1、 1股票代码000565 公司简称渝三峡 A 公告编号2002- 003 重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任董事陈光辉先生因公出差未参加 3 月 27日的公司第三届第四次董事会 书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权 目 录 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要. . 2 三股本变动及股东情况. . 3 四董事监事高级管理人员和员工情况. . 4 五公司治理结构. . 5 六股东大会情况简介6 七董事会报告7 八监事会报告. .
2、10 九重要事项. . 11 十财务报告. . 12 十一 备查文件目录. 44 2一公司基本情况简介 一公司法定中文名称: 重庆三峡油漆股份有限公司 公司法定英文名称Chongqi ng Sanxi a Pai nt s Co.Lt d 英文名称缩写Chqsxp 二 法定代表人姓名苏中俊 公司办公地址重庆九龙坡区石坪桥正街号 三 公司董事会秘书戎路明 证券事务代表徐厚梁 联系地址重庆九龙坡区石坪桥正街号 联系电话023- 68823076 023- 68824806 传真023- 68824806 电子信箱zqb0565163. net 四 公司注册地址重庆九龙坡区石坪桥正街号 邮政编码40
3、0051 五公司选定的信息披露报纸证券时报中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 HTTP: / / WWW. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称渝三峡 A 股票代码000565 七其他有关资料 1公司变更注册登记日期2000 年 4 月 20 日 登记地点重庆市渝中区沧白路 73 号 2企业法人营业执照注册号5000001804194 3税务登记号码50010720313093X 4公司聘请的会计师事务所名称重庆天健会计师事务所 办公地址重庆市渝中区大溪沟人和街 74 号 12 楼 二会计数据和
4、业务数据摘要 一本年度主要会计数据和业务数据单位,元 利润总额 2, 385, 588. 93 净利润: 2, 295, 258. 80 扣除非经常性损益后的净利润: 1, 858, 519. 04 主营业务利润 50, 607, 348. 50 其他业务利润 1, 480, 575. 82 营业利润 879, 349. 32 投资收益 1, 885, 386. 40 补贴收入 0. 00 营业外收支净额 - 379, 146. 79 经营活动产生的现金流量净额 2, 186, 519. 86 3现金及现金等价物净增加额 1, 047, 751. 70 注: 扣除非经常性损益项目及涉及金额 1
5、. 流动资产盘盈 815, 886. 55 元 2. 营业外收支净额- 379, 146. 79 元 ( 二) 公司近三年主要财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 主营业务收入 268, 676, 458. 96 294, 681, 218. 39 294, 681, 218. 39 311, 398, 083. 68 净利润 2, 295, 258. 80 2, 434, 551. 64 2, 799, 837. 55 13, 728, 505. 32 总资产 478, 855, 697. 46 467, 828, 245. 08 482, 445, 9
6、42. 45 386, 713, 249. 46 股东权益 351, 191, 802. 23 348, 896, 543. 43 364, 457, 642. 77 249, 780, 057. 24 ( 不含少数股东权益) 每股收益 0. 013 0. 015 0. 016 0. 087 每股净资产 2. 02 2. 01 2. 10 1. 59 调整后每股净资产 1. 96 1. 99 2. 07 1. 56 每股经营活动产生 的现金流量净额 0. 0126 0. 07 0. 07 0. 16 净资产收益率 0. 65% 0. 70% 0. 77% 5. 50% 扣除非经常性损益 后的加
7、权平均净资产收益率 0. 52% 0. 74% 0. 79% 5. 50% 三据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神公司 2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14. 41% 14. 41% 0. 292 0. 292 营业利润 0. 25% 0. 25% 0. 005 0. 005 净利润 0. 65% 0. 65% 0. 013 0. 013 扣除非经常性损益后的净利润 0. 52% 0. 52% 0. 011 0. 011 四报告期内股东权
8、益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 173436888 152654354. 97 30408216. 88 9903708. 41 - 7602916. 42 348896543. 43 本期增加 1781277. 33 513981. 47 2295258. 80 本期减少 期末数 173436888 152654354. 97 32189494. 21 9903708. 41 - 7088934. 95 351191802. 23 变动原因 子公司提取 净利润 净利润 三股本变动及股东情况 一股本变动情况表数量单位股 本次变动前 本次
9、变动增减+- 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股 1发起人股份 其中 国家持有股份 86023078 86023078 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股合计 86023078 86023078 二已上市流通股份 41人民币普通股 87277697 +27239 +27239 87304936 2境内上市的外资股 境外上市的外资股 高级管理人员持股 136113 - 27239 - 27239 108874 已上市流通股份合计 87413810 87413810 股份总数 173436888 17
10、3436888 公司人民币普通股增加高管股减少是由于代树培先生孙先正先生不再担任本公司董事郑德仪女士不再担任本公司监事所持 27239 股高管股解冻进入人民币普通股所致 二股东情况 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 29241 户其中国有股东 1 户 2 前十名股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数( 股) 持股比例( %) 股份性质 1 重庆三峡涂料工业( 集团) 有限公司 86, 023, 078 49. 60 国有股 2 国泰君安证券股份有限公司 3, 696, 611 2. 13 流通股 3 汉唐证券有限责任公司 812, 760 0. 4
11、7 流通股 4 金鑫证券投资基金 600, 000 0. 35 流通股 5 北京南方联华投资顾问有限公司 420, 000 0. 24 流通股 6 中国有色金属工业南华公司 352, 265 0. 20 流通股 7 深圳市金牛投资( 集团) 有限公司 343, 380 0. 20 流通股 8 江西省江财投资有限责任公司 256, 300 0. 15 流通股 9 田丽华 245, 079 0. 14 流通股 10 刘海珍 230, 000 0. 13 流通股 注: ( 1) 重庆三峡涂料工业( 集团) 有限公司为国有股股东, 所持股份为尚未流通股份, 无质押和冻结情况 ( 2) 其余九名股东所持
12、股份属已上市流通股公司未知其股份质押和冻结与否 ( 3) 前十名股东之间公司未知其关联关系 3 控股股东情况 公司控股股东为重庆三峡涂料工业( 集团) 有限公司持有本公司 49. 60%股份法定代表人熊培成, 成立日期 1998 年 12 月 15 日注册资本 15012 万元该公司是在重庆市政府指导下组建的国有独资大型企业集团经营范围为销售涂料合成树脂化工产品及化工原料不含化学危险品建筑材料橡胶制品金属材料不含稀有金属五金交电百货 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 1姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股 年末持股 陈光辉 男 60 董事长 01. 06- 0
13、4. 06 26118 26118 苏中俊 男 44 副董事长总经理 01. 06- 04. 06 0 0 罗儒贵 男 56 副董事长副总经理 01. 06- 04. 06 12367 12367 谢华骏 男 48 董事 01. 06- 04. 06 0 0 熊培成 男 51 董事 01. 06- 04. 06 0 0 黄国林 男 59 董事 01. 06- 04. 06 20182 20182 蒋开凤 女 47 董事 01. 06- 04. 06 0 0 5贾师子 男 53 监事会主席 01. 06- 04. 06 0 0 李 健 女 39 监事 01. 06- 04. 06 0 0 李 琪
14、 女 38 监事 01. 06- 04. 06 0 0 王前进 男 57 监事 01. 06- 04. 06 7785 7785 万兰芳 女 50 监事 01. 06- 04. 06 0 0 戎路明 男 55 董事会秘书 01. 06- 04. 06 0 0 杨运兴 男 57 总工程师 01. 06- 04. 06 13393 13393 毕 胜 男 36 副总经理 01. 06- 04. 06 0 0 郑德明 男 53 副总会计师 01. 06- 04. 06 0 0 2董事监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 谢华骏 重庆化医控股集团公司 副总裁 李 健 重庆化医控股集团公司
15、财务部副部长 熊培成 重庆三峡涂料工业集团有限公司 董事长 黄国林 重庆三峡涂料工业集团有限公司 董事总经理 二年度报酬情况 1报酬确定的依据 报告期内公司董事监事和高级管理人员实行岗位工资制其报酬根据公司工资管理制度以及参照同行业标准根据企业经营情况来确定 2报告期内公司董事监事和高级管理人员年度报酬总额为 360766 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 104261 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 90227 元年度报酬在 3- 4 万元的有 6 人在 2- 3 万元的有 4 人在1- 2 万元的有 3 人 不在公司领取报酬的人员有董事罗儒贵谢华骏监事李健罗儒贵在重庆关西涂料
16、有限公司领取报酬谢华骏李健在重庆化医控股集团公司领取报酬 三报告期内董事监事和高级管理人员变动情况 公司第二届董事会十四次会议和第二届监事会第十次会议以及 2000 年度股东大会审议并通过了公司董事会监事会换届选举议案新增谢华骏为公司第三届董事会董事李健为公司第三届监事会监事卓恺忠因工作调动辞去公司监事职务 期后变动情况2002 年 3 月 11 日经公司董事会第三届三次会议决议董事长陈光辉先生因退休离任 选举副董事长 总经理苏中俊先生为公司现任董事长 四 公司员工情况 公司现有在职员工 1564 人其中生产人员 1083 人技术人员 193 人行政人员 85 人销售人员 158 人财务人员
17、45 人具有大专以上学历 364 人占公司员工比例 23. 3% 五公司治理结构 一公司治理的实际情况 公司上市以来在中国证监会和深交所的指导帮助下能遵照公司法证券法 及其他证券法规的规定 努力建立现代企业制度 不断加强公司管理工作完善了董事会监事会股东大会三会工作制为使公司的运作进一步规范 6化目前正在按照上市公司治理准则的要求修改公司章程制定公司董事会议事规则监事会议事规则和股东大会议事规则 1公司在治理中做到按股东大会规范意见的要求召集和召开股东大会确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等的地位能充分行使自己的权力股东大会能按规定聘请律师出席并出具法律意见书公司认真热情的接待股东来访及
18、书面和电话咨询有效促进了股东与上市公司的沟通 2 控股股东依法行使出资人的权利无干预上市公司决策和生产经营的行为控股股东与本公司在人员资产财务组织机构业务安排等各方面均做到相互独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 公司关联交易公平合理对定价依据披露充分 3公司能按公司章程的有关规定定期按规定程序选举董事和聘任高管人员董事均能认真审议董事会和股东大会的各项议案切实履行董事职责 4公司监事会人数人员构成符合法规要求监事会定期召开会议并有完整详细记录监事会主席列席董事会有了解公司生产经营情况的权利监事会对公司财务以及董事 经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行有效的监督维护了公司和股东的合
19、法权力 5对于相关利益者公司能充分尊重和维护银行及其他债权人职工客户等利益相关者的合法权益关注社区福利和环境保护出资修建废水处理场及人行天桥等公益事业重视公司的社会责任 6公司的信息披露工作做到了真实准确完整及时确保所有股东平等获得信息能按规定详尽披露大股东的资料及股份变化情况 二公司治理工作与上市公司治理准则要求尚存在差距 1独立董事人选已经确定独立董事制度也相应完善一俟股东大会审定即可行使职责 2董事监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制还需进一步完善 3正筹备设立董事会专门委员会以提高董事会议事质量和工作效率 六股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会即 2000 年度股东大会
20、2000 年度股东大会召开的通知于 2001 年 5 月 29 日刊登在中国证券报和证券时报上年度股东大会于 2001 年 6 月 29 日在公司娱乐室进行出席会议的股东及委托人共 34 人持有股份 86816101 股占公司总股份 50. 06%会议审议并通过如下决议 1审议并通过公司2000 年度董事会工作报告 2审议并通过公司2000 年度监事会工作报告 3审议并通过公司200 年度财务决算报告 4审议并通过公司2000 年度利润分配预案 5审议并通过关于解散重庆华峡天网通信有限公司的议案 6审议并通过续聘重庆天健会计师事务所为本公司审计单位的议案 7审议并通过续聘星全律师事务所为本公司
21、法律顾问的议案 8审议并通过葛义谦先生退休离任辞去董事职务议案 9审议并通过董事会换届选举议案 10审议并通过监事会换届选举议案 7股东大会决议刊登在 2001 年 6 月 30 日的中国证券报和证券时报上 七董事会报告 一公司经营情况 1主营业务范围及其经营状况 公司属涂料行业产品在国内有一定知名度主导产品三峡牌油漆在西南地区有较大的市场份额 公司主营各类涂料 合成树脂及印铁包装桶的生产 开发销售 2001 年公司员工面对涂料行业的激烈竞争艰苦奋斗沉着应战坚定信心深化改革年末终于较好地完成了生产经营各项指标全年完成主营业务收入 26868 万元销售油漆 28014 吨实现利润总额 239 万
22、元净利润 230 万元 公司常年生产 18 大类主要油漆2001 年各大类油漆的销售收入及销售利润的构成情况及比例如下 产品类别 销售收入( 万元) 所占比例( %) 销售利润( 万元) 所占比例( %) 酚醛漆类 2, 294 8. 50 717 14. 20 脂胶漆类 5, 094 18. 90 720 14. 20 醇酸漆类 5, 922 22. 10 827 16. 30 氨基漆类 3, 464 12. 90 906 17. 90 硝基漆类 2, 875 10. 70 580 11. 50 环氧漆类 1, 161 4. 30 211 4. 20 聚氨酯漆类 1, 054 3. 90 2
23、37 4. 70 稀释剂类 1, 751 6. 70 453 8. 90 其他类 3, 253 12. 00 410 8. 10 合计 26, 868 100. 00 5, 061 100 以上主要产品销售地区为重庆和川西地区, 重庆地区主要为 24, 870 万元, 占公司主营业务收入的 92. 60%, 主要产品销售利润 4, 817 万元, 占公司主营业务利润的 91. 40%, 川西地区主要产品销售收入 1, 998 万元, 占公司主营业务收入的7. 40%, 主要产品销售利润 451 万元, 占公司主营业务利润的 8. 60% 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 公司全资子
24、公司成都油漆厂生产经营情况成都油漆厂系 1997年以承债式兼并改制注册该厂主营业务为生产经营各种涂料主要产品为醇酸脂胶环氧乳胶水性漆产品主要销售地为四川成都川西乐山等地2001 年公司总资产为 2896. 10 万元全年生产各类涂料 2944吨销售油漆 2928. 9 吨实现销售收入 1997. 8 万元净利润 52 万元 2 公司控股公司重庆关西涂料有限公司生产经营情况 公司全体员工团结奋斗克服困难在激烈的市场竞争中巩固现有客户阵地扩大新客户到年底共实现产品销售 903. 73 吨销售收入 3129. 62 万元本公司获得当期投资收益 88 万元新增客户 3 个开发新产品 3 个开发新花色1
25、01 个已下达配方 60 个正式生产的 14 个全年降低原材料成本 160 万元节约代用 34 万元 3 本公司参股企业北京北陆药业股份有限公司经营情况 北陆药业有限公司属股份制企业该公司总资产 6500 万元本公司出资 1821. 5 万元参股占该公司总股份 25% 该公司主营业务是生产销售治糖尿病药品 8口服造影剂胃肠造影剂等该公司生产研发能力强产品市场前景好全年实现销售收入 3255 万元比去年同期增长 40% 2001 年本公司投资收益 174 万元 4 重庆新兰德资产管理有限公司经营情况 重庆新兰德资产管理有限公司属公司合资企业 2001 年重庆三峡油漆股份有限公司与深圳新兰德证券投
26、资咨询有限公司共同发起设立重庆新兰德资产管理有限公司新公司注册资本 1000 万元其中重庆三峡油漆股份有限公司出资 400 万元占注册资本的 40% 深圳新兰德证券投资咨询有限公司出资 600 万元占注册资本的 60% 2001 年 2 月 28 日在重庆石桥铺高新区注册登记合作期限 20 年公司经营范围主要投资科技能源交通通讯等行业一年的运营情况科技方面主要用于投资创业板由于创业板至今没有推出故本项业务未开展能源交通通讯的实业投资仅限于在二板市场上市的盈利能力较强的公司本项也未开展证券投资主要在主板二级市场上的股票买卖用自有资金共投资 950 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 本
27、公司投资收益为- 52 万元 3 本公司前 5 名供应商合计采购金额为 5598 万元 占公司年度采购总额的 30%公司前 5 名客户合计销售额为 14216 万元占公司年度销售总额的 61% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 在过去一年的经营活动中存在的主要问题是涂料产品供大于求市场竞争异常激烈主营产品老化主导产品技术含量不高营销机制不够灵活致使产销量萎缩资金占用率高资本运作多元化发展尚缺力度配股资金投入项目进展迟缓未能形成新的效益增长点 针对以上问题和困难公司主要采取了以下解决措施加大科技投入认真搞好现行产品的升级换代产品结构向高附加值的专用漆调整进一步理顺规范市场价格提高服务质量建立
28、新的营销体制抓好分配制度改革营销人员将销售回款与费用挂钩考核实行责任追究制对内加强成本核算比质比价招标采购 坚持节约代用 工艺改进 挖潜降耗使产品成本有较大的下降幅度同时公司加强对参股和控股公司的经营管理 重庆关西涂料有限公司和北京北陆医药股份有限公司 2001 年获得投资收益 262 万元成都油漆厂净利润 52 万元 ( 二) 公司投资情况 1前期募股资金延续到报告期使用情况 1募集资金运用及结果单位万元 A 股配股承诺项目 承诺运用日期 项目总投资 实际投资项目 实投金额 实投日期10000 吨/年水性涂料技改项目 2000- 12 4965. 15 同前 128 2000. 03 成都厂
29、 10000 吨/年扩产技改项目 2000- 12 3078. 90 同前 34 2001. 03 改造计算机管理信息系统项目 1999- 12 490. 40 同前 239 2000. 01 组建华峡天网通信有限公司 1050 2000. 03 参股北京北陆药业有限公司 1821. 50 2000. 05 2尚未使用的募股资金存入银行 3项目变更原因程序披露情况 原成都厂技改扩建项目因市场情况变化原土建工程过大等原因公司董事会决定缩小规模将原投资调整为 1200 万元同时决定新增 2 个投资项目 出资 1050万元和北京华夏天网通信有限公司合作组建重庆华峡天网通信有限公司并于 2000 年
30、3 月在石桥铺高新区注册登记但由于全球网络经济持续滑坡国内网络市场竞争激烈该公司注册以来未开展实质性运作为维护股东利益规避投资风险双方经友好协商一致同意终止合作注销该公司本公司收回 1050 万元的现金投入以上有关说明已在 1999 年 9年度股东大会和 2000 年临时股东大会2000 年年度股东大会上审议通过决议先后刊登在 2000 年 5 月 30 日7 月 1 日8 月 29 日2001 年 6 月 30日中国证券报和证券时报上 出资 1821. 5 万元参股北京北陆药业有限公司由于该公司主导产品在国内拥有较大的市场份额销售情况良好此信息披露情况同上 4项目进度及效益情况 水性漆项目一
31、期工程及土建基础工作已经完成至 2001 年底已实际投入募股资金 128 万元鉴于中国入世的影响与外商的技术选用谈判尚未达成共识公司近期正积极与谈判各方进行实质性磋商以最终确定合作伙伴推进项目的顺利进行 成都厂技改项目到 2001 年底已实际投入募股资金 34 万元成都厂属成都市政府规划的搬迁企业由于搬迁选址尚未与成都市政府达成协议故影响配股资金投入 计算机管理信息系统改造项目基本完成实际投入资金总额为 239 万元目前正在继续改造中余下资金将陆续投入 北京北陆药业有限公司参股资金于 2000 年 5 月已经到位 目前已累计实现净利润 244 万元 2非募集资金的投资进度及收益情况 1 200
32、1 年公司出资 400 万元组建重庆新兰德资产管理有限公司 占该公司注册资本的 40% 2001 年的收益为- 52 万元 2 截止于 2001 年 12 月 31 日公司累计投资 3040 万元购买 99 年5期国债取得国债利息收入 105 万元 3 公司投资 1447 万元修建成品库改造锅炉房购进双色机前两项已转固并投入使用双色机处于调试中此外公司无其他重大投资 三财务状况单位万元 项 目 报告期 同期 增减金额 原 因 总资产 47886 46783 1103 短期借款及经营利润 长期负债 150 150 股东权益 35119 34889 230 经营利润 主营业务利润 5061 494
33、2 119 成本下降 净利润 230 243 - 13 非经常性损益影响 四经营环境重大变化的影响 中国加入 WTO后国外涂料公司将利用其品牌优势和国内廉价劳动力在国内建厂生产各种高档涂料势必会对公司产品带来较大冲击涂料产品竞争将更加激烈公司将知难而上抓好营销和技术创新提高员工整体素质把主营做大做强谋求更大的发展 五 新年度的经营计划 展望 2002 年公司生产经营发展的思路是以加入 WTO为契机抓住机遇知难而上深化改革强化管理促进营销创新技术增加效益 1转变观念适应市场建立和完善新的营销机制 以分配为突破口全面完善经济责任制和涂料自销网络提高服务质量开拓高附加值的专用漆市场强化市场研究减少中
34、间渠道全面推行客户关系管理对用户实行从销售到涂装全程跟踪服务开创崭新的营销新局面 2加强科技创新加快产品结构调整形成科技核心竞争力 10建立技术创新体系 进一步完善科技人员激励机制 以技术开发中心为龙头加大新产品开发力度推出一批市场欢迎的绿色环保型涂料新品种并尽快形成规模效益 3加强企业管理努力降低成本 加强资金管理及物资管理进一步降低原材料采购成本实施定岗定员下岗分流降低制造成本 4搞好集团化运作和管理增强公司整体实力 认真探索适应市场的经营方式和组织结构 逐步构建以集团公司 股份公司控股参股企业为一体的跨行业跨所有制的企业集团体系以资本多元化技术高新化经营国际化管理现代化为目标积极稳妥的推
35、进国有股减持资产重组等资本营运工作 形成合理的股权结构及内部法人治理结构 促进公司持续稳定健康发展 六 董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了五次董事会 第一次董事会第二届十二次会议于 2001 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开 会议审议并通过出资 400 万元与深圳新兰德证券投资咨询有限公司共同发起设立重庆新兰德资产管理有限公司的议案会议决议刊登在 2001 年 3 月7 日的中国证券报和证券时报上 第二次董事会第二届十三次会议于 2001 年 3 月 22 日在公司三楼会议室召开会议审议并通过以下决议1审议并通过 2000 年年度报告摘要和年度报告
36、正文2审议并通过 2000 年年度分配预案3审议并通过公司 2001年度利润分配政策4 审议并通过对逾期较长的应收款项加大计提比例的预案5通过延长重庆关西涂料有限公司经营年限的议案6通过葛义谦董事退休离任辞去本届董事职务的议项7决定续聘重庆天健会计师事务所为本公司进行财务审计8 决定续聘重庆星全律师事务所为本公司常年法律顾问9决定股东大会召开的内容和时间另行通知 会议决议刊登在 2001 年 3 月 27 日的中国证券报和证券时报上 第三次董事会第二届十四次于 2001 年 5 月 26 日在公司办公大楼会议室召开会议审议并通过如下决议1审议并通过公司 2000 年度董事会工作报告2审议并通过
37、公司 2000 年度财务决算报告3审议并通过关于解散重庆华峡天网通信有限公司的提案4 审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司董事会换届选举议案5审议并通过关于召开 2000 年度股东大会的议案会议决议刊登在 2001 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报上 第四次董事会第三届一次于 2001 年 6 月 29 日在公司本部召开会议审议并通过如下决议1选举陈光辉先生为公司董事长2选举罗儒贵先生苏中俊先生为副董事长3聘任苏中俊先生为公司总经理4聘任戎路明先生为公司董事会秘书 会议决议刊登在 2001 年 6 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报上 第五次董事会第三届二次于 2001 年 7
38、月 26 日在公司三楼会议室举行会议审议并通过了如下决议1审议并通过了 2001 年中期报告正文及摘要2审议并通过了新增四项资产减值准备计提的议案3审议并通过了关于2001 年中期利润分配的预案会议决议刊登在 2001 年 7 月 28 日的中国证券报和证券时报上 112董事会对股东大会决议的执行情况 董事会能认真履行职责严格审议股东大会的各项议案认真核准了变更募股资金使用的新项目并指派职能部门执行股东大会各项决议切实维护了广大股东的利益报告期内公司无利润分配方案和公积金转增股本的方案关于募股资金的使用情况在投资情况一款中已有详细说明 七 本次利润分配预案或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师
39、事务所审计公司 2001 年度净利润为 205 万元加上经调整后的年初未分配利润- 619 万元可供股东分配利润- 414 万元公司董事会决定 2001 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本此预案须经 2001年年度股东大会审议通过 八 报告期内公司选定信息披露的报刊仍然是 中国证券报 和 证券时报 八监事会报告 2001 年公司第三届监事会按照公司法公司章程赋予的职责认真履行了监事会的职权和义务对公司的决策程序公司董事经理执行职务的情况以及公司财务情况行使了监督职能现将 2001 年度监事会工作情况报告如下请予审议 一报告期公司监事会共召开四次会议 12001 年 3 月 23 日公
40、司监事会审议并同意1公司 2000 年年度报告正文及摘要2 公司监事会 2000 年度工作报告3 公司 2000 年度分配预案4公司 2001 年度利润分配政策5延长重庆关西涂料有限公司经营年限6续聘重庆天健会计师事务所为公司进行财务审计7续聘重庆星全律师事务所为公司常年法律顾问 22001 年 5 月 28 日监事会审议并同意1关于解散重庆华峡天网通信有限公司的提案2公司第三届监事会候选人议案 32001 年 6 月 29 日监事会选举贾师子同志任公司第三届监事会主席 42001 年 7 月 26 日监事会审议并同意1公司 2001 年中期报告正文及摘要2公司 2001 年中期利润分配方案3
41、关于新增四项资产减值准备计提的议案 二本报告期内公司监事会通过列席公司董事会会议行政办公室会议等认真履行职责认为公司决策程序合法有完善的内控制度本公司董事经理在公司经营活动中无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 三公司监事会根据了解的情况认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 四 公司与关联方交易中无损害本公司利益的现象 九重要事项 一重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二收购出售资产吸收合并事项 报告期内公司无收购出售资产吸收合并事项发生 12三重大关联交易事项 1报告期内发生的关联交易, 详见财务报告附注 2报告期内无资产股权转让发生的关联交易 3报告期内公
42、司与关联方无债权债务往来担保事项发生 四重大合同及其履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项 2报告期内无重大担保事项 3报告期内无委托他人进行现金资产管理事项 五公司承诺事项 详见董事会工作报告中前期募股资金延续到报告期使用情况说明 六公司聘请会计师事务所情况 报告期内公司继续聘请重庆天健会计师事务所负责公司审计工作支付给会计师事务所的年度审计费为 26 万元 七报告期内公司公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 十财务报告 一审计报告 重天健审2002136号 审 计 报 告 重庆三峡油漆股
43、份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司2001年12月31日资产负债表及合并资产负债表2001年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表2001年度现金流量表及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 13我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 重庆天健会计师事务所
44、 中国注册会计师张凯 有限责任公司 中国 重庆 中国注册会计师: 李斌 二二年三月四日 二会计报表附后 三会计报表附注 一 公司简介 重庆三峡油漆股份有限公司( 以下简称公司) 系经重庆市经济体制改革委员会渝改委9230号文批准由原重庆油漆厂改组成立1994年4月经批准公司的 社 会 公 众 股 在 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 挂 牌 上 市公 司 注 册 资 本 为173, 436, 888. 00元 公司属化工产品制造行业经营范围是制造销售油漆合成树脂销售金属材料( 不含稀贵金属)五金交电百货化工产品建筑材料装饰材料橡胶制品化工原料( 不含化学危险品)汽车货运位于重庆市九龙
45、坡区石坪桥正街121号 二 主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 141会计准则和会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度 2会计年度 自公历1月1日起至12月31日止 3记账本位币 以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账月末时将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币 按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期损益属于筹建期间的计入长期待摊费用属于与购建固
46、定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理 6现金等价物的确定标准 将三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物 7短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年 含1年 的投资确认为短期投资短期投资取得时以投资成本计价短期投资持有期间所收到的股利利息等不确认投资收益作冲减投资成本处理处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益 期末时短期投资以成本与市价孰低计量按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备 158坏账核算方法 1坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项
47、或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项 2坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失 3坏账准备的确认标准计提方法和计提比例 期末时按账龄分析法对应收款项( 包括应收账款和其他应收款) 计提坏账准备 根据企业会计制度的规定结合公司的实际情况决定从2001年1月1日起对应收款项改按账龄分析法计提坏账准备 根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下 账 龄 计提比例% 1年以内 3% 1- 2年 10% 2- 3年 20% 3- 4年 50% 4- 5年 80% 5年以上 100% 9存货核算方法 1存货分类 存货分为原材料包装物低值易耗品自制半成品在产
48、品产成品 2存货盘存制度 存货实行永续盘存制 3存货计价方法和摊销方法 原材料按计划成本进行日常核算月末调整材料成本差异产成品按实际成本核算发出产成品采用加权平均法计价低值易耗品采用一次摊销法核算 4存货跌价准备的确认标准和计提方法 16 期末时存货以成本与可变现净值孰低计量按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 10长期投资核算方法 1长期股权投资 持有时间准备超过1年不含1年的各种股权性质的投资包括购入的股票和其他股权投资等确认为长期股权投资取得时以初始投资成本计价对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的采用权益法核算
49、对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额股权投资差额的摊销合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销合同没有规定投资期限的股权投资差额按10年平均摊销摊销金额计入当期损益 2长期债权投资 持有的在1年内不含1年不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资确认为长期债权投资取得时以初始投资成本计价 债券投资在持有期间按期计提利息收入 调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后计入当期损益其他债
50、权投资按期计算的应收利息确认为当期损益但若计提的利息到期不能收回则停止计提利息到期收回或未到期提前处置债权投资时实际取得的价款与其账面价值的差额计入当期损益 3长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值 则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备 11固定资产核算方法 171固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有使用年限超过一年单位价值超过2000元 2固定资产计价 按其取得时的成本作为入账价值取得时的成本包括买价进口关税运输和保险等相关
51、费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出 3固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧固定资产分类估计经济使用年限年折旧率及预计净残值率如下 固定资产类别 估计经济使用 年限( 年) 年折旧率( %) 预计净残值率( %) 房 屋 1035 2.839.90 1 建筑物 20 4.95 1 电子及运输设备 610 9.9016.50 1 生产专用设备 620 4.9516.50 1 配电及供热设备 20 4.95 1 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时按照该项固定资产的账面价值即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额 4固定资产减
52、值准备确认标准和计提方法 期末时对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备 12在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产 期末时对有证据表明在建工程已经发生了减值的按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备 1813借款费用核算方法 1因购建固定资产专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等应当予以资本化计入所购建固定资产( 在建工程) 成本 2借款费用资本化期间在以下三个条件同时具备时开始a. 资产支出已经发生
53、b. 借款费用已经发生c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始在固定资产达到预定可使用状态时结束如果固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过3个月应当暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用 3借款费用资本化金额的计算方法如下 每一会计期间利 息的资本化金额 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 14无形资产核算方法 1无形资产系公司为生产商品提供劳务出租给他人或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产取得时以实际成本计价 2无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限 且如
54、无前述规定年限则不应超过10年 公司的无形资产类别及摊销期限如下 项目 预计使用年限 合同规定受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限 土地使用权 其中母公司 50 50 50 50 关西公司 50 50 50 28 专有技术关西公司 10 10 10 注 关西公司土地使用权按照28年摊销系根据该公司实际取得土地使用权的经营期限确定 193期末时根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益 则将其一次性转入当期费用 15长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账 采用
55、直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 16收入确认原则 1销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入本公司相关的收入和成本能够可靠地计量 2提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入在提供劳务交易的结果不能可靠
56、估计的情况下按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量 3让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现 与交易相关的经济利益能够流入本公司收入金额能够可靠的计量 17所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 18会计政策会计估计的变更及会计差错更正 201公司原执行股份有限公司会计制度及其补充规定自2001年1月1日起执行企业会计制度和企业会计准则及其补充规定变更了如下会计政策 从2001年1月1日起在期末对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项
57、资产计提 从2001年1月1日起在期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备 在建工程减值准备按单项资产计提 从2001年1月1日起 在期末根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力对预计可收回金额低于其账面价值的按其差额计提减值准备无形资产减值准备按单项资产计提 若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益则将其一次性转入当期费用 从2001年1月1日起 在期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备 根据财政部财会2001年5号文企业住房制度改革中有关会计处理问题的规
58、定自2001年1月1日起取消住房周转金项目 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了年初留存收益及相关会计报表项目的年初数利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列 上述第项会计政策变更的累积影响数为- 14, 545, 257. 82元 调整2001年期初留存收益- 14, 545, 257. 82元其中未分配利润调整- 11, 636, 206. 26元盈余公积调整- 2,909,051.56元对2000年期初留存收益的影响为- 14, 545, 257. 82元对2001年当期利润影响为- 144, 762. 87元 上述第项会计政策变更的累积影响数为- 1, 001, 174. 51
59、元调整2001年期初留存收益为- 1, 001, 174. 51元其中调整未分配利润- 1, 001, 174. 51元 除第项 第项外 其余会计政策变更未对公司本年度会计报表产生影响 2从2001年1月1日起对原采用余额百分比法计提坏账准备根据企业会计制度的规定结合公司的实际情况改按账龄分析法计提坏账准备该项变更采用未来适用法调减2001年度的利润1, 225, 204. 42元 2119会计差错更正 全资子公司重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂追溯调整由于担保负连带责任被扣款等178,736.06元 影响2001年期初留存收益为-178,736.06元 20合并会计报表的编制方法 1合并的
60、会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础汇总各项目数额并抵销母子公司之间和子公司之间的投资往来款项和重大的内部交易后编制合并会计报表对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表 2合并范围的确定原则 除本公司母公司外将满足下述条件的单位之会计报表纳入合并范围本公司对该单位的投资占其有表决权资本总额50%以上不含50%或本公司对该单位的投资占其有表决权资本总额50%以下含50% 但本公司对其具有实质控制权满足上述条件的单位如果其规模较小也可以不予合并但未予合并单位的资产总额之和 主营业务收入之和及净利润之和占所有母子公司相应指标总和的比例均在10%以下 三 税项 1流转
61、税金及其附加费列示如下: 项 目 增值税 城市维护建设税 教育费附加 交通重点建设附加费 主副食品调节基金 母公司 17% 7% 3% 5% 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 17% 7% 3% 4% 含税收入1 重庆关西涂料有限公司 17% 2所得税 1母公司 22根据重庆市人民政府重府发199383号文公司本年度所得税实际税负为15% 根据国务院关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知自2002年1月1日起公司将按33%的税率缴纳企业所得税 2全资子公司重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 从被兼并之日起5年内经营利润首先用于弥补兼并日之前的账面累计亏损额弥补亏损后所得税率为33%2001年
62、处于弥补亏损期不计缴所得税 3合营企业重庆关西涂料有限公司 适用税率15%目前处于“两免三减半”的减半征收期实际按7.5%计缴 四控股子公司及合营企业 1控股子公司及合营企业基本情况如下 控股子公司及合营企业名称 经营范围 注册资本万元 本公司对其实际投资额万元 所占权益比例( %) 是否合并 一控股子公司 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 油漆 合成树脂制造等 745 745 100 是 成都渝三峡油漆销售有限公司 销售油漆 合成树脂金属材料等 110 99 90 否 二合营企业 重庆关西涂料有限公司 生产汽车漆 摩托车漆及有关化学工业制品 USD710.90 USD355.45 50 是
63、 2成都渝三峡油漆销售有限公司未纳入合并会计报表范围其原因是该公司的资产总额 主营业务收入及净利润占本公司及所有子公司相应指标总和的比例均在10%以下 3合营企业关西公司的会计报表采用比例合并法进行合并 五合并会计报表主要项目注释金额单位人民币元 231货币资金 1明细列示如下 项 目 年末数 年初数 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币 现 金 518,069.37 1,578,926.54 银行存款 107,659,951.78 105,551,342.91 其中: 美元 1,275.73 8.2766 10,558.71 8,515.32 8.2781 70,490.6
64、6 合 计 1,275.73 108,178,021.15 8,515.32 107,130,269.45 2年末有定期银行存款2,000万元已用于交通银行的借款质押质押期限2001年7月11日至2002年7月11日 2短期投资 1短期投资账面余额列示如下 项 目 年 末 数 年 初 数 债券投资 24,396,738.37 其中国债投资 24,396,738.37 合 计 24,396,738.37 注 年末数较年初数减少24,396,738.37元 主要系本公司改变了持有目的准备长期持有该国债本期将该项国债投资转为长期债券投资 (2)短期投资跌价准备列示如下 项 目 年初数 本年增加 本年
65、转回 年末数 债券投资 133,188.37 133,188.37 合 计 133,188.37 133,188.37 3应收票据 1明细列示如下 24 种 类 年 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 19,261,808.81 23,392,727.80 商业承兑汇票 4,304,822.30 1,000,000.00 合 计 23,566,631.11 24,392,727.80 4应收利息 1明细列示如下 项 目 年 末 数 年 初 数 99国债(5)利息 358,720.84 合 计 358,720.84 5应收款项 1应收账款 a. 账龄分析及坏账准备列示如下 账 龄 年 末 数 年
66、初 数 金 额 比例( %) 坏账准备 金额 比例( %) 坏账准备 1年以下 64,656,374.64 76.17 1,939,691.24 68,256,050.60 88.60 6,809,731.74 12年 8,178,610.59 9.63 817,861.06 1,058,980.83 1.37105,898.08 23年 4,586,813.89 5.40 917,362.78 1,925,543.04 2.50192,554.30 34年 2,010,485.10 2.37 1,005,242.55 1,575,051.69 2.05157,505.17 45年 1,237
67、,446.16 1.46 989,956.93 2,002,297.00 2.60200,229.70 5年以上 4,218,997.10 4.97 4218,997.10 2,216,700.10 2.88832,354.95 合 计 84,888,727.48 100.00 9,889,111.66 77,034,623.26 100.00 8,298,273.94 b. 欠款金额前五名单位的总欠款金额为26,730,812.35元占应收账款总额的31.49% c. 无持本公司以上含表决权股份的股东单位欠款 2其他应收款 a. 账龄分析及坏账准备列示如下 25账 龄 年 末 数 年 初 数
68、 金 额 比例( %) 坏账准备 金额 比例( %) 坏账准备 1年以下 10,493,501.94 41.74 314,805.06 13,806,147.57 84.59 1,398,081.1712年 9,377,702.35 37.30 937,770.24 55,031.93 0.34 5,503.2023年 2,899,465.93 11.53 579,893.19 517,312.26 3.17 51,731.2334年 531,470.13 2.12 265,735.07 392,149.21 2.40 39,214.9145年 320,902.83 1.28 256,722.
69、26 276,080.00 1.69 27,608.005年以上 1,517,162.40 6.03 1,517,162.40 1,274,363.15 7.81 1,274,363.15合计 25,140,205.58 100.00 3,872,088.22 16,321,084.12 100.00 2,796,501.66b. 欠款金额前五名项目的总欠款金额为21,649,328.46元占其他应收款总额的86.11% c. 金额较大的其他应收款项目列示如下 项 目 年末数 性质或内容 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司 14,526,440.89 代垫款 重庆庆漆实业开发总公司 5,758,
70、822.35 代垫款 重庆市渝漆物业发展有限公司 555,944.93 借款 重庆有机化工厂 447,746.70 预付款 彭水苗族土家族自治县福欣公司 360,373.59 预付款 重庆三峡现代涂料有限公司 300,000.00 借款 d持本公司49.60表决权股份的股东单位三峡涂料工业集团有限公司欠款14,526,440.89元 6预付账款 1账龄分析列示如下 账 龄 年末数 年初数 金 额 比例( %) 金 额 比例( %) 1年以内 997,277.15 66.80 12年 495,555.45 33.20 23年 263年以上 1,882.69 100.00 合 计 1,492,83
71、2.60 100.00 1,882.69 100.00 2账龄1年以上的预付账款未结算主要系重庆朝阳化工公司暂无适用原料供应而未办理结算 3无持本公司以上含表决权股份的股东单位欠款 7应收补贴款 项 目 年末数 年初数 性质或内容 1998年所得税退税款 2,001.49 2,001.49 应收退税款 合 计 2,001.49 2,001.49 8存货 1存货账面余额列示如下 项 目 年末数 年初数 原材料 37,119,693.18 36,926,807.13 在产品 1,641,523.44 2,355,160.61 产成品 16,033,532.65 15,333,490.78 包装物
72、184,450.86 192,379.34 外购商品 429,620.10 217,990.27 自制半成品 3,748,516.50 4,221,541.42 在途材料 52,715.16 1,603,600.35 委托加工物资 6,812.05 242,633.14 库存商品 1,547,121.03 合 计 59,216,863.94 62,640,724.07 2报告期内应提取存货跌价准备的情况 项 目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 可变现净值确定依据 原材料 1,332,757.33 153,454.06 461,067.17 1,025,144.22 市价 27产成品 540
73、,000.00 77,290.56 617,290.56 市价 合 计 1,872,757.33 230,744.62 461,067.17 1,642,434.78 9长期股权投资 1 分项列示如下 项 目 年末数 年初数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 907,268.71 11,517,106.50 合并价差 -1,736,539.18 -2,072,643.46 对联营企业投资 22,431,413.28 18,313,761.89 其他股权投资 1,600,000.00 3,600,000.00 200,000.00 合 计 23,202,142.81 31,358
74、,224.93 200,000.00 2长期股权投资明细列示如下 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 成都渝三峡油漆销售有限公司 永久 90% 907,268.71 北京北陆药业有限公司 永久 25% 18,953,199.43 重庆新兰德资产管理有限公司 20 年 40% 3,478,213.85 重庆市商业银行 永久 1% 1,000,000.00 重庆化工经营服务大楼 永久 2.11% 100,000.00 北京华凌涂料有限公司 永久 3.38% 500,000.00 合 计 24,938,681.99 注重庆华峡天网通信有限公司由于市场情况和客户等原因自成立以
75、来未开展实质性经营已于本年度注销 3报告期内无应对长期股权投资提取减值准备情况 4按权益法核算的长期股权投资列示如下 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 权益增减额 分得的现金红利额 累计增减额 28成都渝三峡油漆销售有限公司 990,000.00 -82,731.29 -82,731.29 北京北陆药业有限公司 9,107,121.24 2,256,179.23 2,256,179.23 重庆新兰德资产管理有限公司 4,000,000.00 -521,786.15 -521,786.15 合 计 14,097,121.24 1,651,661.79 1,651,661.79
76、5股权投资差额明细列示如下 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余价值 北京北陆药业有限公司 9,107,878.76 溢价 10年 910,787.88 7,589,898.96 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 -3,361,043.21 承债兼并 10年 -336,104.28 -1,736,539.18 合计 5,746,835.55 574,683.60 5,853,359.78 10长期债权投资 1分类列示如下 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 长期债券投资 30,107,290.20 17,142.64 合 计 30,107
77、,290.20 17,142.64 2长期债券投资明细列示如下 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本年利息 累计应收利息 年末余额 99 国债( 5) 30,286,000.00 3.28% 30,399,337.18 2007/8/20 993,380.80 1,011,157.67 30,090,147.56 国家电力建设债券 17,142.64 17,142.64 合 计 30,303,142.64 30,399,337.18 993,380.80 1,011,157.67 30,107,290.20 3报告期内无应对长期债券投资提取减值准备情况 11固定资产 1固定资产原值
78、列示如下 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房 屋 57,776186.27 12,968,930.14 70,745,116.41 29电子及运输设备 18,818,071.81 783,064.50 265,482.35 19,335653.96 生产专用设备 83,158,754.37 789,867.40 1,436,832.00 82,511,789.77 配电及供热设备 22,979,572.72 1,238,712.49 52,560.00 24,165,725.21 未使用固定资产 25,058,571.05 25,058,571.05 合 计 207,791,156
79、.22 15,780,574.53 1,754,874.35 221,816,856.40 2累计折旧列示如下 项 目 年初数 本年计提 其他增加 本年减少 年末数 房 屋 20,997,785.54 2,178,251.94 23,176,037.48 电子及运输设备 11,796,477.89 2,514,991.40 203,009.09 14,108,460.20 生产专用设备 56,080,734.39 5,638,260.98 1,250,262.51 60,468,732.86 配电及供热设备 5,353,750.89 1,119,858.48 40,806.27 6,432,8
80、03.10 未使用固定资产 420,133.56 420,133.56 合 计 94,648,882.27 11,451,362.8 1,494,077.87 104,606,167.20 3固定资产减值准备列示如下 项 目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 计提原因 未使用固定资产 14,603,030.37 152,381.97 14,755,412.34 闲置未使用 合 计 14,603,030.37 152,381.97 14,755,412.34 4本年由在建工程转入15,300,666.20元其中房屋建筑物12,510,394.81元生产专用设备2,790,271.39元 5固定
81、资产中原值为2472万元净值为1128万元的房屋为本公司1640万元的借款作了抵押 12在建工程 1明细列示如下 工程名称 预算数 资金 来源 投 入比例 年初数 本年增加 本年转固 其他减少 年末数 (万元) (%) 大都会商场门市 自筹 12,788.55 12,788.55 30100T/Q水性漆 募股资金 82,500.00 600,448.00 682,948.00 成品库 自筹 4,036,234.72 7,049,933.83 11,086,168.55 新办公楼 自筹 11,346.00 744,604.26 755,950.26 成都五世同堂公寓B栋56单元 债务人 抵款 1
82、3,909,958.40 13,909,958.40 计算机管理信息系统 募股资金 2,098,533.18 257,153.00 2,355,686.18 电网工程 自筹 500,000.00 500,000.00 成都门面 自筹 560,736.00 24,859.00 585,595.00 渝漆花园 自筹 348,270.55 88,985.68 348,270.55 88,985.68 高速分散机 自筹 2,000.00 2,000.00 设备 自筹 795,714.90 795,714.90 锅炉改造 自筹 1,992,556.49 1,992,556.49 双色机 自筹 1,387
83、,194.66 1,387,194.66 感温报警系统 自筹 134,520.00 134,520.00 成都油漆厂技改工程 募股资金 341,674.00 341,674.00 涂研所库房 自筹 82,681.00 82,681.00 二车间危库改造 自筹 55,233.59 55,233.59 合 计 21,560,367.40 13,557,558.41 15,300,666.20 848,270.55 18,968,989.06 2报告期内无利息资本化金额 3报告期内无应提取减值准备情况 注: 成都五世同堂公寓B栋56单元该商品房系成都森川贸易公司用于抵偿所欠公司的货款双方已签定债权债
84、务抵偿协议并已向成都市房屋管理登记机关登记备案其产权证正在办理过程中 13无形资产 1余额及增减明细列示如下 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 31母公司土地使用权 4,566,814.72 106,205.04 4,460,609.68 重庆关西土地使用权 2,262,018.36 184,252.98 2,077,765.38 重庆关西专有技术 2,384,107.94 418,184.64 1,965,923.30 成都油漆厂土地使用权 8,375,352.28 214,556.88 8,160,795.40 合 计 17,588,293.30 923,199.54 16,66
85、5,093.76 2具体情况列示如下 项 目 取得方式 原始价值 累计摊销额 剩余摊 销年限 母公司土地使用权 投资者投入 5,310,250.00 849,640.32 42 重庆关西土地使用权 购入 3,267,359.87 1,189,594.49 23 重庆关西专有技术 投资者投入 4,181,846.50 2,215,923.20 5 成都油漆厂土地使用权 投资者投入 9,733,485.60 1,572,690.20 45 合 计 22,492,941.97 5,827,848.21 3报告期内无应提减值准备情况 14短期借款 借款类别 年 末 数 年 初 数 抵押借款 36,40
86、0,000.00 77,120,000.00 保证借款 10,000,000.00 信用借款 40,000,000.00 3,000,000.00 合 计 86,400,000.00 80,120,000.00 注保证借款由重庆三峡涂料工业集团有限公司提供担保 15应付票据 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 5,000,000.00 3,260,000.00 合 计 5,000,000.00 3,260,000.00 16应付款项 1应付账款 a.无账龄超过三年的大额应付账款 32b.无欠持本公司以上含表决权股份的股东单位的款项 2预收账款 a.无账龄超过一年的大额预收账款 b.无欠持本公
87、司以上含表决权股份的股东单位的款项 3其他应付款 a金额较大的其他应付款列示如下 项 目 金额 性质或内容 教育经费 1,239,443.31 职工教育经费结余 职工电话安装费 441,700.00 暂存未付款 成都市市政开发总公司 289,206.00 暂存未付款 b无欠持本公司以上含表决权股份的股东单位的款项 17应付工资 应付工资中无属于拖欠性质工效挂钩性质的特殊项目 18应交税金 税 种 年末数 年初数 执行税率 所得税 490,717.74 616,213.56 15%7.5% 增值税 1,226,004.56 836,223.79 17% 城建税 80,737.87 50,402.
88、87 7% 个人所得税 2,748.00 3,653.00 合 计 1,800,208.17 1,506,493.22 19其他应交款 项 目 年末数 年初数 计缴标准 教育费附加 34,601.96 21,601.24 3% 交通重点建设附加费 81,011.63 43,472.22 4%5% 主副食品调节基金 11,872.96 4,494.00 销售收入的1 应交财政折旧基金 739,167.82 739,167.82 33合计 866,654.37 808,735.28 注主副食品调节基金系成都油漆厂交纳的附加费用 20预提费用 项 目 年末数 年初数 年末结存余额的原因 贷款利息 1
89、32,275.00 137,852.00 尚未结息 专利技术使用提成费 137,906.79 200,809.31 尚未支付 合 计 270,181.79 338,661.31 注: 专利技术使用提成费系合营企业重庆关西涂料有限公司预提应付日本关西涂料株式会社的技术使用费 21股本 项 目 年末数 年初数 一尚未流通股份 发起人股份 86,023,078.00 86,023,078.00 其中国家拥有股份 86,023,078.00 86,023,078.00 尚未流通股份合计 86,023,078.00 86,023,078.00 二已流通股份 境内上市人民币普通股 87,413,810.0
90、0 87,413,810.00 其中高管人员持有股份 136,113.00 136,113.00 已流通股份合计 87,277,697.00 87,277,697.00 三股份合计 173,436,888.00 173,436,888.00 22资本公积 项目 年末数 年初数 股本溢价 141,328,306.97 141,328,306.97 股权投资准备 3,085,463.00 3,085,463.00 资产评估增值 6,120,585.00 6,120,585.00 其他资本公积 2,120,000.00 2,120,000.00 合计 152,654,354.97 152,654,3
91、54.97 23盈余公积 34盈余公积变化情况列示如下 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 11,710,026.33 88,273.77 11,798,300.10 公益金 9,903,708.41 9,903,708.41 任意盈余公积 8,794,482.14 1,693,003.56 10,487,485.70 合 计 30,408,216.88 1,781,277.33 32,189,494.21 注本年增加系重庆关西涂料有限公司计提增加 24未分配利润 未分配利润变化情况列示如下 项 目 本年利润分配比例 本年数 上年数 年初未分配利润 -7,602,91
92、6.42 -9,004,335.78 加本年净利润 2,295,258.80 2,434,551.64 减提取法定盈余公积 88,273.77 609,841.06 提取法定公益金 236,741.37 提取的任意盈余公积 1,693,003.56 186,549.85 年末未分配利润 -7,088,934.95 -7,602,916.4225主营业务收入与主营业务成本 1按地区分部列示如下 地区 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 重庆市 248,698,551.00 200,525,623.89 274,118,767.79 229,094,149.00
93、 成都市 19,977,907.96 15,467,720.52 20,562,450.60 14,256,992.34 合计 268,676,458.96 215,993,344.41 294,681,218.39 243,351,141.34 2前五名客户销售收入总额为118,593,415.91元占本年主营业务收入总额的44.14% 26主营业务税金及附加 35明细项目列示如下 项目 计缴标准 本年数 上年数 城建税 7% 975,363.70 895,320.54 教育费附加 3% 418,013.03 383,708.79 交通重点建设附加费 4%或5% 682,389.32 634
94、,422.51 营业税 5% 65.23 合计 2,075,766.05 1,913,517.07 27其他业务利润 项 目 本 年 数 上年数 收入 成本 利润 利润 出售材料及包装物 3,296,356.48 2,857,051.71 439,304.77 169,893.88 提供劳务及技术服务 48,026.87 2,401.35 45,625.52 110,617.06 出售外购油漆 2,440,125.19 1,862,699.27 577,425.92 364,117.46 其他 418,219.61 418,219.61 249,052.61 合 计 6,202,728.15
95、4,722,152.33 1,480,575.82 893,681.01 28财务费用 明细项目列示如下 类 别 本 年 数 上 年 数 利息支出 5,711,167.05 5,650,994.58 减: 利息收入 1,648,675.27 1,508,168.94 加: 汇兑损失 74.49 减: 汇兑收益 127,944.29 248,767.58 加: 其他 5,031.54 5,011.85 合 计 3,939,653.52 3,899,069.91 29投资收益 36项 目 本年数 上年数 国债投资收益 1,046,173.65 股票投资收益 1,700,314.93 成本法核算利润
96、 135,000.00 66,000.00 权益法核算投资收益 945,707.98 733,060.32 长期股权投资差额摊销 -574,683.60 -271,087.64 本期计提或转回的短期投资减值准备 133,188.37 -133,188.37 本期计提或转回的长期投资减值准备 200,000.00 -200,000.00 合 计 1,885,386.40 1,895,099.24 30营业外收入 项 目 本年数 上年数 核销呆账 585,239.12 处理积压物资 10,252.27 处置固定资产净收益 8,661.58 其 他 1,732.01 5,317.06 合 计 20,
97、645.86 590,556.18 31营业外支出 项 目 本年数 上年数 罚款支出 2,280.00 27,259.41 固定资产处置损失 244,238.06 69,892.69 固定资产减值准备 152,381.97 捐赠支出 26,732.54 债务重组损失 5,562.93 其 他 892.62 171,505.53 合 计 399,792.65 300,953.10 32支付或收到的其他与经营活动筹资活动投资活动有关的现金 1本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下 37项 目 金 额(万元) 零星借款 62 其他零星往来 444 合 计 506 2本年度支付的
98、其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下 项 目 金 额(万元) 修理费 295 办公及业务费 287 广告印刷费 204 劳动保险费 377 差旅费 356 保险费 177 技术研究费 171 运输费 22 代垫款 722 其他零星支出 631 合 计 3242 六母公司会计报表主要项目注释 1应收款项 1应收账款 a. 账龄分析及坏账准备列示如下 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例( %) 坏账准备 金 额 比例( %) 坏账准备 1年以下 55,358,047.50 67.52 1,660,741.42 69,388,304.38 89.84 6,938,830.441
99、-2年 9,567,532.07 11.67 956,753.20 198,634.02 0.2619,863.402-3年 10,770,716.73 13.14 2,154,143.35 1,925,543.04 2.49192,554.303-4年 862,874.67 1.05 431,437.34 1,529,695.17 1.98152,969.524-5年 1,237,446.16 1.51 989,956.93 3,507,605.20 4.54350,760.52 385年以上 4,186,144.02 5.11 4,186,144.02 678,538.82 0.89678
100、,538.82合 计 81,982,761.15 100.00 10,379,176.26 77,228,320.63 100.00 8,333,517.00b. 欠款金额前五名单位的总欠款金额为34,536,550.97元占应收账款总额的42.13% c. 无持本公司以上含表决权股份的股东单位的欠款 2其他应收款 a. 账龄分析及坏账准备列示如下 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例( %) 坏账准备 金额 比例( %) 坏账准备 1年以下 10,372,848.86 41.49 311,185.47 13,874,370.12 85.83 1,387,437.01 12年 9,36
101、9,729.85 37.48 936,972.99 50,000.00 0.31 5,000.00 23年 2,897,515.93 11.59 579,503.19 304,814.46 1.89 30,481.45 34年 521,446.00 2.09 260,723.00 323,000.00 2.00 32,300.00 4-5年 319,384.83 1.28 255,507.86 337,518.15 2.09 33,751.81 5年以上 1,517,162.40 6.07 1,517,162.40 1,274,363.15 7.88 1,274,363.15 合 计 24,9
102、98,087.87 100.00 3,861,054.91 16,164,065.88 100.00 2,763,333.42 b. 欠款金额前五名单位的总欠款金额为 21,649,328.52 元 占其他应收款总额的86.60% c. 金额较大的其他应收款项目列示如下 项 目 年末数 性质或内容 重庆三峡涂料工业(集团)有限公14,526,440.89 代垫款 重庆庆漆实业开发总公司 5,758,822.35 代垫款 重庆市渝漆物业发展有限公司 555,944.99 借款 重庆有机化工厂 447,746.70 借款 彭水苗族土家族自治县复欣公司 360,373.59 预付款 合 计 21,6
103、49,328.52 d.持本公司49.60%表决权股份的股东重庆三峡涂料工业集团有限公司欠款14,526,440.89元 2长期股权投资 391分项列示如下 项 目 年末数 年初数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 8,383,493.95 7,608,281.77 对合营企业投资 33,592,624.57 34,254,023.76 对联营企业投资 22,431,413.28 28,840,868.39 其他股权投资 1,600,000.00 3,600,000.00 200,000.00 合 计 66,007,531.80 74,303,173.92 200,000.00
104、 注重庆华峡天网通信有限公司已于本年度注销 2长期股权投资明细列示如下 被投资单位名称 投资期限 被投资单位注册资本比例 投资金额 备注 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 永久 100% 7,476,225.24 成都渝三峡油漆销售有限公司 永久 90% 907,268.71 重庆关西涂料有限公司 30 年 50% 33,592,624.57 北京北陆药业有限公司 永久 25% 18,953,199.43 重庆新兰德资产管理有限公司 20 年 40% 3,478,213.85 重庆市商业银行 永久 1% 1,000,000.00 重庆化工经营服务大楼 永久 2.11% 100,000.00
105、北京华凌涂料有限公司 永久 3.38% 500,000.00 合 计 66,007,531.80 3报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况 4按权益法核算的长期股权投资列示如下 被投资单位名称 初始投资额 追 加 投资额 被投资单位 权益增减额 分 得 的 现 金 红利额 累计增减额 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 3,361,043.21 1,766,258.21 1,766,258.21 成都渝三峡油漆销售有限公司 990,000.00 -82,731.29 -82,731.29 重庆关西涂料有限公司 29,764,229.40 6,921,585.11 3,093,189.95
106、3,828,395.16 40北京北陆药业有限公司 9,107,121.24 2,256,179.23 2,256,179.23 重庆新兰德资产管理有限公司 4,000,000.00 -521,786.15 -521,786.15 合计 47,222,393.85 10,339,505.11 3,093,189.95 7,246,315.16 5股权投资差额明细列示如下 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余价值 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 -3,361,043.21 承债兼并 10年 -336,104.28 -1,736,539.18 北京北陆药业有限公司 9
107、,107,878.76 投资差额 10年 910,787.88 7,589,898.96 合计 5,746,835.55 574,683.60 5,853,359.78 3长期债权投资 1分类列示如下 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 长期债券投资 30,107,290.20 17,142.64 合 计 30,107,290.20 17,142.64 1 长期债券投资明细列示如下 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本年利息 累计应收利息 年末余额 99 国债( 5) 30,286,000.00 3.28% 30,399,337.18 2007/8/20
108、 993,380.80 1,011,157.67 30,090,147.56 国家电力建设债权 17,142.64 17,142.64 合计 30,303,142.64 30,399,337.18 993,380.80 1,011,157.67 30,107,290.20 3报告期内无应对长期债券投资提取减值准备情况 4主营业务收入和主营业务成本 业务种类 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 油漆销售 233,050,437.46 189,307,260.37 256,441,605.93 216,197,225.46 合计 233,050,437.46 1
109、89,307,260.37 256,441,605.93 216,197,225.46 5投资收益 投资收益明细列示如下 41项 目 本年数 上年数 国债投资收益 1,046,173.65 股票投资收益 1,700,314.93 成本法核算利润 135,000.00 66,000.00 权益法核算投资收益 2,306,147.98 4,405,306.17 长期股权投资差额摊销 -574,683.60 -271,087.64 本期计提或转回的短期投资减值准备 133,188.37 -133,188.37 本期计提或转回的长期投资减值准备 200,000.00 -200,000.00 合 计 3
110、,245,826.40 5,567,345.09 七关联方关系及其交易 1存在控制关系的关联方及交易 1 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 注册资本万元 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人重庆三峡涂料工业(集团)有限公司 重庆石坪桥 15,012 销售油漆涂料合成树脂 化工产品及化工原料等 母公司 有限责任公司 熊培成 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 成都市外多宝寺21号 745 油漆 合成树脂制造 子公司 有限责任公司 王俊玲 成都渝三峡油漆销售有限公司 成都市祥和里108号53幢 110 销售油漆合成树脂金属材料等 子公司 有限责任公司 夏永春 2存在控制关系的关联
111、方注册资本及其变动金额单位万元 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少年末数 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司 15,012 15,012 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 745 745 成都渝三峡油漆销售有限公司 110 110 3存在控制关系的关联方所持股份的变动金额单位: 万元 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 比例 金额 比例 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司 8,602 49.60% 8,602 49.60% 42重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 745 100.00% 745 100.00%成都渝三峡油漆销售有限公司 99 90.00% 99 90.00%
112、4提供资金及代垫费用为重庆三峡涂料工业集团有限公司代垫非生产人员及离退休人员费用根据双方签定协议2001年度公司代垫上述费用849万元截止2001年12月31日未收回的代垫款1, 452万元前述垫款协议所涉及金额未收取利息 5存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 占全部应收付款项余额的比例 2001年 2000年 2001年 2000年 其他应收款: 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司 14,526,440.89 6,193,386.54 57.78% 37.95% 2. 不存在控制关系的关联方及交易 1不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 重庆关西涂料有限公司 合
113、营企业 重庆新兰德资产管理有限公司 联营企业 重庆庆漆实业开发总公司 受同一母公司控制 重庆市渝漆物业发展有限公司 受同一母公司控制 重庆三峡油漆化工经营部 受同一母公司控制 新疆渝疆涂料化工有限公司 受同一母公司控制 重庆三峡现代涂料有限公司 同一关键管理人员 2不存在控制关系的关联交易 a购买货物 关联方名称 2001年 2000年 重庆三峡油漆化工经营部 2,433,557.29 256,000.00 43重庆庆漆实业开发总公司 276,912.39 22,260.00 合 计 2,710,469.68 278,260.00 b销售货物 关联方名称 2001年 2000年 重庆三峡油漆化
114、工经营部 18,020,700.73 28,885,416.54 重庆三峡现代涂料有限公司 3,911,342.45 4,660,512.80 新疆渝疆涂料化工有限公司 10,391.47 136,162.56 重庆庆漆实业开发总公司 75,046.08 189,334.13 重庆市渝漆物业发展有限公司 256,073.72 合 计 22,273,555.45 33,871,426.03 注2001年公司销售给关联单位的产品由双方按合同或协议价进行结算 c提供资金及代垫费用根据双方签定协议为重庆三峡涂料工业( 集团) 有限公司的子公司重庆庆漆实业开发总公司代垫非生产设施改建 改造等费用 200
115、1年度代垫43万元截止2001年12月31日未收回代垫款575万元上述垫款协议所涉及金额未收取利息 3不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 占全部应收付款项余额的比例 2001年 2000年 2001年(%) 2000年(%) 应收账款 重庆庆漆实业开发总公司 2,445.00 重庆三峡油漆化工经营部 124,913.92 305,251.58 0.15 0.40 重庆三峡现代涂料有限公司 7,773,278.56 8.99 10.09 重庆渝漆物业发展有限公司 30.00 其他应收款 重庆庆漆实业开发总公司 5,758,822.35 5,329,496.91 22.91
116、32.65 重庆三峡现代涂料有限公司 300,000.00 300,000.00 1.19 1.84 重庆渝漆物业发展有限公司 555,944.99 411,677.76 2.21 2.52 重庆三峡油漆化工经营部 87,045.28 0.35 44应付账款 重庆庆漆实业开发总公司 160,686.00 4,134.00 0.84 0.02 其他应付款 重庆三峡油漆化工经营部 -87,045.28 -1.25 重庆渝漆物业发展有限公司 363,021.00 5.48 八或有事项 截止2001年12月31日本公司没有需要披露的重大或有事项 九承诺事项 截止2001年12月31日本公司没有需要披露
117、的重大承诺事项 十资产负债表日后事项 截止2002年3月4日 未发生需要披露重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十一其他重大事项 重庆华峡天网通信有限公司由于市场情况和客户等原因自成立以来未开展实质性经营已于本年度注销本年度收回了对该公司1, 050万元的投资 十一备查文件 包括下列文件 一载有法定代表人总会计师会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 文件存放地公司证券部 董事长: 重庆三峡油漆股份有限公司 2002- 03- 27 45合并资产负债表 编制重庆三
118、峡油漆股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 资产 注释 本期期末 本期期初 流动资产 货币资金 1 108,178,021.15 107,130,269.45 短期投资 2 24,263,550.00 应收票据 3 23,566,631.11 24,392,727.80 应收股利 应收利息 4 358,720.84 应收账款 5 74,999,615.82 68,736,349.32 其他应收款 5 21,268,117.36 13,524,582.46 预付账款 6 1,492,832.60 1,882.69 应收补贴款 7 2,001.49 2,001.49 存货
119、8 57,574,429.16 60,767,966.74 待摊费用 16,535.24 9,283.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 136,359.68 流动资产合计 287,456,904.77 298,964,973.23 长期投资 长期股权投资 9 23,202,142.81 31,158,224.93 长期债权投资 10 30,107,290.20 17,142.64 长期投资合计 53,309,433.01 31,175,367.57 其中合并价差 9 -1,736,539.18 -2,072,643.46 固定资产 固定资产原价 11 221,816,856.40
120、207,791,156.22 减累计折旧 11 104,606,167.20 94,648,882.27 固定资产净值 11 117,210,689.20 113,142,273.95 减:固定资产减值准备 11 14,755,412.34 14,603,030.37 固定资产净额 102,455,276.86 98,539,243.58 工程物资 在建工程 12 18,968,989.06 21,560,367.40 固定资产清理 固定资产合计 121,424,265.92 120,099,610.98 无形资产及其他资产 无形资产 13 16,665,093.76 17,588,293.3
121、0 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,665,093.76 17,588,293.30 递延税款 递延税款借项 资产总计 478,855,697.46 467,828,245.08 46合并资产负债表续 编制重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 负债和所有者权益 注释 本期期末 本期期初 流动负债 短期借款 14 86,400,000.00 80,120,000.00 应付票据 15 5,000,000.00 3,260,000.00 应付账款 16 19,085,694.27 19,195,372.71 预收账款 16 1,332,
122、399.85 1,547,439.54 应付工资 17 1,313,995.66 649,557.63 应付福利费 3,468,804.84 3,057,304.15 应付股利 0.02 0.02 应交税金 18 1,800,208.17 1,506,493.22 其他应交款 19 866,654.37 808,735.28 其他应付款 16 6,625,956.26 6,948,137.79 预提费用 20 270,181.79 338,661.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 126,163,895.23 117,431,701.65 长期负债 长期借款 应
123、付债券 长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 127,663,895.23 118,931,701.65 少数股东权益 股东权益 股本 21 173,436,888.00 173,436,888.00 减已归还投资额 股本净额 173,436,888.00 173,436,888.00 资本公积 22 152,654,354.97 152,654,354.97 盈余公积 23 32,189,494.21 30,408,216.88 其中法定公益
124、金 23 9,903,708.41 9,903,708.41 未分配利润 24 -7,088,934.95 -7,602,916.42 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 351,191,802.23 348,896,543.43 负债及股东权益总计 478,855,697.46 467,828,245.08 47资产负债表 编制重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 资产 注释 本期期末 本期期初 流动资产 货币资金 98,903,288.62 101,472,198.17 短期投资 24,263,550.00 应收票据 22,716,905.50 2
125、2,242,727.80 应收股利 应收利息 358,720.84 应收账款 1 71,603,584.89 68,894,803.63 其他应收款 1 21,137,032.96 13,400,732.46 预付账款 1,405,917.67 应收补贴款 2,001.49 2,001.49 存货 47,232,082.94 47,926,423.88 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 263,359,534.91 278,202,437.43 长期投资 长期股权投资 2 66,007,531.80 74,103,173.92 长期债权投资 3 30,107,29
126、0.20 17,142.64 长期投资合计 96,114,822.00 74,120,316.56 其中合并价差 固定资产 固定资产原价 184,171,214.96 171,242,919.02 减累计折旧 88,135,978.97 80,111,399.73 固定资产净值 96,035,235.99 91,131,519.29 减固定资产减值准备 12,565,446.46 12,565,446.46 固定资产净额 83,469,789.53 78,566,072.83 工程物资 在建工程 18,968,989.06 21,549,021.40 固定资产清理 固定资产合计 102,438
127、,778.59 100,115,094.23 无形资产及其他资产 无形资产 4,460,609.68 4,566,814.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,460,609.68 4,566,814.72 递延税款 递延税款借项 资产总计 466,373,745.18 457,004,662.94 48资产负债表续 编制重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 负债和所有者权益 注释 本期期末 本期期初 流动负债 短期借款 81,400,000.00 77,120,000.00 应付票据 5,000,000.00 3,260,000.0
128、0 应付账款 16,464,582.92 15,984,344.73 预收账款 1,332,399.85 1,547,439.54 应付工资 1,119,408.28 512,110.88 应付福利费 3,059,602.66 2,677,207.97 应付股利 应交税金 1,718,896.62 1,136,839.43 其他应交款 831,439.70 796,771.12 其他应付款 3,738,501.55 4,307,303.46 预提费用 132,275.00 137,852.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,797,106.58 107,4
129、79,869.13 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 116,297,106.58 108,979,869.13 少数股东权益 股东权益 股本 173,436,888.00 173,436,888.00 减已归还投资额 股本净额 173,436,888.00 173,436,888.00 资本公积 152,654,354.97 152,654,354.97 盈余公积 28,121,118.65 28,121,1
130、18.65 其中法定公益金 9,903,708.41 9,903,708.41 未分配利润 -4,135,723.02 -6,187,567.81 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 350,076,638.60 348,024,793.81 负债及股东权益总计 466,373,745.18 457,004,662.94 49合并利润及利润分配表 编制重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一主营业务收入 25 268,676,458.96 294,681,218.39 减主营业务成本 25 215,993,344.41 243,351,14
131、1.34 主营业务税金及附加 26 2,075,766.05 1,913,517.07 二主营业务利润 50,607,348.50 49,416,559.98 加其他业务利润 27 1,480,575.82 893,681.01 减营业费用 4,771,911.24 5,621,683.54 管理费用 42,497,010.24 40,235,192.89 财务费用 28 3,939,653.52 3,899,069.91 三营业利润 879,349.32 554,294.65 加投资收益 29 1,885,386.40 1,895,099.24 补贴收入 营业外收入 30 20,645.86
132、 590,556.18 减营业外支出 31 399,792.65 300,953.10 四利润总额 2,385,588.93 2,738,996.97 减所得税 90,330.13 304,445.33 少数股东损益 五净利润 2,295,258.80 2,434,551.64 加年初未分配利润 -7,602,916.42 -9,004,335.78 六可供分配的利润 -5,307,657.62 -6,569,784.14 减提取法定盈余公积 88,273.77 609,841.06 提取法定公益金 236,741.37 七可供投资者分配的利润 -5,395,931.39 -7,416,366
133、.57 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,693,003.56 186,549.85 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八未分配利润 -7,088,934.95 -7,602,916.42 利润及利润分配表补充资料 项目 本年数 上年数 1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加或减少利润总额 -144,762.87 4. 会计估计变更增加或减少利润总额 -1,255,204.42 5. 债务重组损失 6. 其他 50利润及利润分配表 编制重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一主营业务收入
134、 4 233,050,437.46 256,441,605.93 减主营业务成本 4 189,307,260.37 216,197,225.46 主营业务税金及附加 1,875,579.77 1,842,161.22 二主营业务利润 41,867,597.32 38,402,219.25 加其他业务利润 834,762.88 396,823.40 减营业费用 4,035,358.98 5,069,762.84 管理费用 35,810,738.69 32,757,439.60 财务费用 3,833,319.16 4,085,835.87 三营业利润 -977,056.63 -3,113,995.
135、66 加投资收益 5 3,245,826.40 5,567,345.09 补贴收入 营业外收入 8,661.58 2,195.00 减营业外支出 225,586.56 88,130.76 四利润总额 2,051,844.79 2,367,413.67 减所得税 少数股东损益 五净利润 2,051,844.79 2,367,413.67 加年初未分配利润 -6,187,567.81 -7,080,324.24 其他转入 -1,001,174.51 六可供分配的利润 -4,135,723.02 -5,714,085.08 减提取法定盈余公积 236,741.36 提取法定公益金 236,741.3
136、7 七可供投资者分配的利润 -4,135,723.02 -6,187,567.81 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八未分配利润 -4,135,723.02 -6,187,567.81 利润及利润分配表补充资料 项目 本年数 上年数 1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加或减少利润总额 -144,762.87 4. 会计估计变更增加或减少利润总额 -1,255,204.42 5. 债务重组损失 6. 其他 51合并现金流量表 编制单位重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位元 项 目 附注 金额
137、一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 179, 406, 991. 15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32 5, 067, 051. 03 现金流入小计 184, 474, 042. 18 购买商品接受劳务支付的现金 99, 773, 683. 64 支付给职工以及为职工支付的现金 31, 736, 891. 45 支付的各项税费 18, 357, 276. 77 支付的其他与经营活动有关的现金 32 32, 419, 670. 46 现金流出小计 182, 287, 522. 32 经营活动产生的现金流量净额 2, 186, 519. 86 二投资活动产生
138、的现金流量 收回投资所收到的现金 12, 527, 106. 50 取得投资收益所收到的现金 135, 000. 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收到的现金 25, 220. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 589, 777. 64 现金流入小计 13, 277, 104. 14 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 7, 312, 922. 98 投资所支付的现金 9, 999, 337. 18 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17, 312, 260. 16 投资活动产生的现金流量净额 - 4, 035, 156. 02 三筹资活动产生的现金流量 吸
139、收投资所收到的现金 借款所收到的现金 103, 400, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1, 737, 426. 62 现金流入小计 105, 137, 426. 62 偿还债务所支付的现金 97, 120, 000. 00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 5, 119, 638. 78 支付的其他与筹资活动有关的现金 1, 325. 50 现金流出小计 102, 240, 964. 28 筹资活动产生的现金流量净额 2, 896, 462. 34 四汇率变动对现金的影响 - 74. 48 五现金及现金等价物净增加额 1, 047, 751. 70 52合并现金流量表(
140、续) 编制单位重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位元 补充资料 附注 金额 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2, 295, 258. 80 加少数股东损益 计提的资产损失准备 2, 588, 483. 70 固定资产折旧 10, 072, 967. 79 无形资产摊销 923, 199. 54 长期待摊费用摊销 待摊费用减少减增加 - 7, 251. 64 预提费用减少减增加 - 5, 577. 00 处置固定资产无形资产和其它长期资产损失(减:收益) - 448. 50 固定资产报废损失 236, 024. 98 财务费用 3, 798, 263. 21 投资损失减收益
141、 - 1, 885, 386. 40 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 3, 560, 219. 81 经营性应收项目的减少减增加 - 21, 841, 428. 02 经营性应付项目的增加减减少 2, 452, 193. 59 其它 经营活动产生的现金流量净额 2, 186, 519. 86 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 108, 178, 021. 15 减现金的期初余额 107, 130, 269. 45 现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
142、 1, 047, 751. 70 53 现金流量表 编制单位重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位元 项 目 附注 金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 145, 260, 331. 52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4, 413, 060. 84 现金流入小计 149, 673, 392. 36 购买商品接受劳务支付的现金 79, 594, 224. 71 支付给职工以及为职工支付的现金 28, 458, 545. 69 支付的各项税费 15, 356, 756. 19 支付的其他与经营活动有关的现金 28, 459, 731. 44 现金流
143、出小计 151, 869, 258. 03 经营活动产生的现金流量净额 - 2, 195, 865. 67 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12, 527, 106. 50 取得投资收益所收到的现金 1, 635, 000. 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收到的现金 19, 100. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 523, 021. 00 现金流入小计 14, 704, 227. 50 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 6, 266, 242. 04 投资所支付的现金 9, 999, 337. 18 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
144、 16, 265, 579. 22 投资活动产生的现金流量净额 - 1, 561, 351. 72 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 81, 400, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1, 737, 426. 62 现金流入小计 83, 137, 426. 62 偿还债务所支付的现金 97, 120, 000. 00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 4, 829, 118. 78 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 101, 949, 118. 78 筹资活动产生的现金流量净额 - 18, 811, 692. 16 四汇率变动对现金
145、的影响 五现金及现金等价物净增加额 - 22, 568, 909. 55 54现金流量表( 续) 编制单位重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位元 补充资料 附注 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2, 051, 844. 79 加少数股东损益 计提的资产损失准备 2, 579, 869. 83 固定资产折旧 8, 024, 579. 24 无形资产摊销 106, 205. 04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少减增加 预提费用减少减增加 - 5, 577. 00 处置固定资产无形资产和其它长期资产损失减收益 - 19, 100. 00 固定资产报废损失 236, 02
146、4. 98 财务费用 3, 701, 044. 16 投资损失减收益 - 3, 245, 826. 40 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 924, 663. 49 经营性应收项目的减少减增加 - 17, 020, 008. 40 经营性应付项目的增加减减少 470, 414. 60 其它 经营活动产生的现金流量净额 - 2, 195, 865. 67 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 78, 903, 288. 62 减现金的期初余额 101, 472, 198. 17 现金等价物的
147、期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 22, 568, 909. 55 55资产减值准备表 编制单位重庆三峡油漆股份有限公司 2001 年度 单位元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏账准备合计 11,094,775.60 2,666,424.28 13,761,199.88 其中应收账款 8,298,273.94 1,590,837.72 9,889,111.66 其他应收款 2,796,501.66 1,075,586.56 3,872,088.22 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 1,872,757.33 230,744.62 461,067.17 1,642,434.78 其中库存商品 540,000.00 77,290.56 617,290.56 原材料 1,332,757.33 153,454.06 461,067.17 1,025,144.22 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计14,603,030.37 152,381.97 14,755,412.34 其中房屋建筑物 机器设备 14,603,030.37 152,381.97 14,755,412.34 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备
