1、 北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司 600658600658 20132013 年年度报告年年度报告 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发2.58 元现金红利（含税），共计派发现金红利 149,665,129.72 元。本利润分配预案尚需经公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京电子城投资
3、开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.32 第十节 财务会计报告.33 第十一节 备查文件目录.117 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京电子城
4、投资开发股份有限公司 电子城有限 指 北京电子城有限责任公司 丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 东投发 指 北京京东方投资发展有限公司 七星电子 指 北京七星华创电子股份有限公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“董事会报告”中关于“可能面对的风险”部分。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公
5、司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京电子城投资开发股份有限公司 公司的中文名称简称 电子城 公司的外文名称 Beijing Electronic Zone Investment and Development CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEZ 公司的法定代表人 王岩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 205 号楼 6 层（电子城 IT产业园 B5 楼 6 层）北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 205 号楼 6 层（电子城 IT产业园 B5 楼 6 层）电话 010-58833515 010-58
6、833515 传真 010-58833599 010-58833599 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股
7、 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1993 年 5 月 24 日，“北京天龙股份有限公司”在上交所上市，主营业务为：商业。2000 年 12 月 8 日，公司完成重大资产重组，2001 年 3 月，公司名称变更为“北京兆维科技股份有限公司”，主营业务为：通信及相关设备制造业
8、。2009 年 12 月 14 日，公司完成重大资产重组，2010 年 2 月 23 日，公司名称变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”，主营业务为：房地产开发与经营业。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司原名北京市天龙股份有限公司，于 1986 年 12 月 24 日注册成立。1993 年 5 月 24 日，公司股票在上交所挂牌交易。北京市崇文天龙公司为公司第一大股东，占公司总股本的 18.26%。2000 年 12 月 8 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司成为公司第一大股东，占公司总股本的 29.09%。2009年12月14日，北京和智达投资有限公司成为公司第一大股东，占
9、公司总股本的69.99%。2012 年 12 月 21 日，北京电子控股有限责任公司成为公司第一大股东，占公司总股本的69.99%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 王增明 崔伟英 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2
10、011 年 营业收入 1,469,977,503.82 1,398,668,117.03 5.10 830,940,468.25 归属于上市公司股东的净利润 498,242,711.19 425,769,272.89 17.02 312,358,613.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 493,951,988.33 422,097,225.95 17.02 286,935,318.61 经营活动产生的现金流量净额 81,697,243.22 577,725,470.57-85.86 251,384,678.79 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)20
11、11 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,667,850,676.97 2,299,504,266.62 16.02 1,949,687,527.07 总资产 3,940,204,734.23 4,010,363,445.10-1.75 3,418,900,361.33 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.86 0.73 17.81 0.54 稀释每股收益（元股）0.86 0.73 17.81 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.85 0.73 16.44 0.49 加权平均净资产收益率
12、（%）19.53 20.06 减少 0.53 个 百分点 16.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.36 19.88 减少 0.52 个 百分点 15.34 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 59,653.85 563,906.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,609,744.15 政府补助，详见本附
13、注五（三十五）1,571,666.08 4,667,970.55 受托经营取得的托管费收入 3,022,821.47 受托经营资产收益 3,012,766.75 2,502,235.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,398.20 罚款及违约金、废品收入等 254,475.92 25,997,679.22 所得税影响额-1,430,240.96 -1,226,515.66-8,308,496.89 合计 4,290,722.86 3,672,046.94 25,423,295.37 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期
14、利润的影响金额 可供出售金融 资产 55,420,100.00 53,160,400.00-2,259,700.00 0 合计 55,420,100.00 53,160,400.00-2,259,700.00 0 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司“十二五”规划发展中期的关键年度，在全体股东大力支持下，公司认真领会十八届三中全会精神，开拓意识，抢抓机遇、精心组织、扎实工作，积极推进各项经营计划的实施，圆满完成 2013 年经营指标和重点任务，为可持续发展奠定了坚实的基础
15、。1、董事会建设及规范运作 公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。2013 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开临时股东大会 2 次、年度股东大会 1次、董事会会议 7 次、董事会专业委员会会议 5 次。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。2、主要
16、经营工作 2013 年，公司进一步优化园区地产业务格局，不断提升园区存量资源价值，提升园区管理专业化，积极推进新项目的开发建设。工程建设方面，2013 年公司继续加强工程建设推进力度。全力推进电子城 IT 产业园和电子城国际电子总部在建工作；积极推进了各新建工程的设计方案调整、单体设计论证、施工图设计工作等前期工作，为 2014 年开工建设奠定基础。新项目拓展方面，2013 年，为实现可持续发展，公司全面开展了新项目考察、调研、分析、论证、筛选工作。完成了电子城朔州数码港项目签约、项目公司注册成立，现已启动项目一期工程建设。园区配套设施建设方面，2013 年，公司积极推进了园区基础设施改造工程
17、及开发项目配套工程，园区价值、产业承载能力和配套服务能力全面提升，为区域整体发展创造了条件。市场营销方面，2013 年，按照战略转型和市场化提升要求，公司加大招商引资及营销力度，严格按照销售价格体系及物业租赁价格体系执行，各租售项目资金按期回笼，营业收入稳步提升。物业管理方面，2013 年，公司全面推进了物业管理的市场化、专业化转型，梳理了管理制度，配备了专业管理人员，公司现代化管理、服务意识有了显著的提高，物业品牌整体形象和影响力得到提升。3、制度体系建设 2013 年，为提高科学决策和经营发展能力，加强精细化管理，公司启动了制度体系建设工作。公司成立了专门的组织机构，制定了工作实施方案和推
18、进计划，完成了组织管理权责手册编制，确保了公司全级次横向的系统性、顺畅性以及纵向边界的清晰性。经过剖析、梳理，完成了矩阵化的房地产开发价值链模型构建。最终形成了 207 个制度文件，构建了由 32 个一级制度、61 个二级规定、114 个三级办法组成的制度体系；重点完善了涉及房地产开发价值链的各项制度共 87 个，为公司经营管理提供了有效支撑。4、风险管控及预算管理 2013 年，公司通过加强合同管理，规范合同范本，严格执行内控流程等方式，强化内部审计机制，构建了“前预防、事中控制、事后检查”的风险管理体系，有效规避了经营风险。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司在
19、预算管理方面继续加大管控力度。强化全面预算管理意识，严格执行预算运行监控，加大应收账款回收力度，完善了集中管控的财务管理平台，做到了对全部财务数据的实时监控，会计核算的精细化水平和财务管理效率都得到了提升。5、履行信息披露义务 2013 年，公司严格按照法律法规的要求，圆满完成了三会组织、召开及信息披露工作。刊发公司定期报告及摘要 4 期，临时公告 21 份，不涉及公告的网上披露信息 3 份，其他应披露信息 13 份。做到了真实、准确、完整、及时、公开、有效，维护了全体股东利益和上市公司形象。6、股东大会决议的执行 2013 年度，公司共召开股东大会 3 次，通过 11 项决议，董事会严格执行
20、了股东大会决议事项。2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 2 日召开，审议通过2012 年年度报告、2012 年度利润分配预案等 9 项议案。董事会于 2013 年 5 月完成了现金分红的派发工作。2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 6 月 21 日召开，审议通过北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案。公司于 2013 年启动并完成了全资子公司丽水嘉园的整体吸收合并。2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 7 月 31 日召开，审议通过 北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案，同意聘任杨世明先生担任公司监事。(一)主营业务分析 1、利润
21、表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,469,977,503.82 1,398,668,117.03 5.10 营业成本 530,998,289.35 558,071,500.50 -4.85 销售费用 6,325,908.80 2,696,461.57 134.60 管理费用 46,939,583.50 28,977,300.21 61.99 财务费用-52,028,894.32 -40,618,709.71 经营活动产生的现金流量净额 81,697,243.22 577,725,470.57 -85.86 投资活动产
22、生的现金流量净额 757,140.98 -1,068,075.33 筹资活动产生的现金流量净额-108,201,525.84 -98,616,558.34 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入同比增长 5.10%，主要系公司业务发展收入增加所致。(2)主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计为 117,187.23 万元，占销售总额的 79.71%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)园 区 地 产园区地产销售 397,14
23、5,965.35 74.79 453,586,654.65 81.28-12.44 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 11 销售 园 区 地 产出租 园区地产出租 20,798,917.88 3.92 24,458,887.64 4.38-14.96 物业管理 物业管理 109,408,157.65 20.60 77,521,893.65 13.89 41.13 其他 托管资产等 3,645,248.47 0.69 2,504,064.56 0.45 45.57 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 13,632.48 万元，占年度采购总额的 61.96%。4、
24、费用 销售费用增长 134.60%，主要系公司加大市场营销推广力度，广告宣传费同比增加所致。管理费用增长 61.99%，主要系公司拓展新项目，获取新的土地资源，规模扩大，结构优化，相应人员及调研、咨询费增加所致。5、现金流 经营活动产生的现金流量净额降低 85.86%，主要系支付土地款、工程款及税费所致。投资活动产生的现金流量净额增加 1,825,216.31 元，系取得投资收益收到的现金同比增加及购建固定资产同比减少的因素所致。筹资活动产生的现金流量净额多减少 9,584,967.50 元，主要系吸收投资收现及分红付现共同影响所致。6、发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略为：以“推动产业
25、结构升级、促进区域经济增长、实现自身可持续发展”为使命，继续以科技产业地产开发运营为主，同时发展园区配套住宅和商业的开发建设。2013 年，在董事会领导下，公司管理团队按照公司发展战略，以高度负责的态度，锐意进取的精神，带领全体员工圆满完成了 2013 年各项经济指标和重点任务。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）园 区 地 产销售 1,211,419,689.00 397,145,965.35 67.22 1.
26、38-12.44 增加 5.18个百分点 园 区 地 产出租 121,684,772.45 20,798,917.88 82.91 6.99-14.96 增加 4.42个百分点 物业管理 129,746,449.00 109,408,157.65 15.68 54.37 41.13 增加 7.92个百分点 (1)销售情况 可供出售楼面面积（平方米）已售楼面面积（平方米）平均售价（元/每平米）产业类项目 104,817 47,604 19,193 住宅类项目 14,742 10,732 27,767 合计 119,559 58,336/北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 12
27、年内已竣工面积 24,491 平方米，在建楼面面积 49,600 平方米。(2)出租情况 出租楼面面积（平方米）租金收入（万元）平均基本租金（元/每平米天）出租率（%）期限 产业类项目 121,062 11,204 2.7 99 中期 商业及配套类 5,422 630 3.2 100 中期 其它/334/短期 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京市 1,462,850,910.45 5.03 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（
28、%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 3,484,000.00 0.09 2,538,500.00 0.06 37.25 应收账款 57,021,950.89 1.45 105,631,909.03 2.63-46.02 预付款项 318,101,283.71 8.07 40,945,619.48 1.02 676.89 应收利息 21,893,557.23 0.56 15,331,499.66 0.38 42.80 其他应收款 8,425.00 0.0002 2,530,399.59 0.06-99.67 无形资产 93,530.00 0.002 152,878.00 0.004
29、-38.82 长期待摊 费用 1,544,986.51 0.04 378,185.55 0.01 308.53 应付账款 75,312,414.37 1.91 252,676,813.49 6.30-70.19 预收款项 451,510,045.18 11.46 268,774,492.46 6.70 67.99 应交税费 406,491,406.54 10.32 663,617,715.22 16.55-38.75 其他应付款 189,640,019.11 4.81 394,212,445.09 9.83-51.89 盈余公积 63,237,813.66 1.60 33,966,976.79
30、 0.85 86.17 未分配利润 1,287,593,230.64 32.68 946,822,882.16 23.61 35.99 应收票据：期末数较年初数增加 945,500.00 元，增长 37.25%的主要原因系银行承兑汇票增加所致。应收账款：期末数较年初数减少 48,609,958.14 元，降低 46.02%的主要原因系严格控制合同履行，加强应收款项的回收。预付款项：期末数较年初数增加 277,155,664.23 元，增长 676.89%的主要原因系控股子公司朔州电子城数码港开发有限公司预付的土地购置款。应收利息：期末数较年初数增加 6,562,057.57 元，增长 42.8
31、0%的主要原因系定期存款增加所致。其他应收款：期末数较年初数减少 2,521,974.59 元，降低 99.67%的主要原因系保证金收回北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 13 所致。无形资产：期末数较年初数减少 59,348.00 元，降低 38.82%的主要原因系软件使用权的处置所致。长期待摊费用：期末数较年初数增加 1,166,800.96 元，增长 308.53%的主要原因系子公司装修费的增加所致。应付账款：期末数较年初数减少 177,364,399.12 元，降低 70.19%的主要原因系工程款支付进度所致。预收款项：期末数较年初数增加 182,735,552.72
32、 元，增长 67.99%的主要原因系收到预收房款增加所致。应交税费：期末数较年初数减少 257,126,308.68 元，降低 38.75%的主要原因系本年度内企业所得税及土地增值税进行了清算所致。其他应付款：期末数较年初数减少 204,572,425.98 元，降低 51.89%的主要原因系保证金结转所致。盈余公积：期末数较年初数增加 29,270,836.87 元，增长 86.17%的主要原因系按年度利润提取法定盈余公积金累计增加所致。未分配利润：期末数较年初数增加 340,770,348.48 元，增长 35.99%的主要原因系本年度经营盈利所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变
33、化相关情况说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 55,420,100.00 53,160,400.00-2,259,700.00/合计 55,420,100.00 53,160,400.00-2,259,700.00/(四)核心竞争力分析 公司以开发建设中关村电子城科技园区为起点，成功开发了多个主题园区，包括电子城 国际电子总部、电子城IT 产业园、电子城创新产业园、电子城科研开发中心、电子城科技大厦，使园区的城市区位优势和产业聚集优势更加凸显。通过园区的开发运营，积累了丰富的产业地产开发经验和客户资源，建立了专业化的科技
34、产业地产及城市功能区开发建设、招商引资和运营服务的管理团队，搭建了园区开发与区域经济发展相互促进、共同成长的发展模式，形成了公司新的核心竞争力。同时，在公司可持续发展过程中，不断复制和创新既有模式，实现公司做大做强。报告期内，公司积极开展“立足北京，面向全国”的项目拓展工作，通过加强制度体系建设和风险控制、强化预算和计划管理手段、提升市场营销和资产运营水平等多项措施，进一步巩固了公司核心竞争力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 被投资单位 主要业务 投资金额 在被投资单位持股比例(%)北京千住电子材料有限公司 开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装
35、置。18,243,132.01 31.81 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 14 北京中关村科技融资担保有限公司 融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。5,000,000.00 0.52 北京金龙大厦有限公司 出租公寓、写字楼（高档除外）；附设商品部；物业管理、经济技术信息咨询；销售百货；洗车服务；摄影扩印服务；图文设计、制作；计算机技术咨询。15,000,000.00 15.00 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面 价值 报告期损益 报
36、告期所有者权益变动 会计核算科目 000007 零 七股份 4,984,026.39 1.66 53,160,400.00 0-1,694,775.00 可 供 出售 金 融资产 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 北京电子城有限责任公司 房地 产业 园区地产 110,000,
37、000.00 2,804,649,318.19 1,807,861,658.58 1,080,397,665.29 453,555,582.96 342,429,819.50 北京电子城物业管理有限 公司 物业 管理 物业管理 3,000,000.00 26,120,373.96 13,214,378.49 105,539,977.71 11,550,746.78 9,374,580.57 朔州电子城数码港开发有限公司 房地 产业 科技商务园区及配套住宅 50,000,000.00 347,162,744.46 45,482,291.20/-5,127,722.20-4,517,708.80
38、子公司北京电子城有限责任公司报告期营业收入同比降低 20.20%，净利润降低 15.27%，系园区地产开发结算周期等因素影响导致阶段性收入减少。子公司北京电子城物业管理有限公司报告期收入同比增长 517.44%，净利润增长 653.64%，系公司业务整合及新增物业面积所致。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 15 本年度取得的子公司 2013 年，为实现可持续发展，公司投资设立了朔州电子城数码港开发有限公司（相关公告刊登于 2013 年 3 月 14 日 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站 ），该公司已于 2013 年 3 月 28 日注册成立。本年度被吸收合并的全
39、资子公司 2013 年，为优化产业格局、减少管理层级，公司对全资子公司丽水嘉园实施整体吸收合并(相关公告刊登于 2013 年 6 月 22 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站）。截止本报告期末，丽水嘉园的工商注销登记已办理完毕。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 中央经济工作会议和中央城镇化工作会议提出将继续大力调整产业结构，积极稳妥推进城镇化，提高城镇建设用地利用效率，优化城镇化布局和形态，伴随城镇化发展的逐步落实，产业地产作为城镇化发展的重要推动力，将迎来较大的发展空间。随着产业地产相关政
40、策的落实和完善，行业发展更加规范成熟，市场竞争更加良性有序，科技产业地产将逐渐从快速发展向平稳化、规范化、市场化转变。科技产业地产发展方向也会随着经济热点的转换而变化，并随着“产城一体化”模式的发展，产业地产与城市功能区的建设会加速融合，逐渐向一体化方向发展。2013 年，国家产业结构转型升级和新型城镇化建设极大促进了产业地产的发展，但产业地产参与主体和竞争领域不断扩大，商业地产商和实体科技企业延伸并参与市场竞争，行业竞争整体加剧，完全市场化、有特色、品牌化的产业地产运营商凸显竞争优势。(二)公司发展战略 公司以“推动城市产业升级、促进区域经济增长、实现自身持续发展”为使命，将推进公司从“建设
41、型”向“开发型”的模式转变、从“区域型”向“跨区域性”的空间转变、从“销售为主，持有为辅”向“核心区域持有为主，持有+销售”的市场转变，以三个转变带动新形势下的公司战略转型。全面推进以“意识理念、开发模式、经营模式、管理模式、组织架构、人才机制、制度体系、管理流程”为主要内容的市场化改造。(三)经营计划 2014 年，公司将继续优化管理，强化营销，加快资源储备，提升品牌价值，全面实施公司战略转型和市场化改造。1、项目建设方面。继续推进电子城 IT 产业园项目、电子城国际电子总部项目、电子城朔州数码港项目的开发建设；强化管控，从严控制成本。2、市场营销方面。加强市场营销策划，确保资金稳定回收；完
42、善持有资产的租赁增值方案；根据项目拓展要求，开展新项目营销方案的制订。3、项目拓展方面。继续采取长、短线相结合的原则推进土地资源的获取和新项目的储备。4、物业管理方面。按照市场化改造要求，全面提升管理水平和服务意识，完成物业公司“ISO9001”、“ISON14001”及“OHSAS18001”管理体系认证工作。5、新开工计划及土地储备情况：2014 年度公司计划开工面积 484,166 平方米，截至 2013 年底土地储备 277,750 平方米,拟发展作销售的土地面积 119,683 平方米，拟发展作出租的土地面积 158,067 平方米。持有房产总面积 175,910 平方米，拟销售的房
43、产面积 15,713 平方米，拟出租的房产面积 144,359 平方米。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 16 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司自有资金 17.64 亿元可以满足在建及计划新开工项目的资金需求。公司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规履行必要的审批和公告程序。(五)可能面对的风险 1、因行业高速发展，产品供应加大，同质化趋势明显，公司项目的招商运营面临较大竞争。公司将随市场变化而调整、优化经营策略，减小相关市场风险。2、2014 年国际国内经济下行可能会因产业低迷给客户资源带来一定程度的影响。三
44、、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司章程中现金分红政策未变动。公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 2 日审议通过了 2012 年度分红方案：以 2012 年12 月 31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.21 元现金红利（含税）
45、，共计派发现金红利 128,201,525.84 元。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 6,372,531.66 元转入下一年度。上述分红方案已于 2013 年 5 月 23 日实施完毕。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的 数额（含税）分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报
46、表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 2.58 0 149,665,129.72 498,242,711.19 30.04 2012 年 0 2.21 0 128,201,525.84 425,769,272.89 30.11 2011 年 0 1.70 0 98,616,558.34 312,358,613.98 31.57 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司 2013 年度社会责任报告与本报告同日披露，投资者可登陆上交所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”查询。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 17 六、其
47、他披露事项 公司“电子城朔州数码港”项目进展情况：2013 年 3 月 13 日，本公司董事会审议通过了北京电子城投资开发股份有限公司拟投资成立项目公司的议案，详见 2013 年 3 月 14 日公司在上交所发布的第九届董事会第二次会议决议公告（编号：临 2013-002）。2013 年 3 月 28 日，经山西省朔州市工商行政管理局朔城分局核准，朔州电子城数码港开发有限公司注册完毕，取得了企业法人营业执照（注册号：140602100000945）。公司经营范围：房地产开发与销售、物业管理、房屋经纪活动、房屋拆除管理（以上经营项目凭资质证方可经营）；房屋出租。2013 年 8 月完成了项目一期
48、 126 亩用地的招拍挂工作，项目一期工程建设工作已启动。北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(一)其他说明 北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉丽水嘉园合资、合作开发房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于 2009 年 3 月 31 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。2011 年 12 月 16 日，北京市第二中级人民法院（2009）二中民初字第 17903 号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。对此，双方均提出上诉
49、，2013 年 6 月 10 日，北京市高级人民法院（2012）高民终字第 668号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013 年 6 月 21 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案，拟对全资子公司丽水嘉园实施整体吸收合并（以下简称“本次吸收合并”，相关决议公告刊登于 2013 年 6月 2
50、2 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站）。丽水嘉园作为本公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并完成后，丽水嘉园全部资产、负债、业务及人员并入本公司。2013 年 12 月 26 日，公司收到了北京市工商行政管理局发出的 注销核准通知书，丽水嘉园的工商注销登记已办理完毕。上 海 证 券 交 易 所 网 站，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 不适用 七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 北京电子
