870776_2016_新大正_2016年年度报告_2017-04-18.txt

1、 公告编号：2017-013 新大正 NEEQ : 870776 重庆新大正物业集团股份有限公司 年度报告 2016 公告编号：2017-013 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 08 月 20 日，重庆新大正物业集团股份公司（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会。2016 年 08 月 25 日，公司在重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记成立。 2017 年 2 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：新大正，证券代码：870776。 2017 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第 1 次

2、股票发行方案。 2017 年 3 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行方案。 公告编号：2017-013 目 录 第一节 声明与提示 . 1 第三节 会计数据和财务指标摘要. 5 第四节 管理层讨论与分析. 7 第五节 重要事项 . 15 第七节 融资及分配情况. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 22 第九节 公司治理及内部控制. 28 第十节 财务报告 . 32 公告编号：2017-013 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、新大正 指 重庆新大正物业集团股份有限公司 大正有限、

3、有限公司 指 重庆大正物业管理有限公司 大正咨询 指 重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京德恒(重庆)律师事务所 股东大会 指 重庆新大正物业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆新大正物业集团股份有限公司董事会 监事会 指 重庆新大正物业集团股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次的重庆新大正物业集团股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 重庆新大正物业集

4、团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 重庆新大正物业集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 重庆新大正物业集团股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 重庆新大正物业集团股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 重庆新大正物业集团股份有限公司对外投资管理制度 对外担保管理规定 指 重庆新大正物业集团股份有限公司对外担保管理规定 防范控股股东、实际控制人行为规范 指 重庆新大正物业集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人行为规范 三会议事规则 指 重庆新大正物业集团股份有限公司股东大会议事规则、重庆新大正物业集团股份有限公司董事会议事规则、重庆新大正物

5、业集团股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-013 1 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否

6、是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-013 2 重要风险提示表 重要风险 事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司设立前,公司虽然建立了法人治理结构,但是法人治理结构、内部控制存在一定缺陷。股份公司设立后,进一步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立,时间尚短,“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。 在相关中介机构的协助下,公司从变更为股份公司起即比照挂牌公司的要求,制定

7、了公司章程及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下,公司管理层对公司治理中的运作有了进一步的理解,公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习,严格遵守各项规章制度,按照“三会”议事规则等相关规则治理公司,以提高公司规范化水平。 业务地区集中度过高风险 公司业务覆盖云、贵、川、渝地区,其中以重庆市为主。公司为重庆本地的一家大型物业公司,90%的业务集中在重庆,若出现重庆地区竞争加剧、业务市场饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时,可能对公司盈利能力产生不利影响。业务地域过于集中也为公司带来一定的发展风险,公司发展的主要方向便是将业务逐步拓展至其他省市。 针对上述可能存在的风险,公司已加快其他省

8、份业务拓展步伐,不仅已经进入了云、贵、川等市场,而且公司已在湖南、湖北、广西、江苏等省份开发了新的业务,逐步降低了业务集中度过高的风险。 经营成本上升的风险 近年来我国劳动用工成本的持续刚性上涨,物业服务企业经营成本上升,经营风险有所加剧,公司目前有员工约11,600人,工资水平的上升对公司经营成本造成一定压力。经营过程中,公司通过努力提高管理效率,合理安排工作岗位、人员等方式,大量购入机械设备,采取机械代替人工的作业等方式,提升工作效率,尽量降低人力成本上升对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值,争取更高的服务合同价格,同时开拓多样化的校园服务,提升公司的抗风险能力。 公司人

9、员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业,提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大,因此物业管理行业人员管理难度较大,如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容,可能会出现由于人员管理不当,导致公司部分服务内容达不到业主要求,造成公司与业主的纠纷。 公司已经制定了标准化的服务流程及作业程序,以保证提供服务的人员能够达到公司要求,提供较好的物业服务。同时,公司设置品质经理岗位,不定期对项目质量进行检查,对项目人员进行评分、考核,督促项目人员按照公司标准化流程和作业程序向客户提供服务,保证公司服务达到较高水平。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-013 3 第二节

10、 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆新大正物业集团股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 新大正 证券代码 870776 法定代表人 王宣 注册地址 重庆市渝中区上清寺路 9 号名义层 19 层 A# 办公地址 重庆市渝中区上清寺路 9 号名义层 19 层 A# 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张凯、赵兴明 会计师事务所办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号 3 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 熊淑英 电话 02363809110 传真 023-63601010 电

11、子邮箱 xiongsy 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市渝中区上清寺路 9 号名义层 19 层 A#, 400015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 房地产业(K70) 主要产品与服务项目 物业管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 王宣 实际控制人 王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2017-0

12、13 4 企业法人营业执照注册号 915001032030285054 否 税务登记证号码 915001032030285054 否 组织机构代码 915001032030285054 否 公告编号：2017-013 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 619,203,054.33 523,125,982.20 18.37% 毛利率 21.31% 22.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 70,260,885.22 49,526,176.91 41.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,165,495.92

13、 45,437,947.73 39.01% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 68.39% 54.96% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 61.48% 50.43% - 基本每股收益 1.41 9.34 -84.90% 备注：2016 年股本为 5000 万股，2015 年股本为 500 万股。 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 251,188,333.44 235,049,882.04 6.87% 负债总计 147,586,322.23 123,229,133.62 19.77% 归属于挂

14、牌公司股东的净资产 104,388,248.76 113,133,222.73 -7.73% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 22.63 -90.76% 资产负债率（母公司） 55.04% 49.67% - 资产负债率（合并） 58.76% 52.43% - 流动比率 1.36 1.57 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 66,409,474.02 59,833,423.97 - 应收账款周转率 19.16 26.76 - 存货周转率 2,926.60 2,093.79 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比

15、例 公告编号：2017-013 6 总资产增长率 6.87% 25.65% - 营业收入增长率 18.37% 35.76% - 净利润增长率 51.73% 50.29% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000 5,000,000 900.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -35,800.22 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

16、) 6,248,097.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 589,453.42 对外委托贷款取得的损益 1,586,334.00 除上述各项之外的其他营业外收入与支出 -53,255.79 非经常性损益合计 8,334,828.94 所得税影响数 1,224,020.49 少数股东权益影响额（税后） 15,419.15 非经常性损益净额 7,095,389.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯

17、调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-013 7 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 报告期内，公司主要从事以公共物业、学校物业、住宅物业、商业物业和园区物业为主营业务的基础物业管理服务，获得物业管理费收入，在此基础上，基于客户的需求，不断开发增值服务项目，增加公司的收入。公司拥有近 20 年的物业管理服务经验，是重庆地区最早的物业管理公司之一。近年来，公司依靠专业化高品质的服务所形成的品牌效应，

18、不断获取新的客户，逐步走出重庆，完成了四川、贵州、云南、广西、湖北、湖南等中西部区域的业务布局，进入快速成长期。 （1）采购模式 公司提供的服务主要为物业管理服务，采购商品以物业管理服务中所需耗材为主。公司采购模式分为集中采购方式和零星采购模式，主要采用集中采购的模式 。集中采购针对物业服务中所需的维修维保耗材、清洁用品、绿化用品、养护材料和安保用品，公司采购方相对固定，主要目的为降低成本并保证供货商的稳定性。 （2）服务模式 公司作为综合性物业管理服务提供商，根据不同客户的需求，与客户签订定制化的物业服务合同，提供基础管理管理与后勤保障一体化服务。公司面向多数客户提供安保管理、秩序维护、工程

19、维护、保洁服务、绿化服务等基础物业管理服务。针对不同业态的特征与客户的需求，提供差异化的特色服务，比如：学校物业的学生公寓管理、教学服务、学生生活与辅助教育服务等；公共物业的会议服务、政务接待服务、礼宾服务、节能减排、植物租赁、餐饮管理、车辆管理等，园区物业的餐饮服务、宿舍管理与服务，住宅物业的房屋租售、特约维修、家政服务、社区文化等；商业物业的营销策划、招商代理等。 （3）销售模式 公司主要采取直销的模式，通过招投标获取客户。 公司主要通过市场开发团队，在公共媒介上或者通过原有客户推荐获得公开招标信息或招标邀请。获得招标信息后，公司市场团队组织经营管理、专业技术和财务团队等方面的人员对招标物

20、业进行评估，对招标活动进行策划，制定相应的投标策略和风险控制措施。 确定参加招标后，公司按照潜在客户的要求，编制标书内容，满足目标客户的服务需求和公司自身发展目标，市场团队组织人员参加开标会议，进行现场答辩。公司收到中标通知后，按标书内容拟写物业管理服务合同，并与客户进行沟通和洽谈。双方签订物业管理服务合同。公司按照合同内容计划开展服务工作。 （4）盈利模式 公司根据客户的招标书需求及最终签订的物业服务合同的内容，向客户提供相应的服务，并按合同的约定收取服务费，成为公司的主营业务收入。在服务的过程中，针对客户的需求提供满足客户合同服务内容以外的其他特约服务和增值服务，增加公司的收入。其超过公司

21、人工工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2017-013 8 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司经营收入主要来源为物业管理服务业务收入，报告期公司实现营业收入 619,203,054.33 元，营业成本 486,953,167.99 元，毛利率 21.31% ，净利润 70,823,121.98元。上年

22、同期营业收入 523,125,982.20 元，营业成本 407,228,072.30 元，毛利率 22.15% ，净利润 46,678,252.84 元。公司净利润大幅增长。 净利润大幅增长的原因：第一，公司加大机器设备的投入，通过作业方式调整，用机械作业代替部分人工作业，提高工作效益；第二，在做好基础服务的同时，为客户提供额外的有偿服务，增加公司收益；第三，业务高速发展，收入增长带来的净利润额相应增长。 报告期内公司主营业务未发生变化。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 619,2

23、03,054.33 18.37% - 523,125,982.20 35.76% - 营业成本 486,953,167.99 19.58% 78.64% 407,228,072.30 30.26% 77.85% 毛利率 21.31% - - 22.15% - - 管理费用 37,194,150.66 21.45% 6.01% 30,625,284.78 41.01% 5.85% 销售费用 3,917,377.13 136.03% 0.63% 1,659,697.83 41.07% 0.32% 财务费用 -55,082.99 -178.94% -0.01% 69,780.73 -121.66%

24、0.01% 营业利润 77,943,370.30 37.76% 12.59% 56,579,866.67 86.44% 10.82% 营业外收入 6,632,925.20 -0.76% 1.07% 6,683,865.21 3.14% 1.28% 营业外支出 473,883.68 -92.53% 0.08% 6,347,762.13 3,766.90% 1.21% 净利润 70,823,121.98 51.73% 11.44% 46,678,252.84 50.29% 8.92% 项目重大变动原因： 1、销售费用：2016 年较 2015 年增加了 2,257,679.3 元，增幅 136.0

25、3%，原因为新项目增加所发生的招投标费用增加。 2、财务费用：2016 年较 2015 年减少了 124,863.72 元，增幅-178.94%，原因为报告期营业收入及利润的增长，公司减少了投资理财的投入，资金存在银行，故而银行利息收入增加。 3、营业利润：2016 年较 2015 年增加了 21,363,503.63 元，增幅 37.76%，原因为报告期内公司营业收入的增长。 4、营业外支出：2016 年较 2015 年减少了 5,873,878.45 元，增幅-92.53%，原因为 2015年子公司关闭对外投资的餐饮项目，处置固定资产处置损失 5,865,235.07 元。2016 年固定

26、 公告编号：2017-013 9 资产处置损失 35,800.22 元，大幅减少。 5、净利润：2016 年较 2015 年增加了 24,144,869.14 元，增幅 51.73%，原因为报告期用工方式的改变带来效益的增加和营业收入的增长带来净利润的增加。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 618,762,034.09 486,879,603.19 522,389,741.73 407,154,507.50 其他业务收入 441,020.24 73,564.80 736,240.47 73,564.80 合计 619,203

27、,054.33 486,953,167.99 523,125,982.20 407,228,072.30 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 基本物业服务 605,899,437.21 97.92% 509,093,675.86 97.45% 其他服务 12,862,596.88 2.08% 13,296,065.87 2.55% 收入构成变动的原因： 公司基本物业服务增长 19.02%，增长主要来自业务拓展，新项目的增加，老项目在现有物业服务的基础上，提供额外有偿的经营服务，也带来物业服务收入的增加。 （3）现金流量状况

28、单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 66,409,474.02 59,833,423.97 投资活动产生的现金流量净额 1,862,142.79 62,893,496.77 筹资活动产生的现金流量净额 -80,475,826.50 -13,754,454.00 现金流量分析： 1、投资活动产生的现金流量净额：2016 年较 2015 年减少了 61,031,353.98 元，增幅-97.04%，原因为公司减少了理财投资。 2、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年较 2015 年减少了 66,721,372.50 元，增幅-485.09%，原因为公司向股东支付了利

29、润分配款。 （4）主要项目情况 单位：元 序号 项目名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 城南家园 32,223,576.36 5.20% 否 2 康居西城 18,759,274.81 3.03% 否 3 重庆大学 16,441,831.17 2.66% 否 4 邮电大学 13,230,229.57 2.14% 否 5 重庆师范大学 11,962,154.96 1.93% 否 合计 92,617,066.87 14.96% - （5）主要供应商情况 公告编号：2017-013 10 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 重庆金地清洁服务有限公司

30、 2,644,550.00 7.69% 否 2 重庆弘满清洁服务有限公司 2,632,352.00 7.66% 否 3 重庆玖顺保洁有限公司 2,433,903.25 7.08% 是 4 重庆天隆裕商贸有限公司 1,633,002.10 4.75% 否 5 重庆勇航保洁有限公司 1,528,294.82 4.45% 是 合计 10,872,102.17 31.63% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 研发投入占营业收入的比例 - - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 无。 2、资

31、产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 114,364,197.38 -9.64% 45.53% 126,568,407.07 619.30% 53.85% -8.32% 应收账款 42,147,392.91 87.32% 16.78% 22,499,911.08 35.60% 9.57% 7.21% 存货 271,102.57 15.97% 0.11% 233,764.53 -57.04% 0.10% 0.01% 长期股权投资 2,336,503.69 51.30% 0.93% 1,

32、544,297.35 233.91% 0.66% 0.27% 固定资产 11,418,410.49 19.56% 4.55% 9,550,677.22 -6.60% 4.06% 0.48% 在建工程 110,679.61 0.00% 0.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 短期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 251,188,333.44 6.87% - 235,049,882.04 25.65% - - 资产负债项目重大变动

33、原因： 1、应收账款：2016 年较 2015 的增加了 19,647,481.83 元，增幅 87.32%，原因为公司新项目的增加带来的应收款的增加，另外有些新项目收款的日期为季度次月收款，带来跨年付款的情况。截至 2017 年 1 月 31 日，公司已经收回上一年度应收账款约 2,389 万元。 公告编号：2017-013 11 2、长期股权投资：2016 年较 2015 年增加了 792,206.34 元，增幅 51.30%，原因为公司增加了对重庆爱侬家政服务有限公司、重庆可立康保洁有限公司、重庆勇航保洁有限公司、重庆玖顺保洁有限公司和重庆鸿朗保洁有限公司的投资。 3、投资状况分析 （1

34、）主要控股子公司、参股公司情况 公司无收入占比 10%以上的子公司、参股子公司。 （2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，由于公司经营规模较大，盈余资金较多，所以公司多次购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，报告期各期内均获得理财收益。 公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品期限短、风险可控，且选择的是具有合法金融从业资格的机构进行交易，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，对公司日常经营不会产生影响。 （三）外部环境的分析 随着智能设备与移动互联网、物联网的发展，未来城市智慧化的趋势已十分明朗，智慧城市公共建筑与设施物业业管理将出现以下四大趋势： 1、设备

35、智能化：建筑与设施设备的智能化水平将会大幅度提高，而随着机器人、RFID等一些列技术的不断突破，对设施设备的管理从“人工作业“ 转为“无人化作业”。 2、管理数字化：随着建筑与设施设备的智能化，物业管理也相应地从“劳动密集型”转为“技术密集型”，伴随城市智慧化的进程，物业管理必将实现信息化、网络化，而物业管理信息化程度的提升也将，进一步促进城市信息化数字化的建设 3、运营互联化：移动互联网的发展实现人人互联，物联网的发展完成万物互联，从“单机智能”转为“多设备互动”，而物业管理则完成物与人的连接，实现人物互联。 4、服务平台化：从“物业服务企业”转为“综合服务集成商” ，通过建立信息平台，整合

36、用户需求，对接专业的第三方资源，打造便捷的高效的城市智慧生活环境。 （四）竞争优势分析 1、行业竞争地位：公司在重庆的竞争对手为进入全国百强的 13 家物业企业，其中11 家为地产公司旗下物业公司，1 家为制造企业旗下物业公司，1 家为纯第三方独立运行物业公司。公司为第三方独立运行的物业公司，不依赖于房地产公司及其他公司独立开展业务，根据 2016 年中国物业服务百强企业排名，公司在全国排名第 26 位，在重庆市排名第 3 位，具有较强的市场竞争力。 2、竞争优势： 市场化运作的能力与经验优势 在近 20 年的发展历程中，新大正物业完全依靠市场化的运作，通过市场化的手段与方式独立发展壮大，其市

37、场化运作的能力、市场竞争的能力、在竞争中的生存与可持续发展的能力得到市场的检验，在中国物业企业排行榜上，新大正物业排名第 26 位。在未来中国物业管理行业完全市场化进程中，这将成为新大正的竞争优势。 独特的业务、组织、技术结构优势 新大正物业服务类型涵盖了政府机关、企事业办公楼、住宅 、银行、学校、医院、军队、市政、园区、商场、公园、医院、场馆等各种不同类型的物业项目，积累了丰富的物业服务经验及业绩，而同行业的竞争对手大多数为开发商的配套物业服务公司，其服务 公告编号：2017-013 12 的类型大多比较单一，多集中为住宅物业类型，故在市场化加剧推进的今天，我公司与竞争对手相比具有一定的优势

38、。而且在发展的过程中，形成了公共物业、学校物业、园区物业、住宅物业、商业物业五大产品体系与标准体系，分业态建立了相应的专业组织，打造了专业化的技术能力，在同行业中建立了独特的业务、组织、技术结构与能力。 专业细分市场的领先优势 新大正现有业务结构中，公共物业与学校物业在重庆市场形成了压强性的市场领先优势。公司在以下方面的市场份额较高，占有较大优势：公共物业占重庆市级、区级机关后勤服务社会化项目；重庆标志性会展、场馆、广场与公园；学校物业。而且新大正因其为学校提供基础物业管理与后勤一体化保障服务的独特模式，在全国高校物业服务市场名列前茅，拥有较高的市场知名度与影响力。 管理体系完善 新大正拥有完

39、善的物业服务管理体系，能够帮助公司不断的向客户提供一流的物业服务，同时为公司创造和赢得市场口碑。公司拥有多项质量管理体系认证证书，建立了公共物业、学校物业、住宅物业、商业物业、园区物业五大类服务标准，其中商务楼宇物业 标准成为重庆市第一个地方标准，学校物业标准已通过地方主管部门的评审验收，公司在管的公共物业与学校物业一线客户的满意度在第三方机构评估中 一直保持在较高水平。 3、竞争劣势 区域市场布局的劣势 公司从创立发展至今，主要物业服务市场均在大重庆范围之内，相比于其他大中型物业服务企业，公司的市场区域单一，未能形成一个全国化的服务模式，与行业领先的企业还有着较大的差距。在市场需求处于快速增

40、长、企业兼并重组快速增加的趋势下，公司需要抓住市场的发展机遇，积极进行市场开拓，尽快把规模继续做大，提高公司的行业地位，增强抗风险能力与竞争力。 进入资本市场时间较晚 公司在重庆地区主要的竞争对手天骄物业的股份已于 2016 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，全国范围内，相比开发商所属物业公司，背后有开发商自己开发的物业支持及强大的资金支持，发展与并购速度较快，而近两年（同等规模的）物业服务企业进入资本市场者也为数不少。面对竞争对手丰富的融资渠道，公司在融资发展上尚有欠缺。 （五）持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。本年

41、度公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 （六）扶贫与社会责任 公司主营业务为提供物业服务，报告期末，公司员工人数约 11,000 多人，为社会创造了 11,000 多个岗位，为社会就业和稳定履行了应尽的责任。另外，公司 2016 年纳税超过 5,000 万元，增加了国家税收收入。 （七）自愿披露 不适用。 公告编号：2017-013 13 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 随着社区商务的兴起，智能设备与移动互联网、物联网的发展，物业管理行业发展的前景十分广阔，而且在智慧化与互联网化方向扩展的趋势已十分明朗，未来物业管理

42、行业将出现以下四大趋势： 1、设备智能化：建筑与设施设备的智能化水平将会大幅度提高，而随着机器人、RFID等一些列技术的不断突破，对设施设备的管理从“人工作业“ 转为“无人化作业”。 2、管理数字化：随着建筑与设施设备的智能化，物业管理也相应地从“劳动密集型”转为“技术密集型”，伴随城市智慧化的进程，物业管理必将实现信息化、网络化，而物业管理信息化程度的提升也将，进一步促进城市信息化数字化的建设 3、运营互联化：移动互联网的发展实现人人互联，物联网的发展完成万物互联，从“单机智能”转为“多设备互动”，而物业管理则完成物与人的连接，实现人物互联。 4、服务平台化：从“物业服务企业”转为“综合服务

43、集成商” ，通过建立信息平台，整合用户需求，对接专业的第三方资源，打造便捷的高效的城市智慧生活环境。 （二）公司发展战略 战略定位：专注于智慧城市公共建筑与设施的基础物业管理及其创新利用一体化的服务提供商。 战略目标：始终保持中国物业管理行业第三方物业的第一梯队，成为智慧城市公共建筑与设施管理的领跑者。 （三）经营计划或目标 公司将以学校物业作为未来智慧城市公共建筑与设施管理的典型业态，打造一个基于移动互联网、物联网条件下智慧校园物业管理服务平台-慧服务平台，通过充分利用智能技术与设备来改造传统的基础物业管理服务模式，通过基础物业服务模式与技术的改造把学校建筑与设施等公共资源的利用与师生有效联

44、接，构建一个校内公共资源高效利用的生态圈，从而产生额外的价值与大数据，再通过大数据的开发利用，整合社会资源，最终建立高校发展成果转化生态圈。 （四）不确定性因素 不适用。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 股份公司设立前，公司虽然建立了法人治理结构，但是法人治理结构、内部控制存在一定缺陷。股份公司设立后，进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立，时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。 在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份公司起即比照挂牌公司的要求，制定了公司章程及相关配套管理制度

45、。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了进一步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章 公告编号：2017-013 14 制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。 2、业务地区集中度过高风险 报告期内，公司业务覆盖云、贵、川、渝地区，其中以重庆市为主。公司为重庆本地的一家大型物业公司，90%以上业务集中在重庆，若出现重庆地区竞争加剧、业务市场饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，可能对公司盈利能力产生不利影响。业务地域过于集中也为公司带来一定的发展风险，公司发展的主要方向便是将业务逐步拓展至其他省市。 针对上述可能存在

46、的风险，公司已加快其他省份业务拓展步伐，不仅已经进入了云、贵、川等市场，而且公司已在湖南、湖北、广西等省份开发了新的业务，逐步降低了业务集中度过高的风险。 3、经营成本上升的风险 近年来我国劳动用工成本的持续刚性上涨，物业服务企业经营成本上升，经 营风险有所加剧，公司目前有员工约 12,000 人，工资水平的上升对公司经营成本造成一定压力。经营过程中，公司通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，大量购入机械设备，采取机械代替人工的作业等方式，提升工作效率，尽量降低人力成本上升对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值，争取更高的服务合同价格，同时开拓多样化的校园服务，提

47、升公司的抗风险能力。 4、公司人员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此物业管理行业人员管理难度较大，如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到业主要求，造成公司与业主的纠纷。 公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的物业服务。同时，公司设置品质经理岗位，不定期对项目质量进行检查，对项目人员进行评分、考核，督促项目人员按照公司标准化流程和服务标准向客户提供服务，保证公司服务达到较高水平。 （二） 报告期内新增的风险因素 无。 四、

48、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。 （二）关键事项审计说明： 无。 公告编号：2017-013 15 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二 (一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并

49、事项 是 第五节 二 (二) 是否存在股权激励事项 是 第五节 二 (三) 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二 (四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行 必要决策程序 王宣 房屋租赁 33,600.00 是 重庆同方国新机电设备管理有限公司 劳务款 1,293,415.88 是 重庆可立康保洁有限公司 劳务款 1,393,086.56 是 重庆勇航保洁有限公司 劳

50、务款 1,448,371.83 是 重庆玖顺保洁有限公司 劳务款 2,365,019.20 是 重庆鸿朗保洁有限公司 劳务款 591,467.34 是 总计 7,124,960.81 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、必要性： （1）报告期内，公司向王宣租赁两处房产：一处位于重庆市江北区天伦海苑 20-5的房屋，每年租金 16,800.00 元，租赁期限为 2014 年 8 月至 2016 年 8 月。另一处位于重庆市江北区天伦海苑 23-9 的房屋，每处房屋每年租金 16,800.00 元，租赁期限为 2013 年11 月至 2016 年 11 月。 公司在第

51、一届董事会第二次会议、2016 年第二次临时股东大会对上述关联交易进行了确认。 上述房屋因离公司办公场所较近，用作公司档案室，方便公司存放和查询公司档案。 公告编号：2017-013 16 （2）重庆同方国新机电设备管理有限公司、重庆可立康保洁有限公司、重庆勇航保洁有限公司、重庆玖顺保洁有限公司和重庆鸿朗保洁有限公司公司为公司的参股子公司。公司目前业务增长较快，将部分保洁业务、维保分包给上述公司，作为公司业务团队的补充。 2、持续性： （1）上述房屋离公司办公场所较近，租金较低，方便存取公司档案，公司将继续租赁该房屋。 （2）上述参股公司作为公司业务团队的补充，在公司业务快速发展的阶段有其必要

52、性。 3、对公司生产经营的影响：上述关联交易金额较小，对公司日常经营没有重大影响。 （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，由于公司经营规模较大，盈余资金较多，所以公司多次购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，报告期各期内均获得理财收益。 公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品期限短、风险可控，且选择的是具有合法金融从业资格的机构进行交易，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，对公司日常经营不会产生影响。 上述行为已经公司 2016 年第三次临时股东大会审批通过。 （三）股权激励计划在本年度的具体实施情况 2

53、016 年，公司向总经理、总经理助理、部门总监等人员进行股权激励。根据股权激励计划，向上述人员授予股份，股份支付的金额合计为 1,433,967.31 元。 （四）承诺事项的履行情况 1、为进一步避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇及其他董事、监事、高级管理人员已出具避免同业竞争承诺函。 2、公司董事、监事和高级管理人员已出具了董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，公司董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。 3、为规范关联交易，实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了关于规范关联交易的承诺函。 截至本报告出具之日，承诺

54、人未违反上述承诺。 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 公告编号：2017-013 17 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 100.00% -5,000,000 _ _ 其中：控股股东、实际控制人 3,715,328 74.31% -3,715,328 _ _ 董事、监事、高管 540,000 10.80% -540,000 _ _ 核心员工 _ _ _ _ _ 有限售条件股份 有限售股份总数 _ _ 50,000,000 50,000,000 100.00% 其中：控股股东、

55、实际控制人 _ _ 28,172,040 28,172,040 56.34% 董事、监事、高管 _ _ 2,682,000 2,682,000 5.36% 核心员工 _ _ _ _ _ 总股本 5,000,000 - 45,000,000 50,000,000 - 普通股股东人数 31 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王宣 1,470,000 19,252,040 20,722,040 41.44% 20,722,040 0 2 大正咨询 0 12,500,000 12,5

56、00,000 25.00% 12,500,000 0 3 李茂顺 1,178,334 3,821,666 5,000,000 10.00% 5,000,000 0 4 罗渝陵 300,000 2,700,000 3,000,000 6.00% 3,000,000 0 5 朱蕾 200,000 800,000 1,000,000 2.00% 1,000,000 0 6 陈建华 866,994 383,006 1,250,000 2.50% 1,250,000 0 7 廖才勇 200,000 1,000,000 1,200,000 2.40% 1,200,000 0 8 王萍 20,111 711

57、,889 732,000 1.46% 732,000 0 9 柯贤阳 35,000 665,000 700,000 1.40% 700,000 0 10 何小梅 5,000 545,000 550,000 1.10% 550,000 0 合计 4,275,439 42,378,601 46,654,040 93.30% 46,654,040 0 前十名股东间相互关系说明： 公司股东王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇、王萍、柯贤阳、何小梅为大正咨询的出资人，王宣、李茂顺、陈建华为大正咨询的执行事务合伙人。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股

58、- - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公告编号：2017-013 18 王宣女士为公司控股股东。 根据公司法规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额的百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额的百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 截至本报告出具之日，王宣女士直接持有新大正 20,722,040 股股份，占比 41.44%。另外，王宣女士作为公司创始人之一，长期担任公司董事长，其足

59、以对股东大会的决议产生重大影响。 报告期内，公司控股股东未发生变动。 （二）实际控制人情况 王宣、李茂顺、陈建华和廖才勇为公司共同实际控制人。 截至本报告出具之日，王宣直接持新大正 20,722,040 股股份，李茂顺直接持新大正5,000,000 股股份，陈建华直接持新大正 1,250,000 股股份，廖才勇直接持新大正 1,200,000股股份，四人合计直接持有公司 28,172,040 股股份，占比 56.34%。另外，大正咨询直接持有公司 25%股份，王宣、李茂顺、廖才勇和陈建华共计持有大正咨询 63.36%的份额，且王宣、李茂顺和陈建华为重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行

60、事务合伙人，所以王宣、李茂顺、廖才勇和陈建华可以控制公司 81.34%的股份。 报告期内，王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇都直接支配新大正有表决权的股份，并在新大正所有重大事务决策上面历来保持一致，形成一致行动关系。为了进一步强化这样的一致行动关系，2016 年 05 月 30 日，王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇签订一致行动协议，约定在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，对公司重大决策事项依法行使投票及决策权保持一致。报告期内，王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司共同实际控制人。 王宣，女，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居

61、留权。1980 年毕业于河南信阳师范学院物理专业，大专学历。1970 年 07 月至 1977 年 02 月，担任河南省信阳市生化制药厂技术组长；1981 年 02 月至 1993 年 12 月，担任重钢公司三厂职培科科长、子弟一中老师；1993 年 12 月至 1999 年 05 月，先后担任重庆大正房地产开发有限公司副总经理、总经理；1995 年 10 月至 1998 年 11 月，担任重庆天正物业管理有限公司总经理；1998 年12 月至 2016 年 08 月 08 月，先后担任大正有限总经理、董事长；2016 年 8 月至今，担任新大正董事长。 李茂顺，男，1966 年出生，中国国籍

62、，无境外永久居留权。2006 年毕业于重庆大学工商管理专业，硕士研究生学历。1989 年 07 月至 1997 年 08 月，先后担任永荣矿务局秘书、科长、副处长；1997 年 08 月至 1998 年 08 月，担任重庆煤炭工业管理局秘书；1998年 08 月至 1999 年 05 月，担任重庆大正商场（集团）有限公司办公室主任；1999 年 05月至 2001 年 03 月，担任重庆大正房地产开发有限公司总经理；2001 年 03 月至 2007 年03 月，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁助理；2007 年 03 月至 2009 年 03 月，担任大正有限董事、副总经理；2009 年

63、 03 月至 2016 年 08 月，担任大正有限董事、总经理；2016 年 8 月至今，担任新大正副董事长、总经理。 陈建华，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 12 月至 1980 年04 月，担任重庆铜管厂工人；1980 年 04 月至 1996 年 06 月，先后担任重庆第二印染厂工人、工段长、车间主任、计划科长、印染分厂厂长；1996 年 07 月至 1998 年 11 月，担任重庆天正物业管理有限公司市场管理部部长；1998 年 12 月至 1999 年 08 月，担任大正有限总经理助理；2001 年 04 月至 2004 年 07 月，担任大正有限融信

64、大厦项目负责人；2004 公告编号：2017-013 19 年 07 月至 2005 年 04 月，担任大正商场项目总经理；2005 年 04 月至 2016 年 08 月，担任大正有限董事、副总经理；2016 年 08 月至今，担任新大正监事会主席。 廖才勇，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于西南师范大学政治经济学专业，硕士研究生学历。1988 年 07 月至 1996 年 05 月，先后担任重庆电机厂生产处调度、副处长，其间 1991 年 07 月至 1992 年 12 月，担任重庆市江津县河坝乡人民政府副乡长；1996 年 06 月至 1997 年 10

65、 月，担任重庆派度助力车有限公司生产部部长；1997 年 11 月至 1998 年 11 月，担任重庆天正物业管理有限公司市场管理部副部长、办公室主任;1998 年 12 月至 2016 年 08 月，先后担任大正有限办公室主任、总经理助理、副总经理、董事； 2016 年 08 月至今，担任新大正董事、副总经理。 公告编号：2017-013 20 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数

66、发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2017 年 2 月 20 日 - 15.6 2,632,000 41,059,200 0 0 0 1 0 否 募集资金使用情况： 重庆新大正物业集团股份有限公司于 2017 年 02 月 19 日在第一届董事会第五次会议上审议了重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行方案，公司拟定向发行数量不超过 2,632,000 股人民币普通股，募集资金总额不超过 41,059,200 元，发行价格为 15.60 元/股。本次募集的资金用于信息化建设和企业并购。该议案获得所有董事 5 票全票通过，并同意将此议案提交 2017 年第

67、一次临时股东大会审议。 重庆新大正物业集团股份有限公司于 2017 年 03 月 08 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份47,968,000 股，占公司股份总数的 95.94%。会议上审议了重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行方案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案、关于修改公司章程的议案、关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案等议案。所有议案均获得同意股数 47,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0

68、股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公司于 2017 年 3 月 20 日向股转系统提交股票发行备案材料，目前处于审查期间。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用。 三、债券融资情况 不适用。 债券违约情况: 不适用。 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用。 四、间接融资情况 公告编号：2017-013 21 不适用。 违约情况: 不适用。 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2016 年 1 月 2

69、7 日 3.60 0.00 0.00 2016 年 6 月 15 日 14.72 0.00 0.00 合计 18.32 0.00 0.00 （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 5.70 0.00 0.00 公告编号：2017-013 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王宣 董事长 女 69 大专 2016.8.20-2019.8.19 是 李茂顺 副董事长、总经理 男 51 硕士 2016

70、.8.20-2019.8.19 是 廖才勇 董事、副总经理 男 52 硕士 2016.8.20-2019.8.19 是 张乐 董事 男 46 硕士 2016.8.20-2019.8.19 是 王荣 董事 男 45 博士 2016.8.20-2019.8.19 是 陈建华 监事会主席 男 61 高中 2016.8.20-2019.8.19 是 胡伶 监事(职工代表) 女 63 大专 2016.8.20-2019.8.19 是 彭波 监事 男 42 本科 2016.8.20-2019.8.19 是 熊淑英 财务负责人、董事会秘书 女 43 硕士 2016.8.20-2019.8.19 是 王萍 总

71、经理助理 女 48 大专 2016.8.20-2019.8.19 是 柯贤阳 总经理助理 男 44 本科 2016.8.20-2019.8.19 是 何小梅 总经理助理 女 47 本科 2016.8.20-2019.8.19 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 无。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 公告编号：2017-013 23 王宣 董事长 1,470,000 19,252,040 20,722,040

72、 41.44% 0 李茂顺 副董事长、总经理 1,178,334 3,821,666 5,000,000 10.00% 0 廖才勇 董事、副总经理 200,000 1,000,000 1,200,000 2.40% 0 王荣 董事 0 0 0 0.00% 0 张乐 董事 0 0 0 0.00% 0 陈建华 监事会主席 866,994 383,006 1,250,000 2.50% 0 胡伶 监事(职工代表) 65,000 235,000 300,000 0.60% 0 彭波 监事 15,000 135,000 150,000 0.30% 0 熊淑英 财务负责人、董事会秘书 0 0 0 0.00

73、% 0 王萍 总经理助理 20,111 711,889 732,000 2.40% 0 柯贤阳 总经理助理 35,000 665,000 700,000 1.40% 0 何小梅 总经理助理 5,000 545,000 550,000 1.10% 0 合计 - 3,855,439 26,748,601 30,604,040 62.14% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 熊淑英 财务负责人 新任 财务负责人、董事会秘书 利于公司长

74、远发展 张乐 - 新任 董事 利于公司长远发展 王荣 - 新任 董事 利于公司长远发展 罗渝陵 董事 离任 - 利于公司长远发展 陈建华 董事 新任 监事会主席 利于公司长远发展 张沙荷 监事会主席 离任 - 利于公司长远发展 朱蕾 监事 离任 - 利于公司长远发展 刘健 监事 离任 - 利于公司长远发展 胡伶 - 新任 监事 利于公司长远发展 彭波 - 新任 监事 利于公司长远发展 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 熊淑英，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于中央财经 公告编号：2017-013 24 大学会计专业，硕士研究生学历。1997 年

75、07 月至 2003 年 03 月，担任四川长虹电器股份有限公司会计；2004 年 10 月至 2014 年 03 月，先后担任天津天狮集团欧洲区域财务经理、欧洲区域财务总监、美洲区域副总裁；2014 年 03 月至 2016 年 08 月，担任大正有限财务管理中心总监；2016 年 08 月至今，担任新大正董事会秘书、财务总监。 张乐，男，1971 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2006 年毕业于麻省理工学院斯隆商学院工商管理专业，硕士研究生学历。1996 年至 2000 年，担任阿尔卡特公司（上海）工程师；2000 年至 2004 年，担任华为技术有限公司（美国）高级经理；2006年

76、至 2008 年，担任高盛集团投资银行部（北京）高级经理；2008 年至今，担任德同资本主管合伙人；2016 年 08 月至今，担任新大正董事。 王荣，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海财经大学金融学专业，博士研究生学历；2014 年毕业于哈佛商学院 GMP。2001 年 02 月至 2004年 12 月，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾问；2005 年 01 月至 2007 年12 月，担任西门子汽车电子亚太区战略总监；2008 年 01 月至 2015 年 06 月，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司合伙人；2015 年 07 月至今，

77、担任北京元发投资管理有限公司董事长；2016 年 08 月至今，担任新大正董事。 陈建华，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 12 月至 1980年 04 月，担任重庆铜管厂工人；1980 年 04 月至 1996 年 06 月，先后担任重庆第二印染厂工人、工段长、车间主任、计划科长、印染分厂厂长；1996 年 07 月至 1998 年 11 月，担任重庆天正物业管理有限公司市场管理部部长；1998 年 12 月至 1999 年 08 月，担任大正有限总经理助理；2001 年 04 月至 2004 年 07 月，担任大正有限融信大厦项目负责人；2004 年 07 月

78、至 2005 年 04 月，担任大正商场项目总经理；2005 年 04 月至 2016 年08 月，担任大正有限董事、副总经理；2016 年 08 月至今，担任新大正监事会主席。 彭波，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 07 月毕业于重庆商学院会计专业，本科学历。1995 年 07 月至 1995 年 12 月，担任重庆建设工业（集团）有限责任公司职员；1995 年 12 月至 1999 年 11 月，先后担任大正有限职员、市场部经理助理、办公室主任助理；1999 年 12 月至 2000 年 11 月，担任重庆大世界购物中心管理有限公司现场管理部经理；2000

79、年 12 月至 2005 年 03 月，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁办公司副主任；2001 年 06 月至 2005 年 03 月，担任大正有限董事会秘书；2005 年 04 月至今，先后担任华安财产保险股份有限公司重庆分公司人事行政部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2016 年 08 月至今，担任新大正监事。 胡伶，女，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 07 月，毕业于重庆北碚职工大学财会专业，大专学历。1977 年 01 月至 1998 年 10 月，先后在重庆川仪十八厂、重庆川仪自控系统事业部担任出纳、会计、财务科长、财务部长；1998 年 10月至

80、 2000 年 07 月，担任在重庆大正商场（集团）有限公司、大世界购物中心担任财务部会计、财务部经理；2000 年 08 月至 2016 年 08 月，先后担任大正有限财务部经理、财务中心总监、审计监察中心总监；2016 年 08 月至今，担任新大正监事、审计总监。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 财务管理 26 26 餐饮服务 199 225 管理人员 196 224 公告编号：2017-013 25 环境绿化 4,793 4,519 客户服务 1,378 1,584 人事行政 44 48 设备管理 967 1,054 审计监

81、察 1 3 信息流程管理 5 5 营销人员 26 36 运营人员 14 12 秩序维护 3,468 3,910 员工总计 11,117 11,646 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 7 8 本科 196 218 专科 626 720 专科以下 10,287 10,699 员工总计 11,117 11,646 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动与人才引进、人员培训。 截止报告期末公司在册员工 11,646 人，其中专科及以上教育程度有 947 人。公司十分重视人才的引进，使用的招聘方式主要有网上招聘、现场招聘、报

82、纸招聘、员工介绍、中介推荐等。公司对于新引进人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养，并提供相匹配的职位和福利待遇。除此之外，公司非常注重内部职工的培养，对潜在人才进行重点培养，选拔优秀人才补充到中层干部行列。 2、薪酬政策。 员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金、各项补助和年终奖金。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订劳动合同书，并按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险。为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供婚丧礼金、团队活动、节日慰问等福利政策。 3、需公司承担费用的离退休职工情况。 截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数

83、为 0 人。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 8 8 800,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心技术人员共计 8 人，均拥有丰富的工作经验。报告期内核心技术人员稳定，具体情况如下： 何伟，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于重庆建工学院土木工程专业，本科学历。1995 年 09 月至 2002 年 03 月，担任重庆渝海物业有限公司项目经理；2002 年 06 月至 2006 年，担任融侨(长江)房地产有限公司营销副经 公告编号：2017

84、-013 26 理；2006 年 06 月至 2014 年 01 月，先后担任融汇地产与融汇物业总经理助理、项目部总经理、总经理；2015 年 03 月至今，先后担任大正有限、新大正运营中心总监。 况川，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 09 月毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历。1990 年 06 月至 1998 年 12 月，先后担任川东化学工业公司信控中心技术员、科长、副主任；1999 年 02 月至 2004 年 01 月，担任重庆长松科技有限公司副总经理；2004 年 02 月至 2006 年 01 月，担任神州数码网络股份有限公司西南区总

85、经理；2006 年 02 月至 2010 年 09 月，担任重庆响靓科技有限公司总经理；2010 年 10 月至今，先后担任大正有限、新大正学校事业部总经理。 刘成刚，男 1980 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 07 月毕业于重庆工商大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 07 月，担任 IBM（中国）深圳有限分公司咨询工程师；2009 年 09 月至 2011 年 10 月，担任重庆融典控股集团综合办总监；2011 年 10 月至 2015 年 08 月，担任重庆国际博览中心有限公司信息部经理、工程部经理；2015 年 09

86、月至今，担任大正有限、新大正信息总监。 唐诗勉，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 07 月毕业于重庆大学企业管理专业，大专学历。1991 年 09 月至 1992 年 11 月，担任威安县红卫橡胶厂生产部管理人；1992 年 11 月至 1995 年 11 月，担任海南鸿大实业开发有限公司物业经理；1995 年 11 月至 1998 年 11 月，担任南丰实业开发有限公司物业部经理；1998年 11 月至 2005 年 02 月，担任成都力博物业管理有限公司副总经理；2005 年 02 月至 2007年 06 月，担任和黄家利物业重庆公司主任；2007

87、年 10 月至 2010 年 12 月，担任金科物业管理有限公司总经理；2011 年 03 月至 2012 年 09 月，担任富洲物业管理有限公司总经理；2013 年 04 月至 2015 年 05 月，就职于重庆融汇物业管理有限公司，任副总经理；2015 年 08 月至今，就职于大正物业，任住宅事业部副总经理。 王梦钊，男，1976 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于重庆工业管理学院计算机信息管理专业，大专学历。1996 年 11 月至 1998 年 08 月，担任重庆大正物业管理有限公司办公室职员；1998 年 09 月至 2000 年 08 月，担任重庆大世

88、界购物中心办公室副主任兼机要秘书；2000 年 09 月至 2004 年 08 月，担任重庆大世界酒店采购部经理；2004 年 09 月至 2013 年 12 月，先后担任重庆大正物业管理有限公司英斯特分公司副总经理、总经理；2014 年 01 月至今，先后担任大正有限、新大正营销总监。 向国文，男，1976 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于重庆工商大学会计专业，本科学历。1998 年 09 月至 2003 年 05 月，担任北京太洋药业股份有限公司战略部经理；2004 年 07 月至 2007 年 09 月，在重庆大学经济与工商经理学院学习；2005 年 09

89、 月至 2007 年 07 月，担任北京铭略远迅顾问有限公司咨询总监；2007年 09 月至 2009 年 05 月，担任矣森哲（北京）咨询总监；2009 年 05 月至 2010 年 05 月，担任北京太和睿信企业管理有限公司西南片区总经理；2010 年 05 月至 2014 年 12 月，担任重庆通盛实业（集团）有限公司行政人事副总裁；2015 年 10 月至今，先后担任大正有限、新大正人事行政总监。 杨蔺，男，1964 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于西南师范大学经济学专业，大专学历。1981 年 12 月至 1994 年 06 月，担任群林市场有限责任公

90、司商品部主办；1994 年 07 月至 1998 年 06 月，担任群鹰实业发展有限公司商品部经理；1998 年 10 月 2000 年 06 月，担任大世界购物中心管理有限公司货品部高级经理；2000 年 10 月至 2004 年 03 月，担任重庆阳光百货有限责任公司业务部经理；2004 年 09月至今，先后担任大正有限、新大正商业事业部执行总经理。 周智，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于重庆 公告编号：2017-013 27 理工大学物业管理专业，研究生学历。1999 年 07 月至 2007 年 06 月，先后担任深圳日海通讯设备有限公司业

91、务员、办事处主任；2007 年 12 月至今，担任大正有限、新大正项目经理、分公司总经理助理、事业部执行总经理。 报告期内，公司核心技术人员未发生变动。 公告编号：2017-013 28 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 根据公

92、司法等有关规定，公司依法制定了三会议事规则、关联交易制度、总经理工作细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、信息披露制度等制度。此外，公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度,更好地保护全体股东的利益。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司按照公司法等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，并且依法制定了公司章程。公司章程明确规定股东享有监督权、知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司章程规定了纠纷解决机制，明确股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。公司已逐步建立健全了符

93、合公司法等法律、法规和规范性文件要求的治理机构，保证股东特别是中小股东充分行使权力。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东、董事能够依据公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则要求，出席股东大会和董事会，勤勉尽责地履行职责和义务，并对公司对外投资、关联交易等重大决策严格履行规定的表决程序。 报告期内，公司监事会严格按照公司章程和监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大决策程序的合法合规性进行监督。 4、公司章程的修改情况 2016 年 8 月 31 日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过重庆新大正物业集团股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统

94、挂牌并公开转让的议案、关于公司股票采取协议转让方式进行转让的议案、重庆新大正物业集团股份有限公司章程（草案）的议案等议案，按照挂牌要求对公司章程进行了修改。 2016 年 9 月 19 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 公告编号：2017-013 29 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 1、2016 年 8 月 20 日,公司召开第一届董事会第 1 次会议,会议选举王宣为董事长,李茂顺为副董事长。 2、2016 年 8 月 31 日,公司召开第一届董事会第 2 次会议,会议审议并通

95、过了同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,同意公司股票采取协议转让方式进行转让等内容。 3、2016 年 9 月 9 日,公司召开第一届董事会第 3 次会议,会议审议并通过了同意公司成立重庆大疆商业管理有限公司、重庆可立康保洁有限公司、重庆勇航保洁有限公司、重庆玖顺保洁有限公司和重庆鸿朗保洁有限公司。 4、2016 年 11 月 4 日,公司召开第一届董事会第 4 次会议,会议审议并通过了同意公司向参股子公司重庆同方国新机电设备管理有限公司、重庆可立康保洁有限公司、重庆勇航保洁有限公司、重庆玖顺保洁有限公司和重庆鸿朗保洁有限公司采购劳务。 监事会 2 1、2016 年 8 月

96、 20 日,公司召开第一届监事会第 1 次会议,会议选举陈建华为监事会主席。 2、2016 年 8 月 31 日,公司召开第一届监事会第 2 次会议,会议审议并通过了同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,同意公司股票采取协议转让方式进行转让等内容。 股东大会 3 1、2016 年 08 月 20 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,同意公司以经审计的净资产折股整体变更股份有限公司。 2、2016 年 9 月 9 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,会议审议并通过了同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,同意公司股票采取协议转让方式进行转让等内容

97、。 3、2016 年 11 月 20 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,会议审议并通过了同意公司向参股子公司重庆同方国新机电设备管理有限公司、重庆可立康保洁有限公司、重庆勇航保洁有限公司、重庆玖顺保洁有限公司和重庆鸿朗保洁有限公司采购劳务。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合公司法、公司章程和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。 （三）公司治理改进情况 公告编号：2017-013 30 公司治理与

98、公司法和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的要求不存在差异，公司管理层未引入职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 公司通过在全国中小企业股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 （

99、二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内， 公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的规定规范自己的行为，在股东大会授权范围内依法行使职权并承担相应义务，不存在直接或间接干预公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东及实际控制人在人员、财务、资产、机构和业务方面相互独立，确保了公司独立运作与自主经营。 1、 公司业务体系的完整性和独立经营能力 公司的主营业务为物业管理服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不因与关联方之间存在关联关系而使公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 2、 公司的资产独立完整 公司合法

100、拥有与经营有关的设备、房产、车辆、知识产权的所有权或者使用权；公司具有独立的研发和销售系统，不存在依赖控股股东或实际控制人进行研发、销售的情形；公司资产与股东资产权属关系界定明确，不存在资产被控股股东或实际控制人占用的情形。 3、 公司的人员独立 公司按照公司法有关规定设立了健全的法人治理结构，公司的总经理及其他高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪；公司的财务人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东或实际控制人违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司设

101、有包括劳动、人事及工资管理的独立管理机构，制定了完整、系统的管理制度、规章。 4、公司的财务独立 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，薪酬本身最终来源于公司，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司独立依法纳税。 5、 公司的机构独立 公告编号：2017-013 31 公司设置股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务负责人等机构或职位；公司还设置相应业务职能部门。公司组织机构和经营管理部门能够按照公司章程及其他内部制度的规定独立行使管理职权；公司与控股股东、实际控制人及其控

102、制的其他企业间不存在机构混同的情形；公司主要办公机构和生产经营场所独立于股东及其他关联方。 6、 公司的业务独立 公司主营业务为物业管理服务，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、 关于会计核算体系 报告

103、期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、 关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、 关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司虽然尚未建立年度报告差错责任追究制度，但公司有信息披露事务管理

104、制度。公司严格依据信息披露事务管理制度进行信息披露管理。 报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 公告编号：2017-013 32 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 天健审20178-13 号 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 重庆市渝北区财富大道 13 号

105、 3 楼 审计报告日期 2017 年 4 月 18 日 注册会计师姓名 张凯、赵兴明 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 天健审20178-13 号 重庆新大正物业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称新大正公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新大正公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业

106、会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 公告编号：2017-013 33 险的评估。在进行风险评

107、估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新大正公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新大正公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：

108、货币资金 1 114,364,197.38 126,568,407.07 结算备付金 _ _ 拆出资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 2 42,147,392.91 22,499,911.08 预付款项 3 665,604.94 59,290.03 应收保费 _ _ 应收分保账款 _ _ 应收分保合同准备金 _ _ 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 其他应收款 4 23,235,655.41 14,354,516.22 买入返售金融资产 _ _ 存货 5 271,102.57 233,764.53 划分为持有待

109、售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 6 19,975,769.68 30,250,000.00 流动资产合计 200,659,722.89 193,965,888.93 非流动资产： 公告编号：2017-013 34 发放贷款及垫款 _ _ 可供出售金融资产 7 33,200,000.00 29,000,000.00 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 8 2,336,503.69 1,544,297.35 投资性房地产 _ _ 固定资产 9 11,418,410.49 9,550,677.22 在建工程 10 110,679.61 0.00

110、工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 11 2,458,649.87 6,204.87 开发支出 _ _ 商誉 _ _ 长期待摊费用 12 164,169.67 445,603.03 递延所得税资产 13 840,197.22 537,210.64 其他非流动资产 _ 非流动资产合计 50,528,610.55 41,083,993.11 资产总计 251,188,333.44 235,049,882.04 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 _ _ 吸收存款及同业存放 _ _ 拆入资金 _ _ 以公允价值计量且其变动

111、计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 14 12,242,377.58 5,295,758.76 预收款项 15 19,116,205.66 14,694,298.32 卖出回购金融资产款 _ _ 应付手续费及佣金 _ _ 应付职工薪酬 16 66,977,543.07 56,853,063.15 应交税费 17 13,035,312.82 9,821,772.62 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 18 36,214,883.10 36,564,240.77 应付分保账款 _ _ 保险合同准备金 _ _ 代理买卖证券款 _ _ 代理承

112、销证券款 _ _ 公告编号：2017-013 35 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 其他流动负债 _ _ 流动负债合计 147,586,322.23 123,229,133.62 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 147,586,322.23 123,229,133.62 所有者权益（或股东权益）： 股本 19 50,

113、000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 20 14,798,148.35 _ 减：库存股 21 _ 565,501.50 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 22 4,491,122.24 2,500,000.00 一般风险准备 _ _ 未分配利润 23 35,098,978.17 106,198,724.23 归属于母公司所有者权益合计 104,388,248.76 113,133,222.73 少数股东权益 -786,237.55 -1,312,474.31 所有者权益总计 103,602,011.

114、21 111,820,748.42 负债和所有者权益总计 251,188,333.44 235,049,882.04 法定代表人：王宣 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 公告编号：2017-013 36 货币资金 97,730,843.42 118,284,685.05 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 _ _ 应收账款 1 31,721,171.88 12,654,256.49 预付款项 634,764.43 1,000.00 应收利息 _ _

115、应收股利 _ _ 其他应收款 2 37,573,537.46 22,194,820.68 存货 193,546.36 139,230.60 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 19,974,719.68 30,250,000.00 流动资产合计 187,828,583.23 183,523,992.82 非流动资产： 可供出售金融资产 33,000,000.00 29,000,000.00 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 7,187,649.02 4,134,297.35 投资性房地产 _ _ 固定资产 10,754,128.3

116、5 8,887,440.53 在建工程 110,679.61 _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 2,458,649.87 6,204.87 开发支出 _ _ 商誉 _ _ 长期待摊费用 164,169.67 445,603.03 递延所得税资产 2,515,731.66 2,595,840.70 其他非流动资产 _ _ 非流动资产合计 56,191,008.18 45,069,386.48 资产总计 244,019,591.41 228,593,379.30 流动负债： 短期借款 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

117、 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 _ _ 应付账款 8,180,358.52 2,760,284.12 预收款项 18,987,343.90 14,393,929.07 公告编号：2017-013 37 应付职工薪酬 61,356,251.70 53,005,984.71 应交税费 12,144,394.56 8,785,562.45 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 33,641,871.97 34,585,740.32 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 其他流动负债 _ _ 流动负债合计 134,310,220.65 113,531,500

118、.67 非流动负债： 长期借款 _ _ 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 _ _ 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计 _ _ 负债合计 134,310,220.65 113,531,500.67 所有者权益： 股本 50,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 14,798,148.35 _ 减：库存股 _ 565,501.50 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公

119、积 4,491,122.24 2,500,000.00 未分配利润 40,420,100.17 108,127,380.13 所有者权益合计 109,709,370.76 115,061,878.63 负债和所有者权益总计 244,019,591.41 228,593,379.30 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 619,203,054.33 523,125,982.20 其中：营业收入 1 619,203,054.33 523,125,982.20 公告编号：2017-013 38 利息收入 _ _ 已赚保费 _ _ 手续费及佣金收入 _ _

120、二、营业总成本 543,502,803.79 470,085,551.56 其中：营业成本 1 486,953,167.99 407,228,072.30 利息支出 _ _ 手续费及佣金支出 _ _ 退保金 _ _ 赔付支出净额 _ _ 提取保险合同准备金净额 _ _ 保单红利支出 _ _ 分保费用 _ _ 营业税金及附加 2 13,159,786.46 29,449,562.79 销售费用 3 3,917,377.13 1,659,697.83 管理费用 4 37,194,150.66 30,625,284.78 财务费用 5 -55,082.99 69,780.73 资产减值损失 6 2,

121、333,404.54 1,053,153.13 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） _ _ 投资收益（损失以“”号填列） 7 2,243,119.76 3,539,436.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,793.66 101,814.73 汇兑收益（损失以“-”号填列） _ _ 三、营业利润（亏损以“”号填列） 77,943,370.30 56,579,866.67 加：营业外收入 8 6,632,925.20 6,683,865.21 其中：非流动资产处置利得 _ _ 减：营业外支出 9 473,883.68 6,347,762.13 其中：非流动资产处置损失 35

122、,800.22 5,865,235.07 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 84,102,411.82 56,915,969.75 减：所得税费用 10 13,279,289.84 10,237,716.91 五、净利润（净亏损以“”号填列） 70,823,121.98 46,678,252.84 其中：被合并方在合并前实现的净利润 _ _ 归属于母公司所有者的净利润 70,260,885.22 49,526,176.91 少数股东损益 562,236.76 -2,847,924.07 公告编号：2017-013 39 六、其他综合收益的税后净额 _ _ 归属母公司所有者的其他综合收益的税

123、后净额 _ _ (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 _ _ 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ 2可供出售金融资产公允价值变动损益 _ _ 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 _ _ 4现金流量套期损益的有效部分 _ _ 5外币财务报表折算差额 _ _ 6其他 _ _ 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 _ _ 七、综合收益总额 70,823,121.98 46,6

124、78,252.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 70,260,885.22 49,526,176.91 归属于少数股东的综合收益总额 562,236.76 -2,847,924.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.41 9.34 （二）稀释每股收益 1.41 9.34 法定代表人：王宣 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1 539,768,276.78 448,590,942.11 减：营业成本 1 414,816,898.96 339,661,654.40 营业税金及附加 11,

125、544,692.36 25,278,153.81 销售费用 3,917,176.13 1,659,697.83 公告编号：2017-013 40 管理费用 31,504,672.70 26,393,507.13 财务费用 -48,667.27 28,155.36 资产减值损失 -534,060.18 8,104,846.75 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） _ _ 投资收益（损失以“”号填列） 2 2,214,265.09 3,536,776.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -46,648.33 101,814.73 二、营业利润（亏损以“”号填列） 80,781,829

126、.17 51,001,703.56 加：营业外收入 6,414,539.90 6,395,863.60 其中：非流动资产处置利得 _ _ 减：营业外支出 459,540.38 469,666.81 其中：非流动资产处置损失 30,680.94 24,017.71 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 86,736,828.69 56,927,900.35 减：所得税费用 13,083,477.37 8,552,753.88 四、净利润（净亏损以“”号填列） 73,653,351.32 48,375,146.47 五、其他综合收益的税后净额 _ _ (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 _

127、_ 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 _ _ 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ 2可供出售金融资产公允价值变动损益 _ _ 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 _ _ 4现金流量套期损益的有效部分 _ _ 5外币财务报表折算差额 _ _ 公告编号：2017-013 41 6其他 _ _ 六、综合收益总额 73,653,351.32 48,375,146.47 七、每股收益： （一）基本每股收益 _ _ （二）稀释

128、每股收益 _ _ （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 628,893,888.97 513,614,612.56 客户存款和同业存放款项净增加额 _ _ 向中央银行借款净增加额 _ _ 向其他金融机构拆入资金净增加额 _ _ 收到原保险合同保费取得的现金 _ _ 收到再保险业务现金净额 _ _ 保户储金及投资款净增加额 _ _ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 _ _ 收取利息、手续费及佣金的现金 _ _ 拆入资金净增加额 _ _ 回购业务资金净增加额 _ _ 收到的税费返还 _

129、 _ 收到其他与经营活动有关的现金 1 12,543,295.77 46,373,744.92 经营活动现金流入小计 641,437,184.74 559,988,357.48 购买商品、接受劳务支付的现金 89,695,134.61 67,821,667.12 客户贷款及垫款净增加额 _ _ 存放中央银行和同业款项净增加额 _ _ 支付原保险合同赔付款项的现金 _ _ 支付利息、手续费及佣金的现金 _ _ 支付保单红利的现金 _ _ 支付给职工以及为职工支付的现金 405,318,863.92 347,405,545.56 支付的各项税费 43,823,880.02 34,996,560.6

130、1 支付其他与经营活动有关的现金 2 36,189,832.17 49,931,160.22 经营活动现金流出小计 575,027,710.72 500,154,933.51 经营活动产生的现金流量净额 66,409,474.02 59,833,423.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 269,000,000.00 99,988,959.18 取得投资收益收到的现金 2,510,913.42 3,187,621.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 _ 157.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 _ _ 公告编号：2017-013 42 金净额 收

131、到其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流入小计 271,510,913.42 103,176,737.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,638,770.63 5,814,281.53 投资支付的现金 263,010,000.00 34,468,959.18 质押贷款净增加额 _ _ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流出小计 269,648,770.63 40,283,240.71 投资活动产生的现金流量净额 1,862,142.79 62,893,496.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收

132、投资收到的现金 _ _ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 _ _ 取得借款收到的现金 _ _ 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 7,593,417.50 _ 筹资活动现金流入小计 7,593,417.50 _ 偿还债务支付的现金 _ _ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,069,244.00 13,754,454.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 _ _ 支付其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流出小计 88,069,244.00 13,754,454.00 筹资活动产生的现金流量净额 -80,475,826.50 -13,754,4

133、54.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 -12,204,209.69 108,972,466.74 加：期初现金及现金等价物余额 126,568,407.07 17,595,940.33 六、期末现金及现金等价物余额 114,364,197.38 126,568,407.07 法定代表人：王宣 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 546,753,389.60 445,102,402.85 收到的税费返还

134、 _ _ 收到其他与经营活动有关的现金 22,030,741.12 52,920,802.92 经营活动现金流入小计 568,784,130.72 498,023,205.77 公告编号：2017-013 43 购买商品、接受劳务支付的现金 67,406,135.66 54,038,910.92 支付给职工以及为职工支付的现金 355,132,045.37 295,502,213.48 支付的各项税费 38,944,543.88 30,852,186.96 支付其他与经营活动有关的现金 47,844,131.27 61,273,484.05 经营活动现金流出小计 509,326,856.18

135、441,666,795.41 经营活动产生的现金流量净额 59,457,274.54 56,356,410.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 269,000,000.00 97,500,000.00 取得投资收益收到的现金 2,510,913.42 3,184,962.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 _ _ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 _ _ 收到其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流入小计 271,510,913.42 100,684,962.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,982,203.09

136、2,009,690.18 投资支付的现金 265,100,000.00 32,030,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 _ _ 投资活动现金流出小计 271,082,203.09 34,039,690.18 投资活动产生的现金流量净额 428,710.33 66,645,271.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 _ _ 取得借款收到的现金 _ _ 发行债券收到的现金 _ _ 收到其他与筹资活动有关的现金 7,593,417.50 _ 筹资活动现金流入小计 7,593,417.50 _ 偿还债务支付的现金 _ _ 分

137、配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,033,244.00 13,712,454.00 支付其他与筹资活动有关的现金 _ _ 筹资活动现金流出小计 88,033,244.00 13,712,454.00 筹资活动产生的现金流量净额 -80,439,826.50 -13,712,454.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 _ _ 五、现金及现金等价物净增加额 -20,553,841.63 109,289,228.18 加：期初现金及现金等价物余额 118,284,685.05 8,995,456.87 六、期末现金及现金等价物余额 97,730,843.42 118,284,685.0

138、5 公告编号：2017-013 44 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 _ 106,198,724.23 -1,312,474.31 111,820,748.42 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

139、_ 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 _ 106,198,724.23 -1,312,474.31 111,820,748.42 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 45,000,000.00 _ _ _ 14,798,148.35 -565,501.50 _ _ 1,991,122.24 _ -71,099,746.06 526,236.76 -8,218,737.21 （一）

140、综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,260,885.22 562,236.76 70,823,121.98 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ 8,461,883.31 -565,501.50 _ _ _ _ _ _ 9,027,384.81 1股东投入的普通股 _ _ _ _ 7,027,916.00 -565,501.50 _ _ _ _ _ _ 7,593,417.50 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ 1,433,967.31 _ _ _ _ _ _ _ 1,

141、433,967.31 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ 4,491,122.24 _ -92,524,366.24 -36,000.00 -88,069,244.00 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 4,491,122.24 _ -4,491,122.24 _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -88,033,244.00 -36,000.00 -88,069,244.00 公告编号：2017-0

142、13 45 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 45,000,000.00 _ _ _ 6,336,265.04 _ _ _ -2,500,000.00 _ -48,836,265.04 _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 45,000,000.00 _ _ _ 6,336,265.04 _ _ _ -2,500,000.00 _

143、-48,836,265.04 _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 14,798,148.35 _ _ _ 4,491,122.24 _ 35,098,978.17 -786,237.55 103,602,011.21 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积

144、减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 _ 67,111,001.32 1,577,449.76 75,622,949.58 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 同一控制下企业合并 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 5,000,000.

145、00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 _ 67,111,001.32 1,577,449.76 75,622,949.58 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,087,722.91 -2,889,924.07 36,197,798.84 公告编号：2017-013 46 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,526,176.91 -2,847,924.07 46,678,252.84 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的

146、普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,438,454.00 -42,000.00 -10,480,454.00 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2提取一般风险准备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3对所有者（或股东）的分配 _ _

147、_ _ _ _ _ _ _ _ -10,438,454.00 -42,000.00 -10,480,454.00 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _

148、_ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 _ 106,198,724.23 -1,312,474.31 111,820,748.42 法定代表人：王宣 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英 公告编号：2017-013 47 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积

149、减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 108,127,380.13 115,061,878.63 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 108,127,380.13 115,061,

150、878.63 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 45,000,000.00 _ _ _ 14,798,148.35 -565,501.50 _ _ 1,991,122.24 -67,707,279.96 -5,352,507.87 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,653,351.32 73,653,351.32 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ 8,461,883.31 -565,501.50 _ _ _ _ 9,027,384.81 1股东投入的普通股 _ _ _ _ 7,027,916.00 -565,501.50 _ _ _ _ 7,593

151、,417.50 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ 1,433,967.31 _ _ _ _ _ 1,433,967.31 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -92,524,366.24 -92,524,366.24 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ 4,491,122.24 -4,491,122.24 _ 2对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -88,033,244.00 -88,033,244.0

152、0 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结45,000,000.00 _ _ _ 6,336,265.04 _ _ _ -2,500,000.00 -48,836,265.04 _ 公告编号：2017-013 48 转 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 45,000,000.00 _ _ _ 6,336,265.04 _ _ _ -2,500,000.00 -48,836,2

153、65.04 _ （五）专项储备 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 50,000,000.00 _ _ _ 14,798,148.35 _ _ _ 4,491,122.24 40,420,100.17 109,709,370.76 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.0

154、0 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 70,190,687.66 77,125,186.16 加：会计政策变更 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 前期差错更正 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 二、本年期初余额 5,000,000.00 _ _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 70,190,687.66 77,125,186.16 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,936,692.47 37,936,692

155、.47 （一）综合收益总额 _ _ _ _ _ _ _ _ 48,375,1448,375,1 公告编号：2017-013 49 _ 6.47 46.47 （二）所有者投入和减少资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1股东投入的普通股 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2其他权益工具持有者投入资本 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3股份支付计入所有者权益的金额 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （三）利润分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,438,454.00 -10,438,454.

156、00 1提取盈余公积 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2对所有者（或股东）的分配 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,438,454.00 -10,438,454.00 3其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （四）所有者权益内部结转 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1资本公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2盈余公积转增资本（或股本） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3盈余公积弥补亏损 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （五）专项储备 _ _

157、_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1本期提取 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2本期使用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （六）其他 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、本年期末余额 5,000,000.00 _ _ _ 565,501.50 _ _ 2,500,000.00 108,127,38115,061, 公告编号：2017-013 50 _ 0.13 878.63 公告编号：2017-013 51 重庆新大正物业集团股份有限公司 财务报表附注 2016 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 重庆新大正物业集团股份有限公司（原名重庆大正物业管

158、理有限公司，以下简称公司、本公司）于1998年在重庆市工商行政管理局渝中区分局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为915001032030285054的营业执照，法定代表人为王宣，注册地址为重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#，注册资本为5,000.00万元，股份总数5,000.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2017年3月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。 公司属物业管理行业。公司及子公司主要经营范围：物业管理服务，经济信息咨询服务，电梯维修保养；室内外保洁服务；保安服务；餐饮服务；机电设备的技术开发与技术咨询服务。 本财务报表业经公司 2017 年 4 月 18 日第一

159、届董事会第六次会议批准对外报出。 公司将重庆大世界保洁有限公司、重庆大正保安服务有限公司、重庆亚惠餐饮有限公司、重庆益客精橱餐饮管理有限公司、重庆高筹机电设备有限公司等9家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具

160、体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 公告编号：2017-013 52 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

161、合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务

162、报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照企业会计准则第33号合并财务报表编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 公告编号：2017-013 53 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专

163、门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

164、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交

165、易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公告编号：2017-013 54 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来

166、结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照企业会计准则第13号或有事项确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第14号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以

167、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有

168、的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转

169、移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 公告编号：2017-013 55 和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他

170、信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未

171、来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，

172、根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； 公告编号：2017-013 56 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术

173、、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所

174、处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生

175、的减值损失一经确认，不予转回。 (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 300 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上(含)的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联方款项组合 单项测试未发生减值的，不计提坏账准备 (2) 账龄分析法 公告编号：2017-013 57 账 龄 应

176、收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含，下同) 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 30.00 30.00 3-4 年 50.00 50.00 4-5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以上述信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现

177、金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去

178、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 公告编号：2017-013 58 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十二) 划分为持有待售的资产 公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出

179、售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。 (十三) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被

180、合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面

181、价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公告编号：2017-013 59 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股

182、权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按企业会计准则第 12 号债务重组确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定其初始投

183、资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定进行核算 。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“

184、一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 公告编号：2017-013 60 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资

185、至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十四) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 (十五) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持

186、有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 平均年限法 30 3、5 3.17-3.23 机器设备 平均年限法 3、5 3、5 19.00-32.33 运输工具 平均年限法 5 3、5 19.00-19.40 其他设备 平均年限法 6、5、3 3、5 15.83-32.33 (十六) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计

187、量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 公告编号：2017-013 61 (十七) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销

188、售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的

189、利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十八) 无形资产 1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 类 别 摊销年限(年) 软件 3、5 (十九) 部分长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表

190、明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 公告编号：2017-013 62 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (二十) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十一) 职工薪酬 1. 职工薪酬包

191、括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所

192、产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

193、续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 公告编号：2017-013 63 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成

194、本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (二十二) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (二十三) 股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2

195、. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

196、公允 公告编号：2017-013 64 价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工

197、具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的

198、权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 (二十四) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 公告编号：2017-013 65 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、

199、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币

200、资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 物业经营管理服务、保安保洁服务、餐饮服务、维修服务等业务收入确认需满足以下条件：服务已经提供且收入金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、服务相关的成本能够可靠地计量。 (二十五) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2. 与收益相关

201、的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 公告编号：2017-013 66 2. 确认递延所得税资产以

202、很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十七) 经营租赁 公司为承租人时

203、，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (二十八) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3.

204、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 (二十九) 其他重要的会计政策和会计估计 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营： (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法 公告编号：2017-013 67 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际

205、支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 备注 增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、3% 营业税 应纳税营业额 5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额

206、 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 房产税 从价计征是按房产的原值减除一定比例后的余值计征，从租计征的，按租金收入的 12%计缴 1.2%、12% 企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25% 注 1 注 1：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明： 纳税主体名称 所得税税率 备注 公司、重庆大正保安服务有限公司 15% 详见附注四（二）1 重庆大正融信物业管理有限公司、重庆高筹机电设备有限公司 20% 详见附注四（二）2 除上述以外的其他纳税主体 25% (二) 税收优惠 1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税201158 号

207、)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税, 经主管税务机关审核批准，公司及子公司重庆大正保安服务有限公司企业所得税税率为 15%。 2. 根据企业所得税法实施条例（国务院令第 512 号）及财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税2015）34 号）子公司重庆大正融信物业管理有限公司、 公告编号：2017-013 68 重庆高筹机电设备有限公司属于小型微利企业，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的

208、税率缴纳企业所得税。 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 4,662,613.91 6,324,610.77 银行存款 109,701,583.47 120,243,796.30 合 计 114,364,197.38 126,568,407.07 2. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 44,692,144.72 100.00 2,544,75

209、1.81 5.69 42,147,392.91 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 44,692,144.72 100.00 2,544,751.81 5.69 42,147,392.91 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 公告编号：2017-013 69 按信用风险特征组合计提坏账准备 23,772,299.19 100.00 1,272,388.11 5.35 22,499,911.08 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 23,772,299.19 100.00 1,272,388

210、.11 5.35 22,499,911.08 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 40,619,306.46 2,030,965.31 5.00 1-2 年 3,909,845.47 390,984.55 10.00 2-3 年 12,214.77 3,664.43 30.00 3-4 年 32,038.93 16,019.47 50.00 4-5 年 78,105.19 62,484.15 80.00 5 年以上 40,633.90 40,633.90 100.00 小 计 44,692,144.72 2,544

211、,751.81 5.69 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 1,272,363.70 元，本期无收回或转回的坏账准备。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 北京戴德梁行物业管理有限公司重庆分公司 4,945,469.43 11.07 406,953.07 重庆邮电大学 4,657,617.40 10.42 232,880.87 贵州黔灵山公园 2,413,508.97 5.40 120,675.45 重庆市公安局 1,135,325.44 2.54 56,766.27 云阳城中城 1,116,109.00 2

212、.50 55,805.45 小 计 14,268,030.24 31.93 873,081.11 3. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例 (%) 坏账 准备 账面价值 账面余额 比例 (%) 坏账 准备 账面价值 1 年以内 642,834.91 96.58 642,834.91 59,290.03 100.00 59,290.03 公告编号：2017-013 70 1-2 年 22,770.03 3.42 22,770.03 合 计 665,604.94 100.00 665,604.94 59,290.03 100.00 59,290.03 (2) 预付款

213、项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 重庆渝中总部经济建设投资有限公司 500,000.00 75.12 佛山市施达清洁设备有限公司 60,799.43 9.13 黄云龙 50,000.00 7.51 重庆澳菲斯科技有限公司 23,955.00 3.60 重庆美溢佳餐饮有限公司 22,270.00 3.35 小 计 657,024.43 98.71 4. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 26,8

214、37,118.39 100.00 3,601,462.98 13.42 23,235,655.41 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 26,837,118.39 100.00 3,601,462.98 13.42 23,235,655.41 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 16,894,938.36 100.00 2,540,422.14 15.04 14,354,516.22 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 16,894,938.36 100.0

215、0 2,540,422.14 15.04 14,354,516.22 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2017-013 71 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 19,166,799.15 958,339.96 5.00 1-2 年 4,270,933.40 427,093.34 10.00 2-3 年 1,054,181.90 316,254.57 30.00 3-4 年 707,847.31 353,923.65 50.00 4-5 年 457,525.84 366,020.67 80.00 5 年以上 1,179,830.79

216、1,179,830.79 100.00 小 计 26,837,118.39 3,601,462.98 13.42 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 1,061,040.84 元，本期无收回或转回的坏账准备。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 投标及履约保证金 21,560,655.59 12,657,828.30 项目备用金 4,108,493.60 2,899,283.37 往来款 1,000,000.00 其他 1,167,969.20 337,826.69 合 计 26,837,118.39 16,894,938.36 (4) 其他

217、应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 是否为关联方 重庆江北国际机场 投标保证金 1,200,000.00 1 年以内 4.47 60,000.00 否 重庆师范大学 投标保证金 804,515.00 1 年以内 3.00 40,225.75 否 重庆邮电大学 投标保证金 800,000.00 1 年以内 2.98 40,000.00 否 重庆悦来兴城资产经营管理有限公司 投标保证金 390,000.00 1 年以内 1.45 19,500.00 否 重庆市公安局 投标保证金 340,000.00 1 年以内 1.27 17,00

218、0.00 否 小 计 3,534,515.00 13.17 176,725.75 5. 存货 项目 期末数 期初数 公告编号：2017-013 72 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 低值易耗品 271,102.57 271,102.57 233,764.53 233,764.53 合 计 271,102.57 271,102.57 233,764.53 233,764.53 6. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 委托贷款本金及利息 30,250,000.00 保本浮动收益型银行理财产品本金 19,000,000.00 预交税金 975,769.68 合 计 1

219、9,975,769.68 30,250,000.00 7. 可供出售金融资产 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 33,200,000.00 33,200,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 其中：按成本计量的 33,200,000.00 33,200,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 合 计 33,200,000.00 33,200,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 (2) 期末按成本计量的可供出售金融资

220、产 被投资单位 账面余额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 重庆旅商投资（集团）有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 重庆德同领航创业投资中心（有限合伙） 6,000,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 北京元发投资管理有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 重庆大正清洁服务有限公司 200,000.00 200,000.00 合 计 29,000,000.00 4,200,000.00 33,200,000.00 (续上表) 被投资单位 减值准备 在被投资单位持 本期现金红利 公告编号：2017-013 73

221、 期初数 本期 增加 本期 减少 期末数 股比例(%) 重庆旅商投资（集团）有限公司 13.51 重庆德同领航创业投资中心（有限合伙） 1.96 85,126.00 北京元发投资管理有限公司 10.00 重庆大正清洁服务有限公司 10.00 合 计 35.47 85,126.00 8. 长期股权投资 (1) 分类情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 2,336,503.69 2,336,503.69 1,544,297.35 1,544,297.35 合 计 2,336,503.69 2,336,503.69 1,544,29

222、7.35 1,544,297.35 (2) 明细情况 被投资 单位 期初数 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合 收益调整 重庆国正物业管理有限公司 358,403.53 198,633.19 大连大正物业管理有限公司 213,286.88 -10,083.75 重庆同方国新机电设备管理有限公司 972,606.94 36,075.29 重庆爱侬家政服务有限公司 600,000.00 -271,273.06 重庆可立康保洁有限公司 52,500.00 8,479.42 重庆勇航保洁有限公司 52,500.00 2,304.92 重庆玖顺保洁有限公司 52,500.

223、00 6,108.28 重庆鸿朗保洁有限公司 52,500.00 11,962.05 小 计 1,544,297.35 810,000.00 -17,793.66 公告编号：2017-013 74 (续上表) 被投资 单位 本期增减变动 期末数 减值准备 期末余额 其他权 益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减 值准备 其他 重庆国正物业管理有限公司 557,036.72 大连大正物业管理有限公司 203,203.13 重庆同方国新机电设备管理有限公司 1,008,682.23 重庆爱侬家政服务有限公司 328,726.94 重庆可立康保洁有限公司 60,979.42 重庆勇航保洁有限公司 5

224、4,804.92 重庆玖顺保洁有限公司 58,608.28 重庆鸿朗保洁有限公司 64,462.05 合 计 2,336,503.69 9. 固定资产 (1) 明细情况 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合 计 账面原值 期初数 8,019,513.83 5,446,408.31 2,351,678.38 4,721,135.39 20,538,735.91 本期增加金额 1,122,437.21 699,760.67 2,898,938.30 4,721,136.18 1) 购置 1,122,437.21 699,760.67 2,898,938.30 4,721,136.

225、18 本期减少金额 221,995.25 193,550.00 295,609.39 711,154.64 1) 处置或报废 221,995.25 193,550.00 295,609.39 711,154.64 期末数 8,019,513.83 6,346,850.27 2,857,889.05 7,324,464.30 24,548,717.45 累计折旧 期初数 2,107,502.86 3,513,852.46 1,355,400.50 4,011,302.87 10,988,058.69 本期增加金额 259,297.56 974,196.36 392,658.02 1,186,40

226、1.75 2,812,553.69 1) 计提 259,297.56 974,196.36 392,658.02 1,186,401.75 2,812,553.69 公告编号：2017-013 75 本期减少金额 212,933.21 172,069.27 285,302.94 670,305.42 1) 处置或报废 212,933.21 172,069.27 285,302.94 670,305.42 期末数 2,366,800.42 4,275,115.61 1,575,989.25 4,912,401.68 13,130,306.96 账面价值 期末账面价值 5,652,713.41 2

227、,071,734.66 1,281,899.80 2,412,062.62 11,418,410.49 期初账面价值 5,912,010.97 1,932,555.85 996,277.88 709,832.52 9,550,677.22 (2) 经营租出固定资产 项 目 期末账面价值 房屋及建筑物 1,576,334.40 小 计 1,576,334.40 10. 在建工程 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 系统建设 110,679.61 110,679.61 合 计 110,679.61 110,679.61 (2) 增

228、减变动情况 工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 转入固定资产 转入无形资产 期末数 系统建设 2,261,452.52 2,150,772.91 110,679.61 小 计 2,261,452.52 2,150,772.91 110,679.61 (续上表) 工程名称 工程累计投入占预算比例(%) 工程 进度(%) 利息资本 化累计金额 本期利息 资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 系统建设 小 计 11. 无形资产 项 目 软件 合 计 公告编号：2017-013 76 账面原值 期初数 225,230.00 225,230.00 本期增加金额 2,505,152.41

229、2,505,152.41 1) 购置 354,379.50 354,379.50 2)在建工程转入 2,150,772.91 2,150,772.91 本期减少金额 1) 处置 期末数 2,730,382.41 2,730,382.41 累计摊销 期初数 219,025.13 219,025.13 本期增加金额 52,707.41 52,707.41 1) 计提 52,707.41 52,707.41 本期减少金额 1) 处置 期末数 271,732.54 271,732.54 账面价值 期末账面价值 2,458,649.87 2,458,649.87 期初账面价值 6,204.87 6,20

230、4.87 12. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 装修费 445,603.03 281,433.36 164,169.67 合 计 445,603.03 281,433.36 164,169.67 13. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 公告编号：2017-013 77 资产减值准备 5,601,314.80 840,197.22 3,374,554.07 537,210.64 合 计 5,601,314.80 840,197.22 3,37

231、4,554.07 537,210.64 (2) 未确认递延所得税资产的明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 544,900.00 438,256.18 可抵扣亏损 12,476,563.60 8,666,429.65 小 计 13,021,463.60 9,104,685.83 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 2017 年 737,116.32 737,116.32 2018 年 3,016,863.06 3,016,863.06 2019 年 1,315,507.70 1,315,507.70 2020 年 3,596,942.57

232、 3,596,942.57 2021 年 3,810,133.95 小 计 12,476,563.60 8,666,429.65 14. 应付账款 项 目 期末数 期初数 材料、服务等采购款 12,242,377.58 5,295,758.76 合 计 12,242,377.58 5,295,758.76 15. 预收款项 项 目 期末数 期初数 服务费 19,116,205.66 14,694,298.32 合 计 19,116,205.66 14,694,298.32 16. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 56,853,063.15

233、397,643,608.72 387,519,128.80 66,977,543.07 公告编号：2017-013 78 离职后福利设定提存计划 17,799,735.12 17,799,735.12 合 计 56,853,063.15 415,443,343.84 405,318,863.92 66,977,543.07 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 56,755,863.04 382,478,484.05 372,305,921.34 66,928,425.75 职工福利费 72,371.06 5,506,138.97 5,5

234、78,510.03 社会保险费 8,427,415.38 8,427,415.38 其中：医疗保险费 7,220,584.36 7,220,584.36 工伤保险费 854,138.08 854,138.08 生育保险费 352,692.94 352,692.94 工会经费 24,829.05 48,128.41 23,840.14 49,117.32 职工教育经费 1,183,441.91 1,183,441.91 小 计 56,853,063.15 397,643,608.72 387,519,128.80 66,977,543.07 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加

235、 本期减少 期末数 基本养老保险 17,209,409.27 17,209,409.27 失业保险费 590,325.85 590,325.85 小 计 17,799,735.12 17,799,735.12 17. 应交税费 类 别 期末数 期初数 增值税 4,081,249.23 2,156.98 所得税 8,581,423.47 5,278,176.41 营业税 2,774,325.62 城建税 104,941.58 195,374.62 教育费附加 46,110.79 83,294.53 地方教育费附加 27,522.41 55,529.65 房产税 11,521.73 个人所得税 1

236、76,978.44 1,412,139.59 印花税 3,714.69 2,568.02 其他 13,372.21 6,685.47 公告编号：2017-013 79 合 计 13,035,312.82 9,821,772.62 18. 其他应付款 项 目 期末数 期初数 押金及保证金 17,404,242.73 15,182,805.90 代收代付水电费等 5,784,961.07 7,097,381.13 代收业主经营收入 5,554,313.89 7,182,030.91 代管专项资金 1,113,707.83 1,843,709.54 往来款 1,795,847.46 1,873,56

237、5.47 其他 4,561,810.12 3,384,747.82 合 计 36,214,883.10 36,564,240.77 19. 股本 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 5,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 (2) 其他说明 本期，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，股份总数 5,000.00 万股（每股面值 1 元），由各发起人以其拥有的本公司截至 2016 年 6 月 30 日止经审计的净资

238、产 64,798,148.35元（其中：实收资本 5,000,000.00 元，资本公积 8,461,883.31 元，盈余公积 2,500,000.00 元，未分配利润 48,836,265.04 元）折股认购，其中 50,000,000.00 元折为股本，净资产折合股本后的余额 14,798,148.35 元转为资本公积。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 8 月 21 日出具了验资报告（天健验20168-87 号），相关的工商变更登记手续已办理完毕。 20. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 公告编号：2017-

239、013 80 资本溢价 7,027,916.00 7,027,916.00 股本溢价 14,798,148.35 14,798,148.35 其他资本公积 1,433,967.31 1,433,967.31 合 计 23,260,031.66 8,461,883.31 14,798,148.35 (2) 其他说明 1）资本溢价增加 7,027,916.00 元系王宣向公司认购库存股溢价，详见本财务报表附注五（一）21 库存股之说明。 2）其他资本公积增加 1,433,967.31 元，系确认股权激励费用，详见本财务报表附注十股份支付之说明。 3）股本溢价增加 14,798,148.35 元，及

240、资本溢价、其他资本公积减少 8,461,883.31 元，系以净资产折股所导致，详见本财务报表附注五（一）19 股本之说明。 21.库存股 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 公司回购离职员工所持激励股权 565,501.50 565,501.50 合 计 565,501.50 565,501.50 (2) 其他说明 本期减少系根据股东会决议由王宣以 7,593,417.50 元认购公司全部库存股，溢价7,027,916.00 元计入资本公积。 22. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2,500,000.00 4,491,122.24

241、 2,500,000.00 4,491,122.24 合 计 2,500,000.00 4,491,122.24 2,500,000.00 4,491,122.24 注：本期减少系以净资产折股所导致，详见本财务报表附注五（一）19 股本之说明。 23. 未分配利润 公告编号：2017-013 81 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期末未分配利润 106,198,724.23 67,111,001.32 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 106,198,724.23 67,111,001.32 加：本期归属于母公司所有者的净利润 70,260,885.22 4

242、9,526,176.91 减：提取法定盈余公积 4,491,122.24 应付普通股股利 88,033,244.00 10,438,454.00 所有者权益内部结转 48,836,265.04 期末未分配利润 35,098,978.17 106,198,724.23 注：所有者权益内部结转系以净资产折股所导致，详见本财务报表附注五（一）19 股本之说明。 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 618,762,034.09 486,879,603.19 522,389,741.73 407,154,507.50 其

243、他业务收入 441,020.24 73,564.80 736,240.47 73,564.80 合 计 619,203,054.33 486,953,167.99 523,125,982.20 407,228,072.30 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 营业税 9,689,452.12 26,229,873.29 城市维护建设税 1,978,318.42 1,870,526.35 教育费附加 847,850.75 801,654.16 地方教育附加 565,233.82 534,436.10 其他 78,931.35 13,072.89 合 计 13,159,786.46 29

244、,449,562.79 3. 销售费用 公告编号：2017-013 82 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 950,630.29 453,013.44 办公费 63,291.53 13,247.59 招待费 107,438.80 135,068.00 折旧费 11,548.48 7,181.85 招投标费 2,282,436.62 739,486.60 其他 502,031.41 311,700.35 合 计 3,917,377.13 1,659,697.83 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 22,200,577.85 18,654,619.93 折旧费用 920,4

245、34.31 1,038,080.37 无形资产摊销 52,707.41 13,743.24 广告及宣传费 1,073,857.42 2,124,239.00 通讯费 99,108.38 114,108.22 办公费 1,357,845.64 1,194,607.66 差旅费 116,187.02 400,548.44 业务招待费 928,103.39 1,003,733.40 中介机构服务费 3,795,185.57 1,680,730.16 车辆使用费 1,830,767.29 1,262,160.74 低值易耗品摊销 252,643.24 1,085,959.07 股权激励费用 1,433

246、,967.31 其他 3,132,765.83 2,052,754.55 合 计 37,194,150.66 30,625,284.78 5. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 58,563.99 减：利息收入 196,305.07 68,256.65 其他 141,222.08 79,473.39 公告编号：2017-013 83 合 计 -55,082.99 69,780.73 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 2,333,404.54 1,053,153.13 合 计 2,333,404.54 1,053,153.13 7. 投资收益 项 目 本期数

247、 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 -17,793.66 101,814.73 委托贷款在持有期间的投资收益 1,586,334.00 2,488,991.89 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 85,126.00 理财产品持有期间产生的收益 589,453.42 948,629.41 合 计 2,243,119.76 3,539,436.03 8. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 政府补助 6,248,097.53 6,654,549.30 6,248,097.53 罚款收入 4,322.52 其他 384,827.67 24

248、,993.39 384,827.67 合 计 6,632,925.20 6,683,865.21 6,632,925.20 (2) 政府补助明细 补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/与收益相关 社会保险补贴 4,662,900.53 5,776,781.11 与收益相关 稳岗补贴 852,197.00 876,789.00 与收益相关 上市挂牌扶持款 500,000.00 与收益相关 房管局激励经费 211,000.00 与收益相关 其他 22,000.00 979.19 与收益相关 合 计 6,248,097.53 6,654,549.30 公告编号：2017-013 84 9. 营业

249、外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 35,800.22 5,865,235.07 35,800.22 其中：固定资产处置损失 35,800.22 5,865,235.07 35,800.22 罚款支出 1,282.27 49,589.71 1,282.27 其他 436,801.19 432,937.35 436,801.19 合 计 473,883.68 6,347,762.13 473,883.68 10. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 13,582,276.42 10,410,644.16 递

250、延所得税费用 -302,986.58 -172,927.25 合 计 13,279,289.84 10,237,716.91 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 84,102,411.82 56,915,969.75 按法定/适用税率计算的所得税费用 12,615,361.77 8,537,395.46 子公司适用不同税率的影响 -34,427.13 -711,295.71 调整以前期间所得税的影响 -13,994.59 124,565.04 非应税收入的影响 104,316.25 -43,229.33 研发费用等加计扣除项目的影响-安置残疾人支付工资

251、-183,031.49 -183,031.51 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 333,164.80 135,833.10 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -237,952.12 -76,654.39 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 664,824.84 2,454,134.25 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 31,027.52 公告编号：2017-013 85 所得税费用 13,279,289.84 10,237,716.91 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到

252、王宣往来款 30,000,000.00 收到政府补贴资金 6,248,097.53 6,654,549.30 收到项目押金及保证金净额 2,221,436.83 2,810,027.81 收到代收业主经营收入款净额 1,532,794.79 3,481,959.16 收到其他单位往来款 1,000,000.00 1,359,000.00 收到代收代付水电费净额 426,269.64 1,516,039.99 收到银行利息收入 196,305.07 68,256.65 其他 918,391.91 483,912.01 合 计 12,543,295.77 46,373,744.92 2. 支付其他

253、与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 支付王宣往来款 30,000,000.00 支付投标及履约保证金净额 8,902,827.29 3,328,013.78 支付代收业主经营收入款净额 3,160,511.8 支付代收代付水电费净额 1,738,689.7 支付其他单位往来款项 77,718.02 支付项目备用金 1,209,210.23 1,063,297.67 支付的销售费用 2,955,198.36 1,199,502.54 支付的管理费用 12,586,463.78 10,918,841.24 支付其他 5,559,212.99 3,421,504.99 合 计 36,1

254、89,832.17 49,931,160.22 3. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 公告编号：2017-013 86 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 70,823,121.98 46,678,252.84 加：资产减值准备 2,333,404.54 1,053,153.13 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,812,553.69 2,692,969.94 无形资产摊销 52,707.41 21,366.24 长期待摊费用摊销 281,433.36 1,634,000.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

255、失(收益以“”号填列) 35,800.22 5,865,235.07 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 58,563.99 投资损失(收益以“”号填列) -2,243,119.76 -3,539,436.03 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -302,986.58 -172,927.25 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) -37,338.04 310,443.13 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -32,507,627.31 -9,817,805.25 经营性应付项目

256、的增加(减少以“”号填列) 25,161,524.51 15,049,607.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 66,409,474.02 59,833,423.97 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 114,364,197.38 126,568,407.07 减：现金的期初余额 126,568,407.07 17,595,940.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,204,209.69 108,972,466.

257、74 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 公告编号：2017-013 87 1) 现金 114,364,197.38 126,568,407.07 其中：库存现金 4,662,613.91 6,324,610.77 可随时用于支付的银行存款 109,701,583.47 120,243,796.30 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 114,364,197.38 126,568,407.07 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 六、合并范围的变更 (一) 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出

258、资额 出资比例 重庆大疆商业管理有限公司 设立 2016 年 9 月 23 日 - 100.00% 七、在其他主体中的权益 (一) 在重要子公司中的权益 1.重要子公司的构成 (1) 基本情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 重庆大世界保洁有限公司 重庆 重庆市渝中区 保洁服务 94.00 出资设立 成都嘉峰世界清洁保养有限公司 成都 成都市锦江区 保洁服务 注 1 出资设立 重庆大正保安服务有限公司 重庆 重庆市渝中区 保安服务 80.00 注 2 出资设立 重庆益客精橱餐饮管理有限公司 重庆 重庆市渝中区 餐饮服务 100.00 出资设立 重

259、庆大正融信物业管理有限公司 重庆 重庆市沙坪坝区 物业服务 60.00 出资设立 重庆亚惠餐饮有限公司 重庆 重庆市渝中区 餐饮服务 70.00 出资设立 重庆智邦整合房地产营销策划有限公司 重庆 重庆市渝中区 房地产营销策划服务 100.00 出资设立 重庆高筹机电设备有限公司 重庆 重庆市渝中区 机电设备的技术开发、技术咨询销售 100.00 出资设立 公告编号：2017-013 88 重庆大疆商业管理有限公司 重庆 重庆市渝中区 商场管理 100.00 出资设立 注 1：公司控股子公司重庆大世界保洁有限公司持有该公司 70.00%股权。 注 2：公司控股子公司重庆大世界保洁有限公司同时持

260、有该公司 20.00%股权。 2. 重要的非全资子公司 (1) 明细情况 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少 数股东的损益 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东 权益余额 重庆大世界保洁有限公司 6.00 14,846.62 -72,882.93 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司 名称 期末数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 重庆大世界保洁有限公司 12,895,935.67 1,765,413.68 14,661,349.35 15,508,178.96 15,508,178.96 (续上表) 子公司 名称

261、 期初数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 重庆大世界保洁有限公司 7,334,319.58 988,317.23 8,322,636.81 9,538,752.35 9,538,752.35 (2) 损益和现金流量情况 子公司 名称 本期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 重庆大世界保洁有限公司 51,600,544.19 405,285.93 405,285.93 5,059,891.59 (续上表) 子公司 名称 上年同期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 重庆大世界保洁有限公司 45,159,567.09 348,196

262、.14 348,196.14 -907,781.55 (二) 在联营企业中的权益 公告编号：2017-013 89 1. 重要的联营企业 合营企业或联营企业名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 直接 间接 重庆同方国新机电设备管理有限公司 西南地区 重庆市两江新区 建筑设施、设备设计、安装、销售及售后服务等 49.00 权益法核算 2. 重要联营企业的主要财务信息 项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 流动资产 2,894,192.97 2,157,701.18 非流动资产 60,051.03 53,058.07 资产合计 2,95

263、4,244.00 2,210,759.25 流动负债 895,708.83 225,847.13 负债合计 895,708.83 225,847.13 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 2,058,535.17 1,984,912.12 按持股比例计算的净资产份额 1,008,682.23 972,606.94 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账面价值 1,008,682.23 972,606.94 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 营业收入 3,719,418.31 76,251.48 净利润 73,623.05 -15,087.88 终止经营的净利

264、润 其他综合收益 综合收益总额 73,623.05 -15,087.88 本期收到的来自联营企业的股利 公告编号：2017-013 90 3. 不重要的联营企业的汇总财务信息 项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 联营企业 投资账面价值合计 1,327,821.46 571,690.41 下列各项按持股比例计算的合计数 净利润 -53,868.95 109,207.79 其他综合收益 综合收益总额 -53,868.95 109,207.79 八、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的

265、利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收

266、账款 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 32.95%源于余额前五名客户，不 公告编号：2017-013 91 存在重大的信用集中风险。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可

267、能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 金融负债 应付账款 12,242,377.58 12,242,377.58 12,242,377.58 其他应付款 36,214,883.10 36

268、,214,883.10 36,214,883.10 小 计 48,457,260.68 48,457,260.68 48,457,260.68 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 金融负债 应付账款 5,295,758.76 5,295,758.76 5,295,758.76 其他应付款 36,564,240.77 36,564,240.77 36,564,240.77 小 计 41,859,999.53 41,859,999.53 41,859,999.53 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而

269、发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无有息借款，面临的市场利率变动的风险不重大。 公告编号：2017-013 92 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 九、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人情况 股东名称 与公司关系 持股比例(%) 表决权比例(%) 王宣 股东 41.44 注 1 李茂顺 股东 10.

270、00 注 2 陈建华 股东 2.50 注 3 廖才勇 股东 2.40 注 4 注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，王宣持有本公司 41.44%股权，同时在本公司股东重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）持有 34.56%出资并任执行合伙企业事务的普通合伙人。 注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，李茂顺持有本公司 10.00%股权，同时在本公司股东重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）持有 14.40%出资并任执行合伙企业事务的普通合伙人。 注 3：截至 2016 年 12 月 31 日，陈建华持有本公司 2.50%股权，同时在本公司股东重庆大正商务信息咨询合伙企业（

271、有限合伙）持有 7.20%出资并任执行合伙企业事务的普通合伙人。 注 4：截至 2016 年 12 月 31 日，廖才勇持有本公司 2.40%股权，同时在本公司股东重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）持有 7.20%出资。 注 5：王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇已签订一致行动人协议，共为本公司实际控制人。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3. 本公司的联营企业情况 本公司的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品和接受劳务的关联交易 公告编号：2017-013 93 关

272、联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 重庆同方国新机电设备管理有限公司 劳务款 1,293,415.88 重庆可立康保洁有限公司 劳务款 1,393,086.56 重庆勇航保洁有限公司 劳务款 1,448,371.83 重庆玖顺保洁有限公司 劳务款 2,365,019.20 重庆鸿朗保洁有限公司 劳务款 591,467.34 2. 关联租赁情况 公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年同期确认的租赁费 王宣 房屋 33,600.00 33,600.00 3. 关联方资金往来情况 拆出资金 关联方 款项内容 本期数 上年同期数 王宣 拆出金额 30,000,000.00

273、收回金额 30,000,000.00 4. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 12,019,773.50 9,227,932.56 小 计 12,019,773.50 9,227,932.56 (三) 关联方应收应付款项 1. 应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 重庆同方国新机电设备管理有限公司 36,512.73 重庆可立康保洁有限公司 582,740.170 重庆勇航保洁有限公司 545,128.580 公告编号：2017-013 94 重庆玖顺保洁有限公司 532,090.140 重庆鸿朗保洁有限公司 529,431.060 小计 2

274、,225,902.68 其他应付款 王宣 565,501.50 小 计 565,501.50 十、股份支付 (一) 股份支付总体情况 项 目 公司本期授予的各项权益工具总额 392,030.00 (二) 以权益结算的股份支付情况 项 目 授予日权益工具公允价值的确定方法 2016 年 6 月 30 日本公司每股净资产评估值 可行权权益工具数量的确定依据 公司员工间接持有的本公司出资额 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 1,433,967.31 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,433,967.31 十一、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至资产负债表日，公司不存在需要

275、披露的重要承诺事项。 (二) 或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。 十二、资产负债表日后事项 资产负债表日后利润分配情况 根据 2017 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第六次会议提出的 2016 年度利润分配预案，公司向全体股东每 10 股派现金红利 5.7 元（含税），上述事项尚需提请公司股东大会审议批准。 公告编号：2017-013 95 十三、其他重要事项 (一) 分部信息 1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以服务类别分部为基础确定报告分部。分别对物业管理业务、保洁业务及保安业务等的经营业绩

276、进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 2. 报告分部的财务信息 项 目 物业管理服务 保洁服务 保安服务 餐饮服务 维修、咨询服务 分部间抵销 合 计 主营业务收入 544,456,478.09 51,600,544.19 9,840,504.93 12,458,712.00 405,794.88 618,762,034.09 主营业务成本 418,423,587.94 46,508,239.57 7,751,253.16 10,984,500.19 3,212,022.33 486,879,603.19 资产总额 245,937,618.51 14,661

277、,349.35 7,057,951.21 5,844,494.78 792,454.22 -23,105,534.63 251,188,333.44 负债总额 135,001,320.88 15,508,178.96 3,262,377.76 14,419,561.18 1,748,578.11 -22,353,694.66 147,586,322.23 十四、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用

278、风险特征组合计提坏账准备 33,490,228.64 100.00 1,769,056.76 5.28 31,721,171.88 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 33,490,228.64 100.00 1,769,056.76 5.28 31,721,171.88 (续上表) 种 类 期初数 公告编号：2017-013 96 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 13,355,620.73 100.00 701,364.24 5.25 12,654,256.49 单项金额不重大但单项计

279、提坏账准备 合 计 13,355,620.73 100.00 701,364.24 5.25 12,654,256.49 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 32,787,788.26 1,639,389.41 5.00 1-2 年 610,175.21 61,017.52 10.00 2-3 年 11,214.77 3,364.43 30.00 3-4 年 1,850.00 925.00 50.00 4-5 年 74,200.00 59,360.00 80.00 5 年以上 5,000.40 5,000.40 1

280、00.00 小 计 33,490,228.64 1,769,056.76 5.28 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 合并范围内关联方款项组合 180,077.05 180,077.05 小 计 180,077.05 180,077.05 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 1,067,692.52 元，本期无收回或转回的坏账准备。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 重庆邮电大学 4,657,617.40

281、13.91 232,880.87 贵州黔灵山公园 2,413,508.97 7.21 120,675.45 云阳城中城 1,116,109.00 3.33 55,805.45 公告编号：2017-013 97 重庆市公安局 1,059,253.87 3.16 52,962.69 贵州工程应用技术学院 892,980.00 2.67 44,649.00 小 计 10,139,469.24 30.28 506,973.46 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 1

282、0,477,233.64 21.91 6,835,029.08 65.24 3,642,204.56 按信用风险特征组合计提坏账准备 37,348,791.51 78.09 3,417,458.61 9.15 33,931,332.90 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 47,826,025.15 100.00 10,252,487.69 21.44 37,573,537.46 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 9,491,325.80 27.88 9,491,325.80 100.00 按

283、信用风险特征组合计提坏账准备 24,557,735.27 72.12 2,362,914.59 9.62 22,194,820.68 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 34,049,061.07 100.00 11,854,240.39 34.82 22,194,820.68 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 重庆亚惠餐饮管理有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 子公司亏损预计无法收回 重庆益客精橱餐饮管理有限公司 6,977,233.64 3,335,029.08 47

284、.80 小 计 10,477,233.64 6,835,029.08 65.24 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2017-013 98 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 18,411,572.86 920,578.64 5.00 1-2 年 4,071,835.22 407,183.52 10.00 2-3 年 881,977.86 264,593.36 30.00 3-4 年 671,847.30 335,923.65 50.00 4-5 年 449,185.81 359,348.65 80.00 5 年以上 1,129,830

285、.79 1,129,830.79 100.00 小 计 25,616,249.84 3,417,458.61 13.34 4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联方款项组合 11,732,541.67 小 计 11,732,541.67 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备-1,601,752.70 元，本期无收回或转回的坏账准备。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 投标及履约保证金 20,676,770.06 11,640,348.30 项目备用金 4,089,

286、537.00 2,403,969.79 合并范围内关联方往来款 22,209,775.31 18,807,009.31 往来款 1,000,000.00 代收代付款 632,023.68 其他 217,919.10 197,733.67 合 计 47,826,025.15 34,049,061.07 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 重庆大世界保洁有限公司 合并范围内关联方往来款 8,546,582.14 1 年以内、1-2 年 17.87 重庆益客精橱餐饮管理有限公司 合并范围内关联方往来款 6,977,233.

287、64 5 年以内 14.59 3,335,029.08 重庆亚惠餐饮管理有限公司 合并范围内关联方往来款 3,500,000.00 1 年以内、1-2 年 7.32 3,500,000.00 公告编号：2017-013 99 重庆大正保安服务有限公司 合并范围内关联方往来款 1,964,771.82 1 年以内、1-2 年 4.11 重庆江北国际机场 履约保证金 1,200,000.00 1 年以内 2.51 60,000.00 小 计 22,188,587.60 46.40 6,895,029.08 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值

288、账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 9,840,000.00 4,750,000.00 5,090,000.00 7,340,000.00 4,750,000.00 2,590,000.00 对联营、合营企业投资 2,097,649.02 2,097,649.02 1,544,297.35 1,544,297.35 合 计 11,937,649.02 4,750,000.00 7,187,649.02 8,884,297.35 4,750,000.00 4,134,297.35 (2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数

289、重庆大世界保洁有限公司 940,000.00 940,000.00 重庆融信物业管理有限公司 300,000.00 300,000.00 重庆益客精橱餐饮管理有限公司 550,000.00 550,000.00 550,000.00 重庆大正保安服务有限公司 800,000.00 800,000.00 重庆智邦整合房地产营销策划有限公司 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 重庆亚惠餐饮管理有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 重庆高筹机电设备有限公司 50,000.00 2,000,000.00 2,050,0

290、00.00 小 计 7,340,000.00 2,500,000.00 9,840,000.00 4,750,000.00 (3) 对联营、合营企业投资 被投资单位 期初数 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合 收益调整 重庆国正物业管理有限公司 358,403.53 198,633.19 大连大正物业管理有限公司 213,286.88 -10,083.75 重庆同方国新机电设备管理有限公司 972,606.94 36,075.29 公告编号：2017-013 100 重庆爱侬家政服务有限公司 600,000.00 -271,273.06 合 计 1,544,29

291、7.35 600,000.00 -46,648.33 (续上表) 被投资 单位 本期增减变动 期末数 减值准备 期末余额 其他权 益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 重庆国正物业管理有限公司 557,036.72 大连大正物业管理有限公司 203,203.13 重庆同方国新机电设备管理有限公司 1,008,682.23 重庆爱侬家政服务有限公司 328,726.94 合 计 2,097,649.02 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 539,325,346.54 414,743,334.16

292、 447,854,701.64 339,588,089.60 其他业务收入 442,930.24 73,564.80 736,240.47 73,564.80 合 计 539,768,276.78 414,816,898.962 448,590,942.11 339,661,654.40 2. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 -46,648.33 101,814.73 委托贷款在持有期间的投资收益 1,586,334.00 2,488,991.89 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 85,126.00 理财产品持有期间产生的收益 589,453.42 9

293、45,970.11 合 计 2,214,265.09 3,536,776.73 十五、其他补充资料 (一) 非经常性损益 公告编号：2017-013 101 1. 非经常性损益明细表 项 目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -35,800.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,248,097.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

294、资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 589,453.42 单独进行减值

295、测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,586,334.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,255.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 8,334,828.94 公告编号：2017-013 102 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） 1,224,020.49 少数股东权益影响额(税后) 15,419.15 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 7,095,389.30 (二)

296、 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 68.39 1.41 1.41 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 61.48 1.26 1.26 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 70,260,885.22 非经常性损益 B 7,095,389.30 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,165,495.92 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 113,133,222.73 回

297、购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 报告期间第一次现金分红 G1 14,453,244.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H1 11.00 报告期间第二次现金分红 G2 73,580,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H2 6.00 其他 认购库存股资本溢价 I1 7,593,417.50 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 6.00 股权激励成本 I2 1,433,967.31 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 6.00 报告期月份数 K 12.00 公告编号：2017-013 103 加权平均净资产 L= D+A/2+

298、EF/K-GH/KIJ/K 102,738,550.75 加权平均净资产收益率 M=A/L 68.39 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 61.48 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 70,260,885.22 非经常性损益 B 7,095,389.30 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,165,495.92 期初股份总数 D 5,000,000.00 净资产折股整体变更为股份公司增加股份数 E 45,000,000.00 发行新股或债转股等增加股份

299、数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 50,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 1.41 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 1.26 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 公告编号：2017-013 104 重庆新大正物业集团股份有限公司 二一七年四月一十九日 公告编号：2017-013 105 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司办公室：重庆市渝中区上清寺路 9 号名义层 19 层 A#。