1、 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 二 五年三月 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 1 二 备查文件.67 目 录 一 重要提示.2 二 公司基本情况简介 .3 三 会计数据和业务数据摘要.4 四 股本变动及股东情况.6 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8 六 公司治理结构 .12 七 股东大会情况简介.14 八 董事会报告.17 九 监事会报告.25 十 重要事项.27 十一 财务报告.29 十 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 2 一 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 3 （一）公司法定中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司 公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD. （二）公司法定代表人：王小兰 （三）公司董事会秘书：戚濛青 联系地址：北京市海淀区上地西路 28 号 联系电话：01082890385 传 真：01062980724 电子信箱：qimengqing 证券事务代表：
3、李旭岩 联系地址：北京市海淀区上地西路 28 号 联系电话：010-82685256 传 真：010-62980724 电子信箱：lixuyanli（四）公司注册地址：呼和浩特市中山西路 69 号 公司办公地址：北京市海淀区上地西路 28 号 邮 政 编 码：100085 公司电子信箱：qimengqing （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：时代科技 股票代码： 000611 （七）其它相关资料： 公司变更注册登记日期：200
4、3 年 1 月 27 日 注册地点：呼和浩特市中山西路 69 号 企业法人营业执照注册号：1500001700124 税务登记号码：150103114123543（国税） 二 公司基本情况简介 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜外大街三 会计数据和业务数据摘要（一） 报告期会计数据摘要： 150103114120051（地税） 1 号四川大厦东座 15 层 项 目 金额（元） 利润总额 22,761,745.68 净利润 20,821,268.84 扣除非经常性损益后的净利润 19,648,
5、739.72 主营业务利润 64,252,622.63 其他业务利润 2,221,634.26 营业利润 23,397,446.24 投资收益 -817,548.80 补贴收入 656,500.00 营业外收支净额 -474,651.76 经营活动产生的现金流量净额 54,820,121.57 现金及现金等价物净增加额 -42,050,618.97 *注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额： 额单位：元） 非经常性损益项目 （金2004 年度 补贴收入 656,500.00 营业外收入 178，884.16 营业外支出 -653，535.92 短期投资收益 11,881.44 处置股权收益 1,
6、050,454.14 少数股东权益 -71,654.70 合计 1,172,529.12 （二）近三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 172,740,365.4384,859,538.61 118,131,176.49净利润 20,821,268.84 20,368,915.43 30,519,445.87总资产 588,226,840.56353,877,224.58 366,203,307.88内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 5 股东权益(不含少数股东权益) 320,776,874.11299,955,6
7、05.27 279,586,689.84每股收益 0.12 0.12 0.17 每股净资产 1.83 1.714 1.60 调整后的每股净资产 1.803 1.706 1.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.313 0.206 -0.367 净资产收益率（%）（全面摊薄） 6.49 6.79 10.92 净资产收益率（%）（加权平均） 6.71 7.03 11.55 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.13 6.97 0.96 2薄产收计算004年度全面摊和加权平均净资益率和每股收益如下: 2004 年 2003 年 净资产收益(益每（益率% 每股收元) 净资产收率% 股收益元） 报告
8、期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 20.03 20.70 0.37 0.37 12.79 13.24 0.22 0.22 营业利润 7.29 7.54 0.13 0.13 7.73 8.00 0.13 0.13 净利润 6.49 6.71 0.12 0.12 6.79 7.03 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润: 6.13 6.33 0.11 0.11 6.97 7.21 0.12 0.12 （三） 股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 175,045.0
9、0 113,147,132.48 13,832,271.05 5,657,344.40 -2,063.26 299,955,605.270,564,36本期增加 - - 7,204,906.24 2,401,635.41 13,616,362.60 20,821,268.84本期减少 - - - - - - 期末数 175,040,565.00 113,147,132.48 21,037,177.298,979.81 11,551,999.34 320,776,874.118,05变动原因 - 提取盈余公积提取法定公益金 利润增加 利润增加 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 6
10、 四 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、公司股份变动情况表（截止 2004 年 12 月 31 日） 数量单位: 股 本次变动增减（+ ，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 82,755,131.00其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 82,755,131.00 82,755,131.00境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16,803,912.00 16,803,912.003、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 99,559,043.
11、00二、已流通股份 1、人民币普通股 75,481,522.00 75,481,522.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,481,522.00 75,481,522.00三、股份总数 175,040,565.00 175,040,565.002、 股票发行与上市情况 （1）公司近三年来，未有过新的股票发行事宜。 （2）报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等事项，公司股份总数及结构未发生变动。 （3）截至报告期末，公司无内部职工股。 （二） 股东情况 1、 报告期末股东总数
12、为 29,618 名。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、前 10 名股东持股情况(截至到 2004 年 12 月 31 日) 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例%股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质时代集团公司 0 51247931 29.28未流通 51247931 法人股 北京益泰电子集团有限责任公司 0 31507200 18 未流通 无 法人股 内蒙古阿拉善盟吉兰泰盐场 0 4320000 2.47 未流通 未知 法人股 北京东安集团公司 0 2160000 1.23 未流通 未知 法人股 深圳市进烨贸易发展有限公司 0 2160000 1.23 未流通
13、未知 法人股 呼市卷烟厂 0 2160000 1.23 未流通 未知 法人股 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 1944000 1944000 1.11 未流通 未知 法人股 北京市西单商场股份有限公司 0 432000 0.25 未流通 未知 法人股 天津百货大楼股份有限公司 0 432000 0.25 未流通 未知 法人股 福州华联商厦 0 432000 0.25 未流通 未知 法人股 以上列出股东中无代表国家持有股份的单位，也无外资股东。 3、控股股东情况介绍 （1）公司控股股东时代集团公司成立于 1993 年 7 月，为集体所有制企业，注册资本 1000 万元，法定代表人为彭伟民，注册
14、地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号，主要经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 时代集团公司 29.28% 内蒙古时代科技股份有限公司 7 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 8 （2）报告期内持股 10%以上(含 10%)的法人股东还有北京益泰电子集团有限责任公司, 该公司成立于 1998 年 2 月，法定代表人为刘梦梅，公司注册资本 11,413.29 万元
15、，法定住所为北京市海淀区北洼路 6 区，主要经营范围为经营本企业和成员自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 4、前十名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持股数量 股票种类 1 梁远志 311,037 流通 A 股 2 黄燕芬 283,800 流通 A 股 3 朱艳云 189,000 流通 A 股 4 范瑞学 183,784 流通 A
16、 股 5 杨 磊 174,193 流通 A 股 6 唐大庆 159,200 流通 A 股 7 王淑琴 150,200 流通 A 股 8 吴 刚 144,461 流通 A 股 9 陆学明 135,600 流通 A 股 10 徐通胜 135,478 流通 A 股 注：前 10 名流通股东之间及前 10 名流通股股东与公司前十名股东之间，未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止时间 年初持股数 年末持股数增减量(股） 变
17、动原因王小兰 女 51 董事长 2003.72006.7无 无 无 潘燕明男 50 董 事 2003.72006.7无 无 无 刘梦梅 女 48 董 事 2004.42006.4无 无 无 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 9 刘维平 男 52 董 事 2003.72006.7无 无 无 吴 速 男 49 董 事 2004.52006.5无 无 无 戚濛青女 48 董事/董秘 2003.72006.7500 500 无 戴焕忠 男 64 独立董事 2003.72006.7无 无 无 陈庆振 男 65 独立董事 2003.72006.7无 无 无 洪 玫 女 37 独立董事 20
18、03.72006.7无 无 无 唐 荣 男 48 监 事 长 2003.72006.7无 无 无 张会本 男 62 监 事 2003.72006.7无 无 无 石惠敏 女 43 监 事 2003.72006.7无 无 无 靳增勇 男 48 财务总监 2003.82006.8700 700 无 2、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间 刘梦梅 北京益泰电子集团有限责任公司董事长 2003 年至今 张会本 时代集团公司 大厦管理部副部长 1991 年至 2005 年 2 月 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
19、单位的任职或兼职情况 （1）董事 王小兰：董事长。1954 年出生，现年 51 岁，毕业于四川财经学院，高级经济师，北京市人大代表。1983 年至 1985 年，任机电部管理科学研究所编辑；1985 年至 2002 年，任时代集团公司第一副总裁；现任内蒙古时代科技股份有限公司董事长、北京时代之峰科技有限公司董事长。 潘燕明：董事。1955 年出生，现年 50 岁，毕业于北京工业大学，高级工程师。1981 年至 1990年，任北京轴承工业公司技术科科长；1990 年至 2002 年，任时代集团市场发展部总经理、彩印技术中心总经理、副总裁；2002 年至 2004 年，任北京时代之峰科技有限公司总
20、经理；现任内蒙古时代科技股份有限公司副董事长、总裁。 刘梦梅：董事。1957 年出生，现年 48 岁，经济师、高级政工师。1986 年至 1996 年，任北京无线电厂企管办干事、计划科干事、人事劳资科科长、党委副书记、工会主席；现任内蒙古时代科技股份有限公司董事、北京无线电厂党委书记、纪委书记、益泰集团董事长。 吴 速：董事。1956 年出生，现年 49 岁，毕业于北京工业大学，高级工程师。1983 年至 1988内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 10 年，任北京客车三厂技术员。曾任时代集团副总裁。2004 年至今任内蒙古时代科技股份有限公司董事。 刘维平：董事。1953 年出
21、生，现年 52 岁，毕业于北京理工大学，硕士研究生，高级工程师。1984 年至 1993 年，任山西机床厂主任设计师、设计所副所长、经济计划处处长、副总工程师。现任内蒙古时代科技股份有限公司董事、北京时代之峰科技有限公司董事、济南试金集团有限责任公司副总经理。 戚濛清：董事/董事会秘书。1957 年出生，现年 48 岁，毕业于中国人民大学，硕士研究生，工程师。1982 年至 1991 年，任北京机械密封件厂技术科长、生产科长、厂长助理；1991 年至 2002 年，任时代集团公司资金部部长；现任内蒙古时代科技股份有限公司董事、董事会秘书、北京时代之峰科技有限公司董事会秘书。 戴焕忠：独立董事。
22、1941 年出生，现年 64 岁，高级工程师。历任第四机械工业部办公厅部长秘书、总参通信部主任秘书、国家无线电管理委员会参谋、北京市无线电管理委员会办公室副主任；现任北京华讯集团董事长、总裁。 陈庆振：独立董事。1940 年出生，现年 65 岁，高级工程师。历任中国科学院物理研究所研究员、中国科学院物理研究所科技处副处长、北京科海集团公司总裁、副董事长；现任中国民营科技实业家协会副理事长、秘书长。 洪 玫：独立董事。1968 年出生，现年 37 岁。毕业于中国人民大学，博士研究生、副教授。现任中国人民大学财政金融学院副教授。 （2）监事 唐 荣：监事长。1957 年出生，现年 48 岁。毕业于
23、北京科技大学硕士研究生、高级工程师。1982 年至 1988 年任北京科技大学材料科学学院教师；1988 年至 2003 年任时代集团副总裁；现任北京时代之峰科技有限公司总裁、内蒙古时代科技股份有限公司监事长。 张会本：监事。1943 年出生，现年 62 岁。1968 年毕业于清华大学，高级工程师。曾任中核总504 厂处长；现任时代集团公司大厦管理部副部长，内蒙古时代科技股份有限公司监事。 石惠敏：监事。1962 年出生，现年 43 岁。毕业于中国纺织大学。1980 年至 1991 年任北京制呢厂调度；现任内蒙古时代科技股份有限公司职工代表监事。 （3）高级管理人员 内蒙古时代科技股份有限公司
24、 2004 年年度报告 靳增勇：财务总监。1957 年出生，现年 48 岁，曾任北京皮件厂主管会计。1989 年至 2002 年任时代集团公司财务中心主管会计、副主任、主任、总裁委员会委员。现任北京时代之峰科技有限公司财务总监、内蒙古时代科技股份有限公司财务总监。 4、年度报酬情况说明： （1）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 遵循公平、合理、比较和激励的原则，公司董事会比照同行业薪酬分配情况制定。 （2）2004 年 4 月 9 日，在第四届董事会第六次会议上通过了部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案，按照公司章程规定并根据相关人员岗位变动情况，部分董事、监
25、事和高管人员的报酬做了调整。 公司董事、监事及高管人员年度报酬总额约为 77.80 万元，其中：2-6 万元间 7 人; 7-8 万元间1 人；8-10 万元 3 人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 27.32 万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.6 万元。 （3）独立董事陈庆振先生、戴焕忠先生和洪玫女士在本公司领取津贴，津贴为每年 36,000 元。 （4）公司董事刘梦梅不在本公司领取报酬,其在北京益泰电子集团有限责任公司领取报酬和津贴；公司监事张会本不在本公司领取报酬，其在时代集团公司领取报酬和津贴。 （5） 报酬区间 区间 2-6 万元 7-8 万元 8-10 万
26、元 人数 7 人 1 人 3 人 5、董事、监事、高级管理人员变动情况： （1）公司董事会于 2004 年 4 月 9 日召开的第四届第六次会议决定，鉴于原董事郭燕田先生因工作变动，辞去董事职务，根据公司法等法律、法规的相关规定，公司控股股东时代集团公司向董事会提交提案，提名吴速先生为董事候选人（相关公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报和巨潮网上）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。2004 年 5 月 10 日召开的 2003 年度股东大会选举吴速先生为公司第四届董事会董事。（相关公告及董事候选人简历刊登在 20
27、04 年 5 月 11 日的中国证券报、证券时报和巨潮网上） （2）公司董事会于 2004 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议决定，鉴于原董事李辉先 11 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 12 生因工作调动关系，辞去董事职务。根据公司法等法律、法规的相关规定，公司股东北京益泰电子集团有限公司向董事会提交提案，提名刘梦梅女士为董事候选人（相关公告刊登在 2004 年 10月 19 日的中国证券报、上海证券报和巨潮网上）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。2004 年 11 月 23 日召开的 2004 年第一次临
28、时股东大会选举刘梦梅女士为公司第四届董事会董事（相关公告及董事候选人简历刊登在 2004 年11 月 24 日的中国证券报、上海证券报和巨潮网上）。 （二）公司员工情况 截至到 2004 年末，公司在册职工 1190 人,其中： 生产人员 606 人，占职工总人数 51%； 销售人员 213 人，占职工总人数 18%； 技术人员 144 人, 占职工总人数 12%； 财务人员 25 人，占职工总人数 2%； 行政人员 202 人，占职工总人数 17%。 公司员工中大中专以上学历 755 人，占员工总数的 63%，其中：硕士研究生 17 人，本科生 181人，拥有中高级技术职称的 155 人。
29、公司离退休职工共 1372 人，承担的费用共计 72.3 万元。 六 公司治理结构 （一）公司治理的实际情况 公司严格按照公司法、证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求，积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，公司着手修订和完善了公司各项内部管理制度。2004 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议根据上述有关规定及公司实际情况对章程的有关条款进行了修改，进一步规范了公司董事会和独立董事的职责、权限。保证上述机构能够依法行使职权、履行职责、承担义务
30、。使公司的各项工作规范化、制度化运作，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司在经营运作过程中充分考虑了所有股东，特别是中小股东应该享有的权益和平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照股东大会规范意见的要求，召集、召开内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 13 股东大会。关联交易遵循公允，公开原则。2004 年 10 月 20 日至 10 月 24 日中国证监会内蒙古监管局对本公司进行了巡回检查，指出公司个别股东大会股东委托书内容不完整，股东账号、持股数量、委托有效期限、表决指示等内容没有填写，我公司今后将严格按照有关法律法规及本公司股东大会议事规则的要求规范
31、各项工作，在股东授权委托时，加强与委托股东的沟通，完整填写授权委托书。 2、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定选聘、选举董事。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够认真履行相关法律法规和公司章程等规章制度所赋予的各项权利，并以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。内蒙古监管局对本公司的巡回检查指出公司部分董事会、监事会会议通知时限没有达到提前 10 天的要求，个别董事连续三次不出席董事会且没有书面委托其他董事代为出席。以及董事会尚未按照上市公司治理准则要求建立各专门委员会，董事会的核心作用需进一步加
32、强。公司个别董事由于工作调动等原因没有及时参加董事会，公司已于 2004 年 11 月 23 日召开股东大会对董事人选进行了调整。今后公司将严格按照公司法、上市公司治理准则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项法律法规的要求规范董事会、监事会的召开。公司将尽快按照上市公司治理准则的要求，逐步建立各专门委员会，充分发挥董事会的核心作用。 3、关于监事和监事会 公司监事会严格按照有关法律法规和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，加大对公司经营管理情况及董事会、高级管理人员的监督和检查力度，及时指出对监督检查中发现的问题，并督促解决和纠正。 4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他
33、债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 5、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，指定中国证券报和上海证券报为公司信息披露的指定报刊。公司能够严格按照法律、法规、公司章程和信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 戴焕忠先生、陈庆振先生和洪玫女士自任职公司独立董事以来能够按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定对公司经营和投资决策等事项发表意见，对董事会
34、科学、内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 14 客观决策起到了积极的作用，切实维护了公司及广大投资者的利益。 报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行独立董事的职责。 1、 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 备注 戴焕忠 8 8 陈庆振 8 8 洪 玫 8 8 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。 （三）与控股股东的分开情况 公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务的生产、开发、销售独立于
35、控股股东。控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动，公司与其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到了“五分开”。 （四）绩效评价与激励约束机制情况 公司本着不同的工作岗位，不同的工作内容将继续制定和完善现存的绩效考核和激励机制，力求制定出多元化、立体的考核制度和激励政策。其中销售部门以业绩为考核目标、开发系统以科研项目管理为考核标准、生产系统以量化管理为考核内容、管理层以企业效益为总体考核指标。同时公司将进一步建立更加公正、透明的公司董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与
36、激励约束机制。 七 股东大会情况简介 本报告期公司召开了一次股东大会、一次临时股东大会。 （一）2003 年度股东大会 经 2004 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第六次会议研究决定，于 2004 年 5 月 10 日上午10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2003 年度股东大会。关于召开2003 年度股东大会的公告于 2004 年 4 月 10 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮网上。公司 2003 年年度股东大会于 2OO4 年 5 月 10 日上午 10 时在本公司北京管理总部三层会议室召开。内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 15 出
37、席会议的股东、股东代表及委托代理人 8 人，代表股份 9137.4611 万股，占公司总股本的 52.2%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： 审议通过了董事会 2003 年度工作报告。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了监事会 2003 年度工作报告。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了2003 年度报告和
38、年度报告摘要。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了2003 年财务决算报告。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了2003 年度利润分配预案。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对 0 股，弃权 0 股。 经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司 2003 年度实现净利润 20,368,915.43 元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金后，加上年初未分配利润 -18,597,988.7
39、1 元，本年度可供股东分配的利润为-2,064,363.26 元。故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 审议通过了关于收购济南试金集团有限责任公司 78.2股权的议案（有关关联交易公告和董事会、监事会决议公告及独立董事意见见 2004 年 4 月 10 日中国证券报、证券时报和巨潮网），关联股东时代集团公司回避表决。表决结果如下：同意 4012.668 万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了关于修改公司章程的议案（有关董事会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国证券报、证券时报和巨潮网）同意 9137.46
40、11 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0股，弃权 0 股。 审议通过了关于更换董事的议案（有关董事会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国证券报、证券时报和巨潮网），同意吴速先生（附简历）为第四届董事会成员。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案（有关董事会、监事会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国证券报、证券时报和巨潮网）同意 9137.4611 万股，占内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 16 出席会议股东所持股份的 100
41、%，反对 0 股，弃权 0 股。 本次股东大会决议公告于 2004 年 5 月 11 日刊登在中国证监会指定报纸中国证券报、证券时报和巨潮网上披露。 （二）2004 年第一次临时股东大会 1、临时股东大会的通知、召集、召开情况 经 2004 年 10 月 19 日公司第四届董事会第十次会议研究决定，于 2004 年 11 月 23 日上午 10时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2004 年第一次临时股东大会。内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 11 月 23 日上午 10 时在公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东代
42、表 7 名，代表股份数 9396.6611 万股，占公司股份总数的 53.68% ，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事、财务总监及见证律师出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 2、会议审议、通过了如下决议： 会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于选举刘梦梅为第四届董事会董事的议案（简历见 2004 年 10 月 21 日的中国证券报、上海证券报）刘梦梅当选公司第四届董事会董事，同意9396.6611 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 （三）选举、更换公司董事监事情况 1、公
43、司董事会于 2004 年 4 月 9 日召开的第四届第六次会议决定，鉴于原董事郭燕田先生因工作变动，辞去董事职务。根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的相关规定，公司控股股东时代集团向董事会提交提案，提名吴速先生为董事候选人（相关公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报和巨潮网上）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。2004 年 5 月 10 日召开的 2003年度股东大会选举吴速先生为公司第四届董事会董事。（相关公告及当选董事简历刊登在 2004 年 5月 11 日的中国证券报、证券时报和
44、巨潮网上） 2、公司董事会于 2004 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议决定，鉴于原董事李辉先生因工作调动，辞去董事职务。根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的相关规定，公司股东益泰集团向董事会提交提案，提名刘梦梅女士为董事候选人（相关公告刊登在 2004 年 10 月 19 日的中国证券报、上海证券报和巨潮网上）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。2004 年 11 月 23 日召开的 2004 年第一次临时股东大会选举刘梦梅女士为公司第四届董事会董事（相关公告及当选董事简历内蒙古时代科技股份有限
45、公司 2004 年年度报告 17 刊登在 2004 年 11 月 24 日的中国证券报、上海证券报和巨潮网上） 八 董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 2004 年公司主营业务为智能检测仪器和配电自动化系列产品相关业务，在国家进行宏观调控的情况下，通过加大新产品开发力度，扩大生产、销售品种及精耕细作取得了稳步增长，同时逐渐成就了一支“一切为销售服务”的生产保障队伍及保障新品顺利入市的生技队伍。针对测试仪器行业本身属于一个小批量、多品种的行业，其产品门类众多，针对性强，公司为扩大经营规模，增加产品门类，增强公司的核心竞争能力及可持续发展能力，收购了济南试金集团有
46、限责任公司，使公司在检测仪器设备产品种类方面得到了有益补充。2004 年便携式检测仪器领域取得了一定的进步，完成了公司下达的开发、生产、质量、销售、服务总量指标及部分人均指标。收购济南试金后对试金集团进行了部分整合，特别是加强产品开发和销售队伍的建设。 报告期内，公司完成主营业务收入 172,740,365.43 元，同比增长 103.56%，主营业务收入增加的主要原因是 2004 年公司新增了试验机生产及销售业务；实现主营业务利润 64,252,622.63 元，同比上升 67.52%，主营业务利润上升的原因是 2004 年新增试验机生产及销售业务所致。 (1) 主营业务范围及经营情况 主营
47、业务范围：工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让；工业自动化控制设备，测试仪器，普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、试验检测仪器、光学仪器，科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、自销；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、摄影及扩印业务、租赁业(柜台、网、屋)
48、。 报告期内公司总计实现主营业务收入 172,740,365.43 元，实现净利润 20,821,268.84 元，中兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (2)报告期内公司各项业务的收益情况 各项业务收入、成本状况 单位：（人民币）元 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 18 2004 年度 2003 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 仪器 79,327,567.0532,781,057.6576,438,052.38 39,714,183.56试验机 52,574,807.45 41,650,307.00 零售及相关贸
49、易 40,837,990.9333,016,821.098,421,486.23 6,370,064.03合计 172,740,365.43107,448,185.7484,859,538.61 46,084,247.59各项业务利润状况 单位：（人民币）元 项目 2004 年度 2003 年度 仪器 46,546,509.40 36，723，868.82 试验机 10,924,500.45 零售及相关贸易 7,821,169.84 2,051,422.20 合计 65,292,179.69 38，775，291.02 报告期内无占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的产品。 报告期内主
50、营业务收入、主营业务利润分地区的构成情况 单位：（人民币）元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 华北地区 62,833,050.88 37,618,140.95 东北地区 21,075,029.81 14,261,999.30 华东地区 37,557,672.57 25,617,372.83 华南地区 4,785,997.63 3,395,571.15 西北地区 7,559,508.64 5,041,540.06 华中地区 8,861,450.79 5,836,972.75 西南地区 10,620,785.79 6,942,291.73 出口 19,446,869.33 8,734,296.
51、97 合计 172,740,365.43 107,448,185.74 (3)报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司拥有 17 家控股子公司,其经营情况及业绩如下： （1） 控股子公司的基本情况 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 19 控股子公司名称 业务性质 经营范围 注册资本（万元） 控股比例 北京时代之峰科技有限公司 有限公司 法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 2000 95% 天津时代之峰科技有限公司 有限公司 机电设备技术开发、技
52、术咨询、技术转让、技术服务；机械电器设备、电子元器件、仪器仪表、计算机等设备批发零售等。 200 90% 南京时光仪器有限公司 有限公司 工业自动化控制设备、测试仪器、电子产品、机械设备、焊接设备销售及技术服务。 200 90% 杭州时代之峰科技有限公司 有限公司 软件开发；机械技术开发、咨询；检测仪器、自动化检别设备、计算机、电子元件的销售。 200 90% 青岛时代仪器有限公司 有限公司 批发零售：机械设备，金属制品（不含贵重金属），工业实验机、工业实验检测仪器、仪表光学仪器等，机电产品维修售后服务。 200 95% 沈阳时代之峰仪器有限公司 有限公司 仪器仪表、机电一体化产品、工业自动化
53、控制设备等机械设备的销售，技术咨询、服务及修理修配。 200 90% 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 有限公司 工业自动化控制设备、仪器仪表等销售 50 90% 昆明时代之峰科技有限公司 有限公司 计算机技术开发、转让及技术服务；计算机及配件、工业自动化设备、仪器仪表等销售。 80 90% 成都时代之峰科技有限公司 有限公司 机械工程技术开发；工业自动化控制系统和测试仪器的研究、销售仪器仪表电子计算机等产品。 150 90% 郑州纪元仪器设备有限公司 有限公司 机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售。 150 90% 太原时代检测仪器有限公司 有限公司 仪器仪表、自动化检测系统的技术开发
54、、技术服务售后服务等。 100 90% 陕西时代之峰仪器有限公司 有限公司 机械工程技术、工业自动化控制、测试仪器、机电一体化技术的开发、销售等。 150 90% 重庆时代仪器有限公司 有限公司 工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 100 90% 兰州时代纪元仪器有限公司 有限公司 机械工程、工业自动化控制测试仪器、电子元器件、计算机及外围设备的技术开发；工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等 100 98% 石家庄时代之峰贸易有限公司 有限公司 机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售及现金工艺的推广应用，计算机及相关零配件代购代销
55、 100 80% 上海矢志检测仪器设备有限公司 有限公司 工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 200 90% 济南试金集团有限责任公司 有限公司 制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；生产、销售；定型、散装调味品；批发零售；国内贸易；经济信息咨询及中介服务；房屋租赁；进出口业务等 3186 78.2% 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 20 (2)控股子公司的经营业绩情况： 单位:元 被控股公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 北京时代之峰科技有限公司 221,048,137.50 133,293,196.4698,695,
56、097.78 24,293,196.46天津时代之峰科技有限公司 4,702,643.27 2,537,966.09 6,708,553.09 438,066.73 南京时光仪器有限公司3,165,790.03 2,255.45 7,288,972.50 222,955.45 杭州时代之峰科技有限公司 2,830,069.80 1,970,751.50 6,010,506.45 -23,839.37 青岛时代仪器有限公司3,171,219.46 1,959,713.20 5,809,327.43 -33,505.02 沈阳时代之峰仪器有限公司 3,377,794.83 2,041,830.10
57、 5,270,483.25 57,032.79 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 523,747.77 463,838.09 458,229.96 -2,486.24 昆明时代之峰科技有限公司 1,416,244.91 814,297.21 1,834,092.24 11,155.82 成都时代之峰科技有限公司 2,320,650.93 1,457,721.74 2,380,148.66 233.57 郑州纪元仪器设备有限公司 2,899,213.19 1,491,678.42 5,266,331.30 -9,832.27 太原时代检测仪器有限公司 1,310,494.38 981,584.55
58、1,721,139.25 -18,415.45 陕西时代之峰仪器有限公司 1,797,215.63 1,535,658.05 2,702,824.94 38,045.05 重庆时代仪器有限公司2,150,694.28 1,023,326.71 2,546,351.82 31,309.26 兰州时代纪元仪器有限公司 1.256,493.63 921,868.59 706,152.83 -38,457.33 石家庄时代之峰贸易有限公司 1,817,426.49 1,051,545.77 2,338,724.99 49,874.81 上海矢志检测仪器设备有限公司 3,181,801.07 2,406
59、,760.16 8,582,715.43 298,501.59 济南试金集团有限责任公司 343,953,344.74 78,190,797.6554,548,540.18 365,284.71 3、公司的主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 13,923,196.77 万元，占年度采购总额的 12.95%。前五名客户销售额合计 12,361,916.09 万元,占公司销售总额的比例为 7.21%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年公司收购了济南试金集团有限责任公司，改善了公司的产品结构，丰富了产品线，但同时试金集团作为一个历史悠久的国有企业面临如何更好的与
60、上市公司相融合的问题。经过一段时间的整合，试金集团已经发生了很大变化，但在公司治理结构、运行机制方面还存在一些问题，需要我们在新的一年里加大改革力度。在企业整合方面，由于智能检测仪器与试验机分别拥有自己的销售和生产系统，如何使二者相互兼容，扩大销售队伍，降低生产成本是 2005 年面临的主要问题。 另外在产品出口方面，2005 年国家部分产品的出口退税率仍将下调，并且产品出口的非关税壁内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 21 垒将越来越多，贸易摩擦日益加大，我们必须通过改进产品，加大研发力度来早做准备。 5、报告期内，公司未公开披露过本年盈利预测，也未曾公开披露过本年经营计划。
61、（二）报告期内投资情况 1、募集资金延续到报告期的情况 公司无募集资金延续到报告期使用的情况。 2、非募集资金投资情况 报告期内公司收购了济南试金集团有限责任公司，并于 2004 年 6 月办理完毕相关产权过户手续，截至报告期末济南试金集团有限责任公司实现主营业务收入 54,548,540.18 元，净利润 365,284.71元。相关情况参见 2004 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报和巨潮网。 （三）报告期内财务状况 1、财务状况简表 单位:（人民币）元 项 目 2004 年 2003 年 增减% 总资产 588,226,840.56 353,877,224.58 66.22%
62、股东权益 320,776,874.11 299,955,605.27 6.94% 主营业务利润 64,252,622.63 38,355,551.86 67.52% 净利润 20,821,268.84 20,368,915.43 2.22% 现金及现金等价物净增加额 -42,050,618.97 -2,973,614.74 财务状况变动说明： （1） 总资产增加的原因是公司收购济南试金集团有限责任公司。 （2） 股东权益增加是本期净利润的实现所致。 （3） 主营业务利润增加是公司收购济南试金集团有限责任公司所致。 （4） 现金及现金等价物减少是由于报告期内公司支付济南试金集团有限责任公司收购款
63、所致。 2、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响 本公司 2004 年收购济南试金集团有限责任公司，根据其固定资产的具体情况，对其房屋建筑物延用其收购前的会计估计，折旧计提为 50 年，导致本公司房屋建筑物的折旧年限由原来的 30-32.5年变更为 30-50 年。该变更事项对本公司本年度的经营业绩没有影响。 （四）2005 年度经营计划 2005 年的总体经营目标是：产品开发抓精品工程、产品生产抓完美工程、产品销售抓精细工程。内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 22 产品开发是公司发展的源头，重点是开发质量和速度，要开发出具有优秀性价比的精品产品。产品保质保量按期交付是公司效
64、益和市场反应效率的保障，2005 年公司生产系统以“完美工程”为核心内容，抓好三个保障：保障供应、保障质量、保障合理配置资源。销售系统要抓好“精细工程”，核心是“建队伍、拓市场、抓增量”。 （五）报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 9 次会议，会议情况及决议内容如下： (1)、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2004 年 3 月 17 日上午 9 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司法和公司章程的有关规定，公司监事会成员列
65、席了会议。经审议，会议形成如下决议： 、审议通过了董事会 2003 年度工作报告； 、审议通过了2003 年度报告和年度报告摘要； 、审议通过了2003 年度财务决算报告； 、审议通过了2003 年度利润分配预案。 (2)、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2004 年 4 月 9 日下午 13 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事 9人，实到董事 7 人,其中未参会董事刘维平先生委托王小兰女士代为表决。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。参会董事人数和表决方式符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过如下决议： 、
66、审议通过了关于收购济南试金集团有限责任公司 78.2%股权的议案。 、审议通过了关于修改公司章程的议案 、审议通过了关于更换董事的议案 、审议通过了部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案 、公司决定于 2004 年 5 月 10 日（星期一）上午 10 时召开 2003 年年度股东大会。 (3)、公司第四届董事会第七次会议于 2004 年 4 月 19 日上午 10 时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 8 人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。 会议审议、通过了2004 年第一季度报告 (4)、 公司第四届董事会第八次会议于 2004
67、 年 4 月 27 日上午 10 时在本公司北京管理总部三层会议内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 23 室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议、通过了如下决议： 审议通过了关于投资北京亚都室内环保科技有限公司的议案 审议通过了关于北京时代之峰科技有限公司向时代集团增加生产经营场所租用面积的议案 审议通过了关于更换董事的议案 (5)、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2004 年 8 月 18 日上午 9 时在公司北京管理总部三层会议室召开。会议由公司董事长王小兰女士主持，应到董事 9
68、人，实到董事 8 人，公司监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了公司2004 年半年度报告及2004 年半年度报告摘要。 (6)、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2004 年 10 月 19 日上午 10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9 人，实到董事 6 人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过如下决议： 、审议通过公司 2004 年第三季度报告。 、公司决定于 2004 年 11 月 23 日（星期二）上午 10 时在内蒙古
69、时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2004 年第一次临时股东大会。 (7)、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2004 年 12 月 3 日下午 13 时 30 分在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事 9 人，实到董事 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过如下决议： 会议通过了关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局在巡检中提出相关问题的整改报告的议案 (8)、内蒙古时代科技股份有限公司于 2004 年 12 月 3 日以传真和电话形式通知各董事公司将于 2004年 1
70、2 月 13 日上午 10 时以电话会议形式召开第四届董事会第十二次会议。会议以当面、电话和传真方式进行。 会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、潘燕明、戚濛青董事出席本次会议并当场表决，刘维平、吴速董事以及独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫均以传真方式进行表决，董事刘梦梅因病缺席未做授权。实际参加本次表决的董事 8 名，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于与民族商场共同出资设立内蒙古民族长乐购物商厦有限内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 24 责任公司的议案。 (9)、公司第四届董事会第十三次会议于 2004 年 12 月
71、21 日下午 13 时以电话会议形式召开。9 名董事以传真方式进行表决，符合公司法和公司章程的有关规定。 会议审议、通过了关于确定召开 2005 年第一次临时股东大会的事宜。 会议决议相关公告于 2004 年 12 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和巨潮网上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格按照股东大会授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议，按照2003年度股东大会决议，2003年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本; 按照股东大会决议实施了对济南试金集团有限责任公司的收购；按照股东大会决议，选举刘梦梅女士、吴速先生为公司第四届董事会董事；并认
72、真执行了股东大会做出的其他各项决议。 （六）本次利润分配预案 经中兴华会计师事务所有限公司审定，公司 2004 年度实现净利润 20，821，268.84 元，根据公司法和公司章程的相关规定，提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金后，加上年初未分配利润-2,064,363.26 元，本年度可供股东分配的利润为 11,551,999.34 元。鉴于公司 2005 年度扩大再生产的需要，故公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 （七）中兴华会计师事务所对公司出具了上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明。 具体内容如下： 1、截止 2004 年 12 月 31 日，时代
73、科技控股股东及其他关联方占用资金情况： 单位：万元 资金占用时点金额 项目 占用方名称 与上市公司关系2004 年 1 月 1 日占用额 2004 年 12 月 31日占用额 占用 原因 偿还形式（现金/非现金） 披露情况 4,160.12 2,221.86 货款 货币资金已披露 10.04 往来款 货币资金已披露控股股东 时代集团公司 母公司 477.13 14.89 预付货款 货币资金已披露 57.52 1.59 货款 货币资金已披露北有京时代科技股份限公司 同一母公司 106.94 往来款 货币资金已披露北京时代贸易中心 同一母公司 9.43 往来款 货币资金已披露其 他 关 联 方 时
74、代太原研究所 同一母公司 161.12 161.12 往来款 货币资金已披露内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 25 时代集团进出口分公司 同一母公司 4.37 往来款 货币资金已披露北京时代新纪元技术有限公司 关键管理人员控制的企业 64.33 145.93 货款 货币资金已披露 148.36 121.51 货款 货币资金已披露 64.80 98.92 往来款 货币资金已披露时代集团的子公司 同一母公司 42.52 24.19 预付货款 货币资金已披露方 济南时代试金仪器有限公司 同一母公司 10.49 预付货款 货币资金已披露合计 5,296.64 2,810.54 2、在审
75、核过程中我们未发现时代科技存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，同时也未发现时代科技在 2004 年度存在以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况： （1）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （2）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （3）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （4）代控股股东及其他关联方偿还债务。 （八）独立董事意见: 经独立董事审慎调查，截止报告期末，公司严格遵守公司法、公司章程的有关规定，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何
76、非法人单位或个人提供担保；公司控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保，至报告期末公司没有任何形式的对外担保。 （九）信息披露报刊的变更 报告期内，公司信息披露的报刊由原来的中国证券报、证券时报改为中国证券报、上海证券报。并于 2004 年 8 月 20 日起公司所有信息披露都刊登在中国证券报和上海证券报上。 九 监事会报告 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 26 （一）会议情况 本报告期监事会共召开会议 5 次。 1、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2004 年 3 月 17 日上午在公司北京管理总部三层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，
77、符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事长唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案： （1）、2003 年年度监事会工作报告； （2）、2003 年年度报告和年度报告摘要； （3）、2003 年年度财务决算报告； （4）、2003 年年度利润分配预案。 2、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2004 年 4 月 9 日下午在公司北京管理总部三层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事长唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案： （1）、关于收购济南试金集团有限责任公司有限公司 78.2%股权的议案 （2）、关于部分董事、监事和高管人
78、员报酬及支付办法的议案 3、监事会第四届第六次会议于 2004 年 4 月 19 日下午 13 时在公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长唐荣先生主持，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了2004 年第一季度报告 4、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2004 年 8 月 18 日下午 3 时在公司北京管理总部三层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了公司2004 年半年度报告及2004 年半年度报告摘要。 5、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事
79、会第八次会议于 2004 年 12 月 3 日下午 15 时 30 分在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由监事长唐荣先生主持。应到监事3 人，实到监事 3 人。参会监事人数符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过如下决议： 通过了关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局在巡检中提出相关问题的整改报告的议案。 （二）公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、报告期内，公司能够按公司法、公司章程及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。公司董内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 27
80、事会认真履行了公司法和公司章程所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为保证公司健康发展，公司在已经建立的内部规范基础上进一步完善和健全各项内控制度；公司经理班子认真履行了公司章程所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法规、公司章程及 损害公司利益的行为。 2、监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司在 2004 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、报告期内，公司没有
81、募集资金延续使用至今的情况。 4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 6、本年度会计师事务所未出具保留意见或解释性说明的审计报告。 十 重要事项 （一）本公司的子公司济南试金集团有限责任公司由于在 1992 年 8 月 27 日为济南一机床集团有限公司向济南市中国建设银行借款 200 万元提供担保，现和济南一机床集团有限公司共同被债权人起诉。2004 年 7 月 20 日，法院一审判决济南一机床集团有限公司清偿债权人借款
82、本金 500 万元，利息 9632000.57 元，济南一机床集团有限公司的财产不足以清偿上述债务时，由济南试金集团有限责任公司在合同本金 200 万元、利息 852800.22 元范围内承担赔偿责任。济南试金集团有限责任公司以原主债务超过诉讼时效为由提起上述，要求不承担担保赔偿责任。2004 年 12 月 16 日，经山东省高级人民法院终审审理，双方当事人在法院的主持调解下达成协议：债权人在济南一机床集团有限公司于 2004 年 12 月 20 日前偿还本金 200 万元后，债权人可免除济南试金集团有限责任公司的保证责任。济南一机床集团有限公司已于 2004 年 12 月 15 日履行了偿还
83、义务，故济南试金集团有限责任公司不再承担对济南一机床集团有限公司的担保责任。 （二）本公司控股股东时代集团公司以所持本公司法人股 51,247,931 股向中信信托投资有限责任公司申请质押贷款，质押期限从 2003 年 11 月 11 日至质权人申请解除质押止。 （三）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 28 报告期内，公司与时代集团公司于 2004 年 4 月 8 日签订了股权转让协议，时代集团将所持济南试金集团有限责任公司 78.2%的股权转让给本公司，以实现强强联合，优势互补，资源共享，整合和发展国内试验机行业，共同实现打造世界试验
84、机制造中心的战略目标。 时代集团是本公司的控股股东，持有本公司 51,247,931 股股份，占总股本的 29.28%；同时，时代集团也是济南试金集团有限责任公司的控股股东，持有试金集团 2,490 万股股份，占试金集团总股本的 78.2%，本次股权转让构成关联交易。 本次股权转让的价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字2004第 095 号资产评估报告书确定，截止 2003 年 12 月 31 日，试金集团有限公司的资产评估值为 22,939.24 万元，负债评估值为 12,135.53 万元，净资产评估值为 10,803.71 万元；双方同意交易价格为截止 2003 年12
85、月 31 日的净资产评估值。 报告期内时代集团公司按照股权转让协议履行了全部义务 ，相关的资产交接手续已办理完毕。 关于此次转让的相关公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报和巨潮网上。 （四）本年度公司关联交易事项（详见会计报表附注七关联方关系及其交易） （五）公司重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生为上市公司产生的利润达到上市公司当年利润总额的 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、重大担保事项 本公司报告期内无重大担保事项。 3、公司不存在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发
86、生。 （六）报告期内，公司或持股 5以上股东没有在本报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （七）公司聘请会计师事务所情况 报告期内，鉴于公司原聘请的北京永拓会计师事务所有限责任公司内部调整，为不影响 2004 年度公司财务审计工作，经与北京永拓会计师事务所有限责任公司协商后，双方同意终止合作，并解除聘用合同。同时经过对中兴华会计师事务所有限责任公司资质、业务能力等方面的考察，公司董事会决定聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计单位，聘用期为一年。公司独立董事发表独立意见认为，本次会计师事务所的变更已履行了相关的法律程序，不存在损害公司利益的情况。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004
87、 年年度报告 29 （八）报告期内，公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （九）2004 年 10 月 20 日至 10 月 24 日中国证监会内蒙古监管局对本公司进行了巡回检查，2004年 12 月 3 日公司董事会针对巡检中提出的问题通过了关于中国证监会内蒙古监管局在巡检中提出的相关问题的整改报告。详情请参阅 2004 年 12 月 7 日的中国证券报、上海证券报和巨潮网。 十一 财务报告 审计报告 中兴华审字（2005）第 002 号 内蒙古时代科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称时代科技公司）
88、2004 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表以及 2004 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是时代科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方
89、面公允反映了时代科技公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 张云龙 中国北京 中国注册会计师： 于 策 2005 年 3 月 14 日 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 30 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、公司的基本情况 内蒙古时代科技股份有限公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字1993第 1 号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年
90、 10 月在深交所公开发行人民币普通股 1850 万股。1997 年 5 月 6 日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监1997054 号文批准，用资本公积按 10:8 转增股本，转增后股本增至 128,469,981 股。1998 年 5月 18 日股东大会审议通过以 1997 年末股本 128,469,981 股为基数，向全体股东以 10 股派送红股2 股，派送后股本增至 154,163,976 股。1998 年 7 月 18 日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字1998139 号批复批准，以本公司派送后股本 154,163,976 股计算，每 10 股配
91、 2.5 股配股后股本增至 175,040,565 股。1999 年 1 月 27 日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为 17,504 万元，营业执照注册号为 1500001700124。 1999 年 10 月 28 日内蒙古自治区人民政府内政字1999203 号关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131 股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999 年 11 月 10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。 2002 年 7 月 31 日和
92、2002 年 10 月 29 日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。 2003 年 1 月 27 日，本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司全称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。 主要经营范围：（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科
93、学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝绸，服装，内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 31 工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币 以人民币为记帐
94、本位币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整。发生的差额属于生产经营期间的作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用。 6、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏帐核算方法 （1）坏帐确认标准 坏
95、帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 （2）坏帐损失的核算方法 坏账损失采用备抵法进行核算。 （3）坏帐准备计提方法和计提比例 坏帐准备的计提方法为：根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理估计坏账准备计提比例，按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例如下： 1 年以内 5% 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 32 1-2 年(含 1 年) 8% 2-3 年（含 2 年） 10% 3 年以上（含 3 年） 25% 对有抵押或担保的应收款项等可收回
96、性与其他应收款项存在明显差别的采用个别认定法计提坏账准备 。 8、存货核算方法 （1）存货分类 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、在途物资等。 （2）存货计价和摊销方法 各类存货取得时采用实际成本核算，生产产成品入库时按计划价法及实际成本法核算，发出时按照计划价，同时结转产成品差异或按加权平均法结转成本、个别金额大数量小的产成品采用个别计价法；低值易耗品于领用时一次摊销。 （3）存货跌价准备的确认和计提方法 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 （4）存货盘存制度 采用永续盘存制。 9、长期投资核算方法 （
97、1）长期股权投资计价和收益确认方法 按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽 20%以上（含 20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20%）， 或虽不足 20%但有重大影响的，按权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的
98、，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年（含 10 年）的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 33 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复，按其预计未来可收回金额低于帐面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 10、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
99、而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备； （3）固定资产计价方法：按实际成本计价； （4）固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价扣除预计净残值和估计使用年限确定其折旧率。分类折旧率如下： 固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50 年 3% 3.23%-1.94% 机器设备 16-25 年 3% 6.06%-3.88% 电子设备 8-20 年 3% 12.13%-4.85% 运输工具 5-12 年 3% 19.4%-8.08% 其他设备 5-10 年 3%
100、 19.4%-9.7% （5）固定资产减值准备确认标准和计提方法 按单项资产计提；期末逐项检查固定资产，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 （1）计算方法和转固时点： 以实际发生的各项支出计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。 （2）在建工程减值准备确认标准和计提方法 期末，有证据表明在建工程已经发生减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于期末帐面价值的差额计提减值准备。 12、借款费用资本化的核算方法 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告
101、34 （1）借款费用资本化的确认原则 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在以下三个条件同时满足时，予以资本化，计入所购建固定资产的建造成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。因安排专门借款而发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。因专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销、汇兑差额和辅助费用在固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。 （2）借款利息资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 13
102、、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价；公司发起设立时，发起人投入的无形资产按评估确认的价值计价。 （2）无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，提取减值准备
103、。 14、长期待摊费用计价和摊销方法 （1）以实际发生额核算； （2）摊销期限：开办费自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 15、收入确认原则 （1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现； （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 35 （3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金
104、资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有
105、表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以下（含 50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和及净利润之和占所有母子公司相应指标总和的比例均应在 10%以下。 具体执行财政部财会字（1995 年）11 号关于印发的通知和财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，合并会计报表时，已抵销重大内部交易和资金往来等。 18、会计估计的变更 本公司 2004 年 5 月 28 日收购济南试金集团有限责任公司，根据其固定资产的具体情况，对其
106、房屋建筑物延用其收购前的会计估计，折旧计提为 50 年，导致本公司房屋建筑物的折旧年限由原来的 30-32.5 年变更为 30-50 年。 三、税项 本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、企业所得税。 1、增值税：主要产品销售收入税率为 17%；按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 36 2、营业税：税率为 5%； 3、城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的 7% 缴纳； 4、教育附加费：按实际应缴纳流转税额的 3% 缴纳； 5、企业所得税：本公司执行 33% 的企业所得税税率； 其中子公司北京时代之峰科技有限公
107、司：2002 年企业所得税税率为 15%；2003 年经北京市国家税务局批准，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税。 本公司其他控股子公司均执行 33%的所得税税率。 四、控股子公司情况 单位：人民币万元 被控制子公司名称 注册地点 注册资本控股比例是否 合并 经营范围 内蒙古云龙房地产开发有限公司（注1） 呼和浩特市回民区中山西路27 号 170074.70%否 建设、经营、开发居民楼、商业楼、工业用房及旧城区改造 北京时代之峰科技有限公司 北京市海淀区上地西路 28 号 1 幢二层 200095%是 法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
108、获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 天津时代之峰科技有限公司 河北区金钟河大街赵沽里道 11 号 200 90% 是 机电设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械电器设备、电子元器件、仪器仪表、计算机等设备批发零售等。 南京时光仪器有限公司 南京市下关区商埠街 27 号 200 90% 是 工业自动化控制设备、测试仪器、电子产品、机械设备、焊接设备销售及技术服务。 杭州时代之峰科技有限公司 拱墅区沈半路 3 号 200 90% 是 软件开发；机械技术开发、咨询；检测仪器、自动化检别设备、计算机、电子元件的销售。 青岛时代仪器有限公司 青岛市市南
109、区山东路 52 号华嘉大厦804 室 200 95% 是 批发零售：机械设备，金属制品（不含贵重金属），工业实验机、工业实验检测仪器、仪表光学仪器等，机电产品维修售后服务。沈阳时代之峰仪器有限公司 沈阳市棋盘山风景区内 200 90% 是 仪器仪表、机电一体化产品、工业自动化控制设备等机械设备的销售，技术咨询、服务及修理修配。 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 乌市北京南路 22 号 50 90% 是 工业自动化控制设备、仪器仪表等销售 昆明时代之峰科技有限公司 昆明市北京路 102104 号云南联贸大厦 1203 号 80 90% 是 计算机技术开发、转让及技术服务；计算机及配件、工业自动化设备
110、、仪器仪表等销售。 成都时代之峰科技有限公司 成都市建设北路 3段华厦大厦内 150 90% 是 机械工程技术开发；工业自动化控制系统和测试仪器的研究、销售仪器仪表电子计算机等产品。 郑州纪元仪器设备有限公司 郑州高新区合欢街25 号 150 90% 是 机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售。 太原时代检测仪器有限公司 太原市和平北路 37号 100 90% 是 仪器仪表、自动化检测系统的技术开发、技术服务售后服务等。 陕西时代之峰仪器西安市新城区东开150 90% 是 机械工程技术、工业自动化控内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 37 被控制子公司名称 注册地点 注册
111、资本控股比例是否 合并 经营范围 有限公司 发区火炬路 4 号 制、测试仪器、机电一体化技术的开发、销售等。 重庆时代仪器有限公司 南坪西路 27 号福天大厦 B-16-B 100 90%是 工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 兰州时代纪元仪器有限公司 兰州市城关区泰安路 27 号 100 98%是 机械工程、工业自动化控制测试仪器、电子元器件、计算机及外围设备的技术开发；工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等 石家庄时代之峰贸易有限公司 仓安科技城B527 100 80%是 机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售及现金工艺的推广应
112、用，计算机及相关零配件代购代销 上海矢志检测仪器设备有限公司 上海金山区亭林镇油车村7046号 A幢439 室 200 90%是 工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 济南试金集团有限公司（注 2） 济南市槐荫区济微路 24 号 3,186.0078.20%是 制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；生产、销售；定型、散装调味品；批发零售；国内贸易；经济信息咨询及中介服务；房屋租赁；进出口业务。 杭州济联工业控制设备有限公司（注3） 杭州市西湖区天目山路 376 号 50.0068.50%否 技术开发、技术服务、技术咨 询，工业控制系统软件 注 1：本公
113、司对内蒙古云龙房地产开发有限公司不具有实质控制权，且本年 12 月 14 日将持有其 74.70%的股权出售与内蒙古民族商场有限责任公司，因此未将其纳入合并范围。 注 2：济南试金集团有限公司是本年新增的合并单位，经本公司 2003 年度股东大会决议通过，本公司于 2004 年 4 月 8 日与时代集团公司签订股权转让协议，协议购买济南试金集团有限公司78.20%的股权，并于本年 5 月 28 日完成对其的股权收购事宜。 a、济南试金集团有限公司，在购买日 2004 年 5 月 28 日的资产状况如下： 流动资产为 85,165,810.94 元、长期投资为 1,330,704.44、固定资产
114、原值为 198,079,359.59、累计折旧为 54,015,780.81 元、固定资产净值为 144,063,578.78 元、无形资产为 72,949,876.64 元、其他资产为 386,204.25 元、流动负债为 232,920,662.09 元、长期负债为 7,970,000.00 元。 b、济南试金集团有限公司自购买日 2004 年 5 月 28 日至报告期末止的经营成果如下： 主营业务收入 54,548,540.18 元、主营业务利润 12,025,327.75 元、利润总额 365,284.71 元、所得税费用 0 元、净利润 365,284.71 元。 注 3：济南试金集
115、团有限公司持有杭州济联工业控制设备有限公司 68.50%的股权，因济南试金集团有限公司对其不具有实质控制权及重大影响，因此不纳入合并范围，且未权益法核算。 五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 38 注释 1货币资金 项 目 2004-12-312003-12-31现金 605,916.27330,315.27银行存款 32,514,663.6359,840,883.60其他货币资金 15,000,000.00合 计 33,120,579.9075,171,198.87（1）外币货币资金情况 2004-12-31 2003-12-
116、31 外币类别 原币金额汇率 折算人民币原币金额汇率折算人民币美元 36,286.29 8.30 301175.59欧元 日元 67,453.560.08 5,396.28合计 306,571.87注释 2短期投资 2003.12.312004.12.31期末市价鹏华中国 50 基金 250,000.00235,643.56南方避险增值基金 300,000.00301,710.00合计 550,000.00短期投资减值准备 14,356.44短期投资净值 535,643.56鹏华中国 50 基金投资成本为 250,000.00 元，期末资产估值为 235,643.56 元，本公司根据基金对账单
117、计提减值准备 14,356.44 元。 南方避险增值基金投资成本为 300,000.00 元，期末基金净值为 301,710.00 元。 注释 3应收账款 （1）账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额比 例坏账准备金 额比 例坏账准备1 年以内 35,581,371.2652.73% 1,776,795.0738,303,790.8765.81%1,915,189.54内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 39 1-2 年 28,726,427.3542.58% 2,298,114.199,246,259.8215.89%739,700.792-3 年
118、 1,565,943.122.32%156,594.3110,656,054.5218.30%1,065,605.453 年以上 1,598,482.782.37%399,620.71204.000.00%51.00合 计 67,472,224.51100.00% 4,631,124.2858,206,309.21 100.00%3,720,546.78 （2）期末应收账款中有持本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团货款 22,218,607.34 元。 （3）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 26,802,556.55 元，占应收账款总额的比例为39.72%。 注释 4其他应收
119、款 （1）账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额比 例坏账准备金 额比 例坏账准备1 年以内 19,377,106.9353.57%818,855.3469,761,910.7985.55%448,095.541-2 年 7,613,125.2721.05%609,050.009,302,212.7111.40%4,800,254.632-3 年 6,302,600.9017.42% 4,598,162.10873,204.791.07%87,320.483 年以上 2,878,023.037.96%719,505.771,611,240.701.98%402,8
120、10.18合 计 36,170,856.13100.00% 6,745,573.2181,548,568.99 100.00%5,738,480.83（2）期末其他应收款中有持本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司欠款 100,487.82元。 （3）本期末其他应收款较 2003 年 12 月 31 日减少 45,377,712.86 元，其主要原因是本公司收购济南试金集团有限责任公司 78.20%股权事宜已完成，将其他应收款中的预付股权款转入长期股权投资。 （4）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为30,384,283.87元，占其他应收款总额的比例为 84%。 注释 5预付
121、账款 （1）账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额比 例金 额比 例1 年以内 16,671,488.6684.30%17,471,182.4183.55%1-2 年 3,105,786.2115.70%3,438,653.4816.45%内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 40 2-3 年 3 年以上 合 计 19,777,274.87100.00%20,909,835.89100.00%（2）本期末预付账款中含预付持本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司的款项148,860.84 元。 （3）账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 3,
122、105,786.21 元，未收回的主要原因系本公司尚未结算的预付购货款。 注释 6存货 2004-12-31 2003-12-31 存货种类 金 额跌价准备金 额跌价准备原材料 25,559,429.2715,396,646.60在产品 11,905,907.804,688,343.58库存商品 43,201,517.9213,556,934.87低值易耗品 4,131.00委托加工物资 3,074,115.392,340,071.34合 计 83,745,101.3835,981,996.39（1）本期末存货较 2003 年 12 月 31 日增加 47,763,104.99 元，其主要原因
123、是本公司 2004 年5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致存货增加。 注释 7待摊费用 项 目 2004-12-312003-12-31租赁费 42,317.5056,761.33其他 195,041.0067,288.75合 计 237,358.50124,050.08注：期末余额中“其他”为待抵扣的进项税额等。 注释 8长期股权投资 （1）长期股权投资对联营企业投资 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 41 被投资单位名称占被投资公司注册资本比例 投资成本 累计权益变动 期末余额 2003 年2004 年2003 年2004 年2003 年本年度2004 年2003 年2
124、004 年 12 月 31日12 月 31日12 月 31 日12 月 31日12 月 31 日增减额12 月 31日12 月 31 日12 月 31日 内蒙古云龙房 地 产 开 发有限公司 74.70%74.70% 10,000,000.00-5,517,755.44 -449,830.954,482,244.56 百灵商厦 30.67%30.67% 21,221,285.67-15,769,071.76-35,081.665,452,213.91合计 31,221,285.67-21,286,827.20 -484,912.619,934,458.47（2）长期股权投资其他股权投资 被投资
125、单位名称 持股比例 2003.12.31本期增加本期减少2004.12.31 中贸联 6.50% 2,000,000.002,000,000.00 内蒙古民族商场有限责任公司 19.00% 24,998,704.5924,998,704.59 北京亚都室内环保科技有限公司 19.50% 20,010,000.0020,010,000.00 济南市交通银行 0.00% 242,355.20242,355.20 济南志友股份有限公司 0.60% 450,000.00450,000.00 济南引力股份公司 0.20% 40,000.0040,000.00 杭州济联工业控制设备有限公司 68.50%
126、342,528.44342,528.44 合计 26,998,704.59 21,084,883.6448,083,588.23（3）合并价差（合并范围内子公司的股权投资差额） 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限期初余额本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额 济 南 试 金 集团有限公司 23,667,691.37 78.2%股权收购10 年 23,667,691.371,380,615.33 22,287,076.04合计 23,667,691.37 23,667,691.371,380,615.33 22,287,076.04（4）长期投资减值准备 投资类别 2004-12-31
127、2003-12-31中贸联 2,000,000.002,000,000.00合 计 2,000,000.002,000,000.00注释 9固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项 目 2004-1-1本期增加本期减少2004-12-31原值： 房屋建筑物 51,904,478.43158,231,141.95210,135,620.38 机器设备 13,128,413.0354,353,509.06477,165.0967,004,757.00内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 42 运输设备 1,887,100.004,194,312.706,081,412.70 电子设备
128、4,442,500.935,665,243.5534,300.0010,073,444.48 其他设备 5,582.053,000.008,582.05合 计 71,368,074.44222,447,207.26511,465.09293,303,816.61累计折旧： 房屋建筑物 10,282,968.0221,825,817.27 32,108,785.29 机器设备 3,703,567.1634,986,158.62297,155.0438,392,570.74 运输设备 901,348.302,396,354.703,297,703.00 电子设备 2,226,288.641,814
129、,087.2328,612.104,011,763.77其他设备 541.503,628.234,169.73合 计 17,114,713.6261,026,046.05325,767.1477,814,992.53净 值： 54,253,360.82215,488,824.08（1）注 1：内蒙古民族商场有限责任公司向本公司承租长乐宫购物中心一至二层楼房屋及附属设施和三楼经营用房框架资产，资产帐面原值 59,045,980.53 元，累计折旧 13,695,244.58 元，帐面净值 45,350,735.95 元，年租金为 240 万元。 （2）本期固定资产原值增加 221,935,742
130、.17 元，累计折旧增加 60,700,278.91 元，固定资产净值增加 161,235,463.26 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司导致固定资产增加。 注释 10无形资产 （1）无形资产基本情况 种 类 原始金额累计摊销期末余额 剩余摊销期限土地使用权 其中：呼和浩特市东风路 358 号 1,895,793.42193,549.501,702,243.92 37 年济南市济微路 1368 号 8,909,800.00163,034.42 8,746,765.58 49 年济南市经四路 175 号 3,196,100.0072,373.55 3,12
131、3,726.45 39 年济南市济微路 24 号 61,350,107.001,158,031.10 60,192,075.90 49 年合 计 75,351,800.421,586,988.5773,764,811.85 （2）无形资产本年增减变动情况 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 43 种 类 2004-1-1本期增加本期摊销 2004-12-31土地使用权 其中：呼和浩特市东风路 358 号 1,749,638.7647,394.84 1,702,243.92济南市济微路 1368 号 8,850,713.25103,947.67 8,746,765.58济南市经四路
132、 175 号 3,170,336.2446,609.79 3,123,726.45济南市济微路 24 号 60,928,827.15736,751.25 60,192,075.90合 计 1,749,638.7672,949,876.64934,703.55 73,764,811.85（1）本期末无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 （2）本期末无形资产较 2003 年 12 月 31 日增加 72,015,173.09 元，其主要原因是本公司 2004年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致无形资产增加。 注释 11短期借款 借款类别 2004-1
133、2-312003-12-31保证借款 60,000,000.0010,000,000.00抵押借款 46,630,000.00合 计 106,630,000.0010,000,000.00本期末短期借款较 2003 年 12 月 31 日增加 96,630,000.00 元，其主要原因是本公司 2004 年 5月收购济南试金集团有限责任公司，导致短期借款增加。 注释 12应付票据 票据类别 2004-12-312003-12-31银行承兑汇票 17,000,000.00合 计 17,000,000.00注释 13应付账款 （1）本公司本期末应付账款余额为 50,609,551.65 元。 （2
134、）本期末应付账款中含欠持有本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项392,643.87 元。 （3）本期末应付账款较 2003 年 12 月 31 日增加 29,352,211.30 元，其主要原因是本公司 2004年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致应付账款增加。 （4）本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 44 注释 14预收账款 （1）本公司本期末预收账款余额为 20,906,951.39 元。 （2）本期末预收账款中无欠持有本公司 5%以上股东单位的款项。 （3）本期末预收账款较 2003 年 12 月
135、31 日增加 17,427,716.03 元，其主要原因是本公司 2004年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致预收账款增加。 注释 15应交税金 税 种 法定税率 2004-12-312003-12-31增值税 见三、税项 4,420,761.35551,930.08营业税 见三、税项 142,062.954,353.44城建税 见三、税项 53,790.00企业所得税 见三、税项 -202,617.57-150,757.20个人所得税 117.17其他 391,954.26合 计 4,752,160.99459,433.49注释 16其他应交款 项目 2004-12-312003-1
136、2-31教育费附加 76,650.5324,879.31其他 9,471.91合 计 86,122.4424,879.31注释 17其他应付款 （1） 本期末其他应付款余额为 31,676,986.30 元。 （2） 其中欠持有本公司 29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项 410,000.00 元。 （3） 本期末其他应付款较 2003 年 12 月 31 日增加 24,593,485.44 元，其主要原因是本公司2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致其他应付款增加。 注释 18一年内到期的长期负债 借款单位 币种 借款金额借款期限年利率借款条件中国建设银行济南市槐荫
137、区支行 人民币 6,000,000.002003 年 6 月 26 日至2005 年 6 月 26 日6.039%担保合 计 6,000,000.00内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 45 注释 19股本 本期增减变动（+、-） 项 目 2004-1-1转增 送股合计 2004-12-31一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 82,755,131.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 82,755,131.00 82,755,131.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,803,912.00 16,803,912.00 3、内部职工
138、股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 99,559,043.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 75,481,522.00 75,481,522.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,481,522.00 75,481,522.00 三、股份总数 175,040,565.00 175,040,565.00 注释 20资本公积 项 目 2004-1-1本期增加本期减少2004-12-31股本溢价 88,726,801.2688,726,801.26资产评估增值准备 23,104,479.8023,104,47
139、9.80股票上市冻结资金利息 1,315,851.421,315,851.42合 计 113,147,132.48113,147,132.48注释 21盈余公积 项 目 2004-1-1本期增加本期减少2004-12-31内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 46 法定盈余公积 8,174,926.654,803,270.8312,978,197.48法定公益金 5,657,344.402,401,635.418,058,979.81合 计 13,832,271.057,204,906.2421,037,177.29注释 22未分配利润 项 目 2004-12-312003-12-
140、31期初未分配利润 -2,064,363.26-18,597,988.71加：其他转入 本年净利润 20,821,268.8420,368,915.43减：提取盈余公积 4,803,270.832,556,859.99 提取公益金 2,401,635.411,278,429.99 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 11,551,999.34-2,064,363.26注释 23主营业务收入 （1）按行业划分 收入类别 2004 年度2003 年度仪器类 74,463,045.0176,438,052.38试验机 52,574,807.45零售及相关贸易 45,702,512.
141、978,421,486.23合 计 172,740,365.4384,859,538.61（2）按地区划分 以国家七大行政区划为划分依据的 2004 年度地区分部 地 区 2004 年度华北地区 62,833,050.88东北地区 21,075,029.81华东地区 37,557,672.57华南地区 4,785,997.63西北地区 7,559,508.64华中地区 8,861,450.79内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 47 西南地区 10,620,785.79出口 19,446,869.33合计 172,740,365.43（3）本期主营业务收入较上期增加了 87,88
142、0,826.82 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致主营业务收入增加。 （4）本公司本期前五名客户销售收入总额为 12,361,916.09 元，占本期主营业务收入总额的 7.16%。 注释 24主营业务成本 （1）按行业划分 成本类别 2004 年度2003 年度仪器类 29,605,419.1339,714,183.56试验机 41,650,307.00零售及相关贸易 36,192,459.616,370,064.03合 计 107,448,185.7446,084,247.59（2）按地区划分 以国家七大行政区划为划分依据的 2004 年度地区
143、分部 地 区 2004 年度华北地区 37,618,140.95东北地区 14,261,999.30华东地区 25,617,372.83华南地区 3,395,571.15西北地区 5,041,540.06华中地区 5,836,972.75西南地区 6,942,291.73出口 8,734,296.97合计 107,448,185.74（3）本期主营业务成本较上期增加了 61,363,938.15 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，导致主营业务成本增加。 注释 25主营业务税金及附加 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 48 2004 年度
144、2003 年度 项 目 金 额计缴标准金 额计缴标准 营业税 18,794.815%、3%5%、3% 城建税 787,108.337%293,817.417% 教育费附加 219,828.113%125,921.753% 其他 13,825.81 合 计 1,039,557.06419,739.16注释 26其他业务利润 项目 2004 年度2003 年度服务费 168,708.74资产收益 固定资产出租 2,048,028.642,268,000.00其他 4,896.8885,263.63合计 2,221,634.262,353,263.63注释 27财务费用 项 目 2004 年度200
145、3 年度利息支出 4,145,692.49285,780.01减：利息收入 722,364.611,542,017.71加：汇兑损失 74,083.59手续费支出 121,077.899,916.27合 计 3,618,489.36-1,246,321.43本年度财务费用较 2003 年度增加 4,864,810.79 元，其主要原因是本公司 2004 年 5 月收购济南试金集团有限责任公司，短期借款增加而导致相应利息支出增加。 注释 28投资收益 项 目 2004 年度2003 年度股票投资收益 基金投资收益 11,881.44被投资单位分配利润 被投资单位所有者权益净增加额 -484,91
146、2.61-826,529.06内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 49 股权投资差额摊销 -1,380,615.33股权投资转让收益 1,050,454.14基金投资减值准备 -14,356.44合 计 -817,548.80-826,529.06 本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。 注释 29补贴收入 收入类别 2004 年度2003 年度贷款贴息 206,500.00科技三项费用补贴 450,000.00合 计 656,500.00注释 30营业外支出 项 目 2004 年度2003 年度处置固定资产净损失 163,104.558,644.25罚款支出 2,000.00捐
147、赠支出 530,400.00支付职工一次性经济补偿金 271,826.00其他 218,605.37合 计 653,535.92541,044.25注释 31收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额时代集团往来款 5,260,203.00 时代集团的子公司往来款 841,983.25 其他单位往来款 9,395,722.00利息收入 722,917.16 还差旅费和备用金借款 1,479,767.43注释 32支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额时代集团往来款 5,581,753.58 时代集团的子公司往来款 866,934.25 其他单位往来款 404,800.00内蒙古时代
148、科技股份有限公司 2004 年年度报告 50 办公费 3,580,706.83 差旅费 2,597,185.47 技术开发费 486,055.45 运杂费 1,718,961.39 租赁费 2,187,875.45 业务招待费 2,024,851.02 中介费 789,817.25 业务宣传费 266,034.78 备用金及投标保证金 645,236.32 本公司暂收暂付的往来款项以现金流量净额列示。 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 注释 1应收账款 （1）账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额比例坏账准备金额比例坏账准备1 年以内 1,074
149、,772.4954.72%34,266.30889,445.61 100.00%44,472.281-2 年 889,445.6145.28%71,155.652-3 年 3 年以上 合 计 1,964,218.10100.00%105,421.95889,445.61 100.00%44,472.28（2）本期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 注释 2其他应收款 （1）账龄分析 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额比例坏账准备金额比例坏账准备1 年以内 12,901,100.9166.24%495,055.0575,935,880.0677.3
150、2%756,794.001-2 年 2,168,043.1711.13%173,443.4522,280,116.8122.68%5,838,486.952-3 年 4,408,780.0022.63% 4,408,780.003 年以上 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 51 合计 19,477,924.08100.00% 5,077,278.5098,215,996.87 100.00%6,595,280.95（2）其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3）本期末其他应收款较 2003 年 12 月 31 日减少 78,738,072.79 元，其
151、主要原因是本公司收购济南试金集团有限责任公司 78.20%股权事宜已完成，将其他应收款中的预付股权款转入长期股权投资。 （4）母公司业务主要是投资和管理，因本年坏账准备的减少导致母公司会计报表中管理费用为-520,772.86 元。 注释 3长期投资 （1） 权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资金额 持股比例 2003.12.31 本期投资 本期权益 累计权益 本期股权投资差额摊销 本期转出 2004.12.31 内蒙古云龙房 地 产 开 发有限公司 10,000,000.00 74.70%4,482,244.56 -449,830.95-5,967,586.39 4,032,4
152、13.61 北京时代之峰 科 技 有 限公司 77,807,000.00 95.00% 104,104,849.64 23,078,536.6449,376,386.28 127,183,386.28 天津时代之峰 科 技 有 限公司 1,800,000.00 90.00%1,889,909.42 394,260.06484,169.48 2,284,169.48 南京时光仪器有限公司 1,800,000.00 90.00%1,829,662.97 200,659.90230,322.87 2,030,322.87 杭州时代之峰 科 技 有 限公司 1,800,000.00 90.00%1,7
153、95,131.78 -21,455.43-26,323.65 1,773,676.35 青岛时代仪器有限公司 1,900,000.00 95.00%1,893,557.31 -31,829.77-38,272.46 1,861,727.54 沈阳时代之峰 仪 器 有 限公司 1,800,000.00 90.00%1,786,317.58 51,329.5137,647.09 1,837,647.09 乌鲁木齐时代 纪 元 仪 器有限公司 450,000.00 90.00%419,691.90 -2,237.62-32,545.72 417,454.28 昆明时代之峰 科 技 有 限公司 720
154、,000.00 90.00%722,827.25 10,040.2412,867.49 732,867.49 成都时代之峰 科 技 有 限公司 1,350,000.00 90.00%1,327,939.35 210.22-21,850.43 1,328,149.57 郑州纪元仪器 设 备 有 限公司 1,350,000.00 90.00%1,351,359.62 -8,849.04-7,489.42 1,342,510.58 太原市时代检 测 仪 器 有限公司 900,000.00 90.00%900,000.00 -16,573.91-16,573.91 883,426.09 陕西时代之峰
155、仪 器 有 限公司 1,350,000.00 90.00%1,347,851.70 34,240.5432,092.24 1,382,092.24内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 52 重庆时代仪器有限公司 900,000.00 90.00%892,815.70 28,178.3420,994.04 920,994.04 兰州时代纪元 仪 器 有 限公司 980,000.00 98.00%941,119.40 -37,688.18-76,568.78 903,431.22 石家庄时代之 峰 科 技 有限公司 800,000.00 80.00%801,336.77 39,899.
156、8541,236.62 841,236.62 上海矢志检测 仪 器 设 备有限公司 1,800,000.00 90.00%1,897,432.71 268,651.43366,084.14 2,166,084.14 济南试金集团有限公司 84,527,242.50 78.20% 84,527,242.50285,652.64285,652.64 1,380,615.33 83,432,279.81 百灵商厦 31,280,000.00 30.67%5,452,213.91 -35,081.66 -15,804,153.42 5,417,132.25 合计 223,314,242.50 133,
157、836,261.57 84,527,242.50 23,788,112.8128,896,088.71 1,380,615.33 9,449,545.86 231,321,455.69（2）成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例2003.12.31本期增加本期减少 2004.12.31中贸联 6.50%2,000,000.00 2,000,000.00 内蒙古民族商场有限责任公司 19.00%24,998,704.59 24,998,704.59 北京亚都室内环保科技有限公司 19.50%20,010,000.00 20,010,000.00 合计 26,998,704.59 20
158、,010,000.00 47,008,704.59 （3）长期投资减值准备 投资类别 2004-12-312003-12-31中贸联 2,000,000.002,000,000.00合 计 2,000,000.002,000,000.00注释 4主营业务收入 业务种类 2004 年度2003 年度零售及相关贸易 5,639,691.423,714,280.95合 计 5,639,691.423,714,280.95注释 5主营业务成本 业务种类 2004 年度2003 年度零售及相关贸易 5,514,978.713,615,556.15合 计 5,514,978.713,615,556.15注
159、释 6投资收益 项 目 2004 年度2003 年度被投资单位分配利润 被投资单位所有者权益净增减额 23,788,112.8123,537,418.26内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 53 股权投资差额摊销 -1,380,615.33股权投资转让收益 1,050,454.14股权投资减值准备 合 计 23,457,951.6223,537,418.26七、关联方关系及其交易 （一）、关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地点 经济性质或类型 控股比例%法定代表人经营范围 与本企业关系 时 代 集 团 公司 北 京 市 海 淀 区 上地 信 息 产 业 基 地
160、开拓路 17 号 集体所有制 29.28彭伟民机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等 控股母公司内 蒙 古 云 龙房 地 产 开 发有限公司 呼 和 浩 特 市 回 民区中山西路 27 号 中外合资企业74.7云文广建设、经营、开发居民楼、商业楼、工业用房及旧城区改造 控股子公司北 京 时 代 之峰 科 技 有 限公司 北 京 市 海 淀 区 上地西路 28 号 1 幢二层 有限责任公司95王小兰法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前
161、不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。控股子公司天 津 时 代 之峰 科 技 有 限公司 河 北 区 金 钟 河 大街赵沽里道 11 号 有限责任公司90王小兰机电设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械电器设备、电子元器件、仪器仪表、计算机等设备批发零售等。 控股子公司南 京 时 光 仪器有限公司 南 京 市 下 关 区 商埠街 27 号 有限责任公司90王小兰工业自动化控制设备、测试仪器、电子产品、机械设备、焊接设备销售及技术服务。 控股子公司杭 州 时 代 之峰 科 技 有 限公司 拱墅区沈半路 3 号有限责任公司90王小兰软件开发；机械技术开发、咨
162、询；检测仪器、自动化检别设备、计算机、电子元件的销售。控股子公司青 岛 时 代 仪器有限公司 青 岛 市 市 南 区 山东路 52 号华嘉大厦 804 室 有限责任公司95王小兰批发零售：机械设备，金属制品（不含贵重金属），工业实验机、工业实验检测仪器、仪表光学仪器等，机电产品维修售后服务。 控股子公司沈 阳 时 代 之峰 科 技 有 限公司 沈 阳 市 棋 盘 山 风景区内 有限责任公司90王小兰仪器仪表、机电一体化产品、工业自动化控制设备等机械设备的销售，技术咨询、服务及修理修配。 控股子公司乌 鲁 木 齐 时代 纪 元 仪 器有限公司 乌市北京南路 22号 有限责任公司90王小兰工业自动
163、化控制设备、仪器仪表等销售 控股子公司昆 明 时 代 之峰 科 技 有 限公司 昆明市北京路 102104 号云南联贸大厦 1203 号 有限责任公司90王小兰计算机技术开发、转让及技术服务；计算机及配件、工业自动化设备、仪器仪表等销售。控股子公司成 都 时 代 之峰 科 技 有 限公司 成都市建设北路 3段华厦大厦内 有限责任公司90王小兰机械工程技术开发；工业自动化控制系统和测试仪器的研究、销售仪器仪表电子计算机等产品。 控股子公司郑 州 纪 元 仪器 设 备 有 限公司 郑 州 高 新 区 合 欢街 25 号 有限责任公司90王小兰机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售。 控股子
164、公司太 原 时 代 检测 仪 器 有 限公司 太 原 市 和 平 北 路37 号 有限责任公司90王小兰仪器仪表、自动化检测系统的技术开发、技术服务售后服务等。 控股子公司内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 54 陕 西 时 代 之峰 仪 器 有 限公司 西 安 市 新 城 区 东开发区火炬路 4 号有限责任公司90王小兰机械工程技术、工业自动化控制、测试仪器、机电一体化技术的开发、销售等。 控股子公司重 庆 时 代 仪器有限公司 南坪西路 27 号福天大厦 B-16-B 有限责任公司90王小兰工业自动化控制设备仪器仪表焊接设备等 控股子公司兰 州 时 代 纪元 仪 器 有 限公
165、司 兰 州 市 城 关 区 泰安路 27 号 有限责任公司98王小兰机械工程、工业自动化控制测试仪器、电子元器件、计算机及外围设备的技术开发；工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等 控股子公司石 家 庄 时 代之 峰 贸 易 有限公司 仓安科技城 B527 有限责任公司80王小兰机械电子产品、自动化控制、仪器设备的开发、销售及现金工艺的推广应用，计算机及相关零配件代购代销 控股子公司上 海 矢 志 检测 仪 器 设 备有限公司 上 海 金 山 区 亭 林镇油车村 7046 号A 幢 439 室 有限责任公司90王小兰工业自动化控制设备仪器仪表
166、焊接设备等 控股子公司济 南 试 金 集团有限公司 济 南 市 槐 荫 区 济微路 24 号 有限责任公司78.2彭伟民制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；生产、销售；定型、散装调味品；批发零售；国内贸易；经济信息咨询及中介服务；房屋租赁；进出口业务。 控股子公司注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及情况。 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 2003.12.31本年增加数本年减少数2004.12.31时代集团公司 1,000.001,000.00内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700.001,700.0
167、0北京时代之峰科技有限公司 2,000.002,000.00天津时代之峰科技有限公司 200.00200.00南京时光仪器有限公司 200.00200.00杭州时代之峰科技有限公司 200.00200.00青岛时代仪器有限公司 200.00200.00沈阳时代之峰科技有限公司 200.00200.00乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 50.0050.00昆明时代之峰科技有限公司 80.0080.00成都时代之峰科技有限公司 150.00150.00郑州纪元仪器设备有限公司 150.00150.00太原时代检测仪器有限公司 100.00100.00陕西时代之峰仪器有限公司 150.00150.00重
168、庆时代仪器有限公司 100.00100.00内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 55 兰州时代纪元仪器有限公司 100.00100.00石家庄时代之峰贸易有限公司 100.00100.00上海矢志检测仪器设备有限公司 200.00200.00济南试金集团有限公司 3186.003186.00 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 金额 比例 金额 金额 企业名称 (万元) % (万元)比例%(万元) 比例% 金额(万元) 比例%时代集团公司 5124.78 29.28 5124.7829.2
169、8内蒙古云龙房地产开发有限公司 1270.00 74.70 1270.0074.70北京时代之峰科技有限公司 1900.00 95.00 1900.0095.00天津时代之峰科技有限公司 180.00 90.00 180.0090.00南京时光仪器有限公司 180.00 90.00 180.0090.00杭州时代之峰科技有限公司 180.00 90.00 180.0090.00青岛时代仪器有限公司 190.00 95.00 190.0095.00沈阳时代之峰科技有限公司 180.00 90.00 180.0090.00乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 45.00 90.00 45.0090.00昆
170、明时代之峰科技有限公司 72.00 90.00 72.0090.00成都时代之峰科技有限公司 135.00 90.00 135.0090.00郑州纪元仪器设备有限公司 135.00 90.00 135.0090.00太原时代检测仪器有限公司 90.00 90.00 90.0090.00陕西时代之峰仪器有限公司 135.00 90.00 135.0090.00重庆时代仪器有限公司 90.00 90.00 90.0090.00兰州时代纪元仪器有限公司 98.00 98.00 98.0098.00石家庄时代之峰贸易有限公司 80.00 80.00 80.0080.00上海矢志检测仪器设备有限公司 1
171、80.00 90.00 180.0090.00济南试金集团有限公司 2491.4578.20 2491.4578.20 4、 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 北京时代科技股份有限公司 同一母公司 北京时代新纪元技术有限公司 关键管理人员控制的企业 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 56 北京时代贸易中心 同一母公司 时代太原研究所 同一母公司 时代集团进出口分公司 同一母公司 济南时代试金仪器有限公司 同一母公司 济南德馨斋食品有限公司 同一母公司 济南试金物业有限公司 同一母公司 （二）关联交易 1、销售商品 企业名称 2004 年度占同类产品总销售的百分比
172、%2003 年度 占同类产品总销售的百分比%时代集团及其子公司 6,315,623.87 3.69 43,964,220.57 57.52 济南时代试金仪器有限公司 409,483.53 0.24 北京时代科技股份有限公司 112,680.66 0.07 322,387.27 0.42 北京时代新纪元技术有限公司 723,108.09 0.42 935,500.15 1.22 合 计 7,560,896.15 4.41 45,222,107.99 59.16 2、商品采购 企业名称 2004 年度占同类存货总采购的百分比%2003 年度 占同类存货总采购的百分比%时代集团公司及其子公司 2,2
173、64,675.18 2.11 3,234,137.55 12.98 济南时代试金仪器有限公司 1,435,334.63 1.34 北京时代科技股份公司 5,275,816.73 4.91 5,404,337.44 21.70 时代之峰贸易中心 149,320.53 0.14 合 计 9,125,147.07 8.49 8,638,474.99 34.68 3、房屋租赁 2002 年 8 月 14 日，本公司与时代集团签订了房屋租赁合同（厂房），协议约定：时代集团将位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号的时代集团大厦B座1881平方米及C座1250平方米租给本公司，租金为每年 1,142,
174、815.00 元，租赁期间自 2002 年 8 月 14 日至 2005 年 8 月14 日止；本公司在租赁期间的水电费、电话费、取暖费等费用为每年 800,000.00 元。 2004 年元月 1 日本公司与时代集团签订了房屋租赁补充协议，协议约定：在上述房屋租赁的基础上，扩大了租赁时代集团的房屋面积，时代集团将位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号的时代集团大厦 A、B 座 2,356 平方米租给本公司，租金为每年 859,940.00 元。 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 57 4、资产出租 2004 年 4 月 20 日本公司的子公司济南试金集团有限公司与时
175、代集团的子公司济南时代试金仪器有限公司签订了财产租赁合同，济南试金集团有限公司将拥有的固定资产租赁给济南时代试金仪器有限公司，租金为每年 240 万元，租赁期间自 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止。 5、关联方担保 本公司本年没有为关联方提供担保的事宜。 6、其他重大关联交易 经本公司 2003 年度股东大会决议通过，本公司于 2004 年 4 月 8 日与时代集团公司签订股权转让协议，协议购买济南试金集团有限公司 78.20%的股权，并于本年 5 月 28 日完成对其的股权收购事宜。 此关联交易的定价基础根据北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字（2
176、004）第 095号资产评估报告书确定，截至 2003 年 12 月 31 日，试金集团的净资产为人民币 10,803.71 万元，78.20%股权的转让价格为 8,448.50 万元，该股权转让款已支付完毕。 7、关联方应收及应付款项 应收款项 项 目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日应收账款： 时代集团公司 22,218,607.3441,601,172.76时代集团子公司 1,215,089.031,483,358.21北京时代新纪元技术有限公司 1,459,321.64643,285.18北京时代科技股份有限公司 15,903.64575,161.98预
177、付账款： 时代集团公司 148,860.844,771,318.54时代集团子公司 241,865.69425,162.03济南时代试金仪器有限公司 104,878.00其他应收款： 时代集团公司 100,487.82时代集团子公司 989,220.52647,982.90时代太原研究所 1,611,240.701,611,240.70时代集团进出口分公司 43,667.29北京时代科技股份有限公司 1, 069,435.00合 计 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 58 28,105,475.22 51,802,349.59 （2） 应付款项 应付账款： 2004-12-31
178、2003-12-31时代集团公司 392,643.872,657,736.51时代集团子公司 165,330.3471,297.49北京时代科技股份有限公司 1,548,250.01时代集团进出口分公司 228,502.28679,204.12北京时代贸易中心 678,438.99794,474.54济南时代试金仪器有限公司 223,575.92预收账款： 时代集团子公司 341,374.93159,952.20北京时代贸易中心 5,500.00济南时代试金仪器有限公司 201,800.00其他应付款： 时代集团公司 410,000.00376,717.24时代集团子公司 37,127.60济
179、南时代试金仪器有限公司 205,486.23济南德馨斋食品有限公司 3,297,251.17济南试金物业有限公司 1,080,361.17合 计 7,224,764.906,330,259.71（三）关联方交易的定价标准 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 八、或有事项 除上述事项之外，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。 九、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、投资成立子公司 本公司 2005 年第一次临
180、时股东大会审议通过了关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司(名称已核准)的议案。双方共同出资设立的内蒙古长乐宫百货有限责任公司（以下简称新公司），新公司注册资金 4750 万元人民币。其中本公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，该部分资产的账面价值为 4723 万元人民币，据内蒙古建盈资产评估有限责任公司出具内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 59 的内建盈综评报字2004第 38 号评估报告，该部分资产的评估值为 4762 万元人民币，其中 4700万元人民币作为注册资本，超出部分作为资本公积，本公司出资占新公司注册资金的 98.9%，民族商场以现金 50
181、万元人民币出资。 内蒙古长乐宫百货有限责任公司已于 2005 年 1 月 27 日成立并取得企业法人营业执照，注册号1501001001471（1-1），法定代表人：云文广，企业类型：有限责任公司，住所：呼市赛罕区东风路 358 号，经营范围：百货销售、自有柜台及场地租赁、摄影及彩扩服务、餐饮等。 十一、债务重组事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。 十三、其他重要事项 时代集团公司将所持本公司法人股 51,247,931 股向中信信托投资有限责任公司申
182、请质押贷款，质押期限从 2003 年 11 月 11 日至质权人申请解除质押止。 资 产 负 债 表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 五、1 199,268.61 33,120,579.90 110,268.96 75,171,198.87 短期投资 五、2 535,643.56 应收票据 462,680.00 449,970.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五、3 1,858,796.15 62,841,100.23 844,9
183、73.33 54,485,762.43 其他应收款 五、4 14,400,645.58 29,425,282.92 91,620,715.92 75,810,088.16 预付帐款 五、5 19,777,274.87 20,909,835.89 应收补贴款 存货 五、6 83,745,101.38 4,032,110.10 35,981,996.39 待摊费用 五、7 237,358.50 124,050.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 16,458,710.34 230,145,021.36 96,608,068.31 262,932,901.82 内蒙古时代科技
184、股份有限公司 2004 年年度报告 60 长期投资： 长期股权投资 五、8 276,330,160.2868,370,664.27 158,834,966.16 34,933,163.06 长期债权投资 长期投资合计 276,330,160.2868,370,664.27 158,834,966.16 34,933,163.06 其中：合并价差 22,287,076.04 固定资产： 固定资产原价 五、9 59,051,562.58 293,303,816.61 59,051,562.58 71,368,074.44 减：累计折旧 五、9 13,696,869.08 77,814,992.53
185、 11,652,682.28 17,114,713.62 固定资产净值 45,354,693.50 215,488,824.08 47,398,880.30 54,253,360.82 减：固定资产减值准备 固定资产净额 45,354,693.50 215,488,824.08 47,398,880.30 54,253,360.82 工程物资 在建工程 29,000.00 固定资产清理 固定资产合计 45,354,693.50 215,517,824.08 47,398,880.30 54,253,360.82 无形资产及其他资产： 无形资产 五、101,702,243.92 73,764,8
186、11.85 1,749,638.76 1,749,638.76 长期待摊费用 428,519.00 8,160.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,702,243.92 74,193,330.85 1,749,638.76 1,757,798.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 339,845,808.04588,226,840.56 304,591,553.53 353,877,224.58 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表（续） 2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 附注 母公司数 合并数 母公司数
187、合并数 流动负债： 短期借款 五、11 106,630,000.00 10,000,000.00 应付票据 五、12 17,000,000.00 应付帐款 五、13 859,799.51 50,609,551.65 859,799.51 21,257,340.35 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 61 预收帐款 五、14 41,163.49 20,906,951.39 3,479,235.36 应付工资 37,440.35 26,627.00 应付福利费 3,323,258.04 3,626,570.70 应付股利 13,310.00 13,310.00 13,310.00
188、13,310.00 应交税金 五、15 424,499.56 4,752,160.99 -95,552.86 459,433.49 其他应交款 五、16 13,803.96 86,122.44 24,879.31 其他应付款 五、17 15,685,720.07 31,676,986.30 4,956,412.27 7,083,500.86 预提费用 402,313.24 310,907.14 预计负债 一 年 内 到 期 的长期负债 五、18 6,000,000.00 其 他 流 动 负债 流动负债合计 17,038,296.59 241,438,094.40 5,733,968.92 46
189、,281,804.21 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其 他 长 期 负债 长期负债合计 递延税款： 递 延 税 款 贷项 负债合计 17,038,296.59 241,438,094.40 5,733,968.92 46,281,804.21 少数股东权益 26,011,872.05 7,639,815.10 股东权益： 股本 五、19 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 五、20 113,147,132.48 113,147,132.48 113,147,132.48 11
190、3,147,132.48 盈余公积 五、21 13,345,160.51 21,037,177.29 9,752,671.49 13,832,271.05 其中：法定公益金 5,427,279.03 8,058,979.81 4,229,782.69 5,657,344.40 未分配利润 五、22 21,274,653.46 11,551,999.34 917,215.64 -2,064,363.26 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 322,807,511.45 320,776,874.11 298,857,584.61 299,955,605.27 内蒙古时代科技股份有限公司 2004
191、 年年度报告 62 负 债 和 股 东 权益合计 339,845,808.04 588,226,840.56 304,591,553.53 353,877,224.58 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 五、23 5,639,691.42 172,740,365.43 3,714,280.95 84,859,538.61 减：主营业务成本 五、24 5,514,978.71 107,448,185.74
192、 3,615,556.15 46,084,247.59 主 营 业 务 税 金及附加 五、25 64,928.43 1,039,557.06 7,887.44 419,739.16 主营业务利润 59,784.28 64,252,622.63 90,837.36 38,355,551.86 加：其他业务利润 五、26 224,896.20 2,221,634.26 2,268,000.00 2,353,263.63 减：营业费用 8,155.00 22,281,188.12 47.35 8,020,028.70 管理费用 -520,772.86 17,177,133.17 6,627,037.
193、94 10,744,504.91 财务费用 五、27 -1,726.88 3,618,489.36 -1,724.44 -1,246,321.43 营业利润 799,025.22 23,397,446.24 -4,266,523.49 23,190,603.31 加：投资收益 五、28 23,457,951.62 -817,548.80 23,537,418.26 -826,529.06 补贴收入 五、29 656,500.00 营业外收入 178,884.16 5,943.40 减：营业外支出 五、30 7,050.00 653,535.92 541,044.25 利润总额 24,249,9
194、26.84 22,761,745.68 19,270,894.77 21,828,973.40 减：所得税 300,000.00 534,381.70 122,235.28 少数股东收益 1,406,095.14 1,337,822.69 未 确 认 投 资 损失 净利润 23,949,926.84 20,821,268.84 19,270,894.77 20,368,915.43 加：年初未分配利润 917,215.64 -2,064,363.26 -18,191,817.55 -18,597,988.71 其他转入 可供分配的利润 24,867,142.48 18,756,905.58 1
195、,079,077.22 1,770,926.72 减：提取法定盈余公积 2,394,992.68 4,803,270.83 107,907.72 2,556,859.99 提 取 法 定 公 益金 1,197,496.34 2,401,635.41 53,953.86 1,278,429.99 可供股东分配的利润 21,274,653.46 11,551,999.34 917,215.64 -2,064,363.26 减：应付优先股股利 提 取 任 意 盈 余公积 应 付 普 通 股 股利 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 63 转作股本的普通股股利 未分配利润 21,274,
196、653.46 11,551,999.34 917,215.64 -2,064,363.26 利润表补充资料： 本年实际 上年实际 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 1、出售、处置部门或投资收益 1,050,454.14 1,050,454.14 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更影响利润总额 4、会计估计变更增加利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合计 1,050,454.14 1,050,454.14 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 利润表附表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币 元 2004 年度 2003 年度
197、 净资产收益率 % 每股收益 净资产收益率 % 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 20.03 20.70 0.37 0.37 12.79 13.24 0.22 0.22 营业利润 7.29 7.54 0.13 0.13 7.73 8.00 0.13 0.13 净利润 6.49 6.71 0.12 0.12 6.79 7.03 0.12 0.12 扣除非经常性损益的净利润 6.13 6.33 0.11 0.11 6.97 7.21 0.12 0.12 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 内蒙古时代科技股份有限
198、公司 2004 年年度报告 64 现 金 流 量 表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 附注母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,562,251.62 207,176,126.29 收到的税费返还 734,547.18 收到的其他与经营活动有关的现金 五、31759,359.00 21,146,983.45 现金流入小计 2,321,610.62 229,057,656.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,285,000.00 110,464,793.46 支付给职工以及为职工支付的现金 27,305,031.47 支付的各项税
199、费 699,359.94 12,183,518.37 支付的其他与经营活动有关的现金 五、322,248,251.03 24,284,192.05 现金流出小计 4,232,610.97 174,237,535.35 经营活动产生的现金流量净额 -1,911,000.35 54,820,121.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,881.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 89,229.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,000,000.00 2,10
200、1,110.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92,035,487.85 投资所支付的现金 40,090,648.84 购买子公司所支付的现金 19,830,648.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,126,136.69 投资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 -130,025,026.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 101,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 101,100,000.00 偿还债务所支付的现金 63,600,000.00 分配股利、利润或偿
201、付利息所支付的现金 4,345,714.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 67,945,714.29 筹资活动产生的现金流量净额 33,154,285.71 四、汇率变动对现金的影响 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 65 五、现金及现金等价物净增加额 88,999.65 -42,050,618.97 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 补 充 资 料 母公司 合并数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 23,949,926.84 20,821,268.84 加:少数股东收益 1,4
202、06,095.14 计提的资产减值准备 -1,457,052.78 -1,584,662.92 固定资产折旧 2,044,186.80 6,858,025.91 无形资产摊销 47,394.84 941,025.83 长期待摊费用摊销 76,799.33 待摊费用减少（减：增加） 13,977.94 预提费用增加 （减：减少） 5,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） 150,245.06 固定资产报废损失 22,771.49 财务费用 1,996,346.82 投资损失（减：收益） -23,457,951.62 817,548.80 递延税款贷项（减：借项） 存
203、货的减少（减：增加） 4,032,110.10 -7,179,402.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,595,536.21 10,052,860.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,525,921.68 20,422,221.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,911,000.35 54,820,121.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 199,268.61 33,120,579.90 减:现金的期初余额 110,268.96 75,171,19
204、8.87 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 88,999.65 -42,050,618.97 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 66 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 行次 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 9,459,027.61 1,917,669.88 * * 11,376,697.49 其中：应收账款 2 3,720,546.78 910,
205、577.50 * * 4,631,124.28 其他应收款 3 5,738,480.83 1,007,092.38 * * 6,745,573.21 二、短期投资跌价准备合计4 14,356.44 14,356.44 其中：股票投资 5 基金投资 6 14,356.44 14,356.44 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计10 2,000,000.00 2,000,000.00 其中：长期股权投资 11 2,000,000.00 2,000,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15
206、 六、无形资产减值准备合计16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 11,459,026.32 1,932,026.32 13,391,053.93 法定代表人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： 内蒙古时代科技股份有限公司 2004 年年度报告 67 章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 十二 备查文件 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 （三）报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 内蒙古时代科技股份有限公司 董事长： 2005年3月14日
