1、 长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司 600856600856 20132013 年年度报告年年度报告 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张林俭 因公务出差 林大湑 董事 章孝棠 因公务出差 林大湑 独立董事 倪夕祥 因公务出差 苏大卫 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标为本
2、公司出具了标准无保留意见的审计报告。准无保留意见的审计报告。四、公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013 年年初未分配利润-239,435,031.69 元，母公司 2013 年年度净利润为 17,375,965.42 元，截止 2013 年末可供股东分配利润为-222,059,066.27 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。六、是否存在被
3、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.33 第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.104 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示
4、一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、长百集团 指 长春百货大楼集团股份有限公司 合涌源发展 指 上海合涌源企业发展有限公司 合涌源投资 指 上海合涌源投资有限公司 长百购物 指 长春长百购物有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。长春百货大楼集团股份有限公司 2
5、013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 长春百货大楼集团股份有限公司 公司的中文名称简称 长百集团 公司的外文名称 ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公司的外文名称缩写 CCD 公司的法定代表人 林大湑 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙永成 联系地址 长春市人民大街 1881 号 电话 0431-88965414 传真 0431-88920704 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 长春市人民大街 1881 号 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 长春
6、市人民大街 1881 号 公司办公地址的邮政编码 130061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长春市人民大街 1881 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 长百集团 600856 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。长春百货大楼集团股份有限公司 2
7、013 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1994 年 4 月 25 日，公司上市时的控股股东为长春市国有资产管理局；2、2001 年 8 月 8 日，控股股东变更为长春净月潭旅游经济开发区管理委员会；3、2004 年 7 月 29 日，控股股东变更为上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司；4、2008 年 3 月 24 日，公司股东变更为第一大股东为江苏高力集团有限公司，第二大股东为上海合涌源投资有限公司；5、2009 年 6 月 4 日，公司控股股东变更为上海合涌源企业发展有限
8、公司、上海合涌源投资有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院大厦 15 层 签字会计师姓名 王树奇 张 艳 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 406,134,119.74 392,003,107.25 3.60 366,951,439.76
9、 归属于上市公司股东的净利润 17,358,997.39 9,157,729.93 89.56 7,277,970.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,909,774.79 6,766,177.10 120.36 7,050,538.75 经营活动产生的现金流量净额 49,789,795.79 55,671,016.64-10.56 47,696,797.36 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 130,639,870.72 113,280,873.33 15.32 104,123,143.40 总资产
10、466,884,565.19 454,877,437.45 2.64 449,334,444.74 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.07 0.04 75.00 0.031 稀释每股收益（元股）0.07 0.04 75.00 0.031 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.03 100.00 0.03 加权平均净资产收益率（%）14.23 8.42 增加 5.81 个百分点 7.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.23 6.22 增加 6.01 个百分点 7.02
11、二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-863,814.00-481,524.06-66,598.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00 3,000,000.00 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
12、投资收益 129,375.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,661.60-126,923.11 294,031.00 合计 2,449,222.60 2,391,552.83 227,432.15 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，沉着应对行业消费需求不振、销售增长减缓，竞争压力倍增的严峻形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，稳中求进，继续坚持安全保经营 稳定求发展 细节要效益 团结加敬业的经营指导思想，认真
13、贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。本报告期，公司进行了又一轮跨越式的调整，面对主流消费群体结构性的变化，公司再次进行前瞻性的战略调整，通过升级、细分，以更清晰的市场路线，锁定追逐时尚且具潜力的成熟消费人群为目标。组建了 6 楼户外/体服/男时尚休闲三个新的业种，原羊绒羊毛、内衣、床品、大小家电业种重新迁移装修，而且 1 楼至 5 楼各业种品牌再次提档升级。累计引进新品牌近 70多个，重新升级装修在营品牌近 100 个。2013 年 10 月星巴克品牌正式入驻，至此公司已成功引进了瑞典 HM 快时尚男女装、香港连锁品牌屈臣氏、美国星巴克这三个主题店。目前公司已经达到了时尚百货
14、店标准的业种配置。本报告期，公司营销活动紧贴年度计划，营销活动呈现创意新、频率高、力度大、内涵深的特点，利用三八节、国庆节、元旦的节日营销；男人节、店庆的主题营销；相亲会和婚庆节的情感营销；微观注，赢大礼的新媒体营销；通过行之有效的营销活动和经营管理，提高公司盈利能力，完善公司发展软实力。本报告期，公司发扬关心要真心、管理要严格的经营理念，推行感恩的从业理念和服务理念，加深服务内涵，优化内控管理。重视 VIP 会员系统，完善积分在线查询功能，定期策划会员特享优惠购。及时统计、分析会员的购买力、到店率、兴趣点、购买方式等信息，帮助营销活动制定决策，逆向验证各类广告的投资回报率。公司通过成熟的服务
15、管理系统来服务消费者，健全了消费者投诉制度，自觉维护消费者的合法权益，建立了良好的顾客关系，赢得顾客满足并超越其期望，提高其满意度和忠诚度。本报告期，为提升公司风险管理水平，有效防控经营风险，保证企业战略目标的实现，公司对业务部门的全部制度和流程进行全面梳理、完善和优化，初步建立了公司内部控制风险防范体系。本报告期，公司实现营业收入 406,134,119.74 元，同比上升 3.60%；实现营业利润15,420,879.12 元,同比上升 116.35%；实现利润总额 17,348,182.25 元，同比上升 89.56%；实现净利润 17,348,182.25 元，同比上升 89.66%。
16、(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 406,134,119.74 392,003,107.25 3.60 营业成本 305,282,009.51 290,453,555.22 5.11 销售费用 7,835,481.15 7,392,632.63 5.99 管理费用 59,191,455.21 55,308,501.15 7.02 财务费用 14,440,582.74 17,226,418.38 -16.17 经营活动产生的现金流量净额 49,789,795.79 55,671,016.64 -
17、10.56 投资活动产生的现金流量净额-12,473,241.66 -447,781.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-21,723,862.80 -23,786,978.32 不适用 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 资产减值损失 611,660.44 4,861,997.41 -87.42 投资收益 2,643,417.80 -3,468,194.26 不适用 （1）、资产减值损失同比减少的主要原因是上期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。（2）、投资收益同比增加的主要原因是联营企业长春长百购物有限公司本期大幅盈利。2、收入(1)驱动业务收入变化
18、的因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 40,613 万元，同比增长 3.60%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现 35,325 万元，业态主要为百货零售。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 40,613 万元，同比增长 3.60%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 35,325 万元，占主营业务收入 86.98%，租赁收入 4,932 万元，占主营业务收入 12.14%，酒店收入 356 万元，占主营业务收入 0.88%。公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。3、成本(1)成本分析表 单位:元 币种:人
19、民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 商品成本 304,820,208.71 99.85 289,813,650.72 99.78 5.18 宾馆广告 营业成本 461,800.80 0.15 639,904.50 0.22-27.83 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 9,618 万元，占采购总额比重 26.92%。4、费用 单位：元 币种:人民币 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）销售费用 7,835,481.15 7,392,632.63 442,
20、848.52 5.99 管理费用 59,191,455.21 55,308,501.15 3,882,954.06 7.02 财务费用 14,440,582.74 17,226,418.38-2,785,835.64-16.17 5、现金流 （1）、本期经营活动产生的现金流量净额为 49,789,795.79 元，较同期减少 10.56%主要原因是本期缴纳的各项税费增加、费用支出增加。（2）、本期投资活动产生的现金流量净额为-12,473,241.66 元，同期为-447,781.18 元，主要原因是本期固定资产投入同比增加。（3）、本期筹资活动产生的现金流量净额为-21,723,862.80
21、 元，同期为-23,786,978.32 元，主要原因是本期利息支出减少。长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 6、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 公司于 2013 年年初提出了营业收入 3.8 亿元的经营计划，实际 2013 年实现营业收入 4.06亿元。超经营计划的 6.84%。另外，公司营业楼扩建及改造装修的规划设计方案正在报批过程中，还没有进入具体施工建设阶段。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利
22、率比上年增减（%）商业 353,247,120.57 304,820,208.71 13.71 6.88 5.18 增加 1.40个百分点 宾馆广告 3,564,226.50 461,800.80 87.04-38.73-27.83 减少 1.96个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）吉林省内 356,811,347.07 6.09 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货
23、币资金 101,544,634.26 21.75 85,951,942.93 18.90 18.14 应收账款 3,703,908.81 0.79 3,772,865.31 0.83-1.83 预付账款 4,391,336.81 0.94 5,807,092.79 1.28-24.38 其他应收款 13,180,865.72 2.82 13,148,651.89 2.89 0.24 存货 4,377,383.35 0.94 4,570,602.65 1.00-4.23 长期应收款 5,486,276.83 1.18 6,547,550.33 1.44-16.21 长期股权投资 39,446,3
24、50.12 8.45 36,932,307.32 8.12 6.81 固定资产 290,986,516.51 62.33 294,323,670.17 64.70-1.13 短期借款 161,000,000.00 34.48 163,000,000.00 35.83-1.23 应付账款 51,252,842.12 10.98 51,430,786.98 11.31-0.35 其他应付款 24,806,174.82 5.31 22,180,360.99 4.88 11.84 应交税费 1,584,268.79 0.34 2,197,081.15 0.48-27.89 长期借款 84,000,00
25、0.00 17.99 88,000,000.00 19.35-4.55 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 货币资金：货币资金增加的主要原因是本期销售额增加相应银行存款增加。应交税费：应交税费减少的主要原因是本期预缴税款所致。(四)核心竞争力分析 1、拥有良好的百货大楼自身品牌影响力。公司始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念，62 年的品牌积淀，已形成了良好的社会效应和良好的品牌影响力。2、拥有优越的地理位置。公司位于长春重庆路商圈的核心位置，交通便利，便利的交通带来的客流量，保证了公司稳定的市场份额。3、拥有稳定的管理团队。专业的百货运营经验、专业的管理团队以及稳定的供
26、应商资源是企业赖以生存的基础，核心管理层及各层经营管理骨干忠诚敬业、人才储备充足，保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推进。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本报告期公司无新增对外股权投资。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 浦发银行长春吉林大路支行 银行保本型 15,000,000 2013年 6月 7日
27、2013年 9月 6日 年 利率3.45%129,375.00 15,129,375 129,375.00 是 否 否 自有闲置流动资金，非募集资金 合计/15,000,000/129,375.00 15,129,375 129,375.00/(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）、主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产
28、 净利润 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 设计和制作户外广告、经销建 筑 材料、五金、日用杂品 100,000.00 231,118.03-74,457.94-3,749.52 长春长百装饰工程有限公司 装饰、装潢工程的设计、施工 1,000,000.00 910,852.71 910,852.71-24,033.65 长春上品珠宝金行有限公司 经 销 黄金、白金、珠宝、钻石、铂金及其他贵金属、白银为饰材的饰品、钟表、工艺品；珠宝的鉴定及咨询；对外贸易经营 3,500,000.00 3,984,141.57 2,819,780.66-321,650.73 长春长百购物有限公司 经 销 服
29、饰、家用电器、手机、办公产品、珠宝、百货、化妆品、预包装食品兼散装食品（人参）、农产品购销 80,000,000.00 63,894,131.06 63,159,350.71 6,687,170.40 吉林省美大装饰工程有限公司 室内装饰装潢工程 1,000,000.00 240,470.26-150,257.18-3,729.92 85,600,000.00 69,260,713.63 66,665,268.96 6,334,006.58 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 （2）、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：单位:元 币种:人民币 公司名称
30、营业收入 营业利润 净利润 长春长百购物有限公司 245,757.57 6,687,703.44 6,687,170.40 （3）、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期大幅增加,主要原因是长春长百购物有限公司的联营企业江西风尚家庭购物有限公司本年盈利。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司固定资产投资 1,399 万元。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2014 年，传统百货零售业受经济环境和政策因素影响，受制于外围消费的持续低迷和网购冲击
31、，从行业而言，在当前的经营模式下，百货业低谷是持续性的。百货业品牌重合率高、商品大同小异、核心竞争的缺乏导致价格战不断升级，竞争使行业盈利空间被进一步挤压。面对残酷的竞争环境，百货运营商一直在积极重新定位自己，包括通过扩大商场规模，提高产品组合效率，但这些策略的有效性尚面临较大不确定性。(二)公司发展战略 公司所处百货零售行业近年来面对网购、电商等新兴购物模式的冲击，面临较大的竞争压力；同时，在行业内部公司仍面临超级购物中心、大型超市等新兴零售业态的竞争；公司主营业务范围又仅局限于长春，未来持续发展前景存在较大不确定性。因此，公司拟寻找更优质的资产注入上市公司，改善公司持续盈利能力。(三)经营
32、计划 2014 年公司计划实现营业收入 3.8 亿元，期间费用控制在 0.83 亿元。为确保相关经营目标达成，公司拟推进改扩建工程，年初即着手扩建后新增业种的布局及品牌规划，通过广泛的市场调研及洽谈，继续以流行时尚为品牌定位，引进适合公司调整需求及经营目标的品牌，提升品牌形象。在努力维持公司 2014 年百货主业的市场竞争力和市场占有率的同时，公司将积极引入有较强盈利能力的优质资产，增强上市公司的盈利能力。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划和在建投资项目所需的资金来源主要为银行贷款和公司自有资金。2014 年公司资金需求
33、主要来自公司更新改造项目的投入。公司将积极统筹规划，提高资金使用效率，降低资金成本，通过自身积累、银行贷款等多种筹资途径，满足公司发展的资金需求。(五)可能面对的风险 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 公司主业为零售业，可能面对的主要风险有：1、宏观经济形势存在不确定因素，零售市场的需求变化与宏观经济周期性波动密切相关，宏观经济走势将直接带动社会消费需求的变化，进而对零售行业产生影响。2、百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。3、百货零售除应对
34、传统实体店之间同行业竞争外，还要面对商业地产、电商、网购等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击，百货零售领域竞争压力剧增。4、新兴业态培育期风险，费用成本和人力成本给短期盈利水平带来较大压力。5、成本费用上升风险：从长远来看，人工成本以及水电等其他经营成本上升是必然趋势，而毛利水平的不断下滑也造成行业利润持续收窄，这必将给公司经营带来较大的压力。应对措施：以市场需求为导向，转变经营理念，寻求新的经营模式，进行业态创新，挖掘新的增长点。通过强化品牌招商、推进品牌拓展、加强运营管理、改变营销模式、提高营销效率、拓宽营销渠道、完善经营功能、规范现场管理、理顺薪酬机制，严格控制费用、强化内部管控、适时开展电
35、子商务业务等一系列措施，应对经营过程中的出现的风险。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了对公司章程中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定：1、在公司当年经审计的净利润为正数且符合公司法规定的分红条
36、件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；2、进一步明确了利润分配的决策机制与程序；3、利润分配政策的调整或变更程序。公司 2013 年实施了 2012 年度利润分配方案，即由于母公司 2012 年度未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。公司独立董事对公司 2012 年度利润分配方案发表了独立意见。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公
37、积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公占合并报表中归属于上市公司股东长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 司股东的净利润 的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0 17,358,997.39 0 2012 年 0 0 0 0 9,157,729.93 0 2011 年 0 0 0 0 7,277,970.90 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 作为一家拥有 62 年经营历史的上市公司，在坚
38、持发展的同时以促进社会和谐为已任，积极履行社会责任。2013 年公司认真遵守国家法律、法规、政策，始终依法诚信经营，积极纳税。在自身发展的同时根植民生，不忘回报社会：2013 年四川雅安地震期间，公司向长春市朝阳区慈善总会捐款；积极参加长春市朝阳区政府重庆街道办举行的双日捐活动；联合近百家品牌为各大高校贫困学子提供双休日勤工俭学等社会公益事业方面做出力所能及的贡献，在提升企业形象的同时促进公司与社会和谐发展。六、其他披露事项 公司于 2013 年 12 月 12 日发布了公司重大资产重组的停牌公告，公告了公司正在筹划重大资产重组事项；公司股票自 2013 年 12 月 12 日起、自 2014
39、 年 1 月 10 日及 2014 年 2 月 10日起连续停牌不超过 30 日。经过初步论证,公司已与青岛中天能源股份有限公司签订重大资产重组意向书,拟通过重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金方式置入青岛中天能源股份有限公司。目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公
40、司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 不适用 七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 (二)担保情况 不适用 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、承诺事项履行情况 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 20 20 境内会计师事务所审计年限 12 1 因中磊会计师事务所原为公司提供财务报表审计工作的执业团队整体转入大信会计师事
41、务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，经董事会审计委员会提议，并经公司七届四次董事会及公司长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 2012 年度股东大会审议通过，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作，财务审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上
42、股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
43、 二、无限售条件流通股份 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 1、人民币普通股 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 20 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(二)公司股份总数及股
44、东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况(一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 17,467 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 17,467 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海合涌源企业发展有限公司 境 内非 国有 法人 11.07 26,000,000 0 无 上海合涌源投资有限公司 境 内非 国有 法人 9.65 22,651,7
45、00 0 无 深圳市深之旅投资管理有限公司 未知 1.71 4,004,028 4,004,028 未知 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 1.65 3,872,400 3,872,400 未知 顾宝军 境 内自 然人 1.42 3,330,000 3,330,000 未知 山南智佳投资咨询有限公司 未知 1.39 3,252,300 3,252,300 未知 吴毅 境 内自 然人 1.28 3,000,000 481,200 未知 付桂兰 境 内自 然人 0.98 2,300,000 2,300,000 未知 深圳南山风险投资基金公司 未知 0.60 1,400,
46、000 0 未知 赵爱青 境 内自 然0.51 1,208,153 1,208,153 未知 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 21 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海合涌源企业发展有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 上海合涌源投资有限公司 22,651,700 人民币普通股 22,651,700 深圳市深之旅投资管理有限公司 4,004,028 人民币普通股 4,004,028 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,872,400 人民币普通股 3,872,400
47、顾宝军 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 山南智佳投资咨询有限公司 3,252,300 人民币普通股 3,252,300 吴毅 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 付桂兰 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 赵爱青 1,208,153 人民币普通股 1,208,153 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。四、控股股
48、东及实际控制人情况(一)控股股东情况 1、法人 单位：元 币种：人民币 名称 上海合涌源企业发展有限公司 单位负责人或法定代表人 RICHARD SHENLIM LIN 成立日期 2001 年 2 月 26 日 组织机构代码 70320598-5 注册资本 134,000,000 主要经营业务 销售服装、针纺织品、家用电器，酒店管理，投资管理及咨询，企业管理咨询，商务咨询（除经纪），计算机技术领域内的技术开发，房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】经营成果 2013 年度实现净利润-49.14 万元（未经审计）。财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，资产总额 17,1
49、61.65 万元（未经审计），负债总额 4,009.53 万元（未经审计），净资产 13,152.12 万元（未经审计）。长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年年度报告 22 现金流和未来发展战略 截至 2013 年 12 月 31 日，经营活动产生的现金流量净额 1.60 万元（未经审计），筹资活动产生的现金流量净额 7.23 万元（未经审计）。公司现金流能满足正常投资及经营需求，未来发展仍以资本与酒店投资为主。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 名称 上海合涌源投资有限公司 单位负责人或法定代表人 RICHARD SHENLIM LIN 成立日期 2003 年 5 月
50、 13 日 组织机构代码 75031241-7 注册资本 112,000,000 主要经营业务 实业投资,建材、水泥、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批发，宾馆及酒店投资管理咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】经营成果 2013 年度实现净利润 0.36 万元（未经审计）。财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，资产总额 11,203.70 万元（未经审计），负债总额 0.10 万元（未经审计），净资产 11,203.60 万元（未经审计）。现金流和未来发展战略
