1、 1 成都蜀都大厦股份有限公司 二 OO 二年年度报告 二 OO 三年二月 2 目 录 一 重要提示3 二公司基本情况简介3 三会计数据和业务数据摘要5 四股本变动及股东情况7 五董事监事和高级管理人员及员工情况10 六公司治理结构11 七股东大会简介12 八董事会报告13 九监事会报告23 十重要事项25 十一财务报告28 十二备查文件目录74 3 一重要提示 1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 2本公司董事长兼总经理程高潮先生常务副总经理何蜀朗先生财务中心负责人何兴浩先生声明保证本年度报告中的财务
2、会计报告真实完整 二公司基本情况简介 成都蜀都大厦股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司 是一九八0 年六月由成都市经委牵头成都市政府成府发198069 号文批准设立的股份制企业 一九八六年经成都市经委成经198619 号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司 一九九 0 年四月经成都市人民政府成府199044 号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司 本公司自一九八 0 年创建至今已发展成以蜀都大厦物业为基础高新技术产业为导向集经营管理蜀都大厦物业含宾馆商场餐饮娱乐兴办高新技术实业物资生产生活资料石油汽车药品内外贸易对外投资和房地产开发五方面经营业务为一体的综合性科工贸产业集团 蜀
3、都大厦座落在成都市商贸黄金地段大厦建筑面积 6.9 万平方米以地面 34 层地下 2 层高 116 米的东楼为主体以连廊相通的南北楼为两翼西楼动力房为配套的大型建筑群体配备有先进的中央空调垂直电梯自动扶梯2,000 门程控电话及闭路电视火灾自动报警系统等现代化设施内设高中档客房国际旅行社票务中心旋转餐厅和观光电梯保龄球馆芬兰浴等住 4 宿餐饮娱乐设施以及贸易商场写字间商务中心等经贸金融场所为国内外客商设立贸易机构开展经贸业务提供办公食宿金融通讯娱乐购物等多项服务 1 公司名称成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称CHENGDU SHUDU MANSION COLTD. 英文名称缩写CDSD 公司法
4、定代表人程高潮 2 公司董事会秘书罗亦弟 公司证券事务代表崔益民 联系地址成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话028 86757539 86752215 传真028 86741677 3 公司注册地址四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码610016 公司办公地址四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码610016 公司电子信箱sddm 公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报登载公司 年 度 报 告 的 国 际 互 联 网 网 址深 交 所巨 潮 证 券 资 讯 网 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称蜀都 A 股票代码000584 5 7其他有关资料 公
5、司首次注册登记日期1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号5101001800902 税务登记号码国税510104201965183 地税51010020196518-3 公司聘请的会计师事务所 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201-1203 三会计数据和业务数据摘要 1 本年度会计数据 项 目 金额元 利润总额(元) 16,597,977.51 净利润(元) 15,558,079.30 扣除非经营性损益后的净利润元 12,236,818.19 主营业务利润(元) 45,925,363.04 其它业务利润(元) 16,036,658
6、.54 营业利润元 16,443,739.73 投资收益(元) 95,240.29 补贴收入(元) 120,000.00 营业外收支净额(元) -61,002.51 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,851,777.83 现金及现金等价物净增加额(元) -34,695,186.59 注扣除的非经营性损益项目及涉及金额 免征房产税增加利润 3,262,263.62 营业外收入 116,539.88 补贴收入 120,000.00 营业外支出 177,542.39 6 2前三年财务指标 单位:人民币元 2001 年度 2000 年度 指标项目 2002 年度 调整前 调整后 调整前 调整后
7、主营业务收入 97,927,462.85 117,726,056.30 117,726,056.30 137,894,532.53 137,894,532.53 净利润 15,558,079.30 17,895,188.99 17,612,015.87 20,657,627.61 18,906,723.50 总资产 766,222,132.55 754,798,890.40 754,798,890.40 675,846,515.53 674,593,200.31 股东权益 297,248,387.51 289,407,012.53 287,884,875.67 279,617,332.64 2
8、77,554,017.42 每股收益摊薄 0.0769 0.0885 0.0871 0.10 0.0935 每股收益加权 0.0769 0.0885 0.0871 0.10 0.0935 每股收益扣除非经常性损益后 0.0605 0.0780 0.0766 0.04 0.0487 每股净资产 1.47 1.43 1.42 1.38 1.37 调整后的每股净资产 1.45 1.28 1.27 1.20 1.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.143 0.087 0.087 0.05 0.05 净资产收益率% 5.23 6.18 6.12 7.39 6.81 扣除非经常性损益后净资产收益率%
9、 5.26 6.25 6.15 7.48 6.87 扣除非经常性损益后净资产收益率加权% 4.14 5.50 5.41 3.07 3.58 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.45 15.53 0.23 0.23 营业利润 5.53 5.56 0.08 0.08 净利润 5.23 5.26 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 4.12 4.14 0.06 0.06 注主要财务指标的计算公式如下 1摊薄后的计算方法 每股收益=报告期净利润/年度末普通股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份
10、总数 净资产收益率=报告期净利润/年度末股东权益100% 调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用/年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总额 7 2加权平均后的计算方法 每股收益=报告期净利润/期初股份总数+报告期因转增或分配增加股份数增加股份下一月起至报告期末的月份数报告期月份数-因回收或缩股等减少股份数减少股份下一月起至报告期末的月份数报告期月份数 净资产收益率=报告期净利润/期初净资产+报告期净利润2+报告期发行新股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数-报告
11、期回购或现金分红等减少净资产减少净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数 3报告期内股东权益变动情况及其原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 202,235,080.19 319,155,622.03 35,494,631.96 12,968,859.53 -269,000,458.51 287,884,875.67 本期增加 162,364.54 54,121.52 15,558,079.30 15,720,443.84 本期减少 6,194,567.46 162,364.54 6,356,932.00 期末数 202,235,
12、080.19 312,961,054.57 35,656,996.50 13,022,981.05 -253,604,743.75 297,248,387.51 变动原因: 本年末股东权益余额 297,248,387.51 元,比年初增长 3.25%主要是本年度净利润增加各项权益的变动情况如下: 本年末总股本为 202,235,080.19 元,无变动 本年末资本公积金余额为 312,961,054.57 元,比年初减少 6,194,567.46 元,减少原因是根据财政部财会字(1998)16 号文及 29 号文的规定,对 94 年大厦评估增值的帐面值计提的折旧相应冲减该项增值准备 本年末盈余
13、公积金余额为 35,656,996.50 元比年初增加 162,364.54 元主要是大厦子公司纳米公司和艾普网络计提合并报表产生 本年末未分配利润余额为-253,604,743.75 元比年初增加 15,395,714.76 元主要是本年度净利润增加 15,558,079.30 元 四股本变动及股东情况 8 1股本变动情况 公司股份变动情况表 单位万股 本次变动前 本次增减变化 本次变动后 配股 送 股 增 发 其他 合计 一尚未流通股份 1发起人股份 4,968.44 4,968.44 其中国家持有股 4,968.44 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人
14、股份 6,680.78 6,680.78 3内部职工股 4优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 11,649.23 11,649.23 二已上市流通股份 1人民币普通股 8,574.28 8,574.28 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 8,574.28 8,574.28 三股份总数 20,223.51 20,223.51 注表中已流通股份中含暂被冻结的公司高级管理人员所持股 11440 股 2股票发行与上市情况 股票种类A 种股票 公司股票首次发行日期1980 年 7 月 29 日 公司股票首次发行价格人民币 1 元/股 公司股票首次发行数量2,40
15、1 万普通股国有股法人股 公司股票再次发行日期1986 年 8 月 8 日 公司股票再次发行价格人民币 1 元/股 公司股票再次发行数量2960 万普通股个人股 公司股票第三次发行日期1992 年 8 月 15 日 9 公司股票第三次发行价格人民币 3.5 元/股 公司股票第三次发行数量3,000 万普通股STAQ 法人股 公司股票上市日期1995 年 11 月 28 日 获准上市交易量3,536 万股 本公司送股情况1990 年 12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利共送股 2,510 万股1996 年 5 月 31 日公司股东大会决议以送股形式分配 9495 年度红利共送股 42,42
16、6,900 股1998 年 6 月 19 日股东大会决议以送股形式分配1997 年度利润共送股 18,385,005 股公司现有股本 202,235,077 股 公司内部职工股情况报告期内公司未发行内部职工股 3股东情况介绍 1报告期末公司股东总数 8662 名其中公司董事监事高级管理人员冻结 1 户 2持有公司股份前 10 名股东的持股情况截止 2002 年 12 月 31 日 股 东 名 称 年初持股数股 年 末 持 股 数股 占总股本 比例 股份 性质 成都市国有资产投资经营公司 37699255 37699255 1864 国有股 中国东方电气集团公司 11166415 1116641
17、5 552 法人股 四川汇源科技产业控股集团有限公司 8500200 8500200 420 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 7736086 7736086 382 国有股 成都市煤气总公司 5423633 5423633 268 法人股 成都市信托投资公司 4703035 4703035 233 法人股 成都市汇通城市合作银行 4260575 4260575 211 法人股 四川天成金银制品金店 2341644 2341644 116 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 2310084 2310084 114 国有股 上海晋泰投资有限公司 2200000 2200000 108 法人股
18、 注A持有本公司 5%以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公司本公司国有股和中国东方电气集团公司法人股其所持有的股份报告期内无质押行为 B以上股东中成都市国有资产投资经营公司西藏自治区国有资产经营 10公司阿坝州经济技术协作开发总公司所持有的股权为国有法人股 C本公司前 10 名股东之间不存在关联关系 D报告期内原第三大股东四川省长江企业集团公司所持有的本公司 8500200 股法人股因其重组后资产置换改由四川汇源科技产业控股集团有限公司持有已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续 3本公司无持股 10%含 10%以上的法人股东 4报告期内控股股东未发生变更 5公司控股股东成都
19、市国有资产投资经营公司成立于 1992 年 12 月 1 日法人代表马蓉生注册资本 5 亿元人民币主营国有资产产权收益投资经营财政信用投资咨询兼营企事业所需设备租赁实际控制人为成都市人民政府 五董事监事高级管理人员及员工情况 1董事监事高级管理人员 1基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 程高潮 董事长总经理 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 何蜀朗 董事常务副总经理 男 52 02.06.28-05.06.28 11440 11440 张斌 董事副总经理 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 程小凡 董事副总经理 男
20、 43 02.06.28-05.06.28 0 0 杨林 董事总经理助理 男 50 02.06.28-05.06.28 0 0 彭宗洲 董事 男 31 02.06.28-05.06.28 0 0 唐泽平 董事 男 45 02.06.28-05.06.28 0 0 朱开友 董事 男 48 02.06.28-05.06.28 0 0 李嘉 董事 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 蒲世军 董事 男 42 02.06.28-05.06.28 0 0 张剑渝 独立董事 男 53 02.06.28-05.06.28 0 0 任侠 独立董事 男 31 02.06.28-05.06.28
21、0 0 陈卫亚 监事会主席副书记 女 50 02.06.28-05.06.28 0 0 倪华 监事 女 44 02.06.28-05.06.28 0 0 李 弥 监事 女 41 02.06.28-05.06.28 0 0 罗亦弟 董事会秘书 男 57 02.06.28-05.06.28 0 0 B公司董事监事高级管理人员年度报酬情况 报告期内公司董事监事高级管理人员实行岗位工资制在公司领取报 11 酬的 9 名董事监事高级管理人员年报酬总额为 55.11 万元 董事彭宗洲唐泽平朱开友李嘉蒲世军不在公司领取报酬独立董事津贴为每年 3 万元含税其余董事监事高级管理人员年报酬在 3 万元至 4万元有
22、 2 人4 万至 6 万元的有 2 人6 万元至 9 万元的有 5 人金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 23.44 万元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 23.47 万元 C在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 姓名 职务 离任原因 马蓉生 董事 因董事会换届 马宗琼 董事 因董事会换届 彭子都 董事 因董事会换届 周代郡 董事 因董事会换届 鄢 涌 董事 因董事会换届 边晓敌 监事 因监事会换届 D聘任或解聘公司经理董事会秘书的情况 经二 00 二年八月十四日公司五届董事会二次会议通过聘任程高潮先生为公司总经理何蜀朗先生为常务副总经理张斌先生程小凡先生为副总经理
23、经二 OO 二年六月二十八日年度股东大会通过聘任罗亦弟为公司董事会秘书 2公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数 838 人含正式工 640 人外聘人员 198 人其中大专以上文化 299 人占 35.68 %含研究生 8 人本科 58 人专业构成为经营销售生产人员 541 人财务人员 67 人行政人员 43 人离退休职工 135 人 六公司治理结构 1公司治理结构现状 12公司严格按照上市公司治理准则公司法证券法中国证监会有关法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构加强规范运作 认真履行信息披露义务 公司制定并实施了 信息披露制度独立董事工作制
24、度监事会议事规则完成了公司章程修改草案董事会议事规则草案公司的治理结构现状与上市公司治理准则有一定的差距如上市公司治理准则要求根据上市公司治理准则修订公司章程鉴于公司即将重组的现状目前尚未完成 2独立董事履行职责情况 根据中国证监会颁发的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求本公司已于 2002 年 6 月 28 日召开的二 00 一年年度股东大会选举了两名独立董事并将于 2003 年 6 月 30 日前增选独立董事使独立董事人数超过董事总人数的三分之一公司两名独立董事中一名因出国未能出席报告期内本公司召开的董事会另一名正常行驶了独立董事职权 3公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方
25、面的分开情况 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到相互独立董事长经理人员董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取薪酬未在控股股东单位兼职公司董事会监事会和内部机构能够独立运作公司与大股东之间产权关系明确公司拥有完整的资产权具有独立完整的业务和自主经营能力拥有独立的财务部门建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度独立行使财务决策和资金调度公司独立在银行开户 七股东大会简介 报告期内公司召开一次股东大会即二 OO 一年度股东大会会议有关情 13况如下 1公司二 OO 一年度股东大会由董事会负责召集会议通知以公告方式刊登于二 OO 二年五月二十八日证券时报和
26、中国证券报会议于二 OO 二年六月二十八日上午九时半在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行到会股东 18 名代表股份 8868.56 万股占公司总股本的 43.85%符合公司法和公司章程规定大会审议通过了如下事项 董事会二 OO 一年度工作报告 监事会二 OO 一年度工作报告 公司二 OO 一年度利润分配方案具体内容为 二 OO 一年度公司实现净利润 1789.52 万元,公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本实现净利润 1789.52 万元用于弥补往年度亏损公司二00 二年度预计利润分配政策用于弥补往年度亏损 公司二 OO 一年度财务决算报告 公司二 OO 一年度报告及摘要 聘清岳华会计师
27、事务所 公司独立董事制度 第五届董事会独立董事津贴标准 董事会换届及选举独立董事 监事会换届 2按照上市公司股东大会规范意见要求公司聘请四川英捷律师事务所杨建民律师担任股东大会法律见证法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二 OO 二年六月二十九日证券时报和中国证券报上 八董事会报告 141公司经营情况的讨论与分析 2002 年公司按照股东大会确定的发展思路和工作围绕公司战略发展中心任务坚持不懈地抓好市场营销和经营管理工作重新审视蜀都大厦物业经营思路坚持投资改造与引资改造相结合努力改善经营条件不断加大经营结构的调整力度引入名优品牌发展专业化经营开始形成了新的经营特色和市场亮点增强了市场竞争力物
28、业经营保持了稳中有升的态势物资贸易方面由于产品价格的市场波动较大经营风险增加本着保证资金安全不形成新的坏帐损失的要求贸易业务基本与上年有所持平房地产开发方面南宁珉旖大厦销售和盘活存量土地的工作已近尾声收入及利润较上年有所下降全年公司共实现主营业务收入 9792.75 万元实现净利润1555.81 万元 2公司经营情况 主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围及主营业务收入主营业务利润构成情况 本公司主营业务范围为宾馆旅游餐饮娱乐商品批发零售物资贸易汽车租赁及出租车营运房地产开发实业投资和股权投资 报告期内公司主营业务收入为商品贸易宾馆旅游服务房地产工业及其他等的销售收入收入构成情况如下 2
29、002 年度 2001 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商业贸易 宾馆旅游服务 房地产 工业 其他 合计 42,435,687.60 32,896,991.42 12,058,830.00 8,945,467.83 1,590,486.00 97,927,462.85 17,179,613.95 13,938,189.65 9,993,748.94 5,486,371.50 938,905.93 47,536,829.97 42,090,065.97 38,136,295.16 30,962,179.10 5,242,107.55 1,295,408.52
30、117,726,056.30 26,713,128.36 18,704,417.27 14,479,926.46 3,413,855.67 63,311,327.76 15主营业务收入按地区列示如下:金额单位元 地区 2002 年度 2001 年度 四川地区 广西地区 北京地区 合计 83,937,541.46 12,317,165.00 1,672,756.39 97,927,462.85 102,627,751.06 14,326,928.60 771,376.64 117,726,056.30 主营业务利润构成情况如下(金额单位:元) 项目 2002 年度 2001 年度 商业贸易 宾馆
31、旅游服务 房地产 工业 其他 合计 23,603,347.25 16,844,025.55 1,533,517.49 3,365,662.20 578,810.55 45,925,363.04 14,134,939.20 17,290,326.29 14,741,299.14 1,822,630.01 1,222,638.97 49,211,833.61 2 占公司主营业务收入或主要业务利润 10%以上的业务经营活动及行业属性 宾馆旅游实现营业收入 2749 万元利润 766.11 万元主要经营住宿餐饮写字间出租旅游等行业属性为服务业 商品批发零售实现营业收入 2458.26 万元利润 119
32、2.30 万元主要经营商业场地租赁 管理及少量商品销售 行业属性为批发零售贸易业 物资贸易实现营业收入 513.54 万元利润 186.96 万元经营业务主要有化工原料销售出租车营运及车辆租赁行业属性为批发零售贸易业 房地产开发实现销售收入 1205.88 万元利润 153.35 万元主要经营商品房的开发销售盘活存量土地等行业属性为房地产业 3主要供应商客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 2,210.70 万元占年度采购总额的 74.68%前五名客户销售额合计为 2,783.22 万元占公司全年销售总额的 1628.42% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司存在的主要困难一
33、是有的经营单位尤其是宾馆存在设备设施和装修陈旧的情况对经营产生了一定的影响二是商业零售业和物资贸易业的竞争加剧经营风险增加针对以上问题公司采取了以下措施 根据不同情况采取由公司出资和由进场商家出资的办法对必须改造的项目进行改造公司出资改造的旋转餐厅今年 2 月投入使用后企业形象和经济效益较上年有较大提升投资 800 万元的宾馆改造已于 12 月中旬动工2002 年中由进场商家投资进行的改造装修达到 300 万元以上 针对商业零售业竞争加剧的情况主要采取按照有进有退的原则调整经营结构和商品结构同时引进有实力有市场号召力的商家进场经营的办法达到了既规避风险又形成新的市场亮点同时增加收益的目的 鉴于
34、物资贸易方面进销差小价格波动大的情况对原有品种采取在保证资金安全的前提下快进快出同时加大寻求和开发新的商品及渠道虽然销售与上年基本持平但没有产生新的积压和损失 3公司投资情况 1报告期内无募集资金也无募集资金的投资项目 2报告期内非募集资金的投资情况 公司控股的成都蜀都投资有限公司投资项目进展情况 四川省艾普网络有限公司 在本报告期内该公司的各项业务取得长足进展 A加强企业管理顺利通过年检在报告期内该公司顺利完全了信息产业部 ISP 经营许可 四川省信息产业厅 通讯管理局宽带驻地网经营许可年检工作 17再次确认了该公司的资格和资信 B大力开拓市场用户发展势头加快在报告期内该公司以双优建设优良工
35、程提供优质服务为着力点加快 IP 宽带网用户工程建设加快发展上网用户新建设宽带社区 27 个发展用户 6764 户在建宽带社区 11 个在建用户 5010 户现该公司已建用户达 1.9 万多户 C城域骨干网络建设进展较快在报告期内该公司通过自建和购买增加城域骨干网光缆 40 公里现该公司已拥有一环路环状网和横贯东西南北市区这样一个呈田字型的骨干光缆网络为该公司在成都地区做大做强宽带网络经营奠定了基础 D新业务开拓顺利在报告期内该公司加强与中国铁通中国网通的业务合作开展了通讯光缆代建工程铁通固定电话代理业务等业务项目与四川大学乐地公司合作开通了网上 VOD 点播服务与券商合作开通网上证券交易服务
36、与境外企业合作开发无线电宽频广告业务播出业务 截至本报告期末该公司实现主营业务税后利润 153.82 万元 北京城际电迅科技发展有限公司 在报告期内该公司项目进展情况为 A加快铁通 IC 卡公话建设截至本报告期末该公司已在东北华北西南等 15 省区直辖市投放 IC 卡公话机 15610 部话亭近 7000 个使铁通 IC卡公话在局部地区已初具规模现正抓紧公话网络和立终端设备的运行调整工作 B加快技术进步在加强与中国铁通公司的合作建立了铁通 IC 卡公话技术标准体系确定了技术发展路线加快向智能网公话方向发展并已在北京开通了试点运行 18C努力开拓新业务在报告期内该公司已设计并开发的该公司自有的
37、IC卡IP 卡卡类产品取得了信息产业部颁发的 ISP 经营许可加强与铁通公司的合作关系使经营资源进一步优化 由于该公司目前尚处于投资建设期内去年该公司主营业务利润为-8.8 万元 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 在本报告期内该公司继续保持较好的经营业绩 A产品市场销售额稳中有升截至本报告期末该公司的主导产品电子级氧化钴氧化铋金属掺杂陶瓷的市场销量分别较去年相比增加了 12.3%亚微米级纳米级金属掺杂陶瓷粉体产品继续保持优势畅销的状态去年销售回款率达 97.8% B加大新产品开发力度在本报告期内该公司在成功开发出 IT 产品电池材料之后紧跟市场发展将新产品开发触角延伸至磁性材料烟花材料同时正抓
38、紧新产品和新市场的开发工作 截至本报告期末该公司实现主营收入 894 万元税后净利润 61.96 万元 4公司财务状况 本年末公司总资产为 76,622.21 万元,比年初的 75,479.89 万元,增长1.51% 年末股东权益 29,724.84 万元 比年初的 28 788.49 万元 增长 3.25%增长的原因是本年度公司实现净利润转入所致 本年度公司实现主营业务收入 9 792.75 万元 比上年同期的 11 772.61万元减少 16.82%公司在引入名优品牌提高物业使用率的情况下主营业务利润实现了 4,592.54 万元比上年减少 6.68%本年度实现净利润 1555.81 万元
39、,比上年的 1,761.20 万元减少 11.66%主要是因今年承包业 19务增加后 按财务制度使公司主营业务收入 利润及净利润都相应有所减少 本年度公司现金及现金等价物净增加额减少 3,469.52 万元其中经营活动实现的现金流量比上年净增加 1,122.44 万元在投资活动中由于本年购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金减少以及支付的其他与投资活动有关的现金减少使现金流量净增加了 2052.21 万元在筹资活动中由于支付其他与筹资活动有关的现金及偿还债务所支付的现金增加现金流量净减少 9,981.98 万元 5主营业务或其结构主营业务盈利能力发生较大变化的原因说明 公司全资附属企业
40、成都蜀都大厦商场原以商品自营销售为主兼有商业经营场地租赁随着市场变化商场重新进行了市场定位采取了逐步收缩自营业务引进有实力的商家和知名品牌的方针2001 年底前完成了对蜀都运动城蜀都通讯城的引进调整2002 年商场主营业务已改变为以商业经营场地租赁兼有少量自营商品销售因为这种转变对商场的销售利润率带来了较大影响因此 2002 年商场在营业收入比上年增加 26.49%的情况下利润比上年增加了 169.81% 6新年度业务发展计划 2003 年是公司资产重组进入实质性的操作阶段 也是公司加快战略发展的一年公司拟以资产重组为契机以新材料新技术产业为主攻方向继续贯彻稳定现有物业经营实现产业转型提升经营
41、业绩增强核心竞争力的经营方针狠抓经营强化管理转换机制努力提高经济效益 1 对成都蜀都大厦宾馆进行改造装修 该项目已于 2002 年 12 月中旬动工计划 2003 年 2 月底完成改造后成都蜀都大厦宾馆将突出商务行政酒店个性化智能化的特色增强其在本地酒店业中的竞争能力 202加大房地产开发力度做大房地产业使之成为公司重要的经济支撑点和利润增长点在已做好前期准备工作的基础上今年拟新开工 1-2 个项目 3进一步整合优化物业经营项目和物业资源通过依托蜀都大厦物业资源和项目的整合进一步规范分公司在规范改制的基础上采用合资合作承包租赁经营等方式引入名优品牌努力扩大经营规模大幅度提升经营效益 4抓好公司
42、控股企业成都蜀都投资管理有限责任公司已投资项目的规模运作和经营管理 四川省艾普网络有限公司 A 力争建设优质社区宽带网络用户 20000 户使用户达到 39000 户B建设收购光缆线路 100 公里C开发无线移动多媒体网络项目网络视频监控系统项目和电子政务系统项目 北京城际电迅科技发展有限公司A整合资源拓展融资渠道继续 IC卡公话项目和其它项目的建设及运营B大力推进有人职守公话业务 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司A在稳定现有产品市场份额的基础上重点抓好现有产品的新市场力争外贸销售占年度销售的比重达到 10%以上B积极开发新产品年内完成锰酸锂电池正极材料和氧化锌避雷器和压敏电阻用复合材料的研制
43、 (5)规范运作搞好资产重组工作加速公司战略发展的步伐江苏双良科技有限公司完成对本公司股权的收购详情见中国证券报2003 年 1 月 21 日第 11 版后公司将进一步提高资产质量改善经营结构提升公司的盈利能力促进公司的持续发展 7董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 21在二 OO 二年度内本公司共召开董事会议七次 四届十五次董事会于二 OO 二年二月二十七日召开通过以下决议 聘请岳华会计师事务所 上述决议公告已在二 OO 二年二月二十八日中国证券报和证券时报上公告 四届十六次董事会于二 OO 二年四月十一日召开通过以下决议 A二 OO 一年度董事会工作报告 B审议通过了
44、公司二 OO 一年度报告和年度报告摘要 C审议通过了公司二 OO 一年度财务决算情况的说明报告 D通过了公司二 OO 一年度利润分配利润即不进行利润分配不进行公积金转增股本提交二 OO 一年度股东大会审议 E审议通过了二 OO 二年度预计利润分配政策不进行利润分配也不进行 资本公积金转增股本 F二 OO 一年度股东大会召开时间及会议议题另行通知 G成都蜀都大厦股份有限公司信息披露制度 上述决议已在二 O0 二年四月十三日中国证券报和证券时报上公告 四届十七次董事会于二 OO 二年四月二十一日召开通过以下决议 公司二 00 二年第一季度报告 上述决议已在二 OO 二年四月二十三日中国证券报和证券
45、时报上公告 四届十八次董事会于二 OO 二年五月二十七日召开通过以下决议 A决定于二 00 二年六月二十八日召开股东大会 B公司独立董事制度 22C通过公司独立董事候选人提名 D董事会换届 上述决议公告已在二 00 二年五月二十八日中国证券报和证券时报上公告 四届十九次董事会于二 OO 二年六月二十日召开通讯方式通过以下决议 公司提交的上市公司建立现代企业制度自查报告 上述决议已在二 OO 二年六月二十日中国证券报和证券时报上公告 五届一次董事会于二 00 二年六月二十八日召开通过以下决议 程高潮先生任公司五届董事会董事长 公司执行董事由程高潮先生何蜀朗先生张斌先生程小凡先生杨林先生担任 聘任
46、罗亦弟先生为公司董事会秘书崔益民先生为公司证券事务代表 上述决议已在二 OO 二年六月二十九日中国证券报和证券时报上公告 五届二次董事会于二 00 二年八月十四日召开通过以下决议 审议通过公司二 00 二年半年度报告及摘要 聘任经营班子总经理程高潮先生常务副总经理何蜀朗先生副总经理张斌先生程小凡先生 上述决议已在二 OO 二年八月十七日中国证券报和证券时报上公告 五届三次董事会于二 00 二年十月二十八日召开通过以下决议 公司二 00 二年第三季度报告 关于为公司董事监事高级管理人员购买责任保险的议案 23上述决议已在二 OO 二年十月二十九日中国证券报和证券时报上公告 2董事会对股东大会决议
47、的执行情况 董事会认真贯彻执行二 OO 一年度股东大会决议并按股东大会确定的方针目标和工作重点积极开展工作取得较好的成绩 7本次利润分配预案 报告期内公司实现净利润 1555.81 万元根据公司五届董事会五次会议决议公司二 OO 二年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本当期净利润用于弥补往年度亏损此方案尚须提交二 OO 二年度股东大会审议 九监事会报告 2002 年度公司监事会依照公司法公司章程和有关法律法规列席了董事会所有会议为维护股东的权益检查公司财务状况对公司合法经营和董事经理等高级管理人员履行职务实施监督发表了独立意见维护了广大股东的利益 一报告期内监事会会议情况 本报告期内监事
48、会共召开 5 次会议会议情况如下 1第四届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 11 日召开4 名监事全部出席了会议本次会议通过了以下决议 (1)审议通过了 2001 年度监事会工作报告 (2)审议通过了公司 2001 年度财务决算情况的说明报告 (3)审议通过了公司 2001 年度利润分配方案 (4)审议通过了 2001 年度预计利润分配政策 (5)审议通过了公司 2001 年度报告及年报摘要 24(6)审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的有关事项 公司监事会通过一系列检查监督审核活动形成下列独立意见 公司依法运作情况公司决策程序合法方法科学建立了较完善的内部控制制度在报告期内未
49、发现公司董事高级管理人员在履行职责和行使职权时有违反法律法规及公司章程或损害公司利益的行为 公司财务情况监事会认为公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和制度能够根据新的规定准则及时依法做出调整2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 公司在报告期内出售资产事项交易价格合理没有发现内幕交易也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生 岳华会计师事务所的审计意见是真实准确完整的 本次会议决议已在 2002 年 4 月 12 日中国证券报和证券时报上公告 2第四届监事会第十次会议于 2002 年 5 月 17 日召开应到监事 4 人实到 3 人本次会议主要议题为
50、第四届监事会任期届已满推荐第五届监事会监事会候选人经审议通过第五届监事会监事候选人为陈卫亚倪华李弥其中陈卫亚为国有资产股权代表需提交 2002 年度股东大会审议倪华李弥已经公司职代会联席会选举通过作为职工代表进入第五届监事会 本次会议决议已在 2002 年 5 月 18 日中国证券报和证券时报上公告 3第五届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日召开应到监事 3 人实到3 人本次会议审议通过了以下决议 选举陈卫亚女士为公司第五届监事会主席 本次会议决议已在 2002 年 6 月 29 日中国证券报和证券时报上公告 4第五届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 14 日在公司会议
51、室召开3 名监 25事全部参加了会议会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要本次会议决议已在 2002 年 8 月 17 日中国证券报和证券时报上公告 5第五届监事会第三次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司 319 办公室召开3名监事全部到会公司财务中心主任列席了会议本次会议听取了财务中心主任对公司三季度报表的分析监事一致认为三季度报表客观地真实地反映了公司的财务状况和经营成果 二监事会对公司 2002 年度的运作情况和经营决策进行了监督现就有关情况发表意见如下 1 公司监事会依照有关法律 法规和公司章程的有关规定 对公司股东大会董事会的召开程序议案事项决议执行情
52、况进行了监督认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程严格遵守国家各项法律法规进一步完善了各项管理制度保证了公司依法运作 2 在报告期内未发现公司董事高级管理人员在履行职责和行使职权时违反法律法规及公司章程或损害公司利益的行为 32002 年度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果会计师事务所出具的审计报告是客观公正的 十重要事项 1本年度内公司重大诉讼仲裁事项 1在以往年度报告中披露过但报告期内尚未结案的重大诉讼事项 四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托 中国 有限公司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一案历经省高院一审最高法院二审于 2000 年 8 月送达中华人民共和国最高人
53、民法院1999经终字第 176 号民事判决书判决生效后安托公司向四川省高级 26人民法院申请强制执行2000 年 11 月省高院根据终审判决的第四项判决对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产在清算时应与成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地使用权为基础重新进行审计评估并委托会计师事务所对合作企业四川蜀都餐饮有限公司从筹建起至 1997 年 11 月 15 日止的会计报表经营成果债权债务股东权益进行审计同时还委托资产评估事务所对中方蜀都大厦向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼第五层全部东楼第三十层全部第二十七层西南部南楼地下室等
54、的场地所有权及相应的土地使用权进行评估2001 年 10 月已完成审计报告和评估报告现省高院正在对合作企业组织清算 四川蜀都康乐中心执行一案 公司与香港运辉发展有限公司简称香港运辉公司在 90 年初曾有过合作关系后因香港运辉公司未履行合同其投资在合作企业清算时也未到位依据法律规定香港运辉公司在合作企业中并没有任何权益后因香港运辉公司在未告知本公司的情况下将实际上并不持有的合作企业股权转让给了四川省威华旅游服务有限公司简称威华公司双方就此发生纠纷并诉诸于法院香港运辉公司败诉后长期不执行生效判决威华公司申请强制执行成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由将本公司追加为案
55、外被申请执行人强行扣划本公司银行存款 47 万元经公司董事会审议本公司对成都市中级人民法院的以上行为提出了执行异议并向上级法院提出了申诉在报告期内公司委托律师对此案进行了深入的研究四川省高院执行局已受理并立案且组成了合议庭此案正在进行之中 深圳蜀深贸易公司借款一案 27本公司下属的深圳蜀深贸易公司简称蜀深公司与惠州市新城房地产开发公司利华开发处简称惠州公司于 1993 年 7 月 4 日10 月 30 日签订了两份名为投资实为借贷的投资合作协议合同生效后蜀深公司将 700 万元划给了惠州公司后因开发商未能按时交房致使蜀深公司无法实现利润回报在蜀深公司的催促下惠州公司先后偿还了部分款项截止 20
56、01 年 10 月 30 日惠州公司尚欠 475.67 万元没有偿还经多次催促未果蜀深公司于 2001 年 11 月 7日向惠州市中级人民法院提起诉讼法院在审理过程中查明惠州市道路桥梁开发总公司简称路桥公司与惠州公司是同一个法人主体只是不同的两块牌子2002 年 5 月 30 日惠州市中级人民法院向公司送达了2001惠中法经初字第 210 号民事判决书 并判决如下 一 新城公司与蜀深公司签订的一系列 投资合作协议无效二新城公司应在本判决发生法律效力之日起 30 日内返还借款人民币 455.27 万元给蜀深公司三驳回蜀深公司的其他诉讼请求公司接到判决书后在上诉期内对该判决认定的债务承担的主体新城
57、公司也就是路桥公司在一审诉讼中将新城公司重新以 200 万元资金注册从路桥公司分离出来以达到路桥公司逃避法律责任的行为向广东省高级人民法院提起了上诉法院已受理该案截至报告期该案正在审理过程中 2报告期内公司公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况 3报告期内公司控股股东未变更董事马蓉生彭子都周代郡鄢涌先生马宗琼女士因董事会换届原因辞去董事职务彭宗洲朱开友李嘉先生当选为董事张剑渝任侠先生当选为独立董事公司监事边晓敌先生因监事会换届辞去监事职务 4报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 5报告期内无重大关联交易事项 6公司与控股股东在业务资产人员机构财务上的五分开情况 28参阅本报告第六章公
58、司治理结构之第三节 7报告期内委托理财等事项 1本公司将 1000 万元自有资金委托给成都福耀投资有限公司受托方投资管理事项该事项本公司已在 2001 年度中期报告年度报告及 2002 年度中期报告中予以披露因本公司需回收资金双方于 2002 年 6 月 18 日终止了委托投资管理合同及相关的补充协议该合同及其补充协议被终止后在本报告期内本公司已收回了委托受托方管理的投资本金 1000 万元并取得投资收益款 5万元 2本公司将 200 万元自有资金委托给成都福耀投资有限公司受托方投资管理事项该事项本公司已在 2001 年度报告和 2002 年度中期报告中予以披露经本公司与受托方协商分别在 20
59、02 年 6 月 21 日2002 年 12 月 20 日签订了补充协议将委托期延长至 2003 年 6 月 28 日在延长期内受托方不向本公司收取资产管理费其余按本公司与受托方原签订的委托投资管理合同规定办理 3本公司在报告期内无托管资产事项 8经公司四届十五次董事会决议二 OO 一年度股东大会批准改聘岳华会计师事务所为公司会计师事务所公司 2002 年度支付给岳华会计师事务所的报酬为 25 万元人民币 9报告期内公司无更改名称或股票简称的情况 10持股 5%以上股东承诺事项履行情况 因历史原因本公司替成都国有资产投资经营公司垫付 9929896.17 元本金成都国有资产投资经营公司承诺在转
60、让所持有的本公司国有股的转让收益中支付支付时间为收到全部转让款后的三个工作日内一次性向本公司支付 29十一财务报告 1审计报告 岳总审字2003第 B038 号 审计报告 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了成都蜀都大厦股份有限公司以下简称贵公司2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表资产负债表和 2002 年度的合并利润及利润分配表利润及利润分配表以及 2002 年度的合并现金流量表现金流量表这些会计报告由贵公司负责我们的责任是对这些会计报告发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必
61、要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及其有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和2002 年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 甄明 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 副主任会计师 中国 北京 二 OO 三年一月二十八日 302会计报表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日单位人民币元资 产注释期末数年初数流动资产 货币资金132,278,273.33 66,973,459.92 短期投资211,199,164.80 12,000,000.
62、00 应收票据3150,000.00 625,679.00 应收股利- - 应收利息- - 应收帐款411,897,298.93 22,829,865.11 其他应收款450,000,715.88 32,916,419.77 预付帐款584,673,316.71 10,982,043.33 应收补贴款- - 存 货651,309,234.56 80,913,983.17 待摊费用7125,637.11 509,109.66 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产- - 流动资产合计241,633,641.32 227,750,559.96 长期投资 长期股权投资846,228,872.2
63、3 46,292,117.97 合并价差83,591,706.64 4,089,228.49 长期债权投资- - 长期投资合计849,820,578.87 50,381,346.46 固定资产 固定资产原价9540,149,315.28 534,534,541.32 减累计折旧9145,699,092.05 132,831,481.38 固定资产净值9394,450,223.23 401,703,059.94 减固定资产减值准备9- - 固定资产净额9394,450,223.23 401,703,059.94 工程物资68,154.68 - 在建工程1060,187,048.66 50,002
64、,594.99 固定资产清理- - 固定资产合计454,705,426.57 451,705,654.93 无形资产及其他资产 无形资产1117,432,832.29 17,945,266.29 长期待摊费用122,629,653.50 7,016,062.76 其他长期资产- - 无形资产及其他资产合计20,062,485.79 24,961,329.05 递延税项 递延税款借项资产总计766,222,132.55 754,798,890.40 单位负责人财务负责人 制表:合并资产负债表 31 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年12月31日单位人民币元负债和股东权益注释期末数年初数
65、流动负债 短期借款13224,672,400.00 287,002,200.00 应付票据149,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款1548,243,543.87 40,493,761.89 预收帐款15563,764.40 3,283,287.96 应付工资1644,941.00 31,979.00 应付福利费1,374,039.17 404,913.89 应付股利171,243,909.77 1,263,254.25 应交税金18-693,897.37 30,569,134.03 其他应交款19549,149.24 1,119,685.85 其他应付款1583,486
66、,413.47 67,867,955.52 预提费用2025,333.23 36,800.00 预计负债- - 一年内到期的长期负债- - 其他流动负债- - 流动负债合计368,509,596.78 441,072,972.39 长期负债 长期借款2173,900,000.00 - 应付债券- - 长期应付款 - - 专项应付款- - 其他长期负债- - 长期负债合计73,900,000.00 - 递延税项- 递延税款贷项- - 负债合计442,409,596.78 441,072,972.39 少数股东权益26,564,148.26 25,841,042.34 股东权益- - 股 本222
67、02,235,080.19 202,235,080.19 减已归还投资- 股本净额202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积23312,961,054.57 319,155,622.03 盈余公积2435,656,996.50 35,494,631.96 其中法定公益金13,022,981.05 12,968,859.53 未分配利润25-253,604,743.75 -269,000,458.51 股东权益合计297,248,387.51 287,884,875.67 负债和股东权益总计766,222,132.55 754,798,890.40 单位负责人财务负责人
68、 制表:合并资产负债表续 32编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度单位人民币元项 目注释本年实际数上年实际数一主营业务收入2697,927,462.85 117,726,056.30 减主营业务成本2747,536,829.97 63,311,327.76 主营业务税金及附加284,465,269.84 5,202,894.93 二主营业务利润45,925,363.04 49,211,833.61 加其他业务利润2916,036,658.54 6,443,499.65 减营业费用7,713,536.62 10,076,921.51 管理费用18,465,786.83 17,053,4
69、24.79 财务费用3019,338,958.40 17,770,246.16 三营业利润16,443,739.73 10,754,740.80 加投资收益3195,240.29 6,775,502.94 补贴收入120,000.00 - 营业外收入32116,539.88 440,657.83 减营业外支出32177,542.39 36,650.91 四利润总额16,597,977.51 17,934,250.66 减所得税109,336.78 382,500.43 少数股东损益930,561.43 -60,265.64 五净利润2515,558,079.30 17,612,015.87 加
70、年初未分配利润25-269,000,458.51 -286,551,971.31 其他转入- - 六可供分配的利润-253,442,379.21 -268,939,955.44 减提取法定盈余公积25108,243.02 40,335.38 提取法定公益金2554,121.52 20,167.69 七可供股东分配的利润-253,604,743.75 -269,000,458.51 减应付优先股股利- - 提取任意盈余公积- - 应付普通股股利- - 转作股本的普通股股利- - 八未分配利润25-253,604,743.75 -269,000,458.51 单位负责人财务负责人 制表:合并利润及
71、利润分配表 33 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司2002年12月31日单位人民币元资 产注释期末数年初数流动资产 货币资金14,601,286.99 10,974,435.61 短期投资2,000,000.00 12,000,000.00 应收票据- - 应收股利178,997.62 178,997.62 应收利息- - 应收帐款12,966,976.42 6,284,473.05 其他应收款114,124,602.18 37,725,312.27 预付帐款42,988,694.42 656,408.71 应收补贴款- - 存 货1,064,106.42 1,389,224.70 待摊费用-
72、 429,833.70 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产- - 流动资产合计77,924,664.05 69,638,685.66 长期投资 长期股权投资2251,697,991.76 231,372,205.50 长期债权投资- - 长期投资合计2251,697,991.76 231,372,205.50 固定资产 固定资产原价506,725,900.81 443,919,150.64 减累计折旧133,072,347.36 105,187,439.68 固定资产净值373,653,553.45 338,731,710.96 减固定资产减值准备- 固定资产净额373,653,55
73、3.45 338,731,710.96 工程物资- - 在建工程- - 固定资产清理- - 固定资产合计373,653,553.45 338,731,710.96 无形资产及其他资产 无形资产5,892,209.11 6,124,343.39 长期待摊费用2,176,359.71 6,846,204.51 其他长期资产- 无形资产及其他资产合计8,068,568.82 12,970,547.90 递延税项 递延税款借项资产总计711,344,778.08 652,713,150.02 单位负责人财务负责人 制表:资产负债表 34 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司2002年12月31日单位人民币
74、元负债和股东权益注释期末数年初数流动负债 短期借款209,272,400.00 273,102,200.00 应付票据9,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款1,285,858.87 204,677.70 预收帐款100,000.00 2,400,000.00 应付工资- - 应付福利费637,221.49 60,130.16 应付股利794,741.08 1,024,741.08 应交税金-599,619.85 27,254,491.74 其他应交款515,252.02 839,246.99 其他应付款119,182,989.62 50,461,737.82 预提费用60
75、6.00 - 预计负债- - 一年内到期的长期负债- - 其他流动负债- - 流动负债合计340,189,449.23 364,347,225.49 长期负债 长期借款73,900,000.00 - 应付债券- - 长期应付款 - - 专项应付款- - 其他长期负债- - 长期负债合计73,900,000.00 - 递延税项 递延税款贷项负债合计414,089,449.23 364,347,225.49 股东权益 股 本202,235,080.19 202,235,080.19 减已归还投资 股本净额202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积312,924,054.5
76、7 319,155,622.03 盈余公积35,434,128.89 35,434,128.89 其中法定公益金12,948,691.84 12,948,691.84 未分配利润-253,337,934.80 -268,458,906.58 股东权益合计297,255,328.85 288,365,924.53 负债和股东权益总计711,344,778.08 652,713,150.02 单位负责人财务负责人 制表:资产负债表续 35 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司2002年度单位人民币元项 目注释本年实际数上年实际数一主营业务收入312,121,891.92 15,315,975.35 减
77、主营业务成本44,819,595.40 5,047,226.50 主营业务税金及附加606,903.47 851,650.60 二主营业务利润6,695,393.05 9,417,098.25 加其他业务利润9,531,226.66 6,035,068.10 减营业费用112,555.04 362,043.60 管理费用6,952,372.92 4,122,822.27 财务费用20,042,106.41 17,059,353.01 三营业利润-10,880,414.66 -6,092,052.53 加投资收益526,111,541.61 23,784,097.46 补贴收入- - 营业外收入
78、2,525.00 423,640.00 减营业外支出112,680.17 22,620.20 四利润总额15,120,971.78 18,093,064.73 减所得税- - 五净利润15,120,971.78 18,093,064.73 加年初未分配利润-268,458,906.58 -286,551,971.31 其他转入- 六可供分配的利润-253,337,934.80 -268,458,906.58 减提取法定盈余公积- - 提取法定公益金- - 七可供股东分配的利润-253,337,934.80 -268,458,906.58 减应付优先股股利- - 提取任意盈余公积- - 应付普通
79、股股利- - 转作股本的普通股股利- - 八未分配利润-253,337,934.80 -268,458,906.58 单位负责人财务负责人 制表:利润及利润分配表 36 合并现金流量表编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度单位人民币元项 目行次金额一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金1111,354,564.61 收到的税费返还3- 收到的其他与经营活有关的现金882,545,872.11 现金流入小计9193,900,436.72 购买商品接受劳务支付的现金1080,298,272.68 支付给职工以及为职工支付的现金1222,709,981.53 支付的各项税费13
80、35,794,077.19 支付的其他与经营活动有关的现金1826,246,327.49 现金流出小计20165,048,658.89 经营活动产生的现金流量净额2128,851,777.83 二投资活动产生的现金流量- 收回投资所收到的现金2210,000,000.00 取得投资收益所收到的现金23659,207.89 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2545,976.20 收到的其他与投资活动有关的现金28- 现金流入小计2910,705,184.09 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金3017,290,457.93 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活
81、动有关的现金35- 现金流出小计3617,290,457.93 投资活动产生的现金流量净额37-6,585,273.84 三筹资活动产生的现金流量- 吸收投资所收到的现金38- 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金38-1- 借款收到的现金40298,572,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金43317,723.84 现金流入小计44298,890,123.84 偿还债务所支付的现金45287,002,200.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金4619,558,180.65 其中子公司支付少数股东的股利46-1- 支付的其他与筹资活动有关的现金5249,291,433.7
82、7 现金流出小计53355,851,814.42 筹资活动产生的现金流量净额54-56,961,690.58 四汇率变动对现金的影响55- 五现金及现金等价物净增加额56-34,695,186.59 单位负责人 财务负责人 制表 37 合并现金流量表续编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度单位人民币元项 目行次金额补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润5715,558,079.30 加少数股东本期损益57-1930,561.43 计提的资产减值准备583,642,234.32 固定资产折旧597,601,269.39 无形资产摊销60553,444.00 长期待摊费用摊
83、销616,462,278.00 待摊费用的减少减增加64383,472.55 预提费用的增加减减少65-11,466.77 处置固定资产无形资产和其他资产的损失减收益66-103,642.88 固定资产报废损失67114,519.17 财务费用6819,338,958.40 投资损失减收益69-595,962.15 递延税款贷项减借项70- 存货的减少减增加7133,180,027.99 经营性应收项目的减少减增加72-6,084,725.69 经营性应付项目的增加减减少73-52,117,269.23 其 他74- 经营活动产生现金流量净额7528,851,777.83 2.不涉及现金收支的
84、投资和筹资活动- 债务转为资本76- 一年内到期的可转换公司债券77- 融资租入固定资产78- 现金及现金等价物净增加情况- 现金的期末余额7932,278,273.33 减现金的期初余额8066,973,459.92 加现金等价物的期末余额81- 减现金等价物的期初余额82- 现金及现金等价物净增加额83-34,695,186.59 单位负责人 财务负责人 制表 38 现金流量表编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度单位人民币元项 目行次金额一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金112,121,891.92 收到的税费返还3- 收到的其他与经营活有关的现金874,832
85、,712.82 现金流入小计986,954,604.74 购买商品接受劳务支付的现金1046,070,699.94 支付给职工以及为职工支付的现金1211,106,703.56 支付的各项税费1328,461,015.06 支付的其他与经营活动有关的现金184,972,224.54 现金流出小计2090,610,643.10 经营活动产生的现金流量净额21-3,656,038.36 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金2210,000,000.00 取得投资收益所收到的现金23659,207.89 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2533,976.20 收到的其他与
86、投资活动有关的现金28- 现金流入小计2910,693,184.09 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金3015,395.00 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金352,718,646.31 现金流出小计362,734,041.31 投资活动产生的现金流量净额377,959,142.78 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金38- 借款收到的现金40238,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金431,977,569.26 现金流入小计44240,527,569.26 偿还债务所支付的现金45220,979,800.00 分配股利利润或偿
87、付利息所支付的现金4620,174,093.50 支付的其他与筹资活动有关的现金5249,928.80 现金流出小计53241,203,822.30 筹资活动产生的现金流量净额54-676,253.04 四汇率变动对现金的影响55五现金及现金等价物净增加额563,626,851.38 单位负责人 财务负责人 制表 39 现金流量表续编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2002年度单位人民币元项 目行次金额补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润5715,120,971.78 加计提的资产减值准备583,197,722.35 固定资产折旧595,121,336.76 无形资产摊销60
88、148,801.00 长期待摊费用摊销616,370,123.64 待摊费用的减少减增加64429,833.70 预提费用的增加减减少65606.00 处置固定资产无形资产和其他资产的损失减收益66- 固定资产报废损失67- 财务费用6820,042,106.41 投资损失减收益69-26,111,541.61 递延税款贷项减借项70- 存货的减少减增加71-52,800.66 经营性应收项目的减少减增加7224,825,504.10 经营性应付项目的增加减减少73-52,748,701.83 其 他74- 经营活动产生现金流量净额75-3,656,038.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资
89、活动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额7914,601,286.99 减现金的期初余额8010,974,435.61 加现金等价物的期末余额81- 减现金等价物的期初余额82- 现金及现金等价物净增加额833,626,851.38 单位负责人 财务负责人 制表 40 编制单位成都署都大厦股份有限公司 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润15.4515.530.230.23营业利润5.535.560.080.08净利润5.235.260.080.08扣除非经常性损益后的净利润4.124.140.060.06
90、主营业务利润17.0917.190.240.24营业利润3.743.760.050.05净利润6.126.150.090.09扣除非经常性损益后的净利润5.385.410.080.08单位负责人财务负责人制表2002年2001年利 润 表 附 表时间项目净资产收益率(%)每股收益(元) 41合并财务报表附注 一公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司以下简称本公司或公司前身为成立于 1980年 6 月 11 日的成都市工业展销信托股份公司1991 年更名为成都蜀都大厦股份有限公司原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1
91、3.5 溢价募集法人股本30,000,000.00 元并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通公司总股本和注册资本均为 141,423,133.00 元1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司 1994 年 7 月 8 日经临时股东大会审议决定经北京 STAQ 系统企字94第 26 号批复将公司已在该系统流通的 2460 万股法人股正式停牌1995 年公司个人股股本35,360,000.00 元报经中国证监会审批 于 1995 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市公司证券简称蜀都 A证券代码000584 公
92、司现法定代表人程高潮总股本202,235,080.19 元注册地址成都市蜀都大道署袜北三街 20 号经营方式生产加工销售服务经营范围电子产品通讯设备不含无线电发射设备生物制品不含危险品金属材料及制品不含稀贵金属化工原料不含危险品资产管理资本运营高新技术实业管理高新技术成果的投资论证及咨询服务商品销售除国家禁止流通的商品外房地产开发场地出租仓储货运国家外经贸部核准的商品进出口业务汽车配件摩托车配件木材经济技术咨询服务室内装饰 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 421.会计制度 本公司及子公司执行企业会计制度 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3
93、.记账本位币 记账本位币为人民币 4.记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制计价原则为历史成本 5.外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算期末外币项目的账面余额以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整其差异计入当期财务费用其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定计算并计入购建资产中进行核算 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短一般指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 437.坏账核算办法 坏账核算采用备抵法估计坏账损失的方法
94、为账龄分析法即按应收账款其他应收款的年末余额根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备应收款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 40% 四至五年 80% 五年以上 100% 坏账按下列原则确认 1因债务人已经破产依法清偿后确实无法收回的应收款项债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人确实无法收回并经董事会批准的应收款项 2 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回经董事会批准可以列做坏账的应收款项 3债务人遭受重大自然灾害或意外事故损失巨大以其财产包括保险赔偿等确实无法清偿的应收款项 8存货核算办法 存货分为原材料在产品
95、产成品库存商品房地产开发成本周转房低值易耗品等 44原材料在产品库存商品按实际成本计价采用永续盘存制发出采用加权平均法其中低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法金额在 1500 元以上的采用分次摊销法各类存货的取得以实际成本计价发出存货的成本以加权平均法计价 期末将单个存货成本与可变现净值比较按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备计入当期损益 9短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息则单独进行核算 期末将短期投资的市价与其成本进行比较如市价低于成本的按其差额计提短期投资跌价准备并计入当期损益 1
96、0长期投资核算办法 1长期股权投资 以投资时的实际成本或确定的价值计价 凡投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或20%及20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上不含 50%的采用权益法核算并纳入合并会计报表范围采用成本法的在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现采用权益法核算的在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现 45股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销无投资期限的按借方差额不超过 10 年贷方差额不低于 10
97、 年的期限摊销 2长期投资减值决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益 11 固定资产的标准分类计价方法和折旧方法固定资产减值准备的确认标准计提方法 1公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产或不属于生产经营的主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上并且使用年限超过两年的资产固定资产分为房屋及建筑物通用设备运输工具办公设备机械设备固定资产按购建时的实际成本计价 2固定资产折旧采用分类直线法 3期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较按其可变现净值低于账面价值的
98、差额提取固定资产减值准备计入当期损益 12在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备计入当期损益 46 13.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用在符合资本化条件的情况下在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的按照借款费用准则的规定予以资本化计入该项资产的成本 除为购建固定资产的专门借款所
99、发生的借款费用外其他借款费用均于发生当期确认为费用直接计入当期财务费用 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算在有效使用期内分期平均摊销本公司无形资产具体项目及摊销年限如下 1成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按 50 年平均摊销 2成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按 40 年平均摊销 3成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按 40 年平均摊销 4成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按 18 年平均摊销 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较按其预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备计入当期损益 15长期待摊费用摊销
100、方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销 4716收入确认原则 1商品销售 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的成本能够可靠的计量 2提供劳务 劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入 劳务的开始和完成分属不同会计年度的在劳务合同对外总收入劳务的完成程度能够可靠的确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认劳务收入 长期合同和在合同结果已经能够合理预见时营业收入按结账时完成
101、工程进度的百分比计算营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算 17.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税 18合并会计报表的编制方法 1编制方法 合并会计报表以母公司纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据按照合并会计报表暂行规定编制而成子公司的主要会计政策参照 48母公司的会计政策公司间的重大交易资金往来等在合并时抵销 2合并范围 名 称 本公司投资额 本公司所占权益比率 成都蜀都投资管理公司 9200 万元 95.83% 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 100% 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 100
102、% 成都蜀都大厦物资贸易公司 965 万元 100% 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 100% 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100% 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100% 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100% 三税项 公司主要适用的税种和税率 1增值税:按应税产品销售收入的 17%计算销项税以销项税扣除允许抵扣的进项税后缴纳 2营业税按营运收入的 3%房地产开发收入技术服务收入的 5%计算缴纳 3城市维护建设税按应交流转税额的 7%缴纳 4教育费附加按应交流转税额的 3%缴纳 5企业所得税公司适用 33%的税率 6其他税项按国家有关规定计缴 公司自 1993 年至今对成
103、都市注册的所有 100%投资的子公司合并后统一缴纳企业所得税该事项已上报成都市地税一分局备案并确认 经成都市地方税务局成地税审财20034 号文批准免征了本公司 2002年底累计所欠房产税 5,872,648.64 元 49 四控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 名 称 注册资本 本公司投资额 本公司所占权益比率 主营经营范围 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 800 万元 100% 旧城区的综合开发商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 1000 万元 100% 金属材料化工原料石油成品建筑材料汽车摩托车五金交电 深圳蜀深贸易公司 1000 万元
104、1000 万元 100% 国内商业物资供销不含专营专卖和专控商品 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 965 万元 100% 计划外金属材料化工原料建筑材料冶金炉料电器机械及器材化工产品计划外煤电线电缆 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 100% 百货五金交电针纺织品 海南蜀都实业开发公司 450 万元 450 万元 100% 日用百货五金交电汽车摩托粮油食品机械设备等 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 100% 住宿 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 100% 设计制作分布代理各类广告业务 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9200 万元
105、95.83% 资产管理资本经营高新技术实业投资及管理高新技术成果项目投资及咨询服务 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 名 称 注册资本 本公司投资额 本公司所占权益比率 主营经营范围 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 万元 100 芬兰浴保健按摩健身房健身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 1444 万元 933.4 万元 64.64 中西餐风味餐宴会厅咖啡座舞厅零售烟酒 由于本公司本期与冀平女士签订了承包协议将成都皇都阁餐饮有限公司承包给冀平女士本年度承包费为 240 万元故本期未纳入合并会计报表范围由于本报表附注八1所述原因本期未
106、将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围 五合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释资产负债表年初数为 2001 年 12 月 31 日的余额 50期末数为 2002 年 12 月 31 日的余额除特别注明外金额单位为人民币元 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 450,685.66 897,140.40 其中美元 港币 5,326.17 5,326.17 银行存款 28,718,187.05 65,659,252.33 其他货币资金 3,109,400.62 417,067.19 合 计 32,278,273.33 66,973,459.92 货币资金减少的
107、主要原因是本期预付货款增加所致 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 11,199,164.80 12,000,000.00 合 计 11,199,164.80 12,000,000.00 其他投资 项 目 期 末 数 年 初 数 成都福耀投资有限公司 2,000,000.00 12,000,000.00 海通证券购买国债 9,199,164.80 合 计 11,199,164.80 12,000,000.00 3. 应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 445,679.00 商业承兑汇票 150,000.00 180
108、,000.00 合 计 150,000.00 625,679.00 4.应收款项 51应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 8,469,660.85 34.29 423,483.04 5% 20,710,753.24 55.01 1,035,537.66 5% 一至二年 2,411,286.90 9.76 241,128.69 10% 2,261,449.24 6.01 226,144.93 10% 二至三年 1,598,913.57 6.47 479,674.07 30% 960,9
109、13.97 2.55 288,274.19 30% 三至四年 923,872.35 3.74 369,548.94 40% 59,074.15 0.16 23,629.66 40% 四至五年 37,000.00 0.15 29,600.00 80% 2,056,304.73 5.46 1,645,043.78 80% 五年以上 11,259,496.49 45.59 11,259,496.49 100% 11,603,157.59 30.81 11,603,157.59 100% 合 计 24,700,230.16 100 12,802,931.23 37,651,652.92 100 14,
110、821,787.81 应收账款减少的原因主要是公司加大货款回收力度 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 39,251,022.94 62.54 1,962,551.15 5% 14,527,154.50 33.22 565,260.70 5% 一至二年 823,824.63 1.31 82,382.46 10% 19,264,084.81 44.06 1,926,408.48 10% 二至三年 16,210,732.89 25.83 4,
111、863,219.87 30% 876,115.28 2.00 11,501.28 30% 三至四年 727,309.45 1.16 290,923.78 40% 971,754.17 2.22 322,886.36 40% 四至五年 934,516.17 1.49 747,612.94 80% 516,839.13 1.18 413,471.30 80% 五年以上 4,815,652.40 7.67 4,815,652.40 100% 7,570,962.14 17.32 7,570,962.14 100% 合 计 62,763,058.48 100 12,762,342.60 43,726,
112、910.03 100 10,810,490.26 其他应收款增加的原因主要是公司在期末将预付乐山三九长征药业股份公司 1,674,118.75 元原 因 为 五 年 以 上成 都 汇 金 科 技 开 发 有 限 公 司23,055,700.00 元原因可见附注五 29转入 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,902.17 2000 年 垫支款 52主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都汇金科技开发有限公司 23,055,700.00 2002 年 共同经营款 成都市国有资产管理局 9,929
113、,902.17 2000 年 垫支款 惠洲新城 4,776,719.74 2000 年 往来款 成都创先科技开发有限公司 3,000,000.00 2002 年 往来款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 15,655,436.57 63.38 26,811,518.70 71.21 其他应收款 44,262,321.91 70.52 21,862,566.33 50.48 5.预付账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 78,456,661.06 92.66 7,143,325.31 65.
114、05 一至二年 6,204,805.65 7.33 177,111.23 1.61 二至三年 11,850.00 0.01 59,322.66 0.54 三至四年 四至五年 541,155.42 4.93 五年以上 3,061,128.71 27.87 合 计 84,673,316.71 100 10,982,043.33 100.00 一至二年预付账款中有 600 万元为本公司的孙公司北京城际电讯科技发展有限公司预付北京华泰贝通科技公司的款项预付账款大幅增加主要为本年支付大额购货款造成 无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 6.存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备
115、 金 额 跌价准备 53原材料 1,820,625.94 552,810.44 2,024,639.72 174,891.50 在产品 145,857.47 230,724.79 产成品 1,956,447.88 3,500,055.16 商品进销差价 -65,174.60 -78,205.35 开发成本 117,191,951.57 73,543,667.29 125,954,950.38 77,382,076.29 周转房 47,000.00 库存商品 4,399,261.00 43,256.97 26,949,833.25 158,046.99 合 计 125,448,969.26 74
116、,139,734.70 158,628,997.95 77,715,014.78 期末数开发成本中珠海吉大园林房产 5,683,948.80 元周转房 47,000.00元库存商品中广州广厦 B 幢 5 套房 1,095,861.00 元无产权证明相关手续正在办理之中开发成本跌价准备 73,543,667.29 元其中对深圳银田新村土地计提 57,927,782.09 元该宗地面积 61,829 平方米实际成本 80,190,311.04元 对深圳松岗潭头第二工业区土地计提15,615,885.20元 该宗地面积21,246.2平方米实际成本 17,954,511.20 元本期存货减少的原因为
117、本公司子公司蜀都房产公司本期将中莲池和新开街项目转出及本公司子公司南宁总公司销售房产所至 7.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 期初进项税 428,851.70 保险费 10,167.35 认证费 23,300.00 养路费 89,206.26 78,937.96 房租 2,963.5 1,320.00 合 计 125,637.11 509,109.66 8.长期股权投资 投资项目 54年 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 9,962,744.40 6,084,757.94 9,962,744.40 6,084,7
118、57.94 其他股权投资 45,305,231.51 2,891,100.00 63,245.74 45,241,985.77 2,891,100.00 合并价差 4,089,228.49 497,521.85 3,591,706.64 计 59,357,204.40 8,975,857.94 63,245.74 497,521.85 58,796,436.81 8,975,857.94 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 期末余额 计提减值准备 计提原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候
119、博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天华股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 法人股 334,752 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.02% 180,700.00 成都蓝风实业
120、股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 450,000 0.63% 450,000.00 大自然 法人股 4,000 6,356.30 海国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000
121、 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 川长江 法人股 150,000 150,000.00 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 10% 2,000,000.00 合 计 6,984,232 10,926,395.87 其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位注册资本比例% 计提减值准备 计提原因 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,561,489.90 40% 成都证券公司 4,000,00
122、0.00 2.34% 成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00 8% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 55海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,891,100.00 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 30% 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 1,00
123、0,000.00 100% 合 计 44,278,334.30 8,975,857.94 其中存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 累计计算收益 期末数 蜀都制冷有限公司 1,625,000.00 63,245.74 63,510.10 1,561,489.90 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 170,000.00 合 计 1,795,000.00 63,245.74 63,510.10 1,731,489.90 平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算 9.固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少
124、期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 456,626,948.46 456,626,948.46 通用设备 62,785,327.21 5,532,812.76 465,862.00 67,852,277.97 运输设备 13,612,325.93 210,950.00 671,549.80 13,151,726.13 办公设备 1,436,439.72 975,999.00 6,576.00 2,405,862.72 机械设备 73,500.00 39,000.00 112,500.00 固定资产原价合计 534,534,541.32 6,758,761.76 1,143,987.80 540
125、,149,315.28 累计折旧 房屋及建筑物 87,956,698.46 8,724,647.64 96,681,346.10 通用设备 35,112,358.85 3,856,777.35 450,662.00 38,518,474.20 运输设备 8,957,894.45 1,031,529.04 474,719.74 9,514,703.75 办公设备 777,073.59 172,123.79 2,844.44 946,352.94 机械设备 27,456.03 10,759.03 38,215.06 累计折旧合计 132,831,481.38 13,795,836.85 928,2
126、26.18 145,699,092.05 固定资产净值 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产减值准备 固定资产净额 401,703,059.94 394,450,223.23 固定资产本期增加数中由在建工程转入 2,192,510.71 元本公司房屋建筑 56物抵押情况可见附注八3所述累计折旧本期计提数中有 6,194,567.46 元根据有关财务规定冲减了资本公积期末本公司将单个固定资产账面价值与可收回金额比较未发现减值情况故未计提减值准备 10.在建工程 工程项目名称 工程预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 工程投入占
127、预算的比例(%) 宾馆改造工程 1,130,000.00 1,050,441.50 347,242.50 703,199.00 自筹 92.92% 其中利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00 自筹 100.00 其中利息资本化 宽带网工程 10,023,272.34 299,571.05 2,192,510.71 8,130,332.68 自筹 IC 公用电话 96,250,000.00 38,848,881.15 12,424,635.83 51,273,516.98 自筹 53.27 合 计 50,002,594.99 12,724,206.88 2,192,
128、510.71 347,242.50 60,187,048.66 期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况故未计提减值准备 11.无形资产 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 无形资产减值准备 无形资产净值 剩余摊销期限 署袜街土地使用权 5,952,040.00 4,791,009.95 148,801.00 4,642,208.95 4,642,208.95 31 年 桂林八里街土地使用权 17,317,457.71 17,231,819.41 157,003.55 17,074,815.86 9,267,457.71 7,807,358.15 46
129、年 高碑店土地使用权 1,652,400.00 1,624,657.50 38,757.55 1,585,899.95 1,585,899.95 38 年 纳米公司土地使用权 936,296.11 819,653.78 19,515.60 800,138.18 800,138.18 47 年 软件使用权 546,350.00 489,250.00 31,350.00 53,067.54 467,532.46 467,532.46 8 年 房屋使用权 1,000,000.00 916,666.64 50,000.04 866,666.60 866,666.58 17 年 出租车经营权 1,500
130、,000.00 1,333,333.44 83,333.28 1,250,000.16 1,250,000.25 15 年 财务软件 24,812.40 6,333.28 9,660.00 2,965.44 13,027.84 13,027.86 4 年 合 计 28,929,356.22 27,212,724.00 41,010.00 553,444.00 26,700,290.00 9,267,457.71 17,432,832.29 57期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较除桂林八里街土地使用权已计提减值准备外未发现其他无形资产有减值情况故未对其他无形资产未计提减值准备 12
131、.长期待摊费用 类 别 原始发生额 年 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期 末 数 剩余摊销年限 布草 375,589.90 375,589.90 20,454.00 355,135.90 装修费 7,016,062.76 1,700,278.84 6,441,824.00 2,274,517.60 合 计 7,016,062.76 2,075,868.74 6,462,278.00 2,629,653.50 13.短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 202,272,400.00 268,602,200.00 担保借款 1,000,000.00 信用借款 21
132、,400,000.00 18,400,000.00 合 计 224,672,400.00 287,002,200.00 抵押可见本附注八3所述 14. 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 9,000,000.00 9,000,000.00 本公司 2001 年 6 月以持有的深圳大鹏 1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行取得银行承兑汇票 900 万元 15.应付款项 应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 58 48,243,543.87 40,493,761.89 无应付持股 5%以上股东单位款项 预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 563,76
133、4.40 3,283,287.96 无预收持股 5%以上股东单位款项 其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 83,486,413.47 67,867,955.52 无应付持股 5%以上股东单位款项 16.应付工资 期 末 数 年 初 数 备 注 44,941.00 31,979.00 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 四川长江企业集团公司 265,490.96 295,490.96 未领取 四川东方电器集团公司 14,293.95 214,293.95 未领取 成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取 STAQ 法人股 138,32
134、3.64 138,323.64 未领取 其他法人股19 户 75,056.84 75,056.84 未领取 社会公众股 95,331.21 95,331.21 未领取 北京经纬国债有限公司 449,168.69 238,513.17 未领取 合 计 1,243,909.77 1,263,254.25 5918.应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 -1,149,421.83 -882,295.96 营业税 185,197.06 7,205,019.21 城市维护建设税 30,390.26 501,714.40 企业所得税 163,175.23 21,078,785.68 个
135、人所得税 57,861.91 18,752.84 房产税 18,900.00 2,647,157.86 合 计 -693,897.37 30,569,134.03 公司期末应交税金大幅下降的原因为税务局豁免了所欠房产税及公司本期交纳了其他税金 19.其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 计缴标准 教育费附加 5,062.44 204,021.04 3% 住房公积金 478,497.10 474,146.94 其 它 65,589.70 441,517.87 合 计 549,149.24 1,119,685.85 20.预提费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 年末结存余额的原因 预提房
136、租 3,200.00 3,200.00 信息流量费 22,133.23 33,600.00 合 计 25,333.23 36,800.00 21.长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 73,900,000.00 60合 计 73,900,000.00 抵押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国银行四川省分行 4,900,000.00 2002.11.21-2004.04.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 5,000,000.00 2002.11.21-2004.10.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 10,000,000.00
137、2002.11.21-2004.04.20 6.039% 抵押 中国银行四川省分行 20,000,000.00 2002.11.21-2005.11.20 6.039% 抵押 农业银行蜀都支行 4,000,000.00 2002.03.15-2004.03.14 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 4,000,000.00 2002.07.05-2004.07.04 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 10,000,000.00 2002.05.24-2004.05.23 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 10,000,000.00 2002.06.10-2004.06.09 6.58
138、8% 抵押 农业银行蜀都支行 3,000,000.00 2002.06.14-2004.06.13 6.588% 抵押 农业银行蜀都支行 3,000,000.00 2002.06.21-2004.06.20 6.588% 抵押 合 计 73,900,000.00 22.股本 数量单位股 本次变动增减 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他STAQ上市流通 小计 本次变动后 一未上市流通股份 发起人股份 49,684,437.66 49,684,437.66 其中 国家拥有股份 49,684,437.66 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 募
139、集法人股份 66,807,842.53 66,807,842.53 内部职工股 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 116,492,280.19 116,492,280.19 二已流通股份 人民币普通股 85,742,800.00 85,742,800.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已上市流通股份合计 85,742,800.00 85,742,800.00 三股份总数 202,235,080.19 202,235,080.19 61 23.资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 71,500,000.00 71,500,000.
140、00 资本评估增值准备 247,655,622.03 6,194,567.46 241,461,054.57 合 计 319,155,622.03 6,194,567.46 312,961,054.57 本期减少数系根据财政部财会字199816 号及 29 号文对上市公司股份制改制中固定资产评估增值后如何计提折旧的有关规定对蜀都大厦评估增值部分计提的折旧 6,194,567.46 元直接冲减资产评估增值准备 24.盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 12,976,194.48 108,243.02 13,084,437.50 公 益 金 12,968,8
141、59.53 54,121.52 13,022,981.05 任意盈余公积 9,549,577.95 9,549,577.95 合 计 35,494,631.96 162,364.54 35,656,996.50 公司由于以前年度亏损故本期未计提盈余公积增加数见附注五 25 所示 25.未分配利润 项 目 期 末 数 年 初 数 期初未分配利润 -269,000,458.51 -286,551,971.31 加本期净利润转入 15,558,079.30 17,612,015.87 减提取盈余公积 162,364.54 60,503.07 支付普通股股利 未分配利润 -253,604,743.75
142、 -269,000,458.51 本公司本期计算应付长江股份 98 年以前利息 686,633.01 元调减期初未分配利润 686,633.01 元本公司子公司南宁总公司根据税务稽查报告调整以前年 62度应交所得税 378,724.85 元根据 1999 年 12 月 4 日签订的以物偿债协议支付房产面积差额 456,779.00 元调减期初未分配利润 835,503.85 元以上均相应调整了上年会计报表 26.主营业务收入 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 42,435,687.60 42,090,065.97 宾馆旅游服务 32,896,991.42 38,136,2
143、95.16 房地产 12,058,830.00 30,962,179.10 工业 8,945,467.83 5,242,107.55 其他 1,590,486.00 1,295,408.52 合 计 97,927,462.85 117,726,056.30 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 四川地区 83,937,541.46 102,627,751.06 广西地区 12,317,165.00 14,326,928.60 北京地区 1,672,756.39 771,376.64 小 计 97,927,462.85 117,726,056.30 公司内各业务分部间相互抵
144、销 合 计 97,927,462.85 117,726,056.30 公司前五名客户销售的收入总额为 27,832,240.50 元占公司全部销售收入的 28.42% 27.主营业务成本 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 63商业贸易 17,179,613.95 26,713,128.36 宾馆旅游服务 13,938,189.65 18,704,417.27 房地产 9,993,748.94 14,479,926.46 工业 5,486,371.50 3,413,855.67 其他 938,905.93 合 计 47,536,829.97 63,311,327.76 地区分部报表
145、项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 四川地区 36,575,260.68 53,224,459.73 广西地区 9,993,748.94 9,439,436.56 北京地区 967,820.35 647,431.47 小 计 47,536,829.97 63,311,327.76 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 47,536,829.97 63,311,327.76 28.主营业务税金及附加 本年实际数 上年实际数 4,465,269.84 5,202,894.93 29.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 其它业务收入 23,117,695.07 8,420,
146、251.05 其中租赁收入 4,200,000.00 128,700.41 承包收入 8,200,000.00 7,380,000.00 三川石化转让费 1,301,000.00 四川巴中教育系统合作 2,475,000.00 经营材料收益 1,550,000.00 中莲池补偿费 4,750,000.00 64 房租收入 501,500.00 911,550.64 其他 140,195.07 其他业务支出 7,081,036.53 1,976,751.40 其中租赁成本 977,312.90 承包成本 1,908,087.10 1,957,851.40 三川石化转让成本 71,555.00 四
147、川巴中教育系统成本 136,125.00 经营材料成本 85,250.00 中莲池项目成本 3,848,460.48 房租成本 23,415.00 18,900.00 其他 30,831.05 其他业务利润 16,036,658.54 6,443,499.65 本公司子公司成都蜀都大厦贸易有限公司以下简称贸易公司与成都汇金科技开发有限公司签订合作经营协议书 双方约定 贸易公司出资 23,055,700.00元共同经营四川巴中地区教育网络系统建设工程双方共同经营共同管理利益共享贸易公司由此获得利润 2,475,000.00该款项应于到期日 2002 年 9 月18 日收回但至期末尚未收回公司出于
148、谨慎起见将该款项转入其他应收款核算并按照会计政策计提 1,152,785.00 元坏账准备 30.财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 19,558,180.65 17,673,768.07 减利息收入 317,723.84 665,144.26 汇兑损失 38,400.00 507,630.00 减汇兑收益 手续费 55,762.63 182,230.04 其 他 4,338.96 71,762.31 合 计 19,338,958.40 17,770,246.16 6531.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,38
149、8.00 股权投资收益 589,466.89 2,103,998.38 股权投资转让收益 3,792,789.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -63,245.74 -462,010.69 委托投资收益 50,000.00 1,720,060.11 合 计 95,240.29 6,775,502.94 32.营业外收入支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 116,539.88 440,657.83 赔偿款 8,529.00 11,073.00 罚款收入 1,843.00 402
150、,744.83 固定资产变价 103,642.88 5,100.00 其他 2,525.00 21,740.00 营业外支出 177,542.39 36,650.91 赔偿款 17,460.00 滞纳金 3,396.01 固定资产报废损失 135,582.55 32,404.90 捐赠支出 750.00 罚款支出 24,499.84 100.00 33.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 水电费 7,471,119.83 办公费 859,297.79 广告费 247,384.10 业务费 1,560,251.36 差旅费 437,111.33 66 修理费 937,465.58
151、 审计咨询费 2,002,027.50 其中支付容森实业顾问费 100 万元 财产保险费 692,530.66 六母公司财务报表有关项目附注 1.应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 933,055.77 6.2246,652.79 5% 4,114,051.26 21.07205,702.56 5% 一至二年 562,000.00 3.74 56,200.00 10% 1,498,084.82 7.67 149,808.48 10% 二至三年 1,498,084.82 9.9
152、8 449,425.45 30% 916,380.88 4.69 274,209.72 30% 三至四年 876,856.79 5.84 350,742.72 40% 0.00 0.00 40% 四至五年 80% 1,928,384.25 9.88 1,542,707.40 80% 五年以上 11,138,838.12 74.22 11,138,838.12 100% 11,068,421.92 56.69 11,068,421.92 100% 合 计 15,008,835.50 100 12,041,859.08 19,525,323.13 100 13,240,850.08 无持本公司 5
153、%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 5,842,287.14 29.21 292,114.35 5% 23,441,836.17 58.16 21,676.38 5% 一至二年 329,481.20 1.65 32,948.12 10% 14,417,596.17 35.77 1,441,759.62 10% 二至三年 10,917,602.17 54.59 3,275,280.65 30% 837,777.68 2.08 30% 三至四年 837,77
154、7.68 4.19 335,111.07 40% 709,538.26 1.76 218,000.01 40% 四至五年 664,538.26 3.32 531,630.08 80% 80% 五年以上 1,408,444.15 7.04 1,408,444.15 100% 902,398.79 2.23 902,398.79 100% 合 计 20,000,130.60 100 5,875,528.42 40,309,147.07 100 2,583,834.80 67公司本年将五年以上预付账款 610,480.00 元转入其他应收款核算并全额计提了坏账准备 无持本公司 5%以上股份的主要股东
155、单位欠款 2.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 195,362,831.93 6,084,757.94 25,389,032.00 5,000,000.00 215,751,863.93 6,084,757.94 其他股权投资 44,985,231.51 2,891,100.00 -63,245.74 44,921,985.77 2,891,100.00 合 计 240,348,063.44 8,975,857.94 25,325,786.26 5,000,000.00 260,673,849.70 8
156、,975,857.94 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 期末余额 计提减值准备 计提原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天华股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 法人股 334,752 369,300.00 成都信托投资股份
157、有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.02% 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 450,000 0.63% 450,000.00 大自然 法人股 4,000 6,356.30 海
158、国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 10% 2,000,000.00 合计 6,834,232 10,776,395.87 68其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位注册资本比例% 计提减值准备 计提原因 成都蜀都房地产开发公司 30,592,942.71 10
159、0% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 5,237,167.10 100% 深圳蜀深贸易公司 11,126,640.24 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 13,954,623.70 100% 成都蜀都大厦贸易商场 32,038,044.77 100% 海南蜀都实业开发公司 4,212,255.16 100% 成都蜀都大厦宾馆 13,093,226.91 100% 成都蜀都大厦广告公司 851,257.78 100% 成都蜀都投资管理公司 94,782,961.16 95.83% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券
160、有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,561,489.90 40% 成都证券公司 4,000,000.00 2.34% 成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00 8% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,
161、891,100.00 涉及争议 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 900,000.00 90% 合 计 249,897,453.83 8,975,857.94 3. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 12,121,891.92 15,315,975.35 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 4,819,595.40 5,047,226.50 5.投资收益 69项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 19,741.00 121,388.00 股权投资收益 589,466.89 2,083,852.92 股权投资转让收益 3,792,7
162、89.00 股权投资差额摊销 -500,721.86 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 25,953,055.58 17,384,289.40 委托投资收益 50,000.00 902,500.00 合 计 26,111,541.61 23,784,097.46 七关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与 本 企业关系 经济性质 法 定 代表人 成都蜀都房地产开发公司 成都市署袜北三街 20 号 销售房产 子公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 葛村路珉旖大厦 销售金属材料等 子公
163、司 股份合作制 吴维良 深圳蜀深贸易公司 深圳市福田区香梅路香密二村 3 栋 A4 室 物资销售 子公司 股份公司投资 潘持新 成都蜀都大厦物资贸易公司 成都市署袜北三街 20 号 销售金属材料等 子公司 有限责任 陈绍轩 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街 20 号 百货五金针纺织品 子公司 股份合作 王成宝 海南蜀都实业开发公司 子公司 成都蜀都大厦宾馆 蜀都大道署袜北三街 20 号 住宿 子公司 股份制 王志学 成都蜀都大厦广告公司 蜀都大道署袜北三街 20 号 设计制作发布代理国内各类广告 子公司 全民所有制 潘召 成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街 20 号 资产管理资本
164、经营高新技术成果项目的投资及咨询服务 子公司 有限责任 程高潮 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 800 万元 70深圳蜀深贸易公司 1000 万元 1000 万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 800 万元 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 海南蜀都实业开发公司 500 万元 500 万元 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9600 万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公
165、司 1000 万元 1000 万元 四川蜀都餐饮有限公司 1,444 万元 1,444 万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,000 万元 100 1,000 万元 100 深圳蜀深贸易公司 1,000 万元 100 1,000 万元 100 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦贸易商场 1
166、,547 万元 100 1,547 万元 100 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100 450 万元 100 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100 200 万元 100 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100 30 万元 100 成都蜀都投资管理公司 9,200 万元 95.83 9,200 万元 95.83 四川蜀都餐饮有限公司 933.4 万元 64,64 933.4 万元 64,64 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 100 万元 100 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 成都蜀都制冷工程有限责任公司 投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 2.关联
167、方交易 采购货物 无 销售货物 无 71关联方应收应付款项余额 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 1,327,816.14 1,327,816.14 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 其他应收款 417,293.18 3.公司关键管理人员 2002 年报酬合计 417,162.00 元 八或有事项 11988 年 9 月 3 日本公司与香港安托中国有限公司原名香港安托顾问有限公司以下简称安托公司签订 88-1 号合作经营四川蜀都旋转餐厅合同在合作经营期间内双方发生争议1996 年 7 月 1 日诉至四川省高级人民法院该院1996川高法经一初字第 34 号判决如下安
168、托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行合同终止日为 1997 年 11 月 15 日合作合同终止后 依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算1996 年 7 月 1 日起 1997年 11 月 15 日止此期间的经营亏损由本公司自行承担驳回本公司的反诉请求因安托公司不服一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉2000年 6 月 28 日 1999 经终字第 176 号判决如下维持四川省高级人民法院 1996川高法经一初字第 34 号民事判决第一二三项安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币 221.857 万元本公司返还安托公司人民币 123.12 万元对中外合作经营企业四川蜀都餐
169、饮有限公司的资产在清算时应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础重新进行审计评估驳回安托公司的其他上诉请求二审案件受理费人民币 82,233 元由本公司承担 57,563 元 安托公司承担 24,670元根据终审判决省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估该案正在清算过程中 722本公司根据中国人民银行的有关规定于 1994 年 7 月 29 日与中行四川省分行国际信托投资公司签订委托放款协议书委托该公司将本公司人民币100 万元贷给四川美都服饰有限公司期限 6 个月协议生效后本公司将合同下的款项划给该公
170、司因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资公司偿还贷款故本公司无法按期收回本公司委托贷款省中行国际信托投资公司已向四川美都服饰有限公司提起民事诉讼目前尚未做出判决 3本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 1-6 层南楼 135-6 层西楼 1-3层东楼 1-4619-2729-30 层及出租车经营权抵押给工商银行春熙支行建设银行第二支行农行蜀都支行中国银行四川分行等银行取得 27,617 万元的贷款 4本公司 2001 年 6 月以持有的深圳大鹏 1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行取得银行承兑汇票 900 万元本公司将持有的成都百货集团公司40 万股法人股质押给成都市国
171、有资产投资经营公司 九承诺事项 截止报告日公司无重大需要披露的承诺事项 十资产负债表日后事项 本公司股东成都市国有资产管理局以下简称成都国资等五家单位于 2003 年 1 月 12 日与江苏双良科技有限公司以下简称双良科技分别签订了股份转让协议根据该等协议成都国资等五家股东将持有本公司的66,881,757.00 股以每股 1.3 元转让给双良科技转让价款共计 78,865,075.90元 转让完成后 双良科技直接持有本公司股份占已发行总股本的比例为 29.99% 73将成为本公司第一大股东2003 年 1 月 13 日成都国资等五家股东与双良科技分别签订了股份托管协议根据协议双良科技对上述
172、29.99%的股权进行委托管理本次股权转让中成都国资与双良科技间的协议转让尚需获得财政部的批准另外中国证监会在异议期内对上市公司收购报告书无异议后上述股权转让方可实施 根据上述股权转让的约定2003 年 1 月 20 日召开了公司五届四次董事会同意公司董事程高潮先生何蜀朗先生张斌先生程小凡先生杨林先生朱开友先生李嘉先生辞去公司董事职务的议案同意李峰林先生缪双大先生江荣方先生马福林先生程高潮先生为公司五届董事会候选人张洪发先生田为华先生为公司五届董事会独立董事候选人的议案以上两议案尚需公司股东大会审议 本公司子公司成都蜀都大厦贸易有限公司以下简称贸易公司与成都汇金科技开发有限公司以下简称汇金公司
173、于 2003 年元月签订了合作经营协议书双方约定贸易公司将原出资 23,055,700.00 元共同经营四川巴中地区教育网络系统建设工程的款项继续提供给汇金公司用于四川省巴中地区中小学教育网络二期工程建设项目 除上述以外截止报告日公司无重大需要披露的资产负债表日后事项 十一其他重要事项 截止报告日公司无需要披露的其他重要事项 十二合并资产减值准备变动情况 74项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 一坏账准备合计 25,632,278.07 1,951,852.34 2,018,856.58 25,565,273.83 其中应收账款 14,821,787.81 2,018,856.58
174、12,802,931.23 其他应收款 10,810,490.26 1,951,852.34 12,762,342.60 二短期投资跌价准备合计 三存货跌价准备合计 77,715,014.78 377,918.94 3,953,199.02 74,139,734.70 其中原材料 174,891.50 377,918.94 552,810.44 开发成本 77,382,076.29 3,838,409.00 73,543,667.29 库存商品 158,046.99 114,790.02 43,256.97 四长期投资减值准备合计 8,975,857.94 8,975,857.94 其中长期股
175、权投资 8,975,857.94 8,975,857.94 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 六无形资产减值准备合计 9,267,457.71 9,267,457.71 其中土地使用权 9,267,457.71 9,267,457.71 七在建工程减值准备合计 八委托贷款减值准备合计 合 计 121,590,608.50 2,329,771.28 5,972,055.60 117,948,324.18 十三利润表补充资料 项目 本年累计数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 95,240.39 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 十二备查文件目录 在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅 1载有法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表原 75件 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4公司章程 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 董事长兼总经理 程高潮 二 OO 三年二月二十一日
