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1、 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 2001 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 一目 录 一目录 3 二公司基本情况简介 4 三

2、会计数据和业务数据摘要 5 四股本变动及股东情况 7 五董事监事高级管理人员和员工情况 11 六公司治理结构 13 七股东大会情况简介 15 八董事会报告 26 九监事会报告 27 十重大事项 29 十一财务报告 32 十二备查文件目录 56 3 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 二公司基本情况简介 一公 司 名 称 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 二公司法定代表人 刘维志 三1公司董事会秘书 吴怀锋 2公司证券事务代表 刘兴国 3联 系 地 址 山东省东阿县阿胶街 78 号 4电 话 0635-326406

3、9 5传 真 0635-3260786 6电 子 信 箱 liuxg 四1公司注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 2公司办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 3邮 政 编 码 252201 4公司国际互联网网址 WWW.DONGEEJIAO.COM 5公司电子信箱 webmaster 五1公司信息披露报纸 中国证券报证券时报上海证券报 2中国证监会指定互联网网址 WWW.CNINFO.COM.CN 3公司年度报告备置地点山东东阿阿胶股份有限公司证券部 六1股票上市交易所 深圳证券交易所 2股票简称 东阿阿胶 3股票代码 000423 4 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 七

4、公司其他有关资料 1公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 4 日 2公司首次注册登记地点 山东省东阿县工商局 3企业法人营业执照注册号16813002-8 4税务登记号码 372500168130028 5公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6公司法律顾问名称 华堂律师事务所 办公地址 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店 7公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址 济南市泺源大街 5 号良友富临大厦 三会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据 单位人民币元 1利润总额 118,835,845.65 2净利润 109,668

5、,321.13 3扣除非经常性损益后的净利润 102,928,787.25 4主营业务利润 276,718,336.09 5其他业务利润 645,894.23 6营业利润 112,096,311.77 7投资收益 5,560,004.46 8补贴收入 1,546,834.02 9营业外收支净额 -367,304.60 10经营活动产生的现金流量净额 44,893,753.87 5 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 11现金及现金等价物净增减额 -47,530,719.98 注扣除非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 1,546,834.02 营业外收支净额 -367,304.60

6、 投资收益 5,560,004.46 二主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000年 1999年 指标项目 2001 年 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 主营业务收入 452,021,137.73 405,363,561.42 405,363,561.42 280,262,552.13 280,262,552.13 净利润 109,668,321.13 84,444,995.57 83,684,724.39 45,065,031.82 30,479,042.36 总资产 985,912,558.45 871,023,250.11 855,676,989.47 535,212

7、,776.80 520,626,787.34 股东权益 766,872,339.88 727,045,152.59 711,698,891.95 377,195,946.22 362,609,956.76 每股收益摊薄 0.402 0.403 0.399 0.323 0.281 每股净资产 2.814 3.469 3.396 2.699 2.595 调整后的每股净资产 2.812 3.463 3.390 2.697 2.592 每股经营活动产生的现金流量净额 0.165 0.839 0.839 -0.14 -0.14 净资产收益率% 14.301 11.615 11.758 11.947 8.

8、405 扣除非经常性损益后的每股收益 0.378 0.411 0.411 0.246 0.246 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 13.16 15.57 15.98 14.09 14.53 6 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 三股东权益变化情况及原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 209,595,667 380,193,447.44 28,947,227.57 13,836,158.11 79,126,391.83 711,698,891.95 本期增加 62,878,699 0 10,728,598.6

9、4 5,364,299.32 109,668,321.13 188,639,918.09 本期减少 0 62,878,699.00 70,587,771.16 133,466,470.16 期末数 272,474,366 317,314,748.44 39,675,826.21 19,200,457.43 118,206,941.80 766,872,339.88 变动原因 12001 年度实施了 2000 年资本公积金转赠股本方案导致股本资本公积发生增减变动 22001 年度公司执行财政部财会字200025 号关于印发企业会计制度的通知财会字200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关

10、政策衔接问题的规定的通知等文件计提固定资产减值准备调减了期初未分配利润 13,044,321.55 元调减盈余公积 2,301,939.09 元 3其他由于 2001 年度利润分配的实现导致盈余公积未分配利润的增减变动 四利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.08 35.39 1.016 1.016 营业利润 14.62 14.34 0.411 0.411 净利润 14.30 14.03 0.402 0.402 扣除非经常性收益净利润 13.42 13.16 0.378 0.378 四股本变动及股东情况 一公

11、司股份变动情况表 7 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 截至日期2001 年 12 月 31 日 数量单位股 本次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 62,093,018 18,627,905 18,627,905 80,720,923 未上市流通股份合计 62,093,018 18,627,905 18,627,905 80,720,923 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市外资股

12、3 境外上市外资股 4 其他 147,502,649 44,250,794 44,250,794 191,753,443 已上市流通股份合计 147,502,649 44,250,794 44,250,794 191,753,443 三股份总数 209,595,667 62,878,699 62,878,699 272,474,366 8 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 报告期内公司以 2000 年年末总股本 209,595,667 股为基数实施了向全体股东每 10股派现金 2 元含税并以资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案 二股票发行与上市情况 1股票上市情况1996

13、 年 7 月公司获 A 股发行额度 1,750 万股其中向社会公开发行 1,090 万股发行价格 5.28 元内部职工股按 102 比例占用额度 658.218 万股剔除公司高管人员所持股份 1.782 万股共计 1,748.218 万股于 1996 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌股票上市时公司总股本 6,238 万股其中已流通股份 1,748.218 万股尚未流通股份 4,489.782 万股包括国家股 1,848 万股内部职工股 2,641.782 万股 2本报告期末为止的前三年股票发行情况 11997 年公司实施配股本次配股以 1996 年 7 月底总股本 6,238 万股为基

14、数每10 股配售 3 股配股价格每股 6.00 元共计配售新股 1,871.3981 万股配股后总股本为13,973.0556 万股其中已流通股份 3,915.9905 万股尚未流通股份 10,057.0651 万股包括国家股 4,139.5015 万股内部职工股 5,917.5636 万股 21999 年 7 月 6 日公司内部职工股 5,917.5636 万股全部上市流通公司股份总数为 13,973.0556 万股其中上市流通股份 9,833.5541 万股国家股 4,139.5015 万股 32000 年公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 13,973.0556 万股为基数进

15、行配股每10 股配 3 股配股价格为每股 8.00 元共计配售新股 4,191.9 万股配股后总股本为20,959.5667 万股其中上市流通股份 14,750.2649 万股国家股 6,209.3018 万股 三股东情况介绍 1报告期末股东总数2001 年 12 月 31 日止股东总数 82,979 户 2主要股东持股情况 9 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 公司前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 股东名称 拥有股数股 占总股本比例% 所持股份类别 1聊城市国有资产管理委员会 80,720,923 29.62 2汉兴证券投资基金 3,000,146 1

16、.10 3华安创新证券投资基金 1,710,819 0.68 4普润证券投资基金 1,233,648 0.45 5汉盛证券投资基金 1,000,214 0.37 6刘琰 900,000 0.33 7陈天益 742,690 0.27 8江新 741,000 0.27 9王秀霞 703,586 0.26 10高秀英 630,500 0.23 国家股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 其中 1持股 5%含 5%以上股东所持股份无质押冻结等情况 2前十名股东之间不存在关联关系 3 公司第一大股东聊城市国有资产管理委员会因公司 2

17、001 年实施资本公积金每 10股转增 3 股的方案其股份增加 18,627,905 股年末持股数为 80,720,923 股 4公司唯一持股 10%以上的大股东聊城市国有资产管理委员会是聊城市政府设立的国有资产管理部门属于国家行政单位 5本公司控股股东不存在实际控制人 10 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 五董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 序号 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 1 刘维志 男 60 董事长 1999.06-2002.06 36,956 48,042 2 章安 女 56 董事总经理 1999.06-2

18、002.06 36,956 48,042 3 秦玉峰 男 43 董事副总经理 1999.06-2002.06 42,499 55,248 4 吴怀锋 男 40 董事副总经理 董事会秘书 1999.06-2002.06 7,388 9,604 5 臧绪岱 男 45 董事 1999.06-2002.06 55,436 72,066 6 王富荣 女 56 董事 1999.06-2002.06 1,844 2,397 7 王积富 男 46 董事 1999.06-2002.06 0 0 8 战全兴 男 56 董事 1999.06-2002.06 5,539 7,200 9 陈建远 男 48 董事 200

19、1.03-2002.06 0 0 10 刘冀生 男 64 董事 2001.03-2002.06 0 0 11 张元兴 男 47 董事 2001.03-2002.06 0 0 12 徐守忠 男 50 监事会主席 1999.06-2002.06 3,692 4,799 13 赵立明 男 38 监事 1999.06-2002.06 1,844 2,397 14 黄玉才 男 53 监事 1999.06-2002.06 0 0 15 徐书国 男 38 监事 1999.06-2002.06 3,692 4,799 16 刘振华 女 42 监事 1999.06-2002.06 0 0 17 王中诚 男 40

20、 副总经理 1999.06-2002.06 0 0 18 王金芝 女 46 总会计师 1999.06-2002.06 0 0 注高管股零股 31 股 1报告期内公司董事监事及高管人员持股数变化是由于报告期内资本公积金每 10股转增 3 股的分配方案 2王积富先生陈建远先生刘冀生先生张元兴先生属于公司外部董事未在公司任职未在关联单位任职 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 11 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 公司高管人员及兼任公司高级管理岗位的董事监事的报酬实行年薪制其年薪制分配考核办法的具体方案已在公司第三届董事会第六次会议上通过目前正在实施同时根据上市公司治理准则的有关规定

21、将该方案向 2001 年年度股东大会提交说明并予以披露 截止 2001 年年末在公司领取报酬的现任董事监事及高管人员已经领取报酬为247,071 元其中金额最高的前三名董事的报酬为 62,998 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬为 57,647 元 公司现任董事监事及高级管理人员 18 人在公司领取报酬 14 人其中年度报酬在 2 万元以上的为 2 人在 2 万元到 1.5 万元之间有 8 人1.5 与 1 万元之间有 4 人 另根据公司年薪制分配考核办法的有关规定在进行完 2001 年年度个人考核完毕后公司将根据考核结果向高管人员发放其他未发年度薪酬 三报告期内董事监事高级管理人员离职任

22、职情况及原因 本报告期内原董事梁旭东先生因工作原因辞去公司董事职务新增陈建远先生刘冀生先生张元兴先生为公司董事因工作需要公司董事会改聘吴怀锋先生为董事会秘书题兰玉女士不再担任董事会秘书职务 四公司员工情况 本公司现有员工 1495 人 其中生产人员 919 人 占职工总数的 61.5营销人员 214人占职工总数的 14.3技术人员 229 人占职工总数的 15.3财务人员 67 人占职工总数的 4.5行政人员 66 人占职工总数的 4.4 离退休员工 98 人占职工总数的 6.6 公司有硕士 5 人占职工总数的 0.3本科学历员工 187 人占职工总数的 12.5大专学历员工 251 人占职工

23、总数的 16.8中专学历员工 598 人占职工总数的 40 12 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 五本年度员工培训情况 本年度公司根据发展需要以人为本大力开发人力资源有计划有组织地通过多种形式对公司现有员工进行了管理知识 专业技能等多方面的培训 并取得了良好效果2001 年公司开展了多种形式的内部培训班 96 期共实施了 1,346 个项目学时的内部培训组织派员参加了 76 次外出培训共有 216 人次参加了 1,276 个项目学时的外出培训为培养储备高层管理人才公司还派出 6 名中高管理人员进行 MBA 课程学习并通过现代远程教育手段对 11 名管理人员了实施了北京大学远程

24、MBA 培训 六公司治理结构 一公司基本治理结构简介 公司一贯严格依照公司法证券法和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构建立现代法人制度规范公司运作加强信息披露工作目前公司基本治理结构情况如下 1关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司认真接待来访和来电咨询 保持与股东有效的沟通渠道 公司严格按照 上市公司股东大会规范意见书的要求召集召开股东大会对参加股东大会的股东或者股东授权代表提供会议议程议案表决票并给参会股东留出合理的审议和提问时间便于股东行使表决权在确定召开股东大会的时间和地点的选择上尽可能让更多的投资者参加股

25、东大会并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具意见报告期内公司控股股东及其关联方没有占用或转移公司的资金资产及其他资源公司没有为股东及其关联方提供担保 13 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 2关于控股股东与上市公司的关系 1 控股股东通过股东大会依法行使自己的权利 无干涉公司决策和生产经营活动的行为 2公司与控股股东在人员资产财务机构和业务上相互独立在人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立经理及高级管理人员均在公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务在资产方面公司拥有独立的生产体系辅助生产体系和配套设施在财务方面本公司设有独立的财务部门并建立健全了独立的会

26、计核算系统和财务管理制度拥有独立的银行帐户在机构方面公司有完善的机构体系与控股股东机构不存在相互关联关系在业务方面公司拥有独立的采购生产和销售系统 3公司董事会监事会和内部机构能独立运作 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会切实履行公司法公司章程和股东大会赋予的权利并能积极参加有关培训熟悉有关法律法规明确作为董事的权利义务和责任 4关于监事与监事会 公司监事会人数和人员的构成符合法律法规的要求公司监事能够认真履行职责本着对股东和公司利益负责的态度对公司财务以及公司董事公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维

27、护公司及股东的合法权益 5关于绩效评价与激励约束机制 公司已制订公开透明的董事监事和公司经理人员的绩效评价标准与激励约束机制吸引人才保持经理人员的稳定高级管理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 14 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 6关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行其他债权人员工客户供应商消费者等利益相关者的合法权益共同推动公司持续稳定健康的发展 7关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露事项公司能够按照有关法律法规和公司章程的要求真实准确完整及时披露有关信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变动情况 日前公司按照中国证监会于

28、2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则及其他相关法律法规的要求结合公司实际情况进一步修订了公司章程并已制定了董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则信息披露管理办法独立董事工作制度等文件待提交 2001 年度股东大会审议批准后执行 二公司独立董事履行职责情况 截止报告期末公司还未引进独立董事也未建立相应的制度目前公司正在根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则规定要求起草修订相关规则物色独立董事人选能够在 2002 年 6 月 30 日之前按规定要求完成此项事宜 七股东大会情况简介 一在报告期内2001 年 4 月 16 日召开股东大会一次

29、二2001 年股东大会情况简介 12001 年 3 月 8 日公司在中国证券报证券时报及上海证券报上刊登了召开 2000 年度股东大会通知 15 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 22001 年 4 月 16 日在公司会议厅召开 2000 年度股东大会出席会议的股东 48 名代表股份 7,031.3571 万股占公司总股本的 33.55% 32000 年度股东大会以投票表决方式审议通过了 1审议通过了 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了公司 2000 年度会计决算报告及 2001 年度财务预算报告 4审议通过了公司 2000 年

30、度利润分配预案 5审议通过了公司 2001 年利润分配政策 6审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案 7审议通过了关于调整和增补部分董事的议案 8审议通过了关于住房周转金余额调整年初未分配利润的议案 9审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 4公司 2000 年度股东大会决议公告于 2001 年 4 月 17 日在中国证券报证券时报上海证券报上刊登 三选举更换公司董事情况 2000 年度股东大会审议通过梁旭东先生辞去董事职务 选举陈建远先生 刘冀生先生张元兴先生为新董事 八董事会报告 一公司经营状况 1公司所处行业及在本行业的地位 本公司主业隶属中药行业系国家重点支持行业公司为大型企业国家中药

31、工业 50 16 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 强企业全国中药行业首家同时获得 ISO9000 质量体系ISO14001 国际环境体系和 GMP认证的企业山东省 113 家重点企业之一聊城市骨干企业山东省管理工程示范企业山东省高新技术企业全国环境保护先进企业全国质量效益型先进企业质量服务信誉 AAA 级企业1998 年至 2001 年连续 4 年入围中国最具发展潜力的上市公司 50 强企业且位次由上年的 42 位升至 19 位评为最具投资价值的上市公司前 10 名 2公司主营业务范围及经营状况 (1)公司主营业务为中成药保健食品药用辅料等 2001 年实现销售收入 45,20

32、2万元比上年增长 11.51%主营业务利润 27,672 万元比上年增长 10.14%实现净利润10967 万元比上年增长 31.05% (2)公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及阿胶系列产品的生产及销售2001 年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 38243 万元占公司主营业务收入的 84.61%主营业务成本 12550 万元产品毛利率 67.18% (3)2001 年东阿牌阿胶被中国质量管理协会授予全国用户满意产品称号并通过了原产地保护注册阿胶扩产改造项目评为山东省九五优秀技改项目阿胶系列产品颗粒剂产业化项目被列为国家高新技术产业化项目和国家双高一优项目国

33、家人事部批准我公司建立博士后工作站 3公司主要控股公司的经营情况及业绩 1山东阿华包装印务有限公司注册资本 1,000 万元主要从事各种彩色印刷医药食品类用包装的生产加工与销售2001 年通过了 ISO9002 质量体系认证获得了山东省药品监督管理局颁发的口服液瓶抗生素瓶及铝盖 3 个产品的药包材注册证书为开拓医药包材市场创造了条件总资产 4419 万元2001 年实现净利润 530 万元 2东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资本 200 万元主要从事医疗器械卫生材料医用辅料的生产开发销售2001 年该公司内抓管理外拓市场投产了专利产品防水紫外杀菌灯开发了手腕夹板紫外线杀菌车 医用橡皮膏麝香壮骨

34、膏等 20 多种规格的新产品并按照 GMP 要求对卫材车间进行搬迁改造通过了 ISO9002 17 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 质量体系认证总资产 1195 万元2001 年实现净利润 25 万元 3山东聊城阿华制药有限公司注册资本 1,583 万元主要从事药用辅料化工不含易燃易爆危险品等药品生产经营2001 年该公司通过质量攻关提高质量管理水平通过了 ISO9002 质量体系认证 有 4 个产品达到美国药典标准 开发了薄膜包衣剂等缓释控释胃溶肠溶等高档新型药辅产品开拓占领国内及合资制药企业药用辅料市场并替代进口总资产 4268 万元2001 年因减员增效支付人员一次性剥离

35、分流费用 101 万元对利润的实现产生较大影响实现净利润-39.6 万元 4 山东阿华生物药业有限公司注册资本 3,600 万元 主要从事基因工程药物的研发生产与销售其工艺技术生产装备产品质量均达到国内先进水平通过了 ISO9000 系列质量体系认证目前该公司主要从事研发工作正在研制的产品有白介素-11水蛭素等资产总额为 4067 万元2001 年销售收入 56.5 万元实现产品毛利 7.3 万元 5 新疆和田阿华制药有限公司注册资本 260 万元 主要从事中药胶剂 合剂 膏剂成药等产品的生产加工与销售该公司为 2001 年股份公司购并的新公司现已投产2001年收购驴皮 195 吨已生产阿胶

36、26 吨成为股份公司控制新疆西藏等省份及周边国家驴皮资源的基地总资产为 570 万元目前尚未对外销售 6山东阿华医药贸易有限公司注册资本 700 万元主要从事中成药化学药制剂生化药品抗生素等产品的批发销售总资产 707 万元目前尚未产生效益 4公司在经营中出现的主要问题及相应解决方案 中国加入 WTO 之后一方面随着国外医药分销零售业的逐渐进入公司现有营销网络将受到一定程度冲击和挑战另一方面随着进口关税的降低国外天然医药保健品的进入也将会给公司的市场销售造成一定竞争压力 面临新的环境公司充分发挥产品品牌优势立足于阿胶产品二次开发和中药现代化促进公司的稳步发展建立健全市场导向型的研发体系推进产品

37、技术创新 18 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 加大营销力度以提高市场覆盖率为目标推进营销创新强化内部管理以实现管理科学化为目标推进管理创新进一步优化现代人力资源管理体系推进人力资源管理创新 5主要供应商客户情况 前五名供应商的合计采购金额占年度采购总额的比例为 11.34% 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 16.80% (二)公司报告期内财务状况 1主要财务指标对比 单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 变动比例% 总资产 985,912,558.45 855,676,989.47 15.22 长期负债 34,900,000.00 0.00 - 股东权益

38、 766,872,339.88 711,698,891.95 7.75 主营业务利润 276,718,336.09 251,238,070.17 10.14 净利润 109,668,321.13 83,684,724.39 31.05 2增减变动原因 1资产总额增加主要是公司规模加大影响 2长期负债增加主要是公司长期借款增加 3股东权益增加主要是本年度实现利润所致 4主营业务利润增加主要是因为主营业务收入增加 5净利润增加主要是因为主营业务利润投资收益增加管理费用财务费用减少 3财务预算差异原因 本年度啤酒行业市场竞争激烈 东阿泉啤酒实现销售收入比财务预算减少 4692 万元 19 山东东阿阿

39、胶股份有限公司 2001 年年度报告 直接影响了公司 2001 年度财务预算销售收入指标的完成 (三)公司投资情况 1报告期内公司投资情况 截至 2001 年 12 月 31 日公司长期投资为 12064 万元本期增加 9449 万元 2募集资金使用情况 1报告期内公司没有向社会募集资金 22000 年募集资金实际使用及效益情况 公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案 共募集资金总额为 335,351,912 元扣除发行费用后实际募集资金 322,655,409 元其中包括非货币资金 59,026,700 元货币资金 263,628,709 元 a.募集资金使用情况 金额

40、单位万元 项目名称 承诺投资额 累计投资额 尚未投资额 项目投资进度 1阿胶产品二次开发中药现代化 14,950 7,360 7,590 49.23% 2药用辅料技术改造 7,530 1,785 5,745 23.71% 3整合完善公司市场营销网络 4,986 2,892 2,094 58.00% 4企业资源计划ERP管理 1,712 1,466 246 85.63% 合计 29,178 13,503 15,675 46.28% b.效益情况 阿胶产品二次开发中药现代化项目完工后预计可产生效益 5250 万元现已实现 600万元药用辅料技术改造项目完工后预计可产生效益 3040 万元现已实现收

41、益 28 万元整合完善公司市场营销网络项目完工后预计 5 年内公司整体效益可达 45000 万元现已实现 11883 万元企业资源计划ERP管理项目完工后预计可产生效益 1280 万元 20 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 现已实现 150 万元 c.本次配股资金到位后公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使用尚未使用的募集资金全部存于银行 d.项目未达到计划进度的原因是 由于配股资金实际到位时间比计划到位时间晚部分项目计划实施进度推迟为确保项目实施质量公司在项目的前期设计质量标准控制工艺设备研究设备选型等方面占用时间较多推迟了部分项目计划的实施进度 3为进一步扩大

42、东阿阿胶的生产规模满足国内外市场的需求加速本公司中药现代化工程的实施进程经充分论证后本公司使用 2000 年配股募集资金出资 255 万元购并原新疆碧龙阿胶有限公司 占注册资本的 98%(山东阿华保健品公司出资 5 万元 占总注册资本的 2%)设立新疆和田阿华制药有限公司充分利用其丰富的原料资源降低生产成本本次购并已于 2001 年 6 月 27 日在中国证券报上海证券报证券时报上进行了披露 3报告期内非募集资金投资的重大项目及其进度 1 2001 年 7 月 2 日 公司以自有资金 2,500 万元参与了北京博奥生物芯片有限责任公司的增资扩股占该公司注册资本的 7.23%该公司主要从事生物芯

43、片的研制并进行生物芯片技术生物技术材料科学技术等的技术开发转让相关公告于 2001 年 4 月24 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上北京博奥生物芯片有限责任公司现已申报国际专利 20 多项 产品开发进展顺利 且该公司核心技术多力操作的生物芯片被评为 2000 年度中国十大科技进展在 2000 年获得多项国家项目资助并荣获国家863 计划重要贡献奖 2 2001 年 7 月 9 日 公司董事会决定以自有资金 6,000 万元参股上海亚创投资发展 21 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 有限公司占该公司注册资本总额的 20%该公司主要从事产业投资法人股国有股投资以及各类创新投资

44、截止 2001 年 12 月 31 日上海亚创投资发展有限公司总资产为306,170,609.89 元净资产为 304,065,896.20 元2001 年实现净利润 4,065,896.20 元 3本报告期内公司组建了山东阿华包装印务有限公司其注册资本为 1,000 万元本公司出资 900 万元占总注册资本的 90%山东东阿阿胶集团金篮有限公司出资 100 万元占总注册资本的 10%该公司的组建进一步提高了包装材料的质量和水平更好的促进了股份公司主营业务的销售适应了市场的需要此议案已经本公司第三届董事会第六次会议通过 4本报告期内组建了山东阿华医药贸易有限公司为有效利用国家经贸委深化医药流通

45、体制改革的指导意见 等政策带来的机遇 进一步完善市场营销体制 公司出资 650万元占注册资本的 92.86%山东东阿县医药公司出资 50 万元占注册资本的 7.14%成立了山东阿华医药贸易有限公司该公司主要从事中成药化学药制剂生化药品抗生素等产品的批发销售 5本报告期内组建山东阿华生物药业有限公司为遵循市场经济发展规律发展高科技生物产品公司出资 3,595 万元占注册资本的 99.86%山东阿华包装印务有限公司出资 5 万元占注册资本的 0.14%于 2001 年 9 月成立了山东阿华生物药业有限公司该公司主要从事基因工程药物的研发生产与销售 (四)经济环境及宏观政策法规变化对本公司的影响 中

46、国加入 WTO 之后随着各方面对知识产权的保护越来越重视公司主业主导产品拥有自主知识产权公司将会受到进一步地保护而且随着天然药品保健品热的消费潮流在国内外的兴起公司国内外市场环境更为有利国内市场根据国家非处方药政策公司 17 个准字号药品列为非处方药由此扩大了销售范围国外市场公司已通过 22 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 ISO9000 质量体系ISO14001 国际环境体系GMP 认证出口不受此方面技术壁垒的限制便于公司拓展海外市场另一方面随着国外医药分销零售业的逐渐进入公司现有营销网络将受到一定程度冲击和挑战另一方面随着进口关税的降低国外天然医药保健品的进入也将会给公司的

47、市场销售造成一定竞争压力 (五)2002 年公司业务发展规划 根据公司中长期经营规划战略目标和 2002 年的经营指标立足于全面应对入世抢抓机遇发挥优势加快发展的总体要求2002 年公司将继续以主导产品为重点以市场为导向以效益为中心以人为本转变观念提高市场营销管理水平加强研发力度全面提升企业核心竞争力和整体素质2002 年约实现主营业务收入 6 亿元成本费用率控制在 80%以下 1建立健全现代企业制度2002 年公司将进一步完善法人治理机构规范公司运作建立科学决策的责任制度建立高效灵敏的经营机制加强企业发展战略的研究和实施抓好产品产业结构的调整和优化指导成员企业制定符合国家产业政策突出主业发展

48、有利于增强技术创新能力和自身竞争优势的发展战略狠抓业务流程的再造与优化使企业组织结构向扁平化网络化信息化过渡缩短管理路径降低管理费用实现信息渠道的畅通和信息资源的共享提高工作效率 2围绕提高核心竞争力建立市场导向型的研发体系推进产品技术创新充分发挥企业国家级技术中心和博士后工作站的作用推进阿胶二次开发中药现代化的进程培育核心竞争力加快基因药物白介素-11水蛭素的临床研究进度积极开展生物药上游研发工作开发阿胶系列其它中药新产品加大新型药用辅料的研究与开发重点研究纤维素类新型缓控释辅料提高企业技术创新能力 3以树立强势品牌提高市场尝试率和市场覆盖率为目标推进营销创新成立非 23 山东东阿阿胶股份有

49、限公司 2001 年年度报告 处方药处方药保健品 3 个事业部按产品流通渠道完善营销体制提高营销队伍的管理意识和水平积极推进品牌建设提高品牌的知名度和美誉度明确产品定位扩大忠诚消费者吸纳消费新群体加大保健品的宣传力度不断调整产品结构重点推广适销对路利润率高的新产品提高子公司的销售利润率 4以实现管理科学化为目标推进管理创新推行全面预算管理建立全面预算管理体系目标成本控制评价系统形成高效的价值流提高资金使用效率追求企业的价值最大化推行现代物流管理降低物流成本以争创全国质量管理奖为契机树立以顾客满意为导向的经营理念推行用户管理不断进行管理创新提高产品质量服务质量和经营质量 5加快配股项目的实施进度

50、推进工艺技术装备水平的创新完成阿胶及阿胶系列产品改造羟丙甲纤维素改造阿胶颗粒剂车间改造进一步提高技术装备水平 6进一步完善现代人力资源管理体系建立业绩优先的薪酬考核机制构筑业绩形成控制的新模式实施劳动定额科学化管理工程提高劳动效率建设合理的人才梯队加强培训努力造就适应市场竞争和企业发展需要的经营管理技术开发两支队伍 7进一步推进经营方式的创新逐步提高资本运营效益围绕扩大主业营造适合市场发展规律的营销网络进入医药商业流通领域更加贴近市场提高市场服务的质量和速度提高战略投资价值探索新的投资途径寻求新的产品产业技术投资项目和方式 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1第三届董

51、事会第六次会议本次董事会会议于 2001 年 3 月 6 日在公司召开应到董事 9 人实到董事 8 人未到董事委托其他代表代为行使表决权监事会成员列席会 24 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 议会议由董事长刘维志先生主持会议经审议以记名投票表决方式形成如下决议 审议通过了公司 2000 年年度报告及年度报告摘要 审议通过了公司 2000 年度会计决算报告及 2001 年度财务预算报告 审议通过了关于公司 2000 年度利润分配预案 审议通过了关于公司 2001 年度利润分配政策 审议通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案 审议通过了关于调整和增补部分董事的议案 审议通过了关

52、于续聘会计师事务所的议案 审议通过了公司关于住房周转金调整年初未分配利润的议案 审议通过了关于公司高中层管理人员实行年薪制的议案 审议通过了关于公司绩效管理与考核制度的议案 审议通过了关于调整公司管理机构设置的议案 审议通过了关于组建山东阿华生物药业有限公司的议案 审议通过了 关于组建山东阿华包装印刷材料有限公司的议案后在办理工商登记时将山东阿华包装印刷材料有限公司更名为山东阿华包装印务有限公司 审议通过了关于改聘董事会秘书的议案 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 8 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 2临时董事会会议2001 年 7 月 9 日在公司会议室召开了临时董事会会

53、议应到董事 11 人实到 8 人(未到会董事均以书面传真方式表达了意见)公司监事列席了会议会议由董事长刘维志先生主持会议审议并通过了参股上海亚创投资发展有限公司 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 11 日的 中国证券报上海证券报 和 证 25 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 券时报上 3第三届董事会第七次会议本次董事会会议于 2001 年 8 月 6 日在公司召开应到董事 11 人实到董事 8 人未到的三位董事均以传真的方式表达了意见监事会成员列席了会议会议由董事长刘维志先生主持会议经审议 以记名投票表决方式形成如下决议 审议通过了公司 2001 年度中期报告正文

54、及 2001 年度中期报告摘要 审议通过了 2001 年度中期利润分配方案 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 8 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 1报告期内公司董事会根据公司法证券法和公司章程等有关法律法规的要求严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容 2公司 2000 年度利润分配执行情况公司已经实施完毕 2000 年度向全体股东每10 股派发现金 2 元含税同时用资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案并于 2001年 4 月 26 日在公司信息指定披露报纸 中国证券报证券时报上海证券报 上进行了公告股权登记日

55、 2001 年 5 月 10 日除权除息日 2001 年 5 月 11 日转增股份上市流通日 2001 年 5 月 14 日 七2001 年利润分配预案或资本公积金转赠股本预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认本公司 2001 年度利润总额为118,835,845.65 元净利润为 109,668,321.13 元依照我国公司法和本公司章程的规定按净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,728,598.64 元按净利润的 5%提取法定公益金5,364,299.32 元2001 年度可供股东分配的利润为 93,575,423.17 元加上年初未分配利润 26 山东东阿阿胶股份有限公司

56、 2001 年年度报告 79,126,391.83 元,本次可供股东分配的利润为 172,701,815.00 元 2001 年度利润分配预案为以 2001 年末总股本 272,474,366 股为基数向全体股东每10 股派发现金 2 元含税经本次分红后公司尚余未分配利润 118,206,941.80 元结转以后年度 八公司未有应披露的其它需披露事项 九监事会报告 一监事会的工作情况 2001年公司监事会按照公司法和公司章程的有关规定认真履行职责依法独立行使职权保证公司规范运作和股东权益不受损害公司监事积极出席董事会股东大会和临时重要会议行使了监督职能 报告期内公司共召开 3 次监事会会议 1

57、山东东阿阿胶股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 6 日在公司办公楼三楼召开监事会主席徐守忠先生主持了会议应到监事 5 人实到 4 人符合公司法及公司章程的有关规定会议合法有效会议一致通过了以下决议 1审议通过了监事会 2000 年年度工作报告并提交股东大会审议 2审议了公司 2000 年年度报告及摘要并同意提交公司股东大会审议 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 8 日证券时报上海证券报中国证券报 22001 年 7 月 9 日在公司会议室列席参加了临时董事会会议会后召开了临时监事会会议通过了董事会提出的参股上海亚创投资发展有限公司的决议 32001 年 8

58、 月 6 日在公司召开了第三届监事会第七次会议会议应到监事 5 人实 27 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 到 4 人符合公司法及公司章程的有关规定会议合法有效会议一致通过了以下决议 1审议通过了公司 2001 年度中期报告正文及 2001 年度中期报告摘要 2审议通过了 2001 年度中期利润分配方案 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 8 日中国证券报证券时报上海证券报 二公司依法运作情况 监事会认为公司在 2001 年度的经营活动中严格执行了企业会计制度企业会计准则按照公司法及公司章程进行经营运作公司内部各项控制制度完善健全无违规现象公司的决策程序合法规范对公

59、司募集的资金按照计划进行投入其信息的披露及时合法公司董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 三检查公司财务情况 公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2001 年度财务情况进行了审计在审计中实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告监事会认为该报告真实准确完整地反映了公司 2001 年度财务状况和经营成果 四最近一次募集资金使用情况 公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案共募集资金总额为 335,351,912 元扣除发行费用后实际募集资金 322,655,409 元其中包括非货币资金 59,02

60、6,700 元货币资金 263,628,709 元 该资金按照承诺的投资项目进行了投资 截至 2001 年 12 月累计投资为 13,503 万元尚未使用的募集资金全部存于银行 28 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 本监事会经过审查 认为公司于 2000 年 7 月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 五公司收购出售资产情况 1为进一步扩大公司的生产规模满足国内外市场的需求加速本公司中药现代化工程的实施进程经充分论证后本公司决定用配股资金购并原新疆碧龙阿胶有限公司设立新疆和田阿华制药有限公司这样可充分利用当地丰富的原料资源降低生产成本购并成本总计 260 万元 其中本公

61、司使用 2000 年配股募集资金出资 255 万元 占该公司总注册资本的 98%山东阿华保健品公司出资 5 万元占该公司总注册资本的 2%本次收购价格合理程序符合上市公司的要求并已于 2001 年 6 月 27 日在中国证券报上海证券报证券时报上进行了披露 2报告期内无出售资产的情况 十重大事项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内收购出售资产及吸收合并事项 报告期内公司收购了原新疆碧龙阿胶有限公司设立新疆和田阿华制药有限公司出资为 255 万元占总注册资本的 98% 三本报告期内公司无重大关联交易事项 四重大合同及履行情况 1报告期内公司没有发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管

62、承包租赁上市公司资产的事项 2报告期内公司无重大担保合同 29 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 3报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项未来也没有委托理财计划 4其他重大合同 1 本公司于 2000 年 12 月 16 日在全国经销商年会上共签订了 2001 年订货合同 5.06亿元2001 年与合同单位累计发生额为 4.45 亿元发生率为 88.14%累计回款额 4.36 亿元完成率为 86.16% 2 按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定 公司已与山东东阿阿胶集团有限责任公司签订了 商标使用权许可协议山东东阿阿胶集团有限责任公司同意本公司以独占方式无偿

63、使用其所持有的 6 个注册商标 五承诺事项 本报告期内公司或持股 5%以上股东没有在任何指定报刊或网站上公开披露承诺事项 六聘请会计师事务所事项 本报告期内公司继续聘山东正源和信有限责任会计师事务所担任本公司审计工作2001 年公司支付给会计事务所的报酬为 26 万元本公司不负担其差旅费 七公司高管人员变动事项 本报告期内 经 2000 年度股东大会表决 同意公司原董事梁旭东先生因工作原因辞去公司董事职务新增陈建远先生刘冀生先生张元兴先生为公司董事因工作需要公司董事会改聘吴怀锋先生为董事会秘书题兰玉女士不再担任董事会秘书职务 八本报告期内公司公司董事会及董事没有受中国证监会稽查中国证监会行政处

64、罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 九其他重要事项 30 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 1截止 2001 年 12 月 31 日我公司的企业所得税继续享受先按 33%的法定税率征收再返还 18%实征 15%的优惠政策2002 年 1 月 1 日起公司将根据国家的有关规定按照新的所得税税率纳税这有可能在一定程度上影响公司的部分财务指标 2中国加入世界贸易组织后对公司未来经营活动的影响具体详见前文 3东阿牌阿胶复方阿胶浆等 13 个中药产品被列入国家非处方药目录 4我公司申报的阿胶系列产品颗粒剂产业化项目已在国家发展计划委员会下发的计办高技2001680 号文关于抓紧开展现代中药

65、产业化专项项目可研报告的通知中获得批准立项并获专项扶持资金 500 万元 5公司东阿牌阿胶荣获中国质量管理协会的 2001 年全国用户满意产品称号 6公司已被人事部获准设立博士后科研工作站人发2001121 号文件此举将促进公司产学研相结合进一步增强企业的科技创新能力 十期后事项 12002 年元月 8 日本公司董事会形成以下决议 1 根据对中国证监会济南证券监管办公室 关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知精神的系统学习通过了公司填写的东阿阿胶股份有限公司规范运作情况汇报表 2 决定按照中国证监会关于上市公司设立独立董事的规范意见 健全公司独立董事制度进一步完善公司法人治理结构 2200

66、2 年 2 月 8 日东阿牌商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标这是公司在中国加入 WTO顺应全球经济一体化经济形势下一个重要的里程碑 31 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 十一财务报告 审 计 报 告 鲁正信审字(2002)第 1015 号 山东东阿阿胶股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进

67、行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 许中祜 中国济南 中国注册会计师 王晓楠 2002 年 1 月 25 日 32 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 (1) 编制单位山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位人民币元 期末数

68、期初数 资 产 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动资产: 货币资金 329,112,693.71 332,358,355.56 379,248,506.10 379,889,075.54 短期投资 19,549,263.40 19,549,263.40 应收票据 34,130,266.09 34,975,461.08 应收股利 应收利息 1,406,250.00 1,406,250.00 应收帐款 43,369,923.15 51,965,411.21 58,419,412.95 62,566,082.84 其他应收款 91,546,821.04 48,414,312.95 30,4

69、83,927.97 31,363,673.68 预付帐款 3,227,519.14 7,480,074.02 3,164,410.22 3,330,460.22 应收补贴款 存 货 75,542,489.04 94,089,378.93 74,158,977.27 76,932,306.44 待摊费用 236,552.05 236,552.05 338,170.45 338,170.45 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 578,572,514.22 570,925,795.80 565,362,668.36 573,969,032.57 长期投资: 长期股权投资 187,

70、444,535.59 120,637,758.20 42,267,172.08 26,150,000.00 长期债权投资 长期投资合计 187,444,535.59 120,637,758.20 42,267,172.08 26,150,000.00 合并价差 固定资产: 固定资产原价 172,863,257.47 233,686,422.69 196,000,490.40 211,449,602.77 减:累计折旧 48,816,192.74 64,298,158.81 43,315,214.99 47,741,893.41 固定资产净值 124,047,064.73 169,388,263

71、.88 152,685,275.41 163,707,709.36 减: 固定资产减值准备 13,360,306.51 15,346,260.64 15,346,260.64 15,346,260.64 固定资产净额 110,686,758.22 154,042,003.24 137,339,014.77 148,361,448.72 工程物资 在建工程 39,760,288.95 63,549,260.48 29,019,786.15 30,294,162.80 固定资产清理 固定资产合计 150,447,047.17 217,591,263.72 166,358,800.92 178,65

72、5,611.52 无形资产及其他资产: 无形资产 42,336,930.79 76,670,772.37 68,512,155.18 76,902,345.38 长期待摊费用 86,968.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,336,930.79 76,757,740.73 68,512,155.18 76,902,345.38 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 958,801,027.77 985,912,558.45 842,500,796.54 855,676,989.47 33 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 (2) 编制单位山

73、东东阿阿胶股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位人民币元 期末数 期初数 负 债 及 股 东 权 益 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动负债: 短期借款 40,000,000.00 42,500,000.00 10,200,000.00 13,800,000.00 应付票据 600,000.00 600,000.00 应付帐款 22,477,072.03 22,225,067.92 8,537,030.19 8,956,092.48 预收帐款 8,058,817.86 9,771,102.83 5,388,207.07 5,663,282.64 应付工资 11,82

74、3,082.94 13,590,521.19 21,414,965.99 21,568,404.50 应付福利费 7,632,236.55 8,886,565.40 6,465,485.79 6,759,410.02 应付股利 54,494,873.20 54,494,873.20 41,919,133.44 41,919,133.44 应交税金 2,024,183.94 2,413,704.87 15,458,006.52 15,181,150.61 其他应交款 131,363.81 143,748.54 243,993.48 252,268.26 其他应付款 12,579,540.36 2

75、8,396,007.37 20,486,522.02 29,083,295.48 预提费用 189,851.92 189,851.92 88,560.09 195,060.09 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 159,411,022.61 182,611,443.24 130,801,904.59 143,978,097.52 长期负债: 长期借款 34,900,000.00 34,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,900,000.00 34,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 19

76、4,311,022.61 217,511,443.24 130,801,904.59 143,978,097.52 少数股东权益 1,528,775.33 股东权益 股 本 272,474,366.00 272,474,366.00 209,595,667.20 209,595,667.20 减:已归还投资 股本净额 272,474,366.00 272,474,366.00 209,595,667.20 209,595,667.20 资本公积 317,314,748.44 317,314,748.44 380,193,447.24 380,193,447.24 盈余公积 58,876,283

77、.64 58,876,283.64 42,783,385.68 42,783,385.68 其中公益金 19,200,457.43 19,200,457.43 13,836,158.11 13,836,158.11 未分配利润 115,824,607.08 118,206,941.80 79,126,391.83 79,126,391.83 股东权益合计 764,490,005.16 766,872,339.88 711,698,891.95 711,698,891.95 负债及股东权益总计 958,801,027.77 985,912,558.45 842,500,796.54 855,67

78、6,989.47 法定代表人 总会计师 财务负责人 34 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年度 金额单位人民币元 本年发生数 上年发生数 项 目 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一主营业务收入 422,197,250.36 452,021,137.73 389,862,708.14 405,363,561.42 减主营业务成本 156,467,422.18 167,884,954.03 136,340,848.18 146,087,909.02 主营业务税金及附加 7,054,571.89 7,

79、417,847.61 7,924,320.45 8,037,582.23 二主营业务利润 258,675,256.29 276,718,336.09 245,597,539.51 251,238,070.17 加其他业务利润 179,632.93 645,894.23 1,005,543.02 1,006,905.72 减: 营业费用 123,505,403.41 127,349,933.07 90,824,685.13 92,905,098.56 管理费用 37,732,785.09 43,011,082.01 47,601,842.45 49,870,267.25 财务费用 -6,007,

80、619.00 -5,093,096.53 3,324,740.50 3,725,595.18 三营业利润 103,624,319.72 112,096,311.77 104,851,814.45 105,744,014.90 加投资收益 10,184,124.02 5,560,004.46 -50,473.44 -438,567.00 补贴收入 1,546,834.02 1,546,834.02 330,216.24 330,216.24 营业外收入 798,786.13 1,287,677.17 350,069.58 370,315.89 减营业外支出 846,968.84 1,654,98

81、1.77 2,733,644.42 3,203,297.82 四利润总额 115,307,095.05 118,835,845.65 102,747,982.41 102,802,682.21 减:所得税 8,021,108.64 8,637,910.13 19,063,258.02 19,117,957.82 少数股东损益 529,614.39 五净利润 107,285,986.41 109,668,321.13 83,684,724.39 83,684,724.39 加年初未分配利润 79,126,391.83 79,126,391.83 49,913,509.54 49,913,509.

82、54 其他转入 六可供分配的利润 186,412,378.24 188,794,712.96 133,598,233.93 133,598,233.93 减提取法定盈余公积 10,728,598.64 10,728,598.64 8,368,472.44 8,368,472.44 提取法定公益金 5,364,299.32 5,364,299.32 4,184,236.22 4,184,236.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七可供股东分配的利润 170,319,480.28 172,701,815.00 121,045,525.27 121,045,525.27 减应

83、付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,494,873.20 54,494,873.20 41,919,133.44 41,919,133.44 转作股本的普通股股利 八未分配利润 115,824,607.08 118,206,941.80 79,126,391.83 79,126,391.83 法定代表人 总会计师 财务负责人 35 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年度 金额单位人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 470,137,944.

84、18 546,815,224.39 收到的税费返还 3 29,548,611.97 34,011,663.23 收到的其他与经营活动有关的现金 8 19,840,307.97 20,614,898.35 现金流入小计 9 519,526,864.12 601,441,785.97 购买商品接受劳务支付的现金 10 287,971,375.27 336,563,250.97 支付给职工以及为职工支付的现金 12 18,130,853.18 25,866,831.32 支付的各项税费 13 119,903,265.24 129,213,444.38 支付的其他与经营活动有关的现金 18 56,27

85、0,582.22 64,904,505.43 现金流出小计 20 482,276,075.91 556,548,032.10 经营活动产生的现金流量净额 21 37,250,788.21 44,893,753.87 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 5,116,197.15 5,116,197.15 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 166,401.89 166,401.89 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 25,282,599.04 2

86、5,282,599.04 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 50,218,684.73 65,224,472.11 投资所支付的现金 31 87,551,481.00 87,551,481.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 137,770,165.73 152,775,953.11 投资活动产生的现金流量净额 37 -112,487,566.69 -127,493,354.07 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 139,900,000.00 150,292,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金

87、 43 3,646,207.29 5,061,056.26 现金流入小计 44 143,546,207.29 155,353,056.26 偿还债务所支付的现金 45 74,900,000.00 76,542,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 41,919,129.44 41,919,129.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,626,111.76 1,823,046.60 现金流出小计 53 118,445,241.20 120,284,176.04 筹资活动产生的现金流量净额 54 25,100,966.09 35,068,880.22 四汇率变动对现金的

88、影响 55 五现金及现金等价物净增加额 56 -50,135,812.39 -47,530,719.98 36 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 107,285,986.41 109,668,321.13 加计提的资产减值准备 58 2,694,448.06 2,927,898.79 固定资产折旧 59 14,934,708.83 16,556,265.40 无形资产摊销 60 3,511,561.39 3,970,924.39 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减增加) 64 101,6

89、18.40 101,618.40 预提费用增加(减减少) 65 101,291.83 -5,208.17 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 66 531,028.38 752,671.96 固定资产报废损失 67 13,464.11 39,435.24 财务费用 68 -6,007,619.00 -5,093,096.53 投资损失减收益 69 -10,184,124.02 -5,560,004.46 递延税款贷项减借项 70 存货的减少减增加 71 -1,389,817.40 -17,157,072.49 经营性应收项目的减少减增加 72 -54,373,798.68 -32,

90、030,367.61 经营性应付项目的增加减减少 73 -19,967,960.10 -29,277,632.18 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 37,250,788.21 44,893,753.87 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 329,112,693.71 332,358,355.56 减现金的期初余额 80 379,248,506.10 379,889,075.54 加现金等价物的期末余额 81 减现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价

91、物净增加额 83 -50,135,812.39 -47,530,719.98 法定代表人 总会计师 财务负责人 37 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年度会计报表附注 金额单位人民币元 一公司概况 山东东阿阿胶股份有限公司是经山东省体改委 1993 年 2 月 3 日以鲁体改生字1993第 25 号文批准 以山东东阿阿胶厂为发起人改组设立的 公司于 1996 年 7 月 29 日经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌交易注册资本 139,730,556 元2000 年 8 月公司经配股及转增股本后增至 209,595,667.20 元 2001

92、 年 4 月 15 日经股东大会批准以资本公积每10 股转增 3 股后股本增至 272,474,366.00 元主要经营阿胶阿胶浆及阿胶保健品药用辅料等产品的生产与销售1998 年公司吸收合并了阿华医疗仪器厂阿华包装厂并投资成立了山东聊城阿华制药有限公司东阿阿胶阿华医疗器械有限公司2000 年公司吸收合并了东阿泉啤酒厂阿华印刷厂2001 年成立了新疆和田阿华制药有限公司山东阿华医药贸易有限公司山东阿华包装印务有限公司山东阿华生物药业有限公司 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 2001 年 1 月 1 日前执行股份有限公司会计制度自 2001 年 1 月 1 日起执

93、行企业会计制度本报告已按企业会计制度进行了必要的调整 2会计年度 采用公历制自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3记账本位币 以人民币为记账本位币 4记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 公司发生外币业务时按中国人民银行公布的当日外币市场汇价折合人民币记账年度终了将各外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整调整后的各外币账户人民币余额与账面数的差额列入财务费用汇兑损益 6现金等价物的确定标准 公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险小的投资确 38 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 定为现金

94、等价物 7坏账核算方法 A坏账确认标准 (1)因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项 (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项 B坏账核算方法 (1)对应收账款坏账的核算方法 公司采用备抵法按账龄分析法计提坏账准备根据债务单位的财务状况现金流量等情况规定的提取比例为账龄 1 年含 1 年以下类推以内的按其余额的 5%计提账龄 1-2 年的按其余额的 10%计提账龄 2-3 年的按其余额的 20%计提账龄 3 年以上的按其余额的 50%计提提取的坏账准备计入当期损益 (2)对其他应收款坏账的核算方法 公司采用备抵法按其他应收款期末余额的 5%计提坏账准备提取

95、的坏账准备计入当期损益 8存货核算方法 存货分类为原料及主要材料包装物在产品产成品和低值易耗品等存货购进时按实际成本计价领用或发出时按加权平均法计价存货的盘存制度采用永续盘存制期末存货按成本与可变现净值孰低计价按各类存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备低值易耗品采用一次摊销法核算 9短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值处置投资时按处置收入扣减账面成本确认投资收益期末短期投资按成本与市价孰低计价并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备 10长期投资核算方法 A长期债

96、券投资按成本法核算 B长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账股权投资差额按 10 年平均摊销 a.投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上但不具有重大 39 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 影响的按成本法核算 b.投资额占被投资单位权益性资本的 20%含 20%以上或虽占 20%以下但有重大影响的采用权益法核算 c.投资额占被投资单位权益性资本的 50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围 C期末按照各项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 11固定资产和累计折旧核算方法 (1)公司固定资产指使用期限一年以上单位价值在

97、 2000 元以上的房屋建筑物机器设备运输工具等 (2)公司固定资产按实际成本或法定评估价值计价 房屋建筑物折旧采用直线法 机器设备及运输工具采用双倍余额递减法按固定资产类别预计使用年限并考虑了 3%的残值率确定其折旧率其明细情况如下 类 别 预计使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 30-35 2.77-3.23 机器设备 6-18 5.39-16.16 运输工具 6-12 8.08-16.16 电子设备 8 12.13 期末对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12在建工程核算

98、方法 (1)在建工程按实际发生的支出入账 在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产用借款购建的工程所发生的借款利息在固定资产尚未交付使用前予以资本化交付使用后计入当期损益 (2)期末对在建工程全面检查如果因技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 13借款费用 借款费用应同时满足在资产支出已经发生借款费用已经发生以及为使资产达到预定 40 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的

99、利息进行 14无形资产核算方法 (1)无形资产按实际成本计价 采用直线法摊销 有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销无合同或协议受益年限的按 10 年平均摊销 (2) 无形资产减值准备期末对无形资产逐项检查按单项可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 15长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际支出数入账并按受益期限平均摊销开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益其他递延资产按受益期限平均摊销 16收入确认原则 A 销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方不在保留通常与所有权相联系的继续管理权也不再对该商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入公司并且

100、相关的收入和成本能够可靠地计量 B提供劳务劳务的开始和完成在同一年度的在劳务完成时确认收入劳务的开始和完成不在同一年度的但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的按完工百分比法确认收入 17所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法 18合并会计报表的编制基准 公司按照财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定编制合并会计报表在合并过程中以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及其他所有重大往来与交易予以抵销子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定 19利润分配 按照中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定公司

101、缴纳所得税后的净利润按以下顺序分配 (1)弥补公司以前年度亏损 41 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 (2)提取法定盈余公积金法定盈余公积金按税后利润的 10%提取盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取 (3)提取法定公益金法定公益金按税后利润的 5%提取 (4)提取任意盈余公积金 (5)分配股利 三会计政策会计估计的变更合并报表范围 1公司 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度有关会计政策变更及其影响说明如下 a.固定资产减值准备公司原不计提固定资产减值准备2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 b.无形资产

102、减值准备公司原不计提无形资产减值准备2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 c.在建工程减值准备公司原不计提在建工程减值准备2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关的期初数利润分配 表 的 上 年 数 栏已 按 调 整 后 的 数 字 填 列上 述 会 计 政 策 变 更 的 累 计 影 响 数 为15,346,260.64 其中期初未分配利润影响 13,044,321.55 盈余公积影响 2,301,939.09(全部因计提固

103、定资产减值准备变更影响所致) 2合并报表范围山东阿华生物药业有限公司山东聊城阿华制药有限公司东阿阿胶阿华医疗器械有限公司和山东阿华包装印务有限公司 四税项 税 种 税率 计税依据 增值税 17% 按销售收入计提抵扣进项税后计缴 城市维护建设税 5% 按实际缴纳的增值税计缴 教育费附加 3% 按实际缴纳的增值税计缴 企业所得税 * 33% 按应纳税所得额计缴 * 公司法定企业所得税率 33%根据山东省人民政府鲁政字199695 号文由当地财政部门按 18%返还实际税负为 15%根据财政部财税200099 号文件规定该优惠政策执行至 2001 年 12 月 31 日 42 山东东阿阿胶股份有限公司

104、 2001 年年度报告 五控股子公司及合营企业 名 称 注册资本 主营业务 母公司投资 权益比例 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 药用辅料 15,788,404.37 99.68% 山东阿华生物药业有限公司 36,000,000.00 生物药品 35,950,000.00 99.86% 山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 包装印刷 9,000,000.00 90% 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 医疗器械 1,800,000.00 90% 山东阿华医药贸易有限公司 *1 7,000,000.00 药品批发 6,500,000.00

105、 92.86% 新疆和田阿华制药有限公司 *1 2,600,000.00 药品生产 2,550,000.00 98.08% 上海亚创投资发展有限公司 *2 300,000,000.00 资产管理 60,000,000.00 20% *1 因其总资产收入及利润总额均达不到公司本身的 10%其财务状况和经营成果及现金流量情况对本公司无重大影响且尚未正常经营因此不纳入合并报表范围仅按权益法核算 *2 因公司所占权益比例不足 50%且不具备实际控制权因此未纳入合并报表范围仅按权益法核算 六合并会计报表主要项目注释 附注 1:货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 11,262.45 75,432.7

106、8 银行存款 * 332,347,093.11 379,813,642.76 合 计 332,358,355.56 379,889,075.54 * 其中公司 1 年内定期存款 250,000,000.00 附注 2:应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 34,975,461.08 - 合 计 34,975,461.08 - 本账户期末余额比期初增加主要系公司加强了对应收货款的管理采取了积极的货款回笼措施所致 本账户无用以质押的银行承兑汇票 附注 3应收利息 43 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 期末数 期初数 1,406,250.00 附注 4:应收账款 账 龄 期

107、 末 数 期 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 43,450,780.02 77.75 2,172,539.00 54,117,489.53 80.65 2,705,874.48 1-2 年 10,178,655.94 18.21 1,017,865.60 10,545,607.00 15.72 1,054,560.70 2-3 年 1,333,557.81 2.39 266,711.56 1,477,183.60 2.20 295,436.72 3 年以上 919,067.20 1.65 459,533.60 963,349.23 1.43 481,67

108、4.62 合 计 55,882,060.97 100 3,916,649.76 67,103,629.36 100 4,537,546.52 本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款 欠款金额前五名债务人的欠款总额为 9,390,018.73 元占应收账款总额的 16.80% 附注 5:其他应收款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 36,395,078.83 71.42 1,819,753.94 27,410,680.51 83.03 1,370,534.03 1-2 年 13,955,345.26 2

109、7.38 697,767.26 1,894,777.57 5.74 94,738.88 2-3 年 589,450.71 1.16 29,472.55 3,339,187.03 10.11 166,959.35 3 年以上 22,559.89 0.04 1,127.99 369,748.23 1.12 18,487.40 合 计 50,962,434.69 100 2,548,121.74 33,014,393.34 100 1,650,719.66 本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款 欠款金额前五名债务人的欠款总额为 15,548,207.57 元占其他应收账款总

110、额的 30.51% 本账户期末余额比期初增加 54.36%主要系预付 2002 年度广告款所致 附注 6:预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 7,480,074.02 3,330,460.22 合 计 7,480,074.02 3,330,460.22 本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款 本账户期末余额比期初增加 124.60%主要系预付货款增加所致 附注 7:存货及存货跌价准备 项 目 期 末 数 期 初 数 44 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原料及主要材料 42,763,690.27 -

111、40,669,638.15 - 产成品 20,847,608.46 - 12,778,679.70 - 在产品 19,597,920.47 - 17,122,447.55 - 包装物 10,627,753.06 - 4,393,261.52 - 低值易耗品 252,406.67 - 1,968,279.52 - 合 计 94,089,378.93 - 76,932,306.44 - 期末存货已按可变现净值与成本孰低计价不存在存货跌价准备 附注 8:待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 车间修理费 338,170.45 351,840.16 453,458.56 236,552.

112、05 合 计 338,170.45 351,840.16 453,458.56 236,552.05 附注 9:长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 26,150,000.00 - 94,637,758.20 150,000.00 120,637,758.20 - 合 计 26,150,000.00 - 94,637,758.20 150,000.00 120,637,758.20 - 1其他股权投资列示如下 被投资公司名称 投资期限 金 额 占被投资单位注册资本比例 山东省资产管理有限公司 长期 16,000,000.

113、00 10% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,813,179.24 20% 新疆和田阿华制药有限公司 长期 2,550,000.00 98.08% 北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,274,578.96 92.86% 合 计 120,637,758.20 2权益法核算的其他股权投资 被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 分得的现 本期累计 权益增减额 金红利额 增减额 上海亚创投资发展有限公司 60,000,000.00 813,

114、179.24 813,179.24 45 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 新疆和田阿华制药有限公司 2,550,000.00 山东阿华医药贸易有限公司 6,500,000.00 -19,494.16 -19,494.16 合 计 69,050,000.00 793,685.08 793,685.08 3股权投资差额 被投资公司名称 初始投资额 本期增加 本期摊销 期末数 摊销年限 山东阿华医药贸易有限公司 228,807.65 228,807.65 -22,880.77 205,926.88 10 年 合 计 228,807.65 228,807.65 -22,880.77 2

115、05,926.88 附注 10:固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原值 房屋建筑物 98,137,201.62 11,606,307.71 7,582,801.88 102,160,707.45 机器设备 105,241,963.63 17,429,508.79 1,412,854.07 121,258,618.35 运输设备 6,112,946.45 1,953,838.80 201,800.00 7,864,985.25 电子设备 1,957,491.07 458,880.57 14,260.00 2,402,111.64 合 计 211,449,60

116、2.77 31,448,535.87 9,211,715.95 233,686,422.69 累计折旧 房屋建筑物 14,012,191.64 3,826,275.41 676,336.08 17,162,130.97 机器设备 29,660,165.98 12,210,007.13 327,368.52 41,542,804.59 运输设备 3,844,842.00 1,416,489.64 115,653.64 5,145,678.00 电子设备 224,693.79 224,585.80 1,734.34 447,545.25 合 计 47,741,893.41 17,677,357.9

117、8 1,121,092.58 64,298,158.81 净值 163,707,709.36 169,388,263.88 减值准备 房屋建筑物 665,651.62 665,651.62 机器设备 14,647,514.92 14,647,514.92 电子设备 33,094.10 33,094.10 合 计 15,346,260.64 15,346,260.64* 固定资产净额 148,361,448.72 154,042,003.24 *系对部分房屋建筑物机器电子设备计提固定资产减值准备 固定资产原值本期增加 31,448,535.87其中由在建工程转入 15,841,036.94固定资

118、产原值本期减少 9,211,715.95其中房屋建筑物减少 5,367,099.29系对山东阿华医药 46 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 贸易公司的投资所致期末固定资产无置换抵押担保情况 附注 11:在建工程 工程名称 工程预算 期初数 本期增加 本期转资 其他减少 期末数 资金来源 工程投入占 预算比例 阿胶及其系列产品 技术改造项目 1,480 万元 2,203,526.13 19,900,686.18 3,139,289.12 26,513.10 18,938,410.09 募股 98% 胶剂工程改造 87.5 万元 740,329.96 1,060,675.54 36

119、6,503.37 567,661.54 866,840.59 募股 98% 保健品扩大改造 14.15 万元 24,193.00 257,030.06 141,237.99 139,985.07 自筹 98% 预付工程设备物资款 16,241,830.83 15,028,393.14 1,595,273.20 12,557,792.95 17,117,157.82 自筹募股 家属楼 520,286.00 6,028,652.62 6,356,511.14 192,427.48 - 自筹 淀粉钠车间改造 18,000.00 28,736.24 46,736.24 - 自筹 药用辅料技术改造 5,

120、061 万元 1,268,976.65 11,448,074.54 721,891.40 11,995,159.79 募股 26% 包装材料技术改造 1,286 万元 5,182,605.57 3,225,579.99 1,023,945.65 2,006,654.93 5,377,584.98 募股 42% ERP 工程 495 万元 3,325,996.66 3,212,896.20 2,292,635.83 1,970.00 4,244,287.03 募股 86% 市场营销网络 529 万元 768,418.00 2,583,767.11 157,013.00 125,337.00 3,

121、069,835.11 募股 58% 水蛭素项目 320 万元 1,800,000.00 1,800,000.00 自筹 56% 合 计 30,294,162.80 64,574,491.62 15,841,036.94 32,595,514.82 63,549,260.48 本账户期末余额比期初增加 53.27%主要系配股资金项目投入所致 附注 12:无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 阿胶街 78#土地使用权 10,241,646.29 9,214,437.70 214,289.24 9,000,148.46 42 年 用电增容费 211,

122、500.00 148,050.00 148,050.00 阿胶牌阿胶工艺技术 3,846,803.20 1,291,434.34 430,478.12 860,956.22 2 年 药魁擦鼻剂专利 270,000.00 81,000.00 27,000.00 54,000.00 2 年 感冒退热口服液专有技术 320,000.00 96,000.00 32,000.00 64,000.00 2 年 哮喘舒颗粒技术 100,000.00 46,528.00 9,305.60 37,222.40 4 年 保健品土地使用权 3,799,602.22 3,440,547.40 76,456.60 3,

123、364,090.80 44 年 污水处理站土地使用权 1,111,553.60 1,066,131.06 22,211.06 1,043,920.00 47 年 原种场土地使用权 1,393,463.20 1,350,399.84 168,673.81 29,890.50 1,489,183.15 47 年 EPO 工艺技术 17,809,457.45 14,246,053.61 2,040,000.00 1,908,856.70 14,377,196.91 6 年 阿华包装厂土地使用权 1,812,454.95 1,733,707.66 36,249.10 1,697,458.56 46 年

124、 医疗仪器厂土地使用权 1,123,760.00 1,065,934.32 179,275.24 886,659.08 46 年 用电增容费 58,500.00 45,000.00 45,000.00 - 聊城药厂土地使用权 8,388,020.20 7,954,640.20 167,760.00 7,786,880.20 47 年 职工宿舍楼土地使用权 750,000.00 717,857.13 10,714.29 707,142.84 66 年 阿华包装厂土地使用权 1,305,640.08 1,253,414.36 26,112.80 1,227,301.56 47 年 阿华印刷厂土地使

125、用权 1,101,200.00 1,083,957.48 23,022.84 1,060,934.64 47 年 东阿泉啤酒土地使用权 24,756,016.00 24,249,455.84 334,700.00 493,120.32 24,091,035.52 47 年 股份公司新征耕地 1,532,288.00 1,518,069.84 1,179,176.00 48,115.47 2,649,130.37 48 年 阿胶神专利技术 680,000.00 646,000.00 71,777.78 574,222.22 8 年 阿华包装厂土地使用权 5,324,670.00 5,218,17

126、6.60 100,000.00 108,493.40 5,209,683.20 48 年 47 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 丙甲基纤维素技术转让费 150,000.00 145,000.00 30,000.00 115,000.00 8 年 配电贴费 198,000.00 193,050.00 39,604.00 153,446.00 8 年 薄膜包衣剂技术转让费 100,000.00 97,500.00 20,000.00 77,500.00 8 年 医疗仪器厂药品许可证 151,221.30 151,221.30 7,561.06 143,660.24 9 年 合 计

127、86,535,796.49 76,902,345.38 3,973,771.11 4,205,344.12 76,670,772.37 附注 13:短期借款 公司 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为 42,500,000.00其明细情况列示如下 借款类别 期末数 期初数 担保借款 42,500,000.00 13,800,000.00 合 计 42,500,000.00 13,800,000.00 较期初数增加 208%系本期增加银行短期借款所致 附注 14:应付账款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 22,225,067.92 8,956,092.48 本账户余额中无欠持本公

128、司 5%(含 5%)以上股份的股东的应付账款 本账户期末余额比期初增加 148.16% 主要系公司为扩大生产规模储备材料而增加的应付货款 附注 15:应付工资 期末数 期初数 13,590,521.19 21,568,404.50 本账户期末余额比期初减少 36.99%主要系公司根据 1999 年度股东大会决议支付股权激励基金 4,222,249.78 影响所致 附注 16:应付股利 期末数 期初数 54,494,873.20 * 41,919,133.44 * 根据公司第三届董事会第八次会议决议 通过了 2001 年度利润分配的预案 以 2001年 12 月 31 日的股本为基数每 10 股

129、派发 2.00 元(含税)的现金股利共计应支付普通股现金股利 54,494,873.20 元(含税) 附注 17:应交税金 48 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 2,070,300.75 11,548,274.22 所得税 -581,687.58 2,965,745.76 城建税 618,550.87 447,990.51 房产税 84,588.71 73,581.23 车船使用税 6,898.00 4,046.00 土地使用税 32,545.01 69,051.82 印花税 100,638.71 125,967.98 消费税 81,87

130、0.40 -53,506.91 合 计 2,413,704.87 15,181,150.61 比上期减少 84%系对实现的税金加大了上缴力度所致 附注 18其他应交款 类 别 期末数 期初数 教育费附加 143,748.54 252,268.26 合 计 143,748.54 252,268.26 附注 19:其他应付款 期末数 期初数 28,396,007.37 29,083,295.48 本账户余额中无欠持本公司 5%含 5%以上股份的股东的款项 附注 20:预提费用 类 别 期末数 期初数 利 息 41,100.00 91,100.00 水电费 148,751.92 103,960.09

131、 合 计 189,851.92 195,060.09 附注 21长期借款 2001 年 12 月 31 日公司长期借款余额 34,900,000.00其明细情况如下 借款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 工行东阿县支行 990 万 2001.08.29-2003.08.10 5.94 担保 49 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 工行东阿县支行 2,500 万 2001.03.30-2004.03.30 5.94 担保 合 计 3,490 万 附注 22:股本 公司 2001 年 12 月 31 日股本余额为 272,474,366.00其明细情况列示如下 股 本

132、变 动 情 况 表 数量单位股 (一)未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减+- 本次变动后 其 他 *1 1发起人股份 其中国家拥有股份 62,093,018.00 18,627,905.00 80,720,923.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 62,093,018.00 18,627,905.00 80,720,923.00 (二)已上市流通股份 1人民币普通股 147,502,649.20 44,250,793.80 191,753,443.00 其中高管股 *2 203,253.00 51,

133、372.00 254,625.00 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 147,502,649.20 44,250,793.80 191,753,443.00 (三)股份总数 209,595,667.20 62,878,698.80 *1 272,474,366.00 *1 公司根据 2000 年度股东大会决议以 2000 年年底总股本数 209,595,667.20 股为基数按 103 转增股本 62,878,698.80经鲁正验字(2001)第 10017 号验资报告验证 *2高管股 254,625.00 股继续锁定 附注 23:资本公积 项 目 期 初 数

134、 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 341,431,846.47 - 62,878,698.80* 278,553,147.67 资产评估增值准备 38,761,600.77 - 38,761,600.77 合 计 380,193,447.24 - 62,878,698.80 317,314,748.44 *公司 2001 年 4 月以股本 209,595,667.20 为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股 附注 24:盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 50 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 法定盈余公积 28,947,227.5

135、7 10,728,598.64 39,675,826.21 公益金 13,836,158.11 5,364,299.32 19,200,457.43 合 计 42,783,385.68* 16,092,897.96 58,876,283.64 * 公司因会计政策变更追溯调减期初盈余公积 2,301,939.09 附注 25:未分配利润 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 79,126,391.83 109,668,321.13 70,587,771.16 118,206,941.80 (1)公司执行企业会计制度因会计政策变更采用追溯调整法调整了期初未分配利润 13,044,321.55

136、 (2)本期增加系由本年实现净利润转入 (3)本期减少系根据公司第三届董事会第六次会议决议进行如下利润分配 A按本期净利润的 10%提取法定盈余公积 10,728,598.64 B按本期净利润的 5%提取法定公益金 5,364,299.32 C按 2001 年年末股本为基数每 10 股派发现金股利 2 元(含税)共计54,494,873.20(含税) 附注 26:营业收入及营业成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 产品类别 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 阿胶及系列产品. 382,427,100.34 325,455,038.33 125

137、,501,415.96 109,789,590.53 256,925,684.38 215,665,447.80 阿胶保健食品 18,996,586.00 20,060,037.39 10,102,317.46 11,969,056.79 8,894,268.54 8,090,980.60 药用辅料 18,022,433.58 15,500,853.28 11,816,100.17 9,747,060.84 6,206,333.41 5,753,792.44 药用医疗仪器 8,332,660.12 6,911,275.55 5,495,368.95 4,511,840.91 2,837,291

138、.17 2,399,434.64 生物制品 565,144.29 1,246,666.88 491,693.22 384,840.97 73,451.07 861,825.91 酒类及其他 23,677,213.40 36,189,689.99 14,478,058.27 9,685,518.98 9,199,155.13 26,504,171.01 合 计 452,021,137.73 405,363,561.42 167,884,954.03 146,087,909.02 284,136,183.70 259,275,652.40 附注 27:其他业务利润 本 年 数 上 年 数 645,

139、894.23 1,006,905.72 其他业务利润主要系出售纸边驴毛包装物所得收入 附注 28:财务费用 类 别 本 年 数 上 年 数 51 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 利息支出 3,844,011.43 5,307,902.53 减利息收入 8,993,849.56 1,611,709.50 汇兑损失 - - 减汇兑收益 - - 其 他 56,741.60 29,402.15 合 计 -5,093,096.53 3,725,595.18 本账户比上年减少主要系公司存款利息收入所致 附注 29:投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股权投资收益 3,936,565.

140、85 1,103.70 债券投资收益 1,623,438.61 -439,670.70 合 计 5,560,004.46 -438,567.00 本账户比上年增加主要系公司对外股权投资收益增加和收回国债投资取得的收益 附注 30:补贴收入 项 目 本 年 数 上 年 数 财政返还增值税 *2 393,920.75 330,216.24 *1 财政返还挖潜改造资金 *3 1,152,913.27 合 计 1,546,834.02 330,216.24 *1系根据聊财税字199931 号文实际收到的由聊城市财政局返还的 1999 年度新产品增值税 *2 系根据财税字200178 号文实际收到的由聊

141、城市财政局返还废旧物资经营的增值税 *3实际收到的由聊城市财政局东阿县财政局拨付的挖潜改造资金 附注 31:营业外收入 项 目 本 年 数 上 年 数 罚款收入 51,168.85 32,900.01 处理固定资产收益 52,446.50 33,473.35 其 他 1,184,061.82 303,942.53 合 计 1,287,677.17 370,315.89 52 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 附注 32:营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 捐赠支出 201,000.00 - 罚款支出 198,688.25 43,643.23 处理固定资产损失 752,67

142、1.96 2,948,309.56 其 他 502,621.56 211,345.03 合 计 1,654,981.77 3,203,297.82 附注 33支付的其他与活动有关的现金 项 目 金 额 广告费 27,131,616.30 运输费 11,711,028.05 公关费 1,606,243.82 差旅费 6,937,822.96 水电费 2,517,631.42 技术研究费 10,471,457.97 分销费 797,719.26 修理费 2,879,013.61 其 他 851,972.04 合 计 64,904,505.43 七母公司会计报表主要项目注释 附注 34:应收账款 账

143、 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 35,309,257.47 75.72 1,765,462.87 50,380,454.84 80.39 2,519,022.74 1-2 年 9,704,364.07 20.81 970,436.41 10,182,912.38 16.25 1,018,291.24 2-3 年 942,141.28 2.02 188,428.26 1,139,606.37 1.82 227,921.27 3 年以上 676,975.73 1.45 338,487.86 963,349.23 1.54 481

144、,674.62 合 计 46,632,738.55 100 3,262,815.40 62,666,322.82 100 4,246,909.87 53 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款 附注 35:其他应收款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 81,852,810.52 84.94 4,092,640.53 26,484,632.40 82.54 1,324,231.62 1-2 年 13,934,099.41 14.46 696,704.97

145、1,894,777.57 5.90 94,738.88 2-3 年 556,304.97 0.58 27,815.25 3,339,187.03 10.41 166,959.35 3 年以上 21,859.89 0.02 1,093.00 369,748.23 1.15 18,487.41 合 计 96,365,074.79 100 4,818,253.75 32,088,345.23 100 1,604,417.26 本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款 附注 36:长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其

146、他股权投资 42,267,172.08 - 145,327,363.51 150,000.00 187,444,535.59 - 合 计 42,267,172.08 - 145,327,363.51 150,000.00 187,444,535.59 - 其他股权投资列示如下 被投资公司名称 投资期限 初始投资金额 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 占被投资单位 注册资本比例 山东省资产管理有限公司 长期 8,000,000.00 16,000,000.00 - 8,000,000.00 16,000,000.00 10% 东阿县绒毛制品厂 3 年 150,000.00 150,000.

147、00 -150,000.00 - - 山东聊城阿华制药有限公司 长期 15,788,404.37 16,117,172.08 -1,080,896.18 752,128.47 15,036,275.90 99.68% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,000,000.00 - 60,813,179.24 - 60,813,179.24 20% 新疆和田阿华制药有限公司 长期 2,550,000.00 - 2,550,000.00 - 2,550,000.0

148、0 98.08% 北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,500,000.00 - 6,274,578.96 - 6,274,578.96 92.86% 山东阿华生物药业有限公司 长期 35,950,000.00 - 35,951,409.12 - 35,951,409.12 99.86% 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 长期 1,800,000.00 - 2,052,562.88 - 2,052,562.88 90% 山东阿华包装印务有限公司 长期 9,000,0

149、00.00 - 13,766,529.49 - 13,766,529.49 90% 合 计 174,738,404.37 42,267,172.08 145,177,363.51 8,752,128.47 187,444,535.59 附注 37:营业收入及营业成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 产品类别 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 54 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 阿胶及系列产品 379,523,450.96 325,455,038.33 131,887,046.45 109,789,590.53 247,63

150、6,404.51 215,665,447.80 阿胶保健食品 18,996,586.00 20,060,037.39 10,102,317.46 11,969,056.79 8,894,268.54 8,090,980.60 药用医疗仪器 6,911,275.55 4,511,840.91 2,399,434.64 生物制品 1,246,666.88 384,840.97 861,825.91 酒类及其他 23,677,213.40 36,189,689.99 14,478,058.27 9,685,518.98 9,199,155.13 26,504,171.01 合 计 422,197,2

151、50.36 389,862,708.14 156,467,422.18 136,340,848.18 265,729,828.15 253,521,859.96 附注 38:投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股权投资收益 3,120,000.00 1,103.70 债券投资收益 1,623,438.61 -439,670.70 年末调整的被投资公司所有者权益净增减 5,440,685.41 525,799.00 合 计 10,184,124.02 87,232.00 八关联方关系及其交易 1关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法

152、定代表人 山东聊城阿华制药有限公司 山东聊城 药用辅料 子公司 有限责任公司 尹健 山东阿华医药贸易有限公司 东阿县 药品批发 子公司 有限责任公司 章安 新疆和田阿华制药有限公司 和田市 药品生产销售 子公司 有限责任公司 谢泽军 山东阿华生物药业有限公司 东阿县 生物药品 子公司 有限责任公司 章安 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 东阿县 医疗仪器 子公司 有限责任公司 王卫建 山东阿华包装印务有限公司 东阿县 包装印刷 子公司 有限责任公司 丛长利 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 东阿阿胶集团有限责任公司 同一法定代表人 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

153、企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 15,838,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 山东阿华生物药业有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 东阿阿胶医疗器械有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 55 山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告 山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 (4)存在控制关系的

154、关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 50,000.00 15,788,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 山东阿华生物药业有限公司 35,950,000.00 35,950,000.00 山东阿华医疗仪器有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 山东阿华包装印务有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 2关联方交易 母子公司之间的交易及

155、往来余额已合并抵销除此之外没有其他关联交易 九或有事项及承诺事项 本报告期内公司无需披露的重大或有及承诺事项 十重要事项及期后事项 公司于 2002 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议会议决议通过了关于 2001年度利润分配的预案公司以 2001 年度实现净利润 109,668,321.13提取法定盈余公积10,728,598.64 和法定公益金 5,364,299.32加上年初未分配利润 79,126,391.832001年度可供股东分配的利润为 172,701,815.00 以现有股本 272,474,366 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)共计应支付现金股利 54,494,873.20 十二备查文件 一载有法定代表人总会计师会计主管人员签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签字并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 山东东阿阿胶股份有限公司 董事长签字 二二年三月八日 56