1、广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 1 证券代码：839105 证券简称：触通科技 主办券商：长江证券 广州市触通软件科技股份有限公司 Guangzhou ChutongTechnologiesCo.,Ltd. 触通科技 NEEQ :839105 年度报告 2016XX 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2016年8月17日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。 2016 年度，公司通过自主研发取得 9 个软件著作权证书，截至报告期末公司共获得 23 个软件著作权证
2、书。 2016 年 12 月，公司自主研发的科技金融、新媒体个性化定制服务软件被认定为广东省高新技术产品。 2016 年度公司致力于自主研发创新产品，打造了包括触通应收账款交易平台、触通商业票据业务平台、触通互联网供应链金融业务平台、触通个人信贷业务管理平台、触通互联网互助保障平台等五大金融科技服务产品。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
3、第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、触通科技 指 广州市触通软件科技股份有限公司 触通互联网 指 广东触通互联网金融信息服务有限公司 触通融达 指 广东触通融达互联网金融信息服务有限公司 触通孵化器 指 广东触通科技企业孵化器有限公司 易宝隆 指 广东易宝隆供应链有限公司 股东大会 指 广州市触通软件科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市触通软件科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市触通软件科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经
4、理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 广州市触通软件科技股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2015 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2016 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企
5、业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律所 指 北京市盈科(广州)律师事务所 会所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
6、责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款无法收回的风险 报告期各期期末公司应收账款金额较大,公司应收账款余额为 3,044,000.00 元,扣除坏账
7、准备后的应收账款净额为1,998,900.00 元,应收账款净额占资产总额的比例为 5.93%。截止至报告期期末,账龄组合中账龄在 1 年以内的应收账款余额占比 73.72%,而且公司按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提的坏账准备金额为 245,100.00 元。虽然,从历史情况看,公司的回款情况总体良好,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。 人才流失风险 公司是一家技术密集型企业,拥有多项知识产权,公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才,专业人才特别是核心技术人员的流失可能会导致核心技术泄密风险,使公司主营业务丧失竞争优势从而对公司的经营发展造成一定影响。 技术风险 软件开发属于
8、技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖开发工具等具有更新速度快、产品生命周期短等特点。公司作为移动互联网系统软件集成商和开发商,如果不能及时准确的掌握最新、实用技术,将会影响公司新产品的开发设计,可能导致公司无法抢占市场最终影响公司营业收入。 市场竞争风险 软件开发市场全球规模很大,可以与多个行业进行跨界合作。中国的软件开发行业相较国外相比,行业不够成熟,其市场规广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 6 模小于美国和欧盟,与日本相差无几,不过就潜力而言,中国将是世界最大的软件市场。基于以上因素,更多企业将会参与市场份额争夺,公司有可能面临市场竞争失败的
9、风险。 公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2016 年 3 月 20 日,股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程,设立了股东大会、董事会、监事会,制定了三会议事规则,并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构,陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。公司现行法人治理结构和内部控制体系需要在实践中不断完善和有效执行。未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 7 第二节 公司概况 一、
10、 基本信息 公司中文全称 广州市触通软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou ChutongTechnologiesCo.,Ltd. 证券简称 触通科技 证券代码 839105 法定代表人 许杨 注册地址 广州市海珠区新港西路 135 号大院中山大学南校区园西区 705 号中大科技园 B座 1305、1306 房 办公地址 广州市海珠区新港西路 135 号大院中山大学南校区园西区 705 号中大科技园 B座 1305、1306 房 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名
11、牛良文、谌袆峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王洪波 电话 020-84115018 传真 020-84115237 电子邮箱 info 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市海珠区新港西路 135 号大院中山大学南校区园西区 705 号中大科技园 B 座 1305、1306 房 510275 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市触通软件科技股份有限公司董秘办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-08-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大
12、类） 软件和信息技术服务业(I65) 主要产品与服务项目 定制移动互联网软件开发与销售、软件维护与升级服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 40,000,000 做市商数量 - 控股股东 许杨 实际控制人 许杨 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 8 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144010555442338XT 是 税务登记证号码 9144010555442338XT 是 组织机构代码 9144010555442338XT 是 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号
13、：2017-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,054,716.99 7,643,600.00 -73.12% 毛利率% 29.00% 62.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,517,206.86 2,212,698.64 -530.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,858,199.84 2,160,687.68 -556.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -25.40% 32.54% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
14、损益后的净利润计算） -26.31% 31.77% - 基本每股收益 -0.24 0.17 -241.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 33,691,558.86 42,929,416.24 -21.52% 负债总计 980,199.48 700,850.00 39.86% 归属于挂牌公司股东的净资产 32,711,359.38 42,228,737.74 -22.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 3.33 - 资产负债率%（母公司） 2.81% 1.62% - 资产负债率%（合并） 2.91% 1.63% - 流动比率 3,204.00
15、% 5,805.00% - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -5,583,775.45 -64,775.59 - 应收账款周转率 0.59 1.98 - 存货周转率 - 52.63 - 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -19.26% 579.00% - 营业收入增长率% -73.12% 87.75% - 净利润增长率% -530.00% 78.84% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例
16、普通股总股本 40,000,000 40,000,000 - 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 340,992.98 所得税影响数 -48,713.28 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 292279.70 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 经营分析 （一） 商业模式 本公司是全国领先的移动互联网系统软件集成商、开发商、解决方案提供商，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公
17、司属于软件和信息技术服务业（I65），是国家高新企业和广东省双软件企业。 （一）盈利模式 公司营业收入的主要来源为定制软件产品销售收入。公司运营部会通过电话、行业会议等渠道寻找目标客户，在与目标客户接触中明确目标客户个性化需求。当目标客户与公司达成一致意见后，双方签订合约并由公司组织相关人员成立项目小组，进行项目立项，设计、研发、测试，测试合格后提交客户。公司对于销售的软件产品，提供 1 年的服务期，如若客户在产品使用过程中需要升级、增加或改进定制产品软件内容模板样式等问题，需要额外加收费用。对于公司来说，客户一旦与公司展开合作伙伴关系，以后定制类软件产品的后期维护、内容修改都将是公司的收入来
18、源。 （二）采购模式 公司为移动互联网系统软件集成商和开发商，由于行业的特殊性，公司上游不需要采购原材料，所以公司主要采购为固定资产，包括电脑、电脑相关配件、办公桌椅等，还有办公用品等。 （三）软件开发模式 公司的软件开发模式是按照客户要求开展并成立项目小组进行跟踪服务。公司利用企业自有技术资源，针对客户提出要求与问题，进行设计和开发软件。软件开发过程大体分为需求阶段、设计阶段、测试阶段、上线及运行阶段。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发
19、生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二） 报告期内经营情况回顾 总体回顾： 公司今年集中精力研发消费贷和消费贷风控技术平台业务，已与广东乐宝袋互联网信息服务有限公司签署合同，对该公司平台进行技术开发，对公司进军金融技术平台开发奠定基础。 一、经营情况 报告期内，公司营业收入 205.47 万元，较上一年度减少 73.12%；归属于挂牌公司股东的净利润-951.72万元，较上一年度减少 1172.97 万元；基本每股收益-0.24 元，较上一年度减少 241%。报告期末，公司总资产为 3369.16 万元，同比减少
20、 21.52%；归属于挂牌公司的资产为 3369.16 万元，同比减少 21.52%。公广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 12 司每股净资产 0.82 元，同比减少 5.38%。 二、经营计划的执行情况 2016 年上半年，在原有的技术开发业务上，公司管理层预计互联网票据市场的将迎来良好的发展前景，由此将会产生市场对于互联网票据业务服务平台的技术需求，公司为了抓住创新发展的新机遇，投入了较大的资金及研发人员进行互联网票据业务技术服务平台的研发与推广。2016 年下半年，国家正式在上海筹建全国性的票据交易所，公司管理层认为，随着全国性票据交易所的建立
21、，大票交易将主要在银行间进行，各类互联网票据交易中心将大幅减少，从事互联网票据交易的机构和人员也会相应减少，公司预想的市场规模将大幅下降，有见于此，公司将互联网票据项目的资源转往发展消费贷服务平台和消费贷风控技术平台项目研究和发展。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 2,054,716.99 -73.12% - 7,643,600.00 87.75% - 营业成本 1,457,050.95 -50.30% 71.00% 2,931,487.60 90.18% 38.00% 毛利率 29
22、.00% - - 62.00% - - 管理费用 12,058,696.87 325.00% 586.00% 2,837,263.41 156.00% 37.12% 销售费用 69,770.39 - 3.40% 0.00 - 0.00% 财务费用 -58,650.43 550.00% -2.85% -9,014.80 -2,083.00% -0.12% 营业利润 -11,178,559.07 -703.00% -544.00% 1,852,741.17 49.76% 24.24% 营业外收入 149,831.20 -0.79% 7.29% 151,020.00 0.00% 1.98% 营业外支
23、出 0.00 -100.00% 0.00% 9,103.16 0.00% 0.12% 净利润 -9,517,206.86 -530.00% -463.00% 2,212,527.14 78.84% 28.95% 项目重大变动原因： 1、营业收入减少是因为公司今年经营方向改变，自主研发自己的产品，所以收入大幅减少。 2、营业成本减少是因为项目减少，所以成本也减少。 3、管理费用大幅增加是因为自主研发的产品所发生的研发费用都计入了管理费用下的研发项目这个科目，所以管理费用大幅增加。 4、财务费用的利息收入增加是因为把公司自己的资金购买了理财产品，增加了公司资金的收益率。 5、营业利润减少是因为收入
24、减少同时费用增加。 6、净利润减少也是因为收入减少同时费用增加。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 2,054,716.99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.60 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 13 合计 2,054,716.99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.60 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%
25、上期收入金额 占营业收入比例% 商品交易中心 IT 技术咨询服务 754,716.99 36.73% 0.00 0.00% 乐宝袋交易平台 1,300,000.00 63.27% 0.00 0.00% 收入构成变动的原因： 公司定制软件及服务业务减少，致力于自主研发科技及创新产品。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -5,583,775.45 -64,775.59 投资活动产生的现金流量净额 19,996.72 -82,438.45 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 34,321,800.00 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额
26、减少 551.90 万元,减少 85.20%,主要是公司人员及费用增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增加 10.24 万元,增加 124.26%,主要是把公司自己的资金购买了理财产品，增加了公司的投资收益所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少 3432.18 万元,减少 100%,主要是上一年有增资所致。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 横琴国际商品交易中心有限公司 754,716.99 36.73% 否 2 广东乐宝袋互联网信息服务有限公司 1,300,000.00 63.27% 否 合计 2,054,716.99 10
27、0.00% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 广州瀚光信息科技有限公司 943,396.20 32.49% 否 2 美国 ATWLL 1,960,000.00 67.51% 否 合计 2,903,396.20 100.00% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 5,983,352.68 851,022.04 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 14 研发投入占营业收入的比例 291.00% 11.13% 专利情况： 项目 数量 公司拥
28、有的专利数量 23 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 报告期内，公司的研发支出为 598.34 万元，占营业收入的 291%。公司目前拥有研发人员 25 名。研发的项目主要有 3 项，尚有 3 项未完成，重点关注新产品研发及产品改进，不断满足客户需求，有利于进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 28,987,730.27 -16.10% 86.04% 34,551,509.00 9,066.00% 80.48
29、% 5.56% 应收账款 1,998,900.00 -59.76% 5.93% 4,966,950.00 79.69% 11.57% -5.64% 存货 0.00 0.00% 0.00% 0.00 -100.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 203,146.46 1,016.00% 0.60% 18,189.04 -76.77% 0.04% 0.56% 在建工程 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00
30、 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 33,691,558.86 -21.52% - 42,929,416.24 579.00% - 0.48% 资产负债项目重大变动原因： 1.应收账款期末较期初减少 296.80 万元,减少 59.76%,主要系百立丰公司应收账款收回所致。 2.其他流动资产期末较期初增加 11.54 万元,增长 603.74%,主要系待抵扣增值税增加所致。 3.固定资产期末较期初增加 18.49 万元,增长 1016%,主要系购买办公设备所致。 4.其他非流动资产期末较期初减
31、少 201.03 万元,减少-100%。 5.递延所得税资产期末较期初增加 151.15 万元,增长 693%,主要系公司提取递延所得税资产所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有四家全资子公司。 1、全资子公司：广东触通科技企业孵化器有限公司，法定代表人：许杨，注册资金 1000 万元，成立日期：2015 年 8 月 10 日。 2、全资子公司：广东触通互联网金融信息服务有限公司，法定代表人：许杨，注册资金 1000 万元，成立日期：2015 年 8 月 18 日。 3、全资子公司：广东触通融达互联网金融信息服务有限公司，法定代表人：许杨，注册资金
32、 1000万元，成立日期：2015 年 11 月 9 日。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 15 4、全资子公司：广东易宝隆供应链有限公司，法定代表人：陈国洪，注册资金 3000 万元，成立日期：2016 年 5 月 11 日。 报告期内，上述内容未发生变动。 （2）委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买保本型理财产品。报告期内，公司共购买了五期理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日，共取得投资收益 239,875.06 元，具体购买理财产品的详情如下： （一）公司于 2016 年 9 月 30 日向
33、工商银行购买理财产品。 1、产品名称：无固定期限超短期人民币理财产品； 2、产品编码：0701CDQB； 3、产品类型：非保本浮动收益型； 4、投资及收益币种：人民币； 5、产品风险评级：较低风险级； 6、购买理财产品金额：500 万元； 7、预期年化收益率：2.20%； 8、理财投资期限：本产品为无固定期限； 9、资金来源：公司自有闲置资金； 10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。 （二）公司于 2016 年 9 月 30 日向广发银行购买理财产品。 1、产品名称：“盆满钵盈”日日赢； 2、产品编码：PMBYTJ0002； 3、产品类型：非保本浮动收益型； 4、投资及收益币种：人民币
34、； 5、产品风险评级：中低风险级； 6、购买理财产品金额：2000 万元； 7、预期年化收益率：广发银行根据市场利率变化及实际投资动作情况每日计算； 8、理财投资期限：本产品为无固定期限； 9、资金来源：公司自有闲置资金； 10、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。 （三）公司于 2016 年 10 月 13 日向工商银行购买理财产品。 1、产品名称：“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品； 2、产品编码：1001RSYH； 3、产品类型：非保本浮动收益型； 4、投资及收益币种：人民币； 5、产品风险评级：较低风险级； 6、购买理财产品金额：500 万元； 7、预期年化收益率：持有产品份
35、额不满 6 个投资月度的预期最高年化收益率为 3.2%；持有产品份额满 6 个投资月度（含）但不足一个投资年度的预期最高年化收益率为 3.7%；持有满一个投资年度的预期最高年化收益率为 3.9%； 8、理财投资期限：本产品为无固定期限； 9、资金来源：公司自有闲置资金； 10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。 （四）公司于 2016 年 11 月 21 日向广发银行购买理财产品。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 16 1、产品名称：广发银行薪满益足 161113 版； 2、产品编码：XMYZJG2122； 3、产品类型：非保本浮动收益型；
36、 4、投资及收益币种：人民币； 5、产品风险评级：中低风险级； 6、购买理财产品金额：1000 万元； 7、预期年化收益率：3.40%； 8、理财投资期限：38 天； 9、资金来源：公司自有闲置资金； 10、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。 （五）公司于 2016 年 11 月 23 日向长江证券购买理财产品。 1、产品名称：长江宝 319 号； 2、产品编码：SP8319； 3、产品类型：保本收益型理财产品； 4、投资及收益币种：人民币； 5、产品风险评级：低； 6、购买理财产品金额：1000 万元； 7、预期年化收益率：3.30%； 8、理财投资期限：31 天； 9、资金来源：公司
37、自有闲置资金； 10、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。 （三） 外部环境的分析 2016 年政府工作报告再一次提及消费金融，“在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。”积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，激发市场活力。鼓励消费金融等金融机构依托互联网技术，实现传统金融业务与服务转型升级，积极开发基于互联网技术的新产品和新服务。支持有条件的金融机构建设创新型互联网平台开展网络消费金融等业务。 大数据在我国已成为一个新兴产业，应用的重点领域集中于金融、通信、零售、医疗、旅游、政府管理等。作为产业，大数据已经形成初步的产业链条，可细分为数据资源型、技术型、应用型三大类别
38、。 基于市场趋势，人工智能平台、大数据风控平台、消费金融业务平台等将成为必不可少的产品。 （四） 竞争优势分析 本公司是全国领先的移动互联网系统软件集成商、开发商、解决方案提供商，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于软件和信息技术服务业（I65），是国家高新企业和广东省双软件企业。2016 年度，公司通过自主研发取得 9 个软件著作权证书，截至报告期末，公司共获得 23 个软件著作权证书。2016 年 12 月，公司自主研发的科技金融、新媒体个性化定制服务软件被认定为广东省高新技术产品。 本年度公司致力于自主研发创新产品，打造了包括触通应收账款交易平台、触
39、通商业票据业务平台、触通互联网供应链金融业务平台、触通个人信贷业务管理平台、触通互联网互助保障平台等五大金融科技服务产品。 一、管理团队优势 公司具备稳定、优秀的管理团队，组织架构清晰，管理人员在技术领域、金融领域及风控领域各有所长、严密合作。稳定优秀的管理层为公司明确了发展方向和目标，并带领公司员工齐心协力为共同的目标努力奋斗。 二、技术优势 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 17 公司技术团队具有较强的技术实力和丰富的开发经验。主要成员一直从事移动互联网相关技术研究和开发工作，已为众多企业提供了优质产品和解决方案，历经了多年互联网金融系统、网络
40、通信应用、多媒体软件系统、移动阅读、电子商务、移动医疗等领域的产品研发，是一批具有丰富实践经验的专业开发人员和技术支撑人员。 （五） 持续经营评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康； 经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 因此，公司拥有良好的持续经营能力。 （六） 扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保
41、险并足额缴纳失业保险 费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶 贫工作，承担企业社会责任。 二、 未来展望 （一） 行业发展趋势 随着移动互联网对传统经济持续渗透，企业级移动化市场布局成为大趋势，如何通过移动互联网技术塑造全新的企业管理及业务增长模式，利用最前沿技术手段高效连接企业内部资源、外部合作伙伴、上下游企业，确保安全开展企业移动互联创新变革，成为众多企业发展和连接的主要方向。 传统行业向互联网化转型，大数据、互联网给企业会带来革命性的改变。无论传统企业，还是传统软件公司，还是对于互联网公司，数据的开发对企业越来越重要，这是在互联网化阶段
42、，和信息化很大的不同。大数据能量无穷，它必将引导未来的商业走向，互联网高端技术的创新与发展，给人类社会带来了巨大变化。 全球步入大数据新时代的步伐在不断加快，世界将因大数据而改变。传统行业必须改变以往单打独斗的模式，进入一种以“互联网+”为大背景方式的资源共享模式，以实现资源的合理分配和利用。通过资源与数据的持续交流，互联网+对大数据的有效管理和规整分析，实现产业优化，改变传统行业的推广和传播能力，以完成传统行业的改革和发展。 （二） 公司发展战略 2017 年，公司将致力于金融科技创新，专注于大数据及新一代人工智能在金融行业的应用，积极参与中国金融业迈向互联网化、大数据化、智能化的伟大历程。
43、 （三） 经营计划或目标 （一）产品技术研发计划 2017 年，公司将致力于金融科技创新，专注于大数据及新一代人工智能在金融行业的应用，积极参与中国金融业迈向互联网化、大数据化、智能化的伟大历程。公司将乘消费金融之风，在消费金融、借贷、智能投顾等多个领域力求自主研发更多贴合市场的创新产品。 （二）商业模式 与持牌机构合作，为其提供互联网运营服务及技术服务，包括不限于系统建设、数据运营、智能风控、反欺诈、安全管理、流量营销等，与合作机构形成共赢。 （三）人才计划 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 18 公司将引进曾在美国亚马逊工作过的智能技术领域、大
44、数据科学家作为公司的首席技术官，与公司技术团队在技术领域、金融领域及风控领域创新。 （四）融资计划 公司计划融资额：1 亿，用途：1、技术研发（5000 万）：完善大数据风控建模，开拓大数据人工智能在其他金融领域应用，如智能投顾；2、数据引入（3000 万）：数据合作、购买、导入费用；3、流动资金（2000 万）：获客导流平台推广、市场网络建设费、房租租赁费等。 三、 风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 （一）应收账款无法收回的风险 报告期各期期末公司应收账款金额较大，公司应收账款余额为 3,044,000.00 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为 1,998,900.00 元，应收账款
45、净额占资产总额的比例为 5.93%。截止至报告期期末，账龄组合中账龄在 1 年以内的应收账款余额占比 73.72%，而且公司按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提的坏账准备金额为 245,100.00 元。虽然，从历史情况看，公司的回款情况总体良好，但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。 （二）人才流失风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能会导致核心技术泄密风险，使公司主营业务丧失竞争优势从而对公司的经营发展造成一定影响。 （三）技术风险 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖开发工具等
46、具有更新速度快、产品生命周期短等特点。公司作为移动互联网系统软件集成商和开发商，如果不能及时准确的掌握最新、实用技术，将会影响公司新产品的开发设计，可能导致公司无法抢占市场最终影响公司营业收入。 （四）市场竞争风险 软件开发市场全球规模很大，可以与多个行业进行跨界合作。中国的软件开发行业相较国外相比，行业不够成熟，其市场规模小于美国和欧盟，与日本相差无几，不过就潜力而言，中国将是世界最大的软件市场。基于以上因素，更多企业将会参与市场份额争夺，公司有可能面临市场竞争失败的风险。 （五）公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2016 年 3 月 2
47、0日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。公司现行法人治理结构和内部控制体系需要在实践中不断完善和有效执行。未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无增新风险因素。 四、 董事会对审计报告的说明 （一） 非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二） 关键事项审计说明： 无
48、广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 19 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二（一） 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -
49、 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、 重要事项详情 （一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司在股东大会批准后一年内，以不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （一）报告期内，公司使用闲置资金在金额不超过人币 3000 万元的额度内购买银行理财产品；
50、（二）报告期内，在上述额度范围内共购买五期银行理财产品，购买银行理财产品的相关事项均按规定在全国中小企业股转系统上作出信息披露。 本年度除购买理财产品外，无其他收购、出售资产、对外投资事项及本年度发生的企业合并事项。 （二）承诺事项的履行情况 （一）关于子公司业务的承诺 在申请挂牌期间以及挂牌后，公司及四家子公司保证在法律法规、规范性文件以及全国股份转让系统公司政策允许之前，公司及其子公司不会收购或者入股从事金融、类金融业务的企业，亦不会与从事金融、类金融业务的企业进行重大资产重组导致挂牌主体实际从事金融、类金融业务。 （二）关于避免同业竞争的承诺 为避免与公司的同业竞争，公司的实际控制人及持
51、股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，在报告期间，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 20 第六节股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限
52、售股份总数 40,000,000 100.00% - 40,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 25.00% - 10,000,000 25.00% 董事、监事、高管 29,000,000 72.50% - 29,000,000 72.50% 核心员工 10,500,000 26.25% - 10,500,000 26.25% 总股本 40,000,000 - 0 40,000,000 - 普通股股东人数 6 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无
53、限售股份数量 1 冯夏婷 15,000,000 - 15,000,000 37.50% 15,000,000 - 2 许杨 10,000,000 - 10,000,000 25.00% 10,000,000 - 3 刘逸凡 8,000,000 - 8,000,000 20.00% 8,000,000 - 4 陈选良 3,500,000 - 3,500,000 8.75% 3,500,000 - 5 李宇铭 3,000,000 - 3,000,000 7.50% 3,000,000 - 6 王洪波 500,000 - 500,000 1.25% - - 合计 40,000,000 0 40,00
54、0,000 100.00% 400,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 公司股东冯夏婷与股东刘逸凡为母子关系。股东许杨、冯夏婷、刘逸凡签订了一致行动协议，三人系一致行动人。 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 0 - 0 计入负债的优先股 0 - 0 优先股总股本 - - - 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 21 三、 控股股东、实际控制人情况 （一） 控股股东情况 许杨持有公司 100,000,000.00 股股份，持股
55、比例为 25%，系公司第二大股东。许杨股份比例虽未达到百分之五十，但依照其与冯夏婷（持股 37.5%）、刘逸凡（持股 20%）签订的一致行动协议，许杨所持股份享有的实际表决权已达 82.5%，足以对股东大会的决议产生重大影响。此外，自公司设立以来，许杨一直担任执行董事兼经理；变更为股份公司后，任公司董事长兼总经理；许杨能够对公司的股东大会、董事会决议产生实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免具有重大作用，能够实际支配公司行为。据此，许杨为公司的控股股东及实际控制人。 许杨，男，1971 年生，中国国籍，拥有美国居留权，毕业于美国南加州大学，获电机工程理学硕士学位。1997 年 7 月至 2
56、004 年 6 月，就职于 ADCCommunicationsInc.，担任高级工程师及部门经理；2004年 7 月至 2010 年 4 月，就职于 NewTechInfosystemsInc.，担任副总裁；2010 年创立触通有限，历任执行董事兼经理。现任公司董事长兼总经理，任期三年。 （二） 实际控制人情况 同以上控股股东情况。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 22 第七节融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对
57、象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 募集资金使用情况： - 二、 债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - 三、 间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 合计 - 四、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二） 利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股
58、数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 许杨 董事长、兼总经理 男 45 硕士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 冯夏婷 董事 女 51 博士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 否 陈选良 董事 男 50 硕士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 否 王洪波
59、董事、兼董事会秘书 男 39 硕士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 陈国洪 董事,兼副总经理 男 52 硕士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 徐珉旻 副总经理 男 36 本科 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 林丽琼 监事、核心技术员工 女 43 硕士 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 黄靖 监事 女 43 本科 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 孙楠 监事、核心技术员工 男 31 本科 2016 年 3 月 20 日至2
60、016 年 12 月 16 日 是 蒋励 财务经理 女 40 本科 2016 年 3 月 20 日至2019 年 3 月 20 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 董事冯夏婷与董事许杨系一致行动人。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 王洪波 董事/董事会秘书 0 500,000 500,000 1.25% 0 陈选良 董事
61、0 3,500,000 3,500,000 8.75% 0 冯夏婷 董事 0 15,000,000 15,000,000 37.50% 0 许杨 董事长/总经理 0 10,000,000 10,000,000 25.00% 0 合计 0 29,000,000 29,000,000 72.50% 0 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 24 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 林丽琼 监事主
62、席 新任 监事主席、职工监事 新任 孙楠 职工监事 离任 公司技术总监 人员调整 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 林丽琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，毕业于华南理工大学，硕士学历。1998 年 4月至 2006 年 5 月任华为技术有限公司项目经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月任广州电信实业有限公司项目经理，2008 年 4 月至 2010 年 3 月任北京博睿明天咨询有限公司咨询顾问，2010 年 4 月至 2013 年 3 月任广州晨扬通信技术有限公司项目经理，2013 年 4 月至 2014 年 3 月任广州升瑞电子科技有限公司技术部经
63、理，2014年 4 月至今任公司项目经理。 二、 员工情况 （一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 6 8 技术人员 12 25 财务人员 2 2 运营人员 1 3 销售人员 2 3 员工总计 23 41 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 4 4 本科 13 31 专科 6 6 专科以下 - - 员工总计 23 41 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 公司员工总数发生变化，主要是公司业务及人员架构调整，人员储备有所增长。报告期内核心技术人员发生变动 1
64、人。 2、人才引进 公司通过社会招聘、网站招聘措施加强了公司的运营和管理团队，为公司的多元化经营战略提供了坚实的人才保障。 3、培训计划 公司一直非常重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培育项目，包括新员工入职培训，在职人员业务培训，技能培训以及管理者的提升培训等，不断提高公司员工的整体素质。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 25 4、员工薪酬政策 公司员工的薪酬包括工资、奖金、住房、通讯补贴以及生育礼金、婚假礼金、丧葬金、活动经费等。同时，公司根据劳动合同法及本地相关法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理用工手续，并依法为员工
65、购买社会保险和住房公积金。 5、公司不存在需要公司承担费用的离退休工人。 （二） 核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 5 5 10,500,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内，核心技术人员包括：许杨、王洪波、孙楠、林丽琼、吴庆柱，其中吴庆柱于 2016 年 8 月31 日因个人原因离职，公司于 2016 年 9 月 1 日召开的第一届董事会第四次会议中，审议通过关于公司核心技术人员认定的议案，认定管亮松为核心技术人员，持有公司股份 0 股。 管亮松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980
66、 年生，毕业于北京大学本科学历。2012 年 5 月至2014 年 10 月任广州科进计算机技术有限公司项目经理，主要负责祈福集团 ERP 系统（采购、供应链、进销存等）的系统设计及核心功能研发；2014 年 10 月至 2016 年 2 月任深圳市普惠在线互联网金融有限公司技术经理，主导并完成了普惠在线金融平台的架构设计以及核心模块研发；2016 年 2 月入职本公司，任技术研发中心项目经理。 公司目前没有按照非上市公司监督管理办法规定程序认定的核心员工。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 26 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否
67、建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定有信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外投资决策与对外担保管理制度、投资者关系管理制度
68、、等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。本年度新建立了募集资金管理制度，规范募集资金的使用和管理。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司现有的治理机制符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，能够有
69、效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司章程未发生修改情况。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-0
70、08 27 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 5 1、公司于 2016 年 3 月 20 日召开了第一届董事会第一次会议,审议通关于选举广州市触通软件科技股份有限公司董事长的议案、关于聘任广州市触通软件科技股份有限公司总经理的议案、关于聘任广州市触通软件科技股份有限公司副总经理的议案、关于聘任广州市触通软件科技股份有限公司董事会秘书的议案、关于的议案、关于的议案 2、公司于 2016 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第二次临时会议,审议通过关于公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的
71、议案、关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业转让系统公开转让全部事宜的议案、关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 3、公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第三次会议,审议通过二 O 一六年半年度报告 4、公司于 2016 年 9 月 1 日召开了第一届董事会第四次会议,审议通过关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案、关于公司核心技术人员认定的议案、关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案 5、公司于 2016 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第五次会议,审议通过关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所为公司 2016 年度审
72、计机构的议案、关于聘请北京大成(广州)律师事务所为公司常年法律顾问的议案、关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案 监事会 3 1、公司于 2016 年 3 月 20 日召开了第一届监事会第一次会议,审议通关于选举广州市触通软件科技股份有限公司第一届监事会主席的议案 2、公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第一届监事会第二次会议,审议通过关于公司 2016 年半年度报告审核的议案 3、公司于 2016 年 12 月 22 日召开了第一届监事广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 28 会第三次会议,审议通过关于提名李丽坚为公司第一届
73、监事会股东代表监事补选候选人的议案、关于提名刘逸凡为公司第一届监事会股东代表监事补选候选人的议案 股东大会 2 1、公司于 2016 年 4 月 5 日召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通过关于公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案、关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业转让系统公开转让全部事宜的议案 2、公司于 2016 年 9 月 16 日召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司严格按着有关法律、法规、规范性文件以及公司
74、章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等的有关规定发出会议通知，合法投票表决，三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求。 （三） 公司治理改进情况 公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司在报告期截止日内，暂时还未引入职业经理人。 （四） 投资者关系管理情况 公司严格依照非上市公众公
75、司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过当面沟通、电话、邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立性 公司的主营业务是定制移动互联网软件开发与销售、软件维护与升级服务。公司具有独立的研发、采购和销售业务体系，独立支配和使用人员、财产、设备物品，有效组
76、织和实施科技研发等经营活动；拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构。公司以自身名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的经营能力，具备与生产经营有关的设施，拥有与科技研发经营有关的商标、软件著作权等知识产权，独立进行产品研发，公司的市场营销、采购、研发等重要职能完全由公司承担，不存在依赖于控股股东的情形。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司业务独立。 （二）资产独立性 公司具备与经营有关的辅助系统和配套设施，合法拥有与经营研发有关的办公场所、办公设备、以及商标权、专利权、软件著作权等无形资产的所有权或使用权。
77、公司没有以资产、权益或信誉为股东的债务广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 29 提供担保，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情况，公司的资产完整、独立。 （三）人员独立性 公司董事、监事和高级管理人员均系按照公司法、公司章程等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守劳动合同法相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为部分员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤
78、、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。 （四）财务独立性 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。 （五）机构独立性 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构
79、，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构独立。 （三） 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身情况制定，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整与完善。 （一）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定进行独立核算，保证公司正常开展会计
80、核算工作。 （二）关于财务管理体系 报告期内，公司严格遵守国家政策及法规，认真落实各项财务管理制度，有序的开展工作，认真的执行公司财务管理体系。 （三）风险控制体系 报告期内，公司在有效的分析各项风险的前提下，事前反复验证、提前防范，事中调整控制，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和公司章程、公司信息披露管理制度等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照公司法
81、、证券法及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。 截至报告期末，公司尚未建立年报重大差错责任追究制度，将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-008 30 第十节财务报告一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字【2017】第 3400046 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2017-04-10 注册会计师姓名 牛良文、
82、谌袆峰 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 大信审字【2017】第 34-00046 号 广州市触通软件科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广州市触通软件科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部
83、控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
84、见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师牛良文 中国注册会计师谌袆峰 中国北京二一七年四月十日广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 31 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目
85、附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 五（一） 28,987,730.27 34,551,509.00 结算备付金 - 0.00 0.00 拆出资金 - 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 0.00 0.00 衍生金融资产 - 0.00 0.00 应收票据 - 0.00 0.00 应收账款 五（二） 1,998,900.00 4,966,950.00 预付款项 五（三） 6,347.15 0.00 应收保费 - 0.00 0.00 应收分保账款 - 0.00 0.00 应收分保合同准备金 - 0.00 0.00 应收利息 - 0.00 0.00
86、应收股利 - 0.00 0.00 其他应收款 五（四） 280,295.14 1,145,410.32 买入返售金融资产 - 0.00 0.00 存货 - 0.00 0.00 划分为持有待售的资产 - 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 - 0.00 0.00 其他流动资产 五（五） 134,533.05 19,116.75 流动资产合计 - 31,407,805.61 40,682,986.07 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - 0.00 0.00 可供出售金融资产 - 0.00 0.00 持有至到期投资 - 0.00 0.00 长期应收款 - 0.00 0.00 长期股权投资
87、- 0.00 0.00 投资性房地产 - 0.00 0.00 固定资产 五（六） 203,146.46 18,189.04 在建工程 - 0.00 0.00 工程物资 - 0.00 0.00 固定资产清理 - 0.00 0.00 生产性生物资产 - 0.00 0.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 32 油气资产 - 0.00 0.00 无形资产 - 0.00 0.00 开发支出 - 0.00 0.00 商誉 - 0.00 0.00 长期待摊费用 五（七） 351,216.65 0.00 递延所得税资产 五（八） 1,729,390.14 21
88、7,869.13 其他非流动资产 五（九） 0.00 2,010,372.00 非流动资产合计 - 2,283,753.25 2,246,430.17 资产总计 - 33,691,558.86 42,929,416.24 流动负债： - 短期借款 - 0.00 0.00 向中央银行借款 - 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 - 0.00 0.00 拆入资金 - 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 0.00 0.00 衍生金融负债 - 0.00 0.00 应付票据 - 0.00 0.00 应付账款 - 0.00 0.00 预收款项 - 0.00 0.00
89、卖出回购金融资产款 - 0.00 0.00 应付手续费及佣金 - 0.00 0.00 应付职工薪酬 五（十） 860,922.25 305,498.74 应交税费 五（十一） 105,631.65 20,563.78 应付利息 - 0.00 0.00 应付股利 - 0.00 0.00 其他应付款 五（十二） 13,645.58 374,787.48 应付分保账款 - 0.00 0.00 保险合同准备金 - 0.00 0.00 代理买卖证券款 - 0.00 0.00 代理承销证券款 - 0.00 0.00 划分为持有待售的负债 - 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 - 0.00 0.0
90、0 其他流动负债 - 0.00 0.00 流动负债合计 - 980,199.48 700,850.00 非流动负债： - 长期借款 - 0.00 0.00 应付债券 - 0.00 0.00 其中：优先股 - 0.00 0.00 永续债 - 0.00 0.00 长期应付款 - 0.00 0.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 33 长期应付职工薪酬 - 0.00 0.00 专项应付款 - 0.00 0.00 预计负债 - 0.00 0.00 递延收益 - 0.00 0.00 递延所得税负债 - 0.00 0.00 其他非流动负债 - 0.00 0
91、.00 非流动负债合计 - 0.00 0.00 负债合计 - 980,199.48 700,850.00 所有者权益（或股东权益）： - 股本 五（十三） 40,000,000.00 40,000,000.00 其他权益工具 - 0.00 0.00 其中：优先股 - 0.00 0.00 永续债 - 0.00 0.00 资本公积 五（十四） 2,440,221.67 64,400.00 减：库存股 - 0.00 0.00 其他综合收益 - 0.00 0.00 专项储备 - 0.00 0.00 盈余公积 五（十五） 0.00 237,599.31 一般风险准备 - 0.00 0.00 未分配利润
92、五（十六） -9,728,862.29 1,926,738.43 归属于母公司所有者权益合计 - 32,711,359.38 42,228,737.74 少数股东权益 - 0.00 -171.50 所有者权益合计 - 32,711,359.38 42,228,566.24 负债和所有者权益总计 - 33,691,558.86 42,929,416.24 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 - 28,973,989.48 34,550,743.00 以公允价值计量且其变动计
93、入当期损益的金融资产 - 0.00 0.00 衍生金融资产 - 0.00 0.00 应收票据 - 0.00 0.00 应收账款 十二（一） 1,998,900.00 4,966,950.00 预付款项 - 6,347.15 0.00 应收利息 - 0.00 0.00 应收股利 - 0.00 0.00 其他应收款 十二（二） 2,151,832.32 1,808,468.56 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 34 存货 - 0.00 0.00 划分为持有待售的资产 - 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 - 0.00 0.00 其他流动资产
94、 - 134,533.05 19,116.75 流动资产合计 - 33,265,602.00 41,345,278.31 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 0.00 0.00 持有至到期投资 - 0.00 0.00 长期应收款 - 0.00 0.00 长期股权投资 - 0.00 0.00 投资性房地产 - 0.00 0.00 固定资产 - 203,146.46 18,189.04 在建工程 - 0.00 0.00 工程物资 - 0.00 0.00 固定资产清理 - 0.00 0.00 生产性生物资产 - 0.00 0.00 油气资产 - 0.00 0.00 无形资产 - 0.00 0.0
95、0 开发支出 - 0.00 0.00 商誉 - 0.00 0.00 长期待摊费用 - 0.00 0.00 递延所得税资产 - 1,363,538.19 147,775.82 其他非流动资产 - 0.00 1,630,000.00 非流动资产合计 - 1,566,684.65 1,795,964.86 资产总计 - 34,832,286.65 43,141,243.17 流动负债： - 短期借款 - 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 0.00 0.00 衍生金融负债 - 0.00 0.00 应付票据 - 0.00 0.00 应付账款 - 0.00 0.00 预
96、收款项 - 0.00 0.00 应付职工薪酬 - 860,922.25 305,498.74 应交税费 - 105,631.65 20,563.78 应付利息 - 0.00 0.00 应付股利 - 0.00 0.00 其他应付款 - 13,645.58 374,787.48 划分为持有待售的负债 - 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 - 0.00 0.00 其他流动负债 - 0.00 0.00 流动负债合计 - 980,199.48 700,850.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 35 非流动负债： - 长期借款 - 0.00 0
97、.00 应付债券 - 0.00 0.00 其中：优先股 - 0.00 0.00 永续债 - 0.00 0.00 长期应付款 - 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 - 0.00 0.00 专项应付款 - 0.00 0.00 预计负债 - 0.00 0.00 递延收益 - 0.00 0.00 递延所得税负债 - 0.00 0.00 其他非流动负债 - 0.00 0.00 非流动负债合计 - 0.00 0.00 负债合计 - 980,199.48 700,850.00 所有者权益： - 股本 - 40,000,000.00 40,000,000.00 其他权益工具 - 0.00 0.00 其中：
98、优先股 - 0.00 0.00 永续债 - 0.00 0.00 资本公积 - 2,440,393.17 64,400.00 减：库存股 - 0.00 0.00 其他综合收益 - 0.00 0.00 专项储备 - 0.00 0.00 盈余公积 - 0.00 237,599.31 未分配利润 - -8,588,306.00 2,138,393.86 所有者权益合计 - 33,852,087.17 42,440,393.17 负债和所有者权益合计 - 34,832,286.65 43,141,243.17 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 广州市触通软件科技股份有限公
99、司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 36 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 2,054,716.99 7,643,600.00 其中：营业收入 五（十七） 2,054,716.99 7,643,600.00 利息收入 - 0.00 0.00 已赚保费 - 0.00 0.00 手续费及佣金收入 - 0.00 0.00 二、营业总成本 - 13,473,151.12 5,842,869.79 其中：营业成本 五（十七） 1,457,050.95 2,931,487.60 利息支出 - 0.00 0.00 手续费及佣金支出 - 0.00
100、 0.00 退保金 - 0.00 0.00 赔付支出净额 - 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 - 0.00 0.00 保单红利支出 - 0.00 0.00 分保费用 - 0.00 0.00 营业税金及附加 五（十八） 1,827.00 0.00 销售费用 五（十九） 69,770.39 0.00 管理费用 五（二十） 12,058,696.87 2,837,263.41 财务费用 五（二十一） -58,650.43 -9,014.80 资产减值损失 五（二十二） -55,543.66 83,133.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - 0.00 0.00 投资收益（损
101、失以“”号填列） 五（二十三） 239,875.06 52,010.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） - -11,178,559.07 1,852,741.17 加：营业外收入 五（二十四） 149,831.20 151,020.00 其中：非流动资产处置利得 - 0.00 0.00 减：营业外支出 五（二十五） 0.00 9,103.16 其中：非流动资产处置损失 - 0.00 9,103.16 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） - -11,028,727.87 1
102、,994,658.01 减：所得税费用 五（二十六） -1,511,521.01 -217,869.13 五、净利润（净亏损以“”号填列） - -9,517,206.86 2,212,527.14 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 - -9,517,206.86 2,212,698.64 少数股东损益 - 0.00 -171.50 六、其他综合收益的税后净额 - 0.00 0.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 0.00 0.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净
103、负债或净资产的变动 - 0.00 0.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 37 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - 0.00 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 - 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 -
104、0.00 0.00 6.其他 - 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 0.00 0.00 七、综合收益总额 - -9,517,206.86 2,212,527.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 - -9,517,206.86 2,212,698.64 归属于少数股东的综合收益总额 - - -171.50 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - -0.24 0.17 （二）稀释每股收益 - -0.24 0.16 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二
105、（三） 2,054,716.99 7,643,600.00 减：营业成本 十二（三） 1,457,050.95 2,931,487.60 营业税金及附加 - 1,827.00 0.00 销售费用 - 69,770.39 0.00 管理费用 - 10,845,446.54 2,564,984.95 财务费用 - -61,624.32 -10,248.80 资产减值损失 - -63,978.94 74,725.80 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列） 十二（四） 239,875.06 52,010.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收
106、益 - 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列） - -9,953,899.57 2,134,661.41 加：营业外收入 - 149,831.20 151,020.00 其中：非流动资产处置利得 - 0.00 0.00 减：营业外支出 - 0.00 9,103.16 其中：非流动资产处置损失 - 0.00 9,103.16 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） - -9,804,068.37 2,276,578.25 减：所得税费用 - -1,215,762.37 -147,775.82 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 38 四、净
107、利润（净亏损以“”号填列） - -8,588,306.00 2,424,354.07 五、其他综合收益的税后净额 - 0.00 0.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - 0.00 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 0.00 0.00 3.持有至到期
108、投资重分类为可供出售金融资产损益 - 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 - 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 - 0.00 0.00 6.其他 - 0.00 0.00 六、综合收益总额 - -8,588,306.00 2,424,354.07 七、每股收益： - （一）基本每股收益 - - - （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 39 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流
109、量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 5,100,000.00 5,093,005.00 客户存款和同业存放款项净增加额 - 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 - 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 - 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 - 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 - 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 - 0.00 0.00 拆入资金净增加额 - 0.00 0.00 回购业务资金净
110、增加额 - 0.00 0.00 收到的税费返还 - 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 五（二十七） 1,231,846.15 3,107,923.29 经营活动现金流入小计 - 6,331,846.15 8,200,928.29 购买商品、接受劳务支付的现金 - 1,410,000.00 2,312,418.04 客户贷款及垫款净增加额 - 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 - 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 - 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 - 0.00 0.00 支付保单红利的现金 - 0.00 0.00 支付给职工以
111、及为职工支付的现金 - 5,748,677.36 2,849,624.26 支付的各项税费 - 1,827.00 1,698.99 支付其他与经营活动有关的现金 五（二十七） 4,755,117.24 3,101,962.59 经营活动现金流出小计 - 11,915,621.60 8,265,703.88 经营活动产生的现金流量净额 - -5,583,775.45 -64,775.59 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 82,000,000.00 12,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - 239,875.06 52,010.96 处置固定资产、无形资产和其
112、他长期资产收回的现金净额 - 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 - 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 - 82,239,875.06 12,052,010.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 219,878.34 134,449.41 投资支付的现金 - 82,000,000.00 12,000,000.00 质押贷款净增加额 - 0.00 0.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 0.0
113、0 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 - 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 - 82,219,878.34 12,134,449.41 投资活动产生的现金流量净额 - 19,996.72 -82,438.45 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 0.00 34,321,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 0.00 0.00 取得借款收到的现金 - 0.00 0.00 发行债券收到的现金 - 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 - 0.00 34,321,800.00 偿还债务支
114、付的现金 - 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 0.00 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 - 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 - 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.00 34,321,800.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 - -5,563,778.73 34,174,585.96 加：期初现金及现金等价物余额 - 34,551,509.00 376,923.04 六、期末现金及现金等价物余额 - 2
115、8,987,730.27 34,551,509.00 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 5,100,000.00 5,093,005.00 收到的税费返还 - 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 - 1,231,794.95 3,107,923.29 经营活动现金流入小计 - 6,331,794.95 8,200,928.29 购买商品、接受劳务支付的现金 - 1,410,000.00 1,932,046.04 支
116、付给职工以及为职工支付的现金 - 5,748,677.36 2,849,624.26 支付的各项税费 - 1,827.00 1,698.99 支付其他与经营活动有关的现金 - 4,768,040.83 3,483,100.59 经营活动现金流出小计 - 11,928,545.19 8,266,469.88 经营活动产生的现金流量净额 - -5,596,750.24 -65,541.59 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 82,000,000.00 12,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - 239,875.06 52,010.96 广州市触通软件科技股份有限
117、公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 - 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 - 82,239,875.06 12,052,010.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 219,878.34 134,449.41 投资支付的现金 - 82,000,000.00 12,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金
118、 - 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 - 82,219,878.34 12,134,449.41 投资活动产生的现金流量净额 - 19,996.72 -82,438.45 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 0.00 34,321,800.00 取得借款收到的现金 - 0.00 0.00 发行债券收到的现金 - 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 - 0.00 34,321,800.00 偿还债务支付的现金 - 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 0.00 0.00 支付其他与筹
119、资活动有关的现金 - 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 - 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.00 34,321,800.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 - -5,576,753.52 34,173,819.96 加：期初现金及现金等价物余额 - 34,550,743.00 376,923.04 六、期末现金及现金等价物余额 - 28,973,989.48 34,550,743.00 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告
120、 公告编号：2017-008 42 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,000,000.00 - - - 64,400.00 - - - 237,599.31 - 1,926,738.43 -171.50 42,228,566.24 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并
121、 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,000,000.00 - - - 64,400.00 - - - 237,599.31 - 1,926,738.43 -171.50 42,228,566.24 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 2,375,821.67 - - - -237,599.31 - -11,655,600.72 171.50 -9,517,206.86 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -9,517,206.86 - -9,517,
122、206.86 （二）所有者投入和减少资本 - - - - -171.50 - - - - - - 171.50 - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - -171.50 - - - - - - 171.50 - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 广州市触通软件科技股份有限公
123、司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 43 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 2,375,993.17 - - - -237,599.31 - -2,138,393.86 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 -
124、 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 2,375,993.17 - - - -237,599.31 - -2,138,393.86 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,000,000.00 - - - 2,440,221.67 0.00 - - 0.00 - -9,728,862.29 0.00 32,71
125、1,359.38 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 - - - - - - - - - - -48,360.90 - 5,694,239.10 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 44 加：会计政策变更 5,678,200.00 - - - 64,400.00 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - -
126、 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,678,200.00 - - - 64,400.00 - - - - - -48,360.90 - 5,694,239.10 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 34,321,800.00 - - - - - - - 237,599.31 - 1,975,099.33 -171.50 36,534,327.14 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 2,212,698.64 -171.50 2,212,527.14 （二）所有者投入和减少资本
127、 34,321,800.00 - - - - - - - - - - - 34,321,800.00 1股东投入的普通股 34,321,800.00 - - - - - - - - - - - 34,321,800.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 237,599.31 - -237,599.31 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - -
128、 237,599.31 - -237,599.31 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - -
129、 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 45 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,000,000.00 - - - 64,400.00 - - - 237,599.31 - 1,926,738.43 -171.50 42,228,566.24 法定代表人：许杨主管
130、会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,000,000.00 - - - 64,400.00 - - - 237,599.31 2,138,393.86 42,440,393.17 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,000,000.0
131、0 - - - 64,400.00 0.00 0.00 0.00 237,599.31 2,138,393.86 42,440,393.17 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 2,375,993.17 - - - -237,599.31 -10,726,699.86 -8,588,306.00 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - -8,588,306.00 -8,588,306.00 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 -
132、 - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 46 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - - - - 2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 2,375,993.17 - - - -237,599.3
133、1 -2,138,393.86 - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 2,375,993.17 - - - -237,599.31 -2,138,393.86 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本
134、年期末余额 40,000,000.00 - - - 2,440,393.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,588,306.00 33,852,087.17 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,678,200.00 - - - 64,400.00 - - - - -48,360.90 5,694,239.10 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 广州市触通软件科技股份有限公
135、司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 47 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,678,200.00 - - - 64,400.00 - - - - -48,360.90 5,694,239.10 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 34,321,800.00 - - - - - - - 237,599.31 2,186,754.76 36,746,154.07 （一）综合收益总额 - - - - - - - - 2,424,354.07 2,424,354.07 （二）所有者投入和减少资本 34,321,800.00 - - - - -
136、 - - - - 34,321,800.00 1股东投入的普通股 34,321,800.00 - - - - - - - - - 34,321,800.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 237,599.31 -237,599.31 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 237,599.31 -237,599.31 - 2对所有者（或股东）的分配 - - - -
137、- - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 -
138、 - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,000,000.00 - - - 64,400.00 - - - 237,599.31 2,138,393.86 42,440,393.17 法定代表人：许杨主管 会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 48 广州市触通软件科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 广州市触通软件科技股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州市触通软件科技有限
139、公司，系由许杨和王洪波共同出资组建，原注册资本为人民币 3.00 万元,许杨出资 2.85 万元,王洪波出资 0.15 万元。由广州鑫林会计师事务所于 2010 年 4 月 15 日出具鑫林验字（2010）第 A04-89 号验资报告审验。于 2010 年 4 月 21 日取得广州市工商行政管理局海珠分局核发的 440105000073838 号企业法人营业执照，在广州市注册登记成立。公司住所：广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座自编 1105 房（仅作写字楼功能用）。法定代表人：许杨，公司注册资本 3.00 万元,实收资本 3.00 万元。 2016 年 4 月 8 日，由
140、许扬、冯夏婷、刘逸凡、陈选良、王洪波、李宇铭作为发起人，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将触通软件科技有限公司整体变更为触通软件科技股份有限公司，注册资本为 40,000,000.00 元。于 2016 年 4 月 8 日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为：S0512015022616(1-1)。 注册地址及公司总部地址均为广州市海珠区新港西路 135 号大院中山大学南校区西区705 号中大科技园 B 座 1305、1306 房。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 本公司及其下属子公司为客户提供软件开发和信息技术服务。 （三）财务报告的批准报出者
141、和财务报告批准报出日。 本财务报告涉及的财务报表及其附注经公司董事会批准后报出，批准报出日为二一七年二月十五日。 （四）本年度合并财务报表范围 公司名称 合并层级 注册资本 （万元） 母公司对子公司的股权占其实收资本的比例 母公司对子公司的表决权比例 广州市触通软件科技股份有限公司 母公司 4,000.00 - - 广东触通互联网金融信息服务有限公司 子公司 1,000.00 100.00% 100.00% 广东触通融达互联网金融信息服务有限公司 子公司 1,000.00 100.00% 100.00% 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 49 公司
142、名称 合并层级 注册资本 （万元） 母公司对子公司的股权占其实收资本的比例 母公司对子公司的表决权比例 广东触通科技企业孵化器有限公司 子公司 1,000.00 100.00% 100.00% 广东易宝隆供应链有限公司 子公司 3,000.00 100.00% 100.00% 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本
143、公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企
144、业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 50 整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产
145、、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
146、2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公
147、司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 51 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
148、很小的投资。 (八) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1：账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 组合 2：股东借款及集团内部往来形成的应收款项 股东
149、借款及集团内部往来形成的应收款项无回收风险 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合 2 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 20 20 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (九) 存货 1、存货的分类 存货
150、是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 52 材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取采取个别计价法确定其发出的实际成本确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度
151、 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得
152、的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安
153、排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 53 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十一) 固定资产 1
154、、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：电子设备、其他设备等。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率
155、（%） 年折旧率（%） 电子设备 5 5% 19% 其他设备 5 5% 19% 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十二) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
156、 (十三) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 54 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及
157、按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞
158、退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十四) 收入 收入是公司日常经营活动中形成的，会导致所有者权益增加的，与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。 本公司的收入主要是定制软件的开发收入。公司在软件开发项目立项时编制项目总成本预算，期末按照统计的项目实际发生成本占预算总成本的百分比计算完工进度，并就完工进度及完成的合同约定工作节点报送客户确认。公司按照完工进度确认定制软件开发收入，但确认的收入不超
159、过客户确认的所完成合同约定工作节点可收回款项金额。 (十五) 政府补助 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 55 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
160、计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
161、递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 增值税（销售货物） 17% 增值税 增值税（信息技术服务） 6% 所得税 应纳税所得额 25% 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税 7% 教育费附加 按实际缴纳的流
162、转税 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的流转税 2% 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 56 本公司母公司按照 15%税率缴纳企业所得税，子公司按照 25%税率缴纳企业所得税 纳税主体名称 所得税税率 广州市触通软件科技有限公司 15% 广东触通融达互联网金融信息服务有限公司 25% 广东触通互联网金融信息服务有限公司 25% 广东触通科技企业孵化器有限公司 25% (二)重要税收优惠及批文 根据广州市海珠区国税局 2013 年 12 月 24 日穗海国税减备2013 年101136 号文，自2013 年 12 月 1 日起，经过有关管理部门备案后
163、，本公司签订的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 本公司是国家高新技术企业，享受企业所得税按 15%优惠征收。税务机关批准文号：穗天国税五受回（2013）103887 号。2014 年 10 月 10 日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201444000276，有效期三年。 公司 2012 年 4 月 16 日取得广东省经济和信息化委员会颁发的软件企业认证书，证书编号：粤 R-2012-0008。公司触通移动终端报刊阅读软件 B1.0(简称报刊阅读软件)于 2011 年11 月 11
164、日取得广东省经济和信息化委员会颁发的软件产品登记证书，证书编号粤DGY-2011-1314，有效期五年，至 2016 年 11 月 10 日。 根据财税201227 号文，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司是符合该条件的软件生产企业，并于 2015 年 6 月 4 日在广州市海珠区国家税务局就减免税事项备案，获得穗海国税备回（2015）100368 号减免税备案资料报送回执。本公司2014 年-2015 年免交企业所得税，2016 年-2018 年按应纳税所得额的 12.5%缴纳企业所
165、得税。 五、 合并财务报表重要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 14,614.70 13,705.65 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 57 类别 期末余额 期初余额 银行存款 18,944,990.95 34,537,037.35 其他货币资金-存出投资款 10,028,124.62 合计 28,973,989.48 34,550,743.00 (二) 应收账款 1、应收账款分类 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款
166、 2,244,000.00 73.72 245,100.00 10.92 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 26.28 800,000.00 100.00 合计 3,044,000.00 100.00 1,045,100.00 34.33 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 5,244,000.00 86.76 277,050.00 5.28 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 13.24 800,000.00 100.00 合计 6,044,000.00 100.
167、00 1,077,050.00 17.82 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 5,217,000.00 5.00 260,850.00 1 至 2 年 2,217,000.00 10.00 221,700.00 3 至 4 年 18,000.00 50.00 9,000.00 4 至 5 年 18,000.00 80.00 14,400.00 9,000.00 80.00 7,200.00 5 年以上 9,000.00 100.00 9,000.00
168、 合计 2,244,000.00 245,100.00 5,244,000.00 5.28 277,050.00 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 深圳海达瑞科技有限公司 800,000.00 26.28 800,000.00 深圳市百立丰科技有限公司 1,350,000.00 44.35 135,000.00 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 58 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 广州中山大学科技园有限公司 30,000.00 0.99 3,
169、000.00 天下尚衡信息咨询（深圳）有限公司 454,000.00 14.91 45,400.00 深圳市康视百科健康科技有限公司 383,000.00 12.58 38,300.00 合计 3,017,000.00 99.11 1,021,700.00 (三)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 6,347.15 100.00 合计 6,347.15 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 北京天行数科数据科技有限公司 2,000.00 31.51 微点（杭州）网络科
170、技有限公司 3,600.00 56.72 阿里云计算有限公司 747.15 11.77 合计 6,347.15 100.00 (四)其他应收款 1、其他应收款 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 369,965.79 100.00 89,955.65 24.31 合计 369,965.79 100.00 89,955.65 24.31 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,258,974.63 100.00 113,564.31 9.02 合计
171、1,258,974.63 100.00 113,564.31 9.02 （1）按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 59 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,753.08 5.00 237.66 1,144,166.63 5.00 57,208.33 1 至 2 年 269,904.71 10.00 26,990.47 47,100.60 10.00 4,710.06 2 至 3 年 38,100.60 20
172、.00 7,620.12 4,200.00 20.00 840.00 3 至 4 年 4,200.00 50.00 2,100.00 4 至 5 年 63,507.40 80.00 50,805.92 5 年以上 53,007.40 100.00 53,007.40 合计 369,965.79 89,955.65 1,258,974.63 113,564.31 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 20,150.00 190,644.31 保证金 340,124.00 1,058,157.38 员工业务借款 5,638.71 1,993.50 垫付员工社保及公
173、积金 4,053.08 8,179.44 合计 369,965.79 1,258,974.63 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 广州中山大学科技园有限公司 保证金 165,368.40 98,860.40 元 1 至 2 年， 13,500.60 元 2 至 3 年， 53,007.40 元 5 年以上 46.16 65,593.56 广州昊和置业有限公司 保证金 133,313.34 1 至 2 年 37.21 13,331.33 广州祥兴物业管理有限公司 保证金 35,392
174、.26 550.00 元为 1 年以内 34,842.26 为 1 至 2 年 9.88 3,511.73 广东荣晖农业股份有限公司 往来款 20,000.00 2 至 3 年 5.58 4,000.00 山东神思电子技术股份有限公司 保证金 4,200.00 3 至 4 年 1.17 2,100.00 合计 358,274.00 100.00 88,536.62 (五)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税额 134,533.05 19,116.75 合计 134,533.05 19,116.75 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-0
175、08 60 (六)固定资产 1、固定资产情况 项目 电子设备 办公家具 合计 一、账面原值 1.期初余额 273,897.65 8,003.00 281,900.65 2.本期增加金额 219,878.34 219,878.34 （1）购置 219,878.34 219,878.34 3.期末余额 493,775.99 8,003.00 501,778.99 二、累计折旧 1.期初余额 256,108.76 7,602.85 263,711.61 2.本期增加金额 34,920.91 34,920.91 （1）计提 34,920.91 34,920.91 3.期末余额 291,029.67 7
176、,602.85 298,632.52 三、账面价值 1.期末账面价值 202,746.32 400.15 203,146.47 2.期初账面价值 17,788.89 400.15 18,189.04 (七)长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 装修费 524,529.00 173,312.35 351,216.65 合计 524,529.00 173,312.35 351,216.65 (八)递延所得税资产、递延所得税负债 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异
177、递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 143,987.34 1,135,055.65 147,775.82 1,190,614.31 可抵扣亏损 1,581,808.41 11,207,902.59 70,093.31 280,373.24 小 计 1,725,795.75 12,342,958.24 217,869.13 1,470,987.55 (九)其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付装修款 2,010,372.00 合计 2,010,372.00 (十)应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 广州市触通软件科技股份有限公司 2016
178、 年度报告 公告编号：2017-008 61 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 300,692.74 6,115,312.26 5,588,928.75 827,076.25 二、离职后福利-设定提存计划 4,806.00 161,066.48 161,066.48 4,806.00 三、辞退福利 83,750.00 83,750.00 合计 305,498.74 6,360,128.74 5,833,745.23 831,882.25 2、 短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 282,027.10 5,73
179、3,726.21 5,210,462.70 805,290.61 2.职工福利费 7,680.00 28,407.90 36,087.90 0.00 3.社会保险费 3,785.64 131,131.52 131,131.52 3,785.64 其中：医疗保险费 3,276.52 115,810.83 115,810.83 3,276.52 工伤保险费 177.50 3,246.50 3,246.50 177.50 生育保险费 331.62 12,074.19 12,074.19 331.62 4.住房公积金 7,200.00 108,000.00 97,200.00 18,000.00 5.
180、劳务费 114,046.63 114,046.63 合计 300,692.74 6,115,312.26 5,588,928.75 827,076.25 3、 设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 4,380.00 154,722.08 154,722.08 4,380.00 2、失业保险费 426.00 6,344.40 6,344.40 426.00 合计 4,806.00 161,066.48 161,066.48 4,806.00 (十一) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 城市维护建设税 176.56 176.56 地方教育费附加 50.
181、45 50.45 个人所得税 19,096.84 104,164.71 教育费附加 75.67 75.67 印花税 455.62 455.62 堤围防护费 708.64 708.64 合计 20,563.78 105,631.65 (十二) 其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 374,400.00 应付社保公积金 13,645.58 387.48 合计 13,645.58 374,787.48 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 62 (十三) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他
182、小计 股份总数 40,000,000.00 40,000,000.00 注：1、2016 年 1 月经股东会决议,同意广东慧誉壹号投资管理有限公司将占公司注册资本 2.5%共 100.00 万元的出资转让给冯夏婷,并于 2016 年 1 月 26 日获得广州市海珠区工商行政管理局核准变更登记。股权转让后，公司的股权结构为：许杨出资 1000.00 万人民币，占总注册资本 25.00%；李宇铭出资 300.00 万人民币，占总注册资本 7.50%；刘逸凡出资 800.00 万人民币,占总注册资本 20.00%；王洪波出资 50.00 万人民币,占总注册资本 1.25%；陈选良出资 350.00万
183、元人民币,占总注册资本 8.75%；冯夏婷出资 1500.00 万人民币,占总注册资本 37.50%。 2、股改。2016 年 4 月 8 日，许杨、冯夏婷、刘逸凡、陈选良、刘宇铭发起人已经审计的触通软件科技有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的净资产 42,440,393.17 元（其中实收资本 40,000,000 元，资本公积 64,400.00 元，盈余公积237,599.31 元，未分配利润 2,202,793.86 元）整体变更为广州市触通软件科技股份有限公司，其中：人民币40,000,000.00 元折合为股本，划分为等额股份共 40,000,000.00 股，每股面值
184、人民币 1 元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额 2,440,393.17 元计入资本公积。本次变更出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字2016第 22-00026 号验资报告验证。 (十四) 资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 64,400.00 2,440,393.17 2,504,793.17 合计 64,400.00 2,440,393.17 2,504,793.17 本公司各发起人以经审计的截止 2015 年 12 月 31 日的净资产 42,440,393.17 元（其中实收资本 40,000,000 元，资本公积 64,400.
185、00 元，盈余公积 237,599.31 元，未分配利润 2,202,793.86 元）折股投入，其中：人民币 40,000,000.00元折合为股本，划分为等额股份共 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额2,440,393.17 元计入资本公积。本资本公积业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字【2016】第 22-00026 号验资报告验证。 (十五) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 237,599.31 237,599.31 合计 237,599.31 237,599.31 本公司各发起人
186、以经审计的截止 2015 年 12 月 31 日的净资产 42,440,393.17 元（其中实收资本 40,000,000 元，资本公积 64,400.00 元，盈余公积 237,599.31 元，未分配利润 2,202,793.86 元）折股投入，其中：人民币 40,000,000.00元折合为股本，划分为等额股份共 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额2,440,393.17 元计入资本公积。本次净资产转增资本事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字【2016】第22-00026 号验资报告验证。 (十六) 未分配利润 项目
187、期末余额 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 63 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 1,926,566.93 调整后期初未分配利润 1,926,566.93 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -9,492,046.24 减：转资本公积 2,202,793.86 期末未分配利润 -9,768,273.17 (十七) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 2,054,716.99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.6 其中:定制软件开发收入 1,3
188、00,000.00 1,005,313.44 7,643,600.00 2,931,487.6 技术服务 754,716.99 451,737.51 合计 2,054,716.99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.6 (十八) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 印花税 1,827.00 合计 1,827.00 (十九) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 61,387.05 广告费和业务宣传费 10,000.00 合计 71,387.05 (二十) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 345,286.16 163,365
189、.53 业务招待费 84,397.01 42,424.40 办公房租 1,346,094.02 709,351.32 物业管理水电费 246,845.26 224,468.00 差旅费 481,120.62 19,204.40 职工薪酬 2,184,005.29 287,533.97 折旧费 34,920.91 98,773.66 长期待摊费用 173,312.35 税金 2,782.87 研发费用 5,991,616.19 851,022.04 装修费 93,207.11 咨询服务费 969,680.75 327,964.32 招聘费 41,858.50 广州市触通软件科技股份有限公司 20
190、16 年度报告 公告编号：2017-008 64 项目 本期发生额 上期发生额 其他 129,203.14 17,165.79 合计 12,028,340.20 2,837,263.41 (二十一) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 减：利息收入 68,973.70 15,323.29 手续费支出 10,323.27 6,308.49 合计 -58,650.43 -9,014.80 (二十二) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -55,558.66 83,133.58 合计 -55,558.66 83,133.58 (二十三) 投资收益 类别 本期发生额 上期发生额
191、其他-购买理财产品收益 239,875.06 52,010.96 合计 239,875.06 52,010.96 (二十四) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 149,831.20 149,831.20 其他-无法支付的款项 151,020.00 合计 149,831.20 151,020.00 2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 场地补助及其他 49,831.20 与收益相关 上市扶持奖金 100,000.00 与收益相关 合计 149,831.20 (二十五) 营业外支出
192、项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 9,103.16 其中：固定资产处置损失 9,103.16 合计 9,103.16 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 65 (二十六) 所得税费用 1、所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 递延所得税费用 -1,507,926.62 -217,869.13 合计 -1,507,926.62 -217,869.13 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 金额 利润总额 -10,999,972.86 按法定/适用税率计算的所
193、得税费用 -1374996.61 适用不同税率的影响 -146828.34 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,898.33 所得税费用 -1,507,926.62 (二十七) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 2,781,846.15 3,107,923.29 其中：收股东往来款 3,072,600.00 银行存款利息收入 69,024.90 15,323.29 企业往来 1,550,000.00 员工归还借款 109,901.07 政府补助 149,831.20 退还保证金 903,088.98 支付其他
194、与经营活动有关的现金 4,755,117.24 3,101,962.59 其中：销售费用付现 10,000.00 管理费用付现 4,212,472.82 1,978,762.52 押金保证金 1,116,891.58 还股东款 374,400.00 员工借款 147,921.15 银行手续费 10,323.27 6,308.49 (二十八) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 66 项目 本期发生额 上期发生额 净利润 -9,492,046
195、.24 2,212,527.14 加：资产减值准备 -55,558.66 83,133.58 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,920.91 155,400.17 长期待摊费用摊销 173,312.35 21,927.11 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 9,103.16 投资损失（收益以“”号填列） -239,875.06 -52,010.96 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -1,507,926.62 -217,869.13 存货的减少（增加以“”号填列） 111,409.51 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 5,253,088.39 -2,48
196、2,435.53 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 250,309.48 94,039.36 经营活动产生的现金流量净额 -5,583,775.45 -64,775.59 2.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 28,987,730.27 34,551,509.00 减：现金的期初余额 34,551,509.00 376,923.04 现金及现金等价物净增加额 -5,563,778.73 34,174,585.96 2、 现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 28,973,989.48 34,550,743.00 其中：库存现金 14,614.70 13,705
197、.65 可随时用于支付的银行存款 28,959,374.78 34,537,037.35 二、期末现金及现金等价物余额 28,973,989.48 34,550,743.00 六、合并范围的变更 2016 年 1 月，本公司购买广东触通科技企业孵化器有限公司 49%的股权，支付对价 0.00 元，本公司持有广东触通科技企业孵化器有限公司 100%股权。 2016 年 5 月本公司新设成立广东易宝隆供应链有限公司，持股比例 100%。纳入本公司财务报表合并范围。 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式
198、直接 间接 广 东 触 通 融达 互 联 网 金融 信 息 服 务有限公司 佛山市 广东省 软件技术服务及销售 100.00% 新设成立 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 67 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 广 东 触 通 互联 网 金 融 信息 服 务 有 限公司 广州市 广东省 软件技术服务及销售 100.00% 新设成立 广 东 触 通 科技 企 业 孵 化器有限公司 广州市 广东省 科技中介服务 100.00% 新设成立 广东易宝隆供应链有限公司 佛山市 广东省 供应链管理及咨询 100.00% 新设成立 截
199、止至 2016 年 12 月 31 日，本公司对以上 4 家新设子公司只认缴出资，尚未实际出资。 八、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的控股股东及实际控制人 实际 控制人 实际控制人对本公司 的持股比例 实际控制人对本公司 表决权比例 实际控制人与 本公司关系 许杨 25% 25% 法人代表、董事长 注：股东许杨与冯夏婷、刘逸凡合计持有公司 80%股权，上述三方股东于 2015 年 12 月 22 日签订一致行动协议，协议规定就行使公司的股东权利，三方同意共同作为一致行动人。三方就股东会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如三方不能对股东会决议事项达成一致意见，
200、则三方均必须按许杨的意见行使表决权。 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 陈选良 持股 5%以上股东、董事 陈国洪 副总经理 黄靖 监事 徐旻珉 副总经理 (四)关联交易情况 1、 关联方资金拆借情况 关联方 拆入/拆出 金额 起始日 到期日 说明 陈选良 拆入 188,000.00 2016 年 2 月 2016 年 6 月 黄靖 拆入 177,068.00 2016 年 1 月 2016 年 12 月 陈国洪 拆入 66,600.00 2016 年 3 月 2016 年 5 月 徐珉旻 拆入
201、 45,000.00 2016 年 3 月 2016 年 5 月 2、关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 68 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 1,964,632.20 757,219.25 8、其他关联交易 (五)关联方应收应付款项 1、应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 许杨 374,400.00 合计 374,400.00 九、承诺及或有事项 截止本财务报告批准报出日，公司未发生重大的承诺及或有事项。 十、 资产负债表日后事项 （一）重要的非调整
202、事项 本期未发生重要的非调整事项。 （二）利润分配情况 本期没有利润分配计划。 十一、 其他重要事项 截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。 十二、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 2,244,000.00 73.72 245,100.00 10.92 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 26.28 800,000.00 100.00 合计 3,044,000.00 100.00 1,045,100.00 34
203、.33 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 5,244,000.00 86.76 277,050.00 5.28 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 69 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 13.24 800,000.00 100.00 合计 6,044,000.00 100.00 1,077,050.00 17.82 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应
204、收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备 1 年以内 5,217,000.00 5.00 260,850.00 1 至 2 年 2,217,000.00 10.00 221,700.00 3 年 4 年 18,000.00 50.00 9,000.00 4 至 5 年 18,000.00 80.00 14,400.00 9,000.00 80.00 7,200.00 5 年以上 9,000.00 100.00 9,000.00 合计 2,244,000.00 245,100.00 5,244,000.00 5.28 277,050.00 2、
205、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 深圳海达瑞科技有限公司 800,000.00 26.28 800,000.00 深圳市百立丰科技有限公司 1,350,000.00 44.35 135,000.00 广州中山大学科技园有限公司 30,000.00 0.99 3,000.00 天下尚衡信息咨询（深圳）有限公司 454,000.00 14.91 45,400.00 深圳市康视百科健康科技有限公司 383,000.00 12.58 38,300.00 合计 3,017,000.00 99.11 1,021,700.00 (二)
206、其他应收款 1、其他应收款 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 2,224,659.91 100.00 73,112.59 3.29 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 70 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 合计 2,224,659.91 100.00 73,112.59 3.29 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,913,625.09 100.00 1
207、05,156.53 5.50 合计 1,913,625.09 100.00 105,156.53 5.50 （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%)% 坏账准备 1 年以内 4,203.08 5.00 210.16 976,011.03 5.00 48,800.55 1 至 2 年 101,749.11 10.00 10,174.91 47,100.60 10.00 4,710.06 2 至 3 年 38,100.60 20.00 7,620.12 42,00.00 20.0
208、0 840.00 3 至 4 年 4,200.00 50.00 2,100.00 4 至 5 年 63,507.40 80.00 50,805.92 5 年以上 53,007.40 100.00 53,007.40 合计 201,260.19 36.33 73,112.59 1,086,619.03 9.68 105,156.53 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 组合 2 股东借款及集团内部往来形成的应收款项 2,023,399.72 822,806.06 合计 2,023,399.
209、72 822,806.06 4、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 171,418.40 1,058,157.38 关联往来 2,023,399.72 822,806.06 企业间往来 20,150.00 22,488.71 代垫社保、公积金 4,053.08 8,179.44 员工业务借款 5,638.71 1,993.50 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 71 款项性质 期末余额 期初余额 合计 2,224,659.91 1,913,625.09 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称
210、款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 广东触通互联网金融信息服务有限公司 往来款 1,961,025.36 1,140,149.30 元 1 年以内，820,876.06 元 1-2 年 88.15% 广州中山大学科技园有限公司 保证金 165,368.40 98,860.40 元 1 至 2 年，13,500.60 元 2 至 3 年，53,007.40 元 5 年以上 7.43% 65,593.56 广东触通融达互联网金融信息服务有限公司 往来款 43,657.60 42,077.60 元 1 年 以 内 ，1,580.00 元 1 至 2 年
211、 1.96% 广东荣晖农业股份有限公司 往来款 20,000.00 2-3 年 0.90% 4,000.00 广东易宝隆供应链有限公司 往来款 17,052.06 1 年以内 0.77% 合计 (三)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 2,054,716.99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.6 其中:定制软件开发收入 1,300,000.00 1,005,313.44 7,643,600.00 2,931,487.6 技术服务 754,716.99 451,737.51 合计 2,054,716.
212、99 1,457,050.95 7,643,600.00 2,931,487.6 (四)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 其他-购买理财产品收益 239,875.06 52,010.96 合计 239,875.06 52,010.96 十三、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 72 项目 金额 备注 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 149,831.20 2所得税影响额 -18,728.90 合计 131,102.30 (二
213、) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 -25.32 16.03 -0.24 0.17 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -25.67 14.63 -0.24 0.16 广州市触通软件科技股份有限公司 二一七年四月十一日 广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-008 73 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 广州市触通软件科技股份有限公司董秘办公室
