1、四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 四川金顶（集团）股份有限公司 四川金顶（集团）股份有限公司 600678 600678 2013 年年度报告 2013 年年度报告 四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳
2、及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 公司 2013 年年度报告中关于可持续经营项目建设的预计情况，以及未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业周期、技术研发等不可控因素的影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川金顶（集团）股份有限公司 20
3、13 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第八节 公司治理.87 第九节 内部控制.94 第十节 财务会计报告.96 第十一节 备查文件目录.177 四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金顶公司 指 四川金顶（集团）股份有限
4、公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 协和公司 指 峨眉协和水泥有限公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 峨眉山西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限公司（原四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司）重整计划 指 四川金顶（集团）股份有限公司重整计划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 二、重大风险提示：2013 年是公司完成重整、进行第二次艰苦创业的第一年，因受诸多不利因素影响，公司年产 60 万吨活性氧化钙项目、150 万吨物流园区项目等在建工程未能如期竣工并投入运
5、营。公司将在 2014 年继续强化项目建设管理，力争使年产 60 万吨氧化钙生产线项目和物流园区项目早日投入运营，同时。在 2013 年完成矿山资源增划工作的基础上，加紧组织实施公司石灰石矿山 800 万吨/年技改工程项目和年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目，合理利用公司矿山资源优势，努力寻找新的利润增长点。进一步提升公司抗风险和盈利能力。鉴于上述可持续经营项目是公司在重整过程中剥离水泥产业后新进入的行业，项目建成后的设备运行情况、市场情况等不可控因素尚需经过市场检验，同时受国家宏观政策调整等不定因素的影响，公司未来营业利润存在不确定性，请投资者注意投资风险。四川金顶（集团）股份有限公司
6、 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 四川
7、省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 四川金顶 600678*ST 金顶 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 30 日 注册登记地点 四川省
8、峨眉山市乐都镇 企业法人营业执照注册号 511100000007979 税务登记号码 川国税字 511181206955128 号 四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 组织机构代码 20695512-8 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1993 年（或 2012 年）年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1993 年上市至 2012 年主营业务一直为水泥制造与销售。2012 年在公司重整过程中，因受国家产业政策的限制及设备落后、生产成本的影响，公司管理人通过公开方式处置了与水泥生产相关的全部资产及配套设施。2013 年
9、开始主营业务转为非金属矿开采、加工及产品销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993 年公司上市时的第一大股东乐山市国有资产管理局持有 13116 万股，占总股本 56.37%；2003 年 10 月 15 日，乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股 6860 万股转让给华伦集团有限公司，本次股份转让后，华伦集团有限公司持有本公司社会法人股 6860 万股，占总股本的 29.49%，成为本公司控股股东；2009 年 6 月 1 日，浙江省富阳市人民法院裁定受理本公司第一大股东华伦集团有限公司重整一案，指定被申请人华伦集团有限公司重组工作组为被申请人华伦集团有限公司管理人，本
10、次裁定后，由华伦集团有限公司管理人成为公司新的实际控制人。2010 年 11 月 29 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（2010）司冻 151号 股权司法冻结及司法划转通知：根据浙江省富阳市人民法院（2009）杭富商破字第 2 号 协助执行通知书，华伦集团有限公司所持有的本公司无限售流通股 673.2716 万股、限售流通股4749.9535 万股股票过户给海亮金属。本次股权司法划转完成后，海亮金属持有本公司 5423.2251万股，持股比例 15.54%，为本公司第一大股东。2012 年 11 月 2 日，公司收到乐山市中级人民法院（2010）乐民破（裁）字第 1-13
11、号民事裁定书。裁定将公司破产企业财产处置专户中 43,285,396 股股份划转到海亮金属贸易集团有限公司的股东账户，本次划转完成后，海亮金属持有本公司股份97,002,984股，持股比例为27.80%，仍为本公司第一大股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市解放路 18 号 签字会计师姓名 胡中山 赵书阳 四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计
12、数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 32,485,007.6712,135,839.95167.68 296,235,631.92归属于上市公司股东的净利润 4,799,416.05453,980,439.16-98.94 34,837,020.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,292,834.37-99,553,397.46不适用-206,895,632.43经营活动产生的现金流量净额-24,098,476.30-207,529,960.25不适用 3,411,060.37 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期
13、末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 59,945,799.6953,284,339.3312.50-714,844,208.45总资产 322,066,653.82192,234,608.6267.54 930,204,496.49(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.01381.3008-98.94 0.0998稀释每股收益（元股）0.01381.3008-98.94 0.0998扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0324-0.2857不适用-0.593加权平均净资产收益率（
14、%）8.4692不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-19.9276不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,255,438.05公司新建工程项目拆除原水泥湿法窑固定资产处置 89,467,381.43 143,871,117.91计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务1,000,000.00公司淘汰落后产能获得四川 76,298,000.00四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
15、持续享受的政府补助除外 省省级财政奖励资金 债务重组损益 572,226,205 137,314,139.42 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -53,631,215.13-84,109,434.03与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,600,000.00系上期末因大地纸业公司破产重整一案预计负债，本期攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司撤销对公司的诉讼，故不再确认预计负债。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,041,722.56收到峨眉协和水泥有限公司清算组债权偿付款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,195,089.81公司申请免除以前年度案件诉讼费
16、 239 万元，获得乐山市中级人民法院、峨眉山市两级法院批复；本期支付案件和解款项 50 万以及不再偿付的公积金余额1,104,907.89 元转入营业外收-54,528,534.68-31,641,170.69四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 入等 合计 16,092,250.42 553,533,836.62 241,732,652.61四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司完成重整、进行第二次艰苦创业的第一年，也是公司谋求生存发展、承上启下的关键年。公
17、司董事会在大股东海亮金属和地方政府的大力支持下，严格遵照法律法规、规范性文件、公司章程以及公司相关规章制度，认真履行职责，积极开展工作，通过艰苦努力，基本完成了既定工作任务。2013 年度，公司实现营业收入3249万元,相比上年同期增长167.68%，实现归属于母公司所有者的净利润为 479.94 万元，每股收益 0.0138 元。一、2013 年主要工作完成情况 （一）公司股票成功实现摘星、摘帽 公司在 2012 年末顺利完成重整工作的基础上，及时向上海证券交易所提交了摘星、摘帽申请，经上交所审核批准，公司股票于 2013 年 1 月 31 日正式撤销退市风险及其他风险警示，2月 4 日公司
18、股票恢复交易，股票简称由*ST 金顶变更为四川金顶，股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。股票交易再次进入正常交易系统，为后续发展创造了有利条件。（二）正式启动并推进股票非公开发行工作 根据中国证监会非公开发行股票的相关规定，公司股票恢复正常交易后，已基本具备非公开发行股票的条件。为尽快恢复公司可持续经营能力和盈利能力，经公司股东大会批准，公司正式启动了非公开发行工作。根据发行预案，公司拟以不低于 5.67 元的价格,非公开发行不超过1.18 亿股,募集资金总额约 6.68 亿元，本次募集资金将全部用于公司可持续经营项目建设。为确保非公开发行工作的有序开展，公司组建了由公司董事长为组长的工作协
19、调小组，聘请了券商、律师事务所、会计师事务所等专业团队。公司在较短时间内，通过积极努力，全面配合中介机构完成了所有项目的尽职调查和基础资料的准备、方案制定以及董事会、股东会审议等各项工作。2014 年 1 月 6 日，中国证监会已正式受理公司非公开发行申请。目前，各项工作正在按计划全面推进。（三）可持续经营项目建设进展情况 因受诸多不利因素影响，公司年产 60 万吨活性氧化钙项目、150 万吨物流园区项目等在建工程未能如期竣工并投入运营。公司在努力消除恶劣天气、铁路系统机构改革等不利因素对项目建设影响的同时，全力推进项目建设，并取得了一定的成效。1、全面完成矿山资源增划工作 公司石灰石矿山资源
20、增划项目是公司未来发展能否顺利实现的基础和前提。为确保此项工作的顺利完成，在公司的精心组织和全力推动下，年度内，公司通过向大股东海亮金属借款，一次性缴纳了采矿权价款，按期完成了采矿权证的变更登记工作，成功领取由四川省国土资源厅颁发的采矿许可证新证，矿区范围由原来的 1.483 平方公里扩大到 2.41 平方公里，石灰石资源储量增至 2.7 亿吨。按年产 800 万吨矿石计算，公司矿山可开采年限达 30 年以上，从而为公司可持续经营项目提供了充足的资源储备。2、氧化钙部分生产线具备初步试生产条件 年度内，受雅安地震以及公司当地多雨季节影响，公司年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设未达预期，公司经
21、营管理层采取多种措施，努力消除不利影响，年度内全面完成了生产线的基础土建、钢结构制作安装及地面硬化等基础工作，报告期内，3 号线已完成安装调试和烘窑，即将投入试生产。2 号线主体设备安装已基本完成，1 号线也即将动工安装。3、物流园区建设基本完成 本年度，公司克服诸多不利因素及铁路系统改革的影响，积极努力推进公司物流园区建设，在年度内基本完成了园区建设并于 12 月底顺利完成公司专用铁路大修工程压道工作。结果显示，线路平稳、安全，稳定性优良，完全符合规范要求。目前，公司正在积极协调相关单位投运前四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 的验收，计划在完成验收后正式交付合资公司投入运营
22、。4、合资组建物流公司 为充分发挥公司铁路运输能力和货场优势，保证物流园区健康、稳定和持续运行，按照公司股东大会审议通过的投资方案，公司与成都铁路局中铁西南国际物流公司、四川尚阳矿业公司合资组建了四川金铁阳物流有限责任公司，目前公司已完成工商注册登记，各项前期准备工作已基本完成，预计将在 2014 年 4 月投入试运营。5、加快推进新项目建设 为有效恢复公司可持续经营能力，公司拟通过非公开发行股票募集资金投入新项目建设，进一步壮大公司资产规模，提升资产盈利能力。（1）石灰石矿山 800 万吨/年技改项目 石灰石矿山是公司的核心资产，为尽快将资源优势转化为市场与资金优势，公司拟投资 2.63亿元
23、实施年产 800 万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的 260 万吨/年提升至 800 万吨/年。报告期内，公司已经完成设计技术交流、矿山开采设计方案论证、主机设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、项目备案、节能评估已经完成。目前，各项工作正在按计划推进中。（2）开发建设年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目 该项目拟投资 1.48 亿元，系利用公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生的废气二氧化碳进行深加工，并生产纳米级碳酸钙产品系列产品。目前已经完成项目备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准备工作。（四）强化管理，进一步规范
24、公司治理结构 1、公司董事会吸取以前因管控制度缺失给公司造成巨大损失的教训，坚持把建立完善内控制度作为重要工作目标，截止 2013 年 12 月，公司组织修订了涉及公司治理、财务审计、工程项目、物资采购、人力资源、合同管理、安全环保和产品销售等八大类 38 项管理制度。2、制定议事规则，明确经理层权限。年度内，公司董事会严格按照公司章程的相关规定，制定完善了公司总经理工作细则、办公会议事规则，规范经理层工作行为和决策程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。3、内部机构设置更趋科学合理。根据内控要求及公司实际，依据科学、精简、高效、制衡的原则，公司设立了符合业务和项目施工管理需要的组织
25、机构，合理设置岗位,做到了各司其职、各负其责、相互配合，运行效率有所提高。（五）下属子公司强制清算执行完毕 由于历史遗留问题，公司下属子公司峨协公司已停产多年，为彻底消除对公司的影响，经公司申请，乐山市中级法院正式受理对峨协公司的强制清算申请并组成清算组，依法对峨协公司实施强制清算。2013 年 11 月 13 日，乐山中院作出裁定，确认债权人债权及对峨眉协和水泥有限公司破产财产分配方案 无异议，峨协公司强制清算进入执行程序。12 月 2 日乐山中院 民事裁定书，正式裁定峨协公司破产程序终结，并执行完毕。至此，彻底消除了对上市公司的负面影响。二、存在的问题及分析 根据公司管理层年初制定的工作目
26、标，实际完成的经济指标以及可持续经营的部分项目建设未达预期。其主要影响因素如下：（一）市场持续低迷对矿石销售的影响 公司重整结束后，原有生产设施已全部淘汰，新项目尚在建设期，仅仅依靠石灰石销售，由于受国家宏观调控及房地产业政策调整影响，省内水泥产能严重过剩，市场持续低迷，导致水泥生产企业开工不足。公司原有的销售对象基本处于半停产状态，直接影响公司矿石生产和销售。另外，公司矿山由于可开采储量不足、安全隐患严重，无法有效提高产能和扩大销售范围，也对矿石销售产生了一定的不利影响。（二）极端恶劣天气对项目施工造成的影响 四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 雅安4.20地震虽未对公司在建
27、项目设施及公司生产设施造成重大损坏，但基于安全规程的要求，安监部门在地震发生后，随即对所有在建项目和工程发出了停工令，明确要求各施工企业必须在通过工程鉴定后方可恢复施工。加之 2013 年春季当地雨水天气明显增多，也对工期造成一定影响。（三）施工场地的恶劣条件对项目施工造成的影响 由于公司原有主体厂房和设备基础较深且地质构造复杂，废旧回收公司在拆除过程中未按要求进行拆除，对一些钢筋较多的基础进行了过度开挖，而一些基础又出现拆除不彻底的情况。另外，由于施工现场地下水极为丰富，为确保工程质量，施工单位不得不修改施工方案，客观上不仅增大了项目施工难度及工程量，也对施工进度产生了不利影响。（四）人才流
28、失和产业转型对项目建设的影响 2009 年以来，一方面由于公司长期停产，造成公司部分技术专业人才流失。另一方面因公司原有产业已全部淘汰，在建项目与原有产业比较，基本属于一个全新的领域。在新的生产经营和市场需求形势下，为规避风险，确保项目建设的可靠性和经济性，公司在对设备选型、建设施工单位招标、人才招聘等方面都坚持谨慎决策原则，客观上对项目的建设进度有一定影响。三、2013 年度经营业绩及主要财务指标 经营业绩及主要财务指标重大变化及其原因分析：币种：人民币 单位：元 资产类项目变动情况 年末余额 年初余额 增减额 增 减 幅度%变动原因 货币资金 38,610,658.78 79,257,22
29、3.06-40,646,564.28-51.28 主要用于工程项目建设支出及日常经营支出 应收票据 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 100.00本期销售产品收到结算票据。其他应收款 4,907,133.06 22,890,267.27-17,983,134.21-78.56 主要系本期收回前子公司峨眉特种水泥公司往来款项。存 货 5,002,167.16 2,729,655.67 2,272,511.49 83.25 主要是本期末矿石量增加。长期股权投资 8,103,527.04 3,000,000.00 5,103,527.04 170.12主要系本期新增对
30、乐山市商业银行投资5,103,527.04 元 在建工程 65,470,912.18 8,194,511.83 57,276,400.35 698.96主要系本期氧化钙项目以及物流园区项目建设款增加。工程物资 22,527,820.21 2,496,581.14 20,031,239.07 802.35主要系购置河南众恒控制工程有限公司设备。固定资产清理 138,752.67 2,143,251.79-2,004,499.12-93.53 主要系本期处理上期转入清理的资产。无形资产 107,758,081.63 16,422,914.86 91,335166.77 556.14主要系本期新增四
31、川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 黄山石灰石矿山采 矿 权 9,365.83万元。负债类项目变动情况 年末金额 年初金额 增减额 增 减 幅度%变动原因 预收款项 556,069.03 0.00 556,069.03 100 本期预收矿石销售款。应付职工薪酬 5,134,378.13 11,138,645.42-6,004,267.29-53.90 主要系本期发放职工年终奖励及重整奖励金而减少。应交税费-574,115.19 939,621.38-1,513,736.57-161.10 主要系本期支付了上期末计提的增值税，本期采购设备原材料产生留抵进项税增加。其他应付款 227
32、,524,335.46 93,925,868.75 133,598,466.71 142.24主要系本期向大股东海亮金属公司新增借款 1.3 亿元。预计负债 0.00 5,600,000.00-5,600,00.00-100 公司 2013 年收到攀枝花中院 2013年11月21日出具（2009）裁民初字第 19 号民事裁定书，裁定准许攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司撤销对被告浙江大地纸业集团有限公司、被告四川金顶集团股份有限公司诉讼。2013 年 12月 23 日攀枝花市国资公司出具函件表明不再就相关事项提起诉讼。因此公司将 2012年确认预计负债560 万元转回。损益类项目变动情况 本
33、期 上年同期 增减额 增 减 幅度%变动原因 营业收入 32,485,007.67 12,135,839.95 20,349,167.72 167.68营业收入增加主四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 要是公司今年矿山车间开始恢复生产,本期出售矿石收入。营业成本 28,085,511.68 12,539,983.23 15,545,528.45 123.97营业成本增加主要是公司今年矿山车间开始恢复生产,相应增加成本。销售费用 241,787.91 585,753.58 -343,965.67 -58.72 销售费用减少,主要是上年子公司发生,因子公司上年已处置，本期未合并报表
34、减少。管理费用 15,122,834.00 141,174,198.58-126,051,364.58-89.29 管理费用减少,一方面是母公司减少 7,243 万元，另一方面是上期合并子公司增加，本期无子公司合并；母公司减少主要是上年有重整奖励款 2,290 万元,今年无此项，由于重整后职工人数减少从而减少工资及附加 436 万元，今年矿山恢复生产，减少停工损失 1,336 万元。财务费用 1,021,900.75 18,259,067.66-17,237,166.91-94.40 财务费用减少，主要是上年合并子公司增加。上年已将子公司进行了处置，故本期减少。资产减值损失-5,849,260
35、.45 30,674,294.64-36,523,555.09-119.07 比上年减少 3,652万 元(上 年 计 提3,067 万元,其中母公司计提 677 万元)，与上年相比较 母 公 司 减 少1,262 万元。主要原因是上年母公司计提减值 677万元,本期公司收四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 到峨眉协和公司清偿款 504 万元转回减值准备,另公司收回西南水泥等单位往来款冲回减值准备135万元及公司正在办理移交三的宗土地计提减值 54万元,合计影响本期减值转回 585万元。投资收益 165,390.54 76,703,505.35-76,538,114.81-99
36、.78 主要是上期转让子公司获转让收益 7,661 万元，今年无此项。营业外收入 11,714,200.79 585,905,693.96-574,191,493.17-98.00 主要是母公司上年 获 重 整 收 益57,246 万元 减：营业外支出 663,672.93 55,353,751.56-54,690,078.63-98.80 主要原因是上年公 司 重 组 损 失5,234 万元，另今年转回攀枝花市国 投 诉 讼 事 项2012 年确认预计负债 560 万元。净 利 润（净亏损以“”号填列）4,799,416.05 415,893,905.57-411,094,489.52-98
37、.85 归属于母公司所有者的净利润 4,799,416.05 453,980,439.16-449,181,023.11-98.94 由于上述原因影响，今年公司比上年同期减少净利润 41109 万元，；归属于母公司所有者的净利润减少 44918 万元。专项储备 2,118,711.37 256,667.06 1,862,044.31 725.47主要系本期根据石灰石产量计提的安全生产费。少数股东损益 0.00-38,086,533.59 38,086,533.59-100.00 主要是上年已将全部子公司处置，故本期无此项。现金流量表项目变动情况 本期 上年同期 增减额 增 减 幅度%变动原因
38、销售商品、提供劳务收到31,478,024.82 3,639,485.17 27,838,539.65 764.90 主要是母公司今年收回前期货款及收回本期销售四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 的现金 矿石款。收到的其他与经营活动有关的现金 10,952,598.08 34,098,733.35-23,146,135.27-67.88 主要是上期管理人收到海亮集团往来款 1100 万元及收到财政借款约 600 万元，本期收到政府补助金100 万。购买商品、接受劳务支付的现金 27,490,125.29 12,030,674.62 15,459,450.67 128.50主要是
39、本期公司今年矿山车间开始恢复生产,增加购买物资支出。支付给职工及为职工支付的现金 17,225,020.99 81,734,421.06-64,509,400.07-78.93 主要是公司上年清偿企业所欠职工五险一金 6028万元。今年无此项。支付的各项税费 5,796,756.32 20,425,908.36-14,629,152.04-71.62 公司上年清偿了全部欠税款，今年无此项。支付其他与经营活动有关的现金 16,017,196.60 131,077,174.73-115,059,978.13-87.78 主要为上年清偿非金融债权款,维稳费,水电剥离费,中介费等费用异常,今年重整结束
40、后费用基本正常。取得投资收益收到的现金 165,390.54 90,396.00 74,994.54 82.96 今年收到乐山商业银行分红比上年增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,478,190.72 20,272,000.00-18,793,809.28-92.71 公司 2013 年处置固定资产收到款项比 2012 年减少。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,942,450.00 270,050,248.51 -264,107,798.51 -97.80 本期收到上年处置金帆公司余款及金宏公司资产拍卖款，上年因转让特种公司股权款 2.69 亿全额收到。收到
41、其他与投资活动有关的4,560,000.00 0.00 4,560,000.00 100 本期收到资产拍卖款 400 万元及项目建设保证金四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 现金 56 万元 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,253,472.90 28,860,972.37 133,392,500.53 462.19本期购买采矿权价款 9160.83 万元,另公司新建项目物流园区及氧化钙项目支出增加。支付其他与投资活动有关的现金 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 100.00退宇泰拍卖资产保证金 400 万元，上交矿山恢复治理
42、保证金 170 万元等。收到其他与筹资活动有关的现金 195,000,000.00 269,339,595.42 -74,339,595.42 -27.60 本期收到大股东借款 1.95 亿元,上期收到 6000 万元；另上期因重整，公司收到股东让渡款 2.09 亿元。本期无此项。偿还债务支付的现金 0.00 232,307,043.25-232,307,043.25-100.00 上期公司执行重整计划清偿金融债务支出。本期无此项内容。分 配 股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 182,455.76-182,455.76-100 本期公司无发生，上期为子公司支付。支付其他与筹资活动有关的
43、现金 50,237,118.79 13,571,710.59 36,665,408.20 270.16本年归还海亮借款本金 3500 万,利息 405 万,还认股保证金 700 万,清偿攀枝花金帆款418 万。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 32,485,007.67 12,135,839.95 167.68 营业成本 28,085,511.68 12,539,983.23 123.97 销售费用 241,787.91 585,753.58-58.72 四川金顶（集团）股份有限公司 2013
44、 年年度报告 管理费用 15,122,834.00 141,174,198.58-89.29 财务费用 1,021,900.75 18,259,067.66-94.40 经营活动产生的现金流量净额-24,098,476.30-207,529,960.25 投资活动产生的现金流量净额-161,310,968.68 261,551,672.14-161.67 筹资活动产生的现金流量净额 144,762,881.21 23,278,385.82 521.88 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年矿山厂全面恢复生产，其他新建项目未竣工。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素
45、分析 本报告期，1、公司共计生产石灰石 136 万吨，销售 135 万吨，实现销售收入 2781 万元；比上年增加销量 123 万吨，增加收入 2514 万元。2、公司本期销售水泥 9496 吨，实现销售收入224 万元，比上年减少 29931 吨，减少收入 629 万元。(3)订单分析 2012 年度公司与四川峨眉山西南水泥有限公司签订了石灰石买卖合同，合同履行期限为2012 年 12 月 1 日-2013 年 12 月 31 日；公司根据四川峨眉山西南水泥有限公司生产按月供应。2014 年新合同已签订(详见公司临 2014-015 号公告)。(4)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占
46、公司全部营业收入的比例(%)四川峨眉山西南水泥有限公司 28,489,788.65 87.70 成都中铁岷山建筑机电安装工程有限公司1,394,828.79 4.29 四川宏山建设工程有限公司 329,230.77 1.01 四川省高鹏人力资源管理有限公司 310,000.00 0.95 峨眉山市宏源建材有限公司 226,510.79 0.70 小 计 30,750,359.00 94.65 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建材 26,848,543.9
47、910012,143,371.81100 121.10分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)石灰石 生产成本 24,628,823.1691.733,240,974.9626.69 659.92水泥 采购成本 2,219,720.838.278,458,987.2569.66-73.76四川金顶（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 熟 料 和 配件 生产成本、采购成本 443,409.603.65-100.00(2)主要供应商情况 供应商 采购额 占年度总采购额比例 河南众恒控制工程有限公
48、司 24,279,923.08 23.67%成都中铁岷山建筑机电安装工 21,906,146.00 21.36%葛洲坝易普力股份公司峨眉山 8,426,929.81 8.22%成都鸿轩商贸有限公司 6,011,818.86 5.86%四川省眉山市金石耐火材料有 5,008,855.77 4.88%小计 65,633,673.52 64.00%4、费用 管理费用项目 本期数 上年数 原因 工资 2,704,654.44 17,894,101.10 上年公司重整期间下岗人员工资进行管理费用，今年重整结束后,人员大幅减少.委托中介机构费用 1,972,738.89 17,542,379.60 因上年
49、是公司重整,发生中介机构服务费较大，年末重整结束,故本年大幅减少.修理费 1,635,571.23 1,929,140.08 本年主要是维修部人员工资,上年是公司维修房屋、公路等费用.运输费 1,559,572.11 2,613,554.89 因上年是公司重整,发生运输费较大，年末重整结束,故本年大幅减少.业务招待费 1,342,530.74 4,524,166.16 因上年是公司重整,发生业务费较大，年末重整结束,故本年大幅减少.幅减少 水电费 1,270,419.69 1,801,195.67 减少的主要原因是今年公司恢复生产，对高耗能电器设备进行了改造换代。四川金顶（集团）股份有限公司
50、2013 年年度报告 5、现金流 现金流量表项目变动情况现金流量表项目变动情况 本期本期 上年同期上年同期 增减额增减额 增减幅度增减幅度%变动原因变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 31,478,024.82 3,639,485.17 27,838,539.65 764.90 主要是母公司今年收回前期货款及收回 本 期 销 售 矿 石款。收到的其他与经营活动有关的现金 10,952,598.08 34,098,733.35 -23,146,135.27-67.88 主要是上期管理人收到海亮集团往来款1100万元及收到财政借款约 600 万元，本期收到政府补助金 100 万。购买商品、接受
