1、北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 北京南北天地科技股份有限公司（Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd）2014南北天地 NEEQ:430066 年度报告 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 1 1 页页 /共共 8080 页页 1、公司投入大量人力物力研发的“外贸中小企业云服务平台”成功上线，公司在继续保持外贸高端ERP市场的领先地位基础上，将快速占领外贸中小企业ERP市场。外贸云平台”基于互联网采用“云服务方式”，企业不需要购买软件、配备硬件服务器、数据库、以及专业系统维护人员，只要可以上网就可以进行使用软件。使广大中小企
2、业可以共享公司外贸ERP 研发成果和经验。该系统延续了南北 ERP 系统的适用性、实用性、成熟性、权威性、以及服务的专业性和持续性。软件涵盖：营销管理、合同执行等所有环节，包括：打样、报价、合同处理、信用证管理、订舱出运、单证制作、通关物流跟踪、资金收付、业务跟单、业务预警、统计分析等。2、2014 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过了 2013 年度权益分派方案：以 2013 年12 月 31 日的股本总数 22,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金 6,600,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。公 司 年 度 大 事 记 北
3、京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 2 2 页页 /共共 8080 页页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.28 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 3 3 页页 /共共 8080 页页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京南北天地科技股份有限公司 主办券商 申
4、万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 4 4 页页 /共共 8080 页页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责
5、人保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术进步风险 软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下
6、降，公司因而存在一定的技术创新的风险。市场竞争风险 公司核心产品在外贸行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，在外贸领域已经广泛应用。2014 年，公司收入稳定增长。但如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。市场波动风险 公司主要服务于外贸行业，外贸行业作为我国经济发展的重要产业，未来仍将保持稳定增长，但行业发展的周期性波动依然存在，尤其受国际经济环境及国家宏观经济发展的影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 5 5 页页 /共共 8080 页页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文
7、全称 北京南北天地科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd 证券简称 南北天地 证券代码 430066 法定代表人 彭易清 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层01-08、12-15 室 办公地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层01-08、12-15 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘绍秋、徐毅 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系方式
8、董事会秘书或信息披露负责人 崔彦军 电话 010-82364567 传真 010-62166388 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层01-08、12-15 室 邮政编码 100036 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-04-22 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 外贸、物流、出版行业 ERP 软件；教学实训软件；电子商务软件等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,0
9、00,000 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 6 6 页页 /共共 8080 页页 控股股东 彭易清 实际控制人 彭易清、吴钢、曹玉武 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001337727 否 税务登记证号码 110108723573216 否 组织机构代码 72357321-6 否 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 7 页页/共共 80 页页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,217,217.32 54,112,655.61 29.
10、76%毛利率 81.17%81.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,109,077.67 11,729,972.32 71.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,507,681.28 11,857,575.82 64.52%加权平均净资产收益率 39.80%31.40%-基本每股收益（元/股）0.91 0.53 71.43%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,232,600.52 47,009,971.57 45.14%负债总计 14,247,222.79 6,533,671.51 118.06%归属于挂牌公司股东的净
11、资产（元）53,985,377.73 40,476,300.06 33.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.45 1.84 33.38%资产负债率 20.88%13.90%-流动比率 2.78 5.02-利息保障倍数 96.89 228.48 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,426,343.07 14,339,811.32-应收账款周转率 7.55 6.97-存货周转率-四、成长情况 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 8 页页/共共 80 页页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增
12、长率 45.14%11.81%-营业收入增长率 29.76%0.82%-净利润增长率 71.43%17.94%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 707,525.16 所得税影响数 106,128.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 601,396.39 北京南北天地科技股份有限公司 20
13、14 年年度报告 第第 9 页页/共共 80 页页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的商业模式为：公司系外贸及物流等行业信息化的专业软件提供商，为外贸企业及其相关联企业提供外贸管理软件、物流管理软件、集团财务软件、电子商务等软件的开发与销售，并提供相应的技术服务与管理咨询，也为全国各大院校提供外贸教学软件及物流教学软件的开发及相关服务。公司在外贸业务发达的地区及主要城市均设有分公司或办事处，一般采用直销模式。目前公司业务以自主开发的软件产品为基础，结合客户业务管理特点，签订合同后根据客户需求组织需求分析、软件设计、程序编码、软件测试、上线试运行、终验等，最终形
14、成能满足客户个性化管理需求的产品。公司主要通过销售自有软件产品来实现收入，产品售出后，公司为客户提供后续的产品升级及维护服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年全球经济继续疲弱，国内经济增速也明显放缓，全年外贸进出口总额 26 万亿。面对不利的国际国
15、内经济环境，公司管理层认真分析市场特点，一方面在传统 ERP业务领域不断深耕细作，深度挖潜，行业领先地位进一步加大。另一方面抓住外贸企业转型升级带来的新机遇，主动进行产品创新和技术的转型升级，继续加大外贸云平台产品开发投入，并结合移动互联企业级应用深入，全面布局综合服务平台产品开发，创造了很多的商业机会，继续积极探索新的商业模式应用。报告期内，公司整体经营状况继续保持良好的增长态势，为公司实现新的腾飞打下了坚实的基础。北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 10 页页/共共 80 页页 1 1、经营业绩、经营业绩 2014 年度，公司实现营业收入 7,021.72 万元（不含
16、税），比去年同期增长 29.76%；利润总额和净利润分别为2,358.36元、2,010.91万元，比去年同期增长87.39%、71.43%。本报告期末，公司总资产为 6,823.26 万元，净资产为 5,398.54 万元,比去年同期增长45.14%、33.38%。2 2、市场销售、市场销售 2014 年，外贸形势极其严峻，进出口额增速下滑，一些中小企业信息化建设出现了延迟，或投入减少。公司管理层认真分析市场的变化，把握机会主动出击，在老客户中寻找新机会，不断挖潜，并向新用户进行有效突破，取得了很好的成效，在全国主要区域均签订了一批有重大影响力的新客户，并签订了大量老客户的产品升级及服务合同
17、，进一步巩固了公司在外贸中高端市场的领导地位。2014 年，物流软件、外贸教学实训软件均取得重大突破，远远超出 2013 年销售水平，其中外贸教学软件签订了近 30 所高校。3 3、产品取得全新突破、产品取得全新突破 2014 年，公司继续密切关注 IT 技术的发展、国内外软件开发和服务市场的趋势，把技术创新、优化产品结构、提升服务质量作为重中之重，大力推动技术和产品创新。2014 年，对原有 ERP 产品做了大量的升级开发工作，完善了基于移动互联的开发工作。2014 年，外贸中小企业云服务平台项目已正式上线，正在进行产品的进一步优化和完善。同时物流软件、外贸教学软件、出版发行业务软件、电子商
18、务软件等都进行了进一步优化。这些产品的完善工作都运用了最前沿的软件开发技术，能够满足客户新增的软件功能需求。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收 入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 70,217,217.32 29.76%-54,112,655.61 0.82%-营业成本 13,219,797.28 32.21%18.83%9,999,354.25-8.75%18.48%管理费用 24,
19、657,346.89 11.09%35.12%22,196,306.31-8.50%41.02%销售费用 11,132,275.59-13.49%15.85%12,867,966.22 37.52%23.78%财务费用 9,841.46 116.41%0.01%-59,961.99 53.94%-0.11%营业利润 20,834,035.69 155.74%29.67%8,146,592.43-1.93%15.05%资产减值损失 354,289.00 184.90%0.50%124,355.09 178.71%0.23%营业外收入 2,444,733.58-52.40%3.48%5,135,7
20、63.66 85.27%9.49%营业外支出 104,671.37 423.36%0.15%20,000.00 183.69%0.04%所得税费用 3,065,020.23 100.02%4.37%1,532,383.77 36.13%2.83%北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 11 页页/共共 80 页页 净利润 20,109,077.67 71.43%28.64%11,729,972.32 17.94%21.68%经营活动产生的现金流量净额 23,426,343.07 63.37%-14,339,811.32 19.62%-投资活动产生的现金流量净额-16,265,
21、547.35-41.24%-11,516,188.73-838.55%-筹资活动产生的现金流量净额-1,841,684.75 75.95%-7,658,302.12 13.96%-项目变动及重大差异产生的原因：1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 1,610.45 万元，变动比率为 29.76%。原因是公司在本报告期业务快速增长，大客户迅速增加，导致营业收入大幅增长。2）营业成本：本报告期比上年增加了 322.04 万元,变动比率为 32.21%，主要是因为产品销售收入增长，成本也相应增加。3）管理费用：本报告期比上年增加了 246.10 万元,变动比率为 11.09%。原因是除业务正常增长
22、外，公司还不断加大新产品研发投入，丰富产品的种类及功能，导致管理费用增长。4）销售费用：本报告期比上年同期减少了 173.57 万元,变动比率为 13.49%。原因是随着公司行业知名度进一步提升，销售人员差旅费、产品宣传等销售费用等大量减少。5）财务费用：本报告期比上年同期增加了 6.98 万元,变动比率为 116.41%。是由于本报告期贷款总额增加，导致银行贷款利息支出的增加。6）营业利润：本报告期比上年同期增加 1,268.74 万元，变动比率为 155.74%,是因为在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业利润大幅增长。7）资产减值损失：本报告期比上年增加了 22.99 万元
23、,变动比率为 184.90%，是因为公司营业收入增长，应收账款增加，提取坏账准备也增加。8）营业外收入：本报告期比上年减少了 269.11 万元,变动比率为 52.40%。公司营业外收入较去年减少，主要是由于本期增值税即征即退的部分税额尚未退回。9)营业外支出：本报告期比上年同期增加了 8.47 万元,变动比率为 423.36%,是因为报废清理部分固定资产所致。10）所得税费用：本报告期比上年同期增加了 153.26 万元,变动比率为 100.02%,是因为业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致利润总额大幅增长，所得税费用也相应增加。11）净利润:本报告期比上年同期增加了 837.91 万元，
24、变动比率为 71.43%,因公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致净利润大幅增长。现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 2,342.63 万元，变动比率为63.37%,比上年同期增长 908.65 元，主要系本期收入较上期大幅增长所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-1,626.55 万元，比上年同期增加支出 474.93 万元，主要系本报告期内投入大量资金研发“中小外贸企业云服务平北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 12 页页/共共 80 页页 台”所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-184.
25、17 元，比上年同期减少支出 581.66 万元，主要系本报告期取得银行借款 500 万元所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件收入 70,217,217.32 100.00%54,112,655.61 100.00%收入构成变动的原因 本报告期，收入构成未发生变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：我们的客户包括国家国资委企业、省国资委企业、上市公司、大型集团公司等的外贸板块，如中国烟草、中国石油、中国国投、中国医药、北京金隅、中信
26、寰球、厦门建发、渤海钢铁、一汽进出口等。客户遍布全国各地，但以沿海国际贸易发达地区为重点，如：华北区、华东区、华南区以及内陆外贸发达的省会城市。主要供应商的基本情况：本公司，需要外部采购的很少且零星，无重要供应商。2.2.资产负债结构分析单位：元资产负债结构分析单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 27,076,563.86 24.45%39.68%21,757,452.89-18.18%46.28%-6.60%应收账
27、款 10,057,628.12 17.59%14.74%8,552,866.48 22.78%18.19%-3.45%存货-长期股权投资-固定资产 2,822,808.70 13.60%4.14%2,484,896.19-13.94%5.29%-1.15%在建工程-短期借款 5,000,000.00-7.33%-100.00%-7.33%长期借款-总资产 68,232,600.52 45.14%-47,009,971.57 11.81%-项目变动原因：1）货币资金：期末余额较期初余额增加了 531.91 万元，变动比率为 24.45%，主要原因是销售收入大量增加，相应收款增加所致。2）应收账款
28、：期末余额较期初余额增加了 150.47 万元，变动比率为 17.59%。应收账款增加的主要原因是报告期销售收入大量增加，相应的应收账款增加。3）短期借款：报告期内，公司取得中国民生银行贷款 500 万元。北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 13 页页/共共 80 页页 4）总资产：期末余额较期初余额增加了 2,122.23 元，变动比率为 45.14%，主要原因是净利润增长，造成本期总资产增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 子公司子公司 全称全称 子公司子公司 类型类型 注册地注册地 业务性业务性
29、质质 注册资本注册资本 （万（万元元）经营范围经营范围 组织机构组织机构 代码代码 北京南北天地软件技术有限公司 全资子公司 北京市 海淀区 软件 100.00 软件开发技术服务 79901889-2 上海南北卓智云计算科技有限公司 全资子公司 上海市 闸北区 计算机软件 180.00 技术开发服务转让 09183386-7(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业发展对公司经营情况的影响 行业的发展趋势将会影响公司的发展。我们的主要客户是外贸企业，它们受国际、国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公司的业绩产生
30、不利影响。但由于公司在外贸行业深耕细作多年，在行业内处于明显的领先地位，尤其是公司以外贸高端客户为主，这些客户的盈利能力及抗风险能力强，并且高端客户一直是信息化需求的主体，所以公司的业绩较为稳定，受外贸行业低迷的影响较小。另外，公司已经成功推出“外贸中小企业云服务平台”，将进一步占领外贸中低端市场。2、周期波动对公司经营情况的影响 由于公司在行业处于领先地位，技术创新程度较高，加上公司十分注重产品开发的广度和深度，能满足客户发展不同阶段的信息化需求。从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度较小。3、竞争分析 公司在外贸管理软件领域领先优势明显，尤其是外
31、贸高端客户。在行业中，技术和产品有很强的竞争力，品牌知名度和美誉度处于领先地位。随着高中低端产品的全线布局，移动互联、云服务等技术的应用，竞争优势将进一步扩大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、领先的技术优势：始终在跟随世界最先进的软件技术基础上，不断创新，研发出一代又一代高技术含量的软件平台，创造性地将最先进的软件技术与行业应用相结合，运用动态建模技术、元素分析技术、组件装配与替换技术以及系统自适应、压缩等多种技术，为开发人员、北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 14 页页/共共 80 页页 实施人员、终端用户的系统管理员提供了一套可扩展的支撑平台，并在公司优秀平台
32、的基础上，开发了适合各类贸易企业、物流企业、生产企业以及政府应用的软件体系。2、丰富的行业经验：十多年来，公司执着地专注于外贸及物流领域管理软件研发与信息化建设，成功实施了 3000 家大中型和上万家小型外贸及物流企业。近年来，随着在外贸领域的发展，公司沿着外贸领域的协同应用向物流领域快速延伸，并迅速形成了以外贸推动物流，以物流扩大外贸的协同应用格局。通过十余年来对全国众多外贸用户、物流用户管理软件的成功实施，公司积累了丰富的外贸、物流跨领域信息化经验，并且跟随着国际国内政治、经济形势的不断变化，形成了公司外贸领域、物流领域信息化软件与时俱进的优秀解决方案。3、优秀的行业人才：公司拥有一支深刻
33、理解外贸、物流领域等经营特点和管理特点的研发、咨询、实施人才团队。在外贸、物流等领域管理软件强大的品牌优势下，公司不断吸纳了众多资深的行业信息化人才，具有独特的人才优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持快速发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场风险 公司的主要客户是外贸企业，它们受国际国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公
34、司的业绩产生不利影响。物流企业也正在受到成本攀升的困扰，进而降低盈利水平，对信息化的需求也有潜在影响。针对以上风险，公司首先将积极稳住已有的大中型外贸企业客户，因大中型外贸企业抗风险能力较强，资金相对充裕，对公司产品的需求不减反增，是公司盈利的重要来源。其次，公司将加大营销力度，做好对小型外贸企业的客户资源发掘和拓展，利用云平台扩大市场占有率进而提高收入。此外，公司还将加快第三方物流行业 ERP 产品的开发，逐步将物流 ERP 产品形成标准化、产品化，满足外贸和物流行业中，高端客户所需的全面解决方案及低端客户的外贸和物流管理需求。公司不断拓宽产品的宽度和广度，立足外贸 ERP 和物流 ERP
35、的基础上，进一步深入教学实训、出版传媒、电子商务等领域，降低市场风险。2、技术风险 软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 15 页页/共共 80 页页 对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。针对上述风险，公司建立了面向市场的市场营销体系
36、和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，并不断探索移动互联网、云平台等技术，保证公司技术在业界的领先地位。3、政策变动风险 增值税 2011 年 1 月 28 日，国务院发布国发20114 号进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，决定“继续实施软件增值税优惠政策”。即继续实施：“销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分即征即退。”的优惠政策。公司及其控股子公司南北软件作为
37、软件企业，正在享受增值税即征即退优惠政策。但如果国家税收政策调整，或因公司原因不能继续享受该税收优惠，则势必影响公司的盈利能力。企业所得税 2008 年，国家启动了新一批的高新技术企业资格认证，公司于 2008 年通过了该项认证，获得高新技术企业证书，享受企业所得税率 15%的税收优惠。并于 2011 年和2014 年分别通过高新技术企业资格复审，在 20142016 年度能够享受以上优惠政策，但如果未来国家调整相关税收优惠政策，或者公司未能继续通过三年一次的复审，将给公司的税负、盈利带来一定的影响。公司要严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照高新技术企业的要求加大研发投入，加快软件产品升级及
38、新产品研发力度，同时促进公司快速增长。4、人才流失及人力成本上升的风险 公司作为面向外贸、物流及教育行业的软件企业，具备大量熟知行业特点的技术人才，尤其是高端核心技术人员是公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流动将使公司在产品开发、市场开拓、项目实施等方面受到不利影响。公司知名度的提高、激烈的人才竞争、通货膨胀等因素，也使公司面临人力资源成本迅速上升的风险。尤其是近几年，人力成本迅速增长。根据公司发展需要，招聘高素质人才，通过进一步优化人才结构提高工作效率。通过工作上大胆放手，充分授权，并提供有竞
39、争力的薪酬待遇，为员工创造发展机会，以期减少骨干员工的离职率。北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 16 页页/共共 80 页页 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 17 页页/共共 80 页页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移
40、公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 18 页页/共共 80 页页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期
41、变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 3,137,150 14.26%-3,137,150 14.26%2、董事监事及高级管理人员 319,000 14.50%-319,000 14.50%3、核心员工-4、无限售股份总数 11,631,550 52.87%-11,631,550 52.87%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,411,450 42.78%-9,411,450 42.78%2、董事监事及高级管理人员 957,000 43.50%-957,000 43.50%3、核心员工-4、有限售股份总数 10,36
42、8,450 47.13%-10,368,450 47.13%总股本 22,000,000-22,000,000-普通股股东人数 17(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持期初持 股数股数（股（股）持股变动持股变动 （股）（股）期末持期末持 股数股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售 股份数股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售 股份数股份数（股（股）1 彭易清 4,697,000 0 4,697,000 21.35%3,522,750 1,174,250 2 吴 钢 4,032,000 0 4,032,000 1
43、8.33%3,024,000 1,008,000 3 曹玉武 3,819,600 0 3,819,600 17.36%2,864,700 954,900 4 通用技术创业投资有限公司 3,300,000 0 3,300,000 15.00%0 3,300,000 5 北京新安财富创业投资有限责任公司 1,600,000 0 1,600,000 7.27%0 1,600,000 6 睢 安 737,000 0 737,000 3.35%552,750 184,250 7 吴 刚 657,800 0 657,800 2.99%0 657,800 8 杨 缨 653,000 0 653,000 2.
44、97%0 653,000 9 刘 华 578,600 0 578,600 2.63%0 578,600 10 杨钧涵 506,000 0 506,000 2.30%0 506,000 合计合计 -20,581,000-20,581,000 93.55%9,964,200 10,616,800 前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：彭易清和杨钧涵系夫妻关系；吴钢和刘华系夫妻关系；曹玉武和杨缨系夫妻关系。除上述股东外，其余股东之间不存在关联关系。二、控股股东、实际控制人情况 北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 19 页页/共共 80 页页 (一一)控股控股股东情
45、况股东情况 彭易清：男，1965 年出生，中国籍。毕业于南京理工大学计算机系，理工硕士研究生学历。2000 年 3 月进入有限公司工作，曾任有限公司董事、总经理，系北京市海淀区政协委员、中国青年企业家协会会员、中国 ERP 产业联盟理事、中国软件行业协会理事。曾获得“北京市优秀青年企业家”、“北京市海淀区优秀青年企业家”、“中关村科技园区优秀创业者”、“中关村 20 周年突出贡献个人”、“中国诚信经营企业家”等称号。曾开发南北外贸 ERP 管理系统、南北集团财务系统等产品。现任公司董事长、总经理，持有公司 21.35%的股份。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人为公司总经理彭易
46、清及其一致行动人副总经理吴钢和副总经理曹玉武。彭易清先生持有公司股份 4,697,000 股，持股比例为 21.35%；吴钢先生持有公司股份 4,032,000 股，持股比例为 18.33%；曹玉武先生持有公司股份 3,819,600 股，持股比例为 17.36%。北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 20 页页/共共 80 页页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 报告期内，未发行普通股。二、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本 付息付息 银行贷款 民生银行总行营业部 5,00
47、0,000.00 1 年 是 合计 5,000,000.00 三、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）2014 年 7 月 3.00 0 0 合计合计 3.00-北京南北天地科技股份有限公司 2014 年年度报告 第第 21 页页/共共 80 页页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 彭易
48、清 董事长、总经理 男 49 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 吴钢 董事、副总经理 男 43 大专 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 曹玉武 董事、副总经理 男 49 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 闫桂新 董事 女 47 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 否 冯武 董事 男 34 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 否 睢安 副总经理 男 46 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 崔彦军 董事会秘书 财务总监 男 45 本科 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 蔡冰 监事会主
49、席 女 42 本科 2013 年 6 月-2015 年 6 月 否 赵新宇 监事 男 47 本科 2012 年 6 月-2015 年 6 月 是 余敏 监事 女 34 硕士 2012 年 6 月-2015 年 6 月 否 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股 股数（股）股数（股）本年本年持持普通股普通股 股数量变动股数量变动 年末持普通股年末持普通股 股数（股）股数（股
50、）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股票股票数量数量 彭易清 董事长 总经理 4,697,000 0 4,697,000 21.35%0 吴钢 董事副 总经理 4,032,000 0 4,032,000 18.33%0 曹玉武 董事副 总经理 3,819,600 0 3,819,600 17.36%0 闫桂新 董事 0 0 0 0.00%0 冯武 董事 0 0 0 0.00%0 睢安 副总经理 737,000 0 737,000 3.35%0 崔彦军 董事会秘书 财务总监 77,000 0 657,800 0.35%0 蔡冰 监事会 主席 0 0 0 0.00%0 赵新宇
