839321_2018_新油工程_2018年年度报告_2019-04-24.txt

1、 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 新油工程 NEEQ : 839321 新疆准东油田工程技术股份有限公司 Xinjiang Zhundong Oil Field Engineering Technology Co., Ltd 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 2 公司年度大事记 2018 年 3 月 28 日公司取得了建筑业企业资质证书特种工程专业承包不分等级。 2018 年 5 月 31 日完成公司 2017 年年度权益分派，公司以当前总股本 40,894,417.0

2、0 股为基数，以母公司可分配利润向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。 2018 年 12 月 6 日公司取得了建筑业企业资质证书消防设施工程专业承包贰级。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 24 第七节 融资及利润分配情况 . 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 27 第九节 行业信息 . 30

3、第十节 公司治理及内部控制 . 31 第十一节 财务报告 . 36 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 4 释义 释义项目 释义 新油工程、公司 指 新疆准东油田工程技术股份有限公司 全国股份系统转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券证券股份有限公司 公司章程 指 新疆准东油田工程技术股份有限公司章程 董事会 指 新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 新疆准东油田工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

4、12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗正国、主管会计工作负责人滕会丽及会计机构负责人（会计主管人员）滕会丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（

5、特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 所处行业需求下降的风险 报告期内，公司主要业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务，受房地产市场萎缩下降所影

6、响,客户需求有所下降，公司所处行业目前受到市场的影响，直接影响公司的收入规模。若经济形势继续下调或相关政府部门减少基础设施建设投资，将会对公司的发展造成一定负面影响。 所处行业竞争日趋激烈的风险 建筑施工行业经过多年发展，参与者众多，供给几近饱和，行业竞争日趋激烈，在目前的发展趋势下，资金、品牌实力较强的大型综合性企业已经跨越地域、行业拓展业务，并开始逐步进入区域市场，公司面临的竞争对手日趋强大，公司所面临的竞争也日趋激烈。 地域限制风险 公司基于改制的历史背景，以及在准东地区服务油田多年，已经形成了丰富的油田工程施工经验和良好的口碑，同客户建立了良好的业务关系，但公司作为中小型建筑企业，公司

7、的业务来源主要为准东地区各油田作业区的开采需求,其优势主要体现在区域市场，难以拓展区域外新的业务，这对未来业务的进一步发展形成限制。 客户集中的风险 2017 年、2018 公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 74.77%、69.26%,公司主要客户为中石油新疆油田分公司各项目单位及中石油集团新疆石油管理局准东矿区服务中心，前五名客户的合计销售额占全年营业收入的比例较高，存 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 6 在客户集中的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告

8、编号：2019-001 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 新疆准东油田工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Zhundong Oil Field Engineering Technology Co., Ltd 证券简称 新油工程 证券代码 839321 法定代表人 罗正国 办公地址 新疆昌吉州阜康市准东石油基地团结西路 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付爽 职务 董事会秘书 电话 09943831217 传真 09943831002 电子邮箱 zhundonggc 公司网址 - 联系地址及邮政编码 新疆昌吉州阜康市准东石油石油基地团结西路 8

9、31511 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） E 建筑业 E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 40,894,417 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、 注册情况 项目 内容 报

10、告期内是否变更 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 8 统一社会信用代码 91650200726987801U 否 注册地址 新疆克拉玛依市油建南路副 166号 否 注册资本（元） 40,894,417 否 五、 中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 吕杰、田伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用

11、不适用 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 218,974,062.48 194,550,193.47 12.55% 毛利率% 21.12% 23.83% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,705,512.74 14,145,314.82 24.32% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,103,100.81 14,392,362.94 -29.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 16.75%

12、21.01% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 15.81% 21.37% - 基本每股收益 0.26 0.44 -40.91% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 298,370,085.70 266,382,294.96 12.01% 负债总计 233,198,373.41 207,826,653.71 12.21% 归属于挂牌公司股东的净资产 65,171,712.29 58,555,641.25 11.30% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.43 11.19% 资产负债率%（母公司） 75.88

13、% 77.34% - 资产负债率%（合并） 78.15% 78.02% - 流动比率 108.13% 106.68% - 利息保障倍数 18.87 27.29 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -24,415,271.57 42,134,973.61 -157.95% 应收账款周转率 1.54 1.53 - 存货周转率 3.65 7.91 - 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.56% 11.42% - 营业收入增长率% 12.

14、55% 19.56% - 净利润增长率% -24.32% 12,890.23% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,894,417 40,894,417 0 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 701,557.53 其他营业外收入和支出 101,658.38 非经常性损益合计 803,215.91 所得税影响数 200,803.98 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 602,411.93 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会

15、计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司属于土木工程建筑业，具备石油化工工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、特种工程专业承包不分等级；防雷工程专业施工丙级资质、承装（修、试）电力设施许可等资质。通过多年为油田提供工程施工服务，积

16、累了丰富的油田工程施工经验和项目管理经验。公司利用上述资源为客户提供专业的建筑工程施工服务，主要客户包括新疆石油管理局、中石油新疆油田分公司及其下属油田作业区。公司通过参加招标及接受业主单位直接委托的方式取得订单。报告期内的利润率与同行业利润率差异不大。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生

17、变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 1、公司财务状况 截至本期末公司资产总额为 29837.01 万元，较期初 26638.23 万元增加 3198.78 万元，增幅 12.01%，变化的主要原因：（1）、货币资金同比减少 2096 万元，（2）、应收票据和应收账款同比减少 242.58 万元，（3）、存货同比增加 5350.37 万元；（4）、固定资产同比增加 513.95 万元，（5）、递延所得税资产同比减少 200.69 万元。公司期末负债总额为 23319.84 万元，期初负债总额 20782.67 万元，较期初增加 2537.17万元，增

18、幅 12.21%。变化的主要原因如下：（1）公司本期短期借款同比增加 1504.62 万元；（2）应付票据和应付账款同比增加 1365.41 万元；（3）、应交税金同比减少 629.39 万元；（4）、其他应付款同比减少 379 万元。 2、经营成果 报告期内公司实现营业收入 21897.41 万元，同比增加 2442.39 万元，同比增幅 12.55%。营业成 本 17272.32 万元，同比增加 2452.75 万元，同比增幅 16.55%。公司净利润本期实现 1315.85 万元，同比减少 562.16 万元，同比降幅 29.93%，主要原因系对应收账款计提坏账 627.91 万元，造成

19、利润减少。 3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2441.53 万元，比上年同期 4213.50 万元，减少 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 12 了 6655.02 万元，降幅 157.95%。主要原因：（1）是销售商品、提供劳务收到的现金增加 3113.96 万元；（2）是本年支付购买商品、接受劳务的现金增加金额 10181.23 万元，支出增加，支付给职工以及为职工支付的奖励有所增加，员工工资支出增多。投资活动产生的现金流量净额为-678.44 万元，比上年同期-1415.32 万元，增加了 736.88 万元

20、，主要原因：（1）是 2018 年购买的固定资产增加 634.59 万元；（2）是 2017 年收购恒泰公司支付 1398.33 万元，资金流出在 2017 年。筹资活动产生的现金流量净额为 1023.76 万元，比上年同期-461.62 万元，增加了 1485.38 万元，主要原因（1）是取得借款增加 1084.62万元；（2）、偿还债务支付的现金同比减少 620 万元；（3）分配股利、偿还利息支付现金同比增加 406.17万元；（4）、支付与其他筹资活动有关的现金减少 186.93 万元。 4、总目标情况：2018 年企业保持增长，公司专注于石油化工工程、房屋建筑工程、市政工程等工程服务，

21、做到了主营业务明确。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长 5、全年经营情况：2018 年，公司在保证施工质量优质服务的前提下，以满足不同客户群体的需求，公司提出“强化项目主体责任，简化部门管理，着力现场监督指导”对全年安全生产工作进行规划和部署，同时，加大公司外部市场及海外市场的投入，加快完善公司的经营模式。 (二) 行业情况 1、中美贸易战前景不明，国家供给侧改革处于阵痛期，高端智能装备制造没有形成规模，核心技术不能一蹴而就，而低端密集型产业受东南亚及拉美的冲击，

22、产品成本优势已不存在，2019 中国经济预计将在 6.0-6.5%之间，消费降级已然显现，原油价格将在低端波动。 2、“青山绿水就是金山银山”的安全环保理念已深入人心，通过政策引导，新疆 2018 年的旅游人数和产值都创历史新高，这更坚定了自治区目前旅游兴疆的的发展战略，因此安全生产、生态保护压力将持续增强，油田公司又出台了新的 HSE 管控制度，三位一体，监督执纪问责，标准化作业现场、施工占地、固废处理、地产材料（砂、砖、水泥）等专项费用必将继续增长，而公众监督参与范围也不断扩大，也增加了公共关系的协调难度和成本（红旗农场架线事件），油田公司招标中心的一些政策，对探临、电气、常规项目结算下浮

23、较大，部分项目已无盈利空间。 3、新疆虽然社会大局总体稳定，但处于“三期叠加”的态势没有根本改变，面临的挑战依然严峻复杂，反恐维稳任务依然艰巨繁重，长治久安的深层次问题亟待有效破解，因此资本和项目观望情绪严重，市场经济活动不活跃，劳务人员缺口巨大、流动困难，矿区政府职能仍然缺位，企业维稳安保的成本不断增加。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 32,318,941.45 10.83% 53,281,011.43 20.00% -39.34% 应收票据与应收账款 140

24、,993,512.94 47.25% 143,419,318.03 53.84% -1.69% 存货 74,128,871.63 24.84% 20,625,208.72 7.74% 259.41% 投资性房地产 9,367,426.02 3.14% 9,905,539.53 3.72% -5.43% 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 13 长期股权投资 0 0% 632,510.93 0.24% -100.00% 固定资产 14,121,932.77 4.73% 8,982,423.96 3.37% 57.22% 在建工程 0 0% 0 0

25、短期借款 35,046,195.85 11.75% 20,000,000.00 7.51% 75.23% 长期借款 0% 0% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金 2018 年数据为 32,318,941.45 元，2017 年数据为 53,281,011.43 元，和上期相比，金额减少了 20,962,069.98 元，减低比例达到了 39.34%，主要原因是 2018 年跨年工程多，没有完工结算，款项没有收回。 2、存货 2018 年数据为 74,128,871.63 元，2017 年数据为 20,625,208.72 元，同期相比，金额增加了 53,503,662.91 元，增加比

26、例为 259.41%，原因是 2018 年因为公司大项工程普遍在下半年开工，跨年工程增加，无法完成结算，导致存货增加。 3、长期股权投资减少 632,510.93 元，出售了新疆新兴业油田工程有限责任公司的股权。 4、固定资产 2018 年账面余额数据为 14,121,932.77 元，2017 年账面余额数据为 8,982,423.96 元，和上期相比，金额增加 5,139,508.81 元，主要原因一、公司加大固定资产的投入，原因二是公司为增加新的利润增长点，购买新的设备用于出租，收取租金。 5、短期借款 2018 年金额为 35,046,195.85 元，2017 年贷款金额为 20,0

27、00,000 元，同期相比短期借款金额增加了 15,046,195.85 元，原因是 2018 年跨年工程多，工程款回收额度少，公司根据资金运营状况，增加银行贷款额度。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 218,974,062.48 - 194,550,193.47 - 12.55% 营业成本 172,723,183.32 78.88% 148,195,635.79 76.17% 16.55% 毛利率% 21.12% - 23.83% - - 管理费用 9,011,367.

28、34 4.12% 9,825,944.74 5.05% -8.29% 研发费用 0 0% 0 0% 0% 销售费用 1,185,357.22 0.54% 1,114,718.59 0.57% 6.34% 财务费用 619,093.47 0.28% 714,429.99 0.37% -13.34% 资产减值损失 21,313,097.64 9.73% 15,034,044.43 7.73% 41.77% 其他收益 834,512.45 0.38% 2,132,190.42 1.10% -60.86% 投资收益 717,424.68 0.33% 132,921.88 0.07% 439.73% 公

29、允价值变动收益 0 0% 0 0% 0% 资产处置收益 -15,867.15 -0.0072% -853,177.39 -0.44% 98.14% 汇兑收益 0 0 营业利润 13,056,820.01 5.96% 18,073,782.12 9.29% -27.76% 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 14 营业外收入 117,515.19 0.05% 1,406,781.28 0.72% -91.65% 营业外支出 15,856.81 0.0072% 700,500.70 0.36% -97.74% 净利润 10,705,512.74 4.

30、89% 14,145,314.82 7.27% -24.32% 项目重大变动原因： 1、营业收入 2018 年数据为 218,974,062.48 元，2017 年数据为 194,550,193.47 元，收入同期增加了 24,423,869.01 元，增加比例达到了 12.55%，原因：一油气作为清洁能源，需求在刚性持续增长，新疆油田公司在经过 16 年的产量压缩，2017 年有较大的反弹，2018 年国家大环境持续在油田建设和维修增加。二是 2018 年在原有的市场上有了突破，开辟了塔里木油田新的市场，收入增加幅度较大。 2、营业成本 2018 年数据为 172,723,183.32 元，

31、2017 年数据为 148,195,635.79 元，成本同期相比增加 24,527,547.53 元，增加比例为 16.55%，原因是 2018 年 3 月初，业主先后发生亡人事故和环境污染事故，业主各项工作推进缓慢，从培训、招投标、合同、开工验收等都有新的要求和做法，工程大概在 5 月底才全面开工，致使项目完工率和结算完成率，相较往年都有所下降，业主又出台了新的 HSE 管控制度，三位一体，监督执纪问责，标准化作业现场、施工占地、固废处理、地产材料（砂、砖、水泥）等专项费用继续增长成本也在不断加大，造成虽然收入 2018 年较 2017 年有所增加，但是成本增加幅度更大。 3、管理费用 2

32、018 年数据 9,011,367.34 元，2017 年数据为 9,825,944.74 元，费用同期相比减少814,577.40 元，减少比例为 8.29%，原因一、公司精简机关机构，人员减少，费用降低。二因收购恒泰公司，成为我公司的全资子公司，2018 年不再缴纳残疾人保证金，此项费用减少 4、财务费用 2018 年数据 619,093.47 元，2017 年数据 714,429.99 元，费用同比减少 95,336.52 元，同比减少比例 13.34%，减少的主要原因：一，近两年贷款根据公司资金情况，采取分次提款贷款模式，降低了财务费用，减少贷款利息。其次，利用银行对公理财产品，将资金

33、利用最大化，提高银行存款利率。 5、资产减值损失 2018 年数据 21,313,097.64 元，2017 年数据为 15,034,044.43 元，同比增加6,279,053.21 元，同比增加比例 41.77%，原因坏账准备增加。 6、其他收益 2018 年数据 834,512.45 元，2017 年数据为 2,132,190.42 元，同比降低 1,297,677.97元，同比减少比例 60.68%，原因本期未收到政府补助的税费返还。 7、投资收益 2018 年数据 717,424.68 元，2017 年数据为 132,921.88 元，收益增加 584,502.80 元，同比增加比例

34、 439.73%，原因本期出售了新疆新兴业油田工程有限责任公司的股权导致。 8、资产处置收益 2018 年数据-15,867.15 元，2017 年数据为-853,177.39 元，同比增加 837,310.24元，同比增加比例 98.14%，原因本期处置固定资产少，相应资产处置损失减少。 9、营业利润 2018 年数据 13,056,820.01 元，2017 年数据 18,073,782.12 元，利润同比减少5,016,962.11 元，同比减少比例为 32.29%，原因是 2018 年同比收入虽然增加，成本和资产减值损失增加幅度更大，导致营业利润减少。 10、营业外收入 2018 年数

35、据 117,515.19 元，2017 年数据 1,406,781.28 元，同比减少 1,289,266.09元，同比减少比例为 91.65%，原因 2017 年是收到政府补助的返还和清理以前应付款项，2018 年无此项收入。 11、营业外支出 2018 年数据 15,856.81 元，2017 年数据 700,500.70 元，同比减少 684643.89 元，同比减少比例 97.74%，原因是 2018 年无工伤赔付款和预计负债。 12、净利润 2018 年数据 10,705,512.74 元，2017 年数据 14,145,314.82 元，同比减少 3,439,802.08元，减少比

36、例为 24.32%，原因为虽然 2018 年营业收入增加，管理费用和财务费用减少，但是营业成本同比增加幅度更大，资产减值损失增加，导致净利润同比降低。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 15 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 217,312,171.56 187,905,146.14 15.65% 其他业务收入 1,661,890.92 6,645,047.33 -74.99% 主营业务成本 171,929,862.64 142,714,795.5 20.47% 其他业务成本 793,320.68 5

37、,480,840.31 -85.53% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 油田地面工程施工 157,758,626.52 72.04% 118,089,081.09 60.70% 市政工程施工 41,045,672.63 18.74% 43,202,513.76 22.21% 房屋建筑工程施工 16,696,748.66 7.62% 19,752,198.22 10.51% 运输服务及其他 1,811,123.75 0.83% 6,861,353.07 3.53% 合计 217,312,171.56 99.24% 187,9

38、05,146.14 96.58% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 1、油田地面建设工程，主要承建的是油田建设、油田井场道路、油田配套设施维修等项目，因公司在新疆油田公司属于改制单位，且施工质量和信誉一直保持良好状态，新疆油田公司尽可能的保证我单位的这部分工作量，油气作为清洁能源，需求在刚性持续增长，新疆油田公司在经过 16 年的产量压缩，2017 年有较大的反弹，2018 年国家大环境持续在油田建设和维修增加，收入有提升。其二，在南疆塔里木油田开辟新的市场领域，收入增加。收入比去年同期增加 39,669,545.43 元，增加了 33.59%。 2、市政工程 2018 年

39、减少的原因是：2018 年公司收入减少的原因：一因国家政策和新疆形势的变化，影响项目的进度和效益，多项市政工程都在停工待建，二是因为 18 年油田建设和维修增加，公司相应市政工程投入精力减少，工作量相应压缩。收入比去年同期减少 2,156,841.13 元，减少比例 4.99%。 3、房屋建筑工程承建的主要是准东基地矿区的住宅楼房屋新建、住宅楼抗震加固、住宅楼屋面维修、住宅楼外墙保温等工程项目，近几年因为房地产行业持续低迷，准东矿区无房地产开发新工程，只有抗震加固、外墙保温等投资性维修项目，且近几年工作量也在持续下降中，工作量降低，导致收入大幅度锐减，同比收入减少 3,055,449.56 元

40、，同比降低 15.47%。 4、运输服务及其他减少的原因是：运输租赁和修理收入工作量下降，市政工程很多停工待建，运输服务和设备收入降低，同比收入减少 5,050,229.32 元，同比降低 73.6%。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(准东采油厂) 53,777,497.89 24.56% 否 2 中油（新疆）石油工程有限公司-新疆石油工程设计有限公司 37,899,983.70 17.31% 否 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 16 3 新疆

41、维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心） 28,332,882.84 12.94% 否 4 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(新疆油田开发公司) 25,061,274.37 11.44% 否 5 中石油新疆销售有限公司 6,587,038.28 3.01% 否 合计 151,658,677.08 69.26% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 新疆恒通源建筑劳务有限公司 37,773,340.12 30.76% 否 2 新疆维吾尔自治区石油管理局（物资供应总公司） 16,689,268.11 13.59% 否 3 阜康市

42、经纬商务有限公司 4,453,650.73 3.63% 否 4 新疆成和天利能源科技股份有限公司 4,184,400.00 3.41% 否 5 新疆瑞凯林石油科技有限公司 4,068,331.03 3.31% 否 合计 67,168,989.99 54.70% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -24,415,271.57 42,134,973.61 -157.95% 投资活动产生的现金流量净额 -6,784,399.06 -14,153,215.95 52.06% 筹资活动产生的现金流量净额 10,237,600.65 -4,6

43、16,184.90 321.78% 现金流量分析： 1、经营活动产生现金流量净额对于上一年度减少 66,550,245.18 元，同比减少 157.95%，变动比例较大的原因：销售产品、提供劳务收到的现金增加 3113.96 万元，同比增加 15.95%，原因上一年度挂账工程款积极主动收款，回款效果较好；收到的税费返还收到的现金减少 123.61 万元，同比减少 59.7%，主要原因是 2017 年收到的是两年的退税返还；收到其他与经营活动有关的现金增加 320.27 万元，同比增加 148.39%。购买商品、接受劳务支付的现金增加 10181.23 万元，同比增加了 91.36%，原因是根据

44、收款情况，对外支付款项加大力度，很多材料也必须现款现货，支付现金增加；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 3.43%，支付各项税金同比增加 4.37%，支付其他与经营活动有关的现金同比降低了 62.44%。 2、投资活动产生现金流量净额对于上一年度，增加 7,368,816.89 元，同比增加 52.06%，变动比例较大的原因：收回投资收到的现金增加 28.02 万元，同比增加 1667.86%，主要因为收回联合能源的投资款；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加 11.8 万元，同比增加 100%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同期增加 634.59 万元，同

45、比增加 847.81%，主要购进柔性罐资产，用于设备出租；取得子公司及其他营业单位支付的现金减少 1398.33 万元，同比减少 100%，主要在2017 年收购全资子公司克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司。 3、筹资活动产生现金流量净额对于上一年度，增加 14,853,785.55 元，增加 321.78%，变动比例较大的原因：2018 年期的借款收到的现金同比增加 41.72%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 543.78%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100% 。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 17 (四) 投

46、资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 1、公司主要控股子公司 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司（以下简称恒泰公司），持股占比100%。该公司经北京中林资产评估有限公司与2017年8月15日出具评估书（中林评字【2017】215号），以1585.26万元评估价值列入长期股权投资，成为控股子公司。恒泰公司主营业务为压力容器制造安装、化工石油工艺管道制造安装、防腐保温产品生产及安装、机械铸造加工、无损检测、理化等，本次收购将拓宽公司的业务链条，增加公司的业务收入，拓展公司业务发展，进一步提高公司整体实力。 2、公司主要参股公司 新疆新兴业油田工程有限责任公司（以下简称新兴业公司），该公司

47、注册资本金 235 万元，我公司原参股占比 21.28%。该公司主要从事普货运输、油田地面服务、管理维护、房屋管道修缮、机械加工制作、房屋租赁、设备租赁等业务。 2018 年新兴业公司因市场竞争原因，2018 年 11 月 29 日经新油工程公司董事会讨论决定将：公司持有的新兴业公司 21.28%的股份全部转让给克拉玛依创盟投资管理有限责任公司，转让价格依照（天合评报字【2018】1-089 号）评估书的评估价。公司退出该参股公司。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、 重要会计政策变更

48、 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 2、重要会计估计变更 本期无会计估计变更 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2

49、019-001 18 三、 持续经营评价 报告期内，公司资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力，会计核算、财务风险、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。 公司在太平洋证券的督导下，形成了良好的内部管理机制，为公司内部重大经营决策的制定保驾护航，有效地控制了公司的经营风险。 公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。 报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 (一) 行业发展趋势 受世界主要国家经济回暖和中东战乱的影响，国际油价已上升到 60 美元/桶左右，

50、而 2018 年我国石油对外依存度已超过 72.6%，保障国家能源安全任重道远，油气作为清洁能源，需求仍将刚性增长，新疆第二大庆的建设是国家战略，勘探开发投资只会增加，2019 年新疆油田公司产能建设将达 60 年来最高的 386 万吨，市场前景广阔，另外新疆作为丝绸之路核心区建设的地位无法改变，公司深耕于本土十几年，拥有疆外资本和企业，无法比拟的地域优势和资源，充分利用，找到合作点，将给公司带来质的飞跃。 (二) 公司发展战略 保持并努力提高公司在油田服务市场的竞争优势，加大工程质量、施工能力及售后等服务工作，塑造品牌，优化组织机构，提高效益，增加员工收入，深化实施项目管理和预算管理，降低经

51、营风险，提升专业技术，实现“企业 让员工生活更美好”的公司愿景，把握新疆建筑业发展的整体态势，利用自身优势，与长远目标相结合，积极应用行业先进技术，并将土建、安装、电气的井口、标准站、井场等通用性施工资料、HSE 文件、商务标书模块化，建立较为完善电子资料，形成企业知识产权和业绩库，为企业资质升级和招投标夯实基础，让公司在行业内得到进一步发展和壮大。 (三) 经营计划或目标 全年总体目标：力争实现产值2亿元，利润率达到5%。杜绝生产性亡人事故和较大环境污染事故。另外还要完成以下几点： 1、紧跟油田开发建设步伐，深入地面建设上游产业，在压裂准备、配液等方面有所作为。 2、根据新疆油田公司矿权流转

52、情况，全面对接吉林油田和吐哈油田工程技术服务、地面建设等相关产业。 3、及时掌握准东采油厂“四供一业”移交情况，一方面在移交改建的工作量上争取最大化，一方面在运行管理承包经营上精打细算。 4、利用好现有金融工具，盘活资本，保障现金流。 5、持续盘活现存土地和商品房屋等固定资产。 6、理顺伊拉克市场的相关规则，规避法律风险，推进东巴项目的劳务承包。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 19 7、全面推进施工现场标准化建设。 8、顺利完成压力管道资质的复证工作，尽力取得环保工程专项资质。 9、挖掘形成工法、技改专利，推进高新企业认证工作。 10、着力

53、人才队伍建设，深化企业文化。 (四) 不确定性因素 不适用 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 风险 1、所处行业需求下降的风险 报告期内，公司主要业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务，受房地产市场萎缩、油价持续下降所影响，客户需求有所下降，公司所处行业目前受到市场的影响，直接影响公司的收入规模。若经济形势继续下调或相关政府部门减少基础设施建设投资，将会对公司的发展造成一定负面影响。 应对措施：新疆油田正在全力打好油气高效勘探、新区效益建产、老区长效稳产、改革管理创新、安全绿色发展攻坚战，这是实现油气产量稳中有升的重要支撑。 风险 2

54、、所处行业竞争日趋激烈的风险 建筑施工行业经过多年发展，参与者众多，供给几近饱和，行业竞争日趋激烈，在目前的发展趋势下，资金、品牌实力较强的大型综合性企业已经跨越地域、行业拓展业务，并开始逐步进入区域市场，公司面临的竞争对手日趋强大，公司所面临的竞争也日趋激烈。 应对措施：新疆油田作为中国石油增储上产的最重要接替区和主战场，中国石油 2018 年专门成立准噶尔盆地玛湖和吉木萨尔地区勘探开发建设现场指挥部，集中力量，全力推进玛湖和吉木萨尔地区整体勘探开发。我公司地处吉姆萨地区最近的油田建筑公司，有天时地利人和的绝佳条件，项目落地、实施、开拓市场都具有极有极佳优势。 风险 3、地域限制风险 公司基

55、于改制的历史背景，以及在准东地区服务油田多年，已经形成了丰富的油田工程施工经验和良好的口碑，同客户建立了良好的业务关系，但公司作为中小型建筑企业，公司的业务来源主要为准东地区各油田作业区的开采需求，其优势主要体现在区域市场，难以拓展区域外新的业务，这对未来业务的进一步发展形成限制。 应对措施：公司积极向周边如阜康、昌吉、乌鲁木齐、克拉玛依等地区开拓市场，并积极寻找可能的新的业务转型。 风险 4、客户集中的风险 2017 年、2018 年公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 74.77%、69.26%，公司主要客户为中石油新疆油田分公司各项目单位及中石油集团新疆石油管理局准东矿区

56、服务中心，前五名客户的合计销售额占全年营业收入的比例较高，存在客户集中的风险。 应对措施：公司在 2018 年对外市场开拓的基础上，继续在油田外部市场争取到至少 3000 万的工作量,以此降低客户集中的风险。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 20 (二) 报告期内新增的风险因素 无 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 21 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公

57、司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大

58、诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000.00 4,126,195.39 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,730,000.00 2,431,941.45 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

59、0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 6其他 0.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 22 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 长投转让 1,231,880.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-010 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 该关联交易系公司业务发展及生产经营之正常所需，并按照正

60、常的市场经营规则进行，是合理的、必要的。关联价格系按照市场评估，采取公允的定价模式，双方是互利共赢的平等业务伙伴关系，未对公司造成任何风险，不存在损害公司及股东利益的情况。 (四) 承诺事项的履行情况 公司持股 5%以上股东以及公司董监高成员签署了避免同业竞争承诺书，承诺：一、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；二、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与公司有相同或相似业

61、务范围的附属企业、控股公司；三、如本人及近亲属控制的其他企业与公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与公司的同业竞争：（1）由公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相同、相似或相竞争业务；（2）本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、相似或相竞争业务转让给无关联关系的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归公司所有。” 公司持股5%以上股东以及公司董监高成员签署了关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、资源的

62、基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行交易价格将按照市场公允的合理价格确定，将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。 公司持股 5%以上股东以及公司董监高成员签署了关于规范资金往来承诺函，承诺：1、本人、本人近亲属及本人控制的除公司以外的其他企业将严格避免向公司拆借、占用资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其子公司承担任何

63、不正当的义务；若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 2018 年，公司及其董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东均严格履行已披露的承诺。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 23 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 应收账款 质押 67,868,475.00 22.84% 融资贷款 总计 - 67,868,475.00 22.84% - 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 2

64、4 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,580,123 57.66% 0 23,580,123 57.66% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 5,771,429 14.11% -51,000 5,720,429 13.99% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 17,314,294 42.34% 0 17,314,294 42.34% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0

65、% 董事、监事、高管 17,314,294 42.34% 0 17,314,294 42.34% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 40,894,417 - 0 40,894,417 - 普通股股东人数 49 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 安尼瓦尔.牙生 8,043,994 -51,000 7,992,994 19.55% 6,032,996 1,959,998 2 罗正国 4,931,298 -100,000 4,831,298 11.8

66、1% 3,698,474 1,132,824 3 齐玉莲 4,905,142 0 4,905,142 11.99% 0 4,905,142 4 付爽 3,421,308 100,000 3,521,308 8.61% 2,565,981 955,327 5 刘庆新 3,026,712 0 3,026,712 7.40% 2,270,034 756,678 合计 24,328,454 -51,000 24,277,454 59.36% 14,567,485 9,709,969 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间无关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用

67、三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 不适用 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 25 公司无持股 50%以上股东，亦无持有股份的比例虽然不足 50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。公司股东之间没有签署一致行动协议或其他一致行动的安排。因此，公司无控股股东、无实际控制人。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 26 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用

68、不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 质押借款 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 30,000,000.00 5.22% 2018 年 4 月 9 日2019 年 4 月 8 日 否 票据贴现 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 6,846,195.85 否 合计 - 36,846,195.85 - - - 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/

69、股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 31 日 1.00 0 0 合计 1.00 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 安尼瓦尔 牙生 董事长 男 1968-6 本科 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 罗正国

70、董事、总经理 男 1976-5 研究生 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 秦海英 董事、副总经理 男 1964-12 本科 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 付爽 董事、董事会秘书 女 1975-8 本科 2016 年 6 月 1 日至 2019 年 4 月 28 日 是 刘庆新 董事 男 1961-7 大专 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 高强 监事会主席 男 1971-11 本科 2017 年 7 月 12 日至 2019 年 4 月 28 日 是 苏丽亚坎吉 监事 女 1972-8 大

71、专 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 王芳 职工代表 监事 女 1976-4 本科 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 吴绍丰 副总经理 男 1966-10 本科 2016 年 4 月 29 日至2019 年 4 月 28 日 是 滕会丽 财务负责人 女 1976-12 本科 2017 年 5 月 23 日至2019 年 4 月 28 日 是 潘军凯 副总经理 男 1975-12 本科 2018 年 4 月 20 日至2019 年 4 月 28 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级

72、管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司无控股股东和实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 安尼瓦尔.牙生 董事长 8,043,994 -51,000 7,992,994 19.55% 0 罗正国 董事、总经理 4,931,298 -100,000 4,831,298 11.81% 0 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 28 付爽 董事、董事会秘书 3,421,308 100,

73、000 3,521,308 8.61% 0 刘庆新 董事 3,026,712 0 3,026,712 7.40% 0 秦海英 董事、副总经理 2,449,340 0 2,449,340 5.99% 0 高强 监事会主席 1,213,071 0 1,213,071 2.97% 0 苏丽亚.坎吉 监事 0 0 0 0% 0 王芳 职工监事 0 0 0 0% 0 吴绍丰 副总经理 0 0 0 0% 0 滕会丽 财务负责人 0 0 0 0% 0 潘军凯 副总经理 0 0 0 0% 0 合计 - 23,085,723 -51,000 23,034,723 56.33% 0 (三) 变动情况 信息统计 董

74、事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 潘军凯 无 新任 副总经理 公司聘其为副总经理 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 潘军凯，男，1975 年出生，身份证号：652326197512123819，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。党员。1998 年 7 月毕业于西安体育学院，体育教育专业。2000 年 7 月毕业于新疆大学，工民建专业。2000 年 1 月至 2001 年

75、12 月，在新疆准东工程建设公司-沙南项目部，任质检员、安全员；2002年 1 月至 2003 年 12 月，在新疆准东工程建设公司-沙南项目部，任施工员、质检员、安全员；2003 年1 月至 2005 年 12 月，在新疆准东工程建设公司-沙南项目部，任项目经理；2006 年 1 月至 2013 年 12月，在新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司-安装分公司，任生产副经理、安装分公司支部书记、教导员、安装工会负责人；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，在新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司-吉祥项目部，任项目经理、安装分公司支部书记；2016 年 6 月至 2018 年 4

76、 月，在新疆准东油田工程技术股份有限公司-吉祥项目部，任项目经理、安装分公司支部书记。2018 年 4 月至今在新疆准东油田工程技术股份有限公司任公司副总经理、项目经理、安装分公司支部书记。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 29 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 40 43 生产人员 215 196 财务人员 15 12 员工总计 270 251 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 42 45 专科 74 74 专科以下 154 1

77、32 员工总计 270 251 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 报告期内，公司员工保持相对稳定，主要员工无重大变化。 2、人才引进与招聘 报告期内，公司通过社会招聘，招聘到一批适合企业用人政策的人才，进一步巩固了公司的技术团队，为企业的持久发展提供了坚实的人力资源，保障了公司规模迅速扩张的需要。 3、员工薪酬政策 公司实施劳动合同制，依据劳动法和地方相关法律法规文件，与员工签订劳动合同，向员工支付薪酬包括薪金、津贴和奖金，公司依据法律、法规和地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

78、 4、人才培训 公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培训计划，加强全体员工的培训。 5、报告期内没有需公司承担费用的离退休职工人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 30 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 31 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投

79、资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司设立了股东会、董事会，股东会、董事会基本能够依照公司章程行使相应的决策、执行职能；重要事项一般均通过股东会决议，与经营相关的事项由董事会进行决策。 公司制定了公司章程，并按照公司章程的规定召开了股东大会、董事会和监事会；同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交

80、易管理办法、对外担保管理办法、重大投资管理办法、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、防范关联方资金占用管理制度、委托理财管理制度、年度报告信息披露重大差错责任追究制度等一系列治理细则，2018 年 4 月制定了高层管理人员年度绩效奖金分配管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度，公司治理机制得到持续健全、完善。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公

81、司发展需求。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司严格遵守相关法律法规、公司章程的相关规定以及对外担保、对外投资、关联交易等重要事项的制度规定。公司重大人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均严格按照公司 章程及有关内控制度规定的程序进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公 司治理的实际状况符合相关法规的要求。 4、 公司章程的修改情况 2018 年 5 月 12 日经公司股东会决议通过，修改了公司章程并增加了经营范围。公司经营范围增加道路货物运输、特种工程。于 2018 年 5 月 24 日在克拉玛依工商局完成变更登记。 新疆准东油田工程技术股份

82、有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 32 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 2018 年 4 月 20 日董事会召开了第一届第十次会议,会议审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于及摘要的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案、关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案、关于会计政策变更的议案、关于的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘任副总经理的议案。 2018

83、年 8 月 29 日董事会召开了第一届第十一次会议,会议审议通过了关于公司 2018年半年度报告的议案。 监事会 2 2018 年 4 月 20 日监事会召开了第一届第七次会议,会议审议通过了关于的议案、关于的议案、关于及摘要的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于会计政策变更的议案。 2018 年 8 月 29 日监事会召开了第一届第八次会议,会议审议通过了公司 2018 年半年度报告。 股东大会 1 2018 年 5 月 12 日公司召开了 2017 年年度股东会议。会议审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于及摘要的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议 新疆准东油田工

84、程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 33 案、关于的议案、关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案、关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于修改公司章程的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按公司法、公司章程、三会议事规则制定执行，符合法律法规、行政法规和公司章程的规定。公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会，会议文件完整，会议记

85、录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件已归档保存；会议记录正常签署；召开程序合法合规，决议内容得到有效执行。公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席了会议并行使了表决权利。 (三) 公司治理改进情况 公司通过股份改制和尽职调查中主办券商的辅导，已经建立的相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取了积极地改进措施。公司以后会依据公众公司的要求，进一步健全公司治理机构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，提高公司内部管理水平。 (四) 投资者关系管理情况 自公司

86、挂牌以来，公司根据自身的发展经营情况，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，及时有效的在指定信息披露平台（）进行日常的信息披露工作，充分保证投资者的知情权益。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会严格执行公司章程、公司法的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据公司章程、监事会议事规则等制度认真严格履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责

87、行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 34 公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制管理制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。公司监事会对本年度的监督事项无异议。 公司对信息披露规则了解程度还需要进一步加强，公司董事、监事、高级管理人员将加强学习各项管理制度以及全国股份系统转让公司的相关规定，提高规范治理能力和信息披露意识，提

88、高规范运作水平。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立情况 公司主营业务为油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务等。经过多年的快速发展，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的业务系统。公司能独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动。公司不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易，在业务各个经营环节对股东不存在依赖关系。因此，公司业务独立。 2、资产独立情况 公司合法拥有与其目前经营有关的设备等资产的所有权或者使用权，股份公司由有限公司整体变更设立以来，原有限公司所有的办公设备、施工机械、车辆等有形

89、资产及计算机软件等无形资产全部由股份公司承继，股份公司具有独立完整的资产结构，具有与经营相关的办公设备和配套设施。报告期内公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源公司股东或关联方占用而损害公司利益的情况。因此，公司资产独立。 3、人员独立情况 公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司严格按照劳动法、劳动合同法等法律法规与本公司员工签订劳动合同，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在股东控制的其他

90、企业中兼职及领取报酬。公司的人事及工资管理与股东及其控制的其他企业相互分开，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。因此，公司人员独立。 4、财务独立情况 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。 5、机构独立情况 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，聘任总经理、董事会秘书、财务负责人，组

91、成了完整的法人治理结构。同时，公司内部相应设立了综合部、财务部、经营部等职能部门，有了一套较为完整的内部控制体系。公司经营、生产管理机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与股东及其控制的其他企业混同的情形。 综上所述，报告期内，公司按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 35 (三) 对重大内部管理制度的评价 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法

92、规关于会计核算的规定，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系：报告期内，公司依据企业会计准则，结合公司自身情况制定了财务管理制度、资金管理制度、应收账款管理制度、材料供应管理制度等一系列财务管理制度，并严格贯彻和落实。 3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，

93、提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。 根据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程的相关规定，公司已经制订了年度报告信息披露重大差错责任追究制度。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 36 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明

94、审计报告编号 信会师报字2019第 ZB10812 号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 审计报告日期 2019 年 4 月 25 日 注册会计师姓名 吕杰、田伟 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 【信会师报字2019第 ZB10812 号】 新疆准东油田工程技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称新油工程）财务报表，包括 2018 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变

95、动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新油工程2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新油工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 新油工程管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。

96、其他信息包括新油工程 2018 年年度报告中 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 37 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计

97、准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估新油工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督新油工程的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期

98、错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

99、部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新油工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新油工程不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 新疆准东油

100、田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 38 易和事项。 （6）就新油工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师：田伟 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕杰 中国上海 2019 年 4 月 25 日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、

101、（一） 32,318,941.45 53,281,011.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、（二） 140,993,512.94 143,419,318.03 其中：应收票据 应收账款 预付款项 五、（三） 606,914.29 1,202,521.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（四） 3,731,204.84 3,009,715.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、（五） 74,128,871.63 20,625,208.72 持有待售资产 一年内到期的非

102、流动资产 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 39 其他流动资产 五、（六） 389,541.87 68,648.15 流动资产合计 252,168,987.02 221,606,423.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 五、（七） 108,000.00 300,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0 632,510.93 投资性房地产 五、（八） 9,367,426.02 9,905,539.53 固定资产 五、（九） 14,121,932.77 8,982,423.96 在建工程 0 0 生产性生物资产

103、 油气资产 无形资产 五、（十） 17,745,748.88 18,090,476.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、（十一） 4,857,991.01 6,864,919.87 其他非流动资产 非流动资产合计 46,201,098.68 44,775,871.23 资产总计 298,370,085.70 266,382,294.96 流动负债： 短期借款 五、（十二） 35,046,195.85 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、（十三） 180,

104、678,750.30 167,024,610.63 其中：应付票据 应付账款 预收款项 五、（十四） 32,168.85 36,546.17 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、（十五、） 2,790,166.80 3,510,325.10 应交税费 五、（十六） 6,563,561.03 12,857,448.90 其他应付款 五、（十七） 8,087,530.58 4,297,202.91 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 40 代理承销证券款 持有待

105、售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 233,198,373.41 207,726,133.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 五、（十八） 100,520.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,520.00 负债合计 233,198,373.41 207,826,653.71 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（十九） 40,894,417.00 40,894,417.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（二十） 124,708.98 124,70

106、8.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、（二十一） 1,975,148.87 1,360,555.80 一般风险准备 未分配利润 五、（二十二） 22,177,437.44 16,175,959.47 归属于母公司所有者权益合计 65,171,712.29 58,555,641.25 少数股东权益 所有者权益合计 65,171,712.29 58,555,641.25 负债和所有者权益总计 298,370,085.70 266,382,294.96 法定代表人：罗正国 主管会计工作负责人：滕会丽 会计机构负责人：滕会丽 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余

107、额 期初余额 流动资产： 货币资金 22,159,076.91 52,165,702.80 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十二、（一） 96,781,799.98 117,530,630.46 其中：应收票据 应收账款 预付款项 606,914.29 1,202,521.42 其他应收款 十二、（二） 3,256,823.75 2,694,875.74 其中：应收利息 应收股利 存货 58,403,056.30 15,842,954.83 持有待售资产 一

108、年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 181,207,671.23 189,436,685.25 非流动资产： 可供出售金融资产 108,000.00 300,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二、（三） 14,430,013.85 15,062,524.78 投资性房地产 9,367,426.02 9,905,539.53 固定资产 12,085,502.82 6,545,934.38 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,740,717.30 18,075,382.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,559,172.42

109、 6,577,700.94 其他非流动资产 非流动资产合计 58,290,832.41 56,467,082.15 资产总计 239,498,503.64 245,903,767.40 流动负债： 短期借款 35,046,195.85 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 135,200,648.67 152,683,426.26 其中：应付票据 应付账款 预收款项 32,168.85 36,546.17 应付职工薪酬 1,974,505.99 2,564,324.13 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告

110、 公告编号：2019-001 42 应交税费 5,962,137.97 12,842,845.92 其他应付款 3,515,531.18 1,965,278.78 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 181,731,188.51 190,092,421.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 100,520.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,520.00 负债合计 181,731,188.51 190,192,941.26 所有者权益： 股

111、本 40,894,417.00 40,894,417.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 124,708.98 124,708.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,975,148.87 1,360,555.80 一般风险准备 未分配利润 14,773,040.28 13,331,144.36 所有者权益合计 57,767,315.13 55,710,826.14 负债和所有者权益合计 239,498,503.64 245,903,767.40 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 218,974,062.48 194,

112、550,193.47 其中：营业收入 五、（二十三） 218,974,062.48 194,550,193.47 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 207,453,312.45 177,888,346.26 其中：营业成本 五、（二十三） 172,723,183.32 148,195,635.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十四） 2,601,213.46 3,003,572.72 销售费用 五

113、、（二十五） 1,185,357.22 1,114,718.59 管理费用 五、（二十六） 9,011,367.34 9,825,944.74 研发费用 财务费用 五、（二十七） 619,093.47 714,429.99 其中：利息费用 736,340.83 740,075.37 利息收入 141,958.28 60,940.91 资产减值损失 五、（二十八） 21,313,097.64 15,034,044.43 加：其他收益 五、（二十九） 834,512.45 2,132,190.42 投资收益（损失以“”号填列） 五、（三十） 717,424.68 132,921.88 其中：对联营

114、企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、（三十一） -15,867.15 -853,177.39 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 13,056,820.01 18,073,782.12 加：营业外收入 五、（三十二） 117,515.19 1,406,781.28 减：营业外支出 五、（三十三） 15,856.81 700,500.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 13,158,478.39 18,780,062.70 减：所得税费用 五、（三十四） 2,452,965.65 4,634

115、,747.88 五、净利润（净亏损以“”号填列） 10,705,512.74 14,145,314.82 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,705,512.74 14,145,314.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 10,705,512.74 14,145,314.82 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 新疆准东油田工程技术股

116、份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 44 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,705,512.74 14,145,314.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,705,512.74 14,145,314.82 归属于少数股东的综合收益总额 八

117、、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.26 0.44 （二）稀释每股收益（元/股） 0.26 0.44 法定代表人：罗正国 主管会计工作负责人：滕会丽 会计机构负责人：滕会丽 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、（四） 177,788,413.66 175,194,194.49 减：营业成本 十二、（四） 138,548,773.56 130,592,748.27 税金及附加 2,307,481.71 2,746,445.01 销售费用 1,185,357.22 1,114,718.59 管理费用 6,556,543.83 7,054,

118、655.17 研发费用 财务费用 627,248.49 704,381.76 其中：利息费用 734,545.83 740,075.37 利息收入 132,008.26 54,527.35 资产减值损失 21,266,698.99 15,146,814.18 加：其他收益 23,604.34 投资收益（损失以“”号填列） 十二、（五） 717,424.68 132,921.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 132,921.88 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,875.5 -856,926.80 汇兑收益（损失以“-”号填列） 新疆准东油

119、田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 45 二、营业利润（亏损以“”号填列） 8,005,859.04 17,134,030.93 加：营业外收入 33,343.00 1,317,087.14 减：营业外支出 15,856.81 248,977.83 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,023,345.23 18,202,140.24 减：所得税费用 1,877,414.54 4,606,555.44 四、净利润（净亏损以“”号填列） 6,145,930.69 13,595,584.80 （一）持续经营净利润 6,145,930.69 13,595,5

120、84.80 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 6,145,930.69 13,595,584.80 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.15 (五) 合并现金流量表 单位：元 项

121、目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 226,375,104.27 195,235,507.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 46 收到的税费返还 834,512.45 2,070,586.08

122、收到其他与经营活动有关的现金 5,360,971.55 2,158,259.95 经营活动现金流入小计 232,570,588.27 199,464,353.69 购买商品、接受劳务支付的现金 213,258,439.84 111,446,094.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,583,587.17 24,735,658.11 支付的各项税费 15,935,762.92 15,268,230.75 支付其他与经营活动有关的现金 2,208,069.

123、91 5,879,396.24 经营活动现金流出小计 256,985,859.84 157,329,380.08 经营活动产生的现金流量净额 -24,415,271.57 42,134,973.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 297,000.00 16,800.00 取得投资收益收到的现金 118,055.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 561,836.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 415,055.61 578,636.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,

124、094,454.67 748,510.68 投资支付的现金 105,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,983,341.27 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,199,454.67 14,731,851.95 投资活动产生的现金流量净额 -6,784,399.06 -14,153,215.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 36,846,195.85 26,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3

125、6,846,195.85 26,000,000.00 偿还债务支付的现金 21,800,000.00 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,808,595.20 746,926.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,869,258.73 筹资活动现金流出小计 26,608,595.20 30,616,184.90 筹资活动产生的现金流量净额 10,237,600.65 -4,616,184.90 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

126、五、现金及现金等价物净增加额 -20,962,069.98 23,365,572.76 加：期初现金及现金等价物余额 53,281,011.43 29,915,438.67 六、期末现金及现金等价物余额 32,318,941.45 53,281,011.43 法定代表人：罗正国 主管会计工作负责人：滕会丽 会计机构负责人：滕会丽 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 193,524,481.06 182,827,284.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,026,774.07 2,01

127、8,093.39 经营活动现金流入小计 196,551,255.13 184,845,377.65 购买商品、接受劳务支付的现金 194,431,288.83 103,611,298.29 支付给职工以及为职工支付的现金 19,838,483.92 19,297,895.60 支付的各项税费 14,559,366.20 13,448,765.43 支付其他与经营活动有关的现金 1,213,480.41 4,675,200.30 经营活动现金流出小计 230,042,619.36 141,033,159.62 经营活动产生的现金流量净额 -33,491,364.23 43,812,218.03

128、二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 297,000.00 16,800.00 取得投资收益收到的现金 118,055.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 549,836.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 415,055.61 566,636.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,064,712.92 646,228.64 投资支付的现金 105,000.00 15,852,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

129、 7,169,712.92 16,498,828.64 投资活动产生的现金流量净额 -6,754,657.31 -15,932,192.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 36,846,195.85 26,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,846,195.85 26,000,000.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 48 偿还债务支付的现金 21,800,000.00 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4

130、,806,800.20 746,926.17 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,606,800.20 28,746,926.17 筹资活动产生的现金流量净额 10,239,395.65 -2,746,926.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,006,625.89 25,133,099.22 加：期初现金及现金等价物余额 52,165,702.80 27,032,603.58 六、期末现金及现金等价物余额 22,159,076.91 52,165,702.80 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号

131、：2019-001 49 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,894,417.00 124,708.98 1,360,555.80 16,175,959.47 58,555,641.25 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 40,894,417.00 124,708.98 1,360,555.80 16,175,959.47 58,555,

132、641.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 614,593.07 6,001,477.97 6,616,071.04 （一）综合收益总额 10,705,512.74 10,705,512.74 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 614,593.07 -4,704,034.77 -4,089,441.70 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 50 1提取盈余公积 614,593.07 -614,593.07 2提取一般风险准备 3对所有者

133、（或股东）的分配 -4,089,441.70 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 0 1本期提取 0 2本期使用 0 （六）其他 0 四、本年期末余额 40,894,417.00 124,708.98 0 1,975,148.87 22,177,437.44 65,171,712.29 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利

134、润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 31,457,244.00 24,003,460.36 487,220.10 4,315,001.97 60,262,926.43 加：会计政策变更 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 51 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 31,457,244.00 24,003,460.36 487,220.10 4,315,001.97 60,262,926.43 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 9,437,173.00 -23,878,751.38 873,335.70 11,

135、860,957.50 -1,707,285.18 （一）综合收益总额 14,145,314.82 14,145,314.82 （二）所有者投入和减少资本 -1,422,586.15 -1,422,586.15 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 -1,422,586.15 -1,422,586.15 （三）利润分配 -13,018,992.23 873,335.70 -2,284,357.32 -14,430,013.85 1提取盈余公积 1,360,555.80 -1,360,555.80 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配

136、4其他 -13,018,992.23 -487,220.10 -923,801.52 -14,430,013.85 （四）所有者权益内部结转 9,437,173.00 -9,437,173.00 1.资本公积转增资本（或股本） 9,437,173.00 -9,437,173.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 52 存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 40,894,417.00 124,708.98 1,3

137、60,555.80 16,175,959.47 58,555,641.25 法定代表人：罗正国 主管会计工作负责人：滕会丽 会计机构负责人：滕会丽 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,894,417.00 124,708.98 1,360,555.80 13,331,144.36 55,710,826.14 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 40,894,417.00 124,708.98 1,

138、360,555.80 13,331,144.36 55,710,826.14 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 614,593.07 1,441,895.92 2,056,488.99 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 53 （一）综合收益总额 6,145,930.69 6,145,930.69 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 614,593.07 -4,704,034.77 -4,089,441.70 1提取盈余公积 614,593.

139、07 -614,593.07 2提取一般风险准备 -4,089,441.70 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 54 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 40,894,417.00 1,975,148.87 14,773,040.28 57,767,315.13 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他

140、综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 31,457,244.00 10,984,468.13 1,096,115.36 43,537,827.49 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 31,457,244.00 10,984,468.13 1,096,115.36 43,537,827.49 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 9,437,173.00 -10,859,759.15 1,360,555.80 12,235,029.00 12,172,998.65 （一）综合收益总额 13,595

141、,584.80 13,595,584.80 （二）所有者投入和减少资本 -1,422,586.15 -1,422,586.15 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 55 4其他 -1,422,586.15 -1,422,586.15 （三）利润分配 1,360,555.80 -1,360,555.80 1提取盈余公积 1,360,555.80 -1,360,555.80 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 9,437,1

142、73.00 -9,437,173.00 1.资本公积转增资本（或股本） 9,437,173.00 -9,437,173.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 40,894,417.00 124,708.98 1,360,555.80 13,331,144.36 55,710,826.14 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 56 新疆准东油田工程技术股份有限公司 二 O 一八半年度财务报表附注 （除特殊注明外，

143、金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 （一）公司概况 新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 2016 年 5月 30 日完成了由新疆准东油田工程技术（集团）有限责任公司整体改制的股份有限公司。公司在克拉玛依市工商行政管理局注册登记。公司统一社会信用代码为91650200726987801U，注册资本 40,894,417.00 元，公司法定代表人：罗正国。2016年 9 月公司在全国中小企业股份转让系统上市，证券简称：新油工程，证券代码：839321。所属行业为建筑与工程类。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 40,894,4

144、17 股，住所：新疆克拉玛依市油建南路副 166 号。本公司主要经营活动为：油田地面工程施工、市政及房屋建筑工程施工、防腐保温工程施工及其他工程类施工服务。本财务报表业经公司全体董事批准于 2019 年 4 月 25 日报出 (二) 合并财务报表范围 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司 本期合并财务报表范围情况详见本附注 “六、在其他主体中的权益”。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业

145、会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司自本报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，无导致不能持续经营的因素。 三、 重要会计政策及会计估计 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 57 具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（九）应收款项坏账准备”、“三、（十三）固定资产”、“三、（十四）无

146、形资产”、“三、（十六）长期待摊费用”、“三、（十九）收入” (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表

147、中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行

148、权益性证券的交易费用，冲减权益。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 58 业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的

149、会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子

150、公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处

151、于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净

152、损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 59 （2）处置子公司或业务 一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允

153、价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件

154、以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权

155、投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 60 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制

156、权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允

157、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益

158、。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 61 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；

159、具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允

160、价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值；

161、 （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 62 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的

162、，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购

163、部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不

164、切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发

165、生的事项有关的，原确认的减值损失予以 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 63 转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (九) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额为 170 万元以上的应收款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

166、计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法，押金、备用金、保证金不计提。 账龄组合 账龄分析法 备用金组合 公司职工备用金、押金、保证金分析后很可能发生坏账时计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

167、的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 5 12 年 10 10 23 年 20 20 34 年 50 50 45 年 80 80 5 年以上 100 100 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 64 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大，但出现明显减值迹象的应收款项。坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 (十) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：工程施工、已完工未

168、结算、周转材料、开发成本等。 2、 发出存货的计价方法 取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按实际成本法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于

169、销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法。 （2）包装物采用一次转销法

170、。 (十一) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 65 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 （1）企业合并

171、形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公

172、司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公

173、允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 66 3、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投

174、资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被

175、投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资

176、损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 67 置后

177、的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权

178、益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 (十二) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准

179、备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 (十三) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 新疆准东油田工程技术股份有限

180、公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 68 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 5-30 3 3.23-19.40 办公设备 年限平均法 5 3 19.40 机器设备 年限平均法 5-14 3 6.93-19.40 运输设备 年限平均法 4-12 3 8

181、.08-24.25 电子设备 年限平均法 3 3 32.33 (十四) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 40 年、50 年、70 年 产权证 软件 3 年、

182、5 年 预计收益年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 (十五) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 69 命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

183、行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 (十六) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业

184、保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (十七) 预计负债 1、 预计负债的确认标准

185、 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 70 （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 本公司清偿预计负债所需

186、支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 详见本附注“五、(十八) 预计负债”。 (十八) 收入 1、 销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、 提供劳务收入的确认 在同一年度内开始并完成的服务，在劳务已经提供且取得经客户确认的结算依据时，确认劳务收入。提供劳务收入的具体方法：根据经客户

187、确认的运输结算单据，确认当期收入。 3、 建造合同收入的确认 建造合同的结果能够可靠估计在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同收入确认方法：与客户签订的工程进度单，确认工程量，根据确认的工程量确认相应收入。 (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵

188、减的未来应纳税所得额为限，确 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 71 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管

189、部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十) 租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取

190、的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (二十一) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述

191、规定的主要影响如下： 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 72 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 经董事会批准 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收

192、票据及应收账款”，本期金额 140,993,512.94 元，上期金额143,419,318.03 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 180,678,750.30 元，上期金额167,024,610.63 元； 其 他 应 付 款 本 期 金 额 增 加 金 額97,846.49 元 ， 上 期 金 额 增 加 金 額80,659.16 元； 2、 重要会计估计变更 本期无会计估计变更 (二十二) 其他 无 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进

193、项税额后，差额部分为应交增值税 3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 25% (二) 税收优惠 公司根据国家税务总局关于发布促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法的公告，2016 年第 33 号文，纳税人享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策，月应退增值税额=纳税人本月安置残疾人员人数本月月最低工资标准的 4 倍，本期应退增值税额=本期所含月份每月应退增值税额之和。公司根据财政部国家税务总局关于 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 73 安置残疾人员就业

194、有关企业所得税优惠政策问题的通知（财税200970 号），国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告2013 年第 78 号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100加计扣除。 五、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 337.59 银行存款 32,318,941.45 53,280,673.84 其他货币资金 合计 32,318,941.45 53,281,011.43 其中：存放在境外的款项总额 (二) 应收票据及应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收票据 37

195、,217,076.97 20,392,520.06 应收账款 103,776,435.97 123,026,797.97 合计 140,993,512.94 143,419,318.03 1、 应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 1,300,000.00 909,000.00 商业承兑汇票 35,917,076.97 19,483,520.06 合计 37,217,076.97 20,392,520.06 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 74 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

196、项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 1,300,000.00 商业承兑汇票 21,968,080.48 合计 23,268,080.48 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 75 2、 应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 7,258,782.00 6.55 0.00 7,258,782.00 49,568,497.64 3

197、2.99 20,634,501.82 13.73 28,933,995.82 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 103,527,236.84 93.45% 7,009,582.87 6.77% 96,517,653.97 100,695,397.33 67.01 6,602,595.18 4.39 94,092,802.15 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 110,786,018.84 7,009,582.87 103,776,435.97 150,263,894.97 27,237,097.00 123,026,797.97 新疆准东油田工程技术股份有限公司 201

198、8 年年度报表 公告编号：2019-001 76 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 应收账款（按单位） 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 新疆准东石油房地产开发有限公司 7,258,782.00 0.00 0.00 法院已冻结房屋保障应收账款收回。 合计 7,258,782.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 94,592,641.42 4,729,339.32 5 1 至 2 年 6,754,870.88 676,072.61 10 2 至 3 年 381,479.50 76,2

199、95.90 20 3 至 4 年 535,420.00 267,710.00 50 4 至 5 年 13,300.00 10,640.00 80 5 年以上 1,249,525.04 1,249,525.04 100 合计 110,786,018.84 7,009,582.87 （2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 21,313,097.64 元； （3）本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 实际核销的应收账款 41,545,147.89 其中重要的应收账款核销情况： 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 77 单位

200、名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否因关联交易产生 新疆准东石油房地产开发有限公司 工程款 41,545,147.89 无财产可执行 董事会批准 否 合计 41,545,147.89 应收账款核销说明：新疆准东石油房地产开发有限公司扣除可归还应收账款后，已经无后续还款能力。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心） 24,745,723.85 22.34 1,237,286.19 克拉玛依天帮石油工程建设有限公司 13,231,689.16

201、11.94 661,584.46 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(准东采油厂) 19,018,069.49 17.17 950,903.47 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(新疆油田开发公司) 8,292,680.00 7.49 414,634.00 新疆准东石油房地产开发有限公司 7,258,782.00 6.55 0.00 合计 72,546,944.50 65.49 3,264,408.12 (三) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 326,305.1 54 1,202,521.42

202、100 1-2 年 280,609.19 46 合计 606,914.29 1,202,521.42 100 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 78 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 赵学友 280,609.19 46.23 中国石油天然气股份有限公司昌吉销售分公司 214,225.59 35.30 阜康市准东星辉商贸有限责任公司 62,637.98 10.32 新疆嘉德开源燃气设备有限公司 49,441.53 8.15 合计 606,914.29 (四) 其他应收款 项目 期

203、末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 3,731,204.84 3,009,715.98 合计 3,731,204.84 3,009,715.98 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 79 1、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露： 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,848,731.20 100 117,526.

204、36 3.05 3,731,204.84 3,131,778.46 100 122,062.48 3.90 3,009,715.98 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 3,848,731.20 117,526.36 3,731,204.84 3,131,778.46 122,062.48 3,009,715.98 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 80 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,320,527.16 66,026.36 5 1-2 年

205、515,000.00 51,500.00 10 合计 1,835,527.16 117,526.36 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 备用金、保证金组合 2,013,204.04 合计 2,013,204.04 （2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期收回或转回坏账准备金额 4,536.12 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 往来款 1,320,527.16 515,000.00 备用金 1,665,176.74 973,528.95 保证金 348,027.30 1,51

206、6,899.23 社保 126,350.28 借款 515,000.00 合计 3,848,731.20 3,131,778.46 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 81 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 往来款 1,231,880.00 1 年以内 31.36 61,594.00 张锦 备用金 990,759.00 1 年以内 25.06 张小航 借款 180,000.00 1 年以内 4.55 9

207、,000.00 阿不都维里江吐尔地 借款 170,000.00 1 年以内 4.30 8,500.00 阿力木江牙库甫 借款 165,000.00 1 年以内 4.17 8,250.00 合计 2,737,639.00 87,344.00 (五) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,020,993.50 1,020,993.50 532,823.93 532,823.93 在产品 15,004,960.28 15,004,960.28 4,588,451.12 4,588,451.12 工程施工 58,102,

208、917.85 58,102,917.85 15,503,933.67 15,503,933.67 合计 74,128,871.63 74,128,871.63 20,625,208.72 20,625,208.72 2、 建造合同形成的已完工未结算资产情况 项目 金额 累计已发生成本 99,361,869.55 累计已确认毛利 16,970,734.79 减：预计损失 已办理结算的金额 -60,129,686.49 建造合同形成的已完工未结算资产 58,102,917.85 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 82 (六) 其他流动资产 项目 期

209、末余额 年初余额 待抵扣进项税 389,541.87 68,648.15 合计 389,541.87 68,648.15 (七) 可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 108,000.00 108,000.00 300,000.00 300,000.00 按成本计量 108,000.00 108,000.00 300,000.00 300,000.00 合计 108,000.00 108,000.00 300,000.00 300,000.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 20

210、18 年年度报表 公告编号：2019-001 83 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利 年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末 新疆联合能源股份有限公司 300,000.00 105,000.00 297,000.00 108,000.00 0.03 合计 300,000.00 105,000.00 297,000.00 108,000.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 84 （八） 长期股权投资 被投资单位 年初余额 本期增减变动 期末

211、余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 其他 联营企业 新疆新兴业油田工程有限责任公司 632,510.93 632,510.93 小计 632,510.93 632,510.93 合计 632,510.93 632,510.93 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 85 (九) 投资性房地产 1、 采用成本计量模式的投资性房地产 项目 房屋、建筑物 合计 1账面原值 （1）年初余额 10,850,606.69 10,850,606.69 （2）

212、本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 10,850,606.69 10,850,606.69 2累计折旧和累计摊销 （1）年初余额 945,067.16 945,067.16 （2）本期增加金额 538,113.51 538,113.51 计提或摊销 538,113.51 538,113.51 （3）本期减少金额 （4）期末余额 1,483,180.67 1,483,180.67 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 86 项目 房屋、建筑物 合计 （4）期末余额 4账

213、面价值 （1）期末账面价值 9,367,426.02 9,367,426.02 （2）年初账面价值 9,905,539.53 9,905,539.53 2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 商品房 4,573,580.58 尚在办理中 合计 4,573,580.58 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 87 (十) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输工具 电子设备 合计 1账面原值 （1）年初余额 13,671,810.85 72,891.18 30,792,288.7

214、7 2,210,257.40 673,356.37 47,420,604.57 （2）本期增加金额 45,231.53 6,479,855.94 475,331.48 84,915.02 7,085,333.97 购置 45,231.53 6,479,855.94 475,331.48 84,915.02 7,085,333.97 （3）本期减少金额 9,843.44 210,657.80 45,719.33 18,271.00 284,491.57 处置或报废 9,843.44 210,657.80 45,719.33 18,271.00 284,491.57 （4）期末余额 13,671,

215、810.85 108,279.27 37,061,486.91 2,639,869.55 740,000.39 54,221,446.97 2累计折旧 （1）年初余额 8,878,962.21 64,911.13 28,085,866.03 852,132.40 556,308.84 38,438,180.61 （2）本期增加金额 674,526.71 43,558.75 689,422.01 428,342.96 94,107.58 1,929,958.01 计提 674,526.71 43,558.75 689,422.01 428,342.96 94,107.58 1,929,958.0

216、1 （3）本期减少金额 9,491.22 204,338.08 37,072.25 17,722.87 268,624.42 处置或报废 9,491.22 204,338.08 37,072.25 17,722.87 268,624.42 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 88 项目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输工具 电子设备 合计 （4）期末余额 9,553,488.92 98,978.66 28,570,949.96 1,243,403.11 632,693.55 40,099,514.20 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期

217、增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 4,118,321.93 9,300.61 8,490,536.95 1,396,466.44 103,869.95 14,121,932.77 （2）年初账面价值 4,792,848.64 7,980.05 2,706,422.74 1,358,125.00 117,047.53 8,982,423.96 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 89 2、 未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋 4,454,316.99 尚在办理中 (十

218、一) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 土地使用权 非专利技术 合计 1账面原值 （1）年初余额 19,689,986.85 642,222.07 20,332,208.92 （2）本期增加金额 9,120.70 9,120.70 购置 9,120.70 9,120.70 （3）本期减少金额 （4）期末余额 19,689,986.85 651,342.77 20,341,329.62 2累计摊销 （1）年初余额 1,620,559.66 621,172.32 2,241,731.98 （2）本期增加金额 338,015.36 15,833.40 353,848.76 新疆准东油田工程技术股份

219、有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 90 项目 土地使用权 非专利技术 合计 计提 338,015.36 15,833.40 353,848.76 （3）本期减少金额 （4）期末余额 1,958,575.02 637,005.72 2,595,580.74 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 17,731,411.83 14,337.05 17,745,748.88 （2）年初账面价值 18,069,427.19 21,049.75 18,090,476.94 新疆准东油田工程技术股份有限公

220、司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 91 (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,127,109.23 1,781,777.31 27,359,159.48 6,839,789.87 预计负债 100,520.00 25,130.00 可抵扣亏损 12,304,854.80 3,076,213.70 合计 19,431,964.03 4,857,991.01 27,459,679.48 6,864,919.87 (十三) 短期借款

221、1、 短期借款分类 项目 期末余额 年初余额 质押借款 28,200,000.00 20,000,000.00 票据贴现 6,846,195.85 合计 35,046,195.85 20,000,000.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 92 (十四) 应付票据及应付账款 项目 期末余额 年初余额 应付票据 1,400,109.37 应付账款 179,278,640.93 167,024,610.63 合计 180,678,750.30 167,024,610.63 1、 应付票据 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 商业承兑汇票 1

222、,400,109.37 合计 1,400,109.37 2、 应付账款 （1）应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 运费 4,648,771.35 9,381,510.74 工程款 79,593,838.20 86,792,952.87 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 93 项目 期末余额 年初余额 采购货款 91,504,700.90 40,345,079.23 劳务费 2,093,731.66 3,451,646.50 租赁费 934,604.23 3,354,052.32 质保金 999,619.15 2,239,031.01 外包

223、支出 313,100.04 其他 903,484.81 858,789.52 合计 179,278,640.93 167,024,610.63 （2）账龄超过一年的重要应付账款： 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 阜康市准东辉煌装饰中心 4,695,692.68 尚未结算 阜康市准东天翼维修队 3,170,269.18 尚未结算 阜康市准东海源安装维修队 1,780,237.85 尚未结算 阜康市永盛工程安装有限责任公司 1,721,736.94 尚未结算 阜康市永盛工程安装有限责任公司 1,962,496.66 尚未结算 新疆恒通源建筑劳务有限公司 13,942,938.31 尚未结算 阜

224、康市准东青林维修队 4,057,296.70 尚未结算 合计 31,330,668.32 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 94 （3）其他说明 (十五) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 预收租金 32,168.85 36,546.17 合计 32,168.85 36,546.17 (十六) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 3,510,325.10 21,908,957.93 22,629,116.23 2,790,166.80 离职后福利-设定提存计划 2,

225、418,312.25 2,418,312.25 合计 3,510,325.10 24,327,270.18 25,047,428.48 2,790,166.80 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 95 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 2,964,933.33 18,063,839.30 18,820,084.61 2,208,688.02 （2）职工福利费 1,002,707.90 1,002,707.90 （3）社会保险费 1,348,221.42 1,348,221.42 其中

226、：医疗保险费 623,422.42 623,422.42 大病补充保险费 158,343.26 158,343.26 工伤保险费 114,580.05 114,580.05 生育保险费 70,515.46 70,515.46 补充医疗 381,360.24 381,360.24 （4）住房公积金 700,422.00 700,422.00 （5）工会经费和职工教育经费 545,391.77 793,767.31 757,680.30 581,478.78 合计 3,510,325.10 21,908,957.93 22,629,116.23 2,790,166.80 新疆准东油田工程技术股份有

227、限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 96 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 1,783,315.66 1,783,315.66 失业保险费 469,293.59 469,293.59 企业年金缴费 165,703.00 165,703.00 合计 2,418,312.25 2,418,312.25 (十七) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 5,171,694.91 3,891,897.07 企业所得税 543,903.33 8,361,496.69 个人所得税 129,652.99 51,574.90 城市

228、维护建设税 354,878.64 272,432.79 教育费附加 152,090.85 116,756.91 地方教育费附加 101,393.91 77,837.94 印花税 109,946.40 85,452.60 合计 6,563,561.03 12,857,448.90 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 97 (十八) 其他应付款 项目 期末余额 年初余额 应付利息 44,979.00 27,791.67 应付股利 52,867.49 52,867.49 其他应付款 7,989,684.09 4,216,543.75 合计 8,087,

229、530.58 4,297,202.91 1、 应付利息 项目 期末余额 年初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 44,979.00 27,791.67 划分为金融负债的优先股永续债利息 合计 44,979.00 27,791.67 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 98 2、 应付股利 项目 期末余额 年初余额 普通股股利 52,867.49 52,867.49 划分为权益工具的优先股永续债股利 合计 52,867.49 52,867.49 3、 其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 年初

230、余额 押金 14,000.00 85,000.00 保证金 2,339,474.51 673,460.66 代垫款 2,173,705.48 109,878.36 劳务费 2,323,839.14 2,100,286.57 待发工资 544,722.84 673,991.75 专项款 573,926.41 573,926.41 其他 20,324.81 合计 7,989,684.09 4,216,543.75 （2）账龄超过一年的重要其他应付款 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报表 公告编号：2019-001 99 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 王磊（劳务） 550,0

231、00.00 尚未结算 三区房产办证专项款 573,926.41 尚未使用 待发效益工资 441,702.86 尚未发放 (十九) 预计负债 项目 期末余额 年初余额 形成原因 未决诉讼 100,520.00 已支付 合计 100,520.00 (二十) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总额 40,894,417.00 40,894,417.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 100 (二十一) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1

232、24,708.98 124,708.98 其他资本公积 合计 124,708.98 124,708.98 (二十二) 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,360,555.80 614,593.07 1,975,148.87 合计 1,360,555.80 614,593.07 1,975,148.87 (二十三) 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 16,175,959.47 4,315,001.97 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减） 调整后年初未分配利润 16,175,959.47 4,315,001.97 加：本期归属于母公司

233、所有者的净利润 10,705,512.74 14,145,314.82 减：提取法定盈余公积 614,593.07 1,360,555.80 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 4,089,441.70 同一控制合并抵消 923,801.52 期末未分配利润 22,177,437.44 16,175,959.47 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 101 (二十四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 217,312,171.56 171,929,862.64 187,905,14

234、6.14 142,714,795.48 其他业务 1,661,890.92 793,320.68 6,645,047.33 5,480,840.31 合计 218,974,062.48 172,723,183.32 194,550,193.47 148,195,635.79 (二十五) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 387,645.66 657,762.45 教育费附加 166,133.85 500,917.01 地方教育费附加 109,806.42 印花税 112,280.31 138,525.46 土地使用税 1,369,358.84 1,502,642.05

235、房产税 444,089.68 180,252.64 车船税 11,898.70 23,473.11 合计 2,601,213.46 3,003,572.72 (二十六) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 折旧、摊销 23,412.87 37,884.77 工资薪酬 984,890.75 849,033.89 保险费 2,864.26 2,980.00 差旅费 62,738.55 37,018.60 劳务费 194.18 2,564.64 办公费 20,262.87 119,261.28 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 102 项目 本期

236、发生额 上期发生额 水电费 10,387.77 8,646.37 服务费 37,818.29 33,411.13 暖气费 6,978.70 7,498.78 接待费 8,944.00 14,638.00 其他 26,864.98 1,781.13 合计 1,185,357.22 1,114,718.59 (二十七) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 折旧费 745,526.29 844,833.92 摊销费 305,950.82 316,575.00 工资薪酬 5,792,831.92 5,613,309.24 中介服务费 623,166.88 687,716.99 物业租赁费 96,4

237、24.87 329,082.58 诉讼费 9,332.00 92,439.00 水电费 135,258.26 174,667.65 差旅费 324,484.69 302,716.52 劳务费 108,842.57 132,506.30 保险费 16,707.69 28,272.01 服务费 139,438.56 接待费 166,715.87 203,906.17 残疾人员就业保证金 45,962.60 137,887.80 修理费 98,721.61 55,529.38 办公费 123,414.99 223,489.14 通讯费 90,304.87 117,702.94 代理认证费 127,8

238、58.54 车辆运输费 10,612.28 45,751.78 暖气费 91,574.78 112,030.40 其他 617,730.68 140,230.82 合计 9,011,367.34 9,825,944.74 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 103 (二十八) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 736,340.83 740,075.37 减：利息收入 141,958.28 60,940.91 银行手续费 24,710.92 35,295.53 合计 619,093.47 714,429.99 (二十九) 资产减值损

239、失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 21,313,097.64 15,034,044.43 合计 21,313,097.64 15,034,044.43 (三十) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 税费返还 834,512.45 2,094,190.42 与收益相关 安置残疾人经费 38,000.00 合计 834,512.45 2,132,190.42 (三十一) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 132,921.88 处置长期股权投资产生的投资收益 717,424.68 合计 717,424.68 132,921

240、.88 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 104 (三十二) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产 -15,867.15 -853,177.39 -15,867.15 合计 -15,867.15 -853,177.39 -15,867.15 (三十三) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 400,000.00 其他 117,515.19 1,006,781.28 117,515.19 合计 117,515.19 1,406,781.28 117,515.19

241、 (三十四) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 5,000.00 9,300.00 5,000.00 罚款滞纳金 55,868.14 非流动资产毁损报废损失 414,284.91 其他 10,856,81 221,047.65 10,856,81 合计 15,856.81 700,500.70 15,856.81 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 105 (三十五) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 446,036.79 8,418,388.99 递延所得

242、税费用 -2,006,928.86 3,783,641.11 合计 2,452,965.65 4,634,747.88 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 13,158,478.39 按法定或适用税率计算的所得税费用 3,289,619.60 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 -141,113.98 非应税收入的影响 税收优惠 -172,915.58 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 17,263.78 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -539,888.17 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用

243、2,452,965.65 其他说明：调整以前期间所得税的影响 -141,113.98 为 2018 年汇算清缴退所得税，使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-539,888.17 为 2016 年可弥补亏损。 (三十六) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 租政府补助金收入 461,324.34 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 106 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 141,958.28 60,940.91 往来款 3,866,675.73 1,580,439.14 废品收入

244、55,555.56 租金收入 1,234,822.35 营业外收入 117,515.19 合计 5,360,971.55 2,158,259.95 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 250,233.14 管理费用 2,253,545.01 3,031,002.39 营业外支出 23,848.46 179,308.51 银行手续费 24,710.92 35,295.53 往来款 -86,042.83 2,383,556.67 合计 2,216,061.56 5,879,396.24 (三十七) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本

245、期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,705,512.74 14,145,314.82 加：资产减值准备 21,313,097.64 15,034,044.43 固定资产折旧 2,468,071.52 2,669,674.14 无形资产摊销 353,848.76 370,199.56 长期待摊费用摊销 30,712.50 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 107 补充资料 本期金额 上期金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 15,867.15 853,177.39 固定资产报废损失（

246、收益以“”号填列） 414,284.91 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 736,340.83 740,075.37 投资损失（收益以“”号填列） -717,424.68 132,921.88 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 2,006,928.86 -3,783,641.11 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -53,503,662.91 -3,777,720.13 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -17,008,793.09 -9,002,421.19 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 9,

247、214,941.61 24,308,351.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 -24,415,271.57 42,134,973.61 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 32,318,941.45 53,281,011.43 减：现金的期初余额 53,281,011.43 29,915,438.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,962,069.98 23,365,572.76 2、 现金和现金等价物的构成 新疆准东油田

248、工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 108 项目 期末余额 年初余额 一、现金 32,318,941.45 其中：库存现金 337.59 可随时用于支付的银行存款 32,318,941.45 53,280,673.84 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 32,318,941.45 53,281,011.43 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原

249、因 应收账款 67,868,475.00 银行借款质押 合计 67,868,475.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 109 六、 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司 新疆准东油田基地 克拉玛依市 制造业 100 货币收购 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 110 七、 关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况 本公司的母公司情况的说明： 公司无持股

250、50%以上股东，亦无持有股份的比例虽然不足 50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。公司股东之间没有签署一致行动协议或其他一致行动的安排。因此，公司无控股股东、无实际控制人。 (二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。 (三) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 本公司股东、监事、高管持股 新疆准东准盈技术有限责任公司 本公司股东安尼瓦尔.牙生、克拉玛依创盟投资管理有限责任公司持股 克拉玛依市新运机械设备有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟

251、投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 克拉玛依立信物业服务有限公司

252、 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 新疆新兴业油田工程有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 新疆北纬注册安全工程师事务所有限公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 阜康市准东星辉商贸有限责任公司 本公司股东、监事、高管控制企业克拉玛依创盟投资管理有限责任公司的子公司 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 111 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 安尼瓦尔.牙生 本公司持股 5%以上的股东、董事长 罗正国 本公司持股 5

253、%以上的股东、董事、总经理 付爽 本公司持股 5%以上的股东、董事、董事会秘书 刘庆新 本公司持股 5%以上的股东、董事 秦海英 本公司持股 5%以上的股东、董事 冯胜 本公司持股 5%以上的股东 夏海 本公司持股 5%以上的股东 齐玉莲 本公司持股 5%以上的股东 高强 监事会主席 滕会丽 财务负责人 (四) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司 劳务费 316,496.68 119,778.16 阜康市准东油田新运机械设备有限责任公司 修理费 357,184.65

254、克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司 劳务费 21,635.79 422,401.74 克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司 劳务费 10,683.76 阜康市准东星辉商贸有限责任公司 燃料费 4,126,195.39 3,940,777.86 克拉玛依英卓酒店服务有限责任公司 劳务费 90,044.88 克拉玛依立信物业服务有限公司 劳务费 596,961.81 186,038.35 出售商品/提供劳务情况表 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 112 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 长投转让

255、 1,231,880.00 克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司 劳务费 3,429.53 91,434.34 克拉玛依保之隆保安服务有限责任公司 劳务费 14,609.01 阜康市准东油田新运机械设备有限责任公司 修理费 290,219.02 1,563,304.86 克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司 劳务费 281,111.47 337,187.42 新疆准东准盈技术有限责任公司 工程款 310,136.87 513,588.11 阜康市准东星辉商贸有限责任公司 劳务费 2,911.74 252,353.00 新疆新兴业油田工程有限责任公司 修理费 147,200.00 克拉玛依准泰理化

256、无损检测有限责任公司 维修费 850.00 (五) 关联方应收应付款项 1、 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 新疆新兴业油田工程有限责任公司 147,200.00 7,360.00 预付账款 阜康市准东星辉商贸有限责任公司 62,637.98 276,101.01 其他应收款 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 1,231,880.00 61,594.00 八、 政府补助 (一) 与收益相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 税费返还

257、834,512.4500 834,512.4500 2,094,190.42 其他收益 中小企业发展专项款 400,000.00 安置残疾人经费 38,000.00 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 113 九、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 应收账款中账面余额 67,868,475.00 元质押于昆仑银行用于短期借款 (二) 或有事项 1、 资产负债表日存在的重要或有事项 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司存在未决诉讼一笔，情况如下： （1） 新疆瑞合安暖通设备安装公司诉求公司支付劳务费 2758702.28 元、利息损失

258、 365719.87元以及诉讼费用。经阜康市人民法院审理于 2018 年 12 月 20 日作出判决：我公司向新疆瑞合安暖通设备安装公司支付劳务费 1282108.02 元以及利息 187508 元，合计1469616.02 元、承担案件受理费 16936 元、鉴定费 33284 元。目前我公司已向昌吉州中级人民法院提请上诉。 （2） 公司管理层认为上述案件我公司已按时按审定工程款金额支付其款项完毕，不存在欠付劳务费情况，原审法院认定事实有误，适用法律错误；委托鉴定程序违法，公司向原审法院提出多项异议均未得到答复和解决，鉴定依据不充分，应不予采信；请求昌吉州中级人民法院撤销阜康市人民法院作出的

259、（2017）新 2302 民初 2426 号民事判决，驳回新疆瑞合安暖通设备安装公司的诉讼请求，或将本案发回重审。 （3） 因为该案件已提请上诉，但还未开庭，无法对可能发生结果、损失或收益的可能性及金额进行估计。 因结果和金额无法预计，所以未在预计负债披露。 十、 资产负债表日后事项 截止 2019 年 4 月 25 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十一、 其他重要事项 截止 2019 年 4 月 25 日，本公司不存在其他重要事项。 十二、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收票据及应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收票据 12,509,618.80 13,046,33

260、6.22 应收账款 84,272,181.18 104,484,294.24 合计 96,781,799.98 117,530,630.46 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 114 1、 应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 1,300,000.00 商业承兑汇票 11,209,618.80 13,046,336.22 合计 12,509,618.80 13,046,336.22 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 1,30

261、0,000.00 商业承兑汇票 9,171,868.80 合计 10,471,868.80 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 115 2、 应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 7,258,782.00 8.06 7,258,782.00 49,568,497.64 37.96 20,634,501.82 41.63% 28,933,995.8

262、2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 82,827,707.67 91.94 5,814,308.49 7.02 77,013,399.18 81,004,017.87 62.04 5,453,719.45 6.73 75,550,298.42 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 90,086,489.7 5,814,308.5 84,272,181.2 130,572,515.51 26,088,221.27 104,484,294.24 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 116 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收

263、账款 应收账款（按单位） 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 新疆准东石油房地产开发有限公司 7,258,782.00 法院已经查封房产作为还款保障。 合计 7,258,782.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 76,183,960.27 3,809,198.02 5 1 至 2 年 4,838,850.43 483,885.04 10 2 至 3 年 19,951.93 3,990.39 20 3 至 4 年 535,420.00 267,710.00 50 4 至 5 年 80 5 年以上

264、 1,249,525.04 1,249,525.04 100 合计 82,827,707.67 5,814,308.5 （2）本期计提、收回或转回应收账款情况 本期计提坏账准备金额 21,267,735.06 元； （3）本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 实际核销的应收账款 41,545,147.89 其中重要的应收账款核销情况：该款项为新疆准东石油房地产开发有限公司所欠往来款，经法院执行后，该公司已无财产可执行，经董事会批准核销该笔应 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 117 收账款。 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履

265、行的核销程序 款项是否因关联交易产生 新疆准东石油房地产开发有限公司 工程款 41,545,147.89 债务人无财产可执行 董事会批准 否 合计 41,545,147.89 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心） 24,745,723.85 29.36 1,237,286.19 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(准东采油厂) 19,018,069.49 22.57 950,903.47 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(新疆油田开发

266、公司) 8,292,680.00 9.84 414,634.00 新疆准东石油房地产开发有限公司 7,258,782.00 8.61 新疆维吾尔自治区石油管理局（准东矿区服务中心） 5,566,861.59 6.61 278,343.08 合计 64,882,116.93 2,881,166.74 （7）其他说明：应收账款中账面余额 67,868,475.00 元质押于昆仑银行用于短期借款。 新疆准东油田工程技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-001 118 (二) 其他应收款 项目 期末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 3,374,350.11 2,81

267、6,938.22 合计 3,374,350.11 2,816,938.22 1、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露： 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,848,731.20 100 117,526.36 34.82 3,256,823.75 2,816,938.22 100 122,062.48 4.33 2,694,875.74 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他

268、应收款 合计 3,374,350.11 117,526.36 3,256,823.75 2,816,938.22 122,062.48 2,694,875.74 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：2019-001 119 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,320,527.16 66,026.36 5 1 至 2 年 515,000.00 51,500.00 10 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 1,835,527.16 117,526.36 组合中，采用其他

269、方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 备用金组合 1,538,822.95 合计 1,538,822.95 （4）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 往来款 1,023,822.95 备用金 1,487,499.85 658,688.71 保证金 348,027.30 1,516,899.23 借款 515,000.00 515,000.00 社保 126,350.28 合计 3,374,350.1 2,816,938.22 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：2019-001 120 （5）按欠款

270、方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 往来款 1,231,880.00 1 年以内 36.51 61,594.00 张锦 备用金 990,759.00 29.36 张小航 借款 180,000.00 5.33 9,000.00 阿不都维里江吐尔地 借款 170,000.00 5.04 8,500.00 阿力木江牙库甫 借款 165,000.00 4.89 8,250.00 合计 2,737,639.00 87,344.00 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 年初余额

271、账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 14,430,013.85 14,430,013.85 14,430,013.85 14,430,013.85 对联营、合营企业投资 632,510.93 632,510.93 合计 14,430,013.85 14,430,013.85 15,062,524.78 15,062,524.78 1、 对子公司投资 被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 克拉玛依恒泰福利制造安装工程有限责任公司 14,430,013.85 14,430,013.85 合计 14,430,01

272、3.85 14,430,013.85 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：2019-001 121 (四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 176,126,522.74 137,755,452.88 168,549,147.16 125,111,907.96 其他业务 1,661,890.92 793,320.68 6,645,047.33 5,480,840.31 合计 177,788,413.66 138,548,773.56 175,194,194.49 130,592,748.27 其他说明： (五) 投资收益 项目

273、 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 132,921.88 处置长期股权投资产生的投资收益 717,424.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 处置构成业务的处置组产生的投资收益 合计 717,424.68 132,921.88 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：201

274、9-001 122 十三、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 701,557.53 投资收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显

275、失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：2019-001 123

276、 项目 金额 说明 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,658.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -200,803.98 少数股东权益影响额 合计 602,411.93 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.75 0.26 0.26 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15.81 0.25 0.25 (三) 其他 新疆准东油田工程技术股份有限公司 （加盖公章） 二 一 九 年 四 月 二 十 五 日 错误!未提供文档变量。2018 年年度报告 公告编号：2019-001 124 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室