1、第1 页，共 80 页 天津宝恒流体控制设备股份有限公司（TIANJIN BAOHENG FLUID CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD）2014天津宝恒 NEEQ:430299 年度报告 第2 页，共 80 页 2014 年 5 月，天津宝恒流体控制设备股份有限公司通过了公司2013 年度利润分配方案，公司 2013 年度实现税后可分配利润 4,523,396.31 元，决定每 10 股派送现金 1 元，合计分配利润 3,500,000 元。2014 年 5 月，公司通过高新技术企业复审。公司所得税税率按 15%征收。公 司 年 度 大 事 记 天津宝恒流体控制设备股份有限公
2、司 2014 年度报告 第3 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.16 第七节融资及分配情况.18 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.25 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 80 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 天津宝恒、公司、本公司、股份公司 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 海斯特 天津市海斯特电机有限公司 公司章程 天津宝恒流体控制设备股份
3、有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 股东会 天津宝恒流体控制设备股份有限公司股东大会 董事会 天津宝恒流体控制设备股份有限公司董事会 监事会 天津宝恒流体控制设备股份有限公司监事会 主办券商、华泰证券 华泰证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师 北京德恒律师事务所 电动执行器 电动执行器是以交流电源为动力，接受统一的标准直流信号，输出相应的转角位移从而操纵阀门、风门、挡板等执行机构。电动执行机构 电动执行机构主要由动力部件、减速器部件及电器部件等三大部件构成。控制阀 在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输
4、出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构、阀体以及定位器组成。元，万元 人民币元、人民币万元 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 80 页 第一节 声明与提示 声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报
5、告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、行业发展受宏观经济波动影响较大 由于工业自动化仪器仪表主要用于电力、石化、冶金、水泥等重工业，相关行业容易受到整体宏观经济波动的影响，从而使得本行业的生产经营也存在一定的波动性。2、国内行业整体技术研发实力较弱 工业自动化仪器仪表行业是技术密集型的行业，由于国内产业集中度较低，企业规模普遍较小，研发投入
6、不足，从而使国内企业与国外领先企业相比，在行业前沿技术和高端产品的关键技术研究、产品性能及产品制造技术方面存在一定差距。3、国内企业的品牌认可度不高 由于国内企业整体技术水平不高，大部分重要产品的核心技术仍来源于国外，导致国内终端客户（尤其是电力与石化行业）对国内品牌产品认可度较低，中高端产品市场主要被国外品牌产品占领。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 80 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN BAOHENG FLUID CONTROL EQUIPM
7、ENT CO.,LTD 证券简称 天津宝恒 证券代码 430299 法定代表人 林子晨 注册地址 天津华苑产业区（环外部分）海泰发展一路 2 号 办公地址 天津华苑产业区（环外部分）海泰发展一路 2 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚庚春 王荣前 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘智敏 电话 022-23785511 传真 022-23783388 电子邮
8、箱 公司网址 联系地址 天津华苑产业区（环外）海泰发展一路 2 号 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 天津华苑产业区（环外）海泰发展一路 2 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-08-05 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业（C40）主要产品与服务项目 电动执行器、控制阀等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,000,000 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 80 页 控股股东 林子晨、黄皖平、林睦然、黄哲宇 实际控
9、制人 林子晨、黄皖平、林睦然、黄哲宇 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000000649 否 税务登记证号码 120117758120292 否 组织机构代码 75812029-2 否 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 80 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,374,175.22 38,996,696.66 11.00%毛利率 41.90%44.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,110,649.50 4,523,396.31 12.98%
10、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,102,612.79 4,141,864.71 18.80%加权平均净资产收益率 7.89%7.54%-基本每股收益（元/股）0.15 0.13 15.38%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,010,166.42 74,826,445.51 10.00%负债总计 18,181,282.54 12,608,211.13 44.22%归属于挂牌公司股东的净资产（元）63,828,883.88 62,218,234.38 2.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.82 1.78 2.25%资
11、产负债率 22.17%16.85%-流动比率 3.60 4.57-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,036,671.61 8,320,643.11-应收账款周转率 1.25 1.25-存货周转率 6.90 6.31-天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 80 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.60%2.29%-营业收入增长率 11.23%-25.42%-净利润增长率 12.98%-40.04%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
12、减比例增减比例 普通股总股本（股）35,000,000 35,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 9,823.15 所得税影响数 1,786.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 8,036.71 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 80 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司在长期的市场运营中形成了研发、生产、销售于一体的经营模式。公司自主研发各种系列电动执行器与控制阀产
13、品，并严格执行采购流程以及产品质量控制流程，生产制造符合客户要求的产品，并通过向配套客户、终端客户以及工程总包客户进行直接销售或参与招投标的方式进行市场销售。公司通过以上完整的业务流程将产品销售给客户，并对客户提供持续的技术支持从而获得收入、利润和现金流。在研发方面，基于对工业自动化控制仪器仪表行业发展规律的理解及趋势判断，公司着力培养自主创新研发能力，掌握了结构化设计技术、数字化编码技术、专用伺服电机驱动技术等关键技术资源，使产品在个性化设计、稳定性与安全性等方面具备较强的市场竞争力，为客户提供了工业自动化控制系统在执行层方面的技术解决方案。在生产方面，公司于创立之初便取得生产经营所需的土地
14、使用权，建造了厂房、办公楼等生产及办公设施，保证了公司生产经营的稳定性与持续性。公司在生产模式上采取以销定产的生产原则，委托外协厂商生产加工部分非核心零部件，由公司完成精细机加工作业并与公司外购零部件进行组装、测试之后向客户发货。在销售方面，公司通过向配套客户、终端客户以及工程总包客户进行直接销售或参与招投标的方式进行产品的市场销售。对于公司配套客户，公司根据客户资质等情况授予一定信用额度，相关货款在发货后 1-2 年收回，因此公司产品销售收入的现金流主要发生在发货之后 1-2 年内；对于终端客户及工程总包客户，公司一般需要客户支付一定比例的预付款，同时为客户提供质保期（一般为货到现场 18
15、个月或调试合格 12 个月），因此，公司产品销售收入的现金流主要发生在公司与客户签署销售合同之后至产品质保期结束。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主营业务为电动执行器与控制阀产品的生产及销售。2014 年，公司共实现业务收入 43,374,175.22 元，较上年度有所增长。公司业务稳定发展，产值基本完成预期目标。
16、设计研发成果丰硕，新产品试制稳步推进。公司财务稳健，流动资金充足。公司运行平稳，日常运营符合国家各项法律法规。天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 80 页 1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 43,374,175.22 11.00%-38,996,696.66-25.00%-营业成本 25,201,892.81 17.00%58.00
17、%21,460,756.72-35.00%55.00%管理费用 7,313,217.41-7.00%17.00%7,855,264.82 19.00%20.00%销售费用 3,393,101.74-7.00%8.00%3,643,377.78 5.00%9.00%财务费用-25,190.36-67.00%-76,481.04-67.00%-营业利润 5,807,425.11 19.00%13.00%4,862,456.93-46.00%12.00%资产减值损失 1,986,704.12 328.00%5.00%464,336.99-437.00%1.00%营业外收入-500,600.00-1.
18、00%营业外支出 300.00-100.00%-60,114.43 409.00%-所得税费用 696,475.61-11.00%2.00%779,546.19-44.00%2.00%净利润 5,110,649.50 13.00%12.00%4,523,396.31-40.00%12.00%经营活动产生的现金流量净额 1,036,671.61-88.00%-8,320,643.11-405.00%-投资活动产生的现金流量净额-3,349,970.73 1,330.00%-234,336.55-28.00%-筹资活动产生的现金流量净额-3,500,000.00-0.00-项目变动及重大差异产生的
19、原因：营业收入：较上年增长 11.23%，是因为受下游产业短期波动的影响，市场需求增加。财务费用：公司 2014 年以货币资金购置金融资产 300 万元，并进行分红支付 350 万元，导致银行存款减少，从而减少了利息 5 万元。营业利润：较上年增加 97 万元，主要是因为公司销售规模有所增长，实现利润较多。资产减值损失：比上年增加 428.57%，主要是因为 5 年以上账龄应收账款较上年增加95.58%，提取坏账比例为 100%营业外收入：本年度公司已获批政府补贴 85 万元，但由于资金还没到位，因此不存在营业外收入。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比去年下降了 728 万元，主要是因
20、为应收账款较去年增加了 21.75%。投资活动产生的现金流量净额比去年减少的 312 万元，主要是因为公司持有的股票未变现。筹资活动产生的现金流量净额为-350 万元，是因为公司对 2013 年度未分配利润进行分配，支付分红款 350 万元。(2)收入构成分析收入构成分析 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 80 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元）（元）占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额（元）（元）占营业收入占营业收入比例比例%电动执行器收入 30,806,849.57 71.49 33,004,739.57 84.63
21、 控制阀收入 8,358,981.73 19.40 1,812,908.72 4.65 其他收入 3,923,737.22 9.11 4,009,528.53 10.72 合合 计计 43,089,568.52 100.00 38,827,176.82 100.00 收入构成变动的原因 公司 2014 年收入结构稳定，但同时也涉及产品结构的调整，本年度，由于下游市场需求变动，公司控制阀收入比例明显上升。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：单位名称 金额（元）占应收账款总额的比例 南通新世利物资贸易有限公司 5,416,683.64 12.34%四平鼓风机股份有限公司 3,760,4
22、32.30 9.88%山东润兴化工科技有限公司 3,280,000.00 8.62%重庆通用工业(集团)有限公司 3,044,218.15 8.00%天津市海斯特电机有限公司 1,894,601.21 4.98%合计 17,395,935.30 45.72%主要供应商的基本情况：单位名称 金额（元）占应付账款总额的比例 天津市晟锟机械配件有限公司 893,905.03 6.00%河北佰纳德自控开发有限责任公司 521,757.20 3.50%北京福华瑞吉商贸有限公司 410,362.80 2.80%哈尔滨凯特电子技术有限公司 396,309.50 2.70%天津市江欣铝制品有限公司 141,5
23、55.56 0.95%合计 2,363,890.09 15.95%重要订单的基本情况：序号 买受人名称 合同标的 合同总金额（万元）签订时间 1 广西登高电力有限公司 执行器 SE-25 58.8 2014.11.28 2 宜兴市江南鼓风机有限公司 执行器 ZSLD 63.3 2015.1.2 3 蓬莱蔚阳余热发电有限公司 控制阀门 178.5 2015.3.25 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占
24、总资产的比重的比重 货币资金 7,035,760.84-45.00%9.00%12,849,059.96 170.00%17.00%-8.00%应收账款 38,045,723.24 22.00%46.00%31,248,136.35 0.00%42.00%4.00%存货 7,150,985.94 32.00%9.00%5,413,917.83-22.00%7.00%2.00%长期股权投资-天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 80 页 固定资产 13,430,532.74-5.00%16.00%14,190,045.99-8.00%19.00%12.00%在建工
25、程-短期借款-长期借款-总资产 82,010,166.42 10.00%-74,826,445.51 2.00%-项目变动原因：货币资金比去年减少 581 万元，其中用于支付年度分红 350 万元，购买股票支付 300 万元。应收账款比去年增加 680 万元，是由于下游企业多为经济不景气的钢铁、水泥行业企业，资金不畅。存货比去年增加 174 万元，是年末备存的原材料较多。3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：项目项目 贷款金额贷款金额 借款人借款人 借款期限借款期限 报告期内，公司无委托贷款情况。-总计总计-(三三)外部环境的分析外部环境的分析 我公司为工业自动化产品生产商，国家宏观经济
26、调控势必影响公司走向。行业客户主要涵盖电力、石化、冶金、水泥等，各行业的此消彼长，也会使企业面临调整。外加激烈的市场竞争，都要求企业面临风雨而不倒。挂牌的成功实现，为企业的革新提供了契机，为企业的发展注入了活力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 我公司技术实力雄厚，配备各层次、多领域人才，拥有多项技术专利，多类型、宽领域产品结构，经过近 20 年的发展，宝恒品牌已在业内竖立起来良好的品牌形象。(五五)持续经营评价持续经营评价 我公司可持续发展能力较强，具备充足的资金积累和雄厚的技术研发优势，国家宏观调控对公司经营影响有限。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我公司所属机电设备制造行业
27、，业务客户主要包括电力、石化、冶金、水泥等，宏观调控使冶金、水泥等，这些行业的增长受到了限制，使我公司对这些行业的业务没能实现较大突破；但电力、石化等行业的大力发展，弥补了我公司所属行业对其他受限行业的增长不足，使行业的整体发展和盈利能力实现了增长，公司在行业内的领先地位，也势必会为公司的长足发展奠定基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司高层为企业发展制定了翔实的战略规划，企业会在强大技术实力的支持下，不断研天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 80 页 发符合市场需求、具有竞争实力的新产品，着力开拓新市场。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司计划
28、2015 年销售额稳步提高，公司会利用自有资金储备，投入到研发、生产、营销等环节，节约成本、高效利用，使公司投资与经营良性循环。公司管理层及全体员工会尽最大努力实现既定目标，使投资者利益实现最大化。(四四)不确定性因素不确定性因素 对公司发展造成影响的首要因素就是外部市场环境，外部市场的高速发展会形成巨大的有效需求，使公司的既定目标得以实现，甚至超越式发展。否则外部市场的不景气，将对公司既定目标的实现构成威胁。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 外部市场环境因素，因政府调整经济发展模式，促进经济发展结构的更加优化是一个持续的进程，其发生与发展不可能在短期内结束，因
29、此势必会对公司的发展造成一个中期甚至长期的影响。这就要求企业如果想在变化了的市场环境中生存，就要改变原有的模式，做出公司发展战略的调整，主要包括：开拓新市场和降低成本。措施已初见成效。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 企业生产经营的透明度和标准有所提高，使得企业运营成本提高，企业经营与生产成本提高，但公司的规范会使公司的长期发展步入一个良性循环，是有利于企业的发展与壮大的。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第15 页
30、，共 80 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项-二、重大事项详情(一一)承诺事项
31、的履行情况承诺事项的履行情况 我公司及在公司任职的董事、监事、高管、股东与本年度相关的承诺，均得到履行，没出现违背承诺情况。天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 80 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 32,450,000 92.70%-32,450,000 92.70%2
32、、董事监事及高级管理人员 21,730,000 62.09%-21,730,000 62.09%3、核心员工 10,765,000 30.76%-10,765,000 30.76%4、有限售股份总数 35,000,000 100.00%-35,000,000 100.00%总股本 35,000,000-35,000,000-普通股股东人数 28(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股）（股）期末持有
33、无限售股期末持有无限售股份数份数（股）（股）1 林子晨 10,225,000-10,225,000 29.21%1,023-2 黄皖平 10,225,000-10,225,000 29.21%1,023-3 林睦然 6,000,000-6,000,000 17.14%600-4 黄哲宇 6,000,000-6,000,000 17.14%600-5 李秀贵 180,000-180,000 0.51%18-6 王延浩 180,000-180,000 0.51%18-7 徐家燕 180,000-180,000 0.51%18-8 狄继梅 150,000-150,000 0.43%15-9 刘智敏
34、150,000-150,000 0.43%15-10 刘颂 170,000-170,000 0.49%17-天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 80 页 合计合计-3,346-3,346 95.58%3,346-前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：公司股东林子晨与股东林睦然为父子关系，公司股东黄皖平与股东黄哲宇为父女关系，除此之外，公司股东之间无其他关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控
35、股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 林子晨 先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，曾任天津市宝恒自控系统有限公司董事长（1996-2004），并曾在天津市自动化仪表七厂技术科任职（1984-1996）。2004 年以来在公司及宝恒有限担任董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。黄皖平 先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，曾任天津市宝恒自控系统有限公司经理（1996-2004），并曾天津市自动化仪表七厂担任技术员、科长等职务（1984-1996）。2004 年以来在公司及宝恒有限担任董事兼副总经理等职务。现
36、任本公司董事。林睦然 先生，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大学本科学历（2007-2011），2011 年至今担任天津市睦翔科技有限公司销售部经理。黄哲宇 女士，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学本科学历（2005-2009），法国波尔多高等商学院硕士学历（2009-2012）,2012 年至今在 SARL UPPERCUT 担任采购助理。?报告期内，公司控股股东未发生变动。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 与控股股东一致。天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 80 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内
37、普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还本是否按期还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还本付是否按期还本付息息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数（股）股送股数（股）每每 10 股转增数（股）股转增数（股）2014 年 5 月 1.00-合计合计 3,500,000.00-天津宝恒流体控制设备股份有限公司 201
38、4 年度报告 第19 页，共 80 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公是否在公司领取薪司领取薪酬酬 林子晨 董事长兼总经理 男 52 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 黄皖平 董事兼总工程师 男 53 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 李秀贵 董事兼财务总监 女 53 专科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 狄继梅 董事兼副总经理 女 52 专科 2012 年 11 月至 2015 年11 月
39、 是 王延浩 董事 男 45 专科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 否 闫荣庭 董事 男 53 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 否 刘友亮 董事 男 33 初中 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 康鸿元 监事会主席 女 63 专科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 李强 监事 男 34 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 张金祥 监事 男 52 高中 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 徐家燕 副总经理 女 57 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 刘智敏 董事
40、会秘书 男 57 本科 2012 年 11 月至 2015 年11 月 是 董事会人数：7 监事会人数：3 高级管理人员人数：6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：林子晨与林睦然为父子关系，黄皖平与黄哲宇为父女关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员、实际控制人相互间无其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年持普通股本年持普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比期末持有股票期期末持有股票期权数量权数量 天津宝恒流体控制设备股份有限公
41、司 2014 年度报告 第20 页，共 80 页 例例 林子晨 董事长兼总经理 10,225,000-10,225,000 29.21%-黄皖平 董事兼总工程师 10,225,000-10,225,000 29.21%-李秀贵 董事兼财务总监 180,000-180,000 0.51%-狄继梅 董事兼副总经理 150,000-150,000 0.43%-王延浩 董事 180,000-180,000 0.51%-闫荣庭 董事 100,000-100,000 0.29%-刘友亮 董事-康鸿元 监事会主席 70,000-70,000 0.20%-李强 监事 150,000-150,000 0.43%
42、-张金祥 监事 120,000-120,000 0.34%-徐家燕 副总经理 180,000-180,000 0.51%-刘智敏 董事会秘书 150,000-150,000 0.43%-合计-21,730,000-21,730,000 62.09%-(三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历-二、员工情况 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 80 页 (一一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作按工作性质分类性质分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按教育程度分按教育程度分类类 期
43、初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 9 9 博士-生产人员 97 81 硕士-销售人员 23 23 本科 29 29 技术人员 22 28 专科 34 28 财务人员 4 4 专科以下 27 41 员工总计员工总计 155 145 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：通过培训，本年新增 6 名技术人员，淘汰一批年龄偏大，无技术特长人员，增加技术骨干的薪酬，工资支出比去年增加 200 万元。(二二)核心员工核心员工 期初员工数量期初员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股持股期末普通股
44、持股数量数量（股）（股）期末股票期权数期末股票期权数量量（股）（股）核心员工 6 6 10,765,000-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：黄皖平 先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，曾任天津市宝恒自控系统有限公司经理（1996-2004），并曾天津市自动化仪表七厂担任技术员、科长等职务（1984-1996）。2004 年以来在公司及宝恒有限担任董事兼副总经理等职务。现任本公司董事、总工程师。徐家燕 女士，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年进入公司后主管销售工作至今。曾在天津市宝恒自控系统有限公司主管销售工作（2002-20
45、05），并曾在天津市化工设计院担任工程师等职务（1983-2002）。现任本公司副总经理。狄继梅 女士，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，曾在天津市宝恒自控系统有限公司主管生产管理工作（2001-2005），并曾在天津市自动化仪表三厂担任工程师等职务（1983-2001）。2005 年以来在公司及宝恒有限在生产管理部门任职。现任本公司董事、副总经理。梁润明 先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任第二炮兵工程设计所助理工程师（1976-1987）、天津锅炉总厂自控室主任（1987-2002）、天津市宝恒自控系统有限公司担任高级工
46、程师（2002-2005）等职务，2005 年进入公司后负责技术研发工作至今。现任公司副总工程师。王淑凤女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾在天津农药股份有限公司技术科任职（1989-2001）、在天津市津达执行器有限公司担任技术总工程师职务（2001-2006）。2006 年进入公司后负责技术研发工作至今。现任公司副总工程师。天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 80 页 王建民 先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾在天津市轻工装潢机械厂（1983-2004）、天津市轻工包装装潢机械有
47、限公司（2004-2008）、天津市环普自动控制有限公司（2008-2010）、天津 市 恒 鑫阀 门 有 限 公司（2010-2012）等公司技术部任职。2012 年进入公司后负责技术研发工作至今。现任公司副总工程师。天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 80 页 第九节公司治理及内部控制 一、公司治理(一一)制度与评估制度与评估 1、公司治理基本状况 公司自成立以来，规章制度不断发展完善，管理架构日趋成熟，现已形成科学高效的管理体系，同时配备完善切实的管理制度，本年度公司治理继续本着以人为本、科学高效的原则，不断开拓创新，弥补不足，先后制订了劳动合同补充条款
48、、员工请假规定等规章制度，使公司管理日臻完善。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 我公司治理结构科学明晰，公司日常运作完全按照公司各项规章制度管理，不单能使企业的所有事项有制度可依，有规章可循，而且完全按照挂牌公司标准运作，使所有股东，特别是中小股东的合法权利得到保障。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 我公司自挂牌以来完全按照上市公司标准合理运作，公司所有重要事项，如重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等，均履行规定程序，合法合规运作。4、公司章程的修改情况 2014 年度，公司章程未作修改。(二二)三会运作情况三会运作情况 1、三会召开情况
49、会议会议类类型型 报告期报告期内内会议会议召开的召开的次次数数 简要内容简要内容 董事会 3 1.第一届董事会第五次会议，审议通过2013 年度董事会工作报告、2013 年年度报告及2013 年年度报告摘要、2013 年度财务决算报告、2014 年度财务预算报告、关于提议召开 2013 年度股东大会的议案。-2.第一届董事会第六次会议，审议通过2013 年度经理层工作报告、2013 年度利润分配方案3.关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案。-3.第一届董事会第七次会议，审议通过2014 年半年度报告 监事会 2 1.第一届监事会第五次会议，审议通过2013 年度监事会工作报告、2
50、013 年年度报告及2013 年年度报告摘要、2013 年度财务决算报告、2014 年度财务预算报告-2.第一届监事会第六次会议，审议通过2014 年半年度报告。股东大会 2 1.2013 年年度股东，审议通过 2013 年度董事会工作报告、2013 年度监事会工作报告、2013 年年度报告 及 2013天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 80 页 年年度报告摘要、2013 年度财务决算报告、2014年度财务预算报告-2.2014 年第一次临时股东大会，审议通过2013 年度利润分配方案。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司自挂牌
