1、公告编号：2017-016古 琳 达 姬NEEQ : 839230古琳达姬（厦门）股份有限公司GREENTOUCH (XIAMEN) CO.,LTD年度报告2016公告编号：2017-016公司年度大事记2016 年 12 月 19 日，公司取得厦门市规划局出具的建设工程规划许可证编号为建字第 350212201608059 号，有助于公司扩大生产力，对公司的生产经营形成积极的影响。并于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露公告。2016 年 8 月 29 日，公司收到全国股转系统关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函件，并于 2016 年 9 月 26日
2、起在全国股份转让系统公开转让，标志着公司正式进入资本市场。公告编号：2017-0161目录第一节声明与提示.3第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.22第七节融资及分配情况.24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.28第十节财务报告.32公告编号：2017-0162释义释义项目释义古琳达姬、公司、本公司、股份公司指古琳达姬(厦门)股份有限公司主办券商/安信证券指安信证券股份有限公司注册会计师/致同会计师/致同指致同会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会指古琳达姬(厦门)股份有
3、限公司股东大会董事会指古琳达姬(厦门)股份有限公司董事会监事会指古琳达姬(厦门)股份有限公司监事会三会指股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称兴博睿投资指厦门兴博睿创业投资合伙企业(有限合伙)泰成华投资指厦门泰成华投资有限公司英信投资指英信(厦门)投资管理有限公司大业投资指深圳市大业投资发展有限公司公司章程指古琳达姬(厦门)股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统中国证监会指中国证券监督管理委员会元/万元指人民币元/人民币万元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日潮鞋指迎合时代、审美潮
4、流,体现使用者个性、精神面貌等一类鞋子的统称公告编号：2017-0163第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2017)第350ZB0183号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
5、项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由不适用。（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由不适用。（3）豁免披露事项及理由不适用。公告编号：2017-0164重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争风险鞋类产品作为日常生活必需品，其市场需求受国家宏观经济波动的影响较大，鞋业行业消费增长的根本驱动因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。随着国家经济转型和经济增速的放缓，整个行业内企业经营景气度会受到一定程度的影响。公司的主营业务为时尚潮鞋的设计、
6、生产、加工和销售。目前，公司所处的鞋业准入门槛低，企业多而杂，市场竞争比较激烈。随着电子商务的快速发展，对本公司的业务也造成较大影响。公司尚未形成全国性的品牌和营销网络布局，容易受到国内一线品牌同类产品的冲击。公司长期以来通过省级代理商占据销售市场，虽然此种方式仅占用公司少量流动资金也基本不存在重大销售风险，但不利于公司直接控制销售终端，同时，作为传统制造类企业，公司利润率水平相对较低。因此，公司在保持持续市场竞争能力方面存在一定风险。应收账款无法收回风险2016 年本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 99.25%，对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险
7、敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。隨着公司业务收入增长，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。资产负债率较高风险2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 67.45%。本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提
8、供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。虽然公司具有较强的盈利能力和良好的现金流，银行资信级别较高，但如果银行信贷收缩，在归还到期贷款后有可能无法取得新的贷款，将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面，公司存在一定的短期债务偿还风险。实际控制人不当控制风险陈志勇与吴丽芬合计持有公司 77.40%的股份，二人系夫妻关系且为公司的共同实际控制人。同时，陈志勇任公司董事长兼总经理，吴丽芬任公司董事兼财务总监，二人参与公司日常经营管理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。自股份公司设立以来，公司逐步建立起完善有效的公司治理结构、内部控制制度，未发生实际控制
9、人利用其控股地位损害公公告编号：2017-0165司及其他股东利益的情况。但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。利率变动风险公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过对未来利率市场环境的判断来维持适当的固定和浮动利率工具组合。利率的变动将会对公司的经营成果产生一定的影响。管理风险公司的团队汇集市场推广、
10、研发管理、财务管理等各方面的人才，具备一定的管理水平。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也可能发生改变，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2017-0166第二节公司概况一、基本信息公司中文全称古琳达姬(厦门)股份有限公司英文名称及缩写GREENTOUCH (XIAMEN) CO.,LTD证券简称古琳达姬证券代码839230法定代表人陈志勇注册地址厦门市同安区凤南路 746
11、 号 3 号厂房办公地址厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房主办券商安信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名林宏华、叶春会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人曾丽晖电话0592-7892244传真0592-7894477电子邮箱2470134968公司网址联系地址及邮政编码厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房邮编:361100公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公
12、室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 9 月 26 日分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主要产品与服务项目时尚女鞋/潮鞋的设计、生产、加工和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本30,000,000做市商数量0控股股东陈志勇实际控制人陈志勇、吴丽芬四、注册情况项目号码报告期内是否变更公告编号：2017-0167企业法人营业执照注册号91350200737850210F是税务登记证号码91350200737850210F是组织机构代码91350200737850210F是注：按照“三证合一”相关规定，公司于
13、 2016 年 2 月 24 日变更三证合一，并取得统一社会信用代码 91350200737850210F。公告编号：2017-0168第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入250,329,817.77185,601,265.7534.88%毛利率21.46%21.25%-归属于挂牌公司股东的净利润11,612,848.105,937,763.5395.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,164,289.085,718,484.94200.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.61%21.74%-加权平
14、均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.86%20.94%-基本每股收益0.390.295.00%二、偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例资产总计157,110,948.90127,859,322.0022.88%负债总计105,968,057.1288,329,278.3219.97%归属于挂牌公司股东的净资产51,142,891.7839,530,043.6829.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.701.3228.79%资产负债率67.45%69.08%-流动比率105.87%95.48%-利息保障倍数6.283.04-三、营运情况单位：元本期
15、上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额2,176,153.5315,115,727.92-应收账款周转率4.074.83-存货周转率8.027.84-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率22.88%-2.73%-营业收入增长率34.88%57.41%-净利润增长率95.58%431.65%-五、股本情况单位：股本期期末上年期末增减比例普通股总股本30,000,00030,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元公告编号：2017-0169项目金额计入当期损益的政府补助295,796.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,6
16、89,437.91非经常性损益合计-7,393,641.40所得税影响数-1,842,200.42少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-5,551,440.98七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目本期期末（本期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后管理费用15,746,513.4115,636,283.69-税金及附加673,679.77783,909.49-公告编号：2017-01610第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式本公司所处行业为“C195 制鞋业”，公司创立“GT”品
17、牌为其的市场定位是城市街头时尚的潮范女鞋，结合内外销，工贸一体化。公司的主营业务为时尚潮鞋的设计、生产、加工和销售。目前公司的商业模式涵盖了研发、销售、采购、生产、盈利等模式。公司拥有雄厚的技术力量和完善的服务体系，截至报告期内公司已荣获 20 项专利，6 项商标权，凭借公司研发技术能力，公司已在女性潮鞋细分市场占有一席之地，为广大客户提供更多产品服务，并深受年轻人的喜爱。公司通过国内经销商和国外代理商为主的销售模式，同时还有以电商为辅的线上的销售模式，主要收入来源于时尚潮鞋的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化
18、否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，充分把握住休闲鞋的发展机遇，一方面坚持以市场需求为导向，按照既定战略从以国外市场为主，稳步提升公司管理及运营能力，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，不断满足客户的管理需求，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服
19、务的竞争力，取得了较好的经营成果。公司实现营业收入 250,329,817.77 元，较上年同期增加了 64,728,552.02 元，本期营业收入增加的主要原因是，虽然整体市场不太景气以及市场竞争剧烈，但公司加强国外市场的发展，稳固与客户的良好关系。营业成本为 196,597,438.28 元，较上年同期增加了 50,431,856.41 元，属于正常的增加范围，实现净利润 11,612,848.10 元，较上年同期增加 5,675,084.57 元，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,176,153.53 元，较上年同期减少为 12,939,574.39 元。报告期内，公司实现了业务全面
20、快速发展，在技术研发方面加大了投入，新取得了多项实用新型专利；在产品质量上，不断优化产品方案，满足客户的个性化需求；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。1、主营业务分析（1）利润构成单位：元公告编号：2017-01611项目本期上年同期金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入250,329,817.7734.88%-185,601,265.7557.41%-营业成本196,597,438.2834.50%78.54%146,165,581.8751.16%78.
21、75%毛利率21.46%-21.25%-管理费用15,636,283.6958.89%6.25%9,841,198.203.13%5.30%销售费用10,108,000.95-35.58%4.04%15,691,489.15177.20%8.45%财务费用3,109,424.70-21.80%1.24%3,976,158.43-3.89%2.14%营业利润22,954,037.46195.61%9.17%7,764,870.461,156.34%4.18%营业外收入350,212.51-40.18%0.14%585,457.53-31.69%0.32%营业外支出7,743,853.912,72
22、0.66%3.09%274,540.58142.96%0.15%净利润11,612,848.1095.58%4.64%5,937,763.53431.65%3.20%项目重大变动原因：1、2016 年公司实现营业收入 250,329,817.77 元，较去年同期的 185,601,265.75 元，增长 64,728,552.02 元，增幅 34.88%，增长原因是 2016 年公司进行新款式产品的开发，并加大国外市场的开拓、以及外国经济的回暖进而使销售收入得到增加。2、2016 年主营业务成本 196,597,438.28 元，较去年同期的 146,165,581.87 元，增长 50,43
23、1,856.41 元，增幅 34.50%，主要原因为随着主营业务收入增加，相应成本也在增加,主营业务成本增长基本同营业收入增长保持一致。3、管理费用 15,636,283.69 元,较去年同期的 9,841,198.20 元，增长 5,795,085.49 元,增幅 58.89%。增长原因为积极开发新产品，加大研发费用支出。4、销售费用 10,108,000.95 元,较去年同期的 15,691,489.15 元，下降 5,583,488.20 元,降幅 35.58%。公司已开发的市场稳定，产生规模效应，进而促使开拓费用有所降低。5、营业利润 22,954,037.46 元，较去年同期的 7,
24、764,870.46 元增长 15,189,167.00 元，增幅 195.61%，系收入增加费用减少形成的。6、营业外支出 7,743,853.91 元，比去年同期的 274,540.58 元,增长 7,469,313.33 元,增幅 2,720.66%，主要是 2016 年台风造成损失。7、净利润 2016 年 11,612,848.10 元，比 2015 年的 5,937,763.53 元，同比增加了 5,675,084.57 元，增长率为 95.58%，公司在开拓市场的同时，也加大了研发投入，而销售费用下降了 35.58%、营业成本略有下降的综合因素影响下使得净利润得到增长。（2）收入
25、构成单位：元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入249,586,523.74195,889,074.41185,006,087.40145,294,953.06其他业务收入743,294.03708,363.87595,178.35870,628.81合计250,329,817.77196,597,438.28185,601,265.75146,165,581.87按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目本期收入金额占营业收入比例上期收入金额占营业收入比例鞋业249,586,523.7499.70%185,006,087.4099.68%收入构成变动的原因：报告期内
26、实现收入 249,586,523.74 元，较去年同期增长 64,580,436.34 元，增幅 34.91%，主要是由于随着公司业务不断发展，产品日趋成熟，受市场国外客户稳定以及公司积极开拓新客户等举措，特别是国公告编号：2017-01612外市场 2016 年销售 244,995,228.74 元，较 2015 年的 182,151,488.20 元增加了 62,843,740.54 元，增幅 34.50%，使得 2016 年的销售增加。（3）现金流量状况单位：元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额2,176,153.5315,115,727.92投资活动产生的现金流量净额-3,
27、879,635.34-12,599,980.48筹资活动产生的现金流量净额1,421,108.71-2,591,451.76现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,176,153.53 元，其中经营活动现金流入 312,743,010.54元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出 310,566,857.01 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金。2、投资活动产生的现金流量净额-3,879,635.34 元；投资活动现金流出 3,879,635.34 元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。3、筹资活动产生的现金流
28、量净额 1,421,108.71 元，其中筹资活动现金流入 73,891,792.00 元，主要是银行短期借款取得的现金；投资活动现金流出 72,470,683.29 元，主要是偿还债务支付的现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金。4、公司现金流量净额与净利润差异较大，主要因为报告期内，经营活动中销售业务收入现金流入较少，形成了大量的应收账款，另报告期内公司增加存货而流出的资金较多而造成的。（4）主要客户情况单位：元序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1福建省-平潭华闽进出口有限公司117,939,180.7847.11%非关联方2凯盈（福建）进出
29、口有限公司59,922,458.2323.94%非关联方3盈利（福建）进出口贸易有限公司55,893,441.8622.33%非关联方4福建一达通企业服务有限公司6,576,194.022.63%非关联方5厦门利丰源进出口有限公司4,663,953.851.86%非关联方合计244,995,228.7497.87%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况单位：元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1山东阳信富学皮革有限公司87,774,765.7744.64%非关联方2辛集市裕恒皮革有限公司53,113,232.6027.01%非关联方3阳信县风雷皮革
30、厂37,642,873.5619.14%非关联方4甘肃宏良皮业股份有限公司5,142,336.072.62%非关联方5广州市欣驰皮革有限公司2,886,870.041.47%非关联方合计186,560,078.0494.88%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利研发支出：单位：元公告编号：2017-01613项目本期金额上期金额研发投入金额10,568,632.915,796,476.30研发投入占营业收入的比例4.22%3.12%专利情况：项目数量公司拥有的专利数量20公司拥有的发明专利数量0研发情况：2016 年研发支出 10,568,632.91 元较
31、2015 年 5,796,476.30 元增加了 4,772,156.61 元，研发人员共计 15 人，进行适应市场的新潮流新款式休闲鞋的研发，新鞋的研发对公司的销售起到促进作用，使 2016年较 2015 年销售增长了。2、资产负债结构分析单位：元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重货币资金2,781,985.452.92%1.77%2,702,932.55224.94%2.11%-0.34%应收账款66,290,758.5731.27%42.19%50,500,846.72125.06%39.50%2.69%存货31,637,954.3
32、887.63%20.14%16,861,960.60-44.68%13.19%6.95%长期股权投资固定资产31,632,869.4814.04%20.13%27,738,074.71-19.59%21.69%-1.56%在建工程272,957.74172.96%0.17%100,000.000.08%0.09%短期借款43,000,000.0011.69%27.37%38,500,000.0075.00%30.11%-2.74%长期借款-100.00%2,000,000.001.56%-1.56%资产总计157,110,948.9022.88%127,859,322.00-2.73%资产负债
33、项目重大变动原因：期末应收账款 66,290,758.57 元，较期初 50,500,846.72 元增加 15,789,911.85 元，增长 31.27%。主要因本期期末应收账款前五大客户合计金额 244,995,228.74 元，占应收账款总额的 97.87%，主要因国外市场规模扩大，形成的账龄在三至六个月以内应收款项。存货账面金额 31,637,954.38 元，较期初增加 14,775,993.78 元，增长 87.63%。属于正常情况短期库存增加。固定资产账面金额 31,632,869.48 元，较期初 27,738,074.71 元，增加 3,894,794.77 元，增长 14
34、.04%，主要是因为为了适应来年业务增长需要，使业务拓展良性循环，因此公司期末的存货增加。期末公司在建工程 272,957.74 元，期初 100,000.00 元，增加 172,957.74 元增长 172.96%，主是由于公司二号厂房准备开建的前期投入导致较上一年增加。资产总计较上年增加 22.88%，主要是存货和应收账款的增加所导致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况不适用。（2）委托理财及衍生品投资情况不适用。公告编号：2017-01614（三）外部环境的分析1、产业格局随着国内消费需求、商业环境、营销渠道等不断迭代升级，原材料及人工成本不断上升的多重因素下，中国鞋履行
35、业趋势已向拥有高附加值的品牌化运作模式发展，并逐步转向以用户需求为核心导向。公司拥有自创品牌“GT”，拥有独立研发中心，以及成熟的技术团队，公司成立以来，就一直都是以用户需要求为导向，并提供优质的品质。2、女鞋行业情况长期来看，女性消费特点、消费升级需求等将持续推动品牌女鞋市场的增长。女性消费者具有高频次消费、追求时尚变化、强调品质、注重场合等的消费特点，女鞋的功能也由当初单一的保护性发展到自我个性的表达，促使消费出现时尚化、健康化、个性化等升级需求，其次，庞大的女性人口基数也是女鞋行业持续稳定发展的消费基础，随着女性人均鞋履拥有量逐步上升，女性鞋履消费潜力较大，需求总量趋增。短期来看，中国经
36、济总体增速放缓，消费意欲相对疲软，而消费结构也在发生变化。从消费者方面来看，消费者行为模式转变，消费者需求随工作、生活场景的变化如“休闲、运动、潮流” 等生活方式而发生改变。女鞋的整体行业情况，逐步靠近“休闲、运动、潮流”，而这正是公司一早定位的倾向，有利于公司研发、生产、销售，目前公司已经步入中国潮鞋的领军品牌，同时得到海内外广大客户的认可！3、女鞋行业发展前景在过去十年国内女鞋行业快速发展的过程中，时尚女鞋品牌多通过品牌集团化运营和外延门店扩张，实现了规模的快速增长，并形成了一定的竞争格局。但由于宏观经济环境、消费市场环境的变化，中国女鞋市场已基本告别依赖外延式增长、渠道为王的发展阶段，并
37、逐步向内升性增长、商品与服务为王的时代演变。在竞争激烈、产品易同质化的女鞋行业，设计、产品和服务才是品牌生命力的核心。未来有核心设计和研发能力、能够为消费者提供优质产品和服务的女鞋品牌企业将更有机会脱颖而出。研发是公司的主要核心之一，截至报告期，公司已经有 20 项专利，6 项商标权，这是对公司创新设计的基础保障。（四）竞争优势分析1、公司竞争优势（1）精准的品牌定位互联网时代的今天，消费者对日用消费品的要求也日益趋向个性化，这也使得潮鞋、拥有个性品味的休闲鞋迎来爆发期，公司十几年来始终如一坚持专业做个性化、时尚化的潮鞋，因此公司拥有齐全的潮鞋种类，公司的鞋子也进入世界 500 强企业中零售企
38、业的供应商体系。（2）研发实力公司设立研发部，目前人员有 15 人，公司今年投入近 10,568,632.91 元左右用于鞋类研发设计。在鞋类产业价值链中，研发设计环节能够产生较高附加价值；从行业发展趋势看，品牌树立、产品设计、技术研发已成为企业实现差异化竞争优势、获取更高附加值的重要手段。公司一直注重自有品牌的形象树立与推广，根据不同品牌的定位与市场需求，坚持自主原创设计，一直坚持通过国际合作的模式吸取先进设计理念并紧跟时尚潮流。（3）管理优势公司目前拥有一个优秀的管理团队，多名优秀的管理人员对公司各方面的经营运作进行全方位的管理。在公司多年的经营中，企业管理人员积累了丰富的现代管理经验，对
39、行业未来的发展趋势以及发展水平有着全方位清晰的认知，对公司的实际运营进行全方面的策划以及监控；营销管理人员在实际销售过程中掌握了大量的一线资料，凭借从业经验，对市场发展需求及趋势有着明确的了解，根据市场实际情况调整公司的产品营销战略，帮助公司在激烈的市场竞争中脱颖而出；研发管理人员拥有着专业的知识背景和敏锐公告编号：2017-01615的发展眼光，帮助公司研发部门高效率的进行新产品开发。（4）良好的成本控制能力公司经过多年的经营积累，在成本控制方面形成了较强的优势：公司通过经营积累，与上游的主要原材料厂商均建立了良好的合作关系，可以让公司迅速寻找到性价比最佳的原材料。公司熟知各种原材料的性能、
40、特性和可靠性，可以在保证产品质量的前提下，通过对原材料的合理选择与配备，有效控制生产成本。公司已经形成了完善的供应商体系，随着业务规模的扩张，公司对上游供应商的议价能力不断增强，通过对原材料的大规模采购能够有效减低公司成本，提升公司盈利能力。2、公司竞争劣势（1）规模不足，经济规模尚需提高近年来，公司不断扩大营销网络，在长江以南地区具有较强的竞争优势，但相比于百丽国际等行业龙头企业规模尚小，尚未形成全国性的品牌和营销网络布局。公司长期以来稳健经营，受资金实力所限，主要通过代理商占据销售市场，虽然此种方式仅占用公司少量流动资金也基本不存在重大销售风险，但单位产品利润低，亦不利于公司直接控制销售终
41、端。（2）人力成本提高劳动力密集型产品或产业的比较优势已不具有国际竞争力，一方面，鞋类产品技术含量低，产品质量不高。另一方面，厦门市劳动力成本不断提高，使得企业利润空间受到一定影响。（3）行业竞争加剧目前，由于从事鞋业生产的企业众多，规模普遍较小，行业集中度不高，还未形成较大规模的企业和稳定的市场格局，因此竞争十分激烈。虽然公司已经占据一定的市场份额，具有稳定的客户关系，但市场过度竞争仍会影响公司未来的发展。（五）持续经营评价古琳达姬法人治理结构完善，市场化竞争主体地位确立，基础化、科学化管理和内部风险控制能力逐步增强；以外销为主的战略布局合理，主营业务盈利模式清晰；公司内部管理和现代企业制度
42、较好结合，作为当地有名的潮鞋企业，事业产业发展获得当地政府和广大用户的大力支持；企业活力、创新力不断提升，公司核心管理团队、业务和技术骨干人员、客户资源稳定；公司现金流充沛，营收能力持续提升，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司专注在潮鞋的研发与生产，实现营业收入 250,329,817.77 元，其中主营业务收入249,586,523.74 元，占营业收入的 99.70%，营业成本 196,249,619.84 元，实现净利润 11,612,848.10 元，营业收入比上一年度增长 34.88%，营业成本比上一年度增加 34.50%，净利润比上一年度增加 95.58%。报告期内，公司未
43、发生对持续经营能力有重大不利影响事项。（六）扶贫与社会责任公告编号：2017-01616报告期内，本公司积极承担社会责任，主要提现如下：1.人力资源公司围绕“以人为本、人尽其才”的用人理念，依据公司发展战略，进行人力资源发展规划。公司将人才视为资本，重视员工能力素质提升，强调人才的增值，依据员工潜能及特长提供适合员工发展的空间和通道，同时高度关注人才与岗位匹配度，创造出与其才能相符合的价值。公司以鼓励员工持续贡献、高绩效高激励为导向，建立并不断完善薪酬、绩效、晋升等人才激励机制，吸引人才、留住人才，营造有利于员工发展的工作平台和环境，实现个人价值、公司及社会价值创造的共赢。2.环境保护公司制鞋
44、生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施，以减低其对周边环境的影响程度。公司在皮革原料采购方面，严格进行过程控制，普遍采用生态环保皮革；在鞋底材料选用上逐步加大可降解材料的比例，减少了橡胶和其它化工材料对环境的污染；在固废处理上，公司选择了有环保资质的固废回收公司对公司有毒有害废弃物进行了专项处理。排污管理获得了厦门市环境保护局同安分局颁发的福建省排污许可证。3.安全生产公司的主营业务为主营业务为时尚潮鞋的设计、生产、加工和销售。公司不属于安全生产许可证条例规定需要取得安全生产许可证的企业类型，不涉及安全生产许可及建设
45、项目安全设施验收。公司的安全生产工作始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行法定代表人负责制。建有较为完善的安全生产标准化管理体系，安全管理职责明确，安全标识清晰、安全管理细到每个角落，检查与改善长期进行，保证了公司生产经营安全、合法。4.质量控制和技术标准公司内部通过系统教育培训、外部通过引进专业技术管理人员和先进科学的生产、检验设备等促进产品质量的不断改善提升。公司依据行业质量标准及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节建立健全了质量管理体系和质量控制标准，并在日常经营中严格执行。（七）自愿披露不适用。二、未来展望（自愿披露）（一）行业发
46、展趋势不适用（二）公司发展战略不适用（三）经营计划或目标不适用（四）不确定性因素不适用三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素公告编号：2017-01617（一）市场竞争风险鞋类产品作为日常生活必需品，其市场需求受国家宏观经济波动的影响较大，鞋业行业消费增长的根本驱动因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。随着国家经济转型和经济增速的放缓，整个行业内企业经营景气度会受到一定程度的影响。公司的主营业务为时尚潮鞋的设计、生产、加工和销售。目前，公司所处的鞋业准入门槛低，企业多而杂，市场竞争比较激烈。随着电子商务的快速发展，对本公司的业务也造成较大影响。公司尚未形成全国性的品牌和营销网络布局
47、，容易受到国内一线品牌同类产品的冲击。公司长期以来通过省级代理商占据销售市场，虽然此种方式仅占用公司少量流动资金也基本不存在重大销售风险，但不利于公司直接控制销售终端，同时，作为传统制造类企业，公司利润率水平相对较低。因此，公司在保持持续市场竞争能力方面存在一定风险。应对措施：公司从通过提升产品品质、提高品牌附加值、增强品牌核心竞争力，以提升公司经营效率等降低宏观经济环境周期性变动带来的风险。（二）应收账款无法收回风险2016年12月31日公司应收账款中欠款金额前五大合计占本公司应收账款总额的比例分别为 99.25%，公司应收账款欠款比较集中，虽然公司已经合理计提了坏账准备，仍然存在一定程度的
48、信用风险，导致应收账款无法收回，可能对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司从建立客户信用档案，对客户信用实施动态管理；严格规范合同管理；建立、执行应收账款内控制度；加强日常管理控制；按年末余额提取坏账准备，从而降低应收款的风险。（三）资产负债率较高风险2016 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 67.45%，报告期内虽然呈下降趋势，但仍处于较高水平，主要因为公司的短期借款、应付账款余额较大。目前来看，公司经营活动现金流较充沛，在可预见的未来期间不存在明显的兑付风险，整体财务风险可控。应对措施：公司将通过加强应收账款管理、扩大注册资本金等方式进一步降低财务风险；公司在挂牌后将积极
49、谋求进入资本市场，通过定向增发等方式引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。（四）实际控制人不当控制风险陈志勇与吴丽芬合计持有公司 77.40%的股份，二人系夫妻关系且为公司的共同实际控制人。同时，陈志勇任公司董事长兼总经理，吴丽芬任公司董事兼财务总监，二人参与公司日常经营管理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。应对措施：公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。（五）利率变动风险公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。
50、浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过对未来利率市场环境的判断来维持适当的固定和浮动利率工具组合。利率的变动将会对公司的经营成果产生一定的影响。应对措施：公司将考虑引进专业的金融人才，合理利用金融工具，加强对利率的预测，提高利率预测的准侧性，加强以利率风险管理。（六）管理风险公告编号：2017-01618公司的团队汇集市场推广、研发管理、财务管理等各方面的人才，具备一定的管理水平。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也可能发生改变
51、，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应对措施：公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽责的履行其义务，使公司治理更加规范。（一）报告期内新增的风险因素无四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：-公告编号：2
52、017-01619第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否是否存在日常性关联交易事项是第五节、二、（四）是否存在偶发性关联交易事项是第五节、二、（五）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在自愿披露的重要事项否二、重要事项详情（一）重大诉讼、仲裁事项单位：元重大诉讼、仲裁事项涉及金额占期末净资产
53、比例是否结案临时公告披露时间-总计-未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：不适用。（二）公司发生的对外担保事项单位：元担保对象担保金额担保期限担保类型责任类型是否履行必要决策程序是否关联担保无-总计-注：担保类型为保证、抵押、质押。对外担保分类汇总：单位：元项目汇总余额公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-清偿情况：公告编号：2017-01620不适
54、用。（三）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者占用形式占用性质期初余额累计发生额期末余额是否归还是否为挂牌前已清理事项无-总计-占用原因、归还及整改情况：不适用。（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3,258,377.913,258,377.913投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计3,258,377.913,25
55、8,377.91（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序陈志勇、丰润金融担保有限公司连带责任担保2,500,000.00是陈志勇、吴丽芬连带责任担保34,000,000.00是陈志勇、吴丽芬连带责任担保6,500,000.00是总计-43,000,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司向银行借款提供担保，有利于公司融资，系正常公司融资担保行为，不存在损害公司和其他股东利益情况。（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项不适用。公告编号：2017
56、-01621（七）股权激励计划在本年度的具体实施情况不适用。（八）承诺事项的履行情况不适用。（九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因无-总计-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。（十）调查处罚事项不适用。（十一）自愿披露重要事项不适用。公告编号：2017-01622第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数30,000,000100.00%-30,000,00000.00%其中：控股股东、实际控制人23,220,00077.
57、40%-23,220,00000.00%董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%有限售条件股份有限售股份总数00.00%30,000,00030,000,000100.00%其中：控股股东、实际控制人00.00%23,220,00023,220,00077.40%董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%总股本30,000,000-030,000,000-普通股股东人数6（二）普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈志勇18,000,000
58、018,000,00060.00%18,000,00002吴丽芬5,220,00005,220,00017.40%5,220,00003厦门兴博睿创业投资合伙企业(有限合伙)2,280,00002,280,0007.60%2,280,00004厦门泰成华投资有限公司1,500,00001,500,0005.00%1,500,00005英信(厦门)投资管理有限公司1,500,00001,500,0005.00%1,500,00006深圳市大业投资发展有限公司1,500,00001,500,0005.00%1,500,0000合计30,000,000030,000,000100.00%30,000
59、,0000前十名股东间相互关系说明：陈志勇与吴丽芬系夫妻关系，且已签订一致行动协议。除上述关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况单位：股项目期初股份数量数量变动期末股份数量计入权益的优先股-公告编号：2017-01623计入负债的优先股-优先股总股本-三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况陈志勇持有古琳达姬 60%的股份，陈志勇为公司控股股东。陈志勇：男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 3 月至 1991 年 12 月，工作于厦门波特鞋业有限公司，任生产主任；1992 年 1 月至 1996 年 12 月，工作
60、于美国 PROPET 公司，任经理；1997 年 1 月至 2001 年12 月，工作于香港固伟投资有限公司、韩国泰源国际贸易有限公司，任副总经理；2002 年 4 月 2015 年12 月，工作于厦门古琳达姬鞋业有限公司，任执行董事；2015 年 12 月至今，工作于古琳达姬（厦门）股份有限公司，任董事长兼总经理。公司控股股东报告期内无变化。（二）实际控制人情况陈志勇持有古琳达姬 60%的股份，吴丽芬持有古琳达姬 17.4%的股份，陈志勇与吴丽芬均为公司实际控制人，且已签订一致行动协议。陈志勇情况详见：“控股股东情况”；吴丽芬：女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
61、科学历。2000 年 9 月至 2002年 3 月，工作于南安市玲苏中学，任教师；2002 年 4 月至 2015 年 12 月，工作于厦门古琳达姬鞋业有限公司，任总经理；2015 年 12 月至今，工作古琳达姬（厦门）股份有限公司，任董事兼财务总监。公司实际控制人报告期内无变化。公告编号：2017-01624第七节融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位：元/股不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况不适用三、债券融资情况单位：元不适用债券违约情况:不适用。公开发行债券的披露特殊要求:不适用。四、间接融资情况单位：元融资方式融资方融资金额利息率存续时间是否违约短期借款中国工商银行股份
62、有限公司厦门七星路支行10,880,000.005.320%2015.07.09-2016.06.20否短期借款中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行18,000,000.005.320%2015.07.09-2016.06.20否短期借款中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行5,120,000.006.775%2015.07.10-2016.06.17否短期借款中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行10,880,000.005.320%2016.06.20-2017.06.19否短期借款中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行18,000,000.005.320%2016.06.20-2017
63、.06.19否短期借款中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行5,120,000.005.220%2016.06.29-2017.06.28否担保贷款中国交通银行股份有限公司厦门同安支行3,000,000.006.440%2015.10.26-2016.10.11否担保贷款中国交通银行股份有限公司厦门同安支行2,500,000.006.190%2016.10.14-2017.04.15否信用贷款厦门农商银行梧侣支行1,500,000.007.490%2015.03.26-2016.03.25否担保贷款华夏银行股份有限公司厦门海沧支行2,000,000.007.200%2015.12.29-201
64、6.12.29否担保贷款厦门银行股份有限公司吕岭支行3,500,000.006.525%2016.02.06-2016.08.03否担保贷款兴业银行股份有限公司厦门分行6,500,000.006.000%2016.08.17-2017.8.16否合计-87,000,000.00-公告编号：2017-01625违约情况:不适用。五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况单位：元/股股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数-合计-（二）利润分配预案单位：元/股项目每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数年度分配预案-公告编号：2017-01
65、626第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬陈志勇董事长兼总经理男47本科2015.12.24-2018.12.23是吴丽芬董事兼财务总监女40本科2015.12.24-2018.12.23是郭长青董事男35大专2015.12.24-2018.12.23否郭兵强董事男30本科2015.12.24-2018.12.23否伍鸿超董事男41本科2015.12.24-2018.12.23否颜江河监事男42大专2015.12.24-2018.12.23是杨英伟监事会主席男36大专2015.12.24-2018.12
66、.23是叶春耕监事男46初中2015.12.24-2018.12.23否曾丽晖董事会秘书女22大专2015.12.24-2018.12.23是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：陈志勇、吴丽芬为夫妻关系，为公司实际控制人，且已签订一致行动协议。除此之外，上述董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。（二）持股情况单位：股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量陈志勇董事长兼总经理18,000,000018,000,00060.00%0吴丽芬董事兼财务总监5,220,00
67、005,220,00017.40%0合计-23,220,000023,220,00077.40%0（三）变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因-本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：不适用。二、员工情况（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况公告编号：2017-01627按工作性质分类期初人数期末人数管理人员2529生产人员181285财务人员58营销人员1316研发人员1115员工总计235353注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财
68、务人员等。按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士00本科78专科109专科以下218336员工总计235353人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：1.人员变动及引进报告期内，随着公司业绩的高速增长，员工人数从期初的 235 人增加到期末的 353 人，呈稳定健康增长趋势。公司通过加大内部推荐、社招、等力度，优胜劣汰，重在吸纳符合公司价值观的研发人员及生产人员，从而提升企业核心竞争力与生产力。2.人才的培训公司通过各方面的培训，不断提升中高层的管理能力，从而优化公司、部门流程，提升团队合作能力，同时让有潜力的新人快速成长起来，全方位提升公司人员素质
69、。3.薪酬绩效政策在做好人才选拔培养的同时，公司配以具有激励性、公平性的绩效薪酬政策，多劳多得，按劳分配，激发每个员工的积极性和创新能力，从而促进公司目标实现。报告期内，公司没有需要承担的离退休人员费用。（二）核心员工以及核心技术人员期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量核心员工00-核心技术人员43-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：报告期内，核心技术人员无太大变动，其中欧承的离职并未给公司造成原有核心技术的影响。欧承在公司任职期间，主要负责的技术工作不是公司最核心内容。公司原有的主营产品技术成熟，而且研发团队结构完善，后备人员充足，对欧承任职的相关工作及时做交接并完善不足
70、之处，因此该核心技术人员的离职对公司并没有影响。公告编号：2017-01628第九节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是一、公司治理（一）制度与评估1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，不断完善治理机制。公司股东大会、董事会和监
71、事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。调整优化了公司内部部分部门架构与职能，提升了公司整体风险控制能力。1、股东大会制度的建立健全及运行情况股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年财务预算方案和决算方案。公司章程规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据公司章程和相关法规，制定了股东大会议事规则，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。2、董事会制度的建立健全及运行情况公司制定了董事会议事规则，董事会运行规范。公司董事严格按照
72、公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利和履行自己的义务。3、监事会制度的建立健全及运行情况截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照公司法制定了股份公司章程、三会议事规则以及对外投资管理办法、信息披露管理制度、对外担保决策管理办法及关联交易决策管理办法等相关管理制度。董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等
73、权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。公告编号：2017-016293、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重要的人事变动、关联交易、融资等事项均按照公司章程及有关内控制度的规定进行决策。截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能
74、够切实履行应尽的职责和义务。4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未做修改。（二）三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项（简要描述）董事会4公司召开的第一届董事会第二次会议,会议审议通过以下议案:一、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案;二、关于公司股票转让方式的议案;三、关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案;四、关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。公司召开的第一届董事会第三次会议,会议审议通过以下议案:一、公司 2015 年度总经理工作报告;二、
75、公司 2015 年度董事会工作报告;三、关于提前召开公司 2015 年年度股东大会的议案。公司召开的第一届董事会第四次会议,会议审议通过以下议案:一、关于追认实际控制人 2016 年 01 月31 日至 2016 年 06 月 30 日期间为公司代垫资金的议案;二、关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。公司召开的第一届董事会第五次会议,会议审议通过以下议案:一、公司不融信租赁股份有限公司或融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚(上海)融资租赁有限公司开展融资租赁的议案监事会2公司召开的第一届监事会第二次会议,会议审议通过以下议案:一、会议通过了公司 2015 年度监事会工作报告。
76、公司召开的第一届监事会第三次会议,会议公告编号：2017-01630审议通过以下议案:一、审议通过公司财务相关制度建设与运行运用有效性的评估报告股东大会3公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会,会议审议通过以下议案:一、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案;二、关于公司股票转让方式的议案;三、关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案。公司召开的 2015 年年度股东大会,会议审议通过以下议案:一、公司 2015 年度董事会工作报告;二、公司 2015 年度监事会工作报告公司召开的 2016 年度第二次临时股东大会,
77、会议审议通过以下议案:一、关于追认实际控制人 2016 年 01 月31 日至 2016 年 06 月 30 日期间为公司代垫资金的议案。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等基本符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。（三）公司治理改进情况报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制
78、度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照公司法、公司章程及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。（四）投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理
79、等工作开展。（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议不适用。二、内部控制公告编号：2017-01631（一）监事会就年度内监督事项的意见报告期内，监事会能够独立运作，监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项没有异议。（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立性报告期内，公司的主营业务为时尚潮鞋的设计、生产、加工和销售。公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求建立健全了企业法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作；公司控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争和显失公平的关联交易；公司具有独立面向市场经营的能力。2、
80、资产独立性公司与控股股东之间产权关系明确，无控股股东、实际控制人占用公司资产及其他资源的情况，无公司为其提供担保的情况。3、人员独立性根据公司提供的员工名册、劳动合同、公司说明及员工社保缴交凭证，公司拥有独立于各关联方的员工。根据公司及其总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的声明和保证，公司的上述人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。4、财务独立性公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决
81、策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，2016 年 03 月 03 日，公司取得中国人民银行厦门市中心支行颁发的编号为3910-02051256 的开户许可证。公司据此独立运营资金，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，统一社会信用代码（税务号）为 91350200737850210F，依法独立进行申报和履行纳税义务，不存在与控股股东或其控制的企业混合纳税的情况。5、机构独立性公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。同时，公司下设生产部、运营部
82、等职能管理部门。（三）对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升公司内部控制水平。（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司已制定古琳达姬（厦门）股份有限公司年度报告信息披露
83、重大差错责任追究制度，公司未发生重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公告编号：2017-01632第十节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告编号致同审字(2017)第 350ZB0183 号审计机构名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层审计报告日期2017 年 4 月 14 日注册会计师姓名林宏华、叶春会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限1 年审计报告正文：审计报告致同审字(2017)第 350ZB0183 号古琳达姬（厦门）股份有限公司全体股东：我们审计了
84、后附的古琳达姬（厦门）股份有限公司（以下简称古琳达姬公司）财务报表，包括 2016年 12 月 31 日的公司资产负债表， 2016 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是古琳达姬公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
85、们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于公告编号：2017-01633注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认
86、为，古琳达姬公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古琳达姬公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 ：林宏华中国北京中国注册会计师：叶春二一七年四月十四日一、财务报表（一）资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金五、12,781,985.452,702,932.55结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据-应收账款五、266,290,758.5750,500,846.72预付款项五、35,1
87、68,397.808,107,395.27应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-公告编号：2017-01634应收股利-其他应收款五、41,877,078.001,296,832.24买入返售金融资产-存货五、531,637,954.3816,861,960.60划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产五、6-2,316.82流动资产合计-107,756,174.2079,472,284.20非流动资产：-发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产五、78,649,677.7115,354,379.16固定资产五、
88、831,632,869.4827,738,074.71在建工程五、9272,957.74100,000.00工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产五、10618,184.2840,476.46开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产五、111,213,223.101,091,234.42其他非流动资产五、126,967,862.394,062,873.05非流动资产合计-49,354,774.7048,387,037.80资产总计-157,110,948.90127,859,322.00流动负债：-短期借款五、1343,000,000.0038,500,000.00向中
89、央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据五、145,288,246.004,926,820.00应付账款五、1533,361,919.1723,681,155.32预收款项五、161,342,887.61300,000.00卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-公告编号：2017-01635应付职工薪酬五、171,330,454.001,483,471.23应交税费五、1813,525,872.556,625,216.31应付利息五、1965,234.1665,689.50应付股利-其他应付款五、201,644,817.65
90、7,142,951.38应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债五、212,223,838.51512,547.56其他流动负债-流动负债合计-101,783,269.6583,237,851.30非流动负债：-长期借款-2,000,000.00应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款五、223,333,333.322,109,724.15长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益五、23851,454.15981,702.87递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-4,184,787.475,091,427.0
91、2负债合计-105,968,057.1288,329,278.32所有者权益（或股东权益）：-股本五、2430,000,000.0030,000,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积五、257,967,755.467,967,755.46减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积五、261,317,513.63156,228.82一般风险准备-未分配利润五、2711,857,622.691,406,059.40归属于母公司所有者权益合计-51,142,891.7839,530,043.68少数股东权益-所有者权益总计-51,142,891.7839,530,043.68负
92、债和所有者权益总计-157,110,948.90127,859,322.00公告编号：2017-01636法定代表人：陈志勇主管会计工作负责人：吴丽芬会计机构负责人：林宏华、叶春（二）利润表单位：元项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入五、28250,329,817.77185,601,265.75其中：营业收入-250,329,817.77185,601,265.75利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本-227,375,780.31177,836,395.29其中：营业成本五、28196,597,438.28146,165,581.87利息支出-手续费及佣金支出-退保金-
93、赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-税金及附加五、29783,909.49499,580.02销售费用五、3010,108,000.9515,691,489.15管理费用五、3115,636,283.699,841,198.20财务费用五、323,109,424.703,976,158.43资产减值损失五、331,140,723.201,662,387.62加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）-22,954,037.467,764,
94、870.46加：营业外收入五、34350,212.51585,457.53其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出五、357,743,853.91274,540.58其中：非流动资产处置损失-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,560,396.068,075,787.41减：所得税费用五、363,947,547.962,138,023.88五、净利润（净亏损以“”号填列）-11,612,848.105,937,763.53其中：被合并方在合并前实现的净利润-归属于母公司所有者的净利润-11,612,848.105,937,763.53少数股东损益-六、其他综合收益的税后净额-公告编号：
95、2017-01637归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益-1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2可供出售金融资产公允价值变动损益-3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4现金流量套期损益的有效部分-5外币财务报表折算差额-6其他-归属少数股东的其他综合收益的税后净额-七、综合收益总额-11,612,848.105,937,763.53归属于母公司所有者的综合收益
96、总额-归属于少数股东的综合收益总额-八、每股收益：-（一）基本每股收益十一、30.390.20（二）稀释每股收益-0.390.20法定代表人：陈志勇主管会计工作负责人：吴丽芬会计机构负责人：林宏华、叶春（三）现金流量表单位：元项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金-277,024,876.06187,278,564.95客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金-收到再保险业务现金净额-保户储金及投资款净增加额-处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的-公告编号：2017-
97、01638金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回购业务资金净增加额-收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金五、3735,718,134.4841,662,494.23经营活动现金流入小计-312,743,010.54228,941,059.18购买商品、接受劳务支付的现金-242,072,655.48195,204,183.90客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给职工以及为职工支付的现金-14,798,004.2610,909,823.03支付的各项税费-
98、6,001,435.884,199,321.61支付其他与经营活动有关的现金五、3747,694,761.393,512,002.72经营活动现金流出小计-310,566,857.01213,825,331.26经营活动产生的现金流量净额-2,176,153.5315,115,727.92二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-3,879,635.3412,599,980
99、.48投资支付的现金-质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-3,879,635.3412,599,980.48投资活动产生的现金流量净额-3,879,635.34-12,599,980.48三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-10,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金-50,000,000.0072,772,000.00发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金五、3723,891,792.003,050,000.00筹资活动现金流入小计-73,891,792.
100、0085,822,000.00偿还债务支付的现金-47,500,000.0079,242,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,433,840.523,546,685.44公告编号：2017-01639其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-支付其他与筹资活动有关的现金五、3722,536,842.775,624,766.32筹资活动现金流出小计-72,470,683.2988,413,451.76筹资活动产生的现金流量净额-1,421,108.71-2,591,451.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-282,373.10-75,704.3
101、2加：期初现金及现金等价物余额-756,112.55831,816.87六、期末现金及现金等价物余额五、38473,739.45756,112.55法定代表人：陈志勇主管会计工作负责人：吴丽芬会计机构负责人：林宏华、叶春公告编号：2017-01640（四）股东权益变动表单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.00-7,967,755.46156,228.821,406,059.4039,530,043.68加：会计政策变更-前期差错更正
102、-同一控制下企业合并-其他-二、本年期初余额30,000,000.00-7,967,755.46-156,228.82-1,406,059.40-39,530,043.68三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）- 1,161,284.81-10,451,563.29-11,612,848.10（一）综合收益总额-11,612,848.10-11,612,848.10（二）所有者投入和减少资本-1股东投入的普通股-2其他权益工具持有者投入资本-3股份支付计入所有者权益的金额-4其他-（三）利润分配- 1,161,284.81-1,161,284.81-1提取盈余公积- 1,161,284.81
103、-1,161,284.81-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-4其他-公告编号：2017-01641（四）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-（五）专项储备-1本期提取-2本期使用-（六）其他-四、本年期末余额30,000,000.00-7,967,755.46- 1,317,513.63-11,857,622.69-51,142,891.78项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余
104、额30,000,000.00-362,000.00- -6,016,119.8524,345,880.15加：会计政策变更-前期差错更正-同一控制下企业合并-其他-二、本年期初余额30,000,000.00-362,000.00- -6,016,119.85-24,345,880.15三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-7,605,755.46- 156,228.82- 7,422,179.25-15,184,163.53（一）综合收益总额- 5,937,763.53-5,937,763.53（二）所有者投入和减少资-9,246,400.00-9,246,400.00公告编号：2017-
105、01642本1股东投入的普通股- 10,000,000.00-10,000,000.002其他权益工具持有者投入资本-3股份支付计入所有者权益的金额-4其他-753,600.00-753,600.00（三）利润分配- 156,228.82-156,228.82-1提取盈余公积- 156,228.82-156,228.82-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-4其他-（四）所有者权益内部结转- 1,640,644.54-1,640,644.541资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他- 1,640,644.54-1,640,644.54（
106、五）专项储备-1本期提取-2本期使用-（六）其他- -1,640,644.54-1,640,644.54四、本年期末余额30,000,000.00-7,967,755.46- 156,228.82- 1,406,059.40-39,530,043.68法定代表人：陈志勇主管会计工作负责人：吴丽芬会计机构负责人：林宏华、叶春公告编号：2017-01643财务报表附注一、公司基本情况1、公司概况古琳达姬（厦门）股份有限公司（以下简称“古琳达姬”）系由原厦门古琳达姬鞋业有限公司整体变更设立的股份有限公司。古琳达姬（厦门）股份有限公司原名厦门市绿缘鞋业有限公司，系由陈志勇和吴丽芬共同出资组建的有限责任
107、公司，于 2002 年 04 月 18 日取得厦门市工商行政管理局核发的注册号 350212200013412企业法人营业执照，注册资本为人民币50 万元。陈志勇以货币资金出资 30 万元，持股占比 60%。吴丽芬以货币资金出资 20 万元，持股占比 40%。法定代表人为陈志勇。公司注册地及总部地址位于厦门市同安区，经营范围为加工、销售：鞋、皮具；销售：服装、饰品、化妆品、日用百货。古琳达姬于 2007 年3 月 18 日由“厦门市绿缘鞋业有限公司”更名为“厦门古琳达姬鞋业有限公司”，于 2016 年 2月 24 日由“厦门古琳达姬鞋业有限公司”更名为“古琳达姬（厦门）股份有限公司”。2005
108、 年 2 月 23 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币50 万元，变更后的注册资本为人民币 100 万元，新增注册资本由原股东陈志勇、吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门达山会计师事务所出具验资报告（厦达山会验字（2005）第 155 号）。2007 年 5 月 22 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币70 万元，变更后的注册资本为人民币 170 万元，新增注册资本由原股东陈志勇、吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门新昌会计师事务所出具验资报告（厦新昌会验字（2007）第 Y0322 号）。2010 年 10 月 18
109、 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 180 万元，变更后的注册资本为人民币 350 万元，新增注册资本由原股东陈志勇、吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门晟远会计师事务所出具验资报告（厦晟远会验字（2010）第 YA2063 号）。2010 年 12 月 27 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 150 万元，变更后的注册资本为人民币 500 万元，新增注册资本由原股东吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门天曜会计师事务所出具验资报告（厦天曜会验字（2010）第 Y141 号）。2011 年 7 月 4 日，根据公司股
110、东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币200 万元，变更后的注册资本为人民币 700 万元，新增注册资本由原股东吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门天曜会计师事务所出具验资报告（厦天曜会验字（2011）Y102 号）。2011 年 10 月 18 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,000 万元，变更后的注册资本为人民币 1,700 万元，新增注册资本由原股东陈志勇认缴，以无形资产出资。该无形资产系“古琳达姬”注册商标权，评估价值为 1,036.20 万元，全体股东确认的价值为 1,000 万元作为投资，其余 36.20 万元作为资本公积
111、，厦门均和资产评估咨询有限公司对该商标权进行了评估，并出具了厦均和资评报字（2010）第 271 号资产评估报告。本次增资由厦门诚兴德会计师事务所出具验资报告（厦诚兴德验字（2011）第 NY1616号）。公告编号：2017-016442012 年 7 月 10 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币300 万元，变更后的注册资本为人民币 2000 万元，新增注册资本由原股东吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门普和会计师事务所出具验资报告（厦普和内验字（2012）第 BY109 号）。2013 年 8 月 21 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请
112、增加注册资本人民币1000 万元，变更后的注册资本为人民币 3000 万元，新增注册资本由原股东陈志勇、吴丽芬认缴，以货币资金出资。本次增资由厦门普和会计师事务所出具验资报告（厦普和内验字（2013）第 BY168 号）。2015 年 7 月 29 日，根据公司股东会决议和修改后章程规定，本公司原股东吴丽芬转让持有的 22.6%股权，共计 678 万元。其中由厦门兴博睿创业投资合伙企业（有限合伙）认缴 228万元，占比 7.6%；由厦门泰成华投资有限公司认缴 150 万元，占比 5%；由深圳市大业投资发展有限公司认缴 150 万元，占比 5%；由厦门市英信投资管理有限公司认缴 150 万元，占
113、比 5%。2015 年 10 月 26 日，股东陈志勇以货币资金 1,000 万元置换 2011 年商标权出资形成的实收资本，原用于出资的商标权由公司无偿使用。2015 年 12 月 7 日，厦门古琳达姬鞋业有限公司股东会通过决议，同意将厦门古琳达姬鞋业有限公司依照中华人民共和国公司法的有关规定整体变更为古琳达姬（厦门）股份有限公司。以 2015 年 10 月 31 日经审计的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，股本拟设置为 3,000 万股，每股面值 1 元。各发起人以其各自拥有的截至 2015 年 10 月 31 日止经审计的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。公司截
114、至 2015 年 10月 31 日 止 经 审 计 净 资 产 中 人 民 币 37,967,755.46 元 中 的 30,000,000.00 元 折 为 股 本30,000,000.00 股，净资产折合股本后的余额人民币 7,967,755.46 元转为资本公积。2016 年 2 月 24 日，本公司进行营业执照变更，取得了由厦门市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91350200737850210F 的营业执照。古琳达姬历次变更后股权结构如下：单位：万元股东名称认缴出资额出资比例%累计实缴实收资本占注册资本比例%出资方式陈志勇1,800.0060.001,800.0060.00
115、净资产吴丽芬522.0017.40522.0017.40 净资产厦门兴博睿创业投资合伙企业228.007.60228.007.60 净资产厦门泰成华投资有限公司150.005.00150.005.00 净资产深圳市大业投资发展有限公司150.005.00150.005.00 净资产厦门市英信投资管理有限公司150.005.00150.005.00 净资产公告编号：2017-01645股东名称认缴出资额出资比例%累计实缴实收资本占注册资本比例%出资方式合计3,000.00100.003,000.00100.00本财务报表及财务报表附注业经本公司股东会临时会议于 2017 年 4 月 14 日批准
116、。二、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。三、重要会计政策及会计估计本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、16。1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
117、映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3、营业周期本公司的营业周期为 12 个月。4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。5、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。6、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公告编号：201
118、7-01646（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。（2）金融资产分类和计量本公司的金融资产系应收款项。应收款项，是指在
119、活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。（3）金融负债分类和计量本公司的金融负债为其他金融负债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（4）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的
120、、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；公告编号：2017-01647因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：- 该组金融资产的
121、债务人支付能力逐步恶化；- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。其他表明金融资产发生减值的客观证据。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认
122、减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。（5）金融资产转移金融资产转移
123、，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。（6）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同公告编号：2017-0
124、1648时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款。（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测
125、试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备（3）按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%1 年以内551-2 年101
126、02-3 年40403 年以上1001008、存货（1）存货的分类本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。公告编号：2017-01649（2）发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价。发出原材料时采用计划成本法计价，月末采用一次加权平均法调整计价。发出产成品时采用月末一次加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现
127、净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。（4）存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制。（5）低值易耗品的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。9、投资性房地产本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、13。10、固定资产（1）固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经
128、营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。（2）各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确公告编号：2017-01650认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：类别使用年限（年）残值率%年折旧率%房屋及建筑物20-3552.71-4.75机器设备8-1257.92-11
129、.88运输设备4-80-511.88-25.00电子设备3-5519.00-33.33办公家具及其他3-50-519.00-33.33其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、13。（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。即使资产的
130、所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理
131、确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。公告编号：2017-01651（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折
132、旧。11、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注三、13。12、无形资产本公司无形资产包括商标权、办公软件等。无形资产按照实际成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如
133、下：类别残值率使用寿命摊销方法商标权0%10年平均年限法办公软件0%3-5年平均年限法本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、13。13、资产减值本公司对投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额
134、根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回公告编号：2017-01652金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。14、职工薪酬（1）职工薪酬的范围职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予
135、的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。（2）短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（3）离职后福利本公司的离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。15、预计负债如果与或有事项相关的义务同
136、时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。16、收入公告编号：2017-01653（1）一般原则销售商品在
137、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）收入确认的具体方法本公司销售商品收入确认的具体方法如下：本公司销售时，在商品货权转移给客户时，确认商品销售收入。17、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照实际收到的金额计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府
138、文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。18、递延所得税资产及递延所得税
139、负债所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。公告编号：2017-01654于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进
140、行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。19、经营租赁与融资租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。（1）本公司作为出租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。（2）本公司作为承租人融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额
141、作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。20、重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。21、重要会计政策、会计估计的变更（1）重要会计政策变更根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债
142、等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。受影响的报表项目名称影响金额影响期间管理费用-110,229.722016.5.1-2016.12.31税金及附加110,229.722016.5.1-2016.12.31上述会计政策的变更本年年初和年末净资产、净利润均无影响。（2）重要会计估计变更本年无重要会计估计变更。22、前期差错更正公告编号：2017-01655本年未发生前期会计差错更正。四、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税
143、率%增值税应税收入17.00营业税应税收入5.00城市维护建设税应纳流转税额5.00教育费附加应纳流转税额3.00地方教育附加应纳流转税额2.00企业所得税应纳税所得额25.00五、财务报表项目注释本财务报表的报告期为 2016 年度。除特别说明，本附注的货币单位为人民币元。1、货币资金项目年末数年初数库存现金-46,771.93银行存款421,985.80709,340.62其他货币资金2,359,999.651,946,820.00合计2,781,985.452,702,932.55说明：（1）其他货币资金除 51,753.65 元存放在支付宝外，其余部分系使用受限制的银行承兑汇票保证金，
144、在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。（2）期末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。2、应收账款（1）应收账款按种类披露种类年末数金额比例%坏账准备 计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款公告编号：2017-01656种类年末数金额比例%坏账准备 计提比例%净额其中：账龄组合69,874,324.82100.00 3,583,566.255.1366,290,758.57组合小计69,874,324.82100.00 3,583,566.255.1366,290,758.57单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款-合计6
145、9,874,324.82100.00 3,583,566.255.1366,290,758.57应收账款按种类披露（续）种类年初数金额比例%坏账准备计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合53,163,888.13100.00 2,663,041.415.0150,500,846.72组合小计53,163,888.13100.00 2,663,041.415.0150,500,846.72单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款-合计53,163,888.13100.00 2,663,041.415.0150,500,846.72应
146、收账款按种类披露（续）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄年末数金额比例%坏账准备计提比例%净额1 年以内68,658,964.6798.26%3,432,948.23565,226,016.4412 年1,118,420.151.60%111,842.02101,006,578.1323 年96,940.000.14%38,776.004058,164.00合计69,874,324.821.003,583,566.255.1366,290,758.57账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）：账龄年初数金额比例%坏账准备计提比例%净额1 年以内53,066,948.1
147、399.822,653,347.415.0050,413,600.7212 年96,940.000.189,694.0010.0087,246.00合计53,163,888.13100.002,663,041.415.0150,500,846.72公告编号：2017-01657（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况2016 年度按账龄分析法计提坏账准备 920,524.84 元。（3）本年无实际核销的应收账款。（4）本年按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况单位名称应收账款占应收账款期末余额合计数的比例%坏账准备期末余额期末余额平潭华闽进出口有限公司41,228,419.4859.00
148、2,061,420.97盈利（福建）进出口贸易有限公司23,822,813.3734.091,191,140.67厦门利丰源进出口有限公司2,879,110.464.12143,955.52福建省莆田富力进出口有限公司1,085,833.411.55108,583.34厦门欣浩腾工贸有限公司344,477.000.4917,223.85合计69,360,653.7299.253,522,324.353、预付款项（1）预付款项按账龄披露账龄年末数年初数金额比例%金额比例%1 年以内4,518,622.8787.437,903,857.1697.491 至 2 年546,236.8210.5710
149、3,538.111.282 至 3 年103,538.112.00100,000.001.23合计5,168,397.80100.008,107,395.27100.00（2）报告期内按预付对象归集的预付款项期末余额前五名情况单位名称预付款项期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%阳信县风雷皮革厂3,756,381.0572.68东莞市大裕布料有限公司467,661.659.05厦门市同安电力公司128,538.932.49厦门市生恒顺服装辅料有限公司89,836.801.74晋江市聚家鞋材厂89,800.001.74合计4,532,218.4387.704、其他应收款（1）其他应收款按种类披
150、露公告编号：2017-01658种类年末数金额比例%坏账准备 计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-按组合计提坏账准备的其他应收款其中：账龄组合2,294,950.00100.00417,872.0018.211,877,078.00组合小计2,294,950.00100.00417,872.0018.211,877,078.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款-合计2,294,950.00100.00417,872.0018.211,877,078.00其他应收款按种类披露（续）种类年初数金额比例%坏账准备 计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
151、应收款-按组合计提坏账准备的其他应收款其中：账龄组合1,494,505.88100197,673.6413.231,296,832.24组合小计1,494,505.88100197,673.6413.231,296,832.24单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款-合计1,494,505.88100197,673.6413.231,296,832.24账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄年末数金额比例%坏账准备计提比例%净额1 年以内810,262.0035.3040,513.105.00769,748.901 至 2 年933,721.0040.6993,372.1
152、010.00840,348.902 至 3 年444,967.0019.39177,986.8040.00266,980.203 年以上106,000.004.62106,000.00100.00-合计2,294,950.00100.00417,872.0018.211,877,078.00账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）账龄年初数金额比例%坏账准备计提比例%净额公告编号：2017-01659账龄年初数金额比例%坏账准备计提比例%净额1 年以内943,538.8863.1347,176.945.00896,361.941 至 2 年444,967.0029.7744,496
153、.7010.00400,470.302 至 3 年-3 年以上106,000.007.10106,000.00100.00-合计1,494,505.88100.00197,673.6413.231,296,832.24（2）本期按账龄分析法计提坏账 220,198.36 元（3）本年内无实际核销的其他应收款。（4）其他应收款按款项性质披露如下：项目年末数年初数保证金1,528,539.001,494,505.88劳保费766,411.00-合计2,294,950.001,494,505.88（5）报告期内按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况单位名称款项性质其他应收款期末余额账龄占其他
154、应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额厦门市百应融资租赁有限公司保证金978,688.001-2 年533,721.00，2-3 年444,967.0042.65231,358.90厦门市建设工程造价管理站劳保费766,411.001 年以内33.4038,320.55丰润金融担保有限公司保证金400,000.001-2 年17.4340,000.00厦门市担保有限公司保证金106,000.003 年以上4.62106,000.00厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司评估费25,000.001 年以内1.091,250.00合计2,276,099.0099.18416,929
155、.455、存货（1）存货分类存货种类年末数年初数公告编号：2017-01660账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料22,024,891.35-22,024,891.351,715,116.81-1,715,116.81库存商品8,979,515.26-8,979,515.2613,117,955.62522,519.7512,595,435.87在产品633,547.77-633,547.772,551,407.92-2,551,407.92合计31,637,954.38-31,637,954.3817,384,480.35522,519.7516,861,960.60（2）
156、存货跌价准备存货种类年初数本期增加本期减少年末数计提其他转回或转销其他库存商品522,519.75-522,519.75-存货跌价准备（续）存货种类确定可变现净值的具体依据转回或转销存货跌价准备的原因原材料预计材料售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额库存商品预计产品售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额原已计提跌价产品对外销售6、其他流动资产项目年末数年初数增值税可抵扣进项税额-2,316.827、投资性房地产项目年初数本期增加本期减少年末数购置或计提自用房地产转入 处置转为自用房地产房屋、建筑物账面原值18,329,027.59- 2,569,805.47- 9,897,688.1
157、011,001,144.96房屋、建筑物累计折旧2,974,648.43522,526.90427,230.16- 1,572,938.242,351,467.25房屋、建筑物账面价值15,354,379.16-8,649,677.718、固定资产（1）固定资产情况项目房屋及机器设备运输设备电子设备办公家具合计公告编号：2017-01661建筑物及其他一、账面原值1.年初数20,982,392.91 10,810,613.8634,712.0095,189.6123,236.76 31,946,145.142.本期增加（1）购置-14,737.60-47,863.2662,600.86（2）在
158、建工程转入100,800.00-100,800.00（2）其他增加9,897,688.10-9,897,688.103.本期减少（1）处置或报废-（2）其他减少2,569,805.47-2,569,805.474.年末数28,411,075.54 10,825,351.4634,712.0095,189.6171,100.02 39,437,428.63二、累计折旧1.年初数2,155,057.941,929,769.7032,163.2073,814.2117,265.384,208,070.432.本期增加-（1）计提1,347,132.001,083,448.98813.2014,393
159、.534,992.932,450,780.64（2）其他增加1,572,938.24-1,572,938.243.本期减少-（1）处置或报废-（2）其他减少427,230.16-427,230.164.年末数4,647,898.023,013,218.6832,976.4088,207.7422,258.317,804,559.15三、账面价值1.年初数18,827,334.978,880,844.162,548.8021,375.405,971.38 27,738,074.712. 年末数23,763,177.527,812,132.781,735.606,981.8748,841.71 3
160、1,632,869.48说明：1期末，固定资产不存在减值情形。2本年房屋建筑物原值其他增加、其他减少主要原因系出租的房屋转入投资性房地产。3抵押、担保的固定资产情况：所有权受到限制的资产类别年末数受限原因办公楼3,073,498.78借款抵押1 号厂房6,962,372.26借款抵押3 号厂房6,939,033.84借款抵押公告编号：2017-016624 号厂房7,521,378.10借款抵押机器设备6,165,493.14融资性售后租回合计30,661,776.12注：抵押借款具体情况详见附注五、13 和 22。（2）本公司无暂时闲置的固定资产。（3）截止 2016 年 12 月 31 日
161、，本公司通过融资性售后租回租入的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备7,906,143.161,740,650.02-6,165,493.14（4）未办妥产权证书的固定资产情况截止 2016 年 12 月 31 日，不存在未办妥产权证书的固定资产。9、在建工程（1）在建工程明细项目年末数年初数账面余额 减值准备账面净值账面余额 减值准备账面净值停车场项目-100,000.00-100,000.00古琳达姬二号厂房272,957.74-272,957.74-合计272,957.74-272,957.74100,000.00-100,000.00（2）在建工程项目变动情况工程名
162、称年初数本期增加转入固定资产年末数-ABCE=A+B-C停车场项目100,000.00800.00100,800.00-古琳达姬厂房二-272,957.74-272,957.74合计100,000.00273,757.74100,800.00272,957.7410、无形资产项目软件合计一、账面原值1.年初数45,934.3745,934.372.本期增加金额-（1）购置598,290.63598,290.63公告编号：2017-016633.本期减少金额-（1）处置-（2）其他减少-4.年末数644,225.00644,225.00二、累计摊销1.年初数5,457.915,457.912.本
163、期增加金额-（1）计提20,582.8120,582.813.本期减少金额-（1）处置-（2）其他减少-4. 年末数26,040.7226,040.72三、账面价值1.年初账面价值40,476.4640,476.462.年末账面价值618,184.28618,184.2811、递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产列示如下：项目年末数年初数可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备4,001,438.251,000,359.563,383,234.80845,808.70政府补助851,454.15212,863.54981,702.87245,425.72
164、合计4,852,892.401,213,223.104,364,937.671,091,234.4212、其他非流动资产项目年末数年初数递延收益未实现的售后租回损益2,317,862.392,562,873.05预付工程、设备款4,650,000.001,500,000.00合计6,967,862.394,062,873.0513、短期借款项目年末数年初数抵押借款40,500,000.0034,000,000.00保证借款2,500,000.004,500,000.00合计43,000,000.0038,500,000.00公告编号：2017-01664说明：抵押借款之抵押物为本公司厂房。固定
165、资产-房屋建筑物抵押情况，详见附注五、8。14、应付票据种类年末数年初数银行承兑汇票5,288,246.004,926,820.0015、应付账款（1）应付账款按款项性质列示如下：项目年末数年初数货款33,337,919.1723,374,512.79固定资产购置款24,000.00306,642.53合计33,361,919.1723,681,155.32（2）其中，账龄超过 1 年的重要应付账款列示如下：项目年末数未偿还的原因芷江万隆皮革皮制品有限公司1,868,000.00交易纠纷莆田英家鞋材有限公司1,452,063.00尚未结算福州启富贸易有限公司1,435,145.00尚未结算（3
166、）本年按债权方归集的应付账款期末余额前五名单位情况单位名称应付账款期末余额占应付账款期末余额合计数的比例(%)辛集市裕恒皮革有限公司8,868,704.2126.58芷江万隆皮革皮制品有限公司1,868,000.005.60广州市欣驰皮革有限公司1,590,453.934.77厦门大嘉美印刷有限公司1,545,586.424.63莆田英家鞋材有限公司1,452,063.004.35合计15,324,807.5645.9416、预收款项项目年末数年初数货款1,342,887.61300,000.00本年按债权方归集的预收款项期末余额前五名单位情况单位名称期末数占预收款项比例公告编号：2017-0
167、1665南京呈威商贸有限公司781,768.0058.22深圳市哈驰商贸有限公司200,000.0014.89凯盈（福建）进出口有限公司109,389.338.15济南豪行商贸有限公司100,000.007.45石家庄特普仕商贸有限公司49,993.283.72合计1,241,150.6192.42本年不存在账龄超过 1 年的重要预收款项17、应付职工薪酬项目年初数本期增加本期减少年末数短期薪酬1,483,471.2314,398,684.7314,551,701.961,330,454.00离职后福利-设定提存计划-246,302.30246,302.30-合计1,483,471.2314,
168、644,987.0314,798,004.261,330,454.00（1）短期薪酬项目年初数本期增加本期减少年末数工资、奖金、津贴和补贴1,483,471.2313,146,774.0013,299,791.231,330,454.00职工福利费-658,055.91658,055.91-社会保险费-156,837.39156,837.39-其中：1医疗保险费-128,119.76128,119.76-2工伤保险费-11,006.8011,006.80-3生育保险费-17,710.8317,710.83-住房公积金-10,280.0010,280.00-工会经费和职工教育经费-426,737
169、.43426,737.43-合计1,483,471.2314,398,684.7314,551,701.961,330,454.00（2）设定提存计划项目年初数本期增加本期减少年末数离职后福利-246,302.30246,302.30-其中：1基本养老保险费-226,049.01226,049.01-2失业保险费-20,253.2920,253.29-合计-246,302.30246,302.30-18、应交税费公告编号：2017-01666税项年末数年初数增值税5,636,922.212,807,482.61营业税29,121.25企业所得税6,964,485.423,160,332.00城
170、市维护建设税76,502.0670,062.86教育费附加43,994.9442,037.72地方教育费附加29,329.9528,025.15房产税500,091.47323,426.82土地使用税274,546.50164,727.90合计13,525,872.556,625,216.3119、应付利息项目年末数年初数短期借款应付利息65,234.1662,889.50长期借款应付利息-2,800.00合计65,234.1665,689.5020、其他应付款（1）其他应付款按款项性质列示项目年末数年初数保证金100,000.00105,000.00关联方往来1,314,921.657,03
171、5,274.38员工代垫款-2,677.00其他229,896.00-合计1,644,817.657,142,951.38（3）本年按债权方归集的其他应付款期末余额前五名单位情况单位名称款项性质其他应付款 占其他应付款期末余额合计数的比例(%)期末余额厦门绿缘工贸有限公司关联方往来1,314,921.6579.95厦门瞳景智能科技有限公司软件开发费130,000.007.90安信证券股份有限公司中介服务费100,000.006.08公告编号：2017-01667云南悠度户外用品有限公司保证金99,896.006.07合计1,644,817.65100.0021、一年内到期的非流动负债项目年末数
172、年初数一年内到期长期应付款2,223,838.51512,547.56其中，一年内到期的长期应付款：项目年末数年初数应付融资租赁款2,413,402.64520,188.00减：未确认融资费用189,564.137,640.44合计2,223,838.51512,547.5622、长期应付款项目年末数年初数应付融资租赁款6,096,736.002,807,132.00减：未确认融资费用539,564.17184,860.29小计5,557,171.832,622,271.71减：一年内到期长期应付款2,223,838.51512,547.56合计3,333,333.322,109,724.15
173、说明：本公司的融资租赁担保情况附注七、2（2）。23、递延收益项目年初数 本期增加本期减少年末数 形成原因政府补助981,702.87-130,248.72851,454.15 受益期超过一年其中：递延收益-政府补助情况项目年初数本期新增补助金额本期计入营业外收入金额年末数与资产相关/与收益相关2013 年度第二批企业技术改造项目补助资金的通知269,692.56-37,198.98232,493.58 与资产相关2013 年外经贸区域协调发展促进资金600,000.00-80,000.00520,000.00 与资产相关2014 年厦门市生产性服务业发展专项资金计划（第112,010.31-
174、13,049.7498,960.57 与资产相关公告编号：2017-01668一批）合计981,702.87-130,248.72851,454.1524、股本股东名称年初数本期增加本期减少年末数金额比例金额比例陈志勇18,000,000.0060.00- 18,000,000.0060.00吴丽芬5,220,000.0017.40-5,220,000.0017.40厦门兴博睿创业投资合伙企业2,280,000.007.60-2,280,000.007.60厦门泰成华投资有限公司1,500,000.005.00-1,500,000.005.00深圳市大业投资发展有限公司-1,500,000.0
175、05.00-1,500,000.005.00厦门市英信投资管理有限公司1,500,000.005.00-1,500,000.005.00合计30,000,000.00100.00- 30,000,000.00100.00说明：实收资本变动情况详见附注一、公司基本情况。25、资本公积项目年初数本期增加本期减少年末数股本溢价7,967,755.46-7,967,755.4626、盈余公积项目年初数本期增加本期减少年末数法定盈余公积156,228.821,161,284.81-1,317,513.6327、未分配利润根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：弥补以前年度的亏损；提取
176、 10%的法定盈余公积金；项目本年数上年数调整前上期期末未分配利润1,406,059.40-6,016,119.85调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）-调整后期初未分配利润1,406,059.40-6,016,119.85加：本期净利润11,612,848.105,937,763.53公告编号：2017-01669减：股份改制未分配利润转入股本溢价-1,640,644.54提取法定盈余公积1,161,284.81156,228.82期末未分配利润11,857,622.691,406,059.4028、营业收入和营业成本项目本年数上年数营业收入250,329,817.77185,601,
177、265.75主营业务收入249,586,523.74185,006,087.40其他业务收入743,294.03595,178.35营业成本196,597,438.28146,165,581.87主营业务成本195,889,074.41145,294,953.06其他业务成本708,363.87870,628.81（1）主营业务（分行业）行业本年数上年数收入成本收入成本鞋类及其他249,586,523.74195,889,074.41185,006,087.40145,294,953.06（2）主营业务（分产品）产品名称本年数上年数收入成本收入成本鞋类247,986,008.75 194,70
178、0,324.05184,956,913.47 145,208,844.81其他1,600,514.991,188,750.3649,173.9386,108.25合计249,586,523.74 195,889,074.41185,006,087.40 145,294,953.0629、税金及附加项目本年数上年数营业税-29,121.25城市建设维护税256,243.20200,283.89教育费附加151,839.72120,170.33地方教育附加101,226.4280,133.55房产税164,370.4369,891.00印花税37,017.32-土地使用税73,212.40-合计7
179、83,909.49499,580.02公告编号：2017-0167030、销售费用项目本年数上年数职工薪酬714,141.79942,187.72办公费158,711.8458,734.58通讯费30,926.594,225.77差旅费111,351.7595,797.10广告费82,476.19170,071.05快递费8,829.5019,343.00运费564,136.01123,129.85业务宣传费1,433,463.72297,555.95代理费-151,652.07销售赠品6,641,851.3413,553,005.27折旧费145,619.31101,812.30业务招待费2
180、09,245.72173,974.49职工福利费7,247.19-合计10,108,000.9515,691,489.1531、管理费用项目本年数上年数办公通讯费131,670.94123,018.67差旅费142,376.21123,171.50研发费用10,568,632.915,796,476.30车辆费用203,540.88133,353.48服务咨询费1,777,565.9790,785.91其他294,483.09180,759.37税金198,890.92284,895.77诉讼费-29,666.90招待费115,118.0042,180.00折旧与摊销636,989.852,1
181、85,820.25职工薪酬及福利1,549,418.45851,070.05专利费23,650.00-房地产财产保险金10,975.47-合计15,636,283.699,841,198.2032、财务费用公告编号：2017-01671项目本年数上年数利息支出2,946,588.923,964,077.79减：利息收入1,622.556,281.13手续费及其他161,213.2318,361.77合计3,109,424.703,976,158.4333、资产减值损失项目本年数上年数坏账损失1,140,723.201,549,498.46存货跌价损失-112,889.61合计1,140,723
182、.201,662,387.6234、营业外收入项目本年数上年数政府补助295,796.51585,300.11其他54,416.00157.42合计350,212.51585,457.53其中，政府补助明细如下：项目本年数上年数与资产相关/与收益相关2013 年度第二批企业技术改造项目补助资金的通知37,198.9837,198.98 与资产相关2013 年外经贸区域协调发展促进资金80,000.0080,000.00 与资产相关2014 年厦门市生产性服务业发展专项资金计划（第一批）13,049.7413,049.74 与资产相关社保补差39,199.2755,051.39 与收益相关厦门市
183、第一批中小企业发展专项资金-400,000.00 与收益相关退个人所得税代扣代缴手续收入1,348.52- 与收益相关2015 年度纳税大户奖励金(纳税 300500 万企业)20,000.00- 与收益相关安全生产标准化三级达标创建经费补助5,000.00- 与收益相关2016 年台风灾害工业企业救灾资金100,000.00- 与收益相关合计295,796.51585,300.11说明：公告编号：2017-01672上述营业外收入均计入非经常性损益。35、营业外支出项目本年数上年数非流动资产处置损失合计-266,391.53其中：固定资产处置损失-266,391.53存货报废损失7,741,
184、871.72其他1,982.198,149.05合计7,743,853.91274,540.08说明：上述营业外支出均计入非经常性损益。本年存货报废损失系受“莫兰蒂”台风影响损毁的存货。36、所得税费用（1）所得税费用明细项目本年数上年数按税法及相关规定计算的当期所得税4,069,536.642,521,058.60递延所得税调整-121,988.68-383,034.72合计3,947,547.962,138,023.88（2）所得税费用与利润总额的关系项目本年数上年数利润总额15,560,396.068,075,787.41按法定税率计算的所得税费用3,890,099.022,018,94
185、6.85对以前期间当期所得税的调整-96,234.53不可抵扣的成本、费用和损失57,448.9422,842.50其他-所得税费用3,947,547.962,138,023.8837、现金流量表项目注释（1）收到其他与经营活动有关的现金的主要明细项目列示如下：项目本年数上年数往来款35,353,818.7640,984,634.45政府补助165,547.79454,721.39押金及保证金-185,812.00公告编号：2017-01673保险赔偿170,000.00-合计35,689,366.5541,625,167.84（2）支付其他与经营活动有关的现金的主要明细项目列示如下：项目本年
186、数上年数往来款41,940,623.24139,000.00付现费用4,985,744.963,286,418.70押金及保证金766,411.0045,000.00合计47,692,779.203,470,418.70（3）收到其他与筹资活动有关的现金列示如下：项目本年数上年数融资租赁款5,000,000.003,050,000.00汇票保证金收回18,816,792.00-合计23,816,792.003,050,000.00（4）支付其他与筹资活动有关的现金列示如下：项目本年数上年数融资租赁租金2,472,283.473,050,828.00汇票保证金支付19,735,631.002,5
187、73,938.32融资手续费328,928.30-合计22,536,842.775,624,766.3238、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料补充资料本年数上年数1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润11,612,848.105,937,763.53加：资产减值准备1,140,723.201,662,387.62固定资产折旧2,973,307.542,724,844.06无形资产摊销20,582.811,889,457.91长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-266,391.53固定资产报废损失（收益以“”号填列）-公告编号：2017
188、-01674公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）3,031,117.223,964,077.79投资损失（收益以“”号填列）-递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-121,988.68-383,034.72递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-14,775,993.7813,506,631.04经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-14,933,309.34624,841.82经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）13,228,866.46-15,077,632.66其他-经营活动产生的现金流量净额2,176,153.53
189、15,115,727.902、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额473,739.45756,112.55减：现金的期初余额756,112.55831,816.87加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-282,373.10-75,704.32（2）现金及现金等价物的构成项目本年数上年数库存现金-46,771.93可随时用于支付的银行存款421,985.80709,340.62其他货币资金51,753.65-合计473,739.45756,112.55
190、39、所有权或使用权受到限制的资产项目年末数 受限原因货币资金2,308,246.00 承兑汇票保证金固定资产24,496,282.98 借款抵押固定资产6,165,493.14 融资性售后租回合计32,970,022.12公告编号：2017-01675六、金融工具及风险管理本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1、风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利
191、影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。（1）信用风险信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型
192、上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额
193、 99.25%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的100%。（2015 年分别为 98.79%和 94.04%）（2）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。公告编号：2017-01676本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资
194、金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司存在 1600 万尚未使用的银行借款额度。期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：项目年末数六个月以内六个月至一年以内一年至五年以内 五年以上合计金融负债：短期借款4,300.00-4,300.00应付票据528.82-528.82应付账款3,336.19-3,336.19应付利息6.52-6.52其他应付款164.48-164.48一年内到期的非流动负债139.0583.33-222.38长期应付款-368.33-368.33应付融资租赁款的未确认融资费用-35.00-35.00金融
195、负债和或有负债合计8,475.0683.33333.33-8,891.72期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：项目年初数六个月以内 六个月至一年以内一年至五年以内五年以上合计金融负债：短期借款150.003,700.00-3,850.00应付票据492.68-492.68应付账款2,368.12-2,368.12应付利息6.57-6.57其他应付款714.30-714.30一年内到期的非流动负债51.25-51.25长期应付款-228.69-228.69公告编号：2017-01677项目年初数六个月以内 六个月至一年以内一年至五
196、年以内五年以上合计应付融资租赁款的未确认融资费用-17.72-17.72金融负债和或有负债合计3,782.923,700.00210.97-7,693.89上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。（3）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本
197、公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约人民币 21.50 万元（2015 年 12 月31 日：人民币 20.25 万元）。2、资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，
198、并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31日，本公司的资产负债率为 67.45%。（2015 年 12 月 31 日为 69.08%）七、关联方及关联交易1、本公司的关联方情况公告编号：2017-01678关联方名称与本公司关系注册号陈志勇实际控制人-吴丽芬实际控制人之妻兼股东-厦门绿缘工贸有限公司股东吴丽芬之弟媳为控股股东兼任总经理07282762-12、关联交易情况（
199、1）关联采购与销售情况采购商品、接受劳务本公司无关联方采购。出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本年发生额上年发生额厦门绿缘工贸有限公司销售商品3,258,377.91859,378.99（2）关联担保情况本公司作为被担保方担保方担保金额 担保起始日担保终止日担保是否已经履行完毕陈志勇、吴丽芬3,500,000.002016/2/62019/1/26是（提前还款）陈志勇、吴丽芬1,500,000.002015/3/262016/3/25是陈志勇、吴丽芬34,000,000.002015/7/72016/7/9是陈志勇、丰润金融担保有限公司2,500,000.002016/6/172017/8/
200、16否陈志勇、吴丽芬34,000,000.002016/6/62017/6/19否陈志勇、吴丽芬6,500,000.002016/7/122017/7/10否3、关联方应收应付款项项目名称关联方年末数年初数其他应付款吴丽芬-7,035,274.38其他应付款厦门绿缘工贸有限公司1,314,921.65-4、关联方往来款名称年初应付本年收到本年归还年末应付吴丽芬7,035,274.3835,498,030.2542,533,304.63-公告编号：2017-01679厦门绿缘工贸有限公司-9,315,855.658,000,934.001,314,921.65八、承诺及或有事项1、重要的承诺事项
201、截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在重要的承诺事项。九、资产负债表日后事项（1）资产负债表日后诉讼事项由于本公司拒收东莞市富鑫鞋材有限公司提供的存在质量问题的鞋底。于 2017 年 3 月 10 日，对方对本公司提起诉讼，请求法院依法判决本公司支付货款人民币 865,278.25 元及利息24,885.45。于 2017 年 3 月 21 日厦门市同安区人民法院作出的【（2017）闽 0212 民初 1304号】的民事裁定书裁定，冻结本公司存款 86 万元为限。由于本次诉讼尚未开庭，暂时无法预计本次诉讼对公司经营方面产生的影响。由于东莞市富鑫鞋材有限公司提供的存在质量问题的鞋
202、底，造成本公司逾期交货造成经济损失。本公司在 2017 年 4 月 1 日对东莞市富鑫鞋材有限公司提起诉讼，请求法院依法判决对方赔偿经济损失共计 339,545.86 元。对于本次诉讼法院已受理尚未开庭。（2）资产负债表日后股票发行方案于 2017 年 3 月 22 日，本公司制定了 2017 年股票发行方案，本次发行股份的发行价格为人民币 20.00-22.00 元/股，发行股数不超过 11,000,000 股。该方案经第一届董事会第六次会议决议通过。本次股票发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的个人或机构投资者，新增投资者合计不超过 35 名。本次股票发行采取现
203、金认购方式。截至 2017 年 4 月 14 日止，除上述事项外，本公司不存在其他资产负债表日后事项。十、其他重要事项截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。十一、补充资料1、 非经常性损益明细表项目本年发生额上年发生额非流动性资产处置损益-266,391.53计入当期损益的政府补助295,796.51585,300.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,689,437.91-26,537.13非经常性损益总额-7,393,641.40292,371.45减：非经常性损益的所得税影响数-1,842,200.4273,092.86公告编号：2017-0
204、1680非经常性损益净额-5,551,440.98219,278.592、加权平均净资产收益率（1）指标报告期利润本年数上年数归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率25.61%21.74%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率37.86%20.94%3、每股收益报告期利润基本每股收益稀释每股收益本年数上年数本年数上年数归属于公司普通股股东的净利润0.390.20扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.570.19古琳达姬（厦门）股份有限公司2017 年 4 月 14 日公告编号：2017-01681备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：公司董事会秘书办公室：厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房
