870517_2016_沐威科技_2016年年度报告_2017-04-09.txt

1、 公告编号：2017-014 1 沐威科技 NEEQ:870517 北京沐威科技股份有限公司 Beijing Muwei Technology Co.,Ltd. 年度报告 2016 公告编号：2017-014 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 5 日，成功举办“2016 中国支付业创新大会”。 2016 年 3 月 17 日，成功举办“支付大讲堂第 15 期-新时期账户支付与清算高级研修班”。 2016 年 9 月，成功举办“支付大讲堂第 19其-合规与创新研讨会”，启动“支付与新金融合规手册”整理工作。 2016 年 12 月，公司申请北京市高新技术企业获得公示。 公告编

2、号：2017-014 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要. 10 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 公司治理及内部控制 . 329 第十节 财务报告 . 33 公告编号：2017-014 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、沐威科技 指 北京沐威科技股份有限公司 有限公司、沐众科技有限公司 指 公司前身北京沐众科技有限公司 恒泰证券、主办券商 指 恒泰证券股

3、份有限公司 亚太审计、会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、京银律所 指 北京市京银律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 新三板、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 北京沐威科技股份有限公司章程 实际控制人 指 徐雨文 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则(试行) 股东大会 指 北京沐威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京沐威科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京沐威科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负

4、责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

5、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-014 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1

6、、公司治理风险 由于股份公司成立至今运营时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。 2、实际控制人不当控制的风险 徐雨文持有公司股份 2,000,000 股,持股比例为 40%,目前担任公司董事长兼总经理,对公司的经营管理决策具有重大影响,实际控制公司的经营管理,认定为公司实际控制人。公司已通过公司章程、对外担保管理办法、关联交易管理办法、信息披露制度等,建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度,构建

7、了公司治理的相关规范和要求;同时,公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施,公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响,损害公司或其他股东的利益。 3、行业快速发展带来的风险 公司所处的与电子支付相关的咨询行业变化较快,市场需求日新月异,专业知识更新速度较快,相关制度正在逐步建立,如果公司技术研发进度慢,不能及时把握行业变化趋势,无法对各项新出台的制度充分解读、学习,无法及时更新咨询方案,把握市场动向,可能面临自身服务水平无法满足客户要求的风险。此外,目前行业内很多技术标准未形成,如今后标准一旦颁布,可能均需要

8、进行相应的方案调整。 4、市场竞争风险 近年来,随着电子支付行业的快速发展,电子支付咨询行业竞争者逐渐增加,渠道拓展过程逐渐困难,与此同时,各细分市场差别逐渐缩小,一些支付软件开发企业将继续立足于自身客户需求并提供和支付相关咨询服务,软件企业逐渐向电子支付咨询市场进行渗透的战略在一定程度上与公司业务构成竞争。 5、客户集中度较高的风险 公司前五大客户销售额占营业收入的比例为 65.04%,公司客户集中度较高。虽然公司各年度内前五大客户更换率较高,而且不存在对同一客户销售金额超过当年营业收入 50%的情况,但是公司仍存在由于大客户变动带来的对盈利能力的影响的风险。 6、人才流失的风险 公司主要业

9、务为提供与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发,属于人才密集型行业,对业务人员及技术人员有着较高的要求,公司的核心技术人员需要具备良好的沟通能力、分析能力、表达能力、丰富的项目经验、方案设计与实施能力、学习能力等,公司的核心技术人员及关键管理人员是公司生存和发展的立足根本。随着市场竞争的加剧,同行业公司以及相关行业对人才的争夺较为激烈,未来公司可能面临着核心技术人员及管理人员流失的风险,从而削弱公司的竞争力,对公司业务经营产生一定的不利影响。 7、采购外部专家劳务风险 由于电子支付领域快速发展,业务形态日新月异,公司在发展早 公告编号：2017-014 7 期出于成本控制的考

10、虑没有储备充分的人才资源,因此基于项目与外部专家进行合作。报告期内,采购外部专家劳务金额为59.43 万元,占当期采购总额的比重分别为 22.59%,虽然公司外部劳务采购的金额不大,但占比较高,但仍存在一定的对外部专家依赖的风险。 8、持续经营风险 公司属于与支付行业相关的咨询行业,在人员数量、制度建设、注册资本、下游客户数量方面与大中型咨询公司仍有较大的差距,公司 2016 年收入金额是 786.53 万元,收入规模较小,抵抗风险的能力较弱,虽然公司的资产负债率较低、现金流水平也较好,但一旦出现较大的市场波动或者核心技术人员出现重大变化等情形,公司仍然面临一定的持续经营风险。 9、拓展新业务

11、带来的风险 公司定位于与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发。基于持续经营战略考虑,以及公司在行业的经验积累日益完备,可能会在目前为客户提供咨询与技术的基础上拓展运营业务,如电子商务平台的运营,可能会存在一定的决策风险,并在短期内影响公司成本及当期利润。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-014 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京沐威科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Muwei Technology Co.,Ltd. (Muwei Technology) 证券简称 沐威科技 证券代码 870517 法定代表人 徐雨文

12、注册地址 北京市朝阳区柳芳南里 22 号楼 1104 办公地址 北京市海淀区中关村软件园 5 号楼汉王大厦 146 室;北京市朝阳区柳芳南里22 号楼 1104 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 薛娅、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街恒华国际商务中心 C 座 12B03 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于乃欣 电话 010-64636320 传真 010-64636320;400 6981 163 转 2980

13、7 电子邮箱 ynx 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村软件园 5 号楼汉王大厦 146 室 100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） L72-商务服务业 主要产品与服务项目 与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 5,000,000 做市商数量 - 控股股东 徐雨文 实际控制人 徐雨文 公告编号：2017-014 9 四、注册

14、情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105582525914J 是 税务登记证号码 91110105582525914J 是 组织机构代码 91110105582525914J 是 营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一，统一社会信用代码证为91110105582525914J 公告编号：2017-014 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 7,865,310.06 6,340,080.56 24.06% 毛利率 66.56% 61.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,242,407

15、.23 1,467,837.62 -15.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,159,457.24 1,181,416.85 -1.86% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 18.73% 77.52% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.48% 62.39% - 基本每股收益 0.37 1.47 -74.83% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 10,791,407.93 5,868,233.65 83.90% 负债总计 1,121,525.48 3,154,952

16、.28 -64.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 9,669,882.45 2,627,475.22 268.03% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.63 -26.62% 资产负债率（母公司） 10.39% 52.88% - 资产负债率（合并） 10.39% 53.76% - 流动比率 934.00% 1.71 - 利息保障倍数 _ _ - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,562,322.49 1,262,685.65 - 应收账款周转率 4.42 12.85 - 存货周转率 42.89 13.57 - 四、成长情况 本期 上

17、年同期 增减比例 总资产增长率 83.90% 45.85% - 营业收入增长率 24.06% 116.31% - 净利润增长率 -17.61% 618.22% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号：2017-014 11 普通股总股本 5,000,000 1,000,000 400.00% 计入权益的优先股数量 _ _ - 计入负债的优先股数量 _ _ - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 88,569.62 委托他人投资或管理资产的损益 12,235.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,734.37 非经常性损益合计 98

18、,070.76 所得税影响额 15,120.77 少数股东权益影响额（税后） _ 非经常性损益净额 82,949.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-014 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 1、所处行业、主营业务、产品或服务： 沐威科技是非银支付行业最佳综合方案提供商，公司主营业务为与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发，具体服务包括非银行支付业务准入与合规咨询、资金收付流程规划、账户账务系统建设、移动钱包类 APP 设计与开发。 2、客户类型： 公司客户从初创期的非银支付客户逐步拓展

19、为涉及资金流转的其他大中型机构客户，基于支付和交易的必要性，公司服务客户所属行业跨越农贸、旅游、基金与财富管理、航空旅行、IT 服务、B2B 电商、B2C电商、社交媒体、彩票、酒店、影业、互联网金融、汽车、智能家居、房地产开发和经纪等，使公司积累了多行业资金流转和信息流转的经验。 3、关键资源： 目前，公司已经具备了快速发展的基础，有一定的的市场竞争能力。资金来源方面，公司于股改前引入了新的投资者，同时引入了一定的资金，具备了扩张的资金基础；从团队方面，公司优化了人员构成，形成了以行业经验丰富的咨询专家为核心、以业务团队为基础、以运营团队为支撑、以技术团队为补充的梯次团队结构，为公司业务持续发

20、展奠定了一定的的人员基础；从技术方面，公司以实干经验提炼了服务于电子支付行业的技术架构和各类开发控件，形成了有效的开发流程及管理体系，具备合规管理业务系统、支付业务核心系统等多个标准技术产品，能快速复制部署到其他客户中；从市场方面，公司为非银行支付相关的多家机构提供持续服务，部门项目已经延展到第四期，随着公司业务的成熟，在发展原有客户的基础上将进一步开发新客户，为公司持续开发客户资源提供了保障。 4、销售渠道： 公司一般经由行业活动或推广会议获得销售机会；由公司售前人员讲解公司的咨询业务经验和服务流程、服务要点、交付标准；合作达成后，项目业务组对客户进行调研，并根据调研结果，结合公司现有知识库

21、储备业务经验，以 PPT、WORD、EXCEL、现场沟通与讲解等形式进行咨询交付，对公司现有知识库和人员不具备的相关经验则邀请相关行业专家进行培训和讲解，协助完成项目交付；咨询交付后，对客户就项目交付范围提出的问题持续进行反馈和指导，并进一步拓展技术服务项目机会。 收入来源： 公司收入来源主要是为客户提供咨询和技术服务的项目款项。 影响： 报告期内公司的商业模式各项要素未发生重大变化。基于持续经营战略考虑，以及公司在行业的经验积累日益完备，公司未来可能会在目前为客户提供咨询与技术的基础上拓展运营业务，如电子商务平台的运营，可能会存在一定的决策风险，并在短期内影响公司成本及当期利润。 年度内变化

22、统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2017-014 13 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年，为顺应“互联网+”和“供给侧”改革大势，越来越多的电商借鉴“淘宝+支付宝”模式，引入类支付账户体系实现其原有信息流转平台的升级，推动交易闭环和增值服务。传统行业也纷纷加入电子支付行业，或通过整合产业上下游的资金流转和优质关联方资源，推动其金融端基础设施建设；而非银行支付机构也

23、依托支付产业链，拓展场景化应用、开展数据挖掘、建立征信体系和增值服务。沐威科技自成立以来即专注于电子支付及其相关领域的综合服务，凭借先发优势和多年积累的行业经验，快速接触到需求方并提供业务咨询和技术支撑为一体化的服务。 报告期内公司主营业务收入继续保持持续稳定的增长，2016 年公司实现营业收入 7,865,310.06 元，同比增长 24.06%；实现利润总额 1,536,880.55，同比下降 20.79%；归属于挂牌公司股东的净利润1,245,473.66 元，同比下降 17.61%。 公司所处行业为“商业服务业”中的“其他专业咨询”，公司主营业务为与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持

24、及相关的软件开发。2016 年，随着公司战略定位的进一步清晰，以及在电子支付领域行业声誉的积累及专业服务水平的提升，咨询相关项目的溢价能力进一步提升，公司在专业咨询领域发展的战略目标进一步明确，发展重点进一步转移到产能更高的咨询服务领域，因此咨询服务收入较之前有大幅度提升。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 7,865,310.06 24.06% - 6,340,080.56 116.31% - 营业成本 2,630,406.36 6.83% 33.44% 2,462,231.77 7

25、1.52% 38.84% 毛利率 66.56% - - 61.16% - - 管理费用 3,249,603.04 122.60% 41.32% 1,459,829.89 143.06% 23.03% 销售费用 371,208.96 -47.48% 4.72% 706,829.31 19.88% 11.15% 财务费用 -14,038.06 73.02% -0.18% -8,113.45 -33.44% -0.13% 营业利润 1,536,880.55 -20.21% 19.54% 1,926,142.26 533.83% 30.38% 营业外收入 _ -100.00% 0.00% 20,000

26、.00 _ 0.32% 营业外支出 2,734.37 -71.01% 0.03% 9,430.49 _ 0.15% 净利润 1,245,473.66 -17.61% 15.84% 1,511,752.68 618.22% 23.84% 项目重大变动原因： 1、管理费用：报告期内，较上年同期增长 122.60%。2016 年公司启动新三板挂牌事宜，聘请专业的券商、会计事务所、律师事务所团队进行辅导，单此三项外部服务的咨询费用高达近 200 万，同时，公司基于持续发展的考虑，进一步规范运营，因此管理费用较上年大幅增加 。 2、销售费用：报告期内，较上年同期减少 47.48%，2016 年公司重点投

27、入在已有客户范围内的咨询业务拓展，因此销售人工较上年有所减少。 3、财务费用：报告期内，利息收入增加主要是因为股东于 2016 年 5 月陆续增资，银行存款增加，利息收入提高。 4、营业外支出：报告期内，较上年同期减少 71.01%。2016 年 3 月晚缴税款产生税收滞纳金 1954.37 元， 公告编号：2017-014 14 2016 年 11 月地税缴销 2011 年税控发票，发票丢失，缴纳税收滞纳金 780 元。2015 年营业外支出 9,430.49 元，其中其他项的 9,333.44 元，为公司与北京瀚华网络科技有限公司因终止服务合同而导致的将未入账应交增值税作为营业外支出处理（

28、2014 年 11 月 17 日公司开具含税金额为 320,448.00 元的发票，财务人员将发票金额全额记入收入，因当时不符合收入确认条件，审计调整全额冲回），金额为 9,333.44 元。所以2016 年较 2015 年营业外支出有所减少。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 7,865,310.06 2,630,406.36 6,340,080.56 2,462,231.77 其他业务收入 _ _ _ _ 合计 7,865,310.06 2,630,406.36 6,340,080.56 2,462,231.77 按产品或

29、区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 技术开发 1,652,719.66 21.01% 2,833,847.73 44.70% 咨询服务 6,212,590.40 78.99% 3,506,232.83 55.30% 收入构成变动的原因： 公司所处行业为“商业服务业”中的“其他专业咨询”，公司主营业务为与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持及相关的软件开发。2016 年，随着公司战略定位的进一步清晰，以及在电子支付领域行业声誉的积累及专业服务水平的提升，咨询相关项目的溢价能力进一步提升，公司在专业咨询领域发展的战略目标进一步明确，发展

30、重点进一步转移到产能更高的咨询服务领域，因此咨询服务收入较之前有大幅度提升。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,562,322.49 1,262,685.65 投资活动产生的现金流量净额 -802,500.39 1,314,028.05 筹资活动产生的现金流量净额 5,890,000.00 _ 现金流量分析： 本年度经营活动产生的现金流量净额为-156.23 万元，较上年减少了 282.50 万元。本年度经营活动产生的现金流量减少主要是应收账款金额较高，公司在报告期内完成了睿付等项目的交付，按照权责发生制已达到确认收入条件，但合同对手方因

31、项目实施较为复杂尚未支付相应款项；另一方面，公司对新三板挂牌的各项支出较之前年度增加较多。因此现金流量金额较少。 本年度投资活动产生的现金流量净额为-80.25 万元，较上年减少了 211.65 万元，主要因为处置剥离两家子公司收回投资款项所致。 本年度筹资活动产生的现金流量净额 589.00 万元，较上年增加 589.00 万元，主要是由于公司引入新的股东，增加注册资本以及资本公积所致。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 睿付(北京)科技有限公司 3,060,226.42 38.91% 否 2 上海圆汇网络技术有限公司 611,778

32、.25 7.78% 否 3 贝牛(北京)电子商务有限公司 537,687.17 6.84% 否 4 北京中彩宝支付科技有限公司 488,603.77 6.21% 否 公告编号：2017-014 15 5 北京理房通支付科技有限公司 417,069.49 5.30% 否 合计 5,115,365.10 65.04% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 上海翰迪数据服务有限公司 569,948.40 21.67% 否 2 天津融宝支付网络有限公司 94,339.62 3.59% 否 3 鹏元征信有限公司 59,012.00 2.24%

33、 否 4 王龙文 35,000.00 1.33% 否 5 北京城市开发集团有限责任公司丽亭华苑酒店 25,000.00 0.95% 否 合计 783,300.02 29.78% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 333,611.73 561,400.04 研发投入占营业收入的比例 4.24% 8.85% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 _ 公司拥有的发明专利数量 _ 研发情况： 高新技术企业证书申请以 2015 年度的数据为基础，符合高新技术确认标准和条件；2016 年度，公司经过券商全方位的指导，梳理了公司的市场及竞争对手、业

34、务方向、技术储备、内控管理等方面，明确公司以纵深的咨询服务为主，以技术为辅，全面渗透至非银支付及其行业上下游的发展战略方向，同时基于总体成本考虑，公司减少了研发投入。 公司定位于电子支付咨询与技术支撑服务，研发对公司的主要价值是配合咨询成果的交付与落地，并不是公司主要投入领域，研发人员在公司中占比较低，但公司经过积累也逐步形成了稳健的技术团队和一定的市场影响力，随着公司在电子支付咨询服务的深入拓展，市场对咨询产品的落地提出了更高要求，同时随着客户信息化的提升，也对前期咨询成功的产品化、运营化交付提出了新的需求，后续公司将加大研发的投入，将研发作为提升公司市场竞争门槛，以及交叉销售的重要抓手。

35、2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 7,347,752.86 92.22% 68.09% 3,822,575.74 206.82% 65.14% 2.95% 应收账款 3,122,279.98 621.10% 28.93% 432,990.00 -13.85% 7.38% 21.55% 存货 _ 100.00_122,667.83 -48.96% 2.09% -2.09% 公告编号：2017-014 16 % _ 长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 296,2

36、51.83 -34.45% 2.75% 451,975.42 -13.68% 7.70% -4.96% 在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 10,791,407.93 83.90% - 5,868,233.65 45.85% - _ 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金款期末余额同比增加 92.22%，主要是因为股东以货币增资，增加注册资本及资本公积，银行存款增加。 2、 应收账款期末余额同比增加 621.10%，主要是因为睿付（北京）科技有限公司咨询与技术支持合同已经完成验收，但是款项未支付。睿付应

37、收账款占比较高原因说明：睿付项目的最终交付对象是银川当地政府旗下的中兴（银川）智慧产业有限公司，睿付应收账款包括云 MIS 系统和支付业务体系建设两个合同验收对应的款项，项目合同金额较高，项目交付成果较为复杂。因项目咨询成果及应用系统的使用场景极具推广价值，公司将银川项目视为重点战略项目，一直配合项目成果在验收后的试运营，未及时进行催款，同时也因最终交付对象为政府旗下实体，且咨询成果及应用系统在验收后的试运营需要一定周期，最终客户付款程序较慢，目前尚未收回，公司正在积极沟通对方付款进展。 3、 固定资产在报告期内同比减少 34.45%，主要是因为公司为轻资产类型企业，2016 年固定资产增加较

38、少，折旧产生。 4、 资产总计在报告期内同比增加 83.9%，主要是由于公司引入新的股东，增加注册资本以及资本公积所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司曾拥有两家子公司，分别为贝牛（北京）电子商务有限公司、北京沐众电子商务有限公司，公司未设立分公司。公司报告期内的两家子公司全部进行了转让，公司目前不存在子公司以及分公司，公司不存在参股公司。 （2）委托理财及衍生品投资情况 北京沐众科技有限公司于 2016 年 6 月 2 日购买中国银行“中银日积月累-日计划”（代码：AMRJYL01），风险级别为 2（风险程度低，投资者本金亏损和预期收益不能实现的概率较低

39、），流动性评级为高（除产品假日外，可以每日申购赎回，能够基本满足投资者的流动性需求）。购买金额为人民币 6,000,000.00 元。公司已于 2016 年 7 月 20 日，将此项理财产品全部赎回。 （三）外部环境的分析 1、宏观环境与行业发展 公司定位于与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发。自 2010 年 6 月份中国人民银行发布非金融机构支付服务管理办法（中国人民银行令2,010第 2 号）以来，非银行支付行 公告编号：2017-014 17 业步入快速发展期，陆续有 270 家机构获得支付业务许可，截至当前有 259 家（截至第二批续展完成）持牌支付机构，还有 8

40、4 家仍在公示阶段（根据人行网站公示信息），更有多家涉及到 B2C、B2B 资金流转的大 中 型 企 业 仍 在 密 切 关 注 监 管 政 策 准 备 申 请 支 付 业 务 许 可 资 质 （ 根 据 中 金 国 盛http:/www.icfnr.org/icfnr/的非金融机构支付业务设施技术认证查询结果）。根据中国人民银行数据显示，电子支付业务保持增长态势，移动支付业务快速增长。随着互联网+的推进，越来越多的传统企业进入电子商务领域，成为非银支付行业的需求使用方；而随着电子商务业务的成熟，越来越多的电商借鉴“淘宝+支付宝”模式，引入类支付账户体系实现其原有信息流转平台的升级，推动交易闭

41、环和增值服务；非银支付机构与银行支付机构在竞合关系中业务相互渗透，依托支付产业链，拓展场景化应用、开展数据挖掘、建立征信体系和增值服务。在非银支付业务的整体推进中，公司作为细分市场的参与者，有充分的行业需求和市场机会。 2、周期波动 行业目前正逐步进入快速发展期，报告期及未来一段时间内没有明显的周期波动。 3、市场竞争的现状 目前国内暂无专门从事与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发的公司，故公司在行业内的主要竞争对手为北京丰瑞祥信息技术股份有限公司和北京锐融科技科技股份有限公司，这两家公司从事支付机构以及互联网金融相关的软件开发的同时提供相关的技术支持服务。由于暂无专门从事

42、电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发可比企业，又由于主要竞争对手为以支付相关软件开发为主、咨询为辅的企业，人员规模在 100 人左右，而本公司业务为以支付相关的咨询服务为主、软件开发为辅，故公司与主要竞争对手相比，虽然人员规模明显较少、总的收入规模明显较小，但就技术服务的收入金额与竞争对手相比虽有一定差距，但差距正在明显缩小，毛利率水平逐步提高，公司在电子支付这一细分咨询服务市场已初步具备了一定的竞争力。 4、已知趋势、重大事件对公司的影响 首先，合规管理、资金收付流程规划、账户账务体系规划等咨询需求高速增长。非银支付逐步从一般的商业转变为类金融业务，行业参与者总体素质和业务

43、影响力进一步提升，监管进一步加强，除了中国人民银行和中国支付清算协会之外，外管局、证监会、国家食品药品监督管理局、公安部、财政部、商务部、中国保险监督管理委员会、国家税务总局、最高人民法院、国家发展改革委、住建部等各主管单位都出台了相关法规，在跨境外汇和跨境人民币支付、基金销售支付结算、彩票资金收付款管理、存量房交易资金管理等支付延展的细分业务各领域逐步加强规范。虽然行业相关监管规范性文件超过 300 份，但关于个人银行账户与支付账户管理、客户备付金存管、支付机构反洗钱、支付领域消费者权益保障、移动支付安全、B2B 支付规范等监管细则和行业标准尚未落地；另一方面，行业监管往往刺激创新产生，并在

44、不断调整中推动支付业务、产品、运营、技术等方面的创新。无论是响应监管已有规范与要求，还是基于创新业务主动实现新产品、新业务、新制度的合规，都需要对行业有充分的理解和丰富的经验；而支付行业市场格局仍在形成中，支付服务于各细分行业，并根据支付场景提供征信大数据分析、供应链融资、营销活动管理、财富管理等增值服务和定制化支付产品，需要资深专家团队的指导与咨询，从业人员短缺及高端跨行业专家极度短缺使得机构更倾向于与专业的咨询公司合作，并能够从技术落地层面予以指导。公司伴随着非银行支付行业的规范化运营，在咨询领域耕耘五年以上，具有一定的的行业专家库资源、丰富的行业经验，已经具备合规管理咨询与系统建设、资金

45、收付流程规划、账户账务系统规划、营销活动与品牌运营、风险管理咨询及系统规划、基金支付与跨境支付等创新业务合规与筹备等体系化的产品与解决方案，能够依托自有行业门户网站的影响力，规模化推向市场，并实现的市场占有率的增产。 （四）竞争优势分析 公司具有先发优势、公司核心技术人员的行业经验和服务品种全面三方面主要核心竞争力。 1、电子支付行业在中国的发展历史较短，但发展速度惊人，沐威科技积极把握行业机会，于 2011 年创办，公司通过为获得支付业务许可的机构提供持续的服务，包括风险管理咨询、反洗钱系统、支付业务 公告编号：2017-014 18 系统、移动客户端钱包类应用开发与运营等服务进一步盈利。由

46、于进入行业时间较早，使得公司积累一定的客户资源、项目经验以及对政策及行业动向的准确的把控能力，获得了明显的先发优势。 2、目前公司拥有支付业务许可申请与合规运营方案、跨境支付方案、基金销售支付结算方案、个人及企业征信产品设计与运营方案、支付账户体系建设方案、移动钱包开发与运营等一系列项目方案，为公司的为客户提供专业、优质、高效率的咨询服务提供了基础，同时公司不定期对公司员工进行培训，提升公司人员的专业胜任能力。 3、公司目前提供的服务包括准入与合规咨询、资金收付流程规划、账户账务系统建设、移动钱包类APP 设计与开发四大类。具体包括支付业务许可准入与运营咨询、基金销售备案资质准入与运营咨询、基

47、金销售支付结算资质准入与运营咨询、跨境支付业务试点与运营咨询、征信机构设立与产品运营（含个人征信和企业征信）咨询、资金管理监管合规解读与内控制度响应、资金管理业务流程咨询、风险管理规划咨询、风险管理系统建设规划、金融支付业务咨询、支付业务系统建设规划、预付卡钱包 APP 开发、支付钱包 APP 开发、农贸钱包 APP 开发、黄金钱包 APP、财富钱包 APP 开发等一系列服务。为客户提供与支付相关的一系列的咨询服务，更好的满足客户需求，增加客户粘性。同时公司目前拥有反洗钱系统 1.0、合规管理业务系统 1.0、互联网支付业务系统 V1.0、移动手机支付业务系统 V1.0等 8 项软件著作权，为

48、客户提供专业、优质的咨询服务提供了一定的技术保障。 另外公司旗下 ，创建于 2010 年 10 月 17 日，并于 2013 年 10 月 31 日获得电信与信息服务业务经营许可证（京 ICP 证 130134 号），拥有众多支付行业用户，总访问量超过 1,000 万次，提供资讯、论坛、资料、法规库、高层访谈、产品与方案评选等行业公共服务资源。后续将结合公司主营业务，进一步以行业数据库为基础，推动咨询服务。 （五）持续经营评价 公司深耕于与电子支付行业相关的咨询领域多年，在该细分领域形成了自身的竞争优势。 在业务开发方面，已为农贸、旅游、基金与财富管理、航空旅行、IT 服务、B2B 电商、B2

49、C 电商、社交媒体、彩票、酒店、影业、互联网金融、汽车、智能家居、房地产开发和经纪等多个行业的众多企业提供与电子支付相关的咨询服务，在行业内建立了良好的品牌形象和口碑。 在经验方面，公司自 2011 年成立以来，始终从事与电子支付相关的咨询服务，多年的行业经验，为多个行业众多公司提供服务，使得公司积累了深厚的行业知识和服务经验，为公司业务的开发奠定了基础。同时公司目前提供的服务包括准入与合规咨询、资金收付流程规划、账户账务系统建设、移动钱包类 APP设计与开发四大类，服务品种丰富，为客户提供与支付相关的一系列的咨询服务，能更好的满足客户需求。 在盈利能力方面，公司 2014 年、2015 年、

50、2016 年，主营业务毛利率分别为 51.02%、61.16%、66.56%，公司具有良好的盈利能力。公司 2014 年、2015 年、2016 年营业收入分别为 293.10 万元、634.01 万元、786.53 万元，营业收入规模较小，但 2015 年较 2014 年收入增加 340.91 万元，增幅 116.31%，2016 年较2015 年增加 152.52 万元，增幅 24.06%，公司盈利水平较高，收入水平快速增长，公司业务总体仍处于快速扩张趋势。公司具备一定的持续经营能力。 目前暂无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 无 （七）自愿披露 不适用 二、未

51、来展望（自愿披露） 公告编号：2017-014 19 （一） 行业发展趋势 根据中国人民银行发布的2016 年支付体系运行总体情况报告，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长，移动支付业务保持快速增长，定位于专业咨询服务的沐威科技将依靠行业纵深服务，随着电子支付行业步入稳定期获得更稳健的发展。公司在电子支付咨询与技术服务领域已耕耘超过 5 年，见证了电子支付从起步到兴盛，在持续服务中积累了丰富的行业资源及成功案例，并成功拓展到非银支付相关的电子商务及互联网金融的资金收付流程规划、账户账户体系建设、移动钱包建设等行业细分领域，团队初具规模，公司的经营业绩和盈利能力将进一步提升。 （二）

52、公司发展战略 公司将围绕电子支付咨询与技术支撑服务，打造垂直一体化的行业综合服务平台，将咨询成果进一步产品化、运营化。公司经过持续调研，正在筹备开发“新金融合规管理平台”，将前期合规咨询交付成果转换为系统功能，以年度合规顾问咨询加合规系统实施的组合服务形式打包销售给客户。未来公司也计划以系统功能封装前期账户账务咨询交付成功，以轻产品形式为客户提供延展服务。 （三）经营计划或目标 公司在 2016 年引入了新的投资人并扩大了股本，公司将以自有资金加强在团队建设、客户拓展、系统开发等方面的投入，预计团队建设成本将提升 30%、系统开发成本提升 40%。 注：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投

53、资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 （四）不确定性因素 1、政策风险： 行业监管政策目前是鼓励创新与控制风险并重，若监管政策发生重大调整，公司目前所服务的电子支付相关机构缩减预算减小规模，将影响公司销售业绩，但目前公司客户已从单一的非银支付机构拓展到与支付相关的企事业单位，能够从一定程度上抵御行业政策突然调整带来的政策风险。 2、核心人员流失风险： 公司团队已初具规模，团队较为稳健，但基于成本考虑，人员储备并不充分，且具备行业经验的专业人才的招聘与培养周期较长，如果发生不可预计的核心人员离职，将对公司业务的顺利拓展带来风险，公司将做好后续人才储备以防止人员

54、流失带来的经营风险。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险： 由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。 应对措施：为了快速使公司治理机制科学化，高效化和制度化，拟采取如下措施，改善内部控制环境，提高风险管理水平，完善内部控制监督体系，完善信息沟通系统。 2、实际控制人不当控制的风险： 徐雨文持有公司股份 2,000,000 股，持股比例为 40%，目前担任公

55、司董事长兼总经理，对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，认定为公司实际控制人。公司已通过公司章程、对外担保管理办法、关联交易管理办法、信息披露制度等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业 公告编号：2017-014 20 竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。 应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，加强董事会、监事会的决策监督职能；逐步建立、完善公司董事会各专门委员会

56、，严格执行公司法、证券法公司章程及各项规章制度，提高公司决策的科学性和合理性，以避免实际控制人对公司不当控制带来的风险。 3、客户集中度较高的风险： 公司前五大客户销售额占营业收入的比例为 65.04%，公司客户集中度较高。虽然公司各年度内前五大客户更换率较高，而且不存在对同一客户销售金额超过当年营业收入 50%的情况，但是公司仍存在由于大客户变动带来的对盈利能力的影响的风险。 应对措施：未来公司将通过资本市场融资的方式扩大自己的规模，将服务流程进一步细化、专业化，积极争取招投标机会获得订单。 4、人才流失的风险： 公司主要业务为提供与电子支付相关的业务咨询服务、技术支持以及相关的软件开发，属

57、于人才密集型行业，对业务人员及技术人员有着较高的要求，公司的核心技术人员需要具备良好的沟通能力、分析能力、表达能力、丰富的项目经验、方案设计与实施能力、学习能力等，公司的核心技术人员及关键管理人员是公司生存和发展的立足根本。随着市场竞争的加剧，同行业公司以及相关行业对人才的争夺较为激烈，未来公司可能面临着核心技术人员及管理人员流失的风险，从而削弱公司的竞争力，对公司业务经营产生一定的不利影响。 应对措施：针对公司面临的专业人才流失风险，公司为核心技术人才不仅提供高于同行业的薪酬水平，还为核心技术人才提供职业发展的各种机会和员工股权激励。 5、采购外部专家劳务风险： 由于电子支付领域快速发展，业

58、务形态日新月异，公司在发展早期出于成本控制的考虑没有储备充分的人才资源，因此基于项目与外部专家进行合作。报告期内，采购外部专家劳务金额为59.43万元，占当期采购总额的比重分别为22.59%，虽然公司外部劳务采购的金额不大，但占比较高，但仍存在一定的对外部专家依赖的风险。 应对措施：未来公司将贯彻执行吸引和保留人才政策，增加公司人才储备，降低对外部专家依赖的风险。 6、持续经营风险： 公司属于与支付行业相关的咨询行业，在人员数量、制度建设、注册资本、下游客户数量方面与大中型咨询公司仍有较大的差距，公司2016年收入金额是786.53万元，收入规模较小，抵抗风险的能力较弱，虽然公司的资产负债率较

59、低、现金流水平也较好，但一旦出现较大的市场波动或者核心技术人员出现重大变化等情形，公司仍然面临一定的持续经营风险。 应对措施：公司处于与电子支付相关的咨询行业，主要为企业客户提供与电子支付相关的一系列咨询服务，未来公司具有良好的发展空间及增长潜力。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2017-014 21 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-014 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否

60、 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二、(一) 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 _ 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二、(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

61、 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 _ _ 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _ _ 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） _ _ 4财务资助（挂牌公司接受的） _ _ 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 100,000.00 100,000.00 6其他 _ _ 总计 100,000.00 100,000.00 注：公司此项租赁合同于 2011 年 9 月公司成立时签署，合同租赁期限 20 年，年租金 10 万元。报告期内，2014 年由于公司亏损，实际控制人免除了公司的租赁费，2015 年公司支

62、付租赁费用 10万元，2016 年公司支付租赁费用 10 万元，故公司实际上的每年的租赁费为 6.6 万元，与市场租赁价格持平，实际控制人并未侵占公司利益。 但由于 10 万/年的租赁费略高于目前市场价，略失公允，故公司与徐雨文个人于 2016 年 7 月 20日签订了补充租赁合同，年租赁费修改为 6 万元。 （八）承诺事项的履行情况 1、在公司公开转让说明书“重大事项提示”之“二、实际控制人不当控制的风险”中，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。 公告编号：2017-014 23 报告期内，公司未发现股东有违背该承诺的事项。 2、在公司公开转让说明书“第二节 公司业务”之“五、

63、公司业务相关情况”之“（二）采购情况”中披露，控股股东实际控制人徐雨文承诺针对报告期内因公司支付外部专家劳务费未履行个人所得税代扣代缴义务被税务机关处罚的损失由其个人承担，同时不再向公司进行追偿。 报告期内，公司未发现股东有违背该承诺的事项。 3、在公司公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的承诺”中披露，为避免今后出现同业竞争的情形，公司全体股东及董事、 监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函，表示除已经披露的情形外不存在直接或间接控制其他企业的情形；目前未参与或从事与公司存在同业竞争的活动。并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上

64、对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。” 报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。 公告编号：2017-014 24 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期

65、变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 1,000,000 100.00% _ _ _ 其中：控股股东、实际控制人 1,000,000 100.00% _ _ _ 董事、监事、高管 _ _ _ _ _ 核心员工 _ _ _ _ _ 有限售条件股份 有限售股份总数 _ _ _ 5,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 _ _ _ 2,000,000 40.00% 董事、监事、高管 _ _ _ 3,000,000 60.00% 核心员工 _ _ _ _ _ 总股本 1,000,000 - 4,000,000 5,000,000 - 普通股股东人数

66、_ （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 徐雨文 1,000,000 1,000,000 2,000,000 40.00% 2,000,000 0 2 李宏强 _ 1,500,000 1,500,000 30.00% 1,500,000 0 3 崔碧雷 _ 1,500,000 1,500,000 30.00% 1,500,000 0 合计 1,000,000 4,000,000 5,000,000 100.00% 5,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 无关联关系 二

67、、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 _ _ _ 计入负债的优先股 _ _ _ 优先股总股本 _ _ _ 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 本报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 自然人徐雨文女士目前持有公司股份 2,000,000.00 股，占总股本的 40.00%，为公司最大的股东；徐雨文女士现任公司的董事长、总经理，对公司的经营管理具有重大影响。徐雨文女士，1982 年 10 月出 公告编号：2017-014 25 生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 07 月毕业于北京大学光华管理学院金融系金融专

68、业，本科学历。2004 年 09 月至 2008 年 05 月任北京首航财务管理有限公司策略部风险分析师；2008 年 06 月至 2011年 07 月任厦门东南融通系统工程有限公司业务创新中心经理；2011 年 08 月办理北京沐众科技有限公司成立相关事宜；2011 年 09 月至 2016 年 07 月任北京沐众科技有限公司执行董事；2016 年 07 月至今，任北京沐威科技股份有限公司董事长兼总经理。 （二）实际控制人情况 同控股股东情况 公告编号：2017-014 26 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行

69、价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 - - _ _ _ _ _ _ _ _ 选择 募集资金使用情况： - 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 （一）基本情况 单位：元/股 证券代码 证券简称 发行价格 发行数量 募集金额 票面股息率 转让起始日 转让终止日 _ _ _ _ _ _ - - （二）股东情况 单位：股 证券代码 _ 证券简称 _ 股东人数 _ 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 _ _ _ _ _ 证券代码 _

70、 证券简称 _ 股东人数 _ 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 _ _ _ _ _ 证券代码 _ 证券简称 _ 股东人数 _ 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 _ _ _ _ _ 证券代码 _ 证券简称 _ 股东人数 _ 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 _ _ _ _ _ 证券代码 _ 证券简称 _ 股东人数 _ 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 公告编号：2017-014 27 _ _ _ _ _ （三）利润分配情况 单位：元 证券代码 证券简称 本期股息率 分配金额 股息是否累积 累积额 是否

71、参与剩余利润分配 参与剩余分配金额 _ _ _ _ 选择 _ 选择 _ （四）回购情况 单位：元/股 证券代码 证券简称 回购选择权的行使主体 回购期间 回购数量 回购比例 回购资金总额 _ _ _ _ _ _ _ （五）转换情况 单位：元/股 证券代码 证券简称 转股条件 转股价格 转换选择权的行使主体 转换形成的普通股数量 _ _ _ _ _ _ （六）表决权恢复情况 单位：元/股 证券代码 证券简称 恢复表决权的优先股数量 恢复表决权的优先股比例 有效期间 _ _ _ _ _ 三、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否违约 _ _ _ _ _ _

72、 选择 合计 - - _ - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。 债券违约情况: - 公开发行债券的披露特殊要求: - 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 _ _ _ _ _ 选择 合计 - _ - - - 违约情况: - 公告编号：2017-014 28 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - _ _ _ 合计 _ _ _ （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10

73、 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 _ _ _ 公告编号：2017-014 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 徐雨文 董事长兼总经理 女 35 本科 2016-6-1-2019-6-1 是 于乃欣 董事、财务负责人、董事会秘书 女 27 本科 2016-7-1-2017-4-1 是 刘刚 董事 男 33 本科 2016-6-1-2019-7-1 是 张映智 董事 男 25 本科 2016-6-1-2018-2-1 是 李宏强 董事 男

74、39 专科 2016-6-1-2019-7-1 否 崔碧雷 监事会主席 男 41 专科 2016-6-1-2019-7-1 否 刘聪 监事 男 27 本科 2016-6-1-2017-1-1 是 李向茹 监事 男 47 专科 2016-6-1-2019-7-1 否 董事会人数：5 5 监事会人数：3 3 高级管理人员人数：2 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 无关联关系 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 徐雨文 董事长兼总经理 1,000,000 1,000,000

75、 2,000,000 40.00% _ 李宏强 董事 _ 1,500,000 1,500,000 30.00% _ 崔碧雷 监事 _ 1,500,000 1,500,000 30.00% _ 合计 - 1,000,000 4,000,000 5,000,000 100.00% _ （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 _ _ _ _ _ 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 本年无新任董事、监事、高级管理人员 公告编号：201

76、7-014 30 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 运营人员 4 4 项目人员 5 5 技术人员 3 3 财务人员 2 2 管理人员 2 2 员工总计 16 16 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 _ _ 硕士 _ _ 本科 10 10 专科 6 6 专科以下 _ _ 员工总计 16 16 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况：报告期内，公司核心人员没有发生变动。 2、招聘情况：公司通过网络

77、招聘等各种方式为公司招聘、选拔合 适人才。 3、薪酬政策：公司依据中华人民共和国劳动法等相关法律法规及规范性文件，与全体员工签订了劳动合同、安全目标管理责任书、保密协议，竞业禁止协议。依据国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工商、失业、生育的社会保险。 4、离退休职工情况：报告期内暂无需公司承担费用的离退休职工。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 3 3 2,000,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司无核心员工，核心技术人员为徐雨文、刘刚、刘聪三人。 徐雨文女士，

78、1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 07 月毕业于北京大学光华管理学院金融系金融专业，本科学历。2004 年 09 月至 2008 年 05 月任北京首航财务管理有限公司策略部风险分析师；2008 年 06 月至 2011 年 07 月任厦门东南融通系统工程有限公司业务创新中心经理；2011 年08 月办理北京沐众科技有限公司成立相关事宜；2011 年 09 月至 2016 年 07 月任北京沐众科技有限公司执行董事；2016 年 07 月至今，任沐威科技董事长兼总经理。 刘刚先生，1984 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学

79、，本科学历。2007 年 05 月至 2010 年 02 月任中国电子信息产业发展研究院通信产业报网站主编；2010 年 03 月至 2011年 06 任北京盛世泰伯网络技术有限公司总编辑；2011 年 07 至 2014 年 03 月任北京天下图数据技术有限公司市场副总监；2014 年 04 月至 2015 年 06 月，待业；2015 年 07 月至 2016 年 07 月任北京沐众科技有限公 公告编号：2017-014 31 司运营部总监；2016 年 07 月至今担任沐威科技运营部总监、董事。 刘聪先生，1989 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程科技学院，本

80、科学历。2012 年 07 月至 2014 年 5 月任北京中人网信息咨询有限公司网站编辑； 2014 年 06 月至 2015 年 11 月任北京优信科技有限公司 iOS 开发工程师；2015 年 12 月至 2016 年 07 月任北京沐众科技有限公司技术部总监；2016 年 07 月至今担任沐威科技技术部总监、监事。 报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队较为稳定。 公告编号：2017-014 32 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督

81、事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。形成了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、总经理工作细则、董秘工作细则、信息披露管理制度、投资

82、者关系管理制度、对外投资管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等一系列公司治理的规章制度。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规要求，且均按照相关法律法规履行各自的权利义务。公司重大生产经营决策，投资决策及财务决策均按照公司章程 等相关内控制度规定执行。 截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 现有公司治理机制符合公司法、非上市公众公司管理办法等法律、行政法规及规范性文件的规定。根据公司所处行业的业务特点，已在制度层面上规定投资者关系管

83、理、关联股东和董事回避制度，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合公司章程的要求，保障股东充分行使表决权。公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部控制制度，更好地保护全体股东的利益。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策、履行了相应法律程序，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律

84、法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照公司章程及有关内部控制制度的程序和规则进行，公司制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥积极有效的作用。 截至报告期末，三会依法运作，公司未出现违法违规现象和重大缺陷，董、监、高能够切实履行应尽的职责和义务。 公告编号：2017-014 33 4、公司章程的修改情况 无 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 (1)2016 年 7 月 16 日,北京沐威科技股份有限公司

85、召开第一届董事会第一次会议,审议通过了: 关于选举徐雨文为董事长的议案; 关于聘任徐雨文为总经理的议案; 关于聘任于乃欣为财务负责人的议案; 关于聘任于乃欣为董事会秘书的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司总经理工作细则的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司对外投资管理办法的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司控股子公司管理制度的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司信息披露制度的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度。 (2)2016 年 7 月

86、 20 日,北京沐威科技股份有限公司召开了第一届董事会第二次会议,审议通过了关于北京沐威科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案; 关于北京沐威科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式进行交易的议案; 关于委托恒泰证券股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申报挂牌申请文件的议案; 关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为北京沐威科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的财务审计机构的议案; 关于授权董事会办理北京沐威科技股份 公告编号：2017-014 34 有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案;

87、 关于公司内部治理机制情况的自我评估报告的议案 关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。 监事会 1 (1)2016 年 7 月 16 日,北京沐威科技股份有限公司召开第一届监事会第一次会议,审 议通过了审议关于选举崔碧雷为第一届监事会主席的议案 股东大会 1 (1)2016 年 8 月 5 日,北京沐威科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,审议审议关于北京沐威科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案; 审议关于北京沐威科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式进行交易的议案; 审议关于委托恒泰证券股份有限公司向全国中小企业股份转

88、让系统有限公司申报挂牌申请文件的议案; 审议关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为北京沐威科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的财务审计机构的议案; 审议关于授权董事会办理北京沐威科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、提案审议、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合公司法、公司章程、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任

89、职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、 独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律 法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按 照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依 法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业

90、经理人。 公告编号：2017-014 35 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格依照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）等有关文件的要求进行充分的信息披露，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独

91、立。报告期内，控股股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主的经营能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，公司董事会结合公司实际情况和未来发展情况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理运行。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整。 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有

92、序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司于 2017 年 4 月 7 日召开董事会审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报信息重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生信息披露违规、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。 公告编号：2017-014 36 第十节 财务报告 一、 审计

93、报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 亚会 B 审字(2017)0322 号 审计机构名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 月坛北街国际商务中心 C 座 12B03 室 审计报告日期 2017 年 4 月 7 日 注册会计师姓名 薛娅、马明 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 亚会 B 审字（2017）0322 号 北京沐威科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京沐威科技股份有限公司（以下简称”沐威科技公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度

94、的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是沐威科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实

95、施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 公告编号：2017-014 37 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，沐威科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沐威科技公司 2016

96、 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 薛娅 中国注册会计师 马明 中国北京 二一七年 四 月 七 日 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六 1 7,347,752.86 3,822,575.74 结算备付金 _ _ 拆出资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 六 2 3,122,279.98 432,990.00 预付款项

97、 六 3 _ 267,191.68 应收保费 _ _ 应收分保账款 _ _ 应收分保合同准备金 _ _ 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 公告编号：2017-014 38 其他应收款 六 4 _ 764,572.52 买入返售金融资产 _ _ 存货 六 5 _ 122,667.83 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 _ _ 流动资产合计 10,470,032.84 5,409,997.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 _ _ 可供出售金融资产 _ _ 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 _ _ 投资性房地产 _ _ 固定资产

98、六 6 296,251.83 451,975.42 在建工程 _ _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 _ _ 开发支出 _ _ 商誉 _ _ 长期待摊费用 _ _ 递延所得税资产 六 7 25,123.26 6,260.46 其他非流动资产 _ _ 非流动资产合计 321,375.09 458,235.88 资产总计 10,791,407.93 5,868,233.65 流动负债： 短期借款 _ _ 向中央银行借款 _ _ 吸收存款及同业存放 _ _ 拆入资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债

99、 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 六 8 357,351.48 387,640.08 预收款项 六 9 _ 2,041,626.48 卖出回购金融资产款 _ _ 应付手续费及佣金 _ _ 应付职工薪酬 六 10 17,506.62 0.12 公告编号：2017-014 39 应交税费 六 11 632,602.37 715,863.30 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 六 12 114,065.01 9,822.30 应付分保账款 _ _ 保险合同准备金 _ _ 代理买卖证券款 _ _ 代理承销证券款 _ _ 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 其

100、他流动负债 _ _ 流动负债合计 1,121,525.48 3,154,952.28 非流动负债： 长期借款 _ _ 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 1,121,525.48 3,154,952.28 所有者权益（或股东权益）： 股本 六 13 5,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 六 14 4,623,6

101、12.52 _ 减：库存股 _ _ 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 六 15 4,626.99 134,057.32 一般风险准备 _ _ 未分配利润 六 16 41,642.94 1,493,417.90 归属于母公司所有者权益合计 9,669,882.45 2,627,475.22 少数股东权益 _ 85,806.15 所有者权益总计 9,669,882.45 2,713,281.37 负债和所有者权益总计 10,791,407.93 5,868,233.65 法定代表人：徐雨文 主管会计工作负责人：徐雨文 会计机构负责人：于乃欣 公告编号：2017-014 40 （二）

102、母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 7,347,752.86 2,322,009.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 2 3,122,279.98 868,026.26 预付款项 3 _ 299,260.65 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 其他应收款 4 _ 1,442.25 存货 5 _ 122,667.83 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 _ _ 流动资产合计 10,470,032.84 3,613,406.30 非流

103、动资产： 可供出售金融资产 _ _ 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 _ 890,000.00 投资性房地产 _ _ 固定资产 6 296,251.83 451,975.42 在建工程 _ _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 _ _ 开发支出 _ _ 商誉 _ _ 长期待摊费用 _ _ 递延所得税资产 7 25,123.26 11,843.08 其他非流动资产 _ _ 非流动资产合计 321,375.09 1,353,818.50 资产总计 10,791,407.93 4,967,224.80 流动负债： 短期

104、借款 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期 _ _ 公告编号：2017-014 41 损益的金融负债 衍生金融负债 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 8 357,351.48 342.22 预收款项 9 _ 1,328,892.02 应付职工薪酬 10 17,506.62 0.12 应交税费 11 632,602.37 678,127.50 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 12 114,065.01 619,289.68 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 其他流动负债 _ _ 流动负债合计 1,121,525.48 2,626,651.54 非流

105、动负债： 长期借款 _ _ 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 1,121,525.48 2,626,651.54 所有者权益： 股本 13 5,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 14 4,623,612.52 _ 减：库存股 _ _ 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 15 4,626.99 1

106、34,057.32 未分配利润 16 41,642.94 1,206,515.94 所有者权益合计 9,669,882.45 2,340,573.26 负债和所有者权益总计 10,791,407.93 4,967,224.80 （三）合并利润表 单位：元 公告编号：2017-014 42 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,865,310.06 6,340,080.56 其中：营业收入 17 7,865,310.06 6,340,080.56 利息收入 _ _ 已赚保费 _ _ 手续费及佣金收入 _ _ 二、营业总成本 6,429,234.64 4,778,254.95 其

107、中：营业成本 17 2,630,406.36 2,462,231.77 利息支出 _ _ 手续费及佣金支出 _ _ 退保金 _ _ 赔付支出净额 _ _ 提取保险合同准备金净额 _ _ 保单红利支出 _ _ 分保费用 _ _ 税金及附加 18 46,342.35 37,344.82 销售费用 19 371,208.96 706,829.31 管理费用 20 3,249,603.04 1,459,829.89 财务费用 21 -14,038.06 -8,113.45 资产减值损失 22 145,711.99 120,132.61 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） _ _ 投资收益（损失以

108、“”号填列） 23 100,805.13 364,316.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 _ _ 汇兑收益（损失以“-”号填列） _ _ 三、营业利润（亏损以“”号填列） 24 1,536,880.55 1,926,142.26 加：营业外收入 _ 20,000.00 其中：非流动资产处置利得 _ _ 减：营业外支出 25 2,734.37 9,430.49 其中：非流动资产处置损失 _ _ 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,534,146.18 1,936,711.77 减：所得税费用 26 288,672.52 424,959.09 五、净利润（净亏损以“”号填列） 1

109、,245,473.66 1,511,752.68 其中：被合并方在合并前实现的净利润 _ _ 归属于母公司所有者的净利润 1,242,407.23 1,467,837.62 少数股东损益 3,066.43 43,915.06 六、其他综合收益的税后净额 _ _ 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 _ _ (一)以后不能重分类进损益的其他 _ _ 公告编号：2017-014 43 综合收益 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 _ _ 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1权益法下在被投资单位以后将

110、重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ 2可供出售金融资产公允价值变动损益 _ _ 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 _ _ 4现金流量套期损益的有效部分 _ _ 5外币财务报表折算差额 _ _ 6其他 _ _ 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 _ _ 七、综合收益总额 1,245,473.66 1,511,752.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,242,407.23 1,467,837.62 归属于少数股东的综合收益总额 3,066.43 43,915.06 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 1.47 （二）稀释每股收益 _ _ 法定代表人：徐

111、雨文 主管会计工作负责人：徐雨文 会计机构负责人：于乃欣 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 17 7,081,146.53 5,127,822.63 减：营业成本 17 2,357,186.16 1,978,749.47 税金及附加 18 42,224.89 29,820.03 销售费用 19 361,392.96 706,829.31 管理费用 20 2,889,655.52 1,137,699.78 财务费用 21 -15,242.56 -9,406.82 资产减值损失 22 120,116.13 140,803.18 加：公允价值变动收益（损

112、失以“”号填列） _ _ 投资收益（损失以“”号填列） 23 487,235.51 297,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 _ _ 公告编号：2017-014 44 二、营业利润（亏损以“”号填列） 24 1,813,048.94 1,440,327.68 加：营业外收入 _ 20,000.00 其中：非流动资产处置利得 _ _ 减：营业外支出 25 2,734.37 9,342.76 其中：非流动资产处置损失 _ _ 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,810,314.57 1,450,984.92 减：所得税费用 26 281,005.38 385,162.30

113、四、净利润（净亏损以“”号填列） 1,529,309.19 1,065,822.62 五、其他综合收益的税后净额 _ _ (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 _ _ 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ 2可供出售金融资产公允价值变动损益 _ _ 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 _ _ 4现金流量套期损益的有效部分 _ _ 5外币财务报表折算差额 _ _ 6其他 _

114、 _ 六、综合收益总额 1,529,309.19 1,065,822.62 七、每股收益： （一）基本每股收益 _ _ （二）稀释每股收益 _ _ （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,007,759.01 7,468,376.06 客户存款和同业存放款项净增加额 _ _ 向中央银行借款净增加额 _ _ 向其他金融机构拆入资金净增加额 _ _ 收到原保险合同保费取得的现金 _ _ 收到再保险业务现金净额 _ _ 公告编号：2017-014 45 保户储金及投资款净增加额 _ _ 处置以公允价值计量且其

115、变动计入当期损益的金融资产净增加额 _ _ 收取利息、手续费及佣金的现金 _ _ 拆入资金净增加额 _ _ 回购业务资金净增加额 _ _ 收到的税费返还 _ _ 收到其他与经营活动有关的现金 27 1,446,982.58 930,129.68 经营活动现金流入小计 5,454,741.59 8,398,505.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,083,263.30 1,454,118.35 客户贷款及垫款净增加额 _ _ 存放中央银行和同业款项净增加额 _ _ 支付原保险合同赔付款项的现金 _ _ 支付利息、手续费及佣金的现金 _ _ 支付保单红利的现金 _ _ 支付给职工以及为职工支

116、付的现金 1,559,259.03 1,561,785.58 支付的各项税费 774,814.98 233,246.88 支付其他与经营活动有关的现金 27 3,599,726.77 3,886,669.28 经营活动现金流出小计 7,017,064.08 7,135,820.09 经营活动产生的现金流量净额 -1,562,322.49 1,262,685.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,000,000.00 1,485,000.00 取得投资收益收到的现金 12,235.51 _ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 _ _ 处置子公司及其他营业单位

117、收到的现金净额 -806,748.90 -74,692.85 收到其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流入小计 5,205,486.61 1,410,307.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,987.00 96,279.10 投资支付的现金 6,000,000.00 _ 质押贷款净增加额 _ _ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流出小计 6,007,987.00 96,279.10 投资活动产生的现金流量净额 -802,500.39 1,314,028.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投

118、资收到的现金 5,890,000.00 _ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 _ _ 取得借款收到的现金 _ _ 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流入小计 5,890,000.00 _ 公告编号：2017-014 46 偿还债务支付的现金 _ _ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 _ _ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 _ _ 支付其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流出小计 _ _ 筹资活动产生的现金流量净额 5,890,000.00 _ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 3,5

119、25,177.12 2,576,713.70 加：期初现金及现金等价物余额 3,822,575.74 1,245,862.04 六、期末现金及现金等价物余额 7,347,752.86 3,822,575.74 法定代表人：徐雨文主管会计工作负责人：徐雨文会计机构负责人：于乃欣 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,361,484.00 5,180,198.04 收到的税费返还 _ _ 收到其他与经营活动有关的现金 27 1,446,962.08 893,839.83 经营活动现金流入小计 4,808

120、,446.08 6,074,037.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,016,263.30 1,454,118.35 支付给职工以及为职工支付的现金 1,515,035.65 1,514,380.58 支付的各项税费 726,403.48 154,460.59 支付其他与经营活动有关的现金 27 3,429,248.61 2,394,496.62 经营活动现金流出小计 6,686,951.04 5,517,456.14 经营活动产生的现金流量净额 -1,878,504.96 556,581.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,100,000.00 1,485,00

121、0.00 取得投资收益收到的现金 12,235.51 _ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 _ _ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 _ _ 收到其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流入小计 7,112,235.51 1,485,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,987.00 96,279.10 投资支付的现金 6,000,000.00 _ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ 835,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流出小计 6,007,987.00 931,279.10 投资活动产生的现

122、金流量净额 1,104,248.51 553,720.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,800,000.00 _ 公告编号：2017-014 47 取得借款收到的现金 _ _ 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流入小计 5,800,000.00 _ 偿还债务支付的现金 _ _ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 _ _ 支付其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流出小计 _ _ 筹资活动产生的现金流量净额 5,800,000.00 _ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 5,0

123、25,743.55 1,110,302.63 加：期初现金及现金等价物余额 2,322,009.31 1,211,706.68 六、期末现金及现金等价物余额 7,347,752.86 2,322,009.31 公告编号：2017-014 48 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 _ 1,493,417.90 85,80

124、6.15 2,713,281.37 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 _ 1,493,417.90 85,806.15 2,713,281.37 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,000,000.00 _ _ _ 4,623,612.52 _ _ _ -129,

125、430.33 _ -1,451,774.96 -85,806.15 6,956,601.08 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,242,407.23 3,066.43 1,245,473.66 （二）所有者投入和减少资本 4,000,000.00 _ _ _ 1,800,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 5,800,000.00 1股东投入的普通股 4,000,000.00 _ _ _ 1,800,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 5,800,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付

126、计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 152,930.92 _ -152,930.92 _ _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 152,930.92 _ -152,930.92 _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-014 49 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所

127、有者权益内部结转 _ _ _ _ 2,823,612.52 _ _ _ -282,361.25 _ -2,541,251.27 _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ 282,361.25 _ _ _ -282,361.25 _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ 2,541,251.27 _ _ _ _ _ -2,541,251.27 _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _

128、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -88,872.58 -88,872.58 四、本年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ 4,623,612.52 _ _ _ 4,626.99 _ 41,642.94 _ 9,669,882.45 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000

129、.00 _ _ _ _ _ _ _ 27,475.06 _ 132,162.54 42,328.94 1,201,966.54 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 二、本年期初余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 27,475.06 _ 132,162.54 42,328.94 1,201,966.54 三、本期增减变动金

130、额_ _ _ _ _ _ _ _ 106,582.26 _ 1,361,255.36 43,477.21 1,511,314.83 公告编号：2017-014 50 （减少以“”号填列） （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,467,837.62 43,915.06 1,511,752.68 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _

131、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 106,582.26 _ -106,582.26 _ _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 106,582.26 _ -106,582.26 _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

132、1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -437.85 -437.85 公告编号：2017-

133、014 51 四、本年期末余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 _ 1,493,417.90 85,806.15 2,713,281.37 法定代表人：徐雨文 主管会计工作负责人：徐雨文 会计机构负责人：于乃欣 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 1,206,515.94 2,340,573.26 加：会计政策变更 _ _

134、_ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 二、本年期初余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 1,206,515.94 2,340,573.26 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,000,000.00 _ _ _ 4,623,612.52 _ _ _ -129,430.33 -1,164,873.00 7,329,309.19 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,529,309.19 1,529,3

135、09.19 （二）所有者投入和减少资本 4,000,000.00 _ _ _ 1,800,000.00 _ _ _ 0.00 0.00 5,800,000.00 1股东投入的普通股 4,000,000.00 _ _ _ 1,800,000.00 _ _ _ _ _ 5,800,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 152,930.92 -152,930.92 _ 1提取盈

136、余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 152,930.92 -152,930.92 _ 2对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-014 52 （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ 2,823,612.52 _ _ _ -282,361.25 -2,541,251.27 _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ 282,361.25 _ _ _ -282,361.25 _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _

137、 _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ 2,541,251.27 _ _ _ _ -2,541,251.27 _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ 4,623,612.52 _ _ _ 4,626.99 41,642.94 9,669,882.45 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余

138、公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 27,475.06 247,275.58 1,274,750.64 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 _ 0.00 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00 二、本年期初余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 27,475.06 247,275.58 1,274,750.64 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ _ _ _ _

139、106,582.26 959,240.36 1,065,822.62 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,065,822.62 1,065,822.62 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-014 53 入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 1

140、06,582.26 -106,582.26 _ 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 106,582.26 -106,582.26 _ 2对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

141、_ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 1,000,000.00 _ _ _ _ _ _ _ 134,057.32 1,206,515.94 2,340,573.26 公告编号：2017-014 54 北京沐威科技股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、 公司基本情况 1、初始成立

142、 北京沐威科技股份有限公司（以下简称“沐威科技”）前身为北京沐众科技有限公司，系由徐雨文于 2011 年 9 月出资组建。公司于 2011 年 9 月 17 日领取了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的工商登记注册号为 110105014252286的企业法人营业执照，2016 年 7 月 20 日换发营业执照，统一社会信用代码：91110105582525914J。注册地址：北京市朝阳区柳芳南里 22 号楼 1104。 2、历史沿革 公司首次出资经北京中美利鑫会计师事务所于 2011 年 9 月 5 日出具中美利鑫【2011】验字 X325 号验资报告，本次出资收到投资者缴纳的注册资本人民币1

143、0.00 万元。 设立出资额和出资比例如下： 单位：人民币万元 序号 股东名称 认缴出资额 出资方式 股权比例 实缴出资额 股东类别 1 徐雨文 10.00 货币 100.00% 10.00 自然人 总计 10.00 - 100.00% 10.00 - 2013 年 3 月 11 日，经股东会决议，同意公司股东徐雨文以货币增资 90.00万元，公司本次增资经北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司于 2013 年 3 月12 日出具京润（验）字【2013】第 205501 号验资报告，本次出资收到投资者缴纳的增资款人民币 90.00 万元。 增资后出资情况如下：单位：人民币万元 序号 股东名称 认

144、缴出资额 出资方式 股权比例 实缴出资额 股东类别 1 徐雨文 100.00 货币 100.00% 100.00 自然人 公告编号：2017-014 55 总计 100.00 - 100.00% 100.00 - 2016 年 5 月 5 日，经股东会决议，同意自然人徐雨文以货币增资 100.00 万元用于增加实收资本； 2016 年 5 月 20 日，经股东会决议，同意自然人李宏强以货币增资 150.00万元用于增加实收资本；同意自然人崔碧雷以货币增资 150.00 万元用于增加实收资本。 增资后出资情况如下：单位：人民币万元 序号 股东名称 认缴出资额 出资方式 股权比例 实缴出资额 股东

145、类别 1 徐雨文 200.00 货币 40.00% 200.00 自然人 2 李宏强 150.00 货币 30.00% 150.00 自然人 3 崔碧雷 150.00 货币 30.00% 150.00 自然人 总计 500.00 - 100.00% 500.00 2016 年 7 月 20 日，经北京市工商行政管理局朝阳分局批准，公司名称变更为北京沐威科技股份有限公司，注册类型变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 3、经营范围： 技术推广服务；计算机软硬件设计；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 4、公司组织架构图 公告编号：2017-014

146、56 股东会 董事会 总经理 监事会 运营部 项目部 技术部 财务部 综合部 5、财务报表的批准报出 本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 7 日批准。 二、 合并财务报表范围 2016 年不再纳入合并财务报表范围的子公司 公司名称 变更原因 北京沐众电子商务有限公司 股权转让后母公司不再持股 贝牛贝牛（北京）电子商务有限公司 股权转让后母公司不再持股 2015 年纳入合并财务报表范围的子公司 2 户 子公司名称 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%） 北京沐众电子商务有限公司 其他有限责任公司 95.05 95.05 贝牛（北京）电子商务有限公司 其他有限责

147、任公司 100.00 100.00 2015 年不再纳入合并范围的子公司 公司名称 变更原因 北京贝牛科技有限公司 股权转让后母公司不再持股 三、 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006年 2 月颁布的企业会计准则基本准则和其后颁布和修订的 41 项具体会计 公告编号：2017-014 57 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一一财务报告的一般规定（2014年修订)的规定，编制财务报表。 四、

148、 公司主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 2. 会计年度 本公司采用公历年度，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制

149、方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他

150、直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 公告编号：2017-014 58 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合

151、并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告

152、期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计

153、处理方法 （1）合营安排的分类 公告编号：2017-014 59 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和

154、承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 （2）共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交

155、易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合企业会计准则第 8 号一一资产减值等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合企业会计准则第 8 号一一资产减值等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且 公告编号：2017-014 60 承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会

156、计处理。 8. 现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务核算方法 （1）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记

157、账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币

158、财务报表折算差额，转入处置当期损益。 10. 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或 公告编号：2017-014 61 金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融资产。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 1）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期

159、但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）、持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3）、应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，

160、以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）、可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 公告编号：2017-014 62 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入

161、投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 5）、其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入

162、当期损益： 1）、所转移金融资产的账面价值； 2）、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）、终止确认部分的账面价值； 2）、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

163、负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负 公告编号：2017-014 63 债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负

164、债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 1）、可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认

165、减值损失。 2）、持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准： 本公司将单项金额在 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性纳入相应组合计提坏账准备。 公告编号：2017-014 64 （2）

166、按组合计提坏账准备应收账款： 1）、信用风险特征组合的确定依据： 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据如下： 项目 确定组合的依据 账龄组合 相同账龄具有相似的风险特征 无风险组合 关联方的往来款不可收回风险极低 2）、根据信用风险特征组合确定的计提方法： 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目

167、前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法如下： 项目 计提方法 账龄组合 账龄分析法 无风险组合 一般不计提坏账 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下： 适用不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内 5% 5% 1-2 年 10% 10% 2-3 年 20% 20% 3-4 年 50% 50% 4-5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 3）、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来

168、现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 公告编号：2017-014 65 4）、坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 12. 存货核算方法 本公司存货主要包括项目

169、执行过程中归集的劳务成本等。各类存货以实际成本入账。 存货采用个别计价法法，包装物、低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。存货盘存采用永续盘存制。 存货跌价准备的计提： 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其

170、可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 存货存在以下情况的，应当将账面价值全部转入当期损益： 已霉烂变质的存货； 公告编号：2017-014 66 已过时且无转让价值

171、的存货； 生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； 其他足以证明无使用价值和转让价值的存货。 13. 划分为持有待售资产 （1）划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分： 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售； 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准； 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； 该项转让将在一年内完成。 （2）划分为持有待售核算方法 本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净

172、残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。 符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。 14. 长期股权投资 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相

173、关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 公告编号：2017-014 67 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 （1）初始投资成本的确定 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

174、份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资

175、成本。 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 公

176、告编号：2017-014 68 （2）后续计量及损益确认方法 成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收

177、益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、

178、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或 公告编号：2017-014 69 协议约定企业

179、仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核

180、算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，

181、 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 固定资产及折旧的核算方法 （1）确认条件 公告编号：2017-014 70 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同

182、时满足下列条件时予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量； 单项金额在 5000 元以上。 （2）折旧方法 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 固定资产类别 预计净残值 预计使用寿命 年折旧率 运输设备 5.00 4 年 23.75% 电子设备 5

183、.00 3-5 年 31.67%-19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开

184、始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租 公告编号：2017-014 71 入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 1

185、6. 在建工程核算方法 （1）在建工程的类别 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。 （2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定

186、资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 17. 无形资产核算方法 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权等。 无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资

187、产公允价值之间的差额，计入当期损益。 公告编号：2017-014 72 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、

188、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 无形资产的后续计量 本公司无无形资产 18. 长期资产减值 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的

189、账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 公告编号：2017-014 73 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组

190、或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 19. 长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。 20. 职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后

191、福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再

192、有其他的支付义务。 （3）辞退福利的会计处理方法 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有 公告编号：2017-014 74 职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 21

193、. 预计负债 （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

194、即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 22. 股份支付 股份支付，为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工

195、权益工具的公允价 公告编号：2017-014 75 值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动，是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本

196、身对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新

197、权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 23. 收入确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按使用现金的时间和适用 公告编号：2017-014 76 利率计算确定；转让无形资产而形成的使用费收入，按有关合

198、同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足： （1）与交易相关的经济利益能够流入本公司； （2）收入的金额能够可靠地计量。 本公司收入确认原则：公司跟客户签订技术服务及咨询合同，根据合同的执行进度，完成得到客户确认的阶段性成果并能可靠计量该阶段的成本的，确认该阶段的收入。如无明确阶段性成果划分的，等项目完成时确认收入，同时结转成本。期末将已经发生的成本在生产成本科目归集。与客户签订的提供包年服务的合同，按照客户的收益期均匀确认收入，同时结转相关人员的主营业务成本。 24. 政府补助 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收

199、益相关的政府补助。 （1）政府补助的确认条件 政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认： 公司能够满足政府补助所附条件； 公司能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已

200、发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 公告编号：2017-014 77 25. 所得税的会计处理 （1）公司所得税包括当期所得税和递延所得税，公司所得税的会计处理采用“资产负债表债务法”。 （2）计税基础：公司在取得资产、负债时，确认其计税基础。资产的计税基础是指企业收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以从应税经济利益中抵扣的金额；负债的计税基础是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

201、 （3）递延所得税负债、资产确认：资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于计税基础的，产生应纳税暂时性差异；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的确认递延所得税负债或递延所得税资产。递延所得税资产的确定以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 26. 租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公

202、司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期

203、应付 公告编号：2017-014 78 款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 27. 重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 2014 年 1 至 3 月，财政部新制定了企业会计准则第 39 号公允价值计量、企业 会计准则第 40 号合营安排 、企业会计准则第

204、 41 号在其他主体中权益的披露； 修订印发了企业会计准则第 30 号财务报表列报、企业会计准则第 9 号职工薪 酬、企业会计准则第 33 号合并财务报表、企业会计准则第 2 号长期股权投资。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月 20 日，修订印发了企业会 计准则第 37 号金融工具列报，企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照 本准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，修改并重新公布了企业会计准则基本准则，自发布之日起施行。 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。政策变更对

205、各期净资产及报表披露无重大影响。 （2）重要会计估计变更 无 五、 税项 (一)公司主要税种及税率： 主 要 税 种 税 率（注） 计 税 依 据 备 注 增 值 税 6% 应税服务收入 城市维护建设税 7% 应纳流转税额 教育费附加 3% 应纳流转税额 地方教育费附加 2% 应纳流转税额 企 业 所 得 税 15% 应纳税所得额 注 1 注 1：本公司 2016 年 12 月 22 日获得高新技术企业证书：证书编号为 公告编号：2017-014 79 GR201611004642，并于 2017 年 2 月 22 日经北京市朝阳区地方税务局第三税务所备案，取得企业所得税优惠备案表，2016

206、年度按照 15%税率征收企业所得税。 六、 合并财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元） （以下附注期初数是指 2015 年 12 月 31 日余额，期末数是指 2016 年 12 月31 日余额；本期发生额是指 2016 年度,上期发生额是指 2015 年度） 1. 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 33,969.65 银行存款 7,313,783.21 3,822,575.74 其他货币资金 合计 7,347,752.86 3,822,575.74 2. 应收账款 （1）应收账款分类披露 项目 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大

207、并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,289,768.40 100 167,488.42 5.09 3,122,279.98 其中：账龄组合 3,289,768.40 100 167,488.42 5.09 3,122,279.98 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 3,289,768.40 100.00 167,488.42 5.09 3,122,279.98 （续） 项目 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应

208、收账款 457,357.89 100.00 24,367.89 5.33 432,990.00 其中：账龄组合 457,357.89 100.00 24,367.89 5.33 432,990.00 无风险组合 公告编号：2017-014 80 项目 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 457,357.89 100.00 24,367.89 5.33 432,990.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,229,768.40

209、 161,488.42 5.00 1-2 年 60,000.00 6,000.00 10.00 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 - - 合计 3,289,768.40 167,488.42 （续） 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 427,357.89 21,367.89 5.00 1-2 年 30,000.00 3,000.00 10.00 2-3 年 3-4 年 合计 457,357.89 24,367.89 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2015 年计提坏账 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 2,084.27 元。 2016 年

210、计提坏账 143,120.53 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的前五名的应收账款情况 单位名称 期末数 占应收账款期末余额的比例（%） 已计提坏账准备 睿付（北京）科技有限公司 2,043,840.00 62.13 102,192.00 贝牛（北京）电子商务有限公司 569,948.40 17.32 28,497.42 北京中彩宝支付科技有限公司 270,000.00 8.21 13,500.00 信谁科技（天津）有限公司 150,000.00 4.56 7,500.00 北京理房通支付科技有限公司 119,480.00 3.63 5,974.00 合计 3,1

211、53,268.40 95.85 157,663.42 公告编号：2017-014 81 单位名称 期末数 占应收账款期末余额的比例（%） 已计提坏账准备 （续） 单位名称 期初数 占应收账款期末余额的比例（%） 已计提坏账准备 北京理房通支付科技有限公司 188,100.67 41.13 9,405.03 安德森（北京）科技有限公司 185,000.00 40.45 10,750.00 上海得仕企业服务有限公司 43,900.32 9.60 2,195.02 北京亚科技术开发有限责任公司 21,000.00 4.59 1,050.00 深圳金融电子结算中心有限公司 7,650.49 1.67

212、382.52 合计 445,651.48 97.44 23,782.57 （4）期末应收账款中无持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位欠款 3. 预付账款 （1）预付账款按账龄分析列示如下 项目 期末数 期初数 1年以内 212,600.68 1-2年 54,591.00 2-3年 合计 267,191.68 （2）按欠款方归集的前五名的预付账款情况 单位名称 期末数 占预付账款期末余额的比例（%） 款项性质 无 合计 （续） 单位名称 期初数 占预付账款期末余额的比例（%） 款项性质 天津融宝支付网络有限公司 100,000.00 37.43 采购款 汉王科技股份有限公司 81,21

213、0.68 30.39 房租款 北京同正捷财务顾问有限公司 22,910.00 8.57 服务费 北京鑫瑞印刷有限公司 22,000.00 8.23 印刷费 鹏元征信有限公司 20,494.00 7.67 采购款 公告编号：2017-014 82 单位名称 期初数 占预付账款期末余额的比例（%） 款项性质 合计 246,614.68 92.29 （3）期末预付款项中无持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位欠款 4. 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 项目 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风

214、险特征组合计提坏账准备的其他应收账 其中：账龄组合 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 项目 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账 766,936.35 100.00 2,363.83 0.31 764,572.52 其中：账龄组合 46,071.50 6.01 2,363.83 5.13 43,707.67 无风险组合 720,864.85 93.99 0.00 720,864.85 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

215、合计 766,936.35 100.00 2,363.83 0.31 764,572.52 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 公告编号：2017-014 83 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 （续） 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 44,866.50 2,243.33 5.00 1-2 年 1,205.00 120.50 10.00 2-3 年 合计 46,071.50 2,363.83 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 2015 年计提坏账准备金 2,303.58 元，收回或转回

216、坏账准备金额 0.00 元。 2016 年月计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 2,363.83 元。 （3）按欠款方归集的前五名的其他应收款情况： 单位名称 期末数 占预付账款期末余额的比例（%） 款项性质 无 合计 （续） 单位名称 款项性质 期初数 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额 赵伟 往来款 720,864.85 1 年以内 94.00 亓新刚 借款 38,921.50 1 年以内 5.07 1,946.08 于乃欣 借款 5,000.00 1 年以内 0.65 250.00 上海得仕企业服务有限公司 往来款 1,205.00 1-2

217、 年 0.16 120.50 汉王科技股份有限公司 往来款 945.00 1 年以内 0.12 47.25 合计 766,936.35 100.00 2,363.83 5. 存货 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 公告编号：2017-014 84 在产品 合计 （续） 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 在产品 122,667.83 122,667.83 合计 122,667.83 122,667.83 注：本公司存货在产品为归集的按项目核算的劳务成本 6. 固定资产 （1）固定资产情况 项目 运输设备 电子设备 合计 一、账面原值： 1.2016 年 1 月 1 日余额 475,1

218、52.00 217,017.10 692,169.10 2.本期增加金额 7,987.00 7,987.00 （1）购置 7,987.00 7,987.00 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）其他减少 4.期末数余额 475,152.00 225,004.10 700,156.10 二、累计折旧 1.2016 年 1 月 1 日余额 141,060.75 99,132.93 240,193.68 2.本期增加金额 112,848.60 50,861.99 163,710.59 （1）计提 112,848.60 50,861.99 163,710.

219、59 公告编号：2017-014 85 项目 运输设备 电子设备 合计 3.本期减少金额 0.00 （1）处置或报废 0.00 （2）其他减少 0.00 4.期末数余额 253,909.35 149,994.92 403,904.27 三、减值准备 1.2016 年 1 月 1 余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）其他减少 4.期末数余额 四、账面价值 1期末数账面价值 221,242.65 75,009.18 296,251.83 2016 年1月 1日账面价值 334,091.25 117,884.17 451,975.42 （续） 项目 运输设备

220、 电子设备 合计 一、账面原值： 1.2015 年 1 月 1 日余额 475,152.00 125,336.00 600,488.00 2.本期增加金额 96,279.10 96,279.10 （1）购置 96,279.10 96,279.10 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 4,598.00 4,598.00 （1）处置或报废 （2）其他减少 4,598.00 4,598.00 4.期初数余额 475,152.00 217,017.10 692,169.10 二、累计折旧 公告编号：2017-014 86 项目 运输设备 电子设备 合计 1.2015 年 1 月

221、1 日余额 28,212.15 48,695.30 76,907.45 2.本期增加金额 112,848.60 52,434.22 165,282.82 （1）计提 112,848.60 52,434.22 165,282.82 （2）企业合并增加 3.本期减少金额 1,996.59 1,996.59 （1）处置或报废 （2）其他减少 1,996.59 1,996.59 4.期初数余额 141,060.75 99,132.93 240,193.68 三、减值准备 1.2015 年 1 月 1 余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）其他

222、减少 4.期初数余额 四、账面价值 1期初数账面价值 334,091.25 117,884.17 451,975.42 2015 年1月 1日账面价值 446,939.85 76,640.70 523,580.55 7. 递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 167,488.42 25,123.26 合计 167,488.42 25,123.26 （续） 项目 期初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 26,731.72 6,260.46 合计 26,731.72 6,260.46 公告编号：2017-014 87 8. 应

223、付账款 （1） 应付账款列示 账龄 期末数 期初数 1 年以内 357,351.48 370,544.87 1-2 年 2-3 年 17,095.21 3 年以上 合计 357,351.48 387,640.08 （2）按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况： 债权人单位名称 与公司关系 期末数 账龄 占应付账款总额的比例% 恒泰证券股份有限公司 非关联 283,018.87 1 年以内 79.20 北京市中伦（上海）律师事务所 非关联 47,169.81 1 年以内 13.20 上海翰迪数据服务有限公司 非关联 27,162.80 1 年以内 7.60 合计 357,351.48 10

224、0.00 （续） 债权人单位名称 与公司关系 期初数 账龄 占应付账款总额的比例% 北京宏图三胞科技发展有限公司 非关联 261,280.00 1 年以内 67.40 上海翰迪数据服务有限公司 非关联 108,922.65 1 年以内 28.10 北京实创高科技发展有限责任公司 非关联 17,095.21 2-3 年 4.41 上海诺亚金通数据服务有限公司 非关联 342.00 1 年以内 0.09 昆明银行电子结算中心 非关联 0.22 1 年以内 0.00 合计 387,640.08 100.00 9. 预收账款 （1）预收账款列示 账龄 期末数 期初数 1 年以内 1,432,207.6

225、6 1-2 年 2-3 年 609,418.82 3 年以上 合计 2,041,626.48 （2）按应付对象归集的前五名的预收账款情况： 债权人单位名称 与公司关系 期末数 账龄 占预收账款总额的比例% 无 公告编号：2017-014 88 债权人单位名称 与公司关系 期末数 账龄 占预收账款总额的比例% 合计 （续） 债权人单位名称 与公司关系 期初数 账龄 占预收账款总额的比例% 上海圆通蛟龙投资发展有限公司 非关联 609,418.82 2-3 年 29.85 北京一亩田新农网络科技有限公司 非关联 194,174.76 1 年以内 9.51 辽宁高点电子商务有限公司 非关联 150,

226、000.00 1 年以内 7.35 汇潮支付有限公司 非关联 115,409.52 1 年以内 5.65 深圳金立通信设备有限公司 非关联 105,693.20 1 年以内 5.18 合计 1,174,696.30 57.54 10. 应付职工薪酬 （1） 应付职工薪酬分类 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 0.12 1,510,998.78 1,503,774.02 7,224.88 离职后福利-设定提存计划 83,486.99 73,205.25 10,281.74 合计 0.12 1,594,485.77 1,576,979.27 17,506.62 （2）短期薪酬 项

227、目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 0.12 1,378,521.46 1,378,521.58 二、职工福利费 7,795.70 7,795.70 三、社会保险费 94,263.62 87,038.74 7,224.88 其中：医疗保险 57,362.97 50,690.85 6,672.12 工伤保险 1,754.89 1,644.39 110.50 生育保险 4,727.76 4,285.50 442.26 四、住房公积金 30,418.00 30,418.00 五、工会经费及职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 0.12 1,510

228、,998.78 1,503,774.02 7,224.88 （3）设定提存计划 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险金 80,354.73 70,407.39 9,947.34 失业保险金 3,132.26 2,797.86 334.40 公告编号：2017-014 89 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 合计 83,486.99 73,205.25 10,281.74 11. 应交税费 税种 期末数 期初数 增值税 275,331.62 177,528.77 企业所得税 112,383.06 508,327.46 城建税 209,117.31 13,569.67 教

229、费附加 11,493.15 5,815.78 地方教费附加 7,662.10 3,877.19 个人所得税 11,946.19 6,744.43 印花税 4,668.94 合计 632,602.37 715,863.30 12. 其他应付款 （1） 按款项性质列示其他应付款 项目 期末数 期初数 非关联方往来款 14,065.01 9,822.30 关联方往来款 100,000.00 合计 114,065.01 9,822.30 关联方往来款余额如下： 关联方名称 期末数 期初数 徐雨文 100,000.00 合计 100,000.00 （2）按账龄列示 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%）

230、 金额 比例（%） 1 年以内 114,065.01 100.00 9,822.30 100.00 1-2 年 2-3 年 合计: 114,065.01 100.00 9,822.30 100.00 （3）其他应付款余额前五名列示 单位名称 期末数 占其他应付款总额的比例（%） 账龄 徐雨文 100,000.00 87.67 1 年以内 北京市社保中心 14,065.01 12.33 1 年以内 合计 114,065.01 100.00 公告编号：2017-014 90 （续） 单位名称 期初数 占总额的比例（%） 账龄 北京市社保中心 7,822.30 79.64 1 年以内 于乃欣 2,0

231、00.00 20.36 1 年以内 合计 9,822.30 100.00 13. 股本 投资者名称 期初数 本次变动增减（+、） 期末数 本年增加 本年减少 徐雨文 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 李宏强 1,500,000.00 1,500,000.00 崔碧雷 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 14. 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 1,800,000.00 1,800,000.00 股改增加 2,823,612.

232、52 2,823,612.52 合计 4,623,612.52 4,623,612.52 15. 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 134,057.32 156,750.62 282,361.25 8,446.69 合计 134,057.32 156,750.62 282,361.25 8,446.69 16. 未分配利润 项目 期末数 期初数 调整前上期末未分配利润 1,493,417.90 132,162.54 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减） 调整后期初未分配利润 1,493,417.90 132,162.54 加：本期归属于母公司所有者的净利润

233、1,242,407.23 1,467,837.62 加：直接计入利润分配的利得和损失 减：提取法定盈余公积 152,930.92 106,582.26 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 公告编号：2017-014 91 项目 期末数 期初数 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 2,541,251.27 期末未分配利润 41,642.94 1,493,417.90 17. 营业收入和营业成本 （1）2016 年度营业收入与营业成本明细如下： 项目 本期发生额 收入 成本 主营业务 7,865,310.06 2,630,406.36 其他业务 合计 7,865,310.06 2,630,406

234、.36 （2）2015 年度营业收入与营业成本明细如下： 项目 上期发生额 收入 成本 主营业务 6,340,080.56 2,462,231.77 其他业务 合计 6,340,080.56 2,462,231.77 （3）营业收入与营业成本明细分类： 业务性质 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 技术开发 1,652,719.66 359,977.30 2,833,847.73 626,818.30 咨询服务 6,212,590.40 2,270,429.06 3,506,232.83 1,835,413.47 合计 7,865,310.06 2,630,406.

235、36 6,340,080.56 2,462,231.77 （4）2016 年度公司营业收入前五名客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 睿付（北京）科技有限公司 3,060,226.42 38.91 上海圆汇网络技术有限公司 611,778.25 7.78 贝牛（北京）电子商务有限公司 537,687.17 6.84 北京中彩宝支付科技有限公司 488,603.77 6.21 北京理房通支付科技有限公司 417,069.49 5.30 合计 5,115,365.10 65.04 （5）2015 年度公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业

236、收入的比例(%) 公告编号：2017-014 92 北京理房通支付科技有限公司 1,353,053.22 21.34 上海得仕企业服务有限公司 1,142,903.05 18.03 北京光耀东方电子支付有限公司 878,365.54 13.85 北京盈吉通电子商务有限公司 452,305.83 7.13 天弘基金管理有限公司 447,879.83 7.06 合计 4,274,507.47 67.41 18. 税金及附加 税种 本期发生额 上期发生额 城建税 24,386.46 21,784.26 教育费附加 10,372.17 9,336.33 地方教育费附加 6,914.78 6,224.2

237、3 印花税 4,668.94 合计 46,342.35 37,344.82 19. 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 153,277.5 401,385.22 办公费 23,502.50 35,504.16 差旅费 46,242.60 92,155.76 招待费 58,470.71 115,470.45 交通费 11,714.00 45,345.50 车辆费用 68,185.65 16,968.22 会议费 9,166.00 其他 650.00 合计 371,208.96 706,829.31 注：公司定位于电子支付咨询与技术支撑服务，公司经过积累也逐步形成了稳健的技术团队和一

238、定的市场影响力，2016 年随着公司在电子支付咨询服务的深入拓展，逐渐减少了销售人员，销售人员工资成本降低导致销售费用变动较大。 20. 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 445,488.68 260,246.11 残疾人就业保障金 22,394.91 12,054.00 折旧与摊销 163,710.59 165,282.82 办公费 202,895.62 97,650.58 研发费用 333,611.73 561,400.04 业务招待费 13,199.68 1,744.00 房租 429,835.81 322,344.89 差旅 15,459.57 4,481.50 咨询费

239、 1,594,339.63 公告编号：2017-014 93 交通费 4,617.60 12,329.60 其他 24,049.22 22,296.35 合计 3,249,603.04 1,459,829.89 注：办公费 2016 年增加较多，主要来自于原子公司北京沐众电子商务有限公司。 21. 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减：利息收入 19,889.84 14,869.46 汇兑净损失 手续费 5,851.78 6,756.01 其他 合计 -14,038.06 -8,113.45 22. 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 145,711.99 2

240、19.31 存货跌价准备 119,913.30 合计 145,711.99 120,132.61 23. 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置子公司投资收益 88,569.62 364,316.65 理财收益 12,082.20 其他 153.31 合计 100,805.13 364,316.65 24. 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 客户违约金 20,000.00 合计 20,000.00 25. 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 税收滞纳金 2,734.37 97.05 其他 9,333.44 合计 2,734.37 9,430.49 公告编号：2017-014

241、 94 26.所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 308,030.84 424,591.44 递延所得税费用 -19,358.33 367.65 合计 288,672.52 424,959.09 27.现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金主要项目 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 19,889.84 14,869.46 往来款项 1,427,246.05 895,260.22 理财款 20,000.00 合计 1,447,135.89 930,129.68 （2）支付的其他与经营活动有关的现金主要项目 项目 本期发生额 上期发生额 手续费支出 5,8

242、51.78 6,756.01 支付的各项费用及往来款 3,593,874.99 3,879,913.27 合计 3,599,726.77 3,886,669.28 28.现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1,245,473.66 1,511,752.68 加:资产减值准备 145,711.99 120,132.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 163,710.59 165,282.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资

243、产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） -100,805.13 -364,316.65 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -19,358.32 367.65 公告编号：2017-014 95 项目 本期发生额 上期发生额 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 122,667.83 -2,248.29 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -1,538,727.08 -205,573.07 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -1,580,

244、996.03 37,287.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,562,322.49 1,262,685.65 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,347,752.86 3,822,575.74 减:现金的期初余额 3,822,575.74 1,245,862.04 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,525,177.12 2,576,713.70 （2）现金和现金等价物的构成： 项 目 期末数 期初数 一、现 金 7,34

245、7,752.86 3,822,575.74 其中：库存现金 33,969.65 可随时用于支付的银行存款 7,313,783.21 3,822,575.74 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的票据 三、期末现金及现金等价物余额 7,347,752.86 3,822,575.74 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 七、 合并范围的变更 1、 本报告期发生同一控制下的企业合并。 本报告期未发生同一控制下的企业合并。 2、报告期内本公司合并范围变化情况 公告编号：2017-014 96 公司名称 是否合并 备注 2016 年度 2015 年度 北

246、京沐众电子商务有限公司 否 是 2016 年 5 月转让 北京贝牛科技有限公司 否 否 2015 年 2 月转让 贝牛（北京）电子商务有限公司 否 是 2016 年 3 月转让 八、 在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）期末在子公司中的权益 本公司分别于 2016 年 3 月 1 日和 2016 年 5 月 26 日将所持有的贝牛（北京）电子商务有限公司和北京沐众电子商务有限公司股份全部转让给自然人赵伟。 （2）期初在子公司中的权益 子公司名称 投资金额 股权比例 表决权比例 北京沐众电子商务有限公司 865,000.00 95.05% 95.05% 贝牛（北京）电子商务有限公司

247、25,000.00 100.00% 100.00% 合计 890,000.00 2、本公司的股东情况 自然人姓名 与本企业关系 对本公司的表决权比例（%） 徐雨文 股东、执行董事、总经理 40.00 李宏强 股东 30.00 崔碧雷 股东 30.00 合计 100.00 3、本企业的子公司情况 详见附注八、1、在子公司中的权益 4、本企业合营和联营企业情况 无 5、其他关联方情况 关联方名称 与本单位关联关系 备注 赵伟 徐雨文密切关系人 北京沐众电子商务有限公司 该公司股东赵伟系本公司股东徐雨文密切赵伟为本公司法人 公告编号：2017-014 97 关系人 6、关联交易及关联方应收应付款情况

248、 （1） 关联方交易 2011 年北京沐众科技有限公司与徐雨文签订房屋租赁合同，北京沐众科技有限公司租赁徐雨文为位于北京市朝阳区柳芳南里 22 号楼 1104 室作为办公用房，年租金为人民币 100,000.00元。2015 年北京沐众科技有限公司支付徐雨文全年房租100,000.00 元，2016 年房租款尚未支付。 （2） 其他应付款 项目 期末数 期初数 徐雨文 100,000.00 合计 100,000.00 （3） 股权交易情况 2016 年 3 月 1 日，北京沐众科技有限公司与赵伟签订股权转让协议，转让北京沐众科技有限公司所持有的贝牛（北京）电子商务有限公司 100%的股权，以贝

249、牛（北京）电子商务有限公司期初数的净资产 201,161.33 元为基础，处置基准日为 2016 年 2 月 29 日，交易价格为 30 万人民币，股权转让款以赵伟在北京沐众科技有限公司的债权抵消。 2016 年 5 月 26 日，北京沐众科技有限公司于赵伟、卢四枝签订股权转让协议，转让北京沐众科技有限公司所持有的北京沐众电子商务有限公司 90%的股权，其中转让给赵伟 89%的股权，转让给卢四枝 1%的股权，以北京沐众电子商务有限公司期初数的净资产 1,041,421.71 元为基础，交易价格为 110.00 万元人民币，受让人赵伟、卢四枝承诺在签订协议签订后 90 日内完成上述股权转让款的交

250、付。 6.关联方提供担保情况 无。 九、 承诺及或有事项 无。 十、 资产负债表日后事项 公告编号：2017-014 98 无。 十一、 其他重要事项 无。 十二、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 （1）应收账款分类披露 项目 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,289,768.40 100 167,488.42 5.09 3,122,279.98 其中：账龄组合 3,289,768.40 100 167,488.42 5.09 3,122,279.98

251、 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 3,289,768.40 100.00 167,488.42 5.09 3,122,279.98 （续） 项目 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 915,290.80 100.00 47,264.54 5.16 868,026.26 其中：账龄组合 915,290.80 100.00 47,264.54 5.16 868,026.26 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 915,

252、290.80 100.00 47,264.54 5.16 868,026.26 公告编号：2017-014 99 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,229,768.40 161,488.42 5.00 1-2 年 60,000.00 6,000.00 10.00 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 - - 合计 3,289,768.40 167,488.42 （续） 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 885,290.80 44,264.54 5.00 1-2 年 30,000.

253、00 3,000.00 10.00 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 - - 合计 915,290.80 47,264.54 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2015 年计提坏账准备金额 20,812.38 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 2016 年计提坏账准备金额 120,223.88 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末数 占应收账款期末余额的比例（%） 已计提坏账准备 睿付（北京）科技有限公司 2,043,840.00 62.13 102,192.00 贝牛（北京）电子商务有限公

254、司 569,948.40 17.32 28,497.42 北京中彩宝支付科技有限公司 270,000.00 8.21 13,500.00 信谁科技（天津）有限公司 150,000.00 4.56 7,500.00 北京理房通支付科技有限公司 119,480.00 3.63 5,974.00 合计 3,153,268.40 95.85 157,663.42 （续） 单位名称 期初数 占应收账款期末余额的比例（%） 已计提坏账准备 北京理房通支付科技有限公司 657,739.99 71.86 32,887.00 公告编号：2017-014 100 单位名称 期初数 占应收账款期末余额的比例（%）

255、已计提坏账准备 安德森（北京）科技有限公司 185,000.00 20.21 10,750.00 上海得仕企业服务有限公司 43,900.32 4.80 2,195.02 北京亚科技术开发有限责任公司 21,000.00 2.29 1,050.00 深圳金融电子结算中心 7,650.49 0.84 382.52 合计 915,290.80 100.00 47,264.54 2、 预付账款 （1）预付账款按账龄分析列示如下 项目 期末数 期初数 1年以内 212,600.68 1-2年 54,591.00 2-3年 合计 267,191.68 （2）按欠款方归集的期初余额的预付账款情况 单位名称

256、 期初数 占预付账款期末余额的比例（%） 款项性质 上海翰鑫信息科技有限公司 113,279.65 37.86 采购款 天津融宝支付网络有限公司 100,000.00 33.42 采购款 北京同正捷财务顾问有限公司 22,910.00 7.66 服务费 北京鑫瑞印刷有限公司 22,000.00 7.35 印刷费 鹏元征信有限公司 20,494.00 6.85 采购款 合计 278,683.65 93.14 （3）期末预付账款余额中无持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位欠款 3、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 项目 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额

257、计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账 其中：账龄组合 无风险组合 公告编号：2017-014 101 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 项目 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账 1,550.00 100.00 107.75 0.07 1,442.25 其中：账龄组合 1,550.00 100.00 107.75 0.07 1,442.25 无风险组合 单项金额不重大但单独计提

258、坏账准备的其他应收款 合计 1,550.00 100.00 107.75 0.07 1,442.25 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 （续） 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 945.00 47.25 5.00 1-2 年 605.00 60.50 10.00 2-3 年 合计 1,550.00 107.75 6.95 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 2015 年计提坏账准备金额 77.50 元，转回坏账准备金额 0.00 元。 2016 年计提坏

259、账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 107.75 元。 （3）按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况： 公告编号：2017-014 102 单位名称 期末数 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额 合计 （续） 单位名称 期初数 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额 汉王科技股份有限公司 945.00 1 年以内 60.97 47.25 上海得仕企业服务有限公司 605.00 1-2 年 39.03 60.50 合计 1,550.00 100.00 107.75 4、 长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项目 期末数 账面余额

260、 减值准备 账面价值 对子公司的投资 合计 （续） 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司的投资 890,000.00 890,000.00 合计 890,000.00 890,000.00 （2）对子公司的投资 被投资单位 2016 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 北京沐众电子商务有限公司 865,000.00 35,000.00 900,000.00 贝牛（北京）电子商务有限公司 25,000.00 25,000.00 合计 890,000.00 35,000.00 925,000.00 （续） 被投资单位 2015 年 1 月 1

261、日 本期增加 本期减少 2015 年 12 月 31 日 北京沐众电子商务有限公司 1,188,000.00 1,188,000.00 公告编号：2017-014 103 北京贝牛科技有限公司 55,000.00 810,000.00 865,000.00 贝牛（北京）电子商务有限公司 25,000.00 25,000.00 合计 1,243,000.00 835,000.00 1,188,000.00 890,000.00 5、 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务收入 7,081,146.53 2,357,186.16 5,12

262、7,822.63 1,978,749.47 其他业务收入 合计 7,081,146.53 2,357,186.16 5,127,822.63 1,978,749.47 营业收入与营业成本明细分类： 业务性质 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 技术开发 1,249,051.07 302,623.30 2,154,958.59 325,892.30 咨询服务 5,832,095.46 2,054,562.86 2,972,864.04 1,652,857.17 合计 7,081,146.53 2,357,186.16 5,127,822.63 1,978,749.47

263、 十三、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 本期发生额 上期发生额 说明 非流动资产处置损益 88,569.62 364,316.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 公告编号：2017-014 104 项目 本期发生额 上期发生额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 12,235.51 不可抗力因素，如遭受自然

264、灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

265、整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,734.37 10,569.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 15,120.77 88,461.05 少数股东权益影响额 4.34 合计 82,949.99 286,420.77 2、 净资产收益率及每股收益 年度 报告期利润 加 权 平 均 净 资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 2016 年度 归属于股东的净利润 18.73 0.37 0.37 扣除非经常性损 益后归属于股东的净利润 17.48 0.35 0.35 公告编号：2017-014 105 2015 年度 归属于股东的净利润 77.52 1.47 1.47 扣除非经常性损 益后归属于股东的净利润 62.39 1.18 1.18 北京沐威科技股份有限公司 2017 年 4 月 7 日 公告编号：2017-014 106 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京市海淀区中关村软件园 5 号楼汉王大厦 146 室