1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 600895600895 20132013 年年度报告年年度报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出
2、席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以公司拟以 2
3、013 年末总股本年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利人民币人民币 0.80 元元(含税含税),共计分配股利共计分配股利 123,895,164 元，占元，占 2013 年度归属于上市公司股东净利年度归属于上市公司股东净利润的润的 33.26%。本年度公司无资本公积金转增方案。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。本预案需提交股东大会审议批准后实施。六六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投年度报告
4、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资风险。七七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？非经营性占用资金情况？否否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.2
5、9 第六节第六节 股股份变动及股东情况份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 内部控制内部控制.50 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.51 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本部、张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 报告期 指 2
6、013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 雅安张江 指 雅安张江房地产发展有限公司 嘉事堂药业 指 嘉事堂药业股份有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论和分析-可能面临的风险的描述。上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文名称简称 张江高科 公司的外文名称 SHANGHAI
7、 ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法定代表人 陈干锦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱攀 沈定立 联系地址 上海市浦东新区松涛路 560 号 8 层 上海市浦东新区松涛路 560 号 8 层 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道 200 号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区
8、松涛路 560 号 8 层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 , 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 张江高科 600895 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首
9、次注册详见 2011 年年度报告基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年，公司经营范围由房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务。变更为：房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商
10、品及技术除外)，国内贸易(国家需专项审批的商品除外)，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱颖 吴文俊 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三
11、年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,918,735,362.77 2,265,071,955.81-15.29 1,795,519,891.35 归属于上市公司股东的净利润 372,495,323.50 370,043,291.54 0.66 466,965,659.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,431,569.80 358,524,155.38-63.62 468,319,208.93 经营活动产生的现金流量净额 148,2
12、45,199.09 860,917,595.77-82.78-31,463,921.77 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,908,412,017.37 6,445,898,915.62 7.18 6,294,815,990.40 总资产 18,293,473,578.01 18,240,827,324.42 0.29 17,821,680,675.45 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.24 0.24 0.66 0.
13、30 稀释每股收益（元股）0.24 0.24 0.66 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.23-63.62 0.30 加权平均净资产收益率（%）5.58 5.81 减少 0.23 个百分点 7.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.95 5.63 减少 3.68 个百分点 7.51 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 237,580,135.55 422,990.60-549,639.25 计入当期损益的政府补助，
14、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,802,827.00 2,943,718.00 492,995.00 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 95,437,659.56 12,140,230.58-1,804,630.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,146,222.57 569,288.10 171,082.30 小
15、计 322,674,399.54 16,076,227.28-1,690,192.48 少数股东权益影响额 4,542,070.91-704,284.79-116,125.54 所得税影响额-85,152,716.75-3,852,806.33 452,769.00 合计 242,063,753.70 11,519,136.16-1,353,549.02 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 12,659,314.54 33,142,330.58 20,483,016.04 1
16、5,895,585.52 可供出售金融资产 449,196,707.04 612,304,570.05 163,107,863.01 53,037,587.26 合计 461,856,021.58 645,446,900.63 183,590,879.05 68,933,172.78 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,张江高科技园区步入全新的发展时期，公司依托张江园区创建国家自主创新示范
17、区的历史机遇，按董事会提出的战略目标，通过加快园区项目建设、深化园区服务内容、探索科技投资市场运作模式，培育品牌、客户、产业互动增长的可持续循环发展模式，努力成为高科技园区高水平的运营商、集成服务商和科技产业投资的引领者。2013 年度，公司实现营业收入 191,874 万元，同比减少 15.29%，营业利润 48,097 万元，同比增加 11.43%，归属于股东的净利润 37,250 万元，同比增加 0.66%。加权平均净资产收益率为5.58%，同比减少 0.23 个百分点。2013 年度完成主营业务收入 186,927 万元，达到年度预算主营业务收入指标。（一）（一）报告期内公司主要经营业
18、务情况如下：报告期内公司主要经营业务情况如下：1、开发建设 2013 年度，公司计划全年房产在建总建筑面积约 100 万平米，项目涵盖集电 B 区、张江中区及人才公寓建设等各方面。全年房产新开项目 2 个，开工面积约 33 万平方米，结转项目 10个，建设面积约 64 万平方米；前期项目 8 个，可建建筑面积约 11 万平方米，年度计划实现 4个项目竣工验收，计划实施装修（大修）项目 16 个。截至本年末，除中区、集电 B 区及雅安住宅等三个项目因规划调整、市场需求定位及政府原因延至 2014 年开工建设外，其他各房产建设项目均按年度目标推进。2、房地产销售及租赁 2013 年度，公司实现主营
19、业务收入 186,927 万元，比上年同期减少 15.80%；其中：完成房产销售收入 109,732 万元，比上年同期减少 25.65%；完成房产租赁收入 44,303 万元，比上年同期减少 5.05%。3、高科技及主业投资 2013 年度，公司继续保持高科技股权投资强度，重点强化对已投资项目的增值服务和持有管理，适度退出已进入收获期的财务投资项目。本年度公司转让复旦张江 14.92%股权，实现投资收益 9,916 万元；转让展想 25%股权，实现投资收益 13,804 万元；抛售嘉事堂股票 1,199.845万股，实现投资收益 7,424 万元。公司努力实现科技类股权投资项目的现金流平衡，腾
20、出资金投入新项目建设。在新增股权投资方面，2013 年公司已完成对上海张江艾西益外币兑换有限公司增资 770 万元、上海张江生物医药基地开发有限公司 4,762 万元、上海浦东新区小额贷款股份有限公司增资6,210万元及上海金融产业发展基金增资1亿元人民币，完成对GalaxyCore Inc.投资 340 万美元。4、招商和创新集成服务 2013 年公司以贯彻落实“张江新十条”为重点，努力在服务理念、服务水平、服务效率、服务能级、服务措施、服务平台等方面寻求新突破，并通过贴心服务展示园区开发商形象，通过增值客户服务提升公司综合价值以服务园区客户为中心，并通过“聚才计划”进一步聚集更多的人才，打
21、造新张江。全年 4 个人才公寓装修工作进展顺利，基本达到年度工作目标。公司力争把张江园区全方位打造成一个国际化、多层次、让各类人才都有归属感的创新高地。20132013 年主要经营性物业一览表年主要经营性物业一览表 单位：平方米 项目名称 地上建筑面积 总建筑面积 产证（/获得）日期 技创区 SOHO 一期 1-16、17 幢 15,093.95 15,093.95 2007.11.21 技创区二期孵化楼 1-2 幢 5,333.71 5,333.71 2005.12.22 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 技创区 IT 产业楼 9,546.24 9,546.24
22、 2005.12.22 技创区三期孵化楼 1-2 幢 16,860.09 16,860.09 2005.11.14 技创区海外创新楼 1-2 幢 9,186.35 9,186.35 2005.11.29 技创区市场服务中心 5,831.68 5,831.68 2002.12.03 技创区生物医药研究楼 2,247.49 2,247.49 2002.12.03 技创区交大 CAD 5,215.13 5,215.13 2002.12.03 四标一期 33,502.36 33,502.36 2003.03.13 四标二期 23,822.12 25,528.72 2005.06.27 四期孵化楼 16
23、,016.78 16,016.78 2005.03.22 张江大厦 20,016.11 25,024.52 2005.08.01 创业公寓 24,070.69 24,070.69 2009.04.14 SOHO 二期 5,562.45 5,709.11 2004.09.24 SOHO 三期 1,666.09 1,666.09 2005.07.05 创新园北区 4,422.02 21,491.03 2009.03.18 八六三房产 13,761.69 13,761.69 2006.11.28 集电二期东块 55,548.26 55,548.26 2009.04.14 银行卡 41,726.71
24、47,305.15 2008.01.18 夏新楼 7,179.70 7,555.81 2008.11.05 快标 10,386.00 10,386.00 2009.01.23 集电一期 1、2、3、4 号楼（40#地块）34,343.56 42,632.56 2005.08.01 集电一期 5、6、7、8 号楼（41#地块）34,695.19 39,762.27 2004.12.03 集电二期东块办公中心及社区中心 20,407.38 40,963.09 2008.03.26 集电二期西块 22,377.63 22,377.63 2011.01.26 43#1-2 幢 44,745.79 60
25、,055.25 2011.04.21 三期南块 72,872.46 90,543.80 2011.06.15 四期东块(礼德铂金)81,130.45 81,130.45 2013.10.31 4-11 项目(矽岸国际)65,663.77 66,049.57 2013.09.29 三标 25,100.00 25,100.00 2007.11.05 SOHO 二期 20,200.00 20,210.70 2007.11.05 奇都创想北园 3 幢 9,705.18 9,705.18 2012.03.01 欣凯元北块 18,541.87 25,663.34 2013.10.06 欣凯元南块 31,6
26、03.15 42,465.36 2013.12.06 三期北块 87,786.46 110,450.72 产证办理中 B 区 16 北块 28,125.70 30,349.96 产证办理中 B 区 17 北块 28,037.75 30,262.01 产证办理中 高科苑 108,654.83 123,777.46 产证办理中 (二二)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现利润表及现金流量表相关科目变动分析表金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,918,735,362.77 2,265,071,955.81 -15.29 营业成
27、本 1,102,150,289.19 1,113,865,305.86 -1.05 销售费用 59,335,711.07 53,654,706.36 10.59 管理费用 101,923,187.24 104,005,720.71 -2.00 财务费用 521,117,702.95 455,138,217.90 14.50 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 11 资产减值损失 40,758,893.49 204,163,784.45 -80.04 公允价值变动收益 21,194,114.02 4,953,217.18 327.89 投资收益 566,362,113.54
28、 305,099,979.40 85.63 营业外支出 13,883,695.33 253,249.11 5,382.23 所得税费用 84,736,283.95 47,862,466.64 77.04 研发支出 36,514,482.85 28,803,814.26 26.77 经营活动产生的现金流量净额 148,245,199.09 860,917,595.77 -82.78 投资活动产生的现金流量净额 474,864,286.76 -109,241,738.75 534.69 筹资活动产生的现金流量净额-1,556,052,436.52 -676,270,552.84 -130.09 （
29、1）营业收入：本年数较上年同期数减少 15.29%，主原因为本年度房地产销售收入较上年度减少 25.65%，约减少 37,850 万元。（2）资产减值损失:本年数较上年同期数减少 80.04%，主要原因为上年度公司所持有的可供出售金融资产-中芯国际的股票市价持续低迷，其公允价值相对于投资成本出现非暂时性较大幅度下降，公司对其计提了 15,487 万元资产减值准备。而本年度未新增此类减值准备，仅对应收款项按照计提政策计提了相应的减值准备。（3）公允价值变动收益：本年数较上年同期数增加 327.89%，主要原因为公司持有的交易性金融资产年末市价上升。（4）投资收益：本年数较上年同期数增加 85.6
30、3%，主要原因为公司本年出售部分可供出售金融资产、转让参股及联营公司股权产生投资收益约 31,331 万元，而上年度股权转让产生的投资收益仅约 762 万元。（5）营业外支出：本年数较上年同期数增加 5,382.23%，主要原因为本年度新增计提合同履约违约金。（6）所得税费用：本年数较上年同期数增加 77.04%，主要原因为本年度公司股权转让收益等应税利润总额较上年度增加，相应的所得税费用增加。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 从宏观态势来看，2013 年，企业一方面面临转型及发展机遇，另一方面由于银行银根紧缩，使企业固定资产投资的意向放缓。2013 年度
31、张江园区进入房产供应旺季，大量物业相继建成，一定程度分流了客户的选择范围。本年度公司终端客户出现了较多定制租售需求，受客户及楼盘交付时间所限，客观上存在销售及交房的滞后，使当年的房产销售收入确认较上年度下降，但公司储备客户的预约销售面积则呈上升趋势。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入总额为 830,099,921 元，占营业收入的 43.26%。单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）第一名客户 641,385,929.00 33.43 第二名客户 57,581,480.00 3.00 上海张江高科技园区开发股份有限公司 20
32、13 年年度报告 12 第三名客户 57,080,310.00 2.97 第四名客户 44,319,136.00 2.31 第五名客户 29,733,066.00 1.55 合计 830,099,921.00 43.26 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产 房地产销售 577,438,554.74 52.39 683,569,652.28 61.37-15.53 房产租赁 274,908,717.41 24.94 208,
33、577,217.17 18.73 31.80 服务业 通讯服务 198,203,458.09 17.98 178,405,201.74 16.02 11.10 合计 1,050,550,730.24 95.31 1,070,552,071.19 96.12-1.87 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商的采购金额为总额为 439,615,853.64 元，占公司采购总额的 30.16%。单位：元 币种：人民币 名称 金额 占采购总额比重（%）第一名供应商 99,000,000.00 6.79 第二名供应商 97,796,814.24 6.71 第三名供应商 91,963,759
34、.00 6.31 第四名供应商 85,285,280.40 5.85 第五名供应商 65,570,000.00 4.50 合计 439,615,853.64 30.16 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%）销售费用 59,335,711.07 53,654,706.36 10.59 管理费用 101,923,187.24 104,005,720.71 -2.00 财务费用 521,117,702.95 455,138,217.90 14.50 所得税费用 84,736,283.95 47,862,466.64 77.04 上海张江
35、高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 13 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 36,514,482.85 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 36,514,482.85 研发支出总额占净资产比例（%）0.53 研发支出总额占营业收入比例（%）1.90 (2)情况说明情况说明 公司合并子公司上海数讯信息技术有限公司为上海市高新技术企业，为进一步提升公司创新能力和研发成果转换，2013 年研发中心共承担研发类项目 8 项，参于研发人员 126 人，研发总费用为 3,651 万元,比上年增长 27%。截止 2013
36、 年末，8 个研发项目全部通过市科委和市税务局的立项许可，正在实施过程中，共取得软件著作权和产品登记 4 项，专利申请 3 项。按照企业研发目前的进展，预计在 2014 年及今后，企业在研发费用上还需更进一步的加大投入。20132013 年研发项目年研发项目 项目名称 项目编号 互联网高速应用平台 RD-130101 数据传输与交换系统 RD-130102 企业综合管理系统 RD-130103 IPV6 网络应用系统 RD-120101 移动应用扩展平台 RD-130104 业务集中管理平台 RD-130105 数据中心节能改造 RD-130106 虚拟化与云计算 RD-130107 6、现金
37、流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额 148,245,199.09 860,917,595.77 -82.78 本年数较上年同期数减少 82.78%，主要原因为本年度房产销售收现较上年度有较大幅度减少。投资活动产生的现金流量净额 474,864,286.76 -109,241,738.75 534.69 本年数较上年同期数增加 534.69%，主要原因为本年度出售部分可供出售金融资产、转让参股公司及联营公司股权收回的现金较上年度大幅增上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 14 加
38、，同时本年度公司收到参股公司红利亦较上年度有较大幅度增加，而投资支付的现金较上年度仅略有增加。筹资活动产生的现金流量净额-1,556,052,436.52-676,270,552.84 -130.09 本年数较上年同期数减少 130.09%，主要原因为本年度净归还银行借款 8.8 亿元,而上年度为借款净增加 1.8 亿。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现营业总收入 191,873.54 万元，比上年同期减少 15.29%；实现利润总额46,914.49 万元，比上年同期增加 7.81%；实现归属于上市公
39、司股东的净利润 37,249.53 万元，比上年同期增加 0.66%。报告期内，公司由于房产销售收入较上年同期下降，使得主营业务收入及主营业务利润较上年同期有所下降，但股权转让收益较上年同期有较大幅度增长，计提的资产减值损失较上年同期大幅减少，使得公司实现的利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有增长。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”(三三)行业、产行业、产品或地区经营情况分析品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
40、营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产 1,540,355,349.59 852,347,272.15 44.67-20.70-4.46 减少 9.40个百分点 服务业 328,910,352.35 205,591,136.56 37.49 18.46 15.13 增加 1.80个百分点 合计 1,869,265,701.94 1,057,938,408.71 43.40-15.80-1.19 减少 8.37个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利
41、率比上年增减（%）房地产销售 1,097,322,753.70 577,438,554.74 47.38-25.65-15.53 减少 6.30个百分点 房产租赁 443,032,595.89 274,908,717.41 37.95-5.05 31.80 减少 17.35个百分点 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 15 通讯服务 327,911,812.25 198,203,458.09 39.56 18.69 11.10 增加 4.13个百分点 合计 1,868,267,161.84 1,050,550,730.24 43.77-15.79-1.87 减少 7.98
42、个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海市 1,696,089,613.24-13.18 外省 173,176,088.70-35.00 合计 1,869,265,701.94-15.80 (四四)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,195,148,449.90 6.53 2,137,728,761.57 1
43、1.72-44.09 交易性金融资产 33,142,330.58 0.18 12,659,314.54 0.07 161.80 应收账款 1,462,064,973.02 7.99 1,248,615,091.76 6.85 17.09 其他应收款 98,368,438.08 0.54 71,342,210.45 0.39 37.88 存货 5,528,844,807.31 30.22 6,134,801,170.64 33.63-9.88 可供出售金融资产 612,304,570.05 3.35 449,196,707.04 2.46 36.31 长期股权投资 3,821,114,543.6
44、4 20.89 3,708,982,654.82 20.33 3.02 投资性房地产 5,065,957,402.30 27.69 4,104,538,394.17 22.50 23.42 固定资产 142,458,990.45 0.78 147,521,630.02 0.81-3.43 在建工程 135,398,527.65 0.74 80,420,700.40 0.44 68.36 递延所得税资产 161,596,430.21 0.88 106,401,991.14 0.58 51.87 短期借款 3,129,600,000.00 17.11 4,111,000,000.00 22.54-
45、23.87 应付账款 819,125,379.03 4.48 595,437,189.69 3.26 37.57 预收账款 469,824,030.38 2.57 522,137,896.81 2.86-10.02 应交税费 209,002,680.56 1.14 171,972,205.89 0.94 21.53 其他应付款 712,571,863.63 3.90 558,769,620.57 3.06 27.53 一年内到期的非流动负债 770,400,000.00 4.21 1,411,200,000.00 7.74-45.41 长期借款 2,570,665,413.94 14.05 1
46、,827,564,268.94 10.02 40.66 应付债券 2,000,658,754.72 10.94 1,994,066,554.72 10.93 0.33 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年年度报告 16 长期应付款 3,031,797.01 0.02 5,901,574.92 0.03-48.63 递延所得税负债 262,418,322.32 1.43 178,575,198.33 0.98 46.95 货币资金货币资金：期末数较期初数减少 44.09%，主要原因:为进一步提高资金使用效率,降低财务成本,年内公司进一步压缩贷款规模,从而使存量货币资金减少。交易性金融
47、资产交易性金融资产：期末数较期初数增加 161.80%，原因为公司持有的交易性金融资产年末市价上升。其他应收款其他应收款：期末数较期初数增加 37.88%，主要原因为年末支付的保证金、代垫款较上年末增加。可供出售金融资产可供出售金融资产：期末数较期初数增加 36.31%，原因为本年度公司可供出售金融资产年末市价上升。在建工程在建工程：期末数较期初数增加 68.36%，主要原因为本期合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自用工程项目累计投入增加。递延所得税资产递延所得税资产：期末数较期初数增加 51.87%，主要原因为本年公司新增已计提但尚未清算缴纳的土地增值税，相应计提的递延所得税资产增加。应
48、付账款应付账款：期末数较期初数增加 37.57%，主要原因为本年房产建设项目竣工决算确认的应付账款增加。一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少 45.41%，原因为本年公司归还部分一年内到期长期借款。长期借款长期借款：期末数较期初数增加 40.66%，主要原因为本年公司调整信贷结构，长期借款增加，短期借款减少。长期应付款长期应付款：期末数较期初数减少 48.63%，主要原因为本年按期支付以前年度融资租赁项目租金。递延所得税负债递延所得税负债：期末数较期初数增加 46.95%，主要原因为本年公司持有的可供出售金融资产市值上升，对应资本公积的增加，相应计提的递延所得税负债
49、增加。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司在本报告期内主要资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算，对于交易性金融资产及不在限售期的可供出售金融资产，公司采用这些资产市价（期末收盘价）作为其期末公允价值，对尚在限售期的可供出售金融资产根据中国证券监督管理委员会公告200838 号 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 和证监会计字200721 号 关于证券投资基金执行企业会计准则估值业务及份额净值计价有关事项的通知的规定，按基 金 执 行 新 会 计 准 则 后 估 值 业 务 和 份 额 净
50、 值 计 价 的 方 法 来 计 价。计 算 公 式 为，FV=C+(P-C)(Dl-Dr)Dl，其中，FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值在报告期内的波动分别计入当期损益和所有者权益资本公积项目。主要资产计量属性在报
