1、 新 德 意 NEEQ : 839614 浙江新德意医疗科技股份有限公司 Zhejiang Xindeyi Medical Technology Co., LTD. 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 事 件 2016 年11月，公司新厂房竣工并顺利投产。 2016 年11 月，公司挂牌全国中小企业股份转让系统，证券名称：新德意，证券代码：839614。 公告编号：2017-016 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况
2、.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-016 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、新德意、股份公司 指 浙江新德意医疗科技股份有限公司 新德意有限、有限公司 指 德清县新德意医疗器械有限公司，系公司前身 公司章程 指 浙江新德意医疗科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江新德意医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新德意医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新德意医疗科技股份有限公司监事会 “三会” 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 报告期、本期 指 2016 年度 东莞证
3、券 指 东莞证券股份有限公司 致同会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 第三类医疗器械产品 指 用于植入人体或支持维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 公告编号：2017-016 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
4、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-016 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 我国医疗器械行业处于发展初级阶段,产品集中在中低端产
5、品,高端产品与国外厂商技术水平差距较大。近年来,国内企业运营成本不断上升,国外厂商逐渐介入中低端市场,市场竞争激烈。 政策风险 为破除以药养医、完善医保支付制度、发展社会办医、开展分级诊疗,近年来深化医疗体制改革的进程一直在矛盾与争议中前行。历次监管政策的变革都会引发医疗卫生、医疗保障、医疗流通体制的改变,进一步对本行业的经营和发展产生重大影响。与此同时国家对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理的法规,尤其对第三类医疗器械产品,国家对其监管力度趋严,而公司的主营产品大多为第三类医疗器械产品。公司需要不断向国家药监局取得和更新许可与注册,并要投入昂贵的费用,所需的时间长久,一般办理医
6、疗器械产品注册证需要两年至五年时间。研发的新产品在未获得批准之前无法生产与推广及销售,对销售与盈利能力造成重大不利影响。 产品责任的风险 公司产品在使用过程中会与人体产生直接接触,产品质量及临床使用的不当操作有可能会导致不良反应的发生,因此产品质量尤为重要。虽然公司的质量控制措施严格,但依然面临医疗隐患风险,医患方因此可提出产品责任索赔,或由此发生法律诉讼、仲裁,均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 非经常性损益对净利润影响的风险 公司 2016 年扣除非经常性损益后的净利润为 124.07 万元,公司 2016 年非经常性损益占净利润的比例为 13.73%,非经常性损益
7、的持续性对公司的净利润存在一定影响。 税收优惠政策变化的风险 依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。本公司于 2014 年 10 月 27 日被认定为高新技术企业,证书编号为 GR201433000743,认定有效期为三年,2014 年至2016 年按 15%的优惠税率计缴企业所得税。目前公司正在
8、复审阶段,未来若公司在高新技术企业的复审无法通过,将对公司的经营业绩产生一定的影响。 公司治理风险 股份公司设立之前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。同时,股份公司进入股份转让系统后,系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍需学习和理解,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高,因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变化：
9、否 公告编号：2017-016 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江新德意医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Xindeyi Medical Technology Co., LTD. 证券简称 新德意 证券代码 839614 法定代表人 张新民 注册地址 浙江省德清县新市镇新马路 22 号 办公地址 浙江省德清县新市镇新联路 18 号 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 龙传喜、李士龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联
10、系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘芳 电话 0572-8444124 传真 0572-8449293 电子邮箱 xdy8444124 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县新市镇新联路 18 号, 313201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 一次性医疗器械的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 27,300,000 做市商数量 - -控股股
11、东 - 实际控制人 张新民、黄建华、范华祥、葛永定 公告编号：2017-016 6 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913305211471202422 否 税务登记证号码 913305211471202422 否 组织机构代码 913305211471202422 否 公告编号：2017-016 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 25,096,033.75 24,746,879.66 1.41% 毛利率 29.91% 29.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,438,040.99 1,9
12、90,824.93 -27.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,240,651.73 1,642,885.70 -24.48% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.09% 20.49% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.39% 17.84% - 基本每股收益 0.05 0.56 -90.35% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 43,132,856.44 41,129,224.71 4.87% 负债总计 13,148,620.97 14,563,030.23 -9
13、.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 29,984,235.47 26,566,194.48 12.87% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.04 5.42% 资产负债率 30.48% 35.41% - 流动比率 1.53 1.13 - 利息保障倍数 6.23 2.72 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,097,955.08 3,903,997.66 - 应收账款周转率 3.27 3.60 - 存货周转率 6.25 7.17 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.87% 48.59% - 营业收入增长率 1
14、.41% 15.54% - 净利润增长率 -27.77% 587.35% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 27,300,000 25,500,000 7.06% 公告编号：2017-016 8 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 201,592.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值
15、 -477.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,039.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,146.14 非经常性损益合计 232,222.66 所得税影响数 34,833.40 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 197,389.26 公告编号：2017-016 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司主要从事一次性医疗器械的研发、生产和销售。公司产品以二、三类医疗器械为主，目前主要采取经销为主直销为辅的销售策略。经销商模式下，公司通过浙江省药械采购中心的招投标后销售，与浙
16、江省药械采购中心指定的配送企业洽谈初期合作意愿后，与配送企业签订销售合同，约定按其需求供应指定型号货物，约定相应结算期限。直销模式下，公司经过浙江省药械采购中心的招投标后，销售人员直接与医院沟通联系，签订销售合同。由于公司成立时间较早，以医院为代表的客户资源较为稳定，信息沟通顺畅。 公司采用“订单式生产+适量库存”的模式，生产部门根据供销科提供的“合同草案（顾客要货通知单）”和仓库的库存情况，编制“生产任务通知单”下达生产车间。结合库存情况和生产能力，车间组织生产。生产结束车间填写“产量日报（交货）表”报生产科并移交给灭菌工序进行灭菌。灭菌完成后，在移至解析区前解析人员应检查一下外包装化学指示
17、片是否变为规定颜色；并根据灭菌产品名称，规格型号，生产批号，数量等内容填写“解析区成品货位卡”和“解析台帐”，同时填写”成品请验单”交质检科。 化工原料是公司生产所需要的主要材料，包括聚丙烯、聚乙烯和塑料粒子等。为了确保采购原料符合规定要求，满足公司的生产需求，公司制定了采购控制程序。依据销售、生产计划，编制原辅材料采购计划暨审批表，根据原辅材料采购计划暨审批表在“合格供方目录”中选择采购,根据采购物资清单中的对最终产品是否产生重要影响分为 A、B 类物资，A 类物资产品要签订合同和技术协议书（质量协议书）；同时应明确产品的类别、规格型号，验收标准、规程，与药液直接接触的原材料和外购件，更换供
18、方、首次采购、原材料和外购件材料有所改变时，供方必须提供该原材料和外购件生物学评价的法定部门检测报告、图样、必要时包括过程要求，人员资格要求，质量管理体系要求，双方所承担的质量责任；B 类物资产品按采购物资清单中的验证要求直接进行采购，可以免签合同。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 1、公司于 2016 年 6 月 21 日新德意有限整体变更为
19、浙江新德意医疗科技股份有限公司；2016 年 6月 30 日引进新股东王璐瑜，注册资本 2550 万元增资至 2730 万元；2016 年 11 月 14 日在中小企业全国股份转让系统挂牌；2016 年 11 月，公司新厂房竣工并顺利投产。 2、公司总体运行平稳。报告期内，公司实现营业总收入为 2509.60 万元，较上年同期增加 1.41%；归属于母公司股东的净利润 143.80 万元；较上年同期降低 27.77%。 3、新产品研发方面，公司加大新产品和新技术的投入，报告期内，累计投入研发费用 233.63 万元，占公司营业收入的 9.31%。报告期内共开展研发项目 6 项，新获得发明专利
20、1 项。目前公司共拥有有效专 公告编号：2017-016 10 利 7 项，其中发明专利 2 项。 4、公司积极贯彻中国制造 2025国家战略，围绕智能化生产和信息化管理，保障高质高效生产，进一步提升企业管理能力。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 25,096,033.75 1.41% - 24,746,879.66 15.54% - 营业成本 17,590,458.81 1.47% 70.09% 17,335,137.40 8.39% 70.05% 毛利率 29.91% - - 2
21、9.95% - - 管理费用 5,868,030.68 55.85% 23.38% 3,765,178.33 1.22% 15.21% 销售费用 954,407.50 -0.50% 3.80% 959,218.25 27.95% 3.88% 财务费用 -224,608.59 -264.56% -0.89% 136,493.24 -77.55% 0.55% 营业利润 1,323,412.37 -26.40% 5.27% 1,798,026.71 986.25% 7.27% 营业外收入 235,738.68 -51.59% 0.94% 486,933.94 89.63% 1.97% 营业外支出 1
22、8,754.31 -81.54% 0.07% 101,614.45 245.81% 0.41% 净利润 1,438,040.99 -27.77% 5.73% 1,990,824.93 587.35% 8.04% 项目重大变动原因： 1、管理费用：报告期内管理费用较上年增长 55.85%，主要原因是：本期挂牌中介咨询费增加。公司于 2016 年 11 月新三板挂牌，当年产生券商服务费 911,949.99 元，审计费用 283,018.86 元，律师费用200,000.00 元，评估费用 47,169.81 元。 2、财务费用：报告期内财务费用较上年下降 264.56%，主要原因是：2015 年
23、职工借款 4,519,600.00元，产生财务费用 170,511.46 元，报告期内未发生职工借款及费用，银行借款余额较上年末下降2,000,000.00 元，且年初有闲置资金出借收入 281,228.86 元。 3、营业外收入：报告期内营业外收入较上年下降 51.59%，主要原因是：2015 年政府补助收入485,202.74 元，2016 年政府补助收入 201,592.54 元，减少 283,610.20 元，导致报告期内营业外收入减少。 4、营业外支出：报告期内营业外支出较上年下降 81.54%，主要原因是：2015 年公司处置资产损失75,207.47 元，2016 年公司没有发生
24、处置资产损失，导致报告期内营业外支出减少。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 25,086,151.70 17,589,422.10 24,628,005.73 17,246,379.52 其他业务收入 9,882.05 1,036.71 118,873.93 88,757.88 合计 25,096,033.75 17,590,458.81 24,746,879.66 17,335,137.40 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 营业收入合计 25,096
25、,033.75 100.00% 24,746,879.66 100.00% 主营业务收入小计 25,086,151.70 99.96% 24,628,005.73 99.52% 医疗器械类 25,086,151.70 99.96% 24,628,005.73 99.52% 其他业务收入小计 9,882.05 0.04% 118,873.93 0.48% 公告编号：2017-016 11 材料销售 9,882.05 0.04% 118,873.93 0.48% 收入构成变动的原因： 报告期内，主营业务占比、按产品分类的收入占营业收入比例变动较小，公司收入构成未有重大变化。 （3）现金流量状况 单
26、位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,097,955.08 3,903,997.66 投资活动产生的现金流量净额 -2,641,993.54 -16,273,765.45 筹资活动产生的现金流量净额 -274,020.07 12,341,331.15 现金流量分析： 1、报告期内经营活动现金流量净额同比增长 30.58%，主要原因是： 2015 年购买商品、接受劳务支付现金 16,329,383.12 元，2016 年购买商品、接受劳务支付现金 13,157,238.93 元，减少 3,172,144.19元，导致报告期内经营活动现金流量净额同比增长。 2、报告期内
27、投资活动现金流量净流出同比下降 83.77%，主要原因是：2015 年有闲置资金出借10,000,000.00 元，2016 年初有闲置资金出借 1,500,000.00 元，报告期内已全部收回闲置资金出借款11,500,000.00 元，导致报告期内投资活动现金流量净流出同比下降。 3、报告期内筹资活动现金流量净额同比下降 102.22%，主要原因是：2015 年吸收投资 17,850,000.00元，2016 年吸收投资 1,980,000.00 元，较上年同期减少 15,870,000.00 元。报告期内收到张新民投资540,000.00 元，收到王璐瑜投资 1,260,000.00 元
28、。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户 1 3,846,308.00 15.33% 否 2 客户 2 3,834,600.00 15.28% 否 3 客户 3 1,828,545.90 7.29% 否 4 客户 4 1,245,675.30 4.96% 否 5 客户 5 1,101,796.36 4.39% 否 合计 11,856,925.56 47.25% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 供应商 1 1,957,83
29、2.00 15.24% 否 2 供应商 2 1,145,680.00 8.92% 否 3 供应商 3 1,094,988.00 8.53% 否 4 供应商 4 903,948.25 7.04% 否 5 供应商 5 724,220.00 5.64% 否 合计 5,826,668.25 45.37% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 公告编号：2017-016 12 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,336,312.15 1,753,984.15 研发投入占营业收入的比例 9.31% 7.09% 专利情况： 项目 数量 公司
30、拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况： 公司是研发生产医疗器械的高新技术企业，一直注重科技研发人才队伍的建设，采取送出去与请来相结合的方式，提升研发技术水平。公司持续增加新产品和新技术的研发项目投入，报告期内，公司开展研发项目 6 项，累计投入研发费用 233.63 万元，占公司营业收入的 9.31%。报告期内新获得发明专利 1项。通过一系列研发项目的实施，将进一步促进创新能力的提升，增强公司的综合竞争力。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 3,753,
31、340.66 97.36% 8.70% 1,901,799.19 -47.17% 4.62% 4.08% 应收账款 7,181,708.49 1.69% 16.65% 7,062,275.37 5.62% -17.17% -0.52% 存货 3,375,301.18 50.01% 7.83% 2,249,999.75 -12.91% 5.47% 2.35% 长期股权投资 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 21,736,476.85 426.26% 50.39% 4,130,330.00 19.35% 10.04% 40.35% 在建工程 1,142,
32、798.80 -87.81% 2.65% 9,378,253.70 85.24% 22.80% -20.15% 短期借款 5,000,000.00 -28.57% 11.59% 7,000,000.00 -9.09% 17.02% -5.43% 长期借款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 43,132,856.44 4.87% - 41,129,224.71 48.59% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：报告期内货币资金 3,753,340.66 元，较上年增长 97.36%，主要原因是：2016 年 3 月收回上年资金拆出款 10
33、,000,000.00 元； 2016 年 6 月吸收投资 1,980,000.00 元，其中收到张新民投资540,000.00 元，收到王璐瑜投资 1,260,000.00 元，导致货币资金增加。 2、存货：报告期内存货 3,375,301.18 元,较上年增长 50.01%，主要原因是:2015 年期末存货3,349,999.75 元，2016 年期末存货 3,375,301.18 元，增加 1,125,301.43 元，其中 2015 年期末库存商品1,100,527.04 元，2016 年期末库存商品 1,749,062.61 元，增加 648,535.57 元，因受到春节前客户要增加
34、库存影响，公司需要提前备货，导致存货增加。 3、固定资产：报告期内固定资产 21,736,476.85 元，较上年增长 426.26%，主要原因是：2015 年期末固定资产 4,130,330.00 元，2016 年期末固定资产 21,736,476.85 元，增加 17,606,146.85 元，公司新厂房建设项目竣工转入固定资产 18,197,875.41 元，导致固定资产增加。 4、在建工程：报告期内在建工程 1,142,798.80 元，较上年下降 87.81%，主要原因是：2015 年期末在建工程 9,378,253.70 元，2016 年期末在建工程 1,142,798.80 元，
35、减少 8,235,454.90 元，公司新厂房建设项目竣工转入固定资产 18,197,875.41 元，导致在建工程减少。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2017-016 13 不适用 （2）委托理财及衍生品投资情况 不适用 （三）外部环境的分析 我国医疗器械产业还处于吸收创新发展阶段，自主创新医疗器械品牌多数集中在中低端产品市场，自主研发能力相对薄弱，核心技术和关键部件依赖国外进口的局面还没有根本扭转。但中国医疗器械行业已经成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、国内外市场需求十分旺盛的朝阳产业。 2015 年国内医疗器械行业实现销售 3,080 亿元人
36、民币，现阶段我国医疗器械与药品的消费比例不到 1:5，而在发达国家该比例已达到 1:1，我国医疗器械产业还有广阔的成长空间。目前全球市场上器械和药品的消费比例为7：10，发达国家为1:1，而中国器械和药品的消费比例约为1：2.5。根据EvaluateMedTech的统计，2015 年全球医疗器械销售规模为 3903 亿美元，2011-2015 年全球医疗器械销售规模稳步增长，复合增长率（CAGR）为 1.90%。预计该市场规模在 2020 年增长至 4775 亿美元，2015-2020 期间将呈现 4.1%的年均复合增长率。2015 中国医疗器械行业发展蓝皮书显示，我国医疗器械 2015 年市
37、场总规模约为3080 亿元，为 2007 年 535 亿元的近 6 倍。2010-2015 年医疗器械市场规模复合增长率（CAGR）为 17.01%。国内医疗器械市场规模大大高于全球增速。 目前我国政府正致力于向农村以及城镇居民提供更安全、便捷以及低廉的公共卫生以及基础医疗服务。为建立起覆盖全国的医疗网络，政府将在医疗器械及设施建设领域进行大规模的投入，这将给我国医疗器械市场带来更大的发展空间。同时，我国居民的健康意识正在不断增强，对医疗服务的质量和水平不断提出更高的要求，这都促使更先进更安全的医疗器械全面进入我国市场。目前医疗器械产业整体仍处于快速发展阶段。 （四）竞争优势分析 1、竞争优势
38、 （1）严格的质量管理体系：质量控制是公司持续发展的核心，贯穿于产品形成的全过程。针对供应商遴选及原料检验确定，公司建立有全面的供应商遴选机制和原料评审机制，力争从源头把控所供原料的质量；同时，公司在医疗器械质量管理体系的框架下建立有公司质量体系，主要针对新产品的研发、生产和检验，不断完善质量管理体系，通过质量记录控制、质量目标管理、生产环境管理、生产过程监控、标示和可追溯性控制、顾客反馈信息的搜集处理分析等具体实施环节，不断细化质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行。公司治理体系的严格执行保证了公司产品的一致性和稳定性，使得公司各类产品质量反馈良好，得到了下
39、游用户、患者和行业管理部门的认可和好评。 （2）资质优势：公司取得了多个与行业相关的资质认证，产品体系健全。以一次性注射器和输液器为代表的产品均获得中华人民共和国医疗器械注册证。产品连续多年被评为浙江省优秀工业产品、湖州市著名商标等。一方面保证了公司生产经营的资格，另一方面体现了公司在产品扩充、体系健全、质量控制方面的优势。 2、竞争劣势 （1）国内市场开拓有待加强：多年来，公司主要专注于以浙江省为主的区域市场，国内其他地区市场的开拓相对不足。目前公司开始逐步加大国内其他地区市场的开发力度，但由于时间较短，效果不够显著。 （2）融资渠道单一：公司业务发展良好，但由于融资渠道较窄、融资能力有限，
40、公司的资金实力在一定程度制约了公司的发展。因此，公司迫切需要拓宽融资渠道、增强资本实力，从而应对持续增长的市场需求并使得公司业务不断发展壮大。 （五）持续经营评价 公告编号：2017-016 14 1、公司自设立以来，一直专注于以精密输液器、注射器为代表的一次性医疗器械领域，主营业务及主要产品未发生重大变化。公司凭借在行业内长期的积淀，牢牢把握住以浙江省为核心区域的市场，在浙江省有一定的知名度。公司 2014、2015、2016 年营业收入分别为 21,418,422.56 元、24,746,879.66 元、25,096,033.75 元；净利润分别为 289,639.57 元、1,990,
41、824.93 元、1,438,040.99 元。 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在财务管理、会计核算、风险控制等各项重大内部控制运行方面良好,主要经营管理层、核心业务人员队伍稳定。 公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 综合上述分析，公司具备持续经营能力。 （六）扶贫与社会责任 公司一直以来积极履行企业社会责任，在经营活动中遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督
42、，承担社会责任；公司始终注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，为员工提供良好的劳动环境，重视人才内部培养，实现员工与企业共成长；公司始终秉承“以人为本”的经营理念，注重产品品质，树立良好的企业形象量。 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 不适用 （二）公司发展战略 不适用 （三）经营计划或目标 不适用 （四）不确定性因素 不适用 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧风险 我国医疗器械行业处于发展初级阶段，产品集中在中低端产品，高端产品与国外厂商技术水平差距较大。近年来，国内企业运营成本不断上升，国外
43、厂商逐渐介入中低端市场，市场竞争加剧。根据国家食品药品监督管理总局的统计，自 2006 年至 2016 年间，我国医疗器械生产企业总量由 1.2 万家增长到了1.6 万家，未来的市场竞争环境将更为激烈。 应对措施：公司未来将不断增加研发投入，积极开发新产品，增加产品的附加值，提高公司产品的议价能力，从而增强公司的核心竞争力。 公告编号：2017-016 15 2、政策风险 为破除以药养医、完善医保支付制度、发展社会办医、开展分级诊疗，近年来深化医疗体制改革的进程一直在矛盾与争议中前行。历次监管政策的变革都会引发医疗卫生、医疗保障、医疗流通体制的改变，进一步对本行业的经营和发展产生重大影响。与此
44、同时国家对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理的法规，尤其对第三类医疗器械产品，国家对其监管力度趋严，而公司的主营产品大多为第三类医疗器械产品。公司需要不断向国家药监局取得和更新许可与注册，并要投入昂贵的费用，所需的时间长久，一般办理医疗器械产品注册证需要两年至五年时间。研发的新产品在未获得批准之前无法生产与推广及销售，对销售与盈利能力造成重大不利影响。 应对措施：公司将严格遵循医疗器械注册管理办法、医疗器械监督管理条例、医疗器械质量监督抽查检验管理规定等相关法律法规合法经营，不断促进公司质量体系优化改进。 3、产品责任的风险 公司产品在使用过程中会与人体产生直接接触，产品质量及临
45、床使用的不当操作有可能会导致不良反应的发生，因此产品质量尤为重要。为保证产品质量，生产环节的质量控制是关键因素。公司坚持产品质量第一的原则，严格按照国家法规要求建立了完备的医疗器械质量管理体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各环节实施严格的质量控制。虽然公司的质量控制措施严格，但依然面临医疗隐患风险，医患方因此可提出产品责任索赔，或由此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 应对措施：公司一方面通过加强与客户沟通，及时对生产技术作出改善，另一方面注重对员工培训，增强其专业素养，以降低产品不良率。 4、非经常性损益对净利润影响的风险 公司 2016 年扣
46、除非经常性损益后的净利润为 124.07 万元,公司 2016 年非经常性损益占净利润的比例为 13.73%,非经常性损益的持续性对公司的净利润存在一定影响。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助。 应对措施：公司通过自主开发或引进先进技术，新客户的挖掘，销售渠道的扩展实现营业收入的提升，利润不断增长，从而降低非经常性损益占净利润的比例。 5、税收优惠政策变化的风险 依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收
47、征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。本公司于 2014 年 10 月 27 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201433000743，认定有效期为三年，2014 年至 2016 年按 15%的优惠税率计缴企业所得税。目前公司正在复审阶段,未来若公司在高新技术企业的复审无法通过，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 应对措施：一方面，努力提高研发实力，通过复审；另一方面，公司未来进一步营销网络，改善自身的盈利能力，积极努力地争取快速发展，不断提高经济效益，以减少税收优惠的变动对公司带来的影响。 6、公司治理风险 股
48、份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。同时，股份公司进入股份转让系统后，系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理及内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，按照公司法及相关法律法规要求，完
49、善了公司章程，制定了规范的股东大会 公告编号：2017-016 16 议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作制度等规则和制度，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理结构，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而引起的风险。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： -不适用 公告编号：2017-016 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引
50、是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节-二(一) 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节-二(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节-二(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节-二(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节-二(五) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 是 - 二、重要事项详情 （一）控
51、股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余额 是否归还 是否为挂牌前已清理事项 王品山 资金 借款 0.00 2,000,000.00 0.00 是 是 总计 - - 0.00 2,000,000.00 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 王品山因资金周转紧张，向公司短期借款 200 万元,上述借款及利息已全部还清。上述借款均在股份公司成立前发生，股份有限公司成立后没有发生新的资金占用。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金
52、额 1购买原材料、燃料、动力 487,013.08 487,013.08 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 - - 公告编号：2017-016 18 总计 487,013.08 487,013.08 （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 浙江德清聚合金融信息服务有限公司 技术咨询服务 13,000.00 是 德清县新市镇王品山建
53、材店 采购水泥钢材镀锌管 3,773.00 是 杭州瀚镪科技有限公司 2015 年 12 月资金拆出5,000,000.00元,2016年3月收回;2016年1月资金拆出 1,500,000.00 元,2016年 3 月收回。 6,500,000.00 是 浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 2015 年 11 月资金拆出5,000,000.00元,2016年3月收回。 5,000,000.00 是 王品山 2016 年 4 月 6 日资金拆出2,000,000.00元,2016年4月 8 日收回。 2,000,000.00 是 张新民、施勤英 为公司贷款担保 15,000,000.00 是 总计
54、 - 28,516,773.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 （四）承诺事项的履行情况 本报告期内，公司实际控制人、公司各董事、监事、高级管理人员向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函、关于减少及避免关联交易的承诺、关于避免资金占用的承诺函等承诺。本报告期内，公司实际控制人、公司各董事、监事、高级管理人员根据相关承诺，能遵守承诺的义务，未有违反承诺的行为发生。 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产
55、 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 13,189,732.40 30.58% 银行贷款抵押品 无形资产 抵押 4,027,971.46 9.34% 银行贷款抵押品 货币资金 质押 500,000.00 1.16% 银行承兑汇票保证金 总计 - 17,717,703.86 41.08% - （六）自愿披露重要事项 公司于 2017 年 1 月收到财政补助 210 万元,对公司 2017 年度的经营业绩产生积极影响。 公告编号：2017-016 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量
56、 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 - - 1,395,000 1,395,000 5.11% 其中：控股股东、实际控制人 - - 135,000 135,000 0.49% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 25,500,000 100.00% 405,000 25,905,000 94.89% 其中：控股股东、实际控制人 12,285,000 48.18% 405,000 12,690,000 46.48% 董事、监事、高管 15,185,000 59.55% - 15,725,000 57.60% 核心员工
57、 - - - - - 总股本 25,500,000 - 1,800,000 27,300,000 - 普通股股东人数 13 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 张新民 7,650,000 540,000 8,190,000 30.00% 8,055,000 135,000 2 浙江德清科技创业投资有限公司 5,100,000 - 5,100,000 18.68% 5,100,000 - 3 德清新聚股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2,865,000 - 2,865,000 1
58、0.49% 2,865,000 - 4 黄建华 2,035,000 - 2,035,000 7.45% 2,035,000 - 5 冯月明 1,600,000 - 1,600,000 5.86% 1,600,000 - 6 嵇海蓉 1,300,000 - 1,300,000 4.76% 1,300,000 - 7 范华祥 1,300,000 - 1,300,000 4.76% 1,300,000 - 8 葛永定 1,300,000 - 1,300,000 4.76% 1,300,000 - 9 王璐瑜 - 1,260,000 1,260,000 4.62% 0 1,260,000 10 胡玉珍
59、 900,000 - 900,000 3.30% 900,000 - 合计 24,050,000 1,800,000 25,850,000 94.68% 24,455,000 1,395,000 前十名股东间相互关系说明： 王璐瑜是德清科技创投的法定代表人、董事长，除此之外，无其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 公告编号：2017-016 20 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司第一大股东为张新民持有公司 8,190,000 股股份，占公司总股本比例为 30%。公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%。任何单一股东均不能对公司决策形成绝对控制，公司
60、无控股股东。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为张新民、黄建华、范华祥、葛永定 4 人。报告期内，张新民于 2016 年 6 月 27 日增资扩股 54 万股至 819 万股，占公司总股本 30.00%。 张新民先生 1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于陕西师范大学法学专业，大专学历。1984 年 4 月至 1988 年 9 月就职于梅林食品厂，任职电工；1988 年 10 月至 1998 年 3月就职于新华实业总公司，任职电工；1998 年 3 月至 2016 年 6 月就职于新德意有限，任董事长、总经理；2016 年 6 月至今就职于新德意，
61、任董事长、总经理。 黄建华先生 1956 年 3 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年德清三中高中毕业；1997 年 6 月浙江省委党校函授现代企业管理专业大专毕业，经济师。1977 年 8 月至 1985 年 5 月就职于德清县油毡厂，历任仓库保管员、技术设备科负责人、副厂长；1985 年 6 月至 1990 年 10 月就职于德清县建电化工总厂，历任副厂长、厂长；1990 年 11 月至 1997 年 7 月，任德清县新华实业公司总经理兼德清县医疗器械厂厂长；1997 年 8 月至 1998 年 2 月，参加县二轻改制工作组；1998 年 3 月至 2016 年6 月
62、，任新德意有限副董事长；2001 年 3 月至今，任德清县九天化工有限公司执行董事、经理；2016 年6 月至今任新德意副董事长。 范华祥先生 1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 2 月至 1980 年 2 月就读浙江广播电视大学，大专学历。1975 年 12 月至 1989 年 9 月就职于德清县电机厂，历任技术员、副厂长；1989 年 10 月至 1998 年 2 月就职于德清县新华实业公司，历任技术员、助理工程师、工程师，德清县医疗器械厂副厂长；1998 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于新德意有限，任副总经理；2016 年 6 月至今就职于
63、新德意，任董事、副总经理。 葛永定先生 1970 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 12 月毕业中共中央党校函授学院，本科学历。1989 年 4 月至 1998 年 2 月，就职于德清县新华实业公司，历任出纳、会计；1998年 3 月至 2016 年 6 月，就职于新德意有限，任会计、财务科长；2016 年 6 月至今就职于新德意，任董事、财务总监。 公告编号：2017-016 21 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中
64、做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 - - - - - - - - - - - 募集资金使用情况： 不适用 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否违约 - - - - - - - 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行借款 中国工商银
65、行股份有限公司德清支行 5,000,000.00 5.00% 2016.12.15-2017.12.14 否 合计 - 5,000,000.00 - - - 违约情况: 不适用 四、利润分配情况 公告编号：2017-016 22 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - - - - 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 公告编号：2017-016 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
66、 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 张新民 董事长、总经理 男 55 大专 三年 是 黄建华 副董事长 男 62 大专 三年 是 范华祥 董事、副总经理 男 61 大专 三年 是 刘芳 董事、董事会秘书 女 40 本科 三年 是 葛永定 董事、财务总监 男 48 本科 三年 是 嵇海蓉 副总经理 女 47 大专 三年 是 冯月明 监事会主席 男 65 初中 三年 是 王芳 监事 女 27 中专 三年 否 施勤慧 监事 女 47 初中 三年 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理
67、人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司职工监事施勤慧是董事长张新民配偶的妹妹。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 张新民 董事长、总经理 7,650,000 540,000 8,190,000 30.00% - 黄建华 副董事长 2,035,000 - 2,035,000 7.45% - 范华祥 董事、副总经理 1,300,000 - 1,300,000 4.76% - 刘芳 董事、董事会秘书 0
68、 - 0 0.00% - 葛永定 董事、财务总监 1,300,000 - 1,300,000 4.76% - 嵇海蓉 副总经理 1,300,000 - 1,300,000 4.76% - 冯月明 监事会主席 1,600,000 - 1,600,000 5.86% - 王芳 监事 0 - 0 0.00% - 施勤慧 监事 0 - 0 0.00% - 合计 - 15,185,000 540,000 15,725,000 57.59% - （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
69、届、离任） 期末职务 简要变动原因 公告编号：2017-016 24 冯月明 董事 新任 监事会主席 股份公司设立 刘芳 - 新任 董事、董事会秘书 股份公司设立 王芳 - 新任 监事 股份公司设立 施勤慧 新任 监事 股份公司设立 王英扣 监事 离任 - 股份公司设立 胡玉珍 监事 离任 - 股份公司设立 杨火根 监事 离任 - 股份公司设立 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 冯月明先生，1953 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1976 年 1 月至 1985年 2 月就职于德清县油毛毡厂，任保全工；1985 年 3 月至 1992 年 10 月就职
70、于德清建电化工总厂，任电工车间副主任、供销员；1992 年 11 月至 1998 年 2 月就职于浙江省德清县新华实业公司，任供销员；1998 年3 月至 2013 年 8 月就职于新德意有限，历任供销员、副总经理；2013 年 8 月退休。1998 年 3 月至 2016 年6 月，任公司董事；2016 年 6 月至今任监事会主席。 刘芳女士，1978 年 12 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于浙江广播电视大学计算机及应用专业，大专学历。2004 年毕业于浙江工业大学计算机及应用专业，本科学历。2003 年1 月至 2004 年 4 月就职于德清县科技创业服务
71、有限公司，任行政工作人员；2004 年 5 月至 2015 年 10 月就职于德清县生产力促进中心，历任中心副主任、主任；2015 年 11 月至今任浙江德清聚合金融信息服务有限公司监事；2016 年 6 月至今就职于新德意，任董事、董事会秘书。 王芳女士，1991 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于浙江德清职业中等专业学校广告设计专业，中专学历。2010 年 10 月至 2015 年 6 月，自由职业；2015 年 6 月至今，就职于浙江东海聚合投资股份有限公司，任出纳；2016 年 6 月至今，任新德意股东代表监事。 施勤慧女士，1971 年 7 月出生，女
72、，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于德清县新市三中，初中学历。1988 年 6 月至 2000 年 12 月就职于地方国营新市化工厂，任出纳；2001 年 1 月至 2004年 4 月下岗待业；2004 年 5 月至 2016 年 6 月至今就职于新德意有限，历任出纳、供销科长；2016 年 6 月至今就职于新德意，任职工监事、供销科长。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 9 8 财务人员 2 2 技术人员 24 23 采购营销人员 5 5 运营人员 142 126 员工总计 182 164 按教育程度分
73、类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 2 4 专科 14 15 专科以下 166 145 公告编号：2017-016 25 员工总计 182 164 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 本报告期内,公司员工总数减少 18 名,其中运营人员减少 16 名,主要是厂址变动和部份生产工序实现自动化替代影响。公司新进本科 2 名，大专 1 名，增强企业管理能力。培训、教育、操作技能传授和经验的积累等多渠道的措施，使员工获得所需的能力；同时根据规定要求定期进行评价考核，评价所采取措施的有效性。公司严格按照相关管理制度和要求，建立了员工招聘
74、流程、入职和后续培训、薪酬考核和激励制度。公司没有需承担费用的离退休职工。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 2 2 1,300,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 嵇海蓉，1971 年 6 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于陕西师范大学法学专业，大专学历，化工专业助理工程师。1991 年 7 月至 1998 年 2 月就职于德清县新华实业公司，任质检分析员；1998 年 3 月至 2016 年 6 月就职于新德意有限，历任分析室负责人、质检科长、生产副总；2
75、016年 6 月至今就职于新德意，任副总经理。 陈永妹女士，女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1988 年 4 月至 1998年 2 月就职于德清县医疗器械厂，任分析室科员；1998 年 3 月至今，就职于新德意有限，历任分析室科员、分析室负责人、质检科长；2016 年 6 月至今就职于新德意，任质检科长。 本报告期末公司无核心员工，核心技术人员未有变动，仍为 2 名。 公告编号：2017-016 26 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事
76、是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司成立了股份制有限公司。公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、及相关法律法规，制定了公司章程，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，分别为股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、防范关联方资金占用管理制度、投
77、资者关系管理制度、董事会秘书工作制度、总经理工作制度、信息披露管理制度、年度报告重大差错责任追究制度，确保公司规范运作。股份公司成立至今，公司能够按照公司章程及相关制度规范运行，股东大会、董事会和监事会的召开均符合公司法以及公司章程的要求，决议内容未违反公司法、公司章程及“三会”议事规则等规定。会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三方合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合公司法的任职要求，能够勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。 2、公司治理机制是否给所有股东提
78、供合适的保护和平等权利的评估意见 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。相应的公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权的权利，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及涉及财务管理、风险控制等方面的内部管理制度。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策均依据公司法、公司章程及相关的内部控制制度进行，根据各项审批权限，经过公司董事会、监事会和股东大会的讨论、审议通过，才予以执行。截止报告期末，公司重大决策程序运行情况良好。 4、公司章程的修改情况
79、 报告期内，有限公司期间内：（1）2016 年 5 月 25 日召开股东会，会议通过前次出资方式变更并修改章程的决定；（2）2016 年 5 月 30 日召开股东会，会议通过变更经营范围（增设经营场所）并修改章程的决定；股份有限公司期间：（1）2016 年 6 月 2 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，根据公司法等国家有关法律、法规及规章的要求，制订了浙江新德意医疗科技股份有限公司章程，并将公司经营期限由 40 年变更为永久存续；（2）2016 年 6 月 27 日召开临时股东会，审议通过关于修改公司章程的方案，同意将公司注册资本增加 公告编号：2017-016 27 至 2,730 万元
80、。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 (1)审议通过了关于选举公司第一届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、投资者关系管理制度、董事会秘书工作制度、总经理工作制度、信息披露管理制度;(2) 审议通过了关于公司增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案、关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案、关于聘任本次挂牌的中介机构的议案、关于对公司近两年及一期关联交易的确认意见、
81、年度报告重大差错责任追究制度;(3) 审议通过了关于公司董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案。 监事会 1 (1)审议通过了关于选举第一届监事会主席的议案。 股东大会 2 (1)审议通过了关于公司整体变更为股份有限公司及确认股份公司名称的议案、关于公司整体变更为股份有限公司基准日及实收资本的确认的议案、关于选举公司第一届董事会董事的议案、关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案、关于公司全部债权债务承继的议案、关于公司资产、经营资质证书、经营场所和经营设施等的承继的议案、关于授权股份有限公司董事会办理股份有限公司变更的相关手续的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事
82、规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、防范关联方资金占用管理制度;(2) 审议通过了关于公司增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案、关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案、关于授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案、关于聘任本次挂牌的中介机构的议案、关于对公司近两年及一期关联交易的确认意见的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 （1）股东大会：截止报告期末，公司有 13 名股东，其中 11 名自然人股东,2 名法人股东。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会
83、议事规则的规定、规范股东大会的召集、召开、表决程序、形 公告编号：2017-016 28 成有效决议，确保平等对待所有股东。 （2）董事会：公司有 5 名董事。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关的法律法规及规章制度的要求，公司全体董事能够按照公司法、公司章程、董事会议事规则的规定，依法行使职权，履行职责。 （3）监事会：公司有 3 名监事。公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关的法律法规及规章制度的要求，公司全体董事能够按照公司法、公司章程、监事会议事规则的要求，监事会成员能够认真、依法履行职责。 报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、
84、表决程序和决议等符合法律行政法规、公司法、公司章程的规定。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司依据相关法律法规及规范公司内部制度的要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员在法律法规方面的学习，加深公司法人治理理念，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照公司法、公司章程及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东利益，同时发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定系履行职责，保证公司治理的合法合规，切实有效的保障股东利益。公司未引入职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 在日常工作中，公司通过电话、现场调研等方式与潜在的投资者进行互动交流，以
85、确保和公司的股权投资人，及潜在的投资者之间形成畅通有效的沟通联系。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司主要从事一次性医疗器械的研发、生产和销售，公司产品以二、三类医疗器械为主，是独立法人机构。公司严格按照公司法等有关法律法规和公司章程及公司内部制度的要求规范运作，与实际控制人在业务、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 依据公司法、公司章程和国家
86、有关法律法规的规定，结合实际，公司制定了符合现代企业特点的管理制度，在完整性和合规性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部管理制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的制约作用。 1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，规定了会计核算的具体制度，并严格按照制度进行独立核算，保持公司正常开展会计核算工作。 、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻落实各项公司财务管理制度，在国家政策及相关制度的指引下，做到有序工作、严格管理。 、风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险管理制度，在有效分析市场、政策、经营、法律风险等前提下，采取事前防
87、范、事中控制、事后评估及改进等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 公告编号：2017-016 29 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立年度报告差错责任追究制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。 公告编号：2017-016 30 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字(2017)第 110ZB2281 号 审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 审计报告日期 2017 年 4 月 16 日 注册会计师姓名 龙传喜、李士
88、龙 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 致同审字(2017)第 110ZB2281 号 浙江新德意医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江新德意医疗科技股份有限公司（以下简称新德意公司）财务报表，包括 2016 年12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新德意公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
89、。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
90、出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新德意公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新德意公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国北京 二一七年 四 月十六日 公告编号：2017-016 31 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 3,753,340.66 1,901,799.
91、19 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 五、2 - 12,832.00 衍生金融资产 - - 应收票据 五、3 87,060.00 221,574.00 应收账款 五、4 7,181,708.49 7,062,275.37 预付款项 五、5 21,899.27 128,985.00 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、6 289,149.80 10,772,959.88 买入返售金融资产 - - 存货 五、7 3,375,301.18 2,249,999.75
92、划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、8 202,304.90 - 流动资产合计 14,910,764.30 22,350,425.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、9 21,736,476.85 4,130,330.00 在建工程 五、10 1,142,798.80 9,378,253.70 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、11 4,935,851.9
93、4 5,045,590.52 开发支出 - - 商誉 - - 公告编号：2017-016 32 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 五、12 92,269.55 194,625.30 其他非流动资产 五、13 314,695.00 30,000.00 非流动资产合计 28,222,092.14 18,778,799.52 资产总计 43,132,856.44 41,129,224.71 流动负债： 短期借款 五、14 5,000,000.00 7,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
94、衍生金融负债 - - 应付票据 五、15 500,000.00 830,400.00 应付账款 五、16 6,744,355.55 5,195,633.87 预收款项 五、17 10,505.00 13,254.00 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、18 631,488.25 421,442.04 应交税费 五、19 79,348.12 324,230.54 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五、20 182,924.05 778,069.78 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划
95、分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 13,148,620.97 14,563,030.23 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 公告编号：2017-016 33 非流动负债合计 - - 负债合计 13,148,620.97 14,563,030.23 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 27,300,000.00 25,500,
96、000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、22 1,904,094.48 70,000.00 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、23 117,021.15 599,049.68 一般风险准备 - - 未分配利润 五、24 663,119.84 397,144.80 归属于母公司所有者权益合计 29,984,235.47 26,566,194.48 少数股东权益 - - 所有者权益总计 29,984,235.47 26,566,194.48 负债和所有者权益总计 43,132,856.44 41,129,224
97、.71 法定代表人：张新民 主管会计工作负责人：葛永定 会计机构负责人：葛永定 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 25,096,033.75 24,746,879.66 其中：营业收入 五、25 25,096,033.75 24,746,879.66 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 23,769,105.36 22,948,336.75 其中：营业成本 五、25 17,590,458.81 17,335,137.40 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险
98、合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 五、26 263,188.59 170,078.88 销售费用 五、27 954,407.50 959,218.25 管理费用 五、28 5,868,030.68 3,765,178.33 财务费用 五、29 -224,608.59 136,493.24 资产减值损失 五、30 -682,371.63 582,230.65 加：公允价值变动收益（损失以“” 五、31 -477.00 477.00 公告编号：2017-016 34 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 五、32 -3,039.02 -993.20 其中
99、：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,323,412.37 1,798,026.71 加：营业外收入 五、33 235,738.68 486,933.94 其中：非流动资产处置利得 - 1,111.20 减：营业外支出 五、34 18,754.31 101,614.45 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,540,396.74 2,183,346.20 减：所得税费用 五、35 102,355.75 192,521.27 五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,438,040
100、.99 1,990,824.93 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 1,438,040.99 1,990,824.93 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益
101、 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 1,438,040.99 1,990,824.93 公告编号：2017-016 35 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,438,040.99 1,990,824.93 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.56 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：张新民 主管会计工作负责人：葛永定 会计机构负责人：葛永定 （三）现金流量表 单
102、位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,365,449.54 28,658,937.15 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - 105,202.74 收到其他与经营活动有关的现金 五、36 2
103、,742,439.73 3,989,016.20 经营活动现金流入小计 32,107,889.27 32,753,156.09 购买商品、接受劳务支付的现金 13,157,238.93 16,329,383.12 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 7,481,166.83 6,174,593.78 支付的各项税费 1,869,321.55 2,352,982.98 支付其他与经营活动有关的现金 五、36 4,502,206
104、.88 3,992,198.55 经营活动现金流出小计 27,009,934.19 28,849,158.43 经营活动产生的现金流量净额 5,097,955.08 3,903,997.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,270.41 - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,000.00 公告编号：2017-016 36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 五、36 11,500,000.00 - 投资活动现金流入小计 11,509,270.41 3,000.00 购建固定
105、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,651,263.95 6,261,765.45 投资支付的现金 - 15,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 五、36 1,500,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 14,151,263.95 16,276,765.45 投资活动产生的现金流量净额 -2,641,993.54 -16,273,765.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,980,000.00 17,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收
106、到的现金 - - 取得借款收到的现金 11,800,000.00 15,200,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 13,780,000.00 33,050,000.00 偿还债务支付的现金 13,800,000.00 15,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,020.07 289,068.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、36 - 4,519,600.00 筹资活动现金流出小计 14,054,020.07 20,708,668.85 筹资活动产
107、生的现金流量净额 -274,020.07 12,341,331.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 2,181,941.47 -28,436.64 加：期初现金及现金等价物余额 1,071,399.19 1,099,835.83 六、期末现金及现金等价物余额 3,253,340.66 1,071,399.19 法定代表人：张新民 主管会计工作负责人：葛永定 会计机构负责人：葛永定 公告编号：2017-016 37 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股
108、其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 25,500,000.00 - - - 70,000.00 - - - 599,049.68 - 397,144.80 - 26,566,194.48 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 25,500,000.00 - - - 70,000.00 -
109、- - 599,049.68 - 397,144.80 - 26,566,194.48 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,800,000.00 - - - 1,834,094.48 - - - -482,028.53 - 265,975.04 - 3,418,040.99 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,438,040.99 - 1,438,040.99 （二）所有者投入和减少资本 1,800,000.00 - - - 180,000.00 - - - - - - - 1,980,000.00 1股东投入的普通股 1,800,000.00 - - -
110、 180,000.00 - - - - - - - 1,980,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 117,021.15 - -117,021.15 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 117,021.15 - -117,021.15 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（
111、或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-016 38 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 1,654,094.48 - - - -599,049.68 - -1,055,044.80 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 1,654,094.48 - -
112、- -599,049.68 - -1,055,044.80 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 27,300,000.00 - - - 1,904,094.48 - - - 117,021.15 - 663,119.84 - 29,984,235.47 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：
113、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,530,000.00 - - - 1,271,522.94 - - - 538,507.77 - 3,385,338.84 - 6,725,369.55 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,530,000.00 - - - 1,271,
114、522.94 - - - 538,507.77 - 3,385,338.84 - 6,725,369.55 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 23,970,000.00 - - - -1,201,522.94 - - - 60,541.91 - -2,988,194.04 - 19,840,824.93 公告编号：2017-016 39 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,990,824.93 - 1,990,824.93 （二）所有者投入和减少资本 17,850,000.00 - - - - - - - - - - - 17,850,000.00 1股东投
115、入的普通股 17,850,000.00 - - - - - - - - - - - 17,850,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 60,541.91 - -60,541.91 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 60,541.91 - -60,541.91 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
116、 - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 6,120,000.00 - - - -1,201,522.94 - - - - - -4,918,477.06 - - 1资本公积转增资本（或股本） 1,201,522.94 - - - -1,201,522.94 - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 4,91
117、8,477.06 - - - - - - - - - -4,918,477.06 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 25,500,000.00 - - - 70,000.00 - - - 599,049.68 - 397,144.80 - 26,566,194.48 法定代表人：张新民 主管会计工作负责人：葛永定 会计机构负责人：葛永定 公告编号
118、：2017-016 40 浙江新德意医疗科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 公司概况 浙江新德意医疗科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为德清县新德意医疗器械有限公司，德清县新德意医疗器械有限公司系由张新民等 33 位自然人于 1998 年 3 月 6 日共同出资设立的有限责任公司，于 1998 年 3 月 6 日在德清县工商行政管理局登记注册，现企业法人营业执照统一社会信用代码为913305211471202422。 法定代表人：张新民，注册地址：浙江德清县新市镇新马路 22 号。本公司现有注册资本为人民币 2,730.00 万元，
119、总股本为 2,730.00 万股，每股面值人民币 1 元，其中：有限售条件的流通股份 2,590.50 万股。本公司股票于 2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，全国中小企业股份转让系统代码：839614。 2016 年 6 月 27 日，经公司股东会审议通过吸收王璐瑜为新股东，公司新增注册资本 180.00 万元，具体如下：张新民出资人民币 59.40 万元，其中 54.00 万元计入注册资本，5.40 万计入资本公积；王璐瑜出资人民币 138.60 万元，其中 126.00万元计入注册资本，12.60 万元计入资本公积。股权结构如下： 股东名称 出资方式
120、出资金额（万元） 出资比例（%） 张新民 货币资金、净资产 819.00 30.00 黄建华 净资产 203.50 7.45 冯月明 净资产 160.00 5.86 范华祥 净资产 130.00 4.76 葛永定 净资产 130.00 4.76 王英扣 净资产 55.00 2.01 胡玉珍 净资产 90.00 3.30 吴君祥 净资产 30.00 1.10 沈明远 净资产 60.00 2.20 嵇海蓉 净资产 130.00 4.76 王璐瑜 货币资金 126.00 4.62 浙江德清科技创业投资有限公司 净资产 510.00 18.68 公告编号：2017-016 41 股东名称 出资方式 出
121、资金额（万元） 出资比例（%） 德清新聚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 净资产 286.50 10.50 合 计 2,730.00 100.00 上述增资和股权转让事项均已办妥工商变更登记手续。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 2,730.00 万股，公司注册资本为2,730.00 万元。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设生产科、技术设备科、财务科、质检科、供销科等。 本公司的主要经营活动为医用注射穿刺器械及器具、病房护理设备及器具、塑料包装容器等产品的生产和销售。 本申报财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于 2017 年4 月1
122、6 日批准。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10，附注三、13 及附注三、18
123、。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 公告编号：2017-016 42 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
124、价值变动风险很小的投资。 6、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规
125、方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量
126、，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等 公告编号：2017-016 43 金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供
127、出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确
128、认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量
129、。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当 公告编号：2017-016 44 期损益。 （4）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。 （5）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 发行方或债务
130、人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，
131、使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 公告编号：2017-016 45 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入
132、当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后
133、发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过
134、损益转回。 以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 （6）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 公告编号：2017-
135、016 46 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7、公允价值计量 公允价值是指市场参
136、与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经
137、济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产
138、负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 8、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 公告编号：2017-016 47 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合
139、计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年）
140、 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 20 20 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 9、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。 （2）发出存货的计价方法 公告编号：2017-016 48 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负
141、债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）周转材料的摊销方法 周转材料领用时采用一次转销法摊销。 10、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照
142、取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20 3-5 4.75-4.85 机器设备 10 3-5 9.50-9.70 运输设备 4 3-5 23.75-24.25 公告编号：2017-016 49 办公设备 5 3-5 19.00-19.40 电子设备 3 3-5 31.67-32.3
143、3 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资
144、产公允价值。 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
145、赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （6）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资 公告编号：2017-016 50 产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 11、在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、
146、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注三、15。 12、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购
147、建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资
148、产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 公告编号：2017-016 51 13、无形资产 本公司无形资产包括土地使用权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司无形资产均为使
149、用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下： 地块类别 使用期间 备注 工业用地 47-51 年 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、15。 14、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使
150、用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。 15、资产减值 公告
151、编号：2017-016 52 对固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认
152、定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算
153、可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 16、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 17、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及
154、其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。 公告编号：2017-016 53 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （3）离职后福利 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴
155、存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （4）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （5）其他长期福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按
156、照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。 18、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务 公告编号：2017-016 54 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表
157、日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）收入确认的具体方法
158、 本公司收入确认的具体方法如下： 公司在同时具备下列条件后确认收入：1） 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2）产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3）销售产品的成本能够合理计算。 19、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠
159、取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益， 公告编号：2017-016 5
160、5 于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 20、递延所得税资产及递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时
161、性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计
162、利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记
163、的金额予以转回。 公告编号：2017-016 56 21、重大会计判断和估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下： 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 22、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更： 根据增值税会计处理规定（财会20
164、1622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。 （2）重要会计估计变更：无。 四、税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 17 城市维护建设税 应纳流转税额 5 教育费附加 应纳流转税额 3 地方教育费附加 应纳流转税额 2 企业所得税 应纳税所得额 25 2、税收优惠及批文 根据浙高企认（2014）08 号文件
165、，公司被浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业，证书编号为 GR201433000743，认定有效期为三年，2014年至 2016 年按 15%的优惠税率计缴企业所得税。 五、财务报表项目注释 公告编号：2017-016 57 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 库存现金 29,870.51 44,655.33 银行存款 3,223,470.15 1,026,743.86 其他货币资金 500,000.00 830,400.00 合 计 3,753,340.66 1,901,799.19 说明：期末其他货币资金 500,000.00 元为银行承兑汇票保证金。 2、以公允价值
166、计量且其变动计入当期损益的金融资产 项 目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融资产 - 12,832.00 其中：权益工具投资 - 12,832.00 合 计 - 12,832.00 3、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 87,060.00 221,574.00 说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。 （1）期末本公司无已质押的应收票据。 （2）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据 种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 1,216,850.00 - 说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和
167、延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 （3）期末本公司无因出票人未履约而转应收账款的票据。 4、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 公告编号：2017-016 58 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 7,572,567.64 97.71 390,859.15 5.16 7,181,708.49 其中：账龄组合 7,572,567.64 97.71 390,859.15 5.16 7,181,708.49
168、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 177,144.25 2.29 177,144.25 100.00 - 合 计 7,749,711.89 100.00 568,003.40 7.33 7,181,708.49 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 7,442,036.91 97.68 379,761.54 5.10 7,062,275.37 其中：账龄组合 7,442,036.91 97.68 379,761.54 5.10 7,062,2
169、75.37 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 177,144.25 2.32 177,144.25 100.00 - 合 计 7,619,181.16 100.00 556,905.79 7.31 7,062,275.37 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 7,376,424.34 97.41 368,821.22 5.00 7,007,603.12 1 至 2 年 175,147.30 2.31 17,514.73 10.00 157,632.57 2 至 3 年 20,456.00 0
170、.27 4,091.20 20.00 16,364.80 3 至 4 年 - - - 50.00 - 4 至 5 年 540.00 0.01 432.00 80.00 108.00 合 计 7,572,567.64 100.00 390,859.15 5.16 7,181,708.49 续： 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 公告编号：2017-016 59 1 年以内 7,309,219.13 98.22 365,460.96 5.00 6,943,758.17 1 至 2 年 124,249.78 1.67 12,424.98 10.00 111,824.80 2
171、 至 3 年 8,028.00 0.10 1,605.60 20.00 6,422.40 3 至 4 年 540.00 0.01 270.00 50.00 270.00 合 计 7,442,036.91 100.00 379,761.54 5.10 7,062,275.37 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由 浙江亿升药业有限公司 177,144.25 177,144.25 100.00% 预计无法收回 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 11,097.61 元。 （3）按欠款方归集的应收账款期末余额
172、前五名单位情况 单位名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 广州如冠医疗器械有限公司 596,666.00 7.70 29,833.30 正大青春宝药业有限公司 594,000.00 7.66 29,700.00 安吉海螺医疗器械有限公司 506,530.70 6.54 25,326.54 安徽广德县人民医院 455,751.00 5.88 22,787.55 华润衢州医药有限公司 431,585.50 5.57 21,579.28 合 计 2,584,533.20 33.35 129,226.67 5、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末数
173、 期初数 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 20,509.27 93.65 125,035.00 96.94 1 至 2 年 240.00 1.10 3,950.00 3.06 2 至 3 年 1,150.00 5.25 - - 合 计 21,899.27 100.00 128,985.00 100.00 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 公告编号：2017-016 60 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 21,659.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.90%。 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种 类 期末数 金 额 比
174、例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 336,276.75 100.00 47,126.95 14.01 289,149.80 其中：账龄组合 336,276.75 100.00 47,126.95 14.01 289,149.80 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合 计 336,276.75 100.00 47,126.95 14.01 289,149.80 其他应收款按种类披露（续） 种 类 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计
175、提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 11,513,556.07 100.00 740,596.19 6.43 10,772,959.88 其中：账龄组合 11,513,556.07 100.00 740,596.19 6.43 10,772,959.88 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合 计 11,513,556.07 100.00 740,596.19 6.43 10,772,959.88 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 98
176、,458.00 29.28 4,922.90 5.00 93,535.10 1 至 2 年 108,597.00 32.29 10,859.70 10.00 97,737.30 2 至 3 年 119,221.75 35.45 23,844.35 20.00 95,377.40 3 至 4 年 5,000.00 1.49 2,500.00 50.00 2,500.00 公告编号：2017-016 61 4 至 5 年 - - - 80.00 - 5 年以上 5,000.00 1.49 5,000.00 100.00 - 合 计 336,276.75 100.00 47,126.95 14.01
177、 289,149.80 续： 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 10,315,188.41 89.59 515,759.42 5.00 9,799,428.99 1 至 2 年 188,367.66 1.64 18,836.77 10.00 169,530.89 2 至 3 年 1,005,000.00 8.73 201,000.00 20.00 804,000.00 3 至 4 年 - - - 50.00 - 4 至 5 年 - - - 80.00 - 5 年以上 5,000.00 0.04 5,000.00 100.00 - 合 计 11,513,55
178、6.07 100.00 740,596.19 6.43 10,772,959.88 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 693,469.24 元。 （3）其他应收款按款项性质披露 项 目 期末余额 期初余额 借款 - 10,099,000.00 保证金 270,514.59 1,342,160.50 其他 65,762.16 72,395.57 合 计 336,276.75 11,513,556.07 （4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 专项
179、资金预缴押金 保证金 116,014.59 2-3年 34.50 23,202.92 德清农商银行 保证金 94,500.00 1年以内 28.10 4,725.00 美丽健乳业集团有限公司 招标保证金 50,000.00 1-2年 14.87 5,000.00 浙二医院 新产品试制 30,437.00 1-2年 9.05 3,043.70 公告编号：2017-016 62 杭州一院 新产品试制 24,160.00 1-2年 7.18 2,416.00 合 计 - 315,111.59 - 93.70 38,387.62 上述其他应收款期末余额前五名单位均非公司关联方。 7、存货 存货种类 期
180、末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,197,718.69 - 1,197,718.69 779,271.85 - 779,271.85 在产品 288,202.46 - 288,202.46 269,263.16 - 269,263.16 库存商品 1,749,062.61 - 1,749,062.61 1,100,527.04 - 1,100,527.04 周转材料 140,317.42 - 140,317.42 100,937.70 - 100,937.70 合 计 3,375,301.18 - 3,375,301.18 2,249,999
181、.75 - 2,249,999.75 8、其他流动资产 项 目 期末数 期初数 待认证进项 70,711.18 - 预交所得税 131,593.72 - 合 计 202,304.90 - 9、固定资产 固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 电子设备 合 计 一、账面原值： 1.期初余额 1,729,958.55 6,665,227.24 448,482.78 249,032.01 534,934.66 9,627,635.24 2.本期增加金额 13,237,973.20 4,951,355.21 85,861.53 - 13,247.85 18,288,437.7
182、9 （1）购置 - - 85,861.53 - 4,700.85 90,562.38 （2）在建工程转入 13,237,973.20 4,951,355.21 - - 8,547.00 18,197,875.41 3.本期减少金额 - - - - - - 处置或报废 - - - - - - 4.期末余额 14,967,931.75 11,616,582.45 534,344.31 249,032.01 548,182.51 27,916,073.03 二、累计折旧 1.期初余额 1,385,096.02 3,054,503.38 424,293.33 227,475.67 405,936.84
183、 5,497,305.24 2.本期增加金额 105,088.78 500,054.53 22,577.76 4,131.97 50,437.90 682,290.94 公告编号：2017-016 63 计提 105,088.78 500,054.53 22,577.76 4,131.97 50,437.90 682,290.94 3.本期减少金额 - - - - - - 处置或报废 - - - - - - 4. 期末余额 1,490,184.80 3,554,557.91 446,871.09 231,607.64 456,374.74 6,179,596.18 三、减值准备 1.期初余额
184、- - - - - - 2.本期增加金额 - - - - - - 计提 - - - - - - 3.本期减少金额 - - - - - - 处置或报废 - - - - - - 4.期末余额 - - - - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 13,477,746.95 8,062,024.54 87,473.22 17,424.37 91,807.77 21,736,476.85 2.期初账面价值 344,862.53 3,610,723.86 24,189.45 21,556.34 128,997.82 4,130,330.00 说明：期末用于借款抵押固定资产原值 13,237,973.2
185、0 元，累计折旧 48,240.80元，账面价值 13,189,732.40 元。 10、在建工程 （1）在建工程明细 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 新厂房建设 1,142,798.80 - 1,142,798.80 9,378,253.70 - 9,378,253.70 （2）重要在建工程项目变动情况 工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 利息资 本化累 计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利 息资本 化率% 期末数 新厂房建设 9,378,253.70 10,075,343.44 18,197,875.41 112,92
186、2.93 826,341.94 205,117.65 5.62 1,142,798.80 重大在建工程项目变动情况（续）： 工程名称 预算数 工程累计投入占 预算比例% 工程进度 资金来源 新厂房建设 26,570,000.00 74.91% 90.00% 自筹 公告编号：2017-016 64 11、无形资产 无形资产情况 项目 土地使用权 一、账面原值 1.期初余额 5,466,699.25 2.本期增加金额 - 购置 - 3.本期减少金额 - 处置 - 4.期末余额 5,466,699.25 二、累计摊销 1.期初余额 421,108.73 2.本期增加金额 109,738.58 计提
187、109,738.58 3.本期减少金额 - 处置 - 4.期末余额 530,847.31 三、减值准备 1.期初余额 - 2.本期增加金额 - 计提 - 3.本期减少金额 - 处置 - 4.期末余额 - 四、账面价值 1.期末账面价值 4,935,851.94 2.期初账面价值 5,045,590.52 说明：期末用于借款抵押的无形资产原值为 4,285,075.90 元，累计摊销为 257,104.44元，无形资产账面价值为 4,027,971.46 元。 12、递延所得税资产 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 公告编号：2017-016 65 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延
188、所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 递延所得税资产： 资产减值准备 615,130.35 92,269.55 1,297,501.98 194,625.30 13、其他非流动资产 项 目 期末数 期初数 预付设备款 314,695.00 30,000.00 14、短期借款 短期借款分类 项 目 期末数 期初数 保证借款 - 2,500,000.00 抵押借款 - 4,500,000.00 抵押保证借款 5,000,000.00 - 合 计 5,000,000.00 7,000,000.00 说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚有向中国工商银行股份
189、有限公司德清支行借款 500.00 万元，到期日为 2017 年 12 月 14 日，以本公司土地使用权原值4,285,075.90 元和房产原值 13,237,973.20 元作抵押，并由张新民、施勤英提供保证担保。 15、应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 500,000.00 830,400.00 16、应付账款 项 目 期末数 期初数 货款 5,226,598.75 4,253,698.87 设备款 1,201,820.60 900,079.00 其他 315,936.20 41,856.00 合 计 6,744,355.55 5,195,633.87 17、预收款项 项
190、目 期末数 期初数 货款 10,505.00 13,254.00 公告编号：2017-016 66 18、应付职工薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 421,442.04 7,153,775.43 6,943,729.22 631,488.25 离职后福利-设定提存计划 - 522,721.03 522,721.03 - 合 计 421,442.04 7,676,496.46 7,466,450.25 631,488.25 （1）短期薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 421,442.04 6,523,654.45 6,313,60
191、8.24 631,488.25 职工福利费 - 164,899.91 164,899.91 - 社会保险费 - 315,823.29 315,823.29 - 其中：1医疗保险费 - 240,351.96 240,351.96 - 2工伤保险费 - 52,576.10 52,576.10 - 3生育保险费 - 22,895.23 22,895.23 - 住房公积金 - 57,812.00 57,812.00 - 工会经费和职工教育经费 - 91,585.78 91,585.78 - 合 计 421,442.04 7,153,775.43 6,943,729.22 631,488.25 （2）设
192、定提存计划 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 - 522,721.03 522,721.03 - 其中：1基本养老保险费 - 480,703.92 480,703.92 - 2失业保险费 - 42,017.11 42,017.11 - 合 计 - 522,721.03 522,721.03 - 19、应交税费 税 项 期末数 期初数 企业所得税 - 209,048.30 增值税 38,734.85 48,407.28 城市维护建设税 1,778.35 2,227.04 教育费附加 1,067.01 1,336.22 地方教育费附加 711.34 890.81 印花税 76
193、4.93 11,312.67 个人所得税 36,291.64 51,008.22 公告编号：2017-016 67 合 计 79,348.12 324,230.54 20、其他应付款 项 目 期末数 期初数 保证金 30,000.00 30,000.00 工程款 76,380.00 64,120.00 暂借款 - 484,453.53 其他 76,544.05 199,496.25 合 计 182,924.05 778,069.78 21、股本（单位：万股） 项 目 期初数 本期增减（+、-） 期末数 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 2,550.00 180.00 - -
194、 - 180.00 2,730.00 说明：股本变动情况详见附注一之说明。 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 - 180,000.00 - 180,000.00 其他资本公积 70,000.00 1,724,094.48 70,000.00 1,724,094.48 合 计 70,000.00 1,904,094.48 70,000.00 1,904,094.48 说明：（1）2016 年 5 月 31 日，公司股东会审议通过有限公司全体股东作为发起人，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2016)第 110ZB5335号审计报告，截至 20
195、16 年 3 月 31 日的公司账面净资产 27,224,094.48 元为基础，按照 1.0676:1 的比例折合股份总额 25,500,000.00 股，剩余净资产 1,724,094.48 元计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。 （2）2016 年 6 月 27 日，经公司股东会审议通过吸收王璐瑜为新股东，公司新增注册资本 180.00 万元，具体如下：张新民出资人民币 59.40 万元，其中 54.00 万元计入注册资本，5.40 万元计入资本公积；王璐瑜出资人民币 138.60 万元，其中126.00 万元计入注册资本，12.60 万元计入资本公积。 23、盈余公积 项 目 期
196、初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 599,049.68 78,014.10 599,049.68 78,014.10 公告编号：2017-016 68 任意盈余公积 - 39,007.05 - 39,007.05 合 计 599,049.68 117,021.15 599,049.68 117,021.15 说明：法定盈余公积本期减少系有限公司整体变更为股份公司，净资产折股所致。 24、未分配利润 项 目 本期发生额 上期发生额 提取或分配比例 调整前 上期末未分配利润 397,144.80 3,385,338.84 - 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - - -
197、调整后 期初未分配利润 397,144.80 3,385,338.84 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,438,040.99 1,990,824.93 - 减：提取法定盈余公积 78,014.10 40,361.27 10.00% 提取任意盈余公积 39,007.05 20,180.64 5.00% 净资产折股 1,055,044.80 - - 转作实收资本的普通股股利 - 4,918,477.06 - 期末未分配利润 663,119.84 397,144.80 - 25、营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 25,086,151.7
198、0 17,589,422.10 24,628,005.73 17,246,379.52 其他业务 9,882.05 1,036.71 118,873.93 88,757.88 （1）主营业务（分行业） 行业（或：业务）名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 医疗器械 25,086,151.70 17,589,422.10 24,628,005.73 17,246,379.52 （2）主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 一次性医疗器械 25,086,151.70 17,589,422.10 24,628,00
199、5.73 17,246,379.52 26、税金及附加 公告编号：2017-016 69 项 目 本期发生额 上期发生额 营业税 16,830.00 - 城市维护建设税 65,692.95 85,039.45 教育费附加 39,415.77 51,023.65 地方教育费附加 26,277.17 34,015.78 印花说 6,105.90 - 车船税 660.00 - 房产税 12,095.01 - 土地使用税 96,111.79 - 合 计 263,188.59 170,078.88 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 27、销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 运费 4
200、52,951.22 534,723.11 工资 258,627.17 207,185.02 广告宣传费 139,093.23 129,384.12 差旅费 80,459.00 69,748.00 经营费 22,508.00 18,178.00 其他 768.88 - 合 计 954,407.50 959,218.25 28、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 研发费用 2,336,312.15 1,753,984.15 中介咨询费 1,619,834.24 51,378.10 工资 1,354,907.58 1,206,498.53 经营费用 152,492.50 128,861.90
201、无形资产摊销 109,738.58 101,450.22 差旅费 105,810.86 33,908.10 办公费 58,022.10 46,863.71 汽车费用 57,619.28 59,474.09 税金 57,531.94 183,901.39 其他 15,761.45 198,858.14 公告编号：2017-016 70 合 计 5,868,030.68 3,765,178.33 29、财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 255,438.70 910,293.14 减：利息资本化 205,117.65 621,224.29 减：利息收入 281,228.86 157
202、,289.86 手续费及其他 6,299.22 4,714.25 合 计 -224,608.59 136,493.24 说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.62%（上期：6.67%） 30、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -682,371.63 582,230.65 31、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -477.00 477.00 32、投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得
203、的投资收益 -3,039.02 -993.20 33、营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 - 1,111.20 - 其中：固定资产处置利得 - 1,111.20 - 政府补助 201,592.54 485,202.74 201,592.54 其他 34,146.14 620.00 34,146.14 合 计 235,738.68 486,933.94 235,738.68 其中，政府补助明细如下： 公告编号：2017-016 71 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 说明 2014 年有效投入、科技创新、节能减
204、排等项目 20,000.00 100,000.00 与收益相关 （1） 2015 年度科技计划项目 10,000.00 - 与收益相关 （2） 科技型企业培育和研发机构建设项目 20,000.00 10,000.00 与收益相关 （3） 浙江省地方水利建设基金征收和减免 7,424.06 4,283.68 与收益相关 （4） 土地使用税退税 144,168.48 100,919.06 与收益相关 （5） 德清县绿色安全制造信息化示范区财政补助 - 270,000.00 与收益相关 - 合 计 201,592.54 485,202.74 - - 说明： （1）根据德经信发201547 号关于下达
205、 2014 年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励资金通知。 （2）根据德科201612 号德清县科学技术局关于下达 2015 年度科技计划项目资金补助的通知。 （3）根据德科201611 号德清县科学技术局关于下达 2015 年度科技型企业培育和研发机构建设资金补助的通知。 （4）根据浙财综2012130 号浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法第九条第（七）小条省级及以上高新技术企业，自第一次认定之日起 1-3 年内，可酌情减免地方水利建设基金。根据浙高企认201408 号文件，公司被浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业，可享受地方水利建设基金的减免优惠。 （5）根
206、据浙政办发2012153 号浙江省人民政府办公厅关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作的通知。 34、营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 公告编号：2017-016 72 对外捐赠 - - - 水利基金 18,754.31 24,536.98 - 其他 - 77,077.47 - 合 计 18,754.31 101,614.45 - 35、所得税费用 （1）所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 - 279,855.87 递延所得税费用 102,355.75 -87,334.60 合 计 102,
207、355.75 192,521.27 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项 目 本期发生额 上期发生额 利润总额 1,540,396.74 2,183,346.20 按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%） 231,059.51 327,501.93 不可抵扣的成本、费用和损失 10,571.58 9,031.35 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -175,580.12 -129,739.30 其他 36,304.78 -14,272.71 所得税费用 102,355.75 192,521.27 36、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目
208、本期发生额 上期发生额 银行承兑汇票保证金 830,400.00 2,500,000.00 往来款 1,395,072.19 1,050,106.34 营业外收入 235,738.68 380,620.00 利息收入 281,228.86 58,289.86 合 计 2,742,439.73 3,989,016.20 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 银行承兑汇票保证金 500,000.00 830,400.00 公告编号：2017-016 73 往来款 812,938.60 1,396,743.83 营业外支出 - 77,077.47 费用 3,189,26
209、8.28 1,687,977.25 合 计 4,502,206.88 3,992,198.55 （3）收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 借款 11,500,000.00 - （4）支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 借款 1,500,000.00 10,000,000.00 （5）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 职工借款 - 4,519,600.00 37、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,438,040.99 1,
210、990,824.93 加：资产减值准备 -682,371.63 582,230.65 固定资产折旧 682,290.94 560,541.81 无形资产摊销 109,738.58 102,586.92 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） - -1,111.20 固定资产报废损失（收益以“”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 477.00 -477.00 财务费用（收益以“”号填列） 50,321.05 289,068.85 投资损失（收益以“”号填列） 3,039.02 993.20 递延所得税资产减少（增加以“”号填列
211、） 102,355.75 -87,334.60 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） - - 存货的减少（增加以“”号填列） -1,125,301.43 333,650.35 公告编号：2017-016 74 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 1,086,043.42 -601,431.71 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 3,102,921.39 -935,144.54 其他 330,400.00 1,669,600.00 经营活动产生的现金流量净额 5,097,955.08 3,903,997.66 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内
212、到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 3,253,340.66 1,071,399.19 减：现金的期初余额 1,071,399.19 1,099,835.83 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 2,181,941.47 -28,436.64 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 一、现金 3,253,340.66 1,071,399.19 其中：库存现金 29,870.51 44,655.33 可随时用于支付的银行存款 3,223,470.15 1,
213、026,743.86 可随时用于支付的其他货币资金 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 3,253,340.66 1,071,399.19 38、所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 500,000.00 银行承兑票据保证金 固定资产 13,189,732.40 抵押借款 无形资产 4,027,971.46 抵押借款 合 计 17,717,703.86 - 六、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风 公告编号：2017-016 75 险，以及本公
214、司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险/权益工具价格风
215、险）。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它中小型地方银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等
216、方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的33.35%（2015 年度：33.03%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 93.70%（2015 年度：99.27%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以
217、满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供 公告编号：2017-016 76 足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。截至 2016年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 600.00 万元（2015 年12 月 31 日：人民币 700.00 万元）。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险
218、，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，
219、本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截至2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 30.48%（2015 年 12 月 31 日：35.41%）。 七、公允价值 按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输
220、入值（不可观察输入值）。 公告编号：2017-016 77 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。 本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。 八、关联方及关联交易 1、本公司最终控制人是：张新民、黄建华、范华祥、葛永定。 说明：张新民、黄建华、范华祥、葛永定四人于 2012 年 3 月 6 日签订一致行动协议，成为一致行动人，对公司形成最终控制。 2、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 湖州全
221、盛塑料贸易有限公司 实际控制人张新民配偶控制的公司 德清县月明包装材料有限公司 实际控制人张新民之兄控制的公司 浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 股东浙江德清科技创业投资有限公司参股的公司 杭州瀚镪科技有限公司 股东浙江德清科技创业投资有限公司母公司的股东 德清县九天化工有限公司 实际控制人黄建华控制的公司 浙江德清聚合金融信息服务有限公司 股东公司股东浙江德清科技创业投资有限公司、刘芳参股的公司 施勤英 实际控制人张新民配偶 王品山 股东张新民姐姐的配偶 德清县新市镇王品山建材店 王品山控制的企业 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 3、关联交易情况 （1）关联采购与销售情况 采购
222、商品、接受劳务 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 湖州全盛塑料贸易有限公司 采购商品 协议价 394,163.46 1,787,491.45 德清县月明包装材料有限公司 采购商品 协议价 92,849.62 371,242.91 浙江德清聚合金融信息服务有限公司 接受劳务 市场价 13,000.00 22,000.00 德清县新市镇王品山建材店 采购水泥钢材镀锌管 协议价 3,773.00 - （2）关联担保情况 公告编号：2017-016 78 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕 张新民、施勤英 15,0
223、00,000.00 2015/11/24 2018/12/31 否 （3）关联方资金拆借情况 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆出 浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 5,000,000.00 2015.11.16 2016.3.2 月利率为 0.9% 杭州瀚镪科技有限公司 5,000,000.00 2015.12.11 2016.3.18 月利率为 0.9% 杭州瀚镪科技有限公司 1,500,000.00 2016.1.14 2016.3.21 月利率为 0.9% 王品山 2,000,000.00 2016.4.6 2016.4.8 年利率为 5.5% （4）关键管理人员薪酬 本公司本期
224、关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表： 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 763,005.16 461,984.83 4、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 杭州瀚镪科技有限公司 - - 5,000,000.00 250,000.00 其他应收款 浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 - - 5,000,000.00 250,000.00 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 湖州全盛塑料贸易有限公司 500.00 230,570.00
225、 应付账款 德清县月明包装材料有限公司 75,087.51 139,205.18 九、 承诺及或有事项 公告编号：2017-016 79 1、重要的承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十、资产负债表日后事项 根据德政办发201477 号德清县人民政府办公室关于鼓励企业赴多层次资本市场挂牌上市的若干意见，公司于 2017 年 1 月 24 日收到与收益相关的政府补助2,100,000.00 元。 十一、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目
226、 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益 - 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 201,592.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 -477.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,039.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,146.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非
227、经常性损益总额 232,222.66 减：非经常性损益的所得税影响数 34,904.95 非经常性损益净额 197,317.71 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） - 归属于公司普通股股东的非经常性损益 197,317.71 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 公告编号：2017-016 80 收益率% 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 5.09 0.0545 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.39 0.0470 - 公告编号：2017-016 81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 浙江新德意医疗科技股份有限公司董事会办公室 浙江新德意医疗科技股份有限公司 2017 年 4 月 17 日
