000003_2001_PT金田A_PT金田A2001年年度报告_2002-04-29.txt

1、金田实业(集团)股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示:本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任深圳鹏城会计师事务所和正风会计师事务所为公司出具无法表示意见的审计报告董事会监事会对此事项都有说明请投资者注意阅读 一公司基本情况 一法定中文名称金田实业(集团)股份有限公司 英文名称GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD. 二公司注册地址及办公地址深圳市和平路 1199 号金田大厦 2326 楼 邮政编码518010 三法定代表人黄汉清 四董事局秘书 丘学强 联系地址深圳市和平路

2、 1199 号金田大厦 2326 楼 联系电话86-755-5573548 传 真86-755-55920455591994 电子信箱qiuxueqiang 五公司选定的信息披露报纸名称证券时报大公报 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址 公司中期报告备置地点公司董事局办公室 六公司股票上市地点深圳证券交易所 股票简称PT 金田 APT 金田 B 股票代码000003200003 1 二会计数据与业务数据摘要 一本年度主要利润指标 金额单位人民币元 利润总额 11,521,087.25 净利润 11,521,087.25 扣除非经常性损益后的净利润* , -74,122,252.85

3、 主营业务利润 -451,192.52 其他业务利润 6,320,750.96 营业利润 -73,785,777.57 投资收益 98,980,558.33 补贴收入 - 营业外收支净额 -13,673,693.51 经营活动产生的现金流量净额 12,585,805.81 现金及现金等价物净增加额 -4,183,136.09 注扣除的非经常性损益项目 (1)转让下五家公司的股权转让收益 93,741,180.25 元 (2)年末调整被投资公司产生收益 5,575,853.36 元 (3)处理固定资产罚款收入地产地销销项税转入等 1,548,913.48 元 (4)罚款支出地产地销进项税转入等

4、15,222,606.99 元 备注 按照国际会计准则调整对净利润的影响单位人民币元 根据中国会计准则计算2001 年净利润 11,521,087.25 依照国际会计准则计算 1656100000 二公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 36,606,696.76 464,723,527.06 85,633,061.86 480,417,664.42 80,417,664.42 净利润 11,521,087.25 -605,271,154.66 -810,262,657.83 -181,99

5、6,297.42 250,459,964.53 总资产 1,211,942,318.35 2,449,467,277.23 1,000,142,375.48 2,985,977,677.09 2,945,905,333.05 股东权益 -993,712,824.88 -543,600,839.98 1,012,487,114.89 102,284,962.02 61,724,740.07 每股收益 0.03 -1.815 -2.43 -0.546 -0.751 加权平均每股收益 0.03 -1.815 -2.43 -0.546 -0.75 扣除非经常性损益后 -0.22 -1.824 -2.3

6、7 -0.626 -0.832 的每股收益 每股净资产 -2.98 -1.63 -3.04 0.307 0.185 调整后的每股净资产 -3.53 -2.18 -3.43 0.001 -0.121 每股经营活动产生的 0.038 -0.0004 -0.0004 -0.06 -0.06 现金流量净额 净资产收益率% - - - - - 加权平均净资产收益率% - - - - - 三利润表附表 2001 年度 2000 年度 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元 净资产收益率% 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 0.

7、001 0.001 - - 0.02 0.02 营业利润 - - -0.22 -0.22 - - -2.29 -2.29 净利润 - - 0.03 0.03 - - -2.43 -2.43 扣除非经常性 损益后的利润 - - -0.22 0.22 - - -2.37 -2.37 三股本变动和主要股东持股情况 1股本结构及变动情况单位股 2 项 目 期初股数 期末股数 (一)尚未流通股份 1发起人股份 其中国有股 境内法人股 67,185,978 67,185,978 2募集法人股 3法人股转配股 166,305 166,305 4内部职工股 201,894 201,894 尚未流通股份合计 6

8、7,554,177 67,554,177 (二)已流通股份 境内上市的人民币普通股 191,642,605 191,642,605 境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802 境外上市的外资股 已流通股合计 265,738,637 265,738,637 (三)股份总数 333,433,584 333,433,584 注:本报告期内无配股送股转增股本及二次发行等股份无变化 2股东情况介绍 截止 2001 年 12 月 31 日本公司前十名股东如下: 股东 股 数 类别 占总股本比例(%) 1中国农业银行深圳分行 24,948,000 7.48 2金田实业(集团)股份有限公司工

9、会 14,358,614 4.31 3深圳市纺织(集团) 股份有限公司 12,274,495 3.68 4深圳发展银行 3,805,312 1.14 5南华证券 2,965,957 0.88 6深圳市城建开发(集团)公司 2,634,508 0.79 7.TAI FOOK SECURITIES CO.LTD 2,000,000 外资股 0.59 7中国经济开发信托投资公司 1,814,400 0.54 9SILUX INVESTMENTS LTD. 1,775,998 外资股 0.53 10HOLY TIME GROUP LIMITED. 1,320,000 外资股 0.47 注持有本公司 5

10、%以上股份的股东为中国农行深圳分行持股数量为 24,948,000 股占总股本的 7.48% 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况 深圳市城建 3 开发(集团)公司持有深圳发展银行 25,757,220 股占总股本的 1.65%,中国农业银行深圳分行持有深圳发展银行 15,567,528 股占总股本的 1% 报告期内控股股东未发生变化 四董事监事高级管理人员和员工情况 一 董事监事高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 黄汉清 董事局主席 男 49 至 2004 年 139,658 139,658 管同科 董事局副主席 男

11、 54 至 2004 年 8,665 8,665 何 如 董事 男 39 至 2004 年 0 0 吴杰峰 董事 男 39 至 2004 年 0 0 苏柏璋 董事总裁 男 53 至 2004 年 0 0 黄庆长 董事副总裁 男 46 至 2004 年 53,571 53,571 杨俊杰 董事副总裁 男 48 至 2004 年 0 0 董 丹 董事 女 37 至 2004 年 0 0 董 杰 独立董事 男 37 至 2004 年 0 0 吴锦良 首席监事 男 51 至 2004 年 0 0 孙甫仁 监事 男 57 至 2004 年 0 0 钟锦标 监事 男 39 至 2004 年 0 0 二董事

12、监事在股东单位任职情况 单位 职务 管同科 深圳市纺织(集团) 股份有限公司 董事长 何如 深圳发展银行 副行长 吴杰峰 中国农业银行深圳分行上步支行 副行长 孙甫仁 深圳市纺织(集团) 股份有限公司 党委副书记纪委书记 钟锦标 中国农业银行深圳分行上步支行 副行长 三年度报酬情况 1公司董事监事及高级管理人员的报酬是根据公司的工资制度及岗位确定 22001 年度公司董事监事及高级管理人员的年度报酬总额为万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 35 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 17 万元独立董事没有领取津贴 3公司董事监事及高级管理人员报酬区间为年度报酬在 8 万元至 10 万

13、元的有 4 人年度报酬在 6 万元至 8 万元的有 2 人年度报酬在 4 万元至 6 万元的有 5 人 4 4不在公司领薪的董事有管同科吴杰峰何如董杰不在公司领薪的监事有孙甫仁钟锦标他们均在股东单位或相关单位领取报酬 四在报告期内离任的董事监事及高级管理人员情况 1报告期内彭卫因工作变动辞去董事局秘书职务 2报告期内经公司第五届董事局第一次会议审议通过聘任黄汉清为董事局主席管同科为副主席经公司第五届董事会第三次会议审议通过聘任丘学强为董事局秘书 五公司员工情况 报告期内公司员工总人数为 2941 人其中管理人员 305 人技术人员 221 人生产人员及其他人 2415离退休人员 18 人大学以

14、上文化程度 72 人大专文化 183 人 五公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件及相关的法律法规要求不断完善公司法人治理结构逐步建立现代企业管理体制规范公司运作公司设立了股东大会 董事局和监事会 并制定 公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则公司内部会计制度等一些内部管理制度这些规则与中国证监会发布的上市公司治理准则 及其他相关规定性文件的要求相符 公司董事 监事及高级管理人员均能履行诚信勤勉义务严格按照公司章程深交所股票上市规则及相关法律法规的规定真实准确完整及时地披露信息目前公司的治理结构如下 1关于股东与股东大

15、会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的权利确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司的关联交易公平合理不损害中小股东的利益 2 关于控股股东与上市公司 公司最大股东为中国农业银行深圳分行 持股数量为 24,948,000股占总股本的 7.48%公司没有控股股东前几名大股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理公司与各大股东之间做到人员资产及财务分开各自独立核算独立承担责任和风险 3关于董事与董事局公司严格按照公司章程规定的程序选举董事公司董事局人数和构成符合法律法规的要求公司董事局制定了董事局议

16、事规则各位董事能以认真负责的态度出席董事局会议和股东大会认真履行自己的权利和义务 4关于监事与监事会公司监事会人数和构成符合法律法规的要求公司监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的态度对公司财务及董事局和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于信息披露公司已制定了信息披露工作细则指定董事局秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照有关规则真实准确完整及时地披露信息确保所有股东有平等及时的机会获得 5 二公司独立董事履行职责情况 公司董事会设有一名独立董事独立董事任职以来积极出席或授权出席董事局会议和股东大会能够按照有关制度要求履行对公司

17、重大决策发表独立意见今后公司将按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定进一步完善独立董事制度 六股东大会简介 一本公司于 2001 年 4 月 30 日在证券时报大公报刊登召开 2000 年度第十六届股东大会的通知该次会议于 2001 年 6 月日下午在本公司会议厅召开出席会议的股东或股东代理人共43 人代表股份 64036843 股符合国家法律法规及公司章程的有关规定深圳盛唐律师事务所到会并出具了法律意见书经大会审议并投票表决通过了如下决议 12000 年度董事局工作报告 22001 年度报告及摘要 32000 年度财务决算报告 42000 年度利润分配议案 5关于

18、修改公司章程的议案 6. 关于聘请公司 2001 年度境内外核数师的议案 7.选举黄汉清管同科吴杰峰何如苏柏璋黄庆长杨俊杰郭章生董丹董杰等十人为公司第五届董事局董事选举吴锦良孙甫仁钟锦标为第五届监事会监事 本次股东大会公告刊登于 2001 年 6 月 2 日的证券时报大公报上 二 公司 2001 年临时股东大会 2001 年 12 月 24 日上午 10 时在中国深圳市和平路 1199 号金田大厦 28 楼会议厅举行出席会议的股东或股东代理人共共 30 人代表股份 59103868 股出席会议的 B 股东或股东代理人共 16 人代表的股份为 2918000 股符合国家法律法规及公司章程的有关规

19、定深圳盛唐律师事务所到会并出具了法律意见书经大会审议并投票表决通过了如下决议 1关于下属公司资产转让的议案 2关于资产转让暨关联交易的议案 本次股东大会公告刊登于 2001 年 12 月 25 日的证券时报大公报上 七董事局报告 一公司经营情况 公司主营业务的范围及其经营状况 1公司报告期内主要经营情况 公司为综合类企业集团主营业务为房地产开发业务涉及电力磁盘生产运输进出口酒店 截止 2001 年 12 月 31 日本公司实现主营业务收入 3661 万元亏损 45 万元与 2000 年同期相比主营业务收入减少 4902 万元管理费用营业费用财务费用减少 69528 万元 报告期内由于房地产资产

20、被查封及资金枯竭公司的主营业务房地产开发基本陷于停顿状 6 态仅销售剩余楼盘实现营业收入 745 万元占主营业务收入的 20.35%工业生产实现收入 1389 万元占主营业务收入的 37.94%进出口业务收入 817 万元占主营业务收入的 22.32%其它收入 710万元占主营业务收入的 19.4% 报告期内本公司出售了武汉金田连锁商场有限责任公司武汉金田超市有限责任公司股权从而退出了零售行业 鉴于公司股票已经暂停上市 资产重组成为本年度的中心工作 公司管理层积极争取获得债权人股东及政府有关方面的理解和支持缓和了长期困扰公司的债务纠纷和法律诉讼并全面清理不良资产盘活存量资产董事局关于宽限期内资

21、产重组方案获得深圳证券交易所的批准公司按照重组方案加紧开展清产核资和内部审计工作通过出售下属公司资产等方法进行债务和资产重组终于实现了年度内扭亏为盈 二公司投资情况 1.报告期内无募集资金也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内 报告期内公司未有以非募集资金投资的项目 三公司财务状况 公司财务情况单位元 1报告期内本公司主要财务指标及增减变动原因 单位人民币万元 项目 2001 年度 2000 年度 增减% 变动原因 总资产 121,194 100,142 21.03 长期负债 - 1,479 - 长期负债减少是长短期借款调整所致 股东权益 -99,371 -101,249 1.85 股东权益

22、增加为报告期内盈利所致 主营业务利润 -45 526 108.56 主营业务利润减少为主营收入下降所致 净利润 1,152 -81,026 - 净利润增加为非主营业务利润增加所致 四经营环境重大变化的影响分析 报告期内由于公司的主营业务已基本停顿因此经营环境的变化不对公司的财务状况和经营成果产生重要影响 五对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告公司董事局就所涉及事项的说明 1审计报告所涉及事项 2注册会计师对该事项的基本意见 3公司董事局监事会和管理层等对该事项的意见 对于会计师事务所出具的解释性说明公司董事局监事会和管理层认为这些是由于公司 4该事项对公司的影响程度 六公司 2002 年度

23、经营计划 公司目前正在实施重大资产重组重组完成后公司的主营业务和经营环境等基本情况都将发生重大变化重组方注入的优质资产和项目将使公司持续经营的能力得以保持各债权人给予公司偿债宽限期将给公司未来几年的经营有一个比较宽松的环境本公司仍将抓好保留企业的经营管理工作努力开拓市场压缩费用开支降低成本保持公司的正常经营及员工稳定按照证券法的要求严格 7 执行内部控制制度规范各项运作完善公司治理结构充分发挥监督作用建立起一套符合现代公司管理制度基本原则的精简透明高效的管理体系 七本年度利润分配预案 2001 年度利润分配按鹏城会计师事务所审计的净利润 11,521,087.25 元结转 2000 年度未分配

24、利润-1,978,128,246.79 元本年度可供股东分配利润为-1,966,607,159.54 元公司决定本年度税后利润用于弥补以前年度亏损不进行分配也不实施资本公积金转增股本 八2002 年利润分配预案 根据公司章程2002 年度税后利润用于弥补以前年度亏损拟不进行分配 八监事会报告 一监事会工作情况 报告期内监事会共召开四次会议 1 公司第四届监事会 2001 年第一次会议于 4 月 27 日在公司会议室召开 会议形成决议如下 1同意公司 2000 年度报告及摘要 2同意董事局对会计师事务所出具的2000 年度审计报告发表的意见 3审议通过了 2000 年度监事会工作报告 4审议通过

25、了监事会换届选举议案根据股东的提名第五届监事会拟由吴锦良孙甫仁钟锦标三人组成 2公司第五届监事会第二次会议于 8 月 24 日在公司会议室召开会议通过了如下事宜 12001 年中期报告及摘要 2监于 2001 年中期仍然亏损决定不分配不进行公积金转增股本 1 公司第五届监事会第三次会议于 10 月 23 日召开会议审议通过了 1公司 2001 年度第三季度报告 2关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案 公司第五届监事会第四次会议于 10 月 23 日召开形成了如下决议 同意将金田下属公司股权转让暨债务重组的议案提交股东大会审议监事会认为以上交易未发现有损害公司股东利益的情况而且有

26、利于增加公司收益使公司财务状况产生根本性好转为公司本年度扭亏增盈和恢复股票正常交易奠定基础监事会同时注意到就以上交易公司董事局已聘请有关审计律师财务顾问等中介机构出具有关报告及意见 二监事会独立意见 本年度监事会按照公司法公司章程赋予的职责认真履行各项监督职能维护了公司和股东利益 1公司依法运作情况 公司运作规范董事会按照股东大会的授权切实履行了各项决议决策程序符合公司法及公司章程的有关规定公司建立了完善的内部控制制度公司董事及高级管理人员在执行公司职务时忠于职守敬业廉洁没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为公司高级管理人 8 员在公司处于面临终止上市危险的艰难环境下任劳任怨克尽职守团结

27、协力克服困难终于实现了公司 2001 年度的扭亏为盈 2检查公司财务情况 会计师事务所分别按中国会计标准和国际会计标准审核了公司 2001 年度财务报表并出具解释性无保留意见审计报告监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 3报告期内公司关联交易严格按照会计准则执行没有损害公司利益 4会计师事务所对公司 2001 年度财务报表进行审计出具无法表示意见的报告公司董事会对该报告中所涉及的事项已做出了专项说明监事会认为该审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果董事局对解释性说明所涉及事项的表述是符合公司实际情况的拟采取的措施也是切实有效的监事会将努力督促和协助配合公司董事局和

28、经营班子尽快落实债务重组和经营重整的各项措施以改善公司的财务状况和经营状况确保公司正常的持续经营 九重要事项 一 重要诉讼仲裁案件 11999 年 6 月金田公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 600 万元借款期限为 1998 年 6 月 30 日至 1999 年 5 月 30 日深圳物业公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款2000 年 6 月中国农业银行深圳分行国贸支行向深圳市中级人民法院起诉根据2000深中法经调初字第 201 号民事判决书判决金田公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 600 万元并偿付逾期利息深圳物业公司承担连带清偿责任目前金田公司已与中国农业银行深

29、圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 21999 年 2 月金田公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 200 万元借款期限为 1999 年 2 月 10 日至 1999 年 9 月 11 日深圳金田磁技术公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款2000 年 7 月中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉根据2000深罗法经二字第 567 号民事判决书判决金田公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 200 万元并偿付利息深圳金田磁技术公司承担连带清偿责任深圳金田磁技术公司不服判决向深圳市中级人民法院提起

30、上诉根据2000深中法经调终字第 142 号民事判决书终审判决驳回深圳金田磁技术公司上诉维持原判目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 31998 年 10 月金田公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 100 万元借款期限为 1998 年 10 月 27 日至 1999 年 9 月 27 日深圳金田公司工会以其所有的 35 万股金田法人股质押贷款到期后金田公司未能按期还款中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉根据2000深罗法经二字字第 566 号民事判决书判决金田公司向中国农

31、业 9 银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 100 万元并偿付逾期利息金田公司逾期不付则变卖质押物不足部分由金田公司继续清偿目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 41996 年 6 月和 1997 年 8 月金田公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司先后向中国农业银行深圳市分行沙头角支行借款人民币 20 万元和 100 万元贷款到期后深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款中国农业银行深圳市分行沙头角支行向盐田区人民法院起诉根据2000深盐法经初字第 6 号和第 7 号民事判决书判决深圳银田纺

32、织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行偿还借款本金 120 万元及利息罚息金田公司承担连带清偿责任目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 5中国农业银行深圳市南头支行于 1996 年向金田公司下属深圳金美纺织服装有限公司贷款 300 万港元由金田公司担保贷款到期后金美公司未按期归还该行向深圳市中级人民法院起诉根据1999深中法经调初字第 408 号民事判决书法院判令金美公司偿还贷款港币 300 万元本金及利息金田公司承担连带清偿责任目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国

33、农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 6中国农业银行深圳南头支行于 1995 年向金田公司下属之丰富公司贷款人民币 800 万元由金田公司担保贷款到期后丰富公司未能按期归还该行向深圳仲裁委员会申请仲裁根据1999深仲裁字第 262728 号裁决书深圳仲裁委员会裁定丰富公司偿还贷款 800万元本金及利息金田公司承担连带清偿责任目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 71999 年 6 月深圳金美纺织服装有限公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行

34、借款300 万元借款期限由 1999 年 6 月 30 日至 2000 年 4 月 30 日由金田公司提供担保借款到期后深圳金美纺织服装有限公司未能偿还贷款2000 年 12 月中国农业银行深圳市分行华侨城支行向深圳市南山区人民法院起诉根据2001深南法经初字第 1-062 号民事判决书判决深圳金美纺织服装有限公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行偿还本金 320 万元及利息金田公司承担连带责任目前金田公司已与中国农业银行深圳分行达成协议中国农业银行深圳分行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向上级机关申报减免 81998 年 9 月广州金田实业有限公司向深圳发展银行广州分

35、行广东国际大厦支行借款人民币 300 万元借款期限为 1998 年 9 月 15 日至 1999 年 11 月 15 日金田公司担保贷款 10 到期后广州金田实业有限公司未能按期还款深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行向广东省广州市东山区人民法院起诉根据2001东法经初字第 695 号民事判决书判决广州金田实业有限公司向深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行偿还借款本金 300 万元并偿付利息 623,820 元金田公司承担连带清偿责任目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向该行董事会申报减免 9深圳发展银行发展大厦支行于 199

36、8 年向深圳市金田商业网络发展有限公司以下简称金田商业网络公司贷款 100 万港元由金田公司担保贷款到期后金田商业网络公司未能按期归还该行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2000深罗法经一初字第 591 号民事判决书金田商业网络公司偿还贷款 100 万港元及利息金田公司承担连带清偿责任目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向该行董事会申报减免 10深圳发展银行上步支行于 1999 年向金田公司贷款人民币 300 万元由金田公司下属深圳金田磁技术有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期归还该行向深圳市福田区人民法院起诉根据2000深福

37、法经初字第 2250 号民事判决书判决金田公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币 300 万元及利息目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向该行董事会申报减免 11深圳发展银行上步支行于 1999 年向金田公司贷款人民币 300 万元金田公司用自有物业进行抵押贷款到期后金田公司未能按期归还该行向深圳市福田区人民法院起诉根据2000深福法经初字第 2248 号民事判决书判决金田公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币 300 万元及利息 148,241.25 元金田磁技术公司承担连带清偿责任目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深

38、圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期并就上述贷款罚息部分向该行董事会申报减免 121997 年金田公司向深圳发展银行人民桥支行借款 200 万美元由深圳市特力集团股份有限公司提供担保借款到期后金田公司未能偿还贷款该行向深圳市中级人民法院起诉根据1999深中法经调初字第 389 号判决书判令金田公司偿还 200 万美元本金及利息特力集团承担连带清偿责任目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期 并就上述贷款罚息部分 向该行董事会申报减免 131998 年深圳讯业集团有限公司向深圳发展银行发展大厦支行借款人民币 1,500万元金田公司下属之深圳市

39、金田物业管理有限公司以自有物业提供抵押贷款到期后讯业集团未能还款深圳发展银行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉根据2000粤法经一终字第 20 号民事判决书法院判令讯业集团偿还人民币 1,500 万元本金及利息深圳市金田物业管理有限公司承担连带责任目前金田公司已与深圳发展银行达成协议深圳发展银 11 行同意对上述贷款本息部分给予三年宽限期 并就上述贷款罚息部分 向该行董事会申报减免 141996 年 5 月至 11 月中国建设银行武汉经济开发区支行以下简称建设银行与武汉金田实业华中有限公司以下简称武汉金田签订了 3000 万人民币的银行承兑协议金田公司出具了担保函协议订立后建设银行按照协议履

40、约武汉金田在协议到期后只归还了968 万元人民币 即无力偿还剩余款项 建设银行遂向武汉经济技术开发区法院提起诉讼 2000年 4 月武汉经济技术开发区法院作出武开法经初字第 83 号民事判决书判决武汉金田归还欠款 2,030 万元金田公司承担担保责任武汉经济技术开发区人民法院于 2000 年 6 月 5 日查封深圳金田房地产开发公司上海公司之大上海国际花园新加坡园别墅 21 套金田公司已清偿债务人民币 200 万元被查封拍卖物业人民币 1500 万元现债权人与金田公司已达成执行和解协议同意为债务人向总行申请减免利息本金部分和追偿费用分期偿还并宽限至 2004年 12 月 31 日偿清 1519

41、99 年 3 月,佛山国际信托投资有限公司向佛山市中级人民法院起诉要求金田公司湖北天门金田纺织工业有限公司湖北金天贸工农股份有限公司归还借款美金 8,815,394.77元及相关利息2000 年 12 月,佛山市中级人民法院判决金田公司归还佛山国投 7300 万元人民币及其相应利息佛山国投已与金田公司达成执行和解协议佛山国投同意放弃对金田公司利息的追索本金部分分期偿还并宽限至 2005 年 5 月 10 日偿清 161998 年 2 月,深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第 654 号第 655 号判决书一审判决深圳市基永物业发展有限公司偿还中信实业银行深圳分行 2500 万元和 2

42、100 万元人民币贷款及相应的利息和逾期利息,该贷款自 95 年 12 月至 96 年 11 月,利率 13.266%并判决金田公司对上述债务承担连带清偿责任目前该案正在执行中但由于该公司本身尚有物业且金田公司也依法查封了该公司名下约 7000 万元人民币的不动产因此估计该案不会导致金田公司损失 17金田公司因为深圳市中租实业有限公司贷款提供担保承担连带责任,代该公司清偿本息合计人民币 10,255,322.55 元现金田公司行使代位求偿权,要求该公司偿还上述款项及诉讼费 61,287.00 元此案件尚在执行中 18金田公司下属之深圳市金田进出口贸易公司应收账款中应收澳门南光贸易公司人民币 1

43、,546,869.61 元于 1995 年向北京中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,至今未有结果 19金田公司下属之深圳金田物业管理有限公司其他应收款中应收深圳神龙实业开发有限公司的人民币 200 万元,为深圳市金田房地产开发有限公司(甲方)与神龙公司(乙方)于 1994年 1 月 8 日签订的合资建房合同书后,委托深圳市金利物业管理有限公司(现名为深圳市金田物业管理有限公司)支付给神龙公司的定金人民币 200 万元,后因乙方未能按期履行合同,甲方要求终止合同并双倍返还定金,双方未能取得一致意见,甲方于 1995 年 6 月 1 日向广东省深圳市中级人民法院起诉,法院于 1995 年 12 月

44、 31 日判决为:合资建房合同书属无效合同, 12 乙方应于判决生效之日起十日内返还甲方定金 200 万元,并按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付自 1994 年 1 月 18 日至付清此款之日止的利息目前本案尚在执行中 20金田公司下属之深圳市金畔贸易公司由于发展中心承租及转租案,与香港岁宝公司深圳市鹏图公司深圳市宏豪公司存在纠纷由于此案已经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理并判决且各方皆未执行判决,也未在法定时效内申请强制执行,因此,视为各方皆已放弃债权主张 21广东省银行新加坡分行于 1994 年和 1995 年向丰富公司贷款 1000 万美元深圳市金田房地产开发有限公司用自物

45、业为该笔贷款提供抵押担保贷款到期后丰富公司归还了 800万美元尚欠 200 万美元未能按期归还该行向深圳市中级人民法院起诉根据1999深中法经二初字第 25 号民事判决书判令丰富公司偿还贷款 200 万美元及利息广东省银行新加坡分行没有在法定期限内申请执行 221999 年 8 月金田公司下属武汉金田贸易发展有限公司向中国银行武汉江汉支行借款人民币 325 万元其中 245 万元由金田公司担保贷款到期后武汉金田贸易发展有限公司未能按期还款中国银行武汉江汉支行向武汉市中级人民法院起诉根据2000武经初字第154 号民事判决书判决金田公司向中国银行武汉江汉支行偿还借款本金 325 万元并偿付武汉金

46、田贸易发展有限公司欠息 231188.19 元承担 1999 年 8 月 10 日至 2000 年 5 月 10 日的银行利息及罚息深圳金田房地产公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 231999 年 12 月金田公司向中国银行深圳市分行文锦渡支行借款人民币 500 万元借款期限为 1999 年 11 月 19 日至 2000 年 11 月 19 日深圳市金田房地产开发有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款中国银行深圳市分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经一初字第 1207 号民事判决书判决金田公司向中国银行深圳市分行文锦渡支行偿还借款人民币本金 500 万元并偿

47、付利息 710,455.99 元深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 241999 年 12 月金田公司向中国银行深圳市分行文锦渡支行借款人民币 250 万元借款期限为 1999 年 12 月 30 日至 2000 年 12 月 30 日深圳市金田房地产开发有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款中国银行深圳市分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经一初字第 1206 号民事判决书判决金田公司向中国银行深圳市分行文锦渡支行偿还借款人民币本金 250 万元并偿付利息 321,961.37 元深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执

48、行中 25广州市中级人民法院一审判决金田公司归还中国银行广州市分行贷款 50 万美元及利息,并判决深圳金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任金田房地产公司已向广东省高级人民法院提出上诉,二审正在审理中 261996 年 12 月金田公司控股之深圳丰富实业股份有限公司向中国银行罗湖口岸支行借款 900 万元由金田公司提供担保借款到期后深圳丰富实业股份有限公司未能偿还贷款 13 中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉根据2000深中法经调初字第 191 号民事判决书判决深圳丰富实业股份有限公司偿还本息金田公司承担连带责任目前该案正在执行之中 27中国银行深圳市分行和平路支行于 19

49、98 年向金田公司下属深圳丰富实业股份有限公司以下简称丰富公司贷款人民币 300 万元由金田公司担保贷款到期后丰富公司未能按期归还中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉根据2000深中法经调初字第 192 号民事判决书判决丰富公司偿还贷款 300 万元本金及利息逾期利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 28中国银行深圳市分行和平路支行于 1997 年向丰富公司贷款人民币 200 万元由金田公司担保贷款到期后丰富公司未能按期归还中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉根据2000深中法经调初字第 190 号民事判决书判决丰富公司偿还贷款 200 万元本金及

50、利息逾期利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 29中国银行广州市沿江支行诉金田公司拖欠美元贷款 50 万元及利息一案,根据广东省法院(1999)粤法经终字 46 号民事判决书判决以及广东省广州市中级人民法院(1999)穗中法经执字 2006 号民事裁定书裁定, 广东省广州市中级人民法院于 1999 年 12 月 3 日冻结金田公司在深圳金田房地产开发公司上海公司以下简称地产上海公司的股权及全部收益,并于2000 年 10 月 23 日查封地产上海公司之大上海国际花园侨亨园多层商品房 21 套截至 2001年 12 月 31 日止,该案件尚在执行之中 301997 年 11 月金田公司

51、下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国工商银行深圳市上步支行借款人民币 100 万元借款期限为 1997 年 11 月 13 日至 1998 年 6 月 13 日金田公司担保贷款到期后深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款中国工商银行深圳市上步支行向福田区人民法院起诉根据2000深福法经初字第 590 号民事判决书判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国工商银行深圳市上步支行偿还借款本金 100 万元金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 311999 年 12 月金田公司向中国工商银行深圳市罗湖支行借款人民币 2690 万元借款期限为 1999 年 12 月 6 日至 2000 年

52、 7 月 5 日深圳石化工业集团股份有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款中国工商银行深圳市罗湖支行向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经调初字第 2 号民事判决书判决金田公司向中国工商银行深圳分行罗湖支行偿还借款本金 2690 万元并偿付利息石化集团承担连带清偿责任目前该案正在执行中 32中国工商银行广州市分行国际业务部于 1998 年向金田公司下属广州金田华南投资有限公司以下简称金田华南公司贷款 580 万美元由金田公司担保贷款到期后金田华南公司未能按时归还该行通过广州市公证处出具强制执行公证书98穗证内经字第 62786279 号向广州市中级人民法院申请执行金田华南公司向广州市

53、中级人民法院提出管辖权 14 异议目前该案正在一审中 332000 年 4 月金田公司下属深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市支行借款人民币 197.2 万元 借款期限为 2000 年 4 月 4 日至 2000 年 7 月 3 日 金田公司担保贷款到期后深圳市金田实业股份有限公司上海公司未能按期还款上海银行新市支行向上海虹口区人民法院起诉根据2000虹经初字第 990 号民事判决书判决深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市支行偿还借款本金 197.2 万元及利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 341998 年 10 月金田公司与交通银行长春分行签订借款合同

54、11 份向交通银行长春分行借款人民币 20147 万元借款期限为 1998 年 10 月 30 日至 1999 年 4 月 29 日深圳金田房地产公司深圳中华自行车公司深圳物业发展公司深圳长通公司北海利源酒店共同担保贷款到期后金田公司未能按期还款交通银行长春分行向吉林省高级人民法院起诉根据 2000 吉经初字第 53 号民事判决书 判决金田公司向交通银行长春分行偿还借款本金 20147万元及利息深圳金田房地产公司深圳中华自行车公司深圳物业发展公司深圳长通公司北海利源酒店承担连带清偿责任目前该案正在执行中 352000 年 1 月金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 400 万元借款

55、期限为 2000 年 6 月 14 日至 2000 年 7 月 14 日金田公司以其在福田区八卦岭工业厂房 541栋第三层作为抵押物贷款到期后金田公司未能按期还款交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经一初字第 339 号民事判决书判决金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 400 万元并偿付利息 235,991.14 元目前该案正在执行中 361994 年 11 月金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 600 万元借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 11 月 5 日贷款到期后金田公司未能按期全部还款交通银行深

56、圳分行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经一初字第 338 号民事判决书判决金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 100 万元及利息目前该案正在执行中 371994 年 11 月金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 750 万元借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 10 月 20 日深圳市莲塘路工业厂房 A 座 1-5 层抵押贷款到期后金田公司未能按期还款交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经一初字第 137 号民事判决书判决金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 750 万元

57、并偿付利息交通银行深圳分行发展大厦支行对抵押物拍卖价款优先受偿目前该案正在执行中 381994 年 11 月金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 650 万元借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 10 月 25 日深万科普通股 26 万股及工会持有的深金田 A 股 122 万股质押贷款到期后金田公司未能按期还款交通银行深圳分行发展大厦支行 15 向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经一初字第 136 号民事判决书判决金田公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 650 万元并偿付利息交通银行深圳分行发展大厦支行对质押物拍卖价款优先受偿目前该案正在

58、执行中 39交通银行广州分行小北支行于 1998 年向广州经济技术开发区金田商业发展有限公司以下简称广州金田商业公司贷款人民币 600 万元由金田公司担保贷款到期后广州金田商业公司未能按期归还该行向广州市中级人民法院起诉根据1999穗中法经初字第194 号195 号民事判决书判决广州金田商业公司偿还贷款人民币 600 万元本金及利息金田公司承担连带清偿责任该案正在执行中 401997 年广州金田实业有限公司向交通银行广州分行越秀支行借款人民币 300 万元金田公司提供担保借款到期后广州金田公司未能按期还贷该行遂向广州市越秀区人民法院起诉根据1998越法经初字第 1189 号民事判决书广州金田公

59、司应偿还人民币 300 万元及利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 411998 年 12 月金田公司下属深圳金美纺织服装有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 200 万元借款期限为 1997 年 7 月 24 日至 1998 年 3 月 23 日金田公司担保贷款到期后深圳金美纺织服装有限公司未能按期全部还款2001 年 4 月 9 日中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经二初字第 461 号民事判决书判决深圳金美纺织服装有限公司偿还借款本金 170 万元及利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 421998 年 12 月金田公司向中

60、国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 260 万元借款期限为 1998 年 12 月 30 日至 1999 年 9 月 30 日深圳物业发展公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经二初字第 441 号民事判决书判决金田公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 260 万元并偿付利息 293,173.71 元深圳物业发展公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 431998 年 6 月金田公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 400 万元借款期限为 1998 年 6 月 9 日至 199

61、9 年 6 月 8 日深圳市金田贸易有限公司和金田公司担保贷款到期后深圳市财务顾问有限公司未能按期还款中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经二初字第 456 号民事判决书判决深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 400万元并偿付利息 423,896.33 元深圳市金田贸易有限公司和金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 441998 年 12 月金田公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 400 万元借款期限为 1998 年 12 月 16 日至 1999 年 12 月 15 日金田公司担保贷款

62、到期后深圳市财务顾问有限公司未能按期还款中国建设银行深圳市分行营业部向 16 罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经二初字第 459 号民事判决书判决深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 400 万元并偿付利息474950.59 元金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 451998 年 12 月金田公司下属深圳市金田房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 250 万元借款期限为 1998 年 12 月 21 日至 1999 年 8 月 20 日金田公司担保贷款到期后深圳市金田房地产开发有限公司未能按期还款中国建设银行深圳市分行营业部向

63、罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经二初字第 460 号民事判决书判决深圳市金田房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 250万元并偿付利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 461998 年 4 月金田公司向中国建设银行借款人民币 1800 万元借款期限为 1998 年5 月 5 日至 1999 年 6 月 4 日贷款到期后金田公司未能按期还款中国建设银行向北京市第一中级人民法院起诉根据2001一中经初字第 20 号民事判决书判决金田公司向中国建设银行偿还借款人民币本金 1800 万元并偿付利息目前该案正在执行中 471999 年 6 月金田公司向招商银

64、行深圳分行罗湖支行借款人民币 295 万元借款期限为 1999 年 6 月 30 日至 2000 年 3 月 1 日房地产大厦 12-B,15-C 号房产抵押贷款到期后金田公司未能按期还款招商银行深圳分行罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据2001深罗法经一初字第 331 号民事判决书判决金田公司向招商银行深圳分行罗湖支行偿还借款本金 295 万元及利息目前该案正在执行中 481998 年 2 月金田公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金 400 万元借款期限为 1998 年 3 月 31 日至 1999 年 1 月 31 日华源实业股份有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期偿还全部利息招商

65、银行深圳分行上步支行向深圳市福田区人民法院起诉根据2001深福法经初字第 554 号民事判决书判决金田公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款利息美金 250,985.33 元华源实业股份有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 491999 年 3 月金田公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金 400 万元借款期限为 1999 年 3 月 5 日至 1999 年 10 月 5 日华源实业股份有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款招商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉要求金田公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款本金美元 400 万元及利息美金 1,132,660.77 元华源实

66、业股份有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 501998 年 11 月金田公司向招商银行深圳分行上步支行借款港币 2500 万元借款期限为 1998 年 11 月 27 日至 1999 年 11 月 27 日深圳市莱英达集团股份有限公司担保贷款到期后金田公司未能按期还款招商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经一初字第 248 号民事判决书判决金田公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款本金港币 2500 万元及利息深圳市莱英达集团股份有限公司承担连带清偿责任目前 17 该案正在执行中 511999 年 11 月,深圳市中级人民法院(1999)深法经初字第 109

67、 号判决书判决华美加国际(集团)有限公司归还招商银行深圳分行贷款本金港币 500 万元及利息,并判决金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 521999 年 12 月金田公司下属深圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗湖支社借款人民币 3000 万元借款期限为 1999 年 12 月 31 日至 2000 年 3 月 29 日金田公司提供担保贷款到期后深圳金田房地产开发有限公司未能按期还款2001 年 4 月 5日深圳农村信用合作社联合社罗湖支社向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经一初字第 258 号民事判决书判决深圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗

68、湖支社偿还借款本金 3000 万元及利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 531997 年 12 月金田公司向中国光大银行深圳分行借款人民币 1500 万元借款期限为 1997 年 12 月 18 日至 1997 年 7 月 17 日 深圳市金田房地产开发有限公司以金田大厦第 192324 层抵押贷款到期后金田公司未能按期还款中国光大银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉根据2001深中法经一初字第 228 号民事判决书判决金田公司向中国光大银行深圳分行偿还借款人民币本金 1500 万元并偿付利息 1,906,176.58 元抵押物处分所得价款由中国光大银行深圳分行优先受偿目前该案正在

69、执行中 54中国光大银行深圳振兴路支行于 1998 年向深圳市讯业集团有限公司以下简称讯业集团贷款人民币 243 万元由金田公司及深圳市讯业贸易发展有限公司担保贷款到期后讯业集团未能按期归还该行向深圳市罗湖区人民法院起诉根据1999深罗法经二字第329 号民事判决书法院判决讯业集团偿还贷款人民币 243 万元及利息金田公司及深圳市讯业贸易发展有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 551999 年 11 月,广州市中院(1999)粤法经终字第 374 号判决书终审判决金田公司下属之广州金田实业有限公司归还广东发展银行广州分行借款本金人民币 300 万元及利息并判决金田公司承担连带清偿责任目

70、前该案正在执行中 561997 年金田公司下属深圳市金田财务顾问有限公司以下简称金田财务公司向株州市商业银行借款人民币 350 万元用金田财务公司持有的株州商业银行股权作抵押贷款到期后金田财务公司未能按期还款该行向株州市中级人民法院起诉根据2000株中经初字第 33 号民事判决书株州市中级人民法院判决金田财务公司偿还贷款 350 万元本金及利息 1,071,728.14 元目前金田财务公司与株州市商业银行已初步达成协议以金田财务公司所持株州市商业银行股份抵偿该笔债务 57中国民生银行广州分行于 1997 年向广州金田实业有限公司以下简称广州金田公司贷款人民币 500 万元由金田公司担保贷款到期

71、后广州金田公司未能按期归还该行向广州市中级人民法院起诉根据1998穗中法经初字第 404 号民事判决书法院判决广州金田 18 公司偿还贷款人民币 500 万元本金及利息 315,802.54 元金田公司承担连带清偿责任该案正在执行中 58深圳市商业银行宝安支行于 1997 年向深圳市万豪实业有限公司以下简称万豪公司贷款人民币 200 万元由金田公司担保贷款到期后万豪公司未能按期归还该行向深圳市宝安区人民法院起诉根据1999深宝法经初字第 272 号民事判决书宝安区人民法院判决万豪公司偿还贷款人民币 200 万元本金及利息 132,434.87 元金田公司承担连带清偿责任至今已清偿 37 万元的

72、债务目前该案仍在执行中 591998 年金田公司向中信实业银行深圳分行借款人民币 300 万元由深圳市特力集团股份有限公司提供担保贷款到期后金田公司未能偿还贷款中信实业银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉根据1999深中法经调初字第 541 号民事判决书深圳市中级人民法院判决金田公司偿还中信实业银行深圳分行人民币 300 万元本金及利息特力集团承担连带清偿责任该案尚在执行中 60 1996 年 12 月,最高人民法院(1996)民终字第 22 号判决书终审判决金田公司下属之惠州金田公司偿还广州水泥公司 5000 万元人民币并支付相应利息,利息按中国人民银行同期利率计并判决金田公司承担上述债务的

73、连带清偿责任惠州金田公司因惠州政府收回原项目用地,已从惠州政府获得价值 37,440,634.00 元的土地作为补偿另外,惠州金田公司上诉中国银行惠州分行华惠(惠州)工业房地产有限公司案已由广东省高级人民法院作出终审判决,判决中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款 1200 万元及利息,并补偿惠州金田公司损失 115 万元经与广东省高级人民法院商议,广东省高级人民法院将上述两案并案执行,并顺利从中国银行惠州分行执行到 900 万余元且已抵偿给广州水泥公司 611998 年 1 月,江苏省扬州市中级人民法院受理邗江县地方工业供销公司扬州市五金机电公司扬州市信用合作联社申请执行扬州市地方工业

74、供销第二公司货款纠纷一案,因金田公司欠付扬州市地方工业供销第二公司 430 万元货款,故扬州中院要求金田公司直接对申请人履行债务至 2000 年末金田公司已偿付 113.25 万元 62 1999 年 5 月,深圳市福田区人民法院(1999)深福法经初字第 441 号判决书一审判决深圳市金田房地产开发有限公司支付梅州市建筑工程公司深圳分公司欠款 280,826.50 元并承担诉讼费用,金田公司已于 99 年 8 月提起上诉目前该案正在二审中 631996 年,广西壮族自治区防诚港市中院(1996)桂经终字第 89 号判决书判决金田公司偿还广西南宁物资集团总公司 685 万元欠款及利息,金田公司

75、已支付人民币 390 万元,防城港市中级人民法院于 1998 年已冻结金田公司持有的深万科 A法人股 135,026 股及红股灯塔油漆70 万股及红股陕解放209,040 股及红股1999 年 5 月,(1996)防中法执字第 50-6号裁定书要求金田公司以八卦三路 541 栋 A-1 层的物业出租租金用于偿还此部份债务目前该案正在执行中 64 1999 年 12 月,湖北省荆州市中级人民法院(1999)荆法经初字第 48 号判决书判决湖北 19 金天贸工农股份有限公司归还天门市农业银行天门农村信用社借款 4700 万元,并判决金田公司承担连带清偿责任天门市农业银行不服一审判决,于 1999

76、年 12 月向湖北省高级人民法院提起上诉2000 年 6 月 9 日,湖北省高级人民法院裁定将该案发回一审法院重审庭审中原告又增加和减少部分诉讼请求根据(2001)荆中经初字第 29 号判决书判决湖北金天贸工农股份有限公司归还天门市农业银行天门农村信用社借款 8700 万元,并判决金田公司承担连带清偿责任金田公司不服判决于 2001 年 11 月提出上诉目前该案正在二审审理之中 651994 年金田公司向中国太平洋保险公司深圳分公司借款人民币 300 万元深圳市金田房地产开发有限公司提供担保贷款到期后金田公司未能按时还款太平洋保险公司深圳分公司向深圳市福田区人民法院起诉根据1999深福法经初字

77、第 1749 号民事判决书法院判令金田公司归还太平洋保险公司深圳分公司人民币 300 万元及利息深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 66截至 2001 年 12 月 31 日止, 深圳金田房地产开发公司上海公司共有 9 套已售房屋因业主要求退房房屋损坏或滞纳按揭房款等原因涉及诉讼,涉讼标的金额合计约人民币 205.39万元案件尚在审理或正在执行之中金田公司或将面临诉讼费用及购房款利息等额外支出 672002 年 3 月上海市第一中级人民法院2002沪一中民二民初字第 13 号民事判决书一审判决深圳市金田房地产开发公司上海公司上海金园房地产开发有限公司支付福建省建设工

78、程有限公司工程进度款 22,668,405 元并承担诉讼费用 160376 元目前该案正在二审程序中 682001 年 6 月 26 日深圳市中级人民法院2001深中法房初字第 2 号一审民事判决深圳金田房地产公司退还东莞美时家具有限公司购房款港币 13547100 元及利息金田公司承担连带清偿责任目前该案正在执行中 691998 年 1 月深圳市中级人民法院受理深圳市金田房地产开发有限公司诉深圳金安基地实业公司房地产买卖合同纠纷一案请求判令深圳金安基地实业公司返还预售楼款人民币1630 万元及承担诉讼费用目前该案尚未了结 本公司法律顾问的结论性意见 1金田公司及其控股公司的诉讼案件大多为银行

79、借款合同纠纷债权债务关系明确且多数已由法院作出生效判决大多又在执行之中该等案件先前经已披露在 2001 年中报后没有发生对公司财务产生重大影响的诉讼或仲裁案件 2金田公司的银行负债或有负债诉讼案件标的额较大但是它们之间多为重复即银行借款或担保他人借款均已进入诉讼程序因此因诉讼而形成的债务多为银行借款和或有债务所包含而且诚如前述主要债权人银行已同意给予三年的宽限期 3上述诉讼案件多数已进入执行程序该等案件中大部分案件的债权人已采取了财产保全措施或者在债务形成时就已设定了担保 4金田公司向北海市中级人民法院起诉要求解除与交通银行长春分行吉林省长通房地产 20 开发公司签订的产权转让合同返还已经支付

80、的转让款人民币 114,535,627.40 元将北海利源国际大酒店返还给原出让方并要求出让方赔偿因交付标的不符而给金田公司造成的损失法院已判决金田公司胜诉因此金田公司的资产质量及负债状况会有较大改善 二报告期内出售资产资产重组暨关联交易情况 1.本公司同意下属企业深圳市金田商业网络发展有限公司与深圳市金田投资有限公司将所持有的武汉金田连锁商场有限责任公司武汉金田超市有限责任公司的股权全部转让给武汉中百集团股份有限公司武汉中百仓储连锁超市有限公司转让金额合计 430 万元武汉中百集团股份有限公司同时承担金田集团及其下属企业欠武汉金田超市有限责任公司的债务净额 560.67 万元 2.重大资产转

81、让暨关联交易事项 资产转让的内容 1. 金田公司直接持有 90%股权间接持有 10%股权的深圳市金田房地产开发有限公司向祥威公司转让深圳市金田房地产开发有限公司全资拥有的深圳市金田房地产开发公司上海公司转让价款合计为人民币 9000 万元祥威公司应在2001 年 12 月 31 日前向深圳市金田房地产开发有限公司支付 50%的产权转让价款2002 年 12 月 31 日前向深圳市金田房地产开发有限公司付清 50%余款转让完成后祥威公司可同时依法享有受深圳市金田房地产开发公司上海公司控股的另外 3 家关联企业的相关股权和权益根据上述产权转让协议金田公司与祥威公司另行约定深圳市金田房地产开发公司上

82、海公司和受其控股的另外 3 家企业截止到 2000 年 12 月 31 日对金田公司的应付款项合计为人民币 137,495,664.27 元股权转让完成后该等应付款转由祥威公司承担金田公司给予祥威公司 9 个月的还款宽限期 2 . 金田公司全资拥有的新加坡金田投资有限公司将向巨典公司转让其持有的上海金田房地产开发有限公司的 100%股权转让价款合计为人民币 2500 万元巨典公司应在合同签订后 10 日内向新加坡金田投资有限公司支付价款 3. 金田公司将向九九公司转让其持有的广州金田华南投资有限公司的 75%股权和深圳市金田财务顾问有限公司的 87.5%股权转让价款为广州金田华南投资有限公司人

83、民币 18,889,872.61元深圳市金田财务顾问有限公司人民币 7,253,202.76 元九九公司应在2001 年 12 月 31 日前向金田公司支付 50%的股权转让价款2002 年 12 月 31 日前向金田公司付清 50%的余款转让完成后九九公司可同时依法享有受广州金田华南投资有限公司和深圳市金田财务顾问有限公司控股的另外 13 家关联企业的相关股权和权益根据上述股权转让协议金田公司与九九实业股份有限公司中国浦实电子有限公司另行约定广州金田华南投资有限公司和深圳市金田财务顾问有限公司及受它们控股的另外 13 家关联企业共 15 家企业截止到协议签订之日对金田公司的应付款项合计为人民

84、币446,293,604.30 元转由九九公司中国浦实电子有限公司承担该 15 家企业截止到协议签订日所欠的银行债务或其它应付款合计人民币 108,207,000.00 元先由金田公司代为清偿或承担后再转由九九公司 中国浦实电子有限公司对金田公司承担应付责任 该类银行债务总计为人民币 108,207,000.00元九九公司中国浦实电子有限公司的偿还金额仅以该总额为限一旦银行对该债务进行豁免的 21 则九九公司中国浦实电子有限公司对金田公司的偿还额也相应调减金田公司给予九九公司中国浦实电子有限公司 9 个月的还款宽限期 本次资产转让的实施结果 1 . 祥威公司就购买金田公司直接持有 90%股权

85、间接持有 10%股权的深圳市金田房地产开发有限公司全资拥有的深圳市金田房地产开发公司上海公司 已依约于 2001 年 12 月 24 日向金田公司支付了现金人民币 6000 万元鉴于深圳市金田房地产开发公司上海公司未进行公司制改造祥威公司指定九九公司受让 90%的股权上海鸿浩置业有限公司受让 10%的股权上海产权交易所已就此交易出具了编号 000527 的产权转让交割单 2 . 巨典公司受让金田公司全资拥有的新加坡金田投资有限公司持有的上海金田房地产开发有限公司 100%的股权巨典公司已于 2001 年 12 月 25 日依约支付了全部款项股权转让手续由上海市工商行政管理局闵行分局办理之中 3

86、 . 九九公司受让的金田公司所属的广州金田华南投资有限公司 75%的股权和深圳市金田财务有限公司 87.5%的股权九九公司已于 2001 年 11 月 25 日依约支付了全部款项 根据金田公司与九九公司中国浦实电子有限公司西安金坤珠宝工艺品有限责任公司签订的协议书和债务清偿协议书西安金坤珠宝工艺品有限责任公司承接了原由九九公司中国浦实电子有限公司承担的对金田公司的全部应付款西安金坤珠宝工艺品有限责任公司已将其受托的陕西金坤集团实业股份有限公司持有的杨凌金坤生物工程股份有限公司 50%的股权和债务清偿协议书所约定的珠宝用以偿还其对金田公司的应付款陕西金坤集团实业股份有限公司持有的杨凌金坤生物工程

87、股份有限公司 50%的股权过户给金田公司的手续正在工商行政管理局办理之中 该次资产转让暨关联交易的公告刊登于 12 月 18 日的证券时报和大公报上 经 12月 25 日股东大会审议通过后实施除部分股权过户手续正在办理外本次资产转让所涉及的产权过户或者转移手续已依法完成相关资产已由有关各方实际控制本次资产转让的实施结果合法有效 (三)资产抵押说明 1.以位于深圳市罗湖区文锦南路金安大厦二 三层(评估值 4,000 万元人民币)作为抵押物向建行营业部贷款人民币 2000 万元.该贷款已逾期. 2.以金田大厦十八楼(评估值 1,274 万元人民币)作为抵押物向深圳发展银行长城支行贷款人民币700

88、万元.该贷款已逾期. 3.以金田大厦一二十七二十八楼作为抵押物向广东省人民银行新加坡分行贷款美元 200 万元的抵押物,该贷款已逾期. 4.以金田大厦一十九二十三二十四楼作为抵押物向光大银行贷款人民币 1,500 万元的抵押物, 22 该贷款已逾期. 5.以金田大厦二十五楼作为抵押物向中国建设银行上步支行贷款人民币 550 万元的抵押物,该贷款已逾期 6.以金田大厦二十二十一楼,金福大厦商业裙楼一楼东半部及裙楼三楼作为抵押物向中国工商银行广州分行贷款美元 580 万元的抵押物,该贷款已逾期. 7.以金伦公寓账面价值人民币 6,310,733.46 元未售房,向中国农业银行天津市分行贷款人民币

89、90万元,天津市商业银行绍兴道支行贷款人民币 500 万元. 8.以本公司工会持有的本公司法人股 35 万股作质押物,向农业银行深圳国贸支行贷款 100 万元(已逾期),另以本公司工会持有本公司法人股 413.7 万股,琼珠江法人股 230 万股,吉轻工法人股 79.2 万股,陕解放法人股 36.3 万股为质押物,向交通银行长春分行贷款人民币 900 万元.以上质押物共作价人民币1,370 万元. 以本公司集体股 122 万股,万科普通股 26.5 万股为抵押物,向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币 650 万元. 9.以莲塘工业区厂房 A 座 1 至 5 层为抵押物,向交通银行深圳市发展大

90、厦支行贷款人民币 750 万元. 10.以 28 个出租车牌照为抵押物,向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币 500 万元. 11.以深圳葵涌镇葵冲村土地 100,738 平方米为抵押物,向交通银行长春分行贷款人民币 700 万元. 12.以八卦岭 514 栋厂房第三六层为抵押物,向深圳发展银行上步支行贷款人民币 300 万元. 13.以房地产大厦 12B15G 商品房两套为抵押物,向招商银行深南东支行贷款人民币 295 万元,该抵押物评估价值为人民币 501.59 万元. 14.以湖北金天贸工农股份有限公司机器设备为抵押,向广东省佛山信托投资公司贷款美元 881.50万元 15.以科技园宿

91、舍及麻省岭厂房为抵押物向中行罗湖口岸支行贷款人民币 1200 万. 四重要担保事项 截至 2001 年 12 月 31 日,本公司为外单位提供担保如下: 担保发生 被担保人名称 期 限 币种 金 额 备 注 金祥都市花园按揭担保 1998.12.23- 2003.12.22 RMB 2,700,000.00 担保尚未撤销 23 1998.9.31- 2013.9.31 RMB 6,290,000.00 担保尚未撤销 深圳市国进工贸有限公司 RMB 3,000,000.00 单向,未继续担保 深圳市蛇口商业发展总公司 RMB 5,000,000.00 单向,未继续担保 深圳万豪实业有限公司 RM

92、B 2,000,000.00 单向,未继续担保 大业国际发展股份有限公司 RMB 26,050,000.00 单向,未继续担保 深圳市基永物业发展公司(原三洲物业) RMB 46,000,000.00 已逾期部分涉讼 深圳石化集团 RMB 38,260,000.00 互保 深圳中华自行车集团 RMB 41,500,000.00 互保,已逾期 深圳宝安集团 RMB 17,320,000.00 互保 深圳华源集团 RMB 29,470,000.00 互保 深圳特力集团 RMB 9,210,000.00 互保 深圳莱英达集团 RMB 28,900,000.00 互保 深圳物业集团 RMB 65,00

93、0,000.00 互保 深圳石化集团 HKD 13,000,000.00 华发铝型材有限公司 RMB 5,000,000.00 单向 五重大会计差错更正 本公司在 2001 年度发现以下重大会计差错并予以更正 1如附注十一.1 所述2002 年 3 月 13 日河南省高级人民法院(2001)豫法执字第50 号民事裁定书裁定本公司退还林州市电力集团股份有限公司的全部股权给林州市国有资产投资管理有限公司对此本公司不再拥有林州电力公司的股权2001 年度予以调减对林州电力公司的长期股权投资 141,151,410.01 元将以前年度累积的投资收益60,211,410.01 元冲减年初未分配利润 2

94、本公司通过资产清查 发现本公司开发的金祥都市花园以前年度少结转销售成本58,461,220.95 元本年度予以调整以前年度的销售成本 3本公司于 1997 年 7 月支付给中娱亚州有限公司的金田广场促销佣金港币 675 万元折合人民币 7,160,102.66 元未予入账本年度予以补记 24 4根据中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会(2000)深国仲结字第 62 号裁决书裁决 本公司因违约支付东峻(中国投资)有限公司港币 7000 万元的定金 而应支付的利息违约金设计费律师费仲裁费共计 29,347,720.00 元未予预计本年度予以调整入账 5通过内部往来对账本公司发现资金部以前年度计提下属

95、子公司深圳金田房地产开发有限公司深圳金田磁技术有限公司的资金占用费分别为 7,511,633.23 元4,503,862.69 元而上述两家公司未予计提本年度将资金部多计的资金占用费 12,015,495.92 元予以冲回 6本公司之子公司深圳金田进出口公司的办公楼泰山大厦三层房产证列明实际使用年限为 20 年于 2002 年 12 月 2 日到期该房产原值 6,500,000 元已计折旧为2,277,245.76 元该房产折旧年限原为 35 年应按房产权属年限 20 年计提折旧本年度补提以前年度少计的折旧费用 3,601,075.61 元 7 1996 年度 本公司之子公司深圳金田进出口公司

96、向建行深圳分行国际业务部开出220 万美元的信用证 在张家港被不法分子骗取货款 216 万美元 本公司账面上只反映应付信达资产管理公司款项 4,121,956.26 元建行的贷款已转给信达资产管理公司经询证 本公司截止 2001 年 12 月 31 日 欠付信达资产管理公司的贷款本息为美元 3,703,225元以前年度本公司应付信达资产管理公司贷款本息 25,428,315.07 元未予入账本年度予以调整入账 8本公司对金田美国公司深圳金田商业网络公司深圳广发实业有限公司金田顶好超市的长期股权投资计 10,986,118.53 元上述子公司在 2000 年度以前都以停业且其净资产均为负值本年度

97、将对上述长期股权投资 10,986,118.53 元予以全额计提减值准备并予追溯调整 9本公司以前年度对已资不抵债子公司的银行借款 110,499,756.88 元提供担保本公司承担连带责任本年度将其作为担保损失计入预计负债并予追溯调整 10根据广东诚安信会计师事务所有限公司粤诚评报字2002第 054-1 号资产评估报告书金田国际广场本公司所拥有的 70%部分在 2002 年 2 月 20 日的评估价值为95,660,000.80 元 本公司对金田国际广场的开发成本按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备 162,859,634.35 元本公司认为该广场已停工多年2001 年度亦未复工跌价损

98、失在 2000 年度之前已经存在所以本公司将其作为重大会计差错予以追溯调整调 25 整 2000 年度的损益 上述会计差错更正采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年数据已按调整后的数字填列上述会计差错更正的累积影响数为 458,644,544.52 元 由于会计差错更正 调减了 2000 年度的净利润 204,991,503.17元调减了 2001 年年初留存收益 458,644,544.52 元其中未分配利润调减了458,644,544.52 元利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了263,835,268.

99、25 元调减存货 58,461,220.95 元调增存货跌价准备 162,859,634.35元调减长期股权投资 141,151,410.01 元调增累计折旧 3,601,075.61 元 调增短期借款 15,667,237.97 元调增预收账款 7,160,102.66 元调增预提费用 13,883,033.96元调增预计负债 110,499,756.88 元调减长期应付款 80,940,000.00 元 六资产负债表日后事项 1调整事项 2002 年 3 月 13 日河南省高级人民法院(2001)豫法执字第 50 号民事裁定书裁定本公司退还林州市电力集团股份有限公司的全部股权给林州市国有资

100、产投资管理有限公司对此本公司不再拥有林州电力公司的股权故 2001 年度不纳入合并报表范围并作为重大会计差错予以追溯调整 2非调整事项 12002 年 2 月 3 日本公司与深圳市海鑫田实业有限公司签订协议书金田股份将其直接或间接拥有深圳市金田小汽车出租有限公司的 100%的股权转让给深圳市海鑫田实业有限公司股权转让价为 3336 万元因该公司期后已转让2001 年不纳入合并报表范围只作权益法调整 2 1996 年 7 月 6 日 本公司从交通银行长春分行之下属公司吉林长通房地产开发公司受让北海利源酒店 100%股权 成交价格为人民币 114,891,194.00 元 款项已支付完毕 2000

101、 年 4 月,贵集团发现该酒店之房屋产权存在严重缺陷 无法办理转移手续 .2002年 4 月 24 日本公司向北海市中级人民法院提起诉讼根据北海市中级人民法院(2001)北民初字第 15 号民事判决书的判决交通银行长春分行退还本公司股权转让款人民币 26 114,891,194.00 元同时本公司在判决生效后三十日内将北海利源大酒店交还给交通银行长春分行管理 32002 年 2 月 8 日本公司与湖北金天贸工农股份有限公司以下简称湖北金天就处置本公司对其股权债务有关事宜达到以下协议 湖北金天回购本公司对其所持有的 5,315 万元股权回购后将办理减资注销手续 本公司将上述股权转让款用于抵付本公

102、司及下属证券部 华中金田超市所欠湖北金天借款本息合计为 72,267,250.00 元 七其他重要事项 12001 年 12 月 14 日本公司将其所拥有深圳市金田房地产公司上海公司的产权转让给辽宁祥威建设集团有限公司金田地产上海公司 2001 年 6 月 30 日的净资产为-85,843,718.51 元双方确定是次产权转让价格为 9000 万元双方在股权转让协议约定若本公司在宽限期届满前不能恢复上市交易则股权受让方有权终止上述股权转让行为未履行的义务不再承担并有权向本公司主张实际已经支付或偿还的资产 22001 年 12 月 14 日本公司将其所持有广州华南投资有限公司的 75%股权转让给

103、九九实业股份有限公司华南投资 2001 年 10 月 31 日的净资产为 10,184,440.00 元双方确定是次股权转让价格为 18,889,872.61 元双方在股权转让协议约定若本公司在宽限期届满前不能恢复上市交易则股权受让方有权终止上述股权转让行为未履行的义务不再承担并有权向本公司主张实际已经支付或偿还的资产 32001 年 12 月 14 日本公司将其所持有深圳市财务顾问有限公司的 87.5%股权转让给九九实业股份有限公司 财务顾问 2001 年 10 月 31 日的净资产为 6,518,817.39 元 双方确定是次股权转让价格为 7,253,202.76 元双方在股权转让协议约

104、定若本公司在宽限期届满前不能恢复上市交易则股权受让方有权终止上述股权转让行为未履行的义务不再承担并有权向本公司主张实际已经支付或偿还的资产 42001 年 11 月 22 日本公司将其所持有上海金田房地产发展有限公司的 100%的股权转让巨典投资有限公司双方确定是次股权转让价款为 2500 万元 52001 年 12 月 14 日本公司与中国浦实电子有限公司九九实业股份有限公司签订债务重组 27 协议协议约定由浦实九九承担本公司下属十五家企业(广州金田实业有限公司华美加国际(集团)有限公司合定有限公司深圳市金畔贸易有限公司深圳广发实业有限公司深圳市金田建筑材料有限公司深圳金宝行贸易有限公司武汉

105、金田华中实业有限公司天津金田实业有限公司天津房地产发展有限公司广州金田华南投资有限公司深圳市金田财务顾问有限公司深圳市金田房地产公司汕头分公司)欠付本公司的款项计 446,293,604.30 元以及上述十五家企业欠付各银行的借款计 108,207,000 元双方在股权转让协议约定若本公司在宽限期届满前不能恢复上市交易则股权受让方有权终止上述股权转让行为未履行的义务不再承担并有权向本公司主张实际已经支付或偿还的资产 以上股权转让及债务重组事项业经本公司于 2001 年 12 月 24 日召开的 2001 年临时股东大会审议通过但金田地产上海公司华南投资财务顾问的股权过户手续到目前为止尚未办理

106、2002 年 4 月 10 日本公司中国浦实电子有限公司九九实业股份有限公司与西安金坤珠宝工艺品有限责任公司以下简称金坤珠宝签订协议金坤珠宝同意承接上述债务重组协议中所涉及到的本公司下属十五家企业欠付本公司的款项计 446,293,604.30 元以及欠付各银行的借款计108,207,000 元同时四方在协议中约定若本公司在宽限期届满前不能恢复上市交易则金坤珠宝有权要求终止本协议未履行的义务不再承担并有权向本公司主张实际已经支付或偿还的资产 6 2001 年 6 月 15 日 深圳发展银行函复同意对本公司已逾期未偿还的 4800 万元贷款及至本公司确认重组时所欠利息部分给予三年偿还宽限期对本公

107、司所欠的贷款的罚息部分拟向该行董事会申报减免拟将该行持有的本公司法人股全部托管给重组方 7 2002 年 4 月 28 日 中国农业银行深圳市分行函复同意对本公司已逾期未偿还的 14,630 万元贷款本金给予三年宽限期并减免本公司截至 2002 年 4 月 30 日止结欠的表外应收未收利息2002年 4 月 30 日之后的贷款利息正常支付 82002 年 4 月 27 日本公司九九实业股份有限公司与中国建设银行武汉市经济技术开发区分行以下简称武汉建行达成执行和解协议 1武汉建行同意向中国建设银行总行申报免除本公司所欠 2032 万元贷款的相应利息 2武汉建行同意向武汉市经济技术开发区人民法院提

108、出解封申请用于解除已被法院查封的本公司下属子公司深圳金田房地产开发有限公司及新加坡金田投资有限公司在上海金田房地产发展有限公司中持有的 70%股权及本公司持有的上海银田房地产开发有限公司的 100%股权深圳市金田商业网络发展有限公司的 51%股权深圳市金田物业管理有限公司的 90%股权以使上述股权能顺利转 28 让给九九实业 3九九实业同意用其拥有的合法资产向武汉建行提供执行担保如果本公司重组不成功九九实业将退回上述解封的股权以供武汉建行继续查封同时解除担保责任 4本公司应自 2002 年 5 月 1 日起的 24 个月内分四期向武汉建行清偿上述贷款本金 2032 万元 92001 年 12

109、月 7 日本公司与佛山国际信托投资公司以下简称佛山国投达成和解协议书 1佛山国投同意仅向本公司收取借款本金 73,421,219.19 元豁免其他费用包括利息迟延履行赔偿金案件受理费用财产保全费等 2佛山国投同意向法院提出解封申请用于解除已被法院查封的本公司所持有的金田华南投资有限公司深圳市金畔贸易有限公司深圳金宝行贸易有限公司深圳市金田建筑材料有限公司的全部股权以使上述股权可以被转让 3本公司应自 2002 年 5 月 10 日起分期偿还所欠佛山国投借款本金 73,421,219.19 元 八本公司 2001 年度聘请深圳同人会计师事务所及摩斯伦国际会计师事务所为境内外核数师因执业资格问题公

110、司于 2002 年 3 月 25 日刊登公告分别改聘深圳鹏城会计师事务所和正风会计师事务所为境内外核数师 九报告期内因连续三年亏损根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定本公司股票自 2000 年 5 月 9 日起暂停上市 暂停上市期间 股票简称变更为 PT 金田 A PT 金田 B,公司名称股票代码不变 十本公司与中国农业银行深圳市分行和佛山国际信托投资公司经多次协商就同意给予金田债务宽限期及减免利息达成处理意见与协议 1中国农业银行深圳市分行同意给予我司所欠贷款本金人民币 1.48 亿三年还款宽限期对上述贷款所形成并欠付的所有表外利息给予减免 2佛山国际信托投资公司同意仅向本公司收取债权本

111、金其它债务均予豁免本公司自 2002 年起的 18 个月内分六期向债权单位支付债权本金 10% 其余 90%从 2003 年 11 月至 2005 年 5 月分六期还款 十一本公司前五大法人股股东已出具承诺函同意将其持有的法人股托管给资产重组方其中中国农业银行深圳分行 24,948,000 股占总股本的 7.48%深圳市纺织集团股份有限公司12,274,495 股占 3.68%深圳发展银行 3,805,312 股占 1.14%南华证券 2,965,957 股占 0.88% 十二持续经营能力 29 本公司由于累计经营性亏损数额巨大,无法偿还到期债务,部分逾期贷款已经或将涉讼.营运资金出现负数,主

112、要财务指标显示财务状况恶化,本公司已资不抵债,且部分下属公司营运情况不佳,由于连年亏损,其中 25 家附属公司的年末净资产已呈负值,持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产,清偿债务,本会计报表未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整 十财务报告 十一备查文件 一载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本 二载有法定代表人财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表 三报告期内在证券时报香港大公报公开披露过的公司文件的正文 和公告原稿 四本公司章程 金田实业(集团)股份有限公司董事局 2002 年 4 月 30 日 30 审 计 报 告 深鹏所股审字200261 号

113、 金田实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托审计 贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表2001 年度合并及母公司利润及利润分配表2001 年度合并及母公司现金流量表这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序 在审计过程中我们注意到以下问题 (1)我们初次接受委托 注意到前任会计师对 贵公司 2000 年度会计报表出具了拒绝表示意见的审计报告 我们发现 贵公司 2000 年末合并未分配利润

114、与母公司未分配利润差异 10,182,226.90 元 我们无法获取充分适当的审计证据以确定上述差异及期初数对本期会计报表的整体反映的影响程度 (2) 贵公司涉及诉讼金额较大大量资产已用于抵押或被法院查封我们无法判断 贵公司是否完整披露或有事项以及该等事项的最终处理对 贵公司可能造成的影响 (3)如附注五.30 所述贵公司将下属子公司-深圳市金田房地产公司上海公司广州华南投资有限公司深圳市财务顾问有限公司上海金田房地产开发有限公司的股权分别转让给辽宁祥威建设集团有限公司九九实业股份有限公司巨典投资有限公司深圳市金田房地产公司上海公司上海金田房地产开发有限公司股权转让的过户手续到报告完成日工商局

115、已受理目前正在办理之中广州华南投资有限公司深圳市财务顾问有限公司的股权过户手续到报告完成日尚未办理贵公司拥有深圳市金田房地产公司上海公司的产权因涉讼被法院查封至报告完成日我们未取得法院对该产权解封的有关资料由于上述因素的存在我们无法判断 贵公司在 2001 年度确认上述股权转让收益89,441,180.25 元及关联交易差价 7,253,202.76 元是否合理 (4)如附注五.15 所述 贵公司短期借款 887,003,736.13 元已逾期以及为子公司借款担保的预计负债 298,335,578.88 元至报告日仍未归还根据部分银行的函复及有关债务和解协议 贵公司银行贷款 225,230,0

116、00 元获得三年偿还宽限期中国建设银行武汉市经济技术开发区分行的 20,320,000 元借款佛山国际信托投资公司 73,421,219.19 元的借款获得展期从 2002 年 5 月起分期偿还除上述银行借款外其余银行借款未获银行展期 贵公司对上述未展期借款只计提了正常利息而未计提罚息 31 (5) 贵公司累计经营性亏损数额较大, 营运资金出现负数假若 贵公司未获得绝大部分债权银行的宽限或新的融资渠道将无法偿还到期债务主要财务指标显示财务状况未见好转 贵公司及部分下属公司已出现资不抵债情况部分子公司已停业存在数额较大的或有损失等持续经营能力存在重大不确定性 贵公司管理当局虽然进行资产重组有改善

117、公司现状的具体可行措施和绩效但部分银行借款未获取展期资产重组尚未完成可能无法在正常经营过程中变现资产清偿债务 贵公司未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整 我们认为, 鉴于上述事项 不能确定其对会计报表整体反映的影响程度 我们无法对上述会计报表发表审计意见 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 外勤结束日2002 年 4 月 18 日 报告完成日2002 年 4 月 28 日 梁烽 中国注册会计师 李光道 32 金田实业(集团)股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 金额单位:人民币元 一公司简介 本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准

118、,于一九八八年二月八日成立,领取深民法字 00079 号企业法人营业执照.一九八九年经中国人民银行深圳特区分行批准,本公司公开发售 A 股 1,070,000 股,面值 10 元,一九八九年后在深圳证券交易所上市一九九三年五月,本公司经中国人民银行特区分行批准,发行 B 股 38,000,000 股,并在深圳证券交易所上市一九九四年十二月二日经深圳市经济发展局深经复1994381 号文件批复同意,本公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)股份有限公司,现注册资本人民币 333,433,586 元 经营范围包括:国内商业;物资供销业(不含专营专控专卖商品)进出口业务(按深贸管审证

119、字 067 号外贸企业审定证书规定办理);金属材料石油制品医疗器械的购销 二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1.执行的会计制度 本公司会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称本公司)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定制定 2.会计年度 会计年度采用公历年度制,即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础,资产按取得时的实际成本计价.短期投资存货等 33 年末余额按成本与市价孰低原则计算确定 5.外币业务

120、核算方法 对会计年度发生的非本位币的经济业务,按年初人民币市场汇率折合为人民币记账.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑差额已计入本年损益 6.外币会计报表的折算方法 外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表,所产生的外币报表折算差额于本合并资产负债表的 未分配利润 项目之后列示.本公司按应分享的份额,相应调整长期股权投资和资本公积(投资准备)的账面价值 7.现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资等视为现金等价物 8.坏账核算方法 对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款

121、或因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失.对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款,应收票据及其他应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备或撇销;其余应收账款 预付账款及其他应收款按账龄分析法计提一般性坏账准备,对账龄在 1 年以内的账款余额提取 1%的坏账准备,对账龄在 1 年以上 2 年以内的账款余额提取 5%的坏账准备;对账龄在 2 年以上 3 年以内的账款余额提取 10%的坏账准备,对账龄在 3 年以上的账款余额提取 15%的坏账准备 坏账准备或撇销均计入当期损益 (其中与关联公司经营正常的往来一般不计提坏账准备) 9.短期投资 短

122、期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资债券投资等本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认 短期投资在取得时以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息)年末,将股票债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,按其差额计提短期投资跌价准备,并计入当期损益 10.存货核算方法 34 (1)存货分为原材料在产品低值易耗品在建开发产品开发产品库存商品等六大类各类存货的取得以实际成本计价发出存货的成本以加权平均法计算确定 (2)开发用土地系本公司购置用于开发房地产的土地项目整体开发时全部

123、转入在建开发产品项目分期开发时将分期开发用地部分转入在建开发产品后期未开发土地仍保留在本项目 (3)公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品 (4)出租开发产品按预计可使用年限分期摊销 (5)公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取 (6)质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款待保证期过后根据实际情况和合同约定支付 低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销 期末存货按成本与可变现净值孰低法计价在对存货进行全面盘点的基础上对存货因遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 预计其

124、成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备计提的存货跌价损失计入当年度损益 存货的细节在附注五.6 中表述 11.长期投资核算方法 长期股权投资 a.股票投资 本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本 实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本 公司以实物和无形资产折价入股的,按协议合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本 b.股权投资差额 本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被

125、投资公司所有者权益份额的差额,则设置股权投资差额明细科目核算.年末时,对借方差额按 10 年的期限摊销,贷方差额按 10 年的期限摊销 c.其他股权投资 35 本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值 合同或协议确定的价值入账,评估确定的价值与原账面价值的差额,作为资本公积处理 d.收益确认方法 采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值 对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有

126、被投资公司的有表决权资本总额 20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表 长期债权投资 投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直

127、线法 收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益,其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益 长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备 年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益 12.固定资产计价及其折旧方法 (1)固定资产标准为单位价值在 2000 元以上,使用期限在一年以上的房屋 建筑物

128、机器 36 机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等.不属于生产经营主要设备的,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 (2)固定资产按实际成本计价. (3)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)制定其折旧率,分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35 年 2.71% 机器设备 10 年 9.5% 专用设备 15 年 6.33% 运输工具 6 年 15.83% 电子设备 5 年 19% 其他设备 5 年 19% (4)固定资产减值准备 年末按帐面价值与可收回金额孰低计价对由于市场持续下跌或

129、技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的将可回收金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备本公司固定资产减值准备按单项资产计提 固定资产及其折旧的细节在附注五.9 中表述 13.在建工程的核算方法 (1)在建工程指兴建中的房屋与设备及其他固定资产,按实际成本计价.此项目包括直接建筑及安装成本,以及在该项资产交付使用前或完工之前的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算 利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率 (2)在建工程减值准备 年末 对在建工程进行全面检查 若在建工程长

130、期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备 在建工程的细节在附注五.10 中表述 37 14.无形资产计价和摊销方法 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其受益期限内按直线法摊销.具体如下 土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销 无形资产的细节在附注五.11 中表述 15.开办费长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按形

131、成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销 具体项目及摊销年限如下: (1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当期损益 (2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分 5 年平均摊销 长期待摊费的细节在附注五.12 中表述 16预计负债 确认原则如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件本公司将其确认为负债 (1)该义务是企业承担的现时义务 (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 (3)该义务的金额能够可靠地计量 (4)确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿则补偿金额在基本确定能收到时作为资产单独确认 17.收入

132、确认原则 商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现 提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提 38 房地产销售:以房地产开发完工,开发产品已经移交给买方,收取房款或取得收款证据,发票或账单已提交.此时确认为房地产销售收入实现.其中以分期收款方式销售的开发产品,按合同约定本年应收或以

133、本年已收到的价款确认收入的实现.出租物业按合同,协议约定本年应收的租金,确认为收入的实现 18.借款费用的核算方法 (1)借款费用资本化的确认原则借款费用包括借款而发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额本公司为开发房地产物业购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用同时满足以下三个条件时予以资本化计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本 资产支出(只包括为开发房地产购建固定资产而以支付现金转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出)已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 (2)借款费用资本化期间本公司为开发房地产购建固定资产

134、而借入的专门借款所发生的借款费用满足上述资本化条件的在房地产物业竣工购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资本化计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本如果开发房地产物业购建固定资产发生非正常中断并且中断时间连续超过 3 个月(含 3 个月)将暂停借款费用的资本化当开发房地产物业购建的固定资产达到预定可使用状态时将停止借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用 (3)借款费用资本化金额的计算方法本公司满足上述资本化条件的借款费用每一会计期间的利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率计算确定 (4)其他借款费用均于发生当期确认为财

135、务费用 19.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法. 20.合并会计报表编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字199511 号文合并会计报表暂行规定和财会二 39 字(1996)2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函等有关文件的要求编制的 本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时予以必要的调整 本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销 三税项 本公司适用的主要税种和税率如下: 产品商品销售及工业性加工修理修配适用增值税,税率为 17% 房地产销售适用营业税,税率为 5% 一般劳务

136、及其他收入适用营业税,税率为 5% 附加的城建税,教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免 在深圳设立的公司,所得税税率为 15%,外地公司所得税税率为 33%,外商投资企业在首个获利年度起,享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠 四控股子公司及联营公司情况 a.纳入合并会计报表范围的子公司情况: 公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 1.深圳市金田房地产开发有限公司 深圳 刘奕春 RMB4500 万RMB4,500 万 100% 房地产开发经营等 2.深圳市金田进出口贸易公司 深圳 张永水 RMB3000 万RMB3000 万 100

137、% 进出口贸易 3.深圳市金田磁技术有限公司 深圳 李大伟 USD1210 万USD1210 万 100% 计算机软盘及服务 4.深圳市金田物业管理有限公司 深圳 周昭水 RMB4000 万RMB4000 万 100% 物业管理咨询 5.深圳金田大厦物业管理有限公司 深圳 赖林水 RMB150 万RMB150 万 100% 物业管理 b.未纳入合并会计报表的子公司情况 40 公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 1.成都金田实业(华西)有限公司 成都 黄朝辉 RMB40 万 RMB40 万 100% 进出口贸易实际投资管理 2.深圳蜡扎染服装有限公司 深圳

138、 李色青 RMB350 万 RMB350 万 100% 蜡扎染丝绸服装 3.深圳市金田纺织公司 深圳 肖 勇 RMB140 万 RMB140 万 100% 针纺织品棉麻服装家电 化工染料 4.深圳市金田工贸有限公司 深圳 时中林 RMB138 万 RMB138 万 100% 商业 贸易 5.金田惠州实业公司 惠州 王银伍 RMB400 万 RMB417 万 100% 贸易 6.深圳丰富染织工业股份有限公司 深圳 肖 勇 RMB4000 万 RMB2200 万 55% 布纱印染服装 7.深圳金美纺织服装有限公司 深圳 肖 勇 HKD2450 万 HKD1960 万 80% 纺织服装 8.深圳银田

139、纺织丝绸制衣公司 深圳 徐采根 RMB280 万 RMB280 万 75% 纺织丝绸制衣 9.美国金河实业有限公司 美国 - USD10 万 USD10 万 100% 贸易 10.金田新加坡投资有限公司 新加坡 黄庆长 - RMB845 万 100% 商业实业投资 11.深圳金田商业网络发展有限公司 深圳 钟耀华 3000 万 RMB3000 万 100% 连锁超市 12.深圳市金田设计事务所有限公司 深圳 时中林 RMB100 万 RMB100 万 100% 设计制作服务 13.天津金田实业有限公司 天津 陈大禧 RMB500 万 RMB500 万 100% 设备材料商业贸易 14.深圳金田

140、纺织服装公司 深圳 - - RMB492 万 100% 针纺织品棉麻服装 15.天津金田房地产发展有限公司 天津 陈大禧 RMB1100 万 RMB1100 万 100% 房地产 16.深圳广发实业有限公司 深圳 李永良 RMB1000 万 RMB1000 万 100% 各种纯纺混纺坯布及服装 17.深圳市金畔贸易公司 深圳 郑城通 RMB300 万 RMB300 万 100% 五金器材建筑材料 18.深圳市金田小汽车出租股份公司 深圳 周昭水 RMB2100 万 RMB2100 万 100% 小汽车租赁 19.深圳金宝行贸易有限公司 深圳 陈春木 RMB300 万 RMB300 万 100%

141、 贸易 20.深圳市金田建筑材料有限公司 深圳 陈春木 RMB300 万 RMB300 万 100% 贸易 21.华美加国际(集团)有限公司 香港 - HKD1 万 HKD1 万 100% 贸易 22.香港合定有限公司 香港 - HKD10 万 HKD10 万 100% 贸易 23.广州金田实业有限公司 广州 林涛 RMB3000 万 RMB3000 万 100% 商业贸易 24.北海利源国际大酒店 北海 徐萍 RMB6000 万 RMB6000 万 100% 洒店经营 25.广州金田商业发展有限公司 广州 林涛 RMB8000 万 RMB8000 万 100% 商业贸易 41 26.深圳金田

142、商场 深圳 许罗姬 RMB160 万 RMB160 万 100% 商业贸易 27.金田波兰公司 波兰 - RMB143 万 RMB143 万 100% - 28.金田房地产惠州公司 惠州 王银伍 RMB2000 万 RMB2000 万 100% 房地产开发 29.深圳金磁贸易有限公司 深圳 李大伟 RMB200 万 RMB160 万 80% 计算机软件.办公自动化设备 如附注十一所述深圳市金田小汽车出租股份公司于 2002 年 2 月 3 日出售本公司将北海利源国际大酒店于 2002 年 4 月 24 日退还给交通银行长春分行故本年度未予纳入合并报表范围 如附注十二所述 本公司与中国浦实电子有

143、限公司 九九实业股份有限公司签订债务重组协议 协议约定由浦实 九九承担本公司下属企业-广州金田实业有限公司 华美加国际(集团)有限公司合定有限公司深圳市金畔贸易有限公司深圳广发实业有限公司深圳市金田建筑材料有限公司深圳金宝行贸易有限公司武汉金田华中实业有限公司天津金田实业有限公司 天津房地产发展有限公司欠付本公司的债务 上述公司期末的净资产均为负值本公司对其长期股权投资余额已减值为零故本年度未予纳入合并报表范围 上述其他子公司因已停止经营,未编制相应会计报表 本公司对其长期股权投资余额已减值为零故本年度未予纳入合并报表范围 c.联营公司的有关情况: 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投

144、资额 持股比例 主营业务 1.厦门金嵩物业公司 厦门 夏绍雨 3000 万 1500 万 50% 房地产开发 2.大连金田联义地产物业发展公司 大连 孟昭勤 35 万 15.6 万 45% 房地产开发 3.惠康金田顶好超市有限公司 深圳 黄汉清 3000 万 1940 万 49% 零售 4.湖北金天贸工农股份有限公司 湖北天门 刘德斌 15,620 万 5,313 万 34% 棉花生产 5.北京金田投资公司 北京 何天涛 30 万 15 万 50% 投资 6.佛山康曼食品有限公司 佛山 - - 150 万 25% 食品制造 7.潮港成酒楼 深圳 - - 690 万 50% 餐饮 8.海南国际网

145、球俱乐部 海南 - - 440 万 10% 网球 42 d.控股子公司的变动情况 如附注十二所述因进行资产重组本公司在本年度将下属子公司深圳市金田房地产公司上海公司广州华南投资有限公司深圳市财务顾问有限公司上海金田房地产开发有限公司的股权分别转让给辽宁祥威建设集团有限公司九九实业股份有限公司巨典投资有限公司故按照合并会计报表的有关规定本期不再将其纳入合并范围由此引起期初数的变动已作相应的调整即将上述子公司的有关数据从年初数中扣除 本年度合并会计报表的年初数已分别按调整前后数据填列 五会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 币 种 原币余额 汇率 2001-12-31 2000-12-31

146、现 金 人民币 47,699.90 47,699.90 196,267.00 港 币 1,322.43 1.07 1,410.98 46,030.03 日 元 23,000.00 0.07 1,451.83 1,662.15 美 元 19.64 8.28 162.55 162.58 小 计 50,725.26 244,121.76 银行存款 人民币 5,407,556.88 1.07 5,407,556.88 5,138,161.91 港 币 83,932.04 0.07 89,843.63 393,004.95 美 元 753185 8.28 64,188.88 33,426.71 小 计

147、5,561,589.39 5,564,593.57 其他货币资金* 人民币 1,162,438.19 1,162,438.19 3,746,007.69 港 币 146,323.68 0.07 155,375.32 142,229.37 美 元 15,878.88 8.28 131,449.54 1,547,761.40 小 计 1,449,263.05 5,435,998.46 合 计 7,061,577.70 11,244,713.79 43 *系购买进口材料保证金 2.短期投资 类 别 2001-12-31 2000-12-31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资(成本值)

148、 22,435,139.20 - 25,435,139.20 - 其中:上市公司法人股 - - - - 非上市股票 22,435,139.20 - 25,435,139.20 - 其他投资 - - - - 合 计 22,435,139.20 25,435,139.20 3.应收账款 账 龄 2001-12-31 2000-12-31 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 5,288,253.09 7.84 52,882.53 16,335,027.43 22.81 5,961,825.19 一年以上二年以内 11,909,607.61 17.64 5,950,277

149、.04 6,973,114.38 9.74 2,937,508.40 二年以上三年以内 2,371,325.99 3.52 1,185,663.01 5,204,047.82 7.27 520,404.78 三年以上者 47,927,042.83 71.00 43,690,174.01 43,097,123.04 60.18 38,186,789.55 合 计 67,496,229.52 100 50,878,996.59 71,609,312.67 100 47,606,527.92 净 值 16,617,232.93 24,002,784.75 欠款金额前五名单位情况如下: 欠款单位名称

150、所欠金额 账龄 欠款原因 深圳阳光酒店 24,004,105.00 5 年以上 住房款 广厦微型软盘公司 9,414,875.25 5 年以上 货款 张家港市江帆集团公司 2,451,964.80 5 年以上 进料加工款 南光贸易公司 1,546,869.61 5 年以上 货款 香港玉生公司 1,266,335.10 5 年以上 货款 4.其他应收款 44 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 629,685,005.16 80.62 477,726,970.76 812,173,988.00 81.42 484,

151、500,671.98 一年以上二年以内 834,318.00 0.08 41,715.90 20,297,072.10 1.70 496,467.37 二年以上三年以内 2,811,677.22 0.26 2,735,413.72 4,625,516.78 0.38 462,951.67 三年以上者 425,498,082.63 19.04 250,911,767.11 198,013,750.11 16.50 277,379,341.26 合 计 1,058,829,083.01 100 731,415,867.49 1,035,110,326.99 100 762,839,432.28 净

152、 额 327,413,215.52 272,270,894.71 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款 关联公司往来余额参见注释六.二(二)说明 欠款金额前五名单位情况如下: 欠款单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因 陕西金坤集团实业股份有限公司 412,436,679.67 1 年以内 往来款 辽宁祥威建设集团 132,133,319.44 1 年以内 往来款及股权转让款 香港五丰祥企业有限公司 81,767,719.84 5 年以上 应由其承担的金田大厦成本 北海利源大酒店 56,288,768.11 3 年以上 往来款 深圳丰富染织工业股份有限公司 50,838,158

153、.92 3 年以上 往来款 5.预付账款 预付账款明细项目列示如下 欠 款 单 位 所欠金额 欠款时间 欠款原因 陕西金坤集团实业股份有限公司 128,000,000.00 1 年 预付资产并购款 其他 50,889.91 1 年 预付工程款 合 计 128,050,889.91 本公司尚无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 6.应收补贴款 补助项目 2001-12-31 2000-12-31 出口退税 122,225.54 2,103,397.61 7.存货 45 存货的期末余额明细列示如下 2001-12-31 2000-12-31 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价

154、准备 开发成本*1 584,273,919.08 217,709,634.35 406,403,146.15 217,709,634.35 开发产品*2 40,012,005.61 7,500,000.00 38,958,617.22 7,500,000.00 原材料 1,637,971.86 132,656.60 1,694,690.54 132,656.60 库存商品 9,173,679.40 5,925,125.40 9,215,736.15 5,925,125.40 在产品 97,901.32 - 98,366.92 - 低值易耗品 42,064.35 - - - 合计 635,237

155、,541.62 231,267,416.35 456,370,556.98 231,267,416.35 存货净额 403,970,125.27 225,103,140.63 *1 开发成本 开发成本期末余额明细列示如下 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 金祥花园在建及未开工项目 1999.12 已停工,无法预计 - 61,897,874.22 105,779,867.62 金田广场 1994.10 已停工,无法预计 324,932,805.00 236,654,811.00 372,733,389.35 土地项目 - 已停工,无法预计 - 55,768,508

156、.09 55,768,508.09 金运大厦 产权不明 37,758,883.00 35,669,084.18 福州金田广场 未开工 未开工,无法预计 - 11,684,713.16 11,684,713.16 福州金田花园 未开工 未开工,无法预计 - 2,638,356.68 2,638,356.68 406,403,146.15 584,273,919.08 *2 开发产品(含出租开发产品) 开发产品期末余额明细列示如下 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金祥花园已完工产品 1998.6 - 11,232,148.64 5,135,386.88 6,096,76

157、1.76 其他花园已完工产品 1993.8-1995.3 24,958,376.42 - 4,641,553.77 20,316,822.65 出租开发产品 1994.9 14,000,240.80 - 401,819.60 13,598,421.20 38,958,617.22 11,232,148.64 10,178,760.25 40,012,005.61 46 8.待摊费用 类 别 2001-12-31 2000-12-31 保险费 25,776.08 37,365.85 报刊费 7,447.40 15,579.32 公路规费 - 16,058.00 其他 - 174,323.04 合

158、 计 33,223.48 243,326.21 9.长期股权投资 (1)投资项目 期初数 期末数 项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 股票投资 2,100,000.00 - - - 2,100,000.00 - 其他股权投资 227,633,238.27 40,966,907.03 5,575,853.36 122,655,330.91 110,553,760.72 40,966,907.03 合 计 229,733,238.27 40,966,907.03 5,575,853.36 122,655,330.91 112.653,760.72 40,966,907.0

159、3 长期股权投资计提减值准备的原因是:部分被投资公司已歇业,短期内无法恢复正常经营, 本公司按可预见损失计提减值准备. (2)股票投资 股票名称 股票类型 股票数量 原始投资金额 期末余额 琼珠江 法人股 2,100,000.00 2,100,000.00 (3)其他股权投资 被投资公司名称 持股比例 原投资金额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额 1.厦门金嵩物业公司 50% 15,000,000.00 (43,477.68) (4,552,365.48) 10,447,634.52 2.大连金田连义地产物业发展公司 45% 156,000.00 - - 156,000.00 3.金田顶好

160、超市 49% 19,400,000.00 - (18,279,768.38) 1,120,231.62 4.佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 47 5.金田(新加坡)投资有限公司 100% 8,453,181.00 - - 8,453,181.00 6.深圳金田设计事务公司 100% 1,000,000.00 - 297,374.94 702,625.06 7.海南国际网球俱乐部 10% 4,400,000.00 - - 4,400,000.00 8.北京金田投资公司 50% 150,000.00 - - 150,000.00 9.金田美

161、国公司 100% 1,183,020.00 - 699,004.49 1,882,024.49 10.金田小汽车出租股份公司 100% 21,000,000.00 4,087,389.90 1,967,586.24 27,967,586.24 11.深圳金田工贸公司 100% 624,160.19 - - 624,160.19 12.潮港城酒楼 50% 6,901,000.00 - (6,901,000.00) - 13.深圳市金田纺织有限公司 100% 1,407,882.52 - (280,714.30) 1,127,168.22 14.深圳市金田纺织服装有限公司 100% 4,928,8

162、48.37 - (384.10) 4,928,464.27 15.深圳腊扎染服装公司 100% 2,700,000.00 - - 2,700,000.00 16.金田惠州实业公司 100% 4,173,360.75 - - 4,173,360.75 17.金田华西公司 100% 400,000.00 - - 400,000.00 18.深圳金田商场 100% 800,000.00 - (800,000.00) - 19.深圳市灰狗巴士有限公司 50% 1,650,000.00 - (1,650,000.00) - 20.金田波兰公司 100% 1,430,000.00 - - 1,430,00

163、0.00 21.北海利源大酒店 100% 50,000,000.00 - (41,440,179.28) 8,559,820.72 22.天津金田房地产开发有限公司 100% 4,400,000.00 301,857.66 (2,448,333.61) 1,951,666.39 23.深圳银田公司 100% 2,926,521.72 - 224,853.29 3,151,375.01 24.深圳金磁贸易有限公司 100% 2,000,000.00 1,230,083.48 298,627.91 2,298,627.91 25.广发公司 100% 5,575,827.31 - (1,543,51

164、0.89) 4,032,316.42 26.湖北金天贸工农股份有限公司*1 34% 53,130,000.00 - (34,768,482.09) 18,361,517.91 27.深圳丰富染织工业公司 70% 16,000,000.00 - (16,000,000.00) - 28.深圳金美纺织有限公司 80% 15,503,588.20 - (15,503,588.20) - 29.天津金田实业有限公司 100% 5,000,000.00 - (5,000,000.00) - 30.深圳市金宝行贸易有限公司 100% 3,000,000.00 - (3,000,000.00) - 31.深

165、圳市金田建筑材料有限公司 100% 3,000,000.00 - (3,000,000.00) - 32.华美加国际(集团)有限公司 100% HKD10,000.00 - (HKD10,000.00) - 33.香港合定有限公司 100% HKD100,000.00 - (HKD100,000.00) - 34.广州金田实业有限公司 100% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 48 35.广州金田商业发展有限公司 100% 80,000,000.00 - (80,000,000.00) - 36.深圳市金畔贸易公司 100% 3,000,000.00 - (

166、3,000,000.00) - 37.金田房地产惠州公司 100% 20,000,000.00 - (20,000,000.00) - 38.深圳金田商业网络 100% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) 36,000.00 合 计 110,553,760.72 *1 本公司已与湖北金天贸工农股份有限公司就处置本公司对其股权 债务有关事宜达到协议详情见附注十一2.(2)所揭示 (4)长期投资减值准备 占被投资公司 被投资公司名称 股权的比例 期初数 本期计提准备 期末数 深圳金田工贸公司 100% 624,160.19 - 624,160.19 深圳金田纺织有限公司

167、 100% 1,127,168.22 - 1,127,168.22 深圳金田纺织服装公司 100% 4,928,464,27 - 4,928,464,27 深圳金田设计事务公司 100% 702,625.06 - 702,625.06 深圳腊扎染服装公司 100% 2,700,000.00 - 2,700,000.00 金田波兰公司 100% 1,430,000.00 - 1,430.000.00 金田惠州实业公司 100% 4,173,360.75 - 4,173,360.75 深圳银田公司 100% 3,151,375.01 - 3,151,375.01 金田华西公司 100% 400,0

168、00.00 - 400,000.00 大连金田连义地产物业发展 45% 156,000.00 - 156,000.00 佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00 - 1,500,000.00 金田新加坡投资有限公司 100% 8,453,181.00 - 8,453,181.00 北京金田投资公司 50% 150,000.00 - 150,000.00 海南国际网球俱乐部 10% 4,400,000.00 - 4,400,000.00 金田美国公司 100% 1,882,024.49 - 1,882,024.49 深圳商业网络公司 100% 36,000.00 - 36,000.

169、00 金田顶好超市 100% 1,120,231.62 - 1,120,231.62 广发公司 100% 4,032,316.42 - 4,032,316.42 49 合 计 40,966,907.03 - 40,966,907.03 上述公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,据预计可能造成之损失计提长期投资减值准备. 10.长期债权投资 (1)投资项目 期初数 期末数 项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 债券投资 30,000.00 - - - 30,000.00 - (2)债券投资 债券种类 面 值 年利率 购入金额 重点建设债券 30,000.00 10% 30,

170、000.00 11.固定资产及累计折旧 固定资产及折旧的本期增减变动情况明细列示如下 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 固定资产原值 房屋建筑物 342,109,796.81 895,562.00 - 343,005,358.81 机器设备 61,830,349.70 - - 61,830,349.70 运输工具 8,712,041.85 856,572.50 1,116,478.20 8,452,136.15 电子设备 6,349,513.72 95,491.12 183.04 6,444,821.80 其他设备 5,090,498.77 - - 5,090,4

171、98.77 合计 424,092,200.85 1,847,625.62 1,116,661.24 424,823,165.23 累计折旧 房屋建筑物 48,896,067.51 10,899,850.67 - 59,795,918.18 机器设备 41,231,923.22 4,211,592.27 178,525.86 45,264,989.63 运输工具 7,712,686.44 391,571.87 869,202.54 7,235,055.77 电子设备 5,518,162.37 244,595.16 11,773.84 5,750,983.69 其他设备 4,566,729.05

172、117,557.00 - 4,684,286.05 合计 107,925,568.59 15,865,166.97 1,059,502.24 122,731,233.32 50 净值 316,166,632.26 302,091,931.91 本公司已将上列部分固定资产作为抵押,详细情况见附注八 12.固定资产减值准备 类 别 2001-12-31 2000-12-31 房屋建筑物 71,740,000.00 71,740,000.00 13.在建工程 在建工程的本期增减变动情况明细列示如下 工程项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度 金枫汽车棚 80

173、,763.00 - 80,763.00 - - 芳春改造费 73,284.18 - - 73,284.18 - 金彩改造费 13,000.00 - - 13,000.00 - 金丽改造费 31,627.00 - 9,750.00 21,877.00 - 合 计 198,674.18 - 90,513.00 108,161.18 - 14.长期待摊费用 长期待摊费用的本期增减变动情况明细列示如下 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 4,624,010.72 600,000.00 1,205,493.68 4,018,517.04 项目费 - - - - 其他 62,181.86

174、1,546,224.16 1,457,019.86 151,386.16 合 计 4,686,192.58 2,146,224.16 2,662,513.54 4,169,903.20 15.短期借款 借款类别 2001-12-31 2000-12-31 抵押借款 280,516,565.17 307,423,808.68 担保借款 607,987,378.91 614,870,481.27 信用借款 31,667,237.97 31,667,237.97 51 汇率调整 (529419.23) - 合 计 919,641,762.82 953,961,527.92 截止2001年12月31日

175、,本公司有如下贷款已逾期: 借款银行 币种 借款金额 借款日期 还款日期 月利率 中国农业银行深圳市分行营业部 RMB 20,000,000.00 1998.12.21 1999.12.21 5.8575 深圳市城市合作商业银行 RMB 3,000,000.00 2000.03.31 2001.03.31 8.9925 中国农业银行深圳市分行罗湖支行 RMB 3,000,000.00 1998.06.03 1999.05.30 7.2600 中国农业银行深圳市分行罗湖支行 RMB 11,000,000.00 1998.09.22 1999.07.20 6.3525 中国农业银行深圳市分行罗湖支

176、行 RMB 19,000,000.00 1998.10.31 1999.07.01 6.3530 中国农业银行深圳市分行罗湖支行 RMB 20,000,000.00 1999.01.12 1999.07.10 6.7320 中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 RMB 6,000,000.00 1998.06.30 1999.05.30 7.1200 中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 RMB 1,000,000.00 1998.10.27 1999.09.27 6.3525 中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 RMB 2,000,000.00 1998.02.27 1999.01.27 5.8575

177、 中国建设银行深圳市分行上步支行 RMB 15,000,000.00 1998.12.31 1999.07.31 5.8575 中国建设银行深圳市分行上步支行 RMB 5,500,000.00 1999.03.04 1999.11.04 5.8575 中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行 RMB 18,000,000.00 1998.12.16 1999.10.15 5.8575 长春交通银行自由广场办 RMB 30,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 20,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29

178、 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 9,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 7,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 16,470,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 20,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 10,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750

179、 长春交通银行自由广场办 RMB 30,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 9,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 长春交通银行自由广场办 RMB 20,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 52 长春交通银行自由广场办 RMB 30,000,000.00 1998.10.30 1999.04.29 5.4750 中国投资银行深圳市分行 RMB 15,000,000.00 1997.12.18 1998.07.17 7.9200 中国

180、建设银行深圳市分行营业部 RMB 2,600,000.00 1998.12.30 1999.09.30 5.8575 中国交通银行发展大厦支行 RMB 6,500,000.00 1994.11.30 1995.10.25 10.065 中国交通银行发展大厦支行 RMB 7,500,000.00 1999.11.30 1995.10.20 10.065 中国交通银行发展大厦支行 RMB 500,000.00 1994.11.30 1995.10.25 10.065 中信实业银行营业部 RMB 3,000,000.00 1998.03.06 1998.10.06 7.9200 中国建设银行深圳市分

181、行上步支行 RMB 34,500,000.00 1998.07.16 1999.02.16 6.3525 中国建设银行深圳市分行上步支行 RMB 3,000,000.00 1998.09.30 1999.07.30 6.3525 深圳发展银行长城支行 RMB 3,000,000.00 1999.10.29 2000.08.29 5.5275 深圳发展银行长城支行 RMB 3,000,000.00 1999.10.29 2000.05.29 5.5275 深圳发展银行长城支行 RMB 3,000,000.00 1999.10.29 2000.05.29 5.5275 深圳发展银行长城支行 RMB

182、 7,000,000.00 1999.11.26 2000.09.26 5.5275 深圳发展银行长城支行 RMB 7,000,000.00 1999.10.29 2000.08.29 5.5275 农业银行深圳市分行 RMB 12,000,000.00 1998.11.30 1999.05.20 6.0225 农业银行深圳市分行华侨城支行 RMB 12,000,000.00 2000.08.22 2001.08.22 6.4354 深圳农村信用合作联社 RMB 30,000,000.00 1999.12.30 2000.03.29 5.7000 中国建设银行深圳市分行铁路支行 RMB 2,0

183、00,000.00 1997.12.29 1998.08.28 5.8575 中国建设银行深圳市分行营业部 RMB 2,500,000.00 1998.12.21 1999.08.20 8.9925 中国建设银行深圳市分行营业部 RMB 20,000,000.00 1998.12.29 1999.07.28 5.8575 深圳发展银行上步支行 RMB 3,000,000.00 1999.12.29 2000.12.29 5.3000 深圳发展银行上步支行 RMB 3,000,000.00 1999.12.01 2000.09.01 4.8000 深圳发展银行科技支行 RMB 10,000,00

184、0.00 1999.12.10 2000.08.10 5.3000 中国工商银行罗湖支行 RMB 26,900,000.00 1999.12.06 2000.07.05 5.2000 中国工商银行北京总行 RMB 20,000,000.00 2000.04.08 2000.04.17 6.3000 中国工商银行罗湖支行 RMB 2,370,000.00 1995.12.20 1996.12.20 16.0800 中国银行深圳市分行 RMB 22,500,000.00 1999.12.30 2000.09.27 5.3000 53 中国银行深圳市分行 RMB 1,000,000.00 1999.

185、07.02 1999.10.02 5.3000 中国银行和平路支行 RMB 2,500,000.00 1999.12.30 2000.12.30 5.3000 中国银行和平路支行 RMB 500,000.00 1999.11.19 2000.11.19 5.3000 中国银行武汉江岸支行 RMB 3,250,000.00 1999.08.10 2000.05.10 5.3000 招商银行深南东支行 RMB 2,950,000.00 1999.06.30 2000.03.01 5.3000 招商银行上步支行 HKD 25,000,000.00 1998.11.27 1999.11.27 10.0

186、00 招商银行上步支行 HKD 30,000,000.00 1999.11.22 2000.08.22 7.6000 农行罗湖支行 HKD 19,400,000.00 1999.05.20 2000.05.10 8.7500 农行分行营业部 HKD 6,000,000.00 1998.12.21 1999.12.21 8.4583 招商银行上步支行 USD 4,000,000.00 1999.03.05 1999.10.05 8.5420 发展银行人民桥支行 USD 2,000,000.00 1997.08.01 1998.08.01 7.5000 佛山国际信托投资公司 USD 8,815,3

187、94.77 1996.03.16 1999.12.15 11.600 工商银行广州市分行 USD 2,000,000.00 1998.12.18 1999.03.18 7.6250 工商银行广州市分行 USD 3,800,000.00 1998.12.18 1999.03.18 7.6250 广东省银行新加坡分行 USD 2,000,000.00 1997.12.12 1998.10.12 8.3750 中国银行广州市分行 USD 223,000.00 1994.10.07 1995.10.07 7.2416 中国信达资产管理公司深圳分公司 USD 869,443.05 1995.12.28

188、1996.12.21 8.3750 中国信达资产管理公司深圳分公司 USD 523,512.75 1996.12.31 1997.03.20 8.3750 中国信达资产管理公司深圳分公司 USD 500,000.00 1997.08.26 1998.08.25 8.3750 合 计 人民币 887,003,736.13 16.应付账款 应付账款期末余额 272,396,036.74 中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 17.预收账款 (1)预收账款账龄分析列示如下: 账 龄 2001-12-31 2000-12-31 1 年以内 7,512,675.34 28,223,5

189、19.97 54 1-2 年 27,838,336.22 2,137,599.40 2-3 年 6,743,520.00 28,110,498.00 3 年以上 101,292,599.21 75,251,949.93 合 计 143,387,130.77 133,723,567.30 (2)预收帐款明细列示如下 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例 金庭阁 10,699,981.32 17,394,107.32 无法预计 44.% 金辉阁 16,525,745.00 16,812,110.00 无法预计 88% 金田国际广场* 101,292,599.21 101,292,5

190、99.21 无法预计 - 128,518,325.53 135,498,816.53 本公司尚无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项 *金田国际广场尚未预售此系预收的定金 18.应交税金 税 种 2001-12-31 2000-12-31 增值税 92,880.76 -151,165.81 营业税 25,384,762.81 24,728,287.72 城市维护税 253,777.83 247,950.34 教育费附加 310,495.31 305,886.19 企业所得税 22,422,279.12 22,422,279.12 代扣代缴个人所得税 6,053.47 -871.88

191、 房产税 92,400.00 92,400.00 合 计 48,562,649.30 47,644,765.68 19.其他应付款 其他应付款期末余额 267,943,521.51 中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款,关联往来余额参见附注六(二)说明. 20.预提费用 55 项 目 2001-12-31 2000-12-31 贷款利息 252,815,155.19 199,909,838.81 房租 146,528.32 757,769.72 浮动工资 475,000.00 129,454.00 合 计 253,436,683.51 200,797,062.53 21.预

192、计负债 被担保单位名称 预计原因 2001-12-31 2000-12-31 金田商贸公司 对外担保 23,838,100.00 23,838,100.00 金田财务公司 对外担保 8,000,000.00 8,000,000.00 深圳金美纺织公司 对外担保 8,945,814.87 8,945,814.87 武汉金田实业公司 对外担保 20,320,000.00 20,320,000.00 广州开发区金田商业发展公司 对外担保 6,000,000.00 6,000,000.00 广州金田实业公司 对外担保 21,750,000.55 21,750,000.55 深圳银田纺织公司 对外担保

193、3,700,000.00 3,700,000.00 丰富实业公司 对外担保 38,984,680.47 38,984,680.47 香港华美加公司 对外担保 5,307,000.00 5,307,000.00 广州金田华南投资有限公司 对外担保 57,804,280.00 57,804,280.00 丰富染织公司 对外担保 220,000.00 220,000.00 深圳市金田商业网络发展公司 对外担保 1,060,600.00 1,060,600.00 深圳基永物业发展有限公司 对外担保 46,000,000.00 46,000,000.00 深圳讯业集团公司 对外担保 2,433,100.

194、00 2,433,100.00 56 深圳金田实业上海分公司 对外担保 1,972,000.00 1,972,000.00 深圳万豪实业公司 对外担保 2,000,000.00 2,000,000.00 金田房地产惠州公司 对外担保 50,000,000.00 50,000,000.00 合 计 298,335,575.88 298,335,575.88 57 22.股本 本期增减变动 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末股数 面值 期 末 余 额 一.尚未流通股份: - - - - - - - - - 1.发起人股份 25,020,309.00 - - - - - 25,

195、020,309.00 1.00 25,020,309.00 其中: - - - - - - - - - 国家拥有股份 - - - - - - - - - 境内法人持有股份 25,020,309.00 - - - - - 25,020,309.00 1.00 25,020,309.00 2.募集法人股 42,165,669.00 - - - - - 42,165,669.00 1.00 42,165,669.00 3.内部职工股 201,894.00 - - - - - 201,894.00 1.00 201,894.00 其中:高级管理人员持股 - - - - - - - - - 4.法人股转

196、配 166,305.00 - - - - - 166,305.00 1.00 166,305.00 尚未流通股份合计 67,554,177.00 - - - - - 67,554,177.00 1.00 67,554,177.00 二.已流通股份 - - - 1.境内上市的人民币 普通股 191,642,607.00 - - - - - 191,642,607.00 1.00 191,642,607.00 2.境内上市的外资股 74,236,802.00 - - - - - 74,236,802.00 1.00 74,236,802.00 3.境外上市的外资股 - - - - - - - -

197、- 4.其他 - - - - - - - - - 已流通股份合计 265,879,409.00 - - - - - 265,879,409.00 - 265,879,409.00 三.股份总数 333,433,586.00 - - - - - 333,433,586.00 - 333,433,586.00 23.资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 545,633,384.00 - - 545,633,384.00 资产评估增值 63,898,907.78 - - 63,898,907.78 关联交易差价*1 - 7,253,202.76 - 7,253,202.

198、76 合 计 609,532,291.78 7,253,202.76 - 616,785,494.54 58 *1 如附注五所述本公司将所持深圳市金田财务顾问有限公司的 87.5%股权转让给九九实业股份有限公司九九实业股份有限公司为潜在关联方对于转让价格高于其账面投资余额的部分本公司作为关联交易差价计入资本公积 24.盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,635,039.43 - - 1,635,039.43 法定公益金 21,213,647.06 - - 21,213,647.06 合 计 22,848,686.49 - - 22,848,686.49

199、25.未分配利润 未分配利润的本期变动情况明细列示如下 项 目 金 额 调整前期初未分配利润 (1,509,301,475.37) 调整期初未分配利润(调增为+调减为-)* (468,826,771.42) 调整后期初未分配利润 (1,978,128,246.79) 本期合并净利润 11,521,087.25 减:利润分配 - 其中:1.提取法定盈余公积金 - 2.提取法定公益金 - 期末未分配利润 (1,966,607,159.54) *由于重大会计差错更正调减期初未分配利润 458,644,544.52 元,另外 10,182,226.90 元为2000 年度合并未分配利润与母公司未分配利

200、润的差异详情见附注七 揭示 26.主营业务收入主营业务成本 主营业务收入的本期发生明细列示如下 59 2001 年度 2000 年度 主营业务类别 收 入 成 本 收 入 成 本 房地产行业 7,449,758.60 9,443,840.65 39,239,489.80 37,037,534.56 服务行业 7,102,749.03 3,510,529.45 7,161,154.88 4,884,342.16 工业企业 13,886,909.06 15,177,639.41 21,919,933.89 21,529,231.37 贸易行业 8,167,280.07 8,190,197.10 1

201、7,312,486.29 14,710,051.22 合 计 36,606,696.76 36,322,206.61 85,633,064.86 78,161,159.31 本公司向前五名客户销售的收入总额为 17,003,229.16 元占全部主营业务收入的 46.45% 27.主营业务税金及附加 主营业务税金及附加的本期发生明细列示如下 项 目 计缴标准 2001 年度 2000 年度 增值税 见附注三 - 5,081.40 营业税 见附注三 667,782.36 2,172,841.90 城建税 见附注三 11,364.73 21,728.42 教育费附加 见附注三 8,858.82 1

202、0,197.16 其他税项 47,676.76 - 合 计 735,682.67 2,209,848.88 28.财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 58,485,226.97 82,017,142.07 减利息收入 318,158.87 76,503,608.18 汇兑损失 446,328.46 59,109.50 减汇兑收益 11,434.37 412,224.22 其他 (36,067.89) 57,812,476.60 合 计 58,565,894.30 62,972,895.77 60 29.其他业务利润 其他业务利润的本期发生明细列示如下 项 目 2001

203、年度 2000 年度 材料收益 13,125.00 - 租赁费收益 6,119,225.79 6,489,008.57 代理收入 188,400.17 - 其他 - 58,072.18 合 计 6,320,750.96 6,547,080.75 30.投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 (336,475.28) 103,020.60 股权转让收益*1 93,741,180.25 - 年末调整被投资公司 所有者权益净增(减) 5,575,853.36 (28,662,287.69) 其他 - 113,928.88 合 计 98,980,558.33 (28,445,3

204、38.21) *1 如附注十二所述本公司将下属子公司深圳市金田房地产公司上海公司广州华南投资有限公司深圳市财务顾问有限公司上海金田房地产开发有限公司的股权分别转让给辽宁祥威建设集团有限公司九九实业股份有限公司巨典投资有限公司上述股权转让的过户手续到报表批准日尚未办理是次股权转让收益明细列示如下 转让公司名称 投资成本 转让价格 投资收益 深圳金田房地产有限公司上海公司 - 90,000,000.00 90,000,000.00 武汉金田连锁商场有限责任公司 - 2,680,000.00 2,680,000.00 武汉金田超市有限责任公司 - 1,620,000.00 1,620,000.00

205、广州金田华南投资有限公司 23,284,114.37 18,889,872.61 (4,394,241.76) 上海金田房地产开发有限公司 21,164,577.99 25,000,000.00 3,835,422.01 合 计 44,448,692.36 138,189,872.61 93,741,180.25 61 31.营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产盘盈 - - 处理固定资产净收益 157,975.31 733,616.16 收购青海水泥厂补偿金 - - 罚款净收入 193,791.74 430.00 无法支付而转入的应付款 - 9,821,617.64 地

206、产地销销项税转入 803,028.51 572,667.11 其他 394,117.92 66,121.88 合 计 1,548,913.48 11,194,452.79 32.营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 - 185,619.10 罚款支出 14,575,988.74 29,351,421.84 地产地销进项税转入 277,543.75 127,394.14 其他 369,074.50 216,037.00 合 计 15,222,606.99 29,880,472.08 33.其他与经营活动有关的现金 项 目 收入 支出 金美公司往来款 22,000

207、,000.00 - 预付工程款 - 24,000,000.00 丰富公司往来款 1,250,000.00 - 费用支出 - 8,096,136.72 62 34.母公司会计报表主要项目注释 (1)应收账款 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 - - - 478,156.00 4.84 4,781.56 一年以上二年以内 478,156.00 4.84 4,781.56 - - - 二年以上三年以内 - - - - - - 三年以上者 9,414,875.25 95.16 9,414,875.25 9,414,87

208、5.25 95.16 9,414,875.25 合 计 9,893,031.25 100 9,419,656.81 9,893,031.25 100 9,419,656.81 净 值 473,374.44 473,374.44 (2)其他应收款 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 903,937,576.80 73.54 640,284,693.92 1,346,053,918.79 93.61 647,345,139.13 一年以上二年以内 410,338.00 0.04 20,516.90 5,679,660

209、.22 0.36 283,983.01 二年以上三年以内 2,798,011.22 0.23 2,734,047.12 4,345,138.54 0.27 434,513.85 三年以上者 321,967,150.42 26.19 255,125,556.04 93,029,853.10 5.76 321,096,119.01 合 计 1,229,113,076.44 100 898,164,813.98 1,449,108,570.65 100 969,159,755.00 净 值 330,948,262.46 479,948,815.65 (3)长期股权投资 (a)投资项目 期初数 期末数

210、 项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 其他股权投资 286,098,627.67 40,966,907.03 62,088,297.85 163,213,877.54 184,973,047.98 40,966,907.03 63 (b)其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额 注册资本比例 减值准备 深圳金田房地产 185,000,000.00 66,165,827.05 (185,000,000.00) - 100% - 深圳金田工贸公司 624,160.19 - 624,160.19 100% 624,160.1

211、9 深圳金田纺织有限公司 1,407,882.52 - (280,714.30) 1,127,168.22 100% 1,127,168.22 深圳金田纺织服装公司 4,928,848.37 - (384.10) 4,928,464.27 100% 4,928,464.27 深圳市金田小汽车出租股份公司 21,000,000.00 4,087,389.90 6,967,586.24 27,967,586,.24 100% - 深圳金田商场 800,000.00 - (800,000.00) - 100% - 深圳金田设计事务公司 1,000,000.00 - (297,374.94) 702,

212、625.06 100% 702,625.06 金畔/五金建材/金宝行 3,000,000.00 - (3,000,000.00) - 100% - 深圳市金田物业管理公司 40,000,000.00 (1,283,670.27) (4,290,717.87) 35,709,282.13 100% - 金田进出口公司 30,000,000.00 (6,350,641.87) (30,000,000.00) - 100% - 金田美国公司 1,183,020.00 - 699,004.49 1,882,024.49 100% 1,882,024.49 深圳蜡扎染服装公司 2,700,000.00

213、- - 2,700,000.00 100% 2,700,000.00 金田波兰公司 1,430,000.00 - - 1,430,000.00 100% 1,430,000.00 天津实业公司 9,500,000.00 - (9,500,000.00) - 100% - 金田惠州(实业)公司 4,173,360.75 - 4,173,360.75 100% 4,173,360.75 广州金田实业公司 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 100% - 深圳金田商业网络公司 751,452.60 - (715,452.60) 36,000.00 100% 36,00

214、0.00 北海利源大酒店 50,000,000.00 - (41,440,179.28) 8,559,820.72 100% - 金田大厦物业公司 1,050,000.00 (139,126.62) (129,807.12) 920,192.88 100% - 房地产惠州公司 - - (154,404,275.76) - 100% - 天津房地产公司 4,400,000.00 301,857.66 (2,448,333.61) 1,951,666.39 100% - 广州商业发展公司 - - (3,435,441.38) - 100% - 深圳银田公司 2,926,521.72 - (224,

215、853.29) 3,151,375.01 100% 3,151,375.01 广发公司 5,575,827.31 - (1,543,510.89) 4,032,316.42 100% 4,032,316.42 64 深圳金美纺织有限公司 15,503,588.20 - (15,503,588.20) - 80% - 香港合定公司 109,000.00 - (109,000.00) - 100% - 深圳丰富染织工业公司 16,000,000.00 - (16,000,000.00) - 70% - 潮港城酒楼 6,901,000.00 - (6,901,000.00) - 50% - 华美加国

216、际(集团)有限公司 7,984.65 - (7,984.65) - 100% - 厦门金嵩物业公司 20,083,654.56 (43,477.68) (9,636,020.04) 10,447,634.52 50% - 深圳金田磁技术有限公司 71,768,647.30 (649,860.32) (30,094,540.34) 40,088,440.16 100% - 大连金田连义地产 156,000.00 - - 156,000.00 45% 156,000.00 佛山康曼食品有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 25% 1,500,000.00 金田(新加

217、坡)投资公司 8,453,181.00 - - 8,453,181.00 100% 8,453,181.00 金田(华西)公司 400,000.00 - - 400,000.00 100% 400,000.00 海南国际网球俱乐部 4,400,000.00 - - 4,400,000.00 10% 4,400,000.00 金田顶好超市 18,371,176.11 - (17,250,944.49) 1,120,231.62 49% 1,120,231.6 北京金田投资公司 150,000.00 - - 150,000.00 50% 150,000.00 湖北金天贸工农公司 53,130,00

218、0.00 - - 18,361,517.91 34% - 合 计 642,385,305.28 184,973,047.98 40,966,907.03 (4)投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 (336,475.28) 103,020.60 股权转让收益 3,741,180.25 - 年末调整的被投资公司 所有者权益净增(减) 62,088,297.85 (344,358,163.59) 其他 - 113,928.88 合 计 65,493,002.82 (344,141,214.11) 65 六关联方关系及其交易 A.关联方概况 (1)与本公司存在控制关系的关联

219、方详细情况如下: 关 联 方 名 称 经 济 性质 法 人 代表 注册地 与本公司关系 主营业务 中国农业银行深圳分行 国有 - 深圳市 股东 金融 深圳市纺织(集团)股份有限公司 股份制 张应学 深圳市 股东 纺织工业 深圳发展银行股份有限公司 股份制 许季才 深圳市 股东 金融 陕西金坤集团实业股份有限公司 股份制 汪振宝 陕西潼关 潜在关联方 农牧高科技 九九实业股份有限公司 股份制 王日建 北京市 潜在关联方 机械电子设备 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下: 关 联 方 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中国农业银行深圳分行 2,320,330,000.0

220、0 - - 2,320,330,000.00 深圳市纺织(集团)股份有限公司 163,416,000.00 - - 163,416,000.00 深圳发展银行股份有限公司 1,551,847,092.00 - - 1,551,847,092.00 陕西金坤集团实业股份有限公司 110,000,000.00 - - 110,000,000.00 九九实业股份有限公司 153,500,000.00 - - 153,500,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 关联方名称 金 额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 66

221、 中国农业银行深圳分行*1 24,948,000.00 7.5 - - - - 24,948,000.00 7.5 深圳市纺织(集团)股份有限公司*2 12,274,497.00 3.7 - - - - 12,274,497.00 3.7 深圳发展银行股份有限公司 3,805,312.00 3.1 - - - - 3,805,312.00 3.1 *1 2001 年 12 月 10 日中国农业银行深圳市分行以下简称深圳农行与中国浦实电子有限公司以下简称浦实电子签订股份托管协议书深圳农行将其所持有的本公司法人股 24,948,000 股占本公司总股本的 7.48%全部委托给浦实电子管理浦实电子同

222、意接受深圳农行的委托 愿意代表深圳农行行使与该等股份有关的一切权利 此次托管期限为 3 年 2002 年 4 月 27 日中国浦实电子有限公司与陕西金坤集团实业股份有限公司签订转让协议书以下简称金坤集团浦实电子将其在股权托管协议书中所涉及的权利和义务全部转让给金坤集团 *2 2001 年 12 月 14 日深圳市纺织集团股份有限公司以下简称纺织集团与中国浦实电子有限公司九九实业股份有限公司以下简称九九实业签订股份托管协议书纺织集团将其所持有的本公司法人股 12,274,495 股占本公司总股本的 3.68%全部委托给浦实电子九九实业管理浦实电子九九实业同意接受纺织集团的委托愿意代表纺织集团行使

223、与该等股份有关的一切权利此次托管期限为 3 年 2002 年 4 月 27 日中国浦实电子有限公司九九实业股份有限公司与陕西金坤集团实业股份有限公司签订转让协议书浦实电子九九实业将其在股权托管协议书中所涉及的权利和义务全部转让给金坤集团 B.关联交易 (一)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 大连金田联义地产物业发展公司 合营公司 上海金仓实业有限公司公司 联营公司 上海金沪房地产发展有限公司 联营公司 67 深圳金磁贸易公司 附属公司 金田(惠州)实业公司 附属公司 北海金田华西公司 附属公司 深圳市金田纺织有限公司 附属公司 深圳市金田纺织服装有限公司 附属公司

224、湖北金天贸工农股份有限公司 联营公司 深圳市金田工贸有限公司 附属公司 深圳市金美纺织服装有限公司 联营公司 潮港城 联营公司 深圳市丰富染织工业有限公司 附属公司 (二)关联方应收应付款项余额 1.其他应收款 单位名称 2001-12-31 2000-12-31 陕西金坤集团实业股份有限公司 412,436,679.67 - 深圳市金田纺织公司 10,273,142.53 1,967,950.03 深圳金田商业网络有限公司 22,215,242.85 58,823,137.42 深圳金美纺织服装有限公司 18,143,620.34 40,148,744.39 深圳丰富染织工业股份有限公司 5

225、0,838,158.92 46,323,019.41 潮港城酒楼 24,966,271.05 24,966,271.05 金田工贸 4,084,650.15 4,084,650.15 金田惠州实业公司 47,108,545.86 3,005,648.84 华美加国际(集团)有限公司 63.00 68,924,842.44 深圳市金田纺织服装有限公司 1,781,269.51 1,778,453.05 成都金田实业(华西)有限公司 161,046.47 161,046.47 深圳银田纺织丝绸制衣公司 3,311,453.19 3,311,453.19 68 北海利源大酒店 56,288,768.

226、11 54,664,375.76 金田商场 5,686,862.09 5,366,906.79 金田印刷厂 564,181.34 564,184.19 金东制衣有限公司 8,166,182.72 8,166,182.72 金星制袜有限公司 1,212,160.89 1,212,160.89 重庆金田投资公司 200,000.00 200,000.00 证券部 32,596,942.26 32,359,321.56 金田投资有限公司 2,926,940.00 2,926,940.00 金田顶好超市有限公司 235,460.60 200,460.60 美国金田 171,364.82 171,364

227、.82 北京金田 33,025,098.60 33,025,098.60 上海金沪 5,000,000.00 5,000,000.00 合 计 741,394,104.97 397,352,212.37 其他应付款 2001-12-31 2000-12-31 金田小汽车 29,350,734.38 24,010,734.38 天门金田纺织工业公司 1,821,454.20 1,891,202.04 金田设计事务有限公司 357,569.70 763.70 北京金田投资公司 33,525,098.60 33,525,098.60 新加坡金田投资公司 12,632,088.42 24,422,16

228、5.00 厦门金蒿物业公司 2,185,231.30 1,500,000.00 上海金田实业(华东)有限公司 14,922,508.94 12,785,258.43 合 计 94,794,685.54 98,135,222.15 3.预付账款 项 目 2001-12-31 2000-12-31 陕西金坤集团实业股份有限公司 128,000,000.00 - 69 金田实业集团股份有限公司 合并资产负债表 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2000-12-31 资 产 附注 2001-12-31 调整后 调整前 流动资产: 货币资金 五.1 7,061,577.70 11,2

229、44,713.79 58,018,167.85 短期投资 五.2 22,435,139.20 25,435,139.20 25,435,139.20 应收票据 - - 13,960,000.00 应收股利 应收帐款 五.3 16,617,232.93 24,002,784.75 213,332,977.19 其他应收款 五.4 327,413,215.52 272,270,894.71 322,745,322.71 预付帐款 五.5 128,050,889.91 1,631,148.32 5,412,478.55 应收补贴款 五.6 122,225.54 2,103,397.61 2,103,

230、397.61 存货 五.7 403,970,125.27 225,103,140.63 1,005,244,737.05 待摊费用 五.8 33,223.48 243,326.21 1,526,806.50 一年内到期的长期债权投资 - - 1,200.00 流动资产合计 905,703,629.55 562,034,545.22 1,647,780,226.66 长期投资: 长期股权投资 五.9 71,686,853.69 188,766,331.24 84,091,599.45 长期债权投资 五.10 30,000.00 30,000.00 31,200.00 长期资产合计 71,716,

231、853.69 188,796,331.24 84,122,799.45 其中:合并价差 股权投资差额 - - (13,558,898.01) 固定资产: 固定资产原价 五.11 424,823,165.23 424,092,200.85 1,101,594,778.13 减:累计折旧 五.11 122,731,233.32 107,925,568.59 341,007,307.70 固定资产净值 五.11 302,091,931.91 316,166,632.26 760,587,470.43 减:固定资产减值准备 五.12 71,740,000.00 71,740,000.00 71,784

232、,785.11 70 固定资产净额 230,351,931.91 244,426,632.26 688,802,685.32 在建工程 五.13 - 198,674.18 22,323,656.76 固定资产清理 - - 110,869.30 固定资产合计 230,351,931.91 244,625,306.44 711,237,211.38 无形资产及其他资产: 无形资产 - - 42,514,940.03 长期待摊费用 五.14 4,169,903.20 4,686,192.58 8,790,486.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,169,903.20 4,686,192

233、.58 51,305,426.22 递延税项: 递延税项借项 - - - 资产合计 1,211,942,318.35 1,000,142,375.48 2,494,445,663.71 金田实业集团股份有限公司 合并资产负债表续表 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2000-12-31 负债及所有者权益 附注 2001-12-31 调整后 调整前 流动负债 短期借款 五.15 919,641,762.82 953,961,527.92 1,231,220,883.13 应付票据 应付帐款 五.16 272,396,036.74 121,410,463.00 331,619,

234、061.81 预收帐款 五.17 143,387,130.77 133,723,567.30 197,441,537.43 应付工资 813,949.58 334,686.38 6,325,944.00 应付福利费 1,137,138.12 1,197,028.67 5,849,035.32 应付股利 - - 应交税金 五.18 48,562,649.30 47,644,765.68 115,056,934.83 其他应交款 695.00 1,158.54 2,169,659.93 其他应付款 五.19 267,943,521.51 222,431,446.06 365,119,972.88

235、预提费用 五.20 253,436,683.51 200,797,062.53 289,416,432.25 预计负债 五.21 298,335,575.88 298,335,575.88 65,540,583.93 一年内到期的长期负债 - 18,000,000.00 156,049,952.46 流动负债合计 2,205,655,143.23 1,997,837,281.96 2,765,809,997.97 71 长期负债: 长期借款 14,792,208.41 30,292,208.41 应付债券 长期应付款 196,965,910.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 1

236、4,792,208.41 227,258,119.24 递延税项 递延税项贷项 负债合计 2,205,655,143.23 2,012,629,490.37 2,993,068,117.21 少数股东权益 44,978,386.48 股东权益: 股本 五.22 333,433,586.00 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 五.23 616,785,494.54 609,532,291.78 609,532,291.78 盈余公积 五.24 22,848,686.49 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:法定公益金 21,213,6

237、47.06 21,213,647.06 22,848,686.49 未确认的投资损失 未分配利润 五.25 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,509,301,475.37) 外币报表折算差额 (173,432.37) (173,432.37) (113,928.88) 股东权益合计 (993,712,824.88) (1,012,487,114.89) (543,600,839.98) 负债及所有者权益总计 1,211,942,318.35 1,000,142,375.48 2,449,467,277.23 (附注系会计报表的组成部分) 金田实业

238、集团股份有限公司 合并利润及利润分配表 2001 年度 金额单位:人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并 调整后 调整前 一.主营业务收入 五.26 36,606,696.76 85,633,064.86 464,723,527.06 减:主营业务成本 五.26 36,322,206.61 78,161,159.31 314,034,412.93 主营业务税金及附加 五.27 735,682.67 2,209,848.88 14,680,678.45 二.主营业务利润 72 (451,192.52) 5,262,056.67 136,008,435.68 加:其他业务利润

239、 五.29 6,320,750.96 6,547,080.75 7,812,981.41 减:营业费用 1,815,339.10 1,529,520.11 17,019,900.69 管理费用 19,274,102.61 710,438,021.87 541,902,983.11 财务费用 五.28 58,565,894.30 62,972,895.77 126,757,376.26 三.营业利润 (73,785,777.57) (763,131,300.33) (541,858,842.97) 加:投资收益 五.30 98,980,558.33 (28,445,338.21) (59,321

240、,842.89) 补贴收入 - - 3,101,237.92 营业外收入 五.31 1,548,913.48 11,194,452.79 11,691,062.79 减:营业外支出 五.32 15,222,606.99 29,880,472.08 901,493.42 四.利润总额 11,521,087.25 (810,262,657.83) (587,289,878.57) 减:所得税 - - 11,373,312.06 少数股东损益 - - 6,607,964.03 未确认投资损失 - - - 五.净利润 11,521,087.25 (810,262,657.83) (605,271,15

241、4.66) 加:年初未分配利润 (1,978,128,246.79) (1,167,865,588.96) (904,030,320.71) 其他转入 六.可供分配的利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,509,301,475.37) 减:提取法定盈余公积 - - - 提取法定公益金 - - - 七.可供股东分配的利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,509,301,475.37) 减:应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 -

242、 - - 八.未分配利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,509,301,475.37) (附注系会计报表的组成部分) 金田实业集团股份有限公司 合 并 现 金 流 量 表 2001 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 一经营活动产生的现金流量: 73 销售商品提供劳务收到的现金 55,528,606.33 收到的税费返还 2,874,460.86 收到的其他与经营活动有关的现金 五.33 35,641,657.70 现金流入小计 94,044,724.89 购买商品接受劳务支付的现金 27,202,631.09 支付给职工

243、以及为职工支付的现金 9,399,199.90 支付的各项税费 2,258,126.50 支付的其他与经营活动有关的现金 五.33 42,598,961.59 现金流出小计 81,458,919.08 经营活动产生的现金流量净额 12,585,805.81 二投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 115,443,075.37 取得投资收益所收到的现金 134,424.72 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 101,612.31 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 115,679,112.40 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,539.6

244、0 投资所支付的现金 450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 128,000,000.00 现金流出小计 128,512,539.60 投资活动产生的现金流量净额 (12,833,427.20) 三筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,700,000.00 偿还债务所支付的现金 5,700,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 1,946,948.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,646,948.91 筹资活动产生的现金流量净额 (3,946,

245、948.91) 四汇率变动对现金的影响额 11,434.21 五现金及现金等价物净增加额 (4,183,136.09) 补充资料附注 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 11,521,087.25 加:少数股东本期损益 计提的资产减值准备 28,151,096.12 74 固定资产折旧 14,805,664.73 长期待摊费用摊销 516,289.38 待摊费用的减少减增加 210,102.73 预提费用的增加减减少 52,639,620.98 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 96,755.00 财务费用 1,477,608.13 投资损失(减:收益)

246、(98,980,558.33) 存货的减少(减:增加) (178,866,984.64) 经营性应收项目的减少(减:增加) 95,279,723.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 83,914,829.18 其他 1,820,572.21 经营活动产生的现金流量净额 12,585,805.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 7,061,577.70 减:现金的期初余额 11,244,713.79 现金及现金等价物的净增加额 (4,183,136.09) (附注系会计报表的组成部分) 金田实业集团股份有限公司 母公司资产负债表 200

247、1 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2000-12-31 资 产 附注 2001-12-31 调整后 调整前 流动资产: 货币资金 344,588.10 4,569,164.55 928,375.87 短期投资 22,435,139.20 25,435,139.20 25,435,139.20 应收票据 - - 应收股利 应收帐款 五.34(1) 473,374.44 473,374.44 其他应收款 五.34(2) 330,948,262.46 479,948,815.65 716,823,245.49 预付帐款 128,050,889.91 5,000.00 5,000.00

248、应收补贴款 - - 存货 46,742,235.46 46,557,382.94 46,557,382.94 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 528,994,489.57 556,988,876.78 789,749,143.50 长期投资: 长期股权投资 五.34(3) 144,006,140.95 245,131,720.64 397,277,955.23 75 长期债权投资 长期资产合计 144,006,140.95 245,131,720.64 397,277,955.23 其中:合并价差 股权投资差额 - - (13,558,898.01) 固定资产: 固定

249、资产原价 133,449,959.57 139,674,010.93 139,674,010.93 减:累计折旧 33,824,569.03 32,743,928.68 32,743,928.68 固定资产净值 99,625,390.54 106,930,082.25 106,930,082.25 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 99,625,390.54 106,930,082.25 106,930,082.25 在建工程 - 固定资产清理 固定资产合计 99,625,390.54 106,930,082.25 106,930,082.25 无形资产及其他资产: 无形资产 - 长

250、期待摊费用 1,152,387.73 1,529,568.68 1,529,568.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,152,387.73 1,529,568.68 1,529,568.68 递延税项: 递延税项借项 资产合计 773,778,408.79 910,580,248.35 1,295,486,749.66 金田实业集团股份有限公司 母公司资产负债表续表 2001 年 12 月 31 日 负债及所有者权益 附注 2000-12-31 2001-12-31 调整后 调整前 流动负债: 短期借款 755,480,834.85 789,699,619.95 789,699,

251、619.95 应付票据 应付帐款 153,900.00 153,900.00 153,900.00 预收帐款 101,292,599.21 101,292,599.21 94,132,496.55 应付工资 245,465.00 167,345.00 167,345.00 应付福利费 449,332.48 295,173.42 295,173.42 应付股利 应交税金 113,273.82 131,404.28 131,404.28 其他应交款 620.00 1,158.54 1,158.54 其他应付款 299,576,479.04 430,142,749.71 372,760,112.24

252、 预提费用 211,843,153.39 170,055,628.84 170,055,628.84 预计负债 398,335,575.88 76 398,335,575.88 287,835,819.00 一年内到期的长期负债 18,000,000.00 18,000,000.00 流动负债合计 1,767,491,233.67 1,908,275,154.83 1,733,232,657.82 长期负债: 长期借款 14,792,208.41 14,792,208.41 应付债券 - 长期应付款 - 80,940,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 14,79

253、2,208.41 95,732,208.41 递延税项 递延税项贷项 负债合计 1,767,491,233.67 1,923,067,363.24 1,828,964,866.23 少数股东权益: 少数股东权益 股东权益: 股本 333,433,586.00 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 616,785,494.54 609,532,291.78 609,532,291.78 盈余公积 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:法定公益金 17,909,267.07 17,909,267.07 22,848,686.49 未确认的投资

254、损失 未分配利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.9) (1,499,119,248.47) 外币报表折算差额 (173,432.37) (173,432.37) 股东权益合计 (993,712,824.88) (1,012,487,114.89) (533,478,116.57) 负债及所有者权益总计 773,778,408.79 910,580,248.35 1,295,486,749.66 (附注系会计报表的组成部分) 母公司利润分配表 2001 年度 金额单位:人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并 调整后 调整前 一.主营业务

255、收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二.主营业务利润 - - 加:其他业务利润 77 4,856,139.70 6,489,008.57 6,489,008.57 减:营业费用 管理费用 4,785,600.35 403,516,971.73 404,752,410.95 财务费用 46,120,668.92 49,862,285.12 49,862,285.12 三.营业利润 (46,050,129.57) (446,890,248.28) (448,125,687.50) 加:投资收益 五.34(4) 65,493,002.82 (344,141,214.11) (162,969,

256、832.42) 补贴收入 - 营业外收入 187,852.00 10,331,716.40 10,331,716.40 减:营业外支出 8,109,638.00 29,562,911.84 215,191.84 四.利润总额 11,521,087.25 (810,262,657.83) (600,978,995.36) 减:所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五.净利润 11,521,087.25 (810,262,657.83) (600,978,995.36) 加:年初未分配利润 (1,978,128,246.79) (1,167,865,588.96) (898,140,253.11)

257、 其他转入 六.可供分配的利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,499,119,248.47) 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,499,119,248.47) 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (1,966,607,159.54) (1,978,128,246.79) (1,499,119,248.47) (附注系会计报表的组成部分) 金田实业集团股份有限公司 母 公 司 现

258、金 流 量 表 2001 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 一经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 7,603,553.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 42,132,547.53 现金流入小计 49,736,101.16 78 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,361,047.98 支付的各项税费 281,205.51 支付的其他与经营活动有关的现金 35,745,924.21 现金流出小计 39,388,177.70 经营活动产生的现金流量净额 10,347,923.46 二投资活动产生的现金流量: 收

259、回投资所收到的现金 115,443,075.37 取得投资收益所收到的现金 134,424.72 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 115,577,500.09 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 128,000,000.00 现金流出小计 128,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 (12,422,499.91) 三筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现

260、金 1,900,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 250,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,150,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 (2,150,000.00) 四汇率变动对现金的影响额 五现金及现金等价物净增加额 (4,224,576.45) 补充资料附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 金额 净利润 11,521,087.25 加:少数股东本期损益 计提的资产减值准备 (70,994,941.02) 固定资产折旧 1,080,640.35 长期待摊费用摊销 377,180.95 预提费用的增加减减少 41,787,524.55

261、 财务费用 250,000.00 投资损失(减:收益) (65,493,002.82) 存货的减少(减:增加) (184,852.52) 经营性应收项目的减少(减:增加) 222,356,947.33 经营性应付项目的增加(减:减少) (130,352,660.61) 经营活动产生的现金流量净额 10,347,923.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 79 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 344,588.10 减:现金的期初余额 4,569,164.55 现金及现金等价物的净增加额 (4,224,576.45) (附注系会计报表的组成部分) 金田实业集团股份有限公司

262、利润表附表 净资产收益率及每股收益计算表 单位人民币元 2001年度 2000年度(调整后) 净资产收益率(%) 每股收益 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 0.001 0.001 - - 0.02 0.02 营业利润 - - -0.22 -0.22 - - -2.29 -2.29 净利润 - - 0.03 0.03 - - -2.43 -2.43 扣除非经常性损益后的净利润 - - -0.22 -0.22 - - -2.37 -2.37 上述指标计算公式如下 (1)全面摊薄净资产收益

263、率=报告期利润期末净资产 (2)全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 (3)加权平均净资产收益率=P(E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0) 其中P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 80 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 (4)加权平均每股收益= P(S0+S1+SiMiM0-SjMjM0) 其中P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数

264、 Si 为报告期发行新股或债转股等新增股份数 Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 2资产减值准备明细表 项 目 2000-12-31 本期增加数 本期转回数 2001-12-31 一坏账准备 其中应收账款 47,606,527.92 3,272,468.67 50,878,996.59 其他应收款 762,839,432.28 - 31,423,564.79 731,415,867.49 810,445,960.20 3,272,468.67 31,423,564.79 7

265、82,294,864.08 二存货跌价准备 开发成本 217,709,634.35 - - 217,709,634.35 开发产品 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 库存商品 5,925,125.40 - - 5,925,125.40 原材料 132,656.60 - - 132,656.60 231,267,416.35 - - 231,267,416.35 三长期股权投资减值准备 40,966,907.03 - - 40,966,907.03 四固定资产减值准备 71,740,000.00 - - 71,740,000.00 合 计 1,154,420,283.5

266、8 3,272,468.67 31,423,564.79 1,126,269,187.46 81 3股东权益增减变动表 项 目 2001年度 2000年度 一股本 期初余额 333,433,586.00333,433,586.00本期增加数 -本期减少数 -期末余额 333,433,586.00333,433,586.00二资本公积 期初余额 609,532,291.78609,532,291.78本期增加数 7,253,202.76-其中资本溢价 - 股权投资准备 - 关联交易差价 7,253,202.76本期减少数 -期末余额 616,785,494.54609,532,291.78三法定

267、和任意盈余公积 期初余额 22,848,686.4922.848.686.49 本期增加数 - 本期减少数 -期末余额 22,848,686.4922,848,686.49四法定公益金 期初余额 21,213,647.0621,213,647.06 本期增加数 - 本期减少数 -期末余额 21,213,647.0621,213,647.06五未分配利润 期初未分配利润 (1,978,128,246.79)(1,167,865,588.96)本期净利润 11,521,087.25(810,262,657.83)本期利润分配 - 82 期末未分配利润 (1,966,607,159.54)(1,978,128,246.79) 83