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1、招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 1 2005 年年度报告正文 公告编号：【CMPD】2006011 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立董事刘洪玉、史新平和孟焰因公无法出席董事会，均委托独立董事吴亦农代为出席并行使表决权。 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

2、本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。 目 录 公司基本情况简介 2 会计数据和业务数据摘要 3 股本变动及股东情况 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 公司治理结构 17 股东大会情况简介 18 董事会报告 18 监事会报告 27 重要事项 28 财务报告 33 备查文件目录 33 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROP

3、ERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称：CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码： 518067 联系电话： （0755）26819600 传 真： （0755）26819680 电子信箱： investor 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码：518067 公司互联网网址： 电子信箱：investor 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和香港大公报 （自 200

4、6 年 3 月起，境外披露报刊由香港大公报变更为香港商报） 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产(2006 年 2 月 9 日起 A 股股票简称变更为 G 招商局)、招商局 B 股票代码： 000024、 200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990 年 9 月 19 日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第 101828 号 4、税务登记号码：国税深字 440301618845136、地税登字 440305

5、618845136 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 （1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路外滩中心 30 楼 （2）境 外：德勤关黄陈方会计师行 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 3办公地址：香港中环干诺道中 111 号永安中心 26F 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司 2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司 4、招商供电：深圳招商供电有限公司 5、招商水务：深圳招商水务有限公司 6、新安置业：深圳招商新安置业有限公司 第三节 会计

6、数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现主要利润指标 （单位：元） 序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 536,044,939 2 净利润 421,580,919 3 扣除非经常性损益后的净利润 420,776,681 4 主营业务利润 628,255,542 5 其他业务利润 1,330,436 6 营业利润 541,975,779 7 投资收益 -35,920,968 8 补贴收入 33,378,217 9 营业外收支净额 -3,388,089 10 经营活动产生的现金流量净额 -1,366,547,989 11 现金及现金等价物净增减额 -90,267,435 非经常性损益项目（单位

7、：元） 非经常性损益项目 金额 公司营业外收支净额 676,456处置固定资产损益 -306,908减值准备转回 2,166,022政府补贴 2,090,600计提的预计负债 -3,882,437所得税及少数股东损益的影响 60,505合计 804,238 二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元） 净利润 净资产 按照中国会计标准 421,5813,775,757根据国际会计准则调整： 资产置换调整 -13,148-71,972商誉摊销调整 48,967107,827招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 4按权责发生制调整增值税退税收入 21426,809少数股东损益

8、调整 595-11,314递延税项 2,339-47,322其他 -9,58111,905按国际会计准则确定的金额 450,9673,791,690【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为 450,967 千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不一致。 三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 指标项目/年度 2005 年 2004 年调整后2004 年调整前 2003 年度 主营业务收入 2,659,475,668 3,475,895,992 3,475,895,992 4,838,834,917 净利润

9、 421,580,919 359,802,928 359,802,928 330,477,566 总资产 8,936,565,336 8,454,998,786 8,454,998,786 5,923,647,954 股东权益（不含少数股东权益） 3,775,757,154 3,451,290,272 3,451,290,272 3,118,874,132 每股收益（摊薄） 0.681 元/股 0.581 元/股 0.581 元/股 0.641 元/股 每股收益（加权） 0.681 元/股 0.581 元/股 0.581 元/股 0.689 元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.6

10、80 元/股 0.608 元/股 0.608 元/股 0.678 元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.680 元/股 0.608 元/股 0.608 元/股 0.729 元/股 每股净资产 6.102 元/股 5.577 元/股 5.577 元/股 6.048 元/股 调整后的每股净资产 6.093 元/股 5.557 元/股 5.557 元/股 5.985 元/股 净资产收益率（摊薄） 11.17% 10.43% 10.43% 10.60% 净资产收益率（加权） 11.72% 10.96% 10.96% 12.42% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 11.14% 10

11、.90% 10.90% 11.22% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 11.69% 11.46% 11.46% 13.15% 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.208 元/股 -1.979 元/股 -1.965 元/股 -0.392 元/股 四、按公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）计算的指标 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 本年度利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.64% 17.46% 1.02 1.02 营业利润 14.35% 15.05% 0.88 0.88 净利润 11.17% 11.72% 0.68 0.68 扣除非经

12、常性损益后的净利润 11.14% 11.69% 0.68 0.68 五、报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本（股） 资本公积 盈余公积法定 公益金未分配 利润 其中：资产负债表日后决议分配的现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 789,127,260 92,823,401 -14,289,412 3,451,290,272 本期增加 70,401,080 28,242,988 421,580,919 12,376,453 491,981,999 本期减少 163,224

13、,481 92,823,401 4,290,636 167,515,117 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 5期末数 618,822,672 1,489,286,681 638,744,151 160,233,204 1,047,483,698 12,376,453 -18,580,048 3,775,757,154 变动原因： 股本、资本公积：本年无变动。 盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。 未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积及支付的 2004 年现

14、金股利。 资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的 2005 年度利润分配方案提取的现金股利；减少数为支付 2004 年度的现金股利。 外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）截至 2005 年 12 月 31 日，公司股本结构与上年同期相比未发生变化。 （二）截至 2006 年 2 月 9 日，公司股权分置改革方案实施后，股本变动情况如下（单位：股）： 股份变动情况表 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次 变动后 数量 比

15、例 发行新股送股 公 积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 251,086,400 40.57% -40,854,022-40,854,022 210,232,37833.97%1、国家持股 - - - -2、国有法人持股 188,288,100 30.43% -40,861,142 -40,861,142 147,426,958 23.82% 3、其他内资持股 35,600 - -+7,120 -+7,120 42,720 -其中： - - - -境内法人持股 - - - -境内自然人持股 (高管股) 35,600 - -+7,120-+7,120 42,720-、外资持股

16、62,762,700 10.14% - 62,762,700 10.14% 其中： 境外法人持股 62,762,700 10.14% - 62,762,70010.14%境外自然人持股 （高管股） - - - -二、无限售条件股份 367,736,272 59.43% -+40,854,022 -+40,854,022 408,590,294 66.03% 1、人民币普通股 204,270,112 33.01% -+40,854,022 -+40,854,022 245,124,134 39.61% 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 62、境内上市的外资股 163,466,160

17、26.42% - 163,466,160 26.42% 3、境外上市的外资股 - - - -4、其他 - - - -三、股份总数 618,822,672 100% - 618,822,672 100% 二、股票发行和上市情况 （一）截止报告期末前 3 年股票发行情况 2003 年 11 月 3 日，本公司获得了中国证监会关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知（证监发行字【2003】124 号）的核准，于 2003 年 11 月 4 日公布了配股说明书，以2002 年 12 月 31 日总股本 476,396,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价为每股 8.93元，

18、折算成港币为 8.38 港元，配股缴款期为 2003 年 11 月 12 日至 2003 年 11 月 25 日。在配股过程中，由于本公司 B 股流通股东和法人股股东放弃配股，因此配股实际配售 39,289,560 股，配股后本公司总股本增至 515,685,560 股，所配股份已于 2003 年 12 月 4 日在深圳交易所上市流通。 2004 年 4 月 9 日公司召开的 2003 年年度股东大会通过了 2003 年度利润分配方案，以公司已发行股份 515,685,560 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，送股后公司总股本增至618,822,672 股。 （二）报告期内公司股

19、份总数及结构没有变动。 截止 2006 年 2 月 9 日，本公司完成股权分置改革，股本结构变动情况见本节“一”股份变动情况表。 三、公司股东情况 （一）报告期末股东总数 截至 2005 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 47,756 户，较上年减少 15,407 户；其中 A 股股东 35,465 户，B 股股东 12,291 户，分别较上年减少 13,190 户和 2,217 户。 （二）截至 2005 年 12 月 31 日，前十大股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 期初数 本期增减期末数 占比例 股份性质 1 招商局蛇口工业区有限公司 188,288,100 0 188

20、,288,100 30.43% 境内发起人法人股2 香港全天域投资有限公司 62,762,700 0 62,762,700 10.14% 境外社会公众股 3 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 -1,185,467 18,741,600 3.03% 境外社会公众股 4 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 0 18,480,000 2.99% 境外社会公众股 5 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 0 17,735,430 2.87% 境外社会公众股

21、 6 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 0 11,050,457 1.79% 境内社会公众股 7 全国社保基金一零八组合 7,013,785 1,592,466 8,606,251 1.39% 境内社会公众股 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 78 全国社保基金一零二组合 3,377,099 4,384,661 7,761,760 1.25% 境内社会公众股 9 洋邦国际有限公司 7,507,402 0 7,507,402 1.21% 境内社会公众股 10 裕阳证券投资基金 2,187,075 2,968,870 5,155,945 0.83% 境内社会公众股 【注】

22、香港全天域投资有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd 为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二八组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。 2005 年 11 月，经中国证监会证监公司字【2005】108 号关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知批准，香港全天域投资有限公司所持有的招商地产

23、非上市外资股共 62,762,700 股外资法人股转为 B 股流通股，自 2006 年 11 月 1 日起可在深圳证券交易所 B股市场上市流通。 持有本公司 5以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。 （三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股东简介 1、蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992 年 4 月 1 日 注册资本：人民币 2,236,000,000 元 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相

24、关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。 2、香港全天域投资有限公司 法定代表人：秦毅 成立时间：1997 年 8 月 13 日 注册资本：HKD10,000 元 经营范围：主要业务为投资控股。 3、实质控制人情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，系本公司实质控制人，其法定代表人为秦晓，成立时间:1986 年 10 月， 注册资本：人民币 8 亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运

25、输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。 本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图： 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 8 4、报告期内控股股东没有发生变更。 5、截至 2005 年 12 月 31 日，前十大 A 股流通股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 博时价值增长证券投资

26、基金 11,050,457 2 全国社保基金一零八组合 8,606,251 3 全国社保基金一零二组合 7,761,760 4 裕阳证券投资基金 5,155,945 5 景福证券投资基金 4,777,583 6 全国社保基金一零六组合 4,230,963 7 兴华证券投资基金 4,227,859 8 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 4,146,816 9 久嘉证券投资基金 4,130,000 10 全国社保基金一零七组合 3,841,632 【注】博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。 招商局集团有

27、限公司 招商局国际有限公司 招商局蛇口工业区有限公司 达峰国际股份有限公司 香港全天域投资有限公司 Foxtrot International Limited Orienture Investment Limited 招商局地产控股股份有限公司 2.99% 100%100%100%10.14%30.43%(股权分置后已变更为 23.82)）2.87% 洋邦国际有限公司 100%Orienture Holdings Co. Ltd 100%1.21% 100% 53.64% 100% 0.48% 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 9兴华证券投资基金、全国社保基金一零七组合同属华夏基金

28、管理有限公司管理。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 6、截至 2005 年 12 月 31 日，前十大 B 股流通股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 18,741,600 2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4 洋邦国际有限公司 7,507,402 5 招商证券香港有限公司 3,000,706 6 GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER

29、FUND 2,987,161 7 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 2,631,235 8 骆奕 2,294,000 9 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,860,091 10 DEUTSCHE BANK AG LONDON 1,464,744 【注】招商证券香港有限公司持有的股份系由达峰国际股份有限公司委托购入，达峰国际股份有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd 为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招

30、商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 7、截至 2006 年 2 月 9 日股权分置方案实施后，有限售条件的流通 A 股股东持有 A 股数量及限售条件 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股） 可上市流通 时间 承诺的限售条件 蛇口工业区 147,426,958 2008 年 2 月 9日 原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让； 上述 24 个月届满后 12 个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 36

31、 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前 30 个交易日收盘价算术平均值的 120%。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 10孙承铭 董事长 男 46 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 林少斌 董事总经理 男 45 2005.07.292008.07.28 15,600 0 15,600 / 洪小源 董事 男 4

32、2 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 华 立 董事 男 34 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 陈 钢 董事 男 47 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 杨百千 董事 男 40 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 刘洪玉 独立董事 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 史新平 独立董事 男 47 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 孟焰 独立董事 男 50 2005.0

33、7.292008.07.28 0 0 0 / 吴亦农 独立董事 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 持股合计 15,600 0 15,600 / 2、监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数周亚力 监事会主席 男 50 2005.07.292008.07.28 0 0 0 丰柏海 监事 男 50 2005.07.292008.07.28 0 0 0 文重萍 监事 男 55 2005.07.292008.07.28 0 0 0 章琳媚 职工监事 女 29 2005.09.162008.07.28 0 0 0 熊艳 职工监事

34、女 32 2005.07.292008.07.28 0 0 0 3、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 林少斌 董事总经理 男 45 2005.07.292008.07.28 15,600 0 15,600 / 杨百千 副总经理 男 40 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 杨志光 副总经理 男 42 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 贺建亚 副总经理 男 40 2005.07.292008.07.28 0 +20,000 20,000 买入 孟 才 副总经理 男 47 2005.0

35、7.292008.07.280 0 0 / 胡建新 副总经理 男 47 2005.07.292008.07.280 0 0 / 黄培坤 财务总监 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 陈 宇 董事会秘书 男 34 2005.07.292008.07.28 0 0 0 / 持股合计 15,600 +20,000 35,600 买入 4、董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 孙承铭 蛇口工业区 总经理 2002 年 5 月就职 洪小源 蛇口工业区 副总经理 2001 年 5 月就职 华 立 蛇口工业区 财务总监 2003 年 10 月就职 陈

36、 钢 蛇口工业区 总经济师 2004 年 4 月就职 周亚力 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2002 年 5 月就职 丰柏海 蛇口工业区财务部 总经理 2000 年 9 月就职 文重萍 蛇口工业区审计部 总经理 1997 年 9 月就职 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 11 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 孙承铭董事长，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区总经理、党委副书记。曾任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集

37、团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记。 林少斌董事总经理，毕业于清华大学，高级建筑师。现任本公司董事总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。 洪小源董事，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。现任蛇口工业区副总经理。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理，并在 1999 年 12 月至 2001 年 5 月期间任本公司总经理。 李雅生董事，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。现任招商局物流集团有

38、限公司董事总经理，深圳招商石化有限公司董事长兼总经理。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室和经济发展研究室主任，蛇口工业区总经理助理、副总经理。 华 立董事，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。 陈 钢董事，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982 年毕业于清华大学。现任蛇口工业区总经济师。历任蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。 杨百千董事，本科毕业于南开大

39、学，2002 年就读于清华大学经济管理学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。 刘洪玉独立董事，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、清华大学土木水利学院建设管理系教授、博士生导师，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、亚洲房地产学会理事、英国皇家特许测量师学会资深会员。曾任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授、教授。 史新平独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex 大学商

40、学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。现任香港浸会大学工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。 孟 焰独立董事，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。先后任中央财经大学助教、讲师、副教授，曾分别在英国曼彻斯特大学和美国肯塔基州立莫瑞大学任国家公派访问学者一年。 吴亦农独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于华南师范大学数学系和美国俄立冈州立大学，分别获理

41、学学士学位和工商管理硕士学位。现任香港南华融资有限公司董事及投资银行部主管。曾任美国 Rising Industries Group 项目经理和香港加拿大怡东融资有限公司经理。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 12 2、监事会成员 周亚力监事，曾先后就读于黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专业并获硕士学位。现任蛇口工业区党委书记、副总经理。曾担任英国伦敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主任，中国交通进出口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。 丰柏海监事，毕业于武汉大学经济管理系，大学学历，会计师。现任蛇口工业区财务部总经理。历任蛇口工业区总会

42、计师室副主任，深圳招商石化有限公司总会计师，招商局漳州开发区管委会委员、财政局局长、总会计师，蛇口招商港务股份有限公司总会计师。 文重萍监事，大学学历，高级会计师。现任蛇口工业区审计部总经理。曾任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。 熊 艳职工监事，中国注册会计师。毕业于武汉交通科技大学水运财务会计专业。现任本公司财务部总监助理。曾任中国长航集团长江运贸公司会计、蛇口中华会计师事务所审计项目经理。 章琳媚职工监事，金融经济师，1998 年毕业于复旦大学经济学院房地产经营管理专业并获学士学位。毕业后一直就职于本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司，先后任总

43、经理秘书、行政与人力资源部总监助理、租赁管理中心总监助理，现任租赁管理中心副总经理。 3、高级管理人员 林少斌先生 董事总经理。见前述董事介绍。 杨百千先生 董事副总经理，见前述董事介绍。 杨志光副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。 贺建亚副总经理，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商房地产公司副总经理。 孟 才副

44、总经理，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产公司副总经理。 胡建新副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。历任广东省建筑总公司副经理；招商局置业有限公司副总经理、总经理；深圳招商房地产有限公司副总经理。 黄培坤财务总监，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产有限公司总会计师；深圳招商创业有限公司财务总监、副总经理。 陈 宇董事会秘书，MBA。先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学光华管理学院。曾就职于北京住总集团，美国史丹利

45、公司。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在当前除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系 职务 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 13招商局集团有限公司 蛇口工业区控股股东 总裁助理 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 孙承铭董事长 招商银行 董事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商地产 本公司控股子公司 法定代表人, 总经理, 漳州招

46、商地产 本公司控股子公司 副董事长 招商供电 本公司控股子公司 法定代表人 招商水务 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 法定代表人 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 法定代表人 深圳市招商局光明科技园有限公司本公司子公司 副董事长 林少斌董事总经理 天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 法定代表人 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商网络有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳市蛇口通讯有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 法定代表人 深圳市蛇口信息岛网络有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 法定代表人 洪

47、小源董事 深圳市平方汽车园区有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商石化 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事总经理 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 李雅生董事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商理财服务有限公司 蛇口工业区控股子公司 执行董事 深圳招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资

48、有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 副董事长 深圳市蛇口工业区职工住宅有限公司 蛇口工业区间接控股子公司 董事 深圳市蛇口通讯有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 董事 深圳市蛇口信息岛网络有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 董事 深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 华立董事 深圳市平方汽车园区有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 陈钢董事 深圳市招商

49、创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港瑞嘉投资实业有限公司 本公司子公司 董事 深圳招商新安置业有限公司 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 杨百千董事副总经理 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 14刘洪玉独立董事 清华大学 无关联 房地产研究所所长、土木水利学院建设管理系教授、博士生导师 史新平独立董事 香港浸会大学 无关联 工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授 孟焰独立董事 中央财经大学 无关联 会计学院院长、教授、博士研究生导师吴亦农独立董事 香港南华融资有限公司 无关联 董事及投资银行部主管

50、招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 明华（蛇口）海员服务公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商局国际酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商宾馆 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 周亚力 监事会主席 漳州华商酒店有限公司 蛇口工业区参资企业(34%) 副董事长 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 深圳招商投资顾问有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳迅隆船务有限公司

51、 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市蛇口招港客运实业有限公司蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商局科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商投资开发有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 明华（蛇口）海员服务公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市北大港科招商创业有限公司蛇口工业区参资企业(45%) 董事 深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商局国际酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商电子工业开发有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 丰柏

52、海监事 深圳市招商局光明科技园有限公司蛇口工业区控股子公司 监事长 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳市招商科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商供电 本公司控股子公司 监事长 招商水务 本公司控股子公司 监事长 深圳市蛇口招港客运实业有限公司蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市北大港

53、科招商创业有限公司蛇口工业区参资企业(45%) 监事长 深圳招商电子工业开发有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 文重萍监事 深圳市平方汽车园区有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 章琳媚监事 深圳招商地产 控股子公司 租赁中心副总经理熊艳监事 本公司 财务部总经理助理招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 杨志光副总经理 招商局地产（苏州）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 15招商局地产（南京）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海招商房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海招商置业有限公司 本公司控股子公司 法

54、定代表人 蛇口兴华实业股份有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商地产 本公司控股子公司 董事 招商局花园城（北京）房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 招商局地产（北京）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳市泰格公寓管理有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳海涛酒店有限公司 本公司间接控股 法定代表人 贺建亚副总经理 天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 董事 招商局地产（重庆）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商新安置业有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 漳州招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商局光明科技园有限公司本公

55、司子公司 董事 深圳城市主场投资有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 孟才副总经理 深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 董事 胡建新副总经理 广州招商房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商地产 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局花园城（北京）房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 招商局地产（北京）有限公司 本公司控股子公司 董事 招商局地产（重庆）有限公司 本公司控股子公司 董事 招商局地产（苏州）有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳招商新安置业有限公司 本公司控股子公司 董事 上海招商房地产有限公

56、司 本公司控股子公司 董事 上海招商置业有限公司 本公司控股子公司 董事 广州招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳城市主场投资有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 监事长 黄培坤财务总监 深圳市招商局光明科技园有限公司本公司子公司 监事 （四）年度报酬情况 依据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司受薪。确定高级管理人员报酬的主要依据是公司业绩的完成效果，同时参考同行业、有可比性企业的报酬情况。 2005 年 7 月 29 日，本公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案，自

57、 2005 年 7 月 1 日起，公司独立董事津贴由原来的每人每年 50,000 元人民币调整至每人每年 80,000 元人民币，按实际任职月份支付。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。 因在股东单位任职，董事长孙承铭；董事洪小源、华立、陈钢；监事会主席周亚力；监事文重萍、丰柏海均在蛇口工业区领取报酬；董事李雅生在蛇口工业区子公司招商局物流集团有限公招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 16司领取报酬。 2005 年度公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况表 姓名 职务 报酬总额（千元） 备注 林少斌 董事总经理 765.30 杨百千 董事副总经理 523.00

58、 刘洪玉 独立董事 65.00 1-12 月津贴 史新平 独立董事 65.00 1-12 月津贴 孟焰 独立董事 33.00 8-12 月津贴 吴亦农 独立董事 33.00 8-12 月津贴 黎添才 原独立董事 32.00 1-7 月津贴 熊艳 职工监事 241.90 章琳媚 职工监事 258.90 杨志光 副总经理 514.30 贺建亚 副总经理 525.10 孟 才 副总经理 528.10 胡建新 副总经理 390.80 黄培坤 财务总监 532.60 陈 宇 董事会秘书 397.20 合计 4905.20 （五）董事、监事和高级管理人员变更的情况 本公司第四届董事会和监事会任期届满，20

59、05 年 7 月 29 日，本公司召开了 2005 年第一次临时股东大会进行换届选举，选举孙承铭、林少斌、洪小源、李雅生、华立、陈钢、杨百千为本公司第五届董事会董事，选举刘洪玉、史新平、孟焰、吴亦农为本公司第五届董事会独立董事，选举周亚力、丰柏海、文重萍为第五届监事会监事。 2005 年 7 月 19 日，本公司举行了全体职工代表大会，选举熊艳、刘志坚为本公司第五届监事会职工监事。鉴于刘志坚因个人原因从本公司离职，无法继续出任本公司职工监事，本公司于9 月 16 日再次召开职工代表大会，补选章琳媚为公司职工监事。 2005 年 7 月 29 日，本公司召开了第五届董事会第一次会议，选举孙承铭为

60、公司第五届董事会董事长，继续聘请林少斌为公司总经理，杨百千、杨志光、贺建亚、孟才、胡建新为公司副总经理，黄培坤为公司财务总监，陈宇为公司董事会秘书。 二、员工情况一览表（截止 2005 年 12 月 31 日） 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在册员工 713 人。招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 17职工的专业分工和教育程度构成如下（单位：人）： 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 人数 97 177 253 59 87 40 比例 13.60% 24.82% 35.48% 8.27% 12.20%

61、5.61% 学历类别 硕士及以上 本科 大专 中专及以下 人数 75 340 111 187 比例 10.52% 47.69% 15.57% 26.23% 【注】1、包括公司及主要控股子公司人员。 2、由于公司及控股子公司均执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司积极按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理结构的实际状况与与上述文件的要求不存在差异。 2005 年

62、 7 月 29 日，公司 2005 年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举，公司董事会成员由原来的 9 人增至 11 人，其中独立董事 4 人，超过董事会成员总数的三分之一。 报告期内，根据监管部门的要求，结合公司实际，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修订。 报告期内，为强化董事会功能，提高董事会工作效率，公司董事会分别设立了审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。 报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照相关法规规定，公司建立了独立董事工作细则

63、、投资者关系管理制度和信息披露工作细则。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司共召开了 13 次董事会，其中有 9 次采用通讯表决的方式进行。除通讯表决外，公司四位独立董事均能亲自参加会议，并就重要内容提出意见，对各次关联交易发表独立意见。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 18公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分开，具有独立完整的自主经营能力。 四、公司对高级管理人员的考评与激励的情况 考评机制：公司目前主要根据年度工作

64、计划及目标责任书对高级管理人员进行考核，采用效益考核（效益指标为净利润）和 360 度评价相结合的绩效考核方式，即目标责任书完成情况述职和直属上下级、相关同级评价综合素质相结合的方式。 激励和约束机制：公司根据公司法、公司章程等相关法律、制度制定了较为完善的激励和约束机制，对公司管理与行政人员、专业技术人员、营销人员分别执行三个不同的工资体系。根据董事会对高级管理人员的考核结果，决定其留用与否、提升或降级，并参考市场水平合理确定高级管理人员的薪酬水平。公司目前已根据国家有关政策着手研究制订经营者股票、期权激励办法，力求建立更加市场化、更为完善、具有较强市场竞争力的激励制度。 第七节 股东大会情

65、况简介 报告期内共召开了 2 次股东大会，情况如下： （一）2005 年 4 月 26 日，公司召开了 2004 年年度股东大会，会议决议公告披露于 2005 年 4月 27 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （二）2005 年 7 月 29 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，会议决议公告披露于 2005年 7 月 30 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 招商地产是在全国范围内拓展业务的大型企业，核心业务是房地产开发与销售，出租物业的经营，以及园区供电与供水。报告期内，公司积极进取，稳健经营，业绩获得持续而快速的增长

66、。2005 年，公司主营业务收入为 2,659,475,668 元，同比减少 23.49%，主营业务利润为 628,255,542元，同比减少 0.11%，实现净利润 421,580,919 元，同比增长 17.17%。年内，公司同时在全国九个城市进行房地产开发，在建和拟建项目建筑面积达 404.12 万平方米，持有的出租物业面积增长到 44.55 万平方米，完成售电量 8.84 亿度，完成售水量 3,620 万吨。 报告期内，公司根据年初经营计划，结转商品房销售面积 21.12 万平方米，较上年同期减少27.84%。此外，公司已在 2004 年年初出售招商石化相关股权，在 2005 年的主营

67、业务收入中，不再包括石化销售的收入，所以年内公司主营业务收入较上年有所减少。但是得益于房地产开发与招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 19销售业务利润率的增加，以及出租物业收入同比增加等原因，公司净利润同比稳步增长。 （一） 公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司专注于主营业务的发展，相关业务经营情况达到或超过年初预期。年内，公司主营业务收入和营业利润主要来自于深圳地区。 占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动的基本情况如下： 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润率 金额 （千元） 比上年增减（%） 占总额的比重 金额 （千元）比上

68、年增减（%）占总额的比重金额 （千元）比上年增减（%） 占总额的比重 利润率（）比上年增减（%）房地产开发与销售 1,662,222 -23.31% 62.50% 1,184,800-29.01%61.38%393,4791.15% 62.63% 23.67%5.72%出租物业的经营 235,277 19.82% 8.85% 123,48423.95%6.40%99,53315.03% 15.84% 42.30%-1.77 个%园区供电供水 708,262 2.32% 26.63% 581,4275.04%30.12%125,873-8.41% 20.04% 17.77%-2.08%同比变动主

69、要原因： 1、截止报告期末，公司根据年初计划，结转商品房销售面积 21.12 万平米，实现销售收入 1,662,222 千元。公司结转商品房面积较上年结转面积 29.27 万平米减少 27.84%，但销售单价略有上升，最终报告期内收入下降幅度为 23.31%；销售成本减少幅度基本与结转面积变动一致，所以报告期内房地产开发与主营业务利润率上升主要得益于销售单价的上涨。 2、鉴于年内新增出租物业，使可出租面积进一步增加，并且出租率有所上升，所以经营出租物业的主营业务收入和主营业务利润较上年同比分别增长 19.82%和 15.03%。 （1）房地产开发与销售 近年来，公司的房地产开发与销售业务保持了

70、较快的增长速度。报告期内，公司以深圳为核心区域，在全国九个城市（包括深圳、广州、上海、南京、苏州、北京、天津、重庆、漳州）开展以住宅为主的房地产开发业务。截止报告期末，公司结转商品房销售面积 21.12 万平米，共实现商品房销售收入 1,662,222 千元。 期内，公司采取“核心区域积极进取，重要区域稳步发展”的策略，一方面集中资源于深圳及周边地区，另一方面在北京、上海等重要城市，积极寻求渐进发展的机会。年内，公司新增拟开发项目建筑面积 27.59 万平方米；截止年末，公司拟开发项目建筑面积 294.07 万平方米。此外，公司大股东蛇口工业区亦承诺将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展

71、。 公司开发项目汇总见下表（截至 2005 年 12 月 31 日）： 开发项目汇总表 当年在建累计结转序号 土地(项目）名称所在地区 类别规划建筑面积 万 m2 万 m2万 m2开工/计划开工 竣 工 / 计划竣工 备 注 1 兰溪谷二期 深圳蛇口 商住14.75 14.75 2005.03 2006.12 原半山海景花园二期 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 202 花园城三期 2地块 深圳蛇口 商住11.76 11.76 2004.10 2006.12 3 依山郡 深圳龙岗 商住27.56 7.14 2004.12 2007.12 原招商东部花园城 4 海月四期 深圳蛇口 商

72、住7.60 2006.06 2007.06 原招商海月三期北区 5 尖岗山 深圳宝安 住宅30.31 5.30 2005.06 2009.12 6 依云听香园 上海松江 住宅10.41 7.85 2005.04 2007.12 原上海松江九亭项目 7 番禺金山项目 广州番禺区 住宅94.61 2006.12 2014.12 8 重庆董家溪项目 重庆江北 商住46.95 2006.12 2010.02 9 依云水岸 苏州相城区 商住22.57 5.67 2005.06 2007.12 苏州相城地块项目 10 北京东八里庄 北京朝阳区 商住42.14 2006.08 2010.06 11 假日风景

73、 天津中北镇 商住29.97 10.23 2005.03 2008.12 原天津中北镇项目 12 依山海 福建漳州市 商住9.185.79 2005.03 2007.12 协议转让土地 13 南京仙林项目 南京仙林 住宅24.19 2006.04 2009.06 14 天津西康项目 天津和平区 商住3.40 2006.11 2008.09 15 海月三期* 深圳蛇口 商住8.90 8.90 6.952003.08 2005.06 16 城市主场* 深圳福田 商住8.18 8.18 5.892004.01 2005.11 17 花园城中心 深圳蛇口 租赁7.40 7.40 2004.05 200

74、6.06 原花园城二期 18 泰格公寓* 深圳蛇口 租赁4.24 4.24 2002.11 2005.06 合计 404.12 97.21 12.84 说明：1、带*号的项目期内已经竣工。 2、2005 年结转销售面积 21.12 万平米，其中除上表中标注*号的项目外，尚包括兰溪谷一期、花园城三期一号、彩虹之岸等项目的尾盘。 3、带下横线项目为出租性物业。 4、假日风景为本公司之子公司深圳招商地产与天津万科房地产公司合作开发的项目，深圳招商地产持有项目公司 45的股权。 5、尖岗山项目由本公司之子公司深圳招商地产与深圳华侨城房地产有限公司合作开发，深圳招商地产持有项目公司 50的股权。 6、依

75、山海由本公司之子公司漳州招商房地产有限公司开发。 （2）出租物业的经营 长期以来，公司不断投资并持有优质的出租物业，以获取稳定增长的租金回报。截止报告期末，公司持有的已投入运营的出租物业可出租面积为 44.55 万平方米，在建的预计将在 2006 年投入运营的出租物业包括泰格公寓和花园城中心（其中出租给百安居部分已开业运营），可出租面积为7.9 万平方米。此外，公司在年内公告收购富城（中国）有限公司 80%股权，该公司正在开发的南京金融中心写字楼项目建筑面积 出租物业分类统计一览表 可出租面积 万 累计出租面积 万 平均 出租率 标志性建筑合 计 44.55 472.34 其中：公寓 3.59

76、 36.23 海滨公寓 别墅 6.29 67.17 鲸山别墅 写字楼7.48 79.89 金融中心 厂房（其它）14.44 165.39 科技大厦 商铺 12.74 123.66 91.84% 蛇口沃尔玛说明：1、年内泰格公寓未正式营业，故尚未纳入上表。 2、由于公司控股之子公司新安置业期内新增出租物业和旧厂房用途变更，厂房、公寓和商铺的可租面积分别有所增减。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 2111.8 万平方米。目前公司所持有的出租物业集中于深圳。物业的类型包括别墅、公寓、写字楼、厂房和商铺等。 报告期内，随着深圳房地产市场的发展，公司出租物业的经营业绩亦保持多年的稳健增长态

77、势。年内，各类型出租产品出租率稳中有升，年平均出租率达 91.84。全年累计完成出租面积472.34 万平米，较上年增长 32.35%，实现租金收入 235,277 千元。租赁业务收入较上年上升19.82%。 （3）园区供电供水 公司所经营的园区供电供水业务的经营区域目前集中在蛇口。随着蛇口地区工业与居民对电力和用水的需求不断增加，公司供电供水业务呈连年增长的态势。年内，公司供电业务收入达 626,698 千元，增长 2.1%，供水业务收入达 81,563千元，增长 3.9%。 报告期内，公司荣获“2005 年中国房地产上市公司 10 强三甲”、“最具抗风险能力的开发商”、“结构性缺陷解决最好

78、的综合房地产企业”、“2004 年深圳房地产销售十强企业销售金额冠军”、2004 年（2003 年度）深圳房地产开发企业综合实力排名第二名、 “中国深圳 25 年十大标杆企业”等称号，蝉联“2004-2005 年中国蓝筹地产企业”。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期末，本公司共有三家主要控股公司，分别是：深圳招商地产、招商供电和招商水务，主要控股公司的基本情况和经营业绩如下： 1、深圳招商地产 深圳招商地产在 1984 年成立，主要业务以房地产开发与销售、出租物业的经营为主，注册资本为 106,000 千元，本公司控股比例为 95%，截止报告期末，总资产为 5,211,28

79、7 千元，净资产为 1,567,311 千元。报告期内，深圳招商地产主营业务收入为 1,884,176 千元，主营业务利润为475,684 千元，净利润 316,641 千元。深圳招商地产已成立 21 年，是国内成立最早的房地产开发企业之一。目前深圳招商地产的业务已遍及全国，在深圳，深圳招商地产连续多年被评为综合开发实力前三名。 2、招商供电 招商供电成立于 1980 年 11 月 9 日，注册资本为 57,000 千元，本公司控股比例为 99.75%，截止报告期末，总资产为 759,305 千元，净资产为 264,379 千元。报告期内，招商供电完成售电量 8.84 亿度，与上年相近；实现营

80、业收入 626,698 千元，营业利润 109,597 千元，净利润 119,745千元。招商供电目前是蛇口区域唯一具有供电资质证书的企业，具有明显的区域优势。公司供电网络总体规划超前，技术管理先进。报告期内，招商供电完成了第三条海底电缆的铺设，使蛇口区域的用电得到进一步保障。 3、招商水务 招商水务成立于 1989 年 10 月 29 日，注册资本为 43,000 千元，本公司控股比例为 99.75%，截止报告期末，招商水务总资产为 211,794 千元，净资产为 167,503 千元。报告期内招商水务完近年供电、供水业务量一览表 业务名称 单位05 年 04 年 03 年 供电量 万度88

81、,400 87,463 82,382 供水量 万吨3,260 3,022 2,878 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 22成售水量 3,260 万吨，较上年增加 7.88%，年度实现业务收入 81,563 千元，营业利润 9,845 千元，净利润 19,966 千元。招商水务目前是蛇口区域唯一具有供水资质证书的企业，具有明显的区域优势。报告期内，招商水务就深圳市水务集团有限公司诉深圳招商水务有限公司的原水纠纷案展开庭外调解，最终达成和解协议。招商水务以支付现金 2,250 千元和在 18 个月内分期向深圳水务集团归还相当于人民币10,249千元的1,314万立方米原水了结此案。与

82、广东省高院的二审判决相比，这一结果减少损失人民币 7,751 千元。 （二）公司主要供应商、客户情况 本公司房地产业务的采购金额占房地产开发成本的比重较小，而商品房销售和物业出租的对象以个人客户为主；供电业务的源电向香港中华电力公司采购，2005 年供电销售前五位客户占公司电力销售总业务量的 44.5%；供水业务的源水来自于深圳市三大水库，2005 年供水销售前五位客户占公司供水销售总业务量的 20.51%。 （三）报告期公司资产主要构成情况（单位：千元）： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产的比重() 金额 占总资产的比重() 占总资产的

83、比重增长百分点 资产总计 8,936,565 100.00%8,454,999100.00% 0.00%货币资金 340,516 3.81%401,4324.75% -0.94%应收账款 27,305 0.31%74,9370.89% -0.58%存货 5,677,797 63.53%5,169,34261.14% 2.39%长期股权投资 1,161,339 13.00%1,186,65514.03% -1.03%固定资产净额 582,235 6.52%606,5797.17% -0.65%在建工程 15,228 0.17%10,8370.13% 0.04%其他长期资产 1,078,670 1

84、2.07%874,93210.35% 1.72%短期借款 1,659,189 18.57%1,740,75120.59% -2.02%应付票据 318,849 3.57%00.00% 3.57%应付账款 835,995 9.35%2,065,01424.42% -15.07%预收账款 58,479 0.65%460,7955.45% -4.80%应交税金 52,069 0.58%147,4151.74% -1.16%其他应付款 425,959 4.77%364,5114.31% 0.46%长期借款 1,600,000 17.90%3,5660.04% 17.86%资产构成同比变动主要原因： 1

85、、应收账款、预收账款：上一报告期的应收账款基本收回，达到收入确认条件的预收售房款结转至本报告期损益。公司根据市场环境调整了部分项目开发进度，报告期内达到预售条件楼盘较少，预收售房款没有增加。 2、存货、其他长期资产：公司地产开发业务规模的扩大。 3、长期股权投资：随着股权投资差额摊销，长期股权投资逐渐减少。 4、应付票据、短期借款、长期借款：有息负债增加是为了满足公司地产开发业务发展的需要。报告期内公司负债结构进行了系列调整，增加了中长期贷款在有息负债中的比例，截至 2005 年末公司长期借款占总借款的比重达到 45%，同时积极开拓多渠道的融资方式，采用贴现利率较低的银行承兑汇票业务作为短期借

86、款的补充。 5、应付账款：报告期支付了上一报告期末应付的地价款。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 23 （四）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：千元） 项目 2005 年度 2004 年度 增减率()重大变动原因 营业费用 31,331 32,639 -4.01% 正常变动 管理费用 92,730 85,646 8.27% 正常变动 财务费用 -36,451 10,257 -455.38% 报告期内实现的远期外汇保值业务收益投资收益 -35,921 -49,555 -27.51% 上一报告期计提减值准备金额较大，且本报告期联营公司利润增长权益法

87、确认收益增加 营业外收入 1,217 596 104.19% 违约金收入增加 营业外支出 4,605 20,103 -77.09% 上年处理固定资产损失较大 所得税 96,127 90,034 6.77% 正常变动 （五）报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：千元） 2005 年度 2004 年度 项目 金额 结构比金额 结构比结构比增长百分点变动原因 经营活动现金流入 2,858,615 3,835,106其中：销售商品、提供劳务收到的现金 2,510,162 87.81% 3,644,280 95.02%-7.21%预售商品房收入减少 经营活动现金流出 4,225,163 5,059

88、,737其中：购买商品、接受劳务支付的现金 3,627,915 85.86% 4,598,230 90.88%-5.02%支付地价款减少 经营活动产生的现金流量净额 -1,366,548 -1,224,631投资活动产生的现金流量净额 -62,475 -10,274上年出售石化股权收回投资款 筹资活动产生的现金流量净额 1,339,863 941,303主要是新增银行借款 报告期内公司净利润为 421,581 千元，而经营活动产生的现金流量净额为-1,366,548 千元，净利润与经营活动产生的现金流量存在重大差异，主要原因是：、公司所属房地产行业的特殊性决定了两个指标存在较大差异；、公司处于

89、快速发展时期，房地产开发投入快于现金回笼的速度。 二、公司未来发展的展望 根据中国政府的发展纲要，在本世纪的前 20 年中，中国将步入更加富裕的小康社会。房地产作为财富的载体和生活必需品，其供给具有相对的稀缺性。随着中国城市化的进程和国民财富的增加，对房地产的需求将伴随中国的持续发展而增长，房地产行业在未来相当长的时期内，将有望保持快速的发展趋势。 目前，中国房地产市场存在着日益增长的对高品质建筑的需求与有限的供给之间的矛盾。由于推行严格的土地政策、主要城市的规划出现调整、人民币升值等原因，近年来房地产供需的矛招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 24盾表现得更为突出，上海、深圳、北京

90、等城市的房地产价格先后出现快速上涨的情况，政府随即出台了多项调控政策，从而及时有效地控制了房地产市场过热的风险。可以预见，在房地产行业未来发展的过程中，供需的矛盾以及政策调控将长期并存。这为企业的发展带来了机遇和挑战。 针对企业的发展环境，本公司以房地产开发和销售业务为龙头，以不断增加的出租物业和供电供水业务为支持，集中优势资源于深圳及周边区域，同时积极而谨慎地在上海、北京等全国其他主要城市稳步发展。目前，公司已逐步建立起以房地产开发、出租物业经营、二手房买卖中介和物业管理为一体的业务模式，从而具备了为客户提供房地产全面增值服务的能力。为适应公司快速发展的需要，公司积极拓展各种融资渠道，努力提

91、升管理能力，积极研究并实施更为有效的员工激励措施，持续地改进和提升公司的经营实力。公司的大股东蛇口工业区也在土地、资金等多方面给予本公司以强有力的支持，进一步保障了公司快速发展的稳定性。 2006 年，公司在全国将有 9 个房地产项目进入销售阶段（其中有 5 个项目是在深圳外销售：包括上海依云郡、苏州依云水岸、南京国际金融中心、漳州依山海、漳州珊瑚苑四期；有 4 个项目是在深圳销售：包括花园城三期 2 号项目、兰溪谷二期、尖岗山别墅和龙岗依山郡），新增的出租物业包括泰格公寓和花园城中心将陆续投入运营，商品房在建、销售和出租物业管理面积等相关业务量将达到历史新高。此外，公司将进一步积极地增加土地

92、储备，推动 16.5 亿可转债的发行，使公司持续发展的能力得到加强。 基于此，公司在 2006 年工作的指导思想是：坚持“规模、质量、效益”均衡发展的原则，深刻认识和充分把握新的发展阶段的工作特点，积极应对行业变化和竞争，加强绩效管理，在巩固公司全国发展布局的基础上，谋发展，寻突破。 2006 年，公司计划结转商品房销售面积 21 万平方米、累计出租面积 486 万平方米；计划完成售电量 86,813 万度、完成售水量 3,190 万吨。 目前，公司处于快速发展的阶段，为把握市场机遇，公司逐步加大对房地产业务的投资，因此也面临着不断增加的资金压力。为实现公司长期的战略发展目标，按照公司的资金需

93、求和使用计划，预计 2006 年公司产生的资金需求约为 25 亿元，筹集资金的主要手段为争取发债成功流入16.5 亿元，另外银行贷款净增 8.5 亿元。除此之外，公司还将积极尝试新的融资方式，如以稳定现金流为依托在银行间市场发行资产支持票据；以优质项目为依托发行房地产信托基金等多种融资渠道。同时加强应收帐款和其他应收款的回收和银行按揭款的回笼力度，增加经营活动现金流入，以减轻外部筹资的压力。 三、公司报告期内的投资情况 公司报告期内的投资情况概述： （一）报告期内，公司未募集资金。本报告期之前的募集资金已在本报告期前使用完毕。 （二）报告期内，非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位

94、：千元 项目名称 本年投资 投资额较上年增长 项目进度 本年收益情况 花园城二期 203,817 136%出租物业，进行室内装修 尚未产生收益 城市主场 133,184 50%05 年竣工入伙 本年毛利 115,289 千元招商依山郡 106,100 55%主体工程施工 尚未产生收益 苏州依云水岸 104,392 31%主体工程施工 尚未产生收益 兰溪谷二期 92,282 36%主体工程施工 尚未产生收益 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 25花园城三期 2地块 86,075 63%主体工程施工 尚未产生收益 海月四期 76,711 403%主体工程处于筹备阶段 尚未产生收益 依云

95、听香园 41,297 20%主体工程施工 尚未产生收益 泰格公寓 40,575 22%05 年竣工验收,年末正式营业 本年毛利-10,218 千元尖岗山一期 37,708 13%样板房封顶,其他部分封顶 尚未产生收益 南京仙林项目 34,111 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 天津西康项目 22,092 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 北京东八里庄 19,418 35%前期策划 尚未产生收益 海运中心 9,352 本年新项目 主体工程处于筹备阶段 尚未产生收益 番禺金山项目 1,663 2%前期策划 尚未产生收益 尖岗山二期 1,080 1%前期策划 尚未产生收益 重庆董家溪项目 76

96、4 2%前期策划 尚未产生收益 （三）报告期内，公司完成固定资产投资 25,259 千元，其中招商供电实际完成投资 5,792 千元，主要用于电力设备的更新和改造；招商地产实际完成投资 9,331 千元，主要用于更新办公电子设备及运输工具；招商水务实际完成投资 7,177 千元，主要用于供水管网及水厂设备的更新改造；外地子公司实际完成投资 2,668 千元，主要用于购买电子设备及运输工具；本公司总部及其他子公司实际完成投资 291 千元，主要用于电子设备的更新。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度内董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下： 1、2005

97、 年 1 月 31 日，本公司召开了第四届董事会第十七次会议，决议公告披露于 2005 年 2月 4 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 2、2005 年 3 月 25 日，本公司第四届董事会召开了临时会议，会议以通讯表决的方式通过了关于召开 2004 年年度股东大会的议案，决定召集公司 2004 年年度股东大会。本公司关于召开 2004 年年度股东大会的通知披露于 2005 年 3 月 26 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 3、2005 年 4 月 25 日，本公司召开了第四届董事会第十八次会议，决议公告披露于 2005 年 4月 27 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 4

98、、2005 年 5 月 29 日，本公司召开了第四届董事会第十九次会议，决议公告披露于 2005 年 5月 31 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 5、2005 年 6 月 23 日，本公司召开了第四届董事会第二十次会议，决议公告披露于 2005 年 6月 28 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 6、2005 年 7 月 29 日，本公司召开了第五届董事会第一次会议，决议公告披露于 2005 年 7月 30 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 7、2005 年 8 月 28 日，本公司召开了第五届董事会第二次会议，决议公告披露于 2005 年 8月 30 日的中国证券报、证券时

99、报和香港大公报。 8、2005 年 9 月 28 日，本公司召开了第五届董事会第三次会议，决议公告披露于 2005 年 9月 28 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 269、2005 年 10 月 20 日，本公司召开了第五届董事会第四次会议，决议公告披露于 2005 年 10月 24 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 10、2005 年 10 月 26 日，本公司召开了第五届董事会临时会议，审议通过了关于转让深圳迅隆船务有限公司 25股权的议案，同意将本公司持有的深圳迅隆船务有限公司 25股权以人民币 5,489,820 元转让给蛇口

100、工业区。独立董事刘洪玉、史新平、孟焰、吴亦农均事前认可了上述股权转让并出具独立意见。 11、2005 年 12 月 8 日，本公司召开了第五届董事会第五次会议，决议公告披露于 2005 年 12月 13 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 12、2005 年 12 月 16 日，本公司召开了第五届董事会第六次会议，决议公告披露于 2005 年12 月 19 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 13、2005 年 12 月 26 日，本公司召开了第五届董事会临时会议，审议通过了关于继续向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案，同意将本公司拥有的位于蛇口港港区内的资产继续以租赁形式给招商港

101、务（深圳）有限公司使用。租金维持原合同价格为每月 884,156.56 元人民币，租期为 12 个月，自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止。出租资产所占用土地使用费、物业管理费等由招商港务（深圳）有限公司负担。独立董事刘洪玉、史新平、孟焰、吴亦农均出具了独立董事意见。 (二) 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议，包括： 1、股东大会对董事会有关申请发行可转换公司债券相关事宜的授权 董事会严格执行了股东大会对董事会有关申请发行 16.5 亿元可转换公司债券相关事宜的授权，该申请于 2005 年 4 月 18 日经中国证券

102、监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过。2005年 7 月 29 日，本公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，通过了关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案，将上述发行可转换公司债券方案的有效期延至 2006 年 8 月 19 日。 2、董事会对公司利润分配方案的实施情况 公司 2005 年 4 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会，确定 2004 年度利润分配方案，按已发行之股份 618,822,672 股计算，每 10 股派发现金红利 1.50 元，共计派付现金红利人民币92,823,401 元。公司先后于 2005 年 4 月 29 日和 2005 年 5 月 9 日刊

103、登了2004 年度分红派息公告，股权登记日为 2005 年 5 月 13 日，除权除息日为 2005 年 5 月 16 日。公司已于 2005 年 6 月8 日完成全部分红派息工作。 六、公司 2005 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据中国会计标准和国际会计标准确定的可供股东分配利润孰低为分配最大限额的规定，2005 年度可供分配利润为 1,117,884,778 元。 根据有关法规及公司章程规定， 2005 年度利润分配方案如下： 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 27按照中国会计标准之净利润的 10%计提法定公积金为 42,158,092 元； 按照中国会计标准之

104、净利润的 5%计提法定公益金为 21,079,046 元； 自本年度净利润中，按已发行之股份 618,822,672 股计算，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派付现金红利人民币 12,376,453 元； 本次不进行资本公积金转增股本。 七、2005 年度，公司选定的信息披露报刊为中国证券报、证券时报和香港大公报。2006年度，公司选定的信息披露报刊为中国证券报、证券时报和香港商报。 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，全体监事列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告。根据有关法律法规，监事会对

105、公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。 报告期内，公司监事会会议的具体召开情况如下： （一）2005 年 1 月 21 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议主要审议了以下议题： 1、审议了 2004 年度审计报告、2004 年度报告正文及 2004 年度报告摘要、2004 年度利润分配议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘外部审计机构的议案等； 2、审议通过了2004 年年度报告中的“监事会报告” 决议公告披露于 2005

106、年 2 月 4 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （二）2005 年 5 月 29 日召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于修改监事会议事规则的议案。决议披露于 2005 年 5 月 31 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （三）2005 年 6 月 23 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于提名第五届监事会监事候选人的议案，提名周亚力、丰柏海、文重萍为公司第五届监事会监事候选人。决议披露于 2005 年 6 月 28 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （四）2005 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举第五届监

107、事会监事会主席的议案，选举周亚力先生为公司第五届监事会监事会主席。决议披露于 2005招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 28年 7 月 30 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （五）2005 年 8 月 28 日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了审议通过了本公司2005 年半年度报告。决议披露于 2005 年 8 月 30 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 二、公司监事会对下列事项发表独立意见 （一）依法运作情况 公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度，公司决策程序合法合规，未发现公司董事、经理执行公

108、司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行分别对公司 2005 年财务报表进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）募集资金使用情况 2003 年 11 月，本公司实施了配股，实际募集资金 339,901,009 元。监事会对上述募集资金使用情况予以了监督：所募集资金已按配股说明书所承诺的项目投入使用完毕。本报告期内本公司无募集资金。 （四）公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 报告期内，公司进行了转让深圳迅隆船务有限公司 25股权、收购

109、富城（中国）有限公司 80股权、收购招商局物业管理有限公司等关联交易，交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，没有损害公司利益。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 收购及出售资产事项详见本节第三条第二项“资产、股权转让发生的关联交易”。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 29三、重大关联交易事项 （一） 报告期内公司无购销商品、提供劳务的重大关联交易 （二） 资产、股权转让发生的关联交易 1、转让深圳迅隆船务有限公司（下称“迅隆船务”）25股权 2005 年 10 月 2

110、6 日，本公司第五届董事会临时会议审议通过了关于转让深圳迅隆船务有限公司 25股权的议案，同意将本公司持有的迅隆船务 25股权转让给蛇口工业区，以迅隆船务截止 2005 年 6 月 30 日帐面净资产 21,959,279.75 元为基准作价，确定迅隆船务 25%的股权的转让价款为 5,489,820 元。此次股权转让有利于公司资源更加集中于房地产行业，符合公司发展的需要。报告期内，蛇口工业区已按在相关股权转让协议的要求一次性向本公司现金支付了全部转让价款。 2、 收购富城（中国）有限公司 80股权 2005 年 12 月 16 日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于收购富城（中国）有

111、限公司 80股权的议案，同意本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币98,210 千元和人民币 14,030 千元收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城（中国）有限公司（下称“富城中国”）70%和 10%的股权。 本公司持有瑞嘉投资实业有限公司 99的股权；蛇口工业区间接持有香港华商置业有限公司 100的股权；招商局工业集团有限公司持有招商局发展有限公司 100的股权；蛇口工业区系本公司第一大股东。蛇口工业区和招商局工业集团有限公司均为招商局集团有限公司全资子公司，因此本次交易构成了关联交易。 本次交易定价参考中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字（2005）第 7

112、3 号资产评估报告显示的富城中国截止 2004 年 12 月 31 日的净资产评估结果，双方协商确定：富城中国 70股权转让价格为人民币 98,210 千元的等值港币，富城中国 10股权转让价格为人民币 14,030 千元的等值港币，共计人民币 112,240 千元的等值港币。 本次交易完成后，本公司通过控股富城中国而获得其全资子公司南京富城名下南京国际金融中心项目权益，增加了项目储备。南京国际金融中心地处南京市的新街口商贸区中心点，地理位置优越，市场前景看好。 2006 年 1 月 5 日，有关收购事项已于香港办理股权转移手续，公司于 2006 年 1 月 16 日支付股权转让款。 本次关联

113、交易公告披露于 2005 年 12 月 19 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 3、收购招商局物业管理有限公司 2005 年 12 月 8 日，本公司第五届董事会第五次会议审议了关于收购招商局物业管理有限公司的议案，同意本公司和本公司控股子公司深圳招商房地产分别以人民币 152,280 千元和16,920 千元收购招商局物业管理有限公司（以下简称“招商局物业”）的 90和 10的股权。2006年 1 月 12 日，本公司和深圳招商房地产分别与蛇口工业区和深圳市招商创业有限公司（以下简称“招商创业”）签署了产权交易合同。 本公司和深圳市蛇口大众投资有限公司分别持有深圳招商房地产 95和 5

114、的股权，蛇口招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 30工业区和深圳市蛇口大众投资有限公司分别持有招商创业 95%和 5的股权，深圳市蛇口大众投资有限公司是蛇口工业区的全资子公司，蛇口工业区系本公司第一大股东，因此本次交易构成了关联交易。 本次交易定价依据中通诚资产评估有限公司出具的以 2005 年 6 月 30 日为评估基准日的招商局物业管理有限公司股权转让项目资产评估报告书（中通评报字2005第 67 号）确定：蛇口工业区持有的招商局物业 90%股权价格为人民币 152,280 千元，招商创业持有的招商局物业 10%股权价格为人民币 16,920 千元。 通过本次交易，本公司直接及间

115、接控制招商局物业 100%股权，将产业链向房地产开发下游延伸，涉足物业管理行业，使公司房地产开发各个环节的资源优势得到进一步整合；交易完成后，招商地产将成为为业主提供房屋设计、开发建设、销售、物业管理全面服务的专业房地产商，不仅强化了公司的专业水平，更加巩固了公司的市场品牌。 本次关联交易公告披露于 2006 年 1 月 16 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 （一） 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来、担保等事项 1、截止 2005 年 12 月 31 日，控股股东蛇口工业区为子公司招商供电银行借款提供美元20,226.98 千元的担保； 2、截止 2005 年

116、 12 月 31 日，本公司应付控股股东蛇口工业区人民币 5,319.83 千元； 3、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司应付联营公司招商局光明科技园有限公司人民币91,058.28 千元； 4、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司应付联营公司深圳招商物业管理有限公司人民币15,716.68 千元。 （四）其它关联交易 1、蛇口工业区通过招商银行新时代支行向本公司发放 5 亿元人民币委托贷款 2005 年 9 月 26 日，本公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于蛇口工业区通过招商银行新时代支行向招商地产发放 5 亿元人民币委托贷款的议案，招商银行新时代支行接受蛇口工业

117、区的委托，向本公司发放人民币五亿元的年利率为 5.184的三年期限委托贷款，本公司每年须支付的利息为 25,920 千元。 该贷款为三年期长期贷款，借入后有利于优化本公司负债结构，提高公司短期偿债能力，为本公司补充稳定的资金来源。据初步估算，参考同期银行贷款利率，三年内可为本公司节约财务费用约 8,640 千元。 本次关联交易公告披露于 2005 年 9 月 28 日的中国证券报、证券时报和香港大公报。 2.招商水务向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用水。此交易行为从招商水务成立以来就已发生，水价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用水均由招商水务提供。 3、招商供电向大股

118、东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用电。此交易行为从招商供电成立以来就已发生，电价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用电均由招商供招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 31电提供。 4、土地使用关联交易 本公司供电供水业务的设施、设备以及办公场所均设在蛇口，房地产业务中的租赁物业大部分建在蛇口，因此本公司及从事上述业务的子公司自成立以来一直租用蛇口工业区的土地。2005年度我司及控股子公司发生土地使用费合计人民币 14,112,130 元。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的重大事项。 （二）重大担保 1、关于规范上市公司与

119、关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）的要求，本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查：报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况，本公司也未曾将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用；报告期内，本公司为控股子公司深圳招商地产提供担保，担保发生额为 250,000 千元；报告期末本公司对控股子公司担保余额为 0 元。 2、 独立董事对公司当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发【20

120、03】56 号)、关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知（深圳局发字【2004】338 号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额为 0 元，报告期末对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为 0 元；报告期内对控股子公司的担保发生额为 250,000 千元，报告期末对控股子公司担保余额为 0 元。 我们认为公司严格按照公司章程等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保

121、属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事：刘洪玉 史新平、孟焰、吴亦农 (三)本公司无委托理财事项 (四) 报告期内的其它重大合同： （1）本公司与以永亨银行深圳分行为代理行的银团 4000 万美元或等值港币循环借款合同获得展期，借款期限为 2005 年 8 月 16 日到 2006 年 8 月 16 日。 （2） 本公司与中国银行香港有限公司深圳分行签署 5000 万美元循环借款合同，期限为 2004年 1 月 5 日到 2005 年 1 月 5 日。合同到期后，本公司与该银行续签 3500 万美元循环借款合同，期限

122、为 2005 年 1 月 5 日到 2006 年 1 月 5 日。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 32（3）本公司与南洋商业银行深圳分行签署 5000 万美元循环借款合同及补充协议，期限为 2004年 3 月 15 日到 2005 年 7 月 31 日。合同到期后，本公司与该银行签署 3000 万美元循环借款合同，期限为 2005 年 10 月 13 日到 2006 年 7 月 31 日。 （4）本公司获得工商银行蛇口支行核发的最高综合授信额度及等额客户授信额度 20.5 亿元的确认函，其中融资担保额度 16.5 亿元（专项用于可转债担保业务），流动资金贷款额度 4 亿元。期限

123、为 2005 年 8 月 26 日到 2006 年 8 月 25 日。 （5）本公司与建设银行蛇口支行签署授信额度为人民币 8 亿元的协议，期限为 2005 年 7 月4 日到 2006 年 7 月 4 日。 （6）本公司与农业银行蛇口支行签署授信额度为人民币 5 亿元的协议，期限为 2005 年 3 月25 日到 2006 年 3 月 25 日。 （7）本公司与民生银行蛇口支行签署授信额度为人民币 4 亿元的协议，期限为 2005 年 5 月27 日到 2007 年 5 月 27 日。 （8）本公司与兴业银行深圳分行签署授信额度为人民币 10 亿元的协议，期限为 2005 年 4月 27 日

124、到 2006 年 4 月 27 日。 （9）本公司之子公司深圳招商地产与招商银行太子路支行签署授信额度为人民币 4.5 亿元的协议，期限为 2003 年 09 月 10 日到 2006 年 09 月 10 日。 （10）本公司之子公司深圳招商地产与中国银行深圳分行签署授信额度为人民币 4.5 亿元的协议，期限为 2002 年 12 月 31 日到 2005 年 12 月 30 日。此授信额度由本公司提供担保。 （11）本公司之子公司深圳招商地产与工商银行蛇口支行签署授信额度为人民币 8 亿元的协议，期限为 2005 年 08 月 26 日到 2006 年 08 月 25 日。 五、承诺事项 1

125、、蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式（包括但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其全资子公司、拥有 50%以上股权或通过其他方式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。在本年度内蛇口工业区严格履行了该承诺事项。 2、在本公司股权分置改革中，蛇口工业区作出如下承诺：（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份

126、的数量不超过招商地产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 36 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前 30个交易日收盘价算术平均值的 120%（11.51 元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得违规资金划入上市公司账户归全体股东所有；（3）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用；（4）蛇口工业区将提议管理层股权激励计划，计划需经董事会、股东大会审议通过后方可实施。（5）本次股权分置改革实施后，根据招商地产的开发计划与经营需要，蛇口工业区将持续注入土地等优质资产以支持招商

127、地产的发展。 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 33六、聘任、解聘会计师事务所的情况 2001 年 11 月 30 日，本公司首次聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，德勤关黄陈方会计师行为公司境外审计机构。2005 年 4 月 26 日，本公司 2003 年年度股东大会通过了继续聘请上述外部审计机构的相关议案。截止报告期末，德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行已为公司提供审计服务的连续年限为 5 年。 本年度内应付给德勤华永会计师事务所有限公司 2005 年度的审计费为人民币 870 千元；应付给德勤关黄陈方会计师行 2005 年度的审计费为港币 1,

128、360 千元。 七、报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。 八、其它重要事项 （一）公司属于房地产行业，按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥房地产证之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已售出的楼房，因此该种担保不会给公司造成实际损失。 本报告期末，公司提供上述按揭担保金额为人民币 264,653 千元。 （二）2005 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会证监公司字【2005】63 号文豁免蛇口工业区与香港达峰国际股

129、份有限公司（下称“达峰国际”）因增持本公司股份（不超过总股本的 5）而应履行的要约收购义务。2005 年 8 月 11 日，蛇口工业区与达峰国际发布了关于增持招商地产流通股的公告，并开始增持招商地产流通股份，截止 2005 年 12 月 9 日止，共计增持招商地产流通 A 股 0 股，流通 B 股 3,000,706 股。为配合本公司股权分置改革计划的顺利实施，在本公司股权分置改革期间（2005 年 12 月 11 日至 2006 年 2 月 9 日），蛇口工业区及达峰国际暂停增持本公司流通股份。2006 年 2 月 9 日本公司股权分置改革实施完毕，因此，蛇口工业区及达峰国际自2006 年

130、2 月 10 日起重新启动增持招商地产流通股份的计划，并将根据市场情况适时增持。 （三）重要的土地储备事项 1、2005 年 9 月 20 日，本公司以人民币 340,740 千元购得南京市仙林新城区一幅土地的使用权。地块总用地面积 329370.80 平方米，其中文物保护用地面积 1720.00 平方米，市政配套用地面积 85786.90 平方米，实际出让面积 241863.90 平方米; 2、2005 年 11 月 10 日，本公司以人民币 220,480 千元购得天津市津和西（挂）2005-090地块的土地使用权，地块面积 27,078 平方米。 第十一节 财务报告 （见附件） 第十二节

131、 备查文件 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 34二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、2005 年度内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、2005 年年度报告英文版。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二六年三月八日 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 35 招商局地产控股股份有限公司 审计报告和会计报表 2005 年 12 月 31 日止年度 招商局地产控股股份有限公司 36审计报告和会计报表 2005 年 12 月 31 日止年

132、度 目录 页码 审计报告 1 资产负债表 2 - 3 利润及利润分配表 4 现金流量表 5 - 6 会计报表附注 7 - 59 -1- 审计报告 德师报(审)字(06)第 PSZ006 号 招商局地产控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的招商局地产控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表及该年度的公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作

133、包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述载于第 2 页至 59 页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2005 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及该年度公司及合并经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国上海 中国注册会计师 2006 年 3 月 4 日 招商局地产控股股份有限公司 - 2 - 资产负债表 2005 年 12 月

134、31 日 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产： 流动资产： 货币资金 5 340,515,961 401,432,202 159,381,928 222,396,666 应收股利 6 184,301 - - - 应收账款 7,9 27,304,751 74,936,608 - - 其他应收款 8,9 34,960,327 105,599,916 3,866,693,893 2,504,438,740 预付账款 10 93,966 47,643 - - 存货 11 5,677,796,682 5,169,342,052 - - 待摊

135、费用 12 1,260,589 1,822,054 - - _ _ _ _ 流动资产合计 6,082,116,577 5,753,180,475 4,026,075,821 2,726,835,406 _ _ _ _ 长期投资： 长期股权投资 13 1,045,345,307 1,096,573,994 3,198,848,911 2,875,166,547 其中：合并价差 13 874,308,931 923,276,406 - - 长期债权投资 14 115,993,954 90,080,801 - - _ _ _ _ 长期投资合计 1,161,339,261 1,186,654,795

136、3,198,848,911 2,875,166,547 _ _ _ _ 固定资产： 固定资产原价 15 975,390,332 958,563,179 312,252,747 312,244,634 减：累计折旧 15 387,564,275 346,329,317 92,117,010 82,990,213 _ _ _ _ 固定资产净值 587,826,057 612,233,862 220,135,737 229,254,421 _ _ _ _ 减：固定资产减值准备 15 5,590,908 5,654,781 - - _ _ _ _ 固定资产净额 15 582,235,149 606,5

137、79,081 220,135,737 229,254,421 _ _ _ _ 在建工程 16 15,228,245 10,836,957 - - _ _ _ _ 固定资产合计 597,463,394 617,416,038 220,135,737 229,254,421 _ _ _ _ 无形资产及其他资产： 无形资产 17 14,810,981 15,329,580 - - 长期待摊费用 18 2,165,252 7,485,450 458,185 - 其他长期资产 19 1,078,669,871 874,932,448 - - _ _ _ _ 无形资产及其他资产合计 1,095,646,1

138、04 897,747,478 458,185 - _ _ _ _ 资产总计 8,936,565,336 8,454,998,786 7,445,518,654 5,831,256,374 _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 - 3 - 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 20 1,656,188,929 1,740,751,418 1,064,685,600 1,123,875,675 应付票据 21 318,848,657 - - - 应付账款 22 835,995,34

139、3 2,065,014,380 - - 预收账款 23 58,479,028 460,794,941 - - 应付工资 37,978,064 65,496,893 1,533,407 2,995,504 应付福利费 24 9,831,853 6,918,055 1,228,458 944,277 应交税金 25 52,069,322 147,414,910 (5,610,170) 117,370 其他应交款 26 146,539 133,856 - - 其他应付款 27 425,959,120 364,511,436 1,148,552,821 1,234,730,226 预提费用 28 24

140、,871,607 10,275,529 10,791,336 3,013,638 预计负债 29 14,943,744 27,776,027 - - 一年内到期的长期负债 30 3,424,721 563,713 - - _ _ _ _ 流动负债合计 3,438,736,927 4,889,651,158 2,221,181,452 2,365,676,690 _ _ _ _ 长期负债： 长期借款 30 1,600,000,000 3,566,316 1,430,000,000 - 专项应付款 31 3,460,000 2,460,000 - - 其他长期负债 32 5,650,000 6,3

141、20,000 - - _ _ _ _ 长期负债合计 1,609,110,000 12,346,316 1,430,000,000 - _ _ _ _ 负债合计 5,047,846,927 4,901,997,474 3,651,181,452 2,365,676,690 _ _ _ _ 少数股东权益 112,961,255 101,711,040 - - _ _ _ _ 股东权益: 股本 33 618,822,672 618,822,672 618,822,672 618,822,672 资本公积 34 1,489,286,681 1,489,286,681 1,489,286,681 1,4

142、89,286,681 盈余公积 35 638,744,151 568,343,071 598,292,603 535,055,465 其中：法定公益金 160,233,204 131,990,216 126,640,949 105,561,903 未分配利润 36 1,047,483,698 789,127,260 1,087,935,246 822,414,866 其中：资产负债表日后 决议分配的现金股利 12,376,453 92,823,401 12,376,453 92,823,401 外币报表折算差额 (18,580,048) (14,289,412) - - _ _ _ _ 股东权

143、益合计 3,775,757,154 3,451,290,272 3,794,337,202 3,465,579,684 _ _ _ _ 负债及股东权益总计 8,936,565,336 8,454,998,786 7,445,518,654 5,831,256,374 _ _ _ _ _ _ _ _ 附注为会计报表的组成部分 第 2 页至第 59 页的会计报表及相关附注于 2006 年 3 月 4 日由下列负责人签署： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 招商局地产控股股份有限公司 - 4 - 利润及利润分配表 2005 年 12 月 31 日止年度 合并 合并 公司 公司

144、 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 37 2,659,475,668 3,475,895,992 12,049,879 12,049,879 减：主营业务成本 38 1,930,417,027 2,717,546,582 11,279,425 11,284,140 主营业务税金及附加 39 100,803,099 123,209,831 608,519 608,519 _ _ _ _ 主营业务利润 628,255,542 635,139,579 161,935 157,220 加：其他业务利润 1,330,436 950

145、,386 - - 减：营业费用 31,331,263 32,639,112 - - 管理费用 92,730,164 85,646,196 13,218,513 11,492,753 财务费用 40 (36,451,228) 10,257,006 (11,571,833) (10,246,637) _ _ _ _ 营业利润 541,975,779 507,547,651 (1,484,745) (1,088,896) 加：投资收益 41 (35,920,968) (49,554,815) 423,065,664 360,891,824 补贴收入 42 33,378,217 33,249,341

146、- - 营业外收入 43 1,217,229 595,777 - - 减：营业外支出 44 4,605,318 20,103,009 - - _ _ _ _ 利润总额 536,044,939 471,734,945 421,580,919 359,802,928 减：所得税 45 96,126,870 90,034,336 - - 少数股东损益 18,337,150 21,897,681 - - _ _ _ _ 净利润 421,580,919 359,802,928 421,580,919 359,802,928 加：年初未分配利润 789,127,260 591,920,219 822,41

147、4,866 619,719,490 _ _ _ _ 可供分配利润 1,210,708,179 951,723,147 1,243,995,785 979,522,418 减：提取法定盈余公积 42,158,092 35,980,293 42,158,092 35,980,293 提取法定公益金 28,242,988 23,478,482 21,079,046 17,990,147 _ _ _ _ 可供股东分配的利润 1,140,307,099 892,264,372 1,180,758,647 925,551,978 减：提取任意盈余公积 - - - - 转作股本的普通股股利 103,137,

148、112 - 103,137,112 应付股利股东大会已批准 的以前年度现金股利 92,823,401 - 92,823,401 - _ _ _ _ 年末未分配利润 1,047,483,698 789,127,260 1,087,935,246 822,414,866 _ _ _ _ _ _ _ _ 其中：资产负债表日后决议分配的现金股利 12,376,453 92,823,401 12,376,453 92,823,401 补充资料 合并 合并 公司 公司 项目 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 出售、处置被投资单位所得收益 123,760

149、 (300,043) - - _ _ _ _ _ _ _ _ 附注为会计报表的组成部分招商局地产控股股份有限公司 - 5 - 现金流量表 2005 年 12 月 31 日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,510,162,463 3,644,279,920 12,049,879 12,049,879 收到的税费返还 31,287,617 32,249,341 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 47 317,164,649 158,576,8

150、57 54,700,596 32,853,827 _ _ _ _ 现金流入小计 2,858,614,729 3,835,106,118 66,750,475 44,903,706 _ _ _ _ 购买商品、接受劳务支付的现金 3,627,915,029 4,598,229,867 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 126,613,771 78,638,183 8,060,429 3,587,602 支付的各项税费 308,638,407 193,896,713 8,800,287 3,117,768 支付的其他与经营活动有关的现金 48 161,995,511 188,972,437 1

151、,441,438,578 1,033,864,242 _ _ _ _ 现金流出小计 4,225,162,718 5,059,737,200 1,458,299,294 1,040,569,612 _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额 (1,366,547,989) (1,224,631,082) (1,391,548,819) (995,665,906) _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,423,760 256,260,291 - 359,372,388 其中：出售子公司所收到的现金净额 - 256,260,291 - 359,372,388 取得投资收

152、益所收到的现金 10,267,625 1,426,240 117,683,300 98,746,597 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 276,093 251,764 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 49 34,129,664 8,723,000 12,799,999 1,196,986 _ _ _ _ 现金流入小计 48,097,142 266,661,295 130,483,299 459,315,971 _ _ _ _ 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 84,612,987 82,104,804 490,413 - 投资所支付的现金 25

153、,958,737 194,830,801 18,300,000 191,000,000 其中：购买子公司所支付的现金 50 (196,851) - - - _ _ _ _ 现金流出小计 110,571,724 276,935,605 18,790,413 191,000,000 _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量净额 (62,474,582) (10,274,310) 111,692,886 268,315,971 _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 5,168,773,928 4,388,885,118 3,848,472,500 3,482,009,375

154、_ _ _ _ 现金流入小计 5,168,773,928 4,388,885,118 3,848,472,500 3,482,009,375 _ _ _ _ 偿还债务所支付的现金 3,654,041,725 3,335,579,584 2,477,662,576 2,918,498,900 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 174,868,957 112,002,803 153,964,464 76,788,793 其中：子公司支付少数股东的股利 6,736,095 435,997 - - _ _ _ _ 现金流出小计 3,828,910,682 3,447,582,387 2,631,6

155、27,040 2,995,287,693 _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量净额 1,339,863,246 941,302,731 1,216,845,460 486,721,682 _ _ _ _ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,108,110) - (4,265) - _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 51 (90,267,435) (293,602,661) (63,014,738) (240,628,253) _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 - 6 - 补充资料 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计

156、数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 421,580,919 359,802,928 421,580,919 359,802,928 加：少数股东损益 18,337,150 21,897,681 - - 计提的资产减值准备 304,206 3,289,678 - (16) 固定资产折旧 44,043,422 43,925,713 9,126,797 9,170,127 无形资产及其他资产的摊销 50,350,907 50,147,449 - - 长期待摊费用摊销 8,836,241 5,258,489 24,115 - 待摊费用减少(减增加)

157、561,465 620,713 - - 预提费用的增加(减减少) 6,673,422 (3,135,767) 190,000 - 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 (减收益) 321,508 11,296,679 - - 财务费用 (27,904,528) 17,042,410 55,928,762 23,994,849 投资损失(减收益) 35,920,968 49,554,815 (423,065,664) (360,891,824) 存货的减少(减增加) (681,485,440) (3,461,364,337) - - 经营性应收项目的减少(减增加) 118,225,123

158、 (105,048,948) (1,362,255,153) 694,931,006 经营性应付项目的增加(减减少) (1,362,313,352) 1,782,081,415 (93,078,595) (1,722,672,976) _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额 (1,366,547,989) (1,224,631,082) (1,391,548,819) (995,665,906) _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 51 311,164,767 401,432,202 159,381,928 222,396,666 减：现金的年初余额 401,43

159、2,202 695,034,863 222,396,666 463,024,919 _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 (90,267,435) (293,602,661) (63,014,738) (240,628,253) _ _ _ _ _ _ _ _ 附注为会计报表的组成部分招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 7 - 1. 概况 招商局地产控股股份有限公司(以下简称公司) 原名“招商局蛇口控股股份有限公司”，为一家由招商局蛇口工业区有限公司在原蛇口招商港务有限公司基础上改组设立的中外合资股份有限公司，于 1990 年 9月在中国深

160、圳成立。公司发行的 A 股、B 股于 1993 年 6 月在中国深圳证券交易所上市；于 1995 年 7 月，公司的 1,061,064 股 B 股在新加坡证券交易所上市交易。 于 2004 年 6 月，公司更名为“招商局地产控股股份有限公司”。 公司及子公司主要从事房地产开发经营和公用事业(供应水和电)。 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 会计制度及准则 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 会计年度 会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础。资产在取得时以历史成本入账，如果以后发生减

161、值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 外币业务折算 发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为人民币。除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；属于筹建期间的外币汇兑损益计入长期待摊费用；属于开发项目使用的外币借款产生的汇兑损益记入开发项目成本外，其余外币汇兑损益计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小

162、的投资。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 8 - 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 坏账核算 1) 坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 2) 坏账损失的核算方法 采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别

163、的应收款项采用个别分析法计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 3 月以内 1% 3-6 月 2% 6-9 月 3% 9-12 月 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 4-5 年 80% 5 年以上 100% 存货 存货主要包括：房地产开发产品、库存商品、材料物资及其他等。存货以取得时的实际成本计价。 1) 房地产开发产品 房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产在建开发产品和已完工开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所

164、发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 9 - 3. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 存货 - 续 1) 房地产开发产品 - 续 除独立经营物业且公司拥有收益权的配套设施在“其他长期资产”或“固定资产”项目列示外，其他公共配套设施按实际成本计入开发成本，按成本核算对象进行明细核算，完工时转入住宅等可售物业的成本。 2) 库存商品及材料物资 库存商品及材料物资实际成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等，发出时均采用加权平均法核算。 本

165、公司的存货盘存制度为永续盘存制。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。房地产开发产品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 长期投资 长期股权投资核算方法 长期投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被

166、投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 10 - 4. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 长期投资 - 续 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额

167、，恢复投资的账面价值。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会200310 号文发布之前产生的，作为股权投资贷方差额核算，按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不低于 10 年的期限摊销。在财会200310 号文发布之后产生的，计入资本公积。 长期债权投资按取得时实际支付的全部价款作为初始投资

168、成本计价。 长期投资减值准备 期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 11 - 5. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 固定资产及折旧 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本

169、入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的 510%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及港务设施 10-50 年 1.8%-9.5% 装卸及机械设备 10-20 年 4.75%-9.5% 运输工具 5-10 年 9.5%-19% 通讯及其他设备 5-10 年 9.5%-19% 供电设备 10 年 9% 供水设备 20 年 4.5% 与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判

170、断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提减值准备。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 12 - 6. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 无形资产 无形资产按取得时的实际成本计

171、量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。 执行企业会计制度前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算，并按期平均摊销计入损益。执行企业会计制度后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按期平均摊销计入损益。当利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本；当开发商品房时，则将土地使用权的账面价值全部转入房地产在建开发产品。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限两者之中较短者。

172、如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10年。 无形资产减值准备 期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。 长期待摊费用 筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于公司开始生产经营当月起一次计入当期损益。 其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 其他长期资产 以出租为目的的出租开发产品以实际成本计量，并自分类为出租开发产品当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 13 - 7. 重要会计

173、政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：(一)该义务是公司承担的现时义务；(二)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；(三)该义务的金额能够可靠地计量。 如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，且确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。 借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予

174、以资本化，计入该项资产的成本。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，于发生当期直接计入财务费用。 收入确认 1) 商品销售收入 当公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中： 房地产开发产品销售收入 在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房竣工验收办理移交手续时确认营业收入的实现。 供电、供水收入 按电力、用水已经提供并且取得了收款权利

175、时，确认营业收入的实现。 2) 出租开发产品出租收入 按合同或协议约定的承租方付租金额在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收入。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 14 - 8. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 收入确认 - 续 3) 利息收入 按让渡货币资金使用权的时间和适用利率计算确定。 4) 补贴收入 增值税退税收入和水费调节基金补贴款在收到相应的款项时予以确认。 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直

176、线法确认为费用。 所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 合并会计报表的编制方法 1) 合并范围确定原则 合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所有子公司及合营公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业，或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。合营公司是指按合同规定经营活动由公司或其子公司及其他投资方共同控制的企业。 2) 合并所采用的会计方法 子公司及合营公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 公司将购买及出售股权

177、所有权上的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为股权购买或出售日。子公司及合营公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及合并现金流量表中。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。 对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等公司按比例合并法予以合并。公司或子公司与合营公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时按比例予以抵销。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 15 - 9. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 - 续 外币会计报表的折算 合并过程中，外币会计报表采用下列办法换算成

178、人民币会计报表： 所有资产、负债类项目按年末的市场汇价折算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇价折算；利润表所有项目按合并会计报表的会计期间的平均汇价折算；年初未分配利润按上一年折算后的年末未分配利润列示；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目的数额计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。现金流量表中，各项现金流量按平均汇率折算；汇率变动对现金流量的影响在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。 年初数和上年实际数按照上年会计报表折算后的数额列示。 10. 税项 所得税 公司之子公司招

179、商港务(新加坡)有限公司所得税率为 20%； 公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司所得税率为 17.5%； 公司及注册于深圳特区的子公司所得税率为 15%； 公司之其他子公司所得税率为 33%。 流转税及附加 公司及子公司的主要流转税及附加列示如下： 税项 计税基础 税率 增值税 商品销售收入 17% 供电收入(注 1) 17% 供水收入 6% 营业税 房地产开发产品销售收入 5% 房地产开发产品出租收入 5% 城市维护建设税 已交营业税、增值税 1% 教育费附加 已交营业税、增值税 3% 土地增值税 房地产销售增值额(注 2) 房产税 房屋原值的 70%(注 3) 1.2% 招商局地产控股股

180、份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 16 - 3. 税项 - 续 流转税及附加 - 续 注1： 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税200179 号文，自2001 年1 月 1 日至 2005 年12 月 31 日止期间对于公司拥有99.75%股权的深圳招商供电有限公司进口电力征收的进口环节增值税以实际进口电量5.6亿度为基数，基数内电力征收的进口环节的增值税按 60%的比例予以返还，超基数进口电力征收的进口环节增值税不予返还。 注2：根据深圳市房地产开发企业土地增值税征收管理暂行办法(深地税发2005521 号)和深圳市地方税务局关于土地增值税征收的管理有

181、关问题的通知(深地税发2005522 号)等文件规定，自2005 年11 月 1 日起，公司于深圳的子公司房地产开发产品销售取得的收入按 0.5%预缴土地增值税。房地产项目全部竣工后按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。 异地子公司房地产开发产品销售取得的收入按当地税务机关规定的纳税规定缴纳土地增值税。 注3： 公司及子公司的固定资产房屋、出租物业按账面资产原值的70%及规定税率计缴房产税，其中新建房屋经税务机关备案后三年内免缴房产税。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 17 - 4. 本年度合并会计报表合并范围及

182、控股子公司及合营企业情况 1) 截至 2005 年 12 月 31 日止，公司之子公司及合营企业的基本情况及合并范围如下： 公司持有 经济性质 法定 子公司名称 注册地 币种 注册资本 权益比例 主营业务 成立时间 或类型 代表人 是否合并 千元 直接 间接 深圳招商房地产有限公司 深圳 人民币 106,000 95% - 房地产开发及商品房销售 1999 年 7 月 有限责任 林少斌 是 深圳招商供电有限公司 深圳 人民币 57,000 95% 5% 供电 1999 年 7 月 有限责任 林少斌 是 深圳招商水务有限公司 深圳 人民币 43,000 95% 5% 供水及相关设备的安装工程 1

183、999 年 7 月 有限责任 林少斌 是 深圳招商新安置业有限公司 深圳 人民币 25,000 60% 40% 自有物业出租业务 1991 年 6 月 有限责任 孟才 是 招商港务(新加坡)有限公司 新加坡 新加坡币 15,000 100% - 贸易 1995 年 3 月 境外企业 无 是 香港瑞嘉投资实业有限公司 香港 港币 1,000 99% - 信息服务投资 1994 年 8 月 境外企业 无 是 深圳华苑海鲜野味酒店(注 1) 深圳 人民币 7,500 - 90% 提供餐饮(已停业) 1999 年 7 月 有限责任 黄培坤 否 深圳市泰格公寓管理有限公司(注 7) 深圳 人民币 1,0

184、00 - 90% 高尔夫球室内练习场、物业租赁 1999 年 7 月 有限责任 贺建亚 是 深圳市迈特斯市政工程有限公司 深圳 人民币 9,000 - 90% 供水管道工程 2000 年 3 月 有限责任 朱国辉 是 蛇口兴华实业股份有限公司 深圳 港币 47,420 - 65.07% 房地产及其他物业 2002 年 1 月 股份制 杨志光 是 蛇口招发物业有限公司 深圳 人民币 36,000 - 90% 兴建商业住宅及配套设施 2002 年 1 月 有限责任 林福麟 是 深圳市兴招物业管理有限公司(注 7) 深圳 人民币 1,500 - 100% 物业管理及配套设施 2002 年 1 月 有

185、限责任 谢胜利 是 广州文德物业管理有限公司(注 2) 广州 人民币 600 - 100% 物业管理 2000 年 2 月 有限责任 毛筑平 否 漳州招商房地产有限公司(注 2) 漳州 人民币 50,000 50% - 房地产开发及商品房销售 2003 年 7 月 有限责任 吴斌 否 深圳市招商置业顾问有限公司 深圳 人民币 2,000 20% 80% 房地产经营、信息咨询 2003 年 7 月 有限责任 朱文凯 是 上海招商置业有限公司 上海 人民币 30,000 10% 90% 房地产开发及建筑材料销售 2004 年 4 月 有限责任 杨志光 是 招商局花园城(北京)房地产开发 有限公司

186、北京 人民币 20,000 90% 10% 房地产开发 2004 年 4 月 有限责任 贺建亚 是 广州招商房地产有限公司(注 3) 广州 人民币 50,000 - 100% 特定片区的房地产经营、租售 2004 年 8 月 有限责任 贺建新 是 招商局地产(北京)有限公司 北京 人民币 20,000 90% 10% 房地产开发及商品房销售 2004 年 10 月 有限责任 贺建亚 是 招商局地产(苏州)有限公司 苏州 人民币 30,000 90% 10% 房地产开发、经营及租售 2004 年 11 月 有限责任 杨志光 是 招商局地产(重庆)有限公司 重庆 人民币 30,000 90% 10

187、% 房地产开发、自有房屋租赁 2004 年 11 月 有限责任 孟才 是 深圳招商华侨城投资有限公司(注 4) 深圳 人民币 100,000 - 50% 房地产开发经营及物业管理 2004 年 11 月 有限责任 林少斌 比例合并 深圳城市主场投资有限公司 深圳 人民币 10,000 10% 90% 兴办实业、国内商业 2004 年 11 月 有限责任 孟才 是 上海招商房地产有限公司(注 5) 上海 人民币 30,000 10% 90% 房地产开发 2005 年 7 月 有限责任 杨志光 是 招商局地产(南京)有限公司(注 6) 南京 人民币 30,000 51% 49% 房地产开发 200

188、5 年 12 月 有限责任 杨志光 是 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 18 - 4. 本年度合并会计报表合并范围及控股子公司及合营企业情况 - 续 注 1：由于该子公司自 2002 年 5 月起已经停止经营，根据合并会计报表暂行规定的规定，未将其纳入合并报表范围，但已在合并会计报表中按权益法核算。 注 2：该等子公司由于其合计的资产总额、营业收入及净利润占公司与所有子公司合计的资产总额、营业收入总额及公司当年净利润的比例均低于 10%，根据财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函(财会二字19962 号)的规定，未将其纳入合并会计报表范围

189、，但已在合并会计报表中按权益法核算。 未合并子公司及合营公司合计的资产总额、营业收入及利润分别为人民币 202,043,134 元、人民币 74,787,631 元及人民币 10,076,587 元。 注 3：2005 年 8 月 16 日，该公司名称由“广州招商置业发展有限公司”变更为“广州招商房地产有限公司”。 注 4：该公司为公司之子公司深圳招商房地产有限公司持股 50%的合营企业，公司按比例合并法合并其会计报表。 注 5：该公司系公司及子公司深圳招商房地产有限公司于 2005 年 7 月从深圳市招商创业有限公司购入，详见附注 50 之说明。 注 6：于 2005 年 12 月 13 日

190、，由公司与公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司共同投资设立。 注 7：深圳市泰格公寓管理有限公司，原名深圳蛇口绿草地俱乐部有限公司，2005 年 4 月 28 日更为现名。 深圳市泰格公寓管理有限公司和深圳市兴招物业管理有限公司及注 2 所述子公司于 2004 及2005 年度合计的资产总额、营业收入及净利润占公司与所有子公司合计的资产总额、营业收入总额及公司当年净利润的比例均低于 10%，根据有关规定 2004 年度公司未将其纳入合并会计报表范围；由于公司自 2005 年度起进一步拓展与该等子公司相关的经营业务，为提供更为相关的信息，于 2005 年度将其纳入会计报表的合并范围。 招商局地产

191、控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 19 - 5. 货币资金 年末数 年初数 原币 折算汇率 人民币元 原币 折算汇率 人民币元 现金 人民币 36,767 1.000 36,767 225,793 1.000 225,793 港元 2,980 1.040 3,100 8,337 1.064 8,868 _ _ 小计 39,867 234,661 _ _ 银行存款 人民币 292,952,797 1.000 292,952,797 359,755,924 1.000 359,755,924 港元 3,352,540 1.040 3,487,648 32,

192、680,125 1.064 34,761,635 美元 1,782,832 8.070 14,573,593 802,440 8.315 6,671,976 新加坡元 15,323 4.854 74,330 182 5.044 918 _ _ 小计 311,088,368 401,190,453 _ _ 其他货币资金 人民币 3,258,032 1.000 3,258,032 7,088 1.000 7,088 美元 3,237,800 8.070 26,129,694 - _ _ 小计 29,387,726 7,088 _ _ 合计 340,515,961 401,432,202 _ _ _

193、 _ 年末其他货币资金中用于远期外汇交易业务及其他经营业务的保证金为美元 3,237,800 元及人民币3,221,500 元。 6. 应收股利 单位名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 中国南玻集团股份有限公司 184,301 - _ _ 184,301 - _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 20 - 7. 应收账款 应收账款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 21,932,153 7

194、3 737,515 21,194,638 58,236,893 75 502,571 57,734,322 一至二年 6,473,701 22 974,955 5,498,746 10,588,049 14 41,453 10,546,596 二至三年 - - - - 5,803,031 7 177,838 5,625,193 三年以上 1,625,329 5 1,013,962 611,367 2,813,573 4 1,783,076 1,030,497 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 30,031,183 100 2,726,432 27,304,751 77,441,546 10

195、0 2,504,938 74,936,608 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 12,962,745 43 应收账款中无持有公司 5%以上股份的股东的欠款。 8. 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 31,377,547 93 117,907 31,259,640 61,236,497 56 115,349 61,121,148 一

196、至二年 1,745,445 2 62,059 1,683,386 42,209,883 39 3,789 42,206,094 二至三年 993,964 1 13,934 980,030 342,175 - 43,560 298,615 三年以上 4,173,726 4 3,136,455 1,037,271 5,557,283 5 3,583,224 1,974,059 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 38,290,682 100 3,330,355 34,960,327 109,345,838 100 3,745,922 105,599,916 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

197、 _ _ _ _ _ _ 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占其他应收账款总额比例 人民币元 % 35,685,224 93 其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股东的欠款。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 21 - 9. 坏账准备 本年 年初数 本年计提额 本年转回数 其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备： 应收账款 2,504,938 221,494 - - 2,726,432 其他应收款 3,745,922 82,712 498,279 - 3,330,355 _ _ _ _ _ 合

198、计 6,250,860 304,206 498,279 - 6,056,787 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. 预付账款 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 账龄 一年之内 93,966 100 47,643 100 _ _ _ _ _ _ _ _ 预付账款中无预付持公司 5%以上股份的股东的款项。 11. 存货 年末数 年初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 房地产在建开发产品 5,613,227,024 - 5,613,227,024 4,697,937,446 - 4,697,937,

199、446 房地产已完工开发产品 61,715,032 - 61,715,032 467,777,916 - 467,777,916 库存商品 - - - 497,304 - 497,304 材料物资及其他 2,854,626 - 2,854,626 3,129,386 - 3,129,386 _ _ _ _ _ _ 合计 5,677,796,682 - 5,677,796,682 5,169,342,052 - 5,169,342,052 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 22 - 11. 存货

200、- 续 (1) 房地产在建开发产品 在开发项目 预计(已) 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 年末数 年初数 人民币万元 人民币元 人民币元 花园城中心 2004.05 2006.06 40,961 353,181,142 149,363,864 泰格公寓 2002.11 2005.06 22,226 - 181,687,700 海月三期 2003.08 2005.06 24,188 - 183,771,287 依山郡 2004.12 2007.12 70,000 297,630,236 191,529,666 城市主场 2004.01 2005.11 40,122 - 268,058

201、,714 花园城三期 2#地块 2004.10 2006.12 38,516 222,480,529 136,406,267 海运中心 2005.12 2007.11 32,538 9,351,818 - 兰溪谷二期 2005.03 2006.12 68,944 348,380,383 256,098,280 上海依云听香园 2005.04 2007.12 50,338 244,428,639 203,131,960 苏州依云水岸 2005.06 2007.12 80,000 445,324,931 340,932,801 尖岗山一期 2005.06 2007.12 51,118 331,24

202、3,724 293,536,377 其他 12,743,464 12,950,679 _ _ 小计 2,264,764,866 2,217,467,595 _ _ _ _ 截至 2005 年 12 月 31 日止，在建开发产品中利息资本化金额为人民币 43,937,012 元，利息资本化率为 2.9%。 拟开发土地 预计 预计 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 年末数 年初数 人民币万元 人民币元 人民币元 北京东八里庄 2006.08 2010.06 220,000 747,232,519 553,056,097 尖岗山二期 2006.07 2009.12 145,000 853,2

203、97,002 842,500,000 重庆董家溪项目 2006.12 2010.02 124,160 371,012,507 363,375,000 番禺金山项目 2006.12 2014.12 340,000 719,147,195 702,512,788 海月四期 2006.06 2007.06 32,301 95,737,179 19,025,966 天津西康项目 2006.11 2008.09 43,631 220,920,960 - 南京仙林项目 2006.04 2009.06 87,695 341,114,796 - _ _ 小计 3,348,462,158 2,480,469,8

204、51 _ _ 合计 5,613,227,024 4,697,937,446 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 23 - 11. 存货 - 续 (2) 房地产已完工开发产品 项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 锦缎之滨 2003.08 27,987,825 - 26,500,514 1,487,311 海月二期 2003.04 14,280,076 - 13,401,976 878,100 春天广场 2003.01 1,964,509 - 1,739,510 224,9

205、99 半山海景别墅 2003.12 6,779,772 - - 6,779,772 城市印象 2004.10 15,968,975 - 15,968,975 - 彩虹之岸 2004.08 129,573,409 - 129,573,409 - 半山海景一期兰溪谷 2004.10 115,767,980 - 114,722,005 1,045,975 城市主场 2005.11 - 401,222,660 365,024,578 36,198,082 海月三期 2005.06 - 241,883,404 238,046,013 3,837,391 花园城三期 1#地块 2004.12 131,26

206、6,629 - 129,412,583 1,854,046 花果山大厦 1995.09 5,129,793 - 1,220,692 3,909,101 华彩花园 1994 9,672,221 - 7,977,456 1,694,765 其他 9,386,727 5,581,237 3,805,490 _ _ _ _ 合计 467,777,916 643,106,064 1,049,168,948 61,715,032 _ _ _ _ _ _ _ _ 于 2005 年 12 月 31 日，公司房地产存货中无停工、烂尾项目。 12. 待摊费用 类别 年末数 年初数 结存原因 人民币元 人民币元 社

207、会保险费 561,370 - 尚在受益期内 广告费 - 994,999 尚在受益期内 养路费 57,000 - 尚在受益期内 其他 642,219 827,055 尚在受益期内 _ _ 合计 1,260,589 1,822,054 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 24 - 13. 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 股票投资 18,643,413 18,643,413 对未合并子公司投资 34,500,094 30,904,139 对联营公司投资 121,919,453 125,272,899 其他股权投资 1

208、0,714,374 13,814,373 股权投资差额 874,308,931 923,276,406 _ _ 合计 1,060,086,265 1,111,911,230 减：长期股权投资减值准备 14,740,958 15,337,236 _ _ 长期股权投资净额 1,045,345,307 1,096,573,994 _ _ _ _ 长期股权投资减值准备变动如下： 人民币元 年初数 15,337,236 本年增加数 1,552,888 本年转回数 2,149,166 _ 年末数 14,740,958 _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度

209、 - 25 - 13. 长期股权投资 - 续 (1) 长期股权投资项下长期股票投资的详细情况如下： 占被投资公司 年末 初始 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本的比例 投资金额 减值准备 账面价值 备注 投资成本 % 人民币元 人民币元 人民币元 中国南玻集团股份 有限公司(注 1) 法人股 1,105,805 0.1095 3,593,400 (972,642) 2,620,758 未流通 3,593,400 深圳中国农大科技 股份有限公司(注 2) 法人股 6,219,000 7.41 15,050,013 (8,416,097) 6,633,916 未流通 15,050,013

210、 _ _ _ 合计 18,643,413 (9,388,739) 9,254,674 _ _ _ _ _ _ 注 1：公司参考中国南玻集团股份有限公司最近的每股净资产对投资计提了减值准备。 注 2：深圳市北大高科技股份有限公司于 2005 年 8 月 18 日正式更名为深圳中国农大科技股份有限公司，同日其证券简称更名为“国农科技”。公司参考国农科技最近的每股净资产对投资计提了减值准备。 (2) 对未合并子公司投资情况如下： 被投资 成立时间 初始 追加 单位本年 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 或收购时间 投资额 投资额 权益增减额 现金红利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注

211、册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 未合并子公司及合营公司： 深圳华苑海鲜野味酒店 1999 年 6,385,500 - - - (5,603,372) (782,128) - 90 漳州招商房地产有限公司 2003 年 25,000,000 - 5,043,687 - 8,575,530 - 33,575,530 50 广州文德物业管理有限公司 2000 年 600,000 - - - (457,564) - 142,436 100 _ _ _ _ _ _ _ 合计 31,985,500 - 5,043,687 - 2,514,594 (78

212、2,128) 33,717,966 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 26 - 13. 长期股权投资 - 续 (3) 对联营企业投资的详细情况如下： 被投资 成立 初始 追加 单位本年 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 或收购时间 投资额 投资额 权益增减额 现金红利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 深圳海涛酒店有限公司 1999 年 4,995,675 - (161,418) 673,

213、273 1,250,757 - 6,246,432 45 深圳招商物业管理有限公司 1999 年 4,648,000 - 3,298,171 4,699,842 5,713,274 - 10,361,274 41.5 深圳市招商局光明科技园有限公司 2004 年 98,000,000 - - - - - 98,000,000 49 深圳迅隆船务有限公司 1993 年 10,739,710 - 4,176,298 - (4,414,247) - 6,325,463 25 天津兴海房地产开发有限公司 2004 年 6,750,000 - (5,293,381) - (5,763,716) - 98

214、6,284 45 _ _ _ _ _ _ _ 合计 125,133,385 - 2,019,670 5,373,115 (3,213,932) - 121,919,453 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 27 - 13. 长期股权投资 - 续 (4) 其他股权投资情况如下： 成立或 占被投资单位 被投资公司名称 收购时间 注册资本比例 投资金额 本年增(减) 减值准备 年末账面价值 % 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 景园大厦项目(注 1) 1999 年 5,944,283 -

215、 - 5,944,283 深圳克罗仓储实业有限公司(注 2) 1996 年 10 4,570,091 - (4,570,091) - 深圳市商业银行股份有限公司(注 3) 1999 年 0.2 3,200,000 (3,200,000) - - 深圳招商工程有限公司 1985 年 5 100,000 - - 100,000 深圳市渔人码头酒家有限公司 2001 年 10 100,000 - - 100,000 _ _ _ _ 合计 13,914,374 (3,200,000) (4,570,091) 6,144,283 _ _ _ _ _ _ _ _ 注 1：系深圳招商房地产有限公司与深圳南山

216、建设开发实业有限公司(甲方)、宏运物业有限公司(乙方)合作开发建设景园大厦，由甲方提供建设用地，深圳招商房地产有限公司与乙方按 70%和 30%的比例投入资金。 注 2：深圳克罗仓储实业有限公司从 1996 年开业至 2005 年 12 月 31 日已累计亏损近人民币 3500 万元，占实收资本的 77%。由于该公司一直处于亏损状态，2004 年 12 月 31 日，公司对其长期股权投资计提了 100%的减值准备。2005 年度，深圳克罗仓储实业有限公司虽有盈利，但考虑到公司未来的盈利状况不确定等因素，本期不冲回原计提的减值准备。 注 3：2005 年 8 月，公司之子公司深圳招商房地产有限公

217、司与深圳市菲利兴投资有限公司签署协议，将其持有的深圳市商业银行股份有限公司的 3,301,500股股份作价人民币 3,433,560 元转让给深圳市菲利兴投资有限公司。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 - 28 - 13. 长期股权投资 - 续 (5) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年增(减)额 本年摊销额 年末数 形成原因 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳招商房地产有限公司 491,191,390 25 年 373,074,526 - 19,647,656 353,426,870 收购股权形

218、成 266,278,937 22 年 227,950,908 - 12,103,588 215,847,320 收购股权形成 深圳招商供电有限公司 336,310,981 25 年 254,566,411 - 13,452,439 241,113,972 收购股权形成 134,025,930 22 年 114,734,319 - 6,092,088 108,642,231 收购股权形成 深圳招商水务有限公司 (27,771,488) 25 年 (21,306,832) - (1,110,860) (20,195,972) 收购股权形成 (30,821,747) 22 年 (26,385,283

219、) - (1,400,989) (24,984,294) 收购股权形成 深圳招商新安置业有限公司 1,835,525 10 年 642,357 - 183,553 458,804 收购股权形成 _ _ _ _ _ 合计 1,171,049,528 923,276,406 - 48,967,475 874,308,931 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14. 长期债权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 其他债权投资 天津兴海房地产开发有限公司(注) 115,993,954 90,080,801 _ _ _ _ 注：根据公司与天津兴海房地产开发有限公司另一投资方天津万科房地产有限公

220、司签订的合资经营兴海公司的框架协议，股东双方约定按照股权比例共同向该公司提供天津兴海项目开发的资金作为对该公司的长期债权投资。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 29 - 15. 固定资产、累计折旧及减值准备 房屋 装卸 通讯 及港务设施 及机械设备 运输工具 及其他设备 供电设备 供水设备 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初数 587,023,268 59,840,124 15,576,468 48,927,261 135,190,361 112,005,697 958,563,179 本

221、年购置 211,185 1,512,935 5,524,150 7,705,078 - 57,115 15,010,463 合并范围变更增加 - - 321,728 538,546 - - 860,274 本年在建工程转入 712,440 2,008,996 - 1,563,428 - 1,304,376 5,589,240 本年重分类 (1,343,365) 1,573,365 - (230,000) - - - 本年减少额 (902,245) - (262,225) (3,468,354) - - (4,632,824) _ _ _ _ _ _ _ 年末数 585,701,283 64,9

222、35,420 21,160,121 55,035,959 135,190,361 113,367,188 975,390,332 _ _ _ _ _ _ _ 累计折旧 年初数 145,409,377 34,513,491 8,240,336 24,284,855 77,075,262 56,805,996 346,329,317 合并范围变更增加 - - 221,274 431,871 - - 653,145 本年计提额 12,735,080 9,868,421 2,420,947 7,296,073 7,275,974 4,446,927 44,043,422 本年重分类 (102,698)

223、 (281,655) - (34,050) - 418,403 - 本年减少额 (163,045) - (237,013) (3,061,551) - - (3,461,609) _ _ _ _ _ _ _ 年末数 157,878,714 44,100,257 10,645,544 28,917,198 84,351,236 61,671,326 387,564,275 _ _ _ _ _ _ _ 减值准备 年初数 5,644,281 - - 10,500 - - 5,654,781 本年其他转出数 (53,373) - - （10,500） - - (63,873) _ _ _ _ _ _

224、_ 年末数 5,590,908 - - - - - 5,590,908 _ _ _ _ _ _ _ 净额 年初数 435,969,610 25,326,633 7,336,132 24,631,906 58,115,099 55,199,701 606,579,081 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 年末数 422,231,661 20,835,163 10,514,577 26,118,761 50,839,125 51,695,862 582,235,149 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其中： 年末已抵押之固定资产 净额 12,165,9

225、69 - - - - - 12,165,969 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 年末经营租出固定资产 净额 274,743,274 4,740,617 - - - - 279,483,891 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于 2005 年 12 月 31 日，公司尚有净值为人民币 264,000,461 元的固定资产之产权证正在办理之中。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 30 - 16. 在建工程 预算 本年完工 本年 工程名称 总额 年初数 本年增加数 转入固定资产 其他转出 年末数 人民

226、币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 变电站工程 24,910,000 2,514,631 5,139,984 1,767,200 - 5,887,415 供水工程 26,196,641 7,898,719 4,718,239 3,536,669 3,828 9,076,461 其他 6,700,000 423,607 390,497 285,371 264,364 264,369 _ _ _ _ _ _ 合计 57,806,641 10,836,957 10,248,720 5,589,240 268,192 15,228,245 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

227、 _ 减：减值准备 - - _ _ 在建工程净值 10,836,957 15,228,245 _ _ _ _ 本年在建工程资金来源均系自有资金，且无资本化的借款费用。 17. 无形资产 本年 本年 剩余 项目名称 取得方式 原始金额 年初数 增加数 摊销数 年末数 摊销期 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 土地使用权 购买 18,613,193 15,329,580 - 518,599 14,810,981 24-54 年 _ _ _ _ _ 减：减值准备 - - _ _ 无形资产净值 15,329,580 14,810,981 _ _ _ _ 18. 长期待摊费用 本年 种类

228、 年初数 本年增加数 本年摊销数 其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 其他递延支出 7,485,450 5,942,366 8,836,241 2,426,323 2,165,252 _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 31 - 19. 其他长期资产 其他长期资产均为出租开发产品，详细情况如下： 项目名称 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 工业区大楼 20,821,571 14,138,183 - - 461,

229、716 13,676,467 海滨公寓 14,918,641 1,363,058 - - 121,258 1,241,800 碧涛中心 23,307,575 14,256,556 2,426,323 - 947,422 15,735,457 碧涛公寓 8,416,627 841,053 - - - 841,053 南山大厦 12,292,774 10,331,022 3,400,783 - 615,144 13,116,661 碧涛别墅 12,795,864 2,363,296 - - 74,363 2,288,933 联合大厦 57,299,537 50,026,778 - - 2,222,

230、568 47,804,210 招商大厦 62,637,861 42,533,008 - - 2,145,537 40,387,471 沃尔玛商场 90,720,744 78,367,959 - - 3,372,712 74,995,247 鲸山公寓 52,861,419 40,658,323 - - 1,787,436 38,870,887 鲸山别墅区 288,436,134 213,393,351 1,175,358 3,005,203 8,908,665 202,654,841 半岛大厦 116,476,115 103,443,279 - - 5,241,425 98,201,854 科技

231、大厦 91,948,040 81,651,611 - - 4,137,662 77,513,949 半山海景别墅 6,993,322 6,678,622 - - 314,700 6,363,922 商铺 80,680,917 66,999,210 8,908,900 - 3,083,669 72,824,441 厂房 47,878,324 31,464,858 18,014,586 - 2,088,746 47,390,698 水湾大厦 15,952,603 12,225,303 - - 717,867 11,507,436 北科大厦 38,675,067 32,640,866 - - 1,3

232、00,958 31,339,908 南海小筑 2,059,782 202,218 - - - 202,218 海滨商业中心 13,421,257 8,235,282 - - 603,957 7,631,325 绿草地俱乐部 12,793,095 8,356,449 - - 2,359,558 5,996,891 金融中心 48,454,099 26,268,230 - - 1,939,481 24,328,749 其他办公楼 21,770,716 4,498,041 443,788 58,218 909,491 3,974,120 其他公寓 1,607,148 1,199,574 - - 86

233、,139 1,113,435 华彩花园 44,177,162 18,570,562 - - 1,665,297 16,905,265 兴华工业大厦厂房 15,215,752 3,705,259 - - 727,829 2,977,430 生活服务楼 497,690 123,460 - - 24,251 99,209 水湾 6 号楼 1,600,530 397,037 - - 77,990 319,047 泰格公寓 222,263,414 - 222,263,414 - 3,896,467 218,366,947 _ _- _ _ _ _ 合计 1,426,973,780 874,932,448

234、 256,633,152 3,063,421 49,832,308 1,078,669,871 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于 2005 年 12 月 31 日，公司尚有净值为人民币 481,670,292 元的出租开发产品之产权证正在办理之中。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 32 - 20. 短期借款 借款类别 年末数 年初数 原币 折合人民币 原币 折合人民币 担保借款 -港元 - - 69,641,500 74,077,664 -美元 20,226,976 163,146,740 86,374,223 714,8

235、76,254 信用借款 -人民币 100,000,000 100,000,000 - - -美元 172,697,700 1,393,042,189 115,000,000 951,797,500 _ _ 1,656,188,929 1,740,751,418 _ _ _ _ 于2005 年12 月31 日，公司无逾期未偿还的借款。 担保借款见附注54(5)(d)。 21. 应付票据 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行承兑汇票 318,848,657 - _ _ _ _ 银行承兑汇票是公司之子公司深圳招商房地产有限公司向施工单位开具的银行承兑汇票。 22. 应付账款 于 2005 年 1

236、2 月 31 日，应付账款余额中无持公司 5%以上股份的股东款项，无账龄超过 3 年的大额应付账款。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 33 - 23. 预收账款 预收账款账龄分析如下: 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 账龄 1 年之内 46,389,803 79 440,663,987 96 1 至 2 年 11,117,471 19 20,066,984 4 2 至 3 年 971,754 2 - - 3 年以上 - - 63,970 - _ _ _ _ 58,479,028 100 460,794,941 100 _ _ _

237、 _ _ _ _ _ 注：账龄超过 1 年的大额预收款项主要系业主尚未办理完毕按揭手续，公司尚未确认收入的款项。 其中，预收售房款列示如下： 预计(已) 项目名称 年末数 年初数 竣工时间 人民币元 人民币元 海月三期 - 167,889,964 2005.06 花园城三期 1#地块 1,164,522 134,664,988 2004.12 半山海景一期兰溪谷 275,431 55,805,969 2004.10 彩虹之岸 - 38,732,458 2004.08 城市主场 14,744,699 13,706,037 2005.11 海月二期 1,679,038 9,422,825 2003

238、.04 半山海景别墅 7,998,640 5,070,000 2003.12 城市印象 - 5,060,560 2004.10 锦锻之滨 487,442 4,526,424 2003.08 春天广场 210,080 1,553,556 2003.01 其他 20,612,883 23,638,779 _ _ 47,172,735 460,071,560 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 34 - 24. 应付福利费 年末数 年初数 人民币元 人民币元 职工奖励及福利基金 9,831,853 6,918,055 _ _ _ _

239、25. 应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 所得税 36,357,659 74,934,021 增值税 2,692,567 248,709 营业税 7,605,674 68,519,850 其他 5,413,422 3,712,330 _ _ 52,069,322 147,414,910 _ _ _ _ 26. 其他应交款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 教育费附加 146,539 133,856 _ _ _ _ 27. 其他应付款 其他应付款中持公司 5%以上股份的股东的款项情况如下： 股东名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 招商局蛇口工业区有限公司 5,319,828

240、3,563,521 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 35 - 27. 其他应付款 - 续 截止 2005 年 12 月 31 日，其他应付款余额中，账龄超过 3 年以上的大额应付款项的性质和内容如下： 公司名称 年末数 性质及内容 人民币元 深圳招商物业管理 10,581,761 暂收押金及应付 有限公司 物业管理费 香港宏运物业有限公司 4,905,610 往来款 28. 预提费用 年末数 年初数 年末结存原因 人民币元 人民币元 原水费及水电费 7,078,015 2,790,877 尚未支付 中介机构费用 2,861,

241、068 2,168,979 尚未支付 借款利息 10,867,550 2,944,894 尚未支付 租金 1,113,687 - 尚未支付 其他 2,951,287 2,370,779 尚未支付 _ _ 24,871,607 10,275,529 _ _ _ _ 29. 预计负债 年末数 年初数 人民币元 人民币元 未决诉讼延期办理业主房产证诉讼案(注 1) 8,289,220 7,525,467 “水务集团”诉讼案(注 2) - 20,250,560 “景园大厦”诉讼案(注 3) 6,654,524 - _ _ 14,943,744 27,776,027 _ _ _ _ 注 1：公司之子公司

242、深圳招商房地产有限公司已售楼盘雍华府、花园城等项目的部分业主对法院提出诉讼，要求深圳招商房地产有限公司就延期办理房产证事宜予以补偿。2005 年度，公司根据部分审理判决结果和代理律师对案情发展的通报预计了赔偿损失计人民币 4,654,405 元。截止 2005 年 12月 31 日，公司已预计了负债计人民币 8,289,220 元。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 36 - 29. 预计负债 - 续 注 2：2004 年 11 月，广东省高级人民法院对深圳市水务(集团)有限公司诉公司之子公司深圳招商水务有限公司原水纠纷案作出二审判决，维持一

243、审原判即深圳招商水务有限公司向深圳市水务(集团)有限公司返还人民币 20,250,560 元。2005 年 3 月 31 日双方达成庭外和解协议，深圳招商水务有限公司同意返还深圳市水务(集团)有限公司原水 1,314 万立方米(折人民币 10,249,200 元)及人民币2,250,000 元，差额人民币 7,751,360 元已计入本年损益。 注 3：1993 年深圳市南山建设开发实业公司和香港宏运物业有限公司合作开发蛇口海湾大厦项目(后改名为景园大厦)，1999 年公司之子公司深圳招商房地产有限公司收购了景园大厦项目，并承接了景园大厦项目的全部权利义务。 2004 年 4 月 15 日，深

244、圳市中铁二局工程有限公司向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求深圳招商房地产有限公司支付景园大厦剩余的工程款及案件全部诉讼费用，工程款本金和利息分别计人民币 8,889,000 元和人民币 3,820,049 元。截止 2005 年 12 月 31 日，该案件尚未审理完毕，公司认为该案件可能存在赔偿风险，2005 年度相应预计了人民币 6,654,524 元的赔偿损失。 30. 长期借款 借款单位 年末数 年初数 外币金额 折算汇率 人民币元 外币金额 折算汇率 人民币元 信用借款 1,600,000,000 - 抵押借款 705,503 4.854 3,424,721 817,019 5.055

245、 4,130,029 _ _ 合计 1,603,424,721 4,130,029 _ _ _ _ 减：一年内到期的长期 借款(抵押借款) 3,424,721 563,713 _ _ 一年后到期的长期借款 1,600,000,000 3,566,316 _ _ _ _ 注：该余额包括招商银行新时代支行受招商局蛇口工业区有限公司的委托向公司发放的人民币500,000,000 元的三年期委托贷款，详见附注 54(5)(e)所述。 31. 专项应付款 年末数 年初数 备注 人民币元 人民币元 深圳市水务局 3,460,000 2,460,000 水务局专项工程拨款 _ _ _ _ 招商局地产控股股份

246、有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 37 - 32. 其他长期负债 年末数 年初数 人民币元 人民币元 递延租金收入 5,650,000 6,320,000 _ _ _ _ 33. 股本 本年度公司股份变动情况如下： 年初数 本年增(减)变动 年末数 一、未上市流通股份 (股) (股) (股) 1.发起人股份 -境内法人持有股份 188,288,100 - 188,288,100 -境外法人持有股份 62,762,700 - 62,762,700 _ _ _ 未上市流通股份合计 251,050,800 - 251,050,800 _ _ _ 二、已上市流通股份

247、1.人民币普通股 204,305,712 - 204,305,712 2.境内上市外资股 163,466,160 - 163,466,160 _ _ _ 已上市流通股份合计 367,771,872 - 367,771,872 _ _ _ 三、股份总数 618,822,672 - 618,822,672 _ _ _ _ _ _ 上述股份每股面值为人民币 1 元。 2005 年 11 月 1 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非上市外资股持有人香港全天域投资有限公司所持有的公司非上市外资股 62,762,700 股转为 B 股流通股，自 2005 年 10 月 31 日起一年后在深圳证券交易所

248、 B 股市场上市流通。 公司已于 2006 年 2 月 9 日完成了股权分置改革，详见附注 58(1)。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 38 - 34. 资本公积 2005 年初数 本年增加数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,375,762,132 - 1,375,762,132 接受捐赠非现金资产准备 17,132,043 - 17,132,043 资产评估增值准备 66,373,525 - 66,373,525 外币资本折算差额 1,787 - 1,787 关联交易差价 21,912,772 - 21,912,77

249、2 其他资本公积 8,104,422 - 8,104,422 _ _ _ 1,489,286,681 - 1,489,286,681 _ _ _ _ _ _ 2004 年初数 本年增加数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,375,762,132 - 1,375,762,132 接受捐赠非现金资产准备 17,132,043 - 17,132,043 资产评估增值准备 66,373,525 - 66,373,525 外币资本折算差额 1,787 - 1,787 关联交易差价(注) - 21,912,772 21,912,772 其他资本公积 8,104,422 - 8,104,4

250、22 _ _ _ 1,467,373,909 21,912,772 1,489,286,681 _ _ _ _ _ _ 注：2003 年 11 月 25 日，公司与招商局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司分别签订协议，将所持有的深圳招商石化有限公司 10%和 65%的股权分别转让给招商局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司。转让价格根据深圳招商石化有限公司 2002 年度的净利润和一定的市盈率计算，作价分别为人民币 61,568,934 元和人民币 400,198,070 元，此交易已经于 2004 年 2 月 6 日召开的公司临时股东大会审议通过。2004 年 2 月 26 日

251、，深圳招商石化有限公司完成工商变更登记。截至 2004 年 12 月 31 日止，转让价款已全额收回。上述交易产生股权转让收益共计人民币 21,912,772元，已于 2004 年会计报表中计入“资本公积”项目。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 39 - 35. 盈余公积 2005 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 296,232,817 140,120,038 131,990,216 568,343,071 本年增加数(注) 42,158,092 - 28,242,988 7

252、0,401,080 _ _ _ _ 年末数 338,390,909 140,120,038 160,233,204 638,744,151 _ _ _ _ _ _ _ _ 2004 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 260,252,524 140,120,038 108,511,734 508,884,296 本年增加数 35,980,293 23,478,482 59,458,775 _ _ _ _ 年末数 296,232,817 140,120,038 131,990,216 568,343,071 _ _ _ _ _ _ _

253、 _ 盈余公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本；法定公益金可用于公司职工的集体福利。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。 注：含子公司根据其董事会决议计提的盈余公积。 36. 未分配利润 本年数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 789,127,260 591,920,219 加：本年净利润 421,580,919 359,802,928 可供分配的利润 1,210,708,179 951,723,147 减：提取法定盈余公积金 42,158,092 35,980,293 提取法定公益金 28,242,988 23,478,4

254、82 提取任意盈余公积金 - - 可供股东分配利润 1,140,307,099 892,264,372 减：转作股本的普通股股利 - 103,137,112 应付股利股东大会已批准的 上年度现金股利 92,823,401 - _ _ 年末未分配利润 1,047,483,698 789,127,260 _ _ 其中：资产负债表日后决议分配的现金 股利 12,376,453 92,823,401 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 40 - 36. 未分配利润 - 续 公司可供股东分配利润数按本会计报表中可供股东分配利润数和按国际财

255、务报告准则编制的财务报表中可供股东分配利润数孰低原则确定。 提取盈余公积 根据公司法第 177 条及公司章程规定，经公司董事会提议，拟按本年度净利润的 10%提取法定盈余公积金；按本年度净利润的 5%提取法定公益金。 资产负债表日后决议分配的现金股利 根据公司董事会提议，本年度按已发行股份 618,822,672 股(每股面值人民币 1 元)计算，拟以每十股派发现金红利人民币 0.2 元(含税)。 上述提议尚待股东大会批准。 37. 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产业务 1,942,412,322 2,389,627,117 公用事业 700,360,228 6

256、86,472,649 石化业务 - 385,908,569 其他 16,703,118 13,887,657 _ _ 2,659,475,668 3,475,895,992 _ _ _ _ 2005 年度公司前五大客户的销售额为人民币 29,968 万元，占营业收入总额的 11%。 38. 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产业务 1,340,297,530 1,783,283,254 公用事业 573,980,185 548,275,125 石化业务 - 374,157,084 其他 16,139,312 11,831,119 _ _ 1,930,417,027

257、2,717,546,582 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 41 - 39. 主营业务税金及附加 税种 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税 97,955,772 120,921,152 城市维护建设税 724,689 1,520,647 教育费附加 2,122,638 768,032 _ _ 100,803,099 123,209,831 _ _ _ _ 40. 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出(注 1) 5,117,026 25,765,410 减：利息收入 5,587,658

258、 11,294,118 汇兑损益(注 2) (37,618,486) (5,211,132) 其他 1,637,890 996,846 _ _ (36,451,228) 10,257,006 _ _ _ _ 注 1：本年利息及汇兑损益资本化金额计人民币 35,697,276 元，已从利息支出及汇兑收益中扣除，计入房地产在建开发产品成本。 注 2：由于公司需要使用外汇支付电价，为避免汇率波动增加购电成本，公司从事远期外汇交易业务。公司将已实现的远期外汇交易收益计人民币 34,129,664 元计入了本期损益。 41. 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 长期投资收益 股票投资收

259、益 184,301 - 按权益法确认收益 7,063,357 (532,721) 按成本法核算的被投资单位分派利润 5,078,811 9,416,816 股权投资差额摊销 (48,967,475) (50,303,016) 处置长期股权投资收益 123,760 (300,043) 长期投资减值损失 596,278 (7,835,851) _ _ 合计 (35,920,968) (49,554,815) _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 42 - 42. 补贴收入 内容 本年累计数 上年累计数 来源及依据 人民币元 人民币元

260、电力进口环节增值税返还 31,287,617 32,249,341 财税200179 号文 水利基金补贴款 2,090,600 1,000,000 深水计2003228 号 _ _ 合计 33,378,217 33,249,341 _ _ _ _ 43. 营业外收入 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 处理固定资产净收益 100 63,302 违约金收入 1,207,929 471,161 其他 9,200 61,314 _ _ 1,217,229 595,777 _ _ _ _ 44. 营业外支出 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 预计负债损失(注) 3

261、,557,569 7,525,467 处理固定资产净损失 321,608 11,359,981 其他 726,141 1,217,561 _ _ 合计 4,605,318 20,103,009 _ _ _ _ 注：系公司为延迟办理房产证及景园大厦诉讼案件估计的损失，以及原水诉讼案预计损失金额与实际发生额差额的转回。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 43 - 45. 所得税 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 补交所得税 105,328 34,487 本年应计所得税(注) 96,021,542 89,999,849 _ _ 96,12

262、6,870 90,034,336 _ _ _ _ 注：本年应计所得税系按有关税法规定对本年公司及各子公司税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以相应税率计算。 46. 扣除非经常性损益后的净利润 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 净利润 421,580,919 359,802,928 加(减)：非经常性损益项目 -处置长期投资及固定资产产生的损失 306,908 300,043 -各种形式的政府补贴 (2,090,600) (1,000,000) -扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,205,981 19,507,234 -以前

263、年度已经计提各项减值准备的转回 (2,166,022) (1,883,710) -所得税影响数 476,733 521,923 -少数股东损益影响数 (537,238) (924,640) _ _ 合计 420,776,681 376,323,778 _ _ _ _ 47. 收到的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 收到的投标保证金 117,992,000 118,190,647 经营性暂收款 79,573,012 1,532,475 汇兑收益 38,658,425 9,320,009 利息收入 5,587,658 11,294,118 其他 75,353,5

264、54 18,239,608 _ _ 合计 317,164,649 158,576,857 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 44 - 48. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 管理费用支付的现金 77,495,876 71,892,025 退还工程保证金 56,570,070 67,460,046 营业费用支付的现金 22,673,396 28,639,111 罚款支出 21,023 1,453,025 付深圳市招商创业有限公司往来款 - 14,504,118 其他 5,235,146

265、 5,024,112 _ _ 合计 161,995,511 188,972,437 _ _ _ _ 49. 收到的其他与投资活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 远期外汇交易业务收益 34,129,664 8,723,000 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 45 - 50. 购买子公司 2005 年 4 月 8 日，公司及子公司深圳招商房地产有限公司与深圳市招商创业有限公司签订了上海招商房地产有限公司股权转让协议，分别受让深圳市招商创业有限公司所持有的上海招商房地产有限公司10%、90%的股权，参照上海

266、招商房地产有限公司 2004 年 12 月 31 日的净资产确定受让价款分别为人民币 150 万元和 1,350 万元。股权转让后，公司及深圳招商房地产有限公司对上海招商房地产有限公司按出资比例以现金增资人民币 1,500 万元。2005 年 7 月，上海招商房地产有限公司完成相关工商变更登记。公司以 2005 年 7 月 31 日作为收购完成日。 被购买子公司于购买日的财务状况： 2005 年 7 月 31 日 人民币元 流动资产 15,196,851 长期投资 - 固定资产 - 其他资产 - 资产合计 15,196,851 流动负债 196,851 负债合计 196,851 公司所享有的净

267、资产份额 15,000,000 股权投资差额/资本公积-股权投资准备 - 净资产 15,000,000 购买对价 现金 15,000,000 其他 - 购买子公司产生的现金净流入 现金对价 15,000,000 减：被购入子公司的银行存款和现金 15,196,851 _ (196,851) _ _ 被购入子公司自购买日至 2005 年 12 月 31 日止期间尚未正式经营。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 46 - 51. 现金的年末余额 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 银行存款及现金余额 340,515,961 401,432

268、,202 减：用于远期外汇买卖业务及其它的保证金 29,351,194 - _ _ 现金及现金等价物余额 311,164,767 401,432,202 _ _ _ _ 52. 分行业资料 2005 年度 项目 房地产 公用事业 其他 行业间相互抵减 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、营业收入： 对外营业收入 1,942,412,322 708,261,576 16,703,118 7,901,348 2,659,475,668 _ _ _ _ _ 二、营业成本： 对外营业成本 1,340,297,530 581,427,494 16,139,312 7,447,30

269、9 1,930,417,027 _ _ _ _ _ 三、营业毛利 602,114,792 126,834,082 563,806 454,039 729,058,641 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、期间费用合计 101,017,581 7,362,534 (20,315,877) 454,039 87,610,199 _ _ _ _ _ 五、营业利润合计 401,746,315 119,441,960 20,787,504 - 541,975,779 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 六、资产总计 8,136,953,180 971,098,619 7,612,488,8

270、05 7,783,975,268 8,936,565,336 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 七、负债总额 6,282,479,715 538,567,411 3,716,719,112 5,489,919,311 5,047,846,927 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2004 年度 项目 石化分销 房地产 公用事业 其他 行业间相互抵减 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、营业收入： 对外营业收入 385,908,569 2,389,627,117 692,224,603 13,887,657 5,751,954 3,475,895,9

271、92 _ _ _ _ _ _ 二、营业成本： 对外营业成本 374,157,084 1,783,283,254 553,532,544 11,831,119 5,257,419 2,717,546,582 _ _ _ _ _ _ 三、营业毛利 11,751,485 606,343,863 138,692,059 2,056,538 494,535 758,349,410 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 四、期间费用合计 10,996,634 109,970,024 9,595,591 (1,525,400) 494,535 128,542,314 _ _ _ _ _ _ 五、营

272、业利润合计 247,974 375,659,487 128,754,645 2,885,545 - 507,547,651 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 六、资产总计 - 7,397,105,246 1,099,872,479 6,002,470,033 6,044,448,972 8,454,998,786 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 七、负债总额 - 5,893,476,435 683,114,361 2,450,367,045 4,124,960,367 4,901,997,474 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 本公司主要的业务地在

273、深圳，因此未列示地区分布资料。 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 47 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 (1) 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 3,851,442,590 100 - 3,851,442,590 2,488,952,177 99 - 2,488,952,177 一至二年 - - - 4,792,264 - - 4,792,264 二至三年 4,792,264

274、 - - 4,792,264 - - - - 三年以上 12,180,768 - 1,721,729 10,459,039 12,432,884 1 1,738,585 10,694,299 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 3,868,415,622 100 1,721,729 3,866,693,893 2,506,177,325 100 1,738,585 2,504,438,740 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 3,349,736,406 87 其他应收款余额中无持有公司

275、5%以上股份的股东的欠款。 (2) 坏账准备 本年 年初数 本年计提额 本年转回数 其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备： 其他应收款 1,738,585 - 16,856 - 1,721,729 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 48 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 股票投资 15,050,013 15,050,013 对子公司投资 2,167,290,757 1,816,866,619

276、 对合营公司投资 33,575,530 28,531,843 对联营公司投资 117,039,777 101,426,683 其他股权投资 4,570,091 4,570,091 股权投资差额 874,308,931 923,276,406 _ _ 合计 3,211,835,099 2,889,721,655 减：长期股权投资减值准备 12,986,188 14,555,108 _ _ 长期股权投资净额 3,198,848,911 2,875,166,547 _ _ _ _ 长期股权投资减值准备变动如下： 人民币元 年初数 14,555,108 本年增加数 580,246 本年转回数 2,14

277、9,166 _ 年末数 12,986,188 _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 49 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (a) 股票投资 占被投资公司 年末 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本的比例 投资金额 减值准备 账面价值 备注 % 人民币元 人民币元 人民币元 深圳中国农大科技股份有限公司 法人股 6,219,000 7.41 15,050,013 (8,416,097) 6,633,916 未流通 (b) 对子公司投资的详细情况如下： 被投资 成立时间 初始 追加 单位本年 分得的 年末 占被投资单位

278、 被投资公司名称 或收购时间 投资额 投资额 权益增减额 现金红利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 深圳招商房地产有限公司 1999 年 289,505,861 - 300,809,993 - 1,199,439,120 - 1,488,944,981 95 深圳招商供电有限公司 1999 年 119,791,233 - 113,561,147 (117,683,230) 141,077,165 - 260,868,398 95 深圳招商水务有限公司 1999 年 127,209,610 - 19,91

279、5,957 - 37,724,474 - 164,934,084 95 招商港务(新加坡)有限公司 1995 年 88,784,955 - (160,774) - (5,827,511) - 82,957,444 100 深圳招商新安置业有限公司 1991 年 20,822,212 - 4,205,861 - 17,731,816 - 38,554,028 60 香港瑞嘉投资实业有限公司 1994 年 1,091,400 - 20,232,633 - 35,356,701 - 36,448,101 99 招商局花园城(北京)房地产 开发有限公司 2004 年 18,000,000 - (1,4

280、01,026) - (4,630,796) - 13,369,204 90 招商局地产(北京)有限公司 2004 年 18,000,000 - (2,345,769) - (4,074,058) - 13,925,942 90 招商局地产(苏州)有限公司 2004 年 27,000,000 - (624,198) - (625,041) - 26,374,959 90 招商局地产(重庆)有限公司 2004 年 27,000,000 - (1,386,385) - (1,386,384) - 25,613,616 90 招商局地产(南京)有限公司 2005 年 15,300,000 - - -

281、- - 15,300,000 51 _ _ _ _ _ _ _ 合计 752,505,271 - 452,807,439 (117,683,230) 1,414,785,486 - 2,167,290,757 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 50 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (c) 对合营公司投资的详细情况如下： 被投资 成立时间 初始 追加 单位本年 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 或收购时间 投资额 投资额 权益增减额 现金红利 累计增(减)额 减值

282、准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 漳州招商房地产有限公司 2003 年 25,000,000 - 5,043,687 - 8,575,530 - 33,575,530 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (d) 对联营公司投资的详细情况如下： 被投资 成立时间 初始 追加 单位本年 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 或收购时间 投资额 投资额 权益增减额 现金红利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 深

283、圳市招商置业顾问有限公司 2003 年 400,000 - 601,634 - 908,710 - 1,308,710 20 深圳市招商局光明科技园有限公司 2004 年 98,000,000 - - - - - 98,000,000 49 上海招商房地产有限公司 2005 年 3,000,000 - - - - - 3,000,000 10 上海招商置业有限公司 2004 年 3,000,000 - (361,258) - (361,258) - 2,638,742 10 城市主场投资有限公司 2004 年 - - 8,196,420 - 5,766,862 - 5,766,862 10 深

284、圳迅隆船务有限公司 1993 年 10,739,710 - 4,176,297 - (4,414,247) - 6,325,463 25 _ _ _ _ _ _ _ 合计 115,139,710 - 12,613,093 - 1,900,067 - 117,039,777 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004 年 12 月 31 日止年度 - 51 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (e) 其他股权投资 成立时间 占被投资单位 被投资公司名称 或收购时间 注册资本比例 投资金额 本年增(减) 减值准备 年末账面

285、价值 % 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳克罗仓储实业有限公司 1996 年 10 4,570,091 - (4,570,091) - _ _ _ _ _ _ _ _ (f) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年摊销额 年末数 形成原因 人民币元 人民币元 人民币元 深圳招商房地产有限公司 491,191,390 25 年 373,074,526 19,647,656 353,426,870 收购股权形成 266,278,937 22 年 227,950,908 12,103,588 215,847,320 收购股权形成 深圳招商供电有限公司 336,31

286、0,981 25 年 254,566,411 13,452,439 241,113,972 收购股权形成 134,025,930 22 年 114,734,319 6,092,088 108,642,231 收购股权形成 深圳招商水务有限公司 (27,771,488) 25 年 (21,306,832) (1,110,860) (20,195,972) 收购股权形成 (30,821,747) 22 年 (26,385,283) (1,400,989) (24,984,294) 收购股权形成 深圳招商新安置业有限公司 1,835,525 10 年 642,357 183,553 458,804

287、收购股权形成 _ _ _ _ 1,171,049,528 923,276,406 48,967,475 874,308,931 _ _ _ _ _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 52 - 53. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (4) 主营业务收入和主营业务成本 本年累计数 上年累计数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 租赁收入 10,609,879 11,279,425 10,609,879 11,284,140 其他 1,440,000 - 1,440,000

288、- _ _ _ _ 合计 12,049,879 11,279,425 12,049,879 11,284,140 _ _ _ _ _ _ _ _ (5) 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 长期投资收益 按权益法确认收益 470,464,219 418,695,060 长期股权投资差额摊销 (48,967,475) (49,967,385) 长期投资减值准备 1,568,920 (7,835,851) _ _ 合计 423,065,664 360,891,824 _ _ _ _ 54. 关联方关系及其交易 (1) 除附注 4 所述的子公司外，存在控制关系的关联方 经济性质 关

289、联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 或类型 法定代表人 招商局蛇口工业区有限公司 深圳市 兴办并管理各类企业等 控股股东 国有 傅育宁 招商局集团有限公司 北京市 兴办交通事业等 控股公司之 国有 秦晓 最终控股股东 (2) 除附注 4 所述的子公司外，存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 招商局蛇口工业区有限公司 2,236,000 - - 2,236,000 招商局集团有限公司 800,000 - - 800,000 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31

290、 日止年度 - 53 - 54. 关联方关系及其交易 - 续 (3) 除附注 4 所述的对子公司所持股份发生的变化外，存在控制关系的关联方所持股份及其变化 直接持有： 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 招商局蛇口工业 区有限公司 188,288,100 30.43 - - - - 188,288,100 30.43 间接持有：2005 年招商局蛇口工业区有限公司之全资子公司达峰国际股份有限公司增持公司流通B 股 3,000,706 股，占公司总股本的 0.485%。增持股份后，招商局蛇口工业区有限公司通过其子公司达峰国际

291、股份有限公司及其下属三家子公司香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Limited 和 Orienture Investment Limited 而间接持有公司 16.48%的股份。 招商局蛇口工业区有限公司在公司董事会中委派的董事人数超过 50%，故其对公司具有控制权。 (4) 不存在控制关系但与公司存在关联交易的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 深圳市招商创业有限公司 控股股东之子公司 招商局物流集团有限公司 控股股东之子公司 招商港务(深圳)有限公司 控股股东之子公司 深圳克罗仓储实业有限公司 联营公司 天津兴海房地产开发有限公司 联营公司 深圳市

292、招商局光明科技园有限公司 联营公司 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 公司董事、总经理及副总经理等 关键管理人员 (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易： (a) 租赁支出 关联方名称 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 招商局蛇口工业区有限公司(注 1) 14,112,130 13,683,482 深圳市招商创业有限公司(注 2) 5,494,944 1,774,800 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 54 - 54. 关联方关系及其交易 - 续 (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易 - 续： (a)

293、租赁支出 - 续 注 1：系深圳招商房地产有限公司、深圳招商供电有限公司、深圳招商水务有限公司向招商局蛇口工业区有限公司支付的土地使用费。 注 2：系深圳招商房地产有限公司向深圳市招商创业有限公司支付的新时代广场办公楼租金。 交易按协议价执行。 (b) 租赁收入 关联方名称 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 招商港务(深圳)有限公司 10,609,879 10,609,879 _ _ _ _ 系公司将港务设施出租给招商港务(深圳)有限公司的租金收入，该房屋设施的原值为人民币 310,521,550 元，截至 2005 年 12 月 31 日止的净值为人民币 220,863,884 元

294、。 交易按协议价执行。 (c) 供电水业务收入 公司之子公司深圳招商水务有限公司向控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其控股子公司提供生活及生产用水。 公司之子公司深圳招商供电有限公司向控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其控股子公司提供生活及生产用电。 以上交易均按市场价格执行。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 55 - 54. 关联方关系及其交易 - 续 (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易 - 续： (d) 保证 截至 2005 年 12 月 31 日止，关联方为公司及其子公司向银行借款提供担保的情况如下： 关联方名称 被担保

295、方 担保金额 原币 折合人民币元 招商局蛇口工业区 有限公司 深圳招商供电有限公司 USD 20,226,976 163,146,740 _ 163,146,740 _ _ 招商局蛇口工业区有限公司之全资子公司达峰国际股份有限公司为公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司在 ING 银行从事的远期外汇交易业务提供清偿保证。 (e) 委托贷款 招商银行新时代支行接受招商局蛇口工业区有限公司的委托，向公司发放人民币500,000,000 元的委托贷款，贷款用途为流动资金贷款，贷款期限自 2005 年 9 月 28 日至2008 年 9 月 27 日止，年利率为 5.184%，公司每年须支付利息人民币

296、2,592 万元。 (f) 受让子公司 2005 年 7 月 31 日，公司及子公司深圳招商房地产有限公司从深圳市招商创业有限公司受让上海招商房地产有限公司，详见附注 50 之说明。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 56 - 54. 关联方关系及其交易 - 续 (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易 - 续： (g) 主要债权债务往来情形 科目 关联方名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 应付账款 招商局蛇口工业区有限公司(注) - 372,093,250 深圳招商物业管理有限公司 5,134,915 354,566 其他应付

297、款 招商局蛇口工业区有限公司 5,319,828 3,563,521 深圳市招商局光明科技园有限公司 91,058,275 97,131,404 深圳招商物业管理有限公司 10,581,761 10,581,761 注：为公司之子公司深圳招商房地产有限公司于 2004 年向关联方购买土地使用权的款项，已于 2005 年度支付完毕。 (h) 关键管理人员报酬 本年累计数 上年累计数 人民币万元 人民币万元 关键管理人员报酬 491 450 _ _ _ _ 55. 承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币元 人民币元 已签约但尚未于会计报表中确认的 -购建资产承诺 2,700,887 1

298、,929,543 -房地产开发项目(注 1) 999,439,482 622,730,503 -对外投资承诺(注 2) 112,240,000 - _ _ 1,114,380,369 624,660,046 _ _ _ _ 注 1：本年资本中承诺中，房地产开发项目主要包括兰溪谷二期、上海依云听香园、东八里庄项目、重庆董家溪等项目。 注 2：系公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司对富城(中国)有限公司以等值于人民币 112,240,000元的港币投资承诺。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 57 - 55. 承诺事项 - 续 (2) 经营租赁承诺

299、截至2005 年12 月31 日止，公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 年末数 年初数 人民币元 人民币元 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 资产负债表日后第 1 年 21,536,979 12,644,636 资产负债表日后第 2 年 10,059,151 12,409,712 资产负债表日后第 3 年 9,490,560 7,361,130 以后年度 52,908,975 58,995,282 _ _ 合计 93,995,665 91,410,760 _ _ _ _ 56. 或有事项 截至 2005 年 12 月 31 日止，公司及其子公司存在以下或有事项： 项目性

300、质 金额 对报告期及报告期后财务状况影响 人民币元 公司之子公司为商品房 承购人向银行提供按揭贷款担保 264,653,194 无重大影响 57. 资产负债表日后事项中的非调整事项 (1) 招商局物业管理有限公司 2006 年 1 月 12 日，公司和子公司深圳招商房地产有限公司分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了产权交易合同，约定公司和深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228 万元和人民币 1,692 万元收购招商局物业管理有限公司的 90%和 10%的股权。本次交易定价以2005 年 6 月 30 日经中通诚资产评估有限公司评估的净资产(中通评报字2005第

301、67 号)确定。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 58 - 57. 资产负债表日后事项中的非调整事项 - 续 (2) 富城(中国)有限公司 2005 年 12 月，公司于香港的子公司香港瑞嘉投资实业有限公司分别与香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司签署关于转让富城 (中国)有限公司股权之转让协议书，约定香港瑞嘉投资实业有限公司分别以等值于人民币 9,821 万元和人民币 1,403 万元的港币收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司分别持有的富城(中国)有限公司 70%和 10%的股权，并约定股权转让协议经公司董事会审议通过及获国家相关

302、主管机关批准后生效。2005 年 12 月 22 日，是项股权转让获得中华人民共和国商务部的批准。 2006 年 1 月 9 日，有关收购事项已于香港办理股权转移手续。公司于 2006 年 1 月 16 日支付股权转让款。 (3) 天津招商房地产有限公司 2006 年 1 月 19 日，深圳招商房地产有限公司与天津市森淼投资集团有限公司共同出资人民币 4000 万元成立了天津招商房地产有限公司，其中深圳招商房地产有限公司占 75%的股份。 58. 其他重要事项 (1) 2005 年 12 月 13 日，公司根据唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司提出的动议，首次公告股权分置改革方案。20

303、06 年 1 月 18 日，公司股权分置改革方案经股东大会批准。 2006 年 1 月 11 日，国务院国有资产监督管理委员会关于招商局地产控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复(国资产权200634 号)批准公司的股权分置改革方案。2006 年 1 月 25 日，中华人民共和国商务部关于同意招商局地产控股股份有限公司股权转让的批复(商资批2006327 号)批准公司股权分置改革涉及的股份变更等事宜。公司已于 2006 年 2 月 7 日公告股权分置改革方案实施公告。2006 年 2 月 8 日，招商局蛇口工业区有限公司持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通 A 股。公司完成股权分置

304、改革。 本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为 618,822,672 股，其中非流通股 A 股数为 188,288,100 股，占公司总股本的 30.43%；流通 A 股股数为 204,305,712 股(含有限售条件的高级管理人员持股 48,066股)，占公司总股本的 33.01%；流通 B 股股数为 226,228,860 股，占公司总股本的 36.56%。在流通 B股中，香港全天域投资有限公司持有股份 62,762,700 股，自 2006 年 10 月 31 日后上市流通。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 59 - 58. 其他重要

305、事项 - 续 本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为 618,822,672 股，所有股份均为流通股，其中招商局蛇口工业区有限公司持有的有限售条件的流通 A 股股数为 147,426,958 股，占公司总股本的 23.82%，有限售条件的高级管理人员流通 A 股股数为 42,720 股，占公司总股本的 0.01%，无限售条件的流通 A股股数为 245,109,175 股，占公司总股本的 39.61%；流通 B 股股份为 226,228,860 股，占公司总股本的 36.56%。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。 (2) 未

306、完成的远期外汇交易业务 截止 2005 年 12 月 31 日，公司远期外汇交易业务未交割的本金为美元 136,890,000 元。未实现收益折合人民币 4,394,985 元。 (3) 2005 年 10 月 19 日，公司和招商局蛇口工业区有限公司签订关于深圳迅隆船务有限公司股权转让协议，双方约定公司将其所持有深圳迅隆船务有限公司的 25%股权转让至招商局蛇口工业区有限公司，股权转让以迅隆船务截止 2005 年 6 月 30 日账面净资产为基准作价，转让价款定为人民币5,489,819.94 元，协议的生效日期为经中国政府有关部门批准之日。双方约定，在深圳迅隆船务有限公司的外商投资及工商变

307、更登记完成日前迅隆船务 25%股权所形成的利润或亏损由公司承担，工商变更登记完成日后所形成的利润或亏损由招商局蛇口工业区有限公司承担。 截止 2005 年 12 月 31 日，深圳迅隆船务有限公司尚未完成股权转让和外商投资登记变更。 59. 2004年的部分比较数据已按2005年的列报方式进行了重分类。 60. 公司的公司及合并会计报表于2006年3月4日已经公司董事会批准。 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 60 - 1、国际财务报告准则与中国会计准则的差异 本会计报表按中国会计准则编制，不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。 于 2005

308、年 12 月 31 日，法定会计报表本年净利润为人民币 421,581 千元及净资产为 人民币 3,775,757 千元，按国际财务报告准则对本年净利润和净资产的主要调整如下： 2005 年 2005 年 12 月 31 日 净利润 净资产 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则编制会计报表金额 421,581 3,775,757 按国际财务报告准则调整： 资产置换调整 (13,148) (71,972) 商誉摊销调整 48,967 107,827 按权责发生制调整增值税退税收入 214 26,809 少数股东损益调整 595 (11,314) 递延税项 2,339 (47,322) 其他

309、(9,581) 11,905 _ _ 根据国际财务报告准则编制会计报表金额 450,967 3,791,690 _ _ _ _ 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 61 - 2、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.64 17.46 1.02 1.02 营业利润 14.35 15.05 0.88 0.88 净利润 11.17 11.72 0.68 0.68 扣除非经常性损益后的净利润 11.14 11.69 0.68 0.

310、68 3、非经常性损益明细表 项目 本年累计数 人民币千元 处置长期投资及固定资产产生的损失 (307) 各种形式的政府补贴 2,091 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出 (3,206) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,166 所得税影响数 (477) 少数股东损益影响数 537 _ 合计 804 _ _ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 - 62 - 4、2005 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 年初数 本年计提数 本年转回数

311、 本年其他转出数 年末数 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备合计 6,250,860 1,738,585 304,206 - 498,279 16,856 - - 6,056,787 1,721,729 其中：应收账款 2,504,938 - 221,494 - - - - - 2,726,432 - 其他应收款 3,745,922 1,738,585 82,712 - 498,279 16,856 - - 3,330,355 1,721,729 短期投资跌价准

312、备合计 - - - - - - - - - - 存货跌价准备合计 - - - - - - - - - - 其中：材料物资及其他 - - - - - - - - - - 长期投资减值准备合计 15,337,236 14,555,108 1,552,888 580,246 2,149,166 2,149,166 - - 14,740,958 12,986,188 其中：长期股权投资 7,501,385 6,719,257 2,149,166 2,149,166 - - 5,352,219 4,570,091 股票投资 7,835,851 7,835,851 1,552,888 580,246 -

313、- - - 9,388,739 8,416,097 固定资产减值准备合计 5,654,781 - - - - - 63,873 - 5,590,908 - 其中：港务设施及房屋 5,644,281 - - - - - 53,373 - 5,590,908 - 运输工具 - - - - - - - - - - 通讯及其他设备 10,500 - - - - - 10,500 - - - 无形资产减值准备合计 - - - - - - - - - - 其中：土地使用权 - - - - - - - - - - 在建工程减值准备 - - - - - - - - - - 招商局地产控股股份有限公司 补充资料

314、 2005 年 12 月 31 日止年度 - 52 - 5、对会计报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占本报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期间利润总额10%(含 10%)以上的项目分析： 存货：本年增加主要系由于公司之子公司本年增加土地储备及房地产开发项目工程款。 其他长期资产：本年增加主要系泰格公寓竣工转入出租开发产品。 应付账款：本年减少主要系由于公司之子公司支付购买土地的地价款。 预收账款：本年减少主要系公司结转了部分楼盘的预收售房款。 长期借款：本年增加主要系由于新投资项目所需资金的增加。 主营业务收入、主营业务成本：本年减少主要系由于公司房地产竣工销售项目减少及 2004 年度转让子公司而减少的石化业务收入。 财务费用：本年减少主要系由于公司获得远期外汇交易业务收益。