1、 二 OO 一年度报告正文 大连渤海饭店(集团)股份有限公司 董 事 会 二 OO 二年四月二十七日 1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事李强宫晓冬未亲自出席董事会书面委托其他董事代为表决 目 录 一公司简介 第 2 页 二会计数据和业务数据摘要 第 2 页 三股本变动及股东情况 第 4 页 四董事监事高级管理人员和员工情况 第 6 页 五公司治理结构 第 8 页 六股东大会情况简介 第 9 页 七董事会报告 第 10 页 八监事会报告 第 15 页 九重大事项 第 16 页 十财务会
2、计报告 第 17 页 备查文件 第 18 页 2 一公司简介 1公司法定中文名称大连渤海饭店(集团)股份有限公司 公司法定英文名称DALIAN BOHAI HOTEL (GROUP) CO.,LTD. 2公司法定代表人 汤 闯先生 3公司董事会秘书 郑力齐先生 证券事务代表 孙福君先生 联 系 地 址 辽宁省大连市中山区荣盛街 27 号 电 话 (0411)3633671-381 传 真 (0411)3642706 电 子 信 箱 dlbh000616 4公司注册地址 辽宁省大连市中山区荣盛街 27 号 公司办公地址 辽宁省大连市中山区荣盛街 27 号 邮 政 编 码 116001 公司电子信
3、箱 dlbh000616 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址: 年度报告备置地点: 公司董事会办公室 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称 大连渤海 公司股票代码 000616 7公司变更注册登记日期2001 年 12 月 30 日 注册登记地址 辽宁省大连市中山区荣盛街 27 号 8企业法人营业执照注册号大工商企法字 2102001100258 9税务登记号码 210202241278804 10公司聘请的会计师事务所名称大连华连会计师事务所 办 公 地 址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 二会计数据和业务数据摘要 (
4、一)本年度主要会计数据 利润总额为 16,838,282.03 元 净利润 14,905,132.38 元 扣除非经常性损益后的净利润 14,889,437.97 元 主营业务利润 69,947,962.58 元 营业利润 13,679,261.81 元 3 投资收益为 3,140,556.21 元 营业外收支净额 18,464.01 元 经营活动产生的现金流量净额-137,311,347.92 元 现金及现金等价物净增加额 58,079,331.27 元 注扣除非经常性损益项目为山水楼拆迁补偿收益 15,694.41 元 (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 200
5、1 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元)84,762,446.43 103,489,301.05 103,489,301.05 93,888,119.31 93,888,119.31 净利润(元) 14,905,132.38 25,490,496.66 26,870,564.61 22,094,099.80 23,591,705.92 总资产(元) 857,259,744.64 515,261,233.72 523,659,567.57 442,521,496.03 449,539,761.93 股东权益(元) 472,831,529.54 289
6、,546,397.16 297,944,731.01 265,722,662.65 272,740,928.55 每股收益(元)(全面摊薄) 0.10 0.302 0.318 0.26 0.279 每股收益(元)(加权平均) 0.10 0.302 0.318 0.30 0.323 每股净资产(元) 3.25 3.43 3.53 3.14 3.23 调整后每股净资产(元) 3.05 3.12 3.19 2.97 3.04 每股经营活动产生现金流量净额-0.94 0.28 0.28 -0.42 -0.42 净资产收益率() 3.15 8.80 9.02 8.31 8.65 扣除非经常性损益后的每股
7、收益 0.10 0.309 0.309 0.09 0.107 加权平均净资产收益率(%) 3.41 8.80 9.39 8.60 9.04 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求计算2001 年度的净资产收益率和每股收益如下单位元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.79 15.99 0.48 0.49 营业利润 2.89 3.13 0.09 0.10 净利润 3.15 3.41 0.10 0.10 扣除非经常损益后的净利润 3.15 3.40 0.10 0.10 注:报告期内公司实施 2000 年度配股方案增加
8、股份 1014 万股实施资本公积金转增股本方案增加股份 5070 万股报告期未总股本为 14534 万股 (三)报告期内股东权益变动情况 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期 初 数 84,500,000 132,160,312.50 23,065,651.20 7,008,542.04 49,820,433.46 289,546,397.16 本期增加 60,840,000 158,240,000.00 2,235,769.86 745,256.62 14,905,132.38 236,220,902.24 本期减少 50,700,000.00 2,235
9、.,69.86 52,935,769.86 4 期 末 数 145,340,000 239,700,312.50 25,301,421.06 7,753,798.66 62,489,795.98 472,831,529.54 注本年度净利润 14,905,132.38 元 提取 10%法定公积金 5%法定公益金 共计 2,235,769.86元 本年度净利润在提取法定公积金公益金加上上年未分配利润后可供股东分配利润为62,489,795.98 元 报告期内实施 2000 年度增资配股方案增加股本 1014 万元股本溢价增加资本公积 15824万元实施资本公积金转增股本方案增加股本 5070 万
10、元同时资本公积减少 5070 万元报告期末公司总股本增加至 14534 万元 三股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本期变动增减+ - 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 二已流通股份 1境内上市人民币普通股 其中高管人员持有股份 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 三股份总数 26,260,000 24,310,000 1,950,000 24,440,000 5
11、0,700,000 33,800,000 14,703 33,800,000 84,500,000 14,067,857 14,067,857 13,023,215 13,023,215 1,044,642 1,044,642 13,092,857 13,092,857 27,160,714 27,160,714 10,140,000 23,539,286 33,679,286 4,409 10,238 14,647 10,140,000 23,539,286 33,679,286 10,140,000 50,700,000 60,840,000 40,327,857 37,333,215 2
12、,994,642 37,532,857 77,860,714 67,479,286 29,350 67,479,286 145,340,000 2股票发行与上市情况 前三年股票发行情况 发行日期 发行价格 发行数量 (万股) 上市日期 获准上市交易数量 (万股) 2001.1.17 17 元/股(配售) 1,014 2001.2.27 1,014 5 报告期内公司股本变动情况 报告期内公司实施了 2000 年度增资配股方案以 1999 年末公司总股本 8450 万股为基数 每 10 股配 3 股 配股价每股 17 元 国有股与法人股全部放弃配股 实配 1014万股实施了 2000 年度资本公积
13、金转增股本方案实际实施方案为以配股后总股本9464 万股为基数每 10 股转增 5.357143 股,共转增 5,070 万股截止报告期期末公司总股本为 14,534 万股 (二)股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东 12,289 户其中国家股股东户国有法人股股东 1 户社会法人股股东 3 户社会流通股股东 12,284 户 2前 10 名股东持股情况如下 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 1 大连渤海集团有限公司(国有法人股) 29,028,071 19.97 2 北京星标投资有限公司 23,258,393 16.00 3 天津市汇邦科技投资有限公司
14、 14,274,464 9.82 4 大连市国有资产管理局(国家股) 8,305,142 5.71 5 大连市日兴实业公司 2,994,642 2.06 6 深圳新赛投资发展有限公司 2,342,062 1.61 7 深圳市嘉瑞通投资发展有限公司 1,561,033 1.07 8 深圳市容大投资发展有限公司 606,578 0.42 9 林建华 448,449 0.31 10 费国昌 412,000 0.28 注前 5 名股东间无关联关系其它股东为社会公众股股东关联关系不详 3公司控股股东的情况介绍 (1)股东名称大连渤海集团有限公司 法定代表人徐晓林 企业性质有限公司国有独资 注册资本500
15、0 万元 成立日期1991 年 2 月 5 日 经营范围主营饮食服务业 期初持有本公司股份 18,902,000 万股报告期内因公司以资本公积金转增股本,增加 10,126,071 股期末持有本公司股份 29,028,071 股占总股本的 19.97%其所持股份已全部冻结期限一年2001 年 9 月 12 日至 2002 年 9 月 12 日已于 2001 年 9 月15 日在中国证券报上公告 6 4其他持股 5%以上股东情况介绍: (1)股东名称北京星标投资有限公司 法定代表人周海冰 注册资本8000 万元 成立日期1999 年 12 月 6 日 经营范围项目投资管理投资咨询 期初未持有本公
16、司股份报告期内受让广西阳光股份有限公司持有的本公司股份929.5 万股海南星标实业投资有限公司持有的本公司股份 585 万股以及本公司以资本公积金转增股本期末北京星标投资有限公司持有本公司股份总计 23,258,393 股占总股本的 16%其中 23,250,714 股已质押并于 2001 年 6 月 25 日在中国证券报上公告 (2)天津市汇邦科技投资有限公司期初未持有本公司股份报告期内受让天津北方国际信托投资公司持有的本公司股份 929.5 万股的过户等相关手续办妥以及本公司以资本公积金转增股本期末天津市汇邦科技投资有限公司持有本公司股份总计14,274,464 股 占总股本的 9.82%
17、 此宗股份已全部质押 并于 2001 年 7 月 25 日在 中国证券报上公告 (3)大连市国有资产管理局期初持股数为 540.8 万股报告期内公司以资本公积金转增股本增加 2,897,142 股期末持股数为 8,305,142 股占总股本的 5.71%无质押冻结情况 四董事监事高级管理人员和员工情况 (一)董事监事高级管理人员 1基本情况 持股情况(股) 姓名 性别 年龄 任职期间(年) 职务 期初 + - 期末 汤 闯 男 56 1999-2002 董事长 4901 4883 9784 祁淑美 女 53 1999-2002 副董事长总经理 0 0 0 徐晓林 男 53 2001-2002
18、董事 0 0 0 周海冰 男 31 2000-2002 董事 0 0 0 李 强 男 48 1999-2002 董事 0 0 0 宫晓冬 男 33 2000-2002 董事副总经理 0 0 0 郑力齐 男 31 2000-2002 董事副总董事会秘书 0 0 0 周延路 男 53 1999-2002 监事会主席 507 505 1012 张莲芝 女 51 1999-2002 监事 1690 1683 3373 7 杨洪丽 女 42 1999-2002 监事 1859 1851 3710 王德强 男 43 1999-2002 财务总监 2197 2189 4386 周继铎 男 46 2001-2
19、002 副总经理 0 0 0 林 浩 男 30 2000-2002 副总经理 0 0 0 郭 阳 男 44 1999-2002 副总经理 1521 1515 3036 李广义 男 44 1999-2002 副总经理 1560 2488 4048 注持股情况变动原因为报告期内公司先后实施了配股及公积金转增股本方案 在股东单位任职情况 姓 名 本公司职务 任职股东单位名称 股东单位职务 任职期间 徐晓林 董 事 大连渤海集团有限公司 董事长总经理 2001 年起 周海冰 董 事 北京星标投资有限公司 董事长 1999 年起 2年度报酬情况 公司董事监事报酬由董事会拟定报股东大会批准高级管理人员报酬
20、由董事会依据绩效考核方案考核决定向股东大会说明 现任董事监事和高级管理人员共 14 人其中 10 人在公司领取报酬年度报酬总额为 1,133,576 元其中金额最高前三名董事的报酬总额为 386,400 元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 499,800 元 年度报酬 10 万元以上 7 人 5-10 万元 2 人5 万元以下 1 人 报告期内公司未设独立董事 不在本公司领取报酬董事监事及高级管理人员情况 徐晓林董事在大连渤海集团有限公司领薪周海冰董事在北京星标投资有限公司领薪李强董事不在股东单位及其他关联单位领取报酬宫晓冬(董事副总经理在北京星标房地产开发有限公司领薪)林浩副总经理在北
21、京星标房地产开发有限公司领薪 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 姓 名 原职务 变动原因 林泱功 董事 辞职 贾孝林 董事 辞职 肖 虎 董事 辞职 4聘任或解聘公司经理董事会秘书情况 2001 年 1 月 18 日公司第二届董事会第六次会议决定聘任郑力齐先生为公司副总经理 2001 年 11 月 17 日 公司第二届董事会第十次会议决定聘任周继铎先生为公司副 8 总经理 (二)公司员工情况 报告期内公司在职员工 1118 人其中行政人员 51 人财务人员 32 人生产人员含销售1035 人其中历届全国烹饪大赛金牌得主 10 人 教育程度大专以上学历 190 人高中学历 810 人其他
22、 118 人 离退休人员 261 人 五公司治理结构 (一)公司治理状况 公司严格按照公司法证券法等有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司已制订了公司章程董事会议事规则监事会议事规则等正在着手制订股东大会议事规则信息披露管理制度等这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求公司治理状况如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理定价依据披露充分公司将尽快制订股东大会议事规则 2关于控股股东与上市公司关系控股
23、股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务方面做到了三分开机构和业务方面独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运行 3关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会制订了董事会议事规则公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司将尽快建立独立董事制度确保在 2002 年 5 月公司董事会换届后有两名独立董事并下设战略审计提名薪酬与考核四个专门委员会达到关于在上市公司建立董事制度的指导意见要求 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的
24、要求公司监事会制订了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对财务及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正着手完善董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者 9 供应商社区等利益相关者的合法权利 7关于信息披露与透明度公司由董事会秘书负责信息披露事务基本做到了真实准确完整及时公司将制订信息披露管理办法进一步规范信息披露工作 本公司将在现有基础上进一步提高治理水平促进公司更好地发展保障股东及各方利益 (二)公
25、司与控股股东大连渤海集团有限公司人员资产财务分开机构业务独立公司具有独立完整的业务及自主经营能力 (三)报告期内公司未设独立董事 (四)针对高级管理人员的激励约束机制 公司与高级管理人员及各主要经营部位经营者签订经营目标责任状明确利润指标明确责任实行个人报酬与目标完成情况相联系 六股东大会情况简介 (一)股东大会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开三次股东大会 12001 年 1 月 20 日,公司在中国证券报上刊登召开 2001 年第一次临时股东大会公告 2001 年 2 月 20 日 公司召开 2001 年度第一次临时股东大会 会议审议通过如下议项修改公司章程部分条款的议案关于向北京星标
26、房地产开发有限公司增加投资的议案 该次会议决议已于 2 月 21 日在中国证券报上公告 22001 年 3 月 13 日公司在中国证券报上刊登召开 2000 年度股东大会公告 2001 年 4 月 16 日公司召开 2000 年度股东大会会议审议并通过如下议项公司 2000 年度董事会工作报告公司 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年度报告及报告摘要公司 2000 年度财务决算方案公司 2000 年度利润分配及资本公积转增股本方案关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案 该次会议决议已于 4 月 17 日在中国证券报上公告 32001 年 11 月 20 日,公司在中国证券报上刊登召
27、开 2001 年第二次临时股东大会公告 2001 年 12 月 20 日公司召开 2001 年第二次临时股东大会会议审议并通过如下议项公司章程修正案关于调整公司董事的议案 该次会议决议已于 12 月 21 日在中国证券报上公告 (二)选举更换董事监事情况 公司于 2001 年 12 月 20 日召开 2001 年第二次临时股东大会上审议通过了关于调 10 整公司董事的议案调整前公司董事会成员为汤闯祁淑美林泱功李强周海冰贾孝林肖虎调整后公司第二届董事会成员为汤闯祁淑美徐晓林李强周海冰宫晓冬郑力齐 七董事会报告 (一)公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围是旅店餐饮旅游商贸房地产等2001
28、年度公司实现主营业务收入 8,476 万元净利润 1,491 万元经营情况为 (1)酒店业业绩下滑 根据各季节酒店业的市场特点公司在 2001 年制定了较为适应市场情况的营销方案并对部分经营部位进行装修改造提高了设施设备质量但由于市场竞争的日趋激烈公司酒店业资产老化程度较重以及自身经营能力等多方面原因导致主营业务业绩出现较大下滑 (2)房地产业取得进展 通过北京星标房地产开发有限公司卓有成效的工作报告期内取得了北京万柳星标大厦等工程项目的开发权前期准备已基本就绪即将开始建设为下一步的发展夯实了基础 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 北京星标房地产开发有限公司为我公司控股子公司法定代
29、表人宫晓冬注册资本10000 万元主营业务房地产项目开发销售商品房等截止报告期末总资产150,229,054.97 元净资产 98,801,521.56 元净利润-1,198,478.44 元 报告期内北京星标房地产开发有限公司与北京万柳房地产开发有限责任公司就合作开发万柳星标大厦暂定名公建项目万柳西区住宅项目及投资建设北京万柳大学生公寓项目达成协议并于 2001 年 4 月 12 日在北京签订了以上三份协议 报告期内主要为以上工程做前期准备工作无其他经营活动 (三)经营中出现的问题与困难及解决方案 1经营中出现的问题与困难 本年度公司在经营中面临的主要问题是区域内酒店业的接待能力大于市场需求
30、竞争加剧导致行业利润降低 2解决方案 一是积极调整产业结构 向高收益率 高科技含量的行业转移 针对现有主业酒店餐饮等收益相对稳定但增长性差的特点在保持主业稳定的基础上积极进军北京房地产和教育产业报告期内对北京星标房地产开发有限公司增资 4590 万元 11 二是加大经营力度强化管理公司实行了经营目标责任制强化约束激励竞争机制推行全员公关充分调动了全员的积极性 (四)投资情况 1募集资金的使用情况 单位:万元 募集资 金方式 承诺投资项目 承诺运 用日期 项目投 资额 拥有权 益比例 实际投资项目 实际投 资金额 实际投 资日期 A股 配股 基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化 地鼠肾细胞人用狂犬疫
31、苗产业化项目 2000 年底 4000 40% 基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目 4000 2001.12 A股 配股 组建大连市基因工程制药研究开发 中心项目 2000 年底 5000 83.33% 组建大连市基因工程制药研究开发 中心项目 5000 2001.12 A股 配股 微生物农药线虫生防制剂产业化项目 2000 年底 5400 90% 微生物农药线虫生防制剂产业化项目 0 尚未 投入 A股 配股 补充流动资金 2000 年底 2438 补充流动资金 2438 2001年 2月 报告期内公司实施了 2000 年度配股方案实募资金 16,838 万元于
32、2001 年 2月 16 日全部到位大连华连会计师事务所对此出具了华连内验字20011 号验资报告按承诺已投入 11,438 万元尚余 5400 万元根据配股方案并经公司董事会决议暂用于购买国债截止报告期末收回国债投资 1266 万元存入银行现购买国债支出为4134 万元 (1)关于基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目 4000 万元已投资已经到位截止报告期末项目还处于相关手续审批中尚未开工建设 (2)关于大连市基因工程制药研究开发中心项目 募集资金已全部投入所设立公司名称为大连渤海基因工程制药研究开发有限公司截止报告期内尚未开工建设 (3) 微生物农药线虫生防制剂
33、产业化项目 由于双方均认可的原因此项目暂未实施 注报告期后经公司第二届董事会第十三次会议通过决定停止基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目收回 4000 万元投资待新项目确定后再提交股东大会审议 2其他投资情况 (1)投资渤海饭店装修改造 500 多万元已基本完工 (2)经公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过公司出资 4590 万元参与北京星标房地产开发有限公司增资北京星标房地产开发有限公司为本公司控股子公司原注册资本 1000 万元本公司拥有其 51的股权本次增资至 10000 万元本公司应增加投资 4590 万元已全部到位 12 (五)公司财务状况单位人民
34、币元 项目 2001 年 2000 年 增减幅度(%) 变动原因 财务费用 9,170,395.93 7,163,419.40 28.02 短期借款增加 主营业务利润 69,947,962.58 85,333,151.25 -18.03 经营结构调整及山水楼拆迁 使主营业务收入减少 营业利润 13,679,261.81 31,399,478.55 -56.43 主营业务减少及合并子公司费用增加 净利润 14,905,132.38 25,490,496.66 -41.53 同 上 总资产 857,259,744.64 521,791,334.34 64.29 实施配股及长期投资增加 短期投资 4
35、1,336,945.52 29,999,164.54 37.79 债券投资增加 应收帐款 13,178,768.90 11,981,025.87 1.00 应收租金增加 其他应收款 73,720,641,89 35,066,768.19 110.23 往来款增加 存货 5,485,427.55 5,025,732.23 9.15 固定资产原值 391,273,566.82 384,626,187.21 1.73 长期股权投资 22,121,232.30 20,000,000.00 10.61 投资大连高新生物制药有限公 司及北京星标房地产开发有限公司 长期待摊费用 27,040,057.33
36、23,323,194.12 15.94 客房装修改造 应付帐款 2,717,176.83 3,329,120.75 -18.38 偿付部分货款 应付股利 2,338,000.00 2,338,000.00 0 股东权益 472,831,529.54 289,546,397.16 63.30 本年度实施配股及净利润增加 大连华连会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告 (六)生产经营环境以及宏观政策法规发生了重大变化已经正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响 1加入 WTO 后公司所属的酒店业,由于外资介入程度已经很深并且生产经营已经形成自身的特色不会受到大的
37、冲击公司投资的房地产业则将随着新型建材和先进建筑技术的引进,使建造成本降低,房产品质提高,同时有效需求也将增加,足以抵消竞争加剧带来的负面影响公司投资的生物制药业则将面临国外制药企业在技术规模及知识产权等方面的优势风险较大 2自 2002 年度起公司所得税不再享受优惠政策实际税率将由 15%增至 33%会对公司利润情况产生较大影响 (七)新年度业务发展计划 经过近几年的探索公司认为生物制药行业虽然属于高收益的行业但同时也是高投入高风险的行业特别是在加入 WTO 的大背景下对自主知识产权要求越来越高公司拥有的专业人才储备以及资金实力尚不足以在生物制药行业有大的作为因此决定淡出这个行业2002 年
38、公司将深入进行产业结构调整逐步退出生物制药领域加大向房地产和教育产业投资力争实现在现有主营业务收入保持稳定的基础上新投资产业取得较大进展具体措施如下 13 1强化主营业务的市场竞争力保障公司业绩稳定 在继续实行经营目标责任制的同时进一步完善董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制注重提高营销能力改善服务质量强化品牌效应增强企业凝聚力做到管理有层次服务有档次客源有保证利润有提高 2规范有效地使用募集资金 公司将规范有效地使用募集资金,积极稳妥地进行有关项目的运作尽早培育出新的利润增长点 3做好产业转型工作确立新的主业 逐步退出生物制药领域回笼资金集中力量投资房地产和教育产业争取尽早完成
39、产业结构调整推动公司进入新的成长周期 4不断完善符合公司发展的信息体系市场体系管理体系经营体系提高公司治理水平为稳定发展打下更坚实的基础 (八)董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司共召开了 12 次董事会会议: (1)2001 年 1 月 18 日 公司召开二届六次董事会 会议审议并一致过如下议项关于修改公司章程部分条款的议案关于向北京星标房地产开发有限公司增加投资的议案关于聘任公司高级管理人员的议案关于召开临时股东大会的议案 该次会议决议已于 1 月 20 日在中国证券报上公告 (2)2001 年 2 月 19 日公司第二届董事会召开临时会议决定向浦东发展
40、银行大连分行申请贷款 700 万元 (3)2001 年 2 月 23 日公司第二届董事会召开临时会议会议审议并一致通过了关于利用暂时闲置募集资金进行国债投资的议案 (4)2001 年 3 月 5 日公司第二届董事会召开临时会议审议并一致通过了利用暂时闲置募集资金投资国债的议案 (5)2001 年 3 月 10 日公司召开二届七次董事会会议审议并一致通过如下决议公司 2000 年度总经理工作报告公司 2000 年度报告及报告摘要公司 2000 年度财务决算方案公司 2000 年度利润分配及资本公积转增股本预案关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案预计公司 2001 年度利润分配政策关于修改公司
41、章程部分条款的议案关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 该次会议决议已于 3 月 13 日在中国证券报上公告 (6)2001 年 7 月 23 日公司召开二届八次董事会会议审议并一致通过如下决议因公司经营需要决定向浦东发展银行大连分行抵押贷款 3000 万元 该次会议决议已于 7 月 25 日在中国证券报上公告 (7)2001 年 8 月 11 日公司召开二届九次董事会会议审议并一致通过如下议项 14 公司2001 年度中期报告及报告摘要2001 年中期利润分配方案关于执行企业会计制度及追溯调整资产计提减值准备的报告关于上半年工作总结和下半年工作打算的汇报董事会议事规则公司章程修正案聘任
42、孙福君为证券事务代表的议案 该次会议决议已于 8 月 14 日在中国证券报上公告 (8)2001 年 9 月 6 日,公司第二届董事会召开临时会议决定向浦东发展大连分行抵押贷款 2000 万元期限一年 (9)2001 年 10 月 6 日公司第二届董事会召开临时会议决定向大连市商业银行白玉支行申请一年期贷款 800 万元向大连市商业银行中山支行申请一年期贷款 580 万元 (10)2001 年 10 月 10 日公司第二届董事会召开临时会议决定向浦东发展银行大连分行申请贷款 1000 万元 (11)2001 年 11 月 17 日公司召开二届十次董事会会议审议通过如下议项关于出资设立大连渤海基
43、因工程制药研究开发有限公司的议案授权经理层落实配股募集资金投资大连高新生物制药有限公司项目修改公司章程部分条款关于调整公司董事的议案关于聘任周继铎先生为公司副总经理的议案关于山水楼拆迁终止营业的情况汇报关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案 该次会议决议已于 11 月 20 日在中国证券报上公告 (12)2001 年 12 月 31 日公司召开二届十一次董事会会议决定终止王子饭店的承包经营协议书 该次会议决议已于 2002 年 1 月 4 日在中国证券报证券时报上公告 2董事会执行股东大会决议情况 本年度公司召开三次股东大会公司董事会根据公司法和公司章程等有关法律法规的要求充分行使股东
44、大会赋予的权力对股东大会的各项决议进行了认真的落实 根据 2001 年度第一次临时股东大会决议落实了向北京星标房地产开发有限公司增加投资的事宜向该公司增加投资 4590 万元增资后其注册资本为 10000 元公司仍拥有其 51%的权益 根据公司 2000 年度第一次临时股东大会决议 实施了 2000 年度配股方案 以公司1999 年末总股本 8450 万股为基数按 103 的比例向体股东配售配股价为每股人民币 17 元实际募集资金 16838 万元募集资金于 2001 年 2 月 16 日全部到位经大连华连会计师事务所以华连内验字20011 号验资报告确认并于 2001 年 2 月 22日在中
45、国证券报上刊登股份变动及 2000 年度配股可流通股份上市公告书 根据公司 2000 年度股东大会决议实施了资本公积金转增股本方案共计转增股本 5070 万股公司总股本增加至 14534 万股 15 (九)报告期内,公司选定信息披露报纸仍为中国证券报自 2002 年起增加证券时报 (十) 本年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 1本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计公司 2001 年度实现净利润14,905,132.38 元根据公司章程规定按 10%提取法定公积金5%提取法定公益金加上上年度未分配利润 49,820,433.46 元本年度可
46、供股东分配利润 62,489,795.98 元 由于公司 2002 年计划加大产业调整力度 资金需求较大 为满足业务发展的需要董事会决定 2001 年度利润不分配亦不进行资本公积金转增股本 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2001 年度股东大会审议通过 22002 年度利润分配政策 预计公司 2002 年度的利润分配情况为2002 年度实行利润分配 1 次分配方式为派发现金股利预计公司 2002 年度实现净利润和 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 10%30% 预计公司 2002 年度资本公积金转增股本情况为不进行资本公积金转增股本 上述预计方案公司董
47、事会保留根据实际情况进行调整的权利 八监事会工作报告 公司监事会按着公司法和公司章程规定的职权认真履行职责列席各次董事会依法对公司董事和高管人员履行职务情况和公司财务进行监督检查认真维护公司和股东的合法权益 一监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议 12001 年 1 月 18 日监事会召开二届七次会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案关于向北京星标房地产开发有限公司增加投资的议案关于聘任公司高级管理人员的议案关于召开股东大会的议案 22001 年 3 月 10 日监事会召开二届八次会议审议通过公司 2000 年度总经理工作报告公司 2000 年度财务报告及报告摘要公司 2000 年
48、度财务决算2001 年度财务预算方案2000 年度利润分配预案关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案预计公司 2001 年度利润分配政策修改公司章程部分条款议案关于召开 2000 年度股东大会的议案 32001 年 8 月 11 日监事会召开二届九次会议审议通过公司2001 年度中期报告及报告摘要公司 2001 年度中期利润分配方案关于上半年工作总结和下半年工作打算的汇报 关于执行新 企业会计制度 及追溯调整资产计提减值准备的报告董事会监事会议事规则公司章程修正案聘任证券事务代表的议案 16 42001 年 11 月 7 日监事会召开二届十次会议审议通过关于出资设立大连渤海基因工程制药研究开
49、发有限公司的议案授权经理层落实配股募集资金投向大连高新生物制药有限公司项目议案关于修改公司章程部分条款关于调整公司董事等议案 二监事会发表独立意见 1公司依法运作情况 报告期内公司的股东大会董事会的召集召开合法决策科学慎重内控制度进一步健全治理结构基本完善公司的董事高管人员正确行使职权勤勉尽责未发现在执行职务中违反法律行政法规公司章程及损害公司和股东利益的行为 2检查公司财务情况 报告期内公司新建内部审计组织二次聘请中介机构进行审计工作结果表明公司遵循会计政策和企业会计制度财务数据准确资料翔实财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果大连华连会计师事务所出具的审计报告是客观公正的 3报告期内,
50、配股募集资金到位后公司严格按程序操作保证了资金安全 九重大事项 1本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内公司公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况 3公司于 2001 年 3 月 13 日在中国证券报上刊登的 2000 年度报告及二届七次董事会决议公告中公告以资本公积金转增股本已于报告期内实施完毕 同时预计公司 2001 年度实行利润分配 1 次分配方式为派发现金股利预计公司 2001 年度实现净利润和 2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例为 20%30%上述 2001 年度利润分配政策系预计方案公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利由于公司 2002 年计划加大
51、产业调整力度资金需求较大为满足业务发展的需要董事会决定 2001 年度利润不分配 无其他项公司或持公司股份 5%以上的股东在指定报纸或网站上披露的承诺事项 4本年度公司聘任的会计师事务所为大连华连会计师事务所报酬30 万元 5自 2002 年度起公司所得税不再享受优惠政策实际税率将由 15%增至 33%会对公司利润情况产生较大影响 6经公司第二届董事会第十一会议决议通过自 2001 年 12 月 31 日止提前终止与大连渤海集团有限公司关于王子饭店的承包经营协议书协议原约定期限为 2000年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日止 7除上述重大事项外公司报告期内无证券法第六十二条
52、公开发行股票公司信息披露实施细则试行第十七条所列举的重大事项以及公司董事会判断为重大事件的事项 17 十财务会计报告 (一)审计报告 华连内审字2002119 号 大连渤海饭店集团股份有限公司全体股东 我们接受委托对贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和 2001 年度母公司及合并的现金流量表进行审计这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为贵公司上述会计报表的编制符合企业会计准则和企业
53、会计制度的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用符合一贯性原则 大连华连会计师事务所 中国注册会计师李晓敏 中国注册会计师张耀麟 中国 大连 2002 年 4 月 24 日 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注(附后) 18 备查文件 (一)载有董事长汤闯先生亲笔签名的年度报告正本 (二)载有法定代表人财务总监会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表 (三)载有大连华连会计师事务所盖章 注册会计师李晓敏 张耀麟亲笔签字并盖章的审计报告原件 (四)报告期内在 中国证券报 上公开披露过的所有
54、公司文件的正本及公告的原稿 (五)公司章程 董事长汤闯 大连渤海饭店集团股份有限公司 二 OO 二年四月二十七日 19 资产负债表一 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:人民币元 期初数 期末数 资 产 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 44,002,565.15 52,591,137.84 50,323,845.23 110,670,469.11 短期投资 2 29,999,164.54 29,999,164.54 41,336,945.52 41,336,945.52 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 11,
55、981,025.87 11,981,025.87 13,178,768.90 13,178,768.90 其他应收款 4 35,066,768.19 35,066,768.19 69,067,884.71 73,720,641.89 预付帐款 5 5,000,000.00 8,000,000.00 41,000,000.00 183,398,000.00 应收补帖款 存货 6 5,025,732.23 5,025,732.23 5,131,123.74 5,485,427.55 待摊费用 7 638,459.58 638,459.58 762,960.76 778,015.22 一年内到期的长
56、期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 131,713,715.56 143,302,288.25 220,801,528.86 428,568,268.19 长期投资 长期股权投资 8 25,058,472.07 20,000,000.00 122,023,623.53 22,121,232.30 长期债权投资 8 40,000,000.00 50,000,000.00 长期投资合计 25,058,472.07 20,000,000.00 162,023,623.53 72,121,232.30 固定资产 固定资产原价 9-1 384,626,187.21 384,626,187.
57、21 389,209,942.82 391,273,566.82 减累计折旧 9-2 60,562,227.24 60,562,227.24 72,023,316.01 72,165,799.06 固定资产净值 324,063,959.97 324,063,959.97 317,186,626.81 319,107,767.76 减固定资产减值准备 9-4 5,764,363.21 5,764,363.21 5,764,363.21 5,764,363.21 固定资产净额 318,299,596.76 318,299,596.76 311,422,263.60 313,343,404.55 工
58、程物资 在建工程 10 376,427.00 376,427.00 固定资产清理 固定资产合计 318,299,596.76 318,299,596.76 311,798,690.60 313,719,831.55 无形资产及其他资产 无形资产 11 16,866,255.21 16,866,255.21 15,810,355.27 15,810,355.27 长期待摊费用 12 23,323,194.12 23,323,194.12 26,974,944.46 27,040,057.33 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 40,189,449.33 40,189,449.33 42,78
59、5,299.73 42,850,412.60 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 515,261,233.72 521,791,334.34 737,409,142.72 857,259,744.64 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 20 资产负债表二 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:人民币元 期初数 期末数 负债及股东权益 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 13 190,000,000.00 190,000,000.00 240,200,000.00 250,200,000.00
60、 应付票据 应付帐款 14 3,329,120.75 3,329,120.75 2,717,176.83 2,717,176.83 预收帐款 15 7,230,591.67 7,230,591.67 6,867,790.45 56,867,790.45 应付工资 应付福利费 -577,040.14 -577,040.14 66,137.32 133,578.18 应付股利 16 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 应交税金 17 16,388,940.64 16,388,940.64 8,932,774.46 9,051,77
61、7.22 其他应交款 18 351,113.62 351,113.62 312,299.28 315,479.00 其他应付款 19 6,654,110.02 8,324,110.02 2,859,701.48 4,105,324.15 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 225,714,836.56 227,384,836.56 264,293,879.82 325,729,125.83 长期负债 长期借款 20 283,733.36 283,733.36 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 283,733.36 283,
62、733.36 递延税项 递延税款贷项 负债合计 225,714,836.56 227,384,836.56 264,577,613.18 326,012,859.19 少数股东权益 21 4,860,100.62 58,415,355.91 股东权益 股本 22 84,500,000.00 84,500,000.00 145,340,000.00 145,340,000.00 减已归还投资 股本净额 84,500,000.00 84,500,000.00 145,340,000.00 145,340,000.00 资本公积 23 132,160,312.50 132,160,312.50 23
63、9,700,312.50 239,700,312.50 盈余公积 24 23,065,651.20 23,065,651.20 25,301,421.06 25,301,421.06 其中法定公益金 未分配利润 25 49,820,433.46 49,820,433.46 62,489,795.98 62,489,795.98 股东权益合计 289,546,397.16 289,546,397.16 472,831,529.54 472,831,529.54 负债及股东权益总计 515,261,233.72 521,791,334.34 737,409,142.72 857,259,744.6
64、4 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 21 利润及利润分配表 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 母公司 合并 母公司 合并 一主营业务收入 84,762,446.43 84,762,446.43 103,489,301.05 103,489,301.05 减主营营业成本 10,336,798.23 10,336,798.23 13,128,511.95 13,128,511.95 主营业务税金及附加 26 4,477,685.62 4,477,685.62 5,027,6
65、37.85 5,027,637.85 二主营业务利润 69,947,962.58 69,947,962.58 85,333,151.25 85,333,151.25 加其他业务利润 - 减营业费用 28,296,671.88 28,296,671.88 32,648,356.03 32,648,356.03 管理费用 17,564,177.42 20,806,975.58 14,033,862.87 14,121,897.27 财务费用 27 9,316,245.77 7,165,053.31 7,170,026.49 7,163,419.40 三营业利润 14,770,867.51 13,6
66、79,261.81 31,480,905.86 31,399,478.55 加投资收益 28 2,584,475.37 3,140,556.21 -41,527.93 - 补贴收入 - - 营业外收入 29 649,051.34 649,051.34 857,535.00 857,535.00 减营业外支出 30 629,080.08 630,587.33 1,936,609.22 1,936,609.22 四利润总额 17,375,314.14 16,838,282.03 30,360,303.71 30,320,404.33 减所得税 2,470,181.76 2,477,894.36 4
67、,869,807.05 4,869,807.05 少数股东损益 -544,744.71 -39,899.38 五净利润 14,905,132.38 14,905,132.38 25,490,496.66 25,490,496.66 加年初未分配利润 49,820,433.46 49,820,433.46 28,153,511.29 28,153,511.29 其他转入 - - 六可供分配的利润 64,725,565.84 64,725,565.84 53,644,007.95 53,644,007.95 减提取法定盈余公积 1,490,513.24 1,490,513.24 2,549,049
68、.66 2,549,049.66 提取法定公益金 745,256.62 745,256.62 1,274,524.83 1,274,524.83 补充流动资本 - - 七可供股东分配的利润 62,489,795.98 62,489,795.98 49,820,433.46 49,820,433.46 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 62,489,795.98 62,489,795.98 49,820,433.46 49,820,433.46 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽
69、萍 22 利润表附表 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年度 净资产收益率% 每股收益元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.79% 15.99% 0.48 0.49 营业利润 2.89% 3.13% 0.09 0.10 净利润 3.15% 3.41% 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 3.15% 3.40% 0.10 0.10 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 23 现金流量表 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 金 额 项 目 附注 合并 母
70、公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 134,401,902.18 83,201,902.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 134,401,902.18 83,201,902.18 购买商品接受劳务支付的现金 169,806,437.47 47,054,133.66 支付给职工以及为职工支付的现金 10,360,410.36 9,692,081.47 支付的各项税费 22,441,786.55 22,386,536.55 支付的其他与经营活动有关的现金 31 69,104,615.72 45,798,535.61 现金流出小计 271,7
71、13,250.10 124,931,287.29 经营活动产生的现金流量净额 -137,311,347.92 -41,729,385.11 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 44,193,304.39 44,193,304.39 取得投资收益所收到的现金 1,519,323.91 1,519,323.91 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 45,712,628.30 45,712,628.30 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,536,225.96 15,376,23
72、9.96 投资所支付的现金 106,059,334.50 191,459,334.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 123,595,560.46 206,835,574.46 投资活动产生的现金流量净额 -77,882,932.16 -161,122,946.16 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 222,480,000.00 168,380,000.00 借款所收到的现金 60,483,733.36 50,483,733.36 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 282,963,733.36 218,863,733.36 偿还债务所支付的现金 分配股
73、利或利润或偿付利息所支付的现金 9,690,122.01 9,690,122.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,690,122.01 9,690,122.01 筹资活动产生的现金流量净额 273,273,611.35 209,173,611.35 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 58,079,331.27 6,321,280.08 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 24 补充材料 金 额 项 目 附注 合并 母公司 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,905,132.38 14,905,132.38 加
74、计提的资产减值准备 少数股东损益 -544,744.71 固定资产折旧 13,472,212.13 13,329,729.08 无形资产摊销 1,055,899.94 1,055,899.94 长期待摊费用摊销 3,024,489.01 2,993,239.88 待摊费用减少减增加 -139,555.64 -124,501.18 预提费用增加减减少 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 1,270,421.90 1,270,421.90 固定资产报废损失 财务费用 9,690,122.01 9,690,122.01 投资损失减收益 -3,140,556.21 -2,584,475.3
75、7 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -459,695.32 -105,391.51 经营性应收项目的减少减增加 -215,249,616.73 -71,198,859.55 经营性应付项目的增加减减少 38,804,543.32 -10,960,702.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 -137,311,347.92 -41,729,385.11 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 110,670,469.11 50,323,845.23 减现金的期初余额 52,591,137.
76、84 44,002,565.15 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 58,079,331.27 6,321,280.08 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 25 资产减值准备明细表 编报单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 3,003,050.69 2,543,720.21 - 5,546,770.90 其中应收帐款 764,746.34 76,451.67 841,198.01 其他应收款 2,238,304.35
77、2,467,268.54 4,705,572.89 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中股票投资 - 债券投资 - 三存货跌价准备合计 - - - - 四长期投资减值准备合计 - - - - 其中长期股权投资 - 长期债权投资 - 五固定资产减值准备合计 5,764,363.21 - - 5,764,363.21 其中房屋建筑物 3,028,035.03 3,028,035.03 供热供电设备 12,000.00 12,000.00 电子设备 1,262,100.03 1,262,100.03 运输工具 63,815.88 63,815.88 厨房用具 227,277.66 227,2
78、77.66 其他设备 1,171,134.61 1,171,134.61 六无形资产减值准备 - - - - 七在建工程减值准备 - 八委托贷款减值准备 - 企业法定代表人汤闯 主管会计工作负责人王德强 会计机构负责人:张丽萍 26 大连渤海饭店集团股份有限公司会计报表附注: 一公司概况 大连渤海饭店集团股份有限公司以下简称公司,由大连渤海集团有限公司会同大连华信信托投资股份有限公司大连日兴实业公司发起并经大连市体改委发199362 号文件批准以定向募集方式设立于 1993 年 5 月 28日正式注册成立1996 年经中国证监会批准向社会公开发行股票公司由定向募集公司转变为社会公众公司 公司主
79、营业务包括客房出租餐饮旅游娱乐等 二主要会计政策 1 会计制度执行财政部颁发的企业会计准则企业会计制度及其补充规定 2 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币采用人民币为记帐本位币 4记帐原则及计价基础以权责发生制为原则进行会计核算以实际成本为计价基础 5短 期 投 资 核 算 方 法 取 得 时 按 实 际 投 资 成 本 计 价持 有 期 间 所 收 到 的 股 利利 息 等 收 益不 确 认 投 资 收 益作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理直 到 对 短 期 投 资 处 置 或 到 期收 回 时 确 认 投 资 收 益 短 期 投 资 跌 价 准 备
80、 计 提 方 法年 度 终 了按 单 个 投 资 项 目 的 市 价 低 于其 成 本 的 差 额 提 取 6坏帐损失的核算方法 坏 帐 的 确 认 标 准 债 务 人 破 产 或 死 亡以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后仍 然 不 能 收 回债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 三 年有 确 凿 证 据 表 明该 项 应 收 款 项 不 能 收 回或 收 回 的 可 能 性 不 大报 董 事 会 批 准 后 作 为 坏帐 损 失冲 销 提 取 的 坏 帐 准 备 采 用 备 抵 法 核 算 坏 帐 损 失坏 帐 准 备 的 提 取 采 用 余 额 比 例 法
81、按 照 应 27 收 帐 款 和 其 他 应 收 款 的 期 末 余 额 的 6%计 提 7 存货的 核 算 方 法存货的日常核算以实际成本计价库存商品采用售价核算进销差价按商品类别进行核算与分摊原材料物料用品均按实际成本计价原材料发出计价方法为实地盘存法其他为先进先出法低值易耗品采用五五摊销法进行核算 存货跌价准备的计提方法年度终了按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取 8现 金 等 价 物为公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 9长期投资的核算方法 1 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的公允价值扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本对拥
82、有被投资单位有表决权资本总额20%以下且不具有重大影响的采用成本法核算对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%不含 20%至 50%或虽投资不超过 20%但具有重大影响的采用权益法进行核算对拥有被投资单位有表决权资本总额 50%不含 50%以上或虽投资不超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表公司长期股权投资的实际成本与其在被投资单位所有者权益中所占有份额之间的差额列作长期股权投资差额并在合同或协议规定的期限内平均摊销合同或协议没有规定期限的按 10 年平均摊销 2 长期债权投资 长期债券投资按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作
83、为实际成本记帐实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销债券款项按期计算应计利息应计利息减债券投资溢价或加折价摊销额后的金额计入当期投资收益处置债券投资时以实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资收益 3长 期 投 资 减 值 准 备公 司 对 被 投 资 单 位 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 的 金 额 低 于 帐 面 价 值并 且 这种 降 低 的 价 值 在 可 预 计 的 未 来 期 间 内 不 可 能 恢 复将 可 收 回 金 额 低 于 长 28 期 投 资 帐 面 价
84、值 的 差 额 作 为 长 期 投 资 减 值 准 备预 计 的 长 期 投 资 减 值 损失 计 入 当 期 损 益 10固定资产及其折旧固定资产是指使用年限在一年以上单位价值在2,000 元以上的房屋建筑物运输设备电子设备以及其他设备器具工具等固定资产按实际成本计价 固定资产折旧方法采用平均年限法按原值的 5%计留残值各类固定资产折旧年限确定如下 类 别 折旧年限 年折旧率 营业用房 40 年 2.375% 建筑物 20 年 4.75% 供热供电设备 20 年 4.75% 厨房用具 10 年 9.5% 电子设备 8 年 11.875% 其他设备 10 年 9.5% 运输工具 8 年 11.
85、875% 期 末 按 单 项 固 定 资 产 帐 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量对 可 收 回 金额 低 于 帐 面 价 值 的 差 额 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备计 提 的 固 定 资 产 减 值 准备 计 入 当 期 损 益 11在建工程在建工程按实际发生的支出确定其工程成本工程完工交付使用且办理竣工手续时按实际支出成本转入固定资产尚未办理竣工决算但已交付使用使用的固定资产按估计的价值入帐待决算后进行帐面价值调整在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本交付使用后计入财务费用 期 末 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查当 存 在 下 列 情 况
86、 时则 计 提 在 建 工 程减 值 准 备 1 长 期 停 建 并 且 预 计 在 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 2 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上还 是 在 技 术 上 已 经 落 后并 且 给 公 司带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 3 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 情 形 29 12无 形 资 产 1无 形 资 产 计 价 购 入 的 无 形 资 产 按 实 际 支 付 的 全 部 价 款 计 价 投 资 者 投 入 的 无 形 资 产 按 投 资 各 方 确 认 价 值 计 价 自 行 开
87、发 并 按 法 律 程 序 申 请 取 得 的 无 形 资 产按 依 法 取 得 时 发生 的 注 册 费聘 请 律 师 等 费 用 计 价 2 无 形 资 产 摊 销 方 法无 形 资 产 自 取 得 当 月 起 在 合 同 或 法 律规章 规 定 的 受 益 年 限 或 有 效 年 限 内 平 均 摊 销合 同 和 法 律规 章 没 有 明 确规 定 受 益 年 限 或 有 效 年 限 的按 不 超 过 10 年 的 期 限 摊 销 3公 司 购 入 或 以 支 付 土 地 出 让 金 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权在 尚 未开 发 或 建 造 自 用 项 目 前作 为 无 形 资
88、 产 核 算并 按 规 定 的 期 限 分 期 摊 销公 司 利 用 土 地 建 造 自 用 项 目 时将 土 地 使 用 权 的 帐 面 价 值 全 部 转 入 在 建工 程 成 本 4 期 末 按 单 项 无 形 资 产 帐 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量可 收 回金 额 低 于 帐 面 价 值 的 差 额计 提 无 形 资 产 减 值 准 备计 提 的 无 形 资 产 减值 准 备 计 入 当 期 损 益 5 公 司 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权住 房 使 用 权 等土 地 使 用 权 按20 年 摊 销住 房 使 用 权 按 10 年 摊 销 13长期
89、待摊费用及其摊销长期待摊费用包括租入房屋装修改造支出及职工回迁住宅投资支出等分别按 10 年和 5 年摊销 14借 款 费 用 的 核 算 方 法 为 购 建 固 定 资 产 而 专 门 借 入 的 款 项 所 发 生 的 借 款 费 用在 所 购 建 固 定资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 发 生 的计 入 所 购 建 固 定 资 产 的 成 本在 所购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 后 发 生 的计 入 财 务 费 用除 为 购 建固 定 资 产 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用 外其 他 借 款 费 用 于 发 生 当 期直 接
90、计 入 财 务 费 用 15收入确认原则公 司 对 商 品 销 售当 该 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 30 险 和 报 酬 已 转 移 给 买 方公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控制 权相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入并 且 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够可 靠 的 计 量 时确 认 营 业 收 入 的 实 现 16所得税的 会 计 处 理 方 法所 得 税 的 会 计 处 理 采 用 应 付 税 款 法 17合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法按 照 财 政 部 制 定 的合 并 会 计 报表 暂 行 规
91、 定和 财 会 二 字962 号关 于 合 并 报 表 合 并 范 围 请 示 的 复函等 规 定对 公 司 拥 有 50%以 上不 含 50%权 益 性 资 本 的 子 公 司 的会 计 报 表 进 行 合 并合 并 时公 司 的 重 大 内 部 交 易 和 资 金 往 来 均 互 相 抵消在 合 并 过 程 中母子 公 司 采 用 的 会 计 制 度 不 同由 此 产 生 的 差 异根 据 重 要 性 原 则 决 定 是 否 调 整 18会 计 政 策 的 变 更 公 司 原 执 行股 份 有 限 公 司 会 计 制 度从 2001 年 1 月 1 日 起 执 行企 业 会 计 制 度会
92、计 政 策 发 生 如 下 改 变 1 开 办 费 原 按 10 年 摊 销现 改 为 于 开 始 生 产 经 营 当 月 一 次 性 计入 当 期 损 益 2 期 末 固 定 资 产 原 按 帐 面 净 值 计 价现 改 为 按 固 定 资 产 帐 面 价 值与 可 收 回 金 额 孰 低 计 价 3 期 末 在 建 工 程 原 按 帐 面 价 值 计 价现 改 为 按 在 建 工 程 帐 面 价 值与 可 收 回 金 额 孰 低 计 价 4 期 末 无 形 资 产 原 按 帐 面 价 值 计 价现 改 为 按 无 形 资 产 帐 面 价 值与 可 收 回 金 额 孰 低 计 价 上 述 会
93、 计 政 策 变 更 的 累 计 影 响 数 为 8,398,333.85 元其 中计 提 固定 资 产 减 值 准 备 5,764,363.21 元调 整 未 摊 销 开 办 费 2,633,970.64 元本公 司 已 按 财 政 部 的 文 件 要 求对 上 述 会 计 政 策 的 变 更 所 涉 及 的 相 关 事 项进 行 了 追 溯 调 整并 相 应 调 整 了 会 计 报 表 的 有 关 项 目 数 值其 中调 减年 初 未 分 配 利 润 7,138,583.78 元调 减 盈 余 公 积 1,259,750.07 元调 减2000 年 利 润 1,380,067.95 元 3
94、1 三 税项 1企业所得税税 率 为33%根 据 大 连 市 财 政 局大 财 指 商 字2001563 号文 件公 司 2001 年 度 按 33%的 税 率 计 缴 所 得 税当年 按 18返 还实 际 税 负 为 15% 公 司 控 股 子 公 司 大 连 渤 海 基 因 工 程 制 药 研 究 开 发 有 限 公 司 和 北 京 星标 房 地 产 开 发 有 限 公 司 按 33%征 收 企 业 所 得 税 2增值税商品销售收入税率为 17 3营业税 客房收入税率为 5 餐饮收入税率为 5 娱乐收入税率为 10 出租柜台收入税率为 5 4城市建设维护税及教育费附加分别按当期应缴纳增值税
95、营业税和消费税的 7%和 3%缴纳 5费用性税金包括车船使用税房产税印花税等按照有关规定上缴并计入当期费用 四 控 股 子 公 司 及 合 营 公 司 公司名称 注册资本 所占比例 经营范围 是否合并 北京星标房地产开发有限公司 10000 万元 51% 房地产项目开发销售商品房自有房屋物业管理 合并 大连高新生物制药有限公司 5000 万元 40% 水针剂粉针剂蜜丸剂的研究生产神龙补酒加工 否 大连渤海基 因 工 程 制 药研 究 开 发 有 限 公 司 6000 万元 83.33% 基因工程药物及相关生物技术研究开发技术咨询技术服务 技术转让 中介服务科技交流与合作 合并 与上年相比本年合
96、并报表范围增加的子公司有大连渤海基因工程制药研究开发有限公司北京星标房地产开发有限公司 五 合并会计报表附注 1 货币资金期初数 52,591,137.84 元期末数 110,670,469.11 元其中 项 目 期 初 数 期 末 数 现 金 78,410.24 银行存款 52,591,137.84 110,570,505.35 32 其他货币资金 21,553.52 合 计 52,591,137.84 110,670,469.11 货币资金期末比期初增加了 110.43%主要由于本期合并了新成立的子公司大连渤海基因工程制药研究开发有限公司所致 2 短期投资 期末数 项 目 投资金额 跌价准
97、备 股票投资 4,110.00 0 债券投资 41,332,835.52 0 合计 41,336,945.52 0 公司股票投资年末市价 9,060.00 元债权投资为国债投资年末市价为44,158,403.20 元上述股票与国债投资的市价参照证券交易所公布的 2001 年 12月 31 日收盘价公司的短期投资不存在投资变现的重大限制 3 应收帐款期初数 11,981,025.87 元期末数 13,178,768.90 元其中 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 12,105,109.92 94.96% 726,306.60 7,496,0
98、93.65 53.47% 449,765.62 一年到二年 395,775.10 3.11% 23,746.51 6,029,880.92 43.01% 361,792.86 二年到三年 111,947.80 0.89% 6,716.87 355,775.10 2.54% 21,346.51 三年以上 132,939.39 1.04% 7,976.36 138,217.24 0.98% 8,293.02 合 计 12,745,772.21 100.00% 764,746.34 14,019,966.91 100% 841,198.01 无持有公司 5%以上股份的主要股东应收款项 前 五 名 债
99、 务 人 债 务 欠 款 金 额 占 应 收 帐 款 总 额 的 比 例 合 计 9,250,000.00 65.98% 4其他应收款期初数 35,066,768.19 元期末数 73,720,641.89 元其中 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 26,667,094.64 71.48% 1,600,025.68 52,393,634.00 66.81% 3,143,618.04 一年到二年 3,676,148.81 9.85% 220,568.93 20,657,951.49 26.34% 1,239,477.09 33 二年到三年
100、5,090,277.53 13.65% 305,416.65 3,252,493.05 4.15% 195,149.58 三年以上 1,871,551.56 5.02% 112,293.09 2,122,136.24 2.70% 127,328.18 合 计 37,305,072.54 100.00% 2,238,304.35 78,426,214.78 100% 4,705,572.89 期末比期初增加 110.23%,主要由于应收大连渤海集团有限公司欠款增加所致 前 五 名 债 务 人 债 务 欠 款 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 合 计 54,190,812.74
101、69.10% 注应收大连渤海集团有限公司 29,926,947.48 元该项欠款已于 2002 年 4月 4 日全额收回 5预付帐款期末数 183,398,000.00 元 帐 龄 期 初 数 占比例% 期 末 数 占比例% 一 年 以 内 8,000,000.00 100 178,398,000.00 97.27 一 年 至 二 年 5,000,000.00 2.73 二 年 至 三 年 三 年 以 上 合 计 8,000,000.00 100 183,398,000.00 100 注 1 本 期 增 加 预 付 帐 款 175,398,000.00 元 ,主 要 由 于 本 期 合 并 子
102、 公 司北 京 星 标 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ,其 预 付 地 价 款 及 前 期 设 计 策 划 等 费 用 共计 142,398,000.00 元本 期 预 付 大 连 渤 海 集 团 有 限 公 司 收 购 其 所 持 有 的大 连 高 新 生 物 制 药 有 限 公 司 20%股 权 款 27,000,000.00 元本 期 预 付 大 连经 济 技 术 开 发 区 天 赐 达 商 贸 有 限 公 司 9,000,000.00用 于 购 买 电 梯 注 2预 付 大 连 渤 海 集 团 有 限 公 司 27,000,000.00 元 6存货期初数 5,025,732.23
103、 元期末数 5,485,427.55 元其中 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 385,405.24 605,488.02 低值易耗品 3,923,766.28 3,834,242.68 库存商品 116,452.92 146,925.95 34 物料用品 600,107.79 898,770.90 合 计 5,025,732.23 0 5,485,427.55 0 7 待摊费用期初数 638,459.58 元期末数 778,015.22 元其中 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 489,699.27 1,399,356.44 1
104、,221,648.25 667,407.46 客房报刊费 34,278.00 18,312.00 34,278.00 18,312.00 取暖费及其他 114,482.31 119,128.06 141,314.61 92,295.76 合 计 638,459.58 1,536,796.50 1,397,240.86 778,015.22 8 . 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 20,000,000.00 2,121,798.96 566.66 22,121,232.30 长期债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 20,00
105、0,000.00 52,121,798.96 566.66 72,121,232.30 (1)长期股权投资 被投资 单位名称 投资期限 投资金额 占投资单位注册资本比例 本期权益增加额 长期投资期末余额 减值准备 北 京 星 标 物 业 管理有限公司 500,000.00 50% -566.66 499,433.34 0 大 连 高 新 生 物 制药有限公司 20,000,000.00 40% 1,621,798.96 21,621,798.96 0 合 计 20,500,000.00 1,621,232.30 22,121,232.30 0 (2)长 期 债 权 投 资 其 他 债 权 投
106、资 被 投 资 单 位 名 称 投 资 额 备 注 大 连 高 新 生 物 制 药 有 限 公 司 50,000,000.00 9 固定资产 35 (1)原值 类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 营业用房 325,631,051.32 325,631,051.32 建筑物 683,090.97 0 683,090.97 供热供电设备 4,256,661.21 50,000.00 143,371.82 4,163,289.39 电子设备 26,914,433.66 1,004,677.50 835,203.53 27,083,907,.63 运输工具 5,640,887.40 4,0
107、42,539.00 319,865.16 9,363,561.24 厨房用具 4,503,203.52 218,658.17 459,358.64 4,262,503.05 其他设备 16,996,859.13 4,374,722.00 1,285,417.91 20,086,163.22 合 计 384,626,187.21 9,690,596.67 3,043,217.06 391,273,566.82 (2)累计折旧 类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 营业用房 39,064,985.59 7,507,180.30 46,572,165.92 建筑物 103,504.11 3
108、2,446.80 135,950.91 供热供电设备 1,181,961.91 161,831.41 121,418.11 1,222,375.21 电子设备 9,735,854.44 2,719,235.75 626,335.86 11,828,754.33 运输工具 2,394,285.76 1,394,411.84 115,547.33 3,673,150.27 厨房用具 2,509,288.46 356,165.50 191,214.81 2,674,239.12 其他设备 5,572,346.97 1,300,940.53 814,124.20 6,059,163.30 合 计 60
109、,562,227.24 13,472,212.13 1,868,640.31 72,165,799.06 (3)净值 324,063,959.97 319,107,767.76 (4)固定资产减值准备 5,764,363.21 5,764,363.21 (5)固定资产净额 318,299,596.76 313,343,404.55 10 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定,资产数 其他减少数 期末余额 工程进度 资金来源 消防工程 376,427.00 376,427.00 50% 自筹 合 计 376,427.00 376,427.000 11 无形资产期初数 16,866
110、,255.21 元期末数 15,810,355.27 元 种类 原始发生额 期初余额 本期本期本期摊销 期末余额 剩余摊 36 增加 转出 销年限 土地使用权 19,704,882.50 16,393,139.61 985,244.16 15,407,895.45 15 年 房屋使用权 3,768,575.60 473,115.60 70,655.78 402,459.82 合 计 23,473,458.10 16,866,255.21 1,055,899.94 15,810,355.27 12 长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额 房屋装修改造 22,670,
111、939.66 7,469,202.29 2,675,683.96 737,017.00 26,727,440.99 职工住房投资支出 298,587.18 35,028.21 22,082.20 241,476.77 有线电视安装费 224,873.00 0 212,088.00 12,785.00 夜总会改造支出 128,794.28 0 70,439.71 58,354.57 合 计 23,323,194.12 7,469,202.29 2,993,239.88 759,099.20 27,040,057.33 13 短期借款期初数 190,000,000.00 元期末数 250,200,
112、000.00 元贷款情况如下 借款类别 期初数 期末数 银行借款 其中信用借款 担保借款 148,000,000.00 95,400,000.00 抵押借款 42,000,000.00 154,800,000.00 合 计 190,000,000.00 250,200,000.00 注担保借款中由大连渤海集团有限公司提供担保 5740 万元抵押借款中以本公司资产作抵押的借款 15480 万元 14 应付帐款期末数 2,717,176.83 元 注无持有本公司 5含 5以上股份的股东单位应付款项 15 预收帐款期初数 7,230,591.67 元期末数 56,867,790.45 元 预收帐款期
113、末比期初增长了 686.49%主要由于本期公司的子公司北京星标房地产开发有限公司预收购房款 50,000,000.00 元所致 注无持有本公司 5含 5以上股份的股东单位欠款 37 16 未付股利期初数 2,338,000.00 元期末 2,338,000.00 元明细如下 内 容 期初数 期末数 未付国家股股利 1,888,000.00 1,888,000.00 未付法人股股利 450,000.00 450,000.00 未付社会公众股股利 0 0 合 计 2,338,000.00 2,338,000.00 17 应交税金期初数 16,388,940.64 元期末数 9,051,777.22
114、 元其中 税 种 期初数 期末数 应交企业所得税 -530,665.00 -818,086.77 应交营业税 8,682,921.23 3,842,755.08 应交城建税 634,943.49 555,117.94 应交增值税 -71,974.65 -71,716.65 应交房产税 7,626,586.57 5,496,478.62 应交其他税 47,129.00 47,229.00 合 计 16,388,940.64 9,051,777.22 应 交 税 金 期 末 比 期 初 减 少 了 44.77%主 要 由 于 本 期 上 缴 部 分 税 款 所致 18 其 他 应 交 款 项 目
115、期 初 数 期 末 数 备 注 教 育 费 附 加 277,346.67 243,353.38 地 方 教 育 费 附 加 66,704.03 65,057.60 文 化 建 设 费 7,062.92 7,068.02 合 计 351,113.62 315,479.00 19 其他应付款期初数 8,324,110.02 元期末数 4,105,324.15 元期末比期初减少了 50.68%主要由于偿付部分欠款所致 无 应 付 持 有 本 公 司 5以 上 股 份 的 股 东 款 项 38 20 长期借款期末余额 283,733.36 元 借款类别 期初数 期末数 银行借款 其中抵押借款 283,
116、733.36 担保借款 抵押借款 合 计 283,733.36 21 少数股东权益 58,415,355.91 元 22 股本期初数 84,500,000.00 元期末数 145,340,000.00 元 公司股份情况如下 单位万股 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一尚未流通股份 1发起人股份 5,070 7,786.07 其中 国家拥有股份 2,431 1,302.32 1,302.32 3,733.32 境内法人持有股份 2,639 1,413.75 1,413.75 4,052.75 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚
117、未流通股份合计 5,070 2,716.07 2,716.07 7,786.07 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 3,380 1,014 2,353.93 3,367.93 3,380 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 3,380 1,014 2,353.93 3,367.93 6,747.93 三股份总数 8,450 1,014 5,070.00 6,084.00 14,534 根据公司 2000 年第一届临时股东大会决议和 2000 年 12 月经中国证监会证监公司字2000224 号文的批准,公司向社会公众股股东配售 1014 万股普通股,配股后公司
118、股本增至 9464 万元 另根据公司 2000 年度股东大会决议以公司 2000 39 年末总股本 8450 万股为基数以资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股本5070 万股变动后公司股本为 14534 万股本公司股本变动情况,业经大连华连会计师事务所以华连内验字(2001)22 号验资报告予以验证 23 资本公积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 少 数 期 末 数 股 本 溢 价 132,160,312.50 158,240,000.00 50,700,000.00 239,700,312.50 根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议和 2000 年 1
119、2 月经中国证券监督管理委员会证监公司字 2000 224 号文的批准 公司向社会公众股股东配售 1014万股普通股股本溢价增加资本公积 15824 万元另根据公司 2000 年度股东大会决议以公司 2000 年末总股本 8450 万股为基数 以资本公积金按每 10 股转增 6股的比例转增股本 5070 万股减少资本公积 5070 万元 24 盈余公积为法定盈余公积和公益金 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 盈余公积 23,065,651.20 2,235,769.86 25,301,421.06 其中法定公积金 16,057,109.16 1,490,513.24 17,547
120、,622.40 法定公益金 7,008,542.04 745,256.62 7,753,798.66 25 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 49,820,433.46 加本期净利润 14,905,132.38 减提取盈余公积 2,235,769.86 分配股利 0 年末未分配利润 62,489,795.98 公 司 原 年 初 未 分 配 利 润 为 56,959,017.24 元本 期 根 据 财 政 部 财 会200025 号 文关 于 印 发企 业 会 计 制 度的 通 知以 及 财 政 部 2001年 7 月 7 日 发 布 的实 施 及 其 相 关 准 则 问 题 解 答
121、的有 关 规 定 公 司 自 2001 年 1 月 1 日 起 执 行企 业 会 计 制 度按企业 会 计 制 度规 定 计 提 固 定 资 产无 形 资 产在 建 工 程委 托 贷 款 减值 准 备并 采 用 追 溯 调 整 法调 减 期 初 未 分 配 利 润 7,138,583.78 元 40 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 为49,820,433.46元本 期 实 现 净 利 润 为14,905,132.38 元根 据 公 司 董 事 会 2001 年 度 利 润 分 配 预 案按 本 年度 净 利 润 的10和5% 分 别 提 取 法 定 公 积 金 和 法 定 公 益 金
122、共 计2,235,769.86 元年 末 未 分 配 利 润 为 62,489,795.98 元 26. 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 数 上 期 发 生 数 营 业 税 4,032,670.10 4,527,767.87 城 建 税 283,162.95 317,523.99 教 育 费 附 加 121,266.98 135,761.68 地 方 教 育 费 附 加 40,410.35 45,680.56 地 方 文 化 建 设 费 175.24 903.75 合 计 4,477,685.62 5,027,637.85 27. 财务费用 类 别 本年发生数 上年
123、发生数 利息支出 8,218,909.31 8,218,880.32 减利息收入 1,100,945.79 1,087,561.75 汇兑损失 减汇兑收益 其 他 47,089.79 32,100.83 合 计 7,165,053.31 7,163,419.40 28 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股 票 投 资 收 益 44,482.97 国 债 投 资 收 益 1,474,840.94 年 末 调 整 的 被 投 资 公 司 所 有 者权 益 净 增 减 额 1,621,232.20 合 计 3,140,556.21 29营业外收入 649,051.34 元主要为公司山水楼饭店
124、拆迁补偿结余 41 30营业外支出 630,587.33 元,主要为赔款及固定资产报废损失等支出 31支付其他与经营活动有关的现金主要为偿付其他应付款支付营业费用和管理费用 六母 公 司 会 计 报 表 主 要 项 目 附 注 (1) 应 收 帐 款 单 位人 民 币 元 帐 龄 期 初 数 比例% 坏 帐 准 备 期末数 比例 % 坏帐准备 一 年 以 内 12,105,109.92 94.96726,306.60 7,496,093.65 53.47 449,765.62 一 至 二 年 395,775.10 3.11 23,746.51 6,029,880.92 43.01 361,79
125、2.86 二 至 三 年 111,947.80 0.89 6,716.87 355,775.10 2.54 21,346.51 三 年 以 上 132,939.39 1.04 7,976.36 138,217.24 0.98 8,293.02 合 计 12,745,772.21 100.00764,746.34 14,019,966.91 100 841,198.01 (2)其 他 应 收 款 单 位人 民 币 元 帐 龄 期 初 数 比例% 坏 帐 准 备 期末数 比例 % 坏帐准备 一 年 以 内 26,667,094.64 71.481,600,025.68 47,443,892.32
126、64.572,846,633.54 一 至 二 年 3,676,148.81 9.85 220,568.93 20,657,951.49 28.11 1,239,477.09 二 至 三 年 5,090,277.53 13.65 305,416.65 3,252,493.05 4.43 195,149.58 三 年 以 上 1,871,551.56 5.02 112,293.09 2,122,136.24 2.89 127,328.18 合 计 37,305,072.54 100.002,238,304.35 73,476,473.10 100 4,408,588.39 (3)长 期 投 资
127、长 期 投 资 合 计 单 位 :人 民 币 元 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 长期股权投资 25,058,472.07 96,965,151.46 122,023,623.53 长期债权投资 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 25,058,472.07 136,965,151.46 162,023,623.53 长期股权投资 42 被投资 单位名称 投资期限 投资 金额 占投资单位注册资本比例 本期权益 增加额 累计权益 增减额 长期投资 期末余额 减值准备 北京星标房地产开发有限公司 51,000,000.00 51% -56
128、9,696.08 -611,224.01 50,388,775.99 0 大连高新生物制药有限公司 20,000,000.00 40% 1,621,798.96 1,621,798.96 21,621,798.96 0 大连渤海基因工程制药研究开发有限公司 50,000,000.00 83.33 13,048.58 13,048.58 50,013,048.58 合 计 121,000,000.00 1,065,151.46 1,023,623.53 122,023,623.53 0 长 期 债 权 投 资 其 他 债 权 投 资 被 投 资 单 位 名 称 投 资 额 备 注 大 连 高 新
129、 生 物 制 药 有 限 公 司 40,000,000.00 (4)投 资 收 益 项 目 本年发生数 上年发生数 股 票 投 资 收 益 44,482.97 债 权 投 资 收 益 1,474,840.94 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,065,151.46 -41,527.93 合 计 2,584,475.37 -41,527.93 七关联方关系及关联交易 1 关联方关系 (1)存在控制关系的关联方企业 名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 大连渤海集团有限公司 大连市中山区荣盛街 27 号 饮食服务业 母公司 国有 汤闯 北京星标房地产开发有限
130、公司 北京市 房地产开发 子公司 合营 宫晓冬 大连渤海基因工程制药研究开发大连开发区铁山西路 17 号 基因工程药物及相关生子公司 合营 汤闯 43 有限公司 物技术研究 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 大连渤海集团有限公司 50,000,000 50,000,000 北京星标房地产开发有限公司 10,000,000 90,000,000 100,000,000 大连渤海基因工程制药研究开发有限公司 60,000,000 60,000,000 (3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末
131、数 企业名称 金额 金额 金额 金额 大 连 渤 海 集团有限公司 18,902,000.00 22.4 10,126,071.00 16.64 29,028,071.00 19.97 北京星标房地产开发有限公司 5,100,000.00 51 45,900,000.00 51 51,000,000.00 51 大连渤海基因工程制药研究开发有限公司 50,000,000.00 83.33 50,000,000.00 83.33 (4)不存在控制关系的关联方关系 企 业 名 称 与本企业关系 渤海明珠大酒店 同一母公司 大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司 2 关联交易 (1)应收应付款项 余
132、额 项 目 2001.12.31 2000.12.31 与本公 司关系 其他应收款 大连渤海集团有限公司 渤海明珠大酒店 29,926,947.48 5,213,865.26 244,045.63 5,364,622.86 母公司 同一母公司 (2)租赁业务 根据双方签订的租赁合同向关联方收取房屋租赁收入有关明细如下 企 业 名 称 2001 年度 2000 年度 44 大连渤海集团有限公司 1,982,400.00 1,982,400.00 (3) 租赁经营 本公司根据与大连渤海集团有限公司签订的王子饭店租赁经营协议 将本公司 所 属 王 子 饭 店 租 赁 给 大 连 渤 海 集 团 有
133、限 公 司 经 营本 年 收 取 租 赁 经 营 费12,000,000.00 元相关的营业税金及附加 666,000.00 元王子饭店固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销共计 3,100,353.08 元营业利润为 8,233,406.92 元 (4) 担保和抵押 短期借款担保借款中由大连渤海集团有限公司担保 5,740 万元 八 重大事项 公司于 2001 年 12 月 31 日召开二届十一次董事会,决议自 2001 年 12 月 31 日止提前终止于大连渤海集团有限公司签订的关于王子饭店的承包经营协议书 九 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司以本身资产向银行抵押借入短期
134、借款154,800,000.00 元 十 期后事项 1 公司于 2002 年 3 月 8 日召开临时股东大会决议将大连渤海集团有限公司所持有的大连高新生物制药有限公司 20%的股份以 2700 万元的价格购入 2 公 司 于 2002 年 3 月 22 日 与 云大科技股份有限公司昆明云大科技产业销售有限公司及深圳市云大科技产业有限公司签订股权转让协议将所持有的大连高新生物制药有限公司的 40%股份以 5400 万元的价格一次性全部转让给昆明云大科技股份有限公司将所持有的大连高新生物制药有限公司的 10%股份以1350 万元的价格一次性全部转让给昆明云大科技产业销售有限公司 将所持有的大连高新生物制药有限公司的 10%股份以 1350 万元的价格一次性全部转让给深圳市云大科技产业有限公司 3公司于 2002 年 3 月 22 日召开二届十三次董事会决议停止募集资金投资项目基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目收回 4000 万元债权性投资 4大连渤海集团有限公司于 2002 年 4 月 4 日还欠款 3000 万元
