1、 创创元元科科技技股股份份有有限限公公司司 22000022 年年年年度度报报告告 (正正 文文) 董事长张志忠 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事李耀强 李汉生未能出席会议 授权委托徐震副董事长出席会议并代为行使表决权 董事朱国祺未能出席会议 授权委托陈小麟董事出席会议并代为行使表决权 公司董事长张志忠 总经理曹进 财务总监许鸿新财务审计部部长吴志华声明 保证年度报告中财务报告的真实完整 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股
2、本变动及股东情况 8 第四节 董事监事高管人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 14 第六节 股东大会情况简介 16 第七节 董事会报告 18 第八节 监事会报告 29 第九节 重要事项 31 第十节 财务报告 40 第十一节 备查文件目录 86 4 第一节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称创元科技股份有限公司 公司法定英文名称CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 英文名称缩写CTS 二公司法定代表人张志忠 三公司董事会秘书陈小麟 联系地址苏州南门东二路 4 号 电话及传真0512-65300551 电子信箱cts0551 四公司注册地址江苏苏州市
3、新区淮海街 6 幢 E3 号 邮政编码215011 公司办公地址江苏苏州市南门东二路 4 号 邮政编码215007 电子信箱cykj 五公司选定的信息披露报纸中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称创元科技 股票代码000551 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期1993 年 12 月 22 日 登记地点苏州市工商行政管理局 变更登记日期2000 年 11 月 14 日 2企业法人营业执照注册号3200001103361 3税务登记号码 国家税务局320508720523600 号 地方
4、税务局320591720523600 号 4公司聘任的会计师事务所名称安永大华会计师事务所有限公司 办公地址上海市昆山路 146 号 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度实现利润情况 单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 59,104,578.08 净利润 40,984,660.75 扣除非经常性损益后的净利润 40,401,471.86 主营业务利润 142,549,255.94 其他业务利润 14,072,530.78 营业利润 41,856,684.20 投资收益 19,022,031.97 补贴收入 602,143.43 营业外收支净额 -2,376,281.52 经营活动产
5、生的现金流量净额 26,662,120.26 现金及现金等价物净增加额 -14,240,659.46 备注扣除非经常性损益的项目及涉及金额 项 目 金 额 1债券投资收益 787,985.69 2股权处置损益 1,672,256.98 3补贴收入 602,143.43 4营业外收支净额 -2,376,281.52 5非经常性损益所得税 -102,915.69 合 计 583,188.89 二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 820,145,016.33 629,255,923.42 33
6、9,595,337.68 339,704,170.24 净利润 40,984,660.75 53,002,021.41 33,996,765.37 44,939,466.39 全面摊薄 0.17 0.22 0.14 0.19 每股 收益 加权平均 0.17 0.22 0.14 0.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.14 1.02 1.02 6 2000 年末 项 目 2002 年末 2001 年末 调整后 调整前 总资产 1,037,341,968.73 1,041,323,378.40 1,186,295,482.78 1,197,238,183.80 股东权益不含少数股东
7、权益 507,698,047.60 491,695,638.40 479,310,023.98 490,252,725.00 每股净资产 2.10 2.03 1.98 2.03 调整后的每股净资产 2.08 2.00 1.91 1.96 净资产收益率% 8.07 10.78 7.09 9.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 7.96 9.62 9.28 9.07 备注:公司所属苏州电梯厂有限公司按权益法核算的苏州迅达电梯有限公司根据财政部有关规定自 2002 年 1 月 1 日起执行企业会计制度采用追溯调整法对各项资产计提减值准备公司根据其追溯调整事项对本年年初数作如下调整: 调整前 调
8、整后 项 目 母公司 合并 母公司 合并 长期股权投资 363,275,161.24 141,896,604.56 356,798,758.33 135,079,338.34 总资产 650,240,482.78 1,048,140,644.62 643,764,079.87 1,041,323,378.40 盈余公积 82,079,685.18 91,548,147.37 80,784,404.60 89,281,046.35 其中:法定公益金 33,687,173.73 37,831,917.95 33,039,533.44 36,860,457.51 未分配利润 86,418,813.7
9、9 77,606,096.76 81,237,691.45 73,072,614.73 所有者权益 497,840,116.28 498,495,861.45 491,363,713.37 491,695,638.40 投资收益 44,241,581.29 23,049,789.26 44,419,073.38 23,236,623.04 利润总额 55,957,571.70 71,223,491.80 56,135,063.79 71,410,325.58 净利润 52,757,704.53 52,815,654.71 52,935,196.62 53,002,021.41 三按照全面摊薄和
10、加权平均计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率% 每股收益元 2002 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.08 27.83 0.59 0.59 营业利润 8.24 8.17 0.17 0.17 净利润 8.07 8.00 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 7.96 7.89 0.17 0.17 7 四报告期股东权益变动情况及变化原因 单位人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 241,726,394.00 0 0 241,726,394.00 资本公积 87,615,223.32 0 0 87,615,223.32 盈余公积
11、 89,281,406.35 14,831,218.80 622,141.84 103,490,483.31 其中 法定公益金 36,860,457.51 6,585,669.55 311,070.92 43,135,056.14 未分配利润 73,072,614.73 41,606,802.59 39,813,470.35 74,865,946.97 股东权益合计 491,695,638.40 56,438,021.39 40,435,612.19 507,698,047.60 变动原因 1盈余公积金增加 14,831,218.80 元是本年度提取盈余公积金公益金所至减少 622,141.8
12、4 元是因出售苏州轴承厂有限公司股权将其转入未分配利润 2未 分 配 利 润 增 加 41,606,802.59 元是 本 年 度 合 并 净 利 润 增 加40,984,660.75 以及盈余公积转入 622,141.84 元 未分配利润减少 39,813,470.35元是本年度预分配利润 24,172,639.40 元以及提取盈余公积金公益金外商投资子公司提取的奖福基金 8 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 一公司股份变动情况表 数量单位股 本次 变动前 本次变动增减 本次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内
13、法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 123,795,310 100,774,030 23,021,280 7,136,800 130,932,110 110,794,284 110,794,284 123,795,310 100,774,030 23,021,280 7,136,800 130,932,110 110,794,284 110,794,284 三股份总数 241,726,394 241,726,394 二股票发行
14、和上市情况 报告期末为止的前三年公司无股票发行情况 9 二股东情况 一报告期内股东总数 76,056 户 二报告期末本公司前 10 名股东持股情况 序号 股 东 名 称 年度内 增减 年末持股 数量股 比例 股份 类别 股东性质 1 苏州创元集团有限公司 0 100,774,030 41.69 未流通 国有股东 2 中国物资开发投资总公司 0 20,621,280 8.53 未流通 国有股东 3 中国诚通控股公司 0 4,736,800 1.96 未流通 国有股东 4 中国轻工物资供销华东公司 0 2,400,000 0.99 未流通 国有股东 5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 0 2,400,
15、000 0.99 未流通 国有股东 6 南方稳健成长证券投资基金 1,679,000 1,679,000 0.69 已流通 - 7 景阳证券投资基金 455,713 1,642,650 0.68 已流通 - 8 景福证券投资基金 428,995 871,494 0.36 已流通 - 9 东方证券有限责任公司 227,600 727,662 0.30 已流通 - 10 大成价值增长证券投资基金 458,000 458,000 0.19 已流通 - 三公司前 10 名股东所持股份质押或冻结的情况 1 中国物资开发投资总公司持有本公司股份中 10,310,000 股因质押被冻结 2中国轻工物资供销华
16、东公司持有本公司的 2,400,000 股被司法冻结 四公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况 1 中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东, 因此中国诚通控股公司直接和间接持有本公司股份 27,758,080股占总股份的 11.48% 2流通股股东中景阳证券投资基金景福证券投资基金以及大成价值增长证券投资基金的基金管理人都是大成基金管理有限公司上述 3 名股东合计持有本公司股份 2,972,144 股占总股份的 1.23% 3本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 五公司控股股东情况介绍 10 公司控股股东苏州创元集团有限公司为国
17、有独资公司注册资本 320,000千元,注册地址苏州南门东二路 4 号法定代表人葛维玲公司成立于 1995年主营授权范围内的资产经营管理国内商业物资供销业国家规定的专营专项审批商品除外提供生产以及生活服务开展技术开发技术转让技术服务承接机械成套项目房地产开发项目为进出口企业提供服务根据国家统计局中国行业信息发布中心按营业收入统计排序苏州创元集团有限公司位居 2001 年中国最大 500 家企业集团第 142 名 六其他持股 10%以上的股东情况 中国诚通控股公司是中央直属企业注册资本 1,546,950 千元注册地址北京市西城区车公庄甲 4 号法定代表人马正武公司成立于 1992 年主营基础设
18、施交通能源实业开发项目投资受托进行资产经营与管理境内外融资资产重组及投资的咨询兼营钢材生铁铝合金和其他黑色金属材料及其压延产品黑色金属矿产品炉料有色金属及其压延加工产品废旧金属建筑材料化工原料及产品机电产品五金汽车不含小轿车的销售 11 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 一 基本情况 姓名 职 务 性别 出生 年月 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 张志忠 董事长 男 1946.6 2000.10.30 至本届董事会届满 0 0 王自德 副董事长 男 1948.10 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 徐 震 副董事长 女 1964.6 2002
19、.4.1 至本届董事会届满2002.12 当选为副董事长 0 0 葛维玲 董 事 女 1950.1 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 李耀强 董 事 男 1963.1 2000.5.10 至本届董事会届满 1,000 1,000 李汉生 董 事 男 1966.9 2002.12 至本届董事会届满 0 0 朱国祺 董 事 男 1955.7 2002.4.1 至本届董事会届满 0 0 曹 进 董事兼总经理 男 1948.7 2000.5.10 至本届董事会届满2000.10.30 至本届董事会届满(总经理) 0 0 朱志浩 董事兼副总经理 男 1960.10 2002.4.1 至本届董
20、事会届满 2001.3.7 至本届董事会届满(副总经理) 0 0 陈小麟 董事兼董事会秘书 男 1951.9 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 许鸿新 董 事 男 1955.1 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 任荣桂 董 事 男 1950.8 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 褚德伟 董 事 男 1949.7 2002.6.29 至本届董事会届满 0 0 曹新彤 董 事 男 1952.4 2002.11.29 至本届董事会届满 0 0 黄群慧 独立董事 男 1966.8 2001.6.26 至本届董事会届满 0 0 陈 帆 独立董事 男 1961.7 20
21、01.6.26 至本届董事会届满 0 0 余恕莲 独立董事 女 1953.6 2002.6.29 至本届董事会届满 0 0 陆炳英 监事会 主 席 女 1954.11 2002.4 至本届董事会届满 0 0 周成明 监 事 男 1970.10 2002.2 至本届董事会届满 0 0 陈亚美 监 事 男 1945.1 2002.11 至本届董事会届满 0 0 12 二董事监事在股东单位任职情况 序号 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 1 张志忠 苏州创元集团有限公司 副董事长 2000.7 至今 2 王自德 苏州创元集团有限公司 总经理 1997 年至今 3 徐 震 中国物
22、资开发投资总公司 副总经理 1999.8 至今 4 葛维玲 苏州创元集团有限公司 董事长 1995.6 至今 5 李耀强 中国诚通控股公司 董 事 2000.1 至今 6 李汉生 中国物资开发投资总公司 总经理助理 金融投资部经理 2002.10.16 至今 2003.10.15 至今 7 朱国祺 中国轻工物资供销华东公司 总经理 2002.1 至今 8 任荣桂 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 1997.10 至今 9 褚德伟 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 2001.8 至今 10 曹新彤 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 2000.5 至今 11 陆炳英 苏州创元集团有限公司 监
23、事会主席 2000.4 至今 12 陈亚美 苏州创元集团有限公司 董 事 2002.1 至今 三年度报酬情况 1公司按照股东大会批准的董事长基本年薪标准和董事会批准的高级管理人员基本年薪方案向公司董事长总经理和其他高级管理人员支付基本年薪按照董事会批准的高级管理人员绩效奖励暂行办法对高级管理人员实行奖励按照股东大会批准的董事监事津贴制度规定的标准向独立董事和不在公司任职不领取其他薪酬的董事监事支付津贴职工代表监事按照其所在岗位领取报酬 2报告期内现任董事监事和高级管理人员共 20 人年度报酬总额为 782 千元其中执行年薪制标准的公司董事长总经理和其他高级管理人员职工代表监事 6 人实行任职津
24、贴制的董事监事 14 人包括 3 名独立董事按每年 50 千元的标准领取津贴计 129.167 千元 金额最高的前 3 名董事报酬总额为 315 千元金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 230 千元 年度报酬在 30 千元以下的 12 人 30 千元至 60 千元 含的 4 人60 千元至 100 千元含的 3 人100 千元至 150 千元含的 1 人 四报告期离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 13 12002 年 2 月 经过一届三次员工 会员代表大会改选高崚因工作调动不再担任公司职工代表监事 22002 年 4 月经股东大会批准张建平李铁峰周鸿章由于工作调动不再担任公司董
25、事徐明辉由于工作调动不再担任公司监事 32002 年 6 月经股东大会批准钱宝荣杨泉英因担任江苏苏净集团公司领导职务工作繁忙辞去公司董事职务 42002 年 11 月根据控股股东苏州创元集团有限公司提议经股东大会批准黄梅晴不再担任公司董事王晓敏不再担任公司监事 52002 年 12 月经股东大会批准张国通由于工作繁忙原因辞去副董事长和公司董事职务 二公司员工情况 一公司年末在职职工人数为 1940 人其专业构成及教育程度情况 按专业构成分 人数人 占总人数的比例% 按教育程度分 人数人 占总人数的比例 % 生产人员 1114 57 研究生及以上 10 1 销售人员 116 6 大学本科 198
26、 10 技术人员 295 15 大学专科 287 15 财务人员 51 3 中 专 113 6 行政人员 234 12 高 中 703 36 其 他 129 7 初中及以下 629 32 合 计 1940 100 合 计 1940 100 二其他情况 公司需承担费用的离退休人员为 105 人占公司总人数的 5% 14 第五节 公司治理结构 一公司治理的实际情况和差距 一公司治理的实际情况 公司按照公司法证券法和中国证监会发布的有关文件要求不断提高对公司治理的认识完善公司法人治理结构报告期内根据中国证监会和国家经贸委的要求认真开展了上市公司建立现代企业制度自查工作进一步提高了公司规范运作的自觉性
27、通过修订和完善各项制度健全了公司内部规章制度体系董事会监事会成员及构成符合法律法规及公司章程的要求董事和高级管理人员勤业敬业诚信意识增强监事会认真履行对公司财务以及公司董事高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督初步建立了包括董事监事津贴高级管理人员基本年薪和奖励办法对所属公司经营者实行基本年薪加绩效奖励办法等有效的分配激励机制 二存在的差距和改进公司治理的措施 1董事会专门委员会尚未设立公司将在 2003 年换届选举新一届董事会监事会的同时按照股东大会的有关决议设立董事会专门委员会建立有关工作制度进一步完善公司治理结构 2董事监事个人绩效评价制度还不够完善公司将在设立董事会专门委员会的基础上
28、结合公司实际情况建立健全董事监事个人绩效评价制度探索包括鼓励高级管理人员持股等促进公司长期稳定发展的有效激励约束机制 二独立董事履行职责的情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定本公司现有 3 名独立董事其中 1 名为会计专业人士公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议参与会议各项议案的审议对重大关联交易和董事任免等事项认真陈述自己的观点发表独立意见独立董事因故未能亲自出席会议时也能在会前认真阅读文件主动委托其他董事进行表决和发表意见较好的履行了独立董事应承担的职责 15 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面分开的情况 一业务方面 公司及所属控股公司均拥有独立
29、完整的业务和自主经营能力拥有完整的生产经营和辅助生产系统以及独立的采购和供销系统完全独立于控股股东 二人员方面 公司及所属控股公司均有独立的劳动 人事工资管理制度和独立的工效挂钩绩效考核体系公司董事长总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬公司总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位任职 三资产方面 公司及所属控股公司资产权属关系清晰明确除以下事项外拥有独立的生产设备房屋建筑物以及工业产权商标非专利技术等无形资产 1公司所属苏州一光仪器有限公司现使用的经营场地 23,240.11 平方米土地使用权向控股股东苏州创元集团租赁使用 2公司所属苏州远东砂轮有限公司现使用的经营场地 30,000 平
30、方米土地使用权向控股股东苏州创元集团所属苏州砂轮厂以 120 千元/年租金租赁现使用的三圈牌商标经苏州砂轮厂许可无偿使用 四机构方面 公司股东大会董事会监事会等权力机构决策组织和监督机构依法设立公司管理机构设置由董事会决定不受控股股东干预公司管理机构独立运行与控股股东不存在混合经营合署办公的情况 五财务方面 公司设立独立的财务会计部门按照企业会计制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司拥有独立的银行账户办理了独立的税务登记公司财务决策依据公司章程等有关制度规定的决策程序独立进行不存在控股股东干预公司资金使用的情况 16 第六节 股东大会情况简介 一报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会
31、的有关情况 一股东大会的通知召集召开以及通过的决议决议刊登信息的情况 1 2002 年 4 月 1 日召开了公司 2001 年度股东大会 会议通知公告刊载于 2002年 2 月 27 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 6 人代表 8 位股东共代表股份 130,935,110 股占公司总股份的54.17%会议审议通过了12001 年度董事会工作报告22001 年度监事会工作报告32001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告42001 年度利润分配方案和 2002 年度利润分配政策5 续聘大华会计师事务所并确定其报酬62001 年年度报告和年报摘要7更换董事和监
32、事8修改公司章程9修改股东大会会议细则10独立董事制度11董事监事津贴制度等议案股东大会决议公告刊载于 2002 年 4 月 2 日的中国证券报和证券时报 2 2002 年 6 月 29 日召开了公司 2002 年第一次临时股东大会 会议通知公告刊载于 2002 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 4 人代表 6 位股东共代表股份 130,932,610 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了更换董事的议案股东大会决议公告刊载于2002 年 7 月 2 日的中国证券报和证券时报 3 2002 年 7 月 29 日召开了公司 2002 年第二次临
33、时股东大会 会议通知公告刊载于 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人共 4 人代表 7 名股东共代表股份 130,934,910 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了将本公司 2001 年 7 月 29 日股东大会审议通过的增发 A 股方案有效期延长一年 若本公司增发方案因故不能继续实施时将增发新股改为配股形式实施配股方案的有关议案股东大会决议公告刊载于2002 年 7 月 30 日的中国证券报和证券时报 42002 年 11 月 29 日召开了公司 2002 年第三次临时股东大会会议通知公告刊载于 2002 年 10 月 29 日的
34、中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 3 人代表 6 名股东共代表 130,934,410 股,占公司 17 总股份的 54.17%会议审议并以累积投票方式逐项审议通过了更换董监事人选的事项 股东大会决议公告于 2002 年 11 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 52002 年 12 月 25 日召开了公司 2002 年第四次临时股东大会会议通知刊载于 2002 年 11 月 23 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 5 人代表 7 名股东共计代表股份 130,936,310 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了1苏州创元集团财务
35、有限公司向本公司提供金融服务之关联交易2出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易3更换董事等议案关联股东对上述关联交易事项的议案放弃了投票权股东大会决议公告刊载于 2002 年 12 月 26 日的中国证券报和证券时报 二选举更换公司董事监事的情况 1 经 2002 年 4 月 1 日召开的公司 2001 年度股东大会批准 张建平 李铁峰周鸿章不再担任公司董事选举朱志浩徐震朱国祺为公司董事徐明辉不再担任公司监事选举陆炳英为公司监事 2经 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会批准钱宝荣杨泉英不再担任公司董事选举余恕莲为公司独立董事褚德伟为公司董事 3经 2002
36、年 11 月 29 日召开的公司 2002 年第三次临时股东大会批准黄梅晴不再担任公司董事选举曹新彤为公司董事王晓敏不再担任公司监事选举陈亚美为公司监事 4经 2002 年 12 月 25 日召开的公司 2002 年第四次临时股东大会批准张国通不再担任公司董事选举李汉生为公司董事 18 第七节 董事会报告 一公司经营情况 一总体经营成果财务状况的讨论和分析 2002 年公司坚持以科技开发为先导以优化结构为主线提升核心主业整合资源配置强化经营管理在国际国内市场竞争激烈的形势下取得了良好的经营成果 1本报告期实现主营业务收入 820,145,016 元比上年增长 30%主营业务利润 142,549
37、,255 元比上年增长 10%实现营业利润 41,856,684 元占利润总额的比例为 71 %比上年提高 13 个百分点在营业利润构成中环保洁净技术产品和光电测绘仪器产品形成的营业利润 28,300,750 元占公司营业利润总额的68%表明核心主业成为公司营业利润的主要来源公司负债总额比上年减少33,222,768 元资产负债率比上年下降了 3 个百分点现金流状况良好财务稳健 2报告期内公司洁净环保产品光电测绘仪器产品的科技开发和技术改造工作进展顺利成效显著江苏苏净集团有限公司的国家产业化示范工程 工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备 项目通过了国家验收江苏省净化工程技术研究中心的建
38、设项目也基本完成并取得 1 项发明专利和 3 项实用新型专利通过资产整合增资扩股组建了专业从事水环境保护的工程公司苏州一光仪器有限公司开始启动位于苏州工业园区现代光电仪器产业基地 建设项目 3报告期内公司对优势产业追加了投资对参股的财务公司实施了增资投资设立了生产立体停车库的苏州思莫特停车设备有限公司收购了位于苏州工业园区的房地产项目公司取得了 31,271 平方米住宅开发用地同时根据调整发展需要出售了苏州轴承厂有限公司股权 上述举措不仅增强了优势产业竞争能力也为后续发展打下了基础 4报告期内公司汽车销售和出口贸易业务比上年增长 83%导致了主营业务收入成本利润结构发生变化毛利率水平有所降低公
39、司在实施工贸一体扩大经营规模过程中有待进一步调整业务结构努力提高产品和服务的附加值 19 形成新的利润增长点 二主营业务的范围及其经营情况 1公司主营业务范围 本公司主营业务的范围主要包括空气净化产品空调净化系统工程洁净监测仪器等洁净技术产品光学经纬仪自动安平水准仪电子经纬仪全站型电子测速仪等测绘仪器产品砂轮滚针轴承球形轴承磁轴承停车设备制造销售各类汽车及轿车销售租赁出租房地产开发以及经营本系统商品的进出口业务 2主营业务按行业产品分布情况 行业产品 主营业务收入千元 主营业务成本 千元 毛利率% 主营业务收入比上年增减% 主营业务成本比上年增减% 毛利率比上年增减% 制造业 459,756.
40、52 333,728.42 27.41 12.59 14.94 -5.16 其中洁净产品 251,971.52 194,124.18 22.96 10.26 11.80 -4.62 测绘仪器 89,867.76 56,989.78 36.58 19.90 25.43 -7.63 轴 承 47,971.45 31,711.20 33.90 -4.34 0.80 -9.65 磨具磨料 40,401.91 29,827.37 26.17 14.30 12.49 4.68 其 他 29,543.88 21,075.89 28.66 51.62 58.44 9.68 商贸业务 361,303.31 34
41、1,777.36 5.40 83.05 85.12 -16.41 其中: 汽车销售 242,020.13 232,522.88 3.92 59.70 61.70 -23.29 出口贸易 119,283.18 109,254.48 8.41 160.00 168.00 -23.06 其中关联交易 0 0 0 0 0 0 其 他 4,159.56 2,014.48 51.57 -82.32 -88.97 26.48 减内部抵扣 5,074.38 5,074 0 - - - 合 计 820,145.02 672,445.89 18.01 30.34 36.36 -16.74 3主营业务按地区分布情况
42、 地 区 主营业务收入千元 主营业务收入比上年增减% 东北地区 17,872.52 -35.94 华北地区 46,621.91 25.60 华东地区 498,188.55 29.02 中南地区 47,856.96 -16.28 西部地区 47,337.75 45.27 出 口 147,936.51 95.47 其 他 14,330.82 255.52 合 计 820,145.02 30.34 20 4占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业 1苏净 牌空气净化产品气体纯化产品水处理设备净化中央空调器空调净化系统工程洁净监测仪器为主的系列洁净环保产品属信息产业类电子设备制
43、造业或广义环保产业其中空气净化设备市场占有率为 46.8% 2一光牌光学经纬仪自动安平水准仪电子经纬仪全站型电子测速仪等测绘仪器产品属仪器仪表制造业其中光学经纬仪市场占有率为 55% 3滚针轴承属普通机械制造业 4轿车客车销售业务属零售业 5出口贸易业务属批发业 三主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1江苏苏净集团有限公司本公司持有股权 89.46%注册地址苏州市虎丘路 1 号桥 注册资本 61,630 千元 主要经营空气净化设备 水处理设备系统工程废水处理设备及工程气体纯化设备中央空调设备等净化设备的生产销售设计开发服务是全国 520 家重点企业之一国家级高新技术企业2002 年末总资产
44、 330,781 千元所有者权益 87,276 千元全年主营业务收入 259,659千元主营业务利润 55,930 千元净利润 15,516 千元 2苏州电梯厂有限公司本公司直接持有股权 95%间接持有股权 5%注册地址苏州市金门路 358 号注册资本 58,868 千元主要经营电梯式停车设备大吨位货梯 参股拥有苏州迅达电梯有限公司 37%股权 2002 年末总资产 110,542千元所有者权益 107,049 千元全年主营业务收入 6,479 千元主营业务利润1,913 千元净利润 7,493 千元 3苏州远东砂轮有限公司本公司持有股权 75%注册地址江苏省苏州市胥门外劳动路 82 号注册资
45、本 5,000 千美元主营陶瓷砂轮金刚石砂轮和滚轮等磨料磨具的制造和销售 是江苏省高新技术企业 2002 年末总资产 45,491 千元年末所有者权益 31,126 千元全年主营业务收入 40,402 千元主营业务利润10,546 千元净利润 2,120 千元 4苏州晶体元件有限公司本公司持有股权 95%注册地址苏州市南门外苏嘉公路 3 号注册资本 6,610 千元主要经营人造宝石刚玉轴承特种晶体 21 元件2002 年末总资产 47,987 千元所有者权益 27,344 千元全年主营业务收入 15,377 千元主营业务利润 5,175 千元净利润 1,230 千元 5苏州一光仪器有限公司本公
46、司持有股权 50%注册地址苏州工业园区娄葑分区注册资本 46,320 千元主营经纬仪水准仪测距仪全站仪垂准仪和扫平仪等系列测量仪器的制造和销售是江苏省高新技术企业2002 年末总资产 99,604 千元所有者权益 58,537 千元全年主营业务收入 89,868 千元主营业务利润 32,297 千元净利润 6,263 千元 6苏州创元汽车销售有限公司本公司持有股权 95%注册地址苏州新区玉山路 98 号 注册资本 15,000 千元 主营各类汽车和轿车销售 租赁 出租 2002年末总资产 37,273 千元所有者权益 16,694 千元全年主营业务收入 242,020千元主营业务利润 8,83
47、5 千元净利润 901 千元 7苏州创元房地产开发有限公司本公司持有股权 95%注册地址苏州新区狮山路 72 号注册资本 10,180 千元主营适用型住宅的开发和销售2002 年末总资产 35,307 千元所有者权益 11,428 千元全年主营业务收入 4,160 千元主营业务利润 1,914 千元净利润 338 千元 8苏州思莫特停车设备有限公司本公司直接持有股权 55.75%间接持有股权 25%注册地址苏州市吴中区长桥镇工业园注册资本 8,000 千元主营电梯式停车设备机械式停车设备电梯零部件金属结构件等2002 年新建尚未经营2002 年末总资产 7,836 千元所有者权益 7,851
48、千元 9苏州苏净环保工程有限公司本公司直接持有股权 33.33%间接持有股权66.67%注册地址苏州新区玉山路 55 号注册资本 15,000 千元主要从事设计制造销售安装服务水处理设备系统工程废水处理设备与工程污水处理设备与工程2002 年新建年末总资产 23,823 千元所有者权益 14,580 千元主营业务收入 550 千元主营业务利润 189 千元所有者权益-420 千元 10 苏州迅达电梯有限公司 是本公司控股 95%的苏州电梯厂有限公司参股的中外合资企业注册地址苏州市金门路 358 号注册资本 155,370 千元苏州电梯厂有限公司拥有 37%股权瑞士迅达控股公司拥有 55%股权香
49、港怡和有限公司拥有 8%股权该公司主要从事制造销售安装维修各类电梯自动扶梯自动人行道及其零部件2002 年末总资产 615,051 千元所有者权益 270,945 千 22 元 全年主营业务收入 688,282 千元 主营业务利润 145,075 千元 净利润 27,935千元苏州电梯厂有限公司按出资比例获得的收益 9,100 千元 四主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 224,878.98 千元占采购总额的33.44%向前五名客户的销售收入总额 41,850.26 千元占公司全部销售收入比例的 5.10% 五在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司为进一步调整主业
50、结构加大了对江苏苏净集团有限公司和苏州一光仪器有限公司的扶持力度通过增资扩股追加投资引入资金扩大合作等举措促进公司在洁净环保技术产品和现代光电测绘仪器领域内创新技术拓展业务 二投资情况 报告期内公司增加投资 32,388.77 千元减少投资 7,171.09 千元净增投资额 25,217.68 千元转回长期投资减值准备 5,000 千元报告期末长期投资额为165,177.02 千元比去年增加 30,217.68 千元增长 22.28% 一被投资的公司情况 1苏州思莫特停车设备有限公司注册资本 8,000 千元报告期本公司出资4,460 千元占注册资本的 55.75%公司所属苏州电梯厂有限公司出
51、资 2,000 千元占注册资本的 25%该公司主营电梯式停车设备和机械式停车设备 2苏州金龙汽车销售有限公司注册资本 6,000 千元报告期本公司出资2,100 千元 占注册资本的 35% 浙江捷顺汽车车身模具有限公司出资 1,800 千元占注册资本的 30%其余的 35%由 6 名自然人持股该公司主营汽车和汽车配件销售并提供汽车售后服务 3苏州苏净环保工程有限公司注册资本 15,000 千元报告期本公司出资5,000 千元占注册资本的 33.33%公司所属江苏苏净集团有限公司出资 10,000千元占注册资本的 66.67%该公司将以工业废水处理为龙头带动生活污水纯水超纯水工程及设备制造业务的
52、发展和壮大 4苏州一光仪器有限公司原注册资本 40,510 千元报告期本公司单方面 23 增资 5,813 千元 增资后注册资本 46,320 千元 本公司出资占注册资本的 50% 公司经营情况详见主要控股公司以及参股公司的经营情况及业绩之 5 5苏州创元集团财务有限责任公司原注册资本 200,000 千元报告期本公司按原出资比例增资 20,000 千元累计出资 30,000 千元占增资扩股后注册资本 300,000 千元的 10%由苏州创元集团出资控股 73.33%的集团财务公司是中国人民银行批准的非银行金融机构经营范围为吸收成员单位 3 个月以上定期存款发行财务公司债券同业拆借对成员单位办
53、理贷款计融资租赁承销成员单位债券等金融业务 6苏州净化空调系统设备安装有限公司报告期江苏苏净集团有限对其所属苏州净化空调系统设备安装部改制扩股 注册资本由 4,000 千元增至 10,000 千元其中江苏苏净集团有限公司持有 75%的出资份额 苏州苏净空调净化工程有限公司持有 25%的出资份额该公司经营范围净化空调系统设备方案设计与安装服务 7江苏苏净钢结构有限公司注册资本 8,000 千元报告期江苏苏净集团有限公司出资 4,080 千元占注册资本的 51%常熟市振兴实业有限公司出资 3,920千元占注册资本的 49%该公司经营范围钢结构房及相关配套件设计制造销售与安装服务 8苏州市商业银行本
54、报告期增加投资 500 千元累计投资 10,500 千元占注册资本的 5%苏州市商业银行是地方性商业银行本次增资扩股将改制成苏州市商业银行股份有限公司 二报告期内公司未募集资金也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的事项 三报告期内非募集资金投资的项目项目进度情况 1由公司所属江苏苏净集团公司承担的国家产业化示范工程工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备项目报告期内本期已经实施完成于年底通过了国家验收经审计该项目总投入 40,164.9 千元 2江苏苏净集团公司实施的技术改造项目亚微米 IC 生产线高洁净等级系统工程设备制造0-3 复合纳米氧化锌陶瓷电阻和江苏省净化工程技术研究中心项
55、目报告期内完成投资 20,380 千元 3对苏州市三香路 120 号胥城大厦继续实施大楼设施改造项目,报告期内投 24 资 3,685 千元其中 3,106 千元已形成固定资产 三财务状况经营成果分析 名 称 2002 年千元 2001 年千元 增减% 总资产 1,037,342 1,041,323 0 应收账款 55,529 84,021 -34 预付账款 35,594 17,878 99 预收账款 126,141 96,796 30 其他应付款 30,570 41,724 -27 长期负债 31,270 40,030 -22 股东权益 507,698 491,696 3 主营业务收入 82
56、0,145 629,256 30 主营业务成本 672,446 493,133 36 主营业务利润 142,549 129,788 10 营业费用 28,523 17,854 60 财务费用 9,120 5,996 52 净利润 40,985 53,002 -23 现金及现金等价物净增加值 -14,241 9,818 -245 变动原因分析 1应收账款比上年下降 34%主要是轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围剔除上述因素应收账款比上年下降 4% 2预付账款比上年增长 99%净增加 17,716 千元主要是江苏苏净集团有限公司本年开工未完工的工程项目增多相应增加预付工程款 9,0
57、70 千元以及新设立钢结构子公司用作建造厂房支付工程款 6,630 千元 3预收账款比上年增长 30%净增加 29,345 千元其中江苏苏净集团有限公司因工程合同增加相应增加预收账款 24,492 千元 4其他应付款比上年下降 27%主要是轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围剔除上述因素其他应付款比上年下降 12% 25 5长期负债比上年下降 22%净减少 8,760 千元主要原因是江苏苏净集团有限公司因国家产业化示范工程项目竣工 本年该项目的 10,000 千元专项应付款已转销 6主营业务收入比上年增长 30%净增加 190,889 千元主营业务成本比上年增长 36% 净增加
58、179,313 千元 主要原因是本年度汽车销售和出口贸易量有较大增幅合计增加销售收入 163,899 千元主营业务成本相应增加 157,151 千元由于汽车销售价格呈下降趋势且出口贸易进销差价愈来愈小因此主营业务利润仅增长 10% 7 营业费用比上年增长 60% 净增加 10,669 千元 财务费用比上年增长 52%净增加 3,124 千元主要原因是公司出口贸易业务量增大以及出口退税款增加相应增加经营费用 3,353 千元财务费用 1,448 千元江苏苏净集团有限公司因经营业务增加以及新增投资项目相应增加经营业务费用 5,025 千元财务费用768 千元苏州一光仪器有限公司因经营业务量增加相应
59、增加经营费用 2,130 千元财务费用 1,211 千元 8净利润比上年降低 23%净减少 12,017 千元主要原因是上年土地转让收益形成利润 11,430 千元股票投资收益形成的利润 10,490 千元本年长期股权投资减值准备转回 5,000 千元相抵后影响净利润 14,382 千元 9现金及现金等价物净增加值比上年减少 24,058 千元主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少上年有收回短期投资款 39,922 千元以及轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围减少现金流量 14,358 千元 四 董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 2002 年 1 月
60、 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第一次临时会议 会议审议通过了本公司与控股股东苏州创元集团共同对财务公司实施增资的关联交易事项财务公司通过增资注册资本增至 300,000 千元股份结构为苏州创元集团出资 220,000 千元持股 73.33%,苏州物贸中心出资 50,000 千元持股 16.67%,本公司出资 30,000 千元持股 10% 2 2002 年 2 月 25 日召开了公司第三届董事会第五次会议 会议审议通过了 26 12001 年度总经理工作报告2计提各项资产减值准备的报告32001年度财务决算和 2002 年度财务预算报告42001 年度利润分配预案和 2002
61、年度利润分配政策52001 年度董事会工作报告62001 年度报告正文和摘要7聘任会计师事务所及其报酬的预案8更换公司董事的预案9修改公司章程的预案10修改股东大会会议细则的预案11建立独立董事制度的议案12修改董事会议事规则的议案13修改总经理工作细则的议案14重大关联交易合同15董事监事津贴制度16高级管理人员绩效奖励暂行办法17公司依法运作自查工作报告18召开 2001 年度股东大会等议案 32002 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第六次会议会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告 4 2002 年 5 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第二次临时会议 会议
62、审议通过了更换董事人选并召开临时股东大会的议案 5 2002 年 6 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第三次临时会议 会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告以及因政策变化相应改变公司融资方案的预案 6 2002 年 8 月 13 日召开了公司第三届董事会第七次会议 会议审议通过了1公司 2002 年半年度报告正文及摘要2计提各项资产减值准备的报告 72002 年 10 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第四次临时会议会议审议通过了 公司 2002 年第三季度报告和更换董事和监事人选并召开临时股东大会的议案 82002 年 11 月 22 日召开了公司第三届董事
63、会 2002 年第五次临时会议会议审议通过了1苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的预案2出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的预案3更换董事等事项的议案4召开公司 2002 年第四次临时股东大会审议上述事项等议案 92002 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会 2002 年第六次临时会议会议选举徐震为公司副董事长 二董事会对股东大会决议的执行情况 1 根据公司 2001 年度股东大会批准的利润分配方案 公司于 2002 年 5 月 14 27 日在中国证券报和证券时报刊载 2001 年度分红派息实施公告2002 年 5月 17 日为股权登记日 2002 年 5 月
64、 20 日为除息日 社会公众股股息于 2002 年 5月 20 日通过股东托管券商直接划入其资金账户国有法人股股东高级管理人员的股息由公司直接派发 2根据公司 2002 年第二次临时股东大会通过的增发 A 股方案有效期延长一年本公司有关增发申报材料已经上报至本报告报出之日尚未获核准 3根据公司 2002 年第四次临时股东大会批准的苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务的议案 截至 2002 年底本公司以及所属公司在财务公司的贷款余额为 3,800 千元存款余额为 12,661 千元 4根据公司 2002 年第四次临时股东大会批准的出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的议案 截至本报告期末
65、 苏州创元集团和苏州电缆厂支付了 73,720千元和 3,880 千元股权转让价款的 80% 至本报告报出之日前 上述股权转让价款余额已支付完毕 五本年度利润分配预案 经审计确认2002 年度合并财务报表净利润为 40,984.66 千元母公司财务报表净利润为 39,047.40 千元按照公司法和公司章程规定现提出母公司 2002 年度利润分配方案提取 10%法定盈余公积金 3,904.74 千元提取 10%法定公益金 3,904.74 千元可供股东分配利润 31,237.92 千元上年末未分配利润余额 86,418.81 千元因子公司按权益法核算的企业执行企业会计制度计提资产减值准备追溯调整
66、未分配利润相应调整减少未分配利润 5,181.12 千元后的余额为 81,237.69 千元合计可供股东分配的利润为 112,475.61 千元现向全体股东派发现金红利每 10 股 1 元含税按 2002 年末总股份 241,726,394股计 派发现金红利 24,172.64 千元 分配后母公司未分配利润余额为 88,302.97千元合并报表未分配利润余额为 74,865.95 千元 本预案须经股东大会审议批准 本年度利润分配符合年初提出的利润分配政策 1当年利润实施一次利润分配 2 当年实现利润用于分配的金额 14,754.48 千元 占当年实现净利润的 36% 28 符合不低于 30%的
67、承诺 3以前年度未分配利润用以分配的金额 9,418.16 千元占上年末未分配利润的 10.9%符合不超过 20%的承诺 29 第八节 监事会报告 一监事会会议情况 1 2002 年 1 月 28 日召开了公司第三届监事会 2002 年第一次临时会议 会议确认董事会批准对财务公司增资 20,000 千元之关联交易的决策程序符合有关法律和公司章程董事会议事规则的规定没有损害其他投资者的利益 22002 年 2 月 25 日召开了公司第三届监事会第五次会议会议形成如下决议1批准公司 2001 年度监事会工作报告2同意更换监事的预案3批准修改公司监事会议事规则4同意公司 2001 年度报告正文和摘要
68、 32002 年 4 月 1 日召开了公司第三届监事会 2002 年第二次临时会议会议 选举陆炳英为公司监事会主席 42002 年 8 月 13 日召开了公司第三届监事会第六次会议会议形成了如下决议1同意公司 2002 年半年度报告正文和摘要2批准监事会对公司 2002年上半年度的生产经营情况和决策程序履行了监督检查的报告 52002 年 11 月 22 日召开了公司第三届监事会 2002 第三次临时会议会议形成如下决议1同意财务公司向本公司提供金融服务之关联交易的预案2同意出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的预案 二对公司有关事项的独立意见 一公司依法运作情况 监事会根据国家法律法规和中国
69、证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件对公司股东大会董事会的召开程序议决事项对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督认为董事会的工作认真负责公司的经营决策规范谨慎公司管理制度有效公司董事高级管理人员在执行职务时未发现有违反国家法律法规公司章程以及损害公司利益和中小股东利益的行为 二公司财务的情况 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查认为公司2002 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果安永大华会计师事务所对公司 2002 年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观 公 30 正的 三收购出售资产的情况 报告期内公司
70、收购苏州工业园区日兴置业有限公司股权事项交易价格合理未发现有内幕交易行为以及损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况 四关联交易事项 报告期内公司与关联方进行的出让股权 共同投资 接受财务公司金融服务采购用以出口的产品出租房屋场地和设备等关联交易事项遵循了市场公允性原则交易价格公平合理未发现损害公司利益和中小股东利益的行为 31 第九节 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 一北京王府井百货集团股份有限公司诉讼本公司的事项 原告北京王府井百货集团股份有限公司因房屋租赁合同纠纷起诉苏州华银物业发展有限公司请求法院判决解除租赁协议返还预付租金 40,000 千元并支付利息 9,140 千元及返还定金 1
71、,500 千元 要求本公司承担连带担保责任经江苏省高级人民法院主持调解双方当事人达成调解协议江苏省高级人民法院于 2002 年 3 月 25 日以 2001 苏民初字第 04 号 民事调解书 对调解协议予以确认报告期内民事调解书约定条款已履行完毕根据调解协议,本公司不承担担保责任上述事项的公告刊载于 2002 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报 二苏州创元汽车销售有限公司诉讼事项的进展情况 公司所属苏州创元汽车销售有限公司的下属公司上海汽车工业苏州销售有限公司诉常熟远东汽车出租有限公司下称远东公司购销合同贷款纠纷一案1999 年 4 月胜诉执行标的 2,602 千元报告期尚未执行的余额
72、为 1,542 千元2003 年 2 月 19 日 远东公司签署了还款计划书 承诺先以价值 1,000 千元的资产抵偿欠款542 千元余款在 2003 年底内分期偿还签订还款计划书时已向创元汽销公司支付人民币 20 千元现金 三1992 年发生的融资担保引起的诉讼事项 江苏联投信托投资公司与江苏中山实业有限公司融资纠纷将苏州物贸中心和本公司作为连带责任还款人的诉讼事项 于 2002 年 6 月由江苏联投与物贸中心签署了和解协议书并已履行完毕本公司不承担民事责任上述事项已在 2002年半年度报告中披露公告 四苏州轴承厂有限公司的诉讼事项 苏州轴承厂有限公司诉济南轻骑摩托车公司发动机厂与济南轻骑摩
73、托车公司二被告拖欠货款及逾期付款一案于 2001 年 7 月 9 日胜诉 2002 年底 本公司已将所持苏州轴承厂有限公司的全部股权转让给苏州创元集团和苏州电缆厂该诉讼事项对本公司无影响 32 二收购出售资产的情况及进程 一收购股权事项 公司所属苏州创元房地产有限公司以下简称创元房产于 2002 年 10月与冯超等 4 人签订了股权转让协议创元房产以 9,900 千元购买苏州工业园区日兴置业有限公司 90%的股权截至 2002 年 11 月 30 日该公司经审计的股东权益为 11,000 千元经评估的公司股东权益为 12,033 千元由于苏州经济的迅速发展以及城市总体规划的加速实施住宅需求和房
74、价呈上升趋势此收购事项可以使创元房产在苏州工业园区获得 24,000 平方米的房产开发项目 并获得相应的收益以上股权转让工商变更登记等有关手续于 2002 年 12 月办妥该公司2002 年财务报表已纳入创元房产合并报表范围 二出售苏州轴承厂有限公司股权事宜 详见重大关联交易事项之二 三重大关联交易事项 一向苏州创元集团所属 6 家企业购买产品用以出口的事项 关联交易方苏州创元集团有限公司下称苏州创元集团 详见第三节第二点股东情况之五 苏州铸件厂是苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业注册资本7,000 千元人民币注册地址苏州市西园路 37 号法定代表人:陈锦魁主营本企业自产产品及技术的出
75、口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务铸件加工 苏州铸造机械厂有限公司注册资本 9,430 千元人民币其中苏州创元集团出资 8,487 千元占注册资本的 90%公司注册地址苏州市阊胥路 119 号法定代表人张静经营范围铸造机械环保机械及其他机械设备相关的备品备件机械加工业务 苏州小羚羊电动车有限公司注册资本 21,570 千元人民币其中苏州创元集团出资 21,170 千元占注册资本的 98.15%公司注册地址苏州工业园区星红小区东兴路 8 号法定代表人管前根经营范围电动车及部件产品的制造销 33 售及相关的技术服务 苏州环球链传动有限公司注册资本 6,00
76、0 千美元其中苏州链条总厂出资4,000 千美元占注册资本的 66.67%苏州链条总厂是苏州国资委授权苏州创元集团经营的国有企业公司注册地址苏州市苏浒路 47 号法定代表人陶琦经营范围生产销售链条链轮各类传动件链传动输送线及气缸垫产品 苏州长城机电工业有限公司注册资本 10,000 千元人民币其中苏州创元集团出资 8,500 千元占注册资本的 85%公司注册地址苏州市仁安街 8 号法定代表人潘燕跃经营范围生产模具燃气用具自行车摩托车电机电器元件设备日用电器教育仪器不锈钢制品金属加工机械 苏州机床电器厂有限公司注册资本 15,130 千元人民币其中苏州创元集团出资 8,790 千元占注册资本的
77、58.13%公司注册地址苏州市平门平四路 58号法定代表人任荣桂经营范围制造机床电器低压电器调压变压器稳压器冲压五金注塑零件加工 交易事项报告期内本公司向上述 6 家企业采购产品用以出口的情况如下 供货方名称 采购产品名称 采购金额千元 苏州铸件厂 阀 体 14,391.15 苏州铸造机械厂有限公司 橡胶机械 磨煤机装置 551.79 苏州小羚羊电动车有限公司 电动自行车 2,087.43 苏州环球链传动有限公司 链 条 9,364.11 苏州机床电器厂 开 关 327.10 苏州长城机电工业有限公司 电 风 扇 2,138.26 合 计 28,859.84 上述产品收购价格遵循市场公允性原则
78、, 货款以人民币结算收购产品的价款原则上于外销结汇后支付董事会对此关联交易事项已批准确认 上述交易属经常性关联交易事项 2003 年 2 月 13 日,公司与上述 6 家企业分别签订 出口产品购销 代理框架性协议框架协议中所述产品收购或代理价格将遵循市场公允性原则,由双方签订符合双方共同利益且公平合理的购销或代理协议货款以人民币结算收购产品的价款原则上于外销结汇后支付本公司将根据国际市场需求参照上述协议的基本条款向苏州创元集团其他所属企业采购国际市场需要的产品用以出口此类关联交易总额预计将超过 30,000 千元此 34 项关联交易已经股东大会审议批准 二出让苏州轴承厂有限公司股权的事项 关联
79、交易方苏州创元集团详见第三节第二点股东情况之五 苏州电缆厂苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业注册资本22,020 千元注册地址苏州市虎丘路玻纤路 6 号法定代表人程争鸣经营范围电缆电线 苏州创元汽车销售有限公司注册资本 15,000 千元本公司持有 95%股权,苏州创元集团持有 5%股权注册地址苏州新区玉山路 98 号法定代表人曹进经营范围各类汽车和轿车摩托车销售汽车租赁机动车置换汽车中介等 交易事项2002 年 11 月 19 日在苏州市签订了相关协议本公司将所持苏州轴承厂有限公司 95%股权转让给苏州创元集团转让价格为 73,720 千元苏州创元汽车销售有限公司将所持苏州轴承厂有限
80、公司 5%股权转让给苏州电缆厂转让价格为 3,880 千元合计股权转让价格为 77,600 千元苏州创元集团和苏州电缆厂在协议生效后 3 个月以内以现金支付上述股权转让价款至 2003 年 3 月上述款项已经全部付清 经苏仁评报字2002第 160 号评估截止 2002 年 10 月 31 日轴承公司净资产的账面价值为 73,680 千元评估价值为 82,040 千元转让价格合计为 77,600元 定价依据是以截止 2002 年 10 月 31 日轴承公司未经审计的财务报表所有者权益 77,611 千元为基础协商确定的本公司上述股权转让事项获得投资收益 1,672千元 本项关联交易经股东大会审
81、议批准 相关公告刊载于 2002 年 12 月 26 日 中国证券报和证券时报 三公司与关联方存在债权债务往来的事项及其原因 1本公司对苏州创元集团的其他应收款期末余额为 14,744 千元是当年股权转让款余额已于 2003 年 3 月全部付清 2本公司下属公司对苏州创元集团的其他应付款期末余额为 275.84 千元是期初 2,177.22 千元的基础上当年还款 1,901.37 千元后的余额 3本公司对苏州电缆厂的其他应收款期末余额为 776 千元是当年股权转让款余额已于 2003 年 3 月全部付清 4 本公司控股的苏州远东砂轮有限公司对苏州砂轮厂的其他应收款年末余额 35 为 947 千
82、元是苏州砂轮厂受让资产欠款当年还款 120 千元后的余额 5因购买产品用以出口形成应付苏州铸件厂 779.65 千元苏州环球链传动公司 396.99 千元 小羚羊电动车有限公司 2.1 千元 预付苏州铸造机械厂 111.2千元 四胥城大厦租赁房屋事项 关联交易方苏州市胥城大厦是一家四星级涉外酒店苏州创元集团为其实际控制人注册地址 苏州三香路 120 号 法定代表人朱巍注册资本 36,690千元主营客房餐饮娱乐等配套服务 关联交易事项 2002 年 2 月 21 日 公司与苏州市胥城大厦签订 房屋 设备设施租赁协议将苏州三香路 120 号大院内营业用房屋场地及设施设备租赁给苏州市胥城大厦包括租赁
83、营业和办公用房屋面积约 25,000 平方米场地面积约10,000 平方米酒店所用全部设备设施租赁期限为三年即自 2002 年 1 月 1日至 2004 年 12 月 31 日 年租金协商确定为 12,000 千元 使公司上述资产获得相应的收益符合公司利益该交易事项经三届五次董事会审议批准相关公告刊载于 2002 年 2 月 27 日中国证券报证券时报 五江苏苏州物贸中心集团有限公司租赁房屋事项 关联交易方江苏苏州物贸中心集团有限公司下称物贸中心 国有独资有限公司苏州创元集团为其实际控制人注册地址苏州市三香路 120号注册资本 377,000 千元法定代表人陆炳英主营授权范围内的资产经营管理国
84、有商业物资供销业对外贸易业来料加工提供仓储运输信息咨询服务 交易事项 公司与物贸中心于 2001 年 4 月签订租赁协议 将苏州市三香路 120号万盛大厦 4 5 16 17 18 20 楼部分办公用房 3,985 平方米和大院内场地 5,000平方米租赁给物贸中心2002 年租金 2,000 千元租赁期限至本报告期止以上价格由双方协商确定本租赁事项使本公司上述资产获得相应收益符合公司利益 六苏州创元集团财务有限公司租赁房屋事项 关联交易方苏州创元集团财务有限公司下称财务公司 是苏州创元集团控股的非银行金融机构注册资本 300,000 千元注册地址苏州市三香路 36 120 号苏州创元集团持有
85、 73.33%股份法定代表人许鸿新经营范围金融业务凭中国人民银行金融许可证经营 交易事项公司与财务公司于 2001 年 4 月签订协议将苏州市三香路 120 号万盛大厦一楼营业用房及办公用房 266 平方米 租赁给财务公司 2002 年租金 300千元租赁期限至 2002 年底以上价格由双方协商确定本租赁事项使本公司上述资产获得相应收益符合公司利益 七通宝期货经纪有限公司租赁房屋事项 关联交易方通宝期货经纪有限公司下称通宝期货公司 是苏州创元集团控股的有限公司注册资本 38,000 千元苏州创元集团持有 50%股份注册地址苏州市三香路 120 号法定代表人陈耀忠主营代理客户进行国内期货交易商品
86、实物交割客户资金管理及相关信息咨询服务 交易事项公司与通宝期货公司于 2001 年 4 月签订租赁协议将苏州市三香路 120 号万盛大厦二楼营业用房及办公用房 1,369 平方米租赁给通宝期货公司2002 年租金 700 千元租赁期限至 2002 年底止以上价格由双方协商确定本租赁事项使本公司上述资产获得相应收益符合公司利益 八苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地使用权事项 关联交易方苏州砂轮厂是苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业注册地苏州市劳动路 82 号注册资本 14,023 千元法定代表人许心辰主营烧结钢玉磨具金刚石磨料磨具制造销售 交易事项本公司控股的苏州远东砂轮有限公司于
87、2001 年 12 月签订租赁协议租赁属于苏州砂轮厂的公司经营场所占用的 30,000 平方米土地使用权2002年租金为 120 千元 租赁价格由双方协商确定 租赁期限为 2002 年 1 月 1 日至 2002年 12 月 31 日 九向财务公司按持股比例增资的事项 关联交易方苏州创元集团详见第三节第二点股东情况之五 交易事项2002 年 1 月本公司按原持股比例向财务公司增资 20,000 千元同时由公司控股股东苏州创元集团向财务公司增资 180,000 千元 合计对财务公司增资 200,000 千元增资扩股后财务公司股权结构为苏州创元集团出资 220,000千元持股 73.33%物贸中心
88、出资 50,000 千元持股 16.67%本公司出资 30,000 37 千元持股 10%此项关联交易经董事会批准增资扩股事宜已经实施完毕相关公告刊载于 2002 年 1 月 29 日中国证券报和证券时报 十财务公司向本公司提供金融服务的事项 关联交易方财务公司详见重大关联交易事项之六 交易事项 2002 年 11 月与财务公司签订了 关于苏州创元集团财务有限公司项本公司提供金融服务的协议根据该协议形成的持续性关联交易内容有财务公司向本公司以及下属公司提供包括存款借款贴现承兑担保等经中国人民银行批准的多项金融服务其金额将根据本公司经营需要由双方协商确定不受 3,000 万元限制 财务公司将严格
89、遵守中国人民银行的规定在向本公司以及下属公司提供金融服务时的贷款利率以及其他各项手续费率比照商业银行同期同类同档水平执行 此项关联交易经股东大会批准 相关公告刊载于 2002 年 12 月 26 日的 中国证券报和证券时报 四重大合同及其履行情况 一租赁事项 1 将苏州市三香路 120 号胥城大厦酒店营业及办公用房租赁给苏州市胥城大厦详见重大关联交易事项之四 2 将苏州市三香路 120 号万盛大厦部分办公用房和大院内场地租赁给物贸中心详见重大关联交易事项之五 3将苏州市三香路 120 号万盛大厦一楼营业及办公用房租赁给财务公司详见重大关联交易事项之六 4将苏州市三香路 120 号万盛大厦二楼营
90、业及办公用房租赁给通宝公司详见重大关联交易事项之七 5将苏州市三香路 120 号营业及办公用房 5,331 平方米租赁给东吴证券有限公司2002 年租金为 1,560 千元租赁期限至 2005 年底前 6将苏州市三香路 120 号苏州新区塔园路 160 号原备件库房部分群房部分营业用房分别租赁给上海浦发银行苏州分行苏州肯德基有限公司等客户2002 年收取租金 3,088 千元 38 7苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地使用权事项详见重大关联交易事项之八 以上租赁事项租赁价格均由租赁双方协商确定除第 7 项以外的租赁事项收入合计 19,648.19 千元形成利润 12,350.68 千元 二
91、担保事项 1报告期内公司无重大担保事项 2报告期公司对外担保及关联担保余额情况 1报告期内本公司对外担保余额累计为 9,000 千元是本公司为原控股子公司苏州轴承厂有限公司有限公司借款提供的担保担保期限至 2003 年 2 月以上担保现已解除 2公司所属苏州晶体元件有限公司对外担保余额为 1,480 千元是为本公司原控股子公司苏州仪表总厂有限公司 4 笔借款提供的担保担保期限最迟至2003 年 5 月 3关联担保事项 控股股东对本公司担保余额为 25,100 千元 本公司为所属控股子公司苏州创元汽销公司及苏州创元房产公司合计担保余额为 12,500 千元 公司所属控股子公司江苏苏净集团和安发国
92、际空调公司之间的担保余额合计为 28,050 千元 三委托贷款事项 公司所属苏州一光仪器有限公司委托中国工商银行苏州市阊门支行向其持有40%股权的苏州一光镭射仪器有限公司贷款 800 千元贷款期限自 2002 年 3 月 27日至 2003 年 3 月 27 日按季结息年利率为 3.615% 四其他重大合同 苏州创元集团于 2001 年 8 月与本公司签订了避免同业竞争协议书明确承诺创元集团在作为本公司第一大股东期间不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务 凡是可能产生同业竞争的业务机会都将建议本公司参
93、与不利用控股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股 39 东利益的交易或安排协议双方同意在进行关联交易时按市场公允价格进行并按规定进行信息披露 报告期内苏州创元集团遵守了上述承诺有关关联交易都按规定履行了审批程序进行了信息披露 五其他重大事项 一公司聘任会计师事务所和支付报酬的情况 2002 年 4 月 1 日召开的公司 2001 年度股东大会批准 续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务报告进行审计 该机构从 1993 年到 2002 年连续 10 年为公司提供审计服务 2002 年公司支付给安永大华会计师事务所本年度报酬 825 千元支付差旅费 137 千元 40 第十
94、节 财务报告 审 计 报 告 安永大华业字2003第 465 号 创元科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 3
95、1 日的财务状况及 2002年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 汪 阳 周 力 中国 上海 昆山路 146 号 2003 年 3 月 24 日 41 资产负债表 编制单位创元科技股份有限公司 2002年12月31日 年末数 年初数 资 产 注释号 行 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 1 87,743,200.83 220,297,307.33 106,963,165.18 233,671,380.00 短期投资 2 2 800,000.00 4,220.00 4,220.00 应收票据 3 3
96、710,000.00 2,328,100.00 应收股利 4 816,543.57 0.00 应收利息 5 应收账款 5 6 3,510,708.56 55,528,792.94 4,848,447.02 84,021,174.36 其他应收款 6 7 33,252,732.64 34,012,587.21 17,704,463.87 28,892,741.28 预付账款 7 8 2,203,661.00 35,593,665.26 1,995,610.84 17,877,667.88 应收补贴款 4 9 14,000,499.45 14,306,709.04 存 货 8 10 25,775,
97、298.61 203,845,899.59 23,811,677.84 177,228,347.37 待摊费用 9 11 0.00 6,325.40 20,000.00 29,601.00 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 0.00 5,200.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 166,486,101.09 565,101,286.77 156,164,128.32 544,058,431.89 长期投资 长期股权投资 10 31 335,668,768.25 165,177,019.54 356,798,758.33 135,0
98、79,338.34 长期债权投资 32 长期投资合计 33 335,668,768.25 165,117,019.54 356,798,758.33 135,079,338.34 其中 合并价差 贷差以号表示 合并报表填列 34 0.00 1,495,774.04 -472,335.86 其中股权投资差额贷差以号表示合并报表填列 35 固定资产 固定资产原值 11 39 115,486,114.42 368,964,277.15 114,100,662.05 438,304,480.98 减累计折旧 11 40 31,606,378.62 138,938,140.40 28,747,004.3
99、4 177,140,308.43 固定资产净值 41 83,879,735.80 230,026,136.75 85,353,657.71 261,164,172.55 减 固定资产减值准备 42 7,769,034.61 7,802,311.45 7,769,034.61 9,989,454.12 固定资产净额 43 76,110,701.19 222,223,825.30 77,584,623.10 251,174,718.43 工程物资 44 在建工程 12 45 700,000.00 6,638,589.18 130,605.32 10,295,111.86 固定资产清理 46 固定资
100、产合计 50 76,810,701.19 228,862,414.48 77,715,228.42 261,469,830.29 无形资产及其他资产 无形资产 13 51 50,932,020.00 77,162,643.11 52,015,680.00 98,456,593.04 长期待摊费用 14 52 936,499.20 1,038,604.83 1,070,284.80 2,259,184.84 42 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 51,868,519.20 78,201,247.94 53,085,964.80 100,715,777.88 递延税项 0.00
101、0.00 递延税款借项 56 资产总计 60 630,834,089.73 1,037,341,968.73 643,764,079.87 1,041,323,378.40 流动负债 短期借款 15 61 76,750,000.00 139,260,584.93 91,750,000.00 156,747,890.97 应付票据 16 62 402,500.00 2,308,000.00 应付账款 17 63 5,123,563.68 77,070,044.67 5,118,421.77 65,403,677.25 预收账款 18 64 7,810,279.60 126,140,911.24
102、2,000,488.45 96,795,939.14 应付工资 19 65 13,979,623.24 21,063,212.38 应付福利费 66 492,457.69 7,412,093.38 289,662.31 7,035,961.59 应付股利 20 67 24,234,106.44 24,270,298.14 36,317,518.14 36,353,709.84 应交税金 21 68 -840,176.42 1,419,811.46 2,451,807.19 7,148,481.97 其他应交款 22 69 -20,939.37 271,018.33 84,278.97 635,
103、047.78 其他应付款 23 70 11,046,322.18 30,569,863.42 14,125,459.92 41,723,666.73 预提费用 24 71 3,056,748.69 262,729.75 4,750,213.52 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 8,350,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 124,595,613.80 423,853,497.50 152,400,366.50 448,315,801.17 长期负债 长期借款 25 81 14,000,000.00 14,500,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专
104、项应付款 26 84 17,269,514.31 25,529,978.72 其他长期负债 27 84 长期负债合计 85 31,269,514.31 40,029,978.72 递延税项 递延税款贷项 负债合计 124,595,613.80 455,123,011.81 152,400,366.50 488,345,779.89 少数股东权益合并报表填列 91 74,520,909.32 61,281,960.11 股东权益 股 本 27 92 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 资本公积 28 93 87,
105、615,223.32 87,615,223.32 87,615,223.32 87,615,223.32 盈余公积 29 94 88,593,885.00 103,490,483.31 80,784,404.60 89,281,406.35 其中法定公益金 95 36,944,273.64 43,135,056.14 33,039,533.44 36,860,457.51 减 未确认的投资损失合并报表填列 96 43 未分配利润 30 97 88,302,973.61 74,865,946.97 81,237,691.45 73,072,614.73 外币报表折算差额 合并报表填列 98 股东
106、权益合计 99 506,238,475.93 507,698,047.60 491,363,713.37 491,695,638.40 负债和股东权益总计 100 630,834,089.73 1,037,341,968.73 643,764,079.87 1,041,323,378.40 单位负责人张志忠 主管会计工作负责人总会计师许鸿新 会计机构负责人填表人吴志华 44 利润及利润分配表 编制单位创元科技股份有限公司 2002年度 本年实际数 上年实际数 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一主营业务收入 31 1 119,283,184.59 820,145,016.33
107、45,822,734.20 629,255,923.42 减主营业务成本 2 109,254,483.19 672,445,890.85 40,815,296.30 493,132,995.75 主营业务税金及附加 32 3 0.00 5,149,869.54 0.00 6,334,562.70 二主营业务利润亏损以-号填列 4 10,028,701.40 142,549,255.94 5,007,437.90 129,788,364.97 加其他业务利润亏损以-号填列 34 5 13,559,949.36 14,072,530.78 15,048,437.96 14,666,266.65 减
108、营业费用 6 5,140,001.53 28,522,842.20 1,986,510.70 17,854,134.15 管理费用 7 8,379,447.81 77,122,173.91 10,103,999.54 79,218,680.97 财务费用 33 8 5,163,247.55 9,120,086.41 3,924,871.04 5,996,123.48 三营业利润亏损以-号填列 10 4,905,953.87 41,856,684.20 4,040,494.58 41,385,693.02 加投资收益亏损以-号填列 35 11 35,790,585.05 19,022,031.9
109、7 44,419,073.38 23,236,623.04 补贴收入 36 12 251,091.94 602,143.43 150,362.86 176,351.86 营业外收入 13 0.00 419,515.35 11,448,389.51 11,852,856.90 减营业外支出 14 692,103.32 2,795,796.87 3,923,256.54 5,241,199.24 四利润总额亏损以-号填列 15 40,255,527.54 59,104,578.08 56,135,063.79 71,410,325.58 减所得税 16 1,208,125.58 10,430,06
110、9.99 3,199,867.17 11,251,751.78 少 数 股 东 损益合并报表填列 17 0.00 7,689,847.34 7,156,552.39 五 净利润 亏损以 -号表示 20 39,047,401.96 40,984,660.75 52,935,196.62 53,002,021.41 加年初未分配利润 21 81,237,691.45 73,072,614.73 75,148,493.25 74,414,692.17 其他转入 622,141.84 六可供分配的利润 25 120,285,093.41 114,679,417.32 128,083,689.87 12
111、7,416,713.58 减提取法定盈余公积金 26 3,904,740.20 8,245,549.25 5,293,519.66 9,402,380.41 提取法定公益金 27 3,904,740.20 6,585,669.55 5,293,519.66 8,271,052.49 提取职工奖励及福利基金合并报表填列 子公司为外商投资企业的项目 28 0.00 809,612.15 0.00 411,706.85 七可供股东分配的利润 35 112,475,613.01 99,038,586.37 117,496,650.55 109,331,573.83 减应付优先股股利 36 0.00 0
112、.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 38 24,172,639.40 24,172,639.40 36,258,959.10 36,258,959.10 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 0.00 0.00 八未分配利润未弥补亏损以号填列 40 88,302,973.61 74,865,946.97 81,237,691.45 73,072,614.73 45 补亏损以号填列 补充资料 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 41 1,592,256.98 1,672,256.98 -45,984.87 -91
113、,235.30 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加或减少利润总额 43 4.会计估计变更增加或减少利润总额 44 450,000.00 140,000.00 5.债务重组损失 45 224,862.23 6.其他 46 单位负责人张志忠 主管会计工作负责人总会计师许鸿新 会计机构负责人填表人吴志华 46 现金流量表 编制单位创元科技股份有限公司 2002 年度 项 目 注释号 行次 母公司金额 合并金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 145,616,850.14 986,549,914.78 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 38
114、3 1,913,957.94 3,777,887.35 经营活动现金流入小计 5 147,530,808.08 990,327,802.13 购买商品接受劳务支付的现金 6 125,929,480.51 758,418,121.59 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,224,603.18 81,615,808.89 支付的各项税费 8 6,783,473.84 57,213,287.99 支付的其他与经营活动有关的现金 39 9 18,092,558.62 66,418,463.40 经营活动现金流出小计 10 153,030,116.15 963,665,681.87 经营活动现金流量
115、净额 11 -5,499,308.07 26,662,120.26 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12 64,205,220.00 77,314,420.00 取得投资收益所收到的现金 13 21,713,540.92 11,230,275.09 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 919,992.43 收到的其他与投资活动有关的现金 39 15 投资活动现金流入小计 16 85,918,760.92 89,464,687.52 购建固定资产 无形资产其他长期资产所支付的现金 18 3,684,252.55 38,360,744.56 投资所支付的现金 19
116、 37,873,000.00 32,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 40 20 15,158,334.81 投资活动现金流出小计 22 41,557,252.55 86,119,079.37 投资活动产生的现金流量净额 25 44,361,508.37 3,345,608.15 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 41 29 5,460,000.00 筹资活动现金流入小计 30 5,460,000.00 偿还债务所支付的现金 31 15,000,000.00 2,453,892.83 分配股利 利润
117、或偿付利息所支付的现金 32 43,082,164.65 47,254,495.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 筹资活动现金流出小计 36 58,082,164.65 49,708,387.87 筹资活动产生的现金流量净额 40 -58,082,164.65 -44,248,387.87 47 四汇率变动对现金的影响 41 五现金及现金等价物净增加额 42 -19,219,964.35 -14,240,659.46 补 充 资 料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润亏损以-号填列 43 39,047,401.96 40,984,660.75 减未确认的投资损失 45 加计
118、提的资产减值准备 46 -2,912,814.35 -1,774,970.56 固定资产折旧 47 3,931,179.06 24,193,325.13 无形资产摊销 48 1,083,660.00 4,383,445.63 长期待摊费用摊销 49 133,785.60 287,085.56 待摊费用减少减:增加 50 20,000.00 23,275.60 预提费用增加减:减少 51 -262,729.75 -1,693,464.83 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减:收益 52 657,600.72 735,232.50 固定资产报废损失 53 财务费用 54 6,826,113
119、.55 10,998,443.94 投资损失减:收益 55 -30,790,585.05 -14,142,031.97 递延税款贷项减:借项 56 存货的减少减:增加 57 -2,471,858.61 -50,377,396.79 经营性应收项目的减少减:增加 58 -14,461,186.42 12,971,979.24 经营性应付项目的增加减:减少 59 -6,299,874.78 -7,617,310.98 其他 60 加少数股东本期损益亏损以-号表示 7,689,847.34 经营活动产生的现金流量净额 65 -5,499,308.07 26,662,120.26 2. 不涉及现金收支
120、的投资和筹资活动 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 69 87,743,200.83 219,430,720.54 减现金的期初余额 70 106,963,165.18 233,671,380.00 加现金等价物的期末余额 71 减现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -19,219,964.35 -14,240,659.46 单位负责人张志忠 主管会计工作负责人总会计师许鸿新 会计机构负责人填表人吴志华 48 五资产减值明细表 2002 年度 会企 01 表附表 1 编制单位创
121、元科技股份有限公司 单位元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏账准备合计 15,701,932.20 448,712.66 3,657,968.92 12,492,675.94 其中应收账款 11713519.93 0 3,647,968.92 8,065,551.01 其他应收款 3,988,412.27 448,712.66 10,000.00 4,427,124.93 二 短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 三存货跌价准备合计 2,833
122、,898.86 520,553.90 624,780.72 2,729,672.04 其中库存商品 2,605,769.57 520,553.90 396,651.43 2,729,672.04 在产品 228,129.29 0.00 228,129.29 0.00 四 长期投资减值准备合计 6,000,000.00 120,000.00 5,000,000.00 1,120,000.00 其中长期股权投资 6,000,000.00 120,000.00 5,000,000.00 1,120,000.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 五 固定资产减值准备合计 9,98
123、9,454.12 0.00 2,187,142.67 7,802,311.45 其中房屋建筑物 9,714,076.58 0.00 1,945,041.97 7,769,034.61 机器设备 275,377.54 0.00 242,100.70 33,276.84 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 49 会计报表附注 一公司的基本情况 1公司的历史沿革 创元科技股份有限公司以下简称公司于 1993 年 9 月 28 日经江苏省体改委以体改生 1993 256 号及 1993 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字199396 号
124、文批准设立现发起人股持有者为苏州创元集团有限公司以下简称创元集团 中国诚通控股公司中国物资开发投资总公司中国轻工物资供销华东公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司 2000 年 3 月 15 日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照 注册号 3200001103361 现法定代表人为张志忠 现公司注册资本为人民币 241,726,394.00 元 业经大华会计师事务所验证并出具华业字97第 958 号验资报告 2公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业制造业及商品流通业 经营范围国内贸易国家有专项规定的办理许可证后经营经营本系统商品的进出口业务接受本系统单位委托代理进出口业务经营本系统的技术进出
125、口业务承办中外合资经营合作生产来料加工进料加工来样加工来件装配补偿贸易易货贸易及转口贸易业务仪器仪表电子环保电工器材机械自动化控制设备的开发制造加工销售资产经营物业管理信息网络服务 3主要产品或提供的劳务 空气净化设备洁净产品滚针轴承停车设备仪器仪表砂轮等 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计准则和会计制度公司及子公司执行企业会计准则企业会计制度及其补充规定 2会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记账本位币人民币 4记账基础权责发生制计价原则历史成本 5外币业务核算方法 50 会计年度内涉及外币的经济业务 按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间
126、价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账 月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整发生的差额损益与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化属于筹建期间的部分计入长期待摊费用其他部分计入当期费用 6现金等价物的确定标准 母公司及子公司持有的期限短自购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确认为现金等价物 7短期投资核算方法 1短期投资计价及其收益确认方法 根据企业会计准则投资规定短期投资以其初始投资成本即取得投资时实际支付的全部价款包括税金手续费和相关费用扣除实际支付的
127、价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益作为冲减投资成本处理在处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益 2短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价市价低于成本的部分确认为跌价准备具体计提方法为按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益 8应收款项坏账损失核算方法 1坏账的确认标准 因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项 以上确实不能收回的应收款项报
128、经董事会批准后作为坏账转销 2坏账损失核算方法采用备抵法 坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款 坏账准备的计提方法为 51 按年末应收账款和其他应收款余额的 10计提坏账准备的基础上再对个别应收款项进行分析计提 9待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 租车费 12 个月 受益期内平均摊销 保险费 12 个月 受益期内平均摊销 10存货核算方法 1公司存货的分类 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等公司存货分类为原材料委托加工物资在产品库存商品开发成本开发产品包装
129、物低值易耗品和工程施工 2取得存货入账价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记账 3发出存货的计价方法 制造业存货日常核算采用计划成本法月末按当月材料成本差异率将发出存货的计划成本调整为实际成本其他存货日常核算采用实际成本核算存货发出采用个别认定法 4低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品按一次摊销法摊销包装物按一次摊销法摊销 5存货的盘存制度 公司的存货盘存制度采用永续盘存制 6存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货
130、跌价准备对于数量繁多单价较低的存货按存货类别计量成本与可变现净值 存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中以估价售价减去估计完工成 52 本及销售所必需的估计费用后的价值确定 11长期投资核算方法 1长期股权投资计价和收益确认方法长期股权投资包括股票投资和其他股权投资长期股权投资按其初始投资成本入账即投资时实际支付的全部价款 公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算公司对被投资单位具有控制共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算 2 股权投资差额的摊销方法和期限 对外长期股权投资采用权益法核算时其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入
131、长期股权投资差额并按 10 年平均摊销计入损益 3长期债权投资的计价及收益确认方法按其初始投资成本即取得时实际支付的全部价款包含支付的税金手续费等各项附加费用扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账并按权责发生制原则按期计提利息经调整溢折价摊销额后计入投资收益 4长期债券投资溢价和折价的摊销方法在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销 5长期投资减值准备的确认标准和计提方法采用逐项计提的方法公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值按可收回金额低于长期股
132、权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备计入当年度损益 12委托贷款核算方法 1委托贷款的计价和利息确认方法委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账并按期计提利息计入损益即在各会计期末按照规定利率计提应收利息相应增加委托贷款的账面价值计提的利息如到期不能收回则停止计提利息并冲回原已计提的利息 2委托贷款减值准备的确认标准和计提方法每年末公司对委托贷款本金进行全面检查如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的则计提相应的减值准备计入损益 53 13固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 1固定资产的标准固定资产是指同时具有以下特征的有形资产为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有使用期限超
133、过 1 年单位价值较高具体标准为使用期限超过一年的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等单位价值在 2,000 元以上并且使用期超过 2 年的不属于生产经营主要设备的物品 2固定资产分类为房屋建筑物简易房通用设备运输设备和其他设备 3固定资产计价和减值准备的确认标准计提方法固定资产按实际成本或确定的价值入账其中融资租入固定资产根据企业会计准则租赁的规定 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%的在租赁开始日也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值 每年末对固定资产逐项进行
134、检查将由于市价持续下跌技术陈旧损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备计入当期损益固定资产减值准备按单项资产计提 4固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值原值的 3制定其折旧率各类固定资产折旧率如下 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-40 年 2.425-4.85 简易房 6-10 年 9.70-16.17 通用设备 8-18 年 5.39-12.13 运输设备 5-12 年 8.08-19.40 其他设备 4-10 年 9.70-24.25 对于房屋建筑物的账面成本中所包含
135、的土地使用权价值如果土地使用权的预计使用年限高于房屋建筑物的预计使用年限的在预计该项房屋建筑物的净残值时考虑该项因素并作为净残值预留相应调整折旧率和净残值 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额如果已计提减值准备的固定资产 54 价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额 14 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账 并在达到预定可使用状态时 按工程的实际成本确认为固定资产每年末对在建工程进行全面检查如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备计入当期损益在建
136、工程减值准备按单项资产计提 15借款费用的核算方法 1借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照企业会计准则借款费用的规定为购建固定资产所借入的专门借款发生的利息折价或溢价的摊销费用辅助费用和汇兑差额在同时符合以下条件时予以资本化计入该项资产的成本资产支出已经发生借款费用已经发生为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始其他的借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额计入发生当期的损益 若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过 3 个月暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化以后发生的借款费用于
137、发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认为费用若辅助费用的金额较小于发生当期确认为费用 2借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额 16无形资产计价及摊销方法 1无形资产的计价无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价 2无形资产的摊销方法和摊销年限自取得当月起按预计使用年限合同 55 规定的受益年限与法律规定的有效年
138、限三者中的最短者平均摊销各项无形资产的摊销年限如下表所示 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 20 年-50 年 专利权 10 年 非专利技术 10 年 出租车营运证 10 年 3无形资产减值准备的确认标准和计提方法每年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力对预计可收回金额低于其账面价值的应当计提减值准备计入当期损益无形资产减值准备按单项项目计提 17长期待摊费用的摊销方法 1增容费从受益年份起按 10 年平均摊销 2租赁费从 2002 年起按 5 年平均摊销 公司在筹建期间内发生的费用先在长期待摊费用中归集在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益 18债务重组中取得非现
139、金资产的计价方法 各项资产涉及债务重组的公司作为债权人所收到的非现金资产按照重组债权的账面价值计价如果涉及多项非现金资产则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例对重组债权的账面价值进行分配以确定各项非现金资产的入账价值 19非货币性交易中换入资产的计价方法 各项资产涉及非货币性交易的以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费加上所支付的补价或减去所收到的补价并加上所确认的收益作为换入资产的入账价值如果同时换入多项资产则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配以确定各项换入资产的入账价值 20收入确认方法 1销售商品公
140、司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业 56 并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 2提供劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入劳务的开始和完成分属不同会计年度的在劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认劳务收入 3让渡资产使用权利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定并应同时满足与
141、交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠地计量 21所得税的会计处理方法 采用应付税款法 22合并会计报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法根据财政部财会字(1995)11号关于印发合并会计报表暂行规定的通知和财会二字(96)2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据合并各项目数额编制而成合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销 三税项 公司适用的税种与税率 税种 税率 计税基数 所得税 15% 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额 营业税 5% 应税
142、营业额 城建税 7% 应纳营业税额和增值税额 公司于 2000 年 10 月 18 日由江苏省科学技术厅认定为高新技术企业并注册在苏州高新技术产业开发区根据中华人民共和国企业所得税暂行条例的有关规定设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减按 15%的税率征收所得税 57 公司适用的费种与费率 费种 费率 计费基数 教育费附加 4 应纳营业税额和增值税额 四控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 公司 实际投资额 公司所占 权益比例 是否合并 合并或 不合并 的原因 苏州电梯厂有限公司
143、 工业 58,868 千元 电梯停车设备 95,642 千元 95*1 是 苏州轴承厂有限公司 工业 24,754 千元 滚针轴承等 71,527 千元 95*2 是 苏州晶体元件有限公司 工业 6,610 千元 人造宝石宝石轴承等 25,860 千元 95 是 苏州创元房地产开发有限公司 房地产 10,180 千元 房地产开发经营 8,130 千元 95 是 苏州创元汽车销售有限公司 商品流通 15,000 千元 销售汽车摩托车汽车租赁机动车置换 14,000 千元 95 是 苏州一光仪器有限公司 工业 46,319 千元 仪器仪表 电子及通信设备等 23,816 千元 50 是 控制 苏州
144、远东砂轮有限公司 工业 5,000 千美元 陶瓷磨具 烧结刚玉磨具等 23,943 千元 75 是 江苏苏净集团有限公司 工业 61,629.70 千元 空气净化设备等 55,136 千元 89.46 是 苏州思莫特停车设备有限公司 工业 8,000 千元 停车设备电梯零部件金属结构件钣金薄板件 4,460 千元 55.75*3 是 苏州苏净环保工程有限公司 工业 15,000 千元 水处理系统工程等 5,000 千元 33.33*4 是 控制 *1 苏州电梯厂有限公司由公司持股 95%苏州创元房地产开发有限公司持股5% *2 公司和下属苏州创元汽车销售有限公司于 2002 年 12 月将持有
145、的苏州轴承厂有限公司 100%的股权分别转让给苏州创元集团有限公司和苏州电缆厂至此 苏州轴承厂有限公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表不再包括于合并资产负债表内转让前的会计报表仍纳入合并范围 *3 苏州思莫特停车设备有限公司系公司本年新增子公司由公司持股55.75%苏州电梯厂有限公司持股 25%纳入合并范围 58 *4 苏州苏净环保工程有限公司系公司本年新增子公司由公司持股 33.33%江苏苏净集团有限公司持股 66.67%纳入合并范围 五合并财务报表主要项目附注 1货币资金 项目 年末数 2 年初数 币种 原币 汇率 本位币 币种 原币 汇率 本位币 现金 人民币 98,672
146、.57 人民币 64,058.76 银行存款 人民币 212,784,856.81 人民币 232,130,759.03 其中: 美元 291,747.03* 8.2773 2,414,877.69 美元 1,078,193.46 8.2766 8,923,775.99 其他货币资金 人民币 7,413,777.95 人民币 1,476,562.21 合计 220,297,307.33 233,671,380.00 *其中 104,694.38 美元的定期存单已质押于华夏银行苏州支行以获得短期贷款人民币820,000.00 元 2短期投资 投资金额 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年
147、末市价 一股权投资 4,220.00 4,220.00 其中股票投资 4,220.00 二债券投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其中国债投资 10,000,000.00 10,000,000.00 三委托贷款 800,000.00 800,000.00 合计 4,220.00 10,800,000.00 10,004,220.00 800,000.00 公司短期投资年末未发生市价低于成本的情况 故未计提短期投资跌价准备 3应收票据 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 560,000.00 2,328,100.00 商业承兑汇票 150,000.00 59 合计
148、710,000.00 2,328,100.00 年末余额中无用于质押的商业承兑汇票 4应收补贴款 年末数 年初数 应收补贴款出口退税 14,306,709.04 5应收账款 年末数 2 年初数 2 账龄 金额 占应收账款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 金额 占应收账款总额比例(%) 坏账准备计提比例%) 坏账准备 1 年以内 37,149,654.86 58.42 10.00 3,715,140.40 58,071,894.96 60.66 10.49 6,090,293.51 1-2 年 13,444,857.53 21.14 10.00 1,343,961.76 28,7
149、93,691.22 30.08 10.00 2,879,369.12 2-3 年 8,543,953.27 13.44 10.00 854,395.42 2,794,640.19 2.92 10.00 279,464.02 3 年以上 4,455,878.29 7.00 48.30 2,152,053.43 6,074,467.92 6.34 40.57 2,464,393.28 合计 63,594,343.95 100.00 8,065,551.01 95,734,694.29 100.00 11,713,519.93 本账户年末余额中无持公司 5含 5以上表决权股份的股东单位的欠款 本项目
150、年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 6,238,131.58 元 占应收账款总额的比例为 9.81% 6其他应收款 年 末 数 2 年 初 数 2 账龄 金额 占其他应收款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 金额 占其他应收款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 26,188,559.56 68.13 9.87 2,585,653.92 19,547,779.86 65.65 10.45 2,043,014.88 12 年 4,670,738.53 12.15 10.00 467,144.34 5,665,620.72 14.60 10.00 566
151、,562.06 23 年 4,601,182.08 11.97 10.87 500,329.49 4,111,840.05 10.59 10.00 411,184.01 3 年以上 2,979,231.97 7.75 29.41 873,997.18 3,555,912.92 9.16 27.21 967,651.32 合计 38,439,712.14 100.00 4,427,124.93 32,881,153.55 100.00 3,988,412.27 本账户年末余额中持公司 5含 5以上表决权股份的股东单位的欠款有人民币 14,744,000.00 元其明细资料在附注七中披露 其他应收
152、款年末余额中金额较大的债务人情况 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间账龄 60 苏州创元集团有限公司 14,744,000.00 股权转让款 1 年以内 苏州市国家税务总局新区分局 4,248,321.28 应收出口退税款 1 年以内 苏州市国家税务总局新区分局 2,649,442.95 应收出口退税款 1-2 年 营运证有偿使用费 2,005,910.40 营运证有偿使用费 2-3 年 太平洋光学仪器厂 1,211,162.07 暂付款 1-2 年 苏州砂轮厂 946,999.42 售房款 2-3 年 苏州电缆厂 776,000.00 股权转让款 1 年以内 本项目年末余额中欠款
153、金额前五名的欠款金额合计为 25,805,836.12 元占其他应收款总额的比例为 67.13% 7预付账款 年末数 年初数 账龄 金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%) 1 年以内 33,857,647.71 95.12 15,802,604.35 88.39 1-2 年 1,439,696.32 4.04 2,051,564.68 11.47 2-3 年 206,592.58 0.58 23,498.85 0.14 3 年以上 89,728.65 0.26 合计 35,593,665.26 100.00 17,877,667.88 100.00 本账户年末余额中无持公司 5含
154、5以上表决权股份的股东单位的欠款 8存货 存 货 跌价准备 类别 年末数 年初数 年初数 本年计提 本年转回 年末数 原材料 19,796,271.39 19,744,896.38 包装物 41,321.76 80,905.26 低值易耗品 78,266.07 322,837.86 库存商品 83,807,475.79 91,476,044.50 2,605,769.57 520,553.90 396,651.43 2,729,672.04 委托加工物资 28,906.59 80,037.37 开发产品 1,117,324.24 3,420,123.81 开发成本 22,092,606.00
155、工程施工 30,161,978.28 21,233,339.40 在产品 40,833,396.13 43,704,061.65 228,129.29 228,129.29 发出商品 8,618,025.38 合计 206,575,571.63 180,062,246.23 2,833,898.86 520,553.90 624,780.72 2,729,672.04 公司上述存货均为外购自制和委托加工 上述作为债务担保的存货账面价值为 22,092,606.00 元 61 9待摊费用 费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因 保险费 6,325.40 受益期尚未结束 租车费 20,000.
156、00 其他 9,601.00 合计 6,325.40 29,601.00 10长期投资 1明细项目如下 金 额 2 减值准备 2 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年计提 本年转回 年末数 一 长 期 股权投资 权 益法 113,489,435.84 11,888,774.59 7,117,093.39 118,261,117.04 其 中 : 对 联营企业投资 113,489,435.84 11,888,774.59 7,117,093.39 118,261,117.04 二 长 期 股权投资 成 本法 27,589,902.50 20,500,000.00 54,000
157、.00 48,035,902.50 其中:股票投资 2,246,000.00 54,000.00 2,192,000.00 其 他 长期股权投资 25,343,902.50 20,500,000.00 45,843,902.50 6,000,000.00 120,000.00 5,000,000.00 1,120,000.00 合 计 141,079,338.34 32,388,774.59 7,171,093.39 166,297,019.54 6,000,000.00 120,000.00 5,000,000.00 1,120,000.00 2长期股权投资权益法 长期股权投资权益法 损益调
158、整额 投资准备 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资 期限 (3) 占被投资 公司注册资本 的比例 (4) 初始 投资额 (5) 累计追加 投资额 (6) 本年 增减额 (7) 分得 现金红利额 (8) 累计 增减额 (9) 本年 增加额 (10) 累计 增加额 (11) 年末余额 (12)=(5)+(6)+ (9)+(11) 苏州迅达电梯有限公司 联营 企业 长期 37% 57,613,885.12 9,137,440.35 8,510,000.00 42,635,795.53 100,249,680.65 苏州横河电表有限公司 联营 企业 20 年 30% 10,470,
159、000.00 1,172,245.35 760,097.93 3,782,001.33 14,252,001.33 苏州金龙汽车销售有限公司 联营 企业 20 年 35% 2,100,000.00 163,661.02 163,661.02 2,263,661.02 62 小 计 70,183,885.12 10,473,346.72 9,270,097.93 46,581,457.88 116,765,343.00 公司投资变现不存在重大限制 股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 苏州电梯厂有限公司 -4,043,430.64 受让股
160、权 10 年 -404,343.06 -2,830,401.45 苏州轴承厂有限公司 -3,023,933.48 受让股权 10 年 -302,393.35 *1 苏州晶体元件有限公司 5,600,010.42 受让股权 10 年 560,001.04 4,200,007.82 苏州创元房地产开发有限公司 -1,366,062.36 受让股权 10 年 -136,606.23 -1,024,546.77 苏州一光仪器有限公司 -2,016,520.28 受让股权 10 年 -133,194.81 -1,683,533.25 苏州远东砂轮有限公司 2,326,646.21 受让股权 10 年 2
161、32,664.62 1,744,984.66 苏州创元汽车销售有限公司 1,925,731.58 受让股权 10 年 192,573.16 1,444,298.68 江苏苏净集团有限公司 -999,628.47 受让股权 10 年 -99,962.85 -799,702.77 苏州中普电子有限公司 550,103.66 *2 10 年 55,010.37 444,667.12 小 计 -1,047,083.36 -36,251.11 1,495,774.04 *1 由于该公司股权本年已全部转让故将摊余金额2,116,753.43 元转出 *2 系投出的实物资产账面价值与评估价值的差额 3长期股
162、权投资成本法 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 初始投资成本 宁沪高速公路股份有限公司 法人股 840 千股 5% 2,192,000.00 其他长期股权投资成本法 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例 苏州市商业银行股份有限公司 长期 10,500,000.00 5% 苏州创元集团财务有限公司 长期 30,000,000.00 10% 通宝期货经纪有限公司 10 年 1,900,000.00 5% 苏州城市合作银行天益银行 长期 55,000.00 3 年 白求恩医大生化厂 1,988,314.64 商品尚未安装出售 1-
163、2 年 广东山水庆业装修 1,170,000.00 470,000.00 商品尚未安装出售 商品尚未安装出售 1-2 年 1 年以下 海南新大洲药业有限公司 1,037,925.58 455,692.29 工程尚未完工 工程尚未完工 1-2 年 1 年以下 上海清水建筑株式会社 1,250,213.00 163,200.00 商品尚未安装出售 商品尚未安装出售 1-2 年 1 年以下 河南省建筑安装总公司第三队 1,074,449.96 24,610.00 商品尚未安装出售 商品尚未安装出售 1-2 年 1 年以下 19应付工资 应付工资 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 13,9
164、79,623.24 元 均为工效挂钩性质 20应付股利 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 预分 2002 年度利润 24,172,639.40 苏州一光仪器有限公司个人股东 36,191.70 36,191.70 尚未领取 应付普通股股利 61,467.04 36,317,518.14 尚未领取 合 计 24,270,298.14 36,353,709.84 21应交税金 税种 年末欠溢交额 年初欠溢交额 增值税 -2,311,605.92 -997,882.18 营业税 198,622.58 2,860,428.80 城建税 110,584.93 413,736.67 所得税 2,525
165、,257.28 4,029,149.72 房产税 497,214.36 366,241.97 其他 399,738.23 476,806.99 小计 1,419,811.46 7,148,481.97 69 22其他应交款 费种 年末欠溢交额 年初欠溢交额 教育费附加 190,844.55 565,429.93 其他 80,173.78 69,617.85 合计 271,018.33 635,047.78 23其他应付款 本账户年末余额中应付给持公司 5含 5以上表决权股份的股东单位的款项有人民币 275,847.37 元其明细资料在附注七中披露 年末余额中金额较大的明细项目的说明 债权人名称
166、 年末余额 性质或内容 南京建设银行等 2,934,542.99 欠息 公司职工 2,558,445.85 工效挂钩结余工资 出租车司机 1,670,849.47 代缴出租车费用 苏州市国土管理局 1,600,000.00 土地出让金 24预提费用 费用类别 年末数 年初数 结存原因 利息 262,729.75 工程成本 3,056,748.69 4,487,483.77 未到支付日 合计 3,056,748.69 4,750,213.52 25长期借款 借款类别 年末数 年初数 抵押 4,000,000.00 保证 14,000,000.00 10,500,000.00 合计 14,000,
167、000.00 14,500,000.00 70 26专项应付款 类 别 年末数 年初数 国家拨入的具有专门用途的拨款 200,000.00 10,000,000.00 其他来源取得的款项 15,069,514.31 15,529,978.72 其中:安置职工补偿费 8,375,318.50 8,098,292.50 离退休医保补贴 2,885,070.43 2,016,000.00 科技三项拨款 5,809,125.38 5,415,686.22 合计 17,269,514.31 25,529,978.72 27股本每股面值 1 元其股本结构为股票种类普通股 A 股 本次变动增减 本次变动前
168、比例 (%) 募股/ 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 本次变动后 比例 () 一尚未上市流通股份 1.发起人股份 123,795,310.00 51.22 123,795,310.00 51.22 其中 (1)国家拥有股份 100,774,030.00 41.69 100,774,030.00 41.69 (2)境内法人持有股份 23,021,280.00 9.53 23,021,280.00 9.53 2.募集法人股份 7,136,800.00 2.95 7,136,800.00 2.95 未上市流通股份合计 130,932,110.00 54.17 130,932,110.00 54
169、.17 二已上市流通股份 1.人民币普通股 110,794,284.00 45.83 110,794,284.00 45.83 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 110,794.284.00 45.83 110,794.284.00 45.83 三股份总数 241,726,394.00 100.00 241,726,394.00 100.00 28资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 87,601,247.18 87,601,247.18 股权投资准备 13,976.14 13,976.14 合计 87,615,223.32 8
170、7,615,223.32 29盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 43,107,648.84 8,245,549.25 311,070.92 51,042,127.17 公益金 36,860,457.51 6,585,669.55 311,070.92 43,135,056.14 71 任意盈余公积 9,313,300.00 9,313,300.00 小计 89,281,406.35 14,831,218.80 622,141.84 103,490,483.31 盈余公积年初数与上年年报披露的年末数相差-2,266,741.02 元 原因详见本附注五30 30
171、未分配利润 2002 年度 (1)年初未分配利润额 73,072,614.73 (2)加当年度合并净利润 40,984,660.75 (3) 盈余公积转入 622,141.84 (4)减提取法定盈余公积金 8,245,549.25 (5) 提取法定公益金 6,585,669.55 (6) 外商投资子公司提取的奖福基金 809,612.15 (7) 分配预分当年度股利 24,172,639.40 (8)年末未分配利润余额 74,865,946.97 说明公司 2001 年年报披露的 2001 年年末未分配利润余额为 77,606,096.76 元与本次年报披露的 2002 年年初未分配利润 73
172、,072,614.73 元之间的差异为 4,533,482.03 元 差异原因为公司权益法核算单位苏州迅达电梯有限公司以下简称苏迅公司系中外合资企业原执行外商投资企业会计制度根据财政部财会(2001)62 号外商投资企业执行有关问题的规定财会(2002)5 号外商投资企业执行有关问题解答自 2002 年 1 月 1 日起执行企业会计制度根据该文件的规定苏迅公司对各项资产减值准备采用追溯调整法公司根据其追溯调整事项相应追溯调整了合并报表年初数影响年初合并未分配利润-4,533,482.03 元影响年初合并盈余公积-2,266,741.02 元其中公益金-971,460.44 元 报告期利润预分配
173、情况根据公司法规定按当年度的税后利润 10%10%分别提取法定盈余公积和公益金后按第三届董事会第八次会议有关利润分配预案决议分配普通股股利 0.10 元/股含税该预分配方案尚待股东大会决议批准 上年利润实际分配情况根据 2001 年度股东大会决议按上年度的税后利润10%10%分别提取法定盈余公积和公益金后分配普通股股利 0.15 元/股(含税) 31主营业务收入和主营业务成本 1行业分部报表 72 行业 营业收入 营业成本 1 营业毛利 1 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 洁净产品 251,971,515.98 228,525,494.34 194,124,179.04
174、173,636,929.57 57,847,336.94 54,888,564.77 贸易 汽车租赁 361,303,314.65 197,375,810.24 341,777,364.15 184,626,312.89 19,525,950.50 12,749,497.35 测量仪器 89,867,758.72 74,939,514.97 56,989,778.04 45,434,879.09 32,877,980.68 29,504,635.88 轴承滚针 47,971,451.99 50,055,301.24 31,711,196.74 31,452,281.90 16,260,255.
175、25 18,603,019.34 磨具磨料 40,401,913.29 35,353,565.49 29,827,372.91 26,514,415.24 10,574,540.38 8,839,150.25 晶体元件 15,377,405.97 13,108,394.29 10,046,273.04 7,835,612.95 5,331,132.93 5,272,781.34 电梯 停车设备 6,479,232.42 4,902,381.17 4,515,409.88 3,670,306.35 1,963,822.54 1,232,074.82 电子元件 7,687,243.96 1,474
176、,374.37 6,514,210.03 1,796,481.95 1,173,033.93 -322,107.58 房产 4,159,555.54 23,521,087.31 2,014,483.21 18,165,775.81 2,145,072.33 5,355,311.50 小 计 825,219,392.52 629,255,923.42 677,520,267.04 493,132,995.75 147,699,125.48 136,122,927.67 减 公司内各业务分部间互相抵减 -5,074,376.19 -5,074,376.19 合计 820,145,016.33 62
177、9,255,923.42 672,445,890.85 493,132,995.75 147,699,125.48 136,122,927.67 本年度公司向前五名客户的收入总额为 41,850,256.60 元占公司全部销售收入比例的 5 32主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年数 营业税 3,150,267.59 4,044,983.84 城市维护建设税 1,174,945.03 1,362,080.63 教育费附加 824,656.92 927,498.23 合计 5,149,869.54 6,334,562.70 33财务费用 费用项目 本年数 上年数 利息支出 10,998,4
178、43.94 10,025,411.63 减利息收入 2,995,985.44 4,537,170.55 汇兑损失 651,292.74 59,357.36 减汇兑收益 1,559.79 654.94 其 他 467,894.96 449,179.98 合计 9,120,086.41 5,996,123.48 73 34其他业务利润 本年数 上年数 业务种类 收入金额 成本金额 (含税金) 收入金额 成本金额 (含税金) 房屋场地及设备设施出租 19,648,186.18 7,297,502.51 16,366,963.03 6,705,328.37 材料销售 3,517,288.50 3,01
179、9,579.15 其他 4,386,737.78 3,162,600.02 12,015,895.76 7,011,263.77 合计 27,552,212.46 13,479,681.68 28,382,858.79 13,716,592.14 35投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 104,599.80 10,490,195.14 债券投资收益 787,985.69 其他股权投资收益成本法 1,045,500.00 864,675.00 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 10,473,346.72 11,443,913.37 股权投资差额摊销 36,251.11 5
180、29,074.83 股权投资转让收益 1,672,256.98 -91,235.30 长期股权投资减值准备转回 4,880,000.00 委托贷款收益 22,091.67 合计 19,022,031.97 23,236,623.04 36补贴收入 金额 项目 本年数 上年数 来源 依据 相关批准 文件 批准机关 文件时效 出口贴息 305,010.47 176,351.86 苏 州 市 财 政局 苏州市鼓励外贸奖励办法试行 苏府2001 37 号文件 苏 州 市 财 政局 2001 年 1 月起 增值税退税 297,132.96 苏 州 国 税 局一分局 资源综合利用企业享受增值税优惠 财税(
181、2001) 198 号文件 财政部 国 家 税 务 总局 2001 年 1 月1 日起 合计 602,143.43 176,351.86 37营业外收入 业务种类 本年数 上年数 74 土地转让收益 11,429,778.03 处置固定资产收益 239,756.87 其他 179,758.48 423,078.87 合计 419,515.35 11,852,856.90 38收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下 项目名称 本年发生额 利息收入 2,995,985.44 补贴收入 602,143.43 39支付的其他与经营活动有关的现金支出: 其中价值较大的项目情况如下
182、项目名称 本年发生额 劳动保险费 11,979,588.33 佣金 8,051,380.81 差旅费 5,447,954.22 运输费 5,063,580.22 技术开发费 4,163,624.02 业务招待费 3,237,293.55 公积金 3,426,553.86 办公费 3,443,273.43 广告费 1,725,904.51 40支付的其他与投资活动有关的现金支出 其中价值较大的项目情况如下 项目名称 本年发生额 股权转让引起的资金转出 14,358,334.81 委托贷款 800,000.00 41收到的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下 75 项目名称 本年
183、发生额 苏州思莫特停车设备有限公司和江苏苏净钢结构有限公司少数股东投资款 5,460,000.00 六母公司财务报表主要项目附注 1应收账款 年末数 2 年初数 账龄 金额 占应收账款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 金额 占应收账款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 2,357,240.54 60.43 10 235,724.05 3,984,005.18 73.95 10 398,400.52 1-2 年 140,388.57 3.60 10 14,038.86 1,216,784.36 22.59 10 121,678.44 2-
184、3 年 1,216,784.36 31.19 10 121,678.44 10 3 年以上 186,373.82 4.78 10 18,637.38 186,373.82 3.46 10 18,637.38 合计 3,900,787.29 100.00 390,078.73 5,387,163.36 100.00 538,716.34 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2,956,681.74 元 占应收账款总额的比例为 75.80% 2其他应收款 年末数 年初数 2 账龄 金额 占其他应收款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 金额 占其他应收款总额比例(%) 坏账
185、准备计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 32,957,989.46 89.20 10.00 3,295,798.95 17,334,127.85 88.12 10.00 1,733,412.79 12 年 2,659,362.95 7.20 10.00 265,936.29 489,011.68 2.49 10.00 48,901.17 23 年 488,611.68 1.32 10.00 48,861.17 1,383,197.37 7.03 10.00 138,319.74 3 年以上 841,516.63 2.28 10.00 84,151.67 465,289.63 2.36 10.
186、00 46,528.96 合计 36,947,480.72 100.00 3,694,748.08 19,671,626.53 100.00 1,967,162.66 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间账龄 苏州创元集团有限公司 14,744,000.00 股权转让款 1 年以内 江苏苏净集团有限公司 9,821,941.85 往来款 1 年以内 苏州市国家税务总局 4,248,321.28 应收出口退税款 1 年以内 76 苏州市国家税务总局 2,649,442.95 应收出口退税款 1-2 年 苏州晶体元件有限公司 3,000,000.
187、00 暂借款 1 年以内 创元房地产开发有限公司 529,110.66 暂借款 1 年以内 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 34,992,816.74 元占其他应收款总额的比例为 94.71% 3长期投资: 1明细项目如下 金 额 减 值 准 备 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年计提 本年转回 年末数 一 长 期 股权投资 权益法 338,778,758.33 45,380,466.79 92,010,456.87 292,148,768.25 其 中 : 对 联营企业投资 338,778,758.33 45,380,466.79 92,010,456.
188、87 292,148,768.25 二 长 期 股权投资 成本法 24,020,000.00 20,500,000.00 44,520,000.00 其中:股票投资 2,120,000.00 2,120,000.00 其 他 长期股权投资 21,900,000.00 20,500,000.00 42,400,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 合 计 362,798,758.33 65,880,466.79 92,010,456.87 336,668,768.25 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.0
189、0 2长期股权投资权益法 长期股权投资权益法 损益调整额 投资准备 2 被投资单位 名称 与母公司 关系 投资 期限 占被投资 公司股权 的比例 初始投资额 累计追加 投资额 本期增减额 分得现金红利额 累计增减额 本期增加额 累计增加额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 年末余额 (12)=(5)+ (6)+(9) +(11) 减值准备 年末余额 (13) 苏州电梯厂有限公司 子公司 长期 95% 94,700,660.61 7,117,889.02 5,473,862.64 6,995,964.31 101,696,624.92 苏
190、州轴承厂有限公司 已转让 925,710.25 475,000.00 77 苏州晶体元件有限公司 子公司 长期 95% 20,259,989.58 1,168,914.74 190,000.00 5,716,362.94 25,976,352.52 苏州创元房地产开发有限公司 子公司 长期 95% 9,496,062.36 321,002.19 1,321,690.635 1,184,201.36 10,680,263.72 苏州一光仪器有限公司 子公司 长 期 50% 19,334,323.91 6,497,572.13 2,906,837.46 2,081,600.00 3,436,847
191、.32 29,268,743.36 苏 州远 东 砂轮 有 限公司 子公司 长 期 75% 21,616,449.86 1,462,747.69 104,133.85 1,728,044.19 23,344,494.05 苏 州创 元 汽车 销 售有 限 公司 子公司 长 期 95% 12,074,268.42 855,514.51 384,236.62 3,784,936.22 15,859,204.64 江 苏苏 净 集团 有 限公司 子公司 长期 89.46% 56,135,528.47 13,308,616.87 9,943,451.59 16,622,239.45 13,976.14
192、 72,771,744.06 苏 州苏 净 环保 工 程有 限 公司 子公司 长期 33.33% 5,000,000.00 -140,160.51 -140,160.51 4,859,839.49 苏 州金 龙 汽车 销 售有 限 公司 合营公司 长期 35 2,100,000.00 163,661.02 163,661.02 2,263,661.02 苏 州思 莫 特停 车 设备 有 限公司 子公司 长期 55.75 4,460,000.00 -83,266.45 -83,266.45 4,376,733.55 小计 245,177,283.21 6,497,572.13 28,007,46
193、6.79 19,973,975.33 39,408,829.85 13,976.14 291,097,661.33 公司本年度投资变现不存在重大限制 股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 苏州电梯厂有限公司 -4,043,430.64 受让股权 10 年 -404,343.06 -2,830,401.45 苏州轴承厂有限公司 -3,023,933.48 受让股权 10 年 -302,393.35 *0.00 苏州晶体元件有限公司 5,600,010.42 受让股权 10 年 560,001.04 4,200,007.82 苏州创元房地产
194、开发有限公司 -1,366,062.36 受让股权 10 年 -136,606.23 -1,024,546.77 苏州一光仪器有限公司 -2,016,520.28 受让股权 10 年 -133,194.81 -1,683,533.25 苏州远东砂轮有限公司 2,326,646.21 受让股权 10 年 232,664.62 1,744,984.66 苏州创元汽车销售有限公司 1,925,731.58 受让股权 10 年 192,573.16 1,444,298.68 78 江苏苏净集团有限公司 -999,628.47 受让股权 10 年 -99,962.85 -799,702.77 小计 -1
195、,597,187.02 -91,261.48 1,051,106.92 * 由于该公司股权本年已全部转让故将摊余金额2,116,753.43 元转出 3长期股权投资成本法 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 初始投资成本 宁沪高速公路股份有限公司 法人股 800 千股 5% 2,120,000.00 其他长期股权投资成本法 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例 苏州市商业银行股份有限公司 长期 10,500,000.00 5% 苏州创元集团财务有限公司 长期 30,000,000.00 10% 通宝期货经纪有限公司 10 年
196、1,900,000.00 5% 小计 42,400,000.00 被投资公司名称 减值准备 年初余额 减值准备 本年计提额 减值准备 本年转回额 减值准备 年末余额 苏州市商业银行股份有限公司 苏州创元集团财务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 通宝期货经纪有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 小计 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 累计投资年末余额占年末净资产的比例为66.31% 4主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 2 营业毛利 2 主营业务种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
197、 上年数 贸易 119,283,184.59 45,822,734.20 109,254,483.19 40,815,296.30 10,028,701.40 5,007,437.90 5投资收益 项 目 本年数 上年数 79 股票投资收益 99,599.80 8,894,359.10 其他股权投资收益(成本法) 1,000,000.00 650,000.00 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 28,007,466.79 34,163,706.06 股权投资差额摊销 91,261.48 579,501.00 股权投资转让损益 1,592,256.98 -45,984.87 长期投
198、资减值准备转回 5,000,000.00 合 计 35,790,585.05 44,241,581.29 七关联方关系及其交易的披露 一存在控制关系的关联方情况 1存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与公司 关系 经济性质 或类型 法定 代表人 苏州创元集团有限公司 苏州市南门东二路 4 号 授权范围内的资产经营管理从事进出口经营范围按经贸部2000外经政审函字第 266 号规定经营国内商业物资供销业国家规定的专营专项审批商品除外提供生产及生活服务开展技术开发技术转让技术服务承接机械成套项目房地产开发业务为进出口企业提供服务 母公司 有限责任公司 葛维玲 苏 州 轴 承 厂
199、有限公司* 苏州市西园路 16 号 加工制造轴承滚针光学仪器经营本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进口业务国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外开展本企业进料加工和三来一补业务 子公司 有限责任公司 吴荣淦 苏 州 电 梯 厂有限公司 苏州市金门路 358 号 电梯停车设备 子公司 有限责任公司 曹进 苏 州 晶 体 元件有限公司 苏州市南门外苏嘉公路3 号 制造销售人造宝石宝石轴承宝石晶体元件石英谐振器磁性元件玛瑙轴承玛瑙粉机械零部件陶瓷元件经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅料仪器
200、仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务 子公司 有限责任公司 娄关福 苏 州 创 元 房地 产 开 发 有限公司 苏州新区狮山路 72 号 房地产开发经营二级及相关配套设施经销建筑材料装饰装潢材料钢材有色金属化工橡塑及相关产品除危险品提供房地产经营信息服务室内外装饰装潢服务房地产中介服务 子公司 有限责任公司 曹进 苏 州 创 元 汽车 销 售 有 限公司 苏州新区玉山路 98 号 销售汽车含轿车摩托车汽车租赁机动车置换以旧换新汽车中介服务经销金属材料塑料制品汽车零部件普通机械 子公司 有限责任公司 曹进 苏 州 一
201、光 仪器有限公司 苏州工业园区娄葑分区 生产销售仪器仪表电子及通信设备不含地面卫星接收设备电工电器机床设备及配件包装物品及包装原辅材料 子公司 有限责任公司 朱志浩 80 苏 州 远 东 砂轮有限公司 江苏省苏州市胥门外劳动路 82 号 生产销售陶瓷磨具人造金刚石立方氮化硼磨料磨具工具及小型机械设备 子公司 有限责任公司 吴志坚 江 苏 苏 净 集团有限公司 苏州市虎丘路 1 号桥 研发设计 生产 销售 安装服务空气净化设备空气净化系统工程壁板水处理设备系统工程废水处理设备及工程废气处理设备及工程气体醇化设备气体分离设备保护气氛热处理设备中央空调设备空调主机风机盘管表冷器监测仪器和自动化仪器设
202、备钢结构房纳米材料及应用电子陶瓷材料及应用物资材料五金交电汽车运输本企业自产的空调净化设备电机产品的出口业务本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器设备及零配件的进口业务 子公司 有限责任公司 钱宝荣 苏 州 思 莫 特停 车 设 备 有限公司 吴中区长桥镇先锋村工业区 筹建电梯式停车设备机械式停车设备生产项目生产销售电梯零部件金属结构件钣金薄板件 子公司 有限责任公司 许鸿新 苏 州 苏 净 环保 工 程 有 限公司 设计制造销售安装服务水处理设备系统工程废水处理设备与工程污水处理设备与工程废气处理设备与工程噪声处理设备与工程通用机械产品零部件加工生产纳米材料制备与销售 子公司 有限责任公司
203、 钱宝荣 *公司已于 2002 年 12 月将苏州轴承厂有限公司的股权转让 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 苏州创元集团有限公司 320,000,000.00 320,000,000.00 苏州电梯厂有限公司 58,868,000.00 58,868,000.00 苏州晶体元件有限公司 6,610,000.00 6,610,000.00 苏州创元房地产开发有限公司 10,180,000.00 10,180,000.00 苏州创元汽车销售有限公司 15,000,000.00 15,000.000.00 苏州一光仪器有限公司 40,5
204、06,000.00 5,813,000.00 46,319,600.00 苏州远东砂轮有限公司 美元 5,000,000.00 美元 5,000,000.00 江苏苏净集团有限公司 61,629,700.00 61,629,700.00 苏州思莫特停车设备有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 苏州苏净环保工程有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 年初数 本年增加 本年减少 2 年末数 企业名称 金额 () 金额 () 金额 () 金额 () 苏州创元集团有限公司 100,774,030.00
205、41.69 100,774,030.00 41.69 苏州轴承厂有限公司 73,793,786.20 95 450,710.25 74,244,496.45 苏州电梯厂有限公司 99,711,735.23 95 1,984,889.69 101,696,624.92 95 苏州晶体元件有限公司 24,997,437.78 95 978,914.74 25,976,352.52 95 苏州创元房地产开发有限公司 11,680,952.16 95 -1,000,688.44 10,680,263.72 95 苏州创元汽车销售有限公司 15,387,926.75 95 471,277.89 15,8
206、59,204.64 95 81 苏州一光仪器有限公司 21,945,933.77 42.825 7,322,809.59 7.175 29,268,743.36 50 苏州远东砂轮有限公司 21,985,880.21 75 1,358,613.84 23,344,494.05 75 江苏苏净集团有限公司 69,406,578.78 89.46 3,365,165.28 72,771,744.06 89.46 苏州思莫特停车设备有限公司 4,376,733.55 55.75 4,376,733.55 55.75 苏州苏净环保工程有限公司 4,859,839.49 33.33 4,859,839.
207、49 33.33 二不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与公司的关系 苏州砂轮厂 同属子公司 苏州电瓷厂 同属子公司 苏州市胥城大厦 同属子公司 江苏苏州物贸中心集团有限公司 以下简称物贸中心 母公司托管企业 通宝期货经纪有限公司以下简称通宝期货 同属子公司 苏州创元集团财务有限公司 以下简称财务公司 同属子公司 苏州铸件厂简称铸件厂 同属子公司 苏州铸造机械厂有限公司简称铸造机械厂 同属子公司 苏州环球链传动有限公司简称环球链 同属子公司 苏州长城机电工业有限责任公司 简称长城机电 同属子公司 苏州机床电器厂有限公司简称机床电器厂 同属子公司 苏州小羚羊电动车有限公司简称小羚羊 同属子公司
208、 苏州电缆厂 同属子公司 三关联方交易 1采购货物 公司 2002 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下单位元 2002 年 关联方 名 称 交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易 金额的比例(%) 定价原则 结算方式 对公司利润的影响 市场参考 价格 铸件厂 铸造类产品 市场价 14,391,146.64 协议价 现金 环球链 链条类产品 市场价 9,364,109.20 协议价 现金 长城机电 电扇类产品 市场价 2,138,262.42 协议价 现金 小羚羊 电动自行车 市场价 2,087,426.00 协议价 现金 铸造机械厂 铸造机械类产品 市场价 551,790.02 协议价
209、现金 机床电器厂 电器开关类 市场价 327,100.00 协议价 现金 2公司与关联方应收应付款项余额 82 2002 年度和 2001 年度关联方应付和预付款项 (单位元) 年末余额金额 2 占全部应付账款余额的比重(%) 项目 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 应付账款 铸件厂 779,654.49 1.01 环球链 396,988.40 0.52 小羚羊 2,100.00 0.00 预付账款 铸造机械厂 111,200.00 0.31 3公司与关联方其他应收款其他应付款余额 2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额单位元 年末余额 占全部
210、其他应收付款 金额的比重% 计息标准 项目 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 其他应收款 创元集团 14,744,000.00 38.36 不计息 苏州砂轮厂 946,999.42 1,066,999.42 2.46 3.25 不计息 不计息 苏州电缆厂 776,000.00 2.02 不计息 其他应付款 创元集团 275,847.37 2,177,217.47 0.85 5.22 不计息 不计息 4其他应披露事项 资产股权转让发生的关联交易 2002 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值 资产的评估价值 资产的转让价格 结算 方
211、式 相关的资本公积增加额 转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因 创元集团 苏州轴承厂95%股权 协商定价 72,127,743.02 77,942,465.00 73,720,000.00 现金 苏州电缆厂 苏州轴承厂5%股权 协商定价 3,800,000.00 4,102,235.00 3,880,000.00 现金 2001 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值 资产的评估价值 资产的转让价格 结算 方式 相关的资本公积增加额 转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因 苏州创元汽车销售有限公司 苏州轴承厂5%股权 协商定价 3,817,554.70 4,026
212、,200.00 3,800,000.00 现金 苏州创元房地产开发有限公司 苏州电梯厂5%股权 协商定价 5,519,640.45 5,571,435.00 5,500,000.00 现金 83 苏州晶体元件有限公司 苏州仪表总厂 5%股权 协商定价 764,005.00 737,855.00 750,000.00 现金 物贸中心 土地使用权 协商定价 11,980,500.00 11,057,000.00 现金 物贸中心 宁沪高速公路法人股 协商定价 2,120,000.00 抵减应收账款 公司与关联方的担保事项单位千元 担保单位 被担保单位 贷款方名称 金额 借款期限 苏州创元集团有限公司
213、 创元科技股份有限公司 招商银行 10,000 2002/08-2003/02 苏州创元集团有限公司 创元科技股份有限公司 中国建设银行 10,000 2002/03-2003/03 苏州创元集团有限公司 苏州晶体元件有限公司 苏州市商业银行股份有限公司 1,300 2002/12-2003/06 苏州创元集团有限公司 苏州晶体元件有限公司 财务公司 1,400 2002/12-2003/12 苏州创元集团有限公司 苏州晶体元件有限公司 财务公司 2,400 2002/12-2003/12 创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司 中国建设银行 2,000 2002/04-2003/04
214、 创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司 中信实业银行 3,000 2002/04-2003/04 创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司 中信实业银行 2,000 2002/10-2003/07 创元科技股份有限公司 苏州创元房地产开发有限公司 中国建设银行 5,500 2002/04-2003/04 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 7,550 2002/05-2003/04 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 3,500 2002/08-2003/01 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工
215、商银行 2,000 2002/07-2004/07 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2004/10 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2004/11 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2005/07 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2005/10 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2005/11
216、 苏州安发国际空调有限公司*1 江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 2,000 2002/07-2006/07 江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司*1 中国工商银行 1,500 2002/07-2003/05 江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司*1 中国工商银行 1,500 2002/07-2003/05 创元科技股份有限公司 苏州轴承厂有限公司 中国工商银行*2 1,290 2002/01-2003/02 创元科技股份有限公司 苏州轴承厂有限公司 中国工商银行*2 6,010 2002/06-2003/02 创元科技股份有限公司 苏州轴承厂有限公司 中国工商银行*2
217、1,700 2002/06-2003/02 *1 系江苏苏净集团有限公司下属子公司 *2 已于 2003 年 2 月撤消担保 租赁 苏州市胥城大厦租赁公司三香路 120 号胥城大厦营业用房及办公用房周边场地和酒店设备设施租赁期限2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31 日租金合计为人民币 12,000 千元 物贸中心租赁公司三香路 120 号万盛大厦 4 楼5 楼16 楼17 楼18 楼20 楼部分办公用房和大院场地租赁期限2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31日租金合计为人民币 2,000 千元 通宝期货租赁公司三香路 120 号万盛大厦 2 楼营业用房及办
218、公用房租赁期限2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31 日租金合计为人民币 700 千元 财务公司租赁公司三香路 120 号万盛大厦 1 楼营业用房及办公用房租赁期 84 限2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31 日租金合计为人民币 300 千元 苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地租赁期限2002 年 1 月 1 日2002 年 12 月 31 日租金为人民币 120 千元 截止 2002 年 12 月 31 日公司在财务公司的存贷款余额情况 公司名称 存款余额 贷款余额 创元科技股份有限公司 11,378,565.89 苏州创元房地产开发有限公司 19,
219、346.82 苏州创元汽车销售有限公司 16,555.92 苏州思莫特停车设备有限公司 600,192.00 苏州晶体元件有限公司 646,405.00 3,800,000.00 合计 12,661,065.63 3,800,000.00 公司经 2002 年 1 月 28 日董事会决议通过 由创元集团和公司共同对财务公司增资其中创元集团增资 180,000 千元公司增资 20,000 千元增资后财务公司的注册资本为 300,000 千元其中创元集团持股 73.33%物贸中心持股16.67% 公司持股 10% 该增资方案业经中国人民银行南京分行以南银复200277号文批准 关键管理人员报酬 公
220、司董事监事和高级管理人员年度报酬总额为 782 千元独立董事年度津贴为 50 千元/年 八或有事项 担保单位 被担保单位 贷款人 金额千元 借款期限 苏州晶体元件有限公司 苏州仪表总厂有限公司 中国交通银行 300 2002/06-2003/01 苏州晶体元件有限公司 苏州仪表总厂有限公司 中国交通银行 310 2002/07-2003/03 苏州晶体元件有限公司 苏州仪表总厂有限公司 中国交通银行 580 2002/10-2003/05 苏州晶体元件有限公司 苏州仪表总厂有限公司 中国交通银行 290 2002/11-2003/05 九承诺事项 公司于 2001 年 6 月 20 日分别与创
221、元集团仪表元件签订股权转让协议拟受让创元集团持有的小羚羊公司 98.15%股权及仪表元件厂持有的小羚羊公司1.85%股权合计受让小羚羊公司 100%股权股权转让价格商定为人民币 24,000千元该等股权评估工作经江苏省公证会计师事物所有限公司以苏公会评报字 85 2001第 2015 号评估报告书并经江苏省财政厅以苏财国200141 号文确认此项股权转让协议业经公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过 公司承诺上述股权转让价款待公司在增发新股项目成功后二个月内支付 十资产负债表日后事项 1 公司于 2003 年 3 月 18 日收到创元集团 14,744 千元的苏州轴承厂有限公司股权转让余
222、款至此该公司转让该股权的款项已全部收到 2 公司下属子公司苏州创元汽车销售有限公司于 2003 年 3 月 19 日收到苏州电缆厂 776 千元的苏州轴承厂有限公司股权转让余款至此该公司转让该股权的款项已全部收到 3公司于 2003 年 2 月与创元集团部分所属公司签订出口产品购销代理框架性协议协议指出公司收购创元集团部分所属公司的产品出口外销或代理出口收购或出口代理价格遵循市场公允价格的原则该等协议需经公司股东大会审议批准后生效此事的详细情况公司已于 2003 年 2 月 18 日公告 十一其他重要事项 1 公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司的子公司上海汽车工业苏州销售有限公司诉讼常熟远
223、东汽车出租有限公司拖欠货款及逾期付款违约金合计2,602 千元案件已胜诉该款项以前年度累计收回 1,060 千元报告期内未收回报告期末余额 1,542 千元2003 年 2 月 19 日常熟远东汽车出租有限公司签署了还款计划书承诺先以价值 1,000 千元的资产抵偿欠款542 千元余款在 2003 年底内分期偿还签订还款计划书时已归还人民币 20 千元 2 公司控股子公司江苏苏净集团有限公司曾收到国家 10,000 千元的拨款 用于产业化项目本年该工程项目已完工并投入使用经主管财政部门同意该公司将其中费用性支出 4,069 千元直接核销专项应付款 剩余 5,931 千元形成资产的部分计入资本公
224、积国家资本金 3北京王府井百货集团)股份有限公司因房屋租赁合同纠纷起诉苏州华银物业发展有限公司请求法院判决解除租赁协议返还预付租金 40,000 千元并支付利息 9,140 千元及返还定金 1,500 千元要求公司承担连带担保责任经江苏 86 省高级人民法院主持调解 双方当事人达成调解协议 江苏省高级人民法院于 2002年 3 月 25 日以2001苏民初字第 04 号民事调解书对调解协议予以确认报告期内民事调解书约定条款已履行完毕根据调解协议公司不承担担保责任有关此诉讼的详细情况公司已于 2002 年 4 月 19 日公告 十二财务报表的批准报出 本财务报表业经公司第三届董事会第八次会议于 2003 年 3 月 24 日批准报出 第十一节 备查文件目录 一载有法定代表人财务总监财务负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
