1、 安徽省皖能股份有限公司 二二年年度报告 二三年三月二十八日 皖能电力 2002 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 一 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长兼总经理张绍仓副总会计师刘同裕财务部主任杨治成保证公司年度报告中财务报告的真实完整 二 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会简介 11 第八节 董
2、事会报告 11 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 25 第十二节 备查文件目录 48 皖能电力 2002 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 一公司简介 ( 一) 公司法定中文名称安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称AN HUI WENERGY COMPANYLI MI TED 公司英文名称缩写WENERGY CO. , LTD 二公司法定代表人张绍仓 三公司董事会秘书周庆霞 联系地址安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 联系电话0551- 4672679 传 真0551- 4669573 电子信箱: zqx0543si na. com 四公司注册
3、( 办公) 地址 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 邮编230011 公司国际互联网网址: ht t p: /www. wenergy. com. cn 电子信箱: groupwenergy. com. cn 五公司选定的信息披露报纸证券时报中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称皖能电力 股票代码000543 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1993 年 12 月 13 日 首次注册地址合肥市芜湖路 81 号 第二次变更注册日期19
4、96 年 10 月 9 日 第三次变更注册日期1998 年 3 月 21 日 第四次变更注册日期1999 年 8 月 26 日 注册地点合肥市马鞍山路 99 号 2法人营业执照注册号3400001300153 3税务登记号码国税皖字 340111148949589 皖能电力 2002 年年度报告 3 地税皖字 340104148949589 4会计师事务所安徽华普会计师事务所 注册会计师何本英潘峰 办公地址安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 邮编230001 第三节 会计数据及业务数据摘要 一本年度会计数据及业务数据摘要 单位: 元 利润总额 156, 302, 623. 51 净利润
5、 112, 537, 655. 15 扣除非经常性损益后的净利润 130, 681, 274. 06 主营业务利润 117, 112, 181. 78 其它业务利润 - 221, 503. 18 营业利润 101, 825, 606. 63 投资收益 65, 498, 234. 72 补贴收入 营业外收支净额 - 11, 021, 217. 84 经营活动产生的现金流量净额 119, 220, 753. 37 现金及现金等价物净增减额 - 93, 910, 580. 26 注 扣除的非经常性损益项目涉及金额 转让股权收益 138, 000. 00 营业外收支净额 - 11, 021, 217.
6、 84 委托理财收益 3, 893, 750. 00 清算企业损失 - 9, 404, 171. 48 扣除所得税影响数 - 1, 749, 979. 59 合 计 - 18, 143, 618. 91 二近三年主要会计数据和财务指标 单位元 皖能电力 2002 年年度报告 42 0 0 1 年度 2002 比 2001增减/-% 2 0 0 0 年度 项 目 2 0 0 2 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入千元 719, 736 671, 788 671, 788 7. 14 689, 614 689, 614 净利润 千元 112, 538 172, 635 168, 7
7、19 - 34. 81 190, 391 195, 346 每股收益 (摊薄/加权平均) 0. 1456 0. 2233 0. 2183 - 34. 81 0. 2463 0. 2527 扣除非经常性损 益后每股收益 (摊薄/加权平均) 0. 1691 0. 1614 0. 1564 4. 77 0. 1675 0. 1739 全面摊薄净资产 收益率(%) 4. 80 7. 42 7. 24 - 35. 31 8. 46 8. 66 加权平均净资产 收益率(%) 4. 72 7. 39 7. 21 - 36. 13 8. 24 8. 44 扣除非经常性损益 后净资产收益率 % 5. 57 5.
8、 36 5. 19 3. 92 5. 76 5. 96 项 目 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 2002 比 2001增减/-% 2 0 0 0 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 千元 2, 644, 023 2, 720, 178 2 721 216 - 2. 80 2 750 270 2 755 224 股东权益 千元 2, 345, 599 2 326 784 2 329 182 0. 81 2 250 050 2 256 854 每股净资产 3. 03 3. 01 3. 01 0. 66 2. 91 2. 92 调整后每股净资产 3. 03 3. 00 3. 0
9、0 0. 81 2. 89 2. 90 每股经营活动产 生的现金流量净额 0. 1542 0. 2641 0. 26 - 41. 61 0. 23 0. 23 三利润表附表 按照中国证监会要求计算的净资产收益率及每股收益: 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 净资产收益率( %) 每股收益元 净资产收益率( %) 每股收益元 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4. 99 4. 91 0. 1515 0. 1515 5. 35 5. 33 0. 1611 0. 1611 营业利润 4. 34 4. 27 0. 1317
10、0. 1317 4. 14 4. 12 0. 1246 0. 1246 净利润 4. 80 4. 72 0. 1456 0. 1456 7. 42 7. 39 0. 2233 0. 2233 扣除非经常损 益后的净利润 5. 57 5. 48 0. 1691 0. 1691 5. 36 5. 34 0. 1614 0. 1614 皖能电力 2002 年年度报告 5 四股东权益变动情况 单位: 千元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 773, 009 953, 927 542, 515 101, 143 57, 333 2, 326, 784
11、 本期增加 / 2, 903 16, 881 5, 627 112, 538 132, 322 本期减少 / 0 0 0 113, 507 113, 507 期末数 773, 009 956, 830 559, 396 106, 770 56, 364 2, 345, 599 变动原因说明 1资本公积增加主要由于所属马鞍山电厂无法支付的债务转入资本公积所致 2盈余公积增加系按净利润的 10%提取法定盈余公积金按净利润的 5%提取法定公益金所致 3公益金增加系按净利润的 5%提取所致 4 未分配利润本期增加系本年净利润转入 112, 537, 655. 15 元 未分配利润减少系本年提取盈余公积
12、和应付股利 113, 506, 750. 27 元 注期初未分配利润调整说明 本报告中期初未分配利润调减了 2, 037, 786 元调整的项目如下 1马鞍山电厂冲回以前年度多计提的运行管理费增加期初未分配利润416, 500 元 2子公司淮北国安电力有限公司调整以前年度损益我公司按所占权益进行调整减少期初未分配利润 882542 元 3马鞍山电厂补发 99 年以前参加工作未享受福利分房的职工住房补贴减少期初未分配利润 1, 571, 744 元 第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 数量单位股 股 份 类 别 本次变动前 本次增减变动 (- ) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发
13、 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 468, 000, 000 0 468, 000, 000 其中: 国家持有股份 468, 000, 000 0 468, 000, 000 境内法人持有股份 境外法人持有法人股 其他 皖能电力 2002 年年度报告 62募集法人股份 164, 365, 000 0 164, 365, 000 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 632, 365, 000 0 632, 365, 000 二已上市流通股份 1人民币普通股 140, 643, 816 0 140, 643, 816 其中 高级管理人员股 92, 950 0 92, 95
14、0 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 140, 643, 816 0 140, 643, 816 三股份总数 773, 008, 816 0 773, 008, 816 二股票发行与上市情况 1公司最近三年内没有发行其它形式股票及其衍生证券 2报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动 3公司现无结存内部职工股 三股东情况介绍 1股东数量 报告期末公司股东总数 83, 307 户其中本公司高级管理人员股东 7 户 2主要股东持股情况 截至 2002 年 12 月 31 日, 公司前十名主要股东的名称持股数量及增减变动如下 名 称 年末持股数万股 期内增减变动(
15、万股) 占总股本比例( %) 股份类别 质押或 冻结 安徽省能源集团有限公司 46, 800 0 60. 543 发起国有法人股 无 安徽省新能创业投资有限责任公司 4, 759 4, 759 6. 156 募集法人股 无 安徽省能源物资供销公司 2, 770 0 3. 583 募集法人股 无 中国宝安集团股份有限公司 2, 200 0 2. 846 募集法人股 冻结 安徽省电力公司 1, 100 0 1. 423 募集法人股 无 中行安徽信托投资咨询公司 671 0 0. 868 募集法人股 无 深圳市鸿基( 集团) 股份有限公司 500 0 0. 647 募集法人股 冻结 安徽国祯能源股份
16、有限公司 336 0 0. 435 募集法人股 无 国信证券有限责任公司 330 0 0. 427 募集法人股 无 深圳市飞远达实业有限公司 300 0 0. 388 募集法人股 无 皖能电力 2002 年年度报告 7 说明: ( 1) 上述股份均为未上市流通股 ( 2) 2002 年 4 月 9 日公司原法人股股东安徽省投资集团有限责任公司下简称投资集团与安徽省新能创业投资有限责任公司以下简称新能公司签订了股权转让协议书将其所持有的本公司社会法人股 4, 759 万股转让给新能公司转让后投资集团不再持有本公司股份转让双方在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权过户登记手续转让双方及本公
17、司于 2002 年 5 月30 日在证券时报中国证券报刊登股权转让公告 ( 3) 安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司其余股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3公司控股股东及持股 10%以上股东介绍 1 公司持股 10%以上股东仅公司控股股东一家即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司, 持有 46, 800 万股占公司年末总股本 60. 54% 2 该公司注册资本 423, 200 万元1990 年 4 月 9 日成立从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有
18、资产的运营电力煤炭及其他能源投资建设生产经营管理与投资项目相关原材料开发参与房地产经营高新技术项目和出口创汇项目开发投资经营及其他项目投资经营法定代表人张绍仓 3该公司为国有独资有限责任公司实际控制人为安徽省国有资产管理委员会 4报告期内公司控股股东未发生变更 第五节 董事监事高级管理人员和员工的情况 一董事监事高级管理人员情况 一基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年末持股数(股) 年内持股增减变动 股 张绍仓 董事长总经理 男 50 2000. 6- - 2003. 6 14872 0 汤大举 副董事长 男 47 2000. 6- - 2003. 6 0 0 苏文才 副董事长副总
19、经理 男 61 2000. 6- - 2003. 6 14872 0 王卫生 副董事长 男 48 2000. 6- - 2003. 6 0 0 邱先浩 董事副总经理 男 46 2000. 6- - 2003. 6 0 0 朱昭明 董事副总经理 男 49 2000. 6- - 2003. 6 14872 0 高志凌 董事 男 58 2000. 6- - 2003. 6 9295 0 张云华 董事 男 58 2000. 6- - 2003. 6 14872 0 皖能电力 2002 年年度报告 8郑家方 董事 男 57 2000. 6- - 2003. 6 0 0 吴优福 董事 男 37 2001.
20、 5- - 2003. 6 0 0 徐 旭 董事 男 39 2001. 5- - 2003. 6 0 0 郑忠勋 独立董事 男 51 2002. 6- - 2003- 6 0 0 李晓玲 独立董事 女 44 2002. 6- - 2003- 6 0 0 吴 越 监事会主席 男 51 2000. 6- - 2003. 6 0 0 何家常 监事 男 57 2000. 6- - 2003. 6 14872 0 李 波 监事 男 44 2000. 6- - 2003. 6 9295 0 周庆霞 董事会秘书 女 32 2000. 6- - 2003. 6 0 0 说明报告期内董事监事在股东单位任职情况如
21、下 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 张绍仓 安徽省能源集团有限公司 总经理 1993 年至现在 汤大举 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现在 王卫生 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现在 高志凌 安徽省能源集团有限公司 副总工程师 1999 年至现在 二年度报酬情况 1公司董事会三届十四次会议审议通过安徽省皖能股份有限公司工资奖金制度在公司本部领取报酬的公司董事 监事和高级管理人员执行该制度规定的岗位工资和奖金年内尚未设立董事监事津贴 2在本公司领取报酬的公司现任董事监事和高级管理人员共 11 人年度报酬总额为 906, 548 元金额最高的前三名董事
22、高级管理人员的报酬总额为337, 812 元 公司 2001 年度股东大会通过的公司独立董事年度报酬津贴为 公司给予每位独立董事每年工作津贴为 25, 000 元含税其中包括独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及履职过程的通讯费用等2002 年度公司支付给每位独立董事任期内( 自 2002 年 6 月 28 日至 12 月 31 日) 的津贴各 12, 500 元 此外未支付其他任何报酬 其中年度报酬总额在 10 万元以上的 3 人7 万元至 10 万元的 5 人3 万元至 6 万元的 3 人 3董事汤大举王卫生郑家方和监事吴越均不在本公司领取报酬 三报告期内离任的董事监事高级管理人员变动情
23、况 报告期内董事会选举董事王卫生先生担任公司第三届董事会副董事长同时接受王卫生董事辞去公司副总经理职务的请求聘任邱先浩先生朱昭明先生担任公司副总经理职务此外没有其他董事监事和高管人员离任 皖能电力 2002 年年度报告 9 二公司员工数量及专业构成情况 1员工总数及专业构成 截至报告期末公司在职员工总数达 2, 711 人其中生产人员 1, 685 人占62. 15% 工程技术人员 291 人占 10. 73% 管理人员 697 人占 25. 71% 财务人员 38 人占 1. 40% 2教育程度硕士研究生 12 人大学 192 人大专 503 人中专 798 人中专以下 1, 206 人 3
24、公司离退休职工总数 785 人 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会有关规范性文件要求不断完善公司法人治理结构健全内部管理强化信息披露规范公司运作 报告期内在原有的公司董事会议事规则监事会议事规则经理工作细则关于董事长总经理日常行使权力的实施细则基础上公司制订了股东大会议事规则信息披露管理制度修订了公司章程董事会议事规则三会运作规则体系已较为完备建立了独立董事制度严格规范关联交易行为及其披露本年度信息披露工作再次被深交所评定为良好 上半年度公司按照中国证监会和国家经贸委的文件要求对公司建立现代企业制度情况进行了认真地自查公司建立现代企业制度
25、情况的自查报告经董事会三届十三次会议审议通过同时上报到中国证监会国家经贸委中国证监会合肥特派办安徽省经贸委 报告期内公司治理状况与有关规定相比存在的不足主要是尚未建立起完善的董事会专门委员会及其工作制度及董事监事的绩效评价标准和激励约束机制本年度公司董事会监事会换届后将视具体情况适时逐步健全和完善 二独立董事履行职责情况 2002 年 6 月 28 日公司年度股东大会选举郑忠勋先生李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事两位独立董事任职以来严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求行使其职责积极了解和熟悉公司发展的历史行业特点及现行财务经营投资等各方面业务情况参加了每次董事会会议对公司
26、做出的重大投资资产重组关联交易和信息披露资料会前进行了认真地调查论证在董事会上客观公正地发表意见尤其注意保护中小股东的权益期内两位独立董事对公司投资参股北方证券有限责任公司解散淮北电力开发有限公司向马鞍山万能达发电有限公司提供委托贷款等决策以及 2002 年半年度报告中对期初未分配利润进行调整事项发表了独立意见总体上独立董事在董事会决策上能发挥其应有的作用 皖能电力 2002 年年度报告 10三公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面分开情况 公司独立于公司控股股东双方不存在从属关系在与本公司关系上公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 1业务方面 本公司控股股
27、东作为我省地方电力产业的权益代表自 1985 年成立以来一直从事我省以电力为主的能源产业投资建设生产和经营其目前投资建成的发电装机权益容量已达 103. 31 万千瓦在建机组权益容量达 51 万千瓦故本公司与控股股东从事相同和相近的业务而且将在很长时期内难以改变但是本公司业务上具有独立性双方能够有效避免同业竞争 第一本公司投资形成的电力资产独立完整产权明晰与控股股东的资产分布在省内不同区域电力市场划分明晰独立经营 第二本公司与控股股东含控股子公司下同所属机组生产由电网按照计划部门下达的电量计划市场实际需求状况等进行调度双方是两个平等独立的经营主体 第三 电力产品由电网统一进行销售 本公司与控股
28、股东之间不存在相互销售或提供产品原材料情况 第四 本公司与控股股东等其他投资方共同投资的电力资产如马鞍山万能达发电有限责任公司本公司与控股股东分别持有 10%和 47%的股份该厂的生产经营等业务由该公司完全按照现代企业制度的规范要求对该厂进行经营管理和利润分配本公司与控股股东之间不存在竞争问题 2人员方面 公司股东会董事会监事会运作完全独立于控股股东公司所属电厂人员及本部管理人员均独立于控股股东公司总经理副总经理董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬 3资产方面 公司资产完整独立拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施和无形资产等资产 4机构方面 年内公司已实现了业务机构独立年初增设了董事会
29、办公室审计法规部进一步健全了业务管理机构强化了部门职责 5财务方面 公司财务完整明晰独立财务机构和财务人员与控股股东分设公司拥有独立的银行帐户完善的财务内部控制制度和财务管理办法 四绩效评价与激励约束机制 公司制定了公司工资奖金制度和公司年度考核办法初步建立起岗位责任目标完成情况与管理人员绩效评价相挂钩的绩效评价和激励约束机制具体办法是年初公司与中高层管理人员签订年度责任目标年终由公司年度考核工作委员会按照个人年度责任目标完成情况结合本人德能勤绩四方面的述职和职工民主测评情况按岗位高低和贡献或责任大小给予相应的奖励或皖能电力 2002 年年度报告 11处罚该制度的实施较大程度地调动起管理人员的
30、积极性责任心和创造性促进了公司经济效益和管理效率的提高 第七节 股东大会情况简介 一年度股东大会 2002 年 5 月 28 日公司在证券时报中国证券报刊登关于召开 2001年度( 第十次) 股东大会的通知会议于 6 月 28 日在皖能大厦按时召开出席会议股东和股东代表 24 人代表股权 555, 400, 000 股占公司总股本的 71. 85% 会议由张绍仓董事长主持以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议 1公司 2001 年度董事会工作报告 2公司 2001 年度监事会工作报告 3公司 2001 年度总经理业务报告 4公司 2001 年度财务决算及利润分配方案的报告 5修改公司章程议案
31、 6公司股东大会议事规则 7选举郑忠勋先生李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事 8审议通过独立董事津贴议案 9续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2002 年度审计机构及其审计报酬议案 10公司提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度 11公司住房周转金及住房补贴会计处理议案 共 11 项决议大会没有讨论和否决其他议案 会议除增选两位独立董事外没有其他董事监事发生变动 会议决议公告刊登于 6 月 29 日证券时报28 版中国证券报41 版 二临时股东大会 本年度未召开临时股东大会 第八节 董事会报告 一对公司具有重要影响的事项分析 1根据国家计委有关文件精神我省重新核定了发电企业的上网电价本公
32、司基础电量上网电价自 2002 年 5 月 1 日开始由原来的 316. 24 元/千千瓦时不含税下同下调到 302. 56 元/千千瓦时同时与以前年度相比发电量结构发生了较大变化 价格低的限价电 平均160. 26元/千千瓦时优惠电 平均153. 85元/千千瓦时等电量已占到总发电量的三分之一以上导致综合平均上网电价进一步降低由上年 274. 41 元/千千瓦时下降到本年度 260. 83 元/千千瓦时降低了 13. 58 元/千千瓦时对本期主营业务利润产生了严重影响 2国家放开电煤的指导价格实行煤炭关井压产限量提价扩大出口政策煤炭平均价格与上年同比上涨幅度较大年内机组标煤单价平均上涨约 3
33、0元/吨使公司发电单位燃料成本有较大增加本年度公司直属机组平均燃料单位皖能电力 2002 年年度报告 12成本为 128. 19 元/千千瓦时比上年度增加了 9. 74 元/千千瓦时2003 年度煤炭形势也不容乐观价格上涨的压力仍然较大 3 公司从 2002 年 1 月 1 日起按照法定税率 33%缴纳企业所得税原执行的先征后返实际税率 15%的政策被取消与上年同期相比本期净利润受到较大影响2002 年 12 月底本公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业并批复同意自 2002 年度起享受高新技术企业优惠政策有关税收优惠政策正积极申报中 4自 2002 年度以来我省电力生产出现了恢复性增长华东
34、地区电力生产快速增长电力生产形势向好预计公司 2003 年度主营业务业绩将比 2002 年度有所提高 5本公司控股 65%的淮北电力开发有限公司于 2002 年 12 月 18 日宣告解散本公司自 2002 年 11 月 1 日起分得该公司持有的淮北国安电力有限公司以下简称国安公司15%股权使本公司在国安公司股权增加到 40% 成为第一大股东国安公司系中外合作大型坑口电厂两台 30 万千瓦发电机组自 2000 年投产以来运行情况良好预计自 2003 年度起可进行股东利润分配故将对本公司 2003 年度净利润和财务状况产生积极影响 二公司经营情况 一公司主营业务范围及经营情况 1主营业务范围及规
35、模 公司主营电力节能及相关项目, 属电力行业电力产品销售收入和经营利润占公司主营业务收入和主营业务利润的 100% 公司直属机组及控股参股子公司的电力产品通过电网全部销售给安徽省电力公司市场全部在省内和华东地区 截至 2002 年底公司拥有的燃煤发电装机权益容量总计 92. 5 万千瓦占全省发电装机总量的 9. 51% 其中公司拥有直属发电机组 62. 5 万千瓦分别是合肥发电厂 112. 5 万千瓦铜陵发电厂 212. 5 万千瓦马鞍山发电厂 212. 5万千瓦拥有淮北国安电力有限公司 230 万千瓦 40%股份马鞍山万能达发电有限公司 230 万千瓦 10%股份 2主营业务经营情况 单位千
36、千瓦时千元 2002 年度 项 目 ( 62. 5 万千瓦) 完成情况 年度计划 完成计划% 2001 年度 2002比2001 增减/-% 发电量 3, 030, 020 2, 600, 000 116. 54 2, 690, 210 12. 63 上网电量 2, 759, 400 2, 368, 080 116. 52 2, 448, 160 12. 71 主营业务收入 719, 736 637, 610 112. 88 671, 788 7. 14 主营业务成本 592, 770 540, 590 109. 65 536, 203 10. 55 主营业务利润 117, 112 87, 0
37、20 134. 58 124, 559 - 5. 98 主营业务利润率 16. 27% 13. 64% 119. 28 18. 54% - 12. 24 皖能电力 2002 年年度报告 132002 年度公司机组权益容量总发电量占全省年度发电总量的 9. 98% 其中公司拥有的 62. 5 万千瓦直属发电机组完成发电量 3, 030, 020 千千瓦时上网电量2, 759, 400 千千瓦时分别较上年增长 12. 63% 12. 71% 比年度计划增长 16. 54%16. 52%实现主营业务收入 719, 736 千元较上年增长 7. 14% 比年计划增长12. 88% 主营业务成本共计 5
38、92, 770 千元较上年增长了 10. 55% 比计划增长了9. 65% 全年实现主营业务利润 117, 112 千元较上年降低了 5. 98% 比年计划增长了 34. 58% 本年度主营业务利润率为 16. 27% 较上年降低了 2. 34 个百分点 主营业务实际完成情况比年计划有较大增长主要由于宏观经济形势持续向好电力市场需求超过预期公司抓住有利条件争发电量实现了发电量和主营业务收入比上年有一定幅度增长但是由于综合平均电价在上年基础上进一步降低同时因煤价上涨等原因使发电成本增加从而主营业务利润仍比上年有所降低 由于本年度所得税率提高和主营业务利润降低的影响加上投资收益的减少使本年度净利润
39、出现了较大幅降低本年度公司实现净利润 112, 538 千元较上年降低了 34. 81% 二公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1淮北国安电力有限公司 该公司系中外合作公司主营生产销售电力电量注册资本 849, 000 千元人民币 折合 1 亿美元拥有 2 台 30 万千瓦火力发电机组 两台机组分别于 2000年 4 月 13 日和 2000 年 7 月 10 日投产发电本公司现拥有其 40%股份2002 年 11月 1 日前本公司拥有其 34. 75%股份2002 年底该公司总资产 2, 451, 368 千元净资产 824, 492 千元2002 年度国安公司实现净利润 54, 9
40、46 千元 2002 年度国安公司主要经营指标如下 项 目 2002 年度 2001 年度 2002比2001/-% 发电量千千瓦时 25, 659, 110 20, 721, 260 23. 83 上网电量 千千瓦时 23, 992, 930 19, 338, 830 24. 07 主营业务收入 千元 589, 087 472, 313 24. 73 主营业务成本 千元 438, 830 368, 526 19. 08 主营业务利润 千元 150, 258 103, 787 44. 76 净利润千元 54, 946 10, 421 427. 26 2002 年是国安公司发电机组投产以来稳定健
41、康运行的一年实现了主营业务较大增长各项经济技术指标较好发电标煤单耗 341. 95 克/千千瓦时比上年下降 4. 5 克/千千瓦时供电标煤单耗 362. 56 克/千千瓦时比上年下降了 6. 57克/千千瓦时发电单位成本 182. 9 元/千千瓦时比 2001 年下降了 7. 66 元/千千瓦时 2安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 皖能电力 2002 年年度报告 14该公司于 1999 年 8 月 9 日成立主营电力生产销售注册资本 616, 400 千元 本公司占该公司注册资本 10% 拥有两台 30 万千瓦火力发电机组 分别于 1996年 5 月和 12 月投产发电2002 年底总资产 2
42、, 142, 175 千元净资产 319, 762 千元 2002 年度万能达公司主要经营指标如下 项 目 2002 年度 2001 年度 2002比2001/-% 发电量千千瓦时 26, 532, 900 22, 633, 800 17. 23 上网电量千千瓦时 2, 517, 285 2, 148, 630 17. 16 主营业务收入千元 610, 180 546, 852 11. 58 主营业务成本千元 537, 135 464, 674 15. 59 主营业务利润千元 66, 419 75, 523 - 12. 05 净利润千元 - 59, 193 - 80, 050 26. 05 主
43、要经济技术指标良好发电标煤单耗 323 克/千千瓦时比上年下降 1 克/千千瓦时供电标煤单耗 339 克/千千瓦时比上年下降了 2 克/千千瓦时发电单位成本 213. 38 元/千千瓦时比 2001 年下降了 2. 89 元/千千瓦时 3深圳市桑夏皖能高科技有限公司 该公司 2000 年 9 月成立主要依托新网通( 网亭) 经营因特网在线资讯服务直销电子商务终端产品电子产品与通讯产品的经营推广及相关软硬件的开发与经销总股本 40, 000 千元人民币本公司占注册资本 50% 至 2002 年底总资产 17, 529 千元股东权益 13, 354 千元该公司成立以来因产品一直未成功打开市场一直处
44、于亏损状态本年度营业利润- 6, 834 千元因市场原因计提无形资产减值准备 11, 750 千元 净利润- 18, 589 千元 至 2002 年底 累计亏损- 26, 646千元 本年度公司实现投资收益 9, 295 千元 三主要供应商客户情况 公司发电机组采购的燃料原材料主要为煤炭由公司机组所在电厂组织采购年内直属机组向前五名供应商合计采购的金额为 338, 590 千元 约占年度采购总额的 75% 公司及公司控股参股投资的各发电公司电力产品全部销售给安徽省电力公司由该公司通过电网销售给广大社会用户安徽省电力公司是公司唯一的客户 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度公司经营所遇到
45、的困难主要来自于两方面一是电价下调主营业务利润率降低二是煤炭价格上涨发电成本增加为克服上述困难确保主营业务业绩公司采取了多种有力措施 一是外拓市场增电量如努力争取增加发电量计划狠抓计划任务落实增发高峰电量积极向华东地区发送合约电和竞价电增发省内限价电等取得了一定成效 公司五台 12. 5 万千瓦发电机组完成的发电量较 2001 年增长了 12. 63%主营业务收入较 2001 年度增长了 7. 14% 皖能电力 2002 年年度报告 15二是内抓管理控成本如实行成本费用预算管理制订严格的成本控制指标实行电量成本分别与工资总额和奖金挂钩的两奖两挂考核办法在生产过程中实行月度跟踪季度分析及时核查等
46、方法重点加强对固定成本燃料成本和机组大修理费用的控制本年度公司直属 5 台 12. 5 万千瓦发电机组在单位燃料成本较上年上涨 10. 74 元/千千瓦时的情况下单位发电成本仍比上年降低了 2. 48 元/千千瓦时 二公司投资情况 一本年度公司未募集资金也未有以前年度募集资金延续到本年度使用 二本年度非募集资金投资情况 报告期末公司长期投资总额达 1, 532, 799 千元较年初净增加了 50, 813 千元 增长 3. 32% 其中 长期股权投资增加 322, 617 千元, 长期股权投资减少 227, 126千元长期债权投资增加 73, 605 千元长期债权投资减少 118, 283 千
47、元如下表 单位千元 项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 长期股权投资 731, 698 322, 617 227, 126 827, 189 长期债权投资 750, 288 73, 605 118, 283 705, 610 长期投资合计 1, 481, 986 396, 222 345, 409 1, 532, 799 长期投资增加主要是公司利用自有资金进行如下投资 1 12 月 27 日 公司出资 15, 450 万元 参股北方证券 15, 000 万股 每股 1. 03元占该公司增资扩股后总股本的 15% 为该公司的第二大股东该公司经中国证监会批准注册资本由 3. 6 亿元人民币
48、增至为 10 亿元人民币增资资金主要用于经纪业务投资银行业务证券投资资产管理等业务的发展以及组建基金管理公司和研究所等本年度未取得投资收益 2期内本公司对淮北国安电力有限公司投资由原直接拥有 25%股份增加到40%股份对该公司长期股权投资本金增加了 127, 350 千元由年初 212, 250 千元增加到 335, 924 千元2002 年度国安公司实现净利润 54, 946 千元本公司对该公司共实现投资收益 43, 523 千元 其中股权投资收益 13, 736 千元 债权投资收益29, 787 千元 32002 年 12 月 9 日因本公司参股公司马鞍山万能达发电有限公司生产流动资金周转
49、需要本公司作为股东方之一对该公司追加长期债权投资 29, 000 千元人民币 投资方式为委托安徽省国际信托投资公司合肥分公司贷款 贷款期限为36 个月自 2002 年 12 月 9 日至 2005 年 12 月 8 日贷款到期日前还清本息贷款年利率为 5. 49% 利息支付方式为按季付息报告期末本公司对万能达公司长期债权投资余额达 244, 360 千元年内实现债权投资收益 13, 310 千元 皖能电力 2002 年年度报告 164本年度公司未投资建设其他重大项目 三长期投资减少情况 1期内淮北电力开发有限公司终止清算本公司收回长期股权投资本金82, 777. 50 千元收回长期债权投资 2
50、7, 251. 27 千元公司实现债权投资收益1, 508. 97 千元根据华普会计师事务所审计评估结果本公司投资合资公司收益累计减少 22, 060 千元其中本公司以前年度按权益法核算合资公司权益已确认影响本公司损益为- 10, 280 千元本年度影响本公司损益为- 11, 780 千元本公司披露的第三季度报告中1- 9 月份已确认影响损益为- 6, 955 千元 2 期内 本公司转让了安徽省技术进出口股份有限公司的股权 3, 220, 000 元获得股权转让收益 138, 000 元 三公司财务状况和经营成果分析 一主要财务指标 项 目 2002年12月31日 ( 千元) 2001年12月
51、31日 千元 增减变动 / - 总资产 2, 644, 023 2, 720, 178 - 2. 80% 股东权益 2, 345, 599 2, 326, 784 0. 81% 长期负债 0 66, 246 / 项 目 2002年度 千元 2001年度 千元 增减变动 / - 主营业务利润 117, 112 124, 560 - 5. 98% 投资收益 65, 498 83, 799 - 21. 84% 净利润 112, 538 172, 635 - 34. 81% 经营活动产生的现金流量净额 119, 221 204, 139 - 41. 60% 现金及现金等价物净增加额 - 95, 034
52、 205, 726 - 146. 19% 二主要财务指标和财务状况变动原因 1报告期末总资产减少主要由于期内淮北电力开发有限公司终止清算本年度合并会计报表已不含该公司的影响 2报告期末股东权益增加主要由于本年度盈利所致 3报告期末长期负债减少与总资产减少相同 4主营业务利润降低主要由于综合平均电价下调成本上涨 5净利润降低主要由于 1主营业务利润和投资收益降低 2所得税率由上年度 15%提高到本年度 33% 6经营活动产生的现金流量净额减少主要由于 1 本期没有所得税返还使经营现金流入减少 皖能电力 2002 年年度报告 172 由于发电量增加煤价上涨及机组人员工资上涨使总成本增加支付的现金较
53、上年同比增加 3 综合平均电价降低使现金流入量减少 7投资收益降低主要由于本年度委托理财收益比上年度减少所致 8报告期末现金及现金等价物净增加额比年初减少 300, 760 千元主要由于 1本年度投资活动现金净流量为 - 125, 597 千元上年度公司因收回委托投资款项较多投资活动现金净流量达 155, 456 千元 2本年度因电价下调成本上升使经营活动产生的现金净流量低于上年度 三财务状况分析 本年度公司继续实行稳健的财务政策 1报告期末公司资产负债率为 11. 04% 流动比率 2. 07筹资能力和偿债能力极强 2经营活动产生的现金流量净额达 119, 221 千元每股经营现金流量净额为
54、0. 15 元 因电价下调及成本上涨原因 每股经营现金流量比上年度减少了 0. 11 元但销售资金回笼仍然较快货币资金充足 3资产质量好应收帐款的单位仅限安徽省电力公司一家系尚未结算的售电收入其他应收款主要是公司机组与所在电厂部属机组核算的往来款项上述应收款项收回风险较小 4主营业务利润率为 16. 27% 比 2001 年度下降了 2. 34 个百分点 总体上公司主要财务指标虽比上年度有所降低但财务状况仍然能够继续保持良好态势 四新年度经营环境变化产生的影响 本年度国务院在全国范围内实行电力体制改革引起了整个电力行业资产的大规模重组和重新整合并形成新的发电市场竞争格局对各发供电企业都将产生不
55、同程度影响年内我省发电企业电力体制改革方案基本确立电网改革尚未正式启动由于本公司作为地方电力投资主体不直接参与本次改革重组和整合但改革也带来了体制上和经营环境的变化 第一自 2003 年度起公司上市以来实行的委托经营管理模式宣告结束公司直属机组由过去委托安徽省电力公司经营改为由本公司直接经营新的经营模式将有利于建立现代企业制度理顺发电机组管理体制和运行机制降低经营成本提高经营效率 第二区域电网的统一实行向大用户直接供电等改革措施将为本公司开阔了市场空间 第三厂网分开竞价上网发电市场的竞争环境将逐步趋向公开公平和公正使本公司能够以平等的地位参与市场竞争但是本公司目前拥有的 125皖能电力 200
56、2 年年度报告 18机组相对于大型发电机组来说总规模不大单机容量小人员多负担重在竞争中处于不利地位本公司为适应未来的市场竞争正积极与有关方面协作扩大主营业务规模增强实力和发展后劲 五新年度经营计划 2003 年度电力行业总体形势较为乐观公司将抓住机遇凝心聚力在坚持安全生产的基础上改善经营强化管理提高效益力争使主营业务比 2002年度有一定幅度增长 1狠抓安全生产以安全第一预防为主为原则落实安全生产责任制确保机组安全生产和稳定健康运行 2 抓住电力体制改革的历史机遇 建立新型高效的经营管理体制和运行机制强化所属机组和发电公司管理责任加大考核力度完善管理制度改进管理手段提高管理水平 3抓住电力需求
57、旺盛的有利形势继续加大争发电量工作力度精心组织燃料供应做好机组迎峰度夏争发高峰电量的各项准备 4继续推行成本预算管理和目标责任管理严格控制成本 5利用公司所属电厂和控股发电公司现有的良好条件积极做好新机组投资扩建工作 六 董事会日常工作情况 一董事会会议情况 本年度董事会共召开了八次会议 13 月 23 日董事会召开了三届十次会议审议通过公司 2001 年年度报告及其摘要公司 2001 年度董事会工作报告公司 2001 年度总经理业务报告公司 2001 年度财务决算及利润分配预案股东大会议事规则信息披露管理制度公司章程修正案2001 年巡检整改意见的报告选举王卫生先生担任公司副董事长接受王卫生
58、董事辞去公司副总经理职务的请求聘任邱先浩先生朱昭明先生担任公司副总经理职务审议同意桑夏皖能高科技有限公司减少注册资本金议案审议公司设立审计法规部董事会办公室议案公司对住房周转金及住房补贴会计处理的议案公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度共 18 项决议 决议公告刊登于 3 月 27 日证券时报中国证券报巨潮网站 24 月 23 日董事会召开了三届十一次会议审议通过公司 2002 年第一季度报告 第一季度报告和董事会决议公告刊登于 4 月 24 日 证券时报中国证券报巨潮网站 35 月 24 日董事会召开了三届十二次会议审议通过董事会议事规则修订案聘请郑忠勋先生李晓玲女士为公司独立董事候
59、选人议案及召开 2001 年度股东大会三项决议 决议公告和 2001 年度股东大会的召开公告刊登于 5 月 28 日 证券时报中国证券报巨潮网站 46 月 28 日董事会召开了三届十三次会议审议并通过了公司建立现代皖能电力 2002 年年度报告 19企业制度的自查报告 58 月 19 日董事会召开了三届十四次会议审议通过公司 2002 年半年度报告公司工资奖金制度 公司 2002 年半年度报告摘要 董事会决议公告刊登于 8 月 22 日 证券时报中国证券报巨潮网站 6 10 月 23 日董事会以通讯表决方式召开了三届十五次会议审议通过公司 2002 年第三季度报告 三季度报告刊登于 10 月
60、25 日证券时报中国证券报巨潮网站 711 月 29 日董事会召开了三届十六次会议审议通过关于解散淮北电力开发有限公司议案 决议公告刊登于 12 月 2 日证券时报中国证券报巨潮网站 812 月 27 日董事会召开了三届十七次会议审议通过公司参股投资北方证券有限责任公司的议案 决议公告刊登于 2003 年 1 月 3 日证券时报中国证券报巨潮网站 二董事会对股东大会决议执行情况 12002 年 6 月 28 日公司召开了 2001 年年度( 第十次) 股东大会大会审议通过了公司 2001 年度利润分配方案关于公司住房周转金及住房补贴会计处理的议案独立董事工作津贴会计师事务所年度报酬等十一项议案
61、 8 月 12 日董事会在证券时报中国证券报巨潮网站刊登分红派息公告向全体股东每 10 股派现金红利 1. 25 元社会公众股股东含税派息股权登记日为 8 月 21 日除息日为 8 月 22 日 董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴会计师事务所审计报酬对公司住房周转金及住房补贴进行了会计处理 2本年度董事会在股东大会的授权范围董事会运用公司资产所作出的单个项目投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产的 10%内决定公司投资154, 500 千元 参股投资北方证券有限责任公司 15000 万股 占该公司总股本 15% 3本年度股东大会没有资本公积金转增股本配股或增发新股的议案 七本年
62、度利润分配预案 经安徽华普会计师事务所审计 公司 2002年度共实现净利润 112, 537, 655. 15元 董事会于 2002 年 3 月 23 日召开的三届十次会议制订的公司 2002 年度利润分配政策为 1公司 2002 年度利润分配一次分配时间在 2002 年度结束后 22002 年度实现净利润提取法定公积金公益金等后加上 2001 年度结转未分配利润合并用于股利分配分配比例约为可供股东分配利润的 40%- 60% 32002 年度股利分配主要采用派发现金方式现金股息占股利分配的 100% 42002 年度不进行资本公积金转增股本 遵照上述政策董事会三届十八次会议审议通过的 200
63、2 年度利润分配预案为 按净利润提取 10%法定盈余公积金 11, 253, 765. 52 元提取 5%法定公益金5, 626, 882. 75 元加上年初未分配利润 57, 332, 654. 34 元可供股东分配利润152, 989, 661. 22 元以公司 2002 年末总股本 773, 008, 816 股为基数向全体股皖能电力 2002 年年度报告 20东按每 10 股派现金 1. 25 元( 社会公众股股东含税)计派现金股利 96, 626, 102元其余未分配利润 56, 363, 559. 22 元结转到以后年度进行分配 本次分配的股利占可供股东分配利润的 63. 16%
64、本年度不进行资本公积金转增股本 以上预案提请公司 2002 年( 第十一次) 年度股东大会审议通过后实施 九其他事项 1本年度公司选定的信息披露指定报纸仍为证券时报中国证券报 2安徽华普会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告 3本公司董事会三届十次会议审议同意桑夏皖能高科技有限公司简称桑夏皖能公司 股东会作出的缩减该公司注册资本金 由原来的 4000 万元缩减到 2900万元双方的出资比例变为本公司现金方式出资 2000 万元占注册资本的68. 97% 深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司简称桑夏公司以无形资产出资 900 万元占注册资本的 31. 03%
65、因桑夏公司年内控股股东股权变更的影响上述减资工作未能完成 第九节 监事会报告 一监事会会议召开情况 13 月 23 日监事会召开了三届五次会议审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告审议同意公司 2001 年年度报告及其摘要公司 2001 年度财务决算及利润分配方案公司关于中国证监会合肥特派办巡回检查整改意见的报告公司章程修正案公司股东大会议事规则公司信息披露管理制度关于对住房周转金及住房补贴会计处理的议案 决议公告刊登于 3 月 27 日证券时报中国证券报巨潮网站 28 月 19 日监事会召开了三届六次会议会议审议同意公司 2002 年半年度报告及其摘要公司工资奖金制度 决议公告刊登于
66、8 月 22 日证券时报中国证券报巨潮网站 二公司依法运作情况 1年内公司遵照上市公司治理准则等规范性文件要求制订了股东大会议事规则信息披露管理制度修订了公司章程董事会议事规则进一步规范了股东大会董事会董事长闭会期间董事和总经理的权力责任决策程序决策范围和授权范围建立了独立董事制度强化独立董事的职能进一步完善了内部管理规章制度体系成立了内部审计机构加强内部控制和监督 2监事会对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况公司董事经理层及其他高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督没有发现违法违规和违反公司章程行为发生 公司重大投资 关联交易等各项
67、决策和运作行为经过了合法的决策程序并严格在各级授权范围内进行没有损害公司和中小股东的利益 皖能电力 2002 年年度报告 21 三财务检查监督情况 1监事会通过对公司的会计报表其它财务资料财务状况财务行为和有关业务进行监督检查监事会认为公司财务报告和财务活动符合会计法企业会计制度及财政部中国证监会的有关文件及规定的要求 2 公司 2002 年度财务报告经安徽华普会计师事务所何本英 潘峰等注册会计师全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告 华普审字( 2003) 第 0258号本报告及其他会计资料均真实公允地反映了公司的经营成果财务状况和现金流量 3公司能够按照深交所股票上市规则要求及时准确真实
68、完整地披露公司经营财务投资等重大信息 四募集资金方面 公司本年度未募集资金 也没有以前年度募集资金延续到本年度使用 最近一次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致 五关联交易和收购出售资产方面 1本报告期内公司没有收购出售资产年内解散了淮北电力开发有限公司系经与另一股东方友好协商遵照该公司董事会和股东会决议根据华普会计师事务所审计评估的结果确定解散资产清算价格和清算方案本公司分得该公司持有的淮北国安电力有限公司 15%股权增强了本公司未来发展后劲没有发现内幕交易没有损害股东的权益没有造成公司资产的流失 2上年度所发生的对子公司安徽省皖能置业发展有限责任公司的借款本年度已如期收回 为淮北电力开发
69、有限公司 2000 万元贷款的担保责任本期已经解除本报告期内公司新发生的关联交易公平合理经过了合法的决策程序及时进行了披露没有损害上市公司的利益也没有发生内幕交易行为 第十节 重要事项 一本年度公司无重大诉讼和仲裁事项 二收购出售资产情况 报告期内公司未发生收购出售资产吸收合并事项 三重大关联交易事项 1根据公司于 2001 年 10 月 5 日与子公司安徽省皖能置业发展有限公司下简称置业公司签订的借款协议本公司对该公司的借款本金及按同期银行贷款利率计算的利息共计 2901.01 万元于 2002 年 4 月 29 日收回 2 公司于 2001 年 6 月 20 日为子公司淮北电力开发有限公司
70、向中国银行淮北分行申请 2, 000 万元人民币贷款提供股东方连带责任担保本期该项贷款已归还本公司担保责任解除 3本公司于 2002 年 12 月 9 日与安徽省国际信托投资公司合肥分公司马鞍山万能达发电有限责任公司简称万能达公司签署了委托贷款合同因万能皖能电力 2002 年年度报告 22达公司生产经营流动资金周转需要本公司作为股东方之一委托安徽省国际信托投资公司合肥分公司贷款给万能达公司作为本公司对该公司追加的长期债权投资贷款金额为 2, 900 万元贷款期限为 36 个月自 2002 年 12 月 9 日至 2005年 12 月 8 日贷款到期日前还清本息贷款年利率为 5. 49% 利息支
71、付方式为按季付息合同期内遇国家贷款利率调整而调整作为本公司对被投资单位的长期债权投资本次委托贷款未有第三方提供担保 万能达公司承诺利用其发电收益进行还本付息, 委托投资产生的风险较小本公司利用自有资金对其投资不仅满足了万能达公司的资金需求同时也提高了本公司闲置资金的使用效益 4期内公司支付给安徽省皖能大厦有限责任公司办公用房租赁费 80 万元此外与关联方没有发生其他购销提供劳务资产收购出售债权债务担保等方面的重大关联交易 5报告期内公司计提的资产减值准备与公司的关联方企业均不发生关系 四重大合同 1托管承包租赁资产事项 1报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管承包租赁其他公
72、司资产或其他公司托管承包公司资产的事项 22002 年 1 月 22 日公司所属电厂马鞍山发电厂甲方与马鞍山隆达电力实业总公司乙方续签部分建筑物及设备等资产租赁协议租赁资产的原值为 15, 164, 648. 94 元净值为 7, 526, 513. 13 元规定乙方使用甲方的资产实行有偿使用由乙方按季支付折旧费用给甲方全年合计支付 112 万元协议有效期一年 2重大担保 公司于 1999 年 12 月 28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请30, 000 万元人民币项目贷款提供股东方连带责任担保贷款期限 10 年年利息率5. 76% 担保期间为借款到期之次日起两年 至本年度末
73、国安公司已归还贷款 1000万元该公司利用发电收益和折旧资金按计划还款有足够的还款能力该项贷款公司在历年定期报告中披露 3委托理财事项 1报告期内公司甲方与苏证资产管理有限公司乙方签订了资产委托投资合同公司利用自有资金 委托乙方进行资产管理 委托投资金额 5000万元人民币资产委托期限自 2002 年 4 月 3 日至 2002 年 12 月 25 日当委托资产的实际收益率低于 6% 含时乙方免收管理费高于 6%时超过部分甲乙双方五五分成12 月 31 日本公司收回委托投资本金和收益计 5, 389. 38 万元委托合同终止 上述委托投资是根据董事会闭会期间对董事长的授权作出的合同签订后皖能电
74、力 2002 年年度报告 23公司及时在深交所报告备案并在半年度报告中披露目前公司尚未有新的委托理财计划 2无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项 五其他重要事项 1根据国家计委下发安徽省物价局电力公司计价格2002715 号国家计委关于疏导安徽省电价矛盾有关问题的通知决定适当降低我省现有发电企业上网电价 根据该文件 自 2002 年 5 月 1 日起 本公司基础电量上网电价为由 370元/千千瓦时扣税后 316. 24 元/千千瓦时下调到 354 元/千千瓦时扣税后为302. 56 元/千千瓦时超发部分均按协议上网电价结算 2 为适应电力体制改革新形势的需要2002 年 11 月
75、 30 日本公司的子公司淮北电力开发有限公司( 以下简称合资公司) 召开股东会通过了解散合资公司决议股东双方分别派人组成了清算组清算组聘请安徽华普会计师事务所对合资公司基准日资产负债等进行了审计和评估 清算基准日为 2002 年 10 月 31 日 本公司分得合资公司拥有的国安公司 15%股权资产价值 12, 735 万元 本公司从合资公司应分配的资产为 9, 180 万元本公司实际分得资产与应分配资产之间的差额 3, 556 万元加上应分摊的清算费用 19 万元合计 3, 575 万元本公司以现金方式补付给合资公司另一股东方淮北市能源投资集团有限公司下简称该公司分得合资公司拥有的兴力公司 4
76、0%股权资产价值 5, 897 万元对兴力公司债权投资本息 3, 600 万元和合资公司现有固定资产 32 万元 合计 9, 529 万元该公司从合资公司中应分配的资产为 11, 034 万元 该公司实际分得资产与应分配资产之间的差额加上其应分摊的清算费用 11 万元合计- 1, 494 万元合资公司以现金方式付给该公司 本公司于 1998 年 11 月投入合资公司注册资本金 8, 277 万元 至 2002 年 10月 31 日本公司可分配合资公司股东权益为 6, 090 万元加上本次应分摊的清理费用 19 万元本公司投资合资公司收益累计减少 2, 206 万元其中本公司以前年度按权益法核算
77、合资公司权益已确认影响本公司损益为- 1, 028 万元本年度影响本公司损益为- 1, 178 万元本公司披露的第三季度报告中1- 9 月份已确认影响损益为- 695. 5 万元 至 2002 年 12 月 30 日合资公司清算清理工作全部结束 关于上述事项公司分别于 2002 年 11 月 29 日12 月 20 日证券时报中国证券报刊登公告 六公司或持股 5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况 1报告期内公司董事会提出 2001 年度分红派息方案经年度股东大会审议批准后于 8 月份组织实施 2遵照三届十次董事会会议制订的公司 2002 年度利润分配政策公司本皖能电力 2002 年年度报告
78、24次董事会会议做出利润分配预案, 拟分配的普通股股利占本期可供股东分配利润的 63% 现金分配占股利分配的 100% 3 此外 公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露其他承诺事项 七聘任会计师事务所情况 经年度股东大会决定本年度公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2002年度财务报告审计机构 年内公司支付给该所的审计报酬共计 20 万元审计范围包括 2001 年度财务报告此外该所在审计过程中所发生的差旅费全部由本公司承担 安徽华普会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 10 年 八处罚或证监会巡检整改情况 1报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 行政处
79、罚通报批评交易所公开谴责或其他任何形式处罚的情形 2中国证监会济南特派办于 2001 年 12 月 17 日至 12 月 23 日对我公司进行了例行巡回检查对巡检中发现的问题中国证监会合肥特派办于 2002 年 2 月27 日对本公司下发了限期整改通知书对此公司董事会高度重视立即组织公司董事监事和高管人员进行了认真学习对巡检提出的问题进行了研究和讨论制定了相应的整改措施2002 年 3 月 23 日公司召开的董事会三届十次会议审议通过了公司整改意见的报告报中国证监会合肥特派办审查后公司于2002 年 3 月 27 日证券时报中国证券报进行披露 董事会严格按照整改报告对所提出的问题进行了整改20
80、02 年 11 月中国证监会合肥特派办对公司整改情况进行了回访 九其他重大事件 本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件 皖能电力 2002 年年度报告 25第十一节 财务报告 第一部分 审计报告 华普审字 2003 第 0258 号 审 计 报 告 安徽省皖能股份有限公司全体股东 我们接受委托对贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表2002 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表2002 年度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进
81、行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并财务状况与财务状况2002 年度的合并经营成果与经营成果以及 2002 年度的合并现金流量与现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师何本英 中国 合肥 中国注册会计师潘峰 2003 年 3 月 25 日 皖能电力 2002 年年度报告 26第二部分 会计报表附注 一公司概况 安徽省皖能股份有限公司 以下简称 本公司是经安徽省人民政
82、府政秘 1993第 165 号文件批准由安徽省电力开发总公司现更名为安徽省能源集团有限公司作为唯一发起人将其拥有的国有资产合肥电厂 3 号机组铜陵电厂 1 号机组2 号机组作为国有法人股入股并经中国证监会证监发审字199329 号文复审同意按照社会募集方式设立的股份有限公司本公司于 1993 年 12 月 13 日设立, 人民币普通股票( A 股) 于同年 12 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市( 股票代码为 000543)经批准 本公司于 1998年 2-3月实施配股方案( 最近一次配股) 总股本增至 773, 008, 816股其中社会公众股 140, 643, 816 股 经本公司第
83、二届股东大会决议 于 1994 年 1 月 1 日正式收购马鞍山电厂 11 号机组12 号机组上述 5 台机组容量均为 12. 5 万千瓦 本公司将上述 5 台机组委托给安徽省电力公司经营 并与其签定相关的委托经营协议对经营活动中的权利和义务作出明确的规定且由本公司专门管理各电厂的机构经营部, 对各电厂进行考核实施控制 本公司属电力行业 本公司住所安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 本公司法定代表人张绍仓 本公司经营范围电力节能及相关项目投资经营与电力建设相关的原材料开发参与房地产经营高新技术和出口创汇项目的开发投资和经营矿产品农副产品化工原料及产品不含危险品销售 本公司国际互联网网址ht
84、 t p: /www. wenergy. com. cn 二公司主要会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法 1执行的会计准则和会计制度 本公司和纳入合并范围的子公司以下简称子公司执行企业会计准则和企业会计制度及其有关补充规定 2会计年度 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 本公司发生外币业务时将有关外币金额折合为记账本位币金额记账所有与外币业务有关的账户采用业务发生时的市场汇率折合各种外币账户的外币余额期末时按照期末市场汇率折合为记账本位币按照期末汇率
85、折合的记账本位币金额与账面记账本位币之间的差额作为汇兑损益属于生产经营期间的记入当期损益属皖能电力 2002 年年度报告 27于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理 6现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7短期投资核算方法 本公司在取得短期投资时按投资成本计量投资成本即为取得时实际支付的全部价款包括税金手续费和相关费用扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息处置短期投资时将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额
86、作为当期投资损益 短期投资按成本与市价孰低计量市价低于成本的部分按投资类别计提短期投资跌价准备但某项短期投资比重较大如占整个短期投资 10%及以上时按单项为基础计算并确定计提的跌价准备 8应收款项坏账核算方法 坏账确认标准1债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项2因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项以上确实不能收回的应收款项在查明原因追究责任后由本公司总经理或报经董事会批准后作为坏账损失 坏账损失的核算方法采用备抵法 坏账准备的计提方法和计提比例按应收款项账龄分析计提, 计提比例为不逾期的不计提逾期一至五年的按其余额的 6%计提逾期五年以
87、上的及有确凿证据表明应收款项不能收回的 按其余额的 100%计提 对下列情况下的应收款项不全额计提坏账准备当年发生的应收款项计划对应收款项进行重组的对关联方发生的的应收款项 9存货核算方法 本公司存货主要为燃料原材料库存商品备品备件和低值易耗品等 各类燃料 库存商品等取得时按实际成本核算 发出时采用加权平均法计价核算原材料备品备件按计划价核算月末按上月材料成本差异率结转材料成本差异将发出原材料的计划成本调整为实际成本低值易耗品领用时采用五五摊销法核算 存货的盘存采用永续盘存制 期末存货按成本与可变现净值孰低计价核算 当存在下列情况之一时 计提存货跌价准备市价持续下跌并且在可预见的未来无回升的希
88、望企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格企业因产品更新换代原有库存原材料已不适应新产品的需要而该原材料的市场价格又低于其账面成本因企业提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化导致市场价格逐渐下跌其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取但以下情况除外具有类似用途的存货并与在同一地区生产和销售的产品系列相关且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货合并计量成本与可变现净值对于数量较多单价较低的存货按存货类别计量成本与可变现净值 10长期投资核算方法 1长期股权投资长期股权投资在取得时按照初
89、始投资成本入账即取得时皖能电力 2002 年年度报告 28实际支付的全部价款本公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的采用成本法核算即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算本公司对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的采用权益法核算即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的采用权益法核算 处置长期股权投资时将投资的账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益 2长期股权投资差额确认方法长期股权投资采用权益法核算
90、时其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额差额按 10 年平均摊销计入当期损益 3长期债权投资的计价及收益确认方法按取得时的实际成本入账即取得时实际支付的全部价款包括手续费等相关费用如果所支付的手续费等相关费用金额较小直接计入当期财务费用 处置长期债权投资时将投资的账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益 4长期投资减值准备的确认方法本公司在每年年度终了对长期投资进行逐项检查对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 11委托贷款的核算 委托贷款按实际委贷的的金
91、额入账并按期计提利息计提的利息如到期不能收回则停止计提利息并冲回已计提的利息 每年年度终了对委托贷款进行全面检查如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的计提相应的减值准备 12固定资产和折旧核算方法 1 固定资产标准A使用期限超过一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等B不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过两年的也确认为固定资产 2 固定资产分类为房屋建筑物通用设备专用设备运输设备和其他设备及工器具 3 固定资产计价按取得时的成本作为入账的价值取得时的成本包括买价进口关税运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态
92、前所必要的支出 4 固定资产减值准备的计提方法本公司在每年年度终了对固定资产进行逐项检查对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提 5 固定资产折旧采用年限平均法计提 固定资产分类预计可使用年限预计净残值率及折旧率如下 皖能电力 2002 年年度报告 29类别 预计净残值率% 预计可使用年限年 年折旧率% 房屋建筑物 0- 3 8- 35 2. 86- 12. 50 通用设备 0- 3 4- 10 9. 70- 25. 00 专用设备 0- 3 7- 30 3. 23- 1
93、4. 29 运输设备 0- 3 6 16. 67 其他设备及工器具 0- 3 5- 18 5. 56- 20. 00 13在建工程核算方法 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值如此项资产尚未办理竣工决算按估计价值暂估入账并计提折旧待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值同时调整原已计提的折旧额 本公司在每年年度终了对在建工程进行全面检查对有证据表明在建工程已经发生了减值按单项计提减值准备即存在下列一项或若干情况的计提在建工程减值准备长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济
94、利益具有很大的不确定性其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14借款费用资本化 借款费用是指因借款而发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及借款而发生的汇兑差额只有为购建固定资产而专门借入的款项不包括流动资金借款所发生的借款费用在资产支出借款费用已经发生且使资产达到预定可使用状态前所必要的购建活动已经开始时才能开始资本化 在应予资本化的每一会计期间因购置或建造某项固定资产而发生的利息其资本化金额应为至当期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率若借款存在折价或溢价还将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额对资本化率作相应调整 15无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实
95、际成本入账自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限按受益年限和有效年限中较短者确定摊销年限如受益年限和有效年限均无法确定按不超过 10 年确定摊销年限 本公司无形资产为土地使用权和专利权土地使用权购入或以支付土地出让金方式取得在尚未开发或建造自用项目前按取得时的实际成本入账作为无形资产核算 在利用土地建造自用项目时 将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本根据财政部财会 2001 43 号文的规定执行 企业会计制度 前土地使用权价值作为无形资产核算而未转入所建造的房屋建筑物成本的公司可不作调整本公司土地使用权是执行企业会计制度前形
96、成的土地使用权 本公司土地使用权自取得当月起在使用期 50 年内分期平均摊销子公司专利权按评估价值入账按 10 年平均摊销 每年年度终了, 检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 对预计可收回金额低于其账面价值的部分, 按项目计提无形资产减值准备 皖能电力 2002 年年度报告 3016长期待摊费用摊销方法及摊销年限 长期待摊费用是指企业已经支出但摊销期在 1 年以上不含 1 年的各项费用 包括租入固定资产改良支出等按实际成本入账 并在项目的受益期内 平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销 委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关
97、费用减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额从发行股票的溢价中不够抵销的或者无溢价的若其金额较小直接计入当期损益若其金额较大作为长期待摊费用在不超过 2 年的期限内平均摊销计入损益除购建固定资产以外所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营的当月损益长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 17收入确认原则 1销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认 A企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 B企业不再对该商品实施继续管理权也没有对已售出的商品实施控制 C与交易相关的经济利益能够流入企业 D相关的
98、收入和成本能够可靠地计量 2提供劳务的收入在下列条件均能满足时予以确认 A在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入 B如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3让渡资产使用权在下列条件均能满足时予以确认 A与交易相关的经济利益能够流入企业 B收入的金额能够可靠地计量 本公司的主营业务收入是指向安徽省电力公司收取的售电款不含增值税本公司月末同安徽省电力公司核对电量后确认收入 18所得税会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法核算 19会计政策会计估计及会计差错更正的说明 1会计政策的变更 本公
99、司会计政策变更采用追溯调整法如果会计政策变更的累积影响数不能合理确定会计政策的变更采用未来适用法 2会计估计的变更 会计估计变更的会计处理采用未来适用法不调整以前年度会计报表也不计算会计估计变更的累积影响数 难以区分会计政策变更与会计估计变更时采用会计估计变更的会计处理方法 3会计差错 会计差错指在会计核算时由于计量确认记录等方面出现的错误 重大会计差错指本公司发现的使公布的会计报表不再具有可靠性的会计差错重大是指金额比较大通常某项交易或事项的金额占该类交易或事项的金额皖能电力 2002 年年度报告 3110及以上则认为金额比较大 20本公司会计报表的编制方法 本公司将拥有的合肥电厂 3 号机
100、组铜陵电厂 1 号机组2 号机组及马鞍山电厂11 号机组12 号机组按机组所在的电厂分为三个核算单位上述 5 台机组所发的电输入电网 由安徽省电力公司销售 其后 本公司与安徽省电力公司统一结算损益 本公司资产负债表利润表利润分配表现金流量表系根据上述三个核算单位及公司本部的相关会计报表会计资料汇总编制 21合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关资料为依据按照财政部财会字 1995 11 号合并会计报表暂行规定和财政部财会二字19962 号文关于合并会计报表合并范围请示的复函的要求编制对本公司与子公司相互之间的重大内部交易资金往来均在合
101、并时予以抵销 三税项 1增值税 根据中华人民共和国增值税暂行条例本公司执行 17%的增值税率即按销项税额营业收入适用税率抵减进项税额的余额计缴 2营业税 委托贷款利息收入按 6%计缴经营性租赁收入等按 5%计缴 3城建税及教育费附加 A) 城建税按应纳增值税额和营业税额的 7%计缴 本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司按应纳增值税额和营业税额的 1%计缴 B) 教育费附加按应纳增值税额和营业税额的 3%计缴 4所得税 本年度执行 33%的法定税率参见十二其他重要事项 1税收优惠 本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司执行 15%的税率 5其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳 四控股子
102、公司及合营企业 A . 本公司所控制的子公司情况 被投资单位名称 经 营 范 围 注册资本 实际投资额 母公司 持股比例 安徽省电脑应用研究所 计算机及配件电子产品开发销售 50 万元 45 万元 90% 深圳市桑夏皖能高科 技有限公司 计算机软硬件网络终端电子 及通讯产品的开发销售服务 4000 万元 2000 万元 50% 说明根据财政部财会二字19962号文关于合并会计报表合并范围请示的复函的精神, 按照重要性原则, 对安徽省电脑应用研究所投资比例虽超过50%但其资产总额销售收入净利润均在母公司与其所有子公司合计数的10%以下因而2002年度未纳入合并会计报表范围深圳市桑夏皖能高科技有限
103、公司已纳入本公司合并会计报表范围 皖能电力 2002 年年度报告 32 B. 本公司的合营公司 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业关系 经济 类型 法定 代表人 安徽省发展投资 股份有限公司 安徽省 合肥市 高新技术产品现代农业基础 设施建设房地产开发 合营公司 股份有限公司 张绍仓 安徽省菲特科技 股份有限公司 安徽省 合肥市 三类医用磁共振设备 医用用X射线射 线及附属设备 部件 二类医用电子D 仪器设备 计算机影像存档与传输系统 计算机医学影像处理系统的研制 生产 销售和技术咨询服务等 合营公司 股份有限公司 吴端 淮北国安电力 有限公司 安徽省 淮北市 生产销售电力电量 合营公司
104、 有限责任公司 张绍仓 C合并报表范围变更情况本期合并范围发生了变更上年纳入合并范围的淮北电力开发有限公司由于已清算结束本期未纳入合并范围其情况如下 被投资单位名称 经 营 范 围 注册资本 实际投资额 母公司 持股比例 淮北电力开发有限公司 电力投资经营 12735 万元 8277. 75 万元 65% 五合并会计报表主要项目注释单位元 1货币资金 项 目 2002. 12. 31 2001. 12. 31 现金 70, 118. 65 45, 518. 08 银行存款 319, 524, 301. 14 415, 015, 067. 16 其中外币存款美元 10, 420, 730. 26
105、 9, 341, 757. 29 折合汇率 8. 2786 8. 2766 折合人民币 86, 269, 057. 53 77, 317, 988. 39 其他货币资金 4, 185, 623. 46 2, 630, 038. 27 合 计 323, 780, 043. 25 417, 690, 623. 51 其中外币存款系两年期定期存款本年末尚未到期 货币资金减少 93, 910, 580. 26 元主要是分派 2001 年现金股利所致 2短期投资和短期投资跌价准备 项目 2002. 12. 31 2001. 12. 31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 14, 320,
106、 224. 20 10, 890. 00 40, 250. 00 - 国债投资 - - - - 其他投资 - - - - 合 计 14, 320, 224. 20 1 0 , 8 9 0 . 0 0 4 0 , 2 5 0 . 0 0 - 期末余额系公司本部持有招商银行股票的价值 14, 275, 544. 20 元和子公司桑夏持有中石化股票 9, 000 股单股价为 4. 22市价为 3. 01 提跌价准备10, 890. 00 皖能电力 2002 年年度报告 333应收账款 1 账龄分析 账 龄 2002. 12. 31 2001. 12. 31 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例%
107、坏账准备 1 年以内 81, 922, 563. 32 100. 00 - 81, 296, 162. 26 100. 00 - 1- 2 年 - - - - - - 2- 3 年 - - - - - - 3 年以上 - - - - - - 合 计 81, 922, 563. 32 1 0 0 . 0 0 - 81, 296, 162. 26 1 0 0 . 0 0- 2应收账款中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 3主要明细户如下: 户 名 款项内容 欠款时间 金 额 安徽省电力公司 售电款 一年以内 81, 910, 963. 32 4其他应收款 1 账龄分析 账 龄
108、2002. 12. 31 2001. 12. 31 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 119, 638, 827. 12 79. 10% 100, 549, 184. 62 73. 68% 1- 2 年 17, 944, 492. 08 11. 86% 34, 341, 000. 27 25. 16% 2- 3 年 13, 080, 487. 74 8. 65% 550, 454. 48 0. 40% 3 年以上 582, 740. 20 0. 39% 1, 037, 047. 94 0. 76% 合 计 151, 246, 547. 14 1 0 0 . 0 0 % 1 3 6 , 4
109、 7 7 , 6 8 7 . 3 1 100. 00% 坏账准备 4, 567, 382. 79 4, 538, 159. 96 净值 146, 679, 164. 35 1 3 1 , 9 3 9 , 5 2 7 . 35 其他应收款增加 14, 739, 637. 00 元主要系增加应收各电厂部属机组款项所致 2主要项目如下: 主要项目 应收金额 应收代垫各电厂部属机组生产资金 105, 753, 031. 80 应收铜陵电厂深能机组资产占用费 11, 800, 000. 00 3其他应收款前五名合计为 115, 843, 858. 07 元, 占其他应收款期末余额的78. 98% 4其他
110、应收款中无应收持本公司 5%( 含 5) 以上股份的股东单位款项 5预付账款 账龄分析 账 龄 2002. 12. 31 2001. 12. 31 金 额 比例% 金 额 比例( %) 1 年以内 1, 593, 993. 77 91. 92% 723, 196. 78 68. 81% 1- 2 年 86, 625. 00 5. 00% 233, 777. 25 22. 25% 2- 3 年 53, 495. 75 3. 08% 93, 936. 46 8. 94% 合 计 1, 734, 114. 52 1 0 0 . 0 0 % 1 , 0 5 0 , 9 1 0 . 4 9 1 0 0
111、. 0 0 % 账龄超过一年的预付账款尚未收回主要系供货单位未结算所致 皖能电力 2002 年年度报告 34预付账款中无持本公司 5%( 含 5) 以上股份的股东单位款项 6存货及存货跌价准备 1明细情况 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 燃料 18, 491, 564.02 - 18, 491, 564.02 3, 246, 783.26 - 3, 246, 783.26 原材料 12, 511, 065.44 635, 549.29 11, 875, 516.15 10, 825, 897.43 957, 199.30 9, 868, 698.13 备品备
112、件 1, 429, 359.91 91, 223.05 1, 338, 136.86 1, 368, 448.93 59, 543.09 1, 308, 905.84 库存商品 3, 592, 658.12 1, 937, 257.89 1, 655, 400.23 3, 112, 015.34 - 3, 112, 015.34 低值易耗品 51, 041.00 - 51, 041.00 50, 651.00 - 50, 651.00 合 计 36, 075, 688. 49 2, 664, 030. 23 33, 411, 658. 26 18, 603, 795. 96 1, 016, 7
113、42. 39 17, 587, 053. 57 2存货按期末市价确定可变现净值按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 7待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 515, 599. 80 1, 611, 809. 13 1, 331, 422. 93 795, 986. 00 合 计 515, 599. 80 1, 611, 809. 13 1, 331, 422. 93 795, 986. 00 保险费结存金额系支付的 2003 年度保险费 8一年内到期的长期债权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本金 28, 088, 000. 00 -
114、28, 088, 000. 00 - 利息 400, 534. 88 - 400, 534. 88 - 净值 28, 488, 534. 88 - 28, 488, 534. 88 - 系对安徽省皖能置业发展有限公司债权投资 9长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值 准备 金额 减值 准备 长期股权投资 731, 698, 190.56 - 322, 617, 034.08 227, 125, 748.45 827, 189, 476.19 - 长期债权投资 750, 288, 100.00 - 73, 605, 192.49 118, 283, 292.49 705, 61
115、0, 000.00 - 合 计 1, 481, 986, 290. 56 - 396, 222, 226. 57345, 409, 040. 94 1, 532, 799, 476. 19- 注: *淮北国安电力有限公司调整以前年度损益影响本公司长期股权投资期初数- 1, 038, 285. 04 元 1长期股权投资 本公司长期股权投资系其他股权投资 皖能电力 2002 年年度报告 35项目 投资期限 持股 比例 初始投资额 追加投资额 被投资单位 本期权益增减额 占被投资单位 权益累计增减额 淮北国安电力 有限公司 1997-2016 40% 212, 250, 000.00 123, 67
116、3, 819.05 54, 924, 358.17 -6, 190, 001.27 安徽省发展投资 股份有限公司 29.49% 5, 385, 791.14 - -1, 107, 196.56 134, 113.55 安徽省电脑应用 研究所 1992-无期限 90% 450, 000.00 - 63.47 43, 493.01 安徽省菲特科技 股份有限公司 2001-无期限 23.74% 6, 154, 454.29 - 13, 076, 331.64 5, 203, 821.82 华安证券有限公司 2001.1.8- 无期限 5.87% 100, 000, 000.00 - - - 安徽省皖
117、能大厦 有限责任公司 1999.8.3- 无期限 4.29% 3, 000, 000.00 - - - 安徽国桢能源股份有限公司 1994-无期限 8.87% 8, 400, 000.00 - - - 马鞍山万能达发电有限责任公司 1997-无期限 10% 46, 230, 000.00 15, 410, 000.00 - - 北方证券有限责任公司 2002-无期限 15% 154, 500, 000.00 - - - 国元证券有限责任公司 2001-无期限 7.34% 149, 000, 000.00 - - - 合计 685, 370, 245. 43 139, 083, 819. 05
118、66, 893, 556. 72 - 808, 572. 89 ( 2) 长期股权投资差额 投资单位 初始金额 形成原因 摊销 期限 期初数 本期增加 本期摊销额 摊余价值 安徽省发展投资 股份有限公司 -210, 791.14 购买价差 10年 -189, 712.03 - -21, 079.11 -168, 632.92 安徽省菲特科技 股份有限公司 45, 545.71 购买价差 10年 40, 991.14 - 4, 554.57 36, 436.57 淮北国安电力 有限公司 3, 676, 180.95 购买价差 10年 - 3, 676, 180.95 - 3, 676, 180.
119、95 合计 3, 510, 935. 52 - 148, 720. 89 3, 676, 180. 95 - 16, 524. 54 3, 543, 984. 60 ( 3) 长期债权投资 科目名称 本金 年利率 期初应收 本期应收 本期已收 期末应 收利息 长期债权投资: 委托贷款 1淮北国安电力 有限公司 461, 250, 000. 00 5. 76- 6. 21% - 29, 786, 571. 88 29, 786, 571. 88 - 2马鞍山万能达 发电有限公司 244, 360, 000. 00 5. 76- 6. 21% 25, 000, 000. 00 13, 309, 6
120、49. 50 38, 309, 649. 50 - 合计 705, 610, 000. 00 25, 000, 000. 00 43, 096, 221. 38 68, 096, 221. 38- 其中贷款给淮北国安电力有限公司的本金期初数为 491, 250, 000. 00 元期末数为皖能电力 2002 年年度报告 36461, 250, 000. 00 元 贷款给马鞍山万能达发电有限公司的本金期初数为 215, 360, 000. 00元期末数为 244, 360, 000. 00 元上述委托贷款均按天计息 10固定资产及累计折旧 ( 1) 固定资产及累计折旧 固定资产原价 期初金额 本
121、期增加额 本期减少额 期末金额 1专用设备 533, 503, 479. 68 24, 560, 577. 73 2, 261, 314. 22 555, 802, 743. 192通用设备 93, 863, 100. 09 13, 155, 860. 99 2, 733, 704. 69 104, 285, 256. 393运输设备 26, 970, 014. 49 1, 765, 633. 66 2, 079, 710. 78 26, 655, 937. 374其他设备 16, 598, 518. 45 1, 626, 900. 92 499, 780. 55 17, 725, 638.
122、825房屋建筑物 323, 848, 362. 47 8, 646, 332. 30 - 332, 494, 694. 776租出固定资产 27, 488, 544. 15 - 12, 323, 895. 21 15, 164, 648. 94合计 1, 022, 272, 019. 33 49, 755, 305. 60 1 9 , 898, 405. 45 1, 052, 128, 919. 48累计折旧 期初金额本期增加额 本期减少额 期末金额 1专用设备 315, 233, 014. 81 45, 486, 845. 30 1, 673, 287. 41 359, 046, 572.
123、702通用设备 46, 908, 596. 70 9, 114, 914. 49 2, 179, 104. 32 53, 844, 406. 873运输设备 16, 623, 116. 72 3, 336, 609. 61 1, 756, 674. 3218, 203, 052. 014其他设备 7, 859, 724. 85 1, 636, 897. 43 324, 741. 12 9, 171, 881. 165房屋建筑物 123, 435, 691. 65 17, 067, 013. 39 - 140, 502, 705. 046租出固定资产 10, 572, 068. 49 89, 5
124、92. 36 3, 283, 022. 92 7, 378, 637. 93合计 520, 632, 213. 22 76, 731, 872. 58 9 , 2 1 6 , 8 3 0 . 0 9 5 8 8 , 1 4 7 , 2 5 5 . 7 1净值 5 0 1 , 6 3 9 , 8 0 6 . 1 1 - - 4 6 3 , 9 8 1 , 6 6 3 . 7 7其中在建工程转入 26, 334, 317. 35 元 ( 2) 固定资产减值准备 项目 期初 增加 减少 期末 1专用设备 2, 541, 037. 17- 476, 471. 252, 064, 565. 922通用设
125、备 404, 132. 55- 34, 375. 77369, 756. 783运输设备 39, 624. 00- 39, 624. 00- 4其他设备 - 37, 218. 01 - 37, 218. 015房屋建筑物 - 106, 429. 43 - 106, 429. 436租出固定资产 - - - - 合计 2, 984, 793. 72143, 647. 44550, 471. 022, 577, 970. 14固定资产减值准备减少 406, 823. 58 元主要系部分已提减值准备的固定资产本期已处理 11在建工程 本期减少额 工程 名称 期初余额 本期增加额 转入固定 资产数 其
126、他 减少额 期末余额 资金 来源 工程进 度 数字视频监控系统 46, 000. 00 20, 217, 156. 32 19, 884, 516. 92 - 378, 639. 40 自有 资金 厂 DCS 改造工程 463, 463. 14 8, 243, 304. 71 6, 449, 800. 43 - 2, 256, 967. 42 自有 资金 合计 509, 463. 14 28, 460, 461. 03 26, 334, 317. 35 - 2, 635, 606. 82 备注本期转入固定资产 26, 334, 317. 35 元本期无利息资本化金额 皖能电力 2002 年年度
127、报告 37期末本公司在建工程可收回金额不低于账面价值故不需计提减值准备 12无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权* 39, 823, 198.00 32, 959, 156.63 - 797, 302.04 32, 161, 854.59 专利权* 30, 000, 000.00 26, 500, 000.00 - 3, 000, 000.00 23, 500, 000.00 无形资产减值准备 11, 750, 000.00 11, 750, 000.00 无形资产净值 69, 823, 198. 00 59, 459, 156. 63 11, 750,
128、000. 00 3, 797, 302. 04 43, 911, 854. 59 *土地使用权( 购入) 分布在不同电厂, 剩余摊销年限为 39- 40 年专利权( 接受投资及购入) 剩余摊销年限 8 年专利权中发明专利初审已经合格至 2003 年 3 月 25 日止尚未进行复审 专利证书尚未取得 专利权系深圳市桑夏皖能高科技有限公司成立时,由深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作价投入 无形资产减值准备祥见十二其他重要事项 2 13长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 固定资产大 修理支出 1, 598, 545.45 959, 127.37
129、- 319, 709.04 959, 127.12 639, 418.33 合计 1, 598, 545. 45 959, 127. 37 - 319, 709. 04 959, 127. 12 639, 418. 33 14短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 400, 000. 00 80, 000. 00 抵押借款 - - 担保借款 - 20, 000, 000. 00 合 计 400, 000. 00 20, 080, 000. 00 15应付账款 截止 2002 年 12 月 31 日余额为 81, 723, 644. 33 元 应付账款中无欠持本公司 5% 含 5以上股份的
130、股东单位款项 应付帐款主要为应付供应商的购煤款 16应付工资 截止 2002 年 12 月 31 日余额为 2, 501, 967. 05 元主要系工效挂钩工资无拖欠情况 17应付股利 截止 2002 年 12 月 31 日应付股利余额为 103, 845, 303. 99 元 其中主要明细户如下 投 资 者 金 额 原 因 安徽省能源集团有限公司 58, 500, 000. 00 分配预案预分数 安徽省新能创业投资有限责任公司 5, 948, 750. 00 分配预案预分数 安徽省能源物资供销公司 3, 462, 500. 00 分配预案预分数 中国宝安集团股份有限公司 2, 750, 00
131、0. 00 分配预案预分数 安徽省电力公司 1, 375, 000. 00 分配预案预分数 小 计 72, 036, 250. 00 皖能电力 2002 年年度报告 3818应交税金 税 种 期末数 期初数 增 值 税 11, 773, 313. 90 13, 655, 691. 79 所 得 税 9, 870, 248. 60 4, 312, 075. 38 营 业 税 806, 876. 04 1, 601, 684. 98 城 建 税 849, 243. 42 1, 270, 549. 71 个人所得税 3, 253, 502. 69 104, 935. 02 合 计 26, 553,
132、184. 65 20, 944, 936. 88 注期末余额中无超过法定纳税期限的税款 应交税金增加 5, 608, 247. 77 元 主要系代扣社会公众股股利个人所得税和企业所得税 19其他应交款 项 目 期末数 期初数 教育费附加 382, 725. 42 544, 521. 30 水利基金 307, 227. 13 286, 687. 25 合 计 689, 952. 55 831, 208. 55 20其他应付款 截止 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额为 73, 244, 261. 62 元 其中: 应付铜陵电厂部属机组代垫生产资金 18, 651658. 77 元,
133、应付工程尾款12, 356, 95. 32 元 其他应付款中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 21预提费用 项目 期末数 期初数 房租费 - - 利息 - 37, 950. 00 合计 - 37, 950. 00 22长期应付款 种类 期末数 期初数 应付淮北市能源投资集团有限公司款* - 58, 768, 671. 99 应付安徽省能源集团有限公司款 - 7, 477, 259. 40 合计 - 66, 245, 931. 39 *减少原因系本期淮北电力开发有限公司已清算合并范围改变所致 23股本 见第四节 股本变动情况 皖能电力 2002 年年度报告 3924资本公积
134、项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 955, 987, 602. 39- - 955, 987, 602. 39接受捐赠资产准备 2, 002. 00- - 2, 002. 00豁免贷款 390, 000. 00- - 390, 000. 00股权投资准备* - 2, 487, 335. 96 68, 356. 12- 2, 485, 333. 9666, 354. 12其他 - - 2, 485, 333. 96- - 2, 485, 333. 96无法支付的款项 35, 000. 00 2, 834, 564. 53- 2, 869, 564. 53合计 953, 9
135、27, 268. 43 417, 586. 69 - 2, 485, 333. 96 956, 830, 189. 08*本期增加数系对投资单位权益法核算所致本期减少系清算本公司的子公司时相应转入其他资本公积 25盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 177, 831, 076. 60 11, 253, 765. 52 - 189, 084, 842. 12 公益金 101, 142, 650. 53 5, 626, 882. 75 - 106, 769, 533. 28 任意盈余公积 263, 541, 719. 51 - - 263, 541, 719.
136、51 合 计 542, 515, 446. 64 16, 880, 648. 27 559, 396, 094. 91 注: 期初数与上年期末数差异系本公司投资的企业- 淮北国安电力有限公司调整以前年度损益的影响数 26未分配利润 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未分配利润 57, 332, 654. 34 112, 537, 655. 15 113, 506, 750. 27 56, 363, 559. 22 期初未分配利润调整明细表如下: 项 目金 额期初未分配利润59, 370, 440. 41 加本公司冲回以前年度多计提的运行管理费影响数 416, 500. 00小 计
137、416, 500. 00 减( 1) 淮北国安电力有限公司调整以前年度损益对本公司的影响数882, 542. 28 ( 2) 本公司计提1998年12月31日前参加工作但未享受福利分房优惠政策的员工的住房补贴影响数1, 571, 743. 79 小 计2, 454, 286. 07 调整后期初未分配利润57, 332, 654. 34 有关利润分配情况如下 根据公司章程及董事会三届十八次会议有关利润分配预案决议2002 年度按净利润的 10% 5%提取法定盈余公积法定公益金后按照三届十八次董事会按每 10 股分配现金股利 1. 25 元( 含税) , 此方案尚需股东大会批准后方可实施 27 主
138、营业务收入及主营业务成本 皖能电力 2002 年年度报告 40 主营业务收入 主营业务成本 种 类 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 电力销售 719, 736, 256. 37 671, 787, 795. 03 592, 770, 173. 19 536, 203, 118. 60 电力销售收入系销售给安徽省电力公司的售电收入由于限价电的比例增加煤价呈上升趋势导致成本的增长比收入的增长大 28 主营业务税金及附加 项 目 2002 年度 2001 年度 营业税 2, 707, 657. 75 3, 264, 289. 41城建税 4, 987, 822. 95
139、 5, 432, 471. 60教育费附加 2, 158, 420. 70 2, 328, 202. 11合 计 9, 853, 901. 40 11, 024, 963. 1229财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 4, 188. 70 4, 617, 619. 48 减: 利息收入 14, 593, 062. 28 7, 612, 211. 87 汇兑损失 14, 012. 03 减汇兑收益 20, 841. 44 - 其 他 14, 929. 00 2, 268. 76 合 计 - 14, 594, 786. 02 - 2, 978, 311. 60 财务费用减少
140、主要系本公司美元定期存款本年到期结息所致 30投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 债权投资收益 45, 127, 629. 29 43, 187, 941. 12 非控股公司分配来的利润 10, 853, 832. 54 618, 913. 64 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 14, 089, 338. 65 - 8, 287, 948. 00 股权投资差额摊销 16, 524. 54 16, 524. 54 投资转让收益 138, 000. 00 5, 914, 847. 30 其他 4, 687, 971. 18 42, 349, 173. 40 计提的短期投资
141、跌价准备 - 10, 890. 00 - 被投资公司清算损益 - 9, 404, 171. 48 - 合 计 65, 498, 234. 72 8 3 , 7 9 9 , 4 5 2 . 0 0 注: *其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益, 本金为 705, 610, 000. 00万元, 其他投资收益中委托理财收益为 3, 893, 750. 00 元 皖能电力 2002 年年度报告 4131营业外支出 项 目 2002 年度2001 年度( 1) 捐赠 91, 569. 40 344, 080. 60 ( 2) 赔偿金等 4, 173. 02 761. 05 ( 3) 职工子弟学校经
142、费 358, 396. 32 306, 548. 84 ( 4) 计提的减值准备 11, 382, 800. 42 - 7, 604, 400. 72 ( 5) 处理固定资产净损失 1, 109, 902. 47 ( 6) 其他 539, 615. 09 合计 1 3 , 4 8 6 , 4 5 6 . 7 2 - 6 , 9 5 3 , 0 1 0 . 2 3 营业外支出增加 20, 439, 466. 95 元主要系提取深圳桑夏皖能高科技有限公司无形资产减值准备和处理固定资产净损失所致; 32所得税 2002 年度 2001 年度 53, 059, 681. 39 24, 908, 899
143、. 19 所得税增加 28, 150, 782. 20 元主要系本年无所得税返还所致 33收到的其他与经营活动有关的现金 2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 152, 500. 78 元, 其主要明细项目为: 1 罚款违约金收入 47, 184. 78 2 租金收入 105, 316. 00 合 计 152, 500. 78 34支付的其他与经营活动有关的现金 2002 年 度 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 58, 902, 846. 87 元 1 修理费 30, 151, 563. 12 2 保险费 17, 449, 694. 70 3 差旅费
144、3, 998, 809. 62 4 运输费 3, 004, 969. 13 5 其他 4, 297, 810. 30 合 计 58, 902, 846. 87 35收到的其他与投资活动有关的现金 2002年度收到的其他与投资活动有关的现金 77, 654. 54元 系股票转让收益 36其他会计项目增减幅度较大的说明 所得税增加 28, 150, 782. 20 元主要系本年无所得税返还所致 皖能电力 2002 年年度报告 42六母公司会计报表主要项目注释单位元 1应收账款 1账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例 % 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 81, 910, 9
145、63. 32 100. 00 - 81, 296, 162. 26 100. 00 - 1- 2 年 - - - - - - 2- 3 年 - - - - - - 3 年以上 - - - - - - 合 计 81, 910, 963. 32 1 0 0 . 0 0 - 8 1 , 2 9 6 , 1 6 2 . 2 61 0 0 . 0 0 - 2应收账款中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 3主要明细户如下: 户 名 款项内容 欠款时间 金 额 安徽省电力公司 售电款 一年以内 81, 910, 963. 32 2其他应收款 1 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额
146、比例% 金 额 比例% 1 年以内 119, 587, 325. 12 79. 08 98, 415, 420. 01 73. 31 1- 2 年 17, 944, 492. 08 11. 87 34, 341, 000. 27 25. 58 2- 3 年 13, 080, 487. 74 8. 65 450, 454. 48 0. 34 3 年以上 582, 740. 20 0. 40 1, 037, 047. 94 0. 77 合 计 151, 195, 045. 14 1 0 0 . 0 0 134, 243, 922. 70 1 0 0 . 0 0 坏账准备 4, 567, 382.
147、79 4, 538, 159. 96 净值 146, 627, 662. 35 129, 705, 762. 74 2主要项目如下: 主要项目 应收金额 应收各电厂部属机组往来款 99, 843, 858. 07 应收铜陵电厂深能机组资产占用费 11, 800, 000. 00 ( 2) 其他应收款前五名合计为 115, 843, 858. 07 元, 占其他应收款期末余额的76. 59% 3一年内到期的长期债权投资 皖能电力 2002 年年度报告 43安徽皖能置业发展 有限公司 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本金 28, 088, 000. 00 - 28, 088, 000. 00
148、- 利息 400, 534. 88 - 400, 534. 88 - 净值 28, 488, 534. 88 - 28, 488, 534. 88 - 4长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值 准备 金额 减值准备 长期股权投资 620, 503, 900. 08 322, 617, 034. 08 109, 254, 289. 75 833, 866, 644. 41 长期债权投资 761, 004, 859. 23 73, 605, 192. 49 129, 000, 051. 72 705, 610, 000. 00 合 计 1, 381, 508, 759. 31-
149、396, 222, 226. 57 238, 254, 341. 47 1, 539, 476, 644. 41-长期股权投资期初数与上年期末数差异系本公司投资的企业- 淮北国安电力有限公司调整以前年度损益的影响数 ( 1) 长期股权投资 本公司长期股权投资系其他股权投资 项目 投资期限 持股比例 初始投资额 追加投资额 被投资单位 本期权益增减额 占被投资单位权益累计增减额 淮北国安电力有限公司 1997- 2016 40% 212, 250, 000. 00 123, 673, 819. 05 54, 924, 358. 17- 6, 190, 001. 27安徽省发展投资股份有限公司 2
150、9. 49% 5, 385, 791. 14- - 1, 107, 196. 56134, 113. 55深圳桑夏皖能高科技有限公司 2000. 9. 29- 2020. 9. 29 50% 20, 000, 000. 00- - 18, 589, 426. 07 - 13, 322, 831. 77安徽省电脑应用研究所 1992- 无期限 90% 450, 000. 00- 63. 4743, 493. 02安徽省菲特科技股份有限公司 23. 74% 6, 154, 454. 29- 13, 076, 331. 645, 203, 821. 80华安证券有限公司 2001. 1. 8- 无期
151、限 5. 87% 100, 000, 000. 00- - - 安徽省皖能大厦有限责任公司 1999. 8. 3- 无期限 4. 29% 3, 000, 000. 00- - - 安徽国桢能源股份有限公司 1994- 无期限 8. 87% 8, 400, 000. 00- - - 马鞍山万能达发电有限责任公司 1997- 无期限 10% 46, 230, 000. 00 15, 410, 000. 00 - - 北方证券有限责任公司 2002- 15% 154, 500, 000. 00- - - 国元证券有限责任公司 7. 34% 149, 000, 000. 00- - - 合计 705,
152、 370, 245. 43 139, 083, 819. 05 48, 304, 130. 65 - 14, 131, 404. 67 ( 2) 长期股权投资差额 皖能电力 2002 年年度报告 44 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销额 摊余价值 安徽省发展投资 股份有限公司 -210, 791.14 购买价差 10年 -189, 712.03 -21, 079.11 -168, 632.92 安徽省菲特科技 股份有限公司 45, 545.71 购买价差 10年 40, 991.14 4, 554.57 36, 436.57 淮北国安电力 有限公司 3, 676, 18
153、0.95 购买价差 10年 3, 676, 180.95 3, 676, 180.95 合计 3, 510, 935.52 -148, 720.89 3, 676, 180.95 -16, 524.54 3, 543, 984.60 ( 3) 长期债权投资 科目名称 期末本金 年利率 期初应收 本期应收 本期已收 期末应 收利息 长期债权投资 * 淮北电力开发有限公司 - 6.21% 2, 143, 586.15 1, 508, 971.11 3, 652, 557.26 - 委托贷款 淮北国安电力有限公司 461, 250, 000.00 5.76-6.21% - 29, 786, 571.
154、88 29, 786, 571.88 - 马鞍山万能达发电有限公司 244, 360, 000.00 5.76-6.21% 25, 000, 000.00 13, 309, 649.50 38, 309, 649.50 - 合计 705, 610, 000.00 27, 143, 586.15 44, 605, 192.49 71, 748, 778.64 0.00 *淮北电力开发有限公司已清算 5主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 电力销售 719, 736, 256. 37 671, 787, 795. 03 592, 770, 1
155、73. 19 536, 203, 118. 60 6投资收益 项目 2002 年度 2001 年度 债权投资收益 45, 127, 629. 29 44, 887, 660. 84 非控股公司分配来的利润 10, 765, 000. 00 345, 000. 00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 4, 794, 625. 61 - 11, 761, 970. 63 股权投资差额摊销 16, 524. 54 16, 524. 54 投资转让收益 138, 000. 00 5, 914, 847. 30 其他 4, 687, 971. 18 42, 349, 173. 40 计提的短期
156、投资跌价准备 - - 被投资公司清算损益 - 9, 404, 171. 48 - 合计 56, 125, 579. 14 81, 751, 235. 45 注: *其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益, 本金为 705, 610, 000. 00 万元, 其他投资收益中委托理财收益为 3, 893, 750. 00 元 皖能电力 2002 年年度报告 45七关联方关系及其交易 一关联方关系 1 存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业关系 经济 类型 法定 代表人 安 徽 省 能 源 集团有限公司 安 徽 省合肥市 电力能源及节能开发 母
157、公司 国有 经济 张绍仓 安徽省电脑应用 研究所 安徽省合肥市 计算机及配件电子 产品开发销售 子公司 有限责任公司 苏文才 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省能源集团有限公司 423200 万元 423200 万元 安徽省电脑应用研究所 50 万元 50 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 期末数 企业名称 金额 比例( %) 本期 增加 本期 减少 金额 比例( %) 安徽省能源集团有限公司 46800 万元 60. 54 46800 万元 60. 54 安徽省电脑应用研究所 45 万元 90. 00
158、45 万元 90. 00 2 不存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业关系 经济 类型 法定 代表人 安徽省皖能大厦 有限责任公司 安徽省 合肥市 客房 餐饮 娱乐 同一 母公司 有限责任公司 张家伦 安徽省能源物资 供销公司 安徽省 合肥市 煤炭 钢材 建材 批发零售 同一 母公司 有限责任公司 陈小惠 安徽省皖能置业 发展有限责任公司 安徽省 合肥市 房地产开发 物业管理 同一 母公司 有限责任公司 何超浚 马鞍山万能达发电 有限责任公司 安徽省 马鞍山市 发电 同一 母公司 有限责任公司 张绍仓 安徽桃花科技园 置业有限责任公司 安徽省 合肥市 高新技术产品的研发
159、 房地产 餐饮 旅游 娱乐 同一 母公司 有限责任公司 苏文才 安徽省新能创业 投资有限责任公司 安徽省 合肥市 项目投资及咨询服务 非金融性 资产管理 新能源 环保技术开发 同一 母公司 有限责任公司 苏文才 皖能电力 2002 年年度报告 46安徽省发展投资 股份有限公司 安徽省 合肥市 高新技术产品 现代农业 基础 设施建设 房地产开发 合营 公司 股份有限公司 张绍仓 安徽省菲特科技 股份有限公司 安徽省 合肥市 三类医用磁共振设备 医用用X 射线射线及附属设备 部件 二类医用电子D仪器设备 计算机影像存档与传输系统 计算机医学影像处理系统的研制 生产 销售和技术咨询服务等 合营 公司
160、 股份有限公司 吴端 淮北国安电力 有限公司 安徽省 淮北市 生产 销售电力电量 合营 公司 有限责 任公司 张绍仓 ( 二) 关联方交易 1关联方长期债权投资及应收应付款余额 项目 2002. 12. 31 2001. 12. 31 ( 1)一年内到期的长期债权投资 安徽省皖能置业发展有限公司 - 2849 万元 2其他应收款 安徽省能源集团有限公司 - 3长期债权投资 淮北国安电力有限公司 46125 万元 注 1 49125 万元 马鞍山万能达发电有限公司 24436 万元 注 2 24036 万元 4其他应付款 安徽省皖能大厦有限责任公司 - 35 万元 注 3 5应付股利 安徽省能源
161、集团有限公司 5850 万元 5850 万元 安徽省能源物资供销公司 346 万元 346 万元 安徽省新能创业投资有限责任公司 595 万元 6长期应付款 安徽省能源集团有限公司 - 748 万元 注 1系委托贷款本金, 年利率为 5. 76%- 6. 21% 注 2 系委托贷款本金其中 21536 万元委托贷款, 年利率为 5. 76%- 6. 21%; 2900 万元委托贷款, 年利率为 5. 49% 注 3应付安徽省皖能大厦有限责任公司 2000 年度租金, 本年已支付 2其他应披露的事项 ( 1)本公司于 2001 年 10 月 5 日同安徽省皖能置业发展有限公司签定借款协议本公司
162、1999 年和 2000 年借给安徽省皖能置业发展有限公司的 2808 万元2001 年 9 月30 日以前不再计收资金使用费 自 2001 年 10 月 1 日起按国家规定的银行贷款利率开始计收资金使用费 借款期限 2001 年 10 月 1 日至 2002 年 3 月 30 日, 本年本金已收回收到资金使用费 400, 534. 88 元 ( 2)本公司向淮北国安电力有限公司于 1997 年至 1999 年向本公司共取得 45125 万元的委托贷款 最后一笔贷款的到期日为 2009 年 并按季付息 本年应收回本金 3000万元应收利息 2979 万元均已按期收回 ( 3)本公司本年支付给安
163、徽省皖能大厦有限公司房租 80 万元 ( 4)本公司于 1999 年 12 月 28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请皖能电力 2002 年年度报告 473 亿元人民币项目贷款提供股东方担保截止本年末淮北国安电力有限公司已归还1000 万元 ( 5)2002 年度在本公司领取报酬的关键管理人员有 11 位共计 90. 65 万元独立董事共 2 位每人 1. 25 万元津贴半年 八或有事项 本公司投资的合营公司- 淮北国安电力有限公司的正式电价已批复 现执行的基本电价是 0. 37 元/千瓦时结算采用预结算方式第二年同省电力公司进行电费决算平衡调整目前本公司尚无法确认该事项对本年损
164、益的影响数 九承诺事项 马鞍山电厂皖能机组将部分非生产用房屋专用设备及运输设备等固定资产租赁给马鞍山隆达电力实业总公司并签定了相关协议本年租出固定资产的原值为 15, 164, 648. 94 元, 净值为 7, 526, 513. 13 元马鞍山隆达电力实业总公司本年上缴折旧费 112 万元 十资产负债表日后事项 按照三届十八次董事会 2002 年利润分配预案决议, 按每 10 股分配现金股利1. 25 元含税, 此方案尚需股东大会批准后方可实施 十一债务重组 截止资产负债表日本公司无需要披露的重大债务重组事项 十二其他重要事项 1税收优惠 根据安徽省科学技术厅高新技术企业认定批复 科高认字
165、200206 号和关于同意安徽省皖能股份有限公司自二 OO二年度起享受高新技术企业优惠政策的函 科高20032 号本公司被认定为高新技术企业并自 2002 年度起享受高新技术企业优惠政策有关税收优惠政策正积极争取中因而本公司无法合理预计本公司的实际税负 2计提的无形资产减值准备 根据 2002 年 3 月 17 日深圳市桑夏皖能高科技有限公司 以下简称 该公司股东会决议决定对该公司的无形资产作减值 1500 万元处理此项减值由本公司的股东方- 深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司承担缩减其持有的 1100万元股权 并免除该公司应付给深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的 400万元款项该公
166、司注册资本由原 4000 万元缩至 2900 万元但此项决议截止审计报告日尚未实施主要原因该公司的股东方- 深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的股东发生变更因而该公司本年计提了 1175 万元的无形资产减值准备计入本期损益 3电力体制改革对本公司经营管理权模式的影响 由于电力体制的改革自 2003 年 1 月 20 日 24 时起中国大唐集团公司安徽省电力公司将合肥电厂马鞍山电厂铜陵电厂的现有职工和管理职能不含本公司 5 台机组及其他机组的经营权移交给本公司的母公司安徽省能源集团有限公司 4子公司的解散清算 皖能电力 2002 年年度报告 48 子公司淮北电力开发有限公司解散情况见第十节
167、重要事项 第十二节 备查文件目录 一载有董事长张绍仓先生副总会计师刘同裕先生财务负责人杨治成先生亲笔签名并盖章的历年度财务报表 二载有安徽华普会计师事务所盖章何本英潘峰注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 三报告期内公司在证券时报中国证券报公开披露的所有公司文件正本及公告原稿 四有董事长兼总经理张绍仓先生亲笔签署的年度报告正本 安徽省皖能股份有限公司董事会 董事长兼总经理张绍仓 二二年三月二十八日 皖能电力 2002 年年度报告 49合并资产负债表 编制单位安徽省皖能股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位元 2002- 12- 31 2001- 12- 31 资 产 注释 合并
168、数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 五1 323,780,043.25 320,352,014.94 417,690,623.51 412,879,484.97 短期投资 五2 14,309,334.20 14,282,244.20 40,250.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五3 81,922,563.32 81,910,963.32 81,296,162.26 81,296,162.26 其他应收款 五4 146,679,164.35 146,627,662.35 131,939,527.35 129,705,762.74 预付帐款 五5 1,734,114.5
169、2 1,734,114.52 1,050,910.49 1,031,441.79 应收补贴款 存货 五6 33,411,658.26 31,618,706.49 17,587,053.57 14,365,435.02 待摊费用 五7 795,986.00 795,986.00 515,599.80 515,599.80 一年内到期的长期债权投资 五8 28,488,534.88 28,488,534.88 其他流动资产 流动资产合计 602,632,863.90 597,321,691.82 678,608,661.86 668,282,421.46 长期投资 长期股权投资 五9 827,18
170、9,476.19 833,866,644.41 731,698,190.56 620,503,900.08 长期债权投资 五9 705,610,000.00 705,610,000.00 750,288,100.00 761,004,859.23 长期投资合计 1,532,799,476.19 1,539,476,644.41 1,481,986,290.56 1,381,508,759.31 固定资产 固定资产原价 五 101,052,128,919.48 1,051,482,641.23 1,022,272,019.33 1,020,977,247.43 减累计折旧 五 10588,147
171、,255.71 587,969,155.97 520,632,213.22 520,339,898.87 固定资产净值 463,981,663.77 463,513,485.26 501,639,806.11 500,637,348.56 减固定资产减值准备 五 102,577,970.14 2,577,970.14 2,984,793.72 2,945,169.72 固定资产净额 461,403,693.63 460,935,515.12 498,655,012.39 497,692,178.84 工程物资 在建工程 五 112,635,606.82 2,635,606.82 509,463
172、.14 509,463.14 固定资产清理 固定资产合计 464,039,300.45 463,571,121.94 499,164,475.53 498,201,641.98 无形资产及其他资产 无形资产 五 1243,911,854.59 32,161,854.59 59,459,156.63 32,959,156.63 长期待摊费用 五 13639,418.33 639,418.33 959,127.37 959,127.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,551,272.92 32,801,272.92 60,418,284.00 33,918,284.00 递延税款 递
173、延税款借项 资产总计 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09 2,720,177,711.95 2,581,911,106.75 皖能电力 2002 年年度报告 50 合并资产负债表续表 2002- 12- 31 2001- 12- 31 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 五 14400,000.00 400,000.00 20,080,000.00 80,000.00 应付票据 应付帐款 五 1581,723,644.33 81,695,894.33 38,147,178.48 38,119,428.48 预收帐款 26,8
174、35.20 应付工资 五 162,501,967.05 2,414,406.90 1,290,930.85 1,148,074.19 应付福利费 2,761,936.63 2,743,799.25 2,157,354.01 1,957,769.41 应付股利 五 17103,845,303.99 103,845,303.99 103,849,454.00 103,849,454.00 应交税金 五 1826,553,184.65 26,553,184.65 20,944,936.88 20,943,164.80 其它应交款 五 19689,952.55 689,952.55 831,208.5
175、5 831,208.55 其它应付款 五 2073,244,261.62 69,229,530.2184,799,304.29 80,720,562.51 预提费用 五 2137,950.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 291,747,086.02 287,572,071.88 272,138,317.06 247,649,661.94 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 五 2266,245,931.39 7,477,259.40 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 66,245,931.39 7,477,259.40 递延税项 递延税款贷项 负债
176、合计 291,747,086.02 287,572,071.88 338,384,248.45 255,126,921.34 少数股东权益 6,677,168.23 55,009,278.09 股东权益 股本 五 23773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 五 24956,830,189.08 956,830,189.08 953,927,268.43 953,927,268.43 盈余公积 五 25559,396,094.91 559,396,094.91 542,515,446.64 542,515,
177、446.64 其中公益金 106,769,533.28 106,769,533.28 101,142,650.53 101,142,650.53 未分配利润 五 2656,363,559.22 56,363,559.22 57,332,654.34 57,332,654.34 股东权益合计 2,345,598,659.21 2,345,598,659.21 2,326,784,185.41 2,326,784,185.41 负债和股东权益总计 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09 2,720,177,711.95 2,581,911,106.75 公司法定代表人张
178、绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成 皖能电力 2002 年年度报告 51 合并利润表及利润分配表 编制单位安徽省皖能股份有限公司 2002 年 1-12 月 单位元 2002 年 1- 12 月 2001 年 1- 12 月 项 目 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 一主营业务收入 五27 719,736,256.37 719,736,256.37 671,787,795.03 671,787,795.03 减主营业务成本 五27 592,770,173.19 592,770,173.19 536,203,118.60 536,203,118.60 主营业务税金及附加 五28 9,
179、853,901.40 9,853,901.40 11,024,963.12 11,024,963.12 二主营业务利润 117,112,181.78 117,112,181.78 124,559,713.31 124,559,713.31 加其它业务利润 -221,503.18 -343,795.18 108,527.38 80,087.38 减营业费用 13,211,035.24 12,984,700.00 12,667,168.26 11,519,090.00 管理费用 16,448,822.75 9,678,406.09 18,625,777.28 12,040,233.83 财务费用
180、五29 -14,594,786.02 -14,554,619.03 -2,978,311.60 -7,488,894.00 三营业利润 101,825,606.63 108,659,899.54 96,353,606.75 108,569,370.86 加投资收益 五30 65,498,234.72 56,125,579.14 83,799,452.00 81,751,235.45 补贴收入 营业外收入 2,465,238.88 2,465,238.88 230,500.29 230,500.29 减营业外支出 五31 13,486,456.72 1,653,381.02 -6,953,010
181、.23 -6,992,634.23 四利润总额 156,302,623.51 165,597,336.54 187,336,569.27 197,543,740.83 减所得税 五32 53,059,681.39 53,059,681.39 24,908,899.19 24,908,899.19 少数股东收益 -9,294,713.03 -10,207,171.56 五净利润 112,537,655.15 112,537,655.15 172,634,841.64 172,634,841.64 加: 年初未分配利润 57,332,654.34 57,332,654.34 66,270,713.
182、84 66,270,713.84 其他转入 六可分配利润 169,870,309.49 169,870,309.49 238,905,555.48 238,905,555.48 减提取法定盈余公积 11,253,765.52 11,253,765.52 17,263,484.16 17,263,484.16 提取法定公益金 5,626,882.75 5,626,882.75 8,631,742.08 8,631,742.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供股东分配的利润 152,989,661.22 152,989,661.22 213,010,3
183、29.24 213,010,329.24 减应付优先股股利 提取任意盈余公积金 59,051,572.90 59,051,572.90 应付普通股股利 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 转作资本或股本的普通股股利 八未分配利润 56,363,559.22 56,363,559.22 57,332,654.34 57,332,654.34 公司法定代表人张绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成 皖能电力 2002 年年度报告 52 补充资料 合并数 母公司 项 目 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 1
184、出售处置部门或 被投资单位所得收益 - 9, 266, 171. 48 5, 914, 847. 30 - 9266171. 485, 914, 847. 302 自然灾害发生的损失3 会计政策发生的损失4会计估计变更增加 或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 - 7, 127, 467. 84 50, 380, 755. 16 4, 705, 607. 8650, 380, 755. 16 皖能电力 2002 年年度报告 53 合并现金流量表 编制单位安徽省皖能股份有限公司 2002 年 1- 12 月 单位元 报表项目 注释 合并 母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的
185、现金 842,506,661.08842,362,425.88收到的税费返还 收到的其他与经营或活动有关的现金 五33 152,500.78111,761.00现金流入小计 842,659,161.86842,474,186.88购买商品接受劳务支付的现金 428,498,154.72427,913,107.72支付给职工以及为职工支付的现金 95,699,386.8594,229,611.42支付的各项税款 140,338,020.05140,298,562.38支付的其他与经营活动有关的现金 五34 58,902,846.8758,227,687.65 现金流出小计 723,438,408
186、.49720,668,969.17 经营活动产生的现金流量净额 119,220,753.37121,805,217.71二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 264,925,882.72263,802,183.15取得投资收益所收到的现金 83,649,767.0183,649,767.01 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 398,144.37398,144.37 收到的其他投资活动有关的现金 五35 77,654.54 现金流入小计 349,051,448.64347,850,094.53 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,760,674.6
187、938,760,674.69 投资所支付的现金 434,764,144.20434,764,144.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 473,524,818.89473,524,818.89投资活动产生的现金流量净额 -124,473,370.25-125,674,724.36三筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 880,000.00880,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,548,706.5914,548,706.59 现金流入小计 15,428,706.5915,428,706.59 偿还债务所支付的现金 7,477,2
188、59.407,477,259.40 发生筹资费用所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 96,630,252.0196,630,252.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 104,107,511.41104,107,511.41 筹资活动产生的现金流量净额 -88,678,804.82-88,678,804.82四汇率变动对现金的影响 20,841.4420,841.44五现金及现金等价物净增加额 -93,910,580.26-92,527,470.03皖能电力 2002 年年度报告 54合并现金流量表续表 补充资料 金额 金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量
189、 净利润 112,537,655.15112,537,655.15加: 少数股东损益 -9,294,713.03 计提的坏帐准备 29,222.83 29,222.83 计提的资产减值准备 13,040,978.26 -657,169.63 固定资产折旧 72,255,057.4372,169,349.05 无形资产摊销 3,797,302.04797,302.04 长期待摊费用摊销 319,709.04319,709.04 待摊费用的减少减增加 -280,386.20-280,386.20 预提费用的增加减减少 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失( 减收益) -1,624,449.45
190、-1,750,250.14 固定资产报废损失 380,107.81380,107.81 财务费用 -14,594,786.02-14,554,619.03 投资损失减收益 -65,498,234.72-56,125,579.14 递延税款贷款减借项 存货的减少减增加 -17,761,862.58 -17,253,271.47 经营性应收项目的减少减增加 -14,787,849.36-14,772,522.89 经营性应付项目的增加减减少 40,703,002.1740,965,670.29 其 他 经营活动产生的现金流量净额 119,220,753.37121,805,217.712. 不涉及
191、现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 323,780,043.25320,352,014.94 减现金的期初余额 417,690,623.51412,879,484.97 加 现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -93,910,580.26-92,527,470.03公司法定代表人张绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成 皖能电力 2002 年年度报告 55 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位安徽省皖能股份有限公司合并 2002 年 1-
192、12 月 单位元 项 目 期初余额 本期增加额 本期转回数 期末余额 一坏账准备合计 4,538,159.96 29,222.83 4,567,382.79 其中应收账款 其他应收款 4,538,159.96 29,222.83 4,567,382.79 二短期投资跌价准备合计 10,890.00 10,890.00 其中股票投资 10,890.00 10,890.00 债券投资 三存货跌价准备合计 1,016,742.39 1,937,257.89 289,970.05 2,664,030.23 其中库存商品 1,937,257.89 1,937,257.89 原材料 957,199.30
193、289,970.05 667,229.25 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 2,984,793.72 406,823.58 2,577,970.14 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 11,750,000.00 11,750,000.00 其中专利权 11,750,000.00 11,750,000.00 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 公司法定代表人张绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成 皖能电力 2002 年年度报告 56资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位安徽省皖能股份有限公司( 母公司)
194、2002 年 1- 12 月 单位元 项 目 期初余额 本期增加额 本期转回数 期末余额 一坏账准备合计 4,538,159.96 29,222.83 4,567,382.79 其中应收账款 其他应收款 4,538,159.96 29,222.83 4,567,382.79 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 1,016,742.39 289,970.05 726,772.34 其中库存商品 原材料 957,199.30 289,970.05 667,229.25 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 2,945,169
195、.72 367,199.58 2,577,970.14 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 公司法定代表人张绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成 皖能电力 2002 年年度报告 57股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位安徽省皖能股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位元 项 目 本年数 上年数 一股本 年初余额 773, 008, 816. 00 773, 008, 816. 00 本年增加数 - 其中资本公积转入 - 盈余公积转入 利润分配转入 - 新增资本( 或股本) - 本年减少数 -
196、 年末余额 773, 008, 816. 00 773, 008, 816. 00 二资本公积 年初余额 953, 927, 268. 43 953, 692, 268. 43 本年增加数 2, 902, 920. 65 235, 000. 00 其中资本( 或股本) 溢价 - 接受捐赠非现金资产准备 - 接受现金捐赠 200, 000. 00 股权投资准备 2, 553, 690. 08 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 349, 230. 57 35, 000. 00 本年减少数 其中转增资本( 或股本) - 年末余额 956, 830, 189. 08 953, 92
197、7, 268. 43 三法定和任意盈余公积: 年初余额 441, 372, 796. 11 365, 057, 739. 05 本年增加数 11, 253, 765. 52 76, 315, 057. 06 其中从净利润中提取数 11, 253, 765. 52 76, 315, 057. 06 其中: 法定盈余公积 11, 253, 765. 52 17, 263, 484. 16 任意盈余公积 59, 051, 572. 90 储备基金 - 法定公益金转入数 - 本年减少数 - 其中弥补亏损 - 转增资本( 或股本) - 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 年末余额 452, 626
198、, 561. 63 441, 372, 796. 11 其中法定盈余公积 189, 084, 842. 12 177, 831, 076. 60 储备基金 - 企业发展基金 - 四法定公益金: 年初余额 101, 142, 650. 53 92, 510, 908. 45 本年增加数 5, 626, 882. 75 8, 631, 742. 08 其中从净利润中提取数 5, 626, 882. 75 8, 631, 742. 08 本年减少数 - 其中集体福利支出 - 年末余额 106, 769, 533. 28 101, 142, 650. 53 五未分配利润 年初未分配利润 57, 332, 654. 34 66, 270, 173. 84 本年净利润净亏损以-填列 112, 537, 655. 15 172, 634, 841. 64 本年利润分配 113, 506, 750. 27 181, 572, 361. 14 年末未分配利润未弥补亏损以-号填列 56, 363, 559. 22 57, 332, 654. 34 公司法定代表人张绍仓 总会计师刘同裕 会计机构负责人杨治成
