1、-1-金田实业(集团)股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 二五年四月 -2-目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3-4 三、会计数据和业务数据摘要 5-6 四、股本变动及股东情况 7-1 0 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0-1 5 六、公司治理结构 1 5-1 7 七、股东大会情况简介 1 7 八、董事局报告 1 7-2 0 九、监事会报告 2 0-2 1 十、重要事项 2 1 十一、财务报告 2 1-2 2 十二、备查文件目录 2 2 -3-金田实业（集团）股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 一、重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所对本公司 2004 年业绩出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司 2004 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。遵循企业会计准则和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料并在 2003 年年报上作了相关的重要提示。在此基础上，公司负责人董事局主席、总裁马钟鸿先生及会计机构负责人李少根先生声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。公司以通讯形式
3、召开了董事局会议，除了李邦为董事表示无法发表意见外，其他董事和独立董事均审阅并通过了本报告。二、公司基本情况简介（一）公司的基本情况 1、法定中文名称：金田实业(集团)股份有限公司 英文名称：G I N T I A N I N D U S T R Y(G R O U P)C O.,L T D.2、法定代表人：马钟鸿-4-3、董事局秘书：丘学强 联系地址：深圳市福田区华强北路 4 0 0 2号圣廷苑酒店 B座 2 2楼。联系地址：深圳市福田区北环大道 7 0 4 3号青海大厦 1 8 C 邮编：5 1 8 0 4 9 联系电话：8 6-7 5 5-8 3 9 4 9 8 7 1 传 真：8 6-
4、7 5 5-8 3 9 4 9 8 7 2 电子信箱：q i u x u e q i a n g s o h u.c o m 4、公司注册地址：深圳市和平路 1 1 9 9号金田大厦 2 3 2 6 楼 现办公地址：深圳市福田区北环大道 7043号青海大厦 18C 邮编：518049 5、公司选定的信息披露媒体：证券时报、大公报、代办股份转让信息披露平台网站(w w w.g f z r.c o m.c n)、国信证券网站(w w w.g u o s e n.c o m.c n)，年度报告备置地点：深圳市福田区北环大道 7 0 4 3 号青海大厦 1 8 C 6、股份简称和股份代码 股份简称：金
5、田 A 3，代码：4 0 0 0 1 6；金田 B 3，代码：4 2 0 0 1 6。目前股票交易地点:代办股份转让系统。7、公司其他有关资料：公司首次注册登记日期:1 9 8 6 年 3 月 登记地点:深圳市 公司企业法人营业执照注册号:4403011011699 公司税务登记号码为:国税粤字 440303192178224号 公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006号宝丰大厦五楼 -5-三、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标:(单位:人民币元)利润总额-87，106，896.33 净利润-64，453，882.41 扣除非经常性损益的净利
6、润-66，374，492.72 主营业务利润 11，529，369.14 其他业务利润 7，483，503.87 营业利润-89，027，506.64 投资收益 1，131，814.53 补贴收入 0.00 营业外收支净额 788，795.78 经营活动产生的现金流量净额 5，852，399.10 现金及现金等价物净增加额-3，374，057.61 (二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入 24，414，928.06 2 5，8 0 3，1 3 0.1 8 20,700,789.84 净利润-64，453，882
7、.41-2 7 1，9 5 0，5 5 8.1 7 -244,273,849.38 总资产 467，856，924.68 5 0 2，6 5 8，0 0 9.0 8 755,344,206.07 股东权益（不含少数股东权益）-2，605，685，565.39-2，5 1 8，7 5 2，6 7 0.2 7 -1,992,430,506.21 每股收益（全面摊薄）-0.19-0.8 2 -0.7 3 每股收益（加权平均）-0.19-0.82-0.73 每股收益（扣除非经常性损益）-0.20-0.45 每股净资产-7.81-7.5 5 -5.98 调整后每股净资产-7.81-7.5 5 -5.98
8、-6-每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.0 1 0.0 9 3 净资产收益率（全面摊薄）（%）-2.47-10.86-1 2.2 1 净资产收益率（加权平均）（%）-2.47-10.86-12.21 因公司本年度股本未有变动，故加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。（三）报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.49 22,183,601.21-3,203,836,780.90-1,992,430,506.21
9、本期增加 本期减少 271,950,558.17 526,322,164.06 期末数 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.49 22,183,601.21-3,475,787,339.07-2,518,752,670.27 变动原因 提取法定盈余公积和法定公益金 提取法定公益金 本年度实现净利润及对利润进行分配,以及实施2002年度现金股利分配方案 -7-四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动表 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1
10、、发起人股份 25,020,309 25,020,309 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 25,020,309 25,020,309 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12.65 3、内部职工股 2 0 1,8 9 4 2 0 1,8 9 4 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 67,387,872 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,808,910 2、境内上市的外资股 74,236,802 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 266,045,712 266,045,712 三、股份总数 333,433,584 333,433,584 -8-说明：1
11、、公司近三年未发行股票。2、公司本年度未实施送股或转增股本方案，公司股份总数和股本结构未发生变化。（二）公司股东情况 1、报告期末股东总数为：9 9 6 1 5。2、前十名股东及持股情况如下表 报告期末股东总数（截止 2004年 12月 31日）99615户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（%）股份类别（已流通或未来流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）中国农业银行深圳分行 0 24,948,000 7.48 未流通 无 国有法人股 金田实业(集团)股份有限公司工会 0 14,358,614 4.31 未流通 已质押 职工集体股 深圳市纺
12、织(集团)股份有限公司 0 12,274,495 3.68 未流通 无 深圳发展银行 0 3,805,312 1.14 未流通 无 海南南华金融公司 0 2,965,957 0.88 未流通 无 深圳市城建开发(集团)公司 0 2,634,508 0.79 未流通 无 中国经济开发信托投资公司 0 1,814,400 0.54 未流通 未知 HOLY TIME GROUP LIMITED.0 1,320,000 0.39 流通 未知 B股-9-蔡林子 0 1,312,422 B股 流通 未知 B股 SILUX INVESTMENTS LIMITED 0 1，105，264 B股 流通 未知 B
13、股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H或其它）HOLY TIME GROUP LIMITED.1,320,000 B股 蔡林子 1,312,422 B股 SILUX INVESTMENTS LIMITED 1，105，264 B股 项兴良 810，000 B股 阎占武 800，000 B股 叶雄飞 785，200 B股 张国安 769，501 B股 REXMO
14、RE COMPANY LIMITED 709，440 B股 胡慧辉 647，000 B股 张棖泓 600，200 B股 前十名流通股股东关联股东关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。说明：注：持有本公司 5%以上股份的股东为中国农行深圳分行，持股数量为 2 4,9 4 8,0 0 0股。占总股本的 7.4 8%。持有本公司 5%(含 5%)以-10-上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况。深圳市城建开发(集团)公司持有深圳发展银行 2 5,7 5 7,2 2 0股，占总股本的1.6 5%,中国农业银行深圳分行
15、持有深圳发展银行 1 5,5 6 7,5 2 8股，占总股本的 1%。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 马钟鸿 董事局主席 男 3 1 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 李静强 董事局副主 席 男 52 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 李邦为 董事 男 45 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 钟小林 董事 男 44 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。
16、1 2 0 0 吴锦良 董事 男 54 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 张敬明 董事 男 47 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 李少根 董事 男 36 2 0 0 4。1 2 至 2 0 0 7。1 2 0 0 王石 独立董事 男 38 0 0 王小庆 独立董事 男 53 0 0 郑全昌 首席监事 男 52 0 0 张建中 监事 男 41 0 0 冯远康 监事 男 49 0 0 2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴（是或否）李静强 深圳市纺织
17、(集党委副书记兼职 是-11-团)股份有限公司 纪委书记 钟小林 深圳发展银行 稽核部总经理 是 李邦为 中国农业银行深圳分行 风险管理处处长 是 冯远康 深圳市纺织(集团)股份有限公司 部长 是 张建中 中国农业银行深圳分行 房地产托管部 是 3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况 马钟鸿，董事局主席，男，31岁，自学毕业于暨南大学经济管理专业，大专学历。1994年起任深圳荣兴实业发展有限公司职员、副经理，1997年任金马实业集团（香港）有限公司执行总裁，2003年任金田实业（集团）股份有限公司董事局主席兼总
18、裁。李静强，董事局副主席，男，52岁，中共党员，就读于深圳经济管理学院党政管理专业，硕士政工师学历。曾任深圳轻工业局人秘股科员、深圳轻纺工业公司政工科副科长、深圳纺织工业公司人事部经理、深圳纺织工业公司总经理助理、人事部经理、深纺集团副总经理，2003年至今任深纺集团党委副书记兼职纪委书记。李邦为，董事，男，45岁，毕业于陕西财经大学，本科学历。1995年任农业银行深圳分行信贷处处长，1999年至今任农业银行深圳分行风险管理处处长，2004年 1月任金田实业（集团）股份有限公司董事。-12-钟小林，董事，男，44岁，中共党员，毕业于广东商学院，专科学历。1978年参加工作，曾任深圳发展银行财务
19、部室主任、财务部副经理、总经理，2002年至今任深圳发展银行稽核部总经理，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司董事。吴锦良，董事，男，54岁，中共党员，大学本科学历。自 1969年参加工作以来，曾在部队和地方党政机关及商业企业工作，有多年的党政工作和企业管理经验。1992年至今在金田实业（集团）股份有限公司工作。并先后担任总裁办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。此前是公司监事会首席监事，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司董事、副总裁。张敬明，董事，男，47岁，中共党员，毕业于汕头商校，中专学历。曾任广东海宁包装有限公司副总经理、香港海源实业集团有限公司副总裁
20、等职。2001年至今在金马实业有限公司任副总裁，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司董事、副总裁。李少根，董事，男，36岁，中共党员。曾就读广州金融专科学校，大专学历。毕业后曾任职于中国人民银行深圳经济特区分行。1990年至今在国家外汇管理局深圳市分局工作。期间曾在外汇综合计划处、外汇业务管理处工作，任副主任科员。曾在香港从事接管中银信托投资公司海外机构的工作。1997年任外汇业务管理处主任科员。1999年 9月至 2003年 5月在国家外汇管理局深圳市分局外汇检查处工作，任科长、金马集团副总裁，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司董事、副总裁。王石，独立董事，男，38岁，
21、曾就读于吉林大学法学院国际法专业及美国密执根州“Lawrence Technological University”管理学院工商行政管理专业，分别获法学学士和工商行政管理硕士（MBA）-13-学位；1988起分别在中国人民银行深圳分行、深圳市标新实业有限公司、加拿大“Public Suppliers Inc.”,”C.I.S”等公司和机构工作。2002年 12月至今在深圳市不动产担保股份有限公司工作，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司独立董事。王小庆，独立董事，男，53岁，中共党员，就读于北京大学中文系新闻专业、中国政治大学法律专业，大学本科学历。曾任法制日报社编辑记者、北京市城乡
22、建设集团总公司服务公司商业党支部书记。1993年起曾任中美合资迪威通讯有限公司任副总经理、美国业创公司副总经理。2000年至今任香港和昌集团实业有限公司副总裁，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司独立董事。郑全昌，首席监事，男，52岁，中共党员，曾就读于东北林业大学经济系和清华大学经济管理系，研究生学历。曾在林业部大兴安岭林业管理局财务处、经济研究室、企业管理处任科员、副科长等职务；1993年至今在金田实业（集团）股份有限公司担任审计员、财务经理、总裁助理等职务，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司监事会首席监事。张建中，监事，男，41岁，中共党员，研究生学历。1980加入
23、中国农业银行工作。1985年调入深圳市农业银行上步支行。曾任龙华支行副行长、人民北路支行副行长。2001年 10月至今在深圳分行托管部工作，2003年 8月任金田实业（集团）股份有限公司监事会监事。冯远康，监事，男，49岁，大专学历。1972年参军，1978年参加工作，1984年至今在深圳市纺织（集团）股份有限公司工作担任科长、副科长、部长等职务。4、年度报酬情况-14-年度报酬总额（含独立董事）34 金额最高的前三名董事的报酬总额 19 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 15 独立董事津贴 独立董事其他待遇 独立董事履行公司职责时所发生的合理费用据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、
24、监事姓名 马钟鸿、李静强、李邦为、钟小林、王石、王小庆、冯远康、张建中 报酬区间 人数 7万元至 8万元 1人 6万元至 7万元 2人 5万元至 6万元 4人 注：由于公司经营困难，2004年 5月至 12月，公司总部高层管理人员月工资为 2000元，中层经理 1500元。5、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况及离任原因 金田实业（集团）股份有限公司 2004年股东大会于 12月 19日下午 2时 30分在本集团的下属企业广西壮族自治区北海利源国际大酒店会议厅召开。第五届董事局全体董事以及第五届监事会全体监事因任届期满，全部自动离任。会议选举了金田实业（集团）股份有限公司第六届董事局董事
25、，他们是：马钟鸿、李静强、李邦为、钟小林，吴锦良、张敬明、李少根、王石（独立）、王小庆（独立）；会议还选举了金田实业（集团）股份有限公司第六届监事会监事，他们是：郑全昌、张建中、冯远康。同日，公司董事局第一次会议及监事会第一次会议召开，会议分别选举马钟鸿任本届董事局主席、李静强任董-15-事局副主席、郑全昌任监事会首席监事。有关本次股东大会的情况已于 2004年 12月 22日在代办股份转让信息披露平台网站()披露。报告期内程宏副总裁、卓宾副总裁因工作调动原因离任。（二）公司员工情况 截至 2004年 12月 31日止，公司员工总人数为 373人，其中：管理人员 43人，技术人员 30人，离退
26、休人员 21人，其他的为生产人员及服务人员。根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制，并根据国家有关规定给予员工各种福利和劳动保护；本公司已为员工办理养老保险等社会保险。六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会颁布的有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制、建立现代企业制度和规范公司运作。目前治理状况如下：1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，严格按照公司章程和上市公司股东大会规范意见规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师出席见证，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有平等
27、地位，确保所有股东能够行使自己的权利。-16-2、关于董事和董事局：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并建立独立董事制度，在董事会中设立了二名独立董事。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事局会议和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于信息披露与透明度：公司
28、按照公司章程及信息披露制度的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。(二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在未辞职之前，能够积极出席董事会，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对公司的良性发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。（三）公司第一大股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。其行为规范，没有超越股东
29、大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。-17-（四）在报告期内，公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制度基本健全落实。七、股东大会情况简介 （一）报告期内召开股东大会情况 金田实业（集团）股份有限公司 2 0 0 4 年股东大会于 1 2 月 1 9 日下午 2时 3 0 分在本集团的下属企业广西壮族自治区北海利源国际大酒店会议厅召开。第五届董事局全体董事以及第五届监事会全体监事因任届期满，全部自动离任。会议选举了金田实业（集团）股份有限公司第六届董事局董事，他们是：马钟鸿、李静强、李邦为、钟小林，吴锦良、张敬明、李少根、王石（独立）、王小庆（独立）；会议还选举了金田实业（集团）股份有限公司
30、第六届监事会监事，他们是：郑全昌、张建中、冯远康。同日，公司董事局第一次会议及监事会第一次会议召开，会议分别选举马钟鸿任本届董事局主席、李静强任董事局副主席、郑全昌任监事会首席监事。有关本次股东大会的情况已于 2 0 0 4 年 1 2 月 2 2 日在代办股份转让信息披露 八、董事会报告（一）对报告期内公司财务状况的分析 在报告期内，由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公司多数正在进行整顿或已停止运作。公司维持日常运转的流动资金十分缺乏，公司持续经营能力遭受严重影响。截至 2 0 0 4年 1 2月 3 1日，公司资产总额 4 6,7 8 5.6 9万元，股东权益-2
31、 6 0,5 6 8.5 6万元，每股净资产-7.8 1元。公司原流通股票于 2 0 0 4年 1月 1 6日在代办股份转让系统挂牌开始转让。2 0 0 4年 1 2月 1 9日，金田集团股东大会在本公司的下属企-18-业广西壮族自治区北海市利源国际大酒店会议厅召开，会议审议通过了公司 2 0 0 3 年度报告并选举了新一届董事局董事及监事会监事。由于公司经营困难重重，前景如何，尚不明朗。本年度主要利润指标:(单位:人民币元)利润总额-87，106，896.33 净利润-64，453，882.41 扣除非经常性损益的净利润-66，374，492.72 主营业务利润 11，529，369.14
32、其他业务利润 7，483，503.87 营业利润-89，027，506.64 投资收益 1，131，814.53 补贴收入 0.00 营业外收支净额 788，795.78 经营活动产生的现金流量净额 5，852，399.10 现金及现金等价物净增加额-3，374，057.61 截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入 24，414，928.06 2 5，8 0 3，1 3 0.1 8 20,700,789.84 净利润-64，453，882.41-2 7 1，9 5 0，5 5 8.1 7 -244,273,849.3
33、8 总资产 467，856，924.68 5 0 2，6 5 8，0 0 9.0 8 755,344,206.07 股东权益（不含少数股东权益）-2，605，685，565.39-2，5 1 8，7 5 2，6 7 0.2 7 -1,992,430,506.21 每股收益（全面摊薄）-0.19-0.8 2 -0.7 3 每股收益（加权平均）-0.19-0.82-0.73 每股收益（扣除非经常性损益）-0.20-0.45 -19-每股净资产-7.81-7.5 5 -5.98 调整后每股净资产-7.81-7.5 5 -5.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.0 1 0.0 9 3
34、净资产收益率（全面摊薄）（%）-2.47-10.86-1 2.2 1 净资产收益率（加权平均）（%）-2.47-10.86-12.21 因公司本年度股本未有变动，故加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。（二）生产环境发生变化对公司的财务状况和经营成果影响甚微；而宏观政策、法规发生重大变化，对公司的重组工作有较大影响，相应增加了重组运作成本。（三）对深圳鹏城会计师事务所对本公司 2 0 0 4年年度审计无法表示意见的审计报告的说明。公司董事局认为，深圳鹏城会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，反映了公司现在的财务状况。1、关于法律诉讼事项。退市以来，公司未发生新的诉讼
35、事件。所有的诉讼案件均属于退市前不能按期归还的巨额债务所致。本报告期内，公司董事局仍积极配合债权人和法院拍卖处置公司剩余资产以抵偿所欠债务。2、关于持续经营能力。公司所有资产均处于法院查封拍卖或待拍卖状态，严重影响着公司的持续经营能力。公司董事局将继续力争股东权益遭受的损失最小化。（四）公司重组工作至今没有实质性的进展。在新的年度里，将力争重组工作有新的突破。(五)董事局日常工作情况-20-1、报告期内董事局会议情况及决议内容 1 2 月 1 9 日下午，公司董事局第一次会议在本集团的下属企业广西壮族自治区北海利源国际大酒店会议厅召开。选举马钟鸿任本届第六届董事局主席、李静强任董事局副主席。有
36、关本次会议的情况已于2 0 0 4 年 1 2 月 2 2 日在代办股份转让信息披露平台网站披露。2、董事局对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事局诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。九、监事会报告 在过去的一年内，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行公司章程所赋予的职责，通过列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了应有的作用。（一）报告期内，公司监事会会议的情况如下：公司第六届监事会第一次会议 12 月 19 日下午在本集团的下属企业广西壮族自治区北海利源国际大
37、酒店会议厅召开，会议选举郑全昌任监事会首席监事。（二）公司依法运作情况 监事会看法如下：1、公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及其他有关法规的规定，依法经营运作。2、公司董事成员和经营班子成员等高管人员，都能认真依法履职，未出现违法违纪现象。（三）监事会认为，深圳鹏城会计师事务所出具无法表示意见的审计报告反映了公司的经营现状。-21-（四）在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。（五）在报告期内，公司未曾出售资产。（六）在报告期内，公司未曾发生关联交易。（七）监事会同意董事局对深圳鹏城会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的看法。1、法律诉讼案件问题。公司的巨额债务已全部引发了法律诉讼，
38、导致所有的资产全部被外地或本地法院查封，并均处在执行阶段。近年来，各级法院均在陆续拍卖处置相关的资产。2、持续经营能力问题。由于公司所有资产均处于法院查封拍卖或待拍卖状态，严重影响着公司的持续经营能力。十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。（三）报告期内公司无重大关联交易事项。（四）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（五）公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的审计单位。该所已经连续三年为公司提供审计服务。（六）报告期内，公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的现象。
39、（七）公司原流通股票于 2 0 0 4年 1月 1 6日在代办股份转让系统挂牌开始转让。十一、财务报告-22-审计报告（附后）十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计表报。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内，在信息披露网站:w w w.g f z r.c o m.c n;w w w.g u o s e n.c o m.c n上公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原件。金田实业（集团）股份有限公司 2 0 0 5年 4 月 2 9 日 金田实业(集团)股份有限公司 2004 年度会计报表 审计报告 目 录 页 次 一、审计
40、报告 1-2 二、已审会计报表 合并及母公司资产负债表 3-4 合并及母公司利润及利润分配表 5 合并及母公司现金流量表 6-7 三、会计报表附注 8-55 1 审 计 报 告 深鹏所股审字2005064 号 金田实业(集团)股份有限公司全体股东:我们审计了后附的金田实业(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度利润及利润分配表、2004 年度现金流量表。这些会计报表的编制是金田实业(集团)股份有限公司管理当局的责任。在审计过程中，我们注意到以下问题：(1)金田实业(集团)股份有限公司涉及诉讼金额较大，大量资产已用于抵押或被法院查封，我们无法判断金田实业
41、(集团)股份有限公司是否完整披露或有事项以及该等事项的最终处理对 金田实业(集团)股份有限公司可能造成的影响。(2)金田实业(集团)股份有限公司部分房产已经在职工中进行房改，由于资产权属存在瑕疵，未能过户到职工名下，而参与房改的职工已经交纳款项，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。(3)金田实业（集团）股份有限公司 2003 年度处置金田小汽车公司，但是账面未有反映，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。(4)金田实业（集团）股份有限公司内部往来存在巨额差异，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。(5)如附注六.1
42、1 所述，金田实业（集团）股份有限公司短期借款 983,961,895.79 元已逾期，以及因提供借款担保的预计负债 671,626,439.10，至报告日仍未归还。金田实业（集团）股份有限公司对上述借款只计提了正常利息，而未计提罚息。我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项的最终处理对金田实业（集团）股份有限公司可能造成的影响。(6)由于未能取得 2004 年度管理当局关于对外投资、对外担保等方面的专项声明，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。深圳鹏城会计师事务所 电话：0755-82207928 中国深圳市东门南路
43、2006 号宝丰大厦五楼 传真：0755-82237549 2(7)由于未能收到金田实业（集团）股份有限公司往来单位的函证，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司往来等事项的真实性，以及该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。(8)由于未能取得金田实业（集团）股份有限公司部分下属单位最终处置结果，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。(9)金田实业（集团）股份有限公司累计经营性亏损数额较大,营运资金出现负数，金田实业（集团）股份有限公司及部分下属公司已出现资不抵债情况，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法通
44、过正常经营以清偿债务。金田实业（集团）股份有限公司未对资产、负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。(10)金田广场已拍卖，截止审计日，公司尚未取得有关拍卖的相关资料，亦无法获知拍卖的相关金额，已按 249,402,630.91 元计提金田广场减值准备，我们无法肯定本次拍卖结果对公司的财务影响。我们认为,鉴于上述事项，不能确定其对会计报表整体反映的影响程度，我们无法对上述会计报表发表审计意见。深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国?深圳 2005 年 4 月 26 日 饶 永 中国注册会计师 刘 军 8 会计报表附注 2004 年度 金额单位:人民币元 一、公司简介 本公司根
45、据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于 1988 年 2 月 8 日成立,领取深民法字 00079 号企业法人营业执照，1989 年经中国人民银行深圳特区分行批准,本公司公开发售 A 股1,070,000 股,面值 10 元,1989 年后在深圳证券交易所上市。1993 年 5 月,本公司经中国人民银行特区分行批准,发行 B股 38,000,000 股,并在深圳证券交易所上市。1994 年 12 月 2 日经深圳市经济发展局深经复1994381 号文件批复同意,本公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)股份有限公司,现注册资本人民币 333,433,586 元。
46、经营范围包括:国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(按深贸管审证字067 号外贸企业审定证书规定办理);金属材料、石油制品、医疗器械的购销。二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.执行的会计制度 本公司会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定制定。2.会计年度 会计年度采用公历年度制,即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。金田实业(集团)股份有限公司 电话：0755-25573548 深圳市和平路 1199 号金
47、田大厦 24 层 传真：0755-25592045 94.记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础,资产按取得时的实际成本计价.短期投资、存货等年末余额按成本与市价孰低原则计算确定。5.外币业务核算方法 对会计年度发生的非本位币的经济业务,按年初人民币市场汇率折合为人民币记账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑差额已计入本年损益。6.外币会计报表的折算方法 外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表,所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之后列示。本公司按应分享的份额,相应调整长期股权投资和资本公积(投资准备)的账面价值。7.现金等价物
48、的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。8.坏账核算方法 对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款或因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失。对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款,应收票据及其它应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备或撇销;其余应收账款、预付账款及其它应收款按账龄分析法计提一般性坏账准备,对账龄在 1 年以内的账款余额提取 1%的坏账准备，对账龄在 1 年以上 2 年以内的账款余额提取 5%的坏账准备；对
49、账龄在 2 年以上 3 年以内的账款余额提取 10%的坏账准备，对账龄在 3 年以上的账款余额提取 15%的坏账准备。坏账准备或撇销均计入当期损益。(其中与关联公司经营正常的往来一般不计提坏账准备)9.短期投资 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利和利息作为投资成本的减少；债券转让或到期兑付时予以确认投资收益，股票投资在转让时确认收益。短期投资在取得时以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息)。年末,10将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,按其差额计提“短期投
50、资跌价准备”,并计入当期损益。10.存货核算方法(1)存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；(2)开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；(3)公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品；(4)出租开发产品按预计可使用年限分期摊销；(5)公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；(6)质量保
