1、 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 BEIJING MAINSTREETS INVESTMENT GROUP CORPORATION 2007 年 3 月 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 2 重要提示及目录 重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席了董事会会议。 3、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意
2、见的审计报告。 5、公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本公司名称已于本报告披露前由原有的“北京燕化高新技术股份有限公司”变更为“北京绵世投资集团股份有限公司”，与名称变更相关的各项事项请投资者注意阅读本报告第九节第十条第（二）款的说明。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 3 目 录 第一节、 公司基本情况简介4 第二节、 会计数据和业务数据摘要6 第三节、 股本变动及股东情况8 第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第五节、 公司治理情况.17 第六节、 股东大会情况简介.20 第七节、 董事会报告
3、.21 第八节、 监事会报告.32 第九节、 重要事项.34 第十节、 财务报告 .37 第十一节、备查文件.85 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称: 北京绵世投资集团股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司中文简称：绵世股份 公司英文名称缩写：Mainstreets 二、法定代表人：李 方 三、公司董事会秘书：胡陇琳 联系电话：（010）65275609 传 真：（010）65279466 联系地址：北京市东城区建国门内大街19号
4、中纺大厦3层 电子邮箱：hll 证券事务代表：祖国 联系电话：（010）65275609 传 真：（010）65279466 联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 电子邮箱：zg 四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼 公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 邮政编码：100005 公司网址：www.hi- 电子信箱：yhgx 五、定期报告刊登报刊：中国证券报、证券时报 信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 5 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：绵世股份 股票代码
5、：000609 七、公司首次注册登记日期：1993年8月2日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005016609 税务登记号码：110106102767894 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 指 标 项 目 金 额（元） 利润总额 50,063,113.49 净利润 31,942,889.95 扣除非经常性损益的净利润 20,384,
6、781.70 主营业务利润 45,357,069.58 其他业务利润 661,500.00 营业利润 36,598,918.32 投资收益 13,636,871.75 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -172,676.58 经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 现金及现金等价物净增减 -46,775,987.34 注：影响本年度净利润的非经常性损益如下： 项 目 金 额（元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -174,064.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,500,000.00 短期投资损益，但经国家有关部门
7、批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 11,508,390.44 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,666.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 945,983.38 所得税影响 -5,226,867.47 合 计 11,558,108.25 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 7二、前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 2004 年 项 目 2006 年 2005 年 调整前 调整后 主营业务收入 213,212,370.00 219,906,002.14 218,254,822.52 218,254
8、,822.52 净利润 31,942,889.95 30,664,791.86 29,786,021.50 29,786,021.50 总资产 686,474,156.57 769,977,163.22487,682,626.31 487,682,626.31 股东权益 （不含少数股东权益） 513,551,294.98 481,608,405.03445,472,983.08 445,472,983.08 每股收益 0.25 0.24 0.23 0.23每股收益（注） 0.21- -每股净资产 3.96 3.72 3.44 3.44 调整后的每股净资产 3.94 3.70 3.37 3.37
9、 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.40 0.00 0.07 0.07 净资产收益率（） 6.226.37 6.69 6.69 注：本公司报告期末至报告披露日股本发生了变化，每股收益（注）按照新股本计算。 利润表附表： 净资产收益率（） 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 6.22% 6.42% 0.25 0.25 主营业务利润 8.83% 9.12% 0.35 0.35 营业利润 7.13% 7.36% 0.28 0.28 扣除非经常性损益的净利润 3.97% 4.10% 0.16 0.16 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积
10、盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 129,606,749.00 167,895,031.09 89,756,296.54 26,629,647.62 94,350,328.40 481,608,405.03 本期增加 37,911,689.24 31,942,889.95 69,854,579.19 本期减少 26,629,647.62 26,629,647.62 11,282,041.62 37,911,689.24 期末数 129,606,749.00 167,895,031.09 101,038,338.16 0.00 115,011,176.73 513,551,
11、294.98 变动原因： 1、盈余公积金增加 37,911,689.24 元，是公司按照本年净利润 10分别提取法定盈余公积和任意盈余公积，以及由法定公益金转来所致，减少26,629,647.62 元是将法定公益金结转至法定盈余公积。 2、未分配利润本期增加 31,942,889.95 元，是本年度产生的净利润；本期减少 11,282,041.62 元是提取的盈余公积。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其
12、他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,467,531 62.09%-12,069,817 12,070,129 312 80,467,84353.99%1、国家持股 2、国有法人持股 28,616,250 22.08%-4,292,4374,292,437 0 28,616,25019.20%3、其他内资持股 51,851,281 40.01%-7,777,3807,777,692 312 51,851,59334.79% 其中：境内法人持股 51,850,500 40.01%-7,777,5727,777,575 3 51,850,50334.79% 境内自然人持股 781 0.00
13、%192117 309 1,0900.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 49,139,218 37.91%12,069,8177,370,883 19,440,700 68,579,91846.01%1、人民币普通股 49,139,218 37.91%12,069,8177,370,883 19,440,700 68,579,91846.01%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 129,606,749 100.00%19,441,012 19,441,012 149,047,761 100.00%注：鉴于本公司股权分置改
14、革方案已经 2007 年 1 月 10 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于本报告披露前即 2007 年 1 月 29 日实施完毕，为使投资者更好掌握公司的股本变动等情况，本报告中前述“股份变动情况表”及下述“有限售条件股东持股数量及限售条件”、“有限售条件股份可上市交易时间”、“董事、监事、高级管理人员持股情况”的内容，皆以 2007 年 1 月 29 日公司股权分置改革方案实施完成后的情况为准。 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。 2、本公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 10 日召开的公司 20
15、07 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,根据公司的股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本 129,606,749 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股；全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 912,070,012 股（方案实际实施时调整为 12,070,009 股），作为对价安排转送给流通股股东。经上述转送后，流通股股东每 10 股获得 3.9562 股；折算成简单送股方案，相当于流通股股东每 10 股获送 2.1359 股；方案实施完毕后，公司总股本由 129,606,749 股增加至 149,
16、047,761 股。前述股权分置改革方案已于2007 年 1 月 29 日实施完毕。 3、公司现无内部职工股。 二、股东情况（截至 2006 年 12 月 31 日） （一）报告期末股东总数：17,873 人。 （二）前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 17,873 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京中北能能源科技有限责任公司 其他 28.55% 37,000,00037,000,000 0 天华国际投资服务有限公司 其他 11.46% 14,850,50014,850,500 0 北京燕
17、化联营开发总公司 国有股东 8.12% 10,530,00010,530,000 0 中国石化集团北京化工研究院 国有股东 4.51% 5,850,000 5,850,000 0 中国石油化工科技开发有限公司 国有股东 3.01% 3,900,000 3,900,000 0 北京燕山石油化工公司大修厂 国有股东 1.66% 2,145,000 2,145,000 0 北京燕化石油化工设计院 国有股东 1.50% 1,950,000 1,950,000 0 北京燕化兴业技术开发公司 国有股东 1.50% 1,950,000 1,950,000 0 北京市北化研化工新技术公司 国有股东 1.02%
18、 1,316,250 1,316,250 0 中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金 其他 0.78% 1,009,144 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金1,009,144 人民币普通股 张纪凤 958,046 人民币普通股 刘振兴 788,000 人民币普通股 刘金凤 770,000 人民币普通股 恒泰证券有限责任公司 565,800 人民币普通股 许洁珊 416,061 人民币普通股 陈添财 395,620 人民币普通股 徐学兰 329,132 人民币普通股 李冬梅 288,308 人民
19、币普通股 常双军 275,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、鉴于报告期末本公司股权分置改革工作尚未最终完成，截至 2006年 12 月 31 日止，公司前 10 名股东中的第 1 至第 9 名股东为非流通股东，第 10 名股东为流通股东。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 2、公司前 10 名股东中的第 3 至第 9 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 3、公司前 10 名无限售条件股东的关联关系未知。 （三）公司控股股东情况 1、控股股东的基本情况 公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司（注：原名呼和浩特北能能源科技有限责任公
20、司，控股股东名称修改事项请参阅本公司于2006 年 8 月16 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告），该公司持有本公司 3,700 万股，截至报告期末，其持有股份数量占公司股本总额的 28.55；截至本报告披露之日，其持有股份数量占公司股本总额的 24.82。该公司法定代表人是周双盛，成立于 2004 年 8 月 5 日，注册资本为人民币 14,000 万元，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南甲305，其主营业务范围为：能源、股权投资，科技开发等。 2、控股股东的股权结构情况 北京中北能能源科技有限责任公司的股东均为自然人。其中石东平出资4,680 万元，占 33
21、.43；周双盛出资 4,660 万元，占 33.285；胡陇琳出资4,660 万元，占 33.285。公司与控股股东及其股东的关系如下： 33.43 33.285 33.285 石东平 胡陇琳 周双盛 10 28.55 北京绵世投资集团股份有限公司 北京中北能能源科技有限责任公司 （四）其他持股在 10以上的法人股东情况 除控股股东外，公司持股在 10以上的法人股东为天华国际投资服务有限公司，截至报告期末，该公司持有本公司 1,485.05 万股，占公司股本总额的11.46；截至本报告披露之日，该公司持有本公司 1,485.0503 万股，占公司股本总额的 9.96。该公司的法定代表人是王瑞，
22、成立于 1992 年 12 月 14 日，注册资本为人民币 6,000 万元，住所地为北京市东城区大雅宝胡同 8 号南楼 3北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 11门 102 号。其主营业务范围为：投资咨询；投资顾问；市场调查；承办体育比赛；组织文化体育交流活动；承办展览展示会；会务服务；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务。 （五）截至 2007 年 1 月 29 日公司股权分置改革方案实施完成后，公司有限售条件股东持股数量及限售条件如下。 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京中北能能源科技
23、有限责任公司 37,000,000 2010-1 -29 37,000,000 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 2008-1 -29 7,452,388 2 天华国际投资服务有限公司 14,850,503 2009-1 -29 7,398,115 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过 10%。 2008-1 -29 7,452,388 3 北京燕化联营开发总公司 10,062,000 2009-1 -29 2,609,
24、612 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。 4 中国石化集团北京化工研究院 5,850,000 2008-1 -29 5,850,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 5 中国石油化工科技开发有限公司 3,900,000 2008-1 -29 3,900,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 6 北京燕山石油化工公司大修厂 2,466,750 2008-1 -29 2,466,750 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
25、施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 7 北京燕化石油化工设计院 1,950,000 2008-1 -29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 8 北京燕化兴业技术开发公司 1,950,000 2008-1 -29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 9 北京市北化研化工新技术公司 1,316,250 2008-1 -29 1,316,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 北京绵世投资集
26、团股份有限公司 2006 年年度报告 1210 北京燕山爆破工程公司 1,121,250 2008-1 -29 1,121,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2008-1 -29 33,459,026 47,008,817 102,038,944 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日 12 个月后原非流通股东中第 4 至第 10大股东所持的全部限售流通股份，及第 2至第 3 大股东所持的部分限售流通
27、股份可上市流通。 2009-1 -29 10,007,727 37,001,090 112,046,671 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日 24 个月后原非流通股东中第 2 至第 3 大股东所持剩余的全部限售流通股份可上市流通。 2010-1 -29 37,000,000 1,090 149,046,671 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日 36 个月后原非流通股东中的第一大股东所持的全部限售流通股份可上市流通。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 性别
28、 年龄 职务 任职起止时间 期初持股数 期末持股数（注） 期内增减变动原因李 方 男 44 岁 董事长 2006.42009.4 0 0 0 郑 宽 男 34 岁 董事、总经理 2005.42008.4（董事） 2005.42010.4（总经理） 0 0 0 温贤昭 男 60 岁 副董事长 2005.42008.4 781 1090 309 股权分置改革公积金转增及送股 石东平 男 37 岁 董事、副总经理 2005.42008.4（董事） 2005.42010.4（副总经理） 0 0 0 胡陇琳 男 30 岁 董事、董事会秘书 2005.42008.4（董事） 2005.72008.7（董事
29、会秘书）0 0 0 马 骏 男 43 岁 独立董事 2006.42009.4 0 0 0 韩 征 女 42 岁 独立董事 2005.42008.4 0 0 0 韩建旻 男 37 岁 独立董事 2005.52008.5 0 0 0 郑 巍 男 31 岁 监事会主席 2005.42008.4 0 0 0 王冬英 女 40 岁 监事 2005.42008.4 0 0 0 毕旭东 男 40 岁 监事 2005.42008.4 0 0 0 吴黎明 男 35 岁 常务副总经理 2005.42010.4 0 0 0 咸海丰 男 36 岁 财务总监 2005.42010.4 0 0 0 注：前述董事、监事、高
30、级管理人员持股情况以本公司股权分置改革方案实施完毕的数字为准。 （二）现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 石东平 北京中北能能源科技有限责任公司 董事 2004 年 8 月至今胡陇琳 北京中北能能源科技有限责任公司 董事 2004 年 8 月至今北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 14（三）现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况 1、李方先生，1962 年出生，博士学历。近五年曾经担任美国达维律师事务所律师、美国高盛集团执行董事，现任本公司董事长、中国电力国际发展有限公司独立董事。
31、 2、郑宽先生，1972 年出生，大学本科学历。近五年曾任海通证券投资银行总部副总经理，现任本公司总经理，并担任本公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司董事长、北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事职务。 3、温贤昭先生，1946 年出生，大学学历。近五年曾任北京燕化高新技术股份有限公司（即本公司）总经理、北京燕山石油化工有限公司副总经济师，现任本公司副董事长。 3、石东平先生，1969 年出生，硕士学历。近五年曾任长江证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、资本市场部副总经理，北京中北能能源科技有限责任公司总经理，现任本公司董事、副总经理。 4、胡陇
32、琳先生，1976 年出生，硕士学历。近五年曾任海通证券有限责任公司投资银行总部业务部经理，北京中北能能源科技有限责任公司副总经理，现任本公司董事、董事会秘书。 5、马骏先生，1963 年出生，博士学历。近五年曾任英国齐伯礼律师事务所律师，现任北京通商律师事务所律师，并兼任本公司独立董事。 6、韩征女士，1964 年出生，博士后学历。近五年一直担任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司高级主管，现兼任本公司独立董事。 7、韩建旻先生，1969 年出生，硕士学历。近五年一直担任北京中洲光华会计师事务所合伙人，现兼任本公司独立董事。 8、郑巍先生，1975 年出生，硕士学历。近五年曾任北京银河世
33、纪投资顾问有限公司研发部副总经理，现任本公司监事会主席。 9、王冬英女士，1966 年出生，大学本科学历。近五年曾任中国蓝星（集团）总公司总裁办副主任、马兰快餐连锁有限责任公司人事总监、天华国际投资服务有限公司行政部经理，现任本公司监事。 10、毕旭东先生，1966 年出生，大学本科学历。近五年曾任中国建筑装饰工程公司项目经理，青岛集成住宅产业有限公司总经理助理、工程部经理，现北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 15任本公司监事。 11、吴黎明先生，1971 年出生，硕士学历。近五年曾任中交水运规划设计院工程师、经济师、项目经理，成都天府新城房地产开发有限公司常务副总经理、总经
34、理，现任本公司常务副总经理。 12、咸海丰先生，1970 年出生，大学本科学历。近五年曾任职于大鹏证券有限责任公司稽核部、风险管理部，北京中北能能源科技有限责任公司财务总监，现任本公司财务总监。 三、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 公司非独立董事、监事和高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放。 根据公司于 2005 年 11 月 10 日召开的 2005 年度第二次临时股东大会通过的关于公司独立董事津贴的议案，2006 年度公司给予第五届董事会每位独立董事每年人民币肆万元的津贴。 根据公司于 2006 年 4 月 17 日召开的 2005 年年度股东大会通过的关于
35、公司监事津贴的议案，自该项议案通过之日起，公司给予第五届监事会每位监事每年人民币壹万元的津贴。 报告期董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬总额如下： 姓 名 报酬总额（人民币：元） 李 方 141,810 郑 宽 147,843 温贤昭 30,000 石东平 118,182 胡陇琳 118,056 马 骏 30,000 韩 征 40,000 韩建旻 40,000 郑 巍 70,486 王冬英 71,305 毕旭东 41,982 吴黎明 93,108 咸海丰 91,842 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 16本公司没有不在公司领取报酬和津贴的董事、监事和高级管理人员。 四
36、、报告期内公司离任的董事、监事和高级管理人员 （一）报告期内离任的董事、监事和高级管理人员 报告期内，公司原独立董事武洋先生因工作原因辞去了独立董事的职务。 报告期内，公司原董事长郑宽先生因工作原因辞去了董事长的职务，现仍担任公司董事、总经理职务。 （二）报告期内就任的董事、监事和高级管理人员 2006 年 4 月 17 日召开的公司 2005 年年度股东大会选举李方先生为公司第五届董事会董事，选举马骏先生为公司第五届董事会独立董事。 2006 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议选举李方先生担任公司董事长。 五、公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司现有员
37、工 106 人，公司目前没有需承担费用的退休人员。 公司在职员工的专业构成如下： 技术人员 项目人员 财务人员 行政人员 28 30 18 30 公司在职员工的受教育程度如下： 研究生及以上 大学本科、大专学历 中专（高中）及以下学历 29 68 9 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 17 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司依据公司法、上市公司治理准则等相关法律法规及中国证监会颁布的规范性文件的规定，继续完善公司的法人治理结构，严格执行已制订的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等内控文件，规范公司运作，及时、依法召开
38、公司股东大会、董事会、监事会会议，确保董事、监事和高级管理人员均能正常有效的履行自身的职责，推进了公司业务的进一步发展，维护了公司全体股东的合法权益。 1关于股东与股东大会：公司严格按照相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则 的规定召集、召开股东大会，并按规定聘请律师进行现场见证，确保所有股东特别是中小股东都能享有平等的权利；同时，公司按照已制定的投资者关系管理制度，由证券部指定专人负责接待股东的来访、来电、来函询问，保证公司广大股东特别是中小股东能够及时的与公司进行沟通。 2、关于公司和控股股东的关系：公司在人员、资产、财务方面均做到了与股东特别是控股股东分开，独立经营、独立决策，不存在控
39、股股东插手上市公司内部管理、干预上市公司正常经营活动等不当行为。 3、关于董事与董事会：报告期内，公司召开股东大会对部分董事（包括独立董事）进行了改选，现由 8 名董事组成了公司董事会，其中包括独立董事 3名，董事会的人员构成符合相关法律法规、政策性文件和公司章程的规定；公司董事会严格依据法定程序召开会议，各位董事依法履行职责，慎重行使权利，确保了董事会对公司经营活动和重大决策的有效控制。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会仍由 3 名监事组成，监事会的人数和人员构成符合相关法律法规、政策性文件和公司章程的规定；公司监事会严格依法召开监事会会议，履行应尽职责。 5、关于信息披露与透明度
40、：报告期内，公司证券部在董事会秘书的领导下负责信息披露工作，严格依据相关法律法规、政策性文件和公司章程的规定，及时、准确、完整的披露相关信息，并严格遵守相关的保密制度，确保所有投资者获得信息的公平性。本年度内，公司按时完成了年报、中期报告和季北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 18度报告的披露工作，并进行其他信息披露 40 余条。 二、独立董事履行职责情况 1、 独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度应参加的董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 武 洋 2 2 0 0 韩 征 9 8 1 0 韩建旻 9 9 0 0 马 骏 7 7 0 0 报告期内，公司各位独立董事均能做到
41、严格依据相关法律法规、公司章程和中国证监会关于独立董事工作的相关规范性文件履行职责，积极出席董事会会议，慎重履行职责，并协助公司董事会一起努力推动公司的股权分置改革工作，有效的维护了公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，对公司的经营活动和整体发展起到了积极的监督和推动作用。 报告期内，未发生独立董事对公司董事会有关事项提出异议的情况。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否做到分开 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能做到完全分开，具有独立完整的业务体系和自主的经营能力。 1、在业务方面，公司有自己独立的业务系统，具有独立的经营能力，与控股股东不存在同业竞
42、争，也不存在控股股东干预公司正常经营活动的情况。 2、在人员方面，公司拥有独立的人事管理和薪酬制度，公司的董事、监事和高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在控股股东兼任除董事以外的其他职务。 3、在资产方面，公司与控股股东间产权关系明确，不存在资金、资产及其他资源被控股股东无偿占用或使用的情况。公司与控股股东及其关联方之间不存在关联交易事项。 4、在机构方面，公司拥有自己独立的办公场所，公司董事会、监事会以及劳动、人事等内部机构均独立运行，不受控股股东及其职能部门的干预，不存在上下级或其他形式的控制关系。 5、在财务方面，公司设立独立的财务部，设有专职财务人员，并依法建立了独立的财务核算体系和
43、管理制度，进行独立的财务核算并独立办理纳税登记，照章纳税，不存在控股股东干预公司财务活动的情况。 四、高级管理人员的考评及激励机制 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 19公司目前已经基本建立起了适合自身特点和业务模式的高级管理人员内部考核和薪金奖励制度，并在实际工作中得到了切实有效的贯彻施行。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 20 第六节 股东大会情况简介 本年度公司共召开了一次股东大会，具体情况如下： 2005 年年度股东大会 公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 17 日在北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦 4 号楼 5 层公司会
44、议室召开，审议通过了如下议题： 1、审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司 2005 年年度报告及摘要； 2、 审议通过了关于公司 2005 年度财务决算报告的议案； 3、 审议通过了关于公司 2005 年度利润分配预案的议案； 4、 审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告； 5、 审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告； 6、 审议通过了关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案； 7、 审议通过了关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案； 8、 审议通过了关于公司监事津贴的议案。 本次股东大会的决议公告于 2006 年 4 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报
45、、证券时报和巨潮资讯网（ 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 21 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营情况回顾 1、报告期内，公司的主营业务为房地产综合开发与经营，包括土地一级开发、房地产二级开发等。 报告期内，公司的主要力量集中在积极推进下属子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”）于四川省成都市进行的土地一级开发项目上。截至报告期末，该项目二期三环路外侧征地范围内的农户及企业已拆迁完毕，三环路内侧征地范围内的农户及企业已基本拆迁完毕；道路、排水等相关工程施工工作进展顺利。2006 年 12 月 8 日由成都市土地拍卖中心主持
46、，该项目二期土地中部分的地块（成华区保和乡胜利村 2、3、4、12、13、14 组地块，面积为 78.2598 亩，用地性质为二类住宅用地和公共服务设施用地）完成了上市拍卖工作，最终成交价达每亩 325 万元，为该项目二期土地的上市拍卖工作奠定了一个良好的基础。 与此同时，根据既定的发展目标，公司也在积极尝试进入房地产二级开发领域，2006 年 4 月 5 日，公司与北京新松投资集团有限公司（以下简称为“新松公司”）签订合作开发协议，约定公司投资人民币 5,000 万元，与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工作，截至本报告期末，该项目的开发工作进展顺利，我公
47、司按约定如期收到投资收益 450 万元。鉴于该项目良好的进展情况及较为丰厚的利润回报，公司董事会已通过决议，决定将与新松公司就该项目的合作期限延长至 2007 年 6 月30 日。 总体看来，2006 年公司经营情况良好，业务进展顺利。公司管理层按照既定的发展目标，在经营好公司原有主营业务的基础上，大胆开拓新的业务领域，同时坚持依法经营、严格管理的方针，进一步壮大了公司的整体实力，取得了良好的经营业绩。 2006 年度，公司实现主营业务收入 21,321.24 万元， 同比下降 3.04%；实现主营业务利润 4,535.71 万元，同比上升 21.73%；实现利润总额 5,006.31 万元，
48、同比上升 40.63；实现净利润 3,194.29 万元，同比上升 4.17%。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 22（1）主营业务利润较去年同期上升 21.73，主要是由于 2005 年公司以开发、生产、销售石油化工催化剂为主营业务，由于客观情况的改变，2006 年公司的主营业务转型为房地产综合开发与经营。2006 年，公司下属控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司从事的土地一级开发项目一期工程完成工程造价审计，分别结转收入和成本，导致主营业务收入由 2005 年的 21,990.60 万元减少到 2006 年的 21,321.24 万元，主营业务利润由 2005 年的
49、 3,726.01 万元增加到 2006 年的 4,535.71 万元，同比上升 21.73。 （2）净利润较去年同期上升 4.17，主要由下列因素引起： 主营业务利润同比上升 21.73，具体原因请参见前段所述主营业务利润的变化原因； 公司管理层加强对成本费用的控制、节支开源，公司三项期间费用由 2005年的 2,464.76 万元下降到 2006 年的 941.97 万元，同比下降 61.78； 由于上述两个因素的影响，使 2006 年利润总额与 2005 年度相比，增长了1,446.44 万元，同比上升 40.63。 但由于公司 2005 年度企业所得税享受高新技术企业税收优惠，2006
50、 年不适用税收优惠政策，所得税由 2005 年 811.54 万元上升到 2006 年的 1,813.04万元。 上述-综合影响，导致净利润由 2005 年的 3,066.48 万元增加到 2006 年的 3,194.29 万元，同比上升 4.17。 2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： （1）按行业构成情况： 分行业 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 房地产综合开发与经营 21,321.24 4,535.71 （2）按产品构成情况： 分产品 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 土地一级开发 21,321.24 4,535.71 （3） 按地区构成情况： 地
51、区 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 毛利率（）西南 21,321.24 16,785.53 21.27 3、主要供应商、客户情况 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 23公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 68.07%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 100% 。 4、报告期内下列资产和费用同比发生了较大变化： 项 目 2006 年（元） 2005 年（元） 2006 年比 2005年增减（）变动原因 总资产 686,474,156.57 769,977,163.22 -10.84%预收款结转收入、成本结转成本，偿还应付款，共同导致资
52、产总额减少 长期负债 140,000,000.00 80,000,000.00 75.00%新增借款 股东权益 513,551,294.98 481,608,405.03 6.63%本期净利润增加 主营业务利润 45,357,069.58 37,260,062.06 21.73%主营业务转型 净利润 31,942,889.95 30,664,791.86 4.17%主营业务转型、费用控制、所得税不再适用优惠政策经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 -98,648.60 -51,876.43%主营业务正处于建设期内，工程款项支出较多 现金及现金等价物净增加额 -46,775,
53、987.34 167,126,397.51 -127.99%本期对外投资 5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）成都天府新城房地产开发有限公司，注册资本人民币 22,000 万元，主要从事土地一级开发业务，截止至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 41，073.26 万元，净资产 24,907.23 万元，2006 年度实现净利润 3,068.07 万元。 （2）北京新城拓展房地产开发有限公司，注册资本人民币 17,400 万元，经营内容为房地产开发，截止至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,191.49万元，净资产 17,090.9
54、9 万元，2006 年度实现净利润-312.75 万元。 （二）公司未来发展展望 1、公司未来的发展战略，所处行业的发展趋势及未来公司的发展机遇和挑战 2006 年，随着公司业务的不断发展，公司管理层也确立公司下一阶段的基本发展战略，公司未来的发展方向将定位于房地产综合开发与经营，包括特定区域内房地产一、二级开发与销售，物业的持有、销售与租赁经营等主要业务内容。公司希望通过相关房地产业务的综合开发与经营，在一定时间内，成长成为国内知名、领先的房地产企业。同时，公司在发展中也会积极、理性、审慎的把握其他非房地产行业的投资机会，为公司广大股东创造更高的企业价值。 就房地产行业的整体发展而言，应该说
55、目前正处于一个调整控制的阶段。北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 242006 年 5 月，国家针对房地产行业局部过热情况出台了关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知（简称“国六条”）等宏观政策，各地方政府亦随之出台了相关细则；2007 年 1 月，国家税务总局发布关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知，这些政策的出台，都对整个房地产行业的经营带来了一定的影响。 但是，虽然政府出台了前述的一系列调控措施，但调控的目标决不是抑止房地产行业的发展，而是抑止某些地区房地产发展过热的不正常现象，房地产行业在我国国民经济中仍将是占有重要地位的支柱性产业。从短期来看，宏观调
56、控措施会使房地产投资增速放缓，但从规范市场角度出发，宏观调控的实施将进一步实现房地产企业的优胜劣汰，更有利于房地产行业未来健康的发展，也能够促进真正有实力的房地产开发企业获得更多的商业机会。 同时应该看到的是，目前虽然我国个别城市的房地产开发呈现局部过热现象，但这种现象并不具有普遍性；而且就本公司的业务结构而言，土地一级开发业务占有很大的比重，在现阶段这仍是一项拥有良好发展前途和巨大发展空间的业务，能够为公司未来的主业发展提供有力的支撑。 综上所述，随着房地产行业的发展和国家各项调控政策的陆续推出，未来房地产市场的经营竞争将会日益激烈，但仍有很大的发展机会。对此，公司一方面将加大对市场和行业的
57、研究力度，努力捕捉优良的投资机会；另一方面也要强化自身的经营实力，特别是发挥自身特有的优势，提高在房地产行业中的整体竞争力，将公司的业务发展推向更高的水平。 2、公司未来的发展计划 在确定了新的发展战略的基础上，公司 2007 年的经营将主要围绕如下几个方面进行。 （1）继续推进天府新城公司进行的土地一级开发项目 天府新城公司进行的土地一级开发项目仍是公司新一年度工作中的重点之一。2007 年公司将继续全力推动该项目开发工作的进行，并进一步推动该项目二期土地的上市拍卖工作。 （2）积极寻找新的土地一级开发项目 在积极推动现有项目开发工作的同时，2007 年公司还将集中力量，努力寻找新的土地一级
58、开发项目及相关的合作机会。 （3）加大在房地产二级开发领域的投资力度 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 25通过与北京新松投资集团有限公司合作进行中山大厦项目的开发工作，公司初步积累了房地产二级开发的经验，也有效的锻炼了人员队伍。在此基础上，公司在 2007 年将继续寻找新的、条件优秀的房地产二级开发项目，进一步增强公司在这一领域的业务实力。 （4） 继续关注其他行业的发展状况，选择良好的投资机会和投资项目 2007 年公司将继续组织专门人员，对房地产综合开发与经营以外的其他行业的发展状况进行跟踪和研究，争取发现和抓住其中良好的投资机会和项目，以进一步扩大公司的业务规模，分散
59、经营风险。 3、公司发展所需的资金、使用计划及来源 2007 年公司业务发展所需的资金数额及使用计划将视公司的业务发展情况逐步确定和调整。前述资金将以公司的自有资金为基础，并视实际需要可能通过银行商业贷款、证券市场再融资等多种手段进行筹集。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素 （1） 政策调控的风险及对策 如前所述，近一个时期以来政府陆续推出了包括“国六条”在内的多项房地产调控政策，不可避免的会对众多二级房地产开发企业的经营产生影响，并间接影响我公司正在从事的土地一级开发业务；同时也会对公司未来可能开始的房地产二级开发项目造成一定的影响。对此，公司一方面将密切关注相
60、关政策的变化，及时拟定相应的经营策略；另一方面，也要进一步加强自身的结构和人员队伍建设，提升公司的整体经营能力；同时，未来公司还将积极关注其他行业的发展状况，努力抓住适合的投资机会，以进一步拓宽公司的业务领域，有效分散经营风险。 （2） 业务发展的资金压力及对策 公司目前正在进行的土地一级开发项目，本身就具有资金需求量较大的特点，而 2007 年随着公司业务的发展和新的开发项目的确定，公司发展所面临的资金压力也将会更大。对此，公司一方面将进一步加大自有资金的使用效率，另一方面也将进一步加强对外融资工作的力度，采取包括争取银行的商业贷款、证券市场再融资等各种可行的方式，为公司各项业务的顺利开展提
61、供资金支持。 （三）执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响： （1）根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 26号财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（以下称“新企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会发布的证监发2006136号关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知，以公司股东权益的 2006 年末余额为基础，按照新企业会计准则的规定进行了调整，并编制了新旧会计准则股东权益差异调节表，主要情况如下： 所得税
62、本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,086,598.96 元。 少数股东权益 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 73,681.19 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007年 1 月 1 日股东权益 73,681.19 元。 （2）2007 年执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响： 1、根据新企业
63、会计准则第 2 号长期股权投资的规定，投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，应采用成本法核算，并将其纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法调整。此项规定将会减少子公司经营成果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。 另外，对于非同一控制下企业合并产生的长期股权投资，由于将股权投资借方差额并入长期股权投资的帐面余额，以后期间不再摊销。企业合并形成的商誉，至少应在每年终了进行减值测试。如果相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。此项规定将对公司以后期间的财务状况和经营成果产生影响。 2、根据新企业会计准则第 3 号投
64、资性房地产的规定，对于已出租并赚取租金收益的房地产，应从固定资产中转到投资性房地产中核算，公司采用成本模式进行后续计量，由于仍按原固定资产折旧年限逐期计提折旧，因此，对公司以后期间财务状况和经营成果的影响不大。 3、根据新企业会计准则每 18 号所得税的规定，所得税的会计处理将统一采用资产负债表债务法进行核算，通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照企业会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 27者之间的差额分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税负债和递延所得税资产。 公司将根据公司会计政策与相关国
65、家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，将影响公司的所得税费用，进而影响净利润和股东权益。 4、根据新企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定， 对于以赚取差价为目的、准备在近期内出售的股票、基金等金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产以公允价值计量，且其变动计入当期损益；持有期间取得的利息和现金股利，确认为当期投资收益。将根据股票、基金的市场交易情况，将对公司未来期间的财务状况和经营成果带来影响。 对于到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能
66、力持有至到期的非衍生金融资产，划分为持有至到期投资。此类金融资产在持有期间，应按持有至到期投资摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为当期投资收益，将对未来期间的财务状况和经营成果带来影响。 对于在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，划分为贷款和应收款项。此类金融资产在持有期间，应按持有至到期投资摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为当期投资收益，将对未来期间的财务状况和经营成果带来影响。 对于上述以外的其他金融资产，划分为可供出售金融资产。此类金融资产以公允价值计量，且其变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额，计入投资损
67、益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。此类资产在出售时将对公司的经营成果产生影响。 5、根据新企业会计准则每 33 号合并财务报表的规定，“少数股东权益”的列示，将由现行会计政策下在合并资产负债表中的单独列示，改为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，构成股东权益的组成部分。此项规定将对公司的股东权益产生影响，但不影响资产总额。 （3）尚需说明的事项 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 28调整。 二、报告期内公司的投资情况 （一）报告期内募
68、集资金的使用情况 公司 1996 年 10 月上市募集资金 8,424 万元，1998 年 11 月，公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金 14,525 万元，共募集资金 22,949 万元。现公司全部募集资金投资项目（包括依法改变募集资金投向的项目）均已在 2005 年1 月 1 日之前实施完毕，故报告期内无募集资金使用或前期募集资金使用到本期的情况。 现前述募集资金尚剩余 6,972 万元。为提高募集资金的使用效率，2006 年 7月 7 日，公司第五届董事会第十次临时会议通过决议，决定继续使用前述 6,972万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。与此同时，公司将本
69、着效率、认真、谨慎的原则，积极为募集资金寻找新的投资项目。一旦新的投资项目得到落实，公司将严格依据相关法律法规和公司章程规定的程序，经公司股东大会批准后，调整闲置募集资金的投向。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 1、与北京新松投资集团有限公司合作投资中山大厦项目 2006 年 4 月 5 日，公司与北京新松投资集团有限公司签订合作开发协议，约定公司投资人民币 5,000 万元，与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工作。依据协议约定，公司应得的投资收益不少于年均收益率 12，按实际合作开发时间计算，即公司应得的投资收益为：公司应
70、得收益=（5,000 万元*12%）/12）*合作开发期限（月）。 本项投资事项已经公司于 2006 年 4 月 5 日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过。 中山大厦项目，位于北京市朝阳区小亮马桥东路，为地上 31 层地下 2 层，共两栋的公寓住宅项目，总建筑面积 76,125.25 平方米，其中公寓面积 59,380.53平方米。截至报告期末，该项目已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及商品房预售许可证，以“US 联邦公寓”的推广案名对外进行销售，项目开发和销售工作目前进展顺利。 依据约定，公司就该项目应得的合作投资收益 450 万元，已于
71、2006 年 12月 31 日前全部收讫。鉴于该项目顺利的开发情况和较为优厚的利润回报，经过北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 292007 年 1 月 11 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与北京新松投资集团有限公司签订协议，将与北京新松投资集团有限公司就该项目的合作期限延长至 2007 年 6 月 30 日。 2、增资北京新城拓展房地产开发有限公司 2006 年 6 月 21 日，我公司与控股子公司天府新城公司签订增资协议书，约定我公司以现金人民币 14,400 万元增资由双方共同投资设立的北京新城拓展房地产开发有限公司（以下简称为“新城拓展公司”）。 本项
72、投资事项已经公司于 2006 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过。 新城拓展公司是我公司与控股子公司天府新城公司于 2005 年 8 月 25 日在北京设立的，设立时注册资本为人民币 3,000 万元，我公司持有 2,850 万元、占注册资本的 95，天府新城公司持有 150 万元、占注册资本的 5。新城拓展公司的成立，为公司业务的进一步发展创造有利的条件。但新城拓展公司成立以来，一直受到注册资本少、规模小的问题的困扰，影响了其相关业务的开展，为此，公司经过慎重考虑，决定进行本次增资，壮大新城拓展公司的实力，为下一步的发展奠定有力的基础。 目前，新城拓展公司依据公司已
73、确定的发展战略，正在对若干发展项目进行积极的研究和考察。 三、公司 2006 年年度会计报表经中磊会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 9 次会议，具体情况如下。 1、公司第五届董事会第四次会议于 2006 年 3 月 15 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 3 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯（ 2、公司第五届董事会第八次临时会议于 2006 年 4 月 5 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 4 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、
74、证券时报和巨潮资讯（ 3、公司第五届董事会第五次会议于 2006 年 4 月 17 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 4 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 30证券时报和巨潮资讯（ 4、公司第五届董事会第九次临时会议于 2006 年 6 月 21 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 6 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯（ 5、公司第五届董事会第十次临时会议于 2006 年 7 月 7 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 7 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨
75、潮资讯（ 6、公司第五届董事会第十一次临时会议于 2006 年 8 月 10 日召开，本次董事会审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年度中期报告及摘要。 7、公司第五届董事会第十二次临时会议于 2006 年 9 月 4 日召开，本次董事会的决议公告于 2006 年 9 月 5 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯（ 8、公司第五届董事会第十三次临时会议于 2006 年 10 月 18 日召开，本次董事会审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年第三季度季度报告。 9、公司第五届董事会第六次会议于 2006 年 12 月 8 日召开，本次董事会的决议公告于
76、2006 年 12 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯（ （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2005 年度公司无利润分配方案、公积金转增股本方案，报告期内公司没有制订配股、增发新股的方案。 2、报告期内，公司董事会严格根据公司法等法律法规及公司章程的规定，对股东大会通过的决议及时、认真的组织实施。 五、本年度利润分配预案 2006 年公司未分配利润为 20,660,848.33 元，结转 2005 年未分配利润94,350,328.40 元，2006 年末公司未分配利润共计 115,011,176.73 元。鉴于本公司控股子公司天府新城公司在四川省成都市进行的
77、土地一级开发项目二期工程正在进行当中，资金需求量较大；同时依照公司已制定的发展战略，2007 年度公司将逐步进行更多新项目的开发建设工作，也需要强有力的资金支持。因此，为支持公司的长远发展，2006 年度公司不实施利润分配。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 31前述公司未分配利润将投入公司 2007 年的项目开发建设中。其中主要是公司控股子公司天府新城公司在四川省成都市进行的土地一级开发项目二期工程；同时也将用于公司在 2007 年开发建设的新项目。具体的资金使用计划将视前述项目的开发进程逐步确定。 六、其他需要披露的事项 2006 年，公司的信息披露报纸没变化，仍为中国证
78、券报、上海证券报、证券时报；自 2007 年 1 月 1 日起，公司的信息披露报纸变更为中国证券报、证券时报。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 32 第八节 监事会报告 报告期内，公司监事会依据公司法等法律法规、政策性文件及公司章程、监事会议事规则的规定，及时召开监事会会议，依法履行职责，对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行了有效的监督和检查。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了两次会议，具体情况如下。 1、第五届监事会第四次会议 公司第五届监事会第四次会议于 2006 年 3 月 15 日召开，会议审议并通过了如下议案
79、： （1）审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司 2005 年年度报告及摘要； （2）审议通过了公司 2005 年度财务决算报告； （3） 审议通过了公司 2005 年度利润分配预案； （4） 审议通过了公司监事会 2005 年度工作报告。 2、第五届监事会第一次临时会议。 公司第五届监事会第一次临时会议于 2006 年 8 月 10 日召开，会议审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年度中期报告及摘要。 二、监事会独立意见 1、报告期内，公司监事依据相关法律法规、政策性文件及公司章程的规定，对公司的经营运作、内控制度执行及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。公司
80、监事会全体成员一致认为，公司经营运作情况正常，各项决策程序合法，内控制度内容严密、执行有效，公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 2、报告期内，公司监事会依法对公司财务工作和财务状况的认真检查，并一致认为公司财务工作管理规范，严格遵循各项财务制度；公司 2006 年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，变更北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 33程序符合法定程序。截 2005 年 1 月 1 日前，变更后的投资项目已全部建设完毕，剩余募集资金共计 6
81、,972 万元，根据公司董事会的相关决议继续补充流动资金，内容、程序均合法有效。 4、本报告期内，公司无收购和重大出售资产交易，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、本报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 34 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度内公司未发生重大资产收购、出售情况 三、本年度内公司未发生重大关联交易事项。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内未发生公司托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包、租赁本公司资产
82、的事项 （二）重大担保情况 经公司于2005年5月30日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过并经于2005年11月10召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司决定为控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司20,000万元流动资金贷款承担连带保证责任。截止报告期末，其中14,000万元贷款已发放到位，我公司依据约定承担担保责任，担保期限截止至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。 除前述担保外，公司不存在其他的报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。 截止报告期末，公司为控股子公司提供担保的金额占公司最近一期经审计净资产的比例为38.94。 （三）报告期内，公司没有发生或以前
83、发生延续到报告期内的现金资产管理事项。 五、公司或持股5以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司持股5以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺，具体情况如下： 股东名称 特殊承诺和承诺事项 承诺履行情况 北京中北能能源科技有限责任公司 1、在公司股权分置改革实施后，如果公司 2007 年半年度或2007 年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安排一次（对价安排执行
84、完毕后，此承诺自动失效）。 （1）追送股份的触发条件：a.公司 2007 年经审计的半年度至本报告披露之日，一直履行限售承诺；追送股份承诺未触发履行条件北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 35报告的净利润与 2006 年半年度报告的净利润相比，增长率低于100%；或 b.公司 2007 年会计年度的净利润与 2006 年会计年度的净利润相比，增长率低于 150%；或 c.公司 2007 年半年度或 2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 （2）追送股份数量：每 10 股送 1 股。 （3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司审计报告公告后二十个
85、工作日内，执行本追送股份承诺。 （4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司审计报告公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东 2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 天华国际投资服务有限公司 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过 5%，在股改完成后三十六个月内不超过 10%。 至 本 报 告 披 露 之日，一直履行承诺 北京燕化联营开发总公司 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四
86、个月内不超过 5%。 至 本 报 告 披 露 之日，一直履行承诺 六、报告期内，公司继续聘任中磊会计师事务所，本年度内支付定期报告审计费共计人民币57万元。截止本报告期末，中磊会计师事务所已经连续六年为公司提供审计服务。 七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到过中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 八、报告期内，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。 公司现控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的关于北京燕化高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，报告期内公
87、司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。 九、报告期内接待调研、沟通、来访等活动的情况 根据深圳证券交易所下发的上市公司公平信息披露指引及本公司制定的投资者关系管理制度，公司证券部安排专人接待投资者的来访、来电、来函询问。报告期内，公司没有接受券商、基金或媒体记者等特定对象的调研和采访。 十、其他重要事项 （一）公司股权分置改革工作的简要情况 公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 36改革方案。 根据已通过的股权分置改
88、革方案：公司以方案实施股权登记日总股本129,606,749股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股；全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为12,070,012股（实际实施时调整为12,070,009股），作为对价安排转送给流通股股东。经上述转送后，流通股股东每10股获得3.9562股；折算成简单送股方案，相当于流通股股东每10股获送2.1359股；方案实施完毕后，公司总股本由129,606,749股增加至149,047,761股。前述股权分置改革方案已于2007年1月29日实施完毕。 （二）关于修改公司名称的事项 本报告披露前即2007年2月12日公司召开2007年第二次临时股
89、东大会，审议通过了关于修改公司名称的议案，将公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北京绵世投资集团股份有限公司”，截至本报告披露前，与修改公司名称相关的工商登记变更手续已办理完毕，公司的股票简称也于2007年2月28日正式由“燕化高新”变更为“绵世股份”。据此，本报告以“北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告”的名义发表。但，本报告中的财务报告及若干财务资料中仍使用“北京燕化高新技术股份有限公司”的名称，请投资者在阅读本报告时加以注意。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 37 第十节 财务报告 审 计 报 告 中磊审字（2007）第 1036 号 北京燕化
90、高新技术股份有限公司全体股东： 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 燕 化 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 燕 化 高新 公 司 ） 财 务 报 表 ， 包 括 2006 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负债 表 、 2006 年 度 的 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 和 利 润 及 利 润 分 配 表 、 合 并 现金 流 量 表 和 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 一 、 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 规 定 编
91、制 财 务 报 表 是 燕 化 高新 公 司 管 理 层 的 责 任 。这 种 责 任 包 括 ：（ 1）设 计 、实 施 和 维 护 与 财 务 报 表编 制 相 关 的 内 部 控 制 ，以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大错 报 ；（ 2） 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ；（ 3） 作 出 合 理 的 会 计 估 计 。 二 、 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审
92、计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范 ， 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风
93、险 评 估 时 ， 我 们 考 虑 与 财务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 。 审 计 工 作 还 包 括 评价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务报 表 的 总 体 列 报 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提供 了 基 础 。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 38三 、 审 计 意 见 我 们 认 为 ， 燕 化 高 新 公 司 财 务 报
94、表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会计 制 度 的 规 定 编 制 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 燕 化 高 新 公 司 2006年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2006年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 。 中 磊 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 黄 建 岭 有 限 责 任 公 司 中 国 注 册 会 计 师 彭 泽 芬 中 国 北 京 二 七 年 三 月 五 日 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 39资产负债表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年 12 月 31
95、日 单位：人民币元 注 释 2006.12.31 2005.12.31 资 产 合并 母公司合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49 短期投资 五、2 1,595.87 1,595.87 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五、3六、119,110.00 760,820.00 736,250.00 其他应收款 五、4六、27,918,549.77 4,698,298.48 22,550,044.03 27,013,714.53 预付账款 五、5 22,
96、559,500.00 22,559,500.00 应收补贴款 存货 五、6 217,384,425.31 310,818,233.26 待摊费用 五、7 114,578.00 15,200.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 580,685,434.53 169,913,878.10 713,607,960.21 247,871,063.02 长期投资： 长期股权投资 五、8六、333,855,668.27 442,061,632.00 36,227,186.96 272,490,236.37 长期债权投资 五、9六、450,000,000.00 50,000,000.
97、00 长期投资合计 83,855,668.27 492,061,632.00 36,227,186.96 272,490,236.37 其中：合并价差 五、8 19,798,615.31 22,164,999.93 固定资产： 固定资产原价 五、10 27,056,765.58 23,575,738.90 25,337,067.58 21,685,561.90 减：累计折旧 五、10 6,221,952.24 4,573,402.66 5,151,179.15 3,866,148.25 固定资产净值 五、10 20,834,813.34 19,002,336.24 20,185,888.43
98、17,819,413.65 减：固定资产减值准备 五、10 43,872.38 43,872.38 固定资产净额 五、10 20,790,940.96 19,002,336.24 20,142,016.05 17,819,413.65 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 20,790,940.96 19,002,336.24 20,142,016.05 17,819,413.65 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 五、11 1,142,112.81 1,142,112.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,142,112.81 1,142,112.81 递延税
99、项： 递延税款借项 资产总计 686,474,156.57 682,119,959.15 769,977,163.22 538,180,713.04 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 40资产负债表（续） 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 释 2006.12.31 2005.12.31 负债和股东权益 合并 母公司合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 五、12 257,780.26 33,903.45 11,496,323.29 798,903.4
100、5 预收账款 五、13 17,904.13 17,904.13 187,489,322.20 17,904.13 应付工资 五、14 15,633.98 15,633.98 应付福利费 716,936.06 115,819.34 536,463.74 48,424.28 应付股利 五、15 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 应交税金 五、16 16,215,582.82 1,408,517.93 1,761,658.99 3,101,778.93 其他应交款 五、17 24.85 -302.15 -5,053.82 747.
101、85 其他应付款 五、18 14,517,290.30 175,993,012.44 5,898,113.29 55,405,676.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 32,849,180.40 178,692,517.12 208,284,855.69 60,481,462.91 长期负债： 长期借款 五、19 140,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 140,000,000.00 80,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 172,849,180.40
102、 178,692,517.12 288,284,855.69 60,481,462.91 少数股东权益 73,681.19 83,902.50 股东权益： 股本 五、20 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 资本公积 五、21 167,895,031.09 167,895,031.09 167,895,031.09 167,895,031.09 盈余公积 五、22 101,038,338.16 94,901,934.92 89,756,296.54 89,756,296.54 其中：法定公益金 26,629,6
103、47.62 26,629,647.62 未确认的投资损失 未分配利润 五、23 115,011,176.73 111,023,727.02 94,350,328.40 90,441,173.50 外币报表折算差额 股东权益合计 513,551,294.98 503,427,442.03 481,608,405.03 477,699,250.13 负债和股东权益总计 686,474,156.57 682,119,959.15 769,977,163.22 538,180,713.04 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分）
104、北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 41 合并资产减值准备明细表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本 年 增加数 因 资 产价值回升转 回 数其他原因转 出 数 合 计 年末余额 一、坏账准备 14,250,856.81 385,199.53 907,233.38 38,750.00 945,983.38 13,690,072.96 其中：应收账款 41,480.00 5,460.00 38,750.00 38,750.00 8,190.00 其他应收款 14,209,376.81 379,739.53 90
105、7,233.38 907,233.38 13,681,882.96 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 基金投资 三、存货跌价准备 251,343.68 251,343.68 其中：库存商品 251,343.68 251,343.68 原材料 四、长期投资减值准备 200,000.00 200,000.00 其中：长期股权投资 200,000.00 200,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备 43,872.38 43,872.38 其中：房屋、建筑物 机器设备 运输设备 办公设备其他设备 43,872.38 43,872.38 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在
106、建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 14,746,072.87 385,199.53 907,233.38 38,750.00 945,983.38 14,185,289.02 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 42 股东权益增减变动表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年度 一、股本： 期初余额 129,606,749.00 129,606,749.00 本期增加数 其中： 资本公积
107、转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 129,606,749.00 129,606,749.00 二、资本公积： 期初余额 167,895,031.09 162,424,401.00 本期增加数 5,470,630.09 其中： 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 5,470,630.09 本期减少数 其中： 转增股本 期末余额 167,895,031.09 167,895,031.09三、法定和任意盈余公积： 期初余额 63,126,648.92 57,796,089.10 本期增加数 37,91
108、1,689.24 5,330,559.82 其中：从净利润中提取数 11,282,041.62 5,330,559.82 其中：法定盈余公积 5,641,020.81 2,665,279.91 任意盈余公积 5,641,020.81 2,665,279.91 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 26,629,647.62 本期减少数 其中： 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 101,038,338.16 63,126,648.92 其中： 法定盈余公积 59,678,302.28 27,407,633.85 储备基金 7,607,909.06 7,607,9
109、09.06 企业发展基金 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 43 四、法定公益金： 期初余额 26,629,647.62 23,964,367.71 本期增加数 2,665,279.91 其中：从净利润中提取数 2,665,279.91 本期减少数 26,629,647.62 其中：集体福利支出 期末余额 0.00 26,629,647.62 五、未分配利润： 期初未分配利润 94,350,328.40 71,681,376.27 本期净利润 31,942,889.95 30,664,791.86 本期利润分配 11,282,041.62 7,995,839.73 期末未分配
110、利润 115,011,176.73 94,350,328.40 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 44 利润及利润分配表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年度 单位：人民币元 注释 2006 年 2005 年 项 目 合并 母公司合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 五、24 六、5 213,212,370.00 219,906,002.14 102,496,360.78 减：主营业务成本 五、25 六、6 167,855,300.42
111、 181,401,603.11 90,608,634.40 主营业务税金及附加 五、26 1,244,336.97 633,239.42 二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 45,357,069.58 37,260,062.06 11,254,486.96 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）五、27 661,500.00 661,500.00 703,422.20 460,638.49 减：营业费用 1,285,188.51 119,740.75 管理费用 12,279,222.76 10,920,093.87 26,215,914.46 11,090,218.16 财务费用 五、28 -
112、2,859,571.50 -2,749,753.48 -2,853,479.30 -2,688,604.76 三、营业利润（亏损以“”号填列） 36,598,918.32 -7,508,840.39 13,315,860.59 3,193,771.30 加：投资收益（损失以“”号填列） 五、29 六、713,636,871.75 35,477,068.22 22,221,873.53 28,016,277.50 补贴收入 营业外收入 五、30 67,383.57 67,383.57 128,253.14 5,216.62 减：营业外支出 五、31 240,060.15 174,490.57 6
113、7,290.25 2,233.44 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 50,063,113.49 27,861,120.83 35,598,697.01 31,213,031.98 减：所得税 18,130,444.85 2,132,928.93 8,115,423.82 4,560,232.91 少数股东损益 -10,221.31 -3,181,518.67 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“”号填列） 31,942,889.95 25,728,191.90 30,664,791.86 26,652,799.07 加：年初未分配利润 94,350,328.40 90,441,1
114、73.50 71,681,376.27 71,784,214.16 其他转入 六、可供分配的利润 126,293,218.35 116,169,365.40 102,346,168.13 98,437,013.23 减：提取法定盈余公积 5,641,020.81 2,572,819.19 2,665,279.91 2,665,279.91 提取法定公益金 2,665,279.91 2,665,279.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 120,652,197.54 113,596,546.21 97,015,608.31 93,
115、106,453.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,641,020.81 2,572,819.19 2,665,279.91 2,665,279.91 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 115,011,176.73 111,023,727.02 94,350,328.40 90,441,173.50 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 45 补充资料: 2006 年 2005 年 项 目 合并 母公司合并 母公司 1、出售、处
116、置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 7,970,044.13 7,970,044.13 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 0.00 0.00 0.00 0.00 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 0.00 0.00 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 200
117、6 年年度报告 46现金流量表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 注释合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 775,000.00 775,000.00 收到的税费返还 1,697.55 收到的其他与经营活动有关的现金 3387,301,523.77 820,837,788.02 现金流入小计 88,078,221.32 821,612,788.02 购买商品、接受劳务支付的现金 53,237,357.62 765,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,88
118、4,053.67 3,089,290.16 支付的各项税费 4,717,276.00 4,221,507.47 支付的其他与经营活动有关的现金 3477,513,555.18 685,366,361.09 现金流出小计 139,352,242.47 693,442,158.72 经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 128,170,629.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 41,988,091.49 27,857,673.94 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 处置固定资产、无形
119、资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,618,956.50 1,568,956.50 收到的其他与投资活动有关的现金 1,158,284.74 1,158,284.74 现金流入小计 49,265,332.73 35,084,915.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,286,002.00 2,268,562.00 投资所支付的现金 102,481,296.92 238,453,597.22 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 104,767,298.92 240,722,159.22 投资活动产生的现金流量净额 -55,501
120、,966.19 -205,637,244.04 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -46,775,987.34 -77,466,614.74 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 47现金流量表（续
121、） 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 注释合 并 母公司 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,942,889.95 25,728,191.90 加：*少数股东损益 -10,221.31 减：*未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -560,783.85 -1,140,441.61 固定资产折旧 1,546,231.95 1,106,468.85 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 228,690.00 228,690.00 待摊费用减少（减：增加） -99,378.00 预提费用增加（减：
122、减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 240,060.15 174,490.57 固定资产报废损失 财务费用 -1,158,284.74 -1,158,284.74 投资损失（减：收益） -13,636,871.75 -35,477,068.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 93,433,807.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,928,420.54 24,186,906.79 经营性应付项目的增加（减：减少） -179,128,582.04 114,521,675.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15
123、 128,170,629.30 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 三、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 332,687,675.58 142,654,483.75 减: 现金的期初余额 379,463,662.92 220,121,098.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -46,775,987.34 -77,466,614.74 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 （后附附注系会计报表的组成部分） 北京绵世投资集团股份有
124、限公司 2006 年年度报告 48 北京燕化高新技术股份有限公司 财务报表附注 2006 年度 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 注释一、公司基本情况 北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于 1993 年 8 月 2 日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为 110000005016609。本公司 1996 年在深圳证券交易所挂牌上市，1998年配股后，股本为 129,606,749 股。 公司的经营范围：开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品、通讯器材（无线电发射设备除外）、电子计算机
125、和电子元器件；工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让；销售建筑材料、五金交电；出口聚乙烯高效载体催化剂、聚丙烯高效载体催化剂、石油精萘、石油树脂及加氢树脂、高级溶剂油、甲基萘、精油化工产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料、石化产品、技术、机械设备、仪器仪表及零配件；投资管理。 注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 本公司执行企业会计准则、企业会计制度及其他有关准则、制度和补充规定。 2、 会计年度 本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则
126、 本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 5、 外币业务核算方法 本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 496、 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、 短期投资核算方法 （1） 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准
127、备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 （2） 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （3） 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8、 坏账核算方法 （1） 本公司坏账损失采用备抵法核算。 （2） 坏账
128、准备的计提方法、计提比例： 公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息计提坏账准备，具体计提方法是采用账龄分析法与个别认定相结合,对于可收回性极小的应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备，其余按应收款项（包含应收账款、其他应收款）账龄分段计提坏账准备。 A、账龄分析法 一般采用先进先出法确定账龄，各账龄段按下列比例计提坏账准备 3 年以上（含 3 年）的应收款项按 60%计提坏账准备。 23 年（含 2 年）的应收款项按应收款余额的 30%计提坏账准备。 12 年（含 1 年）的应收款项按应收款余额的 10%计提坏账准备。 1 年以内的应收款项按应收款项余额的 5
129、%计提坏账准备。 B、个别认定 对没有确凿证据表明该项应收款项应作为坏账损失予以核销，但是事实上收回的可能性不大，如债务人处于非持续经营状态、资不抵债、现金流量严重不足及发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他很可能发生损失的情况，需个别认定提取坏账准备。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 50具体如下： 撤销关闭情况：有主管单位的撤销文件或工商管理局证明资料等相关法律文件的情况下，经核实确已撤销且未能清偿债务的可作为坏账予以核销；否则如果只是处于停产关闭状态应全额计提坏账准备； 破产情况：有法院破产宣告文书以及法院受理破产案件通知申报债权的通知书，并
130、已宣告破产结束的，未得到清偿的债权，经核实后作为坏账核销；如果只是处于破产申请或执行过程中应全额计提坏账准备； 资不抵债的情况：债务人经中介机构的审计报告表明已资不抵债，应全额计提坏账准备； 不可抗力等情况：政府相关部门的文件表明债务人发生严重的自然灾害，如火灾、水灾、地震等不可抗力导致债务人已不复存在，以其财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项，经核实后作为坏账核销；否则，如果只是导致债务人在短期内无法偿付债务，且有公司相关清欠部门人员实地勘察记录表明很可能发生坏账损失，应全额计提坏账准备； 其他情况：如债务人已经死亡、宣告死亡、失踪、逃匿，有相关部门出具的死亡、失踪、逃匿证明，其财产
131、或遗产确实不足清偿，经核实后作为坏账予以核销；如果无相关部门的证明依据，但事实已表明无法收回，应全额计提坏账准备。 C、其他事项： 预付账款，如有确凿证据表明不符合预付账款性质，或者因供货单位破产撤销等原因已无望再收到所购货物的，应当将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按上述规定作为坏账核销或计提坏账准备。 对于持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，应将其账面余额转入应收账款，并按上述规定作为坏账核销或计提坏账准备。 下列各种情况不能全额计提坏账准备，应根据账龄分析收回的可能性，部分计提坏账准备： a.当年发生的应收款项，以及未到期的应收款项； b.计划对应
132、收款项进行债务重组； c.与关联方发生的应收款项。 （3） 坏账的确认标准： 坏账的确认标准及其核销：a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 51上述不能收回的应收款项，报经公司董事会批准后，予以核销。 9、 存货核算方法 （1） 存货分类：库存商品、低值易耗品、开发成本等； （2） 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3） 存货取得和发出的计价方法：外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采
133、用一次摊销法核算。 （4） 土地开发成本的核算方法： 在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁安置补偿费、缴纳政府的各项税费、前期工程费、基础设施费和配套设施费、项目运作过程中产生的管理费用、财务费用等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。 （5） 存货跌价准备的确认标准及计提方法： 当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销： 已经霉烂变质的存货； 已经过期且无转让价值的存货； 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备： 市价持
134、续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格； 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本； 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 10、 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20
135、%北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 52以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，直接计入资本公积。 （2） 长期债权投资 长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的
136、差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （3） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备： 市价持续年低于账面价值； 该项投资暂停交易年或年以上； 被投资单位当年发生严重亏损； 被投资单位持续年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化； 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失
137、去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化； 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、 固定资产的标准、分类、计价方法、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1） 固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。 （2） 固定资产分类
138、为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 53（3） 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。 （4） 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 资产类别 使用年限年折旧率房屋及建筑物 20-35年 2.77-4.85% 机器设备 8-10年 9.7-12.13% 运输设备 8年 12.13% 其他设备 5年 19.4% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准
139、备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （5） 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则应当按可收回金额低于
140、账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备为： 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 12、 在建工程核算方法 （1） 在建工程按实际成本计价，符合资本化条件的借款费用计入在建工程成本。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后
141、，按决算价格调整固定资产账面价值。 （2） 在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 54查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 计提在建工程减值准备主要考虑因素如下： 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 13、 借款费用的核算方法 （1） 借款费用资本化的确认原则 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符
142、合以下条件时，予以资本化； 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。 （2） 资本化期间 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （3） 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 14、 无形资产核算方法 （1） 无形资产
143、计价方法为：按实际成本计价。 （2） 摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 （3） 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 55不利影响，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但
144、仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值准备按单项计提。 15、 长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16、 应付债券的核算 应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提。 17、 收入确认原则 （1） 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入
145、已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2） 提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 （3） 让渡资产使用权 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 18、 所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算，即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用。 19、 合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据合并会计报表暂行规定及其相关规定，
146、以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 56将其按企业会计制度进行调整。 20、 会计政策、会计估计变更及会计差错更正 公司本年度未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正。 注释三、税项 税 种 税 率 增值税 17% 营业税 5% 城市维护建设税 7%，按应缴流转税额计缴； 教育费附加 3%，按应缴流转税额计缴； 地方教育费附加 1%，按应缴流转税额计缴； 企业所得税
147、33%，按应纳税所得额计缴。 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 注释四、控股子公司及参股企业 1、 纳入合并会计报表范围的控股子公司 单位：万元 公司名称法定代表人注册资本实际投资额持股比例主营业务成都天府新城房地产开发有限公司 郑 宽 22,000.00 24,116.77 100.00% 房地产开发 北京新城拓展房地产开发有限公司 郑 宽 17,400.00 17,400.00 100.00% 房地产开发 北京燕化高新电气技术有限公司 王立平 300.00 285.00 95.00% 生产销售无功补偿柜等 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 郑 宽 100.00 100.00 100.00
148、% 信息咨询、技术开发 北京绵世方达科贸有限责任公司 郑 宽 100.00 100.00 100.00% 技术开发、技术转让 2、 未纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称法定代表人注册资本实际投资额持股比例主营业务北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 李兆第 360 万 269.61 万 54.80% 乙烯发泡板材加工 2003 年 12 月 12 日，本公司与北京房山聚乙烯发泡厂的另一股东北京燕化建筑安装工程公司达成一致，决定启动北京房山燕化聚乙烯发泡厂的清算程序，成立清算小组，对该厂进行清算。根据财政部财会字(1995)11 号文关于印发合并会计报表暂行规定的通知的规定，自 2004 年起不再
149、将该厂纳入合并范围。 3、 参股公司 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 57 单位：万元 公司名称法定代表人注册资本实际投资额持股比例主营业务北京五一七科技发展有限公司 金葆萱 3,000.00 900.00 30.00% 科技产品开发、商贸 北京恒和投资发展有限公司 贺 阳 4,100.00 500.00 12.20% 投资咨询等 北京市金百合技术开发公司 张维东 36.00 7.20 20.00% 设备技术开发等 北京市高鹏饮食有限责任公司 董敬全 200.00 20.00 10.00% 饮食 4、 合并会计报表范围的变化说明 与 2005 年年末相比，本期合并范围增加了
150、子公司北京绵世宏瑞投资咨询有限公司、北京绵世方达科贸有限责任公司，减少了北京燕化高新催化剂有限公司。 5、 被购买子公司情况 本年不存在购买子公司的情况。 6、 被出售子公司情况 本年不存在出售子公司的情况。 注释五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目2006.12.312005.12.31现金 198,598.70 53,225.95 银行存款 330,272,731.61 369,316,650.45 其他货币资金 2,216,345.27 10,093,786.52 合 计 332,687,675.58 379,463,662.92 本公司货币资金不存在有变现限制或有潜在回收风险
151、的款项。 2、短期投资 （1）短期投资及短期投资跌价准备 2006.12.312005.12.31项 目账面金额跌价准备净值账面金额跌价准备净值股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基金投资 1,595.87 0.00 1,595.87 0.00 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 58合 计 1,595.87 0.00 1,595.87 0.00 0.00 0.00 短期投资可随时
152、出售，不受变现限制。 （2）基金投资 2006.12.31 基金名称基金份额单位净值市价总值跌价准备账面价值招商现金增值基金 1,595.87 1.00 1,595.87 0.00 1,595.87 合 计 1,595.87 1,595.87 0.00 1,595.87 3、应收账款 （1）账龄分析 2006.12.312005.12.31账 龄金额比例%坏账准备净值金额比例%坏账准备净值1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00 775,000.00 96.60 38,750.00 736,250.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 3.40
153、 2,730.00 24,570.00 2-3 年 27,300.00 100.00 8,190.00 19,110.00 0.00 0.000.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 合 计 27,300.00 100.00 8,190.00 19,110.00 802,300.00 100.00 41,480.00 760,820.00 （2）应收账款情况如下： 单位名称所欠金额净 值欠款时间欠款比例%欠款原因北京一同宇科技发展有限公司 27,300.00 19,110.00 2-3年 100.00 应收销货款 合 计 27
154、,300.00 19,110.00 100.00 （3）应收账款期末余额比期初余额减少 96.60%，主要是由于报告期内收回应收账款所致。 4、其他应收款 （1）账龄分析 2006.12.312005.12.31账 龄金额比例%坏账准备净值金额比例%坏账准备净值1 年以内 3,427,424.12 15.87 171,371.20 3,256,052.92 21,274,312.23 57.87 1,063,715.62 20,210,596.61 1-2 年 2,681,900.00 12.41 268,190.00 2,413,710.00 4,293.90 0.01 429.39 3,8
155、64.51 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 592-3 年 343.90 0.00 103.17 240.73 303,389.30 0.83 91,016.79 212,372.51 3 年以上 15,490,764.71 71.72 13,242,218.59 2,248,546.12 15,177,425.41 41.29 13,054,215.01 2,123,210.40 合 计 21,600,432.73 100.00 13,681,882.96 7,918,549.77 36,759,420.84 100.00 14,209,376.81 22,550,044
156、.03 （2）其他应收款前五名净值合计为 5,649,135.15 元，占其他应收款 71.34% 单位名称金额净值欠款时间欠款比例%欠款原因北京燕山龙业经贸公司 5,200,000.00 2,080,000.00 3 年以上 26.27 往来款 四川丰联贸易发展有限责任公司 1,300,000.00 1,170,000.00 1-2 年 14.77 往来款 成都市建设委员会 995,745.00 945,957.75 1 年以内 11.95 用工保证金 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 900,000.00 1-2 年 11.36 代收的股利款 中纺物业管理有限
157、公司 582,292.00 553,177.40 1 年以内 6.99 租赁押金 合 计 9,078,037.00 5,649,135.15 71.34 （3）截止 2006 年 12 月 31 日，不存在本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （4）期末采用个别认定法全额计提坏账准备的有：山西垣曲石油公司 581,689.81 元和深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元。 山西垣曲石油公司 581,689.81 元，已挂账多年，债务人已无法找到，根据本公司坏账准备计提政策中需个别认定的其他情况“如债务人已经死亡、宣告死亡、失踪、逃匿有相关部门出具的死亡、失踪、逃匿证明
158、，其财产或遗产确实不足清偿经核实后作为坏账予以核销；如果无相关部门的证明依据，但事实已表明无法收回，应全额计提坏账准备。”期初已对其全额计提坏账准备。 深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元，按照本公司与深圳市凯瑞投资发展有限公司签订的还款协议，深圳市凯瑞投资发展有限公司应于 2003 年 9 月 30 日前还款，协议到期未能全部收回欠款。根据深圳市工商物价信息中心提供的内资有限责任公司注册登记的有关资料，该公司 2002 年度和 2003 年度未进行工商年检，2004 年 7 月 8 日因广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民一初字 1-2 号冻结了罗运泉持有的深圳市
159、凯瑞投资发展有限公司的 80%股权。故收回欠款的可能性较小，根据本公司坏账准备计提政策中需个别认定的撤销关闭情况“有主管单位的撤销文件或工商管理局证明资料等相关法律文件的情况下，经核实确已撤销且未能清偿债务的可作为坏账予以核销；否则如果只是处于停产关闭状态应全额计提坏账准备”，期初已对其全额计提坏账准备。 5、预付账款 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 60（1）账龄分析 账 龄 2006.12.31比例%2005.12.31比例%1 年以下 22,559,500.00 100.00 0.00 0.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00
160、 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 22,559,500.00 100.00 0.00 0.00 （2）截止 2006 年 12 月 31 日，不存在持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 （3）预付账款期末余额比年初余额增加，主要是由于报告期内增加预付款。 （4）预付账款前三名金额合计为 22,559,500.00 元，占预付账款 100.00%。 单位名称所欠金额欠款时间欠款比例%欠款原因东莞市华夏经济发展有限公司 12,000,000.00 1年以下 53.19 预付款 中企国际经贸有限责任公司 10,000,000.
161、00 1年以下 44.33 预付款 黑龙江中盛投资有限责任公司 559,500.00 1 年以下 2.48 预付款 合 计 22,559,500.00 100.00 6、存货 2006.12.312005.12.31项 目金额跌价准备净值金额跌价准备净值库存商品 270,193.68 251,343.68 18,850.00 270,193.68 251,343.68 18,850.00 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 849.00 0.00 849.00 开发成本 217,365,575.31 0.00 217,365,575.31 310,798,534.26 0.00 310,
162、798,534.26 合 计 217,635,768.99 251,343.68 217,384,425.31 311,069,576.94 251,343.68 310,818,233.26 公司于 2005 年对库存商品计提了 251,343.68 元存货跌价准备。 7、待摊费用 项 目2005.12.31本期增加本期摊销本期转出2006.12.31房 租 15,200.00 392,103.33 292,725.33 0.00 114,578.00 合 计 15,200.00 392,103.33 292,725.33 0.00 114,578.00 8、长期股权投资 北京绵世投资集团股
163、份有限公司 2006 年年度报告 61（1）长期股权投资及减值准备 2006.12.312005.12.31项 目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值长期股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对未合并子公司投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对联营企业投资 14,257,052.96 200,000.00 14,057,052.96 14,262,187.03 200,000.00 14,062,187.03 其他股权投资 0.00 0.00 0
164、.00 0.00 0.00 0.00 股权投资差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合并价差 19,798,615.31 19,798,615.31 22,164,999.93 22,164,999.93 合 计 34,055,668.27 200,000.00 33,855,668.27 36,427,186.96 200,000.00 36,227,186.96 （2）对未合并子公司投资 初始投资额权益变动被投资单位名称原始投资本年增减本期权益 增减本年利润 分回累计增减2006.12.31账面余额占被投资单位股权比例%北京房山燕化聚乙烯发泡厂 2,696,06
165、5.90 0.00 0.00 0.00 -2,696,065.90 0.00 54.80 合 计 2,696,065.90 0.00 0.00 0.00 -2,696,065.90 0.00 54.80 2003 年 12 月 12 日，本公司与北京房山聚乙烯发泡厂的另一股东北京燕化建筑安装工程公司达成一致，决定启动北京房山燕化聚乙烯发泡厂的清算程序，成立清算小组，对该厂进行清算。根据财政部财会字(1995)11 号文关于印发合并会计报表暂行规定的通知的规定，2004 年不再将该厂纳入合并范围。 （3）对联营企业投资 初始投资额权益变动被投资单位名称原始投资本年增减本期权益增减本年利润分回 累
166、计增减股权投 资准备2006.12.31 账面余额占被投资单位股权比例%北京五一七科技发展有限公司 9,000,000.00 0.00 -5,134.07 0.00 -5,293.49 0.00 8,994,706.51 30.00 北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 12.20 北京金百合技术开发公司 72,000.00 0.00 0.00 0.00 -9,653.55 0.00 62,346.45 20.00 北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
167、0 200,000.00 10.00 合 计 14,272,000.00 0.00 -5,134.07 0.00 -14,947.04 0.00 14,257,052.96 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 62本公司对北京金百合技术开发公司的出资比例为 20%。北京金百合技术开发公司由非本公司的另一股东控股并拥有实质控制权，故本公司对其采用成本法核算。 北京恒和投资发展有限公司成立于 1994 年 11 月 19 日。1996 年 10 月，该公司尚有部分股本没有募集到位，因此希望本公司对其投资。当时本公司正在筹建的制萘装置因属地问题被搁浅，立项工作无法开展。经董事会同意，
168、本公司向北京恒和投资发展有限公司投资 500 万元，占其股本的 12.20%；再由北京恒和投资发展有限公司出资与本公司联营成立有限责任公司，建设制萘装置。后因种种原因，联营公司未建立起来，北京恒和投资发展有限公司退回对制萘装置的投资款 500 万元挂“其他应付款”。 （4）合并价差 被投资单位名称初始金额摊销期限2005.12.31本期增加本期摊销2006.12.31成都天府新城房地产开发有限公司 22,971,591.56 10 年 22,164,999.93 0.00 2,366,384.62 19,798,615.31 股权投资差额是由于初始投资成本超过按照投资比例计算的享有被投资单位所
169、有者权益的金额所形成的。 （5）长期股权投资减值准备 本期转回投资项目2005.12.31本期计提资产价值 回升转回 出售、非货币性交易、债务重组转出 2006.12.31北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 合 计 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1994 年 1 月 14 日，本公司与北京高鹏饮食有限公司签订联营协议，北京高鹏饮食有限公司以现有的经营场所、设备出资，占总股本的 80%；本公司以现金出资，占总股本的20%。联营期限为十年，自 1994 年 1 月至 2003 年 12 月止。2
170、003 年 12 月联营期限结束未能按期收回本金及收益，故 2003 年全额计提减值准备 20 万元。 9、长期债权投资 2006.12.312005.12.31项目账面金额减值准备净值账面金额减值准备净值其他债权投资 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 公司依据与北京新松投资集团有限公司签订的合作开发协议及补充协议，与北京新松投资集团有限公司合作开发位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项北京绵世投资集团股份有限公司 200
171、6 年年度报告 63目，对北京昊岳房地产开发有限公司投资 50,000,000.00 元，合作期限至 2007 年 6 月 30日。 10、固定资产及累计折旧 项 目2005.12.31本期增加本期减少2006.12.31固定资产原值： 房屋及建筑物 18,720,372.90 31,472.00 1,520,525.00 17,231,319.90 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 4,797,617.68 3,543,830.00 640,969.00 7,700,478.68 办公设备及其他 1,819,077.00 305,890.00 0.00 2,124,
172、967.00 合 计 25,337,067.58 3,881,192.00 2,161,494.00 27,056,765.58 累计折旧： 房屋及建筑物 3,555,771.88 498,268.66 333,987.55 3,720,052.99 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 777,333.18 743,154.85 141,471.31 1,379,016.72 办公设备及其他 818,074.09 304,808.44 0.00 1,122,882.53 合 计 5,151,179.15 1,546,231.95 475,458.86 6,221,952
173、.24 固定资产净值： 20,185,888.43 20,834,813.34 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备及其他 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38 合 计 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38 固定资产净额： 20,142,016.05 20,790,940.96 11、长期待摊费用 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 64项目名称原始金额2005.12.31本期增加本期摊销本
174、期减少2006.12.31累计摊销办公楼装修工程 1,347,802.81 0.00 1,347,802.81 205,690.00 0.00 1,142,112.81 205,690.00 财务软件 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 合计 1,370,802.81 0.00 1,370,802.81 228,690.00 0.00 1,142,112.81 228,690.00 12、应付账款 项 目2006.12.312005.12.31应付账款 257,780.26 11,496,323.29 （1）期末应付账款
175、余额中，不存在账龄超过 3 年的大额应付账款。 （2）主要应付账款情况如下： 单位名称所欠金额欠款时间欠款比例%欠款原因成都市自来水总公司 119,936.00 1 年以下 46.53 应付工程款 成都市路灯管理处 98,040.81 1-2 年 38.03 尚未决算 合计 217,976.81 84.56 （3）截止 2006 年 12 月 31 日，不存在持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 13、预收账款 项 目2006.12.312005.12.31预收账款 17,904.13 187,489,322.20 （1）期初预收账款中 187,471,418.07 元为收到的成都市
176、征地事务中心交来的东方新城一期土地拍卖款，本期东方新城一期工程完成工程造价审计，结转为主营业务收入。 （2）截止 2006 年 12 月 31 日，不存在本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 14、应付工资 项 目2006.12.312005.12.31应付工资 15,633.98 0.00 15、应付股利 项 目2006.12.312005.12.31欠款原因中石化北京化工研究院 585,000.00 585,000.00 未付股利 中国石油化工科技开发公司 390,000.00 390,000.00 未付股利 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 65北京市北化研化工
177、新技术公司 131,625.00 131,625.00 未付股利 高管股 1,403.00 1,403.00 未付股利 合 计 1,108,028.00 1,108,028.00 16、应交税金 税 种2006.12.312005.12.31增值税 0.00 9,074.91 营业税 -1,896.98 -126,920.29 城建税 -132.74 -8,249.17 企业所得税 16,183,735.21 1,878,867.65 个人所得税 33,877.33 8,885.89 合 计 16,215,582.82 1,761,658.99 17、其他应交款 项 目2006.12.3120
178、05.12.31计缴标准教育费附加 -56.90 -3,535.34 流转税额的3% 地方教育附加 81.75 -1,518.48 流转税额的1% 合 计 24.85 -5,053.82 18、其他应付款 项 目2006.12.312005.12.31其他应付款 14,517,290.30 5,898,113.29 （1）账龄超过 3 年的其他应付款 5,000,000.00 元，为应付北京恒和投资发展有限公司款项，该公司成立于 1994 年 11 月 19 日。1996 年 10 月，该公司尚有部分股本没有募集到位，因此希望本公司对其投资。当时本公司正在筹建的制萘装置因属地问题被搁浅，立项工
179、作无法开展。经董事会同意，本公司向北京恒和投资发展有限公司投资 500 万元，占其股本的 12.20%；再由北京恒和投资发展有限公司出资与本公司联营成立有限责任公司，建设制萘装置。后因种种原因，联营公司未建立起来，北京恒和投资发展有限公司退回对制萘装置的投资款 500 万元挂“其他应付款”。 （2）主要其他应付款情况如下： 单位名称所欠金额欠款时间欠款比例%欠款原因北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 66北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 三年以上34.44 退回投资款 成都市征地事务中心及成华区国土资源局 4,497,094.46 一年以内30.98 东方新城
180、一期往来款尚未决算 黑龙江中盛投资有限责任公司 1,543,830.00 一年以内10.63 尚未决算 四川亿赛建设工程有限公司 735,000.00 一年以内5.06 履约保证金 成都蜀江工程建设总公司 542,490.26 一年以内3.74 履约保证金 四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司 268,757.38 一年以内1.85 工程质保金 小 计 12,587,172.10 86.70 （3）截止 2006 年 12 月 31 日，不存在本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 19、长期借款 2006.12.31借款单位本金应付利息合计年利率借款期限借款条件建行成都市第八支行 14
181、0,000,000.00 0.00 140,000,000.00 6.048% 2 年 担保 合 计 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 20、股本 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后项 目 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例%一、未上市流通股份 80,466,750 62.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,466,750 62.09 1、发起人股份 7,800,000 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800,000 6.02 其中：国家持有股份 7,800,000 6.02
182、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800,000 6.02 境内法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境外法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、募集法人股份 20,816,250 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,816,250 16.06 3、内部职工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
183、00 0.00 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、社会法人股 51,850,500 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,850,500 40.01 二、已上市流通股份 49,139,999 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,139,999 37.91 1、人民币普通股 49,139,218 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,139,218 37.91 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报
184、告 672、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他（高管股） 781 0.0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781 0.0006 三、股份总数 129,606,749 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,606,749 100.00 21、资本公积 类 别2005.12.31本期增加本期减少2006.12.31股本溢价 161,993,151.0
185、0 0.00 0.00 161,993,151.00 接受捐赠非现金资产准备 0.00 0.00 0.00 0.00 接受现金捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 股权投资准备 0.00 0.00 0.00 0.00 拨款转入 0.00 0.00 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本公积 5,901,880.09 0.00 0.00 5,901,880.09 合 计 167,895,031.09 0.00 0.00 167,895,031.09 22、盈余公积 类 别2005.12.31本期增加本期减少2006.12.31法定盈余公积
186、27,407,633.85 32,270,668.43 0.00 59,678,302.28 任意盈余公积 28,111,106.01 5,641,020.81 0.00 33,752,126.82 法定公益金 26,629,647.62 0.00 26,629,647.62 0.00 免税基金 7,607,909.06 0.00 0.00 7,607,909.06 合 计 89,756,296.54 37,911,689.24 26,629,647.62 101,038,338.16 截止 2005 年 12 月 31 日，公司法定公益金结余为 26,629.647.62 元，根据财企200
187、667 号文的规定，将其转入法定盈余公积。 23、未分配利润 项 目2006 年度2005 年度 上年年末余额 94,350,328.40 71,681,376.27 加：年初未分配利润调整数 0.00 0.00 本年年初余额 94,350,328.40 71,681,376.27 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 68加：本期利润转入 31,942,889.95 30,664,791.86 其他转入 0.00 0.00 减：提取法定盈余公积 5,641,020.81 2,665,279.91 提取法定公益金 2,665,279.91 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.0
188、0 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 5,641,020.81 2,665,279.91 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本的普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 115,011,176.73 94,350,328.40 本公司本期按净利润的 10%分别计提法定盈余公积、任意盈余公积金各 5,641,020.81元。 24、主营业务收入 项 目2006 年度2005 年度 一级土地开发 213,212,370.00 0.00 催化剂 0.00 3
189、8,682,042.39 油品 0.00 108,533,578.40 氧氮气 0.00 71,917,733.92 高低压自动无功补偿柜 0.00 746,662.40 劳务收入 0.00 25,985.03 合 计 213,212,370.00 219,906,002.14 （1）主营业务收入按地区列示如下： 项 目2006 年度2005 年度 西南 213,212,370.00 0.00 东北 2,706,311.20 华北 206,892,050.68 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 69西北 2,087,444.44 华东 7,556,003.99 华中 664,
190、191.83 合 计 213,212,370.00 219,906,002.14 （2）本公司前五名客户销售总额为 213,212,370.00 元，占全部销售总额的 100.00%。 25、主营业务成本 项 目2006 年度2005 年度 一级土地开发 167,855,300.42 0.00 催化剂 0.00 28,257,431.50 油品 0.00 104,944,241.25 氧氮气 0.00 47,372,360.91 高低压自动无功补偿柜 0.00 796,183.90 劳务收入 0.00 31,385.55 合 计 167,855,300.42 181,401,603.11 主营
191、业务成本按地区列示如下： 项 目2006 年度2005 年度 西南 167,855,300.42 0.00 东北 0.00 2,291,517.17 华北 0.00 171,175,855.45 西北 0.00 1,860,096.99 华东 0.00 5,513,326.59 华中 0.00560,806.91 合 计 167,855,300.42 181,401,603.11 26、主营业务税金及附加 项 目2006年度2005年度营业税 0.00 779.55 城建税 0.00 899,802.29 教育费附加 0.00 343,755.13 合 计 0.00 1,244,336.97
192、北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 70本公司主营业务由以前的生产销售石油化工催化剂，转型为房地产综合开发与经营，本年度主营业务税金及附加为零。 27、其他业务利润 2006年度2005年度项 目其他业务收入其他业务支出其他业务利润其他业务收入其他业务支出其他业务利润已烷销售 0.00 0.00 0.00 153,169.07 187,565.71 -34,396.64 材料销售 0.00 0.00 0.00 13,757,946.43 13,811,499.42 -53,552.99 废油 0.00 0.00 0.00 15,384.62 0.00 15,384.62 租赁收
193、入 700,000.00 38,500.00 661,500.00 2,566,760.01 1,833,633.92 733,126.09 其他收入 0.00 0.00 0.00 75,390.52 32,529.40 42,861.12 合 计 700,000.00 38,500.00 661,500.00 16,568,650.65 15,865,228.45 703,422.20 28、财务费用 项 目2006 年度2005 年度利息支出 0.00 2,610.00 减：利息收入 2,891,881.55 2,884,769.03 资金占用费收入 0.00 0.00 汇兑损失 20,2
194、64.69 11,285.85 减：汇兑收益 0.00 0.00 手续费支出 12,045.36 17,393.88 其他 0.00 0.00 合 计 -2,859,571.50 -2,853,479.30 29、投资收益 项 目2006 年度2005 年度股票投资收益 11,390,266.77 1,276,597.83 债权投资收益 4,500,000.00 0.00 其中：债券收益 0.00 0.00 基金投资收益 118,123.67 78,118.55 对联营（或合营）公司的投资收益 -5,134.07 -99,595.84 其中：权益法核算 -5,134.07 -99,595.84
195、 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 71 成本法核算 0.00 0.00 被投资单位权益净增减额 0.0 0.00 股权转让收益 0.00 21,741,927.82 减：短期投资跌价准备 0.00 -31,416.80 长期投资跌价准备 0.00 0.00 股权投资差额摊销 2,366,384.62 806,591.63 合 计 13,636,871.75 22,221,873.53 本公司本年依据与北京新松投资集团有限公司签订的合作开发协议，对北京昊岳房地产开发有限责任公司投资 50,000,000.00 元，本期取得投资收益 4,500,000.00 元。 30、营业外
196、收入 项 目2006 年度2005 年度处置固定资产净收益 62,716.91 113,203.14 其他 4,666.66 15,050.00 合 计 67,383.57 128,253.14 31、营业外支出 项 目2006 年度2005 年度处置固定资产净损失 240,060.15 22,331.83 非常损失 0.00 0.00 罚款支出 0.00 1,086.04 固定资产减值准备 0.00 43,872.38 其他 0.00 0.00 合 计 240,060.15 67,290.25 32、收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到其他与经营活动有关的现金为 87,301,523.
197、77 元，主要项目列示如下： 项 目金 额收成都亮堂堂房产经纪有限公司款 29,000,000.00 收北京天易盈国际贸易有限公司款 20,000,000.00 收成都方德建设管理有限公司款 18,085,913.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 72收重庆市巴南区财政资金管理部款 5,000,000.00 收中企国际经贸有限责任公司款 3,000,000.00 收湖南省益康生物高科技有限公司款 3,000,000.00 收到的利息收入 2,780,902.03 收成都阳光市政工程有限公司款 1,141,228.99 收四川亿赛建设有限公司款 935,000.00 小
198、计 82,943,044.02 33、支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付其他与经营活动有关的现金为 77,513,555.18 元，主要项目列示如下: 项 目金 额支付成都亮堂堂房产经纪有限公司款 29,000,000.00 支付北京天易盈国际贸易有限公司款 20,000,000.00 支付重庆市巴南区财政资金管理部款 5,000,000.00 支付中企国际经贸有限责任公司款 3,000,000.00 支付湖南省益康生物高科技有限公司款 3,000,000.00 支付成都市建设委员会款 995,745.00 支付差旅费 977,326.18 支付业务招待费 670,800.35 支付黑
199、龙江中盛投资有限责任公司款 559,500.00 支付车辆使用费 643,396.95 支付办公费 366,165.90 支付律师费 300,000.00 支付通讯费 220,084.92 小 计 64,733,019.30 注释六、母公司会计报表有关项目注释 1、应收账款 2006.12.312005.12.31账 龄金额比例%坏账准备净值金额比例%坏账准备净值1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00 775,000.00 100.00 38,750.00 736,250.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 731-2 年 0.00 0.00 0.00 0.0
200、0 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 775,000.00 100.00 38,750.00 736,250.00 2、其他应收款 （1）账龄分析 2006.12.312005.12.31账 龄金额比例%坏账准备净值金额比例%坏账准备净值1 年以内 1,443,104.57 8.06 72,155.22 1,370,949.35 26,242,112.23 63
201、.51 1,312,105.61 24,930,006.62 1-2 年 1,381,900.00 7.72 138,190.00 1,243,710.00 343.90 0.00 34.39 309.51 2-3 年 343.90 0.00 103.17 240.73 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 15,077,895.41 84.22 12,994,497.01 2,083,398.40 15,077,895.41 36.49 12,994,497.01 2,083,398.40 合 计 17,903,243.88 100.00 13,204,945.40 4,698
202、,298.48 41,320,351.54 100.00 14,306,637.01 27,013,714.53 其他应收款期末较期初减少56.67%，主要是由于本期收回控股子公司北京新城拓展房地产开发有限公司欠款24,540,069.60元所致。 （2）主要其他应收账款净值为 3,876,887.40 元，占其他应收款 82.52%。 单位名称金额净值欠款时间欠款比例%欠款原因燕山龙业经贸公司 5,200,000.00 2,080,000.00 3 年以上 44.27 往来款 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 900,000.00 1-2 年 19.16 代收的
203、股利款 中纺物业管理有限公司 582,292.00 553,177.40 1 年以内 11.77 租赁押金 中国石油化工股份有限公司燕山分公司 381,900.00 343,710.00 1 年以内 7.32 银催化装置租金合 计 7,164,192.00 3,876,887.40 82.52 （3）采用个别认定法计提坏账准备明细 期末采用个别认定法全额计提坏账准备的有：山西垣曲石油公司 581,689.81 元和深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元。 山西垣曲石油公司 581,689.81 元，已挂账多年，债务人已无法找到，根据本公司坏账准备计提政策中需个别认定的其他情况
204、“如债务人已经死亡、宣告死亡、失踪、逃匿有相关部门出具的死亡、失踪、逃匿证明，其财产或遗产确实不足清偿经核实后作为坏账予以核销；如果无相关部门的证明依据，但事实已表明无法收回，应全额计提坏账准备。”期初北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 74已对其全额计提坏账准备。 深圳市凯瑞投资发展有限公司 9,287,709.60 元，按照本公司与深圳市凯瑞投资发展有限公司签订的还款协议，深圳市凯瑞投资发展有限公司应于 2003 年 9 月 30 日前还款，协议到期未能全部收回欠款。根据深圳市工商物价信息中心提供的内资有限责任公司注册登记的有关资料，该公司 2002 年度和 2003 年度
205、未进行工商年检，2004 年 7 月 8 日因广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民一初字 1-2 号冻结了罗运泉持有的深圳市凯瑞投资发展有限公司的 80%股权。故收回欠款的可能性较小，根据本公司坏账准备计提政策中需个别认定的撤销关闭情况“有主管单位的撤销文件或工商管理局证明资料等相关法律文件的情况下，经核实确已撤销且未能清偿债务的可作为坏账予以核销；否则如果只是处于停产关闭状态应全额计提坏账准备”，期初已对其全额计提坏账准备。 3、长期股权投资 2006.12.312005.12.31项 目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值长期股票投资 0.00 0.00 0.00 0.
206、00 0.00 0.00 对子公司投资 409,409,611.14 0.00 409,409,611.14 237,601,685.30 0.00 237,601,685.30 对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对联营企业投资 14,257,052.96 200,000.00 14,057,052.96 14,262,187.03 200,000.00 14,062,187.03 其他股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股权投资差额 18,594,967.90 0.00 18,594,967.90 20,826,36
207、4.04 0.00 20,826,364.04 合 计 442,261,632.00 200,000.00 442,061,632.00 272,690,236.37 200,000.00 272,490,236.37 （1）对子公司投资 初始投资额权益变动被投资单位名称原始投资本年增减本期权益 增减本年利润 分回累计增减2006.12.31 账面余额占被投资单位股权比例%北京燕化高新电气技术公司 2,850,000.00 0.00 -194,204.88 0.00 -1,450,057.42 1,399,942.58 95.00 成都天府新城房地产开发有限公司 207,487,559.37
208、0.00 29,146,663.45 0.00 29,131,117.32 236,618,676.69 95.00 北京新城拓展房地产开发有限公司 172,500,000.00 144,000,000.00 -3,145,850.61 0.00 -3,110,326.01 169,389,673.99 99.14 北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 2,696,065.90 0.00 0.00 0.00 -2,696,065.90 0.00 54.80 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 75北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 663.0
209、4 0.00 663.04 1,000,663.04 100.00 北京绵世方达科贸有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 654.84 0.00 654.84 1,000,654.84 100.00 合 计 387,533,625.27 146,000,000.00 25,807,925.84 0.00 21,875,985.87 409,409,611.14 （2）对联营企业投资 初始投资额权益变动被投资单位名称原始投资本年增减本期权益增减本年利润分回累计增减2006.12.31 账面余额占被投资单位股权比例%北京五一七科技发展有限公司 9,000,000.00
210、0.00 -5,134.07 0.00 -5,293.49 8,994,706.51 30.00 北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 0.000.000.000.00 5,000,000.00 12.20 北京金百合技术开发公司 72,000.00 0.000.000.00-9,653.55 62,346.45 20.00 北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.000.000.000.00 200,000.00 10.00 合 计 14,272,000.00 0.00 -5,134.07 0.00 -14,947.04 14,257,052.96 （3）股权投资差额
211、被投资单位名称初始金额摊销期限2005.12.31本期摊销2006.12.31成都天府新城房地产开发有限公司 21,621,706.63 10 年 20,826,364.04 2,231,396.14 18,594,967.90 股权投资差额是由于初始投资成本超过按照投资比例计算的享有被投资单位所有者权益的金额所形成的。 （4）长期股权投资减值准备 本期转回投资项目2005.12.31本期计提资产价值 回升转回出售、非货币性交易、债务重组转出2006.12.31北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 合 计 200,000.00 0.00
212、 0.00 0.00 200,000.00 1994 年 1 月 14 日，本公司与北京高鹏饮食有限公司签订联营协议，北京高鹏饮食有限公司以现有的经营场所、设备作为出资，占总股本的 80%，本公司以现金出资，占总股本的 20%，联营期限为十年，自 1994 年 1 月至 2003 年 12 月止，2003 年 12 月联营期限结束未能按期收回本金及收益，故 2003 年全额计提减值准备 20 万元。 4、长期债权投资 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 762006.12.312005.12.31项目账面金额减值准备净值账面金额减值准备净值其他债权投资 50,000,000.0
213、0 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 公司依据与北京新松投资集团有限公司签订的合作开发协议及补充协议，与北京新松投资集团有限公司合作开发位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目，对北京昊岳房地产开发有限公司投资 50,000,000.00 元，合作期限至 2007 年 6 月 30日。 5、主营业务收入 项 目2006年度2005年度催化剂 0.00 28,895,765.09 油 品 0.00 44,053,069.58 氧氮气 0.00 29,4
214、29,294.73 其他商品 0.00 118,231.38 合 计 0.00 102,496,360.78 6、主营业务成本 项 目2006年度2005年度催化剂 0.00 24,276,029.79 油 品 0.00 42,838,460.13 氧氮气 0.00 22,212,374.52 其他商品 0.00 1,281,769.96 合 计 0.00 90,608,634.40 7、投资收益 项 目2006年度2005年度股票投资收益 7,287,548.92 1,276,597.83 债权投资收益 4,500,000.00 0.00 其中：债券收益 0.00 0.00 基金投资收益 1
215、18,123.67 78,118.55 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 77对联营（或合营）公司的投资收益 -5,134.07 -159.42 其中： 权益法核算 -5,134.07 -159.42 成本法核算 0.00 0.00 被投资单位权益净增减额 25,807,925.84 5,683,718.51 股权转让收益 0.00 21,741,927.82 减：短期投资跌价准备 0.00 -31,416.80 长期投资跌价准备 0.00 0.00 股权投资差额摊销 2,231,396.14 795,342.59 合 计 35,477,068.22 28,016,277.5
216、0 注释七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务与本公司的 关系经济性质法定 代表人北京中北能能源科技有限责任公司 北京能源开发与投资 控股股东 有限责任周双盛成都天府新城房地产开发有限公司 成都房地产开发 子公司 有限责任郑 宽北京新城拓展房地产开发有限公司 北京房地产开发 子公司 有限责任郑 宽北京燕化高新电气技术有限公司 北京生产销售无功补偿柜等 子公司 有限责任王立平北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京信息咨询、技术开发 子公司 有限责任郑 宽北京绵世方达科贸有限责任公司 北京技术开发、技术转让 子公司 有限责任郑 宽（2）存在控制关系
217、的关联方注册资本及其变化 单位：万元 企业名称2005.12.31本期增加本期减少2006.12.31北京中北能能源科技有限责任公司 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 00.00 0.00 22,000.00 北京新城拓展房地产开发有限公司 3,000.00 14,400.00 0.00 17,400.00 北京燕化高新电气技术有限公司 300.00 0.00 0.00 300.00 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 0.00 100.00 0.00 100.00 北京绵世方达科贸有限责任公司 0.00 100.00 0
218、.00 100.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 78（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：万元 企业名称2005.12.31比例(%)本期增加本期减少2006.12.31比例(%)北京中北能能源科技有限责任公司 3,700.00 28.55 0.00 0.00 3,700.00 28.55 成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 100.00 0.00 0.00 22,000.00 100.00 北京新城拓展房地产开发有限公司 3,000.00 100.00 14,400.00 0.00 17,400.00 100.00 北京燕化高新电气技术有
219、限公司 285.00 95.00 0.00 0.00 285.00 95.00 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 北京绵世方达科贸有限责任公司 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本企业关系 中国石化集团 重大影响的公司 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 受中国石化集团公司控制的公司 中国石油化工股份有限公司燕山分公司 受中国石化集团公司控制的公司 2、关联方交易 （1）关联方应收应付款项余额 其他应收款： 中国石化集团北京燕山石油化工
220、有限公司 1,000,000.00 元 中国石油化工股份有限公司燕山分公司 381,900.00 元 （2）其他应披露的事项 无其他应披露的关联方交易事项。 注释八、或有事项 1、对外担保 担保方被担保方担保事项担保金额担保期限北京燕化高新技术股份有限公司 成都天府新城房地产开发有限公司 银行借款 14,000 万元 债务履行期满后两年 被担保方成都天府新城房地产开发有限公司，系本公司全资子公司。 2、本公司无其他需要披露的或有事项。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 79注释九、承诺事项 本公司在报告期内无需披露的承诺事项。 注释十、资产负债表日后事项中的非调整事项 经国务
221、院国有资产监督管理委员会以国资产权20074 号关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复批准之后，公司于 2007 年 1 月 10 日召开了2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，并最终于 2007 年 1 月 29 日实施完成。本次股权分置改革完成之后，本公司的总股本由129,606,749 元增加至 149,047,761 元。 注释十一、委托理财 本公司在报告期内无委托理财事项。 注释十二、重大事项 经 2007 年 2 月 12 日召开的燕化高新 2007 年第二次临时股东大会审议通过，并经北京市工商行政管理局批准，本公司名称
222、由北京燕化高新技术股份有限公司变更为北京绵世投资集团股份有限公司。另外，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2007年 2 月 28 日起，由原“燕化高新”变更为“绵世股份”，公司证券代码 000609 不变。 注释十三、利润表附表 项目报告期利润全面摊薄 净资产收益率（%）加权平均 净资产收益率（%）全面摊薄 每股收益（元/股）加权平均 每股收益（元/股）主营业务利润 45,357,069.58 8.83 9.12 0.35 0.35 营业利润 36,598,918.32 7.13 7.36 0.28 0.28 净利润 31,942,889.95 6.22 6.42 0.25
223、 0.25 扣除非常性损益后的净利润 20,384,781.70 3.97 4.10 0.16 0.16 扣除的非经常性损益项目、涉及金额： 序 号项 目2006 年度(1) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -174,064.76 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 80(2) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,500,000.00 (3) 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 11,508,390.44 (4) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业
224、外收入、支出 4,666.66 (5) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 945,983.38 (6) 所得税影响 -5,226,867.47 合 计 11,558,108.25 注释十四、利润表补充资料 项 目 2006年度2005年度1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 0.00 7,970,044.13 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 上述 2006 年度财务报表有关附注，系我们按企业会
225、计准则、企业会计制度和有关规定及补充规定编制。 企业名称：北京燕化高新技术股份有限公司 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 日期：2007 年 1 月 31 日 日期：2007 年 1 月 31 日 日期：2007 年 1 月 31 日 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 81附： 关于北京燕化高新技术股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 中磊审阅字（2007）第 1001 号 北京燕化高新技术股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称燕化高新公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以
226、下简称“差异调节表”）。按照企业会计准则第38 号首次执行企业会计准则和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发2006136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是燕化高新公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循
227、指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定编制。 中 磊 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 黄 建 岭 有 限 责 任 公 司 中 国 注 册 会 计 师 彭 泽 芬 中 国 北 京 二 七 年 三 月 五 日 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 82 北京燕化高新技术股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民
228、币元 编号 项 目 金 额 2006 年 12 月 31 日所有者权益（现行会计准则） 513,551,294.98 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
229、负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 8,086,598.96 13 少数股东权益 73,681.19 14 其他 2007 年 1 月 1 日所有者权益（新会计准则） 521,711,575.13 公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 83 北京燕化高新技术股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 重要提示： 北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年
230、颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。 一、编制目的 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影
231、响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发2006136 号，以下简称“通知”），要求本公司按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定，在2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 差异调节表系本公司根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的
232、情况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1、子公司、合营企业和联营企业按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 2、编制合并报表时，本公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 84 三、主要合并项目附注 1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行企业会计准则和企业会计制度(以下简称“现行会计准则”)编制的 2
233、006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并于 2007 年 3 月 5 日出具了标准无保留意见的审计报告（中磊审字（2007）第 1036 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 2、所得税 本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,086,598.96 元。 3、少数股东权益 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合
234、并报表中子公司少数股东的享有的权益为 73,681.19 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益73,681.19 元。 北京燕化高新技术股份有限公司 二七年一月三十一日 北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告 85 第十一节 备查文件 一、载有董事长李方先生签字的年度报告文本。 二、载有公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生签字的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长（签署）：李 方 2007年3月28日
