1、 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 0 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2003年年度报告正文 2004年4月21日 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 1新疆汇通（集团）股份有限公司 2003年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天职孜信会计师事务所有
2、限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长申屠建中先生、总经理杨天明先生、财务总监常锋先生、财务部经理周小林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 2目 录 第一节 重要提示及目录第 1、2 页 第二节 公司基本情况简介第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第四节 股本变动及股东情况第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 11 页 第七节 股东大会情况简介第 13 页 第八节 董事会报告.第 15 页 第九
3、节 监事会报告第 28 页 第十节 重要事项第 29 页 第十一节 财务报告第 31 页 第十二节 备查文件目录第 79 页 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 3第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：申屠建中 三、公司董事会秘书：胡敏辉 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 电 话：（0991）5835644 传 真：（0991）5852082 电子信箱：huminhui
4、 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址： 公司电子信箱：0415 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通水利 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本：2886.3 万元 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司
5、司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 4 变更注册登记情况： 1、1996 年 2 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 3750 万元； 2、1996 年 7 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 5000 万元； 3、1997 年 8 月 17 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 9000 万元； 4、1998 年 5 月 29 日，变更名称注册登记， 变更后的名称为“ 新疆汇通（集团）股份有限公司”； 5、1999 年 4 月 28 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 11700 万元； 6、1999 年 12 月 3 日，变更法
6、定代表人和资本注册登记， 变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为 23317.9996 万元； 7、2001 年 1 月 22 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为刘德平; 8、2002 年 12 月 12 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为申屠建中。 （二）企业法人营业执照注册号：22859736-8 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、二 00 三年度主要利润指标情况 单位：人民币元
7、 项 目 金 额 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 51 利润总额 -95,229,166.132 净 利 润 -84,341,269.043 扣除非经常性损益后的净利润 -58,843,171.464 主营业务利润 52,337,415.865 其他业务利润 399,296.716 营业利润 -60,623,335.727 投资收益 -9,107,732.838 补贴收入 9 营业外收支净额 -25,498,097.5810 经营活动产生的现金流量净额 -7,127,649.6111 现金及现金等价物净增减额 -13,974
8、,880.15 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收支净额 -25,498,097.58 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2003年 2002年调整前2002年调整后2001年调整前 2001年调整后1 主营业务收入 339,458,496.27 257,461,253.71257,461,253.71210,995,860.15 210,995,860.152 净利润 -84,341,269.04 1,441,800.70 1,441,800.70 28,931,419.36 27,661,537.23 3 总资产
9、 1,434,954,853.38 1,135,782,866.671,135,782,866.67928,882,694.80 928,882,694.804 股东权益（不含少数股东权益） 354,320,730.60 438,647,544.27438,647,544.27438,475,625.70 437,205,743.575 每股收益（摊薄） -0.3617 0.006 0.006 0.124 0.119 （加权） -0.3617 0.006 0.006 0.124 0.119 6 每股净资产 1.520 1.881 1.881 1.880 1.875 7 调整后的每股净资产 1.
10、629 1.843 1.843 1.812 1.708 8 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.031 -0.597 -0.597 0.331 0.331 9 净资产收益率（%）（摊薄） -23.80% 0.33% 0.33% 6.60% 6.33% （加权） -21.27% 0.33% 0.33% 6.75% 6.46% 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 6根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求编制的 2003 年度利润附表如下： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄
11、 加权平均 主营业务利润 14.77 13.20 0.224 0.224 营业利润 -17.11 -15.29 -0.260 -0.260 净利润 -23.80 -21.27 -0.362 -0.362 扣除非经常性损益后的净利润 -16.61 -14.84 -0.252 -0.252 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 23317.9996 9618.1130 5203.7209 1715.8099 5724.9209 43864.7544 本期增加 1.4456 88.4876 41.6903
12、 本期减少 8522.6145 8432.6813 期 末 数 23317.9996 9619.5586 5292.2085 1757.4902 -2797.6936 35432.0731 变动原因：1.资本公积增加1.4456万元，系按权益法核算的湖南汇通实业发展有限公司拥有的北京中科网威信息技术有限公司受让股权产生股权投资贷方差额所致。 2.盈余公积增加88.4876万元，系公司按持股比例分别对公司之控股子公司库尔勒银泉水务有限公司和湖南汇通实业发展有限公司按其净利润的10和5计提法定盈余公积金和法定公益金。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本
13、次变动前 本次变动增减(+、) 本次变动后 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 7 配股送股 公积金转股增发其他 小计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 高管股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65479306 71743147 76148 137298601 95881395 95881395 +1001 -1
14、001 65479306 71743147 761481001137299602 95880394 95880394三、股份总数 233179996 233179996（二）股票发行与上市情况 1、公司近三年无股票发行情况。 2、报告期内，公司监事李荣陵先生持有的 1001 股公众股已按有关规定冻结。 3、现存的内部职工股为公司高管人员所持股份。 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 61768 名。 （二）报告期末公司前十名股东的持股情况 序号 股东名称 年初持股数年末持股数 占总股本比例（%） 类别 1 深圳市淳大投资有限公司 699363436993634329.99 法人股 2
15、新疆水利电力建设总公司 654793066547930628.08 国有股 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 83 海南维达实业有限公司 180680218068020.77 法人股 4 黄松根 1500940.064 公众股 5 国联证券有限责任公司 1460020.063 公众股 6 陈大海 1400000.060 公众股 7 伍霞芳 1282700.055 公众股 8 白振元 1264311264310.054 公众股 9 杨伟斌 1090000.047 公众股 10 姚君 1080260.046 公众股 说明:公司20
16、03年3月31日收到深圳市淳大投资有限公司函告，该公司因申请流动资金贷款已将所持有的本公司法人股中的1650万股（占总股本的7.08%）质押给兴业银行深圳分行中心区支行，期限一年。 深圳市淳大投资有限公司于2002年9月25日将持有本公司法人股中的3640 万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行，为本公司贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。在本公司于2003年9月按期归还贷款后，上述股份已获解冻。同月，考虑本公司业务发展需要，深圳市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押，为本公司向中国银行新疆分行贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。 前10名股东中，法人股
17、股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人也未知。 （三）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本：12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持有本公司 69936343 股法人股，占总股份的 29.99%。 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：安逸民， 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有
18、有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 9注册资本：3286 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安装等。持有本公司 65479306 股国有股，占总股份的 28.08%。 报告期内，控股股东未发生变化。 公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生，中国国籍，现年 36 岁，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。 （四）公司前十名流通股股东情况 前十
19、名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）黄松根 150094 A股 国联证券有限责任公司 146002 A股 陈大海 140000 A股 伍霞芳 128270 A股 白振元 126431 A股 杨伟斌 109000 A股 姚君 108026 A股 范光远 106809 A股 张大生 98901 A股 蔡跃 96158 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人也未知。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有
20、限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 10 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期年初持股数年末持股数 变动原因 董 事 长 申屠建中男 36 2002.9-2005.90 0 副董事长 安逸民 男 55 2002.9-2005.90 0 董 事 陆 渊 男 34 2002.9-2005.90 0 董 事 刘建文 男 37 2002.9-2005.90 0 独立董事 孙建华 男 28 2003.2-2005.90 0 独立董事 侍克斌 男 46 2003.5-2005.90 0 独立董事 郝万禄 男 41 2003.
21、5-2005.90 0 监事会主席 李荣陵 男 43 2002.9-2005.9 1001 买入 监 事 贺红春 男 29 2002.9-2005.90 0 监 事 陈媛玲 女 32 2002.9-2005.90 0 总 经 理 杨天明 男 41 2002.9-2005.90 0 副总经理 丁 达 男 32 2002.9-2005.90 0 副总经理 徐建平 男 45 2002.9-2005.976146 76146 财务总监 常 锋 男 36 2002.9-2005.90 0 董事会秘书 胡敏辉 男 29 2002.9-2005.90 0 1、董事安逸民先生任新疆水利电力建设总公司总经理；
22、2、董事陆渊先生任深圳市淳大投资有限公司总裁； 3、2003 年 8 月，董事刘建文先生调任新疆水利电力建设总公司党委书记； 4、监事陈媛玲女士任深圳市淳大投资有限公司财务部经理。 5、公司监事李荣陵先生任职于新疆维吾尔自治区水利厅，报告期内持有公司股票 1001 股。 （二）年度报酬情况 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及股东大会有关决议执行。 单位：人民币元 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 11年度报酬总额 725808 金额最高的前三名董事的报酬总额 193872 金额最高的前三名高级管理人员的
23、报酬总额 241396 独立董事津贴 60000元/人（年） 独立董事其他待遇 依法规及公司章程行使职权时所需费用，由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 1000030000（含） 8 3000060000(含) 2 60000100000 5 100000以上 1 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 经公司第四届董事会第二次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，因工作变动，德全英先生辞去公司独立董事职务，聘任孙建华先生为公司第四届董事会独立董事。 经公司2002年年度股东大会审议通过公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司、第二大
24、股东新疆水利电力建设总公司向股东大会提交的关于提名独立董事候选人的临时提案，聘任郝万禄先生、侍克斌先生为公司第四届董事会独立董事。 二、公司员工情况 公司现有员工 1536 人，其中生产人员 704 人，销售人员 260 人，技术人员 402 人，财务人员 65 人，行政人员 105 人，上述人员大专以上学历 706 人。公司需承担费用的离退休职工 30 人。 第六节 公司治理结构 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 12 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规要求，继续完善公司法人治理结构，
25、进一步健全公司各项规章制度，规范公司运作。报告期内，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的规定，经董事会及股东提名，依法定程序董事会于2003年6月30日前完成了独立董事聘任工作，增补孙建华先生、侍克斌先生、郝万禄先生三位专业人士为公司独立董事，从而使董事会成员符合公司章程的规定，同时也使独立董事符合指导意见的规定。 2003年公司根据中国证监会下发的关于推动上市公司投资者关系管理工作的通知精神，结合公司具体实际，制订了投资者关系管理工作制度，积极增进公司与投资者之间的交流与沟通，促进投资者对公司的认同和建立与公司间的良性关系；此外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员积极参
26、加证券交易所和中国证监会乌鲁木齐证监局等监管部门组织的培训，加强上市公司治理有关的法规、文件的学习，通过学习，增强了管理层的自律、勤勉尽责意识。 一年来公司治理和现代企业制度建设有了新进步，取得了新成绩，已基本达到中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事任职以来，本着诚信勤勉的工作态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加董事会和股东大会，行使表决权，对重大投资事项发表了独立意见；同时发挥自己的专业才能和工作经验，为公司发展方向、技术和管理创新提出宝贵意见，对公司的规范运作起到了推动作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务
27、方面已做到 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 13“ 五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1.业务方面，公司与控股股东在业务上完全分开，有自己独立完整的业务及自主经营能力，不存在与控股股东的同业竞争情况。 2.人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。 3.资产方面，公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统和配套设施。 4.机构方面，公司机构独立，与控股股
28、东不存在组织机构上的重叠。 5.财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制作出了积极探讨，并拟定了相关草案，但尚未实施。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会，会议内容摘要如下： 一、2003 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2003 年 1 月 16 日在证券时报刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知。公司于 2003 年 2 月 18 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2003
29、 年第一次临时股东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合公司法和本 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 14公司章程的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项： 1、关于修改公司章程部分条款的议案 2、关于公司独立董事变更的议案 因工作变动，德全英先生辞去公司独立董事职务，聘任孙建华先生为公司第四届董事会独立董事。 3、关于制定独立董事制度的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 2 月 19 日的
30、证券时报上。 二、2002 年年度股东大会 公司董事会于 2003 年 4 月 19 日在证券时报刊登了关于召开公司 2003 年年度股东大会的通知。公司于 2003 年 5 月 22 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2002 年年度股东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合公司法和本公司章程的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项： 1、公司 2002 年度董事会工作报告 2、公司 2002 年度监事会工作报告 3、公司 2002 年年度报告
31、正文及摘要 4、公司 2002 年度财务决算报告 5、公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、深圳市淳大投资有限公司关于提名独立董事候选人的提案 聘任郝万禄先生为公司第四届董事会独立董事。 8、新疆水利电力建设总公司关于提名独立董事候选人的提案 聘任侍克斌先生为公司第四届董事会独立董事。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 15此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 23 日的证券时报上。 第八节 董事会报告 一、报告期整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司在新一届董
32、事会确立的以房地产、工程施工及基础设施投资和生物医药为主业的战略目标方针的指导下，大力推进和深化产业结构调整，努力提高主营业务的赢利能力。当年实现主营业务收入33945.85 万元，较去年增长 31.85%，主营业务利润 5234 万元，较去年增长 47.11%，取得了较为明显的效果。 但是，由于公司部分大型项目当年投入运营，开办费一次计入损益，加之各项准备计提增加等因素的影响，导致公司 2003 年度整体经营业绩出现亏损，全年实现净利润-8434.13 万元，较去年下降 5949.72%。主要原因如下： 1、公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 2003 年 9 月份开业，开办费用一次
33、进入当期损益，当年亏损 1643 万元； 2、2003 年，公司依据会计政策和实际情况对应收款项计提了 4375万元的坏帐准备。 3、公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司对其持有的“ MT 金属硫蛋白制取技术” 计提了 1400 万元的减值准备； 4、公司为新疆啤酒花股份有限公司提供的贷款担保全部逾期，为此公司计提了 1100 万元的预计负债。 新的年度，公司将通过进一步优化产业结构，提升各项业务盈利能 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 16力，强化经营管理，降低经营成本，防范经营风险，力争实现扭亏为盈的经营目标，并在此基础
34、上积极推进公司稳步快速发展。 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为房地产、工程承包与施工、基础设施投资、生物医药等。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内，公司实现主营业务收入 33945.85 万元，主营业务利润5233.74 万元。收入与利润构成情况如下： （1）主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 房地产 工程施工及基础设施投资 生物医药 项 目 金额 比重 金额 比重 金额 比重主营业务收入 3209.95 9.46 12115.3935.69 18360.94 54.09 主营业务利润 1552.92 29.67 1966.63 37.58 1
35、615.28 30.86 （2）主营业务分地区情况： 单位：人民币万元 新疆地区 湖南地区 上海地区 项 目 金额 比重 金额 比重 金额 比重 主营业务收入 13097.78 38.58 19313.6556.90 1519.32 4.48 主营业务利润 2553.84 48.80 2459.21 46.99 221.25 4.23 2、主营业务经营情况 房地产产业 2003 年公司在董事会确立的产业结构调整战略的指引下，极力推动和加速房地产业的发展。报告期内，公司完成了上海淳大万丽酒店的筹建，并于 9 月底已正式对外试营业；同时同位于上海浦东的天海公寓酒店项目的筹建也取得突破性进展，项目的
36、规划、设计、申报等工作均已获得政府相关部门批准，项目的全面建设蓄势待发，预计 2004 年底可完成结构封顶。另外，公司在湖南地区的教育地产投资也取得长足发展，报告期内投资完成了南方大学校园一期工程的建设， 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 17使南方大学在校学生达 3000 人的规模，从而取得了良好的经济和社会效益。总之，报告期内公司房地产产业发展已迈出重要的、成功的步伐，为下一步快速发展奠定了坚实的基础。 工程施工及基础设施投资 以西部开发战略为契机，立足新疆水利电力工程建设事业，2003 年公司加大力度充分发挥在水利电力工
37、程施工领域的优势和潜力，通过管理创新和制度创新不断开拓市场，扩大市场占有率，提升行业竞争力。报告期内公司紧紧抓住新疆水利工程及基础设施建设政策和实施战略，积极组织力量大举参与工程招投标工作，并取得了可喜成绩，相继在新疆节水灌溉项目阜康渠道工程河沟哇灌工程、喀什地区永安坝水库除险加固工程及农一师上游水库除险加固工程等 30 余个工程项目的投标中中标，新签订工程合同金额近亿元。与此同时 2003 年公司按期完成了塔里木河输水工程库塔干渠、墨玉县老巴拉木岁干渠防渗改建工程第一标段及伊犁河下游灌区（20022003）续建配套与节水改造工程、鄯善县二塘沟水库对外永久公路工程第一标段、乌苏四棵树二级水电站
38、电气改造工程、恰甫其海部分机电设备安装与调试工程等工程的施工，工程合格率为 100。另外，公司 2002 年中标的“ 635” 三个泉倒吸虹工程报告期内已部分完工，已完工程优良率达 100%，此工程的建设已多次受到自治区政府、项目管理局及同行业的高度赞许和一致好评。 在做优做强水利电力施工行业，打造企业品牌的同时，公司充分挖掘自身潜力，积极拓展经营思路，立足新疆地缘与资源优势，不断寻求新的利润增长点。报告期内，公司紧抓“ 十五” 期间政府提出的鼓励民营资本进入水务行业的利好政策及其具有低风险、高收益、发展前景广阔这一巨大商机，经充分的市场调研与可行性分析，公司出资 7000 万元与库尔勒市城建
39、集团共同投资组建了库尔勒汇通银泉水务有限公司，经营库尔勒市的城市供水，经半年来的运营，取得了良好收益，公司此 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 18举投资不仅为新疆推动市政公用行业市场化的发展创立了模式，而且也为公司赢得了良好的社会声誉。 生物医药 面对市场同业竞争的不断加剧，公司坚持以市场为导向，顺应市场的变化，适时调整经营策略，加强业务与资源的整合，极力推进腐植酸系列产品和医药产品的生产、研发和销售。报告期内公司一方面通过加强内部经营管理，开源节流，降低经营成本；另一方面创造性地开拓市场，更新营销战略，扩大产品的销售规模和
40、市场占有率，从而使经营状况和盈利能力与去年相比有了很大改善。， （二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有上海淳大酒店投资管理有限公司、上海天海有限公司、湖南汇通实业发展有限公司、新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司、新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司、湖南麓谷生物技术有限公司、湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司。 上海淳大酒店投资管理有限公司主要从事酒店管理及咨询服务，注册资本人民币 15000 万元，总资产 45507.46 万元，净资产 13357.13 万元。报告期内其主要经营性资产上海淳大万丽酒店于 2003 年 9 月底正式对外试营业，因筹建周期较长
41、，前期摊销费用较大，故报告期内未能实现盈利，其中主营收入 1519.32 万元，主营利润 221.25 万元，净利润-1643.41 万元。 上海天海有限公司主要从事房地产开发和销售业务，注册资本人民币 8000 万元，总资产 9524.35 万元，净资产 8000 万元。报告期内完成了天海酒店式公寓的立项、设计、报建等前期工作，项目的后续工作正在稳步地推进中，由于该项目尚处筹建期，未产生收益。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发经营和实业投资，注册资本人民币8000万元，总资产16447.85万元，净资产8316.67 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 220
42、00033 年年年年度度报报告告正正文文 19万元。报告期内实现主营收入1690.63万元，主营利润 1331.67万元，净利润499.41万元。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事水利电力工程施工、火电厂工程施工、送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工、装饰装修工程施工、建筑物建筑施工、输油汽管道工程施工，注册资本人民币 10000 万元，总资产 14497.30 万元，净资产 9166.41 万元。报告期内实现主营收入 9730.18 万元，主营利润 1308.2 万元，净利润 426.75万元。 库尔勒汇通银泉水务有限公司主要从事库尔勒市的城市供水，注册资本人民币11700万元
43、，总资产15120.15万元，净资产12107.99万元。报告期内，该公司完成售水量930.3万吨，实现主营收入1211.21万元，主营利润579.14万元，净利润407.99万元。 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产与销售，注册资本人民币2753 万元，总资产4624.22万元，净资产1808.39万元。报告期内销售产品1072吨，实现主营收入737.91万元，主营利润487.74万元，净利润-775.19万元。 湖南麓谷生物技术有限公司主要从事金属硫蛋白生物制品及相关产品的开发、生产和销售，注册资本人民币8000万元，总资产11551.31万元，净资产5326.89万
44、元。报告期内实现主营收入17623.03万元，主营利润1127.53万元，净利润-2492.08万元。 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游开发和经营管理，注册资本人民币 10000 万元，总资产 10322.54 万元，净资产 10000 万元。由于桔子洲的开发与建设方案尚未获得国家及当地政府相关部门的批准，故报告期内项目的筹建工作仍无实质性进展。 （三）主要供应商、客户情况 1、前五名供应商采购金额合计 7685.06 万元，占采购总额比重的 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 2043.91。 2、前五
45、名销售客户销售金额合计 5000.85 万元，占销售总额比重的 38.04。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难： 1、产业结构战略性调整已基本完成，但调整后的产业及新项目短期内的较难实现大幅度盈利，公司短期经营压力较大。 2、因受外部金融事件等不利因素的影响，公司融资环境恶化，资金周转困难。 3、行业市场竞争激烈，市场开拓与业务提升成为确保公司快速发展的瓶颈问题。 解决方案： 1、扎扎实实地推进各项产业的经营和管理，重点跟进新项目的实施进度，合理配置资源，促进各项业务全面、协调、稳步发展，并实现预定的经营目标。 2、充分发挥公司的优势和潜力，积极寻求、拓展融资渠道，加大筹资
46、力度，确保正常生产经营资金需求。 3、继续以市场为导向，积极调整产品结构和营销策略，狠抓产品市场开拓，努力扩大销售规模，提高市场占有率和整体盈利能力。 4、加大应收款项的催收力度，改善公司财务状况，化解经营风险。 （五）公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。 二、报告期内公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情形。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 21公司出资人民币7000 万元（占注册资本的60%）与库尔勒城市建设（集
47、团）有限公司（以经评估后的经营性实物资产出资人民币4700 万元）共同投资组建库尔勒汇通银泉水务有限公司，注册资本11700万元，主要经营库尔勒市的城市供水。报告期内该公司已正式运营，并产生了良好收益。 三、报告期内公司财务状况 根据天职孜信会计师事务所对公司 2003 年度财务审计结果，截止2003 年 12 月 31 日，主要财务指标情况如下： 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 增减比率变动原因说明 总资产 1,434,954,853.38 1,135,782,866.6726.34% 经营积累及贷款增加 长期负债 246,440,000.00 169,440,000.0
48、0 45.44% 增加项目贷款 股东权益 354,320,730.60 438,647,544.27 -19.22% 亏损形成 主营业务收入 339,458,496.27 257,461,253.71 31.85% 药品销售,工程施工及房地产业收入增加 主营业务利润 52,337,415.86 35,579,646.34 47.10% 收入增加 净利润 -84,341,269.04 1,441,800.70 -5949.72%计提各项减值准备及酒店开业摊销开办费用 现金及现金等价物净增加额 -13,974,880.15 -51,930,690.53 73.09% 四、报告期内，公司生产经营环境
49、以及宏观政策、法规没有发生重大变化。 五、新年度经营计划 1、牢牢将发展作为第一要务，加快提高转型后主营业务的发展速度，增强各项产业盈利能力，力争实现扭亏为盈。 2、狠抓市场开拓工作，继续紧抓西部大开发历史契机，进一步巩固和提升公司在水利电力工程施工及基础设施投资领域的行业地位，创立行业品牌，扩大市场占有率，确保持续、稳健盈利能力。 3、立足实际，在深入市场调研的基础上，加大生物医药业务整合 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 22力度，优化资源配置，努力开创生物医药产业发展新局面。 4、进一步细化、强化经营管理，有效控制各项费
50、用，降低经营成本，改善经营环境。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 4 次董事会，会议内容摘要如下： （1）2003 年 1 月 14 日，召开第四届董事会第二次会议。会议审议并通过了关于修改公司章程部分条款的议案；关于公司独立董事变更的议案；因工作变动原因，同意德全英先生辞去公司独立董事职务，改任公司顾问。经董事会提名，增补孙建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；关于修订董事会议事规则的议案；关于制定独立董事制度的议案；关于调整公司薪酬体系的议案；关于制定审批程序及审批权限规定的议案；关于提请召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。
51、 （2）2003 年 4 月 16 日，召开第四届董事会第三次会议。会议审议并通过了公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度总经理工作报告；公司 2002 年年度报告正文及摘要；公司 2002 年度财务决算报告；关于公司 2002 年度利润分配及公积金转增股本预案；公司 2003 年第一季度报告；关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2003 年度财务会计报告审计机构的议案；关于投资组建库尔勒汇通银泉水务有限公司（暂定名）的议案；关于提请召开公司 2002 年年度股东大会的议案。 （3）2003 年 8 月 13 日，召开第四届董事会第四次会议。会议审议并通过了公司 20
52、03 年半年度报告全文及摘要。 （4）2003 年 10 月 23 日，召开董事会 2003 年第一次临时会议。会议审议并通过了公司 2003 年第三季度报告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 23（1）根据 2003 年第一次临时股东大会决议，董事会对公司章程部分条款进行了修改，并报工商部门备案。 （2）根据 2003 年第一次临时股东大会决议，德全英先生辞去公司第四届董事会独立董事职务，增补孙建华先生为公司第四届董事会独立董事。 （3）根据 2003 年第一次临时股东大会决议，董事会
53、制订并实施独立董事制度。 （4）根据 2002 年年度股东大会决议，董事会续聘天职孜信会计师事务所为公司 2003 年度财务会计报告审计机构。 （5）根据 2002 年年度股东大会决议，董事会聘任郝万禄先生、侍克斌先生为公司第四届董事会独立董事。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司 2003年度实现净利润-84,341,269.04 元。依据公司法和公司章程的规定，公司的控股子公司分别按净利润的 10提取法定盈余公积金，合计 589,916.94 元，按净利润的 5提取法定公益金，合计 294,958.47元。扣除上述提取的公积
54、金和公益金后加上 2002 年度未分配利润57,249,208.42 元，公司本年度可供股东分配的利润为-27,976,936.03元。 考虑公司的实际情况，公司 2003 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。 八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。 新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东： 我所接受新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“ 汇通公司”） 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 24委托，对汇通公司 2003 年年度会计报表进行审计，按照中国证监会证监发（2003）56 号文关于规范上
55、市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的相关规定及乌证监办200410 号关于进一步做好二 三年度年报工作的通知的具体要求，现将汇通公司截止 2003 年 12 月 31 日大股东及其他关联方资金占用和对外担保情况说明如下： 一、大股东及关联方资金占用情况 1、汇通公司与大股东深圳市淳大投资有限公司不存在占用公司资金的情况。 2、其他关联方资金占用情况如下： （1）上海恒嘉美联科技发展有限公司与汇通公司属于受同一母公司（即深圳市淳大投资有限公司）控制的子公司，因而被确认为汇通公司的关联方。上海恒嘉美联科技发展有限公司占用汇通公司的资金系主要通过占用汇通公司本部及其控股子公司上海
56、淳大酒店投资管理有限公司的资金实现的，其资金占用主要系欠付的资金往来款及应由上海恒嘉美联科技发展有限公司代付上海联洋土地发展有限公司 C4 地的土地款。截止 2002 年 12 月 31 日上海恒嘉美联科技发展有限公司占用汇通公司资金余额为人民币 17,314,984.29 元，全年借方累计发生额为人民币 46,513,050.00 元，全年贷方累计发生额为人民币 24,091,213.09 元，当年新增金额为人民币 22,421,836.91 元，当年偿还金额为人民币24,000,000.00 元，截止 2003 年 12 月 31 日资金余额为人民币39,736,821.20 元。上海恒嘉
57、美联科技发展有限公司偿还往来欠款均以货币资金支付。 （2）上海浦东科创投资管理有限公司系汇通公司的联营企业，汇 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 25通公司持有其 19.5%的股权，因而被确认为汇通公司的关联方。上海浦东科创投资管理有限公司占用汇通公司的资金主要系欠付的往来款。截止 2002 年 12 月 31 日上海浦东科创投资管理有限公司占用汇通公司资金余额为 34,500,000.00 元，全年借方累计发生额为人民币 1,029.70元，当年新增金额为人民币 1,029.70 元，截止 2003 年 12 月 31 日资
58、金余额仍为人民币 34,501,029.70 元。上海浦东科创投资管理有限公司欠付汇通公司往来款尚未偿还。 二、汇通公司对外担保（含子公司）的情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日汇通公司对外担保总额为人民币 20500万元（不含汇通公司为其下属子公司提供的担保），占 2003 年 12 月 31日合并净资产总额的 57.86%，对外担保的具体情况如下： 担保对象一：新疆昌源水利水电产业集团有限公司 序号 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 担保是否逾期1 银行短期借款 2003.04.30-2004.04.2940,000,000.00连带责任 否 2 银行短期借款 2003.
59、01.18-2004.01.2730,000,000.00连带责任 否 合计 70,000,000.00 担保对象二：新疆啤酒花股份有限公司 序号 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 担保是否逾期 1 银行短期借款 2003.02.27-2004.02.2750,000,000.00连带责任 是 2 银行短期借款 2003.04.28-2004.02.2830,000,000.00连带责任 是 3 银行短期借款 2003.09.25-2004.01.2320,000,000.00连带责任 是 4 银行短期借款 2003.10.20-2003.12.0910,000,000.00连带责任 是
60、 合计 110,000,000.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 26担保对象三：上海隆源双登实业股份有限公司 序号 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 担保是否逾期 1 银行短期借款 2003.12.19-2004.06.1825,000,000.00连带责任 否 合计 25,000,000.00 2、截止 2003 年 12 月 31 日汇通公司对下属子公司担保总额为人民币 10560 万元，对外担保的具体情况如下： 序号 被担保方名称 担保期限 担保金额 担保方式 1 新疆汇通水利电力工程建设有限公司2003.
61、03.27-2004.03.2620,000,000.00 连带责任 2 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司2003.09.16-2004.06.162,000,000.00 连带责任 3 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司2003.04.02-2004.04.014,000,000.00 连带责任 4 湖南麓谷生物技术有限公司 2002.03.25-2005.03.258,000,000.00 连带责任 5 湖南麓谷生物技术有限公司 2002.05.27-2005.05.272,000,000.00 连带责任 6 上海淳大酒店投资管理有限公司 2003.07.31-2004.07.3120,00
62、0,000.00 连带责任 7 上海淳大酒店投资管理有限公司 2003.08.13-2004.12.315,000,000.00 连带责任 8 上海淳大酒店投资管理有限公司 2003.08.18-2004.12.319,600,000.00 连带责任 9 上海淳大酒店投资管理有限公司 2003.08.13-2006.07.1515,000,000.00 连带责任 10 上海淳大酒店投资管理有限公司 2003.08.18-2005.12.3120,000,000.00 连带责任 合计 105,600,000.00 九、独立董事关于公司执行证监发200356号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立
63、意见。 根据中国证监会下发的证监发200356号文关于规范上市公司与 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 27关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，我们作为新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司”）独立董事，对公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： （一）、截止2003年12月31日，公司对外担保情况。 单位：万元 担保对象 担保金额 担保期限 是否逾期 非关联方 新疆啤酒花股份有限公司 5000 2003/02/27-2004/02/27否 新疆啤酒花股份有限公司 1000 2003/10/
64、20-2003/12/09是 新疆啤酒花股份有限公司 2000 2003/09/25-2004/01/23否 新疆啤酒花股份有限公司 3000 2003/04/28-2004/02/28否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 4000 2003/04/29-2004/04/28否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 3000 2003/01/28-2004/01/27否 上海隆源双登实业股份有限公司 2500 2003/12.19-2004.06.18 否 合计 20500 关联方 （一）大股东 无 （二）控股子公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 2000 2003/07/31-2004/07/3
65、1否 上海淳大酒店投资管理有限公司 960 2003/08/18-2004/12/31否 上海淳大酒店投资管理有限公司 2000 2003/08/18-2005/12/31否 上海淳大酒店投资管理有限公司 500 2003/08/13-2004/12/31否 上海淳大酒店投资管理有限公司 1500 2003/08/13-2006/07/15否 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 2000 2003/03/27-2004/03/26否 湖南麓谷生物技术有限公司 200 2002/05/27-2005/05/27否 湖南麓谷生物技术有限公司 800 2002/03/25-2005/03/24否 新疆
66、汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 200 2003/09/16-2004/06/15否 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 28新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 400 2003/04/02-2004/04/01否 （三）其它关联方 无 合计 10560 注：截止 2003 年 12 月 31 日，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保贷款余额为 11000 万元，其中逾期担保为 1000 万元。截止年度报告披露日，公司为其担保的 11000 万元贷款已全部逾期。 （二）、对公司执行证监发200356 号文规定的独立意见 1、公司对外担保
67、均符合公司法、上市规则和公司章程的有关规定。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司控股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、公司未直接和间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。 4、报告期内公司按照证监发200356 号文规定，缩减了对外担保额度，报告期末对外担保余额为 20500 万元，占最近一个会计年度合并会计报表净资产的 57.86%，公司拟将在新的年度按规定要求进一步缩减对外担保。 5、鉴于啤酒花事件存在未决事项，公司尚存在较大风险。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开2次监事会，会议
68、内容摘要如下： 2003 年 4 月 16 日，召开第四届监事会第二次会议。会议审议并通过了公司 2002 年度监事会工作报告；公司 2002 年年度报告正文及摘要；公司 2002 年度财务决算报告；公司 2003 年第一季度报告。 2003 年 8 月 13 日,公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议并 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 29通过了公司 2003 年半年度报告全文及摘要。 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况。监事会根据国家有关法律法规的规定，对董事会、股东大会的召开程
69、序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，并列席了公司董事会、股东大会的各次会议，参与了公司重大事项的审议和决策，提出建议，行使监督职能。监事会认为公司 2003 年度经营规范，内部管理和控制制度健全；未发现公司董事、经理违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。2003 年监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度建设和财务管理有了大幅度加强，尤其在资金监控、费用及成本管理方面比以前有了大的起色。与此同时通过对财务人员全面、系统培训，使财务人员工作水平有了较大提高，进一步改善了公司
70、财务体系及运转效率。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 （四）报告期内公司无重大资产收购、出售事项。 （五）报告期公司无关联交易事项。 （六）本年度天职孜信会计师事务所为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项 三、报告期内公司无重大关联交易事项 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 301、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
71、公司资产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保类型担保金额担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 新疆啤酒花股份有限公司 2003/02/27连带5000一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/04/28连带300010个月 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/09/25连带20004个月 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/10/20连带100050天 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/10/21连带1000一年 是 否 新疆啤酒花股份有限公司
72、 2002/09/26连带2000一年 是 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/04/30连带15003个月 是 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/07/30连带15003个月 是 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/01/28连带3000一年 否 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/04/29连带4000一年 否 否 上海隆源双登实业股份有限公司 2002/12/20连带3000一年 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 2002/11/11连带1500一年 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 2002/12/13连带100011个月 是 否 上海隆源双登实业
73、股份有限公司 2003/12.19连带25006个月 否 否 担保金额发生合计 32000 担保余额合计 20500(含1000万元逾期担保) 其中：关联担保余额合计 无 公司对控股子公司担保发生额合计 10560万元 违规担保总额 无 担保总额占公司净资产的比例 87.66（含控股子公司担保） 说明：1、以上担保均由董事会审议通过。 2、截止本报告披露日，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的11000万元贷款已全部逾期。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 313、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。
74、4、报告期内公司无其他重大合同。 五、报告期内公司或持股 5以上股东无承诺事项 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2002 年年度股东大会审议通过关于续聘会计师事务所的议案，公司续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2003 年度财务会计报告审计机构。 报告期内公司支付天职孜信会计师事务所审计费用 35 万元（不含差旅费），目前该事务所已连续为本公司提供审计服务三年。 七、报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 第十一节 财务报告 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 32 审计报告 天孜湘审20043
75、-356 号 新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表以及 2003 年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆汇通（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为
76、发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31日的合并财务状况以及 2003 年度合并经营成果和合并现金流量。 中国注册会计师： 陈新初 中国 北京 二 四年四月二十一日 中国注册会计师： 刘宇科 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 33合并资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合
77、并数 流动资产： 货币资金 注 1 13,606,364.97 80,500,344.23 27,831,038.48 66,525,464.08 短期投资 注 2 100,000.00 300,000.00 300,000.00 应收股利 注 3 328,775.50 应收账款 注 4 33,971,908.97 98,419,027.19 50,233,078.04 125,164,781.56 其他应收款 注 5 203,306,738.85 237,713,754.35 196,184,559.83 204,459,225.30 预付账款 注 6 145,750.00 13,363,6
78、38.86 1,075,038.77 22,995,207.79 存货 注 7 35,214.40 41,264,298.15 37,752.50 35,746,880.59 待摊费用 注 8 122,097.38 660,063.78 流动资产合计 251,065,977.19 471,483,160.16 275,661,467.62 456,180,398.60 长期投资： 长期股权投资 注 9 528,631,064.50 40,527,650.20 559,142,980.27 37,007,132.71 长期债权投资 长期投资合计 528,631,064.50 40,527,650
79、.20 559,142,980.27 37,007,132.71 合并价差 56,983,848.50 50,942,320.04 固定资产： 固定资产原价 注 10 21,533,176.15 268,179,264.62 21,140,079.12 795,816,698.93 减：累计折旧 注 10 4,216,231.35 27,428,780.09 5,136,575.82 44,789,095.27 固定资产净值 17,316,944.80 240,750,484.53 16,003,503.30 751,027,603.66 减：固定资产减值准备 393,483.61 471,5
80、16.48 78,032.87 固定资产净额 16,923,461.19 240,278,968.05 16,003,503.30 750,949,570.79 在建工程 注 11 193,050,205.96 5,708,271.49 固定资产合计 16,923,461.19 433,329,174.01 16,003,503.30 756,657,842.28 无形资产及其他资产： 无形资产 注 12 540,187.20 125,369,025.32 520,364.37 111,702,732.02 长期待摊费用 注 13 214,981.79 3,542,891.62 143,092
81、.43 1,923,930.59 开办费 注 14 3,318,557.16 19,838,008.81 其他长期资产 注 15 1,228,559.70 702,488.33 无形资产及其他资产合计 755,168.99 133,459,033.80 663,456.80 134,167,159.75 资产总计 797,375,671.87 1,135,782,866.67 851,471,407.99 1,434,954,853.38 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正
82、文文 34合并资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注 16 224,000,000.00 280,000,000.00 249,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 注 17 2,970,000.00 7,345,658.00 应付账款 注 18 25,475,810.92 79,391,661.15 21,004,808.99 175,017,209.49 预收账款 注 19 309,480.77 3,316,6
83、31.67 360,636.00 2,676,931.18 应付工资 8,250.00 244,784.31 2,449,327.88 应付福利费 35,786.60 686,842.49 134,616.30 927,445.48 应付股利 注 20 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注 21 2,979,846.58 5,522,248.20 1,760,376.12 6,872,685.60 其他未交款 121,501.32 203,727.14 147,140.83 265,761.39 其他应付款 注 2
84、2 73,041,317.69 39,800,153.31 140,986,965.43 95,208,371.25 预提费用 注 23 1,673,859.47 847,067.95 预计负债 注 24 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 注 25 30,000,000.00 74,600,000.00 流动负债合计 328,728,127.60 416,566,041.46 457,150,677.39 689,966,591.94 长期负债： 长期借款 注 26 30,000,000.00 165,000,000.00 40,000,000.00
85、 242,000,000.00 其他长期负债 注 27 4,440,000.00 4,440,000.00 长期负债合计 30,000,000.00 169,440,000.00 40,000,000.00 246,440,000.00 负债合计 358,728,127.60 586,006,041.46 497,150,677.39 936,406,591.94 少数股东权益 111,129,280.94 144,227,530.84 股东权益： 股本 注 28 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积
86、注 29 96,181,130.30 96,181,130.30 96,195,585.67 96,195,585.67 盈余公积 注 30 39,527,379.98 52,037,209.55 39,527,379.98 52,922,084.96 其中：法定公益金 注 30 13,110,000.07 17,158,098.91 13,110,000.07 17,574,901.73 未分配利润 注 31 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 外币报表折算差额 股东权益合计 438,647,544.27 438
87、,647,544.27 354,320,730.60 354,320,730.60 负债及股东权益合计 797,375,671.87 1,135,782,866.67 851,471,407.99 1,434,954,853.38单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 35合并利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注 3271,092,039.
88、91 257,461,253.766,063,620.06 339,458,496.27 减：主营业务成本 注 3258,817,223.36 219,037,342.954,168,103.07 282,033,755.52 主营业务税金及附加 1,065,164.55 2,844,264.44 812,205.49 5,087,324.89 二、主营业务利润 11,209,652.00 35,579,646.34 11,083,311.50 52,337,415.86 加：其他业务利润 注 331,690,543.13 399,296.71 减：营业费用 10,207,612.88 14,
89、392,416.93 管理费用 8,524,177.46 24,252,081.43 29,676,357.26 74,070,930.60 财务费用 注 3415,157,503.70 17,119,825.30 15,108,599.64 24,896,700.76 三、营业利润 -12,472,029.16 -14,309,330.1-33,701,645.40 -60,623,335.72 加：投资收益 注 3513,921,966.32 15,617,387.78 -39,421,904.36 -9,107,732.83 补贴收入 营业外收入 注 36250,000.00 479,5
90、89.86 59,462.36 162,624.60 减：营业外支出 注 373,701.04 150,937.62 11,277,181.64 25,660,722.18 四、利润总额 1,696,236.12 1,636,709.88 -84,341,269.04 -95,229,166.13减：所得税 254,435.42 1,146,015.00 3,015,116.42 少数股东本期损益 -951,105.82 -13,903,013.51 五、净利润 1,441,800.70 1,441,800.70 -84,341,269.04 -84,341,269.04 一、净利润 1,44
91、1,800.70 1,441,800.70 -84,341,269.04 -84,341,269.04 加：年初未分配利润 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 盈余公积转入 二、可供分配的利润 69,975,308.11 57,465,478.54 -14,582,231.05 -27,092,060.62 减：提取法定公积金 144,180.08 144,180.08 589,916.94 提取法定公益金 72,090.04 72,090.04 294,958.47 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 69,7
92、59,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 注 3169,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 补充资料： 项目 母公司合并数母公司 合并数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“ -” 表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“ -” 表示） 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：申屠建中 会计机构
93、负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 36合并现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 48,604,073.70 310,617,627.04 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 372,819,169.99 45,597,453.60 现金流入小计 5 421,423,243.69 356,215,080.64 购买商品、接受劳务支付的
94、现金 6 59,570,931.87 215,051,225.96 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,261,706.37 28,359,008.38 支付各项税费 8 1,724,893.03 9,259,705.46 支付的其他与经营活动有关的现金 9 349,440,718.64 110,672,790.45 现金流出小计 10 412,998,249.91 363,342,730.25 经营活动产生的现金流量净额 11 8,424,993.78 -7,127,649.61 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 31,400,000.00 31,550,00
95、0.00 取得投资收益所收到的现金 14 80,635.24 419,942.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的15 100,144.44 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 31,480,635.24 32,070,087.41 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的18 159,848.06 189,945,634.52 投资所支付的现金 19 73,786,809.03 3,836,809.63 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 73,946,657.09 193,782,444.15 投资活动产生的现金流量净额 22
96、-42,466,021.85 -161,712,356.74 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 取得借款所收到的现金 25 229,000,000.00 432,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 229,000,000.00 432,600,000.00 偿还债务所支付的现金 28 164,000,000.00 251,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 16,587,526.65 26,485,094.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 146,771.77 249,778.89
97、现金流出小计 31 180,734,298.42 277,734,873.80 筹资活动产生的现金流量净额 32 48,265,701.58 154,865,126.20 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 14,224,673.51 -13,974,880.15 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 37合并现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、
98、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 -84,341,269.04 -84,341,269.04 加：少数股东本期损益 37 -13,903,013.51 计提的资产减值准备 38 24,752,557.56 60,127,789.85 固定资产折旧 39 1,319,449.05 18,640,063.87 无形资产摊销 40 19,822.83 3,623,536.38 长期待摊费用摊销 41 71,889.36 9,899,756.83 待摊费用的减少（减：增加） 42 -537,966.40 预提费用的增加（减：减少） 43 -826,791.52 处置固定资产、无形资产
99、和其他长期资产的损失（减：收益）44 177,180.34 229,196.42 固定资产报废损失 45 177,180.34 财务费用 46 15,108,599.64 24,896,700.76 投资损失（减：收益） 47 39,421,904.36 9,107,732.83 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 -2,538.10 3,676,827.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 6,420,495.73 -152,116,517.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 -5,523,097.95 103,219,124.06 其他 52 1
100、1,000,000.00 11,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 53 8,424,993.78 -7,127,649.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况 58 现金的期末余额 59 27,831,038.48 66,525,464.08 减：现金的期初余额 60 13,606,364.97 80,500,344.23 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 14,224,673.51 -13,974,
101、880.15 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 38资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6,383,126.96 43,754,059.85 50,137,186.81 其中：应收账款 4,225,030.24 2,067,027.31 6,292,057.55 其他应收款 2,158,096.72 41,6
102、87,032.54 43,845,129.26 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,840,590.11 1,840,590.11 其中：库存商品 1,840,590.11 1,840,590.11 工程施工 四、长期投资减值准备合计 533,139.97 533,139.97 其中：长期股权投资 533,139.97 533,139.97 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 471,516.48 393,483.61 78,032.87 其中：房屋及建筑物 393,483.61 393,483.61 其他设备 78,032.87 78,032.8
103、7 六、无形资产减值准备合计 13,999,999.92 13,999,999.92 其中：专有技术 13,999,999.92 13,999,999.92 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 39股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司2003 年度单位：人民币元项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1233,179,996.00 233,179,996.00 本
104、年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7年末余额 8233,179,996.00 233,179,996.00 二、资本公积： 年初余额 996,181,130.30 96,181,130.30 本年增加数 1014,455.37 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 1414,455.37 拨款转入 15 外币资本折算差额16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转增资本 19 年末余额 2096,195,585.67 96,181,130.30 三、法定和任意盈余公积： 年
105、初余额 2152,037,209.55 51,820,939.43 本年增加数 22884,875.41 216,270.12 其中：从净利润中提取数 23884,875.41 216,270.12 其中：法定盈余公积 24589,916.94 144,180.08 任意盈余公积 25 法定公益金 26294,958.47 72,090.04 企业发展基金 27 法定公益金转入数28本年减少数 29其中：弥补亏损 30 转增资本 31 分派股票股利 32年末余额 3352,922,084.96 52,037,209.55 其中：法定盈余公积 3434,906,114.76 34,316,197
106、.82 法定公益金 3517,453,057.38 17,158,098.91 任意盈余公积金 36562,912.82 562,912.82 四、法定公益金： 年初余额 3717,158,098.9117,086,008.87本年增加数 38294,958.4772,090.04其中：从净利润中提取数39294,958.4772,090.04本年减少数 40其中：集体福利支出 41年末余额 4217,453,057.38 17,158,098.91 五、未分配利润： 年初未分配利润 4357,249,208.4256,023,677.84本年净利润（净亏损以“-”号填列） 44-84,341
107、,269.041,441,800.70本年利润分配 45884,875.41216,270.12年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 46-27,976,936.0357,249,208.42单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 40新疆汇通（集团）股份有限公司 二 三年度会计报表注释 注释一、公司简介 本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体1993 年089号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2886.30
108、 万元。1994 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体199448 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字199696 号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办1997013 号），公司分红送股 4000 万股后，股本总额为 9000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办199904 号文件批准，以 1998 年总股本 9000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股
109、派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发审字199928 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股，配售后股本总额为 12788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761股，转送后股份总数为 233179996 股，注册资
110、本为人民币 233,179,996.00 元。本公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人申屠建中。 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。 注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正
111、正文文 41以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价）进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、
112、坏账核算方法 本公司的坏账核算采用备抵法。 坏账确认标准： a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。 b.债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账准备采用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与关联方之间发生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下： 账龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司
113、司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 428、短期投资 短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。 9、存货计价 本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出按加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销。价值在 500 元以上的采用五五摊销法。 年末，在对存货进
114、行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a.股票投资 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 b.其他股权投资 本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，按换出资产的账面价值加
115、上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下规定确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去补价后的余额作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。 c.收益确认方法 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 43采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利
116、润超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的。在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若本公司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，按权益法核算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的
117、合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。 （2）长期投资减值准备 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11、固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于
118、生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 （1）固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 4%）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 44房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年 8.00 自来水管网 25 年 3.84 电子设备 5 年 19.20 运输工具 8 年 12.00 其他设备 8 年 12.00 （3）固定资产减值准备 本公司对
119、固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列情形时，计提固定资产减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值。 12、在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将
120、在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。 公司本年度未对在建工程计提减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下： a.未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报
121、告告正正文文 45b.其他无形资产按 10 年摊销或约定的受益期摊销。 （2）无形资产减值准备 本公司对无形资产计提减值准备。年末，对无形资产进行逐项检查，发生下列情形时，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备： a.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升； c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按下列方法摊销
122、： 开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。 长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销。 15、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉
123、及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 4616、收入确认原则 产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务
124、收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 酒店服务：本公司酒店服务已经提供，与该服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 合并会计报表原则是：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制的方法是：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合
125、并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 注释三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 13.00-17.00营业税 工程施工收入 3.00营业税 应税劳务及项目收入 5.00城市维护建设税 应交流转税 1.007.00教育费附加 应交流转税 0.003.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 47
126、企业所得税 应纳税所得额 15.0033.00注释四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司情况： 注册资本实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人 代表 RMB 万元RMB 万元 % 主营业务 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 新疆哈密杨天明 2753.402325.40 84.46 腐植酸生产新疆汇通大厦 乌鲁木齐刘 文 970.00 970.00 100.00 物业管理新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐杨天明 10000.0010000.00 100.00 工程建设新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐周 炯 72.00 72.00 100.00 物资销售 湖南麓谷生物技术
127、有限公司 湖南长沙杨光炎 8000.005000.00 62.50 生物制药湖南麓谷医药有限公司 湖南长沙方敏 2200.001900.00 86.36 医药销售湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 湖南长沙柳志伟 10000.007000.00 70.00 旅游开发上海天海有限责任公司 上海 申屠建中8000.008000.00 100.00 房地产开发上海淳大酒店投资管理有限公司 上海 申屠建中15000.0010800.00 72.00 酒店管理湖南汇通实业发展有限公司 湖南长沙申屠建中8000.007725.00 96.56 教育投资库尔勒汇通银泉水务有限公司 库尔勒 杨天明 1170
128、0.007000.00 60.00 自来水销售2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况： 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人代表RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售3、联营公司 注册资本实际投资 持股比例 公司名称 注册地法人 代表 RMB 万元RMB 万元 % 主营业务 深圳隆鑫投资有限公司 深圳 刘德平1000.00100.00 10.00 实业投资 上海恒嘉美联科技发展有限公司 上海
129、陆渊 15000.00400.00 2.67 进出口贸易 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 48上海浦东科创投资管理有限公司 上海 陈文科3000.00702.00 19.50 投资咨询 注： （1）原湖南鸿迪实业发展有限公司已更名为湖南汇通实业发展有限公司。 （2）本公司下属子公司上海天海有限责任公司与湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司尚处筹建期。 （3）因本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资的北京中科网威信息技术有限公司股权结构分散，故未将期纳入合并范围。 4、本年度合并范围变动说明 （1）2003 年 1 月
130、1 日新疆新穗厨具冷冻设备厂实行承包经营，故本年未纳入合并范围； （2）2003 年 6 月投资设立库尔勒汇通银泉水务有限公司，直接持股比例为 60%，本年纳入合并范围。 注释五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 合并数 项目 币种 2003-12-31 2002-12-31 现金 RMB 2,139,143.62183,580.70银行存款 RMB 63,740,475.4280,288,015.76其他货币资金 RMB 645,845.0428,747.77合计 66,525,464.0880,500,344.23注：本年新增的其他货币资金为本公司下属控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公
131、司持有的银行汇票存款及在途货币资金。 2、应收股利 项目 币种 2003-12-31 2002-12-31 现金股利 RMB 328,775.50合计 328,775.50注：本年新增现金股利系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司应收北京中科网 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 49威信息技术有限公司 2003 年度股利款。 3、短期投资 项目 币种 2003-12-31 2002-12-31 基金投资 RMB 300,000.00100,000.00合计 300,000.00100,000.00注：本年新增的基金投资系
132、 2003 年 10 月本公司购买由中国银行新疆维吾尔自治区分行代销的景顺基金，该投资已于 2004 年 1 月 31 日赎回。 4、应收账款 合并数 2003-12-31 20021231 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 账龄 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 80,442,719.47 61.19 75,588,848.0773.64 一至二年 33,550,791.69 25.52 1,677,539.5913,770,430.4613.42 688,521.52二至三年 9,984,312.23 7.60 1,996,862.457,421,092.757.
133、23 1,484,218.55三年以上 7,479,015.72 5.69 2,617,655.515,863,686.155.71 2,052,290.17合计 131,456,839.11 100.00 6,292,057.55102,644,057.43100.00 4,225,030.24注： （1）应收账款年末余额比上年末余额增长 28.07%，系新增应收三个泉倒虹吸水利工程款及药品销售款。 （2）欠款金额前五名单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖南大学法学院 16,700,000.00一年以内 法学院工程款 长沙南方职业技术学院 15,872,838.12一至
134、二年 学生公寓工程款 新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局 11,243,893.45一年以内 三个泉工程款 湖南中达骛马制药有限公司 3,600,000.00一至二年 技术服务款 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 50新疆维吾尔自治区额尔齐斯河建设开发管理局 2,591,781.18一至二年 “ 635” 工程款 合计 50,008,512.75 （3）应收账款年末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 合并数 2003-12-31 20021231 金额 比例 坏账准备 金额 比例
135、坏账准备 账龄 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 42,528,347.68 17.13 222,904,634.5292.93 一至二年 153,020,870.59 61.63 32,593,293.5410,549,536.304.40 527,476.82二至三年 48,083,079.89 19.36 9,616,615.984,103,788.691.71 820,757.74三年以上 4,672,056.40 1.88 1,635,219.742,313,891.560.96 809,862.16合计 248,304,354.56 100.00 43,845,12
136、9.26239,871,851.07100.00 2,158,096.72注： （1）其他应收款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 44,360,000.00一年二年 往来款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 39,736,821.20一至二年 应转付上海联洋土地款 上海浦东科创投资管理有限公司 34,501,029.70一至二年 往来款 山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 21,375,000.00一至二年 往来款 上海中软融鑫信息技术有限公司 15,05
137、0,000.00一至二年 往来款 合计 155,022,850.90（3）因山西运城鑫龙稀土磁业有限公司及江苏靖江市化工制药设备厂往来款年末余额共计26,255,000.00 元，连续二个会计年度均无增减变动，且经催收后均未能收回，本公司管理当局拟在 2004 年度通过法定程序将其核销，故本年度公司对上述单位往来全额计提坏账准备。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 516、预付账款 合并数 2003-12-31 20021231 金额 比例 金额 比例 账龄 RMB % RMB % 一年以内 19,581,387.8585.1
138、5 9,459,981.32 70.79 一至二年 3,063,820.2813.32 3,282,597.12 24.56 二至三年 146,468.590.64 293,347.30 2.20 三年以上 203,531.070.89 327,713.12 2.45 合计 22,995,207.79100.00 13,363,638.86 100.00 注： （1）预付账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）预付账款年末余额比上年末余额增长 72.07%，系本公司下属控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司年末预付的钢材款。 7、存货及存货跌价准备 合并
139、数 2003-12-31 2002-12-31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 项目 RMB RMB RMB RMB 原材料 5,595,142.185,004,723.63 在途物资 28,754.19318.36 库存商品 27,299,080.751,840,590.1134,812,038.59 低值易耗品 3,140,923.89619,653.91 包装物 644,566.67 工程施工及开发成本 1,341,191.08127,750.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 52委托代销商品 126,506.98
140、4,691.94 受托代销商品 20,950.00 分期收款发出商品 55,871.6329,605.05 合计 37,587,470.701,840,590.1141,264,298.15 注： （1）存货年末余额主要为本公司下属控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存的药品。 （2）本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司年末库存的 MT 精（粗）品1,840,590.11 元，由于超过预定保质期，故本公司年末对其全额计提存货跌价准备。 8、待摊费用 项目 年初数 年末数 年末结存原因 租赁费 1,218.0010,553.00已支付未超受益期保险费 29,740.13119,704.04可在
141、受益期内摊销养路费 32,938.17可在受益期内摊销报刊费 1,151.9614,656.00可在受益期内摊销其他项目 89,987.29482,212.57可在受益期内摊销合计 122,097.38660,063.789、长期投资 合并数 （1）长期投资列示如下： 2003-12-31 2002-12-31 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 24,109,957.03533,139.9727,097,334.55 对联营公司投资 13,430,315.6513,430,315.65 合计 37,540,272.68533,139.9740,527,650.20 （2）长期
142、股权投资 a.投资成本 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 53被投资单位名称 原始投资金额年初余额 年末余额 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.001,500,000.00新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00深圳隆鑫投资有限公司 100 万元 1,000,000.001,000,000.00上海浦东科创投资管理有限公司 702 万元 7,020,000.007,020,000.00上海恒嘉美联科技发展有限公司 400 万元 4,000,000.004,000,000.00北京中科网威信
143、息技术有限公司 2647.45 万元15,185,489.5814,708,063.50合计 28,705,489.5829,378,063.50注：本年度投资成本增加系因本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂 2003 年度实行承包经营而未纳入合并范围所致。本年度投资成本减少系本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司 2003 年 6 月收到北京中科网威信息技术有限公司分配的 2002 年度的现金股利所致。 b.损益调整 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 -1,214,961.20新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43
144、 -871,313.43深圳隆鑫投资有限公司 1,410,315.65 1,410,315.65北京中科网威信息技术有限公司 -1,426,926.32328,775.50 -1,755,701.82合计 195,354.45-2,298,239.75328,775.50 -2,431,660.80注：公司本年度损益调整增加系按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度净亏损及新疆新穗厨具冷冻设备厂 2003 年度实行承包经营未纳入合并范围转入损益调整所致。本年损益调整减少数系公司根据北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度分红预案按持股比例应享有的普通股股利。 c.股权投资准
145、备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 北京中科网威信息技术有限公司 14,970.35 14,970.35合计 14,970.35 14,970.35 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 54注：股权投资准备本年增加额系本公司按持股比例核算的北京中科网威信息技术有限公司受让股权产生的股权投资贷方差额所致。 d.股权投资差额 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 北京中科网威信息技术有限公司 11,626,806.17139,676.081,187,582.62 10,578,899.63合
146、计 11,626,806.17139,676.081,187,582.62 10,578,899.63注：股权投资差额本年增加额系根据北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度审定年初净资产调整原股权投资差额所致，本年减少数为摊销的股权投资借方差额。 e.长期投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 285,038.80 285,038.80新疆新穗厨具冷冻设备厂 248,101.17 248,101.17合计 533,139.97 533,139.97注：由于本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂分别于 2002 及 2003年实
147、行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值准备增加额系根据上述控股子公司 2003 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2003 年 12 月 31 日公司长期股权投资账面价值比较后计提所致。 母公司数 （1）长期投资列示如下： 2003-12-31 2002-12-31 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 559,676,120.24533,139.97528,631,064.50 合计 559,676,120.24533,139.97528,631,064.50 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额年初余额 年末余额
148、新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 55新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00 1,150,000.00新疆汇通大厦 970 万元 9,700,000.00 9,700,000.00新疆汇通水利电力工程建设有限公司9500 万元 95,000,000.00 95,000,000.00湖南麓谷生物技术有限公司 5000 万元 50,000,000.00 50,000,000.00新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司2325.40 万
149、元23,254,000.00 23,254,000.00上海淳大酒店投资管理有限公司 9300.34 万元93,003,355.96 93,003,355.96上海天海有限责任公司 6742 万元 67,420,000.00 67,420,000.00湖南汇通实业发展有限公司 7546.90 万元75,468,966.54 75,468,966.54湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 7000 万元 70,000,000.00 70,000,000.00库尔勒汇通银泉水务有限公司 7000 万元 70,000,000.00合计 486,496,322.50 556,496,322.50注：本
150、年度投资成本增加额系本公司 2003 年 6 月与新疆库尔勒城市建设（集团）有限责任公司共同投资设立了控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司所致，本公司持股比例为 60%。 b.损益调整 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 -1,214,961.20新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43 -871,313.43新疆汇通大厦 -1,108,361.47-1,453,706.08 -2,562,067.55新疆汇通水利电力工程建设有限公司 -2,312,857.82-6,022,998.56 -8,335,856.38湖南麓谷生
151、物技术有限公司 -1,131,397.24-15,575,522.19 -16,706,919.43新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 -1,560,756.62-6,420,774.95 -7,981,531.57上海淳大酒店投资管理有限公司 -11,832,530.90 -11,832,530.90湖南汇通实业发展有限公司 4,822,303.48 4,822,303.48库尔勒汇通银泉水务有限公司 2,855,899.31 2,855,899.31 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 56合计 -8,199,647.78-3
152、3,627,329.89 -41,826,977.67注：本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整，系其已实行承包经营所致。本公司损益调整比上年度有较大幅度的减少，系本公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司于 2003 年 10 月开始试营业其发生较大数额亏损，以及本公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司 2003 年度因计提资产减值准备而发生较大数额亏损所致。 c.股权投资准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 湖南汇通实业发展有限公司 14,455.37 14,455.37合计 14,455.37 14,455.37注：股权投资准备本年
153、增加额系本公司按持股比例核算的湖南汇通实业发展有限公司拥有的北京中科网威信息技术有限公司受让股权产生的股权投资贷方差额所致。 d.股权投资差额 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 湖南麓谷生物技术有限公司 9,000,000.04999,999.96 8,000,000.08上海淳大酒店投资管理有限公司 37,391,455.783,935,942.71 33,455,513.07上海天海有限责任公司 -5,488,840.89-544,976.28 -4,943,864.61湖南汇通实业发展有限公司 9,431,774.85951,103.35 8,480,671.50合
154、计 50,334,389.785,342,069.74 44,992,320.04e.长期投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 285,038.80 285,038.80新疆新穗厨具冷冻设备厂 248,101.17 248,101.17合计 533,139.97 533,139.97注：由于本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂分别于 2002 及 2003年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值准备增加额系根据上述控股子公司 2003 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2003 年 12 月
155、 31 日公 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 57司长期股权投资账面价值比较后计提所致。 10、固定资产及累计折旧 合并数 （1）固定资产原值 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 192,562,272.62 421,406,534.61601,856.181,008,976.06 612,357,974.99机器设备 46,222,582.47 102,650,246.97299,095.00172,629.00 148,401,105.44运输工具 20
156、,041,215.58 2,523,945.113,849,963.97278,230.00 18,436,966.72电子设备 5,181,408.78 1,815,273.24153,483.0061,227.74 6,781,971.28其他设备 4,171,785.17 5,998,291.51285,618.5045,777.68 9,838,680.50合计 268,179,264.62 534,394,291.445,190,016.651,566,840.48 795,816,698.93注：本年度固定资产增加额主要为新增房屋建筑物和机器设备，其中新增的房屋建筑物系上海淳大万丽
157、酒店及湖南麓谷 MT 厂房在建工程竣工交付使用转入所致（尚未办理竣工决算）；新增的机器设备系 2003 年 6 月投资设立的控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司购买的自来水供水管网设施。 本年度固定资产减少额主要为处置报废房屋建筑物和运输工具，其中减少的房屋建筑物系本公司拥有的制药厂厂房因拆迁而报废所致；减少的运输设备系控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司处置运输工具所致。 本年度固定资产转出数系因控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂于 2003 年度实行承包经营未纳入合并范围于本年转出所致。 （2）累计折旧 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB
158、 RMB 房屋建筑物 10,507,062.37 7,843,672.6862,396.716,117.46 18,282,220.88机器设备 7,781,633.86 6,659,999.40103,584.00149,855.13 14,188,194.13 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 58运输工具 5,583,999.55 2,305,741.16501,921.3252,648.96 7,335,170.43电子设备 2,489,277.87 1,082,621.71110,269.3937,606.07 3,
159、424,024.12其他设备 1,066,806.44 748,028.92210,064.3445,285.31 1,559,485.71合计 27,428,780.09 18,640,063.87988,235.76291,512.93 44,789,095.27（3）固定资产减值准备 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 393,483.61 393,483.61 电子设备 2,801.66 2,801.66其他设备 75,231.21 75,231.21合计 471,516.48 393,483.61 78,032.87
160、注：固定资产减值准备本年减少系本公司拥有的制药厂厂房因拆迁报废，将原计提的减值准备予以转回所致。 （4）固定资产净额 年初数 年末数 净额 240,278,968.05 750,949,570.7911、在建工程 合并数 工程项目名称 年初数 本年增加 本年转出 年末余额 上海淳大万丽酒店工程 183,354,363.65203,995,291.59387,349,655.24 设备基础平台工程 720,718.15183,853.08 904,571.23西虹路综合楼工程 1,049,406.62410,336.361,459,742.98 汇通大厦消防工程 143,628.802,699.
161、50146,328.30 南方大学学生公寓楼工程 3,747,610.401,045,716.38 4,793,326.78麓谷生物 MT 厂房工程 4,034,478.34259,875.804,294,354.14 腐植酸鱼池工程 3,051.75 3,051.75 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 59腐植酸烘干房工程 7,321.73 7,321.73合计 193,050,205.96205,908,146.19393,250,080.66 5,708,271.49注：工程项目年末余额比上年末余额增加主要系控股子公司湖
162、南汇通实业发展有限公司新增南方大学第五、六栋学生公寓固定资产投资项目。工程项目年末余额比上年末余额减少主要系上海淳大万丽酒店工程和麓谷生物 MT 厂房工程已竣工交付使用而转出。 12、无形资产 合并数 （1）无形资产 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 剩余年限 土地使用权 112,593,912.00 107,230,401.533,957,243.002,242,468.39108,945,176.14 34.5-49.66 年软件及配套费 250,950.00 241,845.9052,289.91189,555.99 0.42-4 年商标权 25,778.0025,77
163、8.00 专有技术 17,500,000.00 14,874,999.96875,000.0413,999,999.92 16 年矿产资源开采权 4,280,000.00 2,995,999.93428,000.042,567,999.89 6 年合计 125,369,025.323,957,243.003,623,536.38125,702,731.94 注：本年新增无形资产主要为土地使用权，系本公司 2003 年 6 月与新疆库尔勒城市建设（集团）有限责任公司投资设立控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司时受让的 4 块国有土地使用权，以及控股子公司湖南汇通实业发展有限公司本年缴纳的长沙警备
164、区土地使用权出让金。 （2）无形资产减值准备 项目名称 年初数 本年增加 本年转回 年末数 专有技术 13,999,999.92 13,999,999.92合计 13,999,999.92 13,999,999.92注：由于本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司持有的专有技术（MT 金属硫蛋白工业制取技术），截止 2003 年 12 月 31 日仍未获得国家卫生部的生产许可证，且 2003 年度公司除 2003 年 1 月有少量 MT 粗品完工入库外，其余未进行任何生产经营。由于该技术未达到预期收益及设计生产能力，故本年度公司对该项专有技术全额计提减值准备。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股
165、股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 6013、长期待摊费用 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 装修费 1,251,180.09508,693.19 742,486.90租入固定资产改良支出 296,906.1039,913.61 256,992.49研发及调研费 1,144,850.59817,092.16 327,758.43临时设施 174,230.08104,503.00209,562.56 69,170.52其他支出 675,724.76409,172.15557,374.66 527,522.25合计 3,542,891.625
166、13,675.152,132,636.18 1,923,930.5914、开办费 合并数 单位名称 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额 上海天海有限责任公司 1,288,769.824,833,953.67 6,122,723.49上海淳大酒店投资管理有限公司 64,323.007,702,797.657,767,120.65 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 1,965,464.3411,749,820.98 13,715,285.32合计 3,318,557.1624,286,572.307,767,120.65 19,838,008.81注：本公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有
167、限公司于 2003 年 10 月开始对外营业，本年度将其开办费一次性进行摊销。 15、其他长期资产 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 特种储备物资 1,228,559.705,291,500.795,817,572.16 702,488.33合计 1,228,559.705,291,500.795,817,572.16 702,488.33注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定储备的 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 61医药物资。 16、短期借款 合并数 2003-12-
168、31 2002-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 47,000,000.0022,000,000.00担保借款 236,000,000.00231,000,000.00质押借款 27,000,000.0027,000,000.00合计 310,000,000.00280,000,000.00注： （1）抵押事项详见注释九。 （2）短期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率年末余额 借款条件交通银行乌鲁木齐分行 2003.12.31-2004.10.314.8675 25,000,000.00抵押 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2003.05.19-200
169、4.05.154.8675 22,000,000.00抵押 交通银行乌鲁木齐分行 2003.04.04-2004.01.044.8675 25,000,000.00担保 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2003.08.12-2004.08.114.8675 20,000,000.00担保 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2003.11.21-2004.10.185.9475 15,000,000.00担保 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2003.10.29-2004.09.285.9475 12,000,000.00担保 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2003.06.16-2004.05.1
170、65.9475 33,000,000.00担保 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2003.04.25-2004.04.204.8675 40,000,000.00担保 中国工商银行乌鲁木齐经二路支行 2003.04.24-2004.02.234.6462525,000,000.00担保 中国工商银行乌鲁木齐经二路支行 2003.07.11-2004.07.104.646255,000,000.00担保 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2003.10.08-2004.10.074.8675 27,000,000.00质押 中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行 2003.03.26-2004.03.254
171、.4250 20,000,000.00担保 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 62中国农业银行哈密市光明路分理处 2003.09.16-2004.06.165.9475 2,000,000.00担保 中国农业银行哈密地区分行 2003.04.02-2004.04.015.3100 4,000,000.00担保 中国建设银行长沙市芙蓉路支行 2003.09.15-2004.09.145.3100 10,000,000.00担保 中国建设银行长沙市芙蓉路支行 2003.12.31-2004.12.315.3100 5,000,00
172、0.00担保 深圳发展银行上海市南京路支行 2003.07.31-2004.07.314.2037520,000,000.00担保 合计 310,000,000.00 17、应付票据 合并数 类别 2003-12-31 2002-12-31 商业承兑汇票 100,000.00银行承兑汇票 7,245,658.002,970,000.00合计 7,345,658.002,970,000.00注：应付票据年末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司及上海淳大酒店投资管理有限公司应付药品及装饰材料款。 18、应付账款 合并数应付账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项
173、。 19、预收账款 合并数预收账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 20、应付股利 合并数 项目 年初数 本期增加 本期支付 年末数 应付法人股股利 2,744,449.022,744,449.02应付职工股股利 4,673.844,673.84应付其他股股利 7,010.867,010.86合计 2,756,133.722,756,133.72注：应付股利系应付未付的 2001 年度现金股利。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 6321、应交税金 合并数 税项 年初数 本年应交 本年已交 本
174、年转出 年末数 增值税 1,157,917.13 2,410,673.582,832,443.14886,449.26 -150,301.69营业税 2,543,211.80 4,765,232.374,636,040.97 2,672,403.20城建税 285,759.79 299,622.28313,896.03-2,377.16 273,863.20企业所得税 1,035,122.35 3,016,055.91421,947.0312,269.78 3,616,961.45代扣个人所得税 394,925.25 1,631,505.911,874,687.80-201.13 151,94
175、4.49房产税 105,311.88 576,852.27377,565.54 304,598.61车船使用税 2,544.002,544.00 土地使用税 4,006.274,006.27 河道堤防税 7,607.924,391.58 3,216.34合计 5,522,248.20 12,714,100.5110,467,522.36896,140.75 6,872,685.60注：应交税金本年转出数系因新疆新穗厨具冷冻设备厂本年度未纳入合并范围而转出的上年应交税金。 22、其他应付款 合并数其他应付款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 23、预提费用 合并数
176、2003-12-31 2002-12-31 项目 RMB RMB 年末结存原因 修理费 431,628.51预提未付的修理费 利息支出 -374.9410,361.77预提未付银行利息 水电费 5,000.00预提未付水电费 国内旅行社佣金 61,504.11预提未付佣金款 国外旅行社佣金 893.16预提未付佣金款 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 64经理级员工培训费 63,111.39酒店按合同预提未付培训基金 推广宣传费 285,305.721,663,497.70未付的产品推广费 合计 847,067.951,673
177、,859.47注：本年预提费用较上年度有较大幅度的减少，系本公司之控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司本年支付较大数额的以前及本年度产品推广费。 24、预计负债 合并数 类别 2003-12-31 2002-12-31 担保损失 11,000,000.00合计 11,000,000.00注：本年新增的预计负债系预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生的损失。截止 2003 年 12 月 31 日本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额为人民币110,000,000.00 元，因本公司为其担保的银行贷款均已逾期，且该公司存在归还到期贷款资金困难，故本公司按 10%预计未决担保可
178、能存在的损失。 25、一年内到期的长期负债 合并数 2003-12-31 2002-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 30,000,000.00 担保借款 44,600,000.00 合计 74,600,000.00 （1）抵押事项详见注释九。 （2）一年内到期的长期负债情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率年末余额 借款条件 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 65中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行 2002.11.05-2004.11.044.575 30,000,000.00担保 中国农业银行长
179、沙市劳动路支行 2001.06.29-2004.06.295.940 12,500,000.00抵押 中国农业银行长沙市劳动路支行 2001.09.27-2004.09.275.445 3,000,000.00抵押 中国农业银行长沙市劳动路支行 2001.10.29-2004.10.265.445 4,500,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.04.12-2004.06.155.040 5,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.12.20-2004.06.155.040 5,000,000.00抵押 交通银行上海市分行新区支行 2003.
180、08.13-2004.12.314.575 5,000,000.00担保 交通银行上海市分行新区支行 2003.08.18-2004.12.314.575 9,600,000.00担保 合计 74,600,000.00 26、长期借款 合并数 2003-12-31 2002-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 145,000,000.00125,000,000.00 担保借款 97,000,000.0040,000,000.00合计 242,000,000.00165,000,000.00（1）抵押事项详见注释九。 （2）长期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限
181、 月利率年末余额 借款条件交通银行乌鲁木齐市分行 2003.06.06-2005.06.065.0325 30,000,000.00担保 交通银行乌鲁木齐市分行 2003.06.27-2005.06.275.0325 10,000,000.00担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.275.0325 5,000,000.00抵押 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.03.25-2005.03.255.0325 8,000,000.00担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.275.0325 2,000,000.00担保 中
182、国工商银行上海分行第二营业部 2002.04.12-2005.06.155.04 5,000,000.00抵押 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 66中国工商银行上海分行第二营业部 2002.04.12-2006.06.155.04 10,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.06.28-2007.06.155.04 20,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.09.27-2009.04.075.04 16,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2
183、002.09.27-2008.06.155.04 20,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.12.20-2005.06.155.04 5,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.12.20-2006.06.155.04 10,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2002.12.20-2009.04.075.04 4,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2003.04.08-2007.06.155.04 20,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2003.05.26-20
184、08.06.155.04 10,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2003.06.09-2008.06.155.04 10,000,000.00抵押 中国工商银行上海分行第二营业部 2003.07.11-2009.04.075.04 10,000,000.00抵押 上海银行浦东分行 2003.05.30-2006.05.294.425 12,000,000.00担保 交通银行上海分行新区支行 2003.08.13-2006.07.154.575 15,000,000.00担保 交通银行上海分行新区支行 2003.08.18-2005.12.314.575 20,000,
185、000.00担保 合计 242,000,000.00 27、其他长期负债 合并数 类别 2003-12-31 2002-12-31 特种储备物资专项应付款 4,440,000.004,440,000.00合计 4,440,000.004,440,000.00注：特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司按医药行业规定储备特种药品发生的专项应付款，年末余额无变动。 28、股本 （1）合并数 本年增减变动 项目 年初数 配股送股公积金转股其他小计 年末数 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 67 RMB RMB 一、尚未流通股份：
186、1、发起人股份 65,479,306.00 65,479,306.00其中：国有法人股 65,479,306.00 65,479,306.002、非发起人股份 71,819,295.00 71,819,295.00其中：境内法人持有股份 71,743,147.00 71,743,147.00内部职工股 76,148.00 76,148.00尚未流通股份合计 137,298,601.00 137,298,601.00二、已流通股份： 1、境内上市人民币普通股 95,881,395.00 95,881,395.00已流通股份合计 95,881,395.00 95,881,395.00三、股本总额
187、233,179,996.00 233,179,996.00（2）各子公司股本情况（人民币：万元） a.新疆汇通大厦 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 970.00970.00 100.00 合计 970.00970.00 100.00 b.新疆汇通水利电力工程建设有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 9,500.009,500.00 95.00 新疆汇通大厦 500.00500.00 5.00 合计 10,000.0010,000.00 100.00 c.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责
188、任公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 2,325.402,325.40 84.46 新疆黄腐植酸科技开发总公司 428.00428.00 15.54 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 68合计 2,753.402,753.40 100.00 d.库尔勒汇通银泉水务有限公司 投资主体 年初余额本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 7,000.007,000.00 60.00 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 4,700.004,700.00
189、 40.00 合计 11,700.0011,700.00 100.00 注：库尔勒汇通银泉水务有限公司系 2003 年 6 月新设立的公司，其股本总额已经天职孜信会计师事务所有限责任公司验证，并出具了天孜湘验（2003）3-349 号验资报告。由库尔勒城市建设(集团)有限责任公司出资的房屋建筑物截止 2003 年 12 月 31 日尚未办妥产权过户手续。 e.湖南麓谷生物技术有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 5,000.005,000.00 62.50 袁隆平农业高科技股份有限公司 3,000.003,000.00 37.50 合
190、计 8,000.008,000.00 100.00 f.湖南麓谷医药有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%湖南麓谷生物技术有限公司 1,900.001,900.00 86.36 湖南省制药工业公司 300.00300.00 13.64 合计 2,200.002,200.00 100.00 注：截止 2003 年 12 月 31 日湖南省制药工业公司原投入的固定资产及土地使用权尚未办妥产权过户手续。 g.湖南汇通实业发展有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 7,725.007,725.00 96.56 周丽
191、 275.00275.00 3.44 合计 8,000.008,000.00 100.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 69h.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 投资主体 年初余额 本年增加本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通（集团）股份有限公司 7,000.007,000.00 70.00 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 3,000.003,000.00 30.00 合计 10,000.0010,000.00 100.00 i.上海天海有限责任公司 投资主体 年初余额本年增加本年减少年末余额 所占比例%新疆汇通
192、（集团）股份有限公司 6,742.006,742.00 84.275 新疆汇通水利电力工程建设有限公司1,258.001,258.00 15.725 合计 8,000.008,000.00 100.00 j.上海淳大酒店投资管理有限公司 投资主体 年初余额本年增加本年减少年末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 9,300.009,300.00 62.00 上海隆源双登实业股份有限公司 4,200.004,200.00 28.00 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 1,500.001,500.00 10.00 合计 15,000.0015,000.00 100.00 29、资本公积
193、合并数 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 90,301,511.5490,301,511.54固定资产评估增值 5,721,412.365,721,412.36股权投资准备 158,206.4014,455.37172,661.77合计 96,181,130.3014,455.3796,195,585.67注：股权投资准备本年增加额系本公司按权益法核算的湖南汇通实业发展有限公司拥有的北京中科网威信息技术有限公司受让股权产生的股权投资贷方差额所致。 30、盈余公积 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 70合并
194、数 年初数 本年增加 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 34,316,197.82589,916.9434,906,114.76法定公益金 17,158,098.91294,958.4717,453,057.38任意盈余公积 562,912.82562,912.82合计 52,037,209.55884,875.4152,922,084.9631、未分配利润 合并数 （1）2002 年年报披露的年末未分配利润数为 57,249,208.42 元 （2）2003 年未对年初未分配利润进行调整 （3）2003 年年初未分配利润数为 57,249,208.42 元
195、 加：2003 年度合并净利润-84,341,269.04 元 减：提取法定盈余公积金 589,916.94 元 减：提取法定公益金 294,958.47 元 （4）2003 年 12 月 31 日未分配利润数-27,976,936.03 元 注： 本公司 2003 年度利润分配按如下顺序分配： 本公司按持股比例分别对本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司和湖南汇通实业发展有限公司按其净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金及法定公益金。 32、主营业务收入及成本 合并数 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 药 品 销 售 收入 176,096,588.8
196、4 148,867,942.87164,743,159.80139,233,420.35 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 71工 程 施 工 收入 109,198,320.12 91,516,963.4791,760,961.0171,337,389.21教 育 投 资 分成收入 12,926,255.74 自 来 水 销 售收入 12,112,114.69 6,248,008.45酒 店 客 房 收入 9,183,053.46 8,069,539.08商 品 销 售 收入 8,137,674.22 12,567,987.3
197、73,114,620.367,389,665.89物 业 管 理 收入 6,278,177.00 2,108,360.004,358,564.70942,467.48酒 店 餐 饮 收入 5,526,312.00 3,738,902.12技 术 服 务 收入 2,400,000.00134,400.00合计 339,458,496.27 257,461,253.71282,033,755.52219,037,342.93注：本年度收入总额较上年度有较大幅度的增长，主要系本公司 2003 年度对公司产业结构进行了调整，并对相关资产进行整合所致。其收入增长主要表现在以下方面： （1）本公司之控股子
198、公司湖南汇通实业发展有限公司投资教育产业，将其拥有的教学楼及附属建筑等固定资产交由长沙南方职业技术学院使用，并与其签订合作办学协议，本公司按其学费收入的 70%取得分成收入。 （2）本年度物业管理收入较上年度有所增长，系新增的由长沙南方职业技术学院代收的学生公寓租金收入。 （3）2003 年 6 月本公司与库尔勒城市建设（集团）有限责任公司共同投资设立了库尔勒汇通银泉水务有限公司，故本年度新增自来水水费收入项目。 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 72（4）2003 年 10 月本公司之控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司，
199、经上海市旅委批准开始对外营业，并取得酒店客房及餐饮等相关收入。 （5）本年度工程施工收入较上年度有所增长，系本年度三个泉倒虹吸工程收入增长所致。 33、其他业务利润 合并数 项目 2003 年度 2002 年度 其他业务收入 611,612.942,284,152.81减：其他业务支出 212,316.23593,609.68其他业务利润 399,296.711,690,543.13注：本年度其他业务利润主要系控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司水表销售、修理收入，以及新疆汇通大厦材料销售收入。其比上年度有所减少，主要是上年度下属子公司湖南麓谷生物技术有限公司提供技术服务取得技术转收益所致。
200、34、财务费用 合并数 类别 2003 年度 2002 年度 利息支出 26,485,094.9120,995,854.98减：利息收入 1,838,173.043,990,449.03其他 249,778.89114,419.35合计 24,896,700.7617,119,825.30注： （1）本年度利息支出比上年度增加主要是本年度新增 18160 万元银行借款所致。 （2）本年度利息收入比上年度减少主要是由于公司合并范围的变化而减少的。 35、投资收益 合并数 2003 年度 2002 年度 类别 RMB RMB 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033
201、年年年年度度报报告告正正文文 73股权投资收益 -1,344,940.5010,932,432.20其中：权益法调整收益 -1,426,926.32股权转让收益 8,307,167.97委托代理投资收益 313,122.22股权投资差额摊销 -7,229,652.36-3,935,334.61长期投资减值准备 -533,139.97合计 -9,107,732.8315,617,387.78注：本年度投资收益比上年度投资收益减少，主要体现在以下方面： （1）本年度股权投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度净亏损。比上年度股
202、权投资收益减少，系上年度本公司收到原上海汇通信息技术有限公司 2002 年度上半年股利所致。 （2）上年度股权转让收益系本公司转让新疆汇通天马国际旅行社、汇通财务顾问有限公司、上海淳大酒店投资管理有限公司部分股权产生的收益，而本年度公司未发生股权转让业务。 （3）股权投资差额摊销比上年度增加，系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司摊销的北京中科网威信息技术有限公司长期股权投资借方差额。 （4）由于本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂分别于 2002 及2003 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方按年向本公司上交承包管理费。本年长期投资减值准备增加额系根据上述控股子公
203、司 2003 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2003 年 12月 31 日公司长期股权投资账面价值比较后计提所致。 母公司数 2003 年度 2002 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 -33,546,694.659,200,132.96其中：权益法调整收益 -33,627,329.89-1,732,299.24股权转让收益 8,307,167.97股权投资差额摊销 -5,342,069.74-3,585,334.61 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 74长期投资减值准备 -533,139.97合计 -39,4
204、21,904.3613,921,966.3236、营业外收入 合并数 项目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产净收益 87,952.76违约金收入 罚款收入 41,730.0129,320.00其他 120,894.59362,317.10合计 162,624.60479,589.8637、营业外支出 合并数 项目 2003 年度 2002 年度 固定资产盘亏 177,180.34处置固定资产净损失 229,196.4244,187.79罚款支出 854.746,520.51非常损失 11,000,000.00捐赠支出 106,200.0012,000.00计提无形资产减值准备 13
205、,999,999.92其他 147,290.7688,229.32合计 25,660,722.18150,937.62注：本年度营业外支出较上年度有较大幅度的增长，主要表现为以下方面： （1）本公司对相关固定资产进行清理，本年增加盘亏固定资产损失，上年度未发生此类损失。 （2）本年新增的非常损失系预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生的损失，截止 2003 年 12 月 31 日本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额为 110,000,000.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 75元，因本公司为其担保的银
206、行贷款均已逾期，且该公司存在归还到期贷款资金困难，故本公司按 10%预计担保可能存在的损失。 （3）由于本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司持有的专有技术（MT 金属硫蛋白工业制取技术），截止 2003 年 12 月 31 日仍未获得国家卫生部的生产许可证，且 2003 年度公司除 2003 年 1 月有少量 MT 粗品完工入库外，其余未进行任何生产经营，因未达到预期收益及设计生产能力，故本年度公司对该项专有技术全额计提减值准备。 38、其他与经营活动有关的现金 项目 收入 支出 1、单位往来 其中：长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 3,000,000.00长沙南方职业技术学院 10,
207、930,000.009,890,000.00上海恒嘉美联科技发展有限公司 27,500,000.0019,500,000.00其他单位 3,804,829.004,650,000.002、经营费用 9,118,059.143、管理费用 200,000.0023,474,716.104、营业外收支项目 162,624.60253,490.765、其他项目 43,786,524.45注释六、关联方关系及交易 （一）关联方概况 1、与本公司存在关联关系的关联方 （1）存在控制关系的本公司股东 企业 名称 注册 地址 注册 资本 持股 比例 主营 业务 与本公司 关系 经济 性质 法定 代表人 深圳市
208、淳大投资有限公司 深圳市12000 万元29.99%实业 投资 第一大 股东 有限 责任 柳志伟 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 76（2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化 年初数 本年变动数 年末数 企业名称 RMB RMB RMB 深圳市淳大投资有限公司 120,000,000.00120,000,000.00（3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化 年初数 年末数 金额 比例 本年增加本年减少金额 比例 企业名称 RMB 万元 % RMB 万元 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳市淳大投资有限公司 69
209、94 29.99 6994 29.99 （4）存在控制关系的子公司情况详见注释四 28 项。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 上海恒嘉美联科技发展有限公司 受同一母公司控制的子公司 盛源投资有限公司 受同一母公司控制的子公司 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司 深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司 （二）关联交易 1、2003 年 10 月 8 日本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司继续以其持有的本公司法人股 3640 万股（账面原价 6806.80 万元，占总股本的 15.61%，质押作价 2700 万元）质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，
210、为本公司从该行取得短期贷款人民币 2700 万元提供担保。 2、2003 年 9 月 15 日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司从中国建设银行长沙市芙蓉支行取得短期贷款人民币 1000 万元，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保，担保期限为 2003 年 9 月 15 日至 2004 年 9 月 14 日。 （三）关联方往来款项余额 项目 金额 占各项目款项余额比例 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 77本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB % % 其他应收款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 39
211、,736,821.2017,314,984.2916.00 7.22上海浦东科创投资管理有限公司 34,501,029.7034,500,000.0013.89 14.38盛源投资有限公司 544.890.00 其他应付款 深圳市淳大投资有限公司 3,110,000.00 7.81盛源投资有限公司 1,782,456.41 4.48注释七、或有事项 1、本公司分别于 2002 年 12 月 30 日和 2003 年 4 月 30 日与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了额度为人民币 8000 万元的贷款互保协议，协议有效期分别为 2002 年 12 月 30 日至 2003 年 12 月 3
212、0 日和 2003 年 4 月 30 日至 2004 年 4 月 29 日。截止 2003 年 12 月 31 日本公司为其提供担保贷款为人民币 7000 万元，担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行 2003.04.30-2004.04.29 40,000,000.00中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行 2003.01.18-2004.01.27 30,000,000.00合计 70,000,000.002、本公司分别于 2002 年 9 月 19 日、2003 年 3 月 3 日、2003 年 4 月 28 日与新疆啤酒花股份有限公司签署了额度分别
213、为人民币 3000 万元、5000 万元及 5000 万元的贷款互保协议，协议有效期均为一年。截止 2003 年 12 月 31 日本公司实际为新疆啤酒花股份有限公司提供贷款担保为人民币 11000 万元，担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国农业银行兵团分行营业部建设路2003.02.27-2004.02.27 50,000,000.00 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 78支行 中国农业银行兵团分行营业部建设路支行 2003.04.28-2004.02.28 30,000,000.00中国工商银行乌鲁木齐
214、市解放南路支行 2003.09.25-2004.01.23 20,000,000.00中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行 2003.10.20-2003.12.09 10,000,000.00合计 110,000,000.00注：上述为新疆啤酒花股份有限公司担保的四项贷款截止财务报告批准报出日均已逾期，本公司已预计 10%的未决担保损失。 3、本公司因业务发展需要，于 2003 年 6 月 10 日与上海隆源双登实业股份有限公司签署了额度为人民币 3300 万元的互保协议，协议有效期一年。截止 2003 年 12 月 31 日本公司实际为上海隆源双登实业股份有限公司提供贷款担保为人民币 250
215、0 万元，担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 上海银行浦东分行 2003.12.19-2004.06.18 25,000,000.00合计 25,000,000.00注释八、承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项。 注释九、资产抵押事项 1、2003 年 12 月 31 日本公司以位于上海市浦东新区迎春路 719 号淳大万丽酒店工程作抵押，向交通银行乌鲁木齐分行取得短期项目贷款人民币 2500 万元。 2、2003 年 5 月 16 日本公司以位于新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号新疆汇通大厦房产及土地使用权（抵押作价 4260 万元）作抵押，向中国银行新疆维吾尔自治区分行取得短期贷款
216、 2200万元。 3、2002 年 4 月 12 日至 2003 年 7 月 11 日本公司之控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司以其位于上海市浦东新区迎春路 719 号淳大万丽酒店工程项目作抵押，向中国工商银行上 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 79海分行第二营业部取得长期贷款 15000 万元。 4、2001 年 6 月 29 日至 2002 年 5 月 27 日本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司以其位于湖南省长沙市高新区望城坡产业基地土地使用权（账面原价 2785 万元）作抵押，向中国农业银行长沙市劳动路支行
217、取得长期贷款 2500 万元。 注释十、期后事项 1、2004 年 3 月 1 日本公司为确保公司业务发展需要，缓解资金周转困难，同时有效防范和降低经营风险。公司董事会决定对交通银行乌鲁木齐分行 2500 万元的到期贷款继续申请转贷，且以本公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司淳大万丽酒店工程作抵押，期限一年。 2、2004 年 3 月 19 日本公司董事会审议通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让其所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案，同意公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司以评估值的上海淳大酒店投资管理有限公司净资产值为依据出让所持有的该公司 10%的股权。 3
218、、本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司 2003 年度与袁隆平农业高科技股份有限公司签订了湖南麓谷生物技术有限公司股份转让协议，协议约定湖南汇通实业发展有限公司以 2902.80 万元的转让价格收购袁隆平农业高科技股份有限公司持有的湖南麓谷生物技术有限公司 29.50的股份，截至 2003 年 12 月 31 日该股权尚未办妥产权过户手续。该收购事宜于 2004年 2 月已在工商登记管理部门办理完产权过户手续。 注释十一、其他重大事项 2003 年 4 月 2 日本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司因申请流动资金贷款的需要已将所持有的本公司股份 1650 万股（占本公司总股本的 7.08%）质押给福建兴业银行深圳分行中心区支行，期限一年。截止报告日前，该公司质押所持本公司股份共计 6393 万股。 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 新新疆疆汇汇通通（集集团团）股股份份有有限限公公司司 22000033 年年年年度度报报告告正正文文 80并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：申屠建中 2004 年 4 月 21 日
