870040_2021_思源股份_2021年年度报告_2022-04-24.txt

1、1 2021 思源股份 NEEQ：870040 杭州思源信息技术股份有限公司 Hangzhou Source Information Technology Co.,Ltd. 年度报告 2 公司年度大事记 公司于 2021 年 2 月、6 月获得“一种便于观察的交通信号灯”、“一种林区管理用的智能预警防控装置”等实用新型专利证书。 公司于 2021 年 11 月获得“一种基于智慧旅游景区游客分流指示设备”“一种智慧社区物业智能管理信息发布装置”等实用新型专利证书。 公司于 2021 年 2 月获得“思源基于物联网的视频监控运营服务平台 V1.0”“思源视频信息接入视频共享平台软件 V1.0”“思

2、源前端智能配电管理系统软件 V1.0”“思源基于大数据技术图片实名技术的人脸识别管控平台 V1.0”“思源物联网日志审计系统软件 V1.0”“思源 4G 执法仪系统接入管理平台 V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件（IOS 版本）V1.0”“思源可视化实景指挥调度平台V1.0”“思源人员视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源车辆视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 V1.0”“思源林区智能可视化管理系统 V1.0”“思源智慧天网物联感知系统V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件（安卓版本）V1.0”“思源林区三维地形模拟系统 V1.0”“思源视频图像

3、云存储服务管理系统 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 GIS 显示移动终端软件V1.0”“思源水库标准化综合管理系统 V1.0”“思源智慧社区人脸识别门禁及实有人口信息管理系统V1.0”“思源增强型信号灯的控制软件 V1.0”“思源智能型 LED 补光灯控制软件 V1.0”“思源智能重合闸控制器控制软件 V1.0”等计算机软件著作权登记证书。 公司于 2021 年 5 月获得“思源智慧退役军人事务信息一体化系统 V1.0”“思源智慧小区管理平台 V1.0”等计算机软件著作权登记证书。 公司于 2021 年 12 月获得“综合运维管理 SaaS 云平台 APPV1.0”等计算机软件著作权登记

4、证书。 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 4 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重大事件 . 33 第六节 股份变动、融资和利润分配 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 . 43 第八节 行业信息 . 47 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 . 52 第十节 财务会计报告 . 58 第十一节 备查文件目录 . 127 4 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

5、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人纪金岭、主管会计工作负责人汪剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）倪双艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否

6、 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 政策风险 报告期内，公司主要从事的视频信息系统专网领域的建设和运营服务，终端客户以公安、政法、武警、交通、市政等政府机构为主，较大程度上受益于国内各级政府对平安城市、雪亮工程、智慧城市、智慧交通、智慧监所等领域的投入。 公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，如出现政府投资政策的负面调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。 技术迭代风险 公司提供的视

7、频信息系统解决方案依托于 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速发展。公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地满足客户不断升级的需求。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在技术和产品研发方面进行充分投入，则可能面临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险，对公司的收入增长和业绩提升造成不利影响。 应收款项余额较高的风险 公司 2019 年、2020 年与 2021 年期末的应收账款账面价值分别为 17,435.48 万元，18,325.24 万元与 21,956.03 万元，分期收款销售产生的长期应收款账面价值分别为 8981.105 万元、

8、14,763.74 万元与 14,808.89 万元，占资产总额比例较高,处于一个高峰阶段。公司的应收账款周转率低于行业平均水平，款项的回收期较长，存在发生坏账的风险。同时，应收款项余额持续走高，将有可能使公司流动资金不足，对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。 税收优惠政策变动的风险 公司于 2019 年 12 月 4 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省 财 政 厅 、 国 家 税 务 总 局 浙 江 省 税 务 局 批 准 编 号 为GR201933004962 的高新技术企业证书，有效期三年。2019 年享受 15%的所得税优惠税率。根据“国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户

9、发展所得税优惠政策有关事项的公告（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）”第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。本公司若干子公司 2021 年度享受小微企业企业所得税优惠政策。若未来相关政策发生变动或公司因自身原因无法继续享受相关税收优惠，将对公司业绩产生一定的不良影响。 公司业务依赖外部融资的风险 公司经营活动现金流量持续流出，且与公司净利润存在较大差异。公司的经营业绩增长依赖于外部融资的增加，2019 年年度、

10、2020 年年度和 2021 年年度，公司筹资活动现金流量净额分别为 683.69 万元、3,156.68 万元和 2,553.61 万元。公司依靠外部融资获取的资金扩大经营规模，弥补经营活动现金流出，如果外部融资不达预期，可能导致公司承接新项目的数量和规模受到限制，导致营业规模的增长放缓。如果遇到银行等金融机构停止对公司授信，并要求提前还款的情况，则有可能对公司的业务造成重大影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险 计算机信息技术的发展一直是飞速的，每一次技术突破都将带来行业的加速发展和洗牌整合。如果公司不能及时掌握

11、关键技术的发展态势，不能紧跟技术前沿，公司将存在无法满足市场需求，丧失市场机遇的风险。 大数据、人工智能、智慧城市、物联网是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。随着计算机信息技术发展日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大数据和人工智能的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。 国内的宏观经济形势、国际经济形势，对行业带来极为重要的影响。未来的几年，国内的经济增长趋势是否降速，中美贸易战是否加剧，新型肺炎病毒带来的疫情是否结束，对本行业能否继续高速发展构成了一个极大的挑战。 6 释义 释义项目 释义 思源股份、本公司、公司或股份公司 指 杭州思源信息技术股

12、份有限公司 思源有限 指 杭州思源科技有限公司 知图投资 指 杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙） 本报告书 指 杭州思源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 控股股东及实际控制人 指 纪金岭先生 主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的，由 1 项基本准则、41 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系。 公司章程 指 杭州思源信息技术股份有限公

13、司章程 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、国内、我国 指 中华人民共和国 系统集成 指 将不同的系统，根据应用需要，有机地组合成一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法 平安城市 指 通过人防系统、物防系统、技防系统的三防系统为社会安全提供保障，实现对社会治安起到全面的监督、预防和管理作用的核心工程 雪

14、亮工程 指 “雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程” 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络

15、 云计算（cloudcomputing） 指 分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式 人工智能（AI） 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的7 智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 视频信息专网 指 由政府部门建设管理的专业视频信息资源与社会企事业单位、个人出资自行建设管理的社会视频信息资源专网，整合至同一张视频信息网络，以打造“整体布局网格化、局部区域闭合化、重点路口全

16、摄入和重点部位全覆盖”立体式的社会治安防控体系 视频信息专网系统 指 由政府主导或协调，与视频安防相关的、且必须纳入到视频信息专网中的系统，以构建系统互联、信息互通和资源共享，强化信息资源深度整合应用，提升公共安全管理数字化、网络化、智能化水平。涉及视频信息专网系统的工程包括但不限于：公安政法部门建设的社会治安动态监控系统、天网工程、雪亮工程、智能交通、电子警察、智安小区、农村智能安防等，政府其他部门建设的智慧城市、智慧教育、智慧城管、数字乡村、智慧旅游、智慧环保等，社会企事业单位与个人出资自行建设的地网工程、经营场所监控、大楼监控、厂区监控等 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全

17、称 杭州思源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Source Information Technology Co.,Ltd. SYICTS 证券简称 思源股份 证券代码 870040 法定代表人 纪金岭 二、 联系方式 董事会秘书姓名 邹秋荣 联系地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园 D 幢 529-1（办公）室 电话 0571-88262199 传真 0571-88258310 电子邮箱 67173780 公司网址 办公地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园 D 幢 529-1（办公）室 邮政编码 310015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

18、三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I，信息传输、软件和信息技术服务业-I65，软件和信息技术服务业-I652，信息系统集成服务-I6520，信息系统集成服务 主要产品与服务项目 生产、制造：光电子产品、电子及通讯产品。服务：软件、电子及通讯产品的技术开发、成果转让，公共安全技术防范工程、弱电工程的施工，计算机网络的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机信息系统集成，交通工程、信息化管理系统工程的设计和施工；批发、零售：电子产品、通讯设备及

19、配件、监控设备及配件、电子元器件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股） 46,995,310 优先股总股本（股） 0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（纪金岭） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（纪金岭），无一致行动人 9 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913301057463024866 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园D 区 529-1（办公）室 否 注册资本 46,995,310 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内

20、主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵晓磊 李名虎 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节 会计数据和财务指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 221,333,639.86 238,675,559.74 -7.27% 毛利率% 26.92% 26.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,450,748.

21、99 25,216,912.46 -26.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,321,806.11 23,095,820.65 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.16% 19.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.41% 17.78% - 基本每股收益 0.39 0.54 -27.78% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 513,174,566.11 466,421,642.21 10.02% 负债总计 352,202,06

22、9.46 323,899,894.55 8.74% 归属于挂牌公司股东的净资产 160,972,496.65 142,521,747.66 12.95% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.03 13.20% 资产负债率%（母公司） 74.49% 75.00% - 资产负债率%（合并） 68.63% 69.44% - 流动比率 1.04 0.95 - 利息保障倍数 3.31 6.50 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -25,947,382.09 -27,675,835.49 6.25% 应收账款周转率 0.63 0.80 - 存货

23、周转率 2.34 2.20 - 注：考虑到公司的情况，一直以来，把长期应收款也纳入计算应收账款周转率。 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 10.02% 17.12% - 营业收入增长率% -7.27% -7.63% - 11 净利润增长率% -26.83% 20.09% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 46,995,310 46,995,310 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 适用

24、 不适用 八、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 11,904.27 计入当期损益的政府补助 1,326,870.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,397.00 非经常性损益合计 1,357,171.76 所得税影响数 228,228.88 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,128,942.88 九、 补充财务指标 适用 不适用 十、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 预付款项 2,130

25、,120.84 1,724,396.69 使用权资产 3,319,873.72 一年内到期的非流动负债 10,266,674.88 11,663,185.88 租赁负债 1,517,638.5 12 1. 执行新租赁准则对公司会计政策的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。 对于首

26、次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。 2. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1月 1 日财务报表的

27、主要影响为预付款项期初减少 405,724.15 元、使用权资产期初增加 3,683,563.35元、一年内到期的非流动负债期初增加 1,396,511.00 元、租赁负债期初增加 1,517,638.57 元。 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： 公司处于软件和信息技术服务行业里的信息系统集成服务细分领域，专注于视频信息系统专网建设和运营服务，包括系统方案咨询与设计、软件定制化开发、设备供应、系统集成、系统运营和维护等，以为客户提供整体的视频信息系统解决方案为主营业务的国家级高新技术企业。公司主要客户为电信运营商、政府机构和大型企事业等，通过投标或项目延续方式获得项目

28、。 （一）采购模式 公司采用订单采购与库存相结合的采购模式。公司以项目确定整体采购计划：项目所需的主要设备严格按照合同要求采购；合同中其他备品以及工程实施过程中所需的辅材、辅料等，采购部根据采购需求和库存动态情况，在合格供应商中进行招标采购；公司劳务外协采购通过招标方式采购。公司建立了规范完备的供应商质量控制标准，动态的供应商评价、准入控制体系，以确保采购的材料、设备和外协劳务质量合格稳定。 （二）销售模式 公司坚持本地化服务客户，将各个部门延伸到市场前沿，实现多种销售方式开拓市场：通过投标方式承接通信运营商、政府部门以及大型企事业客户与视频信息相关的业务；对原有客户进行二次销售，获得增量业务

29、。 （三）研发模式 公司自成立以来一直注重技术研发投入，设置专门的产品研发部，负责公司的研发工作。其主要任务是根据公司生产和发展需要、客户需求、市场发展趋势等进行自主研发。公司的研发以市场为导向，初期由市场部进行详细的市场调研，对项目进行可行性分析，中期由产品研发部进行立项、项目设计和样机测试，后期公司进行小批量样品生产，不断提升产品质量及技术含量。公司主要技术体现在安防系统集成方案的设计、智能监控、信息采集领域，以及相关的综合管理解决方案上，通过有机的结合软硬件，实现安防系统整体功能，满足个性化需求。公司通过实现技术水平的升级，不断创新和转化科研成果，提升核心竞争力。 （四）盈利模式 公司的

30、主营业务收入来源于提供上述服务获得持续的收入，并通过方案个性化定制、二次开发、技术维保、数据分析等服务增加客户的粘性，获得增值业务收入；随着不断在全国各地开展业务，不断地研发新技术产品，公司的服务能力、技术能力以及盈利能力也将不断地强化提升；通过资源整合，获得产业链带来的规模整合效应与范围经济效应及其红利。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 14 与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 - 详细情

31、况 2019 年 12 月公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书。公司的高新技术企业证书编号为 GR201933004962，有效期三年。 2009 年 12 月公司获得浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业证书，证书编号为 20093301001017。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、

32、经营情况回顾 (一) 经营计划 2021 年，新冠疫情对人类的肆虐仍在持续中，全球的经济形势面临着极为严峻的停工和衰退的考验。面对如此严峻的国际经济政治格局与国内激烈的竞争态势，公司继续遵循“区域化经营、精细化管理、专业化发展”的经营战略，结合自身的实际业务情况及技术优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，深挖客户需求，积极巩固与开拓市场，加强供应链整合，严格控制项目实施成本与风险，提升系统集成服务的品质，持续推进公司的稳健发展。 1、继续拓展新市场区域 本报告期，公司继续贯彻市场区域的拓展战略，大力拓展全国各地市场区域，降低不少市场区域的业绩波动带来的影响，增强公司业绩的稳定性、持续性。公司在智慧

33、校园、智慧医院等新市场开发拓展方面，获得了一定的建树，积累了不少的经验，促进公司业务更持续稳健的发展，企业品牌影响力持续提高。 2、继续加大技术研发投入 本报告期，公司继续加大研发投入，跟进行业最新的大数据、物联网、智慧城市、人工智能等15 方面上的技术创新和进展，以及相应辅助硬件产品，建立、维持项目实施的技术壁垒。报告期内，公司的研发支出为 1,047.43 万元，占营业收入的 4.73%，本期研发投入比例较上年增加 0.70%。截至报告期末，公司已获得 16 项专利技术和 53 项软件著作权。 3、继续提升服务的质量和效率 报告期内，公司坚持“品质卓越不凡，服务尽善尽美”的价值理念，努力提

34、供优质的日常运营服务，扩大和提高市场和行业的影响力和知名度，获得持续发展的市场空间以及不断提高的企业竞争能力。公司持续投入各种所需的技术人员与工具设备，提供优质的日常运营服务，在更多的市场区域扩大对市场和行业的影响力和知名度；公司继续推广“在线办公”方式，优化 OA 办公自动化系统业务流程，严控成本费用和市场风险，加大绩效考核、激励惩罚力度，继续提高公司的运营效率和核心竞争力。 4、继续完善人才培养 报告期内，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，通过内部公开竞聘，选拔优秀人员，提拔任用青年人才，为业务持续发展提供保障；同时也通过多种形式引进外部人才，为公司发展注入新鲜血液。公

35、司“内升外引”式人才培育机制，将为公司未来的项目实施和技术创新奠定良好的基础。 报告期内，公司完成收入 22,133.36 万元，同比减少 7.27,完成净利润 1,845.07 万元,同比减少 26.83。其主要原因是：虽然公司本期新开拓的华北市场实现营业收入 4,021 万元，西北市场营业收入较上年同期增长 2,938 万元，但公司为了长期可健康发展考虑，改善经营性现金流良好运转，放弃了多个需要大量垫付建设资金的分期收款项目，主要优先承接智慧校园、智慧医院等回款周期短的非公安类项目，导致华东地区营业收入较上年同期减少 8,600 万元，短期来看对公司的业绩存在一定影响，但缓解了资金压力，另

36、外除华东地区外其他区域业务量保持增长，有利于公司长期稳定发展。另外，目前应收账款、长期应收账款处于一个高峰阶段，是因为前期承接公安类项目的积累，但应收账款、长期应收款均为政府单位或大型国企，坏账风险较低，均按照合同约定在正常收款，逐步释放资金压力。公司预计 2022 年度营业收入较 2021 年度会有所增长，应收账款、长期应收款状况较 2021 年度将有所好转，公司利润也将进一步得到较好的体现。 (二) 行业情况 中国的视频信息产业是从 20 世纪 80 年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚 20 年。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的视频信息产业还只是一个概念，视频信息应用产品几

37、乎还是空白。20 世纪 80 年代初，视频信息作为一个行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起。进入 21 世纪，中国视频信息行业又有了进一步的发展。智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了视频信息产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的视频信息产品市场已是不争的事实，视频信息产业日渐成为16 中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。 中国正处在城市化进程之中，经济的发展，特别是与视频信息发展关系密切的平安城市、智慧城市、智能交通等政策的实施，以及公众安全防范意识的增强使中国视频信息业保持了较好的增长势头。随着科技不断进步，视

38、频信息行业领域不断扩大。报警运营、中介、资讯等专业化服务开始起步；产品种类不断丰富，发展到了视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检等十几个大类，数千个品种；闭路监控发展迅猛，年增长率达到 30%左右；沿海地区发展较快，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大视频信息产业集群。总而言之，公司所处行业仍然处于高速成长中。 视频信息行业的产品大致可分为三类，即视频信息产品、系统以及视频信息应用咨询与培训，具体而言则包括以下几方面：1、系统集成服务（包括整体的安装调试等）；2、视频信息产品（与软件相配套的硬件）；3、视频信息相关的报警、运营等服务；4、视频信息工程。 视频信息应用范围十分

39、广泛，也逐渐从政府机构逐步扩大到民用层面。视频信息从军队、政府、监狱、博物馆等对安全要求高的领域逐步扩展到了城镇建设、安全生产、道路交通、资源保护、环境监测以及能源、电力、水利、农业、教育、卫生等应用领域。视频信息应用领域从特殊领域到重点领域，从个别行业到众多行业；视频信息技术和产品由点到面，到实现大平台、跨区域；视频信息系统的功能从安全防范，扩展到智能化管理、辅助决策等。这些特点体现了视频信息成为“新兴产业”、“朝阳产业”的发展趋势。 最近两年，国家大力提倡加快 5G 网络、数据中心等“新基建”的建设进度。新基建主要集中在数字化与智能化、云智融合，这必然对视频信息产业带来更持久、更快速的拉动

40、作用。在 AI、大数据、云计算、区块链等多方面新技术日新月异的突破，视频信息产业也愈能引发用户各方面的需求。2020 年 9 月 22 日,习近平主席在第 75 届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，努力争取在 2060 年前实现碳中和。从 2021 年密集出台的“双碳”顶层设计中，涉及建筑楼宇的智能化部分不容忽视。2022 年 2 月 17 日，据国家发改委发文，近日国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群

41、。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 总之，随着信息技术的发展，随着平安中国、“数字化转型”、“数字乡村”及最新的“新基建”、“双碳”政策、“东数西算”工程等有关智慧城市建设的稳步推进，视频信息数字化、网络化、智能化的发展势头更加明显。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 17 项目 本期期末 上年期末 本期期末与本期期初金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 19,683,775.34 3.84% 26,190,828.62 5.62% -24.84% 应收票据 16,541,000.00 3.22

42、% 200,000.00 0.04% 8,170.50% 应收账款 219,560,284.61 42.78% 183,252,412.23 39.29% 19.81% 存货 67,101,505.18 13.08% 71,247,454.02 15.28% -5.82% 投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 60,079.91 0.01% 0.00 - 固定资产 7,316,469.71 1.43% 8,315,373.17 1.78% -12.01% 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 97,826,754.33 19.06% 76,316,199.18 16.36% 28.19%

43、长期借款 长期应收款 148,088,864.17 28.86% 147,637,448.06 31.65% 0.31% 预付账款 2,861,571.06 0.56% 2,130,120.84 0.46% 34.34% 其他应收款 11,647,941.14 2.27% 8,570,023.30 1.84% 35.91% 一 年 内 到 期的 非 流 动 资产 857,394.42 0.17% 652,665.56 0.14% 31.37% 应付票据 18,785,558.21 3.66% 29491745.5 6.32% -36.30% 合同负债 5,582,590.07 1.09% 15

44、,773,030.23 3.38% -64.61% 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 14,122,798.39 2.75% 10,266,674.88 2.20% 37.56% 长期应付款 16,238,611.73 3.16% 4,737,336.37 1.02% 242.78% 递 延 所 得 税负债 0.00 0.00% 8,279.26 0.00% -100.00% 资产负债项目重大变动原因： 报告期末，货币资金为 19,683,775.34 元，较上年同期减少 6,507,053.28 元，减少 24.84%。主要原因系：公司本期期末回款其中 1654 万元为银行承兑汇票方式

45、，导致本期末货币资金减少。 报 告 期 末 ， 应 收 票 据 为 16,541,000.00 元 ，较 上 年 同 期 增 加 16,341,000.00 元 ， 增 加8,170.50%。主要原因系：公司本期期末加大应收款项催收，收到银行承兑汇票方式回款。 报告期末，应收账款为 219,560,284.61 元，较上年同期增加 36,307,872.38 元，增加 19.81%。主要原因系：虽然公司一直将应收账款回收作为重点管理工作，本期加强应收账款的催收管理，但因公司的主要客户均为政府单位或大型国企，款项支付存在审批流程较长，另一方面新冠疫情的持续发生对公司的应收账款回款存在一定影响，导

46、致本期应收账款仍然处于增长态势。 报告期末，短期借款为 97,826,754.33 元，较上年同期增加 21,510,555.15 元，增加 28.19%。主要原因系：公司的业务发展对资金的需求较大，为了满足业务发展需求，本期加大银行融资力度，获取较多低融资成本的资金。 18 报告期末，预付账款为 2,861,571.06 元，较上年同期增加 731,450.22 元，增加 34.34%。主要原因系：本期项目实施需要采购材料、外包劳务支付的预付款增加所致。 报告期末，其他应收款为 11,647,941.14 元，较上年同期增加 3,077,917.84 元，增加 35.91%。主要原因系：公司

47、为了获取订单，期末参与多个项目投标，导致投标保证金增加，另外期末为了加快项目实施进度，项目出差人员增加导致备用金借款增加。 报告期末，一年内到期的非流动资产为 857,394.42 元，较上年同期增加 204,728.86 元，增加31.37%。主要原因系：一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期应收款转入，本期一年内到期的长期应收账款增加所致。 报告期末，应付票据为 18,785,558.21 元，较上年同期减少 107,406,187.29 元，减少 36.30%。主要原因系：应付票据均系银行承兑汇票，本期银行承兑汇票支付货款增加所致。 报告期末，合同负债为 5,582,590.07 元，

48、较上年同期减少 10,190,440.16 元，减少 64.61%。主要原因系：合同负债系预收的项目合同款，本期期末较上年期末减少系公司较多项目在本期验收交付确认收入所致。 报告期末，一年内到期的非流动负债为 14,122,798.39 元，较上年同期增加 3,856,123.51 元，增加 37.56%。主要原因系：本期一年内到期的长期应付款较上年增加所致。 报告期末，长期应付款为 16,238,611.73 元，较上年同期减少 11,501,275.36 元，增加242.78%。主要原因系：公司的业务发展对资金的需求较大，为了满足业务发展需求，公司实施多渠道融资方式，增加融资租赁规模。 报

49、告期末，递延所得税负债为 0.00 元，较上年同期减少 8,279.26 元，减少 100.00%。本期递延所得税负债为零,主要原因系：上年未确认融资费用形成的暂时性差异转回所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 221,333,639.86 - 238,675,559.74 - -7.27% 营业成本 161,739,577.57 73.08% 174,306,502.17 73.03% -7.21% 毛利率 26.92% - 26.97% - - 销售费用 4,

50、128,103.87 1.87% 4,451,163.81 1.86% -7.26% 管理费用 15,386,515.93 6.95% 15,848,762.74 6.64% -2.92% 研发费用 10,474,342.52 4.73% 9,624,849.51 4.03% 8.83% 财务费用 621,005.50 0.28% -327,084.94 -0.14% 289.86% 信 用 减 值 损失 -9,120,252.96 -4.12% -7,462,759.12 -3.13% -22.21% 资 产 减 值 损- - - - - 19 失 其他收益 1,326,870.49 0.6

51、0% 2,434,782.81 1.02% -45.50% 投资收益 -89,920.09 -0.04% 0.00 0.00% - 公允价值变动收益 - - - - - 资 产 处 置 收益 11,904.27 0.01% 424.87 0.00% 2,701.86% 汇兑收益 - - - - - 营业利润 20,393,614.13 9.21% 28,525,885.06 11.95% -28.51% 营业外收入 34,848.10 0.02% 116,305.01 0.05% -70.04% 营业外支出 16,451.10 0.01% 3,889.27 0.00% 322.99% 净利润

52、18,450,748.99 8.34% 25,216,912.46 10.57% -26.83% 项目重大变动原因： 报告期内，营业收入为 221,333,639.86 元，较上年同期减少 17,341,919.88 元，减少 7.27%。主要原因系：虽然公司本期新开拓的华北市场实现营业收入 4,021 万元，西北市场营业收入较上年同期增长 2,938 万元，但公司为了长期可健康发展考虑，改善经营性现金流良好运转，放弃了多个需要大量垫付建设资金的分期收款项目，导致华东地区营业收入较上年同期减少 8,600 万元，短期来看对公司的业绩存在一定影响，但缓解了资金压力，另外除华东地区外其他区域业务量

53、保持增长，有利于公司长期稳定发展。 报告期内，营业成本为 161,739,577.57 元，较上年同期减少 12,566,924.60 元，减少 7.21%。主要原因系营业收入减少导致营业成本的减少，本期毛利率与上期基本保持一致，本期营业成本的变动比例与营业收入基本趋同。 报告期内，销售费用为 4,128,103.87 元，较上年同期减少 323,059.94 元，减少 7.26%。主要原因系：虽然本期为了鼓励开拓市场，增加了市场销售人员，销售人员薪酬较上年有所增长，但本期承建的项目较上年有所减少，导致售后维护费和车辆使用费较上年有所减少。 报告期内，管理费用为 15,386,515.93 元

54、，较上年同期减少 462,246.81 元，减少 2.92%。主要原因系：虽然本期营业收入较上年同期减少 7.27%，但管理费用大都为固定费用，费用发生相对比较稳定，比上年同期减少 2.92%。 报告期内，研发费用为 10,474,342.52 元，较上年同期增加 849,493.01 元，增加 8.83%。主要原因系：公司为了可持续健康发展，公司更加重视研发的投入，开发新的产品和领域，为公司快速发展提供新的技术支持。 报告期内，财务费用为 621,005.50 元，较上年同期增加 948,090.44 元，增加 289.86%。主要原因系：为了满足业务发展的资金需求，本期公司加大了融资力度，

55、融资金额较上年有所增长导致财务费用的增加。 报告期内，信用减值损失为-9,120,252.96 元，较上年同期增加 1,657,493.84 元，增加 22.21%。主要原因系：信用减值损失均为计提的应收款项坏账准备，本期应收账款账龄增长导致坏账准备计提金额增加。 20 报告期内，净利润为 18,450,748.99 元，较上年同期减少 6,766,163.47 元，减少 26.83%。主要原因系：一方面公司本期营业收入和营业成本较上年有所减少导致毛利额减少 477.50 万元，另一方面应收账款账龄增长导致信用减值损失较上年增加 165.75 万元。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额

56、 上期金额 变动比例% 主营业务收入 221,290,302.89 238,598,495.52 -7.25% 其他业务收入 43,336.97 77,064.22 -43.77% 主营业务成本 161,739,577.57 174,306,502.17 -7.21% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 营业成本比上年同期 增减% 毛利率比上年同期增减% 视 频 信 息 系 统 整 体 解决方案 198,884,287.03 148,408,846.54 25.38% -8.65% -8.52

57、% -0.11% 视 频 信 息 专 网 系 统 集 成 运 营 维护服务 13,689,647.09 5,728,813.72 58.15% 19.76% 63.39% -11.18% 视 频 信 息 系 统 专 业 配套产品 8,759,705.74 7,601,917.31 13.22% -7.26% -11.30% 3.96% 按区域分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 营业成本比上年同期 增减% 毛利率比上年同期增减% 华东 139,211,916.51 100,830,119.18 27.57% -38.19% -

58、38.16% 0.49% 华北 40,217,551.17 29,055,401.14 27.75% - - - 21 西北 41,904,172.18 31,854,057.25 23.98% 234.61% 241.39% -1.51% 华中 0.00 0.00 - -100.00% -100.00% - 西南 0.00 0.00 - -100.00% -100.00% - 收入构成变动的原因： 报告期内，公司视频信息系统整体解决方案实现收入 198,884,287.03 元，较上年同期减少8.65%，主要原因系：公司为了长期健康发展考虑，改善现金流，本期放弃多个需要垫资运营的分期收款系统

59、整体解决方案项目。 报告期内，公司视频信息专网系统集成运营维护服务实现收入 13,689,647.09 元，较上年同期增长 19.76%，主要原因系：随着验收交付的视频信息系统整体解决方案的增加，相应的集成运营维护服务项目也有所增加，导致维护收入增长。 报告期内，公司华东地区实现收入 139,211,916.51 元，较上年同期减少 38.19%，主要原因系：华东地区系公司的主要市场，承接交付了多个体量较大的雪亮工程项目，但体量较大雪亮工程项目付款方式均为分期付款，需要较大的项目建设资金垫付，对公司的现金流周转存在较大的压力，本期为了改善现金流周转，公司在华东地区放弃了分期付款的项目承接，导致

60、营业收入的减少。 报告期内，公司华北地区实现收入 40,217,551.17 元，近几年公司为了长期可持续发展，积极拓展新的业务市场，华北地区系本期新开拓的业务市场，承建交付了智慧教育项目，实现了较大的营业收入。 报告期内，公司西北地区实现收入 41,904,172.18 元，较上年同期增长 23.98%，主要原因系：西北地区（新疆）为公司近几年开发的主要新区域市场，上年因新冠疫情影响，项目未能如期验收，导致上年收入有所下滑，本期随着疫情有效控制，项目正常实施完成验收导致营业收入大幅增长。 报告期内，公司西南地区实现收入 0.00 元，较上年同期减少 100.00%，主要原因系： 华中、西南地

61、区为公司近几年新开发市场，2020 年分别实现 74.86 和 11.57 万元收入，尚未形成市场规模，加之疫情等因素影响，华中、西南地区的市场开发未能达到预期，本年华中、西南市场未能实现营业收入。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 浙江九州量子信息技术股份有限公司 33,619,691.15 15.19% 否 2 浙江宏图科技有限公司 30,163,696.30 13.63% 否 3 于田县公安局 17,237,046.33 7.79% 否 4 浙江万事通科技有限公司 16,128,867.92 7.29% 否 5 华数数字电视传媒集

62、团有限公司 15,620,956.49 7.06% 否 合计 112,770,258.19 50.96% - 22 (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 16,770,706.60 11.40% 否 2 江西省云眼大视界科技有限公司 13,556,260.26 9.21% 否 3 浙江网标物联有限公司 8,292,035.40 5.63% 否 4 北京新胜建筑工程有限公司 4,800,970.91 3.26% 否 5 重庆佳杰创盈科技有限公司 4,068,731.03 2.76% 否 合计 47,488

63、,704.20 32.26% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -25,947,382.09 -27,675,835.49 6.25% 投资活动产生的现金流量净额 -378,092.83 -1,996,470.91 81.06% 筹资活动产生的现金流量净额 25,536,071.39 31,566,750.65 -19.10% 现金流量分析： 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-25,947,382.09 元，较上年同期减少净流出 1,728,453.40 元，主要原因系：公司以前年度承建了大量的分期收款项目，项目前期建

64、设需要投入较大的建设资金，导致经营活动产生的现金流量净额持续为负数，公司本期虽然颁布多项措施来缓解和改善现金流周转，但短期来看效果不够明显，本期经营活动产生的现金流量净额与上期基本一致。随着前期分期收款项目的逐步回款，另外加大回款周转较快的智慧教育等其他场景的项目承接比例，公司的经营活动产生的现金流量会逐步改善，实现良好运转。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-378,092.83 元，较上年同期减少净流出 1,618,378.08 元，主要原因系：公司在上年购建了较多的工程车辆，工程车辆使用寿命较长，本期无需再发生大额的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。 报告期内，公

65、司筹资活动产生的现金流量净额为 25,536,071.39 元，较上年同期减少净流入 6,030,679.26 元，主要原因系公司本期支付的融资借款金额增加所致。 (四) 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称 公司类主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 23 型 衢州市速维信息科技有限公司 控股子公司 信息技 术开 发；电 子产 品、通 讯产品 的技术 开发及 技术转 让；公 共安全 技术防 范工 程、智 能弱电 系统工 程 1,130,000.00 71,230,688.48 24,736,680.13 16,266,219.17

66、 1,827,226.91 浙江知维电子科技 有限公司 控股子公司 计算机 信息系 统集 成； 公 共安全 技术防 范工 程、 弱 电工程 的施 工； 交通工 程、信 息化管 理系统 工程的 设计和施工 15,000,000.00 33,213,465.77 18,525,707.45 - 1,043,919.28 江西思择信息技术 有限公司 控股子公司 公共安 全防范 工程、 弱电工 程的施 工；计 算机网 络的技 术开 发、技 术咨 询、成 果转 让；计 算机信 息系统 集成 400,000.00 1,442,073.52 550,297.95 239,292.46 -27,304.62

67、杭州华远智城科技 有限公司 控股子公司 互联网 技术、 物联网 技术、 云计算 技术、 云平台 技术、 节能技 术、自 动化控 制系统 的技术 开发 400,000.00 129,977.13 129,776.99 - -1,428.43 江苏奥思数尔信息技术有限公司 控股子公司 计算机 信息系 统集 成；公 共安全 技术防 范工 程、电 子与智 能化工 10,000,000.00 13,943,325.02 11,949,664.94 639,850.62 44,454.55 杭州讯客建筑劳务有限公司 控股子公司 建筑劳 务分包，机 电设备 安装 10,000.00 320,701.58 2

68、33,674.10 1,028,318.58 224,712.23 浙江新橙科技有限公司 参股公司 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务 150,000.00 63,986.47 -37,333.53 - -187,333.53 浙江明希科技有限公司 参股公司 信息系统集成服务；信息技术咨询服务 - - - - - 主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 浙江新橙科技有限公司 相关 扩大战略布局 浙江明希科技有限公司 相关 扩大战略布局 公司控制的结构化主体情况 24 适用 不适用 2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (

69、五) 研发情况 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 10,474,342.52 9,624,849.51 研发支出占营业收入的比例 4.73% 4.03% 研发支出中资本化的比例 - - 研发人员情况： 教育程度 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科以下 40 41 研发人员总计 40 41 研发人员占员工总量的比例 15.87% 18.14% 专利情况： 项目 本期数量 上期数量 公司拥有的专利数量 15 11 公司拥有的发明专利数量 1 1 公司于 2022 年 1 月、3 月新增实用新型专利 2 项，新增软件著作权 3 项。 (六) 审计情

70、况 1. 非标准审计意见说明 适用 不适用 2. 关键审计事项说明： 以下内容摘自杭州思源信息技术股份有限公司审计报告： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。 2021 年度，思源股份营业收入金额为人民币 221,333,639.86 元，由于营业收入是思源股份关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大会计判断与会计估计

71、。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 25 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3) 对营业收入及毛利率等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、客户验收单等； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是

72、否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 应收款项减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）3 及五（一）9。 截至 2021 年 12 月 31 日，思源股份应收账款的账面余额为人民币 248,549,193.71 元，坏账准备为人民币 28,988,909.10 元，账面价值为人民币 219,560,284.61 元；长期应收款的账面余额为人民币153,967,426.68元，坏账准备为人民币5,878,562.51元，账面价值为人民币148,088,864.17元。 管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项

73、应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。 由于应收款项金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包

74、括： (1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征； (3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确； (4) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性

75、； 26 (5) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1. 执行新租赁准则对公司会计政策的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入

76、资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。 2. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年1 月 1 日财务报表的主要影响如下： 单位：元 项 目 资产负债表 2020

77、年 12 月 31 日 新租赁准则影响数 2021 年 1 月 1 日 预付款项 2,130,120.84 -405,724.15 1,724,396.69 使用权资产 3,319,873.72 3,319,873.72 一年内到期的非流动负债 10,266,674.88 1,396,511.00 11,663,185.88 租赁负债 1,517,638.57 1,517,638.57 (八) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九) 企业社会责任 1. 扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 27 2. 其他社会责任履行情况 适用 不适用 1、经营依法诚信。公司严格遵守国家各种法律法规以及各

78、种相关合同，及时通报与债权人权益相关的重大信息，充分考虑和保障债权人的合法权益，照章按时纳税，保证与相关方良好的合作关系，维护公平竞争的市场秩序，为公司的长远发展提供了必要的条件。 2、股东权益保护。公司严格按照公司法证券法及股转系统相关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，充分保障全体股东的合法权益。 3、职工权益保护。公司严格遵守劳动法劳动合同法等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。公司按时、足额向员工发放劳动报酬、缴纳社保，并依法制定实施员工薪酬管理制度绩效考核管理办法等管理制度。公司坚持以真诚善待员工，

79、多措并举，激发员工积极性，尽可能为社会提供更多就业机会。 4、社会公众安全保护。公司坚持以责任对待服务，以诚信对待客户的经营理念，提供优质的视频信息产品和服务，为社会公众安全作出应有的贡献。 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 公司也将一如既往从以下几个主要方面增强公司经营的稳定性和持续力：

80、1、贯彻公司的市场区域拓展战略，大力拓展全国各地市场区域，不受少数市场区域的业绩波动，增强公司业绩的稳定性、持续性。 2、持续进行研发投入，跟进行业最新的大数据、物联网、智慧城市、人工智能等方面上的技术创新和进展，以及相应辅助硬件产品，建立、维持项目实施的技术壁垒。 3、坚持“品质卓越不凡，服务尽善尽美”的价值理念，提供优质的日常运营服务，扩大和提高市场和行业的影响力和知名度，获得持续发展的市场空间以及不断提高的企业竞争能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 28 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、 经营风险 （1）市场竞争加剧的风险 随着市场逐步开放与进一步发展，越来

81、越多的竞争者将会进入行业，公司会面临来自于更多国内外优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行研发创新和业务模式创新，则会因市场竞争的加剧、竞争优势的减弱而导致营业收入增速放缓甚至业绩下滑，对公司的持续盈利能力造成不利影响。 （2）政策风险 报告期内，公司主要从事的视频信息系统专网建设和运营服务，终端客户以公安、政法、武警、交通、市政等政府机构为主，较大程度上受益于国内各级政府对平安城市、雪亮工程、智慧城市、智慧交通、智慧监所等领域的投入公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，

82、如出现政府投资政策的负面调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。 （3）业务发展受资金实力限制的风险 由于公司承接的视频信息系统项目以公安、政法领域应用为主，项目功能复杂、技术要求较高、项目体量较大、前期投入金额较大、项目回款周期较长，虽然公司在业务布局过程中获得了大量的业务机会，但受限于资金实力，公司在单一年度内可以承接的项目数量有限，公司只能根据客户质量、项目知名度、自身资金状况等选择性承接部分项目。若未来资金状况未得到有效改善，则公司可能面临业务发展规模和业绩增速受限的风险。 经营风险的解决措施： 针对上述情况，公司在现有的市场区域基础上，积极开拓新的区域，扩大市场

83、范围，降低少数区域政策的变化影响公司的总体业绩，降低下游行业需求变化引起公司的运营风险；公司近几年持续加大技术研发投入力度，针对各细分行业应用领域进行研发、优化及融合，提高公司提供的服务及产品的技术含量，增厚公司的技术壁垒，不断提高公司的竞争优势。 公司在现有的服务和技术优势的基础上，扩大公司的服务和产品线，扩大客户范围，获取范围经济效益；公司不断加强维保业务的发展，进一步升级和优化综合运维管理 SaaS 平台建设，深挖客户的维保需求，降低行业增速减弱的风险。 公司将加大项目回款力度，把项目回款作为相关负责人绩效的主要考核指标；公司设立风险控制部，评估业主方的项目资金支付能力，严格把控低于公司

84、设定的利润率要求的项目；开展股权融资，降低间接融资规模。 2、 技术风险 （1）技术迭代风险 29 公司提供的视频信息系统解决方案依托于 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速发展。公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地满足客户不断升级的需求。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在技术和产品研发方面进行充分投入，则可能面临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险，对公司的收入增长和业绩提升造成不利影响。 （2）核心技术失密的风险 公司需要通过持续的研发维持相对的技术优势，进而保持在视频信息系统解决方案领域的市场竞争优势。随着行业竞争的加剧，

85、不排除技术人员违反职业操守、泄露公司机密的可能。一旦核心技术失密，将对公司的业务发展造成不利影响。 技术风险的解决措施：公司结合自身的商业模式以及各业务领域的实际需要，持续加大研发投入，跟进行业最新的大数据、物联网、智慧城市、人工智能等方面上的技术创新和进展，以及相应辅助硬件产品，建立、维持项目实施的技术壁垒。目前公司已与高级管理人员和核心技术人员签订了保密协议，加强对核心技术的保密工作；目前公司高级管理人员及部分核心技术人员持有公司股份，有利于公司核心技术的保密工作；一旦条件成熟，及时向国家登记机构申请专利、著作权等，加强技术保护力度。 3、 财务风险 （1）应收款项余额较高的风险 公司 2

86、019 年、2020 年与 2021 年期末的应收账款账面价值分别为 17,435.48 万元，18,325.24 万元与 21,956.03 万元，分期收款销售产生的长期应收款账面价值分别为 8,981.10 万元、14,763.74 万元与 14,808.89 万元，占资产总额比例较高,处于一个高峰阶段。公司的应收账款周转率低于行业平均水平，款项的回收期较长，存在发生坏账的风险。同时，应收款项余额持续走高，将有可能使公司流动资金不足，对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。 （2）经营活动现金流持续流出的风险 公司经营活动现金流量持续流出。2019 年年度、2020 年年度和 2021 年

87、年度，公司经营活动现金流量净额分别为-2,114.15 万元、-2,767.58 万元和-2,594.74 万元，流出金额较大且与公司净利润存在较大差异。若未来宏观经济疲软、行业竞争加剧、客户回款速度放缓，或者上游供应商信用政策收紧，都将会对公司的资金流造成压力，公司可能面临资金周转风险。 （3）税收优惠政策变动的风险 公司于 2019 年 12 月 4 日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业证书，编号为 GR201933004962，有效期三年。2019 年享受 15%的所得税优惠税率。根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财

88、税201913 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司若干子公司 2021 年度享受小微企业企业所得税优30 惠政策。若未来相关政策发生变动或公司因自身原因无法继续享受相关税收优惠，将对公司业绩产生一定的不良影响。 财务风险的解决措施：针对此类风险，公司加强对应收账款的日常管理，严格执行项目过程管理工作。定期对应收账款的账龄进行分析，对长账龄款项加强催收力度，并做好对账工作；

89、公司设立风险控制部，实时动态跟踪、监督项目回款状况及客户的财务状况，建立和完善项目回款预警机制，分析逾期付款的性质，必要时上门催收或考虑通过调解、仲裁及司法等方式进行解决；公司成立应收账款领导小组，建立销售回款绩效考评制度，将回款情况与业务人员的绩效奖金挂钩，并对于催回长账龄应收款项的人员给予相应的奖励；严格把控低于公司设定的利润率要求的项目；开展股权融资，降低间接融资规模。公司始终坚持“品质卓越不凡，服务尽善尽美”的价值理念，提供优质的日常运营服务，扩大和提高市场和行业的影响力和知名度，加大技术研发，提高服务和产品的附加值，降低各种影响公司利润率（如税收政策变动）的负面因素的冲击力度。 （4

90、）存货减值的风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司的存货账面价值分别为 8,715.77 万元、7,124.74 万元和 6,710.15 万元，占当期流动资产比例分别为 29.47%、23.45%和19.25%。公司存货主要为在建的视频信息系统整体解决方案项目，若因管理不善、质量问题等因素导致项目未能顺利验收，则存货可能出现减值风险。 存货风险的解决措施：公司严格遵循 ITIL/ISO20000/ITSS 等通用运维标准和规范，形成科学有效的质量管理体系和项目实施体系，对部分需要公安部认可的产品做第三方检测，从

91、各个方面杜绝项目管理问题；公司通过流程化管理的方式加强品质管理，保持和客户的即时沟通，提升服务品质和客户满意度。 （5）公司业务依赖外部融资的风险 公司业务依赖外部融资的风险公司经营活动现金流量持续流出，且与公司净利润存在较大差异。公司的经营业绩增长依赖于外部融资的增加，2019 年年度、2020 年年度和 2021 年年度，公司筹资活动现金流量净额分别为 683.69 万元、3,156.68 万元和 2,553.61 万元。公司依靠外部融资获取的资金扩大经营规模，弥补经营活动现金流出，如果外部融资不达预期，可能导致公司承接新项目的数量和规模受到限制，导致营业规模的增长放缓。如果遇到银行等金融

92、机构停止对公司授信，并要求提前还款的情况，则有可能造成公司的业务造成重大影响。 外部融资依赖风险的解决措施：公司重视项目回款相关事项，把项目回款作为相关负责人绩效的主要考核指标；公司设立风险控制部，评估业主方的项目资金支付能力，严格把控低于公司设定的利润率要求的项目；开展股权融资，降低间接融资规模。 4、 人力资源风险 （1）经营规模扩大带来的管理风险 目前，公司已建立了适应目前的经营规模发展需要的法人治理结构和独立健全的运营体系。然而在本次公开发行完成后，公司的业务和资产规模预计将进一步扩大，员工人数将随之增长。如果31 公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大的要求，公司管理层未能随着公司规

93、模扩大而及时调整、完善，公司存在着由于经营规模扩大带来的管理风险。 （2）关键岗位人才流失风险 公司拥有较丰富的人才资源，公司经营管理层、核心技术人员等对公司正常运营、业务发展起到了关键性作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能保证优秀人才的留任，不能稳定并不断吸引优秀人才，可能面临着关键岗位人才流失的风险。 人力资源风险的解决措施：公司建有较为完善的人力资源制度，实施较为公平的绩效考核方法和薪酬制度；多年以来公司一直注重员工的培训和职业生涯发展状况，制定了系统的培训计划与人才培养培训制度及其流程，以提高公司的经营管理水平，尽量满足业务规模日益扩大的要求；公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新

94、人才培养举措，通过内部公开竞聘，选拔优秀人员，提拔任用青年人才，为业务持续发展提供保障；同时也通过多种形式引进外部人才，为公司发展注入新鲜血液。公司“内升外引”式人才培育机制，将为公司未来规模更大的项目实施和技术创新奠定良好的基础；公司已与高级管理人员和核心技术人员签订了保密协议，加强对核心技术的保密工作；目前公司高级管理人员及部分核心技术人员持有公司股份，有利于公司核心技术的保密工作；一旦条件成熟，及时向国家登记机构申请专利、著作权等，加强技术保护力度。 5、法律风险 （1）工程质量和工程安全风险 公司主营业务涉及视频信息系统工程项目，此类项目最终客户主要以公安部门、政法委、监狱、学校等政府

95、机构及事业单位为主，对施工质量要求较高。随着未来业务规模扩大，如果公司在施工过程中发生工程不能按期完成、施工质量达不到客户要求以及供应商提供的材料质量不达标等涉及工程质量等问题，将可能导致公司面临诉讼、赔偿以及受到行政处罚的风险，影响公司的正常生产经营，并对公司的经营业绩和声誉造成一定损失。 另外，视频信息系统工程需要大量的现场施工作业活动，施工环境具有一定的危险性。如果公司无法有效执行安全生产管理制度，或者因为自然环境、机械设备的使用、施工技术等原因出现安全事故，造成项目停工或财产损失和人员伤亡，将导致公司面临诉讼、赔偿以及受到行政处罚的风险，将会对公司的业绩及声誉产生负面影响。 （2）知识

96、产权保护风险 经过多年的研发投入和积累，截至本报告期末，公司已经取得 1 项发明专利、15 项实用新型专利和 53 项计算机软件著作权，另有 8 项发明专利在实质审核中。然而由于行业内技术更新快、产品种类和数量繁多，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。 法律风险的解决措施：公司强调管理层及相关部门的法律风险意识，建立较为完善的风险控制制度和规范施工操作流程以及流程化管理，杜绝项目实施过程中出现质量问题和安全问题，公司曾获得杭州市安全技术防范行业协会颁发的“优秀安防项目工程奖”和“2018 年度杭州市安全技术防32 范行业协会

97、优秀安防工程奖”以及国家级“高新技术企业证书”；公司聘有专业的法律顾问，如有必要，公司采取有效的法律措施，维护公司的正当利益。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 33 第五节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是

98、否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

99、 (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联担保 200,000,000.00 97,103,078.33 关联方资金拆借 200,000.00 200,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 关联担保情况说明 本公司及子公司作为被担保方 单位：元 34 担保方 担保金额 起始日 到期日 是 否 已 经履行完毕 纪金岭 10,000,000.00 2021-05-07 2022-05-07 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-05-

100、25 2022-05-25 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-06-07 2022-06-07 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-07-14 2022-07-13 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-09-28 2022-07-13 否 纪金岭、邹秋荣、衢州市速维信息科技有限公司 4,585,000.00 2021-09-28 2022-07-28 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 5,000,000.00 2021-09-29 2022-09-29 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 3,000,000.00 2021-09-24 2022-09-24 否 纪

101、金岭、邹秋荣、刘建华 2,100,000.00 2021-11-22 2022-11-22 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 2,000,000.00 2021-12-23 2022-12-23 否 纪金岭 1,142,160.57 2019-07-25 2022-07-25 否 纪金岭 1,283,465.26 2019-07-25 2022-07-25 否 纪金岭 13,311,410.86 2021-01-07 2024-01-07 否 纪金岭 14,681,041.64 2021-03-26 2024-03-26 否 公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室

102、召开，会议审议通过了关于提请授权董事会申请 2021 年度对外借款及综合授信额度并负责具体实施的的议案。会议审议通过提请股东大会授权董事会从股东大会审议通过日起至 2021 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币20,000.00 万元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 20,000.00 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。 公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对

103、公司的生产经营将产生积极影响。在累计不超过人民币 20,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议并签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。 关联方资金拆借系公司与公司实际控制人之亲属控制企业杭州捷思达通信设备销售有限公司签订借款协议书，约定公司向杭州捷思达通信设备销售有限公司提供不超过人民币 20 万元的借款金额，借款期限 6 个月，杭州捷思达通信设备销售有限公司按 6.50%年利率向公司支付相应的资金使用费，用于杭州捷思达通信设备销售有限公司临时性的资金周转。杭州捷思达通信设备销售有限公司早已归还借款并支

104、付利息。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。交易金额较小，对公司未来的财务状35 况和经营成果的影响甚是微小，可以忽略不计。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺内容 承诺履行情况 实 际 控 制人 或 控 股股 东 、 其他 股 东 、董监高 2016 年 12月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺

105、不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 14 日 挂牌 资金占用承诺 承诺严格限制资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 12月 14 日 挂牌 保守公司商业机密的承诺 承诺履行保密义务 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股 东 、 其他股东 2016 年 12月 14 日 挂牌 规范减少关联交易的承诺 承诺履行关联交易相应义务 正在履行中 董监高 2016 年 12月 14 日 挂牌 挂牌申报文件的声明和承诺 承诺挂牌申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 正在履行中 承诺事项详细情况： 1、关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%

106、以上其他股东、董事、监事、高级管理人员对避免与公司同业竞争、规范减少关联交易的承诺履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于避免与公司同业竞争的承诺函与关于规范和减少关联交易的承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 2、关于控股股东、实际控制人避免对公司资金占用的承诺履行情况 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况已于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌之前已全部清理完毕。截至报告期末，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。 3、关于保守公司商业机密的承诺履行情况 公司董事、

107、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了保密协议36 竞业禁止协议，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 4、关于主要股东所签署的规范和减少关联交易的承诺履行情况 报告期内，公司主要股东在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。所有的关联交易均遵循市场化的定价原则与有利于公司发展的原则，依法签订协议，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情况。 5、关于公司董事、监事、高级管理人员根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具相应声明、承诺的履行情况。 六、公司及其相关人员在拟申请公开

108、发行并在北京证券交易所上市交易的过程中作出了的一系列的相关承诺，因公司终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料而无法履行。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 保证金 9,464,639.47 1.84% 保证金存款 权证号为杭房权证 拱 移 字 第16254406 号、拱更字第 16349976号的房产及其房产占有范围相应土地使用权 固定资产 质押 5,112,179.80 1.00% 公司以所拥有的房产作为抵押向交通银行、杭州联合银行借

109、款。 应收票据 应收票据 质押 16,000,000.00 3.12% 质押融资 应收账款 应收款项 质押 60,461,612.44 11.78% 质押融资 总计 - - 91,038,431.71 17.74% - 资产权利受限事项对公司的影响： 报告期末房产及应收票据、应收账款因银行借款抵押给银行，账面价值合计 81,573,792.24 元，占总资产的 15.90%，资产受限对公司经营不会产生影响。 第六节 股份变动、融资和利润分配 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 37 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数

110、7,606,735 16.19% 0 7,606,735 16.19% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 1,370,200 2.92% 0 1,370,200 2.92% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,388,575 83.81% 0 39,388,575 83.81% 其中：控股股东、实际控制人 20,139,390 42.85% 0 20,139,390 42.85% 董事、监事、高管 15,243,985 32.44% 0 15,243,985 32.44% 核心员工 0 0.00%

111、0 0 0.00% 总股本 46,995,310 - 0 46,995,310 - 普通股股东人数 125 股本结构变动情况： 适用 不适用 2020 年 8 月 4 日，因为公司申请向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，公司八名股东自愿限售共计 11,325,405 股，占公司总股本 24.10%。 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 纪金岭 20,139,390 0 20,139,390 42.85% 20

112、,139,390 0 0 0 2 刘建华 8,014,205 0 8,014,205 17.05% 8,014,205 0 0 0 3 杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙） 4,005,200 0 4,005,200 8.52% 4,005,200 0 0 0 4 邹秋荣 3,785,178 0 3,785,178 8.05% 3,785,178 0 0 0 5 周黎明 1,712,749 0 1,712,749 3.64% 1,712,749 0 0 0 6 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 1,678,410 0 1,678,410 3.57% 0 1,678,410 0 0

113、7 周秀标 1,600,103 0 1,600,103 3.40% 1,600,103 0 0 0 8 华福证券有限责任1,153,013 0 1,153,013 2.45% 0 1,153,013 0 0 38 公司做市专用证券账户 9 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 675,291 0 675,291 1.44% 0 675,291 0 0 10 东兴证券股份有限公司 633,250 0 633,250 1.35% 0 633,250 0 0 合计 43,396,789 0 43,396,789 92.32% 39,256,825 4,139,964 0 0 普通股前十名股东间相互关

114、系说明： 杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，持有公司股份 4,005,200股，占总股本比例为 8.52%。公司实际控制人纪金岭为该合伙企业的执行事务合伙人，出资认缴122.42 万元，占该有限合伙 40.27%的份额。 除上述之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 报告期内，公司的控股股东、实际控制人为纪金岭，公司控股股东、实际控制人未发生变更。纪金岭先生直接持有公司 20,139,390 股，占总股本比例为 42.85%；杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）持有公

115、司 4,005,200 股，占总股本比例为 8.52%，纪金岭担任执行事务合伙人。纪金岭先生所持有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。 控股股东、实际控制人纪金岭的基本信息如下： 纪金岭，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至1999年，担任浙江奥贝克通讯设备有限公司职员；1999 年至 2006 年，担任杭州康达通信设备有限公司区域经理；2006 年至 2011 年，担任思源有限副总经理；2011 年至 2016 年 1 月，担任思源有限监事；2013年至 2015 年，担任江西云图信息技术有限公司监事；2016 年 1

116、 月至今，担任思源股份董事、董事长，2016 年 3 月担任知图投资执行事务合伙人；2017 年 2 月至今，任杭州思源股份总经理；2018 年10 月至今，担任华远智城执行董事、总经理；2019 年 9 月至今，担任讯客建筑执行董事、总经理；2020 年 12 月至今，担任知维电子执行董事、总经理。 39 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内普通股股票发行情况 适用 不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 六、 存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、 存续至本期的可转换债券情况 适用

117、 不适用 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 杭州知图投资管理合伙企业(有限合伙) 8.05% 杭州思源信息技术股份有限公司 刘建华 42.85% 17.05% 邹秋荣 周黎明 周秀标 40.27% 3.64% 3.40% 8.52% 纪金岭 其他股东 16.31% 40 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息率 起始日期 终止日期 1 信用贷款 交通银行东新支行 银行 10,000,000.00 2021 年 5 月 7日 2022 年 5 月7 日 5.44% 2 信用贷款 杭州联合银行 银行 3,000,000.00 2021

118、 年 5 月 20日 2022 年 5 月19 日 6.52% 3 信用贷款（含担保） 交通银行东新支行 银行 10,000,000.00 2021 年 5 月 25日 2022 年 5 月25 日 5.50% 4 信用贷款（含担保） 交通银行东新支行 银行 10,000,000.00 2021 年 6 月 7日 2022 年 6 月7 日 5.50% 5 信用贷款（含担保） 江苏银行杭州分行 银行 10,000,000.00 2021 年 7 月 14日 2022 年 7 月13 日 5.00% 6 信用贷款（含担保） 杭州联合银行 银行 1,500,000.00 2021 年 7 月 27

119、日 2022 年 7 月26 日 6.52% 7 信用贷款 杭州联合银行 银行 1,500,000.00 2021 年 7 月 27日 2022 年 7 月26 日 6.52% 8 信用贷款 杭州联合银行 银行 6,000,000.00 2021 年 8 月 4日 2022 年 8 月3 日 6.52% 9 信用贷款 杭州联合银行 银行 3,000,000.00 2021 年 8 月 19日 2021 年 8 月19 日 6.52% 10 信用贷款（含担保） 招商银行杭州余杭支行 银行 3,000,000.00 2021 年 9 月 24日 2022 年 9 月24 日 5.35% 11 信用

120、贷款（含担保） 江苏银行杭州分行 银行 10,000,000.00 2021 年 9 月 28日 2022 年 7 月13 日 5.505 12 信用贷款（含担保） 南京银行杭州城北支行 银行 4,585,000.00 2021 年 9 月 28日 2022 年 7 月28 日 5.22% 13 信用贷款（含担保） 招商银行杭州余杭支行 银行 5,000,000.00 2021 年 9 月 29日 2022 年 9 月29 日 5.35% 14 信用贷款（含担保） 招商银行杭州余杭支行 银行 2,100,000.00 2021 年 11 月22 日 2022 年 5 月22 日 5.35% 1

121、5 信用贷款（含担保） 招商银行杭州余杭支行 银行 2,000,000.00 2021 年 12 月 2日 2022 年 6 月2 日 5.00% 合计 - - - 81,685,000.00 - - - 41 1、公司于 2021 年 7 月 27 日以拱更字第 16349976 号的房产及其房产占有范围相应土地使用权作为抵押与杭州联合银行借款 150 万元，抵押期为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日； 2、纪金岭于 2021 年 5 月 7 日为公司与交通银行进行借款 1,000 万元提供无偿的担保，担保期限为 2021 年 5 月 7 日至 2022 年

122、5 月 7 日。公司于 2021 年 5 月 25 日未来 2 年对江西省鄱阳县公安局的所有应收账款为公司与交通银行进行借款 1,000 万元提供质押，质押期为 2021 年 5 月 25 日至2022 年 5 月 25 日；公司于 2021 年 6 月 7 日以未来 1 年对田县公安局的所有应收账款和权证号为杭房权证拱移字第 16254406 号的房产及其房产占有范围相应土地使用权为公司与交通银行进行借款1,000 万元提供质押，期限为 2021 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 7 日。 3、纪金岭、邹秋荣和子公司衢州市速维信息科技有限公司于 2021 年 9 月 28 日为公司

123、与南京银行杭州城北支行进行借款 458.50 万元提供担保，担保期限为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 7 月 28日。 4、纪金岭、刘建华和邹秋荣于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 9 月 29 日、2021 年 11 月 22 日和2021 年 12 月 1 日为公司与招商银行股份有限公司杭州余杭支行进行借款 300 万元、500 万元、210万元和 200 万元提供无偿的担保，担保期限分别为 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 22 日、2021 年9 月 29 日至 2022 年 9 月 22 日、2021 年 11 月 22 日至 2

124、022 年 5 月 22 日和 2021 年 12 月 1 日至2022 年 6 月 2 日。 5、公司于 2021 年 7 月 14 日、2021 年 9 月 28 日以对江西电信信息产业有限公司上饶分公司合同下的应收账款、江西移动南昌分公司合同下的应收账款作为质押及纪金岭的无偿担保为公司与江苏银行进行借款 1,000 万元,质押、担保期限分别为 2021 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 13 日、2021年 9 月 28 日至 2022 年 7 月 13 日。 公司资产、关联方为公司向银行贷款提供贷款合同项下的债务提供连带责任保证担保，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必

125、要性。关联方为公司提供担保不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来的发展。如果银行方面有相关要求，公司关联方也将继续为公司的银行贷款提供担保。 九、 权益分派情况 (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 42 (二) 权益分派预案 适用 不适用 十、 特别表决权安排情况 适用 不适用 43 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期

126、 纪金岭 董事、董事长、总经理 男 1971 年 12 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 刘建华 董事、副董事长、副总经理 男 1976 年 1 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 周黎明 董事、副总经理 男 1973 年 5 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 周秀标 董事 男 1977 年 3 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 项育华 独立董事 男 1974 年 3 月 2020 年 6 月 26日 2022 年 3 月 15日 孙宗伟 独立董事 男 1984 年 3 月 2

127、020 年 6 月 26日 2022 年 3 月 15日 邹秋荣 董事会秘书、副总经理 男 1974 年 8 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 汪剑辉 财务负责人 男 1987 年 4 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 刘华兵 监事、监事会主席 男 1979 年 1 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 赖俊臣 监事 男 1979 年 4 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 刘志儒 监事 男 1984 年 10 月 2019 年 3 月 15日 2022 年 3 月 15日 董事会

128、人数： 6 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人间均不涉及关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 期末被授予的限制性股票数量 纪金岭 董事长、总经理 20,139,390 0 20,139,390 42.85% 0 0 刘建华 副董事长、8,014,205 0 8,014,205 17.05% 0 0 44 副总经理 邹秋荣 副总经理、董事会秘书 3,785,178 0 3,785,178

129、 8.05% 0 0 周黎明 董事、副总经理 1,712,749 0 1,712,749 3.64% 0 0 周秀标 董事 1,600,103 0 1,600,103 3.40% 0 0 刘华兵 监事会主席 65,877 0 65,877 0.14% 0 0 刘志儒 监事 65,873 0 65,873 0.14% 0 0 合计 - 35,383,375 - 35,383,375 75.27% 0 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

130、适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 适用 不适用 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 管理人员 34 3 31 设计人员 37 8 29 销售人员 23 3 20 技术人员 87 8 79 研发人员 40 1 41 售前支持 13 2 11 生产人员 9 3 6 财务人员 9 0 9 员工总计 252 1 27 226 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 4 3 本科 75 66 专科 147

131、 135 专科以下 26 22 45 员工总计 252 226 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 报告期内，公司员工人数减少 10.32%。主要原因是公司经营计划有所调整，业务规模有所减少。 2、员工薪酬制度 公司员工的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴、年假等。公司实行劳动合同制，公司按照劳动法与员工签订劳动合同，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。 3、人员培训 多年以来公司一直注重员工的培训和职业生涯发展状况，制定了系统的培训计划与人才培养培训制度及其流程。公司的培训类型

132、主要有： （1）每周召开与培训学习相结合的例会； （2）聘请内部各个部门专家持续为员工定期举办培训，增强员工的专业技能； （3）聘请外部专家来企业授课，将专业知识与公司的实际情况相结合，改进公司的不足之处； （4）对新进员工进行岗前培训，试用期岗位技能培训实习，后续的在职专业课程培训，不断提高员工素质。 4、公司尚未有承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 姓名 变动情况 任职 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 李向春 无变动 分公司总经理 131,750 0 131,750 程国庆 无变动 规划设计部经理 131,750 0

133、131,750 钱港 无变动 分公司副总经理 527,000 0 527,000 杨元兵 无变动 办事处负责人 131,750 0 131,750 刘锦海 无变动 子公司总经理 105,400 0 105,400 蒋凌 无变动 分公司副总经理 79,050 0 79,050 詹常青 无变动 办事处营销经理 0 0 0 方艳飞 无变动 产品制造部经理 52,700 0 52,700 徐波 无变动 办事处营销经理 210,800 0 210,800 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： 46 适用 不适用 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会、第二届监事会于 2022 年 3

134、月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。截至本报告披露日，公司尚未完成换届选举。 截至本报告披露日，詹常青先生已于 2022 年 3 月 13 日因个人原因离职，徐波先生、杨元兵先生已于 2022 年 4 月 1 日因个人原因离职。詹常青先生、徐波先生和杨元兵先生离职后不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成与詹常青先生、徐波先生、杨元兵

135、先生所负责工作的平稳对接。公司对詹常青先生、徐波先生、杨元兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 47 第八节 行业信息 环境治理公司医药制造公司 软件和信息技术服务公司 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用 一、 业务许可资格或资质 2020 年 10 月 ， 公 司 获 得 浙 江 省 AA 级 “ 守 合 同 重 信 用 ” 企 业 证 书 ， 公 示 网 站 ： 2023 年 11 月 25 日。 2020 年 11 月，公司获得 202

136、0 年度水利建设市场主体信用评价公告等级为供货类（装备）AA 级证书，证书编号：202004901102552，有效期至 2023 年 11 月 25 日。 2020 年 12 月，公司获得建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业贰级、消防设施工程专业承包贰级），证书编号：D233219308，有效期至 2025 年 12 月 10日。 2021 年 7 月，公司获得浙江省安全技术防范行业资信等级证书（壹级），证书编号：0112017082，有效期至 2025 年 3 月 31 日。 2021 年 7 月，公司获得环境管理体系 GB/T24001-2016/ISO

137、14001:2015 认证证书，证书编号：19921E00548R1M，有效期至 2024 年 07 月 26 日。 2021 年 7 月，公司获得质量管理体系 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证证书，证书编号：19921Q01094R1M，有效期至 2024 年 07 月 26 日。 2021 年 7 月，公司获得职业健康安全管理体系 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 认证证书，证书编号：19921S00514R1M，有效期至 2025 年 5 月 23 日。 2021 年 11 月，公司完成了安全生产许可证的延期换证，证书编号：（浙）J

138、Z 安许证字（2018）019657，有效期延长至 2024 年 10 月 7 日。 2021 年 11 月，公司获得信息技术服务管理体系 ISO/IEC20000-1:2018 认证证书，证书编号：02421IT31090049R2M，有效期至 2024 年 11 月 1 日。 2021 年 12 月，公司获得杭州市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级），证书编号：D333307335，有效期至 2026 年 12 月 08 日。 48 二、 知识产权 (一) 重要知识产权的变动情况 报告期内，公司获得的计算机软件著作权共 27 项，它们分别为：思源基于物联网的视频监控运

139、营服务平台 V1.0”“思源视频信息接入视频共享频台软件 V1.0”“思源前端智能配电管理系统软件V1.0”“思源基于大数据技术图片实名技术的人脸识别管控平台 V1.0”“思源物联网日志审计系统软件 V1.0”“思源 4G 执法仪系统接入管理平台 V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件（IOS 版本）V1.0”“思源可视化实景指挥调度平台 V1.0”“思源人员视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源车辆视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 V1.0”“思源林区智能可视化管理系统 V1.0”“思源智慧天网物联感知系统 V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件

140、（安卓版本）V1.0”“思源林区三维地形模拟系统 V1.0”“思源视频图像云存储服务管理系统 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 GIS 显示移动终端软件 V1.0”“思源水库标准化综合管理系统 V1.0”“思源智慧社区人脸识别门禁及实有人口信息管理系统 V1.0”“思源增强型信号灯的控制软件 V1.0”“思源智能型 LED 补光灯控制软件 V1.0”“思源智能重合闸控制器控制软件 V1.0”“思源智慧退役军人事务信息一体化系统 V1.0“”思源智慧小区管理平台 V1.0“综合运维管理 SaaS 云平台 APPV1.0”等计算机软件著作权登记证书。 报告期内，公司获得的实用新型专利证书共 4

141、 项，它们分别为：“一种便于观察的交通信号灯”“一种林区管理用的智能预警防控装置”“一种基于智慧旅游景区游客分流指示设备”“一种智慧社区物业智能管理信息发布装置”。 (二) 知识产权保护措施的变动情况 自公司成立以来从未发生过知识产权纠纷，公司日常经营中注重知识产权保护。 公司拥有专门的公司知识产权管理团队；公司法律顾问团队开展了多次知识产权讲座，提高了公司全员的知识产权防护意识；公司董事、监事和高管及相关的技术人员入职时都签订保密协议，尤其对研发机构人员实行严格的保密管理，公司未发生过知识产权损失，日常保护措施能够有效保障公司知识产权安全。 报告期内，公司知识产权保护措施未发生变动，未来公司

142、将继续健全知识产权保护体系。 三、 研发情况 (一) 研发模式 公司自成立以来一直注重技术研发投入，设置专门的产品研发部，负责公司的研发工作。其主要任务是根据公司生产和发展需要、客户需求、市场发展趋势等，进行自主研发。公司的研发以市49 场为导向，初期由市场部进行详细的市场调研，对项目进行可行性分析，中期由产品研发部进行立项、项目设计和样机测试，后期公司进行小批量样品生产，不断提升产品质量及技术含量。公司主要技术体现在视频信息专网系统集成方案的设计、智能监控、信息采集领域，以及相关的综合管理解决方案上，通过有机的结合软硬件，实现视频信息专网系统整体功能，满足个性化需求。公司通过实现技术水平的升

143、级，不断创新和转化科研成果，提升核心竞争力。 (二) 主要研发项目 研发支出前五名的研发项目： 单位：元 序号 研发项目名称 报告期研发支出金额 总研发支出金额 1 综合运维管理 SaaS 云平台的开发 2,541,220.98 2,541,220.98 2 人员监控智能化管理系统的开发 1,990,743.03 1,990,743.03 3 农批市场信息管理平台开发 1,456,902.91 1,456,902.91 4 客运站智能化安防管理系统的开发 1,306,543.70 1,306,543.70 5 多维度感知路面数据采集系统的应用研究 1,174,457.97 1,174,457.

144、97 合计 8,469,868.59 8,469,868.59 研发项目分析： 报告期内，公司的研发支出为 10,474,342.52 元，占营业收入的 4.73%，本期研发支出较上年增加849,493.01 元，研发投入较上年增加 0.70%。公司报告期内自主研发的项目主要有综合运维管理 SaaS云平台的开发、人员监控智能化管理系统的开发等多个项目的研发。公司作为国家高新技术企业，公司坚持走自主创新的研发路线，注重技术的积累与创新，密切跟踪行业内的技术发展趋势。以核心技术平台建设为基础，以行业内先进软件开发技术、软件设计思想为指导，不断提升 行业内的核心竞争力，以理解客户业务本质、改善客户体

145、验入手，快速为客户提供解决方案。 四、 业务模式 公司以公开招投标、邀标、项目延续方式获得的视频信息领域上系统集成工程项目为载体，集成项目所需的自主研发或外购的软硬件产品，通过方案设计、现场项目实施、安装调试、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为业主提供智能交通、公共安全防范系统等视频信息数据应用领域上的整体解决方案，并为客户提供后续维护、更新服务，由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利。 五、 产品迭代情况 适用 不适用 50 六、 工程施工安装类业务分析 适用 不适用 本公司主要承担视频信息专网建设相关的设计和系统集成业务，而把工程施工安装等业务外包出去。工程施工安装劳务外部采购

146、系公司为保障用工需求、提高企业管理效率，在项目施工中简单的地面处理、立杆等劳务需求通过与第三方签订劳务采购合同，以有效降低公司的项目实施成本，提升施工进度和工程质量，从而提升公司的综合竞争力。 公司对工程施工安装劳务的外部协作环节进行严格的控制管理，对视频信息专网建设密切相关的设备安装等劳务环节由公司员工自行操作，减轻了公司劳务外部协作的数量，同时也保障工程的质量。 报告期内，公司与各个外部协作方不存在关联关系，不存在纠纷和各种违规情况。 七、 数据处理和存储类业务分析 适用 不适用 (一) 数据获取及存储 公司根据项目设计和客户需求，采购视频监控设备、终端感知设备、各类网络通信设备、服务器和

147、存储器等硬件设备以及数据库软件、设备控制软件和用户编程软件等项目所需的软件（根据项目需要，公司亦有自行开发定制软件），在业主（各地公安局、交警部门）控制中心布置数据中心，协助业主采集及存储视频信息数据。 (二) 数据应用及保密 在数据获取及存储的基础上，公司搭建展示系统，将各类应用平台接入智慧数据管理系统，将各类设备接入，由管理平台进行整体管理和相关数据的智能分析，完成业主对视频信息数据的各种应用。 八、 IT 外包类业务分析 适用 不适用 IT 外包主要是指视频信息系统项目技术服务的外包、视频信息系统应用软件定制化开发的外包和视频信息系统技术支持运营维护的服务外包。 为推进城市治理智能化、精

148、细化、高效化，视频信息作为基础数据被普遍用于与 AI 融合、大数据分析使用。集成企业需要承担着从视频信息采集、视频信息存储、视频信息解析、云计算、数据输出、场景应用等各环节服务。大多数缺乏核心技术的中小型集成企业技术支持能力较弱，导致行51 业集中度越来越高。 公司经过多年的积累和发展，打造出一支技术过硬的员工队伍，整合全产业链资源，凭借创新理念和用心服务以及对产业下游的客户末梢环节的深刻理解，公司在项目顶层规划和设计、集成和运营等各个环节均具有很大的优势。目前，公司主要以政府部门、运营商客户为主。 九、 呼叫中心类业务分析 适用 不适用 十、 收单外包类业务分析 适用 不适用 十一、 集成电

149、路设计类业务分析 适用 不适用 十二、 行业信息化类业务分析 适用 不适用 十三、 金融软件与信息服务类业务分析 适用 不适用 52 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法非上市公众公司监督管理办法等

150、相关法律法规的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，设立了股东大会、董事会、监事会等组织治理机构及其相应的组织运行制度，构建了股东大会、董事会、监事会和经营管理层分工负责、协调运转、有效制衡的组织治理结构，设立了符合经营需要的职能部门和行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等法律

151、法规，制定了在北京证券交易所上市后适用的股东大会议事规则投资管理制度关联交易决策规则信息披露事务管理制度投资者关系管理办法利润分配制度等管理制度。 报告期内，公司的股东大会，董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且能够按照相关的法律法规要求履行了各自的权利义务，未发生其他违法、违规情况，总体上，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。 在新的一年，公司将继续加强公司治理力度，进一步完善公司法人治理结构、严格贯彻执行公司章程及有关内控制度规定的程序和规则，规范公司运作、切实提高公司内控管理水平，健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，确保公司发展健康、规范。 2

152、、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合公司章程公司股东大会议事规则公司董事会议事规则等相关文件要求，充分保障股东行使表决权。 53 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司章程包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照公司法证券法全国中小企业股份

153、转让系统业务规则（试行）等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司对外投资、融资事项等重大决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司未对公司章程进行了修改。 (二) 三会运作情况 1、 三会的召开次数 项目 股东大会 董事会 监事会 召开次数 3 10 6 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合公司法公司章程、三会规则等要求，决议内容

154、没有违反公司法公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程、三会规则等治理制度勤勉、诚信的履行职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、管理层和独立董事均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司董事会、监事会换届选举及管理层的聘任、重大生产经营决策、对外投资决策及融资决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治

155、理与公司法和全国中小企业股转系统相关规定的要求不存在差异。 54 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等规范性文件，以及公司投资者关系管理制度信息披露事务管理制度的规定，履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 报告期内，公司通过如下多种方式保持与投资者及潜在投资者进行畅通有效的交流互动，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的企业形象：公司设有投资者专线电话并保持畅通，严格遵守公司商业秘密的前提下，认真、耐心回答投资者的询

156、问，认真记录投资者提出的意见和建议；投资者也可以通过网站、电子信箱向公司提出的问题，公司根据实际情况及时作出合法合规的回答；投资机构或个人投资者等到公司实地调查研究，董事会办公室随时可以统筹安排。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

157、 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立情况 公司自主开展业务活动。思源股份设有必需的经营管理部门负责业务运营，该等经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争或显失公平的关联交易。 2、资产独立情况 公司由思源有限整体变更设立，资产完整、权属清晰。公司拥有两处房产，驻外子公司、分公司或办事处租用房产，合法拥有与

158、其日常经营有关的经营场所的所有权或者使用权。公司拥有独立完整的业务流程体系，对相关的经营设备和商标等资产拥有合法的所有权和使用权，不存在权属纠纷或潜在纠纷。截至本报告签署日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业55 占有的情况；不存在为股东及其他关联方的债务提供担保的情况。 3、人员独立情况 公司设立人力资源部，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面保持独立。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理体系，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的董事、监事、高级管理人员均依照公司法与公司章程的规定产生。公司高级管理人员未在控股股东、实

159、际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬的情形。 4、财务独立情况 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职在思源股份从事财务会计工作，并领取薪酬。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领取报酬。 5、机构独立情况 公司具有健全独立的法人治理结构，依法定程序建立和健全了股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，并依法制定了股东大会议事规则董

160、事会议事规则监事会议事规则等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。 公司具有健全的组织机构和内部经营管理机构，其机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。 公司的业务经营和办公场所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的组织机构独立履行其职能，负责思源股份的经营活动，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的各职能部门之间不存在上下级隶属关系。 (三) 对重大内部管理制度的评价 1、内部控制制度建设情况 根据公司法等相关法律法规要求，公司制定了内

161、部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。 2、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法公司章程和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 （1）关于会计核算体系 56 报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。 （2）关于财务管理体系 报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管

162、理体系。 （3）关于风险控制体系 报告期内，在市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等有效分析的前提下，公司实行事前防范、事中控制、事后修正巩固等措施，并从合规性的角度继续加强风险控制体系的建设以及相应的实施。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司现行的内部控制制度均是依据公司法公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。为提升公司规范运作水平，推进公司内控制度建设，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年度报告信息披露相关责任人员的问责机

163、制，公司于 2017 年 3 月 17 日第一届董事会第九次会议制定了年度报告差错责任追究制度，并严格按制度执行。 三、 投资者保护 (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 适用 不适用 公司于 2021 年 4 月 8 日召开 2020 年年度股东大会（提供网络投票），现场会议召开时间：2021年 4 月 8 日 14 时，网络投票起止时间：2021 年 4 月 7 日 15:002021 年 4 月 8 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的

164、股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。 公司于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会（提供网络投票），现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日 14 时，网络投票起止时间：2021 年 9 月 8 日 15:002021 年 9 月 9 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 公司于 202

165、1 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会（提供网络投票），现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日 14 时，网络投票起止时间：2021 年 12 月 2 日 15:002021 年 12 月 3 日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大57 会网络投票系统对有关议案进行投票表决。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。 报告期内无累积投票表决情况。 (二) 特别表决权股份 适用 不适用 58 第十节 财务会计报告 一、

166、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 亚会 A 审字（2022）第 01230162 号 审计机构名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 审计报告日期 2022 年 4 月 25 日 签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵晓磊 李名虎 4 年 4 年 年 年 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 4 年 会计师事务所审计报酬 35 万元 审 计 报 告 亚会

167、A 审字（2022）第 01230162 号 杭州思源信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称思源股份）财务报表，包括 2021 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思源股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规

168、定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思源股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 59 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。 2021 年度，思源股份营业收入金额为人民币 221,333,63

169、9.86 元，由于营业收入是思源股份关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大会计判断与会计估计。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3) 对营业收入及毛利率等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售

170、合同、客户验收单等； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 应收款项减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）3 及五（一）9。 截至 2021 年 12 月 31 日，思源股份应收账款的账面余额为人民币 248,549,193.71 元，坏账准备为人民币 28,988,909.10 元，账面价值为人民币 219,560,284.61 元；长期应收款的账面余额为人民币153,967,

171、426.68元，坏账准备为人民币5,878,562.51元，账面价值为人民币148,088,864.17元。 管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

172、由于应收款项金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关60 键审计事项。 2. 审计应对 针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征； (3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层

173、使用数据（包括应收款项账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确； (4) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性； (5) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 思源股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在

174、重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估思源股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 思源股份治理层（以下简称治理层）负责监督思源股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是

175、否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在61 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或

176、凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对思源股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审

177、计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致思源股份不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就思源股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从

178、与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：赵晓磊 （特殊普通合伙） 中国北京 中国注册会计师：李名虎 二二二年四月二十五日 62 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 19,683,775.34

179、 26,190,828.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2 16,541,000.00 200,000.00 应收账款 3 219,560,284.61 183,252,412.23 应收款项融资 预付款项 4 2,861,571.06 2,130,120.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5 11,647,941.14 8,570,023.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6 67,101,505.18 71,247,454.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7 857,394.42 6

180、52,665.56 其他流动资产 8 10,263,806.96 11,590,184.43 流动资产合计 348,517,278.71 303,833,689.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 9 148,088,864.17 147,637,448.06 长期股权投资 10 60,079.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11 7,316,469.71 8,315,373.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12 1,866,742.84 无形资产 63 开发支出 商誉 长期待摊费用 13 314,8

181、37.74 445,065.42 递延所得税资产 14 7,010,293.03 6,190,066.56 其他非流动资产 非流动资产合计 164,657,287.40 162,587,953.21 资产总计 513,174,566.11 466,421,642.21 流动负债： 短期借款 15 97,826,754.33 76,316,199.18 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 16 18,785,558.21 29,491,745.50 应付账款 17 151,881,197.27 136,177,481.64 预收款项 合同负债 18 5,582,59

182、0.07 15,773,030.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19 5,580,225.84 6,024,048.27 应交税费 20 41,471,986.20 44,626,914.67 其他应付款 21 421,505.91 478,184.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22 14,122,798.39 10,266,674.88 其他流动负债 流动负债合计 335,672,616.22 319,154,278.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款

183、 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 23 290,841.51 长期应付款 24 16,238,611.73 4,737,336.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 14 8,279.26 其他非流动负债 非流动负债合计 16,529,453.24 4,745,615.63 负债合计 352,202,069.46 323,899,894.55 所有者权益（或股东权益）： 股本 25 46,995,310.00 46,995,310.00 64 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 26 1,824,624.41 1,824,624.41 减：库存股 其他

184、综合收益 专项储备 盈余公积 27 8,148,414.54 6,611,140.02 一般风险准备 未分配利润 28 104,004,147.70 87,090,673.23 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 160,972,496.65 142,521,747.66 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 160,972,496.65 142,521,747.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 513,174,566.11 466,421,642.21 法定代表人：纪金岭 主管会计工作负责人：汪剑辉 会计机构负责人：倪双艳 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注

185、2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 16,048,591.50 21,946,910.83 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,541,000.00 200,000.00 应收账款 1 232,129,473.49 198,839,774.10 应收款项融资 预付款项 2,697,753.87 2,024,156.67 其他应收款 2 10,905,659.05 8,310,811.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 60,652,139.13 65,466,743.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非

186、流动资产 857,394.42 652,665.56 其他流动资产 8,396,332.30 9,788,047.72 流动资产合计 348,228,343.76 307,229,109.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 126,579,280.29 118,659,923.93 长期股权投资 3 27,000,079.91 26,940,000.00 其他权益工具投资 65 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,987,414.42 7,833,806.26 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,866,742.84 无形资产 开发支出 商誉 长

187、期待摊费用 314,837.74 445,065.42 递延所得税资产 5,611,114.93 4,519,562.88 其他非流动资产 非流动资产合计 168,359,470.13 158,398,358.49 资产总计 516,587,813.89 465,627,468.20 流动负债： 短期借款 97,826,754.33 76,316,199.18 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,785,558.21 28,991,745.50 应付账款 143,448,793.54 136,432,720.33 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 5,061,370.35

188、5,439,775.24 应交税费 34,456,448.27 35,254,813.74 其他应付款 49,230,421.05 39,964,215.82 其中：应付利息 应付股利 合同负债 5,339,521.42 14,121,747.79 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,122,798.39 10,266,674.88 其他流动负债 流动负债合计 368,271,665.56 346,787,892.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 290,841.51 长期应付款 16,238,611.73 2,425,625.83 长期应付职工薪

189、酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,529,453.24 2,425,625.83 负债合计 384,801,118.80 349,213,518.31 所有者权益（或股东权益）： 股本 46,995,310.00 46,995,310.00 66 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,824,624.41 1,824,624.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,148,414.54 6,611,140.02 一般风险准备 未分配利润 74,818,346.14 60,982,875.46 所有者权益（或股东权益）合计

190、131,786,695.09 116,413,949.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 516,587,813.89 465,627,468.20 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 2021 年 2020 年 一、营业总收入 221,333,639.86 238,675,559.74 其中：营业收入 1 221,333,639.86 238,675,559.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 193,068,627.44 205,122,123.24 其中：营业成本 1 161,739,577.57 174,306,502.17 利息支出 手续费及佣金支

191、出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2 719,082.05 1,217,929.95 销售费用 3 4,128,103.87 4,451,163.81 管理费用 4 15,386,515.93 15,848,762.74 研发费用 5 10,474,342.52 9,624,849.51 财务费用 6 621,005.50 -327,084.94 其中：利息费用 6 8,843,746.35 5,208,010.52 利息收入 6 10,062,132.90 5,576,764.82 加：其他收益 7 1,326,870.49 2,434,7

192、82.81 投资收益（损失以“-”号填列） 8 -89,920.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 67 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9 -9,120,252.96 -7,462,759.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 10 11,904.27 424.87 三、营业利润（亏损以“”号填列） 20,393,614.13 28,525,885.0

193、6 加：营业外收入 11 34,848.10 116,305.01 减：营业外支出 12 16,451.10 3,889.27 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 20,412,011.13 28,638,300.80 减：所得税费用 13 1,961,262.14 3,421,388.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） 18,450,748.99 25,216,912.46 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 18,450,748.99 25,216,912.46 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列

194、） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 18,450,748.99 25,216,912.46 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他

195、综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 18,450,748.99 25,216,912.46 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 18,450,748.99 25,216,912.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 68 （一）基本每股收益（元/股） 0.39 0.54 （二）稀释每股收益（元/股） 0.39 0.54 法定代表人：纪金岭 主管会计工作负责人：汪剑辉 会计机构负责人：倪双艳 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注

196、 2021 年 2020 年 一、营业收入 1 203,159,959.03 198,747,892.93 减：营业成本 1 148,184,639.23 143,428,406.20 税金及附加 701,597.52 1,133,587.12 销售费用 3,895,493.97 3,729,567.72 管理费用 13,143,014.92 13,566,404.24 研发费用 10,474,342.52 9,624,849.51 财务费用 1,608,522.42 1,147,919.23 其中：利息费用 8,810,629.30 4,885,412.12 利息收入 9,037,443.6

197、9 3,775,324.42 加：其他收益 1,106,902.72 1,748,016.24 投资收益（损失以“-”号填列） 2 -89,920.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,364,449.65 -6,994,719.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,904.27 7,420.78 二、营业利润（

198、亏损以“”号填列） 16,816,785.70 20,877,876.53 加：营业外收入 6,784.74 114,271.52 减：营业外支出 14,951.10 3,675.63 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 16,808,619.34 20,988,472.42 减：所得税费用 1,435,874.14 2,126,291.65 四、净利润（净亏损以“”号填列） 15,372,745.20 18,862,180.77 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,372,745.20 18,862,180.77 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收

199、益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 69 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 15,372,745.20 18,862,180.77 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.33 0.40 （二）稀释每股收益（元

200、/股） 0.33 0.40 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2021 年 2020 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 183,453,232.10 198,233,245.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 19,690,950.52 6,466,594.57 经营活动

201、现金流入小计 203,144,182.62 204,699,840.09 购买商品、接受劳务支付的现金 163,527,576.17 171,158,606.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,137,958.37 25,137,734.45 支付的各项税费 9,643,949.61 8,865,650.26 支付其他与经营活动有关的现金 2 27,782,080.56 27,213,684.04

202、经营活动现金流出小计 229,091,564.71 232,375,675.58 经营活动产生的现金流量净额 -25,947,382.09 -27,675,835.49 70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,761.05 70,344.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 28,761.05 70,344.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256,853.88 2,066,815.86 投资支付的现金 150,000

203、.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 406,853.88 2,066,815.86 投资活动产生的现金流量净额 -378,092.83 -1,996,470.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 103,100,000.00 73,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3 40,000,000.00 7,700,000.00 筹资活动现金流入小计 143,100,000.00 81,000,000.00

204、 偿还债务支付的现金 83,615,000.00 31,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,799,121.47 4,260,865.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4 29,149,807.14 13,572,383.68 筹资活动现金流出小计 117,563,928.61 49,433,249.35 筹资活动产生的现金流量净额 25,536,071.39 31,566,750.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -789,403.53 1,894,444.25 加：期初现金及现金等价

205、物余额 11,008,539.40 9,114,095.15 六、期末现金及现金等价物余额 10,219,135.87 11,008,539.40 法定代表人：纪金岭 主管会计工作负责人：汪剑辉 会计机构负责人：倪双艳 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2021 年 2020 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 155,379,311.84 141,272,926.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 28,230,154.47 20,772,908.21 经营活动现金流入小计 183,609,466.31 162,045,834.49

206、购买商品、接受劳务支付的现金 151,480,084.58 134,993,401.22 支付给职工以及为职工支付的现金 24,806,337.42 21,506,226.01 支付的各项税费 7,634,664.48 5,874,676.91 71 支付其他与经营活动有关的现金 25,527,038.54 24,795,744.77 经营活动现金流出小计 209,448,125.02 187,170,048.91 经营活动产生的现金流量净额 -25,838,658.71 -25,124,214.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形

207、资产和其他长期资产收回的现金净额 28,761.05 14,865.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 28,761.05 14,865.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256,853.88 1,883,470.64 投资支付的现金 150,000.00 100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 406,853.88 1,983,470.64 投资活动产生的现金流量净额 -378,092.83 -1,968,605.51 三、筹资活动产生的

208、现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 103,100,000.00 73,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 7,700,000.00 筹资活动现金流入小计 143,100,000.00 81,000,000.00 偿还债务支付的现金 83,615,000.00 31,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,799,121.47 4,260,865.67 支付其他与筹资活动有关的现金 29,149,807.14 13,572,383.68 筹资活动现金流出小计 117,563,928.61 49

209、,433,249.35 筹资活动产生的现金流量净额 25,536,071.39 31,566,750.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -680,680.15 4,473,930.72 加：期初现金及现金等价物余额 7,264,632.18 2,790,701.46 六、期末现金及现金等价物余额 6,583,952.03 7,264,632.18 72 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2021 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准

210、备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 87,090,673.23 142,521,747.66 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 87,090,673.23 142,521,747.66 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,537,274.52 16,913,474.47 18,450,748.99 （一）综合收益总额 18,450,748.99 18,450,748

211、.99 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1,537,274.52 -1,537,274.52 73 1.提取盈余公积 1,537,274.52 -1,537,274.52 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本年期末

212、余额 46,995,310.00 1,824,624.41 8,148,414.54 104,004,147.70 160,972,496.65 项目 2020 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准未分配利润 优先股 永续债 其他 74 备 一、上年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 4,724,921.94 63,759,978.85 117,304,835.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 46,995

213、,310.00 1,824,624.41 4,724,921.94 63,759,978.85 117,304,835.20 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,886,218.08 23,330,694.38 25,216,912.46 （一）综合收益总额 25,216,912.46 25,216,912.46 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1,886,218.08 -1,886,218.08 1.提取盈余公积 1,886,218.08 -1,886,218.08 2.提

214、取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 75 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 87,090,673.23 142,521,747.66 法定代表人：纪金岭 主管会计工作负责人：汪剑辉 会计机构负责人：倪双艳 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2021 年 股本

215、其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 60,982,875.46 116,413,949.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 60,982,875.46 116,413,949.89 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,537,274.52 13,835,470.68 15,372,745

216、.20 （一）综合收益总额 15,372,745.20 15,372,745.20 （二）所有者投入和减少资 76 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1,537,274.52 -1,537,274.52 1.提取盈余公积 1,537,274.52 -1,537,274.52 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益

217、6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 8,148,414.54 74,818,346.14 131,786,695.09 项目 2020 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存其他综合专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优永续其他 77 先股 债 股 收益 一、上年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 4,724,921.94 44,006,912.77 97,551,769.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4

218、6,995,310.00 1,824,624.41 4,724,921.94 44,006,912.77 97,551,769.12 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,886,218.08 16,975,962.69 18,862,180.77 （一）综合收益总额 18,862,180.77 18,862,180.77 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1,886,218.08 -1,886,218.08 1.提取盈余公积 1,886,218.08 -1,886,218.08

219、 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 78 6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 46,995,310.00 1,824,624.41 6,611,140.02 60,982,875.46 116,413,949.89 79 三、 财务报表附注 杭州思源信息技术股份有限公司 财务报表附注 2021 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 杭州思

220、源信息技术股份有限公司（以下简称思源股份、公司或本公司）系由杭州思源科技公司整体变更设立，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301057463024866 的营业执照，注册资本 4,699.531 万元，股份总数 46,995,310 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 12 月14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。 本公司属专业技术服务行业。经营范围：生产、制造：光电子产品，电子及通讯产品；服务：软件、电子及通讯产品的技术开发、成果转让，公共安全技术防范工程、弱电工程的施工，计算机网络的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机信息系统集成，交通工程、

221、信息化管理系统工程的设计和施工；批发、零售：电子产品，通讯设备及配件，监控设备及配件，电子元器件。 本财务报表业经公司 2022 年 4 月 25 日董事会批准对外报出。 本公司将衢州市速维信息科技有限公司、浙江知维电子科技有限公司和江西思择信息技术有限公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七之说明。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财

222、务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 80 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值

223、或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料

224、，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。 (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现

225、金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性81 项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综

226、合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 (十) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

227、的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

228、但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其

229、他综合收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 82 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的

230、衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照企业会计准则第 23 号金融资

231、产转移相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额； 初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： 收取金融资产现金流量的

232、合同权利已终止； 金融资产已转移，且该转移满足企业会计准则第23号金融资产转移关于金融资产终止确认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的

233、权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的83 程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价

234、值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或

235、负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变

236、动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信

237、用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由企业会计准则第14号收入规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存84 续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、由企业会计准则第14号收入规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

238、备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形

239、成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 其他应收款合并范围内 关联往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和未来12个月内或整个存续期 预期信用损失率，计算预期信用损失 其他应收款账龄组合 账龄 (3) 按组

240、合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 应收商业承兑汇票 应收账款合并范围内 关联往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 应收账款账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收85 账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期

241、信用损失 长期应收款分期收款 销售商品组合 业务类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对未到付款计划约定时点的部分按3%计提，逾期后的部分按5%计提 长期应收款融资租赁 保证金组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对于在履约期内的融资租赁保证金不计提坏账，对于履约期外的部分按5%计提 2) 应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 预期信用损失率 1 年以内（含，下同） 5% 12 年 10% 23 年 20% 34 年 50% 45 年 80% 5 年以上 100% 6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负

242、债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 为特定项目专项订购的产品及物料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法。单项服务成本，于发生时计

243、入营业成本。运维服务成本，定期归集并结转。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转

244、86 回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十二) 合同成本 与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。 公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人

245、工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源； 3. 该成本预期能够收回。 公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当

246、期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 (十三) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始

247、投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份87 的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

248、。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日

249、之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按企业会计准则第 12 号债务重组确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营

250、企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 88 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

251、资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投

252、资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十四) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75 运输工具 年限平均法 5 5.00 19.00 办公设备 年限平均法 5

253、 5.00 19.00 工程辅助类设备 年限平均法 5 5.00 19.00 (十五) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 (十六) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费

254、用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 89 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化

255、条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十七) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期

256、实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 应用软件 3 (十八) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、和使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十九) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或

257、规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入90 当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期

258、累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变

259、动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划

260、的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (二十一) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

261、对预计负债的账面价值进行复核。 (二十二) 收入 1. 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程91 中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进

262、度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已

263、取得商品控制权的迹象。 2. 收入计量原则 (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。 (2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。 (3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客

264、户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。 (4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。 3. 收入确认的具体方法 (1) 视频信息系统整体解决方案（不含运营维护部分），以合同签订及完成项目实质性工作为前提，经客户验收并取得验收单据后，按该项履约义务应分摊的合同额一次确认收入； (2) 视频信息系统专业配套产品于交货并取得收款凭据后确认； (3) 视频信息专网系统集成运营维护服务在合同受益期内分期确认。 (二十三) 政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条

265、件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资92 产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产

266、使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用

267、或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 (二十四) 合同资产、合同负债 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 (

268、二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递

269、延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十六) 租赁 1. 公司作为承租人 在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资93 产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。 对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法

270、将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。 除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。 (1) 使用权资产 使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定

271、租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (2) 租赁负债 在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。 租赁期开始日后，当实质固定付

272、款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。 2. 公司作为出租人 在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。 (1) 经营租赁 公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基

273、础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 (2) 融资租赁 在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照94 租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。 公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 3. 售后租回 (1) 公司作为承租人 公司按照企业会计准则第 14 号收入的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。 售后租回交易中的资产转让属于销售

274、的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。 售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量对该金融负债进行会计处理。 (2) 公司作为出租人 公司按照企业会计准则第 14 号收入的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。 售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据企业会计准则第 21 号租赁对资产出租进行会计处理。 售后租回交易中的资产转让

275、不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量对该金融资产进行会计处理。 (二十七) 重要会计政策变更 1. 执行新租赁准则对公司会计政策的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的融资租赁，

276、承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。 2. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月1 日财务报表的主要影响如下： 项 目

277、 资产负债表 95 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则影响数 2021 年 1 月 1 日 预付款项 2,130,120.84 -405,724.15 1,724,396.69 使用权资产 3,319,873.72 3,319,873.72 一年内到期的非流动负债 10,266,674.88 1,396,511.00 11,663,185.88 租赁负债 1,517,638.57 1,517,638.57 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、9%、13% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 教育费附加 应缴流转税税

278、额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25% 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 所得税税率 杭州思源信息技术股份有限公司 15% 江西思择信息技术有限公司 20% 杭州讯客建筑劳务有限公司 20% 江苏奥思数尔信息技术有限公司 20% 除上述以外的其他纳税主体 25% 若干子公司系小微企业，2021 年度所得税费用暂按 20%税率计列，最终以汇算清缴为准。 (二) 税收优惠 公司系高新技术企业，2021 年度所得税费用暂按 15%的税率计列，最终以汇算清缴为准。 五、合并财务报表项目注释 说明：本财务报表附注的期初数指财务报表

279、上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据，期末数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2021 年度，上年同期指 2020 年度。母公司同。 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 96 库存现金 4,504.75 银行存款 10,219,125.30 11,004,034.65 其他货币资金 9,464,650.04 15,182,289.22 合 计 19,683,775.34 26,190,828.62 (2) 其他说明 于 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金

280、9,464,639.47 元，该项货币资金不可随时用于支付。 2. 应收票据 (1) 明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 16,541,000.00 100.00 16,541,000.00 其中：银行承兑汇票 16,541,000.00 100.00 16,541,000.00 合 计 16,541,000.00 100.00 16,541,000.00 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 200,000.00 100.00 200

281、,000.00 其中：银行承兑汇票 200,000.00 100.00 200,000.00 合 计 200,000.00 100.00 200,000.00 (2) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 3. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 3,105,611.25 1.25 3,105,611.25 100.00 按组合计提坏账准备 245,443,582.46 98.75 25,883,297.85 10.55 219,560,284.61 其

282、中：账龄组合 245,443,582.46 98.75 25,883,297.85 10.55 219,560,284.61 97 合 计 248,549,193.71 100.00 28,988,909.10 11.66 219,560,284.61 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 3,105,611.25 1.52 3,105,611.25 100.00 按组合计提坏账准备 200,791,880.54 98.48 17,539,468.31 8.74 183,252,412.23 其中：账龄组合 200,

283、791,880.54 98.48 17,539,468.31 8.74 183,252,412.23 合 计 203,897,491.79 100.00 20,645,079.56 10.13 183,252,412.23 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙江永炜通信有限公司 3,105,611.25 3,105,611.25 100.00 预计无法收回 小 计 3,105,611.25 3,105,611.25 100.00 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内

284、127,861,420.09 6,393,071.00 5.00 1-2 年 70,271,394.37 7,027,139.44 10.00 2-3 年 41,300,791.54 8,260,158.31 20.00 3-4 年 3,323,208.74 1,661,604.37 50.00 4-5 年 727,214.92 581,771.93 80.00 5 年以上 1,959,552.80 1,959,552.80 100.00 小 计 245,443,582.46 25,883,297.85 10.55 (2) 账龄情况 项 目 期末账面余额 1 年以内 127,861,420.0

285、9 1-2 年 70,271,394.37 2-3 年 41,960,605.54 3-4 年 3,983,516.28 4-5 年 2,512,704.63 5 年以上 1,959,552.80 小 计 248,549,193.71 (3) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 98 计 提 收 回 转 回 核 销 按 单 项 计提 坏账准备 3,105,611.25 3,105,611.25 按 组 合 计提 坏账准备 17,539,468.31 8,343,829.54 25,883,297.85 小 计 20,645,079.56 8,343,829.54 28

286、,988,909.10 (4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 25,368,667.67 10.21 1,953,966.77 浙江宏图科技有限公司 16,947,783.89 6.82 847,389.19 浙江省邮电工程建设有限公司 15,235,803.60 6.13 3,426,978.32 浙江万事通科技有限公司 14,574,600.00 5.86 728,730.00 中国电信股份有限公司衢州分公司 13,518,228.99 5.44 1,000,712.40 小 计 85,645

287、,084.15 34.46 7,957,776.68 4. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 2,636,552.26 92.14 2,636,552.26 1-2 年 133,071.78 4.65 133,071.78 2-3 年 91,947.02 3.21 91,947.02 合 计 2,861,571.06 100.00 2,861,571.06 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 1,396,387.80 80.98 1,396,387.80 1-2 年 219,942.3

288、7 12.75 219,942.37 2-3 年 108,066.52 6.27 108,066.52 合 计 1,724,396.69 100 1,724,396.69 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 北京丰悦宸科技有限公司 700,000.00 24.46 新疆三源众力送变电工程有限公司喀什分公司 307,558.40 10.75 99 厦门立林科技有限公司 304,084.00 10.63 国网江西省电力有限公司 274,272.99 9.58 浙江宏图科技有限公司 200,000.00 6.99 小 计 1,785,915.39 6

289、2.41 (2) 其他说明 期初数与上年年末数的差异详见本财务报表附注三（二十七）之说明。 5. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 67,334.00 0.53 67,334.00 100.00 其中：其他应收款 67,334.00 0.53 67,334.00 100.00 按组合计提坏账准备 12,725,422.98 99.47 1,077,481.84 8.47 11,647,941.14 其中：其他应收款 12,725,422.98 99.47 1,077,481.

290、84 8.47 11,647,941.14 合 计 12,792,756.98 100.00 1,144,815.84 8.95 11,647,941.14 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 67,334.00 0.73 67,334.00 100.00 其中：其他应收款 67,334.00 0.73 67,334.00 100.00 按组合计提坏账准备 9,145,825.89 99.27 575,802.59 6.30 8,570,023.30 其中：其他应收款 9,145,825.89 99.27 575,

291、802.59 6.30 8,570,023.30 合 计 9,213,159.89 100.00 643,136.59 6.98 8,570,023.30 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙江永炜通信有限公司 67,334.00 67,334.00 100.00 预计无法收回 小 计 67,334.00 67,334.00 100.00 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 100 账龄组合 12,725,422.98 1,077,481.84 8.47 其中：1 年以内 7

292、,276,254.49 363,812.72 5.00 1-2 年 4,534,058.76 453,405.88 10.00 2-3 年 686,774.17 137,354.83 20.00 3-4 年 207,226.80 103,613.40 50.00 4-5 年 9,068.76 7,255.01 80.00 5 年以上 12,040.00 12,040.00 100.00 小 计 12,725,422.98 1,077,481.84 8.47 (2) 账龄情况 项 目 期末账面余额 1 年以内 7,276,254.49 1-2 年 4,534,058.76 2-3 年 686,7

293、74.17 3-4 年 259,226.80 4-5 年 24,402.76 5 年以上 12,040.00 小 计 12,792,756.98 (3) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来12个月 预期信用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 期初数 575,802.59 67,334.00 643,136.59 本期计提 501,679.25 501,679.25 本期转回 本期核销 期末数 1,077,481.84 67,334.00 1,144,815.84 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项

294、性质 期末数 期初数 押金保证金 9,862,099.99 8,790,618.17 应收暂付款 2,673,732.87 221,071.84 其 他 256,924.12 201,469.88 合 计 12,792,756.98 9,213,159.89 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 余额的比例(%) 坏账准备 101 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 押金保证金 2,497,000.00 0-2 年 19.52 186,200.00 深圳英飞拓科技股份有限公司 押金保证金 1,340,000.00 1-2 年 10.47 13

295、4,000.00 浙江万事通科技有限公司 押金保证金 1,092,000.00 1 年以内 8.54 54,600.00 浙江省邮电工程建设有限公司 押金保证金 719,161.16 0-3 年 5.62 60,132.29 青海省藏医院 押金保证金 541,818.00 1-2 年 4.24 54,181.80 小 计 6,189,979.16 48.39 489,114.09 6. 存货 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 572,226.40 572,226.40 库存商品 2,735,102.21 2,735,102.21 未验收项目 63,794,176.57 63

296、,794,176.57 合 计 67,101,505.18 67,101,505.18 (续上表) 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 589,189.85 589,189.85 库存商品 3,817,942.93 3,817,942.93 未验收项目 66,840,321.24 66,840,321.24 合 计 71,247,454.02 71,247,454.02 7. 一年内到期的非流动资产 项 目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 一年内到期的长期应收款 857,394.42 857,394.42 合 计 857,394.42 857,394.42 (续上表)

297、项 目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 一年内到期的长期应收款 652,665.56 652,665.56 合 计 652,665.56 652,665.56 8. 其他流动资产 102 项 目 期末数 期初数 进项税留抵额 10,263,806.96 11,589,475.94 预缴所得税 708.49 合 计 10,263,806.96 11,590,184.43 9. 长期应收款 (1) 明细情况 项 目 期末数 折现率区间(%) 账面余额 坏账准备 账面价值 融资租赁款 4,678,481.32 4,678,481.32 9.7812.67 其中：未实现融资收益 1,321,51

298、8.68 1,321,518.68 分期收款销售商品 149,288,945.36 5,878,562.51 143,410,382.85 3.8523.00 其中：未实现融资收益 9,771,798.99 9,771,798.99 合 计 153,967,426.68 5,878,562.51 148,088,864.17 (续上表) 项 目 期初数 折现率区间(%) 账面余额 坏账准备 账面价值 融资租赁款 1,903,391.53 1,903,391.53 9.7812.67 其中：未实现融资收益 346,608.47 346,608.47 分期收款销售商品 151,337,874.87

299、 5,603,818.34 145,734,056.53 3.8523.00 其中：未实现融资收益 16,482,346.28 16,482,346.28 合 计 153,241,266.40 5,603,818.34 147,637,448.06 (2) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计 提 收 回 转 回 核 销 按 组 合 计提 坏账准备 5,603,818.34 274,744.17 5,878,562.51 小 计 5,603,818.34 274,744.17 5,878,562.51 10. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数

300、账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 60,079.91 60,079.91 103 合 计 60,079.91 60,079.91 (2) 对联营企业投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 增资 权益法 投资收益 浙江新橙科技有限公司 150,000.00 -89,920.09 60,079.91 浙江明希科技有限公司 小 计 150,000.00 -89,920.09 60,079.91 注：浙江明希科技有限公司注册资本 1,000.00 万元，其中思源股份认缴 420.00 万元，占注册资本的 42

301、.00%。 11. 固定资产 项 目 房屋及建筑物 运输工具 办公设备 工程辅助类设备 合 计 账面原值 期初数 7,079,058.42 4,736,880.54 1,275,515.94 1,077,399.90 14,168,854.80 本期增加金额 147,991.15 23,362.84 171,353.99 本期减少金额 337,135.54 337,135.54 期末数 7,079,058.42 4,547,736.15 1,298,878.78 1,077,399.90 14,003,073.25 累计折旧 期初数 1,630,623.33 2,682,299.19 816,

302、269.04 724,290.07 5,853,481.63 本期增加金额 336,255.29 547,517.49 137,047.44 132,580.45 1,153,400.67 本期减少金额 320,278.76 320,278.76 期末数 1,966,878.62 2,909,537.92 953,316.48 856,870.52 6,686,603.54 账面价值 期末账面价值 5,112,179.80 1,638,198.23 345,562.30 220,529.38 7,316,469.71 期初账面价值 5,448,435.09 2,054,581.35 459,2

303、46.90 353,109.83 8,315,373.17 账面原值本期增减变动均系购置和处置；累计折旧本期增减变动均系计提和处置转出。 12. 使用权资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 账面原值合计 3,319,873.72 3,319,873.72 其中：房屋及建筑物 3,319,873.72 3,319,873.72 累计折旧合计 1,453,130.88 1,453,130.88 104 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其中：房屋及建筑物 1,453,130.88 1,453,130.88 账面价值合计 3,319,873.72 1,866,

304、742.84 其中：房屋及建筑物 3,319,873.72 1,866,742.84 (2) 其他说明 期初数与上年年末数的差异详见本财务报表附注三（二十七）之说明。 13. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 445,065.42 76,146.79 206,374.47 314,837.74 合 计 445,065.42 76,146.79 206,374.47 314,837.74 14. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产

305、减值准备 36,012,287.45 5,864,144.68 26,892,034.49 4,520,619.56 未实现融资收益 6,620,699.78 1,053,203.62 9,717,016.22 1,618,601.24 可抵扣亏损 371,778.90 92,944.73 203,383.02 50,845.76 合 计 43,004,145.17 7,010,293.03 36,812,433.73 6,190,066.56 (2) 未经抵销的递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 未确认融资费用

306、33,117.05 8,279.26 合 计 33,117.05 8,279.26 15. 短期借款 项 目 期末数 期初数 质押及保证借款 30,043,534.11 保证借款 26,723,723.59 32,869,832.61 信用借款 13,519,590.35 14,726,155.56 质押借款 16,023,218.19 20,027,083.34 抵押及保证借款 10,014,511.37 7,190,411.00 105 抵押借款 1,502,176.72 1,502,716.67 合 计 97,826,754.33 76,316,199.18 16. 应付票据 (1) 明

307、细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 18,785,558.21 29,491,745.50 合 计 18,785,558.21 29,491,745.50 (2) 其他说明 期末无已到期未支付的应付票据。 17. 应付账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 1 年以内 88,239,582.60 106,376,358.53 1-2 年 43,787,365.61 20,521,813.37 2-3 年 14,138,651.55 8,718,554.41 3 年以上 5,715,597.51 560,755.33 合 计 151,881,197.27 136,177,481

308、.64 (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款 项 目 期末数 未偿还或结转的原因 杭州当虹科技股份有限公司 10,129,000.00 未到支付节点 兰州晟昱泽商贸有限公司 7,910,161.44 未到支付节点 中毅（宁波）国际贸易有限公司 2,840,367.84 未到支付节点 新疆声牙同创信息科技有限公司 1,896,252.79 未到支付节点 深圳市华尊慧视科技有限公司 1,427,531.77 未到支付节点 浙江道为尔科技有限公司 1,289,984.84 未到支付节点 小 计 25,493,298.68 18. 合同负债 项 目 期末数 期初数 预收合同款 5,582,590.0

309、7 15,773,030.23 合 计 5,582,590.07 15,773,030.23 106 19. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 6,019,894.91 25,947,954.32 26,530,442.28 5,437,406.95 离职后福利设定 提存计划 4,153.36 1,748,972.51 1,610,306.98 142,818.89 合 计 6,024,048.27 27,696,926.83 28,140,749.26 5,580,225.84 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少

310、期末数 工资及奖金 5,855,123.82 23,063,546.05 23,648,945.49 5,269,724.38 职工福利费 521,402.71 521,402.71 社会保险费 97,981.88 1,207,974.61 1,208,301.86 97,654.63 其中：医疗保险费 97,787.09 1,177,970.53 1,180,590.38 95,167.24 工伤保险费 48.73 29,093.16 26,800.56 2,341.33 生育保险费 146.06 910.92 910.92 146.06 住房公积金 55,245.00 1,064,131.

311、00 1,064,372.00 55,004.00 工会经费和职工 教育经费 11,544.21 90,899.95 87,420.22 15,023.94 小 计 6,019,894.91 25,947,954.32 26,530,442.28 5,437,406.95 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 2,098.27 1,688,871.04 1,554,987.08 135,982.23 失业保险费 2,055.09 60,101.47 55,319.90 6,836.66 小 计 4,153.36 1,748,972.51 1,6

312、10,306.98 142,818.89 20. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 32,962,271.27 33,973,036.10 企业所得税 3,953,523.28 6,293,504.18 城市维护建设税 2,610,354.45 2,494,445.48 教育费附加 1,135,134.64 1,089,054.56 地方教育附加 762,805.09 732,548.64 水利建设基金 2,851.60 2,851.60 印花税 23,646.95 24,575.00 代扣代缴个人所得税 19,690.00 16,899.11 107 土地使用税 1,708.92 合

313、 计 41,471,986.20 44,626,914.67 21. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 押金保证金 129,394.16 111,897.82 应付暂收款 189,712.98 262,893.50 其 他 102,398.77 103,393.23 合 计 421,505.91 478,184.55 (2) 期末不存在账龄 1 年以上重要的其他应付款。 22. 一年内到期的非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 一年内到期的长期借款 2,003,212.00 一年内到期的长期应付款 12,896,001.33 8,263,462.88 一年内

314、到期的租赁负债 1,226,797.06 1,396,511.00 合 计 14,122,798.39 11,663,185.88 (2) 其他说明 期初数与上年年末数的差异详见本财务报表附注三（二十七）之说明。 23. 租赁负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 租赁付款额 1,540,884.33 3,029,964.83 减：未确认的融资费用 23,245.76 115,815.26 重分类至一年内到期的非流动负债 1,226,797.06 1,396,511.00 租赁负债净额 290,841.51 1,517,638.57 (2) 其他说明 期初数与上年年末数的差异详见本财务

315、报表附注三（二十七）之说明。 24. 长期应付款 项 目 期末数 期初数 108 融资租赁款 16,238,611.73 2,425,625.83 其中：未确认融资费用 1,327,379.92 100,644.93 分期付款购买商品 2,311,710.54 其中：未确认融资费用 33,117.05 合 计 16,238,611.73 4,737,336.37 25. 股本 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 46,995,310.00 46,995,310.00 26. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少

316、期末数 股本溢价 1,824,624.41 1,824,624.41 合 计 1,824,624.41 1,824,624.41 27. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,611,140.02 1,537,274.52 8,148,414.54 合 计 6,611,140.02 1,537,274.52 8,148,414.54 (2) 变动情况 本期增加 1,537,274.52 元，系根据母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。 28. 未分配利润 项 目 本期数 上年数 调整前上期末未分配利润 87,090,673.23 63,75

317、9,978.85 调整期初未分配利润合计数 调整后期初未分配利润 87,090,673.23 63,759,978.85 加：本期归属于母公司所有者的净利润 18,450,748.99 25,216,912.46 减：提取法定盈余公积 1,537,274.52 1,886,218.08 期末未分配利润 104,004,147.70 87,090,673.23 (二) 合并利润表项目注释 109 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收 入 成 本 收 入 成 本 主营业务 221,290,302.89 161,739,577.57 238,598,495.52

318、 174,306,502.17 其他业务 43,336.97 77,064.22 合 计 221,333,639.86 161,739,577.57 238,675,559.74 174,306,502.17 (2) 其他说明 主营业务收入和成本主要系视频信息系统整体解决方案，以及与之相关的运营维护和配套产品销售产生的收入和成本；其他业务收入系出租固定资产产生的收入，成本已计入管理费用-房租物管费中，因此无对应成本。 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 376,220.60 665,615.89 教育费附加 161,997.89 290,692.10 地方教育附加 1

319、07,998.54 193,794.73 印花税 56,387.45 60,435.92 房产税 9,247.70 4,623.84 车船税 5,520.95 453.92 城镇土地使用税 1,708.92 2,275.62 水利建设基金 37.93 合 计 719,082.05 1,217,929.95 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 2,884,186.16 2,405,647.30 售后维护费 773,401.75 869,508.38 车辆使用费 170,083.89 769,557.24 折旧摊销费 265,578.72 279,884.88 其 他 34,85

320、3.35 126,566.01 合 计 4,128,103.87 4,451,163.81 4. 管理费用 110 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 6,848,430.72 6,671,267.18 中介服务费 2,075,648.90 3,096,291.06 业务招待费 1,354,837.05 1,489,241.78 房租物管费 2,612,627.88 2,510,093.43 办公通讯费 907,500.23 1,054,959.00 折旧摊销费 406,117.05 378,515.75 车辆使用费 854,843.40 357,415.23 差旅费 150,382.28

321、194,458.39 其 他 176,128.42 96,520.92 合 计 15,386,515.93 15,848,762.74 5. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 6,183,243.49 5,706,425.36 研发材料费 1,997,457.29 2,426,790.55 设备调试费 319,557.89 1,043,231.35 交通差旅费 178,814.88 245,904.60 折旧摊销费 134,596.03 136,188.52 委外研发费 1,652,927.61 其 他 7,745.33 66,309.13 合 计 10,474,342.52 9

322、,624,849.51 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 8,843,746.35 5,208,010.52 利息收入 -10,062,132.90 -5,576,764.82 手续费 1,839,392.05 41,669.36 合 计 621,005.50 -327,084.94 7. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 与收益相关的政府补助注 1,276,338.72 2,434,782.81 1,276,338.72 111 其 他 50,531.77 50,531.77 合 计 1,326,870.49 2,434,782.81 1

323、,326,870.49 注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。 8. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 -89,920.09 合 计 -89,920.09 9. 信用减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 -9,120,252.96 -7,462,759.12 合 计 -9,120,252.96 -7,462,759.12 10. 资产处置收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 固定资产处置收益 11,904.27 424.87 11,904.27 合 计 11,904.27 424.87 11

324、,904.27 11. 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 无需支付的款项 108,019.54 赔款及违约金收入 34,500.00 34,500.00 其 他 348.10 8,285.47 348.10 合 计 34,848.10 116,305.01 34,848.10 12. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产毁损报废损失 3,575.63 罚款及赔偿支出 6,307.57 313.54 6,307.57 其 他 10,143.53 0.10 10,143.53 合 计 16,451.10 3,889.2

325、7 16,451.10 112 13. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 2,789,767.87 5,231,350.22 递延所得税费用 -828,505.73 -1,809,961.88 合 计 1,961,262.14 3,421,388.34 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 20,412,011.13 28,638,300.80 按母公司适用税率计算的所得税费用 3,061,801.65 4,295,745.12 子公司适用不同税率的影响 298,257.55 77,970.57 调整以前期间所得税的

326、影响 -372,959.35 3,270.45 研发费加计扣除 -1,178,363.53 -1,070,719.35 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 146,310.72 93,116.45 其 他 6,215.10 22,005.10 所得税费用 1,961,262.14 3,421,388.34 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收回的备用金 25,704.23 625,675.28 收回的押金保证金 7,017,496.34 2,939,607.73 收回的票据保证金 11,088,579.80 收现的政府补助 1,276

327、,338.72 2,434,782.81 银行存款利息收入 167,698.86 254,070.23 其 他 115,132.57 212,458.52 合 计 19,690,950.52 6,466,594.57 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 付现的期间费用 11,685,470.41 14,217,114.87 支付的备用金 2,341,979.36 523,204.07 支付的押金保证金 8,071,481.82 7,363,683.79 支付的票据保证金 5,370,930.05 4,816,378.06 113 其 他 312,218.92 293

328、,303.25 合 计 27,782,080.56 27,213,684.04 3. 收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到融资租赁形式的借款 40,000,000.00 7,700,000.00 合 计 40,000,000.00 7,700,000.00 4. 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 归还融资租赁形式的借款 19,860,726.64 13,572,383.68 支付融资租赁保证金 6,000,000.00 支付融资租赁服务费 1,800,000.00 付现的租赁款 1,489,080.50 合 计 29,149,807.14 13

329、,572,383.68 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,450,748.99 25,216,912.46 加：资产减值损失 信用减值损失 9,120,252.96 7,462,759.12 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 1,153,400.67 1,166,925.10 使用权资产折旧 1,453,130.88 无形资产摊销 7,270.47 长期待摊费用摊销 206,374.47 165,516.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)

330、-11,904.27 -424.87 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 3,575.63 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 8,843,746.35 5,208,010.52 投资损失(收益以“”号填列) 89,920.09 114 补充资料 本期数 上年同期数 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -820,226.47 -1,747,098.05 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) -8,279.26 -62,863.83 存货的减少(增加以“”号填列) 4,145,948.84 15,910,202.41 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列

331、) -51,450,245.21 -87,365,128.41 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) -17,120,250.13 6,358,507.69 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -25,947,382.09 -27,675,835.49 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 10,219,135.87 11,008,539.40 减：现金的期初余额 11,008,539.40 9,114,095.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额

332、现金及现金等价物净增加额 -789,403.53 1,894,444.25 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 10,219,135.87 11,008,539.40 其中：库存现金 4,504.75 可随时用于支付的银行存款 10,219,125.30 11,004,034.65 可随时用于支付的其他货币资金 10.57 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 10,219,135.87 11,008,539.40 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金及现金等价物 (四) 其他 1. 所有权或使用权受到限制的资产

333、 项 目 期末账面价值 受限原因 115 货币资金 9,464,639.47 保证金存款 应收票据 16,000,000.00 质押融资 应收款项 60,461,612.44 质押融资 固定资产房屋及建筑物 5,112,179.80 抵押融资 合 计 91,038,431.71 2. 政府补助 (1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金 额 列报项目 说 明 2020 年度大树企业、小巨人企业奖励 979,000.00 其他收益 拱发改经信202160 号 2021 年度第一期知识产权和标准化项目专项补助 80,000.00 其他收益 拱市监202110

334、 号 柯城区人才和就业管理中心小微企业吸纳就业社保补贴 13,899.83 其他收益 由衢州市柯城区人才和就业管理中心发放 2020 年拱墅区专利资助 10,000.00 其他收益 拱市监202052 号 其他零星补助 193,438.89 其他收益 小 计 1,276,338.72 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,276,338.72 元。 六、合并范围的变更 本期，合并范围未发生变更。 七、在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 子公司名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 衢州市速维信息 科技有限公司 浙江衢州 浙江衢州 软件和信息技术

335、服务业 100% 发起设立 浙江知维电子科技 有限公司 浙江嘉兴 浙江嘉兴 科技推广和应用 服务业 100% 发起设立 江西思择信息技术 有限公司 江西上饶 江西上饶 软件和信息技术 服务业 100% 发起设立 江苏奥思数尔信息 技术有限公司 江苏盐城 江苏盐城 软件和信息技术 服务业 100% 发起设立 杭州华远智城科技 有限公司 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 服务业 100% 发起设立 杭州讯客建筑劳务 有限公司 浙江杭州 浙江杭州 建筑装饰、装修 和其他建筑业 100% 发起设立 116 (二) 在联营企业中的权益 1. 明细情况 联营企业名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股

336、比例 核算方法 直接 间接 浙江新橙科技有限公司 浙江省 嘉兴市 浙江省 嘉兴市 信息系统集成服务 及软件开发 48.00% 权益法 浙江明希科技有限公司 浙江省 湖州市 浙江省 湖州市 电子产品销售及 技术服务 42.00% 权益法 2. 不重要的联营企业的汇总财务信息 项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 投资账面价值合计 60,079.91 下列各项按持股比例计算的合计数 -89,920.09 净利润 -89,920.09 其他综合收益 综合收益总额 -89,920.09 八、与金融工具相关的风险 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风

337、险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工

338、具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。 (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 117 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很

339、可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）5 及五（一）9 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措

340、施。 (1) 货币资金 本公司持有的部分货币资金存放于中小型银行，持有的部分银行承兑汇票由中小型银行承兑支付。公司管理层认为，基于国内银行运营现状，货币资金与应收票据暂未面临重大信用风险。若银行信用体系未来出现重大不利分化，公司将适时作出调整应对。 (2) 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用

341、集中风险，本公司应收账款的 34.46%源于余额前五名客户；长期应收款前五名客户的余额占比超过 85%。本公司对应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 118 金融负债按剩余到期日分类 项 目

342、 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 97,826,754.33 100,239,814.27 100,239,814.27 应付票据 18,785,558.21 18,785,558.21 18,785,558.21 应付账款 151,881,197.27 151,881,197.27 88,239,582.60 57,926,017.16 5,715,597.51 其他应付款 421,505.91 421,505.91 421,505.91 一年内到期的 非流动负债 14,122,798.39 14,122,798.39 14,122,798.3

343、9 长期借款 长期应付款 16,238,611.73 16,238,611.73 16,238,611.73 小 计 299,276,425.84 301,689,485.78 221,809,259.38 74,164,628.89 5,715,597.51 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 76,316,199.18 78,326,146.20 78,326,146.20 应付票据 29,491,745.50 29,491,745.50 29,491,745.50 应付账款 136,177,481.64 136,177,48

344、1.64 106,376,358.53 29,240,367.78 560,755.33 其他应付款 478,184.55 478,184.55 478,184.55 一年内到期的 非流动负债 10,266,674.88 10,343,032.88 10,343,032.88 长期借款 长期应付款 4,737,336.37 4,737,336.37 4,737,336.37 小 计 257,467,622.12 259,553,927.14 225,015,467.66 33,977,704.15 560,755.33 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格

345、变动而发生波动的风险。公司经营范围在境内且采用人民币结算，故不存在汇率风险，所面临的市场风险为利率风险。 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。 九、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 最终控制方 119 (1) 最终控制方名称 自然人姓名 持股比例 表决权比例 直 接 间 接 纪金岭 42.85% 3.42% 51.37% (2) 持股比例与

346、表决权比例不一致的说明 纪金岭先生直接享有本公司 42.85%的表决权，同时系杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。而杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 8.52%的股份，故纪金岭先生合计享有本公司 51.37%的表决权。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 邹秋荣 股东，高级管理人员 刘建华 股东，高级管理人员 杭州捷思达通信设备销售有限公司 实际控制人之亲属控制企业 (二) 关联交易情况 1. 关联担保情况 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 起始日 到期日 是否已经 履行完

347、毕 纪金岭 10,000,000.00 2021-05-07 2022-05-07 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-05-25 2022-05-25 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-06-07 2022-06-07 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-07-14 2022-07-13 否 纪金岭 10,000,000.00 2021-09-28 2022-07-13 否 纪金岭、邹秋荣 4,585,000.00 2021-09-28 2022-07-28 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 5,000,000.00 2021-09-29 2022-09

348、-29 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 3,000,000.00 2021-09-24 2022-09-24 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 2,100,000.00 2021-11-22 2022-11-22 否 纪金岭、邹秋荣、刘建华 2,000,000.00 2021-12-23 2022-12-23 否 纪金岭 1,142,160.57 2019-07-25 2022-07-25 否 纪金岭 1,283,465.26 2019-07-25 2022-07-25 否 纪金岭 13,311,410.86 2021-01-07 2024-01-07 否 纪金岭 14,681,041.64 2021-

349、03-26 2024-03-26 否 2. 关联方资金拆借 120 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆 出 杭州捷思达通信设备销售有限公司 200,000.00 2021-02-28 2021-06-30 3. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 1,928,830.61 1,906,025.89 (三) 期末无关联方应收应付款项。 十、承诺及或有事项 出于融资需要，思源股份将其有权处分的若干应收款项进行质押，以保证借款合同和融资租赁合同的履行。截至 2021 年 12 月 31 日，附有应收款项质押的负债金额（包含利息部分）共计60,461,612.44

350、元，其中：短期借款金额 30,043,534.11 元，应付融资租赁款金额 30,418,078.33 元。 十一、资产负债表日后事项 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 本公司不存在需要披露的其他重要事项。 十三、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 1,748,248.58 0.68 1,748,248.58 100.00 按组合计提坏账准备 255,720,259.64 99.

351、32 23,590,786.15 9.23 232,129,473.49 其中：关联往来组合 218,352,584.94 84.81 23,590,786.15 10.80 194,761,798.79 账龄组合 37,367,674.70 14.51 0.00 37,367,674.70 合 计 257,468,508.22 100.00 25,339,034.73 9.84 232,129,473.49 (续上表) 121 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 1,748,248.58 0.81 1,748,248.58

352、100.00 按组合计提坏账准备 214,042,096.22 99.19 15,202,322.12 7.10 198,839,774.10 其中：关联往来组合 49,203,783.25 22.80 0.00 49,203,783.25 账龄组合 164,838,312.97 76.39 15,202,322.12 9.22 149,635,990.85 合 计 215,790,344.80 100.00 16,950,570.70 7.86 198,839,774.10 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙江永炜通信有限公司 1

353、,748,248.58 1,748,248.58 100.00 预计无法收回 小 计 1,748,248.58 1,748,248.58 100.00 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 关联往来组合 37,367,674.70 账龄组合 218,352,584.94 23,590,786.15 10.80 其中：1 年以内 113,191,119.88 5,659,555.99 5.00 1-2 年 60,595,308.30 6,059,530.83 10.00 2-3 年 38,679,141.19 7,735,828.24 20.

354、00 3-4 年 3,218,839.74 1,609,419.87 50.00 4-5 年 708,623.03 566,898.42 80.00 5 年以上 1,959,552.80 1,959,552.80 100.00 小 计 255,720,259.64 23,590,786.15 9.23 (2) 账龄情况 项 目 期末账面余额 1 年以内 121,822,757.48 1-2 年 70,356,816.64 2-3 年 52,837,605.89 3-4 年 8,694,717.80 4-5 年 1,797,057.61 5 年以上 1,959,552.80 小 计 257,46

355、8,508.22 122 (3) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计 提 收 回 转 回 核 销 按 单 项计提 坏 账 准备 1,748,248.58 1,748,248.58 按 组 合计提 坏 账 准备 15,202,322.12 8,388,464.03 23,590,786.15 小 计 16,950,570.70 8,388,464.03 25,339,034.73 (4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 25,368,667.67 9.85 1,953,9

356、66.77 浙江宏图科技有限公司 16,947,783.89 6.58 847,389.19 浙江省邮电工程建设有限公司 15,235,803.60 5.92 3,426,978.32 浙江万事通科技有限公司 14,574,600.00 5.66 728,730.00 江西倬云信息产业有限公司 12,424,816.60 4.83 621,240.83 小 计 84,551,671.76 32.84 7,578,305.11 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 15,33

357、4.00 0.13 15,334.00 100.00 0.00 其中：其他应收款 15,334.00 0.13 15,334.00 100.00 0.00 按组合计提坏账准备 11,930,969.34 99.87 1,025,310.29 8.59 10,905,659.05 其中：其他应收款 11,930,969.34 99.87 1,025,310.29 8.59 10,905,659.05 合 计 11,946,303.34 100.00 1,040,644.29 8.71 10,905,659.05 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计

358、提比例(%) 单项计提坏账准备 15,334.00 0.17 15,334.00 100.00 123 其中：其他应收款 15,334.00 0.17 15,334.00 100.00 按组合计提坏账准备 8,866,938.83 99.83 556,127.34 6.27 8,310,811.49 其中：其他应收款 8,866,938.83 99.83 556,127.34 6.27 8,310,811.49 合 计 8,882,272.83 100.00 571,461.34 6.43 8,310,811.49 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例

359、(%) 计提理由 浙江永炜通信有限公司 15,334.00 15,334.00 100.00 预计无法收回 小 计 15,334.00 15,334.00 100.00 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 关联往来组合 50,000.00 账龄组合 11,880,969.34 1,025,310.29 8.63 其中：1 年以内 6,485,794.35 324,289.72 5.00 1-2 年 4,501,563.26 450,156.33 10.00 2-3 年 682,274.17 136,454.83 20.00 3-4 年

360、190,228.80 95,114.40 50.00 4-5 年 9,068.76 7,255.01 80.00 5 年以上 12,040.00 12,040.00 100.00 小 计 11,930,969.34 1,025,310.29 8.59 (2) 账龄情况 项 目 期末账面余额 1 年以内 6,535,794.35 1-2 年 4,501,563.26 2-3 年 682,274.17 3-4 年 190,228.80 4-5 年 24,402.76 5 年以上 12,040.00 小 计 11,946,303.34 (3) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段

361、合 计 未来12个月 预期信用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 期初数 556,127.34 15,334.00 571,461.34 124 本期计提 469,182.95 469,182.95 本期转回 本期核销 期末数 1,025,310.29 15,334.00 1,040,644.29 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 9,157,484.09 8,561,184.17 关联往来款 50,000.00 应收暂付款 2,481,895.13 158,379.06 其 他 256,924.

362、12 162,709.60 合 计 11,946,303.34 8,882,272.83 (6) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 余额的比例(%) 坏账准备 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 押金保证金 2,497,000.00 0-2 年 20.90 186,200.00 深圳英飞拓科技股份有限公司 押金保证金 1,340,000.00 1-2 年 11.22 134,000.00 浙江万事通科技有限公司 押金保证金 1,092,000.00 1 年以内 9.14 54,600.00 浙江省邮电工程建设有限公司 押金保证金 719,161.

363、16 0-3 年 6.02 60,132.29 青海省藏医院 押金保证金 541,818.00 1-2 年 4.54 54,181.80 小 计 6,189,979.16 51.82 489,114.09 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 26,940,000.00 26,940,000.00 26,940,000.00 26,940,000.00 对联营企业投资 60,079.91 60,079.91 合 计 27,000,079.91 27,000,079.91 26,940,000.00

364、 26,940,000.00 (2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 衢州市速维信息科技有限公司 1,130,000.00 1,130,000.00 浙江知维电子科技有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 杭州华远智城科技有限公司 400,000.00 400,000.00 125 江西思择信息技术有限公司 400,000.00 400,000.00 江苏奥思数尔信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 杭州讯客建筑劳务有限公司 10,000.00 10,000.00

365、小 计 26,940,000.00 26,940,000.00 (3) 对联营企业投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 增资 权益法 投资收益 浙江新橙科技有限公司 150,000.00 -89,920.09 60,079.91 浙江明希科技有限公司注 小 计 150,000.00 -89,920.09 60,079.91 注：浙江明希科技有限公司注册资本 1,000.00 万元，其中思源股份认缴 420.00 万元，占注册资本的 42.00%。 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本

366、 收入 成本 主营业务 203,116,622.06 148,184,639.23 198,670,828.71 143,428,406.20 其他业务 43,336.97 77,064.22 合 计 203,159,959.03 148,184,639.23 198,747,892.93 143,428,406.20 2. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 -89,920.09 合 计 -89,920.09 十四、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金 额 非流动性资产处置损益 11,904.27 计入当期损益的政府补助 1,326,870.49 除

367、上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,397.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126 小 计 1,357,171.76 减：企业所得税影响数 228,228.88 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 1,128,942.88 (二) 净资产收益率及每股收益 项 目 加权平均 净资产收益率 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.16% 0.39 0.39 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 11.41% 0.37 0.37 杭州思源信息技术股份有限公司 二二二年四月二十五日 127 附： 第十一节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室