1、湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 1 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2006 年 年 度 报 告 2007 年 4 月 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 第一节、重要提示及目录 2 第二节、公司基本情况简介 3 第三节、会计数据和业务数据摘要 4 第四节、股本变动及股东情况 5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节、公司治理情况 14 第七节、股东大会情况简介 17 第八节、董事会报告 18 第九节、监事会报告 25 第十节、重要事项 26 第十一节、财务报告 27 第十二节、备查文件目录 55 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度
2、报告 3 第一节、重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD. 2、公司法定代表人：叶金堂 3、公司董事会秘书：彭新波 联系地址：湖北省仙
3、桃市勉阳大道 131 号 联系电话：（0728）3275828 传 真：（0728）3275829 电子信箱：pengxinbo 4、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码：433000 5、公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券 报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 7、公司变更注册登记日期：二 OO 一年八月二十四日 地点
4、：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000064 税务登记号码：国税字 429004271750647 地税鄂字 4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 第三节、 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元） 利润总额 -195,476,873.73净利润 -195,476,873.73扣除非经常性损益后的净利润 -195,483,857.85主营业务利润 14,384,094.38其它业务利润 400.00营业利润 -195,483,858.15投资收
5、益 18,978.40补贴收入 营业外收支净额 -11,993.98经营活动产生的现金流量净额 1,116,071.98现金及现金等价物净增加额 -57,222,198.43说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额：6984.12 营业外收入： 73392.03 投资收益： 18978.40 其他收入： -85386.31 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标： 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 5 (单位：人民币元) 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 317,417,570.14345,646,940.52 266,001,879.38净利
6、润 -195,476,873.7311,894,163.26 22,854,133.24总资产 1,185,143,100.091,020,010,644.88 981,812,229.32股东权益 279,670,027.83475,146,901.56 463,252,738.30每股收益(摊薄) -0.800.06 0.12每股收益(加权) -0.800.06 0.12每股净资产 1.152.54 2.48每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0046 0.10 0.19 摊薄 -69.902.50 4.93净资产收益率(%) 加权 -51.792.53 5.12摊薄 -69.902.1
7、3 4.44扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 加权 -51.802.16 4.613、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号文）通知要求计算的 2006 年度每股收益和净资产收益率如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 5.143.810.0592 0.0592营业利润 -69.90-51.80-0.8041 -0.8041净利润 -69.90-51.79-0.8041 -0.8041扣除非经常性损益后的净利润 -69.90-51.80-0.80 -0.80 4、报告期内股东权益变化情况 （单位：元） 项
8、目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 187,000,000.00208,676,062.5547,794,601.50 15,931,533.8231,676,237.51 475,146,901.56 本期增加 56,100,000.00 / / 56,100,000 本期减少 / 56,100,000.00 / 15,931,533.82195,476,873.73 251,576,873.73 期末数 243,100,000.00152,576,062.5547,794,601.50 / -163,800,636.22 279,670,027.83
9、 变动原因说明： 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 6 （1）股本增加的原因：本期资本公积转增股本； （2）资本公积减少的原因：本期资本公积转增股本； （3）法定公益金减少的原因：本期将法定公益金转入法定盈余公积 ； （4）未分配利润减少的原因：本年度由于计提大额资产减值准备导致亏损； （5）股东权益减少的主要原因：本年度亏损。 第四节、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 股份类别 数量 比例% 公积金转股 其他小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 76296000 40.80230351902303
10、5190 9933119040.801国家持股 2国有法人持股 65929846 35.261977895419778954 8570880035.263其他内资持股 10366154 5.5432562363256236 136223905.54其中： 境内法人持股 10366154 5.5431098463109846 134760005.54 境内自然人持股 4外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5高管持股 111384 0.062227622276 1336600.06二、无限售条件股份 110704000 59.143306481033064810 14376881059
11、.141人民币普通股 110704000 59.143306481033064810 14376881059.142境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 三、股份总数 187000000 1005610000056100000 243100000100（2）公司股票发行与上市情况 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 7 一、截止报告期末至前三年，公司没有股票发行和配售股份等情况； 二、报告期内，公司实施公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，转增股本以后，公司总股本变更为 24310 万股； 三、本报告期末，公司无内部职工股。 （3）有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期
12、满新增可上市交易数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007.12.29 12155000 73723528 169376472 该限售期新增可上市交易股份出售价格不得低于 4.42 元。2008.12.29 73553800 169728 2429302720 （4）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007.12.2912155000 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 857088002008.12.2973553800 出售价格不低于 4.42 元 2、股东情
13、况介绍 （1）报告期末股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司股东总数 27253 户，其中国有法人股东 1 户，法人股东 4 户，公司高管人员 7 户。 （2）前十名股东持股情况 （单位：股） 序股东名称 股东性质持股比例持股 持有有限质押或冻湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 8 号 % 总数股 售条件股份数量 结的股份数量 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有法人35.268570880085708800 338000002 仙桃市彩凤实业公司 其 他2.1853010005301000 3 仙桃市财务开发公司 其 他1.9547430004743000 4 湖北省
14、纺织品公司 其 他1.2831200003120000 31200005 黄联群 其 他0.711719910 6 章华 其 他0.541319448 7 陈建国 其 他0.41996000 8 桑国诚 其 他0.38914056 9 杨泽松 其 他0.31757000 10 李顺专 其 他0.19461200 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定中的一致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。 （3）控股股东及实际控制人简介 一、控股股东情况 公司名称：湖
15、北仙桃毛纺集团有限公司 法人代表：叶金堂 注册资本：15588.4 万元 成立日期：1992 年 12 月 15 日 主要经营业务：纺织品、建筑装饰材料、宾馆餐饮、房地产开发。 二、实际控制人情况 实际控制人名称：湖北省仙桃市人民政府 三、控股股东及实际控制人变更情况 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 9 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量种类 黄联群 1719910 人民币普通股 章华 1319448 人民币普通股 陈建国 996000 人民币普通股
16、桑国诚 914056 人民币普通股 杨泽松 757000 人民币普通股 李顺专 461200 人民币普通股 朱棉柳 402950 人民币普通股 胡生志 400667 人民币普通股 秦 火旦 400000 人民币普通股 黄宝红 383200 人民币普通股 前十名无限售条件股东关联关系的说 明 公司不清楚前十大无限售条件股东之间 是否存在关联关系。 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 湖北省仙桃市人民政府 湖北仙桃毛纺集团有限公司湖北迈亚股份有限公司湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 10 持股数(股) 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初
17、 (股) 年末 报告期股份增减变动量 （股） 叶金堂 男 59 董事长 三年,到 2008 年 4 月32640 42432 +9792 彭彦林 男 41 副董事长、总经理三年,到 2008 年 4 月6528 8486 +1958 张汉涛 男 60 副董事长 三年,到 2008 年 4 月16320 21216 +4896 欧阳光华 男 40 董事、副总经理 三年,到 2008 年 4 月0 0 肖新祥 男 45 董事、总工程师 三年,到 2008 年 4 月8160 10608 +2448 程远标 男 39 董事、财务总监 三年,到 2008 年 4 月0 0 伍新木 男 63 独立董事
18、三年,到 2008 年 4 月0 0 黄晓清 男 67 独立董事 三年,到 2008 年 4 月0 0 熊亚平 男 52 独立董事 三年,到 2008 年 4 月0 0 张植泽 男 52 监事会主席 三年,到 2008 年 4 月0 0 刘胜华 男 39 监事 三年,到 2008 年 4 月2584 3359 +775 田化明 男 44 监事 三年,到 2008 年 4 月0 0 曹中业 男 41 监事 三年,到 2008 年 4 月2720 3536 +816 邹国臣 男 44 监事 三年,到 2008 年 4 月0 0 彭新波 男 30 董事会秘书 三年,到 2008 年 4 月0 0 魏
19、 敏 男 42 副总经理 三年,到 2008 年 4 月16320 21216 +4896 梁建华 男 51 副总经理 三年,到 2008 年 4 月16320 21216 +4896 徐萍 女 35 副总经理 二年,到 2008 年 6 月0 0 注：公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理，任职期间自 1986 年至今。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 叶金堂 男，1948 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。 历任湖北省仙桃市毛嘴镇党委副书记、仙桃市经编毛毯厂厂长兼湖北迈亚股份有限公司 20
20、06 年年度报告 11 党委书记、湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长、总经理、党委书记、湖北迈亚股份有限公司董事长、总经理、党委书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事长兼党委书记。曾先后荣获“ 全国劳动模范”、“ 湖北省优秀企业家”、“ 2001 年度湖北省十大经济风云人物” 等荣誉称号，并当选为第 8、9、10 届湖北省人大代表和第十届全国人大代表。 彭彦林，男，1966 年出生，中共党员，大学学历，工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂车间主任、生产科长，湖北迈亚股份有限公司毛毯厂副厂长、呢绒厂厂长，现任湖北迈亚股份有限公司副董事长、总经理。 张汉涛 男，1947 年 5 月出生，中共党员，大专学历
21、，高级经济师。 历任湖北省沔阳县机械厂办公室主任、沔阳县工业局生产技术科科长、仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司常务副总经理、湖北迈亚股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事、副董事长、党委副书记，一九九八年荣获“ 湖北省劳动模范” 称号。 欧阳光华，男，1967 年出生，中共党员，大学学历，经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、毛毯厂厂长，湖北迈亚股份有限公司经贸分公司常务副经理，现任湖北迈亚股份有限公司董事、副总经理兼仙桃色织面料经营公司经理。 肖新祥，男，1962 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂
22、设备科科长、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长、副总经理、董事、董事会秘书，湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理，现任湖北迈亚股份有限公司总工程师。 程远标，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大学学历，会计师。 历任湖北省仙桃市财政局预算科科员、副科长、科长，仙桃市财湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 12 政局副局长、党委委员、2003 年兼仙桃市财政监督局局长，仙桃市中小企业担保有限公司常务副董事长。现任湖北迈亚股份有限公司董事、财务总监、总会计师。 伍新木 男，1944 年 4 月生。现任公司独立董事，武汉大学商学院教授，博士生导师,长江发展研究院执行副院长、法人代表，武汉大学区
23、域发展研究院院长。1993 年起享受国务院政府特殊津贴。兼任武汉市政府咨询委员会委员及湖北省咨询委员会委员，省人大常委、省人大法制委员会委员。 黄晓清 男，1940 年 1 月出生，高级会计师，注册会计师，原省财政厅副厅长，现任公司独立董事，湖北省注册会计师协会副会长，省会计学会副会长。 熊亚平，男，1955 年 4 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师 历任襄樊一棉纺织厂厂长，襄樊一棉集团公司董事长、总经理，襄樊一棉集团公司党委副书记、董事长、总经理，现任公司独立董事，湖北银河纺织股份有限公司党委书记、董事长。曾先后荣获 “ 全国纺织工业劳动模范”、“ 全国纺织工业系统劳动模范”、“ 全国
24、劳动模范”等荣誉称号。 张植泽 男，1955 年 9 月出生，中共党员，大专学历，经济师。 历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理，湖北迈亚股份有限公司监事，湖北仙桃毛纺集团有限公司工会主席，现任湖北迈亚股份有限公司监事会主席、工会主席。 刘胜华，男，1968年9月出生，中共党员，高中学历，经济师。 历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂制条车间主任，仙桃市彩凤实业公司副经理、经理。 曹中业，男，1966年11月出生，中共党员，高中学历，经济师。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 13 历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂缝制车间主任
25、，经编车间主任，现任仙桃毛毯经营公司副经理。 田化明，男，1963年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。 历任湖北迈亚股份有限公司仙桃呢绒厂技术科科长、副厂长，现任湖北迈亚股份有限公司仙桃呢绒经营公司副经理。 邹国臣 男，1963 年 7 月出生，大专学历，会计师。 历任湖北省纺织品公司财务科副科长、科长，现任湖北省纺织品公司总经理、法人代表。 彭新波，男，1977 年出生，中共党员，大学学历，经济师。 历任湖北迈亚股份有限公司管理部副部长，现任湖北迈亚股份有限公司董事会秘书兼公司办公室主任。 魏敏，男，1965 年出生，中共党员，大学学历，经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、
26、仙桃市委宣传部干事、湖北迈亚股份有限公司监事会主席、党委专职副书记。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理。 梁建华 男，1956 年 8 月，中共党员，大专学历，经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、湖北仙桃毛纺集团有限公司党委专职副书记、湖北迈亚股份有限公司监事会主席。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理兼仙桃毛毯经营公司经理。 徐萍，女 ，1972 年 10 月，中共党员，大学学历，助理经济师。 曾在武警交通部队军需处，中国银行安徽省分行，上海奇志财经传播有限公司，上海证券报社信息披露中心等单位任职。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理。 3、董事、监事、高管人员年度报酬情况 湖北迈亚股份有
27、限公司 2006 年年度报告 14 一、董事、监事、高管人员年度报酬决策程序和执行依据。 公司董事、监事、高管人员的年度报酬采取基本年薪加绩效工资，其绩效工资部分按公司与其签订的经济责任制执行。 二、年度报酬情况 公司 2006 年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表 序号 姓名 职务 报酬合计（万元）1 叶金堂 董事长、 12 2 彭彦林 副董事长、总经理 9.7 3 张汉涛 副董事长 9.1 4 欧阳光华 董事、副总经理 8.5 5 肖新祥 董事、总工程师 8.3 6 程远标 董事、财务总监 8.3 7 伍新木 独立董事 4 8 黄晓清 独立董事 4 9 熊亚平 独立董事 4 10 张
28、植泽 监事会主席 5.2 11 刘胜华 监事 0 12 田化明 监事 7.7 13 曹中业 监事 4.6 14 邹国臣 监事 0 15 彭新波 董事会秘书 4.5 16 魏 敏 常务副总经理 8.3 17 梁建华 副总经理 9.2 18 徐 萍 副总经理 20 公司监事刘胜华、邹国臣不在公司领取报酬。 4、在报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况及变更原因 1、因工作需要，董事长叶金堂先生不再兼任公司总经理，聘任湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 15 常务副总经理彭彦林先生担任公司总经理，聘任徐萍女士担任公司副总经理。 2、因另有工作安排，周学斌、汤继常先生不再担任公司副总经理。
29、3、因个人原因，杜家林不再担任公司董事。 5、员工情况 公司共有员工 2260 人。其中生产人员 1490 人，供销人员 51 人，技术人员 590 人，财务人员 33 人，行政人员 96 人。大中专以上文化程度 880 人。 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司上市以来严格按照公司法、证券法、上市规则等中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等制度，基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求。 1、股东与股东大会：严格按照公司
30、章程与股东大会规范意见的有关规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循“ 公开、公正、公平”的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时必须回避。 2、控股股东与上市公司：本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 16 和经营活动，并通过积极推动公司重组，引进有实力的战略伙伴，增强企业市场竞争能力。但是，控股股东因自身原因，发生了占用公司资金的情况，但在报告期后已积极采取措施有效解决
31、资金占用问题。 3、董事与董事会：董事会已经制定董事会议事规则，以确保其决策高效、科学；公司董事均能够以认真负责、爱岗敬业、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。 4、监事与监事会：监事会能够认真履行职责，对公司的经营、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并独立发表意见。 5、绩效评价和激励约束机制：本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度，但对董事、监事未能建立个人考评制度。目前，公司正在按照国家有关规定，参照部份同行业企业标准，准备建立、完善一整套规范的公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和激励制度。 6、公司与利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人
32、、员工、消费者等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到平等互利、诚实信用。 7、信息披露与透明度：公司董事会秘书为公司信息披露的责任人，公司董事会办公室为信息披露的职能部门，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整，使所有股东能够具有平等的知情权。同时，设专人负责股东来电来访的接待工作，解答股东疑问，保持公司与股东的良好沟通。 （二）独立董事履行职责情况 公司聘请的三位独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，在董事会日常工作中及重要决策中尽职尽责，为董事会规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内独立独立董事没有对公司有关审议表决事项提出异议。 湖
33、北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 17 独立董事出席情况如下： 姓名 本年应参加董事会次数亲自出席 委托出席 缺席 备注 伍新木 6 6 0 0 黄晓清 6 6 0 0 熊亚平 6 6 0 0 （三）“ 五分开” 情况 （1）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、完整的业务系统和自主经营能力； （2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬； （3）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形
34、资产； （4）机构方面，公司同控股股东的办公场所分离，具有完整的生产、管理、营销体系； （5）财务方面：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，财务决策是依据相关财务制度和公司章程等规定的决策程序独立进行。 （四）高管人员的考评与激励情况 公司年初向高管人员下达经营目标，并与其签定经济责任制，年终按目标任务完成情况严格结帐，体现“ 能者多得，庸者少得” 的分配原则。 公司计划对高管人员实施长效激励措施。 第七节、股东大会情况简介 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 18 报告期内，股东大会共计召开两次。 （一）、湖北迈亚股份有限公司 2005
35、 年度股东大会于 2006 年 6 月 28日（星期三）上午 9：00 至 11：00 在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表 24 人，代表有表决权的股份数额76,261,992 股，占本公司已发行股份数额的 40.78%。符合公司法及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。 一、审议通过了2005 年度董事会工作报告； 二、审议通过了2005 年度监事会工作报告； 三、审议通过了2005 年度财务决算； 四、审议通过了2005 年度利润分配预案； 五、审议通过了关于公司修改公司章程的预案：公司以现有总股本 18700 万股为基数，进行资本公积金转增股本向全体股东
36、每10 股转增 3 股，公司总股本变为 24310 万股。； 六、审议通过了公司关于杜家林董事辞去董事职务的预案； 七、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的预案； 八、审议通过了关于公司与控股股东关联交易事项的预案 本次相关股东大会的决议刊登在 2006 年 6 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。 （二）、湖北迈亚股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006年 12 月 20 日（星期三）上午 9：30 至 10：30 在公司四楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份数额 99004869 股，占本公司已发行股份数额的 40.
37、73%。符合公司法湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 19 及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。 审议通过了公司关联交易的议案。 本次相关股东大会的决议刊登在 2006 年 12 月 21 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。 第八节、董事会报告 （一）、管理层讨论与分析 报告期内，公司虽然面临流动资金吃紧、外部环境不理想，主要原料、辅助材料、燃料、运输费用急剧增加的情况，但通过积极努力，保持了生产经营的健康运行，新产品的正常投产。 报告期内，公司“ 仙桃” 毛毯、“ 仙桃” 呢绒双双荣获中国名牌产品称号，进一步提高了企业美誉度和产品市场竞争力。 报告期末，公司经与财务
38、审计机构沟通，对企业应收账款和存货状况进行了彻底的摸底和清查,并根据清查结果计提了大额减值准备,导致本年度亏损。 报告期内，主营业务收入 31,741.76 万元，比上年减少 8.17%，主营业务利润 1438.41 万元，比上年减少 78.03%，净利润为-19547.69万元。 （二）报告期内公司经营情况的回顾 1、主营业务分行业或分产品构成情况 单位：元 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 20 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 主营业务利润率比上年增减（%） 毛毯 72,185,678.09 7
39、4,647,408.67-3.41-29.67-17.76 -14.96呢绒 101,894,447.49 76,478,262.6424.94-30.79-28.41 -2.49西服 1,987,329.89 2,216,001.26-11.51 色织布 141,350,114.67 148,903,328.47-5.34+47.5681.60 -19.74 2、主营业务分地区情况表 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内 231,000,567.83 -4.89% 国外 86,417,002.31 -15.92% 3、报告期公司资产构成发生重大变动说明 本报告期末
40、公司资产总额为 118514 万元，比上年同期增加 16513万元，负债总额为 90264 万元，比上年同期增加 35778 万元，所有者权益 27967 万元，比上年同期减少 19548 万元。 报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有： （1）货币资金：同比减少 47.15%，主要原因是关联方非经营性占用增加； （2）存货：同比减少 27.2%，主要原因是本期根据资产清查结果计提大额存货跌价准备； （3）预付账款：同比减少 76.74%，主要原因是采购预付款减少； （4）其他应收款：同比增加 612.89%，主要是关联方非经营性占用增加； （5）无形资产：增加 5168 万元，主要是本年度
41、合并范围改变，湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 21 增加了子公司土地使用权。 报告期内主要财务数据同比发生重大变化的主要有： （1）营业费用：同比减少 9.79%，主要原因是本期削减开支； （2）管理费用：同比增加 1149.36%，主要原因是本期根据资产清查结果计提大额资产减值准备； （3）流动负债：增加 50477 万元，主要原因是短期借款、应付票据及一年内到期的长期负债增加，其中包括关联方非经营性占用的借款。 报告期内现金流量构成情况同比发生重大变化的主要有： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 105.74%，主要原因是新产品投产原辅料投入增加； （2）投资活动产生的
42、现金流量净额同比减少 77.58%，主要原因是公司原投资项目基本完成，公司没有新增投资项目； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 5365 万元，主要原因是公司当期偿还银行债务增加。 4、主要供应商、客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 121,349,695.95占采购总额比重（%） 40.15 前五名销售客户销售金额合计 93,229,570.87占销售总额比重（%） 29.37 （三）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的未来市场竞争格局。 公司所处的高档面料领域是“ 十五” 期间国家对纺织行业重点扶持的领域之一，也是明确写入湖北省“ 十一五” 规划重
43、点发展的支柱产业之一，该领域目前也是国际纺织最有前途的领域之一。公司作为国内专注于高档面料开发与生产的高档面料龙头企业，主导产品“ 仙桃” 牌高档精毛纺呢绒面料在国际国内市场具有品牌优势，新开发的“ 仙桃” 牌高档纯棉色织面料也即将发挥品牌和规模效应。随着人们纺织服装消费湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 22 习惯向高档化发展，高档面料的国际国内市场将日益扩展，公司必将迎来更加广阔的发展空间。 2、公司 2007 年度经营计划及未来发展规划。 2007 年度，公司将加强对毛毯、呢绒、色织面料三大业务的经营管理，使其最大限度发挥效益。同时加快引进战略投资者，推动企业重组，积极清收关联方
44、欠款，力争 2007 年扭亏增盈。 3、公司未来发展可能面临的风险和公司的应对措施。 公司在未来的发展过程中可能面临如下风险：因企业负债增加，财务负担加重，导致企业盈利能力受限，2007 年扭亏增盈面临较大压力。公司将通过如下措施应对：一是通过改善几大产品经营，提高企业盈利能力；二是加快重组，引入有实力的战略投资者。 （四）公司投资情况 1、报告期内募集资金的投资情况 报告期内公司没有内募集资金的投资情况。 2、报告期内非募集资金投资情况 报告期内，公司在巴西投资建设的年产 30 万条毛毯后整理生产线项目由于巴西合作伙伴变更，仍处于试生产阶段。截止报告期末，投入资金 80 万美元。 （五）董事
45、会日常工作 报告期内，公司董事会会议共计召开六次。 1、五届董事会四次会议于 2006 年 4 月 6 日召开，审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司2005 年度报告及摘要； 二、审议通过了公司2005 年度董事会工作报告； 三、审议通过了公司2005 年度财务决算报告； 四、审议通过了公司2005 年度利润分配预案； 五、审议修改公司章程的预案； 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 23 六、审议公司董事、高管人员变更的预案； 七、审议公司关于续聘会计师事务所的预案； 本次董事会决议于 2006 年 4 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 2、五届董事会第五次会
46、议于 2006 年 4 月 21 日召开，审议通过了公司 2006 年第一季度报告。 本次董事会决议于 2005 年 4 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 3、五届董事会六次会议于 2006 年 5 月 26 日召开，审议通过了如下事项： 一、审议通过了关于公司与控股股东关联交易事项的预案； 二、审议通过了召开公司 2005 年度股东大会的议案； 本次董事会决议于 2006 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 4、五届董事会七次会议于 2006 年 8 月 16 日召开，审议通过了公司 2006 年半年度报告正文及摘要。 本次董事会决议于 20
47、06 年 8 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 5、五届董事会八次会议于 2006 年 10 月 19 日召开，审议通过了公司 2006 年第三季度报告。 本次董事会决议于 2006 年 10 月 20 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 6、五届董事会九次会议于 2006 年 11 月 28 日召开，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了公司关联交易的公告； 二、审议通过了召开公司 2006 年度临时股东大会的议案； 本次董事会决议于 2006 年 11 月 29 日刊登在中国证券报、上湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 24 海证券报和证券时报上
48、。 （六）2006 年度公司利润分配预案 公司 2006 年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。 以上预案尚需股东大会审议通过。 （七）、会计师事务所关于公司大股东及关联方资金占用情况的专项审核报告 勤信审核字2007035 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们接受湖北迈亚股份有限公司（以下简称“ 贵公司” ）的委托，对其 2006年度会计报表进行审计。根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，我们对贵公司 2006年大股东及关联方资金占用问题和有关违规担保问题的清理、偿还和新增情况进行了专项审核。我们本着“ 勤勉尽责，诚实守信
49、” 的原则，客观、公正地出具专项审核意见。 下列资料和数据均完全摘自贵公司 2006 年度财务会计资料，除为了出具上述年度会计报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。 一、 关于关联方占用上市公司资金情况 2006 年大股东及关联方资金占用年末余额为借方 186,285,073.50 元，如下表： 项 目 2005-12-31累计借方发生额累计贷方发生额 2006-12-31 应收帐款 -仙桃市锦华纺织有限公司 -1,384,497.13 109,565,311.03 107,720,637.60 460,176.30 其他应收款 -湖北仙桃毛纺集团有限公司 -226
50、,566.89 245,497,389.41 168,705,569.83 76,565,252.69 -仙桃市锦华纺织有限公司 14,738,360.88 421,392,659.25 326,871,375.62 109,259,644.51 二、上市公司对外担保情况 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 25 截至报告日止，未发现贵公司对大股东及关联方有违规担保事项。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证监会有关机构和证券交易所报送之外，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 北京 2007 年 4 月
51、 28 日 （八）、公司独立董事关于大股东占用公司资金情况的独立意见 公司全体股东： 我们对湖北迈亚股份有限公司与控股股东之间关联方资金占用情况进行了了解，发现大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司及其关联方2006 年底占用公司资金 18629 万元，但目前已积极采取措施解决占款问题。 第九节、监事会报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会会议共计召开二次。 1、五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 6 日召开，审议通过了如下决议： 一、审议公司 2005 年度报告及摘要； 二、审议公司 2005 年度董事会工作报告； 三、审议公司 2005 年度财务决算报告； 四、审议公司 20
52、05 年度利润分配预案； 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 26 本次监事会决议于 2006 年 4 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 2、五届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 16 日召开，审议通过了公司 2006 年半年度报告正文及摘要。 本次监事会决议于 2006 年 8 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 二、监事会的独立意见 2006 年度，公司监事会按照公司法和公司章程有关规定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内
53、部控制制度完善。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好地决策。 （4）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （5）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 第十节、重要事项 一、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期内，公司购买的仙桃市丽华装饰面料有限公司纳入 2006 年度合并范围。 三、本报告期内，公司无重大关联交易情况。 湖北迈亚股份有限公司
54、2006 年年度报告 27 四、本报告期内，公司无托管事项。 五、本报告期内，公司无承包事项。 六、本报告期内，公司无租赁事项。 七、本报告期内，公司无重大合同及重大担保情况。 八、本报告期内，公司无委托理财情况。 九、本报告期内，公司或持股权 5%以上股东没有承诺事项。 十、本报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中勤万信会计师事务所为公司的审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金约 40 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。公司现聘任中勤万信会计师事务所为公司的审计机构。 十一、本报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚
55、、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十二、本报告期内，公司无其他重大事项。 第十一节、财务报告 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 28 审计报告 勤信审字2007116 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北迈亚股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2006 年度的利润表及利润分配表和合并的利润表及利润分配表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与
56、财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
57、计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 29 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、导致保留意见的事项 如附注五(四)所示，其他应收款期末余额中应收公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司及其子公司金额共计 18,582.49 万元，为公司经自查后调整的大股东及关联方占用资金金额，湖北仙桃毛纺集团有限公司及其子公司能否及时偿还该款项存在不确定性。 四、审计意见 我们认为，除了前段所述可能产生的影响外，贵公
58、司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况和合并的财务状况以及 2006 年度的经营成果和合并的经营成果、现金流量和合并的现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二 七年四月二十八日 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 30 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：（人民币）元 项目名称 金额 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 279,670,027.83长期股权投资差额 1,578,284.04其中：同一控制下企业合并形成的长
59、期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额1,578,284.04拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 75,180.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 2,835,261.66其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 284,158,
60、753.53 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 31 股东权益差异调节表的审阅报告 勤信审阅200715 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北迈亚股份有限公司（以下简称湖北迈亚）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“ 差异调节表” ）。 按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则和“ 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发2006136 号，以下简称“ 通知” ）的有关规定编制差异调节表是湖北迈亚管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“ 通知” 的有关规定，我们参照中国注册会计师审阅准则
61、第 2101 号财务报表审阅的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则和“ 通知” 的有关规定编制。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 中国 北京 中国注册会计师: 二 七
62、年四月二十八日 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 32 湖北迈亚股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 一、编制目的 公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“ 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发2006136 号，以下简称“ 通知” ），要求公司按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则和“ 通知” 的有关规定，在 2006 年度财务报告的“ 补充资料” 部分以差异调节表的方式
63、披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 差异调节表系公司根据企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则和“ 通知” 的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1、子公司、合营企业和联营企业按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 2、编制合并报
64、表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。 三、主要合并项目附注 1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和企业会计制度 (以下简称“ 现行会计准则” )编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 4 月 2 8 日出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字2007116 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 33 2、长期股权投资差额 公司采用权益法
65、核算的控股子公司收购时形成长期股权投资借方差额，截止2006 年 12 月 31 日该长期股权投资借方差额的余额为 1,578,284.04 元，按新的会计准则应减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 1,578,284.04 元。 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 公司 2006 年 12 月 31 日账面有投资成本为 100,000.00 元的开放式基金，公司将其归类为可供出售金融资产。因此，于 2006 年 12 月 31 日公司存在该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额 75,180.00 元，应于 2007 年 1 月 1 日增加 75,18
66、0.00 元留存收益，该差额应属于母公司的所有者权益增加。 4、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 2,835,261.66 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,835,261.66 元。 四、提示 公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则，目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“ 股
67、东权益差异调节表” 时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致股东权益差异调节表所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益与2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 34 资产负债表 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注号2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 64,146,765.84121,368,964.27 短期投资 100,000.0081,021.60 应收票据 1,500,000.0019,850,000.00 应收股利
68、应收利息 应收帐款 2 187,798,431.82167,439,380.42 其他应收款 3 212,081,877.2429,749,436.78 预付帐款 4 11,008,864.4647,320,671.69 应收补贴款 存 货 5 114,307,893.22157,021,360.50 待摊费用 533,211.81 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 590,943,832.58543,364,047.07长期投资： 长期股权投资 6 7,865,008.685,832,736.18 长期债权投资 长期投资合计 7 7,865,008.685,832,
69、736.18固定资产： 1,578,284.04 固定资产原价 8 760,544,665.52 减：累计折旧 876,177,944.88287,796,647.26 固定资产净值 341,233,807.99472,748,018.26 减：固定资产减值准备 534,944,136.892,795,225.83 固定资产净额 2,795,225.83469,952,792.43 工程物资 532,148,911.06 在建工程 9 固定资产清理 839,924.86 固定资产合计 469,952,792.43无形资产及递延资产： 532,988,835.92 无形资产 10 861,069
70、.20 长期待摊费用 11 52,545,422.91 其他长期资产 800,000.00 无形资产及其他资产合计 53,345,422.91861,069.20递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,185,143,100.091,020,010,644.88公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 35 资产负债表 （续） 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 12 478,511,122
71、.24260,901,400.00 应付票据 122,539,876.0241,206,333.69 应付帐款 13 46,581,958.477,660,529.55 预收帐款 14 48,472,803.6530,340,017.52 应付工资 15 5,020,906.781,303,371.70 应付福利费 4,095,118.5810,057,221.15 应付股利 1,320,300.001,320,300.00 应交税金 16 -1,065,586.814,167,033.99 其他应交款 17 188,600.28176,816.58 其他应付款 18 33,583,942.5
72、013,412,500.24 预提费用 19 3,388,768.891,318,218.90 预计负债 20 一年内到期的长期负债 21 137,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计： 879,637,810.60374,863,743.32 长期负债： 长期借款 22 23,000,000.00170,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000,000.00170,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 902,637,810.60544,863,743.32 少数股东权益 2,835,261.66 股东权
73、益： 实收资本 23 243,100,000.00187,000,000.00 资本公积 24 152,576,062.55208,676,062.55 盈余公积 47,794,601.5047,794,601.50 其中：法定公益金 15,931,533.82 未分配利润 25 -163,800,636.2231,676,237.51 其中:现金股利 股东权益合计 279,670,027.83475,146,901.56 负债及股东权益总计 1,185,143,100.091,020,010,644.88公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2
74、006 年年度报告 36 资产减值准备表 会企 01 附表 1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、坏帐准备合计 1 12,707,897.40 94,786,608.77 107,494,506.17其中：应收帐款 2 10,875,319.79 84,466,236.41 95,341,556.20 其他应收款 3 1,832,577.61 10,320,372.36 12,152,949.97二、短期投资跌价准备合计 4 14,028.4014,028.40 其中：股票投资 5 债券投资 6 其他投资 14,028.4014
75、,028.40 三、存货跌价准备投资合计 7 1,095,626.72 67,150,993.54 68,246,620.26其中：产成品 8 1,095,626.72 67,150,993.54 68,246,620.26 原材料 9 在产品 10 低值易耗品 11 四、长期投资减值准备合计 12 其中：长期股权投资 13 长期债券投资 14 五、固定资产减值准备合计 15 2,795,225.83 2,795,225.83其中：房屋、建筑物 16 机器设备 17 2,95,225.83 2,795,225.83六、无形资产减值准备合计 18 其中：专利权 19 商标权 20 七、在建工程减
76、值准备 21 八、委托贷款减值准备 22 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 37 利 润 表 附 表 2006 年度 2005 年度 净资产收益率% 每股收益：元 净资产收益率 每股收益：元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均报告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主务营业利润 5.14 3.81 0.06 0.06 主务营业利润 13.78 13.95 0.35 0.35 营业利润 -0.80-0.80营业利润3.35 3.39 0.09 0.09 净利润 -0.80-0.80净利润2.50 2.
77、54 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的利润 -0.80-0.80扣除非经常性损益后的利润2.13 2.16 0.05 0.05 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 38 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 附注本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 26 317,417,570.14345,646,940.52 减：折扣与折让 主营业务收入净额 345,646,940.52 减：营业成本 302,245,001.04279,588,536.56 营业税金及附加 27 788,474.72591,012.83二、主营业务利润 14
78、,384,094.3865,467,391.13 加：其他业务利润 28 400.00764,555.87 减：营业费用 9,992,288.8011,076,659.99 管理费用 174,841,698.9913,994,501.26 财务费用 29 25,034,364.7425,264,619.54三、营业利润 -195,483,858.1515,896,166.21 加：投资收益 30 18,978.40 补贴收入 2,400,000.00 营业外收入 31 86,364.2036,221.11 减：营业外支出 32 98,358.18184,435.63四、利润总额 -195,47
79、6,873.7318,147,951.69 减：所得税 6,253,788.43 少数股东损益 五、净利润 -195,476,873.7311,894,163.26 加：年初未分配利润 31,676,237.5121,566,198.74 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 -163,800,636.2233,460,362.00 减：提取法定公积金 1,189,416.33 提取法定公益金 594,708.16七、可供股东分配的利润 -163,800,636.2231,676,237.51 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -163,8
80、00,636.2231,676,237.51利润表（补充资料） 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 39 现金流量表 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 305,681,510.53 收到的税费返还 2 916,107.35 收到的其他与经营活动有关
81、的现金 3 3,564,262.84 4 现金流入小计 5 310,161,880.72 购买商品、接受劳务支付的现金 6 230,300,951.57 支付给职工以及为职工支付的现金 7 26,310,667.90 支付的各项税费 8 17,534,067.22 支付的其他与经营活动有关的现金 9 37,132,266.01 10现金流出小计 11311,277,952.70经营活动产生和现金流量净额 12-1,116,071.98二、投资活动产生的现金流量： 13 收回投资所收到的现金 14 取得投资收益的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1660,000.0
82、0 收到的其他与投资活动有关的现金 17 18现金流入小计 1960,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20678,434.70 投资所支付的现金 21360,898.95 支付的其他与投资活动有关的现金 22 23现金流出小计 241,039,333.65投资活动产生的现金流量净额 25-979,333.65三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28272,932,833.89 收到的其他与筹资活动有关的现金 29391,965.52 30现金流入小计 31273,324,799.41 偿还债务所支付的现金 32270,
83、148,658.60 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3330,728,207.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 3426,559,893.99 35现金流出小计 36327,436,760.39筹资活动产生和现金流量净额 37-54,111,960.98四、汇率变动对现金的影响 38-1,014,831.82五、现金及现金等价物净增加额 39-57,222,198.43公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 40 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 补充资料 行次金 额 1、
84、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 40-195,476,873.73 加:计提的资产减值准备 41161,391,581.11 固定资产折旧 4245,581,325.84 无形资产摊销 43215,266.80 长期待摊费用摊销 44 待摊费用减少(减:增加) 45533,211.81 预提费用增加(减:减少) 462,070,549.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 47-73,392.03 固定资产报废损失 48 财务费用 4926,438,968.60 投资损失(减:收益) 50 递延税款贷项(减:借项) 51 存货的减少(减:增加) 52-15,
85、670,320.81 经营性应收项目的减少(减:增加) 53-19,069,220.26 经营性应付项目的增加(减:减少) 54-7,057,169.30 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56-1,116,071.98 57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 3、现金及现金等价物净增加情况： 62 现金的期末余额 6364,146,765.84 减:现金的期初余额 64121,368,964.27 加:现金等价物的期末余额 65 减:现金等价物的期初余额 66 现金及现金等价物净增加额 67-57,
86、222,198.43公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 制表人：彭代荣 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 41 财务报表附注 （一）公司概况 湖北迈亚股份有限公司是 1993 年经湖北省体改委鄂改生 (1993)6 号文件批复同意，以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人，联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式设立。并于 1993 年 3 月 26日在仙桃市工商行政管理局登记注册，注册号：4200001000064，注册资本伍仟伍佰万元。 公司设立时总股本为 5500 万股，1997 年湖北省体改委以鄂体改（1997）1
87、8 号文批准同意公司 1996 年度分配方案，即向全体股东按 10：5 比例送红股。送股后的总股本为 8250万股。 1998 年 3 月湖北省体改委以鄂体改（1998）17 号文批复同意公司 1997 年度分配方案，即向全体股东按 10：6 比例送红股。送股后的总股本达到 13200 万股。 2000 年 4 月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）30 号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股 5500 万股，发行后总股本为 18700 万股，并于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司经营范围：经编腈纶印花毛毯、精毛纺呢绒面料、服装、纺织品设计、制造、销售
88、；公路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三来一补” 业务。 （二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （1）会计制度 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其有关补充规定。 （2）会计年度 公司会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （3）记账本位币 公司以人民币作为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记账法记账，以历史成本计价作为计价原则。 （5）外币业务核算方法 湖
89、北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 42 公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记账，决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为人民币金额进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 （6）现金等价物的确定标准 公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （7） 短期投资核算方法 A公司短期投资以实际支付的价款计价， 如实际支付价款中包括已宣
90、告发放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应收利息单独核算不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，收回投资时确认投资收益。 B期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。 （8）坏账核算方法 A：坏账损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏账损失采用备抵法。按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期 1 年（含 1年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年按其余额的 10%计提；逾期 2-3年按其余额 20%计提；逾期 3-5 年按其余额的 50%计提；5 年以上
91、按其余额的 100%计提。 B：坏账确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 C:公司对虽分类在一年以内但收回难度大的应收款分析予以特别补提坏帐准备。 （9）存货核算方法 A公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实际成本登记入账核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定其实际成本进行核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。 B公司根据期末存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损失准备。 （10）长期投资核算方法 湖北迈亚股份有限公司 200
92、6 年年度报告 43 A、长期债权投资 公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。 B长期股权投资 公司对外股权投资， 按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记账。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20或 20以上，或虽投资不足 20但有重大
93、影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20或 20以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的借方差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销，贷方差额计入资本公积。 C期末长期投资按可收回金额低于其账面价值计提减值准备。 （11）固定资产计价和折旧方法 A固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、器具以及不属于生产经营、单位价值在 2000 元以上的，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算； B分
94、类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产； C计价标准：按照下列规定，确定原价 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账； 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记账； 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记账； 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记账； 湖
95、北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 44 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记账； D.折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产原价，估计经济使用年限和扣除残值率，确定其分类折旧率。 E期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。 （12）在建工程核算方法 在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。用借款进行的工程所发生的借款利息，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。 公司对在建
96、工程提取减值准备 如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 （13）借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。 资本化金额计算方法：本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。在所购建的固定资产达
97、到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 （14）无形资产计价及摊销方法 为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非货币性资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入账。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产计提减值准备，按可收回金额低于无形资产账面价值的部分提取减值准备。 （15）长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。 （16）应付债券核算方法 公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。 （17）预计负债的确认原则
98、湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 45 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠的计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三
99、方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 （18）收入确认原则 公司销售商品，在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。 （19）所得税会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （20）公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按合并会计报表暂行规定合并编制而成，将母公司与子公司的主要会计政策调整一致，
100、相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时抵销。公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北迈亚股份有限公司。控股子公司为: 公司全称 实收资本 经营范围 实际投资额 股权比例 仙桃市丽华装饰面料有限公司 80,000,000.00 高档面料 74,350,000.00 96.25% （三）税项 税 种 税 率 备 注 A.增值税 17 应交增值税按 17计算的销项税额抵当期进项税额后交纳 进料加工复出口实行“ 免、抵、退” 政策 B.城市维护建设税 7 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 46 C.教育费附加 3 应缴
101、增值税、营业税、消费税之和为基数 D.堤防维护建设费 2 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 E.所得税 33 （四）会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明 无 (五)合并会计报表项目注释：（期初为母公司数据 单位：人民币元） 1.货币资金 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 现 金 98,429.63 2,683,944.18 银行存款 1,744,272.81 74,127,711.81 其他货币资金保证金存款 62,304,063.40 44,557,308.28 合 计 64,146,765.84 121,368,964.27 注：（1）
102、截止 2006 年 12 月 31 日，公司银行存款中美元存款余额 26,365.77 美元，按 1：7.8087 折合人民币 205,882.36 元。 （2）货币资金较期初减少 47.15%，主要是关联方非经营性占用增加。 2.应收票据 票据种类 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日备 注 银行承兑汇票 1,500,000.0019,850,000.00-合 计 1,500,000.0019,850,000.00- 3.应收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%）坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1
103、年以内 271,753,753.29 95.9892,794,057.14153,507,736.4086.59 6,253，166.841-2 年 5,172,746.14 1.83517,274.6216,555,658.288.95 1,655,565.832-3 年 4,599,744.21 1.62919,948.844,691,561.102.54 938,312.223 年以上 1,613,744.38 0.571,110,275.603,559,744.431.92 2,028,274.90合 计 283,139,988.02 10095,341,556.20178,314,7
104、00.21100 10,875,319.79应收账款净额 187,798,431.82 167,439,380.42 注：（1）关联企业往来及持有 5%以上股份的股东欠款： 仙桃市锦华纺织有限公司 460,176.30 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 47 （2）公司前 5 名客户共计 92,305,917.44 元，占应收账款年末余额的 32.60 %； 4.其他应收款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 129,279,621.13 57.65 10,234,192.2527,8
105、33,968.2288.13 1,391,698.411-2 年 94,954,038.28 42.35 1,918,524.163,543,897.0011.22 354,389.712-3 年 1,167.80 233.5669,502.220.22 13,900.443 年以上 134,646.950.43 72,589.05合 计 224,234,827.21 100 12,152,949.9731,582,014.39100 1,832,577.61其他应收款净额 212,081,877.24 29,749,436.78 其他应收款前五名客户明细： 主要债务人名称 金 额 比例% 备
106、 注 湖北仙桃毛纺集团公司 76,565,252.69 34.14 公司大股东 仙桃市锦华纺织有限公司 109,259,644.51 48.72 公司大股东控制的公司 巴西迈亚公司 1,374,636.08 0.61 公司未投产海外公司 仙桃市供电公司 923,786.37 0.41 代垫个人所得税 830,592.95 0.37 注：其他应收款较期初增加 610%，主要是关联方非经营性占用增加。 5.预付账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 10,684,284.58 97.05 46,263,494
107、.45 97.77 1-2 年 223,416.69 2.03 205,624.58 0.43 2-3 年 97,096.28 0.88 78,987.89 0.17 3 年以上 4,066.91 0.04 772,564.77 1.63 合 计 11,008,864.46 100 47,320,671.69 100 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 48 6.存货 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 23,727,707.036,749,190.6437,132,900.74 150,592.76产
108、成品 113,566,088.3461,497,429.6279,317,305.49 945,033.96在产品 8,947,266.7419,765,219.87 自制半成品 33,669,304.6517,240,565.02 包装物 2,225.64418,069.11 低值易耗品 406,932.27446,423.83 委托加工材料 2,268,130.003,796,503.16 材料成本差异 -33,141.19 合 计 182,554,513.4868,246,620.26158,116,987.22 1,095,626.72存货净额 114,307,893.22157,02
109、1,360.50 7.待摊费用 项 目 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2006 年 12 月 31 日保险费 533,211.81533,211.810.00合 计 533,211.81533,211.810.00 8.长期投资长期股权投资 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 被投资单位名称 金额 减值准备本期增加 本期减少 金额 减值准备巴西迈亚股份有限公司5,832,736.18 453,988.466,286,724.64 股权投资差额 1,578,284.041,578,284.04 合 计 5,832,736.18 453,98
110、8.467,865,008.68 长期投资净额 5,832,736.18 7,865,008.68 注：巴西迈亚公司仍未投产,仍在筹备当中。 9.固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项 目 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日房屋及建筑物 90,103,932.0716,638,611.660.00 106,742,543.73机器设备 651,976,743.08102,374,464.320.00 754,351,207.40运输设备 4,817,897.55323,600.00441,146.00 4,700,351.55其 他 1
111、3,646,092.821,491,713.684,753,964.30 10,383,842.20合 计 760,544,665.52120,828,389.665,195,110.30 876,177,944.88湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 49 (2) 累计折旧 项 目 2005 年 12 月 31 日本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日房屋及建筑物 18,028,732.723,438,152.450.00 21,466,885.17机器设备 257,598,813.6350,102,773.660.00 307,701,587.29运输设备 3,761
112、,093.12462,362.92445,738.03 3,777,718.01其 他 8,408,007.79834,560.82954,951.09 8,287,617.52合 计 287,796,647.2654,837,849.851,400,689.12 341,233,807.99(3)固定资产减值准备 项 目 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 房屋及建筑物 机器设备 2,795,225.832,795,225.83合 计 2,795,225.832,795,225.83注：本期固定资产增加主要是合并范围增加所致。 10、在建工
113、程 工程项目名称 2005 年 12 月 31 日本期增加 本期转出2006 年 12 月 31 日 资金来源 零星工程 839,924.86 839,924.86 合 计 839,924.86 839,924.86 11、无形资产 项 目 原始金额 2005 年 12 月 31 日本期增加 本期转出本期摊销 累计摊销 2006 年 12 月 31 日呢绒面料技术 2,152,670.00 861,069.20 215,266.80 645,802.40 土地使用权 （母公司） 3,725,105.50 3,725,105.50 土地使用权 (子公司） 48,174,515.01 48,174
114、,515.01 合 计 2,152,670.00 861,069.20 51,899,620.51 215,266.80 0.00 52,545,422.91 注: 本期无形资产增加主要是合并范围增加所致。 12.短期借款 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 抵押借款 216,383,218.63179,900,000.00质押担保借款 242,127,903.614,001,400.00保证借款 20,000,000.0077,000,000.00合 计 478,511,122.24260,901,400.00注: 上述担保方为湖北仙桃毛纺集团有限公司
115、。抵押物为公司毛毯厂房屋及土地、230台机器设备（价值 15396 万元）。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 50 13、应付票据 票据种类 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 备 注 银行承兑 122,539,876.0241,206,333.69 - 合 计 122,539,876.0241,206,333.69 - 注：应付票据较期初增加 197.38%,主要是票据结算方式增多。 14、应付账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 45,871,176.
116、8098.476,852,041.91 89.451-2 年 2-3 年 3 年以上 710,781.671.53808，487.64 10.55合 计 46,581,958.47100.007,660,529.55 100.00 注：无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 15、预收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 48,472,803.65100.0030,340,017.52 100.001-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 48,472,803.65100.0030,340
117、,017.52 100.00注：无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 仙桃市彩凤实业公司 期初 660,171.34 期末 189,267.43 16、应付工资及应付福利费 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 备 注 应付工资 5,020,906.784,303,371.70. - 应付福利费 4,095,118.5810,057,221.15 - 17、应交税金 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 (1)增值税 1,026,305.99 2,784,217.37(2)所得税 -2,810,558.93
118、947,473.74(3)城市维护建设税 229,806.95 -15,057.12()营业税 475,400.00450,400.00()代缴个人所得税 13,459.18 合 计 -1,065,586.81 4,167,033.99湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 51 18、其他应交款 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 堤防费 52,687.7049,895.78地方教育发展费 56,881.0354,544.35教育费附加 79,031.5572,376.45合 计 188,600.28176,816.58 19、其他应付款 2006
119、 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例(%) 合 计 33,583,942.50100.0013,412,500.24 100.003 年以上 20.预提费用 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 工间餐 627,586.30水电费 421,361.771,056,000.00柴油消耗 674,245.90其他 1,665,574.92262,218.90合 计 3,388,768.891,318,218.90 21、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债期末余额为 137,000,000.
120、00 元，其中 132,000,000.00 元由公司机器设备抵押借款，5,000,000.00 元由湖北仙桃毛纺集团有限公司进行担保。 22、 长期借款 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日备 注 抵押借款 23,000,000.00140,000,000.00 担保借款 30,000,000.00 合 计 23,000,000.00170,000,000.00 上述借款由湖北仙桃毛纺集团有限公司进行担保。 23、股本 股本为人民币 243,00,000.00 元： 本次变动增减(+,-) 项 目 2005 年 12 月 31 日 配股发行新股送股公积金转
121、 其他小计 2006 年 12 月 31 日 股份总数 187,000,000.00 56,100,000.00 243,100,000.00注：上年度分配方案实施，公积金转增股本每股转增股。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 52 24、资本公积 项目 2005 年 12 月 31 日 本期增加数本期减少数 2006 年 12 月 31 日股本溢价 191,876,062.55 56,100,000.00 135,776,062.55 其它资本公积 16,800,000.00 16,800,000.00 合计 208,676,062.55 56,100,000.00 152,576
122、,062.55 25、盈余公积 项 目 2005 年 12 月 31 日本期增加数 本期减少数 2006 年 12 月 31 日法定盈余公积 31,863,067.6815,931,533.82 47,794,601.50公益金 15,931,533.8215,931,533.82 合 计 47,794,601.5015,931,533.8215,931,533.82 47,794,601.50 26、未分配利润 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日期初余额 31,676,237.5121,566,198.74加：本年净利润 -195,476,873.731
123、1,894,163.26减：提取法定公积金 1,189,416.33 提取法定公益金 594,708.16 提取任意公积金 分配普通股股利 转作股本的股利 期末余额 -163,800,636.2231,676,237.51 27、主营业务收入 项 目 2006 年度2005 年度毛毯 72,185,678.09102,633,570.04呢绒面料 101,894,447.49147,222,069.60色织布 141,350,114.6795,791,300.88西服 1,987,329.89合 计 317,417,570.14345,646,940.52 项 目 2006 年度（万元）200
124、5 年度（万元）外贸收入 8,641.7010,278.00内贸收入 23,100.0624,287.00合 计 31,741.7634,565.00湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 53 28、主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 毛毯 74,647,408.6790,763,604.68呢绒 76,478,262.64106,828,349.56色织布 148,903,328.4781,996,582.32西服 2,216,001.26合 计 302,245,001.04279,588,536.56 29、主营业务税金及附加 项 目 2006 年度 2005 年度
125、 城建税 473,583.65344,757.48教育费附加 192,572.02147,753.21教育发展基金 122,319.0598,502.14合 计 788,474.72591,012.83 30、其他业务利润 项 目 2006 年度 2005 年度 西服面料收入 764,555.87其他 400.00合 计 400.00764,555.87 32、管理费用 管理费用较上期增加 1149.36%，主要是本期计提了大额的坏账准备及存货跌价准备。 32、财务费用 项 目 2006 年度 2005 年度 利息支出 20,501,370.7924,724,395.49减：利息收入 1,11
126、1,441.95993,168.57汇兑损失 1,591,039.481,115,614.11手续费 4,053,396.42417, 778.51合 计 25,034,364.7425,264,619.54湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 54 33、投资收益（合并） 2006 年度 2005 年度 项 目 金额 金额 其他投资收益 18,978.40 合 计 18,978.40 注： 系 180 指数基金价值回升冲回减值准备. 34、补贴收入 本期无补贴收入。 35、营业外收入 项 目 2006 年度 2005 年度 罚款收入 3,350.00处置固定资产收入 83,014.20
127、36,221.11合 计 86,364.2036,221.11 36、营业外支出 项 目 2006 年度 2005 年度 处理固定资产损失 184,435.63罚款支出 9,611.10捐赠支出 15,050.00其他 73,697.08合 计 98,358.18184,435.63 37、收到的其他与经营活动有关的现金 3,564,262.84 元。 38、支付的其他与经营活动有关的现金 37,132,266.01 元。其中：支付控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司 26,433,262.01 元。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 55 (六) 母公司主要财务报表项目注释：（单位：人
128、民币元） 1.应收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%）坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 270,752,935.30 95.96 92,392,119.75153,507,736.4086.59 6,253,166.841-2 年 5,172,746.14 1.83 517,274.6216,555,658.288.95 1,655,565.832-3 年 4,599,744.21 1.63 919,948.844,691,561.102.54 938,312.223 年以上 1,613,744.38 0.58 1,
129、110,275.603,559,744.431.92 2,028,274.90合 计 282,139,170.03 100 94,939,618.81178,314,700.21100 10,875,319.79应收账款净额 187,199,551.22 167,439,380.42 2.其他应收款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例%坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 239,628,568.97 71.6210,109,086.8427,833,968.22 88.13 1,391,698.41 1-2 年 94,954,038
130、.28 28.381,918,524.163,543,897.00 11.22 354,389.71 2-3 年 1,167.80 233.5669,502.22 0.22 13,900.44 3 年以上 134,646.95 0.43 72,589.05 合 计 334,583,775.05 10012,027,844.5631,582,014.39 100 1,832,577.61 其他应收款净额 322,555,930.49 29,749,436.78 3.长期投资长期股权投资 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 被投资单位名称 金额 减值准备 本期增加
131、本期减少金额 减值准备巴西迈亚股份有限公司 5,832,736.18453,988.46 6,286,724.64 仙桃丽华装饰面料公司 74,350,000.00 74,350,000.00 合 计 5,832,736.1874,803,988.46 80,636,724.64 长期投资净额 5,832,736.18 80,636,724.64 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 56 4、主营业务收入 项 目 2006 年度 2005 年度 毛毯 72,185,678.09102,633,570.04呢绒面料 101,894,447.49147,222,069.60色织布 141,
132、350,114.6795,791,300.88西服 1,987,329.89合 计 317,417,570.14345,646,940.52 5、主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 毛毯 74,647,408.6790,763,604.68呢绒 76,478,262.64106,828,349.56色织布 148,903,328.4781,996,582.32西服 2,216,001.26合 计 302,245,001.04279,588,536.56 6、投资收益 2006 年度 2005 年度 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 其他投资收益 18,978.40 合
133、计 18,978.40 - 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 公 司 全 称 注册地址 注册资本 与本公司关系 经济性质 湖北仙桃毛纺集团有限公司 仙桃市勉阳大道 131 号155,884,000.00母公司 有限责任公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元) 公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 湖北仙桃毛纺集团有限公司 155,884,000.00 155,884,000.00 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 57 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元) 期初数本年增加数本年减少数 期末数公司名称 金额 %
134、 金额 % 金额 % 金额 % 湖北仙桃毛纺集团有限公司 65,929,846 35.26 19,778,95435.26 85,708,80035.26 （四）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质 仙桃市彩凤实业公司 与本公司为同一母公司 国有经济 仙桃紧密纺纱厂 湖北仙桃毛纺集团公司控制的公司 国有经济 仙桃市锦华纺织有限公司 湖北仙桃毛纺集团公司控制的公司 有限责任公司 （五）关联方交易事项 1）销售货物 公司与仙桃市彩凤实业公司、仙桃市锦华纺织有限公司、仙桃市丽华装饰面料有限公司存在销售业务，交易价格为双方签订的以市场价格为基础的协议价格。 （2）租
135、赁 A.土地租赁 公司与集团公司签订了土地租赁合同，交易价格参照仙桃市土地管理局定价。 B房屋租赁 公司与集团公司签订了房屋租赁合同，集团公司将位于仙桃市沔阳大道 115 号的建筑面积为 24968 平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用，根据房屋价值，参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。 （3）综合服务 公司与集团公司签订综合服务协议。 (4)与关联方公司销售及采购交易额 交易项目 2005年度 比例 2006年度 比例 销售货物（彩凤） 970,185.28 0.28 1,064,776.33 0.33 2006年度 采购商品 销售货物 销售货物（锦华） 42,227,970.9
136、4 13.97 35,645,200.55 11.23 销售货物（丽华） 41,795,345.80 13.83 39,713,643.79 12.51 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 58 (5)与集团公司关联交易额 交易项目 2006年度 2005年度 土地租赁费 126,500.00 126,500.00 房屋租赁费 733,720.00 733,720.00 宿舍租金 53,760.00 53,760.00 （五）关联方债权债务 金 额 占全部应收(付)款余额的比重 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 应收帐款 -仙桃市锦华纺织有限公司 -1,384,497.13 46
137、0,176.30 -0.77% 0.16% 预收帐款 -彩凤实业 660,171.34 189,267.43 1.15% 0.09% 其他应收款 -湖北仙桃毛纺集团公司 76,565,252.69 34.14% -仙桃市锦华纺织有限公司 14,285,227.10 109,259,644.51 45.95% 48.72% 八、或有事项： 截至审计报告日止，公司未决诉讼、仲裁。 九、承诺事项： 截至审计报告日止，公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项： 公司六届董事会会议审议通过，2006 年度不进行利润分配，该议案尚待股东大会通过。 十一、其他重要事项 2007 年 4 月 20 日收到中国证监会武汉稽查局立案稽查通知书，因公司涉嫌违反中国人民共和国证券法及相关法规，公司正接受立案调查。 湖北迈亚股份有限公司 2006 年年度报告 59 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的 2006 年度报告正文。 二、载有法定代表、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二 00 七年四月二十八日
