1、 北京理工中兴科技股份有限公司 2007 年度报告 北京理工中兴科技股份有限公司 2007 年度报告 2008 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 29 日 1北京理工中兴科技股份有限公司 二 OO 七年度报告 北京理工中兴科技股份有限公司 二 OO 七年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告16 第十节 重要事项16 第十一节 财务报告18 第十二节 备查
2、文件目录57 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、董事王刚先生、独立董事刘丹林先生因个人原因无法出席，分别委托董事长戴斌先生、独立董事刘治海先生出席会议并代为表决。三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。四、天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人董事长、总经理丛治琪先生及会计机构负责人财务总监赵保国先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完
3、整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称：北京理工中兴科技股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING BITECH CO.,LTD 二、公司法定代表人：戴斌 三、公司董事会秘书：吕涛 电话：01068944376 传真：01068944377 联系地址：北京市海淀区北三环西路 66 号六层 电子信箱： 证券事务代表：王煜 四、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 办公地址：北京市海淀区北三环西路 66 号六层 联系电话：010-68944376、68913609、68945666680 传 真：010-68944377 邮
4、政编码：100081 电子信箱： 公司网址：http:/ 五、登载年度报告互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 电话：01068913609 联系人：吕涛、王煜、王芳 六、公司股份转让场所：根据证券公司代办股份转让服务业务试点办法，公司股份委托国信证券有限责任公司代办转让。3股份简称：京中兴 5 股票编号：400006（七）其他相关材料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 1 日，地址：海口市人民大道 22 号 企业法人营业执照注册号：1100001482996 税务登记号码：110108201288987 公司审计机构：天华中兴会计师事务所 会计师事务所
5、办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 5 号楼 14 层。第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：元 利润总额-8,266,169.55 净利润-8,361,795.23 扣除非经营性损益后的净利润-8,926,311.41 主营业务利润 24,156,885.17 其他业务利润 3,644,143.73 营业利润-8,069,133.09 补贴收入 581,418.68 营业外收支净额-16,902.50 经营活动产生的现金流量净额 19,896,400.74 现金及现金等价物净增加额-10,336,630.01 注：扣除的
6、非经营性损益项目和涉及金额：（单位：元）项 目 金 额 处置固定资产收益-16,902.50返税 581,418.68合 计 564,516.18 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（%）2005 年度 主营业务收入 227,139,622.92260,285,465.42-12.73 258,876,092.68利润总额-8,266,169.55-143,586,430.71-2,959,826.55净利润 -8,361,795.23-141,285,957.39-2,278,739.26 4扣除非经营性损
7、益后的净利润-8,926,311.41-143,393,909.94-2,219,427.37每股收益-0.03-0.55-0.01净资产收益率（）-4.50-72.63-0.68%扣除非经营性损益后的净资产收益率（）-4.75-73.72-0.66%经营活动产生的现金流量净额 19,896,400.74-82,148,790.59-13,119,118.09每股经营活动产生的现金流量净额 0.078-0.32-0.05项目 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%）2005 年 总资产 410,905,598.56423,673,746.62-3.01 557,955,009.
8、56股东权益（不含少数股东权益）185,946,455.68194,515,872.60-4.41 337,474,432.95每股净资产 0.720.76-5.26 1.31调整后每股净资产 0.720.76-5.26 1.31 三、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.9912.690.09 0.09营业利润-4.34-4.24-0.03-0.03净利润-4.50-4.39-0.03-0.03扣除非经营性损益后的净利润-4.
9、75-4.69-0.03-0.03 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计期初数 256,720,000.00 20,949,989.57-81,481,514.01-1,672,602.96194,515,872.60本期 增加数 3,665.77 -8,365,461.00-207,621.69-8,569,416.92 本期 减少数 期末数 256,720,000.00 20,953,655.34-89,846,975.01-1,880,224.65185,946,455.68变动 原因 本
10、年提取及法定公益金转入 本年亏损增加 本年亏损增加 本年实现的净利润 5第四节 股东变动及股东情况介绍 第四节 股东变动及股东情况介绍 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 85,820,00033.43%085,820,000 33.43%1、发起人股份 25,820,00010.06%025,820,000 10.06%其中：国家持有股份 0000 0境内法人持有股份 25,820,00010.06%025,820,000 10.06%境外法人持有股份 0000 0其他 0000
11、02、募集法人股份 0000 03、内部职工股 60,000,00023.37%060,000,000 23.37%4、优先股或其他 0000 0二、已上市流通股份 170,900,00066.57%0170,900,000 66.57%1、人民币普通股 170,900,00066.57%0170,900,000 66.57%2、境内上市的外资股 0000 03、境外上市的外资股 0000 04、其他 0000 0三、股份总数 256,720,000100%0256,720,000 100%（二）股票发行与上市情况：1、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等
12、股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司本年度未实施送股或转赠股本方案，公司股份总数未发生变化。3、现存的内部职工股情况 1992 年海南中兴实业发展股份有限公司成立时总股本 30000 万股，其中内部职工股 6000万股，每股面值一元，以面值发行，占总股本的 20。1994 年 8 月，海南中兴实业发展股份有限公司共向所有股东配售了 6000 万股，总股本增加为 36000，其中内部职工股认购的 1.61万股于 1995 年 3 月进入 NET 系统流通，所以内部职工股仍为 6000 万股，占总股本的 16.67。1999 年 9 月，海南中兴实业发展股份有限公司采取派生分
13、立的方式将公司一分为二，分立后存续的海南中兴实业发展股份有限公司总股本为 25672 万元，其中内部职工股仍为 6000 万股，占总股本的 23.37。2002 年 10 月 10 日，海南中兴实业发展股份有限公司迁址北京，并更名为北京理工中兴科技股份有限公司，股份总数及股本结构未发生变化。二、公司股东情况：（一）股东数量及持股情况：报告期末股东总数（户）13,146 6前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 持股数量 比例（）股份类别质 押 或 冻结 的 股 份数量 股东性质（国有股东或外资股东）北京理工世纪科技集团有限公司 14,420,0005.62未流通 法人股厦门易斯达信息
14、技术有限公司 11,431,65511,431,6554.45已流通 社会公众股福建省华兴集团有限责任公司 5,639,0009,538,8003.72已流通 社会公众股福建北极星信息工程有限公司 7,005,6357,005,6352.73已流通 社会公众股福州开发区闽光电力燃料有限公司 5,484,3865,534,3862.16已流通 社会公众股海南和得利农业综合开发有限公司 3,000,0001.17未流通 法人股李伟-496,8001,412,8000.55已流通 社会公众股1,000,0000.39未流通 法人股海南建信投资管理股份有限公司 642,9000.25已流通 社会公众股
15、孟令翠 1,350,0000.53未流通 内部职工股861,0000.34未流通 内部职工股王敬达 440,0000.17已流通 社会公众股前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股信息披露管理办法中 规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）3 季末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它）厦门易斯达信息技术有限公司 11,431,655股份代办转让 福建省华
16、兴集团有限责任公司 9,538,800股份代办转让 福建北极星信息工程有限公司 7,005,635股份代办转让 福州开发区闽光电力燃料有限公司 5,534,386股份代办转让 李伟 1,555,100股份代办转让 7姜洪斌 1,260,000股份代办转让 海南万泉热带农业投资有限公司 1,160,000股份代办转让 上海金帛经贸有限公司 800,000股份代办转让 遇淑美 760,000股份代办转让 朱宗全 753,300股份代办转让 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。（二）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：北京理工世纪科技
17、集团有限公司 法定代表人：赵长禄 成立日期：2001 年 12 月 14 日 注册资本：10000 万元 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。2、实际控制人情况：公司名称：北京理工资产经营有限公司（原北京理工现代科技总公司）北京理工现代科技总公司于 2007 年 12 月 26 日改制为一人有限责任公司，股东是北京理工大学。法定代表人：戴斌 成立日期：1993 年 6 月 1 日 注册资本：1500 万元 主要经营业务或管理活动：北京理工大学授权范围内的国有资产经营、管理、转让、重组及对外投资，促进理
18、工大学高新技术成果孵化及转化。（三）本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变化。（四）公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图：51 5.62 北京理工资产经营有限公司 北京理工世纪科技集团有限公司 北京理工中兴科技股份有限公司 8 （五）报告期内，公司无其他持股 10以上（含 10）的法人股东。第五节 董事、监事和高级管理人员 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 二、董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历：（1）戴斌，1985 年 5 月毕业于北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业，获工学硕士学位。同年留校工作后主要从事导弹总体设计，兵器系统工程及空气动
19、力学方面的研究工作，主要科研课题六项，参加十余项，获部级科技进步二等奖两项，三等奖一项。1992 年破格晋升副教授，1997 年晋升为研究员。曾任北京理工现代科技总公司总经理、北京市超现代电子设备公司总经理、北京理工创新高科技孵化器有限责任公司董事长、北京理工现代电气设备有限责任公司董事长。现任北京理工世纪科技集团公司总裁、北京理工先河科技发展有限公司董事长，北京理工中兴科技股份有限公司董事长兼总经理。（2）丛治琪，1999 年毕业于山东科技大学工机械电子专业，获学士学位。2002 年毕业于北京理工大学机电工程学院系统工程专业，获硕士学位。曾任北京理工篮园科技发展有限责任公司副总经理，北京理工
20、中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、总经理。（3）吕涛，中共党员。1986 年 7 月毕业于上海华东师范大学，获历史学学士学位。1999 年 7月毕业于北京理工大学管理与经济学院，获工商管理硕士学位。曾任北京理工现代科技总公司总经理助理，北京理工创新高科技孵化器有限公司总经理，北京理工篮园科技发展有限公司董事长。现姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）戴 斌 董事长 男 46 2006.6-2009.6 0 0 10 从治琪 董事、总经理 男 33 2007.5-20
21、09.6 0 0 8.5 吕 涛 董事、常务 副总、董秘 女 44 2006.6-2009.6 0 0 7.5 危 嘉 董事、副总 男 43 2006.6-2009.6 0 0 7.5 王 刚 董事 男 58 2006.6-2009.6 60,00060,000 0 和培仁 董事 男 45 2006.6-2009.6 0 0 0 刘治海 独立董事 男 46 2006.6-2009.6 0 0 3 龚国伟 独立董事 男 46 2006.6-2009.6 0 0 3 刘丹林 独立董事 男 40 2006.6-2009.6 0 0 3 王 煜 监事会主席 男 35 2006.6-2009.6 0 0
22、 4.4 王庆林 监事 男 48 2006.6-2009.6 0 0 0 邵 梅 监事 女 35 2006.6-2009.6 0 0 3.5 赵保国 财务总监 男 37 2006.1-2009.6 0 0 7.5 9任北京理工中兴科技股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。（4）危嘉，1985 年 7 月毕业于北京工业学院获工学学士学位，1988 年 5 月毕业于北京理工大学获工学硕士学位。曾于北京理工大学飞行器工程系导弹发射专业教研室任教，曾任北京理工大学系统工程技术公司公司市场部副经理、经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、副总经理。（5）王刚，曾任农业部农垦局计划处处
23、长，国务院农研中心发展所投资室主任，中国农村信托投资公司副总经理，海南中兴实业发展股份有限公司董事长。现任北京理工世纪科技集团有限公司副董事长，北京理工中兴科技股份有限公司董事。（6）和培仁，1985 年 7 月毕业于北京理工大学，获理学学士学位。曾任北京理工大学人事处科长、副处长；管理与经济学院党委副书记、副院长，北京理工大学系统工程公司总经理，北京理工现代科技总公司副总经理。现任北京理工大学科技园发展有限公司总经理，北京理工世纪科技集团有限公司副总裁，北京理工中兴科技股份有限公司董事。（7）刘丹林，1989 年毕业于北京航空航天大学计算机工程专业。曾任深圳孚亨钟表有限公司工厂厂长，华侨城经
24、济发展总公司团委书记，深圳金利丝绸时装有限公司董事总经理，华侨城集团公司投资发展部副总经理、企划部（战略发展部）副总经理、驻京首席代表。现任香港华侨城有限公司副总裁，华力控股有限公司执行董事（香港上市公司），北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。（8）刘治海，1983 年毕业于中国政法大学，获法学学士学位。1987 年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。1987 年取得中华人民共和国律师资格并开始从事律师工作。曾任首都经贸大学经济法讲师。现任北京市金诚同达律师事务所律师、高级合伙人；北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。（9）龚国伟，注册会计师、注册税务师。毕业于北京工商大学会计系专业
25、，获经济学硕士学位。曾任北京商学院会计教研室主任、副教授、联合远景集团财务总监、中科信实业总公司董事副总经理、达因集团财务总监，中大会计师事务所总经理。现任中喜会计师事务所副主任会计师，北京泛华新亚咨询有限公司总经理，北京萨尼威投资管理有限公司执行董事，北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。（10）王煜，1995 年毕业于首都经济贸易大学劳动经济系，获经济学学士学位。曾任海南中兴实业发展股份有限公司办公室助理、董事长秘书。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席。（11）王庆林，1982 年毕业于浙江大学计算机系，获工学学士学位。曾任电子部七三八厂助理工程师，海关总署工程师
26、，美国 CMD 公司业务经理。现任北京超现代电子设备有限公司董事、总经理，北京理工中兴科技股份有限公司监事。（12）邵梅，1994 年毕业于华东理工大学化学工程系，获工学学士学位。曾任北京燕山石油化工总公司技术员，北京理工现代科技总公司行政助理。现任北京理工中兴科技股份有限公司行政助理、职工代表监事。（13）赵保国，中共党员。1995 年毕业于郑州航空工业管理学院会计系。曾任航空工业部 542厂财务部会计、成本室主任，深圳华为技术有限公司部门经理，东方家园有限公司门店管理，北京理工中兴科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司财务总监。三、董事、监事、高级管理人员
27、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始时间任期终止时间 是否在股东单位领取报酬、津贴 10戴 斌 北京理工世纪科技集团有限公司 总裁 否 王 刚 北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长 是 和培仁 北京理工世纪科技集团有限公司 副总裁 否 在其他单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 时间 任期终止 时间 是否领取报酬、津贴 中喜会计师事务所有限责任公司 副主任会计师 是 北京泛华新亚咨询有限公司 总经理 是 龚国伟 北京萨尼威投资管理有限公司 执行董事 是 香港华侨城有限公司 副总裁 否 刘丹林 华力控股有限公司 执行董事 是 刘治海 北京金诚同达律师事务
28、所 高级合伙人 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬 根据公司章程，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王 刚 是 和培仁 是 王庆林 是 五、报告期内董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况：姓名 担任的职务 离任原因 张潜 董事 个人原因 戴斌 总经理 董事长不再兼任总经理 2007 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议，戴斌先生辞去总经理职务，聘任丛治琪先生为总经理。2007 年 5 月 30
29、 日，公司 2006 年度股东大会会议通过关于更换董事会成员的议案，张潜先 11生辞去公司董事职务，选举丛治琪先生担任公司董事。六、公司员工情况 1、员工人数及结构 截止 2006 年 12 月 31 日，公司在职员工 101 人。在职员工专业构成：生产人员 31 人，销售人员 10 人，技术人员 36 人，财务人员 3 人，管理人员 21 人。在职员工教育程度：大学本科学历以上 43 人，大专学历 17 人，中专 11 人。2、员工工资、福利及社会保障情况 根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制，已为员工办理养老保险、失业保险等社会保险。第六节 公司治理结构
30、第六节 公司治理结构 一、公司治理情况（一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会相关法律法规，规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求。公司能根据股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则、公司章程的规定召集召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立
31、运作；公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事都能依据董事会工作条例等制度，认真出席董事会会议，履行诚信和勤勉的职责；公司监事会能够依据监事会工作条例等制度，定期召开监事会会议并列席董事会会议，认真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任；公司已初步建立起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制；公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展；公司指定代办股份转让信息披露平台为公司信息披露的网站，确保住处披露的真实、准确、完整、及时，严格按照公司制订的信息披
32、露管理制度和开展工作，切实保证投资者能平等地获得有关信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议和股东大会，详细了解公司运营情况，仔细审议各项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。121、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 刘治海 3 3 0 0 刘丹林 3 3 0 0 龚国伟 3 3 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对
33、公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业，控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 本报告期内，公司召开了一次股东大会，会议情况如下：2007 年 5 月 30 日召开 2006 年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 31 日的代办股份转让信息披露平台上。
34、第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况：2007 年公司全面实行了目标责任制，和各个部门签定了经济目标责任书。报告期内实现主营业务收入 22,713.96 万元，主营业务成本 20,181.15 万元，主营业务税金 117.13 万元，主营业务利润 2,415.69 万元，利润总额-826.62 万元，净利润-836.18 万元。本期费用支出总额 3,587.02 万元，其中：营业费用 510.02 万元，管理费用 2,488.38 万元，财务费用 588.62 万元。本年费用总额比去年减少了 5.47，净减少 204.47 万元，具体表现为营业费用减少了 302.8
35、7 万元、管理费用减少了 121.60万元，财务费用增长了 217 万元。由于受国家宏观调控政策影响，公司流动资金贷款压缩了 25，导致公司的业务总量比去年下降了 12.73，同时由于公司调整了经营对策，重点发展自主产品业务，加大了对自主产品的销售力度。2007 年自主产品的业务总量比去年增长了 74。另一方面按业务回报率来安排资金的重点供应，使主营业务成本比去年下降了 17.65，保障了主营利润的增长。本年度由于业务总量减少和费用控制措施得力，是营业费用和管理费用减少的重要原因；流动资金贷款利率的上调是财务费用增长的主要原因。报告期内损亏主要原因：1、受流动资金影响，公司政府采购和系统集成业
36、务明显下降。2、公司的自主产品尚没有打开市场，且市场开拓费用较高。133、公司的政府采购和系统集成业务对流动资金占压时间长，导致利润下降。4、外部融资环境变化，利率提高，不仅使得公司流动资金欠缺，还直接造成资金成本上升。公司本部的信息产品事业部、环境控制工程事业部、滤波器与电子部品事业部及两个子公司的业务经营正常。信息产品事业部完成销售额 10,926 万元；滤波器与电子部品事业部实现销售收入 276 万元；电动汽车事业部实现销售收入 200 万元。环境控制工程事业部主要研发和生产各种规格的臭氧发生器件和设备。该事业部的产品与技术广泛应用于污水处理、中水处理、循环水处理以及纯净水、直饮水处理等
37、众多的领域，主要采取与工程类项目进行配套的方式进行销售。2007 年度，该部门实现销售收入 80 万元；子公司北京超现代电子设备有限公司该公司完成销售收入 6,245 万元；子公司北京理工先河科技有限公司完成销售收入 4,986 万元。二、公司主营业务及其经营状况（一）、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）系统集成工程 74,047,850.86 70,103,151.465.33 35.63 34.50 17.66 商品销售 125,524,307.34 118,548,56
38、4.855.56 -31.92-35.48 1853.33 其中：关联交易 11946，812.09 11291，206.885.48-产品销售 6,622,470.87 3,850,265.7541.86 3.80 -6.55 18.18 技术服务 20,944,993.85 9,309,487.9155.55 40.37 83.14 -15.74 关联交易的定价原则 参照独立企业之间核算，以市场原则协议作价。关联交易必要性、持续性的说明 企业需要开辟多种销售、供货渠道，以应对市场竞争。（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册
39、资本 所占股份资产总额 净利润 北京超现代电子设备有限公司 系统集成、IT 设备保修及相关的技术服务与应用软件开发 2，410 万元89.88%37,720,374.01-3,219,812.66北京理工先河科技发展有限公司 网络安全产品的开发与销售 2，000 万元70%68,605,385.62-214,662.90 142、投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司的经营情况及业绩 无。（三）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 38,967,062 占采购总额比重 30%前五名销售客户销售金额合计 40,136,049 占销售总额比重 27%三、公司投资情况 本年度公
40、司无对外投资。四、2008 年度工作展望（一）2008 年工作指导思想 充分发挥依托大学优势，坚持自主创新，转变增长方式。公司是以北京理工大学为依托的高新技术企业，但在目前公司的收入中系统集成及代理产品销售所占比重较大，自主产品销售比例过小，公司的利润的增长只能靠扩大销售规模，这与公司的高新技术企业背景极不相符。2008 年计划进一步深化以转变增长方式为核心的“发展”计划。（1）要通过自主创新，形成支柱产品，国家中长期科学和技术发展规划纲要提出以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系将成为推动国家创新体系建设的突破口。近几年，公司先后获得了科技部、国防科工委、北京市等专项资金的支持，结合学校的
41、技术及人才优势，在信息安全、环境保护、电动汽车等领域开展了技术开发及产品开发工作，积累了一些产业化基础。2008 年要继续坚持以国家发展脉络和市场需求为导向的技术创新和产品创新工作，充分挖掘北京理工大学的技术、人才资源，使公司获得持续不断增长的动力。（2）要加强自主产品的市场及销售工作，下大力气筹划并建设公司自主产品的销售队伍和网络，将针对行业的销售网络扩展成面向全国的销售网络。不断提升自主产品在公司收入的比重。以技术、销售网络、资本为纽带，实现主营业务的外扩式发展。通过技术合作、技术入股等方式扩张主营业务；通过代理销售、OEM 等方式扩大主营业务收入；通过投资、收购等方式扩大主营业务。（二）
42、2008 年度公司经营面临的问题与对策 经营中的问题：（1）市场份额的占有度不高，对外宣传策划力度较弱；（2）企业的核心竞争力还很没形成；（3）人才队伍的成长跟不上公司发展的需要，激励和持续培训机制还不够完善；（4）对新技术新产品的研发投入面临投资回收期长或研发工作达不到预期目的的风险。应对策略：（1）继续加强内部运营管理体制建设，充分利用 ERP 系统的管理功能，对公司的商务管理、物流管理和财务管理进行更好的整合，降低公司运营的风险，并为经营决策和管理提供更加可靠的 15数据；（2）继续实行目标责任制。预算管理、授权、目标与激励都要以目标责任制为根据；（3）加强企业文化建设，提高企业的凝聚力
43、，使个人的进步与企业的发展相一致；（4）加大员工及高管人员的培训，提高公司人才队伍的整体素质。五、董事会的日常工作 2007 年 5 月 30 日董事会主持召开了公司年度股东大会。2007 年公司召开了三次董事会会议。详情请见股份代办转让信息披露网站网站。(一)报告期内召开的董事会会议情况及决议内容 1、2007 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了本公司如下议案：（1）2006 年度总经理工作报告；（2）2006 年度董事会工作报告；（3）2006 年年度报告；（4）2006 年度财务决算报告；（5）关于 2006 年度利润分配及公积金转增股本的预案；（6）关于更换董
44、事候选人的议案；（7）关于聘任公司总经理的议案（8）关于续聘会计师事务所的议案；（9）2007 年一季度报告；（10）关于召开 2006 年度股东大会的议案。以上决议于 2007 年 4 月 28 日在代办股份转让信息披露平台公告。2、2007 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司 2007 年度半年度报告。以上决议于 2007 年 8 月 30 日在代办股份转让信息披露平台公告。3、2007 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了本公司如下议案：审议通过公司 2007 年第三季度报告。以上决议于 2007 年 10 月 27 日在代办股份转
45、让信息披露平台公告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照公司法、公司章程的有关规定，严格执行了股东大会决议。六、利润分配及资本公积金转增股本预案 经天华中兴会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润-836.18 万元。依照公司法等法律法规和本公司 章程 的规定，提取法定盈余公积金 0.37 万元，加上年初未分配利润8,148.15万元，本年末实际可供股东分配利润-8,984.47 万元。鉴于公司 2007 年出现亏损，董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案需提交公司 2007 年度股东大会审议批准。16第九节 监事会报告 第九节 监事会
46、报告 一、公司报告期内监事会会议情况 报告期内共召开一次监事会会议。2007 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了如下决议：（1）2006 年度监事会工作报告；（2）2006 年年度报告；（3）2006 年度财务决算报告；（4）关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案；（5）2007 年一季度报告。以上决议于 2007 年 4 月 27 日在代办股份转让信息披露平台公告。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照公司法、公司章程等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；本着审慎经营
47、、有效化解和规避资产损失风险的原则，通过努力工作，保证了资产的安全和有效使用，为公司 2007 年完成经营指标和寻求公司未来更大的发展作了不懈努力；建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。天华中兴会计师事务有限公司审计的公司 2007 年度财务报告真实、客观地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。五、监事会对公司收购出售资产情况
48、的独立意见 公司报告期内出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司报告期内与关联方发生的关联交易事项，其决策程序合法，交易公平、定价合理，没有损害公司利益和股东利益的行为。第十节 重要事项 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项。二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收、合并事项。本年度公司无收购及出售资产、吸收、合并事项。三、报告期内公司重大关联交易事项 17购买商品的关联交易 关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易金额比例 结算方式 北京理工科技园科技发展有限公司
49、商品采购 参 照 市 场 原则，协议作价209,890.000.17 银行结算 北京理工现代电器设备有限公司 商品采购 参 照 市 场 原则，协议作价38,000.000.03 银行结算 北京理工篮园科技公司 商品采购 参 照 市 场 原则，协议作价3,084,000.002.60%银行结算 北京理工大学 商品销售 参 照 市 场 原则，协议作价4,050,522.093.22 银行结算 北京理工篮园科技公司 商品销售 参 照 市 场 原则，协议作价4,564,400.003.64%银行结算 本公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖活动是难以避免的，本公司与各子公司向关联方采购商品均按市场价格
50、结算，对公司的利润无影响，对本公司的独立性无影响。四、重大合同及履行事项。1、托管情况：本年度公司无托管事项。2、承包情况 本年度公司无承包事项。3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。4、担保情况 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）北 京 中 恒讯 视 科 技发 展 有 限公司 2007 年 2月 1 日 49,835,100连带责任 18 个月 否 否 报告期内担保发生额合计 49,835,100 报告期末担保余额合计 49,835,100 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控
