1、000583 2002 年年度报告 1 四四四川川川托托托普普普软软软件件件投投投资资资股股股份份份有有有限限限公公公司司司 SSSIIICCCHHHUUUAAANNN TTTOOOPPPSSSOOOFFFTTT IIINNNVVVEEESSSTTTMMMEEENNNTTT CCCOOO.LLLTTTDDD. 222000000222 年年年年年年度度度报报报告告告 二二二零零零零零零三三三年年年四四四月月月 000583 2002 年年度报告 2目 录 一 重要提示_3 二 公司基本情况_4 三 股本变动及主要股东持股情况_7 四 董事监事高级管理人员和员工情况_10 五 公司治理结构_12
2、 六 公司股东大会情况简介_14 七 董事会报告_16 八 监事会报告_28 九 重要事项_29 十 财务报告_38 十一 备查文件_84 000583 2002 年年度报告 3一 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事仝捷先生因出差未能出席本次董事会委托董事长陈晔先生代为出席并行使表决权 本公司董事长总裁陈晔先生财务负责人应福生先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 000583 2002 年年度报告 4 二 公司基本情况 一 公司基本情况 1 公司法定中文名称: 四川托普软件投资股份
3、有限公司 公司法定英文名称Sichuan Topsoft Investment Co. Ltd. 2 公司法定代表人姓名陈晔 3 公司董事会秘书蒋涛 公司董事会证券事务代表张彦 联系地址四川省成都市高新西区西部软件园托普软件综合楼 联系电话028-82960163 联系传真028-82960162 电子信箱jiangtao 4 公司注册地址四川省自贡市贡井区建设路 284 号 公司办公地址四川省成都市高新西区西部软件园托普软件综合楼 公司邮政编码611743 公司国际互联网网址 公司电子信箱jiangtao 5 公司选定的中国证监会指定报纸中国证券报证券时报上海证券报 登载公司年度报告的中国证
4、监会指定的国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 6 公司股票上市证券交易所深圳证券交易所 股票简称托普软件 股票代码000583 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期地点 1987 年 5 月 6 日在四川省自贡市工商行政管理局首次注册登记 企业法人营业执照注册号5103001801086 企业税务登记证号510303203957988 000583 2002 年年度报告 5公司聘请的会计师事务所名称四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址四川成都走马街 68 号锦城大厦 10 楼 二 报告期内公司会计数据和业务数据摘要 单位元 利润总额 60,561,159
5、.91 净利润 50,978,714.51 扣除非经营性损益后的净利润 45,409,251.78 主营业务利润 92,534,623.58 其他业务利润 3,937,340.50 营业利润 49,827,353.65 投资收益 5,586,817.33 补贴收入 6,065,011.60 营业外收支净额 -918,022.67 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 营业外收入 275,809.75 营业外支出 -1,193,832.42 资金占用利息收
6、入 964,090.76 担保佣金净收入 3,420,000.00 企业挖潜改造资金 3,086,241.00 扣除所得税影响 -982,846.36 合计 5,569,462.73 三前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 2000年 项 目 2002年 2001年 调整前 调整后 主营业务收入 677,456,807.70 710,999,079.99 508,264,093.07 415,473,439.41 净利润 50,978,714.51 88,521,729.82 87,293,809.56 98,910,162.99 总资产 2,345,716,101.03 2,419,053
7、,556.41 1,893,163,327.86 1,758,783,943.53 股东权益(不含少数股东权益) 1,387,982,818.22 1,323,459,986.42 1,215,337,595.75 1,225,594,563.86 000583 2002 年年度报告 6 每股收益 0.22 0.726 0.71596 0.81 每股净资产 5.99 10.85 9.968 10.05 调整后的每股净资产 5.96 10.63 9.7161 9.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.66 1.0833 1.0833 净资产收益率% 3.67 6.69 7.1827
8、 8.07 四报告期利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股) 主营业务利润 6.67 6.82 0.40 0.40 营业利润 3.59 3.67 0.22 0.22 净利润 3.67 3.76 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 3.27 3.39 0.20 0.20 五报告期内股东权益变动情况及变化原因 1股东权益变动情况 项目 期初数元 本期增加数 元 本期减少数 元 期末数元 股本 121,924,313.20 109,731,880.80 231,656,194.00 资本公积 9
9、90,581,267.88 13,544,117.29 109,731,880.80 894,393,504.37 盈余公积 52,139,386.70 6,070,802.24 58,210,188.94 法定公益金 21,154,759.28 3,035,401.12 24,190,160.40 未分配利润 137,660,259.36 50,978,714.51 9,106,203.36 179,532,770.51 股东权益合计 1,323,459,986.42 183,360,916.16 118,838,084.16 1,387,982,818.22 2变动原因 1本期股本增加是由
10、于实施 2001 年度利润分配资本公积金转增股本所致 2本期资本公积增加是由于关联交易价差增加所致资本公积减少是由于实施 2001 年度利润分配资本公积金转增股本所致 3本期盈余公积增加是由于按照 2002 年度利润分配预案提取盈余公积所致 3本期法定公益金增加是由于按照 2002 年度利润分配预案提取法定公益金所致 4本期未分配利润增加是由于 2002 年度利润增加所致未分配利润减少是由于实施2001 年度利润分配所致 000583 2002 年年度报告 7 三 股本变动及主要股东持股情况 一股本变动情况 本报告期内公司实施资本公积金转增股本方案以公司 2001 年 12 月 31 日总股本
11、121,924,313 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股本次实施资本公积金转增股本以后公司总股本增至 231,656,194 股 股本变动情况表 单位股 本次变 动增减(+-) 本次 变动前 公积金转股 小计 本次 变动后 一.未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 53,124,313 47,811,881 47,811,881 100,936,194 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 53,124,313. 47,811,881 47,811,881 100,936,194 二.已上市流通股份
12、1人民币普通股 68,800,000 61,920,000 61,920,000 130,720,000 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已上市流通股份合计 68,800,000 61,920,000 61,920,000 130,720,000 三股份总数 121,924,313 109,731,881 109,731,881 231,656,194 000583 2002 年年度报告 8二公司股票发行与上市情况 1公司原名为长征机床股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监审字(1995)59号文批准公司股票于 1995 年 11 月 1 日在深交所上市流通为 1998 年 1
13、月经四川省人民政府川府函19988 号文批准公司原由自贡市国有资产管理局持有的国家股 42,624,313 股转由四川托普科技发展公司持有1998 年 6 月公司更名为四川托普长征软件股份有限公司2002 年 9 月公司更名为四川托普软件投资股份有限公司 22000 年 5 月 15 日公司通过网上询价和网下询价向新老股东增资发行 3380 万股人民币普通股每股发行价格为 28.91 元共募集资金 97715.8 万元扣除发行费用 2275.23万元后募集资金净额为 95440.57 万元募集资金于 2000 年 5 月 23 日全部到位增发后公司总股本增至 121,924,313 股增发股票
14、于 2000 年 5 月 29 日上市交易 32002 年 5 月公司实施资本公积金转增股本方案以公司 2001 年 12 月 31 日总股本121,924,313 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股实施资本公积金转增股本以后公司总股本增至 231,656,194 股转增股票于 2002 年 5 月 21 日上市交易 三主要股东持股情况介绍 1报告期末公司股东总数 72197 户 2报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 全称 年 度 内增减 年 末 持股数量 比 例 股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东 性质 四川托普科技发展公司 38,361,882 80,986,195 34
15、.96 未流通 质押 法人股 四川华普软件发展有限责任公司 2,595,600 5,479,600 2.37 未流通 5,320,000 股质押 法人股 自贡市银建房地产综合开发公司 756,000 1,596,000 0.69 未流通 法人股 四川大学 684,000 1,444,000 0.62 未流通 法人股 自贡市自通房地产综合开发公司 630,000 1,330,000 .57 未流通 法人股 华能原材料公司 562,500 1,187,500 .51 未流通 法人股 工行四川省信托投资公司自贡办事处 504,000 1,064,000 .46 未流通 法人股 自贡财源开发公司 50
16、4,000 1,064,000 .46 未流通 法人股 成都托普咨询有限责任公司 462,600 976,600 .42 未流通 法人股 四川省信托投资公司 461,306 973,869 .42 未流通 法人股 说明截止 2002 年 12 月 31 日公司的第一大股东四川托普科技发展公司以下简称:托普发展 其持有的本公司 8098.6194 万股股权分别质押给中国农业银行嘉善县支行 5073万股 质押给中国银行成都市金牛支行 1000 万股 质押给四川金融租赁股份有限公司 2025.6194000583 2002 年年度报告 9万股 3前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十大股东中
17、第一大股东四川托普科技发展公司与第二大股东四川华普软件发展有限责任公司的法定代表人均为宋如华第三大股东自贡市银建房地产综合开发公司与第七大股东工行四川省信托投资公司自贡办事处的公司股权同属中国工商银行自贡市分行第九大股东成都托普咨询有限责任公司的法定代表人为本公司董事李智 公司其余股东公司未知其关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 4持有本公司股份 5以上含 5的股东仅为四川托普科技发展公司以下简称托普发展一家持有本公司股份 80,986,195 股占总股本的 34.96 5公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化 1控股股东名称四川托普科技发展公司
18、 法定代表人宋如华 成立日期1993 年 9 月 8 日 注册资本9446 万元 企业性质股份合作制 经营范围电子计算机及通信技术电器机械及汽配的开发电子显示屏制造电子及计算机网络工程安装零售批发代购代销化工产品五金普通机械塑料制品 2公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况 公司的控股股东的实际控制人为自然人宋如华先生 宋如华男中国国籍无其他国家或地区居留权1962 年 4 月出生于浙江绍兴1983年毕业于电子科技大学应用物理系并留校任教1989 年获理学硕士学位1992 年 7 月创办托普集团现任托普集团董事局主席 000583 2002 年年度报告 10四 董事监事高级管理人员和员工情况
19、 一公司董事监事和高级管理人员的情况 1基本情况 2在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴是或否 李 智 四川托普科技 发展公司 董事 1996 年 9 月至今 否 高云秋 四川托普科技 发展公司 董事 1996 年 9 月至今 否 李 智 成都托普咨询 有限责任公司 法人代表 董事长 2000 年 9 月至今 否 3董事监事和高级管理人员年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员的薪酬是根据公司的经营情况确定的独立董事的薪酬姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈 晔 董事长 兼总裁 男 40 200
20、1.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 李 智 董事 男 38 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 高云秋 董事 女 51 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 李正彬 董事 男 35 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 仝 捷 董事 男 45 2001.2.19-2004.2.18 5600 10640 公司资本公积金10 转增 9 袁 科 董事兼 副总裁 男 31 2002.8.5-2004.2.18 0 20000 购买流通股 黄维斌 董事 男 35 2002.8.5-20
21、04.2.18 0 20000 购买流通股 应福生 董事兼财务负责人 男 49 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 张 帆 董事 男 35 2002.8.5-2004.2.18 0 20000 购买流通股 马君潞 独立董事 男 49 2002.8.5-2004.2.18 0 0 胡春元 独立董事 男 34 2002.8.5-2004.2.18 0 0 楼 英 副总裁 男 38 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 尹淑贵 监事会 主席 男 55 2001.2.19-2004.2.18 0 0 王华昆 监事 男 35 2001.2.1
22、9-2004.2.18 0 0 袁军擘 监事 男 30 2001.2.19-2004.2.18 0 0 徐 波 监事 男 31 2001.2.19-2004.2.18 0 0 周海龙 监事 男 40 2002.11.29-2004.2.18 0 0 蒋 涛 董事会 秘书 女 33 2002.8.22-2004.2.18 0 0 000583 2002 年年度报告 11依据 2002 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司独立董事津贴及费用的议案执行 2在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员在本年度领取的报酬情况 年度报酬总额 59.61 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 36.92 万元
23、 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 21.33 万元 独立董事津贴 两位独立董事 2002 年在公司领取独立董事津贴共计 33340 元含税 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会发生的差旅费食宿费以及按公司章程行使职权所发生的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬 津贴的董事监事姓名 李智高云秋仝捷李正彬黄维斌张帆袁科楼英尹淑贵王华昆周海龙 报酬区间 人数 十万元以上 2 人 十万及以下 5 人 4报告期内公司董事监事高级管理人员变动情况 1报告期内由于工作变动公司董事洪涛鲁安利向波周小佳申请辞去公司董事职务经公司 2002 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2002
24、 年 8 月 5 日召开的2002 年公司第二次临时股东大会审议通过增补应福生黄维斌袁科张帆为公司第六届董事会董事聘请胡春元先生马君潞先生为公司第六届董事会独立董事相关公告见 2002 年 6月 29 日中国证券报证券时报和 2002 年 8 月 6 日中国证券报证券时报上海证券报 2因工作变动公司监事会监事张海昌先生申请辞去公司监事职务经公司 2002 年 10月 28 日召开第四届监事会第七次会议和 2002 年 11 月 29 日公司 2002 年度第三次临时股东会议审议通过增补周海龙先生为公司第四届监事会监事相关公告见 2002 年 10 月 29 日和 2002年 11 月 30 日
25、中国证券报证券时报上海证券报 3报告期内因工作变动董事会同意周涛先生辞去公司董事会秘书职务经公司 2002年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过聘任蒋涛女士为公司董事会秘书 相关公告见 2002 年 8 月 24 日中国证券报证券时报上海证券报 二公司员工情况 截止报告期末公司员工总数为 785 人其中生产人员 132 人销售人员 199 人技术人员 397 人财务人员 22 人行政人员 35 人本科以上学历 341 人专科学历 157 人公司无000583 2002 年年度报告 12离退休人员 五 公司治理结构 一公司治理结构现状 根据中国证监会发布的关于上市公司治理的规
26、范性文件要求2002 年度公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作主要体现在以下几个方面 1公司根据中国证监会颁布的上市公司股东大会规范意见关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的规定结合公司实际对公司章程的有关条款进行了进一步修订并按照公司制定的有关制度完善执行公司股东大会董事会议事规则以确保股东大会和董事会的议事程序决策程序规范合理以保护广大股东的利益 2 公司依据 中国证监会 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神认真开展了自查工作按时完成了上市公司建立现代企业制度的
27、自查报告并按照中国证监会成都证管办的安排接受了巡回检查针对成都证管办在巡检中指出的问题公司董事会专门组织公司董事 监事和高级管理人员对照有关规定进行了了认真的学习 分析与讨论 并于 2003 年元月 21 日召开了公司第六届第十五次董事会制定了整改方案和防范风险措施本次中国证监会成都证管办对公司的现场检查进一步促进了公司的规范运作对公司提高信息披露质量加强内部管理等有着重要的指导意义公司将在今后的工作中严格按照相关法律法规的要求规范公司的各项管理工作进一步完善治理结构促进公司健康稳定持续地发展 3报告期内公司按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见聘任了 2 位独立董事并严
28、格按照相关要求与规定较大限度地发挥独立董事在公司重大决策事项中的作用在 2003 年度公司将进一步完善独立董事制度按照中国证监会的有关要求调整董事会的成员结构使公司董事会成员中独立董事人数达到规定的比例 二独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求公司000583 2002 年年度报告 13经 2002 年 8 月 5 日召开的 2002 年公司第二次临时股东大会审议通过聘请马君潞先生胡春元先生为公司第六届董事会独立董事任职以来两位独立董事认真履行独立董事职责准时参加了公司召开的董事会和股东大会认真审议会议各项议案充分发表了他们在本行业领域内的专
29、业性意见对公司的重大投资募集资金变更及关联交易等事项上进行了客观公正独立的判断并出具了独立董事意见书公司独立董事对董事会的科学客观决策和公司的发展起到了积极作用切实地维护了公司和广大投资者的利益 三公司独立运作情况 本公司第一大股东为四川托普科技发展公司持有本公司股份 80,986,195 股占总股本的 34.96报告期内本公司与第一大股东在业务人员资产机构财务上实现了五分开具有独立完整的业务及自主经营的能力 业务方面公司坚持以网络信息增值服务为企业发展定位从事政府信息化企业信息化建设中的计算机软硬件及网络系统集成托普电脑及中小学校园网解决方案产品数控系统与数控机床产品等业务与公司第一大股东在
30、业务上各成体系相互独立有效的避免了与第一大股东的同业竞争 人员方面公司具有独立的劳动人事薪资管理部门公司的员工实行聘用制本公司的副董事长总裁财务负责人董事会秘书等高级管理人员均属专职并在本公司领取薪酬 资产方面上市公司资产独立公司设立有独立的资产管理部门及资产管理人员负责公司资产管理和监督事项 机构方面本公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作按照经营的需要公司设立了市场服务技术研发和资源配置等职能部门设立了独立的财务部资产部人力资源部建立有独立的市场营销网络及市场服务部门拥有独立的经营决策和管理能力 财务方面公司设立有独立的财务部及财务人员有独立的财务核算体系并按照相关会计科目设置了财务人
31、员制定了财务管理制度公司有自已独立的银行帐号 四公司高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 报告期内公司推行了在董事会领导下的 CEO/SEO/EO 负责制实行绩效考核绩效挂钩分别在半年度和年度对公司的高级管理人员的业绩和履职情况进行考评并根据考评结果确定下半年和下一年度的聘用与否岗位安排和薪资定级有效的激发了公司高级管理人员的工作积极性和创造性 000583 2002 年年度报告 14六 公司股东大会情况简介 报告期内公司共召开了四次股东大会依次是 一2002年2月9日公司在中国证券报证券时报上刊登公告通知召开2002年第一次临时股东大会2002年3月15日公司在成都西部软件
32、园如期召开了该次股东大会会议审议通过了以下议案 1关于调整募集资金项目投资方式的议案 2关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案 3关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案 4关于提请股东大会授权公司董事会就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案 5关于提请股东大会授权公司董事会由公司及公司的子公司与关联公司四川金融租赁股份有限公司在2002年年度内通过融资租赁等方式开展额度不超过3亿元的经营业务的议案 本次会议决议公告刊登在2002年3月16日的中国证券报证券时报上其中关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案和关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案由于所收购公司
33、的受让土地使用权的土地转让手续未能如期完成而未能实施相关公告刊登在2002年5月11日的中国证券报证券时报上 二2002年3月30日公司在中国证券报证券时报上刊登公告通知召开2001年度股东大会2002年4月30日公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会会议审议通过了以下议案 12001年年度报告及年度报告摘要 22001年度董事会工作报告 32001年度监事会工作报告 42001年度财务决算报告 52001年度利润分配预案 6关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计单位的议案 7关于修改公司章程有关条款的议案 8关于出售长征网络公司股权的议案 000583 2002 年年度报告 15本次会议
34、决议公告刊登在2002年5月1日的中国证券报证券时报上 三2002年7月2日公司在中国证券报证券时报上刊登公告通知召开2002年第二次临时股东大会2002年8月5日公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会会议审议通过了以下议案 1关于聘任独立董事的议案 2关于公司独立董事津贴及费用的议案 3关于将资产出售给转让给自贡长征机床有限责任公司的议案 4关于将应收帐款转让给自贡长征机床有限责任公司的议案 5关于将公司名称更改为四川托普软件投资股份有限公司的议案 6关于调整公司董事的议案由于工作变动公司董事洪涛鲁安利向波周小佳申请辞去公司董事职务经股东大会审议增补应福生黄维斌袁科张帆为公司第六届董事会
35、董事 本次会议决议公告刊登在2002年8月6日的中国证券报证券时报上海证券报上 四2002年10月29日公司在中国证券报证券时报上海证券报上刊登公告通知召开2002年第三次临时股东大会2002年11月29日公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会会议审议通过了以下议案 1关于变更部分募集资金用途投资建设云南软件园的议案 2关于公司投资建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案 3关于公司追加对托普西北软件园建设投资的议案 4补充审议关于为威海托普资讯有限公司借款提供担保的议案 5关于调整公司监事的议案由于工作变动 公司监事张海昌先生申请辞去监事职务经股东大会审议增补周海龙先生为公司第四届
36、监事会监事 本次会议决议公告刊登在2002年11月30日的中国证券报证券时报上海证券报上 北京观韬律师事务所律师对2002年公司召开的四次大会作了见证并出具了法律意见书 000583 2002 年年度报告 16七 董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务范围及经营情况 公司的主营业务为计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络国际联网业务数控机床系统的研究开发生产与销售 2经营状况 报告期内在公司董事会的正确指导下经过全体员工的共同努力公司全年实现收入677,456,807.70元实现利润总额60,561,159.91元净利润50,978,714.51元每股收益0.2
37、2元净资产收益率3.67由于受全球IT行业普遍不景气的影响, 以及2002年下半年某些媒体对公司经营状况发布的不真实报道对公司的信誉造成了影响致使公司业绩有所下滑 1公司在软件硬件等产品方面保持了较为稳定的发展 2002年公司积极利用已经形成的技术产品和市场优势重视发展核心技术产品加大对重点应用行业软件硬件产品的投入公司自行研制开发生产的烟草信息专卖访销系统在四川省进行了示范工程试点并博得了用户的好评目前该产品系统已在湖北黑龙江青海等省市取得了全面的应用托普办公自动化系统软件托普应用软件开发平台和企业信息化应用软件等产品方面亦保持了较为稳定的增长取得了一定的市场份额同时公司还积极组织软件加工业
38、务和多媒体应用软件的市场拓展其中普通话教育软件等在国内和国外市场都取得了较好的销售成绩 由于受国家行业政策的调整以及国内市场竞争激烈程度的加剧公司在通讯电力等行业的市场应用份额下降对本年度公司业绩下滑产生了较大影响 2全面拓展了公司中小学校园网业务 为推动我国中小学教育事业的发展 配合实施教育部国家重点工程全国中小学信息化 校校通工程公司以创新的经营方式与中国农业银行全方位合作运用农业银行的银行网络优势由总行牵头指导有关分行在各自的权限范围内向符合农行贷款条件的用户提供教育电脑校校通买方信贷额度在此经营模式下, 2002年公司的托普电脑及中小学校园网解决方案的产品在立足西南的基础上在河北湖南江
39、西陕西青海吉林等省市和地区的教育系统得到了普遍的应用为公司在中小学校园网络产品市场的全面拓展奠定了基础 3数控系统产品成功进入航空航天军工系统 000583 2002 年年度报告 17公司的托普数控软件与数控系统通过升级改造VMC800VMC1000MVC350高品质立式加工中心及其系列产品已成功进入了国内航天航空军工系统公司的控股子公司成都托普数控有限责任公司已成为国家国防科工委向其系统内企业推荐的普通机床数控化改造主要改造商市场份额得到了进一步的巩固 4加大了新产品的研发投入 报告期内公司加大了对市场需求的研究和新产品的开发力度公司在嵌入式操作系统应用方面积极发展新一代分布式数控CNC的系
40、统升级将对传统机床产品改造发挥重要作用同时公司正在组织面向多接口模块化的嵌入式操作系统平台关键技术的研发届时将在信息家电移动通信等应用领域得到广泛应用特别是通过与中国移动中国联通和中国电信的合作托普的数字通信产品将显示良好的发展前景 5区域市场得到了巩固和发展 报告期内公司的区域市场体系得到了进一步的加强和完善在原有东北西北华北华南等区域公司的设立的基础上公司在陕西省咸阳市投资建设的西北软件园和在辽宁省鞍山市投资建设的东北软件园搭建起了公司面向西北地区和东北地区的技术支持客户服务中心平台目前两个软件园区都开始按照公司对当地的技术支持服务和产品开发市场开拓等发展目标积极开展工作两个软件园积极参与
41、了当地城市的数字化建设并已成功进入当地的政府信息化建设领域 6管理体制和运行机制不断完善 报告期内公司加大了企业内部管理的力度完善了内部管理控制和进行了结构的调整 实现了企业内部组织结构的扁平化管理建立了机构精简人员精干的管理体制公司建立了在董事会领导下的CEO/SEO/EO负责制建立起分工明确任务目标清楚的技术产品和市场销售体系实现了经营层的销售业绩与部门个人利益挂钩的考核体系充分调动了员工的工作积极性 同时公司紧紧围绕市场的需求理顺了公司内部技术产品市场和管理之间的关系实现了市场先导技术领先产品保证管理协调的密切配合提高了公司的经营效率 2002年度公司继2001年被四川省信息产业厅认定为
42、软件企业国家信息产业部核定取得计算机信息系统集成一级资质后又通过了国家发展计划委员会信息产业部对外贸易经济合作部国家税务总局审核认定为2002年度国家规划布局内的重点软件企业 3报告期主营业务收入的业务构成情况 000583 2002 年年度报告 181按照行业分布情况 单位元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 电脑网络集成计算机软件 247,560,201.24 175,786,490.01 28.99 16.18 25.52 -5.28 计算机配件 贸易收入 314,284,766.34 299,61
43、7,018.41 4.67 -28.43 -26.52 -2.47 通讯产品及其他收入 62,205,992.45 55,546,778.42 10.71 84.67 114.85 -12.54 机床收入 53,405,847.67 50,778,276.11 4.92 112.53 158.05 -16.78 合计 677,456,807.70 581,728,562.95 14.13 -4.72 -1.95 14.13 主营业务收入本年较上年减少 4.72% 主要原因是本年贸易收入较上年减少所致 2按照地区分布情况 单位元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华北 192,979
44、,625.61 23.88 东北 43,829,041.75 23.53 华东 80,323,222.50 -26.08 华南 56,917,933.77 -29.81 西南 182,855,575.73 3.13 西北 43,747,485.11 119.69 华中 23,259,357.75 776.07 出口 53,544,565.48 65.37 合计 677,456,807.70 3主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 主营业务范围 注册 资本 持股比例 总资产 净利润 四川托普通信有限责任公司 计算机网络 软件通讯及服务等 2000 72% 201,038,711.18
45、 -1,419,629.96 四川托普电脑有限责任公司 自产自销计算机及辅助产品通讯器材通讯工程 计算机工程安装 2000 82% 215,073,923.36 22,980,800.11 成都托普国际贸易有限责任公司 计算机软硬件网络产品通讯设备等高新技术产品开发生产和销售等 2000 72.5% 110,083,779.82 5,876,380.27 000583 2002 年年度报告 19成都托普数控有限责任公司 电子产品 信息产品 计算机软 硬件的开发和研制 生产和数控系统数控机床的开发研制生产和销售等 1380 72.46% 176,760,020.71 1,343,537.62 成
46、都托普软件技术开发有限公司 计算机软硬件开发网络集成 计算机及外设产品 网络产品 应用电子技术产品的开发研制销售 1000 70% 19,328,342.73 2,785,876.84 托普东北软件园鞍山有限公司 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及外设产品 网络产品 通讯 不含移动电话电子产品 机电产品 不含小汽车 开发 研制及销售 技术转让咨询服务 5000 90% 128,700,779.45 -2,445,925.44 托普西北软件园咸阳有限公司 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及外设产品 网络产品应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售以上不含国家专项审批 5000 90
47、% 287,605,550.36 3,069,555.79 云南托普软件有限公司 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 1200 79.75% 12,722,509.70 -616,047.87 北京托普高科软件有限责任公司 法律 法规禁止的 不得经营应经审批的 未获审批前不得经营 2000 77.8% 47,066,532.37 -1,272,092.25 说明2002 年 2 月本公司将持有的西安托普软件有限责任公司新疆托普软件有限责任公司的股份转让给托普西北软件园咸阳有限公司将持有的沈阳托普软件有限公司的股份转让给托普东北软件园鞍山有限公司以上三家公司不再为本公司直接
48、控股子公司2002 年4 月 6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司在签定了股权转让协议将持有的成都托普长征网络有限责任公司的股权转让给托普集团科技发展有限责任公司 4主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 141,018,181.19 元占公司采购总额的比例为 26.95%前五名客户销售收入总额 120,362,033.12 元占公司销售总额的比例为 17.77 5经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司继续坚持以软件和网络技术为核心拓展全方位的信息增值服务业的经营000583 2002 年年度报告 20策略积极探索新的产品市场领域公司在托普电脑与中小学校园
49、网解决方案行业应用软件与系统集成数控系统和数控机床等产品方面取得了较好发展正在逐步形成新的利润增长点但由于在全球 IT 行业普遍不景气的大环境下,受国内信息产业成熟度的逐年提高,国家重点行业布局的调整等因素的影响公司的主营业务面临的市场竞争越来越激烈另外在报告期内公司由于受到某些媒体对公司经营状况发布的不真实报道对公司的企业信誉造成了损害致使公司主营业务业绩在不同程度受到干扰 面对国内外日趋激烈的市场竞争公司积极研究对策采取有力措施加强关键技术和新产品的开发促进产品的更新换代努力提高公司的核心竞争力以保证公司持续健康发展同时公司积极探索创新的营销模式以压缩项目成本追求产品营销的利润最大化为目标
50、积极发展企业分布式的用户服务和技术支持平台加强企业内部的管理控制建立广泛的国际合作重视人才的使用努力使企业得到稳定的发展 二公司投资情况 1报告期内募集资金使用情况 2000 年 5 月公司通过网上询价和网下询价向新老股东增资发行 3380 万股人民币普通股每股发行价格为 28.91 元共募集资金 97715.8 万元扣除发行费用 2275.23 万元后募集资金净额为 95440.57 万元募集资金于 2000 年 5 月 23 日全部到位 单位万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更 项目 实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计划进度和预计收益 软件出口基地开发环境建设 6200 是 113
51、5 否 软件国际化质量控制平台与服务体系应用示范 3800 是 0 否 基于网络的软件支撑平台与集成框架开发 8000 否 8062 1412 否 领域应用软件的产业化应用 7000 是 3000 178 否 企业信息化通用平台及执行系统建设 8900 是 5950 716 否 信息家电产品的嵌入式操作系统开发 2900 否 2900 否 000583 2002 年年度报告 21嵌入式操作系统的数字化产品应用 5100 否 7171.7653 550 否 开放式智能数控系统开发 8750 否 5750 否 数控系统基地建设 9050 否 9223.5981 518 否 网络分布式环境数控机床技
52、术改造 11200 否 2000 否 小计 70900 45192.3634 3374 补充项目流动资金 13600 13600 合计 84500 58792.3634 超出计划的募集资金 10940 10940 总计 95440 69732.3634 说明 1公司实际募集资金比计划募集资金多10940万元用于补充公司的流动资金 2软件出口基地开发环境建设项目投入 1135 万元是用于购买成都西部软件园土地使用权及修建房屋搭建公司软件出口基地平台基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目投入 8062 万元是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的万向接口 MI3545 万元委托四川托普科技发
53、展公司开发 TP-Broker 软件中间件 853 万元及委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发 M+BUILDER3664 万元领域应用软件的产业化应用项目投入 3000 万元是用于委托成都托普科技股份有限公司开发涉及税务和房改系统的应用软件 2000 万元以及完成成都市城市道路交通监控系统的示范工程 1000 万元 企业信息化通用平台及执行系统建设项目投入 5950 万元 是用于投资 1450 万元组建沈阳托普软件有限责任公司和投资 4500 万元托普西北软件园咸阳有限公司用于投资搭建公司面向西北和东北的技术支持客户服务的企业信息化平台即托普西北软件园和沈阳信息港信息家电产品的嵌入式操作
54、系统开发项目计划投入 2900 万元是用于委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发嵌入式操作系统的核心技术嵌入式操作系统的数字化产品应用项目投入 7171.653 万元是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的 PDA 技术产品 914 万元用于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以嵌入式软件技术为基础的移动信息终端产品和增值服务应用产品 2200 万元和在成都市高新西区投资建设从事计算机硬件通讯和网络等产品的生产基地 4057.7653 万元开放式智能数控系统开发项目投入 5750 万元 是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的扫描数控仿形系000583 2002 年年度报告 22统技术
55、 1250 万元和投资 4500 万元组建托普东北软件园鞍山有限公司来针对企业生产设备的升级改造数控系统基地建设项目投入 9223.5981 万元是用于购买成都西部软件园土地使用权及修建房屋搭建公司数控系统生产加工平台网络分布式环境数控机床技术改造投入2000 万元是用于委托本公司专业性的数控系统研发生产制造的子公司-成都托普数控有限责任公司对数控系统及机床的升级改造 3随着中国加入 WTO 以及国内外市场的竞争日趋激烈以目前尚未投入的募集资金对原有项目继续投资其效益将较难达到预期效果不能满足公司的发展和市场的需要为迅速搭建起公司面向东南亚地区的软件出口基地利用区域优势和集中资金取得更大的未来
56、市场空间结合公司的实际情况 经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002年第三次临时股东大会审议通过公司将原计划还需投入 5065 万元的软件出口基地建设项目需投入 3800 万元的软件国际化质量控制平台与服务体系应用示范项目还需投入 4000 万元的领域应用软件的产业化应用项目 还需投入 2950 万元的企业信息化通用平台及执行系统建设项目以及补充流动资金部分共计 2 亿元调整为投资建设托普云南软件园目前该项目正在组织规划之中相关公告刊登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的中国证券报证券时报上海证券报上 4截
57、止 2002 年 12 月 31 日公司已投入承诺投资项目的募集资金为 69732.3634 万元公司本着谨慎的原则使用募集资金确保募集资金能有效地使用因而公司安排和使用募集资金的实际进度比原计划进度略慢 5公司尚未使用的募集资金存放情况 截止报告期末 公司尚未使用的募集资金为 25707.6366 万元 存放在公司的银行帐户上 2报告期内公司投资情况 12002 年 3 月 15 日公司召开第六届董事会第八次会议会议审议通过了公司投入 800万元在成都市高新西区基地投资组建控股子公司新公司注册资本 1000 万元主要从事计算机硬件通讯和网络等产品的生产销售及服务等 2为推动四川省信息产业及软
58、件产业的发展根据国家计委及四川省委省政府对发展西部软件产业的总体规划经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29日 2002 年第三次临时股东大会审议通过 公司用自有资金投资 3.2 亿元委托成都信捷科技投资管理有限公司建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案使西部软件园成为我国软件产业化程度最高技术创新和开发能力最强技术水平最高的国家级软件园区之一该项目000583 2002 年年度报告 23已经四川成都高新西区管理委员会批准实施截止 2002 年 12 月 31 日该项目已投入资金 1.5亿元项目计划 2004 年 12 月完成相关公告刊
59、登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的中国证券报证券时报上海证券报上 3在当地政府的大力支持下托普西北软件园总体规划和建设顺利进行并按照公司对西北地区的技术支持服务和产品开发市场开拓等发展目标积极开展工作显示了良好的未来发展前景为加快托普西北软件园的建设根据项目的实际进展情况经公司 2002 年 10 月 28日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过公司用自有资金追加 1.2 亿元建设托普西北软件园的投资的议案以快速搭建起公司面向西北地区的技术支持客户服务中心截止 2002 年 12 月 31 日该项目已累积投入资
60、金 19377.207 万元项目计划 2003 年内完成 相关公告刊登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的 中国证券报证券时报上海证券报上 三公司财务状况及经营成果 1财务状况 单位元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减 应收帐款 191,264,441.37 177,661,699.55 7.66 存货 135,027,649.96 193,442,290.00 -30.20 短期借款 324,497,300.00 262,773,600.00 23.49 应付帐款 172,753,824.58 196,146,373.7
61、7 -11.93 其他应付款 39,720,378.54 85,938,910.39 -53.78 股东权益 1,387,982,818.22 1,323,459,986.42 4.88 总资产 2,345,716,101.03 2,419,053,556.41 -3.03 2经营成果 单位元 项 目 2002 年 2001 年 增减 主营业务利润 92,534,623.58 114,124,759.25 -18.91 投资收益 5,586,817.33 20,111,675.31 -72.22 补贴收入 6,065,011.60 30,407,856.83 -80.05 净利润 50,978
62、,714.51 88,521,729.82 -42.42 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 188,618,700.03 -251.69 000583 2002 年年度报告 24公司财务状况及经营成果分析 2002 年度由于受全球 IT 行业普遍不景气的影响,国内应用软件成熟度的提高部分行业政策的调整致使市场竞争加剧以及 2002 年下半年某些媒体对公司经营状况发布的不真实报道对公司的信誉造成了损害致使公司业绩下滑在外部环境对公司经营产生不利因素情况下公司加强了内部经营管理提高自身素质增强抗风险能力报告年度内为了加快资金周转公司加大对存货的清理力度使期末存货占用的资金有
63、较大程度的下降同时由于市场竞争加剧公司的应收帐款增加了 7.66主营业务利润下降 18.91%公司补贴收入下降80.05%和投资收益下降 72.22%造成公司利润较上年减少 42.42% 四生产经营环境及宏观政策法规重大变化对公司的影响 2002 年 12 月国家出台了振兴软件企业行动纲要明确指出要贯彻以信息化带动工业化的方针以市场为导向以企业为主体充分利用国内外两种资源两个市场优化产业发展环境努力满足国内市场需求积极扩大出口依靠体制创新和技术创新加大人才培养力度逐步形成具有自主知识产权的软件产业体系实现我国软件产业跨越式的发展要培养一批具有国际竞争力的软件产品形成若干家销售额超过 50 亿元
64、的软件骨干企业在国民经济和社会发展的关键领域大力发展具有自主知识产权的软件产品和系统公司及所属子公司四川托普电脑有限责任公司四川托普通信有限责任公司等分别为国家或地方政府认定的软件企业将在行动纲要的总体规划中发挥重要作用积极承担国家的重点工程项目以及争取得到国家重点项目的支持 2002 年 12 月 31 日国家发展计划委员会信息产业部对外贸易经济合作部国家税务总局联合下发文件关于发布 2002 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知规定国家规划布局内重点软件企业未享受免税优惠的按 10的税率征收企业所得税本公司作为国家规划布局内的重点软件企业可享受此优惠政策 五公司新年度的经营计划 200
65、3 年度公司将在总结去年工作的基础上加大对公司整体经营业务技术发展方向和管理体系的整合以提高公司的核心竞争力为前提追求企业利润最大化目标保证企业稳定健康发展 1紧紧围绕市场需求理顺公司内部市场技术产品与管理之间的关系坚持以市场为导向保证核心技术的先进性重视产品的规模化发展强化内部管理与协调 000583 2002 年年度报告 252采取有力措施加强关键技术和新产品的开发促进产品的更新换代充分利用技术积累的优势加强国际合作与技术引进在嵌入式软件应用软件核心平台等方面争取取得在应用层面上的突破 3继续探索创新的营销模式努力提高公司的核心竞争力以发展独立创新的经营模式做为未来市场发展的目标建立具有覆
66、盖或垄断地位的市场网络体系以争取利润最大化目标 4加强内部管理不断提高了公司的经营效率逐步完善和提高企业的内部管理严格控制产品质量和成本提高企业的市场反应速度实现促管理增效益的未来发展计划 六董事会日常工作 1报告期内公司共召开八次董事会 12002年2月8日公司召开了第六届董事会第七次会议会议审议通过了关于调整募集资金项目投资方式的议案关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案关于提请股东大会授权公司董事会就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案关于提请股东大会授权公司董事会由公司及公司的子公司与关联公司四川金融租赁股份有限公司在
67、2002年年度内通过融资租赁等方式开展额度不超过3亿元的经营业务的议案关于将资金借给子公司的议案关于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以嵌入式软件技术为基础的移动信息终端产品和增值服务应用产品的议案关于转让西安托普软件有限责任公司新疆托普软件有限责任公司股权的议案关于召开2002年第一次临时股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年2月9日的中国证券报证券时报上 22002年3月15日公司召开了第六届董事会第八次会议会议审议通过了关于出售成都托普长征网络有限责任公司资产的议案关于成立控股子公司的议案 该决议根据规定已报深圳证券交易所备案 32002年3月28日公司召开了第六届董事会第九次会议会
68、议审议通过了2001年年度报告及年度报告摘要2001年度董事会工作报告2001年度总裁业务报告2001年度财务决算报告2001年度利润分配预案预计公司2002年利润分配政策关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计单位的议案关于修改公司章程有关条款的议案关于出售长征网络公司股权的议案关于召开2001年度股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年3月30日的中国证券报证券时报上 42002年4月29日公司召开了第六届董事会第十次会议会议审议通过了2002年第000583 2002 年年度报告 26一季度报告 该决议公告刊登在2002年4月30日的中国证券报证券时报上 52002年6月25日公司召开了
69、第六届董事会第十一次会议会议审议通过了关于提名聘请胡春元马君潞为公司第六届董事会独立董事候选人的议案关于公司独立董事津贴及费用的议案关于出售资产的议案关于转让应收帐款的议案关于更改公司名称的议案关于调整公司董事的议案建立现代企业制度自查报告 该决议公告刊登在2002年6月29日的中国证券报证券时报上 62002年8月22日公司召开了第六届董事会第十二次会议会议审议通过了2002年半年度报告和半年度报告摘要关于调整公司董事会秘书的议案 该决议公告刊登在2002年8月24日的中国证券报证券时报上海证券报上 72002年10月28日公司召开了第六届董事会第十三次会议会议审议通过了2002年第三季度报
70、告关于变更部分募集资金用途投资建设云南软件园的议案关于公司投资建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案关于公司追加对托普西北软件园建设投资的议案关于为威海托普资讯有限公司借款提供担保事项提请临时股东大会补充审议的议案关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年10月29日的中国证券报证券时报上海证券报上 82002年12月26日公司召开了第六届董事会第十四次会议会议审议通过了关于转让海口托普移动通信有限公司股权的议案 该决议公告刊登在2002年12月28日的中国证券报证券时报上海证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 13月15日公司召开的2002年第
71、一次临时股东大会审议通过的关于调整募集资金项目投资方式的议案关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案和关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案由于所收购公司的受让土地使用权的土地转让手续未能如期完成而未能实施相关公告刊登在2002年5月11日的中国证券报证券时报上 23月15日公司召开的2002年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案截止报告期末公司共为2个教育信息技术中心和27所学校提供了8256.7万元的买方信贷担保 32002年3月15日公司召开的2002年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权
72、公司董事会由公司及公司的子公司与关联公司四川金融租赁股份有限公司在2002000583 2002 年年度报告 27年年度内通过融资租赁等方式开展额度不超过3亿元的经营业务的议案为应对激烈的市场竞争公司积极探索新的市场领域和创新的销售模式但在此项决议的实施过程中公司为防范或有负债带来的财务风险已经停止了这种销售模式 42002年4月30日公司召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配预案以2001年12月31日总股本121,924,313股为基数向全体股东每10股派送现金 1 元含税剩余利润将结转以后年度分配资本公积金转增股本方案为以2001年12月31日总股本121,924,31
73、3股为基数向全体股东每10股转增9股 上述分配方案的股权登记日为2002年5月17日除息日为2002年5月20日新增可流通股份上市交易日为2002年5月21日公司董事会按时组织和实施完毕分配方案目前公司的总股本为231656,194股 3公司2002年度利润分配预案 公司 2002 年度实现净利润 50,978,714.51 元加上年末未分配利润 137,660,259.36 元2002 年度可分配利润为 188,638,973.87 元提取法定公积金 6,070,802.24 元提取法定公益金 3,035,401.12 元2002 年度可供股东分配的利润为 179,532,770.51 元为
74、支持公司的长远发展公司董事会研究决定本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本全部作为未分配利润留存以上预案将提请 2002 年度股东大会审议通过 42002年9月公司董事会按照股东大会的授权完成了公司更名的工商注册变更登记,并对 公司章程 有关条款进行了修改 公司全称由 四川托普软件股份有限公司 变更为 四川托普软件投资股份有限公司(公司英文名称由Sichuan Top Software Co. Ltd.变更为Sichuan Topsoft Investment Co. Ltd.)公司2001年度实施资本公积金转增股本以后总股本由121924313股增加至231656194股公司注册资本相应
75、由原12192万元变更为23165万元 52002年8月1日起公司增加了上海证券报为公司指定信息披露报纸目前公司指定信息披露报纸为中国证券报证券时报和上海证券报 000583 2002 年年度报告 28八 监事会报告 一监事会日常工作 报告期内公司监事会于 2002 年 3 月 28 日8 月 22 日10 月 28 日12 月 26 日召开了四次会议审议通过了公司2001 年年度报告及报告摘要2001 年度监事会工作报告2002 年半年度报告和半年度报告摘要2002 年第三季度报告关于变更部分募集资金用途投资建设云南软件园的议案关于公司投资建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案关于公
76、司追加对托普西北软件园建设投资的议案关于为威海托普资讯有限公司借款提供担保事项提请临时股东大会补充审议的议案关于调整公司监事的议案关于转让海口托普移动通信有限公司股权的议案决议公告分别刊登在 2002 年 3 月 30 日2002年 8 月 23 日10 月 29 日和 2002 年 12 月 28 日的中国证券报证券时报上海证券报上 2002 年度公司监事会成员列席了公司各次董事会会议及出席了公司各次股东大会根据公司法和公司章程赋予的职权公司监事会对公司依法运作情况财务情况募集资金使用情况收购出售资产情况关联交易情况进行了监督 二监事会独立意见 1报告年度内公司严格按照公司法人治理结构的要求
77、在日常工作中能够依法规范运作充分发挥三会职能公司决策程序合法公司建立了内部控制制度实现董事经理执行职务时的自律自控报告期内未发现有董事经理违法违规现象保证了公司各项工作得以顺利开展 2经四川君和会计师事务所审计的 2002 年度公司的财务报表由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告财务报告客观公正地反映了公司的资产状况和经营成果监事会同意注册会计师的审计结论同意公司 2002 年度利润分配预案 3面对市场的变化结合公司实际情况和发展规划经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过公司将募集资金中还需投入
78、的部分项目资金以及补充流动资金部分共计 2 亿元调整为投资建设托普云南软件园以迅速搭建起公司面向东南亚地区的软件出口基地项目的可行性报告经过公司的充分论证和谨慎决策并得到了当地政府同意立项的批复募集资金变更程序合法整合了公司优势资源项目按预期目标建成后将为公司搭建起较好的技术支持平台将增强公司的综合竞争能力有利于公司的长期发展和保障股东的长远利益 000583 2002 年年度报告 294公司收购出售资产的交易价格合理未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生 5公司关联交易行为本着公平合理优势互补市场化的原则以具有证券执业资格的会计师事务所的审计值为基础原则协议定价交易
79、公允合理有利于维护公司及股东利益公司董事履行了诚信的责任未发现有损害上市公司利益情况 三经2002年11月29日公司2002年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司监事的议案由于工作变动公司监事张海昌先生申请辞去监事职务增补周海龙先生为公司第四届监事会监事 九 重要事项 一公司重大诉讼仲裁事项 报告期内公司没有重大诉讼仲裁事项发生 四川省高级人民法院于 2002 年 7 月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限公司借款合同纠纷我公司承担担保责任一案此诉讼起因是于 1993 年 12 月在有关部门的要求下长征机床股份有限公司本公司前身和自贡东新电碳股份有限公司为聚酯公司向中国人民建设银
80、行四川省分行借款 3970 万美元提供担保 由长征机床股份有限公司和自贡东新电碳股份有限公司各承担 1985 万美元有关部门承诺对造成的损失由地方财政给予补偿第一次开庭时间原定为 2002 年 9 月 4 日 9 时经过几次延期开庭后于 2002 年 12 月 11 日在四川省高级人民法院开庭审理目前此案处于休庭调解期间相关情况刊登在 2002 年 8 月 7 日9 月 4日11 月 4 日的中国证券报证券时报和上海证券报 二公司收购及出售资产情况 报告期内公司共进行了 5 次股权转让1 次资产转让1 次应收帐款转让具体情况如下 1经公司 2002 年 2 月 8 日第六届董事会第七次会议审议
81、通过公司将持有的西安托普软件有限责任公司 77.5的股份计 1550 万股股权以该公司 2001 年末的每股净资产 1.02 元共计 15,821,281.64 元的价格转让给公司的控股子公司托普西北软件园咸阳有限公000583 2002 年年度报告 30司公司将持有的新疆托普软件有限责任公司 92%的股份计 920 万股的股权以该公司 2001年末的每股净资产 0.93 元共计 8,564,020.58 元的价格转让给公司的控股子公司托普西北软件园 咸阳 有限公司 公司将持有的沈阳托普软件有限责任公司 72.5%的股份 计 1450万股的股权以该公司 2001 年末的每股净资产 1.069
82、元共计 15,510,183.19 元的价格转让给公司的控股子公司托普东北软件园鞍山有限公司 以上股权转让的目的为理顺公司股权投资关系 对公司的财务状况和经营成果没有影响 22002 年 4 月 6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司以下简称集团公司在四川省成都市签定了股权转让协议本公司将持有的成都托普长征网络有限责任公司的 1440万股股权以 7387.2778 万元的价格转让给集团公司 交易方集团公司 交易内容资产帐面价值评估价值转让价值 托普软件向托普集团出售其拥有的长征网络 72%的股权共计 1440 万股按每股净资产为5.13 元共计 7387.2778 万元的价格出售 根据四川
83、君和会计师事务所出具的审计报告成都托普长征网络有限责任公司的资产总额为 12707.37 万元 负债总额为 2443.10 万元 净资产为 10264.27 万元 应收帐款总额为 810.34 万元2001 年实现主营业务收入 5709.33 万元实现净利润 254.46 万元 定价原则本次交易的价格是依据四川君和会计师事务所出具的审计报告截止 2001 年末成都托普长征网络有限责任公司的净资产为 10264.27 万元每股净资产为 5.13 元 结算方式自股权转让协议生效之日起 30 天内集团公司向本公司支付转让金额 4000 万元余下款项在 3 个月内集团公司分期向本公司支付 对公司经营成
84、果与财务状况的影响公司通过本次交易有利于公司顺应市场变化而进行的业务调整优化股权投资关系将业绩下滑的子公司剥离出上市公司有利于公司的长远利益及股东利益截止报告期末集团公司已经向本公司付清全部款项 此项交易为关联交易四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了独立财务顾问报告相关情况刊登在 2002 年 4 月 20 日的中国证券报证券时报上 32002 年 6 月 20 日本公司与自贡长征机床有限责任公司以下简称自贡机床公司签定了资产转让协议 将公司于1999年11月委托自贡机床公司加工的机床产品 以2977.13万元全部转让给自贡机床公司 交易方自贡机床公司 交易内容资产帐面含税价格转让价
85、格如下 单位元 000583 2002 年年度报告 31产品名称 含税价格 转让价格 XK5034 629,400.95 629,400.95 2号铸件 767,126.55 767,126.55 ZX28 787,288.02 787,288.02 X6132系列 9,422,600.25 9,422,600.25 X6232系列 3,839,137.58 3,839,137.58 714系列 854,572.60 854,572.60 716系列 1,334,865.18 1,334,865.18 718系列 1,091,382.52 1,091,382.52 F系列 4,081,814.
86、59 4,081,814.59 XK5038 1,676,212.42 1,676,212.42 X5325 656,127.51 656,127.51 VMC系列 213,026.86 213,026.86 XK5042 62,227.51 62,227.51 XK7312 3,933,100.71 3,933,100.71 CX044 287,170.35 287,170.35 CX033 133,287.48 133,287.48 其他 1,985.26 1,985.26 合计 29,771,326.33 29,771,326.33 定价原则以截止 2002 年 5 月 31 日的帐面含
87、税价格 2977.13 万元为转让价格 结算方式自本资产转让协议生效时 30 天内自贡机床公司向本公司支付总金额 20%其余 80%自贡机床公司将在本协议生效时 5 个月内分期支付给本公司 对公司经营成果与财务状况的影响通过本次关联交易有利于公司进一步盘活资产, 提高公司整体的资产质量将与主营业务不密切的资产剥离出上市公司有利于公司的长远利益及股东利益截止报告期末自贡机床公司已经向本公司支付了全部款项 此项交易为关联交易四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了独立财务顾问报告相关情况刊登在 2002 年 7 月 2 日中国证券报证券时报上 42002 年 6 月 20 日本公司与自贡长征
88、机床有限责任公司以下简称自贡机床公司签定了转让应收账款的协议将公司截至 2002 年 5 月 31 日账面尚存的应收机床产品的应收账款 37382512.4 元全部转让给自贡机床公司 交易方自贡机床公司 交易内容资产帐面含税价格转让价格如下 公司将重组之前在传统机床的经营业务中产生的应收帐款 按 2002 年 5 月 31 日账面余000583 2002 年年度报告 32额 37382512.4 元转让给自贡机床公司同时向自贡机床公司支付 110 万元的收款费用 定价原则经转让双方协商以截止 2002 年 5 月 31 日账面余额 37382512.4 元作为转让价格公司支付 110 万元给自
89、贡机床公司作为收款费用 结算方式自本协议生效之日起 30 天内自贡机床公司向本公司支付总金额 20%其余 80%自贡机床公司将在本协议生效时 3 个月内分期支付给本公司我公司应在本协议生效之日起 30 天内向自贡机床公司支付 110 万元收款费用 对公司经营成果与财务状况的影响公司董事会认为通过本次关联交易利用自贡机床公司在传统机床行业中的长期经营的优势公司将传统机床产品的应收帐款转让给自贡机床公司有利于公司将经营重心放在数控系统及数控产品的生产与销售上有利于公司的长远利益及股东利益公司向自贡机床公司支付 110 万元作为收款费用截止报告期末自贡机床公司已经向本公司付清了全部款项 此项交易为关
90、联交易四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了独立财务顾问报告相关情况刊登在 2002 年 7 月 2 日中国证券报证券时报上 52002 年 12 月 26 日本公司与北京迈托普技术开发有限公司以下简称迈托普技术公司在四川省成都市签定了股权转让协议本公司将持有的海口托普移动通信有限公司以下简称海口移动公司的 1800 万股股权以 1800 万元的价格转让给迈托普技术公司 交易方迈托普技术公司 交易内容资产帐面含税价格转让价格如下 托普软件向迈托普技术公司出售其拥有的海口移动公司 760%的股权共计 1800 万股按每股 1 元共计 1800 万元的价格出售 根据四川君和会计师事务所出具
91、的审计报告截止2002 年6 月30 日海口移动公司的总资产100,610,694.09元总负债为70,871,040.63元净资产为29,739,653.46元应收帐款总额为35,090,797.53元2002年6月30日主营业务收入为36,155,875.23元主营业务利润为588,374.17元净利润为-260,346.54元 定价原则本次交易的价格是依据具有证券执业资格的四川君和会计师事务所出具的君和审字(2002第2071 号标准无保留意见的审计报告截止2002 年6 月30日海口移动公司的每股净资产值以托普软件拥有的海口移动公司出资比例为基础经双方协商定价 结算方式自股权转让协议生
92、效之日起 10 天内迈托普技术公司向本公司支付转让金额1080 万元余下款项在 6 个月内迈托普技术公司分期向本公司支付 对公司经营成果与财务状况的影响通过本次交易有利于公司顺应市场变化而进行的业000583 2002 年年度报告 33务调整优化股权投资关系有利于公司的长远利益及股东利益由于本次交易价格以公司拥有的海口移动公司出资比例为基础确定的且海口移动公司的财务报表未合并计入我公司故本次股权转让公司无收益对公司当期财务状况无影响截止报告期末迈托普技术公司已经向本公司支付了1080万元剩余720万元亦已于2003年1月付清 此项交易为关联交易四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了独立
93、财务顾问报告相关情况刊登在 2002 年 12 月 28 日的中国证券报证券时报上海证券报上 三报告期内公司重大关联交易事项 (1) 1向关联方销售货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 销货金额 占销售额比例(%) 销货金额 占销售额比例(%) 托普集团科技发展有限公司 2,125,635.21 0.31 9,946,973.74 1.40 自贡长征机床有限责任公司 31,705,223.80 4.68 9,708,316.60 1.37 成都托普科技股份有限公司 434,081.63 0.06 8,050,835.10 1.13 四川托普科技发展公司 142,188.93 0
94、.02 四川金融租赁股份有限公司 391,066.53 0.06 北京迈托普科技发展有限公司 21,660,595.64 3.20 关联交易价格确定本公司关联交易中货物销售价格为市场价 (2) 2向关联方购进货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 购货金额 占购货额比例% 购货金额 占购货额比例% 深圳托普国威电子有限责任公司 18,674,566.49 3.21 26,931,717.68 4.06 托普集团科技发展有限责任公司 4,377,893.50 0.66 自贡长征机床有限责任公司 10,265,572.11 1.55 成都托普科技股份有限公司 1,511,848.76
95、 0.26 300,455.82 北京迈托普科技发展有限公司 3,094,059.19 0.53 关联交易价格确定本公司关联交易中货物购入价格为市场价 3向关联方收购出售资产情况 报告期内公司转让成都托普长征网络有限责任公司的股权转让委托自贡机床公司加工000583 2002 年年度报告 34的机床产品转让应收账款和转让海口托普移动通信有限公司的股权为关联交易具体请见前二公司收购及出售资产情况 4其他关联交易情况 1经 2002 年 2 月 8 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以嵌入式软件技术为基础的移动信息终端产品和增值服务应用产品的议案2002
96、年 2 月本公司与北京迈托普科技发展有限公司签定委托开发协议委托北京迈托普科技发展有限公司对嵌入式操作系统的数字化产品应用项目的移动信息终端产品和增值服务应用产品进行开发协议约定总开发费用为 2900 万元累计已支付 2200 万元该委托开发项目仍在进行中 22001 年 8 月本公司控股子公司四川托普通信有限责任公司以下简称托普通信公司和深圳托普国威电子有限公司以下简称深圳国威公司签订了购货协议托普通信公司自 2001 年 9 月至 2002 年 12 月分次向深圳国威公司购买通信产品2002 年托普通信公司共计购货 18,674,566.49 元交易价格为市场价此关联交易为正常的经营活动
97、32002 年 6 月 22 日本公司控股子公司成都托普国际贸易有限公司以下简称国际贸易公司和北京迈托普科技发展公司以下简称迈托普科技公司签订了销售合同迈托普科技公司向国际贸易公司购买一批金额 21,623,931 元的小型机产品截止报告期末迈托普科技公司已付清全部款项交易价格为市场价此关联交易为正常的经营活动 四重大合同及其履行情况 1报告期内其他公司租赁本公司资产情况 2002 年 1 月 1 日公司与自贡长征机床有限责任公司签订了财产租赁合同本公司将一台价值 1467 万元的刨床租赁给自贡长征机床有限责任公司作为生产加工机床之用 租赁期限为2002 年 1 月 1 日至 2002 年 1
98、2 月 31 日双方约定按附件所列租赁物的年折旧率为基础乙方每年向甲方支付租金 148 万元截止报告期末公司共收取租赁费 148 万元 2重大合同执行情况 经公司2002年10月28日第六届十三次董事会和2002年11月29日2002年第三次临时股东大会审议通过2002年10月28日公司与成都信捷科技投资管理有限公司以下简称信捷公司签订了委托建设西部软件园二期及国家软件产业基地成都项目协议 1协议主要内容为本公司委托信捷公司负责完成建设西部软件园二期及国家软件产业000583 2002 年年度报告 35基地项目总投资标的为3.2亿元人民币信捷公司负责根据有关立项批复组织设计单位编制项目的初步设
99、计及实体园区的建设规划并按照项目可行性及有关要求负责完成项目中的所有设施建设工程所应达到优良工程的标准 2项目工期本协议签定生效之日起二年内完成 3结算及付款方式工程造价标准按四川省95定额及相关文件规定费用按一级一档取费实际价格以工程决算为准在本协议生效之日起五个工作日内公司向信捷公司支付总投资预算的30%作为预付款以后根据项目进度情况分期支付至所完成工程的总费用的85%左右项目验收后支付至整个工程决算价的95%余款等质保期满后七个工作日内一次性付清 该项目已经四川成都高新西区管理委员会批准实施截止2002年12月31日该项目已投入资金1.5亿元 3重大担保事项 在报告期内公司未发生新的重大
100、担保事项 1经公司董事会 2001 年 12 月 27 日第六届董事会第六次会议和 2002 年 10 月 29 日公司 2002 年第三次临时股东大会审议同意为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行申请贷款 1.2 亿元人民币提供担保担保期限 5 年并按照担保金额的 3%收取担保手续费 2按照有关部门的要求长征机床股份有限公司本公司前身和自贡东新电碳股份有限公司为四川聚酯股份有限公司向中国人民建设银行四川省分行借款 3970 万美元提供担保担保协议于 1993 年 12 月 17 日签署 由长征机床股份有限公司和自贡东新电碳股份有限公司各承担 1985 万美元有关部门承诺对造成的损失由地
101、方财政给予补偿目前有关部门正在对此事项进行协调处理 3根据公司与中国农业银行签定的银企合作协议以及 2002 年 3 月 15 日公司第一次临时股东大会审议通过的对董事会的授权公司为教育电脑信贷业务中的买方提供了担保截止2002 年 12 月 31 日的明细如下 贷款单位 贷款/担保金额万元 贷款年限 成都教育信息技术中心 3000 3 年 达州市 10 所学校 617.3 3 年 宜宾市翠屏区 10 所学校 114.6 3 年 重庆市荣昌中学 313.6 3 年 河北高阳县中学 1191.2 3 年 湖南华容二中 114.4 3 年 000583 2002 年年度报告 36江西进贤县第一中学
102、 426 3 年 河北望都县中学 915 3 年 青羊区现代教育信息技术中心 1200 3 年 湖南零陵商业学校 64.6 3 年 湖南华容县怀乡中学 300 3 年 合计 8256.7 说明重庆市荣昌中学的 313.6 万元贷款已于 2003 年 1 月 24 日全部提前还清公司相应的担保责任已解除 42002 年 3 月 15 日公司在中国工商银行满城县支行为河北满城县中学的教育电脑业务提供了金额为 800 万元的信贷担保担保期限为 1 年 5公司于 2001 年 12 月 31 日2002 年 1 月 31 日分别为本公司子公司托普西北软件园咸阳有限公司向工商银行咸阳分行借款 6000
103、万元4000 万元共计 10000 万元提供担保担保期限为 5 年以内 6公司于 2002 年 7 月10 月分别为本公司子公司托普东北软件园鞍山有限公司向中国银行鞍山环园支行借款 1000 万元1000 万元提供担保担保期限为 8 个月 7公司的子公司四川托普通信有限责任公司以下简称托普通信和四川托普电脑有限责任公司以下简称托普电脑分别于 2001 年 12 月 18 日和 2001 年 12 月 25 日与四川金融租赁股份有限公司以下简称川金租签订了项目合作协议托普通信和托普电脑在川金租存入开展租赁业务的保证金 2002 年期初存放于川金租的保证金为 35942 万元截止 2002 年 1
104、2 月 31 日的余额为965,133.05 元 在此项决议的实施过程中 公司为防范或有负债带来的财务风险 目前已经停止了这种销售模式 82001 年 12 月 14 日本公司的控股子公司-托普东北软件园鞍山有限公司与鞍山市社会保险总公司签定了合同托普东北软件园鞍山有限公司为鞍山市社会保障计算机网络系统建设项目提供资金担保担保金额为 18,557,759.99 元截止报告期末公司已终止了对该项目的担保 4报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 000583 2002 年年度报告 375公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 1本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山
105、一企业融资有限公司成都托普科技股份有限公司境外上市保荐人和香港联交所承诺自成都托普科技股份有限公司 2001年 3 月 30 日上市起两年内 本公司及本公司的子公司不出售持有的成都托普科技股份有限公司股份本公司亦承诺自成都托普科技股份有限公司 2001 年 3 月 30 日上市起两年内不出售拥有的四川托普电脑有限责任公司股份 2报告期内持股 5%以上的股东未披露有承诺事项 6聘任会计师事务所及支付报酬情况 报告期内 公司继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位 聘期一年年度内公司支付的审计费用总额为 82 万元其中年度审计费 58 万元专项报告审计费用24 万元四川君和会计师事
106、务所有限责任公司为公司提供财务审计服务的连续年限为四年 7报告期内公司公司董事会及董事未有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 2002 年 9 月中国证监会成都证管办对公司进行了例行巡回检查并于 2002 年 12 月 31日向公司下发了限期整改通知书针对成都证管办在巡检中指出的问题公司董事会专门组织公司董事 监事和高级管理人员对照有关规定进行了了认真的学习 分析与讨论 并于 2003年元月 21 日召开了公司第六届第十五次董事会制定了整改方案和防范风险措施 公司关于巡回检查的整改报告已于 2003 年元月 23 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报上 8其他重
107、要事项 1 报告期内公司董事会办公室办公地点发生变更,公司董事会于 2002 年 4 月 23 日在 中国证券报和证券时报上发布了公告 2公司于 2002 年 8 月 5 日召开的 2002 年第三次临时股东大会审议通过了关于将公司全称由四川托普软件股份有限公司变更为四川托普软件投资股份有限公司的议案工商登记变更手续已于 2002 年 9 月 4 日完成公司董事会于 2002 年 9 月 25 日中国证券报证券时报上海证券报上发布了公告 000583 2002 年年度报告 38 十 财务报告 资 产 负 债 表 编制单位四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元
108、年末数 年初数 资 产 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 5.1 821,365,128.37 603,000,685.51 1,107,486,071.97 846,511,755.19 短期投资 - - 应收票据 5.2 1,253,550.00 1,442,310.00 - 应收股利 - - 1,900,000.00 应收利息 - - 应收帐款 5.3 191,264,441.37 24,027,572.70 177,661,699.55 72,675,360.02 其他应收款 5.4 67,212,482.72 343,595,826.83 178,678,20
109、4.75 211,592,108.92 预付帐款 5.5 277,830,119.25 108,500,585.20 104,270,672.58 11,327,783.52 应收补贴款 5.6 5,594,447.07 - 4,504,201.13 - 存货 5.7 135,027,649.96 20,073,868.28 193,442,290.00 54,803,290.83 待摊费用 27,380.40 - 1,299,635.68 1,245,275.02 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,499,575,199.14 1,099,198,53
110、8.52 1,768,785,085.66 1,200,055,573.50 长期投资 5.8 - - 长期股权投资 185,153,525.05 480,643,208.83 203,361,603.63 586,647,118.63 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 812,230.00 812,230.00 长期投资合计 185,965,755.05 481,455,438.83 204,173,833.63 587,459,348.63 其中: 合并价差(贷差-) 3,019,141.10 2,430,591.65 - 股权投资差额 贷差以-表示 12,804,
111、820.78 12,804,820.78 20,186,793.74 20,186,793.74 固定资产 - - 固定资产原价 5.9 244,003,827.78 124,044,449.39 145,673,416.31 121,718,559.21 减累计折旧 15,541,223.81 10,846,930.54 9,059,595.00 6,188,695.29 固定资产净值 228,462,603.97 113,197,518.85 136,613,821.31 115,529,863.92 减固定资产减值准备 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,15
112、6.10 5,293,156.10 固定资产净额 223,169,447.87 107,904,362.75 131,320,665.21 110,236,707.82 工程物资 - - 在建工程 5.10 291,570,553.30 139,571,653.81 202,327,262.29 107,112,550.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 514,740,001.17 247,476,016.56 333,647,927.50 217,349,257.82 无形资产及其他资产 - - 无形资产 5.11 145,435,145.67 138,175,619.95 112,
113、446,709.62 70,185,388.86 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 145,435,145.67 138,175,619.95 112,446,709.62 70,185,388.86 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,345,716,101.03 1,966,305,613.86 2,419,053,556.41 2,075,049,568.81 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 39 资 产 负 债 表(续) 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日
114、 单位:元 年末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 5.12 324,497,300.00 285,220,000.00 262,773,600.00 185,220,000.00 应付票据 - - 128,200,000.00 128,200,000.00 应付帐款 5.13 172,753,824.58 31,615,363.87 196,146,373.77 55,072,015.29 预收帐款 5.14 57,956,067.56 19,274,110.19 59,865,502.49 23,928,551.83 应付工资 11,550
115、.00 - 396,374.49 384,824.49 应付福利费 5,712,707.79 2,372,960.55 5,805,423.22 2,833,218.28 应付股利 5.15 2,780.12 2,780.12 10,818,671.42 10,818,671.42 应交税金 5.16 5,887,425.04 1,244,447.77 96,123.42 1,819,723.40 其他应交款 592,776.21 61,588.11 772,143.68 171,711.70 其他应付款 5.17 39,720,378.54 113,375,177.39 85,938,910
116、.39 187,910,117.47 预提费用 227,511.15 - 537,379.34 269,400.28 预计负债 5.18 3,267,855.91 120,385.62 1,537,922.05 218,038.78 一年内到期的长期负债 5.19 30,000,000.00 30,000,000.00 13,350,000.00 13,350,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 640,630,176.90 483,286,813.62 766,238,424.27 610,196,272.94 长期负债 - - 长期借款 5.20 115,612,609.20
117、 15,612,609.20 106,484,932.52 46,484,932.52 应付债券 - - 长期应付款 5.21 110,908,571.04 110,908,571.04 110,908,571.04 110,908,571.04 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 226,521,180.24 126,521,180.24 217,393,503.56 157,393,503.56 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 867,151,357.14 609,807,993.86 983,631,927.83 767,589,776.50 少数股
118、东权益 90,581,925.67 111,961,642.16 - 股东权益 - - 股本 5.22 231,656,194.00 231,656,194.00 121,924,313.20 121,924,313.20 减已归还投资 - - 股本净额 231,656,194.00 231,656,194.00 121,924,313.20 121,924,313.20 资本公积 5.23 894,393,504.37 893,718,542.67 990,581,267.88 989,906,306.18 盈余公积 5.24 82,400,349.34 68,656,628.23 73,2
119、94,145.98 63,332,571.67 其中公益金 24,190,160.40 19,587,479.87 21,154,759.28 17,812,794.35 未分配利润 5.25 179,532,770.51 162,466,255.10 137,660,259.36 132,296,601.26 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,387,982,818.22 1,356,497,620.00 1,323,459,986.42 1,307,459,792.31 负债和股东权益总计 2,345,716,101.03 1,966,305,613.86 2,419,053,5
120、56.41 2,075,049,568.81 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 40利 润 表 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单位元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 一主营业务收入 5.26 677,456,807.70 59,388,550.00 710,999,079.99 85,156,823.64 减主营业务成本 581,728,562.95 46,585,028.59 593,324,600.77 46,722,637.73 主营业务税金及附加 5.27 3,193,621.17
121、820,160.46 3,549,719.97 1,315,973.93 二 主营业务利润 亏损以填列 92,534,623.58 11,983,360.95 114,124,759.25 37,118,211.98 加其他业务利润亏损以填列5.28 3,937,340.50 3,606,789.46 294,563.11 -996,642.69 减: 营业费用 5.29 28,475,831.61 1,161,757.34 27,279,780.06 4,968,918.82 管理费用 5.30 19,055,682.74 15,719,305.03 44,194,343.70 22,529
122、,989.04 财务费用 5.31 -886,903.92 -5,249,771.09 -10,804,440.48 -11,747,522.79 三营业利润亏损以填列 49,827,353.65 3,958,859.13 53,749,639.08 20,370,184.22 加 投资收益损失以填列 5.32 5,586,817.33 29,149,598.89 20,111,675.31 40,837,838.09 补贴收入 5.33 6,065,011.60 2,739,061.60 30,407,856.83 23,277,692.93 营业外收入 5.34 275,809.75 11
123、,984.40 8,322,253.19 8,320,761.99 减 营业外支出 5.35 1,193,832.42 72,757.80 3,610,959.39 607,501.03 四 利润总额 亏损总额以填列 60,561,159.91 35,786,746.22 108,980,465.02 92,198,976.20 减 所得税 5,392,056.85 293,035.82 14,770,044.37 8,710,375.95 减 少数股东损益 4,190,388.55 5,688,690.83 - 五净利润净亏损以填列 50,978,714.51 35,493,710.40 8
124、8,521,729.82 83,488,600.25 附注 非常项目 本年实际数 上年累计数 1. 出售处置部门或投资单位 7,570,089.53 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 41利 润 分 配 表 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单位元 本年累计数 上年累计数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一净利润净亏损以填列 50,978,714.51 35,493,710.40 88,521,729.82 83,488,600.25 加年初未分配利润 137,660
125、,259.36 132,296,601.26 75,893,394.19 73,523,722.37 盈余公积转入 - - 二可供分配的利润 188,638,973.87 167,790,311.66 164,415,124.01 157,012,322.62 减提取法定盈余公积 6,070,802.24 3,549,371.04 9,709,045.29 8,348,860.03 提取法定公益金 3,035,401.12 1,774,685.52 4,853,388.04 4,174,430.01 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资
126、- - 三可供股东分配的利润 179,532,770.51 162,466,255.10 149,852,690.68 144,489,032.58 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 12,192,431.32 12,192,431.32 转作股本的普通股股利 - - 四未分配利润 179,532,770.51 162,466,255.10 137,660,259.36 132,296,601.26 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 42现 金 流 量 表 编制单位四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单
127、位元 项 目 附注 合并数 母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 763,406,235.64 57,574,498.79 收到的税费返还 10,387,286.25 2,739,061.60 收到的其他与经营活动有关的现金 67,945,408.61 83,349,139.39 现金流入小计 841,738,930.50 143,662,699.78 购买商品接受劳务支付的现金 619,912,595.35 29,834,698.72 支付给职工以及为职工支付的现金 20,068,513.19 3,078,346.68 支付的各项税费 30,198,652.63 11
128、,364,535.58 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 34,461,309.23 3,798,467.86 现金流出小计 704,641,070.40 48,076,048.84 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 95,586,650.94 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 84,702,980.72 84,702,980.72 取得投资收益所收到的现金 5,720,000.00 7,360,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14,295,381.96 14,295,381.96
129、现金流入小计 104,718,362.68 106,358,362.68 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 439,622,353.38 372,004,595.15 投资所支付的现金 9,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 449,322,353.38 372,004,595.15 投资活动产生的现金流量净额 -344,603,990.70 -265,646,232.47 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,300,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 3,300,000.00 借款所收到的现金
130、454,498,022.44 375,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 457,798,022.44 375,220,000.00 偿还债务所支付的现金 497,754,958.52 420,200,636.08 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 38,657,876.92 28,470,852.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 536,412,835.44 448,671,488.15 筹资活动产生的现金流量净额 -78,614,813.00 -73,451,488.15 四汇率变动对现金的影响额 五现金及现金等价物净增加额 -286,1
131、20,943.60 -243,511,069.68 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 43 现 金 流 量 表续 补 充 资 料 附注 合并数 母公司 2将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润亏损以-号填列 50,978,714.51 35,493,710.40 加少数股东损益亏损以-号填列 4,190,388.55 - 计提的资产损失准备 -21,461,991.53 -10,596,871.44 固定资产折旧 7,248,100.42 4,593,444.75 无形资产长期待摊费用摊销 12,181,563.95 11,131,993.91 待摊费
132、长期待摊费用用的减少 1,272,255.28 1,245,275.02 预提费用的增加 -40,467.94 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 64,927.86 185.65 固定资产报废损失 - - 财务费用 886,903.92 5,249,771.09 投资损失减收益 -5,586,817.33 -29,149,598.89 递延税款贷项减借项 - - 存货的减少减增加 66,372,569.55 41,544,558.01 经营性应收项目的减少减增加 117,461,236.54 177,891,716.07 经营性应付项目的增加减减少 -96,469,52
133、3.68 -141,817,533.63 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 95,586,650.94 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 821,365,128.37 603,000,685.51 减现金的期初余额 1,107,486,071.97 846,511,755.19 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 -243,511,069.68 公司负责人陈晔 财务负责人: 应福生 0
134、00583 2002 年年度报告 44 资产减值准备表 编制单位四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 合并数 母公司 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 一坏帐准备合计 34,195,830.92 - 11,232,131.66 22,963,699.26 29,550,986.78 8,582,833.93 11,026,313.59 27,107,507.12 其中应收帐款 21,484,263.21 - 7,124,066.03 14,360,197.18 15,169,549.65 - 11,026
135、,313.59 4,143,236.06 其他应收款 12,711,567.71 - 4,108,065.63 8,603,502.08 14,381,437.13 8,582,833.93 22,964,271.06 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三存货跌价准备合计 13,213,273.20 1,028.88 10,230,888.75 2,983,413.33 9,695,516.19 480,732.18 8,635,224.54 1,542,124.41 其中库存商品 2,686,095.38 1,956,576.7
136、2 729,518.66 650,512.15 480,732.18 1,131,244.33 原材料 1,120,500.19 1,028.88 1,121,529.07 8,635,224.54 8,635,224.54 - 四长期投资减值准备 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 其中长期股权投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 - - - - 五固定
137、资产减值准备合计 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 其中房屋建筑物 - - - - 机器设备 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 六无形资产减值准备 - - - - 其中专利权 - - - - 商标权 - - - - 七在建工程减值准备 - - - - 八委托贷款减值准备 - - - - 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 45君和审字(2003)第 2055 号 审 计 报 告 四川托普软件投资股份有限公司全体股东
138、我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2002年度利润表及合并利润表2002 年度利润分配表及合并利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况2002 年度的经营成果及合并经营成果和 2002 年度
139、现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 四川君和会计师事务所 中国注册会计师何勇 中国四川成都 中国注册会计师赵书阳 报告日期2003 年 4 月 7 日 000583 2002 年年度报告 46 四川托普软件投资股份有限公司会计报表附注 2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31 日 一本公司简介 四川托普软件投资股份有限公司(以下简称本公司)原名为长征机床股份有限公司该公司前身为长征机床厂于1987年3月28日经四川省自贡市人民政府自府函19877号文批准从1987年起实行股份制试点1992年11月更名为长征机床股份有限公司企业法人营业执照注册号510
140、3001801086经中国证券监督管理委员会证监审字(1995)59号文批准本公司股票于1995年11月1日在深交所上市流通经中国证券监督委员会证监公司字200036号文批准本公司于2000年5月15日增发了3380万股人民币普通股股票增发后本公司注册资本变更为121,924,313.20元经2001年度股东大会审议通过本公司实施资本公积金转增股本方案以公司2001 年12 月31 日总股本121,924,313 股为基数向全体股东每10 股转增9 股 实施资本公积金转增股本以后注册资本由21,924,313.20元增加至231,656,194.00元 1998 年 1 月经四川省人民政府川府
141、函19988 号文批准,本公司原由自贡市国有资产管理局持有的国家股 42,624,313 股自 1998 年起由四川托普科技发展公司持有 1998 年 5 月 31 日本公司临时股东大会作出决议将本公司名称变更为四川托普长征软件股份有限公司2000 年 4月本公司再次变更名称由四川托普长征软件股份有限公司变更为四川托普软件股份有限公司2002 年 9 月 25 日经股东会决议批准公司名又由 四川托普软件股份有限公司 变更为 四川托普软件投资股份有限公司 本公司属软件行业经营范围为计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络国际联网业务金属加工机械的开发研制销售工程安装服务
142、和进出口业务物资供销汽车运输修理科技开发转让咨询服务等 二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计准则和会计制度 本公司及控股子公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则各项资产以取得时的实际成本计价 000583 2002 年年度报告 474记帐本位币 以人民币作为记帐本位币 5外币业务核算方法 当外币业务发生时采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记帐期末对有关外币帐户余额按期末市场汇价中间价进行调整因外币专门借款而产生的折算差异按
143、借款费用核算原则进行处理其余差额计入当期损益 6现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短一般是指从购买日起 3 个月内到期流动性强易于转化为已知金额现金价值变动风险很小的投资 7外币会计报表核算方法 所有资产负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币所有者权益项目除未分配利润项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币未分配利润项目以利润分配表中该项数据列示 折算后的资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的差额在 未分配利润项目下单独列示 8短期投资核算方法 短期投资按取得投资时实际支付的全部价款包括税金手续费等相关费用记账若实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利或
144、已到付息期但尚未领取的债券利息则作为应收项目单独核算 短期投资持有期间实际收到现金股利或利息时冲减投资的账面价值但收到已记入应收项目的现金股利或利息除外 持有的短期投资在期末以成本与市价孰低计价并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备短期投资的价值在以后又得以恢复时在原已计提的跌价准备的金额内转回 9应收款项的坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法 坏帐准备根据期末应收款项 包括应收帐款和其他应收款的期末余额按账龄分析法计提坏帐准备根据债务单位的财务状况现金流量等情况确定的坏账准备计提比例如下 A帐龄 1 年以内含一年下同按其余额的 5%计提 B帐龄 12 年按其余额的 10%计提 C帐龄
145、23 年按其余额的 15%计提 D帐龄 3 年以上按其余额的 30%计提 000583 2002 年年度报告 48E有证据表明应收款项不能收回或收回可能性不大时加大计提比例直至 100%计提坏帐准备 坏帐确认标准 A债务人死亡破产以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的部分 B债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏帐损失并冲销提取的坏帐准备 10存货核算方法 存货包括原材料在途材料包装物低值易耗品在制品自制半成品产成品发出商品委托加工物资 核算方法存货按实际成本核算发出按加权平均法计价低值易耗品领用时按一次摊销法摊销领用的包装物直接计入成本费
146、用 存货的盘存方法采用永续盘存制 期末采用成本与可变现净值孰低法按个别存货帐面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备 11长期投资核算方法 1长期债券投资以实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销 2长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响采用权益法核算公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影响采用成本法核算对其他单位的投资占该单位有
147、表决权资本总额 50%不含 50%以上时按权益法核算并编制合并会计报表 3长期投资股权差额合同规定了期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 10 年的期限摊销 4长期投资的减值准备的计提期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况严重恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值按单项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备 12委托贷款的核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐 期末时 按照委托贷款规定的利率计算当期应收利息0
148、00583 2002 年年度报告 49计入损益计提的利息到期不能收回的停止计提利息并将前期计提的利息全部冲回冲减当期损益期末根据委托贷款可收回金额低于帐面价值的部分计提减值准备 13固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为:使用年限在一年以上单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物机器设备运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于主要生产经营设备但单位价值在 2000 元以上且使用年限在 2 年以上的物品 固定资产按取得时的实际成本计价融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为入帐价值如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的在租
149、赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入帐价值 固定资产分为房屋及建筑物机器设备运输设备和电子及其他设备等类别 固定资产折旧采用平均年限法按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(原值的 5%)以后确定其折旧率分类折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限年 年折旧率% 房屋及建筑物 2540 3.802.40 机器设备 1228 7.913.39 运输设备 1214 7.926.79 电子及其他设备 514 186.77 固定资产减值准备的计提期末如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值 按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备根据对固
150、定资产的使用状况技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析如果固定资产实质上已经发生了减值则按估计减值额计提减值准备对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备 (一)长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 (二)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 (三)虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 (四)已遭毁损以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧 14在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价 工程成本包括前期工程费用 工程直接成本 直接施工管理费
151、等000583 2002 年年度报告 50在建工程达到预定可使用状态时根据工程实际成本按估计的价值转入固定资产 利息资本化方法按借款费用核算原则进行处理 在建工程减值准备期末对在建工程进行全面检查如果存在下列一项或若干项情况的按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额提取在建工程减值准备 (一)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工 (二)所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 (三)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 15借款费用的核算方法 本公司按以下方法核算借款费用 借款费用的确认原则因购建固定资产而专门借款发生的利息折价或溢
152、价的摊销和汇兑差额符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化计入该项资产成本其他借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用因安排专门借款而发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认为费用若辅助费用的金额较小于发生当期确认为费用 借款费用资本化期间 开始资本化当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化 A资产支出已经发生 B借款费用已经发生 C为使资产达到预定使用状态所必要的购建活动已经开始 暂停资本化若资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月暂停借款费用的资本化将
153、其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 停止资本化当所购建的固定资产达到预定使用状态时停止其借款费用的资本化 款利息资本化金额在应予资本化的每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积 16无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的摊000583 2002 年年度报告 51销年限按如下原则确定 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的按合同规定的受益年限摊销 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的
154、按法律规定的有效年限摊销 合同规定了受益年限法律也规定了有效年限的按受益年限与有效年限两者较短者摊销 合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的摊销年限不超过 10 年 无形资产减值准备 期末对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查 对存在下列情况之一或多项的按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值计提减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 当存在下列一项或若
155、干项情况时将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 某项无形资产已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 17长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入帐在项目规定的期限内分期平均摊销 筹建期间发生的费用除购建固定资产以外先在长期待摊费用中归集在开始生产经营当月一次性计入损益 18应付债券的核算方法 应付债券按债券面值计价面值与实际发行总额之间的差额作溢价或折价处理 对应付债券的溢价或折价的摊销采用直线法 19营业收入确认原则 销售商品已将商品所有权上
156、的重要风险和报酬转移给买方公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 提供劳务劳务在同一年内开始并完成的在劳务已经提供相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认劳务收入实现劳务的开始和完成分属不同的会计年度的在劳务合同的000583 2002 年年度报告 52总收入劳务的完成程度能够可靠的确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认劳务收入 让渡资产的使用权让渡无形资产以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时
157、间和方法计算确定上述收入的确定应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠地计量 20所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 21会计政策和会计估计变更说明 无 22合并会计报表编制方法: 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照 合并会计报表暂行规定编制而成子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定合并报表范围内个公司间的重大交易和资金往来等在合并时抵销 合并范围的确定原则 将本公司所控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围 并按财政部财会二字(1996)2 号文关於确定合并范围时重要性原则的标准执行 三税
158、项 1营业税按劳务收入的 3-5计缴 2增值税按销售收入的 17计算并抵扣当期进项税额后计缴 本公司及下属四川托普通信有限责任公司四川托普电脑有限责任公司经四川省信息产业厅 四川省国家税务局 四川省地方税务局以川信200177 号文认定为四川省第一批软件企业成都托普软件技术开发有限公司经四川省信息产业厅四川省国家税务局四川省地方税务局以川信信200290 号文认定为四川省第五批软件企业托普西北软件园咸阳有限公司经陕西省信息产业厅陕西省国家税务局陕西省地方税务局以陕信科发2001548 号文认定为陕西省第三批软件企业上述企业具备享受国务院200018 号文以及财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软
159、件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知财税200025 号的优惠政策的条件自2001 年起到2010 年止对销售其自行开发生产的软件产品按17% 的法定税率征收增值税对实际税负超过3% 的部分即征即退由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产 3城建税及教育费附加分别按应交流转税的 7和 3计缴 4 所得税 本公司是国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的重点高新技术企业000583 2002 年年度报告 53经国科火字200085号文认定本公司为西部软件园骨干企业根据成都高新技术产业开发区管委会函1998076号文件成都高新区将西部软件园作为其分园管理西部软件园内高新技术企业享受成
160、都高新区内高新技术企业有关政策故本公司所得税率按15%法定税率执行经四川省人民政府川办函1997101号函批准控股子公司成都托普国际贸易有限责任公司四川托普电脑有限责任公司享受高新企业所得税减征政策按15%的税率计缴成都托普数控有限责任公司位于成都高新技术产业开发区西区经成都市科学技术局于2001 年12 月27 日认定为高新技术企业统一编号0151220B0552 所得税按15%的税率计缴云南托普软件有限责任公司位于昆明国家经济技术开发区内经昆明经济技术开发区经济发展局认定为省外在滇投资企业认定证书昆经开外000004 号根据昆明国家经济技术开发区的政策环境的规定享受省外来滇投资企业的优惠政
161、策 所得税实行二减三并按15%的税率执行 托普东北软件园 鞍山有限公司位于鞍山市国家高新技术开发区内经辽宁省科学技术厅于2001 年11 月27 日认定为高新技术企业统一编号55-H0006 成都托普软件技术开发有限公司是2001 年9 月成立的新办软件企业根据国务院2000 18号文以及财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知财税200025 号文件享受新办软件企业免二减三的所得税优惠政策 5其他税项按国家有关规定执行 四控股子公司及合营企业 1本公司的控股子公司概况如下 单位名称 注册地 注册资金万元 实际投资额 万元 权益 比例 主营业务范围
162、 法人 代表 是否合并 四川托普通信有限责任公司 雅安市 2000 3096 72% 计算机网络软件通讯及服务等 楼英 是 四川托普电脑有限责任公司 成都市 2000 2990 82% 自产自销计算机及辅助产品通讯器材通讯工程计算机工程安装 袁科 是 成都托普国际贸易有限责任公司 成都市 2000 1580 72.5% 计算机软硬件网络产品通讯设备等高新技术产品开发生产和销售等 胡洪 是 成都托普数控有限责任公司 成都市 1380 1000 72.46% 电子产品信息产品计算机软硬件的开发和研制生产和数控系统数控机床的开发研制生产和销售等 陈春 是 云南托普软件有限公司 昆明市 1200 95
163、7 79.75% 计算机软硬件开发销售网络系统集成计算机及网络设备等 李东 是 000583 2002 年年度报告 54北京托普高科软件有限责任公司 北京市 2000 1556 77.8% 法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营 王华昆 是 托普西北软件园咸阳有限公司 咸阳市 5000 4500 90% 计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售以上不含国家专项审批 向波 是 托普东北软件园鞍山有限公司 鞍山市 5000 4500 90% 计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品通讯不含移动电话电子产品机电产品不含小汽
164、车开发研制及销售技术转让咨询服务 王华昆 是 成都托普软件技术开发有限公司 成都市 1000 700 70% 计算机软硬件开发网络集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品的开发研制销售 张帆 是 沈阳托普软件有限公司 沈阳市 2000 1450 72.5% 计算机软硬件开发销售网络系统集成计算机及网络设备等 王华昆 是 新疆托普软件有限责任公司 乌鲁木齐 1000 920 92% 计算机软硬件及网络产品金属加工机械通讯产品计算机信息网络电子产品 冯骏 是 西安托普软件有限责任公司 西安市 2000 1550 77.5% 计算机软硬件及网络产品通讯产品国家专项审批除外应用电子技术产品 金属加
165、工机械的开发研制销售及工程安装服务计算机网络技术应用电子技术的开发咨询服务以上不含国家专项审批 冯骏 是 陕西托普软件有限责任公司 咸阳市 500 350 70.00% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 龙继刚 是 鞍山托普软件有限公司 鞍山市 500 350 70.00% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 王华昆 是 注公司本年度合并报表范围变化情况为 2002年2月本公司将持有的西安托普软件有限责任公司 新疆托普软件有限责任公司的股份转让给托普西北软件园咸阳有限公司将持有的沈阳托普软件有限公司的股份转让给托普东北软件园鞍山有限公司以上三家公司
166、不再为本公司直接控股子公司本公司不再直接合并其会计报表而是通过合并托普西北软件园咸阳有限公司及托普东北软件园鞍山有限公司的会计报表间接合并其报表 陕西托普软件有限责任公司和鞍山托普软件有限公司系2002年新设公司分别由托普西北软件园咸阳有限公司及托普东北软件园鞍山有限公司控股合并其报表 2002 年4 月6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司签定了股权转让协议本公司依000583 2002 年年度报告 55据2001年12月31日成都托普长征网络有限责任公司的经审计的每股净资产5.13元将持有的成都托普长征网络有限责任公司72%的股权1440 万股以7387.2778 万元的价格转让给托普
167、集团科技发展有限责任公司该项股权转让业经2002年4月30日股东大会审议通过根据财政部2002年11月14日颁布的关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答规定在编制本年合并利润表时将成都托普长征网络有限责任公司公司年初至出售日止的相关收入成本利润纳入合并利润表不调整合并资产负债表的年初数成都托普长征网络有限责任公司的年初资产总额负债总额分别占合并报表年初数的5.25%2.48%上年利润总额占合并报表上年数的-2.87% 2合营企业情况 无 五会计报表主要项目注释单位人民币元 1合并会计报表项目注释 注1 货币资金 项 目 年末数 年初数 现金 275,502.93 498,946.04
168、银行存款 814,139,224.81 723,859,688.04 其他货币资金 6,950,400.63 383,127,437.89 合 计 821,365,128.37 1,107,486,071.97 其他货币资金年末数比年初数减少 98%系全部收回存放四川金融租赁股份有限公司的租赁保证金 注 2应收票据 类别 年末数 年初数 银行承兑汇票 903,550.00 1,442,310.00 商业承兑汇票 350,000.00 合 计 1,253,550.00 1,442,310.00 注 3应收帐款 1 账龄分析 期末数 期初数 帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
169、一年以内 171,255,697.56 83.29 8,593,460.32 129,635,246.21 65.10 6,408,181.46 000583 2002 年年度报告 56一至二年 20,513,351.50 9.98 2,051,335.04 19,143,017.29 9.61 1,914,301.73 二至三年 2,941,833.47 1.42 441,275.02 12,990,198.47 6.52 1,948,529.77 三年以上 10,913,756.02 5.31 3,274,126.80 37,377,500.79 18.77 11,213,250.25 合
170、 计 205,624,638.55 100.00 14,360,197.18 199,145,962.76 100.00 21,484,263.21 2 应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3本项目前五名金额合计 51,242,352.04 元占应收帐款总金额的 24.92% 注 4其他应收款 (1) 账龄分析 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 62,003,774.62 81.60 4,053,707.19 168,589,094.45 88.09 5,829,454.71 一至二年 6,162,378.16 8.21 97
171、3,545.90 8,191,221.17 4.28 819,122.12 二至三年 3,805,909.79 5.07 1,134,674.20 1,818,714.79 0.95 272,807.23 三年以上 3,843,922.23 5.12 2,441,574.79 12,790,742.05 6.68 5,790,183.65 合 计 75,815,984.80 100.00 8,603,502.08 191,389,772.46 100.00 12,711,567.71 (2)本项目年末数比年初数减少了 60.39%主要是收回欠款 (3)其应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股
172、东单位欠款 (4) 其应收帐款前五名金额合计 11,528,724.74 元占其他应收款总金额的 15.21% 注 5预付帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 260,147,844.83 94.58 95,631,667.40 91.71 一至二年 12,934,127.71 3.97 7,519,862.33 7.22 二至三年 4,348,663.42 1.33 1,119,142.85 1.07 三年以上 399,483.29 0.12 合 计 277,830,119.25 100.00 104,270,672.58 100.00 本项目年末余额比年初
173、数增加 166.45%主要原因是由于工程预付款增加一年以上预付帐款系分期供货尚未结算货款 2预付帐款中无持有本公司 5%以上股份股东的欠款 3前五名总金额 237,319,292.27 元占预付帐款金额的 85.42% 注 6应收补贴款 000583 2002 年年度报告 57类 别 年末数 年初数 经济内容 应收出口退税 5,594,447.07 4,504,201.13 出口退税 合 计 5,594,447.07 4,504,201.13 注 7存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 15,108,746.66 1,121,529.07 12,6
174、44,086.07 1,120,500.19 低值易耗品 39,316.25 库存商品 15,654,912.68 729,518.66 61,860,251.02 2,686,095.38 委托加工物资 40,000.00 28,584,798.33 7,633,673.42 在产品 86,740,377.18 1,131,244.33 62,809,552.61 1,411,330.62 发出商品 20,416,497.83 40,684,840.11 361,673.59 包装物 11,212.69 1,121.27 在途材料 72,035.06 合 计 138,011,063.29 2
175、,983,413.33 206,655,563.20 13,213,273.20 本项目年末余额比年初数减少 33.22%主要原因是由于库存商品委托加工物资发出商品减少 存货跌价准备根据 2002 年 12 月 31 日存货中帐面成本低于可变现净值金额计提存货可变现净值的确定依据根据单个存货期末市价并考虑扣减相关变现费用进行预计 注 8长期投资 1长期股权投资 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资 203,361,603.63 9,418,697.18 27,626,775.76 185,153,525.05 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 合计 2
176、04,173,833.63 9,418,697.18 27,626,775.76 185,965,755.05 其中减值准备 长期股权投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1股票投资 被投资单位名称 股票性质 股票数量万元 投资金额 股权比例 成都托普科技股份有限公司 法人股 2,860.00 138,045,868.73 42.30% 合 计 2,860.00 138,045,868.73 2其他股权投资 000583 2002 年年度报告 58 被投资单
177、位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减 分得现金红利额 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本% 成本法 成都长征-布里奇波特有限公司 3,821,267.88 20 3,821,267.88 19.00 自贡长征机床有限责任公司*1 950,000.00 950,000.00 3.40 成都炎黄在线网络有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00 海口托普南方软件有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 成都托普电子信息产业有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3.50 权益法 深圳托普国威
178、电子有限公司 21,255,476.92 1,714,667.69 22,970,144.61 24.00 合 计 34,526,744.80 1,714,667.69 36,241,412.49 *12001 年4月自贡长征机床有限责任公司注册资本由500 万增加为2795 万元 本公司持股比例相应由19%减为3.4% 3减值准备 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征-布里奇波特有限公司 1,258,297.20 401,251.74 1,659,548.94 投资减值 自贡长征机床有限责任公司 279,028.01 279,028.01 合 计 1,258
179、,297.20 680,279.75 1,938,576.95 4)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年增加 本年摊销 本年减少 期末余额 形成原因 成 都 托 普长 征 网 络有限公司 -1,169,922.89 2001.8-2010.8 -1,121,176.09 -48,746.80 -1,072,429.29 增资产生 四 川 托 普通 信 有 限2,972,118.94 2001.8-2010.8 2,848,280.64 297,211.92 2,551,068.72 增资000583 2002 年年度报告 59责任公司 产生 成 都 托 普科 技 股
180、 份有限公司 29,593,670.24 1998.1-2008.1 17,756,202.09 2,959,367.04 14,796,835.05 增资产生 四 川 托 普电 脑 有 限责任公司 2,354,147.10 1999.10-2009.10 703,487.10 235,414.71 468,072.39 购买产生 深 圳 托 普国 威 电 子有限公司 5,895,476.92 2001.6-2011.6 -5,895,476.92 -884,321.54 -5,011,155.38 购买产生 合 计 39,645,490.31 20,186,793.74 -5,895,476
181、.92 2,558,925.33 -1,072,429.29 12,804,820.78 2长期债权投资 1 债券投资 债券名称 面值 购入金额 到期日 期初利息 本期利息 年末应收利息 电力债券 75,000.00 75,000.00 2,002.80 67,230.00 67,230.00 合 计 75,000.00 75,000.00 2,002.80 67,230.00 67,230.00 2其他债权投资 借款单位名称 年末数 年初数 东方电气集团财务公司 500,000.00 500,000.00 深圳广源机床有限公司 100,000.00 100,000.00 四川机械进出口有限公
182、司 20,000.00 20,000.00 自贡市新星企业经济服务中心 50,000.00 50,000.00 合 计 670,000.00 670,000.00 注 9固定资产及累计折旧 1原 值 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 103,531,798.17 88,561,775.00 192,093,573.17 机器设备 35,287,353.23 11,038,670.03 3,661,700.56 42,664,322.70 运输设备 433,838.30 794,082.74 15,394.78 1,212,526.26 其他设备 6,420,426.61 4,49
183、3,780.72 2,880,801.68 8,033,405.65 合 计 145,673,416.31 104,888,308.49 6,557,897.02 244,003,827.78 2累计折旧 000583 2002 年年度报告 60房屋建筑物 861,204.92 2,573,881.56 3,435,086.48 机器设备 4,831,255.11 3,476,583.30 586,429.68 7,721,408.73 运输设备 33,860.12 66,450.15 100,310.27 其他设备 3,333,274.85 2,079,683.07 1,128,539.59
184、 4,284,418.33 合 计 9,059,595.00 8,196,598.08 1,714,969.27 15,541,223.81 3固定资产净值 136,613,821.31 96,691,710.41 4,842,927.75 228,462,603.97 4固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 5,293,156.10 5,293,156.10 运输设备 其他设备 合 计 5,293,156.10 5,293,156.10 (5)固定资产净额 131,320,665.21 96,691,710.41 4,842,927.75 223,169,447.87 *1 本期固定资产增
185、加中含本年度在建工程转入数 95,892,538.97 元 *2 本期固定资产减少 4,842,927.75 元 原因是本年出售不需用固定资产 *3 固定资产机器设备原值中 1467 万元的设备经营性租赁给自贡长征机床有限责任公司 *4 上述本年增加的房屋建筑物中有 88,561,775.00 元固定资产产权手续正在办理之中 注 10在建工程 工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转固 其他 年末数 进度 资金来源 沈阳信息港工程 6,164,477.98 1,664,477.52 7,828,955.50 90 募集 西北软件园工程(基建)*1 213,000,000.00 71,601,
186、172.08 122,169,035.70 88,561,775.00 105,208,432.78 90 募集.贷款 其 中 : 利息资本化 914,478.64 6,146,991.24 7,061,469.88 东北软件园工程 45,000,000.00 14,572,561.89 24,066,182.02 38,638,743.91 95 募集 托普数控二期工程 2,876,500.34 4,777,030.93 7,330,763.97 322,767.30 95 募集 TOPMBUILDER 40,000,000.00 40,000,000.00 36,640,000.00 3,
187、360,000.00 募集 网络的软件支撑平台及集成框架项目 10,500,000.00 9,450,000.00 8,530,000.00 920,000.00 募集 成都高新西区生产基地 42,707,000.00 28,662,550.00 11,909,103.81 40,571,653.81 95 募集 委托集团软件开发项目 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 99 募集 000583 2002 年年度报告 61潜入式操作系统的数字化产品应用 29,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 70 募集
188、 西部软件园二期及国家软件产业基地 320,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 15 自筹 合 计 202,327,262.29 234,585,829.98 141,062,538.97 4,280,000.00 291,570,553.30 本年在建工程转固 95,892,538.97 元转入无形资产 45,170,000.00 元 *1西北软件园工程本年利息资本化金额 6,146,991.24 元资本化率 6.6累计利息资本化金额为 7,061,469.88 元完工进度 95% 注 11无形资产 种类 取得方式 原值 年初数 本年增加 本年摊销
189、累计摊销额 年末数 剩余摊销期限 分布式对象代理框架系统*1 委托开发 8,530,000.00 8,530,000.00 497,583.33 497,583.33 8,032,416.67 9.42 数控仿形系统技术 购买 12,500,000.00 11,145,833.32 1,250,000.04 2,604,166.72 9,895,833.28 7.92 PDA 产品技术 购买 9,140,000.00 8,149,833.29 914,000.04 1,904,166.75 7,235,833.25 7.92 领域应用软件集成框架 购买 20,000,000.00 17,999
190、,999.96 2,000,000.04 4,000,000.08 15,999,999.92 7.92 智能高频电源 购买 24,490,600.00 19,388,400.00 1,836,793.32 6,938,993.32 17,551,606.68 7.00 技术成果磁卡自动系统 购买 18,396,400.00 14,563,825.00 1,379,728.32 5,212,303.32 13,184,096.68 7.00 M+BUILDRE*2 委托开发 36,640,000.00 36,640,000.00 890,555.54 890,555.54 35,749,444
191、.46 23.33 TOPA 办公自动化系统 购买 10,495,700.00 8,309,095.76 1,049,570.04 3,236,174.28 7,259,525.72 6.92 托 普 万 向 接 口(TPMI)V1.0 购买 35,450,000.00 32,889,722.29 2,363,333.28 4,923,610.99 30,526,389.01 12.92 合 计 175,642,700.00 112,446,709.62 45,170,000.00 12,181,563.95 30,207,554.33 145,435,145.67 注 2000 年 6 月本
192、公司与四川托普科技发展公司签定委托开发协议 委托四川托普科技发展公司对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目的分布式对象代理框架系统的核心技术进行开发 协议约定总开发费用为 1050 万元 2000 年 11 月本公司与托普集团科技发展有限责任公司签订委托开发协议委托托普集团科技发展有限责任公司对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目 的软件集成框架的关键技术“M+ BUILDER”进行开发 协议约定开发费用 4000万元上述两项工程均已完工根据北京中企华资产评估有限责任公司采用收益现值法对上述两项委托开发项目评估后出具的专有技术评估报告(中企华评报字2001第 133 号) 基于网络的软
193、件支撑平台与集成框架开发项目 评估值为 853 万元 “M+ BUILDER”评估值为 3664 万元000583 2002 年年度报告 62本公司按实际支付结算价款转入无形资产上述两项目专有技术产权手续正在办理之中 注 12短期借款 借款类别 年末数 年初数 备注 担保借款 324,497,300.00 262,773,600.00 合 计 324,497,300.00 262,773,600.00 注 13应付帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 150,123,104.77 86.90 168,060,783.24 85.68 一至二年 5,739,45
194、2.29 3.32 16,938,867.82 8.64 二至三年 13,142,625.59 7.61 9,896,010.52 5.05 三年以上 3,748,641.93 2.17 1,250,712.19 0.63 合 计 172,753,824.58 100.00 196,146,373.77 100.00 应付帐款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 应付帐款年末余额前五名合计 51,221,508.99 元占总额的 29.65% 注 14预收帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 41,473,212.98 71.57 27,424,662
195、.33 45.81 一至二年 3,114,580.27 5.37 16,827,502.64 28.11 二至三年 9,540,593.69 16.46 11,289,387.52 18.86 三年以上 3,827,680.62 6.60 4,323,950.00 7.22 合 计 57,956,067.56 100.00 59,865,502.49 100.00 预收货款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 本项目中一年以上未转销部分为尚未完成工程预收款 注 15应付股利 类别 年末数 年初数 法人股利 2,240.10 5,312,431.32 个人股利 540.02 5,506,
196、240.10 000583 2002 年年度报告 63合计 2,780.12 10,818,671.42 年末数比年初数减少了 99.97%主要是上年应付股利本年已支付所致 注 16未交税金 项 目 税率 期末数 期初数 增 值 税 17% 2,514,942.53 -2,513,023.58 营 业 税 5% 683,706.75 304,771.91 所 得 税 15% 1,858,040.91 473,602.64 城 建 税 5% 798,583.90 517,357.30 房 产 税 5,049.10 个人所得税 1,308,366.05 代扣代缴税金 32,150.95 合 计 5
197、,887,425.04 96,123.42 本项目年末数比年初数增加 60.25 倍主要是由于本期所得税和增值税增加所致 注 17其他应付款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 5,262,877.25 13.25 46,936,928.09 54.62 一至二年 28,091,219.93 70.72 34,498,670.56 40.14 二至三年 3,494,915.52 8.80 3,351,606.21 3.90 三年以上 2,871,365.84 7.23 1,151,705.53 1.34 合 计 39,720,378.54 100.00 85,93
198、8,910.39 100.00 本项目年末数比年初数减少了 53.78%主要是由于往来款项减少所致 其他应付款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 注 18预计负债 费用类别 年末数 年初数 结余原因 产品质量保证金 2,883,015.00 1,537,922.05 预计质量保证费用 工程维护费 384,840.91 合 计 3,267,855.91 1,537,922.05 本项目年末数比年初数增加了 112.49%主要是质量保证金增加所致 注 19一年内到期的长期负债 借款类别 年末数 年初数 000583 2002 年年度报告 64信用贷款 30,000,000.00 保证贷款
199、 13,350,000.00 合 计 30,000,000.00 13,350,000.00 本项目年末比年初增加 124.72%系原一年内到期的信用贷款增加所致 注 20长期借款 借款类别 年末数 年初数 备注 保证借款 115,612,609.20 106,484,932.52 合 计 115,612,609.20 106,484,932.52 保证借款中中行自贡分行外币借款系西班牙比赛塔借款本金为 371,511,581.00 西班牙比赛塔按年末市场汇率 1:0.044 折合人民币 16,346,509.56 元担保人是四川机械设备进出口公司及自贡高压容器厂 注 21长期应付款 项目 年
200、末数 年初数 备注 自贡市国资局 110,908,571.04 110,908,571.04 借款 合 计 110,908,571.04 110,908,571.04 该项目为 1998 年根据本公司第一大股东-四川托普科技发展公司与自贡市国有资产管理局签定的国家股股权转让补充协议自贡市国有资产管理局将四川托普科技发展公司支付的购买本公司国家股转让款 88,658,571.04 元借给本公司使用借款期限为 6 年其余 22,250,000.00元为自贡市国有资产管理局借给原长征机床股份有限公司的借款 注 22股本 本次变动增减+-* 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小 计 年末数
201、 一尚未流通股份 1.发起人股份 其中:国家拥有股 000583 2002 年年度报告 65份 境内法人拥有股份 外资法人拥有股份 其 他 2.募集法人股 53,124,313.20 47,811,880.80 47,811,880.80 100,936,194.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 53,124,313.20 47,811,880.80 47,811,880.80 100,936,194.00 二已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 68,800,000.00 61,920,000.00 61,920,000.00 130,720,000.00 2.境内
202、上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 68,800,000.00 61,920,000.00 61,920,000.00 130,720,000.00 三股份总额 121,924,313.20 109,731,880.80 109,731,880.80 231,656,194.00 本期股本增加 109,731,880.80 元是由于资本公积转增股本所致 注 23资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 923,146,421.13 109,731,880.80 813,414,540.33 股权投资准备 22,093,400.81 22,093,
203、400.81 关联交易价差 351,200.00 13,544,117.29 13,895,317.29 其他资本公积转入 44,500,928.08 44,500,928.08 其他 489,317.86 489,317.86 合 计 990,581,267.88 13,544,117.29 109,731,880.80 894,393,504.37 *1本期资本公积减少 109,731,880.80 元是由于资本公积转增股本所致 000583 2002 年年度报告 66*2本期资本公积增加 13,544,117.29元是由于关联交易价差增加所致 注 24盈余公积金 项 目 期初数 本期增加
204、 本期减少 期末数 法定盈余公积 44,011,064.89 6,070,802.24 50,081,867.13 法定公益金 21,154,759.28 3,035,401,12 24,190,160.40 任意盈余公积 8,128,321.81 8,128,321.81 合 计 73,294,145.98 9,106,203.36 82,400,349.34 注 25未分配利润 项目 金额 一净利润 50,978,714.51 加年初未分配利润 137,660,259.36 二可供分配的利润 188,638,973.87 减提取法定盈余公积 6,070,802.24 提取法定公益金 3,0
205、35,401.12 三可供股东分配的利润 179,532,770.51 四年末未分配利润 179,532,770.51 注 26主营业务收入 项目 主营业务收入 主营业务成本 电脑网络集成计算机软件 247,560,201.24 175,786,490.01 计算机配件贸易收入 314,284,766.34 299,617,018.41 通讯产品及其他收入 62,205,992.45 55,546,778.42 机床收入 53,405,847.67 50,778,276.11 合 计 677,456,807.70 581,728,562.95 前五名客户销售收入合计为 120,362,033.
206、12 元占公司全部销售收入 17.77% 注 27主营业务税金及附加 项 目 税率 金 额 营业税 5% 539,952.33 城 建 税 7% 1,791,178.26 000583 2002 年年度报告 67教育费附加 3% 743,258.09 交通费附加 4% 119,232.49 合 计 3,193,621.17 注 28其他业务利润 种 类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 租赁收入 1,700,989.58 2,179,395.74 -478,406.16 材料销售收入 980,854.92 1,036,974.94 -56,120.02 技术服务费收入 131,623.
207、13 3,668.19 127,954.94 外协加工 4,682,383.54 4,543,634.65 138,748.89 其他 24,272,329.61 20,067,166.76 4,205,162.85 合 计 31,768,180.78 27,830,840.28 3,937,340.50 本项目本年度发生额比上年度增加了 12.37 倍主要是由于收取担保佣金所致 注 29管理费用 本年度发生额比上年度减少 56.88% 主要是由于本年度减少坏帐准备和存货跌价准备所致 注 30财务费用 类 别 本年发生数 上年同期数 利息支出 25,798,359.52 14,780,926.
208、07 减利息收入 29,641,802.05 25,159,075.40 汇兑损失 2,606,712.46 减汇兑收益 164,000.12 964,134.86 其他 513,826.27 537,843.71 合 计 -886,903.92 -10,804,440.48 财务费用本年度发生额比上年增加 9,917,536.56 元其原因是由于本年利息支出增加11,017,433.45 元 注 31投资收益 项目 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 260,000.00 债券投资收益 59,000.00 处置股权收益 7,570,089.53 年末调整的被投资公司所有权益净增减的金额 8
209、,507,022.41 16,167,450.17 000583 2002 年年度报告 68股权投资差额转销 -2,558,925.33 -3,300,814.98 投资减值准备 -680,279.75 -325,049.41 合 计 5,586,817.33 20,111,675.31 本年投资收益比上年减少 14,524,857.98 元减少比例为 72.22%其原因是由于股权转让收益减少和被投资单位收益减少 注 32补贴收入 类 别 本年发生数 上年同期数 增值税退税*1 2,755,629.60 7,308,298.41 财政扶持款(企业挖潜改造资金)*2 3,092,241.00 2
210、3,080,465.36 出口贴息及奖励 217,141.00 19,093.06 合 计 6,065,011.60 30,407,856.83 本年补贴收入比上年减少 24,342,845.23 元减少比例为 80.05%其原因是由于挖潜技改补贴和增值税退税额较上年减少 *1增值税退税即根据国务院200018 号文以及财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知财税200025 号的优惠政策对销售本公司自行开发生产的软件产品按17% 的法定税率征收增值税对实际税负超过3% 的部分即征即退该项退税用于研究开发软件产品和扩大再生产 *2财政扶持款系根据成
211、都市金牛区财政局关于确定 1999 年部份区属企业财政扶持政策的通知金财发1999第 22 号本公司于 2002 年 1 月 15 日实际收到该财政扶持款 注 33营业外收入 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 8,304,455.17 罚款净收入 9,984.40 110.00 违约赔款 233,889.00 其他 31,936.35 17,688.02 合 计 275,809.75 8,322,253.19 000583 2002 年年度报告 69本年营业外收入较上年减少 8,046,443.44 元减少比例 96.69%其原因是处理固定资产净收益减少 注 34营业外支出 类
212、别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 64,927.86 493.61 罚款支出 6,281.24 4,331.00 捐赠支出 375,380.94 2,931,024.59 主副食调控基金 700,297.89 675,110.19 其他 46,944.49 合 计 1,193,832.42 3,610,959.39 本年营业外支出较上年减少 2,417,126.97 元减少比例 66.94%其原因是捐赠支出减少 注 35支付的与其他经营活动有关的现金 项目 金额 差旅费办公费等 5,173,871.35 运费装卸费等 7,661,933.09 业务广告及咨询费 4,408,041
213、.48 通信费及物业管理费 3,458,492.47 其他 13,758,970.84 合 计 34,461,309.23 2母公司主要报表项目附注 1应收帐款 年末数元 年初数元 帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 12,020,607.43 42.67 601,030.37 30,086,682.01 34.24 1,504,334.09 一至二年 5,471,076.77 19.42 547,107.68 9,641,813.29 10.98 964,181.33 二至三年 1,390,929.03 4.94 208,639.35 11,559,267.24
214、 13.16 1,733,890.08 三年以上 9,288,195.53 32.97 2,786,458.66 36,557,147.13 41.62 10,967,144.15 合 计 28,170,808.76 100.00 4,143,236.06 87,844,909.67 100.00 15,169,549.65 000583 2002 年年度报告 70本项目年末数比年初数减少了 67.93%主要是收回销售欠款 2其他应收款 年末数元 年初数元 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 355,526,302.20 96.98 18,840,451.45
215、 204,308,548.43 90.42 7,615,427.42 一至二年 4,206,090.22 1.15 777,917.10 7,106,245.78 3.14 710,624.58 二至三年 3,697,299.93 1.01 1,118,382.72 1,768,009.79 0.78 265,201.48 三年以上 3,130,405.54 0.86 2,227,519.79 12,790,742.05 5.66 5,790,183.65 合 计 366,560,097.89 100.00 22,964,271.06 225,973,546.05 100.00 14,381,
216、437.13 本项目年末数比年初数增加了 62.21%主要是内部单位往来款增加 大额应收款项性质和内容 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 成都托普数控有限责任公司 143,589,480.55 一年以内 往来款 托普西北软件园(咸阳)有限公司 91,433,733.80 一年以内 往来款 四川托普通信有限责任公司 38,890,627.04 一年以内 往来款 托普东北软件园有限公司 20,932,669.17 一年以内 往来款 成都托普国际贸易有限公司 18,080,380.90 一年以内 往来款 合 计 312,926,891.46 3长期投资 项目 年初数元 本年增加元 本年减少元
217、年末数元 长期股权投资 586,647,118.63 33,421,130.32 139,425,040.12 480,643,208.83 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 小计 587,459,348.63 33,421,130.32 139,425,040.12 481,455,438.83 减值准备 长期股权投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 000583 2002 年年度报告 711长期股权投资 a股票投资 被投资单位名称
218、 股票性质 股票数量万元 投资金额 股权比例 备注 成都托普科技股份有限公司 法人股 2,730.00 133,581,848.57 40.38% 合 计 2,730.00 133,581,848.57 b其他股权投资 被投资单位名称 初始投资金额 追加投资额 被投资单位权益增减 分得现金红利额 投资期限 投资金额 元 占被投资单位注册资本% 成本法 成都长征-布里奇波特有限公司 3,821,267.88 20 3,821,267.88 19.00 自贡长征机床有限责任公司 950,000.00 950,000.00 3.40 成都炎黄在线网络有限责任公司 2,000,000.00 2,000
219、,000.00 10.00 海口托普南方软件有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 成都托普电子信息产业有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3.50 权益法 四川托普通信有限责任公司 4,500,000.00 26,460,000.0052,243,652.93 83,203,652.93 72.00 深圳托普国威电子有限公司 21,255,476.92 1,714,667.69 22,970,144.61 24.00 四川托普电脑有限责任公司 700,000.00 28,500,000.0029,244,316.29 58,444,
220、316.29 82.00 成都托普国际贸易有限责任公司 8,000,000.00 7,800,000.00 8,078,240.30 23,878,240.30 72.50 成都托普数控有限责任公司 10,000,000.00 1,586,345.50 11,586,345.50 72.46 云南托普软件有限责任公司 9,570,000.00 -1,167,787.81 8,402,212.19 79.95 北京托普高科软件有限公司 15,560,000.00 -3,291,471.68 12,268,528.32 70.00 托普西北软件园(咸阳)有限公司 45,000,000.00 2,5
221、76,806.22 47,576,806.22 90.00 托普东北软件园(鞍山)有限公司 45,000,000.00 1,457,449.25 46,457,449.25 90.00 成都托普软件技术开发有限公司 7,000,000.00 1,136,152.94 8,136,152.94 70.00 合 计 179,856,744.80 62,760,000.00 93,578,371.63 336,195,116.43 c减值准备 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征-布里奇波特有限公司 1,258,297.20 401,251.74 1,659,548
222、.94 000583 2002 年年度报告 72自贡长征机床有限责任公司 279,028.01 279,028.01 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 d股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年增加 本年摊销 本年减少 期末余额 形成原因 成都托普长征网络有限公司 -1,169,922.89 2001.8-2010.8 -1,121,176.09 -48,746.80 -1,072,429.29 增资产生 四川托普通信有限责任公司 2,972,118.94 2001.8-2010.8 2,848,280.64 297,21
223、1.92 2,551,068.72 增资产生 成都托普科技股份有限公司 29,593,670.24 1998.1-2008.1 17,756,202.09 2,959,367.04 14,796,835.05 增资产生 四川托普电脑有限责任公司 2,354,147.10 1999.10-2009.10 703,487.10 235,414.71 468,072.39 购买产生 深圳托普国威电子有限公司 5,895,476.92 2001.6-2011.6 -5,895,476.92 -884,321.54 -5,011,155.38 购买产生 合 计 39,645,490.31 20,186,
224、793.74 -5,895,476.92 2,558,925.33 -1,072,429.29 12,804,820.78 2长期债权投资 a债券投资 债券名称 面值 年利率 购入金额 到期日 期初利息 本期利息 年末应收利息 电力债券 75,000.00 75,000.00 2002.8 67,230.00 67,230.00 合 计 75,000.00 75,000.00 67,230.00 67,230.00 b其他债权投资 借款单位名称 年末数 本年增加 本年减少 年初数 东方电气集团财务公司 500,000.00 500,000.00 深圳广源机床有限公司 100,000.00 10
225、0,000.00 四川机械进出口有限公司 20,000.00 20,000.00 自贡市新星企业经济服务中心 50,000.00 50,000.00 合 计 670,000.00 670,000.00 4主营业务收入 项目 主营业务收入 主营业务成本 电脑网络集成计算机软件 31,338,117.99 15,729,027.20 计算机配件贸易收入 715,623.91 801,557.86 000583 2002 年年度报告 73 通讯产品及其他收入 145,299.15 145,299.15 机床收入 27,189,508.95 29,909,144.38 合 计 59,388,550.0
226、0 46,585,028.59 5投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 债券投资收益 59,000.00 处置股权收益 2,570,089.53 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 32,329,803.97 41,893,612.95 股权投资差额转销 -2,558,925.33 -3,300,814.98 投资减值准备 -680,279.75 -325,049.41 合 计 29,149,598.89 40,837,838.09 六主营业务收入按行业类别披露如下 1合并数 业务收入 业务成本 业务毛利 行业或类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电脑网络集成计算
227、机软件 247,560,201.24 213,079,497.433 175,786,490.01 140,041,825.001 71,773,711.23 73,037,672.43 计算机配件贸易收入 314,284,766.34 439,105,825.19 299,617,018.41 407,751,611.37 14,667,747.93 31,354,213.82 通讯产品及其他收入 62,205,992.45 33,684,586.15 55,546,778.42 25,853,803.37 6,659,214.03 7,830,782.78 机床收入 53,405,847.
228、67 25,129,171.22 50,778,276.11 19,677,361.03 2,627,571.56 5,451,810.19 合 计 677,456,807.70 710,999,079.99 581,728,562.95 593,324,600.771 95,728,244.75 117,674,479.22 2母公司数 业务收入 业务成本 业务毛利 行业或类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电脑 网络集成计算机软件 32,053,741.90 82,015,328.16 16,530,585.06 43,612,254.99 15,523,156.84 3
229、8,403,073.17机床收入 27,334,808.10 3,141,495.48 30,054,443.53 3,110,382.74 -2,719,635.43 31,112.74 合 计 59,388,550.00 85,156,823.64 46,585,028.59 46,722,637.73 12,803,521.41 38,434,185.91000583 2002 年年度报告 74 七关联方关系及关联交易 1关联企业 1存在控制关系的关联方 单位名称 注册地 主营业务范围 与本企业关系 经济性质及类型 法人代表 四川托普科技发展公司 成都市 计算机及通讯技术 电脑网络工程等
230、 第一大股东 民营企业 宋如华 四川托普电脑有限责任公司 成都市 计算机通信器材 通信及计算机工程 子公司 有限责任 袁科 四川托普通信有限责任公司 雅安市 计算机网络 软件通信及服务等 子公司 有限责任 楼英 成都托普国际贸易有限责任公司 成都市 计算机网络 软件通信及服务等 子公司 有限责任 胡洪 成都托普数控有限责任公司 成都市 计算机软硬件及数控系统的开发生产销售等 子公司 有限责任 陈春 云南托普软件有限公司 昆明市 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 李东 北京托普高科软件有限责任公司 北京市 法律法规禁止的不得经营应经审批的 未获审批前不得
231、经营 子公司 有限责任 王华昆 托普西北软件园咸阳有限公司 咸阳市 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及外设产品 网络产品 应用电子技术产品 金属加工机械的开发研制销售以上不含国家专项审批 子公司 有限责任 向波 托普东北软件园鞍山有限公司 鞍山市 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及外设产品 网络产品通讯不含移动电话电子产品机电产品不含小汽车开发 研制及销售 技术转让咨询服务 子公司 有限责任 王华昆 成都托普软件技术开发有限公司 成都市 计算机软硬件开发网络集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品的开发研制销售 子公司 有限责任 张帆 沈阳托普软件有限公司 沈阳市 计算机软 硬
232、件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 王华昆 鞍山托普软件有限公司 鞍山市 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 王华昆 000583 2002 年年度报告 75西安托普软件有限责任公司 西安市 计算机软硬件及网络产品 通讯产品国家专项审批除外应用电子技术产品 金属加工机械的开发 研制 销售及工程安装服务 计算机网络技术 应用电子技术的开发 咨询服务 以上不含国家专项审批 子公司 有限责任 冯骏 陕西托普软件有限责任公司 咸阳市 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 龙继刚 新疆托普软件有限责
233、任公司 乌市 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 冯骏 2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 四川托普科技发展公司 94,460,000.00 94,460,000.00 四川托普电脑有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 四川托普通信有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都托普国际贸易有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都托普数控有限责任公司 13,800,000.00 13,800,000.00 云南托
234、普软件有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 北京托普高科软件有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 托普西北软件园咸阳有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 托普东北软件园鞍山有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 成都托普软件技术开发有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 沈阳托普软件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 鞍山托普软件有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 西安托普软件有限责任公司 20,00
235、0,000.00 20,000,000.00 陕西托普软件有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 新疆托普软件有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份及变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例(%) 四 川 托 普 科 技 发展公司 42,624,313.00 34.96 38,361,881.70 80,986,194.70 34.96 四 川 托 普 电 脑 有限责任公司 16,400,000.00 82.00 16,400,000.0
236、0 82.00 四 川 托 普 通 信 有限责任公司 14,400,000.00 72.00 14,400,000.00 72.00 成 都 托 普 国 际 贸 14,500,000.00 72.50 14,500,500.00 72.50 000583 2002 年年度报告 76易有限责任公司 成 都 托 普 数 控 有限责任公司 9,999,480.00 72.46 9,999,480.00 72.46 云 南 托 普 软 件 有限公司 9,570,000.00 79.75 9,570,000.00 79.75 北 京 托 普 高 科 软件有限责任公司 15,560,000,.00 77.
237、80 15,560,000,.00 77.80 托 普 西 北 软 件 园咸阳有限公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00 托 普 东 北 软 件 园鞍山有限公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00 成 都 托 普 软 件 技术开发有限公司 7,000,000.00 70.00 7,000,000.00 70.00 沈 阳 托 普 软 件 有限公司 14,500,000.00 72.50 14,500,000.00 72.50 鞍 山 托 普 软 件 有限公司 3,500,000.00 70.00 3,50
238、0,000.00 70.00 西 安 托 普 软 件 有限责任公司 15,500,000.00 77.50 15,500,000.00 77.50 陕 西 托 普 软 件 有限责任公司 3,500,000.00 70.00 3,500,000.00 70.00 新 疆 托 普 软 件 有限责任公司 9,200,000.00 92.00 9,200,000.00 92.00 (2)不存在控制关系的关联企业 单位名称 与本公司关系 成都托普科技股份有限公司 本公司为其第一大股东 托普集团科技发展有限责任公司 与本公司同一母公司 四川金融租赁股份有限公司 与本公司同一母公司 北京迈托普科技发展有限公
239、司 与本公司拥有同一关键管理人员 北京迈托普技术开发有限公司 为北京迈托普科技发展有限公司控制 自贡长征机床有限责任公司 与本公司拥有同一关键管理人员 四川托普集团自贡高新技术有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 四川华普软件发展有限责任公司 与本公司母公司同一法定代表人 浙江普华科技发展有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 常州东普科技发展有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 威海托普资讯有限公司 与本公司拥有同一关键管理人员 深圳托普国威电子有限责任公司 联营企业 2关联交易 (3) 向关联方销售货物情况 关联方名称 2002 年度 2001 年度 000583 2002 年年度报告
240、 77 销货金额 占销售额比例(%) 销货金额 占销售额比例(%) 托普集团科技发展有限公司 2,125,635.21 0.31 9,946,973.74 1.40 自贡长征机床有限责任公司 31,705,223.80 4.68 9,708,316.60 1.37 成都托普科技股份有限公司 434,081.63 0.06 8,050,835.10 1.13 四川托普科技发展公司 142,188.93 0.02 四川金融租赁股份有限公司 391,066.53 0.06 北京迈托普科技发展有限公司 21,660,595.64 3.20 关联交易价格确定本公司关联交易中货物销售价格为市场价 2002
241、 年 6 月 20 日本公司与自贡长征机床有限责任公司以下简称自贡机床公司签定了资产转让协议本公司将委托自贡机床公司加工的机床产品以 2977.13 万元的价格全部转让给自贡机床公司本公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售资产的议案截止 2002 年 12 月 31 日已收回该销售货款 (4) 向关联方购进货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 购货金额 占购货额比例% 购货金额 占购货额比例% 深圳托普国威电子有限责任公司 18,674,566.49 3.21 26,931,717.68 4.06 托普集团科技发展有限责任公司 4,377,893.50 0.66
242、 自贡长征机床有限责任公司 10,265,572.11 1.55 成都托普科技股份有限公司 1,511,848.76 0.26 300,455.82 北京迈托普科技发展有限公司 3,094,059.19 0.53 (3)向关联方购入固定资产 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据 托普集团科技发展有限责任公司 机器设备 411,441.17 协议价 成都托普长征网络有限责任公司 机器设备 619,340.71 协议价 (4)向关联方出售固定资产 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据 000583 2002 年年度报告 78威海托普资讯有限公司 机器设备 851,648.26 协议价 北京迈托
243、普科技发展有限公司 办公设备 241,395.84 协议价 四川托普科技发展公司 办公设备 219,093.97 协议价 (5)委托开发产品 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据托普集团科技发展有限责任公司 软件集成框架的关键技术M+ BUILDER*1 3,664,000.00 评估价 托普集团科技发展有限责任公司 分布式对象代理框架系统核心技术*2 8,530,000.00 评估价 托普集团科技发展有限责任公司 委托开发操作系统*3 2,900,000.00 协议预算北京迈托普科技发展有限公司 移动信息终端产品和增值服务应用产品*4 2,200,000.00 协议预算*12000 年月
244、11 月本公司与托普集团科技发展有限责任公司签订委托开发协议委托托普集团科技发展有限责任公司对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目的软件集成框架的关键技术M+ BUILDER进行开发协议约定开发费用 4000 万元工程已完工本公司依北京中企华资产评估有限责任公司出具的专有技术评估报告(中企华评报字2001第 133 号)评估确认价值实际支付结算价款 3664 万元 *22000 年 6 月本公司与四川托普科技发展公司签定委托开发协议委托四川托普科技发展公司对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目的分布式对象代理框架系统的核心技术进行开发协议约定总开发费用为 1050 万元工程已完工本公司
245、依北京中企华资产评估有限责任公司出具的专有技术评估报告(中企华评报字2001第 133 号)评估确认价值实际支付结算价款 853 万元 *32001 年 2 月本公司与托普集团科技发展有限责任公司签定委托开发协议,本公司委托托普集团科技发展有限责任公司开发实时多任务核心程序应用程序接口WWW 浏览器电子邮件等软件协议约定总开发费用为 2900 万元2001 年公司支付金额为 2900 万元该委托开发项目仍在实施中 *42002 年 2 月本公司与北京迈托普科技发展有限公司签定委托开发协议委托北京迈托普科技发展有限公司对嵌入式操作系统的数字化产品应用项目的移动信息终端产品和增值服务应用产品进行开
246、发协议约定总开发费用为 2900 万元累计已支付 2200 万元该委托开发项目仍在进行中 000583 2002 年年度报告 797向关联方收取利息 根据本公司与浙江普华科技发展有限公司四川华普软件发展有限公司签定的资金使用合同 两公司使用本公司及下属子公司的资金按月末平均占用额及相当于银行同期贷款的利率计算收取资金使用费本年度共计收取利息 20 万元 8财产租赁 本公司与自贡长征机床有限责任公司 2002 年 1 月签定财产租赁合同根据双方协议本公司将 1,467 万固定资产租赁给自贡长征机床有限责任公司作为生产加工机床之用租赁期限为2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 3
247、1 日本年度共收取租赁费 148 万元 9关联方服务协议 1999 年 1 月本公司及下属子公司与托普集团科技发展有限责任公司签订了服务协议就本公司及下属子公司租赁托普集团科技发展有限责任公司房屋设备使用车辆及委托四川托普科技发展有限责任公司代支水电气通讯费工资代购办公用品(含固定资产)提供文印报务等达成协议:双方约定除房租设备租赁费车辆使用费按双方商定的价格据实支付外,水电气通讯费工资代购办公用品均按实列支本公司及下属子公司每月向托普集团科技发展有限责任公司预付上述款项年底按实际发生额统一结算该协议有效期为三年本年托普集团科技发展有限责任公司为本公司及下属子公司提供上述服务金额为 2,085
248、,660.52 元 10向关联方出售股权 2002 年4 月6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司以下简称集团公司签定了股权转让协议本公司将持有的成都托普长征网络有限责任公司72%的股权1440 万股以每股5.13 元的价格共计7387.2778 万元转让给集团公司该项交易已经获得2002 年3 月28 日本公司召开的第六届董事会第九次会议同意并经2001年度股东大会审议通过本次交易的价格是以经四川君和会计师事务所审计的会计报表为参考确定截止2001年末成都托普长征网络有限责任公司的净资产为10,264.27万元每股净资产为5.13 元 2002 年12 月26 日本公司将持有海口托普移动
249、通信有限公司60%的股权1800万股以每股1.00 元的价格共计1800万元转让给北京迈托普技术开发有限公司协议规定至股权转让协议生效之日起10 天内北京迈托普技术开发有限公司向本公司支付转让金额1080 万元余下款项在6个月内由北京迈托普技术开发有限公司分期向本公司支付 2002年12月26日公司第六届董事会第十四次会议审议通过该股权转让协议该项交易的价格以四川君和会计师事务所出具的君和审字2002第2071 号审计报告确定的截止2002 年6 月30日海口托普移动通信有限公司净资产29,739,653.46 元为参考经双方协商确定经海口托普移动通信有限公司2002 年000583 2002
250、 年年度报告 8012 月16 日临时股东会审议除本公司以外的其余股东放弃优先购买股权的权力截止2002年12月31日本公司已收到股权转让款1080万元2003年1月收到余款720万元 (11)向关联方转让债权 2002 年 6 月 20 日本公司与自贡机床公司签定资产转让协议根据协议为解决遗留问题本公司将与机床产品有关的应收帐款 37,382,512.40 元全部转让给自贡机床公司该项交易已经获得 2002 年 6 月 25 日本公司召开的第六届董事会第十一次会议通过并经 2002 年第二次临时股东大会审议批准截止 2002 年 12 月 31 日本公司已收到债权转让款 (12)向关联方取得
251、再担保 2002 年 1 月 1 日本公司和托普集团科技发展有限责任公司签定再保证协议托普集团科技发展有限责任公司对本公司或有发生的在各地教育委员会及中小学的买方信贷提供的保证行为中产生的损失提供再保证保证方式为连带责任保证在发生损失时给予全部赔偿本公司向托普集团科技发展有限责任公司支付单笔保证金的千分之三的保证费 3关联方应收应付款项余额 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 应收帐款 北京迈托普科技发展有限公司 6200.00 四川金融租赁股份有限公司 71,700.00 威海托普资讯有限公司 545,533.09 浙江普华科技有限责任公司 67,70
252、6.00 其他应收款 四川托普科技发展公司 2,727,848.65 四川华普软件科技有限责任公司 1,004,707.10 30,790,425.53 四川托普集团自贡高新技术有限责任公司 67,010.00 14,441,860.00 威海托普资讯有限责任公司 5,901,434.61 339,996.47 自贡长征机床有限责任公司 1,944,171.78 26,035,467.30 成都托普科技股份有限公司 4,091,556.13 浙江普华科技有限责任公司 23,920,000.00 北京迈托普科技发展有限公司 7,640,332.69 四川金融租赁股份有限公司 353,285.77
253、 其他应付款 托普集团科技发展有限责任公司 2,057,415.31 2,475,631.34 000583 2002 年年度报告 81四川托普科技发展公司 533,311.70 成都托普科技股份有限公司 15,064.39 浙江普华科技有限责任公司 79,195.33 常州东普科技发展有限公司 2,000.00 预付帐款 深圳托普国威电子有限公司 28,759,867.28 应付帐款 托普集团科技发展有限责任公司 1,451,705.08 八承诺事项 本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山一企业融资有限公司 成都托普科技股份有限公司境外上市保荐人 和香港联交所承诺 自成都托普科技股份
254、有限公司上市日起两年内本公司及本公司的子公司不出售持有的成都托普科技股份有限公司股份 本公司亦承诺自成都托普科技股份有限公司上市日起两年内不出售拥有的四川托普电脑有限责任公司股份 九或有事项 1经公司董事会 2001 年 12 月 27 日第六届董事会第六次会议决议同意本公司为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行申请贷款 1.2 亿元人民币提供担保担保期限 5 年按照担保金额的 3收取担保手续费 该项担保事项已经获得 2002 年 11 月 29 日第三次临时股东大会审议批准 2 四川省高级人民法院于 2002 年 7 月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限公司借款合同纠纷 诉
255、讼要求长征机床股份有限公司(本公司前身)和自贡东新电碳股份有限公司为四川聚酯股份有限公司向中国人民建设银行四川省分行借款 3970 万美元各承担 1985 万美元的担保连带责任担保协议于 1993 年 12 月 17 日签署担保期限为 10 年地方有关部门承诺对造成的经济损失由地方财政给予补偿目前此案处于休庭调解期间有关部门正在对此事项进行庭外协调处理 32002年3 月15 日本年度第一次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案为实施教育部国家重点工程全国中小学信息化校校通工程本公司与中国农业银行于2002年1月1日签定
256、了银企合作协议中国农业银行将公司作为开发教育电脑的重要伙伴之一根据合作协议中国农业银行运用其银行网络优势由总行牵头于2002 年指导有关分行在各自的权限范围内向000583 2002 年年度报告 82符合农行贷款条件的用户提供总计不超过8亿元的教育电脑校校通买方信贷额度 本公司为教育电脑信贷业务中的买方提供总额不超过8亿元的担保并在今后逐笔审查签署相关合同协议截止2002年12月31日本公司为教育电脑信贷业务中的买方已提供金额为8,256.7万元担保同时托普集团科技发展有限责任公司为本公司提供了再担保另本公司2002年与中国工商银行满城县支行在教育电脑信贷业务中为买方提供800万元信贷担保 4
257、 本公司控股子公司托普东北软件园(鞍山)有限公司与四川金融租赁股份有限公司2001年8月21日签定租赁保证合同为四川金融租赁股份有限公司向鞍山高新技术创业服务中心融资租赁提供担保保证期为合同生效日至租赁合同履行期限届满之日后两年止保证租赁物价款为13,667,417.00元租赁期限为2001年8月21日至2004年2月21日 2002 年期初存放于四川金融租赁股份有限公司的保证金为 35,942 万元 该款项于 2002 年上半年收回截止 2002 年 12 月 31 日的余额为 965,133.05 元 十资产负债表日后的非调整事项 无 十一其他重要事项 1 2001 年12 月24 日公司
258、分别与浙江普华科技发展有限公司和四川华普软件发展有限责任公司签订的收购上海东部软件园有限公司31% 的股权和成都西部软件园股份有限公司4765 万股股权事宜因上海东部软件园有限公司和成都西部软件园股份有限公司受让土地使用权的土地转让手续尚未完成而不再进行2002年5月11日董事会已予公告 2 公司的第一大股东 四川托普科技发展公司(以下简称托普发展) 于2002 年4 月18 日将其在2001 年11 月12 日办理的股份质押登记办理了全部股权的质押解除2002 年4 月18 日托普发展将其持有的本公司8,098.6194 万股股权分别质押给中国农业银行嘉善县支行5,073万股 质押给中国银行
259、成都市金牛支行1,000 万股 质押给四川金融租赁股份有限公司2,025.6194万股并于2002 年4 月18 日 在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押登记 3本公司于 2002 年 10 月 28 日与成都信捷科技投资管理有限公司签订了委托建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地成都项目协议协议主要内容为公司对该项目的投资总额为 3.2 亿元人民币由公司完成项目可行性编制与立项批复委托成都信捷科技投资管理公司组织项目初步设计和建设规划并按照要求负责组织相关项目的建设项目建设期为 2 年要求按照国家有关标准进行验收和合理取费 实际价格以工程决算为准 2002 年 11 月 29 日召开
260、的000583 2002 年年度报告 832002 年第三次临时股东大会审议通过该协议 截止 2002 年 12 月 31 日本公司实际预付工程款 1.5亿完工进度为 15%本次委托投资不构成关联交易 4本公司托普东北软件园(鞍山)工程于 2001 年与鞍山市高新技术产业开发区管委会签定国有土地出让合同并办理相关手续后开工工程于 2003 年 2 月竣工工程包含 11 座单体建筑目前相关产权手续正在办理之中 本公司托普西北软件园(咸阳)工程于 2000 年与咸阳市秦都区人民政府签定征用土地(出让)出让合同(2001 年和 2002 年又签定 4 份变更合同)并办理相关手续后于 2001 年开工
261、北区工程已 于 2002 年竣工工程包含 9 座单体建筑南区工程的一期已于 2003 年初竣工正办理决算南区二期尚未动工南区已于 2002 年 7 月取得咸国用(2002)第 064 号国有土地使用证北区国有土地使用证和南北区的房屋产权证相关产权手续正在办理之中 000583 2002 年年度报告 84 十一 备查文件 一载有董事长亲笔签名的 2002 年年度报告及年度报告摘要文本 二载有法定代表人财务负责人签名并盖章的会计报表 三载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四川托普软件投资股份有限公司董事会 董事长 : 陈 晔 二 00 三年四月十日
