870355_2018_建院股份_2018年年度报告_2019-04-25.txt

1、1 2018 年度报告 建院股份 NEEQ : 870355 江苏建院营造股份有限公司 Jiangsu Jianyuan Construction Co., Ltd 2 1 月 获得由苏州市住房和城乡住建局颁发的“建筑业企业资质证书”，资质等级为：建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级 公司年度大事记 4 月 荣获中建八局上海公司 2017-2018 年度 “优秀分包商”的荣誉证书 5 月 在新希望地产以 “契约新时代，筑美好品质” 为主题的 2018 地产合作商大会上，建院股份被授予“苏州城市战略伙伴”的荣誉 10 月 荣获 2018 年上海市工程建设 “QC 小组活动优秀企业奖

2、” 11 月 获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合签发的高新技术企业证书 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 22 第六节 股本变动及股东情况 . 25 第七节 融资及利润分配情况 . 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 30 第九节 行业信息 . 33 第十节 公司治理及内部控制 . 34 第十一节 财务报告 . 39 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、建院股份 指 江苏建院营造股份有限公司 实际控制人

3、 指 徐忠民、孙洋 股东大会 指 江苏建院营造股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏建院营造股份有限公司董事会 监事会 指 江苏建院营造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 禾硕投资 指 苏州禾硕投资有限公司 禾民富投资、禾民富 指 苏州禾民富企业管理咨询中心(有限合伙) 中融建投资、中融建、持股平台 指 苏州中融建企业管理咨询中心(有限合伙) 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转(系统)公司 指 全国中小企业股份转让系统

4、公司 元 指 人民币 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联公司 指 在资金、经营、购销等方面,存在着与公司直接或者间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系公司 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 岩土工程 指 地上、地下的各类工程统称土木工程,土木工程中涉及岩石、土、地下、水中的部分称岩土工程 基坑支护 指

5、基坑开挖过程中,为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周围环境采用的支档、加固与保护措施 桩基工程 指 根据主体工程和所在地地勘报告,设计桩基方案,支撑出主体工程 地基处理 指 根据主题工程和所在地地勘报告,设计地基处理方案,以改善承载建筑物的地基的工程特性,包括地基承载能力、减小沉降及沉降差等 基坑监测 指 在基坑施工及施工阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、测量和监视工作 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公

6、司负责人管中建、主管会计工作负责人肖建军及会计机构负责人（会计主管人员）肖建军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场需求波动

7、风险 公司的主营业务为地基与基础工程施工,属于建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)范畴,由于每个建筑物都涉及地基基础工程的建造,在一般的建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)建设投资中,地基工程的投资占较大比重,因此建筑业的投资波动影响着地基基础工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资保持着较快发展的势头,但如果未来建筑业投资固定资产投资下滑,公司所在的地基基础工程投资也会相应下滑,从而影响公司的经营业绩。 公司治理风险 公司成立于 1997 年,成立时间较长,已建立起一套较为完善的法人治理结构。2016 年 9 月股改后,公司根据实际情况跟,重新制定了适应公司发展需要的公司章

8、程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。2017 年 1 月公司在全国股份转让系统挂牌,公司规模和经营范围将逐步扩大,对于公司治理机制的要求将更为严格,如若公司在挂牌之后不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或者不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。 对外担保金额过大风险 公司为中亿丰建设集团股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的授信协议【编号:G0501171101】项下的 9000万元人民币授信额度提供连带保证责任，担保金额为 9000 万元，

9、6 担保期限从 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日。虽然中亿丰建设集团股份有限公司现阶段盈利情况良好,具备较强的还款能力,但若中亿丰建设集团股份有限公司未能按期偿还借款,则会对公司的现金流造成一定的不利影响。 实际控制人控制的风险 禾硕投资持有公司 61.16%的股权,为公司的控股股东,且禾硕投资的股东为孙洋和徐忠民,两人系夫妻关系,能够实际控制公司,为公司的实际控制人。若徐忠民、孙洋夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能会损害公司利益。 应收账款回收风险 因行业经营的惯例,需将部分应收款作为质保金,回收的周期较长。随着公

10、司业务规模进一步扩大,桩基和基坑工程合同不断增加,公司应收账款可能进一步增加。如遇客户财务状况出现问题,则公司存在应收账款发生坏账的风险。 税收优惠政策风险 公司于 2018 年 11 月 30 日获得编号为“GR201832005866”的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年,公司目前执行的是 15%的企业所得税税率。税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素,若未来国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生改变,或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件,不能继续被认定为高新技术企业,将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司劳务分包的风险 公司以技术、管理人才为主

11、,公司项目施工一般采用劳务外包方式,即公司通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权力和义务,并且建立了严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的管理调度下开展工作,但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题,则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。 原材料价格波动的风险 公司施工所需原材料主要为钢筋、混凝土、水泥和桩材等,其中钢筋、水泥、桩材的价格在总成本中占比较高,主要原材料价格发生较大幅度波动,将可能影响公司盈利水平。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 江苏建院营造股份有限公

12、司 英文名称及缩写 Jiangsu Jianyuan Construction Co.,Ltd 证券简称 建院股份 证券代码 870355 法定代表人 管中建 办公地址 苏州南环东路 10 号(新联大厦) 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘蔚蔚 职务 董事会秘书 电话 0512-62760911 传真 0512-62760922 电子邮箱 lwwjy- 公司网址 www.jy- 联系地址及邮政编码 苏州市东环南路 1 号和诚大厦 7 楼,邮编:215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系

13、统 成立时间 1997 年 3 月 31 日 挂牌时间 2017 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 地基与基础工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 50,800,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 苏州禾硕投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐忠民、孙洋 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320508251633419L 否 注册地址 苏州南环东路 10 号(新联大厦) 否 8 注册资本（元） 50,800,000.00 否 五、 中介机构 主办券商 东吴证

14、券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张勇、杨镇宇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼新黄浦金融大厦 六、 自愿披露 适用不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 762,714,301.68 585,893,859.37 30.18% 毛利率% 13.47% 14.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 26,340,176.00 33,390,688.19

15、-21.12% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,406,809.11 31,014,536.59 -11.63% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.74% 20.56% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.26% 19.10% - 基本每股收益 0.52 0.70 -25.71% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 775,980,533.36 640,189,104.27 21.21% 负债总计 555,376,301.12 445,681,417.95

16、24.61% 归属于挂牌公司股东的净资产 218,307,862.32 194,507,686.32 12.24% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 3.83 12.24% 资产负债率%（母公司） 71.81% 69.62% - 资产负债率%（合并） 71.57% 69.62% - 流动比率 1.34 1.39 - 利息保障倍数 3.65 10.50 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 54,581,189.83 -1,377,175.91 4,063.27% 应收账款周转率 1.23 1.15 - 存货周转率 16.49 11.00 -

17、 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 21.21% 8.42% - 营业收入增长率% 30.18% 31.75% - 净利润增长率% -21.05% 50.99% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,800,000 50,800,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -94,446.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 430,480.2

18、5 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,666,863.22 非经常性损益合计 -1,330,829.59 所得税影响数 -264,196.48 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 -1,066,633.11 七、 补充财务指标 适用不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 3,354,840.00 0.00 11 应收账款 534,767,424.95 0.00 应收票据及应收账款 0.0

19、0 538,122,264.95 应付票据 24,250,000.00 0.00 应付账款 236,718,415.52 0.00 应付票据及应付账款 0.00 260,968,415.52 应付利息 78,551.47 0.00 其他应付款 85,279,578.05 85,358,129.52 管理费用 33,048,598.48 13,038,187.96 研发费用 0.00 20,010,410.52 资产处置收益 0.00 118,805.40 营业外收入 2,708,702.30 2,589,896.90 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是岩土工程的地

20、基与基础工程服务的服务商，专注于为建筑、房产开发、交通工程、市政工程、环保工程、水利水电工程、河湖整治等客户提供集岩土工程咨询、设计、施工、勘察、监测检测、维护为一体的综合解决方案。公司拥有工程建设类资质：地基与基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包二级、特种工程（结构补强）专业承包；工程勘察类资质：岩土工程勘察、设计、物探测试检测监测乙级；工程测绘类资质：测绘资质丙级；地灾治理类资质：地灾治理施工丙级。为客户提供的解决方案，是经过多年创新、积累，形成的一套高效、节能、环保的岩土工程解决方案系统，覆盖了深基坑支护工程、复合地基处理工程、桩基工

21、程、降水工程、加固处理工程、岩土工程勘察、设计与监测检测等岩土工程各领域。 公司是国家高新技术企业，是具备质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的建筑企业。自设立以来始终秉持“以卓越企业缔造美的空间”的企业使命，不断追求“成为岩土领域值得信赖的领跑者”的企业愿景。公司依托自身积累的专业设计、项目施工经验及品牌优势，先后承担了一系列大型地基与基础工程项目的服务工作，结合客户需求提供专业化的定制整体方案，不断提升行业内的竞争优势。 （一）研发模式 公司根据自身发展战略，进行专利规划和布局，通过自主研发、合作研发等形式，形成核心技术的专利体系。 公司技术研发部根据客户意见及项目现场

22、反馈提出项目研发草案，研发草案经管理层审批后进入项目研发立项阶段。公司技术研发部在与外部研发合作伙伴合作的基础上提出详细的研发方案，并进行小规模的实验来检验研发成果。研发方案经过技术人员不断调整，通过施工安全与技术检验认证，以及管理层确认后正式投入项目生产中去。 除了自主研发以外，公司还通过与外部学术研究机构合作的方式进行专利技术的研究与开发，合作模式主要为：公司为学术研究机构提供实践与验证的实战平台，从而弥补学术研究机构在此方面的不足，而学术研究机构所研发的技术对公司的工程项目提供了必要的技术支持，合作双方互惠互利，共同发展。 （二）营销模式 公司营销流程分为主动推介和参与招投标两大环节，公

23、司市场部通过合作商和相关网站等信息渠道广泛收集项目信息。经过分析和筛选，公司将具有竞争优势的项目定位为重点跟踪项目。在获取项目信息后，由核心团队与业主进行接洽，取得项目需求信息，并与项目的实际负责人交流相关工程技术和解决方案，技术与方案确定后，公司根据法律法规及相关规定，结合业主要求履行招投标手续，参与投标。 在投标过程中，公司会依据业主发包的具体情况，组织市场部和技术部编制标书，承揽业主直接发包的项目。在快速发展的过程中，公司与大型建筑集团公司和房地产开发公司等优质企业建立友好战略合作伙伴关系，在合作过程中通过提供高质量的技术、工艺、设备、品牌服务，优秀团队等，整合区域市场的产业资源，开拓市

24、场，促进发展。 （三）采购模式 公司采购部和物资管理部共同负责生产材料及公司经营所需的各项采购事宜。在采购价格控制方面，公司通过组织招投标来确定供应商。公司采购的原材料主要包括混凝土、钢筋、水泥等，该等物品都是普通建筑材料，市场上的合格供应商很多，因而公司在采购中议价能力较强。 实际实施采购时，项目部在承接项目后提出新的项目生产计划与物资采购计划，物资采购计划需经公司质量安全部与采购部的双重审核后才能进入采购阶段。采购部与供应商签订采购合同，确认订单后由供应商直接发货并配送。物资管理部在材料进场后进行施工现场材料结算与管理，并在该等事项结束后 13 进行材料成本归集对比分析和供应商关系维护。

25、（四）服务模式 公司的服务环节分为方案编制和项目实施两部分，根据客户需求的不同，两个部分的服务可单独提供，也可同时提供。方案编制阶段，公司首先依据市场需求信息，与客户接洽，获取设计任务；而后根据客户提供的地勘报告、建筑结构设计图纸等信息，在以法律法规、相关规定、技术规范以和公司完成类似项目的经验为依据的基础上，同时考虑质量、安全、造价、工期等因素，完成方案编制并履行项目方案的审批。项目实施阶段分为施工前的准备工作、现场施工、竣工验收三个环节，公司生产部门根据工程地质情况和项目方案为客户提供低成本、高质量、高效率、安全可靠的优质施工服务，待工程施工完成后，进行自检及竣工验收，竣工资料经监理、设计

26、、业主签字盖章确认后，按合同约定，开展工程结算工作，同时将项目工程资料报公司存档。 在公司项目实施过程中，一般由项目经理负责项目的管理与指挥工作，项目经理身负重责，不仅需要负责监督施工团队认真履行合同，保证施工方案的顺利实施，还需要负责签署各项指令和文件，组织并主持工程验收。项目经理下设生产经理及项目总工，在生产经理及项目总工之下，分设安全负责人、技术负责人、质量负责人、测量负责人及资料负责人岗位，各人员均需持有效证件上岗工作，如质检员证、安全员证、测量员证、资料员证等。 （五）业务承揽模式 公司业务承揽模式分为招标模式和邀标模式两种。公司市场部通过稳定的客户关系和相关网站等信息渠道广泛收集项

27、目信息。经过分析和筛选，公司将具有竞争优势的项目确立为重点跟踪的对象。在获取项目信息后，公司核心团队与业主进行接洽，取得项目需求信息，并与项目的实际负责人交流相关工程技术和解决方案。技术与方案确定后，公司根据法律法规及相关规定，结合业主要求履行招投标手续，参与投标。 在投标过程中，公司会依据业主发包的情况，组织市场部开展标书的编制工作，承揽业主直接发包的项目。在快速发展的过程中，公司通过与大型建筑集团公司和房地产开发公司等优质企业建立友好战略合作伙伴关系，在合作过程中通过提供更高质量的技术、工艺、设备、品牌服务，优秀团队，整合区域市场的产业资源，开拓市场，促进发展。 报告期内变化情况： 事项

28、是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司牢牢把握经营重心，合理调整战略布局，以市场需求为导向，在国家加快基础建设发展的政策大背景下，围绕既定的发展战略规划，较好的抓住发展机遇，稳定中求突破，竞争中求发展，保持了持续稳健的经营发展态势，转型为适应经济新常态的新型建筑服务商。 14 公司凭借突出的岩土工程技术实力，在项目管理上具有绝对的行

29、业竞争优势，获得客户广泛认可，与客户建立持续稳定的合作关系，在业内树立了较好的品牌和知名度。并且凭借研发的多项核心技术，公司逐渐取得技术溢价，同时紧跟节能环保这一世界性大趋势及城市化进程这一全国性趋势，积极开展环境修复研究以及城市地下空间的开发与利用研究。 公司在专注于主营业务发展的同时，积极探索新的业务机会，积极拓展全国市场，扩大企业品牌宣传和市场推广力度，明确企业定位，提升技术服务的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力，取得良好的经营成果。 在机遇与挑战并存的情况下，公司加大了对环境修复、勘察设计、管廊城市、海绵城市、智能停车系统及地下空间等新业务的开发力度，相应增加了人员、资金和技术的投

30、入。同时，传统业务方面公司采取不盲目扩大规模，稳打稳扎的战略，在选择客户时，立足于与国企、央企、上市企业等大型知名房地产商建立战略合作伙伴关系，保证回款率及稳定的利润。 (二) 行业情况 地基与基础施工服务广泛应用在我国基础设施、大型工业项目建设中。桩基与基坑围护业务主要应用于房地产建设、铁路、高速公路、轻轨等领域。报告期内，公司所处的地基与基础建设正处于快速发展的黄金时期，全国各省市区域市场的基础建设发展日渐提升，主要体现在城市道路建设不断加快、市政基础设施水平继续提升、公共配套设施逐步完善、生态文明建设成果显著、旧城更新改造有序推进、建筑业健康快速发展等，基础施工建设的发展趋势，在未来今年

31、必将迅猛发展，所以作为专业地基与基础施工企业市场潜力巨大。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 72,540,111.23 9.35% 23,287,650.02 3.64% 211.50% 应收票据与应收账款 594,480,790.24 76.61% 538,122,264.95 84.06% 10.47% 存货 50,535,265.48 6.51% 29,495,704.26 4.61% 71.33% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,282,825

32、.40 2.36% 10,241,697.63 1.60% 78.51% 在建工程 短期借款 107,305,510.68 13.83% 50,750,000.00 7.93% 111.44% 长期借款 应付票据及应付账款 370,467,556.83 47.74% 260,968,415.52 40.76% 41.96% 应收账款账面价值 558,542,330.90 71.98% 534,767,424.95 83.53% 4.45% 应付票据 81,352,287.20 10.48% 24,250,000.00 3.79% 235.47% 应付账款 289,115,269.63 37.2

33、6% 236,718,415.52 36.98% 22.13% 15 资产负债项目重大变动原因： 短期借款的期末余额 107,305,510.68 元与上期末相较增长了 111.44%，原因为：公司短期贷款、附追索权的商票贴现及应收账款保理增加所致。 应付票据及应付账款的期末余额 370,467,556.83 元与上期末相较增长了 41.96%，原因为：公司 2018年在商业银行开立的应付票据增加所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 762,714,301.68 - 5

34、85,893,859.37 - 30.18% 营业成本 659,982,096.34 86.53% 500,270,043.87 85.39% 31.93% 毛利率% 13.47% - 14.61% - - 管理费用 15,851,924.98 2.08% 13,038,187.96 2.23% 21.58% 研发费用 24,392,053.25 3.20% 20,010,410.52 3.42% 21.90% 销售费用 1,281,328.25 0.17% 1,125,188.09 0.19% 13.88% 财务费用 9,948,577.70 1.30% 3,919,570.89 0.67%

35、 153.82% 资产减值损失 19,844,059.61 2.60% 10,896,686.11 1.86% 82.11% 其他收益 430,480.25 0.06% 107,040.41 0.02% 302.17% 投资收益 0 0% 0 0% 0% 公允价值变动收益 0 0% 0 0% 0% 资产处置收益 447.50 0.00% 118,805.40 0.02% -99.62% 汇兑收益 0 0% 0 0% 0% 营业利润 30,674,255.63 4.02% 35,923,733.53 6.13% -14.61% 营业外收入 0.01 0.00% 2,589,896.90 0.44

36、% -100.00% 营业外支出 1,761,757.34 0.23% 20,270.24 0.00% 8,591.35% 净利润 26,361,545.92 3.46% 33,390,688.19 5.70% -21.05% 项目重大变动原因： 营业收入本期期末金额 762,714,301.68 元与上年期末相较上涨 30.18%原因为：主要系报告期公司承接工程项目大幅度增加所致。 营业成本本期期末金额 659,982,096.34 元与上年期末相较上涨 31.93%原因为：主要系报告期内营业收入大幅度增加所致。 财务费用本期期末金额 9,948,577.70 元与上年期末相较上涨 153.

37、82%原因为：主要系报告期内短期借款、应收账款保理、票据贴现所致。 资产减值损失本期期末金额 19,844,059.61 元与上年期末相较上涨 82.11%原因为：主要系计提应收账款坏账准备同比上年增加所致。 其他收益本期期末金额 430,480.25 元与上年期末相较上涨 302.17%原因为：主要系报告期政府补贴增加所致。 16 资产处置收益本期期末金额 447.50 元与上年期末相较减少 99.62%原因为：主要系报告期资产处置减少所致。 营业外支出本期期末金额 1,761,757.34 元与上年期末相较上涨 8,591.35%原因为：主要系公司报告期缴纳税金所致。 (2) 收入构成 单

38、位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 761,762,476.68 585,893,859.37 30.02% 其他业务收入 951,825.00 主营业务成本 659,165,676.43 500,270,043.87 31.76% 其他业务成本 816,419.91 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 桩基基坑工程 761,762,476.68 99.88% 585,893,859.37 100.00% 桩材销售 951,825.00 0.12% 0.00 0.00% 按区域分类分析： 适用不适用 收入

39、构成变动的原因： 无 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 温州星龙房地产开发有限责任公司 72,403,416.36 9.49% 否 2 华润置地（苏州）开发有限公司 40,973,610.81 5.37% 否 3 苏州玩友时代科技股份有限公司 40,690,581.49 5.33% 否 4 苏州湖踞置业有限公司 36,174,609.00 4.74% 否 5 苏州锦官置业有限公司 31,505,802.78 4.13% 否 合计 221,748,020.44 29.06% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度

40、采购占比 是否存在关联关系 1 建华建材科技（江苏）有限公司 100,361,170.00 14.04% 否 2 江苏宏顺建筑安装劳务服务有限公司 92,091,274.95 12.88% 否 3 江苏森邦建筑劳务有限公司 67,392,797.35 9.43% 否 4 苏州道博贸易有限公司 56,916,373.61 7.96% 否 5 汤始建华建材销售（江苏）有限公司 28,967,374.20 4.05% 否 17 合计 345,728,990.11 48.36% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 54,581,189.83

41、 -1,377,175.91 4,063.27% 投资活动产生的现金流量净额 -13,778,409.81 -1,476,754.01 -833.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -28,064,665.87 13,159,778.35 -313.26% 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 54,581,189.83 元与上年期末相较上涨 4,063.27%原因为：主要系报告期经营性现金收入同比上年增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-13,778,409.81 元与上年期末相较减少 833.02%原因为：主要系投资子公司及购买机器设备所致。 筹资活动产生的

42、现金流量净额本期期末金额-28,064,665.87 元与上年期末相较减少 313.26%原因为：主要系归还关联方借款所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入合并报表的控股子公司： 1、苏州优泊静态交通科技有限公司，统一社会信用代码：91320508MA1XC42913，注册资本：500 万元，主营业务：智能停车系统开发，停车场设计、施工，机械式停车装置的设计、技术开发、成果转让，机械式停车设备的售后安装、保修、保养、改造、修理服务，智能停车管理系统的技术研发、销售，停车场运营、管理，停车收费服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限

43、定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 2、江苏建院岩土机械有限公司，统一社会信用代码：91320508MA1XBWY374，注册资本：1000 万元，主营业务：机械设备研发、租赁、销售；机械技术咨询、技术服务；岩土新技术开发；降水工程；劳务分包；特种地基处理。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）以及关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，

44、对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 18 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 不适用 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 594,480

45、,790.24 元，上期金额 538,122,264.95 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 370,467,556.83 元，上期金额 260,968,415.52 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 124,788.85 元，上期金额 78,551.47元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 （2）在利润表中新增“研发费

46、用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 不适用 本期调减“管理费用”金额 24,392,053.25 元，重分类至“研发费用”，上期调减“管理费用”金额 20,010,410.52 元，重分类至“研发费用”。 本次会计政策变更未对公司造成重大影响。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：江苏建院岩土机械有限公司和苏州优泊静态交通科技有限公司。 (八) 企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求

47、经济效益和股东利益最大化的同时，坚守“当责、协力、健康、回馈”的核心价值观，坚持从严治企、自觉遵纪守法、诚信经营、照章纳税，大力实践管理创新和技术创新，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系，尽力做到对社会负责，对员工负责，对每一位股东负责，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司通过诚信踏实的开展业务，将社会责任作为公司发展的目标之一，将社会责任感应融入到公司发展实践中，努力为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展。 三、 持续经营评价 建筑业在国民经济中的支柱地位不断加强，地基与基础工程行业发展趋势稳定。地基与基础工程是建筑业的重要组成部分，主要解决和处理在建设中出现的所有与岩土有关的工程技

48、术问题，强调地质与岩土工程方案的结合，是房屋建筑建造，土木工程建造实施的前置工程模块。 城镇化建设是中国经济未来几年的基本特征，地基与基础工程需求将稳定增长。城镇化的推进将会拉动建筑业的需求，将有大量的住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施建设、交通工程、水利港口等等需要建设、这些都将使岩土工程需求稳定增长。 19 公司的业务主要涉及岩土工程一体化服务、地下空间开发、环境修复、节能环保、勘察设计、检测监测、管廊城市、海绵城市等板块，顺应行业发展趋势前景。 公司通过节能降本、提质增效、向管理要效益，细化管理，全面提高公司绩效管理水平。公司的业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，经营管

49、理层、核心业务人员队伍稳定，保持良好的公司独立自主经营的能力；公司制度完善，内部控制体系运行良好；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；拥有自己的专业施工技术和商业模式，不断加大科研研发投入，完善技术创新机制，提升公司自主研发能力，进一步拓展业务发展的空间；营业利润稳步增长，具有良好的抗风险能力。 公司拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 是否 (一) 行业发展趋势 建

50、筑业作为城市发展驱动型的行业,经济稳步增长与城镇化持续推进是建筑行业发展的两大核心驱动力。我国城镇化建设的持续推进为我国建筑业行业的发展提供了不竭的动力,市场对岩土工程的需求将稳定增长,环境岩土工程是未来岩土工程市场主要发展方向环境岩土工程是岩土工程与环境科学密切结合的一门新学科,它主要应用岩土工程的观点、技术和方法为治理和保护环境服务。 依据十三五建设规划,拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施工程,加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络,加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。十三五还推出 4 个新的重大工程包,分别是城市轨

51、道交通、现代物流、新兴产业和增强制造业核心竞争力。 随着城市建设的推进,桩基工程需要满足着更高的标准。首先,城市综合体工程不断出现,公共建筑规模也进一步扩大,桩基工程需要适应各种地质条件。再者,住宅建筑和商业建筑高层化趋势明显,对于桩基工程的技术要求更为严苛。而且,当前的城市建设往往是在现有人居环境中施工,对施工的环保性要求很高,需要对噪音、粉尘、泥浆等环境影响因素严格控制,传统工艺的实施往往对周边环境形成明显的影响,环保意识的增强和绿色建筑趋势的演进,建设环境友好型绿色岩土工程是未来的趋势。 随着我国大中型城市的发展,土壤改善以及拓展地下空间将成为下一个城市建设的核心趋势。我国许多城市在从工

52、业型城市向服务型城市转变的过程中,留下了大量的无法立刻使用的土壤土地。土地的再开发要求首先进行土壤改善处理,使土壤中的固体肥料及可能存在的有毒物质得到清理,从而大大提高土地的使用效率和安全度。随着城市化、工业化发展进程加快,环境岩土工程研究将更加重要。应从保持良好的生态环境和保持可持续发展的高度来认识和重视环境岩土工程研究。 (二) 公司发展战略 1、优化产业链，创新商业模式 公司将在未来进一步优化品牌，巩固公司在现有客户群中的品牌形象，继续与各大总承包商建立长期战略合作伙伴关系；与业主、甲方、施工单位、供应商、分包商等合作伙伴加强友好合作；与政府相关部门建立 PPP 等创新合作模式；与知名院

53、校及科研机构建立产学研合作，在建立合作关系的基础上实现品牌形象的推广。 20 同时，公司将不断探索商业模式转型，从公司实际出发，挖掘优势，扬长避短，主动适应动态的市场竞争。 2、挖掘技术潜能，拓宽经营领域 公司将开展多元化经营，促进企业转型升级。为进一步扩大经营范围，实现多元化经营格局，不仅要在岩土施工方面更加完善，还要深入挖掘技术潜能，使新技术不断地改善工程质量，提高服务效率。 公司现已在工程建设领域新增总承包资质，地质灾害治理领域新增地质勘查资质等资质，使经营领域得到进一步拓宽。未来，公司还将把业务范畴向土壤修复、环境岩土、古建修护、地下空间（管廊城市和海绵城市）、智慧城市大数据及地下自动

54、智能停车系统、互联网及物联网等领域延伸，在建筑市场日趋饱和的严峻形势下，不断探索新市场，寻求新机遇。 3、强化研发创新，保持竞争优势 公司将加大技术创新和研发工作，始终保持企业核心竞争优势。公司现已成功申报国家高新技术企业，并拥有一批优秀的技术人才。未来，公司将勇于创新，大胆突破，通过不断改进和实践把握创新主动权，真正成为技术创新主体，走上一条适合企业自身发展的创新之路，形成公司特色的核心竞争力。 4、开拓省外市场，强化竞争优势 在经济形势不断变化，行业竞争日趋激烈的大环境下，拓展新视野，开拓新市场，进一步跨区域开展工作，加大主要区域的战略部署。目前，公司不仅在江苏省内形成了一定规模的区域产业

55、板块，取得一定程度的竞争优势，并且已逐步走向上海、浙江、广东等多个人口密集省市。公司将在未来更加积极地走出去，重点选择人口增长较快的地区，了解当地市场信息，将公司技术优势和品牌形象带入新的发展区域。 (三) 经营计划或目标 公司将继续发挥自身综合实力，围绕“强化管理、开拓经营、防范风险”三大重心，部署各项工作。不断提高市场诚信度，加强专业技术研发、创意设计、综合管理、人才储备等方面的竞争优势。加大开发新技术、新工艺、新产品的投入，充分整合行业、企业内外部资源，为客户提供更完善、更优质、更生态的综合服务。 未来三年到五年，公司将通过“两手抓”的思路科学发展。一手抓实体经济，公司将进一步提升资质，

56、拓展业务板块，开拓业务区域，推进企业信息技术建设、文化建设、积极引进技术人才和管理人才，加强项目监管，保证公司健康、稳定可持续发展；一手抓资本运营，通过资本市场的机遇寻求更多的商机，与优质上市企业建立战略合作伙伴关系，促进主营业务的发展，拥有健康稳定的持续经营管理能力，保持营业收入和利润稳定增长，最终实现共享目标，价值体现。 (四) 不确定性因素 本公司不确定性因素主要是生产施工过程中出现机械设备配件、运输、建材、管桩材料的价格变动，同时可能出现因工程回款周期问题导致公司周转资金异常情况，公司应提前预知所需材料、配件等市场价格变动；加强项目的工程管理，统筹资金，防范风险；加快完善生产施工技术，

57、提高生产效率。 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、市场需求波动风险 公司的主营业务为地基与基础工程施工,属于建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)范畴,由于每个建 21 筑物都涉及地基基础工程的建造,在一般的建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)建设投资中,地基工程的投资占较大比重,因此建筑业的投资波动影响着地基基础工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资保持着较快发展的势头,但如果未来建筑业投资固定资产投资下滑,公司所在的地基基础工程投资也会相应下滑,从而影响公司的经营业绩。 二、公司治理风险 公司成立于 1997 年,成立时间较长,已建立起一套较为完善的法人

58、治理结构。2016 年 9 月股改后,公司根据实际情况跟,重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。2017 年 1 月公司在全国股份转让系统挂牌,公司规模和经营范围将逐步扩大,对于公司治理机制的要求将更为严格,如若公司在挂牌之后不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或者不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。 三、应收账款回收风险 因行业经营的惯例,需将部分应收款作为质保金,回收的周期较长。随着公司业务规模进一步扩大,桩基和基坑

59、工程合同不断增加,公司应收账款可能进一步增加。如遇客户财务状况出现问题,则公司存在应收账款发生坏账的风险。 四、实际控制人控制的风险 禾硕投资持有公司 61.16%的股权,为公司的控股股东,且禾硕投资的股东为孙洋和徐忠民,两人系夫妻关系,能够实际控制公司,为公司的实际控制人。若徐忠民、孙洋夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能会损害公司利益。 五、对外担保金额过大风险 公司为中亿丰建设集团股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的授信协议【编号:G0501171101】项下的 9000 万元人民币授信额度提供连带保证责任,担保金额为 9000 万元

60、，担保期限从 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日。虽然中亿丰建设集团股份有限公司现阶段盈利情况良好,具备较强的还款能力,但若中亿丰建设集团股份有限公司未能按期偿还借款,则会对公司的现金流造成一定的不利影响。 六、税收优惠政策风险 公司于 2018 年 11 月 30 日获得编号为“GR201832005866”的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年,公司目前执行的是 15%的企业所得税税率。税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素,若未来国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生改变,或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件,不能继续被认

61、定为高新技术企业,将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。 七、公司劳务分包的风险 公司以技术、管理人才为主,公司项目施工一般采用劳务外包方式,即公司通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权力和义务,并且建立了严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的管理调度下开展工作,但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题,则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。 八、原材料价格波动的风险 公司施工所需原材料主要为钢筋、混凝土、水泥和桩材等,其中钢筋、水泥、桩材的价格在总成本中占比较高,主要原材料价格发生较大幅度波动,将可能影响公司盈利水平。

62、 (二) 报告期内新增的风险因素 无 22 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 二、（二） 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 二、（三） 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 二、（四） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 二、（五） 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵

63、押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：

64、元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 是否关联担保 中亿丰建设集团股份有限公司 90,000,000.00 2017.11.10-2018.11.09 保证 连带 已事前及时履行 否 23 总计 90,000,000.00 - - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 90,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 90,000,000.00 公司担保总额超过净资产 50

65、%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿和违规担保情况： 无 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0 4财务资助（挂牌公司接受的） 134,000,000.00 33,609,431.55 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 445,140,000.00 335,803,500.00 (四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履

66、行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 管中建 对外担保 6,500,000.00 已事前及时履行 2018 年 4 月 10日 2018-018 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 本次拟发生关联交易的目的是为了拓宽融资渠道，支持公司发展，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，实现业务发展及生产经营的需要，属于公司经营活动的正常需求，是真实的、合理的和必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 公司开展本次融资租赁业务，是利用现有固定资产进行融资，有利于盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。本

67、次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生影响，为公司的发展提供支持。 (五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于对外投资的公告，公司拟 24 参股上海大良营造建设管理有限公司，本议案无需提交股东大会审议。 2018 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过关于江苏建院营造股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案，新设苏州优泊静态交通科技有限公司于报告期内纳入合并报表范围，本议案无需提交股东大会审议。 2018 年 10 月 15

68、日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过关于江苏建院营造股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案，新设江苏建院岩土机械有限公司于报告期内纳入合并报表范围，本议案无需提交股东大会审议。 25 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,766,248 34.97% 12,689,998 30,456,246 59.95% 其中：控股股东、实际控制人 10,969,166 21.59% 10,356,668 21,325,834 41.98% 董事、监事

69、、高管 2,551,250 5.02% 0 2,551,250 5.02% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,033,752 65.03% -12,689,998 20,343,754 40.05% 其中：控股股东、实际控制人 22,550,834 44.39% -10,356,668 12,194,166 24.00% 董事、监事、高管 7,653,750 15.07% 0 7,653,750 15.07% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 50,800,000 - 0 50,800,000 - 普通股股东人数 12 (二

70、) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 苏州禾硕投资 有限公司 31,070,000 0 31,070,000 61.16% 10,356,668 20,713,332 2 管中建 3,760,000 0 3,760,000 7.40% 2,820,000 940,000 3 苏州禾民富企 业管理咨询中 心（有限合 伙） 3,500,000 0 3,500,000 6.89% 1,166,668 2,333,332 4 苏州中融建企 业管理咨询中 心（有限合 伙

71、） 3,500,000 0 3,500,000 6.89% 1,166,668 2,333,332 5 孙洋 2,450,000 0 2,450,000 4.82% 1,837,500 612,500 合计 44,280,000 0 44,280,000 87.16% 17,347,504 26,932,496 徐忠民和孙洋系夫妻关系，合计持有禾硕投资 100%的股权。 徐忠民系禾民富的普通合伙人，出资 260 万元，出资比列为 14.86%； 禾硕投资系中融建的普通合伙人，出资 335 万元，出资比例为 19.14%； 肖建军系中融建的有限合伙人之一，出资 785 万元，出资比例为 44.8

72、6%。 除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间无关联关系。 26 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 (一) 控股股东情况 根据公司的公司章程、股东名册、股东（大）会、董事会决议等文件，截至本期期末，控股股东为苏州禾硕投资有限公司，禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股，占公司总股本的比例为 61.16%，为公司的第一大股东。禾硕投资自 2011 年 7 月以来，持有公司的股权比例一直高于 50%，能够对公司股东大会的决议产生重大影响，因此为公司的控股股东。 企业名称 苏州禾硕投资有限公司 注册号 32059400007

73、3937 住所 苏州市南环东路 10 号 1 幢 912 室 法人代表 徐忠民 注册资本 1,000 万人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 许可经营项目：无一般经营项目：实业投资。 成立日期 2006 年 09 月 25 日 经营期限 2006 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 25 日 登记部门 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 报告期内，控股股东无变动。 (二) 实际控制人情况 截至本期期末，实际控制人为徐忠民和孙洋。禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股，占公司总股本的比例为 61.16%，为公司的控股股东。禾硕投资的股东为自

74、然人徐忠民和孙洋，其中徐忠民持股比列为61.81%，孙洋持股比例为 38.19%，两人合计持有禾硕投资 100%的股份；双方系夫妻关系，徐忠民为建院股份董事长，孙洋为董事，两人能够间接通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制，具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。二人签订一致行动协议，协议约定，二人作为一致行动人行使股东权利，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。因此，徐忠民和孙洋为公司的实际控制人。 徐忠民，男，1974 年 12

75、月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年 7 月至 2003 年 7月，就职于苏州市中坚基础工程有限责任公司，担任员工。2003 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于苏州工业园区苏源电器有限公司，担任总经理职务。2007 年 7 月至今，担任苏州禾硕投资有限公司董事长。2007年 7 月至 2016 年 7 月，担任江苏建院营造有限公司副董事长。2016 年 8 月至今，担任江苏建院营造股份有限公司董事长。 孙洋，女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2011 年 5 月，就职于苏州建设（集团）有限责任公司，担任财务

76、职务。2011 年 6 月至今，就职于苏州禾硕投资有限公司，担任财务经理职务。2011 年 6 月至 2016 年 7 月，担任江苏建院营造有限公司董事。2016 年 8 月至今，担任江苏建院营造股份有限公司董事。 27 最近两年内，公司控股股东及实际控制人未发生变化 28 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否

77、变更 2017年 7月14日 2017年10月25日 5.50 3,800,000 20,900,000.00 2 0 3 0 0 否 募集资金使用情况： 根据股票发行方案中的募集资金用途，本次募集资金 2090 万元主要用于支付供应商款项和偿还银行贷款。截至本报告披露日，公司募集资金已实际使用 2090 万元，当前余额 0.00 元。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 29 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违

78、约 短期借款 中国银行苏州姑苏支行 10,000,000.00 4.96% 2018.5.22-2019.5.21 否 短期借款 中国银行苏州姑苏支行 20,000,000.00 4.96% 2018.11.20-2019.11.20 否 短期借款 中国银行苏州姑苏支行 5,000,000.00 4.96% 2018.6.12-2019.6.11 否 短期借款 农业银行苏州新市支行 2,750,000.00 4.57% 2018.7.6-2019.5.4 否 短期借款 农业银行苏州新市支行 5,550,000.00 4.57% 2018.11.7-2019.9.6 否 短期借款 农业银行苏州新

79、市支行 8,700,000.00 4.57% 2018.12.14-2019.5.27 否 短期借款 宁波银行苏州分行 5,000,000.00 5.22% 2018.9.20-2019.9.20 否 短期借款 宁波银行苏州分行 10,000,000.00 5.22% 2018.11.16-2019.11.16 否 短期借款 工商银行苏州星湖支行 10,000,000.00 5.22% 2018.5.15-2019.5.11 否 合计 - 77,000,000.00 - - - 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/股 股利

80、分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 7 月 16 日 0.50 0 0 合计 0.50 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 徐忠民 董事长 男 1974 年 12 月 中专 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 孙洋 董事 女 1976 年 5 月 大专 2016 年 8 月-2019 年 8 月 否 管中建 董事兼总经理 男

81、1977 年 9 月 本科 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 肖建军 董事兼财务总监 男 1975 年 10 月 本科 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 范传胜 董事兼副总经理 男 1959 年 10 月 高中 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 费黄根 董事兼副总经理 男 1975 年 10 月 高中 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 高强 董事兼副总经理 男 1978 年 10 月 硕士 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 袁东 监事会主席、职工监事 男 1981 年 12 月 本科 2016 年 8 月-2019 年 8

82、月 是 钱华 监事 男 1978 年 8 月 大专 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 郑永俊 监事 男 1978 年 9 月 中专 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 刘蔚蔚 董事会秘书 女 1990 年 8 月 硕士 2016 年 8 月-2019 年 8 月 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长徐忠民和董事孙洋为夫妻关系； 公司控股股东为苏州禾硕投资有限公司，实际控制人为徐忠民和孙洋； 禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股，占公司总股本的比例为 6

83、1.16%，为公司的控股股东； 禾硕投资的股东为自然人徐忠民和孙洋，其中徐忠民持股比列为 61.81%，孙洋持股比例为 38.19%，两人合计持有禾硕投资 100%的股份； 徐忠民和孙洋为夫妻关系，徐忠民为建院股份董事长，孙洋为董事，两人能够间接通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制，具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。二人签订一致行动协议，协议约定，二人作为一致行动人行使股东权利，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董 31 事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。因

84、此，徐忠民和孙洋为公司的实际控制人。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 徐忠民 董事长 19,980,309 158,185 20,138,494 39.64% 0 孙洋 董事 14,474,691 96,815 14,571,506 28.68% 0 管中建 董事兼总经理 3,760,000 0 3,760,000 7.40% 0 肖建军 董事兼财务总监 2,630,000 -120,000 2,510,000 4.94% 0 范传胜 董事兼副总经理 1,175,000 0 1,175,000 2

85、.31% 0 费黄根 董事兼副总经理 940,000 0 940,000 1.85% 0 高强 董事兼副总经理 940,000 0 940,000 1.85% 0 袁东 监事会主席、职工监事 60,000 0 60,000 0.12% 0 钱华 监事 120,000 0 120,000 0.24% 0 郑永俊 监事 60,000 0 60,000 0.12% 0 刘蔚蔚 董事会秘书 60,000 0 60,000 0.12% 0 合计 - 44,200,000 135,000 44,335,000 87.27% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是

86、 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 32 行政管理人员 27 27 生产人员 52 65 销售人员 29 28 技术人员 71 62 财务人员 14 12 员工总计 193 194 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 12 11 本科 64 74 专科 82 86 专科以下 35 23 员工总计 193 194 员工薪酬

87、政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、 人员变动 报告期内，公司规范管理，调整岗位管理人员；业务板块拓展，增加了经营人员和生产技术人员；为今后公司发展做好人才储备。人员构成保持稳定，随着公司规模不断扩大，公司员工有所增加。 2、 人才引进 公司加强人力资源的开发和建设工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的人才梯队。一方面公司，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工的培训，让员工掌握相应的专业知识和技能；另一方面，根据公司业务发展需要，引进外部优秀技术人员和高级管理人员，促进业务发展，提高公司管理水平。 3、 人才培训、招聘 公司有完善的员工

88、职业发展通道，系统的员工培训计划，实行内部带教制，帮助新员工尽快熟练掌握岗位所需的各项知识和技能，能够胜任新的岗位工作；实行内部讲师制，鼓励员工之间互相分享，共同学习，共同进步；实行内外相结合的培训形式。 公司对于生产一线员工采用岗前培训提高员工上岗适应能力和操作能力，员工上岗后，定期组织技能和岗位培训；对中层管理人员，采用引入外部培训机构，建立与企业发展相匹配的培训体系，进行定期理论与实践相结合的培训；对高层领导人员，采用外派学习与交流的模式进行培训学习。 4、 薪酬政策 员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资，公司实行全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，与员工签订劳

89、动合同书，并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。 5、截止报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用不适用 33 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 34 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

90、是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司按照公司法、证券法、业务规则、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律法规、规章制度的要求、结合本公司实际情况和经营特点，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。 公司目前已制定的内部规章制度包括：公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用制度、募集资金管理制度、总经理工

91、作细则、董事会秘书工作细则、年报信息披露重大差错责任追究制度等在内的一系列管理制度。 报告期内，公司运作规范良好，公司股东大会、董事会、监事会尽职尽责，未出现违法、违规现象和重大公司治理缺陷，各项工作和公司运营符合法律法规、部门规章及公司内部控制机制和公司章程的要求。 公司将密切关注监管机构出台的新政策，不断完善制度管理体系，确保制度落地实施，监督检查公司重大事项决策、三会运作、内部执行等的规范性，为公司持续快速发展提供动力。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质

92、询权和表决权等权利。 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事项、重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合公司法、公司章程的相关规定。 4、 公司章程的修改情况 2018 年 3 月 23 日，江苏建院营造有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于变更经营 35 范围并修改的议案。 原第二章第十二条：公司经营范围为：地基与基础、环保节

93、能、环境修复、结构加固、市政工程施工；工程勘察（设计、物探测试检测监测）、岩土工程技术研发与咨询服务；海绵城市、管廊城市、智能地下停车系统方案设计与施工服务；现改为：公司经营范围为：建筑工程，市政公用工程，地基与基础工程，环保工程，水利水电工程，机电工程，河湖整治，园林绿化，结构加固；地质灾害治理；工程勘察（设计，物探测试检测监测）；工程测绘；岩土工程技术研发与咨询服务；海绵城市、管廊城市、智能地下停车系统方案设计与施工服务；设备租赁；建材销售。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 23 审议通过了关于办理应收账款保

94、理业务的议案、关向银行申请开立保函的议案、关于对外投资的议案、关于变更经营范围并修改的议案、关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案、关于向银行申请开立保函的议案、关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的议案、2017年度总经理工作报告、2017 年度董事会工作报告、2017 年度利润分配预案、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、2017 年度财务报表及审计报告、2017 年年度报告及报告摘要、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、2017 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案、关于的议案、关

95、于的议案、关于提议召开2017 年年度股东大会的议案、关于公司与银行签署授信协议的议案、关于江苏建院营造股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案、关于注销分公司的议案等议案。 监事会 2 审议通过了2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、2017 年度利润分配预案、2017年度财务报表及审计报告、2017 年年度报告及报告摘要关于的议案等议案。 股东大会 3 审议通过了关于变更经营范围并修改的议案、关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的议案、2017 年度董事会工作报告、2017 年度利润分配预案、2017 年度财务决算报告、2018

96、年度财务 36 预算报告、2017 年度财务报表及审计报告、2017 年年度报告及报告摘要、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、2017 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案、关于的议案、关于的议案等议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司三会治理机制有效运行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其

97、责、相互制约的有效工作机制。同时，公司的股东、董事、监视和高级管理人员对公司章程、公司法、三会议事规则、业务规则及股转（系统）公司的相关规定制度进行学习，提高公司管理层规范运作意识。公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，以适应和满足公司不断发展的要求，为公司的健康、持续、稳定发展奠定基础。 (四) 投资者关系管理情况 公司建立了投资者关系管理制度，并严格按照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统信息披露细则等规范性文件的要求，积极履行信息披露，保持投资者沟通联系，事务处理的渠道畅通。严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告和临时报告，保证信息披露的

98、及时、真实、准确和完整。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能独立运作，未发现公司存在重大风险事项，对本年度的监事事项没有异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公 37 司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 （一）业务独立性 公司的

99、主营业务为地基与基础工程服务，具体包括深基坑支护工程、复合地基处理工程、桩基工程、降水工程、岩土工程勘察与设计工作等。公司具有地基与基础工程专业承包壹级资质、岩土工程勘察设计乙级资质，是一家具备全面的岩土领域知识、拥有多项核心专利技术、为业主提供一揽子岩土工程最优解决方案的科技先导型岩土工程高新技术企业。公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立对外签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司独立于各股东及其控制的其他企业，不存在依赖各股东及其控制的其他企业的情形，与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，与各股东及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性和显失公平的关

100、联交易。公司业务独立。 （二）资产独立性 公司系以有限公司整体变更方式设立的股份有限公司，有限公司所有的机器设备等有形资产及专利等无形资产全部由股份公司承继。 公司拥有与其生产经营有关的生产设备及配套设施、专利权、商标权等主要资产，并合法拥有现有厂房的使用权，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。公司资产独立。 （三）人员独立性 公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与全体员工均签订了劳动合同或聘用合同；公司的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情形。公司的总经理、财务负责人等高级管理人员均没有在股东及其控制的

101、其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在股东及其控制的其他企业兼职或领薪。公司人员独立。 （四）财务独立性 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司设立了独立的银行基本账户，公司能够自主决定资金使用事项，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况，也不存在股东干预公司资金使用安排的情况。 公司在国家税务局、地方税务局进行了税务登记并独立按税法规定纳税，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司的财务独立。 （五）机构独立性 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会

102、等完善法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定了完善的内部控制管理制度，包括人力资源管理制度、财务管理制度、货币资金管理制度、采购管理制度、项目管理制度、安全管理制度等，覆盖了公司治理结构的各个层面，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 1、关于会计核算体系，报告期内公司严格按照国家法

103、律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系，报告期内公司严格遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理、持续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系，报告期内公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。 38 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。今后公司将根据发展情况，不断对会计核算体系，财务管理和风险控制等重大内部控制

104、管理制度进行修订和完善，保障公司健康平稳运作。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 公司已建立年度报告差错责任追究制度，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 39 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大

105、错报说明 审计报告编号 信会师报字【2019】第 ZA12891 号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市南京东路 61 号 5 楼新黄浦金融大厦 审计报告日期 2019-04-26 注册会计师姓名 张勇、杨镇宇 会计师事务所是否变更 否 审计报告 信会师报字2019第 ZA12891 号 江苏建院营造股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏建院营造股份有限公司（以下简称江苏建院）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财

106、务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏建院 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏建院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 40 三、 关键审计事项 我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事

107、项。 四、 其他信息 江苏建院管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏建院 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报

108、表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估江苏建院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督江苏建院的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

109、可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 41 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当

110、性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏建院持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏建院不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就江苏建院中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审

111、计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在

112、公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 42 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国上海 二 O 一九年四月二十六日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、(一) 72,540,111.23 23,287,650.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、(二) 594,480,790.24 538,122,264.95 其中：应收票据 35,938,459.34 3,354,84

113、0.00 应收账款 558,542,330.90 534,767,424.95 预付款项 五、(三) 4,305,436.76 5,712,092.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、(四) 13,856,310.78 15,574,714.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、(五) 50,535,265.48 29,495,704.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、(六) 4,925,740.65 6,493,679.19 流动资产合计 740,643,655.14 618,686,105.80 非流动资产：

114、发放贷款及垫款 可供出售金融资产 五、(七) 3,738,000.00 769,000.00 43 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五、(八) 18,282,825.40 10,241,697.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、(九) 1,054,020.93 1,206,877.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、(十) 12,262,031.89 9,285,422.95 其他非流动资产 非流动资产合计 35,336,878.22 21,502,998.47 资产总计 775,980,533.36 640,189,

115、104.27 流动负债： 短期借款 五、(十一) 107,305,510.68 50,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、(十二) 370,467,556.83 260,968,415.52 其中：应付票据 81,352,287.20 24,250,000.00 应付账款 289,115,269.63 236,718,415.52 预收款项 五、(十三) 118,200.00 300,000.00 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、(十四) 6,543,411

116、.60 6,500,056.91 应交税费 五、(十五) 3,476,618.90 9,793,845.93 其他应付款 五、(十六) 33,904,117.02 85,358,129.52 其中：应付利息 124,788.85 78,551.47 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、(十七) 2,123,479.53 其他流动负债 五、(十八) 30,522,704.81 31,715,970.07 流动负债合计 554,461,599.37 445,386,417.95 44 非流动负债： 长期借款 应付债券 其

117、中：优先股 永续债 长期应付款 五、(十九) 739,701.75 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、(二十) 175,000.00 295,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 914,701.75 295,000.00 负债合计 555,376,301.12 445,681,417.95 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、(二十一) 50,800,000.00 50,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、(二十二) 91,451,456.46 91,451,456.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、(二十三)

118、 盈余公积 五、(二十四) 8,159,190.52 5,550,507.83 一般风险准备 未分配利润 五、(二十五) 67,897,215.34 46,705,722.03 归属于母公司所有者权益合计 218,307,862.32 194,507,686.32 少数股东权益 2,296,369.92 所有者权益合计 220,604,232.24 194,507,686.32 负债和所有者权益总计 775,980,533.36 640,189,104.27 法定代表人：管中建 主管会计工作负责人：肖建军 会计机构负责人：肖建军 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余

119、额 流动资产： 货币资金 72,378,683.77 23,287,650.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三、(一) 594,480,790.24 538,122,264.95 其中：应收票据 35,938,459.34 3,354,840.00 应收账款 558,542,330.90 534,767,424.95 45 预付款项 4,305,436.76 5,712,092.78 其他应收款 十三、(二) 13,848,497.13 15,574,714.60 其中：应收利息 应收股利 存货 50,313,688.30 29,495,

120、704.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,709,880.93 6,493,679.19 流动资产合计 740,036,977.13 618,686,105.80 非流动资产： 可供出售金融资产 3,738,000.00 769,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、(三) 3,325,000.00 投资性房地产 固定资产 13,099,592.44 10,241,697.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,054,020.93 1,206,877.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,262,031.

121、89 9,285,422.95 其他非流动资产 非流动资产合计 33,478,645.26 21,502,998.47 资产总计 773,515,622.39 640,189,104.27 流动负债： 短期借款 107,305,510.68 50,750,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 370,721,192.63 260,968,415.52 其中：应付票据 81,352,287.20 24,250,000.00 应付账款 289,368,905.43 236,718,415.52 预收款项 118,200.00 300,000.

122、00 应付职工薪酬 6,488,692.60 6,500,056.91 应交税费 3,470,691.97 9,793,845.93 其他应付款 33,904,117.02 85,358,129.52 其中：应付利息 124,788.85 78,551.47 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,123,479.53 46 其他流动负债 30,414,522.99 31,715,970.07 流动负债合计 554,546,407.42 445,386,417.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 739,701.75 长期应付职工薪酬 预计负债

123、 递延收益 175,000.00 295,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 914,701.75 295,000.00 负债合计 555,461,109.17 445,681,417.95 所有者权益： 股本 50,800,000.00 50,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 91,451,456.46 91,451,456.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,159,190.52 5,550,507.83 一般风险准备 未分配利润 67,643,866.24 46,705,722.03 所有者权益合计 218,

124、054,513.22 194,507,686.32 负债和所有者权益合计 773,515,622.39 640,189,104.27 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、(二十六) 762,714,301.68 585,893,859.37 其中：营业收入 五、(二十六) 762,714,301.68 585,893,859.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 732,470,973.80 550,195,971.65 其中：营业成本 五、(二十六) 659,982,096.34 500,270,043.87 利息支出 手续

125、费及佣金支出 47 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、(二十七) 1,170,933.67 935,884.21 销售费用 五、(二十八) 1,281,328.25 1,125,188.09 管理费用 五、(二十九) 15,851,924.98 13,038,187.96 研发费用 五、(三十) 24,392,053.25 20,010,410.52 财务费用 五、(三十一) 9,948,577.70 3,919,570.89 其中：利息费用 9,959,632.88 4,053,739.01 利息收入 454,982.08 529,703.

126、27 资产减值损失 五、(三十二) 19,844,059.61 10,896,686.11 加：其他收益 五、(三十三) 430,480.25 107,040.41 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、(三十四) 447.50 118,805.40 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 30,674,255.63 35,923,733.53 加：营业外收入 五、(三十五) 0.01 2,589,896.90 减：营业外支出 五、(三十六) 1,761,757

127、.34 20,270.24 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 28,912,498.30 38,493,360.19 减：所得税费用 五、(三十七) 2,550,952.38 5,102,672.00 五、净利润（净亏损以“”号填列） 26,361,545.92 33,390,688.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,361,545.92 33,390,688.19 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 21,369.92 2.归属于

128、母公司所有者的净利润 26,340,176.00 33,390,688.19 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 48 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 26,361,545.92 33,390,688.1

129、9 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,340,176.00 33,390,688.19 归属于少数股东的综合收益总额 21,369.92 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.52 0.70 （二）稀释每股收益（元/股） 0.52 0.70 法定代表人：管中建 主管会计工作负责人：肖建军 会计机构负责人：肖建军 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、(四) 762,714,301.68 585,893,859.37 减：营业成本 十三、(四) 660,074,348.33 500,270,043.87 税金及附加 1,170,93

130、3.67 935,884.21 销售费用 1,281,328.25 1,125,188.09 管理费用 15,817,358.66 13,038,187.96 研发费用 24,392,053.25 20,010,410.52 财务费用 9,948,605.13 3,919,570.89 其中：利息费用 9,959,632.88 4,053,739.01 利息收入 454,863.65 529,703.27 资产减值损失 19,844,059.61 10,896,686.11 加：其他收益 430,480.25 107,040.41 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资

131、收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -222,373.39 118,805.40 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 30,393,721.64 35,923,733.53 加：营业外收入 0.01 2,589,896.90 减：营业外支出 1,761,757.34 20,270.24 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 28,631,964.31 38,493,360.19 减：所得税费用 2,545,137.41 5,102,672.00 四、净利润（净亏损以“”号填列） 26,086,826.90 33,390,

132、688.19 （一）持续经营净利润 26,086,826.90 33,390,688.19 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 49 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 26,086,826.90 33,390,688.19 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）

133、 （二）稀释每股收益（元/股） (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 772,618,101.37 536,742,601.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三十八) 765,462.33 1

134、6,835,330.35 经营活动现金流入小计 773,383,563.70 553,577,931.83 购买商品、接受劳务支付的现金 635,241,299.69 471,091,031.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,642,621.87 15,252,610.85 支付的各项税费 20,123,874.19 10,330,886.11 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三十八) 42,794,578.12 58,280,579.72 50

135、 经营活动现金流出小计 718,802,373.87 554,955,107.74 经营活动产生的现金流量净额 54,581,189.83 -1,377,175.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,832,196.39 113,951.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,832,196.39 113,951.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,541,606.20 821,705.04 投资支付的现金 3,

136、069,000.00 769,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,610,606.20 1,590,705.04 投资活动产生的现金流量净额 -13,778,409.81 -1,476,754.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,275,000.00 20,590,566.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 118,335,510.68 73,930,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、（三十八） 31,109,43

137、1.55 91,780,726.37 筹资活动现金流入小计 151,719,942.23 186,301,292.41 偿还债务支付的现金 76,300,000.00 76,730,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,913,395.50 3,239,474.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、（三十八） 93,571,212.60 93,172,039.30 筹资活动现金流出小计 179,784,608.10 173,141,514.06 筹资活动产生的现金流量净额 -28,064,665.87 13,159,778.35 四、汇

138、率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,738,114.15 10,305,848.43 加：期初现金及现金等价物余额 12,764,148.47 2,458,300.04 六、期末现金及现金等价物余额 25,502,262.62 12,764,148.47 法定代表人：管中建 主管会计工作负责人：肖建军 会计机构负责人：肖建军 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 51 销售商品、提供劳务收到的现金 772,618,101.37 536,742,601.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

139、765,343.90 16,835,330.35 经营活动现金流入小计 773,383,445.27 553,577,931.83 购买商品、接受劳务支付的现金 634,505,965.13 471,091,031.06 支付给职工以及为职工支付的现金 20,570,977.19 15,252,610.85 支付的各项税费 20,117,722.77 10,330,886.11 支付其他与经营活动有关的现金 43,229,429.88 58,280,579.72 经营活动现金流出小计 718,424,094.97 554,955,107.74 经营活动产生的现金流量净额 54,959,350.

140、30 -1,377,175.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,783,652.70 113,951.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,783,652.70 113,951.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,532,650.44 821,705.04 投资支付的现金 6,294,000.00 769,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出

141、小计 22,826,650.44 1,590,705.04 投资活动产生的现金流量净额 -12,042,997.74 -1,476,754.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,590,566.04 取得借款收到的现金 118,335,510.68 73,930,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 38,909,431.55 91,780,726.37 筹资活动现金流入小计 157,244,942.23 186,301,292.41 偿还债务支付的现金 76,300,000.00 76,730,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

142、 9,913,395.50 3,239,474.76 支付其他与筹资活动有关的现金 101,371,212.60 93,172,039.30 筹资活动现金流出小计 187,584,608.10 173,141,514.06 筹资活动产生的现金流量净额 -30,339,665.87 13,159,778.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,576,686.69 10,305,848.43 加：期初现金及现金等价物余额 12,764,148.47 2,458,300.04 六、期末现金及现金等价物余额 25,340,835.16 12,764,148.4

143、7 52 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,800,000.00 91,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03 194,507,686.32 加：会计政策变更 前 期 差 错 更正 同 一 控 制 下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,800,000.00 91,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03

144、194,507,686.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,608,682.69 21,191,493.31 2,296,369.92 26,096,545.92 （一）综合收益总额 26,340,176.00 21,369.92 26,361,545.92 （二）所有者投入和减少资本 2,275,000.00 2,275,000.00 53 1股东投入的普通股 2,275,000.00 2,275,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所 有 者 权 益 的 金额 4其他 （三）利润分配 2,608,682.69 -5,148,682.69 -2,540,

145、000.00 1提取盈余公积 2,608,682.69 -2,608,682.69 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -2,540,000.00 -2,540,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额 结 转 留 存 收益 54 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 15,254,286.03 15,254,286.03 2本期使用 15,254,286.03 15,254,286.03 （六）其他 四、本年期末余额 50,800,000.00 91,451,45

146、6.46 8,159,190.52 67,897,215.34 2,296,369.92 220,604,232.24 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 47,000,000.00 74,660,890.42 2,211,439.01 16,654,102.66 140,526,432.09 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 47,000,000.00 74,660,890.42

147、 2,211,439.01 16,654,102.66 140,526,432.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,800,000.00 16,790,566.04 3,339,068.82 30,051,619.37 53,981,254.23 （一）综合收益总额 33,390,688.19 33,390,688.19 （二）所有者投入和减少资3,800,000.00 16,790,566.04 20,590,566.04 55 本 1股东投入的普通股 3,800,000.00 16,790,566.04 20,590,566.04 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计

148、入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 3,339,068.82 -3,339,068.82 1提取盈余公积 3,339,068.82 -3,339,068.82 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 11,717,877.19 11,717,877.19 2本期使用 11,717,877.19 11,717,877.19 56 （六）其他 四、本年期末余额 50,800,000.00 9

149、1,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03 194,507,686.32 法定代表人：管中建 主管会计工作负责人：肖建军 会计机构负责人：肖建军 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,800,000.00 91,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03 194,507,686.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 50,800

150、,000.00 91,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03 194,507,686.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,608,682.69 20,938,144.21 23,546,826.90 （一）综合收益总额 26,086,826.90 26,086,826.90 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 57 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 2,608,682.69 -5,148,682.69 -2,540,000.00 1提取盈余公积 2,608,682.69 -2,6

151、08,682.69 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -2,540,000.00 -2,540,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 15,254,286.03 15,254,286.03 2本期使用 15,254,286.03 15,254,286.03 （六）其他 四、本年期末余额 50,800,000.00 91,451,456.46 8,159,190.52 67,643,866.24 218,054,5

152、13.22 58 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 47,000,000.00 74,660,890.42 2,211,439.01 16,654,102.66 140,526,432.09 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 47,000,000.00 74,660,890.42 2,211,439.01 16,654,102.66 140,526,432.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,800,000.00 16,7

153、90,566.04 3,339,068.82 30,051,619.37 53,981,254.23 （一）综合收益总额 33,390,688.19 33,390,688.19 （二）所有者投入和减少资本 3,800,000.00 16,790,566.04 20,590,566.04 1股东投入的普通股 3,800,000.00 16,790,566.04 20,590,566.04 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 3,339,068.82 -3,339,068.82 1提取盈余公积 3,339,068.82 -3,339,068.82

154、2提取一般风险准备 3对所有者（或股东） 59 的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 11,717,877.19 11,717,877.19 2本期使用 11,717,877.19 11,717,877.19 （六）其他 四、本年期末余额 50,800,000.00 91,451,456.46 5,550,507.83 46,705,722.03 194,507,686.32 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表

155、附注 财务报表附注 第 1 页 江苏建院营造股份有限公司 二一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在江苏建院营造有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，苏建院营造有限公司成立于1997 年 3 月 31 日，于 2016 年 9 月 19 日换取苏州市姑苏区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320508251633419L 号营业执照。2017 年 1 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：建院股份，证券代码：870355。 公司住所：苏

156、州南环东路 10 号（新联大厦）。 公司法定代表人：管中建；注册资本 5080 万元。 经营范围：地基与基础工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、机电工程施工；河湖整治，园林绿化，结构加固；地质灾害治理；工程勘察（设计，物探测试检测监测）；工程测绘；岩土工程技术研发与咨询服务；海绵城市 、管廊城市、智能地下停车系统方案设计与施工服务；建筑设备租赁；建材销售。本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 江苏建院岩土机械有限公司 苏州优泊静

157、态交通科技有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 2 页 本公司自本报告期末起 12

158、个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而

159、形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于

160、发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 3 页 (六) 合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并

161、财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分

162、担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （2）处置子公司或业务 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现

163、金流量表。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 4 页 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务和外币报表折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

164、化的原则处理外，均计入当期损益。 (九) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。 2、 金融工具的确认依据和计量

165、方法 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 5 页 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

166、的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益

167、。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，

168、相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 6 页 3、 金融资产转移的确认依

169、据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产

170、整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的

171、，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务

172、报表附注 财务报表附注 第 7 页 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成

173、本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自

174、初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 (十) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：金额大于 500 万元 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 8 页 2、 按信用风险特征组合计

175、提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 关联方组合 个别认定法 应收保证金、押金 个别认定法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00 12 年 10.00 10.00 23 年 20.00 20.00 34 年 30.00 30.00 45 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 关联方组合 0.00 0.00 应收保证金、

176、押金 0.00 0.00 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实反映其可收回金额。 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、工程施工等。 2、 发出存货的计价方法 原材料发出时采用个别认定法计价。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 9 页 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

177、 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本扣除已结转至营业成本后的金额作为期末工程施工金额。 (十二) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实

178、施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应

179、享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 10 页 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式

180、取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损

181、益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收

182、益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 11 页 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属

183、于被投资单位的金额为基础进行核算。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大

184、影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

185、影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 12 页 (十三) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持

186、有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间

187、内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50 运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00 电子设备 年限平均法 5 5.00 19.00 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额

188、现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 13 页 (十四) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直

189、线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 软件 5-10 年 受益年限 专利权 10-20 年 受益年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 (十五) 长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额

190、为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值

191、总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 14 页 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产

192、组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十六) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老

193、保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产

194、。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 15 页 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权

195、益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 详见本附注“五、(十四) 应付职工薪酬”。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (十七) 收入 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相

196、关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中己发生的和将发生的成本能够可靠计量。 完工百分比采用合同工程实际测定的已完工进度计算。 (十八) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 16 页 2、 确认时点 公司在收到或者确认可以收到政府补助时确认营业外收入。

197、 3、 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入

198、营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、

199、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 17 页 (二十) 租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除

200、免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在

201、租赁期内分配。 2、 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十一)

202、 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）以及关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 18 页 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及

203、应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 不适用 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收 账 款 ”， 本 期 金 额 594,480,790.24 元 ， 上 期 金 额538,122,264.95 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付 账 款 ”， 本 期 金 额 370,467,556.83 元 ， 上 期 金 额260,968,415.52 元； 调增“

204、其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 124,788.85 元，上期金额78,551.47 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 不适用 本期调减“管理费用”金额 24,392,053.25 元，重分

205、类至“研发费用”，上期调减“管理费用”金额 20,010,410.52 元，重分类至“研发费用”。 2、 重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重要会计估计变更情况。 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 11%、10%、6%、3% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%、5% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15% 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 19 页 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说

206、明 纳税主体名称 所得税税率 江苏建院岩土机械有限公司 10% 苏州优泊静态交通科技有限公司 10% (二) 税收优惠 根据企业所得税法、企业所得税法实施条例规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。本公司于 2018 年 11 月 30 日取得“高新技术企业证书”（证书编号为 GR201832005866），有效期为三年。 五、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 7,994.69 4,920.27 银行存款 25,494,267.93 12,759,228.20 其他货币资金 47,037,848.61 10,523,50

207、1.55 合计 72,540,111.23 23,287,650.02 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 47,037,848.61 10,523,501.55 合计 47,037,848.61 10,523,501.55 (二) 应收票据及应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收票据 35,938,459.34 3,354,840.00 应收账款 558,542,330.90 534,767,424.95 合计 594,480,790.24 538,122,264.95 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务

208、报表附注 财务报表附注 第 20 页 1、 应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 2,040,000.00 2,200,000.00 商业承兑汇票 33,898,459.34 1,154,840.00 合计 35,938,459.34 3,354,840.00 （2）期末公司已质押的应收票据 项目 期末已质押金额 商业承兑汇票 19,378,459.34 合计 19,378,459.34 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 12,568,378.20 商业承兑汇票 52,63

209、7,107.65 合计 65,205,485.85 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 21 页 2、 应收账款 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 640,267,344.79 100.00 81,725,013.89 12.76 558,542,330.90 596,664,444.63 100.00 61,897,019.68 10.

210、37 534,767,424.95 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 640,267,344.79 100.00 81,725,013.89 558,542,330.90 596,664,444.63 100.00 61,897,019.68 534,767,424.95 （1）应收账款分类披露 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 22 页 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 318,272,770.06 1 至 2 年 134,274,233.93 13

211、,427,423.39 10.00 2 至 3 年 75,116,451.28 15,023,290.26 20.00 3 至 4 年 71,335,596.18 21,400,678.86 30.00 4 至 5 年 18,789,343.93 9,394,671.97 50.00 5 年以上 22,478,949.41 22,478,949.41 100.00 合计 640,267,344.79 81,725,013.89 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 苏州嘉盛建设工程有限公司 36,421,260.

212、99 5.69 9,683,646.40 中国建筑第八工程局有限公司 29,229,403.59 4.57 1,889,412.05 温州星龙房地产开发有限责任公司 26,264,574.47 4.10 昆山长泰置业有限公司 24,500,328.66 3.83 中亿丰建设集团股份有限公司 24,479,196.25 3.82 4,845,399.25 合计 140,894,763.96 22.01 16,418,457.70 （4）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 终止确认金额 金融资产转移的方式 与终止确认相关的利得或损失 温州市金海园区 D-06e、D-07c、D-07d、D-0

213、7f 地块项目 34,065,230.76 应收账款保理 -2,812,084.80 苏南万科海上传奇项目 1-3 期桩基工程 15,785,510.68 应收账款保理 -914,649.12 苏州龙湖 72 号地块桩基围护工程 5,880,000.00 应收账款保理 -387,390.00 苏州市吴江经济技术开发区WU-J-2017-028 地块桩基础施工工程 3,432,047.77 应收账款保理 -240,243.34 苏南-平江悦项目-大地块-南区-桩基 2,309,915.74 应收账款保理 -171,104.87 合计 61,472,704.95 -4,525,472.13 错误!

214、未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 23 页 (三) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 3,102,905.47 72.07 5,512,092.78 96.50 1 至 2 年 1,202,531.29 27.93 200,000.00 3.50 合计 4,305,436.76 100.00 5,712,092.78 100.00 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 建华建材（嘉兴）有限公司 1,20

215、0,000.00 27.87 苏州合众缘物资有限公司 587,147.70 13.64 中亿丰建设集团股份有限公司 500,000.00 11.61 张家港市大新建筑预制构件有限公司 492,095.00 11.43 汤始建华建材销售（江苏）有限公司 231,270.71 5.37 合计 3,010,513.41 69.92 (四) 其他应收款 项目 期末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 13,856,310.78 15,574,714.60 合计 13,856,310.78 15,574,714.60 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注

216、第 24 页 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 13,878,176.18 100.00 21,865.40 0.16 13,856,310.78 15,580,514.60 100.00 5,800.00 0.04 15,574,714.60 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 13,878,176.18 100.00 21,8

217、65.40 13,856,310.78 15,580,514.60 100.00 5,800.00 15,574,714.60 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 25 页 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,321,812.11 1 至 2 年 126,654.00 12,665.40 10.00 2 至 3 年 3 至 4 年 14,000.00 4,200.00 30.00 4 至 5 年 10,000.00 5,000.00 50.00 5 年以上 合计 3,4

218、72,466.11 21,865.40 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 应收保证金、押金 10,405,710.07 合计 10,405,710.07 （2）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 保证金、押金 10,405,710.07 15,303,924.11 非关联方往来 3,472,466.11 276,590.49 合计 13,878,176.18 15,580,514.60 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余

219、额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 上海绿地建设（集团）有限公司 往来款 953,681.29 1 年以内 6.87 苏州融拓置业有限公司 保证金 800,000.00 1 年以内 5.76 苏州市建设工程交易中心 保证金 800,000.00 5 年以上 5.76 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 保证金 800,000.00 1 年以内 5.76 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 26 页 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 南京市公共资源交易中心 保证金 762,000.00

220、1 年以内、5年以上 5.49 合计 4,115,681.29 29.66 (五) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 570,000.00 570,000.00 5,514,730.72 5,514,730.72 建造合同形成的已完工未结算资产 49,965,265.48 49,965,265.48 23,980,973.54 23,980,973.54 合计 50,535,265.48 50,535,265.48 29,495,704.26 29,495,704.26 2、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

221、项目 金额 累计已发生成本 925,664,550.15 累计已确认毛利 146,861,962.16 减：预计损失 已办理结算的金额 1,022,561,246.83 建造合同形成的已完工未结算资产 49,965,265.48 (六) 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 待抵扣进项税 4,925,740.65 6,493,679.19 合计 4,925,740.65 6,493,679.19 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 27 页 (七) 可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值

222、 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 3,738,000.00 3,738,000.00 769,000.00 769,000.00 按成本计量 3,738,000.00 3,738,000.00 769,000.00 769,000.00 合计 3,738,000.00 3,738,000.00 769,000.00 769,000.00 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利 年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末 苏州中技华江百成置业有限公司 769,000.00 769,000

223、.00 1,538,000.00 7.69 上海大良营造建设管理公司 2,200,000.00 2,200,000.00 4.76 合计 769,000.00 2,969,000.00 3,738,000.00 (八) 固定资产 1、 固定资产及固定资产清理 项目 期末余额 年初余额 固定资产 18,282,825.40 10,241,697.63 固定资产清理 合计 18,282,825.40 10,241,697.63 2、 固定资产情况 项目 机器设备 运输设备 电子设备 合计 1账面原值 （1）年初余额 20,353,893.73 3,125,134.82 2,095,806.42 2

224、5,574,834.97 （2）本期增加金额 13,196,497.05 3,235,658.58 332,271.46 16,764,427.09 购置 13,196,497.05 3,235,658.58 332,271.46 16,764,427.09 （3）本期减少金额 7,362,150.48 341,680.00 735,558.00 8,439,388.48 处置或报废 7,362,150.48 341,680.00 735,558.00 8,439,388.48 （4）期末余额 26,188,240.30 6,019,113.40 1,692,519.88 33,899,873

225、.58 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 28 页 项目 机器设备 运输设备 电子设备 合计 2累计折旧 （1）年初余额 12,099,947.57 1,606,585.67 1,626,604.10 15,333,137.34 （2）本期增加金额 1,945,167.71 705,883.76 145,157.34 2,796,208.81 计提 1,945,167.71 705,883.76 145,157.34 2,796,208.81 （3）本期减少金额 1,555,535.79 324,595.83 632,166.35 2,512,29

226、7.97 处置或报废 1,555,535.79 324,595.83 632,166.35 2,512,297.97 （4）期末余额 12,489,579.49 1,987,873.60 1,139,595.09 15,617,048.18 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 计提 （3）本期减少金额 处置或报废 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 13,698,660.81 4,031,239.80 552,924.79 18,282,825.40 （2）年初账面价值 8,253,946.16 1,518,549.15 469,202.32 10,241,697.63

227、 3、 通过融资租赁租入的固定资产情况 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 5,722,126.33 317,101.19 5,405,025.14 合计 5,722,126.33 317,101.19 5,405,025.14 (九) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 电脑软件 专利权 合计 1账面原值 （1）年初余额 1,472,610.26 100,000.00 1,572,610.26 （2）本期增加金额 购置 （3）本期减少金额 处置 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 29 页 项目 电脑软件 专利权 合计 （4）期

228、末余额 1,472,610.26 100,000.00 1,572,610.26 2累计摊销 （1）年初余额 347,545.58 18,186.79 365,732.37 （2）本期增加金额 147,261.00 5,595.96 152,856.96 计提 147,261.00 5,595.96 152,856.96 （3）本期减少金额 处置 （4）期末余额 494,806.58 23,782.75 518,589.33 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 计提 （3）本期减少金额 处置 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 977,803.68 76,217.25

229、1,054,020.93 （2）年初账面价值 1,125,064.68 81,813.21 1,206,877.89 (十) 递延所得税资产和递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 81,746,879.29 12,262,031.89 61,902,819.67 9,285,422.95 合计 81,746,879.29 12,262,031.89 61,902,819.67 9,285,422.95 (十一) 短期借款 短期借款分类 项目 期末余额 年初余额 保证借款 77,000

230、,000.00 50,750,000.00 质押借款 30,305,510.68 合计 107,305,510.68 50,750,000.00 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 30 页 短期借款分类的说明： （1）保证借款 贷款单位 借款余额 保证人 中国银行苏州姑苏支行 35,000,000.00 徐忠民、孙洋、管中建、师惠宇；苏州禾硕投资有限公司；中亿丰建设集团股份有限公司 农业银行苏州新市支行 8,700,000.00 中亿丰建设集团股份有限公司 宁波银行苏州分行 15,000,000.00 中亿丰建设集团股份有限公司 中国农业银行苏州新

231、市支行 2,750,000.00 李慧明、管明德 中国农业银行苏州新市支行 5,550,000.00 钱春亚、孙洋、徐忠民、 工商银行苏州星湖支行 10,000,000.00 孙晶、苏州管立营造有限公司 合计 77,000,000.00 （2）质押借款 贷款单位 借款余额 质押物 招商银行股份有限公司苏州分行 14,520,000.00 应收票据 北京银行深圳软件园支行 15,785,510.68 应收账款 合计 30,305,510.68 (十二) 应付票据及应付账款 项目 期末余额 年初余额 应付票据 81,352,287.20 24,250,000.00 应付账款 289,115,269

232、.63 236,718,415.52 合计 370,467,556.83 260,968,415.52 1、 应付票据 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 81,352,287.20 24,250,000.00 合计 81,352,287.20 24,250,000.00 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 31 页 2、 应付账款 （1）应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 材料款 126,430,000.89 167,417,364.79 劳务费 162,685,268.74 69,301,050.73 合计 289,115,269.63

233、 236,718,415.52 （2）账龄超过一年的重要应付账款： 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 苏州市中立建设工程有限公司 5,899,376.54 尚未结算 江苏禾建岩土工程有限公司 2,805,881.42 尚未结算 苏州市华联燃料物资供应中心 2,016,560.97 尚未结算 合计 10,721,818.93 (十三) 预收款项 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 工程款 118,200.00 300,000.00 合计 118,200.00 300,000.00 (十四) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 6,5

234、00,056.91 17,100,043.36 17,056,688.67 6,543,411.60 离职后福利-设定提存计划 1,363,195.78 1,363,195.78 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计 6,500,056.91 18,463,239.14 18,419,884.45 6,543,411.60 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 6,500,056.91 14,960,750.52 14,918,124.83 6,542,682.60 （2）职工福利费 304,738.60 304,738.60 错误!未

235、提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 32 页 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （3）社会保险费 715,671.67 715,671.67 其中：医疗保险费 621,175.49 621,175.49 工伤保险费 40,330.91 40,330.91 生育保险费 54,165.27 54,165.27 （4）住房公积金 602,030.00 601,301.00 729.00 （5）工会经费和职工教育经费 516,852.57 516,852.57 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 合计 6,500,056.91 17,100,04

236、3.36 17,056,688.67 6,543,411.60 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 1,328,126.98 1,328,126.98 失业保险费 35,068.80 35,068.80 企业年金缴费 合计 1,363,195.78 1,363,195.78 (十五) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 企业所得税 3,050,113.38 8,587,269.33 个人所得税 1,933.71 2,166.78 城市维护建设税 257,754.90 727,303.01 教育费附加 166,816.91 477,106.81

237、 合计 3,476,618.90 9,793,845.93 (十六) 其他应付款 项目 期末余额 年初余额 应付利息 124,788.85 78,551.47 应付股利 其他应付款 33,779,328.17 85,279,578.05 合计 33,904,117.02 85,358,129.52 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 33 页 1、 应付利息 项目 期末余额 年初余额 短期借款应付利息 124,788.85 78,551.47 合计 124,788.85 78,551.47 2、 其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 项目 期末

238、余额 年初余额 关联方往来款 10,109,551.55 71,241,145.59 非关联方往来款 23,556,480.60 13,750,561.98 垫付款 100,603.11 193,313.97 其他 12,692.91 94,556.51 合计 33,779,328.17 85,279,578.05 (十七) 一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 2,123,479.53 合计 2,123,479.53 (十八) 其他流动负债 项目 期末余额 年初余额 待转销项税 30,522,704.81 31,

239、715,970.07 合计 30,522,704.81 31,715,970.07 (十九) 长期应付款 项目 期末余额 年初余额 长期应付款 739,701.75 专项应付款 合计 739,701.75 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 34 页 长期应付款 项目 期末余额 年初余额 应付融资租赁款 739,701.75 合计 739,701.75 (二十) 递延收益 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 295,000.00 120,000.00 175,000.00 政府补助 合计 295,000.00 120,0

240、00.00 175,000.00 涉及政府补助的项目： 负债项目 年初余额 本期新增补助金额 本期计入当期损益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 面向建筑行业的云-ERP 信息化应用 45,000.00 20,000.00 25,000.00 与资产相关 建筑垃圾再生 250,000.00 100,000.00 150,000.00 与资产相关 合计 295,000.00 120,000.00 175,000.00 (二十一) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总额 50,800,000.00 50,800,000

241、.00 (二十二) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 90,973,539.67 90,973,539.67 其他资本公积 477,916.79 477,916.79 合计 91,451,456.46 91,451,456.46 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 35 页 (二十三) 专项储备 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 15,254,286.03 15,254,286.03 合计 15,254,286.03 15,254,286.03 (二十四) 盈余公积 项目 年初余额

242、本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 5,550,507.83 2,608,682.69 8,159,190.52 合计 5,550,507.83 2,608,682.69 8,159,190.52 盈余公积说明：本期增加系公司按照税后净利润的 10%提取的法定盈余公积。 (二十五) 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 46,705,722.03 16,654,102.66 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减） 调整后年初未分配利润 46,705,722.03 16,654,102.66 加：本期归属于母公司所有者的净利润 26,340,176.00 33,390,

243、688.19 减：提取法定盈余公积 2,608,682.69 3,339,068.82 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 2,540,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 67,897,215.34 46,705,722.03 (二十六) 营业收入和营业成本 营业收入和营业成本情况 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 761,762,476.68 659,165,676.43 585,893,859.37 500,270,043.87 其他业务 951,825.00 816,419.91 合计 762,714,301.68 659,9

244、82,096.34 585,893,859.37 500,270,043.87 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 36 页 (二十七) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 437,773.65 420,936.25 教育费附加 319,671.84 330,098.59 印花税 246,074.85 178,320.19 河道管理费 8,566.90 4,129.18 车船税 8,180.00 2,400.00 其他 150,666.43 合计 1,170,933.67 935,884.21 (二十八) 销售费用 项目 本期发

245、生额 上期发生额 职工薪酬 890,474.59 761,582.80 招投标费用 23,362.26 26,082.40 其他 367,491.40 337,522.89 合计 1,281,328.25 1,125,188.09 (二十九) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 8,421,457.62 6,375,839.64 办公费 1,286,113.45 1,120,938.42 汽车费 1,274,542.42 708,144.22 折旧摊销费 1,263,659.30 790,430.38 咨询费 947,943.79 1,515,163.83 业务招待费 783,8

246、87.17 853,322.51 差旅费 645,086.58 697,800.78 租赁费 577,506.16 276,718.56 其他 651,728.49 699,829.62 合计 15,851,924.98 13,038,187.96 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 37 页 (三十) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 材料费 17,117,079.38 12,421,751.07 职工薪酬 7,031,722.42 7,417,869.05 折旧摊销费 9,534.61 5,595.96 其他费用 233,716.84 16

247、5,194.44 合计 24,392,053.25 20,010,410.52 (三十一) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 9,959,632.88 4,053,739.01 减：利息收入 454,982.08 529,703.27 其他 443,926.90 395,535.15 合计 9,948,577.70 3,919,570.89 (三十二) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 19,844,059.61 10,896,686.11 合计 19,844,059.61 10,896,686.11 (三十三) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额

248、与资产相关/与收益相关 人才引进补贴 160,000.00 与收益相关 服务业引导资金 80,000.00 与收益相关 建筑垃圾研究（科研项目补贴） 100,000.00 50,000.00 与资产相关 面向建筑行业的云-ERP 信息化应用 20,000.00 20,000.00 与资产相关 苏州市劳动就业服务中心稳岗补贴 25,608.75 32,877.46 与收益相关 知识产权赞助经费 21,000.00 与收益相关 税收返还 13,200.00 与收益相关 职工护理假津贴 8,671.50 2,782.80 与收益相关 高校毕业生用工补贴 2,000.00 与收益相关 生育津贴 1,3

249、80.15 与收益相关 合计 430,480.25 107,040.41 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 38 页 (三十四) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得 447.50 118,805.40 447.50 合计 447.50 118,805.40 447.50 (三十五) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 2,588,995.00 其他 0.01 901.90 0.01 合计 0.01 2,589,896.90 0.01 计入营业外收入的

250、政府补助 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 苏州市姑苏区国库支付中心新三板补助 300,000.00 与收益相关 苏州市姑苏区国库支付中心新三板补助 2,030,000.00 与收益相关 双塔街道市级工程技术研究中心补助 50,000.00 与收益相关 双塔街道办事处姑苏区 2017 年省本级专利资助资金 8,995.00 与收益相关 双塔街道市级工程技术研究中心补助 200,000.00 与收益相关 合计 2,588,995.00 (三十六) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款滞纳金支出 1,658,863.22 12,18

251、0.17 1,658,863.22 非流动资产毁损报废损失 94,894.12 90.07 94,894.12 对外捐赠 8,000.00 8,000.00 8,000.00 合计 1,761,757.34 20,270.24 1,761,757.34 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 39 页 (三十七) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 5,527,561.32 6,737,174.91 递延所得税费用 -2,976,608.94 -1,634,502.91 合计 2,550,952.38 5,102

252、,672.00 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 28,912,498.30 按法定或适用税率计算的所得税费用 4,336,874.74 子公司适用不同税率的影响 -2,885.65 调整以前期间所得税的影响 研发费用的影响 -1,791,925.86 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,889.15 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 2,550,952.38 (三十八) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 454,9

253、82.08 529,703.27 收到的政府补助 310,480.25 2,696,035.41 收到的往来款项 13,609,591.67 合计 765,462.33 16,835,330.35 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用 6,635,307.78 6,997,106.03 支付的往来款项 36,159,270.34 51,283,473.69 合计 42,794,578.12 58,280,579.72 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 40 页 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期

254、发生额 上期发生额 股东借款 31,109,431.55 91,780,726.37 合计 31,109,431.55 91,780,726.37 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 归还股东借款 92,241,025.59 93,172,039.30 融资租赁 1,330,187.01 合计 93,571,212.60 93,172,039.30 (三十九) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 26,361,545.92 33,390,688.19 加：资产减值准备 19,84

255、4,059.61 10,896,686.11 信用减值损失 固定资产折旧 2,048,836.59 1,475,032.70 生产性生物资产折旧 油气资产折耗 无形资产摊销 152,856.96 142,173.21 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） -447.50 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 94,894.12 -113,951.03 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 9,959,632.88 3,919,570.89 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -2,976

256、,608.94 -1,634,502.91 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -21,039,561.22 32,003,359.90 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 41 页 补充资料 本期金额 上期金额 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -75,477,677.13 -68,832,849.59 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 132,128,005.60 -10,212,311.91 其他 -36,514,347.06 -2,411,071.47 经营活动产生的现金流量净额 54,58

257、1,189.83 -1,377,175.91 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 25,502,262.62 12,764,148.47 减：现金的期初余额 12,764,148.47 2,458,300.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,738,114.15 10,305,848.43 2、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 一、现金 25,502,262.62 12,764,148.47 其中：库存现金 7,

258、994.69 4,920.27 可随时用于支付的银行存款 25,494,267.93 12,759,228.20 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 25,502,262.62 12,764,148.47 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 (四十) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 42 页 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 47,03

259、7,848.61 银行承兑汇票保证金 应收票据 19,378,459.34 应收票据质押 应收账款 15,785,510.68 应收账款质押 合计 82,201,818.63 六、 合并范围的变更 1、2018 年 10 月，公司投资新设苏州优泊静态交通科技有限公司，注册资本为 500万元。 2、2018 年 10 月，公司投资新设江苏建院岩土机械有限公司，注册资本为 1000 万元。 七、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 苏州优泊静态交通科技有限公司 苏州 苏州市姑苏区公园路

260、55 号 智能停车系统开发、销售，停车场设计、施工，机械式停车装置的设计、开发，机械式停车设备的售后安装、保修、保养、改造、修理服务，停车场运营、管理。 80.00 投资设立 江苏建院岩土机械有限公司 苏州 苏州市姑苏区公园路 55 号 机械设备研发、租赁、销售；机械技术咨询、技术服务；岩土新技术开发；降水工程施工；建筑劳务分包；特种地基处理 59.00 投资设立 八、 关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 43 页 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表

261、决权比例(%) 苏州禾硕投资有限公司 苏州 实业投资 1000 万元 61.16 61.16 (二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 徐忠民 公司董事长、实际控制人之一 孙洋 公司董事、实际控制人之一 管中建 公司董事、总经理、持股 5%以上自然人股东 范传胜、费黄根、高强 公司董事、副总经理 肖建军 公司董事、财务负责人 孙晖 实际控制人的近亲属 师慧宇 董事管中建的配偶 孙晶 实际控制人的近亲属 钱春亚 董事、财务负责人肖建军的配偶 余国勤 董事、副总经理费黄根的配偶 李慧明 董

262、事管中建的近亲属 管明德 董事管中建的近亲属 苏州禾郎商贸有限公司 公司控股股东控制的企业 苏州上活文化艺术传播有限公司 公司控股股东控制的企业 苏州市博远置业有限公司 公司自然人股东控制的企业 苏州新实文化艺术发展有限公司 公司实际控制人和控股股东参股的公司 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 公司实际控制人和控股股东参股的公司 苏州市管立营造有限公司 其他关联方 (四) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无。 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 44 页 无。 3、 关联租赁情况

263、 无。 4、 关联担保情况 本公司作为担保方： 本公司报告期内未给关联方提供担保。 本公司作为被担保方： 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 徐忠民、孙洋 18,240,200.00 2016/11/10 2019/11/10 是 徐忠民、孙洋 30,000,000.00 2016/11/10 2019/11/10 是 管中建、师恵宇 30,000,000.00 2016/11/10 2019/11/10 是 徐忠民、孙洋 15,000,000.00 2017/8/23 2020/8/22 是 管中建、师惠宇 5,556,900.00 2015/10/15 2020

264、/10/14 是 孙晶 2,120,000.00 2016/12/7 2021/12/6 是 李慧明、管明德 3,900,000.00 2017/11/24 2020/11/23 是 徐忠民、孙洋 4,140,000.00 2017/11/24 2020/11/23 是 钱春亚 2,400,000.00 2017/11/24 2020/11/23 是 褚复环、倪麟英 1,400,000.00 2017/11/24 2020/11/23 否 中亿丰建设集团股份有限公司 12,000,000.00 2018/11/8 2021/11/7 否 中亿丰建设集团股份有限公司 20,000,000.00

265、2018/8/31 2019/8/31 否 徐忠民、孙洋 12,000,000.00 2018/1/30 2023/1/29 否 管中建、师恵宇 12,000,000.00 2018/1/30 2023/1/29 否 孙晶、苏州管立营造有限公司 90,000,000.00 2018/1/30 2021/1/29 否 5、 关联方资金拆借 关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 拆入 管中建 25,290,000.00 25,290,000.00 肖建军 95,000.00 95,000.00 徐忠民 28,400,000.00 9,704,631.55 28,799,880.00 9,

266、304,751.55 苏州禾硕投资有限公司 17,456,145.59 21,404,800.00 38,056,145.59 804,800.00 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 45 页 关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 苏州市博远置业有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 46 页 6、 关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 2,399,635.11 2,439,592.56 (五) 关联方应收应付

267、款项 1、 应收项目 无。 2、 应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额 其他应付款 管中建 25,290,000.00 徐忠民 9,304,751.55 28,400,000.00 肖建军 95,000.00 苏州禾硕投资有限公司 804,800.00 17,456,145.59 九、 政府补助 (一) 与资产相关的政府补助 种类 金额 资产负债表列报项目 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 建筑垃圾研究（科研项目补贴） 300,000.00 递延收益 100,000.00 50,000.00 其他收益

268、面向建筑行业的云-ERP 信息化应用 100,000.00 递延收益 20,000.00 20,000.00 其他收益 (二) 与收益相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 人才引进补贴 160,000.00 160,000.00 160,000.00 服务业引导资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 47 页 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用

269、损失的项目 本期发生额 上期发生额 苏州市劳动就业服务中心稳岗补贴 25,608.75 25,608.75 32,877.46 25,608.75 知识产权赞助经费 21,000.00 21,000.00 21,000.00 税收返还 13,200.00 13,200.00 13,200.00 职工护理假津贴 8,671.50 8,671.50 2,782.80 8,671.50 高校毕业生用工补贴 2,000.00 2,000.00 2,000.00 苏州市姑苏区国库支付中心新三板补助 300,000.00 苏州市姑苏区国库支付中心新三板补助 2,030,000.00 双塔街道市级工程技术研

270、究中心补助 50,000.00 双塔街道办事处姑苏区2017 年省本级专利资助资金 8,995.00 双塔街道市级工程技术研究中心补助 200,000.00 十、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 公司无需要披露的承诺事项。 (二) 或有事项 无。 十一、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 公司期后无重要的非调整事项。 (二) 利润分配情况 经审议批准宣告发放的利润或股利 5,080,000.00 注：根据 2019 年 4 月 26 日公司第一届董事会第四十八次会议通过审议 。 十二、 其他重要事项 无。 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表

271、附注 第 48 页 十三、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收票据及应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收票据 35,938,459.34 3,354,840.00 应收账款 558,542,330.90 534,767,424.95 合计 594,480,790.24 538,122,264.95 1、 应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 2,040,000.00 2,200,000.00 商业承兑汇票 33,898,459.34 1,154,840.00 合计 35,938,459.34 3,354,840.00 （2）期末公司已质押的应收票据

272、 项目 期末已质押金额 商业承兑汇票 19,378,459.34 合计 19,378,459.34 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 12,568,378.20 商业承兑汇票 52,637,107.65 合计 65,205,485.85 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 49 页 2、 应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金

273、额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 640,267,344.79 100.00 81,725,013.89 12.76 558,542,330.90 596,664,444.63 100.00 61,897,019.68 10.37 534,767,424.95 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 640,267,344.79 100.00 81,725,013.89 558,542,330.90 596,664,444.63 100.00 61,897,019.68 534,767,424.95 错误!未提供文

274、档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 50 页 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 318,272,770.06 1 至 2 年 134,274,233.93 13,427,423.39 10.00 2 至 3 年 75,116,451.28 15,023,290.26 20.00 3 至 4 年 71,335,596.18 21,400,678.86 30.00 4 至 5 年 18,789,343.93 9,394,671.97 50.00 5 年以上 22,478,949.41 22,4

275、78,949.41 100.00 合计 640,267,344.79 81,725,013.89 （2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 苏州嘉盛建设工程有限公司 36,421,260.99 5.69 9,683,646.40 中国建筑第八工程局有限公司 29,229,403.59 4.57 1,889,412.05 温州星龙房地产开发有限责任公司 26,264,574.47 4.10 昆山长泰置业有限公司 24,500,328.66 3.83 中亿丰建设集团股份有限公司 24,479,196.25 3.82 4,

276、845,399.25 合计 140,894,763.96 22.01 16,418,457.70 （3）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 终止确认金额 金融资产转移的方式 与终止确认相关的利得或损失 温州市金海园区 D-06e、D-07c、D-07d、D-07f 地块项目 34,065,230.76 应收账款保理 -2,812,084.80 苏南万科海上传奇项目 1-3 期桩基工程 15,785,510.68 应收账款保理 -914,649.12 苏州龙湖 72 号地块桩基围护工程 5,880,000.00 应收账款保理 -387,390.00 苏州市吴江经济技术开发区WU-J-201

277、7-028 地块桩基础施工工程 3,432,047.77 应收账款保理 -240,243.34 苏南-平江悦项目-大地块-南区-桩基 2,309,915.74 应收账款保理 -171,104.87 合计 61,472,704.95 -4,525,472.13 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 51 页 (二) 其他应收款 项目 期末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 13,848,497.13 15,574,714.60 合计 13,848,497.13 15,574,714.60 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报

278、表附注 财务报表附注 第 52 页 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 13,870,362.53 100.00 21,865.40 0.16 13,848,497.13 15,580,514.60 100.00 5,800.00 0.04 15,574,714.60 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 13,870,362.53

279、100.00 21,865.40 13,848,497.13 15,580,514.60 100.00 5,800.00 15,574,714.60 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 53 页 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,312,451.96 1 至 2 年 126,654.00 12,665.40 10.00 2 至 3 年 3 至 4 年 14,000.00 4,200.00 30.00 4 至 5 年 10,000.00 5,000.00 50.00 5

280、 年以上 合计 3,463,105.96 21,865.40 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 应收保证金、押金 10,407,256.57 合计 10,407,256.57 （2）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 保证金、押金 10,407,256.57 15,303,924.11 非关联方往来 3,463,105.96 276,590.49 合计 13,870,362.53 15,580,514.60 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账

281、龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 上海绿地建设（集团）有限公司 往来款 953,681.29 1 年以内 6.88 苏州融拓置业有限公司 保证金 800,000.00 1 年以内 5.77 苏州市建设工程交易中心 保证金 800,000.00 5 年以上 5.77 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 保证金 800,000.00 1 年以内 5.77 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 54 页 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 南京市公共资源交易中心 保证金

282、762,000.00 1 年以内、5 年以上 5.49 合计 4,115,681.29 29.68 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 3,325,000.00 3,325,000.00 合计 3,325,000.00 3,325,000.00 对子公司投资 被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 江苏建院岩土机械有限公司 3,245,000.00 3,245,000.00 苏州优泊静态交通科技有限公司 80,000.00 80,000.00 合计 3,325,

283、000.00 3,325,000.00 (四) 营业收入和营业成本 营业收入与营业成本情况 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 761,762,476.68 659,257,928.42 585,893,859.37 500,270,043.87 其他业务 951,825.00 816,419.91 合计 762,714,301.68 660,074,348.33 585,893,859.37 500,270,043.87 错误!未提供文档变量。 错误!未提供文档变量。 财务报表附注 财务报表附注 第 55 页 十四、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目

284、 金额 说明 非流动资产处置损益 -94,446.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 430,480.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,666,863.22 所得税影响额 264,196.48 少数股东权益影响额 合计 -1,066,633.11 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.74 0.52 0.52 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.26 0.54 0.54 江苏建院营造股份有限公司 二 一 九 年 四 月 二 十 六 日 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室