1、 赛迪传媒 2003 年年度报告 1赛 迪 传 媒 赛迪传媒北北京京赛赛迪迪传传媒媒投投资资股股份份有有限限公公司司 二二 三三年年年年度度报报告告 二二 四四年年二二月月 赛迪传媒 2003 年年度报告 2赛 迪 传 媒 名名词词释释义义 研究中心：本公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心 研究院CCID：本公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院 赛迪经纬（中计报公司）：公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司，原名北 京中计报投资有限公司 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
2、带责任。 公司董事方培绍先生因工作关系未能亲自出席本次董事会。 公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 赛迪传媒 2003 年年度报告 3赛 迪 传 媒 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8 第五节 公司治理结构.10 第六节 股东大会情况简介.11 第七节 董事会报告.12 第八节 监事会报告.21 第九节 重要事项.22 第十节 财务报告.29 第十一节 备查文件目录.60 附：已审会计报表.60 赛迪传媒 2003
3、 年年度报告 4赛 迪 传 媒 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京赛迪传媒投资股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 公司简称：赛迪传媒 英文缩写：CMI 二、公司法定代表人：李 颖 三、公司董事会秘书：刘旭黎 证券事务代表： 沈 睿 电 话：010-68710712131415 传 真：010-68710711 E-mail：zqinfo 联系地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼 278 室 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 206 室 办公地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼
4、 278 室 公司国际互联网网址：http：/ E-mail：zqinfo 邮政编码：100873 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：赛迪传媒 公司股票代码：000504 七、其他有关资料 首次注册情况： 登记日期：1991 年 10 月 18 日 注册地点：海南省工商行政管理局 变更注册情况： 1999 年 7 月 26 日，公司注册地点变更为北京市工商行政管理局 2000 年 12 月 25 日，公司名称变更为现名。
5、企业法人营业执照注册号：1100001073326(1-1) 税务登记号码： 110114722666269 公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地址：海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室 赛迪传媒 2003 年年度报告 5赛 迪 传 媒 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 项目 金额（元） 利润总额 35,098,952.11 净利润 31,854,064.22 扣除非经常性损益后的净利润 30,530,108.48 主营业务利润 105,179,488.20 其它业务利润 573,093.79 营业利润 43,896,202.14 投资收益 -
6、8,846,694.45 补贴收入 0.00 营业外收支净额 49,444.42 经营活动产生的现金流量净额 55,746,915.96 现金及现金等价物净增减额 521,204.56 注：扣除非经常性损益后的净利润扣除项目和涉及金额： 其他业务利润：55,648.98 元； 投资收益：1,253,871.41 元； 营业外收支净额： 49,444.42 元；非经常性损益对所得税的影响：-35,009.07 元。 二、利润表附表 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 25.09%26.08%0.34 0.34 营业利润 10.47%10.89
7、%0.14 0.14 净利润 7.60%7.90%0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润7.28%7.57%0.10 0.10 三、公司近三年的主要会计数据和财务指标 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元) 255,944,522.67249,512,873.95249,512,873.95 175,217,272.38252,194,250.14净利润(元) 31,854,064.2229,036,273.5529,036,273.55 5,093,332.935,093,332.93总资产(元) 595,751,0
8、55.51620,071,933.88620,071,933.62 600,982,752.85600,982,752.85股东权益(元) 419,152,355.50387,298,291.54387,298,291.28 322,289,555.19322,289,554.19每股收益(元) 0.10 0.090.09 0.020.02每股净资产(元) 1.35 1.241.24 1.031.03调整后的每股净资产(元) 1.34 1.241.24 0.990.99每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 0.050.05 0.110.11净资产收益率(%) 7.60 7.50 7.
9、50 1.581.58加权平均净资产收益率（%） 7.90 8.528.52 1.61.6扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 7.57 7.087.081.581.58 赛迪传媒 2003 年年度报告 6赛 迪 传 媒 四、报告期内股东权益变动情况及原因 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计项 目 (股) (元) (元) (元) (元) (元) 期 初 数 311,573,90142,717,279.91969,452.4123,797,312.748,240,345.22387,298,291.28本期增加 3,185,406.421,592,703.2
10、131,854,064.2236,632,173.85本期减少 4,778,109.634,778,109.63期 末 数 311,573,90142,717,279.914,154,858.8325,390,015.9535,316,299.81419,152,355.50变动原因 利润分配 利润分配 当期实现利润及利润分配 当期实现利润及利润分配 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本次变动增减(+,-) 本次变动后 本次变动前 配股送股公积金转股 其 它 小计 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股
11、3、内部职工股 4、优先股或其他 尚上市未流通股份 合计 210,525,553 210,525,553 14,292,416 0 0 224,817,969 +83,462,437-83,462,437 +83,462,437 -83,462,437 210,525,55383,462,437127,063,11614,292,416 00224,817,969二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 86,755,932 86,755,932 86,755,932 86,755,932三、股份总数 311,573,901 311
12、,573,901注：报告期内国家持有股份增加 83,462,437 股、境内法人持有股份减少 83,462,437 股系公司第二大股东东方资产管理公司持股性质变更登记所致。 二、股票发行与上市情况 （一）到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行、送股、转增股本、配股、增发新股情况。 （二）本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。 （三）股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 34,353 户。 赛迪传媒 2003 年年度报告 7赛 迪 传 媒 2、前十名股东持股表 股 东 名 称 年度内增减（股） 年末 持股数(股)比例(%) 股份类别 质押或冻结的股份数量 股份性质 信息
13、产业部计算机与微电子发展研究中心 90,346,27429.00未流通35,000,000 发起人境内法人股 中国东方资产管理公司 83,462,43726.79未流通 发起人国家股 太原兆和发展有限公司 14,962,6324.80未流通 发起人境内法人股 中国平安保险（集团）股份有限公司 10,088,6943.24未流通 发起人境内法人股 上海中南投资管理有限公司 4,000,0001.28未流通 定向法人境内法人股光大证券有限责任公司 3,923,4581.26未流通 发起人境内法人股 海南神鼎发展公司 3,643,1781.17未流通 定向法人境内法人股中国南玻集团股份公司 3,22
14、2,7891.03未流通 发起人境内法人股 上海平杰投资咨询有限公司 2,800,000 2,800,0000.90未流通 定向法人境内法人股中关村证券股份有限公司 -236,323 880,3290.24已流通 流通股 注：前十名股东中，本公司第二大股东中国东方资产管理公司系第八大股东海南神鼎发展公司母公司的托管公司。 前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中国东方资产管理公司。 2003 年 1 月 13 日，信息产业部计算机与微电子发展研究中心持股性质变更为定向法人国有法人股。 3、控股股东情况 本公司控股股东为研究中心，成立于 1986 年 11 月 14 日，系国有事业法人单位。法
15、人代表：柳纯录。主要经营或管理活动：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术跟踪分析，电子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视制作，相关技术咨询或成果转让，中国计算机报、中国计算机用户、中国电脑教育报等 6 种期刊出版。 2000 年 7 月 26 日，经信息产业部以信部人2000694 号文关于组建中国电子信息产业发展研究院的通知批准，以研究中心为主体，在研究中心、中国电子信息中心、中国电子报社、中国电子工业发展规划研究院基础上组建中
16、国电子信息产业发展研究院（简称“CCID”），通知同时规定保留信息产业部计算机与微电子发展研究中心的名称。CCID 法人代表：张旭明，主要业务为：电子信息产业战略规划和政策研究、信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业市场监测分析、信息技术跟踪分析、信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专科和本科学历教育、职业教育与技术培训、信息产品影视制作、信息工程咨询与监理服务、相关科技开发与专业培训、主办和出版中国高新技术产业导报、网管员世界、世界电子元器件、中国计算机报、中国电脑教育报、通信产业报、电脑商报、数字生活和视窗世界。 赛迪传媒 2003 年年度报告 8赛 迪 传 媒
17、CCID 目前为公司实际控制人。 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 中国东方资产管理公司，成立于 1999 年 10 月 15 日，注册资本：100 亿元。法定代表人：柏士珍。经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组等。 5、公司前 10 名流通股股东持股情况 股 东 名 称 年末 持有流通股股数(股) 流通股股份类别 中关村证券股份有限公司 880,329A 司洪亲 565,000A 上海国正投资管理有限公司 531,000A 薛楠 496,600A 王春英 455,600A 王楠 301,200A 王剑琴 298,950A 中国
18、平安保险公司 289,586A 谭小渝 279,193A 张彩贤 262,900A 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、基本情况表 姓 名 性别 年龄 职 务任 职 期 限持股情况 李 颖 女 43 董事长2002.5.202005.5.20未持有公司股份孟令秋 女 52 副董事长2002.5.202005.5.20未持有公司股份赵明生 男 48 董事/总经理2002.5.202005.5.20未持有公司股份陈 瑛 女 52 董 事2002.5.202005.5.20未持有公司股份廖幼
19、鸣 男 61 董 事2002.5.202005.5.20未持有公司股份吴继伟 男 32 董 事2002.12.302005.5.20未持有公司股份方培绍 男 33 董 事2002.5.202005.5.20未持有公司股份黄蓉芳 女 59 独立董事2002.5.202005.5.20未持有公司股份梁祥丰 男 65 独立董事2002.5.202005.5.20未持有公司股份陈 湘 男 34 独立董事2003.6.232005.5.20未持有公司股份张圣怀 男 41 独立董事2003.6.232005.5.20未持有公司股份陈戎和 女 52 监事会召集人2002.5.202005.5.20未持有公司
20、股份徐广懋 男 57 监 事2002.5.202005.5.20未持有公司股份瞿 佳 女 39 监 事2002.5.202005.5.20未持有公司股份刘旭黎 女 37 董事会秘书2002.5.202005.5.20未持有公司股份陈洪亮 男 31 财务总监2003.6.132005.5.20未持有公司股份闫广林 男 48 副总经理2002.5.202005.5.20未持有公司股份范 宁 男 38 副总经理2002.5.202005.5.20未持有公司股份方 芳 女 37 副总经理2002.5.202005.5.20未持有公司股份黎 争 男 33 副总经理2002.5.202005.5.20未持
21、有公司股份2、董事、监事在股东单位任职情况 赛迪传媒 2003 年年度报告 9赛 迪 传 媒 孟令秋，1999 年 10 月至今，在中国东方资产管理公司任职，现任中国东方资产管理公司实业资产管理部总经理。 吴继伟，1999 年 10 月至今，在中国东方资产管理公司任职，现任中国东方资产管理公司实业资产管理部副经理。 陈戎和，2000 年 7 月至今，在中国东方资产管理公司任职，现任中国东方资产管理公司资金财会部副总经理。 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事全部在公司领取董、监事津贴，津贴水平由公司股东大会决定；公司高级管理人员全部在公司领取报酬，报酬总额包括基本工资、各项奖金、福利、津贴等
22、。公司高级管理人员报酬水平由公司董事会决定， 2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 192.03 万元。 3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 37.12 万元。 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 76.60 万元。 独立董事津贴为每人每年 3.6 万元（含税）。 4、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计 20 人，全部在公司领取报酬或津贴，年度报酬或津贴在 1.8 万元3 万元之间的有 12 人，在 15 万元19 万元之间的 3 人，在 19 万元25 万元之间的 3 人，在 25 万元30 万元之间的有 2 人。 （三）报告期内离任的董事、监事、高管人员情况
23、 公司董事陈荣生先生因工作变动原因，经其本人申请于 2003 年 3 月 26 日起不再担任公司董事职务。 公司原财务总监谭智先生因工作变动原因，经其本人申请于 2003 年 6 月 13 日起不再担任公司财务总监一职。 二、员工情况 公司(含下属公司)现有正式员工 130 人，具有大专以上学历的有 111 人，占员工总数的 85.38，具有中高级以上专业技术职称的有 20 人，占员工总数的 15.38： 员工的专业构成情况如下图： 专业构成管理技术财务行政销售公司无离退休职工。 赛迪传媒 2003 年年度报告 10赛 迪 传 媒 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司根据中国
24、证监会上市公司治理准则和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，根据中国证监会新颁发的有关规范性文件对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内公司两次修订了公司章程，制定了赛迪传媒关联交易决策制度，对公司与关联方的资金往来、关联交易、对外担保等行为进行了规范，有效地保护了广大投资者的利益。 报告期内，根据中国证监会的关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知精神，公司在上市公司规范运作上积极与国际惯例接轨，强化了投资者关系管理的槪念，成立了专门的投资者关系管理部门，制定了赛迪传媒投资者关系管理制度，以实现公司与投资者及其他外部机构之间充分的信息沟通，维护投资者及其他利益
25、相关者的利益。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司股东大会新增选了两名独立董事，目前共有独立董事四名，分别是财务、法律和行业方面的专家，占公司董事会成员总数的三分之一以上。 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，勤勉尽责，对报告期内公司发生的关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见。 三、公司业务、资产、人员、机构、财务方面的独立性情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东研究中心做到分开。公司的人员独立，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均未在股东单位兼职。 公司各项资产独立、完整；公司有独立的劳动、人事、
26、薪金福利管理制度；公司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系；公司设有独立的银行账户，独立纳税。公司具备独立完整的业务发展及自主经营能力。 四、报告期内，公司制定了高级管理人员的考评及奖励制度，定期考评。根据岗位目标的完成情况，实施奖惩。 赛迪传媒 2003 年年度报告 11赛 迪 传 媒 第六节 股东大会情况简介 一、2002 年年度股东大会 2003 年 2 月 22 日，公司董事会在中国证券报、证券时报上刊登了定于2003 年 3 月 26 日召开公司 2002 年年度股东大会通知的公告。 会议于 2003 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市友谊宾馆会议楼 103
27、室召开，出席会议股东 4 名，代表股份 174,973,768 股，占公司股本总额的 56.15%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 会议审议通过了如下议案： （一）公司 2002 年度董事会工作报告； （二）公司 2002 年度监事会工作报告； （三）公司 2002 年年度报告及摘要； （四）公司 2002 年度利润分配及弥补以前年度亏损的议案； （五）关于董监事津贴及购买董监事及高管人员责任保险的议案； （六）关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定 2003 年度报告审计报酬的议案； （七）关于选举方培绍先生为公司董事的议案； （八）关于收购北京中电报科技发展有限公司股权的
28、议案； （九）关于投资赛迪传媒发行网络改造项目的议案； （十）关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； （十一） 关于公司本次增资发行符合相关规定的议案； （十二） 关于公司本次增资发行方案的议案； （十三） 关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案； （十四） 关于公司本次增资发行 A 股完成后新老股东共享公司滚存利润的议案； （十五） 关于公司本次增资发行募集资金运用可行性的议案； （十六） 关于授权董事会办理与本次增资发行 A 股股票有关的事宜的议案。 决议公告刊登于 2003 年 3 月 27 日的中国证券报、证券时报。 二、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 5
29、 月 22 日，公司董事会在中国证券报、证券时报上刊登了定于2003 年 6 月 23 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知公告。 会议于 2003 年 6 月 23 日上午 9:30 在北京市友谊宾馆 106 会议室召开，出席会议股东 2 名，代表股份 173,808,711 股，占公司股本总额的 55.78%。信利律师事务所 赛迪传媒 2003 年年度报告 12赛 迪 传 媒 谢思敏律师到会见证。 会议审议通过了如下议案： （一）选举陈湘先生为公司独立董事的议案； （二）选举张圣怀先生为公司独立董事的议案； （三）北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易决策制度； （四）修改公司章
30、程部分条款的议案。 决议公告刊登于 2003 年 6 月 24 日的中国证券报、证券时报。 三、2003 年第二次临时股东大会 2003 年 10 月 25 日公司董事会在中国证券报、证券时报上刊登了定于 2003年 11 月 27 日召开公司 2003 年第二次临时股东大会的通知公告。 会议于 2003 年 11 月 27 日上午 9:30 在北京市友谊宾馆会议楼 102 会议室召开，出席会议股东 2 名，代表股份 173,808,711 股，占公司股本总额的 55.78%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 会议审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 决议公告刊登于 2003 年 11 月
31、 28 日的中国证券报、证券时报。 四、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 3 月 26 日，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，同意陈荣生先生因工作关系辞去公司董事职务，选举方培绍先生为公司董事。 2003 年 6 月 23 日，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈湘先生、张圣怀先生为公司独立董事。 第七节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 公司主要业务及未来业务发展方向为传媒经营性业务的经营与管理。目前公司主要的媒体经营性业务为对中国计算机报的经营性业务的投资与管理。报告期内，虽然由于非典因素导致公司上半年传媒业务的收入下滑，但通过公司传媒
32、业务经营策略的调整以及下半年传媒业务收入的回升，公司全年的传媒业务经营情况与去年基本持平。 2003 年度，公司实现主营业务收入 25,594.45 万元，主营业务利润 10,517.95 赛迪传媒 2003 年年度报告 13赛 迪 传 媒 万元,分别比去年同期增长 2.58、6.03。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、分类资料 分行业资料 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 项 目 本年数 上年数 本年发生数 上年数 传媒业务 160,267,689.61161,978,693.51100,310,625.6495,066,833.44 存储产品业务
33、 93,320,605.6384,436,739.673,663,123.392,724,226.90 物业管理 2,134,246.432.227,106.371,219,646.131,308,896.80 旅游业 221,981.00870,334.40-13,906.9694,572.52 合 计 255,944,522.67249,512,873.95105,179,488.2099,194,529.66 分地区资料 主 营 业 务 收 入 地区 本年数 上年数 北京 244,563,193.45235,241,616.30海南 2,356,227.433,097,440.77上海
34、3,328,944.004,623,735.86深圳 4,515,193.005,693,489.14西安 499,348.32390,507.80沈阳 379,031.36191,486.19武汉 0.0038,735.60成都 302,585.11235,862.29合 计255,944,522.67249,512,873.95 2、主要产品/服务市场占有率情况 公司通过控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司对中国计算机报的经营性业务进行经营管理。根据慧聪商情统计数据，按照广告版面数量计算，北京赛迪经纬文化传播有限公司经营管理的中国计算机报占同类产品的市场份额为 20%。 主要业务的收入、
35、成本情况 2003 2002 项目 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入 营业成本 毛利率（）传媒业务 160,267,689.6149,980,726.0468.81%161,978,693.51 58,244,712.5164.04%存储产品业务 93,320,605.6390,291,933.673.25%84,436,739.67 79,268,477.906.12% 赛迪传媒 2003 年年度报告 14赛 迪 传 媒 （二）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 1、 控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司，注册资本：1,000 万元，2003年末总资产 28,669.55 万元。
36、主营中国计算机报投资经营管理。报告期内实现净利润 5,723.40 万元.。 2、控股子公司海南港澳实业投资有限公司，注册资本：1,000 万元，2003 年末总资产 1276.26 万元，主营投资开发，报告期实现净利润-29.33 万元。 3、控股子公司海南港澳物业管理有限公司，注册资本：500 万元，2003 年末总资产 749.32 万元。主营物业管理。报告期内实现利润 25.30 万元。 4、控股子公司北京赛迪新宇投资顾问有限公司，注册资本：500 万元，2003 年末总资产 3,344.70 万元。主营企业投资咨询、财务咨询。报告期内实现净利润 254.15万元。 5、控股子公司北京
37、昌科晨宇科技企业孵化器有限公司，注册资本：2000 万元，2003 年末总资产 5,922.04 万元。主营科技企业孵化。报告期内实现净利润-105.97 万元。 6、控股子公司北京赛迪纵横科技有限公司，注册资本：500 万元，2003 年末总资产 471.18 万元，主营软件、网络设计、开发等。报告期内实现净利润-29.82 万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额：12,243.11 万元，占年度采购总额的80.63%； 公司向前五名客户销售收入合计9,629.21万元，占公司主营业务收入的37.62 %。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 公司目前主要的
38、利润来源于中国计算机报的经营性业务收入，近年来中国计算机报所依靠的计算机行业的广告市场增长速度放缓，且存在计算机类产品广告投放市场被其他类型媒体瓜分的风险。 针对上述问题，公司一方面积极对目标客户的需求进行分析，及时调整经营策略，应对市场变化，使所经营的中国计算机报占据的市场份额得以巩固；另一方面，公司积极培育新的利润增长点，提高公司的整体竞争能力。公司 2003 年 3 月26 日召开的 2002 年度股东大会审议决定通过申请增资发行募集资金，收购北京中电报科技发展有限公司 95的股权和投资赛迪传媒发行网络改造项目，以此为契机，进入广义IT媒体市场，在计算机、软件、电子、通信等主要IT媒体领
39、域占据优势地位，增加公司的传媒经营资源，同时，公司计划通过投资发行网络项目，进入出版物发行市场，完善公司的业务结构、提高整体盈利水平，使公司成为具有较强竞争力的综合性传媒企业。 赛迪传媒 2003 年年度报告 15赛 迪 传 媒 三、报告期内投资情况 （一）本报告期内无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内事项。 （二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 （三）其他投资事项 1、2003 年 1 月 13 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司、北京市昌平区昌平镇工业企业总公司签订了北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司增资协议。公司以位于昌平科技园区内工业厂房作价 2109 万
40、元增资持有北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司（以下简称“昌科晨宇”）34.5的股权。 具体内容见公司于 2003 年 2 月 22 日刊登在中国证券报、证券时报的公司董事会五届四次会议决议公告。 2、2003 年 2 月 18 日，本公司与北京中电报科技发展有限公司共同出资成立北京赛迪印刷有限公司，该公司注册资本 300 万元，本公司以现金出资 90 万元，持有其 30%的股份。 四、公司财务状况（单位：人民币元） 项 目 期 末 数 期 初 数 报告期增减变动 总资产 595,751,055.51620,071,933.88-24,320,878.37 股东权益 419,152,355.50
41、387,298,291.5431,854,063.96 本年数 上年数 增减 主营业务利润 105,179,488.2099,194,529.665,984,958.54 净利润 31,854,064.2229,036,273.552,817,790.67 现金及现金等价物的净增加额 521,204.5629,746,673.02-29,225,468.46 注：现金及现金等价物的净增加额比上年数减少幅度较大的原因系 2003 年度公司偿还银行贷款所致。 五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司第五届董事会第五次会议审议通过了有关公司会计估计变更的议案，具体如下： （
42、一）公司坏账损失采用备抵法核算，对应收款项(应收账款、其他应收款)按期末余额账龄分析计提坏账准备,坏账计提比例作如下变更： 赛迪传媒 2003 年年度报告 16赛 迪 传 媒 账龄 变更前计提比例 变更后计提比例 一年以内 5 5 一至二年 15 15 二至三年 20 20 三至四年 25 50 四至五年 30 80 五年以上 35 100 此项会计估计采用未来适用法，变更影响本期利润总额为-70,552.83 元。 （二）固定资产折旧采用直线法分类计算，预计净残值由固定资产原值的 10变更为 4。 此项会计估计变更采用未来适用法，影响本期利润总额为-956,968.05 元。 六、新年度经营
43、计划 1、增强传媒业务的服务能力，保持市场领先地位； 2、调整传媒业务市场定位、产品结构及经营策略，提升品牌影响力，开拓新的传媒业务，完善传媒业务结构，提升公司整体盈利能力； 七、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2003 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议在北京召开，本次会议决议内容如下： 1）审议通过了 2002 年度总经理工作报告； 2）审议通过了 2002 年年度报告及报告摘要； 3）审议通过了 2002 年度利润分配及弥补亏损预案：公司 2002 年净利润弥补以前年度亏损后未分配利润提取 10的法定公积金、5的法定公益金，2002 年度
44、不进行股利分配； 4）审议通过了关于董监事薪酬及购买责任保险的议案，决定董监事津贴为每人每年贰万肆仟元人民币并适时为董（监）事、高管人员购买责任保险； 5）审议通过了关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定 2003年度报告审计报酬的议案，决定续聘海南从信会计师事务所为公司提供 2003 年年度报告的审计服务，审计报酬为 40 万元； 6）审议通过了续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案，决定 赛迪传媒 2003 年年度报告 17赛 迪 传 媒 2003 年继续聘请北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，常年法律顾问费壹拾万元年； 7）审议通过了选举方培绍先生为公司董事的
45、议案，提议股东大会选举方培绍先生为公司董事； 8）审议通过了关于置换昌科晨宇股权的议案，批准公司与北京兴昌高科技发展总公司签订资产置换协议书，以公司所持有的北京赛迪网信息技术有限公司 12的股权按帐面价值 35,465,612.13 元置换北京兴昌高科技发展总公司所持有的北京昌科晨宇科技孵化器有限公司 58的股权，授权公司经营班子具体办理资产置换事宜； 9）审议通过了关于收购北京中电报科技发展有限公司的议案，批准了公司于2003 年 2 月 18 日与中国电子信息产业发展研究院、赛迪信息产业（集团）有限公司签订的股权转让意向书，同意公司收购中国电子信息产业发展研究院持有的中电报公司 65的股权
46、、收购赛迪信息产业（集团）有限公司持有的中电报公司 30的股权； 10）审议通过了关于对赛迪传媒发行网络改造项目投资的议案，决定凭借公司在媒体市场化运作上积累的经验，以及长期以来对大众读者阅读习惯、刊物购买习惯和购买渠道进行统计研究的专业背景投资赛迪传媒发行网络改造项目； 11）审议通过了公司前次募集资金使用情况专项报告； 12）审议通过了关于公司本次增资发行符合相关规定的议案，决定申请 2003 年度增资发行不超过 6200 万股 A 股； 13）审议通过了关于公司本次增资发行方案的议案，拟定了本次增资发行股票的种类和数量、定价方式、发行对象、发行方式、募集资金总量、本次增发 A 股决议的有
47、效期； 14）审议通过了关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案，本次增发 A 股募集资金投向中收购中电报公司股权系关联交易，关联方董事回避了表决； 15）审议通过了关于本次增资发行 A 股完成后新老股东共享公司留存利润的议案，为兼顾新老股东的利益，本次增发前的滚存利润由增发 A 股完成后的新老股东共同享有； 16）审议通过了关于公司本次增资发行 A 股募集资金运用可行性的议案，决定公司 2003 年度增资发行 A 股募集资金投向：投资 24890 万元收购北京中电报科技发展有限公司 95的股权、投资 11782 万元用于塞迪传媒发行网络改造项目； 17）提请公司 2003 年度股东大
48、会审议并授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜。 18）决定于 2003 年 3 月 26 日召开 2002 年度股东大会。 赛迪传媒 2003 年年度报告 18赛 迪 传 媒 2、2003 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议内容如下： 1）审议通过了公司 2003 年第一季度报告； 2）审议通过了有关公司会计估计变更的议案：对公司应收款项（应收账款、其他应收款）按期末余额的帐龄分析计提坏帐比例作如下变更：三至四年的计提比例由 25变更为 50、四至五年的计提比例由 30变更为 80、五年以上的计提比例由 35变更为 100；公司固定资产折旧采用直
49、线法分类计算，预计净残值由固定资产原值的 10变更为 4； 3）提名陈湘先生为公司独立董事候选人的议案； 4）提名张圣怀先生为公司独立董事候选人的议案。 3、2003 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议内容如下： 1）决定与中国电子信息产业发展研究院成立“中国计算机报市场营销咨询委员会”，批准公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司与中国电子信息产业发展研究院签订关于“中国计算机报重组及提供专属编辑、审核服务协议书的补充协议（之二）； 2）审议通过了北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易决策制度； 3）审议通过了修订公司章程部分条款的议案，并提议于
50、 2003 年 6 月 23 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会。 4、2003 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第 2 次临时会议以通讯表决方式召开，会议经审议同意谭智先生因工作变动原因辞去公司财务总监一职，经公司总经理赵明生先生提议，董事会聘任陈洪亮先生担任公司财务总监。 5、2003 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第 3 次临时会议以通讯表决方式召开，本次会议决议内容如下： 1）批准了公司及控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司于 2003 年 5 月 30日与中国电子信息产业发展研究院签署的商标使用许可协议，该协议授权公司及控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司无
51、偿使用中国电子信息产业发展研究院拥有的“赛迪”、“CCID”、商标及其所属的中国计算机报社所拥有的“中国计算机报”商标； 2）同意聘请中国东方资产管理公司作为公司 2003 年度增发的主承销商。 赛迪传媒 2003 年年度报告 19赛 迪 传 媒 6、2003 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第七次会议在北京召开，会议决议内容如下： 1）审议通过了公司 2003 年半年度报告及报告摘要； 2）审议通过了关于公司董事会各专业委员会成员结构调整的议案。 7、2003 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 4 次临时会议以通讯表决方式召开，会议决议内容如下： 1）审议通过了北京赛迪传媒投资
52、股份有限公司投资者关系管理制度； 2）决定成立证券事务与投资者关系管理部，履行投资者关系管理的具体职责、原有证券部撤销。 8、2003 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议决议内容如下： 1）审议通过了公司 2003 年第三季度报告； 2）审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 （二） 董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。 1、根据公司 2002 年年度股东大会决议，将 2002 年度利润 2903.63 万元，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后未分配利润为 969.45 万元；提取 10的法定公积
53、金，金额 96.95 万元；提取 5的法定公益金，金额 48.47 万元；剩余未分配利润824.03 万元，2002 年度未进行股利分配。 2、根据公司 2002 年年度股东大会决议，董事会根据证券监管部门的有关要求，修改、报送了本次增发 A 股的申报材料。 3、执行公司 2003 年第一次临时股东大会决议，董事会增选了两名独立董事，并对董事会各专业委员会组成结构进行了相应的调整。 4、根据公司 2003 年第一次临时股东大会、2003 年第二次临时股东大会决议，对公司章程部分条款进行了修改。 八、2003 年度利润分配预案 2003年度公司实现净利润3185.41万元，提取10的法定盈余公积
54、金，金额318.54万元，提取 5的法定公益金，金额 159.27 万元，加上年初未分配利润 824.03 万元，2003 年度实际可供股东分配利润为 3531.63 万元。 赛迪传媒 2003 年年度报告 20赛 迪 传 媒 以 2003 年年末总股本 311,573,901 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利人民币0.30 元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利人民币 934.72 万元。 2003 年度资本公积金不转增股本。 以上预案尚需报经公司 2003 年度股东大会审议通过。 九、报告期内，公司指定中国证券报、证券时报为信息披露报纸。 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方
55、占用资金情况的专项说明 “ 北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司委托，审计了贵公司 2003 年度会计报表。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和中国证监会北京证券监管办事处京证监发200414 号关于做好北京辖区上市公司 2003 年年度报告工作通知的要求，对贵公司与关联方资金往来予以了充分关注，现专项说明如下： 一、截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司的控股股东及其他关联方占用贵公司的经营性资金 21,810,638.57 元。 二、2003 年度，贵公司不存在为控股
56、股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 三、截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司除无偿拆借给控股子公司 4,675,273.58元外，不存在以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清 中国海口 中国注册会
57、计师：黄永金 二四年二月二十日” 十一、独立董事关于公司执行证监发200356 号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见 赛迪传媒 2003 年年度报告 21赛 迪 传 媒 “根据中国证监会下发的证监发200356 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称“通知”）的要求，我们作为北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“赛迪传媒”）的独立董事，对赛迪传媒的对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： （一）截止 2003 年 12 月 31 日，赛迪传媒对外担保情况 截止 2003 年 12 月 31 日，赛迪传媒对外担保余额为 7000 万元，其中
58、对控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司担保金额为 5000 万元，以互保方式为南方建材股份有限公司提供最高额保证担保 2000 万元。 （二）赛迪传媒执行通知规定情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，赛迪传媒没有为控股股东及本公司控股 50以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项。 赛迪传媒为海景湾大酒店有限公司提供担保时，该公司为赛迪传媒控股子公司，后因为股权转让，该公司变更为赛迪传媒第一大股东之控股子公司，该担保事项已于 2003 年 7 月 31 日由于海景湾大酒店有限公司向银行偿还欠款而解除。赛迪传媒没有为本公司持股 50以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
59、供担保； 2、截止 2003 年 12 月 31 日，赛迪传媒对外担保余额为 7000 万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 16.70； 3、赛迪传媒对外担保均根据公司章程规定的审批权限提交董事会审议，并取得董事会全体成员 23 以上签署同意； 4、赛迪传媒未直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供债务担保； 5、赛迪传媒对外担保事项均严格按照上市规则、公司章程的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。 6、赛迪传媒已按通知要求经 2003 年 11 月 27 日召开的赛迪传媒 2003 年第 2 次临时股东大会审议通
60、过，修订了公司章程的部分条款，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出了规定。 综上，我们认为赛迪传媒严格落实通知精神，进一步规范了公司的对外担保行为，有效控制了公司的财务风险，维护了投资者的利益。” 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，会议具体召开及审议议题情况如下： 赛迪传媒 2003 年年度报告 22赛 迪 传 媒 （一）2003 年 2 月 2 日，第五届监事会第四次会议审议通过了监事会 2002 年度工作报告、公司 2002 年年度报告及报告摘要。 （二）2003 年 4 月 30 日，第五届监事会第五次会议审议通过了公司 2
61、003 年第一季度报告。 （三）2003 年 8 月 19 日，第五届监事会第六次会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 （四）2003 年 10 月 24 日，第五届监事会第七次会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告。 二、监事会的独立意见 （一）公司监事会按照公司法及公司章程赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为：公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）2003 年度，监事会对公司债务变动情况、资产置换和财务情况进行了认真的分析研究，认为公司 2003 年
62、度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）2003 年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （四）公司 2003 年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项 （一）2003 年 2 月 20 日,本公司与北京兴昌高科技发展总公司签定了资产置换协议书，本公司以所持的北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权按帐面价值3546.56 万元置换该公司所持昌科晨宇 58%的股权，置换完成后，公司持有昌科晨宇92.5的股权。关于本次资产
63、置换的具体内容见公司于 2003 年 2 月 22 日、2003 年3 月 1 日刊登在中国证券报、证券时报上的公司董事会五届四次会议决议公告及资产置换事项的补充公告。 报告期内，公司置入北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司的股权过户手续已办理完毕。 赛迪传媒 2003 年年度报告 23赛 迪 传 媒 （二）2003 年 5 月 8 日，公司与海口国际金融大厦有限公司签定房屋买卖合同，公司将位于海口市滨海新村海景湾大厦主楼第 5 层(建筑面积 467.35 平方米)的房屋及位于海口市滨海新村办公楼(建筑面积 495.04 平方米的房屋)转让给海口国际金融大厦有限公司，转让价格合计人民币 311.
64、61 万元。 （三）2003 年 5 月 8 日，公司与海口国际金融大厦有限公司签定资产转让协议，将位于南丽湖共计 300 亩的土地使用权及位于南塘水库共计 150 亩土地、300亩水面的承包经营权转让给海口国际金融大厦有限公司，转让价格为人民币 1,220万元。 就上述（二）、（三）资产出售事项，公司已收到海口国际金融公司支付的交易价款 900 万元，公司获净收益 12 万元，占公司 2003 年度利润总额的 0.34，有关转让资产的过户手续正在办理中。 上述（一）、（二）、（三）项公司资产收购、出售事项系公司正常的资产处置行为，对公司业务的持续性及管理层的稳定性没有负面影响。 三、重大关联
65、交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易 2003 年 3 月，本公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司与研究中心、中国电子信息产业发展研究院（以下简称“CCID”）签订了关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充协议。根据该补充协议，自 2003 年 1 月 1日起，改变专属编辑审核服务费的支付方式，北京赛迪经纬文化传播有限公司在其帐簿中设立专门的科目，核算为编辑部支付的各项费用，但年度支付的费用总额超额部分不得超过按当年协议确定的专属编辑审核服务费总额的10%，少于该数额的部分CCID不再要求另行支付。2003 年度，赛迪经纬实际承担编审服务费 13,758,220.66
66、 元。 2000 年 11 月，本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国计算机报社签订中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议，研究中心与中国计算机报社将在中国计算机报的广告发布、广告代理权授予赛迪经纬公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期为五十年，在此期间，研究中心与中国计算机报社将不再向赛迪经纬公司以外的任何第三方授予和许可中国计算机报的广告发布和广告代理权。三方同意并确认，赛迪经纬公司按协议规定从事中国计算机报的广告发布、广告代理业务的经营收益 赛迪传媒 2003 年年度报告 24赛 迪 传 媒 全部归赛迪经纬公司所有。 2003 年
67、4 月 10 日，本公司控股子公司赛迪经纬公司与北京赛迪通呼叫中心有限公司签订技术服务合同，由北京赛迪通呼叫中心有限公司委托赛迪经纬公司开发“赛迪呼叫中心用户信息库建设”项目，合同金额 160 万元，赛迪经纬提供本项目服务后实现收入 160 万元。 2002 年 8 月 14 日，本公司、赛迪信息产业（集团）有限公司和张红宇签订合资经营“北京赛迪网视通广告有限公司”及增资协议，约定对北京赛迪网视通广告有限公司实施增资，将其注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，本公司认购新增的 500 万元出资，赛迪产业认购新增的 400 万元出资。增资完成后，本公司将持有北京赛迪网视通广告有限公司
68、 50%的股权。因该增资事项一直未实际履行，2003 年 6月 9 日，本公司、赛迪信息产业（集团）有限公司和张红宇已签订书面协议，决定解除前述增资协议。公司董事会已于 2003 年 6 月 9 日审议批准该次终止增资事项。具体内容见公司 2003 年 6 月 11 日刊登在中国证券报、证券时报上的公告。 报告期内，关联方委托赛迪经纬公司在中国计算机报上发布广告、提供技术服务的金额总计为 713.91 万元，占同类交易总金额的 4.45。赛迪经纬公司对关联方投放广告、提供技术服务执行市场定价原则，上述关联交易系公司正常的经营业务，对公司的经营成果与财务状况无重大影响。关联交易明细见财务报告附注
69、861。 （二）资产、股权转让发生的关联交易 公司于 2003 年 2 月 18 日与 CCID、赛迪信息产业（集团）有限公司签订了股权转让意向书，拟收购 CCID 持有的北京中电报科技发展有限公司（以下简称“中电报公司”）65的股权、收购赛迪信息产业（集团）有限公司持有的中电报公司 30的股权。 经海南从信会计师事务所审计并出具的中电报公司的审计报告（琼从会审字（2003）第 19 号），中电报公司 2002 年末帐面净资产为 5567.66 万。根据经国有资产管理部门备案的岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字2003第 008 号评估报告，中电报公司企业整体净资产评估值为 26200
70、 万元，以此为依据，公司拟收购中电报公司 95股权意向总价格为 24890 万元，评估基准日至交易基准日之间,中电报公司形成的净利润或亏损由原股东分享或承担。公司决定通过增发 A 股筹集 赛迪传媒 2003 年年度报告 25赛 迪 传 媒 本次收购的资金。公司通过股权收购控股中电报公司，将有助于公司实现 IT 媒体业务布局，完善公司的传媒业务结构，提高公司的盈利能力及抗风险能力。 该事项详见公司于 2003 年 2 月 22 日、3 月 15 日、3 月 27 日刊登在中国证券报、证券时报的公告。 （三）公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担保事项 1998 年 5
71、 月 30 日海南海景湾大酒店有限公司向中国建设银行海南省分行贷款人民币 213 万元,期限为一年,由本公司提供担保。2002 年 2 月 22 日中国建设银行海南省分行向海口市新华区人民法院提起诉讼，要求海南海景湾大酒店有限公司偿还逾期贷款本金 213 万元及累计欠息 442,420.36 元，并要求本公司对该笔借款承担连带清偿责任。2002 年 7 月 1 日法院判决海南海景湾大酒店有限公司偿还以上所欠本息，本公司承担连带清偿责任,本公司承担责任后，有权向海南海景湾大酒店有限公司追偿。该事项已于 2003 年 7 月 31 日因海南海景湾大酒店有限公司偿还中国建设银行海南省分行所欠贷款本金
72、及利息而解除。 2003 年 3 月 17 日，公司与交通银行北京分行公主坟支行签订了借款保证合同，为公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司向交通银行的 3000 万元借款（期限自 2003 年 3 月 17 日至 2004 年 3 月 16 日，贷款年利率为 5.31）提供担保。 2003 年 7 月 1 日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订金额为 8000万元、期限为 1 年的额度借款合同，CCID 为该额度借款提供担保。依据该额度借款合同，同日公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为 2000 万元、期限为 1 年的借款合同，借款年利率为 5.31。 2003 年
73、8 月 29 日，本公司控股子公司赛迪经纬公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为 6000 万元、期限为一年的额度借款合同，CCID 为该额度借款提供担保，公司剩余由广东发展银行北京分行翠微路支行提供的 6000 万元贷款额度于同日终止使用。依据额度借款合同，赛迪经纬公司于 2003 年 8 月 29 日和 2003 年 10 月 10 日与分别该行签订了金额为 2,000 万元总金额为 4000 万元、期限为 1 年的贷款合同，借款年利率为 5.31。 2003 年 10 月 29 日，公司与赛迪经纬、华夏银行总行营业部签订了保证合同，为赛迪经纬向华夏银行的 2000 万元的短期流
74、动资金借款（期限自 2003 年 10 赛迪传媒 2003 年年度报告 26赛 迪 传 媒 月 29 日至 2004 年 10 月 28 日，贷款年利率 5.31）提供担保。 上述款项均为满足公司及赛迪经纬公司主营业务发展需要。赛迪经纬系公司控股子公司，经营情况良好，其贷款均为正常的流动资金借款，公司可以有效控制为其贷款提供担保而产生的风险。 （四）其他关联交易 本公司子公司赛迪经纬公司于 2002 年 11 月 20 日与研究中心签订为期 5 年的房屋租赁合同，自 2002 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，赛迪经纬公司按 4.5元/天/平方米（283.50 万元/
75、年）向研究中心支付所租用的赛迪大厦十七、十八层1,750 平方米办公用房租金。 2003 年 5 月 20 日，公司与 CCID 签订关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务的补充协议（之二），约定：设立“中国计算机报市场营销咨询委员会”，咨询委员会由 9 名成员组成，其中 CCID 委派 3 名委员，本公司委派 3 名委员，双方共同聘请的独立委员（应为市场营销专家或业内资深人士）3 名；市场营销咨询委员会独立进行市场调查，搜集、整理并向编辑部提供与中国计算机报的市场化、商业化内容有关的市场信息、资料，及独立的市场营销咨询建议，对编辑部的书面咨询或答复进行再咨询等；CCID 积极
76、支持且不干预编辑部与本公司之间根据原协议和补充协议的规定展开的与中国计算机报的市场化、商业化内容相关的协调、沟通和合作。 2003 年 5 月 30 日，本公司及赛迪经纬与 CCID 签订一份商标使用许可协议，约定：CCID 免费授予本公司及赛迪经纬对其注册的“中国计算机报”商标独家许可使用权，及对其注册的“CCID”和“赛迪”商标非独家许可使用权，许可使用期限为 5 年，除非 CCID 提前 60 天通知公司及赛迪经纬不再续约，协议在有效期届满时或展期后的期限届满时将自动续展 5 年。 四、重大合同及履行情况 1、报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其
77、他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保事项 赛迪传媒 2003 年年度报告 27赛 迪 传 媒 2002 年 7 月 1 日法院判决海南海景湾大酒店有限公司偿还中国建设银行海南省分行贷款人民币本金 213 万元及利息 442,420.36 元，本公司因担保而承担连带清偿责任.该事项已于 2003 年 7 月 31 日因海南海景湾大酒店有限公司偿还中国建设银行海南省分行所欠贷款本金及利息而解除。详见前述公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担保事项。 2003 年 3 月 20 日，公司与南方建材股份有限公司（股票简称“南方建材”）签订了互保
78、协议，根据协议的有关规定，本公司与南方建材以互保方式分别为对方提供人民币伍仟万元授信额度担保，期限为一年。 2003 年 9 月 15 日，公司与南方建材股份有限公司签订了互保协议之补充协议，将双方互相提供授信额度担保金额由原互保协议约定的 5000 万元变更为2000 万元。（详见公司于 2003 年 9 月 16 日刊登在中国证券报、证券时报上的公告） 2003 年 6 月 27 日和 2003 年 7 月 9 日，南方建材股份有限公司分别向中国工商银行长沙市汇通支行贷款 870 万元、500 万元，共计 1370 万元，公司为该贷款提供连带责任担保。本公司已使用授信担保额度贷款 2000
79、 万元。 2003 年 3 月 17 日公司与交通银行北京分行公主坟支行签订了借款保证合同，为公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司向交通银行的 3000 万元借款（期限自 2003 年 3 月 17 日至 2004 年 3 月 16 日，贷款年利率为 5.31）提供连带责任担保。 2003 年 10 月 29 日，公司与赛迪经纬、华夏银行总行营业部签订了保证合同，为赛迪经纬向华夏银行的 2000 万元的短期流动资金借款（期限自 2003 年 10月 29 日至 2004 年 10 月 28 日，贷款年利率 5.31）提供连带责任担保。 关于上述担保事项的董事会决议均由公司董事会全体成员
80、23 以上签署同意。 3、报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。 （四）报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项。 五、承诺事项 1、本公司控股股东研究中心于 2000 年 11 月就同业竞争问题与赛迪经纬（原中 赛迪传媒 2003 年年度报告 28赛 迪 传 媒 计报公司）作出承诺： 研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。 研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 2、2003 年 6 月 16 日，CCID
81、 为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第 1条研究中心相同的承诺事项，增加承诺： 在国家法规、政策允许时，CCID 同意将中国计算机报的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。 报告期内，研究中心、CCID 严格履行其承诺。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 2003 年度，公司继续聘任海南从信会计师事务所为本公司提供相关审计业务，2003 年度公司支付海南从信会计师事务所审计费用为 55 万元，公司承担差旅费等费用。 海南从信会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 6 年。 七、其他重要事项 1、2003 年 1
82、月 14 日，本公司与海口市红旗农村信用社签订调解协议书，确认截止 2002 年 12 月 31 日，本公司欠该信用社本息共计 802.60 万元。协议规定本公司以现金偿还 400 万元，其余欠款 402.60 万元用海景湾大厦附楼第七层房产 805.2平方米抵偿。有关产权过户手续正在办理过程中。 2、2003 年 6 月 16 日，公司董事会经审议同意将所持有的海南港澳凤凰发展有限公司的 5股权以截止 2003 年 3 月 31 日经审计的帐面价值 47.24 万元转让给海南港澳实业投资有限公司。 3、2003 年 6 月 16 日，公司董事会经审议决定：将海南港澳旅行社注册资本由 2000
83、 万元减至 178 万元；将海南港澳旅行社经营范围由“接待业务，组织安排旅游者的食宿，浏览活动，翻译导游服务，旅游车队，车船机票代理业务，旅游设施投资开发，旅馆业，旅游商品。”变更为“国内旅游业务；代理交通、浏览、住宿、饭食、购物、娱乐事务及提供导游相关服务；为国内游客代购、代订国内交通客票； 赛迪传媒 2003 年年度报告 29赛 迪 传 媒 提供行李服务；旅游商品中介服务”；将公司持有的海南港澳旅行社 5的股权按截止 2003 年 3 月 31 日经审计的帐面价值 3.78 万元转让给海南港澳实业投资有限公司。 4、因本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按揭贷款
84、纠纷（本金合计 494.60 万元），海南省建行诉本公司承担一般保证责任，本公司 137 工业区 46.7 亩土地于 2002 年 1 月被冻结。2002 年 12 月，海口市中级人民法院（2002）海中法经再字第 16 号民事判决书裁定本公司对周群芳应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 52 万元中的 3.9 万元承担一般保证责任。2003 年 4月 28 日, 海口市龙华区法院（2002）新民再字第 5、6 号民事判决书裁定本公司对伍世红、成婷应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 166 万元中的 20.6 万元承担一般保证责任；海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、7、8 号民
85、事判决书裁定本公司对李雪梅、符书积、郭小平、范慕洁应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 268 万元不承担保证责任。建设银行海南分行对上述海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、5、6、7、8 号民事判决书的裁定提起上诉。2003年 12 月 25 日，海口市中级人民法院（2003）海中法民再字第 27、28 号民事判决书裁定，驳回上诉，维持原海口市龙华区法院（2002）新民再字第 7、8 号民事判决书的裁定，2004 年 1 月 12 日，海口市中级人民法院（2003）海中法民再字第 33、34、35、36 号民事判决书裁定，驳回上诉，维持原海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3
86、、4、5、6 号民事判决书的裁定。 八、期后事项 2004 年 1 月 12 日，海口市中级人民法院就本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按揭贷款纠纷（本金合计 494.60 万元）案作出（2003）海中法民再字第 33、34、35、36 号民事判决书裁定，驳回建设银行海南分行对海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、5、6 号民事判决书的裁定提起的上诉。详见附注 10.1 第十节 财务报告 一、审计报告 北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年12 月 31 日资产负债表和合并资产负
87、债表，2003 年度利润及利润分配表和合并利润 赛迪传媒 2003 年年度报告 30赛 迪 传 媒 及利润分配表，2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计
88、准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003年度的经营成果和现金流量。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清 中国注册会计师：黄永金 中 国 海 口 二四年二月二十日 二、已审会计报表（附后） 三、会计报表附注 附注 1：公司基本情况 北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称本公司），原名海南港澳实业股份有限公司，系于 1991 年 9 月经海南省人民政府琼府办（1991）100 号文批准，在 1988年 11 月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的规范化股份有限公司。发起股东为海国投工业开发股
89、份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、香港晶裕发展有限公司、澳门雄昌发展有限公司。1992 年 12 月 8 日经有关部门批准， 本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“港澳实业”。1997 年 7 月经海南省证管办（1997）169 号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司第一大股东。1999 年 7 月经公司 1999 年度第二次临时股东大会决议及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司，经营范围：房地产开发经营；酒店管理；自有房产的物业管理；石油及制品（凭证经营）；天然气产品开发销售
90、；石油天然气储运工程开发等。2000 年 9 月 27 日，信息产业部计算机与微电子发展研究中心（以下简称研究中心）受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司第一大股东。经公司 2000 年度第一次临时股东大会决议更为现名，并于 赛迪传媒 2003 年年度报告 31赛 迪 传 媒 2000 年 12 月 25 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 注 册 ， 注 册 号 ：1100001073326(1-1)；住所：北京市昌平区超前路 9 号附楼 403 房；法定代表人：李颖；注册资本：人民币 311,570,000 元；经营范
91、围变更为：对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，提供信息源服务，网络技术服务，承接计算机网络工程、计算机系统集成，销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理；自有房产的物业管理。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其有关的补充规定。 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以历史
92、成本为计价基础。 2.5 外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入账。期末对外币现金、银行存款、债权债务等账户的外币余额按期末市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。 2.7 短期投资核算方法 （1）短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本，但不包括价款中包含的已宣告但尚未领取的股利或利息。 B、投资者投入的短期投
93、资，按投资各方确认的价值，作为投资成本。 C、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，或以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为投资成本。 赛迪传媒 2003 年年度报告 32赛 迪 传 媒 （2）处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （3）短期投资跌价准备核算方法：期末当短期投资市价低于其账面价值时按其差额
94、计提短期投资跌价准备。 2.8 坏账核算方法 （1）本公司坏账确认标准为： A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账。 （2）坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（应收账款、其他应收款）按期末余额的账龄分析计提坏账准备，其计提比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 15% 二至三年 20% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100% 注：纳入合并会计报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏账准备。对于债务人进入法定清算或破产程序的应收款项，根据谨慎性原则
95、全额计提坏账准备。 2.9 存货核算方法 （1）存货包括开发成本、开发产品、库存设备、原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品等。 （2）存货购建按实际成本计价，实际成本按以下方法确定： A、购入的存货，按买价加实际发生的合理费、税作为实际成本。 B、企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权换入的存货，或以非货币性交易换入的存货，按照换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。收到补价的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价，作为实际成本；支付补价的，按换出资产的账面
96、价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。 （3）发出存货按移动加权平均法计价。 赛迪传媒 2003 年年度报告 33赛 迪 传 媒 （4）存货按永续盘存制核算。 （5）低值易耗品在领用和发出时一次摊销。 （6）存货跌价准备核算方法： 期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的可变现净值低于其账面价值的差额提取存货跌价准备： A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； C、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； D
97、、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 2.10 长期投资核算方法 （1）本公司长期投资系长期股权投资，包括股票投资和其他股权投资。 （2）长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，但不包括价款中已宣告但尚未领取的股利。 B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期投资，或以应收债权换入的长期投资，或以非货币性交易换入的长期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为
98、初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本。 （3）长期投资核算方法： 公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，对其中超过 50%或不足 50%但有实际控制权的被投资单位编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽超过 20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （4）股权投资差额的摊销：本公司对外投资形成的股权投资差额按直线法分期摊销，其中：合同中规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同中没有规定投资期限的，按 10 年摊销。 （5）长期投资减
99、值准备确认标准和计提方法 期末，本公司对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复，则以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 赛迪传媒 2003 年年度报告 34赛 迪 传 媒 2.11 固定资产核算方法 （1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在 2000 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 （2）固定资产计价： 固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本具体情况分别确定如下： A、购
100、置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、应交的有关税金等，作为入账价值。 B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。 C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值，作为入账价值。 D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 E、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收
101、益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。 （3）固定资产折旧：采用直线法分类计算，预计净残值率为固定资产原值的 4%，固定资产分类及其年折旧率如下： 序号 类 别 使用年限(年) 预计残值 (%) 年折旧率(%) 1 房屋及建筑物 30-50 4 3.2-1.92 2 运输工具 6-12 4 16-8 3 机器设备 5-10 4 19.2-9.6 4 办公设备 5-10 4 19.2-9.6 5 其他 8-10 4 12-9.6 （4） 固定资产减值准备：本公司对期末固定资产进行检查，对于因市价持续下跌、或损
102、坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： A、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 赛迪传媒 2003 年年度报告 35赛 迪 传 媒 E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 （1）本公司在建工程在所建造的固定资产已办理
103、竣工决算时转为固定资产；对所建造的固定资产虽未办理竣工决算，但已达到预定可使用状态时，则根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 （2）本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，其中与在建工程相关的借款费用按本附注 2.13 的会计政策确认和计量。 （3）在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的建设工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C
104、、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 借款费用的核算方法 （1）公司为生产经营所发生的流动资金借款费用，直接计入当期财务费用； （2）公司为购建固定资产所发生的专门借款费用满足下列资本化条件的，计入所购建固定资产的成本；不满足资本化条件的，于发生当期确认为财务费用： A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债形式发生的支出）已经发生； B、借款费用已经发生； C、借款费用发生在为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动期间。 （3）资本化金额的计算 每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下： 资本化率权平均数购建固资产累计支出加本化金额至当期末
105、止每一会计期间利息的资 会计期间涵盖的天数的天数每笔资产支出实际占用每笔资产支出金额累计支出加权平均数 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下： 数专门借款本金加权平均的利息之和专门借款当期实际发生加权平均利率100 赛迪传媒 2003 年年度报告 36赛 迪 传 媒 会计期间涵盖的天数的天数每笔专门借款实际占用每笔专门借款本金数专门借款本金加权平均 2.14 无形资产核算方法 （1）本公司无形资产包括土地使用权、土地租赁权及其他无形资产。 （2
106、）无形资产按取得时的实际成本计量。 （3）无形资产摊销：自取得无形资产当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中较短年限平均摊销。 （4）无形资产减值准备：期末对无形资产进行逐项检查，若存在下列情况之一时，按单个无形资产项目的可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备： A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B、该无形资产市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复； C、其他足以表明该无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.15 长期待摊费用摊销方法 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计
107、入开始生产经营当月损益。 （2）其他长期待摊费用：在发生后受益会计期间平均摊销。 2.16 预计负债 （1）确认原则：当或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债。 A、该义务是企业承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； C、该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上下限金额的平均数确定，如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各
108、种可能发生额及其发生概率计算确定。 （3）确认的负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 2.17 收入确认原则 赛迪传媒 2003 年年度报告 37赛 迪 传 媒 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按下列原则予以确认： A、在同一会计年度内开始
109、并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 C、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，而将已经发生的成本确认为当期费用。 （3）利息收入，在以下条件均能满足时按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。 （4）使
110、用费收入，在以下条件均能满足时按有关合同或协议规定的收费时间和方法计量确定： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。 2.18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.19 会计政策、会计估计的变更。 根据公司 2003 年 4 月 28 日第五届董事会第五次会议的决议,公司变更以下两项会计估计: （1） 固定资产折旧采用直线法分类计算,预计净残值由固定资产原值的 10%变更为 4%。此项会计估计变更采用未来适用法,影响本年利润总额为-956,968.05 元。 （2） 公司坏账损失采用备抵法核算,并按应收款项(应收账款、其他应收款)期
111、末余额的一定比例分析计提坏账准备,但坏账计提比例作如下变更: 账龄 原计提比例 现计提比例 一年以内 5% 5% 一至二年 15% 15% 二至三年 20% 20% 赛迪传媒 2003 年年度报告 38赛 迪 传 媒 三至四年 25% 50% 四至五年 30% 80% 五年以上 35% 100% 此项会计估计变更采用未来适用法，影响本年利润总额为-70,552.83 元。 2.20 合并会计报表编制方法 （1）合并会计报表的范围包括母公司和母公司对其具有实质性控制关系的子公司。 （2）合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部合并会计报表暂行规定编
112、制而成。合并时，对合并报表范围内的公司之间的投资、往来、购销业务及其他重大交易和利润分配等业务进行抵销。 （3）合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，如不一致时，对子公司的会计政策和会计处理方法予以调整。 附注 3：税项 税 种 税 率 计税依据增值税 13 或 17% 应税销售额 营业税 5% 广告、房产销售、出租、物业管理收入等 城市维护建设税 7%或 5% 应交的营业税、增值税 教育费附加 3% 应交的营业税、增值税 企业所得税 15% 应纳税所得额 文化事业费 3% 应税广告收入 （1）根据京政发（1988）49 号文规定，本公司在北京市昌平区高新技术开发区享受企业所得
113、税率为 15%的税收优惠。 （2）根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例规定，本公司控股子公司赛迪经纬公司 2003 年度按 15税率减半后征收企业所得税, 即享受 7.5的税收优惠。 （3）根据北京市国家税务局京国税函2002524 号和北京昌平区国家税务局国税函2002jm20071 号批复，本公司间接控股子公司北京载德科技有限公司自 2002年 6 月 10 日至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税。 附注 4：控股子公司及合营企业 4.1 控股子公司的名称、注册资本、经营范围及本公司投资额所占权益比例等情况 被投资单位名称 注册 地址 经营范围 注册资本（元） 母公司投资额
114、（元） 母公司 持股比例% 是否合并报表法定 代表人 北京赛迪经纬文化传播有限公司 北京 中计报投资管理、广告代理等10,000,0009,500,000 95.00 是李 颖海南港澳凤凰发展有限公司 三亚 房 地 产 30,000,00028,500,000 95.00 是赵明生海南港澳物业管理有限公司 海口 物业管理 5,000,0005,000,000 100.00 是闫广林海南港澳旅行社 海口 旅 游 1,780,0001,691,000 95.00 是闫广林北京赛迪新宇投资顾问有限公司 （原海南港澳实业资产管理有限公司） 北京 资产管理 投资咨询 5,000,0004,500,000
115、 90.00 是刘 宁海南港澳实业投资有限公司 海口 投资开发 10,000,0009,500,000 95.00 是范 宁北京赛迪纵横科技有限公司 北京 软件、网络设计、开发等 5,000,0004,750,000 95.00 是李 颖北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 北京 科技企业孵化 61,090,00056,508,250 92.5 是洪起忠4.2 合并报表范围的变更 赛迪传媒 2003 年年度报告 39赛 迪 传 媒 2003 年 1 月 13 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司、北京市昌平区昌平镇工业企业总公司签订北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司增资协议。协议三方同意对北京昌
116、科晨宇科技企业孵化器有限公司（以下简称“昌科晨宇”）实施增资，将其注册资本由 2,000 万元增加至 6,109 万元，其中北京兴昌高科技发展总公司以中关村昌平科技园 6通用厂房、5库房房产及土地使用权，认购新增资本中的2,000 万元，本公司以中关村昌平科技园 4通用厂房及土地使用权，认购新增资本中的 2,109 万元。增资后，北京兴昌高科技发展总公司出资 3,600 万元，占昌科晨宇注册资本的 59，北京市昌平区昌平镇工业企业总公司出资 400 万元，占注册资本的 6.5，本公司出资 2,109 万元，占注册资本的 34.5。2003 年 2 月 20 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司
117、签定资产置换协议书，协议约定本公司所持的北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权按帐面价值 35,465,612.13 元置换该公司所持昌科晨宇 58%的股权，该公司并于 2003 年 3 月 30 日改选其董事会，经置换后本公司持有昌科晨宇 92.5%的股权，故本报告期以 2003 年 3 月 31 日为购并日新增合并其会计报表。 4.3 新增控股子公司购买日及其确定方法 2003 年 1 月 13 日，本公司出资 2,109 万元通过增资持有昌科晨宇 34.5的股权，2003 年 2 月 20 日，本公司通过资产置换受让其 58%的股权，经置换后本公司共计持有其股权的 92.5%。该公司于
118、 2003 年 3 月 30 日改选其董事会，故本报告期以2003 年 3 月 31 日为购并日新增合并其会计报表。 附注 5：合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 年末数 年初数 明细项目 币 种 原币金额 汇率折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 小 计 224,664.26 91,277.20人民币 166,742.63 166,742.6361,355.57 61,355.57美 元 3,613.05 1:8.276729,909.173,613.05 1:8.2766 29,909.17现金 港 币 26,426.74 1:1.0657 28,012.46 11.74 1:1
119、.0606 12.46小 计 67,999,291.16 67,485,218.86人民币 67,995,376.33 67,995,376.3367,481,304.03 67,481,304.03美 元 - 银行存款 港 币 3,691.44 1:1.06573,914.833,691.44 1:1.0606 3,914.83其他货币资金 20,000.00 20,000.00146,254.80 146,254.80合 计 68,243,955.42 67,722,750.86 赛迪传媒 2003 年年度报告 40赛 迪 传 媒 5.2 短期投资 年末数 年初数 项 目 投资金额 市值
120、跌价准备 账面价值投资金额 市值 跌价准备账面价值 股票投资 3,599,150.133,570,903.0037,903.183,561,246.953,315,774.782,903,110.80412,663.982,903,110.80债券投资 - - 其他投资 - - 合 计 3,599,150.133,570,953.0037,903.183,561,246.953,315,774.782,903,110.80412,663.982,903,110.80注：股票投资年末市值系依据上海、深圳证券交易所 2003 年 12 月 31 日收市价计算确定，并以此计提跌价准备。 5.3 应收
121、账款 （1） 账龄分析及坏账准备 年末数 年初数 坏帐准备 坏帐准备 帐龄分析 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额 帐面价值 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额 帐面价值 一年以内 82,517,484.32 77.965 4,126,796.45 78,390,687.87 67,631,528.95 83.565 3,410,274.94 64,221,254.01一至二年 12,129,213.59 11.4615 1,820,027.04 10,309,186.558,206,012.13 10.1415 1,230,901.826,975,110.31二至三年 11,067,
122、506.00 10.4620 2,213,501.20 8,854,004.805,103,610.10 6.3020 1,020,722.02 4,082,888.08三至四年 126,586.700.1250 63,293.35 63,293.3525四至五年 - 80 - -30五年以上 - 100 - -35合 计 105,840,790.61100 8,223,618.04 97,617,172.57 80,941,151.18 100 5,661,898.78 75,279,252.40 (2) 年末应收账款前五名欠款金额合计 27,169,543.14 元，占应收账款年末余额的
123、25.67%。 （3）年末持本公司 5%以上股份的股东单位研究中心欠款 1,900,000.00 元。 5.4 其他应收款 （1） 账龄分析及百分比 年末数 年初数 坏帐准备 坏帐准备 帐龄分析 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额帐面价值 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额 帐面价值 一年以内 33,214,995.76 75.185 1,623,539.59 31,591,456.17 53,724,557.74 97.255 2,797,833.20 50,926,724.54一至二年 9,310,201.29 21.0715 1,393,748.78 7,916,452.511,
124、358,775.482.4615 203,816.331,154,959.15二至三年 1,580,218.32 3.5820 316,043.67 1,264,174.65133,887.000.2420 21,178.18112,708.82三至四年 22,064.60 0.0550 11,032.30 11,032.303,572.000.0125 893.002,679.00四至五年 11,257.00 0.0380 10,995.60 261.4014,910.000.0330 4,473.0010,437.00五年以上 42,710.00 100 42,710.00 -3,000.
125、000.0135 1,050.001,950.00合 计 44,181,446.97100 3,398,069.94 40,783,377.03 55,238,702.22100 3,029,243.71 52,209,458.51 赛迪传媒 2003 年年度报告 41赛 迪 传 媒 （2） 欠款金额前五名情况 欠款单位 欠款金额 欠款时间备 注 北京兴昌高科技发展总公司 9,458,541.671 年以内往来款 深圳盛世发公司 7,247,100.00 1-2 年 资产转让款 海口国际金融大厦有限公司 6,393,531.22 1 年以内资产转让款 北京昌园建筑工程中心 6,000,000.
126、00 1 年以内往来款 中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司 5,471,164.241 年以内往来款 前五名欠款合计金额 34,570,337.13 元，占其他应收款年末余额的 78.25%； （3） 年末无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 5.5 预付账款 帐龄分析 年末数 年初数 一年以内 4,248,839. 1,416,039.17 合 计 4,248,839.19 1,416,039.17 注:年末预付持本公司 5%以上股份的股东单位研究中心房租及水电费 2,985,000.00 元。 5.6 存货 年末数 年初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备
127、账面价值 开发成本 12,535,437.214,796,100.007,739,337.2112,480,620.614,796,100.007,684,520.61开发产品 28,681,189.804,055,397.4424,625,792.3637,328,801.397,121,998.4230,206,802.97原材料 5,596,306.56 -5,596,306.566,845,620.51 6,845,620.51低值易耗品 201,388.00 -201,388.006,677.40 6,677.40库存商品 3,750,810.91 -3,750,810.912,65
128、4,935.90 2,654,935.90包装物 33,881.25 -33,881.25 合 计 50,799,013.738,851,497.4441,947,516.2959,316,655.81 11,918,098.4247,398,557.39注：1、存货可变现净值的确定依据：以相同或相近存货最近的成交价进行对比，若无成交价的，参照存货所在地经济发展情况或同行业物价波动情况对可收回价值进行估计。 2、本年存货及其跌价准备减少系公司 2003 年 5 月 8 日转让海景湾大厦主楼第五层所致。 5.7 待摊费用 项目 年初余额 本年增加额 本年摊销额 年末余额 租赁费 12,650.0
129、0 182,500.00170,100.0025,050.00 报刊发行费 - 1,177,947.75749,197.75428,750.00 其他 84,234.38 164,547.40 84,453.16164,328.62 合 计 96,884.38 1,524,995.151,003,750.91618,128.62 赛迪传媒 2003 年年度报告 42赛 迪 传 媒 5.8 长期投资： (1) 分类项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备帐面价值 长期股权投资 307,991,868.99 418,319.01 307,5
130、73,549.98 2,095,438.40 45,470,603.55 264,616,703.84 418,319.01 264,198,384.83 长期债权投资 合 计 307,991,868.99 418,319.01 307,573,549.98 2,095,438.40 45,470,603.55 264,616,703.84 418,319.01 264,198,384.83 注：本期增加系投资北京赛迪印刷有限公司 90 万元及投资昌科晨宇股权投资差额增加所致；本期减少主要系本公司将所持的北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权按帐面价值35,465,612.13 元置换昌科晨
131、宇 58%的股权时，减少对北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权，以及对北京赛迪经纬文化传播有限公司和北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司长期股权投资差额进行摊销所致。 （2）长期股权投资明细 A、股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例%帐面余额 减值准备 账面价值 浙江华盟股份有限公司 法人股(普通) 2,400,000.00 1.92,400,000.00 2,400,000.00小 计 2,400,000.00 2,400,000.00 B、其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例% 帐面余额 减值准备 账面价值 备 注 北京赛迪印
132、刷有限公司 长期 30842,328.74842,328.74 权益法 海南国邦石油销售有限公司长期 151,839,748.111,839,748.11 成本法 其他 2 户 518,319.01418,319.01100,000.00 成本法 小 计 3,200,395.86418,319.012,782,076.85 C、合并价差股权投资差额 被投资单位 初始金额 年初余额 本年增加本年摊销额 摊余价值 摊销期限 北京赛迪经纬文化传播有限公司 177,638,375.29 165,387,452.85 6,125,461.21 159,261,991.64 29 年 北京赛迪经纬文化传播
133、有限公司 107,164,883.50 102,380,736.89 3,827,317.31 98,553,419.58 28 年 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 1,253,109.66 1,253,109.66 52,212.90 1,200,896.76 18 年 合 计 286,056,368.45 267,768,189.74 1,253,109.66 10,004,991.42 259,016,307.98 注： 股权投资差额系购买日支付的购买价格高于北京赛迪经纬文化传播有限公司及北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司账面净资产部分。 股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限进行摊
134、销。 赛迪传媒 2003 年年度报告 43赛 迪 传 媒 5.9 固定资产及累计折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 固定资产原值 房屋及建筑物 44,543,938.7945,880,400.0025,038,006.67 65,386,332.12运输工具 5,926,549.44993,195.25114,000.00 6,805,744.69机器设备 458,685.08209,000.00 667,685.08办公设备 6,174,080.922,585,911.29 8,759,992.21其 他 1,823,890.833,460.00 1,827,350.83 合
135、计 58,927,145.0649,671,966.5425,152,006.67 83,447,104.93累计折旧 房屋及建筑物 3,451,074.762,113,470.231,199,855.69 4,364,689.30运输工具 4,907,168.93741,147.9080,256.00 5,568,060.83机器设备 405,822.6747,325.64 453,148.31办公设备 2,532,544.302,533,239.96 5,065,784.26其 他 1,609,606.57115,765.17 1,725,371.74 合 计 12,906,217.235
136、,550,948.901,280,111.69 17,177,054.44固定资产净值 46,020,927.83 66,270,050.49固定资产减值准备 房屋及建筑物 2,721,193.94834,075.37 1,887,118.57运输工具 机器设备 办公设备 其 他 合 计 2,721,193.94834,075.37 1,887,118.57固定资产净额 43,299,733.89 64,382,931.92注：（1）本期固定资产原值增加主要系合并范围增加北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司所致;本期减少主要系用厂房对北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司投资及出售房产所致。 （2）
137、设置抵押情况：固定资产无抵押、担保情况。 5.10 无形资产 (1) 分类明细 项 目 原 值 年 初 数 本 年增 加 本 年 转 出本 年 摊 销 累 计 摊 销 年 末 数 剩 余 摊 销 年 限取 得方 式 土地使用权_ 137 工业区 9,113,916.488,802,989.12 - - 155,463.68 8,647,525.4456 年购入 定安南丽湖 5,877,080.005,684,388.86 - 5,644,244.8840,143.98 0.0059 年购入 土地租用权_琼海南湖 6,934,621.816,739,088.17 - 6,698,351.9940
138、,736.18 0.0059 年购入 商标使用权_阿帕奇商标权 700,000.00630,000.00 - -69,999.96 560,000.048 年购入 合 计 22,625,618.29 21,856,466.1512,342,596.87 306,343.80 9,207,525.48 赛迪传媒 2003 年年度报告 44赛 迪 传 媒 注：A、设置抵押情况：137 工业区 46.7 亩土地存在冻结情况，详见附注 10.1。 B、本期转出系 2003 年 5 月 8 日出让定安南丽湖土地使用权和琼海南湖土地租用权所致。 (2) 无形资产减值准备明细 项 目 年初数 本年增加 本年
139、转出 年末余额 土地使用权_ 137 工业区 97,022.83 - - 97,022.83 定安南丽湖 - - - - 土地租用权_琼海南湖 970,847.08 -970,847.08 - 商标使用权_阿帕奇商标权 - - - -合 计 1,067,869.91 -970,847.08 97,022.83 注：本期转出系 2003 年 5 月 8 日转让琼海南湖土地租用权相应转销计提的相关减值准备所致。 (3) 无形资产账面价值 项 目 年初数 本年增加本年减少 年末余额 土地使用权_ 137 工业区 8,705,966.29155,463.68 8,550,502.61 定安南丽湖 5,
140、684,388.865,684,388.86 0.00 土地租用权_琼海南湖 5,768,241.095,768,241.09 0.00 商标使用权_阿帕奇商标 630,000.0069,999.96 560,000.04合 计 20,788,596.2411,678,093.59 9,110,502.65 5.11 长期待摊费用 类别 原始发生额年初余额 本年增加额本年摊销额 累计摊销额年末余额 剩余摊销年限装修费 1,730,000.00 1,384,000.00344,999.96690,999.96 1,039,000.043 年 合 计 1,730,000.00 1,384,000.
141、00344,999.96690,999.96 1,039,000.04 5.12 短期借款 （1） 短期借款类别明细： 借款类别 年末数 年初数 备注 抵押借款 5,000,000.00担保借款 130,000,000.00180,000,000.00信用借款 508,553.80508,553.80合 计 130,508,553.80185,508,553.80（2） 逾期贷款明细： 贷款单位 贷款金额 (元) 逾期贷款月息 () 贷款资金用途 海南港澳国际信托投资公司 508,553.80 流动资金贷款 逾期原因：以上逾期贷款时间为 1996 年 12 月,期限 4 个月,由于当时资金紧张
142、,无力偿还该欠款。目前海南港澳信托投资公司已进入清算程序，截止本期末已过诉讼时效。 赛迪传媒 2003 年年度报告 45赛 迪 传 媒 5.13 应交税金 税 种 年末数 年初数 增值税 123,108.39-1,025,403.42 营业税 -264,074.181,573,987.16 城建税 83,872.00187,082.68 企业所得税 2,341,009.852,256,080.42 个人所得税 5,992.65128,852.91 房产税 2,809.132,809.13 合 计 2,292,717.843,123,408.88 5.14 应付款项 (1) 应付账款：年末数 2
143、1,781,667.64 元，年初数 21,152,794.26 元。无欠持本公司 5%以上股份股东的款项；无账龄超过三年的大额应付账款。 (2) 预收账款：年末数 2,688,419.39 元，年初数 124,630.16 元。无欠持本公司 5%以上股份股东的款项。 (3) 其他应付款：年末数 11,474,322.29 元,年初数 14,623,382.36 元。无欠持本公司 5%以上股份股东的款项。 A、 期末大额欠款金额单位： 欠款单位 欠款金额 备 注 海南海景湾大酒店有限公司 1,180,863.00往来款 北京中电报科技发展有限公司 706,400.00往来款 香港晶裕 515,
144、789.26往来款 B、无账龄超过三年的大额其他应付款。 5.15 预提费用 项 目 年末数 年初数 期末结存的原因 利 息 174,575.43 3,092,311.76应付未付其 他 3,150.00 17,804.05合 计 177,725.433,110,115.81 注： 本期减少主要系偿还海口市红旗信用社贷款本息所致（详见附注 12.1）。 5.16 长期应付款 长期应付款期末数 1,000,000.00 元，年初数 1,000,000.00 元。期末明细如下： 单位名称 种类 形成时间 初始金额 应计利息 期末金额 莺歌海盐场 联合开发资金 1991 年1,000,000.00
145、1,000,000.00 合 计 1,000,000.00 1,000,000.00 赛迪传媒 2003 年年度报告 46赛 迪 传 媒 5.17 股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 年初数 配股送股公积金转 股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 210,525,553 210,525,553其中：国家拥有股份 +83,462,437+83,462,437 83,462,437 境内法人持有股份 210,525,553-83,462,437-83,462,437 127,063,116 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 14,292
146、,416 14,292,4163、内部职工股 4、其他 尚未流通股份合计 224,817,969 224,817,969二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 86,755,932 86,755,9322、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 86,755,932 86,755,932三、股份总数 311,573,901 311,573,901注: 报告期内国家持有股份变动 83,462,437 股系公司第二大股东东方资产管理公司持股性质变更登记所致. 5.18 资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 - - 资产评估增值 1,084,8
147、04.83 - - 1,084,804.83股权投资准备 37,726,549.78 - 37,726,549.78其他资本公积 3,905,925.30 3,905,925.30合 计 42,717,279.91 42,717,279.915.19 盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积金 969,452.413,185,406.42 - 4,154,858.83公益金 23,797,312.741,592,703.21 - 25,390,015.95任意盈余公积金 - - - 合 计 24,766,765.154,778,109.63 29,544,874.78
148、5.20 未分配利润 年初未分配利润 本年净利润 计提盈余公积 未分配利润 8,240,345.22 31,854,064.224,778,109.6335,316,299.81 赛迪传媒 2003 年年度报告 47赛 迪 传 媒 5.21 主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 传媒业务收入 160,267,689.61161,978,693.51 存储产品业务 93,320,605.6384,436,739.67 物业管理收入 2,134,246.432,227,106.37 旅游业收入 221,981.00870,334.40 合 计 255,944,522.67249,5
149、12,873.95 注： 前五名客户的销售收入总额 96,292,122.53 元，占公司主营业务收入的 37.62%。 5.22 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 传媒业务成本 49,980,726.0458,244,712.51 存储产品业务成本 90,291,933.6779,268,477.90 物业管理成本 797,216.75795,719.48 旅游业成本 223,679.00770,292.30 合 计 141,293,555.46139,079,202.19 5.23 营业税金及附加 类 别 2003 年度 2002 年度 计缴标准 营业税 8,602,2
150、64.8710,251,714.085% 城建税 598,211.32678,166.125%或 7% 教育费附加 271,002.82309,261.903% 合 计 9,471,479.0111,239,142.105.24 其他业务利润 2003 年度 2002 年度 项 目 收入 成本及税金利润 收入 成本及税金 利润 房 租 792,942.95769,589.0123,353.94377,493.0019,501.43357,991.57转让房产 2,117,095.502,147,076.00-29,980.50 5,000,000.003,170,816.99 1,829,18
151、3.01代理费、会议费 378,480.00132,495.19245,984.81484,413.9254,176.86430,237.06培 训 1,005,480.00757,373.94248,106.06 其 他 165,445.5279,816.0485,629.48 合 计 4,459,443.973,886,350.18573,093.79 5,861,906.923,244,495.282,617,411.645.25 财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 9,336,881.567,916,123.64 减：利息收入 385,865.49169,615
152、.15 汇兑损失 8,279.1324,420.34 减：汇兑收益 手续费 47,382.4311,947.63 合 计 9,006,677.637,782,876.46 赛迪传媒 2003 年年度报告 48赛 迪 传 媒 5.26 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 股权投资收益 841,207.432,358,549.13 债权投资收益 - 长短期投资减值准备 374,760.8082,214.97 股权投资差额摊销 -10,004,991.42-9,952,778.51 年末调整被投资公司净资产增减额-57,671.26 合 计 -8,846,694.45-7,512,01
153、4.41 5.27 营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 固定资产清理 28,582.76967,284.98 处置无形资产 157,250.21 罚款收入 11,545.50 其他 5,745.9210,564.50 合 计 203,124.39977,849.48 5.28 营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 债务重组损失 27,504.86 罚没支出 48,250.0091,840.00 固定资产清理支出 32,433.51275,141.08 其他 45,491.6030,546.00 合 计 153,679.97397,527.08 5.29 收到的其他
154、与经营活动有关的现金 47,630,876.08 元主要系: （1）收到研究中心往来款 22,907,711.66 元； （2）收到北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司往来款 10,000,000.00 元； （3）收到海南国邦石油销售公司往来款 6,129,000.00 元； （4）收回代中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司垫付工程款4,600,000.00 元； （5） 收到海景湾酒店往来款 1,409,393.32 元； （6）代海景湾酒店收海阳租赁欠款 1,180,863.00 元； 5.30 支付的其他与经营活动有关的现金 61,225,669.14 元主要系: （1）支付中计报
155、社往来款 7,265,000.00 元； 赛迪传媒 2003 年年度报告 49赛 迪 传 媒 （2）支付昌园建筑工程公司中心往来款 6,000,000.00 元； （3）支付贝海克科技企业孵化器有限公司往来款 2,000,000.00 元； （4）支付中国电子报社往来款 2,000,000.00 元； (5) 代 中 关 村 兴 业 ( 北 京 ) 高 科 技 孵 化 器 股 份 有 限 公 司 垫 付 工 程 款5,144,456.50 元； （6）支付的其他经营及管理费用 33,098,267.51 元。 附注 6 ： 母公司会计报表主要项目注释 6.1 其他应收款 （1）账龄分析及坏账准
156、备： 年末数 年初数 坏帐准备 坏帐准备 帐龄分析 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额帐面价值 帐面余额 比例% 计提比例% 计提金额帐面价值 一年以内 14,647,346.84 62.825 498,603.66 14,148,743.18 29,713,605.15 96.425 1,322,884.50 28,390,720.65一至二年 7,277,100.00 31.2115 1,091,565.00 6,185,535.001,092,050.78 3.5415163,807.62 928,243.16二至三年 1,380,341.625.9220 276,068.33 1,
157、104,273.29 -20 -三至四年 - 50 - - -25 -四至五年 80 -9,950.00 0.03302,985.00 6,965.00五年以上 9,950.000.041009,950.00 - - -35 - -合 计 23,314,738.46 100 1,876,186.99 21,438,551.47 30,815,605.93 100 1,489,677.12 29,325,928.81（2）期末无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 （3）前五名单位欠款 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳盛世发公司 7,247,100.00 1-2 年转让股权、资产等
158、款项海口国际金融大厦有限公司 6,393,531.22 1 年以内资产转让款海南港澳投资有限公司 4,111,811.581 年以内往来款昌科晨宇 563,462.001 年以内往来款北京兴昌高科 1,359,692.18 1 年以内往来款注：前五名欠款单位欠款金额合计 19,675,596.98 元，占其他应收款期末余额的 84.39%。 6.2 长期投资 赛迪传媒 2003 年年度报告 50赛 迪 传 媒 （1）项目分类 年初数 年末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 本年增加 本年减少 账面余额 减值准备账面价值 长期股权投资 442,566,982.10 418,319.01 4
159、42,148,663.09 112,023,120.44 45,490,093.92 509,100,008.62 418,319.01 508,681,689.61 长期债权投资 合 计 442,566,982.10 418,319.01 442,148,663.09 112,023,120.44 45,490,093.92 509,100,008.62 418,319.01 508,681,689.61 注：本期增加主要系:A、按权益法对子公司本期损益调整；B、 以固定资产投资昌科晨宇形成的 34.5%的股权；C、以北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权按帐面价值 35,465,612.
160、13元置入昌科晨宇 58%的股权。本期减少主要系前述置换时置出北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权及摊销北京赛迪经纬文化传播有限公司和北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司长期股权投资差额所致。 （2）长期股权投资明细 A、股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例% 帐面余额 减值准备 账面价值 浙江华盟股份有限公司 法人股(普通) 2,400,000.00 1.9 2,400,000.00 2,400,000.00小 计 2,400,000.00 2,400,000.00B.其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例%帐面余额 减值准备 账
161、面价值 备 注 北京赛迪经纬文化传播有限公司 长期 95407,421,320.74407,421,320.74 合并报表海南港澳凤凰发展有限公司 长期 959,092,419.229,092,419.22 合并报表海南港澳旅行社 长期 95682,816.20682,816.20 合并报表海南港澳物业管理有限公司 长期 1005,966,828.755,966,828.75 合并报表北京赛迪新宇投资顾问有限公司 长期 9014,973,805.4314,973,805.43 合并报表海南港澳实业投资有限公司 长期 957,912,381.777,912,381.77 合并报表北京赛迪纵横科技
162、有限公司 长期 954,466,689.234,466,689.23 合并报表北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 长期 92.50 54,823,099.5354,823,099.53 合并报表北京赛迪印刷有限公司 长期 30842,328.74842,328.74 权益法其他 2 户 518,319.01418,319.01100,000.00 成本法小 计 506,700,008.62418,319.01506,281,689.61 赛迪传媒 2003 年年度报告 51赛 迪 传 媒 ( 3 )股权投资差额 被投资单位 初始金额 年初余额 本年增加 本年摊销额 摊余价值 摊销期限北京赛迪经
163、纬文化传播有限公司 177,638,375.29 165,387,452.85 6,125,461.21 159,261,991.64 29 年北京赛迪经纬文化传播有限公司 93,425,795.87 89,255,001.40 3,336,635.59 85,918,365.81 28 年北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 1,253,109.66 1,253,109.66 52,212.90 1,200,896.76 18 年合 计 272,317,280.82 254,642,454.25 1,253,109.66 9,514,309.70 246,381,254.21 注：股权投资差额
164、系购买日支付的购买价格高于北京赛迪经纬文化传播有限公司及北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司账面净资产部分。 股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限进行摊销。 6.3 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 股权投资收益 2,655,597.89 债权投资收益 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 55,267,595.95 49,418,829.97 长短期投资减值准备 股权投资差额摊销 -9,514,309.70-9,462,096.80 合 计 45,753,286.2542,612,331.06 附注 7：分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2002 年度 20
165、03 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 传媒业务 161,978,693.51160,267,689.61 58,244,712.51 49,980,726.04103,733,981.00110,286,963.57存储产品业务 84,436,739.67 93,320,605.63 79,268,477.90 90,291,933.67 5,168,261.77 3,028,671.96物业管理 2,227,106.37 2,134,246.43 795,719.48 797,216.75 1,431,386.89 1,337,029.68旅游业及其他
166、870,334.40 221,981.00 770,292.30 223,679.00 100,042.10 -1,698.00公司内、行业间相互抵减 - -合 计 249,512,873.95255,944,522.67139,079,202.19141,293,555.46110,433,671.76 114,650,967.21 附注 8：关联方关系及其交易 8.1 存在控制关系的关联方 赛迪传媒 2003 年年度报告 52赛 迪 传 媒 企业名称 注 册 地 址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定代表人 中国电子信息产业发展研究院（以下简称 CCID） 北京市 第一大股东的
167、控制人事业法人 张旭明研究中心 北京市 第一大股东事业法人 柳纯录北京赛迪经纬文化传播有限公司 北京市中计报投资管理、广告代理等 子公司有限责任公司 李 颖海南港澳凤凰发展有限公司 三亚市房地产 子公司有限责任公司 赵明生海南港澳旅行社 海口市旅游 子公司有限责任公司 闫广林海南港澳物业管理有限公司 海口市物业管理 子公司有限责任公司 闫广林北京赛迪新宇投资顾问有限公司 北京市资产管理投资咨询 子公司有限责任公司 刘 宁北京赛迪纵横科技有限公司 北京市软件、网络设计、开发等 子公司有限责任公司 李 颖海南港澳实业投资有限公司 海口市投资开发 子公司有限责任公司 范 宁北京载德科技有限公司 北京
168、市计算机软件及系统的研究、开发、生产、销售；相关技术的咨询、服务等赛迪经纬文化传播有限公司控股子公司有限责任公司 李 颖北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 北京市科技企业孵化 子公司有限责任公司 洪起忠8.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 CCID 研究中心 北京赛迪经纬文化传播有限公司 1,000 1,000海南港澳凤凰发展有限公司 3,000 3,000海南港澳旅行社 2,0001,822 178海南港澳物业管理有限公司 500 500北京赛迪新宇投资顾问有限公司 500 500北京赛迪纵横科技有限公司 500 500海
169、南港澳实业投资有限公司 1,000 1,000北京载德科技有限公司 1,000 1,000北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 2,0004,109 6,1098.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额%金额%金额% 金额%CCID 研究中心 9,034.6029 9,034.6029北京赛迪经纬文化传播有限公司 950.0095 950.0095海南港澳凤凰发展有限公司 3,000.00100150.005 2,850.0095海南港澳旅行社 2,000.001001,830.95 169.1095海南物业管理有限公司 500
170、.00100 500.00100北京赛迪新宇投资顾问有限公司 450.0090 450.0090北京赛迪纵横科技有限公司 475.0095 475.0095海南港澳实业投资有限公司 950.0095 950.0095北京载德科技有限公司 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 5,650.8292.5 5,650.82592.5 赛迪传媒 2003 年年度报告 53赛 迪 传 媒 注：北京载德科技有限公司由北京赛迪经纬文化传播有限公司持股 95%，海南港澳旅行社本年减少数为减资 1822 万元和减资转让 5股权 8.9 万元。 8.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 中国
171、东方资产管理公司 本公司第二大股东 北京赛迪网信息技术有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪展览有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪资讯顾问有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪视通广告有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪耐特科技有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪广告有限公司 同为 CCID 控制 北京在线咨询有限公司 同为 CCID 控制 北京必然广告有限公司 同为 CCID 控制 北京远方广告有限责任公司 同为 CCID 控制 中国计算机用户杂志社 同为 CCID 控制 中国电脑教育报社 同为 CCID 控制 北京赛迪创业投资有限公司 同为 CCID 控制 中国计算机报社
172、 同为 CCID 控制 软件世界杂志社 同为 CCID 控制 北京赛迪信息技术评测有限公司 同为 CCID 控制 网管员世界杂志社 同为 CCID 控制 海南海景湾大酒店有限公司 同为 CCID 控制 赛迪培训有限公司 同为 CCID 控制 数字生活杂志社 同为 CCID 控制 赛迪在线咨询有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪通呼叫中心有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪国软认证有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪数据有限公司 同为 CCID 控制 北京中电网信息技术有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪大酒店有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪广通系统集成有限公司 同为 C
173、CID 控制 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 同为 CCID 控制 北京中电报科技发展有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪印刷有限公司 联营公司且同为 CCID 控制 赛迪信息产业（集团）有限公司 同为 CCID 控制 赛迪传媒 2003 年年度报告 54赛 迪 传 媒 8.5 关联方应收应付款项： 8.5.1 应收账款 企业名称 2003 年 12 月 31 日占全部应收账款的比例(%)2002 年 12 月 31 日 占全部应收账款的比例(%) 北京赛迪网信息技术有限公司 3,885,872.00 3.67 3,581,572.00 4.42北京赛迪展览有限公司 132,744.00
174、 0.13 106,744.00 0.13北京赛迪资讯顾问有限公司 28,800.00 0.03 北京赛迪视通广告有限公司 385.00 0.00 1,214,400.00 1.5北京赛迪耐特科技有限公司 3,395,977.27 3.21 126,398.60 0.16北京赛迪广告有限公司 516,839.30 0.49 455,631.00 0.56北京在线咨询有限公司 1,370,218.00 1.29 1,370,218.00 1.69北京必然广告有限公司 2,140,984.00 2.02 2,302,616.00 2.84北京远方广告有限责任公司 518,578.60 0.49 5
175、18,578.60 0.64北京赛迪创业投资有限公司 -969,408.00 1.2北京中电报科技发展有限公司 2,234,508.00 2.11 3,139,144.00 3.88研究中心 1,938,624.00 1.831,900,000.00 2.35北京赛迪信息技术评测有限公司 603,180.00 0.57 603,180.00 0.75北京中电网信息技术有限公司 -48,800.00 0.06网管员世界杂志社 136,992.00 0.13 136,992.00 0.17赛迪培训有限公司 -151,500.00 0.19数字生活杂志社 107,712.00 0.10 107,71
176、2.00 0.13赛迪在线咨询有限公司 34,992.40 0.03 18,992.40 0.02北京赛迪时代信息产业股份有限公司 5,832.00 0.01 北京赛迪国软认证有限公司 173,400.00 0.16 北京赛迪通呼叫中心有限公司 1,600,000.00 1.51464,576.00 0.57合 计 18,825,638.57 17.7817,216,462.60 21.26 8.5.2 其他应收款 企业名称 2003 年 12 月 31 日 占全部应收款的比例(%)2002 年 12 月 31 日 占全部应收款的比例(%)中国电脑教育报社 1,200,000.00 2.17
177、中国计算机报社 15,633,896.49 28.3 北京赛迪视通广告有限公司 4,631,829.60 8.39 北京赛迪通呼叫中心有限公司 628,527.31 1.14 北京赛迪大酒店有限公司 1,840,000.00 3.33 北京中电报科技发展有限公司 400,000.00 0.72 海南海景湾大酒店有限公司 -5,893,889.17 10.67 合 计 30,228,142.57 54.72 赛迪传媒 2003 年年度报告 55赛 迪 传 媒 8.5.3 预付帐款 企业名称 2003 年 12 月 31 日 占 全 部 预 付款的比例(%)2002 年 12 月 31 日 占全部
178、预付款的比例(%)研究中心 2,985,000.00 70.25 合 计 2,985,000.0070.25 8.5.4 应付帐款 企业名称 2003 年 12 月 31 日占 全 部 应 付账 款 的 比 例(%)2002 年 12 月 31 日 占全部应付账款的比例(%)北京赛迪印刷有限公司 1,263,862.00 5.80 合 计 1,263,862.00 5.80 8.5.5 其他应付款 企业名称 2003 年 12 月 31 日占全部应付款的比例 (%) 2002 年 12 月 31 日 占全部应付款的比例(%)北京中电报科技发展有限公司 706,400.006.16 海南海景湾大
179、酒店有限公司 1,180,863.0010.29 研究中心 3,082,413.87 21.08北京赛迪创业投资股份有限公司 400,000.00 2.74北京赛迪耐特科技有限公司 320,000.00 2.19合 计 1,887,263.00 16.45 3,802,413.87 26.01 8.6 关联方交易 8.6.1 关联方委托本公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司在中国计算机报上发布广告情况如下： 8.6.1.1 定价政策：北京赛迪经纬文化传播有限公司对关联方代理、发布广告信息服务等执行市场定价规定，本报告期所定价格无高于或低于正常市价的情况。 8.6.1.2 北京赛迪经纬文化
180、传播有限公司 2003 年度向关联方代理、发布广告及技术信息服务等有关明细资料如下： 赛迪传媒 2003 年年度报告 56赛 迪 传 媒 企业名称 2003 年度 2002 年度 软件世界杂志社 242,624.00 北京赛迪网信息技术有限公司 442,300.00 767,212.00 北京赛迪网视通广告有限公司 385.00 北京必然广告有限公司 197,544.00 2,568,175.00 北京赛迪资讯顾问有限公司 202,200.00 905,120.00 中国电脑教育报社 24,208.00 赛迪评测有限公司 466,092.00 北京在线咨询有限公司 292,000.00 北京赛
181、迪广告有限公司 177,276.00 1,498,422.20 研究中心 84,874.00 7,286,424.00 北京赛迪耐特科技有限公司 3,589,578.67 96,832.50 北京赛迪展览有限公司 30,000.00 115,744.00 赛迪培训有限公司 157,750.00 数字生活杂志社 107,712.00 网管员世界杂志社 115,872.00 北京中电报科技发展有限公司 250,500.00 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 201,600.00 赛迪国软认证有限公司 173,400.00 北京赛迪数据有限公司 173,400.00 北京赛迪通呼叫中心有限公司 1,
182、600,000.00 赛迪在线咨询有限公司 16,000.00 合 计 7,139,057.67 14,644,187.70 8.6.2 股权投资事项 2003 年 2 月 18 日，本公司与中电报科技发展有限公司共同出资成立北京赛迪印刷有限公司，该公司注册资本 300 万元，本公司以现金出资 90 万元，持有其 30%的股份。 8.6.3 提供技术信息服务事项 8.6.3.1 本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心于 2000 年11 月签订关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书，由研究中心、中国计算机报社向赛迪经纬公司提供 50 年的专属编辑、审核服务
183、，赛迪经纬公司 2001 年向中国计算机报社支付编审费 1,280 万元，以后每年度由双方协商并确定专属编辑审核服务费总额，并可就该项费用的核算范围、核算标准和支付方式进行协商和调整并订立书面的补充协议。2003 年 3 月本公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司与研究中心、CCID 签订了关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充协议。根据该补充协议，自 2003 年 1 月 1 日起，改变专属编辑审核服务费的支付方式，北京赛迪经纬文化传播有限公司在其帐簿中设立专门的科目，核算为编辑部支付的各项费用，但年度支付的费用总额超额部分不得超过按协议确定的专属编辑审核服务费总额的
184、 10%。少于该数额的部分 CCID 不再要求另行支付。2003 年度北京赛迪经纬文化传播有限公司实际承担 13,758,220.66 元。 8.6.3.2 本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国计 赛迪传媒 2003 年年度报告 57赛 迪 传 媒 算机报社于 2000 年 11 月签订中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议，研究中心与中国计算机报社将在中国计算机报的广告发布、广告代理权授予赛迪经纬公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期为五十年，在此期间，研究中心与中国计算机报社将不再向赛迪经纬公司以外的任何第三方授予和许可中国计算机报
185、的广告发布和广告代理权。三方同意并确认，赛迪经纬公司按协议规定从事中国计算机报的广告发布、广告代理业务的经营收益全部归赛迪经纬公司所有。 8.6.3.3 本公司控股子公司赛迪经纬公司与北京赛迪通呼叫中心有限公司于2003 年 4 月 10 日签订技术服务合同，由北京赛迪通呼叫中心有限公司委托赛迪经纬公司开发“赛迪呼叫中心用户信息库建设”项目，合同金额 160 万元，该公司提供本项目服务后实现收入 160 万元。 8.6.4 债务担保事项 8.6.4.1 1998 年 5 月 30 日海南海景湾大酒店有限公司向中国建设银行海南省分行贷款人民币 213 万元,期限为一年,由本公司提供担保。2002
186、 年 2 月 22 日中国建设银行海南省分行向海口市新华区人民法院提起诉讼，要求海南海景湾大酒店有限公司偿还逾期贷款本金 213 万元及累计欠息 442,420.36 元，并要求本公司对该笔借款承担连带清偿责任。2002 年 7 月 1 日法院判决海南海景湾大酒店有限公司偿还以上所欠本息，本公司承担连带清偿责任,本公司承担责任后，有权向海南海景湾大酒店有限公司追偿。该事项已于 2003 年 7 月 31 日因海南海景湾大酒店有限公司偿还中国建设银行海南省分行所欠贷款本金及利息而解除。 8.6.4.2 本公司子公司赛迪经纬公司于 2003 年 3 月 17 日与交通银行北京分行公主坟支行签订交通
187、银行借款合同，向交通银行北京分行公主坟支行贷款 3,000万元，月利率 4.425，期限一年。此项贷款由本公司担保。 8.6.4.3 2003 年 7 月 1 日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订金额为 8,000 万元、期限为 1 年的额度借款合同，CCID 为该额度借款提供担保；同日本公司与该行签订 2,000 万元贷款合同，期限为 1 年，年息 5.31%；该贷款由 CCID提供担保。2003 年 8 月 29 日，本公司剩余未使用的该行 6000 万元贷款额度终止使用，同时，本公司控股子公司赛迪经纬公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为 6,000 万元、期限为一年
188、的额度借款合同，CCID 为该额度借款提供担保；赛迪经纬公司并于 2003 年 8 月 29 日和 2003 年 10 月 10 日分别与广东发展银行北京分行翠微路支行签订 2,000 万元共计 4,000 万元的贷款合同,贷款期限均为 1 年，年利率 5.31%。 8.6.4.4 2003 年 10 月 29 日，本公司控股子公司赛迪经纬公司与华夏银行总行 赛迪传媒 2003 年年度报告 58赛 迪 传 媒 营业部签订 2,000 万元贷款合同，期限为 1 年，年利率 5.31%；该贷款由本公司提供担保。 8.6.5 其他关联交易 本公司子公司赛迪经纬公司于 2002 年 11 月 20 日
189、与研究中心签订为期 5 年的房屋租赁合同，自 2002 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，赛迪经纬公司按 4.5元/天/平方米（2,835,000.00 元/年）向研究中心支付所租用的赛迪大厦十七、十八层 1,750 平方米办公用房租金。 附注 9：承诺事项 9.1 本公司与南方建材股份有限公司于 2003 年 3 月 20 日签订了金额为伍仟万元、期限为一年的互保协议。 9.2 2003 年 3 月 20 日和 2003 年 4 月 27 日，本公司分别与中国工商银行长沙市汇通支行签订了金额为 2,000 万元和 3,000 万元的最高额保证合同，合同规定本公司为南
190、方建材股份有限公司提供贷款担保，担保最高金额分别为人民币 2,000万元和 3,000 万元，期限为 1 年，保证方式为连带责任保证。 9.3 2003 年 9 月 15 日，本公司与南方建材股份有限公司签订了互保协议之补充协议，将双方互相提供授信额度担保金额由原协议约定的 5,000 万元变更为2,000 万元。 附注 10：或有事项 10.1 因本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按揭贷款纠纷（本金合计 494.60 万元），海南省建行诉本公司承担一般保证责任，本公司 137 工业区 46.7 亩土地于 2002 年 1 月被冻结。2002 年 12 月，海口市
191、中级人民法院（2002）海中法经再字第 16 号民事判决书裁定本公司对周群芳应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 52 万元中的 3.9 万元承担一般保证责任。2003年 4 月 28 日, 海口市龙华区法院（2002）新民再字第 5、6 号民事判决书裁定本公司对伍世红、成婷应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 166 万元中的 20.6万元承担一般保证责任；海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、7、8 号民事判决书裁定本公司对李雪梅、符书积、郭小平、范慕洁应偿付建设银行海南分行的逾期贷款本息 268 万元不承担保证责任。建设银行海南分行对上述海口市龙华区法院（2002）新民再字第
192、3、4、5、6、7、8 号民事判决书的裁定提起上诉。2003 年 12 月 25 日，海口市中级人民法院（2003）海中法民再字第 27、28 号民事判决书裁定，驳回上诉，维持原海口市龙华区法院（2002）新民再字第 7、8 赛迪传媒 2003 年年度报告 59赛 迪 传 媒 号民事判决书的裁定，2004 年 1 月 12 日，海口市中级人民法院（2003）海中法民再字第 33、34、35、36 号民事判决书裁定，驳回上诉，维持原海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、5、6 号民事判决书的裁定。 10.2 2003 年 3 月 20 日，公司与南方建材股份有限公司签订了互保协议，约定
193、双方互相为对方提供 5,000 万元授信额度担保，期限一年。2003 年 9 月 15 日，双方签订了互保协议之补充协议，将互相提供授信额度担保金额由原协议约定的 5,000 万元变更为 2,000 万元。2003 年 6 月 27 日和 2003 年 7 月 9 日，南方建材股份有限公司分别向中国工商银行长沙市汇通支行贷款 870 万元、500 万元，共计贷款 1,370 万元，公司须就该等借款承担连带担保责任。详见附注 9 附注 11：资产负债表日后事项 11.1 2004 年 1 月 12 日，海口市中级人民法院就本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按揭贷款纠
194、纷（本金合计 494.60 万元）案进行（2003）海中法民再字第 33、34、35、36 号民事判决书裁定，驳回建设银行海南分行对海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、5、6 号民事判决书的裁定提起的上诉。详见附注 10.1 11.2 2004 年 2 月 20 日，本公司董事会通过 2003 年度利润分配预案，以 2003年末总股本 311,573,901 股为基数，按每 10 股分配 0.30 元(含税)现金股利，共计分配现金股利 9,347,217.03 元。 附注 12：其他重要事项 12.1 2003 年 1 月 14 日，本公司与海口市红旗农村信用社签订调解协议书，确认
195、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司欠该信用社本息共计 8,026,000.00 元。协议规定本公司以现金偿还 4,000,000.00 元，其余欠款 4,026,000.00 元用海景湾大厦附楼第七层房产 805.2 平方米抵偿。有关产权过户手续正在办理过程中。 12.2 2003 年 1 月 13 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司、北京市昌平区昌平镇工业企业总公司签订北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司增资协议。协议三方同意对北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司（以下简称“昌科晨宇”）实施增资，将其注册资本由 2,000 万元增加至 6,109 万元，其中北京兴昌高科技发展总公司
196、以中关村昌平科技园 6通用厂房、5库房房产及土地使用权，认购新增资本中的 2,000 万元，本公司以中关村昌平科技园 4通用厂房及土地使用权，认购新增资本中的 2,109 万元。增资后，北京兴昌高科技发展总公司出资 3,600 万元，占昌科晨宇注册资本的 59，北京市昌平区昌平镇工业企业总公司出资 400 万元，占注 赛迪传媒 2003 年年度报告 60赛 迪 传 媒 册资本的 6.5，本公司出资 2,109 万元，占注册资本的 34.5。 2003 年 2 月 20 日,本公司与北京兴昌高科技发展总公司签定资产置换协议书，本公司以所持的北京赛迪网信息技术有限公司 12%的股权按帐面价值 35
197、,465,612.13元置换该公司所持昌科晨宇 58%的股权。 经上述置换后，本公司共计持有昌科晨宇 92.5%股份的股权资产。该公司已于2003 年 3 月 30 日改选其董事会，故本公司以 2003 年 3 月 31 日为购并日新增合并其会计报表。 12.3 2003 年 5 月 8 日，本公司与海口国际金融大厦有限公司签订资产转让协议，将位于海口市滨海新村 588 号海景湾大厦主楼第五层（建筑面积 467.35 平方米）、位于海口市滨海新村办公楼（建筑面积 495.04 平方米）、位于南丽湖面积 300 亩的土地使用权及位于南塘水库 150 亩土地、300 亩水面的承包经营权转让给海口国
198、际金融大厦有限公司，转让价格为人民币 1,532 万元。该等资产转让，本公司获净收益人民币 120,580.20 元。 124 2003 年 4 月 18 日本公司与华夏银行总行营业部签订 2000 万元贷款合同，年利率 5.5755%，期限 1 年，此贷款由南方建材股份有限公司提供担保。 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长： 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 二四年二
199、月二十四日 附：已审会计报表 2003 年年度报告 赛迪传媒 61赛 迪 传 媒 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司项 目附注年初数年末数项 目附注年初数年末数流动资产：流动负债： 货币资金5.167,722,750.86 68,243,955.42 短期借款5.12185,508,553.80 130,508,553.80 短期投资5.22,903,110.80 3,561,246.95 应付票据- - 应收票据- - 应付帐款5.1421,152,794.26 21,781,667.64 应收股利- - 预收帐款5.14124,630.16 2,688,419.39 应收利息- - 应
200、付工资131,950.13 133,968.63 应收帐款5.375,279,252.40 97,617,172.57 应付福利费2,051,612.11 1,582,883.76 其他应收款5.452,209,458.51 40,783,377.03 应付股利- - 预付帐款5.51,416,039.17 4,248,839.19 应交税金5.133,123,408.88 2,292,717.84 应收补贴款- - 其他应交款1,947,194.83 610,695.06 存货5.647,398,557.39 41,947,516.29 其他应付款5.1414,623,382.36 11,4
201、74,322.29 待摊费用5.796,884.38 618,128.62 预提费用5.153,110,115.81 177,725.43 一年内到期的长期债权投资- - 预计负债- - 其他流动资产- - 一年内到期的长期负债- - - 其他流动负债- - - - - - 流动资产合计247,026,053.51 257,020,236.07 - 长期投资：- 流动负债合计231,773,642.34 171,250,953.84 长期股权投资5.8307,573,549.98 264,198,384.83 长期负债：- 长期债权投资- - 长期借款- - 长期投资合计307,573,549
202、.98 264,198,384.83 应付债券 - - 其中： 合并价差267,768,189.74 259,016,307.98 长期应付款5.161,000,000.00 1,000,000.00 股权投资差额- 专项应付款- - 固定资产：- 其他长期负债- - 固定资产原价5.958,927,145.06 83,447,104.93 - 减:累计折旧12,906,217.23 17,177,054.44 - 固定资产净值5.946,020,927.83 66,270,050.49 长期负债合计1,000,000.00 1,000,000.00 减:固定资产减值准备2,721,193.9
203、4 1,887,118.57 递延税项：- 固定资产净额43,299,733.89 64,382,931.92 递延税款贷项- 工程物资- - - 在建工程- - 负债合计232,773,642.34 172,250,953.84 固定资产清理- - 少数股东权益4,347,746.17 - - 固定资产合计43,299,733.89 64,382,931.92 所有者权益（或股东权益）：- 无形资产及其他资产：- 实收资本（或股本）5.17311,573,901.00 311,573,901.00 无形资产5.1020,788,596.24 9,110,502.65 减：已归还投资- - 长
204、期待摊费用5.111,384,000.00 1,039,000.04 实收资本（或股本）净额311,573,901.00 311,573,901.00 其他长期资产- - 资本公积5.1842,717,279.91 42,717,279.91 - 盈余公积5.1924,766,765.15 29,544,874.78 无形资产及其他资产合计22,172,596.24 10,149,502.69 其中：法定公益金23,797,312.74 25,390,015.95 - 未确认的投资损失递延税项：- 未分配利润5.208,240,345.22 35,316,299.81 递延税款借项- 其中：现
205、金股利9,347,217.03 - 股东权益合计387,298,291.28 419,152,355.50 - 资产总计620,071,933.62 595,751,055.51 负债和股东权益总计620,071,933.62 595,751,055.51 合并资产负债表2003年12月31日金额单位：人民币元法定代表人：李颍 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠 2003 年年度报告 赛迪传媒 62赛 迪 传 媒 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限项 目附注年初数年末数项 目附注年初数年末数流动资产：流动负债： 货币资金4,429,639.51 15,823,649.16
206、短期借款135,508,553.80 40,508,553.80 短期投资- - 应付票据- - 应收票据- - 应付帐款3,136,036.52 3,136,036.52 应收股利41,326,364.01 - 预收帐款36,232.90 36,232.90 应收利息- - 应付工资- - 应收帐款- - 应付福利费394,339.34 276,625.47 其他应收款6.129,325,928.81 21,438,551.47 应付股利- - 预付帐款- - 应交税金-1,295,233.94 -1,016,243.35 应收补贴款- - 其他应交款4,875.61 12,697.78 存
207、货33,064,671.16 27,483,660.55 其他应付款69,992,605.28 124,077,612.91 待摊费用- - 预提费用3,092,311.76 - 一年内到期的长期债权投资- - 预计负债- - 其他流动资产- - 一年内到期的长期负债- - - - 其他流动负债- - - - - - 流动资产合计108,146,603.49 64,745,861.18 - 长期投资：- 流动负债合计210,869,721.27 167,031,516.03 长期股权投资6.2442,148,663.09 508,681,689.61 长期负债：- 长期债权投资- - 长期借款
208、- - 长期投资合计442,148,663.09 508,681,689.61 应付债券 - - 其中： 合并价差- - 长期应付款1,000,000.00 1,000,000.00 股权投资差额254,642,454.25 246,381,254.21 专项应付款- - 固定资产：- 其他长期负债- - 固定资产原价38,895,708.15 14,532,001.73 - 减:累计折旧7,460,364.48 7,439,065.03 - 固定资产净值31,435,343.67 7,092,936.70 长期负债合计1,000,000.00 1,000,000.00 减:固定资产减值准备2
209、,721,193.94 1,887,118.57 递延税项：- 固定资产净额28,714,149.73 5,205,818.13 递延税款贷项- 工程物资- - - 在建工程- - 负债合计211,869,721.27 168,031,516.03 固定资产清理- - 少数股东权益- - - 固定资产合计28,714,149.73 5,205,818.13 所有者权益（或股东权益）：- 无形资产及其他资产：- 实收资本（或股本）311,573,901.00 311,573,901.00 无形资产20,158,596.24 8,550,502.61 减：已归还投资- - 长期待摊费用- - 实收
210、资本（或股本）净额311,573,901.00 311,573,901.00 其他长期资产- - 资本公积42,717,279.91 42,717,279.91 - 盈余公积24,766,765.15 29,544,874.78 无形资产及其他资产合计20,158,596.24 8,550,502.61 其中：法定公益金23,797,312.74 25,390,015.95 - 未确认的投资损失递延税项：- 未分配利润8,240,345.22 35,316,299.81 递延税款借项- 其中：现金股利9,347,217.03 - 股东权益合计387,298,291.28 419,152,355
211、.50 - 资产总计599,168,012.55 587,183,871.53 负债和股东权益总计599,168,012.55 587,183,871.53 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠母公司资产负债表2003年12月31日金额单位：人民币元 赛迪传媒 2003 年年度报告 63赛 迪 传 媒 项 目附注本年发生数上年发生数主营业务收入5.21255,944,522.67 249,512,873.95 减：主营业务成本5.22141,293,555.46 139,079,202.19 主营业务税金及附加5.239,471,479.01 11,239,
212、142.10 主营业务利润（亏损以“”号填列）105,179,488.20 99,194,529.66 加：其他业务利润（亏损以“”号填列5.24573,093.79 2,617,411.64 减： 营业费用8,392,381.53 10,805,838.57 管理费用44,457,320.69 45,237,556.31 财务费用5.259,006,677.63 7,782,876.46 营业利润（亏损以“”号填列）43,896,202.14 37,985,669.96 加：投资收益（损失以“”号填列）5.26-8,846,694.45 -7,512,014.41 补贴收入- - 营业外收入
213、5.27203,124.39 977,849.48 减：营业外支出5.28153,679.97 397,527.08 利润总额（亏损总额以“”号填列）35,098,952.11 31,053,977.95 减：所得税3,323,358.12 2,017,704.40 少数股东损益-78,470.23 加: 未确认投资损失- - 净利润（净亏损以“”号填列）31,854,064.22 29,036,273.55 加：年初未分配利润8,240,345.22 -55,095,538.52 其他转入- 35,753,788.80 - 可供分配的利润40,094,409.44 9,694,523.83
214、减：提取法定盈余公积3,185,406.42 969,452.41 提取法定公益金1,592,703.21 484,726.20 提取职工奖励及福利基金- 提取储备基金- 提取企业发展基金- 利润归还投资- 可供股东分配的利润35,316,299.81 8,240,345.22 减：应付优先股股利- 提取任意盈余公积- 应付普通股股利- 转作资本（或股本）的普通股股利- 未分配利润35,316,299.81 8,240,345.22 补充资料1、出售、处置部门或被投资单位所得收益50,044.62 1,574,760.74 2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估
215、计变更增加（或减少）利润总额-1,027,520.88 5、债务重组损失27,504.866、其 他法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠合并利润及利润分配表编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 赛迪传媒 2003 年年度报告 64赛 迪 传 媒 项 目附注本年发生数上年发生数主营业务收入- - 减：主营业务成本- - 主营业务税金及附加- - 主营业务利润（亏损以“”号填列）- - 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）2,773,635.27 2,009,979.52 减： 营业费用- - 管理费用10,852,893.6
216、9 10,963,364.00 财务费用5,926,602.21 5,589,958.01 营业利润（亏损以“”号填列）-14,005,860.63 -14,543,342.49 加：投资收益（损失以“”号填列）6.345,753,286.25 42,612,331.06 补贴收入- - 营业外收入185,832.97 967,284.98 减：营业外支出79,194.37 - 利润总额（亏损总额以“”号填列）31,854,064.22 29,036,273.55 减：所得税- 少数股东损益- 加: 未确认投资损失- 净利润（净亏损以“”号填列）31,854,064.22 29,036,273
217、.55 加：年初未分配利润8,240,345.22 -55,095,538.52 其他转入- 35,753,788.80 - 可供分配的利润40,094,409.44 9,694,523.83 减：提取法定盈余公积3,185,406.42 969,452.41 提取法定公益金1,592,703.21 484,726.20 提取职工奖励及福利基金- 提取储备基金- 提取企业发展基金- 利润归还投资- 可供股东分配的利润35,316,299.81 8,240,345.22 减：应付优先股股利- 提取任意盈余公积- 应付普通股股利- 转作资本（或股本）的普通股股利- 未分配利润35,316,299.
218、81 8,240,345.22 补充资料1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1,574,760.74 2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额-704,967.53 5、债务重组损失27,504.866、其 他法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠母公司利润及利润分配表编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 赛迪传媒 2003 年年度报告 65赛 迪 传 媒 编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度金额单位：人民币元 项 目附注金额一、经营活动产生的现金流
219、量： 销售商品、提供劳务收到的现金255,005,775.70 收到的税费返还290,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金5.2947,630,876.08现金流入小计302,926,651.78 购买商品、接受劳务支付的现金145,711,790.20 支付给职工以及为职工支付的现金21,870,048.23 支付的各项税费15,212,995.51 支付的所得税款3,159,232.74 支付的其他与经营活动有关的现金5.3061,225,669.14现金流出小计247,179,735.82 经营活动产生的现金流量净额55,746,915.96 二、投资活动产生的现金流量 收回投资
220、所收到的现金21,579,271.08 取得投资收益所收到的现金112,522.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额8,260,208.51 收到的其他与投资活动有关的现金2,402,896.26现金流入小计32,354,898.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,377,380.49 投资所支付的现金8,807,926.13 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金4,699,135.19现金流出小计20,884,441.81 投资活动产生的现金流量净额11,470,456.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到现金 借款所
221、收到的现金174,990,883.00 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计174,990,883.00 偿还债务所支付的现金226,090,883.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,359,472.52 支付的其他与筹资活动有关的现金1,236,695.31现金流出小计241,687,050.83 筹资活动产生的现金流量净额-66,696,167.83 四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额521,204.56合并现金流量表法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠 赛迪传媒 2003 年年度报告 66赛 迪 传 媒 编制单位
222、: 北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度金额单位：人民币元 项 目附注金额补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润31,854,064.22加： 少数股东损益-78,470.23加： 计提的资产减值准备1,782,141.28 固定资产折旧5,531,901.49 无形资产摊销306,343.80 长期待摊费用摊销344,999.96 待摊费用减少(减：增加)-521,244.24 预提费用增加(减：减少)-14,654.05 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-179,143.46 固定资产报废损失25,744.00 财务费用9,336,881.56
223、 投资损失(减：收益)8,846,694.45 递延税款贷项(减：借项)0.00 存货的减少(减：增加)5,506,376.70 经营性应收项目的减少(减：增加)-14,479,124.75 经营性应付项目的增加(减：减少)7,484,405.23 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额55,746,915.96 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额68,243,955.42 减：现金的期初余额67,722,750.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额521,204.56法定代表人： 李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负
224、责人：周筠合并现金流量表补充资料 赛迪传媒 2003 年年度报告 67赛 迪 传 媒 编制单位: 北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度金额单位：人民币元 项 目附注金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,504,669.41 收到的税费返还0.00 收到的其他与经营活动有关的现金74,256,841.56现金流入小计76,761,510.97 购买商品、接受劳务支付的现金0.00 支付给职工以及为职工支付的现金3,446,333.77 支付的各项税费143,885.96 支付的所得税款0.00 支付的其他与经营活动有关的现金17,004,597.66现金流出小计
225、20,594,817.39 经营活动产生的现金流量净额56,166,693.58二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金6,245,294.17 取得投资收益所收到的现金41,432,354.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额8,260,208.51 收到的其他与投资活动有关的现金- 现金流入小计55,937,856.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金673,230.00 投资所支付的现金900,000.00 债权性投资所支付的现金0.00 支付的其他与投资活动有关的现金- 现金流出小计1,573,230.00 投资活动产生的现金流量净额54
226、,364,626.69三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到现金0.00 借款所收到的现金80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金0.00现金流入小计80,000,000.00 偿还债务所支付的现金170,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,800,615.31 支付的其他与筹资活动有关的现金1,236,695.31 现金流出小计179,137,310.62 筹资活动产生的现金流量净额-99,137,310.62四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额11,394,009.65 母公司现金流量表法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负
227、责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠 赛迪传媒 2003 年年度报告 68赛 迪 传 媒 编制单位: 北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度金额单位：人民币元 项 目附注金额补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润31,854,064.22加： 少数股东损益0.00加： 计提的资产减值准备386,509.87 固定资产折旧1,178,556.24 无形资产摊销236,343.84 长期待摊费用摊销0.00 待摊费用减少(减：增加)0.00 预提费用增加(减：减少)0.00 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-179,143.46 固定资产报废损失0.00
228、财务费用5,955,229.73 投资损失(减：收益)-45,753,286.25 递延税款贷项(减：借项)0.00 存货的减少(减：增加)5,581,014.61 经营性应收项目的减少(减：增加)5,745,610.02 经营性应付项目的增加(减：减少)51,161,794.76 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额56,166,693.58 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额15,823,649.16 减：现金的期初余额4,429,639.51 加：现金等价物的期末余额0.00 减：现金等价物的期初余额0.00 现金及现金等价物净增加额11,394,009.65法定代表人
229、：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠母公司现金流量表补充资料 赛迪传媒 2003 年年度报告 69赛 迪 传 媒 因资产价值回升转回数其他原因转出数合 计一、坏账准备合计8,691,142.49 4,054,786.00 1,124,240.51 11,621,687.98 其中：应收账款5,661,898.78 2,561,719.26 - 8,223,618.04 其他应收款3,029,243.71 1,493,066.74 1,124,240.51 3,398,069.94 二、短期投资跌价准备合计412,663.98 37,903.18 412,663.98
230、- 412,663.98 37,903.18 其中：股票投资412,663.98 37,903.18 412,663.98 412,663.98 37,903.18 债券投资- - 三、存货跌价准备合计11,918,098.42 - - 3,066,600.98 3,066,600.98 8,851,497.44 其中：开发产品7,121,998.42 3,066,600.98 3,066,600.98 4,055,397.44 开发成本4,796,100.00 - 4,796,100.00 库存商品- - 四、长期投资减值准备合计418,319.01 - - - - 418,319.01 其
231、中：长期股权投资418,319.01 - 418,319.01 长期债权投资- - 五、固定资产减值准备合计2,721,193.94 - - 834,075.37 834,075.37 1,887,118.57 其中：房屋、建筑物2,721,193.94 834,075.37 834,075.37 1,887,118.57 机器设备- - 六、无形资产减值准备1,067,869.91 - - 970,847.08 970,847.08 97,022.83 其中：土地使用权租赁权1,067,869.91 970,847.08 970,847.08 97,022.83 专利权- - 七、在建工程减
232、值准备- - 八、委托贷款减值准备- - 总 计25,229,287.75 4,092,689.18 412,663.98 4,871,523.43 6,408,427.92 22,913,549.01 注：坏帐准备_其他应收款本期增加中1,148,404.21元系新增合并单位昌科晨宇转入数。编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元公司法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠合并资产减值准备明细表项 目附注年初余额本期增加数本期减少数期末余额 2003 年年度报告 赛迪传媒 70赛 迪 传 媒 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公
233、司2003年度单位：人民币元项 目附注本期数上年数一、实收资本（或股本） 年初余额311,573,901.00 311,573,901.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额311,573,901.00 311,573,901.00 二、资本公积 年初余额42,717,279.91 42,498,604.91 本年增加数35,972,463.80 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备218,675.00 被投资单位资产 外币资本折算差额 关联交易差价 其他资本公积35,753,788.8
234、0 本年减少数35,753,788.80 其中：转增资本（或股本）35,753,788.80 年末余额42,717,279.91 42,717,279.91 三、法定和任意盈余公积 年初余额969,452.41 本年增加数3,185,406.42 969,452.41 其中：从净利润中提取数3,185,406.42 969,452.41 其中：法定盈余公积3,185,406.42 969,452.41 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数- 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额4,154,858.83 969,452.41
235、 其中：法定盈余公积4,154,858.83 969,452.41 储备基金 企业发展基金四、法定公益金 年初余额23,797,312.74 23,312,586.54 本年增加数1,592,703.21 484,726.20 其中：从净利润中提取数1,592,703.21 484,726.20 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额25,390,015.95 23,797,312.74 五、未分配利润 年初未分配利润8,240,345.22 -55,095,538.26 本年净利润（净亏损以“-”号填列）31,854,064.22 29,036,273.55 本年利润分配4,778,109
236、.63 1,454,178.61 资本公积弥补亏损35,753,788.80 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）35,316,299.81 8,240,345.48 合并股东权益增减变动表公司法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠 赛迪传媒 2003 年年度报告 71赛 迪 传 媒 编制单位: 北京赛迪传媒投资股份有限公司2003年度金额单位：人民币元项 目附注 金 额一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“一”号填列）-1,025,403.42 2、销项税额16,755,590.78 出口退税- 进项税额转出333,025.55 转出多交增值税- - - 3、进项税额15,881,831.12 已交税金- 减免税款- 出口抵减内销产品应纳税额- 转出未交增值税232,782.64 - - 4、期末未抵扣数（以“一”号填列）-51,400.85 二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“一”号填列）- 2、本期转入数（多交数以“一”号填列）232,782.64 3、本期已交数58,273.40 4、期末未交数（多交数以“一”号填列）174,509.24 合并应交增值税明细表 法定代表人： 李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：周筠
