000949_2002_新乡化纤_新乡化纤2002年年度报告_2003-03-27.txt

1、 新乡化纤股份有限公司 2002 年年度报告 2003 年 3 月 25 日 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司法人治理结构 12 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 18 第九节 监事会报告 27 第十节 重要事项 29 第十一节 财务报告 33 第十二节 备查文件目录 59 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个

2、别及连带责任深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事邵长金先生因出差未能出席董事会委托董事苗贵三先生代其行使表决权 公司董事长陈玉林先生总经理徐方府先生财务负责人王保成先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 2 第二节公司基本情况简介 一公司名称 中文新乡化纤股份有限公司 英文XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD 二公司法定代表人陈玉林 三公司董事会秘书王文新 联系地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978813 传 真03733911359 电子信箱xxbailu 证券事务代表肖树彬 电子信箱Xiaoqj2333 联系地址河

3、南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978966 传 真03733911359 四公司注册地址及办公地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 邮政编码453011 网 址http:/ 电子信箱Bailu 五公司指定信息披露报刊中国证券报证券时报 中国证监会指定网址 公司年度报告备置地点公司证券部 六股票上市地点深圳证券交易所 股票简称新乡化纤 股票代码000949 七公司其他资料 公司首次注册登记日期1993 年 3 月 11 日 公司首次注册地址新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4100001003004 税务登记号码410704170001428 公司聘请的会计师事务所深

4、圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 3 第三节会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现的利润总额及构成单位人民币元 利润总额 100,396,291.11 净利润 74,305,562.81 扣除非经常性损益后的净利润 70,643,978.31 主营业务利润 148,918,004.06 其它业务利润 3,407,177.81 营业利润 102,971,744.76 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 -2,575,453.65 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.

5、14 注扣除的非经常性损益明细如下 扣除项目 扣除金额 营业外收支净额 -2,575,453.65 国产设备抵免所得税 6,237,038.15 合 计 3,661,584.50 二截至到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 731,467,422.97 635,949,635.40 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 33,951,937.50 100,696,385.37 总资产 1,595,204,083

6、.29 1,281,617,933.48 1,281,631,461.61 1,209,222,513.51 股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 1,002,550,203.28 952,326,836.38 每股收益 0.15 0.07 0.07 0.41 加权平均每股收益 0.15 0.07 0.07 0.41 每股净资产 2.14 2.04 2.04 3.88 调整后每股净资产 2.14 2.03 2.04 3.86 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.48 0.005 0.005 0.42 4 净资产收益率% 7.06 3.23 3.39 1

7、0.57 三利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.1534 14.3460 0.3036 0.3036 营业利润 9.7866 9.9198 0.2099 0.2099 净利润 7.0621 7.1582 0.1515 0.1515 扣除非经常性损益后的净利润 6.7141 6.8055 0.1440 0.1440 四报告期内股东权益变动情况及变动原因 1报告期内股东权益变动情况单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 490,571,412.00 354,265,636

8、.85 57,524,819.09 28,762,410.03 69,769,374.36 1,000,893,652.33 本期增加 _ 1,500,000.00 7,430,556.28 3,715,278.14 63,159,728.39 75,805,562.81 本期减少 _ 24,528,570.60 24,528,570.60 期末数 490,571,412.00 355,765,636.85 64,955,375.37 32,477,688.17 108,400,532.15 1,052,170,644.54 2股东权益变动原因 1资本公积变动原因资本公积增加 1,500,00

9、0 元是在报告期内新乡市环保局豁免的废水处理工程贷款本金 2盈余公积法定公益金变动原因盈余公积法定公益金合计增加11,145,834.42 元 是从本年度实现的净利润中分别按 10%5%提取的盈余公积法定公益金 3未分配利润变动原因未分配利润增加 63,159,728.39 元是本年度实现并计提盈余公积法定公益金后的净利润未分配利润减少 24,528,570.60 元系本期利润分配数 5 第四节 股东变动及股东情况 一公司股份变动情况表 数量单位股 期初数 本次变动增减+- 期末数 配 股 送 股 公积金 转 股 增发 其 它 小 计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份

10、境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他: 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 其他: 已上市流通股份合计 304750412 304750412 35821000 340571412 150000000 150000000 - 35821000 - 35821000 35821000 35821000 -35821000 -35821000 35821000 35821000 304750412 304750412 0 304750412 185821000 185821000

11、三.股份总数 490,571,412 0 0 490,571,412 二股票发行及上市情况 1 经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87 号文批准,于 1999 年 8 月 18 日向社会公开发行 7 500 万股社会公众股,每股面值 1 元 ,发行价 7.80 元 ,发行后总股本为 245,285,706 股 经深交所深圳上字(1999)92 号上市通知书核准公司 6750 万股可流通股票于 1999 年 10 月 21 日在深圳交易所挂牌上市 配售给基金的 750 万股股票已于 1999年 12 月 23 日经深交所上市部批准上市流通 6 2公司内部职工股 17910500 股于

12、1993 年 1 月 8 日经河南省经济体制改革委员会批准每股按面值一元向内部职工发行2001 年 4 月 19 日公司第九次股东大会审议通过以 2000 年年末总股本 245,285,706 股为基数向全体股东每 10 送红股 1 股用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股经过送股转增后,内部职工股为 35,821,000 股根据中国证监会关于证券发行工作若干规定的通知 原定向募集公司经批准转为公开募集公司的其内部职工股从新股发行之日起期满三年方可上市流通的规定截止 2002 年 8 月 18 日公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年8 月 19 日深圳证券交易所安排公司内

13、部职工股上市流通 三股东情况介绍 1报告期末股东总数截至 2002 年 12 月 31 日公司在册股东数量 71622 户 2公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数股 持股比例% 备 注 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412 62.12 国有法人股 普丰证券投资基金 391,326 0.08 流通股 彭丽娜 346,600 0.07 流通股 一汽四环企业总公司劳务合作部 332,000 0.07 流通股 陆仲浩 329,200 0.07 流通股 王文傲 282,300 0.06 流通股 李秀梅 225,044 0.05 流通股 天元证券投资基金 214,400 0.04 流通

14、股 金海 180,084 0.04 流通股 陈福安 165,600 0.03 流通股 注1 新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份 304,750,412 股 持股总数及持股比例在报告期内未发生变化股份性质为国有法人股 2持股 5%以上股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在报告期内没有发生质押冻结托管等情况 3 新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系 公司前十名股东中的第 210 位为流通股股东 本公司未知其在报告期内是否发生质押冻结托管等情况及其之间的关联关系 3本公司控股股东情况 1控股股东名称新乡白鹭化纤集团有限责任公司 2法定代表人 陈玉林 7

15、3公司注册资本301,360,000 4公司成立日期1997 年 5 月 5主要业务及产品 合成纤维的生产与销售水电汽生产与销售 6公司股权结构国有独资 7 控股股东的实际控制人为 新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有股份 62.12%新乡白鹭化纤集团有限责任公司是依法设立的国有独资有限责任公司由新乡市人民政府及所属的新乡市国有资产管理局依法管理 8 第五节 董事监事高级管理人员及员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年 末 持 股数 陈玉林 男 57 董 事 长 2002420054 37000 股 370

16、00 股 徐方府 男 57 董事总经理 2002420054 24000 股 24000 股 邵长金 男 40 董事副总经理 2002420054 19000 股 19000 股 苗贵三 男 57 董事 副总经理 2002420054 17000 股 17000 股 孙筱峰 男 59 董 事 2002420054 19000 股 19000 股 张清峙 男 56 董 事 2002420054 14000 股 14000 股 郑植艺 男 57 独立董事 2002420054 0 0 李春彦 男 39 独立董事 2002420054 0 0 康建斌 男 32 独立董事 2002420054 0 0

17、 文秀江 男 50 监事会主席 2002420054 19000 股 19000 股 周建华 男 46 监 事 2002420054 10000 股 10000 股 陈纪章 男 41 监 事 2002420054 10000 股 10000 股 王文新 男 36 董事会秘书 2002420054 7000 股 7000 股 王保成 男 40 财务负责人 2002420054 8000 股 8000 股 董事监事高管人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬 津贴 陈玉林 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 党委书记 董事长 1992 年至今 否 文

18、秀江 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 党委副书记 副总经理 1998 年至今 2002 年至今 是 孙筱峰 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 总经理助理 1992 年至今 是 张清峙 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 否 周建华 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 总经理助理 2002 年至今 是 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 1董事监事高级管理人员年度报酬的决策程序报酬确定依据本公司建立 9 了完善的薪资体系和奖励办法根据公司章程的有关规定董事监事的报酬由股东大会决定高管人员的报酬由董事会决定公司董事会对高管人员进行考核监事会对其工作情况进行监督公司劳动人事部门进行管理 现任董事监事高级管理人员 20

19、02 年度在本公司领取报酬总额 198,925 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 94,267 元 金额最高的前三名高管人员报酬总额为80,173 元 现任董事监事高级管理人员 2002 年度在本公司领取的报酬是预付数2003年内 董事会将按照 2002 年公司第三次临时股东大会通过的 关于对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法规定根据公司审计后效益情况及考核结果决定 2002 年度各高级管理人员应得薪酬并予以兑现 公司现任董事不含独立董事监事高级管理人员 11 人在公司领取报酬的8 人其中金额在 4 万元至 4.5 万元区间的 1 人金额在 2.5 万元至 3 万元区间的 3人金额在 2 万

20、元至 2.5 万元区间的 2 人金额在 1.5 万元至 2 万元区间的 2 人 2002 年度不在公司领取报酬的有董事孙筱峰先生监事会主席文秀江先生监事周建华先生 上述三人均在控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司领取报酬 2独立董事的年度报酬情况公司 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年度股东大会选举产生了三名独立董事并确定了独立董事的年度津贴为每人每年 2 万元含税人民币鉴于公司独立董事系在 2002 年 4 月 23 日当选故本年度尚未支付独立董事津贴 三报告期内离任的董事监事高级管理人员离任原因以及聘任的公司经理副总经理财务负责人董事会秘书等高管人员情况 报告期内董事会秘书

21、朱维屏女士因退休辞去董事会秘书职务 公司第十次股东大会选举产生了公司第四届董事会董事陈玉林 徐方府 邵长金苗贵三张清峙孙筱峰郑植艺李春彦康建斌等 9 名董事其中郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事股东大会选举产生了公司第四届监事会监事文秀江先生周建华先生等两名监事公司第五届职工代表大会代表团联席会议推荐陈纪章先生担任公司第四届监事会监事公司第四届一次董事会会议选举陈玉林先生继续担任公司董事长聘任徐方府先生为总经理聘任王文新先生为董事会秘书聘任王保成先生为公司财务负责人公司第四届一次监事会会议选举文秀江继续担任监事会主任 四公司员工构成情况 公司现有员工 4946 人其中专业技术人员 3

22、49 人占总人数 7.1%管理人员 103 10 人占总人数的 2.1%销售人员 46 人占总人数的 0.9%财务人员 13 人占总人数的 0.3%生产人员 4435 人占总人数的 89.6% 大专以上学历的 581 人占总人数的 11.7%退休员工 566 人占在职职工总数的 11.4% 11 第六节公司法人治理结构 一公司治理情况 报告期内公司根据公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则按照中国证监会国家经贸委关于发布的通知的要求结合公司治理的实际状况公司对照上市公司治理准则列明的七项

23、内容进行了认真对比分析公司治理符合上市公司治理准则的要求 具体内容如下 1股东与股东大会公司认真修改了公司章程制定了股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东的合法权利和平等地位能够严格按照股东大会规范意见的要求通知召开股东大会保证股东行使表决权公司与关联人之间的关联交易公平合理重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告表决时控股股东均予以回避并按要求进行了充分披露 2控股股东与上市公司本公司的控股股东行为规范没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动公司董事会监事会和内部机构能够独立运作在人员资产业务财务和机构方面与控股股东做到了分开 3董事与董事会公司董事候选人的提名

24、和董事的选聘程序符合公司章程的规定公司董事会的人数及人员构成符合国家法律法规的有关规定董事会由9人组成其中独立董事3人各位董事能够忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解董事的权利义务和责任公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针按照国家法律法规和公司章程的有关规定行使职权平等对待所有股东2002 年4月,公司第十次股东大会选举了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事建立了独立董事制度从而进一步完善了公司的法人治理结构 4监事与监事会公司监事候选人的提名和监事的选聘程

25、序符合公司章程的规定监事会的人员及结构符合有关法律法规的有关规定公司监事会由3人组成 12 其中陈纪章先生是由职工代表大会推选的监事公司制定了监事会议事规则监事认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神独立有效地行使监督和检查职能 5绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定2002年公司第三次临时股东大会通过了关于对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法建立了对公司高级管理人员的考评激励机制公司还将进一步完善绩效评价与激励约束机制以充分调动高级管理人员的积极性 6利益相关者公司与银行及其他债权人职工消费者供应商等利益相关者的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关系公司能

26、够充分尊重并维护利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 7信息披露与透明度公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作由证券部负责接待股东来访和咨询能够严格按照法律法规真实准确完整及时地披露有关信息保证所有股东有平等的机会获得信息公司按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况 2002年公司的信息披露工作得到了深交所的好评 二独立董事履行职责情况 报告期内公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求建立了独立董事制度选聘了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事报告期内独立董事按照公司章程的要求认真履行职责维护公司整体利益并关注中小股

27、东的合法权益不受损害能够站在公正客观的立场上出席董事会和股东大会对会议议案进行了认真审议并发表独立意见切实履行了诚信与勤勉尽责义务 三公司与控股股东五分开情况 1人员分开方面公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面是独立的设有独立的劳动人事职能部门有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度公司总经理副总经理董事会秘书财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务 2资产完整方面本公司与控股股东之间产权关系清晰公司拥有独立的生产系统和配套设施拥有独立的厂房机器设备生产设施等 3财务分开方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度有独立的银行帐户依法独立纳税 13 4机构

28、独立方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构本公司实行董事会领导下的总经理负责制公司的管理机构即主要职能部门已完全分开独立运行公司拥有独立的生产系统和生产车间各部门职责清晰业务明确管理制度严格系统与集团公司没有从属关系不存在与控股股东合署办公的情况 5业务独立方面公司的生产系统均从事公司的主业粘胶纤维的生产公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统具有独立完整的业务及自主经营能力 14 第七节 股东大会情况 报告期内公司共召开了四次股东大会即公司第十次股东大会2001 年年度股东大会第一次临时股东大会第二次临时股东大会第三次临时股东大会 一公司第十次股东大会2001 年年度股东大会 大会基本

29、情况 本次股东大会于 2002 年 4 月 23 日在白鹭宾馆召开2002 年 3 月 22 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司 2001 年年度报告及公司 2001 年年度报告摘要 22001 年董事会工作报告 3公司 2000 年监事会工作报告 4公司 2001 年度财务决算报告 5 2001 年度利润分配方案 6 2002 年度利润分配政策 7选举了公司第四届董事会成员 1选举陈玉林先生徐方府先生邵长金先生苗贵三先生孙筱峰先生张清峙先生为公司第四届董事会董事 2选举郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司第四届董事会独立董事 8关于公司董事监事津贴的议案

30、9选举了公司第四届监事会成员 1选举文秀江先生周建华先生为公司第四届监事会监事 2 公司第五届职工代表大会代表团联席会议经认真讨论一致同意陈纪章先生担任公司第四届监事会职工代表监事 10审议通过了修改公司章程的议案 本次大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 二2002 年第一次临时股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 3 月 7 日在白鹭宾馆召开2002 年 2 月 5 日在中国证 15 券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案决定聘任深圳鹏城会计师事务所为公司年度审计机构 本次大会决议公告刊登

31、于 2002 年 3 月 8 日的中国证券报和证券时报 三2002 年第二次临时股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 7 月 27 日在白鹭宾馆召开2002 年 6 月 27 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案 2用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案 3与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同 4与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的粘胶长丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同 对上述关联交易表决时关联股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关

32、规定实施回避 本次大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的中国证券报和证券时报 四2002 年第三次临时股东大会 本次股东大会于 2002 年 11 月 28 日在白鹭宾馆召开 2002 年 10 月 26 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1修改公司章程的议案 2股东大会议事规则 3董事会议事规则 4监事会议事规则 5募集资金管理办法 6对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法 7股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长 16 丝项目二期工程项目工矿产品购销合同 8股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的棉浆粕委托加工协议 9股

33、份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的蒸汽委托加工协议 10股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的供水服务协议 本次大会决议公告刊登于 2002 年 11 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 17 第八节董事会报告 一公司经营情况 1公司概况及其经营状况 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业主营业务为粘胶纤维的生产与销售其生产规模和经济效益均居全国同行业前茅是国家确定的中国 520 家重点企业之一 2002 年是我们新乡化纤企业发展生产经营取得显著成绩的一年一年来公司根据提质降耗塑造品牌改善装备持续发展的总体要求在机遇和挑战中自我加压负重前进励精图治创新工作积极开拓国际

34、市场进一步扩大国内市场克服了重重困难全面完成了各项目标和任务 2002 年生产粘胶纤维 48,714 吨其中生产粘胶长丝 19,057 吨生产粘胶短纤维 29,657 吨粘胶长丝出口数量位居全国同行业之首占公司粘胶长丝总销量的40%以上出自中国纺织工业协会流通分会编写的2002 年度全国化纤产销运行情况全年实现销售收入 80,396 万元比去年同期增长 9.91 %全年实现净利润 7,431 万元比上年同期增长 130% 在项目建设方面年产 2000 吨的万吨粘胶长丝一期续建工程和年产 3000 吨的粘胶长丝技术改造项目于 2002 年 9 月相继投产粘胶长丝一号线技术改造项目于 2002 年

35、 3 月动工于 2002 年底竣工投入生产万吨粘胶长丝二期工程于 2002 年 8月破土动工目前已进入设备安装阶段预计于 2003 年 内投入生产该项目完工后又将成为公司新的经济增长点公司的生产经营规模将居全国同行业之首企业的综合竞争能力将再上一个新台阶 2报告期内按行业和产品划分的主营业务收入主营业务利润构成见下表 单位人民币万元 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%) 行 业 产 品 名 称 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 化纤行业 粘胶长丝 54,014 41,864 40,831 37,457 24.41 10.53 化纤行业 粘胶

36、短纤维 25,865 31,283 23,856 29,956 7.77 4.24 化纤行业 纱线 517 471 8.70 18 合 计 80,396 73,147 65,158 67,413 18.95 7.84 注1报告期内公司增加主营业务纱线的生产与销售 2报告期内主营业务综合毛利率较上年度增加幅度较大主要原因是本年度主要原材料棉浆粕价格下降致使产成品单位成本降低本年度销售价格回升 3按地区分部列示 单位人民币元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 地区 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海外地区 200,195,56

37、7.74 119,459,687.16 85,829,824.75 110,094,624.98 114,365,742.99 9,365,062.18 华北区 22,713,366.27 6,258,902.90 21,283,383.10 5,768,235.16 1,429,983.17 490,667.74 华中区 300,600,341.15 405,205,901.25 281,675,210.27 373,439,716.79 18,925,130.88 31,766,184.46 华东区 199,108,986.81 117,162,570.63 186,573,526.53

38、107,977,591.29 12,535,460.28 9,184,979.34 华南区 81,337,086.51 83,380,361.03 76,216,283.92 76,843,743.68 5,120,802.59 6,536,617.35 合 计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07 4参股公司的经营情况公司 2001 年以自有资金 1000 万元参股投资的北京双鹭生物医药有限责任公司至今未投产没有产生经济效益 5主要供应商客户情况 公司向

39、前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 35 % 向前五名客户销售总额占公司销售总额的 38% 6 完成经营计划情况 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收 入 70,000 万元 80,396 万元 主营业务成本 59,000 万元 65,158 万元 差异说明 12002 年超额完成了生产计划 22002 年粘胶纤维市场稳中有升平均销售价格比上年同期高 3报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大 二公司投资情况 1报告期内募集资金投资项目情况 1 万吨粘胶长丝一期续建工程 该项目计划总投资 20000 万元 截止报告期末 19 累计投资 18549 万元其中使用募集资金 1

40、3,450 万元自筹资金 5,099 万元占预算的 92%该工程已竣工但目前尚有部分工程款项如质保金未支付该工程自2002 年 9 月投产到 2002 年底已生产粘胶长丝 558 吨销售 555 吨实现销售收入1484 万元销售利润 505 万元 23000 吨粘胶长丝技术改造项目该项目计划总投资 22557 万元使用募集资金 5557 万元剩余资金 17000 万元由国债专项资金解决截止报告期末累计投资21806 万元其中使用募集资金 5557 万元占预算的 97%工程已竣工但目前尚有部分工程款项如质保金未支付该工程自 2002 年 9 月投产到 2002 年底已生产粘胶长丝 838 吨销售

41、 830 吨实现销售收入 2225 万元销售利润 758 万元 2非募集资金投资项目情况 1万吨粘胶长丝一期续建工程详细情况见本报告第八节二募集资金投资项目中万吨粘胶长丝一期续建工程的说明 23000 吨粘胶长丝技术改造项目详细情况见本报告第八节二募集资金投资项目中3000 吨粘胶长丝技术改造项目的说明 3粘胶长丝一号生产线技改项目该项目计划 总投资 6,315 万元2002 年 3月初开工截止报告期末累计投资 6476 万元该项目在 2002 年 11 月底完工投产项目从完工到报告期末已生产粘胶长丝 272 吨销售 243 吨实现销售收入 671 万元销售利润 186 万元 4废水深度处理回

42、用技术改造项目该项目预计总投资 2,960 万元2002 年 6月开工截止报告期末已投资 2958 万元占预算的 99.9%2003 年初投入运行 5万吨粘胶长丝二期工程该项目计划总投资 41,000 万元设计能力 4000吨,于 2002 年 8 月初开工截止报告期末累计投资 4,865 万元占预算的 12%该项目预计 2003 年内完工 31999 年 8 月 18 日公司公开发行股票共募集资金 56,752 万元到本报告期末已全部使用使用情况见下表 单位 万元 项 目 名 称 使用募集资金 3000 吨粘胶长丝技改双加工程 17,947 万吨粘胶长丝一期工程 19,798 20 3000

43、 吨粘胶长丝技术改造项目 5,557 万吨粘胶长丝一期续建项目 13,450 合 计 56,752 三公司财务状况经营成果分析 本公司主要产品为粘胶长丝粘胶短纤维纱线2002 年公司继续致力于高品质粘胶长丝系列产品的市场开发生产与销售主营业务利润增长较为明显公司董事会对报告期内财务状况 经营成果 现金流量及各项财务指标进行了认真分析认为公司生产经营管理稳定财务状况良好现分析如下 1经营成果及现金流量分析 单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增减比例% 主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 9.91 主营业务利润 148,918,004.06 5

44、4,285,744.07 174.32 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 130.08 期间费用 49,353,437.11 28,748,976.50 71.67 经营活动现金净流量 234,725,365.05 2,691,129.47 8622.19 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 -71,048,221.82 1主营业务利润净利润比上年同期增幅较大主要原因是报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大粘胶纤维产品销售价格比上年同期有一定幅度的增长 2期间费用比上年同期增幅较大主要原因是报告期内本公司开始自营进出口产品出口量又大幅

45、增长营业费用增加较多管理费用增幅较大主要是A随着公司扩建技改项目的完工投产员工人数比上年同期增加管理人员增加管理费用增加B从 2002 年 8 月 1 日开始员工工资人均月增加近 100 元以工资总额为基数计提的福利费工会经费教育经费住房公积金劳动保险费等比上年同期增加C技术开发费比上年同期有所增加随着公司在建项目的完工投产流动资金贷款增加财务费用增加 3 经营活动现金净流量增加 主要原因是报告期内粘胶纤维市场稳中有升 21 现款销售预收款增加销售商品收到的现金比上年同期增加较多报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大 4 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长较多 主要原因是经营活

46、动产生的现金净流量较上年增加较多 公司在建项目借入资金较多 2财务状况分析 单位人民币元 项 目 2002-12-31 2001-12-31 增减比例% 应收帐款净额 31,440,185.83 11,081,023.54 183.73 预付帐款 51,553,042.15 7,501,346.32 587.25 固定资产合计 1,106,590,223.74 813,848,746.50 35.97 应付票据 59,560,000.00 应付帐款 73,870,579.47 34,858,207.74 111.92 股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33

47、 5.12 总资产 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 24.47 1 应收帐款净额期末数比期初数增加 主要原因是本年度从 2 月份开始自营出口期末应收帐款余额中含应收出口信用证款项所致 2 预付帐款期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度万吨粘胶长丝二期工程预付工程及设备款所致 3 固定资产合计期末数比期初数增加 主要原因是由于在建工程投入增加所致 4 应付票据期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 5 应付帐款期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 6股东权益

48、增加主要原因是实现的净利润增加的股东权益 7总资产期末数比期初数增加主要原因是实现的净利润增加的银行借款 四根据财政部国家税务局财税字1999290 号文件关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知的有关规定经河南省地方税务局豫地税技投200229 号文审核确认同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处 22 理回用技术改造国产设备投资抵免企业所得税 26,547,616.84 元其中 2002 年度抵免所得税 6,237,038.15 元其余 20,310,578.68 元结转到以后年度抵免这对公司本年度财务状况经营成果和 2003 年的财务状况经营成果产生一定的影响 五报告期内

49、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告 六新年度工作计划 2003 年我公司的总体思路是提质降耗塑造品牌创新管理跨越发展主要工作内容如下 1以人为本进一步完善激励和约束机制发挥人才优势激发员工的积极性和创造性营造团队精神增强企业的凝聚力 2认真贯彻质量保证体系监督检查到位管理维护白鹭声誉打造白鹭精品 3诚信经营认真贯彻董事长陈玉林先生的企业管理理念努力做别人做不到的事情为客户提供别人做不到的服务充分利用市场机制扩大招标范围降低物质采购成本提高销售价格 4 强化信息积极捕捉市场信息掌握供方状况和用户需求 5认真抓好万吨粘胶长丝二期工程建设确保今年竣工投产 6加强财务管理搞好资本运营

50、加强资金的监督和控制以现金流量为重点对生产经营各个环节实施预算编制执行分析考核最大限度的减少资金占用完善财务管理制度发挥会计核算在经营决策中的作用 七董事会的日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 9 次会议其具体情况为 1三届十四次董事会于 2002 年 2 月 2 日召开 1审议通过了关于变更公司审计机构的议案 2决定于 2002 年 3 月 7 日召开 2002 年第一次临时股东大会 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 2三届十五次董事会于 2002 年 2 月 27 日召开 审议通过了对公司粘胶长丝一

51、号线停车进行技术改造的议案 23 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 1 日的 中国证券报 和 证券时报 3三届十六次董事会于 2002 年 3 月 19 日召开 1审议通过 2001 年度公司年度报告及其报告摘要 2审议通过 2001 年公司董事会工作报告 3审议通过 2001 年度总经理工作报告 4审议通过 2001 年度公司财务决算报告 5审议通过 2001 年度公司利润分配预案 6审议通过 2002 年度利润分配政策 7审议通过公司董事会换届及第四届董事候选人的提案 8审议通过关于董事监事津贴的议案 9决定 2002 年 4 月 23 日召开公司第十次2001 年年度股东大

52、会 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 22 日的中国证券报和证券时报上 4三届十七次董事会于 2002 年 3 月 29 日召开 1审议通过修改公司章程增加经营范围的议案 2 决定 2002 年 4 月 23 日召开的公司第十次股东大会的议题增加第十项 即审议修改公司章程的提案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的中国证券报和证券时报 5三届十八次董事会于 2002 年 4 月 16 日召开 审议通过了公司 2002 年第一季度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报 6四届一次董事会于 2002 年 4 月 23

53、 日召开 1 选举陈玉林先生为公司第四届董事会董事长 徐方府先生为公司第四届董事会副董事长 2由董事长提名聘任徐方府先生为公司总经理聘任王文新先生为公司董事 24 会秘书 3由总经理提名聘任邵长金先生苗贵三先生为公司副总经理王保成为公司财务负责人 4根据证券交易所股票上市规则的规定和工作需要同意聘任肖树彬先生为董事会证券事务代表协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的中国证券报和证券时报 7四届二次董事会于 2002 年 6 月 25 日召开 1审议通过公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案 2审议通过用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝

54、项目二期工程的议案 3审议通过粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容调整的议案 4审议通过实施废水深度处理回用技术改造项目的议案 5审议通过公司建立现代企业制度自查报告 6 审议通过与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的 万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同 7 审议通过与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的 粘胶长丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同及废水深度处理回用技术改造项目软化站建设工程施工合同 8定于 2002 年 7 月 26 日召开公司 2002 年第二次临时股东大会 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的中国证券报和证券时报 8四届三次董事

55、会于 2002 年 7 月 29 日召开 1审议通过了2002 年半年度报告 2审议通过了修改公司章程的议案 3审议通过了股东大会议事规则 4审议通过了董事会议事规则 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 1 日的 中国证券报 和 证券时报 9四届四次董事会于 2002 年 10 月 25 日召开 1审议通过了2002 年第三季度报告 2审议通过了募集资金管理办法 25 3审议通过了总经理工作细则 4审议通过了信息披露管理制度 5审议通过了对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法 6审议通过了与控股股东集团公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程项目工矿产品购销合同 7 审议通过了与控股股东集

56、团公司签定的 棉浆粕委托加工协议蒸汽委托加工协议供水服务协议 8 决定 2002 年 11 月 28 日召开新乡化纤股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 26 日的中国证券报和证券时报 10四届五次董事会于 2002 年 11 月 20 日召开 根据中共新乡市委办公室关于印发新乡市党组织和党员结对帮扶困难职工活动方案的通知精神审议通过了对扶贫对象捐款 15 万元人民币的议案 八董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会在授权范围内 根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务严格按照公司法及上市公司各项管理规定规范运作严格按照股东大

57、会的决议和授权认真贯彻执行了股东大会的各项决议 九2002 年度利润分配预案 经深圳鹏城会计师事务所审计 公司 2002 年度实现净利润 74,305,562.81 元,按 10%计提法定盈余公积 7,430,556.28 元按 5%计提法定公益金 3,715,278.14 元提取两金后本年度可供股东分配的利润为 63,159,728.39 元 加上年初未分配利润69,769,374.36 元累计可供股东分配的利润为 132,929,102.75 元 2002 年度利润分配预案以 2002 年年末总股本 490,571,412 股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.50 元 含税合计分配

58、24,528,570.60 元 剩余 108,400,532.15元结转下一年度 26 第九节监事会报告 一会议情况 2002 年共召开 5 次监事会 1第一次会议于 2002 年 3 月 19 日召开 1审议通过了公司 2001 年年度报告及其报告摘要 2审议通过了 2001 年度监事会工作报告 3审议通过了 2001 年度财务决算报告 4审议通过公司监事会换届及第四届监事候选人的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 22 日的中国证券报和证券时报 2第二次会议四届一次监事会于 2002 年 4 月 23 日召开 会议选举文秀江先生为公司第四届监事会主任 本次监事会决议公告刊

59、登于 2002 年 4 月 24 日的中国证券报和证券时报 3第三次会议四届二次监事会于 2002 年 6 月 25 日召开 1审议通过了公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案 2审议通过了用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案 3审议通过了公司建立现代企业制度自查报告 4审议通过了与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同 5 审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的 粘胶长丝一号线技术改造项目纺丝机购销合同 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的中国证券报和证券时报 4第四次会议四届三次监事会于 2002

60、年 7 月 29 日召开 1审议通过了2002 年半年度报告 2审议通过了修改公司章程的议案 3审议通过了股东大会议事规则 4审议通过了监事会议事规则 27 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 1 日的中国证券报和证券时报 5第五次会议四届四次监事会于 2002 年 10 月 25 日召开 1审议通过了2002 年第三季度报告 2审议通过了募集资金管理办法 3审议通过了总经理工作细则 4审议通过了信息披露管理制度 5审议通过了对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法 6 审议通过了与控股股东集团公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程项目工矿产品购销合同 7 审议通过了与控股股东集团公司签定

61、的 棉浆粕委托加工协议蒸汽委托加工协议供水服务协议 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的中国证券报和证券时报 二工作情况 本年度内公司监事会根据公司法证券法以及本公司章程赋予的权力积极独立的行使监督职能 对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作财务工作公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督 监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下 1公司建立了完善的内部控制制度公司重大决策及执行行为信息披露行为生产经营行为均能严格按照公司法证券法和有关法律法规以及公司章程等规范运作 2公司董事总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为

62、 3深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告真实客观地反映了公司财务状况和经营成果 4公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致 5在报告期内公司无收购出售资产行为 6公司各项关联交易始终以公平市价为原则没有损害中小股东的利益 28 第十节 重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内无收购及出售资产吸收合并事项 三报告期内的重大关联交易事项 1关联方概况 (1).与本公司存在关联关系的关联方包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方 存在控制关系的本公司股东 单位人民币元 企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司股份比例 主 营 业 务 与本公司 关系 经济性质 法定代表人

63、 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 新乡市北站区 301,360,000.00 62.12% 合成纤维 母公司 国有 陈玉林 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 单位人民币元 企业名称 2001-12-31 本期增加 2002-12-31 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 301,360,000.00 301,360,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 单位股 企业名称 2001-12-31 比例 本期增加 2002-12-31 比例 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12% 304,750,412.00 62.12% (2)不存在控制关系但有交

64、易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 上海白鹭工贸公司 同一母公司之子公司 新乡新纤实业公司 同一母公司之子公司 新乡白鹭包装制品厂 同一母公司之子公司 新乡白鹭化纤集团配件厂 同一母公司之子公司 余杭白鹭化纤经营部 同一母公司之子公司 新乡白鹭房产开发公司 同一母公司之子公司 29 2关联方交易事项 (1)采购货物 本公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下 单位人民币元 关联方名称 经济内容 金 额 占同类交易 金额的比例(%) 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购辅助材料 9,244,116.20 16.38 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购水电汽 122,342,061.96 1

65、00.00 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购原材料 43,447,809.06 12.75 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 44,011,206.11 12.19 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 工程款 20,803,947.81 5.76 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 5,155,572.53 100.00 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,836,295.42 74.88 新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 4,504,043.75 8.05 新乡白鹭包装制品厂 包装物 12,668,345.31 75.25 新乡新纤实业公司 工程款 1,191,044.67 0.33 新

66、乡新纤实业公司 配件材料 1,420,802.00 2.54 新乡白鹭房产开发公司 工程款 9,000,000.00 2.49 合 计 276,625,244.82 注 报告期内向关联公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司 以下简称 白鹭集团采购水电汽金额 12234 万元 其中水 1021 万元电 7542 万元汽 3671 万元交易价格参照市场协议定价其中水 1.1 元/吨电 0.34 元/度蒸汽价格 2002 年1-11 月份每吨折成标准煤价 184 元 12 月份蒸汽供应方式改变 由原来直接向白鹭集团采购改为委托加工方式由本公司提供原煤 委托白鹭集团加工蒸汽 向白鹭集团支付加工费每吨蒸汽折成

67、标准煤支付加工费 70 元该方式可以避免因原煤价格的波动影响双方的利益最大限度地减少关联方交易 报告期内向白鹭集团购买的原材料辅助材料以及向白鹭集团包装制品厂白鹭集团配件厂分别采购的包装用品配件采购价均为同期市场价 报告期内向白鹭集团购买的机器设备支付的工程款以及向新乡白鹭房产开发公司支付的工程款均按照市场价详细情况刊登于 2001 年 10 月 10 日2002 年 7月 30 日的中国证券报证券时报 30 报告期内向白鹭集团购买的产成品 粘胶长丝是由于报告期内公司已全部办妥自营进出口业务手续 为便于管理 白鹭集团将尚未出口的粘胶长丝退回本公司价格按市场价 上述关联交易除向白鹭集团购买的产成

68、品外其他关联交易将继续发生公司正在采取措施逐步减少与关联公司的交易 (2)销售货物 公司本期向关联方销售货物有关明细资料如下 单位人民币元 关联方名称 经济内容 金 额 占年度销货比例(%) 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 16,707,626.44 2.01 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 材料 11,649,933.82 56.56 新乡白鹭包装制品厂 废丝 1,480,341.20 54.07 余杭白鹭化纤经营部 产成品 12,264,363.84 1.53 合 计 42,102,265.30 注 上述关联交易均采用市场价 公司报告期内向关联公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售产成品

69、主要是2002 年初委托其出口所致随着公司自营出口业务的开展该项交易将逐步减少向新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售材料事项以后仍将存在但公司将采取措施逐步减少该项交易数额因关联公司余杭白鹭化纤经营部拥有一定的销售网络有利于公司产品销售该项关联交易仍将继续发生 3关联方应收应付款项余额 单位人民币元 关联方名称 2002-12-31 应收帐款 上海白鹭工贸公司 1,601,999.33 预付帐款 新乡白鹭包装制品厂 1,768,962.79 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 19,321,644.09 应付帐款 新乡白鹭房产开发公司 2,012,268.45 新乡新纤实业公司 190,247.26 3

70、1 新乡白鹭化纤集团配件厂 418,740.00 合 计 25,313,861.92 四重大合同及其履行情况 1报告期内无重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2报告期内公司无担保事项 3报告期内无委托理财委托贷款事项 4报告期内无其他重大合同 五承诺事项 1公司第十次股东大会通过了公司 2002 年利润分配政策其政策是12002年度利润分配 1 次2 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 20-50%32001 年度末未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例约为 10-20%4分配采取派现金形式 公司四届六次董事会通过 2002 年利润分配预案以

71、2002 年年末总股本490,571,412 股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.50 元含税合计分配24,528,570.60 元剩余 108,400,532.15 元结转下一年度 2公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司的万吨粘胶长丝二期工程贷款 8000 万元提供担保担保期限一年自 2002 年 8 月 8 日起执行 六报告期内公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构2002年度支付会计师事务所审计费 33 万元该会计师事务所已为公司提供两年的审计服务 七报告期内公司公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评深圳证券交易所公开谴责的情形 八

72、公司发行可转换公司债券事宜至今未获有关部门批准 32 第十一节财务报告 一审计报告 审 计 报 告 深鹏所股审字200321 号 新乡化纤股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2002 年 12 月 31 日的财

73、务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 2003 年 2 月 26 日 张克理 中国注册会计师 吴保娅 二会计报表附后 33 三会计报表附注 新乡化纤股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 金额单位人民币元 一公司简介 新乡化纤股份有限公司以下简称本公司是经河南省经济体制改革委员会豫体改字1993153 号文件批准 由新乡化学纤维厂 后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司 独家发起于 1993 年 3 月以定向募集方式设立的股份有限公司1999 年经中国证监会证监发行字199987 号文件批准向社会公开

74、发行境内上市内资股A 股7,500 万股并于 1999年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行10 月 21 日挂牌交易新股发行成功后本公司注册资本为人民币 245,285,706 元并经安达信.华强会计师事务所验资报告验证并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照注册号为豫工商 4100001003004 2001 年 经公司董事会决议并经股东大会批准 以 2000 年经审计确定的可供分配利润按 2000 年 12 月 31 日公司的股本总额为基础 每 10 股送红股 1 股并派现金 1 元 含税并以 2000 年经审计确定的资本公积金额及 2000 年 12 月 31 日公司的股

75、本总额为基础按每 10股转增 9 股每股面值 1 元人民币股本增至 490,571,412.00 元此次增资业经天一会计师事务所以天一验字2001第 3-018 号验资报告验证 本公司已办理工商变更登记 并换发工商营业执照 2002 年度本公司经临时股东大会决议修改公司章程增加经营范围并办理了工商变更登记变更后本公司经营范围为经营本企业自产产品及相关技术的出口业务经营本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪表仪器 零配件及相关技术的进出口业务经营本企业的进料加工和三来一补业务粘胶纤维合成纤维硫酸钠制造销售纱线 纺织品的制造 染整等深加工和销售 花岗岩板材加工 销售以上范围中凡涉及国家有专项

76、规定的凭有关证书经营 本公司所处行业化纤行业 34 公司法定代表人陈玉林 二公司主要会计政策会计估计 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则企业会计制度及其补充规定 2.会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础资产以历史成本为计价原则其后如果发生减值则按规定计提减值准备 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务按每月 1 日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整由此

77、产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外作为汇兑损益记入当年度财务费用 6.现金等价物的确定标准 将持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物 7.短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际成本计价持有期间所获得的现金股利或利息除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外以实际收到时作为投资成本的回收冲减短期投资的账面价值期末按成本与市价孰低法计价依投资总体投资类别或单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备并计入当年度损益类账项出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认 8.坏账核算方法 坏账确认标准 35 a.

78、债务人破产或死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法 本公司于期末按照应收款项余额 包括应收账款和其他应收款 ,分账龄按比例提取一般性坏账准备 对账龄为一年以内的提取比例为5% 一至两年的为10%二至三年的为 50 %三至四年的为 70 %四至五年的为 90%五年以上 100%对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备计提的坏账准备计入当年度管理费用 9.存货核算方法 存货分为原材料包括辅助材料在产品产成品库存商品低值易耗

79、品等 存货盘存制度采用永续盘存法购入自制的存货以实际成本入账发出按加权平均法计价低值易耗品和包装物领用时分次摊销 期末对存货进行全面盘点的基础上对遭受损失全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货预计其成本不可回收的部分提取存货跌价准备提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定 10.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价 b.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%含20%以上但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算对占投资单位有表决权资本总额 20

80、%(含 20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%但具有重大影响的长期投资采用权益法核算 采用成本法核算的在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值采用权益法核算的以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础在各会计期末按应分享或 36 应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值处置股权投资时将投资的账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资收益 长期投资减值准备 期末对长期投

81、资逐项进行检查如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备首先冲抵该项投资的资本公积准备项目不足冲抵的差额部分确认为当期损失对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的则在原已确认的投资损失的数额内转回 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营主要设备的单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账固定资产的折旧采用平均年限法计算并按固

82、定资产的类别估计经济使用年限和预计残值原值的 3%-5%确定其折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 15-25 年 6.47%-3.88% 机器设备 8-14 年 11.88%-6.79% 电子设备 6-8 年 15.83%-11.88% 运输工具 6-12 年 15.83%-7.92% 其他设备 6-8 年 15.83%-11.88% 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12.在建工程核算方法 37 在建工程

83、指兴建中的厂房与设备及其他固定资产按实际成本入账其中包括直接建筑及安装成本以及于兴建安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益在建工程在达到预定可使用状态时确认固定资产并截止利息资本化 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工所建项目在性能上技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已经发生减值的按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 13.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用,在同时具备下列三个条件时借款费用予以资本化 a.资产

84、支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额等于累计支出加权平均数乘以资本化率资本化率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款资本化率为这些借款的加权平均利率 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 并按其预计受益年限平均摊销 具体摊销年限如下 类 别 摊销年限 财务软件 受益年限 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力当存在某项无形资产已被其他新技

85、术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复某项无形资产已超过法律 38 保护期限但仍然具有部分使用价值其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账 长期待摊费设备修理费分 2 年平均摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益 16.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入可以收到并且与销售该

86、商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入实现 17.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法 三会计政策会计估计变更 本公司报告期内无会计政策会计估计变更事项 四税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 销售收入 17% 营业税 应税劳务收入 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 33% 五利润分配方案 39 根据公司董事会 2002 年度利润分配预案公司 2002 年实现净利润人民币 74,305,562.81元按 10%计提法定盈余公积人民币 7,430,556.28 元按 5%计提法定公益金人民币3,715,278.14 元提取两金后当年

87、可供股东分配的利润为人民币 63,159,728.39 元加上年年末未分配利润人民币 69,769,374.36 元 累计可供股东分配的利润为人民币 132,929,102.75 元以 2002 年年末总股本 490,571,412 股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.50 元含税合计分配人民币 24,528,570.60 元剩余人民币 108,400,532.15 元结转下一年度 六会计报表主要项目注释 1.货币资金 2002-12-31 2001-12-31 项 目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 2,023,32 2,023.32 RMB 1,812.66

88、1,812.66 小 计 2,023.32 1,812.66 银行存款 RMB 193,249,255.53 193,249,255.53 RMB 168,766,849.84 168,766,849.84 USD 45,847.13 390,505.79 USD 小 计 193,639,761.32 168,766,849.84 合 计 193,641,784.64 168,768,662.50 2.应收票据 项 目 2002-12-31 2001-12-31 银行承兑汇票 34,596,762.48 92,314,330.16 本项目期末较期初减少人民币 57,717,567.68 元系票

89、据到期承兑及进行背书转让所致 3.应收账款 2002-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 40 1年以内* 31,182,052.08 91.88% 547,463.91 30,634,588.17 1-2 年 4,516.43 0.01% 451.64 4,064.79 2-3 年 1,601,999.33 4.72% 800,999.66 800,999.67 3 年以上 1,149,413.96 3.39% 1,148,880.76 533.20 合 计 33,937,981.80 100.00% 2,497,795.97 31,440,185.83 *本期一年以内的应收

90、帐款含应收信用证款项人民币 20,232,773.94 元未计提坏帐准备 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 9,666,919.89 77.40% 266,997.95 9,399,921.94 1-2 年 1,684,289.07 13.49% 8,228.97 1,676,060.10 2-3 年 16,805.01 0.13% 11,763.51 5,041.50 3 年以上 1,121,236.80 8.98% 1,121,236.80 合 计 12,489,250.77 100% 1,408,227.23 11,081,023.54 于 20

91、02 年 12 月 31 日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 14,430,199.10 元占期末应收账款总额的 42.52% 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 本项目期末数比期初数增加人民币 21,448,731.03 元增长 171.74%主要系本年度从 2月份开始自营出口期末应收账款余额中含应收出口信用证款项所致 本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的 40%或以上 主要明细如下 单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因 上海白鹭工贸公司 1,601,999.33 800,999.66 2-3 年 按帐龄分析法 山东周村棉纺织厂

92、356,558.85 356,558.85 5 年以上 按帐龄分析法 江苏尤渡二毛纺厂 385,909.40 385,909.40 5 年以上 按帐龄分析法 江苏省无锡牡丹毛纺厂 289,929.75 289,929.75 5 年以上 按帐龄分析法 安阳毛纺厂 59,864.57 59,864.57 5 年以上 按帐龄分析法 4.其他应收款 41 2002-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 10,432,246.08 74.88% 521,612.30 9,910,633.78 1-2 年 2-3 年 3 年以上 3,500,000.00 25.12% 3,500,0

93、00.00 合 计 13,932,246.08 100.00% 4,021,612.30 9,910,633.78 2001-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 555,632.71 13.70% 27,781.64 527,851.07 1-2 年 2-3 年 3 年以上 3,500,000.00 86.30% 3,500,000.00 合 计 4,055,632.71 100% 3,527,781.64 527,851.07 于 2002 年 12 月 31 日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 13,567,000.00 元占期末其他应收款总额的 97.38% 其他

94、应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下 单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因 河南省纺织厅 3,500,000.00 3,500,000.00 5 年以上 按帐龄分析法 5.预付账款 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 51,553,042.15 100.00% 7,501,346.32 100.00% 合 计 51,553,042.15 100.00% 7,501,346.32 100.00% 于 2002

95、年 12 月 31 日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 37,602,729.09 元占期末预 42 付账款总额的 72.94% 预付账款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款列示如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 19,321,644.09 2002 年 购货款 6.存货及存货跌价准备 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 净 额 金 额 跌价准备 净 额 77,609,808.24 77,609,808.24 61,966,954.05 61,966,954.05 在产品 7,937,935.09 7,356,080.00 7,356,

96、080.00 产成品及库存商品 38,494,322.97 97,894,334.30 1,389,213.28 自制半成品 21,851,093.55 21,851,093.55 5,612,044.89 本项目期末数比期初数增加人民币 44,051,695.83 元增长 587.25%主要系本年度新增在建工程万吨长丝二期预付工程及设备款所致 新乡白鹭化纤集团有限公司 跌价准备 原材料 7,937,935.09 96,505,121.02 38,494,322.97 5,612,044.89 其他 8,726,741.50 8,726,741.50 2,188,275.61 2,188,27

97、5.61 合计 154,619,901.35 154,619,901.35 175,017,688.85 1,389,213.28 173,628,475.57 存货跌价准备 项 目 2001-12-31 本期增加 本期转回 2002-12-31 产成品及库存商品 1,389,213.28 1,389,213.28* 合 计 1,389,213.28 1,389,213.28 *本期由于产成品及库存商品的销售价格回升,将提取的存货跌价准备转回 7.待摊费用 类 别 2001-12-31 本期增加 本期摊销 2002-12-31 财产保险 1,915,395.53 3,678,822.08 3,

98、506,750.29 2,087,467.32 材料摊销 1,102,913.60 1,102,913.60 合 计 3,018,309.13 3,678,822.08 4,609,663.89 2,087,467.32 43 8.长期投资 (1)长期投资列示如下 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 减减值准备 长期股权投资净额 10,000,000.00 10,000,000.00 (2)长期股权投资 其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2001-12-31 本期权

99、益调整 累计权益调整 本期增(减) 2002-12-31 一成本法核算单位 北京双鹭生物医药公司 20年 20% 1000万 10,000,000.00 10,000,000.00 9.固定资产及累计折旧 类 别 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 固定资产原值 房屋建筑物 290,594,862.96 85,342,623.58 375,937,486.54 机器设备 615,931,622.55 287,813,227.78 34,913,162.82 868,831,687.51 运输工具 1,952,437.35 234,592.33 2,187,029.6

100、8 电子设备 5,477,144.70 959,544.28 6,436,688.98 其他设备 2,640,945.00 2,797,736.00 5,438,681.00 合 计 916,597,012.56 377,147,723.97 34,913,162.82 1,258,831,573.71 累计折旧 房屋建筑物 86,223,735.14 10,860,829.46 97,084,564.60 机器设备 224,307,411.13 40,551,787.36 31,400,072.51 233,043,549.63 运输工具 126,234.82 173,040.61 299,

101、275.43 电子设备 704,447.08 934,232.54 1,638,679.62 44 其他设备 450,287.16 480,805.58 931,092.74 合 计 311,812,115.33 53,000,695.55 31,400,072.51 332,997,162.02 净 值 604,784,897.23 925,834,411.69 本期从在建工程暂估转入固定资产计人民币 376,870,586.97 元 *本期减少的固定资产系长丝一号线机器设备报废 10.固定资产减值准备 类 别 2001-12-31 本期增加 本期转回 2002-12-31 机器设备 10,

102、022,290.61 10,022,290.61 合 计 10,022,290.61 10,022,290.61 11.工程物资 2002-12-31 2001-12-31 类 别 原 值 减值准备 净 额 原 值 减值准备 净 额 工程材料 38,380.73 38,380.73 2,647,645.52 2,647,645.52 整台设备 940,892.00 940,892.00 9,616,022.29 9,616,022.29 大型设备预付款 2,103,672.72 2,103,672.72 3,891,000.00 3,891,000.00 合计 3,082,945.45 3,0

103、82,945.45 16,154,667.81 16,154,667.81 12.在建工程 实际支付 工程项目名称 2001.12.31 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少 2002.12.31 资金来源 项目 进度 长丝技改工程 110,353,936.81 89,702,876.25 159,682,792.44 18,325.73 40,355,694.89 募股自筹 97% 其中利息资本化 9,619,310.00 6,445,067.28 16,064,377.28 一万吨长丝续建工程 71,465,895.40 114,029,020.92 131,500,000.00 53,

104、994,916.32 募股自筹 92% 其中利息资本化 5,000.00 5,000.00 其他零星工程 21,051,639.86 15,886,680.24 29,637,916.79 901,836.67 6,398,566.64 自筹 45 其中利息资本化 180,000.00 2,970.00 182,970.00 废水治理工程 60,000.00 29,518,802.13 29,578,802.13 自筹 98% 其中利息资本化 176,188.54 176,188.54 一万吨长丝二期工程 48,652,653.18 48,652,653.18 自筹 12% 1#线粘胶长丝技改

105、工程 64,764,401.79 56,049,877.74 8,714,524.05 自筹 98% 合 计 202,931,472.07 362,554,434.51 376,870,586.97 920,162.40 187,695,157.21 其中利息资本化 9,799,310.00 6,629,225.82 16,247,347.28 181,188.54 *减值准备计提说明 本公司对在建工程进行了全面检查 无在建工程长期停建且在未来3 年内不会重新开工无技术上和性能上落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及无其他足以证明在建工程发生减值等情况故未计提在建工程减值准备 13

106、.无形资产 类 别 取得方式 原始金额 2001-12-31 本期增加 本期摊销 2002-12-31 剩余摊销年限 财务软件 购入 402,488.00 402,488.00 402,488.00 36 个月 合 计 402,488.00 402,488.00 402,488.00 14.长期待摊费用 项 目 2001-12-31 本期增加 本期摊销 2002-12-31 剩余摊销期(月) 车间大修理费 929,188.69 456,750.31 1,024,345.00 361,594.00 19 个月 合 计 929,188.69 456,750.31 1,024,345.00 361,

107、594.00 15.短期借款 2002-12-31 2001-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 担保 RMB 81,000,000.00 81,000,000.00 RMB 1,000,000.00 1,000,000.00 信用 RMB 62,000,000.00 62,000,000.00 合计 143,000,000.00 1,000,000.00 46 16.应付票据 2002-12-31 2001-12-31 59,560,000.00 应付票据期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 本项目期末较期初增加人民币 59,5

108、60,000.00 元 主要系本年度长丝技改完工投入生产使生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 17.应付账款 2002-12-31 2001-12-31 73,870,579.47 34,858,207.74 应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 本项目期末较期初增加人民币 39,012,371.73 元增长 111.92%主要系本年度长丝技改完工投入生产使生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 18.预收账款 2002-12-31 2001-12-31 36,140,989.89 9,796,235.76 预收账款期末余额中无欠持本

109、公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 19.应付股利 投资者 2002-12-31 2001-12-31 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 15,237,520.60 15,237,520.60 内部职工股股利 1,812,854.20 社会公众股股利 9,336,000.70 7,500,000.00 合 计 24,573,521.30 24,550,374.80 20.应交税金 税 种 2002-12-31 2001-12-31 47 增值税 5,416,823.31 6,537,691.49 企业所得税 (2,371,372.40) 个人所得税 6,781.47 38,193.15

110、 房产税 615,735.04 381,982.71 城市维护建设税 222,497.42 337,357.75 合 计 3,890,464.84 7,295,225.10 21.其他应付款 2002-12-31 2001-12-31 31,253,067.00 29,704,905.21 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 22.长期借款 2002-12-31 2001-12-31 贷款单位 金 额 期 限 年利率 借款 条件 金 额 借款条件 新乡市工行潞王坟支行 20,000,000.00 2000.11.92005.6.8 6.03% 信用 20

111、,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2000.11.92005.9.8 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2000.11.92005.11.8 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.82004.1.30 5.94% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.82004.3.30 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟

112、支行 15,000,000.00 2001.2.82004.6.30 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.82004.9.30 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.82004.11.30 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.82005.3.30 6.03% 信用 15,000,000.00 信用 新乡市工行潞王坟支行 30,000,000.00 信用 新乡市

113、工行潞王坟支行 22,000,000.00 2002.6.252005.4.23 5.49% 信用 48 减:一年内到期长期借款 信用 30,000,000.00 信用 合 计 162,000,000.00 140,000,000.00 23.专项应付款 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 新乡市财政局* 5,400,000.00 299,113.37 5,100,886.63 合 计 5,400,000.00 299,113.37 5,100,886.63 *2002 年度河南省财政厅以豫工调办200222 号文给予本公司 1 万吨粘胶长丝项目二期工程财政

114、贴息共计人民币 720 万元本公司于本期收到人民币 540 万元其余 180 万元待项目完工后拨入本期 1 万吨粘胶长丝项目二期工程资本化利息计人民币 299,113.37 元本公司用财政贴息冲减该资本化利息 24.股本 本期增减变动 2001-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2002-12-31 一期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 304,750,412.00 304,750,412.00 其中: 国家持有股份 304,750,412.00 304,750,412.00 2.非发起人股份 35,821,000.00 (35,821,000.00) (35,821,00

115、0.00) 其中: 内部职工股* 35,821,000.00 (35,821,000.00) (35,821,000.00) 未上市流通股份合计 340,571,412.00 (35,821,000.00) (35,821,000.00) 304,750,412.00 二已上市流通股份(股) 150,000,000.00 35,821,000.00 35,821,000.00 185,821,000.00 1.人民币普通股 150,000,000.00 35,821,000.00 35,821,000.00 185,821,000.00 三股份总数股 490,571,412.00 35,821

116、,000.00 35,821,000.00 490,571,412.00 *本期内部职工股 35,821,000.00 股经深圳市证券交易所批准上市流通 49 25.资本公积 项 目 2002-12-31 2001-12-31 股本溢价 271,806,300.85 271,806,300.85 拨款转入* 42,300,000.00 40,800,000.00 资产评估增值准备 41,659,336.00 41,659,336.00 合 计 355,765,636.85 354,265,636.85 *本公司本期资本公积拨款转入增加人民币 1,500,000.00 元系本期污水处理工程完工经

117、新乡市环保局同意并豁免该工程贷款本金计人民币 1,500,000.00 元本公司将其转入资本公积中 26.盈余公积 项 目 2002-12-31 2001-12-31 法定盈余公积 64,955,375.37 57,524,819.09 法定公益金 32,477,688.17 28,762,410.03 合 计 97,433,063.54 86,287,229.12 根据本公司董事会 2002 年度利润分配预案本公司 2002 年实现净利润人民币74,305,562.81 元 按 10%计提法定盈余公积人民币 7,430,556.28 元 按 5%计提法定公益金人民币 3,715,278.14

118、 元 27.未分配利润 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 未分配利润 69,769,374.36 74,305,562.81 35,674,405.02 108,400,532.15 (1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下 本公司本期根据新乡市国家税务局稽查局 2002 第 0220 号税务处理决定书 调减 2002年度年初未分配利润人民币 1,643,022.82 元 调增应交税金人民币 1,598,239.40 元 调增其他应交款人民币 44,783.42 元 存货盘亏调减 2002 年年初未分配利润人民币 13,528.13 元 调减存

119、货人民币 13,528.13 元 由于上述调整事项影响 2001 年度利润分配故调减 2001 年度提取法定盈余公积人民币165,655.10 元调减 2001 年度提取法定公益金人民币 82,827.55 元调增年初未分配利润人民币 248,482.65 元 50 28.主营业务收入及成本 1按行业分部列示 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 工业 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,1

120、19.91 57,343,511.07 集团内行业间相互抵减 合 计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07 2按地区分部列示 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 地区 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海外地区 200,195,567.74 119,459,687.16* 85,829,824.75 110,094,624.98 114,365,742.99 9,365,062.18 华北

121、区 22,713,366.27 6,258,902.90 21,283,383.10 5,768,235.16 1,429,983.17 490,667.74 华中区 300,600,341.15 405,205,901.25 281,675,210.27 373,439,716.79 18,925,130.88 31,766,184.46 华东区 199,108,986.81 117,162,570.63 186,573,526.53 107,977,591.29 12,535,460.28 9,184,979.34 华南区 81,337,086.51 83,380,361.03 76,21

122、6,283.92 76,843,743.68 5,120,802.59 6,536,617.35 合 计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07 *本公司 2001 年度及本期 1 月份海外地区销售系委托本公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司代为出口其关联公司销售价格定价方法详见附注七.二.2 3本期向前五名客户销售的收入总额人民币 304,399,851.00 元占公司全部主营业务收入的37.86% 本期销售毛利率较上期增加 11.11% 主要系本年度

123、主要原材料浆粕购入价格下降 致使产成品单位成本降低及本年度销售价格回升使本年度毛利率增长 29.其他业务利润 类 别 2002 年度 2001 年度 其他业务收入 24,420,351.15 29,593,940.59 51 减其他业务支出 21,013,173.34 24,890,068.12 其他业务利润 3,407,177.81 4,703,872.47 30.财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 6,757,656.36 1,668,827.50 减利息收入 3,271,613.59 2,613,625.51 汇兑损失 230,777.27 减汇兑收益 24,23

124、0.07 其他 481,785.18 28,787.09 合 计 4,174,375.15 (916,010.92) 31.营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 2,258,136.61 277,565.62 捐赠支出 150,000.00 补交税款 1,643,022.82 罚款支出 167,817.04 2,069.30 合 计 2,575,953.65 1,922,657.74 32.所得税 项 目 2002 年度 2001 年度 所得税 33,471,466.15 12,356,021.65 减:所得税返还 1,143,669.70* 6,850,11

125、3.59 国内设备投资抵免所得税 6,237,038.15* 5,979,130.31 合 计 26,090,728.30 (473,222.25) *本公司经河南省新乡市地方税务局以豫地税 JM005号文批复 本期已返还企业所得税人民币 1,143,669.70 元冲减本期的所得税费用及应交税金 *根据财政部国家税务局财税字1999290 号文件关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知的有关规定经河南省地方税务局豫地税技投200229 号文审核确认同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处理回用技术改造国产 52 设备投资抵免企业所得税 26,547,616.84 元 其中 2

126、002 年度抵免所得税 6,237,038.15 元 其余20,310,578.68 元结转到以后年度抵免本公司根据财会20003 号文件的有关规定将本期允许抵免的所得税人民币 6,237,038.15 元冲减本期所得税费用 33.支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金人民币 47,322,704.23 元,主要明细列示如下: 项 目 2002 年度 支付的营业费用 4,519,930.43 支付的保险费 17,424,704.85 支付的返本人寿保险金 10,000,000.00 住房公积金技术开发费 5,798,909.52 支付的其他费用 9,579,159.

127、43 合 计 47,322,704.23 七关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方 存在控制关系的本公司股东 企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司股份比例 主 营 业 务 与本公司 关系 经济性质 法定代表人 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 新乡市北站区 301,360,000.00 62.12% 合成纤维 母公司 国有 陈玉林 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 2001-12-31 本期增加 2002-12-31 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 301,360,000.0 - 301,3

128、60,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 企业名称 2001-12-31 比例 本期增加 2002-12-31 比例 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12% 304,750,412.00 62.12% 53 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 上海白鹭工贸公司 同一母公司之子公司 新乡新纤实业公司 同一母公司之子公司 新乡白鹭包装制品厂 同一母公司之子公司 新乡白鹭化纤集团配件厂 同一母公司之子公司 余杭白鹭化纤经营部 同一母公司之子公司 新乡白鹭房产开发公司 同一母公司之子公司 (二)关联方交易事项 1.

129、采购货物 本公司本期及上年同期向关联方采购货物接受劳务有关明细资料如下 2002 年度 2001 年度 关联方名称 经济内容 金 额 占当期购货比例 金 额 占当期购 货比例 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 9,244,116.20 16.38% 30,399,611.66 56.66% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 水电汽 122,342,061.96 100.00% 115,748,090.78 100.00% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 原材料 43,447,809.06 12.75% 138,096,928.53 35.76% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 44,0

130、11,206.11 12.19% 16,000,000.00 2.65% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 5,155,572.53 100.00% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,836,295.42 74.88% 2,502,406.40 90.72% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 工程款 20,803,947.81 5.76% 新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 4,504,043.75 8.05% 369,664.90 0.69% 新乡白鹭包装制品厂 包装物 12,668,345.31 75.25% 7,857,484.01 47.41% 新乡新纤实业公司 工程款 1,191,

131、044.67 0.33% 1,352,068.08 0.22% 新乡新纤实业公司 配件材料 1,420,802.00 2.54% 新乡白鹭房产开发公司 工程款 9,000,000.00 2.49% 50,000,000.00 8.30% 54 合 计 276,625,244.82 362,326,254.36 向关联公司采购货物订价方法按市场价格定价 2.销售货物 本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下 2002 年度 2001 年度 关联方名称 经济 内容 金 额 占当期销货比例 金 额 占当期销 货比例 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 16,707,626.44 2.0

132、1% 119,459,687.16 16.33% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 材料 11,649,933.82 56.56% 13,184,571.11 44.55% 新乡白鹭包装制品厂 废丝 1,480,341.20 54.07% 2,454,242.43 8.29% 余杭白鹭化纤经营部 产成品 12,264,363.84 1.53% 余杭白鹭化纤经营部 废丝 475,101.35 1.61% 上海白鹭工贸公司 产成品 合 计 42,102,265.30 135,573,602.05 向关联公司销售货物订价方法本公司从本期 2 月份开始自主进出口经营1 月仍委托新乡白鹭化纤集团有限责任公司

133、出口产成品销售价格按集团公司实际出口价格作为销售价格出口退税归集团所有出口费用由集团负担其他关联企业按市场价格定价 原材料按市场价作为售价 3.担保事项 截至 2002 年 12 月 31 日止关联方为本公司银行借款提供担保事项如下 关联方名称 金 额 期 限 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 2002.8.15-2003.8.14 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 2002.8.8-2003.8.7 新乡新纤实业公司 500,000.00 2002.12.5-2003.12.5 新乡白鹭房产开发公司 500,000.00 2002.8.27-2

134、003.8.26 合 计 81,000,000.00 55 4.其他关联交易 (1).经本公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过本公司与本公司控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定了 万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同合同工期为 2002 年 7 月至 2003 年 12 月 31 日合同价款为人民币 4500 万元 (2).经本公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过本公司与本公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定了万吨粘胶长丝项目二期工程项目 工矿产品购销合同合同总价款为人民币 9017 万元 签定了 棉浆粕委托加工协议加工价格 含税 为人民币 1800元/吨合

135、同期限为一年从 2003 年 1 月 1 日起执行签定了蒸汽委托加工协议加工价格含税为人民币 70 元/吨煤合同期限自股东大会通过之日起至 2003 年底签定了供水服务协议价格含税为人民币 1.356 元/吨合同期限为一年从 2003 年 1 月 1 日起执行 (三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 应收帐款 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 3,897,147.51 31.20% 上海白鹭工贸公司 1,601,999.33 1,601,999.33 4.72% 12.83% 余

136、杭白鹭化纤经营部 417,517.13 3.34% 预付帐款 新乡白鹭包装制品厂 1,768,962.79 55,308.90 3.43% 0.44% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 19,321,644.09 37.48% 应付帐款 新乡白鹭房产开发公司 2,012,268.45 12,662,255.40 2.72% 36.33% 新乡新纤实业公司 190,247.26 277,072.26 0.26% 0.79% 新乡白鹭化纤集团配件厂 418,740.00 381,784.75 0.57% 1.1% 合 计 25,313,861.92 19,293,085.28 八或有事项 本公司无需要

137、披露的或有事项 56 九承诺事项 本公司报告期内无承诺及担保事项发生 十资产减值准备明细表 项 目 2001-12-31 本期增加数 本期转回数 2002-12-31 一坏账准备 4,936,008.87 1,583,399.40 6,519,408.27 其中应收账款 1,408,227.23 1,089,568.74 2,497,795.97 其他应收款 3,527,781.64 493,830.66 4,021,612.30 二短期投资跌价准备 其中股票投资 三存货跌价准备 1,389,213.28 1,389,213.28 产成品及库存商品 1,389,213.28 1,389,213

138、.28 四长期投资减值准备 其中长期股权投资 五固定资产减值准备 10,022,290.61 10,022,290.61 其中房屋建筑物 机器设备 10,022,290.61 10,022,290.61 六无形资产减值准备 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 合 计 16,347,512.76 1,583,399.40 1,389,213.28 16,541,698.88 57 十一相关指标计算表 本公司 2002 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.1534% 14.3460% 0.303

139、6 0.3036 营业利润 9.7866% 9.9198% 0.2099 0.2099 净利润 7.0621% 7.1582% 0.1515 0.1515 扣除非经营性损益后的净利润 6.7141% 6.8055% 0.1440 0.1440 *扣除非经营性损益后的净利润净利润总额人民币 74,305,562.81 元减营业外收支净额人民币-2,575,453.65 元减国内设备投资抵免所得税人民币 6,237,038.15 元等于人民币70,643,978.31 元 上述 2002 年度会计期间的会计报表和有关附注 系我们按照 企业会计准则 和 企业会计制度及有关补充规定编制 58 第十二节

140、备查文件目录 一载有董事长财务负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长陈玉林 新乡化纤股份有限公司 二 00 三年三月二十五日 59 资产负债表 新乡化纤股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 资 产 附注 2002-12-31 2001-12-31 流动资产: 货币资金 1 193,641,784.64 168,768,662.50 应收票据 2 34,596,762.48 92,314,330.16 应收帐款 3 31,440,185.83 1

141、1,081,023.54 其他应收款 4 9,910,633.78 527,851.07 预付帐款 5 51,553,042.15 7,501,346.32 存货 6 154,619,901.35 173,628,475.57 待摊费用 7 2,087,467.32 3,018,309.13 流动资产合计 477,849,777.55 456,839,998.29 长期投资: 长期股权投资 8 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 固定资产: 固定资产原价 9 1,258,831,573.71 916,59

142、7,012.56 减:累计折旧 9 332,997,162.02 311,812,115.33 固定资产净值 925,834,411.69 604,784,897.23 减:固定资产减值准备 10 10,022,290.61 10,022,290.61 固定资产净额 915,812,121.08 594,762,606.62 工程物资 11 3,082,945.45 16,154,667.81 在建工程 12 187,695,157.21 202,931,472.07 固定资产合计 1,106,590,223.74 813,848,746.50 无形资产及其他资产: 无形资产 13 402,4

143、88.00 长期待摊费用 14 361,594.00 929,188.69 无形资产及其他资产合计 764,082.00 929,188.69 资产合计 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 60 资产负债表(续) 新乡化纤股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 附注 2002-12-31 2001-12-31 流动负债: 短期借款 15 143,000,000.00 1,000,000.00 应付票据 16 59,560,000.00 - 应付帐款 17 73,870,579.47 34,858,207.74 预收帐

144、款 18 36,140,989.89 9,796,235.76 应付福利费 3,548,573.58 3,374,750.65 应付股利 19 24,573,521.30 24,550,374.80 应交税金 20 3,890,464.84 7,295,225.10 其他应交款 95,356.04 144,581.89 其他应付款 21 31,253,067.00 29,704,905.21 一年内到期的长期负债 - 30,000,000.00 流动负债合计 375,932,552.12 140,724,281.15 长期负债: 长期借款 22 162,000,000.00 140,000,0

145、00.00 专项应付款 23 5,100,886.63 - 长期负债合计 167,100,886.63 140,000,000.00 负债合计 543,033,438.75 280,724,281.15 股东权益: 股本 24 490,571,412.00 490,571,412.00 资本公积 25 355,765,636.85 354,265,636.85 盈余公积 26 97,433,063.54 86,287,229.12 其中:法定公益金 26 32,477,688.17 28,762,410.03 未分配利润 27 108,400,532.15 69,769,374.36 股东权益

146、合计 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 负债及所有者权益总计 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 附注系会计报表的组成部分 企业负责人陈玉林 财务负责人王保成 61 利润及利润分配表 新乡化纤股份有限公司 2002 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 一.主营业务收入 28 803,955,348.48 731,467,422.97 减:主营业务成本 28 651,578,228.57 674,123,911.90 主营业务税金及附加 3,459,115.85 3,057,767.00 二.主

147、营业务利润 148,918,004.06 54,285,744.07 加:其他业务利润 29 3,407,177.81 4,703,872.47 减:营业费用 5,149,573.21 1,352,858.09 管理费用 40,029,488.75 28,312,129.33 财务费用 30 4,174,375.15 (916,010.92) 三.营业利润 102,971,744.76 30,240,640.04 加:投资收益 - 3,502,582.00 营业外收入 500.00 1,600.00 减:营业外支出 31 2,575,953.65 1,922,657.74 四.利润总额 100

148、,396,291.11 31,822,164.30 减:所得税 32 26,090,728.30 (473,222.25) 五.净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 加:年初未分配利润 69,769,374.36 91,375,436.99 六.可供分配的利润 144,074,937.17 123,670,823.54 减:提取法定盈余公积 7,430,556.28 3,229,538.65 提取法定公益金 3,715,278.14 1,614,769.33 七.可供股东分配的利润 132,929,102.75 118,826,515.56 减:应付优先股股利 - -

149、 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 24,528,570.60 24,528,570.60 转作股本的普通股股利 - 24,528,570.60 八.未分配利润 108,400,532.15 69,769,374.36 补充资料 1出售处置部门或被投资单位所得收益 - - 2自然灾害发生的损失 - - 3会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4会计估计变更增加( 或减少)利润总额 - - 5债务重组损失 - - 附注系会计报表的组成部分 企业负责人陈玉林 财务负责人王保成 62 现金流量表 新乡化纤股份有限公司 2002 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2002 年度 2

150、001 年度 一经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 991,191,907.20 789,430,919.31 收到的税费返还 - 12,829,243.90 收到的其他与经营活动有关的现金 6,382,377.93 67,825,225.51 现金流入小计 997,574,285.13 870,085,388.72 购买商品接受劳务支付的现金 578,009,534.25 722,495,894.37 支付给职工以及为职工支付的现金 65,530,481.17 56,523,890.29 支付的各项税费 71,986,200.43 44,864,145.08 支付的其他与经

151、营活动有关的现金 33 47,322,704.23 43,510,329.51 现金流出小计 762,848,920.08 867,394,259.25 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 2,691,129.47 二投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 60,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 3,000,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,254,953.70 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,254,953.70 63,000,000.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产

152、所支付的现金 331,160,450.70 230,270,197.38 投资所支付的现金 - 10,000,000.00 现金流出小计 331,160,450.70 240,270,197.38 投资活动产生的现金流量净额 (329,905,497.00) (177,270,197.38) 三筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 165,500,000.00 90,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00 40,800,000.00 现金流入小计 170,900,000.00 131,300,000.00 偿还债务所支

153、付的现金 30,000,000.00 3,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 21,053,293.11 24,769,153.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 51,053,293.11 27,769,153.91 筹资活动产生的现金流量净额 119,846,706.89 103,530,846.09 四汇率变动对现金的影响额 206,547.20 - 五现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 (71,048,221.82) 63 现金流量表(续) 新乡化纤股份有限公司 2002 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2002

154、年度 2001 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 加计提的资产减值准备 194,186.12 (1,282,657.88) 固定资产折旧 53,000,696.02 45,512,649.59 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 1,024,345.00 1,189,031.37 待摊费用的减少减:增加 930,841.81 804,907.82 预提费用的增加减:减少 - - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 2,258,136.61 277,565.62 财务费用 6,757,656.36 1,6

155、68,827.50 投资损失(减:收益) - (3,502,582.00) 存货的减少(减:增加) 19,008,574.22 14,903,153.51 经营性应收项目的减少(减:增加) (20,403,954.49) (25,743,768.26) 经营性应付项目的增加(减:减少) 97,649,320.59 (63,431,384.35) 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 2,691,129.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 193,641,784.64 168,768,662.50 减: 现金的期初余额 168,768,662.50 239,816,884.32 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 24,873,122.14 (71,048,221.82) (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人陈玉林 财务负责人王保成 64 65