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1、北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 1 北京绵世投资集团股份有限公司 二七年年度报告 BEIJING MAINSTREETS INVESTMENT GROUP CORPORATION 2008 年 3 月 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 重要提示及目录 重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司 8 名董事中的 7 名出席了董事会会议；独立董事马骏先生因公出差，委托独立董事韩建旻先生代为履行职责。 3、没有董事

2、、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 3 目 录 第一节、 公司基本情况简介.4 第二节、 会计数据和业务数据摘要.6 第三节、 股本变动及股东情况8 第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第五节、 公司治理情况.19 第六节、 股东大会情况简介.24 第七节、 董事会报告26 第八节、 监事会报告39 第九节、 重要事项.42

3、 第十节、 财务报告.46 第十一节、备查文件.100 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称: 北京绵世投资集团股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司中文简称：绵世股份 公司英文名称缩写：Mainstreets 二、法定代表人：李 方 三、公司董事会秘书：张成 联系电话：（010）65275609 传 真：（010）65279466 联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 电子邮箱：zc 证券事务代表：祖国 联系电话：（

4、010）65275609 传 真：（010）65279466 联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 电子邮箱：zg 四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼 公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 邮政编码：100005 公司网址：www. 电子信箱：msgf 五、定期报告刊登报刊：中国证券报、证券时报 信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 5 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：绵世股份 股票代码：000609 七、公司首次注册登记日期：1993年8月2日 公司首次

5、注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005016609 税务登记号码：110106102767894 组织机构代码证号：102767894 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 项 目 金 额 营业收入 475,381,369.41 营业利润 226,829,770.57 利润总额 225,405,338.53 归属于上市公司股东的净利润 142,14

6、4,565.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,447,567.42 经营活动产生的现金流量净额 405,015,958.67 扣除的非经常性损益列报如下（单位：元）： 项 目 2007 年 2006 年 非流动资产处置损益 -42,152.14 -177,343.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,814,300.00 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,158,092.48 4,666.66 所得税影响 -917,057.68 -1,428,016.73 合 计 696,997.70 2,899,306.69 二、主

7、要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：元） 2006 年 本年比上年增减（） 2005 年 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 475,381,369.41 213,212,370.00 213,912,370.00 122.23% 236,474,652.79 236,474,652.79 利润总额 225,405,338.53 50,063,113.49 52,429,498.11 329.92% 35,598,697.01 36,405,288.64 归属于上市公司股东的净利润 142,144,565.12 31,942,889.95 34,2

8、09,079.35 315.52% 30,664,791.86 29,592,007.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,447,567.42 20,384,781.70 31,309,772.66 351.77% 9,976,879.69 11,022,259.28 经营活动产生的现金流量净额 405,015,958.67 -51,274,021.15 -51,274,021.15 889.90% -98,648.60 -98,648.60 项 目 2007 年末 2006 年末 本年比上年2005 年末 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 7增减（）

9、 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,129,479,955.71 686,474,156.57 694,252,887.65 62.69% 769,977,163.22 775,489,704.90 所有者权益 （或股东权益） 669,145,896.17 513,551,294.98 521,330,026.06 28.35% 481,608,405.03 487,120,946.71 注：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。 2、主要财务指标（单位：元） 2006 年 本年比上年增减（） 2005 年 项 目 2007

10、 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.95 0.25 0.26 265.38% 0.24 0.23 稀释每股收益 0.95 0.25 0.26 265.38% 0.24 0.23 基本每股收益（注 1） 0.95 0.21 0.23 313.91% 0.21 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.95 0.16 0.24 295.83% 0.08 0.09 全面摊薄净资产收益率 21.24% 6.22% 6.56% 14.68% 6.37% 6.07% 加权平均净资产收益率 24.03% 6.42% 6.78% 17.25% 6.65% 6.43% 扣除非

11、经常性损益后全面摊薄净资产收益率 21.14% 3.97% 6.01% 15.13% 2.07% 2.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.91% 4.10% 6.21% 17.70% 2.17% 2.39% 每股经营活动产生的现金流量净额 2.72 -0.40 -0.40 786.87% -0.0008 -0.0008 2006 年末 本年末比上年末增减（） 2005 年末 项 目 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.49 3.96 4.02 11.69% 3.72 3.76 注 1、基本每股收益（注 1），是本公司根

12、据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露、企业会计准则第 34 号每股收益的规定，按照资本公积转增股本后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 注 2、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据填列。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表（2007 年 1 月 30 日2007 年 12 月 31 日） 单位：股 注 1、鉴于本公司股权分置改革于 2007 年 1 月 29 日实施完毕，为使投资

13、者更好掌握本公司的股份变化情况，在本公司 2006 年年度报告中，公司股份变化情况表披露截止日为 2007年 1 月 29 日；故在本报告中，“公司股份变化情况表”、“限售股份变动情况表”披露起始日为 2007 年 1 月 30 日，截止日为 2007 年 12 月 31 日（本项说明仅适用于该两表内容）。 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,467,843 53.99% -273 -273 80,467,570 53.99% 1、国家持股 2、国有法人持股 28,616,250 19.20%

14、 0 28,616,250 19.20% 3、其他内资持股 51,851,593 34.79% -273 -273 51,851,320 34.79% 其中：境内非国有法人持股 51,850,503 34.79% 0 51,850,503 34.79% 境内自然人持股 1,090 0.00% -273 -273 817 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 1、人民币普通股 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 2

15、、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 149,047,761 100.00% 0 149,047,761 100.00% 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 9注 2、公司股份结构变化原因：根据公司法的规定，中国证券登记结算有限责任公司对上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份解除 25锁定，解除的股份变更为无限售条件流通股。 （二）限售股份变动情况表（2007 年 1 月 30 日2007 年 12 月 31 日） 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京中北能能源科技有限责任公司 37

16、,000,000 0 0 37,000,000 股改限售 2010 年 01 月 29 日 2008 年 01 月 29 日 天华国际投资服务有限公司 14,850,503 0 0 14,850,503 股改限售 2009 年 01 月 29 日 2008 年 01 月 29 日 北京燕化联营开发总公司 10,062,000 0 0 10,062,000 股改限售 2009 年 01 月 29 日 中国石化集团北京化工研究院 5,850,000 0 0 5,850,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 中国石油化工科技开发有限公司 3,900,000 0 0 3,900,000

17、股改限售 2008 年 01 月 29 日 北京燕山石油化工公司大修厂 2,466,750 0 0 2,466,750 股改限售 2008 年 01 月 29 日 北京燕化石油化工设计院 1,950,000 0 0 1,950,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 北京燕化兴业技术开发公司 1,950,000 0 0 1,950,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 北京市北化研化工新技术公司 1,316,250 0 0 1,316,250 股改限售 2008 年 01 月 29 日 北京燕山爆破工程公司 1,121,250 0 0 1,121,250 股改限售 2

18、008 年 01 月 29 日 合计 80,466,753 0 0 80,466,753 （三）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。 2、本公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 10 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,根据公司的股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本 129,606,749 股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增 1.5 股；全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为 12,070,012 股（方案实际实施时调整为 12,070,009 股），作为对价安排转送给流通股股东。经上述转

19、送后，流通股股东每 10 股获得 3.9562 股；折算成简单送股方案，相当于流通股股东每 10 股获送 2.1359 股；方案实施完毕后，公司总股本由 129,606,749 股增加至 149,047,761 股。前述股权分置改革方案已于 2007 年 1 月 29 日实施完毕。 3、公司现无内部职工股。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 10二、股东情况 （一）报告期末股东总数：22,208 人。 （二）前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 22,208 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押

20、或冻结的股份数量 北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人 24.82% 37,000,000 37,000,000 10,204,004 天华国际投资服务有限公司 境内非国有法人 9.96% 14,850,503 14,850,503 0 北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.75% 10,062,000 10,062,000 0 中国石化集团北京化工研究院 国有法人 3.92% 5,850,000 5,850,000 0 中国石油化工科技开发有限公司 国有法人 2.62% 3,900,000 3,900,000 0 北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 2,466,750

21、 2,466,750 0 北京燕化石油化工设计院 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 北京燕化兴业技术开发公司 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 1.01% 1,500,000 0 0 中国工商银行中银国际收益混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 1,327,684 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行诺安股票证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行中银国际收益混合型证券投资基金 1,327

22、,684 人民币普通股 四川铁航投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 792,834 人民币普通股 陈添财 792,238 人民币普通股 龚菁 539,700 人民币普通股 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 11张爱兰 466,343 人民币普通股 段玉清 335,000 人民币普通股 刘念 303,479 人民币普通股 阮文良 295,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据在公司股权分置改革过程中做出的承诺，我公司第 1 大股东北京中北能能源科技有限责任公司将其持有的 10,204,

23、004 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了临时保管手续。 2、前述公司前十名股东中的第 3 至 8 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 3、公司前 10 名无限售条件股东的关联关系未知。 （三）公司控股股东情况 1、控股股东的基本情况 公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司，该公司持有本公司3,700 万股，占公司股本总额的 24.82。该公司成立于 2004 年 8 月 5 日，注册资本为人民币 14,000 万元，法定代表人为周双盛，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南甲305，其主营业务范围为：能源开发、投资。 2、控股股东的股权结构情况 本

24、报告期末至本报告披露前，北京中北能能源科技有限责任公司的股东周双盛先生将其持有的北京中北能能源科技有限责任公司 33.28的股权转让给了本公司董事总经理郑宽先生。 截止本报告披露前，北京中北能能源科技有限责任公司的股东均为自然人。公司与控股股东及其股东的关系如下： 33.43 33.285 33.28 0.005% 24. 82 胡陇琳 郑宽 周双盛 北京中北能能源科技有限责任公司 北京绵世投资集团股份有限公司 石东平 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 12 （四）其他持股在 10以上的法人股东情况 除控股股东外，公司无其他持股在 10以上的法人股东。 （五）截至 2007

25、年 12 月 31 日，公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件如下。 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京中北能能源科技有限责任公司 37,000,000 2010-1 -29 37,000,000 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份 2008-1 -29 7,452,388 2 天华国际投资服务有限公司 14,850,503 2009-1 -29 7,398,115 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总

26、数的比例在股改完成后二十四个月内不超过 5%，在股改完成后三十六个月内不超过 10%。 2008-1 -29 7,452,388 3 北京燕化联营开发总公司 10,062,000 2009-1 -29 2,609,612 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过 5%。 4 中国石化集团北京化工研究院 5,850,000 2008-1 -29 5,850,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 5 中国石油化工科技开发有限公司 3,900,000 2008-1 -29 3,900,000 所持有

27、的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 6 北京燕山石油化工公司大修厂 2,466,750 2008-1 -29 2,466,750 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 7 北京燕化石油化工设计院 1,950,000 2008-1 -29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 138 北京燕化兴业技术开发公司 1,950,000 2008-1 -29 1,950,000 所持

28、有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 9 北京市北化研化工新技术公司 1,316,250 2008-1 -29 1,316,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 10 北京燕山爆破工程公司 1,121,250 2008-1 -29 1,121,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情

29、况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止时间 期初持股期末持股数 期内增减 变动原因 李 方 男 45 岁 董事长 2006.42008.4 0 0 0 郑 宽 男 35 岁 董事、总经理 2005.42008.4（董事） 2005.42010.4（总经理） 0 0 0 温贤昭 男 61 岁 副董事长 2005.42008.4 781 1090 309 股权分置改革公积金转增及送股 石东平 男 38 岁 董事、副总经理 2005.42008.4（董事） 2005.42010.4（副总经理） 0 0 0 胡陇琳 男 32 岁 董事、副总经理 2005.42008.4（董事） 2007.22012.2

30、（副总经理） 0 0 0 马 骏 男 44 岁 独立董事 2006.42008.4 0 0 0 徐晋涛 男 44 岁 独立董事 2007.112008.4 0 0 0 韩建旻 男 38 岁 独立董事 2005.52008.4 0 0 0 郑 巍 男 33 岁 监事会主席 2005.42008.4 0 0 0 王冬英 女 41 岁 监 事 2005.42008.4 0 0 0 毕旭东 男 41 岁 监 事 2005.42008.4 0 0 0 咸海丰 男 37 岁 副总经理、 财务总监 2005.42010.4（财务总监） 2007.112012.11（副总经理） 0 0 0 吴黎明 男 36

31、岁 副总经理 2005.42010.4 0 0 0 刘绿洲 男 41 岁 副总经理 2007.22012.2 0 0 0 张成 男 33 岁 董事会秘书 2007.52010.5 0 0 0 （二）现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 15石东平 北京中北能能源科技有限责任公司 董事 2004 年 8 月至今 胡陇琳 北京中北能能源科技有限责任公司 董事 2004 年 8 月至今 郑宽 北京中北能能源科技有限责任公司 董事 2008 年 2 月至今 （三）现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作

32、经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况 1、李方先生，1962 年出生，博士学历。曾经担任美国达维律师事务所律师、美国高盛集团执行董事，现任本公司董事长、中国电力国际发展有限公司独立董事。 2、郑宽先生，1972 年出生，大学本科学历。曾任海通证券投资银行总部副总经理，现任本公司总经理，并担任本公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司董事长、北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事、北京长风共同新能源投资有限公司董事长等职务。 3、温贤昭先生，1946 年出生，大学学历。曾任北京燕化高新技术股份有限公司（即本公司）总经理、北京燕山石油化工有限公司副

33、总经济师，现任本公司副董事长。 4、石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、资本市场部副总经理，北京中北能能源科技有限责任公司总经理，现任本公司董事、副总经理。 5、胡陇琳先生，1976 年出生，硕士学历。曾任海通证券有限责任公司投资银行总部业务部经理，北京中北能能源科技有限责任公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。 6、马骏先生，1963 年出生，博士学历。曾任英国齐伯礼律师事务所律师、北京通商律师事务所律师，现任渤海产业投资基金管理有限公司董事总经理，并兼任本公司独立董事。 7、徐晋涛先生，1963 年出生，博士学历。曾任中国科学院农业政策

34、研究中心研究员、副主任，现任北京大学环境科学与工程学院教授、北京大学环境与经济研究所副所长，并兼任本公司独立董事。 8、韩建旻先生，1969 年出生，硕士学历。曾任北京中洲光华会计师事务所合伙人，现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人，并兼任本公司独立董事。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 169、郑巍先生，1975 年出生，硕士学历。曾任北京银河世纪投资顾问有限公司研发部副总经理，现任本公司监事会主席。 10、王冬英女士，1966 年出生，大学本科学历。曾任中国蓝星（集团）总公司总裁办副主任、马兰快餐连锁有限责任公司人事总监、天华国际投资服务有限公司行政部经理，现任本

35、公司监事。 11、毕旭东先生，1966 年出生，大学本科学历。曾任中国建筑装饰工程公司项目经理，青岛集成住宅产业有限公司总经理助理、工程部经理，现任本公司监事。 12、咸海丰先生，1970 年出生，硕士学历。曾任职于大鹏证券有限责任公司稽核部、风险管理部，北京中北能能源科技有限责任公司财务总监，现任本公司副总经理、财务总监。 13、吴黎明先生，1971 年出生，硕士学历。曾任中交水运规划设计院工程师、经济师、项目经理，成都天府新城房地产开发有限公司常务副总经理、总经理，现任本公司副总经理。 14、刘绿洲先生，1966 年出生，硕士学历。曾任中国科技国际信托投资有限责任公司经济师，现任本公司副总

36、经理。 15，张成先生，1974 年出生，硕士学历。曾任海通证券有限公司北京投行部业务部经理、企业债券发行部高级经理，新华联集团上市公司部副总监。现任本公司董事会秘书。 三、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 根据公司于 2007 年 2 月 12 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会通过的关于公司董事津贴的议案，自 2007 年 1 月 1 日起，公司给予每位非独立董事每年人民币肆万元的董事津贴；给予每位独立董事每年人民币伍万元的独立董事津贴。 根据公司于 2006 年 4 月 17 日召开的 2005 年年度股东大会通过的关于公司监事津贴的议案，自该项议案通过之日起，公司给予第五

37、届监事会每位监事每年人民币壹万元的监事津贴。 公司高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放。 公司董事、监事、高级管理人员的其他奖励按照公司的相关规定发放。 报告期董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬如下： 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 17姓 名 报酬总额（人民币：万元） 李 方 38.60 郑 宽 36.21 温贤昭 4.00 石东平 14.94 胡陇琳 23.77 马 骏 5.00 韩 征（报告期内已辞职） 5.00 韩建旻 5.00 徐晋涛 0.42 郑 巍 5.18 王冬英 11.16 毕旭东 15.56 咸海丰 22.34 吴黎明

38、4.61 刘绿洲 20.96 张成 13.05 本公司没有不在公司领取报酬和津贴的董事、监事和高级管理人员。 四、报告期内公司离任的董事、监事和高级管理人员 （一）报告期内离任的董事、监事和高级管理人员 报告期内，公司原独立董事韩征女士因工作原因辞去了独立董事的职务。 报告期内，公司原董事会秘书胡陇琳先生因工作原因辞去了兼任的董事会秘书职务。 （二）报告期内就任的董事、监事和高级管理人员 2007 年 11 月 29 日召开的公司 2007 年第四次临时股东大会选举徐晋涛先生为公司第五届董事会独立董事。 2007 年 2 月 7 日召开的公司第五届董事会第十五次临时会议聘请胡陇琳先生、刘绿洲先

39、生担任公司副总经理。 2007 年 5 月 15 日召开的公司第五届董事会第十七次临时会议聘请张成先生担任公司董事会秘书职务。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 182007 年 11 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十二次临时会议聘请咸海丰先生担任公司副总经理职务。 五、公司员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司现有员工 110 人，公司目前没有需承担费用的退休人员。 公司在职员工的专业构成如下： 技术人员 项目人员 财务人员 行政人员 34 35 15 26 公司在职员工的受教育程度如下： 研究生及以上 大学本科、大专学历 中专（高中）及以下学历 2

40、7 73 10 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 19 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 2007 年度公司依据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知等文件的要求，在北京证监局和深圳证券交易所的统一部署下，开展了一系列的公司治理专项活动；报告期内，公司紧密结合上市公司治理活动，对公司现有的法人治理结构进行进一步的完善，对公司章程、“三会”议事规则、信息披露制度等内控文件进行了修订，并在实际工作中予以严格的贯彻实施；进一步加强公司在信息披露和投资者关系方面的建设工作，树立正面健康的公司形象；依法召开公司股东大会、董事会、监事会会议，公司董事、监事和高级管

41、理人员严格依法履行职责，勤勉尽责；同时不断加强公司在其他方面的内部治理建设工作。从而保证了公司的整体运行始终保持在规范化、制度化、效率化的轨道上，对公司业绩的提升起到了积极的促进作用。 1关于股东与股东大会：报告期内，公司严格依据公司章程、股东大会议事规则和相关法律法规、规范性文件的规定召集、召开股东大会，并均按规定聘请律师进行现场见证，本年度内公司共计召开年度股东大会一次、临时股东大会四次（包括一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议），确保公司股东大会及时、有效的决策，保证了公司广大股东特别是中小股东的合法权益。 2、关于公司和控股股东的关系：公司自身拥有独立的经营场所和业务体系，拥有独

42、立自主的经营和决策权力，在人员、业务、资产、机构、财务方面均做到了与控股股东的“五分开”，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预上市公司正常经营活动的不当行为；公司与控股股东间不存在任何的同业竞争。 3、关于董事与董事会：目前公司董事会由 8 名董事组成，包括 3 名独立董事，人员构成符合相关法律法规和规范性文件的规定；报告期内，公司董事会严格依据公司章程、董事会议事规则的规定履行职责，依法定程序召集、召开董事会会议。为加强公司董事会的机构建设，目前公司董事会已设立了战略发展委员会，并将陆续完成其他董事会专门委员会的设立工作。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，符

43、合公司章程和相关法律法规的规定；公司监事按照公司章程的规定，通过及时北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 20召开监事会会议、列席股东大会等方式，检查监督公司财务，并对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格依据深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、信息披露管理办法等相关法律法规、规范性文件规定，及时、真实、准确、完整的披露定期报告和临时公告，年度内共计完成各种信息披露 70 余条，保证投资者能够及时、完整的知晓与公司经营相关的重大信息；同时，公司在信息披露工作中严格遵守相关的保密制度，未发生重大信息提前泄露的情况。 6、关于绩

44、效评价与激励约束机制：目前公司董事（包括独立董事）及监事按照公司相关股东大会通过的决议领取津贴；公司高级管理人员绩效评定的情况请参阅本节第五条的内容。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护投资者、员工以及银行、业务合作方等各方的合法权益，共同推动公司业务的健康、持续发展。 8、报告期内公司开展上市公司治理活动的情况请参阅与本报告同时在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度应参加的董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 韩 征 15 15 0 0 韩建旻 16 16 0 0

45、 马 骏 16 16 0 0 徐晋涛 1 1 0 0 报告期内，公司各位独立董事依据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程等的规定，按时出席董事会会议，审慎审查议案、行使职权，对于募集资金变更投向、高管人员任职、上市公司对外担保等多项重大事项发表了独立董事意见，推动了公司业务的不断发展，保护了公司广大股东特别是中小股东的合法权益，起到了独立董事应有的监督作用。 2、报告期内，未发生独立董事对公司董事会有关事项提出异议的情况。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否做到分开 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 21公司自身具有独立完整的业务体系和自主的

46、经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能做到完全分开：公司有自己独立的业务系统，具有独立的经营能力，与控股股东不存在同业竞争；公司拥有独立的人事管理和薪酬制度，公司的董事、监事和高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在控股股东兼任除董事以外的其他职务；在资产方面公司与控股股东间产权关系明确，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况；公司拥有自己独立的办公场所，公司董事会、监事会及内部各部门均独立运行，不受控股股东及其职能部门的干预，不存在上下级或其他形式的控制关系；公司设立独立的财务部，依法建立了独立的财务核算体系和管理制度，照章纳税，不存在控股股东干预公司财务活动的情况。

47、四、公司内控制度的自我评价报告及独立董事、监事会、审计机构对报告的评价意见 （一）公司内控制度的自我评价报告 公司 2007 年度内控制度的自我评价报告请参阅与本报告同时在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ （二）独立董事对公司内控制度的自我评价报告的意见 通过审议，我们认为，公司 2007 年度内控制度的自我评价报告中的内容与公司的实际情况是一致的。报告期内，公司各项内控制度制订较为完善，贯彻实施得力，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司治理的相关规定，对规范公司经营活动、提升公司业绩起到了积极的促进作用；对于公司内控中仍存在的不足，公司也在本年度内结合上市公司治理活动进行了认真的自查，并拟

48、定了切实可行的整改措施。 综上，我们认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。 （三）监事会对公司司内控制度的自我评价报告的意见 报告期内，结合上市公司治理活动的开展，公司对现有的各项内控制度进行了进一步的修订和完善，并在实际工作中得到了切实的贯彻实施；公司股东大会、董事会、监事会及公司各部门、下属子公司均能够按照已制订的内部制度履行职责，推进公司的各项业务的发展，公司内控制度总体上运行良好；同时对于目前内控制度建设中仍存在的问题，公司也逐一拟定了相应的整改措施。 综上，监事会认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 2

49、2（四）审计机构对公司内控制度的自我评价报告的意见 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 23关于对北京绵世投资集团股份有限公司 内部控制自我评估报告的审核评价意见 中磊专审字2008第 1003 号 北京绵世投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了绵世股份公司 2007 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2007 年度母公司及合并利润表、2007 年度母公司及合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了中磊审字2008第1052 号的标准无保留意见审计报告。

50、根据中国证券监督管理委员会北京监管局关于进一步做好上市公司 2007年财务报告审计工作的通知（京证公司发20086 号）的要求，我们审核评价了绵世股份公司 2007 年度内部控制自我评估报告。 绵世股份公司管理当局的责任是建立健全内部控制，保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对绵世股份公司内部控制自我评估报告进行审核并发表评价意见。 我们的审核评价是参考内部控制审核指导意见进行的，在财务报告审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 我们对绵世股份公司 2007 年度内部控制自我评估

51、报告进行评价，并非旨在对绵世股份公司内部控制做出保证，也不可能揭示内部控制中所有重大缺陷。 我们认为绵世股份公司内部控制自我评估报告恰当评估了绵世股份公司2007 年度与财务报告相关的内部控制。 中磊会计师事务所 中国注册会计师 谢 维 有限责任公司 中国注册会计师 刘玉分 中国北京 二八年三月二十四日 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 24 五、高级管理人员的考评及激励机制 公司目前已经基本建立对高级管理人员的考评体制，按季度对高级管理人员的工作状况进行考察，并与报酬挂钩，以促进高级管理管理人员更加积极规范的履行职责。 公司现尚未推出高级管理人员的股权激励计划，但正在对此进

52、行积极的研究。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 25 第六节 股东大会情况简介 2007年度内公司共召开了五次股东大会，具体情况如下。 一、2006年年度股东大会 公司2006年年度股东大会于2007年6月21日在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室召开。审议议题如下： （1）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2006 年年度报告及摘要； （2）审议通过了公司2006 年度财务决算报告； （3）审议通过了公司2006 年度利润分配预案； （4）审议通过了公司2006 年度董事会工作报告； （5）审议通过了公司监事会2006 年度工作报告； （6）审议通过了关

53、于变更部分募集资金投向的议案； （7）审议通过了关于调整公司会计政策和会计估计的议案； （8）审议通过了关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000 万元流动资金贷款提供担保的议案。 本次股东大会的决议公告于2007年6月22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ 二、2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月10日在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室召开。审议议题如下： 审议通过了关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案。 本次股东大会的决议公告于2007年1月11日刊登在中

54、国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ 三、2007年第二次临时股东大会 2007年第二次临时股东大会于2007年2月12日在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室召开。审议议题如下： （1）审议通过了关于修改公司名称的议案； （2）审议通过了关于修改公司章程的议案； 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 26（3）审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案； （4）审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案； （5）审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案； （6）审议通过了关于公司董事津贴的议案。 本次股东大会的决议公告于2007年2月13日刊登在中国证券报、证券时报

55、和巨潮资讯网（ 四、2007年第三次临时股东大会 2007年第三次临时股东大会于2007年9月17日在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室召开。审议议题如下： （1）审议通过了关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中的8000万元部分提供担保的议案； （2）审议通过了关于建立公司董事会战略发展委员会的议案； 本次股东大会的决议公告于2007年9月18日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ 五、2007年第四次临时股东大会 2007年第四次临时股东大会于2007年11月29日在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室召开。审议议题如下： （1）审议通

56、过了选举徐晋涛先生担任公司第五届独立董事的议案； （2）审议通过了关于修改公司章程的议案。 本次股东大会的决议公告于 2007 年 11 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 27 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营情况回顾 1、报告期内，公司一方面集中力量推进下属全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”）正在进行土地一级开发项目的进行，同时通过收购成都中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称为“中新绵世公司”）35股权的方式，开拓了新的土地一级开发项目；另一方面，公司逐

57、步加大了其他行业特别是环保节能行业的研究、考察和投资力度。在公司业绩显著提高的同时，不断提升公司的整体经营实力和持续发展能力。 报告期内，公司继续推进天府新城公司在四川省成都市成华区保和乡进行的土地一级开发项目的开发工作，积极推进项目地块的上市拍卖，本年度内共计上市土地两块，其中 2007 年 5 月 25 日拍卖地块 117.2564 亩，成交价格为每亩 365万元；2007 年 9 月 14 日拍卖地块 133.413 亩，成交价格达每亩 1,270 万元。 报告期内，公司通过收购中新绵世公司 35的股权，开始与中新地产集团控股有限公司一起，进行四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地

58、一级开发项目，为片区的二级房地产开发提供必要的熟地资源，项目土地计约 2100 亩。本项投资进一步增强了公司在土地一级开发领域的业务实力。截至报告期末，该项目各项工作进展较为顺利，项目拆迁与市政设施建设进展顺利，已拆迁 370 多户，部分市政设施建设进入招投标程序，预计 2008 年开始该项目将有地块完成整备并陆续推向市场。 随着环境问题的日益严重，全球对于环保问题的关注程度越来越高；我国政府也不断加大在环保建设上的力度，陆续出台了一系列扶植环保节能产业发展的有利政策。有鉴于此，报告期内公司在经营好原有的土地一级开发业务的同时，也密切关注环保节能产业的发展和投资机会。报告期内，公司曾计划与相关

59、合作方一同在内蒙古自治区二连浩特市开发建设风力发电场，后由于经营理念层面的原因终止。虽然该项目最终未能实施，但公司对整个环保节能产业的基本判断并未改变，报告期内，公司已投资设立了全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司，该公司正重点关注工业污染治理、工业节能领域设备生产和工程服务，北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 28环境监测设备和新能源设备生产等清洁技术领域方面的投资项目，未来公司将加大在该领域的项目考察、评估和投资力度。 同时，公司也在密切关注其他具有发展前景的行业，抓住其中良好的商业机会。报告期内，广州珠江化工集团有限公司拟以其属下的广州制漆厂和广州红云涂料厂的现有固定

60、资产及流动资产经合格的评估机构评估和国有资产管理相关法律法规的核准程序后确定的净资产总额出资，合作方以现金出资，共同组建一家有限责任公司，生产经营环保涂料项目，根据广州市“退二进三”城市总体发展规划，将来实现易地搬迁生产，企业原有市区约 480 亩土地将用于第三产业开发。在广州产权交易所的主持下，本公司最终中标该项目的投资商。至本报告披露前，该项目正处于前期尽职调查、资产评估的阶段。 另外，报告期内公司还与广州京灏投资有限公司（以下简称为“京灏公司”）签订了合作框架协议，拟收购广州京灏投资有限公司现有各股东所持有的该公司 60的股权，以京灏公司的名义与广州化工集团有限公司合作，共同投资设立广州

61、黄浦化工有限公司，进行医药级合成樟脑等产品的生产，并逐步对企业现有的市区约 140 亩土地资源进行整合和增值利用。报告期末至本报告披露前，本公司已与京灏公司的股东签订了正式的股权转让协议，以 2,507.496 万元的价格收购京灏公司 60的股权，并按照京灏公司与广州化工集团有限公司的约定，办理设立广州黄埔化工有限公司的事项。 综上所述，报告期内公司集中力量，较好的推动了下属土地一级开发业务的发展，使得公司 2007 年度的经营业绩较 2006 年度有了大幅度的提高；同时，通过对新土地一级开发项目、及其他具有良好发展前景的行业的项目研究和投资，进一步壮大了公司的整体经营实力，为公司的可持续发展

62、奠定了良好基础。 2007 年度，公司实现营业收入 47,538.14 万元，同比增长 122.23%；实现营业利润 22,682.98 万元，同比增长 331.22%；实现利润总额 22,540.53 万元，同比增长329.92%；实现净利润 14,214.46 万元，同比增长 315.52%。 （1）营业收入较去年同期增长 122.23%，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件的，本公司按规定结转收入、确认成本；另一方面，本报告期结转收入的土地单位价格比上年有所增加，两个因素共同导致营业收入的增长； （2）营业利润同比增长 33

63、1.22%，一则由于营业收入的增长幅度高于营业成北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 29本的增长幅度，二则由于本公司本期进行新股申购，比上年获得更高收益，两个因素共同导致营业利润的增长； （3）由于营业利润的增长，使净利润和利润总额均大幅增长。 本公司于 2008 年 1 月 21 日发布了2007 年年度业绩预告公告，预计 2007年度净利润同向大幅上升 330到 350。本公司 2007 年度实际实现净利润14,214.46 万元，同比增长 315.52%，与前述业绩预告基本一致。 2、报告期内公司营业收入、营业利润的构成情况 （1）按行业构成情况： 分行业 营业收入（万元

64、） 营业利润（万元） 房地产综合开发与经营 47,446.97 17,772.82 （2）按产品构成情况： 分产品 营业收入（万元） 营业利润（万元） 土地一级开发 47,446.97 17,772.82 （3）按地区构成情况： 分地区 营业收入（万元） 营业利润（万元） 西南地区 47,446.97 17,772.82 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 90.57，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 100%。 4、报告期内下列项目同比发生了较大变化 项 目 2007 年 12 月 31 日（元） 2007 年 1 月 1 日（元） 2

65、007 年比 2006年增减（） 变动原因 财务状况的变化及其原因： 总资产 1,129,479,955.71 694,252,887.65 62.69% 货币资金和长期股权投资均较上年有所增长 货币资金 760,782,624.58 332,687,675.58 128.68% 本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于本报告期内收到了较多的土地拍卖地价款 长期股权投资 51,877,534.09 14,057,052.96 269.05% 本公司新增对中新绵世（成都）建北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 30设开发有限公司投资 应付账款 1,741,458.88 2

66、57,780.26 575.56% 应付工程款项增加 经营成果的变化及其原因： 营业收入 475,381,369.41 213,912,370.00 122.23% 本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件的，本公司按规定结转收入、确认成本；另一方面，本报告期结转收入的土地单位价格比上年有所增加，两个因素共同导致营业收入的增长 投资收益 67,217,330.48 16,003,256.37 320.02% 本公司本期进行新股申购，比上年获得的收益更高 营业利润 226,829,770.57 52,602,174.69 331.22% 一则由于

67、营业收入的增长幅度高于营业成本的增长幅度，二则由于本公司本期进行新股申购，比上年获得更高收益，两个因素共同导致营业利润的增长 归属于母公司的净利润 142,144,565.12 34,209,079.35 315.52% 原因同上 现金流量状况的变化及其原因： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,976,300.00 775,000.00 84155.01% 本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于本报告期内收到了较多的土地拍卖地价款 购买商品、接受劳务支付的现金 191,536,478.35 53,237,357.62 259.78% 本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限

68、公司支付的开发成本较上年有所增加 经营活动产生的现金流量净额 405,015,958.67 -51,274,021.15 889.90% 销售收现增长幅度远远超过经营活动现金流出的增长幅度 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 315、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）成都天府新城房地产开发有限公司，注册资本人民币 22,000 万元，主要从事土地一级开发业务，截止至 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 75,187.21万元，所有者权益 34,759.28 万元，2007 年度实现净利润 9,118.07 万元。 （2）中新绵世（成都）建设开

69、发有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，主要从事土地一级开发业务，截止至 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 29,710.95万元，所有者权益 9,700.26 万元，2007 年度实现净利润-299.74 万元。 （二）公司未来发展展望 1、公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及未来公司的发展机遇和挑战 报告期内公司的业务仍以土地一级开发为主，目前，公司是国内业务较为独特的一家以土地一级开发为主营业务的上市公司，在特定区域内拥有较强的综合竞争能力。 随着中国工业化进程和人口结构城市化进程加快，乡村人口进入城市的速度也在加快，国内城市面积的扩大较多地需要借助城

70、市行政管辖范围不断向周边乡村延伸的方式来完成，按发达国家的发展趋势，今后城市内城区与外城区人口密度差距趋于缩小，出于改善居住环境的考虑，未来国内城市房地产的发展重点之一是现有城市的外城区拓展，外城区土地资源生地转为熟地的一级开发应当遵循统一规划、连片开发的思路，为公司所从事的一级土地开发业务带来良好的发展前景。 2007 年国家对房地产行业的调控进一步加强，包括土地增值税的开征、中国银监会关于加强商业性房地产信贷管理的通知等调控措施和文件陆续出台，整个房地产行业感受到越来越大的调控压力；而从目前的形式来看，2008 年国家对于整个房地产行业进行调控的格局仍将继续，随着稳健货币政策调整为趋紧的货

71、币政策，以及各项房地产调控措施的落实，都将对二级房地产开发商的经营活动产生更加显著的影响，从而也不可避免的会对公司现有的土地一级开发业务造成间接的影响。 但同时公司认为，国家对于房地产行业调控的目的，是规范整个行业的发展，抑制某些地域出现的房地产发展过热和房价畸高的不正常现象，最终的目标是推动房地产行业的健康持续、发展，调控虽然会造成一些小型房地产企业的经营难北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 32以为继，但同时也是一些大型、优秀房地产企业进行市场整合，将自身做大做强的机会；另一方面，客观的说，我国的工业化和城市化进程仍在加快进行当中，相当一部分地区和城市的房地产开发仍有一定的

72、空间和需要。在这一大背景下，我公司从事的土地一级开发业务，作为对土地资源规范化整理后向房地产二级市场进行熟地供应的提供者，在未来仍具有良好的发展前途。 未来公司在经营好土地一级开发业务的同时，也会将相当多的精力投入到环保节能行业上。如前所述，随着环境问题的日益严重，国家对于环境保护事业的重视程度越来越高，2007 年度国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时明确提出，要大力抓好节能降耗、环境保护工作，此后包括中华人民共和国能源法、可再生能源中长期发展规划、节能减排综合性工作方案等一系列具体支持环保行业发展的法律法规、政策性文件也陆续推出；刚刚召开不久的党的十七大针对过去五年经济

73、增长付出的环境资源代价过大的问题，明确提出了建设“生态文明”时代要求，国家政策的强力扶持和全社会环保意识的觉醒，为环保节能产业的发展将带来广阔的市场机遇；另一方面，环保节能产业在经历了十余年的发展起步后，目前正处于一个上升发展的时期，行业蕴育着巨大的经济效益和社会效益。同其他传统行业相比，具有更多的投资和发展机会。 基于以上的认识和判断，未来公司将加大在环保节能领域的建设和开发力度，通过努力，将环保产业建设成为公司又一重要的主营业务，为公司创造新的利润增长点，并为公司的长远、可持续性发展奠定坚实的基础。 2、公司未来的发展计划 根据公司已确定的业务发展战略，2008 年度公司的主要工作将围绕如

74、下几个重点展开。 （1）继续推进下属子公司和参股公司进行的土地一级开发项目 2008 年度公司的主要工作之一仍是推动公司控股子公司天府新城公司在四川省成都市成华区保和乡、以及参股公司中新绵世公司在四川省成都市郫县犀浦镇进行的土地一级开发项目，做好相关地块的整备和施工工作，配合政府主管部门完成地块的上市和结算工作。同时，凭借所积累品牌效应和行业经验，公司将继续在经济发达地区寻找好的土地一级开发项目，争取有利的商业条件，推动一级土地开发持续发展。 （2）集中力量推进公司在环保节能行业的发展 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 332008 年度公司的重点工作是按已经确定的发展战略，

75、在一级土地开发稳步发展的同时，也集中力量推进公司在环保节能领域的业务建设。一方面，进一步充实专业的人员队伍，搞好团队和组织建设；另一方面，整合内外部资源，在认真研究、慎重考察的基础上，完成 23 个环保节能项目的控股和参股投资，初步搭建起公司在该领域较为清晰的业务体系。 （3） 经营推进好公司其他方面的业务，并继续关注其他行业的发展机会 推进公司与广州珠江化工集团有限公司、广州京灏投资有限公司的合作项目的进展。同时，继续关注其他行业的发展情况，在条件适合的情况下，选择新的投资项目，以进一步壮大公司的整体业务实力。 3、公司发展所需的资金、使用计划及来源 2008 年度公司发展所需资金的数额视届

76、时公司业务发展和项目投资情况确定。年度内公司发展所需资金将主要以公司的自有资金为基础，在必要的情况下通过银行商业贷款等方式进行筹集。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素 （1） 房地产行业调控的风险及对策 如前所述，近一个时期国家对房地产行业的调控力度进一步加强，对于房地产企业经营活动的影响越来越大，对房屋和土地价格也会产生一定影响，从而不可避免的对本公司进行的土地一级开发业务造成间接的影响。对此，公司首先应努力提高自己的经营能力，并不断加强与土地部门的联系和沟通，同时，加强对整个房地产行业的发展和变动趋势的跟踪，把握市场时机，配合政府相关主管部门合理安排地块开发和

77、上市，争取公司利益的最大化。 （2） 开拓新行业的业务风险 在经营好现有的土地一级开发业务的同时，公司已制定了重点向环保节能领域发展的战略。对于公司而言，环保节能产业是一个新的业务领域，不可避免的会存在一些业务上风险和未知因素。对此，公司一方面需要进一步加强人员队伍的建设，增强自身在环保节能领域的人才力量；另一方面要进一步加强公司在项目考察、筛选和投资管理方面的管理力度，董事会、管理层和投资决策委员会都必须严格按公司章程和风险控制要求，对拟投资的项目进行充分的审查和评估，最大程度上减小新行业的投资风险。 二、报告期内公司的投资情况 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 34（一）

78、报告期内募集资金的使用情况 公司 1996 年 10 月上市募集资金 8,424 万元，1998 年 11 月，公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金 14,525 万元，共募集资金 22,949 万元。公司原有的全部募集资金投资项目（包括依法改变募集资金投向的项目）均已在 2005 年 1月 1 日之前实施完毕，尚剩余 6,972 万元。 报告期内，即 2007 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的 6,972 万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司正在四川省成

79、都市成华区保和乡进行的土地一级开发项目中；2007年 6 月 21 日公司召开 2006 年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。报告期内，前述改变投向的募集资金已投入项目建设，按规定设立了募集资金专户，规范使用，并于报告期末前全部使用完毕。天府新城公司的收益情况请参阅本董事会报告第一项第 5 条（1）款内容。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 1、与北京新松投资集团有限公司合作投资中山大厦项目 2006 年 4 月 5 日，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司与北京新松投资集团有限公司签订合作开发协议，约定公司投资人民币 5,000 万元，

80、与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工作。依据协议约定，公司应得的投资收益不少于年均收益率 12，按实际合作开发时间计算，即公司应得的投资收益为：公司应得收益=（5,000 万元*12%）/12）*合作开发期限（月）。依据约定，2006 年度公司就该项目应得的合作投资收益 450 万元，已于 2006 年 12 月 31 日前全部收讫。 鉴于该项目顺利的开发情况和较为优厚的利润回报，2007 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与北京新松投资集团有限公司签订补充协议，将与北京新松投资集团有限公司就该项目的合作期限延长至 2007

81、年6 月 30 日。 报告期内，前述与北京新松投资集团有限公司的合作开发协议顺利履行完毕，公司依据协议投入的投资款人民币 5,000 万元已全部收回，2007 年应得合作收益人民币 300 万元也已全部结算完毕。 2、收购中新绵世（成都）建设开发有限公司 3,500 万元股权 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 352007年4月13日，本公司与北京风华西贸国际物业管理有限公司（以下简称为“风华西贸公司”）签订股权转让协议，以人民币4,200万元的价格收购其持有的中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称为“中新绵世公司”）3,500万元的股权。 本次交易的股权转让对价以四川华

82、信（集团）会计师事务所出具的川华信审(2007)173号审计报告为基础：截至2007年4月10日，中新绵世股份的净资产为人民币90,000,000.00元。鉴于当时中新绵世公司的股东中尚有两家共计1,000万元出资未到位，故风华西贸公司持有的中新绵世股份3,500万元股权占公司当时已出资到位的股本总额人民币9,000万元的38.89，其所对应的净资产值为3,500万元。据此，经双方平等协商，以前述经审计的净资产值为基础，溢价20，最终确定我公司收购风华西贸公司持有的中新绵世公司3,500万元的股权，作价4,200万元。 中新绵世公司现正在与四川省成都市郫县土地储备中心共同合作，进行四川省成都市

83、郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目（以下简称为“郫县项目”），为片区的二级房地产开发提供必要的土地资源。该项目位于成都市区西三环路至外环路之间，郫县犀浦镇犀安路以东，国道317线以北，万福二线以西，校园路东延线以南，涉及犀浦镇梓潼村二、三、四、五组，万福村二、三组，龙吟村四、五、六组范围内的集体土地和部分国有土地，及原郫县“轻工城”范围内的国有土地，计约2100亩土地。项目临近317国道（老成灌路），位于成都市区与郫县主城区之间，交通便利，开发前景良好。通过收购中新绵世35股权的交易，进一步扩大了公司在土地一级开发领域的业务范围，提高了公司的经营实力。 该项投资事项已经2007年4月

84、16日召开的公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过。报告期内，与前述股权转让相关的股权过户手续均已办理完毕；前述提及出资尚未到位的两家股东，亦于2007年6月30日前全部履行完毕了出资手续。 截至报告期末，郫县项目的各项工作进展较为顺利，项目拆迁与市政设施建设进展顺利，已拆迁 370 多户，部分市政设施建设进入招投标程序，报告期内尚未有地块上市拍卖。 3、与中国风电投资有限公司合资设立内蒙古联合风能投资有限公司（已终止） 2007 年 7 月 31 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与中国北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 36风电投资有限公司（以下简称为“中国风

85、电”）签订了关于设立内蒙古联合风能投资有限公司（暂定名）的合资合同，共同开发内蒙古自治区二连浩特市的风力发电场。根据约定，合资公司注册资本 7600 万元，其中我公司投资 3876 万元，持有该公司 51的股权；中国风电投资 3724 万元，持有该公司 49的股权。 前述合同签订后，公司开始按照约定办理相关的合作投资事项，与中国风电共同设立了项目公司“二连浩特长风协合风能开发有限公司”（正式名）。但项目公司设立后，在具体操作过程中，我公司与中国风电方面对一些较大问题产生分歧，虽经双方多次协商努力，始终无法达成一致，已经影响到项目的进程。 据此，经 2007 年 11 月 14 日召开的公司第五

86、届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司决定终止就该项目与中国风电的合作，并就股权处理、前期垫付费用返还等后续问题与中国风电风电方面达成了妥善的处理方案。 公司对该项目的投资决策，是在认真研究分析的基础上做出的，并经过了董事会会议审议通过后实施；该项目的终止，主要是在项目进入具体操作程序后，由于合作双方经营上的分歧造成的。公司将认真总结该项目进行过程中的经验教训，推进公司未来投资项目的顺利进行。 4、投资设立北京长风共同新能源投资有限公司 报告期内，公司独立出资 5,000 万元设立了北京长风共同新能源投资有限公司。北京长风共同新能源投资有限公司的设立，主要是为公司下一步在环保领域的投资所进行

87、的机构方面的建设，北京长风共同新能源投资有限公司成立后，按公司确定的发展目标对潜在的环保投资项目进行考察和研究。 三、公司年度报告的审计情况及报告期内公司作出会计政策、会计估计变更的情况 （一）公司 2007 年年度会计报表经中磊会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）会计政策、会计估计变更情况 本公司原执行 2006 年以前颁布的原会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日全面执行企业会计准则，涉及的追溯调整事项主要包括： （1） 所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法 根据企业会计准则的规定，所得税应采用资产负债表债务法进行核算。首次执行日，公司对资产、负

88、债的账面价值与其计税基础进行复核，并将形成的北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 37暂时性差异按照相关规定确认为递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整留存收益。 该事项调增合并所有者权益 4,605,754.83 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 3,714,866.81 元，调增盈余公积 890,888.02 元），调增母公司所有者权益4,454,440.10 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 3,563,552.08 元，调增盈余公积890,888.02 元）。 （2）对非同一控制下企业合并形成的股权投资借方差额进行追溯调整 根据企业会计准则解释第 1 号

89、（财会200714 号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。 该事项调增合并所有者权益 3,172,976.25 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 2,567,628.50 元，调增盈余公积 605,347.75 元）；调增母公司股东权益 3,026,738.73元（其中调增 2007 年年初未分配利润 2,421,390.98 元，调增盈余公积 605,347.75元）。 （3） 对子公司的长期股权投资由权益法转换为

90、成本法 根据新企业会计准则及企业会计准则解释第 1 号的规定，公司应对子公司的长期股权投资视同最初时即采用成本法进行核算；在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，最终合并抵销。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润4,914,410.36 元，同时调减盈余公积 4,914,410.36 元）；调减母公司所有者权益24,572,051.77 元（其中调减 2007 年年初未分配利润 19,657,641.41 元，调减盈余公积 4,914,410.36 元）。 （4）合并财务报表中，对子公司提取的盈余公积不再予以还原 根据企业会计准则的相关规定，子公司计提的盈余公

91、积在合并报表时不再还原。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润6,136,403.24 元，同时调减盈余公积 6,136,403.24 元），对母公司所有者权益没有影响。 （5）少数股东权益在所有者权益项下列示 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 38根据企业会计准则的规定，少数股东权益应在所有者权益项下列示。 该事项调增 2007 年初合并所有者权益 73,681.19 元，对母公司所有者权益没有影响。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 16 次会议，具体情况如下。 1、公司第五届董事会第

92、七次会议于2007年1月10日召开，本次董事会的决议公告于 2007年 1月12日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 2、公司第五届董事会第十四次临时会议于2007年2月5日召开，本次董事会的决议公告于2007年2月7日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 3、公司第五届董事会第十五次临时会议于2007年2月7日召开，本次董事会的决议公告于2007年2月8日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 4、公司第五届董事会第八次会议于2007年3月28日召开，本次董事会的决议公告于 2007年 3月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 5、公司第五届董事会第十六次临时会议于2007年4

93、月16日召开，本次董事会的决议公告于2007年4月17日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 6、公司第五届董事会第九次会议于2007年4月23日召开，本次董事会审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2007年第一季度报告。 7、公司第五届董事会第十七次临时会议于2007年5月15日召开，本次董事会的决议公告于2007年5月16日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 8、公司第五届董事会第十八次临时会议于2007年5月31日召开，本次董事会审议通过了关于召开公司2006年年度股东大会的议案。 9、公司第五届董事会第十九次临时会议于2007年6月14日召开，本次董事会审议通过了北京绵世投资集

94、团股份有限公司关于加强上市公司专项活动的自查北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 39报告和整改计划。 10、公司第五届董事会第二十次临时会议于2007年6月28日召开，本次董事会的决议公告于2007年6月29日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 11、公司第五届董事会第十次会议于2007年7月31日召开，本次董事会的决议公 告 于 2007 年 8 月 1 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯（ 12、公司第五届董事会第十一次会议于2007年8月10日召开，本次董事会的决议公告于2007年8月11日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（

95、 13、公司第五届董事会第二十一次临时会议于2007年8月29日召开，本次董事会的决议公告于2007年8月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 14 、公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月19日召开，本次董事会的决议公告于2007年10月20日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 15、公司第五届董事会第二十二次临时会议于2007年11月13 日召开，本次董事会的决议公告于2007年11月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 16、公司第五届董事会第二十三次临时会议于 2007 年 11 月 21 日召开，本次董事会的决议公告于 2007 年 11 月 22 日刊登

96、在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2006 年度公司无利润分配方案、公积金转增股本方案，报告期内公司没有制订配股、增发新股的方案。 2、报告期内，对股东大会通过的各项决议，公司董事会均根据公司法等法律法规及公司章程的规定，及时、认真、全面的组织实施。 五、本年度利润分配预案及资本公积金转增预案 本公司 2007 年合并净利润 142,144,565.12 元，加上 2007 年年初未分配利润132,344,485.64 元，提取盈余公积 482,243.96 元后，未分配利润为 274,006,806.80 元。 北京绵世投资集团股份有限公司 200

97、7 年年度报告 40本公司 2007 年母公司实现净利润 4,822,439.63 元，加上 2007 年年初未分配利润 97,351,028.67 元，提取盈余公积 482,243.96 元后，可供股东分配利润为101,691,224.34 元。截止 2007 年 12 月 31 日，母公司资本公积 146,934,324.08 元，盈余公积 91,966,004.29 元。 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司 2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 149,047,761 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股并

98、派发现金人民币 0.25 元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本。 六、其他需要披露的事项 2007 年，公司的信息披露报纸没变化，仍为中国证券报、证券时报。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 41 第八节 监事会报告 报告期内，公司监事会依据公司法等法律法规、政策性文件及公司章程、监事会议事规则的规定，及时召开监事会会议，依法履行职责，对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行了有效的监督和检查。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下。 1、第五届监事会第五次会议

99、公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 1 月 11 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了关于修改北京燕化高新技术股份有限公司监事会议事规则的议案。 本次监事会的决议公告于2007年1月12日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 2、第五届监事会第六次会议 公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 28 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告及摘要。 （2）审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。 （3）审议通过了公司 2006 年度利润分配预案。 （4）审议通过了公司监事会 2006 年度工作报告。

100、 本次监事会的决议公告于2007年3月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 3、第五届监事会第七次会议 公司第五届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 16 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 42本次监事会的决议公告于2007年4月17日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 4、第五届监事会第二次临时会议 公司第五届监事会第二次临时会议于 2007 年 8 月 10 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要。 5、第五届

101、监事会第三次临时会议： 公司第五届监事会第三次临时会议于 2007 年 10 月 19 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年度三季报告； （2）审议通过了关于核销对北京市房山燕化聚乙烯发泡厂的长期股权投资的议案。 本次监事会的决议公告于 2007 年 10 月 20 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯（ 二、监事会独立意见 1、报告期内，结合上市公司治理活动的开展，公司对于包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则等在内的各项内控制度进行了进一步的修改和完善；及时、依法定程序召开股东大会、董事会和监事会会议，审议

102、相关重大事项，决策程序合法有效；公司各位董事、监事和高级管理人员均能够做到严格依法履行职责，勤勉工作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、报告期内，公司监事会按规定对公司定期报告进行审查，并依法对公司财务工作和财务状况的进行了检查。通过检查公司监事会一致认为：公司 2007年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。 3、2007 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的 6,972 万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天

103、府新城房地产开发有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；2007 年 6 月 21 日公司召开 2006 年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。公司监事北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 43会一致认为，前述募集资金改变投向的事项，决策程序合法有效。报告期内，前述改变投向的募集资金已投入项目建设，按规定设立了募集资金专户，规范使用，并于报告期末前全部使用完毕。 4、报告期内，公司发生的重大收购资产交易主要是收购中新绵世（成都）建设开发有限公司 3,500 万元股权的交易，本项交易以四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审（2007）173 号审计

104、报告为基础，定价政策公允，决策程序合法，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 44第九节 重要事项 一、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度内公司无破产整顿事项。 三、截止 2007 年 12 月 31 日公司未持有其他上市公司的股权，也不存在其他参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。 四、本年度内公司发生的重大资产收购、出售情况 单位：万元 交易对方或最终控制 方 被收购资产 购买

105、日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 北京风华西贸国际物业管理有限公司 中新绵世（成都）建设开发有限公司 3,500万元的股权 2007 年 4月 13 日 4,200 -104.91 否 本次交易的股权转让对价以四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审(2007)173 号审计报告为基础：截至 2007 年 4 月 10 日，中新绵世股份的净资产为人民币 90,000,000.00 元。鉴于当时中新

106、绵世公司的股东中尚有两家共计 1,000 万元出资未到位，故风华西贸公司持有的中新绵世股份 3,500 万元股权占公司当时已出资到位的股本总额人民币 9,000 万元的 38.89，其所对应的净资产值为 3,500 万元。据此，经双方平等协商，以前述经审计的净资产值为基础，溢价 20，最终确定我公司收购风华西贸公司持有的中新绵世公司 3,500 万元的股权，作价 4,200 万元 是 是 该项目的具体情况请参阅本报告第七节第二条第（二）款第 5 项的叙述。 五、公司现尚未推出高级管理人员的股权激励计划，但正在对此进行积极的研究。 六、本年度内公司未发生重大关联交易事项。 七、重大合同及履行情况

107、 （一）报告期内未发生公司托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 45承包、租赁本公司资产的事项 （二）重大担保情况 经公司于2007年5月15日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过并经于2007年6月21召开的公司2006年年度股东大会审议通过，公司决定继续为控股子天府新城公司20,000万元流动资金贷款（期限24个月）承担连带保证责任。截止报告期末，其中10,000万元贷款已发放到位，我公司依据约定承担担保责任，担保期限截止至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。 经公司于2007年4月16日召开的第五届董事会第十六次临时

108、会议审议通过并经2007年9月17日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过，公司决定为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司20,000万元银行贷款（期限24个月）中的8,000万元部分承担连带保证责任。截止报告期末，前述20,000万元贷款已全部发放到位，我公司依据约定承担担保责任，担保期限截止至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。 综上，截止报告期末，公司对外担保总额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的41.84；其中，公司为控股子公司提供担保的金额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.89。 此外，本报告期末至本报告披露前，即2008年

109、1月16日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过决议，拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司18,400万元银行贷款中的7,400万元部分承担连带保证责任。本项担保事项尚未经公司股东大会审议。 （三）报告期内，公司没有发生或以前发生延续到报告期内的委托他人进行现金资产管理事项。 八、公司或持股5以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司持股5以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺，具体情况如下： 股东名

110、称 特殊承诺和承诺事项 承诺履行情况 北京中北能能源科技有限责1、在公司股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能至本报告披露之日，一直履行限售承诺；追送北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 46任公司 能源科技有限责任公司将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。 （1）追送股份的触发条件：a.公司 2007 年经审计的半年度报告的净利润与 2006 年半年度报告的净利润相比，增长率低于 100%；或 b.公司 2007 年会计年度的净利润与 2006 年会计年度的净利润相比，增长率低于 150

111、%；或 c.公司 2007 年半年度或 2007 年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 （2）追送股份数量：每 10 股送 1 股。 （3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司审计报告公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。 （4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司审计报告公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东 2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 股份承诺未触发履行条件 天华国际投资服务有限公司 通过证券交易所挂牌交易

112、出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过 5%，在股改完成后三十六个月内不超过 10%。 至本报告披露之日，一直履行承诺 北京燕化联营开发总公司 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过 5%。 至本报告披露之日，一直履行承诺 九、报告期内，公司继续聘任中磊会计师事务所，本年度内支付定期报告审计费共计人民币60万元（其中半年报审计费25万元，年度报告审计费35万元）。截止本报告期末，中磊会计师事务所已经连续七年为公司提供审计服务。 十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门

113、采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十一、报告期内，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。 公司现控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司。根据中磊会计师事务北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 47所有限责任公司出具的关于北京燕化高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，报告期内公司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。 十二、报告期内接待调研、沟通、来访等活动的情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论

114、的主要内容及提供的资料 2007 年 05 月 30 日 公司会议室 实地调研 中海基金管理有限公司：刘文超 公司经营及发展情况，未提供书面资料 2007 年 06 月 05 日 公司会议室 实地调研 益民基金管理有限公司：高广新 公司经营及发展情况，未提供书面资料 2007 年 10 月 11 日 公司会议室 实地调研 中银国际基金管理有限公司：陈军 公司经营及发展情况，未提供书面资料 2007 年 10 月 19 日 公司会议室 实地调研 广发基金管理有限公司：孙建波 公司经营及发展情况，未提供书面资料 除前述机构调研外，报告期内公司还接待其他部分个人投资者的来电来访，接待过程中未出现任何

115、违反信息披露管理规定的情况。 十三、其他重要事项 （一）报告期内公司股权分置改革工作的简要情况 公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案。 根据已通过的股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本129,606,749股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股；全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为12,070,012股（实际实施时调整为12,070,009股），作为对价安排转送给流通股股东。经上述转送后，流通股股东每10股获得3.9562股；折算成简单送股

116、方案，相当于流通股股东每10股获送2.1359股；方案实施完毕后，公司总股本由129,606,749股增加至149,047,761股。前述股权分置改革方案已于2007年1月29日实施完毕。 （二）关于报告期内修改公司名称的事项 2007年2月12日公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改公司名称的议案，将公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 48京绵世投资集团股份有限公司”，公司的股票简称也于2007年2月28日正式由“燕化高新”变更为“绵世股份”。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 49 第十

117、节 财务报告 审 计 报 告 中磊审字2008第 1052 号 北京绵世投资集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2007 年度母公司及合并利润表、2007 年度母公司及合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是绵世股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）

118、作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的

119、合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 50 三、审计意见 我们认为，绵世股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了绵世股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2007 年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。 中磊会计师事务所 中国注册会计师 谢 维 有限责任公司 中国注册会计师 刘玉分 中国北京 二八年三月二十四日 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 51资产负债表 编制单位：

120、北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 附注八.1 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,595.87 1,595.87 应收票据 应收账款 附注八.2 8,400.00 19,110.00 预付款项 附注八.3 141,878.00 22,674,078.00 22,559,500.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利

121、息 其他应收款 附注八.4 17,117,736.50 13,513,662.87 7,918,549.77 4,698,298.48 买入返售金融资产 存货 附注八.5 235,265,880.34 217,384,425.31 一年内到期的非流动资产 附注八.6 2,640,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,015,956,519.42 703,027,081.65 630,685,434.53 219,913,878.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注八.

122、7 51,877,534.09 507,336,800.09 14,057,052.96 420,516,318.96 投资性房地产 附注八.8 6,993,237.17 6,993,237.17 7,270,288.73 7,270,288.73 固定资产 附注八.9 19,803,283.77 17,483,731.69 13,520,652.23 11,732,047.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 附注八.10 22,971,591.56 22,971,591.56 长期待摊费用 附注八.11 1,142,112.81 1,1

123、42,112.81 递延所得税资产 附注八.12 11,877,789.70 1,038,819.26 4,605,754.83 4,454,440.10 其他非流动资产 - 非流动资产合计 113,523,436.29 532,852,588.21 63,567,453.12 445,115,208.11 资产总计 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86 694,252,887.65 665,029,086.21 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 52公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 北京绵世投资集团股份

124、有限公司 2007 年年度报告 53资产负债表（续） 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 附注八.14 1,741,458.88 33,903.45 257,780.26 33,903.45 预收款项 附注八.15 300,017,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注八

125、.16 743,608.96 110,826.45 868,478.05 179,053.68 应交税费 附注八.17 14,765,456.21 4,141,447.00 16,215,607.67 1,408,215.78 应付利息 其他应付款 附注八.18 41,884,715.50 740,828,247.12 14,381,382.29 175,945,412.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 附注八.19 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 流

126、动负债合计 360,261,171.68 746,240,356.15 32,849,180.40 178,692,517.12 非流动负债： 长期借款 附注八.20 100,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 140,000,000.00 负债合计 460,261,171.68 746,240,356.15 172,849,180.40 178,692,517.12 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 附注八.21 149,047,761.00

127、 149,047,761.00 129,606,749.00 129,606,749.00 资本公积 附注八.22 154,125,324.08 146,934,324.08 167,895,031.09 167,895,031.09 减：库存股 盈余公积 附注八.23 91,966,004.29 91,966,004.29 91,483,760.33 91,483,760.33 一般风险准备 未分配利润 附注八.24 274,006,806.80 101,691,224.34 132,344,485.64 97,351,028.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 669,14

128、5,896.17 489,639,313.71 521,330,026.06 486,336,569.09 少数股东权益 附注八.25 72,887.86 73,681.19 所有者权益合计 669,218,784.03 489,639,313.71 521,403,707.25 486,336,569.09 负债和所有者总计 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86 694,252,887.65 665,029,086.21 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 54公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 北京绵世投

129、资集团股份有限公司 2007 年年度报告 55利 润 表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 475,381,369.41 911,666.67 213,912,370.00 700,000.00 其中：营业收入 附注八.26 475,381,369.41 911,666.67 213,912,370.00 700,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 315,768,929.32 15,517,492.34 177,313,451.68 8,208,84

130、0.39 其中：营业成本 附注八.26 297,018,550.58 277,051.56 168,132,351.98 277,051.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 附注八.27 50,141.66 50,141.66 38,500.00 38,500.00 销售费用 管理费用 20,828,366.15 16,998,587.13 12,562,955.05 11,783,483.92 财务费用 附注八.28 -2,952,795.51 -2,338,132.75 -2,859,571.50 -2,7

131、49,753.48 资产减值损失 附注八.29 824,666.44 529,844.74 -560,783.85 -1,140,441.61 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 附注八.30 67,217,330.48 28,978,303.17 16,003,256.37 11,900,538.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,049,090.33 -1,049,090.33 -5,134.07 -5,134.07 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 226,829,770.57 14,372,477.50 5

132、2,602,174.69 4,391,698.13 加：营业外收入 附注八.31 7,591.52 7,591.52 67,383.57 67,383.57 减：营业外支出 附注八.32 1,432,023.56 257,862.27 240,060.15 174,490.57 其中：非流动资产处置损失 266,339.56 257,085.53 240,060.15 174,490.57 四、利润总额（亏损以“”号填列） 225,405,338.53 14,122,206.75 52,429,498.11 4,284,591.13 减：所得税费用 附注八.33 83,261,566.74 9

133、,299,767.12 18,230,640.07 2,044,589.18 五、净利润（净亏损以“”号填列） 142,143,771.79 4,822,439.63 34,198,858.04 2,240,001.95 归属于母公司所有者的净利润 142,144,565.12 34,209,079.35 少数股东损益 -793.33 -10,221.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.95 0.26 （二）稀释每股收益 0.95 0.26 公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 56现金流量表

134、编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,976,300.00 970,000.00 775,000.00 775,000.00 收到的税费返还 7,591.52 7,591.52 1,697.55 收到其他与经营活动有关的现金 附注八、34233,043,941.80 1,901,848,229.98 87,301,523.77 820,837,788.02 经营活动现金流入小计 886,027,833.32 1,902,825,821.

135、50 88,078,221.32 821,612,788.02 购买商品、接受劳务支付的现金 191,536,478.35 53,237,357.62 765,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,007,137.46 4,709,061.80 3,884,053.67 3,089,290.16 支付的各项税费 93,533,324.24 4,254,374.68 4,717,276.00 4,221,507.47 支付其他与经营活动有关的现金 附注八、35189,934,934.60 1,325,742,296.01 77,513,555.18 685,366,361.09 经营

136、活动现金流出小计 481,011,874.65 1,334,705,732.49 139,352,242.47 693,442,158.72 经营活动产生的现金流量净额 405,015,958.67 568,120,089.01 -51,274,021.15 128,170,629.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 59,001,606.66 59,001,606.66 41,988,091.49 27,857,673.94 取得投资收益收到的现金 68,227,922.60 30,007,789.22 4,500,000.00 4,500,000.00 处置固定资产、无形

137、资产和其他长期资产收回的现金 330,000.00 330,000.00 1,618,956.50 1,568,956.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 1,200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 附注八、36961,125.00 961,125.00 1,158,284.74 1,158,284.74 投资活动现金流入小计 129,439,548.19 91,500,520.88 49,265,332.73 35,084,915.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,322,809.05 8,363,926.05 2,286

138、,002.00 2,268,562.00 投资支付的现金 55,504,277.97 102,864,277.97 102,481,296.92 238,453,597.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,827,087.02 111,228,204.02 104,767,298.92 240,722,159.22 投资活动产生的现金流量净额 64,612,461.17 -19,727,683.14 -55,501,966.19 -205,637,244.04 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收

139、少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 附注八.37 1,519,695.01 1,519,695.01 筹资活动现金流出小计 141,519,695.01 1,519,695.01 筹资活动产生的现金流量净额 -41,519,695.01 -1,51

140、9,695.01 60,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,775.83 -13,775.83 五、现金及现金等价物净增加额 428,094,949.00 546,858,935.03 -46,775,987.34 -77,466,614.74 加：期初现金及现金等价物余额 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49 六、期末现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75 公司法定代表人：李 方

141、 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 57合并所有者权益变动表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 单位：人民币元 2007 年度 归属于母公司的所有者权益 项 目 股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 129,6

142、06,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 19,441,012.00 -13,769,707.01 482,243.96 141,662,321.16 -793.33 147,815,076.78 （一）本年净利润 142,144,565.12 -793.33 142,143,771.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 5,671,304.99 - - 5,671,304.99 1、可供出售金融资产公允价值变动净 2、权益法

143、下被投资单位其他所有者权 3、与计入所有者权益项目相关的所得 4、其他 5,671,304.99 5,671,304.99 上述（一）和（二）小计 - 5,671,304.99 - 142,144,565.12 -793.33 147,815,076.78 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者本期投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 482,243.96 -482,243.96 1、提取盈余公积 482,243.96 -482,243.96 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 19,441,012.00 -19,441

144、,012.00 1、资本公积转增资本 19,441,012.00 -19,441,012.00 - 2、盈余公积转增资本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本年年末余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 58公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 单位：人民币元 2006 年度 归

145、属于母公司的所有者权益 项 目 股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 129,606,749.00 167,895,031.09 89,756,296.54 94,350,328.40 481,608,405.03 加：会计政策变更 1,279,463.39 4,233,078.29 83,902.50 5,596,444.18 前期差错更正 二、本年年初余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,035,759.93 98,583,406.69 - 83,902.50 487,204

146、,849.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 448,000.40 33,761,078.95 - -10,221.31 34,198,858.04 （一）本年净利润 34,209,079.35 -10,221.31 34,198,858.04 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净 2、权益法下被投资单位其他所有者权 3、与计入所有者权益项目相关的所得 4、其他 上述（一）和（二）小计 - 34,209,079.35 - -10,221.31 34,198,858.04 （三）所有者投入和减少资本 - 1、所有者本期投入资本 2、股

147、份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 448,000.40 -448,000.40 - 1、提取盈余公积 448,000.40 -448,000.40 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 - - - 1、资本公积转增资本 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 59 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 - 73,681.19 521,403,707.25 公司法定代表人：李

148、 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 60 北京绵世投资集团股份有限公司 财务报表附注 2007 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名称“北京燕化高新技术股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于 1993 年 8 月 2 日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为 110000005016609。本公司于 1996 年在深圳证券交易所挂牌上市，2007 年 2 月股权分置改革转增股本后，股本为149,047,761 股。

149、公司的经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子设备、五金交电、化工产品、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 公司本报告期主营业务为土地一级开发。 二、财务报表的编制基础 本公司原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的企业会计制度及相关规定（以下合称“原会计准则和制度”）编制财务报表。本公司自2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以

150、下称“企业会计准则”）。 本公司 2007 年 1 月 1 日全面执行新企业会计准则，除了按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整外，还按照企业会计准则解释第 1 号的规定，根据取得的相关信息对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年度的财务报表并重新列报。追溯调整涉及的内容主要包括： 1、对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，确认相应的递延所得税资产。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 612、对于持有的对子公司的长期股权投资，在母公司财务报表

151、中进行追溯，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 按原会计准则和制度列报的 2006 年年末合并所有者权益、2006 年度合并净利润调整为按企业会计准则列报的合并所有者权益及合并净利润的调节过程，详见本财务报表附注十七项。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司 2007 年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 四、重要会计政策和会计估计 1、会计年度 本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币

152、。 3、记账基础和计量属性 本公司以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值方法进行计算而得。 4、现金及现金等价物的确定标准 现金，是指企业库存现金以

153、及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。 5、外币交易折算 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 62（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 （2）资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间

154、的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。 （3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。 6、金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法 （1）交易性金融资产或金融负债 本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量

155、，公允价值的变动计入当期损益。 （2）持有至到期投资 本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售

156、金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 63（4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值； 没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 （5）主要金融资产减值测试方法和减

157、值准备计提方法 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。 7、应收款项 资产负债表日应收款项有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备的提取采用单项测试与账龄分析相结合，账龄划分为 1 年以内、1-2 年（含 1 年）、2-3 年（含2 年）、3 年以上（含 3 年）。 （1）单项测试的情形包括但不限于以下： 已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备； 与关联

158、方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备； 与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。 （2）账龄分析 1 年以内的应收款项按应收款项余额的 5计提坏账准备。 1-2 年（含 1 年）的应收款项按应收款项余额的 10计提坏账准备。 2-3 年（含 2 年）的应收款项按应收款项余额的 30计提坏账准备。 3 年以上（含 3 年）的应收款项按应收款项余额的 60计提坏账准备。 8、存货核算方法 （1）存货分类：库存商品、低值易耗品、开发成本

159、等； （2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3）存货取得和发出的计价方法：外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 64（4）土地开发成本的核算方法： 在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁安置补偿费、缴纳政府的各项税费、前期工程费、基础设施费和配套设施费、项目运作过程中产生的管理费用、财务费用等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。 （5）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 本公司资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计

160、价。期末对存货进行全面清查，如存货可变现净值低于成本，则按其差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定方法如下： 直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。 9、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资的初始计量 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权

161、投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同

162、一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方为企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及企业合并过程中发生的各项直接相北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 65关费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始

163、投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 （2）长期股权投资的后续计量 对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权

164、益法进行调整。 对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 （3）长期股权投资减值准备 期末检查发现长期股权投

165、资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。 （4）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 66益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部份按相应比例转入当期损益。 10、投资性房地产核算方法 （1）投资性房地产的种类 本公司将已出租的建筑物、土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权作为投资性房地产。 （2）投资性房地产的计量： 按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表

166、日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为 3%，按有效使用年限 2035 年进行计提折旧。 （3）投资性房地产减值准备的计提依据及处置 期末根据企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对投资性房地产进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法 （1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 （2）固定资产的分类：房屋及建筑物

167、、机器设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。 （4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、年折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-35年 2.77-4.85% 机器设备 8-10年 9.7-12.13% 运输设备 8年 12.13% 其他设备 5年 19.4% 已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。 （5）固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生

168、时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 67业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。 （6）固定资产减值准备 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：如果出现市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回

169、。 12、商誉 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。 13、长期待摊费用摊销方法 本公司将已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用年限平均法摊销。 14、借款费用 （1）借款费

170、用资本化的确认原则 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化的期间 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 68间不包括在内。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者

171、生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。 15、职工薪酬 （1）公司职工薪酬包括以下几个方面： 职工工资、奖金、津贴和补贴； 职工福利费； 医疗保险、养老保险、失业

172、保险、工伤保险等社会保险费； 住房公积金、工会经费和职工教育经费； 非货币性福利； 因解除与职工的劳动关系给予的补偿； 其他与获得职工提供的服务相关支出。 （2）职工薪酬核算方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。 公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照国家相关规定计算缴纳。 16、债务重组的核算方法 （1）债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人

173、按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 69（2）债务重组的方式主要包括：以资产清偿债务；将债务转为资本；修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述和两种方式；以上三种方式的组合等。 （3）作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则包括本预计负债）之间的差额，计入当期损益。转让的非现

174、金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。 债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。 （4）作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将其差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。 债务重组采用以现金

175、清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上述原则处理。 17. 预计负债 （1）预计负债的确认原则： 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债计量方法： 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合

176、考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并将账面价值调整到当前最佳估计数。 18、收入的核算方法 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 70营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下： （1）销售商品收入： 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： 己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠计量；

177、 相关经济利益很可能流入企业； 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件： 收入的金额能够可靠计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 交易的完工进度能够可靠确定； 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本； 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期

178、损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入： 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。 19、政府补助 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 71按照名义金额（1 元）计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均

179、分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 20、所得税费用的核算方法 所得税采用资产负债表债务法核算。 在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用

180、以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，应将减记的金额转回。 21、合并报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。 （2）合并财务报表所采用的会计方法 合并财务报表系根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有

181、关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。 少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 72至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该

182、子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （3）子公司会计政策 控股子公司执行的会计政策与本公司一致。 22、利润分配方法 公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： （1）弥补亏损； （2）按弥补亏损后的利润 10%提取法定公积金； （3）提取任意公积金； （4）分配普通股股利。 五、税项 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税 种 税 率 税基 营业税 5% 按营业额计缴 城市维护建设税 7% 按应缴流转税额计缴 教育费附加 3% 按应缴流转税额计缴 地方教育费附加 1% 按应缴流转税额计缴 企业所得税 33% 按应纳税所得额计缴 六、 会计政策变更、会计估计变更以及重

183、大前期差错更正的说明 1、报告期重大会计政策变更 本公司原执行 2006 年以前颁布的原会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日全面执行企业会计准则，涉及的追溯调整事项主要包括： （1） 所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法 根据企业会计准则的规定，所得税应采用资产负债表债务法进行核算。首次执行日，公司对资产、负债的账面价值与其计税基础进行复核，并将形成的暂时性差异按照相关规定确认为递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整留存收益。 该事项调增合并所有者权益 4,605,754.83 元（其中调增 2007 年年初未分配利润3,714,866.81 元，调增盈余公积 890,

184、888.02 元），调增母公司所有者权益 4,454,440.10 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 3,563,552.08 元，调增盈余公积 890,888.02 元）。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 73（2）对非同一控制下企业合并形成的股权投资借方差额进行追溯调整 根据企业会计准则解释第 1 号（财会200714 号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。 该事项调增合并所有者权益 3,17

185、2,976.25 元（其中调增 2007 年年初未分配利润2,567,628.50 元，调增盈余公积 605,347.75 元）；调增母公司股东权益 3,026,738.73 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 2,421,390.98 元，调增盈余公积 605,347.75 元）。 （3） 对子公司的长期股权投资由权益法转换为成本法 根据新企业会计准则及企业会计准则解释第 1 号的规定，公司应对子公司的长期股权投资视同最初时即采用成本法进行核算；在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，最终合并抵销。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润 4,914,41

186、0.36 元，同时调减盈余公积 4,914,410.36 元）；调减母公司所有者权益 24,572,051.77 元（其中调减 2007年年初未分配利润 19,657,641.41 元，调减盈余公积 4,914,410.36 元）。 （4）合并财务报表中，对子公司提取的盈余公积不再予以还原 根据企业会计准则的相关规定，子公司计提的盈余公积在合并报表时不再还原。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润 6,136,403.24 元，同时调减盈余公积 6,136,403.24 元），对母公司所有者权益没有影响。 （5）少数股东权益在所有者权益项下列示 根据企业会计准则

187、的规定，少数股东权益应在所有者权益项下列示。 该事项调增 2007 年初合并所有者权益 73,681.19 元，对母公司所有者权益没有影响。 2、报告期会计估计变更 公司本报告期未发生重大会计估计变更。 3、重大前期差错更正 公司本报告期未发生重大前期差错更正。 七、企业合并及合并财务报表 （一）通过同一控制下的企业合并取得的子公司 公司没有通过同一控制下的企业合并取得的子公司。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 74（二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司 全 称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期末对其实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额 持股比例

188、 表决权 比 例 成都天府新城房地产开发有限公司 成都市 土地一级开发 22,000 万元 房地产 开发 241,167,653.00 0.00 100% 100% 截至 2007 年 12 月 31 日，商誉为 22,971,591.56 元。 形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为 241,167,653.00 元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益份额为 218,196,061.44 元，形成商誉 22,971,591.56 元。 本公司于期末对商誉进行了减值测试，测试结果表明商誉未发生减值。 （三）企业合并之外其他方式取得的子公司 全 称 注册地 业务性质 注册资本

189、经营范围 北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 17,400 万元 房地产开发 北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 工业企业 300 万元 生产销售无功补偿柜等 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 投资咨询 100 万元 信息咨询、技术开发 北京长风共同新能源投资有限公司 北京市 项目投资 5,000 万元 项目投资、投资管理 续表 全 称 本公司期末 实际投资额 实质上构成对子公司 的净投资的余额 持股 比例 表决权 比 例 北京新城拓展房地产开发有限公司 174,000,000.00 0.00 100.00% 100.00% 北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,00

190、0.00 0.00 95.00% 95.00% 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 0.00 100.00% 100.00% 北京长风共同新能源投资有限公司 50,000,000.00 0.00 100.00% 100.00% （四）吸收合并 公司本报告期内未发生吸收合并。 （五）少数股东权益和少数股东损益 项 目 2007-12-31 2006-12-31 少数股东权益 72,887.86 73,681.19 项 目 2007 年度 2006 年度 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 75少数股东损益 -793.33 -10,221.31 （六）境外经营子

191、公司 公司不存在境外经营实体。 （七）合并范围的例外情况 公司以控制为基础确定合并范围，本报告期没有合并范围的例外情况。 （八）本报告期内合并财务报表范围的变化情况 本公司于本期投资 5,000 万元，新设成立北京长风共同新能源投资有限公司，直接持有其 100%的股权，并按规定将其纳入合并范围。截止到 2007 年 12 月 31 日，北京长风共同新能源投资有限公司净资产为 47,615,415.14 元，成立日至 2007 年年末实现净利润-2,384,584.86 元。本公司本报告期未发生其他重大合并范围变化。 八、合并财务报表项目附注 1、 货币资金 项 目 2007-12-31 200

192、6-12-31 现 金 754,565.15 198,598.70 银行存款 732,776,031.89 330,272,731.61 其他货币资金 27,252,027.54 2,216,345.27 合 计 760,782,624.58 332,687,675.58 说明： 本公司货币资金不存在有变现限制或有潜在回收风险的款项； 货币资金期末余额较年初增加了 428,094,949.00 元，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于本报告期内收到了较多的土地拍卖地价款，详见现金流量表。 2、 应收账款 （1）账龄分析 2007-12-31 2006-12-31 账 龄

193、 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 坏账 准备 账面 价值 1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 761-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 100.00 8,190.00 19,110.00 3 年以上 21,000.00 100.00 12,600.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 21,000.00 1

194、00.00 12,600.00 8,400.00 27,300.00 100.00 8,190.00 19,110.00 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 3、 预付款项 （1）账龄分析 2007-12-31 2006-12-31 账 龄 金 额 比 例（%） 金 额 比 例（%） 1 年以内 141,878.00 100.00 22,674,078.00 100.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00

195、 0.00 合计 141,878.00 100.00 22,674,078.00 100.00 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）预付账款本报告期末较年初大幅减少，主要是由于本报告期内收回了前期的预付款 2,200 万元。 4、 其他应收款 （1）其他应收款按类别列示如下： 2007-12-31 项 目 金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值 单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 47.92 500,000.00 9,500,000.00 单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00

196、 15.51 1,942,200.00 1,294,800.00 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00 其他不重大其他应收款 7,632,806.49 36.57 1,309,869.99 6,322,936.50 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 77合 计 20,869,806.49 100.00 3,752,069.99 17,117,736.50 2006-12-31 项 目 金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值 单项金额重大的其他应收款 5,200,000.00 24.07 3,120,000.0

197、0 2,080,000.00 单项金额重大的其他应收款 1,300,000.00 6.02 130,000.00 1,170,000.00 单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 4.63 100,000.00 900,000.00 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00 其他不重大其他应收款 14,100,432.73 65.28 10,331,882.96 3,768,549.77 合 计 21,600,432.73 100.00 13,681,882.96 7,918,549.77 单项金额重大的标准：单项金额占

198、期末余额 10%以上且金额大于 100 万元。经测试未发生减值，已与其他具有类似信用风险的应收账款组合计算确定减值损失并计提坏账准备。 （2）单项金额重大的其他应收款 单位名称 所欠金额 坏账准备 计提比例 款项性质 摘要及理由 广州产权交易所 10,000,000.00 5% 交易保证金 欠款时间一年以内，正在催收 燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 60% 欠款 欠款时间较长，正在催收 合 计 13,237,000.00 （3）其他应收款按账龄分析列示如下： 2007-12-31 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 13,952,905.29 66.86 69

199、7,645.27 13,255,260.02 1-2 年 582,292.00 2.79 58,229.20 524,062.80 2-3 年 2,681,900.00 12.85 804,570.00 1,877,330.00 3 年以上 3,652,709.20 17.50 2,191,625.52 1,461,083.68 合 计 20,869,806.49 100.00 3,752,069.99 17,117,736.50 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 782006-12-31 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,427,424.12 1

200、5.87 171,371.20 3,256,052.92 1-2 年 2,681,900.00 12.41 268,190.00 2,413,710.00 2-3 年 343.90 0.00 103.17 240.73 3 年以上 15,490,764.71 71.72 13,242,218.59 2,248,546.12 合 计 21,600,432.73 100.00 13,681,882.96 7,918,549.77 （4）其他应收款期末余额中，不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （5）本报告期实际核销的其他应收款: 经公司第五届董事会第十一次会议决议

201、，核销山西垣曲石油公司 581,689.81 元和深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元。该两笔应收款项以前年度均已经全额计提了坏账准备，对本报告期经营成果没有直接影响，详见本公司于 2007 年 8 月 10 日发布的第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2007-49）。 （6）期末其他应收款中欠款金额前五名情况： 单位名称 金额 账龄 广州产权交易所 10,000,000.00 1 年以内 燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 3 年以上 四川丰联贸易发展有限责任公司 1,300,000.00 2 到 3 年 北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.0

202、0 2 到 3 年 成都市建设委员会 995,745.00 1 年以内 合 计 16,532,745.00 截至 2007 年 12 月 31 日止，期末其他应收款中欠款金额前五名单位余额合计16,532,745.00 元，占期末其他应收帐款余额的 79.22%。 5、 存货及存货跌价准备 2007-12-31 2006-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 库存商品 270,193.68 251,343.68 18,850.00 270,193.68 251,343.68 18,850.00 开发成本 235,247,030.34 0.00 235,247,

203、030.34 217,365,575.31 0.00 217,365,575.31 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 79合计 235,517,224.02 251,343.68 235,265,880.34 217,635,768.99 251,343.68 217,384,425.31 6、 一年内到期的非流动资产 项 目 2007-12-31 2006-12-31 一年内到期的持有至到期投资 2,640,000.00 50,000,000.00 合 计 2,640,000.00 50,000,000.00 说明： （1）公司与北京新松投资集团有限公司（以下简称“新松集团

204、”）签订了合作开发协议及补充协议，与新松集团合作开发位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目，对北京昊岳房地产开发有限公司投资本金 5,000 万元，合作期限至 2007 年 6 月30 日结束。该项投资本金及收益 5,300 万元已如期收回。 （2）本报告期期末持有至到期投资为购入的中国建设银行保本浮动收益型“利得盈”理财产品，将于 2008 年 10 月 29 日到期。 7、 长期股权投资 （1）长期股权投资 2007-12-31 2006-12-31 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 40,950,909.67 0.00 40,95

205、0,909.67 8,994,706.51 0.00 8,994,706.51 其他股权投资 10,926,624.42 0.00 10,926,624.42 5,262,346.45 200,000.00 5,062,346.45 合 计 51,877,534.09 0.00 51,877,534.09 14,257,052.96 200,000.00 14,057,052.96 （2）期末联营企业主要财务信息 被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 在被投资单位表决权比例 期末净资产 总 额 本报告期营业收入总额 本报告期 净利润 中新绵世（成都）建设开发有限公司 成都市 基础设施 建

206、设与开发 35% 35% 97,002,599.05 0.00 -2,997,400.95 （3）采用权益法核算对联营企业的股权投资 本年增加 被投资单位 名 称 初始金额 占被投资单位2006-12-31 追加股权 权益增减 本年减少 2007-12-31 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 80实收资本比例 投 资 北京五一七科技发展有限公司 9,000,000.00 30% 8,994,706.51 0.00 0.00 8,994,706.51 0.00 中新绵世（成都）建设开发有限公司 42,000,000.00 35% 0.00 42,000,000.00 -1,04

207、9,090.33 0.00 40,950,909.67 合计 8,994,706.51 42,000,000.00 -1,049,090.33 8,994,706.51 40,950,909.67 说明： 报告期内，本公司将持有的北京五一七科技发展有限公司股权转让； 报告期内，本公司对中新绵世（成都）建设开发有限公司投资 4,200 万元，持有其35%股权。 （4）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 占被投资单位实收资本比例（%） 2006-12-31 本年增加 本年减少 2007-12-31 北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 12.20 5,000,000

208、.00 0.00 5,000,000.00 0.00 北京金百合技术开发公司 72,000.00 20.00 62,346.45 0.00 0.00 62,346.45 北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 10.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 泛亚太资产管理（国际）有限公司 10,864,277.97 39.47 0.00 10,864,277.97 0.00 10,864,277.97 合计 5,262,346.45 10,864,277.97 5,200,000.00 10,926,624.42 说明： 本公司于本报告期将持有的北京恒和投资发展

209、有限公司 12.20%股权分别转让给北京北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 81银建投资公司等四家公司。 经公司第五届董事会第十一次会议决议，本公司于本报告期核销了对北京高鹏饮食有限公司的长期股权投资，该项投资已在以前年度全额计提了减值准备，详见本公司于 2007 年 8 月 10 日发布的第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2007-49）。 本公司于本报告期内收购了泛亚太资产管理（国际）有限公司 350 万股权，由于该公司注册地和经营地均在中国香港，本公司未能对其施加重大影响，故采用成本法核算。 （5）长期股权投资减值准备 被投资单位 2006-12-31 本报告期

210、增加 本报告期减少 2007-12-31 北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 合 计 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 8、 投资性房地产 投资性房地产采用成本计量模式。 类 别 2006-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2007-12-31 原价： 出租的房产 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40 合 计 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40 累计折旧： 出租的房产 2,726,418.67 277,051.56 0.00 3,003,4

211、70.23 合 计 2,726,418.67 277,051.56 0.00 3,003,470.23 净 值 7,270,288.73 6,993,237.17 9、 固定资产 项 目 2006-12-31 本报告期增加本报告期减少 2007-12-31 固定资产原值： 房屋及建筑物 7,234,612.50 3,195,781.00 0.00 10,430,393.50 运输设备 7,700,478.68 4,922,772.00 660,497.00 11,962,753.68 办公设备及其他 2,124,967.00 451,852.00 44,022.88 2,532,796.12

212、合 计 17,060,058.18 8,570,405.00 704,519.88 24,925,943.30 累计折旧： 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 82房屋及建筑物 993,634.32 267,091.29 0.00 1,260,725.61 运输设备 1,379,016.72 1,092,135.43 73,411.47 2,397,740.68 办公设备及其他 1,122,882.53 332,207.18 34,768.85 1,420,320.86 合 计 3,495,533.57 1,691,433.90 108,180.32 5,078,787.15

213、固定资产净值： 13,564,524.61 6,878,971.10 596,339.56 19,847,156.15 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备及其他 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38 合 计 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38 固定资产净额： 13,520,652.23 19,803,283.77 10、 商誉 项 目 2006-12-31 本报告期增减 本报告期计提减值准备 2007-12-31 成都天府新城房地产开发有限公司 22,

214、971,591.56 0.00 0.00 22,971,591.56 合 计 22,971,591.56 0.00 0.00 22,971,591.56 截至 2007 年 12 月 31 日，商誉为 22,971,591.56 元。 形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为 241,167,653.00 元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益份额为 218,196,061.44 元，形成商誉 22,971,591.56 元。 本公司于期末对商誉进行了减值测试，测试结果表明商誉未发生减值。 11、 长期待摊费用 项 目 2006-12-31 本报告期增加本报告期摊销 2007-

215、12-31 装修工程 1,142,112.81252,680.001,394,792.81 0.00合 计 1,142,112.81252,680.001,394,792.81 0.0012、 递延所得税资产 类 别 2007-12-31 2006-12-31 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 83因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 1,225,192.30 4,605,754.83 因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 10,652,597.40 0.00 合 计 11,877,789.70 4,605,754.83 13、 资产减值准备

216、本报告期减少额 项 目 2006-12-31 本报告期计提额 转回 转销或其他 2007-12-31 坏账准备 13,690,072.96 824,666.44 0.00 10,750,069.41 3,764,669.99 存货跌价准备 251,343.68 0.00 0.00 0.00 251,343.68 长期股权投资减值准备 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 固定资产减值准备 43,872.38 0.00 0.00 0.00 43,872.38 合 计 14,185,289.02 824,666.44 0.00 10,950,069.41 4,0

217、59,886.05 14、 应付账款 账 龄 2007-12-31 2006-12-31 性质或内容 1 年以内 1,483,678.62 119,936.00 应付工程款 1-2 年 119,936.00 98,440.57 应付工程款 2-3 年 98,040.81 7,818.00 应付工程款 3 年以上 39,803.45 31,585.69 应付货款 合 计 1,741,458.88 257,780.26 说明：应付账款期末余额中，不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 15、 预收款项 账 龄 2007-12-31 2006-12-31 性质

218、或内容 1 年以内 300,000,000.00 0.00 地价款 1-2 年 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 843 年以上 17,904.13 17,904.13 货款 合 计 300,017,904.13 17,904.13 说明：预收账款期末余额中，不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 16、 应付职工薪酬 项 目 2007-12-31 2006-12-31 工资、奖金、津贴和补贴 127,820.66 15,633.98 职工福利费 549,019.40 758,230.

219、26 住房公积金 3,252.00 0.00 工会经费和职工教育经费 63,516.90 94,613.81 合 计 743,608.96 868,478.05 说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况。 17、 应交税费 税 种 2007-12-31 2006-12-31 营业税 -988.34 -1,896.98 企业所得税 14,708,247.16 16,183,735.21 城市维护建设税 -69.15 -132.74 个人所得税 16,804.14 33,877.33 教育费附加 41,462.40 -56.90 地方教育费附加 0.00 81.75 合 计 14,7

220、65,456.21 16,215,607.67 18、 其他应付款 （1）账龄分析 账 龄 2007-12-31 2006-12-31 1 年以内 41,328,670.05 8,684,493.77 1-2 年 542,490.26 683,333.33 2-3 年 0.00 13,555.19 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 853 年以上 13,555.19 5,000,000.00 合 计 41,884,715.50 14,381,382.29 （2）其他应付款期末余额中，不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 （3）期末其他

221、应付款主要项目：应付本公司的联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司往来款项 40,001,023.38 元。 19、 其他流动负债 本公司期末其他流动负债列示的是应付股东股利。 股 东 2007-12-31 2006-12-31 中石化北京化工研究院 585,000.00 585,000.00 中国石油化工开发公司 390,000.00 390,000.00 北京市北化研化工新技术公司 131,625.00 131,625.00 高管股 1,403.00 1,403.00 合 计 1,108,028.00 1,108,028.00 20、 长期借款 （1）长期借款类别 借款类别 2007-1

222、2-31 2006-12-31 保证借款 100,000,000.00 140,000,000.00 合 计 100,000,000.00 140,000,000.00 （2）本公司长期借款期末余额中不存在逾期借款，截止报告期末借款明细如下： 提供贷款单位 金额 年利率 贷款期限 中国建设银行股份有限公司成都八支行 100,000,000.00 6.57% 2007 年 5 月 10 日至 2009 年 5 月 9 日 21、 股本 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 86（%）

223、 新股 转股 （%） 一、有限售条件股份 80,467,531 62.090.00 -12,069,817 12,070,129 -273 39 80,467,57053.99 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 28,616,250 22.080 -4,292,437 4,292,437 0 0 28,616,25019.20 3、其他内资持股 51,851,281 40.010 -7,777,380 7,777,692 -273 39 51,851,32034.79 其中：境内非国有法人持股 51,850,500 40.010 -7,777,572 7,77

224、7,575 0 3 51,850,50334.79 境内自然人持股 781 0 0 192 117 -273 36 8170 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 49,139,218 37.910 12,069,817 7,370,883 273 19,440,973 68,580,19146.01 1、人民币普通股 49,139,218 37.910 12,069,817 7,370,883 273 19,440,973 68,580,19146.01

225、 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 129,606,749 100.000 0 19,441,012 0 19,441,012 149,047,761 100.00 说明：本期增资已经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中磊验字2007第 1001 号验资报告。 22、 资本公积 项 目 2006-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2007-12-31 变动原因、依据 股本溢价 161,993,151.00 0.00 15,058,826.9

226、2 146,934,324.08 转增股本、股改支出 其他资本公积 5,901,880.09 7,191,000.00 5,901,880.09 7,191,000.00 转增股本、扶持资金 合 计 167,895,031.09 7,191,000.00 20,960,707.01 154,125,324.08 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 87说明： 依据本公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，本公司于本报告期实施股权分置改革方案，用资本公积转增股本，资本公积减少 19,441,012.00 元。 根据财政部财会便200610 号关于上市公司

227、股改费用会计处理的复函，公司股改相关支出直接冲减资本公积，导致资本公积减少 1,519,695.01 元。 本公司全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于本报告期收到政府企业扶持资金 7,191,000.00 元，按规定计入资本公积。 23、 盈余公积 项 目 2006-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2007-12-31 法定盈余公积 54,901,013.36 482,243.96 0.00 55,383,257.32 任意盈余公积 36,582,746.97 0.00 0.00 36,582,746.97 合 计 91,483,760.33 482,243.96 0.00 91

228、,966,004.29 24、 未分配利润 项 目 2007 年度 2006 年度 上年年末余额 132,344,485.64 94,350,328.40 加：会计政策变更 0.00 4,233,078.29 前期差错更正 0.00 0.00 本年年初余额 132,344,485.64 98,583,406.69 本年增减变动金额 141,662,321.16 33,761,078.95 其中：本年净利润 142,144,565.12 34,209,079.35 提取法定盈余公积 -482,243.96 -448,000.40 本年年末余额 274,006,806.80 132,344,485

229、.64 25、 少数股东权益 归属于各子公司少数股东的少数股东权益： 项目 2007-12-31 2006-12-31 少数股东权益 72,887.86 73,681.19 26、 营业收入及成本 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 88（1） 营业收入构成 类 别 2007 年度 2006 年度 主营业务收入 474,469,702.74 213,212,370.00 其他业务收入 911,666.67 700,000.00 合 计 475,381,369.41 213,912,370.00 （2）主营业务收入、主营业务成本及利润 主营业务收入 主营业务成本 产品或业务类别

230、2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 土地一级开发 474,469,702.74 213,212,370.00 296,741,499.02 167,855,300.42 合 计 474,469,702.74 213,212,370.00 296,741,499.02 167,855,300.42 27、 营业税金及附加 项 目 2007 年度 2006 年度 营业税 45,583.33 35,000.00 城建税 3,190.83 2,450.00 教育费附加 1,367.50 1,050.00 合 计 50,141.66 38,500.00 28、 财务费用 类

231、别 2007 年度 2006 年度 利息支出 0.00 0.00 减：利息收入 3,010,044.02 2,891,881.55 汇兑损失 35,805.07 20,264.69 金融机构手续费及其他 21,443.44 12,045.36 合 计 -2,952,795.51 -2,859,571.50 29、 资产减值损失 项目 2007 年度 2006 年度 坏账损失 824,666.44 -560,783.85 合 计 824,666.44 -560,783.85 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 8930、 投资收益 产生投资收益的来源 2007 年度 2006 年

232、度 长期股权投资收益 -824,902.91 -5,134.07 其中：按权益法核算的投资收益 -1,049,090.33 -5,134.07 长期股权投资处置收益 224,187.42 0.00 交易性金融资产收益 65,227,933.39 11,508,390.44 其中：股票投资收益 65,227,922.60 11,390,266.77 基金投资收益 10.79 118,123.67 持有至到期投资收益 2,587,500.00 4,500,000.00 其他投资收益 226,800.00 0.00 合 计 67,217,330.48 16,003,256.37 说明：投资收益汇回不

233、存在重大限制。 31、 营业外收入 项 目 2007 年度 2006 年度 固定资产处置净收益 0.00 62,716.91 其他 7,591.52 4,666.66 合 计 7,591.52 67,383.57 32、 营业外支出 项 目 2007 年度 2006 年度 固定资产处置损失 266,339.56 240,060.15 滞纳金 1,165,684.00 0.00 合 计 1,432,023.56 240,060.15 33、 所得税费用 项 目 2007 年度 2006 年度 本报告期所得税费用 90,533,601.61 18,130,444.85 递延所得税费用 -7,272

234、,034.87 100,195.22 合 计 83,261,566.74 18,230,640.07 34、 收到的其他与经营活动有关的现金 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 90收到的其他与经营活动有关的现金 233,043,941.80 元，主要项目列示如下： 项 目 金 额 成都亮堂堂房产经纪有限责公司往来款 79,000,000.00 中新绵世（成都）建设开发有限公司往来款 40,000,000.00 成都市土地拍卖中心保证金 36,000,000.00 北京天博投资管理有限责任公司往来款 18,500,000.00 成都威特利建设管理有限公司往来款 18,000,0

235、00.00 东莞市华夏经济发展有限公司往来款 12,000,000.00 中企国际经贸有限责任公司往来款 10,000,000.00 政府企业扶持基金 7,191,000.00 35、 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 189,934,934.60 元，主要项目列示如下： 项 目 金 额 成都亮堂堂房产经纪有限责公司往来款 79,000,000.00 成都市土地拍卖中心保证金往来款 36,000,000.00 深圳市盛高达投资有限公司款项 19,200,000.00 成都威特利建设管理有限公司往来款 18,000,000.00 广州产权交易所保证金往来款 10,0

236、00,000.00 36、 收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 961,125.00 元，全部是定期存款利息收入。 37、 支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,519,695.01 元，全部是公司股权分置改革发生的相关支出。 38、 现金流量表补充资料 （1）经营活动现金流量信息 补充资料 2007 年度 2006 年度 将净利润调节为经营活动现金流量： 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 91净利润 142,143,771.79 34,198,858.04 加：资产减值损失 824,666.44 -560,783.8

237、5 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,968,485.46 1,546,231.95 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 1,394,792.81 228,690.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 266,339.56 240,060.15 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“”号填列） -961,125.00 -1,158,284.74 投资损失（收益以“”号填列） -67,217,330.48 -16,003,256.37

238、递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -7,272,034.87 100,195.22 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 0.00 0.00 存货的减少（增加以“”号填列） -17,881,455.03 93,433,807.95 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -16,693,473.29 15,829,042.54 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 368,443,321.28 -179,128,582.04 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 405,015,958.67 -51,274,021.15 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务

239、转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 760,782,624.58 332,687,675.58 减: 现金的期初余额 332,687,675.58 379,463,662.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 428,094,949.00 -46,775,987.34 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 92（2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项 目 金 额 取得子公司及其他营业单位的有关信息： 未发生该情况 处置子公司及其他营业单位的有关信息： A、

240、处置子公司及其他营业单位的价格 1,200,000.00 B、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 1,200,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 281,106.07 C、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 D、处置子公司的净资产 981,106.07 流动资产 19,481,106.07 非流动资产 0.00 流动负债 18,500,000.00 非流动负债 0.00 （3）现金和现金等价物 项 目 2007-12-31 2006-12-31 A、现金 760,782,624.58 332,687,675.58 其中：库存现金

241、754,565.15 198,598.70 可随时用于支付的银行存款 732,776,031.89 330,272,731.61 可随时用于支付的其他货币资金 27,252,027.54 2,216,345.27 可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00 存放同业款项 0.00 0.00 拆放同业款项 0.00 0.00 B、现金等价物 0.00 0.00 其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00 C、期末现金及现金等价物余额 760,782,624.58 332,687,675.58 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00 北京绵世投资集团

242、股份有限公司 2007 年年度报告 93九、母公司财务报表主要项目附注 1、其他应收款 （1）其他应收款按类别列示如下： 2007-12-31 项 目 金 额 比例（%） 坏账准备 账面价值 单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 60.61 500,000.00 9,500,000.00 单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00 19.62 1,942,200.00 1,294,800.00 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.000.000.00 0.00其他不重大其他应收款 3,261,383.60 19.77 542,520.73

243、 2,718,862.87 合 计 16,498,383.60 100.00 2,984,720.73 13,513,662.87 2006-12-31 项 目 金 额 比例（%） 坏账准备 账面价值 单项金额重大的其他应收款 5,200,000.00 29.05 3,120,000.00 2,080,000.00 单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 5.59 100,000.00 900,000.00 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他不重大其他应收款 11,703,243.88 65.37 9,98

244、4,945.40 1,718,298.48 合 计 17,903,243.88 100.00 13,204,945.40 4,698,298.48 单项金额重大的标准：单项金额占期末余额 10%以上且金额大于 100 万元。经测试未发生减值，已与其他具有类似信用风险的应收账款组合计算确定减值损失并计提坏账准备。 （2）其他应收款按账龄分析列示如下： 2007-12-31 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 11,288,351.70 68.42 564,417.59 10,723,934.11 1-2 年 582,292.00 3.53 58,229.20 524,062

245、.80 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 942-3 年 1,381,900.00 8.38 414,570.00 967,330.00 3 年以上 3,245,839.90 19.67 1,947,503.94 1,298,335.96 合 计 16,498,383.60 100.00 2,984,720.73 13,513,662.87 2006-12-31 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 1,443,104.57 8.06 72,155.22 1,370,949.35 1-2 年 1,381,900.00 7.72 138,190.00 1,2

246、43,710.00 2-3 年 343.90 0.00 103.17 240.73 3 年以上 15,077,895.41 84.22 12,994,497.01 2,083,398.40 合 计 17,903,243.88 100.00 13,204,945.40 4,698,298.48 （3）其他应收款期末余额中，不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （4）本报告期实际核销的其他应收款: 经公司第五届董事会第十一次会议决议，核销山西垣曲石油公司 581,689.81 元和深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元。该两笔应收款项以前年度均已经

247、全额计提了坏账准备，对本报告期经营成果没有直接影响，详见本公司于 2007 年 8 月 10 日发布的第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2007-49）。 （5）期末其他应收款的主要构成情况： 单位名称 金额 账龄 广州产权交易所 10,000,000.00 1 年以内 燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 3 年以上 北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 2 到 3 年 合 计 14,237,000.00 2、长期股权投资 （1）长期股权投资 2007-12-31 2006-12-31 项目 账面余额 减值账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 北京绵世投资集团

248、股份有限公司 2007 年年度报告 95准备 对子公司投资 455,459,266.00 0.00 455,459,266.00 406,459,266.00 0.00 406,459,266.00 对联营企业投资 40,950,909.67 0.00 40,950,909.67 8,994,706.51 0.00 8,994,706.51 其他股权投资 10,926,624.42 0.00 10,926,624.42 5,262,346.45 200,000.00 5,062,346.45 合计 507,336,800.09 0.00 507,336,800.09 420,716,318.9

249、6 200,000.00 420,516,318.96 （2）期末联营企业主要财务信息 被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 在被投资单位表决权比例 期末净资产 总 额 本报告期营业收入总额 本报告期 净利润 中新绵世（成都）建设开发有限公司 成都市 基础设施 建设与开发 35% 35% 97,002,599.05 0.00 -2,997,400.95 （3）采用权益法核算对联营企业的股权投资 本年增加 被投资单位 名称 初始金额 占被投资单位实收资本比例 2006-12-31 追加股权投资 权益增减 本年减少 2007-12-31 北京五一七科技发展有限公司 9,000,000.00

250、30% 8,994,706.51 0.00 0.00 8,994,706.51 0.00 中 新 绵 世（成都）建设开发有限公司 42,000,000.00 35% 0.00 42,000,000.00 -1,049,090.33 0.00 40,950,909.67 合计 8,994,706.51 42,000,000.00 -1,049,090.33 8,994,706.51 40,950,909.67 说明： 报告期内，本公司将持有的北京五一七科技发展有限公司股权转让； 本公司对中新绵世（成都）建设开发有限公司投资 4,200 万元，持有其 35%股权。 （4）按成本法核算的长期股权投资

251、 被投资单位名称 初始金额 占被投资单位2006-12-31 本年增加 本年减少 2007-12-31 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 96实收资本比例（） 成都天府新城房地产开发有限公司 229,109,266.00 95.00 229,109,266.00 0.00 0.00 229,109,266.00 北京新城拓展房地产开发有限公司 172,500,000.00 99.14 172,500,000.00 0.00 0.00 172,500,000.00 北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,000.00 95.00 2,850,000.00 0.00 0.00

252、2,850,000.00 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 北京长风共同新能源投资有限公司 50,000,000.00 100.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 12.20 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 北京金百合技术开发公司 72,000.00 20.00 62,346.45 0.00 0.00 62,346.45 北京高鹏饮食有限公司 200,

253、000.00 10.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 泛 亚 太 资 产 管 理（国际）有限公司 10,864,277.97 39.62 0.00 10,864,277.97 0.00 10,864,277.97 合 计 411,721,612.45 60,864,277.97 6,200,000.00 466,385,890.42 （5）长期股权投资减值准备 被投资单位 2006-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2007-12-31 北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 合 计 200,000.00

254、0.00 200,000.00 0.00 3、营业收入 营业收入构成 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 97类 别 2007 年度 2006 年度 主营业务收入 0.00 0.00 其他业务收入 911,666.67 700,000.00 合 计 911,666.67 700,000.00 4、投资收益 产生投资收益的来源 2007 年度 2006 年度 长期股权投资收益 -843,796.84 -5,134.07 其中：按权益法核算的投资收益 -1,049,090.33 -5,134.07 长期股权投资处置收益 205,293.49 0.00 交易性金融资产收益 27,00

255、7,800.01 7,405,672.59 其中：股票投资收益 27,007,789.22 7,287,548.92 基金投资收益 10.79 118,123.67 持有至到期投资收益 2,587,500.00 4,500,000.00 其他投资收益 226,800.00 0.00 合 计 28,978,303.17 11,900,538.52 十、关联方关系及交易 （一）关联方概况 1、 本公司的控股股东 控股股东名称 注册地址组织机构 代 码 注册资本 持股 比例 表决权 比例 业务性质 北京中北能能源科技 有限责任公司 北京市 764466046 14,000 万元 24.82% 24.

256、82% 能源开发与投资 （1）本公司的控股股东的注册资本及其变化. 控股股东名称 2006-12-31 本报告期增减 2007-12-31 北京中北能能源科技 有限责任公司 14,000 万元 0.00 14,000 万元 （2）本公司的控股股东所持股份及其变化. 控股股东名称 2006-12-31 本报告期增减 2007-12-31 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 98股份 比例 股份 比例 股份 比例 北京中北能能源科技有限责任公司 3,700 万元 28.55% 0.00 -3.73% 3,700 万元 24.82% 2、子公司情况 单位：万元 子公司名称 注册 地址

257、 组织机构 代 码 注册资本 持股比例 表决权 比例（%）业务性质 成都天府新城房地产开发有限公司 成都市 734803937 22,000 100.00% 100.00 房地产开发 北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 779504797 17,400 100.00% 100.00 房地产开发 北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 735125824 30095.00% 95.00 生产销售无功补偿柜 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 792121774 100 100.00% 100.00 信息咨询、技术开发 北京长风共同新能源投资有限公司 北京市 666902799 5,000 1

258、00.00% 100.00 项目投资、投资管理 子公司的注册资本及其变化 单位：万元 子公司名称 2006-12-31 本报告期增减 2007-12-31 成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 0.00 22,000.00 北京新城拓展房地产开发有限公司 17,400.00 0.00 17,400.00 北京燕化高新电气技术有限公司 300.00 0.00 300.00 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 100.00 0.00 100.00 北京长风共同新能源投资有限公司 0.00 5,000.00 5,000.00 b.本公司对子公司所持股份及其变化 子公司名称 2006-12-3

259、1 比例（%） 本期增减 2007-12-31 比例（%） 成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 100 0.00 22,000.00 100 北京新城拓展房地产开发有限公司 17,400.00 100 0.00 17,400.00 100 北京燕化高新电气技术有限公司 285.00 95 0.00 285.00 95 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 100.00 100 0.00 100.00 100 北京长风共同新能源投资有限公司 0.00 100 5,000.00 5,000.00 100 3、不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 中新绵世（成都

260、）建设开发有限公司 本公司的联营企业 （二）关联方交易事项 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 99截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司 20,000 万元银行贷款中的 8,000 万元部分提供了连带责任保证。 （三）关联方应收应付款项余额 金 额 关联方名称： 2007-12-31 2006-12-31 其他应收款： 中新绵世（成都）建设开发有限公司 110,000.00 0.00 其他应付款： 中新绵世（成都）建设开发有限公司 40,001,023.38 0.00 十一、或有事项 1、截至 2007 年 12 月 31 日

261、，本公司为全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司10,000 万元银行贷款提供了连带责任保证。 2、截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司20,000 万元银行贷款中的 8,000 万元部分提供了连带责任保证。 十二、承诺事项 本报告期内无需披露的承诺事项。 十三、资产抵押情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在资产抵押情况。 十四、资产负债表日后非调整事项 1、2008 年 1 月 21 日，本公司与广州京灏投资有限公司股东肖铭、喻洪基、周云森、赵必文在协商一致的基础上，签订了关于收购广州京灏投资有限公司 60股权的协议，

262、股权转让对价金额为 2,507.496 万元。目前，相关事项正在办理之中。 2、2007 年 11 月 23 日，广州产权交易所发布 711A112FZ174 号“广州珠江化工集团有限公司寻找合作伙伴共同投资生产涂料产品项目”的公告（以下简称为“该公告”），宣布广州珠江化工集团有限公司（以下简称为“珠化集团”）拟以其属下的广州制漆厂和广州红云涂料厂的现有固定资产及流动资产经合格的评估机构评估和国有资产管理相关法律法规的核准程序后确定的净资产总额出资，合作方以现金出资，共同组建一家有限责任公司，生产经营涂料项目，广州珠江化工集团有限公司占总股本 51%，合作方占总股本 49%，预设合作年限为 3

263、0 年。 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 100本公司参与了广州产权交易所主持的招商引资招标。2007 年 12 月 28 日下午，本公司接到广州产权交易所的评选结果确认书，确认我公司为该项目投资商。目前，相关工作正在进行之中。 3、经公司总经理办公会会议（于 2007 年 12 月 26 日召开）决议，本公司将持有的泛亚太资产管理（国际）有限公司 350 万股有投票权的股份以 153.125 万美元的价格转让给德意基金（D.B.Zwirn Special Opportunities Fund,Ltd.），并于 2008 年 2 月 19 日与德意基金签订了股权转让协议。截

264、止目前，股权转让手续尚未办理完毕。 4、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司 2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 149,047,761 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股并派发现金人民币 0.25 元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本。 十五、其他重大事项 2007 年 9 月 14 日，本公司全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司开发上市的又一地块成交拍卖，面积 133.413 亩，成交价格 1,270 万元/亩。目前，由于尚未完成造价审计，不符合收入确认的相关

265、条件，本公司未在 2007 年度确认相关的收入、成本。 十六、非经常性损益 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007年修订），公司非经常性损益如下： 序号 项 目 2007 年 2006 年 1 非流动资产处置损益 -42,152.14 -177,343.24 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 3 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 0.00 0.00 4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金

266、占用费除外 2,814,300.00 4,500,000.00 5 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益； 0.00 0.00 6 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 1017 委托投资损益 0.00 0.00 8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 9 债务重组损益 0.00 0.00 10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 12 同一控制下企业合并产

267、生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 13 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00 0.00 14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,158,092.48 4,666.66 15 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 0.00 16 所得税影响 -917,057.68 -1,428,016.73 合 计 696,997.70 2,899,306.69 十七、补充资料 1、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）的要求，本公司计算和披露 2007 年度净资产收益率及每股收益如下： 净

268、资产收益率（） 每股收益（元/股） 2007 年有关指标 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 21.24 24.03 0.95 0.95 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 21.14 23.91 0.95 0.95 净资产收益率（） 每股收益（元/股） 2006 年有关指标 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净6.56 6.78 0.26 0.26 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 102利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.01 6.21 0.24 0.24 2、

269、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 项目名称 2007 年报 披露数 2006 年报 原披露数 差异 原因说明 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 513,551,294.98 513,551,294.98 0.00 长期股权投资差额 3,172,976.25 0.00 3,172,976.25 根据企业会计准则解释第 1 号（财会200714 号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应视同该子公司自取得时即采用成本法核算，对原摊销的股权投资差额进行了追溯调整 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00 0.00 0.00 其他采

270、用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00 0.00 0.00 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00 0.00 0.00 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00 0.00 0.00 符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00 0.00 0.00 股份支付 0.00 0.00 0.00 符合预计负债确认条件的重组义务 0.00 0.00 0.00 企业合并 0.00 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 103其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00 0.00 0.00 根据新准则计提的商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 以公

271、允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 0.00 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 0.00 金融工具分拆增加的权益 0.00 0.00 0.00 衍生金融工具 0.00 0.00 0.00 所得税 4,605,754.83 8,086,598.96 -3,480,844.13 公司采用资产负债表债务法核算所得税，对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，确认相应的递延所得税资产。2007 年披露和 2006 年不同，主要是由于本公司按企业会计准则解释第 1 号（财会200714 号）的规定追溯调整了已摊销

272、的股权投资借方差额，同时考虑递延所得税合并抵销的影响 少数股东权益 73,681.19 73,681.19 0.00 根据企业会计准则的规定，少数股东权益应在所有者权益项下列示 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 521,403,707.25 521,711,575.13 -307,867.88 执行企业会计准则引起的会计政策变更影响 3、利润表调整项目表 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 104项目 调整前 调整后 营业成本 167,855,300.42

273、168,132,351.98 销售费用 0.00 0.00 管理费用 12,279,222.76 12,562,955.05 公允价值变动收益 0.00 0.00 投资收益 13,636,871.75 16,003,256.37 所得税 18,130,444.85 18,230,640.07 净利润 31,942,889.95 34,209,079.35 4、净利润差异调节表 项 目 金 额 2006.1.112.31 净利润（原会计准则） 31,942,889.95 加：追溯调整项目影响合计数 2,266,189.40 其中：营业成本 -277,051.56 销售费用 0.00 管理费用 -

274、283,732.29 公允价值变动收益 0.00 投资收益 2,366,384.62 所得税 -100,195.22 其他 560,783.85 减：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00 2006.1.112.31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 34,209,079.35 假定全面执行新会计准则的备考信息 0.00 一、加：其他项目影响合计数 0.00 其中：开发费用 0.00 债务重组损益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 投资收益 0.00 所得税 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 105 其他 0.00 二、加：追溯调整项目影响少数股东损

275、益 0.00 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 0.00 2006.1.112.31 模拟净利润 34,209,079.35 十八、财务报表的批准报出 本财务报表于二八年三月二十四日业经本公司第五届董事会第十三次会议批准通过。 北京绵世投资集团股份有限公司 二八年三月二十四日 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告 106 第十一节 备查文件 一、载有董事长李方先生签字的年度报告文本。 二、载有公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生签字的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长（签署）：李 方 2008年3月24日