1、 1 天津南开戈德股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 4 月 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 独立董事吴晓云因故未能出席董事会,委托独立董事冼国明出席会议并代行表决权 天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 公司董事长任津明总经理尹积军副总经理兼财务总监宋英杰会计机构负责人谷宝兴声明保证本年度报告中的财务报告真实完整 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数
2、据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会情况简介 11 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项 20 第十节 财务报告 22 第十一节 备查文件目录 63 4 第一节 公司基本情况简介 一公司中文名称天津南开戈德股份有限公司 公司英文名称TIANJIN NANKAI GUARD CO., LTD. 公司英文名称缩写NKGD 二公司法定代表人任津明 三公司董事会秘书刘艳 证券事务代表李江 电话(022)28010550 传真(022)28010599 电子信箱board 四公
3、司注册地址天津经济技术开发区第三大街 16 号泰达中心 公司办公地址天津市河西区友谊北路银丰花园 A 座 24 层 邮政编码300204 公司网址http/ 公司电子信箱board 五公司信息披露报纸证券时报中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 六公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称南开戈德 股票代码000537 七公司的其他有关资料 1首次注册登记日期1992 月 4 月 24 日 2变更注册登记日期1999 月 10 月 8 日 3注册地点天津经济技术开发区第三大街 16 号泰达中心 4企业法人营业执照注
4、册号1200001001149 5税务登记号码12011510310067X 6公司聘请的会计师事务所天津五洲联合会计师事务所 办公地点天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度利润总额及其构成 项目 金额元 利润总额 -377,805,671.55 净利润 -376,200,043.03 扣除非经常性损益后的净利润 -357,459,660.62 主营业务利润 -288,912.32 其他业务利润 428,748.20 营业利润 -328,964,993.94 投资收益 -41,601,921.87 补贴收入 108,471.00 营业外
5、收支净额 -7,347,226.74 经营活动产生的现金流量净额 -548,041,417.61 现金及现金等价物净增减额 -397,628,569.13 注扣除非经常性损益的项目包括 股权转让收益 -11,114,213.62 营业外收入 985,620.29 营业外支出 8,332,847.03 补贴收入 108,471.00 其它 -387,413.05 二前三年主要会计数据和财务指标 单位元 项目 2003 年度实绩 2002 年度实绩 2001 年度实绩 主营业务收入 97,682,577.09 222,046,311.56 513,950,876.14 净利润 -376,200,0
6、43.03 -41,669,171.13 66,966,154.50 总资产 1,007,885,791.18 1,443,651,030.36 1,473,837,151.63 股东权益 420,283,711.07 796,476,984.70 837,409,572.88 每股收益摊薄 -0.93 -0.10 0.165 每股收益加权 -0.93 -0.10 0.165 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.88 -0.13 0.158 每股净资产 1.03 1.96 2.06 调整后的每股净资产 0.75 1.81 2.00 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.35 0.39 0.29
7、 净资产收益率(%)摊薄 -89.51 -5.23 8.00 净资产收益率(%)加权 -61.84 -5.10 8.06 6 三利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.07 -0.05 -0.001 -0.001 营业利润 -78.27 -54.07 -0.81 -0.81 净利润 -89.51 -61.84 -0.93 -0.93 扣除非经常性损益后的净利润 -85.05 -58.76 -0.88 -0.88 四股东权益变动情况表 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 40
8、6,148,645 214,234,902.91 91,498,659.52 39,220,290.44 84,594,777.27 796,476,984.70 调整数 本期增加 6,769.40 6,769.40 本期减少 376,200,043.03 376,200,043.03 期末数 406,148,645 214,241,672.31 91,498,659.52 39,220,290.44 -291,605,265.76 420,283,711.07 变动原因 1资本公积本年度增加系非货币交易出售固定资产所致 2本期未分配利润减少股东权益减少系当年亏损所致 第三节 股本变动及股东情
9、况 一公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 其中 境内法人股 国家股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 192,442,579 47,477,808 0 239,920,387 166,228,258 166,228,258 -1,368,000 +1,368,000 -1,368,000 +1,368,00
10、0 192,442,579 46,109,808 1,368,000 239,920,387 166,228,258 166,228,258 三股份总数 406,148,645 0 0 406,148,645 7 二股票发行与上市情况 12000 年 6 月公司配股方案获证监会通过配股股权登记日为 7 月 20 日除权日为 7 月 21 日配股发行价格 19.80 元配售发行数量 15,084,234 股其中董监事及高级管理人员获配新增 3,360 股暂时冻结配售股份于 8 月 23 日上市流通 2报告期内公司股份总数及结构未发生变动 三股东情况介绍 一截至 2003 年 12 月 31 日公
11、司股东总数为 19,152 人 二持有本公司 5%以上含 5%股份的股东及前 10 名股东持股情况 1 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东情况 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东为天津南开戈德集团有限公司本年度内该公司所持股份未发生变动年末持股数量为 192,442,579 股其股份类别为国有法人股 截止 2003 年 12 月 31 日天津南开戈德集团有限公司累计质押本公司股权 8850 万股该公司所持本公司股份 192,442,579 股全部被司法冻结 前 10 名股东的持股情况 公司前 10 名股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日) 股东名称 持股数(股) 占总股
12、本比例(%) 1天津南开戈德集团有限公司 192,442,579 47.38 2天津环球磁卡股份有限公司 8,208,000 2.02 3中国光大国际信托投资公司 3,420,000 0.84 4中信天津工业发展公司 2,736,000 0.67 5天津津益联合公司 2,586,000 0.64 6海南豪帮投资发展有限公司 2,473,800 0.61 7北京国际信托投资公司北信经营部 1,368,000 0.34 8豫信有限公司 1,368,000 0.34 9浙江省证券公司 1,368,000 0.34 10中国新技术创业投资公司 1,368,000 0.34 说明 1前 10 名股东中天
13、津南开戈德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2天津南开戈德集团有限公司为国有法人股持股单位 三公司控股股东及实际控制人的名称 公司控股股东天津南开戈德集团有限公司 8 法定代表人李明智 成立日期1995 年 注册资本62718 万元 主要经营业务 对外投资电子信息技术光机电一体化技术防伪识别技术生物工程技术新材料技术新能源技术精细化工技术的开发与转让业务电池电动自行车自动售货机装订机电子设备ATM 机金融机具生产销售维修计
14、算机软件开发销售技术咨询环保工程技术开发转让咨询服务 报告期内本公司控股股东无变化 四天津南开戈德集团有限公司控股股东的情况 名称天津南开允公集团有限公司 法定代表人侯自新 成立日期1997 年 1 月 注册资本8000 万元 主要经营业务 开展新技术新产品新材料新工艺新设备新流程的开发转让咨询服务试制生产与合作电子元器件计算机与外围设备通讯设备医疗仪器仪表电力设备五金交电化工机械建筑材料工艺美术品纺织品百货文化用品土特产品的经销业务计算机培训业务设计制作利用南开大学校内内自有媒体发布国内各类广告 公司前 10 名流通股股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日) 股东名称 持股数(
15、股) 种类 1信远产业控股集团有限公司 1,352,337 A 股 2赵艳芬 688,750 A 股 3倪瑞华 535,000 A 股 4张铁山 470,000 A 股 5广饶县华信科技开发有限公司 329,656 A 股 6王梅珍 322,300 A 股 7黄正高 256,900 A 股 8段培才 250,000 A 股 9裘晶 247,000 A 股 10程锋 247,000 A 股 前 10 名流通股东之间是否存在关联关系未知 9 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 一 董事监事高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减量 任津明 董事长
16、 男 49 2001.06-2004.06 0 股 0 股 0 尹积军 副董事长总经理 男 39 2002.05-2004.06 0 股 0 股 0 吴晓云 独立董事 女 48 2001.06-2004.06 0 股 0 股 0 冼国明 独立董事 男 49 2001.06-2004.06 0 股 0 股 0 许晓东 独立董事 男 41 2002.05-2004.06 0 股 0 股 0 宋英杰 董事副总经理兼财务总监 男 40 2003.11-2004.06 0 股 0 股 0 魏政 监事长 男 41 2001.06-2004.06 0 股 0 股 0 谢秀群 监事 男 59 2001.06-
17、2004.06 0 股 0 股 0 任建军 监事 男 48 2001.06-2004.06 661 股 661 股 0 张艺 副总经理 男 37 2002.06-2004.04 0 股 0 股 0 张卫 副总经理 男 43 2001.08-2004.04 0 股 0 股 0 张志光 副总经理 男 38 2001.08-2004.04 0 股 0 股 0 李红年 副总经理 男 40 2001.08-2004.04 0 股 0 股 0 刘艳 董事会秘书 女 46 2001.04-2004.04 0 股 0 股 0 董事监事在股东单位任职情况 董事长任津明任天津南开戈德集团有限公司副董事长 副董事长
18、总经理尹积军任天津南开戈德集团有限公司董事 监事长魏政任天津南开戈德集团有限公司监事副总裁 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 董事 监事和高级管理人员报酬根据公司薪金福利管理规定确定 公司董事 监事高级管理人员年度报酬总额为 677,188.76 元金额最高的前两名董事的报酬总额为170,109.54 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 233,085.59 元独立董事吴晓云冼国明许晓东在公司领取津贴为每人每年 24,000.00 元含税 董事监事高级管理人员年度报酬区间在 4-11 万元之间其中 10 万元以上的 1人6-7 万元之间的 5 人6 万元以下的 2 人 监事长魏政未在
19、公司领取年度报酬,在天津南开戈德集团有限公司领取报酬 董事长任津明 监事谢秀群未在公司领取年度报酬,也未在股东单位或其他关联单位领取报酬 10 三董事监事及高级管理人员离任情况 报告期内因工作原因王湘波先生辞去董事董事长职务孙承英刘栋来张志光何璋先生先后辞去董事职务孟令浩先生辞去监事监事长职务叶健先生辞去监事职务董事会选举任津明先生为董事长增补宋英杰先生为董事监事会选举魏政先生为监事长 报告期内公司总经理副总经理董事会秘书没有发生变更 四公司员工情况 截止 2003 年底公司员工数量为 139 人其中行政管理人员 37 人财务人员 7人技术人员 16 人销售人员 18 人生产人员 61 人 教
20、育程度高中中专以下 59 人大专 34 人大本 31 人研究生 6 人 公司无离退休人员 第五节 公司治理结构 公司严格按照公司法证券法和上市公司治理准则等有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作 一公司治理状况 1报告期内根据公司发展的需要对公司章程进行了修改变更了董事会监事会成员组成人数增加了公司经营范围 2根据中国证监会上市公司检查办法天津证券监管办公室于 2003 年 11月 19 日25 日对本公司进行了巡回检查, 并对本公司下达了整改通知书公司针对存在的问题组织召开专题会议逐项进行分析研究制定整改措施并进行了整改 3根据中国证监会关于规范上市公司与关联
21、方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发2003 56 号的规定公司进行了自查针对存在的问题进行了整改 4根据天津证管办关于加强天津辖区上市公司投资者关系管理工作的通知要求公司建立了投资者关系管理领导小组并设专人负责投资者关系管理工作制定了投资者关系管理制度明确了投资者关系工作的内容范围责任和具体分工建立并开通了投资者关系管理网站可随时接受投资者的访问 二独立董事履行职责情况 报告期内独立董事出席了公司的董事会会议和股东大会会议在公司做出重大决策时提供了宝贵的专业性建议提高了公司决策的科学性和客观性 11 第六节 股东大会情况简介 一股东大会召开情况 报告期内公司共召开二次股东大会 公
22、司第四届董事会第二十二次会议决定召开 2002 年度股东大会会议通知于2003 年 5 月 27 日在证券时报上海证券报中国证券报上公告 2003 年 6 月 27 日公司召开了 2002 年度股东大会到会股东 5 名代表股数196,755,015 股占公司股份总数的 48.44%公司董事监事高级管理人员公司聘请的律师及天津市公证处公证员出席了会议会议由王湘波董事长主持审议并通过了以下决议 1审议通过公司 2002 年度董事会工作报告 2审议通过公司 2002 年度监事会工作报告 3审议通过公司 2002 年年度报告及摘要 4审议通过公司 2002 年度财务决算报告 5审议通过公司 2002
23、年度利润分配方案公司 2002 年度净利润为-41,669,171.13 元加年初未分配利润 126,263,948.40 元本年可供股东分配的利润为 84,594,777.27 元考虑到 2002 年公司经营亏损董事会决定 2002 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本 6审议通过公司修改公司章程的议案 1将原章程中第二章第十三条修改为经公司登记机关核准公司经营范围是GD 系列自动售货机的生产和销售租赁和技术与售后服务维修改造测试及技术咨询GD 系列防伪检测仪生产销售电子设备产品生产销售软件技术开发销售计算机相关产品生产销售业务金融机具自动售检票系统智能卡多维码识读设备等电子设备产品生产
24、销售 租赁和技术与售后服务 维修 改造 测试及技术咨询 2原章程中第五章第三节第一百二十一条修改为董事会由九名董事组成包括独立董事三人设董事长一人副董事长二人 7审议通过公司续聘财务审计机构的议案同意续聘天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构 公司股东大会决议公告于 2003 年 6 月 28 日在 证券时报上海证券报 和 中国证券报上刊登 公司第四届董事会第三十二次会议决定召开 2003 年临时股东大会,会议通知于2003 年 10 月 10 日在证券时报上海证券报中国证券报上公告 2003 年 11 月 14 日公司召开了 2003 年临时股东大会到会股东 5 名代表股数195,537
25、,495 股占公司股份总数的 48.14%公司董事监事高级管理人员公司 12 聘请的律师及天津市公证处公证员出席了会议会议由王湘波董事长主持审议并通过了以下决议 1审议通过增补公司董事的议案 增补公司副总经理宋英杰先生为公司董事董事会成员人数由 9 人改为 7 人 2审议通过公司修改公司章程的议案 1原章程中第五章第三节第一百二十一条中董事会由九名董事组成包括独立董事三人设董事长一人副董事长二人修改为董事会由七名董事组成包括独立董事三人设董事长一人副董事长二人 2 原章程中第七章第二节第一百六十六条中 公司设监事会 监事会由五名监事组成设监事会主席一名修改为公司设监事会监事会由三名监事组成设监
26、事长一名 3原章程中第二章第十三条经营范围中增加喷涂自营和代理各类商品和技术的进出口业务 二选举更换公司董事监事情况 2003 年 11 月 14 日经公司 2003 年临时股东大会审议通过同意增补公司副总经理宋英杰先生为公司董事 股东大会决议公告于 2003 年 11 月 15 日在证券时报上海证券报和中国证券报上刊登 第七节 董事会报告 一报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为 GD 系列自动售货机的生产和销售软件技术开发销售计算机相关产品生产销售金融机具多维码识读设备等电子设备产品生产销售业务2003 年是公司主营业务真正进入市场化经营的第一年公司坚持积极创造有利条件调整资
27、产结构全面推进市场化运作转换经营机制开源节流并举实现效益增长的指导思想在稳定中求发展但是公司主营业务由于受非典和市场等因素影响完成情况不理想加之上年已完成了对天津国际商场有限公司部分股权转让的因素报告期内销售收入大幅下降2003 年公司实现主营业务收入97,682,577.09 元利润总额为-377,805,671.55 元净利润为-376,200,043.03 元 二公司经营情况 一公司主营业务经营状况 1按行业说明报告期内公司主营业务收入主营业务利润构成情况 主营业务收入 营业毛利 行业 金额元 比重% 金额元 比重% 二维码产品 27,803,810.63 28.46 -632,685.
28、62 311.23 13 银行机具 5,441,709.41 5.57 1,179,579.32 -580.25 自动售货机 42,420,285.31 43.43 -353,963.80 174.12 技术收入 916,461.38 0.94 -545,798.62 268.48 电子产品 21,100,310.36 21.6 149,580.33 -73.58 合计 97,682,577.09 100 -203,288.39 100 2公司的主要产品为 GD 系列自动售货机占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务主要来自自动售货机的生产和销售二维码产品及电子产品的销售 公司自动售
29、货机销售收入为 42,420,285.31 元销售成本 42,774,249.11 元毛利率-0.83%二维码产品销售收入 27,803,810.63 元销售成本 28,436,496.25元毛利率-2.22%电子产品销售收入 21,100,310.36 元销售成本 20,950,730.03元毛利率 0.71% 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位万元 公司名称 业务性质 注册资金 占股比例% 总资产 净利润 北京南开戈德自动识别技术有限公司 二维码等高科技产品开发制造等 2000 90 6071 -1542 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 经销自动售货机二维码等产品 200 6
30、5 194 -63 郑州南开戈德电子有限公司 经销自动售货机二维码等产品 200 55 206 -14 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 发起管理风险投资基金财务顾问服务等 6000 50 6410 -103.7 天津南开戈德科技发展有限公司 高科技项目投资等 5000 40 9851 -50 江苏南大戈德环保科技有限公司 环保技术 产品 设备的开发生产 销售 1200 40 1495 136 兴安证券有限责任公司 代理证券发行自营代理买卖业务 71500 19.58 281345 -4105 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 43,976,320.35 元占年度采
31、购总额的93.57%前五名客户销售额合计 58,607,670.00 元占全部销售收入的 60.00% 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 1公司控股子公司天津国际商场有限公司经营出现亏损2002 年 9 月 29 日公司将持有该公司 72%的股权转让 改善了公司的资产状况 提高了公司的效益水平但同时使公司 2003 年主营业务收入大幅下降 2公司主营产品自动售货机的销售仍处于市场的培育期在 2003 年中受市场因素和非典影响市场拓展依然进展较慢 3公司财务负担过重长期投资项目受市场形势变化的制约和影响未能达到 14 预期收益水平 公司将狠抓规范管理提高产品质量与服务意识强化激励机制扩大国内
32、外市场的自动售货机销售同时调整主营结构加快引入新业务及优质资产的步伐 三公司投资情况 一报告期内公司投资情况 报告期内公司无新增投资情况 二募集资金使用情况 2000 年公司实施配股共募集资金 29,867 万元扣除发行费用 1,097 万元实际募集资金 28,770 万元截止至 2003 年 12 月 31 日累计投资 31,129 万元包括自筹资金 募集资金使用情况表 单位万元 承诺投资项目 配股说明书 承诺投资金额 经股东大会变更后计划投资金额 实际投资金额 自动售货机项目 15,400 15,400 19,017 二维码项目 5,000 6,588 7,136 自动售/检票项目 2,9
33、44 2,944 206 光学防伪油墨项目 1,588 营销网络建设 3,500 3,500 3,770 补充流动资金 1,000 1,000 1,000 合计 29,432 29,432 31,129 募集资金使用情况说明 1自动售货机项目项目计划投资 15,400 万元截止至报告期末累计投资19,017 万元本项目厂房改造已经完成新建生产线已投入使用相应的配套设施已经到位稳定的生产能力已经形成 2二维码项目项目原计划投资 5,000 万元截止至报告期末累计投资 7,136万元目前二维码生产车间已建成并投入使用 3自动售/检票项目项目原计划投资 2,944 万元截止到报告期末累计投资206
34、万元由于市场及合作伙伴的变化至使该项目未能按计划实施本着对投资者负责的态度公司多次组织有关人员对该项目进行专题论证并积极寻找新的项目待时机成熟或有新的项目后再进行投资公司计划于 2004 年上半年前提出方案予以解决 4光学防伪油墨项目项目原计划投资 1,588 万元由于国内光学变色油墨市场的变化特别是国家核心部门应用发生变化经公司 2000 年度股东大会审议通过将原拟投入光学防伪油墨项目的资金改投二维码项目该变更事项已于 2001 年4 月 7 日在证券时报中国证券报和上海证券报上予以公告 15 5公司营销网络建设项目项目原计划投资 3,500 万元实际投资 3,770 万元其中将 2500
35、万元以预付款方式付给天津戈德移动商务有限公司由其负责建设该项目公司于 2003 年 3 月组织有关人员对其开发的营销网络进行了验收验收组认为目前营销网络虽然已具备一定规模但在管理服务质量及网络分布等方面仍有一定差距 暂不具备移交条件 为保护公司利益 维护股东权益 公司于 2003年 12 月收回委托其进行营销网络建设资金 2200 万元对其余委托的资金公司计划于 2004 年再进行验收届时再按实际情况处理 6补充公司流动资金 1,000 万元 三非募集资金投资的重大项目情况 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目情况 四公司财务状况 项目 2003 年 2002 年 增减幅度 % 总资产 1,
36、007,885,791.18 1,443,651,030.36 -30.18 长期负债 股东权益 420,283,711.07 796,476,984.70 -47.23 主营业务利润 -288,912.32 70,315,625.84 -100.41 净利润 -376,200,043.03 -41,669,171.13 增减变动的说明 1总资产减少系当年货币资金减少长期投资转让及被投资单位损益调整所致 2股东权益减少系当年亏损所致 3主营业务利润净利润减少系销售收入减少所致 五董事会对无保留意见加强调事项段审计报告所涉及事项的说明 2003 年年度审计时天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了
37、无保留意见加强调事项段的审计报告该所提请报表使用人关注公司 2003 年度主营业务收入大幅下滑已连续两年亏损债务人占用大额资金短期偿债压力大公司已在会计报表附注中披露了拟采取的改善措施但其持续经营能力仍然存在重大不确定性公司董事会认为经营班子应采取措施努力开拓市场寻求新的利润增长点积极筹划并实施资产重组工作 六董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司共召开十三次董事会会议 2003 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,听取了公司 2002 年经营情况的汇报本公司 2002 年度经营业绩将发生较大亏损 公司董事会决议公告于 2003 年 3 月 22
38、日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 16 2003 年 4 月 5 日公司召开第四届董事会第二十二次会议 审议通过公司 2002 年度总经理工作报告2002 年年度报告及摘要2002 年度财务决算报告2002 年度利润分配预案续聘财务审计机构的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 4 月 8 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第二十三次会议 审议通过了公司向交通银行借款的议案向中国银行借款的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 4 月 18 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 4 月 22 日公司召开第四届董
39、事会第二十四次会议 审议通过了公司 2003 年第一季度报告 公司董事会决议公告于 2003 年 4 月 14 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 5 月 24 日公司召开第四届董事会第二十五次会议 审议通过了公司关于修改公司章程的议案召开 2002 年度股东大会的议案为天津灯塔涂料股份有限公司借款担保的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 5 月 27 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 5 月 30 日公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过关于修改公司章程的决议 公司董事会决议公告于 2003 年 6 月 3 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊
40、登 2003 年 7 月 15 日公司召开第四届董事会第二十八次会议 审议通过了公司继续向交通银行天津分行营业部借款的议案继续向中国银行天津分行借款的议案继续向招商银行天津分行借款的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 7 月 18 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 7 月 29 日公司召开第四届董事会第二十九次会议 审议通过了公司继续为天津国际商场有限公司在农业银行天津分行世贸支行借款提供担保的议案继续为天津灯塔涂料股份有限公司在中国工商银行天津市分行营业部借款提供担保的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 8 月 1 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 17
41、 2003 年 8 月 20 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要 公司董事会决议公告于 2003 年 8 月 25 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 9 月 15 日公司召开第四届董事会第三十一次会议 审议通过公司向天津北方国际信托投资有限公司借款的议案 2003 年 10 月 10 日公司召开第四届董事会第三十二次会议审议并通过公司关于增补宋英杰先生为公司董事的议案修改公司章程的议案向交通银行天津分行农业银行天津市世贸支行借款的议案召开 2003 年度临时股东大会的议案 公司董事会决议公告于 2003 年 10 月 14 日在证券
42、时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 10 月 28 日公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过公司 2003年第三季度报告 为天津灯塔涂料股份有限公司借款提供担保的议案 修改 公司章程的补充议案 公司董事会决议公告于 2003 年 10 月 30 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 2003 年 12 月 29 日公司召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过公司关于规范关联方资金往来的整改方案关于转让无形资产-通用证卡制作平台系统的议案选举公司董事长的议案同意王湘波先生辞去公司董事长董事职务选举副董事长任津明先生为公司董事长 公司董事会决议公告于 2003 年 12 月 30
43、 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登 二董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司股东大会决议对公司章程进行修改同时变更了公司营业执照 七公司 2003 年度利润分配预案 公司2003年度净利润为-376,200,043.03元 加年初未分配利润84,594,777.27元本年可供股东分配的利润为-291,605,265.76 元考虑到 2003 年公司经营亏损且公司正处于调整期 2003 年度公司拟不进行利润分配及公积金转增股本此分配预案需提交股东大会审议 八证券时报中国证券报上海证券报为公司指定信息披露报刊 九公司按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发
44、2003 56 号 的规定 现将注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明披露如下 18 关于天津南开戈德股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明 五洲专字200410318 号 天津南开戈德股份有限公司全体股东: 我们接受委托审计了天津南开戈德股份有限公司以下简称戈德股份2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表2003 年度利润表及合并利润表2003 年度现金流量表及合并现金流量表 出具了审计报告 五洲会字 2004 1 0308号根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
45、保若干问题的通知证监发200356 号文的规定现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况报告如下 金额单位人民币元 关联方名称 关联关系 占用原因会计科目 期末余额 借方发生额 贷方发生额 期初余额 往来款 其他应收款 49,140,749.12515,716,760.00511,997,533.5845,421,522.70采购款 应付账款 861,600.000.000.00861,600.00天津南开戈德 集团有限公司 母公司 往来款 其他应付款 27,173.78485,090.10282,586.88229,677.00天津立达集团有限公司
46、 控股公司 的股东 往来款 其他应收款 35,447,982.195,300,000.004,800,000.0034,947,982.19天津立达(集团)公司生生实业 公司 控股公司 股东的 子公司 往来款 其他应收款 4,013,981.00 588,856.00 0.00 3,425,125.00 北京戈德电子移动商务有限公司 控股公司的参股公司 往来款 其他应收款 15,000,000.000.000.0015,000,000.00天津和平海湾电源集团有限公司 控股公司的参股公司 往来款 其他应账款 0.0060,000,000.0060,000,000.000.00天津市顺德科技有限
47、公司 控股公司股东的子公司 往来款 其他应账款 2,460,402.30184,960,402.30182,500,000.000.00深圳三优戈德防伪技术有限公司 同受一方 控制 销货款 应收账款 65,300.000.000.0065,300.00销货款 应收账款 22,864,989.3420,000,000.000.002,864,989.34天津微超贸易 有限公司 同受一方 控制 往来款 其他应收款 4,342,586.530.0022,000,000.0026,342,586.53销货款 应收账款 136,429.5045,676.0045,676.00136,429.50往来款
48、其他应收款 14,863,570.5014,863,570.500.000.00天津南开戈德 软件有限公司 同受一方 控制 采购款 预付账款 0.000.0014,863,570.5014,863,570.50销货款 应收账款 48,520,280.0045,148,000.000.003,372,280.00天津戈德移动 商务有限公司 同受一方 控制 往来款 其他应收款 3,433,922.11314,797.57264,428.003,383,552.54采购款 预付账款 0.000.007,000,000.007,000,000.00天津中钞戈德智能技术有限公司 同受一方 控制 往来款
49、其他应收款 6,996,676.927,000,000.002,429.36-893.72江苏省戈德防伪印材有限公司 同受一方 控制 往来款 其他应收款 0.000.00120,000.00120,000.00天津南开生物化工有限公司 同受一方 控制 往来款 其他应账款 0.00210,000,000.00210,000,000.000.00天津滨海立达 国际商场 全资子公司 往来款 其他应收款 176,200.000.000.00176,200.00往来款 其他应收款 965,001.17351,860,968.00347,073,836.50-3,822,130.33南开大学电子 仪器厂
50、全资子公司 采购款 应付账款 1,002,147.08100,552.170.001,102,699.25 19 销货款 应收账款 1,317.803,267.003,267.001,317.80往来款 其他应收款 0.000.0080,000.0080,000.00上海南开戈德防伪识别器材有限公司 控股 子公司 往来款 其他应付款 136,652.1030,000.0096,674.0069,978.10天津南开戈德科技发展有限公司原天津南开戈德创业投资有限公司 参股公司 往来款 其他应收款 9,070,000.000.000.009,070,000.00天津国际商场 有限公司 参股公司 往
51、来款 其他应收款 57,689,462.840.0067,123.7157,756,586.55天津云南风情 商城有限公司 参股公司 往来款 其他应收款 1,160,000.000.000.001,160,000.00天津五洲联合会计师事务所 2004 年 4 月 28 日 按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发2003 56 号的规定独立董事发表独立意见如下 我们对天津五洲联合会计师事务所出具的关于天津南开戈德股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明十分关注我们认为公司经营班子必须加大力度积极催收最大限度地保护股东权益 截止报告期末公司对
52、外担保余额与 2003 年年初相比减少了 10000 万元降低了公司经营风险同时我们注意到公司对外担保余额仍有 27460 万元我们认为公司经营班子应逐步加以解决特别是公司为天津国际商场有限公司的 10000 万担保应尽快予以解决 第八节 监事会报告 一监事会工作情况 2003 年 4 月 5 日公司召开了第四届监事会第八次会议审议通过公司 2002 年度监事会工作报告公司 2002 年年度报告及摘要会议决议公告刊登于 2003 年 4月 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 2003 年 10 月 10 日召开公司第四届监事会第十次会议 一致选举魏政先生为公司监事长会议决议公告刊登于 2
53、003 年 10 月 14 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 2003 年 10 月 28 日召开公司第四届监事会第十一次会议审议通过了关于修改公司监事人数的议案 会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日的 中国证券报证券时报和上海证券报上 二监事会对公司依法运作等情况的意见 1本年度公司在盘活存量资产调整投资项目和对分子公司的管理等方面加大了工作力度监事会认为公司的上述运作进一步优化了公司的资产结构和投资组合有利于公司调整战略的实施有利于公司健康稳定的发展确保了公司安 20 全运行所涉及的事项已分别在有关公告中予以披露 22003 年公司向银行借款为其他公司借款提供担保等事项
54、运作过程均履行了法定程序财务运作规范并及时在有关公告中予以披露 3监事会对公司的财务制度年度决算及审计情况依法进行了检查经查公司 2003 年度财务报告是按国家财政部颁发的企业会计制度及证券法的有关规定进行编制并通过会计师事务所审计的决算办法决算内容与决算结果比较客观真实准确地反映了公司年度财务状况对此监事会予以确认 4截至报告期末公司前期配股募集资金所投项目在本年度内未有新的调整其中个别项目进展缓慢建议董事会和经营班子尽快拿出解决办法 5监事会注意到公司两次拆借款项较大且未及时按照深交所上市规则履行必要的法定程序也未及时履行信息披露义务的问题已在公司董事会经营班子的高度重视下进行了整改公司应
55、依此为鉴严格按有关规定规范三会运作和信息披露工作认真履行必要的法定程序及时准确完整地披露相关信息确保投资者权益的安全 6公司各位董事经理在 2003 年度履行公司职务中遵纪守法到目前为止未发生违反党和国家政策法律法令亵渎公司章程以权谋私损害公司利益的行为 三监事会就董事会对 2003 年度审计报告中强调事项段所涉及事项说明的意见 2003 年年度审计时天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告该所提请报表使用人关注公司 2003 年度主营业务收入大幅下滑已连续两年亏损债务人占用大额资金短期偿债压力大公司已在会计报表附注中披露了拟采取的改善措施但其持续经营能力仍然存在
56、重大不确定性监事会同意董事会意见经营班子要积极采取措施加大催收力度努力开拓市场寻求新的利润增长点积极筹划并实施资产重组工作 第九节 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二收购及出售资产事项 本年度公司无重大收购及出售资产事项 三重大关联交易事项 关联方往来 项目 关联方名称 期末余额 占该账 项比例% 期初金额 占该账 项比例% 应收账款 天津微超贸易有限公司 22,864,989.34 24.20 2,864,989.34 9.32 21 天津戈德移动商务有限公司 48,520,280.00 51.36 3,372,280.00 10.97 其他应收款 天津立达集团有
57、限公司 35,447,982.19 5.07 34,947,982.19 13.59 天津南开戈德集团有限公司 49,140,749.12 7.08 45,421,522.70 17.66 天津微超贸易有限公司 4,342,586.53 0.63 26,342,586.53 10.24 天津戈德移动商务有限公司 3,433,922.11 0.49 3,383,552.54 1.32 天津国际商场有限公司 57,689,462.84 8.31 57,756,586.55 22.46 应付账款 天津南开戈德集团有限公司 861,600.00 1.14 861,600.00 1.08 其他应付款 天
58、津南开戈德集团有限公司 27,173.78 0.07 229,677.00 0.17 四重大合同及其履行情况 一重大担保 截止 2003 年 12 月 31 日公司对外重大担保情况 单位万元 单位名称 担保 金额 贷款期限 担保类型 决策程序 3,000 2003.09.22-2004.09.21 连带责任 签署董事会决议 天津国际商场有限公司 7,000 2003.07.31-2004.04.29 连带责任 签署董事会决议 12,730 2003.08.10-2004.08.10 连带责任 签署董事会决议 天津滨海能源发展股份有限公司 原天津灯塔涂料股份有限公司 3,670 2003.11.
59、12-2004.11.12 连带责任 签署董事会决议 二委托贷款情况 2002 年公司委托天津信托投资公司办理特定资金信托业务 通过该公司向天津和平海湾电源集团有限公司等四公司办理委托贷款业务涉及金额为 1.4 亿元其中 1.2 亿元转为股东单位占用为此2002 年度天津五洲联合会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告经公司及有关方面努力截止 2003 年 9 月上述委托贷款已全部收回 五报告期内公司继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构2003 年度公司支付给天津五洲联合会计师事务所的年报审计费用为 40 万元 该所已为公司服务 11 年 六报告期内,公司通过天津信托投资公司向天
60、津和平海湾电源集团有限公司等四公司办理委托贷款业务其中 1.2 亿元转为股东单位占用未能如实披露受到中国证监会通报批评 22 第十节 财务报告 审 计 报 告 五洲会字200410308 号 天津南开戈德股份有限公司全体股东 我们审计了后附的天津南开戈德股份有限公司以下简称戈德股份 2003 年 12 月 31 日的资产负债表合并资产负债表以及 2003 年度的利润表合并利润表和现金流量表合并现金流量表这些会计报表的编制是戈德股份管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作以合理确信会计报表是否不存在重大错报审计工
61、作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价会计报表的整体反映我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允反映了戈德股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量 此外我们提醒会计报表使用人关注如会计报表附注十一4 所述戈德股份 2003 年度主营业务收入大幅下滑已连续两年亏损债务人占用大额资金短期偿债压力大戈德股份已在会计报表附注中披露了拟采取的改善措施但其持续经营能力仍然存在重大不确
62、定性本段内容并不影响已发表的审计意见 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师王福才 中国注册会计师郑凯斌 中国 天津 2004 年 4 月 28 日 23 单位人民币元资 产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数流动资产流动负债 货币资金五166,668,081.84464,627,338.34 短期借款五13450,980,000.00436,980,000.00 短期投资五20.00140,000,000.00 应付票据五1412,054,500.000.00 应收票据五3112,500.000.00 应付帐款五1575,491,664.4979,752,904.52 应收股利五
63、45,047,028.125,047,028.12 预收帐款五1517,672,872.876,694,471.04 应收利息0.00 应付工资五16182,593.16252,437.94 应收帐款五529,575,147.7027,678,129.28 应付福利费2,950,967.642,608,298.09 其他应收款五5495,186,387.99231,446,999.83 应付股利五173,947,442.604,613,255.04 预付帐款五525,415,032.8889,940,996.11 应交税金五18-23,779,605.32-21,986,449.39 应收补贴
64、款0.000.00 其他应交款五19-463,454.4077,257.97 存货五650,595,790.1765,618,446.94 其他应付款五1544,480,409.15133,292,568.32 待摊费用五731,159.69813,751.68 预提费用五201,173,924.66372,908.35 一年内到期的长期债权投资0.000.00 预计负债五21570,406.41570,406.41 其他流动资产0.000.00 一年内到期的长期负债0.000.00 流动资产合计672,631,128.391,025,172,690.30 其他流动负债0.000.00长期投资
65、0.000.00 流动负债合计585,261,721.26643,228,058.29 长期股权投资五8260,681,094.40318,534,655.08 长期负债0.000.00 长期债权投资0.000.00 长期借款0.000.00 长期投资合计260,681,094.40318,534,655.08 应付债券0.000.00 其中合并价差0.000.00 长期应付款0.000.00固定资产0.000.00 专项应付款0.000.00 固定资产原价五973,847,042.4072,373,916.01 其他长期负债0.000.00 减累计折旧五913,207,299.979,505
66、,604.16 长期负债合计0.000.00 固定资产净值五960,639,742.4362,868,311.85 递延税项0.000.00 减固定资产减值准备五90.000.00 递延税款贷项五221,746,077.411,746,077.41 固定资产净额五960,639,742.4362,868,311.85 负 债 合 计587,007,798.67644,974,135.70 工程物资0.000.00 少数股东权益594,281.442,199,909.96 在建工程五100.009,187,227.99 未确认子公司权益 固定资产清理0.000.00 股东权益0.000.00 固
67、定资产合计60,639,742.4372,055,539.84 股本五23406,148,645.00406,148,645.00无形资产及其他资产0.000.00 减已归还投资0.000.00 无形资产五1113,432,677.5527,329,508.09 股本净额406,148,645.00406,148,645.00 长期待摊费用五12501,148.41558,637.05 资本公积五24214,241,672.31214,234,902.91 其他长期资产0.000.00 盈余公积五2591,498,659.5291,498,659.52 无形资产及其他资产合计13,933,82
68、5.9627,888,145.14 其中法定公益金五2539,220,290.4439,220,290.440.000.00 未分配利润五26-291,605,265.7684,594,777.27 现金股利0.000.00递延税项0.000.00 外币报表折算差额0.000.00 递延税款借项0.000.00 股东权益合计420,283,711.07796,476,984.70资产总计1,007,885,791.181,443,651,030.36负债和股东权益总计1,007,885,791.181,443,651,030.36企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机
69、构负责人谷宝兴 资 产 负 债 表合并2003年12月31日编制单位天津南开戈德股份有限公司 24 编制单位天津南开戈德股份有限公司2003年度 单位人民币元项 目附注本期发生数上期发生数一主营业务收入五2797,682,577.09222,046,311.56 减主营业务成本五2797,885,865.48149,909,677.14 主营业务税金及附加五2885,623.931,821,008.58二主营业务利润亏损以“-号填列-288,912.3270,315,625.84 加其他业务利润亏损以-号填列五29428,748.201,318,954.26 减营业费用16,810,409.6
70、933,347,599.10 管理费用285,714,180.1468,188,733.23 财务费用五3026,580,239.9931,105,538.68三营业利润亏损以号填列-328,964,993.94-61,007,290.91 加投资收益损失以-号填列五31-41,601,921.878,240,017.15 补贴收入五32108,471.008,288,360.26 营业外收入五33985,620.2936,429.25 减营业外支出五348,332,847.0357,747.67四利润总额亏损总额以“”号填列-377,805,671.55-44,500,231.92 减所得税
71、0.00 少数股东损益-1,605,628.52-2,831,060.79 未确认子公司投资损失五净利润净亏损以“-”号填列-376,200,043.03-41,669,171.13 加年初未分配利润84,594,777.27126,263,948.40 其他转入0.00六可供分配的利润-291,605,265.7684,594,777.27 减提取法定盈余公积0.00 提取法定公益金0.00 提取职工奖励及福利基金0.00 提取储备基金0.00 提取企业发展基金0.00 利润归还投资0.00七可供投资者分配的利润-291,605,265.7684,594,777.27 减应付优先股股利0.0
72、0 提取任意盈余公积0.00 应付普通股股利0.00 转作股本的普通股股利0.00八未分配利润-291,605,265.7684,594,777.27补充资料:本期实际上年同期-11,114,213.6211,883,286.56 利 润 及 利 润 分 配 表(合并项 目1.出售处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴3.会计政策变更增加或减少利润总额4.会计估计变更增加或减少利润总额5.债务重组损失6.其他 25 项 目行次金额一经营活动产生的现金流量1 销售商品提供劳务收到的现金246,700,800
73、.12 收到的税费返还3108,471.00 收到的其他与经营活动有关的现金43,266,835.39 现金流入小计550,076,106.51 购买商品接受劳务支付的现金636,965,069.49 支付给职工以及为职工支付的现金79,504,229.36 支付的各项税费82,761,134.58 支付的其他与经营活动有关的现金9548,887,090.69 现金流出小计10598,117,524.12 经营活动产生的现金流量净额11-548,041,417.61 二投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13173,094,614.46 取得投资收益所收到的现金14- 处置固定资产
74、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15- 收到的其他与投资活动有关的现金16- 现金流入小计17173,094,614.46 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金188,737,563.40 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计218,737,563.40 投资活动产生的现金流量净额22164,357,051.06 三筹资活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24- 借款所收到的现金25344,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金2652,513.46 现金流入小计27344,052,513.46 偿还债务所支付的现金2833
75、0,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金2927,996,716.04 支付的其他与筹资活动有关的现金30- 现金流出小计31357,996,716.04 筹资活动产生的现金流量净额32-13,944,202.58 四汇率变动对现金的影响33五现金及现金等价物净增加额35-397,628,569.13 现 金 流 量 表合并2003年度编制单位天津南开戈德股份有限公司 单位人民币元企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴 26 补充资料行次金额1将净利润调节为经营活动现金流量36 净利润37-376,200,043.03 加少数股东损益
76、38-1,605,628.52 计提的资产减值准备39273,278,316.74 固定资产折旧404,647,927.20 无形资产摊销415,275,997.11 长期待摊费用摊销4257,488.64 待摊费用减少减增加43782,591.99 预提费用增加减减少44825,253.41 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益457,735,453.44 固定资产报废损失46 财务费用4726,580,239.99 投资损失减收益4825,275,878.89 递延税款贷项减借项49 存货的减少减增加501,878,785.87 经营性应收项目的减少减增加51-424,647,7
77、64.73 经营性应付项目的增加减减少52-91,925,914.61 其他53 经营活动产生的现金流量净额54-548,041,417.61 2不涉及现金收支的投资和筹资活动55 债务转为资本56 一年内到期的可转换公司债券57 融资租入固定资产583现金及现金等价物净增加情况59 现金的期末余额6066,668,081.84 减现金的期初余额61464,627,338.34 加现金等价物的期末余额62 减现金等价物的期初余额63 加因汇总报表范围变更影响数64330,687.37 现金及现金等价物净增加额65-397,628,569.13 现 金 流 量 表合并2003年度编制单位天津南开
78、戈德股份有限公司 单位人民币元企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴 27 单位人民币元资 产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数流动资产流动负债 货币资金61,612,762.82460,178,618.89 短期借款420,980,000.00423,980,000.00 短期投资0.00140,000,000.00 应付票据12,054,500.000.00 应收票据0.000.00 应付帐款74,346,393.4979,103,561.14 应收股利5,047,028.125,047,028.12 预收帐款9,898,478.133,
79、207,584.64 应收利息0.000.00 应付工资224,457.4575,984.45 应收帐款六125,541,001.3023,027,477.38 应付福利费2,028,877.271,807,220.61 其他应收款六1505,819,465.42229,349,128.96 应付股利3,947,442.604,613,255.04 预付帐款14,010,166.2563,197,769.04 应交税金-22,777,962.45-21,905,566.11 应收补贴款0.000.00 其他应交款-463,312.24-475,737.16 存货41,726,004.2564,
80、980,856.17 其他应付款38,390,325.18113,419,065.03 待摊费用0.00379,914.75 预提费用973,924.66324,237.10 一年内到期的长期债权投资0.000.00 预计负债570,406.41570,406.41 其他流动资产0.000.00 一年内到期的长期负债0.000.00 流动资产合计653,756,428.16986,160,793.31 其他流动负债0.000.00长期投资0.000.00 长期股权投资六2258,116,034.18330,082,460.13 流动负债合计540,173,530.50604,720,011.1
81、5 长期债权投资0.000.00 长期负债0.000.00 长期投资合计258,116,034.18330,082,460.13 长期借款0.000.00固定资产0.000.00 应付债券0.000.00 固定资产原价58,707,584.6957,665,628.50 长期应付款0.000.00 减累计折旧10,177,476.827,502,121.81 专项应付款0.000.00 固定资产净值48,530,107.8750,163,506.69 其他长期负债0.000.00 减固定资产减值准备0.000.00 长期负债合计0.000.00 固定资产净额48,530,107.8750,16
82、3,506.69 递延税项0.000.00 工程物资0.000.00 递延税款贷项1,746,077.411,746,077.41 在建工程0.009,138,167.99 负 债 合 计541,919,607.91606,466,088.56 固定资产清理0.000.000.000.00 固定资产合计48,530,107.8759,301,674.68 股东权益0.000.00无形资产及其他资产0.000.00 股本406,148,645.00406,148,645.00 无形资产5,532,677.5527,329,508.09 减已归还投资0.000.00 长期待摊费用11,148.41
83、68,637.05 股本净额406,148,645.00406,148,645.00 其他长期资产0.000.00 资本公积214,241,672.31214,234,902.91 无形资产及其他资产合计5,543,825.9627,398,145.14 盈余公积91,390,575.1891,390,575.180.000.00 其中法定公益金39,166,248.2739,166,248.270.000.00 未分配利润-287,754,104.2384,702,861.61 现金股利递延税项 外币报表折算差额 递延税款借项0.000.00 股东权益合计424,026,788.26796,
84、476,984.70资产总计965,946,396.171,402,943,073.26负债和股东权益总计965,946,396.171,402,943,073.26企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴2003年12月31日编制单位天津南开戈德股份有限公司资 产 负 债 表母公司 28 编制单位天津南开戈德股份有限公司2003年度 单位人民币元项 目附注本期发生数上期发生数一主营业务收入六374,981,613.11120,134,163.09 减主营业务成本六374,873,595.3272,456,860.56 主营业务税金及附加2,340.381
85、,033,895.58二主营业务利润亏损以“-”号填列105,677.4146,643,406.95 加其他业务利润亏损以“-”号填列428,748.20586,472.29 减营业费用6,685,767.3119,035,492.82 管理费用277,818,508.5637,069,560.66 财务费用25,330,092.0024,620,783.09三营业利润亏损以“”号填列-309,299,942.26-33,495,957.33 加投资收益损失以“-”号填列六4-55,714,787.14-15,961,872.54 补贴收入0.007,823,000.00 营业外收入890,6
86、10.5919,659.30 减营业外支出8,332,847.0354,000.56四利润总额亏损总额以“”号填列-372,456,965.84-41,669,171.13 减所得税0.00五净利润净亏损以“-”号填列-372,456,965.84-41,669,171.13 加年初未分配利润84,702,861.61126,372,032.74 其他转入0.00六可供分配的利润-287,754,104.2384,702,861.61 减提取法定盈余公积0.00 提取法定公益金0.00 提取职工奖励及福利基金0.00 提取储备基金0.00 提取企业发展基金0.00 利润归还投资0.00七可供投
87、资者分配的利润-287,754,104.2384,702,861.61 减应付优先股股利0.00 提取任意盈余公积0.00 应付普通股股利0.00 转作股本的普通股股利0.00八未分配利润-287,754,104.2384,702,861.61补充资料:本期实际上年同期-11,114,213.6211,883,286.56利 润 及 利 润 分 配 表母公司3.会计政策变更增加或减少利润总额4.会计估计变更增加或减少利润总额5.债务重组损失企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴6.其他项 目1.出售处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失 29
88、 项 目行次金额一经营活动产生的现金流量1 销售商品提供劳务收到的现金231,581,096.30 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金42,529,140.36 现金流入小计534,110,236.66 购买商品接受劳务支付的现金623,091,104.38 支付给职工以及为职工支付的现金74,560,252.87 支付的各项税费82,056,253.21 支付的其他与经营活动有关的现金9545,582,901.72 现金流出小计10575,290,512.18 经营活动产生的现金流量净额11-541,180,275.52 二投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金131
89、73,094,614.46 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17173,094,614.46 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金18455,453.20 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21455,453.20 投资活动产生的现金流量净额22172,639,161.26 三筹资活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25314,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金2640,002.99 现金流入小计2731
90、4,040,002.99 偿还债务所支付的现金28317,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金2926,734,057.43 支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31343,734,057.43 筹资活动产生的现金流量净额32-29,694,054.44 四汇率变动对现金的影响33五现金及现金等价物净增加额35-398,235,168.70 现 金 流 量 表母公司2003年度编制单位天津南开戈德股份有限公司 单位人民币元企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴 30 补充资料行次金额1将净利润调节为经营活动现金流量36 净利
91、润37-372,456,965.84 加少数股东损益38 计提的资产减值准备39272,660,336.96 固定资产折旧403,621,586.40 无形资产摊销415,275,997.11 长期待摊费用摊销4257,488.64 待摊费用减少减增加43379,914.75 预提费用增加减减少44673,924.66 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益457,735,453.44 固定资产报废损失46 财务费用4725,330,092.00 投资损失减收益4839,888,744.16 递延税款贷项减借项49 存货的减少减增加505,699,023.76 经营性应收项目的减少减增
92、加51-442,167,257.39 经营性应付项目的增加减减少52-87,878,614.17 其他53 经营活动产生的现金流量净额54-541,180,275.52 2不涉及现金收支的投资和筹资活动55 债务转为资本56 一年内到期的可转换公司债券57 融资租入固定资产583现金及现金等价物净增加情况59 现金的期末余额6061,612,762.82 减现金的期初余额61460,178,618.89 加现金等价物的期末余额62 减现金等价物的期初余额63 加因汇总报表范围变更影响数64330,687.37 现金及现金等价物净增加额65-398,235,168.70 现 金 流 量 表母公司
93、2003年度编制单位天津南开戈德股份有限公司 单位人民币元企业法定代表人任津明 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人谷宝兴 31 会计报表附注 一公司的基本情况 天津南开戈德股份有限公司以下简称公司或本公司原名为天津立达国际商场股份有限公司始建于 1985 年 9 月1986 年 5 月 12 日正式开业经国家体改委体改函生199130 号天津市政府津政函199123 号文件批准进行股份制改革试点经天津市政府津政函199357 号文件批准公开发行股票于 1993 年 12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 1999 年 8 月天津立达国际商场股份有限公司第一大股东天津立达集团有限
94、公司与天津戈德防伪识别有限公司现已更名为天津南开戈德集团有限公司签订股权转让协议将天津立达集团有限公司所持有的天津立达国际商场股份有限公司国有法人股 8440.464 万股占总股本的 50.98%全部转让给天津戈德防伪识别有限公司天津戈德防伪识别有限公司成为天津立达国际商场股份有限公司第一大股东1999 年 10 月 9 日经天津市工商行政管理局核准公司名称由天津立达国际商场股份有限公司变更为天津南开戈德股份有限公司 原天津立达国际商场在 1999 年公司资产重组之后变更为天津南开戈德股份有限公司的分公司2000 年 12 月 1 日公司以现金出资与天津南开戈德集团有限公司共同组建天津国际商场
95、有限公司该公司成立时注册资本 20,000,000.00 元12 月29 日公司以原国际商场分公司经评估的并经天津市财政局财企一评200031 号文件审核确认的净资产对天津国际商场有限公司进行增资该公司变更后的注册资本为 160,000,000.00 元本公司占 90%已于 2000 年 12 月 29 日取得了换发后的企业法人营业执照注册号为 12000010016892002 年 9 月 29 日公司分别与天津市辰迈实业发展有限公司以下简称甲方天津科技发展投资总公司以下简称乙方签订股权转让协议书根据协议规定公司将持有的天津国际商场有限公司 72的股权转让给甲方和乙方其中甲方 24乙方 48
96、转让价款共计 89,420,000.00 元转让后公司持有天津国际商场有限公司 18的股权 本公司主要从事 GD 系列自动售货机的生产和销售租赁和技术与售后服务维修改造测试及技术咨询等GD 系列防伪检测仪生产销售电子设备产品生产销售软件技术开发销售计算机相关产品生产销售业务金融机具自动售检票系统智能卡多维码识读设备等电子产品生产销售租赁和技术与售后服务维修改造测试及技术咨询喷涂自营和代理各类商品和技术的进出口国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以上范围内国家专营专项产品按规定办理 截至 2003 年 12 月 31 日公司净资产为 420,283,711.07 元其中股本为406,14
97、8,645.00 元 32 二公司的主要会计政策会计估计及合并会计报表的编制方法 1会计制度 执行企业会计制度企业会计准则及其补充规定 2会计年度 采用公历制即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3记账本位币 以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 对发生的外币经济业务按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化属于筹建期的计入长期待摊费用属于生产经营期的计入财务费用 6现金等价物的确定标准 以持有的期限短一
98、般是指从购买之日起三个月到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 7短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资包括股票债券基金等短期投资按照以下原则核算 1短期投资在取得时按照投资成本计量短期投资取得时的投资成本按以下方法确定 以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款包括税金手续费等相关费用作为短期投资成本实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为应收项目单独核算 投资者投入的短期投资按投资各方确认的价值作为短期投资成本 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短
99、期投资或以应收债权换入的短期投资按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为短期投资成本 以非货币性交易换入的短期投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为短期投资成本 2短期投资的现金股利或利息于实际收到时冲减投资的账面价值 3处置短期投资时短期投资账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 33 4期末对短期投资进行逐项检查按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额计提短期投资的跌价准备已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复在原已确认的投资损失的金额内转回 8坏账损失的核算方法 1坏账的确认标准 对于不能收回的应收款项应查明原因追究责任对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项如债务
100、人已撤消破产资不抵债现金流量严重不足等根据企业的管理权限经股东大会或董事会批准作为坏账损失冲销提取的坏账准备 2坏账准备的计提 根据公司董事会规定公司采用备抵法核算坏账损失即采用余额法计提坏账准备金按照期末应收款项余额扣除纳入汇总及合并报表范围内公司之间的应收款项的余额计提 10%的坏账准备金 9存货核算方法 1存货分类为原材料辅助材料委托加工材料在产品产成品修理用备件包装物以及低值易耗品 2取得和发出的计价方法公司各类存货按取得时的实际成本计价采用永续盘存制确定存货数量购入并已验收入库的原材料辅助材料委托加工材料等在取得时以实际成本计价发出时按加权平均法计价低值易耗品单位价值在 500 元以
101、下的在领用时一次摊销单位价值在 500 元以上的在领用时采取五五摊销法摊销 3计提跌价准备的确认标准公司期末采用成本与可变现净值孰低计价原则如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因使存货成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 10长期投资的核算方法 1长期股权投资 1在取得时按照初始投资成本入账初始投资成本按以下方法确定 以现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款(包括支付的税金手续费等相关费用)作为初始投资成本实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本 接受债务人
102、以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资或以应收债权换入长期股权投资的按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 以非货币性交易换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 34 2对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算通常情况下对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或对其他单位投资虽占该
103、单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响的采用成本法核算 采用权益法核算时初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的按不超过 10 年的期限摊销初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额作为资本公积处理不计入损益 3期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备 4处置股权投资时以实际取得的价款扣除已计提的长期投资减值准备后按与股权投资账面余额的差额作为当期投资损益 2长期债权投资 1)以现金购入的
104、长期债权投资按实际支付的全部价款包括税金手续费等相关费用减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本入账 以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资其初始投资成本按企业会计准则非货币性交易的规定确定 以债务重组而取得的长期债权投资其初始投资成本按企业会计准则债务重组的规定确定 2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 3)长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 3期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
105、化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备 11委托贷款的核算方法 委托贷款视同短期投资核算按规定委托金融机构贷出的款项按实际委托的贷款金额入账 期末时按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入 35 期末对委托贷款本金逐项进行检查如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 12固定资产计价和折旧方法 1固定资产指为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的使用年限超过一年单位价值较高的有形资产固定资产在取得时按其成本入账 2固定资产按实际成本计价全部固定资产采用平均年限法计提折旧固定资产的分类估计使
106、用年限年折旧率残值率如下 固定资产类别 折旧年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 3050 3% 3.23%-1.94% 通用设备 510 3% 19.40%-9.70% 专用设备 510 3% 19.40%-9.70% 运输设备 68 3% 16.17%-12.13% 其他 5-10 3% 19.40%-9.70% 3期末由于市价持续下跌技术陈旧损坏及长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提 13在建工程核算方法 1在建工程按各项工程实际发生的支出入账所建造的固定资产已达到预定可使用状态时按工程
107、竣工决算或根据工程预算造价或工程实际成本估价结转固定资产 2期末对在建工程进行全面检查对由于在性能技术上已经落后或长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 14借款费用的会计处理方法 公司经营期间借入资金所发生的借款费用属于生产经营期间的计入财务费用 为购建固定资产而专门借入的款项在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本上述借款费用资本化开始应同时具备三个条件 1资产支出已经发生 2借款费用已经发生 3为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化以后发生的借
108、款费用于发生当期确认为财务费用 每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定 36 15无形资产计价和摊销方法 无形资产在取得时按实际成本计量无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 项 目 摊销期限 土地使用权 489 月 二维码加密银行汇票应用项目 108 月 期末由于市价持续下跌技术陈旧或已超过法律保护期限等原因导致无形资产可收回金额低于其账面价值的按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 16收入确认原则 1商品销售公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施控制权相关的
109、收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认为营业收入的实现 2提供劳务在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取价款的证据并且与该劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3让渡资产使用权对发生的利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定并应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠的计量 17所得税的会计处理
110、方法 采用应付税款法核算 18合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字199511 号关于印发的通知和财会二字962 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件规定合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制在合并过程中对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销 三税项 1所得税公司以应纳税所得额为基数按 33%的税率计算缴纳 2增值税按商品销售收入及产品销售收入的 17%的税率计算当期销项税额扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳 3营业税按技术服务收入及委托贷款收益的 5%的税率计算缴纳 4城市维护建设税教育费附加及防
111、洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额的 7%3%1%计算缴纳 37 四控股子公司及合营企业 1 纳入合并报表范围的子公司 企业名称 注册地点 主营业务 与本企 业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 注册 资本 持股 比例 郑州南开戈德电子有限公司 郑州市东明路174号 金融设备及防伪设备批发 零售 控股子公司 有限责任公司 王湘波 200 万元 55% 北京南开戈德自动识别技术有限公司 北京市海淀区白石桥路18号18层 自动识别局域网设计计算机软硬件的技术开发 转让 咨询 服务培训 销售计算机软硬件及外围设备 机械电器设备 控股子公司 有限责任公司 尹积军 2000 万元 90% 2 未纳入合
112、并报表范围的子公司 企业名称 注册地点 主营业务 与本企 业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 注册资本 持股比例 天 津 滨 海 立 达国际商场 天 津 塘 沽 经 济开 发 区 厦 门 路83 区 243 号 商业物资供应商品信息咨询 全资子公司 股份制 宋庆平 80 万元 100% 上 海 南 开 戈 德防 伪 识 别 器 材有限公司 上 海 市 黄 埔 区浙江中路 自动识别器材自动售货机加密二维条码写读码器等 控股子公司 有限责任 公司 王湘波 200 万元 65% 南开大学电子仪器厂 天 津 市 南 开 区卫津路 94 号南大内 技术开发咨询服务转让电子与信息机电一体化技术及产品家
113、用电子产品等 全资子公司 国有企业 张志光 30 万元 100% 北京南开戈德信息技术有限公司 北 京 市 海 淀 区中关村南大街 6号 18 层西南侧 法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营法律法规未规定审批的企业自主选择经营项目开展经营活动 控股 子公司 有限责任公司 施志华 50 万元 65% 以上单位由于资产总额营业收入及当期净利润三项指标低于财政部财会二字19962 号关于合并会计报表范围请示的复函文件规定的重要性标准故未纳入本年度合并报表范围 3合并报表范围发生变更的情况说明 公司本期合并报表范围未发生变更 38 五合并会计报表主要项目注释 单位人民币元 1货币资金 项
114、目 期末数 期初数 现金 45,253.84 54,897.47 银行存款 66,598,075.45 464,507,027.29 其他货币资金 24,752.55 65,413.58 合 计 66,668,081.84 464,627,338.34 说明银行存款中有 12,054,500.00 元为开立银行承兑汇票而存入的保证金 2短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其中国债投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 140
115、,000,000.00 0.00 合 计 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 3应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 济南华联商厦集团股份有限公司 2003 年 8 月 7 日 2004 年 2 月 7 日 112,500.00 银行承兑汇票 4应收股利 被投资单位名称 期末数 期初数 性质及内容 渤海证券有限责任公司 3,856,713.94 3,856,713.94 以前年度股利 天津立达房地产有限公司 1,190,314.18 1,190,314.18 以前年度股利 合 计 5,047,028.12 5,047,028.12 5应收款项 1 应收账款
116、账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,712,269.74 4.99 574,826.98 17,605,243.68 57.25 1,760,524.37 1-2 年 56,804,277.30 60.13 39,541,023.73 684,913.96 2.23 68,491.40 2-3 年 20,697,055.00 21.91 16,069,705.50 8,266,919.34 26.88 826,691.93 3 年以上 12,253,219.34 12.97 8,706,117.47 4,196,400.00 13.64
117、 419,640.00 合 计 94,466,821.38 100.00 64,891,673.68 30,753,476.98 100.00 3,075,347.70 39 说明 应收账款期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款 欠款前五名的金额合计为 79,095,169.34 元占应收账款总额的 83.73%其中以前年度贴现的商业承兑汇票到期承兑人未支付而转入的款项为天津戈德移动商务有限公司欠款 45,000,000.00 元天津微超贸易有限公司欠款 20,000,000.00 元 公司于期末对应收账款余额进行分析对逾期三年以上已无法取得联系的沈阳金圣灵贸易有限公司等
118、五家公司的应收账款共计 6,083,670.00 元结合个别认定法计提了全额坏账准备 公司于期末对应收账款余额进行分析对经营及财务状况恶化回收风险较大的天津微超贸易有限公司天津戈德移动商务有限公司应收账款共计 71,385,269.34元结合个别认定法计提了 57,108,215.47 元坏账准备 2其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 412,999,668.44 59.09 41,829,937.24 50,082,173.19 19.47 5,008,217.32 1-2 年 48,386,812.37 6.92 24,91
119、9,012.50 96,251,315.33 37.43 9,625,131.53 2-3 年 133,569,443.38 19.11 74,220,886.10 56,953,084.62 22.15 5,695,308.46 3 年以上 103,980,689.29 14.88 62,780,389.65 53,876,760.00 20.95 5,387,676.00 合 计 698,936,613.48 100.00 203,750,225.49 257,163,333.14 100.00 25,716,333.31 说明 其他应收款期末余额中含本公司控股股东天津南开戈德集团有限公司
120、的欠款 49,140,749.12 元 欠款前五名的金额合计为 377,000,000.00 元占其他应收款总额的 53.94% 一年以上的预付账款转入金额为 55,611,830.50 元 公司于期末对其他应收款余额进行分析对逾期三年以上已无法取得联系的深圳市亚太实业发展有限公司等三家公司其他应收款共计 50,702,789.06 元结合个别认定法计提了全额坏账准备对已停业无力偿还债务的天津立达集团公司生生实业公司及天津市云南风情商城有限公司其他应收款共计 5,173,981.00 元结合个别认定法计提了全额坏账准备 公司于期末对其他应收款余额进行分析对经营及财务状况恶化回收风险较大的天津立
121、达集团有限公司等四家公司其他应收款共计 112,480,031.56 元结合个别认定法计提了 94,815,474.24 元坏账准备 40 3预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 23,483,185.02 92.40 37,918,164.41 42.16 1-2 年 1,931,847.86 7.60 42,740,056.70 47.52 2-3 年 0.00 0.00 9,269,275.00 10.31 3 年以上 0.00 0.00 13,500.00 0.01 合计 25,415,032.88 100.00 89,940,996.11 1
122、00.00 说明预付账款期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款 6存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 5,138,288.92 0.00 5,185,529.95 0.00 库存商品 56,630,820.21 18,972,640.99 54,513,419.41 3,400,530.16 低值易耗品 757,442.64 0.00 749,501.87 0.00 在产品 7,947,215.18 1,823,161.77 7,899,672.57 0.00 委托加工物资 917,825.98 0.00 658,593.30
123、 0.00 包装物 0.00 0.00 12,260.00 0.00 合 计 71,391,592.93 20,795,802.76 69,018,977.10 3,400,530.16 说明公司于期末对存货进行清查对积压时间较长销路不畅市场上已有升级换代产品的激光扫描仪硬币包装机现金清分机及部分型号的自动售货机等库存电子产品按照可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备 15,934,423.34 元对在产品中已属淘汰机型公司不打算继续投产的自动售货机按成本扣除仍可使用的通用件价值后计提存货跌价准备 1,823,161.77 元 7待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房租 39
124、7,799.75 0.00 397,799.75 0.00 其他 415,951.93 282,768.11 667,560.35 31,159.69 合计 813,751.68 282,768.11 1,065,360.10 31,159.69 41 8长期投资 1投资项目 期初数 期末数 项目 金额 减值 准备 本期 增加 本期 减少 金额 减值 准备 长期股权投资 320,714,117.88 2,179,462.80 -7,900,808.13 33,626,709.57 279,186,600.18 18,505,505.78 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0
125、.00 0.00 合计 320,714,117.88 2,179,462.80 -7,900,808.13 33,626,709.57 279,186,600.18 18,505,505.78 2长期股权投资 1股票投资 期初余额 期末余额 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 备注 天津清源置业股份有限公司 法人股 100,000 股 0.08% 128,000.00 0.00 128,000.00 0.00 法人股无市价 天津劝业场(集团)股份有限公司 法人股 470,837 股 0.21% 450,000.00 0.00 45
126、0,000.00 0.00 法人股无市价 天津海泰科技发展股份有限公司(原天津百货大楼股份有限公司) 法人股 195,000 股 0.13% 540,000.00 0.00 540,000.00 0.00 法人股无市价 天津环球磁卡股份有限公司 法人股 300,000 股 0.08% 275,555.56 0.00 275,555.56 0.00 法人股无市价 小计 1,393,555.56 1,393,555.56 2其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 持股比例 期初余额 减值准备 渤海证券有限责任公司 自 93 年始 36,400,000.00 1.82% 44,205
127、,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 1995 年 800,000.00 100.00% 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 自 92 年始 1,181,880.00 10.00% 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 97 年-2024 年 19,470,000.00 40.00% 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 97 年2064 年 21,336,000.00 26.27% 21,336,000.00 0.00 南开大学电子仪器厂 自 99 年始 434,957.56 100.00%
128、 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 自 99 年始 10,000.00 0.54% 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1999 年 11 月 1,300,000.00 65.00% 901,185.49 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 2000 年 6 月 100,000.00 8.20% 100,000.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 2001 年 4 月 1,800,000.00 18.00% 1,684,992.99 1,200,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 2001 年 5 月 30,000,000.00
129、50.00% 29,674,127.62 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原天津南开戈德创业投资有限公司) 2001 年 6 月 20,000,000.00 40.00% 19,911,802.14 0.00 天津国际商场有限公司 自 2000 年 28,800,000.00 18.00% 19,533,890.15 0.00 兴安证券有限责任公司 2001 年 9 月 140,000,000.00 19.58% 140,317,421.53 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 自 2002 年 800,000.00 40.00% 609,897.99 0.00 北京戈德利邦科技有
130、限公司 自 2002 年 250,000.00 5.00% 250,000.00 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 2001 年 6 月 2,000,000.00 10.00% 2,000,000.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 自 2002 年 325,000.00 65.00% 325,000.00 0.00 江苏南大戈德环保科技公司 2002 年 4 月 4,800,000.00 40.00% 5,059,202.37 0.00 合计 309,807,837.56 307,029,852.75 2,179,462.80 42 被投资单位名称 本期权益 增减额 累计权益
131、 增减额 本期投资 增减额 期末余额 减值准备 渤海证券有限责任公司 0.00 7,805,804.22 0.00 44,205,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 0.00 -341,351.75 0.00 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 0.00 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 0.00 0.00 0.00 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 0.00 -21,336,000.00 0.00 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 -434,957
132、.56 0.00 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 -383,409.49 -782,224.00 0.00 517,776.00 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 0.00 -115,007.01 0.00 1,684,992.99 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 -269,414.31 -595,286.69 0.00 29,404,713.31 0.00 天津南
133、开戈德科技发展有限公司(原天津南开戈德创业投资有限公司) -209,731.81 -297,929.67 0.00 19,702,070.33 0.00 天津国际商场有限公司 0.00 -9,266,109.85 0.00 19,533,890.15 15,341,049.99 兴安证券有限责任公司 -8,037,858.48 -7,720,436.95 0.00 132,279,563.05 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 979,136.44 789,034.43 0.00 1,589,034.43 0.00 北京戈德利邦科技有限公司 0.00 0.00 0.00 250,000.
134、00 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00 北京南开戈德信息技术有限公司 -325,000.00 -325,000.00 0.00 0.00 0.00 江苏南大戈德环保科技公司 345,469.52 604,671.89 0.00 5,404,671.89 0.00 合 计 -7,900,808.13 -10,678,792.94 -21,336,000.00 277,793,044.62 18,505,505.78 3股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 期
135、末数 天津大天国际商业有限公司 6,570,000.00 24 年 6,022,500.00 0.00 6,022,500.00 0.00 6,570,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 6,470,000.00 64 年 6,267,812.24 0.00 50,546.76 6,217,265.48 252,734.52 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 794.65 2 年 397.33 0.00 397.33 0.00 794.65 0.00 合计 13,040,794.65 12,290,709.57 0.00 6,073,444.09 6,217,265.
136、48 6,823,529.17 0.00 说明 本公司参股公司天津市云南风情商城有限公司以下简称云南商城已于 2002 年初处于停业状态公司在 2002 年度对该项投资计提长期投资减值准备1,200,000.00 元目前云南商城仍在停业该项投资实质上已经不能给公司带来经济利益因此本期按投资账面成本与已计提减值准备的差额增提长期投资减值准备484,992.99 元累计对该项投资已全额计提了长期投资减值准备 1,684,992.99 元 本公司参股公司天津国际商场有限公司以 2003 年 12 月 31 日为基准日以股权转让为目的经评估的净资产为 23,293,556.43 元本公司以该评估值为参
137、考对长期投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备 15,341,049.99 元 子公司北京南开戈德自动识别技术有限公司以下简称北京子公司的参股公司北京网络飞拓数码技术有限公司于 2003 年度停止经营北京子公司按该项投资账面成本高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备 500,000.00 元 43 本公司于 2003 年 3 月 18 日与天津市澳利金房地产开发有限公司签订 天津大天房地产发展有限公司股权转让合同的补充合同本公司将持有的天津大天房地产发展有限公司 26.67%的股权以 16,439,051.86 元的价格全部转让给天津市澳利金房地产开发有限公司公司已于 2003
138、 年 12 月 3 日收到股权转让款股权转让损失为11,114,213.62 元 本公司参股公司天津天大国际商业有限公司至 2003 年 7 月 22 日已办理了清税手续并已注销税务登记本公司将该公司股权投资差额的借方摊余数额6,022,500.00 元于本年度摊销完毕 2003 年 4 月 21 日本公司与交通银行天津分行签订借款合同及借款质押合同根据合同约定本公司以持有的渤海证券有限责任公司 1.82%的股权作质押取得借款 40,000,000.00 元借款期限自 2003 年 4 月 30 日起至 2004 年 4 月 30 日止 2003 年 10 月 8 日本公司与交通银行天津分行签
139、订借款合同及借款质押合同根据合同约定本公司以持有的兴安证券有限责任公司 19.58%的股权作质押取得借款 134,000,000.00 元借款期限自 2003 年 10 月 8 日起至 2004 年 3 月 7日止截至财务报告公告日该笔借款已逾期 9固定资产及累计折旧 1固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 48,922,136.44 9,691,944.99 8,687,550.00 49,926,531.43 机器设备 10,437,618.06 0.00 0.00 10,437,618.06 交通设备 5,064,792.06 0.00 0.00 5,064,7
140、92.06 电子设备 1,730,649.50 266,681.00 0.00 1,997,330.50 其他 6,218,719.95 359,382.40 157,332.00 6,420,770.35 合 计 72,373,916.01 10,318,008.39 8,844,882.00 73,847,042.40 2累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 3,290,339.76 1,148,421.90 895,360.59 3,543,401.07 机器设备 2,552,721.70 1,207,997.03 0.00 3,760,718.73 交通设备 1,
141、458,374.05 798,515.88 0.00 2,256,889.93 电子设备 536,990.26 354,027.91 0.00 891,018.17 其他 1,667,178.39 1,138,964.48 50,870.80 2,755,272.07 合 计 9,505,604.16 4,647,927.20 946,231.39 13,207,299.97 净 值 62,868,311.85 60,639,742.43 3固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.0
142、0 交通设备 0.00 0.00 0.00 0.00 电子设备 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 44 说明 固定资产本期增加中由在建工程转入的金额为 9,741,004.99 元 公司本期将坐落于天津开发区第三大街 16 号的泰达中心酒店 17 层房产以8,680,000.00 元的价格转让给天津泰达集团有限公司 公司已于 2003 年 6 月 13 日收到上述房产转让款房产转让收益为 887,810.59 元 公司无以固定资产提供抵押担保的情况 10在建工程 1项目 本期 本期转入 其他 资金 项目 工程名称 期初数 增加 固定资产 减
143、少 期末数 来源 进度 南郊厂房 9,431,384.99 260,560.00 9,691,944.99 0.00 0.00 贷款 已完工 其他 49,060.00 0.00 49,060.00 0.00 0.00 其他 已完工 合计 9,480,444.99 260,560.00 9,741,004.99 0.00 0.00 2在建工程减值准备 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 南郊厂房 293,217.00 0.00 293,217.00 0.00 合计 293,217.00 0.00 293,217.00 0.00 11无形资产 1项目 种类 取得方式 原始金额 期初数 本
144、期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销年限 1辛庄土地 原电子公司投资转入 3,907,175.00 3,603,555.00 0.00 0.00 95,880.00 399,500.00 3,507,675.00 439 个月 2自动售货机防伪 识别智能系统技术 购入 18,540,000.00 2,719,200.00 0.00 0.00 1,112,400.00 16,933,200.00 1,606,800.00 0 个月 3用电权 购入 976,500.00 683,550.00 0.00 0.00 683,550.00 976,500.00 0.00 0 个月 4
145、二维码加密银行 汇票应用项目 购入 4,000,000.00 2,790,003.03 0.00 0.00 405,000.48 1,614,997.45 2,385,002.55 60 个月 5通用证卡制作 平台系统 购入 26,000,000.00 19,500,000.06 7,900,000.00 16,520,833.43 2,979,166.63 9,479,166.57 7,900,000.00 60 个月 合计 53,423,675.00 29,296,308.09 7,900,000.00 16,520,833.43 5,275,997.11 29,403,364.02 15
146、,399,477.55 2无形资产减值准备 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 二维码加密银行汇票应用项目 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 自动售货机防伪识别智能系统技术 1,606,800.00 0.00 0.00 1,606,800.00 合 计 1,966,800.00 0.00 0.00 1,966,800.00 45 说明 公司本期将通用证卡制作平台系统按评估确认的价格 7,900,000.00 元转让给子公司北京南开戈德自动识别技术有限公司无形资产转让损失为 8,620,833.43 元 无形资产期末可变现净值按照期末市价扣除相关税费确定
147、12长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 工装费 68,637.05 0.00 57,488.64 0.00 11,148.41 洗牌机模具 490,000.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00 合计 558,637.05 0.00 57,488.64 0.00 501,148.41 13短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 0.00 0.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 276,980,000.00 396,980,000.00 质押借款 174,000,000.00 40,000,000.00 合计 450,980,000
148、.00 436,980,000.00 说明 保证借款中的 146,980,000.00 元由天津南开戈德集团有限公司为本公司提供担保100,000,000.00 元由天津灯塔涂料股份有限公司现更名为天津滨海能源发展股份有限公司提供担保其余 30,000,000.00 元为子公司北京南开戈德自动防伪识别技术有限公司的借款由天津南开戈德集团有限公司提供担保 质押借款情况详见附注五 8 该两笔质押借款同时由天津南开戈德集团有限公司提供保证担保 本公司于 2003 年 9 月 17 日与天津北方国际信托投资股份有限公司签订的37,000,000.00 元的借款展期合同已于 2003 年 12 月 17
149、 日到期 14应付票据 期末数 期初数 12,054,500.00 0.00 15应付款项 1应付账款 账龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1 年以内 49,418,111.65 65.46 53,388,702.31 66.95 1-2 年 11,475,987.66 15.20 15,849,575.08 19.87 23 年 4,092,188.05 5.42 10,514,627.13 13.18 3 年以上 10,505,377.13 13.92 0.00 0.00 合计 75,491,664.49 100.00 79,752,904.52 100.00 46 2预收账款 账龄 期
150、末数 比例% 期初数 比例% 1 年以内 16,386,159.87 92.72 5,283,934.04 78.93 1-2 年 63,733.00 0.36 1,247,873.00 18.64 2-3 年 1,142,116.00 6.46 90,164.00 1.35 3 年以上 80,864.00 0.46 72,500.00 1.08 合计 17,672,872.87 100.00 6,694,471.04 100.00 3其他应付款 账龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1 年以内 8,881,965.88 19.97 118,075,374.53 88.59 1-2 年 16,
151、126,723.64 36.26 14,703,529.10 11.03 2-3 年 13,684,075.51 30.76 485,703.28 0.36 3 年以上 5,787,644.12 13.01 27,961.41 0.02 合计 44,480,409.15 100.00 133,292,568.32 100.00 说明 应付账款期末余额中含应付本公司控股股东天津南开戈德集团有限公司的款项 861,600.00 元 其他应付款期末余额中含应付本公司控股股东天津南开戈德集团有限公司的款项 27,173.78 元 一年以上的预收账款均为公司尚未结算的预收购货款 16应付工资 期末数 期
152、初数 182,593.16 252,437.94 17应付股利 期末数 期初数 3,947,442.60 4,613,255.04 18应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -15,796,821.13 -15,677,309.66 营业税 -253,315.00 -109,155.00 城建税 -800,152.04 -771,721.48 待转进项税 -785,257.59 -35,224.85 所得税 -7,645,270.44 -7,645,270.44 个人所得税 1,501,210.88 2,252,469.46 房产税 0.00 - 237.42 合计 -23,779,605.
153、32 -21,986,449.39 47 19其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 -342,922.30 -330,737.77 防洪费 -115,504.68 -109,177.41 住房公积金 -5,027.42 517,173.15 合计 -463,454.40 77,257.97 20预提费用 项目 期末数 期初数 广告费 300,000.00 324,237.10 借款利息 673,924.66 48,671.25 售后服务费 200,000.00 0.00 合计 1,173,924.66 372,908.35 21预计负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 自动售
154、货机维修费 570,406.410.00 0.00 570,406.41 22递延税款贷项 项目 期末数 期初数 时间性差异影响所得税 1,746,077.41 1,746,077.41 23股本 数量单位股 一未上市流通股份 本年变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末数 1发起人股份 192,442,579 192,442,579 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 192,442,579 192,442,579 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 47,477,808 47,477,808 其中 国家股 0.00 1,368,000 1,368,00
155、0 1,368,000 4内部职工股 5优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 239,920,387 239,920,387 48 二已上市流通股份: 1人民币普通股 166,228,258 166,228,258 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已流通股份合计 166,228,258 166,228,258 三股份总数 406,148,645 406,148,645 24资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 185,967,431.63 0.00 0.00 185,967,431.63 接受捐赠非现金资产准备 76,068.05 0.00 0.00
156、 76,068.05 接受现金捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 股权投资准备 26,704,679.11 0.00 0.00 26,704,679.11 拨款转入 0.00 0.00 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 关联交易差价 1,486,724.12 0.00 0.00 1,486,724.12 其他资本公积 0.00 6,769.40 0.00 6,769.40 合 计 214,234,902.91 6,769.40 0.00 214,241,672.31 25盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 46
157、,082,818.84 0.00 0.00 46,082,818.84 法定公益金 39,220,290.44 0.00 0.00 39,220,290.44 任意盈余公积 6,195,550.24 0.00 0.00 6,195,550.24 合 计 91,498,659.52 0.00 0.00 91,498,659.52 26未分配利润 本期净利润 -376,200,043.03 加期初未分配利润: 84,594,777.27 可供分配利润 -291,605,265.76 减送股 0.00 减: 提取盈余公积金 0.00 提取公益金 0.00 应付普通股股利 0.00 期末未分配利润 -
158、291,605,265.76 49 27主营业务收入和主营业务成本 1主营业务收入 项目 本期发生数 上期发生数 商业 0.00 80,238,073.52 二维码产品 27,803,810.63 20,789,916.29 银行机具 5,441,709.41 3,701,440.14 自动售货机 42,420,285.31 95,367,614.37 技术收入 916,461.38 21,854,594.02 加工费收入 0.00 94,673.22 其他商品销售 21,100,310.36 0.00 合计 97,682,577.09 222,046,311.56 2主营业务成本 项目 本期
159、发生数 上期发生数 商业 0.00 64,713,986.96 二维码产品 28,436,496.25 17,783,249.85 银行机具 4,262,130.09 3,411,860.77 自动售货机 42,774,249.11 54,587,025.82 技术收入 1,462,260.00 9,413,553.74 加工费收入 0.00 0.00 其他商品销售 20,950,730.03 0.00 合计 97,885,865.48 149,909,677.14 说明 前五名客户销售收入总额为 58,607,670.00 元,占公司全部销售收入的 60.00% 28主营业务税金及附加 项目
160、 本期发生数 上期发生数 营业税 35,800.00 276,455.56 消费税 0.00 223,566.70 城建税 33,238.49 913,557.88 教育费附加 14,245.06 407,428.44 其他 2,340.38 0.00 合计 85,623.93 1,821,008.58 29其他业务利润 其他业务收入 项目 本期发生数 上期发生数 房租收入 0.00 155,617.48 其他 0.00 637,664.32 技术咨询 429,407.50 0.00 销售材料 266,363.40 995,604.04 合计 695,770.90 1,788,885.84 5
161、0 其他业务支出 项目 本期发生数 上期发生数 房租收入 0.00 8,636.77 其他 0.00 75,542.14 技术咨询 23,772.12 0.00 销售材料 243,250.58 385,752.67 合计 267,022.70 469,931.58 其他业务利润 项目 本期发生数 上期发生数 房租收入 0.00 146,980.71 其他 0.00 562,122.18 技术咨询 405,635.38 0.00 销售材料 23,112.82 609,851.37 合计 428,748.20 1,318,954.26 30财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 27,3
162、30,903.60 31,449,639.09 减:利息收入 791,143.78 482,338.52 汇兑损失 0.00 0.00 减:汇兑收益 0.00 233.88 手续费 40,480.17 138,471.99 合计 26,580,239.99 31,105,538.68 31投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 0.00 992.00 债券投资收益 0.00 0.00 年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额 -7,700,808.13 -463,839.33 股权转让收益 -11,114,213.62 11,883,286.56 股权投资差额摊销 -6,073,
163、444.09 -375,241.08 计提长期投资减值准备 -16,326,042.98 -1,200,000.00 其他 -387,413.05 -1,605,181.00 合 计 -41,601,921.87 8,240,017.15 51 32补贴收入 项目 本期发生数 上期发生数 增值税等税费返还 108,471.00 465,360.26 财政补贴 0.00 7,823,000.00 其他 0.00 0.00 合计 108,471.00 8,288,360.26 33营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净收益 890,610.59 0.00 其他 95,009.70
164、 36,429.25 合计 985,620.29 36,429.25 34营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净损失 5,230.60 0.00 出售无形资产损失 8,620,833.43 0.00 罚款支出 0.00 1,000.00 其他 0.00 56,747.67 在建工程减值准备 -293,217.00 0.00 合计 8,332,847.03 57,747.67 说明出售无形资产损失详见附注五11 35支付的其他与经营活动有关的现金548,887,090.69 元 其中金额较大的项目 内容 金额 支付的各项费用 22,273,400.46 往来款 446,160,
165、339.43 六母公司会计报表主要项目注释 1 应收款项 1应收账款: 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 2,015,214.85 2.24 305,121.49 14,037,852.68 54.86 1,403,785.27 1-2 年 56,618,947.30 62.92 39,522,490.73 684,913.96 2.68 68,491.40 2-3 年 20,697,055.00 23.00 16,069,705.50 6,666,919.34 26.06 666,691.93 3 年以上 10,653,219.34 1
166、1.84 8,546,117.47 4,196,400.00 16.40 419,640.00 合计 89,984,436.49 100.00 64,443,435.19 25,586,085.98 100.00 2,558,608.60 52 说明 应收账款期末余额中欠款前五名的金额合计为 79,095,169.34 元占应收账款总额的 87.90% 应收账款期末余额中 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 公司于期末对应收账款余额进行分析对逾期三年以上已无法取得联系的沈阳金圣灵贸易有限公司等五家公司的应收账款共计 6,083,670.00 元结合个别认定法计提了全额坏账准
167、备 公司于期末对应收账款余额进行分析对经营及财务状况恶化回收风险较大的天津微超贸易有限公司天津戈德移动商务有限公司应收账款共计 71,385,269.34元结合个别认定法计提了 57,108,215.47 元坏账准备 2其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 423,339,393.35 59.71 41,238,393.37 48,705,614.66 19.13 4,685,972.28 1-2 年 48,190,823.44 6.80 24,899,413.60 95,091,807.13 37.35 9,509,180.71
168、 2-3 年 133,434,108.58 18.82 74,207,352.62 56,953,084.62 22.37 5,695,308.46 3 年以上 103,980,689.29 14.67 62,780,389.65 53,876,760.00 21.15 5,387,676.00 合计 708,945,014.66 100.00 203,125,549.24 254,627,266.41 100.00 25,278,137.45 说明 其他应收款期末余额中欠款前五名的金额合计为 377,000,000.00 元占其他应收款总额的 53.18% 其他应收款期末余额中本公司控股股东
169、天津南开戈德集团有限公司的欠款为 49,140,749.12 元 公司于期末对其他应收款余额进行分析对逾期三年以上已无法取得联系的深圳市亚太实业发展有限公司等三家公司其他应收款共计 50,702,789.06 元结合个别认定法计提了全额坏账准备对已停业无力偿还债务的天津立达集团公司生生实业公司及天津市云南风情商城有限公司其他应收款共计 5,173,981.00 元结合个别认定法计提了全额坏账准备 公司于期末对其他应收款余额进行分析对经营及财务状况恶化回收风险较大的天津立达集团有限公司等四家公司其他应收款共计 112,480,031.56 元结合个别认定法计提了 94,815,474.24 元坏
170、账准备 2 长期投资 1项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 332,261,922.93 2,179,462.80 -22,513,673.40 33,626,709.57 276,121,539.96 18,005,505.78 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 332,261,922.93 2,179,462.80 -22,513,673.40 33,626,709.57 276,121,539.96 18,005,505.78 53 2长期股权投资: 1股票投资 被投资公司名称 股份类别 股
171、票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额 减值准备 备注 天津清源置业股份有限公司 法人股 100,000 股 0.08% 128,000.00 0.00 法人股无市价 天津劝业场(集团)股份有限公司 法人股 470,837 股 0.21% 450,000.00 0.00 法人股无市价 天津海泰科技发展股份有限公司(原天津百货大楼股份有限公司) 法人股 195,000 股 0.13% 540,000.00 0.00 法人股无市价 天津环球磁卡股份有限公司 法人股 300,000 股 0.08% 275,555.56 0.00 法人股无市价 小计 1,393,555.56 2其他股权投资 被投资
172、单位名称 投资起止期 原始投资金额 持股比例 期初余额 减值准备 渤海证券有限责任公司 自 93 年始 36,400,000.00 1.82% 44,205,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 1995 年 800,000.00 100.00% 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 自 92 年始 1,181,880.00 10.00% 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 97 年-2024 年 19,470,000.00 40.00% 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 97 年2064
173、年 21,336,000.00 26.67% 21,336,000.00 0.00 南开大学电子仪器厂 自 99 年始 434,957.56 100.00% 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 自 99 年始 10,000.00 0.54% 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1999 年 11 月 1,300,000.00 65.00% 901,185.49 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 2000 年 6 月 100,000.00 8.20% 100,000.00 0.00 郑州南开戈德电子有限公司 2000 年 2 月 1,100,000.00 5
174、5.00% 796,162.19 0.00 北京南开戈德自动识别技术公司 2001 年 3 月 18,000,000.00 90.00% 13,936,540.85 0.00 天津市云南风情商城有限公司 2001 年 4 月 1,800,000.00 18.00% 1,684,992.99 1,200,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 2001 年 5 月 30,000,000.00 50.00% 29,674,127.62 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原天津南开戈德创业投资有限公司) 2001 年 6 月 20,000,000.00 40.00% 19,911
175、,802.14 0.00 天津国际商场有限公司 自 2000 年 28,800,000.00 18.00% 19,533,890.15 0.00 兴安证券有限责任公司 2001 年 9 月 140,000,000.00 19.58% 140,317,421.53 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 2002 年 4 月 4,800,000.00 40.00% 5,059,202.37 0.00 合 计 325,532,837.56 318,577,657.80 2,179,462.80 54 被投资单位名称 本期权益 增减额 累计权益 增减额 本期投资 增减额 期末余额 减值准备 渤海证券
176、有限责任公司 0.00 7,805,804.22 0.00 44,205,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 0.00 -341,351.75 0.00 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 0.00 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 0.00 0.00 0.00 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 0.00 -21,336,000.00 0.00 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 -434,957.56 0.00 0.00 0.00 天津证券培训研究中
177、心 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 -383,409.49 -782,224.00 0.00 517,776.00 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 郑州南开戈德电子有限公司 -77,302.97 -381,140.78 0.00 718,859.22 0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司 -13,881,425.86 -17,944,885.01 0.00 55,114.99 0.00 天津市云南风情商城有限公司 0.00 -115,007.01 0.00 1
178、,684,992.99 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 -269,414.31 -595,286.69 0.00 29,404,713.31 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司 (原天津南开戈德创业投资有限公司) -209,731.81 -297,929.67 0.00 19,702,070.33 0.00 天津国际商场有限公司 0.00 -9,266,109.85 0.00 19,533,890.15 15,341,049.99 兴安证券有限责任公司 -8,037,858.48 -7,720,436.95 0.00 132,279,563.05 0.00
179、 江苏南大戈德环保科技有限公司 345,469.52 604,671.89 0.00 5,404,671.89 0.00 合 计 -22,513,673.40 -29,468,853.16 -21,336,000.00 274,727,984.40 18,005,505.78 3股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 期末数 天津大天国际商业有限公司 6,570,000.00 24 年 6,022,500.00 0.00 6,022,500.00 0.00 6,570,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 6,470,000.
180、00 64 年 6,267,812.24 0.00 50,546.76 6,217,265.48 252,734.52 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 794.65 2 年 397.33 0.00 397.33 0.00 794.65 0.00 合计 13,040,794.65 12,290,709.57 0.0 6,073,444.09 6,217,265.48 6,823,529.17 0.00 3主营业务收入和成本 1主营业务收入 项目 本期发生数 上期发生数 激光扫描仪 6,019,308.03 2,624,065.82 银行机具 5,441,709.41 3,142,48
181、2.90 55 自动售货机 42,420,285.31 95,367,614.37 技术收入 0.00 19,000,000.00 其他商品销售 21,100,310.36 0.00 合计 74,981,613.11 120,134,163.09 2主营业务成本 项目 本期发生数 上期发生数 激光扫描仪 6,886,486.09 2,598,928.84 银行机具 4,262,130.09 3,155,268.17 自动售货机 42,774,249.11 54,587,025.82 技术收入 0.00 12,115,637.73 其他商品销售 20,950,730.03 0.00 合计 74,
182、873,595.32 72,456,860.56 说明 前五名客户销售收入总额为 58,607,670.00 元,占公司全部销售收入的 78.16% 4投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 0.00 992.00 债券投资收益 0.00 0.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -22,313,673.40 -24,665,729.02 股权投资差额摊销 -6,073,444.09 -375,241.08 长期投资减值准备 -15,826,042.98 -1,200,000.00 股权转让收益 -11,114,213.62 11,883,286.56 其他 -387,4
183、13.05 -1,605,181.00 合 计 -55,714,787.14 -15,961,872.54 七关联方关系及其交易 一关联方关系 1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 主营业务 与本企 业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司) 天 津 经 济 技 术开发区 防伪技术开发,防伪产品生产销售 母公司 有限责任公司 李明智 北京南开戈德自动识别技术有限公司 北 京 市 海 淀 区中关村南大街 6号 18 层 自动识别局域网设计计算机软硬件的技术开发 转让咨询服务培训销售计算机软硬件及外围设备机械电器设备等 控股子公司 有限责任公
184、司 尹积军 56 郑州南开戈德电子有限公司 郑 州 市 东 明 路174 号 人民币自动识别器材自动售货机二维解码器防伪及自动识别技术产品电子计算机及软件自动售检票系统等 控股子公司 有限责任公司 王湘波 天津滨海立达国际商场 天 津 塘 沽 经 济开 发 区 厦 门 路83 区 243 号 商业物资供应商品信息咨询 全资子公司 股份有限公司 宋庆平 南开大学电子仪器厂 天 津 市 科 技 产业园区 电子技术开发咨询服务转让 全资子公司 有限责任公司 张志光 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 上 海 市 黄 埔 区浙江中路 自动识别器材自动售货机加密二维条码写读码器等 控股子公司 有限责任公司
185、 王湘波 北京南开戈德信息技术有限公司 北 京 市 海 淀 区中关村南大街 6号 18 层西南侧 在法律法规规定并允许的范围内 间接控股公司 有限责任公司 施志华 天津南开戈德软件有限公司 华 苑 产 业 区 开华道 12 号普辰大厦 4 楼 技术开发咨询服务转让电子元器件计算机及相关产品批发兼零售 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德智能识别技术有限公司 天 津 市 南 开 区大学路 199 号 技术开发咨询服务转让机电一体化电子与信息生物 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德移动商务有限公司 华 苑 产 业 园 区中济科园 B 座 技术开发咨询服务转让机电一体化电子与信息的
186、技术及产品商业物资供销业批发兼零售 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津中钞戈德自动识别技术有限公司 天 津 南 开 区 科园东路 15 号 技术开发咨询服务转让电子与信息机电一体化新材料的技术及产品 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津微超贸易有限公司 天津南卫津路 94 号 自动售货机配货及租赁 日用百货食品饮料装饰材料五金交电 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德印章有限公司 天津市南科研西路 12 号 技术开发咨询服务转让新材料技术及产品文化体育用品 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津信通科技公司 天津南卫津路 94 号 技术开发咨询服务转让精细化工技术及产品 同
187、受一方控制 有限责任公司 董轶望 深圳市三优戈德防伪技术有限公司 深 圳 市 福 田 区华强南路 2 号 在法律法规规定并允许的范围内 同受一方控制 有限责任公司 姚家德 江苏省戈德防伪印材有限公司 扬 州 市 开 发 区振兴路 2 号 生产销售印章材料印章设备自动售货机 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津南开生物化工有限公司 华 苑 产 业 区 中济科园 B 座 技术开发咨询服务转让等 同受一方控制 有限责任公司 杨应敏 57 2 在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司) 627,180,
188、000.00 0.00 0.00 627,180,000.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 郑州南开戈德电子有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 天津滨海立达国际商场 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 南开大学电子仪器厂 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 北京南开戈德信息技术有限公司 500,000.00
189、0.00 0.00 500,000.00 天津南开戈德软件有限公司 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 天津戈德智能识别技术有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 天津戈德移动商务有限公司 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 天津微超贸易有限公司 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 天津戈德印章有限公司 2,408,000.00
190、0.00 0.00 2,408,000.00 天津信通科技公司 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 江苏省戈德防伪印材有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 天津南开生物化工有限公司 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德
191、防伪识别有限公司) 192,442,579.00 47.38 0.00 0.00 0.00 0.00 192,442,579.00 47.38 北京南开戈德自动识别技术公司 18,000,000.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 90.00 郑州南开戈德电子有限公司 1,100,000.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 55.00 南开大学电子仪器厂 300,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 100.00 天津滨海立达国际商场 800,0
192、00.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 100.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1,300,000.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 65.00 北京南开戈德信息技术有限公司 325,000.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,000.00 65.00 4 不存在控制关系的关联方及其性质 企业名称 与本企业的关系 备注 北京戈德电子移动商务有限公司 控股公司的参股公司 天津南开允公集团 控股公司的第一大股东 天津立达集团有限公司 控股公司的股东 58 天津市云
193、南风情商城有限公司 参股公司 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 存在重大影响的联营公司 天津南开戈德科技发展有限公司 原天津南开戈德创业投资有限公司 参股公司 天津大天国际商业有限公司 参股公司 江苏南大戈德环保科技有限公司 参股公司 江苏南开戈德软件技术有限公司 控股子公司的参股公司 天津国际商场有限公司 参股公司 天津和平海湾电源集团有限公司 控股公司的参股公司 天津滨海新兴产业投资股份有限公司 控股公司的参股公司 南京戈德智能识别设备有限公司 控股公司的参股公司 天津市顺德科技有限公司 控股公司股东的子公司 二关联方交易 1本公司从关联方购买货物和其他资产情况 本期发生数 上期发生
194、数 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 金额 占该项目比例 天津戈德印章有限公司 采购材料 408,453.00 2.51% 1,210,563.67 12.28% 天津南开戈德软件有限公司 购买原材料防伪识别器等 0.00 0.00% 4,959,900.90 50.29% 南开大学电子仪器厂 加工费 0.00 0.00% 1,349,969.90 100.00% 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 开发自动售检票系统 0.00 0.00% 750,000.00 100.00% 2向关联方销售商品和其他资产情况 本期发生数 上期发生数 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 金额 占该项目
195、比例 天津戈德移动商务有限公司 销售自动售货机 126,495.73 0.30% 87,825,900.34 92.09% 3 接受关联方担保情况 本期发生数 上发生期 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 金额 占该项目比例 天津南开戈德集团有限公司 为公司短期借款提供担保 350,980,000.00 77.83% 294,000,000.00 67.27% 59 4 向关联方提供担保情况 对方单位 业务内容 本期发生数 上期发生数 天津国际商场有限公司 为该公司短期借款提供担保 100,000,000.00 202,000,000.00 三关联方往来 项目 关联方名称 期末余额 占该账
196、 项比例% 期初金额 占该账 项比例% 应收账款 深圳三优戈德防伪技术有限公司 65,300.00 0.07 65,300.00 0.21 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1,317.80 0.00 1,317.80 0.00 天津微超贸易有限公司 22,864,989.34 24.20 2,864,989.34 9.32 天津南开戈德软件有限公司 136,429.50 0.14 136,429.50 0.44 天津戈德移动商务有限公司 48,520,280.00 51.36 3,372,280.00 10.97 预付账款 天津中钞戈德智能技术有限公司 0.00 0.00 7,000,000
197、.00 7.78 天津南开戈德软件有限公司 0.00 0.00 14,863,570.50 16.53 其他应收款 天津立达集团有限公司 35,447,982.19 5.07 34,947,982.19 13.59 天津立达(集团)公司生生实业公司 4,013,981.00 0.57 3,425,125.00 1.33 天津南开戈德集团有限公司 49,140,749.12 7.03 45,421,522.70 17.66 天津微超贸易有限公司 4,342,586.53 0.62 26,342,586.53 10.24 北京戈德电子移动商务有限公司 15,000,000.00 2.15 15,0
198、00,000.00 5.83 天津滨海立达国际商场 176,200.00 0.03 176,200.00 0.07 天津南开戈德科技发展有限公司 原天津南开戈德创业投资有限公司 9,070,000.00 1.30 9,070,000.00 3.53 江苏省戈德防伪印材有限公司 0.00 0.00 120,000.00 0.05 天津戈德移动商务有限公司 3,433,922.11 0.49 3,383,552.54 1.32 天津南开戈德软件有限公司 14,863,570.50 2.13 0.00 0.00 天津中钞戈德智能技术有限公司 6,996,676.92 1.00 -893.72 0.0
199、0 天津国际商场有限公司 57,689,462.84 8.25 57,756,586.55 22.46 天津市云南风情商城有限公司 1,160,000.00 0.17 1,160,000.00 0.45 南开大学电子仪器厂 965,001.17 0.14 0.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 0.00 80,000.00 0.03 天津市顺德科技有限公司 2,460,402.30 0.35 0.00 0.00 60 应付账款 天津市戈德印章有限公司 436,717.15 0.58 332,135.75 0.42 南开大学电子仪器厂 1,002,147.08 1.33
200、1,102,699.25 1.38 天津南开戈德集团有限公司 861,600.00 1.14 861,600.00 1.08 其他应付款 大天商业发展有限公司 19,335,000.00 43.47 14,035,000.00 10.53 天津南开戈德集团有限公司 27,173.78 0.07 229,677.00 0.17 南开大学电子仪器厂 0.00 0.00 3,822,130.33 2.87 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 136,652.10 0.31 69,978.10 0.05 天津市信通科技有限公司 56,894.84 0.12 69,887.50 0.05 八或有事项 截止
201、 2003 年 12 月 31 日公司对外担保情况如下 担保业 务种类 被担保借款人 名称 担保金额元 担保余额元 币种 担保 方式 担保开始日期 到期日 备注 贷款 天津灯塔涂料股份有限公司现更名为天津滨海能源发展股份有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 人民币 保证 2003-08-22 2004-08-10 贷款 天津灯塔涂料股份有限公司现更名为天津滨海能源发展股份有限公司 67,300,000.00 67,300,000.00 人民币 保证 2003-08-22 2004-08-10 贷款 天津灯塔涂料股份有限公司现更名为天津滨海能源发展股份有限公司 36,
202、700,000.00 36,700,000.00 人民币 保证 2003-11-20 2004-11-12 由天津泰达投资控股有限公司提供反担保 贷款 天津国际商场有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 人民币 保证 2003-09-22 2004-09-21 贷款 天津国际商场有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 人民币 保证 2003-07-31 2004-04-29 贷款 天津立达(集团)公司生生实业公司 2,980,000.00 1,230,000.00 人民币 保证 1999-02-01 1999-09-20 贷款 天津立达(集团
203、)公司生生实业公司 1,450,000.00 1,370,000.00 人民币 保证 1999-04-09 1999-10-15 贷款 天津立达集团有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 人民币 保证 2001-12-26 2002-10-30 说明 公司为天津灯塔涂料股份有限公司 现更名为天津滨海能源发展股份有限公司以下简称滨能股份三笔共计 16400 万元银行借款提供担保为减少公司的担保风险上述担保由天津泰达投资控股有限公司以下简称泰达控股为公司提供反担保由于天津灯塔涂料股份有限公司已重组并更名为滨能股份根据其重组计划上述银行借款需转移到其母公司即天津灯塔油漆有限公司
204、 其贷款银行要求在转移借款时由公司提供担保的同时需泰达控股也提供担保上述手续正在办理过程中鉴于公 61 司为滨能股份提供的担保又由泰达控股为公司提供反担保且待上述银行借款转移到其母公司天津灯塔油漆有限公司时泰达控股也将为该项银行借款提供担保根据泰达控股的资产质量及实力公司认为对滨能股份的上述担保不会发生担保风险 公司为天津国际商场有限公司以下简称国际商场二笔共计 10000 万元银行借款提供担保该担保系国际商场为公司的控股子公司持股比例为 90%时形成原担保额为 20000 万元通过公司的工作已减少 10000 万元现公司根据整体发展的需要拟将持有的国际商场股权转让转让的前提条件之一即公司不再
205、为其银行借款提供担保现已基本与股权受让方达成意向股权转让完成后公司对国际商场的担保也将解除 九承诺事项 无 十资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一其他重要事项 1天津南开戈德集团有限公司将其持有的本公司 20,000,000 国有法人股质押给中国工商银行天津南开支行将其持有的本公司 27,500,000 国有法人股质押给中国建设银行天津南开支行将其持有的本公司 25,000,000 国有法人股质押给中国农业银行世贸支行 将其持有的本公司 16,000,000 国有法人股质押给天津信托投资公司 截止 2003年 12 月 31 日天津南开戈德集团有限公司累计质押本公司股权 88,500,0
206、00 股 2天津南开戈德集团有限公司持有的本公司 192,442,579 国有法人股已全部被司法冻结 3天津环球磁卡股份有限公司持有的本公司 82,080,000 国有法人股被司法冻结 4公司 2003 年度主营业务收入大幅下滑已连续两年亏损债务人占用大额资金短期偿债压力大公司的持续经营能力存在重大不确定性为扭转这种局面公司正采取措施努力开拓市场增加业务收入寻求新的利润增长点并积极筹划并实施资产重组工作 62 合并报表补充资料 12003 年度全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.07%
207、 -0.05% -0.001 -0.001 营业利润 -78.27% -54.07% -0.81 -0.81 净利润 -89.51% -61.84% -0.93 -0.93 扣除非经常性损益后的净利润 -85.05% -58.76% -0.88 -0.88 2资产减值准备明细表 本年转出 项目 年初余额 本年计提 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一坏账准备合计 28,791,681.01 239,850,218.16 268,641,899.17 其中应收账款 3,075,347.70 61,816,325.98 64,891,673.68 其他应收款 25,716,33
208、3.31 178,033,892.18 203,750,225.49二短期投资跌价损失准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价损失准备合计 3,400,530.16 17,757,585.11 362,312.51 362,312.51 20,795,802.76 其中库存商品 3,400,530.16 15,934,423.34 362,312.51 362,312.51 18,972,640.99 在产品 0.001,823,161.771,823,161.77四长期投资减值准备合计 2,179,462.80 16,326,042.98 18,505,505.78 其中长期股权投资 2
209、,179,462.80 16,326,042.98 18,505,505.78 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六无形资产减值准备 1,966,800.001,966,800.00 其中专利权 商标权 专有技术 1,966,800.00 1,966,800.00七在建工程减值准备 293,217.00293,217.00293,217.000.00八委托投资减值准备 各项准备合计 36,631,690.97 273,933,846.25 293,217.00362,312.51 655,529.51 309,910,007.71 63 3两个
210、期间金额较大数据变动幅度较大项目的具体情况及变动原因 项目 本年数 上年数 变动比例% 变动原因 货币资金 66,668,081.84 464,627,338.34 -85.65 债务人占用资金增加所致 应收账款 94,466,821.38 30,753,476.98 207.17 承兑人到期未兑付已贴现应收票据转入应收账款所致 其他应收款 698,936,613.48 257,163,333.14 171.79 债务人占用资金增加所致 预付帐款 25,415,032.88 89,940,996.11 -71.74 一年以上预付账款转入其他应收款所致 无形资产 13,432,677.55 27
211、,329,508.09 -50.85 公司出售通用证卡制作平台系统所致 其他应付款 44,480,409.15 133,292,568.32 -66.63 结转部分应付款项所致 主营业务收入 97,682,577.09 222,046,311.56 -56.01 本期自动售货机销售收入及技术收入减少所致 主营业务成本 97,885,865.48 149,909,677.14 -34.70 收入减少营业成本随之减少 营业费用 16,810,409.69 33,347,599.10 -49.59 收入减少营业费用随之减少 管理费用 285,714,180.14 68,188,733.23 319.
212、00 应收款项增多及个别认定法计提坏账准备导致坏账准备计提增多所致 投资收益 -41,601,921.87 8,240,017.15-604.88 参股公司亏损权益入帐及转让参股公司产生转让损失所致 营业外支出 8,332,847.03 57,747.6714,329.75 转让通用证卡平台制作系统产生损失所致 第十一节 备查文件目录 一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 天津南开戈德股份有限公司 董事会 2004 年 4 月 27 日
