1、 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 1证券代码000023 证券简称深天地A 公告编号2002-015深圳市天地集团股份有限公司SHENZHEN UNIVERSEGROUPCO.,LTD.二一年年度报告二二年四月 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 2第一节 重要提示及目录重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 目 录第一节 重要提
2、示及目录 2第二节 公司基本情况简介 3第三节 会计数据和业务数据摘要 8第四节 股本变动及股东情况 11第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 14第六节 公司治理结构 20第七节 股东大会情况简介 23第八节 董事会报告 24第九节 监事会报告 36第十节 重要事项 38第十一节 财务报告 45第十二节 备查文件目录 93 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 深圳市天地集团股份有限公司SHENZHEN UNIVERSEGROUPCO.,LTD.创建于1981年,其前身为深圳市建筑工业公司公司从1991年6月开始实行股份制改造1993年2月向社会公开
3、发行了总股本7,600万股(其中社会公众股2,300万股内部职工股230万股)的普通股股票并于同年4月29日在深圳证券交易所上市交易到本年度末总股本达138,756,240股其中社会公众股46,191,222股含高级管理人员持股127,270股总资产8.29亿元本企业净资产1.70亿元 公司主要经营建筑材料装饰材料机电设备钢材五金化工原料等并从事房地产开发经营物业管理宾馆酒楼和仓储业务等经过多年来的积累发展公司实力逐步壮大现共有全资控股参股企业24家形成了包括建筑石料产品商品混凝土产品预制构件产品等多个系列在内的比较完整的建材工业生产体系公司以其整体优势站在深圳市建材生产的前列公司在不断提升传
4、统产业产品附加值的同时积极拓展高新技术产业99年参股的国人通信公司网络优化产品占中国联通市场的三分之一公司重视依靠先进的科学技术十分注意引进和培养科技人才和管理人才公司现有高中级专业技术人员70人专业技术人员占公司员工总数的45.1%历年来公司曾分别被深圳市人民政府深圳市建设(集团)公司(现为深圳市建设投资控股公司)等上级有关部门和机构授予先进单位等光荣称号曾被深圳市人民政府评为深圳市第一届优秀企业, 获金鹏奖曾被中国工商银行深圳分行等信用评级机构定为AAA级 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 4企业曾被市最佳创业奖评选委员会评为创业荣誉奖单位;曾被市工商局评为重合同守信用企业
5、被国家体改委国家经贸委中国证监会国家统计局联合组成的专家评审委员会评为中国最大300家股份制企业中建材房地产企业第29名公司所属企业曾获国家二级企业和广东省级先进企业称号所属企业中有五家企业获ISO9002国际标准认证公司所属九个企业获深圳市文明企业称号天地物业公司管理的松园南小区获深圳市罗湖区物业管理优秀小区深圳市安全文明先进小区市标兵小区称号天地大厦获广东省物业管理优秀大厦国家建设部物业管理优秀大厦称号方海商苑被深圳市政府授予安全文明小区标兵称号高性能泵送混凝土获深圳市科技局科技成果奖公司多种产品分别获全国行检行评质量优秀奖深圳经济特区优质产品称号质量优秀奖等公司亦获市标准化工作先进单位1
6、997年公司被深圳市建设投资控股公司授予优秀企业称号1998年度授予先进企业称号公司党委理论学习中心组被市委评为9899年度先进中心组公司被评为2000年度深圳市基层思想政治工作先进集体 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 51 公司的法定中英文名称 中文名称深圳市天地集团股份有限公司 英文名称SHENZHEN UNIVERSE GROUPCO.,LTD. 2公司法定代表人 陈 德 伦 董事长 3公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名联系地址电话传真电子信箱 李 惟 诚 董事会秘书董事会办公室主任 侯 剑 董事会证券事务代表 联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地 集团
7、 股份有限公司 董事会办公室 电 话: 07555566321 传 真: 07555590169 电子信箱 univese4公司注册地址公司办公地址及其邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 公司注册地址及办公地址 深圳市宝安南路天地大厦二三楼 邮政编码 518008 公司国际互联网网址 http/www.universe-国内域名 http/www.universe-国际域名 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 6 公司电子信箱szunives5公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称证券时报 登载公司年度报告
8、的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6公司股票上市交易所股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 7其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期地点 公司首次注册登记日期地点 日 期1984 年 11 月 16 日 地 点深圳市宝安路鸡枝下 公司变更注册登记日期地点 日 期1993年6月30日 地 点深圳市宝安南路天地大厦三楼 企业法人营业执照注册号19219282-7号 税务登记号码 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 7 国税深字 440301192192827 0400
9、1694 地税登字 440303192192827 04001694 公司聘请的会计师事所名称办公地址 名 称深圳南方民和会计师事务所 地 址深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 8第三节 会计数据和业务数据摘要1 公司本年度实现利润情况 单位人民币元项 目金 额利润总额94,089,770.81净利润63,889,419.05扣除非经常性损益后的净利润41,073,935.96主营业务利润21,645,620.43其他业务利润3,248,379.10营业利润(82,208,409.55)投资收益11,136,686.95补贴收入0营业外收支净
10、额744,674.31经营活动产生的现金流量净额-22,242,098.94现金及现金等价物净增减额10,708,995.83 注非经营性损益扣除项目包括: 1.追溯调整1999年度以前计提在建工程减值准备2,366,487.37元 2.营业外收入1,638,361.67元(扣除地产地销销项税转31,126,267.68 元)营业外支出31,109,685.69元(扣除地产地销进项税转入 2,399,617.97元),其中赔偿支出项24,514,000.00元 3.股权转让收益中侨光项目股权转让收益为5,095,046.11元,转让下属公司 天地娱乐公司的收益为-805,692.55元 深圳市
11、天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 9 2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元项 目2001 年度2000 年度1999 年度主营业务收入223,029,552.65256,863,445.22301,215,865.26净利润63,889,419.0517,845,738.0125,549,906.12总资产828,512,506.82828,554,545.17737,676,159.73股东权益不含少数股东权益170,169,613.24270,545,036.32257,637,805.37每股收益(0.46)0.12860.1841加权平均每股收益(0
12、.46)0.12860.1902扣除非经常性损益后的每股收益(0.30)0.0020.1249每股净资产1.231.951.86调整后的每股净资产0.891.571.41每股经营活动产生的现金流量净额-0.16030.17630.1242净资产收益率(%)(37.54)6.609.92加权净资产收益率(%)(27.04)6.6910.11扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(24.14)0.126.73扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)(17.39)0.126.86 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 10 3根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号文的
13、规定分别按全面摊薄和加权平均法计算 2001年度净资产收益率和每股收益如下净资产收益率和每股收益利润表附表净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润12.729.160.160.16营业利润(48.31)(34.80)(0.59)(0.59)净利润(37.54)(27.04)(0.46)(0.46)扣除非经常性损益后的净利润(24.14)(17.39)(0.30)(0.30) 4报告期内股东权益变动情况 单位人民币元项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数138,756,240100,348,725.7511,228,655.601
14、9,257,022.36(1,412,094.76)268,178,548.95本期增加00本期减少0063,889,419.0598,008,935.71期末数138,756,240100,348,725.7511,228,655.6019,257,022.36(65,301,513.81)170,169,516.66变动原因本 年 度 亏 损 所致本年度亏损和对资不抵债的子公司进行权益法调整所致 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 11第四节 股本变动及股东情况一股本变动情况一股份变动情况表 数量单位股本 次 变 动 增 减 (+-)本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本
15、次变动后一尚未流通股份1发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计92,565,01892,565,01892,565,01846,191,222 46,191,22292,565,01892,565,01892,565,01846,191,222 46,191,222三股份总数138,756,240138,756,240 注已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事监事和高级管理人员持股 127,270 股 深圳市天
16、地集团股份有限公司 2001 年年度报告 12 二股票发行与上市情况 1到报告期末为止的前三年我公司未发行股票及衍生证券2报告期内于 2001 年 8 月 24 日实施 2000 年度分红派息每 10股派现金 0.506 元人民币含税余数滚存到 2001 年度2000 年不用公积金转增股本公司股份总数 138,756,240 股不变其中国家持有股份 92,565,018 股人民币普通股 46,191,222 股3公司内部职工股发行日期为 1993 年 2 月 22 日发行价格为人民币 3.10 元/股发行数量为 230 万股托管机构为深圳证券结算有限公司内部职工股除公司董事监事和高级管理人员所
17、持股份外于 1994 年 8 月 1 日上市报告期末公司董事监事和高级管理人员所持股份共 127,270 股二股东情况 一报告期末股东总数 报告期末股东总数为 15,030 户其中持有国家股的股东 1 户持有被冻结股份的公司董事监事和高级管理人员 5 户 二前十名大股东持股情况 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东是深圳市建设投资控股公司 该公司代表国家持有本公司股份年初及年末均持有 92,565,018股未有变化所持股份占总股本的 66.71%该公司所持本公司股份无质押冻结情况前十名股东之间不存在关联关系 公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 深圳
18、市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 13 数量单位股年末持股数量(股)序号股东名称未上市流通股份已上市流通股份持股比例(%)1深圳市建设投资控股公司92,565,01866.711%2褚植神374,9360.270%3韩雪梅337,6700.243%4陆桂琴310,3000.224%5魏少华280,8690.202%6冷云英280,0930.202%7欧翔253,1890.182%8刘礼真251,1810.181%9田四246,6710.178%10彭功堂234,2080.169%注1深圳市建设投资控股公司持有的股份为国家股为未上 市流通股份 2其余 210 名股东持有的股份均为已上
19、市流通股份 三本公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东深圳市建设投资控股公司成立于 1996 年12 月是根据深圳市委市政府深发199632 号文关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案在原建设集团及所属企业的基础上与市属 15 家国有全资控股的建筑施工房地产企业共同组建的国有资产经营公司其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利确保国有资产的保值增值其法定代表人为张宝先生注册资本人民币 150,000 万元建设控股公司经营范围广泛主要有工业与民用建设项目的总承包通用工业与民用建设项目的建筑施工设计工程监理地盘管理商品房 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年
20、度报告 14经营房地产开发对外经济技术合作进出口业务大型机电设备安装市政工程施工劳务输出培训投资交通运输业装饰业旅游酒店业物业管理等建设控股公司现有一级企业 20 家其中上市公司 7 家 包括深深房 000029 ST 深物业 000011 深长城 000042深振业 000006深天健 000090深天地 000023深华源 000014报告期内本公司的控股股东没有变化深圳市建设投资控股公司的实际控制人为深圳市国有资产管理办公室深圳市人民政府设国有资产管理委员会其常设机构为深圳市国有资产管理办公室由其代表市政府对深圳市建设投资控股公司深圳市商贸控股公司及深圳市投资管理公司三家资产经营公司进行
21、管理市国资办办公地址在深圳市福田区深南大道投资大厦邮政编码518026 四其他持股在 10%以上含 10%的法人股东报告期内本公司除第一大股东深圳市建设投资控股公司以外没有其他持股在 10%以上含 10%的法人股东第五节 董事监事高级管理人员和员工情况一董事监事和高级管理人员的情况 一基本情况 1董事监事高级管理人员简历及任期陈德伦 男55 岁大专文化具有三十多年建材生产经营与企业管理经验曾任深圳市市政工程公司副经理党委书记本公司执行董事总经理党委副书记罗湖区第二届人大代表现任本公司 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 15董事长党委书记罗湖区第三届人大代表何头国 男49 岁大专
22、文化工程师具有二十多年工程管理和房地产开发经验曾任深圳市市政工程公司第三分公司经理市政工程公司总经理助理副总经理深圳市天健实业股份有限公司董事副总经理现任本公司执行董事总经理党委副书记 宗德纯 男60 岁大专文化高级政工师长期从事行政管理工作曾任深圳市第五建筑工程公司党委副书记深圳市建设集团公司人事处处长工会主席监事会主席现任深圳市建设投资控股公司监事会主席纪律检查委员会书记本公司董事 贾连生 男50 岁大专文化高级会计师曾任深圳市第五建筑工程公司财务科科长深圳市建设集团公司计财处副处长处长计财部经理总会计师现任深圳市建设投资控股公司总会计师兼计财部经理本公司董事 丘世安 男44 岁中专文化工
23、程师具有十多年建筑材料生产经营和领导工作经验曾任深圳市混凝土厂实验室技术员助理工程师主任副厂长深圳利建混凝土公司经理现任本公司董事副总经理党委委员深圳市天地新型构件公司经理李长慧 男42 岁大专文化助理工程师历任施工员技术员工号长分公司经理厂长曾任深圳市天健景田物业管理公司经理现任本公司董事副总经理党委委员深圳市天地物业管理有限公司深圳市天地石矿有限公司董事长深圳市天地房地产开发公司经理 杨华山 男37 岁研究生文化经济学硕士高级经济师多 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 16年从事金融证券项目投资等工作具有丰富的金融运作项目投资企业管理经验曾任中国农业银行深圳市分行国际业务部
24、科长深圳本丰投资有限公司副总经理总经理现任本公司董事副总经理深圳市国人通信有限公司总裁黄国雄 男51 岁具有 20 多年进出口贸易和企业管理经验曾任深圳市沙头角进出口贸易公司经理办公室主任经理助理副经理经理党委副书记罗湖区第二届人大代表现任本公司董事党委委员深圳市金河实业股份有限公司董事长党委书记 李苏民 男47 岁大专文化会计师曾任本公司计财部副部长审计室经理现任本公司董事计财部经理张 武 男52 岁大学文化高级政工师具有 20 多年行政管理纪检监察工作经验曾任深圳宝安西乡中学教师科组长本公司机关党支部书记纪检干事现任本公司监事会主席纪委书记党委委员行政监察室主任王生贵 男53 岁大专文化高
25、级政工师具有 30 年行政管理政工工作经验在部队曾任司务长副指导员指导员政治部宣传干事曾任深圳市第二建筑工程公司纪检员深圳市建设集团公司纪检员本公司物业管理部副部长部长书记现任本公司监事工会主席党委委员党办主任赵倚平 男46 岁大学文化高级政工师长期从事行政管理及报刊编辑工作曾任中共陕西省委党校校刊室编辑本公司办公室副主任现任本公司监事天地通讯编辑部主任 张 敏 男55 岁大学文化高级工程师具有近 30 多年企 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 17业管理及行政管理工作经验曾任云南七七零厂云南无线电厂生产调度企业管理科科长深圳市沙头角保税工业区开发部负责人深圳市沙头角中昌投资开
26、发公司总经理党总支书记沙头角镇第二届第三届人大代表本公司第二届董事会董事现任本公司副总经理中昌投资开发公司法定代表人兼经理深圳市国人通信有限公司副总裁 张长水 男43 岁大专文化高级会计师具有 20 年的财务管理工作经验曾任深圳市市政工程公司三公司财务科科长深圳市天健实业股份有限公司审计部部长监事本公司第二届董事会董事财务部部长现任本公司总会计师李惟诚 男54 岁大学文化高级经济师长期从事企业管理及科学研究工作曾任广州市冶金工业研究所工程师研究室主任科协副主席本公司高级工程师董事会秘书总经理秘书兼专家委员会秘书公司第一二三届董事会秘书董事会秘书处主任现任本公司董事会秘书董事会办公室主任以上人员
27、任期三年从 1999 年 6 月 15 日至 2002 年 3 月 8 日止 2董事监事及高级管理人员持股数量及在股东单位任职情况序号姓 名职 务年初持股数量股年度内股份变动量(股)*年末持股数量股1陈德伦董事长党委书记27,386027,3862何头国执行董事总经理0003宗德纯董 事22,821022,8214贾连生董 事27,386027,3865丘世安董事副总经理22,291022,2916李长慧董事副总经理0007杨华山董事副总经理0008黄国雄董 事000 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 189李苏民董 事27,386027,38610张 武监事会主席纪委书记00
28、011王生贵监 事00012赵倚平监 事00013张 敏副总经理00014张长水总会计师00015李惟诚董事会秘书董事会办公室主任 000 注董事宗德纯先生在公司第一大股东深圳市建设投资控股公司任监事会主席纪律检查委员会书记董事贾连生先生亦在深圳市建设投资控股公司任总会计师兼财务部经理 二年度报酬情况 1公司董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据依据深圳市天地集团股份有限公司高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法确定公司董事监事和高级管理人员的报酬其年度薪酬包括基本薪酬年功薪酬和激励薪酬该办法经审批后实施2 2001 年度董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币
29、129.5 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 34.1 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 30.9 万元 3公司董事监事高级管理人员年度报酬数额区间及每个报酬区间的人数50,000 元60,000 元 1 人60,000 元70,000 元 2 人70,000 元80,000 元 5 人80,000 元90,000 元 1 人90,000 元100,000 元 2 人 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 19 100,000 元以上 4 人 注:董事长陈德伦先生总经理何头国先生监事会主席张武先生副总经理丘世安先生副总经理李长慧先生副总经理杨华山先生副总
30、经理张敏先生董事黄国雄先生监事王生贵先生总会计师张长水先生及董事会秘书董事会办公室主任李惟诚先生实行年薪制上面所列区间范围为基本薪酬2001 年度总年薪尚未确定4董事宗德纯先生贾连生先生不在公司领取报酬在控股股东单位领取报酬 三报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因1董事监事高级管理人员离任情况报告期内公司董事监事高级管理人员没有离任的情况2聘任或解聘公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书的情况1996 年 6 月 8 日公司董事会聘任何头国先生为总经理至今 1994 年 3 月 28 日公司董事会聘任丘世安先生为副总经理至今1996 年 6 月 8 日公司董事会聘任李长慧先生为副总
31、经理至今1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任杨华山先生为副总经理至今1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任张敏先生为副总经理至今1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任张长水先生为总会计师至今1993 年 3 月 28 日公司董事会聘任李惟诚先生为董事会秘书董事会办公室主任至今二公司在职员工的数量专业构成教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数 本公司共有员工 357 人其专业构成生产人员 113 人销售人员 27 人技术人员 121 人财务人员 46 人行政人员 50 人员工 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 20中博士后及硕士研究生共 12 人本科文化程度 80
32、 人大专文化程度60 人 中专文化程度 28 人 大 中专以上毕业生占员工总数的 50.42%需承担费用的离退休职工 60 人第六节 公司治理结构一公司治理情况公司自上市以来严格按照公司法证券法和中国证监会发布的其他有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立和完善现代企业制度规范公司运作公司先后制订完善了公司章程董事会工作条例董事会议事规则股东大会工作细则总经理工作条例监事会议事规则董事会基金管理暂行办法信息披露制度等对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件公司的治理情况如下一 股东与股东大会 公司较早就建立了股东大会议事制度能够确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利并承担相应义
33、务公司能严格按照上市公司股东大会规范意见和公司章程规定的要求召集召开股东大会使股东充分行使表决权公司与关联方之间的关联交易遵循平等自愿等价有偿的原则进行关联股东在股东大会表决时回避公司没有为股东及其关联方提供担保二 控股股东和上市公司 公司的控股股东是以国家出资者的身份对我公司进行产权监督和 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 21管理通过股东大会依法行使出资人的权利并不直接干预公司的生产经营活动公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面做到了五分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力独立核算独立承担责任和风险人员彻底分开控股公司仅有 2 人在公司任非执行董事公司高级管理人员均在本
34、公司领取报酬公司资产是完整的有独立的产供销系统机构是独立的彻底与大股东分开财务亦是独立的建立了独立的财务核算体系有一套规范独立的财务会计制度但控股股东对公司因是绝对控股可通过所持股份对公司的重大决策有一定的影响三 董事与董事会 公司严格按照公司法公司章程规定的程序选举董事并将按照上市公司治理准则进一步完善董事的选聘程序实行累积投票制度公司各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会勤勉尽职地履行职责董事会会议严格按董事会议事规则规定的程序进行 四监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会建立了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对全体股东负责的精
35、神对公司经营财务以及公司董事高级管理人员履行的合法合规进行监督并独立发表意见 五绩效评价与激励约束机制 公司对高级管理人员的绩效评价和激励约束主要是按照公司高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法实行 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 22的高级管理人员实行年薪制其年度薪酬与企业规模企业当年效益和长远利益紧密挂钩防止短期行为促进企业的长期稳定发展坚持有奖有罚奖罚对等原则确保实行年薪者的责权利相适应基本薪酬逐月固定支付年功薪酬是在完成年度利润指标和任务后经考核合格后支付激励薪酬是指超额完成计划及做出突出成绩后根据超额部分计算所获得的奖励薪酬年功薪酬和激励薪酬的实得数
36、额根据年末审计后对实行年薪者进行综合考评得出的综合考评系数确定公司正积极建立公正透明的董事监事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制 六利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及债权人员工客户等其他利益相关者的合法权利在经济交往中做到互惠互利诚实信用共同推动公司持续健康的发展 七信息披露与透明度公司已建立了信息披露制度能够按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询向投资者提供公司有关信息保证了与外界的有效沟通公司的治理结构现状与上市公司治理准则的相关规定相比还有一定的差距如尚未实施独立董事制度
37、尚未在董事会中建立各专业委员会等公司将按照准则的要求规范运作进一步修订完善相关制度建立独立董事制度结合公司实际情况设立董事会专 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 23门委员会提高科学决策水平不断完善法人治理结构努力寻求利润最大化切实维护全体股东的利益二独立董事履行职责的情况 到目前为止公司董事会中尚未有独立董事公司将在规定的期限内根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求尽快建立独立董事制度目前正在加紧寻找独立董事人选一定要在今年 6 月 30 日前做到至少有 2 名独立董事在 2003年 6 月 30 日前使独立董事占董事会成员的三分之一第七节 股东大
38、会情况简介公司于 2001 年 5 月 26 日在证券时报上刊登了深圳市天地集团 股份有限公司关于召开二一年股东大会的公告于 2001年 6 月 28 日召开了公司二一年股东大会年会审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告和 2001 年工作计划安排的报告审议通过了公司 2000 年年度报告审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告审议通过了公司关于 2000 年度财务决算报告的议案审议通过了公司关于 2000 年度利润分配分红派息的预案审议通过了公司关于 2001 年利润分配政策的议案审议通过了关于继续聘请中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务顾问和审计单位的议案 股东大会决议公
39、告刊登于 2001 年 6 月 29 日证券时报同时在中国证监会指定国际互联网网址http/ 进行了网上披露 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 24第八节 董事会报告一报告期内经营情况 一主营业务的范围及其经营情况 公司的经营范围包括:投资兴办实业进出口业务国内商业物资供销业物业管理机电设备维修1 按行业产品说明报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 本年度公司实现主营业务收入 22,303 万元, 实现主营业务利润2165 万元,其中工业企业销售商品混凝土实现收入 18,930 万元实现主营业务利润 425 万元;房地产企业销售存货楼盘实现收入 1,130 万元,实现
40、主营业务利润 477 万元;物业管理实现收入 748 万元, 实现主营业务利润 709 万元 其他行业实现收入 1,495 万元, 实现主营业务利润 554万元本公司一切销售均在深圳地区实现2 介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业 本年度工业企业销售商品混凝土实现收入 18,930 万元占公司主营业务收入的 84.88%,实现主营业务利润 425 万元, 占公司主营业务利润的 19.63%;房地产企业销售存货楼盘实现主营业务利润 477 万元, 占公司主营业务利润的 22.03%;物业管理实现主营业务利润 709 万元, 占公司主营业务利润的 32.75%
41、;其他行业实现主营业务利润 554 万元, 占公司主营业务利润的 25.59%行业 产品销售收入万元 产品销售成本万元 毛利率 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 25商品混凝土 18,930 18,503 2.26%房地产业 1,130 595 47.35%物业管理 748 0 100.00%其他行业 1,495 913 38.93% 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩工业企业在行业竞争日益加剧的环境下逆流而上完成了年初预定的经营指标创造了较好的经营业绩和经济效益利建公司开展了满意在利建的活动制定了系统的工作方案充分调动了员工的积极性企业的生产经营形势呈现出新气象远东公司
42、进行了大规模的厂区改造并且不失时机地进行了拆旧线建新线的工作经营形势良好12 月份产量创 4 万 M3 的历史最高纪录更为重要的是为以后获得更大的发展打好了基础天地混凝土公司积极采取针对性措施完成了全年经营计划深康公司围绕生产经营及时调整管理组织架构紧抓产品结构比率的关键环节强化 13 型号碎石的生产管理和销售使产值利润均超额完成年计划投资参股的国人通信公司在各股东方的培育下终于迈出了具有重要历史意义的一步9 月份在倍受通信行业关注的中国联通新时空 CDMA 直放站招投标中一炮打响在总计 9660 台订货标的中赢得十分之一份额同一厂家所允许的最大份额从而一举夺魁在通信业界引起不小的震动房地产开
43、发公司原计划投资开发的南山项目因各种原因没有开工出现了开发断层的局面经营收入和利润大幅减少再加之涉案方海商苑业主李明李湘回迁纠纷须计提坏帐准备因此出现了较 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 26大亏损物业公司利润基本持平所管理的天地大厦继续保持部优省优称号所管理的方海商苑被罗湖区政府授予文明商厦和安全文明小区称号其它控股及参股的企业如金河公司仓储公司峰崇公司中昌公司等经营保持正常盈利或亏损额均不大 三主要供应商客户情况 在本报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 49.51%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 55.48% 四在经营中出现的问题与困难及解决方
44、案出现的问题与困难表现在主导产业盈利能力不强产业结构调整不到位传统产业的行业环境竞争激烈单体盈利水平下降新投资的高科技产业虽已初见成效但不能成为主要的利润来源企业资产结构不合理资产沉淀积压只新世纪广场高级商住写字楼由于投资方不能预期竣工难于变现使资金周转困难企业的投资和经营进度减缓加之房地产业出现了经营不连贯青黄不接开发断层的不利局面使得主营业务收入及利润受到较大影响而且涉案官司标的额较大给整体经营工作造成了被动解决方案正确把握深圳国企改革的新形势努力搞好公司的经营和发展在深圳市政府着手对市属上市公司进行战略性重组的大背景下通过重组步入战略性发展轨道围绕产业结构调整积极推进企业技术创新和抓大放
45、小工作有意识地加大了产业结构调整的力度收缩产业阵线优化产业布局 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 27并通过技术创新大力提升产业发展水平深入开展学邯钢抓管理活动推动企业各项基础管理上新台阶向管理要效益以管理促发展靠管理上水平 加大运用法律手段维护企业的合法权益的力度大力提高企业依法治理水平把依法管理的意识渗透到日常管理中 五公司报告期实际利润实现数较盈利预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上以及本年度经营计划实际发生额较已披露的计划数低 10%以上或高 20%以上应详细说明造成差异的原因本公司本报告期内未作利润预测二报告期内投资情况 公司在本报告期末长期投资净额 15
46、,256 万元较年初增加 4,681万元增幅 44.26%主要是投资国人通信公司所致 一募集资金使用情况公司在本报告期内没有募集资金亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况1993 年上市发行募集资金的使用情况已经披露 二非募集资金的投资情况1继续投资深圳东门方海商苑项目报告期内完成投资 450 万元实现销售 1,100 万元2继续投资南山项目累计投资 2,769 万元报告期内完成投资600 万元3继续参股投资深圳市国人通信公司开发经营射频技术产业化及无线毫米波宽带接入系统项目累计投资 6,000 万元 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 28报告期内完成投资 45,00
47、0 万元基本实现了经营目标三报告期内公司财务状况经营成果分析 公司年末总资产为 82,851 万元较年初 82,619 万元增加 232 万元主要是货币资金及应收款项增加所致年末长期负债为 257 万元较年初 331 万元减少 74 万元主要是长期借款减少所致年末股东权益为 17,017 万元较年初 26,818 万元减少 9,801 万元主要是本年度亏损及对资不抵债子公司进行权益发调整所致公司本年度实现主营业务利润 2,165 万元较去年 3,946 万元减少 1,781 万元 降低 45.13%主要是房地产企业利润减少和执行新的会计制度所致公司本年度实现净利润(6,389)万元,较去年的
48、1,785 万元减少 8,174 万元降低457.93%,主要是房地产企业净利润减少和行新的会计制度所致其他会计科目变化说明序号 主要科目 本期期末数 本期期初数 增减数 1 货币资金 176,123,645.14 165,414,649.31 10,708,995.83 2 其他应收款 28,949,672.62 82,523,117.60 -53,573,444.98 3 预付帐款 11,875,439.82 5,349,564.11 6,525,875.71 4 待摊费用 1,150,860.97 2,195,816.05 -1,044,955.08 5 长期股权投资 138,343,4
49、33.77 95,334,771.29 43,008,662.48 6 累积折旧 82,368,807.21 73,378,000.52 8,990,806.69 7 短期借款 350,433,000.00 275,011,571.44 75,421,428.56 8 应付票据 15,800,000.00 5,000,000.00 10,800,000.00 9 预提费用 5,317,263.79 10,416,319.72 -5,099,055.9310 预计负债 24,514,000.00 0 24,514,000.0.00 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 2911 未分
50、配利润 -65,301,513.81 -1,412,094.76 -63,889,419.0512 股东权益 170,169,613.24 268,178,548.95 -98,008,935.7113 主营业务收入 223,029,552.65 258,863,445.22 -35,833,892.5714 主营业务成本 200,105,844.53 214,162,834.42 -14,056,989.8915 主营业务税金及附加 1,278,087.69 3,242,987.73 -1,964,900.0416 主营业务利润 21,645,620.43 39,457,623.07 -17
51、,812,002.6417 管理费用 80,892,369.07 48,458,267.15 32,434,101.9218 财务费用 20,920,788.26 12,718,347.70 8,202,440.5619 营业利润 -82,208,409.55 -25,951,026.13 -56,257,383.4220 投资收益 -11,136,686.95 17,758,734.17 -28,895,421.1221 营业外支出 33,509,303.66 2,438,764.71 31,070,538.9522 利润总额 -94,089,770.81 23,684,339.75 -11
52、7,774,110.5623 净利润 -63,889,419.05 17,845,738.01 -81,735,157.0624 可供分配的利润 65,301,513.81 18,562,363.83 -83,863,877.6425 可供股东分配的利润-65,301,513.81 14,576,704.49 -79,878,218.30说明1) 货币资金货币资金比期初增加,主要系由于短期借款增加所致2) 其他应收款其他应收款比期初减少, 主要系由于上年应收股权转让款人民币 3,240 万元已转入存货及上年投资预付金人民币1,500 万元已转入长期投资所致3) 预付帐款预付帐款比期初增加主要系
53、由于工业企业增加预付材料款所致4) 待摊费用待摊费用比期初减少,主要系由于分期摊销待摊费用 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 30所致5) 长期股权投资长期股权投资比期初增加,主要系由于本期投资深圳市国人通信有限公司人民币 6,000 万元所致6) 累积折旧累积折旧比期初增加主要系由于分期计提固定资本折旧所致7) 短期借款短期借款比期初增加主要系由于本年度增加流动借款所致8) 应付票据应付票据比期初增加主要系由于银行承兑汇票增加所致9) 预提费用预提费用比期初减少主要系由于工业企业减少预提的搬迁费所致10) 预计负债预计负债比期初增加主要系由于房地产公司预提诉讼赔偿款所致11)
54、 未分配利润未分配利润比期初减少主要系由于本年度亏损和资不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致12) 股东权益股东权益比期初减少主要系由于本年度亏损和资不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致13) 主营业务收入主营业务收入比去年期减少主要系由于房地产收入下降所致14) 主营业务成本主营业务成本比去年期减少主要系由于房地产收入下降导致相应的经营成本下降所致15) 主营业务税金及附加主营业务税金比去年期减少主要系由于房地产收入下降导致相应的主营业务税金及附加下降所致 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 3116) 主营业务利润主营业务利润比去年期减少主要系由于房地产收
55、入下降所致17) 管理费用管理费用比去年期增加主要系本公司本年度计提了存货跌价准备人民币 14,879,449.15 元及坏帐准备人民币12,220,096.56 元所致18) 财务费用财务费用比去年期增加主要系流动资金借款增加所致19) 营业利润营业利润比去年期减少主要系由于房地产收入下降管理费用增加财务费用增加及其他因素共同影响所致20) 投资收益投资收益去年期减少主要系本公司权益法核算的联营公司亏损及计提了长期投资减值准备所致21) 营业外支出营业外支出比去年期增加主要系本期计提了预计负债人民币 2,451.40 万元及拆迁补偿产生净损失人民币 589.10万元所致22) 利润总额利润总
56、额比去年期减少主要系由于房地产收入下降管理费用增加财务费用增加及其他因素共同影响所致23) 净利润净利润比去年期减少主要系由于房地产收入下降管理费用增加财务费用增加及其他因素共同影响所致24) 可供分配的利润可供分配的利润比去年期减少主要系由于本年度净利润减少所致25) 可供股东分配的利润可供股东分配的利润比去年期减少主要系由于本年度净利润减少所致四生产经营环境以及宏观政策法规等变化对公司的影响 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 32在本报告期内没有发生生产经营环境宏观政策法规等重大变化在此方面没有发生已经正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的事项本公司生产经营活动正
57、常开展我国加入WTO 对于本公司而言是机遇和挑战并存本公司将充分利用加入WTO 的机遇加快公司传统产业和高新技术产业的发展五对会计师事务所出具审计报告的说明本年度公司财务报告由深圳南方民和会计师事务所审计该所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况 公司 1997 年转让侨光项目股权产生应收款人民币 2.4 亿元其中 2 亿元以新世纪国际控股有限公司的新世纪广场原侨光广场2 万平方米的房产作价 2 亿元人民币抵偿给本公司约定于一年内将上述楼盘建设完工竣工验收合格后交付本公司其余 4,000 万元以现金支付2000 年 12 月 31
58、 日前支付 3,240 万元2001 年 5 月 2 日前支付 760 万元同时经广东省高级人民法院民事裁定书2000粤高法执字第 13-3 号文裁定新世纪广场东塔楼第 42 层至 27 层共 2 万平方米未完工房产之所有权自 2000 年 11 月 23 日起属本公司所有由于新世纪国际控股有限公司违约应按和解协议约定时间支付的 4000 万元股权转让款未能支付经广东省高级人民法院民事裁定书2000粤高法执字第 13-7 号文裁定将新世纪国际控股有限公司拥有的新世纪广场 8679.58 平方米未完工房产作价 4000万元抵偿给本公司又由于新世纪国际控股有限公司未能按和解协议规定将东塔楼 2 万
59、平方米房屋竣工交付使用经三方协商和 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 33广东省高级人民法院民事裁定书 2000 粤高法执字第 13-9 号文裁定将新世纪广场西塔楼第 35 层至 36 层共计 2756.52 平方米的未完工房产抵偿给本公司作为前述 2 万平方米未完工房产的补偿上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有本公司在确认股权转让收益时将应收的 4,000 万元现金按协议约定付款日期计入 2000 年度收益人民币 3,240 万元计入 2001 年度收益人民币 760 万元并结转了相应的长期投资成本和费用而对上述以 2.27 万平方米未完工房产抵偿的股权转让款由于该房产目
60、前尚无法预期何时能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处理六新年度的经营计划2002 年公司将根据五个一批即资产置换一批行业整合一批盘活存量一批抓大放小一批理顺主营企业一批的经营战略确保 2002 年度不亏损力争实现最佳的经济效益1 围绕公司健康持续发展的战略目标和扭亏为盈的近期目标进行资产置换东部集团将其符合天地主导产业走向的优质资产注入天地将天地盈利能力较差的部分资产置换出去2 实施行业整合巩固和发展基础产业提高产品的竞争能力和盈利能力对下属三家混凝土企业实行统一管理统一装备统一品牌统一技术并根据其地理位置分散和企业历史状况以及覆盖客户点的个性差异贯彻独立生产独立核算的原则并以
61、适当的投入扩大其生产运输能力使混凝土生产迈上一个新台阶与此同时加强石矿公司班子建设和生产组合的管理创新对混凝土公司的碎石 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 34实行内部供给制提高石矿公司的盈利水平3 加大盘活存量资产的力度降低企业的财务风险重点是侨光广场的物业要采取灵活的方式争取早日使其全部或部分变现强化应收款回收与所属企业经营目标责任制挂钩制度加大应收款回收的力度4 进一步抓好放小工作对那些连年亏损和今年有可能发生亏损的企业以及长期微利经营与天地主导产业无关又不能形成优势互补的企业坚决予以放掉5 理顺促活一批企业对经营效果暂不理想未来存量资产潜力看好或由于客观因素影响而导致效
62、益欠佳的企业如仓储公司物业公司深秦公司等要加快管理体制改革转换经营机制强化经营目标责任同时加强对企业的扶持帮助改善经营环境促进企业搞活经营提高效益6 继续推动高科技项目的发展以积极的态度支持国人通信项目的经营运作7 搞好企业管理机制改革和机构调整加强和改善管理如财务管理成本管理质量管理技术创新及安全生产等全面提高企业的管理水平七董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开了三次董事会会议12001 年 3 月 27 日召开了集团公司第三届第六次董事会会议审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告和 2001 年工作计划安排 深圳市天地集团股份有限公司
63、2001 年年度报告 35的报告审议通过了公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要审议通过了公司 2000 年度财务决算报告审议通过了公司 2000 年度利润分配分红派息预案审议通过了 2001 年利润分配政策审议通过了关于聘请 2001 年度财务顾问和审计单位的议案决定召开公司2001 年股东大会年会22001 年 8 月 8 日召开了集团公司第三届第七次董事会会议审议通过了公司二一年度中期报告正文及摘要审议通过了公司二一年度中期利润分配方案公积金转增股本方案审议通过了公司关于提取固定资产在建工程无形资产及委托贷款四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度的议案 32001 年 12 月
64、17 日召开了集团公司第三届第八次董事会会议审议通过了更换审计会计师事务所的决定将中天勤会计师事务所更换为深圳南方民和会计师事务所 二董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内公司召开了一次股东大会年会股东大会决议公告于2001 年 6 月 29 日在证券时报上刊登董事会基本执行了股东大会的决议股东大会通过的利润分配分红派息方案于 2001 年 8月 24 日实施但通过的 2001 年利润分配政策由于公司 2001 年度首次出现亏损未能实施公司董事会深表歉意八本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案经深圳南方民和会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日止本公司全年实现利润总额为-9
65、4,089,770.81 元净利润-63,889,419.05元按年末总股本 138,756,240 股计算每股收益-0.46 元 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 36分红派息方案为由于公司 2001 年度首次亏损因此2001 年不分配亦不用公积金转增股本本预案需经 2002 年股东大会年会审议公司对 2002 年利润分配政策作出如下计划2002 年度净利润首先用于弥补以前年度亏损弥补后的余数拟进行一次利润分配用于股利分配的比例为 35%70%分配采用派现金的形式所派现金股息占弥补后余数的 35%70% 2002 年不用资本公积金转增股本 2002年度利润分配的具体方案将由公
66、司董事会根据当时实际情况提出分配预案提交 2003 年股东大会审批后实施九其他报告事项本公司 2001 年度选定信息披露报纸为证券时报未有变更第九节 监事会报告报告期内公司监事会根据公司法和公司章程等有关规定本着对股东对公司负责的精神认真履行有关法律法规赋予的职责积极开展各项工作一 监事会的工作情况报告期内本公司监事会共召开四次会议列席了各次董事会出席了股东大会2001 年 3 月 27 日召开了监事会第三届第九次会议审议通过了监事会 2000 年度工作报告和监事会三届九次会议决议公告2001 年度 5 月 15 日召开了监事会第三届第十次会议讨论分析了李明李湘诉天地房地产开发公司拆迁安置纠纷
67、案的有关问题2001 年 6 月 21 日召开了监事会第三届第十一次会议研究探讨构筑反腐保廉的工作体系2001 年 8 月 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 378 日召开了监事会第三届第十二次会议审议通过天地集团 2001 年度中期报告及摘要 二监事会独立意见 1集团公司依法运作情况集团公司监事会认为一年来天地集团公司能严格按照公司法公司章程证券法及其他的关规章制度进行运作天地集团公司及其公司董事经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发现违法违规现象也没发现有任何损害公司利益和股东权益的情况 2检查公司财务的情况 2001 年度深圳南方民和会计师事务所出具了有解释性说明段的审
68、计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 监事会注意到深圳南方民和会计师事务所在审计报告中说明的关于本公司 1997 年转让侨光项目股权产生应收款人民币 2.4 亿元其中有人民币 2 亿元因债务方新世纪国际控股有限公司以新世纪广场2.27 万平方米房产目前尚未完工抵偿所欠本公司债务尚未进行帐务处理另有应收取的人民币 4000 万元2000 年应收 3240 万元2001 年应收 760 万元已分别于 2000 年及 2001 年列入损益中但债务方未能按期偿还经广东省高级人民法院裁定以其所拥有的新世界广场 8,679.68 平方米的未完工房产作为抵偿本公司已将其列入存货中 3公司最近一次募集资金
69、使用情况 公司从 1993 年 2 月第一次募集资金以来再没有向社会募集过资金该次发行募集的资金其使用情况已经披露 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 38 4公司收购出售资产情况报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司 63.52%股权以 16.56 万元转让给经营者有关手续正在办理中公司全资企业深圳市中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天地伟通程控设备有限公司 60%股权以 120 万元转让给深圳中展新能源有限公司有关手续已办理完毕5关联交易情况本年度公司向深圳市建设财务公司借款人民币 8,000 万元属关联交易月利率为 5.3625至 6.045,属正常利率,无损
70、害公司和股东的利益 6对会计师事务所审议报告的说明 深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 7重大诉讼情况 侨光广场股权转让款纠纷案已妥善解决即被执行人将新世纪广场原侨光广场31,000 平方米的房产抵偿给我公司虽然没有及时变现但我公司的权益已依法确立建鹏达公司产权转让纠纷案的有关信息已在证券时报上披露李明李湘诉天地房地产开发公司拆迁安置纠纷案已由广东省人民检察院于 2001 年 10 月 30 日正式提请最高人民检察院对该案提出抗诉目前最高人民检察院正在审查之中第十节 重要事项一重大诉讼仲裁事项 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 39 一侨光广场案件 新世纪国
71、际控股有限公司新世纪建设发展深圳有限公司未能履行 2000 年 11 月 2 日和我公司达成的和解协议未如期向我公司支付四仟万元人民币的现金经评估拍卖程序后广东省高级人民法院于 2001 年 5 月 11 日下达粤高法执字第 137 号民事裁定书裁定新世纪广场东座第二十五层西座第三十七层至第四十二层房产之所有权自该裁定书生效之日起属我公司所有 由于被执行人未能按照和解协议的要求履行房产的竣工交付义务故被执行人于 2001 年 12 月 20 日和我公司达成补充协议约定被执行人将新世纪广场西座第三十五层第三十六层房产补偿给我公司并承担过户税费有关信息分别于 2001 年 3 月 29 日4 月3
72、 日5 月 18 日8 月 10 日在证券时报上披露 二建鹏达公司产权转让纠纷案2001 年 8 月 7 日广东省高级人民法院对建鹏达案件下达2001粤高法经二终字第 156 号民事判决判决撤销深圳市中级人民法院1999深中法经一初字第 143 号民事判决驳回我公司诉讼请求有关信息已分别于 2001 年 3 月 29 日8 月 10 日9 月 1 日在证券时报上披露 三李明李湘诉我公司所属子公司深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案 李明李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案深圳市中级人民法院于 2000年 7 月作
73、出一审判决判令两公司共同支付李明李湘经济损失 24 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 40514000 元及该款利息一审判决后两公司向广东省高级法院提出上诉广东高院于 2001 年 5 月 31 日下达2000粤高法民终字第 253号民事判决维持了一审判决我公司针对二审判决分别向广东省人民检察院和广东省高级法院申诉广东省人民检察院于 2001 年 8月 1 日下达粤检民行立字200115 号立案决定书决定立案审查 2001 年 10 月 30 日 广东省人民检察院作出粤检民行提抗字 2001第 4 号提请抗诉报告书正式提请最高人民检察院对该案提出抗诉目前最高人民检察院正在审查之
74、中2001 年 10 月 18 日广东省高级人民法院向深圳市天地房地产开发有限公司送达2001粤高法审监民申字第 460 号受理申诉通知书决定对该案进行重新审查有关信息已分别于 2001 年 3 月 29 日5 月 9 日6 月 12 日8 月 10日在证券时报上披露二报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 1报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司63.52%股权以 16.56 万元转让给该公司经营者有关手续正在办理中公司全资企业深圳市天地中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天地伟通程控设备有限公司 60%股权以 120 万元转让给深圳中展新能源有限公司有关手续已办理完毕 以上转让
75、放活了小企业对公司集中发展主导产业将有一定作用由于以上转让金额较少对公司业务管理财务及经营成果影响不大 2报告期内公司没有发生收购吸收合并事项三报告期内发生的重大关联交易事项 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 41 1购销商品提供劳务发生的关联交易 本年度公司向关联方深圳市建设财务公司借款 8,000 万元借款月利率为 5.36256.045利息为 444.96 万元同时本年度公司在深圳市建设财务公司具有存款 2,287 万元 2资产股权转让发生的关联交易 报告期内公司资产股权转让没有发生关联交易3 公司与关联方的债权债务往来担保等事项年末余额占全部应收付款项余额的比重项目关联
76、方名称2001-12-312000-12-312001-12-312000-12-31RMBRMB其他应收款深圳市金河实业股份有限公司5,875,001.005,875,001.0020.29%7.12%深圳市建设投资控股公司415,430.04415,430.041.44%0.50%应付账款深圳市建设投资控股公司321,670.93321,670.930.37%0.35%其他应付款深圳市建设投资控股公司6,000,000.006,000,000.005.19%6.33%深圳富国公司1,621,723.283,298,049.941.40%3.48%深圳市金河实业股份有限公司1,270,976
77、.002,000,000.001.10%2.11%香港文华石矿公司899,780.72-0.78%-深圳市国人通信有限公司29,978,201.88-25.91%-公司与关联方无担保事项4 其他重大关联交易报告期内公司没有发生其他重大关联交易四重大合同及履行情况1 托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产事项报告期内本公司无托管承包租赁其他公司资产亦无其他 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 42公司托管承包租赁上市公司资产事项2重大担保本公司为下属资不抵债子公司深圳市房地产开发有限公司短期借款人民币 7,500 万元提供担保3委托现金资产管理事项及委托贷款事项
78、报告期内本公司无委托现金资产管理事项及委托贷款事项五公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项但 2001 年度预计的利润分配计划由于本年度首次出现亏损而未能实施六聘任解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况鉴于财政部已吊销本公司原财务审计单位中天勤会计师事务所的执业资格为充分保护公司股东的合法权益保证本公司审计工作的顺利进行经公司第三届董事会第八次会议研究决定解聘中天勤会计师事务所改聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位该议案将提交公司 2002 年股东大会年会审议通过有关信息已于
79、2001 年 12 月 19 日在证券时报上披露 公司支付给财务审计单位的年度报酬情况如下表 2001 年度 2000 年度中天勤会计师事务所 0 45 万元深圳南方民和会计师事务所 35 万元 0 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 43 注2000 年度的财务审计费用为 2000 年度报告及 2000 年中期报告的审计费用2001 年度的财务审计费用为 2001 年度报告的审计费用七报告期内公司公司董事会及董事受监管部门处罚情况2001 年 9 月 3 日因我公司 2001 年中期业绩出现大幅下滑但未刊登业绩预警公告深圳证券交易所对我公司等十五家公司予以公开谴责报告期内公司董
80、事及高级管理人员无受到监管部门的处罚八其他重大事项深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发集团有限公司于 2001 年 11 月 30 日在深圳签署了股份转让协议书根据双方签署的股份转让协议书深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股 55,500,000 股占本公司总股本的 40%协议转让给深圳市东部开发集团有限公司每股转让价格 2.80 元股份转让款总额为人民币 155,400,000 元股权转让后深圳市东部开发集团有限公司成为本公司第一大股东深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股 37,065,018 股占本公司总股本的 26.71%为本公司的第二大股东 同日深圳市建设投资控股公司与深
81、圳市东部开发集团有限公司签署了部分国有股股权托管协议书本次托管股权后深圳市建设投资控股公司仍依法享有托管股权的所有权深圳市东部开发集团有限公司依据本托管协议享有除处置权和收益权以外的其他股东权益2001 年 12 月 4 日我公司在证券时报上刊登了深圳市天 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 44地集团股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发 集团 有限公司签署国有股股权转让协议的提示性公 告及 深圳市天地集团股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发集团有限公司签署部分国有股股权托管协议的公 告期后2002 年 3 月 8 日召开了深圳市天地集团股份有
82、限公司二二年临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事会成员为陈德伦先生杨玉科先生刘德成先生何头国先生宗德纯先生贾连生先生杨华山先生赵子英先生李苏民先生共 9 人四届一次董事会选举陈德伦先生为公司董事长选举刘德成先生为公司执行董事2002 年临时股东大会还选举产生了公司第四届监事会监事会成员为张武先生王生贵先生董鹰女士范保光先生张平先生共 5 人四届一次监事会选举张武先生为监事会主席 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 45第十一节 财务报告审 计 报 告深南财审报字2002第 CA 262 号深圳市天地集团股份有限公司全体股东我们接受委托对 贵公司 2001 年 12 月 31
83、 日的公司及合并资产负债表2001 年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表进行了审计这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及 2001 年度公司及合并经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则此外我们关注到如同附注十一所述 贵公司 1997 年转让侨光项目股权产生应收款人民币 2.
84、4 亿元其中有人民币 2 亿元因债务方新世纪国际控股有限公司以新世纪广场东塔楼 2.27 万平方米房产目前尚未完工抵偿所欠 贵公司债务尚未进行帐务处理另有应收取的现金人民币 4,000 万元2000 年应收 3,240 万元2001 年应收 760 万元已分别于 2000 年及 2001 年列入损益中但债务方未能按期偿还经广东省高级人民法院裁定以其所拥有的新世纪广场 8,679.68 平方米的未完工房产作为抵偿 贵公司已将其列入存货中 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 崔 岩有限责任公司 中国注册会计师 义志强 中国 深圳 外勤结束日2002 年 3 月 13 日 报告签发日2002
85、年 4 月 5 日 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 47合 并 资 产 负 债 表编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元资 产 类附注2001-12-312000-12-31流动资产货币资金五1 176,123,645.14 165,414,649.31短期投资五2 20,000.00 20,000.00应收票据 - -应收股利 - -应收利息 - -应收账款五3 115,426,000.49 110,533,804.66其他应收款五4 28,949,672.62 82,523,117.60预付账款五5 11,875,439.82 5,349,564.11应收补贴款
86、- -存 货五6 160,896,279.99 162,454,309.49待摊费用五7 1,150,860.97 2,195,816.05一年内到期的长期债权投资 - -其他流动资产 - -流动资产合计 494,441,899.03 528,491,261.22长期投资长期股权投资五8 138,343,433.77 95,334,771.29长期债权投资 - -长期投资合计 138,343,433.77 95,334,771.29固定资产固定资产原值五9 208,991,397.00 204,650,256.74减累计折旧五9 82,368,807.21 73,378,000.52固定资产净
87、值 126,622,589.79 131,272,256.22减固定资产减值准备五9 - -固定资产净额 126,622,589.79 131,272,256.22工程物资 - -在建工程五10 13,333,582.98 11,770,313.63固定资产清理 - -固定资产合计 139,956,172.77 143,042,569.85无形资产及其他资产无形资产五11 23,409,418.20 24,006,759.08 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 48长期待摊费用五12 32,361,583.05 35,312,696.36其他长期资产 - -无形资产及其他资产合
88、计 55,771,001.25 59,319,455.44递延税项递延税款借项- -资 产 总 计 828,512,506.82 826,188,057.80所附附注系本会计报表的组成部分 合 并 资 产 负 债 表续编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元负债及股东权益附注2001-12-312000-12-31流动负债短期借款五13 350,433,000.00 275,011,571.44应付票据五14 15,800,000.00 5,000,000.00应付账款五15 85,411,008.15 91,934,725.06预收账款五16 481,066.99 795,865.61
89、应付工资 2,681,157.19 2,520,730.09应付福利费 3,163,966.82 2,518,072.97应付股利五17 9,767,430.92 12,104,706.75应交税金五18 22,245,441.34 19,740,280.42其他未交款 - 1,980.93其他应付款五19 115,713,768.69 114,760,466.27预提费用五20 5,317,263.79 10,416,319.72预计负债八4 24,514,000.00 -一年内到期的长期负债五21240,000.00 240,000.00其他流动负债 - -流动负债合计 635,768,1
90、03.89 535,044,719.26长期负债长期借款五22 2,570,000.00 3,310,000.00应付债券 - -长期应付款 - -专项应付款 - - 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 49其他长期负债 - -长期负债合计 2,570,000.00 3,310,000.00递延税项递延税款贷项 - -负债合计 638,338,103.89 538,354,719.26少数股东权益 20,004,789.69 19,654,789.59股东权益股本五23138,756,240.00 138,756,240.00资本公积五24 100,348,725.75 100,
91、348,725.75盈余公积五25 30,485,677.96 30,485,677.96其中法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76)未确认的投资损失五26 (34,119,516.66) -股东权益合计 170,169,613.24 268,178,548.95负债及股东权益总计 828,512,506.82 826,188,057.80所附附注系本会计报表的组成部分合并利润及利润分配表编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元项 目附注2001年度2000年度一主营业务收入五27 223,
92、029,552.65 256,863,445.22减主营业务成本五27 200,105,844.53 214,162,834.42主营业务税金及附加 1,278,087.69 3,242,987.73二主营业务利润 21,645,620.43 39,457,623.07加其他业务利润五28 3,428,379.10 3,036,930.57减营业费用 5,469,251.75 7,268,964.92管理费用五29 80,892,369.07 48,458,267.15财务费用五30 20,920,788.26 12,718,347.70三营业利润 (82,208,409.55) (25,95
93、1,026.13)加投资收益五31 (11,136,686.95) 17,758,734.17补贴收入 - -营业外收入五32 32,764,629.35 34,315,396.42减营业外支出五33 33,509,303.66 2,438,764.71四利润总额 (94,089,770.81) 23,684,339.75减所得税 2,483,248.43 4,321,269.53少数股东损益 1,435,916.47 1,517,332.21加未确认的投资损失 34,119,516.66 - 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 50五净利润 (63,889,419.05) 17
94、,845,738.01加年初未分配利润 (1,412,094.76) (1,365,932.86)住房周转金转入 - 2,082,558.68六可供分配利润 (65,301,513.81) 18,562,363.83减提取法定盈余公积 - 1,992,829.67提取法定公益金 - 1,992,829.67七可供股东分配的利润 (65,301,513.81) 14,576,704.49减应付优先股股利 - -提取任意盈余公积 - 8,967,733.51应付普通股股利 - 7,021,065.74转作股本的普通股股利 - -八未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.7
95、6)补充资料项目2001年度2000年度1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 4,289,353.56 18,228,129.312. 自然灾害发生的损失 - -3. 会计政策变更增加或减少利润总额 - -4. 会计估计变更增加或减少利润总额 - -5. 债务重组损失 - -6. 其他 - -所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元项目附注2001年度一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 199,723,685.00收到的税费返还 112,322.37收到的其他与经营活动有关的现金五34 -现金流入小计 199,836,007
96、.37 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 51购买商品接受劳务支付的现金 178,413,289.26支付给职工以及为职工支付的现金 27,622,072.40支付的各项税费 5,897,014.52支付的其他与经营活动有关的现金五3410,145,730.13现金流出小计 222,078,106.31经营活动产生的现金流量净额 (22,242,098.94)二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 100,614.00取得投资收益所收到的现金 5,856,793.55处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,077,980.95收到的其他与投资活动有关的现金
97、五36 2,554,675.53现金流入小计 9,590,064.03购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 13,683,992.31投资所支付的现金 45,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金五36 -现金流出小计 8,683,992.31投资活动产生的现金流量净额 (49,093,928.28)三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 370,383,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金五35 32,718,201.88现金流入小计 403,101,201.88偿还债务所支付的现金 295,701,571.44分配股利利润或偿付利息
98、所支付的现金 24,445,716.52支付的其他与筹资活动有关的现金五35 908,890.87现金流出小计 321,056,178.83筹资活动产生的现金流量净额 82,045,023.05四汇率变动对现金的影响 -五现金及现金等价物净增加额 10,708,995.83所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表补充资料编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元项 目2001年度1将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 (63,889,419.05) 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 52加少数股东损益 1,435,916.47未确认的投资损失 (34,119,516
99、.66)计提的资产减值准备 27,099,545.71固定资产折旧 12,824,607.96无形资产摊销 597,340.88长期待摊费用摊销 3,757,945.24待摊费用的减少减增加 1,044,955.08预提费用的增加减减少 (5,098,055.93)处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益 4,589,806.14固定资产报废损失 322,027.23财务费用 20,920,788.26投资损失减收益 17,460,125.54存货的减少减增加 (13,321,419.65)递延税款贷项减借项 -经营性应收项目的减少减增加 (23,505,978.06)经营性应付项目的增加
100、减减少 27,639,231.90其他 -经营活动产生的现金流量净额 (22,242,098.94)2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为股本 -一年内到期的可转换债券 -融资租入固定资产 -3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额 176,123,645.14减现金的期初余额 165,414,649.31现金等价物的期末余额 -减现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额 10,708,995.83资 产 负 债 表 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 53编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元资 产 类附注2001-12-312000-12-31流动资产货币
101、资金68,902,787.0964,436,461.35短期投资10,000.0010,000.00应收票据-应收股利-应收利息-应收账款六1125,674.0582,382.68其他应收款156,707,666.82197,486,671.76预付账款-应收补贴款-存 货43,000,000.006,000,000.00待摊费用275,789.29122,351.83一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计269,021,917.25268,137,867.62长期投资长期股权投资六2215,005,793,17220,312,994.50长期债权投资长期投资合计215,005,79
102、3,17220,312,994.50固定资产固定资产原值47,957,122,9748,786,492.97减累计折旧13,596,968.9913,092,172.98固定资产净值34,360,153.9835,694,319.99减固定资产减值准备-固定资产净额34,360,153.9835,694,319.99工程物资-在建工程10,247,200.9010,247,200.90固定资产清理-固定资产合计44,607,354.8845,941,520.89无形资产及其他资产无形资产14,555,454.4814,846,294.16长期待摊费用31,114,913.9832,611,27
103、7.71其他长期资产无形资产及其他资产合计45,670,368.4647,457,571.87递延税项递延税款借项资 产 总 计574,305,433.76581,849,954.88所附附注系本会计报表的组成部分 资 产 负 债 表续编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 54负债及股东权益附注2001-12-312000-12-31流动负债短期借款218,700,000.00196,850,000.00应付票据15,800,000.005,000,000.00应付账款2,370,801.712,370,801.71预收账款103,8
104、07.00103,807.00应付工资553,408.19352,237.00应付福利费1,715,497.391,514,175.33应付股利9,767,430.9212,104,706.75应交税金4,156,174.083,486,344.64其他未交款-其他应付款113,524,184.1888,564,333.11预提费用3,325,000.393,325,000.39预计负债-一年内到期的长期负债-其他流动负债-流动负债合计370,016,303.86313,671,405.93长期负债长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-其他长期负债-长期负债合计-递延税项递延税款贷项-负
105、债合计370,016,303.86313,671,405.93少数股东权益-股东权益股本138,756,240.00138,756,240.00资本公积100,348,725.75100,348,725.75盈余公积30,485,677.9630,485,677.96其中法定公益金19,257,022.3619,257,022.36未分配利润(65,301,513.81)(1,412,094.76)股东权益合计204,289,129.90268,178,548.95负债及股东权益总计574,305,433.76581,849,954.88所附附注系本会计报表的组成部分利润及利润分配表编制单位深
106、圳市天地集团股份有限公司单位人民币元 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 55项 目附注2001年度2000年度一主营业务收入-减主营业务成本-主营业务税金及附加-二主营业务利润-加其他业务利润2,828,824.032,734,323.35减营业费用-管理费用23,619,443.6216,731,305.04财务费用8,045,698.344,712,532.42三营业利润(28,836,317.93)(18,709,514.11)加投资收益六3(34,882,250.62)37,448,264.43补贴收入-营业外收入-减营业外支出170,850.50184,106.38四
107、利润总额(63,889,419.05)18,554,643.94减所得税-708,905.93少数股东损益-五净利润(63,889,419.05)17,845,738.01加年初未分配利润(1,412,094.76)(1,365,932.86)住房周转金转入-2,082,558.68六可供分配利润(65,301,513.81)18,562,363.83减提取法定盈余公积-1,992,829.67提取法定公益金-1,992,829.67七可供股东分配的利润(65,301,513.81)14,576,704.49减应付优先股股利-提取任意盈余公积-8,967,733.51应付普通股股利-7,021
108、,065.74转作股本的普通股股利-八未分配利润(65,301,513.81)(1,412,094.76)补充资料项目2001年度2000年度1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 4,289,353.56 18,228,129.312. 自然灾害发生的损失 - -3. 会计政策变更增加或减少利润总额 - -4. 会计估计变更增加或减少利润总额 - -5. 债务重组损失 - -6. 其他 - -所附附注系本会计报表的组成部分 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 56现金流量表编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元项目附注2001年度一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务
109、收到的现金 2,694,337.70收到的税费返还 112,322.37收到的其他与经营活动有关的现金 -现金流入小计 2,806,660.07购买商品接受劳务支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 6,322,250.35支付的各项税费 794,026.05支付的其他与经营活动有关的现金 7,882,657.00现金流出小计 14,998,933.40经营活动产生的现金流量净额 (12,192,273.33)二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 5,856,793.55处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 700.00收到的其他与投资活
110、动有关的现金 8,203,316.34现金流入小计 14,060,809.89购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 17,300.00投资所支付的现金 45,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计45,017,300.00投资活动产生的现金流量净额 (30,956,490.11)三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 316,700,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 46,539,081.24现金流入小计 363,239,081.24偿还债务所支付的现金 294,850,000.00分配股利利润或偿付利息所支付的现金
111、 17,949,599.32支付的其他与筹资活动有关的现金 2,824,392.74现金流出小计 5,623,992.06筹资活动产生的现金流量净额 47,615,089.18四汇率变动对现金的影响 -五现金及现金等价物净增加额 4,466,325.74 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 57所附附注系本会计报表的组成部分 现金流量表补充资料编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元项 目2001年度1将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 (63,889,419.05)加少数股东损益 -计提的资产减值准备 8,778,392.54固定资产折旧 1,764,898.81无形
112、资产摊销 290,839.68长期待摊费用摊销 1,579,002.31待摊费用的减少减增加 (153,437.46)预提费用的增加减减少 -处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益 -固定资产报废损失 57,267.20财务费用 8,045,698.34投资损失减收益 41,205,689.21存货的减少减增加 (40,000,000.00)递延税款贷项减借项 -经营性应收项目的减少减增加 22,220,526.57经营性应付项目的增加减减少 7,908,268.52其他 -经营活动产生的现金流量净额 (12,192,273.33)2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为股本 -一年内到
113、期的可转换债券 -融资租入固定资产 -3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额 68,902,787.09减现金的期初余额 64,436,461.35现金等价物的期末余额 -减现金等价物的期初余额 - 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 58现金及现金等价物净增加额 4,466,325.74资产减值准备明细表 2001年度 资产负债表附表1 编制单位深圳市天地集团股份有限公司单位人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额一坏账准备合计 49,631,009.91 14,177,175.92 1,957,079.36 61,851,106.47其中应收账款 24
114、,781,202.45 1,675,925.76 26,457,128.21其他应收款 24,849,807.46 12,501,250.16 1,957,079.36 35,393,978.26二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 35,723,573.40 15,595,178.83 715,729.68 50,603,022.55其中产成品 2,488,404.35 1,878,977.08 135,965.84 4,231,415.59原材料 106,573.49 99,666.84 在成品 158,150.00 48,150.00 110,000.00外
115、购商品 592,682.22 592,682.22委托代销商品 57,756.54 57,756.54房地产开发产品 13,362,489.29 10,367,793.53 23,730,282.82房地产开发成本 18,957,517.51 3,348,408.22 431,947.00 21,873,978.73四长期投资减值准备合计 22,142,785.84 4,369,862.44 26,512,648.28其中长期股权投资 22,142,785.84 4,369,862.44 26,512,648.28长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中机器设备 其他设备 六无形资产减值准备
116、合计 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 2,366,487.37 2,366,487.37八委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 59 资产负债表附表2 编制单位深圳市天地集团股份有限公司 单位人民币元 项 目 2001年度 2000年度 一股本 期初余额 138,756,240.00 138,756,240.00 本期增加数 - 其中资本公积转入 - 盈余公积转入 - 利润分配转入 - 新增股本 本期减少数 - 期末余额 138,756,240.00 138,756,240.00 二资本公积 期初余额 100,348,725.75 10
117、0,348,725.75 本期增加数 其中股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 其他资本公积 本期减少数 期末余额 100,348,725.75 100,348,725.75 三法定和任意盈余公积 期初余额 11,228,655.60 268,092.42 本期增加数 10,960,563.18 其中从净利润中提取数 10,960,563.18 其中法定盈余公积 任意盈余公积 本期减少数 - 其中弥补亏损 - 转增股本 - 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 期末余额 11,228,655.60 11,228,655.60 其中法定盈余公积 四法定公益金 期初余额
118、 19,257,022.36 17,264,192.69 本期增加数 - 其中从净利润中提取数 本年减少数 期末余额 19,257,022.36 19,257,022.36 五未分配利润 期初未分配利润 (1,412,094.76) (1,365,932.86) 本期净利润 (63,889,419.05) 17,845,738.01 住房周转金转入 2,082,558.68 本期利润分配 19,974,458.59 期末未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 60应交增值税明细表资产负债表附表3 编制单位深圳市
119、天地集团股份有限公司 单位人民币元项 目 2001年度一应交增值税 1年初未抵扣数 (44,496.93) 2销项税额 26,705,297.87出口退税 -进项税额转出 -转出多交增值税 -地产地销进项税转出 2,985,938.48 3进项税额 7,847,369.92已交税金 -减免税款 -出口抵减内销产品应纳税额 -转出未交增值税 1,892,008.75地产地销销项税转出 19,951,857.68 4期末未抵扣数 (44,496.93)二未交增值税 1年初未交数 385,188.51 2本期转入数 1,892,008.75 3本期已交数 1,541,022.29 4期末未交数 73
120、6,174.97 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 61净资产收益率和每股收益有关指标计算表2001年度编制单位深圳市天地集团股份有限公司净资产收益率每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均一相关指标主营业务利润12.72%9.16%0.160.16营业利润-48.31%-34.80%-0.59-0.59净利润-37.54%-27.04%-0.46-0.46扣除非经常性损益后的净利润-24.14%-17.39%-0.30-0.30二.计算方法1全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润
121、期末股份总数2 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: PROE=- E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0其中P为报告期利润NP为报告期净利润E0为期初净资产Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产Ej为当期回购或现金分红等减少净资产M0为报告期月份数Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数.3加权平均每股收益EPS的计算公式如下 PEPS=- S0+S1+SiMiM0-SjMjM0 其中P为报告期利润S0为期初股份总数S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数Sj为当期因回购或缩股等减少
122、股份数M0为报告期月份数Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.4非经营性损益扣除项目包括: 1.追溯调整1999年度以前计提在建工程减值准备2,366,487.37元 2.营业外收入1,638,361.67元(扣除地产地销销项税转入31,126,267.68元);营业外支出31,109,685.69元 (扣除地产地销进项税转入2,399,617.97元),其中赔偿支出项24,514,000.00元 3.股权转让收益中侨光项目股权转让收益为5,095,046.11元,转让下属公司天地娱乐公司的收益为-805,692.55元 深圳市天地集团股份有
123、限公司 2001 年年度报告 62深圳市天地集团股份有限公司会计报表附注 截止 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元附注一公司基本情况本公司于 1991 年 6 月 18 日经股份制改组成立1993 年 2 月公开发行 A 股 7,600 万股其中社会公众股 2,300 万股内部职工股 230 万股的普通股股票并于同年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市交易本公司所处行业为房地产开发和建材生产业现注册资本为人民币 13,875.62 万元经营范围包括投资兴办实业进出口业务国内商业物资供销业物业管理饮食歌舞卡拉 OK机电设备维修各下属公司之主营业务详见附注四附注二公司主要会计政策会计
124、估计和合并会计报表的编制方法1. 会计制度本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定2. 会计年度以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度3. 记账本位币以人民币为记账本位币4. 记账基础和计价原则会计核算以权责发生制为记账基础资产以历史成本为计价原则期末若发生减值按规定计提相应的减值准备5. 外币业务核算方法会计年度内涉及的外币经营业务按业务实际发生日市场汇价中间价折合为人民币记账年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整所产生的汇兑损益列入本年损益6. 现金等价物的确定标准将持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资等视为
125、现金等价物包括可在证券市场上流通的自购买日起三个月内到期的短期债券投资 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 637. 坏账核算方法坏账确认标准a. 债务人破产或死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项坏账准备采用账龄分析法期末对账龄在一年以内的应收款项提取 5%的坏账准备对账龄在一年以上两年以内的应收款项提取 10%的坏账准备对账龄在两年以上三年以内的应收款项提取 30%的坏账准备对账龄在三年以上四年以内的应收款项提取 50%的坏账准备对账龄在四年以上五年以内的应收款项提取 80%的坏账准备对账龄在五年以上的应收款项提
126、取 100%的坏账准备同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上对那些确认为收回的可能性不大的应收款项则加大坏帐准备计提比例直至按全额提取坏账准备8. 短期投资短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资包括股票投资债券投资等短期投资在取得时以实际成本计价即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面值但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目在期末以成本与市价孰低法计价按投资总体计提跌价准备市价低于成本的金额确认为当期投资损失9. 存货核算方法存货分为原材料在产品产
127、成品低值易耗品外购商品委托代销商品房地产开发成本房地产开发产品等八大类存货盘存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按成本计价发出按先进先出法计价低值易耗品领用按一次摊销法摊销包装物的领用按一次摊销法摊销年末在对存货进行全面盘点的基础上对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定10. 长期投资核算方法长期股权投资a. 股票投资以货币资金购买股票的按实际支付的金额计入成本实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本公司以实物和无形资产折价入
128、股的按协议合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 64b. 股权投资差额对采用权益法核算的长期股权投资若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额设置股权投资差额明细科目核算年末时对借方差额按被投资公司剩余经营年限平均摊销c. 其它股权投资以货币资金投资的按实际支付金额计入成本以放弃非现金资产取得的长期股权其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚则以取得的股权投资的公
129、允价值确定放弃非现金资产公允价值或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目d. 收益确认方法采用成本法核算的在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益采用权益法核算的在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值对于股票投资和其他股权投资若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上但不具有重大影响的按成本法核算若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上或虽投资不足 20%但有重大影响的按权益法核算长期债权投
130、资按实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本实际成本与债权票面价值的差额作为溢价或折价债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销摊销方法为实际利率法收益确认方法是债券投资按期计算应收利息计算的债券投资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益长期投资减值准备对长期投资提取长期投资减值准备年末对长期投资逐项进行检查如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值则对可收回金额低于长期投资账面价值的部
131、分计提长期投资减值准备首先冲抵该项投资的资本公积准备项目不足冲抵的差额部分确认为当期损失对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 65的则在原已确认的投资损失的数额内转回11. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上使用期限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营主要设备的单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产a. 固定资产按实际成本计价融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值年
132、末按账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备b. 固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值原值的 5%确定其折旧率年分类折旧率如下资产类别使用年限年折旧率房屋建筑物30-35 年2.71%-3.17%机器设备7-10 年9.5%-13.57%电子设备5 年19%运输工具6 年15.83%其他设备5 年19%12. 在建工程在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产并按成本值入账此项目包括直接建筑及安装成本以及于兴建安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益在建工程在完工并交付使用时确认固定资产并截止利息资本
133、化每年年度终了对在建工程进行全面检查如果有证据表明在建工程已发生了减值则计提相应的减值准备13. 借款费用的会计处理方法1借款费用包括借款账面发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化 a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 66 其他的借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用 2资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额等于累计支
134、出加权平均数乘以资本化率资本化率按以下原则确定 a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款资本化率为该项借款的利率 b. 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款资本化率为这些借款的加权平均利率 3暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月则暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 4停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期确认费用14. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账研究开发费直接计入当
135、期损益 按账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备 各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销具体如下a. 土地使用权按 30 年摊销b. 专利权按 5 年摊销c. 计算机软件按 3 年摊销15. 其他资产核算方法其他资产以实际发生额核算并分别按下列方法摊销a. 开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益b. 长期待摊费用有明确受益期的按受益期平均摊销其他项目分 2-5 年平均摊销c. 其他长期资产在产生效益后分 2-5 年平均摊销16. 预计负债的确认原则若与或有事项相关的义务同时符合以下条件则将其确认为负债1该义务是企业承担的现时义务2该
136、义务的履行很可能导致经济利益流出企业3该义务的金额能够可靠地计量金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数如果所需支出存在一个金额范围则最佳估计数按该范围的上下限金额的平均数确定如果所需支出不存在一个金额范围则最佳估计数按如下方法确 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 67定1或有事项涉及单个项目时最佳估计数按最可能发生金额确定2或有事项涉及多个项目时最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的则补偿金额在基本确定能收到时作为资产单独确认确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值17. 收入确认原则按以下原则确认营业收入实现并按已实
137、现的收入记账计入当期损益商品销售已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现提供劳务不包括长期合同按照完工百分比法确认相关的劳务收入在确认劳务收入时以劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提股权转让以合同已签定并经有关部门批准及认定手续已办妥收取款项的证据已取得时作为股权转让收入的实现让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现
138、18. 所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法19. 重要会计政策会计估计变更的说明本公司原执行股份有限公司会计制度据财政部财会200025 号文关于印发企业会计制度的通知和财政部200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的实施企业会计制度及其相关准则问题解答的有关规定本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度按企业会计制度规定计提固定资产无形资产在建工程委托贷款减值准备按企业会计制度规定对债务重组非货币性交易进行会计处理并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表会计政策改变具体
139、如下1开办费原按 5 年摊销现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理2期末固定资产原按账面净值计价现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面净值的差额计提固定资产减值准备3期末在建工程原按账面价值计价现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备4期末无形资产原按账面价值计价改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量对 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 68可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备此次会计政策变更调整的累积影响数为 2,366,487.37 元其中因提取在建工程减值准备调减1998
140、 年度净利润 2,366,487.37 元调减 2001 年年初留存收益共计 2,366,487.37 元其中未分配利润 1,419,892.42 元盈余公积金 946,594.95 元20. 合并会计报表的编制方法合并会计报表原则是对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资往来存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并并计算少数股东权益对符合比例合并法的合营公司的资产负债收入费用利润等亦按所占比例份额予以合并附注三税项纳入合并会计报表
141、各单位适用的主要税种和税率如下 税 项 计税基础 税 率 增值税 产品商品销售收入 工业性加工收入及修理修配收入 17%及6% 营业税 一般劳务及其他收入 5% 城市维护建设税 营业税及已交增值税 1% 教育费附加 营业税及已交增值税 3% 企业所得税 应纳税所得额 15%附注四控股子公司及联营企业1纳入合并会计报表范围的子公司情况公司名称注册地法人代表注册资本实际原始投资额持股比例主营业务人民币万元人民币万元深圳市天地房地产开发有限公司深圳市何头国22002300100%房地产开发物业管理深圳市天地物业管理有限公司深圳市李长慧150679.5100%物业管理深圳市天地仓储贸易有限公司深圳市何
142、头国6651200100%仓储深圳市天地混凝土有限公司深圳市何头国300800100%混凝土深圳市天地石矿有限公司深圳市李长慧800214380%石粉碎石深圳市天地远东混凝土有限公司深圳市陈德伦港币1000港币90090%混凝土深圳市利建混凝土有限公司深圳市何头国800708.350%混凝土 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 69深圳市深秦实业有限公司深圳市何头国2000142651%水泥制品建材深圳市天地中昌投资开发有限公司深圳市张 敏17952577.7100%房地产开发国内工商业深圳市峰崇实业有限公司深圳市陈海鹰240245100%有关金属加工茂名天地实业有限公司茂名市陈
143、德伦500775100%房地产开发物业管理本期合并范围较上期减少一家公司深圳市天地娱乐工程有限公司本公司于 2001 年年内对该公司进行了改制改制后本公司原持有该公司的 63.5%股权已全部转让2未纳入合并会计报表范围的子公司情况公司名称注册地法人代表注册资本实际原始投资额持股比例主营业务人民币万元人民币万元深圳市龙岗镇新生石场*深圳市陈国良1001100100%石材 石料深圳市天地建材有限公司*深圳市张长水100110.4100%建筑陶瓷 日用陶瓷和工业陶瓷深圳市天地石材有限公司*深圳市李长慧5201193100%采石花岗石大理石荒料板材的加工和销售深圳市天地网络系统有限公司*深圳市张 敏1
144、000637.755%计算机软硬件及有线电视网络系统的开发深圳深康大岭山石场*深圳市何头国238339100%碎石 石粉 混凝土深圳市天地新型构件有限公司*深圳市丘世安500500100%钢筋混凝土新型构件及水泥制品桂林天地房地产开发公司*桂林市陈德伦300354.6100%房地产开发 物业管理*该等公司总资产占合并总资产 5%以下故本公司未将其纳入合并报表范围本期按权益法核算对其长期投资*该等公司自 1998 年度起均已陆续停业故本公司未将其纳入合并报表范围本期按权益法核算对其长期投资3联营公司的有关情况公司名称注册地注册资本实际投资额持股比例主营业务人民币万元人民币元深圳新兴防水工程公司深
145、圳市150137,308.9436%防水建筑材料卫生陶瓷绍兴轧钢厂绍兴市3,1501,500,000.005%开坯轧材深圳市士必达有限公司深圳市3,8003,200,000.008%投资兴办企业国内贸易深圳圳沪上海机电产品公司深圳市134477,294.0025%机械电器设备技术咨询深圳市建设集团财务公司深圳市10,0008,000,000.008%各种金融业务深圳侨光建设发展有限公司*深圳市美元203024,074,511.7926.67%从事深南东路H116-6 号地块开发 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 70深圳乡镇企业投资开发公司深圳市5305,300,000.001
146、8%_深圳市金河实业股份有限公司深圳市3,273.2815,908,592.3837.12%进出口建筑施工深圳市国人通信有限公司深圳市11,20060,000,000.0028.17%移动通信网络优化产品系列*该公司股权已经转让详细情况见附注十一说明附注五会计报表主要项目注释1. 货币资金2001-12-312000-12-31种 类原币金额折合率折人民币原币金额折合率折人民币现 金人民币1,125,360.501.001,125,360.50852,993.611.00852,993.61港币122,679.641.07131,263.84122,679.641.07131,263.82小计
147、1,256,624.34984,257.43银行存款人民币174,564,623.961.00*174,564,623.96158,819,140.631.00158,819,140.63港币203,553.281.07217,802.175,147.879.921.075,507,955.08美元1.708.2814.081,771.468.2814,667.68小计174,782,440.21164,341,763.39其他货币资金84,580.591.0084,580.5988,628.491.0088,628.49合 计176,123,645.14165,414,649.31*银行存款
148、中包括公司 1999 年至 2001 年售楼取得的银行按揭款人民币 90,657,616.09 元该款项双方约定办理按揭手续当年不得使用次年起按使用资金余额不超过全部按揭款余额的一定比例逐年使用为取得银行贷款本公司已将其中 7,200 万元作为质押详见附注九说明2. 短期投资2001-12-312000-12-31项 目投资金额跌价准备投资金额跌价准备RMBRMBRMBRMB国债投资20,000.00-20,000.00-合 计20,000.00-20,000.00-3. 应收账款2001-12-312000-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备RMBRMBRMBRMB1 年以内86
149、,926,758.1861.27%4,207,348.4590,282,275.4666.72%4,663,450.72 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 711 至2 年25,475,883.7217.95%2,500.872.2511,308,862.868.36%1,949,423.902 至3 年10,523,675.827.42%3,189,522.6713,194,422.359.75%2,844,865.003 年以上18,956,810.9813.36%16,559,384.8420,529,446.4415.17%15,323,462.83合计141,883,
150、128.70100%26,457,128.21135,315,007.11100%24,781,202.45应收账款期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款期末应收账款中前五名欠款单位情况如下欠款单位名称金 额欠款时间欠款原因RMB中国建设二局深圳三分公司6,582,345.7020002001 年货款中国建设四局深圳公司6,337,660.752001 年货款深圳市冠锦丰公司实业有限公司4,095,521.5019992000 年工程款中国建设二局深圳一分公司3,901,174.392001 年货款河南珠海办3,500,000.001998 年以前建房款4. 其他应收款20
151、01-12-312000-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备RMBRMBRMBRMB1 年以内9,674,749.6415.04%1,741,211.1854,286,370.8950.56%1,866,676.101 至2 年5,320,290.968.27%468,134.2316,320,145.4315.20%1,754,566.302 至3 年12,845,911.7819.96%3,781,262.249,139,651.008.51%2,572,251.613 年以上36,502,698.5056.73%29,403,370.6127,626,757.7425.73%
152、18,656,313.45合计64,343,650.88100%35,393,978.26107,372,925.06100%24,849,807.46期末余额中持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款见附注七3 说明期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下欠款单位名称金 额欠款时间欠款原因RMB深圳市建鹏达房地产开发有限公司8,850,000.001996 年股权转让款深圳市金河实业股份有限公司5,875,001.0019981999 年天地宾馆投入金河公司之超投部分及应收租金深圳市中昌电力电子有限公司5,440,977.291993 年投资款及代垫款徐松育4,063,000.00199
153、9 年伟通公司股权转让款深圳市宝安区人民法院2,351,956.0019971998 年诉讼费本年度本公司对账龄超过年以上的其他应收款计提了 100%的坏账准备计人民币5,858,359.65 元对应收下属资不抵债子公司-深圳市天地房地产开发有限公司款项按账龄计提了坏账准备计人民币 1,288,251.47 元对应收深圳市建鹏达房地产开发有限公司股权转 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 72让款因终审败诉计提了专项坏账准备计人民币 3,850,000.00 元其他应收款本年较上年大幅下降主要系上年应收股权转让款人民币 3,240 万元已转入存货(详见附注十一说明)及上年投资预付
154、金人民币 1,500 万元已转入长期投资所致5. 预付账款2001-12-312000-12-31账龄金额比例金额比例RMBRMB1 年以内10,832,407.7691.22%2,214,026.7841.39%1 至 2 年200,000.001.68%2,186,052.9040.86%2 至 3 年843,032.067.10%22,960.150.43%3 年以上-926,524.2817.32%合计11,875,439.82100%5,349,564.11100%预付账款期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款期末预付账款中前五名欠款单位情况如下欠款单位名称欠款时
155、间金 额欠款原因RMB亨利达水泥有限公司2001 年3,704,504.06货款深圳市福田区鹏程建筑材料商店2001 年3,616,136.03货款深圳市南山区冠鸿材料经销店2001 年1,124,038.82货款深圳市沙头角交通发展公司19992000 年1,000,000.00建房款深圳恒利隆建材公司2001 年639,646.84货款6. 存货2001-12-312000-12-31项 目金额跌价准备金额跌价准备RMBRMBRMBRMB原材料2,065,155.656,906.653,523,063.15106,573.49在产品300,477.14110,000.00613,216.9
156、8158,150.00产成品6,968,600.224,231,415.599,906,600.922,488,404.35低值易耗品122,440.32-143,929.53-外购商品592,682.22592,682.22769,010.03592,682.22委托代销商品57,756.5457,756.5457,756.5457,756.54房地产开发成本127,594,433.1821,873,978.73164,513,999.7318,957,517.51房地产开发产品73,797,757.2723,730,282.8218,650,306.0113,362,489.29合 计21
157、1,499,302.5450,603,022.55198,177,882.8935,723,573.40存货跌价准备本年较上年增加较多主要由于本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司计提了方海商苑尾盘的跌价准备 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 737. 待摊费用项 目期初余额本期增加本期摊销期末余额RMBRMBRMBRMB天地大厦一楼展厅装修费54,365.0020,000.0048,266.0026,099.00停车场保险费18,000.0018,000.0027,000.009,000.00电梯保险费8,000.008,000.0010,000.006,000.00养路费8
158、7,270.00201,413.20120,706.50167,976.70汽车保险费245,302.79641,304.91673,747.52212,860.18广告费1,012,253.43109,797.001,114,692.437,358.00律师费549,308.00793,456.00761,597.00581,167.00代理费89,685.00-89,685.00-电力增容费44,000.009,000.0050,000.003,000.00报刊费25,131.8326,750.4228,377.1623,505.09装修费-108,800.009,917.0098,883
159、.00其他62,500.00223,114.96270,602.9615,012.00 合 计2,195,816.052,159,636.493,204,591.571,150,860.978. 长期投资项目期初余额本期增加本期减少或摊销期末余额RMBRMBRMBRMB长期股权投资*117,477,557.1353,601,782.466,223,257.54164,856,082.05其中股票投资*A13,719,420.00-30,720.0013,688,700.00其他股权投资*B86,291,443.0553,601,782.461,845,469.06138,047,756.45股
160、权投资差额*C17,466,694.08-4,347,068.4813,119,625.60长期债权投资-合 计117,477,557.1353,601,782.466,223,257.54164,856,082.05减长期投资减值准备22,142,785.844,369,862.44-26,512,648.28长期投资净额95,334,771.29138,343,433.77*长期股权投资 *A. 股票投资被投资单位名称股份类别股票数量投资比例初始投资成本期末余额期末市值减值准备万股RMBRMBRMBRMB上海中大房地产公司*法人股4803%4,830,720.004,800,000.00-
161、上海电器集团公司*法人股6.12197,500.00197,500.00-197,500.00无锡小天鹅股份有限公司法人股46.8691,200.00691,200.005,620,680.00- 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 74深圳市建设控股公司财务公司*法人股8008%8,000,000.008,000,000.00-合 计13,719,420.0013,688,700.00197,500.00*均为未上市之法人股故无年末市价*B. 其他股权投资投 资 金 额被投资单位名称投资期限初始投资额本年权益调整累计权益调整本期减少期末余额投资比例减值准备RMBRMBRMBRM
162、BRMB深圳圳沪上海机电产品公司5 年582,294.00-(105,000.00)-477,294.0025%-深圳新兴防水工程公司10年137,308.94-137,308.9436%137,308.94绍兴轧钢厂5 年1,500,000.00-1,500,000.0015%1,200,000.00深圳乡镇企业投资开发有限公司20年5,300,000.00-5,300,000.0018%5,300,000.00士必达有限公司-3,200,000.00-3,200,000.008%3,050,000.00深圳侨光建设发展有限公司10年25,208,659.50-(218,316.65)915
163、,831.06*324,074,511.7926.67%-深圳市龙岗镇新生石场7 年11,000,000.00-(2,964,090.17)-8,035,909.83100%7,610,846.84深圳中昌电力电子有限公司15年2,000,000.00-2,000,000.0075%2,000,000.00深圳万力磁电有限公司15年1,913,160.00-1,913,160.0060%1,913,160.00深圳天地中昌智能设备有限公司5 年100,000.00-100,000.0020%100,000.00桂林天地房地产开发公司-3,546,131.35-(1,474,832.62)100
164、,614.00*21,970,684.73100%1,970,684.73深圳市金河实业股份有限公司12年30,450,000.00274,916.89(13,812,383.62)729,024.00*115,908,592.3837.12%-深圳市天地建材公司12年1,104,276.58-(1,104,276.58)-100%-深圳市天地石材有限公司20年11,934,004.46(3,865,774.04)(8,562,872.78)-3,371,131.68100%1,060,000.00深圳深康大岭山石场15年393,361.00962,591.562,358,481.23100,
165、000.00*12,651,842.23100%-深圳市天地网络系统有限公司20年6,376,984.74(1,954,717.05)(2,154,428.97)-4,222,555.7755%1,973,147.77深圳市天地新型构件有限公司10年5,000,000.00(1,815,234.90)(1,815,234.90)-3,184,765.10100%-深圳市国人通信有限公司*410年60,000,000.00-60,000,000.0028.17%-合 计169,746,180.57(6,398,217.54)(29,852,955.06)1,845,469.06138,047,7
166、56.4526,315,148.28*1.该减少数为下属公司上交利润*2.该减少数为收回对下属公司投资款*3.系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元按配比原则应分摊的相关长期投资成本 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 75*4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币 29,978,201.88 万元根据该公司董事会决议本公司按扣除该借款后的出资比例 14.085%参与 2001 年度利润分配因此本公司本期对此项投资按成本法核算长期投资减值准备计提原因是被投资单位已停业或经营状况恶化导致其可回收金额低于投资的账面价值*C. 股仅投资差额被投资单位名称摊销
167、年限初始金额本期摊销金额累计摊销额期末余额形成原因RMBRMBRMB深圳市天地远东混凝土有限公司151,668,686.34111,245.76778,720.32889,966.02收购产生商誉深圳市天地石矿有限公司67,029,528.82-7,029,528.82-收购产生商誉深圳市龙岗新生石场72,500,000.00357,857.142,500,000.00-收购产生商誉深圳市峰崇实业有限公司201,706,018.8485,300.94340,902.821,365,116.02收购产生商誉深圳市天地中昌投资开发有限公司103,145,433.90314,543.901,258,
168、174.581,887,259.32收购产生商誉深圳市金河实业股份有限公司1214,946,485.983,478,120.745,969,201.748,977,284.24收购产生商誉合 计30,996,153.884,347,068.4817,876,528.2813,119,625.60长期投资本年较上年大幅增加主要系本期投资深圳市国人通信有限公司人民币 6,000 万元所致9. 固定资产及累计折旧固定资产类别期初余额本期增加本期减少期末余额RMBRMBRMBRMB原 值 房屋建筑物110,069,722.281,282,621.564,043,387.14107,308.956.70
169、 机器设备45,166,586.161,235,278.101,202,693.0645,199,171.20运输工具41,920,744.528,990,058.001,382.170.0049,528,632.52 电子设备2,250,906.20335,693.0077,131.002,509,468.20 其他设备5,242,297.58337,367.001,134,496.204,445,168.38合 计204,650,256.7412,181,017.667,839,877.40208,991,397.00累计折旧 房屋建筑物21,309,947.163,805,099.036
170、47,278.5124,467,767.68 机器设备19,708,512.954,204,384.801,100,199.3422.812,698.41 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 76 运输工具26,824,571.314,110,236.761,186,763.0529,748,045.02 电子设备1,307,219.83333,608.2356,042.211,584,785.85 其他设备4,227,749.27371,279.14843,518.163,755,510.25合 计73,378,000.5212,824,607.963,833,801.2782
171、,368,807.21净 值131,272,256.22126,622,589.79减固定资产减值准备-净 额131,272,256.22126,622,589.7910. 在建工程工程名称期初余额本期增加额本期转入固定资产其他减少额期末余额资金来源完工程度RMBRMBRMBRMBRMB西丽厂房9,557,688.27-9,557,688.27 自筹及借款未完工南澳培训中心3,056,000.00- -3,056,000.00自筹未完工砼加工生产线410,693.63700,000.00410,693.63-700,000.00自筹未完工砼旧生产线改造1,051,994.10104,558.0
172、01,156,552.10-自筹未完工自动化设备20,000.001,928,483.31-1,948,483.31自筹未完工电缆安装40,425.00-40,425.00-自筹未完工变压器增容工程-330,000.00-330,000.00自筹未完工车间设备改造-107,898.77-107,898.77自筹未完工合 计14,136,801.003,170,940.081,567,245.7340,425.0015,700,070.35上述期初及期末余额中含有资本化的利息金额为人民币 838,487.37 元本期无增加的资本化利息在建工程减值准备项目期初余额本期增加本期减少期末余额RMBRM
173、BRMBRMB西丽厂房838,487.37-838,487.37南澳培训中心1,528,000.00-1,528,000.00合计2,366,487.37-2,366,487.37 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 7711. 无形资产类 别原值期初余额本期增加额本期转出额本期摊销额累计摊销额期末余额剩余摊销年限RMBRMBRMBRMBRMBRMBRMB良材公司土地使用权3,286,865.693,058,897.69-116,919.00344,887.002,941,978.6923 年台联土地使用权6,132,945.003,275,581.53-124,354.602,
174、981,718.073,151,226.9326 年深秦公司土地使用权5,565,182.004,919,136.54-164,948.24810,993.704,754,188.3021.5 年峰崇公司土地使用权1,231,698.631,182,430.69-24,633.9673,901.901,157,796.7322 年龙井石厂土地使用权11,653,955.1711,570,712.63-166,485.08249,727.6211,404,227.5568.5 年合 计24,006,759.08597,340.884,461,228.2923,409,418.20无形资产减值准备
175、-净 额24,006,759.0823,409,418.2012. 长期待摊费用项 目原始发生额期初余额本期增加额本期摊销或减少额累计摊销或减少额期末余额RMBRMBRMBRMBRMBRMB汽车大修理费142,435.5077,935.50-57,000.00121,500.0020,935.50办公楼装修费2,765,656.272,017,016.6185,586.961,276,561.411,939,614.11826,042.16侨光项目费用及利息44,820,209.7732,308,836.81-*1,193,922.8313,705,295.7931,114,913.98办公楼
176、及小区道路改造费790,000.00216,280.24-216,280.24790,000.00-认证费130,079.20110,479.2019,600.009,800.009,800.00120,279.20砼搅拌罐安装费157,500.00107,777.80-52,500.00102,222.2055,277.80其他893,702.30474,370.20230,604.59480,840.38669,567.89224,134.41合 计49,699,583.0435,312,696.36335,791.553,286,904.8617,337,999.9932,361,583
177、.05*系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元按配比原则结转应分摊的相关费用及利息13. 短期借款2001-12-312000-12-31借款条件及币种月利率原币折人民币原币折人民币信用借款人民币5.362511,000,000.0011,000,000.0037,000,000.0037,000,000.00抵押借款(见附注九说明)人民币5.3625-6.337522,900,000.0022,900,000.0023,878,571.4423,878,571.44保证借款人民币4.875-6.3375253,950,000,00253,950,000,00172,910,
178、000.00172,910,000.00 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 78港 币1,900,000.002,033,000.006,900,000.007,383,000.00质押借款(见附注九说明)人民币4.8756.337560,550,000.0060,550,000.0033,840,000.0033,840,000.00合 计350,433,000.00275,011,571.44逾期未还借款明细如下 借款余额贷款银行 原 币 折人民币逾期原因农业银行沙头角支行HKD 1,900,000.002,033,000.00未及时办理展期手续深圳市建设投资控股公司财务公
179、司RMB 13,000,000.00 13,000,000.00未及时办理展期手续深圳市建设投资控股公司财务公司RMB30,000,000.0030,000,000.00未及时办理展期手续合 计45,033,000.0014. 应付票据票据种类2001-12-312000-12-31RMBRMB银行承兑汇票15,800,000.005,000,000.00合 计15,800,000.005,000,000.00应付票据期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项本年度无将到期的应付票据15. 应付账款应付账款期末余额中持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款见附注七3 说
180、明期末应付账款中三年以上大额欠款情况如下欠款单位名称欠款时间金 额欠款原因RMB南京石油化工公司1996年以前1,112,820.00货款16. 预收账款预收账款期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项期末预付账款中一年以上大额欠款情况如下欠款单位名称发生时间金 额欠款原因RMB深圳市沙头角交通发展公司1999-2000年1,000,000.00合作开发项目17. 应付股利应付投资者名称2001-12-312000-12-31未付原因RMBRMB 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 79深圳市建设投资控股公司9,767,430.929,767,430.92尚未
181、支付1999 年和2000 年股利社会公众-2,337,275.83合 计9,767,430.9212,104,706.7518. 应交税金税 种2001-12-312000-12-31RMBRMB营业税11,171,512.4610,149,506.09增值税736,174.97385,188.51企业所得税8,385,932.517,879,273.35土地增值税-(30,001.32)房产税502,012.30401,716.90车船使用税-3,948.99印花税763.92-代扣代缴个人所得税32,565.8826,589.62代扣代缴分红所得税1,155,484.56688,029.
182、33城市维护建设税107,920.9097,096.19教育费附加153,073.84138,932.76合 计22,245,441.3419,740,280.4219. 其他应付款其他应付账款期末余额中无三年以上大额欠款欠付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项明细见附注七3 说明20. 预提费用项 目2001-12-312000-12-31结存原因RMBRMB土地增值费3,000,000.003,000,000.00尚未支付修理费300,000.0027,385.88尚未支付租赁费25,383.40-尚未支付奖金689,653.58-尚未支付借款利息566,000.00574,5
183、41.24尚未支付运输费471,860.50799,940.50尚未支付 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 80水电费126,160.00-尚未支付钻孔费100,000.00-尚未支付工程费用-1,870,780.63搬迁费-3,100,000.00资源及土地使用费-763,729.74诉讼费-44,175.30其他38,206.31235,766.43尚未支付合 计5,317,263.7910,416,319.7221. 一年内到期的长期负债2001-12-312000-12-31借款条件原币折人民币原币折人民币抵押借款 (见附注九说明)人 民 币240,000.00240,
184、000.00240,000.00240,000.00合计240,000.00240,000.0022. 长期借款2001-12-312000-12-31借款条件月利率原币折人民币原币折人民币抵押借款见附注九说明人 民 币6.4352,570,000.002,570,000.003,310,000.003,310,000.00合 计2,570,000.003,310,000.0023. 股本本期增 减 变动项目期初余额增发配股送股 公积金转股 其他小计期末余额RMBRMBRMBRMBRMBRMBRMBRMB一 尚未流通股份1. 发起人股份92,565,018.0092,565,018.00其中
185、国家股92,565,018.0092,565,018.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 81 其他2. 非发起人股份其中 国家股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 内部职工股 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他3. 优先股或其他其中 转配股尚未流通股份合计92,565,018.0092,565,018.00二.已流通股份1. 境内上市的人民币普通股46,191,222.0046,191,222.002. 境内上市的外资股3. 境外上市的外资股4. 内部职工股(高管股)5. 其他已流通股份合
186、计46,191,222.0046,191,222.00三 股份总数138,756,240.00138,756,240.0024. 资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额RMBRMBRMBRMB股本溢价49,313,780.00-49,313,780.00接受捐赠资产准备500.00-500.00资产评估增值准备51,034,445.75-51,034,445.75合 计100,348,725.75-100,348,725.75 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 8225. 盈余公积项 目期初余额本期增加本期减少期末余额RMBRMBRMBRMB法定盈余公积2,734,219
187、.56-2,734,219.56法定公益金19,257,022.36-19,257,022.36任意盈余公积8,494,436.04-8,494,436.04合 计30,485,677.96-30,485,677.9626. 未确认的投资损失被投资单位名称2001-12-312000-12-31RMBRMB深圳市天地房地产开发有限公司(30,692,228.40)-深圳市天地石矿有限公司(3,427,288.26)-合计(34,119,516.66)-根据财政部财会函字(1999)10 号关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函上述两公司期末审定净资产出现负数本公司将本期未确认的投资损失分别在合
188、并资产负债表的未分配利润项目下和合并利润及利润分配表的少数股东损益项目下的未确认的投资损失项目中列示27. 主营业务收入及成本营业收入营业成本营业毛利行业本年数上年数本年数上年数本年数上年数RMBRMBRMBRMBRMBRMB工业198,688,609.64192,006,866.46 193,315,938.90185,043,335.615,372,670.746,963,530.85物业管理10,016,405.529,407,931.69142,242.9297,187.399,874,162.609,310,744.30房地产11,297,215.7949,852,143.365,9
189、52,076.0226,261,100.365,345,139.7723,591,043.00仓储业3,027,321.702,365,338.90695,586.69737,919.342,331,735.011,627,419.56其他-3,624,296.15-2,416,423.06-1,207,873.09集团内行业间相互抵销-393,131.34-393,131.34-合 计223,029,552.65256,863,445.22 200,105,844.53214,162,834.42 22,923,708.1242,700,610.8028. 其他业务利润其他业务收入其他业务支
190、出其他业务税金其他业务利润项 目本年数上年数本年数上年数本年数上年数本年数上年数RMBRMBRMBRMBRMBRMBRMBRMB租赁收入3,573,804.703,341,645.80-148,673.46240,622.163,425,131.243,101,023.64 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 83转让台联土地使用权-2,402,307.00-2,346,284.72-120,115.35-(64,093.07)其他收入3,247.86-3,247.86-合 计3,577,052.565,743,952.80-2,346,284.72148,673.46360,7
191、37.513,428,379.103,036,930.5729. 管理费用本年管理费用计人民币 80,892,369.07 元较上年大幅增长原因系本公司本年度计提了存货跌价准备人民币 14,879,449.15 元及坏帐准备人民币 12,220,096.56 元所致30. 财务费用项 目2001 年度2000 年度RMBRMB利息支出22,566,572.9214,585,085.29 减利息收入2,554,675.532,157,415.35汇兑损失-减汇兑收益-其他908,890.87290,677.76合 计20,920,788.2612,718,347.70 本年财务费用较上年增幅较大
192、主要由于本年银行借款增加使利息支出增加31. 投资收益项 目2001 年度2000 年度RMBRMB股票投资收益581,079.41538,207.50股权转让收益4,289,353.5618,228,129.31成本法核算公司分配的利润50,000.0040,000.00权益法核算公司所有者权益净增减7,239,575.003,068,250.47股权投资差额摊销额4,347,068.482,766,373.10长期投资减值准备4,470,476.441,349,480.01合 计11,136,686.9517,758,734.17 投资收益本年较上年大幅减少主要系本公司权益法核算的联营公司
193、亏损及计提了长期投资减值准备所致32. 营业外收入项 目2001 年度2000 年度 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 84RMBRMB处置固定资产净收益1,359.70-拆迁补偿净收益1,516,172.85-地产地销销项税转入31,126,267.6834,129,081.02罚款净收入49,945.1017,413.40无法支付而转入的应付款-167,652.00接受捐赠转入-1,250.00其他70,884.02-合 计32,764,629.3534,315,396.4233. 营业外支出项 目2001 年度2000 年度RMBRMB固定资产盘亏322,027.231,
194、432.80处置固定资产净损失215,960.52-罚款支出130,469.26115,767.52赔偿支出24,514,000.00-地产地销进项税转入2,399,617.972,282,476.56拆迁补偿净损失5,891,378.17-其他35,850.5139,087.83合计33,509,303.662,438,764.71 营业外支出本年较上年大幅增长主要系本期计提了预计负债人民币 2,451.40 万元及拆迁补偿产生净损失人民币 589.10 万元所致34. 其他与经营活动有关的现金项 目收入支出RMBRMB律师费-6,960,000.00办公及差旅费-1,975,579.70广
195、告费-1,210,150.43合 计-10,145,730.1335. 其他与筹资活动有关的现金项 目收入支出RMBRMB暂借款32,718,201.88-其他支出-908,890.87 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 85合 计32,718,201.88908,890.8736. 其他与投资活动有关的现金项 目收入支出RMBRMB利息收入2,554,675.53-合 计2,554,675.53-附注六母公司财务报表主要项目附注1. 应收帐款2001-12-312000-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备RMBRMBRMBRMB1 年以内50,134.002.48
196、%2,506.7086,718.614.40%4,335.931 至2 年86,718.614.29%8,671.86-2 至3 年-3 年以上1,883,737.0093.23%1,883,737.001,883,737.0095.60%1,883,737.00合计2,020,589.61100%1,894,915.561,970,455.61100%1,888,072.932. 长期投资项 目期初余额本期增加本期减少期末余额RMBRMBRMBRMB长期股权投资*236,471,321.6133,908,328.3734,845,053.29235,534,596.69其中股票投资*A13,
197、719,420.00-30,720.0013,688,700.00其他股权投资*B205,285,207.5333,908,328.3730,467,264.81208,726,271.09股权投资差额*C17,466,694.08-4,347,068.4813,119,625.60长期债权投资-合 计236,471,321.6133,908,328.3734,845,053.29235,534,596.69减长期投资减值准备16,158,327.114,370,476.44-20,528,803.55长期投资净额220,312,994.50215,005,793.14*长期股权投资 *A.
198、股票投资被投资单位名称股份类别股票数量投资比例初始投资成本期末余额期末市值减值准备(万股)RMBRMBRMBRMB上海中大房地产公司*法人股4803%4,830,720.004,800,000.00- 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 86上海电器集团公司*法人股6.12197,500.00197,500.00-197,500.00无锡小天鹅股份有限公司法人股46.8691,200.00691,200.005,620,680.00-深圳市建设控股公司财务公司*法人股8008%8,000,000.008,000,000.00-合 计13,719,420.0013,688,700.
199、00197,500.00*均为未上市之法人股故无年末市价*B. 其他股权投资投 资 金 额被投资单位名称投资期限初始投资额本年权益调整累计权益调整本期减少期末余额投资比例减值准备RMBRMBRMBRMBRMB深圳圳沪上海机电产品公司5 年582,294.00-(105,000.00)-477,294.0025%-深圳新兴防水工程公司10年137,308.94-137,308.9436%137,308.94绍兴轧钢厂5 年1,500,000.00-1,500,000.0015%1,200,000.00深圳乡镇企业投资开发有限公司20年5,300,000.00-5,300,000.0018%5,3
200、00,000.00士必达有限公司-3,200,000.00-3,200,000.008%3,050,000.00深圳侨光建设发展有限公司10年25,208,659.50-(218,316.65)915,831.06*224,074,511.7926.67%-深圳市龙岗镇新生石场7 年11,000,000.00-(2,964,090.17)-8,035,909.83100%7,610,846.84深圳市金河实业股份有限公司12年30,450,000.00274,916.89(13,812,383.62)729,024.00*115,908,592.3837.12%-深圳市天地建材公司12年1,1
201、04,276.58-(1,104,276.58)-100%-深圳市天地石材有限公司20年11,934,004.46(3,865,774.04)(8,562,872.78)-3,371,131.68100%1,060,000.00深圳市天地网络系统有限公司20年6,376,984.74(1,954,717.05)(2,154,428.97-4,222,555.7755%1,973,147.77深圳市天地新型构件有限公司10年5,000,000.00(1,815,234.90)(1,815,234.90)-3,184,765.10100%-深圳市深秦实业有限公司20年14,260,763.89(2
202、,271,895.15)(2,127,813.89)12,132,950.0051%深圳市利建混凝土有限公司10年7,082,620.613,242,510.572,007,857.941,116,255.61*17,974,222.9450%深圳市天地远东混凝土有限公司15年8,231,313.662,544,506.749,964,893.443,600,137.81*114,596,069.2990%深圳市天地石矿有限公司20年19,393,593.74-(19,393,593.74)-80%深圳市天地物业有限公司15年6,795,241.63(1,451,466.83)(3,470,7
203、62.18)-3,324,479.45100%深圳市天地房地产开发有限公司12年30,750,000.00(29,215,671.54)(10,382,559.85) 20,367,440.15*1-100%深圳市天地仓储贸易有限公司20年12,000,000.001,102.86(718,803.39)-11,281,196.61100%深圳市天地混凝土有限公司10年8,000,000.003,212,578.556,494,689.222,679,089.15*111,815,600.07100%深圳天地中昌投资开发有限公司10年22,631,529.54(901,773.35)(7,44
204、6,613.91)-15,184,915.63100%深圳市天地娱乐工程有限公司5 年1,286,161.01-(326,673,98)959,487.03*3-63.50%深圳市峰崇实业有限公司20年743,981.16153,186.99(391,055.78)352,925.38100%深圳深康大岭山石场15年393,361.00962,591.562,358,481.23100,000.00*12,651,842.23100%-深圳市国人通信有限公司*410年60,000,000.00-60,000,000.0028.17%-合 计293,362,094.46(31,085,138.7
205、0)(54,168,558.56)30,467,264.81208,726,271.0920,331,303.55 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 87*1.该减少数为下属公司上交利润*2.该减少数为本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元按配比原则应分摊的相关长期投资成本*3.该减少数为该公司本年内完成改制本公司将持有该公司股权全部转让给员工个人股东后冲减形成的*4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币 29,978,201.88 万元根据该公司董事会决议本公司按扣除该借款后的出资比例 14.085%参与 2001 年度利润分配因此本公司本期对此项投
206、资按成本法核算*C.股仅投资差额被投资单位名称摊销年限初始金额本期摊销金额累计摊销期末余额形成原因RMBRMBRMBRMB深圳市天地远东混凝土有限公司151,668,686.34111,245.76778,720.32889,966.02 收购产生商誉深圳市天地石矿有限公司67,029,528.82-7,029,528.82- 收购产生商誉深圳市龙岗新生石场72,500,000.00357,857.142,500,000.00- 收购产生商誉深圳市峰崇实业有限公司201,706,018.8485,300.94340,902.821,365,116.02 收购产生商誉深圳市天地中昌投资开发有限公
207、司103,145,433.90314,543.901,258,174.581,887,259.32 收购产生商誉深圳市金河实业股份有限公司1214,946,485.983,478,120.745,969,201.748,977,284.24 收购产生商誉合 计30,996,153.884,347,068.4817,876,528.2813,119,625.60 3. 投资收益项 目2001 年度2000 年度RMBRMB股票投资收益581,079.41538,207.50股权转让净收益4,289,353.5618,228,129.31成本法核算公司分配的利润50,000.0040,000.00
208、权益法核算公司所有者权益净增(减)(31,085,138.67)22,757,780.73股权投资差额摊销(4,347,068.48)(2,766,373.10)长期投资减值准备(4,370,476.44)(1,349,480.01)合计(34,882,250.62)37,448,264.43附注七关联方关系及其交易1关联方关系1存在控制关系的关联方关联方名称经济性质或类型法定代表人注册地址与本公司关系主营业务深圳市建设投资控股公司国有张宝深圳市母公司房地产施工开 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 88发2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化关联方名称年初数本年增加数本年减少
209、数年末数RMBRMBRMBRMB深圳市建设投资控股公司150,000 万元-150,000 万元3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本年增加数本年减少数年末数关联方名称金 额百分比金 额百分比金 额百分比金 额百分比RMBRMBRMBRMB深圳市建设投资控股公司92,565,018.0066.71%-92,565,018.0066.71%4不存在控制关系的关联方关系的性质关联方名称与本公司的关系香港文华石矿有限公司控股子公司之另一股东深圳富国实业有限公司控股子公司之另一股东陕西省红旗水泥制品总厂控股子公司之另一股东深圳市建设投资控股公司财务公司上级控股公司之下属公司,同时亦为本
210、公司下属联营公司深圳市金河实业股份有限公司联营公司深圳市国人通信有限公司联营公司2关联交易1存款关联方名称2001-12-312000-12-31RMBRMB深圳市建设投资控股公司财务公司22,868,918.4315,914,738.752借款借款发生金额实际支付利息关联方名称2001-12-312000-12-312001年度2000年度月利率 RMBRMBRMBRMB深圳市建设投资控股公司财务公司80,000,000.0037,000,000.004,449,604.502,393,345.005.3625-6.045 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 893接受担保及交
211、付担保费 截止 2001 年 12 月 31 日股东深圳市建设投资控股公司为本公司短期借款共人民币 9,670万元提供担保本公司本期共支付深圳市建设投资控股公司担保费人民币 4.9 万元本公司为下属资不抵债子公司深圳市天地房地产开发有限公司短期借款人民币 7,500 万元提供担保4关键管理人员报酬2001 年度在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬总额中的工资部分由公司经营班子根据同行业水平结合公司的经营特点提出建议报董事会批准执行奖金部分由董事会根据完成目标的情况和其业绩水平决定其奖金的额度本公司 2001 年董事监事高级管理人员年度报酬总额为人民币 1,295,035.00 元
212、金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 341,000.00 元金额最高的前三名监事的报酬总额为人民币247,466.00 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 309,000.00 元100,000.00 元以上的有 4 人70,000.00 元至 100,000.00 元的有 8 人70,000.00 元以下的有 3 人董事宗德纯贾连生均不在本公司领取报酬在股东单位领取报酬3关联方应收应付款项年末余额占全部应收付 款项余额的比重项目关联方名称2001-12-312000-12-312001-12-312000-12-31RMBRMB其他应收款深圳市金河实业股份有限公司5,875
213、,001.005,875,001.0020.29%7.12%深圳市建设投资控股公司415,430.04415,430.041.44%0.50%应付账款深圳市建设投资控股公司321,670.93321,670.930.37%0.35%陕西省红旗水泥制品总厂354,538.05-0.42%-其他应付款深圳市建设投资控股公司6,000,000.006,000,000.005.19%6.33%深圳市富国实业有限公司1,621,723.283,298,049.941.40%3.48%深圳市金河实业股份有限公司1,270,976.002,000,000.001.10%2.11%香港文华石矿有限公司899,
214、780.72-0.78%-深圳市国人通信有限公司29,978,201.88-25.91%-附注八或有事项 1本公司下属桂林天地房地产开发公司深圳市天地石材有限公司深圳市天地建材有限公司深圳市龙岗镇新生石场深圳市天地网络系统有限公司等均已停业本公司对该等公司 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 90的账面投资金额总计为人民币 1,763.16 万元截止 2001 年 12 月 31 日已计提长期投资减值准备1,261.47 万元如该等公司清算可能还会产生一定损失 2本公司股份制改组前与宝安县华威公司于 1985 年因购销钢材合同纠纷一案经多次上诉及审理后深圳市宝安区人民法院于 19
215、97 年 9 月及 12 月将本公司银行存款人民币 2,351,956.00元强制划走但经本公司向中国最高人民检察院申诉该院向最高人民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理截止 2001 年 12 月 31 日上述款项仍未收回本公司已按账龄计提了坏账准备计人民币 188.16 万元3本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司 1999 年至 2001 年售楼取得的银行按揭款根据与银行签定的协议房地产公司须为购房者提供反担保若购房者未按期支付按揭款连续超过 6个月则银行要求房地产公司必须回购所售楼房回购时若市价下跌本公司将承担由此而产生的损失4本公司与合作方深圳市方兴达房地产开发有限公司 19
216、97 年在开发建设方海商苑过程中,与住户李明李湘签订了房屋拆迁补偿安置协议2000 年 4 月李明李湘以拆迁安置不符合约定为由向深圳市中级人民法院起诉深圳市中院广东省高院分别于 2000 年 7 月2001 年元月作出一审二审判决裁定本公司与方兴达公司共同赔偿原告损失人民币 2,451.40 万元两公司不服已提请广东省人民检察院向中国最高人民法院抗诉目前法院正在受理当中按照本公司与深圳市方兴达房地产开发有限公司的合作协议应补偿给李明李湘的房产已分配给本公司因此该损失应全部由本公司承担截止 2001 年 12 月 31 日本公司已按二审判决书的裁定计提了预计负债计人民币 2,451.40 万元5
217、本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币1,722,206.99 元由于多次催收均未能收回本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼案件尚在审理之中6本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币2,925,746.51 元经公司多次催收均未能收回本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼案件尚在审理之中附注九资产抵押 本年度本公司以房屋建筑物价值人民币 6,377.91 万元作抵押向交通银行红荔支行贷款人民币 600 万元向工商银行红围支行贷款人民币 800 万元向农业银行沙头角支行贷款人民币 90万元 向农业银行地王大厦支行贷款人民币 800
218、 万元 向深圳发展银行沙头角支行贷款人民币 281万元以人民币定期存款价值人民币 7,200 万元作质押向招商银行龙岗支行贷款人民币 2,230万元向商业银行桂园支行贷款人民币 2,800 万元向深圳发展银行福田支行贷款人民币 550 万元向商业银行上步支行贷款人民币 475 万元 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 91附注十资产负债表日后事项中的非调整事项根据本公司股东深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发集团有限公司于 2001 年11 月 30 日签署的股份转让协议书深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股55,500,000 股占本公司总股本的 40%协议转让给深圳
219、市东部开发集团有限公司每股转让价格为人民币 2.80 元股份转让款总额为人民币 15,540 万元股权转让后深圳市东部开发集团有限公司成为本公司第一大股东深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股37,065,018 股占本公司总股本的 26.71%为本公司的第二大股东此次股权转让业经财政部财企2001840 号文批复股权过户手续已于 2002 年 4 月 3 日办妥附注十一其他重要事项 本公司于 1997 年 3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司 40%股权转让予香港新世纪国际控股有限公司以下简称新世纪国际该转让协议规定的转让总价为人民币 3 亿元本公司已于 1997 年收到人民币 1 亿元
220、1998 年收到人民币 150 万元共计人民币 10,150 万元尚欠人民币 19,850 万元本公司已分别在 1997 年度和 1998 年度将上述人民币 10,150 万元计入当期损益并结转了长期投资成本和费用至 2000 年 6 月新世纪国际尚欠本公司股权转让款和利息人民币26,345.15 万元本公司又于 2000 年 11 月与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展深圳有限公司达成了和解协议三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币 24,000 万元其中 2 亿元以新世纪国际的新世纪广场 2 万平方米的房产作价 2 亿元人民币抵偿给本公司约定于一年内将上述楼盘建设完工竣工验收合格后
221、交付本公司其余 4,000 万元以现金支付2000 年 12 月 31日前支付 3,240 万元2001 年 5 月 2 日前支付 760 万元同时经广东省高级人民法院民事裁定书2000粤高法执字第 13-3 号文裁定新世纪广场东塔楼第 42 层至 27 层共 2 万平方米未完工房产之所有权自 2000 年 11 月 23 日起属本公司所有由于新世纪国际违约应按和解协议约定时间支付的 4000 万元股权转让款未能支付经广东省高级人民法院民事裁定书2000粤高法执字第 13-7 号文裁定将新世纪国际拥有的新世纪广场 8679.58 平方米未完工房产作价 4000 万元抵偿给本公司 又由于新世纪国
222、际未能按 和解协议规定将东塔楼 2 万平方米房屋竣工交付使用经三方协商和广东省高级人民法院民事裁定书2000粤高法执字第 13-9 号文裁定将新世纪广场西塔楼第 35 层至 36 层共计 2756.52平方米的未完工房产抵偿给本公司作为前述 2 万平方米未完工房产的补偿上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有本公司在确认股权转让收益时将应收的 4,000 万元现金按协议约定付款日期计入 2000 年度收益人民币 3,240 万元计入 2001 年度收益人民币 760 万元并结转了相应的长期投资成本和费用而对上述以 2.27 万平方米未完工房产抵偿的股权转让款,由于该房产目前尚无法预期何时 深圳
223、市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 92能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处理附注十二承诺事项本年度本公司无需要作出披露的重大承诺事项上述 2001 年度母公司及合并的会计报表和有关注释系我们按照企业会计准则以及的企业会计制度及有关规定编制.公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人日 期 日 期 日 期 深圳市天地集团股份有限公司 2001 年年度报告 93第十二节 备查文件目录 1载有法定代表人主管会计工作负责人总会计师会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4公司二一年股东大会文件 查阅地点深圳市宝安南路天地大厦三楼深圳市天地集团股份有限公司董事会办公室 深圳市天地集团股份有限公司 董 事 会 二二年四月九日
