1、海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 1 海南海岛建设股份有限公司海南海岛建设股份有限公司 600515600515 20132013 年年度报告年年度报告 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、海南海岛建设股份有限公司于 2014 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过 2013 年年度报告。本次会议应到 9 人，实到 7 人，独立董事孙利军先生、董事曾标志先生因工作原因未能出席本
2、次会议，分别书面委托云光独立董事、田淼董事代为出席并表决。三、中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、公司负责人李爱国、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.
3、9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 财务会计报告.47 第十节 备查文件目录.151 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险释义及重大风险提示提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海岛建设、筑信股份 指 海南海岛建设股份有限公司 控股股东、海岛建设集团 指 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限公司 艺豪科技 指 天津市艺豪科技发展有限公司 海航
4、置业 指 海航置业控股（集团）有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航基础 指 海航基础产业集团有限公司 望海国际、望海商场 指 海南望海国际商业广场有限公司 迎宾馆、海南迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司 天津创信 指 天津创信投资有限公司 第一物流 指 海南第一物流配送有限公司 高和公司 指 海南高和房地产开发有限公司 中国国家统计局 指 中华人民共和国统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、重大风险提示：无 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 海南海岛建设股份有限公司 公司的中文名称简称 海岛
5、建设 公司的外文名称 Hainan Island Construction Co.,Ltd 公司的法定代表人 李爱国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志远 曾维康 联系地址 海南省海口市海秀东路 8 号 海南省海口市海秀东路 8 号 电话 0898-66779735 0898-66501070 传真 0898-66599592 0898-66599592 电子信箱 zy_ wk_ 三、基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市海秀东路 8 号 公司办公地址的邮政编码 570206
6、公司网址 http:/www.zhuxin.biz 电子信箱 zxgfzhuxin.biz 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海岛建设 600515 ST 海建 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变
7、化情况 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司上市以来，主营业务坚持以商业零售百货为主，未发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007 年 1 月，天津大通及一致行动人艺豪科技通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司持有的本公司 69,722,546 股股份。其中天津大通持有本公司股份 39,722,546 股，占公司股本总额的 13.44%，艺豪科技持有本公司股份 30,000,000 股，占公司股本总额的 10.15%，天津大通成为本公司的控股股东。2011 年 8 月，公司启动非公开发行 A 股股票工作，向海岛建设集团发行不超过人民币现金79,00
8、0 万元相应的 A 股股票，并于 2012 年 7 月完成了非公开发行的行政审批手续、股份发行及股权登记的全部工作。海岛建设集团持股 127,214,170 股，占公司股本总额的 30.09%，成为本公司的控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 签字会计师姓名 雷小玲 辛志高 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 签字的保荐代表人姓名 赵新征 顾连书 持续督导的期间 2012 年 7 月 11
9、 日至 2013 年 12月 31 日 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,036,703,311.49 852,208,162.32 762,900,697.69 21.65 488,559,848.17 397,336,353.70 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 33,071,967.60
10、 151,172,427.30 138,323,671.44-78.12-85,456,925.41-90,221,431.27 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润-15,141,718.91-18,416,747.97-29,199,313.45 不适用-89,134,334.69-93,878,074.74 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 79,444,525.89 123,299,380.42 164,346,839.12-35.57-13,039,917.16-20,205,940.37 2013 年末 2012 年末 本期末比上年
11、同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 789,166,883.15 1,198,203,588.69 903,190,038.53-34.14 203,556,803.21 135,333,252.91 总资产 2,813,870,324.09 2,948,078,646.00 2,503,984,388.75-4.55 2,026,718,579.66 1,677,232,248.12 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本
12、每股收益（元股）0.078 0.434 0.397-82.03-0.289-0.305 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 8 稀释每股收益（元股）0.078 0.434 0.397-82.03-0.289-0.305 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.036-0.053-0.084 不适用-0.302-0.318 加权平均净资产收益率（%）2.70 25.10 26.20 减少 22.40个百分点-126.11-112.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.20-3.10-5.50 增加 1.90 个百分点-131.54-116.80 二、非经常性
13、损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 11,224,300.80 主要系处置富南公寓17套房产产生的收益。159,009,232.24 188,763.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,059,000.00 2012 年度资本市场发展专项资金款、2012 年节能技术改造奖励、2013 年度海南省服务业发展专项资金 120,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15
14、,080,737.11 迎宾馆纳入合并范围形成 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 20,095,063.11 系投资性房地产公允价值变动收益 12,456,167.68 3,788,213.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,023,723.64 主要系对挂账时间超过 5年且无法支付的应付款项予以核销 1,442,468.90-1,543,883.29 所得税影响额-5,269,138.15 -3,438,693.55 1,244,315.74 合计 48,213,686.51 169,589,175.27 3,677,409.28 三、采用公允价值
15、计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 336,529,600.00 460,587,516.21 124,057,916.21 20,095,063.11 合计 336,529,600.00 460,587,516.21 124,057,916.21 20,095,063.11 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年全球经济形势总体相对平稳，但结构性变化引致的复杂性仍较突出。为应对国内外错综复杂的经济形势，党中央
16、、国务院科学创新宏观调控方式，有效引导市场预期，中国经济呈现出向新的发展轨道转变的积极动向。但受制于结构性问题以及政府主动降速的宏观调控措施的影响，中国 2013 年实现全年社会消费品零售总额 234,380 亿元，仅比上年名义增长 13.1%（扣除价格因素实际增长 11.5%），创下历史新低。报告期内，公司主要经营实体望海国际克服宏观经济形势复杂多变的不利局面，审时度势，积极应对市场挑战。一方面通过常态化营销的深入，形成较强的市场冲击力，并结合自身经营特色及定位，创新营销方式，有效促进销售增长；另一方面从加强精细化管理入手，通过加强供应商管理、提升联营扣率、控制促销力度等方式进一步深化毛利率
17、管理；通过更新商品价格、引入淘汰、保底、垫资及商品库存等多项制度有效加强商品管理；通过实施品牌集中管理工作，引进国际一、二线且在中国市场影响力大的定位性品牌，提高对战略性商品资源的集约化管理水平和管控力度。公司最终实现营业收入 1,036,703,311.49 元，比上年同期增长 21.65%；实现营业利润 37,991,122.12 元，实现归属于上市公司股东的净利润 33,071,967.60 元。报告期内，为优化债务结构，降低融资成本，公司于 2013 年 6 月启动公司债券发行项目（规模为 3.5 亿元以内、期限为 5 年），截止本报告披露日，公司债券发行工作正持续推进中。报告期内，为
18、优化资产结构，拓展主营业务，公司于 2013 年 9 月、10 月分别召开董事会、股东大会审议通过关于收购海南海航迎宾馆有限公司股权的议案。并于 2013 年 11 月完成了股权过户工作，后续将通过对迎宾馆精细化管理、创新营销策略等方式，发挥品牌效应，提升公司的综合实力和经营业绩。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,036,703,311.49 852,208,162.32 21.65 营业成本 740,349,011.68 595,008,582.80 24.43 销售费用 96,784,
19、314.84 91,238,367.96 6.08 管理费用 75,094,044.38 64,641,462.69 16.17 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 10 财务费用 84,676,768.43 86,691,589.35 -2.32 经营活动产生的现金流量净额 79,444,525.89 123,299,380.42 -35.57 投资活动产生的现金流量净额-115,137,986.06 -789,010,461.12 -85.41 筹资活动产生的现金流量净额 109,917,216.96 872,206,179.99 -87.40 2、收入(1)驱动业务收入变化的
20、因素分析 公司子公司望海国际通过加强对品牌、供应商的调整与管理，利用店庆加大促销力度等多种方式，营业收入取得了历史最好成绩；报告期内，公司董事会决策收购海南迎宾馆 100%股权，增强了公司酒店餐饮经营能力。3、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 6 月公司启动公司债项目，拟发行票面总额 3.5 亿元人民币的公司债券，债券为固定利率债券，期限 5 年。申报材料于 2013 年 7 月 15 日获中国证监会正式受理；2013 年 11 月 1日，经中国证监会发行审核委员会无条件审核通过；2013 年 11 月 27 日，本次公司债申请获得中国证监会 关于核准
21、海南海岛建设股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可 20131475 号），核准公司向社会公开发行总额不超过 3.5 亿元的公司债券，截止本报告披露日，公司债券发行工作正持续推进中。详见刊登于 2013 年 6 月 26 日、7 月 12 日、8 月 29 日、10 月 28 日、11 月 28 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（_）的本公司临 2013-016 号、2013-019 号、2013-021 号、2013-034 号、2013-036 号公告。(2)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司大力执行“优化提升”专项部署，通过加强供应商管理，优化品牌结构，提升服务
22、品质，创新营销思路和策略等方式完成了预定的经营目标。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商业 880,753,143.04 710,759,477.59 19.3 28.99 30.24 减少 0.77海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 11 个百分点 酒 店 餐 饮业 77,727,792.77 26,467,017.71 65.95-20.85-27.93 增加 3.35个百分点 2、主营业务分地
23、区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）海口地区 958,480,935.81 22.73 (三)核心竞争力分析 1、品牌优势显著 （一）望海国际商场位于海南省海口市海秀核心商圈，地理位置优越。经过多年的发展、积淀，望海国际商业品牌积累了一大批忠实的客户，在海南省内有很大的知名度和影响力，2012年望海国际商场以总分排名第一的成绩获授海南省（2012）十佳消费品牌企业荣誉称号，多次荣登全国百家最大零售企业行列。（二）海南迎宾馆按五星级标准建造，特设贵宾接待服务设施，是集商务、会议接待为一体的中高端酒店。2013 年 9 月迎宾馆荣膺中国绿色饭店最高级“五叶级绿色饭
24、店”称号。2013年 12 月 28 日，海南迎宾馆贵宾部荣膺海口市“青年文明号”称号。2、专业管理能力良好 在多年的经营发展中，公司核心管理团队传承了优良的管理作风，专业管理经验丰富；并与时俱进地把握时代发展的脉搏，开拓创新，不断寻求新的利润增长点。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 12 4、主要子公司、参股公司分析 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募
25、集资金投资项目。(五)公司控制的特殊目的主体情况 不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2013 年中国国民经济呈现出稳中向好的发展态势，国内生产总值 568845 亿元，比上年增长 7.7%。全年社会消费品零售总额 234,380 亿元，仅比上年名义增长 13.1%（扣除价格因素实际增长 11.5%），创下历史新低。无论是竞争环境，还是消费者的购物习惯，商业零售行业正在发生重大而深远的变革。实体零售在经济增长降速与以电子商务为代表的新兴渠道挤压的内外交困之下，两极分化更加严重。与此同时，行业整合也在加速：忽如一夜春风来，购物中心遍地开。短期内，电子商务全
26、面占领实体零售业尚不现实，但电子商务带给零售企业的冲击却是实实在在的。2013 年，实体海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 13 零售企业基本是在煎熬中坚守着。然而，增长速度在两位数以上的企业并不多，大多数企业的同比业绩增长幅度都在个位数徘徊。公司子公司望海国际通过加强品牌调整，供应商管理，并利用店庆加大促销力度等多种方式，实现了商场收入的大幅度增长，增幅创历史最好水平。在当前的市场环境下，商业零售百货业存在行业集中度低、同质化趋势明显等问题。其原因主要在于大部分传统零售企业依旧停留在行业爆发式增长时期的经营思维模式上，即通过增加门店、扩大经营规模等方式来提升市场占有率，忽视品牌建
27、设、创新营运模式、差异化经营的重要性，以致于现阶段在面对电商分流、人力成本上涨等经营压力时调整转型相对不够。因此，未来零售行业的发展趋势将是品牌定位准确的企业、创新营运模式的企业、特色化差异化经营的企业将脱颖而出成为行业中的领导者，行业整合可能加速。(二)公司发展战略 面对中国经济结构转型的大环境，面对互联网思维颠覆商业零售百货等传统行业的现实冲击，公司以只争朝夕的紧迫感，积极研究新情况，创新思维，紧紧围绕“优化提升”的战略部署，全面规划调整公司未来的各项工作安排，实现公司可持续发展。1、公司商业零售百货定位为多元素、新时尚的综合高端精品百货,目标客群为追求时尚的中高端消费者。通过提供高端时尚
28、品牌、高效优质服务、优雅购物环境向消费者传递高档、时尚、健康、休闲的购物理念，不断提升品牌力、服务力、管理力、软实力，倾力打造集购物、餐饮、休闲等多功能为一体的一流商业综合体，使望海国际成为海南国际旅游岛的商业标杆企业。2、公司酒店业以为消费者提供优质服务为抓手，致力于打造服务一流、业绩一流、管理一流的高品质商务酒店。(三)经营计划 1、望海国际商场 为进一步巩固望海国际在海南地区的龙头地位，更好的体现望海国际以客为尊的服务理念，望海国际将 2014 年定为五星服务年，全体员工秉承内部提倡大服务，外部提升美誉度，五星服务塑造望海国际星品质的工作方针，围绕服务提升，强化执行，品牌传播，再创佳绩的
29、指导思想，将望海国际打造为海南最优质商品和最贴心服务的提供者。海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、海南迎宾馆 2013 年 9 月海南迎宾馆荣膺中国绿色饭店最高级“五叶级绿色饭店”称号。以此为契机，2014 年，海南迎宾馆一手抓硬件建设，一手抓服务提升，努力将海南迎宾馆打造成海南酒店业的排头兵，成为引领海南酒店业发展的标杆企业。3、创新营销思路和策略 2014 年公司将通过加强与顾客互动营销、会员管理营销、微博微信营销等新型营销模式，通过组织全年公益、慈善活动，树立全新社会形象；加大品牌推广力度，定期举办各种主题活动，突显商场与酒店品牌影响力及品牌文化历史；充分运用新兴媒
30、体平台，创新宣传推广渠道等方式促进行业的健康发展。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年公司的资金需求主要来源于望海国际和海南迎宾馆日常运营性流动资金需求。为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种方式，保证公司的资金需求。(五)可能面对的风险 1、宏观经济波动的风险 商业零售市场的需求变化与宏观经济周期性波动密切相关，宏观经济走势将直接带动社会消费需求的变化，进而对零售行业产生影响。2013 年，国内外宏观经济复杂多变，中国经济仍保持较高速增长，但经济增速放缓趋势明显，零售行业将在未来的几年中面临更为严峻的宏观经济形势。随着宏观经济增速的放缓
31、，海口市的社会消费品零售总额增速有所下滑，海口市的人均可支配收入相对国内东部及中部省会城市仍然偏低，公司未来的商业零售收入的增长可能面临一定的瓶颈。2、政策风险 商业零售百货行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。近年来，国家出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策与措施，以经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，构建扩大内需的长效机制。2012 年 2 月，国家商务部进一步发布了商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见，提出了十二五期间零售业增加值的年均增长
32、目标，要求创建扩大消费的良好社会环境和氛围。目前，零售海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 15 行业整体得到了国家政策的支持，但不排除未来政策变化影响公司经营业绩的可能性。3、行业竞争加剧的风险 目前零售市场竞争激烈，行业集中度不足，商品同质化问题严重，尽管目前国内知名的百货零售企业都已意识到差异化经营的重要性，但受资金和品牌资源的约束，真正特色化经营的公司很少，品牌定位趋同现象仍很普遍。因此，日趋激烈的行业竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力，存在影响公司业绩的风险。近年来，海口市的商业零售供给仍呈快速增长态势，生生百货、万国大都会都准备进行商场扩张。同时华润、万达、奥
33、特莱斯等新的大型购物项目也开始布局海南岛。4、网络零售业异军突起的风险 近两年，电子商务刺激消费作用明显。电子商务正在逐渐改变传统的零售方式，网络零售正在成为新的消费增长点。网络零售对传统零售百货企业的冲击不可小视。目前公司积极应对网络零售的影响，重点开拓以体验式消费为主的购物中心和以便民服务为主的社区百货业态。如果公司不能充分发挥自身优势，存在网络零售业发展影响公司业绩的风险。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期
34、差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的调整情况 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红的文件要求，公司董事会于2014 年 4 月 28 召开第七届第十一次会议，审议通过了关于修改公司章程的议案。尚需通过股东大会审议通过。上述议案对公司章程有关利润分配政策做了如下修订：（1）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
35、集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5000 万元人民币。（2）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 16 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（3）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优选于股票股利。具备现金分红
36、条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。采用股票股利进行利润分配的，应当具备公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明。（4）利润分配时间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。（5）现金分红的比例：公司每年以现金方
37、式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
38、占比例最低应达到 20%。（6）利润分配的监督：监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：未严格执行现金分红政策；未严格履行现金分红相应决策程序；未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。详见 2014 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（_http:/）上的本公司临 2014-013 号公告。2、现金分红政策的执行情况 经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013 年度公司合并报表归属于母公司的净利润33,071,967.60 元，加上年初未分配利润
39、-310,204,458.73 元，本年度可供股东分配利润为-277,132,491.13 元。因本年度末未分配利润为负值，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过公司 2013 年年度利润分配预案，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司章程的规定，并经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。公司制定利润分配过程中通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。报告期内公司盈利但未分配利润为负值，公司董事会未提出现金分红预案，独立董事对此发表了独立意见。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，
40、但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 17 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 33,071,967.60 2012 年 151,172,427.30 2011 年 -85,456,925.41 五、积极履行社
41、会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司本着为他人做点事，为社会做点事的理念，积极践行企业公民责任，为社会为他人为员工办好事、做实事。（1）2013 年 3 月 23 日 地球一小时活动日，为了倡导绿色、低碳的生活理念，向广大市民宣传资源节约和环保意识，公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称望海国际）开展了系列与地球一小时相关的公益活动。（2）2013 年 7 月，为回馈社会，望海国际组织公司员工及专业空调清洗工共 23 名小组成员，冒着酷暑走进京江广场及耀江花园，开展便民服务，为社区居民免费清洗家用空调（3）2013 年 8 月 22 日，召开望海国际员工子女 2013 年高
42、考座谈会。公司领导与员工及 2013年高考金榜题名的员工子女进行了亲切交流，同时对员工子女寄予了深切厚望和美好祝福。（4）2013 年 10 月 13 日望海国际员工以及专业红酒讲解员共 10 人组成爱心行动小组，走进置地花园进行现场红酒品鉴、红酒饮酒知识讲解，倡导品味时尚生活新理念。海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：1、中国光大银行广州分
43、行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案。中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的借款合同为由，向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额 4,500 万元。本公司已与光大银行广州分行签订 债务和解协议书，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金4,500万元为基数按80%折算为3,600万元作为债务和解总价，由本公司在 30 个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。本公司作为上述借款的连
44、带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款之日止的银行利息。判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，
45、已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号 执行裁定书，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。详情请见 2004 年 12 月18 日、2005 年 4 月 21日、2005 年 5 月 13 日、2005年11月30日、2006年 1 月 7 日、2007 年 7月 7 日、2007 年 7 月 13日、2007 年 10 月 12 日、2008 年 1
46、2 月 20 日上海证券报、中国证券报。2、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项：1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称麒麟旅业)与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004)龙民二初字第 285 号民事判决书，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、利息 67.12 万元）；施达商业和一投
47、集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号民事裁定书，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。详情请见 2009 年 4 月10 日、2009 年 5 月 22日、2009 年 12 月 9 日上海证券报、中国证券报。海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 19 (二)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 不适用 (三)其他说明 不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一
48、)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 本公司第七届董事会第七次会议审议通过关于收购海南海航迎宾馆有限公司股权的议案，并经2013 年第二次临时股东大会审议通过。详见刊登于 2013 年 9 月 25 日、10 月 11 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（_）的本公司临 2013-023 号、2013-024 号、2013-031 号公告。五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第二次会议审议通过
49、关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2013 年度预计日常关联交易的议案，并于 2013 年 4 月 18日经公司股东大会审议通过。详见刊登于 2013 年 3 月 29 日、4 月 19 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的本公司临 2013-004、010号公告。公司第七届董事会第七次会议审议通过关于向关联方海航商业控股有限公司收取担保费用的议案，并于 2013 年 10 月 10 日经公司股东大会审议通过。详见刊登于 2013 年 9 月 25 日、10 月 11 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的本公司临 2013-023、031号公告。2、临时公告未
50、披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告 20 原因 海南高和房地产开发有限公司 集团兄弟公司 销售商品 食宿费 市场价 1,634,402.12 1,634,402.12 0.02 1,634,402.12 海口新城区建设开发有限公司 集团兄弟公司 销售商品 食宿费 市场价 979,908.86 979,908.86 0.01 979,908.86 海航酒店（集团）有限
