1、深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江证券 2017 年度报告 控汇股份 NEEQ : 839418 深圳市控汇智能股份有限公司 Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记 2017 年 11 月 7 日至 11 月 11 日，在国家会展中心(上海)举办了展会，推广了多款自主创新产品，也是更好的像世界展示国内产品的技术及价值! 2017 年 11 月 30 日，公司与
2、英特尔（中国）有限公司联合举办了新品发布会。有利于进一步扩大企业品牌影响力，提升企业知名度。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及利润分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 27 第九节 行业信息 . 30 第十节 公司治理及内部控制 . 31 第十一节 财务报告 . 36 深圳市控汇智能股份有限公司 20
3、17 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、控汇股份 指 深圳市控汇智能股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、股东会 指 深圳市控汇智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市控汇智能股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份
4、有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 全国中小企业股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴有才、主管会计工作负责人刘小珍及会计机构负责人（会计主管人员）刘小珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报
5、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制的风险 吴有才持有公司 7,560,000.00 股股份，占公司股份总数的63.00%，余林娜持有公司 1,560,000.00 股股份，占公司股份总数的 13.00%，两人直接合计持有公司股份
6、总数的 76.00%，并通过合汇赢间接持有公司股份总数的 15.00%，两人直接和间接合计持有公司股份总数的 91.00%，且吴有才担任公司董事长，余林娜担任董事，两人为公司实际控制人。因此，吴有才、余林娜在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。 2、税收政策变化的风险 2016 年 11 月 15 日，由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的中本公司被认定为广东
7、省2016 年高新技术企业，并取得由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新证书（GR201644200088），享受高新技术企业所得税优惠政策三年，期限为 2016 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日，并取得在深圳市龙华区国家税务局进行所得税的减免备案通知。 2017 年 11 月 23 日，公司向深圳市龙华区国家税务局申请的深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 开发新技术、新产品、新工艺发生研发费用加计扣除，符合受理条件，享受研发加计扣除税收优惠政策，期限为 2017 年1 月 1 日至
8、2017 年 12 月 31 日，并取得深圳市龙华区国家税务局的所得税优惠事项备案通知。 公司将严格按照高新技术企业认定管理办法进行内部控制，严格研发管理和控制，加大技术研发力度，确保高新复审符合标准要求。 3、应收账款余额较高风险 报告期内应收账款余额为 14,458,367.11 元，占期末总资产的 35.87%，占总收入的 13.60%。应收账款占期末总资产和总收入的比较较高，如果是应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。 4、行业竞争加剧风险 目前工控机行业呈现出以下竞争格局：少数实力较强的品牌工控机供应商，如研华、研祥和西门子等占领主要高端市场；另一些规模较小、技术实力
9、弱、品牌知名度不高的多数工控机供应商，主要靠价格优势和服务优势占领低端市场和部分中端市场，由于市场广阔，行业竞争不断加剧。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 深圳市控汇智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd 证券简称 控汇股份 证券代码 839418 法定代表人 吴有才 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘
10、小珍 职务 财务总监兼董秘 电话 0755-29041051 传真 0755-27045932 电子邮箱 kh.liuxiaozhengkj- 公司网址 http:/www.gkj- 联系地址及邮政编码 广东省深圳市龙华新区大浪街道丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 控汇股份档案室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-09-08 挂牌时间 2016-10-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 工控产品 普通股
11、股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 12,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 吴有才、余林娜 实际控制人 吴有才 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 统一社会信用代码 91440300561517579G 否 注册地址 广东省深圳市龙华新区大浪街道丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼 否 注册资本 12,000,000 是 五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所
12、大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 李炜、陈鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 报告期后更新情况 适用 不适用 1、 公司第一届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟出资成立参股子公司的议案，公司拟与东莞运拓股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司“日控智能系统（广东）有限公司”，注册地址为：东莞市万江街道新华社区 58 号运通科技大厦 702 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%，东莞运拓股权投资合伙企业
13、（有限合伙）出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70%。详见 2018 年 2 月 12 日及 2018 年 3 月 6 日，公司在全国股份转让系统披露的相关公告。 2、 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 106,325,697.64 55,701,832.55 90.88% 毛利率% 21.86% 18.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,49
14、7,742.79 304,792.04 2,359.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,629,937.47 338,385.98 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 58.60% 3.43% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 47.47% 3.81% - 基本每股收益 0.6248 0.0381 - 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 40,307,770.1 17,722,600.89 127.44% 负债总计 23,784,911.02 8,703,988.52
15、 173.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 16,543,475.63 9,045,732.84 82.89% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.13 22.12% 资产负债率%（母公司） 61.10% 54.14% - 资产负债率%（合并） 59.01% 49.11% - 流动比率 1.58 1.9 - 利息保障倍数 14.36 - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,799,883.23 -211,235.55 -952.07% 应收账款周转率 8.32 7.26 - 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编
16、号：2018-007 10 存货周转率 10.21 8.47 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 127.44% 17.48% - 营业收入增长率% 90.88% 27.91% - 净利润增长率% 2,602.56% -82.97% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 12,000,000 8,000,000 50% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,200,0
17、00.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,545.48 非经常性损益合计 2,198,454.52 所得税影响数 330,648.63 少数股东权益影响额（税后） 0.57 非经常性损益净额 1,867,805.32 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类
18、（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“电脑与外围设备”（171110）。 公司自成立以来一直专注于工控机行业，致力成为行业领先的综合增值服务商。与品牌供应商相比，公司能为客户提供全系列的高性价比的工控机产品和一条龙的个性化定制服务，从而为客户创造最大化价值。经过多年发展，公司在工控机产品研制方面取得一系列成果，目前公司及子公司共持有工控机相关软件著作权 14 项。公司产品涵盖上
19、架式工控机、嵌入式工控机、壁挂式工控机、工控平板电脑、工控主板和相关配件等。公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，截止到目前公司已经累计服务超过两千家客户，产品已广泛应用于激光、通讯、电力、医疗、网络、交通、金融、监控等众多自动化工业控制领域。 1、采购模式 公司设置专职采购部门，建立了较为完善三级供应商管理体系。公司跟世界一流厂商西门子、台湾研华、研祥智能等厂商合作，销售部会将订单信息第一时间传递给工厂，工厂根据订单信息传递给采购部，采购部会依据生产部门需求情况制定采购计划，依据采购计划，采购部门进行询价，考核供应商资质，交期及供应商稳定等因素进行采购。
20、2、销售模式 公司设立国内销售部及外贸销售部，分别负责国内和国外的销售。其中国内销售分为大客户经理部、分销部、电商事业部及中小客户销售部。通过线上和线下销售模式，辅助分公司公司覆盖区域，三位一体全面占领市场。 3、研发模式 公司注重产品研发和技术创新，其职责覆盖了从概念设计、外观设计、 手板开发、模具开发、标准化程序制作、标准检测等要求，能够实现从概念设计到产品投产前整体解决方案。为进一 步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发队伍建设和研发经费的投入，设计出更多符合市场需 求的各种工控产品。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变
21、化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 2017 年总体情况分析： 报告期公司营业收入 1.06 亿元，较上年同期增长 5062.38 万元,同比增长 90.88%；资产总额 4030.78 万元，较上年同期增长 2258.52 万元，同比增长 127.43%；净资产 1652.28 万元
22、，较上年同期增长 750.42 万元，同比增长 83.21%；净利润 750.42 万元，较上年同期增长 722.66 万元，较上年同期增长 2602.56%；毛利率 21.86%，较上年同期增长 3.12%。 销售和利润增长的主要原因: 1、商品适销对路，质量高，价格合理。 2、有管理科学的管理团队及高素质的销售队伍。 3、市场调查和市场预测大幅提升。 报告期内:本期营业收入主要表现在大客户上,如:大族激光科技产业集团股份有限公司, 富泰华工业（深圳）有限公司, 深圳中电国际信息科技有限公司大幅增长，并且毛利率大幅提升，导致营业利润增长明显。 (二) 行业情况 工控行业的产品和技术非常特殊，
23、属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。随着社会信息化的不断深入，关键性行业的关键任务将越来越多地依靠工控机，而以 IPC 为基础的低成本工业控制自动化正在成为主流，本土工控机厂商所受到的重视程度也越来越高。随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展，从数字家庭用的机顶盒、数字电视，到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制，金融、政府、国防等行业信息化需求不断增加，对工控机的需求很大，工控机市场发展前景十分广阔。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产
24、的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 4,112,275.26 10.20% 529,944.83 2.99% 675.98% 应收账款 14,458,367.11 35.87% 9,828,948.92 78.15% 47.10% 存货 11,169,937.28 27.71% 5,090,720.90 28.72% 119.42% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 2,678,860.14 6.65% 1,076,433.01 6.07% 148.86% 在建工程 - - - - - 短期借款 5,070,000 12.58% - - 100% 深圳市控汇智能股份有限公司 20
25、17 年年度报告 公告编号：2018-007 13 长期借款 - - - - - 资产总计 40,307,770.1 - 17,722,600.89 - 127.44% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金同比增长 675.98%，主要系收到政府补助金额合计 220 万元,年末收取大族激光科技产业集团股份有限公司货款 95 万元,电子承兑 600 万元, 2、应收账款随着销售额增长也相应增长，同时大客户不断增多，公司给予更宽的信用政策。 3、本期短期借款同比增长，指向银行贷款,江苏银行 347 万元,邮政银行贷款 160 万元. 4、固定资产同比增长 148.86%，主要是购买电子设备及房
26、屋所致。 5、存货同比增长 119.42%，主要表现在大客户订单增长，为储备安全库存所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 106,325,697.64 - 55,701,832.55 - 90.88% 营业成本 83,083,670.89 78.14% 45,266,366.64 81.27% 83.54% 毛利率% 21.86% - 18.73% - - 管理费用 10,864,060.45 10.22% 6,009,687.75 10.79% 80.78% 销售费用
27、 5,260,064.8 4.95% 3,586,201.35 6.44% 46.68% 财务费用 674,440.40 0.63% 40,730.07 0.07% 1,555.15% 营业利润 5,828,456.21 5.48% 478,751.44 0.86% 1,117.43% 营业外收入 2,213,823.34 2.08% 24,642 0.04% 8,883.94% 营业外支出 15,368.82 0.01% 58,037.22 0.10% -73.52% 净利润 7,504,246.71 7.05% 277,671.57 0.50% 2,602.56% 项目重大变动原因： 1、
28、销售费用同比增长 46.68%，主要系收入增长及大客户数量不断增长所致。 2、管理费用同比增长 80.78%，主要系管理费用中研发费用大幅增长所致。 3、财务费用同比增长 1555.15%，主要系公司业务增长导致向银行贷款支取的贷款利息,及付款增加所造成的手续费的增长所致。 4、营业利润及净利润同比增长 1117.43%及 2602.56%，主要是营业收入大幅增长,且毛利率大幅提升所致。 5、营业外收入同比增长 8883.94%，主要系政府补贴 220 万元及接收捐赠利得所导致。 6、营业外支出同比下降 73.52%，主要系公司内控制度不断完善及提升。 7、营业成本同比增长 83.54%，主要
29、为收入增长，成本随之增长。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 106,324,297.64 55,701,832.55 90.88% 其他业务收入 1,400 - 100% 主营业务成本 83,083,670.89 45,266,366.64 83.54% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 上架式工控机 68,985,946.32 64.88% 32,312,068.36
30、58.01% 嵌入式工控机 14,118,091.89 13.28% 8,500,218.96 15.26% 工控机主板 12,924,795.41 12.16% 7,050,720.4 12.66% 其他工控机及配件 10,295,464.02 9.68% 7,838,374.83 14.07% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 报告期各指标增长属于正常销售增长范畴，其他工控机及配件增长迅速系公司不断开发新产品满足客户各种定制化产品的需求，且公司线上销售收入增长迅速，客户需求定制化的产品不断增长所致。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是
31、否存在关联关系 1 富泰华工业（深圳）有限公司 9,258,448.36 8.7% 否 2 深圳市大族电机科技有限公司 3,216,970.01 3.03% 否 3 大族激光科技产业集团股份有限公司 29,524,029.41 27.77% 否 4 深圳市大族光电设备有限公司 3,982,200 3.75% 否 5 深圳中电国际信息科技有限公司 13,053,550 12.28% 否 合计 59,035,197.78 55.53% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 西门子(中国)有限公司 21,329,343.71 25.80%
32、否 2 北京研华兴业电子科技有限公司 12,483,025.44 15.10% 否 3 深圳市三众工控科技有限公司 6,862,468.95 8.30% 否 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 4 广州晶东贸易有限公司 3,884,649.75 4.70% 否 5 深圳市艾佳铭电子科技有限公司 4,613,512.81 5.58% 否 合计 49,173,000.66 59.48% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,799,883.23 -211,235.55 -952.07%
33、投资活动产生的现金流量净额 -1,838,043.46 -293,993.82 525.20% 筹资活动产生的现金流量净额 3,638,992.15 101,779.95 3,475.35% 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额同比-952.07%，一方面是由于控端订单减少，采购存货减少，故经营活动流出额减少；另一方面是由于控汇平台销售增加，而平台销售是先收款后发货，现金流入多且今年订单增加较多，销售额大幅增加，且企业加强收款管理，因此本年销售商品收到现金增加。 投资活动产生的现金流量金额同比增长 525.20%，主要是因为 17 年在广州购买房屋所致。 筹资活动产生的现金流量金额同比增
34、长 3475.35%，一方面因短期借款，向银行贷款，另一方面是因股东在 17 年又增加对控汇的增资 400 万元。 (四) 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司持有 1 家全资子公司：深圳市控端科技有限公司；1 家控股子公司：东莞市控汇智能科技有限公司；3 家分公司：深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司、深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司、深圳市控汇智能股份有限公司上海分公司。 具体情况如下： 1、 深圳市控端科技有限公司 成立时间：2014 年 2 月 28 日 统一社会信用代码为：91440300088475982N 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市龙
35、华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼 法定代表人：都治文 注册资本：270 万元 营业期限：2014 年 2 月 28 日至 2024 年 1 月 9 日 经营范围：工业计算机、工控板卡、工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。 报告期内实现营业收入：7416759.96 元，净利润-160179.59 元。 2、 东莞市控汇智能科技有限公司 成立时间：2016 年 11 月 21 日 统一社会信用代码为：91441900MA4W050Y5G 企业类型：其他有限责任公司 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-0
36、07 16 住所：东莞市黄江镇梅塘社区大冚村风湖路 1 号雅尔工业园 B 栋 403 法定代表人：李盼盼 注册资本：50 万元 营业期限：长期 经营范围：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；货物及技术进出口；工业计算机、工控板卡及工控设备的组装。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 报告期内实现营业收入：2265291.89 元，净利润 32519.58 元。 3、深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司 成立时间：2017 年 3 月 28 日 统一社会信用代码为：91420106MA4KRYW49Q 企业类型：股份有限公司分公司 营业场所：武
37、汉市东湖技术开发区关东工业园达瑞路 2 号众创楼 307-01 负责人：余万新 营业期限：长期 经营范围：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发、组装及批零兼营；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电子产品批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 报告期内实现营业收入：0 元，净利润-64626.44 元。 4、 深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司 成立时间：2017 年 10 月 24 日 统一社会信用代码：91440101MA5AKNOFXR 企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 营业场所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555
38、 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 518 负责人：余坤 营业期限：2017 年 10 月 24 日至长期 经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 报告期内实现营业收入：0 元，净利润-14552.82 元。 5、 深圳市控汇智能股份有限公司上海分公司 成立时间：2016 年 8 月 1 日 统一社会信用代码：91310116MA1J8ME683 企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 营业场所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 6 号 1905 室 负责人：朱桂珍 营业
39、期限：2016 年 8 月 1 日至长期 经营范围：从事“工业自动化、数控”科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，工业自动化设备安装维修，工业自动化控制系统工程，计算机信息系统集成服务，从事货物进出口及技术进出口业务，计算机、软件及辅助设备，工业自动化设备，机械自动化设备，电子产品销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 报告期内实现营业收入：2215935.08 元，净利润-355144.31 元。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六)
40、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (一) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明 1、主要会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间
41、的财务报表。 本公司执行上述两项准则和财会201730 号对本期报表项目无影响 2、主要会计估计变更以及差错更正的说明 无。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新增 2 家分公司，具体情况如下： 1、 深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司 成立时间：2017 年 3 月 28 日 统一社会信用代码为：91420106MA4KRYW49Q 企业类型：股份有限公司分公司 营业场所：武汉市东湖技术开发区关东工业园达瑞路 2 号众创楼 307-01 负责人：余万新 营业期限：长期 经营范围：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发、组装及批零兼营；货物及技术进出口（不含国家禁止或限
42、制进出口的货物及技术）；电子产品批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 2、 深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司 成立时间：2017 年 10 月 24 日 统一社会信用代码：91440101MA5AKNOFXR 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 营业场所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 518 负责人：余坤 营业期限：2017 年 10 月 24 日至长期 经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信
43、息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） (八) 企业社会责任 公司一直以来积极履行作为企业应尽的义务，承担社会责任，对内关爱员工成长，不断完善用工和福利保障的相关制度，改善办公环境，加大人才培养力度，着力实现员工与公司的共同提升，维护员工的合法权益。对外部，公司诚信经营，按时依法纳税，认认真真尽到企业应尽的各项责任。 三、 持续经营评价 随着工业自动化的迅猛发展，工控机的需求量也越来越大，工控机市场发展前景十分广阔。公司自成立以来一致专注于工控机行业，公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，已被广泛应用于众多自动化工业控制领域
44、，相关产品的高性价比和完善的全流程服务已得到了客户的认可，在行业内具有一定的竞争力。 目前公司正处于快速成长期和品牌建设期，采用业务扩张战略，包括对信用资质较好的大客户采用较为宽松的信用政策，所以公司在近期资金流依然紧张，但公司并不存在客户依赖，且大客户信用良好，回款率高。随着公司客户资源的积累越来越多，公司有了更多可以选择客户的机会，公司可以随时对目前激进的资金策略进行调整，所以现阶段资金的紧张并不会影响到公司的持续经营。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、政策风险 工控机行业是国家鼓励发展的领域，受惠于国家产业政策的支持，行业总体规模
45、一直稳步增长。国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。如果国家产业政策发生不利变化，将对公司发展产生负面影响。 应对措施：公司将加大对研发的投入，时刻关注国家政策；同时加大市场开发力度，通过设立办事处、分公司的方式，与更多地区建立合作关系，同时优化和完善品质控制和服务满意度，例如多举办展会及新品发布会等，从而提升企业知名度，提高企业的利润。 2、行业风险 随着各应用行业对工控机需求的大幅提升，未来预计将会有更多企业参与工控机行业的竞争，行业深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 19 企业数量将不断提升，市场竞争加剧。如果公司不能
46、够持续的进行产品技术升级，挖掘新兴业务，开拓新兴市场，公司将会面临较为严峻的市场竞争，企业未来发展不确定性因素增大。 应对措施： 公司将产品技术紧紧结合市场和市场热点，开发新的产品与服务，适应最新市场与企业需求； 大力拓展新的行业用户，充分利用互联网平台和自身市场营销资源，加大市场开发和品牌宣传力度，实行全方位销售，简历品牌效应。 3、技术风险 工控机行业是技术密集型行业，随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工控机行业的技术更新日新月异，产品技术更新换代日益加快。如果公司不能持续进行技术创新，则势必影响公司的产品创新和业务创新，使公司在激烈的市场竞争机制下难以发
47、挥优势。 应对措施：公司将积极提高研发能力，在优势领域继续做专做深，开发出更好的产品和技术，提升公司产品质量，使公司在市场竞争中处于优势地位。 4、人力资源风险 由于工控机行业应用领域具有多样性、广泛性、前瞻性等特点，工控机行业专业人才需要具备全面的综合知识、专业的技术素质、前瞻性判断力、丰富的项目开发经验，而满足上述条件的人才相对稀缺，因此，人力资源是工控机行业企业的核心资源，一旦出现人才流失，尤其是核心技术人员外流，将对公司发展产生负面影响。 应对措施：向先进企业学习，制定适应公司未来发展的管理体系和决策机制，加强公司管理运营的规范性和科学性。公司将实施人才战略，通过建立战略合作、引进高端
48、人才、内部骨干培养，健全现代化企业管理决策机制，加强人才梯队建设。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二) 是否
49、存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 朱桂珍 向公司提供资金 22,076.30 否 - - 余林娜 向公司提供资金 10,081.94 否 - - 吴有才、余林娜 为公司与江苏银行深圳分行签订流
50、动资金借款合同提供担保 5,000,000 是 2016-12-15 2016-004 吴有才、余林娜 为公司与江苏2,000,000 是 2017-4-21 2017-009 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 21 银行深圳分行签订流动资金借款合同提供担保 吴有才、余林娜 为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请贷款 1,700,000 是 2017-8-21 2017-025 总计 - 8,732,158.24 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 本年内主要的偶发性关联交易是公司董事人员为公司提供担保，关
51、联交易是为了保证公司资金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展，增加流动资金，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力。 该关联交易并未对公司产生不利影响，且不会对公司股东的利益产生负面影响。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 投资事项：购买房产 公司于 2017 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十次会议决议，审议通过了关于公司拟购买房产的议案，公司拟购买位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 518 房屋，总面积 155.94 平方米，该投资项目是公司结合实际情况，并充分考虑风险
52、因素基础上做的投资决策，有利于公司扩大规模，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。 (三) 承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 避免与公司产生同业竞争，控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 2、关于关联交易的承诺 公司董事、监事及高级管理人员承诺将尽量避免与公司之间产生
53、关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。 报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 22 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：
54、元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 运输工具 抵押 502,769.23 18.77% 为购买设备做抵押物获取抵押贷款 总计 - 502,769.23 18.77% - 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 - - 3,240,000 3,240,000 27% 其中：控股股东、实际控制人 - - 2,280,000 2,280,000 19% 董事、
55、监事、高管 - - 240,000 240,000 2% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 8,000,000 100% 760,000 8,760,000 73% 其中：控股股东、实际控制人 6,080,000 76% 760,000 6,840,000 57% 董事、监事、高管 640,000 8% 80,000 720,000 6% 核心员工 - - - - 总股本 8,000,000 - 4,000,000 12,000,000 - 普通股股东人数 12 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持
56、股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 吴有才 5,040,000 2,520,000 7,560,000 63% 5,670,000 1,890,000 2 余林娜 1,040,000 520,000 1,560,000 13% 1,170,000 390,000 3 深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙） 1,200,000 600,000 1,800,000 15% 1,200,000 600,000 4 刘全利 160,000 80,000 240,000 2% 180,000 60,000 5 陈虹 160,000 80,000 240,000 2%
57、180,000 60,000 合计 7,600,000 3,800,000 11,400,000 95% 8,400,000 3,000,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 吴有才和余林娜系夫妻关系，深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）系吴有才和余林娜设立的合伙企业；除此之外，控汇股份股东之间不存在其他关联关系。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 24 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 吴有才持有公司 7,560,000.00 股股份，占公司股份总数的 63.00%
58、，为公司控股股东。 (二) 实际控制人情况 吴有才持有公司 7,560,000.00 股股份，占公司股份总数的 63.00%，余林娜持有公司 1,560,000.00股股份，占公司股份总数的 13.00%，两人直接合计持有公司股份总数的 76.00%，并通过合汇赢间接持有公司股份总数的 15.00%，两人直接和间接合计持有公司股份总数的 91.00%，且吴有才担任公司董事长，余林娜担任董事（注：两人系夫妻关系）。因此，吴有才和余林娜为公司实际控制人。 吴有才，男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 12 月就职于深圳华北工控股份有限公司，担任
59、研发工程师；2004 年 2 月至 2007 年 12 月就职于联想网络（深圳）有限公司，担任研发处经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，自主创业；2014 年 2 月至 2016 年 5 月就职于控端科技，曾任监事或总经理；2010 年 9 月至今就职于公司，曾任执行董事、总经理及产品研发总监，现任公司董事长兼总经理，任期三年。 余林娜，女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2010 年 5 月就职于深圳市迎宾馆，担任销售人员；2014 年 2 月至 2016 年 5 月就职于控端科技，曾任执行董事、总经理或监事；2010 年 9 月至今
60、就职于公司，现任公司董事，任期三年。 报告期内，公司实际控制人无变化。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 江苏银行深圳分行 2,010,000 6.525% 2017 年 1 月 3 日-2018
61、 年 1 月 2日 否 银行贷款 江苏银行深圳分行 1,460,000 6.525% 2017 年 3 月 7 日-2018 年 3 月 5日 否 银行贷款 邮政银行深圳分行 1,600,000 4.35% 2017 年 11 月 15日-2018 年 11 月14 日 否 合计 - 5,070,000 - - - 违约情况 适用 不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017-11-22 - 5 - 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2
62、018-007 26 合计 - 5 - (二) 利润分配预案 适用 不适用 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 吴有才 董事长、总经理 男 39 本科 2016.05.10-2019.05.09 是 余林娜 董事 女 38 大专 2016.05.10-2019.05.09 是 周娟 董事 女 25 大专 2016.05.10-2019.05.09 是 袁超 董事 男 36 大专 2016.05.
63、10-2019.05.09 是 朱桂珍 董事 女 24 大专 2016.05.10-2019.05.09 是 戴乐 监事会主席 男 45 本科 2016.05.10-2019.05.09 是 刘全利 监事 男 44 硕士 2016.05.10-2019.05.09 是 李梅红 职工监事 女 24 大专 2016.05.10-2019.05.09 是 陈虹 副总经理 男 38 本科 2016.05.10-2019.05.09 是 刘小珍 财务负责人兼董事会秘书 女 39 大专 2016.05.10-2019.05.09 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、
64、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长吴有才与董事余林娜系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员均不存在失信被执行或联合惩戒的情形。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 吴有才 董事长、总经理 5,040,000 2,520,000 7,560,000 63% 0 余林娜 董事 1,040,000 520,000 1,560,000 13% 0 周娟 董事 80,000 40,000 120,000 1% 0 袁超
65、董事 80,000 40,000 120,000 1% 0 朱桂珍 董事 80,000 40,000 120,000 1% 0 戴乐 监事会主席 80,000 40,000 120,000 1% 0 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 28 刘全利 监事 160,000 80,000 240,000 2% 0 李梅红 职工监事 0 0 0 0% 0 陈虹 副总经理 160,000 80,000 240,000 2% 0 刘小珍 财务负责人兼董事会秘书 0 0 0 0% 0 合计 - 6,720,000 3,360,000 10,080,000 84%
66、0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 销售部 16 29 采购部 2 4 研发部 3 4 生产部 10 14 行政人事部 4 4 财务部 5 5 员工总计 40 60 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 1 1 本科 19 21 专科 16 24 专科以下 4 14 员工总计 40 60 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、 因公司发
67、展需要，扩充了研发团队； 2、 通过社会招聘吸纳了符合公司岗位要求的人才，补充了公司所需的新鲜血液； 3、 公司不定期组织业务拓展活动，以增强员工归属感和凝聚力； 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 29 4、 公司采用网络招聘、校园招聘等开展招聘工作； 5、 公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： 适用 不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 张乾 生产部经理 - 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： 适用 不适用 核心人员的变动情况： - 深圳市控汇智能股
68、份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 30 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 31 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一)
69、制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、公司章程的相关规定及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和公司章程以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制度能够遵照公司章程和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事会、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规
70、现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则等相关法规制度的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司具有完备的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等内部治理制度及细则，并能够有效运行。公司重大事
71、项均按照规定通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会以召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。 4、 公司章程的修改情况 1、2017 年 2 月 6 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，同意修改公司经营范围。 经营范围修改前：工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） 经营范围修改后：工业计算机、工业平板电脑、监视器、主板、微型计算机、迷你电脑主机、网络深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2
72、018-007 32 安全产品、工业显示器、工控板卡及工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外） 2、2017 年 11 月 22 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，同意修改经营范围。 经营范围修改前：“公司注册资本为人民币 800 万元”。 经营范围修改后：“公司注册资本为人民币 1200 万元”。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 8 1、2017 年 1 月，第一届董事会第五次会议审议通过了关于预计 2017 年
73、度日常性关联交易的议案、关于变更深圳市控汇智能股份有限公司经营范围的议案； 2、2017 年 2 月，第一届董事会第六次会议审议通过了关于设立深圳市控汇智能股份有限公司武汉分公司的议案； 3、2017 年 3 月，第一届董事会第七次会议审议通过了关于公司向江苏银行申请贷款并提供关联担保的议案 ； 4、2017 年 4 月，第一届董事会第八次会议审议通过了2016 年度总经理工作报告、2016年度董事会工作报告 、2016 年度财务决算报告、2016 年年度报告及其摘要、2016年度利润分配方案、2017 年度财务预算报告、关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案、2016 年度审计报告及控股
74、股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告； 5、2017 年 8 月，第一届董事会第九次会议审议通过了深圳市控汇智能股份有限公司2017 年半年度报告、关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保的议案； 6、2017 年 9 月，第一届董事会第十次会议审议通过了关于公司拟购买房产的议案； 7、2017 年 10 月，第一届董事会第十一次会议审议通过了关于设立深圳市控汇智能股份有限公司广州分公司的议案； 8、2017 年 11 月，第一届董事会第十二次会议审议通过了关于 2017 年半年度未分配利润转增股本预案、关于提请股东大会授权深圳市控汇智能股份有限公司
75、 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 33 董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜 、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更。 监事会 2 1、2017 年 4 月，第一届监事会第二次会议审议通过了2016 年度监事会工作报告 、2016 年度财务报告及其摘要 、2016 年度财务决算报告、 2017 年度财务预算报告、2016 年度利润分配方案 、关于聘请 2017 年度财务财务审计机构的议案； 2、2017 年 8 月，第一届监事会第三次会议审议通过了深圳市控汇智能股份有限公司2017 年半年度报告。 股东大会 5 1、2017 年 2 月，召开了 2017 年第一次临时
76、股东大会，审议通过了关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案、关于变更深圳市控汇智能股份有限公司经营范围的议案 ； 2、2017 年 4 月，召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向江苏银行申请贷款并提供关联担保的议案 ； 3、2017 年 5 月，召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了2016 年度董事会工作报告、2016 年度监事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2016 年年度报告及其摘要 、2016 年度利润分配方案、2017 年度财务预算报告、关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案、2016 年度审计报告及控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
77、用情况的专项审核报告； 4、2017 年 9 月，召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保的议案； 5、2017 年 11 月，召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于 2017 年半年度未分配利润转增股本预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 34 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召
78、集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情形。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象，公司治理的实际情况符合相关法规的要求，公司重大事项均通过股东大会审议，公司所有重大事项几时通过全国中小企业股份转让系统平台披露公告。未来，公司将根据公司发展需要决定是否引进职业经理人。今后，公司将加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。 (四)
79、投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照非上市公众公司监督管理办法、信息披露细则（试行）等规范性文件的要求，履行信息披露义务，保持与投资者的紧密联系，及时提供公司的生产，经营及财务相关信息。 1、严格按照持续信息披露的规定和要求。按时编制并披露各期定期报告和临时报告。确保股东法律权益得到保护和尊重。 2、认真、耐心回答投资者的咨询和质询，认真记录投资者提出的意见和建议。并将处理结果及时的反馈给投资者。 3、建立了投资者管理管理制度更好地保障投资者权利。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会认为：2017 年度，公司重大决策程序合法；公司的各项报告内容发现存在虚假记载、
80、误导性陈述或重大遗漏；未发现本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规和公司章程的行为。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司的业务、资产、人员、财务、机构与股东及关联企业相互独立。 （一） 公司业务独立性 公司职能部门及机构分工明确，分别负责管理、采购、销售等业务。公司具有完整的业务流程、独立的供销体系。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。 （二） 公司人员独立性 公司执行国家劳动法律法规情况良好，建立了规范健全的劳动人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资报酬以及相应的社会保障单独造册发放，完全独立管理。公司已为全
81、体员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工商保险、剩余保险缴存登记并按时缴纳社会保险费。 （三） 公司财务独立性 公司建立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，专门助理公司财务会计十五，能够独立深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 35 进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司自己使用安排的情况。公司建立了独立的会计核算体系，制订并完善了财务管理及风险控制等内部管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与关联企业公用账户的情况。 （四） 公司机构独立性 公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的议事规则。公
82、司完全拥有机构设置自主权，公司根据业务开展的需要设置了完整的职能部门，各机构职责明确、工作流程清晰。高级管理人员组成经营管理层负责公司日常运行管理，分工协作明确。 (三) 对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、晚上公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。 1、 关于会计核算体系 报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。 2、 关于财务管理体系 报告期内，从财务会计及人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的
83、财务管理体系。 3、 关于风险控制体系 报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司暂未建立年度报告重大差错责任追究制度。为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确行、完整行和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 36 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报
84、告中的特别段落 无 审计报告编号 大信审字【2018】第 5-00196 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2018 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 李炜、陈鹏 会计师事务所是否变更 否 审 计 报 告 大信审字【2018】第 5-00196 号 深圳市控汇智能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
85、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）
86、对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 37 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照
87、企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
88、如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价
89、管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 38 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
90、并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜 中 国 北 京 中国注册会计师：陈鹏 二一八年四月二十四日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 4,112,275.26 529,944.83
91、深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 五、(二) 6,030,000 358,688 应收账款 五、(三) 14,458,367.11 9,828,948.92 预付款项 五、(四) 1,185,105.02 298,752.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、(五) 541,362.84 429,580.31 买入返售金融资产 存货 五、(六) 11,169,937.28 5,090,720.90 持有待售
92、资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 37,497,047.51 16,536,635.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - - 投资性房地产 固定资产 五、(七) 2,678,860.14 1,076,433.01 在建工程 - - 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、(八) 15,455.88 27,443.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、(九) 116,406.57 82,088.37 其他非流动资产 非流动资产合计 2,810,722.59 1,185,
93、965.20 资产总计 40,307,770.1 17,722,600.89 流动负债： 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 40 短期借款 五、(十) 5,070,000 - 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、(十一) 8,633,321.93 3,249,182.91 预收款项 五、(十二) 6,112,253.91 469,999.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、(十三) 929,645.18 586,548.20 应交税
94、费 五、(十四) 2,639,156.85 1,103,285.08 应付利息 应付股利 其他应付款 五、(十五) 400,533.15 3,294,972.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 23,784,911.02 8,703,988.52 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 23,784,911.02 8,703,988.52 所有者权益（或股
95、东权益）： 股本 五、(十六) 12,000,000 8,000,000 其他权益工具 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 41 其中：优先股 永续债 资本公积 五、(十七) 130,126.99 130,126.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、(十八) 812,316.88 49,126.21 一般风险准备 未分配利润 五、(十九) 3,601,031.76 866,479.64 归属于母公司所有者权益合计 16,543,475.63 9,045,732.84 少数股东权益 -20,616.55 -27,120.47 所有者权
96、益合计 16,522,859.08 9,018,612.37 负债和所有者权益总计 40,307,770.10 17,722,600.89 法定代表人：吴有才 主管会计工作负责人：刘小珍 会计机构负责人：刘小珍 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,778,657.54 461,593.41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,030,000 308,688 应收账款 十一、（一） 14,255,150.86 9,003,581.53 预付款项 888,811.36 192,897.15 应收利息 应
97、收股利 其他应收款 十一、（二） 1,534,102.84 1,232,062.91 存货 10,736,274.42 4,445,416.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 37,222,997.02 15,644,239.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、（三） 3,185,982.99 3,185,982.99 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 42 投资性房地产 固定资产 2,625,692.16 1,038,464.94 在建工程 工程物资 固定资产清理
98、 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,455.88 27,443.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 113,566.88 70,859.86 其他非流动资产 非流动资产合计 5,940,697.91 4,322,751.61 资产总计 43,163,694.93 19,966,991.40 流动负债： 短期借款 5,070,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,925,298.11 3,085,623.51 预收款项 5,121,591.44 314,337.96 应付职工薪酬 790,333.07 532,657.
99、20 应交税费 2,503,588.59 1,023,516.16 应付利息 应付股利 其他应付款 4,964,757.23 5,854,636.80 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 26,375,568.44 10,810,771.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 43 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 26,375,568.44 10,810,771.63 所有者权益
100、： 股本 12,000,000 8,000,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 511,479.69 511,479.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 812,316.88 49,126.21 一般风险准备 未分配利润 3,464,329.92 595,613.87 所有者权益合计 16,788,126.49 9,156,219.77 负债和所有者权益合计 43,163,694.93 19,966,991.40 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、（二十） 106,325,697.64 55,701,832.55
101、 其中：营业收入 106,325,697.64 55,701,832.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 100,497,539.51 55,223,081.11 其中：营业成本 83,083,670.89 45,266,366.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十一） 371,492.01 130,592.12 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 44 销售费用 五、（二十二） 5,260,064.8 3,586,201.35 管理费用
102、五、（二十三） 10,864,060.45 6,009,687.75 财务费用 五、（二十四） 674,440.40 40,730.07 资产减值损失 五、（二十五） 243,810.96 189,503.18 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 五、（二十六） 298.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,828,456.21 478,751.44 加：营业外收入 五、（二十七） 2,213,823.34 24,642 减：营业外支出
103、五、（二十八） 15,368.82 58,037.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,026,910.73 445,356.22 减：所得税费用 五、（二十九） 522,664.02 167,684.65 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,504,246.71 277,671.57 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 6,503.92 -27,120.47 2.归属于母公司所有者的净利润 7,497,742.79 304,792.04 六、其他综
104、合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,497,742.79 304,792.04 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,504,
105、246.71 277,671.57 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 45 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,497,742.79 304,792.04 归属于少数股东的综合收益总额 6,503.92 -27,120.47 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.6248 0.0381 （二）稀释每股收益 0.6248 0.0381 法定代表人：吴有才 主管会计工作负责人：刘小珍 会计机构负责人：刘小珍 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、（四） 97,916,376.16 47,497,862.7
106、8 减：营业成本 76,319,020.32 37,774,040.50 税金及附加 324,683.75 111,137.70 销售费用 4,617,077.85 3,154,648.96 管理费用 9,790,034.89 5,466,367.75 财务费用 644,126.33 29,398.42 资产减值损失 277,366.27 272,836.84 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 298.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 5,944,364.83 689
107、,432.61 加：营业外收入 2,205,015 3,810 减：营业外支出 15,365 58,037.22 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,134,014.83 635,205.39 减：所得税费用 502,108.11 143,943.33 四、净利润（净亏损以“”号填列） 7,631,906.72 491,262.06 （一）持续经营净利润 7,631,906.72 491,262.06 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
108、收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 46 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 7,631,906.72 491,262.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.636 0.0614 （二）稀释每股收益 0.636 0.0614 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期
109、金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 95,419,353.85 49,848,468.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 3,245,127.97 1,849,585.84 经营活动现金流入小计 98,664,481.82 51,698,054
110、.06 购买商品、接受劳务支付的现金 78,997,273.24 42,756,592 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,009,163.63 2,598,573.05 支付的各项税费 2,254,964.62 1,531,186.78 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 9,603,197.10 5,022,937.78 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 47 经营活动现金流出小计 96,864,598.
111、59 51,909,289.61 经营活动产生的现金流量净额 1,799,883.23 -211,235.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,298.08 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 200,298.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,838,341.54 293,993.82 投资支付的现金 200,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现
112、金流出小计 2,038,341.54 293,993.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,838,043.46 -293,993.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,700,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,140,770 4,224,647.69 筹资活动现金流入小计 14,840,770 4,224,647.69 偿还债务支付的现金 3,630,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600,600.34 2,412.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他
113、与筹资活动有关的现金 6,971,177.51 4,120,455.13 筹资活动现金流出小计 11,201,777.85 4,122,867.74 筹资活动产生的现金流量净额 3,638,992.15 101,779.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,501.49 -2,910.23 五、现金及现金等价物净增加额 3,582,330.43 -406,359.65 加：期初现金及现金等价物余额 529,944.83 936,304.48 六、期末现金及现金等价物余额 4,112,275.26 529,944.83 法定代表人：吴有才 主管会计工作负责人：刘小珍 会计机构负责人
114、：刘小珍 (六) 母公司现金流量表 单位：元 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 48 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,921,301.09 40,510,879.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,970,850.75 5,400,380.18 经营活动现金流入小计 90,892,151.84 45,911,259.83 购买商品、接受劳务支付的现金 72,262,878.76 36,510,738.22 支付给职工以及为职工支付的现金 5,074,296.33 2
115、,267,383.71 支付的各项税费 1,851,513.56 1,144,817.46 支付其他与经营活动有关的现金 10,195,731.93 5,740,181.26 经营活动现金流出小计 89,384,420.58 45,663,120.65 经营活动产生的现金流量净额 1,507,731.26 248,139.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,298.08 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 200,298.08 购建固定
116、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,838,341.54 293,993.82 投资支付的现金 200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,038,341.54 293,993.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,838,043.46 -293,993.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,700,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,235,014 4,224,647.69 筹资活动现金流入小计 13,935,014 4,224,647.69
117、 偿还债务支付的现金 3,630,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 576,427.32 2,412.61 支付其他与筹资活动有关的现金 6,062,708.86 4,120,455.13 筹资活动现金流出小计 10,269,136.18 4,122,867.74 筹资活动产生的现金流量净额 3,665,877.82 101,779.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,501.49 -2,910.23 五、现金及现金等价物净增加额 3,317,064.13 53,015.08 加：期初现金及现金等价物余额 461,593.41 408,578.33 六、期末现金及现金
118、等价物余额 3,778,657.54 461,593.41 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 49 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000 130,126.99 49,126.21 866,479.64 -27,120.47 9,018,612.37 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额
119、8,000,000 130,126.99 49,126.21 866,479.64 -27,120.47 9,018,612.37 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,000,000 763,190.67 2,734,552.12 6,503.92 7,504,246.71 （一）综合收益总额 7,497,742.79 7,497,742.79 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 763,190.67 -763,190.67 6,503.92 6,503.92 深圳市控汇智能股份有限公司
120、 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 50 1提取盈余公积 763,190.67 -763,190.67 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 6,503.92 6,503.92 （四）所有者权益内部结转 4,000,000 -4,000,000 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 4,000,000 -4,000,000 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000 130,126.99 812,316.88 3,601,031.76 -20,616.55 16,
121、522,859.08 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,000,000 104,330.29 217,927.48 2,418,683.02 8,740,940.79 加：会计政策变更 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 51 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 6,000,000 104,330.29 217,927.48 2,418,683.02 8
122、,740,940.79 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,000,000 25,796.7 -168,801.27 -1,552,203.39 -27,120.47 277,671.57 （一）综合收益总额 304,792.04 304,792.04 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 49,126.21 -49,126.21 -27,120.47 -27,120.47 1提取盈余公积 49,126.21 -49,126.21 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 -
123、27,120.47 -27,120.47 （四）所有者权益内部结转 2,000,000 25,796.70 -217,927.48 -1,807,869.22 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 25,796.70 -217,927.48 192,130.78 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 52 3盈余公积弥补亏损 4其他 2,000,000 2,000,000 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,000,000 130,126.99 49,126.21 866,479.64 -27,
124、120.47 9,018,612.37 法定代表人：吴有才 主管会计工作负责人：刘小珍 会计机构负责人：刘小珍 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000 511,479.69 49,126.21 595,613.87 9,156,219.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 8,000,000 511,479.69 49,126.21 595,613.87 9,156,219.77 三
125、、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,000,000 763,190.67 2,868,716.05 7,631,906.72 （一）综合收益总额 7,631,906.72 7,631,906.72 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 53 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 763,190.67 -763,190.67 1提取盈余公积 763,190.67 -763,190.67 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者
126、权益内部结转 4,000,000 -4,000,000 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 4,000,000 -4,000,000 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 54 四、本年期末余额 1,200,000 511,479.69 812,316.88 3,464,329.92 16,788,126.49 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续
127、债 其他 一、上年期末余额 6,000,000 485,682.99 217,927.48 1,961,347.24 8,664,957.71 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 6,000,000 485,682.99 217,927.48 1,961,347.24 8,664,957.71 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,000,000 25,796.70 -168,801.27 -1,365,733.37 491,262.06 （一）综合收益总额 491,262.06 491,262.06 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持
128、有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 49,126.21 -49,126.21 1提取盈余公积 49,126.21 -49,126.21 2提取一般风险准备 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 55 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 2,000,000 25,796.70 -217,927.48 -1,807,869.22 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） -217,927.48 217,927.48 3盈余公积弥补亏损 4其他 2,000,000 25,796.7
129、-2,025,796.7 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,000,000 511,479.69 49,126.21 595,613.87 9,156,219.77 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 56 深圳市控汇智能股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）深圳市控汇智能股份有限公司成立于 2010 年 9 月，截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 1200 万元。注册地位于深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2栋厂房
130、5 楼； 统一社会信用代码：91440300561517579G； 法定代表人：吴有才 （二）企业的业务性质和主要经营活动：公司主要从事工控机的生产和销售业务，并代理品牌工控机的销售。 （三）财务报告的批准报出日：本财务报表已经本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日决议批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 本公司的合并范围包括全资子公司深圳市控端科技有限公司、东莞市控汇智能科技有限公司。具体情况详见：本附注六、在其他主体中的权益。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等
131、规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 57 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期
132、本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同
133、一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公
134、司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 58 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司股东权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益
135、项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编
136、制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款余额超过 100 万元、 其他应收款余额超过 50 万元以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险
137、特征 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 应收款项账龄 采用不计提坏账准备的组合 职工借款和单位押金、保证金、备用金、垫付社保款 按组合计提坏账准备的计提方法 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 账龄分析法 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 59 采用不计提坏账准备的组合 不计提 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 50 50 4 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏
138、账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (九) 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品（库存商品）、发出商品等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，
139、按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方股东权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 60 的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券
140、的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其
141、变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资
142、单位之间发生重要交易。 (十一) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-00
143、7 61 与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 年 0 5.00 电子设备及其他 5 年 0 20.00 运输设备 5 年 0 20.00 (十二) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常
144、运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十三) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资
145、产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
146、由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 62 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或
147、具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十四) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
148、的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十五) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，
149、但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十六) 职工薪酬 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 63 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实
150、际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司
151、向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十七) 收入 1、本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司线下客户分两种:a、存在账期的客户，一般为大客户，以客户验收为收入的确认时点；b、预收款项的客户，一般为小额零散客户，以发
152、货为确认收入时点。 公司线上客户：公司在京东、天猫、苏宁均设有销售平台，客户下单后将款打入第三方平台，公司在款到第三方平台后发货，客户确认收货或 15 天未确认无异议后，第三方平台将款打入公司支付宝、财付通、易付宝时，作为公司确认收入时点。 (十八) 政府补助 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 64 1、政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金
153、额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
154、的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应
155、收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 65 扣暂时性差异的，确认以前
156、会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明 1、主要会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，
157、修订后的准则自2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述两项准则和财会201730 号对本期报表项目无影响 2、主要会计估计变更以及差错更正的说明 无。 四、 税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 产品的增
158、值额 17% 城市维护建设税 应交增值税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 企业所得税 纳税主体名称 所得税税率 深圳市控汇智能股份有限公司 15% 深圳市控端科技有限公司 25% 东莞市控汇智能科技有限公司 25% (二) 重要的税收优惠及批文 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 66 2016 年 11 月 15 日，由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的中本公司被认定为广东省 2016 年高新技术企业，并取得由深圳科技创新委员会、深圳
159、市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新证书（GR201644200088），享受高新技术企业所得税优惠政策三年，期限为 2016 年 1月 1 日2018 年 12 月 31 日，并取得在深圳市龙华区国家税务局进行所得税的减免备案通知。 2017 年 11 月 23 日，深圳市控汇智能股份有限公司向深圳市龙华区国家税务局申请的开发新技术、新产品、新工艺发生研发费用加计扣除，符合受理条件，享受研发加计扣除税收优惠政策，期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，并取得深圳市龙华区国家税务局的所得税优惠事项备案通知。 五、 合并财务报表重要项目注释
160、 (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 66,374.52 52,907.82 银行存款 3,675,067.64 232,742.16 其他货币资金 370,833.10 244,294.85 合 计 4,112,275.26 529,944.83 注：其他货币资金指公司支付宝、京东、亚马逊与速卖通余额。 (二) 应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 6,030,000.00 125,000.00 商业承兑汇票 233,688.00 合 计 6,030,000.00 358,688.00 (三) 应收账款 1、 应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金
161、额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 15,219,491.17 100.00 761,124.06 5.00 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 67 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 15,219,491.17 100.00 761,124.06 5.00 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 10,346,262.02 100.00 517,313.10
162、5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 10,346,262.02 100.00 517,313.10 5.00 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 15,216,501.17 5.00 760,825.06 10,346,262.02 5.00 517,313.10 1 至 2 年 2,990.00 10.00 299.00 10.00 2 至 3 年 30.00 30.00 合 计 15,219,491.17 761,12
163、4.06 10,346,262.02 517,313.10 注：按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄组合的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 富泰华工业（深圳）有限公司 5,784,252.15 38.01 289,212.61 深圳市大族电机科技有限公司 2,728,315.67 17.93 136,415.78 大族激光科技产业集团股份有限公司 2,063,560.00 13.56 103,178.00 深圳市大族光电设备有限公司 1,483,996
164、.01 9.75 74,199.80 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 556,080.00 3.65 27,804.00 合 计 12,616,203.83 82.90 630,810.19 (四) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 68 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,181,455.11 99.69 265,372.73 88.83 1 至 2 年 3,649.91 0.31 33,380.00 11.17 合 计 1,185,105.02 100.00 2
165、98,752.73 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 深圳市研创科技有限公司 272,011.00 22.95 武汉康创自动化设备有限公司 160,000.00 13.50 研祥智能科技股份有限公司 110,039.80 9.29 浙江拓峰自动化设备有限公司 68,698.09 5.80 深圳市欧普菲科技有限公司 49,590.00 4.18 合 计 660,338.89 55.72 (五) 其他应收款 1、 其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其
166、他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 541,362.84 100 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 541,362.84 100 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 429,580.31 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 429,580.31 100.00 （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 采用不计坏账准组合的其他应收款 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 69 组合
167、名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 保证金押金、垫付社保 541,362.84 429,580.31 合 计 541,362.84 429,580.31 注：按组合计提坏账准备的其他应收款中采用不计提坏账准备的组合，是指收回风险较小且周转较快的代缴的职工个人社保、代缴的职工个人住房公积金、保证金押金等相关款项。 2、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证、押金、垫付社保 541,362.84 429,580.31 合计 541,362.84 429,580.31 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
168、情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 京东平台押金 押金 200,000.00 1-3 年 36.94% 天猫押金 押金 80,000.00 1-2 年 14.78% 深圳市物尔安物业管理有限公司 押金 68,250.00 1-3 年 12.61% 苏宁易购押金 押金 50,000.00 2-3 年 9.24% 宁波舜宇光电信息有限公司 招标保证金 50,000.00 1 年以内 9.24% 合 计 448,250.00 82.80% (六) 存货 1、 存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额
169、跌价准备 账面价值 原材料 3,674,649.90 3,674,649.90 2,073,148.76 2,073,148.76 库存商品 976,221.52 976,221.52 673,883.60 673,883.60 发出商品 6,519,065.86 6,519,065.86 2,343,688.54 2,343,688.54 合 计 11,169,937.28 11,169,937.28 5,090,720.90 5,090,720.90 (七) 固定资产 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 70 1、固定资产情况 项 目 房屋建筑物
170、运输工具 电子设备及其他 合计 一、账面原值 1. 期初余额 502,769.23 664,125.39 1,166,894.62 2.本期增加金额 1,696,190.48 121,196.58 120,978.44 1,938,365.50 （1）购置 1,696,190.48 121,196.58 120,978.44 1,938,365.50 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 1,696,190.48 623,965.81 785,103.83 3,105,260.12 二、累计折旧 1. 期初余额 90,461.61 90,46
171、1.61 2.本期增加金额 （1）计提 21,202.38 114,945.84 199,790.15 335,938.37 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4. 期末余额 21,202.38 114,945.84 290,251.76 426,399.98 三、减值准备 1. 期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,674,988.10 509,019.97 494,852.07 2,678,860.14 2.期初账面价值 502,769.23 573,663.78 1,076,433.01 注 1：截
172、至 2017 年 12 月 31 日，已提完折旧仍继续使用的固定资产原值为 9,245.85 元。 注 2：本公司的固定资产其使用情况良好,报告期末预计可收回价值高于其账面价值,不存在计提固定资产减值准备之情形。 注 3：截至报告期末，本公司有抵押的固定资产，固定资产为 2016 年 12 月 25 日购买的运输设备，其原值为502,769.23 元，为购买该设备以该设备的车辆登记证为抵押物获取抵押贷款，抵押合同编号(CH-B003924456-1)。 （八）无形资产 项目 计算机软件 合计 一、账面原值 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 71 1.
173、 期初余额 35,963.82 35,963.82 2.本期增加金额 (1)购置 3.本期减少金额 4. 期末余额 35,963.82 35,963.82 二、累计摊销 1.期初余额 8,520.00 8,520.00 2.本期增加金额 11,987.94 11,987.94 （1）计提 11,987.94 11,987.94 3.本期减少金额 - - 4. 期末余额 20,507.94 20,507.94 三、减值准备 1. 期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4. 期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 15,455.88 15,455.88 2.期初账面价值 27,443.8
174、2 27,443.82 注 1：报告期末，本公司对无形资产使用情况进行检查,未发现减值之情形,期末未计提无形资产减值准备。 （九）递延所得税资产、递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 116,406.57 761,124.06 82,088.37 517,313.10 合 计 116,406.57 761,124.06 82,088.37 517,313.10 （十）短期借款 项目 期末余额 期初余额 保证借款
175、 1,600,000.00 抵押借款 3,470,000.00 合计 5,070,000.00 注：报告期末的银行借款是由公司关联方为公司提供担保，具体担保情况见八、（四）2、方为公司的银行借款担保情况。 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 72 （十一）应付账款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 8,620,076.84 3,249,182.91 1 年以上 13,245.09 合 计 8,633,321.93 3,249,182.91 （十二）预收款项 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 6,097,903.9
176、1 469,999.96 1 年以上 14,350.00 合 计 6,112,253.91 469,999.96 （十三）应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 586,548.20 6,099,431.56 5,756,334.58 929,645.18 二、离职后福利-设定提存计划 - 252,829.05 252,829.05 - 合 计 586,548.20 6,352,260.61 6,009,163.63 929,645.18 2、 短期职工薪酬情况 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 1.工资、奖
177、金、津贴和补贴 586,548.20 4,934,119.90 4,591,022.92 929,645.18 2.职工福利费 - 1,029,036.76 1,029,036.76 - 3.社会保险费 - 75,340.40 75,340.40 - 其中： 医疗保险费 61,772.19 61,772.19 - 工伤保险费 4,667.84 4,667.84 - 生育保险费 8,900.37 8,900.37 - 4.住房公积金 60,934.50 60,934.50 - 合 计 586,548.20 6,099,431.56 5,756,334.58 929,645.18 3、 设定提存计
178、划 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 1.基本养老保险 241,366.70 241,366.70 2.失业保险费 11,462.35 11,462.35 合 计 252,829.05 252,829.05 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 73 (十四)应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 1,855,384.53 866,524.27 企业所得税 562,313.07 167,456.56 城市维护建设税 128,599.02 39,061.86 教育费附加 55,542.13 16,740.79 其他税费 37,318
179、.10 13,501.60 合 计 2,639,156.85 1,103,285.08 （十五）其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 费用报销款 84,704.99 193,288.76 应付往来款 10,081.94 2,295,873.64 平台小额贷款 197,599.97 购车款 305,746.22 325,740.00 家具款 282,470.00 合 计 400,533.15 3,294,972.37 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 期末余额 未偿还原因 深圳市宝昌汽车销售服务有限公司 305,746.22 分期付款 合 计 305,746.22 分期付
180、款 （十六）股本 投资者名称 期末余额 期初余额 吴有才 7,560,000.00 5,040,000.00 余林娜 1,560,000.00 1,040,000.00 深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙） 1,800,000.00 1,200,000.00 赵志伟 115,500.00 80,000.00 陈虹 240,000.00 160,000.00 袁超 120,000.00 80,000.00 周娟 120,000.00 80,000.00 戴乐 120,000.00 80,000.00 刘全利 240,000.00 160,000.00 朱桂珍 120,000.00 80,000.
181、00 深圳市盛景投联投资有限公司 3,000.00 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 74 陈军伟 1,500.00 合 计 12,000,000.00 8,000,000.00 2016 年 2 月，吴有才将其持有的公司 6%的股权转让给深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙），余林娜将其持有的公司 9%的股权转让给深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）。 2016 年 4 月 25 日，将 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产人民币 8,511,479.69 元折为公司总股本为 800 万股，每股面值人民币 1 元，净资产超过股本总额的部分
182、，计入资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。公司整体变更为股份公司后，注册资本为人民币 800 万元， 公司各股东持股情况如上表中 2016 年 12 月 31 日情况。 2017 年 11 月 22 日，公司召开第四次临时股东大会，审议通过了关于 2017 年半年度未分配利润转增股本的预案，公司根据 2017 年半年度报告（未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润未 4,136,617.68 元，公司拟将现有总股本 800 万股为基数，以未分配利润转增为公司注册资本，共计转增 400 万股，本次转增后预计公司总股本由 80
183、0万股转为 1,200 万股。公司以未分配利润的股本向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股东持股比例不变，该事项修改公司章程且于 2017 年 12 月 26 日办理工商变更。未分配利润转增股本后，赵志伟将自己持有的 4,500 股转让给深圳市盛景投联投资有限公司 3,000 股和陈军伟 1,500 股，公司各股东持股情况如上表中 2017 年 12 月 31 日情况。 （十七）资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 130,126.99 130,126.99 合 计 130,126.99 130,126.99 （十八）盈余公积 类 别 期初余额 本期
184、增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 49,126.21 763,190.67 812,316.88 合 计 49,126.21 763,190.67 812,316.88 注：本报告期内盈余公积增加额主要系根据公司章程之相关规定进行计提所致. （十九）未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 866,479.64 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,497,742.79 减：提取法定盈余公积 763,190.67 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 4,000,
185、000.00 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 75 期末未分配利润 3,601,031.76 （二十）营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 106,324,297.64 83,083,670.89 55,701,832.55 45,266,366.64 上架式工控机 58,905,294.38 45,064,874.41 32,312,068.36 26,098,666.74 其他产品 47,419,003.26 38,018,796.48 23,389,764.19 19,167,699.9
186、0 二、其他业务小计 1,400.00 - 工控机维修服务 1,400.00 合计 106,325,697.64 83,083,670.89 55,701,832.55 45,266,366.64 （二十一）税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 214,948.27 77,525.61 教育费附加 93,015.73 30,220.01 地方教育费附加 62,710.95 22,846.50 其他 817.06 合 计 371,492.01 130,592.12 （二十二）销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 差旅费 614,201.35 398,201.58 业务招
187、待费 262,328.40 340,874.34 职工薪酬 2,149,108.56 1,324,272.29 运输费用 723,679.61 446,746.77 其他费用 83,731.22 131,839.92 折旧费 65,738.44 54,394.72 平台使用费 969,377.98 612,831.60 办公费 157,101.24 155,850.13 培训费 234,798.00 121,190.00 合 计 5,260,064.80 3,586,201.35 （二十三）管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2
188、018-007 76 办公费 243,821.21 172,653.68 差旅费 482,918.56 389,419.44 招待费 197,011.76 69,163.34 职工薪酬 2,124,897.52 1,130,957.70 其他支出 18,314.99 63,685.52 低值易耗 0.00 26,590.14 交通费 192,180.40 24,246.91 电话费 30,767.87 22,213.92 租金及管理费 487,372.70 388,191.78 折旧费 206,519.73 20,270.39 研发支出 6,144,741.01 2,076,885.76 水电
189、费 116,555.06 77,684.99 培训费 45,760.00 43,036.30 技术服务费 17,206.00 咨询顾问及审计费 548,711.70 1,253,195.88 长期待摊费用摊销 0.00 168,766.00 无形资产摊销 11,987.94 8,520.00 装修费 12,500.00 57,000.00 合 计 10,864,060.45 6,009,687.75 （二十四）财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 600,600.34 16,463.61 利息收入 -2,993.97 -575.84 汇兑损益 18,501.49 2,910.23
190、 手续费支出 51,156.09 17,822.07 其他 7,176.45 4,110.00 合 计 674,440.40 40,730.07 (二十五)资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 243,810.96 189,503.18 合 计 243,810.96 189,503.18 （二十六）投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 银行理财产品投资收益 298.08 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 77 （二十七）营业外收入 1、营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 发生额
191、计入当期非经常性损益的金额 政府补助 2,200,000.00 2,200,000.00 2,100.00 2,100.00 其他 9,243.34 9,243.34 22,542.00 22,542.00 接受捐赠利得 4,580.00 4,580.00 合计 2,213,823.34 2,213,823.34 24,642.00 24,642.00 2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 发生额 与资产相关/ 与收益相关 发生额 与资产相关/ 与收益相关 政府补助 2,200,000.00 与收益相关 2,100.00 与收益相关 合计 2,200,000.00 2,10
192、0.00 （二十八）营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 滞纳金 3.82 3.82 其他 54,324.37 54,324.37 盘亏损失 15,365.00 15,365.00 3,712.85 3,712.85 合 计 15,368.82 15,368.82 58,037.22 58,037.22 （二十九）所得税费用 1、 所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 556,982.22 167,820.54 递延所得税费用 -34,318.20 -135.89 合
193、计 522,664.02 167,684.65 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 2017 年度 2016 年度 利润总额 8,026,910.73 445,356.22 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 78 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,193,326.19 66,803.43 子公司适用不同税率的影响 -43,706.25 -18,984.92 调整以前期间所得税的影响 -145,540.27 6,913.30 加计扣除的影响 -691,283.36 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 103,730.51 45,877.12
194、本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 106,137.20 67,075.71 所得税费用 522,664.02 167,684.65 （三十）现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 其中：利息收入 2,993.97 575.84 其他往来 1,042,134.00 1,849,010.00 政府补助 2,200,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 其中：办公费 295,849.7 271,378.30 差旅费 1,031,919.91 700,203.49 通讯费 30,767.87
195、 20,213.92 业务招待费 305,413.29 405,661.34 其他 137,819.81 241,432.90 低值易品消耗 交通费 108,844.60 30,651.44 手续费支出 58,332.54 35,983.07 运费 259,703.6 145,506.60 咨询费 578,280.49 584,401.55 租赁费 487,372.7 332,169.48 技术服务费 963,410.97 584,956.65 押金保证金 58,700.00 80,000.00 水电费 116,555.06 77,482.49 研发费用 2,209,999.86 769,92
196、6.47 其他往来 2,960,226.7 742,970.08 合计 9,603,197.10 5,022,937.78 2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 79 其中：收电商平台小额贷 6,140,770.00 4,224,647.69 支付其他与筹资活动有关的现金 其中：还电商平台小额贷 6,971,177.51 4,120,455.13 （三十一）现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节
197、为经营活动现金流量 净利润 7,504,246.71 277,671.57 加：资产减值准备 243,810.96 189,503.18 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 335,938.37 77,257.91 无形资产摊销 11,987.94 8,520.00 长期待摊费用摊销 168,766.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 619,101.83 -497.62 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -
198、34,318.20 -135.89 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -6,079,216.38 511,776.79 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -10,812,590.50 -3,803,350.23 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 10,010,922.50 2,359,252.74 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,799,883.23 -211,235.55 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 4,112
199、,275.26 529,944.83 减：现金的期初余额 529,944.83 936,304.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 3,582,330.43 -406,359.65 2、 现金及现金等价物 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 80 项 目 本期发生额 上期发生额 一、现金 4,112,275.26 529,944.83 其中：库存现金 66,374.52 52,907.82 可随时用于支付的银行存款 3,675,067.64 232,742.16 可随时用于支付的其他货币资金 370,
200、833.10 244,294.85 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 4,112,275.26 529,944.83 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 （三十二）政府补助 本公司本年确认的收到政府补助金额合计 2,200,000.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 2,200,000.00 元。 1、与收益相关的政府补助 项 目 本期计入损益金额（均以正额列示） 计入当期损益的项目 境内上市和挂牌资助 1,500,000.00 营业外收入 新三桂挂牌补贴项目资金 500,000.00 营业外收入 2017 国家高新技术认定
201、200,000.00 营业外收入 合 计 2,200,000.00 六、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 深圳市控端科技有限公司 深圳 深圳 生产销售 100% 同一控制合并 东莞市控汇智能科技有限公司 东莞 东莞 生产销售 80% 投资设立 七、关联方关系及其交易 (一) 本公司的实际控制人 控股股东 注册地 业务性质 注册资本 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 吴有才 不适用 不适用 不适用 63.00 63.00 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编
202、号：2018-007 81 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“六、在其他主体中的权益”。 (三)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙） 持股 5.00%以上股东、同一控制的企业 KONGHUI TECHNIOGY CO.,LTD 同一控制下的企业，2016 年 5 月已转让 余林娜 实际控制人、董事 周娟 持有公司 1.00%的股份、公司董事 袁超 持有公司 1.00%的股份、公司董事 朱桂珍 持有公司 1.00%的股份、公司董事 戴乐 持有公司 1.00%的股份、监事会主席 刘全利 持有公司 2.00%的股份、监事 李梅红 职
203、工监事 陈虹 持有公司 2.00%的股份、副总经理 刘小珍 财务负责人兼董事会秘书 2016 年 5 月，余林娜与吴有才已将持有的 KONGHUI TECHNIOGY CO.,LTD 全部转让，转让后公司与 KONGHUI TECHNIOGY CO.,LTD 不再有关联关系。 (四)关联交易情况 1、 关联方资金拆借情况 2017 年公司与余林娜的资金往来累计发生额 2,931,261.70 元，其中 758,735.00 元为余林娜向公司提供资金, 2,172,526.70 元为公司向余林娜归还借款。 2017 年公司与陈虹的非经营性资金往来累计发生额 700,000.00 元，其中 700
204、,000.00元为公司向陈虹归还借款。 注：以上资金拆借未约定起止日期、不计算利息。 2、 关联方担保情况 （1）关联方为公司的银行借款担保情况 担保方 被担保方 担保金额 主借款合同 借款期间 主借款合同是否结清 担保期间 担保是否已经履行完毕 担保 类型 吴有才/余林娜 深圳市控汇智能股份有限公司 170 万元 2017/11/15- 2018/11/14 否 自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止 否 保证担保 吴有才/余林娜/深圳市控汇智能股份有限公200 万元 2017/4/20- 2018/10/19 否 自本保证书生效之日起至主合同项下的债务到否 质押保证担
205、保 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 82 许凡 司 期（包括提前到期、展期到期）后满两年之日止 吴有才/余林娜/许凡 深圳市控汇智能股份有限公司 500 万元 2017/1/3- 2018/1/2 否 自本保证书生效之日起至主合同项下的债务到期（包括提前到期、展期到期）后满两年之日止 否 抵押保证担保 2017/3/7- 2018/3/5 3、 关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 867,680.08 726,425.30 4、 关联方应收应付款项 （1）应付项目 项目名称 关联方 本期发生额 上期发生额 其他应付款
206、余林娜 10,081.94 1,423,873.64 其他应付款 陈虹 700,000.00 其他应付款 朱桂珍 22,076.30 14,946.07 八、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止资产负债表日，无需要披露的承诺事项。 （二）或有事项 截止资产负债表日，无需要披露的或有事项。 九、资产负债表日后事项 截止报告日，无需要披露的其后事项。 十、 其他重要事项 截止报告日，无需要披露的其他重要事项。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年
207、度报告 公告编号：2018-007 83 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 15,004,916.17 100.00 749,765.31 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 15,004,916.17 100.00 749,765.31 5.00 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 9,475,980.57 100.00 472,399.04 4.99 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 9,475,9
208、80.57 100.00 472,399.04 4.99 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 14,989,326.17 5.00 749,466.31 9,447,980.80 5.00 472,399.04 1 至 2 年 2,990.00 10.00 299.00 10.00 2 至 3 年 30.00 30.00 合 计 14,992,316.17 749,765.31 9,447,980.80 472,399.04 注：按组合计提坏账准备的
209、应收账款是指按账龄组合的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 富泰华工业（深圳）有限公司 5,784,252.15 38.58 289,212.61 深圳市大族电机科技有限公司 2,728,315.67 18.20 136,415.78 大族激光科技产业集团股份有限公司 2,034,400.00 13.57 101,720.00 深圳市大族光电设备有限公司 1,483,996.01 9.90 74,199.80 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 556
210、,080.00 3.71 27,804.00 合计 12,587,043.83 83.89 629,352.19 (二) 其他应收款 1、 其他应收款 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 84 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,534,102.84 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,534,102.84 100.00 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
211、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,232,062.91 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,232,062.91 100.00 （1）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 押金、保证金、备用金、垫付社保 330,095.64 243,017.50 股东款 845,208.48 815,058.48 内部往来款 358,798.72 173,986.93 合计 1,534,102.84 1,232,062.91 （2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项性质 期末余
212、额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备余额 余林娜 往来款 845,208.48 1 年以内 55.09 控汇智能股份东莞分公司 往来款 358,798.72 1 年以内 23.39 京东平台押金 押金 100,000.00 2-3 年 6.52 深圳市物尔安物业管理有限公司 押金 68,250.00 1-3 年 4.45 苏宁易购押金 押金 50,000.00 2-3 年 3.26 合 计 1,422,257.20 92.71 (三) 长期股权投资 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 深圳市控汇智能股份有限公司 2017
213、 年年度报告 公告编号：2018-007 85 对子公司投资 3,185,982.99 3,185,982.99 3,185,982.99 3,185,982.99 合 计 3,185,982.99 3,185,982.99 3,185,982.99 3,185,982.99 1、对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 深圳市控端科技有限公司 3,185,982.99 3,185,982.99 合计 3,185,982.99 3,185,982.99 (四) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本
214、 一、主营业务小计 97,914,976.16 76,319,020.32 47,497,862.78 37,774,040.50 上架式工控机 52,575,295.28 39,978,647.36 25,309,381.42 19,665,740.04 其他产品 45,339,680.88 36,340,372.96 22,188,481.36 18,108,300.46 二、其他业务小计 1,400.00 - 工控机维修服务 1,400.00 合计 97,916,376.16 76,319,020.32 47,497,862.78 37,774,040.50 十二、 补充资料 （一）当期
215、非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 上期发生额 备注 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,200,000.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,545.48 -33,395.22 3所得税影响额 -330,648.63 2,926.08 4少数股东影响额 -0.57 -3,124.80 合 计 1,867,805.32 -33,593.94 （二）净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生
216、额 归属于公司普通股股东的净利润 58.60 3.43 0.6248 0.0381 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 47.47 3.81 0.4692 0.0423 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 86 深圳市控汇智能股份有限公司 二一八年四月二十四日 深圳市控汇智能股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 87 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室
