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430002_2005_中科软_中科软2005年年度报告_2006-03-22.pdf

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资源描述

1、 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 二零零六年三月二十日 二零零六年三月二十日 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 2 重要提示 重要提示 重要提示:重要提示:本公司董事会及董事长保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司董事李玉成、魏锋、刘广明因故未能出席本次董事会会议,分别委托何川、张玮、李再生董事代其行使职权。北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。本公司董事长何川、总经理左春、主管会计工作负责人张志华

2、及会计机构负责人王万成保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 公司基本情况.3 第二节 公司最近两年主要财务数据和指标.3 第三节 公司最近一年的股本变动情况.4 第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系.5 第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.5 第六节 董事会工作报告.6 第七节 财务会计报告.9 第一节 公司基本情况.3 第二节 公司最近两年主要财务数据和指标.3 第三节 公司最近一年的股本变动情况.4 第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系.5 第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.5 第六节 董事会工作报告

3、.6 第七节 财务会计报告.9 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 3 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司名称 中文名称:中科软科技股份有限公司 英文名称:Sinosoft Co.,LTD 二、公司法定代表人:何川 三、公司董事会秘书:张玮 证券事务代表:张静 联系地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号 邮政编码:100080 电话:010-62570007,010-82523231 传真:010-82523227 电子信箱: 四、公司注册地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号 公司办公地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号 公司国际互联网网址:http:/ 五、公

4、司登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/ http:/ http:/ 公司董事会文件备至地点:公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统:公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定,委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。七、公司审计机构:北京京都会计师事务所有限责任公司 地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层,电话:010-65264838 八、其他资料:公司法人营业执照注册号:1100001507423 税务登记证号码:国税:110108101966816 地税:1101081019668

5、16000 九、公司股份简称:中科软 代码:430002 第二节 公司最近两年主要财务数据和指标 第二节 公司最近两年主要财务数据和指标 一、本年度利润总额及构成(合并报表)单位:人民币元 利润总额 8,422,240.74 净利润 7,507,711.18扣除非经常性损益的净利润 7,533,578.14主营业务利润 46,677,472.52其他业务利润 1,654,831.04中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 4营业利润 1,118,880.64投资收益-170,326.41营业外收支净额-25,866.96经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16现金及现金等价

6、物净增(减)额 2,162,672.42备注:扣除非经常性损益的净利润的扣减项目:营业外支出净额 25,866.96 元。因公司补贴收入与主营业务收入相关故未计入非经常性损益项目。二、公司近两年的主要会计数据和财务指标(合并报表)单位:人民币元 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 322,238,311.82 285,290,885.34 净利润 7,507,711.18 6,711,984.90 总资产 259,821,764.78 270,387,044.55 股东权益(不含少数股东权益)95,532,331.58 92,524,620.40 每股收益 0.10 元/股 0.09

7、 元/股 每股净资产 1.27 元/股 1.23 元/股 调整后的每股净资产 1.23 元/股 1.17 元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 元/股 0.57 元/股 净资产收益率 7.86%7.25%三、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 75,000,000 0 11,212,242.014,150,744.486,312,378.39 92,524,620.40 本期增加 0 0 1,501,542.24750,771.12 6,006,168.94 7,507,711.18 本期减少 0 0 0

8、 0 4,500,000 4,500,000 期末数 75,000,000 0 12,713,784.254,901,515.607,818,547.33 95,532,331.58 变动原因 报告期内公司利润增加 第三节 公司最近一年的股本变动情况 第三节 公司最近一年的股本变动情况 一、股本变动情况表 本次变动增减(+、-)本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 63,517,500 63,517,500 境外法人持有股份 其他(自然人股)11,482,500 11,482,500 中科软科技股份有

9、限公司 2005 年年度报告 52、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 75,000,000 75,000,000 第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系 第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系 公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 169 人 前十名股东持股情况 股东名称 年内增减数 年末持股数(股)比例(%)股份 类别 质押或冻结的股份数 股东 性质 中国科学院

10、软件研究所0 31,380,00041.84未流通无 国有 股东 北京市海淀区国有资产投资经营公司 0 15,067,50020.09未流通无 国有 股东 新华科技(沈阳)有限公司 0 6,022,5008.03未流通无 其它 北京知金科技投资有限公司 0 6,022,5008.03未流通无 其它 北京市四博连通用机械新技术公司 0 5,025,0006.70未流通无 其它 邢立 0 731,3000.98未流通无 其它 左春 0 400,0000.53未流通无 其它 孙静 0 378,5000.5未流通无 其它 谢中阳 0 298,3000.4未流通无 其它 张志华 0 264,0000.3

11、5未流通无 其它 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东间是否存在关联关系 第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 6 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 (单位:万股)姓名 职务 年龄 性别任职起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 何川 董事长 61 男 2003-2006 10 10 无 李玉成 董事 44 男 2003-2006 0 0 无 张建昌 董事 57 男 2003-2006 0.60 0.60 无 左春 董事、

12、总经理 46 男 2003-2006 40.00 40.00 无 张玮 董事、副总经理 51 男 2003-2006 25.50 25.50 无 冯玉琳 董事 63 男 2003-2006 15 15 无 刘广明 董事 43 男 2003-2006 0 0 无 李再生 董事 50 男 2003-2006 0 0 无 徐生恒 董事 43 男 2003-2006 0 0 无 魏锋 董事 43 男 2003-2006 0 0 无 吴锦耀 董事 43 男 2003-2006 0 0 无 王裕国 监事 64 男 2003-2006 5.69 5.69 无 唐子逸 监事 32 男 2003-2006 0

13、0 无 顾毓清 监事 65 男 2003-2006 6.00 6.00 无 张志华 财务总监 40 男 2003-2006 26.40 26.40 无 邢立 副总经理 36 男 2003-2006 73.13 73.13 无 孙静 副总经理 42 女 2003-2006 37.85 37.85 无 第六节 董事会工作报告 第六节 董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 公司属于软件企业,主要从事大型行业应用软件的研究、开发和实施;计算机信息系统集成和建筑智能化系统集成;大型网络应用软件组合平台和中间软件产品及应用工具、行业通用软件产品的研发和

14、销售。客户范围涵盖保险公司、政府部门、金融机构、新闻媒体等众多领域。保险行业应用软件系统的研发、实施、服务是公司主营业务中最重要的业务之一。2005 年公司实现销售收入 3.22 亿,利润总额 842.2 万元,净利润 750.7 万元。截止到2005 年 12 月 31 日,股份公司货币资金账面余额 5161 万元,流动比率为 1.14,速动比率为0.90,公司每股收益为 0.1 元。公司 2005 年度实现销售收入 3.22 亿元,较 04 年增长率为 11。其中,软件产品收入6016 万元,比 04 年增长 58%;技术服务收入 6794 万元,比 04 年增长 71%;商品销售收入18

15、770 万元,比 04 年增长-8%。公司 05 年的利润总额为 842 万元,较 04 年增长 21%。净利润 751 万元,较 04 年的 671万元增加了 80 万元,增长 12%。本年度利润总额的增长是在消化了以前年度发生的上市费用约 267.7 万元的基础上实现的。公司 2005 年度通过了 CMMI L4 评估和 GB/T19001-2000 质量管理体系复评。同时,截至2005 年末公司已连续三年获得“国家规划布局内重点软件企业证书”。二、公司的投资情况 二、公司的投资情况 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 71、报告期内,公司未募集资金。2、报告期内,公司无其他重大

16、投资。三、公司的财务状况三、公司的财务状况 (单位:人民币元)2005 年度 2004 年度 增减(%)主营业务收入 322,238,311.82 285,290,885.34 12.95 净利润 7,507,711.18 6,711,984.90 11.86 总资产 259,821,764.78 270,387,044.55-3.90 股东权益(不含少数股东权益)95,532,331.58 92,524,620.40 3.25 净资产收益率 7.86%7.25%0.61 经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16 43,012,914.63-72.30 四、生产经营环境、宏观政策

17、、法规变化的影响。四、生产经营环境、宏观政策、法规变化的影响。同上一年度相比生产经营环境、宏观政策、法规没有重大变化。五、公司 2006 年度经营计划 五、公司 2006 年度经营计划 国家“十一五”发展规划纲要将信息产业及现代服务业列为“十一五”时期的重点发展领域之一,并指出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。现代服务业信息支撑技术及大型应用软件将作为信息产业和现代服务业的优选主题。重点研究开发金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件、网格计算平台与基础设施,软件系统集成等关键技术

18、,提供整体解决方案。同时,仅根据 IDC 对保险行业研究预测“中国保险解决方案 2005 年2009 年市场研究与预测”报告中指出:保险解决方案软件 2004 年2009 年的复合年平均增长率为 19.2%。解决方案市场中的服务子市场的增长将超过软件的增长,预计 2004 年-2009 年的复合年平均增长率为 22.0%。根据国家的有政策和市场分析研究,公司结合自身情况制订了 2006 年的经营计划。2006 年公司预计主要经营指标平均增长 20%以上。六、董事会日常工作情况 六、董事会日常工作情况(一)2005 年共召开八次董事会 1、第二届第八次会议通过以下决议:同意中科软科技股份有限公司

19、向中国光大银行北京首体支行申请综合授信额度贷款,金额人民币壹仟万元整,期限壹年。2、第二届第九次会议通过以下决议:(1)审议通过关于变更公司注册地址的议案;(2)审议通过关于修改的议案该议案将提请股东大会批准。3、第二届第十次会议通过以下决议:同意中科软科技股份有限公司向交通银行北京公主坟支行申请银行承兑汇票授信额度人民币肆仟万元整,期限壹年。4、第二届第十一次会议通过以下决议:同意中科软科技股份有限公司为北京中科资源有限公司向招商银行清华园支行申请银行综合授信额度担保,金额人民币壹仟伍佰万元整,其中:流动资金贷款额度不超过人民币伍佰万元,全部额度可用于开立银行承兑汇票,开立银行承兑汇票时,北

20、京中科资源有限公中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 8司逐笔交纳 30%保证金,期限壹年。5、第二届第十二次会议通过以下决议:同意中科软科技股份有限公司向招商银行王府井支行申请流动资金贷款,金额人民币壹仟万元整,期限壹年。6、第二届第十三次会议通过以下决议:审议通过 中科软科技股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行交易的议案。7、第二届第十四次会议通过以下决议:根据 2004 年度股东会、董事会议案、决议,通过公司增资扩股 2500 万股的工作规划。根据股东会、董事会决议,此次向内部职工募集股份,总额为 1000 万股,每股价格依照 2005年 10 月底经审计后的评估值为准。

21、(注:因申报代办股份转让系统挂牌交易,该决议未执行。)8、第二届第十五次会议通过以下决议:2005 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十次会议通过同意中科软科技股份有限公司向交通银行北京公主坟支行申请银行承兑汇票授信额度人民币肆仟万元整,期限壹年。现根据公司经营需要,将原授信额度内最高不超过人民币伍佰万元可用于开立保函。(二)2005 年工作完成情况 按时顺利完成中科软科技股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行首批股份报价转让工作。七、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告。七、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告。八、本次利润分配预案或资本公积转增

22、股本预案 八、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告,2005 年本公司实现利润 8,571,807.30 元,净利润 7,507,711.18 元,提取 10%法定盈余公积金计 750,771.12元;提取 10%法定公益金计 750,771.12 元;股东可分配利润 6,006,168.94 元,加上年度结转未分配利润 6,312,378.39 元,减去已付股利 4,500,000 元,可供分配利润共 7,818,547.33元。公司拟按年末总股本 75,000,000 元股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 1 股,本次共送

23、股 7,500,000 股(每股面值人民币 1.00 元),尚余 318,547.33 元结转下年度分配。九、报告期内的或有事项 九、报告期内的或有事项 2004 年 8 月 8 日,本公司第二届董事会第五次会议通过了与北京中科资源有限公司互保的决议,互保金额为 2000 万元,期限自双方担保合同签订之日起顺延一年。截至 2005年 12 月 31 日止,北京中科资源有限责任公司已申请以本公司为保证人的 500 万元短期借款和 1999.80 万元银行承兑汇票(其中北京中科资源有限责任公司为开立银行承兑汇票已向银行交纳 599.94 万元保证金,本公司实际对其银行承兑汇票的担保金额为 1399

24、.86 万元)。中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 9 第七节 财务会计报告 第七节 财务会计报告 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 10资产负债表 资产负债表 编制单位:中科软科技股份有限公司 单位:人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 项 目 附注 附注 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 流动资产:货币资金 六、1 66,457,120.18 51,614,528.57 56,124,943.42 45,798,614.56 短期投

25、资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六、2 27,005,263.13 26,343,813.13 29,167,238.46 29,167,238.46 其他应收款 六、3 24,677,006.10 24,847,485.88 28,322,549.31 28,658,171.11 预付账款 六、4 19,470,648.97 19,470,625.07 23,991,969.43 13,991,810.63 应收补贴款 存货 六、5 33,426,218.78 32,525,378.71 30,678,823.35 30,678,823.35 待摊费用 六、6 177,401.9

26、5 155,359.98 2,853,964.13 2,806,005.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 流动资产合计 171,213,659.11 154,957,191.34 171,139,488.10 151,100,663.86 171,213,659.11 154,957,191.34 171,139,488.10 151,100,663.86 长期投资:长期股权投资 六、7 883,161.88 17,200,037.82 325,576.10 19,849,728.43 长期债权投资 六、8 10,282,197.97 10,282,197.97 长期

27、投资合计 长期投资合计 883,161.88 17,200,037.82 10,607,774.07 30,131,926.40 883,161.88 17,200,037.82 10,607,774.07 30,131,926.40 固定资产:固定资产原价 六、9 99,981,100.11 97,158,699.17 96,408,972.95 95,091,822.55 减:累计折旧 六、9 13,404,632.18 12,933,731.14 9,321,193.07 9,079,872.53 固定资产净值 86,576,467.93 84,224,968.03 87,087,779

28、.88 86,011,950.02 减:固定资产减值准备 固定资产净额 86,576,467.93 84,224,968.03 87,087,779.88 86,011,950.02 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 固定资产合计 86,576,467.93 84,224,968.03 87,087,779.88 86,011,950.02 86,576,467.93 84,224,968.03 87,087,779.88 86,011,950.02 无形资产及其他资产:无形资产 六、10 1,123,067.80 891,192.80 1,535,748.50 1,251,37

29、3.50 长期待摊费用 25,408.06 16,254.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 1,148,475.86 891,192.80 1,552,002.50 1,251,373.50 1,148,475.86 891,192.80 1,552,002.50 1,251,373.50 递延税项:递延税款借项 资产总计 259,821,764.78 257,273,389.99 270,387,044.55 268,495,913.78 资产总计 259,821,764.78 257,273,389.99 270,387,044.55 268,495,91

30、3.78 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 11资产负债表(续)资产负债表(续)2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 项 目 附注 附注 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 流动负债:短期借款 六、11 15,000,000.00 15,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 应付票据 33,038,567.26 33,038,567.26 14,358,071.40 14,358,071.40 应付账款 六、12 27

31、,275,993.33 27,275,993.33 32,358,748.18 31,982,679.78 预收账款 六、13 40,810,038.11 39,955,998.11 72,727,477.24 72,735,477.24 应付工资 应付福利费 233,883.79 194,882.37 83,437.68 865.46 应付股利 六、14 5,435,372.38 5,435,372.38 3,894,157.43 3,894,157.43 应付利息 应交税金 六、15 5,548,008.54 5,576,635.80 1,571,670.33 1,442,056.57 其

32、他应交款 六、16 134,037.55 132,929.05 48,972.71 45,900.18 其他应付款 六、17 9,222,520.76 8,935,550.81 13,062,745.05 12,806,032.35 预提费用 预计负债 递延收益 递延收益 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 136,698,421.72 135,545,929.11 150,105,280.02 149,265,240.41 长期负债:长期负债:长期借款 长期借款 六、18 21,435,439.30 21,435,439.30 23,926,362.97

33、23,926,362.97 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,759,690.00 4,759,690.00 2,779,690.00 2,779,690.00 其他长期负债 长期负债合计 27,195,129.30 26,195,129.30 26,706,052.97 26,706,052.97 递延税项:递延税款贷项 负债合计 163,893,551.02 161,741,058.41 176,811,332.99 175,971,293.38 少数股东权益 少数股东权益 395,882.18 1,051,091.16 股东权益:股 本 六、19 75,000,000.00 75,0

34、00,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 盈余公积 盈余公积 六、20 12,713,784.25 12,713,784.25 11,212,242.01 11,212,242.01 12,713,784.25 12,713,784.25 11,212,242.01 11,212,242.01 其中:法定公益金 其中:法定公益金 4,901,515.60 4,901,515.60 4,150,744.48 4,150,744.48 未分配利润 六、21 7,818,547.33 7,818,547.33 6,312,378.39 6,312,378.

35、39 其中:拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 95,532,331.58 95,532,331.58 92,524,620.40 92,524,620.40 负债和股东权益总计 259,821,764.78 257,273,389.99 270,387,044.55 268,495,913.78 负债和股东权益总计 259,821,764.78 257,273,389.99 270,387,044.55 268,495,913.78 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人

36、:王万成 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 12利 润 表 利 润 表 编制单位:中科软科技股份有限公司 单位:人民币元 附注 附注 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 项 目 项 目 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 一、主营业务收入 六、22 322,238,311.82 313,911,133.24 285,290,885.34 283,964,245.72 减:主营业务成本 六、23 270,574,556.27 263,824,506.65 242,946,316.34 242,355,541.39 主营

37、业务税金及附加 六、24 4,986,283.03 4,867,095.36 2,806,327.16 2,730,111.81 二、主营业务利润 二、主营业务利润 46,677,472.52 45,219,531.23 39,538,241.84 38,878,592.52 46,677,472.52 45,219,531.23 39,538,241.84 38,878,592.52 加:其他业务利润 六、25 1,654,831.04 1,654,831.04 84,436.68 84,436.68 减:营业费用 12,650,270.65 8,919,505.20 9,214,720.1

38、8 7,785,777.65 管理费用 32,885,251.27 31,787,867.49 27,085,486.00 26,448,506.33 财务费用 六、26 1,677,901.00 1,701,665.99 170,315.21 180,775.11 三、营业利润 三、营业利润 1,118,880.64 4,465,323.59 3,152,157.13 4,547,970.11 1,118,880.64 4,465,323.59 3,152,157.13 4,547,970.11 加:投资收益 六、27-170,326.41-3,377,602.80-284.52 -1,36

39、4,966.86 补贴收入 六、28 7,499,553.47 7,499,553.47 3,984,545.23 3,984,545.23 营业外收入 21,000.00 21,000.00 减:营业外支出 25,866.96 15,466.96 120,343.55 120,343.55 四、利润总额 四、利润总额 8,422,240.74 8,571,807.30 7,037,074.29 7,068,204.93 8,422,240.74 8,571,807.30 7,037,074.29 7,068,204.93 减:所得税 1,069,738.54 1,064,096.12 366

40、,554.67 356,220.03 减:少数股东损益 -155,208.98 -41,465.28 加:未确认的投资损失 五、净利润 五、净利润 7,507,711.18 7,507,711.18 6,711,984.90 6,711,984.90 7,507,711.18 7,507,711.18 6,711,984.90 6,711,984.90 补充资料:补充资料:项 目 项 目 附注 附注 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策

41、变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 13利润分配表 利润分配表 编制单位:中科软科技股份有限公司 单位:人民币元 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 项 目 项 目 附注 附注 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 一、净利润 7,507,711.18 7,507,711.18 6,711,98

42、4.90 6,711,984.90 7,507,711.18 7,507,711.18 6,711,984.90 6,711,984.90 加:年初未分配利润 6,312,378.39 6,312,378.39 4,692,790.47 4,692,790.47 其他转入 二、可供分配的利润 二、可供分配的利润 13,820,089.57 13,820,089.57 11,404,775.37 11,404,775.37 13,820,089.57 13,820,089.57 11,404,775.37 11,404,775.37 减:提取法定盈余公积 750,771.12 750,771.1

43、2 671,198.49 671,198.49 提取法定公益金 750,771.12 750,771.12 671,198.49 671,198.49 三、可供股东分配的利润 三、可供股东分配的利润 12,318,547.33 12,318,547.33 10,062,378.39 10,062,378.39 12,318,547.33 12,318,547.33 10,062,378.39 10,062,378.39 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,500,000.00 4,500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 转作股本的普通股股

44、利 四、未分配利润 7,818,547.33 7,818,547.33 6,312,378.39 6,312,378.39 四、未分配利润 7,818,547.33 7,818,547.33 6,312,378.39 6,312,378.39 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成会计机构负责人:王万成 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 14现金流量表 现金流量表 编制单位:中科软科技股份有限公司 2005 年度 单位:人民币元 项 目 项 目 附注 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、经营活动产生的现金

45、流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 336,050,298.82 326,516,396.61 收到的税费返还 8,032,889.14 8,032,889.14 收到的其他与经营活动有关的现金 六、29 13,000,000.00 2,000,000.00 现金流入小计 357,083,187.96 336,549,285.75 购买商品、接受劳务支付的现金 254,665,482.36 246,569,223.96 支付给职工以及为职工支付的现金 56,006,256.26 51,013,514.14 支付的各项税费 18,371,304.04 18,086,6

46、02.98 支付的其他与经营活动有关的现金 六、30 16,123,838.14 15,471,877.15 现金流出小计 345,166,880.80 331,141,218.23 经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16 5,408,067.52 经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16 5,408,067.52 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 170,192.48 170,192.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

47、净额 收到的其他与投资活动有关的现金 454,141.48 430,159.09 现金流入小计 10,624,333.96 10,600,351.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,696,217.50 13,180,475.62 投资所支付的现金 1,100,000.00 600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,796,217.50 13,780,475.62 投资活动产生的现金流量净额 -5,171,883.54-3,180,124.05 投资活动产生的现金流量净额 -5,171,883.54-3,180,124.05 三、筹资活

48、动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 23,100,000.00 23,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 23,100,000.00 23,100,000.00 偿还债务所支付的现金 22,590,923.67 22,590,923.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,049,771.42 5,049,771.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 41,056.11 40,838.71 现金流出小计 27,681,751.20 27,681,533.80 筹资活动产生的现金流量净额 -4,581,75

49、1.20-4,581,533.80 筹资活动产生的现金流量净额 -4,581,751.20-4,581,533.80 四、汇率变动对现金的影响 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,162,672.42-2,353,590.33 五、现金及现金等价物净增加额 2,162,672.42-2,353,590.33 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成 公司负责人:何川 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:王万成 中科软科技股份有限公司 2005 年年度报告 15 现金流量表-补充资料 现金流量表-补充资料 编制单位:中科软科技股份有限公

50、司 2005 年度 单位:人民币元 项 目 项 目 附注 附注 合并 合并 母公司 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润 净利润 7,507,711.18 7,507,711.18 加:少数股东损益 -155,208.98 计提的资产减值准备 5,038,745.09 4,984,610.55 固定资产折旧 4,175,972.15 3,946,391.65 无形资产摊销 1,412,472.70 1,359,972.70 长期待摊费用摊销 1,337.28 待摊费用减少(减:增加)2,676,562.18 2,650,645.78 预提费用增

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