1、广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 1 广东金曼集团广东金曼集团股份有限公司股份有限公司 20142014年年年度报告年度报告 编制时间：编制时间：二一五年二一五年六六月月 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2014年8月15日，潮州市中级人民法院作出（2014）潮中法民二破字第1号民事裁定书：对公司进行重整；2014年11月27日潮州市中级人民法院作出（2014）潮中法民二破字第1-2
2、号民事裁定书：批准公司重整计划；2015年2月16日潮州市中级人民法院作出（2014）潮中法民二破字第1-3号 民事裁定书：终结破产程序。公司全体董事出席2015年第六届董事会第二次会议。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留审计报告，请投资者注意阅读。公司董事长陈坚、财务负责人段红斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 3 目目 录录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、股本变动和股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况-8 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-10 七、董
3、事会报告-10 八、监事会报告-11 九、重要事项-11 十、财务报告-12 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：广东金曼集团股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG KINGMAN GROUP CO.LTD 2.公司法定代表人：陈坚 3.公司董事会秘书：文耿 联系地址：广东省潮州市潮枫路三利溪三十三幢第六层（自编 609 室）联系电话：0768-2284182 传 真：0768-2284182 4.公司注册地址：广东省潮州市水平路 35 号二层（东北侧）5.公司办公地点：广东省潮州市潮枫路三利溪三十三幢第六
4、层（自编 609 室）邮政编码：521000 6.公司选定信息披露网站：www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司证券部 7.公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让股份业务试点办法的有关规定，委托申万宏源证券有限公司代办转让服务业务.证券简称：粤金曼 1 证券代码：400012 8.其他有关资料：企业法人营业执照注册号：440000000068038 公司税务登记号码：445101190340304 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 5 公司审计机构：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）地址：广东省广州市越秀区东风东路粤海集团大厦 19 楼 二、会计数据和业务
5、数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1 1本年度实现的主要利润指标本年度实现的主要利润指标 单位：元 利润总额利润总额 4,260,489,548.78 净利润净利润 4,260,376,982.36 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 291,523.01 营业利润营业利润 -105,913,380.50 营业外收支净额营业外收支净额 4,366,402,929.28 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -28,056,907.31 注:净利润为利润表中归属于母公司股东的净利润.2 2公司前公司前二二年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：
6、元 项项 目目 2 2014014年年 20132013年年 营业收入营业收入 26,126,077.85-净利润净利润 4,260,376,982.36 41,230,500.60 总资产总资产 130,194,330.33 11,237.64 股东权益（不含少数股东权益）股东权益（不含少数股东权益）116,095,133.72-4,322,521,848.64 每股收益每股收益 31.72 0.31 每股净资产每股净资产 0.86-32.18 每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21-0.0007 净资产收益率净资产收益率 -194.77%-0.95%注:净
7、利润为利润表中归属于母公司股东的净利润。股东权益为资产负债表中归属于母公司股东的股东权益。3 3报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：元 项项 目目 股股 本（股）本（股）资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益法定公益金金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数期初数 134,320,000.00 488,305,022.54 42,570,365.55 -4,987,717,236.73-4,322,521,848.64 本期增加本期增加 178,240,000.00 4,260,376,982.36 4,438,616,982.36 本期减少本期减少
8、 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 6 期末数期末数 134,320,000.00 666,545,022.54 42,570,365.55 -727,340,254.37 116,095,133.72 变动原因变动原因 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 1 1股本变动情况股本变动情况 因2014年公司进行破产重整，按照重整计划的规定，公司出资人权益调整的方案及条件如下：1、广东金曼非流通股股东向重组方和普通债权人附条件转让其持有的全部股份的85约6138万股；其中，重组方受让全部非流通股股份的67%约4838万股，普通债权人受让全部非流通股股份的18%即1300万股；各
9、普通债权人受让的股票数额根据其普通债权比例相应确定。2、广东金曼流通股股东向重组方引入的战略投资方和普通债权人附条件转让其持有的全部股份的70约4348万股；其中，战略投资方受让全部流通股股份的59%约3648万股，普通债权人受让全部流通股股份的11%即700万股；各方受让的股票数额根据出资金额比例和普通债权比例确定。根据重组计划出资人权益调整以后，公司将以资本公积向流通股股东和非流通股股东（法人股股东）不同比例转增股本的方式实施资本公积转增股本，以公司原股本134,320,000股为基数，按每10股流通股转增24股、每10股非流通股转增16股的比例，以资本公积向全体股东转增股份264,604
10、,769股。鉴于公司股权划转跨年度进行且在执行后实施转赠股本，情况特殊，公司重整于2015年2月终结，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2015年2月27日出具的 发行人股本结构表，股本结构如下：股份性质 证券数量（股）比例%一、限售流通股（或非流通股）176,627,875 44.28 01 挂牌后个人类限售股 0 0.00 02 股权激励限售股 0 0.00 03 挂牌后机构类限售股 0 0.00 04 高管锁定股 0 0.00 05 挂牌前个人类限售股 6,528,252 1.64 06 挂牌前机构类限售股 170,099,623 42.64 10 发起人国家股 0 0.00
11、11 发起人国有法人股 0 0.00 12 发起人境内法人股 0 0.00 13 发起人外资法人股 0 0.00 14 发起人自然人股 0 0.00 15 其他发起人股 0 0.00 20 定向法人国家股 0 0.00 21 定向法人国有法人股 0 0.00 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 7 22 定向法人境内法人股 0 0.00 23 定向法人外资法人股 0 0.00 24 定向法人自然人股 0 0.00 25 其他定向法人股 0 0.00 30 内部职工股 0 0.00 40 高管股 0 0.00 60 限售股待确认股份 0 0.00 二、无限售流通股 222,296,894
12、 55.72 其中未托管股数 23,680,326 5.94 三、总股本 398,924,769 100.00 2 2.股票发行与上市情况股票发行与上市情况 广东金曼集团股份有限公司于1992年4月28日经批准发行普通股总数为 6900万股，发起人潮州市水产集团公司以其资产折为2695.50万股，发起人中国新技术创业投资公司以现金认购250万股，其它四个发起人潮州市信托投资公司、中国农业银行广东省信托投资公司、中国银行广州信托咨询公司、广东发展银行潮州分行各以现金认购125万股。上述发起人认购3445.50万股，占公司发行普通股总数的49.93。根据中国证券监督管理委员会的批准，公司于1995
13、年12月27日公开发行普通股2300股，总股本为9200万股。1996年6月12日实施每10股送4.6股后，股本结构为：普通股总数为13432股，其中发起人持有5030.43万股，占37.45；其他法人股2190万股，占16.31，社会公众股（已流通）6211.57万股，占46.24。2014年8月15日潮州市中级人民法院受理公司进行破产重整的申请，于2015年2月16日对广东金曼集团股份有限公司重整计划中的规定：对流通股股东10股转增24股，非流通股股东10股转增16股执行完毕，股本总额变更为398，924，769股。3 3股东情况介绍股东情况介绍 1）截止2015年2月27日，已登记可转让
14、股东总数12880户。2）本公司前十名股东持股情况 股东姓名股东姓名 年末持股数年末持股数量（股）量（股）质押或冻质押或冻结情况结情况 股份类别股份类别 运城市中金矿业有限公司 125,771,498 未知 可转让 广东弘昌实业投资有限公司 23,153,266 未知 可转让 广东粤合投资控股有限公司 18,191,853 未知 可转让 潮州市信托投资公司 17,333,778 未知 可转让 邓才宇 16,538,049 未知 可转让 李爱梅 16,538,049 未知 可转让 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 15,348,177 未知 可转让 厦门汇洋投资有限公司 12,458,221
15、 未知 可转让 李志群 10,749,732 未知 可转让 潮州市普东贸易有限公司 9,837,479 未知 可转让 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 8 注：流通股股东之间是否存在关联关系未知。3）公司控股股东情况 运城市中金矿业有限公司成立于2009年，公司法定代表人为陈坚，注册资本10，000万元，目前经营范围是白云岩矿石开采、销售；镁锭及镁合金制品的生产和销售、金属钙及附属系列产品的生产和销售、本企业产品出口业务及进出口本企业生产所需原辅材料和机械设备。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 1公司董事、监事、高管人员情况公司董事、监
16、事、高管人员情况 （1 1）基本情况）基本情况 公司现任董事、监事、高级管理人员情况 （2 2）公司董事、监事在股东单位任职情况）公司董事、监事在股东单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东名称任职的股东名称 在股东单位在股东单位 所任职务所任职务 任职期间任职期间 是否在股东单位是否在股东单位领取报酬领取报酬 陈坚 运城市中金矿业有限公司 董事 2009-至今 否 李转 运城市中金矿业有限公司 董事 2009-至今 否 段红斌 运城市中金矿业有限公司 董事 2009-至今 否 （3 3）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经
17、历及在其他单位的任职或兼职情况 张旭强：1954年出生，大学学历。1992年至今任广东金曼集团股份有限公司董事长。陈坚：1966年出生，大学学历，在读EMBA。1993年-1997年在广州保税区文泰莱国际发展有限公司任董事长；1997年-2009年在广州市耕升电子有限公司任总经理；2001年-2006年在广州市兆康投资有限公司任总经理；2009年至今在运城市中金矿业有限公司、珠海横琴中金发展有限公司、山西中金镁金属供应链管理有限公司任总经理。现任运城市中金矿业有限公司董事，广东金曼集团股份有限公司董事、总经理。肖喆瀚：1980年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证。2003年-20
18、05姓名姓名 性性别别 职务职务 任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数持股数 变动原因变动原因 张旭强 男 董事长 20152018 0 0 陈坚 男 董事 20152018 0 0 肖喆瀚 男 董事 20152018 0 0 齐文喆 男 独立董事 20152018 0 0 黄健 男 独立董事 20152018 0 0 陈森桂 男 监事会主席 20152018 0 0 朱雄杰 男 监事 20152018 0 0 李转 女 监事 20152018 0 0 甘鑫 女 副总经理 20152018 0 0 文耿 男 董事会秘书 20152018 0 0 段红斌 男 财务负
19、责人 20152018 0 0 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 9 年就职于广东宇全律师事务所，任主任助理；2005年-2006年就职于广州爱联科技有限公司，任企管部经理；2008年-2009年就职于广东宇全律师事务所，从事执业律师工作；2009年-2011年就职于广东益民旅游休闲服务有限公司，任合规部总监（总裁室成员）、招标委员会委员；2012年至今就职于北京大成（广州）律师事务所，从事执业律师工作；2014年创立广州轻创轻创投资有限公司，成为创始股东。现任广东金曼集团股份有限公司董事。齐文喆：1960年出生，大学学历，高级讲师、高级工程师、一级建造师。1983年-1998年在甘
20、肃省林业职业技术学院任教、服务公司经理；1998年-2001年在广东省筑路机械联营租赁公司；2002至今在广东冠粤路桥有限公司先后任：冠粤公司安全主任、工程管理部部长、技术质量部部长、机械材料部部长、经营管理部部长、审计发展部部长、监事会主席。现任广东金曼集团股份有限公司独立董事。黄健：1974年出生，大学学历，中国注册会计师。2007年-2014年在和记时尚贸易(深圳)有限公司任董事；2009年至今在香港和记电业有限公司北京办事处任首席代表；2009年-2015年在大连快意汽车贸易有限公司任董事；2012至今在深圳致诚商务咨询有限公司任执行董事；2009至今在上海新概念服饰有限公司任董事长；
21、达芬奇家居股份有限公司独立董事（现任职务）。现任广东金曼集团股份有限公司独立董事。陈森桂：1956年出生，现任广东金曼集团股份有限公司监事会主席。朱雄杰：1981年出生，大学学历。2004年2007年：在广东工业大学华立学院计算机系，任专职教师；2008年：广州新快报网站部，任频道主编；2009年2011年在广州流之动信息技术有限公司，任产品经理，后晋升至产品部主管；2011年2014年在深圳天源迪科信息技术股份有限公司，任运营经理；2014年至今广州轻创投资有限公司，企业法人，担任总经理，兼任产品技术总监。现任广东金曼集团股份有限公司监事。李转：1986年出生，大学学历。2009年至今在运城
22、市中金矿业有限公司任销售部副部长。现任运城市中金矿业有限公司董事，广东金曼集团股份有限公司监事。甘鑫：现任广东金曼集团股份有限公司副总经理。文耿：现任广东金曼集团股份有限公司董事会秘书。段红斌：现任广东金曼集团股份有限公司财务负责人。（4 4）董事、监事、高级管理人员变动情况董事、监事、高级管理人员变动情况 经2015年4月13日召开的临时股东大会表决通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，新聘任了高级管理人员。2 2公司员工情况公司员工情况 截至2014年12月31日，公司员工共计58人。五、公司治理结构五、公司治理结构 1 1公司治理情况公司治理情况 公司根据公司法、证券法及有关法律法规的
23、要求，参照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则以及中国证券业协会的有关规定等规范性文件的要求，从公司的实际出发，健全内控制度，规范内部运作。2 2公司独立运作情况公司独立运作情况 公司控股股东严格按照公司法、证券法及中国证监会的有关规定规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司和控股股东在人员、资产、财产、机构、业务等方面完全独立，规范运作。3 3高级管理人员的考评高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了公正、透明的董事、监事、经理、高级管理人员的绩效评价标准和激励广东金曼集团股份有限公
24、司2014年年度报告 10 约束机制；高管人员聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，共召开两次股东大会 2014年4月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，此次会议决议公告刊登在2014年4月28日的全国中小企业股份转让系统信息披露网站上。本次股东大会由广东乔博律师事务所陈运生、陈仪斌律师现场见证并出具了法律意见书。认为本公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会合法有效。2014年11月20日召开公司第二次债权人会议出资人组会议，此次
25、会议决议公告刊登在2014年11月21日的代办股份转让信息披露网站上。本次出资人组会议由潮州市中级人民法院主持召开。七、董事会报告七、董事会报告 1.1.报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况 2014 年公司主要通过破产重整使企业摆脱了繁重的债务问题，并于 2014 年 12 月 11日注册成立了潮州市磐生贸易有限公司，逐步恢复正常的生产经营活动。2.2.公司财务状况总体分析公司财务状况总体分析 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动情况 说明 2014 年度 2013 年度 金额 幅度（%）货币资金 60,188,518.37 11,237.64
26、60,177,280.73 535497.50%1 预付款项 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 2 盈余公积 42,570,365.55 42,570,365.55 0.00 0.00%3 营业收入 26,126,077.85 0.00 26,126,077.85 4 营业成本 25,178,338.50 0.00 25,178,338.50 5 管理费用 1,423,410.80 96,550.00 1,326,860.80 1374.27%6 经营活动产生的现金流量净额-28,056,907.31-96,550.00-27,960,357.31 28959.
27、46%7 2014 年财务数据变动说明：1、货币资金年末余额 60,188,518.37 元，比年初余额增加 201.44%，其主要原因是：公司 2014年进行债务重组，重组方及战略投资者根据重组计划投入资金所致。2、预付账款年末余额 30,000,000.00 元，主要是预付广东粤合资产经营有限公司采购货款。3、盈余公积年末余额 42,570,365.55 元，与年初相比未发生变化。4、营业收入本期金额 26,126,077.85 元，主要是子公司潮州市磐生贸易有限公司开展经营活动广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 11 收入。5、营业成本本期金额 25,178,338.50 元，主
28、要是子公司潮州市磐生贸易有限公司开展经营活动收入。6、管理费用本期金额 1,423,410.80 元，比上期金额增加 1374.27%，主要是本期债务重组费用增加。7、经营活动产生的现金流量净额本期金额-28,056,907.31元，比上期金额增加28959.46%，其主要原因是：本期开账经营活动，预付的采购货款增加。3 3.年度财务报告审计情况年度财务报告审计情况 公司董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司的经营情况。4 4.董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、证券法等有关法律法
29、规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会通过的各项决议。5 5.公司公司20142014年年度利润分配预案年年度利润分配预案 本年度不对外进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案将提交 2014年度股东大会审议。八、监事会报告八、监事会报告 监事会对监事会对20142014年工作的独立意见年工作的独立意见 （1）公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及其他有关法规的规定，依法经营运作。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事成员和经营班子成员等高管人员，都能认真依法履职，未出现违法违纪或损害公司利益的现象。（2）公司的财务报告真实反映公司的财
30、务状况及经营成果。（3）监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告，反映了公司的经营现状。监事会同意董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告的看法。九、重要事项九、重要事项 （一）破产重整的相关事项 2014年8月15日，潮州市中级人民法院受理本公司破产重整申请，2014年11月27日批准重整计划，2015年2月16日裁定终结破产程序。（二）公司成立全资子公司 2014年12月11日，成立全资子公司：潮州市磐生贸易有限公司，注册资本人民币2，000，000元，经营范围：销售、农副产品、水产品、肉制品、金属材料及制品、附属系列产品，服装，婚纱，鞋，帽
31、，针纺织品，布类，塑胶制品，工艺品，办公设备，办公用品，计算机及配件、耗材，机械设备，家用电器，供应链管理以及仓储配送，基础设施建设项目投资、投资管理；货物、技术进出口。广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 12 （三）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无（四）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺的履行情况 无（五）本年度末资产（经审计）中被查封、扣押或者被抵押、质押的资别、类别、发生原因、账面和累计值及其占总资产的比例情况和影响。无（六）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况。报告期内本公司无调查处罚事项
32、。十、财务报告十、财务报告 1.1.审计报告审计报告 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 13 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 14 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 15 2.2.财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 20142014 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东金曼集团股份有限公司编制单位：广东金曼集团股份有限公司 单位：元单位：元 币种：人民币币种：人民币 项目项目 附注附注五五 期末数期末数 期初数期初数 项目项目 附注附注五五 期末数期末数 期初数期初数 流动资产：流动资产：流动负债：货币资金 1 60,188,518.
33、37 11,237.64 短期借款 -短期投资 -应付票据 -应收票据 -应付账款 5 -9,748,785.05 应收账款 -预收款项 -预付款项 2 30,000,000.00 -应付职工薪酬 6 11,639,463.00 11,629,463.00 应收利息 -应交税费 7 267,781.86 -应收股利 -应付利息 -其他应收款 -应付股利 8 -4,378,248.00 存货 -其他应付款 9 2,191,951.75 149,697,847.51 划分为持有待售的资产 -划分为持有待售的负债 -一年内到期的非流动资产 -一年内到期的非流动负债 -其他流动资产 -其他流动负债 1
34、0 -4,147,078,742.72 流动资产流动资产合计合计 90,188,518.37 11,237.64 流动负债合计 14,099,196.61 4,322,533,086.28 非流动资非流动资产：产：非流动负债：广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 16 可供出售金融资产 -长期借款 -持有至到期投资 -应付债券 -长期应收款 -长期应付款 -长期股权投资 -专项应付款 -投资性房地产 -预计负债 -固定资产 3 5,811.96 -递延收益 -在建工程 -递延所得税负债 -工程物资 -其他非流动负债 -固定资产清理 -非流动负债合计 -无形资产 -负债合计 14,099,
35、196.61 4,322,533,086.28 开发支出 -所有者权益：商誉 -实收资本 11 134,320,000.00 134,320,000.00 长期待摊费用 -资本公积 12 666,545,022.54 488,305,022.54 递延所得税资产 -其他综合收益 -其他非流动资产 4 40,000,000.00 -盈余公积 13 42,570,365.55 42,570,365.55 未分配利润 14 -727,340,254.37 -4,987,717,236.73 归属于母公司所有者权益合计 116,095,133.72 -4,322,521,848.64 少数股东权益 -
36、非流动资非流动资产合计产合计 40,005,811.96 -所有者权益合计 116,095,133.72 -4,322,521,84广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 17 8.64 资产总计资产总计 130,194,330.33 11,237.64 负债和所有者权益总计 130,194,330.33 11,237.64 法定代表人：陈坚法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：段红斌主管会计工作负责人：段红斌 会计机构负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌 母公司资产负债表母公司资产负债表 20142014 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东金曼集团股份有限公司编制单位：
37、广东金曼集团股份有限公司 单位：元单位：元 币种：人民币币种：人民币 项目 附注附注十四十四 期末数 期初数 项目 附注附注十四十四 期末数 期初数 流动资产：流动负债：货币资金 55,603,460.86 11,237.64 短期借款 -短期投资 -应付票据 -应收票据 -应付账款 -9,748,785.05 应收账款 -预收款项 -预付款项 -应付职工薪酬 11,629,463.00 11,629,463.00 应收利息 -应交税费 24,611.66 -应收股利 -应付利息 -其 他 应收款 1 32,000,000.00 -应付股利 -4,378,248.00 存货 -其他应付款 2,
38、191,951.75 149,697,847.51 划分为持有待售的资产 -划分为持有待售的负债 -一年内到期的非流动资产 -一年内到期的非流动负债 -广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 18 其他流动资产 -其他流动负债 -4,147,078,742.72 流动资产合计 87,603,460.86 11,237.64 流动负债合计 13,846,026.41 4,322,533,086.28 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产 -长期借款 -持有至到期投资 -应付债券 -长期应收款 -长期应付款 -长期股权投资 2 2,000,000.00 -专项应付款 -投资性房地产 -预计
39、负债 -固定资产 -递延收益 -在建工程 -递延所得税负债 -工程物资 -其他非流动负债 -固定资产清理 -非流动负债合计 -无形资产 -负债合计 13,846,026.41 4,322,533,086.28 开发支出 -所有者权益：商誉 -实收资本 134,320,000.00 134,320,000.00 长期待摊费用 -资本公积 666,545,022.54 488,305,022.54 递延所得税资产 -其他综合收益 -其他非流动资产 40,000,000.00 -盈余公积 42,570,365.55 42,570,365.55 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 19 未分配
40、利润 -727,677,953.64 -4,987,717,236.73 非流动资产合计 42,000,000.00 -所有者权益合计 115,757,434.45 -4,322,521,848.64 资产总计 129,603,460.86 11,237.64 负债和所有者权益总计 129,603,460.86 11,237.64 法定代表人：陈坚法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：段红斌主管会计工作负责人：段红斌 会计机构负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌 合并利润表合并利润表 20142014 年年 编制单位：广东金曼集团股份有限公司编制单位：广东金曼集团股份有限公司 单位：元单位：元
41、 币种：人民币币种：人民币 项目项目 附注五附注五 本期数本期数 上期数上期数 一、营业总收入一、营业总收入 15 26,126,077.85 -二、营业总成本二、营业总成本 132,039,458.35 -41,230,500.60 减：营业成本 15 25,178,338.50 -营业税金及附加 16 34,781.27 -销售费用 -管理费用 17 1,423,410.80 96,550.00 财务费用 18 105,402,927.78 -41,327,050.60 资产减值损失 -加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资
42、收益 -三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-105,913,380.50 41,230,500.60 加：营业外收入 19 4,366,402,929.28 -其中：非流动资产处置利得 -减：营业外支出 -其中：非流动资产处置损失 -四、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,260,489,548.78 41,230,500.60 减：所得税费用 20 112,566.42 -五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）4,260,376,982.36 41,230,500.60 广东金曼集团股份有限公司201
43、4年年度报告 20 归属于母公司所有者的净利润 4,260,376,982.36 41,230,500.60 少数股东损益 -六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 -归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -七、综合收益总额七、综合收益总额 4,260,376,982.36 41,230,500.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,260,376,982.36 41,230,500.60 归属于少数股东的综合收益总额 -八、每股收益八、每股收
44、益 （一）基本每股收益 31.72 0.31 （二）稀释每股收益 31.72 0.31 法定代表人：陈坚法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：段红斌主管会计工作负责人：段红斌 会计机构负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌 母公司利润表母公司利润表 20142014 年年 编制单位：广东金曼集团股份有限公司编制单位：广东金曼集团股份有限公司 单位：元单位：元 币种：人民币币种：人民币 项目项目 附注十四附注十四 本期数本期数 上期数上期数 一、营业收入一、营业收入 3 433,915.07 -减：营业成本 3 -营业税金及附加 24,299.24 -销售费用 -管理费用 1,370,979.24
45、 96,550.00 财务费用 105,402,282.78 -41,327,050.60 资产减值损失 -加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-106,363,646.19 41,230,500.60 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 21 加：营业外收入 4,366,402,929.28 -其中：非流动资产处置利得 -减：营业外支出 -其中：非流动资产处置损失 -三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,26
46、0,039,283.09 41,230,500.60 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）4,260,039,283.09 41,230,500.60 五、其他综合收益税后净额五、其他综合收益税后净额 -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -其中：现金流量套期损益的有效部分 -六、综合收益总额六、综合收益总额 4,260,039,283.09 41,230,500.60 法定代表人：陈坚法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：段红斌主管会计工作负责人：段红斌 会计机构负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
47、 合并现金流量表合并现金流量表 20142014 年年 编制单位：广东金曼集团股份有限公司编制单位：广东金曼集团股份有限公司 单位：元单位：元 币种：人民币币种：人民币 项目项目 附注附注五五 本期数本期数 上期数上期数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 30,493,745.56 -收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 21（1）1,239,184.47 -经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 31,732,930.03 -购买商品、接受劳务支付的现金 59,459,644.02 -支付给职工以及为职工支付的现金 81,00
48、0.00 92,750.00 支付的各项税费 -支付的其他与经营活动有关的现金 21（2）249,193.32 3,800.00 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 59,789,837.34 96,550.00 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -28,056,907.31 -96,550.00 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 广东金曼集团股份有限公司2014年年度报告 22 收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到的其他与投资活动
49、有关的现金 -投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,811.96 -投资所支付的现金 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付的其他与投资活动有关的现金 21（3）40,000,000.00 -投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 40,005,811.96 -投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -40,005,811.96 -三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 128,240,000.00 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -借款所收到的现金 -发行债券收
50、到的现金 -收到的其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 128,240,000.00 -偿还债务所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -支付的其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 -筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 128,240,000.00 -四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 -五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 60,177,280.73 -96,550.00 加：期初现金及现金等价物余额
