870374_2016_金名股份_2016年年度报告_2017-04-13.txt

1、内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 1 金 名 股 份 NEEQ : 870374 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 Inner Mongolia Kingsmart Computer System Integration Co., LTD 年度报告 2016 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 2 2016 年 12 月 22 日，子公司金名正元获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号：GR201611004062 20

2、16 年度，公司陆续在乌鲁木齐、沈阳设立销售办事处，为未来行业客户服务及区域市场开拓奠定了基础。 2016 年度公司与全球领先的信息与通信解决方案供应商华为公司继续加强合作，解决方案覆盖数通、IT、安全产品等多条产品线，现为华为四钻服务商，公司积极培养全线人才，已形成在内蒙古区域最为优质的服务团队，增强了公司整体解决方案的竞争力。 2016 年 12 月 29 日，公司被内蒙古自治区科学技术厅认定为 2016 年度自治区级企业研究开发中心，自治区级研发中心的认定，增强了金名股份技术创新和科技投入的主体地位，实现了科技成果转化和高新技术产业化，充分发挥了企业在自治区创新体系和创新能力建设中的引导

3、与示范作用。 成功挂牌全国中小企业股份转让系统： 2016 年 9 月 20 日全国中小企业股份转让系统正式受理了公司挂牌申请。2016年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统下达正式批复，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司证券简称：金名股份，证券代码：870374。 2016 年度公司新增计算机软件著作权 6 项，截止报告期末公司累计取得 54 项计算机软件著作权以及 2 项实用新型专利、1 项外观设计专利，增强了公司整体实力和核心竞争力。 2 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 3 目 录 第一节 声明与提示 . 4

4、 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 公司治理及内部控制 . 30 第十节 财务报告 . 34 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、金名公司、金名股份、股份公司 指 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 金名正元、子公司 指 金名正元(北京)科技有限公司 中国证监会、证监会 指

5、中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 万联证券、主办券商、推荐主办券商 指 万联证券股份有限公司 会计师、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司章程 三会议事规则 指 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会

6、 指 股东大会 、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 专业技术词语释义 指 - 信息系统集成服务 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。 ITSS 指 信息技术服务标准 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 物联网 指 是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络 云计算 指 一种可供便捷及按需网络访问、按使用量付费、可供配置的计算资源共享池 人

7、工智能 指 Artificial Intelligence,英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 移动信息技术 指 是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域 大数据分析 指 一个集数据接入、数据处理、数据存储、查询检索、分析挖掘等应用接口为一体的大数据共享交换平台 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

8、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描

9、述 宏观经济环境及国家政策风险 信息技术服务行业的下游行业范围较为广阔,涉及国民经济具有信息化建设需求的各行各业,因此受宏观经济影响较大,对宏观经济环境难以免疫。虽然中国经济在近年来总体运行态势良好,增速可以保持在合理的较快增长区间,但中国经济的平稳运行仍面临层层考验,因此信息服务行业也会面临宏观经济环境变化所带来的风险。 目前,国家宏观政策对系统集成和信息技术服务行业具有较为积极的推动作用,政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度,促进产业转型升级。如果国家总体发展规划及政策方向因宏观经济形势的变化而发生改变,行业的发展将受到较大影响。这将给行业中的中小型企业带来不利影响。 人才流失的风险

10、 公司所在的信息技术服务业具有明显的人才密集型特征,技术人才是公司最核心的资源之一,人员的稳定对公司的经营和发展起着关键作用。公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验,这是公司在行业内取得稳定市场地位的重要基础。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的争夺也日趋激烈,公司面临专业人员引进和稳定的风险。公司如果不能做好专业技术人员的稳定工作,出现人才大量流失,将对公司的经营和发展造成不利影响。 实际控制人控制不当的风险 林宜生先生直接持有公司56.76%股份,同时担任公司董事长,对公司的生产经营决策有实质性影响,是公司的公司控股股东及实际控制人。若实际控制人林

11、宜生先生利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险目前,公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度,但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能,从而对公司的中小股东权益造成损害。 应收账款回收的风险 报告期期末应收账款账面价值为 5,355.28 万元,占资产比例的60.00%。鉴于集成项目客户绝大部分为政府部门、大型企业,付款均涉及审批等环节,加

12、上项目工程本身的执行周期,导致项目回款较为缓慢,随着公司的不断发展壮大,承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上,都呈不断增加的态势,也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。虽然公司集成项目的客户大都为政府机构、大型企业,但如果客户不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而影响公司经营业务的持续发展,未来,公司若不能改善回款情况,公司将面临资金周转不及时、坏账损 失,进而影响公司财务状况与经营成果的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称

13、 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Kingsmart Computer System Integration Co., LTD 证券简称 金名股份 证券代码 870374 法定代表人 白瑞琛 注册地址 包头稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层 办公地址 包头稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张顺和、余志明 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号

14、 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 林秀青 电话 0472-5320868 传真 0472-5320868 电子邮箱 linxiuqing 公司网址 联系地址及邮政编码 包头稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层 014010 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成服务和技术服务 普通股股票转让方式

15、 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 林宜生 实际控制人 林宜生 四、注册情况 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911502006030088963 否 税务登记证号码 911502006030088963 否 组织机构代码 911502006030088963 否 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收

16、入 61,717,309.77 110,558,324.24 -44.18% 毛利率 32.73% 23.94% - 归属于挂牌公司股东的净利润 521,364.38 5,885,977.16 -91.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 696,141.98 6,098,700.48 -88.59% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 0.94% 10.91% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.26% 11.48% - 基本每股收益 0.01 0.12 -91.67% 二、 偿债能力 单位：元 本期期

17、末 上年期末 增减比例 资产总计 89,251,449.13 85,060,641.24 4.93% 负债总计 33,814,442.66 30,144,999.15 12.17% 归属于挂牌公司股东的净资产 55,437,006.47 54,915,642.09 0.95% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.10 9.10% 资产负债率（母公司） 46.10% 48.04% - 资产负债率（合并） 37.89% 35.44% - 流动比率 2.07 2.20 - 利息保障倍数 2.01 15.87 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额

18、 5,153,186.48 3,016,421.83 - 应收账款周转率 1.20 2.64 - 存货周转率 8.82 4.20 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.93% -33.95% - 营业收入增长率 -44.18% 31.32% - 净利润增长率 -91.14% 294.91% - 五、 股本情况 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 10 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 -

19、 - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -219,229.87 除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,828.28 非经常性损益合计 -206,401.59 所得税影响数 30,794.30 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -174,777.60 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司立足于软件和信息技术服务行业，向客户提供软硬

20、件产品、运营服务、基于云平台的信息系统集成及运行维护服务。公司拥有 54 项计算机软件著作权和 26 项已经登记的软件产品、3 项专利产品，并已取得从事业务所需的全部资质证书。公司核心产品包括物联网接入平台、边防智慧管控系统、要地防控系统、智慧城市、野外恒温机柜等软硬件产品及解决方案。公司业务主要面向军队、政府部门、金融机构、教育机构、矿山企业及其他大中型企业，前期通过提供信息系统集成服务获得项目收入，后期通过提供软件运营服务获得运营和服务收入。 信息系统集成方面，公司主要通过合同收入与硬件采购成本、人工成本及相关费用之间的差额获取利润；同时自主研发部分软硬件产品，对细分行业需求的严格论证，以

21、自主研发的软硬件产品为主，形成整体解决方案，在细分市场具备较强的竞争优势，以此获得销售合同，取得收入。 公司依托专业的人才优势和领先的科研水平，致力于系统研发和专业技术服务。报告期内，公司研发团队不断壮大，研发团队的行业积累与自主创新是支持公司业务稳定发展的重要力量。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回

22、顾： 报告期内，公司管理层遵循董事会制定的战略规划和经营计划，积极响应信息产业行业信息化建设发展变化，贯彻大市场推广、开放销售组织、超前产品研发、贴近技术服务、精准运营管理的方针，不断加大新产品的研发力度，积极培育行业市场，积累行业解决方案，加强质量、运营成本和内部控制管理。公司的技术创新能力、专业人员培养、行业解决方案能力、客户服务质量、潜在行业客户数量都得到了提升，为新一年的经营业绩做了铺垫。鉴于地方及公司所处行业市场的资金投入情况减少，项目回款周期与往年比时间相对延长，为了控制资金风险，保证公司现金流的健康，公司在项目的选择上力求保证利润率及回款周期好的项目；并把较大精力放在了应收款清缴

23、上。本报告期全年实现销售收入 6,171.73 万元，较上年下降 4,884.10 万元，销售下降主要原因为以下几点：公司在除华北外的其他区域，行业客户集中度过高，由于该行业客户在 2016 年一直处于体制调整阶段，需求明显减少，导致公司在华南、华东、西南等内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 12 地区销售收入为零，很大程度上导致了公司 2016 年的销售收入下滑；公司为提升毛利润率，主动放弃了部分毛利润率较低的项目；公司为降低账龄 2 年的应收账款数值，控制资金风险，主动放弃了部分付款期超过两年的项目。本报告期全年共实现净利润 52.14

24、万元，较上年下降 515.09 万元，销售利润下降主要是由于销售收入下滑导致的。 报告期内，公司如期在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，拓宽了公司融资渠道和发展空间，扩大了公司的知名度，得到政府有关政策支持；获得了国家高新技术企业认证和军工二级保密资格单位认证等多项资质，为公司在国防军事等行业的发展提供了资质保证；公司被内蒙古自治区科学技术厅认定为 2016年度自治区级企业研究开发中心，增强了公司技术创新和科技投入的主体地位，实现了科技成果转化和高新技术产业化，充分发挥了企业在自治区创新体系和创新能力建设中的引导与示范作用；“要地防控系统”升级至 3.6 版本、“野外恒温机柜”实现联网部署，保

25、证了这两个产品与同类产品的技术比较优势，增强公司整体实力和核心竞争力；公司在乌鲁木齐、沈阳设立了销售办事处，为公司拓展上述区域的行业市场奠定了基础。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 61,717,309.77 -44.18% - 110,558,324.24 31.32% - 营业成本 41,518,281.89 -50.63% 67.27% 84,092,077.40 23.58% 76.06% 毛利率 32.73% - - 23.94% - - 管理费用 11,771,667.1

26、1 -5.78% 19.07% 12,493,428.90 27.01% 11.30% 销售费用 6,259,728.15 6.67% 10.14% 5,868,573.65 3.89% 5.31% 财务费用 426,920.77 -12.98% 0.69% 490,595.64 -5.84% 0.44% 营业利润 597,787.57 -91.82% 0.97% 7,311,996.36 -389.15% 6.60% 营业外收入 14,727.98 -96.52% 0.02% 423,620.43 -40.98% 0.38% 营业外支出 221,129.57 -67.82% 0.36% 68

27、7,131.86 357.94% 0.62% 净利润 521,364.38 -90.81% 0.84% 5,672,284.02 -394.91% 5.13% 项目重大变动原因： 1、 营业收入：公司 2016 年度营业收入比上年度减少了 48,841,014.47 元，变动比例为 44.18%，主要原因是：公司在除华北外的其他区域行业客户集中度过高，由于该行业客户在 2016 年一直处于体制调整阶段，需求明显减少，导致公司在华南、华东、西南等地区销售收入为零，很大程度上导致了公司 2016年的销售收入下滑；公司为提升毛利润率，主动放弃了部分毛利润率较低的项目；公司为降低账龄 2 年的应收账款

28、数值，控制资金风险，主动放弃了部分付款期超过两年的项目。 2、 营业成本：公司 2016 年度营业成本比上年度减少了 42,573,795.51 元，变动比例为 50.63%，主要原因是销售收入减少所致；另外公司也在不断优化采购渠道，降低材料成本，使得营业成本下降幅度大于收入下降幅度。 3、 毛利润较上年上涨 8.79%，主要原因为公司从项目利润率、应收账款周转率等方面主动挑选优质客户以及材料成本的降低所致。 4、 销售费用：销售费用在收入下降幅度较大的情况下依然较上一年度上涨 6.67%，主要原因是公司为贯彻大市场推广，在新疆、沈阳新建立了销售联络平台，平台的搭建增加了公司人员编制，薪酬较上

29、一内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 13 年年度同期增长 336,723.67 元。 5、 营业利润：2016 年度营业利润比上年度减少了 6,714,208.79 元，变动比例为 91.82%，主要原因为销售收入大幅减少所致。 6、 营业外收入：较上年度减少 408,892.45 元，变动比例 96.52%，主要原因为上一年度同期公司获取政府补助 423,620.43 元所致。 7、 营业外支出：较上一年度减少 466,002.29 元，变动比例 67.82%，主要原因为上一年度同期公司处置固定资产 537,131.86 元所致。 8、

30、净利润：2016 年公司净利润 521,364.38 元，比上一年度下降 90.81%；主要原因是由于公司营业收入、营业外收入双降所致；虽然毛利率增长 8.79%，但毛利额仍然比上一年度减少 6,267,218.96 元、期间费用合计比上一年度减少 394,282.16 元、营业利润比上一年度减少 6,714,208.79 元、营业外支出比上一年度减少 466,002.29 元、所得税费用比上一年度减少 1,506,179.31 元，导致净利润比上一年度减少5,150,919.64 元。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 61

31、,717,309.77 41,518,281.89 110,558,324.24 84,092,077.40 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 61,717,309.77 41,518,281.89 110,558,324.24 84,092,077.40 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 系统集成业务收入 53,196,150.64 86.19% 105,572,523.76 95.49% 技术服务收入 8,521,159.13 13.81% 4,985,800.48 4.51% 合计 61,7

32、17,309.77 100.00% 110,558,324.24 100.00% 收入构成变动的原因： 公司 2016 年度技术服务收入较上一年同期增加 9.30%，主要原因是公司 ITSS 运维二级资质市场作用开始显现，公司获取服务订单的综合竞争能力提升，合同增加。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,153,186.48 3,016,421.83 投资活动产生的现金流量净额 -100,250.84 -3,119,420.17 筹资活动产生的现金流量净额 -2,233,924.67 2,071,370.51 现金流量分析： 1、 经营活动产

33、生的现金流量净额：较上一年增加 2,136,764.65 元，变动比率为 70.84%，主要原因为报告期内公司选择优质客户，本年销售的回款率比上年度提升；另外公司不断优化采购渠道，供应商信用账期延长以及 2016 年度收入下降税费支出减少所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额：较上一年增加 3,019,169.33 元，变动比率为 96.79%，主要原因为：2016 年度购置固定资产无形资产比 2015 年度减少所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额：较上一年减少 4,305,295.18，变动比率为 207.85%，主要原因为：2015 年度子公司收到 250.00 万元投资款及 201

34、6 年度归还其他筹资借款所致。 4、 公司本年实现净利润 52.14 万元，经营活动产生的现金流量净额为 515.32 万元，两者差额主要 为：2016 年末应收账款账面余额较 2015 年末增加了 174.35 万元，部分销售收入本年未产生现金回流；内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 14 本年末应付账款较上年末增加了 380.44 万元，主要由于本年公司优化供应商渠道，信用账期延长；以及本年度发生了资产减值准备、折旧、摊销、损失 291.50 万元，财务费用 40.39 万元，投资损失及递延所得税资产 66.99 万元所致。 （4）主要客

35、户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府 6,751,450.46 10.94% 否 2 中国银行股份有限公司 4,504,885.51 7.30% 否 3 内蒙古自治区公安厅 4,171,521.37 6.76% 否 4 包头市昆都仑区电子政务网络中心 1,960,351.45 3.18% 否 5 包头市公安局交通管理支队 1,856,881.59 3.01% 否 合计 19,245,090.38 31.19% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京市快捷诚

36、电子技术有限公司 3,040,443.59 7.32% 否 2 内蒙古源声数码科技有限公司 2,059,076.92 4.96% 否 3 内蒙古艾莱恩斯科技有限公司 1,535,458.97 3.70% 否 4 济南神州数码有限公司 1,495,726.50 3.60% 否 5 内蒙古金贤计算机系统集成有限责任公司 977,710.26 2.35% 否 合计 9,108,416.24 21.94% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,174,765.94 1,116,074.06 研发投入占营业收入的比例 3.52% 1.01% 专利情况

37、： 项目 数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公司 2016 年度研发支出共计 2,174,765.94 元，占收入总额的 3.52%，比 2015 年度上涨 94.86%，报告期内研发主要产品为“关键基础防护设施防护系统”，该项目 2015 年 8 月立项并于 2017 年 3 月结项发布；公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。公司技术团队稳定，在研发团队的共同努力下，公司

38、现已取得 54 项软件著作权，以及 2 项实用新型专利、1 项外观设计专利；公司研发的产品适合市场所需，使公司的产品结构更加丰富，可满足快速发展的市场需求。预计在 2017 年可陆续推出研发成果，为公司可持续性战略发展的步伐奠定坚实的基础，对未来的经营产生良好的推动作用。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 15 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 9,303,708.00 43.47% 10.42% 6,484,697.0

39、3 43.58% 7.62% 2.80% 应收账款 53,552,811.50 8.70% 60.00% 49,266,834.46 57.11% 57.92% 2.08% 存货 4,747,382.05 1.67% 5.32% 4,669,281.88 -86.78% 5.49% -0.17% 长期股权投资 1,688,394.94 -0.71% 1.89% 1,700,500.89 -1.48% 2.00% -0.11% 固定资产 5,551,541.46 -19.49% 6.22% 6,895,141.57 17.79% 8.11% -1.88% 在建工程 - - - - - - - 短

40、期借款 5,000,000.00 0.00% 5.60% 5,000,000.00 0.00% 5.88% -0.28% 长期借款 - - - - - - - 资产总计 89,251,449.13 4.93% - 85,060,641.24 -33.95% - - 资产负债项目重大变动原因： 货币资金同比增长 43.47%，主要原因为：一方面公司选择了较优质客户，另一方面供应商的信用账期有所延长，因此虽然本年营业收入下降，但购买商品、接受劳务支付的现金的下降幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金的下降幅度，使得公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 70.84%，进而引起货币资金期末余额增

41、加。 固定资产同比减少 19.49%，主要系公司处置部分运输设备以及固定资产计提折旧导致的。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有全资子公司 1 个：金名正元（北京）科技有限公司，参股公司 1 个：北京国信普惠信息技术有限公司（公司持有 42.86%股份）。 金名正元（北京）科技有限公司：成立于 2013 年 5 月 8 日，公司持有该公司 100%股权，该公司主要定位于信息产品自主研发、生产、销售以及系统集成业务在全国市场的开拓及发展；2016 年度，该公司主营业务收入 8,643,873.72 元，净利润为：-1,737,305.79 元。 北京国信

42、普惠信息技术有限公司：成立于 2012 年 8 月 1 日，公司持有该公司 42.86%股权，2016 年度该单位全年综合收益-28,245.34 元，公司按权益法确认投资收益-12,105.95 元。 报告期内，公司控股子公司、参股公司情况未发生变化。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 1、宏观环境：随着物联网、云计算、人工智能、移动信息技术、大数据分析等一系列信息技术前沿科技的不断突破，社会各行业对信息技术产品和服务的需求也将不断深化和提高。相关技术、产品、服务的提供商在研发、生产、销售、服务等各环节投入巨大的人力、物力，也必将在整体上提升国内信息技术的应用水平。公

43、司作为物联网接入平台产品提供商，信息系统集成服务提供商，也必将受益于这一良好的行业宏观环境。 2、行业发展及周期波动：信息技术行业一直处于高速发展状态。行业客户的需求已从简单的硬件环内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 16 境搭建转向软硬件高度集成，应用及服务水平不断深化提高上来。近三年，行业将在客户对云平台、物联网、人工智能、信息安全、数据分析、个性化应用软件等产品和服务的强劲需求下，继续高速发展。信息技术行业的周期波动主要受两个方面的因素影响，一是整体的宏观经济环境对客户购买力的影响，二是基础技术的发展对应用技术和产品先进性的影响。根据以

44、上两个重要因素的判断，信息系统集成行业依然处于上升周期。 3、市场竞争的现状：公司所处的市场存在激烈竞争。目前主要竞争对手在公司规模、资质、资金、部分产品、案例等方面各有优势。同时，一些业务相关并有实力的公司也有参与业务、形成竞争的可能。公司需要加速发展，增强公司实力，持续技术创新，快速拓展市场，保持公司竞争优势。 4、已知趋势：在物联网、云计算的大环境下，大数据、互联网+等新技术、新产品越来越受到用户的重视。基于移动互联网的应用，更加便捷、经济，提高了效率，公司在此方向上持续创新，不断开发新产品，适应发展，保持核心竞争力，快速增强公司整体实力。从需求层面分析，当前的行业用户在 IT 系统规划

45、、采购、建设上也日益成熟，尤其是大型企业在规划新的系统建设之初越来越看重专业的 IT 方案提供商、系统实施咨询服务提供商等在业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，而这一需求恰恰为系统集成商拓展这一新业务模式创造了市场需求空间，系统集成商通过多年的行业积累在发展咨询业务时具备一定优势，因此拓展 IT 咨询业务成为了当前主要系统集成商经营发展的主导趋势，这种领先厂商的引导将会很快在中型系统集成商队伍中形成有效影响和推广，相信未来三年这将成为系统集成的大势所趋。 5、重大事件影响：各级政府及事业单位是公司的主要客户群之一，随着地方政府债务比例升高，带来了旧项目回款慢，新项目数

46、量及投资额度下降等问题。公司考虑资金风险，会放弃参与一些回款周期长、利润低的大型基建类项目，这也是导致公司本报告期内收入下降的一个原因。 （四）竞争优势分析 1、品牌优势：公司作为一家持续经营 20 多年的专业信息技术服务商，给大量行业客户提供了优质的服务，积累了丰富的客户资源，建立了良好的品牌形象，保障了公司在 IT 服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。 2、资源渠道优势：公司在 20 多年的经营过程中，与主流的国内外软硬件厂商形成了紧密的战略合作。在商务、技术、研发、服务、运维等方面得到全面支持。在集成领域面对竞争对手有较大的竞争优势。 3、产品优势：公司紧紧把握行业发展的技术前沿，

47、研发出技术先进的“物联网接入平台”，并以此平台为基础，形成包括“要地防控系统”、“边防智慧管控系统”、“机房动力环境监控系统”等技术先进、贴近行业客户需求的产品。 4、技术优势：公司在军队、金融、教育、政府等领域有丰富的行业经验，对数据中心、骨干网络、视频会议、安防监控等技术发展有着深刻的理解和研究，具备丰富的方案设计、技术实施及项目管理等方面的经验。公司的人才队伍拥有扎实的技术基础和丰富的行业经验。 5、资质优势：公司拥有完备的资质，包括信息系统集成及服务资质贰级、武器装备科研生产单位保密资格贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、安防工程企业资质壹级和ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证

48、书贰级、高新技术企业证书、软件技术企业证书等。同时，公司重视技术创新，通过公司研发团队的行业经验和自主创新，形成了智能接入平台技术、融合存储技术、ITSS 运维服务工作流技术、办公自动化技术等主要技术，已取得了计算机软件著作权登记证书 54 项。并逐年加大研发投入，拥有自主开发的、国内领先的系列软硬件产品。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 17 6、人才优势：公司培养、储备了大量各技术专业、各级别的软硬件认证工程师、项目经理、建造师等专业技术及项目管理人员。集成商的核心优势主要集中在人才方面，为了保持团队的稳定，公司在人员待遇、保险、培训

49、、职业规划等方面都有相应的管理制度。 7、管理优势：公司对于项目管理有着多年的积累和丰富的经验，有严格的项目管理流程。同时，公司对文档管理、知识库积累等都有严格的规范，对客户的综合满意度有较高的要求。这些都保障了服务交付的高标准和客户的信息安全。 8、服务策略：在行业客户相对集中的地域设立服务机构，公司除了为客户提供专业方案及实施能力，还满足了行业客户对售后服务本地化响应的要求。作为信息技术服务商，面对地域、行业客户公司都能做到本地化的服务。 （五）持续经营评价 公司成立二十年来，一直为各行各业提供专业的一站式IT信息化系统集成服务，在内蒙古地区乃至全国市场上系统集成行业中具有一定知名度，在军

50、队、电信、金融、能源、党政机关、教育、企业等领域完成了多个技术含量高、施工难度大的系统集成项目，内容涉及软件开发、骨干网络建设、安防监控、大型存储计算设备、运维服务、强弱电一体化集成等。在军队、电信、金融、能源、党政机关、教育、企业等领域积累了丰富的系统集成项目经验。 本报告期内，公司实现收入 6,171.73 万元；公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此，公司拥有良好的持续经营能力。 （六）扶贫与社会责任 报告期内

51、，公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，提供适量的就业机会。 （七）自愿披露 无 二、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、宏观经济环境及国家政策风险：信息技术服务行业的下游行业范围较为广阔，涉及国民经济具有信息化建设需求的各行各业，因此受宏观经济影响较大，对宏观经济环境难以免疫。虽然中国经济在近年来总体运行态势良好，增速可以保持在合理的较快增长区间，但中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此信息服务行业也会面临宏观经济环境变化所带来的风险。目前，国家宏观政策对系统集成和信息技术服务行业具有较为积极的推动作用，政府和国有大型企

52、业也在不断加大资金投入力度，促进产业转型升级。如果国家总体发展规划及政策方向因宏观经济形势的变化而发生改变，行业的发展将受到较大影响。这将给行业中的中小型企业带来不利影响。 应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化，及时调整业务结构，确保主营业务健康持续发展。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 18 2、人才流失风险：公司所在的信息技术服务业具有明显的人才密集型特征，技术人才是公司最核心的资源之一，人员的稳定对公司的经营和发展起着关键作用。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富

53、的行业经验，这是公司在行业内取得稳定市场地位的重要基础。随着市场竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺也日趋激烈，公司面临专业人员引进和稳定的风险。公司如果不能做好专业技术人员的稳定工作，出现人才大量流失，将对公司的经营和发展造成不利影响。 应对措施：公司在文化交流、价值愿景、资本权益、日常薪酬福利等多个方面创造更具竞争力的人才吸引、伙伴合作、工作激励、创新支持机制，将现实保障与未来希望有机协调，使人才与公司的发展紧密相关；随着公司开始走向资本市场，公司对于核心技术人员的吸引力也在不断加强。在报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。 3、实际控制人控制不当的风险:林宜生先生

54、直接持有公司56.76%股份，同时担任公司董事长，对公司的生产经营决策有实质性影响，是公司的公司控股股东及实际控制人。若实际控制人林宜生先生利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。 应对措施：公司建立了较为合理的法人治

55、理结构。公司章程中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、对外投融资管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度以及关联交易管理制度。公司严格按照公司法等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实“三会”议事规则、对外投融资管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、信息披露管理制度以及关联交易管理制，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。公司成立了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督

56、促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。 4、应收账款回收的风险：报告期期末应收账款账面价值为5,355.28万元，占资产比例的60%。鉴于集成项目客户绝大部分为政府部门、大型企业，付款均涉及审批等环节，加上项目工程本身的执行周期，导致项目回款较为缓慢，随着公司的不断发展壮大，承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上，都呈不断增加的态势，也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。虽然公司集成项目的客户大都为政府机构、大型企业，但如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而影响公司经营业务的持续发展，未来，公司若不能改善回款情况，公司将面临资金周转不及时、坏账损失，

57、进而影响公司财务状况与经营成果的风险。 应对措施：加大应收账款的催收力度，明确项目回款的考核机制，落实到人，并做好已完工程与甲方的竣工决算，最大限度减少应收账款坏账损失。对于新承接业务，公司将筛选客户，选择信誉好、资金充足的客户合作，从源头上规避经营风险。通过定向增发及开拓银行融资渠道，解决企业发展过程中的资金需求。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 19 三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计

58、意见的说明：不适用 无 （二）关键事项审计说明： 无 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一) 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五

59、节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余额 是否归还 是否为挂牌前已清理事项 杨迎丰 资金 借款 4,374.33 -4,374.33 0.00 是 是 北京国信普惠信息技术有限公司 资金 借款 209,000.00 -209,000.00 0.00 是 是 总计 - - 213,374.33 -213,374.33 0

60、.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 公司与关联方之间发生的资金占用，都是资金拆借款，是用于关联方资金的不足。相应资金占用均于挂牌前归还，具体归还情况如下： 杨迎丰，公司监事，资金占用于 2016 年 5 月 6 日前已全部归还。 北京国信普惠为公司参股公司，公司持有其 42.86%的股份，资金占用于 2016 年 5 月 18 日前已全部归还。 报告期内，公司未再发生新的资金占用情况。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 21 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额

61、1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） 3,000,000.00 2,140,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 - - 总计 3,000,000.00 2,140,000.00 （三）承诺事项的履行情况 一、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，出具了避免同业竞争承诺函，声明如下： “（1）截至本承诺函出具之日，本人在中国境内或境外未直接或间接以任

62、何形式从事或参与任何与金名股份构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与金名股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；本人与金名股份间不存在同业竞争。 （2）自本承诺函出具之日起，本人作为金名股份控股股东/实际控制人/主要股东/董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与金名股份构成竞争的任何业务或活动。 （3）如本人或本人除金名股份外的其他本人任职或直接或间接持有权益的企业发现任何与金名股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本人将立即书面通知金名股份，并保证金名

63、股份或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。 （4）本人为金名股份控股股东/实际控制人/主要股东/董事/监事/高级管理人员期间，保证不会利用金名股份控股股东/实际控制人/主要股东/董事/监事/高级管理人员身份损害金名股份及其股东（特别是中小股东）的合法权益。 （5）上述承诺在金名股份在全国中小企业股份转让系统挂牌且本人为控股股东/实际控制人/主要股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给金名股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。” 二、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东和实际控制人

64、林宜生出具控股股东、实际控制人不占用公司资金的承诺函承诺如下： “因内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司（以下简称“金名股份”或“公司”）拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股份，本承诺人作为金名股份的控股股东（大股东），作出以下承诺：“1.自出具本承诺之日起，本人及本人控股、参股的与金名股份相关联的企业将不以任何方式违法、违规占用公内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 22 司的资金、资产，本人亦不要求公司为本人及本人的关联企业违规进行担保。2.如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将依法作出赔偿。” 三、公司控股股东、实际控制人、持股

65、比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具书面关于减少及避免关联交易的承诺函，承诺如下： “本人及其关联方将减少或避免与公司之间发生关联交易。如关联交易确有必要且无法避免时，承诺将在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上进行相关交易；确保相关交易符合相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定，并按照公司公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、公司关联交易制度等内控制度及相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定履行批准程序；在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显

66、差异造成的单方获利损害公司利益的情形发生；确保持续性关联交易不对公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保公司因该等关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保按相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定履行信息披露义务；确保不损害公司及其他股东的合法权益。 报告期内，上述承诺人履行了承诺，未出现违反承诺的情形。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 包房权证昆字第 493769 号 抵押 247,171.79 0.28% 银行借款 包房权证开字第 492421 号 抵押 931,459.42 1.04% 银行借款 呼房

67、权证新城区字第2011119366 号 抵押 1,680,106.51 1.88% 银行借款 总计 - 2,858,737.72 3.20% - 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 23 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 25,745,000 51.49% -4,845,000 20,900,000 41.80% 其中：控股股东、实际控制人 6,220,000 12.44% 875,000 7,095,000

68、 14.19% 董事、监事、高管 1,865,000 3.73% 740,000 2,605,000 5.21% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 24,255,000 48.51% 4,845,000 29,100,000 58.20% 其中：控股股东、实际控制人 18,660,000 37.32% 2,625,000 21,285,000 42.57% 董事、监事、高管 5,595,000 11.19% 2,220,000 7,815,000 15.63% 核心员工 - - - - - 总股本 50,000,000 100% 0 50,000,000 100%

69、普通股股东人数 27 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 林宜生 24,880,000 3,500,000 28,380,000 56.76% 21,285,000 7,095,000 2 林元仁 5,000,000 -1,000,000 4,000,000 8.00% - 4,000,000 3 白瑞琛 3,600,000 - 3,600,000 7.20% 2,700,000 900,000 4 汪筠 1,380,000 - 1,380,000 2.76% 1,035,0

70、00 345,000 5 郑淑芬 1,300,000 - 1,300,000 2.60% - 1,300,000 6 林秀青 1,270,000 - 1,270,000 2.54% 952,500 317,500 7 班晓峰 1,000,000 - 1,000,000 2.00% 750,000 250,000 8 王旋 - 1,000,000 1,000,000 2.00% - 1,000,000 9 徐莉 990,000 - 990,000 1.98% 742,500 247,500 10 刘婧姝 850,000 - 850,000 1.70% - 850,000 合计 40,270,00

71、0 3,500,000 43,770,000 87.54% 27,465,000 16,305,000 前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。 二、优先股股本基本情况 不适用 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 24 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 见实际控制人情况 （二）实际控制人情况 林宜生持有公司 56.76%的股份，对公司经营有决定性的影响，为公司的控股股东和实际控制人。 林宜生，男，中国国籍，加拿大永久居留权，出生于 1972 年 6 月，大学专科学历，毕业于内蒙古广播电视大学。1988 年 9 月

72、至 1991 年 7 月就读于包头市二冶二中；1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于内蒙古广播电视大学计算机会计专业。1992 年 8 月至 1996 年 12 月任包头市农业银行职员；1996 年 12 月至1998 年 4 月任包头市人民银行职员；1998 年 4 月至今就职于本公司，历任董事、总经理、董事长，现任公司董事长。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 25 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用

73、三、 债券融资情况 不适用 四、 间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 抵押贷款 中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行 5,000,000.00 6.74% 2016 年 4 月 8 日-2017年 4 月 7 日 否 合计 - 5,000,000.00 - - - 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪

74、酬 林宜生 董事长 男 45 大专 2016.2.18-2019.2.17 是 白瑞琛 董事、总经理 男 41 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 班晓峰 董事、副总经理 男 35 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 林秀青 董事、董事会秘书 女 34 中专 2016.2.18-2019.2.17 是 汪筠 董事、财务总监 女 53 大专 2016.2.18-2019.2.17 是 张福 董事、技术总监 男 45 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 杨迎丰 监事会主席 男 45 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 俞平 监事 女 65 大

75、专 2016.2.18-2019.2.17 是 徐莉 监事 女 40 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 王伟 监事 男 36 本科 2016.2.18-2019.2.17 是 闫丽霞 监事 女 35 大专 2016.2.18-2019.2.17 是 董事会人数： 6 监事会人数： 5 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 林宜生 董事长 24,880,0

76、00 3,500,000 28,380,000 56.76% - 白瑞琛 董事、总经理 3,600,000 - 3,600,000 7.20% - 班晓峰 董事、副总经理 1,000,000 - 1,000,000 2.00% - 林秀青 董事、董事会秘书 1,270,000 - 1,270,000 2.54% - 汪筠 董事、财务总监 1,380,000 - 1,380,000 2.76% - 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 27 张福 董事、技术总监 700,000 - 700,000 1.40% - 杨迎丰 监事会主席 600,00

77、0 - 600,000 1.20% - 俞平 监事 630,000 - 630,000 1.26% - 徐莉 监事 990,000 - 990,000 1.98% - 王伟 监事 150,000 - 150,000 0.30% - 闫丽霞 监事 100,000 - 100,000 0.20% - 合计 - 35,300,000 3,500,000 38,800,000 77.60% - （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 班晓峰 董事

78、 新任 董事、副总经理 聘任为公司副总经理 张福 无 换届、新任 董事、技术总监 选举为新一届董事,聘任为公司技术总监 林秀青 无 换届、新任 董事、董事会秘书 选举为新一届董事,聘任为公司董事会秘书 俞平 董事 离任、换届 监事 辞去董事,选举为新一届监事 徐莉 无 换届 监事 选举为新一届监事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 班晓峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 5 月，大学本科学历，毕业于内蒙古农业大学。1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于锡盟白旗二中；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于内蒙古广播电视大学法学专业；20

79、13 年 1 月至 2015 年 7 月就读于内蒙古农业大学计算机科学与技术专业。2003 年 3 月至今历任公司分公司经理、董事，现任公司董事兼副总经理。 张福，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 7 月，大学本科学历，毕业于内蒙古大学应用软件专业。1990 年 9 月至 1993 年 7 月就读于包头市固阳县第一中学；1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于内蒙古大学应用软件专业。1997 年 8 月到 1998 年 8 月，任包头钢铁公司炼钢厂实习工程师；1998 年 8月至 2001 年 4 月，任内蒙古金名计算机系统集成有限公司软件工程师；2001 年 4

80、 月至 2004 年 9 月，任虹建冠华科技有限公司高级工程师；2004 年 9 月至 2005 年 10 月，任明天控股集团系统分析师；2005 年 10月至 2005 年 12 月，任软通动力信息技术有限公司，架构师；2005 年 12 月至 2012 年 12 月，任 TATA 信息技术（中国）股份有限公司项目经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，任金名有限技术总监；2013 年至今，兼任金名正元（北京）科技有限公司总经理助理；2016 年 2 月至今，任公司董事兼技术总监。 林秀青，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 8 月，中专学历。1998 年 9

81、 月至 2001 年7 月就读于莆田东庄职业中专学校办公自动化专业。2001 年 7 月到 2002 年 5 月，任内蒙古金名计算机系统集成有限公司出纳；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，任北京金名鑫业信息技术有限公司会计；2006 年 4 月至2013 年 10 月，任清华大学信息技术研究院财务助理；2013 年 10 月至今，任金名正元（北京）科技有限公司财务经理；2016 年 2 月至今，任公司董事兼董事会秘书。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 28 俞平，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1952 年 9 月，大

82、学专科学历，毕业于内蒙古广播电视大学工业企业管理专业。1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于内蒙古广播电视大学工业企业管理专业。1969年 4 月至 1978 年 6 月任内蒙古建设兵团乌拉山化肥厂干事；1978 年 6 月至 2002 年 9 月任包头市发改委科员；2002 年 5 月至今在公司任职。历任行政部经理、董事职务，现任公司监事。 徐莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年 3 月，大学本科学历，毕业于人民大学市场营销专业。1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于内蒙古乌拉特前旗第一中学；1996 年 9 月至 2000 年 7 月就读于内蒙电

83、大计算机会计专业；2000 年 9 月至 2005 年 7 月就读于人民大学市场营销专业。2000 年 7 月至2006 年 4 月任北京金名鑫业信息技术有限公司商务专员；2006 年 5 月至 2012 年 9 月任北京启明星辰信息技术股份有限公司采购主管；2012 年 9 月至 2013 年 5 月，任金名股份商务主管；2013 年 5 月至今，任金名正元（北京）科技有限公司商务总监；现任公司监事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理后勤支持人员 26 28 研发人员 28 32 财务人员 7 7 市场营销人员 15 19

84、技术实施人员 25 29 员工总计 101 115 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 1 2 本科 47 56 专科 43 47 专科以下 10 10 员工总计 101 115 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：截至报告期末，公司在职员工 115 人，比期初增加 14 人，增加员工主要为研发人员和市场营销人员。 2、人才引进及招聘：公司通过自行搜寻、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才招聘和引进。 3、人才培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培

85、训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导能力培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。 4、薪酬政策：公司本着客观、公正、规范的原则，根据公司自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度以及福利制度。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖金等。同时，公司依据国家相关规定为员工缴纳社会保险及住房公积金。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 29 5、报告期内，无需公司承担费用的离职退休职工。 （二）核心员

86、工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 - 7 1,300,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内，公司新增核心技术人员 7 人，公司核心技术人员较为稳定，未出现较大变动： 张福：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月到 1998 年 8 月，任包头钢铁公司炼钢厂实习工程师；1998 年 8 月至 2001 年 4 月，任内蒙古金名计算机系统集成有限公司软件工程师；2001 年 4 月至 2004 年 9 月，任虹建冠华科技有限公司高级工程师；2004 年

87、9 月至 2005 年 10月，任明天控股集团系统分析师；2005 年 10 月至 2005 年 12 月，任软通动力信息技术有限公司，架构师；2005 年 12 月至 2012 年 12 月，任 TATA 信息技术（中国）股份有限公司项目经理；2012 年 12 月至 2016年 2 月，任金名有限技术总监；2013 年至今，兼任金名正元（北京）科技有限公司总经理助理；2016 年 2月至今，任公司董事兼技术总监。 杨迎丰：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 7月就读于包头钢铁学院计算机应用专业；1998 年 9 月至 2

88、000 年 12 月就职于包钢峙峪粘土矿厂；2003 年 3月至今，任公司副技术总监。 汪震：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于南京信息工程大学计算机科学与技术专业。2006 年 6 月至 2013 年 3 月任江苏星网软件有限公司工程师，2013 年 3 月至 2013 年 8 月任金名股份北京分公司高级软件工程师，2013 年 8 月至今，任金名正元架构师。 申万超：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 9 月至 2002 年 7月就读于河北理工学院信息管理与信息

89、系统专业。2002 年 7 月至 2004 年 9 月任河南安阳钢铁集团软件工程师，2004 年 10 月至 2007 年 7 月任中软万维网络技术有限公司软件工程师，2007 年 8 月至 2012 年 7 月任北京用友政务软件有限公司系统分析师，2012 年 08 月至 2013 年 8 月任北京飞利信科技股份有限公司高级系统分析师，2013 年 9 月至今任金名正元高级系统分析师一职。 崔梦涛：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002 年 9 月至 2006 年 7月就读于北京农学院计算机科学与技术。2006 年 3 月至 2009 年 6 月任清华

90、同方光盘股份有限公司技术工程师，2009 年 6 月至 2011 年 2 月任北京威视数据系统有限公司技术经理，2011 年 2 月至 2013 年 1 月任苏州捷泰科信息技术有限公司产品经理，2013 年 1 月至 2013 年 4 月任中国长城计算机深圳股份有限公司产品经理，2013 年 4 月至 2014 年 9 月任金名股份北京分公司产品经理，2014 年 9 月至今任金名正元产品经理。 德宝军：1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007 年 06 月至 2011 年 06月就读于内蒙古科技大学包头医学院生物工程专业。2011 年 6 月至今就职于本公

91、司，2011 年 6 月至 2015年 2 月任公司工程师，2015 年 2 月至今任金名股份运维服务部经理。 卢晓龙：1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 9 月至 2013 年 7月就读于内蒙古科技大学（包头师范学院）信息与计算科学专业。2013 年 5 月至今就职于本公司，2013 年5 月至 2015 年 9 月任公司工程师，2015 年 9 月至今任公司运维服务部副经理。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 30 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是

92、 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格遵照执行中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统业务规定（试行）、证券法等法律法规要求，参照上市公司治理准则，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范

93、运作。 公司三会的召集，召开、表决程序符合公司法有关法律、法规的要求以及公司章程 的规定，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司管理层进一步加强完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易管理办法、重大事项决策管理办法等制度，开成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、完全和完整。公司治理情况基本符合中国证监会和全国中小企业股份转让有限公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司能够充

94、分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待客户和供应商，坚持与相关利益者互利共赢的原则，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。共同推动公司持续、健康发展。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照公司章程及有关内部控制制度的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董、监、高能够切实履行应尽的职责和职务。 4、公司章程的修改情况 2016 年 3 月

95、，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司章程（草案），对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经理的职责等重新制定了相应规定；审议并通过了股东大会议内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 31 事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度。同时，选举产生了第二届董事会、监事会。此外，大会还审议并通过总经理工作细则、董事会秘书工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度一系列公司管理文件。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、审议通过

96、关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案;2、审议通过关于修改公司章程的议案;3、审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案;4、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会负责办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让及相关事宜的议案;5、审议通过关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式进行转让的议案;6、审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让聘请中介机构的议案;7、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司股东大会议事规则的议案;8、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司董事会议事规则的议案;9、审议通

97、过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司监事会议事规则的议案;10、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司总经理工作条例的议案;11、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司对外担保管理办法的议案;12、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司关联交易管理办法的议案;13、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司经营决策制度的议案;14、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司董事会秘书工作细则的议案;15、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司信息披露制度的议案;16、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股

98、份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案;17、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司章程(草案)的议案;18、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司对外投融资资金管理制度的议案;19、审议通过关于修改股份公司章程的议案;20、选举公司董事长;21、聘任公司总经理;22、聘任公司副总经理;23、聘任公司技术总监;24、聘任公司财务总监;25、聘任公司董事会秘书; 26、审议通过关于 2015年度董事会工作报告的议案;27、审议通过公司 2015 年年度报告及摘要的议案;28、审议通过关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案;29、审议通过关

99、于 2015 年度利润分配的议案;30、审议通过关于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬的议案;31、审议通过关于公司新发行股份并增资的议案;32、审议通过关于修改公司章程的议案;33、审议通过关于 2016 年度公司高管薪酬的议案;34、审议通过关于修改公司章程的议案;35、审议通过关于会计师事务所出具的审计报告的议案 监事会 4 1、审议通过选举第二届监事会股东代表监事的议案;2、审议通过关于选举公司监事会主席的议案;3、审计通过2015 年度监事会工作报告的议案;4、审议通过2016 年上半年度监事会工作报告的议案 股东大会 5 1、审议通过关于选举第二届董事会成员的议案;2、审议

100、通过关于选举第二届监事会成员的议案;3、审议通过修改公司章程的议案;4、审议通过关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时转让方式的议案;5、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会负责办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让及相关事宜的议案;6、审议通过关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式进行转让的议案;7、审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让聘请中介机内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 32 构的议案;8、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司股东大会议事规则的议案

101、;9、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司董事会议事规则的议案;10、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司监事会议事规则的议案;11、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司总经理工作条例的议案;12、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司对外担保管理办法的议案;13、审议通过关于修正内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司关联交易管理办法的议案;14、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司经营决策制度的议案;15、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司董事会秘书工作细则的议案;16、审议通过关于制定内蒙古金名计

102、算机系统集成股份有限公司信息披露制度的议案;17、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案;18、审议通过关于制定的议案19、审议通过关于制定内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司章程(草案)的议案;20、审议通过关于修改股份公司章程的议案;21、审议通过关于 2015 年度董事会工作报告的议案;22、审议通过关于 2015 年度监事会工作报告的议案;23、审议通过关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度预算的议案;24、审议通过关于 2015 年度利润分配的议案;25、审议通过关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案

103、;26、审议通过关于公司新发行股份并增资的议案;27、审议通过关于修改公司章程的议案;28、审议通过关于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬的议案;29、审议通过关于修改公司章程的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求。 （三）公司治理改进情况 公司已经严格按照公司法、非上市公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大

104、会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及各类规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司

105、信息。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、内部控制 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 33 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监督事项无异议。监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见：公司监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司拥有独立完整的供应、服务和销售系统，独立地开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联

106、方。 1、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务、领取报酬。 2、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 3、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东控制的其它企业职能部门之间的从属关系。 4、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税

107、。 5、关于相关利益者：公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控

108、制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。1.会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2.财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3.风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年

109、度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，公司将尽快建立信息披露管理制度及年度报告重大差错责任追究制度，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 34 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中兴财光华审会字(2017)第 327008 号 审计机构名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地

110、址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 审计报告日期 2017 年 4 月 13 日 注册会计师姓名 张顺和、余志明 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 中兴财光华审会字（2017）第 327008 号 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司（以下简称金名股份）财务报表，包括2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 编

111、制和公允列报财务报表是金名股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

112、务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，金名股份财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金名股份 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：张顺和 (特殊普

113、通合伙) 中国北京 中国注册会计师：余志明 二一七年四月十三日 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 35 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 9,303,708.00 6,484,697.03 结算备付金 _ _ 拆出资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 五、2 53,552,811.50 49,266,834.46 预付款项 五、3 1,325,879.05 2,996,336.19 应

114、收保费 _ _ 应收分保账款 _ _ 应收分保合同准备金 _ _ 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 其他应收款 五、4 917,402.82 1,789,390.92 买入返售金融资产 _ _ 存货 五、5 4,747,382.05 4,669,281.88 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 五、13 _ 1,000,000.00 其他流动资产 五、6 81,877.07 70,150.00 流动资产合计 69,929,060.49 66,276,690.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 _ _ 可供出售金融资产 _ _ 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期

115、股权投资 五、7 1,688,394.94 1,700,500.89 投资性房地产 _ _ 固定资产 五、8 5,551,541.46 6,895,141.57 在建工程 - - 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 五、9 7,363,859.06 8,121,779.80 开发支出 五、10 3,290,840.00 1,116,074.06 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 36 商誉 _ _ 长期待摊费用 五、11 70,560.90 242,817.21 递延所得税资产 五、1

116、2 1,357,192.28 707,637.23 其他非流动资产 _ _ 非流动资产合计 19,322,388.64 18,783,950.76 资产总计 89,251,449.13 85,060,641.24 流动负债： 短期借款 五、14 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 _ _ 吸收存款及同业存放 _ _ 拆入资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 五、15 16,717,656.12 12,496,306.81 预收款项 五、16 1,642,153.90 1,857,40

117、7.90 卖出回购金融资产款 _ _ 应付手续费及佣金 _ _ 应付职工薪酬 五、17 923,738.93 831,651.43 应交税费 五、18 2,641,119.46 2,097,924.09 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 五、19 6,889,774.25 6,861,708.92 应付分保账款 _ _ 保险合同准备金 _ _ 代理买卖证券款 _ _ 代理承销证券款 _ _ 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ 1,000,000.00 其他流动负债 _ _ 流动负债合计 33,814,442.66 30,144,999.15 非流动负债： 长

118、期借款 - - 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 37 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 33,814,442.66 30,144,999.15 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、20 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 五、21 3,357,5

119、68.85 3,357,568.85 减：库存股 _ _ 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 五、22 793,100.28 567,233.26 一般风险准备 _ _ 未分配利润 五、23 1,286,337.34 990,839.98 归属于母公司所有者权益合计 55,437,006.47 54,915,642.09 少数股东权益 _ _ 所有者权益总计 55,437,006.47 54,915,642.09 负债和所有者权益总计 89,251,449.13 85,060,641.24 法定代表人：白瑞琛 主管会计工作负责人：汪筠 会计机构负责人：潘颖 （二） 母公司资产负债

120、表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,714,340.23 6,303,500.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 十二、1 50,929,243.39 42,379,183.23 预付款项 1,218,954.10 2,749,646.34 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 其他应收款 十二、2 260,555.27 7,445,917.81 存货 4,290,405.95 4,279,777.60 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ 1,000,000.00

121、其他流动资产 42,000.00 70,150.00 流动资产合计 64,455,498.94 64,228,175.89 非流动资产： 可供出售金融资产 _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 38 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 十二、3 32,067,882.73 30,579,988.68 投资性房地产 _ _ 固定资产 5,490,694.17 6,743,034.74 在建工程 _ _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 1,654,700.85

122、 1,753,846.19 开发支出 _ _ 商誉 _ _ 长期待摊费用 _ _ 递延所得税资产 778,161.12 689,620.72 其他非流动资产 _ _ 非流动资产合计 39,991,438.87 39,766,490.33 资产总计 104,446,937.81 103,994,666.22 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 15,912,244.76 11,602,383.05 预收款项 1,642,153.90 1,857,407.9

123、0 应付职工薪酬 597,338.57 759,125.78 应交税费 2,532,661.84 1,172,057.25 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 22,467,895.62 28,567,719.29 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ 1,000,000.00 其他流动负债 _ _ 流动负债合计 48,152,294.69 49,958,693.27 非流动负债： 长期借款 _ _ 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 20

124、16 年年度报告 公告编号：2017-008 39 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 48,152,294.69 49,958,693.27 所有者权益： 股本 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 2,327,056.64 2,327,056.64 减：库存股 _ _ 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 793,100.28 567,233.26 未分配利润 3,174,486.20 1,141,683.05

125、 所有者权益合计 56,294,643.12 54,035,972.95 负债和所有者权益总计 104,446,937.81 103,994,666.22 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 61,717,309.77 110,558,324.24 其中：营业收入 五、24 61,717,309.77 110,558,324.24 利息收入 _ _ 已赚保费 _ _ 手续费及佣金收入 _ _ 二、营业总成本 61,139,835.01 103,273,711.42 其中：营业成本 五、24 41,518,281.89 84,092,077.40 利

126、息支出 _ _ 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 五、25 432,475.46 1,464,275.65 销售费用 五、26 6,259,728.15 5,868,573.65 管理费用 五、27 11,771,667.11 12,493,428.90 财务费用 五、28 426,920.77 490,595.64 资产减值损失 五、29 730,761.63 -1,135,239.82 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008

127、40 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） 五、30 20,312.81 27,383.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,105.95 -25,543.48 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 597,787.57 7,311,996.36 加：营业外收入 五、31 14,727.98 423,620.43 其中：非流动资产处置利得 1,899.70 - 减：营业外支出 五、32 221,129.57 687,131.86 其中：非流动资产处置损失 221,129.57 537,131.86 四、

128、利润总额（亏损总额以“”号填列） 391,385.98 7,048,484.93 减：所得税费用 五、33 -129,978.40 1,376,200.91 五、净利润（净亏损以“”号填列） 521,364.38 5,672,284.02 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 521,364.38 5,885,977.16 少数股东损益 - -213,693.14 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下

129、在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 41 七、综合收益总额 521,364.38 5,672,284.02 归属于母公司所有者的综

130、合收益总额 521,364.38 5,885,977.16 归属于少数股东的综合收益总额 - -213,693.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.12 （二）稀释每股收益 0.01 0.12 法定代表人：白瑞琛 主管会计工作负责人：汪筠 会计机构负责人：潘颖 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十二、4 53,073,436.05 89,189,191.31 减：营业成本 十二、4 36,176,218.65 70,742,243.32 营业税金及附加 409,693.12 1,256,302.10 销售费用 5,403,06

131、4.91 5,019,750.30 管理费用 7,083,194.85 6,808,298.86 财务费用 421,426.00 489,434.00 资产减值损失 702,383.95 -1,135,534.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） 十二、5 20,312.81 27,383.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,105.95 -25,543.48 二、营业利润（亏损以“”号填列） 2,897,767.38 6,036,081.22 加：营业外收入 13,068.61 150,500.00 其中：非流动资产处置利得 1

132、,899.70 - 减：营业外支出 221,129.57 687,131.86 其中：非流动资产处置损失 221,129.57 537,131.86 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,689,706.42 5,499,449.36 减：所得税费用 431,036.25 950,023.24 四、净利润（净亏损以“”号填列） 2,258,670.17 4,549,426.12 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （

133、二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 42 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 六、综合收益总额 - - 七、每股收益： - （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：

134、 销售商品、提供劳务收到的现金 65,350,029.00 82,305,892.39 客户存款和同业存放款项净增加额 _ _ 向中央银行借款净增加额 _ _ 向其他金融机构拆入资金净增加额 _ _ 收到原保险合同保费取得的现金 _ _ 收到再保险业务现金净额 _ _ 保户储金及投资款净增加额 _ _ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 _ _ 收取利息、手续费及佣金的现金 _ _ 拆入资金净增加额 _ _ 回购业务资金净增加额 _ _ 收到的税费返还 _ 272,820.43 收到其他与经营活动有关的现金 五、34、（1） 7,816,053.66 8,892,613.

135、91 经营活动现金流入小计 73,166,082.66 91,471,326.73 购买商品、接受劳务支付的现金 40,963,625.77 64,437,425.23 客户贷款及垫款净增加额 _ _ 存放中央银行和同业款项净增加额 _ _ 支付原保险合同赔付款项的现金 _ _ 支付利息、手续费及佣金的现金 _ _ 支付保单红利的现金 _ _ 支付给职工以及为职工支付的现金 9,557,348.79 9,504,028.55 支付的各项税费 3,444,925.50 5,996,042.93 支付其他与经营活动有关的现金 五、34、（2） 14,046,996.12 8,517,408.19

136、内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 43 经营活动现金流出小计 68,012,896.18 88,454,904.90 经营活动产生的现金流量净额 5,153,186.48 3,016,421.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 32,418.76 52,927.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 293,000.00 _ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 _ _ 收到其他与投资活动有关的现金 五、34、（3） 1,00

137、0,000.00 9,782,599.00 投资活动现金流入小计 2,325,418.76 10,835,526.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,275,669.60 9,480,572.38 投资支付的现金 _ _ 质押贷款净增加额 _ _ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 五、34、（4） 150,000.00 4,474,373.81 投资活动现金流出小计 2,425,669.60 13,954,946.19 投资活动产生的现金流量净额 -100,250.84 -3,119,420.17 三、筹资活动产生的现金流量：

138、吸收投资收到的现金 _ 2,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 _ 512,500.00 取得借款收到的现金 5,000,000.00 6,000,000.00 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 五、34、（5） 3,460,000.00 12,499,733.77 筹资活动现金流入小计 8,460,000.00 20,999,733.77 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403,924.67 529,201.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 _ _ 支付其

139、他与筹资活动有关的现金 五、34、（6） 4,290,000.00 11,399,161.64 筹资活动现金流出小计 10,693,924.67 18,928,363.26 筹资活动产生的现金流量净额 -2,233,924.67 2,071,370.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 2,819,010.97 1,968,372.17 加：期初现金及现金等价物余额 6,484,697.03 4,516,324.86 六、期末现金及现金等价物余额 9,303,708.00 6,484,697.03 法定代表人：白瑞琛 主管会计工作负责人：汪筠 会计机

140、构负责人：潘颖 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,466,358.34 68,390,167.04 收到的税费返还 _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 44 收到其他与经营活动有关的现金 8,092,065.65 1,897,843.26 经营活动现金流入小计 59,558,423.99 70,288,010.30 购买商品、接受劳务支付的现金 34,483,176.78 55,282,260.70 支付给职工以及为职工支付的现金

141、6,792,845.06 5,994,193.63 支付的各项税费 2,251,943.44 5,460,377.15 支付其他与经营活动有关的现金 15,668,549.38 5,151,943.39 经营活动现金流出小计 59,196,514.66 71,888,774.87 经营活动产生的现金流量净额 361,909.33 -1,600,764.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 32,418.76 52,927.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 293,000.00

142、_ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 _ _ 收到其他与投资活动有关的现金 2,210,000.00 8,822,599.00 投资活动现金流入小计 3,535,418.76 9,875,526.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,564.10 4,141,641.42 投资支付的现金 1,500,000.00 _ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00 1,527,123.81 投资活动现金流出小计 1,752,564.10 5,668,765.23 投资活动产生的现金流量净额 1,782,854.6

143、6 4,206,760.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 _ _ 取得借款收到的现金 5,000,000.00 6,000,000.00 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 3,460,000.00 11,377,729.27 筹资活动现金流入小计 8,460,000.00 17,377,729.27 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403,924.67 529,201.62 支付其他与筹资活动有关的现金 2,790,000.00 10,026,000.00 筹资活动现金流出

144、小计 9,193,924.67 17,555,201.62 筹资活动产生的现金流量净额 -733,924.67 -177,472.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 1,410,839.32 2,428,523.87 加：期初现金及现金等价物余额 6,303,500.91 3,874,977.04 六、期末现金及现金等价物余额 7,714,340.23 6,303,500.91 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 45 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数

145、股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 3,357,568.85 _ _ _ 567,233.26 _ 990,839.98 _ 54,915,642.09 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初

146、余额 50,000,000.00 _ _ _ 3,357,568.85 _ _ _ 567,233.26 _ 990,839.98 _ 54,915,642.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 _ 295,497.36 _ 521,364.38 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 521,364.38 _ 521,364.38 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本

147、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 _ -225,867.02 _ _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 _ -225,867.02 _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 46 3对所有者（或股东）的分

148、配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _

149、 _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 3,357,568.85 _ _ _ 793,100.28 _ 1,286,337.34 _ 55,437,006.47 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 25,148,518.85

150、 17,930,000.00 _ _ 440,379.59 _ -4,293,481.67 5,357,941.30 58,723,358.07 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 50,000,000.00 _ _ _ 25,148,518.85 17,930,000.00 _ _ 440,379.59 _ -4,293,481.67 5,357,

151、941.30 58,723,358.07 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 47 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ -21,790,950.00 -17,930,000.00 _ _ 126,853.67 _ 5,284,321.65 -5,357,941.30 -3,807,715.98 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,885,977.16 -213,693.14 5,672,284.02 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ -21,790,950.00 -17,930,00

152、0.00 _ _ _ _ -474,801.84 -5,144,248.16 -9,480,000.00 1股东投入的普通股 _ _ _ _ 1,987,500.00 _ _ _ _ _ _ 512,500.00 2,500,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ -23,778,450.00 -17,930,000.00 _ _ _ _ -474,801.84 -5,656,748.16 -11,980,000.00 （三）利润分

153、配 _ _ _ _ _ _ _ _ 126,853.67 _ -126,853.67 _ _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 126,853.67 _ -126,853.67 _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本）

154、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 48 （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 3

155、,357,568.85 _ _ _ 567,233.26 _ 990,839.98 _ 54,915,642.09 法定代表人：白瑞琛 主管会计工作负责人：汪筠 会计机构负责人：潘颖 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 2,327,056.64 _ _ _ 567,233.26 1,141,683.05 54,035,972.95 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错

156、更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 50,000,000.00 _ _ _ 2,327,056.64 _ _ _ 567,233.26 1,141,683.05 54,035,972.95 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 2,032,803.15 2,258,670.17 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,258,670.17 - （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的普通股 _

157、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 -225,867.02 _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 225,867.02 -225,867.02 _ 2对所有者（或股东）的_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 49

158、分配 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _

159、_ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 2,327,056.64 _ _ _ 793,100.28 3,174,486.20 56,294,643.12 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 3,357,568.85 _ _ _ 440,379.59 -3,280,889.40 50,517,059.04 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _

160、_ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 50,000,000.00 _ _ _ 3,357,568.85 _ _ _ 440,379.59 -3,280,889.40 50,517,059.04 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ -1,030,512.21 _ _ _ 126,853.67 4,422,572.45 3,518,913.91 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - （二）所有者投入和减少_ _ _ _ -1,030,512.21 _ _ _ _ _ -1,030,512.21 内蒙古

161、金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 50 资本 1股东投入的普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ -1,030,512.21 _ _ _ _ _ -1,030,512.21 （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 126,853.67 -126,853.67 _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 126,853.67 -126,853.67

162、_ 2对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _

163、 _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 2,327,056.64 _ _ _ 567,233.26 1,141,683.05 54,035,972.95 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 51 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年度财务报表附注 一、 公司基本情况 1、 公司概况 中文名称：内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 注册地址：包头稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层 注册资本：5000 万元；

164、实收资本：5000 万元 企业统一信用代码：911502006030088963 法定代表人：白瑞琛 营业期限：1996 年 04 月 12 日至 2026 年 04 月 11 日 2、公司设立历史沿革 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司（以下简称金名股份）成立于 1996 年 4月 12 日，公司原名为内蒙古金名计算机系统集成有限责任公司，注册资本与实收资本均为人民币 100 万元，实收资本业经包头市会计师事务所验证并出具（96）字 118 号验资报告，股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林奋青 40.00 40.00 40

165、.00 自然人股东 2 吴佩斌 20.00 20.00 20.00 自然人股东 3 吴英英 20.00 20.00 20.00 自然人股东 4 苏胡椒 20.00 20.00 20.00 自然人股东 合计 100.00 100.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程规定，公司于 2001 年 05 月 24 日办理了股权转让及增资变更手续，增加注册资本人民币 1,900 万元，本次增资业经包头昆内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 52 仑会计师事务所验证并出具了（2001）检字第 002 号验资报告。本次增

166、资后，股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 360.00 360.00 18.00 自然人股东 2 林秀青 1020.00 1020.00 51.00 自然人股东 3 林奋青 40.00 40.00 2.00 自然人股东 4 雎志强 580.00 580.00 29.00 自然人股东 合计： 2000.00 2000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，公司于 2004 年 08 月06 日办理了股权转让变更手续。本次变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元)

167、 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 1380.00 1380.00 69.00 自然人股东 2 雎志强 580.00 580.00 29.00 自然人股东 3 林奋青 40.00 40.00 2.00 自然人股东 合计： 2000.00 2000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，公司于 2009 年 04 月28 日办理了股权转让变更手续。本次变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 1960.00 1960.00 98.00 自然人股东 2 林奋青 40.00 40.00 2.00

168、 自然人股东 合计： 2000.00 2000.00 100.00 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 53 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，公司于 2010 年 05 月15 日办理股权转让变更手续。本次变更后的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 1600.00 1600.00 80.00 自然人股东 2 孙 英 270.00 270.00 13.50 自然人股东 3 白瑞琛 50.00 50.00 2.50 自然人股东 4 俞 平 30

169、.00 30.00 1.50 自然人股东 5 石治国 30.00 30.00 1.50 自然人股东 6 汪 筠 20.00 20.00 1.00 自然人股东 合计： 2000.00 2000.00 100.00 公司 2010 年 06 年 06 日召开股东创立大会，并通过新章程，公司以账面净资产折股整体改制成股份公司。改制设立时，由立信大华会计师事务所有限公司内蒙古分公司分别出具了立信大华审字【2010】1746 号审计报告和立信大华（蒙）验字【2010】007号验资报告，同时，于 2010 年 06 月 07 日办理了工商变更手续。公司名称由原来的内蒙古金名计算机系统集成有限责任公司变为：

170、内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司。 根据公司股东会决议和章程之规定，于 2012 年 07 月 10 日按每股面值为一元增加注册资本人民币 1,330 万元,增加股份 1,330 万股。增加的资本业经包头广源会计师事务所于 2012 年 07 月 11 日包广源会验字【2012】第 50 号予以验证。本次变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 2386.00 2386.00 71.65 自然人股东 2 白瑞琛 220.00 220.00 6.61 自然人股东 3 石治国 123.00 123.00 3.69 自然人

171、股东 4 孙 英 350.00 350.00 10.51 自然人股东 5 汪 筠 78.00 78.00 2.35 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 54 6 俞 平 63.00 63.00 1.89 自然人股东 7 班晓峰 30.00 30.00 0.90 自然人股东 8 金 征 20.00 20.00 0.60 自然人股东 9 吴立凡 20.00 20.00 0.60 自然人股东 10 杨迎丰 30.00 30.00 0.90 自然人股东 11 王 伟 10.00 10.00 0.30 自然人股东 合计： 3

172、330.00 3330.00 100.00 根据公司股东会决议和章程之规定，于 2013 年 05 月 15 日按每股面值为一元增加注册资本人民币 1,670 万元,增加股份 1,670 万股。增加的资本业经包头广源会计师事务所于 2013 年 05 月 24 日包广源会验字【2013】第 7 号予以验证。变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 2386.00 2386.00 47.72 自然人股东 2 孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 3 白瑞琛 220.00 220.00 4.40 自然人股

173、东 4 石治国 123.00 123.00 2.46 自然人股东 5 汪 筠 78.00 78.00 1.56 自然人股东 6 俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 7 班晓峰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 8 杨迎丰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 9 金 征 20.00 20.00 0.40 自然人股东 10 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 11 王 伟 10.00 10.00 0.20 自然人股东 12 金名正元（北京）科技有限公司 1670.00 1670.00 33.40 法人股东 合计： 5000.00 5000.

174、00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2013 年 06 月 06 日办理内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 55 了股权转让变更手续，按照每股面值一元人民币，股东林宜生以 698.2 万股、白瑞琛以132 万股、石治国以 123 万股和汪筠以 46.8 万股，共计 1,000 万股共同转让给金名正元（北京）科技有限公司。变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 1687.80 1687.80 33.76 自然人股东 2

175、孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 3 白瑞琛 88.00 88.00 1.76 自然人股东 4 汪 筠 31.20 31.20 0.62 自然人股东 5 俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 6 班晓峰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 7 杨迎丰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 8 金 征 20.00 20.00 0.40 自然人股东 9 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 10 王 伟 10.00 10.00 0.20 自然人股东 11 金名正元（北京）科技有限公司 2670.00 2670.00 53.4

176、0 法人股东 合计： 5000.00 5000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2014 年 10 月 17 日办理了股权转让变更手续。按照每股面值一元人民币，股东王伟将持有公司 10 万股转让给了林宜生。本次变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 1697.80 1697.80 33.96 自然人股东 2 孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 3 白瑞琛 88.00 88.00 1.76 自然人股东 4 汪 筠 31.20 31.20 0.62 自然人股东 5

177、 俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 56 6 班晓峰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 7 杨迎丰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 8 金 征 20.00 20.00 0.40 自然人股东 9 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 10 金名正元（北京）科技有限公司 2670.00 2670.00 53.40 法人股东 合计： 5000.00 5000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2014

178、 年 11 月 05 日办理了股权转让变更手续，按照每股面值一元人民币，股东金名正元（北京）科技有限公司将持有内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 877 万股分别转让给了林宜生 698.2 万股、白瑞琛 132 万股和汪筠 46.8 万股。变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 2396.00 2396.00 47.92 自然人股东 2 孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 3 白瑞琛 220.00 220.00 4.40 自然人股东 4 汪 筠 78.00 78.00 1.56 自然人股东 5

179、俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 6 班晓峰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 7 杨迎丰 30.00 30.00 0.60 自然人股东 8 金 征 20.00 20.00 0.40 自然人股东 9 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 10 金 名 正 元 （ 北京）科技有限公司 1793.00 1793.00 35.86 法人股东 合计： 5000.00 5000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2015 年 08 月 24 日办理了股权转让变更手续，变更后股权结构如下： 内蒙古金名计算机系统集成股份有限

180、公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 57 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 2823.00 2823.00 56.46 自然人股东 2 林元仁 500.00 500.00 10.00 自然人股东 3 白瑞琛 440.00 440.00 8.80 自然人股东 4 孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 5 汪 筠 138.00 138.00 2.76 自然人股东 6 林秀青 127.00 127.00 2.54 自然人股东 7 班晓峰 100.00 100.00 2.00 自然人股东

181、 8 徐 莉 99.00 99.00 1.98 自然人股东 9 张 福 70.00 70.00 1.40 自然人股东 10 俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 11 杨迎丰 60.00 60.00 1.20 自然人股东 12 雎志强 50.00 50.00 1.00 自然人股东 13 金 征 40.00 40.00 0.80 自然人股东 14 王国庆 30.00 30.00 0.60 自然人股东 15 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 16 刘 勇 15.00 15.00 0.30 自然人股东 17 王 伟 15.00 15.00 0.30 自然人股东 1

182、8 吕荣臻 15.00 15.00 0.30 自然人股东 19 崔海明 15.00 15.00 0.30 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 58 20 张续东 10.00 10.00 0.20 自然人股东 21 闫丽霞 10.00 10.00 0.20 自然人股东 22 侯 明 10.00 10.00 0.20 自然人股东 合计： 5000.00 5000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2015 年 11 月 13 日办理了股权转让变更手续，变更后股权结构如下： 序号 股东

183、名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 2488.00 2488.00 49.76 自然人股东 2 林元仁 500.00 500.00 10.00 自然人股东 3 白瑞琛 360.00 360.00 7.20 自然人股东 4 孙 英 350.00 350.00 7.00 自然人股东 5 汪 筠 138.00 138.00 2.76 自然人股东 6 林秀青 127.00 127.00 2.54 自然人股东 7 班晓峰 100.00 100.00 2.00 自然人股东 8 徐 莉 99.00 99.00 1.98 自然人股东 9 张 福 70.00 70

184、.00 1.40 自然人股东 10 俞 平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 11 杨迎丰 60.00 60.00 1.20 自然人股东 12 雎志强 50.00 50.00 1.00 自然人股东 13 金 征 40.00 40.00 0.80 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 59 14 王国庆 30.00 30.00 0.60 自然人股东 15 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 16 刘 勇 15.00 15.00 0.30 自然人股东 17 王 伟 15.00 15.00 0

185、.30 自然人股东 18 吕荣臻 15.00 15.00 0.30 自然人股东 19 崔海明 15.00 15.00 0.30 自然人股东 20 张续东 10.00 10.00 0.20 自然人股东 21 闫丽霞 10.00 10.00 0.20 自然人股东 22 侯 明 10.00 10.00 0.20 自然人股东 23 刘婧姝 85.00 85.00 1.70 自然人股东 24 王忠义 70.00 70.00 1.40 自然人股东 25 郑淑芬 130.00 130.00 2.60 自然人股东 26 王珂 80.00 80.00 1.60 自然人股东 27 北京六行君通信息科 技股份有限公

186、司 50.00 50.00 1.00 法人股东 合计： 5000.00 5000.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2016 年 3 月 08 日办理了股权转让变更手续，变更后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 股东性质 1 林宜生 2,838.00 2,838.00 56.76 自然人股东 2 林元仁 500.00 500.00 10.00 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 60 3 白瑞琛 360.00 360.00 7.20

187、 自然人股东 4 汪筠 138.00 138.00 2.76 自然人股东 5 郑淑芬 130.00 130.00 2.60 自然人股东 6 林秀青 127.00 127.00 2.54 自然人股东 7 班晓峰 100.00 100.00 2.00 自然人股东 8 徐莉 99.00 99.00 1.98 自然人股东 9 刘婧姝 85.00 85.00 1.70 自然人股东 10 王珂 80.00 80.00 1.60 自然人股东 11 张福 70.00 70.00 1.40 自然人股东 12 王忠义 70.00 70.00 1.40 自然人股东 13 俞平 63.00 63.00 1.26 自然

188、人股东 14 杨迎丰 60.00 60.00 1.20 自然人股东 15 雎志强 50.00 50.00 1.00 自然人股东 16 北京六行君通信息科技股份有限公司 50.00 50.00 1.00 法人股东 17 金征 40.00 40.00 0.80 自然人股东 18 王国庆 30.00 30.00 0.60 自然人股东 19 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 20 刘勇 15.00 15.00 0.30 自然人股东 21 王伟 15.00 15.00 0.30 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人

189、民币元） 61 22 吕荣臻 15.00 15.00 0.30 自然人股东 23 崔海明 15.00 15.00 0.30 自然人股东 24 张续东 10.00 10.00 0.20 自然人股东 25 闫丽霞 10.00 10.00 0.20 自然人股东 26 侯明 10.00 10.00 0.20 自然人股东 合计 5,000.00 5,000.00 100.00 - 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2016 年 6 月 28 日股东林元仁将持有内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 100 万股转让给王旋，转让后股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万

190、元） 出资比例（%） 股东性质 1 林宜生 2,838.00 2,838.00 56.76 自然人股东 2 林元仁 400.00 400.00 8.00 自然人股东 3 白瑞琛 360.00 360.00 7.20 自然人股东 4 汪筠 138.00 138.00 2.76 自然人股东 5 郑淑芬 130.00 130.00 2.60 自然人股东 6 林秀青 127.00 127.00 2.54 自然人股东 7 班晓峰 100.00 100.00 2.00 自然人股东 8 徐莉 99.00 99.00 1.98 自然人股东 9 刘婧姝 85.00 85.00 1.70 自然人股东 10 王珂

191、80.00 80.00 1.60 自然人股东 11 张福 70.00 70.00 1.40 自然人股东 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 62 12 王忠义 70.00 70.00 1.40 自然人股东 13 俞平 63.00 63.00 1.26 自然人股东 14 杨迎丰 60.00 60.00 1.20 自然人股东 15 雎志强 50.00 50.00 1.00 自然人股东 16 北京六行君通信息科技股份有限公司 50.00 50.00 1.00 法人股东 17 金征 40.00 40.00 0.80 自然人股东 18

192、王国庆 30.00 30.00 0.60 自然人股东 19 吴立凡 20.00 20.00 0.40 自然人股东 20 刘勇 15.00 15.00 0.30 自然人股东 21 王伟 15.00 15.00 0.30 自然人股东 22 吕荣臻 15.00 15.00 0.30 自然人股东 23 崔海明 15.00 15.00 0.30 自然人股东 24 张续东 10.00 10.00 0.20 自然人股东 25 闫丽霞 10.00 10.00 0.20 自然人股东 26 侯明 10.00 10.00 0.20 自然人股东 27 王旋 100.00 100.00 2.00 自然人股东 合计 5,

193、000.00 5,000.00 100.00 - 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函20169270 文核准，本公司于2017 年 1 月 3 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：870374，证券简称：金名股份 ，本公司股份总数不变。 3、行业性质 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 63 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011 )，公司属于：软件和信息技术服务业(I65)。 4、经营资质及经营范围 公司截止至 2016 年 12 月 31 日已取得内蒙古自治区经济和信息化委员会颁发的软件企业

194、认定证书，编号：蒙 R-2007-0014 号；中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级，编号：ITSS-YW-2-150020140080 号；中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成企业资质证书叁级，编号：Z3150020140531 号；中国通信企业协会颁发的通信信息网络系统集成企业资质证书丙级，编号：通信（集）02304045 号；中华人民共和国住房和城乡建设部 2016 年 5 月10 日办法的电子与智能化工程专业承包 二级，证书编号：D215116597，有效期至 2021年 5 月 10 日；内蒙古自治区国家保密局 2015 年 11 月 20

195、 日颁发的涉密信息系统集成资质证书乙级，证书编号：JC151532126，有效期 2018 年 11 月 20 日；内蒙古自治区住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证证书，编号：（蒙）JZ 安许证字【2014】000148 号；内蒙古自治区公安厅公共安全技术防范管理办公室颁发的内蒙古自治区公共安全技术防范系统设计、施工、维修备案壹级证书，编号：1015 号；中华人民共和国国家版权局办法的金明财政非税收入收缴管理系统软件 V1.5.1、金名电子资料库管理系统 V1.0 等共 38 项计算机软件著作权证书。 公司经营范围为：计算机软硬件开发、系统集成和网络工程、电子化设备、配件及耗材、电子监控设

196、备、智能建筑、自控工程的咨询服务、租赁、安装、维修；培训；室内装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 5、主要产品、劳务 主要产品为：动力环境监控系统简称：动环系统V1.0、V3.0，金名网上商城系统V1.0 及金名智能图书管理系统等软件。 主要劳务服务：为政府、军队、金融等提供系统集成、应用解决方案的开发与实施工程项目以及技术开发服务等。 6、公司基本架构 公司按公司法的要求建立了相关的组织架构。股东会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，公司设有产品部、新业务部、运维服务部、系统集成部、战略合作部、行业

197、客户支持部、监审部、销售部、财务部、综合办公室等十大主要业务部门。同时，公司还设有北京分公司、呼和浩特市维修分公司、方案中心、鄂尔多斯服务中心、包头服务中心、锡林浩特服务中心及子公司金名正元。 7、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 13 日批准报出。 8、本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户。具体包括： 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 64 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 金名正元（北京）科技有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00 金名正

198、元（北京）科技有限公司系经北京市工商行政管理局海淀分局批准，于 2013年 05 月 08 日注册登记，统一社会信用代码：911101080672606168 号，注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1022 室。经营期限：2013 年 05 月 08 日至2033 年 05 月 07 日。 公司截止 2016 年 12 月 31 日注册资本人民币 5,000 万元，实收资本人民币 3,141 万元。设立时各股东及持股情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 白瑞琛 250.00 250.00 5.00 自

199、然人股东 2 林秀青 600.00 600.00 12.00 自然人股东 3 林宜生 3,975.00 1675.00 79.50 自然人股东 4 汪 筠 100.00 100.00 2.00 自然人股东 5 徐 莉 75.00 75.00 1.50 自然人股东 合计： 5,000.00 2700.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，公司于 2014 年 6 月收到股东缴付资本 41 万元，于 2015 年 4 月收到股东缴付资本 250 万，于 2015 年 6 月办理了增资手续，并于 2015 年 07 月 20 日办理了股权转让变更手续。变更后的股东及持股情

200、况如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 林宜生 5,000.00 2991.00 100.00 自然人股东 合计： 5,000.00 2991.00 100.00 根据公司股东会决议、股权转让协议和章程之规定，于 2015 年 08 月 24 日办理了股权转让变更手续。变更后的股东及持股情况如下： 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 65 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 内 蒙 古 金 名 计算 机 系 统 集 成股份

201、有限公司 5,000.00 2,991.00 100.00 法人股东 合计： 5,000.00 2,991.00 100.00 根据公司股东会决议和章程之规定，于 2016 年 06 月 20 日办理了增资变更手续。变更后的股东及持股情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例(%) 股东性质 1 内 蒙 古 金 名 计算 机 系 统 集 成股份有限公司 5,000.00 3,141.00 100.00 法人股东 合计： 5,000.00 3,141.00 100.00 注：实缴资本占认缴注册资本的比例为 62.82%，尚有 37.18%未缴足。 变更后公司法定

202、代表人:林岩 经营资质：截止至 2016 年 12 月 31 日已取得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质证书贰级，编号：XZ2110020162718；北京市住房和城乡建设委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级，编号：D211087444；中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力证书壹级，编号：ZAX-NP 01201611010130；北京市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证，编号：（京）JZ 安许证字【2016】010616-01；北京安全防范行业协会颁发的北京安全防范行业协会会员证书,编号:京安协证字第 1706 号;北京市经济和信息化委员会颁发

203、的软件企业认定证书，编号：京 R-2014-0600；北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号：GR201611004062；中关村科技园管理委员会颁发的中关村高新技术企业，编号：20162010326801；中华人民共和国国家版权局颁发的金名动力环境监控系统软件 V1.0等共 16 项计算机软件著作权登记证书 经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;计算机系统服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；委托加工机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。(依法须经批准的项目，经相关

204、部门批准后依批准的内容开展经营活动) 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 66 二、 财务报表的编制基础 1、 编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报

205、表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 2、 持续经营 本公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 公司主要会计政策、会计估计 1、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 2016 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、 会计期间 本公司会计年度采用公历年度，即每年自

206、 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： (1)、 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币

207、元） 67 (2)、 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (3)、 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (4)、 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （1）同一控制下的企业合并 (1)、 个别财务报表 公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价

208、结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或实收资本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算

209、而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。 被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。 (2)、 合并财务报表 合并方在企业合

210、并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 68 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司

211、会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 (2)、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。 本公司对合并成

212、本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： (1)、 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权

213、投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。 (2)、 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其

214、他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。 (3)、 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 69 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司

215、、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并

216、利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投

217、资收益。 6、 现金及现金等价物 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、 外币折算 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位

218、币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 8、 金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 70 融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (1)、 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃

219、市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (2)、 金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融

220、资产。 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计

221、入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 、持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计

222、量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 71 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实

223、际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 、贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 、可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，

224、加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资

225、收益。 (3)、 金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 7

226、2 产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 、持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 、可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下

227、跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩

228、并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 (4)、 金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；、该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；、该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使

229、企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 73 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需

230、确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 (5)、 金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易

231、费用计入初始确认金额。 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 、其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续

232、计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 、财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 (6)、 金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负

233、债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 74 (7)、 金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 9、 应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收

234、款、预付账款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 (1)、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项余额 100 万元及以上的应收款项视为重大应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备 (2)、 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项

235、测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 无风险组合 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，主要为员工借款、关联方往来、押金保证金、备用金、代垫款 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 采用账龄分析法计提坏账准备 无风险组合 一般不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例 预付账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 1%

236、 1% 1% 12 年 5% 5% 5% 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 75 23 年 10% 10% 10% 3-4 年 20% 20% 20% 4-5 年 30% 30% 30% 5 年以上 100% 100% 100% (3)、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 单项余额未达到 100 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 (4)、 坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价

237、值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 (5)、 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 10、 存货 (1)、 存货的分类 本公司存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为库存商品、分期发出商品、原辅材料、低值易耗品、包装物、施工成本等。 (2)、 存货取得和发出的计价及摊销 本

238、公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法计价；低值易耗品与周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。 (3)、 存货跌价准备计提方法 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 (4)、 存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 11、 长期股权投资 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016

239、 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 76 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、8“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (1)、 投资成本的确定 对于同一控制下

240、的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一

241、控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股

242、权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

243、 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 77 得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资

244、能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 (2)、 后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 、成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣

245、告发放的现金股利或利润确认。 、权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益

246、的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联

247、营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按企业会计准则第 20 号企业合并的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负内蒙古金名计算机系统集成股份有限公

248、司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 78 有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 、收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 、处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资

249、产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本

250、法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准

251、则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因

252、处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 79 允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失

253、控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 12、 固定资产及其累计折旧 (1)、 固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 (2)、 固定资产分类及折

254、旧政策 本公司采用年限平均法。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 20 年 3 4.85 其中：房屋装修费 10 年 3 9.7 电子设备 3 年 3 32.33 其他设备 3 年 3 32.33 运输设备 4 年 3 24.25 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租

255、赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 80 (3)、 大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确

256、认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 (4)、 融资租赁固定资产 A .认定标准：本公司对符合下列一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁： a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 e.

257、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 B .计量办法：本公司在租赁开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。 计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定的利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 未确认

258、融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 或有租金应当在实际发生时计入当期损益。 C .折旧办法：本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 13、 在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定包括在建期间发生的各项必要工程支内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 81 出、工程达到预定可使用状态前

259、的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 14、 借款费用 (1)、 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)、 借款费用资本

260、化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 15、 无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方

261、式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 本公司无形资产包括著作权和系统软件。采用直线法在预计使用年限内摊销，著作权和软件均按 10 年直线法摊销。 16、 研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有地划调查、研究活动和阶段。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 82

262、开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计以生产出新的具有实质性的材料、装置、产品等活动阶段。 开发支出资本化的条件，内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件

263、的开发支出计入当期损益。 本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 17、 长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用系租入固定资产装修费预计受益期限 2 年摊销。 18、 长期资产减值 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值

264、测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 19

265、、 职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 83 损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或

266、当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存

267、计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 20、 预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 21、 收入的确认原则 (1)、 销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商

268、品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 (2)、 提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 84 务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 (3)、 让渡资产使用权 让渡资产使用权收入包括利息收入

269、、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认： A与交易相关的经济利益能够流入公司。 B收入的金额能够可靠地计量。 (4)、 具体收入确认原则 公司的主营业务是信息系统集成及技术服务。其中信息系统集成服务包括基础信息系统集成及软、硬件产品的研发、生产和销售，技术服务包括信息系统运维及信息系统定制开发等服务。 A、信息系统集成业务 公司信息系统集成业务签订的合同主要分为工程类及采购类合同，其中工程类合同按照提供劳务的收入确认原则确认收入，采购类合同按照销售商品的收入确认原则确认收入。 其中，工程类合同一般为工程建设合同、工程承包合同及工程施工合同等，相应的业务兼具系统集成及建筑工程的特点，

270、项目工期长，合同金额大。一般以招投标形式进行。对于此类合同，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已完工作的测量（以经双方签字确认的已完工程量证明书作为依据）来确定。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 采购类合同主要为设备采购及安装调试项目合同与货物采购合同等。其相应的业务为一般系统集成业务，主要是根据用户需要将整个系统中的外购软件、硬件按照合理的方式进行集成，达到用户的需求标准。此类项目一般包

271、括软硬件设备的配制、现场安装、系统调试以及验收等环节。对于上述业务，按照销售商品的收入确认原则来确认收入。公司将设备、软件送到客户指定地点，在安装调试完毕、试运行期结束后，客户对设备系统进行验收确认，并签署验收报告。公司以验收报告作为收入确认的依据。 B、技术服务 本公司的技术服务主要包括信息系统运维服务以及根据客户要求定制开发信息系统。对于一次性提供的服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内提供的服务，按照合同约定的服务期限分期平均确认收入。 22、 政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财

272、务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 85 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补

273、助，直接计入当期损益。 23、 递延所得税资产/递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未

274、来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税

275、资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 24、 所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延

276、所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 86 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发

277、生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

278、暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 25、 租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营

279、租赁。 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 26、 会计政策、会计估计变更 (一) 会计政策变更 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 87 本报告期无会计政策变更。 (二) 会计估计变更 本报告期无会计估计变更。 四、 税项 1、 主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率% 增值税 按适用税率计算增值税销项税额，按销项税

280、额扣除允许抵扣的进行税额后的差额计提并缴纳 17.00、11.00、6.00 营业税 应税收入 3.00 城市维护建设税 应纳流转税额 5.00、7.00 教育费附加 应纳流转税额 3.00 地方教育费附加 应纳流转税额 2.00 企业所得税 应纳税所得额 25.00、15.00 堤围费 应税收入 0.001 (1)、 本公司 2013 年 8 月 1 日营改增后涉及的咨询服务费收入按 6%计征增值税；信息系统集成业务属于混合销售行为分别按 17%增值税和 3%的营业税计征；自2016 年 5 月 1 日起，信息系统集成业务属于兼有不同税率销售行为分别按 17%及 11%增值税计征(其中老项目

281、选择适用简易计税方法计税）；到县级市开展业务取得收入异地征收涉及流转税的城市维护建设税税率为 5%。到县级市开展业务取得收入异地征收涉及流转税的城市维护建设税税率为 5%。 (2)、 税收优惠及批文： 依据财政部、国家税务总局发布财税字1999273 号关于营业税的免税相关规定,金名正元（北京）科技有限公司取得技术开发收入免税。 依据财政部、国家税务局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(京财税20112325 号)文的增值税优惠政策的规定,金名正元（北京）科技有限公司销售动力环境监控系统软件 V1.0 取得收入适用即征即退

282、。 依据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号第二条）和国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的相关规定，按照内蒙古自治区发展改革委员会内发改西开函2016251 号的精神，内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司自 2015 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。 五、 合并财务报表主要项目注释 1、 货币资金 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元

283、） 88 项目 2016.12.31 2015.12.31 库存现金 23,852.67 95,499.44 银行存款 9,279,855.33 6,389,197.59 其他货币资金 合计 9,303,708.00 6,484,697.03 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 2、 应收账款 (1)、 应收账款按风险分类 类 别 2016.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 58,761,448.63 100.

284、00% 5,208,637.13 8.86% 53,552,811.50 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 58,761,448.63 100.00% 5,208,637.13 8.86% 53,552,811.50 按无风险组合计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 58,761,448.63 100.00% 5,208,637.13 8.86% 53,552,811.50 （续） 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账

285、准备的应收账款 52,667,057.71 100.00% 3,400,223.25 6.46% 49,266,834.46 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 52,667,057.71 100.00% 3,400,223.25 6.46% 49,266,834.46 按无风险组合计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 52,667,057.7 100.00% 3,400,223.26.46% 49,266,834.46 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 89 类 别 2015.1

286、2.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 1 5 (2)、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2016.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 24,245,449.88 41.27% 242,454.50 1.00% 1 至 2 年 25,740,405.36 43.80% 1,287,020.27 5.00% 2 至 3 年 4,414,602.74 7.51% 441,460.27 10.00% 3 至 4 年 142,095.82 0.24% 28,419.16 20.00% 4 至 5 年 1,442,302.71

287、 2.45% 432,690.81 30.00% 5 年以上 2,776,592.12 4.73% 2,776,592.12 100.00% 合计 58,761,448.63 100.00% 5,208,637.13 （续）： (3)、 坏账准备 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 转回 转销 账龄分析法计提坏账准备 3,400,223.25 1,808,413.88 5,208,637.13 本报告期无前期已全额计提坏账准备的情况。 注：期末应收账款中无应收持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。 (4)、 按欠款方归集的期末余额前五

288、名的应收账款情况 账龄 2015.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 41,559,335.18 78.91% 415,593.35 1.00% 1 至 2 年 5,954,599.84 11.31% 297,729.99 5.00% 2 至 3 年 357,743.82 0.68% 35,774.38 10.00% 3 至 4 年 1,940,786.75 3.68% 388,157.35 20.00% 4 至 5 年 845,177.06 1.60% 253,553.12 30.00% 5 年以上 2,009,415.06 3.82% 2,009,415.06 100.

289、00% 合计 52,667,057.71 100.00% 3,400,223.25 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 90 A、截至 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额26,966,648.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,236,951.80 元。 单位名称 金 额 账龄 占应收账款总额的比例 计提 比例 坏账准备 期末余额 伊金霍洛旗城乡建设局 16,815,782.87 1 年以内 100,000.00 1-2 年

290、 12,580,287.00 2-3 年 4,135,495.87 28.62% 1%，5% ,10% 1,052,563.94 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府 3,894,110.00 1 年以内 6.63% 1% 38,941.10 包头市昆都仑区电子政务网络中心 2,129,770.60 1 年以内 3.62% 1% 21,297.71 包头市万佳信息工程有限公司 2,071,980.00 1-2 年 3.53% 5% 103,599.00 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 2,055,004.63 1 年以内 3.50% 1% 20,550.05 合计 26,966,648.10

291、45.90% 1,236,951.80 B、截至 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额27,058,419.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.38%，相应计提的坏账准备期末余额合计金额 456,061.92 元。 单位名称 金 额 账龄 占应收账款总额的比例 计提 坏账准备 比例 期末余额 伊金霍洛旗城乡建设局 16,815,782.87 1 年以内、 1-2年 31.93% 1%、5% 333,577.66 北京军颐中医医院 3,130,000.00 1 年以内 5.94% 1% 31,300.00 广州军区司令部信息化部 2,400,

292、000.00 1 年以内 4.56% 1% 24,000.00 内蒙古科技大学 2,390,576.40 1 年以内、 1-2年 4.54% 1%、5% 43,963.66 包头市万佳信息工程有限公司 2,322,060.00 1 年以内 4.41% 1% 23,220.60 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 91 合计 27,058,419.27 51.38% 456,061.92 3、 预付账款 (1)、 账龄分析及百分比 账龄 2016.12.31 坏账准备 2015.12.31 坏账准备 金额 比例 金额 比例 1

293、年以内 1,245,732.70 91.82% 12,457.32 816,920.29 20.94% 8,169.20 1 至 2 年 19,736.50 1.46% 986.83 701,624.00 17.99% 35,081.20 2 至 3 年 8,460.00 0.62% 846.00 1,690,047.00 43.33% 169,004.70 3 至 4 年 82,800.00 6.10% 16,560.00 - 4 至 5 年 - 5 年以上 692,000.00 17.74% 692,000.00 合计 1,356,729.20 100.00% 30,850.15 3,90

294、0,591.29 100.00% 904,255.10 (2)、 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况： A、截止 2016 年 12 月 31 日预付账款前五名情况 单位名称 与本司关系 金额 占预付账款总额的比例 账龄 未结算原因 呼和浩特市万衡电子技术有限责任公司 非关联方 500,000.00 36.85% 1 年以内 合作项目款 北京神州数码有限公司 非关联方 198,010.00 14.59% 1 年以内 合作项目款 北京华胜天成科技股份有限公司 非关联方 82,800.00 6.10% 4-5 年 项目中止 北京修业时代科技有限公司 非关联方 80,000.00 5.90%

295、 1 年以内 合作项目款 南京佳力图空调机电有限公司 非关联方 58,872.80 4.34% 1 年以内 合作项目款 合计 919,682.80 67.78% B、截止 2015 年 12 月 31 日预付账款前五名情况 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 92 单位名称 与本司关系 金额 占预付账款总额的比例 账龄 未结算原因 内蒙古清方同华电子有限责任公司 非关联方 1,920,000.00 48.35% 1-2 年 2-3 年 合作项目款 北京德美瑞通科技有限公司 非关联方 582,000.00 14.66% 5 年以

296、上 项目中止 北京建技中研环境科技有限责任公司 非关联方 200,000.00 5.04% 2-3 年 项目中止 西安神州数码有限公司 非关联方 151,125.00 3.81% 1 年以内 合作项目款 厦门快普信息技术有限公司 非关联方 120,000.00 3.02% 5 年以上 项目中止 合计 2,973,125.00 74.88% 注： 期末预付款项中无预付持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。 (3)、 坏账准备 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 转回 转销 账龄分析法计提坏账准备 904,255.10 763,404.9

297、5 110,000.00 30,850.15 4、 其他应收款 (1)、 其他应收款按风险分类情况 类 别 2016.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 948,214.59 100.00% 30,811.77 3.25% 917,402.82 其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 59,399.56 6.26% 30,811.77 51.87% 28,587.79 按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款 888,815.04 93.74% 888,

298、815.03 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合 计 948,214.59 100.00% 30,811.77 3.25% 917,402.82 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 93 （续） 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 2,154,449.90 100.00 365,058.98 16.94 1,789,390.92 其中：按账龄分析法计提坏账准

299、备的其他应收账款 365,444.88 16.96 365,058.98 99.89 385.90 按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款 1,789,005.02 83.04 1,789,005.02 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合 计 2,154,449.90 100.00% 365,058.98 16.94 1,789,390.92 注 1：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2016.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 28,876.56 48.61% 288.77 1% 1-2 年 5% 2-3 年 10% 3-4 年 20%

300、4-5 年 30% 5 年以上 30,523.00 51.39% 30,523.00 100% 合计 59,399.56 100.00% 30,811.77 （续） 账龄 2015.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 197.97 0.05% 1.98 1% 1-2 年 199.91 0.06% 10.00 5% 2-3 年 10% 3-4 年 20% 4-5 年 30% 5 年以上 365,047.00 99.89% 365,047.00 100% 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 94 合计 365,

301、444.88 100.00% 365,058.98 注 2：按无风险组合计提坏账准备的其他应收款 单位名称 2016.12.31 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 款项性质 员工借款 员工 134,578.38 14.20% 备用金 投标保证金 非关联方 282,567.58 29.80% 保证金 押金 非关联方 471,669.08 49.74% 押金 合计 888,815.04 93.74% （续） 单位名称 2015.12.31 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 款项性质 杨迎丰 股东 4,374.33 0.20% 备用金 员工借款 员工 1,082,048.83 5

302、0.22% 备用金 投标保证金 非关联方 199,932.00 9.28% 保证金 押金 非关联方 293,649.86 13.64% 押金 北 京 国 信 普惠 信 息 技 术有限公司 关联方 209,000.00 9.70% 暂付款 合计 1,789,005.02 83.04% (2)、 坏账准备 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 转回 转销 按账龄分析法计提坏账准备 365,058.98 314,247.21 20,000.00 30,811.77 (3)、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 2016.12.31 2015.12.31 暂付款 5

303、9,399.56 574,444.88 备用金 134,578.37 1,086,423.16 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 95 押金 471,669.08 293,649.86 保证金 282,567.58 199,932.00 合计 948,214.59 2,154,449.90 注：截止 2016 年 12 年 31 日暂付款为 59,399.56 元，其中计提坏账准备的暂付款金额为 30,811.77 元。 截止 2015 年 12 月 31 日暂付款为 574,444.88 元，其中计提坏账准备的暂付款金额为

304、 365,444.88 元. (4)、 欠款金额前五名的情况 A、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名： 单位名称 款项性质 期末金额 账龄 占其他应收款总额的比例 计提比例 与本公司关系 坏账准备期末余额 北京中关村国际环保产业促进中心有限公司 押金 284,340.00 1-2 年 29.99% 出租方 中外运房地产开发公司 押金 163,009.33 1 年以内 17.19% 出租方 鲁班（北京）电子商务科技有限公司 保证金 52,000.00 1 年以内 5.48% 非关联方 中航技国际经贸发展有限公司 保证金 50,250.00 1 年以内 5.3

305、0% 非关联方 中国人民解放军68058 部队 保证金 35,950.00 1 年以内 3.79% 非关联方 合计 585,549.33 61.75% 注：以上押金，备用金，保证金为无风险组合，不计提坏账准备。 B 、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名： 单位名称 款项性质 期末金额 账龄 占其他应收款总额的比例 计提比例 与本公司关系 坏账准备期末余额 赵晓梅 备用金 289,798.24 1-2 年 13.45% 员工 北京中关村国际环押金 284,340.00 1 年以内 13.20% 出租方 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 20

306、16 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 96 保产业促进中心有限公司 北京国信普惠信息技术有限公司 暂付款 209,000.00 1-2 年 9.70% 关联方 胡风军 备用金 185,871.00 1-2 年 8.63% 员工 翟如意 备用金 181,788.40 2-3 年 8.44% 员工 合计 1,150,797.64 53.42% 以上前五名全部为无风险组合，不计提坏账准备。 5、 存货 (1)、 存货分类 项目 2016.12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 539,417.44 539,417.44 施工成本 280,855.33 280,855.33 发出

307、商品 3,927,109.28 3,927,109.28 合计 4,747,382.05 4,747,382.05 （续） 项目 2015.12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 1,038,479.49 1,038,479.49 施工成本 380,614.54 380,614.54 发出商品 3,250,187.85 3,250,187.85 合计 4,669,281.88 4,669,281.88 注：1、截止 2016 年 12 月 31 日，期末存货无用于担保、无所有权受到限制的情形。 2、期末发出商品系指已经发往施工现场，待安装调试验收的外购设备及零配件。 6、 其他流动

308、资产 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 97 项 目 2016.12.31 2015.12.31 待抵扣进项税 待退还或抵顶的多缴营业税 42,000.00 待退还或抵顶的多缴企业所得税 39,877.07 待摊费用房租 70,150.00 合计 81,877.07 70,150.00 7、 长期股权投资 （1）、截止 2016 年长期股权投资账面价值 被投资单位 2015.12.31 余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司

309、1,700,500.89 -12,105.95 小计 1,700,500.89 -12,105.95 合计 1,700,500.89 -12,105.95 （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,688,394.94 小计 1,688,394.94 合计 1,688,394.94 （2）、截止 2015 年长期股权投资账面价值 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 98 被投资单位 2014.12.31 余额 本期增

310、减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,726,044.37 -25,543.48 小计 1,726,044.37 -25,543.48 合计 1,726,044.37 -25,543.48 （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,700,500.89 小计 1,700,500.89 合计 1,700,500.89 注：公司于 2012 年 7 月对北京国信普惠信息技术有限公司出资 300

311、万元，占其认缴注册资本的 42.86%，通过核实被投资单位工商资料，验资报告等相关法律性文件，确认被审计单位持股北京国信普惠信息技术有股限公司 42.86%股份。会计报表审计由北京正意得会计师事务所(普通合伙）、北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具，审计报告编号分别为正会审字【2015】第 01-495 号、正会审字【2016】第 01-131 号、永恩审字【2017】第 G294 号。按照出资比例确认的投资收益各年度分别为 2014 年度-266,624.01元，2015 年度-25,543.48 元，2016 年度-12,105.95 元。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附

312、注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 99 8、 固定资产及累计折旧 （1）、固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合 计 一、账面原值 1、2015.12.31 余额 7,065,862.12 898,468.21 4,759,507.00 350,933.76 13,074,771.09 2、本期增加金额 22,585.74 22,585.74 （1）购置 22,585.74 22,585.74 3、本期减少金额 684,735.00 684,735.00 （1）处置 684,735.00 684,735.00 4、2016.12.31 余额

313、7,065,862.12 898,468.21 4,074,772.00 373,519.50 12,412,621.83 二、累计折旧 1、2015.12.31 余额 1,760,930.44 489,564.57 3,676,954.03 252,180.48 6,179,629.52 2、本期增加金额 479,944.80 204,896.34 153,191.86 21,612.30 859,645.30 （1）计提 479,944.80 204,896.34 153,191.86 21,612.30 859,645.30 3、本期减少金额 178,194.45 178,194.45

314、（1）处置 178,194.45 178,194.45 4、2016.12.31 余额 2,240,875.24 694,460.91 3,651,951.44 273,792.78 6,861,080.37 三、减值准备 1、2015.12.31 余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、2015.12.31 余额 5、2016.12.31 余额 四、账面价值 1、2016.12.31 账面价值 4,824,986.88 204,007.30 422,820.56 99,726.72 5,551,541.46 2、2015.12.31 账面价值 5,304,931.68 408,903.

315、64 1,082,552.97 98,753.28 6,895,141.57 （续）： 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 100 项 目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合 计 一、账面原值 1、2014.12.31 余额 5,235,854.12 2,613,906.85 3,789,507.00 321,617.52 11,960,885.49 2、本期增加金额 1,830,008.00 427,008.93 970,000.00 29,316,.24 3,256,333.17 （1）购置 1,830,008

316、.00 427,008.93 970,000.00 29,316,.24 3,256,333.17 3、本期减少金额 2,142,447.57 2,142,447.57 （1）处置 2,142,447.57 2,142,447.57 4、2015.12.31 余额 7,065,862.12 898,468.21 4,759,507.00 350,933.76 13,074,771.09 二、累计折旧 1、2014.12.31 余额 1,450,568.59 1,500,918.68 2,998,897.16 156,744.09 6,107,128.52 2、本期增加金额 310,361.85

317、 593,961.60 678,056.87 95,436.39 1,677,816.71 （1）计提 310,361.85 593,961.60 678,056.87 95,436.39 1,677,816.71 3、本期减少金额 1,605,315.71 1,605,315.71 （1）处置 1,605,315.71 1,605,315.71 4、2015.12.31 余额 1,760,930.44 489,564.57 3,676,954.03 252,180.48 6,179,629.52 三、减值准备 1、2014.12.31 余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、2015.

318、12.31 余额 四、账面价值 1、2015.12.31 账面价值 5,304,931.68 408,903.64 1,082,552.97 98,753.28 6,895,141.57 2、2014.12.31 账面价值 3,785,285.53 1,112,988.17 790,609.84 164,873.43 5,853,756.97 注 1、期末房屋建筑物均已办妥产权证书。 注 2、本公司期末固定资产无通过融资租赁租入的固定资产。 注 3、本公司期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额

319、单位为人民币元） 101 计提固定资产减值准备； 注 4、本公司期末期末固定资产无经营租赁的固定资产； 注 5、本公司期末固定资产中原值 4,412,155.12 元、净值 2,858,737.72 元的房屋建筑物三处作为银行借款的抵押物，详见附注五、14 9、 无形资产 （1）、截止 2016 年 12 月 31 日无形资产情况 项目 著作权 专利权 软件 合计 一、账面原值 1、2015.12.31 余额 6,580,915.71 1,955,555.60 8,536,471.31 2、本年增加金额 102,564.10 102,564.10 （1）购置 102,564.10 102,56

320、4.10 （2）内部研发 3、本年减少金额 （1）处置 4、2016.12.31 余额 6,580,915.71 2,058,119.70 8,639,035.41 二、累计摊销 1、2015.12.31 余额 219,363.86 195,327.65 414,691.51 2、本年增加金额 658,091.57 202,393.27 860,484.84 （1）计提 658,091.57 202,393.27 860,484.84 3、本年减少金额 （1）处置 5、2016.12.31 余额 877,455.43 397,720.92 1,275,176.35 三、减值准备 1、2015.

321、12.31 余额 2、本年增加金额 （1）计提 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 102 3、本年减少金额 （1）处置 4、2015.12.31 余额 5、2016.12.31 余额 四、账面价值 1、2016.12.31 账面价值 5,703,460.28 1,660,398.78 7,363,859.06 2、2015.12.31 账面价值 6,361,551.85 1,760,227.95 8,121,779.80 （续） 项目 著作权 专利权 软件 合计 一、账面原值 1、2014.12.31 余额 2、本年增加金额

322、 6,580,915.71 1,955,555.60 8,536,471.31 （1）购置 1,955,555.60 1,955,555.60 （2）内部研发 6,580,915.71 6,580,915.71 3、本年减少金额 （1）处置 4、2015.12.31 余额 6,580,915.71 1,955,555.60 8,536,471.31 二、累计摊销 1、2014.12.31 余额 2、本年增加金额 219,363.86 195,327.65 414,691.51 （1）计提 219,363.86 195,327.65 414,691.51 3、本年减少金额 （1）处置 5、201

323、5.12.31 余额 219,363.86 195,327.65 414,691.51 三、减值准备 1、2014.12.31 余额 2、本年增加金额 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 103 （1）计提 3、本年减少金额 （1）处置 4、2014.12.31 余额 5、2015.12.31 余额 四、账面价值 1、2015.12.31 账面价值 6,361,551.85 1,760,227.95 8,121,779.80 2、2014.12.31 账面价值 注、本公司期末无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未计

324、提无形资产减值准备 10、 开发支出 项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年12月31日 内部开发支出 其他 合计 确认为无形资产 转入当期损益 合计 关键基础设施防护系统 1,116,074.06 2,174,765.94 2,174,765.94 3,290,840.00 （续） 项 目 2014 年 12 月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日 内部开发支出 其他 合计 确 认 为 无 形资产 转 入 当 期损益 合计 动 力 环 境监控系统 3,413,454.04 3,694,577.99 3,694,577.99 6,580,915.71 527

325、,116.32 7,108,032.03 关 键 基 础设 施 防 护系统 1,116,074.06 1,116,074.06 1,116,074.06 合 计 3,413,454.04 4,810,652.05 4,810,652.05 6,580,915.71 527,116.32 7,108,032.03 1,116,074.06 注：动力环境监控系统 2013 年 07 月报经公司批准项目立项，2013 年 08 月项目开发启动，项目开发周期为 2013 年 08 月至 2015 年 11 月，项目预算 660万元，该项目经过可行性论证为可行，自 2013 年 08 月进入项目开发阶段

326、起发生的开发费用按新会计准则计入开发支出，予以资本化，至 2014 年 12 月31 日该项目的进度为 50%左右，2015 年 11 月项目开发成功转入无形资产。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 104 关键基础设施防护系统 2015 年 7 月报经公司批准项目立项，2015 年 08 月项目开发启动，项目开发周期预计为 2015 年 08 月至 2016 年 08 月，项目预算350 万元，该项目经过可行性论证为可行，自 2015 年 08 月进入项目开发阶段起发生的开发费用按新会计准则计入开发支出，予以资本化，至 2

327、016 年 12 月 31日该项目的进度为 94%左右。 11、 长期待摊费用 项 目 2016.01.01 本期增加 本期摊销 其他减少 2016.12.31 其他减少的原因 办公室装修 242,817.21 72,576.93 244,833.24 70,560.90 （续） 项 目 2016.01.01 本期增加 本期摊销 其他减少 2016.12.31 其他减少的原因 办公室装修 56,080.77 429,553.67 242,817.23 242,817.23 12、 递延所得税资产 项 目 2016.12.31 2015.12.31 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资

328、产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 803,272.05 5,270,299.05 707,637.23 4,669,537.33 可抵扣亏损 553,920.23 2,215,680.92 合 计 1,357,192.28 7,485,979.97 707,637.23 4,669,537.33 13、 一年内到期的非流动资产 项 目 2016.12.31 2015.12.31 其他投资 1,000,000.00 合 计 1,000,000.00 注:系出资伊金霍洛旗汇盛种养殖农民专业合作社的入社款，初始投资 600万元,自 2013 年 2 月 28 日至 2016 年 11 月 18 日

329、止可退回,在此期间每季度(每季度最后一个月的 15 日)分享一次合作社盈余。预期年化收益率 4.1513%。 14、 短期借款 借款类别 2016.12.31 2015.12.31 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 105 信用借款 保证、抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 质押借款 合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 注：本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司包头市分行签订 500 万元流动资金借款合同,合同号：15000272100214040004。借款期限自 2014

330、年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 17 日，借款年利率 8.7%，属于保证抵押借款。保证人为：金名正元（北京）科技有限公司、林宜生、孙英。抵押人为：内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司。抵押物名称为：办公用房，共三处，地址分别为：内蒙古包头市高新区创业园区软件园区软件园大厦-A602/601、内蒙古包头市昆区青年路9 号街坊-601-605 室、呼和浩特赛罕区世纪六路宇泰大厦 B 座 9 层 902。抵押物价值为合计：837.69 万元。保证合同号为 15000272100614040004。抵押合同号：15000272100414040004。该笔贷款已于 2015 年 4 月届

331、满偿还。在授权额度期限内继续循环使用一年，执行借款年利率 7.7575%,2016 年 4 月 8 日届满偿还。在授权额度期限内继续循环使用一年，执行借款年利息 6.7425%,2017 年 4 月 7 日到期。 15、 应付账款 （1）应付账款列示 项目 2016.12.31 2015.12.31 劳务费 854,169.03 2,625,982.93 材料款 15,863,487.09 9,870,323.88 合 计 16,717,656.12 12,496,306.81 注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东款项

332、。 （2）、截至 2016 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款 项 目 期末余额 未偿还或结转的原因 新疆恒鑫源电力工程有限公司阿勒泰分公司 512,000.00 交易未完成 内蒙古众泰信息科技有限公司 247,772.00 交易未完成 北京金京盾消防器材有限公司 218,320.35 交易未完成 北京中消伟业安全技术工程有限公司 187,117.00 交易未完成 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 106 梅州市诚信通信服务有限公司 182,340.60 交易未完成 合 计 1,347,549.95 16、

333、 预收账款 （1）、账龄分析及百分比 账龄 2016.12.31 金额 比例% 1 年以内 1,634,753.90 99.55% 1 至 2 年 2 至 3 年 7,400.00 0.45% 3 年以上 合计 1,642,153.90 100.00% （续） 账龄 2015.12.31 金额 比例% 1 年以内 1,108,614.90 59.69% 1 至 2 年 248,793.00 13.39% 2 至 3 年 500,000.00 26.92% 3 年以上 合计 1,857,407.90 100.00% 预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 注 1：截至 2

334、016 年 12 月 31 日，预收账款中不存在预收持有本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。 注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，预收账款中不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。 17、 应付职工薪酬 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 107 (1)、应付职工薪酬列示 项目 2015.12.31 本期增加 本期支付 2016.12.31 一、短期薪酬 831,651.43 10,902,194.87 10,810,107.37 923,738.93 二、离职后福利设定提存计划 820,291.58 8

335、20,291.58 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 831,651.43 11,722,486.45 11,630,398.95 923,738.93 (续) 项目 2014.12.31 本期增加 本期支付 2015.12.31 一、短期薪酬 6,600.00 13,365,441.83 12,540,390.40 831,651.43 二、离职后福利设定提存计划 810,278.72 810,278.72 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 6,600.00 14,175,720.55 13,350,669.12 831,651.43 (2)、短期薪酬列示 项目 20

336、15.12.31 本期增加 本期支付 2016.12.31 工资、奖金、津贴和补贴 831,651.43 9,221,921.34 9,129,833.84 923,738.93 职工福利费 455,271.34 455,271.34 社会保险费 410,636.72 410,636.72 其中：医疗保险费 368,848.34 368,848.34 工伤保险费 11,459.89 11,459.89 生育保险费 30,328.49 30,328.49 住房公积金 730,912.00 730,912.00 工会经费和职工教育经费 83,453.47 83,453.47 非货币性福利 因解除劳

337、动关系给予的补偿： 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 108 项目 2015.12.31 本期增加 本期支付 2016.12.31 其中以现金结算的股份支付 合计 831,651.43 10,902,194.87 10,810,107.37 923,738.93 （续） 项目 2014.12.31 本期增加 本期支付 2015.12.31 工资、奖金、津贴和补贴 6,600.00 11,354,648.10 10,529,596.67 831,651.43 职工福利费 666,663.33 666,663.33 社会保险费

338、428,841.45 428,841.45 其中：医疗保险费 375,952.69 375,952.69 工伤保险费 23,685.42 23,685.42 生育保险费 29,203.34 29,203.34 住房公积金 663,289.00 663,289.00 工会经费和职工教育经费 251,999.96 251,999.96 非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿： 其中以现金结算的股份支付 合计 6,600.00 13,365,441.84 12,540,390.41 831,651.43 （3）、设定提存计划 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 1、

339、基本养老保险 775,378.53 775,378.53 2、失业保险费 44,913.05 44,913.05 合计 820,291.58 820,291.58 （续） 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 1、基本养老保险 760,295.02 760,295.02 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 109 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 2、失业保险费 49,983.70 49,983.70 合计 810,278.72 810,278.72 18、

340、应交税费 税 项 2016.12.31 2015.12.31 企业所得税 347,596.15 152,941.53 增值税 2,016,234.97 1,332,844.30 营业税 370,989.11 城市维护建设税 142,727.89 119,367.56 教育费附加 61,169.09 51,157.53 地方教育附加 627.78 12,770.46 个人所得税 72,763.58 57,853.60 合计 2,641,119.46 2,097,924.09 19、 其他应付款 （1）、按款项性质列示其他应付款 项目 2016.12.31 2015.12.31 暂收款 6,862

341、,725.25 6,846,708.92 保证金 27,049.00 15,000.00 合计 6,889,774.25 6,861,708.92 （2）、截止 2016 年 12 月 31 日其他应付款账龄分析及百分比 账龄 2016.12.31 2015.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 5,969,774.25 86.64% 4,763,211.48 69.42% 1 至 2 年 500,000.00 7.26% 1,121,196.44 16.34% 2 至 3 年 37,301.00 0.54% 3 年以上 420,000.00 6.10% 940,000.00 13.

342、70% 合计 6,889,774.25 100.00% 6,861,708.92 100.00% 注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款中持有本公司 5%（含 5%）以内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 110 上表决权股份的股东款项 2,485,455.94 元。 注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项 125,598.18 元。 （3）、截至 2016 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要其他应付款 项 目 期末余额 未

343、偿还或结转的原因 赵雪峰 500,000.00 延期还款 牛红 300,000.00 延期还款 白瑞琛 90,000.00 延期还款 合 计 890,000,00 20、 股本 投资者名称 2015.12.31 持股比例 本期增加 本期减少 2016.12.31 持股比例 林宜生 24,880,000.00 49.76% 3,500,000.00 28,380,000.00 56.76% 林元仁 5,000,000.00 10.00% 1,000,000.00 4,000,000.00 8.00% 孙英 3,500,000.00 7.00% 3,500,000.00 白瑞琛 3,600,000

344、.00 7.20% 3,600,000.00 7.20% 俞平 630,000.00 1.26% 630,000.00 1.26% 汪筠 1,380,000.00 2.76% 1,380,000.00 2.76% 林秀青 1,270,000.00 2.54% 1,270,000.00 2.54% 班晓峰 1,000,000.00 2.00% 1,000,000.00 2.00% 徐莉 990,000.00 1.98% 990,000.00 1.98% 张福 700,000.00 1.40% 700,000.00 1.40% 杨迎丰 600,000.00 1.20% 600,000.00 1.2

345、0% 金征 400,000.00 0.80% 400,000.00 0.80% 吴立凡 200,000.00 0.40% 200,000.00 0.40% 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 111 王伟 150,000.00 0.30% 150,000.00 0.30% 刘勇 150,000.00 0.30% 150,000.00 0.30% 雎志强 500,000.00 1.00% 500,000.00 1.00% 王国庆 300,000.00 0.60% 300,000.00 0.60% 吕荣臻 150,000.00 0

346、.30% 150,000.00 0.30% 崔海明 150,000.00 0.30% 150,000.00 0.30% 张续东 100,000.00 0.20% 100,000.00 0.20% 闫丽霞 100,000.00 0.20% 100,000.00 0.20% 侯明 100,000.00 0.20% 100,000.00 0.20% 刘婧姝 850,000.00 1.70% 850,000.00 1.70% 王忠义 700,000.00 1.40% 700,000.00 1.40% 郑淑芬 1,300,000.00 2.60% 1,300,000.00 2.60% 北京六行君通信息科

347、技股份有限公司 500,000.00 1.00% 500,000.00 1.00% 王珂 800,000.00 1.60% 800,000.00 1.60% 王旋 1,000,000.00 1,000,000.00 2.00% 合计 50,000,000.00 100.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 50,000,000.00 100.00% (续) 投资者名称 2014.12.31 持股比例 本期增加 本期减少 2015.12.31 持股比例 林宜生 23,960,000.00 47.92% 920,000.00 24,880,000.00 49.76% 林元仁

348、0.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00% 孙英 3,500,000.00 7.00% 3,500,000.00 7.00% 白瑞琛 2,200,000.00 4.40% 1,400,000.00 3,600,000.00 7.20% 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 112 俞平 630,000.00 1.26% 630,000.00 1.26% 汪筠 780,000.00 1.56% 600,000.00 1,380,000.00 2.76% 林秀青 0.00% 1,270,000.00

349、 1,270,000.00 2.54% 班晓峰 300,000.00 0.60% 700,000.00 1,000,000.00 2.00% 徐莉 0.00% 990,000.00 990,000.00 1.98% 张福 0.00% 700,000.00 700,000.00 1.40% 杨迎丰 300,000.00 0.60% 300,000.00 600,000.00 1.20% 金征 200,000.00 0.40% 200,000.00 400,000.00 0.80% 吴立凡 200,000.00 0.40% 200,000.00 0.40% 王伟 0.00% 150,000.00

350、150,000.00 0.30% 刘勇 0.00% 150,000.00 150,000.00 0.30% 睢志强 0.00% 500,000.00 500,000.00 1.00% 王国庆 0.00% 300,000.00 300,000.00 0.60% 吕荣臻 0.00% 150,000.00 150,000.00 0.30% 崔海明 0.00% 150,000.00 150,000.00 0.30% 张续东 0.00% 100,000.00 100,000.00 0.20% 闫丽霞 0.00% 100,000.00 100,000.00 0.20% 侯明 0.00% 100,000.0

351、0 100,000.00 0.20% 刘婧姝 0.00% 850,000.00 850,000.00 1.70% 王忠义 0.00% 700,000.00 700,000.00 1.40% 郑淑芬 0.00% 1,300,000.00 1,300,000.00 2.60% 北京六行君通信息科技股份有限公司 0.00% 500,000.00 500,000.00 1.00% 王珂 0.00% 800,000.00 800,000.00 1.60% 金名正元（北京）科技有限17,930,000.00 35.86% 17,930,000.00 - 0.00% 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财

352、务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 113 公司 合计 50,000,000.00 100.00% 17,930,000.00 17,930,000.00 50,000,000.00 100.00% 注：上述实收资本业经包头广源会计师事务所出具包广源会验字2013第 7 号验资报告验证确认。 21、 资本公积 类别 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 股本溢价 3,357,568.85 3,357,568.85 同 一 控 制 下 合并 产 生 的 追 溯调整 合计 3,357,568.85 3,357,568.85 （续） 类别 201

353、4.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 股本溢价 3,357,568.85 3,357,568.85 同 一 控 制 下 合并 产 生 的 追 溯调整 27,410,000.00 27,410,000.00 合计 30,767,568.85 27,410,000.00 3,357,568.85 22、 盈余公积 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 法定盈余公积 567,233.26 225,867.02 793,100.28 任意盈余公积 合计 567,233.26 225,867.02 793,100.28 （续） 项目 2014.12.3

354、1 本期增加 本期减少 2015.12.31 法定盈余公积 440,379.59 126,853.67 567,233.26 任意盈余公积 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 114 合计 440,379,.59 126,853.67 567,233.26 23、 未分配利润 项目 2016.12.31 2015.12.31 上年年末未分配利润 990,839.98 -4,293,481.67 加：会计政策变更的影响金额 加：前期差错更正的影响金额 加：同一控制下企业合并的影响金额 追溯调整、重述后年初余额 990,839.9

355、8 -4,293,481.67 净利润 521,364.38 5,411,175.32 减：同一控制下企业合并的影响金额 提取法定盈余公积 793,100.28 235,561.92 提取任意盈余公积 应付现金股利 年末未分配利润 1,286,337.34 990,839.98 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 24、 营业收入及成本 （1）营业收入及营业成本 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 61,717,309.77 41,518,281.89 110,558,324.24 84,092,077.40 其他业务 合计 61,717,30

356、9.77 41,518,281.89 110,558,324.24 84,092,077.40 （2）主营业务收入及成本（分类别） 项目 2016 年年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 115 系 统 集 成 业 务收入 53,196,150.64 39,220,873.50 105,572,523.76 83,362,648.94 技术服务收入 8,521,159.13 2,297,408.39 4,985,800.48 729,428.46 合计 61,717,309.77 4

357、1,518,281.89 110,558,324.24 84,092,077.40 （3）主营业务收入（分地区） 区域 2016 年度 2015 年度 收入 比例 收入 比例 华东区 3,045,814.53 2.75% 华北区 61,717,309.77 100.00% 78,414,022.00 70.93% 西北区 21,161,297.91 19.14% 华南区 7,937,189.80 7.18% 合计 61,717,309.77 100.00% 110,558,324.24 100.00% （4）前五名主营业务收入情况 客户名称 2016 年度营业收入总额 占公司全部营业收入的比例

358、（%） 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府 6,751,450.46 10.94% 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 4,504,885.51 7.30% 内蒙古自治区公安厅 4,171,521.37 6.76% 包头市昆都仑区电子政务网络中心 1,960,351.45 3.18% 包头市公安局交通管理支队 1,856,881.59 3.01% 合计 19,245,090.38 31.19% (续) 客户名称 2015 年度营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%） 兰州军区司令部信息化 11,689,882.37 10.57% 新疆阿勒泰军分区 10,926,800.15 9.88% 内蒙

359、古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 116 伊金霍洛旗城乡建设局 8,031,227.00 7.26% 广州军区司令部信息化部 7,937,189.80 7.18% 内蒙古自治区粮油信息中心 7,435,670.94 6.73% 合计 46,020,770.26 41.62% 25、 税金及附加 项目 2016 年度 2015 年度 营业税 42,233.34 873,147.20 城建税 192,026.75 405,852.11 房产税 69,917.70 印花税 40,586.65 土地使用税 2,143.02 教育费附加

360、82,520.98 175,093.60 地方教育费附加 3,047.02 10,182.74 合计 432,475.46 1,464,275.65 注：根据财政部关于印发增值税会计处理规定的通知（财会201622 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日

361、开始在本科目列示。 26、 销售费用 项目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 5,010,000.95 4,673,277.28 差旅费 468,635.22 539,618.50 车辆费 398,379.81 363,297.50 招投标费用 280,547.42 234,406.27 业务宣传费 16,288.29 1,327.00 运输费 59,330.81 53,469.10 其他 26,545.65 3,178.00 合计 6,259,728.15 5,868,573.65 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

362、 117 27、 管理费用 项目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 5,169,279.15 5,335,614.41 折旧及摊销费 1,718,469.72 2,388,289.53 房租物业费和水电费 940,855.46 1,882,043.18 办公费 555,820.22 665,596.26 业务招待费 420,046.87 600,922.76 差旅费 410,087.65 553,078.77 装修费 244,833.24 开发费用 527,116.32 咨询顾问费 1,966,317.69 215,865.56 各项税费 105,651.46 车辆费用 47,340.

363、88 119,263.23 其他 298,616.23 99,987.42 合计 11,771,667.11 12,493,428.90 28、 财务费用 项目 2016年度 2015年度 利息支出 403,924.67 529,201.62 减：利息收入 16,164.54 55,163.45 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 39,160.64 16,557.47 合计 426,920.77 490,595.64 29、 资产减值损失 项目 2016年度 2015年度 坏账损失 730,761.63 -1,135,239.82 合计 730,761.63 -1,135,239.82 30、

364、投资收益 被投资单位名称 2016年度 2015年度 长期股权投资收益 -12,105.95 -25,543.48 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 118 其他非流动资产投资收益 32,418.76 52,927.02 合计 20,312.81 27,383.54 注：1、北京国信普惠信息技术有限公司按持股 42.86%权益法核算的股权投资收益。 2、伊金霍洛旗汇盛种养殖农民专业合作社为其他非流动资产投资收益，年预期收益率为 4.1513%。 31、 营业外收入 项目 2016年度 2015年度 固定资产处置利得 1,89

365、9.70 政府补助 423,620.43 盘盈利得 其他 12,828.28 合计 14,727.98 423,620.43 （1）、收到的政府补助的种类和金额 政府补助的种类 计入当期损益的金额 2016 年度 2015 年度 与资产相关的政府补助 小计 与 收 益 相关 的 政 府补助 税收返还 272,820.43 政府贴息 科 研 经 费 补 助及奖励 150,800.00 小计 423,620.43 合计 423,620.43 32、 营业外支出 项目 2016年度 2015年度 固定资产处置损失 221,129.57 537,131.86 公益性捐赠支出 150,000.00 内蒙

366、古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 119 33、 所得税费 (1)、 所得税费用 项目 2016年度 2015年度 当期所得税费用 519,576.65 953,771.23 递延所得税费用 -649,555.05 422,429.68 合计 -129,978.40 1,376,200.91 (2)、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 2016 年度 2015 年度 利润总额 391,385.98 7,048,484.93 按法定/适用税率计算的所得税费用 58,707.90 1,057,272.74 子公司适用不同税率的影响

367、 -219,315.29 154,903.56 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本 、费用和损失的影响 30,629.01 164,024.61 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 利用以前期间的税务亏损 所得税费用 -129,978.40 1,376,200.91 34、 现金流量表项目注释 (1)、 收到的其他与经营活动有关的现金 合计 221,129.57 687,131.86 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度

368、（除特别说明外，金额单位为人民币元） 120 项目 2016 年度 2015 年度 收往来款 7,799,889.12 8,686,650.46 收补贴收入 150,800.00 利息收入 16,164.54 55,163.45 合计 7,816,053.66 8,892,613.91 (2)、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 付往来款 9,440,971.43 2,662,397.53 管理费用中的有关现金支出 3,659,209.13 4,493,156.82 销售费用中的有关现金支出 907,654.92 1,195,296.37 财务费用中的有关现

369、金支出 39,160.64 16,557.47 公益性捐赠支出 150,000.00 合计 14,046,996.12 8,517,408.19 (3)、 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 2016年度 2015年度 其他应收款关联方 1,000,000.00 9,782.599.00 合计 1,000,000.00 9,782.599.00 (4)、 支付的其他与投资活动有关的现金 (5)、 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 2016年度 2015年度 其他应付款关联方 2,010,000.00 1,299,733.77 其他应付款非关联方 1,450,000.00 11,200,0

370、00.00 合计 3,460,000.00 12,499,733.77 (6)、 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2016年度 2015年度 其他应收款关联方 150,000.00 4,474,373.81 合计 150,000.00 4,474,373.81 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 121 项目 2016年度 2015年度 其他应付款关联方 840,000.00 1,698,000.00 其他应付款非关联方 3,450,000.00 9,701,161.64 合计 4,290,000.00 11,399,1

371、61.64 35、 现金流量表补充资料 (1)、 现金流量表补充资料 项目 2016 年度 2015 年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 521,364.38 5,672,284.02 加：资产减值准备 730,761.63 -1,135,239.82 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 生物资产折旧 859,645.30 1,677,816.71 无形资产摊销 860,484.84 414,691.51 长期待摊费用摊销 244,833.24 242,817.23 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“”号填列） 219,229.87 固定资产报废

372、损失（收益以“”号填列） 537,131.86 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 403,924.67 529,201.62 投资损失（收益以“”号填列） -20,312.81 -27,383.54 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -649,555.05 422,429.70 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -78,100.17 30,673,856.62 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -1,743,531.80 -13,772,583.54 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 3,804,44

373、2.38 -22,218,600.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,153,186.48 3,016,421.83 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 9,303,708.00 6,484,697.03 减：现金的期初余额 6,484,697.03 4,516,324.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 122 现金及现金等价物净增加额 2,81

374、9,010.97 1,968,372.17 (2)、 现金和现金等价物的构成 项 目 2016 年度 2015 年度 一、现金 9,303,708.00 6,484,697.03 其中：库存现金 19,553.10 95,499.44 可随时用于支付的银行存款 9,284,154.90 6,389,197.59 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的银行承兑保证金 三、期末现金及现金等价物余额 9,303,708.00 6,484,697.03 36、 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原

375、因 固定资产 2,858,737.72 作为本公司借款抵押给银行 注.期末固定资产中原值 4,412,155.12 元、净值 2,858,737.72 元的房屋建筑物三处作为银行借款的抵押物，详见附注五、14 六、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 对子公司投资的会计处理方法 直接 间接 金名正元（北京）科技有限公司 北京 北京 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务 100% 成本法 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 123 2、

376、 在联营企业中的权益 联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 对合营企业投资的会计处理方法 直接 间接 北京国信普惠信息技术有限公司 北京 北京 技术开发；市场调查；企业管理咨询 42.86% 权益法核算 (1)、 重要的联营企业 联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 对合营企业投资的会计处理方法 直接 间接 北京国信普惠信息技术有限公司 北京 北京 技术开发；市场调查；企业管理咨询 42.86% 权益法核算 (2)、 重要联营企业北京国信普惠信息技术有限公司的主要财务信息 项目 2016年度 2015年度 流动资产 3,931,789.34 4,06

377、9,753.80 其中：现金和现金等价物 1,289.34 253.80 非流动资产 104,472.38 125,253.26 资产合计 4,036,261.72 4,195,007.06 流动负债 96,469.50 226,969.50 非流动负债 负债合计 96,469.50 226,969.50 少数股东权益 归属于母公司股东权益 3,939,792.22 3,968,037.56 按持股比例计算的净资产份额 1,688,396.36 1,700,500.89 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，

378、金额单位为人民币元） 124 项目 2016年度 2015年度 对联营企业权益投资的账面价值 1,688,396.36 1,700,700.89 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 营业收入 财务费用 306.37 154.26 所得税费用 净利润 -28,245.34 -59,597.48 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 -28,245.34 -59,597.48 本年度收到的来自联营企业的股利 七、关联方关系及其交易 1、 关联方 (1)、 存在控制关系的关联方 控股股东 持股比例 与本公司关系 林宜生 56.76% 本公司控股股东 合计 56.76% (2)、 本公司

379、的子公司情况 子公司全称 企业 类型 注册地 法定 代表人 注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织 机构代码 金名正元（北京）科技有限公司 有 限责 任公司 北京 林岩 5,000.00 3,141.00 100.00 100.00 911101080672606168 (3)、 本公司的其它关联方情况 关联方名称 性质 持股比例 与本公司的关系 林元仁 自然人 8.00% 持股股东 白瑞琛 自然人 7.20% 持股股东 林岩 自然人 子公司法定代表内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 125

380、 人 林宜生 自然人 56.76% 董事长 杨迎丰 自然人 1.20% 持股股东 徐莉 自然人 1.98% 持股股东 金征 自然人 0.80% 持股股东 吕荣臻 自然人 0.30% 持股股东 汪 筠 自然人 2.76% 董事,财务总监 班晓峰 自然人 2.00% 董事,副总经理 张 福 自然人 1.40% 董事,技术总监 林秀青 自然人 2.54% 董事,董事会秘书 北京中金志远股权投资管理有限公司 公司法人 - 林元仁持股的企业 北京国信普惠信息技术有限公司 公司法人 - 联营公司 厦门永鸿润光电科技有限公司 公司法人 - 林宜生姐姐控制的企业 2、 关联交易情况 (1)、 关联担保情况 序

381、号 担保人 债权人 担保金额 (万元) 担保起始日 担保终止日 履行情况 1 林宜生、孙英、金名正元 中国邮政储蓄银行有限责任公司包头市分行 500 2014-4-11 2017-4-7 正在履行 2 白瑞琛、李冬梅 中国银行股份有限公司伊金霍洛旗支行 100 2015-11-19 2016-11-18 履行完毕 3 林宜生、孙英、 中国银行股份有限公司伊金霍洛旗支行 100 2015-11-19 2016-11-18 履行完毕 本公司报告期不存在关联方资产转让、债务重组情况。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 126 (2

382、)、 关键管理人员报酬 姓名 职务 2016 年度 2015 年度 林宜生 董事长 264,800.00 290,334.60 白瑞琛 董事,总经理 194,000.00 136,499.60 汪 筠 董事,财务总监 140,050.00 93,880.00 班晓峰 董事,副总经理 139,600.00 91,813.40 张 福 董事,技术总监 349,720.00 322,623.08 林秀青 董事,董事会秘书 187,280.00 153,054.31 合计 - 1,275,450.00 1,088,204.99 (3)、 关联方应收款项 科目 关联方名称 2016.12.31 2015

383、.12.31 其他应收款 北京国信普惠信息技术有限公司 209,000.00 其他应收款 杨迎丰 4,374.33 (4)、 关联方应付款项 科目 关联方名称 2016.12.31 2015.12.31 其他应付款 林秀青 829,536.40 331,231.00 其他应付款 徐莉 295,004.50 700,004.50 其他应付款 汪筠 300,000.00 300,000.00 其他应付款 林宜生 2,395,455.94 125,598.18 其他应付款 白瑞琛 90,000.00 90,000.00 其他应付款 金征 4,600.00 其他应付款 吕荣臻 400.00 八、 或有

384、事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。 九、 承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 127 十、 资产负债表日后事项 本企业不存在应披露的其他资产负债表日后事项。 十一、 其他重要事项 本公司不存在应披露的其他重要事项。 十二、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1)、 母公司应收账款按风险分类 类 别 2016.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项

385、金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 55,973,959.63 100.00% 5,109,562.24 9.13% 50,929,243.39 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 55,973,959.63 100.00% 5,109,562.24 9.13% 50,929,243.39 按无风险组合计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 55,973,959.63 100.00% 5,109,562.24 9.13% 50,929,243.39 （续） 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备 账

386、面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 45,709,834.25 100.00% 3,330,651.02 7.29% 42,378,183.23 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 45,709,834.25 100.00% 3,330,651.02 7.29% 42,379,183.23 按无风险组合计提坏账准备的应收账款 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 128 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值

387、 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合 计 45,709,834.25 100.00% 3,330,651.02 7.29% 42,379,183.23 (2)、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2016.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 23,237,960.88 41.52% 232,379.61 1.00% 1 至 2 年 23,960,405.36 42.81% 1,198,020.27 5.00% 2 至 3 年 4,414,602.74 7.89% 4

388、41,460.27 10.00% 3 至 4 年 142,095.82 0.25% 28,419.16 20.00% 4 至 5 年 1,442,302.71 2.58% 432,690.81 30.00% 5 年以上 2,776,592.12 4.96% 2,776,592.12 100.00% 合计 55,973,959.63 100.00% 5,109,562.24 （续） 账龄 2015.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 34,602,111.72 75.70% 346,021.12 1.00% 1 至 2 年 5,954,599.84 13.03% 297,72

389、9.99 5.00% 2 至 3 年 357,743.82 0.78% 35,774.38 10.00% 3 至 4 年 1,940,786.75 4.24% 388,157.35 20.00% 4 至 5 年 845,177.06 1.85% 253,553.12 30.00% 5 年以上 2,009,415.06 4.40% 2,009,415.06 100.00% 合计 45,709,834.25 100.00% 3,330,651.02 A、截至 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 26,966,648.10 元，占应收账款期末余额合计数的比

390、例 48.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,236,951.80 元。 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 129 单位名称 金额 账龄 占应收账款总额的比例 计提 比例 坏账准备 期末余额 伊金霍洛旗城乡建设局 16,815,782.87 1 年以内 100,000.00 1-2 年 12,580,287.00 2-3 年 4,135,495.87 30.04% 1%，5% ,10% 1,052,563.94 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府 3,894,110.00 1 年以内 6.96% 1% 38,941.

391、10 包头市昆都仑区电子政务网络中心 2,129,770.60 1 年以内 3.80% 1% 21,297.71 包头市万佳信息工程有限公司 2,071,980.00 1-2 年 3.70% 5% 103,599.00 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 2,055,004.63 1 年以内 3.68% 1% 20,550.05 合计 26,966,648.10 48.18% 1,236,951.80 B 、截至 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额 25,185,555.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.10%,坏账准备期末余额合计金

392、额 437,333.29 元。 单位名称 金额 账龄 占应收账款总额的比例 计提 比例 坏账准备 期末余额 伊金霍洛旗城乡建设局（东胜城建局伊旗联通机房搬迁） 16,815,782.87 1 年以内、 1-2 年 36.79% 1%、5% 333,577.66 内蒙古科技大学 2,390,576.40 1 年以内、 1-2 年 5.23% 1%、5% 43,963.66 包头市万佳信息工程有限公司 2,322,060.00 1 年以内 5.08% 1% 23,220.60 内蒙古普诺杰医疗信息技术有限1,869,329.50 1 年以内 4.09% 1% 18,693.30 内蒙古金名计算机系

393、统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 130 公司 新疆阿勒泰军分区 1,787,807.20 1 年以内 3.91% 1% 17,878.07 合计 25,185,555.97 55.10% 437,333.29 （3）、坏账准备 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 转回 转销 按账龄分析法计提坏账准备 3,330,651.02 1,778,911.22 5,109,562.24 2、 其他应收款 (1)、 母公司其他应收款按风险分类情况 类 别 2016.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（

394、%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 291,078.27 100.00% 30,523.00 10.49% 260,555.27 其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 30,523.00 10.49% 30,523.00 100.00% 按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款 260,555.27 89.51% 260,555.27 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合 计 291,078.27 100.00% 30,523.00 8.75% 260,555.27 注 1：组合中，按账龄分

395、析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 2016.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 131 5 年以上 30,523.00 100.00% 30,523.00 100.00% 合计 30,523.00 100.00% 30,523.00 100.00% 注 2：按无风险组合计提坏账准备的其他应收款 单位名称 与本公 司关系 金额 占其他应收款总额的比例 备注 押金 非关联方 23,285.20 8.00% 押

396、金 投标保证金 非关联方 77,318.58 26.56% 保证金 员工借款 员工 159,951.49 54.95% 借款 合计 260,555.27 89.51% （续） 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 7,810,974.81 100.00% 365,057.00 4.68% 7,445,917.81 其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 365,246.91 4.68% 365,057.00 99.95% 189.91

397、按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款 7,445,727.90 95.32% 7,445,727.90 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 合 计 7,810,974.81 100.00% 365,057.00 7,445,917.81 注 1：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2015.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1-2 年 199.91 0.05% 10.00 5% 5 年以上 365,047.00 99.95% 365,047.00 100% 合计 365,246.91 100.00% 365,057.00 注 2：按无风险组合计提坏账准备

398、的其他应收款 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 132 单位名称 与本公 司关系 金额 占其他应收款总额的比例 备注 林秀青 股东 2,276,801.00 29.15% 暂付款 赵晓梅 员工 289,798.24 3.71% 暂付款 杨迎丰 股东 4,374.33 0.06% 暂付款 员工借款 员工 792,250.59 10.14% 备用金 投标保证金 投标方 194,932.00 2.50% 保证金 押金 水站 8,050.00 0.10% 押金 金名正元（北京）科技有限公司 子公司 3,675,521.74 47.0

399、6% 经营性借款 北京国信普惠信息技术有限公司 联营公司 204,000.00 2.61% 经营性借款 合计 7,445,727.90 95.33% (2)、 坏账准备 项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 转回 转销 按账龄分析法计提坏账准备 365,057.00 224,534.00 110,000.00 30,523.00 3、 长期股权投资 (1)、 截止 2016 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值 被投资单位 2015.12.31 余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、对子公司投资

400、 金名正元（北京）科技有限公司 28,879,487.79 1,500,000.00 小计 28,879,487.79 1,500,000.00 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,700,500.89 -12,105.95 小计 1,700,500.8 - 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 133 被投资单位 2015.12.31 余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 9 12,105.95 合计 30,579,988.68 1,500,000.00 -

401、12,105.95 （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、对子公司投资 金名正元（北京）科技有限公司 30,379,487.79 小计 30,379,487.79 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,688,394.94 小计 1,688,394.94 合计 32,067,882.73 (2)、 截止 2015 年长期股权投资账面价值 被投资单位 2014.12.31 余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、对子公司投资 金名正元（北京）科技有限公司

402、28,879,487.79 小计 28,879,487.79 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,726,044.37 -25,543.48 小计 1,726,044.37 -25,543.48 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 134 被投资单位 2014.12.31 余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 合计 1,726,004.37 28,879,487.79 - -25,543.48 （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣

403、告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、对子公司投资 金名正元（北京）科技有限公司 28,879,487.79 小计 28,879,487.79 一、联营企业 北京国信普惠信息技术有限公司 1,700,500.89 小计 1,700,500.89 合计 30,579,988.68 4、 营业收入及成本 (1)、 母公司营业收入及营业成本 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 53,073,436.05 36,176,218.65 89,189,191.31 70,742,243.32 其他业务 合计 53,073,436.05 36,176,218.65

404、 89,189,191.31 70,742,243.32 (2)、 母公司主营业务收入及成本 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 系统集成项目收入 47,589,276.92 34,355,458.74 85,455,390.83 70,035,126.18 技术服务收入 5,484,159.13 1,820,759.91 3,733,800.48 707,177.14 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 135 合计 53,073,436.05 36,176,218.65 89,189,191.31

405、 70,742,243.32 (3)、 母公司前五名主营业务收入情况 客户名称 2016 年度营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%） 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇人民政府 6,751,450.46 12.72% 中国银行股份有限公司 4,504,885.51 8.49% 内蒙古自治区公安厅 4,171,521.37 7.86% 包头市昆都仑区电子政务网络中心 1,960,351.45 3.69% 包头市公安局交通管理支队 1,856,881.59 3.50% 合计 19,245,090.38 36.26% （续） 客户名称 2015 年度营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%） 新疆阿勒泰

406、军分区 10,926,800.15 12.25% 伊金霍洛旗城乡建设局 8,031,227.00 9.00% 内蒙古自治区粮油信息中心 7,435,670.94 8.34% 包头市卫生和计划生育委员会 5,162,230.78 5.79% 内蒙古自治区公安厅 4,179,879.27 4.69% 合计 35,735,808.14 40.07% 5、 投资收益 项目 2016 年度 2015 年度 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 -12,105.95 -25,543.48 处置长期股权投资产生的投资收益 其他非流动资产投资收益 32,418.76 52,927.02

407、合 计 20,312.81 27,383.54 十三、 补充资料 当期非经常性损益项目及其金额 根据中国证券监督管理委员会发布公开发行证券的公司公开信息披露解释内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 136 性公告第 1 号非经常性损益（2010）规定，本公司发生的非经常性损益情况如下： 1、非经常性损益计算表 类别 2016 年度 2015 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -219,229.87 -537,131.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

408、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 243,188.76 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（

409、除特别说明外，金额单位为人民币元） 137 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,828.28 -150,000.00 其他符

410、合非经常性损益定义的损益项目 非经营性损益对利润总额的影响的合计 -206,401.59 -293,143.10 减：所得税影响数 -30,794.30 -80,419.78 非经常性损益净额 -174,777.60 -212,723.32 减：少数股东影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 -174,777.60 -212,723.32 2、加权平均净资产收益率和每股收益 期间 指标 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 财务报表附注 2016 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元） 138 股股东的净利润 2016 年度

411、加权平均净资产收益率 0.94% 1.26% 每 股 收 益（元） 基本每股收益 0.01 0.01 稀释每股收益 0.01 0.01 2015 年度 加权平均净资产收益率 10.91% 11.48% 每股收益（元） 基本每股收益 0.12 0.12 稀释每股收益 0.12 0.12 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 139 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 包头稀土高新区软件园大厦座层公司董事会秘书办公室 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 二一七年四月十四日