1、 广州恒运企业集团股份有限公司 2001 年年度报告 二二年三月二十八日 1 目 录 重要提示2 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要3 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况7 五公司治理结构9 六股东大会情况简介10 七董事会报告11 八监事会报告16 九重要事项17 十财务报告18 十一备查文件目录18 2 广州恒运企业集团股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一公司基本情况简介 一公司法定中文名称广州恒运企业集团股份有限公司
2、 公司法定英文名称Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd. 二公司法定代表人 夏藩高 三公司董事会秘书 林国定 联系地址广东省广州经济技术开发区西基路 8 号 电 话0208209833082099511 传 真02082098658 电子信箱hengyun0531 股证事务授权代表李德鑫 联系地址电话传真电子信箱同上 四公司注册地址及办公地址广州经济技术开发区西基路 8 号 邮政编码510730 公司国际互联网网址 电子信箱hengyun 五公司选定的信息披露报纸名称 证券时报中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 公
3、司年度报告备置地点公司董事会秘书室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称穗恒运 A 股票代码000531 七其他有关资料 3 1公司首次注册登记日期1992 年 11 月 30 日 地点广州经济技术开发区西基工业区西基路 2报告期内2001 年 7 月公司因法定代表人变更向工商部门办理了变更登记 3企业法人营业执照注册号4401011106225 4税务登记号码440101231215412 5公司未流通股票的托管机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6公司聘请的会计师事务所名称广州羊城会计师事务所有限公司 办公地址广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 二会计数据和业务
4、数据摘要 一公司本年度利润构成及现金流量情况单位人民币元 项目 金额 利润总额 138,961,540.29 净利润 64,455,187.22 扣除非经常性损益后的净利润 76,978,264.42 主营业务利润 213,024,994.24 其他业务利润 1,199,955.57 营业利润 152,915,326.95 投资收益 1,507,427.70 补贴收入 0.00 营业外收支净额 12,446,358.96 经营活动产生的现金流量净额 260,866,913.84 现金及现金等价物净增加额 97,468,538.04 注本年度公司共发生非经常性损益12,523,077.20 元具
5、体项目构成和金额如下 1股权投资差额摊销 76,718.24 元 2营业外收支净额 12,446,358.96 元 二截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 1. 主营业务 收 入 860,874,303.81 668,013,045.47 668,013,045.47 601,493,275.07 601,493,275.07 4 2. 净利润 64,455,187.22 59,280,171.83 59,025,969.46 68,820,993.80 65,593,367.34 3. 总资
6、产 1,606,788,739.04 1,442,024,259.15 1,440,525,911.78 1,492,291,916.08 1,492,291,916.08 4. 股东权益 579,791,204.11 558,908,529.05 558,294,206.63 556,133,933.25 552,906,306.79 5. 每股收益(摊薄) 0.242 0.22 0.22 0.258 0.25 6. 每股收益(加权) 0.242 0.22 0.22 0.258 0.25 7. 每股净资产 2.175 2.097 2.095 2.087 2.075 8. 调整后的每股净资产
7、2.159 2.000 1.998 1.943 1.953 9. 每股经营活动产 0.979 0.55 0.55 0.90 0.90 生的现金流量净额 10. 净资产收益率(摊薄) 11.12% 10.61% 10.57% 12.37% 11.86% 11. 净资产收益率(加权) 10.92 % 10.25% 10.21% 12.82% 12.26% 12. 扣除非经常性损益后的 13.04% 10.85% 10.82% 10.84% 10.27% 加权净资产收益率 三报告期净资产收益率和每股收益指标 报告期利润 净资产收益率% 每股收益人民币元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业
8、务利润 36.74 36.09 0.799 0.799 营业利润 26.37 25.91 0.574 0.574 净利润 11.12 10.92 0.242 0.242 扣除非经常性 损益后的净利润 13.28 13.04 0.289 0.289 注1以上数据以公司合并财务报表填列 2报告期内公司因执行财政部财会200025 号文的规定及会计差错更正对 2000 年有关数据和指标进行了追溯调整分别以调整前和调整后的数据列示同时公司 2000 年因执行财政部财企2000295 号文的规定对 1999 年有关数据和指标进行了追溯调整 分别以调整前和调整后的数据列示 三报告期内股东权益变动情况及变化
9、原因单位人民币元 5 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 266,521,260 220,725,659.76 51,176,954.09 15,235,902.69 19,870,332.78 558,294,206.63 本期增加 892,278.57 9,668,278.08 3,222,759.36 54,786,909.14 65,347,465.79 本期减少 1,207,066.71 42,643,401.60 43,850,468.31 期末数 266,521,260 220,410,871.62 60,845,232.17 18,
10、458,662.05 32,013,840.32 579,791,204.11 变化原因 1资本公积本期增减变化是由于固定资产清理报废而冲减原列入资本公积的固定资产 评估增值额并相应转回递延税款和增加股权投资准备所致 2盈余公积及法定公益金增加系本年度利润提取数额 3未分配利润本期增加是本年度实现利润所致未分配利润本期减少是按 2001 年度分配预案每 10 股派现金 1.60 元含税转出所致 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表数量单位股 本次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份
11、 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 158,699,672 53,304,252 105,395,420 158,699,672 107,821,588 107,821,588 107,821,588 42,673,921 -42,673,921 158,699,672 95,978,173 62,721,499 158,699,672 107,821,588 107,821,588 107,821,588 三股
12、份总数 266,521,260 0 0 266,521,260 注1期末已上市流通股份中公司董事监事高级管理人员持股共 35,182 股含零碎股 3 股按规定暂时冻结 2报告期内有关证券登记机构根据财政部财管字1999331 号文精神将 42,673,921 股 6 法人股转为国家股登记 2股票发行与上市情况 1截止报告期末公司近三年没有发生股票发行及上市的情况 2报告期内公司没有发生因送股转增股本配股增发新股可转换债券及其他原因导致公司股份变动的情况 3截止报告期末公司没有内部职工股 二股东情况 1截止到报告期末公司股东总数为 64,181 户 2前 10 名股东持股情况数量单位股 股东名称
13、 年初数 本期增减 年末数 占总股本比例% 股份性质 +- 广州凯得控股有限公司 95,978,173 0 95,978,173 36.01 国家股 广州经济技术开发区 工业发展总公司 49,856,053 0 49,856,053 18.71 国有法人股 广州经济技术开发区 黄电实业总公司 12,865,446 0 12,865,446 4.83 发起人法人股 蒋吉辉 550,106 0.2064 流通股 许聘三 470,000 0.1763 流通股 劳伟荣 425,354 0.1596 流通股 广州市黄埔太平洋通讯工程公司 222,511 0.0835 流通股 陶光耀 186,900 0.
14、0701 流通股 普丰证券投资基金 183,294 0.0688 流通股 许强 181,700 0.0682 流通股 注:1前 10 名股东之间不存在关联关系 2 广州凯得控股有限公司持有本公司股份中的 42,673,921 股已被四川省眉山市中级人民法院冻结相关信息披露于 2001 年 5 月 10 日证券时报中国证券报上海证券报 3公司控股股东基本情况 报告期内公司的控股股东没有发生变更广州凯得控股有限公司为本公司的控股股东持有本公司 36.01%的股份该公司成立于 1998 年 11 月 6 日注册资本人民币 3 亿元法定代表人为张永德该公司为国有独资的有限责任公司该公司的经营范围为经营
15、广州经济 7 技术开发区管委会授权范围内的国有资产开展股权产权交易投资活动实施参股控股和投资管理参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发经营管理 该公司的实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会 4其他持股在 10%以上的法人股东的基本情况 广州经济技术开发区工业发展总公司持有本公司 18.71%的股份该公司是经广州市政府批准成立的全民所有制企业成立于 1984 年 8 月 3 日注册资本人民币 1 亿元法定代表人为郑椿华该公司经营范围是承办工业项目的引进洽谈投资生产技术开发及咨询承接工业区的建设及配套服务生产设备建筑材料及房地产业务 四 董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 1现任董
16、事监事和高级管理人员情况 序号 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持 股数 年度内 变动量 年度报 酬总额 1 夏藩高 男 56 董事长 2001.5-2003.5 0 0 0 68,570 元 2 郑椿华 男 57 副董事长 2001.5-2003.5 0 0 0 非公司支付 3 肖晨生 男 42 董事总经理 2001.5-2003.5 0 0 0 61,540 元 4 陈传实 男 62 董事 2000.5-2003.5 19,292 19,292 0 非公司支付 5 顾子平 男 35 董事 2000.5-2003.5 0 0 0 非公司支付 6 曾 林 男 30 董事 20
17、00.5-2003.5 0 0 0 非公司支付 7 吴锡全 男 52 董事 2001.9-2003.5 0 0 0 非公司支付 8 廖建洲 男 45 监事会主席 2000.5-2003.5 0 0 0 非公司支付 9 陈业新 男 59 监事 2000.5-2003.5 0 0 0 非公司支付 10 成 平 男 54 监事 2001.9-2003.5 0 0 0 非公司支付 11 黄 河 男 42 监事 2000.5-2003.5 0 0 0 43,120 元 12 明安金 男 42 监事 2001.4-2003.5 0 0 0 43,120 元 13 宿秉忠 男 59 副总经理 2000.5至
18、退休 9,438 9,438 0 56,720 元 14 陈志恒 男 59 副总经理 2000.5至退休 6,449 6,449 0 56,720 元 15 余杏文 男 55 总工程师 2000.5-2003.5 0 0 0 56,720 元 16 吴必科 男 37 副总经理 2001.4-2003.5 0 0 0 54,510 元 17 朱晓文 男 35 副总经理 2001.5-2003.5 0 0 0 49,450 元 18 林国定 男 43 董事会秘书 2000.5-2003.5 0 0 0 43,120 元 合计 35,179 35,179 0 533,590元 注公司本届董事会监事会
19、经理班子董事会秘书的任期到 2003 年 5 月届满因此尽管报告期内有个别董事监事经理成员调整但其任期均截止 2003 年 5 月届时进行换届 2董事监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 在股东单位职务 任职期限 郑椿华 广州经济技术开发区 总经理 2000 年 11 月至今 8 工业发展总公司 陈传实 广州经济技术开发区 高级工程师 1989 年 1 月至今 工业发展总公司 顾子平 广州凯得控股有限公司 招商部负责人 2001 年 8 月至今 曾 林 广州凯得控股有限公司 资产管理部主管 2000 年 2 月至今 吴锡全 黄电实业公司 总经理 2001 年 10 月至今 陈业新 广州经
20、济技术开发区 总监室主任 1989.12002.1 工业发展总公司 二年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的确定依据和决策程序在本公司领取薪酬的董事监事和高级管理人员的报酬根据国家有关工资管理的各项制度结合公司实际情况按岗位责任及贡献大小合理划分等级考核实施 2在本公司领取薪酬的现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 53 万元年度报酬在 67 万元的 2 人年度报酬在 56 万元的 4 人年度报酬在 45 万元的 4 人其中在本公司领取报酬的董事仅有两名其年度报酬总额为 13 万元最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 17 万元 3未在本公司领取报酬的董事监事有 8 人其中在股东单
21、位及其关联企业领取报酬的有郑椿华陈传实顾子平曾林吴锡全陈业新成平等 7 人 三报告期内董事监事及高级管理人员离任聘任情况 1因工作调整郑椿华先生不再担任公司董事长选举夏藩高先生为公司董事长夏藩高先生因工作变动不再担任公司副董事长选举郑椿华先生为公司副董事长 2公司原董事陈福华邓安先生因工作调整不再担任公司董事经股东大会选举肖晨生吴锡全先生为公司董事 3公司原监事吴必科孔惠天先生因工作调整不再担任公司监事按有关程序选举明安金成平先生为公司监事 4夏藩高先生因工作变动不再担任公司总经理董事会聘任肖晨生先生为公司总经理因工作需要董事会聘任吴必科朱晓文先生为公司副总经理 有关具体情况请参见本年度报告中
22、董事会报告监事会报告及股东大会情况的相关部分 9 四员工情况 截止报告期末公司共有在职员工 732 人其中生产人员 410 人技术人员 130 人财务人员 14 人行政后勤人员 178 人员工中大学本科学历以上占 12 %大专学历占 17 %中专学历占 33 %其他占 38 %退休人员 3 人 五公司治理结构 一公司治理状况 公司成立以来根据公司法证券法和有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作制定了相应的管理制度基本符合上市公司治理准则的要求具体情况如下 1股东与股东大会公司按照公司章程公司股东大会议事规则和上市公司股东大会规范意见的规定召集召开股东大会平等对待所有股东保障股东
23、的权利公司的关联交易公平合理没有损害股东的利益并对关联交易进行了充分披露 2控股股东与公司公司独立开展生产经营活动具有独立完整的业务及自主经营能力在人员资产财务业务机构等方面与控股股东做到了五分开独立核算独立承担责任和风险公司董事会监事会经理层及其他内部机构独立运作 3董事与董事会公司董事候选人的提名和选举程序符合公司章程和公司董事会议事规则的规定董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求董事会运作规范权责明确董事诚信勤勉地履行了职责 4监事与监事会公司监事会的人员及构成符合有关法律法规的要求公司监事根据公司章程监事会议事规则认真履行职责独立行使了监督检查职能 5利益相关者公司能够尊重和维护银行
24、及其他债权人员工客户社区等利益相关者的合法权益 6信息披露与透明度公司能够按法律法规真实准确完整及时地披露有关信息接待股东来访和咨询使所有股东有平等的机会获得信息 二进一步完善公司治理结构的计划 1按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求积极物色独立董事人选确保在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度完成独立董事选聘工作 2在独立董事制度正式建立后董事会逐步下设专门委员会 3积极探索建立高级管理人员股票期权的绩效评价和激励约束机制以吸引人才保持高级管理人员的稳定 10 六股东大会情况简介 报告期内公司共召开了三次股东大会具体如下 一公司 2000 年度股东大会 公司董事会
25、于 2001 年 4 月 4 日在证券时报中国证券报上海证券报上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公告公司 2000 年度股东大会如期于 2001 年 5 月16 日在公司会议室召开出席会议的股东及授权代表 9 人代表股份 159,321,890 股占公司总股本的 59.78 %符合公司法和公司章程的有关规定广东广信律师事务所许丽华律师对本次股东大会进行了见证会议以逐项投票方式通过了如下决议 1审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告 4审议通过了公司 2000 年度财务报告 5审议通过了
26、公司 2000 年度利润分配方案 6审议通过了公司 2000 年度年度报告及其摘要 7审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案 此次股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 5 月 17 日证券时报中 国证券报上海证券报上 二公司 2001 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 5 月 18 日在证券时报中国证券报上海证券报上刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的公告公司 2001 年第一次临时股东大会如期于 2001 年 6 月 20 日在公司会议室召开出席会议的股东及授权代表 6 人代表股份158,734,851 股占公司总股本的 59.56 %符合公司法和
27、公司章程的有关规定广东广信律师事务所许丽华律师对本次临时股东大会进行了见证会议以逐项投票方式通过了如下决议 1同意陈福华先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务 2同意增补肖晨生先生为公司第四届董事会董事 此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 6 月 21 日 证券时报中国证券报上海证券报上 三公司 2001 年第二次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 8 月 16 日在证券时报中国证券报上海证券报上 11 刊登了关于召开 2001 年第二次临时股东大会的公告公司 2001 年第二次临时股东大会如期于 2001 年 9 月 17 日在公司会议室召开出席会议的股东及
28、授权代表 4 人代表股份158,718,964 股占公司总股本的 59.55%符合公司法和公司章程的有关规定广东广信律师事务所赵俊峰律师对本次临时股东大会进行了见证会议以逐项投票方式通过了如下决议 1同意邓安先生因工作变动辞去公司第四届董事会董事职务 2同意增补吴锡全先生为公司第四届董事会董事 3同意孔惠天先生因工作变动辞去公司第四届监事会监事职务 4同意增补成平先生为公司第四届监事会监事 此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 9 月 18 日证券时报 中国证券报上海证券报上 七董事会报告 一公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为电力热力的生产和销售
29、目前公司的装机容量含控股企业为36 万千瓦 在广州市居于第二位 全年公司完成发电量 191,405 万千瓦时 同比增长 27.45%其中上网电量 176,573 万千瓦时同比增长 27.28%公司全年实现主营业务收入 86,087.43万元 主营业务利润 21,302.50 万元 净利润 6,445.52 万元 每股收益达 0.242 元 按行业产品分类列示如下万元 分 类 主营业务收入 主营业务利润 工业企业 78,790.94 20,816.90 按行业分 商业企业 7,296.49 485.60 电力销售 78,790.94 20,816.90 按产品分 燃煤销售 7,296.49 48
30、5.60 注目前公司的主营业务均在本地区内故无须按地区分类列示及编制地区分部报告 2001 年在董事会的领导下公司经营班子带领全体员工发扬团结奉献安全文明的企业精神把握机遇奋力拼搏紧紧抓住生产和建设两大中心强化各项内部管理不断提高公司的经济效益使公司持续稳定发展 1针 对 广 东 用 电 紧 张 的 形 势公 司 全 力 以 赴 搞 好 生 产 发 电苦 心 经 营勇于 拼 搏克 服 了 机 组 长 时 间 运 行人 员 长 时 间 作 战 等 困 难创 造 了 历 史 最 高 的 12 发 电 量取 得 了 好 的 经 济 效 益安 全 生 产 也 再 上 一 个 新 台 阶截 止 2001
31、 年 12月 31 日我 司 已 连 续 实 现 安 全 生 产 1570 天实 现 了 第 四 个 安 全 无 事 故 年 2一 年 来 全 面 推 进 本 公 司 参 与 投 资 的 C 厂 二 期 1210MW 燃 煤 机 组以大 代 小技 改 项 目以 下 简 称 #7 机 组建 设争 分 夺 秒奋 力 拼 搏勇 创 难 关基 本 实 现 新 机 组 建 设 锅 炉 试 水 压汽 机 扣 盖 和 厂 用 受 电 的 三 大 目 标为 2002 年#7 机 组 实 现 并 网 发 电 打 下 坚 实 基 础 3深 化 目 标 成 本 管 理努 力 降 低 成 本向 管 理 要 效 益坚
32、持 实 行 招 标 采 购 ,控 制 燃 料 的 采 购 成 本加 强 运 行 分 析深 入 开 展 节 能 消 耗 工 作继 续 推 行 备 品配 件零 库 存管 理减 少 备 品 配 件 积 压加 强 财 务 管 理 和 资 金 预 算 与 控 制严 格 控 制 行 政 后 勤 开 支降 低 管 理 费 用 4逐 步 发 展 高 新 技 术不 断 壮 大 电 力 主 业报 告 期 内 公 司 向 飒 特 电 力 红 外技 术 项 目 投 资 1200 万 元 人 民 币占 该 公 司 股 权 的 15%兑 现 了 逐 步 发 展 高 科 技的 承 诺相 关 信 息 披 露 于 2001 年
33、 5 月 26 日证 券 时 报中 国 证 券 报上 海 证 券 报公 司 收 购 了 广 州 珠 江 钢 铁 有 限 责 任 公 司 在 C 厂 的 4%股 权使公 司 持 有 C 厂 的 股 权 比 例 达 到 45%进 一 步 壮 大 了 电 力 主 业增 强 了 公 司 实 力相 关 信 息 披 露 于 2001 年 8 月 16 日证 券 时 报中 国 证 券 报上 海 证券 报 5全 面 落 实 岗 位 目 标 责 任 制精 简 机 构加 强 岗 位 竞 争不 断 完 善 企 业 用人 机 制提 高 工 作 效 率强 化 对 经 济 活 动 的 监 督搞 好 廉 政 建 设塑 造
34、企 业 文化充 分 调 动 员 工 的 积 极 性努 力 造 就 一 支 高 素 质 的 员 工 队 伍 2主要控股公司及参股公司的经营情况 公 司 名 称 经营范围 注册资本(万元) 公司所占权益比例(%) 广州恒运热电 C 厂有限责任公司 电力 20,000.00 45.00 广州经济技术开发区电力燃料公司 燃煤贸易 100.00 55.00 注:报告期内公司占广州恒运热电 C 厂有限责任公司的权益比例因前述收购事项增加 4% 广州恒运热电C厂有限责任公司以电力的生产与销售为主营业务目前拥有 1 台 21万千瓦机组在报告期内该公司通过强化内部管理有效地克服了油价高企等外部困难取得了可观的经
35、济效益全年实现上网电量 102,203 万千瓦时实现销售收入 57,916 万元净利润 6,036 万元 广州经济技术开发区电力燃料公司主要从事动力用煤石油制品的采购运输和销售本报告年度实现主营业务收入 10,645 万元净利润 -52 万元 13 3主要供应商客户情况 2001 年度公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 61.20%前 5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 91.52 % 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司 2001 年度经营中面临的主要问题与困难一是受国际国内环境的影响燃煤价格一涨再涨燃油价格高企一定程度影响了公司发电的经济效益二是随着电力改革
36、的深入发电量的竞争更为激烈对此公司采取一系列行之有效的措施一方面全力争取发电量另一方面开展目标成本管理将成本控制在合理的水平上把好燃料采购关密切市场动向和信息坚持实行燃料投标制度采购到比市场价格低的燃料有力地降低了发电成本 二公司投资情况 1广州恒运热电有限公司简称 B 厂拥有一台 5 万千瓦燃煤机组注册资本 7,160万元为中外合作企业本公司持有其 5%的股权并负责经营管理B 厂本报告年度实现发电量 24,790 万千瓦时销售收入 12,196 万元净利润 2,869 万元 2广州美特容器有限公司是公司对外投资的一家公司公司占 10%的股比其注册资本为 18,645.36 万元主要从事包装容
37、器的生产与销售该公司由于资不抵债已启动清算程序对此公司已提足相应的投资减值准备为该公司 450 万美元借款提供担保的连带清偿责任已解除因此美特公司启动清算程序对本公司经营不构成影响相关信息披露于 2001年 6 月 23 日证券时报中国证券报和上海证券报上 3报告期内公司对高科技项目广州飒特电力红外技术有限公司投资 1200 万元占该公司 15%股权该公司注册资本 4000 万元主要从事生产研制销售红外检测设备该公司由于正处于市场开拓期营销体系正在建立之中2001 年实现销售收入 1,478 万元累计亏损 1275 万元 4公司投资建设#7 机组截止报告期末本公司已对该项目投资 7200 万元
38、占该项目45%股权 三公司财务状况 1报告期末公司的总资产为 160,678.87 万元比上年增长 11.54%主要原因是流 动资产增加 2报告期末公司的长期负债为 26,268.61 万元比上年增长 79.23%主要原因是 借入资金用于以大代小工程121 万千瓦燃煤机组的建设 3报告期末公司的股东权益为 57,979.12 万元比上年增长 3.85 %主要原因是 本年度实现利润所致 14 4报告期公司实现主营业务利润 21,302.50 万元比上年增长 23.63%主要原因是售电收入增加 5报告期公司实现净利润 6,445.52 万元比上年增长 9.20%主要原因是售电收入增加及所得税税率增
39、加共同影响所致 四生产经营环境变化的影响 本报告年度公司生产经营环境以及宏观政策发生了一些重大变化主要是燃料价格的持续上涨和发电量的竞争日趋激烈对本公司的经营产生了一定的影响但公司通过采取有效的措施仍然使公司取得了较好的经济效益公司本年度的净利润比去年增长 9.20% 五新年度的经营计划 公司 2002 年工作的总体思路是抓住一个中心和三个重点一个中心是全面提高竞争 力三个重点是抓建设改造壮大规模抓生产促效益抓管理降成本 1采取措施加快#7 机组的建设步伐抓紧主体安装工程和相关后续工作确保新机组在 2002 年并网发电 2继续搞好生产经营树立电力营销观念科学调整运行方式争取好的经济效益继续狠抓
40、安全生产努力实现第五个安全无事故年 3抓紧#6 机组环保改造工程的各项前期准备工作完善有关技术环节做好设备设 计定货等工作力争 2002 年底前正式组织实施改造 4推行制度化管理向管理要效益建立成本核算体系实施成本费用控制做到低成本竞争拓展企业的生存发展空间提高经济效益 5加强人力资源管理完善目标责任制绩效考核机制和末位淘汰制度加大培训教育力度进一步促进员工综合素质的整体提高 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 12001 年 3 月 30 日公司第四届董事会第三次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议应到董事 7 人实到董事 7 人会议审议通过了公司 2000 年度董事
41、会工作报告2000年度总经理工作报告2000 年度财务报告2000 年度利润分配预案2000 年度报告及其摘要预计 2001 年度利润分配政策参股投资广州飒特红外热成像技术项目的议案决定于2001 年 5 月 16 日召开公司 2000 年度股东大会决定聘任肖晨生吴必科先生为公司副总经理本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 4 日证券时报中国证券报上海证券报上 22001 年 5 月 16 日公司第四届董事会第四次会议在本公司二号楼八楼会议室召开 15 会议应到董事 7 人实到董事 6 人邓安董事委托郑椿华董事表决会议形成如下决议同意郑椿华先生因工作调整辞去公司董事长职务选举夏藩高先生
42、为公司董事长同意夏藩高先生因工作变动辞去公司副董事长职务选举郑椿华先生为公司副董事长同意夏藩高先生因工作变动辞去公司总经理职务决定聘任肖晨生先生为公司总经理经肖晨生先生提名决定聘任朱晓文先生为公司副总经理同意陈福华先生因工作调整辞去公司董事职务同意增补肖晨生先生为公司董事候选人决定于 2001 年 6 月 20 日召开临时股东大会对此项个别董事调整的议案进行审议本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 18 日证券时报中国证券报上海证券报上 32001 年 8 月 14 日公司第四届董事会第五次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议应到董事 7 人实到董事 6 人委托出席 1 人会议形成如下
43、决议审议通过了公司2001 年中期报告及其摘要审议通过了公司 2001 年中期利润分配方案同意邓安先生因工作变动辞去公司董事职务同意增补吴锡全先生为公司董事候选人决定于 2001 年 9 月 17日召开临时股东大会对个别董事个别监事调整的议案进行审议本次会议决议公告刊登于2001 年 8 月 16 日证券时报中国证券报上海证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会严格按照公司法证券法公司章程等有关法规运作依法诚信尽责地履行权责和开展工作认真执行了股东大会作出的各项决议各项议案均得以贯彻实施 根据 2000 年度股东大会决议董事会于 2001 年 7 月实施了 2000 年度
44、利润分配方案 以 2000 年末总股本 266,521,260 股为基数 向全体股东每 10 股派现金 1.50元含税扣税后实际向个人股东每 10 股派现金 1.20 元本次派息股权登记日为 2001 年7 月 10 日除息日为 2001 年 7 月 11 日红息发放日为 2001 年 7 月 12 日派息公告刊登在2001 年 7 月 4 日的证券时报中国证券报和上海证券报上报告期内公司无配股或增发事项 七2001 年公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经广州羊城会计师事务所有限公司审计本公司 2001 年度实现净利润 64,455,187.22 元提取 10%的法定盈余公积金 6,4
45、45,518.72 元提取 5%的法定公益金 3,222,759.36 元加年初未分配利润 19,870,332.78 元2001 年度公司实际可供股东分配利润 74,657,241.92 元本年度分配预案为以公司 2001 年末总股本 266,521,260 股为基数每 10 股派送现金1.60 元(含税)剩余未分配利润 32,013,840.32 元留存以后年度分配本年度不以公积金转增股本以上预案须经股东大会审议通过 八预计公司 2002 年度利润分配政策及公积金转增股本的方案 16 公司董事会对 2002 年度的利润分配政策和 2002 年公积金转增股本的方案预计如下 1 2002 年度
46、公司拟进行 1 次利润分配 2 2002 年度公司实现的净利润用于股利分配的比例拟定为 50 %以上 3 公司 2001 年未分配利润用于 2002 年股利分配的比例不低于 50 % 4 公司分配方式将采取现金或送股或二者相结合的方式 其中现金股息占股利分配的比例不低于 80% 5 2002 年公司不以公积金转增股本 6董事会保留对以上政策和方案根据公司年度发展和盈利情况进行调整的权利且须由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能实施 九其他报告事项 1本报告年度广州羊城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告 2本报告年度公司选定的信息披露报纸为证券时报中国证券报和上海证券报 八监事会
47、报告 2001 年度本公司监事会严格按照公司法证券法等有关法律法规及公司章程本着对股东负责的态度尽职地履行了监事会的各项职责本年度公司监事会共召开了 3 次会议对公司依法运作财务状况关联交易董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查 一监事会召开情况 2001 年 3 月 30 日 公司第四届监事会第三次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开会议应到监事 5 人实到 4 人委托出席 1 人会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告2000年度财务报告 2000 年度年度报告及其摘要 有关信息披露于 2001 年 4 月 4 日 证券时报中国证券报和上海证券报 2001 年 4 月 10 日
48、公司第四届监事会第四次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开应到监事 5 人实到 5 人会议形成如下决议同意职工代表监事吴必科先生因工作变动辞去公司监事职务经公司职工代表大会民主推荐同意增补明安金先生为公司第四届监事会监事有关信息披露于 2001 年 4 月 13 日证券时报中国证券报和上海证券报 2001 年 8 月 14 日公司第四届监事会第五次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开应到监事 5 人实到 4 人委托出席 1 人会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要同意孔惠天先生因工作变动辞去公司监事职务同意增补成平先生为公司监事候选人并提交 2001 年 9 月 17 日临时股东大会
49、审议有关信息披露于 2001 年 8 月 16 日证券时报 17 中国证券报和上海证券报 二公司依法运作情况 2001 年度公司董事会经理班子能够严格按照公司法证券法等有关法律法规及公司章程进行规范运作决策程序合法公司已建立了较为规范完善的管理制度公司董事经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责勤勉诚信勇于开拓廉洁自律为公司发展做出了积极的贡献没有发生违反法律法规公司章程或其它损害公司利益的行为 三公司财务状况 2001 年度公司财务报告真实客观准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况广州羊城会计师事务所有限公司对此出具了无保留意见的审计报告 四公司募集资金使用情况 2001
50、 年度公司没有发生以配股或增发新股方式的资金募集情况 五公司收购出售资产情况 报告期内公司收购了广州珠江钢铁有限责任公司在 C 厂的 4%股权使公司持有 C 厂的股权比例达到 45%有利于进一步壮大公司的电力主业增强公司的实力收购价格公允合理 六关联交易情况 公司本年度的关联交易均按市场价进行交易公平没有损害股东和本公司的利益 九重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二收购及出售资产吸收合并事项的简要情况 2001 年 8 月 13 日本公司与广州珠江钢铁有限责任公司签署协议本公司以转让价格 人民币10,796,134.58 元收购广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运C厂有限责任公司的 4%
51、股权并补足广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运C厂有限责任公司的原欠缴出资额 1,322 万元前述股权转让完成后本公司在广州恒运C厂有限责任公司拥有 45%股权为该公司第一大股东此项收购有利于进一步壮大公司的电力主业增强公司的实力此项收购影响本年净利润 34 万元占全年净利润总额的 0.53% 三重大关联交易事项参见会计报表附注关联方关系及其交易 四报告期内公司没有发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项 五报告期内公司没有发生委托理财或委托贷款的事项 18 六报告期内公司各项重大合同正常开展公司对外担保事项参见会计报表附注承诺事项 七承诺事项的履行情况 1对于公司控
52、股股东曾在指定报刊披露过的逐步发展高科技的事项报告期内公司 完成了对广州飒特红外热成像技术高科技项目的参股投资兑现了公司逐步发展高科技的承诺 2公司 2001 年度利润分配预案与 2000 年度报告披露的预计 2001 年利润分配政策一致 八报告期内公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任本公司的审计机构 公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下 项目 2001 年 2000 年 备注 财务审计费用 (含子公司的独立审计报告) 43 万元 43 万元 差旅费由公司承担 此外无其他费用 九报告期内公司公司董事会及董事高级管理人员没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开
53、谴责的情形 十本年度公司所得税率按先征 33%后返 18%的优惠政策执行从 2002 年 1 月1 日起公司所得税率将按 33%征收 十一中国加入世界贸易组织总体来说对电力行业冲击不大因此对本公司生产经营造成的直接影响较小 十二报告期内公司无更改名称及股票简称的情况 十财务报告 一审计报告附后 二会计报表附后 三会计报表附注附后 十一 备查文件 一董事长总经理亲笔签署的年度报告正本 二法定代表人主管会计工作的公司负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表 三载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本 四本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 19 稿 五
54、公司章程 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 董事长 夏藩高 总经理 肖晨生 二二年三月二十八日 20 审 计 报 告 (2002)羊查字第 8299 号 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表2001 年度的利润及利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至六)这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公
55、允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广州羊城会计师事务所有限公司 中 国 注 册 会 计 师 陈 雄 溢 中 国 注 册 会 计 师 陈 维 喜 中国 广州 2002 年 2 月 28 日 21 资产负债表 表一 编制单位广州恒运企业集团股份有限公司 2001年12月31日 单位人民币元 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 13,861,757.68 23,556,341.41 54,138,332.41 121,024,879.45 短期投资 应收票据 应收
56、股利 20,421,308.61 1,145,431.43 12,360,336.83 1,062,218.49 应收利息 应收帐款 8,263,041.02 110,741,766.92 11,496,880.26 16,614,631.49 其他应收款 52,053,790.07 74,457,047.26 42,919,605.15 45,423,274.10 预付帐款 158,053,827.43 17,853,872.64 应收补贴款 存货 6,999,097.54 24,817,738.64 11,543,965.94 49,164,847.15 待摊费用 699,443.85 1
57、,988,111.51 384,164.86 2,296,899.96 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 102,298,438.77 394,760,264.60 132,843,285.45 253,440,623.28 长期投资: 长期股权投资 275,573,603.12 12,938,867.95 203,990,510.14 5,423,084.42 长期债权投资 长期投资合计 275,573,603.12 12,938,867.95 203,990,510.14 5,423,084.42 固定资产: 固定资产原价 445,655,607.07 1,304,16
58、3,268.29 463,318,709.22 1,289,458,104.33 减:累计折旧 110,653,849.86 279,683,835.31 97,906,577.11 216,553,261.48 固定资产净值 335,001,757.21 1,024,479,432.98 365,412,132.11 1,072,904,842.85 减:固定资产减值准备 固定资产净额 335,001,757.21 1,024,479,432.98 365,412,132.11 1,072,904,842.85 工程物资 在建工程 81,217,908.19 173,414,194.91 5
59、4,738,688.14 86,672,660.45 固定资产清理 固定资产合计 416,219,665.40 1,197,893,627.89 420,150,820.25 1,159,577,503.30 无形资产及其他资产: 无形资产 373,666.66 10,779,321.85 长期待摊费用 1,195,978.60 1,195,978.60 4,851,310.81 11,305,378.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,195,978.60 1,195,978.60 5,224,977.47 22,084,700.78 递延税款: 递延税款借项 资产总计 795,
60、287,685.89 1,606,788,739.04 762,209,593.31 1,440,525,911.78 22 期末数 期初数 负债和所有者权益 母公司 合并 母公司 合并 短期借款 115,000,000.00 123,400,000.00 95,000,000.00 153,400,000.00 应付票据 7,000,000.00 6,000,000.00 53,240,000.00 应付帐款 391,382.96 75,629,084.34 11,405,868.15 78,875,760.77 预收帐款 应付工资 应付福利费 1,297,392.55 1,629,554.
61、33 1,338,116.03 1,523,249.45 应付股利 40,122,930.33 63,682,335.77 40,906,930.18 57,367,370.68 应交税金 -519,494.01 12,740,199.68 5,111,636.96 15,323,882.89 其他应交款 5,540.75 434,212.53 73,955.45 74,130.52 其他应付款 11,795,119.07 87,573,928.35 6,570,976.35 58,304,685.26 预提费用 46,470,454.72 69,936,419.39 29,826,380.9
62、8 37,653,176.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 214,563,326.37 442,025,734.39 196,233,864.10 455,762,256.37 长期负债: 长期借款 262,686,148.50 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 6,567,307.16 6,567,307.16 长期负债合计 262,686,148.50 6,567,307.16 146,567,307.16 递延税项: 递延税款贷项 933,155.41 933,155.41 1,114,215.42 1,114
63、,215.42 负债合计 215,496,481.78 705,645,038.30 203,915,386.68 603,443,778.95 少数股东权益 321,352,496.63 278,787,926.20 股东权益: 股本 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00 减:已归还投资 股本净额 266,521,260.00 266,521,260.00 资本公积 220,410,871.62 220,410,871.62 220,725,659.76 220,725,659.76 盈余公积 60,845,2
64、32.17 60,845,232.17 51,176,954.09 51,176,954.09 其中:法定公益金 18,458,662.05 18,458,662.05 15,235,902.69 15,235,902.69 未分配利润 32,013,840.32 32,013,840.32 19,870,332.78 19,870,332.78 股东权益合计 579,791,204.11 579,791,204.11 558,294,206.63 558,294,206.63 负债及股东权益总计 795,287,685.89 1,606,788,739.04 762,209,593.31 1
65、,440,525,911.78 23 资产负债表附表 资产减值准备明细表 2001 年 112 月 单位人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏账准备合计 2,629,316.03 1,398,512.68 4,027,828.71 其中应收账款 2,396,761.89 1,239,201.82 3,635,963.71 其他应收款 232,554.14 159,310.86 391,865.00 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 其中库存商品 原材料 四长期投资减值准备合计 41,000,000.00 1,913,323.03 4
66、2,913,323.03 其中长期股权投资 41,000,000.00 1,913,323.03 42,913,323.03 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 24 利 润 表 2001年度 表二 编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 单位:人民币元 本 年 数 上 年 同 期 项 目 母公司 合 并 母公司 合 并 一主营业务收入 243,920,689.55 860,874,303.81 182,310,448.88 668,013,045.47 减:折扣与折让 主营业务收入净额
67、 减:主营业务成本 153,945,549.96 640,985,648.71 104,674,266.22 490,535,160.58 主营业务税金及附加 2,192,755.54 6,863,660.86 1,885,600.41 5,171,409.39 二主营业务利润亏损以填列 87,782,384.05 213,024,994.24 75,750,582.25 172,306,475.50 加:其他业务利润亏损以填列 701,526.08 1,199,955.57 962,893.34 1,398,451.76 减:存货跌价损失 营业费用 857,121.34 3,036,858.
68、53 891,474.68 6,494,694.13 管理费用 11,618,206.35 39,615,928.68 11,378,376.64 33,482,644.44 财务费用 6,542,932.93 18,656,835.65 7,567,856.41 26,041,139.91 三营业利润 69,465,649.51 152,915,326.95 56,875,767.86 107,686,448.78 加:投资收益 20,193,183.03 -1,507,427.70 14,893,481.17 985,500.25 补贴收入 14,000,000.00 14,000,000
69、.00 营业外收入 86,791.41 786,565.00 421,779.26 2,324,975.80 减:营业外支出 11,268,135.90 13,232,923.96 19,364,005.28 19,762,109.65 四利润总额 78,477,488.05 138,961,540.29 66,827,023.01 105,234,815.18 减:所得税 14,022,300.83 43,917,644.53 7,801,053.55 26,521,810.00 少数股东本期损益 30,588,708.54 19,687,035.72 五净利润 64,455,187.22
70、64,455,187.22 59,025,969.46 59,025,969.46 加年初未分配利润 19,870,332.78 19,870,332.78 9,676,447.74 9,676,447.74 其他转入 六可供分配的利润 84,325,520.00 84,325,520.00 68,702,417.20 68,702,417.20 减提取法定盈余公积金 6,445,518.72 6,445,518.72 5,902,596.95 5,902,596.95 提取法定公益金 3,222,759.36 3,222,759.36 2,951,298.47 2,951,298.47 利润
71、归还投资 七可供股东分配的利润 74,657,241.92 74,657,241.92 59,848,521.78 59,848,521.78 减因付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 42,643,401.60 42,643,401.60 39,978,189.00 39,978,189.00 转作股本的普通股股利 八未分配利润 32,013,840.32 32,013,840.32 19,870,332.78 19,870,332.78 补充资料: 项 目 母公司 合并数 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -2
72、,904,153.31 -6,712,053.50 3.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2001年度 表四 编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 母公司 合并数 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 298,572,529.61 932,110,309.07 收到税费返还 5,332,462.43 5,332,462.43 收到的其他与经营活动有关的现金 4,820,496.70 23,702,075.50 现金流入小计 308,725,488.74 961,144,847.00 购买商品接受劳务支付的现金
73、 136,702,853.98 499,319,123.10 支付给职工以及为职工支付的现金 27,353,504.02 50,247,401.72 支付的各项税费 49,761,271.08 126,715,911.53 支付的其他与经营活动有关的现金 15,189,022.59 23,995,496.81 现金流出小计 229,006,651.67 700,277,933.16 经营活动产生的现金流量净额 79,718,837.07 260,866,913.84 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 15,947,130.83 3,546,757.04
74、处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额 275,355.00 275,355.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,807,756.65 59,355,432.58 现金流入小计 24,030,242.48 63,177,544.62 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,751,475.09 315,596,987.87 投资所支付的现金 56,920,000.00 7,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 466,653.00 现金流出小计 77,671,475.09 323,063,640.87 投资活动产生的现金流量净额 -53,
75、641,232.61 -259,886,096.25 三筹资活动产生的现金流量 0.00 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 55,825,956.35 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 145,000,000.00 333,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 63,888,698.42 63,888,698.42 现金流入小计 208,888,698.42 453,314,654.77 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 -2- 偿还债务所支付的现金 136,000,000.00 382,055,621.57 分配股
76、利或利润所支付的现金 23,599,506.11 38,755,518.52 偿付利息所支付的现金 5,360,277.68 20,659,276.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,283,093.82 110,293,593.82 现金流出小计 275,242,877.61 551,764,010.40 筹资活动产生的现金流量净额 -66,354,179.19 -98,449,355.63 四汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 五现金及现金等价物净增加额 -40,276,574.73 -97,468,538.04 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 64,455,
77、187.22 64,455,187.22 计提的资产减值准备 2,187,749.73 4,438,218.88 固定资产折旧 12,747,272.75 63,387,446.49 无形资产摊销 373,666.66 373,666.66 长期待摊费用摊销 1,530,020.81 7,810,163.93 待摊费用减少(减:增加) -315,278.99 257,366.56 预提费用增加(减:减少) 16,644,073.74 32,303,293.07 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 16,417,476.37 18,004,848.79 固定资产报废损失 0.00 0
78、.00 财务费用 7,173,033.92 19,630,188.90 投资损失减收入 -20,193,183.03 1,507,427.70 递延税款贷项减借项 -181,060.01 -181,060.01 存货的减少减增加 4,544,868.40 24,347,108.52 经营性应收项目的减少减增加 -10,786,461.52 -93,361,323.62 经营性应付项目的增加减减少 -11,730,298.78 136,184,359.51 少数股东本期权益 0.00 30,588,708.54 其它 -3,148,230.20 -48,878,687.30 经营活动产生的现金净
79、额 79,718,837.07 260,866,913.84 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 13,861,757.68 23,556,341.41 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 -3- 减现金的期初余额 54,138,332.41 121,024,879.45 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,276,574.73 -97,468,538.04 会 计 报 表 附 注 一公 司 的 基 本 情 况 广州恒运企业集团股份有限公
80、司以下简称本公司系经广州经济技术开发区管理委员会批准于一九九二年十一月三十日由全民所有制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业取得注册号 4401011106225 企业法人营业执照于一九九三年十月向社会公开发行股票并于一九九四年一月六日在深圳证券交易所挂牌上市交易本公司经广州经济技术开发区管理委员会穗开管函1994120 号文 广州市证券委员会穗证字199414 号文批准 从一九九五年四月一日起由原广州恒运热电股份有限公司更名为广州恒运企业集团股份有限公司 本公司经营范围包括生产销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务维修热力仪表管网及其副产品建筑材料煤炭石油制品电力行业的技术咨询及技术
81、服务和电力副产品的综合利用 本公司本期持续经营主要销售收入来源于销售电力本公司的发电机组中35 万千瓦机组和 121 万千瓦机组运行情况良好生产正常稳定为主要发电机组21.2 万千瓦机组已拆除清理完毕但对本公司整体经营未构成重大影响 二公 司 主 要 会 计 政 策会 计 估 计 及 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1会 计 制 度 本公 司 自 二一 年 起 执 行企 业 会 计 制 度 广 州 恒 运 热 电C厂 有 限 责 任 公 司广 州 经 济 技 术 开 发 区 电 力 燃 料 公 司执 行 各 自 的 行 业 会 计 制 度本 公 司 在 编 制 合 并 会 计 报
82、表 时已 按 照企 业 会计 制 度对 其 会 计 报 表 进 行 必 要 的 调 整 2会 计 年 度 本 公 司 会 计 年 度 自 公 历 一 月 一 日 起 至 十 二 月 三 十 一 日 止 3记 账 本 位 币 本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币对 发 生 的 外 币 经 济 业 务采 用 当 月 一 日当 日中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价中 间 价折 合 人 民 币 记 账期 末 对外 币 账 户 的 外 币 余 额 按 当 日 市 场 汇 价 调 整差 额 计 入 当 期 财 务 费 用 4记 账 基 础 和 计 价 原 则 本 公 司 会
83、计 核 算 采 用 权 责 发 生 制 和 借 贷 记 账 法以 实 际 成 本 为 计 价 原 则 5现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 5 现 金 等 价 物 是 指 持 有 的 期 限 短流 动 性 强易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金价值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 6短 期 投 资 核 算 方 法 (1) 短 期 投 资按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 息 后 入账 2期 末 短 期 投 资 按 投 资 成 本 与 市 价 孰 低 计 价按 单 项 投 资 成 本 高
84、 于 市 价的 差 额 计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备 7应 收 款 项 坏 账 损 失 的 核 算 方 法 1坏 账 的 确 认 标 准债 务 人 破 产 或 死 亡以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后仍 然 无 法 收 回或 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务且 具 有 明 显 特 征 表 明 无法 收 回 2坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算本 公 司 的 应 收 款 项包 括 应 收 账 款 和 其他 应 收 款根 据 债 务 单 位 的 财 务 状 况现 金 流 量 等 情 况确 定 按 账 龄 分 析法 计 提 坏 账 准 备计 提 的
85、 比 例 如 下 一 年 以 内 按 余 额 的 5 逾 期 一 年 以 内 按 余 额 的 5% 逾 期 一 至 二 年 按 余 额 的 10% 逾 期 二 至 三 年 按 余 额 的 20% 逾 期 三 至 四 年 按 余 额 的 30% 逾 期 四 至 五 年 按 余 额 的 40% 逾 期 五 至 六 年 按 余 额 的 60% 六 年 以 上 按 余 额 的 100% 8存 货 核 算 方 法 1本 公 司 存 货 包 括 原 材 料燃 料辅 助 材 料含 低 值 易 耗 品和 商品 2存 货 核 算 采 用 永 续 盘 存 制库 存 材 料商 品 购 入 时 以 实 际 成 本 计
86、 价发 出 的 成 本 按 先 进 先 出 法 计 算 确 定低 值 易 耗 品 购 入 时 以 实 际 成 本 计 价领用 时 采 用 一 次 摊 销 法 核 算 3由 于 存 货 遭 受 毁 损全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不可 回 收 部 分期 末 采 用 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 价 原 则按 分 类 存 货 的 成 本高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 9长 期 投 资 核 算 方 法 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 6 1长 期 债 券 投 资 按 实 际 支 付 的 价
87、 款 扣 除 自 债 券 发 行 日 至 购 入 日 的 应 计 利 息 后 的 余 额 记 账并 按 权 责 发 生 制 原 则 计 算 持 有 期 间 的 应 计 利 息债 券 投 资 溢 价 或 折 价在 债券 持 有 期 间 按 直 线 法 予 以 摊 销 2长 期 股 权 投 资 按 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 确 定 的 价 值 记 账投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表决 权 资 本 总 额 20%以 下 的 采 用 成 本 法 核 算投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资本 总 额 20或 20以 上或 虽 投 资 不 足 20%但 有 重
88、 大 影 响 的采 用 权 益 法 核算 3股 权 投 资 差 额 对 投 资 额 与 按 比 例 享 有 的 在 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 中 所 占 份 额 的 差 额按10 年 平 均 摊 销 4长 期 投 资 减 值 准 备 对 被 投 资 单 位 由 于 发 生 严 重 亏 损或 被 投 资 单 位 进 行 清 理清 算出 让 及出 现 其 他 不 能 持 续 经 营 迹 象导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 的 账 面 价 值并 且 这 种 降 低 的 价 值 在 可 预 计 的 未 来 期 间 内 不 可 能 恢 复 时按 可 收 回 金 额 低
89、于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 10固 定 资 产 及 折 旧 1固 定 资 产 的 标 准 及 计 价 本 公 司 固 定 资 产 是 指 使 用 年 限 在 一 年 以 上单 位 价 值 在 人 民 币 2,000 元以 上 的 房 屋 建 筑 物机 器 设 备运 输 设 备 和 其 他 设 备并 以 实 际 成 本 作 为 计价 基 础 2折 旧 方 法 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 采 用 直 线 法 平 均 计 算并 按 固 定 资 产 类 别原 价估计 经 济 使 用 年 限 和 预 计 残 值原 值 的 10确 定 其
90、 折 旧 率 如 下 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限年 年 折 旧 率 - - - 房 屋 及 建 筑 物 2025 3.64.5% 机 器 设 备 1025 3.6%9 运 输 设 备 5 18 其 他 设 备 5 18 (3) 固 定 资 产 的 减 值 准 备 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 7 本 公 司 期 末 对 固 定 资 产 逐 项 检 查对 由 于 市 价 持 续 下 跌技 术 陈 旧损坏长 期 闲 置 等 原 因 导 致 某 项 固 定 资 产 可 回 收 金 额 明 显 低 于 账 面 价 值按 该项 固 定 资 产 可 回 收 金 额 低 于 账 面
91、 价 值 的 差 额 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备当 存 在下 列 情 况 之 一 时应 当 按 照 该 项 固 定 资 产 的 账 面 价 值 全 额 计 提 固 定 资 产 减 值准 备 A长 期 闲 置 不 用在 可 预 见 的 未 来 不 会 再 使 用且 已 无 转 让 价 值 的 固 定资 产 B由 于 技 术 进 步 等 原 因已 不 可 使 用 的 固 定 资 产 C虽 然 固 定 资 产 尚 可 使 用但 使 用 后 产 生 大 量 不 合 格 品 的 固 定 资 产 D已 遭 到 毁 损以 致 于 不 再 具 有 使 用 价 值 和 转 让 价 值 的 固 定 资
92、 产 E其 他 实 质 上 已 经 不 能 再 给 企 业 带 来 经 济 利 益 的 固 定 资 产 已 全 额 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产不 再 计 提 折 旧 11在 建 工 程 核 算 方 法 (1本 公 司 在 建 工 程 按 实 际 成 本 计 价按 工 程 项 目 分 类 核 算并 在 工 程 达到 预 定 可 使 用 状 态 时根 据 工 程 实 际 成 本 估 价 转 入 固 定 资 产 2本 公 司 对 于 与 购 建 固 定 资 产 有 关 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用在 满足企 业 会 计 准 则 一 借 款 费 用所 规 定 的
93、条 件 下计 入 所 购 建 固 定 资 产 的 成本其 他 借 款 费 用 则 直 接 计 入 当 期 财 务 费 用 3期 末 本 公 司 对 各 项 资 产 进 行 分 析如 发 生 下 列 情 形按 可 回 收 金 额 低于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 A长 期 停 建 并 且 预 计 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 B所 建 项 目 无 论 在 性 能 上还 是 在 技 术 上 已 经 落 后并 且 给 企 业 带 来 的经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 C其 他 足 以 证 明 在 建 工 程
94、 已 经 发 生 减 值 的 情 形 12无 形 资 产 计 价 和 摊 销 方 法 1本 公 司 无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 计 价在 预 计 受 益 期 限 内 分 期平 均 摊 销 2本 公 司 对 于 购 入 或 支 付 土 地 出 让 金 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权按 实 际支 付 的 价 款 入 账在 尚 未 开 发 或 建 造 自 用 前作 为 无 形 资 产 核 算待 利 用 土地 建 造 自 用 项 目 时将 土 地 使 用 的 账 面 价 值 全 部 转 入 在 建 工 程 成 本 3本 公 司 期 末 对 于 某 项 无 形 资 产 已
95、 被 其 他 新 技 术 所 替 代其 创 造 经济 利 益 的 能 力 受 到 重 大 不 利 影 响某 项 无 形 资 产 市 价 在 当 期 大 幅 下 降在剩 余 摊 销 年 限 内 预 期 不 会 恢 复某 项 无 形 资 产 超 过 法 律 保 护 期 限但 仍 具有 部 分 使 用 价 值其 他 足 以 证 明 某 项 无 形 资 产 实 质 上 已 经 发 生 了 减 值 的 情广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 8 形则 按 各 项 无 形 资 产 可 回 收 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 无 形 资 产 减 值准 备 13借 款 费 用 资 本
96、 化 的 确 认 原 则资 本 化 期 间 及 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计算 方 法 (1) 因 购 建 固 定 资 产 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用金 额 较 大 的直 接 计入 所 购 建 固 定 资 产 的 成 本金 额 较 少 的直 接 计 入 当 期 财 务 费 用 (2) 借 款 利 息 在 每 一 会 计 期 间 资 本 化 的 金 额 等 于 至 当 期 末 止 购 建 固 定 资产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 资 本 化 率但 资 本 化 的 金 额 不 得 超 过 当 期 专 门 借款 实 际 发 生 的 利 息 开 始 资
97、 本 化 的 期 间 应 是 资 产 支 出 及 借 款 费 用 均 已 发 生 且 固 定 资 产 购 建 的必 要 工 作 已 经 开 始当 固 定 资 产 的 购 建 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3个 月 时则 暂 停 借 款 费 用 资 本 化当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态时则 停 止 其 借 款 的 资 本 化 14长 期 待 摊 费 用 的 摊 销 方 法摊 销 年 限 长期待摊费用以实际成本计价按受益期平均摊销 15收 入 确 认 的 方 法 (1) 电 力 销 售按 上 网 电 量 确 认 售 电 收
98、入 实 现 (2) 商 品 销 售在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 重 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方公司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得了 收 款 的 证 据并 且 与 销 售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时确 认 销 售收 入 的 实 现 3劳 务 收 入在 劳 务 已 经 提 供收 到 价 款 或 已 取 得 收 取 款 项 的 证 据 时作 为 营 业 收 入 实 现 16所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 本 公 司 所 得 税 的 会
99、计 处 理 采 用 应 付 税 款 法 17会 计 政 策会 计 估 计 变 更 的 内 容理 由 和 对 公 司 财 务 状 况经 营 成 果的 影 响 数 根 据 财 政 部 财 会 200025 号 文 精 神本 公 司 的 固 定 资 产无 形 资 产在 建工 程 帐 面 值 未 低 于 可 回 收 金 额不 计 提 减 值 准 备本 公 司 无 委 托 贷 款 业 务 也不 计 减 值 准 备期 初 开 办 费 余 额 本 期 一 次 摊 销本 公 司 开 办 费 期 初 余 额257,985.38 元本 期 一 次 摊 完减 少 二一 年 度 利 润 257,985.38 元本 公
100、 司广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 9 属 下 广 州 恒 运 热 电C厂 有 限 责 任 公 司 开 办 费 期 初 余 额 6,454,068.12 元减少 二一 年 度 利 润 2,646,167.93 元减 少 二一 年 度 少 数 股 东 本 期 损 益3,807,900.19 元 18会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额原 因 及 其 影 响 本公 司 属 下 广 州 恒 运 热 电C厂 有 限 责 任 公 司 一 九 九 八 年 基 建 完 成设备 交 付 使 用 时 将 设 备 资 产 9,789,565.41 元 误 入 开 办 费现 更 正从 一 九
101、九 八 年八 月 起 补 提 折 旧 并 予 追 溯 调 整影 响 本 公 司 留 存 收 益 二一 年 年 初 余 额 减少 614,322.42 元其 中年 初 未 分 配 利 润 522,174.06 元盈 余 公 积 92,148.36元影 响 本 公 司 少 数 股 东 权 益 二一 年 年 初 余 额 减 少 884,024.95 元影 响本 公 司 固 定 资 产 二一 年 年 初 余 额 增 加 9,789,565.41 元影 响 本 公 司 累 计 折旧 二一 年 年 初 余 额 增 加 1,498,347.37 元影 响 本 公 司 长 期 待 摊 费 用 二一 年 年 初
102、 余 额 减 少 9,789,565.41 元 19编 制 合 并 财 务 报 表 时 合 并 范 围 的 确 定 原 则合 并 所 采 用 的 会 计 方 法 本公 司 按 照合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定将 持 有 其 过 半 数 以 上 权 益 性 资 本或 虽 不 持 有 其 过 半 数 以 上 权 益 性 资 本 但 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 纳 入 合 并 范围并 以 母 公 司 和 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 个 别 会 计 报 表 和 其 他 有 关 资 料 为依 据在 将 其 相 互 之 间 的 权 益 性 投 资 与 所 有 者 权 益
103、 中 所 持 份 额债 权 与 债 务以 及 内 部 销 售 等 进 行 抵 销 的 基 础 上编 制 合 并 会 计 报 表 三税 项 1流 转 税 业务(产品)类别 税 种 税率 发电收入 增值税 17% 租金收入 营业税 5% 城 市 维 护 建 设 税 及 教 育 费 附 加 分 别 按 流 转 税 额 的 7%和 3%计 缴 2所 得 税 广州恒运企业集团股份有限公司原按应纳税所得额的 15计算缴纳二一年采用先按 33%的法定税率计算并缴纳地方财政局返还 18%的优惠政策 广州恒运热电C厂有限责任公司和广州经济技术开发区电力燃料公司按应纳税所广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注
104、 10 得额的 33计算缴纳 四控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 1截 至 资 产 负 债 表 日 止本 公 司 控 股 的 子 公 司 企 业 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本人 民 币 经 营 范 围 本 公 司 对 其 投 资 额 人民币 所占权 益比例 广 州 恒 运 热 电C 厂有 限 责 任 公 司 工 业 20,000 万 元 生 产销 售 电力 25,200 万 元 45% 广 州 经 济 技 术 开 发 区电 力 燃 料 公 司 商 品 流 通 100 万 元 采 购运 输销 售 55 万 元 55% 2本 公 司 投 资 的 合 营 企 业 情 况 如 下 企
105、业 名 称 注 册 资 本 经 营 范 围 本 公司 对 其 投 资 额 所占权益比例 广 州 恒 运 热 电 有 限公 司 71,600,000.00 生 产销 售 电 力 4,886,057.00 5% 广 州 飒 特 电 力 红 外线 技 术 有 限 公 司 40,000,000.00 生 产研 制 红 外 检 测设 备自 动 化 控 制 设备计 算 机 网 络 技 术开 发 并 提 供 相 关 的 技术 咨 询 服 务销 售 本公 司 产 品 12,000,000.00 15% 广 州 美 特 容 器 有 限公 司 186,453,600.00 包 装 容 器 的 生 产 与 销售 4
106、1,000,000.00 10% 五财 务 报 表 有 关 数 据 说 明 (如 无 特 别 注 明以 下 货 币 单 位 为 人 民 币 元 ) 1货 币 资 金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 24,376.48 42,744.24 银 行 存 款 23,531,964.93 120,982,135.21 其 他 货 币 资 金 23,556,341.41 121,024,879.45 说明年末余额比年初余额减少 80.54%,主要是资金用于以 大 代 小工 程 -121 万千 瓦 燃 煤 机 组 的 建 设 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 11 2
107、应 收 账 款 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 金 额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备计提比例 (%) 坏账准备 1年以内 110,244,934.70 96.39 0.50 40,943.14 14,800,597.45 77.85 0.50 106,476.56 1至2年 10 10 2至3年 20 20 3至4年 30 4,210,795.93 22.15 30 2,290,285.33 4至5年 327,284.90 0.29 40 130,913.96 40 5至6年 853,511.03
108、 0.75 60 512,106.61 60 6年以上 2,952,000.00 2.67 100 2,952,000.00 100 合 计 114,377,730.63 100 3,635,963.71 19,011,393.38 100 2,396,761.89 1年 末 余 额 较 大 的 单 位 欠 款 单 位 余 额 欠 款 时 间 欠 款 原 因 广 州 市 电 力 总 公 司 39,496,970.08 1 年 以 内 电 费 跨 期 结 算 广 州 恒 运 热 电 有 限 公 司 62,559,335.63 1 年 以 内 电 费 跨 期 结 算 2期 末 余 额 无 应 收
109、持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 3其 他 应 收 款 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 占其他应收款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 金 额 占其他应收款总额比例(%) 坏账准备计提比例(%) 坏账准备 1年以内 73,211,610.11 97.81 0.50 151,474.67 20,699,467.61 45.34 0.50 103,497.34 1至2年 737,878.15 0.96 10 73,787.82 190,429.40 0.42 10 9,521.47 2至3年 177,823.40 0.24
110、 20 35,564.68 24,199,513.11 53.00 20 61,519.25 3至4年 529,002.48 0.71 30 15,504.96 566,418.12 1.24 30 58,016.08 4至5年 130.00 0.02 40 52.00 5年以上 192,468.12 0.26 60 115,480.87 合 计 74,848,912.26 100 391,865.00 45,655,828.24 100 232,554.14 1年 末 余 额 较 大 的 单 位 欠 款 单 位 余 额 欠 款 时 间 欠 款 原 因 广 州 市 恒 运 热 电 有 限 公
111、司 25,597,828.09 1 年 以 内 往 来 款 东 方 锅 炉 股 份 有 限 公 司 20,000,000.00 1 年 以 内 预 付 工 程 款 2期 末 余 额 无 应 收 持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 12 4预 付 账 款 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 占预付账款总额的比例(%) 金 额 占预付账款总额的比例(%) 1 年 以 内 143,666,697.43 90.90 17,853,872.64 100 1 至 2 年 14,387,130.00 9.10
112、 合 计 158,053,827.43 100 17,853,872.64 100 说 明年 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 785.26%,主 要 是 预 付以 大 代 小技 改 工程 设 备 定 金 及 基 建 工 程 设 备 款 5存 货 项 目 2001.12.31 2000.12.31 金 额 跌 价 准 备 金 额 跌 价 准 备 原材料 16,944,088.21 38,480,147.72 辅助材料 7,873,650.43 10,684,699.43 合 计 24,817,738.64 49,164,847.15 6长 期 股 权 投 资 项 目 2001.12.31
113、 本期增加 本期减少 2000.12.31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 55,852,190.98 42,913,323.03 12,000,000.00 2,570,893.44 46,423,084.42 41,000,000.00 55,852,190.98 42,913,323.03 12,000,000.00 2,570,893.44 46,423,084.42 41,000,000.00 长 期 股 权 投 资 明 细 列 示 如 下 (1) 其 他 股 权 投 资 : 被 投 资 公 司 名 称 投 资 期 限 占被投资单位注册资本比例 投 资 金 额 减
114、值 准 备 广 州 恒 运 热 电 有 限 公 司 1992/4/10-2012/4/10 5% 4,886,057.00 广 州 美 特 容 器 有 限 公 司 1985/5/102005/5/10 10% 41,000,000.00 41,000,000.00 广 州 飒 特 电 力 红 外 技 术 有 限 公 司 2001/5/142005/7/19 15% 12,000,000.00 1,913,323.03 合 计 57,886,057.00 42,913,323.03 2股 权 投 资 差 额 被 投 资 公 司名 称 初 始 金 额 形 成 原 因 摊 销 期 限 本 期摊 销
115、额 摊 余 价 值 广 州 经 济 技 术 开 发 区 电 力燃 料 公 司 767,812.14 10 年 76,718.24 460,309.18 广 州 恒 运 热 电 (C 厂 )有 限责 任 公 司 -2,491,175.20 10 年 -2,494,175.20 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 13 合 计 -1,723,363.06 -2,033,866.02 7固 定 资 产 及 累 计 折 旧 2001.1.1 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 原 值 房屋及建筑物 537,231,439.04 33,597,546.75 10,499,072
116、.78 560,329,913.01 机器设备 731,103,183.54 832,892.32 10,557,422.78 721,378,653.08 运输工具 15,442,979.77 862,277.00 512,728.98 15,792,527.79 其他设备 5,680,501.98 1,473,630.20 491,957.77 6,662,174.41 合 计 1,289,458,104.33 36,766,346.27 22,061,182.31 1,304,163,268.29 累 计 折 旧 房屋建筑物 71,007,409.99 24,140,428.29 2,4
117、49,412.27 92,698,426.01 机器设备 134,311,602.64 43,269,444.77 550,375.16 177,030,672.25 运输工具 7,512,331.17 978,827.91 368,335.31 8,122,823.77 其他设备 3,721,917.68 973,653.78 2,863,658.18 1,831,913.28 合 计 216,553,261.48 69,362,354.75 6,231,780.92 279,683,835.31 净 值 1,072,904,842.85 1,024,479,432.98 说 明 : 本 公
118、 司 属 下 广 州 恒 运 热 电 (C)厂 有 限 责 任 公 司 会 计 差 错 更 正 影 响 固定 资 产 期 初 余 额 增 加 9,789,565.41 元 , 影 响 累 计 折 旧 期 初 余 额 增 加1,498,347.37元固 定 资 产 本 期 增 加 主 要 为 土 地 使 用 权 转 入 固 定 资 产 核 算 8在 建 工 程 工程名称 预算数 2001.1.1 本期增加 本期转入 固定资产数 其他减少数 2001.12.31 资金来源 工程进度 食堂厨房更改工程 33,250.00 33,250.00 其他来源 完工 监控系统 200,000.00 200,0
119、00.00 其他来源 完工 计算机网络 1,239,255.92 108,709.00 1,347,964.92 其他来源 完工 从化培训中心 980,000.00 1,726,062.66 2,706,062.66 其他来源 装修 以大代小技改工程 121万千瓦燃煤发电机组 31,933,972.31 60,262,314.41 92,196,286.72 其他来源 安装阶段 恒运大厦 52,486,182.22 24,644,448.39 77,130,630.61 其他来源 装修 合计 86,672,660.45 86,941,534.46 200,000.00 173,414,194.
120、91 说 明 1本 年 度 在 建 工 程 利 息 资 本 化 金 额 4,646,860.28元 说 明 2年 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 100.08%,主 要 是 用 于以 大 代 小工 程 -121万 千 瓦 燃 煤 机 组 的 建 设 及 恒 运 大 厦 建 造 工 程 增 加 9无 形 资 产 项 目 取得方式 原 值 2001.1.1 本期增加 本 期 转 出 累 计摊 销 2001.12.31 土地使用权 10,998,015.47 10,779,321.85 212,360.28 10,991,682.13 0.00 - - - - - 合计 10,988,015
121、.47 10,779,321.85 212,360.28 10,991,682.13 0.00 说 明土 地 使 用 权 本 期 转 入 固 定 资 产在 建 工 程 核 算 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 14 10长 期 待 摊 费 用 项 目 原始发生额 2001.1.1 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001.12.31 开办费 6,712,053.50 6,712,053.50 0.00 利息支出 4,593,325.43 4,593,325.43 0.00 办公楼装修 700,000.00 700,000.00 食堂改造 495,978.60 495,978.60 -
122、- - - 11,305,378.93 1,195,978.60 11,305,378.93 1,195,978.60 说 明本 公 司 属 下 广 州 恒 运 热 电C厂 有 限 责 任 公 司 会 计 差 错 更 正 影 响 开 办费 期 初 余 额 减 少 9,789,565.41 元开 办 费 本 期 一 次 摊 完 11短 期 借 款 类 别 币 别 2001.12.31 2000.12.31 信 用 借 款 人 民 币 4,800,000.00 34,800,000.00 保 证 借 款 人 民 币 118,600,000.00 118,600,000.00 合 计 123,400
123、,000.00 153,400,000.00 其中逾期借款 借款单位 金 额 借款期限 逾期原因 - - - - 开发区财局技改分局 2,000,000.00 1998/12/101999/5/25 尚未归还 12应 付 款 项 应 付 账 款 2001 年 12 月 31 日 余 额 为 75,629,084.34 元其 他 应 付 款 2001年 12 月 31 日 余 额 为 87,573,928.35 元应 付 款 项 账 户 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公司 5%以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 13应 交 税 金 税 种 2001.12.31 20
124、00.12.31 消 费 税 增 值 税 6,687,369.24 9,908,592.73 所 得 税 4,967,128.04 5,237,106.36 房 产 税 25,436.00 城 市 维 护 建 设 税 1,009,279.04 172,985.87 营 业 税 56,720.03 5,197.93 待 抵 扣 税 金 -5,811.97 个 人 所 得 税 79.30 12,740,199.68 15,323,882.89 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 15 14预 提 费 用 项 目 2001.12.31 2000.12.31 借 款 利 息 430,325.5
125、1 413,794.74 大 修 理 费 50,617,328.34 18,069,167.91 供 热 系 统 改 造 18,407,786.97 18,952,985.93 防 洪 费 480,978.57 其 他 217,228.22 69,936,419.39 37,653,176.80 说 明年 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 85.74%,主 要 是 公 司 计 提 机 组 大 修 理 费 用 15长 期 借 款 类 别 币 别 2001.12.31 2000.12.31 抵 押 借 款 人 民 币 140,000,000.00 保 证 借 款 人 民 币 230,000,
126、000.00 股 东 融 资 人 民 币 32,686,148.50 合 计 262,686,148.50 140,000,000.00 说 明年 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 87.63%,主 要 是 借 入 资 金 用 于以 大 代 小工 程 -121 万 千 瓦 燃 煤 机 组 的 建 设 16递 延 税 款 贷 项 2001.12.31 2000.12.31 933,155.41 1,114,215.42 17股 本 股 东 类 别 2001.1.1 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 一未上市流通股份 1.发起人股份 133,934,457.00 133,
127、934,457.00 其中: 国家拥有股份 95,978,173.00 95,978,173.00 境内法人持有股份 37,956,284.00 37,956,284.00 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他(法人股转配) 24,799,402.00 107,733,399.00 尚未流通股份合计 158,733,859.00 158,733,859.00 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 16 二已流通股份 境内上市的人民币普通股 107,787,401.00 107,787,401.00 已流通股份合计 107,787,401.00 107,787,401.00 股
128、 份 总 数 266,521,260.00 0.00 0.00 266,521,260.00 18资 本 公 积 项 目 2001.1.1 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 股本溢价 212,887,404.36 212,887,404.36 接 受 捐 赠 非 现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1,463,890.22 568,400.00 2,032,290.22 资产评估增值 6,313,887.37 181,060.01 1,207,066.71 5,287,880.67 拨款转入 外 币 资 本 折 算差额 其他资本公积 60,477.81 142,818
129、.56 203,296.37 220,725,659.76 892,278.57 1,207,066.71 220,410,871.62 19盈 余 公 积 项 目 2001.1.1 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 法定盈余公积 35,941,051.40 6,445,518.72 42,386,570.12 公益金 15,235,902.69 3,222,759.36 18,458,662.05 任意盈余公积 51,176,954.09 9,668,278.08 60,845,232.17 说 明 : 本 公 司 属 下 广 州 恒 运 热 电 (C)厂 有 限 责 任
130、 公 司 会 计 差 错 更 正 影 响 盈余 公 积 年 初 余 额 减 少 92,148.36 元 20未 分 配 利 润 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 期初未分配利润 19,870,332.78 19,870,332.78 本年净利润 64,455,187.22 64,455,187.22 提取法定盈余公积 6,445,518.72 -6,445,518.72 提取公益金 3,222,759.36 -3,222,759.36 应付普通股股利 42,643,401.60 -42,643,401.60 上交利润 其他 19,870.332.78 64,455
131、,187.22 52,311,679.68 32,013,840.32 说 明 (1) 本 年 度 发 生 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 522,174.06 元 , 原 因 是 本 公 司 属广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 17 下 广 州 恒 运 热 电 (C)厂 有 限 责 任 公 司 会 计 差 错 更 正 影 响 具 体 调 整 事 项 如 下 调 整 事 项 影响 2001 年度的 年初未分配利润 调整纳入合并范围子公司 广州恒运热电C厂有限 责任公司补提折旧 -1,498,347.37 以上调整影响少数股东损益 884,024.95 以上调整冲多计盈余公积
132、92,148.36 合 计 -522,174.06 (2) 根 据 二二 年 三 月 二 十 六 日 本 公 司 董 事 会 关 于 ”广 州 恒 运 企 业 集 团股 份 有 限 公 司 二一 年 度 利 润 分 配 议 案 ”的 决 议 , 按 二一 年 度 净 利 润64,455,187.22 元 提 取 10%的 法 定 盈 余 公 积 , 提 取 5%的 法 定 公 益 金 ; 按 年 末 总股 本 266,521,260 股 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 1.60 元 (含 税 ) 21主 营 业 务 收 入 项 目 2001年 度 2000年 度 工
133、业 823,078,616.81 622,826,940.05 商 业 106,448,902.93 60,299,940.16 公 司 内 行 业 间 相 互 抵 减 -68,653,215.93 -15,113,834.74 860,874,303.81 668,013,045.47 22主 营 业 务 成 本 项 目 2001年 度 2000年 度 工 业 608,193,056.49 450,973,969.18 商 业 101,445,808.15 54,675,026.16 公 司 内 行 业 间 相 互 抵 减 -68,653,215.93 -15,113,834.74 640,
134、985,648.71 490,535,160.58 23主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 2001年 度 2000年 度 城 市 维 护 建 设 税 4,844,711.45 3,619,986.57 教 育 费 附 加 2,018,949.41 1,551,422.82 6,863,660.86 5,171,409.39 24财 务 费 用 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 18 项 目 2001年 度 2000年 度 利 息 支 出 19,585,785.44 27,874,840.03 减利 息 收 入 938,225.47 1,882,167.56 汇 兑 损 失
135、90.31 1,066.59 减汇 兑 收 益 0.00 其 他 9,185.37 47,400.85 18,656,835.65 26,041,139.91 说 明本 年 度 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 39.58%,主 要 是 借 款 利 息 资 本 化 25投 资 收 益 项 目 2001 年 度 2000 年 度 按 成 本 法 核 算 的 股 权 投 资 收 益 1,145,431.43 1,062,218.49 按 权 益 法 核 算 的 股 权 投 资 收 益 期 末 调 整 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 净 增减 的 金 额 -662,817.86 股 权
136、 投 资 差 额 摊 销 -76,718.24 -76,718.24 长 期 投 资 减 值 准 备 -1,913,323.03 -1,507,427.70 985,500.25 26支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 主 要 有 (1) 管 理 费 用 支 出 2,340 万 元 (2) 营 业 费 用 13.67 万 元 (3) 其 他 业 务 支 出 46.00 万 元 27收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 主 要 包 括 (1) 合 同 履 约 金 1,231 万 元 (2) 冲 减 管 理 费 482 万 元 (3)
137、保 险 公 司 退 保 险 金 110.50 万 元 (4) 运 杂 费 112 万 元 (5) 港 口 费 45 万 元 (6) 劳 务 费 39 万 元 (7) 差 旅 费 11 万 元 (8) 其 他 340 万 元 六母 公 司 财 务 报 表 有 关 项 目 的 附 注 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 19 1 应 收 账 款 2001.12.31 余 额 2000.12.31 余 额 - - 帐龄 金 额 所占比例 坏帐准备 金 额 所占比例 坏帐准备 - - - - - - - 一 年 以 内 8,304,563.84 100% 41,522.82 11,554,65
138、3.53 100% 57,773.27 - - - - 合 计 8,304,563.84 100% 41,522.82 11,554,653.53 100% 57,773.27 2 其 他 应 收 款 2001.12.31 余 额 2000.12.31 余 额 - - 帐龄 金 额 所占比例 坏帐准备 金 额 所占比例 坏帐准备 - - - - - - - 一 年 以 内 51,311,683.12 97.90% 141,607.35 13,537,538.91 31.46% 67,678.09 一 至 二 年 737,878.15 1.41% 73,787.82 29,296,758.77
139、68.09% 1,228.94 二 至 三 年 177,823.40 0.34% 35,564.68 三 至 四 年 192,768.12 0.45% 38,553.62 四 至 五 年 130.00 52.00 五 到 六 年 192,468.12 0.35% 115,480.87 - - - - - - 合 计 52,420,282.79 100% 366,492.72 43,027,065.80 100% 107,460.65 3 长 期 投 资 1长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 - - - - - 金 额 减值准备 金 额 减值准备 - - - - 长期股权投
140、资 244,990,510.14 41,000,000.00 95,398,186.63 23,815,093.65 318,486,926.15 42,913,332.03 长期债权投资 - - - - - - 合 计 244,990,510.14 41,000,000.00 95,398,186.63 23,815,093.65 318,486,926.15 42,913,332.03 = = = = = = 说明本公司属下广州恒运热电C厂有限责任公司会计差错更正影响长期股权投资期初余额减少 614,322.42 元 2其他股权投资 投资 占被投资公司 本期权益 累计权益 广州恒运企业集团
141、股份有限公司 会计报表附注 20 被投资公司名称 起止期 投资金额 注册资本比例 增 减 额 增 减 额 减值准备 - - - - - - - 广州恒运热电 1992.4.10 4,886,057.00 5% 有限公司 至 2012.4.10 广州美特容 1985.5.10 41,000,000.00 10% 41,000,000.00 器有限公司 至 2005.5.10 广州恒运热电C 1994.11.30. 252,000,000.00 45% 4,753,362.20 11,512,090.45 厂有限责任公司 至 2019.11.30. 广州经济技术开发 1989.3.30 550,0
142、00.00 55% -455,375.17 -1,427,355.28 区电力燃料公司 至 2004.3.30 广州飒特电力红外 2001.5.14- 12,000,000.00 15% 1,913,323.03 技术有限公司 至 2005.7.19 - - - - 合 计 310,436,057.00 4,297,987.03 10,084,735.17 42,913,323.03 = = = = 3股权投资差额 摊销 本期摊 被投资公司名称 股权投资差额 期限 销金额 摊余金额 - - - - - 广州经济技术开发区 767,182.14 10 76,718.24 460,309.18 电
143、力燃料公司 广州恒运热电C厂 -2,494,175.20 10 -2,494,175.20 有限责任公司 股权投资差额是取得股权时投资额与按比例享有的在被投资单位所有者权益中所占份额的差额 4长期投资减值准备 A. 对占有 10%股权的投资项目广州美特容器有限公司因该公司连续亏损已按该项目预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备累计长期投资减值准备为 41,000,000.00 元 B. 对占有 15股权的投资项目广州飒特电力红外技术有限公司 因为该公司目前正处于试生产期市场开拓营销体系建立仍在进行中出现了一定亏损已按该项目预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投
144、资减值准备 1,913,323.03 元 4 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 项 目 本 期 发 生 数 上 年 同 期 数 主 营 业 务 收 入 243,920,689.55 182,310,448.88 主 营 业 务 成 本 153,945,549.96 104,674,266.22 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 21 5 投 资 收 益 项 目 本期发生数 上年同期数 - - - 股权投资收益 22,183,224.30 14,970,199.41 股权投资差额摊销 -76,718.24 -76,718.24 长期投资减值准备 -1,913,323.
145、03 - - 合 计 20,193,183.03 14,893,481.17 = = 七关 联 方 关 系 及 其 交 易 一存在控制关系的关联方 与本企 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人 - - - - - - 广州凯得控股有限公司 广州经济技术开发区 资产资本经营 第一大股东 国有 张永德 管委会大楼中座 广州恒运热电C厂 广州经济技术开发区 生产销售电力 子公司 有限责任公司 陈传实 有限责任公司 西基路 广州经济技术开发区 广州经济技术开发区 采购运输 子公司 联营 宿秉忠 电力燃料公司 创业路 和销售 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 企
146、 业 名 称 年 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 少 数 期 末 数 - - - - - 广州凯得控股有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00 广州恒运热电C厂 200,000,000.00 200,000,000.00 有限责任公司 广州经济技术开发区 900,000.00 100,000.00 1,000,000.00 电力燃料公司 (三存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % - - - - - - - - - 广州凯得控股有限公司 95,978,173
147、.00 36.01 95,978,173.00 36.01 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 22 广州恒运热电C厂 192,900,000.00 41.00 59,100,000.00 252,000,000.00 45.00 有限责任公司 广州经济技术开发区 495,000.00 55.00 55,000.00 550,000.00 55.00 电力燃料公司 四 )关 联 交 易 的 内 容 1采购货物煤油 企业名称 本期发生数 上年同期数 定价政策 - - - - 广州经济技术开发区 33,483,953.78 15,113,834.74 按合同或协议执 电力燃料公司 行,无高
148、于或低于 本公司正常采购 价格的情况 2关联方应收款项 期末余额 - 项 目 2001年 2000年 - - - 广州恒运热电有限公司 12,839,767.31 广州恒运热电C厂有限责任公司 27,752,390.24 25,922,036.11 3关联方应付款项 期末余额 - 项 目 2001年 2000年 - - - 广州开经济技术发区电力燃料公司 326,364.25 1,434.46 五不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 - - 广州恒运热电有限公司 合作经营 广州恒运企业集团股份有限公司 会计报表附注 23 广州经济技术开发区工业发展总公司 主要股东 广州经
149、济技术开发区黄电实业总公司 主要股东 广州飒特电力红外技术有限公司 合作经营 广州美特容器有限公司 合作经营 八其他重要事项 1依照本公司一九九八年股东大会同意进行以大代小技术改造的决议报告期内本公司积极参与投资由广州恒运热电C厂有限责任公司建设的C厂二期 1210MW 燃煤机组以大代小技术改造项目该项目总投资约需 11 亿元由 C 厂各股东按原出资比例投入 1.6 亿元作为项目铺底资金广州恒运热电C厂有限责任公司上述相关的注册资本变更的工商登记等有关法律手续正在办理中截至二一年十二月三十一日止本公司已对该项目投资 7,200 万元(含原广州珠江钢铁有限责任公司对该项目认缴投资额) 2根据 2
150、001 年 3 月 30 日本公司第四届董事会决议本公司向广州飒特电力红外技术有限公司投资 1,200 万元人民币参股以每股人民币 2 元的价格受让香港天誉发展有限公司持有的广州飒特电力红外技术有限公司股份 100 万股以每股人民币 2 元的价格认购广州飒特电力红外技术有限公司增资扩股的股份 500 万股合计持有广州飒特电力红外技术有限公司股份 600 万股占该公司股份总数 4000 万股的 15%, 为该公司第三大股东 3根据二一年八月十三日本公司与广州珠江钢铁有限责任公司签署的出资额转让协议, 本公司以转让价格人民币 10,796,134.58 元同时补足广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运(C)厂有限责任公司的原欠缴出资额 1,322 万元, 受让广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运(C)厂有限责任公司的 4%股权至此本公司在广州恒运C厂有限责任公司拥有 45%股权为该公司第一大股东 九承诺事项 本公司截至 2001 年 12 月 31 日止并无承诺事项存在
