1、SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 1 页 共 1页 四川双马水泥股份有限公司 2001 年年度报告 四川双马水泥股份有限公司 第 2 页 共 2页 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 目 录 一公司基本情况简介 二会计数据和业务数据摘要 三股本变动及股东情况 四董事监事高级管理人员和员工情况 五公司治理结构 六股东大会简介 七董事会报告 八监事会报告 九重要事项 十 财务报告 十一备查文件目录 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 3
2、页 共 3页 一 公司基本情况简介 一公司的法定中文名称:四川双马水泥股份有限公司 英文名称: SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 二公司法定代表人:唐月明 三公司董事会秘书:蒲小洪 联系地址: 四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)3721498 传真:(0816)3721498 电子信箱smzqmy- 证券事务代表:吴朝辉 联系地址: 四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)37214002318 传真:(0816)3721498 四公司注册地址: 四川省江油市二郎庙镇 公司办公地址四川省江油市二郎庙镇 邮政编码621716 公司国际互联网网址http/
3、 电子信箱:smsnmy- 五公司选定的信息披露报纸:中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称四川双马 股票代码000935 七其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期地点 1998 年 10 月 20 日 四川省工商行政管理局 四川双马水泥股份有限公司 第 4 页 共 4页 1999 年 8 月 3 日 四川省工商行政管理局 2001 年 11 月 5 日 四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号5100001810487 公司税务登记号码510781709159078 公司聘
4、请的会计师事务所名称办公地址 四川君和会计师事务所有限责任公司 四川省成都市走马街 5971 号 二会计数据和业务数据摘要 一本年度利润总额及构成单位元 项 目 金 额 利润总额元 66,016,291.12 净利润元 51,214,017.24 扣除非经常性损益后的净利润元 51,805,528.33 主营业务利润元 145,878,607.90 其他业务利润元 1,164,373.33 营业利润元 67,799,992.25 投资收益元 -1,110,345.02 补贴收入元 营业外收支净额元 -673,356.11 经营活动产生的现金流量净额元 49,256,221.23 现金及现金等价
5、物净增加额元 -705,339.28 说明扣除的非经常性损益项目如下: 1营业外收支净额-673,356.11 2所得税调整 81,845.02 以上项目涉及金额 591,511.09 元 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 5 页 共 5页 二主要会计数据和财务指标 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元) 426,857,035.05 445,651,906.50 445,651,906.50 365,525,870.52 365,525,870.52 净利润(元) 51,214,017.24 58,
6、044,451.36 58,501,251.42 40,621,559.84 40,676,014.44 总资产(元) 819,977,367.12 719,334,418.30 716,914,255.94 707,375,774.74 706,885,683.33 股东权益不含少数股东权益(元) 522,866,196.49 492,710,879.25 493,222,133.91 455,960,427.89 456,014,882.49 每股收益(元/股) 0.1603 0.3271 0.3297 0.2289 0.2292 每股净资产(元) 1.6370 2.7766 2.7795
7、 2.5695 2.5698 调整后的每股净资产(元/股) 1.6137 2.7110 2.1097 2.5556 2.5489 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1542 0.6634 0.6634 0.3207 0.3207 净资产收益率(%) 9.79 11.78 11.86 8.9090 8.9199 三按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益元 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.90 28.07 0.4567 0.4567 营业利润 12.97 13.05 0.2123 0.2123
8、净利润 9.79 9.86 0.1603 0.1603 扣除非经常性损益后的净利润 9.91 9.97 0.1622 0.1622 四本年度股东权益变动情况及原因 单位元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 319,410,000 151,611,839.02 22,749,205.07 7,583,068.36 29,095,152.40 522,866,196.49 期初数 177,450,000 256,781,839.02 15,095,228.28 5,031,742.76 43,383,811.95 492,710,879.25 本期增加 14
9、1,960,000 1,300,000 7,653,976.79 2,551,325.60 43,560,040.45 194,474,017.24 本期减少 106,470,000 57,848,700 164,318,700 期末数 319,410,000 151,611,839.02 22,749,205.07 7,583,068.36 29,095,152.40 522,866,196.49 变动原因1股本增加2001 年 5 月底实施 10 送 2 转增 6 所致 2资本公积增加投调税返还所致资本公积减少10 转增 6 所致 3未分配利润减少10 送 2 所致 四川双马水泥股份有限公
10、司 第 6 页 共 6页 三股本变动及股东情况 一股本变动情况表 1公司股份变动情况表 数量单位万股 本次变动增减(+ -) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 已上市流通股份合计 11945 11945 11800 145 11945 5800 5800 5800 2389 2389 2360 29 2389 1160 1160 1160 7167 7167 7080 87 7167 3480 3480 3480 9556 9556 944
11、0 116 9556 4640 4640 4640 21501 21501 21240 261 21501 10440 10440 10440 三股份总数 17745 3549 10647 14196 31941 2股票发行与上市情况 公司股票经中国证券监督管理委员会证监发行字199980 号文批准于1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上网发行,发行的股票均为人民币普通股 A股每股面值 1.00 元发行数量为 5800 万股发行价格为每股 4.50 元其中向社会公众发行的 5220 万股于 1999 年 8 月 24 日上市流通向证券投资基金定向配售的 580 万股于 1999 年
12、10 月 29 日上市流通 2001 年 5 月 10 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东每 10 股送红股 2 股用公积金转增股本 6 股的方案该方案已于 2001 年 5 月底实施由于该方案的实施公司股份总数由上年末的17745 万股增加到目前的 31941 万股 二股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 59308 户 2公司前十名股东持股情况单位万股 股 东 名 称 年末持股 比例 四川双马水泥(集团)有限公司 21240 66.50 四川矿山机器厂 72 0.225 成都建材集团有限公司
13、72 0.225 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 7 页 共 7页 广旺矿务局 63 0.197 四川省信托投资公司 54 0.169 程鑫立 41.24 0.129 潘丽华 26.71 0.084 荚从彪 23.65 0.074 无锡泛友创业投资发展有限公司 21.25 0.067 杨秀梅 20.18 0.063 说明1前 10 名股东不存在关联关系 2四川双马水泥(集团)有限公司所持股份为国家股上年末持股数为11800 万股报告期内由于公司以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东实施 10 股送红股 2 股用公积金转增股本 6 股的方案后
14、该公司年内持股增加数为 9440 万股变动后为 21240 万股 3四川双马水泥(集团)有限公司属国有独资公司是本公司的控股股东法定代表人为唐月明该公司成立于 1979 年 11 月注册资本为 19240 亿元经营范围矿石开采及销售建筑材料技术咨询及综合服务机电设备安装维修及零部件制造汽车运输及维修 4报告期内控股东未发生变化 5四川矿山机器厂成都建材集团总公司广旺矿务局四川省信托投资公司所持股份为发起人法人股未上市流通 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 姓名 职务 姓别 年龄 任 期 唐月明 董事长 女 49 岁 1998.10-2001.10 杨兴全 副董事长
15、男 56 岁 1998.10-2001.10 林经豪 副董事长 男 59 岁 1998.10-2001.10 邵柯夫 董事总经理 男 42 岁 1998.10-2001.10 四川双马水泥股份有限公司 第 8 页 共 8页 张进义 董事 男 45 岁 1998.10-2001.10 齐天义 监事会召集人 男 48 岁 1998.10-2001.10 夏一林 监事 男 44 岁 1998.10-2001.10 江一会 监事 女 49 岁 1998.10-2001.10 陈 伦 副总经理 男 52 岁 1998.10-2001.10 孙华鸿 副总经理 男 33 岁 2001.09-2001.10
16、吴朝辉 财务负责人 男 31 岁 2001.3-2001.10 蒲小洪 董事会秘书 男 36 岁 2001.3-2001.10 以上人员均未持有本公司股票 二董事监事在股东单位任职情况 董事长唐月明任控股股东单位法定代表人,董事张进义任控股股东单位总经理,监事会召集人任控股股东单位监事会召集人 三董事监事和高级管理人员年度报酬情况 董事监事和高级管理人员报酬的确定依据四川省绵阳市有关确定企业经营管理者收入的有关文件规定确定以上人员的薪酬现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴等134.13 万元金额最高的前三名董事的报酬总额88.13 万元金额最高的
17、前三名高级管理人员的报酬总额20.61 万元董事监事和高级管理人员在每个报酬区间的人数10 万以上 2 人5 万10 万 5 人5 万以下 5 人不在本公司领取报酬津贴的董事监事有林经豪张进义齐天义 四报告期内董事监事和高级管理人员变动情况 董事监事未发生变更;高级管理人员当中由于工作变动免去了王小权先生的公司副总经理张平先生的财务负责人邵柯夫先生的董事会秘书根据总经理提名聘任孙华鸿先生为公司副总经理吴朝辉先生为财务负责人根据董事长提名聘任蒲小洪先生为公司董事会秘书其他高管人员未作变动 五公司员工情况 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 9 页 共 9页 截止 2
18、001 年 12 月 31 日本公司共有员工 1924 人其中劳务工 166 人长期临时工 3 人招聘人员 14 人 1专业构成 人数 比例 % 生产人员 1450 82.62 销售人员 88 5.01 技术人员 77 4.39 财务人员 30 1.71 行政人员 110 6.27 注未包括劳务工和长期临时工 2教育程度 人数 比例 % 大专以上 249 14.19 中专技校 501 28.55 高中 276 15.73 高中以下 729 41.54 注未包括劳务工和长期临时工 3退休职工共有 108 人退养职工 99 人 五公司治理结构 一公司治理现状 公司上市以来严格按照相关法律法规不断完
19、善了公司治理结构报告期内为进一步完善法人治理结构制定实施了股东大会规程董事会经理工作细则和监事会工作细则2002 年度按照上市公司治理准则的要求公司将做好以下方面的治理工作 1建立独立董事制度引进独立董事本公司将根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求在 2002 年 6 月底以前设立 2 至 3 名独立董事 2设立董事会专门委员会并充分发挥独立董事在公司治理中的作用促进公司的进一步规范运作和科学决策 四川双马水泥股份有限公司 第 10 页 共 10页 3建立和完善董事监事经理的激励与约束机制进一步提升公司的治理水平 二本公司与其控股股东在业务人员资产机构财务的分开情况 1业务分开方面
20、公司拥有独立的产供销系统不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况 2人员分开方面公司董事长与控股股东法人代表为同一人董事长与总经理分设除总经理邵柯夫先生在控股股东单位担任董事外其他高级管理人员未在控股股东单位中任职财务人员未在关联公司兼职公司的劳动人事及工资管理是独立的 3资产完整方面公司资产完整主要的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权非专利技术等资产全部独立于控股股东单位 4机构分开方面公司组织机构健全独立与控股股东单位的组织机构之间不存在领导与被领导关系 5财务分开方面公司财务独立公司设立了独立的财务部门建立了独立财务核算体系具有规范独立的财务管理制度公司独立在银行开户
21、无与控股股东共用一个银行帐户的情况公司独立依法纳税 六股东大会简介 报告期内召开了三次股东大会 一本公司 2000 年年度股东大会由董事会于 2001 年 3 月 22 日发出召开会议的通知2001 年 5 月 10 日在公司本部召开出席会议的股东及股东代表 5 名持有和代表股份 11945 万股占公司总股本 17745 万股的 67.31符合公司法及本公司章程有关规定本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项工作报告及议案进行了审议并以记名投票表决方式逐项通过了2000 年度公司董事会工作报告2000 年度公司监事会工作报告2000 年度公司财务决算公司 2000 年度利润分配预案公积金
22、转增股本预案及 2001 年利润分配政策公司 2000 年年度报告及摘要关于续聘四川君和会计师事务所的议SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 11 页 共 11页 案和四川双马水泥股份有限公司股东大会规程披露于 2001 年 5 月 11 日的中国证券报 二本公司 2001 年第一次临时股东大会由董事会于 2001 年 5 月 7 日发出召开会议的通知2001 年 6 月 8 日在公司本部召开出席会议的股东及股东代表 4名持有和代表股份 11945 万股占公司总股本 17745 万股的 67.15,符合公司法及本公司章程有关规定本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会
23、议对各项议案进行了审议并以记名投票表决方式逐项通过了公司前次募集资金的使用情况说明公司 2001 年度配股预案的各项内容和配股募集资金的可行性披露于 2001 年 6 月 9 日的中国证券报 三本公司 2001 年第二次临时股东大会由董事会于 2001 年 6 月 19 日发出召开会议的通知于 2001 年 7 月 23 日在公司本部召开出席会议的股东及股东代表 4 名持有和代表股份 21447 万股占公司总股本 31941 万股的 67.15符合公司法及本公司章程有关规定本次大会由公司副董事长杨兴全先生主持,会议对各项议案进行了审议并以记名投票表决方式逐项通过了关于修改公司章程的议案关于本公
24、司与江油双马熟料制造有限公司江油双马包装制品有限公司江油双马实业有限公司关联交易的议案和关于本公司与四川双马水泥集团有限公司关联交易的议案披露于 2001 年 7 月 24 日的中国证券报 七董事会报告 (一)公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况 本公司属建材行业主营业务为水泥的生产和销售2001 年度实现主营业务收入 42685.70 万元其中水泥销售收入 40443.04 万元占 94.75水泥销售成本为 26595.29 万元毛利率34.24实现主营业务利润 14587.86 万元其中水泥销售实现利润 13408.80 万元占 91.92 2公司主要全资企业及控股子公司的经营情况
25、和业绩 四川双马水泥股份有限公司 第 12 页 共 12页 1江油川雁水泥制品厂为本公司全资子公司该公司注册资本50 万元总资产956.43 万元主营水泥电杆水泥管水泥构件等水泥制品的生产和销售该公司 2001 年实现销售收入 388.69 万元净利润 4.44 万元 2四川双马电力股份有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公司59.62的股权该公司注册资本3798 万元总资产12927.08 万元主营电力生产和销售该公司 2001 年实现销售收入 1889.48 万元利润总额 751.90 万元本公司可得利润 365.48 万元 3四川双马新都水泥制造有限公司为本公司的控股子公司本公司持有
26、该公司 99.24的股权该公司注册资本3926.12 万元总资产4822.34 万元主营自产自销水泥该公司 2001 年实现销售收入 3765.54 万元利润总额323.83 万元本公司可得利润 209.50 万元 4四川双马绵阳建材有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公司99.05的股权该公司注册资本1060 万元总资产1328.59 万元主营自产自销水泥该公司 2001 年 8 月至报告期末实现销售收入 999.76 万元利润总额-129.51 万元 5四川双马建工物资有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公司51.14的股权该公司注册资本1228 万元总资产1973.65 万元主营
27、批发零售建筑材料机电设备和建筑材料的租赁仓储理货,该公司 2001 年 3 月至报告期末实现销售收入 1161.17 万元利润总额 34.26 万元本公司可得利润12.03 万元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 69.52前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 36.13 4在生产经营中遇到的问题与困难及解决方案 一是下半年公司水泥销售半径内阴雨季节长达三个月之久十几年未见直接加大了建筑工程的施工难度影响公司全年的水泥销售量约为 20 万吨左右二是市场竞争日趋激烈为促进销售占领市场和扩大市场份额适时调整了产SICHUAN SHUANGMA CEM
28、ENT CO.LTD 第 13 页 共 13页 品结构和销售价格针对问题公司围绕发展经营管理主要采取了以下措施 1在国家积极的财政政策影响下西部大开发战略逐步实施同时随着市场经济的不断完善基础行业的市场竞争更日益激烈面对机遇与挑战公司坚持了以市场为导向以生产经营为中心以管理为基础以效益最大化为目的”的工作指导思想做好了加快发展强化管理调整产品结构改进营销策略的各项工作 2强化一业为主相关发展的公司发展主导思想2001 年为充分发挥水泥行业的规模优势我们组织与协调各方面的力量用 10 个月的时间完成了自有资金投资新建的 7 号窑日产 1500 吨湿磨干烧水泥熟料生产线工程同时用自有资金收购了绵阳
29、市川马水泥厂并将其进一步扩建为年产 50 万吨水泥的粉磨站届时公司水泥生产能力由 160 万吨增加到 220 万吨规模能力显著提高 3以市场为导向改进营销策略扩大市场份额为落实公司年度经营计划和营销方针首先通过整合营销队伍加强营销网点建设实行行之有效的管理办法发挥营销队伍的团队精神调动营销人员的积极性同时通过控股成都建工双马物资有限公司稳定和扩展成都销售市场确保水泥产品在成都市场的市场份额其次为适应市场需要改进营销策略调整产品结构强化营销管理努力扩大农村市场份额 4完善法人治理结构强化工作程序充分发挥董事会职能按照公司法公司章程规定和证监会的有关要求结合公司实际努力做好了五分开及规范运作的各项
30、工作 5强化内部控制防范财务风险为进一步降低财务风险逐步完善内部控制制度按照有关规定从原来的计提四项资产减值准备增加到现在的计提八项资产减值准备 6加强财务管理增加公司效益在科学分析调查研究和不断总结经验的基础上实行了成本控制管理法即按照成本倒推对成本构成的各个环节工序日常消耗进行了全员全方位全过程的成本控制 四川双马水泥股份有限公司 第 14 页 共 14页 7严格信息披露提高信息披露的质量为提高信息披露质量全体董事加强了有关法律法规规章规则的学习信息披露上严格遵守信息披露的原则和要求对应披露的信息在加强保密措施的同时保证了信息披露的真实性及时性和完整性 二公司投资情况 1募集资金的使用情况
31、 报告期内公司无募集资金投资项目情况或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 2非募集资金的使用情况 2000 年第一次临时股东大会通过的用自筹资金 11000 万元扩建一条日产 1500吨水泥熟料的湿磨干烧生产线披露于 2000 年 9 月 7 日的中国证券报和证券时报于 2001 年 12 月转入试生产截止报告期共使用建设资金8559.95 万元其中2000 年投入资金 1360.26 万元2001 年投入资金 7199.69 万元 三公司财务状况 本年度主要财务指标 单位:元 项 目 2001 年 2000 年度 增减幅度 总资产 819,977,367.12 719,334,41
32、8.30 13.99 长期负债 11,931,340.19 14,857,296.53 -19.69 股东权益 522,866,196.49 492,710,879.25 6.12 主营业务利润 145,878,607.90 152,556,765.20 -4.38 净利润 51,214,017.24 58,044,451.36 -11.77 四宏观政策变化对公司的影响 根据国家部门有关规定各地实行的上市公司企业所得税先按 33的法定税率征收再返还 18实征 15的优惠政策允许保留到 2001 年 12 月 31 日自2002 年 1 月起公司所得税政策将按有关规定执行 33的税率这将对公司未
33、SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 15 页 共 15页 来的净利润产生一定的影响公司将通过进一步加强管理和降低成本弥补该政策带来的不利影响 五新年度业务发展计划 指导思想以市场为导向以生产经营为中心以管理为基础以效益最大化为目的 在新的一年里公司将加强以下几方面的工作 1强化公司治理建立独立董事制度引进独立董事提高董事会决策的客观公正性 2立足主业加快发展进一步扩大生产规模提高规模经济效益促进主营业务收入的持续稳定增长 3以市场为导向主要加强水泥销售和生产的组织与协调计划全年销售额实现 4.7 亿元全年费用成本计划 3.98 亿元 4加强市场分析与调研努力贯彻营
34、销方针制定切实可行的营销策略强化市场营销力度进一步提高市场占有率 5完善内部控制制度强化制度管理努力降低成本节约开支提高市场竞争能力 6完善和实施激励与约束机制重视人才的引进和培养充分调动员工的积极性主动性和创造性增强公司的凝聚力 7加强企业文化建设用诚信自立开拓奉献企业精神不断提高全体员工的科学文化和思想道德素质适应市场竞争推动公司的稳定健康发展 8严格信息披露接受市场监督促进公司管理水平的不断提高 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 12001 年 3 月 22 日第一届董事会召开第十二次会议会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告董秘证券事务代表财务负责人变
35、动的议案公司 2000 年度财务工作报告公司 2000 年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策公司 2000 年度报告及摘要续聘四川君和会计 四川双马水泥股份有限公司 第 16 页 共 16页 师事务所的议案公司董事会经理层工作细则和关于召开 2000 年度股东大会的有关事项披露于 2001 年 3 月 24 日的中国证券报 22001 年 5 月 7 日第一届董事会召开第十三次会议会议审议通过了公司前次募集资金使用情况说明公司 2001 年度配股预案本次募集资金项目的可行性和关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案披露于 2001 年 5 月 9 日的中国证券报 32001 年
36、5 月 18 日第一届董事会召开第十四次会议会议审议通过了本公司与成都建筑工程总公司等单位合资组建成都建工双马物资有限公司的议案该公司总股本为 1228 万元其中成都建筑工程总公司投资 600 万元占总股本的 48.86%,本公司出资现金 400 万元占总股本的 32.57%成都市建筑工程总公司承包公司投资 157 万元占总股本的 12.79%成都建筑工程总公司职工个人出资 71 万元占总股本的 5.78% 42001 年 6 月 19 日第一届董事会召开第十五次会议会议审议通过了关于修改公司章程的议案关于本公司与江油双马熟料制造有限公司江油双马包装制品有限公司江油双马实业有限公司关联交易的议
37、案关于本公司与四川双马水泥集团有限公司关联交易的议案和关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案披露于 2001 年 6 月 21 日的中国证券报 52001 年 7 月 17 日第一届董事会召开第十六次会议会议审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要公司 2001 年中期利润分配及公积金转增方案不分配不转增关于提取固定资产在建工程无形资产及委托贷款四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度关于提取资产减值准备和追溯调整的议案和关于核销出国人员经费的应收款项的议案披露于2001 年 7 月 19 日的中国证券报 62001 年 7 月 26 日第一届董事会召开第十七次会议会议审议通过了以下
38、议案 1关于收购绵阳市川马水泥厂全部实物资产的议案为增强公司经营实力提高市场占有份额经与绵阳市游仙区政府和绵阳市川马水泥厂破产还债清算SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 17 页 共 17页 组达成一致本公司出资现金 1050 万元收购绵阳市川马水泥厂全部实物资产评估价 2关于在绵阳市石马坝镇征用工业用地的议案为扩建水泥粉磨站和新办水泥深加工等项目的需要经与绵阳市游仙区政府达成一致本公司在绵阳市石马坝镇征用工业用土地约 100 亩每亩 2 万元使用期限为 50 年 72001 年 8 月 8 日第一届董事会召开第十八次会议会议审议通过了关于设立四川双马绵阳建材有限
39、公司的议案公司以收购的绵阳市川马水泥厂全部实物资产 1050 万元评估价与四川双马水泥集团有限公司投资现金 10万元共同设立四川双马绵阳建材有限公司该公司总股本为 1060 万元本公司占该公司总股本的 99.05新公司于 10 月完成注册 82001 年 10 月 23 日第一届董事会召开第十九次会议会议审议通过了关于调整经理层有关人员的议案披露于 2001 年 10 月 24 日的中国证券报 92001 年 11 月 15 日第一届董事会召开第二十次会议会议审议通过了关于受让成都建工双马物资有限公司部分出资额的议案成都建工工程总公司承包有限责任公司和个人股东张建民将所持有的全部成都建工双马物
40、资有限公司出资额 228 万元转让给本公司本公司受让该部分出资额后合计持有该公司 628 万元的出资额占该公司总股本的 51.14该公司已在 2002 年 4 月办理了相关的工商变更登记该公司的名称已更名为四川双马建工物资有限公司 102001 年 11 月 30 日第一届董事会召开第二十一次会议会议审议通过了关于暂用自有资金实施石马坝 38 万吨水泥粉磨站技改工程的议案披露于 2001 年 12 月 1 日的中国证券报 112001 年 12 月 20 日第一届董事会召开第二十二次会议会议审议通过了以下议案 1关于注销下属全资子公司江油川雁水泥制品厂的议案该厂注册资本为 50 万元注册地为江
41、油市二郎庙镇营业范围为水泥电杆预应力管的生产和销售注销的理由1该厂主要生产原料的运输成本较高目标市场较远2根 四川双马水泥股份有限公司 第 18 页 共 18页 据工商注册的有关规定公司下属不得有非公司制的企业该厂注销后相关权证变更为本公司其生产经营和债权债务转由本公司承担 2关于本公司与江油双马实业有限公司设立绵阳双马水泥制品有限公司的议案新公司注册资本为 550 万元注册地为绵阳市石马坝镇营业范围为彩瓦混凝土气管步行砖路沿石水泥电杆预制构件水泥管机械零售件电杆横担瓷瓶拉丝扣铜芯铝铰线汽车配件本公司以现金 216.09 万元和原江油川雁水泥制品厂的设备资产评估价80.91 万元共计出资 29
42、7 万元占注册资本的 54江油双马实业有限公司以现金出资 253 万元占注册资本的 46新公司生产水泥制品的主要原料为水泥和砂绵阳市石马坝镇砂资源丰富本公司的控股子公司四川双马绵阳建材有限公司公司注册地为绵阳石马坝镇水泥生产设计能力为 50 万吨有稳定的水泥供应保证同时又紧靠目标市场水泥制品的区位优势明显有良好的盈利前景上述两个议案已于 2002 年 2 月实施完成 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内2000 年度股东大会通过的送红股公积金转增股本以及派红利方案已于 2001 年 5 月底实施2000 年第一次临时股东大会通过的用自有资金扩建的 7窑项目已于 2001 年 12 月转入
43、试生产2001 年度配股方案暂未能实施 七2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 12001 年度利润分配预案 1公司 2001 年度利润分配预案公司 2001 年度实现净利润 51214017.24元每股税后利润 0.1603 元按 10%提取法定公积金 5102651.19 元按 5%提取法定公益金 2551325.60 元当年可供股东分配利润 43560040.45 元加上 2000 年度结转未分配利润 43383811.95 元减去 2001 年 5 月实施按 2000 年末总股本177450000 股为基数每 10 股送红股 2 股计 35490000 元后累计可供
44、股东分配利润51453852.40 元以 2001 年末总股本 319410000 股为基数向全体股东每 10 股派0.7 元含税共计 22358700 元剩余 29095152.40 元结转下一年度分配 本预案须经二 00 一年度股东大会审议通过后实施 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 19 页 共 19页 22002 年度利润分配政策公司拟在 2002 年度分配利润一到二次公司2001 年未分配利润结转 2002 年度和 2002 年实现净利润用于股利分配比例在 30以上分配将采用派发现金或送红股或两者相结合的形式现金股息占股利分配的比例为 30以上 本分配
45、政策为预计方案具体利润分配方案将由董事会根据公司实际情况制订并经股东大会审议通过后实施 八监事会报告 2001 年监事会依照法律法规以及公司章程的有关规定为保障股东权益公司利益和员工的合法权益不受侵犯忠实履行了监督职能依法行使了监督权 一报告期内共召开 3 次监事会议 12001 年 3 月 22 日第一届监事会召开第七次会议审议通过了2000 年度监事会工作报告并同意提交股东大会审议; 审议通过了公司 2000 年度报告及摘要公司 2000 年财务工作报告公司 2000 年度利润分配预案和2001 年利润分配政策公司监事会工作细则和监事会独立意见 22001 年 6 月 19 日第一届监事会
46、召开第八次会议会议认为董事会审议通过的五项关联交易是公允的不会损害中小股东的利益符合上市公司的根本利益 32001 年 7 月 17 日第一届监事会召开第九次会议会议审议通过了公司2001 年中期报告及摘要认为董事会关于提取固定资产在建工程无形资产及委托贷款四项资产减值准备和损失处理的内控制度关于提取资产减值准备和追溯调整以及关于核销出国人员经费的应收款项的决议程序合法依据充分 二公司监事会对以下事项发表独立意见 1公司在资产人员业务机构财务上实行了五分开建立有完善的内部控制制度公司董事会严格执行了股东大会的决议董事会决策程序符合公司法及公司章程的规定未发现有违反法律法规和违背公司章程的现象发
47、生 2董事经理等高级管理人员在担任公司职务时未发现有违反法律法规 四川双马水泥股份有限公司 第 20 页 共 20页 公司章程或损害公司利益的行为 3公司财务结构合理财务状况良好公司严格按照财务会计准则建立健全了帐册帐务系统和具体的财务管理制度在财务运作上严格按照财务预算安排各项财务活动在强化内部控制上严格执行了八项资产减值准备 4四川君和会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2001 年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 5公司收购资产交易价格合理没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生 6公司关联交易公平定价依据充分没有损害本公司利益 九重要事项 一
48、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二重大关联交易事项 1关联方 1存在控制关系关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 四川双马水泥(集团)有限公司(以下简称集团公司) 四川江油市二郎庙镇 矿石开采 主要发起人 国有 唐月明 2存在非控制关系关联方 企业名称 注册地址 注册资本万元 主营业务 与本公司关系 江油双马熟料制造有限公司(以下简称熟料公司) 四川江油市二郎庙镇 1030 水泥熟料制造销售 同受同一关键人员控制 江油双马包装制品有限公司(以下简称包装公司) 四川江油市二郎庙镇 1048 制造销售纸制品塑料制品 同受同一关键人员控制 江油双马实业有限公司 (
49、以下简称实业公司) 四川江油市二郎庙镇 1648 装卸搬运房屋及蓬布租赁劳动服务 同受同一关键人员控制 2存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位万元) 企 业 名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 集团公司 19,240.00 19,240.00 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 21 页 共 21页 3存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位万股) 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 股份数额 比例 股份数额 比例 股份数额 比例 股份数额 比例 集团公司 11800 66.50 9440 6650 21240 66.50 4交易内容交易
50、金额占同类交易金额的比例 企业名称 交易内容 2001 年度交易金额(元) 占同类交易比例% 集团公司 本公司购买矿石 23,522,002.00 94.86 集团公司 本公司接受综合服务 3,393,827.51 100 熟料公司 本公司外购熟料 16,802,154.30 100 包装公司 本公司外购包装袋 26,790,943.02 100 实业公司 本公司接受劳动服务 5,255,544.31 95.45 5关联交易的定价原则交易价格有效期限及结算方式 报告期内本公司与集团公司签订的原料供应协议和综合服务协议在上市前已经存在按照有关规定重新审议与熟料公司签订的水泥熟料采购协议与包装公司
51、签订的包装袋采购协议以及与实业公司签订的劳动服务协议的董事会决议情况已公告于 2001 年 6 月 21 日的中国证券报为体现其交易的公允性本公司聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任独立财务顾问并对前述交易事项出具了独立财务顾问报告公告于 2001 年 7 月 11 日的中国证券报此五项关联交易经本公司 2001 年第二次临时股东大会批准公告于 2001 年 7 月 23 日的中国证券报 (1)原料供应协议:集团公司按不高于市场价的原则向本公司提供未经破碎的石灰石最终供应价格由双方协商确定在同等质量同等批量的条件下本公司同时享受集团公司给予任何第三方的价格优惠集团公司承诺提供的原料价格及其
52、它任何条件均不高于其它原料供应商提供的相同条件暂定价为 14 元吨(不含加工费)市场参考价为 17.29 元 (2)综合服务协议:集团公司向本公司提供的后勤服务按照市场经济原则实行有偿服务费用收取原则上有国家定价的按国家定价执行无国家定价的比照当地该项服务的市场价格执行既无国家定价又无市场价格的则按成本加 5%的利润构成 四川双马水泥股份有限公司 第 22 页 共 22页 (3)水泥熟料采购协议按不高于市场价的原则由双方协商确定在同等质量同等规格同等数量的前提下协议对方给予任何第三方的价格优惠必须同时给予本公司暂定价为 220 元吨,市场参考价为 230 元/吨 (4)包装袋采购协议按不高于市
53、场价的原则由双方协商确定在同等质量同等规格同等数量的前提下协议对方给予任何第三方的价格优惠必须同时给予本公司暂定价为 1.28 元个(综合价),市场参考价为 1.15 元个差异原因由于本公司水泥的出库温度较高对包装袋耐温性能有一定要求要求单个克重在 85 克以上一般为 70 余克同时由协议对方负责仓储保管和损耗其他供应商不负责仓储保管和损耗所以其价格略高于市场参考价 (5)劳动服务协议按不高于市场价的原则由双方协商确定在同等质量同等规格同等数量的前提下协议对方给予任何第三方的价格优惠必须同时给予本公司按照本公司临时劳动用工管理办法之水泥装车专用结算标准卸车专用结算标准运输专用结算标准维修费用专
54、用结算标准零星劳务费用专用结算标准执行 上述交易协议的约定双方可根据实际情况本着平等互利的原则对合同的价款进行调整 五项关联交易有效期限协议的有效期按年计算根据各方就协议有效期达成的补充协议自股东大会批准之日起计算如一方要求变更或终止协议应在每年协议到期日之一个月前书面通知另一方如双方均未在规定时间内提出变更或终止协议的要求则协议有效期自动延长一个年度依次类推五项关联交易协议条款的一般性修改以及协议效力的延长和终止经股东大会授权由公司总经理决定但五项关联交易协议的交易项目定价原则付款方式质量标准或服务标准等主要条款发生显著变化必须提请股东大会重新审议 上述交易的结算方式为每月底前结算一次并在次
55、月底前付清帐款 6关联交易的必要性 (1)由于本公司自身无矿石资源生产所需的石灰石矿石原料全部需要外购以满足水泥的生产集团公司拥有储量丰富质量较好的矿石资源能够为本公司提供稳定合格的石灰石矿石原料 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 23 页 共 23页 (2)本公司从专业化生产角度出发按照国家关于剥离非生产经营性资产的要求没有保留后勤服务设施和人员而集团公司保留有完善的环卫生活绿化安全保卫文化娱乐医疗等方面的服务设施配备有专业人员能够为本公司提供优质服务 (3)本公司熟料生产能力不足需外购部分熟料以满足成品水泥生产的需要熟料公司是生产熟料的专业企业能够为本公司提
56、供稳定合格的熟料来源 (4)本公司自身不生产水泥包装袋包装公司是专业生产水泥包装袋的企业可以满足本公司水泥包装的需要 (5)本公司从提高效率和专业分工出发装卸运输维修等劳务大都委托公司外的单位提供实业公司是提供该类服务的专业企业有着较好的服务信誉 7关联单位往来款项 企业名称 2001 年 12 月 31 日 其他应付款集团公司 4042545.38 应付帐款集团公司 9546759.81 熟料公司 1261715.03 其他应收款-包装公司 8746.16 实业公司 4636.47 预付账款-包装公司 5822712.00 应收账款-成都建工双马物资有限公司 3549907.74 三重大合同
57、及履行情况 1公司无托管承包租赁其它公司资产或其它公司托管承包租赁上市公司资产的情况 2公司无重大担保情况 3公司无委托他人进行现金资产管理事项 四承诺事项 公司董事会承诺在二 00 一年度进行利润分配一次分配比例在 30以上该承诺已形成预案拟提交 2001 年度股东大会通过 四川双马水泥股份有限公司 第 24 页 共 24页 五报告期内公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司对2001 年财务结算进行审计报告年度内支付给该会计事师务所的报酬为 51 万元 (其中2001 年定期报告审计费 38 万元其他专项审计费13 万元) 六报告期内公司公司董事会及董事无受监管部门处罚的情形 七其它重要事
58、项 1因江油市政府在与江油市生通建设总公司经济纠纷案中被法院判定败诉, 执行法院-广安市中级人民法院执行庭于 2001 年 6 月 25 日冻结了江油市政府有关单位在本公司的债权和股利其中向江油市财政局借入的以电养电基金借款 1,400,000.00 元应付江油市国有资产管理局股利 6,478,243.00 元 22001 年 7 月 26 日本公司与绵阳市游仙区人民政府达成关于收购绵阳市川马水泥厂资产及绵阳市游仙区人民政府出让土地的协议本公司将绵阳市川马水泥厂除流动资产外的全部资产和土地作价 1050 万元人民币予以收购并以上述资产出资与四川双马水泥集团有限公司出资 10 万元组建了四川双马
59、绵阳建材有限公司上述 1050 万元资产产权过户手续正在办理过程之中 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 25 页 共 25页 十财务报告 审 计 报 告 君和审( 2002)第 2025 号 四川双马水泥股份有限公司全体股东 我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表2001 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表2001 年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包
60、括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况2001 年度的经营成果及合并经营成果2001 年度现金流量情况及合并现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 四川君和会计师事务所 中国注册会计师何 勇 中国四川成都 中国注册会计师王文春 除附注 5.18(1)为 2002 年 4 月 14 日外 报告日期 2002 年 3 月 22 日 四川双马水泥股份有限公司 第 26 页 共 26页 资 产 负 债 表 编制单位四川双马水泥股份有限公司 20
61、01 年 12 月 31 日 单位元 年末数 年初数 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 5.1 43,523,418.93 33,623,617.02 44,228,758.21 32,918,844.88 短期投资 - - - - 应收票据 5.2 4,155,800.00 2,570,000.00 11,150,000.00 10,250,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 5.3 82,074,260.56 61,600,400.28 63,638,804.48 44,667,007.48 其他应收款 5.4
62、47,068,346.71 11,601,991.85 44,867,572.79 10,614,580.57 预付帐款 5.5 13,881,842.11 13,639,293.56 1,202,810.94 1,128,710.94 应收补贴款 - - - - 存 货 5.6 34,608,406.53 26,667,442.99 28,518,932.67 21,972,105.54 待摊费用 5.7 1,308,759.26 939,594.39 1,515,423.54 1,146,529.98 一年内到期长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 22
63、6,620,834.10 150,642,340.09 195,122,302.63 122,697,779.39 长期投资: - - 长期股权投资 5.8 37,156,921.10 122,112,014.41 34,448,470.48 105,105,989.78 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 37,156,921.10 122,112,014.41 34,448,470.48 105,105,989.78 其中合并价差 - - 股权投资差额 5.8 7,516,849.96 10,349,144.12 固定资产: 固定资产原价 5.9 787,248,247.13 66
64、7,902,263.20 665,899,864.53 566,567,504.10 减累计折旧 5.9 288,776,043.31 238,190,670.81 246,186,626.79 208,344,229.31 固定资产净值 498,472,203.82 429,711,592.39 419,713,237.74 358,223,274.79 减固定资产减值准备 5.9 127,722.63 70,693.60 223,535.31 - 固定资产净额 498,344,481.19 429,640,898.79 419,489,702.43 358,223,274.79 工程物资
65、5.10 103,611.74 103,611.74 2,925,873.07 2,925,873.07 在建工程 5.11 6,725,001.87 6,528,859.49 18,403,290.40 17,938,176.78 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 505,173,094.80 436,273,370.02 440,818,865.90 379,087,324.64 无形资产及其他资产: - - 无形资产 5.12 46,738,428.72 18,876,046.11 43,527,027.94 20,267,392.77 长期待摊费用 5.13 4,288,08
66、8.40 491,216.64 5,417,751.35 546,896.64 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 51,026,517.12 19,367,262.75 48,944,779.29 20,814,289.41 - - 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 819,977,367.12 728,394,987.27 719,334,418.30 627,705,383.22 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 27 页 共 27页 资 产 负 债 表(续)
67、 编制单位四川双马水泥股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位元 年末数 年初数 负债及股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 5.14 85,150,000.00 60,000,000.00 27,650,000.00 - 应付票据 - - 268,000.00 268,000.00 应付帐款 5.15 72,587,483.65 67,164,907.69 56,653,781.01 50,851,110.35 预收帐款 5.16 4,755,274.22 3,316,514.45 6,590,714.73 6,247,218.60 应付工资
68、5.17 29,164,060.08 27,612,566.26 24,018,033.06 23,233,221.40 应付福利费 6,109,152.84 4,838,097.67 9,765,715.05 8,339,737.33 应付股利 5.18 27,422,891.00 20,897,100.00 26,411,869.00 19,902,000.00 应交税金 5.19 4,927,599.49 4,290,496.52 7,869,163.68 5,541,788.91 其他应交款 5.20 2,868,426.82 2,790,578.46 3,088,649.40 3,0
69、60,608.80 其他应付款 5.21 15,116,025.57 9,612,856.10 17,592,317.62 12,847,039.81 预提费用 5.22 1,213,503.84 62,671.14 828,597.78 - 预计负债 - - - - 一年内到期长期负债 5.23 3,336,685.34 - - - 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 252,651,102.85 200,585,788.29 180,736,841.33 130,290,725.20 长期负债: - - - - 长期借款 5.24 6,100,000.00 - 9,
70、436,685.34 - 应付债券 - - - - 长期应付款 5.25 272,085.52 - 288,085.52 - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 5,559,254.67 5,559,254.67 5,132,525.67 5,132,525.67 长期负债合计 11,931,340.19 5,559,254.67 14,857,296.53 5,132,525.67 递延税项: - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 264,582,443.04 206,145,042.96 195,594,137.86 135,423,250.87 少数股东权益 32
71、,528,727.59 - 31,029,401.19 - 股东权益: - - - - 股本 5.26 319,410,000.00 319,410,000.00 177,450,000.00 177,450,000.00 减已归还投资 - - - - 股本净额 319,410,000.00 319,410,000.00 177,450,000.00 177,450,000.00 资本公积 5.27 151,611,839.02 151,611,839.02 256,781,839.02 256,781,839.02 盈余公积 5.28 22,749,205.07 22,749,205.07
72、15,095,228.28 15,095,228.28 其中:法定公益金 5.28 7,583,068.36 7,583,068.36 5,031,742.76 5,031,742.76 未分配利润 5.29 29,095,152.40 28,478,900.22 43,383,811.95 42,955,065.05 股东权益合计 522,866,196.49 522,249,944.31 492,710,879.25 492,282,132.35 负债及股东权益总计 819,977,367.12 728,394,987.27 719,334,418.30 627,705,383.22 法定
73、代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 四川双马水泥股份有限公司 第 28 页 共 28页 利 润 表 编制单位四川双马水泥股份有限公司 2001 年度 单位元 本年数 上年数 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一主营业务收入 5.30 426,857,035.05 381,961,864.92 445,651,906.50 410,582,968.28 减主营业务成本 5.31 276,362,962.05 252,082,527.52 288,325,258.18 274,655,444.51 主营业务税金及附加 5.32 4,615,465.10 4,028
74、,371.18 4,769,883.12 4,340,276.95 三主营业务利润 145,878,607.90 125,850,966.22 152,556,765.20 131,587,246.82 加其他业务利润 5.33 1,164,373.33 873,868.45 918,825.91 1,102,483.01 减营业费用 5.34 33,190,239.52 29,603,436.91 19,666,747.93 18,338,666.60 管理费用 48,359,926.33 36,871,603.29 57,097,587.58 49,976,020.87 财务费用 5.35
75、 -2,307,176.87 677,085.30 -1,146,256.93 -761,896.80 三营业利润 67,799,992.25 59,572,709.17 77,857,512.53 65,136,939.16 加投资收益 5.36 -1,110,345.02 1,799,287.49 -1,601,701.68 3,003,370.95 补贴收入 - - - - 营业外收入 5.37 1,137,369.33 1,128,750.88 455,858.50 378,461.13 减营业外支出 5.38 1,810,725.44 1,689,125.71 665,592.60
76、13,000.00 四利润总额 66,016,291.12 60,811,621.83 76,046,076.75 68,505,771.24 减所得税 12,323,098.00 9,785,109.87 15,588,338.91 10,520,242.33 少数股东损益 2,479,175.88 - 2,413,286.48 - 五净利润 51,214,017.24 51,026,511.96 58,044,451.36 57,985,528.91 补充资料 1出售处置部门或投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少的利润总额 -672,746.37 -649,71
77、8.05 -547,063.62 -456,800.06 4会计估计变更增加或减少的利润总额 5债务重组损失 6其他 900,000.00 900,000.00 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 29 页 共 29页 利润分配表 编制单位四川双马水泥股份有限公司 2001 年度 单位元 附注 本年数 上年数 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一净利润 51,214,017.24 51,026,511.96 58,044,451.36 57,985,528.91 加年初未分配利润 43,383,8
78、11.95 42,955,065.05 15,330,674.21 14,960,849.76 其他转入 - - - - 减其他 - - 二可供分配的利润 94,597,829.19 93,981,577.01 73,375,125.57 72,946,378.67 减提取法定盈余公积 5,102,651.19 5,102,651.19 5,798,209.08 5,798,209.08 提取法定公益金 2,551,325.60 2,551,325.60 2,899,104.54 2,899,104.54 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金
79、- - - - 利润归还投资 - - - - 三可供投资者分配利润 86,943,852.40 86,327,600.22 64,677,811.95 64,249,065.05 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 22,358,700.00 22,358,700.00 21,294,000.00 21,294,000.00 转作股本的普通股股利 35,490,000.00 - 35,490,000.00 - - - 四未分配利润 29,095,152.40 28,478,900.22 43,383,811.95 42,955,065.05 法
80、定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 利润表附表 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.90% 28.07% 0.4567 0.4567 营业利润 12.97% 13.05% 0.2123 0.2123 净利润 9.79% 9.86% 0.1603 0.1603 扣除非经常性损益后的净利润 9.91% 9.97% 0.1622 0.1622 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 四川双马水泥股份有限公司 第 30 页 共 30页 现 金 流 量 表 编制单位四川双马水泥股份有限公司 2001 年度 单位元
81、 项 目 附注 合并数 母公司数 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 455,959,463.36 445,424,935.29 收到的税费返还 25,040,000.00 25,040,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,289,014.85 426,729.00 现金流入小计 482,288,478.21 470,891,664.29 购买商品接受劳务支付的现金 258,261,325.45 256,273,101.99 支付给职工以及为职工支付的现金 53,442,502.53 48,929,966.09 支付的各项税费 84,935,312.10 74,
82、813,151.69 支付的其他与经营活动有关的现金 5.39 36,393,116.90 40,211,086.19 现金流出小计 433,032,256.98 420,227,305.96 经营活动产生的现金流量净额 49,256,221.23 50,664,358.33 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,811,456.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,811,456.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,686,801.85 79,269,199.
83、63 投资所支付的现金 6,630,000.00 13,953,572.56 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 91,316,801.85 93,222,772.19 投资活动产生的现金流量净额 -91,316,801.85 -91,411,316.19 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 437,200.00 借款所收到的现金 119,000,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,270,682.59 现金流入小计 124,707,882.59 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 61,500,000.00 4
84、0,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 21,797,811.25 18,548,270.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 54,830.00 现金流出小计 83,352,641.25 58,548,270.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,355,241.34 41,451,730.00 四汇率变动对现金的影响额 五现金及现金等价物净增加额 -705,339.28 704,772.14 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 31 页 共 31页 补充资料 附注 合并数 母公司
85、数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 51,214,017.24 51,026,511.96 加:少数股东损益 2,479,175.88 计提的资产减值准备 2,248,753.22 1,986,810.26 固定资产折旧 40,241,689.36 35,207,455.49 无形资产摊销 851,044.03 328,346.66 长期待摊费用摊销 1,201,272.95 55,680.00 待摊费用减少(减:增加) 206,664.28 206,935.59 预提费用增加(减:减少) 384,906.06 62,671.14 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减:收
86、益 75,508.00 固定资产报废损失 696,968.01 696,968.01 财务费用 3,015,843.25 966,270.00 投资损失减:收益 1,110,345.02 -1,799,287.49 递延税款贷项减:借项 存货的减少减:增加 -6,359,882.44 -4,896,962.45 经营性应收项目的减少减:增加 -19,261,465.93 -14,078,733.08 经营性应付项目的增加减:减少 -28,848,617.70 -19,098,307.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,256,221.23 50,664,358.33 2不涉及现金收支
87、的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3,850,000.00 3,850,000.00 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 43,523,418.93 33,623,617.02 减现金的期初余额 44,228,758.21 32,918,844.88 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -705,339.28 704,772.14 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 四川双马水泥股份有限公司 第 32 页 共 32页 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位四川双马
88、水泥股份有限公司 2001 年度 单位元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏账准备合计 6,315,185.97 3,492,221.67 1,418,064.35 8,389,343.29 其中应收账款 3,703,845.76 1,072,963.05 4,776,808.81 其他应收款 2,611,340.21 2,419,258.62 1,418,064.35 3,612,534.48 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 1,628,678.91 270,408.58 1,899,087.49 其中库存商品 原材料 1,628,6
89、78.91 270,408.58 1,899,087.49 四长期投资减值准备合计 125,000.00 125,000.00 其中长期股权投资 125,000.00 125,000.00 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 223,535.31 127,722.63 223,535.31 127,722.63 其中房屋建筑物 57,029.03 57,029.03 机器设备 223,535.31 70,693.60 223,535.31 70,693.60 六无形资产减值准备合计 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人
90、:王铭 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 33 页 共 33页 所有者权益或股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位 四川双马水泥股份有限公司 2001年度 单位元 项 目 本年数 上年数 一实收资本或股本 年初余额 177,450,000.00 177,450,000.00 本年增加数 141,960,000.00 其中资本公积转入 106,470,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 35,490,000.00 新增资本或股本 本年减少数 年末余额 319,410,000.00 177,450,000.00 二资本公积 年初余额 256,78
91、1,839.02 256,781,839.02 本年增加数 1,300,000.00 其中资本或股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,300,000.00 本年减少数 106,470,000.00 其中转增资本或股本 106,470,000.00 年末余额 151,611,839.02 256,781,839.02 三法定和任意盈余公积 年初余额 10,063,485.52 4,265,276.44 本年增加数 5,102,651.19 5,798,209.08 其中从净利润中提取数 5,102,651.19 5,798,2
92、09.08 其中法定盈余公积 5,102,651.19 5,798,209.08 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中弥补亏损 转增资本或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 15,166,136.71 10,063,485.52 其中法定盈余公积 15,166,136.71 10,063,485.52 储备基金 企业发展基金 四法定公益金 年初余额 5,031,742.76 2,132,638.22 本年增加数 2,551,325.60 2,899,104.54 其中从净利润中提取数 2,551,325.60 2,899,104.54 本年减少
93、数 其中集体福利支出 年末余额 7,583,068.36 5,031,742.76 五未分配利润 年初未分配利润 43,383,811.95 15,330,674.21 本年净利润净亏损以“”号填列 51,214,017.24 58,044,451.36 本年利润分配 65,502,676.79 29,991,313.62 年末未分配利润未弥补亏损以“”号填列 29,095,152.40 43,383,811.95 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 四川双马水泥股份有限公司 第 34 页 共 34页 应交增值税明细表 会企 01 表附表 4 编制单位四川双马水泥股份有限
94、公司 2001 年度 单位元 本年累计数 项 目 合并数 一应交增值税 1年初未抵扣数以-号填列 2销项税额 84,185,362.55 出口退税 进项税额转出 1,080,205.02 转出多交增值税 1,320,890.52 3进项税额 45,849,648.83 已交税金 2,500,000.00 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 38,236,809.26 4期末未抵扣数(以-号填列 二未交增值税 1年初未交数(多交数以-号填列 1,976,501.55 2本期转入数(多交数以-号填列 36,915,918.74 3本期已交数 36,130,763.83 4期末未交数
95、(多交数以-号填列 2,761,656.46 法定代表人:唐月明 会计机构负责人:吴朝辉 制表人:王铭 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 35 页 共 35页 会计报表附注: 附注 1公司简介 四川双马水泥股份有限公司(以下简称本公司)是以四川双马水泥(集团)有限公司为主由四川双马水泥(集团)有限公司与成都市建筑材料总公司四川矿山机器厂广旺矿务局四川省信托投资公司共同发起经四川省人民政府以川府函(1998)505 号文批准于 1998 年 10 月 20 日设立的股份有限公司主发起人四川双马水泥(集团)有限公司前身为江油水泥厂始建于 1956 年,是我国一五期间
96、156 个重点建设项目之一是国家大型水泥生产基地1996 年 12 月经四川省现代企业制度试点工作领导小组批准将四川省江油水泥厂改组为国有独资的四川双马水泥(集团)有限公司 本公司成立时股本为 11,945 万元1999 年 7 月 12 日经中国证监会证监发字199980 号文批准本公司向社会公开发行 A 股股票 5,800 万股公开发行股票后股本变更为 17,745 万股 根据 2000 年度股东大会决议本公司于 2001 年 5 月 30 日实施每 10 股送 2股并用资本公积每 10 股转增 6 股的分配方案送转后本公司股本由 17,745 万股变更为 31,941 万股其中国家股 2
97、1,240 万股法人股 261 万股社会公众股10,440 万股 本公司主要从事水泥生产和销售,下属的四川双马电力股份有限公司主要经营水利发电业务江油川雁水泥制品厂主要从事水泥制品的生产和销售业务四川双马新都水泥制造有限公司主要从事水泥加工和销售业务四川双马绵阳建材有限公司主要从事水泥加工和销售业务 附注 2主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1公司执行的会计制度: 本公司执行企业会计准则企业会计制度及其补充规定 2会计年度: 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3记帐本位币: 四川双马水泥股份有限公司 第 36 页 共 36页 本公司以人民币为记帐本位币 4记
98、帐原则和计价基础: 本公司采用权责发生制为记帐原则各项资产以取得时的实际成本为计价基础 5外币业务核算方法: 本公司以人民币为记帐本位币当外币业务发生时采用业务发生当日外汇牌价中间价为折算汇率进行折算期末对有关外币帐户余额按期末外汇牌价的中间价进行调整差额计入当期损益 6现金等价物的确定标准: 本公司将所持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资等视为现金等价物 7坏帐核算方法: (1)本公司坏帐核算采用备抵法按期末应收款项余额的 5.5%计提坏帐准备对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大时将提高计提坏帐准备的比例 (2)坏帐确认标准 A债务人失踪死亡撤销
99、或破产以其财产清偿后尚不能收回的部分 B帐龄在三年以上债务单位资不抵债现金流量严重不足确有证据表明不能收回 8存货核算方法: (1)本公司存货包括原材料燃料包装物低值易耗品在制品自制半成品产成品 (2)核算方法原材料燃料包装物低值易耗品的购入与发出按计划成本核算,实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异月末按分类材料成本差异率计算出发出材料应分摊的差异,将发出材料成本调整为实际成本在制品自制半成品产成品按实际成本进行核算,发出按加权平均法计价,低值易耗品领用时按一次摊销法摊销(成批领用列入待摊费用分期摊销) (3)期末采用成本与可变现净值孰低法按存货类别分别计提存货跌价准备 9短期投资的核算方
100、法: SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 37 页 共 37页 期末短期投资按成本与市价孰低计价并按短期投资类别的总成本与总市价孰低计算提取跌价准备 10长期投资的核算方法: (1)长期股权投资计价及收益确认方法按投资时实际支付的价款或评估协议确定的价值记帐公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响采用权益法核算公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响采用成本法核算对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%不含50%以上时按权益法核算并编制合并
101、会计报表股权投资差额按 5 年期摊销 (2)长期债权投资的计价按投资时实际支付的成本计价并按权责发生制计算应计利息 (3)长期投资的减值准备的计提经公司董事会批准按被投资单位的具体情况计提减值准备 11委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托金额入帐期末按规定利率确认利息收入当计提的利息到付息期不能收回的停止计提利息并冲回原已计提的利息期末时按委托贷款本金与可收回金额孰低计量可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 12固定资产及累计折旧: (1)本公司固定资产标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物机器设备运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2
102、000 元以上且使用年限在 2 年以上的亦列入固定资产核算 (2)固定资产按取得时的实际成本计价 (3)固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(原值的 3%)确定其折旧率分类折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.43% 通用设备 12 8.08% 四川双马水泥股份有限公司 第 38 页 共 38页 专用设备 12 8.08% 运输设备 8 12.13% 其他设备 6 16.17% 企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备预计未来可收回金额通常按照公允价值确定公允价值
103、可采用现行市场价格重置成本可实现净值评估价值现值等确定账面价值是指该固定资产的账面净值(即原始价值减去累计折旧后的余额) 在资产负债表中固定资产减值准备作为固定资产净值的减项反映 对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备 A长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 B由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 C虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 D已遭毁损以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧 企业每年年度终了对各项固定资产进行全面检查并根据谨慎性原则的要
104、求合理地预计各项资产可能发生的损失对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的企业也相应计提固定资产减值准备 本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提 企业计算的当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的账面余额按其差额补提减值准备如果低于已提资产减值准备的账面余额按其差额冲回多提的资产减值准备但冲减的资产减值准备仅限于已计提的资产减值准备的账面余额实际发生的资产损失冲减已提的减值准备 已确认并转销的资产损失如果以后又收回相应调整已计提的资产减值准备 处置已经计提减值准备的各项资产以及债务重组非货币性交易
105、以应收款项进行交换等同时结转已计提的减值准备 13在建工程核算方法: SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 39 页 共 39页 在建工程以实际成本计价工程成本包括前期工程费用工程直接成本直接施工管理费在建工程完工并交付使用时转入固定资产利息资本化方法为购建固定资产发生的贷款利息在工程交付使用前计入在建工程成本工程完工交付使用后的利息费用均计入当期损益 在建工程减值准备本公司在期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况如存在 (1)长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2)所建项目不论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大不
106、确定性 (3)其它足以证明在建工程已经发生减值的情形 则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备 14无形资产计价及摊销方法: 本公司无形资产按取得时的实际成本计价土地使用权自公司成立之日起按50 年期限平均摊销公司成立后取得的土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊销对其他无形资产按有效使用年限平均摊销 无形资产减值准备本公司在期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的情况如市价持续下跌被新技术替代超过法律保护期限等按该项资产的具体情况计提减值准备 15长期待摊费用摊销方法: 本公司长期待摊费用在其受益期限内平均摊销如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益时将其余额全部
107、转入当期损益 16收入确认原则: (1)销售商品已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 (2)提供劳务劳务已经完成相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 (3)他人使用本企业资产与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金 四川双马水泥股份有限公司 第 40 页 共 40页 额能可靠地计量时确认为收入 17所得税的会计处理方法: 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 18合并会计报表编制方法: 合并
108、会计报表按照财政部合并会计报表暂行规定以母公司和纳入合并范围子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据进行编制子公司主要的会计政策和会计处理方法与母公司一致母公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销 少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定 本公司将控制的四川双马电力股份有限公司四川双马新都水泥制造有限公司四川双马绵阳建材有限公司江油川雁水泥制品厂纳入本年度合并会计报表范围,其中本期新增四川双马绵阳建材有限公司企业合并采用的会计处理方法为购买法 19会计政
109、策变更及其影响: (1)本公司原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字200025 号文关于印发企业会计制度的通知财会字200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定通知等文件的规定,公司从 2001年 1 月 1 日起执行新企业会计制度和企业会计准则及其补充规定,并改变以下会计政策 A开办费原按五年摊销本期一次性进入企业当期损益 B期末固定资产原按账面净值计价本期改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 C期末在建工程原按账面价值计价本期改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程
110、减值准备 D期末无形资产原按账面价值计价本期改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 41 页 共 41页 E期末委托贷款原按帐面价值计价本期改为按委托贷款本金与可收回金额孰低计量可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及资产负债表的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列此项会计政策变更的累积影响数为 133,271.75 元(系计提的固定资产减值准备)对 2000 年损益的影响为减少净利润 133,271.
111、75 元调减 2000 年期初留存收益 0 元其中:调减未分配利润 0 元 (2)住房周转金追溯调整及其影响 根据财政部财会20015 号关于印发的通知的规定,本公司对 2001 年 1 月 1 日住房周转金科目的余额进行了追溯调整调整了期初留存收益及资产负债表的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列此项会计政策变更的累积影响数为381,421.07 元对 2000 年损益的影响为减少净利润 326,966.47 元调减 2000 年期初留存收益 54,454.60 元其中调减未分配利润 46,286.41 元 附注 3税项 1本公司适用的流转税及附加的税种税率如下: 税费种类
112、计税依据 适用税费率 增值税 销售收入 17%抵扣进项税后缴纳 城建税 应纳增值税 5% 教育费附加 应纳增值税 3% 交通建设附加费 应纳增值税 4% 其中本公司下属子公司四川双马电力股份有限公司城建税执行 1%税率 2所得税根据四川省人民政府川府函(1998)53 号文规定执行 33%的所得税率由同级财政返还 18%实际税负为 15%按财政部财税200099 号关于进一步贯彻落实国务院的通知精神,本公司享受的上述政策保留到 2001 年 12 月 31 日 本公司下属四川双马电力股份有限公司根据国务院办公厅转发国务院西部 四川双马水泥股份有限公司 第 42 页 共 42页 开发办关于西部大
113、开发若干政策措施的实施意见从 2001 年度起所得税率由33%减按 15%征收下属四川双马新都水泥制造有限公司四川双马绵阳建材有限公司江油川雁水泥制品厂执行 33%所得税率 3其他税费按国家规定征收比例计算缴纳 附注 4控股子公司及合营企业: 1本公司控制的子公司简况(金额单位:万元) 公司名称 注册资本 经营范围 投资额 投资比例 四川双马电力股份有限公司 3,798.00 生产供应电力产品 5,400.00 59.62% 江油川雁水泥制品厂 50.00 加工销售水泥电杆预制构件等 50.00 100.00% 四川双马新都水泥制造有限公司 3,926.12 加工销售水泥 3,896.12 9
114、9.24% 四川双马绵阳建材有限公司 1,060.00 水泥的生产和销售 1,050.00 99.05% 成都建工双马物资有限公司 1,228.00 仓储水泥销售 628.00 51.14% 2报告期内本公司新增加了子公司成都建工双马物资有限公司四川双马绵阳建材有限公司成都建工双马物资有限公司系 2001 年 5 月本公司以现金出资 400万元与成都建筑工程总公司等单位联合组建总股本 1,228 万股2001 年 11 月本公司受让 228 万股股权受让后持股 628 万股占 51.14%股权比例取得控制权2001 年 7 月本公司以 1050 万元人民币收购绵阳市川马水泥厂并以上述资产出资与
115、四川双马水泥集团有限公司出资组建了四川双马绵阳建材有限公司 3根据财政部合并会计报表暂行规定及财政部财会二字1996二号文规定成都建工双马物资有限公司资产总额收入及利润总额均达不到合并数的10%对本公司不具有重大影响未将其纳入合并范围其余四个子公司全部纳入合并会计报表范围 4本公司无合营企业 附注 5 合并会计报表主要项目注释金额单位为人民币元 5.1货币资金 类 别 期 末 数 期 初 数 现金 909,024.81 305,493.97 银行存款 40,507,688.37 43,883,270.41 其他货币资金 2,106,705.75 39,993.83 合 计 43,523,418
116、.93 44,228,758.21 5.2应收票据: 期末余额 4,155,800.00 元均为银行承兑汇票 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 43 页 共 43页 5.3应收帐款 (1)帐龄分析 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 80,253,167.39 92.40 4,413,924.21 60,729,203.12 90.18 3,340,106.16 一至二年 3,254,725.25 3.75 179,009.89 3,520,197.35 5.23 193,610.85 二至三年
117、1,438,298.32 1.66 79,106.41 87,655.52 0.13 4,821.05 三年以上 1,904,878.41 2.19 104,768.30 3,005,594.25 4.46 165,307.70 合 计 86,851,069.37 100.00 4,776,808.81 67,342,650.24 100.00 3,703,845.76 (2)应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)期末本项目前五名金额合计 24,671,073.58 元占应收帐款总额的比例为28.41% 5.4其他应收款 (1)帐龄分析 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额
118、 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 11,420,683.81 22.53 628,137.61 5,241,730.74 11.04 288,295.19 一至二年 39,305.78 0.08 2,161.82 38,434,862.97 80.95 2,113,917.46 二至三年 38,299,924.50 75.57 2,106,495.85 1,830,254.94 3.85 100,664.02 三年以上 920,967.10 1.82 875,739.20 1,972,064.35 4.16 108,463.54 合 计 50,680,881.19 100
119、.00 3,612,534.48 47,478,913.00 100.00 2,611,340.21 (2)本项目期末余额中应收绵阳市发展投资总公司 873,106.90 元因该公司破产清算而全额计提了坏帐准备 (3)本公司收购的江油电力股份有限公司现四川双马电力股份有限公司与四川巴蜀电力开发公司绵阳电力实业开发总公司在 1997 年 2 月 28 日签订了设立江油巴蜀通口河电力有限公司的协议并由被投资单位开发香水电站(资本外投资缺口 12,800 万元)在投入资本之外各出资者按股权比例向其提供融资性借款四川双马电力股份有限公司拥有其 35%的股权本期期末应收江油巴蜀通口河电力有限公司余额 4
120、3,000,000.00 元为应收融资借款本金 (4)本期核销了代垫劳务方伊拉克支付劳动人员劳务输出的相关费用1,418,064.35 元 (5)期末本项目前五名金额合计 45,943,947.40 元占其他应收款总额的比例为 90.65% (6)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 四川双马水泥股份有限公司 第 44 页 共 44页 5.5预付帐款 期 末 数 期 初 数 帐龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 一年以内 13,881,842.11 100.00 1,202,810.94 100.00 一至二年 二至三年 三年以上 合 计 13,881,842.11
121、100.00 1,202,810.94 100.00 本项目期末余额比年初增长 10.54 倍主要是部份预付材料款尚未结算所致 本项目中无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项 5.6存货 期 末 数 期 初 数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 19,585,028.11 1,899,087.49 14,711,655.36 1,628,678.91 燃料 1,044,920.85 1,114,704.82 低值易耗品 63,922.49 56,929.27 在制品 1,755,863.25 285,411.07 自制半成品 428,579.44 4,023,174.53
122、 产成品 13,496,362.43 9,102,574.64 材料成本差异 -934,732.05 149,161.89 包装物 1,067,549.50 704,000.00 合 计 36,507,494.02 1,899,087.49 30,147,611.58 1,628,678.91 存货可变现净值系根据存货期末市价并考虑相关费用进行预计 5.7待摊费用 类 别 期末数 期初数 年末结存原因 财产保险费 371,391.94 1,299,303.22 在受益期内 广告费 165,000.00 在受益期内 其他 772,367.32 216,120.32 在受益期内 合 计 1,308
123、,759.26 1,515,423.54 5.8长期股权投资 期初数 期末数 (1)项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 对子公司投资 其他股权投资 34,573,470.48 125,000.00 6,771,430.68 4,062,980.06 37,281,921.10 125,000.00 合计 34,573,470.48 125,000.00 6,771,430.68 4,062,980.06 37,281,921.10 125,000.00 本年增加数为组建成都建工双马物资有限公司的投资 6,280,000.00 元及按投资比例计算的投资收益 141,430.
124、68 元(其中本公司享有 120,340.88 元另按协议归原个人投资者 21,089.80 元)新增四川双马绵阳新材料有限公司投资SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 45 页 共 45页 350,000.00 元本年减少数为长期股权投资差额摊销 2,832,294.16 元及按权益法核算的对江油巴蜀通口河电力有限公司的投资收益-1,230,685.90 元 (2)其他股权投资情况如下 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 备注 江油巴蜀通口河电力有限公司 长期 1400 万元 35% 注 2 省信托投资公司江油办 长期 200
125、万元 8.89% 注 1 长庚电站 长期 25 万元 12.50 万元 绵阳市商业银行 长期 1000 万元 6.074% 成都建工双马物资有限公司 长期 628 万元 51.14% 注 2 四川双马绵阳新材料有限公司 35 万元 1.00% 合计 3288 万元 12.50 万元 注 1:该股权已用于向四川省信托投资公司江油办抵押贷款 100 万元 注 2:按权益法核算投资单位权益变动情况 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 本期被投资单位权益增减额 本期分回现金红利 累计增减额 江油巴蜀通口河电力有限公司 1400 万元 -1,230,685.90 -3,256,359.54 成都建工
126、双马物资有限公司 400 万元 228 万元 120,340.88 120,340.88 合计 1800 万元 228 万元 -1,110,345.02 -3,136,018.66 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初余额 本期摊销 期末摊余金额 形成原因 四川双马电力股份有限公司 11,980,898.08 5 年 8,386,628.65 2,396,179.62 5,990,449.03 注 1 四川双马新都水泥制造公司 2,180,572.74 5 年 1,962,515.47 436,114.54 1,526,400.93 注 2 合计 14,161,470.82
127、 10,349,144.12 2,832,294.16 7,516,849.96 注 1:系投资成本高于应享有被投资单位净资产的差额 注 2:系被收购企业根据财政部规定追溯调整住房周转金,形成的投资成本高于应享有被投资单位净资产的差额 四川双马水泥股份有限公司 第 46 页 共 46页 5.9固定资产及累计折旧 类 别 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 272,843,698.65 20,250,470.83 718,742.00 292,375,427.48 通用设备 186,597,166.32 9,674,238.82 3,107,
128、360.00 193,164,045.14 专用设备 185,110,801.66 89,998,320.91 1,331,289.07 273,777,833.50 运输设备 16,086,492.87 7,156,886.11 1,435,600.00 21,807,778.98 其他设备 5,261,705.03 965,857.00 104,400.00 6,123,162.03 小 计 665,899,864.53 128,045,773.67 6,697,391.07 787,248,247.13 (2)累计折旧 房屋及建筑物 88,640,947.47 11,155,068.91
129、 495,688.26 99,300,328.12 通用设备 39,128,566.73 15,842,432.94 3,043,028.48 51,927,971.19 专用设备 103,156,650.34 18,364,773.86 762,398.01 120,759,026.19 运输设备 11,175,074.10 1,958,141.41 1,247,177.50 11,886,038.01 其他设备 4,085,388.15 910,379.15 93,087.50 4,902,679.80 小 计 246,186,626.79 48,230,796.27 5,641,379.
130、75 288,776,043.31 (3)固定资产净值 固定资产净值 419,713,237.74 498,472,203.82 (4)固定资产减值准备 房屋及建筑物 57,029.03 57,029.03 通用设备 专用设备 223,535.31 70,693.60 223,535.31 70,693.60 运输设备 其他设备 小 计 223,535.31 127,722.63 223,535.31 127,722.63 注 1本期增加的固定资产中由在建工程转入 95,675,088.48 元 注 2本公司所属子公司四川双马电力股份有限公司以评估价 2,851 万元的构筑物在 2001 年
131、1 月 9 日与中国农业银行江油市支行签定了抵押合同向中国农业银行江油市支行借入抵押借款 1,900 万元 注 32001 年 12 月 28 日本公司所属子公司四川双马电力股份有限公司与中国农业银行江油市支行签定了抵押合同以评估值为 768 万元的房屋向中国农业银行江油市支行借入抵押借款 500 万元 注 4运输设备中融资租入固定资产原值 3,850,000.00 元期末累计折旧余额 25,923.33 元净值 3,824,076.67 元 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 47 页 共 47页 5.10工程物资 项 目 期末数 期初数 安装设备 27,785
132、.00 2,748,086.72 工程材料 75,826.74 177,786.35 合 计 103,611.74 2,925,873.07 5.11在建工程 工程名称 预算数 期初数(其中 :利息资本化额) 本期增加(其中:利息资本化额) 本期转入固定资产数(其中:利息资本化额) 其他减少数(其中:利息资本化额) 期末数(其中:利息资本化额) 工程投入占预算比例 资金 来源 七号窑技改工程 11,000.00万元 13,602,634.97 71,996,866.66 85,599,501.63 自筹 石马坝 38万吨水泥粉磨站 6,532.00万元 1,478,884.77 1,478,8
133、84.77 2.26% 其他零星工程 4,800,655.43 10,521,048.52 10,075,586.85 5,246,117.10 自筹 合 计 18,403,290.40 83,996,799.95 95,675,088.48 6,725,001.87 5.12无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 3,788,417.00 * 3,788,417.00 31,570.15 31,570.15 3,756,846.85 49.58 土地使用权 247,215.33 247,215.33 2,472.18 2,4
134、72.18 244,743.15 49.50 土地使用权 21,209,542.32 20,442,494.70 424,190.85 1,191,238.47 20,018,303.85 42.75 土地使用权 1,128,600.00 993,898.11 22,572.00 157,273.89 971,326.11 27.50 土地使用权 1,089,812.48 * 1,089,812.48 3,632.71 3,632.71 1,086,179.77 49.83 土地使用权 1,909,154.54 1,823,242.36 38,259.38 124,171.56 1,784,9
135、82.98 47.00 土地使用权 21,001,842.91 20,267,392.77 40,000.00 * 1,103,000.00 328,346.76 1,062,796.90 18,876,046.01 46.75 合计 50,374,584.58 43,527,027.94 5,165,444.81 1,103,000.00 851,044.03 2,573,155.86 46,738,428.72 注上述土地使用权均为出让取得 *本期转出系原玻璃厂占用土地资产按原渠道退给四川双马水泥集团有限公司所致 *本期增加系本公司收购绵阳市川马水泥厂增加的土地使用权 *本期增加系本公司下
136、属子公司四川双马电力股份有限公司取得土地使用权 5.13长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 车皮使用费 667,500.00 546,896.64 55,680.00 176,283.36 491,216.64 7.36 四川双马水泥股份有限公司 第 48 页 共 48页 租用土地及开发费 341,223.63 295,735.82 68,246.73 113,734.54 227,489.09 3.34 供电工程贴费 206,800.00 179,226.67 41,360.00 68,933.33 137,866.67 3.34 建
137、设补偿费 4,482,687.50 3,884,995.84 896,537.50 1,494,229.16 2,988,458.34 3.34 三府 10 千伏变压线路 544,390.00 471,804.67 108,877.99 181,463.32 362,926.68 3.34 50 千伏变压线路 26,208.33 22,713.90 5,241.67 8,736.10 17,472.23 3.34 其他 87,987.81 16,377.81 71,610.00 25,329.06 25,329.06 62,658.75 4.0 合 计 6,356,797.27 5,417,7
138、51.35 71,610.00 1,201,272.95 2,068,708.87 4,288,088.40 注车皮使用费为本公司向火车站所购车皮使用权费按受益期 12 年平均摊销其他项目按 5 年期平均摊销 5.14短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 25,150,000.00 27,450,000.00 担保借款 信用借款 60,000,000.00 200,000.00 合 计 85,150,000.00 27,650,000.00 以上短期借款中无逾期贷款 短期借款期末余额比年初增加了 2.08 倍,系母公司增加借款所致 5.15应付帐款 本项目中应付持本公司 5%含 5%以
139、上股份的股东单位四川双马水泥(集团)有限公司 9,546,759.81 元 本项目期末余额比年初增长 28.12%,系当期 7 号窑工程设备的到货,根据合同规定暂估入帐的增加所致 5.16预收帐款 本项目中无预收持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 5.17应付工资 本项目期末余额为 29,164,060.08 元均为历年工效挂钩结余工资 5.18应付股利 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 49 页 共 49页 本项目期末余额 27,422,891.00 元其中: (1)根据董事会分配预案拟向股东按 10:0.70 派送现金红利扣除流通股代扣代缴税金后计
140、 20,897,100.00 元 (2)本公司控股子公司四川双马电力股份有限公司尚未支付给股东的股利6,525,791.00 元其中应付国有股利 6,478,243.00 元系本公司收购四川双马电力股份有限公司前该公司欠付的股利因江油市政府在与江油市生通建设总公司经济纠纷案中被法院判定败诉, 执行法院广安市中级人民法院执行庭于 2001 年6 月 25 日冻结了该款项 5.19应交税金 税 种 税率 期 末 数 期 初 数 增值税 17% 2,761,656.46 1,976,501.55 城建税 *5% 734,852.35 896,750.34 营业税 5% 266,272.94 19,5
141、36.67 企业所得税 *15% -3,909,784.55 1,826,687.82 土地使用税 65,505.89 64,235.17 房产税 81,200.46 83,128.39 资源税 124,174.00 110,588.00 代扣代缴税金 4,803,721.94 2,891,735.74 合 计 4,927,599.49 7,869,163.68 注 1本公司控股子公司四川双马电力股份有限公司主导产品电力执行 1%城建税率 注 2本公司控股子公司江油川雁水泥制品厂四川双马新都水泥制造有限公司四川双马绵阳建材有限公司执行 33%所得税率 注 3期末所得税为负数主要是由于本公司控股
142、子公司四川双马电力股份有限公司多计缴所得税所致 5.20其他应交款 项 目 比例 期 末 数 期 初 数 教育费附加 3% 579,036.33 1,323,706.89 交通建设费附加 4% 2,289,390.49 1,764,942.51 合 计 2,868,426.82 3,088,649.40 5.21其他应付款 本项目中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位四川双马水泥(集团)有限公司往来款 4,042,545.38 元 四川双马水泥股份有限公司 第 50 页 共 50页 本项目中其中 3 年以上应付款项 2,570,000.00 元系应付未付以电养电基金 5.22预提费
143、用 项 目 期末数 期初数 利息 1,213,503.84 826,380.80 其他 2,216.98 合 计 1,213,503.84 828,597.78 5.23一年内到期的长期负债 本项目期末数为 3,336,685.34 元,系子公司四川双马电力股份有限公司一年内到期的长期借款其中逾期借款明细如下 借款单位 借款金额 借款期限 年利率% 备注 四川省信托投资公司江油办 1,000,000.00 7.56 已逾期 四川省投资公司(拨改贷) 936,685.34 6.00 已逾期 江油市财政局 1,400,000.00 1999.12.30-2002.12.29 6.00 信用借款 合
144、 计 3,336,685.34 注因江油市政府在与江油市生通建设总公司经济纠纷案中被法院判定败诉, 执行法院广安市中级人民法院执行庭已于 2001 年 6 月 25 日将四川双马电力股份有限公司向江油市财政局借入的以电养电基金借款 140 万元进行了帐面余额冻结 5.24长期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 担保借款 信用借款 6,100,000.00 9,436,685.34 合 计 6,100,000.00 9,436,685.34 5.25其他长期负债 项 目 期末数 期初数 留用水泥推散基金 5,559,254.67 5,132,525.67 合 计 5,559,254.67
145、5,132,525.67 注水泥推散基金系根据四川省财政厅四川省散装水泥办公室川散字SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 51 页 共 51页 1993006 号关于散装水泥专项资金收取和管理的规定收取专项资金并留归企业使用 50%部份的节余 5.26股本 本次变动增减+- 股本构成 期初数 资本公积转增股份 送股 发行新股 其他 小计 期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 119,450,000.00 71,670,000.00 23,890,000.00 95,560,000.00 215,010,000.00 其中国家拥有股份 118,000,000.00 7
146、0,800,000.00 23,600,000.00 94,400,000.00 212,400,000.00 境内法人持有股份 1,450,000.00 870,000.00 290,000.00 1,160,000.00 2,610,000.00 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 119,450,000.00 71,670,000 23,890,000 95,560,000.00 215,010,000.00 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 58,000,000.00 34,800,000.00 11,600,000.00 46,
147、400,000.00 104,400,000.00 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 58,000,000.00 34,800,000.00 11,600,000.00 46,400,000.00 104,400,000.00 三股份总数 177,450,000.00 106,470,000.00 35,490,000.00 141,960,000.00 319,410,000.00 本期增加数为根据本公司 2000 年度股东大会决议按 10:6 将资本公积转增股本和 10:2 送红股所致 5.27资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 2
148、56,781,839.02 *106,470,000.00 150,311,839.02 接收捐赠资产准备 资产评估增值准备 其他 *1,300,000.00 1,300,000.00 合 计 256,781,839.02 1,300,000.00 106,470,000.00 151,611,839.02 四川双马水泥股份有限公司 第 52 页 共 52页 注*本期减少数系根据 2000 年度股东大会决议以资本公积按 10:6 转增了股本 注*本期增加系返还的投资方向调节税 1,300,000.00 元 5.28盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 10,063
149、,485.52 5,102,651.19 15,166,136.71 法定公益金 5,031,742.76 2,551,325.60 7,583,068.36 任意盈余公积 合 计 15,095,228.28 7,653,976.79 22,749,205.07 5.29未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 43,383,811.95 43,560,040.45 57,848,700.00 29,095,152.40 合 计 43,383,811.95 43,560,040.45 57,848,700.00 29,095,152.40 本期减少数是根据公司 2000 年度
150、股东大会决议按 10:2 送红股以及按董事会2001 年度利润分配预案以 10:0.70 的比例派送现金红利所致 年初未分配利润调整情况 项 目 金 额 调整前年初未分配利润数 43,817,862.69 减:会计政策变动累计影响 2000 年初未分配利润 46,286.41 减:会计政策变动累计影响 2000 年净利润数 460,238.22 减:会计政策变动调整 2000 年盈余公积数 -69,035.73 减:会计差错调整以前年度损益数 -3,438.16 减:会计差错调整相应调整盈余公积数 调整后年初未分配利润数 43,383,811.95 5.30主营业务收入 种 类 本年发生数 上
151、年发生数 水泥 404,430,405.84 417,622,478.34 电费收入 18,594,352.08 21,764,107.68 其他 3,832,277.13 6,265,320.48 合 计 426,857,035.05 445,651,906.50 注(1)公司前五名客户销售的收入总额 154,234,945.85 元,占公司全部销售SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 53 页 共 53页 收入的 36.13% (2)电费收入下降是由于本年度电费单价降低所致 5.31主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 水泥 265,952,932.06
152、 277,941,418.46 电费成本 7,354,667.27 6,958,533.16 其他 3,055,362.72 3,425,306.56 合 计 276,362,962.05 288,325,258.18 5.32主营业务税金及附加 种 类 本年发生数 上年发生数 计提标准 城建税 1,892,366.72 2,331,219.16 *增值税 5% 教育费附加 1,184,083.38 1,421,732.77 增值税 3% 交通建设费附加 1,539,015.00 1,016,931.19 增值税 4% 合 计 4,615,465.10 4,769,883.12 注其中电费收入
153、为增值税额的 1% 5.33其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 材料销售 610,469.68 1,199,565.74 运输收入 91,184.92 -135,252.45 转供电 175,509.67 136,563.76 其他 287,209.06 -282,051.14 合 计 1,164,373.33 918,825.91 5.34营业费用 本项目本期比上年同期增加了 68.76%,主要是本年加大了市场促销力度增加了相关支出所致 5.35财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 3,015,843.25 2,575,514.79 减:利息收入 5,359,026.
154、54 3,748,125.52 汇兑损失 减:汇兑收益 其他 36,006.42 26,353.80 合 计 -2,307,176.87 -1,146,256.93 本年利息收入中包括下属四川双马电力股份有限公司向其投资单位收取的融资利息 5,270,682.59 元 四川双马水泥股份有限公司 第 54 页 共 54页 5.36投资收益 收益项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 联营(合营)分配来的利润 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -1,110,345.02 -1,601,701.68 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合 计 -1,110,345.02 -
155、1,601,701.68 5.37营业外收入 类 别 本年发生数 上年发生数 罚款收入 5,760.00 冻结资金利息收入* 1,128,750.88 376,250.30 其他 2,858.45 79,608.20 合 计 1,137,369.33 455,858.50 注:本项目系摊销无效申购资金冻结利息收入原按 5 年期平均摊销由于该项目金额不具有重要性本期将余额全部摊销 5.38营业外支出 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理 696,968.01 665,592.60 固定资产减值准备 127,722.63 其他 986,034.80 合 计 1,810,725.44 665
156、,592.60 5.39支付的其他与经营活动有关的现金 36,393,116.90 元明细 项 目 金 额 差旅费办公费及差旅费 2,887,484.29 运费装卸费等 4,777,003.23 咨询费等 671,755.00 广告费等 2,151,572.79 业务费 6,828,686.00 保险费仓库经费 3,719,301.23 往来及其他 15,357,314.36 合 计 36,393,116.90 六母公司会计报表主要项目注释: 1应收帐款 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 55 页 共 55页 (1)帐龄分析 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金
157、额 比例 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 62,842,684.68 96.41 3,456,347.66 46,217,956.92 97.78 2,541,987.63 一至二年 1,557,792.63 2.39 85,678.59 853,968.48 1.81 46,968.27 二至三年 680,777.52 1.04 31,942.76 37,010.51 0.08 2,035.58 三年以上 104,353.93 0.16 11,239.47 157,738.67 0.33 8,675.62 合 计 65,185,608.76 100.00 3,585,208
158、.48 47,266,674.58 100.00 2,599,667.10 (2)本项目中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)期末本帐户欠款前五名单位金额合计 22,384,628.50 元占应收帐款余额比例为 34.34% 2其他应收款 (1)帐龄分析 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比 例% 坏帐准备 金 额 比 例% 坏帐准备 一年以内 11,265,547.14 85.67 619,605.13 7,179,596.04 63.92 394,877.78 一至二年 8,245.55 0.06 453.50 1,000,000.00 8.90 55,000.00 二至三
159、年 1,000,000.00 7.60 55,000.00 1,634,700.00 14.55 89,908.50 三年以上 876,554.26 6.67 873,296.47 1,418,064.35 12.63 77,993.54 合 计 13,150,346.95 100.00 1,548,355.10 11,232,360.39 100.00 617,779.82 (2)本公司核销了代垫劳务方伊拉克支付劳动人员劳务输出的相关费用1,418,064.35 元 (3)应收绵阳市发展投资总公司 873,106.90 元因该公司破产清算而全额计提坏帐准备 (4)期末本帐户欠款前五名单位金额
160、合计 3,943,947.40 元占其他应收款余额比例为 29.99% (5)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 3长期投资 期初数 期末数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 105,105,989.78 0 21,649,774.79 4,643,750.16 122,112,014.41 长期债权投资 合计 105,105,989.78 21,649,774.79 4,643,750.16 122,112,014.41 四川双马水泥股份有限公司 第 56 页 共 56页 注本年增加数主要为新增对成都建工双马物资有限公司投资
161、6,280,000.00元及按投资比例计算的投资收益 141,430.68 元(其中本公司享有 120,340.88元另按协议归原个人投资者 21,089.80 元)对四川双马绵阳建材有限公司投资10,500,000.00 元及本期按权益法核算的投资收益-1,282,893.86 元按权益法核算的四川双马电力股份有限公司投资收益 3,654,788.31 元按权益法核算的江油川雁水泥制品厂投资收益 44,359.84 元按权益法核算的四川双马新都水泥制造有限公司投资收益 2,094,986.48 元其他增加 217,103.34 元 减少数系股权投资差额摊销数 2,832,294.16 元及收
162、到被投资单位四川双马电力股份有限公司分来红利 1,811,456.00 元 (2)长期股权投资 被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位股权比例 备注 四川双马电力股份有限公司 长期 54,000,000.00 59.62% 江油川雁水泥制品厂 长期 500,000.00 100% 四川双马新都水泥制造有限公司 长期 38,961,200.00 99.24% 绵阳市商业银行 长期 10,000,000.00 6.074% 成都建工双马物资有限公司 长期 6,280,000.00 51.14% 本期新增投资 四川双马绵阳建材有限公司 长期 10,500,000.00 99.05% 本期新增投
163、资 合 计 120,241,200.00 (3)本期合并报表时除绵阳市商业银行和成都建工双马物资有限公司外,其余项目合并报表时已抵销 4主营业务收入及主营业务成本 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 水泥 362,384,001.25 394,399,311.05 235,898,870.29 264,957,736.58 其他 19,577,863.67 16,183,657.23 16,183,657.23 9,697,707.93 合 计 381,961,864.92 410,582,968.28 252,082,527.52 274,6
164、55,444.51 5投资收益 收益项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 联营(合营)分配来的利润 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 4,631,581.65 5,857,514.64 股权投资差额摊销 -2,832,294.16 -2,854,143.69 股权投资转让收益 合 计 1,799,287.49 3,003,370.95 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 57 页 共 57页 附注 7分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 水泥 404,43
165、0,405.84 417,622,478.34 265,952,932.06 277,941,418.46 138,477,473.78 139,681,059.88 电力 18,594,352.08 21,764,107.68 7,354,667.27 6,958,533.16 11,239,684.81 14,805,574.52 其他 6,247,502.46 7,155,064.07 5,470,588.05 4,315,050.15 776,914.41 2,840,013.92 相互抵减 -2,415,225.33 -889,743.59 -2,415,225.33 -889,74
166、3.59 合计 426,857,035.05 445,651,906.50 276,362,962.05 288,325,258.18 150,494,073.00 157,326,648.32 附注 8关联方关系及交易 1存在控制关系关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 四川双马水泥(集团)有限公司 四川江油市二郎庙镇 矿石开采 主要发起人 国有 唐月明 四川双马电力股份有限公司 江油市青莲镇 水利发电 本公司的控股子公司 有限公司 唐月明 江油川雁水泥制品厂 四川江油市二郎庙镇 生产水泥制品 本公司的控股子公司 国有 丁尚红 四川双马新都水泥制造有限公司
167、 成都市新都县 加工销售水泥 本公司的控股子公司 有限公司 唐月明 四川双马绵阳建材有限公司 绵阳市游仙区石马镇 水泥建材的生产销售 本公司的控股子公司 有限公司 邵柯夫 成 都 建 工 双 马 物资有限公司 成都市金牛区 仓储水泥销售 本 公 司 的 控 股 子公司 有限责任公司 何少麟 2存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位万元) 企 业 名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 四川双马水泥(集团)有限公司 19,240.00 19,240.00 四川双马电力股份有限公司 3,798.00 3,798.00 江油川雁水泥制品厂 50.00 50.00 四川双马新都水泥制造有限公司
168、 3,926.12 3926.12 四川双马绵阳建材有限公司 1,060.00 1,060.00 成都建工双马物资有限公司 1,228.00 1,228.00 四川双马水泥股份有限公司 第 58 页 共 58页 3存在控制关系的关联方所持股份或权益变化(单位:万元) 企业名称 期初数 期初百分比 本期增加数 本期减少数 期未金额 期未百分比 四川双马水泥(集团)有限公司 11,800 66.50% 9,440 21,240 66.50% 四川双马新都水泥制造有限公司 3,896.12 99.24% 3,896.12 99.24% 四川双马电力股份有限公司 2,264.32 59.62% 2,2
169、64.32 59.62% 江油川雁水泥制品厂 50.00 100% 50.00 100% 四川双马绵阳建材有限公司 1,050.00 1,050.00 99.05% 成都建工双马物资有限公司 628.00 628.00 51.14% 4不存在控制关系的关联方情况 企业名称 关联方关系性质 江油双马包装制品有限公司 同受同一关键人员控制 江油双马实业有限公司 同受同一关键人员控制 江油双马熟料制造有限公司 同受同一关键人员控制 5关联方交易情况 (1)向关联方采购货物及接受劳务明细资料(单位元) 关联企业名称 本期金额 占本期购货百分比 上年同期金额 占上年同期购货百分比 四川双马水泥(集团)有
170、限公司(矿石) 23,522,002.00 9.39% 21,632,436.00 7.98% 四川双马水泥(集团)有限公司(综合服务) 3,393,827.51 100.00% 3,287,728.56 100.00% 江油双马包装制品有限公司(包装袋) 26,790,943.02 10.70% 江油双马实业有限公司(劳动服务) 5,255,544.31 95.45% 江油双马熟料制造有限公司(熟料) 16,802,154.30 6.71% SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 59 页 共 59页 (2)向关联方销售货物及接受劳务明细资料(单位元) 关联企业名称
171、 本期金额 占本期销售货物百分比 上年同期金额 占上年同期销售货物百分比 成都建工双马物资公司 16,755,057.55 3.93% (3)关联方单位往来款项金额(单位元) 关联单位名称 项目 本期期末金额 占本期全部余额比例 上年同期期末数 占上年全部余额比例 其他应付款 4,042,545.38 27.03% 2,684,200.80 15.26% 四川双马水泥(集团)有限公司 应付账款 9,546,759.81 13.15% 1,445,542.00 2.55% 其他应收款 8,746.16 0.02% 江油双马包装制品有限公司 预付帐款 5,822,712.00 41.94% 江油双
172、马实业有限公司 其他应收款 4,636.47 0.01% 江油双马熟料制造有限公司 应付帐款 1,261,715.03 1.74% 成都建工双马物资有限公司 应收帐款 3,549,907.74 4.09% 附注 9或有事项及承诺事项 本公司没有需要披露的重大或有事项及财务承诺 附注 10资产负债表日后事项: 根据董事会决议本公司于 2002 年 2 月注销了全资控股子公司-江油川雁水泥制品厂 2002 年 2 月 6 日本公司与江油双马实业有限公司共同投资组建了绵阳双马水泥制品有限公司该公司注册资本 550 万元本公司出资 297 万元其中现金 216.09 万元以上述被注销的江油川雁水泥制品
173、厂的设备评估作价 80.91 万元占其注册资本的 54% 四川双马水泥股份有限公司 第 60 页 共 60页 附注 11其他重要事项 1因江油市政府在与江油市生通建设总公司经济纠纷案中被法院判定败诉, 执行法院-广安市中级人民法院执行庭于 2001 年 6 月 25 日冻结了江油市政府有关单位在本公司的债权和股利其中向江油市财政局借入的以电养电基金借款 1,400,000.00 元应付江油市国有资产管理局股利 6,478,243.00 元 22001 年 7 月 26 日本公司与绵阳市游仙区人民政府达成关于收购绵阳市川马水泥厂资产及绵阳市游仙区人民政府出让土地的协议本公司将绵阳市川马水泥厂除流
174、动资产外的全部资产和土地作价 1050 万元人民币予以收购并以上述资产出资与四川双马水泥集团有限公司出资 10 万元组建了四川双马绵阳建材有限公司上述 1050 万元资产产权过户手续正在办理过程之中 四川双马水泥股份有限公司 2002 年 3 月 22 日 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 61 页 共 61页 十一备查文件目录 一载有公司法定代表人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四上述备查文件存于公司办公地在中国证监会和深圳证券交易所要求提供时或股东依据法规或公司章程要求查阅时公司将及时提供 四川双马水泥股份有限公司 董事长签章唐月明 2001 年 4 月 14 日
