1、年度报告 第 1 页 共 46 页 2006-4-26 上海水仙电器股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 二六年四月 年度报告 第 2 页 共 46 页 2006-4-26 第一节 重要提示及目录 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 缪恒生董事委托杨淳女士代为出席董事会,并委托林光中董事长代为行使表决权。1.3 上海立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。1.4
2、公司董事长林光中先生、副总会计师许童富先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。上海水仙电器股份有限公司董事会 2 0 0 6 年4 月2 6 日 2 目录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股东变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 1 0 第七节 股东大会情况简介 1 0 第八节 董事会报告 1 1 第九节 监事会报告 1 4 第十节 重要事项 1 5 第十一节 财务报告 1 6 第十二节 备查文件 1 6 年度报告 第 3 页 共 46 页 2006-4-26 第
3、二节 公司基本情况 (一)公司法定中文名称:上海水仙电器股份有限公司 公司中文名称缩写:水仙电器 公司法定英文名称:S h a n g h a i N a r c i s s u s E l e c t r i c A p p l i a n c e s C o.,L t d.公司英文名称缩写:S N E C (二)公司法定代表人:林光中先生(三)公司董事会秘书:黄吟华女士 联系地址:上海市汶水路1 9 号 联系电话:(0 2 1)5 6 6 5 1 4 1 0 传 真:(0 2 1)5 6 6 5 1 0 9 3 电子信箱：s h u i x i a n p u b l i c.s t a.
4、n e t.c n (四)公司注册地址、办公地址:上海市汶水路1 9 号 邮政编码:2 0 0 0 7 2 电子信箱:s h u i x i a n p u b l i c.s t a.n e t.c n (五)公司选定的登载公司年度报告的国际互联网网址:代办股份转让信息披露平台：h t t p:/w w w.g f z r.c o m.c n 主办券商申银万国证券股份有限公司：h t t p:/w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n 公司年度报告备置地点:公司办公室 (六)公司股份委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统中进行转让。公司A 类股票简称:水仙A 3 股份代
5、码：4 0 0 0 0 8 公司B 类股票简称:水仙B 3 股份代码：4 2 0 0 0 8 (七)其他有关资料 1 公司首次注册登记日期:1 9 9 2 年8 月 公司首次注册地点：上海浦东金桥出口加工区纬三路2 5 号街坊 公司第1 次变更注册日期：1 9 9 4 年1 2 月 公司第1 次变更注册地点：上海市汶水路1 9 号 2 公司企业法人营业执照注册号:企股沪总字第0 1 9 0 3 9 号 3 公司税务登记号码为:国税沪字3 1 0 1 0 8 5 2 0 1 2 0 2 6 0 号 4 公司境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路6 1 号
6、 5 公司境外会计师事务所名称:浩华国际（中国.上海）会计师事务所 办公地址:上海市南京东路6 1 号 年度报告 第 4 页 共 46 页 2006-4-26 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据（单位：元 币种：人民币）利润总额:-4 3 1,7 6 4.3 5 净利润:-3 8 4,2 5 2.5 0 扣除非经常性损益后的净利润:-3 2,9 8 0,0 5 5.8 6 主营业务利润:1,7 0 8,3 8 7.8 9 其他业务利润:2,4 4 2,7 0 7.1 1 营业利润:-3 1,5 2 3,7 8 7.7 0 投资收益:2 9 3,2 6 6.9 9 补贴收
7、入:营业外收支净额:3 0,7 9 8,7 5 6.3 6 经营活动产生的现金流量净额:-5,7 8 8,7 4 9.2 4 现金及现金等价物净增加额:-2,8 6 3,0 7 0.8 9 非经常性损益项目 处置长期股权投资：1,7 9 7,0 4 7 处置固定资产：3 2,7 2 9,2 3 7.3 1 不同会计准则、制度计算的差异 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润-3 8 4,2 5 2.5 0 -3 8 4,2 5 2.5 0 差异说明 (二)截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元 币种：人民币)项 目 2 0 0 5 年度 2 0 0 4 年度 2
8、0 0 3 年度 主营业务收入 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 3 5,6 9 4,4 1 4.7 0 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 净利润 -3 8 4,2 5 2.5 0 -4 8,1 9 7,5 0 4.1 4 -2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 总资产 3 3,6 5 1,1 3 6.0 4 6 5,6 8 0,7 3 2.1 6 1 0 0,8 7 2,7 9 9.7 0 股东权益(不含 -3 5 5,0 1 6,1 7 1.2 5 -3 5 8,3 5 1,2 1 1.8 1 -3 2 6,3 9 0,9 3 5.3 0 少数股东权益)每股收益 -0.0 0
9、 2 -0.2 0 3 9 -0.0 8 4 8 每股净资产 -1.5 0 -1.5 2 -1.3 8 调整后的每股净资产 -1.5 0 -1.5 2 -1.3 9 每股经营活动产生的 -0.0 2 4 5 -0.0 2 9 3 0.0 2 5 3 现金流量净额 净资产收益率（摊薄）（%）0.1 1 1 3.4 5 6.1 4 净资产收益率（加权）（%）0.1 1 1 3.7 5 5.6 3 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算的净资产收益率和每股收益：年度报告 第 5 页 共 46 页 2006-4-26 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加
10、权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1,7 0 8,3 8 7.8 9 -0.0 0 5 -0.0 0 5 0.0 0 7 0.0 0 7 营业利润 -3 1,5 2 3,7 8 7.7 0 0.0 8 9 0.0 8 8 -0.1 3 3 -0.1 3 3 净利润 -3 8 4,2 5 2.5 0 0.0 0 1 0.0 0 1 -0.0 0 2 -0.0 0 2 扣除非经常性 -3 2,9 8 0,0 5 5.8 6 0.0 9 3 0.0 9 2 -0.1 4 0 -0.1 4 0 损益后的净利润 (三)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配
11、利润 股东权益合计 期初 2 3 6,4 0 1,0 0 0 2 8 4,1 3 4,3 9 1.6 7 3 6,7 1 6,0 7 3.3 4 2,2 1 5,8 9 3.2 8 -9 1 5,6 0 2,6 7 6.8 2 -3 5 8,3 5 1,2 2 1.8 1 本期增加 3,7 1 9,2 9 3.0 6 3,3 3 5,0 5 0.5 6 本期减少 3 8 4,2 5 2.5 0 期末数 2 3 6,4 0 1,0 0 0 2 8 7,8 5 3,6 8 4.7 3 3 6,7 1 6,0 7 3.3 4 2,2 1 5,8 9 3.2 8 -9 1 5,9 8 6,9 2 9.
12、3 2 -3 5 5,0 1 6,1 7 1.2 5 变化原因：2 0 0 5 年5 月1 2 月共收取租赁费扣除相关税金后净租赁收入3,1 1 7,0 9 6.7 1 元和轻工豁免本公司借款6 0 2,1 9 6.3 5 元转入资本公积，使资本公积增加3,7 1 9,2 9 3.0 6 元，扣除未分配利润的减少数，使股东权益增加3,3 3 5,0 5 0.5 6 元。第四节 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 数量单位:万股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 数量 比例%发行新股 送股 公积金 转让 其他 小计 数量 比例%一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股
13、份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 8 0 2 2.6 9 6 2 8 6 2.4 7 2 8 1 7 5 4.9 3 1 2 1 1 0 0 0 3 3.9 3 7 1 2.1 0 9 7.4 2 4 4 6.5 3 1 8 0 2 2.6 9 6 2 8 6 2.4 7 2 8 1 7 5 4.9 3 1 2 1 1 0 0 0 3 3.9 3 7 1 2.1 0 9 7.4 2 4 4 6.5 3 1 三、股份总数 2 3 6 4 0.
14、1 1 0 0 2 3 6 4 0.1 1 0 0 年度报告 第 6 页 共 46 页 2006-4-26（二）股票发行与上市情况 1 1 9 9 2 年5 月，公司发行2 5 0 0 万股境内上市普通股（A 股），其中社会法人股1 7 0 0 万股，社会个人股8 0 0 万股（包括公司职工股1 6 0 万股），发行价格为每股4.6 0 元。1 9 9 3 年1 月6 日，6 4 0 万股社会公众股获准上市交易。2 1 9 9 3 年5 月，公司以十送二配八的比例实施送股和增资配股，实际配股数量为1 1 9 7.6 4 万股，配股价为每股3.5 0 元。3 1 9 9 4 年1 0 月，公司发
15、行1 亿股境内上市外资股（B 股），发行价格为每股0.2 6 5 美元。1 9 9 4 年1 1 月1 0 日，1 亿股B 股获准上市交易。4 1 9 9 6 年6 月，公司以十送一的比例实施送股。送股后公司股本总数由原来的2 1 4 9 1 万股增至2 3 6 4 0.1万股。5 2 0 0 1 年4 月2 3 日，公司股票被终止在上海证券交易所上市。6 2 0 0 1 年1 2 月1 0 日起，公司股票委托申银万国证券股份有限公司代办股份转让服务。7 报告期内，公司没有送股、转增资本、减资等情况，股份总数及结构没有发生变化。（三）股东情况介绍 1.报告期末公司股东总数:1 2 8 4 8
16、户（其中未确权股东5 1 7 9 户）2.报告期末公司前1 0 名股东持股情况:股东名称(全称)年 度 内 增 减（股）年末持股数（股）比例(%)股份类别 质 押 或 冻 结股份数量 股东性质(国有 股 东 或 外资股东)上海纳赛斯投资发展中心 0 5 1 0 6 0 0 2 0 2 1.6 0 未流通 无 法人股 上 海 新 工 联(集团)有限公司 0 3 1 8 3 4 0 0 0 1 3.4 7 未流通 未知 法人股 王世学-6 4 2 7 0 0 3 5 6 1 3 7 2 1.5 1 流通股 未知 外资股 投资信托 0 2 6 4 0 0 0 0 1.1 2 未流通 未知 法人股 上
17、海氯碱化工股份有限公司 0 2 6 4 0 0 0 0 1.1 2 未流通 未知 法人股 中国纺织机械股份有限公司 0 2 2 0 0 0 0 0 0.9 3 未流通 未知 法人股 俞明光 0 1 8 7 6 1 5 8 0.7 9 流通股 未知 外资股 建行信托 0 1 7 4 6 8 0 0 0.7 4 未流通 未知 法人股 陈跃明 1 7 3 2 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0.7 2 未流通 未知 外资股 力蒙贸易 0 1 5 4 0 0 0 0 0.6 5 未流通 未知 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中非流通股股东间无关联关系，流通股股东之间未知其关联
18、关系，也未知一致行动人情况。年度报告 第 7 页 共 46 页 2006-4-26 3.说明:(1)本公司控股股东：上海纳赛斯投资发展中心于1 9 9 4 年成立，法定代表人林光中，经营范围：电器,机电产品,仪表仪器,日用五金,百货,工具设备,投资经营,实业开发。(2)其他持股在1 0%以上的法人股东：上海新工联（集团）有限公司为我公司第二大股东，成立于1 9 9 2 年，法定代表人范大政，经营范围：百货、五金交电、汽车配件、工艺品、家具、普通机械、建筑材料、木材及制品、针纺织品及辅料、日用杂货、粮油制品、副食品、土特产、自有房屋出租。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2 1
19、.6%4.报告期末公司前1 0 名流通股股东持股情况:股东名称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）王世学 3 5 6 1 3 7 2 B 股 俞明光 1876158 B 股 陈跃明 1702000 B 股 澹台恒义 1418099 B 股 张火元 1277617 B 股 高天林 1095650 B 股 姜伯成 1007800 B 股 孙仁云 848200 B 股 周星珍 844800 B 股 李天虹 762401 B 股 前十名流通股股东关联的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。上海纳赛斯投资发展中心 上海水仙电器股份有限公司 年度报告 第
20、8 页 共 46 页 2006-4-26 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况:姓 名 性别职 务 年龄 任期起止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 年度内增 减变动量 年度报酬(万元)林光中 男 董事长 4 8 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 其他单位领取 梁锦山 男 副董事长 6 1 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 股东单位领取 严镇博 男 董事 4 9 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 股东单位领取 许童富 男 董事、副总会计师 5 5 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 2.2 8 柳启宏
21、 男 董事 5 8 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 其他单位领取 缪恒生 男 董事 5 8 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 股东单位领取 黄吟华 女 董事、董秘 4 6 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 5.5 苗 华 男 监事长 4 5 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 其他单位领取 周维茂 男 副监事长 4 5 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 其他单位领取 范 杰 男 监事 4 2 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 0 0 0 股东单位领取 张志强 男 监事 5 7 2 0 0 5.6 2
22、 0 0 8.6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4.4 王科文 男 监事 5 0 2 0 0 5.6 2 0 0 8.6 3 3 0 3 3 0 0 2.2 8 注：以上董事、监事和高级管理人员的年度报酬为税前收入。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：林光中 本公司第五届董事会董事长、上海纳赛斯投资发展中心理事长、高级经济师 梁锦山 本公司第五届董事会副董事长、上海新工联（集团）有限公司财务总监、高级会计师 严镇博 本公司第五届董事会董事、上海市工业合作联社副主任、上海新工联（集团）有限公司党委书记、高级经济师 柳启宏 本公司第五届董事会董事、上海日用五金公司副总经理、工程师
23、 缪恒生 本公司第五届董事会董事、申银万国证券股份有限公司副总裁、高级经济师 黄吟华 本公司第五届董事会董事、总经理、党总支部书记、董事会秘书、政工师 许童富 本公司第五届董事会董事、副总会计师、财务审计部经理 苗 华 本公司第五届监事会监事长、上海轻工集体经济管理中心总经理、党委书记、高级经济师 周维茂 本公司第五届监事会副监事长、上海搪瓷不锈钢制品联合公司副总经理、助理经济师 范 杰 本公司第五届监事会监事、上海新工联（集团）有限公司总会计师、高级会计师 张志强 本公司第五届监事会监事、工会主席、高级政工师 王科文 本公司第五届监事会监事、综合管理办公室主任、政工师 注：本公司董事、监事、
24、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职股东单位名称 职 务 任职期间 林光中 上海纳赛斯投资发展中心 理事长 2 0 0 2 年至今 梁锦山 上海新工联（集团）有限公司 财务总监 1 9 9 5 年至今 严镇博 上海新工联（集团）有限公司 党委书记 1 9 9 7 年至今 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 2 0 0 4 年至今 范 杰 上海新工联（集团）有限公司 总会计师 1 9 9 9 年至今 年度报告 第 9 页 共 46 页 2006-4-26(三)年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬确定的依据：按公司年度制定的考核办法进行考核。本报告期内共有4 名
25、董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬,年度报酬总额为1 4.4 6 万元（税前收入）,分别是黄吟华女士、许童富先生、张志强先生、王科文先生。在任职股东单位领取报酬的分别是梁锦山先生、严镇博先生、缪恒生先生、范杰先生。在其他单位领取报酬的分别是林光中先生、柳启宏先生、苗华先生和周维茂先生。(四)报告期内被选举或离任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 被选举或离任原因 林光中（董事长）换届选举产生 梁锦山（副董事长）换届选举产生 严镇博（董事）换届选举产生 许童富（董事、副总会计师）换届选举产生 柳启宏（董事）换届选举产生 缪恒生（董事）换届选举产生 黄吟华（董事、董秘）换届选举产生 苗 华（
26、监事长）换届选举产生 周维茂（副监事长）换届选举产生 范 杰（监事）换届选举产生 张志强（监事）换届选举产生 王科文（监事）换届选举产生 任绍江（董事）换届离任 俞丽敏（董秘）换届离任 (五)报告期内聘任或解聘的公司高级管理人员情况 姓 名 职 务 黄吟华 总经理、董事会秘书 许童富 副总会计师 (六)员工情况 期末在职职工人数 856 人 专 业 构 成 财务人员 3 人 行政人员 12 人 其他人员 841 人 教育程度 本科以上 10 人 大专 42 人 高中、中专、中技 106 人 按 学 历 划 分 初中及以下 698 人 公司需承担费用的离退休人员总数 0 人 年度报告 第 10
27、页 共 46 页 2006-4-26 第六节 公司治理结构 (一)公司治理状况 按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，公司不断完善法人治理结构，规范企业运作。同时，耐心做好投资者来电、来访等接待工作，加强信息披露。1 新公司法、证券法出台后，公司及时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习、培训，认真领会新公司法、证券法的精神。2 强化财务预、决算管理工作，做到预算合理、审核严格、流量受控，保障合理使用。3 在主营业务基本停顿的情况下，利用现有资源，提高房屋的出租率及租金的回笼率，确保现金流量。(二)公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务
28、等方面做到完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司高级管理人员未在控股股东单位兼任行政性职务；公司资产独立完整，权属清晰；公司拥有独立的决策、管理机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作；公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。(三)报告期内对高级管理人员的考评及激励约束机制 公司对高级管理人员实行年度目标责任制考核。年初与高级管理人员签订目标责任制协议，年末依据目标任务的完成程度对高级管理人员进行绩效工资考核。第七节 股东大会简介 (一)报告期内公司共召开了一次股东大会（年会），具体情况如下：1 2
29、0 0 5 年 5 月 2 5 日，公司在主办券商申银万国证券股份有限公司网站（w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n）上刊登了 上海水仙电器股份有限公司关于召开公司第十三次股东大会（2 0 0 4 年度股东年会）的公告，会议于 2 0 0 5年 6 月 2 8 日召开。参与表决的股东共 1 0 人，代表股份数 8 4,9 9 9,4 2 0 股,占公司股本总额的 3 5.9 6，其中股股东 4人，代表股份总数 8 2,9 0 8,5 2 0 股，占公司股本总额的 3 5.0 7；股股东 6 人，代表股份总数2,0 9 0,9 0 0 股，占公司股本总额的 0.8 9，会议以通
30、讯方式审议通过如下决议:（1）审议通过公司董事会 2 0 0 4 年度工作报告；（2）审议通过公司 2 0 0 4 年度经营情况和 2 0 0 5 年度经营计划报告；（3）审议通过公司 2 0 0 4 年度报告、公司 2 0 0 4 年度报告摘要及公司 2 0 0 5 年度第 1 季度报告；（4）审议通过公司 2 0 0 4 年度财务决算和 2 0 0 5 年度财务预算报告；（5）审议通过公司 2 0 0 4 年度利润分配方案；2 0 0 4年度公司合并净利润亏损 4 8,1 9 7,5 0 4.1 4元，上年度未分配利润-8 6 7,4 0 5,1 7 2.6 8元，公司 2 0 0 4年度
31、可供分配利润为-9 1 5,6 0 2,6 7 6.8 2 元。鉴于公司继续亏损，公司 2 0 0 4 年度不分配股利，也不进行资本公积金转増股本。年度报告 第 11 页 共 46 页 2006-4-26（6）审议通过关于修改公司章程的议案。（7）审议通过公司董事会、监事会换届选举方案。本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。该 股 东 大 会 公 告 已 于2 0 0 5 年 6 月 2 9 日 在 主 办 券 商 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 网 站h t t p:/w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n 和代办股份转让信息平台h t t p:/
32、w w w.g f z r.c o m.c n 上披露。（二）选举、更换公司董事、监事高级管理人员情况：1 本公司第四届董事会、监事会自2 0 0 2 年6 月2 8 日股东大会审议通过后，任期已满三年，根据公司法和公司章程的有关规定，进行换届选举，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议及第十三次股东大会（2 0 0 4 年度股东年会）审议通过了上海水仙电器股份有限公司董事会、监事会换届选举方案。（1）公司第五届董事会董事：林光中、梁锦山、严镇博、缪恒生、柳启宏、黄吟华、许童富。（2）公司第五届监事会监事：苗华、周维茂、范杰、张志强、王科文。2 经公司第五届董事会第一次会议审议
33、通过：（1）推选林光中先生担任公司第五届董事会董事长、梁锦山先生担任公司第五届董事会副董事长；（2）经董事长提名，董事会决定聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书；（3）经总经理提名，董事会决定聘任许童富先生为公司副总会计师。3 经公司第五届监事会第一次会议审议通过：（1）推选苗华先生担任公司第五届监事会监事长，周维茂先生担任公司第五届监事会副监事长。第八节 董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况 1 公司主营业务范围及经营情况 经营范围:生产洗衣机、热水器、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备、其他家用电器，销售自产产品并提供技术咨询和服务。2 0 0 5年度，公司主营业务
34、收入 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6元，净利润-3 8 4,2 5 2.5 0 元。名 称 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 增减（%）主营业务收入 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 3 5,6 9 4,4 1 4.7 0 -2 6.5 7 主营业务利润 1,7 0 8,3 8 7.8 9 4,8 3 0,6 1 2.8 0 -6 4.6 3 净利润-3 8 4,2 5 2.5 0 -4 8,1 9 7,5 0 4.1 4 9 9.2 0 2.主营业务分行业、产品及地区情况 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成
35、本比上年增减（）毛利率比上年增减（）家用清洁卫生器具 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 2 4,4 9 8,5 9 6.7 7 6.5 3 -2 6.5 7 -2 0.6 2 -5 1.8 1 洗衣机 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 2 4,4 9 8,5 9 6.7 7 6.5 3 -2 6.5 7 -2 0.6 2 -5 1.8 1 关联交易 无 年度报告 第 12 页 共 46 页 2006-4-26 地区 主营业务收入(元)主营业务收入比上年增减（）国外 2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 -2 6.5 7 3.公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 上海水
36、仙进出口有限公司：注册资本 1 0 0 0万元，总资产 1 4,2 1 2,3 7 9.9 8万元，该公司主要以委托加工方式从事洗衣机整机、小家电及其它产品的进出口贸易业务。2 0 0 5 年主营业务收入2 6,2 1 1,1 4 4.7 6 元，净利润-4 7 9,0 2 0.0 5 元。4 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 2 7,1 9 1,1 3 1.4 8 元 占采购总额比例 4 5.5 3%前五名销售客户销售金额合计 2 5,1 4 2,3 8 0.2 9 元 占销售总额比例 9 9.5 6%5 长期股权投资：2 0 0 5年 1月 5日中国工商银行上海闸北支行通过上
37、海市第二中级人民法院将公司部分法人股氯碱化工 2,5 4 1,0 0 0股，豫园商城 1,2 1 1,2 1 0股，S T 中纺机 1,7 1 6,0 0 0 股，百联股份 9 7 2,0 1 2股，第一食品 7 2 1,6 1 4 股，广电信息 1 7 9,6 8 5 股，上海九百 9 6,7 6 8 股拍卖，拍卖取得净收入 1,1 9 3.9 0 万元，已于2 0 0 5 年 3 月用于归还中国工商银行上海闸北支行逾期银行措款 1,1 9 3.9 0 万元。6 应收款项（1）子公司上海水仙进出口有限公司将持有的上海水仙电器制造有限公司 1 0%的股权以 9 7 万元的价格对外转让，上海水仙
38、进出口有限公司已于 2 0 0 5 年 4 月 8 日收到股权转让款 9 7 万元，已作帐务处理。（2）公司于 1 9 9 3 年参建浦东上川路民健中心村职工住宅，共支付参建款 3,2 6 4,6 6 0.0 0 元，因一直未取得住宅遂提起诉讼。2 0 0 0 年 1 2 月上海市高级人民法院终审判决上海民建实业总公司和江西上饶毛纺织厂返还参建款 3,2 6 4,6 6 0.0 0 元及相应利息。因江西上饶毛纺织厂 2 0 0 5 年进入破产清算，公司于2 0 0 5 年 3 月与该公司达成和解协议，并于 2 0 0 5 年 3 月收到欠款 9 7 9,3 3 8.0 0 元，余款 2,2 8
39、 5,3 2 2.0 0 元本年度作为坏帐核销。7 固定资产：（1）2 0 0 5 年 4 月中国工商银行上海闸北支行通过上海市第二中级人民法院将公司汶水路 8 号、1 9号、3 0 号及和田路赵家宅乙弄 8 3 号（现为芷江西路 1 2 3 弄 6 6 号）四处房产以 4,4 5 6 万元的价格拍卖给上海轻工控股（集团）公司，上海轻工控股（集团）公司于 2 0 0 5 年 5 月 3 0 日支付了上述房产拍卖款给中国工商银行上海市闸北支行用于归还公司银行借款 4,4 5 6 万元。上述四处房产及附属设备连同 2 0 0 4 年公司抵偿给上海轻工控股（集团）公司的浦东夏普路 2 5 号土地使用
40、权（上海轻工控股（集团）公司代为偿还中国工商银行上海市闸北支行 8 5 0 万元借款后取得该项土地使用权）。上述四处房屋建筑物及土地使用权过户手续正在办理。上述房产自拍卖后公司与上海轻工控股（集团）公司签订房屋使用协议，自拍卖成交日起至 2 0 0 6年 1 2 月 3 1日的上述房产租赁收入用于职工费用及其他开支。2 0 0 5年 5-1 2 月共收取租赁费 3 3 0.0 3 万元，扣除相关税费后计入资本公积 3 1 1.7 1 万元。（2）本年公司原已抵押给中国银行上海市北支行的位于海宁路 3 5 8 号 7 楼房产被法院执行拍卖，拍卖结算价 7,5 2 7,1 5 3.0 0 元现暂由
41、上海市第二中级人民法院保管，尚未支付给相关债权人。该房产已办理过户手续，扣除账面相关成本，转让损失计 1,3 4 2,5 9 1.2 2 元。（3）经董事会同意，对长期闲置且无利用价值的模具进行了报废处置，回收资金 6 7.8 0 万元。8 经营中出现的问题与困难及解决方案 年度报告 第 13 页 共 46 页 2006-4-26 公司冗员负担沉重；现金流量严重缺乏，生产经营投入远远不足，已成为公司调整和发展的障碍。2005 年公司继续推进再就业工作，对困难职工提供力所能及的帮助。为进一步减轻公司冗员的负担，对病残职工符合或有可能符合完丧或大部分丧劳的员工，安排到上海市劳动能力鉴定中心进行鉴定
42、，对完丧、大部分丧劳的员工办理提前退休或退职手续。同时，公司继续做到现金流量受控、预算合理、支出必需、严格审核、保障使用，加快处置不良资产，清理不良长期投资，加速清理应收帐款。（二）公司投资情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金延续使用情况，亦无非募集资金投资情况。（三）公司财务状况、经营成果简要分析（单位：人民币元）项 目 2 0 0 5 年度 2 0 0 4 年度 增减（）总资产 3 3,6 5 1,1 3 6.0 4 6 5,6 8 0,7 3 2.1 6 -4 8.7 7 股东权益 -3 5 5,0 1 6,1 7 1.2 5 -3 5 8,3 5 1,2 1 1.8 1 0.9
43、 3 主营业务利润 1,7 0 8,3 8 7.8 9 4,8 3 0,6 1 2.8 0 -6 2.5 6 净利润 -3 8 4,2 5 2.5 0 -4 8,1 9 7,5 0 4.1 4 9 9.2 0 现金及现金等价物净增加额 -2,8 6 3,0 7 0.8 9 2,6 3 8,3 8 8.0 0 -2 0 8.5 2 增减变动主要原因分析:1 由于长期股权投资（股票）、固定资产（房屋）拍卖，使总资产减少了 4 8.7 7%。2 由于 2 0 0 5 年 5 月1 2 月租赁净收入转入资产公积，及拍卖长期股权投资及固定资产等非经营性损益使股东权益的负值比去年同期降低 0.9 3%。3
44、 由于经营规模的压缩及主营业务成本的提高，使主营业务利润比去年下降了 6 2.5 6%。4 由于拍卖长期股权投资及固定资产所产生的非经营性损益的影响，使净利润亏损额比去年同期降低了 9 9.2%。由于偿还债务及经营活动现金流出大于现金流入，使现金及现金等价物净增加额比去年同期降低了2 0 8.5 2%。（四）对于上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说明 董事会同意会计师事务所所作的有关审计报告的说明。（五）公司2 0 0 6 年度主要经营计划 2 0 0 6 年公司将在董事会的领导下，继续抓好内部管理、债务重组等调整工作。1 加强对子公司的管理工作，提高子公司
45、的经营能力，利用现有资源，拓展其它企业。2 严格按照有关法规和操作程序继续做好与中国工商银行上海市闸北支行、华融资产管理公司的债务处理工作，进一步调整好企业的资产结构。3 公司将继续做好财务预决算工作，做到预算正确、流量受控，把管理工作的重点放到增收节支的目标上来。4 加强对公司资产的全面管理，对无增值能力的、消耗资源大的、可以变现的资产在规范操作的基础上予以变现，用以解决历史遗留问题。年度报告 第 14 页 共 46 页 2006-4-26 5 继续保持调整中的稳定局面，在深入推进各项工作的过程中，必然会产生新的矛盾、新的问题，特别是人员梳理、债权债务处理等复杂工作中，会产生一些不稳定因素，
46、因此，必须高度重视，作好预案，及时化解，努力保持企业稳定。（六）董事会日常工作情况:1 报告期内董事会会议情况及决议内容:（1）2 0 0 5 年4 月2 6 日，公司召开四届十四次董事会，会议审议并通过：2 0 0 4 年度董事会工作报告、2 0 0 4 年度经营情况和2 0 0 5 年度经营计划报告、2 0 0 4 年度财务决算和2 0 0 5 年度财务预算报告、2 0 0 4年度利润分配方案、2 0 0 4 年度报告、2 0 0 4 年度报告摘要、关于修改公司章程议案、董事会、监事会换届选举方案。公司2 0 0 5 年第一季度报告。此事项刊登在2 0 0 5 年4 月2 8 日的主办券商
47、网站上。（2）2 0 0 5 年8 月2 5 日，公司召开五届一次、二次董事会，会议审议并通过：关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长和聘任公司总经理的决议、公司2 0 0 5 年半年度报告、公司2 0 0 5 年半年度报告摘要。此事项刊登在2 0 0 5 年8 月2 6 日的主办券商网站上。（3）2 0 0 5 年1 0 月2 7 日，公司召开五届三次董事会，会议审议并通过：公司2 0 0 5 年第三季度报告。此事项刊登在2 0 0 5 年1 0 月2 8 日的主办券商网站上。上述重要信息可在主办券商申银万国证券股份有限公司网站（）“代办股份转让”检索中查询。2 报告期内公司无利润分配、公
48、积金转增股本、配股及增发新股等方案。(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。2 0 0 5 年度，公司合并净利润-3 8 4,2 5 2.5 0 元，上年度未分配利润 9 1 5,6 0 2,6 7 6.8 2 元，公司2 0 0 5年度可供分配利润为-9 1 5,9 8 6,9 2 9.3 2 元。鉴于公司继续亏损，公司2 0 0 5 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交2 0 0 5年度股东大会审议。第九节 监事会报告 (一)报告期内监事会工作情况（1）2 0 0 5 年4 月2 6 日召开了上海水仙电器股份有限公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过：公司2
49、0 0 4 年度监事会工作报告、公司2 0 0 4 年度报告及报告摘要、公司2 0 0 4 年财务决算和2 0 0 5 年财务预算报告、公司董事会、监事会换届选举方案。并由张志强先生、王科文先生出任监事会中由职工代表出任的监事。（2）2 0 0 5 年8 月2 5 日召开了上海水仙电器股份有限公司第五届监事会第一次会议，会议审议通过：公司2 0 0 5 年半年度报告、公司2 0 0 5 年半年度报告摘要。苗华先生担任公司第五届监事会监事长、周维茂先生担任第五届监事会副监事长。(二)监事会对公司2 0 0 5 年度有关事项的独立意见 1.公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据公司章程及相应
50、的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序年度报告 第 15 页 共 46 页 2006-4-26 合法，未损害公司利益，无违反法律、法规的行为。2 检查公司财务情况 公司监事会对公司2 0 0 5 年度的财务情况进行了检查，认为公司2 0 0 5 年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况。3 报告期内公司未募集资金。4 公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。5报告期内公司无关联交易。6监事会同意董事会对上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无法表
