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1、合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1合肥百货大楼集团股份有限公司2022 年年度报告2023 年 04 月合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质

2、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义 . 2第二节 公司简介和主要财务指标 .6第三节 管理层讨论与分析 . 10第四节

3、公司治理 . 27第五节 环境和社会责任 . 41第六节 重要事项 . 44第七节 股份变动及股东情况 . 52第八节 优先股相关情况 . 58第九节 债券相关情况 . 59第十节 财务报告 . 60合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料。以上备查文件均完整置于公司证券事务部。合肥百货大楼集团股

4、份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司、合肥百货指合肥百货大楼集团股份有限公司百货大楼指合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）鼓楼商厦指合肥鼓楼商厦有限责任公司CBD 购物中心指安徽百大中央购物中心有限公司滨湖百大指合肥百大滨湖购物中心有限责任公司商业大厦指合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司黄山百大指合百集团黄山百大商厦有限公司六安百大金商都指合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司蚌埠百大指合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司蚌埠百大购物中心指合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司铜陵合百指合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任

5、公司鼓楼高新指合肥鼓楼高新商厦有限责任公司百大奥莱生活广场指合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场（分公司）亳州百大指亳州百大合家福连锁超市有限责任公司合家福超市指安徽百大合家福连锁超市股份有限公司台客隆超市指安徽省台客隆连锁超市有限责任公司百大电器指安徽百大电器连锁有限公司周谷堆（大兴）新市场指合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司宿州百大指宿州百大农产品物流有限责任公司百大肥西农产品公司指合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司合鑫公司指合肥合鑫商贸有限公司合家康公司指安徽百大合家康农产品加工配送有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所安徽证监局指中国证券监督

6、管理委员会安徽监管局中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司建投集团指合肥市建设投资控股（集团）有限公司合肥市国资委指合肥市人民政府国有资产监督管理委员会元指人民币元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称合肥百货股票代码000417变更前的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称合肥百货大楼集团股份有限公司公司的中文简称合肥百货公司的外文名称（如有）HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）不适用公司的法定代表人沈校根注册地

7、址安徽省合肥市长江中路 150 号注册地址的邮政编码230001公司注册地址历史变更情况不适用办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路 596 号办公地址的邮政编码230031公司网址电子信箱hfbhdl二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨志春胡楠楠联系地址合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室电话0551-657710350551-65771035传真0551-657710050551-65771005电子信箱Yangzhichun140484hnn1003三、信息披露及备置地点公司

8、披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报上海证券报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券事务部合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文7四、注册变更情况统一社会信用代码913400001490341376公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股 55,501,715 股（占总股本比例29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。2、2008年 9 月，公司原控股

9、股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881 股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域签字会计师姓名文冬梅、王申申公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年

10、2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）6,301,890,006.536,337,791,186.87-0.57%6,329,742,207.27归属于上市公司股东的净利润（元）167,606,622.31180,849,179.30-7.32%137,057,431.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,029,012.2694,951,032.59-11.50%82,348,157.29经营活动产生的现金流量净额（元）595,766,215.30967,914,426.89-38.45%273,174,442.89基本每股收益（元/股）0.21490.2

11、319-7.33%0.1757稀释每股收益（元/股）0.21490.2319-7.33%0.1757加权平均净资产收益率3.96%4.40%-0.44%3.42%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）13,061,719,034.7012,893,173,480.151.31%11,126,123,535.98归属于上市公司股东的净资产（元）4,296,414,036.024,175,600,465.712.89%4,041,544,338.41合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值

12、，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,905,101,838.05

13、1,394,436,872.321,688,898,997.801,313,452,298.36归属于上市公司股东的净利润90,862,417.2213,584,349.6894,107,166.74-30,947,311.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,089,948.11-8,479,130.9041,244,515.94-8,826,320.89经营活动产生的现金流量净额100,599,024.10184,207,541.70366,402,913.11-55,443,263.61上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是

14、否九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,947,139.577,724,542.69-577,773.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）42,316,865.3728,315,431.7934,903,759.53委托他人投资或管理资产的损益17,358,271.5921,619,792.2213,783,904.06合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文9除同公司正常经

15、营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益46,662,712.4352,610,918.1728,469,896.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,434,172.8110,948,072.27632,300.31减：所得税影响额29,454,652.4230,296,743.8019,718,481.98少数股东权益影响额（税后）4,792,620.165,023,866.632,784,331.78合计83,577,610.0585,898,146.7154,

16、709,273.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求2022 年，我

17、国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，但随着稳经济一揽子政策的不断发力，国民经济持续保持恢复态势，国内生产总值（GDP）突破 120 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%，我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。受宏观环境等多重因素影响，消费市场承压明显，全年社会消费品零售总额 43.97 万亿元，同比下降 0.2%；最终消费支出对经济增长贡献率为 32.8%，同比回落 32.6 个百分点。作为拉动经济的“三驾马车”之一，2022 年最终消费支出超过 60 万亿元，占 GDP 的比重保持在50%以上，消费市场在多重因素扰

18、动前提下，仍对国民经济发展起到重要支撑作用。而伴随消费结构升级，当前零售行业发展也呈现出新的变化，新的消费热点不断涌现，“互联网+”、“数字+”消费新模式快速发展，线下消费场景受限驱动线上渗透率持续提升，传统零售业数字化转型升级持续推进，消费场景和消费体验不断拓展延伸，直播电商、潮牌社区等各类新兴渠道为消费者带来新鲜升级的购物体验；此外，即时零售呈现蓬勃发展趋势，依托实体门店供应链、即时履约配送体系，为消费者提供便利高效的到家业务，也为传统零售渠道提供了发展的新思路。围绕“人、货、场”的演进升级，聚焦需求、革新模式、提升效率，仍是零售企业未来的竞争核心与成长方向。报告期内，公司位列中国零售百强

19、第 15 位、中国连锁百强第 47 位，继续位列安徽服务业企业百强首位、合肥服务业企业 20 强第一位，先后荣获“全国工人先锋号”、“安徽省现代服务业企业 30 强”、“合肥市市长质量奖金奖”、“2021 年度市国资委系统安全生产先进单位”、“贵州茅台酒 2022 年度优秀渠道商奖”、“上市公司乡村振兴优秀实践案例”等荣誉称号。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求（一）公司主要业务、经营模式1.主要业务公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公

20、司百货、家电、超市三业态共有 241 家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于 2015 年 6 月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来

21、自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入 630,189 万元，同比下降 0.57%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比 34.12%，超市业态营业收入占比 53.95%，农产品交易市场营业收入占比 6.53%，房地产营业收入占比5.40%。2.主要经营模式（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源

22、于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文11公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市

23、场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。报告期内，公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。（二）报告期内实体门店的经营情况1、公司门店分布情况地区经营业态门店数量营业收入(万元)安徽省百货业2497,124.54超市业直营店171314,571.94加盟店2148.18电器业2582,336.49注：报告期内，亳州百大因经营调整，经营业态由百货转型为合家福超市；报告期内，公司超市加盟店合作方式主要为向加盟商收取加盟费。2、营业收入前 10 名门店信息百货：序号名称地址开业日期建筑面积（）经营业态经营模式物业权属1鼓楼商厦合肥市宿州路 96 号1996.12.2836000百货直营自有

24、2六安百大金商都六安梅山路与皖西路交叉口2008.10.1232293.04百货直营租赁3蚌埠百大蚌埠市淮河路 968 号2003.10.2625959百货直营自有4百货大楼合肥市长江中路 150 号1959.08.2520942.4百货直营自有5蚌埠百大购物中心蚌埠市淮河路2009.11.2839508百货直营自有6铜陵合百铜陵市长江路与义安路交口2003.12.2032363百货直营自有7滨湖百大购物中心合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.1643667百货直营租赁8黄山百大黄山市屯溪区新安北路 23 号2005.09.1017518.39百货直营自有9商业大厦合肥市金寨路 1168

25、 号1998.09.2625540百货直营自有10百大奥莱生活广场合肥明珠大道与玉兰大道交口2018.12.2927603百货直营自有家电：序号名称地址开业日期建筑面积（）经营业态经营模式物业权属1百大电器鼓楼金座店合肥市宿州路 96 号1996.12.285300家电直营自有2百大电器百货大楼店合肥市长江中路 150 号1959.08.254006家电直营自有3百大电器商业大厦店合肥市金寨路 1168 号1998.09.263200家电直营自有4百大电器鼓楼高新店合肥市长江西路 689 号2004.07.283264.48家电直营租赁5百大电器六安百大金商都店六安市皖西路与梅山路交口2008

26、.10.123433.31家电直营租赁6百大电器滨湖百大店合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.162140家电直营租赁合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文127百大电器蚌埠百大店蚌埠市淮河路 968 号2003.11.212763家电直营自有8百大电器马鞍山路店合肥市马鞍山路和太湖东路交口2002.12.253200家电直营自有9百大电器铜陵百大店铜陵市长江路与义安路交口2003.12.203469家电直营自有10百大电器 CBD 店合肥市长江中路 367 号2006.01.213023家电直营租赁超市：序号名称地址开业日期建筑面积()经营业态经营模式物业权属1合家福高

27、新店合肥市长江西路与天通路交叉口2004.07.2813360.28超市直营自有2合家福马鞍山路店合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口2002.12.2510950超市直营自有3合家福沿河路店合肥市庐阳区沿河路 118 号2000.09.2011073.08超市直营自有4合家福新站路店合肥市临泉东路香格里拉花园旁2004.01.1612544.45超市直营自有5合家福宣城府山广场店 宣城市叠嶂中路府山广场2007.02.0613420超市直营租赁6合家福港汇广场店合肥市望江路与潜山路交口2012.09.289429超市直营租赁7合家福颍上路店合肥市庐阳区颍上路上元公寓2008.12.257014.9

28、8超市直营自有8合家福四牌楼店合肥市徽州大道 396 号2004.03.263000超市直营租赁9合家福丹霞店合肥市经开区芙蓉路与翡翠路交口2009.09.305345.26超市直营租赁10合家福舒城路店合肥市庐阳区舒城路 2 号综合楼商场2020.08.013392超市直营租赁3、报告期内门店的变动情况地区经营业态新增门店情况关闭门店情况门店数量建筑面积()新增收入（万元）门店数量建筑面积()减少收入（万元）安徽省百货业123918/13132287.37超市业直营店 1210116.33,448.702034826.186,873.55加盟店 626296.91719501.65电器业/注

29、：报告期内，百货业新增的 1 家门店为六安百大金商都解放路店，合作方式主要为收取品牌使用费。4、直营门店店效信息地区经营业态坪效2022 年营业收入（万元）同比增减（%）2022 年净利润（万元）同比增减（%）（元/平米/年）安徽省百货业1,827.1797,124.54-14.772,192.48-76.81超市业8,109.35314,571.94-1.12-5,531.82-131.35电器业17,503.3582,336.49-2.22977.84-0.82（三）报告期内线上销售情况报告期内，公司自建线上销售平台的交易额（GMV）为 11,361.61 万元，第三方销售平台交易额 22

30、,672.9 万元。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13（四）报告期内采购、仓储及物流情况1.商品采购与存货情况公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区

31、域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。对于滞销或临期

32、商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。经销模式下各商品类别的前 5 大供应商采购情况：类别前五大供应商采购额 (万元)占全部采购金额比例百货大类70,947.897.31%百货日杂大类12,648.931.30%针织服装大类349.580.04%食品大类31,276.953.22%生鲜大类7,100.780.73%家用电器42,362.014.37%2.公司向关联方采购的金额 4.49 万元，占 2022 年采购额的 0.0005%。3.存货管理政

33、策，对滞销及过期商品的处理政策公司对存货管理，对滞销及过期商品的处理等按照合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法执行，同时结合自身商品属性和特点，拟定各自业态库存商品风控机制，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。4.报告期内仓储及物流情况公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库，综合运用 ERP、GPS、TMS、WMS 系统，对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理，构建集约化、专业化、信息化的物流平台，为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。截至报告期末，公司在安徽省内共有

34、17 家物流仓储网点，其中自有网点 2 家，面积约 6.80 万平方米，租赁网点 15家，面积约 4.58 万平方米，共计约 11.38 万平方米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、铜陵等公司业务进驻的各个地市。报告期，公司仓储支出 2007.33 万元，物流支出 5166.85 万元，其中自有物流支出 2907.66 万元，占比 56.28%，外包物流支出 2259.19 万元，占比 43.72%。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文14三、核心竞争力分析1.多业态协同的集团化优势。公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联动、融合发展、组团

35、共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。2.健全完善的连锁体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，做精、做透、做专区域市场，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。3.稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制

36、，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。4.人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，64 年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。四、主营业务分析1、概述2022 年，公司紧扣“改革创新聚势提质”年度发展主题，有效应对内外部挑战，创

37、新驱动、协同共进、迎难而上，深入推进零售和农产品流通“双主业+”战略，扎实做到平稳运营、稳中求进。报告期，公司实现营业收入 630,189 万元，较上年同期下降 0.57%；实现营业利润 31,867.65 万元，较上年同期下降 11.48%；实现利润总额 33,266.84 万元，较上年同期下降 10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,760.66 万元，较上年同期下降 7.32%。 报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为 130.62 亿元、42.96 亿元，分别增长 1.31%、2.89%，资产规模与抗风险能力进一步增强。报告期，公司主要开展以下方面工作:（一

38、）塑造新优势，坚持聚焦主业聚力转型一是全力以赴稳增长，深耕零售主业蓄力长远。百货业态主动破局、求新求变，加快调整步伐，提升单柜坪效，引进重点品牌 45 个、新品牌 41 个，全年品牌更新率达 11.35%，为公司品牌资源注入新活力。超市业态以打造“三新”合家福为契机，深化全省联采机制，积极整合平台线上资源，全省线上平台门店数已达 157 家，区域联动力不断增强。百大电器深挖潜力强经营，以提升差异化竞争力为抓手，持续优化产品结构，积极开展社区营销，其中“全城向百”年度大促首次超过 2 亿元销售规模。合鑫商贸坚持创新驱动、挖潜增效，探索授权电商经营模式，大力发展线上“到家”业务，不断优化存量结构，

39、全年实现销售超 4 亿元，不断加快从供应型分销商向服务型分销商转变。此外，公司持续深化与茅台的战略合作，围绕茅台开展营销布局，实现资源优势互补，报告期内荣获“贵州茅台酒 2022 年度优秀渠道商奖”。二是坚定有力强体系，构建农产品业态发展生态圈。周谷堆围绕公司农产品流通业态战略发展规划，持续优环境、稳业务、抓项目，扎实推进现代物流园建设，合理规划场地空间，有效提升货物周转率。宿州百大主动创新谋变，深度挖掘客户资源，上线“宿州百大基地蔬菜优选”微信小程序，推动本地优质蔬菜外销，积极打造“农户+市场+采购商”电商模式。合家康通过大力拓展自营业务、尝试肉类批发和抢抓节假日市场等多种举措，实现销量利润

40、双增长。合家悦积极拓展业务网点，持续深化对周边县区拓展力度，开拓盈利新增长极。公司农产品板块之间协同共进、互联互通，报告期内农产品流通主业持续稳健经营，累计实现交易额 452.4 亿元，超额完成全年目标任务，有效发挥了农产品流通板块的盈利驱动作用。三是迎难而上优布局，持续增强公司发展后劲。发展规模迈出新步伐。积极探索市场机遇下的新发展模式，百货业首个轻资产运营项目六安百大金商都解放路店实现顺利开业，为公司轻资产商业项目探索提供了新方向。合家福进一合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文15步优化门店结构，全年新增直营网点 12 家，加盟网点 6 家，关闭长期亏损或扭亏无望门店 2

41、7 家，持续“瘦身健体”，提升整体经营质量。合家悦加快推进菜市场建设管理提档升级，全年新接管运营菜市场 6 家，累计已接管合肥市五区三县共 34 个菜市场，网点布局不断优化。合家康自营业务累计拓展新客户 33 家，净新增网点 19 个，累计配送网点达 384 个，区域市占率逐步提升。项目建设取得新进展。充分发挥大项目对公司未来发展的支撑和引领作用，周谷堆大兴物流园蔬菜二期正式投入运营，园区智慧化信息化提档升级基本完成，宿州百大冷链配送中心主体工程已完成竣工验收，肥西农产品物流园 D 区水产交易区、E 区商业区全部建成，B 区水果交易区和双首层物流中心已完成主体建设，通过大项目和重点项目带动，为

42、公司可持续发展积聚新动能。四是创新驱动铸优势，蓄势赋能助力企业转型发展。更大力度创新数字化运营体系。全力推进智慧商业升级项目开发及结算服务共享平台建设，实现百货、超市、家电三业态结算管理数字化、智能化转型；统筹推进线上平台运营和线下门店赋能，加强直播带货、小程序、第三方平台等线上生态建设，持续提升数字化经营服务能力。更实措施创新经营模式。百货店积极探索新经销、低毛利商品转租赁等灵活合作方式，不断提质扩效。百大电器尝试旗舰店经营模式，更好展示企业品牌形象。周谷堆结合自身优势上线“百大兴农网”，加快推动实体市场向网络平台延伸。合家康加速开拓新市场新业务，推动进驻宿州百大设立分公司，迈出跨区域发展步

43、伐。合家悦引进菜市场配套商业，积极发展“农加超”模式，实现菜市场与超市的深度融合。更高标准创新服务举措。严格落实线下 15 天无理由退货，公司旗下 9 家企业荣获安徽省“首批 100 家线下无理由退货承诺优秀单位”；快速响应顾客诉求，全年服务投诉同比下降 12.1 个百分点；不断丰富会员权益，提升会员服务质量和效率，全年新增会员 59.8 万人，通过精准营销不断增加会员价值、增强会员粘性、增进服务附加值。（二）实现新提升，全面构建高效能治理体系一是多举措强内控提升合规管理水平。全年制定、修订各类制度 18 项，综合运用审计、内控检查、督导检查等多种手段，建立常态化全覆盖督查机制；搭建招投标监管

44、系统，实现标前、标中、标后跟踪监管，确保招投标工作规范有序；高标准推进法治百大建设，全年开展 12 场合规管理专项法律培训，进一步明确合规管理职责，全面提升企业合规管理水平。二是扎实推进降本增效促发展。统筹开展各类招投标，全年完成 122 个招标项目，11 项资产处置、租赁项目增值率2.85%。强化用工管理，发展灵活用工，通过员工共享等方式用工 976 人，减少用工成本 600 多万元，劳动生产率增长5%。持续优化资金管理，提升存管收益，资金收益增幅近 35%，有效提升企业资金管理水平。制定公司闲置经营性房产盘活处置方案，累计盘活闲置经营性房产超 4 万。三是强化安全管理筑牢发展基础。全年共开

45、展各类检查 87 次，开展消防、防灾减灾等各类演练 55 场，参与员工 1640 人次，通过公司领导带队督查、安委办值周检查、第三方安全专家现场指导等各项安全检查行动，形成子企业自查、公司巡查、通报教育、整改复核闭环管理。（三）取得新进展，国企改革三年行动高质量收官报告期内，公司董事会严格贯彻落实中央、省、市关于国企改革的工作部署，有力有序推进国企改革三年行动各项任务，全面发力、多点突破，在提高企业活力和效率上取得明显成效。一是全面加强董事会建设，法人治理结构不断完善。加快推进各级子公司董事会配齐建强工作，优化董事会成员结构，积极拓展外部董事来源，提高外部董事占比，实现董事会中外部董事占多数目

46、标。二是厘清董事会与经理层权责边界，充分保障经理层依法行权履职。制定出台董事会授权管理制度及“董事会向经理层授权事项清单”，合理授权放权，确保授权精准、权责匹配。三是不断健全市场化经营机制，充分激发企业活力与效率。积极推进三项制度改革，实现经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，全面实施市场化用工及全员绩效考核，推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，企业经营管理体系更加灵活高效。四是现代企业治理体系不断完善。建立健全现代企业治理体系，董事会议事规则经理层向董事会报告工作制度等一批围绕国改公司治理的相关管理制度应建尽建，各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制正在形成。（四）

47、聚焦新目标，企业发展“软实力”不断提升公司董事会高度重视企业文化建设与团队建设，围绕生产经营工作，大力实施“人才强企”、“文化强企”战略，努力实现软实力提升与企业发展齐头并进。一是加强人才揽蓄培养。制定出台2022 年度人才培养提升举措二十条，进一步深化人才“选、育、留、用”工作机制。储备后备人才 800 人，其中 8090 后 583 人；组织 54 人进行挂职锻炼，开展导师带徒结对培养 329 人，持续夯实人才队伍建设。二是畅通职工成长成才通道。开展岗位练兵，组织员工参加行业竞赛，进一步提升队伍综合素质和专业能力。全年开展各类培训 8300 余场次，完成培训总课时 1.69 万节，参与总人

48、次达 57.76合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文16万。开展各类文体活动 100 余场次，不断丰富员工文化生活，增强企业员工凝聚力。三是完善长效帮扶机制。公司始终秉持“以人为本、关爱员工、关注员工子女教育”理念，坚持“五必访”原则，全年发放各类慰问金 17.9 万元，争取救助金9.21 万元，为职工子女发放“金秋奖学金”50.25 万元，公司互助互济基金会救助困难职工 175 人，核发救助金 25.37 万元，员工归属感与荣誉感持续增强。2、收入与成本（1） 营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,301,8

49、90,006.53100%6,337,791,186.87100%-0.57%分行业百货业（含家电）2,150,003,057.7034.12%2,332,642,002.5236.80%-7.83%超市业3,399,745,572.5253.95%3,313,174,397.3552.28%2.61%农产品交易市场411,831,281.926.53%394,384,929.506.22%4.42%房地产340,310,094.395.40%297,589,857.504.70%14.36%分产品百货业（含家电）2,150,003,057.7034.12%2,332,642,002.5236

50、.80%-7.83%超市业3,399,745,572.5253.95%3,313,174,397.3552.28%2.61%农产品交易市场411,831,281.926.53%394,384,929.506.22%4.42%房地产340,310,094.395.40%297,589,857.504.70%14.36%分地区合肥市4,783,600,622.5775.91%4,688,858,201.7073.98%2.02%蚌埠市602,737,253.929.56%664,829,290.2210.49%-9.34%铜陵市99,860,949.701.58%105,184,573.261.6

51、6%-5.06%黄山市74,053,217.471.18%79,998,161.941.26%-7.43%亳州市20,466,183.250.33%24,827,204.360.39%-17.57%淮南市72,057,069.291.14%84,827,020.171.34%-15.05%六安市143,943,383.392.28%164,910,939.802.60%-12.71%宿州市60,802,190.240.97%67,109,559.151.06%-9.40%芜湖市0.000.00%2,873,691.320.05%-100.00%宣城市444,369,136.707.05%454

52、,372,544.957.17%-2.20%分销售模式主营业务5,814,395,127.1692.26%5,844,994,169.7592.22%-0.52%其他业务487,494,879.377.74%492,797,017.127.78%-1.08%合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文17（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业百货业（含家电）2,150,003,057.701,392,179,027.2635.25%-

53、7.83%-4.77%-2.08%超市业3,399,745,572.522,699,458,104.5620.60%2.61%3.02%-0.31%农产品交易市场411,831,281.9295,910,055.1476.71%4.42%16.55%-2.42%房地产340,310,094.39265,697,879.2621.92%14.36%21.05%-4.32%分产品百货业（含家电）2,150,003,057.701,392,179,027.2635.25%-7.83%-4.77%-2.08%超市业3,399,745,572.522,699,458,104.5620.60%2.61%3

54、.02%-0.31%农产品交易市场411,831,281.9295,910,055.1476.71%4.42%16.55%-2.42%房地产340,310,094.39265,697,879.2621.92%14.36%21.05%-4.32%分地区合肥市4,783,600,622.573,446,357,079.4927.95%2.02%4.38%-1.63%蚌埠市602,737,253.92416,970,725.9230.82%-9.34%-7.51%-1.37%铜陵市99,860,949.7053,418,533.5346.51%-5.06%4.64%-4.96%黄山市74,053,2

55、17.4738,153,223.9548.48%-7.43%-2.10%-2.80%亳州市20,466,183.2513,511,560.9033.98%-17.57%-18.39%0.66%淮南市72,057,069.2947,789,209.8233.68%-15.05%-13.77%-0.99%六安市143,943,383.3968,225,913.6652.60%-12.71%-19.35%3.90%宿州市60,802,190.2428,764,664.7252.69%-9.40%-8.26%-0.59%宣城市444,369,136.70340,054,154.2323.47%-2.2

56、0%-3.70%1.18%分销售模式主营业务5,814,395,127.164,381,275,069.6424.65%-0.52%1.12%-1.22%其他业务487,494,879.3771,969,996.5885.24%-1.08%40.36%-4.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文18（5） 营业成本构成行业分类单位：元行业

57、分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重百货业（含家电）百货销售1,392,179,027.2631.26%1,461,843,957.6133.34%-4.77%超市业超市销售2,699,458,104.5660.62%2,620,393,173.4459.77%3.02%农产品交易市场农产品批发95,910,055.142.15%82,292,977.151.88%16.55%房地产房产销售265,697,879.265.97%219,500,986.985.01%21.05%合计4,453,245,066.22100.00%4,384,031,095.

58、18100.00%1.58%（6） 报告期内合并范围是否发生变动是 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户，分别为：2022 年 1 月 20 日，子公司池州百大农产品物流园有限责任公司清算注销完成，并于注销完成时不再纳入公司合并报表范围。安徽省合肥市中级人民法院已受理子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称“蜀山百大”）的破产清算申请，公司收到了安徽省合肥市中级人民法院送达的（2022）皖 01 破申 20 号决定书，指定安徽鑫和律师事务所为蜀山百大管理人，管理人接管蜀山百大后公司丧失对其的控制权，蜀山百大自 2022 年 7 月不再纳入公司合并报表范围。（7） 公司报

59、告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8） 主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）-前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例-前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 大客户资料适用 不适用主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）739,968,184.08合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文19前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比

60、例7.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1重庆美达钟表有限公司176,712,205.561.82%2周大福珠宝金行(重庆)有限公司149,907,900.841.55%3安徽唯艺珠宝有限责任公司145,214,184.671.50%4安徽盛世欣兴格力贸易有限公司134,550,722.131.39%5重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司133,583,170.881.38%合计-739,968,184.087.63%主要供应商其他情况说明适用 不适用3、费用单位：元2022 年2021 年同比增

61、减重大变动说明销售费用461,148,873.71460,359,247.500.17%管理费用1,047,623,529.211,040,492,835.030.69%财务费用47,478,707.2982,067,039.43-42.15%主要系利息收入增加、利息费用下降所致。4、研发投入适用 不适用5、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计12,018,996,889.2212,363,749,134.08-2.79%经营活动现金流出小计11,423,230,673.9211,395,834,707.190.24%经营活动产生的现金流量净额595,766,

62、215.30967,914,426.89-38.45%投资活动现金流入小计1,626,465,277.031,650,713,237.52-1.47%投资活动现金流出小计2,024,795,877.792,006,281,460.870.92%投资活动产生的现金流量净额-398,330,600.76-355,568,223.35-12.03%筹资活动现金流入小计1,369,026,233.58783,401,394.8274.75%筹资活动现金流出小计1,530,356,760.971,051,794,320.6745.50%筹资活动产生的现金流量净额-161,330,527.39-268,3

63、92,925.8539.89%现金及现金等价物净增加额36,105,087.15343,953,277.69-89.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文20适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 38.45%，主要系收到销售商品款项减少。2、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 39.89%，主要系本报告期借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要系收到销售商品款项减少影响公司经营活动现金流入，同

64、时各类折旧对净利润影响金额较大。五、非主营业务分析适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益63,442,308.1319.07%主要系公司对外投资分红，长期股权投资损益调整是公允价值变动损益46,662,712.4314.03%主要系其他非流动金融资产公允价值变动否资产减值85,722.520.03%主要系按会计准则计提的存货跌价准备否营业外收入15,532,201.284.67%主要系收到的违约金、赔偿金等否营业外支出1,540,281.630.46%主要系捐赠支出、赔偿金及违约金等否六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元2022 年末202

65、2 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金3,445,089,529.8926.38%3,372,968,183.5126.16%0.22%应收账款172,909,439.841.32%132,942,477.421.03%0.29%存货2,608,058,211.4219.97%2,619,849,175.8720.32%-0.35%投资性房地产1,010,262,216.817.73%918,091,212.427.12%0.61%长期股权投资131,217,419.941.00%126,434,832.880.98%0.02%固定资产1,764,581,398.

66、1013.51%1,891,907,604.5214.67%-1.16%在建工程329,659,562.102.52%113,767,269.900.88%1.64%使用权资产903,553,089.666.92%1,000,876,112.587.76%-0.84%短期借款581,396,077.634.45%591,512,680.584.59%-0.14%合同负债2,664,852,736.1520.40%2,529,184,729.1519.62%0.78%长期借款581,881,246.974.45%392,015,669.173.04%1.41%租赁负债801,811,647.57

67、6.14%861,940,849.376.69%-0.55%合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文21境外资产占比较高适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产其他非流动金融资产556,552,970.8546,662,712.43603,215,683.28上述合计556,552,970.8546,662,712.43603,215,683.28金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是 否3、截至报

68、告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金344,956,465.90保证金及存管监管款等存货22,288,216.00抵押借款债权投资14,000,000.00开具承兑保证固定资产93,838,058.70抵押借款无形资产555,985,945.27抵押借款投资性房地产175,337,200.27抵押借款在建工程203,627,719.50抵押借款合计1,410,033,605.64七、投资状况分析1、总体情况适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度450,000.0017,000,000.00-97.35%合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年

69、度报告全文222、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 不适用4、金融资产投资（1） 证券投资情况适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2） 衍生品投资情况适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况适用 不适用九、主要控股参股公司分析适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润周谷堆农

70、批市场子公司农产品30000 万3,327,960,798.711,621,940,380.96669,811,676.00181,645,064.51136,007,151.78鼓楼商厦子公司百货5500 万585,764,231.82326,749,278.72220,319,324.7428,112,781.5821,839,104.64合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文23六安百大金商都子公司百货1000 万206,548,776.1985,695,468.72108,974,011.3923,544,822.2717,724,012.46宿州百大子公司农产品200

71、0 万477,699,904.84101,744,085.3560,802,190.2419,561,544.2714,683,880.71黄山百大子公司百货1000 万121,807,272.6777,223,076.1044,708,496.9011,781,959.848,815,468.51百大电器子公司电器4000 万533,307,474.93153,252,169.36823,364,936.6614,257,686.619,778,408.83合家福超市子公司超市18000 万3,178,695,120.78425,416,744.363,143,016,760.40-35,7

72、29,023.95-42,869,704.43报告期内取得和处置子公司的情况适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响池州百大农产品物流园有限责任公司清算注销由于池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力。合肥蜀山百大购物中心有限公司破产清算，不再纳入合并范围转回历年形成的超额亏损，影响公司2022 年净利润增加约 2500 万元。主要控股参股公司情况说明合家福净利润较同期下降较大主要系报告期内线下接触式消费渠道受阻，居民线下门店的购物需求和消费心理均受到较大影响，叠加社区团购等渠道分流，营业收入较同期有所下降；此外，为进一步优化

73、门店结构，提升整体经营质量，报告期内合家福共计关闭长期亏损或扭亏无望门店 27 家，增加了短期成本。十、公司控制的结构化主体情况适用 不适用十一、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势受宏观经济环境等多方因素综合影响，2022 年零售行业整体承压明显，居民消费意愿和消费能力均有所下降。实体零售纷纷尝试探索多业态、多元化发展谋求出路，寻求新的增长点。新阶段下，仓储会员店赛道火热，零售巨头聚焦数智化线下门店打造；社区团购走向冷静期，即时零售大爆发，外卖买“万物”。在互联网整体渗透率持续提升的大环境下，到家、直播、小程序成为零售行业标配，数字化深度赋能新零售，进一步加快零售行业数智化转型，加

74、速推进智慧零售时代的到来。未来，线上线下融合和消费升级仍将是零售行业发展的主旋律，流量为王、数智化转型将成为行业发展新趋势。随着 5G、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代数字技术与零售商业模式加速深度融合，数字化在释放消费活力、推动消费升级、创新消费模式等方面发挥着重要作用，数字化发展逐渐成为商业转型、零售企业升级优化和消费市场增长的新引擎。零售不再仅仅局限于线上流量竞争，多元化、品质化的消费追求会逐渐向线下实体转移。如何突破新的发展瓶颈，促使零售企业线上线下一体化、业态升级数字化，实现“人、货、场”的智慧融合成了零售业的改革核心。（二）公司发展战略、发展机遇和挑战1.发展战略“十四五”

75、时期，公司将全面贯彻实施“2341”发展战略。即：聚焦两大主业：持续聚焦和推动零售和农产品流通双主业做大做精做优，加快形成高质量发展新局面。突出三条主线：大力实施转型提质塑造主业新优势，积极推动产业融合构建发展新格局，不断深化企业改革激发发展新活力。强化四个转型升级：商品和服务向人民群众美好生活需要提档升级，经营模式向全渠道高效率提质升级，产业结构向产业链融合发展延伸升级，网点布局向优质业态重点区域优化升级。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文24守住一条安全红线：统筹发展和安全，建设更高水平平安百大，确保不发生重大系统性风险。通过实施“2341”发展战略，力争实现企业规模和

76、综合竞争实力的更大跃升，推动公司迈向现代服务业转型的高质量发展新阶段。2.发展机遇和挑战2023 年是开启中国式现代化建设新征程的起步之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，消费在促进经济发展中的基础作用尤为凸显。随着扩大内需战略深入实施，从中央到地方新一轮促消费新政密集出台，未来在政策面的支持下，我国消费市场的潜力有望得到进一步释放。区域环境方面，安徽省政府工作报告提出扩容升级“徽动消费”行动，调整制约消费的过时政策，促进聚集性、接触性消费加快恢复，推进一刻钟便民生活圈建设。合肥市也将“促进消费加快恢复”列入 2023 年重

77、点工作，提出把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面提升消费能级，争创国际消费中心城市。近年来，长三角在全国优化营商环境改革中走在前列，优化营商环境成效逐步显现，公司所处区域商业的发展环境持续向好。但与此同时，当前国内经济恢复的基础还不牢固，“三驾马车”全面放缓，经济下行压力持续加大，受就业形势严峻、居民收入增速下降、收入分配未明显改善等因素影响，居民消费信心和消费意愿修复仍需要时间。而随着当前人口变化趋势及线上增速放缓，未来我国消费品市场还将进一步面临人口红利与流量红利弱化的挑战，行业已进入存量争夺、需求分化的新阶段。同时，消费升级、新型业态以及网络和移动购物的崛起都对实体零售企业带来了巨大的冲击

78、，新消费群体不断涌现，数字化、品质化、个性化消费趋势正在兴起，消费者洞察与需求捕捉愈加困难，这也对零售企业提出了新的挑战。此外，人员、租金等刚性费用持续上升，区域行业竞争日益加剧，实体零售经营压力持续加大，均为公司的经营与发展带来压力和挑战。（三）经营计划2023 年的主要经营目标：预计将实现营业收入 65 亿元以上。董事会将围绕“守正创新笃行”年度发展主题，以“四强一降”为着力点，促转型、调结构、优布局、谋发展，持续打造零售和农产品流通“双主业+”协同发展产业体系，不断完善全省网络布局，促进多业态融合发展，构建更具活力的发展新格局，奋力在全方位推动高质量发展上不断取得新突破。1、坚持“稳”字

79、当头，聚焦主业夯实发展根基精耕细作，挖掘零售主业增长新动能。一是多业态差异化经营，提升企业核心竞争力。零售主业要全力遏制下行趋势，加强资源整合，根据门店和细分市场重新定位，重塑流程，精准把握客户需求，加强消费群体研究、同行业研究和精品研究，不断推动商品结构优化提级，着力构建与门店定位高度契合的清晰品牌形象，积极引入品牌首店、旗舰店、体验店，提高品牌更新效率，统筹打造“年轻化、时尚化、品牌化、休闲化、高端化、特色化”品牌资源库，实现门店有效错位经营，创造新的利润增长点。合家福要协同提升两翼经营能力，推动落实“强皖中、提皖南、援皖北”工作举措，不断完善全省网络布局，蓄足发展动能；同时进一步延伸产业

80、链条，强化供应体系建设，共建共享优质资源，深化提质增效。百大电器要有效稳固主力店销售业绩，加大前端产品运营，实现销售前移，重塑品牌形象、探索大店经营模式，多渠道扩销增效。合鑫商贸要持续夯实零售基础，优化分销结构，促进品类均衡发展，拓展商贸批发品类、品牌，发挥资源叠加效应，探索创新模式，保持电商和内批的持续增长。百大易商城要加强统筹规划，聚焦做实业务，提升商品力，快速做大线上业务规模，加强数字化运营，推进实体零售创新转型，推动线上线下融合发展。二是创新驱动激活力，全面塑造发展新优势。加快推进新模式，全力推动经营模式创新，加大新经销、包毛利、深度联营等多种合作模式探索力度，提高经营质量；精心塑造新

81、营销，紧抓重大节假日及重要营销节点，聚焦“数字营销、体验营销、全员营销、团购营销、赶集营销、社区送上门营销”等多种营销方式，打造特色营销活动，强化各业态营销联动，全面提升“吾爱购物季”、“825 全民购物节”营销品牌影响力，构建门店、品类、品牌三级会员运营体系，打造线上线下一体化运营管理，完善会员权益，提高会员活跃度；深化猪小百 IP 形象内涵，提升品宣推广能力。全力打造新服务，从渠道思维向消费者思维转变，构建服务体系，提升服务附加值，深化线下无理由退货机制，推进 400 统一客户服务平台建设，打造智慧客服系统，创新服务内容，形成百大服务软实力、竞争新优势。深耕厚植，拓宽农产品流通主业发展新空

82、间。一是全面提质增效，持续夯实农批主业优势。周谷堆要不断提高农产品市场运营能力，打造“单品王”和“精品街区”；合理规划临时仓位和临时交易区，加快存量房库存去化，提高市场利用率和坪效。宿州百大要全力以赴增加营收利润，进一步盘活存量，加快商铺尾盘销售，扩大增量，加强产业链延链，推进企业转型升级。合家康要大力拓展自营业务，继续扩大源头直采，加大高毛利新品的开发推广，全面实现经营发展从合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文25“小步快跑”到“大步跨越”。合家悦要创新运营模式，不断提升存量菜市场精细化管理水平，扩大便民配套服务，尝试开展生鲜自营，加快提升企业自身造血功能。二是全力推进项目

83、建设，为高质量发展提供坚实支撑。肥西物流园要抢抓政策机遇，加快项目建设、招商、营销和数据技术应用，统筹做好房产销售和配套招商，扎实推进开业筹备，确保项目早运营、早见效。宿州百大要加快冷链物流项目建设，提前谋划部署招商工作；同时深挖新兴项目，以项目之“进”支撑发展之“稳”，促进形成新的增长极。合家康要以入驻宿州市场为切入点，不断拓展农产品加工配送业务范围，实现跨区域发展。合家悦要坚持立足合肥，持续关注各区县新建和新改造菜市场，稳步接管高质量门店，注重“一刻钟便民生活圈”优质项目拓展，打造标准化、示范性菜市场旗舰店，着力凸显菜市场核心竞争力。2、坚持“聚”字引领，全面激发内生动力聚焦产业结构优化升

84、级，培育新动能。将产业结构优化升级作为培育产业增量的重要引擎，有效整合横向纵向资源，做强做大产业规模。探索协同、共享、高效、共创的线上线下融合的供应链拓展机制，着力推动产业链延链强链补链，分享供应链上下游产业收益；统筹百货、超市、家电三大业态，面向消费基础较好区域加快发展。深入研究仓储量贩店、生鲜复合店等新业态，推动家电卖场、家电前端专营店、手机专卖店等业态向社区覆盖；创新投资方式，有效扩展业务领域，为公司转型升级、高质量发展奠定基础。聚焦数字化转型，实现新突破。加快“数字百大”、“智慧百大”建设，发展会员数字化、商品数字化、交易数字化、管理数字化，加大数字化新技术应用开发和外部引进，发挥数字

85、化在经营管理、数据分析、精准营销、门店拓展上的作用，强化技术支撑，做大做强线上业务规模，拉动销售增量。进一步补足农批市场数字化短板，积极谋划数字化应用，通过数字化将农产品流通中的人员等要素同生产、批发、零售各个环节链接起来，聚焦流通效率、食品安全、消费升级推进智慧农批打造；大力推广合家康自助下单、终端交付、食品追溯模块，提高客户体验和业务效率；推进合家悦智慧菜市建设，打造符合当下消费需求的现代化数字菜市，以线上线下全渠道发展助推企业转型升级。聚焦人才引用留，激发新活力。持续优化调整公司人力资源结构，丰富人才储备，拓宽选人用人渠道，持续开展“揭榜挂帅”和管理人员竞争上岗，通过市场化招聘、人才引进

86、、人才返聘等方式，加强员工梯队建设，优化公司管理人员的年龄结构、专业结构和知识结构，打造与公司治理体系和治理能力要求相适应的各类高素质、专业化人才队伍；完善人才培养激励机制，建立健全考核评价体系，充分发挥绩效考核激励作用，落实不胜任退出等管理规定，推动管理人员能上能下、能进能出机制，增强干部队伍活力，激发干事创业热情。3、坚持“干”字筑基，全面深化改革提质增效一是重协同聚合力，着力发挥集团化优势。突出协同作战，牢固树立“一盘棋”的大局意识，不断强化业态间协同共进及多业态融合发展，打好创新业态组合拳，强化整合增效、引流、促增长，汇聚更大发展合力。二是强内控促合规，着力提升企业管控水平。丰富检查方

87、式，形成“全面覆盖、重点突出、层次多样”的检查体系，持续提升内控管理水平，严防各类风险；探索和推进“四位一体”的合规管理体系建设，推动实现合规全覆盖，提高合规管理效能；强化审计监督，督促审计整改，加强审计成果运用。三是定标准提效能，着力优化质量管理体系。深入推进以质量方针为目标的ISO9000 等质量管理体系建设，全面提升质量管理水平；持续改进体系适应性，建立健全各业务领域的管理标准，进一步释放体系效能，提升企业经营管理质量。四是谋举措抓落实，着力降本节支增效。以资本、资金、资产管理为核心，强化资金筹划，盘活存量资金，提高资金运作效率；加大闲置房产盘活处置力度，提高资产运营效率，让“沉睡资产”

88、释放活力；严格控制各类无效营销、促销，更大力度推进合同能源管理，降低管理成本。五是建制度抓整改，着力筑牢安全防线。优化规章制度及应急预案体系落地措施，持续开展安全专家“问诊把脉”等专项检查行动，坚决落实安全生产责任制，紧盯薄弱区域、关键部位，推进风险隐患大排查大整治，严守安全生产底线，为企业安全、稳定、有序运行保驾护航。4、坚持“优”字彰显，不断强化董事会自身建设公司董事会还要不断规范和加强自身建设，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，自觉接受股东大会、监事会监督，与管理层保持互动沟通，依托专门委员会和独立董事，强化经营管理、战略发展、重大投资等科学决策能力，

89、为股东谋求更好的投资回报。尤其是在当前监管标准日渐趋严、资本市场及国资国企改革不断深化的背景下，董事会要紧跟改革形势及监管趋势，加强政策法规学习，全面提升履职效能，推进公司治理体系和治理能力现代化，助力企业高质量发展。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文26以上经营目标和计划并不代表上市公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。（四）2023 年资金需求、使用计划以及资金来源为完成 2023 年计划目标，公司预计 2023 年度资金需求 13 亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司

90、拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。（五）可能面对的风险1.宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，未来经济增速如果持续放缓或者经济质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。2.行业转型风险：零售行业的转型发展，需要形成基于网络平台的高效供应链和全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。3.市场竞争风险：区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到

91、期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。4.商品安全风险：公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。一旦公司出现商品安全问题，可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。5.企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。公司将紧跟市场形势和行业变化，严格

92、按照董事会确定的工作思路和计划，大力抢抓国家扩大和支持消费的政策机遇，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2022 年 04 月20 日info.其他其他通过深交所互动易“云访谈”网络远程参与公司2021 年度网上业绩说明会的广大投资者。主要就公司日常经营、重大项目进展等方面进行讨论与交流，未提供相关资料。详见公司于2022 年 4 月20 日在

93、深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。2022 年 09 月07 日其他其他通过“全景路演”网站参与安徽辖区上市公司2022 年投资者网上集体接待日活动的广大投资者。主要就公司利润分配、重要项目建设进展、公司未来发展及行业情况等方面进行讨论与交流，未提供相关资料。详见公司于2022 年 9 月 7日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文27第四节 公司治理一、公司治理的基本状况报告期，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深交所股票上市规则和深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作等相关法律法规的规定，结合

94、证监会、深交所等监管部门对上市公司的相关要求以及行业及自身实际情况，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提高治理水平，促进公司规范运作。1、关于股东与股东大会公司严格按照公司章程及公司股东大会议事规则等相关规定，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有股东；在召开股东大会时，提供现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利。2、关于董事与董事会公司严格按照公司法公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大

95、会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，不断提高履职水平；董事会严格按照公司法及公司董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；独立董事对公司享有足够的知情权，均能独立履行职责，发表独立意见；董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均按照各专门委员会工作细则开展工作，积极发挥职能优势，为公司科学决策提供了有力支持。3、关于监事与监事会公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格均符合相关法律、法规及公司章程的要求。公司监事能够严格按照公司法及公司监事会议事规则的要求，独立行使监督职权，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，全面有效地发挥了监事会职责，维

96、护公司及股东的合法权益。4、关于公司独立性公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。5、关于信息披露与透明度公司严格按照深交所股票上市规则深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作及公司信息披露管理办法等相关要求，充分履行上市公司信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；通过年报业绩说明会、投资者互动易平台、投资者交流会、

97、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，并切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，充分保障广大投资者尤其是中小投资者的知情权。6、关于内控建设情况报告期内，公司持续强化制度建设，全年制定、修订各类制度 18 项，通过内控运行监督检查、全面实施内控自评价等举措不断强化制度执行；深入推进法治百大建设，开展 12 场合规管理专项法律培训，进一步明确合规管理职责，全面提升合规管理水平。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异是 否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的

98、规定不存在重大差异。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文28二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在资产方面，公司拥有独立的采购、销售和资产管理系统，各类资产及配套设施权属清晰，均由公司实际控制拥有，不存在控股股东、实际控制人占用资产资金的情况。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在公司控股股东、实际控制人单位担任行政职务和领取薪酬的情况。3、在财务方面，公司

99、设立独立的财会部门，独立在银行开户，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，不受公司控股股东、实际控制人干预。4、在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东、实际控制人而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。5、在业务方面，公司完全独立于控股股东、实际控制人，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。三、同业竞争情况适用 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021 年度股东大会年度股东大会38.53%2022 年 05

100、 月 13 日2022 年 05 月 14 日会议审议通过了2021 年度董事会工作报告等7 项议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司2021 年度股东大会决议公告（公告编号：2022-12）。2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文29五、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因沈校根董事长、党委书记现任男44

101、2023 年 03月 17 日2024 年 05月 06 日00000不适用陈小蓓董事现任女512021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用赵伟董事、党委副书记现任男542021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用裴文娟职工董事、党委委员、工会主席现任女552021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用方福前独立董事现任男682021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用李姝独立董事现任女522021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用丁斌

102、独立董事现任男602021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用周少元独立董事现任男602021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用吴文祥监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员现任男542021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用邓鸿监事现任女522021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用李克敏职工监事现任女472021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用张同祥副总经理、党委委员现任男492021 年 05月 07 日2024 年 0

103、5月 06 日00000不适用余綯副总经理、党委委员现任男492021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用刘华生副总经理、总会计师现任男462021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用王皓副总经理现任男512021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用杨志春董事会秘书现任男382021 年 05月 07 日2024 年 05月 06 日00000不适用王浩原董事、总经理、党委副书记离任男542021 年 05月 07 日2022 年 03月 18 日00000不适用梁红原副总经理离任女592021 年

104、 05月 07 日2023 年 01月 09 日00000不适用刘浩原董事长、党委书记离任男512021 年 05月 07 日2023 年 02月 17 日00000不适用合计-00000-报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是 否合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文301、 2022 年 3 月 18 日，公司董事会收到董事、总经理王浩先生的书面辞呈，王浩先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事、总经理职务。辞职后，王浩先生不再担任公司任何职务。2、2023 年 1 月 9 日，公司董事会收到副总经理梁红女士的书面辞呈，梁红女士因年龄原因，申请辞去

105、公司副总经理职务。辞职后，梁红女士将在公司担任调研员职务。3、2023 年 2 月 17 日，公司董事会收到董事长刘浩先生的书面辞呈，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后，刘浩先生不再担任公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用 不适用姓名担任的职务类型日期原因王浩原董事、总经理离任2022 年 03 月 18 日因工作原因辞去董事、总经理职务，不再担任公司任何职务。梁红原副总经理离任2023 年 01 月 09 日因年龄原因辞去副总经理职务。辞职后，在公司担任调研员职务。刘华生副总经理、总会计师聘任2023 年 01 月 10 日为进一步完善公司治理结构，促

106、进公司持续有效运营，经第九届董事会第五次临时会议审议，聘任刘华生先生担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满。刘浩原董事长离任2023 年 02 月 17 日因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务，不再担任公司任何职务。沈校根董事长被选举2023 年 03 月 17 日经第九届董事会第八次临时会议审议，推选沈校根先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责沈校根，男，44 岁，中共党员，工学学士、经济法学硕士。历任合肥市庐阳区招商局党组成员、副局长，合肥市庐阳区国资办党组副书记、主任，合肥

107、市庐阳区财政局党组书记、局长，合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，合肥国际内陆港发展有限公司董事长，合肥市瑶海区委常委、常务副区长。现任本公司董事长、党委书记。陈小蓓，女，51 岁，本科学历，中共党员，经济师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办公室)主任、监事、董事、董事会秘书。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委委员、副总经理，合肥建投资本管理有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、合肥中科微电子创新中心有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥维信诺科技有限公司、蔚来控股有

108、限公司、合肥德轩投资管理有限公司董事，合肥京东方显示技术有限公司董事长，京东方科技集团股份有限公司监事，合肥市投资基金业协会副会长，本公司董事。赵伟，男，54 岁，中央党校大学学历，中共党员，会计师。历任合肥市建设投资公司财务部副经理、经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事，合肥政务文化新区开发投合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文31资有限公司党委副书记、董事、工会主席，合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。裴文娟，女，55 岁，本科学历，中共党员, 高级政工师。历任合肥鼓楼

109、商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。方福前，男，68 岁，研究生学历、经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学经济学院教师。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，厦门建霖健康家居股份有限公司、安徽安孚电池科技股份有限公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、本公司独立董事。李姝，女，52 岁，研究生学历、经济学硕士、管理学博士，中共党员，教授。历任南开大学商学院会计系教师。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，国家社会科学基金同行评议专家，中华人民共和国教育部

110、学位中心评审专家，天纺标检测认证股份有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司、天津七一二通信广播股份有限公司、本公司独立董事。丁斌，男，60 岁，研究生学历、管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授，欧普康视科技股份有限公司、本公司独立董事。周少元，男，60 岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记。现任

111、安徽大学法学院硕士生导师、博士生导师、教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，安徽景秀律师事务所律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、本公司独立董事。吴文祥，男，54 岁，大学学历、军事学学士，中共党员，一级检察官。历任淮南市潘集区人武部政工科正连职干事、副营职干事，南京军区安徽军事检察院副营职检察员、正营职检察员、副检察长，安徽预备役师高炮团政委，肥东县人武部政委、县委常委，合肥市人民检察院副调研员，合肥市纪委监委副调研员、四级调研员。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。邓鸿，女，52 岁，本科学历，

112、中共党员。历任合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼副经理、经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司经理，安徽百大乐普生商厦有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，安徽百大易商城有限责任公司总经理，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长、党委书记，安徽百大合家福购物中心有限公司执行董事、安徽省台客隆连锁超市有限责任公司董事长，本公司监事、营运总监。李克敏，女，47 岁，本科学历，中共党员，助理经济师。历任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长助理、副部长。

113、现任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长、党委办公室主任，本公司职工监事。张同祥，男，49 岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理、党委委员。余綯，男，49 岁，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总

114、会计师、董事长，安徽百大易商城有限责任公司执行董事，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司董事长，公司董事。现任本公司副总经理、党委委员。刘华生，男，46 岁，本科学历、硕士学位，中共党员，正高级会计师。历任安徽丰原集团有限公司会计，安徽五星电器有限公司会计、财务主管，合肥市 建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司监事，宿州百大农产品物流有限责任公司董事、肥西丰沃置业有限责任公司监事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司监事，浙江宁银消费金融股份有限公司

115、、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司副总经理、总会计师。王皓，男，51 岁，大学学历，中共党员，经济师、注册策划师。历任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、宿州百大农产品物流有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司董事长,合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文32合肥周谷堆置业有限公司执行董事，肥西丰沃置业有限责任公司、池州百大农产品物流园有限责任公司董事，公司营运总监。现任本公司副总经理。杨志春，男，38 岁，本科学历，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副部长，证券事务代表。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事，

116、本公司董事会秘书、团委书记。在股东单位任职情况适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴陈小蓓合肥市建设投资控股(集团)有限公司合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、副总经理是在股东单位任职情况的说明陈小蓓女士自 2016 年 11 月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委委员，2018 年 9 月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总经理。在其他单位任职情况适用 不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴方福前中国人民大学教授、博士生导师是李姝南开大学教授、博士

117、生导师是丁斌中国科学技术大学副教授是周少元安徽大学教授、硕士生导师、博士生导师是在其他单位任职情况的说明方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别自 1994 年、1997 年、2004 年、1984 年任教于中国人民大学、南开大学、中国科学技术大学、安徽大学公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用 不适用3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据公司法公司章程等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高

118、级管理人员报酬总额为 646.82 万元。报告期内，公司董事陈小蓓女士不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬沈校根董事长、党委书记男44现任0否赵伟董事、党委副书记男54现任46.1否裴文娟职工董事、党委委员、工会主席女55现任53.44否方福前独立董事男68现任9否李姝独立董事女52现任9否合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文33丁斌独立董事男60现任9否周少元独立董事男60现任9否吴文祥监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员男54现任

119、46.1否邓鸿监事女52现任36.2否李克敏职工监事女47现任22.5否张同祥副总经理、党委委员男49现任53.6否余綯副总经理、党委委员男49现任52.72否刘华生副总经理、总会计师男46现任52.34否王皓副总经理男51现任46.09否杨志春董事会秘书男38现任22.54否王浩原董事、总经理、党委副书记男54离任50.88否梁红原副总经理女59离任51.67否刘浩原董事长、党委书记男51离任76.64否合计-646.82-六、报告期内董事履行职责的情况1、本报告期董事会情况会议届次召开日期披露日期会议决议第九届董事会第五次会议2022 年 04 月 07 日2022 年 04 月 09 日

120、会议审议通过了2021 年度总经理工作报告等 11项议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-02）。第九届董事会第六次会议2022 年 04 月 22 日2022 年 04 月 23 日会议审议通过了公司2022年第一季度报告（因董事会决议仅含审议 2022 年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，因此免于公告）。第九届董事会第三次临时会议2022 年 06 月 17 日2022 年 06 月 18 日会议审议通过了关于清算注销全资子公司的议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海

121、证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告（公告编号：2022-14）。第九届董事会第七次会议2022 年 08 月 11 日2022 年 08 月 13 日会议审议通过了公司2022 年半年度报告及其摘合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文34要等 4 项议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2022-20）。第九届董事会第八次会议2022 年 10 月 21 日2022 年 10 月 22 日会议审议通过了公司2022 年第三季度报告关于

122、制定经理层向董事会报告工作制度的议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-26）。第九届董事会第四次临时会议2022 年 11 月 04 日2022 年 11 月 05 日会议审议通过了关于子公司为肥西农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案，详见公司刊载于中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：2022-29）。2、董事出席董事会及股东大会的情况董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名本报告期应参加董事会

123、次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数沈校根00000否0陈小蓓60600否1赵伟61500否1裴文娟61500否1方福前60600否0李姝60600否0丁斌61500否1周少元61500否1王浩（原董事）00000否0刘浩（原董事）60600否1合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文35连续两次未亲自出席董事会的说明无3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议是 否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳是 否董事

124、对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照公司法证券法深交所股票上市规则及公司章程董事会议事规则等要求开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席公司董事会及股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司治理和重大决策方面提出了专业性意见和建议；此外，独立董事严格按照相关规定履行职责，对公司经营管理、财务审计、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所等方面积极提出建议，注重保护全体股东特别是中小股东合法权益。以上董事的建议契合实际、合法合理，有利于提升公司的经营管理水平，公司均予以采纳。七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会名称

125、成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）战略委员会沈校根、方福前、丁斌、赵伟、陈小蓓12022 年 06月 14 日审议关于清算注销全资子公司的议案建议公司严格按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜不适用无薪酬与考核委员会周少元、李姝、王浩12022 年 03月 14 日审议关于公司董事及高管人员2021 年度薪酬的议案建议进一步完善激励约束机制不适用无薪酬与考核委员会周少元、李姝、赵伟12022 年 06月 13 日审议经理层成员年度及任期经营业绩责任书经理层成员岗位聘任协议建议进一步完善公司选人用人机制，有效激发企业活力和效率

126、不适用无62022 年 01月 13 日审议关于 2021年年度报告审计安排的议案建议会计师事务所与公司保持充分沟通，按照新租赁准则及监管新要求对年报进行审计不适用无2022 年 03审议公司 2021同意不适用无合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文36审计委员会李姝、周少元、裴文娟月 25 日年年度报告审计初稿公司2021 年内控自评价报告初稿公司 2021 年内审工作总结及2022 年内审工作计划2022 年 04月 06 日审议公司 2021年年度报告公司 2021 年年度报告审计报告等 7 项议案同意不适用无2022 年 04月 21 日审议2022 年第一季度报告2

127、022 年第一季度内审工作总结及第二季度工作计划同意不适用无2022 年 08月 10 日审议公司 2022年半年度报告2022 年上半年内审工作总结及下半年工作计划2022 年半年度内部审计工作检查报告同意不适用无2022 年 10月 19 日审议公司 2022年第三季度报告2022 年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划同意不适用无八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是 否监事会对报告期内的监督事项无异议。九、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度报告期末母公司在职员工的数量（人）418报告期末主要子公司在职员工的数量（人）7,192报告期末在职员工的

128、数量合计（人）7,610当期领取薪酬员工总人数（人）7,610母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员0合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文37销售人员5,419技术人员400财务人员283行政人员1,508合计7,610教育程度教育程度类别数量（人）研究生学历54本科学历1,163大专学历1,909高中及以下4,484合计7,6102、薪酬政策公司参照市场同行业薪酬指导线，遵循工资总额增长不高于公司经济效益增长，员工实际工资增长不高于公司劳动生产率增长的原则制定薪酬管理制度，设定岗位等级薪酬，适当向关键岗位和一线岗位

129、倾斜，激励员工积极进取。3、培训计划根据公司发展战略和人力资源规划，制定培训管理制度和年度培训计划，开展全员培训，提升员工技能，促进员工职业发展，为企业发展储备人才，增强企业竞争力和持续发展力。4、劳务外包情况适用 不适用十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用 不适用2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年度股东大会审议通过2021 年度利润分配预案，该方案为：以公司 2021 年 12 月31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增

130、股本。公司于 2022 年 6 月 10 日在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网刊载了2021 年年度权益分派实施公告，本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于 2022 年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；第一大股东的现金红利由本公司自行派发。报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，不存在调整变化的情况，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是，符合公司章程规定，并经股东大会批准。分红标准和比例是否明确和清晰：是，在符合现金分

131、红条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文38相关的决策程序和机制是否完备：是，公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金充裕程度、可持续发展等状况匹配。利润分配预案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是，公司制定现金分红方案时，应当与独立董事充分沟通讨论，独立董事应当发表明确意见。中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是，公司制定现金分红方案时，应当积极

132、通过电话、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是，公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当发表独立意见。调整后的利润分配政策经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案适用 不适用本报告期利润分配及资本公积金转增

133、股本情况适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.7分配预案的股本基数（股）779,884,200现金分红金额（元）（含税）54,591,894.00以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）54,591,894.00可分配利润（元）1,016,811,630.10现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）

134、2022 年度实现净利润 124,821,004.28 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 37,446,301.29 元，加上期初未分配利润 976,229,979.11 元，减去公司实施 2021 年度利润分配方案分配现金股利 46,793,052 元，可供股东分配利润为 1,016,811,630.10 元。本年度利润分配预案为：以 2022年 12 月 31 日总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计需派发红利 54,591,894 元，结余的 962,219,736.10 元未分配利润转至以后年度分

135、配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以上预案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文39十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况1、内部控制建设及实施情况公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业及实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制体系并得到有效执行。公司2022 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际

136、情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是 否十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告1、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2023 年 04 月 08 日内部控制评价报告全文披露索引合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告刊载于巨潮资讯网（）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例90.94%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务

137、报表营业收入的比例99.88%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理

138、对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形等。重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重要影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形等。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；公司存在的其他非财务报告内控缺陷。定量标准定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净利润为衡量指标，如果该缺陷导致的财务报告报错金额小于资产定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净利润为衡量指标，如果该缺陷造成

139、的损失金额小于资产总额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文40总额的 0.1%，小于主营业务收入的 0.1%，小于净利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷导致的财务报告报错金额大于（或等于）资产总额的 0.1%且小于资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.1%且小于主营业务收入总额的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 2%且小于净利润总额的 4%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷导致的财务报告报错金额大于（或等于）资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。的 0.1%，小于主营业务

140、收入的 0.1%，小于净利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）资产总额的 0.1%且小于资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.1%且小于主营业务收入总额的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 2%且小于净利润总额的 4%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）0非财务报告重大缺陷数量（个）0财务报告重要缺陷数量（个）0非财务报告重要缺陷数量（个）02、内部控制审计报告适用 不适用内部

141、控制审计报告中的审议意见段天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告进行审计，认为公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2023 年 04 月 08 日内部控制审计报告全文披露索引合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告刊载于巨潮资讯网（）。内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是 否十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况公司高

142、度重视，严格按照证监会要求，深入开展上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题并已按时完成相应整改工作。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文41第五节 环境和社会责任一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施无不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用 不适用未披露其他环境信息的原因上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点

143、排污单位。二、社会责任情况报告期，公司始终恪守商业诚信，合法经营，积极主动履行社会责任，实现与股东、债权人、消费者、供应商、职工等利益相关者之间可持续发展的和谐关系，兼顾经济效益与社会效益的同步提升，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。1.严格履行上市公司义务，切实保障股东合法权益。公司多渠道、多平台、多方式建立与股东之间的良好沟通机制，主动与股东进行多元互动交流，注重保障股东、特别是中小股东的知情权及互动参与权。一是健全公司治理长效机制。公司严格按照公司法等相关法律法规及公司章程规定，规范设立股东大会、董事会、监事会和管理层，形成定位清晰、权责对

144、等、运行协调、制衡有效的法人治理结构。董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核委员会按照各专门委员会实施细则开展工作，有效提升董事会依法科学决策、防范重大风险的能力和水平。同时，严格开展内部控制运行监督检查及内控自评价工作，进一步实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。二是严格落实权益分派。公司积极践行股东回报，合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2021 年度累计现金分红金额 46,793,052 元，连续多年采用现金分红的方式回报投资者，与投资者共享发展成果。三是持续提升信息披露质量。以上市公司监管法规体系首次全面整合修订为契机

145、，完成公司董事会授权管理制度经理层向董事会报告工作制度等近 10 项制度的制定及修订；持续梳理信息披露相关制度，完成公司信息披露合规手册的编制、印发，进一步加强信息披露制度的学习宣传贯彻。同时，及时登记和报送内幕信息知情人档案，切实加强内幕信息管理，做好内幕交易防控工作，切实保障广大投资者的合法权益。四是加强投资者关系管理。积极支持董秘做好投资者关系管理工作，运用深交所投资者互动平台、公司网站、电话、邮箱等多渠道满足投资者需求、回应投资者关切、维护投资者权益，不断提升投资者关系管理工作能力和水平；以“2021 年度网上业绩说明会”、“2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”为契机，在

146、信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流和沟通，进一步增强公司与投资者互动的深度和广度。五是积极开展投资者保护宣传活动。充分利用公司网点多、覆盖广的优势，积极开展 2022 年“315 投资者保护主题教育”、资本市场 2022 年“宪法宣传周”等活动，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，切实将投资者保护工作落到实处。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文422.强化商品质量与和服务，全力保障消费者合法权益。公司拥有覆盖全业态、多级互动式的质量管理体系，严把采购与上架流程，牢固守好商品质量关，强化消费者权益保护。围绕“安全、质量、价格

147、、服务、维权”五个放心，全面推进线下无理由退换货，快速响应顾客诉求；合家福始终把食品安全摆在重要位置，坚持开展食品安全专项行动，不断完善食品安全管理体系，严把食品安全关；周谷堆认真开展食品安全规范治理“双提升”行动，督促经营户完善索证索票、进销货台账，加强食品安全检测，守住老百姓“菜篮子、米袋子、果盘子”安全。同时，公司坚持以客户需求为导向，持续加大“心悦”服务品牌建设，优化“标准化+”服务，提升服务质量。报告期内，黄山百大荣获“2021 年度中国好门店”；9家子企业荣获安徽省“第一批 100 家线下购物无理由退货承诺优秀单位”，服务品牌效应不断扩大。3.坚持互助共赢，建立诚信和谐的合作关系。

148、公司坚持诚信和谐的合作方针，注重协调沟通，构筑与合作伙伴互助共赢的平台，促进共同发展。报告期，公司强化资源整合力度，积极推动异业合作，强化与互联网媒体的联动，实现资源互联、互通、共享，致力于实现与合作伙伴之间更大范围、更宽领域、更深层次融合发展。同时，进一步强化供应链各方的合作共赢，深化与参股公司的业务合作，通过加强与各方的沟通合作实现互惠共赢。继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结算账期稳定，维护供应商合法权益。4.健全完善员工权益保障体系，切实维护员工合法权益。公司持续完善职工互助帮扶机制，连续 15 年通过互助基金、“金秋奖学、助学”等方式助力困难职工，全年通过互助互济基金会救助

149、困难员工 175 人，为 270 名职工子女发放金秋奖学金；积极开展节日走访慰问，对生活较为困难的在职职工、外派人员及离退休人员发放慰问金及慰问品；高度重视女职工权益保障，积极开展“爱心母婴室”建设工作，维护女职工合法权益和特殊利益；积极开展职业病防治法宣传、健康体检、主题培训等系列活动，为员工的健康保驾护航。5.坚持绿色发展理念，扎实推进节能降耗。公司始终坚持生态优先、绿色发展，不断提高员工资源意识、节能意识和环保意识，促进公司发展与环境保护、资源节约和谐统一。深入贯彻落实生态文明理念，以全国节能宣传周、垃圾分类日等主题宣传活动为载体，扎实开展志愿服务活动，大力宣传推广绿色低碳、文明健康的生

150、活理念和生活方式，营造全员共同参与推动节能降碳的良好氛围；发挥国企表率示范作用和引领作用，积极倡导“厉行节约绿色办公”理念，践行绿色办公、提倡节俭用餐、实施垃圾分类、倡导绿色出行，助力实现“双碳”目标。6.践行企业社会责任，积极投身公益慈善。报告期内，公司积极投身社会文明建设，依托“心悦”、“阿福”、“三农贴心人”三大志愿品牌，开展“我为群众办实事”155 件、228 场次，持续办实事求实效；新建“汤群劳模工作室”“尹文静劳模工作室”，充分发挥先进典型的示范引领作用；深化拓展各种形式的关爱互助帮扶行动，全年开展爱心献血、爱心送考“绿丝带”、社区便民服务等各类公益活动 114 场，受益人数达到

151、2 万余人次；充分利用春节、“七一”等重要时间节点，着力推进“五必访”工作走深走实，通过捐赠捐助、走访慰问等活动，向社会福利院、敬老院、残疾人家庭、社区帮扶对象送去温暖，彰显新时代国企担当。三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况作为国有上市公司，公司深入贯彻落实党中央重大战略部署和习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示，在加快自身经营发展的同时，始终不忘回报社会，积极履行企业社会责任。充分结合企业实际，利用自身优势条件，构建产销对接平台，将促进农产品流通作为推进乡村振兴的重要抓手，以产业扶贫、消费扶贫、对口帮扶助力乡村振兴取得扎实成效。报告期，公司重点做好以下工作：1.构建产销对接平台，带动

152、“三农”发展。一是发挥农批市场流通平台作用，不断深化精准帮扶力度。报告期，公司充分发挥周谷堆市场流通平台作用，积极对接、主动为省内金寨、寿县、霍邱等地农产品划出专销区，与周谷堆市场联结的农民经纪户达 100 余户，销售品种近百种，年实现成交量 4 万吨，带动农产品生产基地近百个，通过产销对接，促进市场与产地的有效衔接，实现精准帮扶。二是充分发挥商贸流通优势，多举措拓宽销售渠道。依托合家福网点覆盖优势，强化名优农特产品“标杆专柜”打造工作，报告期内共引进 18 家名优农特产品上架销售，通过广泛多点化陈列、展示展销一体化推进等方式，让更多名优农特产品进入公司超市网络渠道销售；此外，积极打通新疆特色

153、农副产品入皖销售市场化渠道，在合肥、蚌埠、宣城、六安等 9 个地市 200 余家门店上架红枣、核桃、葡萄干等援疆商品，拓宽新疆农产品流通渠道，有力推动了当地优质、生态、 特色农产品走出当地、走向全国。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文432.积极开展对口合作帮扶，多举措解决“卖难”问题。报告期，公司密切关注农产品滞销情况，积极帮助农民解决滞销难题。周谷堆市场秉承“惠民、惠农”的原则，加大对合肥周边地产菜产销对接力度，开辟绿色销售通道，设立地产菜专销区，积极组织对接合作社、农户入场销售，日均进场 400 余户、日均销售量近 300 吨，有效解决合肥周边农产品“卖难”问题。同时

154、在场内设立颍上县基地专销区，报告期内颍上县季节性果蔬在场销售量 1.1 万吨，销售额约 4650 万元；颍上粉丝销售量 1.37 万吨，销售额约 7850 万元。合家康常态化开展助农活动，先后深入六安、舒城等地，在田间地头对接采购滞销农产品，进一步解决“卖难”问题。此外，积极响应政府号召，公司旗下合家福超市共参与实施 7 期“惠民菜篮子工程”，活动期间每日提供五个以上 1 元的特价菜，实现扶农与惠民的有机结合。3.全面推进“村企共建”，助力乡村振兴。报告期，公司认真履行帮扶义务，先后 6 次实地调研走访庐江县万山镇闸山村，开展村企共建活动 2 次，利用合家康庐江农产品供应基地实现村集体经济产值

155、约 260 万元，以实际行动落实帮扶单位主体责任。周谷堆庐江农产品物流园充分发挥基地、客户与市场桥梁和纽带作用，带动发展周边农业专业合作社，培育和发展农产品运销组织、运销大户，激发周边乡村发展活力。合家康积极主动对接周边乡村，已在全省 12 个地市发展蔬菜直采基地 23 家，直采品种 40 余个，受益农户达 100 余户，持续擦亮“一村一品”特色名片，有效助力乡村振兴。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文44第六节 重要事项一、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用 不适用公司报告

156、期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用 不适用二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明适用 不适用五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用六、与

157、上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明适用 不适用1.会计政策的变更自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，以及“关于亏损合同的判断”相关规定。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文45自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权

158、益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2.会计估计的变更报告期内，本公司未发生会计估计变更。3.前期会计差错更正报告期内，本公司无前期会计差错更正。4.2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表首次执行新会计准则或准则解释等不涉及首次执行当年年初财务报表调整。七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明适用 不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户，分别为：1.2022 年 1 月 20

159、日，子公司池州百大农产品物流园有限责任公司清算注销完成，并于注销完成时不再纳入公司合并报表范围。2.安徽省合肥市中级人民法院已受理子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称“蜀山百大”）的破产清算申请，公司收到了安徽省合肥市中级人民法院送达的（2022）皖 01 破申 20 号决定书，指定安徽鑫和律师事务所为蜀山百大管理人，管理人接管蜀山百大后公司丧失对其的控制权，蜀山百大自 2022 年 7 月不再纳入公司合并报表范围。八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）93境内会计师事务所审计服务的连续年限

160、4境内会计师事务所注册会计师姓名文冬梅、王申申境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4、3境外会计师事务所名称（如有）不适用境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文46当期是否改聘会计师事务所是 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用 不适用报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对 2022 年度财务报表和内部控制进行审计，其中财务报表审计费

161、用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。九、年度报告披露后面临退市情况适用 不适用十、破产重整相关事项适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十二、处罚及整改情况适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用 不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用 不适用公司报告

162、期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文47公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来适用 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与存在关联关系的财务公司的往来情况适用 不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况适用 不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。7、其他重大关联交易适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十五、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事

163、项情况（1） 托管情况适用 不适用公司报告期不存在托管情况。（2） 承包情况适用 不适用公司报告期不存在承包情况。（3） 租赁情况适用 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文48单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保周谷堆新市场配套商铺按揭贷款客户2014 年 04月 10 日25,0004,193连带责任保证购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登

164、记办妥之日止。否否周谷堆新市场配套住宅按揭贷款客户2017 年 12月 22 日29,40028,309.8连带责任保证购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。否否肥西农产品市场配套商铺按揭贷款客户2022 年 11月 5 日39,0000连带责任保证购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）39,000报告期内对外担保实际发生额合计（A2）7,137.24报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）93,400报告期末实际对外担保余额合计（A4）17,816.41公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度

165、相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司2018 年 08月 16 日50,0000连带责任保证自股东大会批准本次担保事项之日起十年止，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。否否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）0报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）0报告期

166、末已审批的对子公司担保额度合计（C3）50,000报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）0公司担保总额（即前三大项的合计）合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文49报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）39,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）7,137.24报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）143,400报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）17,816.41实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例4.15%采用复合方式担保的具体情况说明无3、委托他人进行现金资产管理情况（1） 委托理财情况适用 不适用报告期内委托理财

167、概况单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金157,000000合计157,000000单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用 不适用（2） 委托贷款情况适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同适用 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事项的说明适用 不适用1、报告期，为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自

168、有闲置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 13 日披露的第九届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2022-20）、关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号：2022-23）。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文502、2022 年重要事项披露索引披露日期披露事项2022 年 3 月 19 日关于董事，总经理辞职的公告、独立董事关于总经理辞职事项的独立意见2022 年 4 月 9 日独立董事年度述职报告、独立董事 2021 年度述职报告(李姝、丁斌、周少元)、监事会关于 2021 年度内部控制评价报告的意见

169、、监事会决议公告、关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告、2021年度监事会工作报告、2021 年年度报告摘要、总经理办公会议事规则(2022 年 4 月)、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见、内部控制自我评价报告、董事会决议公告、关于 2021 年度利润分配预案的公告、年度股东大会通知、2021 年度财务决算报告、独立董事对担保等事项的独立意见、2021 年年度报告、董事会授权管理制度(2022 年 4 月)、内部控制鉴证报告、年度关联方资金占用专项审计报告、2021 年年度审计报告2022 年 4 月 13 日关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告2022

170、 年 4 月 20 日2022 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表2022 年 4 月 23 日2022 年一季度报告2022 年 4 月 29 日关于收到政府补助的公告2022 年 5 月 10 日关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告2022 年 5 月 14 日2021 年度股东大会决议公告、2021 年度股东大会法律意见书2022 年 6 月 10 日2021 年年度权益分派实施公告2022 年 6 月 18 日关于清算注销全资子公司的公告、第九届董事会第三次临时会议决议公告2022 年 7 月 1 日关于收到政府补助的公告2022 年 7 月 21 日关于法院受理子公司破

171、产清算申请的公告2022 年 7 月 27 日关于法院指定子公司破产清算管理人的公告2022 年 8 月 6 日关于参股公司更名的公告2022 年 8 月 13 日2022 年半年度报告摘要、2022 年半年度报告、半年报财务报表、关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见、半年报监事会决议公告、2022 年半年度财务报告、投资者关系管理制度(2022 年修订)、半年报董事会决议公告、半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、董事会审计委员会实施细则(2022 年修订)2022 年 9 月 3 日关于参加安徽辖区上市公司 2022 年

172、投资者网上集体接待日活动的公告2022 年 9 月 7 日2022 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表2022 年 10 月 15 日 2022 年前三季度业绩预告2022 年 10 月 22 日 经理层向董事会报告工作制度(2022 年制定)、2022 年三季度报告、董事会决议公告2022 年 10 月 25 日 关于子公司破产清算的进展公告2022 年 11 月 5 日对外担保公告、第九届董事会第四次临时会议决议公告、独立董事关于第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见十七、公司子公司重大事项适用 不适用1、受市场竞争、行业变革等多方因素影响，公司原全资子公司芜湖百大购物中心有限责

173、任公司（以下简称“芜湖百大”）连续经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。为有效控制运营风险，优化市场布局和资源配置，报告期内，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了关于清算注销全资子公司的议案，决定对芜湖百大进行清算注销。具体情况详见合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文51公司于 2022 年 6 月 18 日披露的第九届董事会第三次临时会议决议公告（2022-14）、关于清算注销全资子公司的公告（2022-15）。2、公司原全资子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称“蜀山百大”）自承租房屋经营商场以来，受市场、交通、行业等 因素影响，因持续亏损于 2020 年 5 月 1

174、0 日起闭店停业。因资产不足以清偿全部债务，为保障全体债权人的利益，在闭店导致的（2022）皖 0104 执 2291 号案件中蜀山百大向执行法院申请将执行 案件移送破产审查。报告期内蜀山百大先后收到安徽省合肥市中级人民 法院送达的（2022）皖 01 破申 20 号民事裁定书、（2022）皖 01 破申 20号决定书及（2022）皖 01 破 15 号之四民事裁定书。自蜀山百大破产清算由法院受理并指定管理人后，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的关于法院受理子公司破产清算申请的公告（公告编号：2022-17）、2022

175、年 7 月 27 日披露的关于法院指定子公司破产清算管理人的公告（公告编号：2022-18）、2022 年 10 月 25 日披露的关于子公司破产清算的进展公告（公告编号：2022-28）。3、报告期，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了关于子公司为肥西农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案，公司同意由全资子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司，为购买肥西农批市场配套商铺的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 3.9 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期

176、间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的第九届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：2022-29）、对外担保公告（公告编号：2022-30）。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文52第七节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份856,7490.11%856,7490.11%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股856,7490.11%856,7490.11%其中：境内法人持股856,74

177、90.11%856,7490.11%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份779,027,45199.89%779,027,45199.89%1、人民币普通股779,027,45199.89%779,027,45199.89%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数779,884,200100.00%779,884,200100.00%股份变动的原因适用 不适用股份变动的批准情况适用 不适用股份变动的过户情况适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用 不适用合

178、肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文53公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用 不适用2、限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期合肥金马制笔总厂291,28200291,282尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。宁波莱士制衣公司282,73500282,735上海美达塑料制品有限公

179、司282,73200282,732合计856,74900856,749-二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况适用 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用 不适用3、现存的内部职工股情况适用 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文54单位：股报告期末普通股股东总数31,970年度报告披露日前上一月末普通股股东总数28,671报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0持股 5%以

180、上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量合肥市建设投资控股（集团）有限公司国有法人38.00%296,390,46700296,390,467无质押、标记或冻结0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.58%12,326,5000012,326,500无质押、标记或冻结0中信证券股份有限公司国有法人0.98%7,675,1927,675,19207,675,192无质押、标记或冻结0颐和银丰天元（天津）集团有限公司境内非国有法人0.86%6,716,688-16

181、,868,36206,716,688无质押、标记或冻结0殷立锋境内自然人0.76%5,890,766963,10005,890,766无质押、标记或冻结0龚炯境内自然人0.50%3,930,0003,930,00003,930,000无质押、标记或冻结0UBS AG境外法人0.42%3,261,0443,145,67603,261,044无质押、标记或冻结0陈社新境内自然人0.41%3,205,9991,536,89903,205,999无质押、标记或冻结0彭朵花境内自然人0.38%3,000,000003,000,000无质押、标记或冻结0陈世晖境内自然人0.33%2,590,0001,46

182、1,20002,590,000无质押、标记或冻结0战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）不适用上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）不适用前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量合肥市建设投资控股（集团）有

183、限公司296,390,467人民币普通股296,390,467中央汇金资产管理有限责任公司12,326,500人民币普通股12,326,500中信证券股份有限公司7,675,192人民币普通股7,675,192合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文55颐和银丰天元（天津）集团有限公司6,716,688人民币普通股6,716,688殷立锋5,890,766人民币普通股5,890,766龚炯3,930,000人民币普通股3,930,000UBS AG3,261,044人民币普通股3,261,044陈社新3,205,999人民币普通股3,205,999彭朵花3,000,000人民币普

184、通股3,000,000陈世晖2,590,000人民币普通股2,590,000前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,716,688

185、股，实际持有公司股份 6,716,688 股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,168,466 股，普通证券账户持有 722,300股，实际持有公司股份 5,890,766 股；3.公司股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际持有公司股份 3,000,000 股；4.公司股东陈世晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,590,000 股，实际持有公司股份 2,590,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是

186、 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务合肥市建设投资控股（集团）有限公司李宏卓2006 年 06 月 16 日91340100790122917R承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资

187、、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文56控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况除本公司之外，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司（股票代码：000713）5,673.99 万股股份，占总股本比例 9.24%；持有合肥合锻智能制造股份有限公司（股票代码：603011）2,556.91 万股股份，占总股本比例 5.17%；持有欧菲光集团股份有限公司（股票代码：002456）19,292.60 万股股份，占总股本比例 5.92%；持有合肥金太

188、阳能源科技股份有限公司（股票代码：835513）66,113.72 万股股份，占总股本比例 88.54%；持有徽商银行股份有限公司（股票代码：3698）1.38 万股股份，占总股本比例 0.0002%。控股股东报告期内变更适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务合肥市人民政府国有资产监督管理委员会张毅11340100666233388F不适用实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况除本公司外，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会也

189、是合肥城建、国风新材等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。实际控制人报告期内变更适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%适用 不适用5、其他持股在 10%以上的法人股东适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文576、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用 不适用四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况适用 不

190、适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文58第八节 优先股相关情况适用 不适用报告期公司不存在优先股。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文59第九节 债券相关情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文60第十节 财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023 年 04 月 06 日审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天职业字202316068 号注册会计师姓名文冬梅、王申申审计报告正文一、审计意见我们审计了合肥百货大楼集团股

191、份有限公司（以下简称“合肥百货”）财务报表，包括 2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独

192、立于合肥百货，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文61关键审计事项该事项在审计中是如何应对的（一）与财务报告相关的 IT 信息系统和控制合肥百货属于零售行业，业务运作和账务处理主要依赖信息系统与系统控制流程，自动化会计程序和 IT 环境控制需要有效设计和运行，以保证财务报告的准确性。这些自动化会计程序和

193、 IT 环境控制包括IT 治理、程序开发和变更的相关控制、对程序和数据的访问以及 IT 运行等。最为重要的系统控制包括系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑（包括百货、超市、家电这些主要板块的收入、成本和存货）、业务管理系统与会计系统之间的接口等。鉴于合肥百货的财务会计和报告系统主要依赖于复杂的 IT 系统和系统控制流程，我们将与财务报告相关的 IT 系统和控制识别为关键审计事项。我们实施的审计程序包括但不限于：1、了解与财务报告相关的信息系统的设立情况、数据传递和存储方式、数据接触和访问控制等，并对重要信息系统进行信息技术一般控制测试，评估信息技术一般控制的设计与运行有效性；2、对会员积分管

194、理、储值卡管理、系统自动计算、数据接口控制、系统访问权限控制等信息技术应用控制进行测试，评估应用控制的设计与运行有效性；3、评价与财务数据处理所依赖的所有主要 IT 系统的持续完善相关的关键内部控制设计及运行有效性；4、评价重要账户相关的 IT 流程控制的设计及运行有效性，评价内容包括测试系统运算逻辑的准确性、测试数据传输的一致性，涉及销售、采购、存货、储值卡、奖励积分等主要的财务相关流程。（二）零售行业的收入确认合肥百货的营业收入主要来自于零售业务。公司零售业务分为自营模式与联营模式。零售业务存在单笔销售金额小、业务量频繁的特征，同时依赖于业务信息系统及财务系统的运行和控制，恰当确认和计量直

195、接关系到财务报表的准确性和合理性。公司 2022 年度确认商业零售行业主营业务 收 入 51.10 亿 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 为81.09%，鉴于公司零售行业的收入占比较高，是公司关键业绩指标之一，且零售行业的收入确认主要依赖信息系统，故我们将公司零售行业的收入确认识别为关键审计事项。关于零售行业收入确认的会计政策详见财务报表附注“五、39”；关于营业收入的披露详见附注“七、61”。我们实施的审计程序包括但不限于：1、了解及评价与零售业务收入相关的关键内部控制设计及执行的有效性；2、检查不同经营模式的销售合同，了解主要合同条款或条件，对公司在交易中的身份进行判断，评价收入确认

196、方法是否适当；3、结合公司信息系统审计，测试信息系统的一般控制及与零售业务收入确认流程相关的关键应用控制。包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；4、对与零售业务收入相关的销售、采购、存货信息系统进行检查及数据测试，核对业务系统与财务系统数据是否一致；5、检查在财务报表中有关零售业务收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。四、其他信息合肥百货管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论

197、。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文62五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估合肥百货的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并

198、运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督合肥百货的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财

199、务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合肥百货持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告

200、中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合肥百货不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就合肥百货中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治

201、理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文63从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、财务报表财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司2022 年 12 月 31 日单位：元项目2022 年 12 月 31

202、 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金3,445,089,529.893,372,968,183.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据4,000,000.003,080,253.00应收账款172,909,439.84132,942,477.42应收款项融资预付款项206,491,487.99285,289,059.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,232,399.1181,599,603.45其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,608,058,211.422,619,849,175.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资

203、产131,089,075.00其他流动资产175,996,800.05151,507,572.11流动资产合计6,801,866,943.306,647,236,324.84非流动资产：发放贷款和垫款债权投资197,687,052.08251,806,312.48其他债权投资长期应收款长期股权投资131,217,419.94126,434,832.88合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文64其他权益工具投资其他非流动金融资产603,215,683.28556,552,970.85投资性房地产1,010,262,216.81918,091,212.42固定资产1,764,581

204、,398.101,891,907,604.52在建工程329,659,562.10113,767,269.90生产性生物资产油气资产使用权资产903,553,089.661,000,876,112.58无形资产1,106,042,826.711,140,644,348.07开发支出商誉2,119,524.782,119,524.78长期待摊费用65,236,734.1890,152,248.52递延所得税资产145,091,012.32153,150,474.31其他非流动资产1,185,571.44434,244.00非流动资产合计6,259,852,091.406,245,937,155.

205、31资产总计13,061,719,034.7012,893,173,480.15流动负债：短期借款581,396,077.63591,512,680.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据272,446,596.51234,849,310.23应付账款856,209,521.141,049,999,151.81预收款项207,911,383.61204,653,489.56合同负债2,664,852,736.152,529,184,729.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬102,033,113.33114,337,114.1

206、3应交税费288,951,903.36345,899,840.44其他应付款688,495,617.83754,996,453.33其中：应付利息应付股利9,750,941.152,973,191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债262,063,986.15276,487,666.60其他流动负债323,868,405.25311,852,563.98流动负债合计6,248,229,340.966,413,772,999.81非流动负债：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文65保险合同准备金长期借款581,881,246.97392,015,

207、669.17应付债券其中：优先股永续债租赁负债801,811,647.57861,940,849.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益131,348,512.35102,268,734.32递延所得税负债98,848,590.7487,176,622.51其他非流动负债非流动负债合计1,613,889,997.631,443,401,875.37负债合计7,862,119,338.597,857,174,875.18所有者权益：股本779,884,200.00779,884,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积308,986,565.11308,986,565.11减：

208、库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,075,780,038.131,038,333,736.84一般风险准备未分配利润2,131,763,232.782,048,395,963.76归属于母公司所有者权益合计4,296,414,036.024,175,600,465.71少数股东权益903,185,660.09860,398,139.26所有者权益合计5,199,599,696.115,035,998,604.97负债和所有者权益总计13,061,719,034.7012,893,173,480.15法定代表人：沈校根主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳2、母公司资产负债表单位：

209、元项目2022 年 12 月 31 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金908,021,447.79623,551,172.22交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款13,968,937.5311,073,848.31应收款项融资预付款项41,358,638.1664,245,798.60其他应收款799,912,746.51893,331,029.94其中：应收利息应收股利8,222,250.0025,000,000.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文66存货111,318,184.39104,361,669.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动

210、资产其他流动资产16,373,037.0120,797,713.23流动资产合计1,890,952,991.391,717,361,231.96非流动资产：债权投资20,000,000.00其他债权投资长期应收款长期股权投资1,567,460,537.131,567,844,478.38其他权益工具投资其他非流动金融资产540,722,009.60495,078,659.39投资性房地产固定资产541,169,803.25585,983,023.84在建工程332,490.56332,490.56生产性生物资产油气资产使用权资产36,414,145.5243,350,173.24无形资产128

211、,327,733.26132,705,627.02开发支出商誉长期待摊费用4,494,984.4110,428,964.93递延所得税资产9,664,861.549,858,015.75其他非流动资产751,327.44非流动资产合计2,849,337,892.712,845,581,433.11资产总计4,740,290,884.104,562,942,665.07流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款63,008,984.2076,893,771.10预收款项1,207,214.93940,582.77合同负债311,593,762.79280,812,120.47应

212、付职工薪酬13,235,274.5513,665,328.12应交税费3,998,590.034,619,168.41其他应付款958,120,297.94868,438,424.91其中：应付利息应付股利2,973,191.152,973,191.15持有待售负债一年内到期的非流动负债6,590,339.417,964,712.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文67其他流动负债24,471,716.2436,157,852.17流动负债合计1,382,226,180.091,289,491,959.95非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债30,529

213、,643.1935,254,434.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益150,000.00250,000.00递延所得税负债94,934,002.4083,523,164.84其他非流动负债非流动负债合计125,613,645.59119,027,598.98负债合计1,507,839,825.681,408,519,558.93所有者权益：股本779,884,200.00779,884,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积387,437,160.38387,437,160.38减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,048,318,067.941,010,871,

214、766.65未分配利润1,016,811,630.10976,229,979.11所有者权益合计3,232,451,058.423,154,423,106.14负债和所有者权益总计4,740,290,884.104,562,942,665.073、合并利润表单位：元项目2022 年度2021 年度一、营业总收入6,301,890,006.536,337,791,186.87其中：营业收入6,301,890,006.536,337,791,186.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,129,284,559.486,101,294,512.62其中：营业成本4,453,245,0

215、66.224,384,031,095.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文68额保单红利支出分保费用税金及附加119,788,383.05134,344,295.48销售费用461,148,873.71460,359,247.50管理费用1,047,623,529.211,040,492,835.03研发费用财务费用47,478,707.2982,067,039.43其中：利息费用89,710,697.9495,038,235.28利息收入66,446,839.5344,154,298.98加：其他收益42

216、,316,865.3728,315,431.79投资收益（损失以“”号填列）63,442,308.1339,894,023.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,782,587.063,755,750.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）46,662,712.4352,610,918.17信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,931,654.72-4,166,489.31资产减值损失（损失以“-”号填列）85,722.52-279,131.85资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,

217、504,886.417,146,346.42三、营业利润（亏损以“”号填列）318,676,514.37360,017,773.35加：营业外收入15,532,201.2813,630,102.35减：营业外支出1,540,281.632,103,833.81四、利润总额（亏损总额以“”号填列）332,668,434.02371,544,041.89减：所得税费用104,819,468.52124,672,776.34五、净利润（净亏损以“”号填列）227,848,965.50246,871,265.55（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）227,848,965.50

218、246,871,265.552.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润167,606,622.31180,849,179.302.少数股东损益60,242,343.1966,022,086.25六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文69额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他

219、综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额227,848,965.50246,871,265.55归属于母公司所有者的综合收益总额167,606,622.31180,849,179.30归属于少数股东的综合收益总额60,242,343.1966,022,086.25八、每股收益（一）基本每股收益0.21490.2319（二）稀释每股收益0.21490.2319法定代表人：沈校根主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳4、

220、母公司利润表单位：元项目2022 年度2021 年度一、营业收入307,554,961.15368,899,952.22减：营业成本180,314,055.94226,241,334.93税金及附加18,131,659.1221,590,044.31销售费用20,115,142.9823,268,337.23管理费用143,671,159.59144,428,809.26研发费用财务费用-7,660,572.93-13,360,549.89其中：利息费用1,865,548.4517,600,393.35利息收入11,883,749.1833,418,084.82加：其他收益2,579,636.

221、051,095,288.69投资收益（损失以“”号填列）99,382,202.13100,117,374.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,616,058.753,643,124.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文70净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）45,643,350.2151,197,374.11信用减值损失（损失以“-”号填列）29,291,588.46-53,628,919.73资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,000,000.00资产处置收益（损失

222、以“-”号填列）-212,760.703,738,001.07二、营业利润（亏损以“”号填列）129,667,532.6059,251,095.13加：营业外收入6,826,458.334,095,980.95减：营业外支出549.221,061,916.15三、利润总额（亏损总额以“”号填列）136,493,441.7162,285,159.93减：所得税费用11,672,437.4314,220,596.00四、净利润（净亏损以“”号填列）124,821,004.2848,064,563.93（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）124,821,004.2848,064,563.93（

223、二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额124,821,004.2848,064,563.93七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表单位：元

224、项目2022 年度2021 年度合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文71一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金11,816,184,216.2812,260,204,587.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还36,968,169.931,089,338.75收到其他与经营活动有关的现金165,844,503.01102,455,207

225、.93经营活动现金流入小计12,018,996,889.2212,363,749,134.08购买商品、接受劳务支付的现金9,699,321,788.889,627,004,096.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金774,679,258.31773,038,589.66支付的各项税费446,110,178.47475,080,848.48支付其他与经营活动有关的现金503,119,448.26520,711,172.80经营活动现金流出小计11,423

226、,230,673.9211,395,834,707.19经营活动产生的现金流量净额595,766,215.30967,914,426.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金34,156,862.8327,421,524.65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,308,414.207,291,712.87处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,588,000,000.001,616,000,000.00投资活动现金流入小计1,626,465,277.031,650,713,237.52购建固定资产、无形资产和其他长

227、期资产支付的现金374,795,877.79211,541,933.09投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,650,000,000.001,794,739,527.78投资活动现金流出小计2,024,795,877.792,006,281,460.87投资活动产生的现金流量净额-398,330,600.76-355,568,223.35三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,369,026,233.58783,401,394.82收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动

228、现金流入小计1,369,026,233.58783,401,394.82合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文72偿还债务支付的现金1,189,420,502.11768,262,989.74分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,174,487.1298,473,518.68其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,677,072.368,717,072.36支付其他与筹资活动有关的现金236,761,771.74185,057,812.25筹资活动现金流出小计1,530,356,760.971,051,794,320.67筹资活动产生的现金流量净额-161,330,52

229、7.39-268,392,925.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额36,105,087.15343,953,277.69加：期初现金及现金等价物余额3,064,027,976.842,720,074,699.15六、期末现金及现金等价物余额3,100,133,063.993,064,027,976.846、母公司现金流量表单位：元项目2022 年度2021 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,855,073,458.094,107,170,906.37收到的税费返还357,560.40收到其他与经营活动有关的现金152,008,7

230、69.2883,204,908.63经营活动现金流入小计4,007,439,787.774,190,375,815.00购买商品、接受劳务支付的现金3,673,181,895.613,978,400,609.20支付给职工以及为职工支付的现金69,747,023.4372,651,456.36支付的各项税费25,868,870.3134,719,222.86支付其他与经营活动有关的现金70,652,290.5683,547,905.45经营活动现金流出小计3,839,450,079.914,169,319,193.87经营活动产生的现金流量净额167,989,707.8621,056,621.

231、13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,866,424.57取得投资收益收到的现金97,314,354.17110,974,250.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,309.383,873,076.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,620,700,000.001,550,000,000.00投资活动现金流入小计1,720,882,088.121,664,847,327.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,703,205.2920,918,077.18投资支付的现金4,000,000.00取得子公司及

232、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,550,000,000.001,550,000,000.00投资活动现金流出小计1,553,703,205.291,574,918,077.18投资活动产生的现金流量净额167,178,882.8389,929,249.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,793,052.0046,793,052.00支付其他与筹资活动有关的现金6,305,397.688,362,947.60合肥百货大楼集团股份有限公

233、司 2022 年年度报告全文73筹资活动现金流出小计53,098,449.6855,155,999.60筹资活动产生的现金流量净额-53,098,449.68-55,155,999.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额282,070,141.0155,829,871.38加：期初现金及现金等价物余额397,951,172.22342,121,300.84六、期末现金及现金等价物余额680,021,313.23397,951,172.227、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目2022 年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公

234、积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额779,884,200.00308,986,565.111,038,333,736.842,048,395,963.764,175,600,465.71860,398,139.265,035,998,604.97加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额779,884,200.00308,986,565.111,038,333,736.842,048,395,963.764,175,600,465.71860,398,139.265,035,998,604.97三、本期

235、增减变动金额（减少以“”号填列）37,446,301.2983,367,269.02120,813,570.3142,787,520.83163,601,091.14（一167,167,60,2227,合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文74）综合收益总额606,622.31606,622.3142,343.19848,965.50（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配37,446,301.29-84,239,353.29-46,793,052.00-17,454,822.36-64,247

236、,874.361提取盈余公积37,446,301.29-37,446,301.292提取一般风险准备3对所有者（或股-46,793,052.00-46,793,052.00-17,454,822.36-64,247,874.36合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文75东）的分配4其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文761本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额779,884,2

237、00.00308,986,565.111,075,780,038.132,131,763,232.784,296,414,036.02903,185,660.095,199,599,696.11上期金额单位：元项目2021 年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额779,884,200.00308,986,565.111,023,914,367.661,928,759,205.644,041,544,338.41803,093,125.374,844,637,

238、463.78加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额779,884,200.00308,986,565.111,023,914,367.661,928,759,205.644,041,544,338.41803,093,125.374,844,637,463.78三、本期增减变动金额（减少以14,419,369.18119,636,758.12134,056,127.3057,305,013.89191,361,141.19合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文77“”号填列）（一）综合收益总额180,849,179.30180,849,179.306

239、6,022,086.25246,871,265.55（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配14,419,369.18-61,212,421.18-46,793,052.00-8,717,072.36-55,510,124.361提取盈余公积14,419,369.18-14,419,369.182提取一般风险准备3-合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文78对所有者（或股东）的分配46,793,052.0046,793,052.008,717,072.3655,510,124.364其他（四）所

240、有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文79（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额779,884,200.00308,986,565.111,038,333,736.842,048,395,963.764,175,600,465.71860,398,139.265,035,998,604.978、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目2022 年度股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈

241、余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额779,884,200.00387,437,160.381,010,871,766.65976,229,979.113,154,423,106.14加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额779,884,200.00387,437,160.381,010,871,766.65976,229,979.113,154,423,106.14三、本期增减变动金额（减37,446,301.2940,581,650.9978,027,952.28合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文80少以“”号填列）（一）综合收益

242、总额124,821,004.28124,821,004.28（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配37,446,301.29-84,239,353.29-46,793,052.001提取盈余公积37,446,301.29-37,446,301.292对所有者（或股东）的分配-46,793,052.00-46,793,052.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文813其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结

243、转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备1本期提取2本合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文82期使用（六）其他四、本期期末余额779,884,200.00387,437,160.381,048,318,067.941,016,811,630.103,232,451,058.42上期金额单位：元项目2021 年度股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额779,884,200.00387,437,160.38996,452,397.47989,377,836.363,153,151,

244、594.21加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额779,884,200.00387,437,160.38996,452,397.47989,377,836.363,153,151,594.21三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）14,419,369.18-13,147,857.251,271,511.93（一）综合收益总额48,064,563.9348,064,563.93（二）所合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文83有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配14,419,369.18

245、-61,212,421.18-46,793,052.001提取盈余公积14,419,369.18-14,419,369.182对所有者（或股东）的分配-46,793,052.00-46,793,052.003其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文84增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额779,884,200.00387,437,160.381,010,871,766.65976,229,97

246、9.113,154,423,106.14合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文85三、公司基本情况1.公司概况公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册资本：人民币 779,884,200.00 元法定代表人：沈校根注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号所处行业：零售业经营范围： 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；

247、美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、

248、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.历史沿革合肥百货大楼集团股份有限公司始建于 1959 年，199

249、3 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字（1993）070 号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发字1996122、123 号文批准向社会公开发行股票 1800 万股，当年 8 月实现股票上市交易，发行后公司股本为 60,652,490.00 元，并领取了 148972957 号营业执照（变更后的营业执照号码 34000000000008561），1998 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监上字199824 号文批准，公司以 1996 年末总股本 6065.249 万股为基数

250、，按每 10 股配 3 股，配股后公司股本变更为 75,403,830.00 元；自 1998 年至今，经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本、定向增发等。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 779,884,200.00 股，公司注册资本总额为人民币 779,884,200.00 元。3.本公司母公司及最终控制方本公司母公司：合肥市建设投资控股(集团)有限公司合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文86本公司最终控制方：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会4.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本公司财务报告于二二三年四月六日经本公司董事会批准

251、报出。5.营业期限公司的营业期限从 1996 年 7 月 29 日至无固定期限。6.合并财务报表范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更、九、在其他主体中的权益。四、财务报表的编制基础1、编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。2、持续经营公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政

252、策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、投资性房地产、固定资产、无形资产等事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注五 “11 应收票据”、“12 应收款项”、“23 投资性房地产”、“24 固定资产”、“30 无形资产”、“39 收入”的描述。1、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报

253、规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）以及关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知（会计部函2018453 号）的列报和披露要求。2、会计期间本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文873、营业周期本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1)同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合

254、并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2)非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按

255、以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步

256、处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文88d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理

257、方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益

258、或留存收益。（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转

259、为当期投资收益或留存收益。6、合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1)合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

260、享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文892)合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

261、（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理。8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算1)外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金

262、及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。2)外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。10、金融工具1)金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规

263、方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：（1）收取金融资产现金流量的权利届满；合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文90（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转

264、移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。2)金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。（1）以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产

265、的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并

266、确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量

267、且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文91对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。3)金融负债分类和计量本公司的金融负债于

268、初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额

269、。金融负债的后续计量取决于其分类：（1）以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。4)金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。5)金融资产减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计

270、量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。（1）预期信用损失一般模型合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文92如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失

271、准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具

272、，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

273、对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。（3）应收款项及租赁应收款本公司对于企业会计准则第 1

274、4 号收入所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文93本公司对包含重大融资成分的应收款项和企业会计准则第 21 号租赁规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。6)金融资产转移本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资

275、产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。11、应收票据本公司对于企业会计准则第 14 号收入所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失

276、的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。按组合计提坏账准备的应收票据确定组合的依据及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法计量方法银行承兑汇票组合不计提坏账准备商业承兑汇票组合预期信用

277、损失率商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见五、12 应收账款）予以计提坏账准备。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文9412、应收账款本公司对于企业会计准则第 14 号收入所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额

278、计量其损失准备。1)预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。（1）按组合计提坏账准备的应收款项本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：应收款项账龄预期信用损失率（%）1 年以内（含 1 年）2.001-2 年（含 2 年）5.002-3 年（含 3 年）10.003-4 年（含 4 年）20.004-5 年（含

279、5 年）50.005 年以上100.00本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。（2）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。13、应收款项融资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支

280、付。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文95本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10 金融工具进行处理。（1）按组合计提坏账准备的其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：组合计量预期信

281、用损失的方法备用金参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失为 0。其他参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：其他应收款账龄预期信用损失率（%）1 年以内（含 1 年）2.001-2 年（含 2 年）5.002-3

282、年（含 3 年）10.003-4 年（含 4 年）20.004-5 年（含 5 年）50.005 年以上100.00本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。（2）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。15、存货公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求1）存货的分类合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文96存货是指本公司在日常活动中持有

283、以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品、开发成本、拟开发土地、开发产品等。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。2）发出存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。3）存货可变现净值的确定

284、依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项

285、目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。4）存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5）低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品按照五五摊销法进行摊销。（2）包装物按照使用一次转销法进行摊销。6）开发用土地的核算方法纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象

286、的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。7）公共配套设施费用的核算方法不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文97能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。8）维修基金的核算方法根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。9）质量保证金的核算方法质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。16、合同资产1.合同资

287、产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损

288、失或利得计入当期损益。17、合同成本合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；3）该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。与合同成本有关的资产

289、，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文982）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。18、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购

290、买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面

291、价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组

292、中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。19、债权投资20、其他债权投资21、长期应收款22、长期股权投资1）投资成本的确定合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文99（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的

293、，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3

294、）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。2）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益

295、,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易

296、损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方

297、的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。4）长期股权投资的处置（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文100部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面

298、价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。5）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与

299、固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。24、固定资产（1） 确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。（2） 折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20.00-35.004%2.74%-4.80%机器设备年限平均法7.00-15.004%6.40%-13.71%运输工具年限平均法8.00-12.004%8.00%-12.00%电子设备及其他年限平均法5.00-8.004%12.00%-19.20%固定资

300、产装修年限平均法5.00-15.006.67%-20.00%固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文101（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法25、在建工程1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。26、借款费用1）借款费用资本

301、化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2）借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销

302、售状态时，借款费用停止资本化。3）借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。27、生物资产28、油气资产29、使用权资产在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产

303、租赁除外。本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1022）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）发生的初始直接费用；4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用企业会计准则第 1 号存货。本公司按照企业会计准则第 13 号或有事项对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本

304、。本公司参照企业会计准则第 4 号固定资产有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。30、无形资产（1） 计价方法、使用寿命、减值测试1）无形资产包括土地使用权、商标使用权及软件使用权等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊

305、销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。项目预计使用寿命土地使用权按取得权证后剩余年限商标使用权10.00 年软件使用权5.00-10.00 年3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。（2） 内部研究开发支出会计政策1）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无

306、形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。2）本公司划分内部研究开发项目的研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文103开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设

307、计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。31、长期资产减值企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算

308、资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费

309、用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。32、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。33、合同负债本公司

310、根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10434、职工薪酬（1） 短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务

311、的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。（2） 离职后福利的会计处理方法1）设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于

312、职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。重新

313、计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第项和第项计入当期损益；第项计入其他综合收益。（3） 辞退福利的会计处理方法辞退福利主要包括：1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1052）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞

314、退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。（4） 其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。35、租赁负债在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债按照租赁期开始日尚未

315、支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。36、预计负

316、债1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10637、股份支付1）股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2）权益工具公允价值的确定方法（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况

317、并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。3）确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务

318、计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按

319、本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益

320、工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10738、优先股、永续债等其他金融工具39、收入公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求1）收入的确认本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务、房地产销售等。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制

321、权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：a.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。b.客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。c.本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不

322、能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：a.本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。b.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。c.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。d.本公司已将该商品所有权上的风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。e.客户已接受该商品。f.其他表明客户已取得商品控

323、制权的迹象。本公司收入确认的具体政策：公司的零售业务分为自营模式与联营模式。自营模式系公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文108房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：（1）买卖双方签订销售合同

324、并在国土部门备案；（2）房地产开发产品已竣工并验收合格；（3）公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函）；（4）办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。3)收入的计量本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。（1）可变对价本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生

325、重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。（2）重大融资成分合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。（3）非现金对价客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。（4）应付客户对价针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商

326、品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。40、政府补助1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。3)政府补助采用总额法：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文109（1）与资产相关

327、的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。4)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无

328、关的政府补助，应当计入营业外收支。6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。41、递延所得税资产/递延所得税负债1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之

329、间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

330、生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。42、租赁（1） 经营租赁的会计处理方法a.承租人本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照企业会计准则第 4号固定资产有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文110资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命

331、两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照企业会计准则第 17 号借款费用等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。b.出租人1）融资租赁本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性

332、利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。2）经营租赁本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。（2） 融资租赁的会计处理方法无。43、其他重要的会计政策和会计估计44、重要会计政

333、策和会计估计变更（1） 重要会计政策变更适用 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，以及“关于亏损合同的判断”相关规定。第九届董事会第九次会议自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影

334、响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。第九届董事会第九次会议合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文111首次执行新会计准则或准则解释等不涉及首次执行当年年初财务报表调整。（2） 重要会计估计变更适用 不适用45、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税境内销售；提供加工、修理修配劳务；应税服务收入、销售不动产及租赁收入、销售食用植物油、图书、报纸、杂志等13.00%或 6.00%或 5.00%或 9.00%或3.00%或 0.00%或免征消费税珠宝金银首饰5.00%城市维护建设税实缴流转税税额7.00%企业所得税应纳税所得额25.

335、00%、20.00%教育费附加实缴流转税税额5.00%房产税房产原值的 70.00%、租金收入1.20%、12.00%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率2、税收优惠1）增值税根据财政部、国家税务总局联合发布的关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知（财税2011137 号），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局联合发布的关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知（财税201275 号），自 2012 年 10 月 1 日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。根据财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困

336、发展有关增值税政策的公告（财税202211 号），将财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告（财税201987 号）中关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署公告 2019 年 39 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。2）企业所得税根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告、财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（财税202213 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 3

337、1 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；自 2022 年 1合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文112月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。3、其他根据财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告（财税2022第 4 号），将财政部税务总局关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知（财税2019第 12 号）

338、的执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日，即继续对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。根据财政部、国家税务总局、安徽退役军人事务厅关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知（皖财税法2019182 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，纳税人在2021 年 12 月 31 日享受该通知规定税收优惠政策未满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际

339、招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。定额标准为每人每年 9,000.00 元。根据安徽省财政厅、 国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业减征地方水利建设基金的通知（皖财综2022299 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，向中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的 90%征收。根据财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告（2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维

340、护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知（财税201612 号，自2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对按月纳税的月销售额不超过 10 万元，以及按季度纳税的季度销售额不超过 30 万元的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金603,485.943,895,185.37银行存款1,404,906,735.821,319,075,502.10其他货币资金2,039,579,3

341、08.132,049,997,496.04合计3,445,089,529.893,372,968,183.51其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文113期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 344,956,465.90 元，其中银行承兑汇票保证金80,078,618.81 元，保函保证金 228,000,000.00 元，按揭保证金 3,895,065.28 元，履约保证金 7,768,407.63元，冻结 25,214,374.18 元。2、交易性金融资产单位：元项目期末余额期初余额其中：其中：其他说明：3、衍生金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

342、4、应收票据（1） 应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据4,000,000.003,080,253.00合计4,000,000.003,080,253.00单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中：其中：如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：适用 不适用（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：合肥百货大楼集团股份

343、有限公司 2022 年年度报告全文114适用 不适用（3） 期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据6,428,770.67合计6,428,770.67（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明：（6） 本期实际核销的应收票据情况单位：元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况：单位：元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收票据核销说明：5、应收账款（1） 应收账款分类披露单位：元类

344、别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款68,367,389.1127.86%68,367,389.11100.00%其中：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文115按组合计提坏账准备的应收账款177,052,302.9172.14%4,142,863.072.34%172,909,439.84136,320,401.67100.00%3,377,924.252.48%132,942,477.42其中：合计245,419,692.02100.00%72,510,252.18172,9

345、09,439.84136,320,401.67100.00%3,377,924.25132,942,477.42按单项计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由合肥蜀山百大购物中心有限公司68,367,389.1168,367,389.11100.00%破产清算，款项无法收回合计68,367,389.1168,367,389.11按组合计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例账龄组合177,052,302.914,142,863.072.34%合计177,052,302.914,142,863.07确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提

346、应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：适用 不适用按账龄披露单位：元账龄账面余额1 年以内（含 1 年）223,713,358.431 至 2 年20,690,163.012 至 3 年510,040.043 年以上506,130.543 至 4 年37,173.914 至 5 年89,445.425 年以上379,511.21合计245,419,692.02（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他坏账准备3,377,924.25814,228.7849,289.9668,367

347、,389.1172,510,252.18合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文116合计3,377,924.25814,228.7849,289.9668,367,389.1172,510,252.18其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3） 本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余

348、额合肥蜀山百大购物中心有限公司68,367,389.1127.86%68,367,389.11合肥市瑶海区商务局16,759,880.986.83%335,197.62蜀王优芙得餐饮服务有限公司8,026,978.793.27%160,539.58安徽省民航蓝天实业总公司7,807,212.523.18%156,144.25安徽青松食品有限公司7,449,157.173.04%148,983.14合计108,410,618.5744.18%（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款6、应收款项融资单位：元项目期末余额期初余额应收款项融

349、资本期增减变动及公允价值变动情况适用 不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：适用 不适用其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1177、预付款项（1） 预付款项按账龄列示单位：元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1 年以内202,292,746.1897.97%280,378,281.4998.27%1 至 2 年2,897,179.261.40%4,208,169.871.48%2 至 3 年1,118,061.080.54%481,198.160.17%3 年以上183,501.470.09

350、%221,409.960.08%合计206,491,487.99285,289,059.48账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位：元单位名称期末金额占预付款项总额的比例(%)是否关联贵州茅台集团营销有限公司29,862,858.0014.46否安徽盛世欣兴格力贸易有限公司24,435,640.6211.83否重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司24,192,172.8711.72否合肥佳美电器销售有限公司19,891,881.839.63否合肥美的智慧家居有限公司12,526,702.786.07否合计110,909,2

351、56.1053.71其他说明：8、其他应收款单位：元项目期末余额期初余额其他应收款58,232,399.1181,599,603.45合计58,232,399.1181,599,603.45（1） 应收利息1） 应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1182） 重要逾期利息单位：元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明：3） 坏账准备计提情况适用 不适用（2） 应收股利1） 应收股利分类单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回

352、的原因是否发生减值及其判断依据3） 坏账准备计提情况适用 不适用其他说明：（3） 其他应收款1） 其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金13,231,677.1813,027,387.22保证金及押金18,119,847.4122,141,446.51代垫款等28,142,343.4943,292,792.49其他114,089,510.35113,646,003.81合计173,583,378.43192,107,630.032） 坏账准备计提情况单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值

353、)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1192022 年 1 月 1 日余额24,281,353.2886,226,673.30110,508,026.582022 年 1 月 1 日余额在本期转入第三阶段-881,157.25881,157.25本期计提4,475,641.84917,679.255,393,321.09本期转回539,464.101,687,141.092,226,605.19本期核销2,447,443.462,447,443.46其他变动4,123,680.304,123,680.302022 年 12 月 31

354、日余额27,336,373.7788,014,605.55115,350,979.32损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用 不适用按账龄披露单位：元账龄账面余额1 年以内（含 1 年）47,205,908.411 至 2 年6,263,293.662 至 3 年4,364,083.683 年以上115,750,092.683 至 4 年2,809,211.224 至 5 年2,502,184.195 年以上110,438,697.27合计173,583,378.433） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销

355、其他坏账损失110,508,026.585,393,321.092,226,605.192,447,443.464,123,680.30115,350,979.32合计110,508,026.585,393,321.092,226,605.192,447,443.464,123,680.30115,350,979.32其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式4） 本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额实际核销的其他应收款2,447,443.46合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文120其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称

356、其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额彭浩其他85,233,466.255 年以上49.10%85,233,466.25合肥蜀山百大购物中心有限公司其他4,123,680.305 年以上2.38%4,123,680.30滁州恒安房地产开发有限公司定金3,000,000.005 年以上1.73%3,000,000.00祁门中都实业有限公司定金2,000,000.005 年以上1.15%2,000,000.00安徽省

357、证券投资登记公司其他1,447,083.335 年以上0.83%1,447,083.33合计95,804,229.8855.19%95,804,229.886） 涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1） 存货分类单位：元项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告

358、全文121原材料121,641.17121,641.17196,334.20196,334.20库存商品731,897,979.466,477,898.91725,420,080.55651,841,835.856,563,621.43645,278,214.42低值易耗品216,064.91216,064.91358,610.88358,610.88开发产品1,168,718,163.77402,951.021,168,315,212.751,435,596,625.71402,951.021,435,193,674.69开发成本713,985,212.04713,985,212.04538

359、,822,341.68538,822,341.68合计2,614,939,061.356,880,849.932,608,058,211.422,626,815,748.326,966,572.452,619,849,175.87（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品6,563,621.4336,593.77122,316.296,477,898.91开发产品402,951.02402,951.02合计6,966,572.4536,593.77122,316.296,880,849.93（3） 存货期末余额含

360、有借款费用资本化金额的说明存货余额中本期新增借款费用资本化金额 13,396,848.13 元。（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：单位：元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：适用 不适用本期合同资产计提减值准备情况：单位：元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明：11、持有待售资产单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他

361、说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文12212、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的债权投资131,089,075.00合计131,089,075.00重要的债权投资/其他债权投资单位：元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日定期存单50,000,000.003.65%3.65%2023 年 05月 18 日定期存单14,000,000.003.30%3.30%2023 年 12月 10 日定期存单12,000,000.003.30%3.30%2023 年 09月 10 日定期存单11,100,000.00

362、3.30%3.30%2023 年 07月 13 日定期存单10,150,000.003.30%3.30%2023 年 06月 03 日定期存单10,100,000.003.30%3.30%2023 年 11月 13 日定期存单5,600,000.003.30%3.30%2023 年 11月 18 日定期存单4,000,000.003.30%3.30%2023 年 12月 11 日定期存单2,050,000.003.30%3.30%2023 年 06月 03 日定期存单1,000,000.003.30%3.30%2023 年 07月 27 日定期存单900,000.003.30%3.30%202

363、3 年 06月 03 日合计120,900,000.00其他说明：13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额银行理财产品8,000,000.00预交增值税及待抵扣进项税169,869,795.28137,798,447.82预交其他税费3,698,622.173,075,192.35预付房租费38,468.51其他2,428,382.602,595,463.43合计175,996,800.05151,507,572.11其他说明：14、债权投资单位：元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文123项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值定期存单19

364、7,687,052.08197,687,052.08251,806,312.48251,806,312.48合计197,687,052.08197,687,052.08251,806,312.48251,806,312.48重要的债权投资单位：元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日定期存单30,000,000.003.99%3.99%2024 年 02月 10 日50,000,000.003.65%3.65%2023 年 05月 18 日定期存单30,000,000.003.99%3.99%2024 年 04月 26 日40,000,000.003.95

365、%3.95%2024 年 02月 10 日定期存单40,000,000.003.95%3.95%2024 年 02月 10 日30,000,000.003.99%3.99%2024 年 02月 10 日定期存单20,000,000.003.95%3.95%2024 年 01月 14 日30,000,000.003.99%3.99%2024 年 04月 26 日定期存单10,000,000.003.35%3.35%2025 年 12月 14 日20,000,000.003.95%3.95%2024 年 01月 14 日定期存单10,000,000.003.99%3.99%2024 年 06月 0

366、2 日14,000,000.003.30%3.30%2023 年 12月 10 日定期存单20,000,000.003.45%3.45%2025 年 08月 24 日12,000,000.003.30%3.30%2023 年 09月 10 日定期存单10,000,000.003.55%3.55%2025 年 04月 24 日11,100,000.003.30%3.30%2023 年 07月 13 日定期存单20,000,000.003.25%3.25%2025 年 10月 31 日10,150,000.003.30%3.30%2023 年 06月 03 日定期存单10,100,000.003.

367、30%3.30%2023 年 11月 13 日定期存单5,600,000.003.30%3.30%2023 年 11月 18 日定期存单4,000,000.003.30%3.30%2023 年 12月 11 日定期存单2,050,000.003.30%3.30%2023 年 06月 03 日定期存单1,000,000.003.30%3.30%2023 年 07月 27 日定期存单900,000.003.30%3.30%2023 年 06月 03 日合计190,000,000.00240,900,000.00减值准备计提情况单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失

368、整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用 不适用其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文12415、其他债权投资单位：元项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注重要的其他债权投资单位：元其他债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减

369、值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用 不适用其他说明：16、长期应收款（1） 长期应收款情况单位：元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文125（2） 因

370、金融资产转移而终止确认的长期应收款（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：17、长期股权投资单位：元被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业安徽长润支付商务有限公司25,720,771.61浙江宁银消费金融股份有限公司（原：华融消费金融股份有限公司）114,820,568.214,033,209.66118,853,777.87安徽空港百大启明星跨境电商有限公司11,614,264.67749,377.401

371、2,363,642.07小计126,434,832.884,782,587.06131,217,419.9425,720,771.61合计126,434,832.884,782,587.06131,217,419.9425,720,771.61其他说明：18、其他权益工具投资单位：元项目期末余额期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资单位：元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因其他说明：19、其他非流动金融资产合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文126单位：元项目期

372、末余额期初余额合肥科技农村商业银行股份有限公司464,279,533.69420,346,094.36六安农村商业银行股份有限公司11,195,440.4010,703,351.55安徽青阳农村商业银行股份有限公司2,558,740.712,523,586.98合肥市兴泰小额贷款有限公司97,478,985.1496,494,745.86合肥城市通卡股份有限公司17,236,682.2416,403,343.18徽商银行股份有限公司10,466,301.1010,081,848.92合计603,215,683.28556,552,970.85其他说明：20、投资性房地产（1） 采用成本计量模式

373、的投资性房地产适用 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额1,114,754,860.811,114,754,860.812.本期增加金额132,186,063.85132,186,063.85（1）外购（2）存货固定资产在建工程转入132,186,063.85132,186,063.85（3）企业合并增加3.本期减少金额5,881,530.985,881,530.98（1）处置5,392,746.945,392,746.94（2）其他转出488,784.04488,784.044.期末余额1,241,059,393.681,241,059,393.68二

374、、累计折旧和累计摊销1.期初余额196,663,648.39196,663,648.392.本期增加金额35,843,232.1335,843,232.13（1）计提或摊销35,843,232.1335,843,232.133.本期减少金额1,709,703.651,709,703.65（1）处置1,329,348.141,329,348.14（2）其他转出380,355.51380,355.514.期末余额230,797,176.87230,797,176.87合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文127三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）

375、处置（2）其他转出4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值1,010,262,216.811,010,262,216.812.期初账面价值918,091,212.42918,091,212.42（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产适用 不适用（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因大兴农产品物流园蔬菜二期127,957,056.11因决算未完成，暂未办理合计127,957,056.11其他说明：21、固定资产单位：元项目期末余额期初余额固定资产1,764,581,398.101,891,907,604.52合计1,764,581,398.101,89

376、1,907,604.52（1） 固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他固定资产装修合计一、账面原值：1.期初余额2,739,191,151.24306,302,799.2151,569,751.33249,068,174.16268,308,493.783,614,440,369.722.本期增加金额-677,019.232,984,029.011,356,533.546,249,516.271,197,551.6811,110,611.27（1）购置159,740.953,410,301.021,356,533.546,124,350.111,194,330.44

377、12,245,256.06合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文128（2）在建工程转入12,484.7512,484.75（3）企业合并增加（4）其他-836,760.18-426,272.01112,681.413,221.24-1,147,129.543.本期减少金额783,652.24744,255.944,241,686.472,603,667.011,452,039.269,825,300.92（1）处置或报废783,652.24576,612.194,241,686.471,984,435.441,452,039.269,038,425.60（2）其他167,64

378、3.75619,231.57786,875.324.期末余额2,737,730,479.77308,542,572.2848,684,598.40252,714,023.42268,054,006.203,615,725,680.07二、累计折旧1.期初余额1,052,471,113.44254,049,644.7527,470,984.42179,963,462.96206,501,852.451,720,457,058.022.本期增加金额82,962,889.0922,388,753.253,036,532.908,426,400.6720,670,113.92137,484,689.8

379、3（1）计提82,962,889.0922,388,753.253,036,532.908,426,400.6720,670,113.92137,484,689.83（2）其他3.本期减少金额321,278.33562,300.724,071,510.242,420,993.751,452,039.268,828,122.30（1）处置或报废321,278.33505,328.344,071,510.241,905,301.321,452,039.268,255,457.49（2）其他56,972.38515,692.43572,664.814.期末余额1,135,112,724.20275,

380、876,097.2826,436,007.08185,968,869.88225,719,927.111,849,113,625.55三、减值准备1.期初余额1,230,024.2060,239.34785,443.642,075,707.182.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额45,050.7645,050.76（1）处置或报废45,050.7645,050.764.期末余额1,184,973.4460,239.34785,443.642,030,656.42四、账面价值1.期末账面价值1,602,617,755.5731,481,501.5622,188,351.9865,959,7

381、09.9042,334,079.091,764,581,398.102.期初账面价值1,686,720,037.8051,023,130.2624,038,527.5768,319,267.5661,806,641.331,891,907,604.52合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文129（2） 暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3） 通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值（4） 未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：（5） 固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明：22、在

382、建工程单位：元项目期末余额期初余额在建工程329,659,562.10113,767,269.90合计329,659,562.10113,767,269.90（1） 在建工程情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值肥西农产品物流园项目268,760,117.15268,760,117.1543,835,559.8043,835,559.80宿州百大农产品物流中心三期市场冷库冷链物流项目55,921,821.2455,921,821.2413,099,498.5513,099,498.55农产品国际物流园D 地块水产、冷库交易区4,431,467.044,

383、431,467.04农产品国际物流园消音停车棚工程288,599.17288,599.17中国合肥农产品国际物流园置业提档升级设计项目153,807.22153,807.22零星改造工程103,750.28103,750.28中国合肥农产品国54,503,247.5254,503,247.52合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文130际物流园项目ERP 系统升级1,775,672.021,775,672.02柜台制作及安装工程399,500.00399,500.00监控系统81,150.5081,150.50临泉东路店外立面改造工程72,641.5172,641.51合计32

384、9,659,562.10329,659,562.10113,767,269.90113,767,269.90（2） 重要在建工程项目本期变动情况单位：元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源肥西农产品物流园项目1,140,000,000.0043,835,559.80224,924,557.35268,760,117.1524.54%24.59其他中国合肥农产品国际物流园项目1,840,000,000.0054,503,247.5239,878,198.919

385、4,381,446.4396.20%100.00其他宿州百大农产品物流中心三期市场冷库冷链物流项目125,434,507.3813,099,498.5547,860,751.825,038,429.1355,921,821.2448.60%48.60其他合计3,105,434,507.38111,438,305.87312,663,508.0899,419,875.56324,681,938.39（3） 本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明：（4） 工程物资单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明：合肥百货大楼集团股份

386、有限公司 2022 年年度报告全文13123、生产性生物资产（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产适用 不适用（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用 不适用24、油气资产适用 不适用25、使用权资产单位：元项目房屋建筑物合计一、账面原值1.期初余额1,163,285,108.131,163,285,108.132.本期增加金额135,099,115.20135,099,115.20（1）租入131,728,947.28131,728,947.28（2）其他3,370,167.923,370,167.923.本期减少金额81,695,803.1481,695,803.14（1）租赁到

387、期减少19,351,557.7619,351,557.76（2）提前到期不租62,344,245.3862,344,245.384.期末余额1,216,688,420.191,216,688,420.19二、累计折旧1.期初余额162,408,995.55162,408,995.552.本期增加金额170,909,869.93170,909,869.93（1）计提170,909,869.93170,909,869.933.本期减少金额20,183,534.9520,183,534.95（1）处置（2）租赁到期减少9,926,430.819,926,430.81（3）提前到期不租10,257,1

388、04.1410,257,104.144.期末余额313,135,330.53313,135,330.53三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置4.期末余额四、账面价值合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1321.期末账面价值903,553,089.66903,553,089.662.期初账面价值1,000,876,112.581,000,876,112.58其他说明：26、无形资产（1） 无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术商标使用权软件使用权合计一、账面原值1.期初余额1,447,727,218.522,000,000.0

389、013,419,287.241,463,146,505.762.本期增加金额4,861,078.644,861,078.64（1）购置4,861,078.644,861,078.64（2）内部研发（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置4.期末余额1,447,727,218.522,000,000.0018,280,365.881,468,007,584.40二、累计摊销1.期初余额316,041,470.612,000,000.004,460,687.08322,502,157.692.本期增加金额36,359,092.043,103,507.9639,462,600.00（1）计提36

390、,359,092.043,103,507.9639,462,600.003.本期减少金额（1）处置4.期末余额352,400,562.652,000,000.007,564,195.04361,964,757.69三、减值准备1.期初余额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1332.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值1,095,326,655.8710,716,170.841,106,042,826.712.期初账面价值1,131,685,747.918,958,600.161,140,644,348.07本期末通过公司内

391、部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：27、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益合计其他说明：28、商誉（1） 商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置合百集团黄山百大商厦有限公司2,081,950.682,081,950.68合肥周谷堆农产品批发市场股份公司37,574.1037,574.10合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文134合计2,119,524.7

392、82,119,524.78（2） 商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：商誉减值测试的影响其他说明：本公司期末对商誉进行了减值测试，根据商誉测试结果，未发现包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。29、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额货架1,130,314.39897,589.00

393、1,728,728.00299,175.39装饰、装修52,946,766.719,159,696.2032,220,903.38600,182.5129,285,377.02柜台18,846,262.216,167,418.653,854,792.7421,158,888.12其他17,228,905.214,030,178.606,759,703.356,086.8114,493,293.65合计90,152,248.5220,254,882.4544,564,127.47606,269.3265,236,734.18其他说明：30、递延所得税资产/递延所得税负债（1） 未经抵销的递延所得

394、税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备59,688,891.1614,922,181.8862,544,391.6015,636,097.80内部交易未实现利润55,107,428.3613,776,857.0957,075,550.8014,268,887.70可抵扣亏损3,804,673.97951,168.5078,986,137.6519,746,534.41应付职工薪酬5,612,330.251,403,082.574,241,674.601,060,418.65递延收益114,502,840.2028,625,71

395、0.0599,981,795.4824,995,448.87未兑积分20,475,011.395,118,752.8717,268,896.784,317,224.20房地产企业预收售房款及预提各项税费293,219,388.0973,304,847.02263,209,982.5865,802,495.65其他27,953,649.226,988,412.3429,293,467.937,323,367.03合计580,364,212.64145,091,012.32612,601,897.42153,150,474.31合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文135（2） 未

396、经抵销的递延所得税负债单位：元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债公允价值变动392,914,942.5798,228,735.64346,287,383.8786,571,845.97税法计提折旧与会计计提折旧差异2,479,420.40619,855.102,419,106.16604,776.54合计395,394,362.9798,848,590.74348,706,490.0387,176,622.51（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和

397、负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产递延所得税负债（4） 未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明：31、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付大兴物流园 E 地块工程款434,244.00434,244.00434,244.00434,244.00预付软件款751,327.44751,327.44合计1,185,571.441,185,571.44434,244.00434,244.00其他说明：预付大

398、兴物流园 E 地块工程款系子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司对大兴物流园 E 地块招标开工，预付安徽省建工集团有限公司工程建设分公司 E 地块仓储加工配送中心交易区工程款 434,244.00 元。预付软件款系公司系统升级，支付进度款 751,327.44 元。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13632、短期借款（1） 短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款151,301,355.41155,239,205.46信用借款430,094,722.22436,273,475.12合计581,396,077.

399、63591,512,680.58短期借款分类的说明：（2） 已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：33、交易性金融负债单位：元项目期末余额期初余额其中：其中：其他说明：34、衍生金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：35、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票272,446,596.51234,849,310.23合计272,446,596.51234,849,310.23本期末已到期未支付的应付票据总额为元。36、应付账款（1） 应付账款列示单位：元

400、合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文137项目期末余额期初余额应付货款856,209,521.141,049,999,151.81合计856,209,521.141,049,999,151.81（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：37、预收款项（1） 预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额租金110,755,971.57123,854,651.53货位费63,057,220.3548,240,043.80水电费30,626,303.7927,776,263.84其他3,471,887.904,782,530.39合计207,

401、911,383.61204,653,489.56（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因38、合同负债单位：元项目期末余额期初余额单用途商业预付卡1,587,650,634.561,521,922,169.94货款542,114,117.79604,749,483.93奖励积分40,919,893.2034,178,830.83预售房款494,168,090.60368,334,244.45合计2,664,852,736.152,529,184,729.15报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位：元项目变动金额变动原因单用途商业预付卡65,728,46

402、4.62已销售未使用的单用途商业预付卡增加货款-62,635,366.14收到的预收货款减少奖励积分6,741,062.37对外销售积累会员奖励积分，导致期末余额增加预售房款125,833,846.15预售房款增加合计135,668,007.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13839、应付职工薪酬（1） 应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬114,337,114.13683,055,691.31696,738,370.46100,654,434.98二、离职后福利-设定提存计划80,018,914.6678,640,236.311,

403、378,678.35三、辞退福利1,282,133.961,282,133.96合计114,337,114.13764,356,739.93776,660,740.73102,033,113.33（2） 短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴104,367,273.29547,306,874.43560,941,918.9190,732,228.812、职工福利费191,984.0049,812,892.7950,004,876.793、社会保险费34,030,773.8533,951,939.4678,834.39其中：医疗保险费32,448,86

404、2.0432,448,617.00245.04工伤保险费1,574,078.301,495,488.9578,589.35生育保险费7,833.517,833.51其他4、住房公积金152,650.1842,905,101.3242,905,101.32152,650.185、工会经费和职工教育经费9,625,206.669,000,048.928,934,533.989,690,721.60合计114,337,114.13683,055,691.31696,738,370.46100,654,434.98（3） 设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险77

405、,602,773.2276,295,898.351,306,874.872、失业保险费2,416,141.442,344,337.9671,803.48合计80,018,914.6678,640,236.311,378,678.35其他说明：辞退福利单位：元项目本期缴费金额期末应付未付金额辞退福利1,282,133.96合计1,282,133.96合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13940、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税14,382,033.2016,865,111.16消费税1,555,296.054,188,804.59企业所得税37,346,550.42

406、41,232,131.09个人所得税1,062,633.30631,882.23城市维护建设税236,687.26854,184.08土地增值税223,742,485.08271,416,870.66土地使用税1,416,529.541,270,703.04房产税7,649,863.497,488,301.70教育费附加177,014.94577,871.31其他1,382,810.081,373,980.58合计288,951,903.36345,899,840.44其他说明：41、其他应付款单位：元项目期末余额期初余额应付股利9,750,941.152,973,191.15其他应付款678

407、,744,676.68752,023,262.18合计688,495,617.83754,996,453.33（1） 应付利息单位：元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：（2） 应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利9,750,941.152,973,191.15合计9,750,941.152,973,191.15其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文140（3） 其他应付款1） 按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金及保证金19

408、3,241,521.55210,056,198.49客户结算款85,701,434.9696,169,434.03工程款154,637,823.74119,029,533.07非金融机构借款160,000,000.00232,000,000.00应付各类费用70,043,563.1881,104,170.57其他15,120,333.2513,663,926.02合计678,744,676.68752,023,262.182） 账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：42、持有待售负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：43、一年内到期的非流动负债单位

409、：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款90,150,773.4889,894,800.00一年内到期的租赁负债171,913,212.67186,592,866.60合计262,063,986.15276,487,666.60其他说明：44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额待转销项税323,868,405.25311,852,563.98合计323,868,405.25311,852,563.98短期应付债券的增减变动：单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文141合

410、计其他说明：45、长期借款（1） 长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款581,881,246.97392,015,669.17合计581,881,246.97392,015,669.17长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间：46、应付债券（1） 应付债券单位：元项目期末余额期初余额（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等

411、其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明：47、租赁负债单位：元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文142项目期末余额期初余额租赁付款额1,158,209,125.081,266,253,274.79未确认的融资费用-184,484,264.84-217,719,558.82重分类至一年内到期的非流动负债-171,913,212.67-186,592,866.60合计801,811,647.57861,940

412、,849.37其他说明：48、长期应付款单位：元项目期末余额期初余额（1） 按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额其他说明：（2） 专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明：49、长期应付职工薪酬（1） 长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2） 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说

413、明：其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文14350、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助102,268,734.3235,147,000.006,067,221.97131,348,512.35与资产/收益相关政府补助合计102,268,734.3235,147,000.006,067,221.97131,348,512.35-涉及政府补助的项目：单位：元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲

414、减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关百大电器物流标准化项目奖补656,749.16177,020.28479,728.88与资产相关百大合家福物流标准化试点项目补助837,206.28225,234.72611,971.56与资产相关大兴物流园信息和检验检测系统项目4,000,000.004,000,000.00与资产相关大兴物流园服务业聚集功能区补助8,000,000.00133,334.007,866,666.00与资产相关农产品现代流通项目补助16,071,429.00342,858.0015,728,571.00与资产相关海南省市场流通体系补贴3,257,141.001

415、14,286.003,142,855.00与资产相关宿州 7 栋精品零售展销用房补助1,559,374.8268,750.041,490,624.78与资产相关宿州百大农产品补助资金29,654,194.95956,874.0028,697,320.95与资产相关宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设补助904,166.43350,000.04554,166.39与资产相关合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文144宿州百大农副产品物流中心项目补助8,212,496.52353,125.087,859,371.44与资产相关宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助81

416、,971.843,380.2878,591.56与资产相关台客隆生鲜配送中心固定资产补助2,286,938.85101,266.682,185,672.17与资产相关蚌埠百大购物中心收储补偿12,165,826.52391,393.9211,774,432.60与资产相关百大合家康高效物流配送专项资金返还158,877.8447,040.72111,837.12与资产相关城乡冷链和国家物流枢纽建设项目补助14,172,361.112,538,333.3211,634,027.79与资产相关百货大楼机电设备改造补助资金250,000.00100,000.00150,000.00与资产相关百大合家

417、康省级流通业发展政策资金487,000.0030,990.89456,009.11与资产相关大兴物流园农产品供应链体系建设项目补贴8,000,000.00133,334.007,866,666.00与资产相关大兴物流园省服务业发展引导资金3,000,000.003,000,000.00与资产相关宿州百大省服务业发展引导资金9,000,000.009,000,000.00与资产相关肥西农产品中央资金补助14,660,000.0014,660,000.00与资产相关合计102,268,734.3235,147,000.006,067,221.97131,348,512.35其他说明：（1）百大电器

418、物流标准化项目奖补：2018 年安徽百大电器连锁有限公司智慧物流中心建设项目获得合肥市商务局主办的合肥市物流标准化试点项目奖补资金 1,202,561.69 元。系与资产相关的政府补助，合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文145根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益 545,812.53 元，本期确认其他收益 177,020.28 元，余额479,728.88 元列入递延收益。（2）百大合家福物流标准化试点项目补助：2018 年子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司取得物流标准化补助 1,531,680.00 元，根据合肥市物流标准化试点工作方案（合政办201674 号

419、），系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益 694,473.72 元，本期确认其他收益 225,234.72 元，余额 611,971.56 元列入递延收益。（3）信息和检验检测系统项目：系根据安徽省财政厅关于下达 2011 年植保工程等建设资金（指标）的通知（财建20111243 号）精神，由合肥市财政局经济建设处拨付补助 4,000,000.00 元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。（4）服务业聚集功能区：系根据安徽省财政厅颁布的财建20101284 号文件关于下达 2010 年服务业聚集功能区项目资金（指标）的通知，收到的政府补助 8,000,

420、000.00 元。系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，本期确认其他收益 133,334.00 元，余额 7,866,666.00 元列入递延收益。（5）农产品现代流通项目：系根据安徽省财政厅颁布的财企20111885 号文件关于拨付 2011 年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）的通知申报资金 12,000,000.00 元，前期收到的政府补助6,000,000.00 元，2014 年 9 月 16 日收到剩余 6,000,000.00 元资金，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助；前期根据商务部办公厅关于 2013 年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知商办

421、建函2013832 号，收到的政府补助 5,000,000.00 元，用于建设水产交易中心、土特产交易中心、农产品加工配送中心、冷库、农产品标准化专销区及电子结算系统，2015 年 7 月已投入使用，以前年度累计确认损益 928,571.00 元，本期确认其他收益 342,858.00 元,余额 15,728,571.00 元列入递延收益。（6）海南省市场流通体系补贴：系根据海南省财政厅、海南商务厅琼建函2011875 号文件关于2011 年度海南省农产品现代流通综合试点项目资金安排计划的函，收到的政府补助 4,000,000.00 元，用于建设大兴物流园的一期蔬菜交易中心工程，2015 年

422、7 月已投入使用，以前年度累计确认损益742,859.00 元，本期确认其他收益 114,286.00 元,余额 3,142,855.00 元列入递延收益。（7）宿州百大 7 栋精品零售展销用房补助：2012 年子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得7 栋精品零售展销用房补助 2,200,000.00 元，根据安徽省发展和改革委员会皖发改贸服2012547 号，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益 640,625.18 元，本期确认其他收益 68,750.04 元，余额 1,490,624.78 元列入递延收益。（8）宿州百大农产品补助资金：子公司宿州百大农

423、产品物流有限责任公司 2013 年取得宿州开发区管理委员会拨付的补助资金 23,000,000.00 元，2014 年取得补助资金 5,000,000.00 元，2016 年取得补助资金 9,000,000.00 元，2017 年取得补助资金 81,174.00 元，根据与宿州市人民政府签订的相关投资协议，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益 7,426,979.05 元，本期确认其他收益 956,874.00 元，余额 28,697,320.95 元列入递延收益。（9）宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收

424、到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助 3,500,000.00 元及服务业发展引导资金300,000.00 元，根据皖发改投资（2013）491 号及宿发改贸服（2013）234 号规定，用于宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设，2014 年工程完工，以前年度累计确认损益 2,895,833.57 元，本期确认其他收益 350,000.04 元，余额 554,166.39 元列入递延收益。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文146（10）宿州百大农副产品物流中心项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司前期收到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助 7,300,

425、000.00 元，根据安徽省财政厅财企（2013）2053 号规定，用于宿州百大农副产品物流中心项目，2014 年工程完工，2015 年收到宿州百大农副产品物流中心项目二期补助 4,000,000.00 元，以前年度累计确认损益 3,087,503.48 元，本期确认其他收益 353,125.08 元，余额 7,859,371.44 元列入递延收益。（11）宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收到宿州市食品药品监督局拨付 100,000.00 元，用于食用农产品批发市场食品快速检测室项目，2016 年 7 月验收合格。系与资产相关的政府补助，根据

426、资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益 18,028.16 元，本期确认其他收益 3,380.28 元，余额 78,591.56 元列入递延收益。（12）台客隆生鲜配送中心固定资产补助：根据皖商建函201174 号、财企2012447 号文件，子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司收到宣城经济技术开发区管理委员会财政局拨付的项目补助资金 3,038,000.00 元，以前年度累计确认损益751,061.15 元，本期确认其他收益 101,266.68 元，余额 2,185,672.17 元列入递延收益。（13）蚌埠百大购物中心收储补偿：子公司蚌

427、埠百大购物中心有限责任公司前期取得蚌埠市土地储备中心收储补偿款 14,709,887.00 元，根据蚌政秘（2012）37 号文件规定，系与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益 2,544,060.48 元，本期确认其他收益 391,393.92 元，余额 11,774,432.60 元列入递延收益。（14）百大合家康高效物流配送专项资金返还：2018 年子公司安徽百大合家康农产品加工配送有限公司取得合肥市瑶海区商务和旅游局高效物流配送企业专项资金返还 300,000.00 元。根据安徽省商务厅安徽省财政厅关于 2018 年省级流通业发展专项资金使用与管理的通知（皖商办流通函2018580

428、 号）系与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益 141,122.16 元，本期确认其他收益 47,040.72元，余额 111,837.12 元列入递延收益。（15）城乡冷链和国家物流枢纽建设项目补助：2020 年子公司安徽百大合家康农产品加工配送有限公司取得城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 2020 年第二批中央预算内投资资金 15,230,000.00 元。根据合发改贸服（2020）1319 号，系与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益 1,057,638.89 元，本期确认其他收益 2,538,333.32 元，余额 11,634,027.79 元列入递延收益。（16）百货大楼机电

429、设备改造补助资金：2020 年合肥百货大楼集团股份有限公司收到合肥市庐阳区拨付支持限上商贸企业流通设施提升改造项目奖补资金 500,000.00 元，根据合肥市人民政府办公室关于促进商品消费高质量发展的实施意见（合政办201923 号）和合肥市促进商品消费高质量发展政策实施细则（合商运2019161 号），系与资产相关的政府补助。以前年度累计确认损益250,000.00 元，本期确认其他收益 100,000.00 元，余额 150,000.00 元列入递延收益。（17）百大合家康省级流通业发展政策资金：根据安徽省商务厅、安徽省财政厅关于 2022 年省级商贸流通业发展政策项日申报工作的通知（皖

430、商办流通函 2022106 号），企业符合城乡商贸物流设施建设改造和物流标准化推广项目的申报条件，收到政府补助 487,000.00 元，该项目已完工，按资产使用年限本期转入其他收益 30,990.89 元，余额 456,009.11 元列入递延收益。（18）大兴物流园农产品供应链体系建设项目补贴：系根据安徽省商务厅安徽省财政厅关于做好2021 年农产品供应链体系建设项目验收及绩效评价工作的通知，收到的政府补助 8,000,000.00 元，用于建设大兴物流园蔬菜二期冷链物流，按资产使用年限本期转入其他收益 133,334.00 元，余额7,866,666.00 元列入递延收益。合肥百货大楼集

431、团股份有限公司 2022 年年度报告全文147（19）大兴物流园省服务业发展引导资金：系根据关于开展 2022 年省服务业发展引导资金申报工作的通知，收到的政府补助 3,000,000.00 元，用于大兴物流园园区项目，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。（20）宿州百大省服务业发展引导资金：2022 年 3 月宿州百大农产品物流有限责任公司冷库冷链物流项目获得政府补助 9,000,000.00 元，来自于宿州市发展改革委主办的服务业发展引导资金宿州市投资计划，该补助与资产相关，由于该项目尚处于在建期间，对应政府补助尚未开始摊销。（21）肥西农产品中央资金补助：根据安徽省发展改革委

432、关于下达城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 2021 年中央预算内投资计划的通知(皖发改投资2021398 号)，收到的政府补助 14,660,000.00 元用于肥西物流园园区项目，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：53、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、-）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数779,884,200.00779,884,200.00其他说明：54、其他权益工具（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融

433、工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明：55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）296,604,293.64296,604,293.64其他资本公积12,382,271.4712,382,271.47合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文148合计308,986,565.11308,986,565.11其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动

434、情况、变动原因说明：57、其他综合收益单位：元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积378,702,365.0512,482,100.43391,184,465.48任意盈余公积659,631,371.7924,964

435、,200.86684,595,572.65合计1,038,333,736.8437,446,301.291,075,780,038.13盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期盈余公积增加系根据母公司净利润的 10.00%和 20.00%分别计提的法定盈余公积和任意盈余公积。60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润2,048,395,963.761,928,759,205.64调整后期初未分配利润2,048,395,963.761,928,759,205.64加：本期归属于母公司所有者的净利润167,606,622.31180,849,179.30减：提取法定盈

436、余公积12,482,100.434,806,456.39合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文149提取任意盈余公积24,964,200.869,612,912.79应付普通股股利46,793,052.0046,793,052.00期末未分配利润2,131,763,232.782,048,395,963.76调整期初未分配利润明细：1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响

437、期初未分配利润元。61、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务5,811,329,257.824,381,275,069.645,844,994,169.754,332,756,507.70其他业务490,560,748.7171,969,996.58492,797,017.1251,274,587.48合计6,301,890,006.534,453,245,066.226,337,791,186.874,384,031,095.18经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值是 否收入相关信息：单位：元合同分类分部 1分部 2商业零售农产品交易市场房地产开

438、发抵消合计商品类型其中：主营收入5,110,029,467.89379,606,839.81322,658,370.12965,420.005,811,329,257.82其他收入439,719,162.3333,189,862.1117,651,724.27490,560,748.71按经营地区分类其中：合肥地区4,060,548,699.90368,879,863.63323,424,742.44965,420.004,751,887,885.97其他地区1,489,199,930.3243,916,838.2916,885,351.951,550,002,120.56市场或客户类型其中：

439、合同类型其中：按商品转让的时间分类合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文150其中：按合同期限分类其中：按销售渠道分类其中：合计其他说明：62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额消费税52,761,933.5461,121,063.94城市维护建设税12,429,692.8713,688,421.80教育费附加8,968,121.879,853,643.74房产税29,577,235.7032,445,203.75土地使用税6,801,608.996,660,670.47印花税2,951,091.383,129,587.74土地增值税6,267,430.607,415,

440、130.90其他31,268.1030,573.14合计119,788,383.05134,344,295.48其他说明：63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬366,482,751.94359,923,981.14广告宣传促销费49,634,621.8053,666,709.53运输费17,987,685.1017,438,313.16仓储费4,984,473.415,292,623.30差旅费3,952,094.595,369,143.21保险费2,038,995.682,056,706.84其他16,068,251.1916,611,770.32合计461,148,873

441、.71460,359,247.50其他说明：64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬389,300,498.70384,154,352.90折旧费及长期资产摊销373,897,435.56359,545,768.19合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文151水电气费103,323,498.3490,265,480.12物业管理及服务费81,499,213.9069,771,303.06租赁费40,207,811.4661,011,820.11修理费26,028,166.8537,898,643.18办公费9,419,652.489,283,365.76税费5,7

442、15,995.525,666,070.36低值易耗品摊销1,599,283.262,844,288.93业务招待费532,044.08764,054.01其他16,099,929.0619,287,688.41合计1,047,623,529.211,040,492,835.03其他说明：65、研发费用单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明：66、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出89,710,697.9495,038,735.38减：利息收入66,446,839.5344,154,298.98手续费等24,214,848.8831,182,603.03合计47,478,707.

443、2982,067,039.43其他说明：67、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助42,316,865.3728,315,431.79合计42,316,865.3728,315,431.7968、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益4,782,587.063,755,750.48处置长期股权投资产生的投资收益25,544,354.53其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入15,757,094.9514,518,481.18理财产品收益17,358,271.5921,619,792.22合计63,442,308.1339,894,023

444、.88其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文15269、净敞口套期收益单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明：70、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他非流动金融资产46,662,712.4352,610,918.17合计46,662,712.4352,610,918.17其他说明：71、信用减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-3,166,715.90-3,177,369.56应收账款坏账损失-764,938.82-989,119.75合计-3,931,654.72-4,166,489.31其他说明：72

445、、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失85,722.52-279,131.85合计85,722.52-279,131.85其他说明：73、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额非流动资产处置收益-4,216,654.006,896,412.74使用权资产终止确认收益1,711,767.59249,933.68合计-2,504,886.417,146,346.4274、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置报废合计：26,062.70707,634.0426,062.70其中：固定资产报

446、废利得26,062.70707,634.0426,062.70合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文153其他15,506,138.5812,922,468.3115,506,138.58合计15,532,201.2813,630,102.3515,532,201.28计入当期损益的政府补助：单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关摊销递延收益分摊补助否否6,067,221.974,094,625.98与资产相关岗位补贴补助否否4,629,199.29764,787.45与收益相关合肥市商务局鼓励商贸

447、企业扩大经营一次性奖补奖励否否2,777,000.00200,000.00与收益相关促进消费高质量发展补贴补助否否2,750,000.002,000,000.00与收益相关合肥市商务局支持市场主体快速发展政策资金补助否否2,450,100.00250,000.00与收益相关市场监督局标准化政策奖补资金奖励否否2,280,000.00180,000.00与收益相关收到农贸市场考核奖励奖励否否2,196,000.00118,061.84与收益相关失业保险返还补助否否2,010,080.29与收益相关增值税加计扣除补助否否1,950,926.80928,181.17与收益相关“惠民菜篮子工程”奖励补

448、助补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助否否1,835,872.711,896,034.27与收益相关促销补贴补助否否1,793,800.00与收益相关“放心粮油、主食厨房”政策资金补助否否1,671,262.00424,420.00与收益相关批零住餐企业补助资金补助否否1,449,632.71与收益相关平价商店奖励否否1,433,592.61,509,526.1与收益相合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文154奖励08关培训补贴资金补助否否1,307,300.0028,800.00与收益相关储粮费用利息补贴补助否否761,886.002

449、28,022.00与收益相关公共建筑能效提升补助补助否否738,700.00151,800.00与收益相关长效管理考核奖励奖励否否552,000.001,676,700.00与收益相关收到电子商务专项资金补助否否521,930.00100,000.00与收益相关省级流通业发展专项资金补助否否473,200.00400,000.00与收益相关物流专项资金补助否否445,300.00与收益相关个税手续费返还补助否否420,473.86104,673.43与收益相关市场主体及商业品牌培育项目补助否否300,000.00与收益相关退役士兵增值税减免补助否否291,450.00544,107.85与收益

450、相关现代服务业聚集区补助款补助否否251,800.00与收益相关合肥市商旅局生活必需品储备补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助否否200,000.001,800,000.00与收益相关商务局补贴补助否否192,417.7197,040.72与收益相关庐阳区2022 年政策补助资金补助否否172,305.09与收益相关检测经费补助补助否否101,000.00与收益相关绿色商场补助补助否否80,000.00与收益相关社保返还补助否否45,510.52534,253.89与收益相关其他补助补助否否43,481.571,194,551.89与收益相关收到区财政局

451、转就业风险储备金补助否否40,000.00145,176.81与收益相关合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文155发改委奖补资金补助否否39,000.00500,000.00与收益相关农业信息费补助补助否否20,000.00与收益相关母婴室补贴补助否否15,000.00与收益相关工会补助补助否否9,422.25与收益相关机电设备节能改造及配套装修工程补助补助否否100,000.00与收益相关高新区经贸局 2021年第二期普惠政策兑现补助否否2,360,500.00与收益相关销售月促销奖励金奖励否否1,283,000.00与收益相关收到 2020年省统筹服务业发展引导资金补助否

452、否1,000,000.00与收益相关开发区财政局汇入财政补助补助否否846,715.00与收益相关鞋城管委会支持企业发展款补助否否631,053.83与收益相关市发改委（粮食和物资储备局）引导资金奖励奖励否否400,000.00与收益相关公共建筑能效提升重点城市改造补助否否368,100.00与收益相关城管委会拨付百大农贸市场建设文明城市提升经费补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否300,000.00与收益相关中小企业发展补助补助否否280,178.93与收益相关税收返还补助否否263,620.55与收益相关合肥市商务局转兑现 2020 年促进商品消费高质量发展政补助否否

453、200,000.00与收益相关合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文156策资金庐阳区2020 年产业政策奖励资金奖励否否150,000.00与收益相关铜官区第六届区长质量奖提名奖励奖励否否150,000.00与收益相关“商八条”补助补助否否45,000.00与收益相关一元菜惠民活动补贴款补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助否否40,000.00与收益相关促进服务业发展事后奖补奖励否否23,500.00与收益相关限上企业补助补助否否3,000.00与收益相关合计42,316,865.3728,315,431.79其他说明：75、营业外支出

454、单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠24,400.0059,804.3024,400.00非流动资产报废损失合计：468,315.86129,437.77468,315.86其中：固定资产报废损失468,315.86129,437.77468,315.86滞纳金及罚款支出320,180.881,257,730.87320,180.88赔偿金及违约金428,442.35561,479.72428,442.35其他298,942.5495,381.15298,942.54合计1,540,281.632,103,833.811,540,281.63其他说明：76、所得税

455、费用（1） 所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用85,088,038.30100,536,663.84递延所得税费用19,731,430.2224,136,112.50合计104,819,468.52124,672,776.34合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文157（2） 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额332,668,434.02按法定/适用税率计算的所得税费用83,167,108.51子公司适用不同税率的影响-24,227.08调整以前期间所得税的影响-629,383.48非应税收入的影响-10,325,362.37不可

456、抵扣的成本、费用和损失的影响4,960,185.56使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,623,657.53本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响33,490,451.68归属于合营企业和联营企业的损益-1,195,646.77所得税费用104,819,468.52其他说明：77、其他综合收益详见附注。78、现金流量表项目（1） 收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额利息收入66,446,839.5344,154,298.98政府补助56,736,643.4023,770,639.14收回代垫款等42,661,020.0834,53

457、0,269.81合计165,844,503.01102,455,207.93收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2） 支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额销售费用付现116,226,929.65100,435,266.36管理费用付现329,719,708.89334,181,576.86支付的其他款项57,172,809.7286,094,329.58合计503,119,448.26520,711,172.80支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3） 收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告

458、全文158赎回理财产品1,588,000,000.001,616,000,000.00合计1,588,000,000.001,616,000,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4） 支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额购买理财产品及大额存单1,650,000,000.001,794,739,527.78合计1,650,000,000.001,794,739,527.78支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金单位：

459、元项目本期发生额上期发生额归还非金融机构借款72,000,000.0010,700,000.00支付租赁费164,761,771.74174,357,812.25合计236,761,771.74185,057,812.25支付的其他与筹资活动有关的现金说明：79、现金流量表补充资料（1） 现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额1将净利润调节为经营活动现金流量净利润227,848,965.50246,871,265.55加：资产减值准备3,845,932.204,445,621.16固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧173,327,921.96180,446,197.97

460、使用权资产折旧170,909,869.93164,033,865.24无形资产摊销39,462,600.0037,315,262.83长期待摊费用摊销44,564,127.4740,046,167.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）2,504,886.41-7,146,346.42固定资产报废损失（收益以“”号填列）442,253.16-578,196.27合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文159公允价值变动损失（收益以“”号填列）-46,662,712.43-52,610,918.17财务费用（收益以“”号填列）89,710,697.949

461、5,488,902.05投资损失（收益以“”号填列）-63,442,308.13-39,894,023.88递延所得税资产减少（增加以“”号填列）8,059,461.9910,957,075.43递延所得税负债增加（减少以“”号填列）11,671,968.2313,179,037.07存货的减少（增加以“”号填列）11,876,686.97-213,115,589.26经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）27,304,627.21-124,961,336.48经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-105,658,763.11613,437,442.75其他经营活动产生的现金流量净额59

462、5,766,215.30967,914,426.892不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额3,100,133,063.993,064,027,976.84减：现金的期初余额3,064,027,976.842,720,074,699.15加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额36,105,087.15343,953,277.69（2） 本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中：其中：其中：其他说明：（3） 本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中：其中：其

463、中：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文160其他说明：（4） 现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金3,100,133,063.993,064,027,976.84其中：库存现金603,485.943,895,185.37可随时用于支付的银行存款1,379,692,361.641,319,075,502.10可随时用于支付的其他货币资金1,719,837,216.411,741,057,289.37三、期末现金及现金等价物余额3,100,133,063.993,064,027,976.84其他说明：80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整

464、的“其他”项目名称及调整金额等事项：81、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金344,956,465.90保证金及存管监管款等存货22,288,216.00抵押借款固定资产93,838,058.70抵押借款无形资产555,985,945.27抵押借款债权投资14,000,000.00开具承兑保证投资性房地产175,337,200.27抵押借款在建工程203,627,719.50抵押借款合计1,410,033,605.64其他说明：82、外币货币性项目（1） 外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中：美元欧元港币应收账款其中：美

465、元欧元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文161港币长期借款其中：美元欧元港币其他说明：（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。适用 不适用83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：84、政府补助（1） 政府补助基本情况单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额百大电器物流标准化项目奖补1,202,561.69递延收益/其他收益177,020.28百大合家福物流标准化试点项目补助1,531,680.00递延收益/其他收益225,234.72大兴物流

466、园信息和检验检测系统项目4,000,000.00递延收益/其他收益大兴物流园服务业聚集功能区补助8,000,000.00递延收益/其他收益133,334.00农产品现代流通项目补助17,000,000.00递延收益/其他收益342,858.00海南省市场流通体系补贴4,000,000.00递延收益/其他收益114,286.00宿州 7 栋精品零售展销用房补助2,200,000.00递延收益/其他收益68,750.04宿州百大农产品补助资金37,081,174.00递延收益/其他收益956,874.00宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设补助3,800,000.00递延收益/其他收益350

467、,000.04宿州百大农副产品物流中心项目补助11,300,000.00递延收益/其他收益353,125.08宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助100,000.00递延收益/其他收益3,380.28台客隆生鲜配送中心固定资产补助3,038,000.00递延收益/其他收益101,266.68蚌埠百大购物中心收储补偿14,709,887.00递延收益/其他收益391,393.92百大合家康高效物流配送专项资金返还300,000.00递延收益/其他收益47,040.72城乡冷链和国家物流枢纽建设项目补助15,230,000.00递延收益/其他收益2,538,333.32百货大楼机电设备改

468、造补助资金500,000.00递延收益/其他收益100,000.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文162百大合家康省级流通业发展政策资金487,000.00递延收益/其他收益30,990.89大兴物流园农产品供应链体系建设项目补贴8,000,000.00递延收益/其他收益133,334.00大兴物流园省服务业发展引导资金3,000,000.00递延收益宿州百大省服务业发展引导资金9,000,000.00递延收益肥西农产品中央资金补助14,660,000.00递延收益岗位补贴4,629,199.29其他收益4,629,199.29合肥市商务局鼓励商贸企业扩大经营一次性奖补

469、2,777,000.00其他收益2,777,000.00促进消费高质量发展补贴2,750,000.00其他收益2,750,000.00合肥市商务局支持市场主体快速发展政策资金2,450,100.00其他收益2,450,100.00市场监督局标准化政策奖补资金2,280,000.00其他收益2,280,000.00收到农贸市场考核奖励2,196,000.00其他收益2,196,000.00失业保险返还2,010,080.29其他收益2,010,080.29增值税加计扣除1,950,926.80其他收益1,950,926.80“惠民菜篮子工程”奖励补助1,835,872.71其他收益1,835,8

470、72.71促销补贴1,793,800.00其他收益1,793,800.00“放心粮油、主食厨房”政策资金1,671,262.00其他收益1,671,262.00批零住餐企业补助资金1,449,632.71其他收益1,449,632.71平价商店奖励1,433,592.60其他收益1,433,592.60培训补贴资金1,307,300.00其他收益1,307,300.00储粮费用利息补贴761,886.00其他收益761,886.00公共建筑能效提升补助738,700.00其他收益738,700.00长效管理考核奖励552,000.00其他收益552,000.00收到电子商务专项资金521,93

471、0.00其他收益521,930.00省级流通业发展专项资金473,200.00其他收益473,200.00物流专项资金445,300.00其他收益445,300.00个税手续费返还420,473.86其他收益420,473.86市场主体及商业品牌培育项目300,000.00其他收益300,000.00退役士兵增值税减免291,450.00其他收益291,450.00现代服务业聚集区补助款251,800.00其他收益251,800.00合肥市商旅局生活必需品储备200,000.00其他收益200,000.00商务局补贴192,417.71其他收益192,417.71庐阳区 2022 年政策补助资

472、金172,305.09其他收益172,305.09检测经费补助101,000.00其他收益101,000.00绿色商场补助80,000.00其他收益80,000.00社保返还45,510.52其他收益45,510.52其他补助43,481.57其他收益43,481.57收到区财政局转就业风险储备金40,000.00其他收益40,000.00发改委奖补资金39,000.00其他收益39,000.00农业信息费补助20,000.00其他收益20,000.00母婴室补贴15,000.00其他收益15,000.00工会补助9,422.25其他收益9,422.25合计195,389,946.0942,3

473、16,865.37合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文163（2） 政府补助退回情况适用 不适用其他说明：85、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并（1） 本期发生的非同一控制下企业合并单位：元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明：（2） 合并成本及商誉单位：元合并成本-现金-非现金资产的公允价值-发行或承担的债务的公允价值-发行的权益性证券的公允价值-或有对价的公允价值-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值-其他合并成本合计减：取得的可辨认净资产公允价值份

474、额商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值资产：货币资金合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文164应收款项存货固定资产无形资产负债：借款应付款项递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是

475、否（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6） 其他说明2、同一控制下企业合并（1） 本期发生的同一控制下企业合并单位：元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明：（2） 合并成本单位：元合并成本-现金-非现金资产的账面价值-发行或承担的债务的账面价值-发行的权益性证券的面值合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文165-或有对价或有对价及其变动的说明：其他说

476、明：（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末资产：货币资金应收款项存货固定资产无形资产负债：借款应付款项净资产减：少数股东权益取得的净资产企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明：3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是 否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况

477、：1）2022 年 1 月 20 日，子公司池州百大农产品物流园有限责任公司清算注销完成，并于注销完成时不再纳入公司合并报表范围。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1662）安徽省合肥市中级人民法院已受理子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称“蜀山百大”）的破产清算申请，公司收到了安徽省合肥市中级人民法院送达的（2022）皖 01 破申 20 号决定书，指定安徽鑫和律师事务所为蜀山百大管理人，管理人接管蜀山百大后公司丧失对其的控制权，蜀山百大自 2022 年 7 月不再纳入公司合并报表范围。6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1） 企业集团的构成子公司

478、名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接合肥鼓楼商厦有限责任公司合肥合肥商品零售79.57%投资设立合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司合肥合肥商品零售92.29%投资设立安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合肥合肥商品零售99.44%0.56%投资设立合肥合鑫商贸有限公司合肥合肥商品批发75.00%25.00%投资设立合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司合肥合肥农产品批发54.82%非同一控制下合并合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司铜陵铜陵商品零售100.00%投资设立合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司蚌埠蚌埠商品零售86.00%投资设立合百集团黄山百大商厦有限公司黄山

479、黄山商品零售100.00%非同一控制下合并安徽百大电器连锁有限公司合肥合肥商品零售72.50%27.50%投资设立亳州百大合家福连锁超市有限责任公司亳州亳州商品零售35.00%45.00%投资设立安徽百大中央购物中心有限公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司铜陵铜陵商品零售20.00%80.00%投资设立合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司蚌埠蚌埠商品零售100.00%投资设立安徽百大建筑装饰设计有限责任公司合肥合肥工程60.00%40.00%投资设立合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司六安六安商品零售51.00%投资设立合肥百大购物

480、中心有限责任公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立合肥鼓楼高新商厦有限责任公司合肥合肥商品零售80.00%20.00%投资设立淮南百大商厦有限公司淮南淮南商品零售100.00%投资设立合肥蜀山合家福连锁超市有限公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立黄山百大合家福连锁超市有限责任公司黄山黄山商品零售100.00%投资设立合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司蚌埠蚌埠商品零售92.00%投资设立巢湖百大购物中心有限责任公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文167宿州百大农产品物流有限责任公司宿州宿州农产品批发100.00%投资设

481、立合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司合肥合肥农产品批发100.00%投资设立淮南百大合家福连锁超市有限责任公司淮南淮南商品零售100.00%投资设立六安百大合家福连锁超市有限公司六安六安商品零售60.00%投资设立合肥周谷堆置业有限公司合肥合肥房地产开发100.00%投资设立合肥百大滨湖购物中心有限责任公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立宿州百大置业有限责任公司宿州宿州房地产开发100.00%投资设立蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司蚌埠蚌埠商业零售100.00%投资设立安徽百大合家康农产品加工配送有限公司合肥合肥农产品配送50.00%50.00%投资设立安徽百大易商城有限责

482、任公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立安徽百大众信通讯设备有限公司合肥合肥商业批发零售100.00%投资设立安徽百大合家福购物中心有限公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立安徽百大乐普生商厦有限责任公司合肥合肥商业零售100.00%非同一控制下合并安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司合肥合肥商业零售94.55%非同一控制下合并芜湖百大购物中心有限责任公司芜湖芜湖商业零售100.00%投资设立广德百大购物中心有限责任公司宣城宣城商业零售100.00%投资设立合肥博百劳务咨询服务有限责任公司合肥合肥服务业100.00%投资设立合肥周谷堆商业管理有限公司合肥合肥服务业100.00%投资设立安徽百

483、大农产品检测科技中心有限责任公司合肥合肥服务业100.00%投资设立蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司蚌埠蚌埠服务业100.00%投资设立合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司合肥合肥农产品批发100.00%投资设立安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城宣城商业零售68.75%非同一控制下合并黄山舟泰投资有限公司黄山黄山房地产开发100.00%非同一控制下合并肥西丰沃置业有限责任公司合肥合肥房地产开发61.00%投资设立合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司合肥合肥服务业51.00%投资设立合肥惠民合家悦菜市场管理有限责任公司合肥合肥服务业51.00%投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司合肥

484、合肥服务业40.00%60.00%投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文168（2） 重要的非全资子公司单位：元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额合肥鼓楼商厦有限责任公司20.43%4,461,729.082,247,443.0066,753,975.93合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公

485、司7.71%10,248.20169,629.368,961,026.37合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司45.18%61,696,235.636,777,750.00736,043,578.91合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司14.00%708,466.35420,000.0027,605,296.93子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3） 重要非全资子公司的主要财务信息单位：元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计合肥鼓楼商厦有限责任公司431,786,668.

486、81153,977,563.01585,764,231.82256,788,896.772,226,056.33259,014,953.10444,390,177.01163,343,962.53607,734,139.54288,411,341.273,429,697.10291,841,038.37合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司232,990,990.3633,518,529.67266,509,520.03150,288,379.30150,288,379.30225,503,781.1637,772,552.39263,276,333.55144,988,113.75144,98

487、8,113.75合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司1,737,990,739.381,589,970,059.333,327,960,798.711,442,048,356.34263,972,061.411,706,020,417.752,017,400,243.251,624,266,626.073,641,666,869.321,646,474,367.59494,259,272.552,140,733,640.14合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限231,368,727.7069,782,369.63301,151,097.33103,970,404.83103,970,404.832

488、44,902,613.3973,729,594.75318,632,208.14123,511,989.59123,511,989.59合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文169责任公司单位：元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量合肥鼓楼商厦有限责任公司220,319,324.7421,839,104.6421,839,104.64-5,225,973.28255,751,403.6438,091,572.4038,091,572.4059,565,320.72合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司3

489、6,295,490.25132,920.93132,920.93-14,384,891.4642,890,654.975,150,854.485,150,854.4818,452,157.35合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司669,811,676.00136,007,151.78136,007,151.78416,659,284.08624,380,774.80137,229,767.16137,229,767.16495,961,219.41合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司62,366,030.805,060,473.955,060,473.95-3,433,451.9873,5

490、69,623.8110,331,325.5910,331,325.5911,546,333.32其他说明：（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元购买成本/处置对价-现金-非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润合肥百货大楼集团股份有限公司 2

491、022 年年度报告全文170其他说明：3、在合营安排或联营企业中的权益（1） 重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2） 重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项-商誉-内部交易未实现利润-其他

492、对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文171（3） 重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项-商誉-内部交易未实现利润-其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度

493、收到的来自联营企业的股利其他说明：（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业：下列各项按持股比例计算的合计数联营企业：投资账面价值合计131,217,419.94126,434,832.88下列各项按持股比例计算的合计数-净利润4,782,587.063,755,750.48-综合收益总额4,782,587.063,755,750.48其他说明：合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文172（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元合营企业或联营企

494、业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失其他说明：（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明：5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：6、其他十、与金融工具相关的风险本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本

495、公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。（一）金融工具分类1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值（1）2022 年 12 月 31 日单位：元金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计货币资金3,445,089,529.893,445,089,529.89合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文173应收票据4,000,000.004,000,000.00应收账款172,909,

496、439.84172,909,439.84其他应收款58,232,399.1158,232,399.11债权投资197,687,052.08197,687,052.08其他非流动金融资产603,215,683.28603,215,683.28一年内到期的非流动资产131,089,075.00131,089,075.00（2）2021 年 12 月 31 日单位：元金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计货币资金3,372,968,183.513,372,968,183.51应收票据3,080,253.00

497、3,080,253.00应收账款132,942,477.42132,942,477.42其他应收款81,599,603.4581,599,603.45债权投资251,806,312.48251,806,312.48其他非流动金融资产556,552,970.85556,552,970.852.资产负债表日的各类金融负债的账面价值（1）2022 年 12 月 31 日单位：元金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款581,396,077.63581,396,077.63应付票据272,446,596.51272,446,596.51应付账款856,209,5

498、21.14856,209,521.14其他应付款688,495,617.83688,495,617.83一年内到期的非流动负债262,063,986.15262,063,986.15长期借款581,881,246.97581,881,246.97租赁负债801,811,647.57801,811,647.57（2）2021 年 12 月 31 日单位：元金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文174短期借款591,512,680.58591,512,680.58应付票据234,849,310.23234,84

499、9,310.23应付账款1,049,999,151.811,049,999,151.81其他应付款754,996,453.33754,996,453.33一年内到期的非流动负债276,487,666.60276,487,666.60长期借款392,015,669.17392,015,669.17租赁负债861,940,849.37861,940,849.37（二）信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的

500、货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融

501、工具)的账面金额。除附注十四、承诺及或有事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。（三）流动性风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：单位：元项目2022 年 12 月 31 日1 年以内1-2 年2-5 年5 年以上合计短期借款581,396,077.6

502、3581,396,077.63合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文175应付票据272,446,596.51272,446,596.51应付账款856,209,521.14856,209,521.14其他应付款688,495,617.83688,495,617.83一年内到期的非流动负债262,063,986.15262,063,986.15长期借款108,886,735.18276,136,412.65196,858,099.14581,881,246.97租赁负债801,811,647.57801,811,647.57接上表：单位：元项目2021 年 12 月 31 日1

503、 年以内1-2 年2-5 年5 年以上合计短期借款591,512,680.58591,512,680.58应付票据234,849,310.23234,849,310.23应付账款1,049,999,151.811,049,999,151.81其他应付款754,996,453.33754,996,453.33一年内到期的非流动负债276,487,666.60276,487,666.60长期借款269,272,459.46122,743,209.71392,015,669.17（四）市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇

504、风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。1.利率风险公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。2.汇率风险公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司因销售收到的外币一般加快结汇人民币入账周期，以控制汇率风险。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司部分销售额是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而成本全部以经营单位的记账本位币计价。3.权益工具投资价格风险权益工具投资价

505、格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文176本公司无权益性证券。十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量-（六）其他非流动金融资产603,215,683.28603,215,683.28持续以公允价值计量的资产总额603,215,683.28603,215,683.28二、非持续的公允价值计量-2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据相同资产或负债在活跃

506、市场上未经调整的报价。3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定

507、转换时点的政策不适用。7、本期内发生的估值技术变更及变更原因不适用。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1778、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不适用。9、其他不适用。十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例合肥市建设投资控股（集团）有限公司合肥市资本运营13,298,000,000,0038.00%38.00%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益，

508、1、在子公司中的权益。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明：4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系其他说明：5、关联交易情况（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文178出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关

509、联交易说明（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明（3） 关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类简化

510、处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额关联租赁情况说明（4） 关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文179毕关联担保情况说明（5） 关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6） 关联方资产

511、转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7） 关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬6,468,200.005,539,100.00（8） 其他关联交易6、关联方应收应付款项（1） 应收项目单位：元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备（2） 应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额7、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1802、以权益结算的股份支付情况适用 不适用3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用4、股份支付的修改

512、、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺（1）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以津河东路台客隆广场 8 幢 1001、2001 号,7 幢 2001 号，6 幢 2001 号，不动产证号皖（2017）宁国市不动产第 0003092 号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高信用证限额 25,000,000.00 元，抵押期 限自 2019 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日。截 至 2022 年 12 月 31 日止， 已使用信 用证5,517,867.18 元。（2）本公司子公司

513、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以津河东路台客隆广场 9 幢 1001、2001 号，不动产证号皖（2017）宁国市不动产第0006528 号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 9,450,000.00 元，抵押期限自 2022 年8 月 3 日至 2027 年 8 月 3 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 9,450,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 3 日，以实际放款期限为准。（3）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安

514、徽省台客隆连锁超市有限责任公司的全资子公司黄山舟泰投资有限公司以黄山区天都南路东侧新芙蓉大市场 A 区 A17 号等 4处，不动产证号皖（2017）黄山区不动产权第 0003725-0003727 号、皖（2017）黄山区不动产权第0003738 号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 13,400,000.00 元，抵押期限自 2019年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 5 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 13,400,000.00 元，合同约定借款期限自 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日，以实际放款期限为准。（4

515、）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以宣城区经济技术开发区（宝城路以南、柏枧山路以东），皖宣城市不动产权第 0054602 号；宣城区经济技术开发区（宝城路以南、柏枧山路以东），皖宣城市不动产权第 0054604 号；宣州区（宝成路以南，柏枧山路以东）工业厂房，皖宣城市不动产权第 0054603 号；宣城经济技术开发区宝城路以南乐方瓜子以东 1#厂房，宣城经济技术开发区宝城路以南乐方瓜子以东 2#厂房，皖宣城市不动产权第0054607 号、皖宣城市不动产权第 0054605 号；宣城市区经济技术开发区宝成路房产，皖宣城市不动产权第 005

516、4606 号抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 32,500,000.00 元，抵押期限自 2018合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文181年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 3 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 22,500,000.00 元和10,000,000.00 元，合同约定借款期限分别自 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 3 日和 2022 年 7 月 26 日至2023 年 7 月 25 日，以实际放款期限为准。（5）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市

517、有限责任公司房产证号为房地权青房 2008 字第 00000539 号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 17,000,000.00 元，抵押期限自 2018 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 14 日。截至 2022 年 12 月 31日止，已取得抵押借款 17,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 12日，以实际放款期限为准。（6）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以定远县定城镇人民路北侧，房产证号为定字第 2013007971 号房产抵押给

518、九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 20,500,000.00 元，抵押期限自 2018 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 20,500,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 11 月 18日至 2023 年 11 月 18 日，以实际放款期限为准。（7）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以建平镇涛峰路 258 号瀚海超市一层超市 D26 号、D27 号，房地权证郎溪字第 00002630 号房产；二层超市 D28 号、D29 号，三

519、层超市 D30 号、D31 号，房产证号为房地权证郎溪字第 00002628号、房地权证郎溪字第 00002629 号房产押给九江银行合肥分行，累计取得抵押最高本金限额52,150,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 43,150,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日，以实际放款期限为准。（8）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以土地证号绩国用 2008 第 195 号土地，文峰路 27 号房产，房产证号为房地权绩房字第01033

520、1 号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 15,000,000.00 元，抵押期限自 2019 年7 月 30 日至 2024 年 7 月 30 日。截至 2022 年 12 月 31 日止，已取得抵押借款 15,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 2 日，以实际放款期限为准。（9）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以 B 块水果中心 110 幢 39338.71 平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动产权第 10050103 号、皖（20

521、18）合肥市不动产权第 10034274 号、皖（2018）合肥市不动产权第10034273 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034275 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034269 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10035225 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10050104 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034272 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034271 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10050106 号抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 170,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2019 年 1 月

522、24 日至 2023 年 11 月 22 日，以实际放款期限为准。截至 2022 年 12 月 31 日止，借款余额 33,000,000.00 元。（10）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以 D 地块水产肉食中心 112 栋 66675.62 平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动产权第 10034280 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10050109 号、皖（2018）合肥市不动产权合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文182第 10034282 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034

523、281 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10050105号、皖（2018）合肥市不动产权第 10058942 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034513 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10058941 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10034515 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10035227 号、皖（2018）合肥市不动产权第 10035229 号、皖（2018）合肥市不动产权第10034279 号抵押给徽商银行合肥庐阳支行，取得抵押最高本金限额 125,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2019 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月

524、3 日，以实际放款期限为准。截至 2022 年 12 月 31 日止，借款余额 31,250,000.00 元。同时，用该地块顺位抵押，抵押最高本金限额 123,579,200.00 元，借款合同约定借款期限自 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日，以实际放款期限为准。截至 2022 年 12 月 31日止，借款余额 123,579,200.00 元。(11) 本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以 EB 地块土地 21996.94 平方米和 A 地块蔬菜交易中心 B1/B3/B3/C1/C2/C

525、3 幢16729.74 平方米，权证号分别为皖（2020）合肥市不动产权第 1136035 号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165037 号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165054 号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165052号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165046 号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165048 号、皖（2020）合肥市不动产权第 11165043 号抵押给农业银行合肥包河区支行和中国银行合肥分行，取得抵押最高本金限额 170,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2021 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 1

526、 日，以实际放款期限为准。截至 2022 年 12 月 31 日止，借款余额 83,344,721.31 元。（12）本公司子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司以合肥市肥西县严店乡解放东路与上三路交口西北侧农贸市场 D 地块，权证号为皖（2020）肥西县不动产权第 0029191 号的土地及其在建工程抵押给中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行，取得抵押最高本金限额 160,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2021 年 10 月 27 日至 2031 年 10 月 27 日，以实际放款期限为准。截至 2022 年 12月 31 日止，借款余额 149,999,668.56

527、 元。（13）本公司子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司以合肥市肥西县严店镇振兴大道与北园路交口农贸市场 B 地块，权证号为皖（2019）肥西县不动产权第 0050180 号、解放东路与上二路交口商务设施 C 地块，权证号为皖（2019）肥西县不动产权第 0050181 号及规划北园路与上三路交口仓储地块，权证号为皖（2019）肥西县不动产权第 0057553 号的土地及其在建工程抵押给中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行，取得抵押最高本金限额 800,000,000.00 元，借款合同约定借款期限自 2022年 7 月 6 日 至 2037 年 6 月 23 日 , 以 实 际 放 款

528、 期 限 为 准 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 止 借 款 余 额250,045,753.41 元。（14）本公司根据单用途商业预付卡管理办法的相关规定，对本公司发行的预付卡内持卡人未消费的实际预收资金向银行申请保函，并按约定存入保函保证金。截至 2022 年 12 月 31 日止，保函保证金余额 228,000,000.00 元。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1832、或有事项（1） 资产负债表日存在的重要或有事项对外提供担保公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司为其开发的周谷堆大兴新市场配套商铺的全部合格

529、购房人向银行申请按揭贷款，提供最高额不超过 2.50亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。截至 2022 年 12 月 31 日止，担保余额为 4,193.00 万元。公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司为购买配套住宅的合格住宅购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 2.94 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在配套地产住宅项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。截至 2022 年

530、12 月 31 日止，担保余额为 2.83 亿元。公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为保障周谷堆大兴农产品批发市场项目建设，为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款提供累计总额不超过 5 亿元的连带责任保证，该项担保已经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，提供担保期间为自该股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。截至 2022 年 12 月 31 日止，已为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司实际提供担保额度 3.50 亿元。公司控股子公司合肥百大肥西农产

531、品物流园有限责任公司为购买配套商铺的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 3.9 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止，该担保已经 2022 年 11 月 4 日召开了第九届董事会第四次临时会议通过。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。截至 2022 年 12 月 31 日止，因商铺尚未开始销售，故合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司并未承担担保责任。除存在上述承诺及或有事项外，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺及或有事项。（2）

532、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。3、其他截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的其他事项。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文184十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位：元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利54,591,894.003、销售退回截至财务报表批准报出日止，无销售退回。4、其他资产负债表日后事项说明截至财务报表批准报出日止，无重要的其他事项。十六、其他重要事项1、前期会计差错更正（1） 追溯重述法单位：元会计差错更正的

533、内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数（2） 未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1852、债务重组3、资产置换（1） 非货币性资产交换（2） 其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位：元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明：6、分部信息（1） 报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部

534、分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10.00%或者以上；（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10.00%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75.00%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75.

535、00%：（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文186分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。（2） 报告分部的财务信息单位：元项目商业零售分部农产品交易市场分部房地产开发分部分部间抵销合计一、营业收入5,549,748,630.22412,796,701.92340,310,094.39965,420.006,301,890,0

536、06.53二、营业成本4,091,637,131.8295,910,055.14265,697,879.264,453,245,066.22三、资产总额9,731,142,979.563,092,867,853.512,248,357,182.662,010,648,981.0313,061,719,034.70四、负债总额4,673,731,942.122,235,613,555.001,556,264,331.47603,490,490.007,862,119,338.59（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4） 其他说明本公司的报告分部都是

537、提供不同产品和劳务的业务单元。本公司报告分部具体划分为：商业零售分部、农产品交易市场分部、房地产开发分部。7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项诉讼事项2014 年 5 月 13 日，经公司第七届董事会第四次临时会议审议批准，公司出资 3,500.00 万元参与增资安徽长润支付商务有限公司（以下简称“长润支付”），占增资后注册资本的 35.00%。2014 年 9 月，公司参股的安徽长润支付商务有限公司的控股股东易汇网络股份有限公司及实际控制人张世成的关联方安徽省近池商贸有限公司（现更名为安徽省一源汽车贸易有限公司）向招商银行股份有限公司合肥滨湖支行借款，长润支付以结构性存款 5,300.

538、00 万元作为质押（未履行董事会及股东会审批程序），为其取得质押贷款 5,000.00 万元提供担保，招商银行股份有限公司合肥滨湖支行于 2015 年 6 月 29 日、2015 年9 月 9 日直接从其结构性存款账户累计扣划 50,929,643.67 元归还贷款本息。公司在获悉相关信息后，立即采取措施，要求大股东及实际控制人承诺承担由此而导致的一切法律后果和长润支付的全部经济损失。同时，公司基于谨慎性原则，于 2015 年 12 月按照持股比例计提了长期投资减值准备 17,825,375.28 元，2019 年 12 月计提了长期投资减值准备 7,895,396.33 元，合计 25,72

539、0,771.61 元。此外，公司多次与长润支付大股东、实际控制人进行沟通和催收，要求偿还长润支付欠款，但结果仍不理想。为维护公司及股东利益，公司于 2017 年 1 月对张世成提起股东代表诉讼，2018 年 8 月 28 日，合肥市中级人民法院一审判决张世成向长润支付赔偿 50,929,643.67 元及利息。此案一审判决生效后张世成并未按期履行判决确定的义务，公司于 2019 年 2 月向合肥市中级人民法院申请对张世成强制执行，现此案已进入执行程序。截止 2022 年 12 月 31 日，上述案件尚未取得最新进展。除存在上述诉讼事项外，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无其他应

540、披露未披露的重要诉讼事项。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1878、其他借款费用1）当期资本化的借款费用金额当期资本化的借款费用金额 13,396,848.13 元。租赁1）出租人（1）经营租赁经营租赁租出资产情况：单位：元资产类别期末余额期初余额房屋建筑物1,010,262,216.81918,091,212.42合计1,010,262,216.81918,091,212.42根据与承租人签订的租赁合同，可持续租赁未来将收到的未折现租赁收款额单位：元项目金额一、收入情况157,094,614.27租赁收入157,094,614.27未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的

541、收入二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额164,647,042.86第 1 年164,647,042.86注：公司承租人主要为自然人及个体经营户，租赁形式以短期租赁为主，根据往年租赁资产的转租及续租情况，未来租赁收入具有一定的稳定性。2）承租人（1）承租人应当披露与租赁有关的下列信息：单位：元项目金额租赁负债的利息费用49,508,164.07计入当期损益的短期租赁费用15,103,529.41计入当期损益的低价值资产租赁费用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文188未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额25,104,282.05转租使用权资产取得的收入

542、与租赁相关的总现金流出164,761,771.74售后租回交易产生的相关损益十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款（1） 应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款40,931,171.0193.13%29,879,660.0473.00%11,051,510.9766,107,408.1489.15%62,917,284.0495.17%3,190,124.10其中：按组合计提坏账准备的应收账款3,018,682.866.87%101,256.303.35%2,917,

543、426.568,049,041.7310.85%165,317.522.05%7,883,724.21其中：合计43,949,853.87100.00%29,980,916.3413,968,937.5374,156,449.87100.00%63,082,601.5611,073,848.31按单项计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由安徽百大乐普生商厦有限责任公司16,918.33应收子公司款项，回收无风险合肥蜀山百大购物中心有限公司23,065,438.4123,065,438.41100.00%破产清算，款项无法收回芜湖百大购物中心有限责任公司6,814,2

544、21.636,814,221.63100.00%子公司停止营业，款项无法收回淮南百大商厦有限公司11,034,592.64应收子公司款项，回收无风险合计40,931,171.0129,879,660.04按组合计提坏账准备：单位：元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文189名称期末余额账面余额坏账准备计提比例账龄组合3,018,682.86101,256.303.35%合计3,018,682.86101,256.30确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：适用 不适用按账龄披露单位：元账龄账面余

545、额1 年以内（含 1 年）28,541,511.741 至 2 年9,214,296.962 至 3 年144,556.233 年以上6,049,488.944 至 5 年6,049,488.94合计43,949,853.87（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他坏账损失63,082,601.566,905,206.3534,996,526.275,010,365.3029,980,916.34合计63,082,601.566,905,206.3534,996,526.275,010,365.3029,98

546、0,916.34其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3） 本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款5,010,365.30其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额坏账准备期末余额合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文190合计数的比例合肥蜀山百大购物中心有限公司23,065,438.4152.48%23,065,438.41淮南百

547、大商厦有限公司11,034,592.6425.11%芜湖百大购物中心有限责任公司6,814,221.6315.50%6,814,221.63中煤新集能源股份有限公司1,707,544.003.89%36,122.54安徽省静安健康运营管理有限公司338,205.000.77%6,764.10合计42,960,001.6897.75%（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款2、其他应收款单位：元项目期末余额期初余额应收股利8,222,250.0025,000,000.00其他应收款791,690,496.51868,331,029.9

548、4合计799,912,746.51893,331,029.94（1） 应收利息1） 应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额2） 重要逾期利息单位：元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明：3） 坏账准备计提情况适用 不适用（2） 应收股利1） 应收股利分类单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额安徽百大合家福连锁超市股份有限公司25,000,000.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文191合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司8,222,250.00合计8,222,250.0025,000,000.002） 重要的账龄超过 1 年的应收股利

549、单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3） 坏账准备计提情况适用 不适用其他说明：（3） 其他应收款1） 其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额关联方资金往来822,202,231.79900,600,600.00备用金338,490.00471,635.00保证金3,806,850.027,294,227.85代垫款982,217.82666,480.21其他3,182,354.421,736,300.51合计830,512,144.05910,769,243.572） 坏账准备计提情况单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶

550、段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022 年 1 月 1 日余额171,355.6042,266,858.0342,438,213.632022 年 1 月 1 日余额在本期本期计提1,443,737.471,443,737.47本期转回59,977.062,584,028.952,644,006.01本期核销2,416,297.552,416,297.552022 年 12 月 31 日余额1,555,116.0137,266,531.5338,821,647.54损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用

551、 不适用按账龄披露单位：元账龄账面余额1 年以内（含 1 年）30,684,603.20合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1921 至 2 年375,278.522 至 3 年570,000.003 年以上798,882,262.333 至 4 年790,827,565.054 至 5 年606,235.005 年以上7,448,462.28合计830,512,144.053） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他坏账损失42,438,213.631,443,737.472,644,006.0

552、12,416,297.5538,821,647.54合计42,438,213.631,443,737.472,644,006.012,416,297.5538,821,647.54其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式4） 本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额实际核销的其他应收款2,416,297.55其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数

553、的比例坏账准备期末余额宿州百大农产品物流有限责任公司关联方资金往来229,000,000.003-4 年27.57%蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司关联方资金往来85,410,000.003-4 年10.28%肥西丰沃置业有限责任公司关联方资金往来215,343,750.001-4 年25.93%合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司关联方资金往来66,300,000.001-4 年7.98%合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司关联方资金往来57,000,000.002-4 年6.86%合计653,053,750.0078.62%合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告

554、全文1936） 涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：3、长期股权投资单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,448,990,593.2210,000,000.001,438,990,593.221,463,990,593.2220,000,000.001,443,990,593.22对联营、合营企业投资154,190,715.5225,720,771.61128,469,943.91

555、149,574,656.7725,720,771.61123,853,885.16合计1,603,181,308.7435,720,771.611,567,460,537.131,613,565,249.9945,720,771.611,567,844,478.38（1） 对子公司投资单位：元被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司4,000,000.004,000,000.00合肥鼓楼商厦有限责任公司82,138,664.0082,138,664.00合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

556、70,972,446.0870,972,446.08安徽百大中央购物中心有限公司2,800,000.002,800,000.00安徽百大乐普生商厦有限责任公司166,634,414.68166,634,414.68合肥鼓楼高新商厦有限责任公司4,800,000.004,800,000.00合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司24,340,000.0024,340,000.00合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司31,355,000.0031,355,000.00合百集团黄山百11,276,975.6111,276,975.61合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文194

557、大商厦有限公司淮南百大商厦有限公司10,000,000.0010,000,000.00合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司5,100,000.005,100,000.00合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00巢湖百大购物中心有限责任公司10,000,000.0010,000,000.00合肥百大购物中心有限责任公司10,000,000.0010,000,000.00合肥百大滨湖购物中心有限责任公司10,000,000.0010,000,000.00安徽百大易商城有限责任公司10,000,000.0010,000,000.0

558、0合肥蜀山百大购物中心有限公司10,000,000.00芜湖百大购物中心有限责任公司10,000,000.00广德百大购物中心有限责任公司8,000,000.008,000,000.00安徽百大合家福连锁超市股份有限公司284,015,812.85284,015,812.85铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司1,000,000.001,000,000.00亳州百大合家福连锁超市有限责任公司700,000.00700,000.00安徽百大合家康农产品加工配送有限公司40,000,000.0040,000,000.00安徽百大电器连锁有限公司42,283,300.0042,283,300.00合肥

559、合鑫商贸有限公司7,500,000.007,500,000.00合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司253,293,980.00253,293,980.00宿州百大农产品物流有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00安徽百大建筑装饰设计有限责任公司2,780,000.002,780,000.00安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司1,000,000.001,000,000.00蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司5,000,000.005,000,000.00合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文195合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司300,000,0

560、00.00300,000,000.00池州百大农产品物流园有限责任公司5,000,000.005,000,000.00合计1,443,990,593.2215,000,000.001,438,990,593.2210,000,000.00（2） 对联营、合营企业投资单位：元投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业安徽长润支付商务有限公司25,720,771.61浙江宁银消费金融股份有限公司（原：华融消费金融股份有限公司）114,82

561、0,568.214,033,209.66118,853,777.87安徽空港百大启明星跨境电商有限公司9,033,316.95582,849.099,616,166.04小计123,853,885.164,616,058.75128,469,943.9125,720,771.61合计123,853,885.164,616,058.75128,469,943.9125,720,771.61（3） 其他说明4、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务251,271,730.12174,204,473.21311,174,821.24225,503,316.92其他

562、业务56,283,231.036,109,582.7357,725,130.98738,018.01合计307,554,961.15180,314,055.94368,899,952.22226,241,334.93收入相关信息：单位：元合同分类分部 1分部 2商业零售合计商品类型合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文196其中：主营收入251,271,730.12251,271,730.12其他收入56,283,231.0356,283,231.03按经营地区分类其中：市场或客户类型其中：合肥地区307,554,961.15307,554,961.15合同类型其中：按商品转让

563、的时间分类其中：按合同期限分类其中：按销售渠道分类其中：合计其他说明：5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益56,405,177.6473,082,927.64权益法核算的长期股权投资收益4,616,058.753,643,124.28处置长期股权投资产生的投资收益-1,869,575.43其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入12,868,794.9511,663,480.44理财产品收益27,361,746.2211,727,842.25合计99,382,202.13100,117,374.61合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文197

564、6、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益-2,947,139.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）42,316,865.37委托他人投资或管理资产的损益17,358,271.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益46,662,712.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,434,172.81减：所得税影响额29

565、,454,652.42少数股东权益影响额4,792,620.16合计83,577,610.05-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润3.96%0.21490.2149扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.98%0.10770.10773、境内外会计准则下会计数据差异（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用合肥百货大楼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文198（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他合肥百货大楼集团股份有限公司董事长：沈校根2023年4月8日