1、年度报告境内1广东电力发展股份有限公司2001 年年度报告年度报告境内2本 公 司 董 事 会 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗漏虚 假陈述或 者严重误 导并对 其内容的 真实性准确性和完整性负个别及连带责任目 录一公司简介二会计数据和业务数据摘要三股本变动及股东情况四董事监事高级管理人员和员工情况五法人治理结构六股东大会情况简介七董事会报告八监事会报告九重要事项十财务会计报告 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 报 告 及 财 务 报 表十一备查文件目录重要提示年度报告境内3 一公司基本情况简介(一)公司法定中文名称广东电力发展股份有限公
2、司 公司法定英文名称GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名称缩写 GED(二)公司法定代表人潘 力先生(三)公司总经理 刘 谦先生(四)公司董事会秘书张德伟先生 联系电话 (020)87609276 传 真 (020)87609909 证券事务代表 陈进良先生 联系电话 (020)87604922 传 真 (020)87609909 联系地址广东省广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 邮政编码510075(五)公司注册地址办公地址 公司注册地址广东省广州市梅花路 75 号 21 楼 邮政编码510600 公司办公
3、地址广东省广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心10 楼 邮政编码510075 公司电子信箱gpedco 公司互联网网址(六)公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报香港商报境外The Asian Wall Street Journal亚洲华尔街日报境外英文登载公司年度报告的国际互联网网址为年度报告境内4http/http/www.china-公司年度报告备置地点董事会事务部 (七)公司其他资料 1公司首次注册登记日期1992 年 11 月 3 日 注册地址广州市梅花路 75 号 21 楼 通讯地址广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 2工商登记号码企
4、合粤总字第 002753 号 3税务登记号码国税穗外字 440101617419493 地税穗外字 440100617419493 4公司未上市股票的托管机构中国证券登记结算有限公司深圳分公司 5公司会计师事务所名称 1天健会计师事务所有限公司 办公地北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 2安达信公司在香港注册的会计师事务所 办公地香港中环干诺道中 111 号永安中心 25 楼 6公司法律顾问名称 广东信扬律师事务所 办公地广州市环市东路 362-366 号好世界广场 31 楼八公司股票上市交易所股票简称和股票代码 公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称粤电力 A 和
5、粤电力 B 公司股票代码000539 和 200539年度报告境内5二会计数据和业务数据摘要 根据天健会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的公司主要会计数据和业务数据摘要如下(一)本年度主要利润指标情况单位 人民币元利润总额2,123,314,122.48净利润1,057,768,824.32扣除非经常性损益后的净利润1,067,483,289.41主营业务利润2,521,312,415.53其他业务利润975,138.62营业利润2,135,981,448.88投资收益640,160.02补贴收入-营业外收支净额-13,307,486.42经营活动产生的现金流量净额2,019,216,31
6、7.62现金及现金等价物净增加额524,472,071.70注扣除非经常性损益项目和涉及金额1 营业外收入 813,530.21 元扣税后 593,877.05 元2 营业外支出 14,121,016.63 元扣税后 10,308,342.14年度报告境内6(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元指标项目2001 年2000 年1999 年1.主营业务收入5,440,942,238.694,288,092,115.213,436,918,008.022.净利润1,057,768,824.32970,292,208.75834,603,648.543.总资产12,193,080,
7、473.3711,299,123,769.908,585,982,043.564.股东权益6,052,646,426.674,735,574,497,.924,203,100,969.175.每股收益 每股收益 全面0.3980.3770.648 每股收益 加权0.4020.3770.648 扣除非经常性损益后 的每股收益0.4010.3890.64806.每股净资产2.281.843.267.调整后的每股净资产2.191.783.228.净资产收益率 % 净资产收益率(全面)17.4820.4919.84 净资产收益率(加权18.0220.8118.339.每股经营活动产生的现金流量净额0.
8、760.661.24利润表附表 2001 年 112 月净资产收益率%每股权益元指标项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润41.6642.950.9480.958营业利润35.2936.390.8030.812净利润17.4818.020.3980.402年度报告境内7扣除非经常性损益后的净利润17.6418.190.4010.406财务指标计算方法如下 (1)全面摊薄净资产收益率报告期利润期末净资产 (2)全面摊薄每股收益报告期利润期末股份总数 (3)加权平均净资产收益率ROE的计算公式如下 ROE = PE0+ NP 2 + Ei Mi M0 Ej Mj M0 其中P 为报告期利
9、润NP 为报告期净利润E0 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少的净资产M0 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数(4)加权平均每股收益EPS的计算公式如下EPS = PS0+ S1 + Si Mi M0 Sj Mj M0其中P 为报告期利润S0 为期初股份总数S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Sj 为报告期回购或缩股等减少的股份数M0 为报告期月份数Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份Mj 为减
10、少股份下一月份起至报告期期末的月份数(5)每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数(6)调整后的每股净资产年度末股权权益三年以上的应收款帐净额待摊费用长期待摊费用年度末普通股股份总数(7)每股经营活动产生的现金净流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数注1999 年末股份总数为 128,770.2 万股2000 年股份总数为 257,540.4 万股2001年股份总数为 265,940.4 万股(三)境内外会计师对本年度净利润审计差异说明安达信公司依据国际会计准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下单位人民币千元2001 年 112 月2000 年 112 月本公司法定帐目所
11、示 经中国注册会计师审核1,057,769970,292年度报告境内8依据国际会计准则所作之调整影响开办费之撇销-19,651增加之坏帐准备-10,900递延房改损失摊销12,833-9,746商誉之摊销-1,587冲转多摊之土地使用权费2,3598,450产生之递延税项725-2,683其他5,235-2,373重新编制之本公司及附属公司有关数据1,051,805971,104 (四)报告期内股东权益变动情况并逐项说明变化原因单位人民币元项目股本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润股东权益合计期初数2,575,404,000473,320,541.761,580,366,699.862
12、04,599,444.53106,483,256.304,735,574,497.92本期增加84,000,0001,045,317,947.30454,551,811.4252,888,441.221,057,768,824.322,641,638,583.03本期减少135,451,341.40120,034,341.73120,034,341.731,069,080,971.161,324,566,654.29期末数2,659,404,0001,383,187,147.661,914,884,169.55137,453,544.0295,171,109.466,052,646,426.6
13、7变动原因增发所致增发所致年度分红派息等所致年度分红派息等所致年度分红派息等所致年度报告境内9三股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1股份变动情况表 单位:股本次变动增加股份类别本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一.尚未流通股份1.发起人股份1,553,175,0001,553,175,000 其中:国家拥有股份1,333,800,00041,207,40041,207,4001,375,007,400 境内法人持有股份219,375,000-41,207,400-41,207,400178,167,600 外资法人持有股份 其他2.募集法人股49,413,00049,413
14、,0003.内部职工股4.优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计1,602,588,0001,602,588,000二.已上市流通股份1.人民币普通股307,476,00084,000,00084,000,000391,476,0002.境内上市的外资股665,340,000665,340,0003.境外上市的外资股4.其他 已上市流通股份合计972,816,0001,056,816,000三.股份总数2,575,404,00084,000,000084,000,0002,659,404,000注(1)本年度内公司增发了 84,000,000 股 (2)广东国际信托投资公司于 1999
15、 年 1 月 16 日被广东省高院宣布破产2000 年 7 月28 日该公司持有的本公司股份中有 41,207,400 股由该公司破产清算组委托盘龙企业股份有限公司南方分公司拍卖给广东省电力开发公司,根据财政部关于广东电力发展股份有限公司国有股份转让有关问题的批复财企2001234 号该等股份为国家股年度报告境内102 股票发行与上市情况1本年度内增发了 8,400 万股 A 股 2报告期内本公司已没有内部职工股(二)股东情况介绍1 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司股东总数为 139,634 户 其中 A 股 88,859户B 股 50,775 户2公司前十名股东介绍截至 200
16、1 年 12 月 31 日 持 股 单 位持有数量(股)持股比例(%)广东省电力集团公司 1,333,800,00050.15中国建设银行广东省信托投资公司 87,750,0003.30广东省电力开发公司 85,082,4003.20 TEMPLETON WORLD FUND ,INC. 64,681,5302.43广东发展银行 43,875,0001.65西北证券有限责任公司14,308,5230.54湘财证券有限责任公司8,686,4810.33INTL NEDERLANDEN BANK (ING BANK)GLOBAL CUSTODY NV 8,424,0000.32黄显友 7,583,
17、4200.29BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD 6,705,9480.25注根据广东省人民政府关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批复粤府函2001252 号广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至广东省粤电资产经营有限公司以下称粤电资产公司但有关股份变更登记的手续正在办理之中其持有的股票没有质押情况3持股 10%含 10%以上法人股东介绍粤电资产公司持有本公司 50.15%的股份其法定代表人为潘力先生其注册资本为 300,000 万元发电企业的经营管理电力的资产和资本经营电厂建设电力销售4报告期内控股股东的变更情况根据广东省人民政府关于同意广东省
18、电力体制政企分开厂网分开改革实年度报告境内11施方案的批复粤府函2001252 号广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至粤电资产公司粤电资产公司自然成为了本公司的控股股东四董事监事高级管理人员和员工一公司现任董事监事及高级管理人员情况姓 名性别年龄职务任期起止日期年初持股数 股年末持股数 股潘 力男47董事长2001.9 2002.500 邓 安男51副董事长2001.9 2002.500刘 谦男47董事 总经理1999.5 2002.500郑林福男58董事 厂长1999.5 2002.51,5601,560余福敏男59董事2001.9 2002.500袁素杰男41董事 副总经理1999
19、.5 2002.500曹特朝男35董事2001.9 2002.500劳琼娟女47董事1999.5 2002.500邹小平男37董事1999.5 2002.500张志越男35独立董事2001.5 2002.500魏 杰男49独立董事2001.5 2002.500杨选兴男36监事会主席2001.5 2002.500梁锦善男47监事1999.5 2002.500万俭明男32监事2001.9 2002.500蔡 帆女32监事2001.9 2002.500李长春男39监事 科长1999.5 2002.5286286何伟德男35监事 专责1999.5 2002.500罗志恒男34副总经理2001.9 20
20、02.500张德伟男40董秘 总办主任1999.5 2002.512,48012,480刘学毛女46财务负责人1999.5 2002.500合计14,32614,326年度报告境内12二公司董事监事及高级管理人员报酬情况 报酬支付原则目前公司尚未实行高级管理人员年薪制高级管理人员的工资福利待遇参照粤电资产公司工资管理办法制定并执行 不在公司领取报酬的董事监事的报酬由派出的股东方支付公司不单独额外为其提供工资津贴福利不在公司领取报酬的董事监事共 10 人潘力邓安余福敏曹特朝劳琼娟邹小平杨选兴万俭明梁锦善蔡帆在公司领取报酬的董事监事高级管理人员共 8 人包括刘谦袁素杰郑林福董事李长春何伟德监事罗志
21、恒副总经理张德伟董秘刘学毛财务负责人公司根据其担任的公司职务按公司工资制度获得劳动报酬享受相应员工福利此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇 报告期内公司聘请的张志越魏杰独立董事魏杰独立董事实际未到任公司未为其制定具体的劳动报酬方案仅按其参加公司董事会股东大会次数支付交通费资料审阅费和住宿费等张志越独立董事获得的报酬为 1.9 万元 现任董事监事高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 70.5 万元在公司领取报酬金额最高的前三名董事报酬总额为 37.8 万元其中年度报酬数额在 10 万元以上的 2 人年度报酬数额在 8-10 万元之间的 1 人三报告期内离任的董事监事高级管理人员 由于工作变动或
22、退休原因吴希荣先生吴庭安先生黄国强先生辞去公司董事职务陈锐刘关石先生辞去公司监事职务报告期内董事会聘任罗志恒先生为公司副总经理详情见有关股东大会公告董事会公告和监事会公告四报告期内公司员工数量和构成情况 截止 2001 年末本公司共有员工 1592 人其中退休人员 234 人在职员工包括生产人员 912 人占在职员工的 67.2%含技术人员 397 人占生产人员的 43.5%财务人员 12 人占 1.3%行政管理人员 90 人占 9.9%在职员工中大专以上学历人数为 333 人占 24.5%本公司除少数员工占不到1.8%在公司本部工作外绝大部分员工均在沙角 A 电厂工作年度报告境内13五公司治
23、理结构 公司自 1993 年组建和上市以来公司治理结构的规范化程度随外部法律法规环境的规范化程度而不断提高总体而言是按照公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求去建立公司自身的法人治理机构的但仍有进一步规范完善的地方公司章程是严格按上市公司章程指引的规范格式制订的内容是符合公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定但对照上市公司治理准则的要求尚有修订完善的地方公司已决定在 2001 年度股东大会上对公司章程作进一步的修改一关于股东与股东大会 公司在章程上和实际运作中能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力没有出现大
24、股东侵占其他股东利益的现象为确保与股东有效的沟通公司早在 1993 年创立之初即设立了投资者咨询电话并于 2000 年年初建立了自己的网站使股东能及时了解公司的运作情况公司历届股东大会都能严格按照公司章程规定的程序进行而且一直坚持由公证员或律师见证股东大会的表决过程关联交易亦坚持履行关联股东回避表决等制度所以股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的情况但由于未制订公司自身的股东大会议事规则因此中小股东的合法利益尚未能在制度上得到完全保证有鉴于此公司决定严格按照中国证监会颁布实施的股东大会规范意见等的要求制订公司自己的股东大会议事规则并计划在 2001 年度股东大会上表决通过二关于控股股东与
25、公司五分开 1人员分开方面公司总经理及其以下人员均在公司领取薪酬除公司总经理在母公司兼任董事职务外其他人均未在股东单位任职2资产完整方面在生产方面公司拥有完整的生产系统辅助生产系统和配套设施除沙角 A 电厂土地使用权证尚未获得外正在办理中公司拥有完整的工业产权商标非专利技术等无形资产年度报告境内143财务独立方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开设帐户 4机构独立方面公司建立了完整的公司运作机构5业务分开方面由于历史原因也为了充分利用粤电资产公司电力生产方面丰富的管理经验和人才优势2001 年 7 月底以前公司是通过签订合同方式委托控股股东对电厂进行生产管
26、理的经过厂网分开的改革公司电力销售渠道已经独立但有关销售合同的重新签订工作尚在进行中在燃料采购上由于受历史和目前燃煤供应趋于紧张集中采购对公司更为有利等因素的影响目前通过签订合同的方式委托公司的控股股东粤电资产公司全资子公司广东省电力工业燃料公司等统一采购价格由市场确定三关于董事与董事会 公司董事会已制定董事会议事规则且在实际中能严格执行能严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事都能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 公司在 2001 年聘任了两名独立董事实际到任的只有一名独
27、立董事在公司收购股权利润分配等方面都发表了独立意见勤勉诚信地履行自己的权利义务和责任公司董事会在 2001 年 3 月召开的董事会上通过了下设三个专门委员会的决议三个专门委员会分别是任职资格与薪酬委员会预算与审计委员会 投资与风险控制委员会但由于后来有新的规定出来所以三个专门委员会尚未正式设立为规范公司的运作公司董事会已决定公司将严格执行广东省人民政府的规定在 2002 年 6 月份前完成聘任 13 的独立董事对原来董事会尚未正式设立的三个专门委员会作适当调整在董事会中按规定设立战略发展委员会预算委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会等 5 个专门委员会并为此制订专门的议事规则和修改公司章
28、程以上工作计划在 2001 年度股东大会上完成四关于监事和监事会年度报告境内15公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选聘监事公司董事会召开会议全体监事均列席参加为规范监事会的运作并发挥其更大的监督职能公司监事会决定严格执行省政府的规定在 2002 年 6 月前完成聘任 2 名独立监事的工作并重新制订监事会议事规则五关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定六关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他相关利益者的合
29、法权利积极合作共同推动公司持续健康发展七关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询加强与股东交流公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况公司在深交所上市公司 2001 年信息披露考核中被评为 30 家优秀公司之一 六股东大会情况简介一2000 年度股东大会 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 23 日上午在广州市广东省电力集团公司培训楼招待所二楼会议厅召开出席会议的股东或股东代表共 42 名所持有及代表持有
30、的股份 1,649,369,933 股占总股本 2,659,404,000 万股的62.02%其中出席会议的 A 股股东 16 名代表股数 1,558,274,351 股B 股股东 26 名代表股数为 91,095,582 股本次会议的召开符合公司法及公司年度报告境内16章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议 1审议并通过公司 2000 年度董事会工作报告 2审议并通过公司 2000 年度监事会工作报告 3审议并通过公司 2000 年度总经理业务报告 4审议并通过公司 2000 年度财务决算报告 5审议并通过公司 2000 年度净利润分配及分红派息方案 根据广东康元会计师事务
31、所按中国会计准则和安达信公司按国际会计准则所进行的审计可供分配的利润分别为 118,995.9 万元和 181,861.7 万元其中2000 年度净利润分别为 97,029.2 万元和 97,110.4 万元根据有关法规规定股份有限公司进行利润分配时适用孰低原则2000 年度公司可供分配利润采用广东康元会计师事务所审计的 118,955.9 万元 由于公司 2000 年中期已进行一次利润分配已分配利润 49,965.6 万元具体分配方案见 2000 年中期报告所以 2000 年度实际可供分配的净利润为49,377.2 万元其中提取法定公积金 10%金额为 4,937.7 万元提取任意盈余公积金
32、 25%金额为 12,344.3 万元提取法定公益金 5%金额为 2,468.9 万元2000 年度可分配股利为 29,626.3 万元加上中期结转的未分配利润 19,653.1 万元2000 年度实际可供股东分配的利润为 49,279.4 万元2000 年度分红派息方案为以增发 A 股 84,000,000 股后的总股本 2,659,404,000 股为基数A 股每 10股派现金 1.5 元人民币含税B 股每 10 股派 1.5 元人民币 6审议并通过公司2000 年年度报告; 7 同意公司对海南发展银行的定期存款 1,000 万元按 50%计提坏帐准备 500万元 8同意公司在 2001
33、年对住房周转金余额采用盈余公积公益金弥补的财务处理方式住房周转金余额的具体数目待会计师事务所鉴证后确定并授权公司执行 9同意继续聘请广东康元会计师事务所和安达信公司Arthur Andersen &Co.分别作为公司境内和境外会计师事务所年度报告境内17 10同意关于董事会设立独立董事的议案 11同意董事会就增设独立董事等事项对公司章程相关条款所作的修改 12同意魏杰先生张志越先生为公司第三届董事会独立董事二公司第一次临时股东大会 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 24 日上午在公司九楼会议室召开出席会议的股东或股东代表共 23 名所持有及代表持有的股份1,557,
34、105,788 股占总股本 2,659,404,000 万股的 58.55%其中出席会议的 A股股东 5 名代表股数 1,550,527,800 股B 股股东 18 名代表股数为 6,577,988股本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议 1审议并通过关于部分董事变更的议案 1同意吴希荣吴庭安黄国强因工作变动原因辞去粤电力董事职务 2同意潘力刘谦郑林福袁素杰继续出任粤电力董事 3选举邓安余福敏曹特朝为粤电力新任董事 2审议并通过关于部分监事变更的议案 1同意陈锐刘关石因工作变动原因辞去粤电力监事职务 2同意杨选兴继续出任粤电力监事 3选举万俭明蔡
35、帆为粤电力新任监事三公司第二次临时股东大会 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 27 日上午在广州市建银大厦五楼会议厅召开出席会议的股东或股东代表共 21 名所持有及代表持有的股份 1,556,455,580 股占公司总股本 2,659,404,000 股的 58.5%其中出席会议的 A 股股东 10 名代表股数 1,550,924,550 股B 股股东 11 名代表股数为 5,531,030 股本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定经大会审议以记名投票方式表决通过了如下决议年度报告境内18 1审议通过了关于收购广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公司
36、持有的湛江电力有限公司 9%和 16%股权的议案 (1)批准公司收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力有限公司9%股权收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 9%股权的评估价值 31,645.55 万元 (2)批准公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司 16%股权收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 16%股权的评估价值 56,258.76 万元 2审议通过了关于收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17%股权的议案 批准公司收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17%的股权收购价格为
37、广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 17%股权的评估价值 19,352.44 万元 3审议通过了关于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案批准公司在广东省粤电资产经营有限公司将所持有的湛江电力有限公司 9%股权转让完成后为湛江电力有限公司于 1998 年 8 月至 2000 年 6 月为建设湛江电厂二期向中国建设银行湛江分行贷款 15 亿元提供担保 第一二议案为关联交易有关关联方按规定回避了表决最后大会表决通过了上述议案以上收购价格已得到政府有关部门的批准对于湛江电力有限公司和广东粤嘉电力有限公司在评估基准日和权益交割日期间的净资产增减数额由交易双方根据实际发生
38、额进行相应调整以上价款公司用自有资金以现金方式分期支付 公司 2000 年度股东大会决议第一次临时股东大会决议第二次临时股东大会决议分别刊登在 2001 年 4 月 24 日2001 年 9 月 25 日和 2001 年 12 月 28日的 中国证券报证券时报上海证券报香港商报 (境外中文)TheAsian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报)境外英文上年度报告境内19七董事会报告一公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要是经营建设电站及输变电工程的大型发电公司截至 2001 年 12月末止公司已投产发电装机容量达 2,950MW大约占广东省发电总装机容量的 9%,比上年末
39、增加 900MW增长了 43.89%完成发电量 151.23 亿千瓦时上网电量 140.66 亿千瓦时分别比上年增长 35.69%和 35.59%其中占广东省发电量的 10.58%实现主营业务收入 54.41 亿元主营业务利润总额 25.21 亿元利润总额 21.23 亿元扣除少数股东损益后公司实现净利润 10.58 亿元比上年增长 9.07%2001 年公司全资附属的沙角 A 电厂完成发电量 73.65 亿千瓦时上网电量 68.61 亿千瓦时实现利润总额 7.38 亿元其中沙角 A 电厂(一期)完成发电量 42.13 亿千瓦时上网电量 38.90 亿千瓦时分别比上年同期增长 3.24%3.1
40、9%实现总额利润 5.10 亿元沙角 A 电厂(二期)完成发电量 31.52 亿千瓦时上网电量 29.71 亿千瓦时实现利润总额 2.28 亿元公司控股 51%的湛江电力有限公司湛江电力下同注册资本为 28.75 亿元主营业务为生产电力电站建设全年实现净利润 6.99 亿元其附属的湛江电厂完成发电量 54.42 亿千瓦时上网电量 51.07 亿千瓦时分别比上年同期下降 0.14%0.83%公司控股 51%的广东粤嘉电力有限公司粤嘉电力下同注册资本为 10 亿元主营业务为生产电力全年实现净利润 2.50 亿元其附属的梅县 B 电厂完成发电量 15.11 亿千瓦时上网电量 13.85 亿千瓦时分别
41、比上年同期下降 5.86%4.81%公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司粤江电力下同注册资本为 4.5 亿元主营业务为生产电力全年实现净利润 0.34 亿元其附属的韶关电厂#10 机组已投入生产完成发电量 7.95 亿千万时上网电量 7.13 亿千万时公司未能完成全年 158 亿千瓦时的发电计划比计划少发电的主要原因是1全省负荷增长较上年有所回落2001 年全社会用电量仅比去年同期增长 9%增长速度较上年度下降 12.3 百分点2系统峰谷差增大机组调峰备用时间增多机组的出力系数也有所下降3受外购西电东送大幅增长和省内部年度报告境内20分燃油机组较上年度增加发电等因素的影响电网对公司下属电
42、厂发电量需求的增长有所减缓4受输电线路输送能力的制约韶关电厂#10 机组只完成了全年发电生产计划的 58.8%二公司主要供应商和客户情况 2001 年公司电力产品全部销售给广东省广电集团有限公司2001 年 8 月8 日前为广东省电力集团公司公司主要燃料供应商为粤电资产公司全资子公司广东省电力工业燃料公司和韶关发电厂全年供应燃料 15.66 亿元三公司投资情况 1募集资金的运用和结果单位:万元募集资金的方式承 诺 投资项目承诺运用日期项 目 总投资项 目 预计收益实际投资项目实 际 投资金额实 际投 资日期A 股再发行沙 角电厂二期2001-01-01152,549.9014,485.88沙角
43、 A电厂(二期)152,549.902000-12-29 2公司已没有尚未使用的募集资金 3公司募集资金已按募股计划投入有关项目没有变更投向 4项目进度及收益情况 沙角电厂二期从 2001 年 1 月 1 日起成为公司的全资拥有电厂2001年该电厂完成发电量 31.52 亿千瓦时,实现利润总额 22,792.15 万元 5非募集资金的投资进度及收益情况 公司控股 65的粤江电力于 2001 年 3 月 15 日投入试生产由于与之配套的输电线路尚未完善再加上上半年广东省境内降水量偏大水电多发两因素共同影响导致粤江电力上半年发电量少而这期间有关的成本和维护费用仍需开支因此收支相抵表现为亏损净利润为
44、1,866.6 万元下半年随着影响年度报告境内21粤江电力少发电因素的消除粤江电力的发电量有了大幅度的增长粤江电力在下半年已扭亏为盈全年实现净利润 3,366.38 万元 公司控股 51的广东茂名瑞能有限公司以下称茂名瑞能下属的茂名电厂#5 机组 200MW 于 2001 年 9 月 8 日正式开工建设 该机组预计在 2003年下半年投产茂名瑞能注册资本为 21,715.75 万元该项目预计总投资 87,000万元三公司财务状况 单位:万元指标项目2001 年 12 月 31日(或期末)2000 年 12 月 31日(或期末)增减变动总资产1,219,308.051,129,912.3889,
45、395.67长期负债180,650.00264,562.18-83,912.18股东权益605,264.64473,557.45131,707.19主营业务利润252,131.24221,987.8430,143.4净利润105,776.8897,029.228,747.66上述各项变动原因及其他异常报表项目说明 1总资产增长 7.91%主要是增加本期净利润所致 2长期负债下降 27.81%主要是本期偿还了到期银行贷款所致 3股东权益增长 40.18%主要是增加本期净利润募集资金所致 4主营业务利润增长 13.58%主要是增加沙角 A 电厂二期主营业务利润所致 5净利润增长 9.02%主要是增
46、加沙角 A 电厂二期主营业务利润所致四重大经营环境宏观政策法规的变化对公司的影响年度报告境内22 随着电力体制改革的进一步的深入广东省于 2001 年实现了厂网分离由于厂网分离改革的顺利实行使公司从 2001 年 8 月开始销售电力的渠道是独立的另一方面实施广东省电力体制改革方案也使公司通过收购现有发电项目来谋求自身规模化发展的目标得以实现包括已完成收购的湛江电力和粤嘉电力的股权项目公司在此政策指导下已开展收购粤电资产公司下属其他水力火力发电厂的前期准备工作同时由于竞价上网也将于 2002 年逐步推行所以公司也将面临发展的机遇和市场竞争的挑战五2002 年计划 2002 年是公司内外经营环境发
47、生重要变化的一年也是公司走向市场化迎接竞争和挑战关键性的一年因此公司将在董事会的领导下全力以赴对内通过加强管理苦练内功提高竞争能力对外通过快速扩大主业规模占领发电市场保持竞争优势保持并进一步增强公司的经济效益 1电力生产计划 公司属下电厂 2002 年计划发电量为 158.16 亿千瓦时其中沙角 A 电厂一期33.3 亿千瓦时沙角 A 电厂二期36.66 亿千瓦时湛江电厂 61.32 亿千瓦时梅县 B 电厂 11.7 亿千瓦时韶关#10 机组 15.18 亿千瓦时 2投资计划 1争取在 2002 年上半年完成对 7 个水电站的收购工作按 2002 年 7 月1 日为权益交割日计算可增加发电量
48、15.2 亿千瓦时可为公司增加权益装机容量 860MW本收购预计需资金约 20 亿元按目前评估值同时抓紧做好收购其他电厂的前期准备工作 2沙角 A 电厂技改等资本性支出预计 0.8 亿元 3茂名#5 机组计划本年度投资 0.3 亿元 3其他工作 1积极做好竞价上网前的各项准备工作包括做好公司及属下电厂参与竞价上网的基础工作如掌握电厂的真实成本状况和各项成本构成做好公司利润与各电厂电价的敏感度分析等加强信息收集处理和分析的工作收集年度报告境内23电力行业资料特别是省内其它电厂发电公司的有关资料为公司决策提供参考同时加强公司内部信息管理工作加快信息的传递增强公司的应变能力 2严格实行预算管理严格控
49、制公司及电厂各项成本和费用开支加强对各电厂主要项目的跟踪管理和审计工作做好电厂的经济分析工作摸清电厂的各项成本费用找出问题和差距通过降低成本提高电厂的盈利能力 3进一步完善公司法人治理结构重点完成公司董事会监事会的换届选举工作引进独立董事和独立监事成立战略预算审计提名薪酬与考核等专业委员会逐步推出更具活力的薪酬激励制度六董事会日常工作情况 1召集召开董事会股东大会情况 2001 年召开了五次董事会即分别于 3 月 13 日8 月 9 日9 月 24 日11月 1 日和 11 月 24 日召开的第三届董事会第六十次会议召集召开了三次股东大会即 4 月 23 日召开的 2000 年度股东大会和 9
50、 月 24 日12 月 27 日召开的 2001 年度第一二次临时股东大会董事会通过对公司所提交议案的审议履行对公司重大事项的决策权 2董事会主要决策事项 1审议批准了 2000 年度和 2001 年中期总经理工作报告总经理业务报告财务决算报告利润分配及分红派息方案年度中期报告摘要等议案 2公司其他重大经营事项的决策 审议通过了设立广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂董事会增设两名独立董事变更部分董事并推荐新董事候选人修改章程有关条款等议案作出了公司参与梅县发电厂以大代小1135MW 燃煤机组建设收购湛江电力公司 25%股权收购粤嘉公司 17%股权等重大投资决策批准了公司资产减值准备提取和损
51、失处理制度公司本部经营工资试行办法公司本部组织机构调整等议案重新推选潘力邓安为公司正副董事长聘任罗志恒为公司副总经理年度报告境内24 3认真执行股东大会决议做好公司信息披露工作 2001 年董事会按照公司法公司章程等法律法规的有关规定严格遵循公平公正公开的原则对公司上述重大事项进行了及时真实和完整的披露从而增进了广大投资者对公司的了解增加了公司经营的透明度使公司在市场上树立了诚实可信的良好形象公司在各有关部门组织的评选活动中多次受到表扬 4加强董事会的自身建设 通过完善公司章程董事会议事规则等进一步规范了董事会的运作程序明确了董事的责权范围通过建立独立董事制度设立董事会下各专业委员会进一步完善
52、公司的法人治理结构加强董事会的决策功能提高科学决策水平通过组织董事高管人员对上市公司治理准则上市规则等新规章学习针对部分上市公司违规案例进行专题讨论邀请监管人员进行辅导等方式加强了各董事的法律意识和对公司规范运作的认识理解七2001 年度利润分配及分红派息方案和 2002 年利润分配的承诺根据公司 2001 年度的经营业绩董事会向股东大会建议的利润分配预案是1从净利润总额 105,776.88 万元中提取法定盈余公积金 10%金额为10,577.69 万元提取任意盈余公积金 25%金额为 26,444.22 万元提取法定公益金 5%金额为 5,288.84 万元2本年度可分配股利为 63,46
53、6.13 万元加上上年结转 5,817.87 万元的未分配利润可供股东分配利润总额为 69284.00 万元董事会建议的分红派息预案是A 股每 10 股派现金 2.2 元人民币含税B 股每 10 股派 2.2 元人民币 公司以取资于民用资于电惠之于众为宗旨坚持主业经营以利润增长为核心谋求以股东利益最大化为目标现假设 2002 年度公司经营环境未发生重大变化的情况下结合公司长短期发展需要对 2002 年度公司利润分配作出如下承诺 1公司将秉承一贯的利润分配政策有盈利必分配 22002 年度至少分配利润一次 32002 年度用于分配的利润将不少于该年度所产生净利润在提取公积金年度报告境内25和公益
54、金后余额的 60% 42001 年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于 50% 52002 年现金股利的比例将不低于实际股利分配的 50% 具体的分配方案董事会将根据 2002 年的盈利情况和公司对资金的需求情况拟定并报股东大会批准 董事长 八监事会报告 根据公司法和公司章程的规定监事会对公司 2001 年的经营情况及公司高级管理人员履行职责情况进行了监督现我受监事会委托提出如下工作报告 一监事会工作情况2001 年监事会成员列席了五次董事会会议参加了 2000 年度及 2001 年两次临时股东大会召开了四次监事会会议各监事会会议的主要情况如下第一次会议于 2001 年 3 月 13
55、 日在广州召开会议审议通过了广东电力发展股份有限公司 2000 年度监事会工作报告和公司 2000 年年度财务报告及其摘要认为公司按 50%计提原海发行广州分行定期存款 1000 万元之坏帐准备 500万元其决议程序合法依据充分第二次会议于 2001 年 8 月 9 日在广州召开会议审议通过了关于部分监事变更并推荐新监事候选人的议案同意陈锐刘关石先生因工作变动原因辞去公司监事职务推荐万俭明和蔡帆为新的监事候选人提请公司 2001 年第一次临时股东大会批准第三次会议于 2001 年 9 月 24 日在广州召开会议推举杨选兴先生为公司监事会主席何伟德先生兼任监事会秘书第四次会议于 2001 年 1
56、1 月 23 日在广州召开对公司收购广东省粤电资产经营年度报告境内26公司和广东省电力开发公司分别持有湛江电力有限公司 9%和 16%的股权对收购广东省电力开发公司持有广东粤嘉电力有限公司 17%的股权发表了意见较好地履行了监督职责此外在以上会议中监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督认为公司各项议事制度有效公司经营活动健康合法 二公司董事及高级管理人员履行职责情况 通过列席公司董事会参加股东大会等活动监事会认为2001 年公司继续保持了稳健经营取得了良好的经营业绩监事会在检查公司财务监督公司高级管理人员履行职责情况时未发现有违纪违规行为 三对公司经营情况及财务状况的评价 200
57、1 年本公司完成发电量 151.23 亿千瓦时完成全年计划发电量 158 亿千瓦时的 95.71%较去年 111.45 亿千瓦时增长 35.7%由于 2001 年全省用电负荷增长幅度不大而外购西电大幅增加本公司所属电厂机组调峰备用时间增多不但造成发电量未完成年度计划而且导致供电标准煤耗等成本指标上升影响了公司的经济效益监事会同意北京天健会计师事务所出具的本公司财务审计报告根据该报告本公司 2001年总资产为121.86 亿元 净资产为66.38亿元 分别比去年增长7.85%和 40.16%实现销售收入为 54.41 亿元实现净利润为 10.58 亿元较去年同期的净利润 9.7 亿元增长 9.0
58、7%每股收益为 0.4 元对取得良好的经营业绩监事会是认同的此外公司在追收欠款特别是长期未收欠款方面虽做了大量工作但进展不大 四监事会 2002 年工作安排 1本年度监事会将进行换届选举工作按照广东省政府粤府函2001448 号文的要求新一届监事会将在不增加监事总人数的前提下引入两名独立监事本届监事会要积极配合圆满完成此项工作为进一步加强对公司规范运作的监管提供可靠保证2积极参加公司股东大会董事会认真履行职责不定期召开监事会对公司经营管理情况进行监督维护股东的合法权益年度报告境内273组织监事到公司所属子公司进行实地检查工作监事会主席九重要事项(一)重大诉讼仲裁事项2000 年 5 月公司向广
59、东省佛山市中级人民法院申请执行1999佛中法经初字第 687688 号民事判决书佛山市中级人民法院已立案办理上述执行申请目前此案正在执行中此案涉及委托广东华侨信托投资公司汾江办事处定期存款 1,000 万元 1999 年 9 月公司分别向广东国际信托投资公司以下称省国投破产清算组及广东省高级人民法院递交了异议书认为公司汇入省国投证券部的6,000 万元购买国债款项性质为客户保证金省国投内部挪用该款项并不能改变该款项为客户购买国债保证金的性质按规定应足额返还本案已于 2001 年 11月审结广东省高级人民法院驳回本公司要求全额取回 6,000 万元的异议申请确认公司对省国投享有 6,000 万元
60、的及其利息的破产债权公司已于 1999 年度为该款项计提了 4,200 万元短期投资跌价准备经省国投破产清算组确认债权人大约可以取回已获确认债权金额的 34%资金公司已从省国投破产清算组取回第一笔偿债资金 207 万元即已获确认债权金额的 3.38%(二)报告期内收购兼并资产重组事项 1公司收购了粤电资产公司持有的湛江电力 9%股权收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 9%股权的评估价值 31,645.55 万元权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 2公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力 16%股权收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认
61、后的评估报告中确定的该 16%股权的评估价值 56,258.76 万元权益交割日为 2002 年 1 月 1 日年度报告境内283公司收购广东省电力开发公司持有的粤嘉电力 17%的股权收购价格为广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 17%股权的评估价值 19,352.44 万元权益交割日为 2002 年 1 月 1 日上述股权收购可以进一步提高公司的盈利能力(三)重大关联交易事项 请参见财务报表附注七关联方关系及交易(四)公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项 根据公司 2001 年第二次临时股东大会通过的决议关于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案粤电
62、资产公司将所持有的湛江电力 9%的股权转让完成后公司实际持有湛江电力 76%股权为湛江电力于 1998 年 8 月至2000 年 6 月为建设湛江电厂二期向中国建设银行湛江分行贷款 15 亿元提供担保原由粤电资产公司提供担保此项担保变更已经征得债权银行同意有关变更的协议正在办理中(五)托管承包租赁事项报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产情况 公司及子公司于 2001年 1-7 月向原广东省电力集团公司销售电力 30.07 亿元根据协议支付承包劳务管理费电网改造费 0.32 亿元只占公司利润总额的 3.0%(六)聘任解聘会计师事务所情况 报告期内公司聘请了天健会计师事务所有限公司和安达信公
63、司担任公司的审计事务同时公司解聘了不适合担任公司审计业务的广东康元会计师事务所2001 年公司支付给广东康元会计师事务所和安达信公司的审计费用分别为40 万元和 120 万元(七)公司报告期内更改名称或股东简称的情况 报告期内本公司没有发生更改名称或股票简称的情况年度报告境内29十财务报告审 计 报 告天健2002审字 034 号广东电力发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表合并资产负债表2001 年度的利润及利润分配表合并利润及利润分配表以及 2001年度的现金流量表合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发
64、表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果以及现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则天健会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 陈建明 - 中国北京2002 年 3 月 8 日 马森林 -年度报告境内30资产负债表编制单位广东电力发展股份有限公司单位人民币元 合并数母公司数注释2001年12月31日2000年12月31日2001年1
65、2月31日2000年12月31日流动资产货币资金1 2,097,977,210.70 1,573,505,139.00 661,752,838.84 91,795,085.66短期投资2 - 18,928,134.19 - 18,928,134.19应收票据 - - - -应收股利3 525,000.00 1,350,000.00 63,424,020.73 1,350,000.00应收利息4 375,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00应收账款5 929,966,939.89 596,824,738.04 364,124,019.16 100,788
66、,217.29其他应收款6 54,985,500.45 70,475,994.24 52,491,492.91 19,276,807.50预付账款7 685,844,575.30 1,660,123,700.99 675,841,460.00 1,645,948,880.99应收补贴款 - - - -存货8 229,376,453.93 107,898,483.18 130,030,089.82 -待摊费用9 1,026,572.26 1,190,583.03 - -一年内到期的长期债权投资 - - - -其他流动资产 - - - -流动资产合计 4,000,077,252.53 4,030,
67、896,772.671,948,038,921.461,878,687,125.63长期投资长期股权投资10 239,646,947.99 175,991,061.89 2,908,458,739.13 2,949,567,434.20长期债权投资10 14,359,121.60 18,859,121.60 14,359,121.60 18,859,121.60长期投资合计 254,006,069.59 194,850,183.49 2,922,817,860.73 2,968,426,555.80固定资产固定资产原价11 10,621,722,181.47 6,960,273,027.41
68、3,768,685,328.38 1,521,524,769.26减 累计折旧11 (3,361,638,249.58) (2,067,486,936.15) (1,841,128,515.65) (944,374,930.24)固定资产净值 7,260,083,931.89 4,892,786,091.26 1,927,556,812.73577,149,839.02减 固定资产减值准备 - - - -固定资产净额 7,260,083,931.89 4,892,786,091.261,927,556,812.73 577,149,839.02工程物资12 3,430,227.82 6,348
69、,317.46 - -在建工程13 133,232,264.71 1,513,003,999.27 53,966,079.62 102,820,224.48固定资产清理 1,387,705.87 4,996,541.38 - 4,994,547.84固定资产合计 7,398,134,130.296,417,134,949.371,981,522,892.35 684,964,611.34无形资产及其他资产无形资产14 540,430,200.51 602,890,017.99 148,428,262.04 181,599,408.22开办费 - 53,351,846.38 - -长期待摊费用
70、432,820.45 - - -其他长期资产 - - - -无形资产及其他资产合计 540,863,020.96 656,241,864.37148,428,262.04 181,599,408.22资产总计 12,193,080,473.37 11,299,123,769.907,000,807,936.58 5,713,677,700.99年度报告境内31资产负债表 (续)编制单位 广东电力发展股份有限公司 单位 人民币元 合并数 母公司数注释2001年12月31日2000年12月31日2001年12月31日2000年12月31日流动负债短期借款15 - 200,000,000.00 -
71、400,000,000.00应付票据 - - - -应付账款16 111,103,735.92 92,966,538.25 71,392,636.86 34,301,352.57预收账款 - - - -应付工资17 61,487,206.16 45,067,109.92 61,087,586.32 45,055,199.92应付福利费 3,973,628.24 3,431,004.84 - 639,365.92应付股利18 727,926,872.48 445,013,620.00 585,068,880.00 420,013,620.00应交税金19 429,435,495.73 285,6
72、79,785.14 179,370,749.56 23,662,226.66其他应交款 10,707,951.47 357,044.94 1,702,268.51 (82,404.43)其他应付款20 266,286,186.50 324,382,566.74 49,539,388.66 57,217,828.16预提费用21 12,342,582.57 10,090,434.08 - -预计负债 - - - -一年内到期的长期负债22 275,980,000.00 - - -其他流动负债 - - - -流动负债合计 1,899,243,659.07 1,406,988,103.91 948,
73、161,509.91 980,807,188.80长期负债长期借款22 1,806,500,000.00 2,720,000,000.00 - -应付债券 - - - -长期应付款 - - - -专项应付款 - - - -其他长期负债 - (74,378,189.10) - (2,703,985.73)长期负债合计 1,806,500,000.00 2,645,621,810.90 - (2,703,985.73)负债合计 3,705,743,659.07 4,052,609,914.81 948,161,509.91 978,103,203.07少数股东权益 2,434,690,387.63
74、 2,510,939,357.17 - -股东权益股本23 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00资本公积24 1,383,187,147.66 473,320,541.76 1,383,187,147.66 473,320,541.76盈余公积25 1,914,884,169.55 1,580,366,699.86 1,914,884,169.55 1,580,366,699.86其中 公益金 137,453,544.02 204,599,444.53 137,453,544.02 204,599
75、,444.53未分配利润26 95,171,109.46 106,483,256.30 95,171,109.46 106,483,256.30股东权益合计 6,052,646,426.67 4,735,574,497.92 6,052,646,426.67 4,735,574,497.92负债和股东权益总计 12,193,080,473.37 11,299,123,769.90 7,000,807,936.58 5,713,677,700.99年度报告境内32利润及利润分配表编制单位 广东电力发展股份有限公司单位 人民币元 合并数 母公司数注释 2001年度 2000年度 2001年度 20
76、00年度主营业务收入27 5,440,942,238.69 4,288,092,115.21 2,232,499,517.43 1,243,410,285.75减 主营业务成本 2,865,472,718.08 2,023,131,984.29 1,334,635,626.57 680,146,158.94 主营业务税金及附加28 54,157,105.08 45,081,709.01 21,844,066.47 12,272,083.32主营业务利润 2,521,312,415.53 2,219,878,421.91 876,019,824.39 550,992,043.49加 其他业务利润
77、29 975,138.62 - 277,753.64 -减 营业费用 - - - - 管理费用 276,649,768.33 205,340,723.17 110,720,816.01 76,801,793.12 财务费用30 109,656,336.94 57,009,519.85 (6,019,723.75) (16,470,116.29)营业利润 2,135,981,448.88 1,957,528,178.89 771,596,485.77 490,660,366.66加 投资收益31 640,160.02 7,467,424.55 506,527,372.42 543,894,570
78、.15 补贴收入 - - - - 营业外收入32 813,530.21 668,275.69 813,530.21 644,377.00减 营业外支出33 14,121,016.63 33,835,832.28 12,890,592.10 3,526,487.40利润总额 2,123,314,122.48 1,931,828,046.85 1,266,046,796.30 1,031,672,826.41减 所得税 588,739,796.30 455,071,787.49 208,277,971.98 61,380,617.66 少数股东损益 476,805,501.86 506,464,0
79、50.61 - -净利润 1,057,768,824.32 970,292,208.75 1,057,768,824.32 970,292,208.75加 年初未分配利润 58,178,694.87 219,667,011.06 58,178,694.87 219,667,011.06 其他转入 - - - -可供分配的利润 1,115,947,519.19 1,189,959,219.81 1,115,947,519.19 1,189,959,219.81减 提取法定盈余公积 105,776,882.43 97,029,220.88 105,776,882.43 97,029,220.88
80、提取法定公益金 52,888,441.22 48,514,610.44 52,888,441.22 48,514,610.44可供股东分配的利润 957,282,195.54 1,044,415,388.49 957,282,195.54 1,044,415,388.49减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 264,442,206.08 242,573,052.19 264,442,206.08 242,573,052.19 应付普通股股利 597,668,880.00 437,818,680.00 597,668,880.00 437,818,680.00 转作股本的普通股股
81、利 - 257,540,400.00 - 257,540,400.00未分配利润 95,171,109.46 106,483,256.30 95,171,109.46 106,483,256.30年度报告境内33现金流量表编制单位广东电力发展股份有限公司单位人民币元合并数母公司数 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金4,122,136,250.643,251,426,831.97 1,090,734,845.07570,380,000.00收到的税费返还 26,714.08 - 26,714.08 -收到的其他与经营活动有关的现
82、金 86,367,515.62 56,608,780.51 60,375,815.99 24,495,686.85现金流入小计4,208,530,480.343,308,035,612.48 1,151,137,375.14594,875,686.85购买商品接受劳务支付的现金 888,887,055.92 375,824,472.80 495,720,707.05108,644,953.11支付给职工及为职工支付的现金 238,945,590.73 150,825,142.89 125,243,104.36 59,291,273.75支付的各项税费 993,876,238.35 930,80
83、2,979.47 138,006,245.52212,822,390.77支付的其他与经营活动有关的现金 67,605,277.72 157,634,464.00 33,184,553.20 15,819,990.06现金流出小计2,189,314,162.721,615,087,059.16 792,154,610.13396,578,607.69经营活动产生的现金流量净额2,019,216,317.621,692,948,553.32 358,982,765.01198,297,079.16投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 207,500,000.00 17,290,665.81
84、 7,500,000.00233,188,765.81取得投资收益所收到的现金 5,148,536.83 5,534,405.89 492,401,481.60376,643,305.34处置固定资产无形资产和其他长期资产 - 而收回的现金净额 1,087,372.44 4,054,125.34 764,472.44 -收到的其他与投资活动有关的现金 2,182,999.06 557,309.77 980,068.36 10,556,272.57现金流入小计 215,918,908.33 27,436,506.81 501,646,022.40620,388,343.72购建固定资产无形资产和
85、其他长期资产 所支付的现金 258,349,005.11 628,121,654.70 69,887,762.85 39,749,251.53投资所支付的现金 621,548,500.00 422,261,605.00 621,548,500.00422,261,605.00支付的其他与投资活动有关的现金 338,475.491,525,498,811.56 338,475.491,525,498,811.56现金流出小计 880,235,980.602,575,882,071.26 691,774,738.341,987,509,668.09投资活动产生的现金流量净额(664,317,072
86、.27)(2,548,445,564.45) (190,128,715.94)(1,367,121,324.37)筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 993,969,172.16 - 993,969,172.16 -借款所收到的现金 - 985,000,000.00 - 400,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 1,331,511.00 - 1,331,511.00 -现金流入小计 995,300,683.16 985,000,000.00 995,300,683.16 400,000,000.00偿还债务所支付的现金1,037,520,000.00 207,491,
87、900.00 400,000,000.00 -分配股利利润或偿付利息所支付的现金 787,501,308.26 606,856,976.67 194,070,430.50 194,784,088.22支付的其他与筹资活动有关的现金 706,642.00 - 126,642.00 -现金流出小计1,825,727,950.26 814,348,876.67 594,197,072.50 194,784,088.22筹资活动产生的现金流量净额(830,427,267.10) 170,651,123.33 401,103,610.66 205,215,911.78汇率变动对现金的影响 93.45 (
88、112,713.60) 93.45 (78,791.57)现金及现金等价物净增加额 524,472,071.70 (684,958,601.40) 569,957,753.18 (963,687,125.00)年度报告境内34将净利润调节为经营活动的现金流量净利润1,057,768,824.32 970,292,208.75 1,057,768,824.32 970,292,208.75加少数股东损益 476,805,501.86 506,464,050.61 - - 计提的资产减值准备 - 6,131,086.76 - 5,300,924.03 固定资产折旧 622,559,182.42 4
89、24,357,516.40 223,690,477.71 92,968,490.97 无形资产摊销 47,809,448.13 70,399,905.55 9,276,766.44 12,690,249.24 长期待摊费用摊销 23,277,783.84 - - - 待摊费用减少减增加 - - - - 预提费用增加减减少 2,416,159.26 - - - 处置固定资产无形资产和其他长期 44,068.80 - - - 资产的损失减收益 固定资产报废损失 11,573,003.50 32,664,369.92 11,573,003.50 2,935,305.04 财务费用 117,239,9
90、73.43 86,666,730.95 (162,768.59) - 投资损失减收益 640,160.02 (7,467,424.55) (506,001,378.34) (543,894,570.15) 递延税款贷项减借项 - - - - 存货的减少减增加(120,590,115.38) (23,666,851.80) (130,030,089.82) - 经营性应收项目的减少减增加(884,808,456.19) (449,863,194.63) (159,155,572.71) (86,385,237.51) 经营性应付项目的增加减减少 576,995,098.79 76,970,155
91、.36 (200,322,868.77) (255,610,291.21) 其他 87,485,684.82 - 52,346,371.27 -经营活动产生的现金流量净额2,019,216,317.62 1,692,948,553.32 358,982,765.01 198,297,079.16不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本 - - - -一年内到期的可转换公司债券 - - - -融资租入固定资产 - - - -现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额2,097,977,210.70 1,573,505,139.00 661,752,838.84 91,795,085.66减货
92、币资金的期初余额1,573,505,139.00 2,258,463,740.40 91,795,085.66 1,055,482,210.66现金等价物的期末余额 - - - -减现金等价物的期初余额 - - - -现金及现金等价物净增加额 524,472,071.70 (684,958,601.40) 569,957,753.18 (963,687,125.00)w年度报告境内35广东电力发展股份有限公司会计报表附注单位人民币元一基本情况 广东电力发展股份有限公司以下简称本公司于 1992 年 9 月 8 日经广东省人民政府粤府函199220 号文及广东省企业股份制试点联审小组广东省经济体
93、制改革委员会粤股审199254 号文批准由广东省电力集团公司(现为广东省粤电资产经营有限公司)中国建设银行广东省信托投资公司广东省电力开发公司广东国际信托投资公司和广东发展银行共同发起设立本公司于 1992 年 11 月 3 日取得广东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册资本为 356,250,000.00 元 根据广东省证券监督管理委员会广东省证券委员会粤证发字1993009 号文关于下达广东电力发展股份有限公司公开发行股票A 股规模的通知和中国证券监督管理委员会证监发字199335 号文关于广东电力发展股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书本公司于 1993 年发行 A 股 44,
94、000,000 股每股面值 1.00 元 根据国务院证券委员会证委发199513 号文关于广东电力发展股份有限公司发行 B股的批复深圳市证券管理办公室深证办复199523 号文关于广东电力发展股份有限公司发行 B 股的批复本公司于 1995 年发行 B 股 105,000,000 股每股面值 1.00 元另有108,250,000 股法人股转换为 B 股 根据本公司 2000 年第 1 次临时股东大会决议中国证券监督管理委员会证监公司字2000251 号文关于核准广东电力发展股份有限公司增发股票的批复本公司于 2001 年增发 A 股 84,000,000 股每股面值 1.00 元 根据股东大
95、会决议本公司于 1994 年以 1993 年末总股本数每 10 股送 2 股红股转增 6股于 1997 年以 1996 年末总股本数每 10 股送 2 股红股于 1998 年以 1997 年末总股本数每 10 股转增 3 股于 2000 年以变更前总股本数每 10 股送 2 股红股转增 8 股 截至 2001 年 12 月 31 日本公司注册资本为 2,659,404,000.00 元 本公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函1995第 626 号文批准于 1995 年 11 月 10 日成为外商投资股份有限公司 本公司经营范围包括建设经营发电站建设输变电工程电力行业的技术咨询和技
96、术服务房地产出租汽车营运国内购车 本公司注册地址广州市梅花路 75 号 21 楼本公司办公地址广州市环市东路 498年度报告境内36号广发花园柏丽商业中心 10 楼 二本公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度 2 会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币4 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础以历史成本除业经财政部确认的重估价值外为计价原则 5 外币业务折算方法 本公司发生的外币业务按业务发生当月 1 日的市场汇价折算为人民币记账期末对货币性外币项目
97、按年末市场汇价折算为人民币其和原折合人民币金额的差额属于筹建期间的计入长期待摊费用和购建固定资产有关的在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产成本其他计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 本公司短期投资以取得时的实际成本确定其中1以现金购入的按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定2投资者投入的按投资各方确认的价值确定3债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的按应收债权的账面价值减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息
98、期但尚未领取的债券利息加上应支付的相关税费确定4以非货币性交易换入的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定5取得短期投资涉及补价的按相关规定处理 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值处置短期投资时短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理短期投资期末按成本与市价孰低个别计提短期投资跌价准备年度报告境内37 8 坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失坏账准备采用账龄分析法计提账龄 1 年以内的应收款项坏账计提比例为 0.5%1-2 年的计提比例为 1%2 年以上的计提比例为 2%对一年以上特别是三年以上的应收款项应分析可回收性对预计可能发生坏账损
99、失的应收款项计提 10%-100%的坏账准备 对因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项予以核销 9 存货核算方法 本公司存货主要包括燃料材料采用永续盘存制存货以实际成本计价发出存货的成本按加权平均法计算确定低值易耗品采用一次摊销法摊销期末按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备 10长期投资核算方法 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定其中1以支付现金取得的按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定2债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的按应收债权的账面价值
100、加上应支付的相关税费确定3以非货币性交易换入的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定4取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入处置长期债权投资时长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理长期债权投资的溢折价在债券持有期内按直线法实际利率法分期摊销 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定其中1以现金购入的按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定2债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定3以非货币性交易换入的按换出资产的账面价值加上应支
101、付的相关税费确定4取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%及以上但不具有重大影响的采用成本法核算占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算处置长期股权投资时长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理股权投资差额按合同规定的投资期限摊销合同没有规定投资期限的借方差额按不超过 10 年的期限摊销贷方差额按不少于 10 年的期限摊销年度报告境内38 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢
102、复的按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备 11委托贷款计价 本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定期末根据规定的利率计提应收利息对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备 12固定资产核算方法 本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物机械设备运输工具和其他与经营有关的电器设备等以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品 固定资产以取得时的成本计价除业经财政部确认的重估价值外固定资产折旧采用直线法计算按固定资产类别估计使用年限和预计净残值率原值的 0%-3%确定的折旧率如下
103、类 别折旧年限年折旧率%房屋 10-352.86-10.00建筑物22-502.00-4.55机器设备8-204.85-12.13运输设备8-156.67-12.13其他设备6-224.55-16.67 对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 13在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本在建工程于实际交付使用时转作固定资产 对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工性能或技术上已经落后且所
104、带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备年度报告境内39 14借款费用的核算方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益为购建固定资产发生的借款费用自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化计入当期损益 15无形资产计价及其摊销方法 本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价按合同规定受益年限法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值超过法律保护期且不能带来经济利益市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产按无形资产
105、预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 16长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益则长期待摊费用余额全部转入当期损益 17应付债券的核算方法 本公司应付债券根据实际发行价格总额确定债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券的溢价或折价并在债券存续期间内按直线法摊销债券利息及债券溢折价摊销的会计处理同借款费用 18收入确认原则 当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方对该产品不再继续保留管理权和实际控制权与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售
106、收入当本公司已经提供劳务相关的成本能够可靠计算其经济利益能够流入时确认劳务收入 19所得税的会计处理方法 采用应付税款法 20主要会计政策会计估计变更及重大会计差错更正 本公司 2000 年及以前年度执行股份有限公司会计制度自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度本公司调整了固定资产在建工程无形资产和委托贷款的相关会计政策增加计提相关资产减值准备并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响 本公司 2001 年度改变了坏账准备的计提比例由原按应收款项的 0.3%和 2 年以上的应收款项按照 10%-50%计提坏账准备改为上述注释 8 所述该会计估计变更增加当期坏账年度报告境内40
107、准备计提数为 1,932,223.87 元 21合并会计报表编制方法 本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据按照合并会计报表暂行规定的要求编制若子公司的资产总额销售收入和净利润较小符合财会二字962 号关于合并报表合并范围的复函的规定则不予合并 编制合并会计报表时公司内部之间的投资重大交易及其余额均已相互抵消采用的会计政策和会计处理方法一致若不一致时按本公司会计政策对子公司进行调整 三税项 1 本公司主要适用的税种和税率税种计税依据税率增值税产品或劳务收入17%营业税营业收入或营业收入净额5%所得税应纳税所得额7.5%-33% 2 优惠税率及批文
108、根据广州市国家税务局对外税务中心分局第 010457 号广州市国家税务局外商投资企业和外国企业所得税优惠批复书本公司所得税从 1996 年 2 月起按 24%的税率征收并享受 2 免 3 减的优惠即 1996 年 2 月至 1997 年 12 月免征所得税1998 年 1 月至 2000 年12 月减半按 12%的税率征收所得税2001 年 1 月起按 24%的税率征收所得税 根据广州市国家税务局对外税务分局穗国税发1997185 号文和广州市国家税务局对外税务中心分局穗国税外发1998045 号文本公司下属广东粤嘉电力有限公司以下简称粤嘉电力适用 15%的所得税税率并自 1998 年度起免征
109、所得税 2 年减半征收所得税 3年 本公司下属湛江电力有限公司以下简称湛江电力和广东省韶关粤江发电有限公司以下简称粤江发电适用 33%的所得税税率 四控股子公司年度报告境内41子公司名称成立日期注册资本万元经营范围本公司投资额万元权益比例湛江电力1995.11287,544.00生产电力电站建设销售建筑材料煤炭石油制品工业生产资料不含金银承包工程电力行业的技术咨询服务146,647.4451%粤嘉电力1996.1100,000.00共同兴建经营与管理梅县发电厂 B 厂电厂建设规模为 212.5万千瓦燃煤机组51,000.0051%粤江发电1997.945,000.00韶关发电厂#10 机组建设
110、生产供应电力29,250.0065%茂 名 瑞 能 热电有限公司2001.117,214.24电力生产电站建设8,779.2651% 本公司编制 2001 年 12 月 31 日合并会计报表时已将湛江电力粤嘉电力和粤江发电纳入合并范围茂名瑞能热电有限公司(以下简称茂名瑞能)尚处建设期且规模较小故未纳入合并范围 五合并会计报表主要项目注释 1 货币资金2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日现金66,772.7843,360.57银行存款2,097,910,437.921,573,461,778.43其他货币资金-合计2,097,977,210.701,573,505,1
111、39.00 2001 年 12 月 31 日银行存款中包括港币存款原币 12,402.96 元期末折算汇率 1.0615折合人民币 13,165.19 元货币资金本期增加的主要原因为 2001 年增发筹资 2 短期投资2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日股权投资-其中股票投资-债券投资-57,928,134.19其中国债投资-57,928,134.19 其他债券-其他投资-8,000,000.00合计-65,928,134.19年度报告境内42 短期投资跌价准备明细如下2001 年 1 月 1 日本期增加本期减少2001 年 12 月 31 日股权投资-其中股票投资
112、-债券投资42,000,000.00-42,000,000.00-其中国债投资42,000,000.00-42,000,000.00- 其他债券-其他投资5,000,000.00-5,000,000.00-合计47,000,000.00-47,000,000.00- 短期投资及其跌价准备本期减少主要为根据项目性质重分类调整至其他应收款及坏账准备 3 应收股利2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日茂名电力供水公司525,000.001,350,000.00合计525,000.001,350,000.00 4 应收利息2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月
113、 31 日茂名电力供水公司375,000.00600,000.00合计375,000.00600,000.00 5 应收账款2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账 龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1 年以内934,640,140.59100.004,673,200.70598,620,599.84100.001,795,861.801-2 年-2-3 年-3 年以上-合计934,640,140.59100.004,673,200.70598,620,599.84100.001,795,861.802001 年 12 月 31 日应收账款均为应收广东省广电集团有
114、限公司的售电款根据有关约定本公司售电款的结算周期为一般为 25 天 应收账款本期增加的主要原因为主营业务收入增加和回款周期延长所致 2001 年 12 月 31 日应收账款中无应收持有本公司 5%含 5%以上股份股东的款项 6 其他应收款年度报告境内432001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账 龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1 年以内19,284,368.7415.9896,883.2247,273,660.5553.08145,186.441-2 年48,318.500.04483.191,084,412.021.221,084.632-3 年50,919.
115、710.0414,978.393,041,044.493.415,502.363 年以上101,310,405.0983.9465,596,166.7937,654,976.2242.2918,426,325.61合计120,694,012.04100.0065,708,511.5989,054,093.28100.0018,578,099.04 2001 年 12 月 31 日其他应收款前 5 名欠款单位如下单位名称 所欠金额欠款时间欠款原因广东国投清算组57,928,134.191997 年破产债权宝华房地产公司16,847,808.221995 年系购楼款对方违约沙角发电 C 厂 16,
116、939,958.062001 年住宅售房款广东华侨信托公司汾江办10,000,000.001996 年系委托存款对方逾期未还海南发展银行广州市分行10,000,000.001997 年系定期存款对方被托管合计111,715,900.47 1997 年 9 月本公司与广东国际信托投资公司证券部签订委托买卖国债协议书将人民币 60,000,000.00 元委托该证券部购买国债并将其托管于该证券部席位托管时间从本公司将资金划入对方账户之日起一年1999 年 1 月 16 日广东省高级人民法院宣告广东国际信托投资公司破产本公司已就该款项进行了债权登记并要求确认该款项性质为客户保证金及足额返还但广东国投
117、破产清算组确认该款项为一般债权2001 年 11 月经广东省高级人民法院裁定该款项被确认为一般债权本公司根据该款项可回收情况按 70%计提了 42,000,000.00 元的坏账准备本公司于 2000 年 10 月 31 日收到广东国投破产清算组第一次破产财产分配款项 2,071,865.81 元 本公司于 1995 年向宝华房地产开发有限公司支付购楼款 16,822,966.44 元购房合同公证费 24,841.78 元合计 16,847,808.22 元由于宝华房地产开发有限公司未履行交楼义务本公司已于 1998 年 10 月 10 日采取相关法律措施宝华大厦除已办交易登记外的房产已被查封
118、本公司根据该款项可回收情况计提坏账准备 8,423,904.11 元 本公司存于广东华侨信托投资公司汾江办事处的两笔各 5,000,000.00 元的款项期限分别为 1996 年 8 月 14 日至 1997 年 5 月 14 日和 1996 年 11 月 6 日至 1997 年 5 月 6 日经本公司多次采取法律措施截至 2001 年 12 月 31 日本公司仍未收回该存款本公司根据该存款可回收情况计提坏账准备 5,000,000.00 元 本公司存于海南发展银行广州分行的人民币定期存款为 10,000,000.00 元到期日为年度报告境内441998 年 6 月 23 日由于海南发展银行被
119、中国人民银行指定由中国工商银行接管该存款至今尚未收回本公司已进行了债权登记并得到中国工商银行广州市分行托管小组的确认本公司根据该存款可回收情况计提坏账准备 5,000,000.00 元 本公司于 1993 年 7 月 13 日委托翁源建行向翁源官渡开发区金元投资公司提供贷款5,000,000.00 元用于 106 国道翁源官渡段的改造合同期限为 1993 年 7 月 13 日至 1994年 7 月 13 日本公司根据该款项可回收情况计提坏账准备 5,000,000.00 元 2001 年 12 月 31 日其他应收款中无应收持有本公司 5%含 5%以上股份股东的款项 7 预付账款2001 年
120、12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账龄金额比例%金额比例%1 年以内565,163,575.3082.401,537,756,700.9992.631-2 年271,000.000.041,447,000.000.092-3 年410,000.000.06920,000.000.053 年以上120,000,000.0017.50120,000,000.007.23合计685,844,575.30100.001,660,123,700.99100.002001 年 12 月 31 日预付账款前 5 名欠款单位如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因广东省财政厅550,000,000
121、.002001 年预付收购股权款广东省粤电资产经营有限公司120,000,000.001995 年预付流动资金款广州侨鹏房产开发公司2,508,197.002001 年预付购房款湖南火电建设公司湛江分公司2,100,000.002001 年工程未完工或未验收结算湛江市宇发贸易有限公司1,929,000.002001 年工程未完工或未验收结算合计676,537,197.00根据广东省财政厅关于省属国有发电企业资产重组收入缴交账户问题的通知粤企财函2001187 号本公司于 2001 年 12 月 28 日将受让湛江电力和粤嘉电力股权的部分款项计 550,000,000.00 元直接支付给广东省财
122、政厅参见注释八 根据 1994 年 11 月 28 日签订的广东省电力集团公司和广东电力发展股份有限公司关于沙角 A 电厂一期的经营管理协议本公司为沙角 A 电厂一期购买储存燃料及备件等拨付的流动资金为 120,000,000.00 元该款项首次拨付时间为 1995 年实际发生采购导致流动资金减少时本公司将予以及时补足 预付账款本期减少的主要原因为收购沙角 A 电厂二期项目完成预付收购款转为固定资产 2001 年 12 月 31 日预付账款中预付持有本公司 5%含 5%以上股份股东的款项为年度报告境内45120,000,000.00 元参见注释七 8 存货2001 年 12 月 31 日200
123、0 年 12 月 31 日金额跌价准备金额跌价准备燃料67,028,118.21-48,191,795.81887,855.37材料162,348,335.72-60,594,542.74-合计229,376,453.93-108,786,338.55887,855.37本公司 2001 年 12 月 31 日各存货项目市价均高于成本故未计提存货跌价准备9 待摊费用2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日结存原因保险费285,616.00260,667.20期限至 2002 年养路费420,700.00483,944.75同上其他320,256.26445,971.08
124、同上合计1,026,572.261,190,583.0310长期投资1长期股权投资2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日对子公司投资149,660,359.96 88,990,420.00对合营企业投资 - -对联营企业投资75,858,185.29 69,340,886.08长期股票投资14,128,402.74 14,128,402.74其他股权投资 - 3,531,353.07合计239,646,947.99 175,991,061.89子公司投资明细如下被投资单位经营期限投资所占比例初始投资额2001 年1 月 1 日本期增(减)2001 年12 月 31 日
125、股权投资差额-69,146,320.00 -7,278,560.0461,867,759.96茂名瑞能51%19,844,100.0019,844,100.00 67,948,500.0087,792,600.00合计19,844,100.0088,990,420.0060,669,939.96149,660,359.96年度报告境内46股权投资差额明细如下被投资单位形成原因摊销期限初始金额2001 年1 月 1 日本期摊销2001 年12 月 31 日粤江发电溢价购买股权 10 年72,785,600.0069,146,320.007,278,560.0461,867,759.96合计72,
126、785,600.0069,146,320.007,278,560.0461,867,759.96联营公司投资明细如下被投资单位名称经营期限投资所占比例初始投资额2001 年1 月 1 日本期增(减)2001 年12 月 31 日茂名电力供水有限公司-25%3,000,000.004,123,671.731,626,191.275,749,863.00阳山县江坑水电站-25%5,000,000.006,489,203.4437,372.336,526,575.77阳山中心坑电力公司-40%6,060,000.006,228,010.911,253,735.617,481,746.52茂名结能水煤
127、浆公司-30%3,600,000.00 -3,600,000.003,600,000.00深圳创新投资公司-3.13%52,500,000.00 52,500,000.00 -52,500,000.00合计70,160,000.00 69,340,886.086,517,299.2175,858,185.29长期股票投资明细如下被投资种类股份类别股票数量占注册资本比例初始投资成本市价深能源法人股6,850,0510.68%14,128,402.74-合计14,128,402.74-其他股权投资明细如下被投资单位名称经营期限投资所占比例初始投资额2001 年1 月 1 日本期增(减)2001 年
128、12 月 31 日金燕花园-3,531,353.073,531,353.07-3,531,353.07 -合计3,531,353.073,531,353.07-3,531,353.07 -2长期债权投资委托贷款单位性质利率期限2001 年12 月 31 日2000 年12 月 31 日阳山中心坑电力公司委托贷款7.56%10 年6,859,121.606,859,121.60茂名电力供水有限公司委托贷款10%-7,500,000.0012,000,000.00合计14,359,121.6018,859,121.60长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价
129、值情况故未计提长期投资减值准备年度报告境内4711固定资产及累计折旧 2001 年 1 月 1 日本期增加本期减少2001 年 12 月 31 日固定资产原值房屋及建筑物1,774,919,082.23 909,995,637.66 513,171.00 2,684,401,548.89机器设备5,100,972,524.312,836,428,146.23156,434,368.34 7,780,966,302.20运输设备 44,684,317.36 36,113,700.52 1,996,675.00 78,801,342.88其他 39,697,103.51 39,596,101.22
130、 1,740,217.23 77,552,987.50合计6,960,273,027.413,822,133,585.63160,684,431.5710,621,722,181.47累计折旧房屋及建筑物 438,291,689.58 191,593,847.57 81,944.74 629,803,592.41机器设备1,591,888,316.521,092,041,689.09 19,188,684.50 2,664,741,321.11运输设备 22,653,685.73 17,606,750.88 911,414.14 39,349,022.47其他 14,653,244.32 14
131、,472,704.33 1,381,635.06 27,744,313.59合计2,067,486,936.151,315,714,991.87 21,563,678.44 3,361,638,249.58固定资产净值4,892,786,091.26 7,260,083,931.892001 年度在建工程转入的固定资产为 1,675,756,857.94 元 湛江电力 3 号4 号发电机组分别于 1999 年 6 月和 2000 年 3 月移交生产并估价入账金额分别为 983,252,100.00 元和 1,390,240,100.00 元折旧按分类折旧率计提2001 年度本公司收购湛江电力部
132、分股权时进行了资产清查根据资产清查结果湛江电力调整了固定资产暂估值调减固定资产原值 141,319,671.22 元累计折旧 11,428,059.34 元粤江发电10 号发电机组 2001 年 3 月 15 日通过 168 小时试运转达到预定可使用状态因竣工决算手续尚未办理故以概算价格 1,483,436,246.72 元暂估入账并按分类折旧率计提折旧上述暂估入账的固定资产将在竣工决算完成后再行调整账面价值及其折旧 固定资产本期增加的主要原因为收购沙角 A 电厂二期项目完成及新增发电机组建成暂估入账 截至 2001 年 12 月 31 日本公司未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况故未
133、计提固定资产减值准备12工程物资2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日原料设备3,341,772.826,348,317.46为生产准备的工具及器具88,455.00-合计3,430,227.826,348,317.46年度报告境内4813在建工程预算数2001 年 1 月 1 日本期增加转入固定资产其他减少数2001 年12 月 31 日资金来源 沙角发电 A 厂生活区住宅综合楼49,340,000.0031,663,993.9817,460,494.08 30,657,681.69 18,466,806.37- 自筹东区 7.8.10 住宅楼123,450,000
134、.0034,434,944.95 -34,434,944.95 - 自筹A3 汽机通流改造23,000,000.00 -8,307,800.00 - -8,307,800.00 自筹生活区 10KV 供电线7,380,000.00 -7,375,001.00 - -7,375,001.00 自筹沙长乙线改造8,620,500.00 -7,266,586.76 - -7,266,586.76 自筹二期除灰系统改造14,630,000.00 -8,828,427.60 - -8,828,427.60 自筹A3 炉空预器12,000,000.00 -3,211,580.00 - -3,211,580
135、.00 自筹生活区程控交换机3,000,000.00 -3,092,712.00 - -3,092,712.00 自筹总厂大门改造工程7,000,000.00 -4,742,540.48 - -4,742,540.48 自筹4#机循环水三台旋转滤网改造2,700,000.00 -2,701,390.102,701,390.10 - - 自筹脱硫工程206,930,000.00 -2,785,080.07 - -2,785,080.07 自筹2#机热控系统改造16,680,000.0013,529,966.003,146,870.1016,676,836.10 - - 自筹2#机组汽机通流部分改
136、造19,550,000.0016,742,522.004,807,800.0021,550,322.00 - - 自筹#2 炉电除尘改造4,980,000.002,989,948.201,992,000.004,981,948.20 - - 自筹旧房改造9,500,000.00 -9,080,857.96 - 9,080,857.96- 自筹零星购置- -12,834,881.0612,224,881.06610,000.00 -其他-3,458,849.3529,450,044.6818,401,285.32 6,151,257.008,356,351.71小计102,820,224.48
137、127,084,065.89141,629,289.42 34,308,921.33 53,966,079.62粤江发电10#发电机组工程*1,684,650,000.001,402,252,116.29 164,648,417.231,483,436,246.72 50,847,579.29 32,616,707.51 借款小计1,684,650,000.001,402,252,116.29 164,648,417.231,483,436,246.72 50,847,579.29 32,616,707.51粤嘉电力113.5MW 机组-2,369,950.00 - -2,369,950.00
138、 自筹礼堂-8,449.003,904,496.403,912,945.40 - -其他- -6,784.70 - -6,784.70 自筹小计-8,449.006,281,231.103,912,945.40 -2,376,734.70湛江电力管理信息工程系统-3,438,662.72983,564.004,422,226.72 - - 自筹挡煤墙工程- -2,243,987.212,243,987.21 - - 自筹煤场水沟改造- -1,128,520.991,128,520.99 - - 自筹二期 CD 跨改造工程- -1,708,078.001,708,078.00 - - 自筹海田小
139、区-1,356,288.30 - -1,356,288.30 - 自筹卸船机- -40,636,735.78 - - 40,636,735.78 自筹1#2#卸船机大车行走减速器改造1,200,000.00 -1,966,120.121,966,120.12 - - 自筹1#2#高旁阀改造3,500,000.00 -3,470,976.363,470,976.36 - - 自筹1#2#炉电除尘卸灰机改型1,570,000.00 -1,572,480.001,572,480.00 - - 自筹3#4#旋转滤网换型2,200,000.00 -2,292,179.142,292,179.14 - -
140、 自筹MIS 主机升级1,320,000.00 -1,317,978.001,317,978.00 - - 自筹北排污水回收改造3,680,000.002,443,258.483,991,909.206,435,167.68 - - 自筹4#机纯电调装置3,500,000.00 -1,953,000.00 - -1,953,000.00 自筹其他685,000.0021,697,469.2820,220,662.18478,800.001,683,007.10小计7,923,209.5084,962,998.0846,778,376.401,835,088.30 44,272,742.88合计
141、1,513,003,999.27 382,976,712.301,675,756,857.94 86,991,588.92 133,232,264.71年度报告境内49粤江发电在建工程中包含的资本化利息费用期初余额为 115,398,008.81 元本期增加18,446,812.82 元合计 133,844,821.63 元已全部转入固定资产 截至 2001 年 12 月 31 日上述工程项目为正常建设项目未发现可收回金额低于其账面价值的情况故未计提在建工程减值准备14无形资产取得方式 原始金额2001 年1 月 1 日本期增加本期转出本期摊销2001 年12 月 31 日剩余摊销年限沙角土地
142、使用权投资231,919,160.00157,705,028.48 - -9,276,766.44148,428,262.0416 年粤江土地使用权购入24,052,307.1124,052,307.11-6,341,389.61 17,710,917.50湛江电力使用权购入13,903,200.00 11,817,720.00 - -183,695.1611,634,024.84 63.33 年湛江土地使用权购入 13,903,150.00 12,860,410.00-199,902.7212,660,507.28 63.33 年占地补偿费购入 62,120.00 49,712.00-6,2
143、04.0043,508.007 年粤江发电交通运输工程自建 15,170,000.00 -15,170,000.00-2,528,333.3312,641,666.674 年粤嘉输变电配套工程自建183,756,414.85 163,339,035.49 - -10,208,689.68 153,130,345.8115 年粤嘉微波工程自建7,022,000.006,241,777.76 - -390,111.12 5,851,666.6415 年粤嘉交通运输工程自建 7,298,672.71 5,899,760.41 - -364,933.68 5,534,826.73 15.25 年湛江输
144、变电配套工程自建246,287,367.00197,029,887.00-24,628,742.00 172,401,145.009.5 年软件购入 415,400.00-415,400.00-22,070.00 393,330.009.5 年商誉投入51,202,242.1423,894,379.74-23,894,379.74-合计794,992,033.81602,890,017.9915,585,400.0030,235,769.3547,809,448.13540,430,200.51 本公司成立时原广东省电力集团公司投入的沙角 A 电厂土地使用权证截至 2001 年 12月 31
145、日尚未办妥 截至 2001 年 12 月 31 日本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况故未计提无形资产减值准备15短期借款2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日信用-200,000,000.00担保-抵押-合计-200,000,000.00短期借款本期减少的主要原因为增发募集资金到位按时偿付到期贷款年度报告境内5016应付账款2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账龄金额比例%金额比例%1 年以内109,973,517.37 98.98 91,597,593.9598.531-2 年 319,532.00 0.29 1,011,
146、400.00 1.092-3 年550,000.00 0.50 226,857.95 0.243 年以上260,686.55 0.23 130,686.35 0.14合计111,103,735.92100.00 92,966,538.25100.00 2001 年 12 月 31 日应付账款中无应付持有本公司 5%含 5%以上股份股东的款项见注释七17应付工资 本公司及子公司经批准采用工效挂钩方式核算应付工资期末应付工资余额均为正常余额无拖欠的工资18应付股利2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日广东省电力集团公司-226,746,000.00中国建设银行广东省信托投
147、资公司-13,162,500.00广东省电力开发公司22,870,128.606,581,250.00广东国际信托投资公司-7,458,750.00广东发展银行-6,581,250.00定向募集法人股-7,411,950.00流通股AB 股585,068,880.00145,922,400.00粤电投资有限公司-25,000,000.00代扣个人所得税-6,149,520.00梅州市电力开发公司11,012,934.36-粤电投资有限公司外方26,549,329.52-国华能源有限公司82,425,600.00-合计727,926,872.48445,013,620.00 根据本公司 2002
148、 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议决议本公司分配预案为每 10 股分配现金股利 2.20 元合计 585,068,880 元其他余额主要为粤嘉电力和湛江电力利润分配尚未支付的股利年度报告境内5119应交税金2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日增值税139,304,852.4136,804,307.87营业税73,155.9331,000.00城建税6,257,976.372,701,432.05企业所得税281,984,201.75245,342,678.39个人所得税1,722,961.13705,592.59房产税92,345.1494,774.
149、24合计429,435,495.73285,679,785.1420其他应付款2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账龄金额比例%金额比例%1 年以内239,398,792.1989.58321,543,067.1599.121-2 年17,863,338.776.922,010,958.840.622-3 年983,690.400.38358,109.450.113 年以上8,040,365.143.12470,431.300.15合计266,286,186.50100.00324,382,566.74100.00 2001 年 12 月 31 日其他应付款主要项目
150、如下2001 年 12 月 31 日韶关发电厂157,510,420.18电价调节基金 12,620,067.79湖南火电安装公司 14,934,135.59广东省电力一局湛电工程公司12,462,273.33应付工程支出7,382,392.02合计204,909,288.91 2001 年 12 月 31 日其他应付款中应付持有本公司 5%含 5%以上股份股东的款项为6,193,417.40 元见注释七21预提费用2001 年12 月 31 日2000 年12 月 31 日结存原因大修理费12,342,582.5710,090,434.08根 据 省 财 政 厅 粤 财 工 199736 号
151、固 定 资 产 修 理 费 采 用 按 月 预 提 的 办法年预提率暂定为 3% ,当年结余部分不超过当年预提修理费用的 25%,累计结余额不超过当年预提费用的 75%合计12,342,582.5710,090,434.08年度报告境内5222长期借款借款单位2001 年12 月 31 日2000 年12 月 31 日借款期限年利率%借款条件中国银行广东省分行704,000,000.00782,500,000.00 98.12.2008.12.206.21担保中国银行总行388,480,000.00437,500,000.00 98.12.2008.12.206.21担保中国建设银行广东省分行
152、营业部300,000,000.00600,000,000.00 98.8.31-06.8.206.21担保中国建设银行广东省分行营业部110,000,000.00110,000,000.00 99.9.24-06.8.206.21担保中国建设银行广东省分行营业部-50,000,000.00 99.7.22-06.8.206.21担保中国建设银行广东省分行营业部380,000,000.00440,000,000.00 99.10.28-06.8.206.21担保中国建设银行湛江市分行200,000,000.00300,000,000.00 00.6.19-06.8.216.21担保合计2,082
153、,480,000.002,720,000,000.00减1 年内到期的长期借款275,980,000.00-合计1,806,500,000.002,720,000,000.00 长期借款本期减少的主要原因为增发募集资金到位按时偿付到期贷款23股本2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日尚未流通股份:1 发起人股份1,553,175,000.001,553,175,000.00 其中国家拥有的股份1,333,800,000.001,333,800,000.00境内法人持有股份219,375,000.00219,375,000.00 境外法人持有股份-2 募集法人股49,4
154、13,000.0049,413,000.00尚未流通股份合计1,602,588,000.001,602,588,000.00已流通股份: 境内上市的人民币普通股391,476,000.00307,476,000.00 境内上市的人民币外资股665,340,000.00665,340,000.00已流通股份合计1,056,816,000.00972,816,000.00股份总数2,659,404,000.002,575,404,000.00 根据本公司 2000 年第 1 次临时股东大会决议中国证券监督管理委员会证监公司字2000251 号文关于核准广东电力发展股份有限公司增发股票的批复本公司于
155、 2001 年增发 A 股 84,000,000 股每股面值 1 元上述新增股本业经广东康元会计师事务所有限公司粤康元验字2001第 80266 号验资报告审验年度报告境内5324资本公积2001 年 1 月 1 日本期增加本期减少2001 年 12 月 31 日股本溢价212,435,863.001,044,971,147.30-1,257,407,010.30评估增值119,593,718.00-119,593,718.00股权投资准备-346,800.00-346,800.00其他141,290,960.76-135,451,341.405,839,619.36合计473,320,541
156、.761,045,317,947.30135,451,341.401,383,187,147.66 本公司组建时原广东省电力集团公司投入的净资产已经广州会计师事务所评估并经广东省国有资产管理办公室粤国资199220 号文确认评估增值 544,420,283.00 元已列入股本溢价项目本公司首次发行 A 股时委托广州资产评估公司对本公司资产再次进行了评估评估增值 119,593,718.00 元业经广东省国有资产管理办公室粤国资199352 号文确认并已列入评估增值项目 本 期 增 加 的 资 本 公 积 主 要 为 增 发 股 票 的 溢 价 909,519,805.90 元 和 重 分 类
157、调 入135,451,341.40 元本期其他项下减少主要为重分类调整25盈余公积2001 年 1 月 1 日本期增加本期减少2001 年 12 月 31 日法定盈余公积489,690,302.49105,776,882.43-595,467,184.92公益金204,599,444.5352,888,441.22120,034,341.73137,453,544.02任意盈余公积886,076,952.84295,886,487.77-1,181,963,440.61合计1,580,366,699.86454,551,811.42120,034,341.731,914,884,169.55沙
158、角 A 电厂本期用于集体福利设施的法定公益金为 31,444,281.69 元故相应增加任意盈余公积及减少公益金公益金本期其他减少主要为弥补住房周转金的借方余额惟尚需经股东大会批准26未分配利润2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日净利润 1,057,768,824.32970,292,208.75加年初未分配利润 106,483,256.30219,667,011.06 年初未分配利润调整数 -48,304,561.43-可供分配的利润1,115,947,519.191,189,959,219.81减提取法定盈余公积 105,776,882.4397,029,220
159、.88 提取法定公益金52,888,441.2248,514,610.44可供股东分配的利润 957,282,195.541,044,415,388.49减应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 264,442,206.08242,573,052.19 应付普通股股利 597,668,880.00437,818,680.00 转作股本的普通股股利 -257,540,400.00未分配利润 95,171,109.46106,483,256.30年度报告境内54 根据本公司 2002 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议决议本公司实现的税后利润分别计提 10%5%和 25%的法定盈余公积
160、法定公益金和任意盈余公积 年初未分配利润调整数主要为调整的住房周转金年初余额及商誉开办费的追溯调整明细如下项 目金 额沙角商誉追溯调整金额-23,894,379.74湛江电力开办费追溯调整权益法核算影响金额-15,460,020.07粤嘉电力开办费追溯调整权益法核算影响金额-1,116,509.42粤江发电住房周转金调整-7,833,652.20合计-48,304,561.4327主营业务收入成本1 电量及电价2001 年度2000 年度电量电价电量电价沙角 A 电厂一期3,889,758.79331.473,769,394.87329.87沙角 A 电厂二期2,971,146.40304.7
161、5-湛江电力5,106,945.90445.775,149,808.90468.23粤嘉电力1,384,519.32415.191,454,653.20431.28粤江发电713,114.41460.00- 以上电量计量单位为千千瓦时电价为不含增值税价单位为元/千千瓦时 本期收入比上期有较大增加的主要原因为粤江发电正式投产及收购沙角 A 厂二期2 电价调节基金和燃料调节费 根据广东省物价局粤价20026 号批文本公司按实际发电标准煤平均单价计算的电价调节基金及燃料调节费包括沙角 A 电厂一期调减成本 41,047,566.20 元沙角 A 电厂二期调增收入 37,704,305.92 元湛江电
162、力调增收入 13,779,553.26 元粤嘉电力调减收入 2,058,114.80 元粤江发电调增收入 18,968,339.06 元 本公司生产的电力 2001 年 1-7 月份销售给原广东省电力集团公司金额为3,007,376,912.76 元8-12 月销售给广东省广电集团有限公司金额为 2,433,565,325.93 元28营业税金及附加2001 年度2000 年度城市维护建设税34,568,939.8329,784,562.05教育费附加19,588,165.2515,297,146.96合计54,157,105.0845,081,709.01年度报告境内5529其他业务利润20
163、01 年度2000 年度其他业务收入6,307,816.20-其他业务支出5,332,677.58-合计975,138.62-30财务费用2001 年度2000 年度利息支出 147,304,051.1586,666,730.95减利息收入 -37,162,381.26-29,657,333.76汇兑损失 1,017.982,934.26减汇兑收益 -528,478.19-37,291.54其他 42,127.2634,479.94合计 109,656,336.9457,009,519.8531投资收益2001 年度2000 年度股票投资收益 -1,337,231.72债权投资收益 3,171
164、,986.364,777,191.45其中债券收益 -委托贷款收益 596,878.80-其他债权投资收益 2,575,107.564,777,191.45联营/合营公司分配来的利润 -1,046,364.30期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 4,746,733.663,945,917.08股权投资差额摊销 -7,278,560.00-3,639,280.00计提股权投资减值准备 -股权投资转让收益 -合计 640,160.027,467,424.5532营业外收入2001 年度2000 年度罚款收入120,250.00-其他693,280.21668,275.69合计813,530
165、.21668,275.69年度报告境内5633营业外支出2001 年度2000 年度处理固定资产净损失11,573,003.5032,664,369.92捐赠支出1,112,258.46856,754.72罚款支出3,669.502,606.19其他1,432,085.17312,101.45合计14,121,016.6333,835,832.2834支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金主要包括以下:项目金额修理费 10,166,730.97排污费 8,305,337.17保险费 8,260,601.62董事会费股东会费 6,704,379.47交
166、际应酬费 4,624,299.99办公水电费 4,302,489.27差旅费 4,201,381.08中介 3,094,245.15其他17,945,813.00合计 67,605,277.72六母公司会计报表主要项目注释1 应收账款2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日账 龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1 年以内365,953,788.10100.001,829,768.93101,091,491.77100.00303,274.481-2 年-2-3 年-3 年以上-合计365,953,788.10100.001,829,768.93101,091,491
167、.77100.00303,274.482 长期投资2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日对子公司投资2,818,472,151.102,862,566,792.31对合营企业投资-对联营企业投资75,858,185.2969,340,886.08长期股票投资14,128,402.7414,128,402.74其他股权投资-3,531,353.07合计2,908,458,739.132,949,567,434.20年度报告境内57子公司投资明细如下被投资初始追加期末按权益法调整利润分配单位名称投资额投资额本期增减累计增减现金红利累计红利湛江电力1,189,380,000
168、.00 277,094,400.00356,743,611.77 1,477,079,545.67364,341,692.94 1,148,760,058.74粤嘉电力510,000,000.00-111,862,500.41459,765,387.34175,460,721.80402,295,282.96粤江发电292,500,000.00-21,881,452.0514,047,799.85-茂名瑞能19,844,100.0067,948,500.00-合计2,011,724,100.00 345,042,900.00490,487,564.23 1,950,892,732.86539,
169、802,414.74 1,551,055,341.70联营公司投资明细如下被投资初始追加期末按权益法调整利润分配单位名称投资额投资额本期增减累计增减现金红利累计红利茂名电力供水有限公司3,000,000.002,676,191.275,674,863.001,050,000.002,925,000.00阳山县江坑水电站5,000,000.00-816,806.775,750,999.70779,434.444,224,423.93阳山中心坑电力公司6,060,000.00-1,253,735.611,421,746.52-茂名洁能水煤浆公司3,600,000.00-深圳创新投资公司52,500
170、,000.00-合计70,160,000.00-4,746,733.6512,847,609.221,829,434.447,149,423.93其他股权投资长期股票投资和长期债权投资参见合并会计报表注释3 固定资产2001 年 1 月 1 日本期增加本期减少2001 年 12 月 31 日固定资产原值房屋及建筑物495,061,278.47393,780,374.43513,171.00888,328,481.90机器设备1,006,733,628.571,808,452,293.2512,699,466.832,802,486,454.99运输设备4,342,664.0031,624,45
171、1.551,319,850.0034,647,265.55其他15,387,198.2229,426,461.221,590,533.5043,223,125.94合计1,521,524,769.262,263,283,580.4516,123,021.333,768,685,328.38累计折旧房屋及建筑物197,917,974.23119,934,052.1781,944.74 317,770,081.66机器设备734,451,386.32 760,834,160.166,660,466.441,488,625,080.04运输设备3,461,902.85 12,996,787.8484
172、2,956.97 15,615,733.72其他8,543,666.84 11,868,390.451,294,437.06 19,117,620.23合计944,374,930.24905,633,390.628,879,805.211,841,128,515.65固定资产净值577,149,839.02 1,927,556,812.73年度报告境内584 主营业务收入成本 全部为沙角电厂的收入成本有关电量电价的详细资料参见合并会计报表注释5 投资收益2001 年度2000 年度股票投资收益 - 1,337,231.72债权投资收益 3,171,986.36 14,935,964.15其中:
173、债券收益 - 委托贷款收益 596,878.80- 其他债权投资收益 2,575,107.56 14,935,964.15联营/合营公司分配来的利润 - 178,684.55期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 510,633,946.06 531,081,969.73股权投资差额摊销 -7,278,560.00 -3,639,280.00计提股权投资减值准备 -股权投资转让收益 -合计 506,527,372.42 543,894,570.15七关联方关系及其交易1 关联方关系1存在控制关系的关联方关联方名称注册地址主营业务经济性质法定代表人与本公司关系广东省电力集团公司广州电力全民吴
174、希荣母公司广东省粤电资产经营有限公司广州发电企业的经营管理电力的资产和资本经营电厂建设电力销售有限公司潘力母公司湛江电力湛江电力生产电站建设有限公司余福敏子公司粤嘉电力梅州电力生产有限公司余福敏子公司粤江发电曲江电力生产有限公司潘力子公司茂名瑞能茂名电力生产电厂建设有限公司潘力子公司根据广东省人民政府粤府函2001252 号文关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批复广东省电力集团公司于 2001 年 8 月实施分立分立成立广东省广电集团有限公司和广东省粤电资产经营有限公司根据广东省财政厅粤财企2001247 号文关于省属电力资产划分问题的复函原广东省电力集团公司持有的本公司 5
175、0.15股权划归广东省粤电资产经营有限公司所有截至 2001 年 12 月 31 日本公司尚未办理股权变更登记手续年度报告境内592 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位万元关联方名称期初数本期增加本期减少期末数广东省电力集团公司1,177,591.00-1,177,591.00-广东省粤电资产经营有限公司-300,000.00-300,000.00湛江电力287,544.00-287,544.00粤嘉电力100,000.00-100,000.00粤江发电45,000.00-45,000.00茂名瑞能 2,834.41 14,379.83- 17,214.243 存在控制关系的关联方所持
176、股份或权益及其变化2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日关联方名称金额%金额%广东省电力集团公司-1,333,800,000.0051.79广东省粤电资产经营有限公司1,333,800,000.0050.15-湛江电力1,466,474,400.0051.001,214,151,900.0051.00粤嘉电力510,000,000.0051.00510,000,000.0051.00粤江发电292,500,000.0065.00292,500,000.0065.00茂名瑞能 87,792,600.0051.00 19,844,100.0051.004 不存在控制关系的
177、关联方关联方名称与本公司关系广东省电力工业燃料公司同受广东省粤电资产经营有限公司控制2 关联方交易1 采购本公司及子公司根据协议向广东省电力工业燃料公司采购燃料明细如下公司名称项目2001 年度2000 年度湛江电力煤517,911,942.19589,070,902.07沙角 A 电厂煤924,772,843.32-沙角 A 电厂油20,144,981.90-合计1,462,829,767.41589,070,902.07粤江发电向广东粤电资产经营有限公司下属韶关发电厂采购燃料明细如下公司名称项目2001 年度2000 年度韶关发电厂煤88,345,016.32-韶关发电厂油14,737,8
178、05.29-合计103,082,821.61-年度报告境内602 销售 根据本公司与原广东省电力集团公司签订的购电合同本公司及子公司的全部电量售予原广东省电力集团公司电价由广东省物价局核准原广东省电力集团公司 2001 年 8 月分立成立广东省广电集团有限公司和广东省粤电资产经营有限公司后本公司及子公司的全部电量售予广东省广电集团有限公司关联方名称产品2001 年 1-7 月2000 年度广东省电力集团公司电力3,007,376,912.764,288,092,115.21合计3,007,376,912.764,288,092,115.213 电厂经营管理根据本公司与原广东省电力集团公司于 1
179、994 年 11 月 28 日签订的关于沙角 A 电厂一期的经营管理协议1999 年 12 月 3 日签订的湛江发电厂生产运行管理承包合同及 2000 年签订的广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂 2000 年度生产运行管理承包合同原广东省电力集团公司在收取劳务管理费及电网管理费的条件下受托承包管理本公司及子公司所属电厂本公司及子公司向原广东省电力集团公司支付的管理费如下2001 年 1-7 月2000 年度承包劳务管理费 15,698,265.36 20,747,713.94电网管理费- 15,077,579.48电网改造费 15,872,231.36-合计31,570,496.7235,825,
180、293.42上述承包劳务管理费按每千瓦时 0.2 分计算收取电网管理费按每千瓦时 0.4 分计算收取电网改造费按每千瓦时 0.4 分计算收取由于原广东省电力集团公司分立成立新公司本公司及子公司根据广东省物价局粤价20026 号文停止支付 2001 年 8-12 月期间的承包劳务管理费电网管理费电网改造费4 借款担保截至 2001 年 12 月 31 日和 2000 年 12 月 31 日原广东省电力集团公司为本公司及下属子公司提供的借款担保金额分别为 2,082,480,000.00 元和 2,720,000,000.00 元5 费用分摊 根据粤江发电与广东省粤电资产经营有限公司下属韶关发电厂
181、的约定双方对部分公共费用及辅助费用按机组容量进行分摊2001 年度粤江发电分摊的公共管理费为13,016,708.33 元辅助生产费用为 1,738,156.80 元 根据粤电财2001117 号文沙角 A 电厂与广东省粤电资产经营有限公司下属沙角C 电厂各按 50%的比例分摊部分公共费用及辅助费用2001 年度沙角 A 电厂分摊的公共管理费为 27,733,895.94 元辅助生产费用为 6,514,862.39 元年度报告境内61 根据粤嘉电力与广东省粤电资产经营有限公司下属梅县 A 电厂的约定双方对部分公共费用及辅助费用按人员定额及机组容量进行分摊2001 年度粤嘉电力分摊的公共管理费为
182、 2,530,980.93 元辅助生产费用为 3,550,538.31 元3关联方余额项目关联方名称2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日预付账款广东省粤电资产经营有限公司120,000,000.00120,000,000.00应付账款广东省电力工业燃料公司90,189,643.5844,198,293.68其他应付款广东省粤电资产经营有限公司 6,193,417.40 10,299,617.80八或有事项 本公司 2001 年 12 月 31 日不存在重大或有事项 九承诺事项 根据本公司 2001 年 11 月 24 日与广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公
183、司签订的股权转让协议本公司分别受让其持有的湛江 9%和 16%的股权股权转让价款以湛江电力 2001 年 6 月 30 日经评估确认的净资产确定为 87,904.31 万元权益交割日为2002 年 1 月 1 日 根据本公司 2001 年 11 月 24 日与广东省电力开发公司签订的股权转让协议本公司受让其持有的粤嘉电力 17%的股权股权转让价款以粤嘉电力 2001 年 6 月 30 日经评估确认的净资产确定为 19,352.44 万元权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 根据本公司 2001 年 12 月 27 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过的关于公司为湛江电力有限
184、公司贷款提供担保的议案本公司在完成收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力 9%的股权后将承担原由广东省粤电资产经营有限公司向湛江电力提供的中国建设银行湛江分行 1,500,000,000.00 元的贷款担保截至 2001 年 12 月 31日上述借款余额为 990,000,000.00 元 除上述外本公司 2001 年 12 月 31 日不存在其他重大承诺事项 十资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司下属茂名瑞能于 2002 年 3 月 1 日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为650,000,000.00 元的中长期贷款协议本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函承
185、诺1除贷款人另行书面同意外本公司应保持对茂名瑞能 51%的股权在解除日之前有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可2本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能的股东权益设置允许设置或造成任何抵押质押留置或其他担保权益3除法律强制要求外未经贷款人书面同意作为项目投资人之一的本公司不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程 同时本公司广东粤电联投资开发有限公司茂名市电力开发总公司茂名瑞能于年度报告境内622002 年 3 月 1 日与上海浦东发展银行广州分行签定了备用金支持协议本公司承诺在某些情况下直接向茂名瑞能提供追加投资或其他形式的资金支持 除上述外本公司 2001 年 12 月 31 日后未发生其
186、他重大非调整事项 十一债务重组事项 本公司 2001 年度未发生债务重组事项 十二其他重要事项 本公司 2001 年度未发生其他重要事项十一备查文件目录(一)载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表(二)载有会计师事务所盖章注册会计师并签名盖章的审计报告原件(三)报告期内在证券时报中国证券报上海证券报香港商报境外The Asian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报)境外英文)公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿(四)英文本的年度报告 上述备查文件存放在公司的办公地点随时公共假期星期六星期日除外供股东查阅广东电力发展股份有限公司董事会 二 OO 二年四月十日
