1、深圳市盐田港股份有限公司2001 年年度报告正文重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1目 录 一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录 2一、公司简介 1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Yan Ti an Port Hol di ngs Co., Ltd 2、公司法定代
2、表人：李选民 3、公司董事会秘书：华 翔 证券事务代表：李翠云 联系电话：（0755）5290180 传 真：（0755）5290932 4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八二十层 公司邮政编码：518081 公司电子信箱：szyt phcl sz. gd. cni nf o. net 公司国际互联网网址：ht t p: /www. yant i an- port . com 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的国际互联网网址：ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市
3、地：深圳证券交易所 公司股票简称：盐田港 A 公司股票代码：000088 7、其他有关资料 公司注册日期：一九九七年七月二十一日 公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层二十层 企业法人营业执照情况：注册号 4403011027507 执照号 深司字 N53258 税务登记号码: 地税登字 440303279363019 国税登字 440301279363019 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦八楼 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）3利润总额 453, 739, 839. 71
4、净利润 376, 277, 383. 42扣除非经常性损益后的净利润 377, 941, 526. 81主营业务利润 201, 525, 056. 72其他业务利润 1, 107, 675. 00营业利润 129, 731, 040. 35投资收益 324, 593, 256. 67补贴收入 0. 00营业外收支净额 - 584, 457. 31经营活动产生的现金流量净额 203, 685, 970. 99现金及现金等价物净增加额 - 16, 266, 301. 62注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 国债投资收益 10, 000, 000. 00 股权投资差额摊销： - 7, 447,
5、243. 85 营业外收入（已剔除地产地销免税收入）： 134, 608. 80营业外支出： - 4, 351, 508. 34以上项目涉及金额为： - 1, 664, 143. 39 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 383, 405, 091. 52 247, 837, 342. 71 229, 047, 173. 48 净利润 376, 277, 383. 42 93, 453, 286. 16 87, 131, 536. 98总资产 3, 329, 204, 610. 14 3, 401, 70
6、5, 478. 42 1, 964, 393, 078. 76股东权益 1, 495, 317, 775. 61 1, 411, 540, 392. 19 1, 402, 339, 535. 30全面摊薄每股收益 0. 643 0. 160 0. 149加权平均每股收益 0. 643 0. 160 0. 149扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 0. 646 0. 169 0. 149扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0. 646 0. 169 0. 149每股净资产 2. 556 2. 413 2. 397调整后的每股净资产 2. 548 2. 341 2. 3794每股经营活动产生的
7、现金流量净额 0. 348 0. 175 0. 157全面摊薄净资产收益率（%） 25. 164 6. 621 6. 213加权平均净资产收益率( %) 23. 522 6. 449 6. 079扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率( %) 25. 275 6. 995 6. 226 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %) 23. 626 6. 814 6. 092 （三）本年度利润表附表按照中国证监会要求计算的净资产收益率及每股收益: 项 目 2001 年度 2000 年度 净资产收益率（%） 每股收益( 元/ 股) 净资产收益率（%） 每股收益( 元/ 股) 全面摊薄 加权平
8、均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 13. 477 12. 598 0. 344 0. 344 7. 585 7. 388 0. 183 0. 183营业利润 8. 676 8. 110 0. 222 0. 222 4. 734 4. 612 0. 114 0. 114净利润 25. 164 23. 522 0. 643 0. 643 6. 621 6. 449 0. 160 0. 160扣除非经常性损益后的净利润 25. 275 23. 626 0. 646 0. 646 6. 995 6. 814 0. 169 0. 169 注：主要财务指标计算方法
9、： 全面摊薄每股收益=报告期利润 年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=P ( SO+S1+Si Mi MO- Sj Mj MO) 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下月份起至报告期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。每股净资产=年度末股东权益 年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=（年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊费用住房
10、周转金负数余额） 年度末普通股股份总数5 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 年度末普通股股份总数全面摊薄净资产收益率=净利润 年度末股东权益 100%加权平均净资产收益率=P ( EO+NP 2+Ei Mi MO-Ej Mj MO)其中：P 为报告期利润；EO 为期初净资产；NP 为报告期净利润；Ei 为报告期发行新股和债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （三）股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 股本 资本公积
11、盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计期初数 585000000. 00 757804041. 01 44780026. 75 26901893. 21 - 2945568. 78 1411540392. 19本期增加 37627738. 34 18813869. 17 319835775. 91 376277383. 42本期减少 292500000. 00 292500000. 00期末数 585000000. 00 757804041. 01 82407765. 09 45715762. 38 24390207. 13 1495317775. 61 变动原因说明： 盈余公积金和公益金增
12、加数系本公司按税后利润提取 10%法定公积金和 5%法定公益金； 未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润。 6 三、股本变动及股东情况（一） 股本变动情况1、 股本变动情况表： 单位：万股期初数本期变动增减（+，- ）期末数一、尚未流通股份 （一）发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 （二）募集法人股 （三）董事、监事和高级管理人员持股 （四）优先股或其他 尚未流通股份合计46, 00046, 00012. 946, 012. 9- 2. 16- 2. 1646, 00046, 00010. 7446, 010. 74二、已流通股份（一）境内上市的人民币普通股（二）境内上市的外
13、资股 已流通股份合计12, 487. 112, 487. 1 +2. 16 +2. 1612, 489. 2612, 489. 26三、股份总数58, 50058, 500 2、股票发行与上市情况 公司于 1997 年 7 月 7 日上网公开发行 1. 25 亿股人民币普通股，每股面值 1. 00元，发行价格为 5. 31 元/ 股，扣除发行有关费用后，共募集资金 6. 4 亿元。公司股票“ 盐田港 A” 于 1997 年 7 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工股的发行数量为 853 万股，发行价格为 5. 31 元/ 股。1998 年 2 月 16 日，公司职工股 821. 1
14、万股上市流通。目前公司董事、监事、高级管理人员持有的 10. 74 万股公司职工股已按有关规定锁定。 报告期内公司股本总额未发生变化。股本结构变动的原因是根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，报告期内公司二位前任监事、高级管理人员距离职已7满半年，其所持有的 2. 8 万股公司职工股已获上市流通；公司一位现任独立董事所持有的 0. 64 万股已申请冻结。 报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或公司职工股上市等原因引起公司股份总数和结构的变动。（二）股东情况介绍1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 48430 户，其中发起
15、人股东 1 户。2、公司前 10 名股东持股情况：序号股东名称持股数量（股）占总股本比例（%）1深圳市盐田港集团有限公司460, 000, 00078. 6322华安创新证券投资基金 4, 985, 0880. 8523安信证券投资基金 3, 384, 8070. 5794安顺证券投资基金 3, 220, 2600. 5505天华证券投资基金 2, 010, 3700. 3446泰和证券投资基金 1, 864, 2750. 3197金泰证券投资基金 1, 491, 0810. 2558通乾证券投资基金 1, 304, 4090. 2239南方稳健成长证券投资基金 1, 048, 8900. 1
16、7910汉盛证券投资基金 1, 000, 1030. 171 注：深圳市盐田港集团有限公司持有的股份为国有法人股。其所持股份无质押、冻结的情况。 3、公司控股股东情况 公司的控股股东是深圳市盐田港集团有限公司，该公司是深圳市大型国有独资企业，持有公司 78. 632%的股份，其法定代表人是郑京生，成立于 1985 年 2 月 26 日，注册资本为 138000 万元，经营范围主要是开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报
17、告期内公司控股股东无变更。4、深圳市盐田港集团有限公司的控股股东或实际控制人情况8深圳市盐田港集团有限公司的产权管理单位是深圳市政府最大的资产经营管理公司深圳市投资管理公司，其法定代表人是李黑虎。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一） 董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况公司现任七位董事基本情况如下：李选民，男，1954 年出生，董事长，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。现任深圳市盐田港集团有限公司总经理。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。陈钦硕，男，1954 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公
18、司股票 26000 股。现任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、纪委书记。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。徐云国，男，1959 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。不在公司领取报酬。赵启正，男，1948 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。现任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。张明鸣，男，1951 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。现任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。报告期内 1- 5 月在公司领取报酬
19、，6-12 月在控股股东单位领取报酬。刘明德，男，1946 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。现任深圳市盐田港集团有限公司总经济师兼发展部经理。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。肖波，男，1960 年出生，总工程师，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 19000 股。在公司领取报酬。公司现任四位独立董事基本情况如下：9白有忠，男，1941 年出生，任期三年（2001 年 9 月至 2004 年 9 月），未持有公司股票。在公司领取津贴。李选举，男，1954 年出生，任期三年（2001 年 9 月至 20
20、04 年 9 月），未持有公司股票。在公司领取津贴。李光荣，男，1963 年出生，任期三年（2001 年 9 月至 2004 年 9 月），未持有公司股票。在公司领取津贴。郭晋龙，男，1961 年出生，任期三年（2001 年 9 月至 2004 年 9 月），持有公司股票 6400 股。在公司领取津贴。公司现任三位监事基本情况如下：王维柏，男，1951 年出生，监事会主席，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。自 2001 年 5 月 16 日起在公司领取报酬。张永进，男，1956 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股
21、票 19000 股。现任深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。李萍，女，1960 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。公司现任高级管理人员基本情况如下：周 健，男，1949 年出生，总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。自 2001 年 6 月 1 日起在公司领取报酬。王心平，男，1957 年出生，副总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 20000 股。自 2001 年 6 月 1 日起在公司领取
22、报酬。孙伯海，男，1959 年出生，副总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。自 2001 年 5 月 16 日起在公司领取报酬。肖波，基本情况见董事基本情况介绍。罗凤琴，女，1951 年出生，财务总监，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。自 2001 年 6 月 1 日起在公司领取报酬。华翔，男，1962 年出生，董事会秘书兼董事会秘书处主任，任期三年（2001 年5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 17000 股。在公司领取报酬。10 2、年度报酬情况根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公
23、司股东大会制定了独立董事的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了关于由董事会聘任的管理人员工资分配暂行办法。公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。报告期内，先后有 11 位董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬（除独立董事外）。由于换届等原因，部分董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的时间范围不同，其中张明鸣、窦海涛、王惠康、李国宝于 2001 年 1- 5 月在公司领取报酬；周健、王心平、罗凤琴自 2001 年 6 月 1 日起在公司领取报酬；王维柏、孙伯海自 2001年 5 月 16 日起在公司领取报酬。因此以下披露的数据仅反映各
24、位董事、监事和高级管理人员报告期内在公司领取报酬的情况。报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 289. 4 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 60. 4 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 97. 2 万元。根据公司 2001 年 9 月 18 日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人每月 0. 5 万元。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：20 万元以下的有 2 人；20 至 30 万元的有 5 人；30 万元以上的有 4 人。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因报告期内，由于退休原因，马陈术、侯步堂不再担
25、任公司董事职务；由于换届原因，张明鸣不再担任公司总经理职务；窦海涛不再担任公司监事会主席职务；王惠康、李国宝不再担任公司副总经理职务。根据公司控股股东的建议，经公司第二届董事会第一次会议研究决定：聘任周健为公司总经理，聘任王心平、孙伯海为公司副总经理；聘任肖波为公司总工程师；聘任罗凤琴为公司财务总监；聘任华翔为公司董事会秘书。（二）员工情况公司共有员工 940 人，其中生产人员 627 人、销售人员 8 人、技术人员 142 人、财务人员 47 人、行政人员 116 人；博士 1 人、硕士 22 人、大学本科 97 人、专科 145人、其他 675 人；公司需承担费用的离退休职工有 37 人。
26、五、公司治理结构11（一）公司治理情况公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会的要求，对照上市公司治理准则，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的三次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重
27、视，并给予大力支持，将大量经营性的优良资产注入到公司，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“ 五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人。4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司
28、监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在研究如何建立公正透明的绩效评价标准问题；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了关于建立信息披露责任制的通知，明
29、确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书；公司本部各部门主要负责人为该部门信12息披露责任人，各控股公司信息披露工作的第一责任人是由我方派出的董事长或副董事长，以便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工作。对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。（二） 独立董事履行职责情况。根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司
30、于 2001 年 9 月 18 日聘请了我国法律、会计、证券、经济管理等领域的四位专家担任独立董事，一次性达到了中国证监会关于独立董事必须占董事人数三分之一以上的要求，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人，进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平，规范了上市公司的运作。公司四位独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。如配股有关事项、公司的 2002 年生产经营计划、投资计划、财务预算等；对公司重大关联交易事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤
31、其是保护中小股东的合法权益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。 2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。 3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系
32、。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，13独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。六、股东大会情况简介（一） 报告期内，公司召开了三次股东大会。会议情况如下： 1、深圳市盐田港股份有限公司于 2001 年 4 月 14 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的公告。股东大会于 2001 年 5 月 15 日上午 9 时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 8 人，代表股份460, 820
33、, 018 股，占公司总股份的 78. 77%。董事长李选民主持了本次会议，罗湖律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议并投票表决，会议表决结果如下： （1）以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于批准公司董事会 2000 年工作报告的决议； （2）以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于批准公司监事会 2000 年工作报告的决议。（3）以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于批准公司 2000年财务决算方案的决议。（4）以 460
34、, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于批准公司 2000年利润分配方案的决议。 （5）审议通过了关于调整公司首届董事会董事的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，表决通过了马陈术、侯步堂不再担任公司首届董事会董事职务；均以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，选举赵启正、刘明德为公司首届董事会董事。 （6）审议通过了关于公司董事会换届的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，选举李选民、陈钦硕、徐云国
35、、赵启正、张明鸣、刘明德、肖波为公司第二届董事会董事。 （7）审议通过了关于公司监事会换届的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，选举王维柏、张永进为公司第二届监事会股东代表监事。 （8）以 460, 820, 018 票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于聘请公司 2001年度会计师的决议。14 会议决议公告于 2001 年 5 月 16 日刊登在证券时报上。 2、深圳市盐田港股份有限公司于 2001 年 8 月 16 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的公告。大会于 2001 年 9
36、 月 18 日上午 9 时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 6 人，代表股份 46010. 1 万股，占公司总股份的 78. 65%。公司董事长李选民主持了本次会议，广东博合律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议并投票表决，会议表决结果如下： （1）以 46010. 1 万票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于修改公司章程的决议； （2）以 46010. 1 万票同意，占出席会议股份的 100%，通过了关于设置独立董事的决议；选举白有忠、李选举、李光荣和郭晋龙为第二届董事会独立董事。 会议决议公告于 2
37、001 年 9 月 19 日刊登在证券时报上。 3、深圳市盐田港股份有限公司于 2001 年 9 月 27 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的公告。大会于 2001 年 10 月 30 日上午 9 时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 15 人，代表股份 469, 073, 768 股，占公司总股份的 80. 18%。董事长李选民主持了本次会议，广东博合律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书，会议表决结果如下： （1）以 468, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
38、数的 99. 84 %，通过了关于同意公司前次募集资金使用情况说明的决议（说明详见 2001 年 9 月 29 日证券时报第 15 版）。（2）以 468, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 99. 84%，通过了关于公司符合配股条件的决议。（3）会议以逐项表决方式通过了关于公司 2001 年配股的决议。 本项决议属关联交易，公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表决。本项决议有表决权的股份为 9, 073, 768 股。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份
39、总数的 91. 73%，通过了“ 发行股票种类” 的事项。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 91. 73%，通过了“ 股东配股比例和配售股份总额” 的事项。15 本次配股以公司 2000 年末的总股本 585, 000, 000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配股份总额为 175, 500, 000 股。其中，国有法人股可配售138, 000, 000 股，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司承诺放弃本次配股权；社会公众股可配售 37, 5
40、00, 000 股。本次配股实际可配售 37, 500, 000 股。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 91. 73%，通过了“ 发行对象” 的事项。发行对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 91. 73%，通过了“ 配股价格及其定价方法” 的事项。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 91. 73%，通过了“ 募集资金数量及用途”
41、 的事项。 以 8, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 91. 73%，通过了“ 决议的有效期” 的事项。本次配股决议自公司股东大会批准后一年内有效。（4）以 468, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 99. 84%，通过了关于同意配股项目可行性研究报告的决议。（5）以 468, 323, 768 票同意，750, 000 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 99. 84%，通过了关于授权董事会全权办理公司 2001 年配股相关事宜的决议。
42、会议决议公告于 2001 年 10 月 31 日刊登在证券时报上。 七、董事会报告（一） 公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 经过重大资产重组后，公司调整了产业结构，提升了资产质量，增强了赢利能力，确立了以港口集装箱装卸业为龙头，以疏港高速公路和隧道营运为支柱，以商品混凝土、仓储、运输物流产业为配套的新型产业结构。报告期内，公司以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段，在控股股东的大力支持和关心下，公司积极开拓、顽强拼搏，各项主营业务发展良好：集装箱码头装卸业务迅速增长；高速公路、隧道疏港运输业务稳步增加；商品混凝土供应等业务发展势头较好；仓储业务发展良好。16 公司的主营业务范围是
43、码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。 （1）报告期内，公司主营业务收入为 38, 340. 51 万元，主营业务利润为 20, 152. 51万元；公司主营业务收入按行业划分如下：工业 7, 567. 22 万元；交通运输业 27, 641. 67万元；仓储业 2, 317. 58 万元；租赁业 879. 06 万元；抵消数 65. 01 万元。 （2）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动主要是： 公司持有 66. 67%股权的深圳惠盐高速公路公司（以下简称
44、“ 公路公司”）报告期内完成营运收入 13, 754. 77 万元，实现净利润 7, 769. 05 万元（包括少数股东损益）。 公司公司持有 50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“ 隧道公司”）报告期内完成营运收入 13, 832. 46 万元，实现净利润 7, 087. 86 万元（包括少数股东损益）。 公司持有 60%股权的深圳市盐田港混凝土有限公司报告期内完成营运收入7, 567. 22 万元，实现净利润 776. 03 万元（包括少数股东损益）。（3）报告期内，公司完成了重大资产重组，剥离了暂时不能产生效益的资产，增加了盐田国际和梧桐山隧道两块优质经营性资产，使公司的资产结构
45、合理，主营业务突出，赢利能力增强。 2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩（1）盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“ 盐田国际”）：该公司注册资本为 240000 万元港币，我司持有 27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为 275 万标箱，实现净利润 119, 404. 83 万元。（2）深圳惠盐高速公路公司：该公司注册资本为 3600 万元，我司持有 66. 66%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的
46、经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成收入 13, 754. 77 万元，实现净利润 7, 769. 05 万元。（3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 15000 万元，我司持有 50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费17等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成营运收入 13, 832. 46 万元，实现净利润 7, 087. 86 万元。 （4）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为 2000 万元，我司持有 60%股权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制
47、品；经营散装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完成收入7, 567. 22 万元，实现净利润 776. 03 万元。（5）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为 1000 万元，我司持有 55%股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成收入 831. 21 万元，实现净利润 224. 90万元。（6）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为 420 万元。我司持有 50%股权，主要经营范围是监管仓及配套服务；集装箱拆、拼箱及配套服务；集装箱堆存、维修、清洗及配套服务。
48、报告期内该公司完成收入 1, 540. 81 万元，实现净利润 395. 47 万元。（7）深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司：该公司注册资本为 4000 万元，我司持有 40%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。报告期内该公司完成收入 2, 020. 68 万元，实现净利润-410. 16 万元。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案如何提高募集资金项目（西港区二号泊位项目和集装箱运输项目）的经济效益以及如何加强对控参股企业的经营管理是公司报告期内面临的主要问题。为
49、了解决经营中出现的问题，公司采取了如下主要措施：继续完善公司法人治理结构，发挥董事会经营决策中心作用，及时解决公司具有全局性的重大问题；全面协调并理顺各方面关系；加大招商引资力度，重点引进具有市场拓展能力的合资合作伙伴；发挥经营例会作用，形成有效的检查监督机制；公司逐步建立公司内部管理制度（如统计工作管理暂行办法、控参股企业管理暂行办法等）；发挥内部审计的监督职能；加强公司财务管理，提高资金使用效率。（二）投资情况18报告期内，公司投资总额为 4, 398 万元。 1、由于公司募集资金已经全部使用完毕，报告期内没有发生募集资金投资情况。 2、公司非募集资金项目投资额为 4, 398 万元。主要
50、投资于下列项目：西港区建设投资 2481 万元；公路公司改造投资 1, 472 万元；隧道公司改造投资 145 万元；混凝土公司设立搅拌站投资 300 万元。（三）财务状况、经营成果截止 2001 年底，公司总资产为 332, 920 万元，比上年减少了 7, 251 万元，主要原因是公司以收回的短期投资归还了银行贷款；长期负债为 48, 334 万元，比上年减少了 31, 040 万元，主要原因是归还了银行贷款；股东权益 149, 532 万元，比上年增加了 8, 378 万元，主要是按公司章程计提盈余公积金和公益金所致；主营业务利润为20, 152 万元，比上年增加了 9, 446 万元，
51、主要原因有：各联营企业主营业务均有增长；隧道公司本年度合并月份数比上年增加 9 个月；净利润为 37, 628 万元，比上年增加了 28, 283 万元，主要原因是 2000 年 10 月资产重组后，当年按股权比例仅享有隧道公司和盐田国际第四季度利润，本年度按股权比例享有上述两公司全年的净利润，盐田国际、隧道公司、物流中心公司、监管仓公司实现利润均比上年增加。其它变动较大的报表项目分析如下：短期投资比上年减少 100%，主要原因是公司委托深圳经济特区证券公司购买国债的投资已于 2001 年 2 月、4 月收回；应收帐款比上年增加 35. 24%，主要原因是本年销售收入增长, 导致应收款项的增加
52、；其他应收款净额比上年增加 101. 34%，主要原因系本年度代付往来款所致；预付帐款比上年减少 52. 23%，主要原因系公司本年度收回以前年度预付购买土地款 502. 4 万元；存货比上年增加 32. 72%，主要原因系正常生产经营储备存货增加所致；待摊费用比上年增加 92. 48%，主要原因是正常经营发生的需分期摊销的费用增加；长期债权投资比上年减少 35. 31%，主要原因是部分债权投资收回；在建工程较上年减少 85. 37%，系已完工工程结转固定资产所致；固定资产清理比上年减少 100%，是因为已清理完毕；长期待摊费用较上年减少 45. 36%，系摊销所致；其他长期资产比上年减少 9
53、5. 69%，原因是隧道公司已对该项资产处理完毕；短期借款较上年增加 465. 85%，是因为增加了短期融资额；应付帐款比上年减少 37. 39%，原因是已归还部分应付款项；预收帐款比上年减少 70. 58%，原因是部分预收款项已结算完毕；应付股利比上年增加233. 95%，主要原因是本年实现利润分配后尚未支付金额增加；应交税金比上年增加1940. 76%，主要原因是年末正常应交未交税金增加；预提费用比上年增加 263. 29%，主要原因是年末按权责发生制原则计提费用增加；一年内到期的长期负债比上年减少90%，原因是已归还部分到期欠款；长期借款比上年减少 39. 11%，原因是已归还部分长期借
54、款；盈余公积比上年增加 78. 74%，原因是本年利润分配增提；法定公益金比上年增加 69. 94%，原因是本年利润分配增提；未分配利润比上年增加 928. 03%，主要原因是本年实现利润未分配完毕。报告期内，与上年相比，公司利润构成变动情况如下：从主营业务毛利构成来看，工业（产品销售）毛利所占比重从 10. 14%降为 5. 04%；交通运输业毛利所占比重基本持平；仓储业扭亏为盈，本年度其主营业务毛利占主营业务毛利总额的 5. 79%，说明公司的物流项目已初见成效；租赁业毛利所占比重从 7. 43%下降为 1. 8%。详情见下表：利润构成分析表2001年度2000年度增减情况分析主营业务毛利
55、（元）所占比例主营业务毛利（元）所占比例金额（元）百分比工业10, 942, 165. 195. 04%11, 760, 267. 4710. 14%- 818, 102. 28- 5. 10%交通运输业189, 018, 854. 8087. 13% 101, 656, 752. 1887. 69%87, 362, 102. 62- 0. 56%仓储业12, 553, 904. 955. 79%- 5, 529, 116. 49- 4. 76%18, 083, 021. 4410. 56%租赁业3, 915, 003. 311. 80%8, 617, 109. 057. 43%- 4, 70
56、2, 105. 74- 5. 63%抵消数506, 226. 300. 24%- 578, 169. 60- 0. 50%1, 084, 395. 900. 73%合计216, 936, 154. 55 100. 00% 115, 926, 846. 61 100. 00% 101, 009, 311. 940. 00% （四）2001 年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。 （五）2002 年的经营计划 1、公司 2002 年经营业务发展的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段，发挥自身优势，加强经营
57、管理，提高服务质量和服务水平，增加利润增长点，给股东良好的回报。主要措施是：深入研究公司发展战略；积极探索并逐步建立有效的激励约束机制和人力资源管理机制；坚持科学管理，加强规范化、制度化建设；积极发展西港区 1#泊位，加快仓储物流业的发展；加强安全生产管理；加强企业精神文明建设和企业文化建设。 2、2002 年公司计划投资 17882. 52 万元。主要是：西港区 1 号泊位计划投资 6990万元；西港区 6. 9 万平方米堆场软基处理工程计划投资 2000 万元；盐田港 3 号区二20期仓库计划投资 1500 万元；惠盐高速公路公司计划投资 2056 万元；隧道公司计划投资 2629. 52
58、 万元。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年公司首届董事会共召开了 9 次会议： （1）公司首届董事会第十七次会议于 2001 年 2 月 26 日下午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开。根据深圳证券交易所的要求，在公司法律顾问罗湖律师事务所律师见证下，公司董事、监事签署了董事（监事）声明及承诺书。（2）公司首届董事会第十八次会议于 2001 年 3 月 26 日上午在深圳市召开。会议审议并通过了如下事项： 关于批准公司总经理 2000 年业务工作报告的决议；关于提请审议公司首届董事会 2000 年工作报告的决议；关于提请审议公司 2000 年财
59、务决算方案的决议；关于提请审议公司 2000 年利润分配方案和 2001 年利润分配预案的决议；关于批准公司 2000 年年度报告正文和摘要的决议；关于提请审议调整首届董事会董事的决议；关于召开 2000 年度股东大会的决议。会议决议公告于 2001 年 3 月 28日刊登在证券时报上。（3）公司首届董事会第十九次会议于 2001 年 4 月 13 日上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开。会议审议并通过了如下事项：关于提请审议公司董事会换届的决议；关于提请审议聘请公司 2001 年度会计师的决议。会议决议公告于 2001 年4 月 14 日刊登在证券时报上。（4）公司第二届董事会第一次会
60、议于 2001 年 5 月 15 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议审议并通过了如下事项：关于选举公司第二届董事会董事长等事项的决议；关于聘任公司总经理等事项的决议。会议决议公告于 2001 年 5月 16 日刊登在证券时报上。（5）公司第二届董事会第二会议于 2001 年 8 月 14 日上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开。会议审议并通过了如下事项：关于批准公司 2001 年中期报告正文及其摘要的决议；关于公司 2001 年中期不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议；关于提请审议修改公司章程的决议；关于提请审议公司设置独立董事的决议；关于提取有关资产减值准备的办
61、法；关于深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司等控股公司增加注册资本的决议；关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的决议。会议决议公告于 2001 年 8 月 16 日刊登在证券时报上。21 （6）公司第二届董事会临时会议于 2001 年 9 月 18 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议审议并通过了关于成立深圳市港龙混凝土有限公司的决议；关于公司流动资金贷款的决议。（7）公司第二届董事会第三次会议于 2001 年 9 月 27 日下午在深圳市召开，会议审议通过了关于提请审议前次募集资金使用情况说明的决议；关于提请审议公司符合配股条件的决议；关于提请审议公司 2001 年实施配股
62、的决议；关于提请审议公司配股项目可行性研究报告的决议；关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2001年配股相关事宜的决议；关于聘请公司 2001 年配股相关中介机构的决议；关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的决议。会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 28 日的证券时报上。 （8）公司第二届董事会临时会议于 2001 年 10 月 17 日上午在深圳市盐田港海港大厦二十五楼会议室召开，会议审议并通过了关于购买盐田港 6#区仓储用地的决议；关于公司流动资金贷款的决议。 （9）公司第二届董事会第四次会议于 2001 年 11 月 9 日上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会
63、议审议并通过了深圳市盐田港股份有限公司配股说明书；法律意见书；公司 1998 年至 2001 年 9 月审计报告；深圳市盐田港股份有限公司自查自纠工作报告；深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则；关于调整深圳市盐田港出口监管仓有限公司董事的决议；配股承销协议书。根据公司章程的有关规定，2001 年董事会采取会签的方式决定了如下事项：关于调整深圳惠盐高速公路公司董事会董事、董事长的决议；关于发放 2000 年上半年奖和年终奖的决议；关于董事会聘任的管理人员工作分配的暂行办法；关于推荐深圳梧桐山隧道有限公司总经理等候选人的决议；关于调整深圳盐田港集装箱物流中心有限公司和深圳深圳盐田港珠江集装箱运
64、输有限公司董事会董事、董事长的决议。2、报告期内，公司股东大会共做了 15 项决议，除了配股的相关决议外，其它决议公司董事会均已遵照执行。（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。2001 年公司拟每 10 股派现金红利 5 元（含税），拟不送股；不进行资本公积金转增股本。（八）2002 年度公司的利润分配政策预计 2002 年度公司利润分配政策为：拟进行一次利润分配； 2002 年度实现的净22利润及以往年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 60%；分配的形式为派发现金红利或其它。届时，公司董事会将根据 2002 年经营的实际情况提出具体的分配预案。（九）2002 年度资本公积金转增
65、股本情况公司 2002 年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据公司的实际情况进行研究。（十）2002 年公司选定的信息披露报纸为证券时报。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况1、报告期内，公司全体监事列席了公司董事会各次会议；2、报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议： （1）公司首届监事会第十二次会议于 2001 年 1 月 8 日召开。会议审议通过了关于首届监事会 2000 年工作总结及 2001 年工作要点的决议。 （2）公司首届监事会第十三次会议于 2001 年 3 月 26 日召开。会议审议通过了首届监事会 2000 年工作报告，并提请股东大会审议；公司 2000
66、 年年度报告正文及其摘要；公司 2000 年度利润分配方案。（3）公司首届监事会第十四次会议于 2001 年 4 月 13 日召开。根据控股股东关于股东监事的推荐，会议研究决定公司第二届股东监事候选人为王维柏、张永进，并提请 2000 年度股东大会审议批准。职工监事由公司职工代表大会选举产生，李萍当选公司第二届监事会职工监事。 （4）公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 5 月 15 日召开。会议选举王维柏为公司第二届监事会主席。 （5）公司第二届监事会第二次会议于 2001 年 8 月 14 日召开。会议审议通过了：关于公司 2001 年中期报告的决议；关于公司 2001 年中期不进行
67、利润分配的决议；关于修改公司章程的议案；关于公司设置独立董事的议案；关于提取有关资产减值准备的办法；关于深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司等控股公司增加注册资本的决议。 （6）公司第二届监事会第三次会议于 2001 年 9 月 27 日召开。会议审议通过了关于同意公司前次募集资金使用情况说明的决议、关于公司符合配股条件的决议、关于公司 2001 年实施配股的决议、关于同意公司配股项目的可行性研究报告的决议。 （7）公司第二届监事会临时会议于 2001 年 10 月 17 日召开。会议审议通过了关23于公司流动资金贷款的决议、关于购买盐田港 6#区仓储用地的决议。 （8）公司第二届监事会第四次会
68、议于 2001 年 11 月 9 日召开。会议审议通过了关于同意公司配股说明书的决议、关于同意公司自查自纠工作报告的决议、关于同意提请审议公司股东大会议事规则的决议、关于同意调整监管仓公司董事的决议及配股承销协议书。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、深圳南方民和会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司 2001 年度财务报告真实反
69、映了公司的财务状况和经营成果。3、 报告期内，公司没有募集资金项目投资。 4、公司报告期内完成的资产重组，交易价格合理、程序规范、符合中国证监会相关通知的要求。没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。5、 关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司资产重组的简要情况及进程。自 2000 年 10 月 30 日公司临时股东大会批准公司资产重组方案之后，公司董事会遵循国家有关法规的规定，在公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的关心下、在盐田国际和隧道公司及其外方股东的大力支持下，公司准备了各项报批材料上
70、报有关部门。2001 年 2 月 22 日，隧道公司的股权变更登记获得了深圳市工商局的批准，完成了股权变更的各项法律手续。2001 年 3 月 20 日，国家对外贸易经济合作部下发的 2001 外经贸资函字第 231号关于同意盐田国际集装箱码头有限公司中方股权转让的批复；2001 年 4 月 9 日，深圳市外商投资局下发了 2001 B0548 号关于同意盐田国际集装箱码头有限公司中方股权转让的批复；2001 年 5 月 30 日，深圳市工商局的批准了盐田国际的股权变更登记。至此，公司已经完成了盐田国际 27%股权和隧道公司 50%股权变更的各项法律手续。24 （三）重大关联交易事项详见会计报
71、表附注。 （四）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项；其他公司有租赁公司资产情况。深圳金钱柜堆场有限公司、公司控股公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司报告期内租赁公司堆场和设备，实现收入 879 万元。 （五）报告期内，公司的委托购买国债情况：1999 年 11 月 8 日，公司董事会决定投资人民币 6000 万元购买国债。2000 年 2 月 29 日，公司与深圳经济特区证券公司签订了委托购买国债协议书，投资额为 6000 万元，期限为一年。2001 年 3 月 1日，公司投资期满，获得投资收益 600 万元；1999 年 12 月 8 日，公司董事会决定投资人民币 60
72、00 万元购买国债。2000 年 4 月 7 日，公司与深圳经济特区证券公司签订了委托购买国债协议书，实际投资额为 4000 万元，期限为一年。2001 年 4 月 7日，公司投资期满，获得投资收益 400 万元。未来一个会计年度内，公司没有委托理财计划。（六）报告期内，公司其他重大合同有：2001 年 5 月 17 日，公司与深圳市高速公路开发有限公司签署了股权转让协议，我司将持有的深圳市深投网络投资发展有限公司的全部股权（10%）转让给深圳市高速公路开发有限公司，转让价格为 1000万元人民币，付款方式为现金。 （七）公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司于 1997 年公司上市时在招股说明
73、书上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东均已履行以上承诺。（八）报告期内，公司聘请深圳南方民和会计师事务所为公司 2001 年度会计师，报酬金额为 23. 8 万元。（九）报告期内，公司完成了换届工作。该事项已于 2001 年 5 月 16 日刊登在证券时报上。（十）报告期内，根据股东大会的决议，公司正在进行配股的申报。有关配股的详细情况已刊登在 2001 年 10 月 31 日的证券时报上。（十一）2002 年，母公司企业所得税优惠政策有变化：根据深地税发 1997 595 号文的批复，母公司在 1997 年至 2001 年期间享受减
74、半征收企业所得税的优惠，自 2002年起，母公司企业所得税率为 15%，对公司的经营业绩影响很小。公司控股企业公路公司的企业所得税优惠政策也有变化，根据深地税收 1998 519 号文批复，该公司在251997 年至 2001 年期间免征企业所得税，2002 年至 2007 年享受减半征收企业所得税的优惠，2002 年度该公司企业所得税率为 7. 5%，预计对其影响较小。公司控股企业深圳市混凝土有限公司的企业所得税优惠政策也有变化，根据深地税收 1998 519 号文批复，该公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司 2002 年度为第三个获
75、利年度，减半缴纳企业所得税，税率为 7.5%，预计对其影响较小。（十二）报告期内，公司参股企业盐田国际由于经营状况良好，该公司董事会决定将该公司历年累计未分配利润归还股东借款（长期债权投资），我司现已分回现金22140 万元港币。该事项已于 2001 年 6 月 28 日刊登在证券时报上。 （十三）报告期内，公司控股企业隧道公司经营的梧桐山隧道有重大改造工程。该工程计划投资 2500 万元人民币，资金由隧道公司自筹。该工程已于 2001 年 12 月开工，计划 2002 年 5 月完工。该项工程建设的完成将为今后隧道公司的安全营运及经济效益的提高创造良好的条件。该事项已于 2001 年 12
76、月 5 日刊登在证券时报上。 （十四）报告期内，由于实施重大资产重组，根据中国证监会的规定，公司聘请中国银河证券有限责任公司对公司进行辅导。中国银河证券有限责任公司根据有关规定履行辅导职责，深入进行尽职调查，多次组织培训及考试以提高辅导工作效果。26* 机密 *审 计 报 告深南财审报字(2002)第 CA090 号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12月 31 日的公司及合并资产负债表及2001年度公司及合并利润表、利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计
77、准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001年 12月 31 日公司及合并财务状况及 2001年度公司及合并经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 袁龙平 中国注册会计师 鲍 凯 中国 深圳 外勤结束日： 2002 年 1 月 25 日 报告批准日：2002 年 2 月 27 日合 并 资 产 负 债 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司单位：
78、人民币元资 产 类注释2001.12.312000.12.31流动资产货币资金1 172,096,410.21 188,362,711.83短期投资2 - 100,000,000.00应收票据3 1,500,000.00 -应收股利4 200,604,600.00 -应收利息 - -应收帐款5 42,787,102.84 31,637,592.79其他应收款6 21,364,820.17 10,611,241.66预付帐款7 5,346,421.99 11,191,362.25应收补贴款 - -存货8 1,853,187.25 1,396,301.81待摊费用9 909,991.23 472,
79、773.16待处理流动资产净损失 - 1,694,064.47 一年内到期的长期债权投资 - -其他流动资产 - -流动资产合计 446,462,533.69 345,366,047.97长期投资：长期股权投资10 1,270,177,562.66 1,164,401,060.98长期债权投资10 434,848,567.64 672,177,573.00长期投资合计 1,705,026,130.30 1,836,578,633.98固定资产：固定资产原值11 1,322,561,649.28 1,082,019,274.96 减：累计折旧11 268,149,094.57 211,591,2
80、10.87固定资产净值 1,054,412,554.71 870,428,064.09 减：固定资产减值准备 - -固定资产净额 1,054,412,554.71 870,428,064.09在建工程12 36,358,961.05 248,556,102.76固定资产清理 - 3,203,961.39固定资产合计 1,090,771,515.76 1,122,188,128.24无形资产及其他资产：无形资产13 85,403,227.60 86,608,473.45开办费14 - 4,476,181.00长期待摊费用15 1,369,532.46 2,506,570.13 其他长期资产 17
81、1,670.33 3,981,443.65无形资产及其他资产合计 86,944,430.39 97,572,668.23资 产 总 计 3,329,204,610.14 3,401,705,478.42 （所附注释系会计报表组成部分）公司负责人：财务负责人：会计主管：28合 并 资 产 负 债 表 ( 续)编制单位：深圳市盐田港股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益注释2001.12.312000.12.31流动负债：短期借款16 232,000,000.00 41,000,000.00应付票据 - -应付帐款17 24,869,145.91 39,721,011.50预收帐款 254,04
82、6.03 863,436.07应付工资 15,932,574.95 13,663,503.04应付福利费 5,417,412.74 4,831,146.60应付股利18 324,382,668.24 97,134,266.36应交税金19 5,379,977.57 3,822,044.62其他应交款 19,008.25 26,765.21其他应付款20 624,861,163.10 874,834,303.56预提费用21 1,740,066.16 478,978.37预计负债 - - 一年内到期的长期负债22 1,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债 - -流动负债合
83、计 1,235,856,062.951,086,375,455.33长期负债：长期借款23 483,335,622.91 793,737,806.63应付债券 - -长期应付款 - -应计被投资单位债务 - -其他长期负债 - -长期负债合计 483,335,622.91 793,737,806.63负债合计 1,719,191,685.86 1,880,113,261.96少数股东权益 114,695,148.67 110,051,824.27股东权益：股本24 585,000,000.00 585,000,000.00资本公积25 757,804,041.01 757,804,041.01
84、盈余公积26 128,123,527.47 71,681,919.96 其中：法定公益金26 45,715,762.38 26,901,893.21未分配利润27 24,390,207.13 (2,945,568.78)股东权益合计 1,495,317,775.61 1,411,540,392.19负债和股东权益总计 3,329,204,610.14 3,401,705,478.42（所附注释系会计报表组成部分）公司负责人：财务负责人：会计主管：29资 产 减 值 准 备 明 细 表资产负债表附表 1编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2001 年度单位：人民币元项目2001.1.1本期增加本
85、期减少2001.12.31一、坏账准备合计 686,693.91 1,249,997.04 - 1,936,690.95其中：应收账款 219,271.24 117,409.13 - 336,680.37 其他应收款 467,422.67 1,132,587.91 - 1,600,010.58二、短期投资跌价准备 - - - -其中：股票投资 - 债券投资 -三、存货跌价准备 - 718.88 - 718.88其中：原材料 718.88 718.88 库存商品 -四、长期投资减值准备 - - - -其中：长期股权投资 - 长期债权投资 -五、固定资产减值准备 - - - -其中：房屋及建筑物
86、- 机器设备 -六、无形资产减值准备 - - - -其中：软件 -七、在建工程减值准备 -八、委托贷款减值准备 -30股 东 权 益 增 减 变 动 表资产负债表附表 2 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司金额：人民币元 项 目2001 年2000 年 一、股本： 期初余额585,000,000.00585,000,000.00 本期增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额585,000,000.00585,000,000.00 二、资本公积： - 期初余额757,804,041.01757,804,
87、041.01 本期增加数 - - 其中:股本溢价 - -接受捐赠非现金资产准备 - -接受现金捐赠 - -股权投资准备 - -拨款转入 - -外币资本折算差额 - -其他资本公积 - -本期减少数 - - 其中:转增股本 - - 期末余额757,804,041.01757,804,041.01 三、法定和任意盈余公积： 期初余额44,780,026.7535,434,698.13 本期增加数37,627,738.349,345,328.62 其中:从净利润中提取数37,627,738.349,345,328.62 其中:法定盈余公积37,627,738.349,345,328.62 任意盈余公
88、积 - -储备基金 - -企业发展基金 - -法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - -转增股本 - -分派现金股利或利润 - -分派股票股利 - - 期末余额82,407,765.0944,780,026.75 其中:法定盈余公积 - -储备基金 - -企业发展基金 - - 四、法定公益金： - - 期初余额26,901,893.2117,556,564.59 本期增加数18,813,869.179,345,328.62 其中：从净利润中提取数18,813,869.179,345,328.62 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额45,715,7
89、62.3826,901,893.21 五、未分配利润： 期初未分配利润-2,945,568.78-1,658,197.70 本期净利润（净亏损以“ -”号填列）376,277,383.4293,453,286.16 本期利润分配348,941,607.5194,740,657.24 期末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列）24,390,207.13-2,945,568.7831合 并 利 润 表编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位：人民币元项 目注释2001.1-12 2000.1-12一、主营业务收入28 383,405,091.52 247,837,342.71 减：主营业务成本28
90、 166,468,936.97 131,910,500.10主营业务税金及附加 15,411,097.83 8,865,729.05二、主营业务利润 201,525,056.72 107,061,113.56 加：其他业务利润29 1,107,675.00 2,621,118.59 减：营业费用 13,825.52 569,017.90 管理费用 49,314,329.90 33,506,134.58 财务费用30 23,573,535.95 8,780,517.15三、营业利润 129,731,040.35 66,826,562.52 加：投资收益31 324,593,256.67 58,6
91、27,175.24 营业外收入32 3,767,051.03 6,597,928.31 减：营业外支出33 4,351,508.34 4,903,226.14四、利润总额 453,739,839.71 127,148,439.93 减：所得税 10,032,829.45 1,886,338.15 少数股东损益 67,429,626.84 31,808,815.62五、净利润 376,277,383.42 93,453,286.16（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人：会计主管：32合 并 利 润 分 配 表编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位：人民币元项 目注释 200
92、1.1-12 2000.1-12一、净利润 376,277,383.42 93,453,286.16 加：年初未分配利润 (2,945,568.78) (1,658,197.70)二、可供分配的利润 373,331,814.64 91,795,088.46减：提取法定盈余公积 37,627,738.34 9,345,328.62 提取法定公益金 18,813,869.17 9,345,328.62 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -三、可供投资者分配的利润 316,890,207.13 73,104,431.22 减：应付优先股股利
93、 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 292,500,000.00 76,050,000.00 转作股本的普通股股利 - -四、未分配利润 24,390,207.13 (2,945,568.78)（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人： 会计主管：33合 并 现 金 流 量 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：人民币元项 目注释 2001.1-12一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 374,189,933.81收到的税费返还 287.44收到的其他与经营活动有关的现金34 44,031,984.95现金流入小计 418,222,20
94、6.20购买商品、接受劳务支付的现金 69,326,568.64经营租赁所支付的现金 9,279,749.98支付给职工以及为职工支付的现金 43,252,289.95支付的各项税费 27,376,552.50支付的其他与经营活动有关的现金35 65,301,074.14 现金流出小计 214,536,235.21经营活动产生的现金流量净额 203,685,970.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 348,249,680.00取得投资收益所收到的现金 1,165,025.04取得债券利息收入所收到的现金 10,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
95、现金净额 398,200.00收到的其他与投资活动有关的现金36 2,577,544.60现金流入小计 362,390,449.64购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,331,449.34投资所支付的现金 258,986,720.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 295,318,169.34投资活动产生的现金流量净额 67,072,280.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 600,000.00借款所收到的现金 599,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 599,600,000.00偿还债务所支付的现金 728,3
96、38,348.48分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 158,266,363.84支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 886,604,712.32筹资活动产生的现金流量净额 (287,004,712.32)四、汇率变动对现金的影响： (19,840.59)五、现金及现金等价物净增加额：(16,266,301.62)（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人：会计主管：34合 并 现 金 流 量 表 （续）编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位：人民币元补充资料项目注释2001.1-121、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 376,277,383.42加：少数股
97、东本期损益 67,429,626.84 计提的资产减值准备 1,250,715.92 固定资产折旧 60,012,931.91 无形资产摊销 2,705,245.85 开办费、长期待摊费用摊销 7,378,991.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,999,494.91 预提费用的增加(减:减少) 1,261,087.79 财务费用 23,573,535.95 投资损失（减：收益） (324,701,256.67) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） (456,885.44) 经营性应收项目的减少（减：增加） (15,864,083.83) 经
98、营性应付项目的增加（减：减少） 819,182.92经营活动产生的现金流量净额 203,685,970.992、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租入固定资产 -3、现金和现金等价物净增加情况：现金的期末余额 172,096,410.21减：现金的期初余额 188,362,711.83加：现金等价物的期末余额 -减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物的净增加额 (16,266,301.62)（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人： 会计主管：35资 产 负 债 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司(母公司)单位：人民币元资
99、 产 类注释2001.12.312000.12.31流动资产货币资金 42,837,003.24 34,335,999.14短期投资 - 100,000,000.00应收票据 - -应收股利 257,683,629.71 41,494,557.87应收利息 - -应收帐款1 2,224,991.78 1,755,248.80其他应收款2 13,319,907.71 16,817,858.90预付帐款 5,178,110.99 10,477,232.15应收补贴款 - -存货 290,966.57 213,654.54待摊费用 129,594.42 -待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长
100、期债权投资 - -其他流动资产 - -流动资产合计 321,664,204.42 205,094,551.40长期投资：长期股权投资3 1,418,039,421.40 1,309,179,398.76长期债权投资3 705,508,587.86 975,337,593.22长期投资合计 2,123,548,009.26 2,284,516,991.98固定资产：固定资产原值 308,283,469.01 120,485,451.22 减：累计折旧 25,851,370.67 19,307,411.50固定资产净值 282,432,098.34 101,178,039.72 减：固定资产减值准
101、备 - -固定资产净额 282,432,098.34 101,178,039.72在建工程 31,088,211.69 194,075,501.23固定资产清理 - -固定资产合计 313,520,310.03 295,253,540.95无形资产及其他资产：无形资产 42,588,090.35 42,057,962.03开办费 - -长期待摊费用 41,959.19 78,543.59 其他长期资产 - -无形资产及其他资产合计 42,630,049.54 42,136,505.62资 产 总 计 2,801,362,573.25 2,827,001,589.95 （所附注释系会计报表组成部
102、分）公司负责人： 财务负责人：会计主管：36资 产 负 债 表 ( 续)编制单位：深圳市盐田港股份有限公司(母公司)单位：人民币元负债及股东权益注释2001.12.312000.12.31流动负债：短期借款 232,000,000.00 41,000,000.00应付票据 - -应付帐款 6,410,023.09 10,055,704.09预收帐款 146,741.03 740,136.07应付工资 3,475,104.17 1,426,457.92应付福利费 3,288,264.95 2,513,323.66应付股利 292,500,000.00 76,050,000.00应交税金 319,
103、242.80 272,835.07其他应交款 549.73 -其他应付款 606,642,771.87 861,146,870.45预提费用 1,262,100.00 -预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - -其他流动负债 - -流动负债合计 1,146,044,797.64 993,205,327.26长期负债：长期借款 160,000,000.00 420,000,000.00应付债券 - -长期应付款 - -应计被投资单位债务 - 2,255,870.50其他长期负债 - -长期负债合计 160,000,000.00 422,255,870.50负债合计 1,306,044,797
104、.64 1,415,461,197.76股东权益：股本 585,000,000.00 585,000,000.00资本公积 757,804,041.01 757,804,041.01盈余公积 128,123,527.47 71,681,919.96 其中：法定公益金 45,715,762.38 26,901,893.21未分配利润 24,390,207.13 (2,945,568.78)股东权益合计 1,495,317,775.61 1,411,540,392.19负债和股东权益总计 2,801,362,573.25 2,827,001,589.95（所附注释系会计报表组成部分）公司负责人：财
105、务负责人：会计主管：37利 润 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司（母公司）单位：人民币元项 目注释2001.1-12 2000.1-12一、主营业务收入4 8,790,550.29 12,344,164.59 减：主营业务成本4 4,875,546.98 3,727,055.54主营业务税金及附加 312,796.36 542,390.91二、主营业务利润 3,602,206.95 8,074,718.14 加：其他业务利润 195,720.17 (761,756.37) 减：营业费用 - - 管理费用 20,172,913.64 17,301,117.10 财务费用 26,993,133
106、.41 10,711,631.01三、营业利润 (43,368,119.93) (20,699,786.34) 加：投资收益5 419,649,547.89 117,126,811.22 营业外收入 1,655.46 40,600.00 减：营业外支出 5,700.00 3,014,338.72四、利润总额 376,277,383.42 93,453,286.16 减：所得税 - - 少数股东损益 - -五、净利润 376,277,383.42 93,453,286.16（所附注释系会计报表组成部分）公司负责人：财务负责人： 会计主管：38利 润 分 配 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司（
107、母公司）单位：人民币元项 目注释 2001.1-12 2000.1-12一、净利润 376,277,383.42 93,453,286.16 加：年初未分配利润 (2,945,568.78) (1,658,197.70)二、可供分配的利润 373,331,814.64 91,795,088.46减：提取法定盈余公积 37,627,738.34 9,345,328.62 提取法定公益金 18,813,869.17 9,345,328.62 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -三、可供投资者分配的利润 316,890,207.13 7
108、3,104,431.22 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 292,500,000.00 76,050,000.00 转作股本的普通股股利 - -四、未分配利润 24,390,207.13 (2,945,568.78)（所附注释系会计报表组成部分）公司负责人：财务负责人：会计主管：39现 金 流 量 表编制单位：深圳市盐田港股份有限公司（母公司） 单位：人民币元项 目注释 2001.1-12一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,738,260.12收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 28,734,009.23现金流入小计
109、 37,472,269.35购买商品、接受劳务支付的现金 7,285,368.57经营租赁所支付的现金 200,040.00支付给职工以及为职工支付的现金 6,762,350.05支付的各项税费 553,658.25支付的其他与经营活动有关的现金 34,623,052.20 现金流出小计 49,424,469.07经营活动产生的现金流量净额 (11,952,199.72)二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 382,249,680.00取得投资收益所收到的现金 76,946,683.61取得债券利息收入所收到的现金 10,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
110、回的现金净额 319,000.00收到的其他与投资活动有关的现金 2,530,414.65现金流入小计 472,045,778.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,302,556.96投资所支付的现金 263,886,720.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 279,189,276.96投资活动产生的现金流量净额 192,856,501.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 599,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 599,000,000.00偿还债务所支付的现金 668,000,000.0
111、0分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 103,406,589.14支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 771,406,589.14筹资活动产生的现金流量净额 (172,406,589.14)四、汇率变动对现金的影响： 3,291.66五、现金及现金等价物净增加额： 8,501,004.10（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人：会计主管：40现 金 流 量 表 （续）编制单位:深圳市盐田港股份有限公司(母公司) 单位：人民币元补充资料项目注释2001.1-121、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 376,277,383.42加：少数股东本期损益 计提的资产减
112、值准备 1,294,605.41 固定资产折旧 7,465,064.61 无形资产摊销 980,617.26 开办费、长期待摊费用摊销 36,584.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (78,077.81) 预提费用的增加(减:减少) 1,262,100.00 财务费用 26,993,133.41 投资损失（减：收益） (419,649,547.89) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） (77,312.03) 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,327,329.37 经营性应付项目的增加（减：减少） (14,784,079.87)经营活动产生
113、的现金流量净额 (11,952,199.72)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租入固定资产 -3、现金和现金等价物净增加情况：现金的期末余额 42,837,003.24减：现金的期初余额 34,335,999.14加：现金等价物的期末余额 -减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物的净增加额8,501,004.10（所附注释系会计报表组成部分） 公司负责人： 财务负责人： 会计主管：41深圳市盐田港股份有限公司会计报表附注 截至 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元、 公司简介本公司系 1997 年 5 月 8 日经深圳市人
114、民政府办公厅深府办函199762 号文件批准，由深圳市盐田港集团有限公司独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字1997369 号文件和证监发字1997370 号文件批准，1997 年 7 月 7 日，本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票 11,647 万股，向本公司职工发行人民币普通股股票 853万股。1997 年 7 月 28 日，本公司 11,647 万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998 年 2 月 16 日，本公司的 821.1 万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。1997 年 7 月 21 日，本公司经深
115、圳市工商行政管理局核准登记成立，领取深司字 N53258 号企业法人营业执照，注册号为 4403011027507。注册资本人民币 58,500万元。法定代表人李选民。本公司的经营范围：码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1.会计制度本公司执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其有关补充规定。2.会计年度本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。3.记账本位币以人民币为记账本位币
116、。4.记账基础和计价原则42会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。5.外币核算方法会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化。6.现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。7.短期投资核算方法短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。短期投资成本系根据实际支付的全
117、部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 年末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以单项投资来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。8.坏账核算方法坏账确认的标准：因债务人破产或者死亡，以其财产或者遗产清偿后仍无法收回或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏账损失，冲减坏账准备。坏账核算采用备抵法。坏账准备按应收款项（应收账款、其他应收款）的年末余额（扣除关联公司欠款、职工借款）采用账龄分析法计提坏账准备。计提比例如下：账 龄计提
118、比例431 年以内1 至 2 年5%2 至 3 年20%3 年以上50%9.存货核算方法存货包括库存商品、原材料、开发产品、在产品、产成品、低值易耗品等。存货的购入与入库以实际成本计价，各类存货的发出按加权平均法计价，低值易耗品和周转使用的包装物等在领用时按一次摊销法核算。年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。年末，对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货；生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明
119、已无使用价值和转让价值的存货，将其账面值全部转入当期损益，冲减存货跌价准备。10.长期股权投资核算方法 长期股权投资长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投资。子公司是指被本公司持有 50%以上权益性资本或虽不持有 50%以上权益性资本但被本公司控制的公司。本公司对子公司的投资按权益法核算，并合并其会计报表。合营公司是指按合同规定经营活动由投资双方或若干方共同控制的企业。本公司对合营公司具有重大影响的采用权益法核算，不具有重大影响的，采用成本法核算。联营公司是指本公司持有 20%至 50%之间的权益性资本或虽持有不足 20%权益性资本，但对其具有重大影响，不是本公司
120、的子公司或合营公司的公司。本公司对联营公司采用权益法核算。其他股权投资是指本公司持有其 20%以下权益性资本或虽持有 20%以上权益性资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其他股权投资采用成本法核算。 股权投资差额对采用权益法核算的长期股权投资，投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由按成本法核算改为按权益法核算时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“ 股权投资差额” 明细科目核算。年末，44对借方差额按被投资单位经营期限平均摊销。 长期投资减值准备年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因
121、导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，确认当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 收益确认方法采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计年末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并相应调整长期股权投资的账面价值。11.长期债权投资核算方法：长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本，初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或
122、折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。12.固定资产及累计折旧核算方法： 固定资产标准：是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000.00 元以上，并且预计使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 固定资产按历史成本计价； 固定资产折旧计提方法为公路及构筑物采用工作量法，并按公路及构筑物原价（预计残值率为零
123、）、使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额；其余固定资产按直线法平均计算，并按固定资产类别及规定的使用年限、预计净残值率（原价的 5% -10%）确定其年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧率如下：资 产 类 别估 计 经 济单位工作量折旧额年 折 旧 率45使 用 年 限（人民币元 /标 准 车次 ）公路及构筑物302.9250隧道及构筑物204.5%房屋及建筑物20-352.714 % 4.5%其中：临时房屋109.5%机 器 设 备109 %- 9.5%运 输 设 备5-811.875% 18%电子及其他设备518 % 19% 年末，对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致
124、其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。13.在建工程核算方法在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项工程的成本中；在建工程于实际交付使用或竣工结算后转为固定资产。年末，本公司对在建工程进行全面检查，如发现存在以下一项或若干项情况的，则按单项工程计提在建工程减值准备： 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工； 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程
125、已经发生减值的情形。14.无形资产核算方法:本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期间内按直线法摊销，具体如下： 西港区用地：包括宗地号 J245-1、J247-1、J249-1，面积 225,360.90 平方米，使用年限自 1996年 12 月 28 日至 2046 年 12 月 27 日止，系填海造地，用于西港区港区建设，工程正在进行中，为正确核算港区各泊位的建造成本，该土地使用权价值未进行摊46销。1998 年在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程西港区 1#-3#泊位工程和港区仓储
126、成本。 中港区集运中心用地：包括宗地号 J302-18，面积 16,838.20 平方米，使用年限自 1991 年 3 月 18 日至 2041年 3 月 17 日止；J303-4，面积 52,317.70 平方米，使用年限自 1996 年 12 月 28 日至 2046 年 12 月 27 日止，上述土地均系填海造地，用于建设集装箱仓储及散装水泥、混凝土搅拌站项目（其中集装箱仓储项目占用土地计 65,123.33 平方米），自 2000 年 1 月 1 日起分别按 41 年和 46 年平均摊销。本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司占用土地计 4,032.35 平方米，自 1999 年 1
127、 月 1 日起按 47 年平均摊销。 隧道用地：本公司之合营公司深圳梧桐山隧道有限公司土地使用权自 1997 年 2月 1 日起分 30 年摊销。 铁路专用线使用权：本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司支付的铁路开口费用及相关土建成本，自 2000 年 1 月 1 日起分 20 年摊销。 集装箱码头计算机软件管理系统：自 2001年 12 月 1 日起，按 5 年摊销。年末，本公司对各项无形资产预计带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项资产计提减值准备。15.长期待摊费用核算方法长期待摊费用有明确收益期的，按收益期平均摊销，其他项目按 5 年平均摊销。开办
128、费自开始经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。2001 年初开办费余额一次性记入 2001年度损益。16.收入确认原则 销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。在上述条件均能满足时予以确认收入。47 提供劳务同一年度内开始并完成的，在劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的价款能够流入本公司时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流入本公司；劳务的完成程度能够可靠地
129、确定时，按完工百分比法，确认劳务收入。 公路及隧道营运收入，按已收取过路费、隧道费及封道费价款时确认收入实现。17.所得税的会计处理方法：本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。18.合并会计报表的编制方法合并会计报表编制原则是对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。会计报表合并方法系根据合并会计报表暂行规定以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料编制而成。合并会计报表对集团内部权益性投资与所有者权益、集团内部投资收益与子公司利润分配、集团内部交易事项、集团内部债权债务进行抵销，并计算少数股东权益。、 税项纳
130、入合并会计报表的各公司适用的主要税种和税率税 种计 税 依 据税 率备 注装 卸 收 入3 %运 输 收 入3 %过路费收入5 %营业税其 他 收 入5 %增值税商品销售收入6 % *1城市维护建设税应交增值税营业税合计1 %教育费附加应交增值税营业税合计3 %企业所得税应纳税所得额7.5%,15% *248 *1 本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司经深圳市国家税务局盐田征收分局以深国税盐减免字 2000 年 51 号文件批复,该公司混凝土销售收入 2000 年度执行地产地销减免税的销售比例为 80%；根据国家税务局国税发200037 号文件规定，并经深圳市国家税务局盐田征收分局认可，该
131、公司自 2000年 6 月 1 日起按照 6%的征收率缴纳增值税。该公司 2001 年度地产地销比例税务局尚无核定批示，本年暂按 2000 年度核定之比例转销。 *2 企业所得税 a.本公司经深圳市地方税务局深地税发1997595号文件批准，自 1997年至 2001 年享受减半缴纳企业所得税的优惠。本年度本公司企业所得税税率为 7.5%。 b.本公司之合营公司深圳梧桐山隧道有限公司经深圳市地方税务局以深地税发1997650 号文件批准，该公司第二条隧道的经营所得自获利年度起，第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。该公司本年度为第四个获利年度，减半缴纳企业所得税，税率为
132、7.5%。该公司第一条隧道企业所得税税率为 15%。 c.本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司经深圳市地方税务局盐田征收分局以深地税盐发1999054 号文件批准，对其生产经营所得，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司本年度为第三个获利年度，减半缴纳企业所得税，税率为 7.5%。 d. 本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司经深圳市地方税务局深地税发1998519 号文件批准，该公司所经营的惠盐高速公路投入使用后的经营所得自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司本年度为第五个获利年度，免征企业
133、所得税。 e. 本公司之子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司本年度企业所得税税率为15%。 f. 本公司之子公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司本年度企业所得税税率为15%。49、子公司、合营公司及联营公司1、 所控制的境内外所有子公司及合营公司情况及合并范围被投资单位名称注册地法定代表人注册资本（RMB）股权比例投资额（RMB）主营业务是否合并深圳惠盐高速公路有限公司深圳市王心平36,000,000.0066.67%24,000,000.00*1是深圳市盐田港混凝土有限公司深圳市王心平20,000,000.0060%24,000,000.00*2是深圳梧桐山隧道有限公司深圳市刘 栋150
134、,000,000.0050%157,248,772.68*3是深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司深圳市张明鸣10,000,000.0055%14,300,000.00*4是深圳盐田港集装箱物流中心有限公司深圳市孙伯海4,200,000.0050%2,100,000.00*5是*1 负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理、工程咨询等。*2 预拌混凝土及水泥制品，经营散装水泥、沙石等建筑材料。*3 负责梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务。设分支机构从事汽车修理业务。*4 开展出口货物储存业务。*5
135、 仓储（不含危险品）、集装箱堆存。2、联营公司情况被投资单位名称注册地法定代表人注册资本股权比例投资额（RMB）主营业务深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司深圳市孙伯海RMB 40,000,000.0040%16,000,000.00*1盐田国际集装箱码头有限公司深圳市马德富HKD 2,400,000,000.0027%951,073,064.18*2广东省湛江港股份有限公司湛江市刘富才RMB 71,376,500.0015.48%17,000,000.00*3*1 从事公路集装箱运输、集装箱修理。*2 合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营
136、二期工程的三个集装箱泊位；经营其他业务按国家有关规定另行报批。50*3 码头开发与经营，货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、码头相关的配套服务、货运、信息咨询服务。3、本年度合并范围变化情况本公司本年度合并范围未发生变化。、主要会计政策、会计估计变更的说明1.会计政策变更.根据财政部财会200025 号文件“ 关于印发企业会计制度的通知” 以及财政部财会200117 号“ 关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知” 的文件，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度。本公司本年度未因执行企业会计制度对本公司留存收益造成影响。.根据财政部财会20015号文件企业住
137、房制度改革中有关会计处理问题的规定，本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司取消“ 住房周转金” 科目，并对 2000 年 12月 31 日住房周转金科目余额进行了调整，即采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对本公司留存收益的累积影响数为-2,007,590.74元，其中，调减 2000 年初未分配利润 1,606,072.59元，调减 2000年初盈余公积 401,518.15元。2.会计估计变更本公司本年度无会计估计变更。、合并会计报表主要项目注释51注 释 1.货币资金2001.12.312000.12.3
138、1项 目原 币汇 率折合人民币原 币汇 率折合人民币现金RMB44,226.371.000044,226.37RMB127,348.231.0000127,348.23HKD10,089.661.061410,709.17-54,935.54127,348.23银行存款*RMB101,900,853.651.0000101,900,853.65RMB113,491,681.681.0000113,491,681.68HKD65,951,227.631.061470,000,633.01HKD67,831,575.691.061371,989,651.28 USD16,913.518.27671
139、39,988.01USD16,338.748.2781135,253.75172,041,474.67185,616,586.71其他货币资金-RMB2,618,776.891.00002,618,776.89合计RMB172,096,410.21RMB188,362,711.832001.12.312000.12.31项目原币汇率折合人民币 原币汇率折合人民币*其中:资金-1.0000-RMB659,656.851.0000659,656.85结算中心存款-1.0614-HKD12,146.481.061312,891.06合计-672,547.91注 释 2.短期投资2001.12.312
140、000.12.31项 目投 资 金 额跌 价 准 备投 资 金 额跌 价 准 备债 权 投 资-100,000,000.00*-合 计-100,000,000.00- *本公司 2000 年 2 月及 4 月与深圳经济特区证券公司签订协议，委托深圳经济特区证券公司购买国债，涉及金额分别为人民币 60,000,000.00 元及 40,000,000.00 元，合计人民币 100,000,000.00元，投资期限为 1 年，并已于 2001 年 2 月及 4 月收回，获取投资收益人民币 10,000,000.00 元。52注 释 3.应收票据票 据 种 类票 据 期 限票 面 利 率2001.1
141、2.312000.12.31银行承兑汇票2001.12.29-2002.6.29无 息1,500,000.00-注 释 4.应收股利2001.12.312000.12.31单 位 名 称原币折合人民币原币折合人民币盐田国际集装箱码头有限公司HKD189,000,000.00200,604,600.00-注 释 5.应收账款2001.12.312000.12.31账 龄金 额比 例坏 账 准 备金 额比 例坏 账 准 备1 年 以 内34,364,807.0079.69%-28,567,001.4589.67%-1-2 年5,967,166.6913.84%100,099.731,886,929
142、.155.92% 94,321.452-3 年1,637,747.063.80%7,549.411,255,889.763.94%51,177.953 年 以 上1,154,062.462.67%229,031.23147,043.670.47%73,771.84合 计43,123,783.21100%336,680.3731,856,864.03100%219,271.24欠款金额前五名单位情况如下：单 位 名 称欠 款 金 额欠 款 时 间欠 款 原 因深圳市光彩虹房地产开发有限公司7,287,135.441 年 以 内 销 货 款ALM（中国）有限公司5,395,248.621 年 以
143、内 销 货 款深圳市荣津投资有限公司4,302,750.421 年 以 内销货款深圳市福田建筑安装工程公司1,454,906.891 年 以 内销货款深圳市建业建筑工程有限公司1,274,879.001 年 以 内销货款合 计19,714,920.37欠款单位前五名金额合计 19,714,920.27元，占应收账款年末余额的 45.72%。本年末余额较上年余额增加 35.37%， 主要原因系本年销售收入增长,导致应收款项53的增加。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注.2 中披露。注 释 6.其他应收款2001.12.312000.12.31账 龄金 额比 例坏
144、账准备金 额比 例坏账准备1 年 以 内17,535,681.0776.36%- 7,395,412.5966.75%-1-2 年1,948,318.968.48%11,848.57492,981.044.45%6,131.852-3 年434,871.301.89%65,182.29670,827.466.06%33,885.393 年 以 上3,045,959.4213.27%1,522,979.722,519,443.2422.74%427,405.43合 计22,964,830.75100%1,600,010.5811,078,664.33100%467,422.67欠款金额前五名单位
145、情况如下：单 位 名 称欠 款 金 额欠 款 时 间欠 款 原 因深圳市盐田港建设指挥部8,072,000.001 年 以 内往来款深圳市盐田港同运实业有限公司1,210,327.881 年 以 内往来款华海陈德洪352,631.603 年 以 上往来款仓储管理有限公司189,369.181 年 以 内往来款深圳市档案馆150,000.001-2 年押 金合 计9,974,328.66欠款单位前五名金额合计 9,974,328.66 元，占其他应收款余额的 43.43%。本年末余额较上年末余额增加 107.29% 主要原因系本年代付往来款所致。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款
146、，其明细资料在附注.2 中披露。注 释 7.预付账款542001.12.312000.12.31账 龄金 额比 例金 额比 例1 年 以 内174,592.093.27%1,167,362.2510.43%1-2 年-2-3 年171,829.903.21%10,024,000.0089.57%3 年 以 上5,000,000.0093.52%-合 计5,346,421.99100%11,191,362.25100% 本年末余额较上年余额下降 52.23%，主要系本公司本年度收回以前年度预付购买土地款 5,024,000.00 元。注 释 8.存货2001.12.312000.12.31项 目
147、金 额跌 价 准 备金 额跌 价 准 备原材料1,586,826.18718.88971,423.87-低值易耗品89,437.52-424,877.94-产成品177,642.43-合 计1,853,906.13718.881,396,301.81-注 释 9.待摊费用项 目2001.1.1本 年 增 加本 年 摊 销2001.12.31保险费256,524.55705,135.62626,856.10334,804.07养路费138,386.88407,975.00369,141.88177,220.00运输设备相关费用43,836.00257,136.5062,254.00238,718
148、.50报刊费及印刷品30,995.7342,199.6235,277.6937,917.66车船使用费3,030.0037,200.003,030.0037,200.00其 他-84,131.00-84,131.00合 计472,773.161,533,777.741,096,559.67909,991.2355注 释 10.长期投资2001.1.12001.12.31项目金额减值准备本年增加本年减少金额减值准备长期股权投资1, 164, 401, 060.98-123, 223, 745.5317, 447, 243.85 *1, 270, 177, 562.66-长期债权投资672, 17
149、7, 573.00-237, 329, 005.36434, 848, 567.64-合计1, 836, 578, 633.98-123, 223, 745.53254, 776, 249.211, 705, 026, 130.30-*长期股权投资本年减少 17,447,243.85 元，其中包括收回股权转让款 10,000,000.00元，具体内容为：2001 年 5 月 15 日,本公司董事会以深盐港股董字（2001）026 号文件决议，同意将本公司持有的深圳市深投网络投资发展有限公司 1,000 万股股权转让给深圳市高速公路开发有限公司，并于 2001 年 5 月 17 日签订股权转让协
150、议，转让价格为每股 1 元，转让价款为人民币 10,000,000.00 元，已于 2001 年 10 月 10 日收回。截至 2001年 12 月 31 日，相关审批手续已经完成。至此本公司不再持有该公司股权。1、 长期股权投资、其他股权投资投资金额被投资单位名称投资起止期初始金额本年权益调整累计权益调整2001.12.31占被投资单位注册资本比例减值准 备深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司2000.3.21-2030.3.2116,000,000.00(1,640,655.71)(2,928,278.33)13,071,721.6740%-盐田国际集装箱码头有限公司2000.10.1-204
151、3.11.16832,196,436.05121,864,401.24174,226,892.611,006,423,328.6627%-深圳市港龙混凝土有限公司 *-3,000,000.00-3,000,000.0060%-广东省湛江港股份有限公司2000.6.2217,000,000.00-17,000,000.0015.48%-合 计868,196,436.05120,223,745.53171,298,614.281,039,495,050.33*本公司于 2001 年 10 月 31 日与深圳市盐田区投资控股有限公司共同发起成立深圳市港龙混凝土有限公司（以下简称港龙公司），股东双方约
152、定该拟成立的公司营业期限为 10 年，投资总额为人民币 6,721,600.00 元，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中，本公司以人民币 4,032,960.00 元出资（其中注册资本人民币 3,000,000.00 元，占该公司注册资本的 60%）；深圳市盐田区投资控股有限公司以人民币 2,688,640.00 元出资（其中注册资本人民币 2,000,000.00 元，占该公司注册资本的 40%）。2002 年 1 月 26 日，经本公司董事会决议同意将港龙公司的投资总额增加至人民币 12,000,000.00 元，注册资本56增加至人民币 10,000,000.00 元，
153、变更后股东双方的股权比例保持不变。相关法律手续尚在办理之中。、股权投资差额被投资单位名称摊销年限初始金额本年摊销累计摊销2001.12.31形成原因深圳惠盐高速公路有限公司2419,250,874.77802, 119.813, 208, 479.1516,042,395.62*1深圳梧桐山隧道有限公司27104, 054, 186.353, 880, 551.324, 850, 689.6699,203,496.69*2盐田国际集装箱码头有限公司43118, 876, 628.132, 764, 572.723, 440, 008.11115, 436, 620.02*2合计242, 181
154、, 689.257, 447, 243.8511,499,176.92230, 682, 512.33*1 本股权投资差额系本公司改制时，对纳入合并会计报表的子公司深圳惠盐高速公路有限公司资产评估增值，本公司已调整而该公司未调整的差额。根据该公司的经营期限，自 1998 年起按 24 年摊销。*2 本股权投资差额系本公司 2000 年 10 月与本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司进行资产重组时，取得该两项长期投资成本与在该两公司所有者权益中所占份额的差额。根据深圳梧桐山隧道有限公司及盐田国际集装箱码头有限公司的经营期限，自 2000年 10 月起，分别按 27 年和 43 年摊销。2、长期
155、债权投资借款单位期限年利率本金本年收回2001.12.31盐田国际集装箱码头有限公司长期无息672,177,573.00237,329,005.36HKD409,693,393.29RMB434, 848, 567.64注 释 11.固定资产及累计折旧项 目2001.1.1本 年 增 加本 年 减 少2001.12.31原 值房屋及建筑物135,875,370.57190,954,366.442,965,799.05323,863,937.96公路及构筑物504,046,175.4637,459,599.56-541,505,775.02隧道主体及建筑物263,431,441.951,936,
156、402.59-265,367,844.54电子及其他设备67,476,532.125,181,539.92917,926.5471,740,145.50运 输 设 备44,408,090.678,115,334.912,943,000.0049,580,425.58机 械 设 备66,781,664.195,141,558.491,419,702.0070,503,520.6857合 计1,082,019,274.96248,788,801.918,246,427.591,322,561,649.28累 计 折 旧房屋及建筑物10,373,813.875,557,315.94767,105.4
157、515,164,024.36公路及构筑物81,604,282.3320,989,026.96-102,593,309.29隧道主体及建筑物54,300,210.6313,642,649.46-67,942,860.09电子及其他设备25,507,740.557,396,321.12516,827.2932,387,234.38运 输 设 备17,196,150.988,344,804.281,789,042.4423,751,912.82机 械 设 备22,609,012.514,082,814.15382,073.0326,309,753.63合 计211,591,210.8760,012,
158、931.913,455,048.21268,149,094.57净 值870,428,064.091,054,412,554.71 固定资产净值本年末余额较上年末余额增加 21.14%，主要原因为： 本公司之西港区二号泊位已于 2001 年 12 月 1 日正式营运，其相关的在建工程余额转入固定资产； 本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司所有之“ 惠盐高速公路深圳正线段”已经竣工决算，其相关的在建工程余额转入固定资产。 本公司截至 2001年 12 月 31 日经营租赁租出的固定资产均为房屋建筑物，其账面价值为人民币 30,504,337.83元。注 释 12.在建工程实际支出工程名称200
159、1.1.1本年增加本年转入固定资产其他减少2001.12.31资金来源盐田坳上行隧道40,937,067.001,191,096.0041,911,803.00-216,360.00自有资金惠盐一期工程3,426,677.15-3,426,677.15-自有资金龙岗PQ匝道工程1,176,216.00-1,176,216.00-自有资金保发大厦4,672,254.68-4,672,254.68-自有资金南方明珠花园2,395,850.00-2,395,850.00自有资金西港区171,098,180.5123,680,482.22163,802,971.78-30,975,690.95募股及自
160、有资金58五号区一号仓22,660,484.284,901,743.6927,562,227.97-自有资金海港大厦附楼170,000.00-170,000.00-自有资金其他工程2,019,373.144,034,027.253,252,545.2929,795.002,771,060.10自有资金合计248,556,102.7633,807,349.16245,804,695.87199,795.0036,358,961.05本公司本年度无利息资本化金额。 本年末余额较年初余额下降了 5.84倍，主要原因见注释 10。注 释 13.无形资产项目原始金额2001.1.1本年增加本年摊销200
161、1.12.31土地使用权86,000,339.0184,656,966.41-2,578,060.3582,078,906.06铁路专用线2,054,510.001,951,507.04-102,185.501,849,321.54集装箱码头计算机软件管理系统1,500,000.00-1,500,000.0025,000.001,475,000.00合计89,554,849.0186,608,473.451,500,000.002,705,245.8585,403,227.60注 释 14.开办费项目名称2001.1.1本年增加本年摊销2001.12.31深圳市盐田港混凝土有限公司开办费1,3
162、46,573.20-1,346,573.20-深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司开办费2,003,695.35-2,003,695.35-深圳梧桐山隧道有限公司开办费141,063.02-141,063.02-深圳盐田港集装箱物流中心有限公司开办费984,849.43-984,849.43-合计4,476,181.00-4,476,181.00-注 释 15.长期待摊费用 项目2001.1.1本 年 增 加本 年 摊 销2001.12.31边防国网费80,252.65-16,050.4864,202.17电话安装费65,006.0024,949.8489,955.84-工程及管理费1,628,
163、357.80570,798.30893,825.811,305,330.29固定资产改良支出273,203.092,463.94275,667.03-电脑管理系统开发389,000.00-389,000.00-其 他70,750.5971,001.00141,751.59-合 计2,506,570.13669,213.081,806,250.751,369,532.4659注 释 16.短期借款2001.12.312000.12.31借款单位原币折合人民币借款期限年利率借款条件原币折人民币中国民生银行深圳分行RMB100,000,000.00100,000,000.002001.12-2002
164、.65.15%信用RMB40,000,000.0040,000,000.00RMB32,000,000.00 32,000,000.002001.10-2002.105.265%担保 *RMB1,000,000.00 1,000,000.00RMB58,000,000.0058,000,000.002001.12-2002.125.265%信用-招商银行深圳市蔡屋围支行RMB42,000,000.0042,000,000.002001.10-2002.105.265%信用-合计232,000,000.0041,000,000.00*由本公司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司提供担保注 释 17
165、.应付账款无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。注 释 18.应付股利投资者名称2001.12.312000.12.31深圳市盐田港集团有限公司230,000,000.0059,800,000.00社会公众股股东62,500,000.0016,250,000.00广东省高速公路发展股份有限公司22,844,152.1021,084,266.36(香港)达佳集团有限公司6,400,000.00-深圳市盐田区投资控股有限公司2,638,516.14-合 计324,382,668.2497,134,266.36 注：本期应付股利计提情况见注释 26。注 释 19.应交税金税 种2
166、001.12.312000.12.31增值税(24,682.59)(64,778.34)企业所得税3,132,728.272,313,251.22城市维护建设税10,165.327,617.90个人所得税358,102.30118,243.22营业税1,642,165.991,447,710.6260房产税261,498.28-合 计5,379,977.573,822,044.62注 释 20.其他应付款应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，其明细资料在附注 .2 中披露。注 释 21.预提费用项 目2001.12.312000.12.31补充养老保险费1,260,000.0
167、0395,056.00装卸操作费308,408.66-其 他171,657.5083,922.37合 计1,740,066.16478,978.37注 释 22.一年内到期的长期负债2001.12.312000.12.31借款类别原币折合人民币借款期限年利率原币折人民币银行借款其中:深圳市财政局RMB1,000,000.001,000,000.002000.3-2002.33.50%- 国家开发银行-RMB10,000,000.0010,000,000.00合计RMB1,000,000.001,000,000.00RMB10,000,000.0010,000,000.00注 释 23.长期借款
168、2001.12.312000.12.31借款单位原币折合人民币借款期限年利率借款条件原币折人民币银团借款160,000,000.00160,000,000,001999.11.20-2009.11.205589%担保*160,000,000.00160,000,000,00-10,000,000.0010,000,000.00深圳市商业银行上步支行-90,000,000.0090,000,000.00上海浦东发展银行深圳分行- -150,000,000.00150,000,000.00深圳市盐田港集团有限93,630,050.2093,630,050.201997.1.21免息-112,379
169、,550.20112,379,550.2061公司-2007.1.20(香港)达佳集团有限公司HKD88,213,727.3493,630,050.201997.1.21-2007.1.20免息-HKD104,890,377.26112,379,550.20ALM 中国有限公司1,495,512.411,495,512.41-无息-6,398,696.136,398,696.13 深圳市财政局- - 1,000,000.001,000,000.00广东省高速公路发展股份有限公司134,580,010.10134,580,010.10-免息-151,580,010.10151,580,010.1
170、0合计483,335,622.91793,737,806.63*由本公司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司提供担保。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位借款，其明细资料在附注.2 中披露。注 释 24.股本项 目2001.12.312000.12.31一、未上市流通股份 （ 股 ）1、发起人股份460,000,000460,000,000其中：-境内法人持有股份460,000,000460,000,000未上市流通股份合计460,000,000460,000,000二、已上市流通股份 （ 股 ）1、人民币普通股124,892,600124,871,0002、董事、监事、高级管理人员持
171、有股份107,400129,000已上市流通股份合计125,000,000125,000,000三、股份总数 （股）585,000,000585,000,000注 释 25.资本公积项 目2001.1.1本 年 增 加本 年 减 少2001.12.31股本溢价517,839,423.66-517,839,423.66股权投资准备239,941,923.67-239,941,923.67接受捐赠非现金资产准备20,813.33-20,813.33外币资本折算差额1,880.35-1,880.35合计757,804,041.01-757,804,041.0162注 释 26.盈余公积项 目2001
172、.1.1本 年 增 加本年减少2001.12.31法定盈余公积44,780,026.7537,627,738.34-82,407,765.09法定公益金26,901,893.2118,813,869.17-45,715,762.38合 计71,681,919.9656,441,607.51*-128,123,527.47*详细情况见注释 26。注释 27. 未分配利润项 目2001 年年初未分配利润14,990.49加：年初未分配利润调整 *1(2,960,559.27)调整后年初未分配利润(2,945,568.78)加 :本年净利润376,277,383.42减 :提取法定盈余公积 *237
173、,627,738.34减 :提取公益金 *218,813,869.17减 :提取应付普通股股利 *2292,500,000.00年末未分配利润24,390,207.13*1 年初未分配利润调整系本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司调整年初未分配利润所致，调整事项如下： 如 附 注 . 1. 所 述 ， 该 公 司 的 此 项 调 整 调 减 了 本 公 司 年 初 未 分 配利润 1,606,072.59 元。 该公司之固定资产 公路及构筑物于本年度办理竣工决算，其将原按暂估入账价值计算的单位工作量折旧额 2.8077 人民币元/标准车次按其实际成本调整为 2.9250 人民币元/标准车次。
174、此项调整调减了本公司年初留存收益 1,693,108.35 元，其中调减年初未分配利润 1,354,486.68 元，调减年初盈余公积 338,621.67 元。调减 2000 年度净利润485,009.54 元。*2 经董事会决议，2001 年的净利润预分配方案为：提取 10%法定盈余公积金，63提取 5%公益金，派发普通股股利每股人民币 0.50 元（含税）。上述利润预分配方案尚需报本公司股东大会批准。注释 28. 主营业务收入及成本主营业务收入(RMB)主营业务成本(RMB)主营业务毛利(RMB)行业2001年度2000年度2001年度2000年度2001年度2000年度工业75,672
175、,234.0681,598,695.6364,730,068.8769,838,428.1610,942,165.1911,760,267.47交通运输业276,416,652.53157,050,056.2787,397,797.7355,393,304.09189,018,854.80101,656,752.18仓储业23,175,767.548,637,527.8010,621,862.5914,166,644.2912,553,904.95(5,529,116.49)租赁业8,790,550.29 12,344,164.594,875,546.983,727,055.543,915,0
176、03.318,617,109.05减:合并范围内行业间相互抵减650,112.9011,793,101.581,156,339.2011,214,931.98(506,226.30)578,169.60合计383,405,091.52247,837,342.71166,468,936.97131,910,500.10216,936,154.55115,926,842.61本公司本年度收入均来自广东省深圳地区。本年度较上年主营业务收入及主营业务成本均有较大增长， 主要原因系本公司于2000 年 10 月与本公司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司进行资产重组，上年度仅合并了深圳梧桐山隧道有限公司
177、2000 年 10 至 12 月的会计报表所致。注释 29. 其他业务利润项 目2001 年度2000 年度其他业务收入7,869,844.146,851,148.34减：其他业务成本6,762,169.144,230,029.75其他业务利润1,107,675.002,621,118.59注释 30. 财务费用项 目2001 年度2000 年度利 息 支 出29,489,649.1414,551,560.1264 减：利息收入5,889,090.036,019,850.10汇 兑 损 失23,111.31241,415.49减：汇兑收益136,331.82-其 他86,197.357,391
178、.64合 计23,573,535.958,780,517.15本年较上年同期利息支出增长了 102.66%，主要系本年度短期借款及长期借款较上年同期有较大幅度增长。注释 31. 投资收益项 目2001 年度2000 年度短期投资收益10,047,129.9510,000,000.00长期投资收益- 股票投资收益- 债权投资收益-联营或合营企业分配来的利润1,165,025.04-年末调整的被投资公司权益净增减的金额320,828,345.5351,074,868.75- 股权投资差额摊销(7,447,243.85)(2,447,693.51)-股权投资转让收益- 其他投资收益-小计314,54
179、6,126.7248,627,175.24合计324,593,256.6758,627,175.24*本年度实现债权投资收益系本公司委托深圳经济特区证券公司以委托投资形式购买国债形成的收益。参见注释 2。本年度发生额较上年同期发生额增长 4.54 倍，主要原因系本公司于 2000 年 10 月资产重组，取得了盐田国际集装箱码头有限公司 27% 股权，上年度的投资收益仅包括了盐田国际集装箱码头有限公司 2000 年 10 至 12 月的收益金额。另外，盐田国际集装箱码头有限公司本年度利润较上年尚有较大幅度增长。65注释 32. 营业外收入项 目2001 年度2000 年度地产地销产品销项税额转入
180、3,632,442.236,402,136.31处置固定资产净收益112,110.7156,776.07处理无法支付款项-125,974.00其 他22,498.0913,041.93合 计3,767,051.036,597,928.31本年发生额较上年同期发生额下降了 42.91%，主要系增值税地产地销免税销售额减少所致。注释 33. 营业外支出项 目2001 年度2000 年度地产地销产品进项税额转入-1,871,867.79处置固定资产净损失4,111,605.621,021,564.25罚 款 支 出139,290.351,890.00库存材料处理净损失-1,098,014.30处理坏
181、账损失-900,529.80其 他100,612.379,360.00合 计4,351,508.344,903,226.14注释 34. 收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金计人民币 44,031,984.95 元，具体情况如下：项 目2001 年返回土地交易保证金7,179,821.00收到往来款项25,229,669.68其 他11,622,494.27合 计44,031,984.95注释 35. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金计人民币 65,301,074,.14 元，具体情况如下：项 目2001 年办公性费用16,8
182、79,977.4066支付往来款项31,739,055.72其 他16,682,041.02合 计65,301,074.14注释 36. 收到的其他与投资活动有关的现金 本年度收到的其他与投资活动有关的现金计人民币 2,577,544.60 元，具体情况如下：项 目2001 年银行利息收入2,530,414.65其 他47.129.95合 计2,577,544.60、母公司会计报表主要项目注释注 释 1.应收账款2001.12.312000.12.31账 龄金 额比 例坏 账 准 备金 额比 例坏 账 准 备1 年 以 内1,963,547.5079.76%-554,488.0028.75%-
183、1-2 年2,332.000.09%116.60921,318.0647.77%48,540.902-3 年37,747.061.53%7,549.41305,889.7615.86%51,177.953 年 以 上458,062.4618.62%229,031.23147,043.677.62%73,771.84合 计2,461,689.02100%236,697.241,928,739.49100%173,490.69本公司应收账款前五名合计为 1,658,345.99 元,占全部应收账款余额的 67.37%。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注.2中披露。
184、 注 释 2.其他应收款2001.12.312000.12.31账 龄金 额比 例坏账准备金 额比 例坏账准备1 年 以 内11,633,254.9679.09%-13,153,497.5377.48%-1-2 年120,989.440.82%6,049.47181,309.601.07%4,622.89672-3 年313,848.962.13%63,075.20257,568.101.52%24,196.453 年 以 上2,641,273.2317.96%1,320,334.183,383,540.6919.93%128,675.38合 计14,709,366.56100%1,389,4
185、58.8516,975,915.92100%158,057.02本公司其他应收款前五名合计为 12,110,463.49 元 ,占 全 部 其 他 应 收 款 余 额 的82.33%。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注.2 中披露。注 释 3. 长期投资、长期投资列示如下：2001.1.12001.12.31项目金额减值准备本年增加本年减少金额减值准备长期股权投资1, 309, 779, 398.76126, 307, 266.4917, 447, 243.85 *1, 418, 039, 421.40长期债权投资975, 337, 593.226, 400,
186、 000.00276,229,005.36705,508,587.86合计2, 284, 516, 991.98132, 072, 266.49293, 676, 249.212, 123, 548, 009.26*说明见附注.9。2、长期股权投资、 其他股权投资投资金额被投资单位名称投资起止期初始金额本年权益调整累计权益调整2001.12.31占被投资单位注册资本比例减值准 备深圳惠盐高速公路有限公司1991.11.20-2021.11.2024,000,000.00(35,389,211.20)20,496,505.7744,496,505.7766.67%_深圳市盐田港混凝土有限公司 *
187、11999.8.12-2009.8.1224,000,000.00(5,734,520.73)2,033,816.2526,033,816.2560%_深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 *22000.6.16-2020.6.1611,000,000.00851,953.471,322,851.4512,322,851.4555%_深圳盐田港集装箱物流中心有限公司 *32000.8.24-2030.8.247,000,000.001,977,326.29(2,378,544.21)4,621,455.7950%_深圳梧桐山隧道有限公司2000.10.1-2027.1.2453,194,586.
188、03539,285.767,192,643.4560,387,229.4850%_深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司2000.3.21-2030.3.2116,000,000.00(1,6400,655.71)(2,928,278.33)13,071,721.6740%_盐田国际集装箱码头有限公司2000.10.1-2043.11.16832,196,436.05121,864,401.24174,226,892.611,006,423,328.6627%_广东省湛江港股份有限公司2000.6.2217,000,000.00_17,000,000.0015.48%_深圳市港龙混凝土有-3,000
189、,000.00_3,000,000.0060%_68限公司 * 4合计987,391,022.0867,708,579.12199,965,886.991,187,356,909.07*1 本公司对深圳市盐田港混凝土有限公司投资额为人民币 2,400 万元，占该公司 60%股权，该公司注册资本为人民币 2,000 万元，超过注册资本的投资作为溢价列入该公司资本公积。*2 本公司对深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司投资额为人民币 1,430 万元，占该公司 55%股权，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，超过注册资本的投资列入该公司资本公积。2001 年 11 月 21 日，该公司股东会通
190、过决议，以资本公积转增注册资本，将该公司的注册资本增加到人民币 2,000 万元，注册资本变更后股东双方股权比例保持不变。截至 2001年 12 月 31 日，相关法律手续正在办理之中。*3 本公司对深圳盐田港集装箱物流中心有限公司投资额原为人民币 210 万元，占该公司 50%股权。2001 年 11 月 27 日，该公司股东会决议决定以截至该日股东双方对该公司的债权转增注册资本至人民币 1,400 万元。注册资本变更后股东双方股权比例保持不变。*4 说明见附注.9.1。、股权投资差额被投资单位名称摊销年限初始金额本年摊销累计摊销2001.12.31形成原因深圳惠盐高速公路有限公司2419,
191、250,874.77802, 119.81 3,208,479.1516,042,395.62*1深圳梧桐山隧道有限公司27104, 054, 186.353, 880, 551.32 4,850,689.6699,203,496.69*2盐田国际集装箱码头有限公司43118, 876, 628.132, 764, 572.72 3,440,008.11115, 436, 620.02*2合计242, 181, 689.257, 447, 243.8511,499,176.92230, 682, 512.33*1、*2 见附注.9.1 说明。3、长期债权投资借款单位期限年利率本 金本年收回累计
192、收回2001.12.31 深圳惠盐高速公路有限公司长期无息 339,160,020.2234,000,000.0070,000,000.00269,160,020.22 盐田国际集装箱码头有限公司长期无息 672,177,573.00237,329,005.36237,329,005.36434,848,567.6469深圳盐田港集装箱物流中心有限公司长期无息 6,400,000.004,900,000.004,900,000.001,500,000.00合计1,017,737,593.22276,229,005.36312,229,005.36705,508,587.86注释 4. 主营业务
193、收入及成本主营业务收入(RMB)主营业务成本(RMB)主营业务毛利(RMB)行业2001年度2000年度2001年度2000年度2001年度2000年度租赁收入8,790,550.2912,344,164.594,875,546.983,727,055.543,915,003.318,617,109.05注释 5. 投资收益项 目2001 年度2000 年度短期投资收益10,000,000.0010,000,000.00长期投资收益- 股票投资收益- 债权投资收益-联营或合营企业分配来的利润1,165,025.04-年末调整的被投资公司权益净增减的金额415,931,766.70109,574
194、,504.73- 股权投资差额摊销(7,447,243.85)(2,447,693.51)-股权投资转让收益- 其他投资收益-小计409,649,547.89107,126,811.22合计419,649,547.89117,126,811.22*本年度实现债权投资收益系本公司委托深圳经济特区证券公司以委托投资形式购买国债形成的收益。见附注.2 。本年度发生额较上年发生额增长 2.58 倍，主要原因系本公司于 2000 年 10 月资产重组，取得了深圳梧桐山隧道有限公司 50% 股权及盐田国际集装箱码头有限公司 27% 股权，上年度的投资收益仅包括了该两公司 2000 年 10 至 12 月的
195、收益金额。另外，该两公司本年度利润较上年尚有较大幅度增长。70、关联方关系及其交易1. 关联方关系与本公司存在关联关系的关联方，包括已于.1 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东企业名称注册地址主营业务与本公司关系注册资本（RMB）拥有本公司股份经济性质或类型法定代表人深圳市盐田港集团有限公司深圳市*本公司控股股东138,000 万元78.63%国有郑京生*开发管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营） 不存在控制关系的关联方关系的性质公司名称与本公司关系广东省高速公路发展股份有限公司本公司子公
196、司之股东深圳市盐田区投资控股有限公司本公司子公司之股东（香港）达佳集团有限公司本公司子公司之股东ALM 中国有限公司本公司子公司之股东深圳市维利多实业发展有限公司本公司子公司之股东深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司本公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司本公司之联营公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化存在控制关系的关联方的注册资本本年度如附注.1、附注1. 项列示无变化。 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 存在控制关系的关联方所持股份本年度无变化。2、关联方交易、长期借款及借款利息本公司与广东省高速公路发展股份有限公司共同通过广东粤财信托投资公司委托贷71款给本公司之子公司深圳惠盐
197、高速公路有限公司，本年末长期借款余额为 134,580,010.10元。根据 1999 年 12 月 8 日深圳惠盐高速公路有限公司第十五次董事会决议精神，本年度深圳惠盐高速公路有限公司未计提贷款利息。本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司根据深圳市盐田港集团有限公司与（香港）达佳集团有限公司签订的有关股权合同和合资经营合同的有关规定，将上述两股东出资额与注册资本之间的差额转作股东无息贷款，贷款期限五年，双方于 1999 年 3 月 20 日签署相关股东贷款协议生效。2000 年 9 月 26 日，本公司与深圳市盐田港集团有限公司签订资产重组合同书，本公司以实物资产及无形资产置换深圳市盐田港集团
198、有限公司对深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权，但上述股东借款未予包括在重组资产之中。2001年 12 月 31 日，本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司与上述两股东签订协议，将本应于 2002 年 1 月 20 日到期的股东贷款延期至 2007 年 1 月 20 日。本年末长期借款余额为 93,630,050.20 元。上述长期借款详细情况见附注.22。、担保截至 2001 年 12 月 31 日，本公司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司为本公司向中国工商银行深圳市分行等三家银行组成的银团贷款人民币 1.6 亿元提供担保。该贷款系十年期固定资产贷款。截至 2001 年 12 月 31 日，本公
199、司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司为本公司向招商银行深圳市蔡屋围支行短期贷款人民币 3,200 万元提供担保。、货币资金 货币资金项目中结算中心存款系本公司存于深圳市盐田港集团有限公司资金结算中心存款，利息按银行同期存款利率收取，本年末已销户。金额（RMB）占该项目款项金额比例关联方名称2001.12.312000.12.312001.12.312000.12.31深圳市盐田港集团有限公司（资金结算中心）-672,547.91-0.36%、土地使用权 本公司纳入合并报表单位深圳惠盐高速公路有限公司与深圳市盐田港集团有限公司于721996 年签订协议，由深圳市盐田港集团有限公司以协议出让获得的
200、土地使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设。从本公司股票上市之日起（1997 年 7 月），前五年免收租金。、长期债权投资本年末本公司对盐田国际集装箱码头有限公司长期债权投资人民币 434,848,567.64 元，详细情况见附注.9.2。、关联方应收应付款项年末余额占全部应收（付）款项余额的比 重科目名称企业名称2001.12.312000.12.312001.12.312000.12.31应收账款深圳市盐田港集团有限公司134,210.97134,210.970.21%0.42%ALM中国有限公司5,395,248.624,605,463.928.41%14.46%其他应收款深圳
201、市盐田港集团有限公司_1,000,000.00_9.03%其他应付款深圳市盐田港集团有限公司*603,893,599.32859,857,967.4292.94%97.57%深圳市维利多实业发展有限公司-700,086.56_0.08%应付股利广东省高速公路发展股份有限公司22,844,152.1021,084,266.367.04%-20.71%深圳市盐田区投资控股有限公司2,638,516.14-0.81%-(香港)达佳集团有限公司6,400,000.00-1.97%-深圳市盐田港集团有限公司230,000,000.0063,480,000.0070.90%62.35%长期借款广东省高速公
202、路发展股份有限公司134,580,010.10151,580,010.1027.84%19.09%深圳市盐田港集团有限公司93,630,050.20112,379,550.2019.37%14.16%ALM中国有限公司1,495,512.416,398,696.1390.31%0.81%(香港)达佳集团有限公司93,630,050.20112,379,550.2019.37%14.16% *详细情况见附注.1。、关联方收入款项本年发生额占全部收入额的比重科目名称公司名称2001.1-122000.1-122001.1-122000.1-12主营业务收入ALM中国有限公司25,139,085.2
203、0-6.56%-73、或有事项本公司无需要披露的或有事项。、承诺事项1、2000 年 9 月 26 日，本公司与深圳市盐田港集团有限公司签订资产重组合同书，约定本公司以现金、55 万平方米港区后方配套用地使用权、西港区 4#-7#号泊位填海工程、西港区进港道路在建工程、应收深圳市盐田港建设指挥部债权等资产置换深圳市盐田港集团有限公司持有的对盐田国际集装箱码头有限公司 27%的股权投资和长期债权投资及对深圳梧桐山隧道有限公司 50%的股权投资。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已经完成了对盐田国际集装箱码头有限公司 27%的股权和深圳梧桐山隧道有限公司 50%的股权变更手续；本公司应
204、于 2002 年 12 月 31 日之前支付给深圳市盐田港集团有限公司的第二期资产重组款人民币 899,471,236.00 元，累计已支付人民币 296,744,837.77 元（其中：2001 年度支付给深圳市盐田港集团有限公司资产重组款人民币 236,744,837.77 元），剩余 602,726,398.23 元于 2002 年 12 月 31 日前支付。2、本公司 1998 年 9 月 20 日与深圳市盐田港建设指挥部签订土地使用权转让合同，由后者将盐田港后方 5#区面积为 40,639 平方米的土地使用权转让给本公司，转让价款为人民币 48,766,800.00 元。合同规定在合
205、同生效后 7 日内由本公司支付转让金人民币5,000,000.00 元，余款在本合同生效五年内支付。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司累计支付转让价款人民币 5,000,000.00 元，尚欠 43,766,800.00 元未支付。、资产抵押本公司报告期内无资产抵押事项。、资产负债表日后事项2002 年 2 月 6 日 ， 本 公 司 已 收 到 盐 田 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 交 来 的 股 利HKD189,000,000.00 元。除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。74净资产收益率和每股收益有关指标计算表2001 年编制单位：深圳市盐田港股
206、份有限公司 净资产收益率每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均一、相关指标：主营业务利润13.48%12.60%0.34450.3445营业利润8.68%8.11%0.22180.2218净利润25.16%23.52%0.64320.6432扣除非经常性损益后的净利润25.27%23.63%0.64610.6461二.计算方法(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: PROE=- E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj
207、 M0其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数.（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： PEPS=- S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.(4)非经营性损益扣除项目包括-1,664,143.39 元。75十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地。 董事长（签名）： 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二 二年二月二十八日
