1、0 珠海经济特区富华集团股份有限公司FUHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z. 2003 年年度报告2004 年 4 月 珠 海1重 要 提 示1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任2 董事颜邦喜先生和杜志锭先生因故未能出席会议董事颜邦喜先生全权委托董事局主席阎前先生代为行使表决权董事杜志锭先生委托董事杨廷安先生代为行使表决权3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告4 公司董事局主席阎前先生总裁盛建良先生财务总监陈盛平先生声明保证本年度报告中
2、财务报告的真实完整2目 录第一节 公司基本情况简介-3第二节 会计数据和业务数据摘要-4第三节 股本变动及股东情况-6第四节 董事监事高级管理人员和员工情况-9第五节 公司治理结构-10第六节 股东大会情况简介-12第七节 董事局报告-13第八节 监事会报告-22第九节 重要事项-23第十节 财务报告-27第十一节 备查文件目录-80 3第一节 公司基本情况简介一法定中文名称珠海经济特区富华集团股份有限公司 法定英文名称FUHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z.二法定代表人阎前三董事局秘书薛楠 证券事务代表张金萍 联系地址广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司秘书
3、处 电话07568886218 传真07568888148 电子邮箱zhfuhua0507四注册地址广东省珠海市拱北北岭工业区 办公地址广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 邮政编码519070 互联网网址: 电子信箱zhfuhua0507五选定信息披露报纸证券时报 中国证监会指定刊登年度报告网站 年报备置地点富华集团股份有限公司秘书处六股票上市证券交易所深圳证券交易所 股票简称粤富华 股票代码000507七公司变更注册登记日期2000 年 6 月 2 日 公司注册登记地点广东省珠海市 企业法人营业执照注册号4404001004011 税务登记号码440401192526831 公司
4、聘请的会计师事务所名称广东恒信德律会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址珠海市香洲康宁路中心 100 号之 64第二节 会计数据和业务数据摘要一 本年度利润总额及构成 单位人民币元项目利润总额25,954,547.13净利润23,934,281.83扣除非经常性损益的净利润21,470,277.25主营业务利润39,252,502.34其他业务利润3,086,538.55营业利润-24,667,003.56投资收益51,688,335.23补贴收入143,689.00营业外收支净额-1,210,473.54经营活动产生的现金流量净额23,140,794.82现金及现金等价物净增减额27,86
5、3,458.20说明净利润中扣除的非经常性损益项目为项 目金额处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生的损益176,318.55各种形式的政府补贴143,689.00短期投资损益776,457.54其他各项营业外收入支出-60,852.17以前年度已经计提各项减值准备的转回1,586,874.33非经常性损益的所得税影响数-3,331.52合 计2,680,007.91二公司前三年主要会计数据和财务指标1主要会计数据 单位人民币元2003 年本年2002 年上年本年比上年增减2001 年主营业务收入120,538,118.02110,875,615.548.71%171,507
6、,819.89净利润23,934,281.8319,005,231.6325.94%26,894,392.26扣除非经常性损益的净利润21,254,273.9217,618,654.1620.64%28,087,870.6252003 年末本年末2002 年末上年末本年末比上年末增减2001 年末总资产1,153,618,257.421,130,712,170.572.03%1,306,539,779.92股东权益不含少数股东权益981,258,412.97957,324,131.142.50%938,318,899.51 2主要财务指标 单位人民币元2003 年本年2002 年上年本年比上年
7、增减2001 年上年每股收益0.069 0.05525.45%0.08净资产收益率2.44%1.99%22.61%2.87%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率2.17%1.84%17.93%2.99%每股经营活动产生的现金流量净额0.070.03133.33%0.012003 年末本年末2002 年末上年末本年末比上年末增减2001 年末上年末每股净资产2.842.782.16%2.72调整后的每股净资产2.732.73-2.67 三利润表附表 单位人民币元净资产收益率每股收益 报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 4.00%4.05%0.110.11营业利润
8、-2.51%-2.54%-0.071-0.071净利润 2.44%2.47%0.0690.069扣除非经常性损益后的净利润 2.17%2.19% 0.062 0.062四股东权益变动情况 单位人民币元项目 股本股资本公积盈余公积法定公积金未分配利润股东权益期初数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-72450110.62957324131.14本期增加23934281.8323934281.83本期减少期末数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-48515828.79981258412.97变动
9、原因利润增加利润增加6第三节 股本变动及股东情况一股份变动情况表 数量单位股本次变动前本次变动增减+-本次变动后一未上市流通股份1发起人股份112,723,600112,723,600 国家持有股份71,754,00071,754,000 境内法人持有股份40,969,60040,969,600 境外法人持有股份00 其他002募集法人股份36,715,80036,715,8003内部职工股004优先股或其他00 未上市流通股份合计149,439,400149,439,400二已上市流通股份1人民币普通股195,558,020195,558,0202境内上市的外资股003境外上市的外资股004
10、其他00 已上市流通股份合计195,558,020195,558,020三股份总数344,997,420344,997,420 二股票发行与上市情况公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海证券委员会珠证19981 号文批准在珠海经济特区富华涤纶丝厂基础上改制而成1992 年 4 月 28 日中国人民银行珠海分行92珠银金管字第 095 号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票1993 年 3 月 26 日经深圳证券交易所核准股票正式挂牌上市本公司总股本为 15978 万股1993 年 7 月 4 日公司实施每 10 股送 2 股红股并配售 5 股新股每股价格 8元 同时向内部职工配售
11、391.23 万新股 除权 送配之后 共新增股本 11575.837万股总股本 27553.83 万股1994 年 7 月 14 日公司实施法人股每 10 股送 1 股红股派 3 元现金红利个人股每 10 股送 4 股红股不派现金共新增股本 6945.912 万股总股本为344997420 股从 1995 年至本报告期末公司股本结构未发生变化总股本为 344997420股三股东情况1报告期末股东总数为 96642 户 2公司前十名股东持股情况股东名称年度内增减 (股)年末持股数量股比例(%)股份类别已流通或未流通质押或冻结的股份数量 (股)股东性质 国有股东或外资股东珠海市港口企业集团有限公司
12、071,754,00020.80未流通0国有股东珠海市纺织工业集团公司-8,800,00029,969,6008.69未流通29,969,600国有股东珠海功控集团有限公司8,800,0008,800,0002.55未流通0国有股东珠海科技奖励基金会07,920,0002.30未流通0国有股东深圳市中科招商创业投资管理有限公司6,600,0006,600,0001.91未流通0珠海经济特区冠华轻纺总公司06,468,0001.88未流通6,468,000国有股东中国化纤总公司04,356,0001.26未流通0国有股东中国信达信托投资公司03,300,0000.96未流通0重庆超思信息材料股份
13、有限公司03,300,0000.96未流通3,300,000广东发展银行珠海分行02,200,0000.64未流通0注1上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份 2本公司第三大股东珠海功控集团有限公司和第六大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的法定代表人为同一人 83 公司第一大股东情况珠海市港口企业集团有限公司成立于 1999 年 7 月 注册资本叁亿元人民币法定代表人高锦芬经营范围对港口交通运输产业的投资开发对交通运输业及其附属设施的建设和经营商业贸易珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份 71754000 股占总股本的 20.8%是公司第一大股东其实际控制人是珠海市国有资产经营管理局珠海
14、市国有资产经营管理局情况成立于 1999 年 4 月是珠海市国有资产一委两局管理体制的组成部分依法行使对市属国有资产和集体资产监督管理和运营的职权承担国有资产保值增值的责任 4公司前十名流通股股东持股情况股东名称年末持有流通股的数量股种类ABH 股或其它兰珠连368000A张海花287100A南京锦能投资发展有限公司253869A上海港集装箱股份有限公司242700A何钜发238800A王立云231700A方丽娟225000A王香玲220000A李信206300A杨建中200000A据公司所知前十名流通股股东不存在关联关系9第四节 董事监事高级管理人员基本情况一 董事监事高级管理人员基本情况姓
15、名性别年龄职务任期起止日期年初持股(股)年末持股(股)股东单位职务任职期间阎 前男50董事局主席2002.7-2005.628,22028,220董事长1998-今颜邦喜男53董事局副主席2002.7-2005.613,10013,100副总经理1998-今高锦芬男50董事局副主席2002.7-2005.600总经理1999今盛建良男34董事总裁2002.7-2005.600杜志锭男56董事2002.7-2005.600副总经理1999今黄文峰男36董事2002.7-2005.600财务部总经理1998-今黄志华男40董事2002.7-2005.614,10014,100人力资源总经理1999
16、今杨廷安男45董事2002.7-2005.600副总经理2003今闫 佐男38独立董事2002.7-2005.600魏 建男34独立董事2002.7-2005.600郑欢雪男36独立董事2002.7-2005.600杨崇高男50监事会主席2002.7-2005.600庄爱娜女47监事2002.7-2005.613,00013,000陈长金男40监事2002.7-2005.600梁宝臻男49监事2002.7-2005.600蔡志鹏男35监事2002.7-2005.600副总经理2003今吴乾新男49副总裁2002.7-2005.613,10013,100郑伟森男44副总裁2002.7-2005.
17、613,10013,100陈盛平男38财务总监2002.7-2005.600薛 楠女30董事局秘书2002.7-2005.600 二年度报酬情况 1公司董事监事及高级管理人员的报酬按其职务确定薪酬标准年终根据公司制定的经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法规定由经营者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定公司现任董事监事和高级管理人员共 20 人在公司领取报酬的 8 人报10酬总额为 106.69 万元人民币其中年度报酬在 5 万元10 万元人民币区间的 4人10 万元15 万元人民币区间的 1 人15 万元人民币以上的 3 人金额最高的前三名董事报酬总额为 44.09 万元人民
18、币金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 48.63 万元人民币2经公司第 13 次股东大会审议通过确定每位独立董事的津贴为 3 万元/年由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税独立董事履行职责时发生的差旅费由公司报销3不在公司领取报酬的董事监事有颜邦喜高锦芬杜志锭黄文峰黄志华杨廷安蔡志鹏庄爱娜陈长金其中除庄爱娜陈长金两位监事外均在股东单位领取报酬 三报告期内公司董事监事和高级管理人员未发生变动 四公司员工情况本公司拥有员工总数 388 人其中硕士 3 人本科学历 43 人大专学历 66人高级职称 8 人中级职称 53 人初级职称 38 人主要专业构成有工程技术经济会计卫生药剂及政工等公
19、司需要承担费用的退休职工共 5人第五节 公司治理结构 一公司治理结构现状公司严格按照公司法证券法中国证监会有关规定及深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作不断完善公司内部控制制度和法人治理结构主要表现如下 1关于股东和股东大会公司严格执行股东大会议事规则保证股东大会召集和召开的合法规范有序保证全体股东特别是中小股东享有平等地位能充分行使自己的权利对关联交易和重大事项的审议决策披露程序符合有关规定遵循了公平公正的原则112关于第一大股东与上市公司的关系公司与第一大股东珠海市港口企业集团有限公司按照中国证监会的有关规定实现了人员资产财务机构业务等方面的独立运作3关于董事和董事局公司董事局人员和数
20、量构成符合法律法规的有关要求按照公司章程和董事局议事规则全体董事能以勤勉尽责的态度认真履行职责董事局会议记录完整真实4关于监事和监事会全体监事依据公司章程监事会议事规则赋予的职责对公司财务及董事总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司和股东的合法权利5绩效评价与激励约束机制公司按照经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法年度以经营业绩等综合指标进行考核6关于利益相关者公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益以实现股东用户社会等各方利益的协调平衡共同发展7关于信息披露与透明度相关人员加强对证券市场有关法规的学习强化信息披露工作的责任感自觉规范地履行信息披露义务保证披露信息的及时真实
21、准确完整增强了公司的透明度证券时报为公司指定信息披露报纸董事局秘书处专职负责信息披露工作接待投资者的来访和咨询 二独立董事履行职责情况公司现有三名独立董事报告期内独立董事按照公司法公司章程独立董事工作制度的有关规定履行职责出席董事会和股东大会对关联交易担保等重要事项能在充分了解情况的基础上发表独立客观意见提出有益建议维护中小股东权益 三公司与第一大股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况 1业务方面公司与大股东珠海市港口企业集团有限公司在业务方面存在一定的连续性但公司下属港口企业的业务量比重占港口企业集团有限公司业务总量的 90%以上港口集团的相关业务对我公司影响较小2人员方面公司制定了劳动
22、人事及工资制度高级管理人员未在股东12单位兼职或领薪3资产方面公司与大股东珠海市港口企业集团有限公司产权关系明确资产所有权完整4机构方面公司建立了完整的组织体系与大股东之间分立办公董事局监事会独立运作5财务方面公司设置独立的财务部门建有独立的会计核算系统和财务会计制度以及对下属公司的财务管理制度设有独立的银行帐号依法独立纳税 四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况 公司经理层每年年初向董事局提交年度财务预算和生产经营计划指标年终根据公司经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法的规定和年度财务结算经营绩效等综合指标的实现情况公司组成经营者目标考核领导小组具体负责考核确定高管人员的薪酬
23、第六节 股东大会情况简介报告期内按照公司法和公司章程的有关规定公司共召开两次股东大会一2003 年度第一次临时股东大会 12003 年 3 月 28 日公司在证券时报刊登公告发布召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知22003 年 4 月 28 日上午 9 点2003 年度第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开会议由董事局主席阎前先生主持出席会议的股东代表 6 人参加表决 3 人代表股数 121,401,920 股占公司总股本的 35.19%符合公司章程的规定会议合法有效会议审议通过了关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案关于富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议
24、案3本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日证券时报13二2002 年年度股东大会12003 年 4 月 15 日公司在证券时报刊登公告发布召开 2002 年年度股东大会的通知22003 年 5 月 30 日上午 9 点2002 年年度股东大会在公司二楼会议室召开会议由董事局主席阎前先生主持出席会议的股东代表 12 人参加表决 6人代表股数 121,416,020 股占公司总股本的 35.19%符合公司章程的规定会议合法有效会议审议通过了2002 年度董事局工作报告2002 年度监事会工作报告2002 年年度报告2002 年度利润分配预案关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公
25、司为公司审计机构并确定其报酬的议案关于向交通银行珠海分行申请贷款授信额度的议案3本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日证券时报第七节 董事局报告 一经营情况的讨论和分析2003 年富华集团股份有限公司按照有关政策法规的要求不断完善法人治理结构提高规范运作水平管理层团结广大职工深挖内潜踏实工作克服各种不利因素影响保证了富华集团全年的平稳运行2003 年实现主营业务收入 12053.8 万元利润总额 2595.5 万元净利润 2393.4 万元 净利润同比增加 25.94 % 二报告期内经营情况介绍一 主营业务范围及其经营状况本公司是一家综合类企业主营业务范围包括港口交通运输房
26、地产开发进出口药品生产及销售等1 公司主营业务收入及主营业务利润构成情况1业务分部报表单位人民币元本年累计数上年累计数-项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本14=房地产12,546,580.3315,172,442.7318,601,251.6816,771,912.81制造及贸易67,867,248.6650,192,108.4455,021,117.7439,834,515.39港口运输40,124,289.0312,918,443.4837,253,246.1212,708,480.67-合 计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.
27、5469,314,908.87=2地区分部报表单位人民币元本年累计数上年累计数-项 目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本= = = =地区珠海地区86,709,511.3957,989,237.2676,821,085.2147,051,704.67 珠海以外地区33,828,606.6320,293,757.3934,054,530.3322,263,204.20-小计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87-公司内各地区分部间相互抵销 - - - -合 计120,538,118.0278,282,994.65
28、110,875,615.5469,314,908.87= = = =2 报告期内主营业务结构主营业务盈利能力较前发生变化的说明 单位人民币元主营业务毛利行业2003 年度2002 年度比上年增减百分比%2003 年所占比例%2002 年所占比例%房地产-2,625,862.401,829,338.874.4%制造和贸易17,675,140.2215,186,602.3516.3941.8336.54%港口运输27,205,845.5524,544,765.4510.8464.3859.06%说明本公司房地产主营业务毛利比去年同期下降的主要原因是房地产尾盘销售单位售价下降所致3 经营成果和利润构
29、成变动情况1 经营成果变动情况15 单位人民币元项目本报告期上年同期变动%利润总额25,954,547.1323,612,740.999.92%净利润23,934,281.8319,005,231.6325.94%变动原因说明本报告期利润总额和净利润比上年同期分别增长 9.92%和 25.94%的原因为本公司的联营企业和合营企业经营状况良好导致公司投资收益增长较大2 利润构成变动情况 单位人民币元本报告期上年同期项 目金额在利润总额中所占比例金额在利润总额中所占比例变动%主营业务利润39,252,502.34151.24%38,717,513.20163.97%-7.76%其他业务利润3,08
30、6,538.5511.89%2,848,836.5612.05%1.33%期间费用67,006,044.45258.17%45,282,372.93191.77%34.62%投资收益51,688,335.23199.15%28,007,412.68118.61%67.90%补贴收入143,689.000.55%151,497.640.64%-14.06%营业外收支净额-1,210,473.544.66%-830,146.163.5%33.14%利润总额25,954,547.13100%23,612,740.99100%-变动原因说明A期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 34.62%
31、的原因为本年 度进出口公司主营业务收入增长导致营业费用同比增长及及按会计政策计提 坏帐准备增加管理费用所致B 投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 67.90%的原因为本年度公司的联营企业和合营企业经营状况良好所致C 营业外收支净额在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 33.14%的原因为本年度处理了固定资产净损失所致二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1 富华房地产公司注册资本人民币 3000 万元集团全资控股主要从事房地产开发销售本报告期资产规模人民币 218,460,349.10 元实现净利润人民币-7,877,632.84 元 2富华进出口贸易公司注册资本人民币 10
32、00 万元集团全资控股主要经营各项进出口业务本报告期资产规模人民币 58,042,824.86 元实现净利润人民币 1,024,807.19 元 3富华投资公司注册资本人民币 1500 万元集团全资控股主要从事16投资咨询本报告期资产规模人民币 84,565,065.75 元实现净利润人民币-490,945.01 元 4富华物业管理公司注册资本人民币 200 万元集团全资控股主要从事实物租赁物业管理本报告期资产规模人民币 3,062,997.25 元实现净利润人民币-5,102.67 元 5珠海经济特区冠华房地产开发有限公司注册资本人民币 2000 万元,集团全资控股,主要从事房产经营批发零售
33、建筑材料化工产品不含危险化学品针纺织品本报告期资产规模人民币 46,827,047.21 元,实现净利润人民币-967,195.59 元 6中国外轮理货总公司珠海有限公司注册资本人民币 100 万元集团全资控股主要从事水运物资理货业务本报告期资产规模人民币 33,269,612.48元实现净利润人民币 3,785,933.52 元 7珠海市珠海港报关行有限公司注册资本人民币 250 万元集团全资控股主要从事船舶货物箱体的代理报送业务本报告期资产规模人民币18,575,778.02 元实现净利润人民币-628,831.85 元8贵州富华药业有限公司注册资本人民币 200 万元集团持有其 90%的
34、股权主要生产经营中西成药本报告期资产规模人民币 59,865,647.85 元实现净利润人民币-1,096,012.77 元9贵州富华药品销售有限公司注册资本人民币 50 万元集团持有其 90%的 股 权主 要 从 事 中 西 成 药 的 批 发零 售本 报 告 期 资 产 规 模 人 民 币11,690,433.68 元实现净利润人民币-874,365.64 元10上海一格印务有限公司注册资本 80 万美元集团持有其 70%的股权主要从事印刷制版彩色印刷印刷材料加工本报告期资产规模人民币8,028,759.61 元实现净利润人民币-314,508.88 元11中国珠海外轮代理有限公司注册资本
35、人民币 1200 万元集团持有其60% 的 股 权主 要 从 事 国 际 船 舶 代 理 业 务本 报 告 期 资 产 规 模 人 民 币46,568,328.74 元实现净利润人民币-1,525,121.82 元12贵州富华房地产开发有限公司注册资本人民币 2000 万元集团持有其 51.67%的股权主要从事房地产开发及销售室内外装潢本报告期资产规17模人民币 33,162,160.96 元实现净利润人民币-701,757.72 元13珠海国际货柜码头九洲有限公司注册资本 5200 万美元企业类别合资经营港资我公司持有其 50%股权经营范围经营珠海集装箱港口国际集装箱多式联运业务包括港口的建
36、设与经营仓储装卸设备维修集装箱修造对外装拆箱业务江海联运中转水陆空货柜和货物联运业务咨询服务等珠海国际货柜码头九洲有限公司全年实现集装箱吞吐量30.3 万 TEU我公司本报告期从中获取投资收益人民币 3382 万元占公司净利润的 141.3%14珠海裕富通聚酯有限公司注册资本人民币 6000 万元本公司持有其35%的股权经营范围聚酯产品的生产销售本报告期公司从中获取投资收益人民币 1535 万元占公司净利润的 64.13%三 主要供应商客户情况公司对前五名供应商的采购额占公司采购总额的 14.23%,对前五名客户的销售额占总销售额的 22.99%四 在经营中出现的问题与困难及解决方案本报告期下
37、属港口企业面临周边地区二级港口迅速崛起价格和服务方面的竞争日趋激烈的问题积极采取相应措施如差别定价提供个性化增值服务以稳定核心客户吸引新客户开拓银行质押物监管业务以增加新的利润来源谋求稳定长远发展等等保证了港口业务的稳定增长2003年 外轮理货公司理货总重量 343.8 万吨 比 2002 年下降 12.4理箱总量 30.9万 TEU比 2002 年增长 10.1%外轮代理公司代理集装箱量 30.9 万 TEU比2002 年增长 7.7代理船舶 7333 艘次比 2002 年增长 0.3较好完成了全年经营计划 房地产业务受地方政策影响两年多一直处于停滞状态为实现房地产业务的复苏公司决心走出珠海
38、去发展新项目经过多方努力属下富华房地产公司贵州富华房地产公司与第三方共同达成在贵阳市联合开发富华松竹苑住宅小区的项目该项目总面积约为 6 万平方米前期准备工作已基本就绪预计 2004 年初可以正式动工并在当年进行销售18三公司投资情况一 本报告期内无募集资金情况亦无报告期之前募集资金使用延续到本期的情况二非募集资金投资进度及收益情况1 2003 年 1 月 7 日公司向珠海碧阳化工有限公司出资人民币 1893.32 万元完成了对珠海碧阳化工有限公司 PTA 项目一期工程的全部注资珠海碧阳化工有限公司已于 2003 年 9 月 9 日正式投产全年共生产 PTA38 万吨达到设计产能的 100全年
39、实现销售收入人民币 17.71 亿元缴税人民币 3 亿元 22003 年 11 月公司向控股子公司上海一格印务有限公司增加注册资本金 31.5 万美元有关变更登记的手续正在办理中变更后的注册资本为 125 万美元四报告期内主要财务指标变动情况 单位人民币元指标项目2003 年度2002 年度增减额增减率总资产1,153,618,257.421,130,712,170.5722,906,086.852.03%长期负债75,075,616.7135,075,616.7140,000,000.00114.04%股东权益981,258,412.97957,324,131.1423,934,281.83
40、2.50%主营业务利润39,252,502.3438,717,513.20534,989.141.38%净利润23,834,281.8319,005,231.634,829,050.2025.41%变动原因1总资产增加原因为本年度公司利润增长所致 2长期负债增加原因为公司本年度减少短期借款增加长期借款所致.3股东权益增加主要是本期利润计入所致4主营业务利润增加的主要原因是进出口贸易业务增长和房地产主营业务利润下降所致5净利润增加的主要原因是公司投资收益增加所致五公司新年度经营计划 2004 年董事局将把富华未来的发展方向和战略规划放在工作首位尽快19形成指导性纲领并依照执行打造公司产业结构新局
41、面 港口企业要立足自身优势借地方经济发展的东风积极拓展新客户新业务克服运营中的不利因素确保市场占有率和盈利的稳定增长 房地产公司要利用地方政府对珠海房地产市场逐步适度放开的政策抓住珠港澳大桥和广珠铁路即将上马的有利形势在房地产项目的开发上投入主要精力将原暂停开发的富华广场三期新竹花园住宅楼梅华路商住楼等项目积极运作起来力争在贵阳地区松竹苑住宅小区建设销售的同时珠海动工兴建一到两个已有项目于滚动发展中盘活沉淀资产提高公司的主营业务收入增加现金流 加强企业文化建设增强员工凝聚力 充分重视投资者权益加强投资者关系管理工作提高信息披露质量六董事局日常工作情况一 报告期内董事局的会议情况及决议内容本报告
42、期内公司董事局共召开了 6 次董事局会议1 第五届董事局第四次会议2003 年 3 月 27 日公司召开第五届董事局第四次会议会议审议并通过了关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易的议案关于富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日证券时报2 第五届董事局第五次会议2003 年 4 月 11 日公司召开第五届董事局第五次会议会议审议并通过了2002 年度董事局工作报告2002 年度总裁工作报告2002 年年度报告2002 年度财务决算报告2002 年度利润分配预案及 2003 年
43、度利润分配政策关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构并确定其报酬的议案关于预提董事局经费的议案关于向交通银行珠海分行申请贷款授信额度的议案关于召开 2002 年度股东大会的议案会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日证券时报203 第五届董事局第六次会议2003 年 4 月 23 日公司召开第五届董事局第六次会议会议审议并通过了2003 年度第一季度报告会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 25 日证券时报4 第五届董事局第七次会议2003 年 8 月 25 日公司召开第五届董事局第七次会议会议审议并通过了2003 年半年度报告关于富华集团为下属子
44、公司提供借款担保的议案会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 27 日证券时报5 第五届董事局第八次会议2003 年 10 月 28 日公司召开第五届董事局第八次会议会议审议并通过了2003 年第三季度报告会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日证券时报6 第五届董事局第九次会议2003 年 12 月 23 日公司召开第五届董事局第九次会议会议审议了关于富华集团股份有限公司收购香港百晓有限公司股权的议案但未就讨论事项形成决议上述议案于 2004 年元月八日召开的第五届董事局第十次会议审议通过二 董事局对股东大会决议执行情况报告期内公司董事局根据股东大会决议完成了如下工作1 按照出
45、资计划要求对珠海碧阳化工有限公司投入注册资本金 228.75万美元折合人民币 1893.32 万元完成了对珠海碧阳化工有限公司 PTA 项目一期工程的全部注资 2续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2003 年度的审计机构七本年度利润分配预案公司 2003 年度利润总额 25,954,547.13 元净利润 23,934,281.83 元加上年初未分配利润-72,450,110.62 元2003 年度可分配利润为-48,515,828.79 元经公司董事局研究拟将 2003 年度实现利润用以弥补以前年度亏损2003 年度不进行分红派息也不进行公积金转增股本21八其他需要披露事项1为公司
46、进行审计的注册会计师对公司大股东及其他关联方占用公司资金的情况出具了专项说明详见备查文件目录 2独立董事对公司累计和当期对外担保情况执行有关规定情况的专项说明和独立意见根据中国证券监督管理委员会国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 8月 28 日发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知以下简称意见和富华集团对外担保的实际情况发表以下意见作为独立董事除是否符合法律法规要求外我们判断上市公司对外担保是否可行的依据是第一是否有利于提升上市公司利润水平第二风险是否可控本着这样的标准并对照意见特作以下说明截止 2003 年 12 月 31 日富华集团累计和当期对外担保
47、事项共有 3 项总计担保金额人民币 46800 万元其中为控股子公司提供的担保金额为人民币11000 万元1富华集团没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保 2富华集团对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%2002 年度富华集团经审计的净资产为 957,324,131.14 元至 2003 年 12月 31 日富华集团的担保总额为 468,000,000 元占净资产的 48.89 % 3意见要求对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意或者经股东大会批准不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保的要求
48、第五届十一次董事会已提出修改公司章程的议案对相应条款进行了修订并对外公告 4意见要求不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保已经体现在修订后的公司章程中虽然截止到 2003 年 12 月31 日碧阳公司包括流动负债在内的资产负债率为 71.5%但由于到 2004 年 3月 4 日碧阳公司已经提前偿还了贷款富华集团的担保义务实际上已经解除所以与意见的要求不再冲突22 5意见要求上市公司对外担保必须要求对方提供反担保且反担保的提供方应当具有实际承担能力也已经体现在修订后的公司章程中为碧阳公司提供的担保已经要求对方提供反担保其余两笔担保都是为全资子公司提供的担保富华集团已经采取
49、了审慎的保护措施具体措施见相应的公告 6富华集团已经按照上市规则公司章程等的有关规定认真履行了对外担保情况的信息披露义务并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项 综上富华集团对外担保不存在违反有关法律法规及意见的情况 富华集团独立董事闫佐魏建郑欢雪 2004 年 4 月 7 日第八节 监事会报告2003 年监事会按照公司章程和监事会议事规则赋予的职权对集团公司的日常经营情况董事及高管人员的职务执行情况董事局会议及股东大会的议事程序进行了监督审议了董事局会议提出的重大事项并发表独立客观意见 一监事会工作情况 报告期内监事会共召开了 4 次监事会会议列席了第五届董事局召开的所有会议并参加
50、了 2002 年度股东大会和 2003 年度第一次临时股东大会1第五届监事会第四次会议2003 年 3 月 27 日公司召开第五届监事会第四次会议会议审议通过了关于富华集团进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日证券时报2第五届监事会第五次会议2003 年 4 月 11 日召开公司第五届监事会第五次会议 会议审议通过了 2002年度监事会工作报告2002 年年度报告2002 年度财务决算报告2002年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策关于续聘广东恒信德律会计师23事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案会议决议公告刊登于 2
51、003 年 4 月 15 日证券时报3第五届监事会第六次会议2003 年 4 月 23 日召开公司第五届监事会第六次会议 会议审议通过了 2003年第一季度报告4第五届监事会第七次会议2003 年 10 月 28 日召开公司第五届监事会第七次会议会议审议通过了2003 年第三季度报告 二监事会对公司 2003 年度经营运作情况发表以下意见 12003 年公司按照公司法证券法中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则等的要求规范运作公司董事高管人员执行职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为2由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和
52、经营成果 3富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等关联交易遵循了公平公正的原则符合上市公司和全体股东的利益不存在损害中小股东利益的情况审议程序符合上市规则和公司章程的有关规定第九节 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 1以前年度重大诉讼事项在本年度执行情况 1本公司 1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还经珠海市香洲区人民法院(1999)珠香经初字第 1420 号和珠海市中级人民法院(2001)珠法经终字第 010 号民事判决书判定江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款人民币 1,109,999.25 元及自 1998 年 10 月 21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约
53、金至本报告日止上述款项尚未收回2珠海经济特区富华进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款纠纷一案经贵阳市中级人民法院2001筑法经初字第 47 号民事判决书判决24贵州顺达实业有限责任公司向珠海经济特区富华进出口贸易公司支付货款人民币 1,249,102.4 元及相应利息自 2001 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算直至付清为止目前该案尚在执行阶段 2本报告期公司无重大诉讼仲裁事项二本报告期公司无收购及出售资产吸收合并事项发生三重大关联交易事项1 购销商品提供劳务发生的关联交易1本公司全资子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司为珠海裕华聚酯有限公司代理进口原材料按人民币
54、 42 元/吨计收代理劳务费本年度在交通银行珠海分行代理开具信用证 3350 万美元本年度该项业务为公司带来代理手续费收入人民币 177 万元含已开证2003 年尚未承兑部分由于珠海裕华聚酯有限公司的董事长和本公司董事局主席同为一人因此上述事项视为关联交易本公司为珠海经济特区富华进出口贸易公司代开信用证额度 800 万美元产生的进口押汇合同项下的贷款本息提供不可撤销担保该项业务的开展有利于上市公司充分利用自身的进出口专营权拓展代理业务市场增加收入鉴于珠海裕华聚酯有限公司必须在开证前三个工作日将开证总额 20%的保证金存入富华进出口贸易公司指定帐户同时珠海裕华聚酯有限公司还以其所属的珠海经济特区
55、富华化纤公司的厂房和机器设备向交通银行珠海分行办理抵押开证手续因此我公司可对开立信用证产生的风险进行有效控制该项关联交易的详细情况请见刊登于 2003 年 3 月 28 日证券时报的珠海经济特区富华集团股份有限公司开展代理进口业务的关联交易公告2本公司与第二大股东纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务本报告期公司合作收益为人民币-93.15 万元3报告期内本公司向第一大股东珠海市港口企业集团有限公司支付业务咨询费人民币 240 万元属港口集团在 2003 年向本公司下属四家港口企业提供业务指导信息咨询及相关服务的费用252与关联方存在的债权债务往来担保等事项1公司应收第一大股东珠海市港口企业
56、集团有限公司 3309 万元是珠海市港口企业集团有限公司为政府项目工程建设所借用的款项珠海市港口企业集团有限公司正积极争取政府的支持和协调有关问题尚在解决过程中2珠海市纺织工业集团公司以其持有的富华法人股 2996 万股质押给交通银行珠海分行为我公司参股珠海 PTA 项目提供出资反担保珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持有的富华法人股 646 万股为我公司向银行申请流动资金借款提供担保上述担保至 2003 年 12 月 31 日尚未解除四重大合同及履行情况 1报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项2 重大担保 120
57、00 年公司为珠海碧阳化工有限公司向国家开发银行申请金额为35800 万元人民币期限为十年的基本建设贷款提供了信用担保该担保事项经 2000 年度临时股东大会审议通过属连带责任担保珠海碧阳化工有限公司以 63405 万元的财产向国家开发银行提供财产抵押截止2004 年3 月21 日珠海碧阳化工有限公司提前将借款本息及相关费全部清偿完毕国家开发银行声明自该日起解除富华集团股份有限公司为上述借款签订的保证合同中所有的义务和责任22003 年 5 月 8 日公司全资子公司富华进出口贸易公司与交通银行珠海分行签订综合授信协议其中人民币流动资金贷款额度为 1360 万元进口开证免保授信额度为 800 万
58、美元授信期限一年富华集团为此提供最高额保证承担连带责任32003 年 9 月 3 日富华投资公司与珠海市商业银行签订借款合同借款 3000 万元人民币期限二年富华集团为该笔借款提供连带责任担保4公司在报告期内对控股子公司提供担保的金额为人民币 11000 万元 3本报告期未新发生亦无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项26 4重大借款合同 12003 年 7 月 3 日公司与交通银行珠海分行签订综合授信协议获得 8000 万元人民币的综合授信额度期限一年 22003 年 7 月 22 日在交通银行珠海分行综合授信协议下本公司与交通银行珠海分行签订 借款合同以持有的珠海裕
59、富通聚酯有限公司 35%股权提供质押借款 4000 万元人民币年利率 5.49%借款期限二年借款手续的办理时间分别为2003 年 7 月 22 日借款 3000 万元人民币2003 年 9 月 5日借款 1000 万元人民币 五报告期内公司或持有公司股份5%以上含5%的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果财务状况可能发生重要影响的承诺事项 六公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为审计机构2003年度公司应向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付审计报酬为人民币55万元此费用不含异地公司审计的差旅费本年度应付未付的审计报酬为人民币55万元广东恒信德律会计师事务所有限公司已连
60、续为公司提供审计服务十一年七其他重大事项索引 12003 年 3 月 28 日证券时报第 40 版富华集团股份有限公司第五届董事局第四次会议决议公告富华集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 22003 年 4 月 15 日证券时报第 37 版富华集团股份有限公司第五届董事局第五次会议决议公告年度董事会富华集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告32003 年 4 月 25 日证券时报第 29 版富华集团股份有限公司第五届董事局第六次会议决议公告审议通过2003 年第一季度报告42003 年 4 月 29 日证券时报第 17 版富华集团股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会
61、决议公告讨论通过了关于富华进出口贸易公27司开展代理进口业务的关联交易议案关于富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案52003 年 5 月 31 日证券时报20 版2002 年年度股东大会决议公告审议通过了 2002 年度董事局监事会工作报告2002 年年度报告2002年度利润分配预案关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2003年度审计机构并确定其报酬的议案关于向交通银行珠海分行申请贷款授信额度的议案62003 年 7 月 22 日证券时报22 版澄清公告72003 年 8 月 27 日证券时报34 版富华集团股份有限公司第五届董事局第七次会议决议富华集团股份有限公司
62、2003 年半年度报告82003 年 10 月 30 日证券时报41 版富华集团股份有限公司 2003年第三季度报告第十节 财务报告一审计报告珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东我们审计了后附的珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及 2003 年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流量表这些会计报表的编制是珠海经济特区富华集团股份有限公司管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作以合理确信会计报表是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查
63、支持会计报表金额和披露的证据评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价会计报表的整体反映我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础我们认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度28的规定在所有重大方面公允反映了珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国珠海 中国注册会计师 二 00 四年四月二十二日二会计报表合并资产负债表2003 年 12 月 31 日编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位人民币元资 产附注年末
64、数年初数合并母公司合并母公司流动资产 货币资金五.1 147,161,079.80 35,948,104.46 119,297,621.60 6,020,544.51 短期投资五.2 13,126,509.50 - 23,731,812.42 - 应收票据五.3 304,269.80 - - - 应收股利 - 10,442,591.32 -3,384,321.63 应收利息 115,989.46 - - - 应收账款五.4 33,459,951.03 - 30,078,813.13 - 其他应收款五.5 77,511,627.60 474,007,907.01 104,428,155.34 4
65、78,869,155.65 预付账款五.6 5,585,855.43 - 7,524,249.20 - 应收补贴款五.7 1,526,304.98 - 1,907,570.06 - 存货五.8 206,098,906.74 - 211,119,375.54 - 待摊费用五.9 753,117.69 17,645.49 402,858.85 - 一年内到期的长期债权投资五.10 2,491,625.00 - - - 其他流动资产 - - - -流动资产合计 488,135,237.03 520,416,248.28 498,490,456.14 488,274,021.79长期投资 长期股权投资
66、五.11 552,848,779.50 652,819,036.01 511,266,999.80 616,854,531.71 长期债权投资五.12 3,091,600.00 - 5,411,925.00 -长期投资合计 555,940,379.50 652,819,036.01 516,678,924.80 616,854,531.71 其中合并价差 -906,177.05 - -978,731.09 - 股权投资差额 29,509,685.24 28,606,508.19 30,267,964.0929,289,233.00固定资产29 固定资产原价五.13 106,646,793.55
67、 15,370,333.14 106,124,128.15 17,229,243.48 减累计折旧五.13 40,726,072.54 10,049,564.29 36,681,386.49 9,810,704.48 固定资产净值 65,920,721.01 5,320,768.85 69,442,741.66 7,418,539.00 减固定资产减值准备五.13 731,686.12 - 731,686.12 - 固定资产净额 65,189,034.89 5,320,768.85 68,711,055.54 7,418,539.00 工程物资 - - - - 在建工程 53,123.25 -
68、 - - 固定资产清理 - - - -固定资产合计 65,242,158.14 5,320,768.85 68,711,055.54 7,418,539.00无形资产及其他资产 无形资产五.14 44,159,336.17 - 46,338,330.60 - 长期待摊费用五.15 141,146.58 - 493,403.49 - 其他长期资产 - - - -无形资产及其他资产合计 44,300,482.75 - 46,831,734.09 -递延税项 递延税款借项 - - - -资产总计 1,153,618,257.42 1,178,556,053.14 1,130,712,170.57 1
69、,112,547,092.50单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期合并资产负债表2003年12月31日编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位人民币元负债和股东权益附注年末数年初数合并母公司合并母公司流动负债 短期借款五.16 18,000,000.00 - 56,450,000.00 38,800,000.00 应付票据 - - 10,775.00 - 应付账款五.17 13,718,184.20 - 11,675,000.99 - 预收账款五.18 5,323,840.68 - 7,041,542.22 - 应付工资五.19 2,104,359.46 - 2,218,737.7
70、2 - 应付福利费 1,529,937.83 -15,995.47 1,355,029.86 47,828.78 应付股利五.20 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金五.21 3,285,246.26 227,648.38 5,241,215.98 229,569.01 其他应交款五.22 96,279.48 5,351.63 83,456.81 5,351.63 其他应付款五.23 32,054,936.34 42,885,971.63 27,868,467.94 9,795,724.80 预提费用五.24 1,4
71、74,211.06 1,000,000.00 1,016,242.40 700,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - -30流动负债合计 79,091,655.31 45,607,636.17 114,465,128.92 51,083,134.22长期负债 长期借款五.25 75,075,616.71 45,075,616.71 35,075,616.71 5,075,616.71 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - -长期负债合计 75,075,616.71 45,
72、075,616.71 35,075,616.71 5,075,616.71递延税项 递延税款贷项 - - - -负债合计 154,167,272.02 90,683,252.88 149,540,745.63 56,158,750.93少数股东权益 18,192,572.43 - 23,847,293.80 -股东权益 股本五.26 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积五.27 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公
73、积五.28 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 其中法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润五.29 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81股东权益合计 981,258,412.97 1,087,872,800.26 957,324,131.14 1,056,388,341.57负债和股东权益总计 1,153,618,257.42 1,178,556,
74、053.14 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期合并利润表2003年度编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 (单位 人民币元)项 目附注本年累计数上年累计数合并母公司合并母公司一主营业务收入五.30120,538,118.02 - 110,875,615.54 - 减主营业务成本五.3078,282,994.65 - 69,314,908.87 - 主营业务税金及附加五.313,002,621.03 - 2,843,193.47 -二主营业务利润 39,252,502.34 - 38,717,513.20 - 加其他
75、业务利润五.32 3,086,538.55 - 2,848,836.56 - 减营业费用 13,744,500.33 - 11,728,083.65 - 管理费用五.33 48,699,859.74 13,770,876.51 35,126,641.85 8,835,551.83 财务费用五.34 4,561,684.38 1,892,507.10 -1,572,352.57 -1,148,292.4531三营业利润 -24,667,003.56 -15,663,383.61 -3,716,023.17 -7,687,259.38 加投资收益五.35 51,688,335.23 48,306,
76、489.39 28,007,412.68 26,730,731.52 补贴收入五.36 143,689.00 - 151,497.64 - 营业外收入五.37 26,752.15 - 202,260.99 2,413.70 减营业外支出五.38 1,237,225.69 1,158,647.09 1,032,407.15 3,858.50四利润总额 25,954,547.13 31,484,458.69 23,612,740.99 19,042,027.34 减所得税 2,969,473.54 - 2,766,690.57 - 少数股东损益 -949,208.24 - 1,840,818.79
77、 -五净利润 23,934,281.83 31,484,458.69 19,005,231.63 19,042,027.34补充资料项 目本年累计数上年累计数合并母公司合并母公司1出售处置部门或被投资单位所得收益 1,386,792.09 1,386,792.09 - -2自然灾害发生的损失 - - - -3会计政策变更增加或减少利润总额 - - - -4会计估计变更增加或减少利润总额 - - - -5债务重组损失 - - - -6其他 - - - -单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期合并利润分配表2003年度编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 (单位人民币元)项 目本年累计数上
78、年累计数合并母公司合并母公司一净利润 23,934,281.83 31,484,458.69 19,005,231.63 19,042,027.34 加年初未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 其他转入 - - - -二可供分配利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81 减提取法定盈余公积 - - - -32 提取法定公益金 - - - -三可供投资者分配的利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,4
79、50,110.62 26,614,099.81 减应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - -转作资本或股本的普通股股利 - - - -四未分配利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期33合并现金流量表2003年度编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 (单位 人民币元)项 目附注合并母公司一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 126,808,874.08 - 收到的税费返还 1,405,125.14 -
80、 收到的其他与经营活动有关的现金 28,219,783.71 39,878,331.63现金流入小计 156,433,782.93 39,878,331.63 购买商品接受劳务支付的现金 58,692,789.63 - 支付给职工以及为职工支付的现金 22,035,201.88 2,337,027.98 支付的各项税费 10,765,009.16 - 支付的其他与经营活动有关的现金五.39 41,799,987.44 10,925,654.45现金流出小计 133,292,988.11 13,262,682.43 经营活动产生的现金流量净额 23,140,794.82 26,615,649.2
81、0二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 23,508,442.52 762,018.56 取得投资收益所收到的现金 25,419,008.09 24,895,270.69 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 603,850.00 600,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - -现金流入小计 49,531,300.61 26,257,289.25 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,073,302.91 59,922.00 投资所支付的现金 29,587,276.80 21,540,340.50 支付的其他与投资活动有关的现金 - -现金流出
82、小计 33,660,579.71 21,600,262.50 投资活动产生的现金流量净额 15,870,720.90 4,657,026.75三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 102,850,000.00 51,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - -现金流入小计 102,850,000.00 51,200,000.00 偿还债务所支付的现金 101,300,000.00 50,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 12,363,456.59 2,545,116.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - -现金流出
83、小计 113,663,456.59 52,545,116.0034 筹资活动产生的现金流量净额 -10,813,456.59 -1,345,116.00四汇率变动对现金的影响 -334,600.93 -五现金及现金等价物净增加额 27,863,458.20 29,927,559.95单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期补 充 资 料合并母公司1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润亏损以-号填列 23,934,281.83 31,484,458.69 加少数股东本期损益亏损以-号填列 -949,208.24 - 计提的资产减值准备 18,226,281.52 6,976,447.22 固定
84、资产折旧 4,424,935.02 399,845.06 无形资产摊销 915,224.43 - 长期待摊费用摊销 352,256.91 - 待摊费用减少减增加 -350,258.84 -17,645.49 预提费用增加减减少 386,568.68 300,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 1,149,618.37 1,157,847.09 固定资产报废损失 - - 财务费用 5,586,087.17 2,545,116.00 投资损失减收益 -51,688,335.23 -48,306,489.39 递延税款贷项减借项 - - 存货的减少减增加 5,339,421
85、.04 - 经营性应收项目的减少减增加 23,963,501.58 1,825,530.73 经营性应付项目的增加减减少 -8,149,579.42 30,250,539.29 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 23,140,794.82 26,615,649.202不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - -3现金及现金等价物净增加情况35 现金的期末余额 147,161,079.80 35,948,104.46 减现金的期初余额 119,297,621.60 6,020,544.51 加现金等价物的期末余额 -
86、- 减现金等价的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 27,863,458.20 29,927,559.95单位负责人 财务负责人 编制人 编制日期三会计报附注除另有注明外所有金额均以人民币元为单位一公司的基本情况珠海经济特区富华集团股份有限公司下称本公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海市证券委员会珠证19891 号文批准设立并公开发行股票1993 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会证券发字199312 号文确认本公司发行的股票为向社会公开发行的股票深圳证券交易所以深证市字19934 号文同意本公司股票 1993 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市交易本公司现有股本
87、344,997,420.00 元本公司于 1999 年 9 月 30 日召开了 1999 年第一次临时股东大会审议并通过了部分资产置换方案将全资所属的富华化纤公司富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与本公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司所拥有的中国外轮理货总公司珠海分公司现更名为中国外轮理货总公司珠海有限公司的 100%股权珠海市珠海港报关行现更名为珠海市珠海港报关行有限公司的 100%股权珠海国际货柜码头九洲有限公司 50%的股权中国珠海外轮代理公司现更名为中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换并审议通过修改本公司章程将本公司经营范围的主营房地产开发合成聚合物化学纤
88、维进出口业务更改为公司主营港口交通运输业务房地产开发进出口业务本公司企业法人营业执照注册号为 19252683-1二公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度本公司执行企业会计准则和企业会计制度2会计年度本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止3记账本位币本公司以人民币为记账本位币364记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础除法律法规和国家统一的会计制度另有规定外各项资产以取得或购建时发生的实际成本计价5外币业务折算方法本公司发生外币业务时按当月 1 日中国人民银行公布的基准汇率折合记账本位币记账期末对各种外币账户的外币余额按期末中国人民银行
89、公布的基准汇率折合由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外其余作为汇兑损益列入当期损益6外币报表的折算方法本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时所有资产负债类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记账本位币 所有者权益类项目除 未分配利润项目外均按照发生时的基准汇率折算为母公司记账本位币损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币对现金流量表中的有关收入费用各项目按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币有关长期资产长期负债的增减项目按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司记账本
90、位币有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币由于折算汇率不同产生的折算差额在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映7现金等价物的确定标准本公司现金等价物是指持有期限短一般是指从购买日起 3 个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资8短期投资核算方法本公司短期投资按取得时的投资成本入账购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本短期投资持有期间所获得的现金股利和利息除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外以实际收到时作为投资成本的收回短期投资在处置时按收到的处置收入减去短期投资账面价值以及未收
91、到的已计入应收项目的股利利息等后的余额作为当期投资损益本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价当市价低于成本时按单项投资的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复在已计提的跌价准备的范围内转回379坏账核算方法本公司对应收款项坏账的确认标准为1因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的2债务人逾期未履行其清偿义务超过 3 年且有确凿证据表明不能收回的应收款项本公司采用备抵法核算坏账损失本公司根据以往的经验债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息于结算日对应收款项包括应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备并计入当年度损
92、益账项其计提比例如下账龄计提比例=一年以内3%一至二年10%二至三年30%三年以上50%=10存货核算方法本公司存货分为在途物资原材料包装物低值易耗品自制半成品在产品在建开发产品库存商品开发产品等本公司存货盘存制度采用永续盘存制本公司存货的取得按实际成本计价存货的发出除房地产开发公司采用工程预算成本计算外其他公司采用加权平均法个别计价法和先进先出法核算低值易耗品领用时一次性摊销本公司期末对由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本高于可变现净值的按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复在原计提
93、的跌价准备金额内转回11长期投资核算方法1长期股权投资核算方法本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入账对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%不含 50%以上或由本公司控制的按权益法核算并纳入合并会计报表范围 对被投资单位的投资占该单位表决权资本总额 20%38以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算采用权益法核算时在取得股权投资后按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额 法律 法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外
94、调整投资的账面价值并作为当期投资损益在确认被投资单位发生的净亏损时以股权投资账面价值减记至零为限对被投资单位除净损益以外的所有者权益的变动按持股比例计算应享有的份额调整投资的账面价值当被投资单位宣告分派的利润或现金股利时按持股比例计算应享有的份额减少投资的账面价值采用成本法核算时被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益但确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分作为收回投资冲减投资成本本公司对外投资采用权益法核算时长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为长期股权投
95、资差额合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的按 10 年摊销初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额同时增加投资成本和资本公积2长期债权投资核算方法本公司长期债权投资按取得时初始投资成本入账长期债券投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本入账初始投资成本减去未到期债券利息与债券票面价值的差额作为溢价或折价债券的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时按直线法分期摊销长期债权投资按期计算应收利息确认为当期投资收益3长期投资减值准备的确认标准计提方法本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
96、恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项项目预计可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复在已计提的减值准备的范围内转回12委托贷款核算方法本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记账期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息当计提的利息到期不能收回时停止计提利息并冲回原已计提的利息本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备如39已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复在原已计提减值准备的范围内转回13固定资产计价及折旧方法本公司固定资产的标准为使用年限超过一年的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经
97、营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营的主要设备单位价值在 2000 元以上使用期限超过两年的物品本公司固定资产除按法律法规和国家统一的会计制度另有规定外均按取得时的成本计价固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产的原值预计使用年限和预计净残值原值的 5%确定折旧率如下固定资产类别预计使用年限年折旧率=房屋及建筑物20-40 年2.38-4.75%通用设备4-10 年9.5-23.75%专用设备8-15 年6.33-11.88%运输设备5-6 年15.83-19%其他设备3-5 年19-31.67%=与固定资产有关的后续支出如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计则计入固定资产账
98、面原值否则确认为当期费用其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额本公司期末对固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者中的较高者低于账面价值的按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复在原已计提减值准备的范围内转回已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧14在建工程核算方法本公司在建工程包括施工前期准备正在施工中的建筑工程安装工程技术改造工程等在建工程按实际发生的支出入账所建造的固定资产自达到预定可使
99、用状态之日起根据工程预算造价或工程实际成本等按估计的价值转入固定资产并计提折旧待办理了竣工决算手续后再作调整40本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复在原已计提减值准备的范围内转回15借款费用的会计处理方法本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用因专门借款而发生的符合规定资本化条件的在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产价值其他借款费用在发生当期计入当期损益当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的借款费用除因专门借款而发生的借款辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前于实际发生时
100、予以资本化外开始资本化1资产支出已经发生2借款费用已经发生3为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用资本化每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率16无形资产计价及摊销政策本公司无形资产按取得时的实际成本入账对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入账对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入账本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算在开发或建造自用项目时转入在建工程无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销如相关合同或法律有规
101、定年限的摊销期不超过相关合同或法律规定年限无规定受益期且无法律规定年限的按 10年摊销当预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时将其账面价值全部转入当期管理费用本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的按其差额计提无形资产减值准备无形资产按单项项目计提减值准备如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复在已计提减值准备的范围内转回17长期待摊费用摊销方法本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益4118应付债券的核算方法本公司应付债券按发行时实际收到的价款入账债券溢价或折价在债券存续期间采用直线法分期摊销19收
102、入确认原则1销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入公司并且与销售相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2提供劳务在同一会计年度内开始并完成的在完成劳务时确认如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供的劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入并按相同金额结转成本如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿则不确认收入将已经发生的成本确认为当期
103、费用3让渡资产使用权与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠地计量时确认收入的实现20所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法21主要会计政策会计估计变更本公司本年度无主要会计政策会计估计变更22合并会计报表的编制方法本公司合并会计报表根据财政部财会字199511 号文合并会计报表暂行规定及其补充规定编制在编制合并会计报表时将本公司拥有其过半数以上不包括半数权益性资本的被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依
104、据对各项目逐项合并而成合并时将各公司相互之间的投资往来资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后计算少数股东权益和少数股东损益三税项本公司适用的主要税种和税率分别如下1增值税42本公司按应税收入或劳务计算销项税税率为 17%出口产品的增值税实行免抵退办法2营业税本公司按应税营业收入的 5%或 3%计缴3城市维护建设税按应纳流转税额的 7%或 5%计缴4教育费附加按应纳流转税额的 3%计缴5企业所得税除珠海经济特区以外的子公司按应纳税所得额的 33%计缴外其余按应纳税所得额的15%计缴四控股子公司及合营企业1控股子公司及合营企业概况公司名称注册地注册资本本公司实际投资额本公司实际
105、所占权益比例主要经营范围= = = = =珠海经济特区富华房地产公司珠海市30,000,000.0030,000,000.00100%房地产开发及销售珠海经济特区富华进出口贸易公司珠海市10,000,000.0010,000,000.00100%经营各项进出口业务珠海经济特区富华投资公司珠海市15,000,000.0015,000,000.00100%投资咨询珠海经济特区富华物业管理公司珠海市2,000,000.002,000,000.00100%实物租赁物业管理珠海经济特区冠华房地产开发有限公司珠海市20,000,000.0041,701,234.28100%房产经营批发零售建筑材料化工产品
106、不含危险化学品针纺织品贵州富华药业有限责任公司贵阳市2,000,000.001,800,000.0090%生产经营中西成药贵州富华房地产开发有限公司贵阳市20,000,000.0010,334,000.0051.67%房地产开发及销售室内外装璜上海一格印务有限公司上海市USD1,250,000.007,270,879.5970%印刷制版彩色印刷印刷材料加工贵州富华药品销售有限公司贵阳市500,000.00450,000.0090%中西成药的批零兼营中国珠海外轮代理有限公司珠海市12,000,000.0014,609,777.3660%国际船舶代理中国外轮理货总公司珠海有限公司珠海市1,000,
107、000.0012,958,172.81100%水运物资理货业务珠海市珠海港报关行有限公司珠海市2,500,000.0016,747,771.41100%代理船舶货物箱体的报关业务珠海国际货柜码头(九洲)有限公司珠海市 USD52,000,000.00201,633,003.7050%经营珠海集装箱港口国际集装箱多式联运有关业务= = = = =珠海国际货柜码头九洲有限公司由于本公司未拥有其过半数以上权益性资本且未被本公司控制而按权益法核算未纳入合并会计报表范围2本年度合并报表范围的变更情况43本年度合并报表范围无变动五合并会计报表主要项目注释1货币资金年 末 数年 初 数项目-原币汇率折合人民
108、币原币汇率折合人民币= = =现金港币190,134.831.0657202,609.21244,559.221.0611259,618.54现金美元2,755.758.276722,808.521,381.008.277311,430.95现金人民币266,537.88240,349.62银行存款港币6,036,647.121.06576,433,254.842,602,991.311.06112,762,034.08银行存款美元1,618,993.808.276713,399,925.99483,953.288.27734,005,826.49银行存款人民币97,899,714.5178,
109、218,268.81其他货币资金28,936,228.8533,800,093.11-合 计147,161,079.80119,297,621.60=2短期投资年 末 数年 初 数-项 目投资金额跌价准备投资金额跌价准备=股权投资9,176,888.442,050,378.9411,627,150.402,742,410.14其中股票投资9,176,888.442,050,378.9411,627,150.402,742,410.14债券投资 - -5,809,802.05 -其中国债投资 - -5,809,802.05 - 其他债券投资 - - - -基金投资6,000,000.00 -9,
110、613,161.00575,890.89其他投资15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00-合 计30,176,888.4417,050,378.9442,050,113.4518,318,301.03=注1按深圳证券交易所和上海证券交易所公布的 2003 年 12 月 31 日股票收盘价计算本公司 2003 年 12 月 31 日股票投资市价总额为 7,382,314.27 元21994 年委托贷款给珠海市粤琴发展公司 15,000,000.00 元一直未有收益到期后拖欠不还虽于 1997 年 4 月经珠海市中级人民法院判决本公司
111、胜诉但至今仍无法追回44据此本公司已于 1998 年计提短期投资跌价准备 15,000,000.00 元3除上述第2点外本公司短期投资变现不存在重大限制3应收票据种 类年末数年初数=银行承兑汇票304,269.80 -合 计304,269.80 -=4应收账款1账龄分析年 末 数年 初 数账龄-金额比例坏账准备金额比例坏账准备= = =一年以内30,385,723.77 85.01%911,571.7124,893,082.6478.36%746,792.47一至二年1,836,813.375.14%183,681.345,842,566.5218.39%584,256.66二至三年2,857
112、,070.197.99%857,121.06787,331.262.48%236,199.38三年以上665,435.641.86%332,717.83246,162.450.77%123,081.23-合计35,745,042.97100%2,285,091.9431,769,142.87100%1,690,329.74= = =2年末欠款前五名金额合计 11,417,793.14 元占总额的 31.94%3应收账款中无含持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款5其他应收款1账龄分析年 末 数年 初 数账龄-金额比例坏账准备金额比例坏账准备= = = = =一年以内23,965,9
113、60.63 21.81%718,978.8237,253,168.4229.01%1,117,595.05一至二年9,090,757.938.27%909,075.7947,827,264.4737.24%4,782,726.45二至三年38,342,905.34 34.89%11,502,871.6017,855,195.6113.90%5,356,558.68三年以上38,485,859.87 35.03%19,242,929.9625,500,340.8419.85%12,750,933.82-合计109,885,483.77100%32,373,856.17128,435,969.34
114、100%24,007,814.0045= = = = =2年末欠款前五名金额合计 76,294,192.90 元占总额的 69.43%明细单位名称欠款金额性质或内容账龄=珠海市港口企业集团有限公司33,092,763.84暂借款2-3 年珠海市纺织工业集团公司17,054,240.46合作款1 年以内北方实业公司10,689,960.00借款3 年以上珠海市市政设施土地开发中心9,545,717.60土地赔偿款3 年以上珠海市国土局5,911,511.00多付地价款2-3 年=3本公司下属子公司中国珠海外轮代理有限公司借款给原珠海市港务局 1,000 万元账龄已超过 3 年且珠海港口管理体制改
115、革经中国珠海外轮代理有限公司股东会决议于本年度进行核销4其他应收款中含持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下股东名称年末数年初数=珠海市纺织工业集团公司17,054,240.4628,260,605.84珠海市港口企业集团有限公司33,092,763.8433,092,263.84=6预付账款1账龄分析年 末 数年 初 数-账龄金额比例金额比例=一年以内4,934,555.8888.34%6,036,898.4280.23%一至二年149,072.702.67%744,111.569.89%二至三年219,885.593.94%546,281.847.26%三年以上282,34
116、1.265.05%196,957.382.62%-合计5,585,855.43100%7,524,249.20100%=2预付账款中无持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项467应收补贴款项 目年 末 数年 初 数=出口退税1,526,304.981,907,570.06-合 计1,526,304.981,907,570.06=8存货年 末 数年 初 数-项 目金额跌价准备金额跌价准备= =原材料3,531,390.15 -3,527,577.86 -低值易耗品 - - - -在产品146,514,818.767,936,010.20147,311,698.317,936,010
117、.20其中在建开发产品146,302,965.037,936,010.20143,798,002.197,936,010.20库存商品63,988,708.03 -68,535,061.81318,952.24其中开发产品51,335,156.20 -59,453,473.85 -合 计214,034,916.947,936,010.20219,374,337.988,254,962.44=本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本估计的销售费用以及相关税金后的金额确定9待摊费用类 别年末数年初数年末余额结存原因= =财产保险费94,234.5973,212.93受益期为
118、 2004 年度汽车路桥费204,426.25214,594.00受益期为 2004 年度其他454,456.85115,051.92受益期为 2004 年度-合 计753,117.69402,858.85=4710一年内到期的长期债权投资债券种类面值年利率初始投资成本到期日年初余额本年摊销的溢(折)价款本年利息累计应收利息年末余额备注= = = = = = = = =五年期国家债券2,000,0005.13%2,000,000.002004.3.18 - -102,600.00491,625.002,491,625.00 从长期债权投资转入-合 计2,000,000.00 - -102,60
119、0.00491,625.002,491,625.00= = = = =11长期股权投资年 初 数年 末 数-1项 目金额减值准备本年增加本年减少金额减值准备= =对子公司投资5,354,026.90 -220,591.806,480,795.75-906,177.05 -对合营企业投资220,482,716.51 -33,821,658.2020,036,000.00234,268,374.71 -对联营企业投资68,426,062.84 -15,345,405.39222,259.9483,549,208.29 -其他股权投资233,868,033.3516,863,839.8018,933
120、,180.00 -252,801,213.3516,863,839.80其中长期股票投资64,917,678.007,788,839.80 - -64,917,678.007,788,839.80-合 计528,130,839.6016,863,839.8068,320,835.3926,739,055.69569,712,619.3016,863,839.80= =482对子公司投资被投资单位名称占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年度追加投资额本年度权益增减额本年度分得的现金红利累计权益增加额本年减少 年末投资余额 备注= = = = = = = =重庆富华物业发展有限公司88
121、.92%12,280,250.006,332,757.99 - - -5,947,492.01 6,332,757.99 -本年清算完毕中国珠海外轮代理有限公司60%2,661,414.902,228,934.96 -133,070.74 -565,550.68 -2,095,864.22合并价差中国外轮理货总公司珠海有限公司100%27,892.5719,011.10 -2,789.26 -11,670.73 -16,221.84合并价差珠海市珠海港报关行有限公司100%121,777.5782,199.85 -12,177.76 -51,755.48 -70,022.09合并价差珠海经济特
122、区冠华房地产开发有限公司100%-3,308,877.00-3,308,877.00 -220,591.80 -220,591.80 -3,088,285.20合并价差-合 计11,782,458.045,354,026.90 -72,554.04-6,355,877.10 6,332,757.99-906,177.05= = = = = =其中长期股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限年初余额本年摊销额年末余额=中国珠海外轮代理有限公司2,661,414.90240 个月2,228,934.96133,070.742,095,864.22中国外轮理货总公司珠海有限公司27,892.571
123、20 个月19,011.102,789.2616,221.84珠海市海港报关行有限公司121,777.57120 个月82,199.8512,177.7670,022.09珠海经济特区冠华房地产开发有限公司-3,308,877.0015 年-3,308,977.00-220,591.80-3,088,285.20-合 计-497,791.96-978,731.09-72,554.04-906,177.05=49=长期股权投资差额形成原因及摊销方法是本公司 1999 年 9 月 30 日进行资产置换时换入珠海国际货柜码头九洲有限公司 50%股权中国珠海外轮代理公司现已更名为中国珠海外轮代理有限公
124、司60%股权中国外轮理货总公司珠海分公司现已更名为中国外轮理货总公司珠海有限公司100%股权和珠海市珠海港报关行现已更名为珠海市珠海港报关行有限公司100%股权时产生的长期股权投资差额合计借差 35,543,455.39 元上述四家公司置换入的股权根据置换合同书分别作价 201,633,003.70 元14,609,777.36 元12,958,172.81 元和 16,747,771.41 元本公司按股权比例享有上述四家公司按规定追溯调整的净资产分别为168,900,633.35 元11,948,362.46 元12,930,280.24 元和 16,625,993.84 元从而产生长期股权
125、投资差额分别为借差 32,732,370.35 元借差 2,661,414.90 元借差 27,892.57 元和借差 121,777.57 元本公司 2002 年以应收债权置换珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 100%股权换入股权的初始投资成本与本公司在被投资单位所有者权益所占份额的差额为贷差 3,308,877.00 元上述长期股权投资差额分别按其投资期限摊销3对合营企业投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年度追加投资额本年度权益增减额本年度分得的现金红利累计权益增减额年末投资余额= = = = = = =珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 1999.
126、9.30-2042.11.450%201,633,003.70 220,482,716.51-13,785,658.20 20,036,000.00 32,635,371.01 234,268,374.71-合 计201,633,003.70 220,482,716.51-13,785,658.20 20,036,000.00 32,635,371.01 234,268,374.7150= = = = =其中长期股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限年初余额本年摊销额年末余额=珠海国际货柜码头九洲有限公司32,732,370.35518 个月30,267,964.09758,278.852
127、9,509,685.24-合 计32,732,370.3530,267,964.09758,278.8529,509,685.24= 注长期股权投资差额形成原因及摊销方法如本附注第2点所述4对联营企业投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年度追加投资额本年度权益增减额本年度分得的现金红利累计权益增减额年末投资余额= = = = = = = = =珠海经济特区纺织工业公司40%1,185,402.44892,242.90-222,259.94 -515,419.48669,982.96珠海裕富通聚酯有限公司2003.4.1-2023.4.135%70,000,
128、000.0067,533,819.94-15,345,405.39 -12,879,225.3382,879,225.33-合 计71,185,402.4468,426,062.84-15,123,145.45 -12,363,805.8583,549,208.2951= = = = = = =5其他股权投资长期股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资单位注册资本比例初始投资成本年初余额本年增加本年减少年末余额= =无锡市太极实业股份有限公司法人股1,452,000 股0.52%3,720,000.003,720,000.00 - -3,720,000.00四川第一纺织股份有限公司法人股
129、2,000,000 股1.74%6,343,400.006,343,400.00 - -6,343,400.00四川天歌科技集团股份有限公司法人股1,980,000 股0.92%6,120,000.006,120,000.00 - -6,120,000.00力合股份有限公司法人股3,810,040 股1.42%10,499,880.0010,499,880.00 - -10,499,880.00珠海东大集团股份有限公司法人股1,723,000 股1.38%3,446,000.003,446,000.00 - - 3,446,000.00珠海市商业银行法人股33,348,398 股10.18%3
130、3,348,398.0033,348,398.00 - -33,348,398.00珠海达盛股份有限公司法人股1,440,000 股5.2%1,440,000.001,440,000.00 - -1,440,000.00-合 计64,917,678.0064,917,678.00 - -64,917,678.00=其他股权投资其他被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初余额本年增加本年减少年末余额= = = =珠海证券有限公司6.4%9,075,000.009,075,000.00 - -9,075,000.00珠海碧阳化工有限公司1997.9.3-2047.9.215%1
131、78,808,535.35 159,875,355.3518,933,180.00 -178,808,535.35(原名珠海阿莫科化工有限公司)-52合 计187,883,535.35 168,950,355.3518,933,180.00 -187,883,535.35= = = =6长期投资减值准备本年减少-项 目年初数本年增加价值回升转回数其他原因转出数年末数= = =珠海证券有限公司9,075,000.00 - - -9,075,000.00珠海市商业银行3,334,839.80 - - -3,334,839.80珠海东大集团股份有限公司3,446,000.00 - - -3,446,
132、000.00珠海达盛股份有限公司1,008,000.00 - - -1,008,000.00-合 计16,863,839.80 - - -16,863,839.80= = =注本公司根据被投资单位财务状况恶化或严重亏损或破产清算等原因共计提长期投资减值准备 16,863,839.80 元7长期股权投资质押情况见附注八712长期债权投资债券种类面值年利率初始投资成本到期日年初余额本年摊销的溢(折)价款本年利息累计应收利息年末余额= = = = =五年期国家债券2,000,0005.13%2,000,000.002004.3.182,389,025.00 - - - -五年期国家债券3,000,0
133、002.29%3,000,000.002007.8.143,022,900.00 -68,700.0091,600.003,091,600.00-合 计5,000,000.005,411,925.00 -68,700.0091,600.003,091,600.0053= =注到期日为 2004 年 3 月 18 日的五年期国家债券从本科目转至一年内到期的长期债权投资项目反映5413固定资产及累计折旧1固定资产原价类 别年初数本年增加本年减少年末数= = = =房屋及建筑物60,010,031.41717,930.271,918,832.3458,809,129.34通用设备2,385,862.
134、91241,569.155,130.002,622,302.06专用设备18,540,190.99171,197.50 -18,711,388.49运输设备20,709,143.751,118,924.94 -21,828,068.69其他设备4,478,899.09415,360.88218,355.004,675,904.97-合 计106,124,128.152,664,982.742,142,317.34106,646,793.55= = = =2累计折旧类 别年初数本年增加本年减少年末数= = = =房屋及建筑物8,478,564.081,826,368.45160,985.2510
135、,143,947.28通用设备2,062,484.0776,845.544,994.262,134,335.35专用设备6,159,638.861,229,703.28 -7,389,342.14运输设备17,047,183.48791,710.02 -17,838,893.50其他设备2,933,516.00500,307.73214,269.463,219,554.27-合 计36,681,386.494,424,935.02380,248.9740,726,072.54-固定资产净值69,442,741.6665,920,721.01= = = =3固定资产减值准备类 别年初数本年增加本
136、年减少年末数= = = =房屋及建筑物 - - - -通用设备 - - - -专用设备731,686.12 -731,686.12运输设备 - - - -其他设备 - - - -合 计731,686.12 -731,686.12= = = =4固定资产抵押情况见附注五1625514无形资产类别取得方式原值年初数本年增加 本年转出本年摊销累计摊销年末数= = = = = = = = =非专利技术 购买1,267,500.001,267,500.00 -1,267,500.00 - - -财务软件购买74,802.0060,719.323,730.00 -15,022.2125,374.8949,
137、427.11土地使用权 购买45,010,111.2845,010,111.28 - -900,202.22 900,202.22 44,109,909.06-合计46,352,413.2846,338,330.603,730.00 1,267,500.00915,224.43 925,577.11 44,159,336.17= = = = = = =注本公司年末对各项无形资产进行检查各项无形资产无证据表明已经发生减值因此未计提无形资产减值准备15长期待摊费用种类原始发生额年初数本年增加本年转出本年摊销累计摊销年末数= = = = = =装修费1,840,516.38175,756.00 -
138、-175,756.001,840,516.38 -其他455,634.00317,647.49 - -176,500.91314,487.42141,146.58-合计2,296,150.38493,403.49 - -352,256.912,155,003.80141,146.58= = = = = =16短期借款借款种类年 末 数年 初 数=抵押借款9,500,000.0048,800,000.00担保借款8,500,000.007,650,000.00信用借款 - -合 计18,000,000.0056,450,000.00=注1短期借款无逾期借款年末数比年初数减少 68.11%的主要原
139、因是本公司归还短期借款 4,000 万元2抵押借款系本公司子公司贵州富华药业有限责任公司以其位于贵州省龙里县谷脚镇的厂房和机器设备评估值为 3,097.79 万元作为抵押物向银行借款 950 万元3担保借款系本公司为子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司的银行借款 850万元提供信用担保5617应付账款1账龄分析年 末 数年 初 数-账龄金额比例金额比例=一年以内10,818,504.7178.86%9,390,930.0080.44%一至二年794,615.135.79%751,319.436.44%二至三年572,312.804.17%52,828.280.45%三年以上1,532,751.
140、5611.18%1,479,923.2812.67%-合计13,718,184.20100%11,675,000.99100%=2应付账款中无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项18预收账款1账龄分析年 末 数年 初 数-账龄金额比例金额比例=一年以内4,452,034.9383.62%6,112,980.0586.81%一至二年55,802.471.05%193,263.512.74%二至三年137,722.622.59%463,038.836.58%三年以上678,280.6612.74%272,259.833.87%-合计5,323,840.68100%7,041,5
141、42.22100%=2预收账款中无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项3账龄超过 1 年的预收账款未支付的原因是预收货款房款后一直未交货客户未要求取消订货19应付工资项 目年 末 数年 初 数=57应付工资2,104,359.462,218,737.72-合 计2,104,359.462,218,737.72=20应付股利主要投资者年 末 数年 初 数=法人股东1,504,660.001,504,660.00-合 计1,504,660.001,504,660.00=注应付股利未支付原因是以前年度股份未统一由交易所托管时分配利润尚未支付款21应交税金税种税率年 末 数年 初
142、数=营业税3%5%938,611.82971,736.02增值税17%-211,039.531,245,439.17城市维护建设税5%7%104,285.6493,417.27个人所得税29,184.6122,592.55企业所得税15%33%2,474,520.963,026,188.35房产税1.2%19,356.697,921.72农业税-149,777.25-191,438.40印花税23,395.715,330.20土地增值税56,707.6160,029.10-合 计3,285,246.265,241,215.98=22其他应交款类别计缴标准年 末 数年 初 数=教育费附加3%59
143、,638.7134,592.6358其他36,640.7748,864.18-合 计96,279.4883,456.81=23其他应付款1账龄分析年 末 数年 初 数-账龄金额比例金额比例=一年以内26,359,655.2882.23%16,779,456.0660.21%一至二年563,059.161.76%7,837,882.8728.12%二至三年3,201,709.789.99%607,661.882.18%三年以上1,930,512.126.02%2,643,467.139.49%-合计32,054,936.34100%27,868,467.94100%=2其他应付款中欠持有本公司
144、5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项如下股东名称年末数年初数=珠海市港口企业集团有限公司 -587,041.77珠海市纺织工业集团公司931,494.18 -=24预提费用类 别年 末 数年 初 数=利息费用71,399.98 -中介机构费950,000.00790,000.00其他452,811.08226,242.40-合 计1,474,211.061,016,242.40=5925长期借款借款类别币种年 末 数年 初 数=信用借款人民币5,075,616.715,075,616.71保证借款人民币30,000,000.0030,000,000.00质押借款人民币40,000,000
145、.00 -合计75,075,616.7135,075,616.71=注1长期借款年末数比年初数增加 114.04%的主要原因是本公司减少短期借款增加长期借款2保证借款系本公司为子公司珠海经济特区富华投资公司的银行借款 3,000 万元提供信用担保3本公司质押借款情况详见附注八726股本本年变动增减(+,-)-年初数配股 送股 公积金转股增发 其他小计年末数= = = = = = = =一未上市流通股份1发起人股份40,969,600-40,969,600 其中 国家持有股份 - - 境内法人持有股份40,969,600-40,969,600 境外法人持有股份 - - 其他 - -2募集法人股份
146、108,469,800-108,469,8003内部职工股 - -4优先股或其他 - - 其中转配股 - -未上市流通股份合计149,439,400-149,439,400二已上市流通股份601人民币普通股195,558,020-195,558,0202境内上市的外资股 - -3境外上市的外资股 - -4其他 - -已上市流通股份合计195,558,020-195,558,020三股份总数344,997,420-344,997,420= = = = = = = =27资本公积项 目年初数本年增加本年减少年末数= = =股本溢价632,560,350.88 - -632,560,350.88接受
147、捐赠非现金资产准备1,185,402.44 - -1,185,402.44其他资本公积35,263,952.07 - -35,263,952.07-合 计669,009,705.39 - -669,009,705.39= = =28盈余公积项 目年初数本年增加本年减少年末数=法定盈余公积 - - - -法定公益金15,767,116.37 - -15,767,116.37任意盈余公积 - - - -合 计15,767,116.37 - -15,767,116.37=29未分配利润项目本年数上年数=本年净利润23,934,281.8319,005,231.63加年初未分配利润-72,450,11
148、0.62-91,455,342.25减提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - -年末未分配利润-48,515,828.79-72,450,110.62=6130主营业务收入和主营业务成本本年累计数上年累计数-1项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本=房地产12,546,580.3315,172,442.7318,601,251.6816,771,912.81制造及贸易67,867,248.6650,192,108.4455,021,117.7439,834,515.39港口运输40,124,289.0312,918,443.4837,253,246.1212,708,48
149、0.67-合 计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87=2业务分部报表本年累计数上年累计数-项 目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本= = = =业务房地产12,546,580.3315,172,442.7318,601,251.6816,771,912.81 制造及贸易67,867,248.6650,192,108.4455,021,117.7439,834,515.39 港口运输40,124,289.0312,918,443.4837,253,246.1212,708,480.67 -小计120,538,1
150、18.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87-公司内各业务分部间相互抵销 - - - -合 计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87= = = =3地区分部报表本年累计数上年累计数-项 目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本= = = =地区珠海地区86,709,511.3957,989,237.2676,821,085.2147,051,704.67 珠海以外地区33,828,606.6320,293,757.3934,054,530.3322,263,204.20
151、-62小计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87-公司内各地区分部间相互抵销 - - - -合 计120,538,118.0278,282,994.65110,875,615.5469,314,908.87= = = =4本年度公司前五名客户销售的收入总额 27,716,243.46 元占主营业务收入总额的 22.99% 上年度公司前五名客户销售的收入总额 22,325,958.96 元占主营业务收入总额的 20.14%31主营业务税金及附加项 目计缴标准本年累计数上年累计数=营业税3%5%2,322,310.332,190
152、,951.77城市维护建设税5%7%324,897.83323,343.13教育费附加3%167,922.28159,684.18其他187,490.59169,214.39-合 计3,002,621.032,843,193.47=32其他业务利润项 目本年累计数上年累计数=房屋出租802,500.31781,402.92手续费收入1,671,920.691,544,629.91其他612,117.55522,803.73-合 计3,086,538.552,848,836.56=33管理费用本年累计数上年累计数=合 计48,699,859.7435,126,641.85=注管理费用本年累计数比
153、上年累计数增加 38.64%的主要原因系坏账准备增加所致6334财务费用项 目本年累计数上年累计数=利息支出5,586,087.173,273,781.35减利息收入861,658.364,847,252.63汇兑损失 - -减汇兑收益334,600.9344,760.68其他171,856.5045,879.39-合 计4,561,684.38-1,572,352.57=35投资收益类 别本年累计数上年累计数=股票投资收益877,008.20-2,301,609.36债权投资收益617,754.022,308,234.87年末调整的被投资公司所有者权益净增加额50,158,380.4129,
154、383,027.49股权投资差额摊销-685,724.81-906,316.62基金投资收益720,917.41-475,923.70-合 计51,688,335.2328,007,412.68=注1占报告期利润总额 10%以上的投资项目项 目内容投资成本投资收益=珠海国际货柜码头九洲有限公司权益调整201,633,003.7033,821,658.20珠海裕富通聚酯有限公司权益调整70,000,000.0015,345,405.39-合 计271,633,003.7049,167,063.59=2本公司不存在投资收益汇回的重大限制3投资收益本年数比上年数增加 84.55%的主要原因系本公司的
155、联营企业和合营企业经营状况良好所致6436补贴收入项 目本年累计数上年累计数=出口退税补贴款143,334.007,026.00农林特产税返还 -104,471.64科研开发补贴 -40,000.00残疾人就业补贴355.00 -合 计143,689.00151,497.64=37营业外收入项 目本年累计数上年累计数=固定资产清理收入9,949.4677,263.70罚款收入 -1,789.02其他16,802.69123,208.27-合 计26,752.15202,260.99=38营业外支出项 目本年累计数上年累计数=捐赠支出48,120.0036,348.90处理固定资产净损失1,15
156、9,567.83167,749.60罚款支出1,479.0033,527.55固定资产减值准备 -731,686.12其他28,058.8663,094.98-合 计1,237,225.691,032,407.1565=39支付的其他与经营活动有关的现金主要项目本年累计数=合计41,799,987.44=其中促销广告费8,425,841.35管理费2,672,535.45销售服务费2,273,396.74办公费1,885,336.73运输费1,479,326.55业务招待费1,475,835.52信息咨询费1,403,688.00差旅费997,479.60股票上市服务费458,000.00董事
157、会费337,622.90=六母公司报表主要项目注释1其他应收款1账龄分析年 末 数年 初 数账龄-金额比例坏账准备金额比例坏账准备= = = =一年以内455,568,079.63 89.24%13,667,042.39453,115,946.50 89.13%13,593,478.40一至二年68,296.33 0.01%6,829.6323,238,111.15 4.57%2,323,811.12二至三年23,122,907.84 4.53%6,936,872.3512,140,030.82 2.39%3,642,009.25三年以上31,718,735.16 6.22%15,859,36
158、7.5819,868,731.91 3.91%9,934,365.9666-合计510,478,018.96 100%36,470,111.95508,362,820.38 100%29,493,664.73= = = =2年末欠款前五名金额合计 460,385,581.03 元占总额的 90.19%3其他应收款中含持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款如下股东名称年末数年初数=珠海市港口企业集团有限公司23,122,907.8423,122,907.84=672长期股权投资年 初 数年 末 数-1项目金额减值准备本年增加本年减少金额减值准备= = =对子公司投资138,056,8
159、38.81 -7,415,111.9519,292,591.30126,179,359.46 -对合营企业投资220,482,716.51 -33,821,658.2020,036,000.00234,268,374.71 -对联营企业投资68,426,062.84 -15,345,405.39222,259.9483,549,208.29 -其他股权投资202,298,753.3512,409,839.8018,933,180.00 -221,231,933.3512,409,839.80其中长期股票投资33,348,398.003,334,839.80 - -33,348,398.003,
160、334,839.80-合 计629,264,371.5112,409,839.8075,515,355.5439,550,851.24665,228,875.8112,409,839.80= = =2对子公司投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年度追加投资额本年度权益增减额本年减少本年度分得的现金红利累计权益增减额年末投资余额= = = = = = =珠海经济特区富华投资公司100%15,000,000.0010,738,605.03 -490,945.01 - -4,752,339.9810,247,660.02珠海经济特区富华房地产公司100%30,0
161、00,000.00 - - - - -30,000,000.0 -珠海经济特区富华进出口贸易公司100%10,000,000.00 - -1,024,807.19 - -8,975,192.811,024,807.19珠海经济特区物业管理公司100%2,000,000.001,243,160.56 -5,102.67 - -761,942.111,238,057.89贵州富华药业有限责任公司90%1,800,000.00 - - - - -1,800,000.00 -贵州富华房地产开发有限公司20 年51.67%10,334,000.0010,128,847.36 -362,598.21 -
162、-567,750.859,766,249.1568上海一格印务有限公司15 年83.35%7,270,879.59 -2,607,160.50-2,607,160.50 - -7,270,879.59 -重庆富华物业发展有限公司20 年88.92%12,280,250.006,332,757.99 - -6,332,757.99 -5,947,492.01 -贵州富华药品销售有限公司90%450,000.00 - - - - -450,000.00 -中国珠海外轮代理有限公司约 20 年60%14,609,777.3623,788,712.72 -8,106,413.52 - -1,072,5
163、21.8415,682,299.20中国外轮理货总公司珠海有限公司100%12,958,172.8126,074,694.53 -3,783,144.26 - -16,899,665.9829,857,838.79珠海市珠海港报关行有限公司约 22 年100%16,747,771.4118,048,826.34 -641,009.61 - -660,045.3217,407,816.73珠海经济特区冠华房地产开发有限公司约 15 年100%41,701,234.2841,701,234.28 -746,603.79 - -746,603.7940,954,630.49-合 计175,152,0
164、85.45 138,056,838.81 2,607,160.50-8,151,881.866,332,757.99 -42,639,968.00126,179,359.46= = = = = = =其中 长期股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限年初余额本年摊销额年末余额= = =中国珠海外轮代理有限公司2,661,414.90240 个月2,228,934.96133,070.742,095,864.22中国外轮理货总公司珠海有限公司27,892.57120 个月19,011.102,789.2616,221.84珠海市珠海港报关行有限公司121,777.57120 个月82,199.
165、8512,177.7670,022.09珠海经济特区冠华房地产开发有限公司-3,308,877.0015 年-3,308,877.00-220,591.80-3,088,285.20-合 计-497,791.96-978,731.09-72,554.04-906,177.05= =长期股权投资差额形成原因及摊销方法详见附注五112所述693对合营企业投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年追加投资额本年度权益增减本年度分得的现金红利累计权益增减额年末投资余额= = = = = = = =珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 1999.9.30-2042.11.4
166、50%201,633,003.70 220,482,716.51 -13,785,658.20 20,036,000.00 32,635,371.01 234,268,374.71-合 计201,633,003.70 220,482,716.51 -13,785,658.20 20,036,000.00 32,635,371.01 234,268,374.71= = = = = =其中长期股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限年初余额本年摊销额年末余额=珠海国际货柜码头九洲有限公司32,732,370.35518 个月30,267,964.09758,278.8529,509,685.24
167、-合 计32,732,370.3530,267,964.09758,278.8529,509,685.24=注长期股权投资差额形成原因及摊销方法详见附注五112所述704对联营企业投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初投资余额本年追加投资额本年度权益增减本年度分得的现金红利累计权益增减额年末投资余额= = = = = = = =珠海经济特区纺织工业公司40%1,185,402.44892,242.90-222,259.94 -515,419.48669,982.96珠海裕富通聚酯有限公司2003.4.1-2023.4.135%70,000,000.0067,533,8
168、19.94-15,345,405.39 -12,879,225.3382,879,225.33-合 计71,185,402.4468,426,062.84-15,123,145.45 -12,363,805.8583,549,208.29= = = = = =5其他股权投资长期股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资单位注册资本比例初始投资额年初余额本年增加 本年减少年末余额= = = = = = = =珠海市商业银行法人股33,348,398 股10.18%33,348,398.0033,348,398.00-33,348,398.00-合 计33,348,398.0033,348,3
169、98.00-33,348,398.0071= = = = =其他股权投资其他被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额年初余额本年增加本年减少年末余额= = = = =珠海证券有限公司6.4%9,075,000.009,075,000.00-9,075,000.00珠海碧阳化工有限公司1997.9.3-2047.9.215%178,808,535.35159,875,355.35 18,933,180.00-178,808,535.35原名珠海阿莫科化工有限公司-合 计187,883,535.35168,950,355.35 18,933,180.00-187,883,535.3
170、5=6长期投资减值准备本年减少-项 目年初数本年增加价值回升转回数其他原因转出数年末数= =珠海证券有限公司9,075,000.00 - - -9,075,000.00珠海市商业银行3,334,839.80 - - -3,334,839.80-合 计12,409,839.80 - - -12,409,839.80= = =注本公司根据被投资单位财务状况恶化或已严重亏损等原因共计提长期投资减值准备 12,409,839.80 元7长期股权投资质押情况见附注八772733投资收益类 别本年累计数上年累计数=年末调整的被投资公司所有者权益净增加额48,992,214.2027,637,048.14股
171、权投资差额摊销-685,724.81-906,316.62-合 计48,306,489.3926,730,731.52=1占报告期利润总额 10%以上的投资项目项 目内容投资成本投资收益=珠海国际货柜码头九洲有限公司权益调整201,633,003.7033,821,658.20中国外轮理货总公司珠海有限公司权益调整12,958,172.813,783,144.26珠海裕富通聚酯有限公司权益调整70,000,000.0015,345,405.39-合 计284,591,176.5152,950,207.85=2本公司不存在投资收益汇回的重大限制七关联方关系及其交易一关联方关系1存在控制关系的关联
172、方企业名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质或类型法定代表人 备注= = =珠海经济特区富华房地产公司珠海市 房地产开发及销售全资子公司股份制杨崇高珠海经济特区富华进出口贸易公司 珠海市 经营各项进出口业务全资子公司股份制郑伟森珠海经济特区富华投资公司珠海市 投资咨询全资子公司股份制薛 楠珠海经济特区富华物业管理公司珠海市实物租赁物业管理全资子公司股份制吴乾新贵州富华药业有限责任公司贵阳市 生产经营中西成药控股子公司有限责任吴乾新贵州富华房地产开发有限公司贵阳市 房地产开发及销售室内外装璜控股子公司中外合资阎 前珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告74贵州富华药品销售有限公
173、司贵阳市 中西成药的批零兼营控股子公司有限责任杨青铭上海一格印务有限公司上海市 印 刷 制 版彩 色 印刷印刷材料加工控股子公司中外合资阎 前重庆富华物业发展有限公司重庆市 房地产开发及销售控股子公司中外合资吴乾新 本年注销中国珠海外轮代理有限公司珠海市 国际船舶代理控股子公司有限责任高锦芬中国外轮理货总公司珠海有限公司 珠海市 水运物资理货业务全资子公司有限责任高锦芬珠海市珠海港报关行有限公司珠海市 代理船舶货柜箱体的报关业务全资子公司有限责任高锦芬珠海经济特区冠华房地产开发有限公司珠海市 房产经营批零建筑材料全资子公司有限责任杨崇高= = =2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称
174、年初数本年增加本年减少年末数= = =珠海经济特区富华房地产公司30,000,000.00 - -30,000,000.00珠海经济特区富华进出口贸易公司10,000,000.00 - -10,000,000.00珠海经济特区富华投资公司15,000,000.00 - -15,000,000.00珠海经济特区富华物业管理公司2,000,000.00 - -2,000,000.00贵州富华药业有限责任公司2,000,000.00 - -2,000,000.00贵州富华房地产开发有限公司20,000,000.00 - -20,000,000.00贵州富华药品销售有限公司500,000.00 - -
175、500,000.00上海一格印务有限公司USD800,000.00 USD450,000.00 -USD1,250,000.00重庆富华物业发展有限公司USD5,000,000.00 -USD5,000,000.00 -中国珠海外轮代理有限公司12,000,000.00 - -12,000,000.00中国外轮理货总公司珠海有限公司1,000,000.00 - -1,000,000.00珠海市珠海港报关行有限公司2,500,000.00 - -2,500,000.00珠海经济特区冠华房地产开发有限公司20,000,000.00 -20,000,000.00= = = 3存在控制关系的关联方所持
176、股份及其变化珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告75年初数本年增减年末数-企业名称金额比例金额比例金额比例= = = = = =珠海经济特区富华房地产公司30,000,000.00100% -30,000,000.00100%珠海经济特区富华进出口贸易公司10,000,000.00100% -10,000,000.00100%珠海经济特区富华投资公司15,000,000.00100% -15,000,000.00100%珠海经济特区富华物业管理公司2,000,000.00100% -2,000,000.00100%贵州富华药业有限责任公司1,800,000.0090% -1,
177、800,000.0090%贵州富华房地产开发有限公司10,333,400.00 51.67% -10,333,400.00 51.67%贵州富华药品销售有限公司450,000.0090% -450,000.0090%上海一格印务有限公司USD560,000.0070%USD315,000.00-USD875,000.0070%重庆富华物业发展有限公司USD4,446,000.00 88.92%-USD4,446,000.00 -88.92% -中国珠海外轮代理有限公司7,200,000.0060% -7,200,000.0060%中国外轮理货总公司珠海有限公司1,000,000.00100%
178、-1,000,000.00100%珠海市珠海港报关行有限公司2,500,000.00100% -2,500,000.00100%珠海经济特区冠华房地产开发有限公司20,000,000.00100% -20,000,000.00100%= = = = = = = 4不存在控制关系的关联方关系性质企业名称与本公司的关系=珠海市港口企业集团有限公司本公司第一大股东珠海市纺织工业集团公司同一董事长珠海裕华聚酯有限公司同一董事长珠海国际货柜码头九洲有限公司本公司拥有其 50%股权珠海裕富通聚酯有限公司本公司联营企业=二关联方交易本公司涉及的关联交易定价原则为按市场公开价格定价关联交易额列示如下1销售货物
179、及提供劳务企业名称本年累计数上年累计数备 注珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告76=珠海裕华聚酯有限公司1,771,102.421,212,599.00代理进口手续费等珠海裕富通聚酯有限公司 -421,930.00代理进口手续费等-合 计1,771,102.421,634,529.00=2接受劳务企业名称本年累计数上年累计数备注=珠海市港口企业集团有限公司2,400,000.002,443,773.69业务咨询费-合 计2,400,000.002,443,773.69=3关联方应收应付款项余额项目企业名称年 末 数年 初 数= =其他应收款 珠海市纺织工业集团公司17,05
180、4,240.4628,260,605.84其他应收款 珠海市港口企业集团有限公司33,092,763.8433,092,263.84其他应付款 珠海裕华聚酯有限公司19,961,972.5211,446,019.54其他应付款 珠海市港口企业集团有限公司 -587,041.77其他应付款 珠海市纺织工业集团公司931,494.18 -应付账款珠海国际货柜码头九洲有限公司139,191.00137,351.00= =4其他关联事项1本公司全资子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司代理珠海裕华聚酯有限公司进口原材料业务 本年度在交通银行珠海分行对外开具信用证 33,478,304.08 美元 至 2
181、003年 12 月 31 日尚余 11,283,579 美元尚未承兑本公司为珠海经济特区富华进出口贸易公司代上述公司开具额度分别为 800 万美元的进口信用证提供最高额度保证2本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务本公司本年度共获得该项合作收益-931,494.18 元上年度获得收益 1,359,270.69 元珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告77八或有事项12000 年 10 月 25 日本公司与国家开发银行和珠海阿莫科化工有限公司现更名为珠海碧阳化工有限公司签订贷款保证合同本公司愿意就珠海碧阳化工有限公司偿付国家开发银行贷款本金 35,800 万元及利
182、息违约金赔偿金和有关费用提供担保2本公司 1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还经珠海市香洲区人民法院1999珠香经初字第 1420 号和珠海市中级人民法院2001珠法经终字第 010 号民事判决书判决江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款 1,109,999.25 元及自 1998年 10 月 21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金至本报告日止上述款项尚未收回本公司已对其提取了 50%的坏账准备31998 年 2 月本公司供给贵州顺达实业有限责任公司 200 吨白卡纸对方未能在合同约定的半年期限内付款2001 年 6 月 26 日经贵州省贵阳市中级人民法院2001筑
183、法经初字第 47 号民事判决书判决贵州顺达实业有限责任公司应向本公司支付货款1,249,102.40 元及相应利息至本报告日止上述款项尚未收回本公司已对其提取了 50%的坏账准备41999 年 10 月 25 日本公司以持有的部分法人股无锡市太极实业股份有限公司1,452,000股 四川天歌科技集团股份有限公司 1,980,000股 珠海华电股份有限公司 2,762,500股四川第一纺织股份有限公司 2,000,000 股就交通银行珠海分行为本公司参股投资的非控股中外合资企业珠海碧阳化工有限公司出资提供担保进行质押反担保5本公司为子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司给珠海裕华聚酯有限公司开具信
184、用证提供担保事宜见附注七二4162001 年 3 月 16 日本公司之控股子公司贵州富华药业有限责任公司与中国工商银行贵阳市万东支行签订最高额抵押合同以贵州富华药业有限责任公司之固定资产厂房和机器设备评估值为 3,097.79 万元作为借款抵押担保抵押担保的最高贷款余额为1,000 万元抵押期为三年7本公司以持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35%股权作为向交通银行珠海分行长期借款 4,000 万元的质押物九承诺事项本公司无需披露的重大承诺事项十资产负债表日后事项1截至 2004 年 3 月 4 日珠海碧阳化工有限公司提前归还国家开发银行的十年期基本建设贷款附注八1 所述本公司担保责任因贷款归还而
185、解除2截至本报告日附注七二41所述的未承兑 11,283,579.00 美元的信用证珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告78已全部承兑十一其他重要事项本公司无需要披露的其他重要事项十二公司重要财务指标1净资产收益率及每股收益计算表净资产收益率%每股收益元/股-报告期利润本年度上年度本年度上年度-全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均= = = = = =主营业务利润4.004.054.044.080.110.110.110.11营业利润-2.51-2.54-0.39-0.39-0.07-0.07-0.01-0.11净利润2.442.471.
186、992.010.070.070.060.06扣除非经营性损益后的净利润2.172.191.841.860.060.060.050.05= = = = = =注全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数加权平均净资产收益率 ROE=P/EO+NP2+EiMiMO-EjMjMO其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润EO 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产MO 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数加权平均每股收益 EPS=P/
187、SO+Sl+SiMiMO-SjMjMO其中P 为报告期利润SO 为期初股份总数Sl 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数MO 为报告期月份数Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告79月份数Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数2非经常性损益明细表项 目本年数=处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生的损益237,173.72各种形式的政府补贴143,689.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -短期投资损益7
188、76,457.54其他各项营业外收入支出-60,855.17以前年度已经计提各项减值准备的转回1,586,874.33非经常性损益的所得税影响数-3,331.51-合 计2,680,007.91=四补充资料资产减值准备明细表编制单位:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位:(人民币)元项 目年初数本年增加本年转回年末数一坏账准备合计25,698,143.748,960,804.3734,658,948.11其中应收账款1,690,329.74594,762.202,285,091.94其他应收款24,007,814.008,366,042.1732,373,856.17二短期投资跌价准备合计1
189、8,318,301.031,267,922.0917,050,378.94其中股票投资2,742,410.14692,031.202,050,378.94债券投资三存货跌价准备合计8,254,962.44318,952.247,936,010.20其中库存商品318,952.24318,952.240.00原材料四长期投资减值准备合计16,863,839.8016,863,839.80其中长期股权投资16,863,839.8016,863,839.80长期债权投资五固定资产减值准备合计731,686.12731,686.12其中房屋建筑物机器设备六无形资产减值准备珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告80其中专利权商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备第十一节 备查文件目录一 载有公司法定代表人财务总监会计主管人员签名并盖章的会计报表二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件三报告期内在证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿四广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的关于珠海经济特区富华集团股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明 富华集团股份有限公司董事局 2004 年 4 月 21 日
