1、 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 二一年年度报告 二二年三月九日 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容 的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 董事赵亚洲先生因公未参加本次董事会会议 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 8 第五章 公司治理结构10 第六章 股东大会情况简介12 第七章 董事会报告14 第八章 监事会报告25 第九章 重要事项26 第十章 财务
2、报告28 第十一章 备查文件目录76 附会计报表 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一公司法定中英文名称武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 英文缩写W.K.E.P. 二公司法定代表人陈义龙 三公司董事会秘书曹维垣 证券事务代表江艳军 联系地址武汉市武珞路 586 号江天大厦 22 楼 电 话02787655171122 传 真02787655218 电子信箱caoweiyuan china- 四公司注册
3、地址武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 公司办公地址武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 邮政编码430070 互联网址http/www.china- 电子信箱Kaidi public.W 五公司信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年报网址http/ http/www.china- 年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称凯迪电力 股票代码000939 七其他有关资料 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于 1993 年 2 月 26 日首次在武汉东湖新技术 2 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan
4、Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 开发区注册注册资本 3,060 万元1996 年 2 月 28 日变更注册资本为 5,800万元1999 年 8 月 2 日变更注册资本为 10,300 万元2000 年 4 月 28 日变更注册资本为 14,420 万元2000 年 9 月 15 日变更注册资本为 21,630 万元 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为4201001170309 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为420101300019029 4.聘请的会计师事务所 公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构其办
5、公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据单位人民币元 利润总额 81,853,567.94 净利润 65,779,872.66 扣除非经常性损益后的净利润 65,779,872.66 主营业务利润 142,194,625.55 其他业务利润 806,192.43 营业利润 84,542,118.37 投资收益 -738,234.75 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,950,315.68 经营活动产生的现金流量净额 161,231,708.94 现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 注扣除的非经
6、常性损益项目金额为 -2,688,550.43 其中 投资收益 -738,234.75 3 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 营业外收入 41,070.40 营业外支出 1,991,386.08 二近三年主要会计数据和财务指标 序 号 项 目 2001 年 2000 年 调 整 前 调 整 后 1999 年 1 主营业务收入千元 422,994.05 208,155.41 173,127,60 172,189.76 2 净利润千元 65,779.87 54,905.18 48,350.90
7、 27,253.22 3 总资产千元 904,898,95 639,599.27 622,701.57 509,597.32 4 股 东 权 益不 含 少 数 股 东 权 益 千元 485,297.73 435,034.19 425,920.67 401,759.01 5 每股收益元 0.3041 0.25 0.2235 0.26 6 每股收益元加权 0.3041 0.25 0.2235 0.36 7 每股净资产元/股 2.24 2.01 1.97 3.90 8 调 整 后 的 每 股 净 资 产元/股 2.24 1.94 1.89 3.90 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流
8、 量净额元/股 0.74 -0.21 -0.21 0.27 10 净资产收益率% 13.55 12.62 11.35 6.78 注 12001 年度总股本按 21,630 万股计算2000 年度总股本按 21,630 万股计算1999 年度总股本按 10,300 万股计算 注 2以上数据和指标以本公司的合并会计报表数填列或计算 三按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求2001 年度的计算数据如下 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.30 30.99 0.6574 0.6574
9、 营 业 利 润 17.42 18.43 0.3909 0.3909 净 利 润 13.55 14.34 0.3041 0.3041 扣除非经常性 损益的净利润 13.85 14.65 0.3108 0.3108 4 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 四股东权益变动情况表 单位千元 项 目 股 本 资本 公积金 盈余 公积金 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合 计 调整前期初数 216,300 134,034.47 19,762.96 3,901.62 64,936.77 435,0
10、34.19 调整后期初数 216,300 134,034.47 18,395.94 6,191.21 57,190.28 425,920.67 本 期 增 加 4,412.18 10,628.86 3,466.95 44,336.01 59,377.06 本 期 减 少 0 0 0 0 0 0 期 末 数 21,630 138,446.65 29,024.80 9,658.16 101,526.29 485,297.73 变动原因发行 A 股申购资金利息分摊转入使资本公积金增加本年度计提使盈余公积金法定公益金增加本年度新增利润使未分配利润增加 第三章 股本变动及股东情况 一股本变动情况表 项
11、目 股 份 类 别 变动前 变 动 增 减(+-) 配股 送股 公积金 增发其他 小计 转增 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 41,160,000 41,160,000 69,073,200 11,566,800 121,800,000 94,500,000 94,500,000 41,160,000 41,160,000 69,073,200 11,566,
12、800 121,800,000 94,500,000 94,500,00 三股份总额 216,300,000 216,300,000 5 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 二股票发行与上市情况 1999 年 7 月经中国证监会证监发行字199986 号文核准 公司于 1999 年 7月 22 日采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股发行价格 6.59 元/股该 4,500 万股人民币普通股股票经深圳证券交易所深证上199985 号文审查同意于 1999 年 9 月
13、 23 日在深圳证券交易所挂牌上市 此后公司实施了二次资本公积金转增股本经 1999 年度股东大会审议批准于 2000 年 4 月以 1999 年末总股本 10,300 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,公司总股本增至 14,420 万股经 2000 年第一次临时股东大会审议批准于 2000 年 9 月以 2000 年中期末总股本 14,420 万股为基数, 向全体股东每10 股转增 5 股, 公司总股本增至 21,630 万股股本结构未发生变化 公司内部职工股于 1993 年以定向募集方式设立公司时发行 550.8 万股发行价格 1 元/股经二次资本公积金转增股本现存的内部职工
14、股为 1,156.68万股全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管 三股东情况 1报告期末股东总数 30,207 户其中内部职工股股东 456 户 2前 10 名股东持股情况截至 2001 年 12 月 31 日 接下页 6 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 序号 股 东 名 称 期 末 持 股 股 数 % 期 初 持 股 股 数 % 股 份 类 别 1 北 京 中 联 动 力化学公司 28,980,000 13.398 28,980,000 13.398 发 起 人 境 内法
15、人股 2 中 国 电 力 投 资有限公司 16,800,000 7.767 16,800,000 7.767 定 向 法 人 境内法人股 3 洋 浦 新 华 能 电力 发 展 有 限 公司 10,615,500 4.908 10,615,500 4.908 定 向 法 人 境内法人股 4 江 西 省 电 业 开发总公司 10,500,000 4.854 10,500,000 4.854 定 向 法 人 境内法人股 5 武 汉 水 利 电 力大学 4,800,000 4.660 10,080,000 4.660 发 起 人 境 内法人股 6 开元基金 7,893,574 3.649 9,971,
16、395 4.610 流通 A 股 7 武 汉 钢 铁 设 计研究院 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 定 向 法 人 境内法人股 8 湖 北 省 电 力 公司 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 定 向 法 人 境内法人股 9 中 国 水 利 电 力物资有限公司 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 定 向 法 人 境内法人股 10 天元基金 5,481,291 2.534 4,256,690 1.968 流通 A 股 以上前 10 名股东中, 开元基金和天元基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金其他股东之
17、间均不存在关联关系无质押或冻结情况 3公司第一大股东 北京中联动力化学公司 是中国电力企业联合会的全资子公司法定代表人李忠智成立日期1993 年 1 月注册资本2,800 万元经营范围新产品新材料新技术的开发技术转让技术咨询技术服务技术承包销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类配套产品 中国电力企业联合会简称中电联是 1988 年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织是非盈利性的社会团体法人法定代表人赵希正中电联接受业务主管单位国家经贸委登记管理机关民政部的业务指导和监督管理 7 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power C
18、O.LTD. 2001 年年度报告 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年 初 持 股 (股 ) 年 末 持 股 (股 ) 在 其 他 单 位 任 职 陈义龙 董事长 男 42 2001.10-2004.10 21,000 21,000 黄汉光 副董事长 男 39 2001.10-2004.10 0 0 北 京 中 联 动 力 化 学 公 司总经理 吕士泽 董事 男 59 2001.10-2004.10 0 0 中 国 水 利 电 力 物 资 有 限公司 总经理助理 孙守恩 董事 男 57 2001.10-2004.10
19、0 0 江 西 省 电 业 开 发 总 公 司总经理 李 扬 独立董事 男 50 2001.10-2004.10 0 0 中 国 社 会 科 学 院 金 融 研究中心主任 研究员 何世虎 董事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 赵亚洲 董事 男 42 2001.10-2004.10 0 0 中 国 电 力 投 资 有 限 公 司副总会计师 胡柏初 董事 男 45 2001.10-2004.10 0 0 四川省电力公司 总会计师 夏成才 独立董事 男 52 2001.10-2004.10 0 0 中 南 财 经 政 法 大 学 教 授 中国注册会计师 高进珊
20、董事 男 63 2001.10-2004.10 0 0 原 华 中 电 力 集 团 总 公 司副总经理已退休 唐宏明 董事 男 38 2001.10-2004.10 21,000 21,000 顾德章 董事 男 54 2001.10-2004.10 0 0 中 冶 南 方 设 计 集 团 管 委会主任 曹维垣 董事董秘 男 57 2001.10-2004.10 0 0 贺佐智 监事会主席 男 52 2001.10-2004.10 0 0 华 中 电 业 联 合 职 工 大 学校长 方宏庄 监事 男 38 2001.10-2004.10 21,000 21,000 张世云 监事 女 43 200
21、1.10-2004.10 6,300 6,300 北京中联动力化学公司 经理部经理 耿建国 监事 男 37 2001.10-2004.10 16,800 16,800 彭兴宇 监事 男 39 2001.10-2004.10 0 0 湖北省电力公司 总会计师 徐志安 总经理 男 35 2001.1.- 21,000 21,000 彭 毅 副 总 经 理财 务 负 责人总 经 济师 男 39 2001.1.- 0 0 江 海 副总经理 男 39 2001.9.- 0 0 刘亚丽 副总经理 女 39 2001.9.- 0 0 韩 洪 总工程师 男 39 2001.1.- 0 0 二董事监事高级管理人
22、员年度报酬情况 在公司上班的专职董事的报酬由股东大会确定标准在公司上班的监事 8 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 职工代表出任的监事的报酬按其在公司的工作岗位确定总经理班子成员的报酬由董事会确定标准 共有 11 名董事监事高级管理人员在公司领取报酬年度报酬总额为1,787,612.78 元其中 金额最高的前三名董事的报酬总额为 630,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 648,000 元 年度报酬 510 万元的有 4 人年度报酬 1020 万元的有 5 人年度报酬
23、2030 万元的有 2 人 公司于 2001 年 10 月 20 日选举聘任了 2 名独立董事 根据股东大会的决议独立董事从 2001 年 11 月起领取津贴每月 5,000 元 以上所列报酬和津贴均是含税值其个人所得税有公司代扣代缴 黄汉光吕士泽孙守恩赵亚洲胡柏初高进珊顾德章等 7 名董事贺佐智张世云彭兴宇等 3 名监事不在公司领取报酬和津贴分别在各自的工作单位领取 三报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 12001 年 10 月 20 日召开的 2001 年第二次临时股东大会选举产生了公司 第四届董事会和监事会第三届董事会成员王克明先生秦定国先生不再担任公司的董事第三届监事会成员邹锦女士
24、不再担任公司的监事 22001 年 1 月 6 日召开的三届九次董事会会议决定调整公司总经理班子王政福先生不再担任公司总经理唐宏明先生何世虎先生袁志方先生孙淮林先生不再担任公司副总经理 32001 年 10 月 20 至 21 日召开的四届一次董事会会议决定唐宏明董事不再兼任公司财务负责人 四员工情况 公司在职员工的人数为 551 人含控股子公司母公司在职员工的人数为211 人其中 生产人员 46 人销售人员 35 人技术人员 70 人财务人员 19 人行政和管理人员 41 人 9 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LT
25、D. 2001 年年度报告 受教育程度为大专以下 3.8% 大专 16.1% 大学本科 62.5% 硕士 17.1% 博士 0.5% 公司无离退休员工 第五章 公司治理结构 一公司治理的实际状况及差距 公司自成立以来坚持不断完善公司法人治理结构自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督使得公司的运作逐步规范 1关于股东和股东大会 股东作为公司的所有者享有法律行政法规和公司章程规定的合法权利公司能平等地对待所有股东保护广大股东合法权益公司能热情接待股东和媒体各种形式的来访使其及时了解公司的运作情况公司根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则上市公司股东大会规范意见及公司章程制定了股东大会议事规则
26、就股东大会的性质和职权以及召开全过程和信息披露等内容作了明确的规定并在实际工作中不断完善保证股东大会合法有效地召开 公司还应努力扩大股东参与股东大会的比例 2关于大股东 本公司股权分散不存在大股东对公司绝对控股的情况各法人股东单位也没有干扰公司的决策和生产经营活动公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出 3关于董事和董事会 公司董事依法由股东大会选举产生具备合理的专业结构具备履行职务所必需的知识技能和素质本着诚信勤勉的原则忠实履行自己的职责能认真负责地出席董事会股东大会履行了董事的权利义务和责任公司健全了董事会议事规则和决策程序能按照有关法规和公司章程的 10 武 汉 凯 迪 电 力 股 份
27、 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 规定认真开好每一次董事会会议 今后选举董事时董事候选人应按规定作出书面承诺以前只是独立董事作出了书面承诺公司尚未实行累积投票制度尚未与董事签订聘任合同董事会各专门委员会尚未正式建立 4关于监事和监事会 公司监事依法由股东大会选举产生监事会本着对股东负责的态度发挥了监督职能严格按照监事会议事规则履行职责有效地保护公司资产安全维护公司及股东的合法权益 对于监事会在公司治理中如何发挥更积极的作用还有待在实践中进一步加强 5关于利益相关者 公司能尊重银行及其它债权人员工客户供应商社区等利益相关
28、者的合法权益能于其努力合作共同推动公司持续发展 公司在鼓励员工通过与董事会监事会和总经理班子的直接沟通和交流方面尚有差距今后应形成制度加以规范以进一步调动广大员工的积极性 6关于信息披露 公司制定并不断完善信息披露管理条例等制度履行信息披露义务并保证信息内容的真实准确完整及时不断增加公司的透明度确保所有股东有平等的机会获得公司应披露的信息 在 2002 年应努力避免出现补丁公告加强有关信息的持续披露工作 二公司建立独立董事制度情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司已经聘请两位独立董事均为 2001 年 10 月 20 日股东大会选举产生目前已经参加了董事会的工作在董事
29、会会议上能积极参与有关问题的讨论和决策 独立董事制度还只是刚刚建立对如何发挥独立董事在董事会中和公司治理中的作用还有待在实践中进一步摸索 三公司五分开情况 公司没有控股股东,与第一大股东和其他股东单位在业务人员资产 11 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 机构财务等方面做到了完全独立具有完全独立的业务及自主经营能力 四对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况 公司初步建立了董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制以调动他们的积极性年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解,并
30、制定相应的考核办法期末分别根据各个高管人员的管理权限对其工作实绩进行考核兑现其报酬 这种考评及激励机制还有待进一步完善 第六章 股东大会情况简介 一2000 年度股东大会 公司董事会于 2001 年 4 月 4 日在中国证券报16 版和证券时报A7版刊登召开 2000 年度股东大会的通知公告2000 年度股东大会于 2001 年 5 月12 日在武汉科技会展中心第二会议室召开出席会议的股东或股东授权代表 13人代表股份 122,902,500 股占公司总股份的 56.82%本次大会审议通过如下决议 1审议通过了2000 年度董事会工作报告 2审议通过了2000 年度监事会工作报告 3审议通过了
31、2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告 4审议通过了2000 年度利润分配方案 5审议通过了关于 2001 年度续聘会计师事务所的议案 6审议通过了关于修改公司章程的议案 7审议通过了关于调整部分募集资金投向的议案 8审议通过了发起设立广西合山发电有限公司的议案 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 5 月 15 日中国证券 报14 版证券时报18 版 12 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 二临时股东大会 12001 年第一次临时股东大会 公司董事会于 20
32、01 年 6 月 26 日在中国证券报21 版和证券时报21版刊登召开 2001 年第一次临时股东大会的通知公告 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 26 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开出席会议的股东或股东授权代表 14 人代表股份 122,259,006 股占公司总股份的 56.52%本次大会审议通过如下决议 1审议通过了关于本次增发符合上市公司新股发行管理办法有关 条件的议案 2审议通过了关于申请增发不超过 5000 万股人民币普通股A 股的议案 3审议通过了关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案 4审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5审
33、议通过了前次募集资金使用情况专项报告 6审议通过了关于本次增发 A 股完成后未分配利润由新老股东共享的议案 7审议通过了关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜的议案 8审议通过了修订后的股东大会议事规则 9审议通过了修订后的董事会议事规则 本次临时股东大会决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 7 月 28 日中国证券报57 版证券时报48 版 22001 年第二次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 9 月 5 日在中国证券报12 版和证券时报A7版刊登召开 2001 年第二次临时股东大会的通知公告 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 10 月 20
34、 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开出席会议的股东或股东授权代表 13 人代表股份 116,647,402 股占公司总股份的 53.93%本次大会审议通过如下决议 13 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 1审议通过了关于暂停增发新股工作的议案 2选举产生了第四届董事会 3选举产生了第四届监事会 4审议通过了关于专职董事薪酬的议案 5审议通过了关于独立董事津贴的议案 本次临时股东大会决议公告和法律意见书刊登于 2001 年 10 月 23 日中国证券报19 版证券时报10 版 第七章 董事会
35、报告 一公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司致力于环保产业新能源及电力工程新技术新产品的开发和应用主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程洁净煤燃烧技术及工程污水综合治理工程垃圾资源化处理工程火力发电厂凝结水精处理工程锅炉补给水工程冲灰水及其回水除垢防垢工程的设计成套施工安装调试培训等工程总承包业务 2001 年公司董事会为了抓住我国环保产业的发展机遇及时调整和充实了总经理班子在全国范围内招聘了一批从事环保产业的技术和管理骨干人才积极引进和消化多项国外先进环保技术加强经营管理努力开拓环保工程承包和技术服务市场经过一年的艰苦工作公司在环保产业上取得了明显的突破实现了公司主营业务的战略转移取得了较
36、好的经营成果公司荣获了武汉东湖新技术开发区领导小组和武汉国家光电子信息产业基地领导小组颁发的2001 年为武汉东湖新技术开发区建设和发展突出贡献奖公司被长江资信评估公司继续评为 AAA 资信等级 报告期内公司签订的主营业务合同额达 130,877 万元实现主营业务收入422,99 万元比 2000 年增长 144%实现主营业务利润 14,219 万元比 2000 14 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 年增长 112%2001 年实现净利润 6,578 万元比 2000 年增长 36%若按
37、扣除非 经常性损益后实现的净利润比较则增长 207%报告期内实施的主要项目有 1 广州恒运电厂烟气脱硫项目合同总额 7,800 万元人民币截止 2001 年底该工程已进入安装的最后阶段预计 2002 年上半年可调试并投产 2 河南叶县蓝光环保电厂项目该项目是为了实施国家清洁煤燃烧发电技术和先进发电设备国产化的总体规划尽快掌握 420T/H 高温超高压中间再热式循环流化床锅炉的制造和运行技术经国家计委批准的该等级循环流化床锅炉国产化示范工程合同总额 7.8 亿元人民币截止 2001 年底该工程已完成了土建安装的固定单价招标和三大主机的招标工作主机设备已进入制造阶段土建工程已在全面开工建设过程中
38、3 武汉东湖新技术开发区汤逊湖污水处理厂和相应污水收集系统工程项目公司以 BOT 方式承接该项目工程合同总额 1.95 亿元人民币截止 2001年底已完成工程投资 12,359 万元人民币项目仍处在建设过程中预计 2002年 4 广西合山电厂 8#机组循环流化床锅炉技改项目合同总额 40,80 万元人民币报告期内锅炉本体制造工作正常进行 5 一批火力发电厂凝结水及补给水项目项目数量 34 个项目地点遍及全国各地区发电厂合同总额 22,000 万元所有项目都在正常履约过程中 报告期内公司参与多项火力发电厂烟气脱硫工程和洁净煤燃烧技改工程的投标多数项目尚未开标已中标的有山西永济发电厂 410T/H
39、 循环流化床锅炉技改项目,合同总额 4,500 万元人民币已于 2002 年 1 月 25 日公告 报告期内公司主营业务收入构成情况如下 1烟气脱硫工程完成主营业务收入 6,977 万元占公司主营业务收入的 16.5% 2洁净煤燃烧技术工程完成主营业务收入 20,041 万元占公司主营业务收入的 47.4% 3污水综合治理工程完成主营业务收入 7,930 万元占公司主营业 务收入的 18.7% 15 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 4火力发电厂水处理工程完成主营业务收入 7,351 万元
40、占公司主营业务收入的 17.4% 2主要控股及参股子公司的经营情况 1武汉凯迪动力化学有限公司注册资本 2,000 万元主要从事火力发电厂凝结水精处理补给水和冲灰水回用等工程承包业务凯迪电力直接及间 接持股比例合计 100%2001 年该公司市场开拓取得新进展连续在重大项目招标中中标在全国同业市场占有率超过 70%巩固了凯迪电力在电站水处理领域的传统优势也为凯迪电力从事前景广阔的电力环保产业奠定了坚实的基础2001 年该公司主营业务收入 3,775 万元实现净利润 76.34 万元2001 年末该公司总资产 6,279.88 万元其中凯迪电力权益为 1973.62 万元 2武汉凯迪测控工程有限
41、公司注册资本 200 万元主要从事热工仪器仪表机电一体化计算机技术及产品的开发研制技术服务凯迪电力直接及间接持股比例合计为 100% 该公司 2001 年加大了市场信息的获取和跟踪力度确保了石嘴山电厂输煤程控项目嘉兴电厂以太网工程项目长兴电厂水网控制系统等重点工程的成功中标根据 IT 技术的发展变化积极消化吸收新技术新工艺加大了对厂区适时监控网络系统SIS分散控制系统DCS的研发力度建立了 ISO9001 质量保证体系在激烈的市场竞争中显示了旺盛的生命力2001 年该公司主营业务收入 2,337.37 万元实现净利润 183.34 万元2001 年末该公司总资产 772.26 万元其中凯迪电力
42、权益为 525.84 万元 3武汉凯迪电站设备有限公司注册资本 1,800 万元主要从事化工环保水处理热工机电一体化技术及产品的开发研制技术服务凯迪电力持股比例为 68%该公司 2001 年主要承揽水处理及环保设备制造业务通过严格管理建立标准定额改进工装有效控制生产成本通过建立和执行质量管理体系补充和引进专业技术人员强化了关键技术和质量控制点的管理加强了技术创新和技术改进工作产品质量稳定并有所提高公司 2001 年该公司主营业务收入 1,507.73 万元实现净利润-42.3 万元2001 年末该公司总资产 2,898.09 万元其中凯迪电力权益为 1152.83 万元 4武汉凯迪精细化工有限
43、公司注册资本 1,000 万元主要从事有机 16 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 化工精细化工日用化工化工原料水处理剂环保产品制造销售凯迪电力持股比例为 86.4%该公司承担了 2001 年国家火炬计划天然维生素 E 超临界技术天然维生素 E 和植物甾醇的研发和生产销售取得明显进展 产品已出口到日本 印度 美国 德国等国家 2001 年该公司主营业务收入 613.55万元实现净利润 0.3 万元2001 年末该公司总资产 2,860.92 万元其中凯迪 电力权益为 882.48 万元 5
44、南京中电联电力工程有限公司注册资本 260 万元主要从事化工环保水处理仪器仪表热工机电一体化技术的开发研制技术咨询技术 服 务销 售 等凯 迪 电 力 持 股 比 例 为 51%2001 年 该 公 司 主 营 业 务 收 入3,015.46 万元实现净利润 435.88 万元2001 年末该公司总资产 2,211.24 万元其中凯迪电力权益为 685.67 万元 6北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司注册资本 298 万元主要从事计算机软硬件及信息网络技术开发技术咨询销售计算机及外部设备凯迪电力持股比例为 55%2001 年该公司主营业务收入 215 万元实现净利润-369.24 万 元200
45、1 年 末 该 公 司 总 资 产 856.16 万元其 中 凯 迪 电 力 权 益 为-160.29 万元 7北京中联凯迪电力工程技术有限公司注册资本 100 万元主要从事电力新能源化工环保水处理热工机电一体化凯迪电力持股比例为51%2001 年该公司主营业务收入 17.35 万元实现净利润-45.01 万元2001年末该公司总资产 136.17 万元其中凯迪电力权益为 13.59 万元 8北京凯迪环球阀门制造有限公司注册资本 800 万元主要从事制造销售设计安装调试新型工业特种阀门凯迪电力直接及间接持股比例合计为 97.42%报告期内该公司正处于生产的调试试生产和市场调研开拓阶段通过了 I
46、SO9001 的质量认证体系产品进行了小批量的生产2001 年该公司主营业务收入 13.63 万元实现净利润-149.90 万元2001 年末该公司总资产828.09 万元其中凯迪电力权益为 650.10 万元 9广州凯迪电力工程技术有限公司注册资本 100 万元主要从事化 工环保水处理仪器仪表热工机电一体化技术的开发研制技术咨 17 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 询技术服务销售等凯迪电力间接持股比例为 51%该公司是凯迪电力面向华南地区的一个窗口2001 年该公司主营业务收入 922
47、.09 万元实现净利润45.88 万元2001 年末该公司总资产 251.85 万元其中凯迪电力权益为 74.40万元 10武汉格林天地环保产业集团有限公司注册资本 3,800 万元主要从事污水处理设备的制造销售污水处理工程设计施工凯迪电力持股比例为 52.6%该公司主要承担国债项目的承接任务报告期内正在进行紧张的项目前期工作没有开展实质性的经营工作2001 年末该公司总资产 4,932.64万元其中凯迪电力权益为 1,910.27 万元 11广西合山发电有限责任公司注册资本 2,000 万元主要从事开发和经营火电站与电力有关的经济技术咨询和国内贸易国家有专项规定的除外凯迪电力持股比例为 50
48、%该公司是合山电厂 230 万机组改扩建工程的项目法人尚在进行工程的前期准备工作没有展开实质性的经营业务 3主要供应商客户情况 1报 告 期 内 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 的 金 额 为 53,135,161.07 元占年度采购总额的 21% 2报告期内公司向前五名客户销售额为 352,046,853.40 元占公司年度销售总额的 94% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 随着国家十五计划和国家环保十五计划的实施电力环保市 场的容量迅速扩大烟气脱硫和洁净煤燃烧技术的市场需求巨大但市场竞争也逐步加剧公司要想在电力环保市场上谋求稳固的领先地位不断提高市场占有率必须
49、创造出持久的竞争优势公司将继续加大技术引进力度努力消化和吸收先进的烟气脱硫技术和循环流化床锅炉技术并实现技术的国产化发挥公司先进的人才机制和规范的公司治理结构方面的优势不断引进培养和选拔优秀的技术和经营骨干扶持和巩固公司已有的关键设备制造基地加强企业间的优势互补与合作为了应对中国加入 WTO 后的国际竞争公司将加强与国外环保公司的合作努力形成集市场营销核心技术项目管理和资本 18 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 营运为一体的综合优势力求取得公司在环保产业的领先地位 2城市污水治理工程是国
50、家十五计划的重要内容之一未来五年内 我国各大中城市和中小城镇将要新建大批城市污水处理厂公司在城市污水处理领域的投资和工程总承包业务有着广阔的市场前景由于我国现行的投融资 体制还没有打破以政府财政投资为主的模式实行城市污水处理投资的社会化多元化尚有一个过程排污收费制度在各地实行的力度也不一致同时城市污水处理工程建设承包业务也在较大程度上受制于现存的投融资体制因此公司努力将已承接的污水处理工程建设成示范工程并加大吸收国内外各类长期资金的力度积极引进先进的污水治理技术以求形成公司在城市污水处理领域的竞争优势力争在 2002 年内承接几项大中型城市污水处理工程的总承包业务 3公司作为一家技术型的工程承
51、包公司是以集核心环保技术环保工程管理环保项目融资为一体的优势来承接和实施环保工程总承包业务的项目管理成为实现公司主营业务收入和利润的关键环节之一公司采取的对策是引进项目管理人才完善项目管理制度规范项目管理程序严格招投标工作控制项目管理风险确保项目进度质量和投资目标的实现 4随着公司在环保产业上的突破公司正在经历主营业务和经营管理两方面的转型公司从事环保产业的员工大多来自各大型电力设计院市政设计院化工设计院大型锅炉制造企业发电企业和工程公司公司在建立独特的企业文化促使员工转变观念和人力资源整合等方面需要做大量的工作公司将以目标管理为核心全面加强经营计划管理和业绩考核工作努力促进管理的规范化和科学
52、化提高全员工作效率和公司运作效率 5为了集中公司资源将环保产业做精做大公司实行相关多元化发展战略将对子公司资产进行整合妥善处理与公司主营业务关联度不大的子公司同时全面加强对子公司的管理和考核提高公司的整体效益 二公司投资情况 1募集资金使用 公司于 1999 年 7 月发行 A 股股票实际募集资金 28,683 万元至本报 19 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 告期初尚余 11,803 万元由于国家电力体制改革,实行厂网分开竟价上网 的政策,经 2001 年 5 月 12 日召开的公司
53、2000 年度股东大会审议批准,决定暂缓执行北京门头沟垃圾发电厂工程,将募集资金调整为投向武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程和武汉东湖开发区流芳工业园污水收集处理系统工程信息公告刊登于 2001 年 5 月 15 日中国证券报和证券时报 本报告期内募集资金实际使用情况为 企业技术中心建设项目继续投入 444 万元计算机网络管理及控制项目继续投入 1,000 万元武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程投入 5,208 万 元武 汉 东 湖 开 发 区 流 芳 工 业 园 污 水 收 集 处 理 系 统 工 程投 入5,151 万元 本报告期内公司已将前次募集资金全部按计划投入使用募集资金
54、实际使用情况与招股说明书承诺内容的对照如下单位人民币万元 投资项目 计划投资金额 实际投资金额 差额 项目进度 1.北京门头沟垃圾发电厂工程 12,000 300 -11,700 暂缓执行 2.旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置 2,882 4,900 2,018 完工 3.中压凝结水处理成套装置 2,811 4,500 1,689 完工 4.聚合硫酸铁开发生产 2,860 2,860 完工 5.KD-306 系列高效除垢防垢剂生产 线建设 2,720 2,720 完工 6.企业技术中心建设 2,550 1,044 -1,506 完工 7.计算机网络管理及控制 2,860 2,000 -860 完工
55、 8.武汉东湖开发区庙山工业园污水 收集系统工程 5,208 5,208 63% 9.武汉东湖开发区流芳工业园污水 收集处理系统工程 5,151 5,151 63% 合 计 28,683 28,683 20 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 2非募集资金投资项目 1 根据三届八次董事会决议信息公告刊登于 2000 年中国证券报 19 版证券时报8 版为了巩固公司在武汉地区环保产业的龙头地位公司参与了武汉格林天地环保产业集团有限公司的重组工作办理了工商变更登记手续重组后的武汉格林天地环保产业
56、集团有限公司主要从事污水处理设备 和噪声治理设备的成套业务注册资本 3,800 万元本公司出资 2,000 万元占 52.63%该公司已获国家经贸委批准利用国债资金进行污水处理和城市噪 声治理设备技术改造国债贴息贷款 4,800 万元报告期内正在申办国债贷款,争取使其尽快到位 2根据公司 2000 年度股东大会决议信息公告刊登于 2001 年 5 月 15日的中国证券报14 版证券时报18 版公司参与发起设立广西合山发电有限责任公司合作建设广西合山发电厂 230 万千瓦机组改扩建工程该工程总投资 198,235 万元其中项目法人资本金 20% 公司计划出资 19,823.5万元按工程进度分期出
57、资占广西合山发电有限责任公司股份的 50%报告期内实际出资人民币 1,000 万元截止 2001 年年底本工程正在进行前期工作 三公司财务状况经营成果的分析 单位千元 项 目 2001 2000 年 增减+% 增 减 主 要 原 因 总资产 904,898,95 622,701.57 45.31 经营活动所致 长期负债 37,797.63 43,564.90 -13.26 长期借款减少所致 股东权益 485,297.73 425,920.67 13.94 经营活动所致 主营业务利润 142,194.63 67,095.31 111.93 市场开拓主营业务增加所致 净利润 65,779.87 4
58、8,350.90 36.05 市场开拓主营业务增加所致 注2000 年为追溯调整后数据 四2002 年经营计划 2002 年公司将继续抓住环保产业的发展机遇大力开拓火力发电厂烟气脱硫市场和循环流化床锅炉市场努力开拓城市污水治理市场继续抓好环保技术的引进消化吸收和国产化工作加强技术研发不断保持技术升级,进 21 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 一步通过掌握核心技术来带动以工程总承包和设备成套为主的环保主营业务努力提高公司在环保市场上的综合竞争力和市场占有率2002 年度的经营目标 是主营业
59、务收入比 2001 年度增长 60%严格控制管理费用财务费用销售费用的增长努力提高管理水平力争实现净利润比 2001 年增长 50%跨上亿元关为实现上述经营目标公司拟采取的措施是 1进一步加强国外先进技术的引进消化吸收工作加强公司的研发工作通过技术创新和应用提高公司的竞争能力 2大力加强市场营销工作以市场营销为中心尽快培养一支懂技术 懂市场懂管理的专家型营销队伍 3全面加强经营计划工作实行目标管理预算控制和业绩考核的管理办法对全体员工和各个部门的工作进行严格的考核 4大力强化项目管理工作完善项目管理办法实行项目经理目标责任制加强项目建设过程监控控制公司经营风险 5进一步完善公司法人治理结构规范
60、运作依法经营树立良好的社会形象努力打造凯迪品牌 6加强企业制度建设和文化建设在 2001 年全面修订的公司管理制度基础上进一步完善工作流程和具体办法同时将制度建设与企业文化建设有机结合起来培养员工的共同价值观充分调动全体员工的积极性和创造性提高公司凝聚力提升公司的整体素质 五董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 三届九次董事会会议于 2001 年 1 月 6 日在武汉湖滨花园酒店二楼会 议室召开会议审议通过了如下决议 为强化公司治理加强内部管理促使规范运作特制订武汉凯迪电力股份有限公司管理纲要董事会予以原则通过并决定在公司试行 决定调整公司经营管理班子聘用徐志安先生任总
61、经理彭毅先生任副总经理兼总经济师韩洪先生任总工程师唐宏明先生任财务负责人尚缺岗位以后聘用未聘用的原总经理班子成员不再继续任职 22 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 2三届十次董事会会议于 2001 年 2 月 24 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开会议审议通过了2000 年度董事会工作报告2000 年度财务决算报告利润分配预案和 2001 年度财务预算报告公司 2000 年度利润分配预案公司 2001 年度利润分配政策武汉凯迪电力股份有限公司 2000 年年度报告关于 2001 年公司
62、续聘会计师事务所的预案 3三届十一次董事会会议于 2001 年 3 月 31 日在武汉晴川假日酒店葵花厅召开会议审议通过了关于调整部分募集资金投向的议案关于修改公司 章程 的议案关于总经理班子薪酬及考核目标的决定关于召开 2000 年度股东大会的决定 4三届十二次董事会会议于 2001 年 5 月 11 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开会议审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司员工持股计划授权董事长签署贷款担保额度的决定 5三届十三次董事会会议于 2001 年 6 月 23 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开会议审议通过了关于本次增发符合上市公司新股发行管理办法有关条件的议案关于申请增发不超过
63、5000 万股人民币普通股A 股的议案关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案关于前次募集资金使用情况的说明和前次募集资金使用情况专项报告关于本次增发 A 股完成后未分配利润由新老股东共享的议案关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜的议案修订后的股东大会议事规则和董事会议事规则关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 6三届十四次董事会会议于 2001 年 7 月 25 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开会议审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年中期报告武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年中期报告摘要武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年中期
64、利润分配预案武汉凯迪电力股份有限公司公司增发新股时减持国有股的议案 7三届十五次董事会会议于 2001 年 9 月 2 日在江西省井冈山市井秀山庄召开会议审议通过了如下决议 聘用江海先生刘亚丽女士为公司副总经理 23 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 为适应公司产业发展的需要决定设立项目管理部洁净燃烧 事业部原技术工程部更名为技术安监部 关于暂停增发新股工作的议案 提出了公司第四届董事会成员候选人 关于专职董事薪酬的预案 关于独立董事津贴的预案 关于召开 2001 年第二次临时股东大会的决
65、定 8四届一次董事会会议于 2001 年 10 月 20 至 21 日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开会议审议通过了如下决议 推选陈义龙先生任董事长黄汉光先生任副董事长 聘请钟金昌教授任名誉董事长 聘用曹维垣先生兼任董事会秘书江艳军先生任董事会证券事务代表 决定在董事会设立战略决策审计提名薪酬与考核委员会提请股东大会审议 聘用彭毅副总经理兼任财务负责人唐宏明董事不再兼任财务负责人 授权董事长聘用及解聘审计法规部负责人并向董事会通报 原则通过了全面修订的人力资源行政财务会计预算管理信息管理技术管理质量管理安全管理保密管理项目管理国际交流与合作管理研发管理投资管理融资管理合同管理市场经营管理招投标
66、管理物资采购管理资产管理内部监督与审计等二十一项基本制度在公司颁布试行 2董事会对股东大会决议的执行情况 1完成了 2000 年度利润分配工作 2继续完成了首次募集资金投入项目的工作 3为申请增发 A 股做了大量的准备工作并执行了股东大会关于暂停增发的决议 24 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 4参与发起设立了广西合山发电有限责任公司 六本次利润分配预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计截至 2001 年 12 月 31 日公司实现净利润 65,779,872.66 元提取 10%
67、 法定公积金 6,577,987.27 元提取5% 法 定 公 益 金3,288,993.65元加 追 溯 调 整 后 的 年 初 未 分 配 利 润57,190,277.24 元,可供股东分配利润合并后112,341,285.76 元 经公司董事会研究提出如下分配预案以 2001 年末总股本 216,300,000股为基数每 10 股派发现金 0.5 元(含税)共应付股利 10,815,000.00 元尚有未分配利润 101,526,285.76 元在结转下一年度不送红股不进行资本公积金转增股本 该分配预案须经 2001 年度股东大会审议批准 第八章 监事会报告 一监事会会议情况 1报告期内
68、监事会召开了五次会议 1 三届六次监事会会议于 2001 年 2 月 24 日在武汉湖滨花园酒店一楼小 会议室召开会议审议通过了2000 年度监事会工作报告武汉凯迪电力股份有限公司 2000 年年度报告及其摘要并就公司经营管理的运作情况发表独立意见 2 三届七次监事会会议于 2001 年 5 月 11 日在武汉湖滨花园酒店二楼会 议室召开会议审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司员工持股计划 3 三届八次监事会会议于 2001 年 7 月 25 日在武汉湖滨花园酒店一楼小 会议室召开会议审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年中期报告及其摘要认为董事会提出中期不分配的意见是符合公司实际情况
69、的决定 4三届九次监事会会议于 2001 年 9 月 2 日在江西省井冈山市井秀山庄召开会议提出了第四届监事会成员候选人 25 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 5四届一次监事会会议于 2001 年 10 月 20 日在武汉湖滨花园酒店召开 会议一致推选贺佐智先生任监事会主席 2根据公司章程的规定监事会成员还列席了三届九次十次十一次十二次十三次十四次十五次董事会会议出席了 2000 年度股东大会2001 年第一次临时股东大会2001 年第二次临时股东大会就审议上述会议的 各项议案发表了意见
70、 二监事会发表的独立意见 1监事会依照国家有关法律法规和公司章程监事会工作暂行条例 的有关规定对公司依法运作的情况进行了监督未发现有违反国家法律法规和违背公司章程的现象发生公司决策程序合法内部控制制度健全公司董事会总经理班子成员执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无 保留意见的审计报告监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3公司 1999 年发行 A 股股票募集资金延续至本报告年度使用资金投入的项目与承诺投入项目一致变更募集资金投资项目的程序合法武汉众环会计师事务所有限责任公司 2001 年
71、6 月 22 日出具的武众会2001322 号前次募 集资金使用情况专项报告2001 年 7 月 21 日出具的关于前次募集资金 2001 年 1-6 月使用情况的说明符合公司的实际情况 4报告期内公司无收购出售资产行为 5公司关联交易均按市场公平交易的原则进行无损害公司利益的行为 第九章 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 26 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 二收购及出售资产吸收合并事项 报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 三重大关联交易事项 报告期内公
72、司无重大关联交易事项 四托管承包租赁资产事项 报告期内公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承 包租赁本公司资产的事项 五重大合同或担保等情况 除本报告第七章董事会报告之一公司经营情况中表述的重大经营合同外报告期内公司无其他重大合同或担保等情况 六承诺事项 1公司第一大股东北京中联动力化学公司占股权比例 13.398%于 1998年 10 月致函公司作出不同业竞争承诺本公司保证今后不从事不参与不开发与贵公司的主营业务可能形成同业竞争关系的业务和活动该公司恪守了这一承诺 22001 年 2 月 24 日公司三届十次董事会审议通过了公司 2001 年度利润分配政策为 2001 年度公司至
73、少分配利润一次分配时间在 2001 年度结束后六个 月内 公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低 20%公司 2000年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 15% 2001 年度分配采用派发现金股利或送红股的形式现金股利不低于利润分配总额的 40% 具体实施时由董事会根据公司盈利及发展状况按上述政策提出分配预案报股东大会审议批准后实施 鉴于公司正处于成长发展期2002 年度的主营业务需要大量流动资金为公司长远发展考虑经董事会慎重研究2001 年度股利分配比例有所下降 27 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric
74、Power CO.LTD. 2001 年年度报告 七聘任会计师事务所情况 本年度公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构 本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 80 万元含 2000 年度审计2001 年中期审计募集资金使用情况专项审计 八受监管部门处罚的情况 报告期内公司公司董事监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况 九其它重要事项 1公司章程的修改 2001 年 5 月 12 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了 关于修改公司 章程的议案增加了关于独立董事的内容信息公告刊登于 2001 年 5 月5 日中国证券报14 版证券时报18 版 2董事会监事会换
75、届 2001 年 10 月 20 日召开的 2001 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会第四届监事会在第四届董事会成员中有 2 名独立董事信息公告刊登于 2001 年 10 月 23 日中国证券报19 版证券时报10 版 3调整总经理班子 2001 年 1 月 6 日召开的三届九次董事会会议决定调整公司总经理班子聘用徐志安先生任总经理信息公告刊登于 2001 年 1 月 9 日中国证券报20版证券时报10 版 4税收政策 公司是在武汉东新技术开发区注册的国家重点高新技术企业根据国务院国家税务总局和湖北省武汉市的有关规定公司继续执行的企业所得税税率为 15% 28 武 汉 凯 迪 电 力
76、 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD. 2001 年年度报告 第十章 财务会计报告 一审计报告 本公司 2001 年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了武众会2002050 号无保留意见的审计报告 审 计 报 告 武众会2002050 号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2001 年度的利润表利润分配表及合并利润表合并利润分配表2001年度的现金流量表及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们
77、的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 武汉众环会计师事务所 中国注册会计师 石文先 有限责任公司 中国注册会计师 雷 闻 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2002 年 3 月 1 日 二会计报表 包括合并会计报表和母公司会计报表附后 29 三会计报表附注 一 公司的基本情况 武汉
78、凯迪电力股份有限公司以下简称“公司”是1993年2月经武汉市体改委武体改企19931号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)9号文批准由北京中联动力化学公司原名北京中联动力化学技术实业公司武汉水利电力大学武汉东湖新技术创业中心武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起以定向募集方式设立的股份有限公司公司设立时股本为3,060万元1996年2月经批准增资扩股公司股本为5,800万元 1999 年 7月 22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字199986号文批准向社会公开发行A股4,500万股并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易发行A股后公司股本增加至 10,300万
79、元 经1999年度股东大会审议批准公司于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数向全体股东每10股转增4股总股本增至14,420万股经2000年第一次临时股东大会审议批准公司于2000年9月以2000年中期末股本14,420万股为基数向全体股东每10股转增5股转增后股本增至21,630万股股本结构未发生变化 公司企业法人营业执照注册号为4201001170309 公司经营范围电力新能源化工环保水处理仪器仪表热工机电一体化计算机的开发研制技术服务机电设备的安装修理相关的进出口业务 二 公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行企业会计制度及有关补充规定
80、 2 会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 公司记账本位币为人民币 30 4 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务 按发生的当月 1 日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益并按规定计入财务费用在建工程等科目 6 外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表 按财政部财会字 199511 号文发部的合并会计报表暂行规定的方法折算为人民
81、币表示的会计报表 7 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 8 短期投资核算方法 1 短期投资取得时按实际支付的全部价款计量包括税金手续费等相关费用但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本 2 短期投资持有期间取得的现金股利或利息除收到的已记入应收项目的现金股利或利息外均直接冲减短期投资的账面价值 3 处理短期投资时按短期投资账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 4 期末短期投资按成本与市价孰低计量短期投资市价低于成本时按每一短期投资的成本与市
82、价的差额提取短期投资跌价损失准备 9 坏帐核算方法 1 坏帐的确认标准 公司对因债务单位已撤销破产资不抵债现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐 31 2 坏帐损失的核算方法以及坏帐准备的确认标准计提方法和计提比例 公司采用备抵法核算坏账损失除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备外年末按账龄分析法计提坏账准备并记入当年度损益逾期半年以内的账款包括应收账款和其他应收款下同不计提坏账准备逾期 0.5-1 年的按其余额的 5%计提逾期 1-2 年的按其余额的 6 %计提逾期 2-3 年的按其余额的 10%计提逾期 3-4 年的按其余额的 20%计提逾期 4-5 年的按
83、其余额的 30%计提逾期 5 年以上的按其余额的 60%计提 10 存货核算方法 公司存货分为原材料库存商品在产品工程成本低值易耗品分期收款发出商品在途物资包装物 1 取得时的计价方法按实际成本入账 2 发出的计价方法按照实际成本核算采用加权平均法个别计价法计价 3 存货的盘点制度永续盘存制 4 低值易耗品采用五五摊销法摊销 5 包装物领用时一次性摊销 6 存货跌价准备的确认标准计提方法期末存货采用成本与可变现净值孰低计价存货可变现净值低于成本时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备为跨年度工程准备的存货不计提存货跌价准备 11 长期投资核算方法 长期股权投资 1 长期股权
84、投资取得时按实际支付的全部价款入账包括税金手续费等相关费用 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本 2 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 3 以债务重组而取得的长期股权投资投资成本以重组债权的账面价值确定 4 短期投资划转为长期股权投资时按其投资成本与市价孰低确定长期股 32 权投资成本 5 公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的对其长期股权投资采用成本法核算公司对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的对其长期股权投资采用权益法核算 6 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的按
85、实际取得被投资单位控制共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额长期股权投资权益法核算改为成本法核算的按实际对被投资单位不再具有控制共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本 7 长期股权投资差额投资合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按 10 年的期限摊销 8 处置长期股权投资时投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期债权投资 1 长期债权投资取得时按实际支付的全部价款入账包括税金手续费等相关费用 但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本
86、 2 债券投资溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法或实际利率法摊销债券投资按期计算应收利息计算的债券投资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投资收益 3 其他债权投资按期计算应收利息确认为当期投资收益 4 处置长期债权投资时按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期投资减值准备 1 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备确认为
87、当期投资损失 2 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取 33 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的物品 2 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价 3 固定资产折旧采用直线法计提 4 固定资产分类预计经济使用年限预计残值率和折旧年限如下 类 别 使用年限年 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 3040 5% 2.383.17% 机器设备 815 5% 6.3311.88% 运输工具 58 5% 11.
88、8819% 其他设备 5 5% 19% 5 固定资产减值准备的确认标准和计提方法期末公司对固定资产逐项进行检查如存在下列情形之一且导致其可收回金额低于账面价值时则按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备 A 长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值 B 由于技术进步等原因已不可使用 C 已遭毁损而不再具有使用价值或无转让价值 D 实质上已不能给企业带来经济利益 13 在建工程核算方法 1 在建工程计价及结转为固定资产的时点在建工程按实际发生的支出确定其工程成本所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的应当自达到预定可使用状态之日起根据工程预算造价或者工
89、程实际成本等按估计的价值转入固定资产当资产支出已经发生借款费用已经发生为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时专门借款的借款费用开始利息资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止专门借款利息资本化以后发生的借款费用计入当期损益 2 在建工程减值准备的确认标准和计提方法公司在建工程存在下列一项或若干项情形时按在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值 34 准备 A 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 B 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性 C 其他足以证明在建工程已经发生减
90、值的情形 14 无形资产核算方法 1 无形资产计价 A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费其中支付补价的加上补价收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积计价 C. 投资者投入的无形资产以投资各方确认的价值计价首次发行股票接受投资者投入的无形资产以无形资产在投资方的帐面价值计价 D. 通过债务重组取得的无形资产以重组债权的账面价值计价 E. 接受捐赠的无形资产捐赠方提供了有关凭据的按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价 捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的 参照
91、同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价同类或类似无形资产不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价 F. 自行开发并依法申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费律师费等费用计价 2 无形资产的摊销方法 无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的按不超过 10 年的期限摊销 3 无形资产减值准备 A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查如果由于无形资
92、产已被其他新技术等所代替使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或无形资产的市 35 价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备 B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取 15 长期待摊费用摊销方法 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 16 借款费用的会计处理方法 1 借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化计入该项资产的成本其
93、他借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用因安排专门借款而发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认为费用若辅助费用的金额较小于发生当期确认为费用 2 资本化期间的计算方法 A.开始资本化当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化1)资产支出已经发生2)借款费用已经发生3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 B.暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过3 个月暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 C.停止资本化
94、当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化 3 借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积 17 应付债券的核算方法 1 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理债券发行价格总额与在 36 全面值总额的差异作为债券溢价或折价 2 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销并按借款费用的处理原则处理 18 收入确认原则 1 商品销售收入确认原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制与交易
95、相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入实现 2 提供劳务收入确认原则在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入劳务的开始和完成分属不同的会计年度在劳务总收入和总成本能够可靠地计量与交易相关的经济利益能够流入企业劳务的完成程度能够可靠地确定时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3 他人使用公司资产收入确认原则他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠地计量时确认收入实现利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 4 建造合同收入确认原则建造合同的结果能够可靠
96、地估计在资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和费用 合同完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定 19 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理 20 主要会计政策会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明 (1)公司以前年度将项目前期的开发费咨询研究费认证费及技术转让费计入长期待摊费用进行分期摊销截止 2000 年 12 月 31 日未摊销余额为11,492,735.05 元根据财政部 2001 年 7 月 7 日实施会计制度及准则问题的解答的有关规定此会计处理应作为会计差错作追溯调整 此会计差错已采用追溯调整法调整了期初留存收益及长期待摊费用的
97、期初数 利润及利润分配表的上年同期数栏已按调整后的数字填列 37 上述会计差错的累积影响数 9,113,515.64 元其中调减 2000 年年初未分配利润2,175,345.71 元, 调减 2000 年年初盈余公积金 383,884.54 元调减 2000 年度未分配利润 5,571,142.58 元调减 2000 年度盈余公积金 983,142.81 元调减 2000 年少数股东权益 1,285,220.53 元调减 2000 年长期待摊费用 11,492,735.05 元调减 2000 年应交税金-所得税 1,093,998.88 元 2公司原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字2
98、00025号文关于印发企业会计制度的通知财会字200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度会计政策变更及影响说明如下 A.期末固定资产原按账面净值计价现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 B.期末在建工程原按账面价值计价现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 C.期末无形资产原按账面价值计价现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 D.公
99、司成立至今未发生委托贷款业务本期不涉及会计政策的变更 E. 开办费原按 5 年平均摊销现采取一次性进入企业开业当期损益 3本次会计政策变更未对公司 2001 年度的财务状况及经营成果产生重大影响 21 合并会计报表的编制方法 公司对外股权投资占被投资单位 50%以上股权或拥有实际控制权的将按照财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定编制合并报表 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据按照财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定及其补充规定合并会计报表各项目数额对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成 公司的控股子公司北京凯迪英泰计算机
100、工程技术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术有限公司因公司董事会决议向其股东会提出终止经营的议案 且其所有者权益 38 为负数因此本年未纳入合并报表范围会计报表的上年数已按变更合并报表范围后的数字填列 三 税项 1 增值税销项税率为 17%按扣除进项税后的余额缴纳 2 营业税税率为 3%5% 3 城市维护建设费为应纳流转税额的 7% 4 教育费附加为应纳流转税额的 3% 5 城市堤防费为应纳流转税额的 2% 6 地方教育发展费为销售收入的 1 7 平抑副食品价格基金为销售收入的 1 8 所得税公司及其控股子公司所得税率如下 公司名称 法定所得税税率 实际执行税率 说明 武汉凯迪电力股份有限公司
101、15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪动力化学有限公司 15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪测控工程有限公司 15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪电站设备有限公司 33% 33% 武汉凯迪精细化工有限公司 15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪技术贸易有限公司 33% 33% 南京中电联电力工程有限公司 15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 北京凯迪环球阀门制造有限公司 33% 33% 广州凯迪电力工程技术有限公司 15% 15% 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉格林天
102、地环保产业集团有限公司 33% 33% 39 四 控股子公司及合营企业 1 控股子公司及合营企业 截至 2001 年 12 月 31 日本公司的控股子公司及合营企业概况如下 控股子公司及合营企业名称 注册资本 (万元) 经营范围 本公司 投资额 本公司所占权益比例 是否纳入合并报表范围 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 万元 给排水环境工程能源技术及产品的开发研制技术服务普通机械金属材料五金交电仪器仪表零售兼批发 2000 万元 100% 是 武汉凯迪测控工程有限公司 200 万元 热工仪器仪表机电一体化计算机技术及产品的开发研制技术服务开发产品的销售 200 万元 100% 是 武汉凯迪电
103、站设备有限公司 1800 万元 化工环保水处理热工机电一体化技术及产品的开发研制技术服务电器机械普通机械批发兼零售及安装维修 1224 万元 68% 是 武汉凯迪精细化工有限公司 1000 万元 有机化工精细化工日用化工化工原料水处理剂环保产品制造电厂工程设计信息服务及租赁业务电子产品销售国家有专项规定的经批准后方可经营 864 万元 86.4% 是 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 万元 电力能源网络技术的开发研制技术服务电器机械普通机械仪器仪表金属材料建筑材料等批发兼零售 100 万元 100% 是 南京中电联电力工程有限公司 260 万元 化工环保水处理仪器仪表热工机电一体化技术的开发研
104、制技术咨询技术服务自研产品生产销售等 132.6 万元 51% 是 40 控股子公司及合营企业名称 注册资本 (万元) 经营范围 本公司 投资额 本公司所占权益比例 是否纳入合并报表范围 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 298 万元 计算机软硬件及水处理工程技术开发技术咨询销售计算机及外部设备 163.9 万元 55% 否 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 100 万元 电力新能源化工环保水处理热工机电一体化 51 万元 51% 否 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800 万元 制造销售设计安装调试工业阀门800 万元 100% 是 江西分宜凯迪发电有限公司 9000 万元 技术改造项目和扩
105、建工程的建设电力生产和销售粉煤灰综合利用电力设备调试维护检修环境保护高新技术开发技术咨询服务和培训投资与市场开发 225 万元 2.5% 否 广州凯迪电力工程技术有限公司 100 万元 电力技术化学技术服务动力化学机电一体化设备的设计制造安装调试钢结构加工制造凡国家专营专控项目持许可证经营 51 万元 51% 是 河南叶县蓝光环保发电有限公司 2200 万元 建设和经营管理煤矸石煤泥余热余压城市垃圾等低热值燃料及煤层气环保电厂灰渣综合利用含水泥厂陶瓷厂电站专用设备电器机械及器材电机专用设备阀门批发兼零售 220 万元 10% 否 广西合山发电有限责任公司 2000 万元 开发经营火电站与电力有
106、关的技术和国内贸易 1000 万元 50% 否 武汉格林天地环保产业集团有限公司 3800 万元 工业废水城市污水处理设备消声器隔音罩及道路隔声屏水箱消毒器制造销售工业废水城市污水处理工程的设计施工 2000 万 52.6% 是 41 2 合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 说明 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 是 否 公司董事会已决议撤销 2001 年 该公司的产业方向与公司有较大差距 且经营业绩不佳 公司董事会决定向该公司股东会提出终止经营的议案 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 是 否 公司董事会已决议撤销 2001 年 该公司的主营业务与武汉
107、凯迪动力化学有限公司相同且经营业绩一般公司董事会决定向该公司股东会提出终止经营的议案 广州凯迪电力工程技术有限公司 否 是 本年度新增的控股子公司 2001 年 武汉格林天地环保产业集团有限公司 否 是 本年度新增的控股子公司 2001 年 42 五 会计报表主要项目注释 1货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 436,976.07 296,734.58 银行存款 292,294,010.44 144,072,996.37 其他货币资金 21,609,592.71 6,372,281.00 合 计 314,340,579.22 150,742,011.95 注 本年货币资金比上年度增长 1
108、08.52%,主要是因为公司为筹集项目建设资金本年度短期借款比上年度增加 135,615,000.00 元 2应收票据 票据种类 金 额 银行承兑汇票 200,000.00 合 计 200,000.00 44 3应收款项含应收账款和其他应收款 1 应收账款按账龄列示如下 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 0.5 年以内 72,821,053.49 45.19%220,788.3076,065,181.5650.13%0.5-1 年 30,180,370.15 18.73%5%1,619,306.3
109、638,643,293.2225.47%5%1,932,164.661-2 年 36,069,900.41 22.38%6%2,164,194.0213,369,284.058.81%6%802,157.042-3 年 10,575,121.84 6.56%10%1,021,438.6221,376,707.3014.09%10%2,137,670.733-4 年 9,824,437.13 6.10%20%1,963,325.171,297,655.000.86%20%259,531.004-5 年 1,250,055.00 0.78%30%375,016.50964,087.280.64%3
110、0%289,226.185 年以上 418,522.62 0.26%60%251,113.5760%合 计 161,139,460.64 100%7,615,182.54151,716,208.41100%5,420,749.61 45 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 0.5 年以内 32,188,333.19 57.58%489,506.68107,666,797.4195.43%0.5-1 年 6,771,978.78 12.11%5%335,973.943,226,007.772.69%5
111、%161,300.391-2 年 13,884,096.59 24.84%6%4,084,612.101,574,449.961.31%6%94,467.002-3 年 652,601.12 1.17%10%65,105.737,569,688.210.57%10%68,968.833-4 年 2,405,309.95 4.30%20%481,061.9920%4-5 年 30%30%5 年以上 60%60%合 计 55,902,319.63 100%5,456,260.44120,036,943.35100%324,736.222 其它应收款按账龄列示如下 3 应收款项说明事项 A 对北京凯
112、迪英泰计算机工程技术有限公司和北京中联凯迪电力工程技术有限公司的应收款项 7,821,576.60 元账龄为 0.5 年以内至 2 年因该两家公司经营业绩不佳公司董事会已决议向其股东会提出终止经营的议案根据公司资产清查小组对其财产核查情况对其按 50%的比例计提坏账准备 3,910,788.30 元 B 应收款项中持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款见关联交易附注(七)2 C 本年其他应收款比上年下降 53.43%,主要是由于本年度收回武汉长凯物业公司借款 6000 万;收回杭州华俊龙技术开发有限公司借款 2000 万 D 应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项
113、目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 87,392,674.67 54.23% 其他应收款项目欠款金额前五名 23,273,103.14 41.63% 4预付帐款 1 预付帐款按账龄列示如下 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 0.5 年以内 16,273,105.26 68.07 24,489,827.50 74.71 0.5-1 年 1,371,270.13 5.74 4,115,430.21 12.55 1-2 年 2,301,190.37 9.63 919,890.00 2.81 2-3 年 785,534.20 3,28 395,583.00 1.21 3-4
114、年 373,339.30 1.56 2,858,537.70 8.72 4-5 年 2,800,793.88 11.72 合 计 23,905,233.14 100 32,779,268.41 100 2 预付账款中无持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 46 5存货 1 存货 期末数 期初数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 5,732,632.21 6,072,681.79 库存商品 1,790,722.70 2,877,647.80 产成品 3,157,939.83 236,713.70 工程成本 84,510,856.04 32,822,005.34
115、 低值易耗品 549,197.49 159,751.74 发出商品 2,283,143.11 1,363,523.75 在途物资 98,388.04 673,744.32 包装物 55,171.84 161,858.11 合 计 98,178,051.26 44,367,926.55 注本年存货比上年增长 121.28%,主要是因为本年度承接的大型工程全面铺开,未结转的尚未完工工程成本比上年增加 51,688,850.70 元 6待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 咨 询 费 125,000.00 房 租 311,414.91 2002 年房租 合 计 311,414.91 12
116、5,000.00 47 7长期股权投资 1 长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份性质/投资期限 股票 数量 占被投资公司注册资本比例 初始投资成本 本期权益增减额 累计权益增减额 期末数 本期增减变动 计提原因 期末市价 其他股权投资 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 55%1,639,000.00 -451,679.47 -1,639,000.00北京中联凯迪电力工程技术有限公司 51%510,000.00 -286,555.29-510,000.00江西分宜凯迪发电有限公司 2,250,000.00 2.5%2,250,000.00广西合山发电有限责任公司
117、 10,000,000.00 50%10,000,000.00河南叶县环保蓝光发电有限公司 2,200,000.00 10%2,200,000.00合 计 14,450,000.00 16,599,000.00 -738,234.76 -2,149,000.00 48 2 其中采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本期 权益增减额 分得的现金红利额 被投资单位累计 权益增减额 会计政策有无重大差异 备注 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 1,639,000.00 -3,692,358.05-5,894,448.76无 北京中联凯迪电力工程技术有
118、限公司 510,000.00 -832,416.78 -1,246,383.78无 合 计 2,149,000.00 -4,524,774.8 -7,140,832.54注 1本期长期股权投资增加 12,200,000 元其中对河南叶县环保蓝光发电有限公司投资 2,200,000.00 元对广西合山发电有限公司投资10,000,000.00 元 注 2本期长期股权投资减少 55,029,284.74 元,其中:公司的子公司北京凯迪常青环境工程有限公司由于外方的资金不能在规定的期限到位待注销,公司收回原有投资 49,000,000.00 元转让武汉长凯物业有限公司股权 5,000,000.00
119、元 注 3公司的子公司广西合山发电有限责任公司处在设立过程中因此本年度未纳入合并报表范围 49 8固定资产 1 固定资产原值 分 类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 44,105,160.65 21,888,555.88 65,993,716.53 运输工具 1,913,308.77 4,352,036.00 6,265,344.77 机器设备 11,960,891.33 9,764,384.87 97,315.40 21,627,960.80 其他设备 2,680,853.68 1,377,703.46 4,058,557.14 合 计 60,660,214.43 37
120、,382,680.21 97,315.40 97,945,579.24 注 1:本期由在建工程转入房屋及建筑物 17,228,138.71 元其他设备 814,721.43元 注 2:资产负债表日固定资产未出现需计提减值准备的迹象 2 累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 3,706,651.16 1,528,358.63 5,235,009.79 运输工具 833,446.17 746,674.21 1,580,120.38 机器设备 4,000,634.20 1,424,805.89 78,053.72 5,347,386.37 其它设备 1,4
121、72,928.77 587,599.84 2,060,528.61 合 计 10,013,660.30 4,287,438.57 78,053.72 14,223,045.15 50 9在建工程 1 在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 其他减少额 期末余额 资金来源 工程投入占 预算的比例 利息资 本化率 A局域网 551,452.00160,364.00711,816.00自筹 其中 借款费用资本化金额 B待安装设备 102,905.43102,905.43自筹 其中 借款费用资本化金额 C技术中心 70,000,000.00 41,216,2
122、65.19 41,216,265.19 自筹募集资金 58.89% 其中 借款费用资本化金额 D职工公寓 10,489,833.60 10,489,833.60 自筹 50%其中 借款费用资本化金额 E办公楼 854,310.10 854,310.10 自筹 其中 借款费用资本化金额 F扩建厂房 13,598,184.462,775,644.1516,373,828.61自筹 其中 借款费用资本化金额 136,125.00 136,125.00合 计 14,252,541.8955,496,417.0418,042,860.1451,706,098.79其中 借款费用资本化金额 136,125
123、.00 136,125.00注本年在建工程比上年增长 262.78%,主要是由于本年度公司购买职工公寓新建技术中心增加在建工程 51,706,098.79 元 51 10 无形资产 1 无形资产明细情况 类 别 取得方式 原 值 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 武汉凯迪电站设备有限公司土地使用权 购买 1,945,350.00 1,647,669.5664,082.64361,763.081,583,586.9225 年 武汉凯迪精细化工有限公司土地使用权 购买 428,000.00 331,340.0523,000.00354,340.057
124、3,659.95 旋转喷雾干法脱硫专有技术 购买 1,836,500.00 1,109,034.75153,041.67880,506.92955,993.0871 个月 非专利技术 购买 870,000.00 350,000.00170,000.0042,250.00392,250.00477,750.009 年 双膜气动调节截断阀门技术 购买 2,000,000.00 875,000.001,000,000.00151,020.71276,020.711,723,979.2993 个月 办公软件 购买 748,005.00 461,465.00286,540.0047,951.8647,9
125、51.86700,053.149 年 烟气净化技术排他性权利 购买 2,737,494.66 2,737,494.66 536,112.16 536,112.16 2,201,382.50 2 年 特许使用权 购买 3,048,315.61 3,048,315.61 166,360.96 166,360.96 2,881,954.65 112 个月 武汉汤逊湖污水处理厂经营权 购买 103,590,000.00 103,590,000.00 103,590,000.00 20 年 合 计 117,203,665.274,774,509.36110,855,350.27354,340.051,1
126、60,820.002,734,625.64114,114,699.58 52 注 12001 年无形资产武汉汤逊湖污水处理厂经营权增加 103,590,000.00 元系公司出资购买武汉汤逊湖污水处理厂经营权所支付的部分款项该购买经营权合同的总价款约 1.95 亿 注 2根据与武汉高科国有控股集团有限公司签订的武汉汤逊湖污水处理厂 BOT 工程建设合同的规定 1 武汉汤逊湖污水处理厂的工程建设由公司总承包 2 项目建成运营后由公司经营 20 年公司经营期间所得归公司所有经营期满后公司将武汉汤逊湖污水处理厂无偿移交给武汉高科国有控股集团有限公司该项无形资产自武汉汤逊湖污水处理厂正式开始生产经营后
127、分 20 年摊销 注 3武汉精细化工有限公司土地使用权本年度已将未摊销完的余额转入在建工程 11 长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 开办费 987,690.60 926,717.371,914,407.97 注:会计差错追溯调整已调减长期待摊费用期初余额 11,492,735.05 元详见附注 2.20 53 12 短期借款 1 短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 备 注 抵押借款 2,000,000.00 保证借款 信用借款 147,615,800.00 10,000,000.00 质押借款 合 计
128、 147,615,800.00 12,000,000.00 注:本年短期借款比上年增长 1130.13%,主要是由于公司承接的大型工程全面铺开,所需流动资金大幅增加 13 应付票据 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 15,060,462.58 3,965,000.00 合 计 15,060,462.58 3,965,000.00 注:应付票据期末余额中无持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 14 应付帐款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 103,677,642.49 19,024,134.06 注 1应付账款期末余额中无持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位
129、的款项 注 2应付账款本年比上年增长 444.98%,主要是由于公司承接的大型工程全面铺开,设备采购量大幅增长 15 预收帐款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 39,380,656.92 12,056,615.80 注:预收帐款期末余额中无持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 55 16 其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 金 额 9,057,595.48 6,143,202.30 注:其他应付款期末余额中无持本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 17 应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 全体股东 10,815,000.00 21,63
130、0,000.00 合 计 10,815,000.00 21,630,000.00 注 1上年应付股利本年度已全部发放 注 2 应付股利期末余额为本年度根据董事会关于 2001 年度分配预案 公司以 2001年末总股本为基数按每 10 股 0.5 元(含税)向股东派发现金股利该分配预案尚需提交股东大会审议通过 18 应交税金 税 种 期末余额 期初余额 增值税 6,901,220.14 11,531,475.35 营业税 2,876,046.92 417,862.97 个人所得税 56,674.99 163,149.25 城市维护建设税 822,472.81 1,255,281.09 企业所得税
131、 7,386,168.84 7,889,340.99 印花税 2,276.71 5,827.76 车船税 140.00 合 计 18,044,860.41 21,263,077.41 注:执行的法定税率见附注三税项 56 19 其他应交款 项 目 期末余额 期初余额 教育附加费 260,331.34 616,770.60 堤防维护费 450,014.83 798,809.46 平抑副食品价格基金 649,194.76 325,876.58 地方教育发展基金 620,305.46 194,755.59 住房公积金 3,271.95 合 计 1,983,118.34 1,936,212.23 注计
132、缴标准见附注三税项 20 预提费用 项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 利 息 1,312,881.30 762,775.00 未支付 保 险 费 44,641.00 29,641.00 未支付 合 计 1,357,522.30 792,416.00 21 一年内到期的长期负债 借款条件 期末余额 期初余额 备 注 抵押借款 3,000,000.00 保证借款 信用借款 2,400,000.00 40,000,000.00 质押借款 合 计 2,400,000.00 43,000,000.00 22 长期借款 1 按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人 民 币 33,000,
133、000.00 33,000,000.00 合 计 33,000,000.00 33,000,000.00 57 2 按借款条件列示 借款条件 期末余额 期初余额 信 用 33,000,000.00 33,000,000.00 合 计 33,000,000.00 33,000,000.00 23 长期应付款 项 目 种 类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 武汉工业锅炉总厂 设备转让款 4,124,604.77 财政扶持基金 673,021.05 673,021.05 合 计 4,797,625.82 注 1武汉工业锅炉总厂设备转让款系公司购买其厂房设备应支付的价款合同中规定全部价款分 8 年
134、支付完毕 注 2财政扶持基金系子公司-南京中电联电力工程有限公司收到的财政返还所得税款根据南京高新技术产业开发区管委会高管199919 号文件关于颁发南京市高新技术产业开发区扶持企业财政政策通知的有关规定在区内投资的高新技术企业在国家规定的两年免征企业所得税期满后减按 15%计征的企业所得税三年内由财政部门返还高新区留成部分的 50%返还的所得税款自返还之日 10 年后可作为公司收益 58 24 股本 本期变动增减(+-)股 期初余额股配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末余额 股 一.未上市流通股份 1.发起人股份 41,160,000 41,160,000其中:国家持有股份 境内法
135、人持有股份 41,160,000 41,160,000 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 69,073,200 69,073,2003.内部职工股 11,566,800 11,566,8004.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 121,800,000 121,800,000二.已上市流通股份 1.人民币普通股 94,500,000 94,500,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 94,500,000 94,500,000三.股份总数 216,300,000 216,300,000 59 25 资本公积 项 目 期初余额 本期增
136、加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 134,034,465.37 134,034,465.37 接收捐赠资产准备 住房周转金转入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 债务重组转入 其他资本公积转入 4,412,184.65 4,412,184.65 合 计 134,034,465.37 4,412,184.65 138,446,650.02 注: 其他资本公积转入是根据相关文件规定将申购资金冻结利息余额扣除企业所得税后转入资本公积 26 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
137、 法定盈余公积 12,204,725.79 7,161,912.65 19,366,638.44 公益金 6,191,206.46 3,466,951.49 9,658,157.95 任意盈余公积 合 计 18,395,932.25 10,628,864.14 29,024,796.39 注 1:因会计差错追溯调整, 法定盈余公积年初余额已调减 911,351.56 元公益金年初余额已调减 455,675.79 元详见附注 2.20 注 2: 根据董事会关于 2001 年度分配预案公司按 2001 年度净利润的 10%提起法定盈余公积 5%提起法定公益金 该分配预案尚需提交股东大会审议通过 2
138、7 未分配利润 60 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 57,190,277.24 加本年净利润转入 65,779,872.66 减提取法定盈余公积 按净利 10% 7,161,912.65 提取法定公益金 按净利 5% 3,466,951.49 提取任意盈余公积 按净利 % 应付普通股股利 10 派 0.5 元 10,815,000.00 期末未分配利润 101,526,285.76 注 1因会计差错的追溯调整年初未分配利润已调减 7,746,488.29 元(详见附注 2.20) 28 主营业务收入(业务分部) 分 部 本年发生数 上年发生数 水处理工程 73,510,626.17
139、 173,127,604.86 洁净煤燃烧工程 200,410,960.39 烟气脱硫工程 69,772,877.06 污水处理工程 79,299,590.30 合 计 422,994,053.92 173,127,604.86 注 1:公司前五名客户销售的收入总额为 357,234,032.89 元占公司全部销售收入的比例为 84.45%. 注 2:本年度营业收入比上年度增长 144.32%系由于公司本年扩展业务范围承接洁净煤燃烧工程烟气脱硫工程污水处理工程项目取得营业收入349,483,427.75 元 29 主营业务成本(业务分部) 分 部 本年发生数 上年发生数 水处理工程 41,60
140、0,722.22 104,161,878.65 洁净煤燃烧工程 120,222,406.24 烟气脱硫工程 55,744,848.35 污水处理工程 59,586,114.61 合 计 277,154,091.42 104,161,878.65 注 1:本年度营业成本比上年度增长 166.08%系由于公司本年扩展业务范围 61 承接洁净煤燃烧工程烟气脱硫工程污水处理工程项目取得营业收入349,483,427.75 元,相应增加营业成本 235,553,369.20 元 30 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 2,616,353.87 491,036.30 计
141、缴标准见附注三税项 城市维护建设税 795,781.87 958,753.11 计缴标准见附注三税项 教育附加费 233,201.21 420,629.55 计缴标准见附注三税项 合 计 3,645,336.95 1,870,418.96 31 其他业务利润 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 销售材料 3,006,435.64 2,869,155.69 137,279.95 技术服务 722,730.00 53,817.52 668,912.48 合 计 3,729,165.64 2,922,973.21 806,192.43 32 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出
142、12,143,093.41 3,386,526.42 减利息收入 4,104,569.61 4,421,230.56 汇兑损失 减汇兑收益 19,712.62 其 他 220,594.61 312,272.14 合 计 8,239,405.79 -722,432.00 注:本年度财务费用比上年度增长 1223.59%,主要是由于本年度短期借款比上年度大幅度增加,相应的利息支出增加 33 投资收益 62 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 25,760,874.08 债权投资收益 其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减
143、的金额 -738,234.75 -83,492.79 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合 计 -738,234.75 25,677,381.29 注 1:投资收益汇回不存在重大限制 34 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 违约金 41,070.00 67,536.05 申购资金冻结利息摊销 1,728,133.96 合 计 41,070.00 1,795,670.01 35 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 堤防维护费 83,033.15 57,260.05 地方教育发展基金 433,250.97 315,021.75 平抑副食品价格基金 433,250.97 315,
144、021.75 希望工程捐赠 1,000,000.00 1,074,000.00 处置固定资产净损失 596.16 69,427.97 滞纳金 41,254.83 78,978.00 合 计 1,991,386.08 1,909,709.52 36 支付的其他与经营活动有关的现金 16,437,395.12 元其中 63 项 目 本年发生数 差旅费 5,276,715.29 招待费 4,511,690.20 武汉市鼓风机厂借款 2,000,000.00 办公费 1,269,596.42 希望工程捐款 1,000,000.00 37 支付的其他与筹资活动有关的现金 930,000.00 元其中 项
145、 目 本年发生数 支付武汉工业锅炉总厂设备转让款 930,000.00 64 六 母公司财务报表主要项目附注 1 应收款项 1 应收账款按账龄列示如下 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 0.5 年以内 65,285,181.02 46.27%65,319,573.1450.35%0.5-1 年 26,324,506.75 18.66%5%1,316,225.3443,631,798.9333.63%5%2,181,589.951-2 年 31,652,253.03 22.43%6%1,899,13
146、5.189,269,521.077.14%6%556,171.262-3 年 8,135,574.84 5.77%10%813,557.4810,557,694.048.14%10%1,055769.403-4 年 9,284,245.07 6.58%20%1,849,649.0120%4-5 年 30%964,087.280.74%30%289,226.185 年以上 418,522.62 0.29%60%251,113.57合 计 141,100,283.33 100%6,129,680.58129,742,674.46100%4,082,756.792 其它应收款按账龄列示如下 期末数
147、期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 0.5 年以内 16,117,588.35 51.39%90,813,541.0091.07%0.5-1 年 2,000,000.00 6.37%5%100,000.003,156,533.573.17%5%157,826.681-2 年 10,271,059.37 32.74%6%3,863,463.561,067,087.441.07%6%64,025.252-3 年 589,993.22 1.88%10%58,399.334,677,388.214.69%10%46
148、7,738.823-4 年 2,394,733.95 7.62%20%478,946.7920%合 计 31,373,374.89 100%4,500,809.6899,714,550.22100%689,590.75 65 3 应收款项说明事项 A. 对北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司和北京中联凯迪电力工程技术有限公司的应收款项 7,388,000 元,账龄为 1 至 2 年因该两家公司经营业绩不佳公司董事会已决议向其股东会提出终止经营的议案 根据公司资产清查小组对其财产核查情况对其按 50%的比例计提坏账准备 3,690,000 元 B. 应收款项中持公司 5%含 5%以上表决权股份的股
149、东单位欠款见附注(七)2 关联交易 C. 应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 87,392,674.67 61.94% 其他应收款项目欠款金额前五名 18,273,103.14 58.24% 67 2 长期股权投资 1 长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份性质/投资期限 股票 数量 占被投资公司注册资本比例 初始投资成本 本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末数 本期增减变动 计提原因 期末市价 其他股权投资 武汉凯迪动力化学有限公司 19,436,441.87 98.5% 19,700,000.0
150、0792,062.78-263,558.13武汉凯迪测控工程有限公司 4,206,742.65 80.00%1,600,000.001,621,508.622,606,742.65武汉凯迪电站设备有限公司 11,508,374.45 68.00% 12,240,000.00-289,191.35-731,625.55武汉凯迪精细化工有限公司 8,824,821.47 86.40%8,640,000.00121,864.56184,821.47武汉凯迪技术贸易有限公司 673,545.62 90.00%900,000.00-109,929.81-226,454.38南京中电联电力工程有限公司 6
151、,856,727.40 51.00%1,326,000.001,913,594.315,530,727.40北京凯迪环球阀门制造有限公司 3,030,665.20 51.00%4,080,000.00-1,049,334.80-1,049,334.80武汉格林天地环保产业集团有限公司 19,455,797.00 52.63% 20,000,000.00-544,203.00-544,203.00北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 55.00%1,639,000.00-451,679.37 -1,639,000.00北京中联凯迪电力工程技术有限公司 51.00%510,000.00-286,55
152、5.29-510,000.00江西分宜凯迪发电有限责任公司 2,250,000.00 2.50% 2,250,000.00 广西合山发电有限责任公司 10,000,000.00 50.00% 10,000,000.00 合 计 76,243,115.66 72,885,000.00 1,718,136.65 3,358,115.66 68 2 其中采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本期权益增减额 分得的现金 红利额 累计权益增减额 会计政策有无重大差异 备注 武汉凯迪动力化学有限公司 19,700,000.00 763,450.14 -263
153、,832.87无 武汉凯迪测控工程有限公司 1,600,000.00 1,833,451.683,258,428.31无 武汉凯迪电站设备有限公司 12,240,000.00 -423,031.52 -1,075,919.93无 武汉凯迪精细化工有限公司 8,640,000.00 3,090.02 213,913.73无 武汉凯迪技术贸易有限公司 900,000.00 -156,016.60-234,280.80无 南京中电联电力工程有限公司 1,326,000.00 4,358,785.76 10,844,563.52无 北京凯迪环球阀门制造有限公司 4,080,000.00 -1,499,
154、049.59-1,499,049.59无 武汉格林天地环保产业集团有限公司 20,000,000.00 -1,034,016.73-1,034,016.73无 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 1,639,000.00 -3,692,358.05-5,894,448.76无 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 510,000.00 -832,416.78 -1,246,383.78无 合 计 70,635,000.00 -678,111.67 3,068,973.10注:投资变现及投资收益汇回的无重大限制 69 3 主营业务收入和主营业务成本(业务分部) 本年发生数 上年发生数 主营业务种类
155、主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 水处理工程 24,244,679.84 17,471,207.32 144,208,186.08 87,186,137.13 洁净煤燃烧工程 200,410,960.39 120,222,406.24 烟气脱硫工程 69,772,877.06 55,744,848.35 污水处理工程 79,299,590.30 59,586,114.61 合 计 373,728,107.59 253,024,576.52 144,208,186.08 87,186,137.13 4 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 27,031,0
156、20.41 债权投资收益 其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,718,136.66 -333,018.04 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合 计 1,718,136.66 26,698,002.37 注:投资收益汇回不存在重大限制 70 七 关联方关系及其交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济性质 法 定 代表人 北京中联动力化学公司 北京市丰台区莲花池南里 8 区 3 号 新产品新材料新技术的开发销售 最大股东 国有法人 李忠志 武汉凯迪动力化学
157、有限公司 武汉市武昌区武珞路 586 号 给排水环境工程能源技术及产品的开发研制技术服务普通机械金属材料五金交电仪器仪表零售兼批发 控股子公司 有限责任 徐志安 武汉凯迪测控工程有限公司 武汉市武昌区武珞路 586 号 热工仪器仪表机电一体化计算机技术及产品的开发研制技术服务开发产品的销售 控股子公司 有限责任 江洪斌 武汉凯迪电站设备有限公司 武汉市江岸区解放大道 2803 号 化工环保水处理热工机电一体化技术及产品的开发研制技术服务电器机械普通机械批发兼零售及安装维修 控股子公司 有限责任 吴廷武 武汉凯迪精细化工有限公司 武汉市江夏区范湖乡 有机化工精细化工日用化工化工原料水处理剂环保产
158、品制造电厂工程设计信息服务及租赁业务电子产品销售国家有专项规定的经批准后方可经营 控股子公司 有限责任 耿建国 武汉凯迪技术贸易有限公司 武汉市武昌区武珞路 586 号 电力能源网络技术的开发研制技术服务电器机械普通机械仪器仪表金属材料建筑材料等批发兼零售 控股子公司 有限责任 何世虎 71 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济性质 法 定 代表人 南京中电联电力工程有限公司 南京高新开发区高新大厦 403-27 化工环保水处理仪器仪表热工机电一体化技术的开发研制技术咨询技术服务自研产品生产销售等 控股子公司 有限责任 王政福 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 北京市丰台区西客站
159、南广场亚视大厦601 室 电力新能源化工环保水处理热工机电一体化 控股子公司 有限责任 刘启彬 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 北京市丰台区西客站南广场亚视大厦601 室 计算机软硬件及水处理工程技术开发技术咨询销售计算机及外部设备 控股子公司 有限责任 刘启彬 北京凯迪环球阀门制造有限公司 北京市怀柔县凤翔科技开发区乙 13号 制造销售设计安装调试工业阀门 控股子公司 有限责任 罗文学 武汉格林天地环保产业集团有限公司 武汉市洪山区黄公路 2 号 工业废水城市污水处理设备消声器隔音罩及道路隔声屏水箱消毒器制造销售工业废水城市污水处理工程的设计施工 控股子公司 有限责任 彭毅 广州凯迪电力
160、工程技术有限公司 广州市龙口东路 32号蓄能大厦 1307号 电力技术化学技术服务动力化学机电一体化设备的设计制造安装调试钢结构加工制造凡国家专营专控项目持许可证经营 控股孙公司 有限责任 方宏庄 72 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2000.12.31 万元 增加数 万元 减少数 万元 2001.12.31 万元 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 2000 武汉凯迪测控工程有限公司 200 200 武汉凯迪电站设备有限公司 1800 1800 武汉凯迪精细化工有限公司 1000 1000 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 南京中电联电力工程有限公司 260
161、260 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 100 100 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 298 298 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800 800 广州凯迪电力工程技术有限公司 100 100 武汉格林天地环保产业集团有限公司 3,800 3,800 北京凯迪常青环境工程有限公司 6,533.33 6,533.33 0 注北京凯迪常青环境工程有限公司注册资本为 800 万美元,该公司已撤销 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2000.12.31. 本期变化 2001.12.31. 企业名称 金额 (万元) 股权比例(%) 金额 (万元) 金额 (万元) 股权比例(%) 北
162、京中联动力化学公司 2898 13.398 2898 13.398 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 100 2000 100 武汉凯迪测控工程有限公司 200 100 200 100 武汉凯迪电站设备有限公司 1224 68 1224 68 武汉凯迪精细化工有限公司 864 86.40 864 86.40 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 100 100 南京中电联电力工程有限公司 132.60 51 132.60 51 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 51 51 51 51 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 163.9 55 163.9 55 北京凯迪环球阀门制造有限公司 8
163、00 100 800 100 广州凯迪电力工程技术有限公司 51 51 51 武汉格林天地环保产业集团有限公司 2000 2000 52.6 73 2 关联方交易 1货物销售 交易事项 关联方名称 交易金额 作价依据 销售产品 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 1,050,000.00 合同定价 合 计 1,050,000.00 2关联方应收应付款项 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 北京英泰计算机工程技术有限公司 350,000.00 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 197,145.10 809,300.00 其他应收款 北京英泰计算机
164、工程技术有限公司 6,880,000.00 6,629,902.90 北京中联动力化学公司 1,603,000.00 2,103,000.00 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 500,000.00 500,000.00 八 或有事项 公司报告期内无或有事项 九 承诺事项 公司资产负债表日无重大承诺事项 十 资产负债表日后事项 公司无重大的资产负债表日后事项 74 十一 其他重要事项 1 公司 2002 年 1 月 19 日召开董事会审议通过了对部分控股子公司进行资产重组的方案拟对部分控股子公司进行进行如下调整 1武汉凯迪精细化工有限公司 拟对该公司进行增资扩股并进行股份制改造公司放弃对该公司
165、的控股以吸收社会投资者的资金该公司注册资本拟增加至 5000 万元凯迪电力的出资比例由86.4%降为 25% 2南京中电联电力工程有限公司 拟对该公司进行增资扩股并进行股份制改造公司放弃对该公司的控股以吸收社会投资者的资金该公司注册资本拟增加至 3500 万元凯迪电力的出资比例由51%降为 28% 3北京英泰计算机工程技术有限公司 决定向该公司股东会提出终止经营的议案 4北京中联动力化学公司 决定向该公司股东会提出终止经营的议案 2 公司 2002 年 1 月 19 日召开董事会审议通过了对河南叶县蓝光环保电厂有限公司增持股份的议案 根据河南叶县蓝光环保电厂有限公司项目实施的具体情况 为了便于
166、工程的顺利进展加大项目风险的控制力度决定适度增加对河南叶县蓝光环保电厂有限公司的投资该项目公司注册资本将按工程进度分三期达到 19,900 万元,公司共投资 6,965万元,占 35% 接下页 75 第十一章 备查文件目录 1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2002 年 3 月 9 日 76 合 并 资 产 负 债 表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年
167、 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 五1 314,340,579.22 150,742,011.95 短期投资 应收票据 五2 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 五31 153,524,278.10 146,295,458.80 其他应收款 五32 50,446,059.19 119,712,207.13 预付账款 五4 23,905,233.14 32,779,268.41 应收补贴款 存 货 五5 98,178,051.26 44,367,926.55 待摊费用 五6 311,414.91 125,000.00 一年内到期的长期债
168、权投资 其他流动资产 流动资产合计 640,905,615.82 494,021,872.84 长期投资: 长期股权投资 五7 14,450,000.00 58,018,404.13 长期债权投资 长期投资合计 14,450,000.00 58,018,404.13 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 五81 97,945,579.24 60,660,214.43 减:累计折旧 五82 14,223,045.15 10,013,660.30 固定资产净值 83,722,534.09 50,646,554.13 减:固定资产减值准备 固定资产净额 83,722,534.09
169、50,646,554.13 工程物资 在建工程 五9 51,706,098.79 14,252,541.89 固定资产清理 固定资产合计 135,428,632.88 64,899,096.02 无形资产及其他资产: 无形资产 五10 114,114,699.58 4,774,509.36 长期待摊费用 五11 987,690.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 114,114,699.58 5,762,199.96 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 904,898,948.28 622,701,572.95 负债与股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年
170、 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 五12 147,615,800.00 12,000,000.00 应付票据 五13 15,060,462.58 3,965,000.00 应付账款 五14 103,677,642.49 19,024,134.06 预收账款 五15 39,380,656.92 12,056,615.80 应付工资 应付福利费 793,298.61 12,946.63 应付股利 五17 10,815,000.00 21,630,000.00 应交税金 五18 18,044,860.41 21,263,077.41 其他应交款 五19 1,983,118.34 1,936
171、,212.23 其他应付款 五16 9,057,595.48 6,143,202.30 预提费用 五20 1,357,522.30 792,416.00 预计负债 一年内到期的长期负债 五21 2,400,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 350,185,957.13 141,823,604.43 长期负债: 长期借款 五22 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 五23 4,797,625.82 10,564,901.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,797,625.82 43,564,901.88
172、 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 387,983,582.95 185,388,506.31 少数股东权益 31,617,633.16 11,392,391.78 股 本 五24 216,300,000.00 216,300,000.00 减已归还投资 股本净额 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 五25 138,446,650.02 134,034,465.37 盈余公积 五26 29,024,796.39 18,395,932.25 其中:法定公益金 五26 9,658,157.95 6,191,206.46 未确认的投资损失 未分配利润 五27 10
173、1,526,285.76 57,190,277.24 外币报表折算差额 股东权益合计 485,297,732.17 425,920,674.86 负债与股东权益总计 904,898,948.28 622,701,572.95 合 并 利 润 表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 五28 422,994,053.92 173,127,604.86 减主营业务成本 五29 277,154,091.42 104,161,878.65 主营业务税金及附加 五30 3,645,336.95 1,870,418.96 二主营业务
174、利润 142,194,625.55 67,095,307.25 加其他业务利润 五31 806,192.43 887,364.63 减营业费用 14,386,623.76 9,320,993.99 管理费用 35,832,670.06 25,928,066.38 财务费用 五32 8,239,405.79 -722,432.00 三营业利润 84,542,118.37 33,456,043.51 加投资收益 五33 -738,234.75 25,677,381.29 补贴收入 1,050,000.00 营业外收入 五34 41,070.40 1,795,670.01 减营业外支出 五35 1,
175、991,386.08 1,909,709.52 四利润总额 81,853,567.94 60,069,385.29 减所得税 14,335,319.38 9,812,812.23 少数股东损益 1,738,375.90 1,905,675.06 本期未确认的投资损失 五净利润 65,779,872.66 48,350,898.00 合并利润分配表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一净利润 65,779,872.66 48,350,898.00 加年初未分配利润 57,190,277.24 37,722,013.95 其他转入数 二可供分
176、配的利润 122,970,149.90 86,072,911.95 减提取法定盈余公积 7,161,912.65 4,835,089.80 提取法定公益金 3,466,951.49 2,417,544.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供股东分配的利润 112,341,285.76 78,820,277.24 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,815,000.00 21,630,000.00 转作股本的普通股股利 四未分配利润 101,526,285.76 57,190,277.24 合 并 利 润 表 附 表 2001 年
177、度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.30% 30.99% 0.6574 0.6574 营业利润 17.42% 18.43% 0.3909 0.3909 净利润 13.55% 14.34% 0.3041 0.3041 扣除非经营性 损益后的净利润 13.85% 14.65% 0.3108 0.3108 资产减值准备明细表 20001 年度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏账准备合计 5,745,485.83 7,
178、325,957.15 13,071,442.98 其中应收账款 5,420,749.61 2,194,432.93 7,615,182.54 其他应收款 324,736.22 5,131,524.22 5,456,260.44 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 其中库存商品 原材料 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 合并现金流量表 2001 年度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位人民币元 项 目 附注 金
179、 额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 471,826,350.49 收到的税费返还 330,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 32,309,136.06 现金流入小计 504,465,486.55 购买商品接受劳务支付的现金 269,499,650.12 支付给职工以及为职工支付的现金 15,822,566.85 支付的各项税费 41,474,165.52 支付的其他与经营活动有关的现金 五 36 16,437,395.12 现金流出小计 343,233,777.61 经营活动产生的现金流量净额 161,231,708.94 二投资活动产生的现金流量 收回投资
180、所收到的现金 49,475,499.05 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 42,250,633.41 现金流入小计 91,726,132.46 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,860,297.28 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 159,860,297.28 投资活动产生的现金流量净额 -68,134,164.82 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 8,490,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
181、8,490,000.00 借款所收到的现金 378,190,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 386,680,760.00 偿还债务所支付的现金 283,340,760.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 31,908,976.85 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 五 37 930,000.00 现金流出小计 316,179,736.85 筹资活动产生的现金流量净额 70,501,023.15 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金
182、流量 净利润 65,779,872.66 加少数股东本期损益 1,738,375.90 计提的资产减值准备 7,325,957.15 固定资产折旧 4,287,438.57 无形资产摊销 1,160,820.00 长期待摊费用摊销 1,914,407.97 待摊费用的减少减增加 186,414.91 预提费用的增加减减少 565,106.30 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 596.16 固定资产报废损失 财务费用 15,298,635.05 投资损失减收益 -738,234.75 递延税款贷款减借项 存货的减少减增加 -54,410,124.51 经营性应收项目的减少减增加
183、57,121,324.60 经营性应付项目的增加减减少 61,001,118.93 其他 经营活动产生现金流量净额 161,231,708.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 314,340,579.22 减现金的期初余额 150,742,011.95 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 股东权益增减变动表 2001 年度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位人民币元 项 目 本年数 上年数 一股本 年初余额 2
184、16,300,000.00 103,000,000.00 本年增加数 113,300,000.00 其中资本公积转入 113,300,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 216,300,000.00 216,300,000.00 二资本公积 年初余额 134,034,465.37 247,334,465.37 本年增加数 4,412,184.65 其中股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 4,412,184.65 本年减少数 113,300,000.00 其中转增股本 113,300,000
185、.00 年末余额 138,446,650.02 134,034,465.37 三法定和任意盈余公积 年初余额 12,204,725.79 7,369,635.99 本年增加数 7,161,912.65 4,835,089.80 其中从净利润中提取数 7,161,912.65 4,835,089.80 其中法定盈余公积 7,161,912.65 4,835,089.80 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 19,366,638.44 12,204,725.79 其中法定盈余公积 19,366,63
186、8.44 12,204,725.79 储备基金 企业发展基金 四法定公益金 年初余额 6,191,206.46 3,773,661.55 本年增加数 3,466,951.49 2,417,544.91 其中从净利润中提取数 3,466,951.49 2,417,544.91 本年减少数 其中集体福利支出 年末余额 9,658,157.95 6,191,206.46 五未分配利润 年初未分配利润 57,190,277.24 37,722,013.95 本年净利润 65,779,872.66 48,350,897.99 本年利润分配 21,443,864.14 28,882,634.70 年末未分
187、配利润 101,526,285.76 57,190,277.24 应交增值税明细表 2001 年度年度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位人民币元 项 目 本月数 本年累计数 一应交增值税 1年初未抵扣数 -11,531,475.36 2销项税额 59,606,787.25 出口退税 进项税额转出 7,484.83 转出多交增值税 3进项税额 45,173,148.57 已交税金 19,071,378.73 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 7,285,631.36 4期末未抵扣数 384,411.22 二未交增值税 1年初未交数 11,531,475.36 2本期转入数
188、 14,441,123.51 3本期已交数 19,071,378.73 4期末未交数 6,901,220.14 利 润 表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 六3 373,728,107.59 144,208,186.08 减主营业务成本 六3 253,024,576.52 87,186,137.13 主营业务税金及附加 3,096,897.33 1,509,384.12 二主营业务利润 117,606,633.74 55,512,664.83 加其他业务利润 减营业费用 7,553,114.49 4,208,304
189、.71 管理费用 24,412,235.24 21,710,352.98 财务费用 7,537,135.56 -909,214.21 三营业利润 78,104,148.45 30,503,221.35 加投资收益 六4 1,718,136.66 26,698,002.37 补贴收入 1,050,000.00 营业外收入 3,075.40 1,740,614.47 减营业外支出 1,789,322.76 1,757,148.79 四利润总额 78,036,037.75 58,234,689.40 减所得税 12,813,314.87 8,957,036.62 五净利润 65,222,722.88
190、 49,277,652.78 利润分配表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一净利润 65,222,722.88 49,277,652.78 加年初未分配利润 57,978,018.80 37,722,013.95 其他转入数 二可供分配的利润 123,200,741.68 86,999,666.73 减提取法定盈余公积 6,577,987.27 4,927,765.28 提取法定公益金 3,288,993.65 2,463,882.65 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供股东分配的利润 113,
191、333,760.76 79,608,018.80 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,815,000.00 21,630,000.00 转作股本的普通股股利 四未分配利润 102,518,760.76 57,978,018.80 资 产 负 债 表 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 268,375,826.09 111,372,241.02 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六11 134,970,602.75 125,659,917.6
192、7 其他应收款 六12 26,872,565.21 99,024,959.47 预付账款 17,875,900.73 27,386,440.91 应收补贴款 存 货 56,600,111.12 1,690,589.73 待摊费用 309,479.91 125,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 52,871,693.77 87,134,196.51 流动资产合计 557,876,179.58 452,393,345.31 长期投资: 长期股权投资 六2 86,243,115.66 103,524,978.99 长期债权投资 长期投资合计 86,243,115.66 103,5
193、24,978.99 固定资产: 固定资产原价 29,185,552.14 22,835,274.14 减:累计折旧 5,696,666.24 4,053,455.80 固定资产净值 23,488,885.90 18,781,818.34 减:固定资产减值准备 固定资产净额 23,488,885.90 18,781,818.34 工程物资 在建工程 51,706,098.79 551,452.00 固定资产清理 固定资产合计 75,194,984.69 19,333,270.34 无形资产及其他资产: 无形资产 112,028,088.02 2,445,499.75 长期待摊费用 222,562
194、.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,028,088.02 2,668,062.01 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 831,342,367.95 577,919,656.65 负债与股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 147,415,800.00 10,000,000.00 应付票据 11,634,795.38 1,733,000.00 应付账款 85,949,499.74 1,967,200.74 预收账款 30,040,094.10 6,721,731.65 应付工资 应付福利费 595,55
195、8.70 61,778.20 应付股利 10,815,000.00 21,630,000.00 应交税金 13,926,873.89 20,159,044.36 其他应交款 1,049,233.47 1,170,811.63 其他应付款 6,257,889.43 4,019,004.60 预提费用 865,681.30 387,775.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 308,550,426.01 107,850,346.18 长期负债: 长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,12
196、4,604.77 10,221,880.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,124,604.77 43,221,880.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 345,675,030.78 151,072,227.01 股 本 216,300,000.00 216,300,000.00 减已归还投资 股本净额 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 138,446,650.02 134,034,465.37 盈余公积 28,401,926.39 18,534,945.47 其中:法定公益金 9,526,537.85 6,237,544.20 未分
197、配利润 102,518,760.76 57,978,018.80 股东权益合计 485,667,337.17 426,847,429.64 负债与股东权益总计 831,342,367.95 577,919,656.65 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位武汉凯迪电力股份有限公司 单位人民币元 项 目 金 额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 410,640,857.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,654,756.36 现金流入小计 457,295,613.59 购买商品接受劳务支付的现金 217,761,289.61 支付给职工以及为职
198、工支付的现金 8,584,199.32 支付的各项税费 35,954,816.20 支付的其他与经营活动有关的现金 19,492,469.24 现金流出小计 281,792,774.37 经营活动产生的现金流量净额 175,502,839.22 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 48,975,499.05 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 42,250,633.41 现金流入小计 91,226,132.46 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 144,494,957.47 投资所支付的现金 3
199、0,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 174,494,957.47 投资活动产生的现金流量净额 -83,268,825.01 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 332,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 332,450,000.00 偿还债务所支付的现金 235,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 31,750,429.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 930,000.00 现金流出小计 267,680,429.14 筹资活动产生的现金流量净额 64,769,570.86
200、 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 157,003,585.07 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 65,222,722.88 加计提的资产减值准备 5,858,142.72 固定资产折旧 1,643,210.44 无形资产摊销 1,052,680.70 长期待摊费用摊销 5,182.00 待摊费用的减少减增加 125,000.00 预提费用的增加减减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 固定资产报废损失 财务费用 7,537,135.56 投资损失减收益 -1,718,136.00 递延税款贷款减借项 存货的减少减增加 -54,909,521.39 经营性应收项目的减少减增加 68,924,709.18 经营性应付项目的增加减减少 81,761,713.13 其他 经营活动产生现金流量净额 175,502,839.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 268,375,826.09 减现金的期初余额 111,372,241.02 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 157,003,585.07
