1、金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告1金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司2002 年年度报告2003 年 2 月 15 日金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司2重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任本公司董事曲明光因外出考察未出席审议年报的董事会书面委托鞠瑾董事代为出席会议并行使表决权本公司独立董事印韡因外出考察未出席审议年报的董事会书面委托许燕生独立董事代为出席会议并行使表决权本公司董事长王功伟总经理刘世春财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云
2、声明保证本年度报告中财务会计报告真实完整 一公司基本情况简介03 二会计数据和业务数据摘要04 三股本变动和股东情况06 四董事监事高级管理人员和员工情况08 五公司治理结构11 六股东大会情况13 七董事会报告16 八监事会报告29 九重要事项32 十财务报告37 十一备查文件82金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司3一公司基本情况简介 1公司法定中文名称金融街控股股份有限公司 公司法定英文名称FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2公司法定代表人王功伟 3公司董事会秘书许群峰证券事务代表于蓉 联系地址北京市西城区金融大街33 号通泰
3、大厦B 座8 层 邮政编码100032 电话010-88086184 或88086157 传真010-88086186 电子信箱investors 4公司注册地址北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码100032 公司办公地址北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码100032 公司国际互联网网址 电子信箱investors 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 中国证监会指定国际互联网网址 公司年度报告备置地点北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层 公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称金融街 股票代码00040
4、27其他有关资料 公司首次注册登记日期1996 年6 月18 日公司首次注册登记地点重庆市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期2002 年9 月4 日 公司最近一次变更注册登记地点北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码1100001262595 公司税务登记证号码京 11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司4二会计数据和业务数据摘要1 公司本年度实现单位人民币元利润总额203,390,330.24净利润167,075,56
5、4.18扣除非经常性损益后的净利润115,206,493.25主营业务利润268,975,826.40其他业务利润营业利润182,092,841.36投资收益3,178,869.47补贴收入20,000,000.00营业外收支净额-1,881,380.59经营活动产生的现金流量净额-856,944,710.50现金及现金等价物净增加额194,092,406.41 注非经常性损益的具体内容系包括补贴收入 20,000,000.00 元资金占用费941,293.60 元短期投资收益 2,040,092.49 元股权转让收入 9,680.55 元营业外收支净额-1,881,380.59 元小计 21
6、,109,686.05 元按 33%所得税率扣除所得税影响后小计为 14,143,489.65 元加上所得税返还款 37,725,581.28 元税后非经常性损益合计为51,869,070.93 元 2公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元项目2002 年度2001 年度2000 年度主营业务收入924,183,889.85857,282,451.10220,558,550.26净利润167,075,564.18151,047,979.4440,138,704.26总资产2,875,889,635.691,137,756,499.58599,748,761.33股东权益不含少数股东权益8
7、85,361,118.82346,491,744.65201,739,085.21每股收益摊薄1.13 元/股1.20 元/股0.32 元/股每股收益加权1.26 元/股1.20 元/股0.32 元/股扣除非经常性损益后的每股收益 摊薄0.78 元/股0.97 元/股0.32 元/股扣除非经常性损益后的每股收益 加权0.87 元/股0.97 元/股0.32 元/股每股净资产6.01 元/股2.75 元/股1.60 元/股调整后的每股净资产5.89 元/股2.74 元/股1.60 元/股每股经营活动产生的现金流量净额-5.82 元/股-4.12 元/股-0.25 元/股净资产收益率摊薄18.87
8、%43.59%19.90%净资产收益率加权29.63%54.48%21.15%扣除非经常性损益后的净资产收益率 摊薄13.01%35.23%19.73%扣除非经常性损益后的净资产收益率 加权20.43%44.03%20.99%(1)上述数据均以合并报表数填列或计算(2)报告期内公司因增发新股总股本由期初的 125,906,400 股变更为期末的金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司5147,356,400 股3 度利润表附表单位人民币元报告期利润净资产收益率每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润268,975,826.4030.38%
9、47.71%1.832.02营业利润182,092,841.3620.57%32.30%1.241.37净利润167,075,564.1818.87%29.63%1.131.26扣除非经常性损益后的净利润115,206,493.2513.01%20.43%0.780.874公司2002 年度股东权益变动情况及变动原因项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数125,906,40032,409,205.8652,779,458.0920,968,160.47135,396,680.70346,491,744.65本期增加21,450,000379,815,089.9943,2
10、77,668.5017,645,391.39167,075,564.18611,618,322.67本期减少000072,748,948.5072,748,948.50期末数147,356,400412,224,295.8596,057,126.5938,613,551.86229,723,296.38885,361,118.82 变动原因 (1)报告期内公司股本增加系公司实施了 A 股增发方案新增人民币普通股21,450,000 股公司期末股本总数相应增加 (2)报告期内公司资本公积增加系公司增发股票股本溢价使公司期末资本公积相应增加(3)报告期内公司盈余公积其中包括法定公益金增加系按公司章
11、程规定提取法定公积金法定公益金和任意盈余公积金所致(4)报告期内公司未分配利润增加系公司本年度实现净利润未分配利润减少系按公司章程规定提取法定公积金法定公益金任意盈余公积金和分配股利(5)报告期内公司股东权益增加系公司增发导致股本增加和资本公积增加及本年度所实现净利润股东权益减少系按董事会通过的利润分配预案派发现金股利金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司6三股本变动及股东情况 一股本变动情况1公司股份变动情况表 数量单位股本次变动增减+ -本次变动前配股送股公积金转增股增发其他小计本次变动后一未上市流通股份1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法
12、人持有股份 其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计77,906,40077,906,40077,906,40077,906,400二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计48,000,00048,000,00021,450,00069,450,00069,450,000三股份总数125,906,400147,356,4002股票发行与上市情况本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司股票简称重庆华亚2000 年8 月 8 日公司名称变更为金融街控股股份有限公司股票简称变更为金融街公司股票发行上市及股本变更情况如下截止 1
13、995 年 9 月 30 日重庆华亚现代纸业有限责任公司净资产经评估确认为4869.15 万元人民币折合国有法人股 4,869.15 万股由华西包装集团公司持有经中国证券监督管理委员会证监发审字199673 号文和证监发审字199678 号文批准公司于 1996 年 6 月 6 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股含公司职工股 300万股每股面值1.00 元每股发行价3.68 元根据深圳证券交易所深证发1996167号文公司2,700 万股社会公众股于1996 年6 月26 日上市流通公司职工股300 万股于1996 年12 月 30 日获准上市流通1999 年 12 月 27 日华
14、西包装集团公司与北京金融街建设集团签署股权转让协议华西包装集团公司将其所持4,869.15 万股公司国有法人股全部转让给北京金融街建设集团2000 年 5 月 24 日双方办理了股权过户手续过户手续完成后华西包装集金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司7团公司不再持有本公司股票北京金融街建设集团持有本公司全部国有法人股2000 年 5 月 17 日根据公司 1999 年年度股东大会的决议公司按 106 的比例实施了公积金转增股本的方案公司总股本从78,691,500 股变更为125,906,400 股2002 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2
15、00260 号文核准公司实施了 2002 年 A 股增发方案本次增发向社会公众发行新股 2,145 万股人民币普通股每股发行价格 19.58 元本次增发的全部股票于 2002 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市流通报告期内公司因实施了 2002 年 A 股增发方案引起公司股本变化公司总股本从报告期初的 125,906,400 股变更为报告期末的147,356,400 股二股东情况 1报告期末股东总数 截止2002 年 12 月31 日公司股东总数为8,082 户 2前十名股东持股情况 截止2002 年 12 月31 日拥有公司股份的前十名股东持股情况如下序号股东名称拥有股数 股占总股本比
16、例(%)1北京金融街建设集团77,906,40052.862上海莱思利发型设计室2,239,8581.523张家港市恒吉电子化学有限公司1,306,8880.884嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司1,269,2730.865兰州三毛实业股份有限公司1,238,0890.846天津工业大学752,6070.517中国石油天然气集团公司机关服务中心740,8420.508四川天然气化工厂740,5200.509上海彤润贸易有限公司712,8920.4810中油资产管理有限公司702,3950.47公司前十名股东中第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股报告期内其所持公司股份未发生变化其他股东均
17、为社会公众股东所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致公司前十名股东中, 第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他流通股东是否属于一致行动人也未知其他流通股东之间是否存在关联关系 3公司控股股东情况北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东其持有公司股份的比例为 52.86%系本公司控股股东报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司8份进行质押北京金融街建设集团成立于 1996 年 5 月 29 日法定
18、代表人是鞠瑾注册资本为16,199 万元人民币主要业务为国有资产经营管理经营范围是房地产建设投资咨询房地产经营管理咨询租赁建筑施工设备运输方面的信息咨询文化体育艺术交流租赁展览展示用品承办展览展销自有房产的物业管理租赁办公设备等股权结构为国有独资企业法人营业执照注册号码为110102107227北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会北京市西城区国资委的负责人是西城区区长四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况1基本情况1董事基本情况姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量
19、王功伟董事长男46 岁研究生2002.6.262005.6.250曲明光副董事长男53 岁研究生2002.6.262005.6.250鞠瑾副董事长男39 岁在读博士2002.6.262005.6.250赵伟董事男49 岁研究生2002.6.262005.6.250张海天董事男51 岁大专2002.6.262005.6.250刘世春董事男34 岁研究生2002.6.262005.6.250许燕生独立董事男55研究生2002.6.262005.6.250印韡独立董事男47硕士2002.6.262005.6.2502监事基本情况姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量宋和珍召集人女50 岁研究生20
20、02.6.262005.6.250艾颖丽监事女44 岁研究生2002.6.262005.6.250吕洪监事男35 岁大本2002.6.262005.6.250 3高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量刘世春总经理男34 岁研究生2002.6.262005.6.250李敦嘉财务总监男51 岁博士2002.6.262005.6.250高靓副总经理女32 岁研究生2002.6.262005.6.250侯志宁副总经理女44 岁研究生2002.6.262005.6.250许群峰董事会秘书男34 岁硕士2002.6.262005.6.250金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告
21、金融街控股股份有限公司9 4董事监事在控股股东单位任职情况公司控股股东为北京金融街建设集团其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法定代表人公司董事王功伟任北京金融街建设集团经理公司董事曲明光赵伟任北京金融街建设集团副经理公司监事张海天任北京金融街建设集团总会计师公司监事艾颖丽任北京金融街建设集团党办主任以上人员任期均为长期公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任任何职务4 年度报酬情况 根据公司章程的规定董事报酬由股东大会决定2002 年 6 月 26 日召开的 2002年第一次临时股东大会审议并通过了第三届公司董事和监事报酬1董事报酬的情况 公司董事 6 名在董事任期内将按照公司激励基金管理办
22、法的规定根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金除此之外非公司员工的董事公司在其任期内不向其支付其他报酬 公司独立董事 2 名在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴 5 万元人民币除此之外公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬公司独立董事不作为激励基金的激励对象2监事报酬的情况 公司监事3 名在监事任期内每人每年可获得监事津贴5 万元人民币除此之外非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬公司监事不作为激励基金的激励对象3高级管理人员报酬的情况根据公司章程的规定高级管理人员的报酬由董事会决定公司高级管理人员全部在公司领取报酬高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部
23、分高级管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况同时参照同行业类似规模企业高管人员的报酬情况高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果4报告期内董事监事高级管理人员领取报酬情况报告期内 公司董事 监事及高级管理人员实际从公司获得的报酬总额为273 万元金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司10公司现有董事八人其中只担任董事不在经营管理班子中任职的王功伟曲明光鞠瑾赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金担任董事同时在经营管理班子中兼职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和
24、激励基金担任独立董事的许燕生印韡从公司获得的报酬为独立董事津贴除此之外公司不向其支付其他报酬公司现有监事三人其中艾颖丽监事非公司员工从公司获得的报酬为监事津贴除此之外公司不向其支付其他报酬在公司任职的监事宋和珍和监事吕洪从公司获得的报酬为工资和监事津贴报告期内金额最高的前三名董事的报酬总额为 86 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为107 万元报告期内公司董事包括独立董事监事及高级管理人员从公司获得报酬在 20万元以上的有 6 人在20 万元至10 万元之间的有5 人在10 万元以下的有4 人 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因报告期内原公司第二届董事会监事会任期届满
25、公司于 2002 年 6 月 26 日召开了 2002 年第一次临时股东大会选举并产生了公司第三届董事会及监事会根据公司章程公司董事会由9 名董事组成本次临时股东大会选举产生了8 名董事其中包括2 名独立董事 公司第三届董事会尚缺1 名独立董事 将于2003 年6 月30 日前到位原公司第二届董事会董事李敦嘉许群峰先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事职务原公司第二届监事会监事张海天先生由于改任公司第三届董事会董事因此不再担任公司第三届监事会监事经职工选举推选吕洪为公司第三届监事会由职工代表出任的监事原公司第二届监事会由职工代表出任的监事杨秀兰不再担任公司第三届监事会监事报告期内原公司第
26、二届经理班子任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议聘任并产生了公司第三届经理班子在公司第二届经理班子中任副总经理的许群峰先生由于工作原因在公司第三届经理班子中不再担任公司副总经理职务二公司员工情况截止 2002 年 12 月 31 日公司共有员工 67 人其中大专以上学历的 64 人占员工总数的 96%大专以下学历 3 人具有中高级以上专业技术职称的有 49 人占员工总数的73%员工的专业结构情况见下表金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司11专业分工人数人占员工总数的比例市场营销1319.4%规划设计345%工程技术3552.2
27、%财务人员69%行政管理1014.9%合计67100%截止到报告期末公司尚未有离退休职工五公司治理结构 一公司治理结构基本情况公司于 1996 年在深圳证券交易所上市2000 年 5 月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组 重组完成后 公司严格按照 公司法证券法和中国证监会有关规章规范的要求完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求二公司独立董事制度建立及独立董事履行职责情况报告期内经公司 2002 年第一次临时股东大会决议通过公司聘请了两位独立董事自独立董事到位至报告期末公司独
28、立董事根据公司法证券法股票上市规则和公司的有关规定认真履行职责参加了历次董事会会议独立履行职责参与公司重大事项的决策充分发挥独立董事作用并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见根据公司章程的规定公司尚需聘请1 位独立董事公司计划于2003 年6 月30 日前聘请第三位独立董事三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况1业务分开情况公司具有房地产开发资格主营业务是房地产开发公司控股股东金融街集团经营范围无房地产开发一项公司与控股股东业务完全分开不存在同业竞争和相互关联情况2资产分开情况在资产方面 公司与金融街集团只有母子公司的股权投资关系 双方资产完全分开金融街控股股份有限
29、公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司123人员分开情况公司法定代表人与控股股东法定代表人分开不由同一人兼任公司董事长与总经理分开不由同一人兼任公司经理班子现由一名总经理两名副总经理一名财务总监和一名董事会秘书共五人组成经理班子五人均与公司签订劳动合同在公司领取工资在金融街集团及其附属企业不担任任何职务公司拥有独立的员工队伍这些员工均与公司签订劳动合同在公司领取工资与控股股东及其附属企业完全分开4机构分开情况公司依照公司法证券法等有关法律法规和规章制度的规定建立了股东大会董事会经理层监事会等组织机构制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和经理工作细则等基本管理制度公司控股
30、股东依法定程序参与公司决策公司拥有独立完整的组织机构与控股股东机构完全分开5财务分开情况公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员各自独立建帐拥有独立的银行帐号实行独立的财务管理制度建立了独立的财务核算体系公司与控股股东的财务是完全分开的四报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况1公司对高级管理人员选聘考核的基本情况公司对高级管理人员的选择根据年轻化专业化德才兼备的原则通过内部推荐和公开招考择优聘用聘任后公司不定期开展内部培训外派深造在职学习等活动不断提高高管人员的职业道德和专业技能公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划年度工作计划及其他工作授权经营管理班子全权
31、负责实施在期中年终对照计划完成情况对高管人员的业绩进行考核评定根据考核评定结果确定对高管人员的奖惩和去留建立高管人员能上能下能进能出的用人机制确保高管层充满活力富有进取心和敬业精神2报告期内公司激励制度的实施情况2002 年 4 月 16 日公司激励基金管理委员会召开了 2002 年第一次会议 会议应到委员4 人实到4 人公司董事会秘书列席会议会议经充分讨论审议并通过了2001 年公司董事及高管激励基金授予方案2001 年公司业务骨干激励基金授予方案公司激励基金实施办法修订案报告期内 按照 公司激励基金实施办法根据2001 年度公司效益实现情况 2001金融街控股股份有限公司 2001 年年度
32、报告金融街控股股份有限公司13年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为768 万元其中614 万元授予董事及高级管理人员报告期内已授予254 万元已经提取尚未授予的360 万元将转至下一年度授予完毕154 万元授予公司业务骨干报告期内已经全部授予完毕接受激励基金的董事高管和业务骨干按个人所获得税后激励基金 10%的比例交纳风险金交由激励基金管理委员会统一管理六股东大会情况简介 一报告期内公司股东大会的通知召集召开决议及信息披露情况 报告期内公司共召开三次股东大会其中年度股东大会一次临时股东大会两次各次股东大会的名称通知召集召开决议及信息披露情况如下 12001 年年度股东大会 根据公司第二届第
33、二十八次董事会决议公司董事会于2002 年3 月12 日发出召开2001 年年度股东大会的通知并于 2002 年 4 月 12 日上午在北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8 层公司会议室召开本次股东大会本次大会与会股东及股东代表共 5人持有和代表股份 77,920,900 股占公司总股本的 61.89%本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议 1 审议通过了 2001 年公司董事会工作报告表决结果 77,920,900 股赞成 占到会股东所持有效表决权的 100%0 股反对 0 股弃权2 审议通过了 2001 年公司监事会工作报告表决结果 77,920,900 股赞成 占到会
34、股东所持有效表决权的 100%0 股反对 0 股弃权3 审议通过了 2001 年公司激励基金管理委员会工作报告表决结果 77,920,400股赞成占到会股东所持有效表决权的99.999%0 股反对500 股弃权 4审议通过了2001 年公司财务决算报告表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的 100%0 股反对 0 股弃权5审议通过了2001 年公司利润分配和公积金转增股本方案表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0 股反对0 股弃权 6审议通过了2002 年公司工作计划表决结果77,920,900 股赞成占到会金融街控股股份有限公司 20
35、01 年年度报告金融街控股股份有限公司14股东所持有效表决权的100%0 股反对 0 股弃权7审议通过了2001 年公司年度报告表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0 股反对 0 股弃权 8审议通过了关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0 股反对0 股弃权9审议通过了关于修改公司章程的议案表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的 100%0 股反对 0 股弃权10审议通过了2002 年公司银行借款计划表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的
36、100%0 股反对 0 股弃权 11审议通过了关于修改公司 2001 年增发方案发行定价方法的议案表决结果77,920,900 股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0 股反对0 股弃权 北京市观韬律师事务所指派律师应邀见证了本次股东大会并出具了 观意字 2002第 029 号法律意见书公司 2001 年年度股东大会的决议于 2002 年 4 月 13 日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 22002 年第一次临时股东大会 根据公司第二届第三十次董事会决议 公司董事会于2002年5月25日发出召开2002年第一次临时股东大会的通知并于2002 年6 月26 日上午900 在北京市
37、西城区金融大街 16 号顺成饭店四层会议室召开本次股东大会本次大会与会股东及股东代表共 3人持有和代表股份 77,916,700 股占公司总股本的 61.88%大会审议并以记名投票方式表决通过如下决议1选举产生了第三届公司董事和由股东代表出任的监事表决结果77,916,700股同意0 股反对0 股弃权2审议通过了第三届公司董事和监事报酬表决结果77,916,700 股同意0 股反对0 股弃权 3审议通过了公司股东大会议事规则表决结果如下77,916,700 股同意0 股反对0 股弃权4审议通过了将 2001 年公司增发方案有效期延长一年的议案表决结果如下77,916,700 股同意0 股反对0
38、 股弃权金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司15 北京观韬律师事务所指派律师应邀见证了本次股东大会 并出具了 观意字 2002第 080 号法律意见书公司 2002 年第一次临时股东大会的决议于 2002 年 6 月 27 日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 32002 年第二次临时股东大会 根据公司第三届第四次董事会决议 公司董事会于2002 年11 月20 日发出召开2002年第二次临时股东大会的通知并于2002 年12 月20 日上午1000 在北京市西城区金融大街 16 号顺成饭店四层会议室召开了本次股东大会本次大会与会的股东及股东代表共 5
39、 人持有和代表股份 77,913,400 股占公司总股本的 52.87%本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议审议并通过了关于公司向北京华融综合投资公司转让金融街 B3 酒店项目关联交易的议案表决结果如下7,000 股同意占到会股东所持有效表决权的 100%0 股反对公司控股股东北京金融街建设集团所持77,906,400 股回避表决北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书公司2002年第二次临时股东大会的决议于2002年12月21日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告二选举更换公司董事和监事情况1选举更换公司董事情况报告期内原公司第二届董事会任期
40、届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了 2002年第一次临时股东大会选举并产生了公司第三届董事会根据公司章程公司董事会由 9 名董事组成公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生了8 名董事其中包括2 名独立董事本次大会选举王功伟曲明光鞠瑾赵伟张海天刘世春为公司第三届董事会董事选举许燕生印韡为公司第三届董事会独立董事公司第三届董事会尚缺1 名独立董事将于2003 年6 月30 日前到位报告期内原公司第二届董事会董事李敦嘉许群峰先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事职务2选举更换公司监事情况报告期内原公司第二届监事会任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了 2002
41、年第一次临时股东大会选举并产生了公司第三届监事会金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司16根据公司章程公司监事会由 3 名监事组成其中由股东代表出任的监事 2 名由职工代表出任的监事 1 名公司 2002 年第一次临时股东大会选举宋和珍艾颖丽为第三届监事会由股东代表出任的监事公司职工推选吕洪为第三届监事会由职工代表出任的监事 原公司第二届监事会监事张海天先生由于改任公司第三届董事会董事因此不再担任公司监事原公司第二届监事会由职工代表出任的监事杨秀兰也不再担任公司监事 七董事会报告一 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响1 所得税优惠政策的调整2002 年1
42、月1 日前 根据北京市财政局京财工1997225 号文 关于 首都概念股上市企业上缴所得税有关问题的函公司在企业所得税方面享受的优惠政策为先按33%缴纳企业所得税后由财政返还 18%实际税负为 15%根据上述优惠政策公司 2001 年收到的 2000 年度所得税返还款为 1,039 万元占公司当年净利润的 6.88%公司2002 年收到的2001 年度所得税返还款为3,773 万元 占公司当年净利润的22.58%从 2002 年 1 月 1 日起按照国家有关规定公司不再享受上述所得税优惠政策公司企业所得税实际税负为 33%面对所得税优惠政策调整的新形势公司将采取拓展业务领域改进经营策略加大开发
43、规模控制成本提高效益在内的多种手段保持公司的持续发展2 公司在金融街区域经营方式的转变公司作为金融街的总体开发商在金融街开发建设的初期公司的业务以土地开发为主随着金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强逐步调整公司在金融街区域的经营方式是公司发展的必然趋势因此从 2001 年下半年开始公司董事会即积极探索转变公司在金融街区域的经营方式使公司在金融街区域的业务逐步从以土地开发为主向土地开发与房产开发有机结合转变报告期内公司在实现金融街区域经营方式的转变方面取得了阶段性成果其重要标志一是公司作为房产项目开发的富凯大厦建设和销售工作进展顺利富凯大厦项目已于年内完成竣工备案手续截止到报告期末项目的销售
44、签约率超过 50%二是房产销售和租赁收入在主营业务收入中的比重显著提高报告期内公司实现房产开发收入金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司1712,536 万元占主营业务收入的比重达到了 13.56%三是公司后续房产开发项目陆续启动B1 鑫茂大厦项目于 2002 年 11 月 18 日正式开工 B7 项目于 2002 年内开始土方开挖公司在金融街区域开发中经营方式的转变对于公司今后一个时期可持续发展意义重大通过不断提高公司对金融街区域土地资源储备的开发深度将使现有的土地资源为公司创造更多的价值保持公司的可持续发展3金融街中心区开发全面启动金融街中心区包括金融街 B 区
45、和 F 区占地面积约 32 公顷总建筑面积约 140 万平方米含地下部分从 2001 年开始公司董事会在认真总结了金融街前期开发建设的经验后一致认识到金融街经过多年开发建设已初步成为中国金融管理中心 在此基础上要紧紧抓住入世后我国金融业对外开放的机遇加快完善配套服务设施的建设 以新的理念为指导将尚未开发的金融街中心区建设成为国际化的金融中心为吸引外资金融机构入驻金融街做好准备为此适时提出了金融街中心区的规划设计要体现金融文化国际化生态人性化和充满活力新理念最终确定中心区的规划方案是以美国 SOM 公司设计的方案为基础进一步优化形成金融街中心区规划方案报告期内公司先后完成了金融街中心区的交通分析
46、绿地率分析标志性建筑高度论证等诸多工作使北京金融街中心区控制性详细规划正式获得北京市规划委员会的批准为金融街中心区的全面开发提供了蓝图和依据同时完成了金融街中心区地下空间开发方案的论证工作为最大程度地改善交通环境完善配套服务设施提供了条件报告期内公司全面启动了金融街中心区土地开发工作已完成中心区全部拆迁任务的 60%从 2003 年开始金融街中心区的开发建设将成为公司在金融街区域业务的中心工作一个更加靓丽的金融街核心区将逐步展现在世人面前成为代表公司形象和竞争力的标志4公司以金融街开发为品牌积极拓展金融街以外的房地产业务按照北京2008 年奥运行动计划的要求北京金融街将于2008 年奥运会举办
47、前全部建成为此在积极推进金融街区域开发业务的同时公司拓展金融街以外的房地产开发业务报告期内公司相继在重庆市和北京中关村科技园区进行了项目考察其中公金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司18司参股的重庆项目公司已经成立相信经过一段时间的探索和积累后公司在金融街以外的房地产业务将会成为公司新的利润增长点 二报告期内公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况公司的经营范围是房地产开发销售商品房物业管理新技术及产品项目投资和技术开发技术服务停车服务自有房屋租赁等按照深圳证券交易所上市公司行业分类结果公司属房地产开发行业目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划土地开发项目建设
48、和综合管理报告期内金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上金融街是北京城市总体规划确定的跨世纪宏伟工程她南起复兴门内大街北至阜成门内大街南北长约 1,700 米西至西二环路东侧红线东至太平桥大街东西宽 500 米至 700 米不等规划区域总占地面积 103 公顷其中新开发区域占地面积 88公顷规划总建筑面积逾300 万平方米规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划分为 ABCDEFG 七个分区金融街的发展目标是成为资金密集市场活跃资讯发达设施完善环境优美的国际化金融中心报告期内 公司共完成主营业务收入92,418万元 其中销售收入占主营业务收入10%以上的经营
49、活动只有房地产开发业务一项报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下经营活动分类占主营业务收入比例 (%)主营业务收入万元主营业务成本(万元毛利率(%)所属行业房地产开发9991,32360,19434房地产开发2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩报告期末公司共有三家控股企业分别是北京顺坪拆迁有限责任公司以下简称拆迁公司北京宏基嘉业房地产咨询有限公司以下简称咨询公司和北京金融家俱乐部有限公司以下简称俱乐部公司主要控股公司的基本情况及经营业绩如下(1)拆迁公司拆迁公司成立于1999年 10月 27日公司控股比例为51%拆迁公司注册登记号1101022092137法定代表人曲明光注册资金100
50、万元企业类型有限责任公司经营范围从事拆迁业务房地产咨询报告期内拆迁公司实现主营业务收入 1,647 万元形成净利润 820 万元截止到金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司19报告期末拆迁公司总资产为1,778 万元净资产为1,014 万元(2)咨询公司咨询公司成立于 2000 年 5 月 19 日公司控股比例为 51%咨询公司注册登记号1101021134445法定代表人刘世春注册资本100 万元企业类型有限责任公司经营范围房地产信息咨询投资信息咨询打字家务劳务服务等报告期内咨询公司实现主营业务收入800 万元形成净利润520 万元截止到报告期末咨询公司总资产为
51、1,096 万元净资产为961 万元(3)俱乐部公司俱乐部公司成立于 2000 年 4 月公司控股比例为 80%俱乐部公司注册登记号11001021131082法定代表人刘世春注册资金1,000 万元企业类型有限责任公司经营范围房地产开发对自有房屋进行物业管理等报告期内俱乐部公司主营业务收入为 0 万元净利润为-12 万元截止到报告期末俱乐部公司总资产为990 万元净资产为988 万元 3主要供应商客户情况公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发公司土地开发成本中主要用于支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费报告期内公司共拆除居民 2500 户完成计划任务的 125%单位 50 多个拆迁单位建
52、筑面积约 3 万平方米前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 73%公司的客户是金融街区域各项目的发展商报告期内公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为69.69% 三报告期内投资情况1募集资金使用情况报告期内经中国证券监督管理委员会证监发行字200260 号文核准公司实施了2002 年A 股增发方案以下简称本次增发本次增发的基本情况如下本次增发招股意向书于2002 年7 月31 日刊登在 中国证券报证券时报 和 上海证券报上2002 年 8 月 6 日主承销商国泰君安证券股份有限公司利用深圳证券交易所系统采用在一定的价格区间内网上网下累计投标询价相结合的方式向股权登记
53、日登记在册的流通股股东其他社会公众投资者及网下机构投资者发行本次增发最终确定的发行价格为 19.58 元/股发行数量为 21,450,000 股募集资金本金 419,991,000.00 元网下申购冻结资金利息 308,537.07 元网上申购冻结资金利息 261,373.88 元扣除发行费用 19,295,820.96 元本次增发实收募集资金净额为金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司20401,265,089.99 元募集资金的本金及网下申购冻结资金利息于2002 年8 月14 日到位北京岳华会计师事务所有限责任公司对此出具了岳总验字2002第 A021 号验资
54、报告对上述资金进行了验证由于银行结息时间限制的原因网上申购冻结资金利息于2002 年10 月 16 日到位本次增发所募集资金在报告期内的使用情况如下单位万元投资项目名称招股说明书公告的募集资金投入计划招股说明书承诺的报告期内募集资金投入进度报告期内实际完成的募集资金投入情况尚未使用的募集资金余额项目进度及收益情况金融街B 区1 号地项目开发15,00015,0008,6236,377项目总投资 89,100 万元 计划 2002 年底开工2005 年 5 月竣工内部收益率预计为20% 报告期内 项目按计划已于2002年11 月18 日开工但尚未形成收益金融街B 区5 号地项目开发10,0001
55、0,00010,0000项目总投资100,000 万元 计划于2003 年5 月竣工 内部收益率预计为 18%报告期内 项目已提前于 2002 年 12 月 19 日竣工报告期内项目形成主营业务利润6,037 万元金融街G 区4 号地项目开发10,00010,0008,0711,929项目总投资 52,500 万元 计划 2002 年 6月一期工程开工2003 年 8 月竣工内部收益率预计为 20%报告期内项目形成主营业务利润1,512 万元金融街B 区7 号地原B区4 号地土地开发5,0005,0005,0000项目总投资80,000 万元 其中一期工程投资 40,000 万元 计划 200
56、2 年底完成一期拆迁 内部收益率预计为15% 报告期内项目一期拆迁已完成但尚未形成收益合计40,00040,00031,6948,306 尚未使用的募集资金全部存放于银行 报告期内实际完成的投资进度与招股说明书承诺的投入进度有差异的原因是原预计募集资金于年初到位募集资金实际于第三季度中到位本次增发实收募集资金净额约为 40,127 万元与公告的募集资金投入计划合计数相比差额为 127 万元差额资金用于补充公司流动资金2其他投资情况报告期内公司董事会三届五次会议于 2002 年 11 月 29 日通过了关于 公司出资1500 万元参股成立金融街重庆置业有限公司的议案2002 年 12 月 27
57、日公司获得了由重庆市工商行政管理局核发的金融街重庆置业有限公司营业执照上述投资的详细情况,公司分别于 2002 年 12 月 4 日和 2002 年 12 月 31 日在中国证监会指定的中国证券报和证券时报进行了详细披露金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司21四公司财务状况 1与上一年度相比公司财务状况的变化及原因单位人民币万元项目2002 年2001 年增(+)减(-)额增(+)减(-)率总资产287,588.96113,775.65+173,813.31+152.77%长期负债80,000.0032,000.00+48,000.00+150.00%股东权益88
58、,536.1134,649.17+53,886.94+155.52%主营业务利润26,897.5821,616.62+5,280.96+24.43%净利润16,707.5615,104.80+1,602.76+10.61%经营活动产生的现金流量净额-85,694.47-51,893.26-33,801.21-现金及现金等价物净增加额19,409.24-5,208.12+24,617.36-(1)与期初相比报告期末公司总资产增加了 153%引起公司总资产大幅度增加的主要因素有三个一是报告期末公司货币资金比期初净增 19,410 万元报告期内公司实施了 A 股增发方案因为尚未使用的募集资金全部存放
59、于银行导致公司期末货币资金比期初增加二是报告期末公司应收帐款比期初净增 47,611 万元报告期内公司应收帐款继续增加主要原因一是从 2001 年下半年开始为了抓住中国加入世界贸易组织后我国金融业对外开放和北京举办 2008 年奥运会给公司发展带来的机遇公司在金融街区域的各项业务拓展大幅度提速公司完成的土地开发业务工作量快速增加导致公司在已签约地块的完工进度大幅度上升但已签约地块土地开发协议大多是在 2001 年下半年之前签署的相应地块发展商依据土地开发协议的付款进度已普遍慢于提速后公司在相应地块的完工进度导致公司在已签约地块上的应收帐款显著增加二是个别已签约地块的发展商未能按照土地开发协议的
60、约定及时付款致使公司在相应项目上出现应收帐款 针对后一种情况 公司已将相应项目应收帐款的催收工作列为经营工作的重点之一正在根据不同地块的情况采取相应措施尽快收回应收帐款以改善公司资产质量降低公司经营风险三是报告期末公司存货比期初净增 93,910 万元报告期内公司存货快速增加的原因是公司根据经营工作的需要继续加大了在土地开发和房产建设上的投入这些投入导致公司存货持续增加另外公司在报告期内实现净利润增加也相应导致公司总资产增加金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司22(2)与期初相比报告期末公司长期负债增加了 150%主要原因是依据年初股东大会的授权根据金融街区域开发
61、建设工作的需要公司加大了向银行借款的力度在负债结构上公司选择以长期借款为主导致公司长期负债显著增加(3)与期初相比报告期末公司股东权益增加了 155%主要原因一是报告期内公司实施了 A 股增发方案新增股东权益 40,127 万元二是报告期公司实现净利润扣除利润分配部分后导致股东权益新增13,760 万元(4)与上一年度相比报告期内公司实现的主营业务利润和净利润分别比上一年度增加24%和11%公司业绩保持稳步增长的态势(5)同上一年度相比报告期内公司经营活动产生的现金流量净额继续为负且总数较上一年度有所增加主要原因是报告期内公司全面启动了金融街中心区的开发建设新增的土地开发和房产建设项目较多投入
62、的开发成本较大所致(6)同上一年度相比报告期内公司现金及现金等价物总增加额为正且总数较上一年度显著增加主要原因是报告期内公司完成了 A 股增发方案新增货币资金 40,127万元2会计师事务所对公司财务报表的审计意见岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司 2002 年财务报表进行审计出具了无保留意见的审计报告 五2003 年公司经营工作安排公司 2003 年经营工作的指导思想是明确目标坚定信心加快金融街中心区主体工程和配套设施建设积极探索招商引资的新思路新模式全面启动中心区配套服务设施招商工作 加快人才引进和管理模式的创新 增强公司核心竞争力 全面落实2005年基本建成金融街的阶段目标2003
63、年公司经营工作的具体指标是全年完成投资 20 亿元拆迁居民 1500 户中心区B 区规划项目F 区配套服务设施项目全部开工建设金融大街 AB 段全线贯通规划主干路网基本实现继续加强资本运作工作开拓引资新思路新模式积极开展外资金融机构尤其是保险证券基金机构的招商工作力争实现突破 2003 年计划新增银行借款金额不超过 10 亿元在扩大向银行借款总额的同时要积极申请银行的中长期信贷以减轻短期偿债压力降低公司财务风险 做好2003 年工作的主要措施是金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司23 1在对市场细分的基础上增加销售品种实现产品类别的合理配置扩大销售业绩使销售工作再
64、上新台阶 2调整经营销售策略销售前置注重引进大客户多渠道拓展销售工作在与重点客户建立联系的基础上要主动开展工作逐一予以落实 3探索新的融资渠道通过多种融资渠道筹集资金满足金融街总体建设进度对资金的需求 4 确保中心区配套服务项目按计划实现开竣工满足区域内对配套设施日益增长的需求 5在管理方面完善组织机构和工作职责通过管理创新降低成本提高产品质量增强公司核心竞争力 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议的召开决议及信息披露情况 报告期内公司董事会共召开十一次董事会会议各次会议的名称召开决议及信息披露情况如下 1)二届二十五次董事会公司第二届董事会第二十五次会议于 2002 年 1 月 7 日
65、下午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦召开公司董事会成员七名实际出席董事七名会议经过充分的讨论形成如下决议同意根据公司业务发展的需要向交通银行北京分行天坛支行申请7,000 万元人民币壹年期借款用于金融街B 区开发建设上述决议已于 2002 年 1 月 9 日在中国证监会指定报刊中国证券报和证券时报上公告 2)二届二十六次董事会公司第二届董事会第二十六次会议于2002 年1 月18 日下午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦召开公司董事会成员七名实际出席董事七名会议经过充分的讨论形成如下决议同意根据公司业务发展的需要向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请8,000 万元人民币壹年期借款用
66、于金融街B 区开发建设上述决议已于 2002 年 1 月 19 日在中国证监会指定报刊中国证券报和证券时金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司24报上公告 3)二届二十七次董事会 公司以下简称公司第二届董事会第二十七次会议于2002 年2 月20 日下午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦召开公司董事会成员七名实际出席董事七名会议经过充分的讨论形成如下决议1同意根据公司业务发展的需要向北京市商业银行申请 8000 万元人民币叁年期借款用于金融街区域开发建设2审议通过关于公司2002 年银行借款计划的议案上述决议于2002 年 2 月 26 日在公司选定信息披露刊
67、物 中国证券报证券时报上公告4)二届二十八次董事会公司第二届董事会第二十八次会议于 2002 年 3 月 7 日在北京顺成饭店召开公司董事会成员七名实际出席董事六名曲明光董事书面委托许群峰董事代为出席会议会议经过充分的讨论形成如下决议1审议通过了2001 年公司董事会工作报告2审议通过了2001 年公司财务决算报告3审议通过了2001 年公司利润分配和公积金转增股本预案4审议通过了2002 年公司工作计划5审议通过了2002 年公司内部机构设置方案6审议通过了2002 年公司利润分配政策预计7审议通过了公司2001 年年度报告正文及摘要8同意2002 年续聘岳华会计师事务所负责公司年报审计工作
68、9审议通过了公司章程修改草案10审议通过了公司激励基金管理委员会工作报告11审议通过了修改2001 年公司增发方案发行定价方法的议案12决定于 2002 年 4 月 12 日召开公司2001 年年度股东大会金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司25上述决议于2002 年 3 月 12 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 5)二届二十九次董事会公司第二届董事会第二十九次会议于 2002 年 4 月 25 日下午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦召开公司董事会成员七名实际出席董事六名鞠瑾董事书面委托李敦嘉董事代为参加会议并行使表决权会议经过充分的讨
69、论形成如下决议 1审议通过了公司 2002 年第一季度报告 2同意与招商银行北京市商业银行中国银行和光大银行就公司开发的富凯大厦销售按揭事宜进行协商最终选择确定两家以上银行为富凯大厦销售提供按揭服务上述决议于 2002 年 4 月 27 日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 6)二届三十次董事会 公司第二届董事会第三十次会议于 2002 年5 月22 日上午在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦公司会议室召开公司董事会成员七名实际出席董事六名鞠瑾董事书面委托李敦嘉董事代为参加会议并行使表决权本次会议经过充分的讨论形成如下决议 1审查通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的公司第三
70、届董事会董事候选人和第三届监事会由股东委派的监事候选人提案并决定将该提案提交公司股东大会审议 公司第二届董事和监事任期于2002 年6 月27 日届满 北京金融街建设集团推荐的公司第三届董事会6 名董事人选为王功伟曲明光鞠瑾赵伟张海天刘世春第三届监事会2 名由股东代表出任的监事人选为宋和珍艾颖丽 2审议通过了公司董事会提出的第三届董事会独立董事候选人议案同意将董事会推荐的许燕生印韡2 名独立董事人选提交公司股东大会审议根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的要求结合公司对独立董事金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司26寻找情况公司第三届董事会的 3 名独立董
71、事将分两次到位2002 年 6 月 30 日前到位2 名2003 年 6 月 30 日前再到位 1 名经董事会考察并征得其本人同意公司董事会拟推荐许燕生印韡2 人作为公司独立董事人选提交公司股东大会审议 3审议通过了公司董事会提出的公司第三届独立董事和监事任期报酬议案公司第三届独立董事和监事任期内每人每年将获得5 万元人民币的津贴 4审议通过了金融街控股股份有限公司股东大会议事规则并决定将该规则提交公司股东大会审议 5审议通过了将公司2001 年增发方案有效期延长一年至2003 年6 月24 日的议案6决定于2002 年 6 月 26 日召开公司2002 年第一次临时股东大会有关本次股东大会的
72、详细情况另见通知上述决议于2002 年 5 月 25 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 7)三届一次董事会公司第三届董事会第一次会议于2002年6月26日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦公司会议室召开公司董事会成员八名实际出席董事七名鞠瑾董事书面委托张海天董事代为参加会议并行使表决权 本次会议经过充分的讨论 形成如下决议 1在律师的见证下全体董事签署了董事声明及承诺书 2选举王功伟先生为公司第三届董事会董事长选举曲明光先生和鞠瑾先生为公司第三届董事会副董事长 3聘任刘世春先生为公司总经理 4聘任李敦嘉先生为公司财务总监聘任高靓女士和侯志宁女士为公司副总经理 5聘任许群
73、峰先生为公司董事会秘书聘任于蓉女士为公司董事会证券事务代表 6审议通过了公司建立现代企业制度检查报告金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司27 7决定成立董事会办公室负责董事会日常联络会议筹备信息披露证券事务发展研究和规范管理工作董事会秘书兼任董事会办公室主任上述决议于2002 年 6 月 27 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 8)三届二次董事会公司第三届董事会第二次会议于2002年7月22日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦公司会议室召开公司董事会成员八名实际出席董事七名鞠瑾董事书面委托张海天董事代为参加会议并行使表决权 本次会议经过充分
74、的讨论 形成如下决议审议通过了金融街控股股份有限公司2002 年半年度报告正文及摘要 上述决议于2002 年 7 月 24 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 9)三届三次董事会公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 10 月 23 日上午 900 在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层公司会议室召开公司董事会成员八名实际出席董事八名本次会议经过充分的讨论形成如下决议 1审议通过了金融街控股股份有限公司2002 年第三季度报告2审议通过了金融街控股股份有限公司募集资金管理制度上述决议于 2001 年 10 月 25 日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时
75、报上公告 10)三届四次董事会公司第三届董事会第四次会议于 2002 年 11 月 18 日上午在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦公司会议室召开公司董事会成员八名实际出席董事八名本次会议经过充分的讨论形成如下决议 1审议通过金融街 B3 酒店项目转让协议该项交易为关联交易在董事会表决时关联董事王功伟回避表决 2决定于2002 年 12 月 20 日召开公司2002 年第二次临时股东大会金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司28 上述决议于 2002 年 11 月 19 日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 11)三届五次董事会公司第三届董事会第五次会
76、议于 2002 年 11 月 29 日上午在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦公司会议室召开公司董事会成员八名实际出席董事七名赵伟董事因公出差未能参加会议书面委托刘世春董事代为出席会议并行使表决权本次会议专题讨论了公司拓展重庆地区业务事宜经过充分的讨论形成如下决议 决定出资 1,500 万元参股成立金融街重庆有限公司暂定名并授权经理班子办理与该项投资有关的具体事宜 上述决议于2002 年 12 月 4 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告2报告期内董事会对股东大会决议的执行情况(1)2001 年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况2002 年 4 月 12 日召开的公司 20
77、01 年年度股东大会审议通过了2001 年公司利润分配和公积金转赠股本方案即以 2001 年末公司总股本 125906400 股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元含税2001 年年度不进行公积金转增股本2002 年 5月22 日公司董事会发出 2001 年度派息公告书决定以2002 年5 月27 日为股权登记日实施2001 年度公司利润分配和公积金转赠股本方案社会公众股东股息于2002 年5 月28 日到达股东帐户 (2)2002 年公司银行借款计划实施情况2002 年 4 月 12 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过了2002 年公司银行借款计划决定 2002 年公司全年
78、银行借款总额为不超过 15 亿元人民币 借款期限以中长期为主短期为辅报告期内公司向银行借款余额未超过15 亿元人民币七2002 年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案公司于2003 年 2 月 15 日召开了三届七次董事会会议 董事会根据 公司法 及 公司章程的有关规定结合公司实际情况和发展需要制订公司 2002 年度利润分配和公积金转增股本预案1利润分配预案金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司292002 年度公司合并报表实现净利润为 167,075,564.18 元其中母公司实现净利润为170,730,554.34 元加上年初未分配利润2002 年度公司
79、合并报表可供分配利润为 302,472,244.88元其中母公司可供分配利润为309,219,766.25 元按10%提取法定公积金按10%提取法定公益金按5%提取任意公积金公司2002 年度向股东进行利润分配的方案为以年末总股本147,356,400 股为基数每10 股派发现金2 元含税公司合并报表未分配利润尚余 229,723,296.38 元其中母公司未分配利润尚余237,065,847.67 元2公积金转增股本预案公司2002 年年度利用公积金转增股本的方案为以年末总股本147,356,400 股为基数每10 股转增 10 股以上预案尚需报经公司股东大会审议通过八预计2003 年度公司
80、利润分配政策预计2003 年度利润分配次数为1 2 次2003 年度实现净利润和 2002 年度未分配利润用于股利分配的比例为 5 50%2003 年度利润分配方案以派发现金为主2003 年度公司是否进行资本公积金转增股本计划需要公司董事会根据届时公司的实际情况进行研究以上利润分配和公积金转增股本政策仅是预计最终以公司董事会讨论通过并经股东大会批准的 2003 年度公司利润分配和公积金转增股本方案为准九公司选定的信息披露刊物公司2002 年度选定中国证券报证券时报为公司信息披露指定报纸八监事会报告一 报告期内监事会工作概况 2002 年度监事会按照公司法和公司章程的有关规定依法履行职责认真开展
81、工作本年度监事会召开会议两次列席董事会会议十一次审查公司年度报告中期报告季度报告和关联交易报告对董事会的决策程序进行监督对重大资产收购出售行为和关联交易的公平性合理性进行评价通过采取定期听取汇报与不定金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司30期进行抽查相结合的办法督促公司董事会和经营管理班子依法运作确保公司财务规范运行二 报告期内监事会会议的召开决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开两次会议各次会议的名称召开决议及信息披露情况如下 1监事会二届第十次会议公司第二届监事会第十次会议于 2002 年 3 月 7 日下午在北京顺成饭店召开公司监事会成员三名实际出席监
82、事三名本次会议经过充分的讨论形成如下决议 1审议通过2001 年监事会工作报告2审议通过公司2001 年年度报告的监事会报告部分上述决议于2002 年 3 月 12 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 2监事会三届一次会议公司第三届监事会第一次会议于2002年6月26日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开公司监事会成员三名实际出席监事三名会议经过充分的讨论形成如下决议 1在律师的见证下全体监事签署了监事声明及承诺书2选举宋和珍女士为公司第三届监事会召集人上述决议于2002 年 6 月 27 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告三 监督公司依法运作情况报告期
83、内公司董事会经理班子严格按照公司法证券法和中国证监会有关规章规范的要求完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作在不断完善公司治理结构方面完成了以下工作1 修订完善了公司章程比照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的基本要求公司重新修订完善了公司章程2002 年 4 月 12 日召开的公司2001 年年度股东大会本次股东大会的决议公告参见2002 年4 月13 日的中国证券报证券金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司31时报和上海证券报审议通过了对公司章程进行修改的议案2 引进了独立董事根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的
84、指导意见的规定2002 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会本次股东大会的决议公告参见 2002 年 6 月 27 日的中国证券报证券时报和上海证券报选举产生了公司第三届董事会8 名董事其中包括2 名独立董事公司第三届董事会尚缺 1 名独立董事将于2003 年 6 月 30 日前到位 3制定了公司股东大会议事规则 根据中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则的要求2002 年 6月26 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司股东大会议事规则至此公司已按照监管部门的要求建立了包括公司章程公司股东大会议事规则公司董事会议事规则公司监事会议事规则和
85、公司经理工作细则在内的一整套公司基本管理制度除此之外 监事会认为 公司在报告期内进行的重大经营活动都严格按照 公司法和公司章程的有关规定及股东大会的决议进行程序合法运作规范控制有力效果良好公司董事经理执行公司职务时没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 四检查公司财务情况岳华会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报表进行审计出具了无保留意见的审计报告监事会认为2002 年 12 月 31 日的公司会计报表在所有重大方面真实客观公允地反映了公司2002 年度的财务状况和经营成果五募集资金使用情况 报告期内公司实施并完成了 2002 年度增发计划报告期内公司实际募集资金投资项目和
86、招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致公司实际募集资金投入进度略慢于招股说明书承诺的募集资金投入进度原因是募集资金到位时间比原计划的要晚但募集资金投资项目的形象进度与招股说明书承诺的募集资金投资项目形象进度保持一致募集资金的使用做到了专款专用未发生擅自挪用募集资金的现象尚未使用的募集资金全部存放于银行 六收购出售资产情况报告期内公司没有实施收购出售资产的方案金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司32七关联交易情况报告期内公司与关联方的交易主要是项目转让 有关交易均遵循公平 自愿 有偿信用原则程序合法价格合理没有损害上市公司利益九重要事项 一重大诉讼仲裁事项2002
87、 年 10 月 10 日公司公开披露了公司关于采取法律手段解决金融街 B6 项目欠款问题的公告决定采取包括提起仲裁申请财产保全在内的法律措施加大 B6 项目应收款的清欠力度尽快解决金融街B6 项目发展商拖欠公司土地开发费问题2002 年9 月30 日 依据公司与北京中证房地产开发有限公司签署的有关金融街B6项目土地开发协议中对于争议解决条款的约定公司作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了仲裁申请书向被申请人北京中证房地产开发有限公司提出的仲裁请求如下 1裁决被申请人支付已拖欠申请人的土地开发费人民币 222,402,500.00 元及逾期付款违约金人民币68,172,246.00 元以上
88、共计人民币 290,574,746.00 元2裁决被申请人以其向申请人设定抵押的土地使用权折价或者以拍卖变卖方式所得价款优先清偿所欠申请人上述欠款不足部分由被申请人继续清偿3裁决被申请人承担本案全部仲裁费用和律师费 同时公司作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了财产保全申请书向被申请人北京中证房地产开发有限公司提出的财产保全请求如下请求依法冻结被申请人银行帐户的资金 5000 万元或者查封扣押被申请人等值财产2002 年10 月9 日 公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会2002 贸仲字第005122号仲裁受理通知书确认正式受理本公司提出的仲裁申请案号为DX20020302 号土地开发协议
89、争议仲裁案同时收到中国国际经济贸易仲裁委员会2002贸仲字第 005124 号财产保全申请转交函确认已向北京市第一中级人民法院转交了关于DX20020302 号土地开发协议争议仲裁案的财产保全申请截止到报告期末上述仲裁事项仍在进行当中除上述仲裁事项外本公司目前无其他诉讼或仲裁事项二重大资产收购吸收合并事项金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司331重大资产收购事项报告期内公司没有发生重大资产收购事项2吸收合并事项报告期内公司没有发生吸收合并事项三重大关联交易事项 报告期内公司发生的重大关联交易事项为公司向北京华融综合投资公司以下简称华融公司转让金融街B3 酒店项目本
90、次关联交易的基本情况如下 1交易概述 为加快金融街区域建设步伐公司将部分项目进行公开招商其中金融街 B3 酒店项目招商工作现已取得成果华融公司拟联合香格里拉国际饭店管理有限公司成立由华融公司控股的项目公司由该项目公司负责投资建设经营 B3 酒店项目因项目公司尚未成立因此公司同意由华融公司代表项目公司与本公司签署协议将 B3 酒店项目转让给华融公司双方已于 2002 年 11 月 18 日在北京签署了合作协议书土地开发费的金额为 23,350 万元人民币2关联方介绍华融公司成立于 1992 年 7 月 8 日注册地中国北京法定代表人王功伟注册资本 29,712.6 万元 经济性质 全民所有制 经
91、营范围 投资管理 投资信息咨询商务信息咨询旅游信息咨询组织文化艺术交流租赁机械电器设备3交易合约的主要内容 (1)协议双方甲方金融街控股股份有限公司乙方北京华融综合投资公司 (2)协议于 2002 年 11 月18 日在北京签署 (3)交易标的是金融街B 区 3 号地项目的酒店部分 (4)交易金额包括三部分 土地开发费乙方向甲方支付的 B3 酒店项目的土地开发费总额为23,350 万元该项费用根据甲方土地开发工作进度在协议生效后至酒店竣工投入使用前甲方完成全部大市政配套条件后七日内由乙方分期向甲方支付 综合地价款待甲方与北京市国土资源和房屋管理局签订相关合同后根据合同甲方需要交纳的 B3 酒店
92、项目的综合地价款由乙方负责承担综合地价款交清后甲乙双方办理土地使用权转让手续 委托建设管理费乙方的酒店建设采取委托甲方代理的方式进行由甲方负责金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司34工程的建设工作乙方承担全部建设费用为此乙方将向甲方支付总额为700 万元的代建管理费 (5)交易合同的生效条件是双方签字盖章后即具有约束力在经甲方股东大会审议批准后正式生效(6)本次关联交易的定价是以公开招商活动中形成的市场价格为依据4关联交易的审批情况双方交易金额高于本公司最近一次经审计的净资产的 5%根据本公司 章程和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定此项关联交易在经过本公司董事
93、会审议后还需要报经公司股东大会批准 2002 年11 月18 日召开的公司三届四次董事会和2002年 12 月 20 日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会分别审议批准了本次关联交易在董事会和股东大会审议表决本次关联交易议案时与本次交易有利害关系的关联董事和股东分别回避表决 5本次关联交易对公司的影响 金融街 B3 酒店项目是金融街总体规划确定的金融街 B 区 3 号地的用途之一 是总体规划确定的为金融街区域提供酒店业配套服务的主要项目为了完善金融街配套服务功能 需要尽快启动B3 酒店项目建设工作 为入驻金融街的客户提供相应的配套服务按照目前公司的资产规模和资金情况公司决定不直接投资建设
94、 B3 酒店项目而是将其列为重点招商项目通过土地转让吸引其他公司投资建设B3 酒店项目B3 酒店项目建成后将弥补金融街建成区缺少高档酒店的不足完善金融街区域配套服务功能对公司开发的金融街的总体发展是十分有益的6本次关联交易的实施情况报告期内B3 酒店项目已形成主营业务收入 8,736 万元占报告期公司总收入的比率为9.45%四重大合同及其履行情况1托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产事宜报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产事宜2重大担保事项报告期内公司未发生对外担保事项3委托资产管理委托贷款事项金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街
95、控股股份有限公司35报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项也未发生委托贷款事项五公司或持股 5%以上股东的承诺事项报告期内公司在指定报纸和网站上未披露过承诺事项持有公司 5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家报告期内北京金融街建设集团未在指定报纸和网站上披露过承诺事项六会计师事务所的聘任情况报告期内公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报和增发专项审计工作为此公司向其支付的年度费用为45 万元人民币其中年报的审计费用为30 万元增发专项审计费用为15 万元报告期内款项已按时足额支付岳华会计师事务所有限责任公司已经为公司提供了包括本报告期在内的 3 个会计年度的审计服务 七
96、公司公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况报告期内公司公司董事会董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形八其他重大事项1收到2001 年度所得税返还款 报告期内根据北京市财政局京财工1997225 号文关于首都概念股上市企业上缴所得税有关问题的函公司在企业所得税方面享受的优惠政策为先按 33%缴纳企业所得税后由财政返还 18%实际税负为 15%公司 2001 年度实际缴纳企业所得税为6,916.36 万元比照上述政策应由财政返还的所得税为3,772.56 万元公司已于 2002 年 4 月 30 日如数收到上述返还款项会计上作为 2002
97、年年度应交所得税的抵扣数处理属非经常性损益3 收到2002 年财政贴息资金公司于 2002 年 12 月 26 日收到北京市西城区财政局拨付的 2002 年贴息资金 2,000万元用于支持公司改善金融街区域环境专项用于金融街区域太平桥大街武定侯街和 C3 绿地等项目建设上述贴息资金将计入公司非经常性损益对公司 2002 年业绩产生积极影响九期后事项1拟出资1.47 亿元参股成立股份公司对中关村新医药园进行开发金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司36 公司第三届董事会第六次会议于 2003 年 1 月 23 日审议通过 决定出资 1.47 亿元参股成立天融科技建设股
98、份有限公司暂定名对中关村新医药园进行开发的议案拟成立的天融科技建设股份有限公司注册资金暂定为 3 亿元人民币: 合资各方均以现金方式出资其中公司出资 1.47 亿元占 49%股份, 公司子公司北京金融家俱乐部有限公司出资 300 万元占 1%股份, 北京天创房地产开发公司出资 1.38 亿元占 46%股份, 北京首都国际投资管理有限公司出资 600 万元占 2%股份, 天创科技发展有限公司出资 600万元占2%股份公司董事会授权经理班子办理本次中关村投资项目的具体事宜 2拟对金融街重庆置业有限公司提供担保公司第三届董事会第六次会议于 2003 年 1 月 23 日审议通过 关于为金融街重庆置业
99、有限公司提供壹亿元人民币借款担保的议案该项担保在签署正式担保协议后方才生效3在股东大会通过公司2003 年经营工作计划前先行向银行申请借款2.2 亿元 公司第三届董事会第六次会议于2003 年1 月23 日召开并通过如下决议决定在公司年度股东大会批准公司 2003 年度的工作计划和银行贷款计划之前根据公司近期经营工作的需要在董事会权限范围内向银行申请2.2 亿元借款4富凯大厦项目销售工作取得新的进展2003 年 1 月初公司与中国长江三峡工程开发总公司中国长江电力股份有限公司签署了编号依次为 017628017626 的商品房买卖合同上述合同总金额分别151,639,934.00 元和114,
100、218,986.00 元 上述合同的签署是富凯大厦销售工作所取得的重大成果也是公司 2002 年 A 股增发募集资金投资项目取得的重大进展合同的执行将对公司 2003 年及公司未来几年业绩和主营业务之拓展产生积极影响金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告金融街控股股份有限公司37十财务报告 一审计报告审 计 报 告 岳总审字2003第A032 号金融街控股股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表合并资产负债表2002 年度的利润及利润分配表合并利润及利润分配表和 2002 年度的现金流量表合并现金流量表这些报表由 贵公司负责我们的责任是对
101、这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则惟会计报表附注五之第1424 项及附注十一为二零零三年二月十四日 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师潘 帅 中国北京 中国注册会计师尹师洲 二零零三年一月二十八日惟会计报表附注五之第1424 项及附
102、注十一为二零零三年二月十五日二 会计报表 附后金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告38金融街控股股份有限公司资 产 负 债 表 (一)编制单位 金融街控股股份有限公司单位 人民币元资产注释2002年12月31日2001年12月31日合并母公司合并母公司流动资产 货币资金1229,357,162.57194,079,556.5635,264,756.1620,006,874.81 短期投资27,998,392.707,998,392.70209,070.00209,070.00 应收票据 应收股利4,637,763.34 应收利息 应收账款3641,486,922.57640,622,4
103、22.57165,378,477.41165,378,477.41 其他应收款43,559,016.433,544,579.933,136,245.962,244,639.45 预付账款5126,216,726.87126,216,726.8739,457,863.9341,200,680.55 应收补贴款 存货61,806,862,663.161,813,149,103.46867,759,521.65870,383,068.80 待摊费用717,265,550.1817,260,312.331,778,653.311,767,969.87 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其
104、他流动资产流动资产合计2,832,746,434.482,807,508,857.761,112,984,588.421,101,190,780.89长期投资 长期股权投资838,521,150.6156,501,874.7422,249,610.5538,638,515.45 长期债权投资 长期投资合计38,521,150.6156,501,874.7422,249,610.5538,638,515.45固定资产 固定资产原价96,711,398.786,258,558.004,238,767.763,758,217.02 减累计折旧92,089,348.181,904,780.641,71
105、6,467.151,458,575.88 固定资产净值4,622,050.604,353,777.362,522,300.612,299,641.14 减固定资产减值准备9 固定资产净额4,622,050.604,353,777.362,522,300.612,299,641.14 工程物资 在建工程 固定资产清理固定资产合计4,622,050.604,353,777.362,522,300.612,299,641.14无形资产及其他资产 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计递延税项 递延税款借项资 产 总 计2,875,889,635.692,868,364,
106、509.861,137,756,499.581,142,128,937.48法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司39资 产 负 债 表 (二)编制单位 金融街控股股份有限公司单位 人民币元负债和股东权益注释2002年12月31日2001年12月31日合并母公司合并母公司流动负债 短期借款10330,000,000.00330,000,000.00265,000,000.00265,000,000.00 应付票据 应付账款11197,708,379.28199,059,870.5840,159,
107、796.0940,159,796.09 预收账款12310,494,553.33310,494,553.3332,688,926.8732,128,926.87 应付工资1314,106,789.0414,106,789.047,406,789.047,406,789.04 应付福利费1,981,052.261,535,401.36967,782.27492,303.25 应付股利1431,218,097.1429,576,301.247,190,981.247,190,981.24 应交税金15111,312,923.57110,566,360.4368,597,461.7768,243,8
108、03.88 其他应交款161,245,099.021,226,960.21544,924.30536,457.51 其他应付款178,601,311.817,890,129.5936,394,605.5349,586,099.85 预提费用 一年内到期的长期负债18170,000,000.00170,000,000.00 其他流动负债流动负债合计1,176,668,205.451,174,456,365.78458,951,267.11470,745,157.73长期负债 长期借款19800,000,000.00800,000,000.00320,000,000.00320,000,000.0
109、0 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债长期负债合计800,000,000.00800,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00递延税款 递延税款贷款202,204,807.232,204,807.232,204,807.232,204,807.23负债合计1,978,873,012.681,976,661,173.01781,156,074.34792,949,964.96 少数股东权益11,655,504.1910,108,680.59股东权益 股本21147,356,400.00147,356,400.00125,906,400.00125,
110、906,400.00 减已归还投资 股本净额147,356,400.00147,356,400.00125,906,400.00125,906,400.00 资本公积22412,224,295.85412,224,295.8532,409,205.8632,409,205.86 盈余公积2396,057,126.5995,056,793.3352,779,458.0952,374,154.75 其中法定公益金38,613,551.8637,762,338.8620,968,160.4720,689,283.43 未分配利润24229,723,296.38237,065,847.67135,39
111、6,680.70138,489,211.91股东权益合计885,361,118.82891,703,336.85346,491,744.65349,178,972.52负 债 和 股 东 权 益 合 计2,875,889,635.692,868,364,509.861,137,756,499.581,142,128,937.48法定代表人王功伟 总经理刘世春 财务总监李敦嘉 财务部经理杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司40利润及利润分配表编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元项 目注释2002年度2001年度合并母公司合并母公司一主营业务收入25924
112、,183,889.85918,789,323.96857,282,451.10 646,559,854.34 减主营业务成本26595,249,675.08603,102,766.84593,691,971.72 461,775,204.29 主营业务税金及附加2759,958,388.3758,612,565.8047,424,233.9535,560,792.00二主营业务利润268,975,826.40257,073,991.32216,166,245.43 149,223,858.05 加其他业务利润28-48,728.87 减营业费用12,930,910.4511,195,512.7
113、55,254,336.874,228,818.72 管理费用46,140,347.8144,206,769.2316,672,417.4211,694,783.78 财务费用2927,811,726.7828,823,411.446,603,511.656,214,726.37三营业利润182,092,841.36172,848,297.90187,587,250.62 127,085,529.18 加投资收益303,178,869.479,451,462.617,483,345.3655,752,227.35 补贴收入3120,000,000.0020,000,000.0020,000,00
114、0.0020,000,000.00 营业外收入32104,014.4131,080.71214,814.9716,706.25 减营业外支出1,985,395.001,830,837.007,910.697,910.69四利润总额203,390,330.24200,500,004.22215,277,500.26 202,846,552.09 减所得税29,769,449.8829,769,449.8858,774,114.3949,111,344.78 少数股东收益6,545,316.185,455,406.43五净利润167,075,564.18170,730,554.34151,047,
115、979.44 153,735,207.31 加: 年初未分配利润135,396,680.70138,489,211.9129,483,126.4029,483,126.40 其他转入六可供分配利润302,472,244.88309,219,766.25180,531,105.84 183,218,333.71 减提取法定盈余公积金17,095,749.3917,073,055.4315,499,947.0215,373,520.72 提取法定公益金17,645,391.3917,073,055.4315,652,397.7615,373,520.72 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取
116、企业发展基金 利润归还投资七可供股东分配的利润267,731,104.10275,073,655.39149,378,761.06 152,471,292.27 减应付优先股股利 提取任意盈余公积金8,536,527.728,536,527.727,686,760.367,686,760.36 应付普通股股利29,471,280.0029,471,280.006,295,320.006,295,320.00 转作股本的普通股股利八未分配利润229,723,296.38237,065,847.67135,396,680.70 138,489,211.91补充资料1出售处置部门或被投资单位所得收益
117、1,307,929.881,307,929.882自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少利润总额4会计估计变更增加或减少利润总额5债务重组损失6其他法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告41金融街控股股份有限公司现金流量表(一)编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元项 目注释2002年度2001年度合并母公司 合 并母公司一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 693,748,862.04 688,355,215.90 517,338,405.96 312,515,682.18 收到的税费返还
118、37,725,581.28 37,725,581.28 10,389,451.29 收到的其他与经营活动有关的现金 50,680,335.20 50,217,895.87 34,360,465.19 19,994,288.17 现金流入小计 782,154,778.52 776,298,693.05 562,088,322.44 332,509,970.35 购买商品接受劳务支付的现金 1,477,979,500.96 1,493,204,944.68 957,606,949.96 719,590,323.01 支付给职工以及为职工支付的现金 15,525,867.22 11,380,659.
119、59 7,978,576.08 4,981,704.69 支付的各项税费 100,847,767.02 99,782,780.99 78,068,219.51 49,707,774.22 支付的其他与经营活动有关的现金33 44,746,353.82 52,432,888.20 37,367,216.19 167,976,678.74 现金流出小计 1,639,099,489.02 1,656,801,273.46 1,081,020,961.74 942,256,480.66 经营活动产生的现金流量净额34 -856,944,710.50 -880,502,580.41 -518,932,6
120、39.30 -609,746,510.31二投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 553,932.00 503,932.00 1,937,364.27 1,937,364.27 取得投资收益所收到的现金 3,241,971.11 3,314,981.68 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 80,000.00 20,000.00 15,963.00 8,870.00 收到的其他与投资活动有关的现金- 27,003,307.53 183,347,107.75 现金流入小计 3,875,903.11 3,838,913.68 28,956,634.80 185,293,3
121、42.02 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,885,717.00 2,687,279.00 2,166,881.50 1,258,572.00 投资所支付的现金 24,266,592.70 24,246,592.70 11,377,630.06 11,377,630.06 支付的其他与投资活动有关的现金- 现金流出小计 27,152,309.70 26,933,871.70 13,544,511.56 12,636,202.06 投资活动产生的现金流量净额 -23,276,406.59 -23,094,958.02 15,412,123.24 172,657,139.96三
122、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 401,005,606.11 401,005,606.11 借款所收到的现金 1,420,000,000.00 1,420,000,000.00 1,010,000,000.00 985,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 261,373.86 261,373.86 现金流入小计 1,821,266,979.97 1,821,266,979.97 1,010,000,000.00 985,000,000.00 偿还债务所支付的现金 705,000,000.00 705,000,000.00 525,000,000.00 495,0
123、00,000.00 分 配 股 利利 润 或 偿 付 利 息 所 支付的现金 41,953,456.47 38,596,759.79 33,558,479.84 32,923,754.84 支付的其他与筹资活动有关的现金- 2,231.80 现金流出小计 746,953,456.47 743,596,759.79 558,560,711.64 527,923,754.84 筹资活动产生的现金流量净额 1,074,313,523.50 1,077,670,220.18 451,439,288.36 457,076,245.16四汇率变动对现金的影响-五现金及现金等价物净增加额 194,092,4
124、06.41 174,072,681.75 -52,081,227.70 19,986,874.81法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司42现金流量表(二)编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元项 目注释2002年度2001年度合并母公司 合 并母公司补 充 资 料1将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润167,075,564.18170,730,554.34 151,047,979.44 153,735,207.31 加计提的资产减值准备14,288,501.0914,267,487.
125、59 1,162,674.24-132,136.11 固定资产折旧722,512.46639,191.06 561,763.89 184,148.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 209,250.72 待摊费用减少减增加-15,486,896.87-15,492,342.46 10,510,950.68 6,857,782.97 预提费用增加减减少 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)-20,753.70-7,820.00 7,146.40 7,146.40 固定资产报废损失25,383.00 财务费用30,457,507.0331,398,800.63 7,941,153.
126、79 7,357,100.10 投资损失(减收益)-3,198,869.47-9,451,462.61 -7,483,345.36 -55,752,227.35 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加)-939,103,141.51-42,766,034.66 -464,081,419.31 -320,735,211.51 经营性应收项目的减少(减增加)-592,063,562.67-598,514,670.40 -115,057,588.16 -474,459,194.76 经营性应付项目的增加(减减少)473,813,729.78468,693,716.10 -96,032,710.9
127、5 73,190,873.97 其他6,545,316.18 -7,718,494.68 经营活动产生的现金流量净额-856,944,710.50-880,502,580.41 -518,932,639.30 -609,746,510.312不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额229,357,162.57194,079,556.56 35,264,756.16 20,006,874.81 减现金的期初余额35,264,756.1620,006,874.81 87,345,983.86 20,000
128、.00 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额194,092,406.41174,072,681.75 -52,081,227.70 19,986,874.81法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司43资产减值准备明细表编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元项目年初余额本期增加数本期转回数年末余额一坏账准备合计1,116,012.2414,268,501.0915,384,513.33其中应收账款1,013,843.6214,349,600.9615,363
129、,444.58 其他应收款102,168.62-81,099.8721,068.75二短期投资跌价准备合计46,662.0046,662.00其中股票投资46,662.0046,662.00 债券投资三存货跌价准备合计其中库存商品 原材料四长期投资减值准备合计20,000.0020,000.00其中长期股权投资20,000.0020,000.00 长期债权投资五固定资产减值准备合计其中房屋建筑物 机器设备六无形资产减值准备其中专利权 商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备 法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告4
130、4金融街控股股份有限公司所有者权益增减变动表编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元项目本年数上年数一股本年初余额 125,906,400.00 125,906,400.00本年增加数 21,450,000.00 其中资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本21,450,000.00本年减少数年末余额 147,356,400.00 125,906,400.00二资本公积年初余额 32,409,205.8632,409,205.86本年增加数 379,815,089.99 其中股本溢价 379,815,089.99 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资
131、本折算差额 其他资本公积本年减少数其中转增股本 年末余额 412,224,295.85 32,409,205.86三 法定和任意盈余公积年初余额31,811,297.628,624,590.24本年增加数25,632,277.1123,186,707.38 其中从净利润中提取数25,632,277.1123,186,707.38 其中法定盈余公积17,095,749.3915,499,947.02 任意盈余公积8,536,527.727,686,760.36 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数本年减少数 其中弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利年末余额57,443,574
132、.7331,811,297.62 其中法定盈余公积37,911,459.1220,815,709.73 储备基金 企业发展基金四 法定公益金年初余额20,968,160.475,315,762.71本年增加数17,645,391.3915,652,397.76其中从净利润中提取数17,645,391.3915,652,397.76本年减少数其中集体福利支出年末余额38,613,551.8620,968,160.47五 未分配利润年初未分配利润135,396,680.7029,483,126.40本年增加数167,075,564.18151,047,979.44其中 本年净利润净亏损以号列示16
133、7,075,564.18151,047,979.44 其他转入本年利润分配72,748,948.5045,134,425.14年末未分配利润未弥补亏损以号列示229,723,296.38135,396,680.70法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告45金融街控股股份有限公司利润表附表2002 年度编制单位金融街控股股份有限公司单位人民币元报告期利润净资产收益率每股收益(元/股 ) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润268,975,826.4030.38%47.71%1.832.02营业利润182,
134、092,841.3620.57%32.30%1.241.37净利润167,075,564.1818.87%29.63%1.131.26扣除非经常性损益后的净利润115,206,493.2513.01%20.43%0.780.87 法定代表人 王功伟 总经理 刘世春 财务总监 李敦嘉 财务部经理 杨福云金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司46会计报表附注一 公司的基本情况金融街控股股份有限公司以下简称公司或本公司原名重庆华亚现代纸业股份有限公司成立于 1996 年 6 月 18 日 系经中国包装总公司批准 由华西包装集团公司独家发起 以所属重庆华亚现代纸业有限责任公
135、司为主体组建的股份有限公司北京金融街建设集团与华西包装集团公司本公司原第一大股东经国家财政部财管字200014 号文和中国证监会证监函 200065 号文批准 进行股权转让 并于 2000 年 5 月 24日办理股权过户手续 公司国有法人股占注册资本的 61.876%由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有2000 年5 月15 日 股东大会通过决议 公司与北京金融街建设集团进行资产置换 根据 资产置换协议 公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换 并变更主营业务2001 年 3 月 30 日,公司召开 2000 年度股东大会 审议通过了变更公司住所的决议 决定将公司注册地从
136、重庆市迁往北京市 2001 年 4 月 公司迁址工作完成 公司获得了北京市工商局核发的 企业法人营业执照 2001 年 6 月 25 日公司 2001 年第二次临时股东大会通过 2001 年公司增发方案并经中国证监会证监发行字200260 号 关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知 核准 向社会公众发行人民币普通股2,145 万股 股票面值为每股人民币1 元公司住所为北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 注册资本为壹亿肆仟柒佰叁拾伍万陆仟肆佰元整 147,356,400.00 元法定代表人为王功伟 经营范围为房地产开发 物业管理高新技术及产品项目和技术开发 技术服务 停
137、车服务二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司47公司执行 企业会计制度2会计年度公历一月一日至十二月三十一日3记账本位币本公司以人民币为记账本位币4记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外 均按取得时的实际成本计价5外币业务的核算方法 对发生的外币经济业务,采用业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为记账本位币记账 月末对外币账户余额按月末市场汇率(中间价)进行调整 将按月末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与
138、账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益处理属购建固定资产发生的汇兑损益在固定资产达到预计可使用状态前计入各项在建工程成本除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用6现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资7坏账核算方法金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司48公司确认坏账的标准债务人破产或死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项 债务人逾期未履行其偿债义务超过三年 且具有明显特征表明无法收回的应收款项本公司的坏账核算采用备抵法坏账准备根据应收帐款及其他应收款期末余额
139、采用账龄分析法计提 计提的比例列示如下 账 龄 计提比例0-3 个月 0%3-6 个月 3%6 个月-1 年 6%1-2 年 10%2-3 年 20%3 年以上 30%8存货核算方法存货分类为原材料库存设备低值易耗品分期收款开发产品开发成本出租开发产品 开发产品存货的盘存制度为永续盘存制各类存货按实际成本计价, 低值易耗品领用按一次摊销法摊销开发土地发生的各项费用直接计入开发成本,与房地产开发商签订土地开发合同后,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用公司受托开发成本项目包括前期费用拆迁费用 市政及公建配套费用等费用的归集分摊方法如下土地开发前期费用包括在地产开发前发生的一些费用 一
140、般按地块归集 两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊拆迁费用红线内拆迁费用直接计入该地块成本红线外拆迁费用 属区间市政道路的原则上由道路两侧的地块各分担一半市政及公建配套设施用地主干道及其他带拆地的拆迁费用 只在已开发地块中分摊 但以各地块的预计总成本为分摊上限其中已竣工项目优先分摊金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司49市政及公建配套费用包括配套站点建造成本市政管线的建造成本 其他成本包括区域内非营业性文教卫生行政管理设施等上述建造成本在工程竣工验收后只在已开发地块中分摊 但以各地块的预计总成本为分摊上限其中已竣工项目优先分摊区域内非营业性的文教卫生行
141、政管理市政公用配套设施无偿交付管理部门使用其所需建设费用 计入开发成本出租开发商品按直线法摊销,摊销年限45 年期末在对存货进行全面盘点的基础上对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定可变现净值是指单个开发成本开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本 变现手续费 中介代理和销售所必需的预计税金 费用后的净值9短期投资的核算方法1短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资 债券投资等2短期投资在取得时以实际成本计价 即实际支付的全
142、部价款包括税金 手续费和相关费用 扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额3期末按成本与市价孰低法计价 按单项投资计提短期投资跌价准备 并进入当期损益4在处置时 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益10长期股权投资的核算方法1公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算 持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽不足 20%但具有重大影响的,按权益法核算 对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表2股权投资差额按
143、合同规定的投资期限摊销若未规定投资期限 按10 年摊销3本公司对长期投资提取长期投资减值准备 期末由于被投资单位市价持续下跌或经营金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司50状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备11长期债权投资的核算方法公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 按权责发生制原则计算应计利息12
144、固定资产计价与折旧政策(1)本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产或不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的资产 固定资产按购建时的实际成本计价固定资产折旧采用分类直线法同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下资产类别折旧年限预计净残值率年折旧率房屋及建筑物453%2.16%办 公 设 备63%16.17%运 输 工 具63%16.17%其 他63%16.17%已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 (2)固定资产减值准备 期末或者在年度终了如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可
145、收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备当存在下列情况之一时 全额计提固定资产减值准备长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司51虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产13在建工程核算办法(1)在建工程的计价方法自营工程 按照直接材料 直接工资 直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价出包工程 按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理
146、费等计价在建工程达到预计可使用状态时 转为固定资产 (2)在建工程减值准备 在期末或者年度终了如果有证据表明在建工程已经发生了减值按减值额计提在建工程减值准备 存在下列一项或若干项情况时 计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性其他足以证明在建工程已经发生减值的情形14借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款发生的汇兑差额 在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化 计入资产的原始价值 在购建固定资产达到预定可使用状态之后 计入
147、当期损益为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用其他借款费用均于发生当期确认为费用 计入当期财务费用金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司5215无形资产的核算方法(1) 无形资产计价及摊销方法无形资产按实际成本计价 在受益期限内 不超过经营期限 分期平均摊销(2)无形资产减值准备公司在期末或者在年度终了 检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产减值准备某项无形资产已被其他新技术等所取
148、代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形16长期待摊费用的摊销方法长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期内分期平均摊销17收入确认原则商品销售公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现收入实现的具体条件工程已经竣工并通过有关部门验收具有经购买方确认的结算通知书履行
149、了合同规定的义务且价款取得或确信可以取得 成本能够可靠地计量对分期收款销售 按合同约定的收款日期分期确认收入金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司53提供劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入跨年度的按完工百分比法在劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时 确认劳务收入土地开发 按照 企业会计准则-建造合同根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用确定完工进度的方法根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定各地块合同预计总成
150、本的确定方法如下金融街区域可用于商业性开发的每一个地块的预计成本由每平方米建筑面积的单位成本乘以各该地块规划建筑面积计算得出各地块的建筑面积是政府有关部门批准的单位成本根据金融街区域土地开发总成本综合考虑可用于商业性开发地块的建筑面积及占地面积估算得出具体估算过程如下金融街区域居民拆迁总成本居民拆迁成本根据调查取得的整个金融街区域居民户数和估算的平均每户拆迁成本 两者相乘得出居民拆迁总成本金融街区域单位拆迁总成本单位拆迁成本根据调查取得的被拆迁单位的建筑面积及估计的平均拆迁成本 得出需拆迁单位拆迁总成本金融街区域拆迁总成本+即居民拆迁总成本加单位拆迁总成本再加上合理预计的可能发生的利息费用 等
151、于区域拆迁总成本金融街区域按建筑面积计算的平均拆迁成本将除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积 得出金融街区按建筑面积计算的平均拆迁成本金融街区域按占地面积计算的平均拆迁成本将除以金融街区商业性开发地块的占地面积 得出金融街区按占地面积计算的平均拆迁成本金融街区域市政配套总成本根据规划所定的各配套项目的估算建造成本不包括所需用地的拆迁成本 合计确定金融街区域平均市政配套成本按建筑面积计算将除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积 得出金融街区域各地块应分摊的市政配套费用平均成本某地块预计拆迁成本 将乘以该地块建筑面积得出该地块按建筑面积计算的拆迁成本将乘以该地块占地面积得出该地块按占
152、地面积计算的拆迁成本将该地块按建筑面积计算的拆迁成本与该地块按占地面积计算的拆迁成本相加 相加的和除以2 得出该地块的预计拆迁成本某地块市政配套成本 将乘以该地块的建筑面积 得出该地块市政配套成本某地块预计总成本+得出该地块土地开发成本 即该地块拆迁总成本加该地块市政配套总成本 得出该地块开发总成本当某一地块签约开发时 通过上述计算过程得出的该地块的预算总成本就是合同预计总成本在金融街开发过程中公司将定期对估算成本进行审核,如发现有对估算成本产生重大影响的变化时 将对估算成本进行调整金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司54他人使用本公司资产而发生的收入他人使用本公
153、司资金发生的利息收入按使用资金的时间和适用利率计算确定发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定并应同时满足1与交易相关的经济利益能够流入公司2收入的金额能够可靠地计量18营业费用的核算方法公司发生的广告费销售代理费改装修护费用交易手续费咨询费中介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用开发产品办理竣工验收后 如发生应由公司承担的维修费计入营业费用19所得税的会计处理方法公司所得税采用应付税款法核算20合并会计报表的编制方法1合并会计报表的范围对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表2编制方法 根
154、据财政部财会字(1995)11 号 关于印发的通知 和财会二字(96)二号 关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据合并各项目数额编制而成合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消3子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司55三控股子公司是否合并被投资单位注册地址法定代表人经营范围注册资本万元母公司持股比例2002年2001年北京金融家俱乐部有限公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层刘世春房地产开发 对自有房屋进行物业管理RMB100080%是是北京顺
155、平拆迁有限责任公司北京市西城区武定胡同西口曲明光拆迁业务 房地产咨询RMB10051%是是北京宏基嘉业房地产咨询有限公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层刘世春房地产信息咨询投资信息咨询 打字 家务劳务服务RMB10051%是是四税项1营业税 按应纳税额的 5%计缴 房地产业务以预收款方式收取价款时 按收到预收账款金额的5%计缴2城市维护建设税 按应纳流转税额的7%计缴3教育费附加 按应纳流转税额的3%计缴4所得税按应纳税所得额的 33%计缴下属控股子公司北京顺平拆迁有限责任公司根据西地税减免所2000282 号文件 自2000 年1 月至2002 年12 月免缴企业所得税 下属控股子
156、公司北京宏基嘉业房地产咨询有限责任公司根据西地税减免所2000424 号文件 自2000 年5 月至2002年12 月免缴企业所得税5土地增值税 按增值额的超率累进税率计缴6其他税项 按国家有关的具体规定计缴五会计报表主要项目附注下列所披露的会计报表数据 除特别注明之外期初系指 2002 年 1 月 1 日期末系指2002 年12 月31 日本期系指2002 年1 月1 日至12 月31 日 货币单位为人民币元 未注明母公司的全部为合并会计报表注释一 合并会计报表主要项目附注金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司561货币资金项 目期 末 数 期 初 数现 金 33
157、,741.4440,817.41银行存款226,866,879.4834,593,315.16其他货币资金 2,456,541.65630,623.59合 计229,357,162.5735,264,756.162短期投资项 目期 末 数 期 初 数 金 额跌价准备 金 额跌价准备股票投资7,998,392.70 255,732.00 46,662.00合 计7,998,392.70 255,732.00 46,662.00注 期末持有的短期股票投资为申购的新股 截止2002 年12 月31 日尚未上市交易3应收账款(1)账龄分析期 末 数期 初 数项 目金 额比例% 坏账准备 金 额比例%
158、坏账准备0-3个月336,241,085.6751.19149,494,927.2989.843-6个月151,633,601.7323.084,549,008.056个月-1年152,078,286.0123.159,124,697.1616,897,393.7410.161,013,843.621至2年16,897,393.74 2.581,689,739.372至3年3年以上合 计656,850,367.15100.0015,363,444.58166,392,321.03100.001,013,843.62注1公司坏账准备的计提标准详见附注二之7 所示注2公司本年应收账款大幅增加主要是
159、由于委托开发建设投入多 进展快 完工进度高 故应收账款比上年增长较多 (2)主要欠款单位列示如下单位名称 金 额比 例%欠款原因备注北京中证房地产开发公司214,254,796.5332.62土地开发注北京金亚光房地产开发公司204,639,825.0031.15土地开发北京盈泰房地产开发公司127,202,175.2519.37土地开发北京华荣建业房地产开发公司60,000,000.00 9.13土地开发金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司57北京天惠置地房地产开发公司45,815,738.77 6.98土地开发合 计651,912,535.5599.25注 中
160、证房地产开发公司根据双方协议将其 B6 地块的土地使用权抵押给本公司 由于该公司未按合同约定及时还款 公司已提请仲裁 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款4其他应收款(1)账龄分析期 末 数期 初 数项 目金 额比例%坏账准备金 额比例%坏账准备0-3 个月3,356,802.6893.761,582,126.3448.853-6 个月450.00 0.0113.506个月-1年30,700.00 0.861,842.001,586,505.0048.9995,190.301 至2 年192,132.50 5.3719,213.2569,783.24 2.166,978.322
161、至3 年3 年以上合 计3,580,085.18100.0021,068.753,238,414.58100.00102,168.62注 公司坏账准备的计提标准详见附注二至7 所示 (2)主要欠款单位列示如下单 位 名 称 金 额比例%欠款时间 欠款原因中国国际经济贸易仲裁委员会2,165,286.0060.481 年以内B6 地块仲裁受理费北京市第一中级人民法院250,520.00 7.001 年以内诉前保全费合 计2,415,806.0067.48(3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款5预付账款金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司58(1)账龄分析
162、 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例% 金 额 比例%1 年以内120,385,495.6795.3836,287,863.9391.971 至2 年5,831,231.20 4.623,170,000.00 8.032 至3 年3 年以上合 计126,216,726.87100.0039,457,863.93100.00(2)主要欠款单位列示如下单 位 名 称 金 额比例%欠款时间欠款原因中招国际招标公司72,299,710.0057.281 年以内预付设计费北京市市政三建设工程有限公司11,968,594.00 9.481 年以内预付工程费加拿大宝佳国际建筑有限公司9,177,000
163、.00 7.271 年以内预付设计费中元国际工程设计研究院5,500,000.00 4.361 年以内预付设计费中国建筑设计研究院4,480,000.00 3.551 年以内预付设计费合 计103,425,304.0081.94 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款6存货及存货跌价准备(1)存货明细 期 末 数 期 初 数项 目 金 额跌价准备金 额 跌价准备开发成本955,864,979.06815,677,758.26开发产品798,779,931.55出租开发产品48,628,325.3248,505,382.91分期收款开发产品3,373,654.423,373,654.
164、42低值易耗品215,772.81202,726.06合 计1,806,862,663.16867,759,521.65注 截止 2002 年 12 月 31 日公司存货未出现附注二第 8 项所列的减值情况 故未提取存货跌价准备 (2)存货增减变动情况金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司59A 开发成本 期 末 数 期 初 数项目开 工时 间竣工时间预计总投资金 额跌价准备金 额跌价准备土地开发成本444,421,759.76432,665,773.00金融街A 区2,291,133.50644,641.00金融街B 区33,218,968.85328,706,1
165、66.08金融街E 区7,697,400.08353,207.00金融街F 区353,067,848.5157,245,843.54金融街G 区48,146,408.8245,715,915.38房屋开发成本511,443,219.30383,011,985.26富凯大厦2000.122002.12304,577,783.09金融街B 区429,679,410.506,082,034.48金融街G 区81,763,808.8072,352,167.69合 计955,864,979.06815,677,758.26B 开发产品 期 初 数 期 末 数项 目竣工时间金 额跌 价准备本期增加 本期减
166、少金 额跌价准备富凯大厦2002.12863,755,770.2064,975,838.65798,779,931.55合 计863,755,770.2064,975,838.65798,779,931.55C 出租开发产品 期 初 数 期 末 数项 目金 额跌价准备 本期增加 本期减少金 额跌价准备通泰大厦楼面40,189,692.351,234,747.94924,578.6540,499,861.64国企大厦 B 座 11 层20-22 号 23 号8,315,690.56187,226.888,128,463.68合 计48,505,382.911,234,747.941,111,80
167、5.5348,628,325.32D 分期收款开发产品 期 初 数 期 末 数项 目 金 额跌价准备本期增加本期减少 金 额跌价准备金阳大厦3,373,654.423.373,654.42合 计3,373,654.423,373,654.427待摊费用项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数预缴预收账款营业税1,606,446.3460,736,799.3846,814,891.3115,528,354.41预缴预收账款城建税112,451.234,251,575.953,277,042.371,086,984.81预缴预收账款教育费附加48,193.401,822,103.981,404,
168、446.72465,850.66印花税878.90300,530.90118,297.90183,111.90汽油票6,937.806,370.8012,060.201,248.40金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司60保险服务费3,745.643,745.64合 计1,778,653.3167,117,381.0151,630,484.1417,265,550.188长期投资(1) 长期投资明细 期 初 数期 末 数项 目金 额减值准备金 额 减值准备长期债权投资长期股权投资22,249,610.5538,541,150.6120,000.00合 计22,24
169、9,610.5538,541,150.6120,000.00(2)长期股权投资 期 初 数期 末 数项 目金 额减值准备本期增加本期减少金 额减值准备股票投资21,389,613.8221,389,613.82其他股权投资成本法核算 50,000.00 1,431,303.7050,000.001,431,303.7020,000.00权益法核算14,996,091.1014,996,091.10股权投资差额809,996.7385,854.74724,141.99合 计22,249,610.5516,427,394.80135,854.7438,541,150.6120,000.00 (3)
170、股票投资被投资公司名称股票类别股票数量持股比例投资金额备 注招商银行股份有限公司法人股7,363,3130.175%21,389,613.82成本法核算合 计21,389,613.824其他股权投资被投资公司名称注册资本原始投资额持股比例期末余额备 注金融街重庆置业公司50,000,000.0015,000,000.0030%14,996,091.10权益法核算国通证券股份有限公司2,400,280,638.001,431,303.700.06%1,411,303.70成本法核算北京融路通服务有限责任公司100,000.0020,000.0020%20,000.00成本法核算合 计50,100
171、,000.0015,020,000.0016,427,394.80(5)股权投资差额金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司61被投资公司名称初始金额形成原因年初余额本期增加本期摊销摊余金额北京顺平拆迁有限责任公司1,042,292.01收购股权981,491.64104,229.20877,262.44北京宏基嘉业房地产咨询有限公司-183,744.55收购股权-171,494.91-18,374.46-153,120.45合 计-449,382.42809,996.7385,854.74724,141.99 (6)长期投资减值准备被投资公司名称原始投资金额 期初余
172、额 本期增加本期减少 期末余额北京融路通服务有限责任公司20,000.0020,000.0020,000.00注 公司的被投资单位北京融路通服务有限责任公司截止 2002 年 12 月 31 日的所有者权益为负数 对该项长期投资全额计提减值准备9固定资产及累计折旧项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数固定资产原价运输工具3,278,056.232,351,372.00361,287.355,268,140.88办公设备960,711.53553,003.0070,456.631,443,257.90固定资产原价合计4,238,767.762,904,375.00431,743.986,71
173、1,398.78累计折旧运输工具1,202,505.89549,030.72304,803.051,446,733.56办公设备513,961.26173,481.7444,828.38642.614.62累计折旧合计1,716,467.15722,512.46349,631.432,089,348.18净 值2,522,300.614,622,050.60注 截止 2002 年 12 月 31 日公司固定资产未出现附注二 12 项之 2所列的减值情况 故未提取固定资产减值准备10短期借款借款类别 期 末 数期 初 数备注抵押借款70,000,000.00注1保证借款330,000,000.0
174、0195,000,000.00合 计330,000,000.00265,000,000.00注 公司2001 年以通泰大厦B 段14 层和B 段6 层南侧共3024.53 平方米及北京金融街建设开发有限责任公司以通泰大厦 B 段 9 层和 C 段 5 层 35#33#33A#2#3#共 3199.84 平方米作抵押向上海浦东发展银行取得人民币7000 万元借款 本期已经全部归还 抵押已解除金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司6211应付账款(1)账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例% 金 额比例%1 年以内197,705,772.1999.9940,
175、159,796.09100.001 至2 年2,607.09 0.012 至3 年3 年以上合 计197,708,379.28100.0040,159,796.09100.00(2)应付主要单位列示如下单位名称 金 额比例%欠款时间欠款原因中建二局三公司127,133,558.9464.301 年以内工程款北京国土资源和房屋管理局 51,571,364.0026.081 年以内地价款北京房建建筑股份有限公司 6,557,755.04 3.321 年以内工程款蒂森电梯有限公司 2,251,807.50 1.141 年以内工程款北京筑邦建筑装饰工程有限公司 2,080,000.00 1.051 年
176、以内工程款合 计189,594,485.4895.89(3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款12预收账款(1)账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例% 金 额比例%1 年以内298,126,386.0696.0232,688,926.87100.001 至2 年12,368,167.27 3.982 至3 年3 年以上合 计310,494,553.33100.0032,688,926.87100.00注 公司本年预收账款大幅增加主要是由于销售富凯大厦 预收款较多(2)按开发项目列示明细金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司63项 目期 末 数
177、期 初 数预计竣工时间备注预售比例金融街B 区198,235,838.86金融街C 区金融街F 区46,283,300.00金融街G 区65,501167.2731,642,867.24房租474,247.20486,059.63拆迁工程款560,000.00合 计310,494,553.3332,688,926.87(3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款13应付工资 项 目 期 末 数期 初 数原 因工效挂钩工资储备10,506,789.047,406,789.04应付激励基金3,600,000.00注合 计14,106,789.047,406,789.04注 根据公司 2001
178、 年度股东大会审议通过的 2001 年公司激励基金委员会工作报告 和相应的激励办法计提的激励基金14应付股利 股东名称期 末 数期 初 数备 注金融街建设集团15,582,176.004,685,960.00社会公众股13,994,125.242,505,021.24少数股东 1,641,795.90子公司顺平拆迁分配股利合 计31,218,097.147,190,981.2415应交税金税 种税率或实际税负 期 末 数 期 初 数营业税按应税收入的5%41,503,300.4918,164,142.58城建税按应交流转税额的7%2,905,231.031,271,489.97土地增值税超额累
179、进税率8,079,153.00企业所得税按应纳税所得额的33%58,397,981.7549,110,152.77个人所得税427,290.6351,676.45车船使用税-33.33金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司64合 计111,312,923.5768,597,461.77注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示16其他应交款项 目税率或实际税负 期 末 数 期 初 数教育费附加按应交流转税额的3%1,245,099.02544,924.30合计1,245,099.02544,924.30注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注
180、五所示17其他应付款账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例%金 额比例%1 年以内4,229,650.94 49.1736,394,605.53100.001 至2 年4,371,660.87 50.832 至3 年3 年以上合 计8,601,311.81100.0036,394,605.53100.00(2) 欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款单位名称 金 额比例%欠款原因金融街建设集团2,096,868.2224.38与重庆华亚资产置换差额合 计2,096,868.2224.38(3)应付主要单位列示如下单 位 名 称 金 额比例%备 注金融街建设集团2,096,868
181、.2224.38与重庆华亚资产置换差额国家电力公司房产管理办公室617,597.00 7.18往来款合 计2,714,465.2231.5618一年内到期的长期负债项 目 期 末 数期 初 数备 注保证借款170,000,000.00金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司65合 计170,000,000.00银行名称期末数借款期限年利率北京市商业银行170,000,000.002001年10月16日至2003年10月15日4.9410%19长期借款借款类别 期 末 数期 初 数备 注保证借款800,000,000.00320,000,000.00合 计800,000
182、,000.00320,000,000.00银行名称期末数借款期限年利率中信实业银行总行100,000,000.002002年11月13日至2005年11月13日4.9410%北京市商业银行500,000,000.002002年03月25日至2005年03月24日4.9410%招商银行万寿路支行100,000,000.002002年10月28日至2004年10月28日4.9410%招商银行万寿路支行50,000,000.002002年11月07日至2004年11月07日4.9410%交行天坛支行50,000,000.002002年12月11日至2004年12月11日4.9410%合 计800,0
183、00,000.0020递延税款贷项项 目 期 末 数 期 初 数备 注所得税2,204,807.232,204,807.23被投资单位资产评估增值计提所得税合 计2,204,807.232,204,807.2321股本本期增减变动 + -项 目期 初 数配股送股增 发其他小 计 期末数一 尚未流通股份发起人股份77,906,400.0077,906,400.00其中 国家拥有股份 境内法人持有股份77,906,400.0077,906,400.00 外资法人持有股份 其 他募集法人股内部职工股优先股或其他 尚未流通股份合计77,906,400.0077,906,400.00金融街控股股份有限公
184、司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司66二 已流通股份境内上市人民币普通股48,000,000.0021,450,000.0021,450,000.0069,450,000.00境内上市的外资股境外上市的外资股其 他 已流通股份合计48,000,000.0021,450,000.0021,450,000.0069,450,000.00三 股份总数125,906,400.0021,450,000.0021,450,000.00147,356,400.00注 2001 年 6 月 25 日公司 2001 年第二次临时股东大会通过 2001 年公司增发方案并经中国证监会证监发行字20026
185、0 号关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知核准向社会公众发行人民币普通股2,145 万股 股票面值为每股人民币1 元 注册资本变更已经岳华会计师事务所岳总验字2002A021 号验资报告验证22资本公积项 目 期 初 数本期增加本期减少 期 末 数股本溢价26,585,100.00379,815,089.99406,400,189.99其他资本公积转入1,347,679.061,347,679.06被投资单位评估增值准备4,476,426.804,476,426.80合 计32,409,205.86412,224,295.8523盈余公积项 目本年数上年数期 初 数52,779,458
186、.0913,940,352.95本期增加数43,277,668.5038,839,105.14其中 法定盈余公积17,095,749.3915,499,947.02 公益金17,645,391.3915,652,397.76 任意盈余公积8,536,527.727,686,760.36本期减少数期 末 数96,057,126.5952,779,458.0924未分配利润按本公司章程规定 依法缴纳所得税后的利润 按下列顺序进行分配(1)弥补以前年度亏损(2)提取10%的法定盈余公积金(3)提取10%的法定公益金(4)提取任意盈余公积金金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限
187、公司67(5)分配股利项 目本年数上年数期 初 数135,396,680.7029,483,126.40本期增加数167,075,564.18151,047,979.44其中 本期净利润167,075,564.18151,047,979.44 盈余公积转入本期减少数72,748,948.5045,134,425.14其中 提取法定公积金17,095,749.3915,499,947.02 提取法定公益金17,645,391.3915,652,397.76 提取任意公积金8,536,527.727,686,760.36 分配普通股股利29,471,280.006,295,320.00期 末 数2
188、29,723,296.38135,396,680.70注 根据公司2003 年2 月15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的 2002 年度利润分配预案按税后净利润的 5%计提任意盈余公积 每 10 股分配现金股利 2 元 含税该预案尚需报经公司股东大会审议通过25主营业务收入(1)收入类别及金额项 目本年数 上年数土地开发收入787,867,714.49753,195,109.55其中 金融街A 区146,968,677.8064,671,147.20金融街B 区233,471,935.6793,566,989.20 金融街C 区373,676,096.16 金融街G 区293,706
189、,062.25221,280,876.99金融街F 区113,721,038.77房产开发收入125,359,167.7268,926,200.71分期收款销售收入18,980,005.00房屋出租收入5,562,441.754,163,002.61拆迁费收入4,626,255.108,355,263.93代理咨询费收入768,310.793,662,869.30合 计924,183,889.85857,282,451.10(2)公司前五名客户销售的收入情况期 间前五名客户的销售收入占全部销售收入的比例%本 年644,089,488.6969.69上 年588,786,126.0468.68金
190、融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司68注土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定截止 2002 年 12 月 31 日 金融街 A 区 B 区 C 区 G 区 F 区土地开发项目累计已发生成本 113,334 万元已结算价款 167,266 万元合同总金额 217,822 万元26主营业务税金及附加项 目税率或实际税负 本年数 上年数营业税按应税收入的5%47,162,941.2743,112,939.97城建税按应交流转税额的7%3,301,405.873,017,905.80土地增值税按增值额的超率累进税率8,079,153
191、.00教育费附加按应交流转税额的3%1,414,888.231,293,388.18合 计59,958,388.3747,424,233.9527其他业务利润项 目本年数上年数其 他 -48,728.87合 计 -48,728.8728财务费用项 目本年数 上年数利息支出31,398,800.637,941,153.79 减 利息收入3,074,225.192,009,018.72汇兑损失 减 汇兑收益其 他-512,848.66671,376.58合 计27,811,726.786,603,511.6529投资收益本年数金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司69股
192、票投资其他股权投资项 目成本法权益法成本法权益法债权投资合 计短期投资2,040,092.492,040,092.49长期投资1,224,036.184,504.44-89,763.641,138.776.98合 计3,264,128.674,504.44-89,763.643,178,869.47 上年数股票投资其他股权投资项 目成本法权益法成本法权益法债权投资 合 计短期投资6,138,566.2185,400.006,223,966.21长期投资1,259,379.151,259,379.05合 计6,138,566.211,259,379.1585,400.007,483,345.36
193、30补贴收入项 目本年数 上年数财政补贴20,000,000.0020,000,000.00合 计20,000,000.0020,000,000.00 注 根据西城区财政局西财经2002239 号文件 公司本年收到财政补贴资金 2000 万元用于金融街区域的建设31营业外收入项 目本年数上年数罚款收入23,798.71 16,706.25处理固定资产净收益20,215.70其他收入60,000.00198,108.72合 计104,014.41214,814.9732营业外支出项 目本年数上年数处理固定资产损失25,383.00 7,146.40罚款支出1,810.00违约金20,000.00
194、金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司70滞纳金1,809,027.00其他支出129,175.00 764.29合 计1,985,395.00 7,910.6933支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下项 目本年数上年数广告费宣传费10,728,162.742,562,686.95诉讼费 2,801,064.00押金退款 2,500,000.00办公费 2,432,275.05953,982.91差旅费 2,304,747.771,058,339.56物业管理费 2,248,740.46业务招待费 1,826,051.34866,121.72中国电信往来款
195、 1,450,000.00咨询费 872,425.00588,179.84中介费 390,667.001,400,000.00新盛公司往来款 268,365.0622,241,188.00手续费1,463,132.9334经营活动产生的现金流量净额-856,944,710.50 元主要是由于公司本年新增房地产开发项目较多 投入的开发成本较大所致二 母公司会计报表主要项目附注3应收账款(1)账龄分析期 末 数期 初 数项 目金 额比例%坏账准备 金 额比例%坏账准备0-3个月335,376,585.6751.13149,494,927.2989.843-6个月151,633,601.7323.1
196、24,549,008.056个月-1年152,078,286.0123.189,124,697.1616,897,393.7410.161,013,843.621至2年16,897,393.74 2.571,689,739.372至3年3年以上合 计655,985,867.15100.0015,363,444.58166,392,321.03100.001,013,843.62金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司71 注1公司坏账准备的计提标准详见附注二之7 所示注 2公司本年应收账款大幅增加主要是由于委托开发建设进展快投入多 完工进度高故应收账款比上年增长较多
197、(2)主要欠款单位列示如下单位名称 金 额比 例%欠款原因备注北京中证房地产开发公司214,254,796.5332.66土地开发注北京金亚光房地产开发公司204,639,825.0031.20土地开发北京盈泰房地产开发公司127,202,175.2519.39土地开发北京华荣建业房地产开发公司60,000,000.00 9.15土地开发北京天惠置地房地产开发公司45,815,738.77 6.98土地开发合 计651,912,535.5599.38注 中证房地产开发公司根据双方协议将其 B6 地块的土地使用权抵押给本公司 由于该公司未按合同约定及时还款 公司已提请仲裁 (3)无持本公司5%以
198、上有表决权股份的主要股东欠款5预付账款(1)账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例% 金 额比例%1 年以内120,385,495.6795.3836,287,863.9391.971 至2 年5,831,231.20 4.623,170,000.00 8.032 至3 年3 年以上合 计126,216,726.87100.0039,457,863.93100.00(2)主要欠款单位列示如下单 位 名 称 金 额比例%欠款时间欠款原因中招国际招标公司72,299,710.0057.281 年以内预付设计费北京市市政三建设工程有限公司11,968,594.00 9.481 年以内预付
199、工程费加拿大宝佳国际建筑有限公司9,177,000.00 7.271 年以内预付设计费中元国际工程设计研究院5,500,000.00 4.361 年以内预付设计费金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司72中国建筑设计研究院4,480,000.00 3.551 年以内预付设计费合 计103,425,304.0081.94 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款6存货及存货跌价准备(1)存货明细 期 末 数期 初 数项 目 金 额跌价准备金 额 跌价准备开发成本962,207,197.09818,364,986.13开发产品798,779,931.55出租开
200、发产品48,628,325.3248,505,382.91分期收款开发产品3,373,654.423,373,654.42低值易耗品159,995.08139,045.34合 计1,813,149,103.46870,383,068.80注 截止 2002 年 12 月 31 日公司存货未出现附注二第 8 项所列的减值情况 故未提取存货跌价准备 (2)存货增减变动情况A 开发成本 期 末 数 期 初 数项目开 工时 间竣工时间预计总投资金额跌价准备金额跌价准备土地开发成本450,763,977.79435,353,000.87金融街A 区2,291,133.50644,641.00金融街B 区
201、33,218,968.85331,393,393.95金融街E 区7,697,400.08353,207.00金融街F 区359,410,066.5457,245,843.54金融街G 区48,146,408.8245,715,915.38房屋开发成本511,443,219.30383,011,985.26富凯大厦2000.122002.12304,577,783.09金融街B 区429,679,410.506,082,034.48金融街G 区81,763,808.8072,352,167.69合 计962,207,197.09818,364,986.13B 开发产品 期 初 数 期 末 数项
202、 目竣工时间金 额跌价准备本期增加本期减少金 额跌价准备金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司73富凯大厦2002.12863,755,770.2064,975,838.65798,779,931.55合 计863,755,770.2064,975,838.65798,779,931.55C 出租开发产品 期 初 数 期 末 数项 目金 额跌价准备 本期增加 本期减少 金 额跌价准备通泰大厦楼面40,189,692.351,234,747.94924,578.6540,499,861.64国企大厦 B 座 11层20-22 号 23 号8,315,690.56187
203、,226.888,128,463.68合 计48,505,382.911,234,747.941,111,805.5348,628,325.32D 分期收款开发产品期初数 期 末 数项 目 金 额跌价准备本期增加本期减少 金 额跌价准备金阳大厦3,373,654.423.373,654.42合 计3,373,654.423,373,654.427待摊费用项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数预缴预收账款营业税1,606,446.3459,857,747.5245,939,466.2015,524,727.66预缴预收账款城建税112,451.234,190,042.323,215,
204、762.621,086,730.93预缴预收账款教育费附加48,193.401,795,732.421,378,183.98465,741.84印花税878.90300,530.90118,297.90183,111.90合 计1,767,969.8766,144,053.1650,651,710.7017,260,312.338长期投资(1)长期投资明细项 目期 初 数本期增加本期减少期 末 数长期债权投资长期股权投资38,638,515.4523,155,635.625,292,276.3356,501,874.74合 计38,638,515.4523,155,635.625,292,27
205、6.3356,501,874.74 (2)长期股权投资期 初 数期 末 数项 目金 额减值准备本期增加本期减少金 额减值准备股票投资21,389,613.8221,389,613.82其他股权投资 成本法核算 1,411,303.701,411,303.70金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司74 权益法核算16,438,904.9021,744,331.925,206,421.5932,976,815.23股权投资差额809,996.7385,854.74724,141.99合 计38,638,515.4523,155,635.625,292,276.3356,
206、501,874.74(3)股票投资被投资公司名称股票类别股票数量持股比例投资金额备 注招商银行股份有限公司法人股7,363,3130.175%21,389,613.82成本法核算合 计21,389,613.82(4)成本法核算其他股权投资被投资公司名称注册资本原始投资额持股比例期末余额备 注国通证券股份有限公司2,400,280,638.001,431,303.700.06%1,411,303.70成本法核算合 计1,411,303.70(5)权益法核算的其他股权投资被投资单位名称原始投资额持股比例期初被投资单位权益净增减额被投资单位权益本期净增减额 被投资单位权益累计净增减额 期末数北京顺平
207、拆迁有限责任公司2,578,122.5951%3,049,014.65-454,875.872,594,138.785,172,261.37北京宏基嘉业房地产咨询有限公司1,548,508.0151%1,264,262.942,088,801.643,353,064.584,901,572.59北京金融家俱乐部有限公司8,000,000.0080%-1,003.29-92,106.54-93,109.837,906,890.17金融街重庆置业有限公司15,000,000.0030%-3,908.90-3,908.9014,996,091.10合 计12,126,630.604,312,274.
208、301,537,910.335,850,184.6332,976,815.23(5)股权投资差额被投资公司名称初始金额形成原因年初余额本期增加本期摊销摊余金额北京顺平拆迁有限责任公司1,042,292.01收购股权981,491.64104,229.20877,262.44北京宏基嘉业房地产咨询有限公司-183,744.55收购股权-171,494.91-18,374.46-153,120.45合 计-449,382.42809,996.7385,854.74724,141.99注 截止 2002 年 12 月 31 日公司长期投资未出现附注二 10 项之 3所列的减值情况 故未提取长期投资减
209、值准备金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司7512预收账款(1)账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额比例% 金 额比例%1 年以内298,126,386.0696.0232,688,926.87100.001 至2 年12,368,167.27 3.982 至3 年3 年以上合 计310,494,553.33100.0032,688,926.87100.00注 公司本年预收账款大幅增加主要是由于销售富凯大厦 预收款较多(2)按开发项目列示明细项 目 期 末 数期 初 数预计竣工时间备注预售比例金融街B 区198,235,838.86金融街C 区金融街F
210、区46,283,300.00金融街G 区65,501,167.2731,642,867.24房租474,247.20486,059.63拆迁工程款560,000.00合 计310,494,553.3332,688,926.87 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款14应付股利 股东名称期 末 数期 初 数备 注金融街建设集团15,582,176.004,685,960.00社会公众股13,994,125.242,505,021.24合 计29,576,301.247,190,981.2415应交税金税 种税率或实际税负期 末 数期 初 数营业税按应税收入的5%40,898,673
211、.5617,881,916.93城建税按应交流转税额的7% 2,862,907.15 1,251,734.18金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司76土地增值税按增值额超额累进税率 8,079,153.00企业所得税58,397,981.7549,110,152.77个人所得税 327,678.30车船使用税 -33.33合 计110,566,360.4368,243,803.88注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示16其他应交款项 目税率或实际税负期 末 数期 初 数教育费附加按应交流转税额的3%1,226,960.21536,457.51合
212、计1,226,960.21536,457.51注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示17其他应付款账龄分析 期 末 数 期 初 数项 目 金 额 比例% 金 额比例%1 年以内4,166,272.0752.8049,586,099.85100.001 至2 年3,723,857.5247.202 至3 年3 年以上合 计7,890,129.59 100.0049,586,099.85100.00(2) 欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款单位名称 金 额比例%欠款原因金融街建设集团2,096,868.2226.58 与重庆华亚资产置换差额合 计2,096,868.222
213、6.58(3)应付主要单位列示如下单 位 名 称 金 额比例%备 注金融街建设集团2,096,868.2226.58与重庆华亚资产置换差额国家电力公司房产管理办公室617,597.00 7.82往来款合 计2,714,465.2234.40金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司7720递延税款贷项项 目 期 末 数 期 初 数备 注所得税2,204,807.232,204,807.23被投资单位资产评估增值计提所得税合 计2,204,807.232,204,807.2325主营业务收入(1)收入类别及金额项 目本年数上年数土地开发收入787,867,714.4975
214、3,195,109.55其中 金融街A 区146,968,677.8064,671,147.20金融街B 区233,471,935.6793,566,989.20 金融街C 区373,676,096.16 金融街G 区293,706,062.25221,280,876.99金融街F 区113,721,038.77房产开发收入125,359,167.7268,926,200.71分期收款销售收入18,980,005.00房屋出租收入5,562,441.754,163,002.61合 计918,789,323.96857,282,451.10注土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本
215、占预计总成本的比例确定截止 2002 年 12 月 31 日 金融街 A 区 B 区 C 区 G 区 F 区土地开发项目累计已发生成本 113,334 万元已结算价款 167,266 万元合同总金额 217,822 万元26主营业务税金及附加项 目税率或实际税负本年数上年数营业税按应税收入的5%45,939,466.2032,327,992.72城建税按应交流转税额的7%3,215,762.622,262,959.49土地增值税按超率累进税率8,079,153.00教育费附加按应交流转税额的3%1,378,183.98969,839.79合 计58,612,565.8035,560,792.0
216、0金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司7829投资收益本年数 股票投资其他股权投资项 目成本法权益法成本法权益法债权投资 合 计短期投资1,572,858.15 1,572,858.15长期投资1,224,036.186,654,568.28 7,878,604.46合 计2,796,894.336,654,568.289,451,462.61上年数 股票投资其他股权投资项 目成本法权益法成本法权益法债权投资 合 计短期投资6,138,566.2185,400.00 6,223,966.21长期投资50,008,320.8850,008,320.88合 计6,13
217、8,566.2150,008,320.8885,400.0056,232,287.09 八 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人北京金融街建设集团北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B座8层房地产建设投资咨询 房地产经营管理咨询 租赁建筑施工设备 销售建筑材料自有房产的物业管理 出租写字间 租赁办公设备母公司全民所有制鞠谨北京金融家俱乐部有限公司北京西城区金融大街33 号通泰大厦B座8层房地产开发 对自有房屋进行物业管理家居装饰 房地产信息咨询 销售建筑材料 装饰材料子公司有限责任刘世春北京顺平拆
218、迁有限责任公司北京市西城区武定胡同西口从事拆迁业务 房地产咨询子公司有限责任曲明光北京宏基嘉业房地产咨询有限公司北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B座8层房地产信息咨询 投资信息咨询 打字家务劳务服务子公司有限责任刘世春 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称 期初数本期增加本期减少 期末数北京金融街建设集团16,199 万16,199 万北京金融家俱乐部有限公司1,000 万1,000 万金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司79北京顺平拆迁有限责任公司100 万100 万北京宏基嘉业房地产咨询有限公司100 万100 万 3存在控制关系的关联方所持股
219、份或权益及其变化期初数期末数企业名称金 额比例%本 年增 加本 年减 少金 额比例%北京金融街建设集团7,790.64 万61.88 9.017,790.64 万52.87北京金融家俱乐部有限公司800.00 万80.00800.00 万80.00北京顺平拆迁有限责任公司51.00 万51.0051.00 万51.00北京宏基嘉业房地产咨询有限公司51.00 万51.0051.00 万51.00 注 公司本期公开发行新股 北京金融街建设集团的持股比例因此下降 (二)不存在控制关系的关联方情况企 业 名 称与本企业关系北京金融街建设开发有限责任公司同受同一关键管理人员控制北京华融综合投资公司同受
220、同一关键管理人员控制北京金融街物业管理公司受同一关键管理人员间接控制北京德胜投资有限责任公司同受同一关键管理人员控制 三 关联方交易1销售产品 提供劳务 本 年 数 上 年 数企业名称 金 额占总收入%金 额占总收入%北京华融综合投资公司87,356,100.009.45150,771,027.8017.59北京德胜投资有限责任公司 1,000,000.00 0.12北京金融街建设开发有限责任公司 712,715.930.08 397,450.00 0.05合 计88,068,815.939.53152,168,477.8017.76注 2002 年 11 月北京华融综合投资公司与本公司签订合
221、同 委托公司进行 B3 地块的土地开发并向其转让 收取土地开发费23,350 万元 综合地价款预计7,846 万元 以北京市国土资源和房屋管理局最终确认为准截止2002 年12 月31 日 该项目投资已完成28%2租赁房屋公司向北京金融街建设开发有限责任公司租赁办公用房 租期自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年12 月31 日止 本年费用为1,242,228.12 元金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司803关联方往来 余 额占全部应收(付)款项余额的比重(%)项目名称期 末 数期 初 数期 末 数期 初 数其他应收款北京德胜投资有限责任公司8,120
222、.000.26其他应付款北京金融街建设开发公司28,153,731.9077.36北京金融街建设集团2,096,868.223,096,868.7224.38 8.51预收账款北京德胜投资有限责任公司560,000.00 1.71北京华融综合投资公司2,643,900.000.85九 或有事项截止2002 年12 月31 日 本公司无需披露的或有事项十 承诺事项截止2002 年12 月31 日 本公司无需披露的承诺事项十一 资产负债表日后非调整事项根据公司2003 年2 月15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的 2002 年度公积金转增股本预案以年末总股本 147,356,400.00
223、 股为基数 每 10 股转增 10 股 该预案尚需报经公司股东大会审议通过十二 其他重要事项1有关产权本公司之出租开发产品国企大厦B 座11 层20-22 号 23 号房产的产权手续正在办理之中金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司812关于与中证房地产开发公司的诉讼由于北京中证房地产开发有限公司拖欠公司B6 地块的土地开发费 公司已于2002 年9 月29日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请书要求被申请人北京中证房地产开发有限公司支付拖欠的土地开发费222,402,500.00 元及逾期付款违约金68,172,246.00 元 合计290,574.746.0
224、0元 仲裁机构已于 2002 年 10 月 8 日下发了2002贸仲字第 005122 号仲裁通知 公司又于 2002 年12 月 10 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交 追加仲裁请求申请书要求被申请人在支付上述土地开发费及逾期付款违约金 290,574.746.00 元的基础上支付应于 2002 年 10 月 31 日前支付的土地开发费 30,000,000.00 元 上次仲裁申请时尚未到期截止 2002 年 12 月 31 日 仲裁正在进行过程中3 公司于2002 年4 月29 日收到北京市财政局返还的2001 年度企业所得税37,725,581.28 元已冲减2002 年度的所得税费用
225、4 公司报审的 北京金融街中心区控制性详细规划 已获北京市规划委员会市规发20021255号关于 北京金融街中心区控制性详细规划 的批复批准5公司于2003 年1 月23 日召开第三届董事会第六次会议 会议讨论通过了 决定出资1.47亿元参股成立天融科技建设股份有限公司(暂定名)对中关村新医药园进行开发的议案拟成立的天融科技建设股份有限公司(暂定名)注册资金暂定为人民币3 亿元 公司出资1.47 亿元占49%的股份 公司子公司北京金融家俱乐部有限公司出资300 万元占1%的股份金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告金融街控股股份有限公司82十一 备查文件目录1 载有法定代表人 总经理 财务总监财务部经理签名并盖章的会计报表2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件3 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件4 公司章程5 报告期内在公司选定的信息披露报纸 中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿董事长 王功伟金融街控股股份有限公司二OO 三年二月十五日
