000952_2015_广济药业_2015年年度报告_2016-02-29.txt

1、湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 02 月 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第八届董事会第十二次会议，应到董事 8 人，实到 6人，董事张斌和董事王专旭因公

2、出差未能到会，委托董事长龚道夷代行表决权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 管理层讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 管理层讨论与分析 . 24 第五节 重要事项 . 39 第六节 股份变

3、动及股东情况 . 44 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节 公司治理 . 52 第十节 财务报告 . 59 第十一节 备查文件目录 . 118 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市

4、三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1

5、 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 电子信箱 stock 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 stock stock 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网

6、址 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 70701611-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 张岭、郑波 公司聘请的报告期内履行

7、持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 560,355,471.96 485,858,038.39 15.33% 487,080,365.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,921,468.64 -218,730,743.24 109.41% 2,421,979.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,023,310.00 -

8、222,727,431.11 110.34% -66,153,866.52 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,345,831.37 -74,693,712.75 55.36% 95,158,314.70 基本每股收益（元/股） 0.083 -0.869 109.55% 0.010 稀释每股收益（元/股） 0.082 -0.869 109.44% 0.010 加权平均净资产收益率 4.11% -36.00% 40.11% 0.34% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 1,620,720,878.82 1,582,469,533.44 2.4

9、2% 1,551,825,095.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 512,185,946.04 498,165,994.87 2.81% 716,896,738.11 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0831 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、公司报告期内不存在按照境外会计准

10、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 （不适用） 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,300,817.19 84,703,213.69 190,770,174.30 184,581,266.78 归属于上市公司股东的净利润 -6,596,515.84 -15,490,021.76 2,462,060.44 40,545,945.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,038,051.84 -13,688,349.00 2,975,721.69 41,773,

11、989.15 经营活动产生的现金流量净额 -54,726,759.45 8,098,772.97 7,909,263.11 5,372,892.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,467,573.04 -2,137,818.82 31,787,555.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,282

12、,467.11 10,021,030.30 40,923,750.49 公司本报告期计入当期损益的政府补助主要来源于公司被省委省政府列为龙头企业而获得的奖励，及公司鸟苷肌苷工艺技术与收益相关的政府补助。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,116,894.33 报告期内,公司诉讼产生的需要额外支出的费用 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 336,580.94 本期收回的以前单独计提全额减值的销售款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,202,339.58 -4,482,898.73 9,074,198.53

13、减：所得税影响额 12,752,882.67 少数股东权益影响额（税后） -1,065,917.54 -596,375.12 456,776.07 合计 -2,101,841.36 3,996,687.87 68,575,845.84 - 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素

14、及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为片剂和输液。 公司主导产品核黄素即 VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。 公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要生产 VB2，再对外销售获得收入；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；全资子公司济康医药主要从事制剂的生产和销售。 报告期内的公司主营业务未发生重大

15、变化。近年来,受益于我国人口数量的增长、人均可支配收入的增加、老龄化进程的加快、医保体系不断健全等因素的推动，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国目前已成为全球药品消费增速最快的地区之一，医药需求的快速增长为医疗行业创造了巨大需求;随着医药卫生体制改革的不断深化,我国将逐步建立四位一体的基本医疗卫生制度, 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，进一步扩大了消费需求和提高用药水平。 我国医药制造业行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分，一直保持较快的增长速度，其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以

16、生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，自主研发的核黄素生产技术多次获得了国家及省科技进步奖。公司三条生产线已通过新版 GMP 认证(产品生产质量管理规范)。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 固定资产 无形资产 在建工程 同比增长 43.55%，主要由于公司大金产业园的建设 2、主要境外资产情况 （不适用） 三、核心竞争力分析 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之

17、路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权20个。其中主导产品核黄素产品获国内外专利授权15个，其他产品5个。本报告期，公司“一种去除乳酸中硫酸根和钙离子的方法”成功获得国家专利权。 产品质量体系建设方面：生产和质量部门积极完善硬件和软件体系，大力提升质量管理水平，2015年公司通过了一系列质量体系认证：济民分厂固体制剂生产线顺利通过了药品新版GMP认证；大金产业园取得药品生产许可证和食品添加剂生产许可证，并且产业园核黄素生产线通过英国劳氏认证（ISO 9001:2008，HACCP，FSSC22000，FAMI-QS等）和ARA清真认证；产业

18、园核黄素生产线通过新版GMP认证现场检查。产业园实验室通过CNAS认可。咸宁惠生药业VB6生产线药品新版GMP认证工作已准备就绪，医药级VB6将成为咸宁惠生药业盈利增长点。大容量注射剂生产严格控制风险，质量合格稳定，软袋产品获得市场认可；固体制剂生产严格执行新版GMP，质量跃上新台阶，市场竞争力进一步增强。公司上下执行质量兴企方针，质量战线严守药品生产和经营法规，公司全年无重大质量事故发生，产品合格率100%。 品牌建设方面：“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA”商标还在香港、美国和欧盟获得注册。“”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标

19、”。饲料级VB2被评为湖北省出口名牌产品，并被国家饲料协会评为信得过产品。“”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品。本报告期，“”牌饲料添加剂VB2（核黄素）被评为“湖北名牌”产品。 其他方面：本报告期，公司以黄冈市第一名的评价成绩，通过湖北省企业技术中心认定，公司被正式认定为“湖北省创新型企业”；利奈唑胺片取得临床试验批件及利奈唑胺原料药审批件；优化了VB2和VB6的生产工艺，降低了生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四

20、节 管理层讨论与分析 一、概述 近年来，全球经济复苏艰难曲折，受欧盟市场贸易壁垒以及核黄素产品整体供大于求等企业内外多重不利因素的影响，公司主导产品核黄素外需低迷，内需疲弱，同时劳动力成本持续上升、环保成本增加以及市场竞争加剧，对医药业板块造成较大影响。面对国内外严峻的经济形势和全行业亏损的经营局面，公司积极调整思路，应国家医疗体制改革和市场需求的变化，多元化经营寻找新的利润点，以“扭亏为盈、实现双增”作为总体经营目标，以“技术创新与管理创新”为抓手，扎扎实实推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，管理变革、组织发展等各个方面取得了长足进步，使公司的盈利能力和可持续发展能力大幅提升。报

21、告期内，公司实现扭亏为盈。 2015 年主要财务项目变动如下： 单位：万元 项目 2015 年度 2014 年度 增减额 幅度 附注 营业收入 56,035.55 48,585.80 7,449.74 15.33% 注 1 营业成本 37,930.03 44,052.76 -6,122.73 -13.90% 注 2 营业税金及附加 413.04 174.84 238.20 136.23% 注 3 销售费用 1,844.37 2,721.74 -877.37 -32.24% 注 4 管理费用 9,469.51 12,692.23 -3,222.72 -25.39% 注 4 财务费用 3,121.

22、10 2,604.87 516.23 19.82% 注 4 研发支出 1,123.34 2,530.81 -1,407.47 -55.61% 注 5 经营活动产生的现金流量净额 -3,334.58 -7,469.37 4,134.79 55.36% 注 6 投资活动产生的现金流量净额 -11,956.41 -7,901.47 -4,054.94 -51.32% 注 6 筹资活动产生的现金流量净额 11,492.30 24,123.57 -12,631.27 -52.36% 注 6 营业利润 2,192.02 -22,645.37 24,837.40 109.68% 利润总额 1,841.59

23、-22,305.34 24,146.93 108.26% 净利润 1,841.57 -22,959.29 24,800.86 108.02% 归属于上市公司股东的净利润 2,092.15 -21,873.07 23,965.22 109.56% 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 每股收益 0.083 -0.869 0.952 109.55% 附注：1、营业收入增加，主要是因为报告期内主要产品销售单价走高,主营收入增长较多。 2、营业成本减少，主要是原材料价格走低,折旧减少。 3、营业税金及附加增加,主要是因为内部拆借款计息而产生的流转税增加。 4、销售费用、管理费用、财

24、务费用见 4.2.3 5、研发支出减少，见 4.2.4 6、现金流情况说明见 4.2.5 报告期内公司经营业绩出现了恢复性增长，其主要原因是：第一，VB2、VB6市场价格提升，产品盈利能力增强；第二，公司持续加强内部管理，销售费用和管理费用大幅下降；第三，积极开展工艺改造，生产成本同比降低12.1%。 公司2015年主要工作如下： （一）积极开拓市场，促公司效益提升 公司跟紧国家产业政策的步伐，以效益增长为主线，采取更加积极的销售和市场策略，着力打造销售精英团队，促进新市场、新客户的形成。第一，公司积极推动区域资源整合，规范销售业务流程，提升决策效率和市场响应速度，获得了客户好评；第二，公司主

25、动调整销售模式，打破原有的独家代理模式，打破区域市场保护，积极寻求新的战略合作伙伴并利用新的战略合作关系促进销售和市场拓展；第三，坚持销售激励和销售管理两手抓，抢抓市场机遇，实现公司大幅快速增长。 （二）优化管理措施，促进公司盈利能力提升 2015 年，公司以卓越绩效管理模式为导入点，深入开展组织领导、资源管理、过程管理、测量分析、机制再造等管理提升工作，并聘请管理专家对公司管理优化工作进行指导，在帮助公司进行整体优化和管理升级的同时，培养现代化的管理人才，为公司的健康持续发展做好体系保障和人才保障工作。通过内外结合，2015 年，公司进一步优化了生产工艺操作流程，实现了发酵核心技术专业化改造

26、，有效降低了生产成本；持续强化全员成本控制意识，严格管控费用，建立内控体系，严格各项费用的管理；通过对发酵废水进行资源化再利用，变废为宝，大幅降低污水处理成本，有效支撑了公司利润的增长；采用生物滤池法与锅炉焚烧法相结合的治理方案，对气味进行综合治理，环保问题有效改善，明显提升了公司的企业形象。 （三）加快产业布局，积极推进新厂的基本建设工作 2015 年，公司一方面积极抓好老厂搬迁准备，一方面加快推进新厂的测试工作。7 月-9 月期间，广宁分厂群策群力，积极推进搬迁及安装任务，此次搬迁及安装设备共计 158 台套，其中 10 台 200 立方、3 台300 立方、2 台 20 立方大型罐体都是

27、整体搬迁安装，这在医药企业搬迁史上是少见而艰巨的。在公司上下湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 的共同努力，2015 年 9 月 20 日前顺利完成了所有设备及设施的单机调试，10 月 25 日前完成了系统调试，11 月 1 日锅炉点火，成功试产，现已具备正常生产能力。 （四）成立专项工作团队，稳步推进非公开增发工作 2015 年，公司确定了向大股东增发股份的非公开发行方案，启动了自上市以来第一次再融资。年内，已外聘专业机构，成立定向增发工作小组，配合券商、律师事务所开展尽职调查工作，目前已完成董事会法定程序。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一

28、、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 560,355,471.96 100% 485,858,038.39 100% 15.33% 分行业 医药制造业 560,355,471.96 100.00% 485,858,038.39 100.00% 15.33% 分产品 原料系列产品 491,264,126.52 87.67% 418,854,795.22 86.21% 17.29% 制剂系列产品 39,238,335.29 7.00% 42,230,613.87 8.69%

29、-7.09% 其他 26,329,994.24 4.70% 21,795,543.53 4.49% 20.80% 其他业务 3,523,015.91 0.63% 2,977,085.77 0.61% 18.34% 分地区 国内 278,189,903.27 49.65% 279,316,104.10 57.49% -0.4% 国外 282,165,568.69 50.35% 206,541,934.29 42.51% 36.61% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年

30、同期增减 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分行业 医药制造业 560,355,471.96 379,300,310.54 32.31% 15.33% -13.90% 22.98% 分产品 原料系列产品 491,264,126.52 332,179,749.39 32.38% 17.29% -14.20% 24.81% 制剂系列产品 39,238,335.29 30,557,123.94 22.12% -7.09% -17.46% 9.79% 其他 26,329,994.24 14,796,940.02 43.80% 20.80% -2.80% 13.64% 其他业务

31、3,523,015.91 1,766,497.19 49.86% 18.34% 56.17% -12.15% 分地区 国内 278,189,903.27 208,484,339.79 25.06% -0.4% -19.09% 17.31% 国外 282,165,568.69 170,815,970.75 39.46% 36.61% -6.59% 28.00% 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 15.33%，营业成本下降 13.90%，主要是因为报告期内产品销售单价走高,主营收入增长较多，同时原材料产品价格走低，折旧减少，毛利率增加。 公司主营业务数据统计口径不存在在报告期发生调整的情况下，

32、公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 单位：元 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 元 556,832,456.05 482,880,952.62 15.31% 生产量 元 325,041,298.39 556,591,372.42 -41.60% 库存量 元 76,954,587.45 148,951,665.18 -48.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、生产量减少 41.60%，是因为搬迁事项而有所停产,原材料采购价格有所下降. 2、库存量减少 48.34%，是因为公司在 201

33、4 年库存压力大，报告期内，由于生产量下降，且调整了策略，减少库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 191,063,000.07 50.37% 250,465,813.07 56.86% -59,402,813.00 人工工资 41,355,988.22 10.90% 36,738,175.37 8.34% 4,617,812.85 折旧 46

34、,038,534.73 12.14% 54,887,741.19 12.46% -8.849,206.46 能源 77,923,594.04 20.54% 77,260,162.29 17.54% 663,431.75 其他 22,919,193.48 6.04% 21,175,680.23 4.80% 1,743,513.26 合计 379,300,310.54 100.00% 440,527,572.15 100.00% -61,227,261.61 （6）报告期内合并范围未发生变动 （7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整有关情况 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主

35、要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 145,264,612.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.92% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 查利斯保门有限公司 46,117,676.08 8.23% 2 宝利美有限公司 45,487,726.72 8.12% 3 九州通医药集团股份有限公司 19,440,000.00 3.47% 4 欧来生美国公司 18,999,209.71 3.39% 5 帝斯曼维生素（上海）有限公司 15,220,000.00 2.72% 合计 - 145,264,612.51 25.92% 报告期内，

36、公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。公司销售、采购的定价政策与过去三年相比未发生较大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 123,510,597.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.04% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 长青建设集团有限公司 35,046,024.00 10.23% 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2 孟州市金玉米有限责任公司 22,6

37、53,100.05 6.61% 3 山东祥瑞药业有限公司 22,205,248.21 6.48% 4 武汉合盈生物制品有限公司 21,646,068.38 6.32% 5 湖北桥盛兴业工贸有限公司 21,960,157.10 6.41% 合计 - 123,510,597.74 36.04% 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。公司销售、采购的定价政策与过去三年相比未发生较大变化。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费

38、用 18,443,730.77 27,217,419.88 -32.24% 主要是因为报告期内，公司提高销售效率，减少销售量，运输费、业务费及委托代销费随之减少，从而大幅降低销售费用。 管理费用 94,695,053.02 126,922,260.15 -25.39% 主要是因为报告期内，公司调整人员结构,减少员工数量,从而薪酬减少,同时公司加强管理，提高管理水平，折旧减少,业务招待费减少等。 财务费用 31,211,019.10 26,048,722.72 19.82% 主要是因为公司与银行和融资租赁公司的借款增加，利息支出增加，从而导致财务费用的增加。 4、研发投入 为了保持领先的技术实力

39、及提升公司产品市场竞争力，报告期内公司完成新产品利奈唑胺片获得临床试验批件，推进鸟苷肌苷项目研发进展。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 146 226 -35.40% 研发人员数量占比 11.99% 15.29% -3.3% 研发投入金额（元） 14,333,378.73 26,508,120.65 -45.93% 研发投入占营业收入比例 2.56% 5.46% -2.9% 研发投入资本化的金额（元） 3,100,000.00 1,200,000.00 158.3% 资本化研发投入占研发投入21.63% 4.53% 17.10% 湖北广济药业股份有限

40、公司 2015 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 报告期内，研发投入同比减少，主要是由于研发项目具有周期性，以及厂房搬迁，公司除了制剂研发项目设备不受影响，其他项目进度放缓，研发投入未按计划完成。 近两年专利数情况 本公司： 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 3 2 20 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 合并范围内的： 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 4 3 26 实用新型 1 10 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科

41、技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 541,655,195.16 495,612,738.33 9.29% 经营活动现金流出小计 575,001,026.53 570,306,451.08 0.82% 经营活动产生的现金流量净额 -33,345,831.37 -74,693,712.75 55.36% 投资活动现金流入小计 373,460.00 49,614,689.83 -99.25% 投资活动现金流出小计 119,937,553.81 128,629,378.73 -6.76% 投资活动产生的现金流量净额 -119,

42、564,093.81 -79,014,688.90 -51.32% 筹资活动现金流入小计 497,713,739.57 626,357,157.43 -20.54% 筹资活动现金流出小计 382,790,734.30 385,121,451.11 -0.61% 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额 114,923,005.27 241,235,706.32 -52.36% 现金及现金等价物净增加额 -37,752,761.22 87,542,397.92 -143.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、经营活动产生的现金流量净额

43、同比增幅 55.36%，主要原因是报告期内销售商品所收到的现金增加。 2、投资活动现金产生的现金流量净额同比下降 51.23%，主要原因是因为上期收到转让联营企业股权款,而本期没有。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52.36%，主要原因是报告期内公司筹到的借款较上年下降。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于报告期内主营业务是因为支付以前欠款较多所致。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -117,207.38 -0.

44、64% 联营公司的损益变动 不具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00 资产减值 0.00 0.00 营业外收入 28,335,667.91 153.87% 主要来源于政府补助 不具有可持续性 营业外支出 31,840,007.75 172.89% 固定资产处置和预计负债 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 161,928,943.69 9.99% 194,781,704.91 12.31% -2.32% 应收账款 77,527,027.01

45、4.78% 29,890,396.96 1.89% 2.89% 存货 98,874,587.23 6.10% 151,476,119.25 9.57% -3.47% 长期股权投资 28,814,065.48 1.78% 29,281,272.86 1.85% -0.07% 固定资产 511,968,398.64 31.59% 551,704,347.19 34.86% -3.27% 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 在建工程 430,506,922.31 26.56% 299,895,917.89 18.95% 7.61% 短期借款 135,000,000.00 8.3

46、3% 171,993,331.30 10.87% -2.54% 长期借款 308,000,000.00 19.00% 317,000,000.00 20.03% -1.03% 2、公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资 （1）公司报告期内不存在证券投资情况 （2）公司报告期内不存在衍生品投资情况 5、公司报告期内无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、公司报告期内未出售重大资产 2、公司报告期内未出售重大股权 七、主要

47、控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北广济药业济康医药子公司 贸易 500 万元 25,477,654.59 -7,281,736.55 44,766,997.11 3,466,282.05 3,456,182.05 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 有限公司 武穴市三利制水有限公司 子公司 制造业 1000 万元 21,086,131.76 9,191,920.15 5,213,063.52 45,396.81 81,396.81 湖

48、北普信工业微生物应用技术开发有限公司 子公司 生物医药 1000 万元 7,879,534.31 4,837,544.59 0.00 -1,658,273.83 -1,658,273.83 广济药业（孟州）有限公司 子公司 制造业 25000 万元 395,186,319.94 77,462,063.14 204,247,266.16 -6,034,122.43 -4,623,392.68 湖北惠生药业有限公司 子公司 制造业 6000 万元 170,553,782.16 -11,368,844.16 80,428,903.71 -7,656,840.99 -17,087,048.36 湖北安

49、华大厦有限责任公司 参股公司 服务业 10000 万元 184,031,729.53 54,472,591.55 28,062,668.38 -1,209,184.45 -953,484.45 报告期内不存在取得和处置子公司的情况 主要控股参股公司情况说明 1、广济药业（孟州）有限公司主要从事核黄素饲料添加剂的生产和销售。报告期内，孟州公司转变销售策略，控量提价，销售产品价格上涨，毛利率增加，营业利润较去年大幅增长。 2、湖北惠生药业有限公司主要从事 VB6 原料药、医药化工原料、饲料添加剂的生产与销售。报告期内，销售量增加，产品销售价格上涨，毛利率增加，营业收入和营业利润都大幅上涨。 3、湖

50、北广济药业济康医药有限公司主要从事制剂产品的生产和销售。报告期内，VB2 片剂价格上涨，毛利率提升。 八、公司不存在控制的结构化主体情况 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 根据中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见，未来我国将逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，在未来35 年，我国医药行业将继续保持稳定发展，化学原料药、中药、生物制药成为发展重点，医药生产企业的结构调整将进一步加快，大批规模小、资金实力弱的小企业

51、将在竞争中被淘汰，具有国际竞争能力的公司、集团将不断出现。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 （二）公司未来发展战略及新一年工作计划 十三五期间，公司将抓住发展机遇，将公司各项改革深入推进，主要战略发展方向是：1、在横向发展上，发展多品种的原料药产品，将大金产业园建设成大型的生物发酵产业基地。2、在纵向发展上，要不断延伸产业链。制剂业务要积极探索、努力进入药房集中配送行业，一方面增加新的利润增长点，同时带动制剂生产的发展；探索原料药产品医药食品类向下游大健康产品方向发展，饲料类向多维、预混料方向发展的路径。3、在新产品、新工艺的发展上要与国内外科研机构、上下游生产商合作

52、，联合开发，合作共赢。4、积极推进资本运作，尝试成立并购基金，在整合的基础上开创广济药业的第二主业，增强公司抵御市场风险的能力。 2016 年，公司将重点抓好以下几个方面的工作： 1、完成公司组织架构和薪酬体系设计 要实现管理流程再造，形成层次分明、责任清晰、联动高效、分工科学的新组织体系。新设立投资部和资产部，充分借助上市公司平台和公司的积累，在产业并购、资产处置、债务处理、资源整合等方面取得突破性进展，成为公司创利的新通道。要切实做好定岗、定编、定薪工作，公司中层管理岗实行竞争上岗。 2、落实四个专项工作小组制度，统筹生产经营，确保关键环节节点可控 工艺创新领导小组。负责菌种升级、生物氮素

53、等与生产有关的技术改造、废料利用等事务，利用合理的激励机制促进工艺创新和改革；新产品开发领导小组。负责现有 6 个产品 13 个品规的新产品申报、VB6 的 GMP 认证以及上下游产品开发等工作；市场指导小组。定期召开专题会议，界定定价权限，明确定价机制；生产经营协调小组。通过月生产调度会,落实生产计划，确保生产经营工作顺利进行。 3、加大科研投入力度，优化生产工艺，加快新产品开发 新产品开发方面：第一，要加快原料产品的引进开发力度加快形成产能；第二，在取得了利奈唑胺片的临床批件及利奈唑胺原料药审批件的基础上，积极推进利奈唑胺临床样品的试制及盐酸莫西沙星片、恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片的临床

54、试验；第三，要积极采取高校合作、自主研发、上下游厂商合作等方式进行共同开发，加快产品开发速度。 生产工艺优化方面：第一，要优化生产工艺，重点加强中试工作和技术升级，降低生产成本。第二，开展肌苷、鸟苷小试优化研究，为将来中试或工业化生产奠定基础；第三，在生产工艺创新方面，主导产品核黄素生产要继续推进工艺革新、节约成本的创新实践，要做好废旧利用工作，争取浓浆（菌丝体）的利用取得突破。 4、创新销售模式，扩展销售渠道，提升产品销售的盈利水平 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 第一，公司将积极推进医院集中配送工作，力争在2016年取得实质性突破，增加新的利润增长点的同时带动公司

55、主营业务的发展；第二，2016年公司将重点关注客户关系维护、客户信息管理工作，设专人专岗加强销售管理与客户管理，提高客户粘性，加快市场推广。 5、稳步推进非公开增发工作，助公司规模发展 一方面，全面推进非公开发行工作，在保荐机构、律师事务所等中介机构的全力配合下，使公司非公开发行工作申请获得中国证监会发行审核委员会核准并成功发行。此次非公开发行工作的顺利完成有利于促进公司股权结构的优化、降低公司财务风险并提升盈利能力、促进公司转型升级实现可持续发展。 另一方面，充分利用上市公司平台优势，增强资本运营力度，采用并购等手段，纵向延伸产业链，通过提升公司核心竞争力，增强盈利能力；积极推进成立并购基金

56、，利用并购基金的创新模式优势，在同行业整合的基础上开创公司第二主业，提升抵御市场风险能力，增强公司的发展后劲。 （三）风险 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 3、环保风险。公司属于制药行业，产品生产过程

57、中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响。公司按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物进行有效治理，达到了环保规定的标准。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准，这可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。 4、人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争 2016

58、年经营目标及计划如期顺利达成。 （四）资金需求及使用计划 随着公司业务转型，销售规模的增大，以及大金产业园建设和拟建工程项目的进一步实施，公司 2016年度资金需求将不断增加。2016 年，公司将结合实际情况，制定合理的财务和资金计划，提高资金使用效湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 率。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 6 月 30 日 电话沟通 个人 投资者主要询问公司的经营与发展情况，未提供书面材料。 2015 年 9 月 30 日 电

59、话沟通 个人 投资者主要询问公司的经营与发展情况，未提供书面材料。 2015 年 10 月 13 日 电话沟通 个人 了解公司基本面情况，未出书面报告 2015 年 10 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司基本面情况，未出书面报告 2015 年 11 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司基本面情况，未出书面报告 2015 年 12 月 9 日 电话沟通 个人 了解公司基本面情况，未出书面报告 接待次数 6 接待机构数量 0 接待个人数量 6 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期期末至披露日期间未

60、发生接待调研、沟通、采访等活动。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内公司无利润分配政策的调整。 公司目前执行的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： (1)2015年度利润分配预案 2016年2月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了201

61、5年度利润分配的议案。为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司生产经营所需资金，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。 (2）2014年度利润分配预案 2015年4月17日，公司召开八届五次董事会，审议通过了公司2014年度财务报告及利润分配预案：受企业内外部多种因素的共同影响，2014年公司经营业绩大幅度下滑，发生大额亏损。考虑到公司未来经营发展需要，为保障公司生产经营所需资金，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未

62、分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。 （3）2013年度利润分配方案 2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案：公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 0.00 20,921,468.64 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00

63、-218,730,743.24 0.00% 0.00 0.00% 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 2013 年 0.00 2,421,979.32 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司报告期内盈利且累计未分配利润为正，但近三年，母公司净利润合计为-3,429.7772 万元，合并净利润合计为-19,538.7952 万元，而且近三年，母公司经营性净现金流-18,604.1

64、193 万元，合并经营性净现金流为-1,288.1229 万元。此外，公司正值业务调整，加大产业投入的关键时期，加之产业园建设及拟建工程项目的资金需求，公司不具备现金分红的条件。 为了保证减少公司在建的产业园建设和拟建项目的融资成本，保障公司现金里流充裕，实现公司可持续发展。2015 年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资产公积金转增股本。 用于补充流动资金和项目建设资金 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至

65、报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺开始时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 湖北省长江产业投资集团有限公司 股份限售承诺 股份转让完成后的 36 个月内不向第三方转让本次受让的广济药业股份及其实际控制权。 2014 年 10 月22 日 2014 年 10 月22 日至 2017年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 业绩承诺及补偿安排 承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保 2015年至 2017 年会计年度经审计后的净利润为正数。若广济药业未达到 2015 年至2017 年预定盈利目标

66、，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足。 2014 年 10 月22 日 2014 年 10 月22 日至 2017年 12 月 31 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提供叁亿元的借款，借款期限不低于3 年，借款利率按照银行同2014 年 10 月09 日 2014 年 10 月9日至2017年10 月 8 日 履行中 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 期同档次贷款基准利率执行。 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业

67、所欠乙方的借款。 2014 年 10 月22 日 2014 年 10 月22 日至 2017年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基准利率上浮 5%-10%。 2014 年 10 月22 日 2014 年 10 月22 日至 2017年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进

68、新的产品。 2014 年 10 月22 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。 2014 年 10 月22 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来3-5 年的发展规划。 2014 年 10 月22 日 履行中 湖北省长江产业投资集团有限公司 其他承诺 承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。 2014 年

69、10 月22 日 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 湖北省长江产业投资集团有限公司 股份增持承诺 承诺基于对广济药业未来发展前景的信心以及对其价值的认可，计划自 2015 年 7 月10 日起六个月内，在不违反相关法律、法规的情形下，通过多种渠道择机增持广济药业股份，增持资金不低于1000 万元，并且在法定期限内不减持所持有的广济药业2015 年 07 月10 日 2015 年 7 月10 日至 2016年 1 月 10 日 已履行 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 股份。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目在报告期内不存在盈利预测， 公司股东、交易对手方不存在

70、在报告年度经营业绩做出的承诺情况 四、控股股东及其关联方不存在对上市公司的非经营性占用资金情况 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比，公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 17 境内会计师事务所注册会

71、计师姓名 张岭、郑波 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 本报告期，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，支付年度内部控制审计费用为人民币12万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 （不适用） 十一、公司报告期未破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 本公司与长治市金泽生物工程有限公司买卖合同纠纷 454.64 否 已结案 对本公司 2015

72、年度利润不产生重大影响。 已履行完毕 2015 年 02 月06 日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告；公告编号：2015-012。登载公告的网湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司控股子公司惠生公司与武船重型工程股份有限公司物资分公司买卖合同纠纷 1,029.30 否 已结案 对本公司 2015年度利润不产生重大影响。 已履行完毕 2015 年 02 月06 日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司控股子公司湖北惠生药业有限公司涉及诉讼事项公告；公告编号：2015-013。登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与孟

73、州市金玉米有限责任公司股权转让纠纷案 1,082.62 否 已结案 未对公司本期及期后利润产生重大影响。 已履行完毕 2015 年 07 月14 日 2015 年 12 月25 日 湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-046；湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告；公告编号：2015-081。登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与咸宁京汇药业有限公司的股权转让合同纠纷案 105.58 否 终审判决，本公司提出执行异议 未对公司本期及期后利润产生重大影响。 尚不明确是否受理广济药业提出的执行异议 2015 年 07 月14 日 湖北广济药业股份有限公司涉

74、及诉讼事项公告，公告编号：2015-046；登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司控股子公司惠生公司与湖北亿利得商贸有限公司的买卖合同纠份案 420.00 否 已结案 未对公司本期及期后利润产生重大影响。 已履行完毕 2015 年 07 月14 日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-046；湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告；公告编号：2015-072。登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与武穴市万川物资贸易有限公司的买卖合同纠份案 564.56 否 已结案 未对公司本期及期后利润产生重大影响。 已履行完毕 2015 年 07

75、月14 日 2015 年 09 月公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-046；湖北广济药湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 17 日 2015 年 11 月11 日 业股份有限公司关于诉讼事项进展公告；公告编号：2015-072、2015-079。登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司为杨丽与方新借款合同提供连带责任担保纠纷案 就杨丽不能 履行部分的二分之一范围内承担连带赔偿 是 一审判决，惠生公司已提出上诉 影响当期利润 一审判决暂未生效 2015 年 08 月08 日 2015 年 09 月17

76、 日 湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告；公告编号：2015-072；登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与武汉森泰中洋酒店管理有限公司的股权转让纠纷案 701.67 否 二审判决 公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 广济药业向法院申请强制执行。 2015 年 08 月08 日 2015 年 09 月17 日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-050；关于诉讼事项进展公告，公告编号：2015-072；登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与长青建设集团有限公司施工合同纠纷案 3,363.90 是 一审判决，本公司已提

77、起上诉 影响当期利润 一审判决暂未生效。 2015 年 08 月08 日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告，公告编号：2015-050；登载公告的网站：巨潮资讯网（.cn/） 本公司与湖北省宏源药业科技股份有限公司技术转让合同纠纷案 50.00 否 不公开开庭受理 公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 等待一审判决中 十三、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 湖北广济药业股份有限公司 公司 本公司污水处理部门将经过初步处理的部分生物发酵维生素 B2被有权机关调查 截止 2015 年 6 月30 日，全部完成整改事项

78、，并缴纳罚款人民币 102015 年 07 月 01日 公告名称：湖北广济药业股份有限公司澄清公告；公告编号：湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 （核黄素）工业废水向武山湖排放。 万元。 2015-042。登载公告的网站：巨潮资讯网（i 整改情况说明 湖北省环保厅监察总队会同黄冈市环保局于 2014 年 9 月 29 日对我公司进行了全面的环保检查，检查组针对现场发现的环境问题与我公司进行了沟通，提出了很好的整改意见和建议。2014 年 12 月 21 日，武穴市环保局以武环限改字【2014】第 2 号函对我公司下达了“环境违法行为限期改正通知书”。 公司整改负责人为安环

79、部经理，整改内容及措施如下： 环保检查组提出的问题 整改措施 1、核黄素生产节能改造项目、增产1200吨核黄素项目及发酵法年产50吨天然-胡萝卜素项目于2013年6月召开专家评审会，目前还在按照专家意见进行整改，还未取得环保竣工验收批文。 因湖北省环保厅已对公司生物产业园建设作出了环评批复，原计划实施的核黄素节能改造项目和增产1200吨核黄素项目已停产拆迁至生物产业园，发酵法年产50吨天然-胡萝卜素项目已并入生物产业园项目。公司将按规定程序申请生物产业园环保竣工验收。 2、污水处理站曝气池活性污泥颜色发黑、死泥较多，污泥活性较差。 公司污水处理站曝气池已于2014年10月已完成整改，恢复正常运

80、行。 3、总排口设置不规范，排口旁设置溢流管道，废水可通过管道溢流进入应急池。 已于2015年1月已完成应急池进水管道整改。 4、事故应急池容积不满足环评批复要求，且存有较多废水。 对应急池防渗防漏处理，加装固定排水系统，并建立完善应急池管理制度，保证应急池24小时处于待用状态。 5、锅炉废气脱硫系统石灰添加不规范，加煤工段现场未见石灰。 对供汽站修改粉煤工序石灰添加操作规程，并组织管理人员及相关操作人员进行培训。 6、废水在线（国控）门禁系统不完善，窗户未安装防盗网，企业人员可自由出入。 对水质在线监测房窗户进行了维护，安装了门窗扣件并加装了人工锁。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年

81、度报告全文 31 公司于 2015 年 1 月 28 日发布了关于公司环保整改情况的自愿性信息披露公告（公告编号2015011）。公告披露“截止 2015 年 1 月 27 日，已完成部分项目整改”。在此基础上，公司继续按照武穴市环保局认可的整改方案逐项进行整改，已经于 2015 年 6 月 30 日前完成了上述全部整改项目。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

82、及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 湖北安华大厦有限公司 联营企业 接受劳务 酒店住宿费用 市场价格 36.84 100.00% 36.84 常规 不适用 合计 - - 36.84 - 36.84 - - - - - 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易

83、价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 2、公司报告期内未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易 3、公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元） 本期新增金额（万元） 本期收回金额（万元） 利率 本期利息（万元） 期末余额（万元） 湖北安华大厦 有限责任公司 联营企业 应收关联方债权 是 744.93 湖北安华大厦有限责任公司 联营企业 应收关联方债券 是 565

84、.16 60 30 535.16 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万元） 本期新增金额（万元） 本期归还金额（万元） 利率 本期利息（万元） 期末余额（万元） 湖北省长江产业投资集团有限公司 大股东 资金拆借 30,000 0 30,000 湖北省长江产业投资集团有限公司 大股东 资金拆借 0 5,000 5.34% 5,000 湖北省长江产业投资集团有限公司 大股东 资金拆借 0 5,000 5.06% 5,000 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润

85、产生不利影响。 5、其他重大关联交易 1、公司根据经营与发展的实际需要，向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司借款不超过人民币1亿元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。公司于2015年2月13日召开第八届董事会临时会议，并经公司2015年度第三次临时股东大会审议通过。 2、本公司于2015年8月21日召开八届八次董事会会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。公司拟发行数量不超过49,107,142股（含），募集资金不超过5.5亿元（含）。公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司及其控制的长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）拟以现金认

86、购公司本次非公开发行的股票。湖北省长江产业投资集团有限公司认购股份数量不超过35,714,285股（含），长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）认购不超过13,392,857股（含）。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 湖北广济药业股份有限公司关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易公告 2015 年 02 月 14 日 巨潮资讯网 湖北广济药业股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项公告 2015 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 十

87、七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）公司报告期内不存在托管情况 （2）公司报告期内不存在承包情况 （3）公司报告期内不存在租赁情况 2、重大担保 （1）担保情况 单位：万元 采用复合方式担保的具体情况说明 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 公司与子公司之

88、间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 广济药业（孟州）有限公司 2014 年 04月 15 日 2,000 2014 年 04 月 27 日 2,000 连带责任保证 3 年 否 否 广济药业（孟州）2015 年 85,000 2015 年 10 月 15 日 1,000 连带责任担保 1 年 否 否 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 有限公司 月 18 日 广济药业（孟州）有限公司 2015 年 8月 18 日 5,000 2015 年 11 月 18

89、日 250 连带责任担保 1 年 否 否 广济药业（孟州）有限公司 2015 年 8月 18 日 5,000 2015 年 12 月 3 日 250 连带责任担保 1 年 否 否 广济药业（孟州）有限公司 2015 年 8月 18 日 5,000 2015 年 12 月 17 日 250 连带责任担保 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 1,750 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 7,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 3,750 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披

90、露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 5,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 1,750 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 7,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 3,750 实际担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净

91、资产的比例 7.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 5,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 （2）公司报告期内无违规对外担保情况 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）公司报告期内不存在委托理财情况 （2）公司报告期内不存在委托贷款情况 4、公司报

92、告期内不存在其他重大合同 十八、其他重大事项的说明 1、股东权益变动 2015年7月至8月期间，朱吉满先生因看好中国医药产业整合和国企改革的重大机遇以及广济药业的长期发展前景，本人及委托他人通过信托计划下的信托单元共持有广济药业12,585,338股，占公司总股本的5%。具体内容详见2015年8月27日在指定媒体上披露的关于公司股东权益变动的提示性公告和简式权益变动报告书，公告编号：2015-066；2015-067。 2、非公开发行 公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案和关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于提请股

93、东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案等相关议案。具体内容详见2015年8月21日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2015-059、2015-060、2015-061、2015-062。 3、资产减值 公司第八届董事会第一次会议审议通过了关于2014年度计提资产减值准备的议案，具体内容详见2015年1月6日在指定媒体上披露的关于2014年度计提资产减值准备的公告，公告编号：2015-003。 4、关注函回复 公司于2015年5月27日收到深圳证券交易所公司管理部关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函（公司部关注函【2015】第226号），函中对本公司网站发布

94、的一篇题为加大投资力度，技术改造超前，实施新型工业化转型，广济药业元四月实现四个同步增长所述内容表示关注，公司对关注函相关问题进行了认真核查后，对关注函中所列事项向深圳证券交易所做出书面回复并予以公告。具体内容详见2015年6月3日在指定媒体上披露的关于深圳证券交易所对本公司关注函回复的公告，公告编号：2015-038。 5、关于公司通过新版GMP认证的情况 公司需通过新版 GMP 认证的生产线为五条，一是大容量注射剂生产线；二是核黄素磷酸钠原料药生产湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 线；三是 VB2 原料药生产线；四是片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂生产线；五是 VB6

95、原料药生产线。 截至目前，大容量注射剂生产线,核黄素磷酸钠原料药生产线和片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂生产线，以上三条生产线已经通过新版 GMP 认证。其余：VB2 原料药生产线已通过省食药局的现场 GMP 认证检查，等待审批发证。公司 VB2 产品充足库存，可满足市场需求;维生素 B6 目前主要生产饲料级产品，原料药生产线已经建成尚未投产，已具备 GMP 认证条件，准备组织 GMP 认证。 6、关于资产核销的事项 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了关于 2015 年度资产核销的议案，具体内容详见 2016年 2 月 29 日在指定媒体上披露的关于 2015 年度资产核销的公告，公告编号：2

96、016-020。 十九、公司子公司重大事项 适用 不适用 二十、社会责任情况 公司多年来，始终坚持节能减排、顺应绿色、低碳经济的主旋律，履行社会责任，不但是我们推动社会发展的义务，更是我们对自身持续发展的承诺。公司一直秉承“上下求索、敢为人先”的企业精神，恪守“待人以诚，执事以信”的企业理念，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，实行节能降耗奖惩机制，建立环境保护机构和网络，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放

97、，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和谐发展。 （一）股东与债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制，并建立了较为完备的风险管控和内部控制体系。从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益。 公司按照上市公司信息披露管理办法及其他相关规定，不断改进信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对

98、公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司对主导产品核黄素生产线的停产、复产、公司国有股权转让进展情湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 况及获得药品生产批文等情况进行自愿性信息披露，充分利用深交所互动易平台与投资者交流，并在定期报告中主动加入对行业的认识，宏观经济形势对公司影响等，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期。 公司一贯秉承稳健、诚信的经营原则，坚持降低自身经营风险，进而降低财务风险、降低债权人权益风险的策略。注重保障债权人利益，在不违反信息披露原则的情况下，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，配合和支持债权人依法依规为

99、维护自身利益了解公司有关财务、经营和管理等情况，信守合同承诺，按时履行还款义务。公司实施积极稳健的财务政策，保证了公司资产、资金安全，实现了股东利益与债权人利益的双赢。 （二）员工权益保护 保障职工合法权益，促进和谐劳动关系，是构建和谐广药的基石，也是发挥广大干部职工积极性、主动性、创造性最重要、最基础的工作。公司始终坚持以人为本，注重对员工权益的保护，积极倡导“发展依靠人民，发展为了人民，发展成果与人民共享”的理念，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建起了和谐稳定的劳资关系。 公司严格按照劳动法、劳动合同法等法律法规的要求，构建了一个较为完善的职业健康

100、安全管理体系，制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系，并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健康。为职工缴纳了医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。 （三）维护消费者权益 公司始终坚持“质量是企业的生命”的经营理念，不断提高公司质量管理水平，确保产品质量合格，积极维护消费者权益。生产和质量部门积极完善硬件和软件体系，大力提升质量管理水平，2015年公司通过了一系列质量体系认证：济民分厂固体制剂生产线顺利通过了药品新版GMP认证；大金产业园取得药品生产许可证和食品添加剂生产许可证，并且核黄素生产线通过英

101、国劳氏认证（ISO 9001:2008，HACCP，FSSC22000，FAMI-QS等）和ARA清真认证；产业园核黄素生产线通过新版GMP认证现场检查。产业园实验室通过CNAS认可。咸宁惠生药业VB6生产线药品新版GMP认证工作已准备就绪，医药级VB6将成为咸宁惠生药业盈利增长点。大容量注射剂生产严格控制风险，质量合格稳定，软袋产品获得市场认可；固体制剂生产严格执行新版GMP，质量跃上新台阶，市场竞争力进一步增强。公司上下执行质量兴企方针，质量战线严守药品生产和经营法规，公司全年无重大质量事故发生，产品合格率100%。稳定、良好的产品品质大大提升了主导产品的市场美誉度，公司以此为契机，根据客

102、户对产品质量提出的更高要求，不但提高产湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 品质量与客户满意度，为更好地提升质量管理水平积累了宝贵经验。 （四）供应商、客户权益保护 公司始终秉承“待人以诚，执事以信”的经营理念，遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。报告期，公司不断完善采购流程，扩大合格供应商库，通过招标和竞价机制，建立公正、公平的采购体系，严格遵守并履行合同约定开展供需合作。通过及时加强与客户沟通，完善客户价值评价体

103、系，取得了客户的理解和支持，有效保障了客户的合法权益。 （五）环境保护与可持续发展 “节能减排、低碳经济”是公司发展的主旋律。公司本着“维护社会可持续发展，保障人民群众健康”的宗旨，大力发展循环经济，将降低能源使用量，发展低碳经济，实施清洁生产放在公司发展的第一位，加大环保投入，依靠科学管理与技术创新实现节能减排，促进企业与人、与自然、与社会的和谐，为公司可持续发展提供有力保障。公司的环保理念是：崇尚科学，不依赖能源资源发展；追求利润，不以牺牲环境为代价。公司的环境保护方针是：清洁生产，节能减排，发展低碳经济，做创新型、节约型企业。公司设立了环境保护委员会，成立了安全环保部、企业管理部、生产部

104、、质量监督部、污水处理厂、供汽站、绿化办等职能部门，促进环境管理组织协同运转，增加投资600余万元优化生产工艺，实现清洁生产；增加投资1000余万元，完善产业园环保设施设备，使废水、废渣、废气及噪音处理达标。 公司及其子公司不属于环保部门规定的重污染企业，公司未发生重大环保问题，也未发生其他重大社会安全问题。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 是否发布社会责任报告 是 否 二十一、公司债券相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 第

105、六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 25,707 0.01% 25,707 0.01% 3、其他内资持股 25,707 0.01% 25,707 0.01% 境内自然人持股 25,707 0.01% 25,707 0.01% 二、无限售条件股份 251,679,806 99.99% 251,679,806 99.99% 1、人民币普通股 251,679,806 99.99% 251,679,806 99.99% 三、股份总数 251

106、,705,513 100.00% 251,705,513 100.00% 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 适用 不适用 湖北广济药业

107、股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,906 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 30,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北省长江产业投资集团有限公司 国有法人 15.11% 38,0

108、44,483 0 0 38,044,483 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 国有法人 4.94% 12,421,824 12,421,824 12,421,824 中融国际信托有限公司中融日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 其他 3.99% 10,050,938 10,050,938 10,050,938 朱吉满 境内自然人 1.57% 3,952,215 3,952,215 3,952,215 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健混合型证券投资基金 其他 1.27% 3,207,217 3,207,217 3,207,217 哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司 境内非国有法

109、人 1.20% 3,018,700 3,018,700 3,018,700 中国建设银行股份有限公司鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.17% 2,954,198 2,954,198 2,954,198 中国工商银行嘉实策略增长混其他 1.02% 2,559,396 2,559,396 2,559,396 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 合型证券投资基金 苏州策仁投资管理有限公司 境内非国有法人 0.99% 2,501,600 2,501,600 2,501,600 广发证券资管浦发银行广发资管晴天 1 号集合资产管理计划 其他 0.96% 2,404

110、,515 2,404,515 2,404,515 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动人的说明 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中融国际信托有限公司中融日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划为股东朱吉满先生持有，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知除上述之外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况

111、 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北省长江产业投资集团有限公司 38,044,483 人民币普通股 38,044,483 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 12,421,824 人民币普通股 12,421,824 中融国际信托有限公司中融日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 10,050,938 人民币普通股 10,050,938 朱吉满 3,952,215 人民币普通股 3,952,215 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健混合型证券投资基金 3,207,217 人民币普通股 3,207,217 哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司 3,0

112、18,700 人民币普通股 3,018,700 中国建设银行股份有限公司鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 2,954,198 人民币普通股 2,954,198 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 2,559,396 人民币普通股 2,559,396 苏州策仁投资管理有限公司 2,501,600 人民币普通股 2,501,600 广发证券资管浦发银行广发资管晴天 1 号集合资产管理计划 2,404,515 人民币普通股 2,404,515 前 10 名无限售流通股股东之间，以 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于湖北广济药业股份有限公司 201

113、5 年年度报告全文 42 及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中融国际信托有限公司中融日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划为股东朱吉满先生持有，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知除上述之外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司

114、控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 湖北省长江产业投资集团有限公司 邹顺明 2010 年 11 月 03 日 562732692 对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控

115、制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 湖北省国有资产监督管理委员会 文振富 2003-12-12 湖北省人民政府国有资产监管管理委员会,为湖北省政府直属正厅级特设机构,代表省政府履行出资人职责。 公司报告期实际控制人未发生变更。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 湖北广济药业股份有限

116、公司 2015 年年度报告全文 44 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 龚道夷 董事长 现任 男 46 2015 年09 月 09日 2018 年09 月 08日 王品 董事 现任 女 54 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 刘毅 董事、

117、财务总监 现任 男 41 2014 年08 月 22日 2018 年01 月 05日 王专旭 董事 现任 男 44 2011 年11 月 10日 2018 年01 月 05日 张斌 董事 现任 男 66 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 邹光明 独立董事 现任 男 54 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 杨汉明 独立董事 现任 男 53 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 曹亮 独立董事 现任 男 45 2016 年01 月 29日 2019 年01 月 28日 李红 监事会主席 现任 女 54 2015 年01 月

118、06日 2018 年01 月 05日 苏磊 监事 现任 男 29 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 夏日东 职工监事 现任 男 44 2015 年2018 年 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 01 月 06日 01 月 05日 阮忠义 副总经理 现任 男 52 2006 年09 月 12日 2018 年01 月 05日 9,356 9,356 郭韶智 副总经理 现任 男 47 2005 年05 月 28日 2018 年01 月 05日 4,337 4,337 王欣 副总经理 现任 男 50 2011 年11 月 10日 2018 年01 月

119、05日 卢正东 副总经理 现任 男 39 2015 年01 月 06日 2018 年01 月 05日 安江波 董事会秘书 现任 男 43 2014 年11 月 07日 2018 年01 月 05日 林志东 董事长 离任 男 53 2015 年01 月 06日 2015 年08 月 21日 陈飞豹 董事、总经理 离任 男 42 2014 年11 月 07日 2016 年01 月 10日 张建华 独立董事 离任 男 51 2015 年01 月 06日 2016 年01 月 29日 彭澍 副总经理 离任 男 49 2015 年01 月 06日 2015 年08 月 26日 合计 - - - - -

120、- 13,693 13,693 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 林志东 董事长 离任 2015 年 08 月 21 日 工作原因 陈飞豹 董事、总经理 离任、解聘 2016 年 01 月 10 日 工作原因 张建华 独立董事 离任 2016 年 01 月 29 日 工作原因 彭澍 副总经理 解聘 2015 年 08 月 26 日 个人原因 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 1.龚道夷先生，中共党员，工程硕士，高级工程师。

121、历任湖北省长江产业投资集团有限公司工程部部长；湖北长投高科产业投资集团有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）等职。现任本公司董事、董事长。 2.王品女士，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任湖北省投资公司主任科员、副处长、项目部副经理（牵头主持工作）；湖北华科投资有限公司副总经理；现任本公司董事、湖北省农业机械总公司党委书记及董事长。 3.刘毅先生，工商管理硕士，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司财务部会计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资） 财务主管、财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司控股

122、子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。 4.王专旭先生，中共党员，高级工程师。历任本公司企管部经理、广宁制药厂厂长、济民制药厂厂长、湖北广济药业济康医药有限公司董事、本公司第七届董事会董事等职。现任本公司董事、总经理助理，广济药业（孟州）有限公司董事、总经理。 5.张斌先生，中共党员，大专，经济师。历任武穴市龙坪公社通讯干事，中共武穴市委办公室科长、保密局副局长、副主任、主任；中共武穴市委常委、办公室主任；市委常委、政法委书记；中共武穴市人大常委会党组书记、人大常委会常务副主任；武穴市调研员。现任本公司董事。 6.邹光明先生，中

123、共党员，研究生学历，律师，高级经济师。先后在湖北得伟君尚律师事务所、湖北义张律师事务所、北京大成（武汉）律师事务所工作，历任湖北义张律师事务所合伙人。社会兼职有湖北省律师协会环境资源专业委员会副主任，财新网专栏作家；现任本公司独立董事、北京大成（武汉）律师事务所合伙人。 7.杨汉明先生，中共党员，管理学博士,博士研究生导师。现任本公司独立董事、中南财经政法大学会计学院教授。 8.曹亮先生，经济学博士。历任中南财经政法大学讲师、副教授；湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事。现任本公司独立董事，中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 （二）监事 湖北

124、广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 1.李红女士，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司融资部副部长，湖北三达房地产股份有限公司财务总监，湖北锁金山电业股份有限公司财务总监，武汉隆华生物股份有限公司副总经理，湖北新元科技股份有限公司监事会主席，孝感大众汽车股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。 2.苏磊先生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部。现任职于湖北省长江产业投资集团有限公司财务部，现任本公司监事、湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司监事。 3.夏日东先生，中共党员，硕士研究生学历，高级经营师

125、。历任本公司济得制药厂技质科科长、车间主任、副厂长，广济药业项目部副经理，济元制药厂厂长，广济药业原料药销售公司外贸部副经理等职。现任本公司监事、原料药销售外贸部经理。 （三）高级管理人员 1.阮忠义先生，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理。 2.郭韶智先生，大学，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理。 3.王欣先生，中共党员，大学，

126、经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。 4.卢正东先生，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师等职务。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长。 5.安江波先生，研究生学历、工商管理硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理。现任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位

127、名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 苏磊 湖北省长江产业投资集团有限公司 财务部 2013 年 09 年01 日 至今 是 在股东单位任职情况的说明 无 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 王品 湖北省农业机械总公司 党委书记、董事长 2015 年 4 月 20 日 至今 是 邹光明 北京大成（武汉）律师事务所 合伙人 2011 年 10 月 10 日 至今 是 杨汉明 中南财经政法大学 教授 200

128、8 年 12 月 31 日 至今 是 曹亮 中南财经政法大学 教授 2008 年 12 月 31 日 至今 是 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2015 年 1 月 17 日 至今 是 苏磊 湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司 监事 2014 年 1 月 10 日 至今 否 在其他单位任职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 根据公司章程规定，董事、监事报酬分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

129、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 董事、高级管理人员报酬根据公司董事与高级管理人员薪酬方案发放；监事报酬根据公司监事薪酬方案发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 2015年公司薪酬数额按照相关规定予以支付，共支付464.53万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 龚道夷 董事长 男 46 现任 14.33 王品 董事 女 54 现任 0 是 刘毅 董事、财务总监 男 41 现任 27.52 王专旭 董事 男 44 现任 41.78 张斌 董事 男 66 现任

130、6.25 邹光明 独立董事 男 54 现任 7.5 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 杨汉明 独立董事 男 53 现任 7.5 曹亮 独立董事 男 45 现任 0 李红 监事会主席 女 54 现任 27.52 苏磊 监事 男 29 现任 0 是 夏日东 职工监事 男 44 现任 6.36 阮忠义 副总经理 男 52 现任 44.28 郭韶智 副总经理 男 47 现任 44.28 王欣 副总经理 男 50 现任 44.11 卢正东 副总经理 男 39 现任 44.71 安江波 董事会秘书 男 43 现任 38.4 林志东 董事长 男 53 离任 28.67 陈飞豹 董事、

131、总经理 男 42 离任 54.25 张建华 独立董事 男 51 离任 0 彭澍 副总经理 男 49 离任 27.07 合计 - - - - 464.53 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五、公司员工情况 公司员工实行全员劳动合同制，公司严格执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，公司离、退休人员的费用均由社会统筹支付。 截止 2015 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1218 人（包含子公司与控股公司），没有需公司承担费用的离退休职工，具体情况如下： 专业构成 人数 比例（） 教育程度 人数 比例（） 生产人员

132、 793 65 博士 1 0 销售人员 39 3 硕士 9 1 技术人员 146 12 本科 92 8 财务人员 24 2 大专 294 24 行政人员 216 18 高中及以下 822 67 合计 1218 100 合计 1218 100 1.在职员工专业构成及教育程度情况如下： 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 2员工薪酬政策情况 公司员工薪酬方案符合相关法律、法规、规则的规定，薪酬方案以岗位贡献为基础，参照外部劳动力市场价格确定岗位工资和工资级差，适当向生产一线部门和关键岗位倾斜。为了体现薪酬的激励性，员工薪酬由“ 基本工资+岗位工资+效益工资+福利”四个部分构组

133、成，效益工资与公司业绩和个人工作绩效紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性，从而达到促进公司经济效益的持续增长的目标。 3.员工培训计划情况 公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，科学制订员工培训计划，促使员工从知识、技能、工作方法等方面得以持续提升，努力最大限度地激发员工的潜能，努力实现公司和个人双赢。 企业薪酬成本情况： 本期 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,268 当期总体薪酬发生额（万元） 5,827.73 总体薪酬占当期营业收入比例 10.40% 高管人均薪酬金额（万元/人） 28.2 所有员工人均薪酬金额（万元/人） 4.60 湖北广济药业股份有限公

134、司 2015 年年度报告全文 52 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深交所股票上市规则等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平。公司董事会认为公司治理的实际情况与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范

135、运作。2015年,新一届董事会对公司在管理模式、管理结构和经营团队激励政策上进行了重大变革，激发了企业核心经营团队的潜力，焕发了公司治理活力。为更好的发挥董事会专门委员会对公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设。为了公司运营环节更加精细化、规范化,管理水平更高、执行力更强,公司进一步完善了内控体系的制度建设，开展各项专项审计，促进公司管理，规范公司运营，防控经营风险。 报告期内，公司严格按照有关规则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司加强生产经营自愿性信息

136、的披露，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益；报告期内，公司整体运作规范、定期报告完整、可读性强，重大事项报备及时、信息披露工作质量高。 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为了加强对内幕信息知情人的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，按规定向监管部门报送知情人报备信息。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度和信息披露事务管理制度，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员

137、以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所、保荐机构等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 截至报告期末，湖北省长江产业投资集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司38,044,483股股份，占公司总股本的15.11%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方

138、面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有完整的采购、生产、销售业务运营体系和网络，具有自营进出口经营权，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。2、公司人员独立。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。3、公司资产独立。公司具有

139、独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、公司机构独立。公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。 三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况

140、 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年第一次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 07 日 2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-001）刊登于巨潮资讯网（.cn） 2015 年第二次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 01 月 23 日 2015 年 01 月 24 日 2015 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-010）刊登于巨湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 潮资讯网（.cn） 2015 年第三次临时股东大会 临时股东大会 2015

141、 年 03 月 03 日 2015 年 03 月 04 日 2015 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-022）刊登于巨潮资讯网（.cn） 2015 年第四次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 03 月 26 日 2015 年 03 月 27 日 2015 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-028）刊登于巨潮资讯网（.cn） 2014 年度股东大会 年度股东大会 2015 年 05 月 19 日 2015 年 05 月 20 日 2014 年度股东大会决议公告（公告编号：2015-037）刊登于巨潮资讯网（.cn） 2015 年第五次临时股东大会 临时股东

142、大会 2015 年 09 月 08 日 2015 年 09 月 09 日 2015 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-069）刊登于巨潮资讯网（.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 邹光明 10 4 5 1 0 否 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 杨汉明 10 4 5 1 0 否 张建华 10 3

143、 5 2 0 否 独立董事列席股东大会次数 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关法律法规及公司章程等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司利润分配、关联交易、发行证券等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和

144、广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会等五个专门委员会。年度内，在任职方面，战略委员会由龚道夷（召集人）、陈飞豹、刘毅、杨汉明和张建华组成；审计委员会由杨汉明（召集人）、邹光明和陈飞豹组成；提名委员会由邹光明（召集人）、张建华和龚道夷组成；薪酬与考核委员会由邹光明（召集人）、杨汉明和刘毅组成；预算管理委员会由陈飞豹（召集人）、刘毅、龚道夷、杨汉明和张建华组成。 报告期内，战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引

145、导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻人才，认真评价与审核公司高级管理人员候选人；审计委员会就公司年度审计事项、定期报告、利润分配、关联交易及内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司2015年度向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定；预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告

146、全文 56 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，报告期内，薪酬与考核委员会与公司人事部根据公司董事与高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行严格考核。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 01 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（

147、）湖北广济药业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 98.7% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 99.1% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）该缺陷涉及高级管理人员的任何舞弊；（3）对已公布的财务报告进行更正；（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。 重要缺陷：(1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2）未建立反舞弊程序和控制措施或者虽已建立相关程序

148、和措施但出现关键岗位人员舞弊；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应 重大缺陷： （1）缺乏重大决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成的重大损失； （3）严重违犯国家法律、法规或关键管理人员或重要人才大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失或内部控制评价的重大缺陷未得到整改； （5）其他对公司造成负面影响的情形。 湖北广济药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 57 的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财

149、务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。 重要缺陷： （1）公司因管理失误认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。 定量标准 重大缺陷: 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产总额的 1%; 重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产

150、总额的 1%； 一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产总额的 0.5% 重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产总额的 1%； 重要缺陷：营业收入、资产总额的0.5% 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产总额的 1%； 一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额营业收入、资产总额的 0.5% 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们

151、认为，湖北广济药业股份公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 01 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（）内部控制审计报告 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所未出具了非标准意见的内部控制审计报告 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致 - 59 - 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 02 月 27 日 审计机构名称 大信会计

152、师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字【2016】第 2-00119 注册会计师姓名 张岭、郑波 审计报告正文 大信审字2016第 2-00119 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、

153、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

154、部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张岭 中 国 北 京 中国注册会计师：郑波 二一六年二月二十七日 - 60 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 期初余额流动资产：货币资

155、金五、(一)161,928,943.69194,781,704.91以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据五、(二)1,651,450.004,388,662.00应收账款五、(三)77,527,027.0129,890,396.96预付款项五、(四)7,211,348.7213,003,052.53应收利息应收股利其他应收款五、(五)53,001,607.1029,406,291.46存货五、(六)98,874,587.23151,476,119.25划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、(七)32,577,284.0654,981,686.20

156、流动资产合计432,772,247.81477,927,913.31非流动资产：可供出售金融资产五、(八)10,133,295.0910,133,295.09持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、(九)28,814,065.4829,281,272.86投资性房地产固定资产五、(十)511,968,398.64551,704,347.19在建工程五、(十一)430,506,922.31299,895,917.89工程物资五、(十二)67,239.323,045,783.87固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、(十三)183,365,974.56182,876,005.66开发支出五

157、、(十四)8,411,124.3210,600,084.67商誉长期待摊费用五、(十五)643,546.32681,837.25递延所得税资产其他非流动资产五、(十六)14,038,064.9716,323,075.65非流动资产合计1,187,948,631.011,104,541,620.13资产总计1,620,720,878.821,582,469,533.44合并资产负债表法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼2015年12月31日 - 61 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 期初余额流动负债：短期借款五、(十七)1

158、35,000,000.00171,993,331.30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据五、(十八)39,190,039.4281,450,000.00应付账款五、(十九)215,017,808.86209,198,121.80预收款项五、(二十)15,823,700.5231,074,118.79应付职工薪酬五、(二十一)20,473,149.5540,112,068.51应交税费五、(二十二)9,033,450.8713,562,073.86应付利息五、(二十三)963,187.50应付股利五、(二十四)3,248,886.903,248,886.90其他应付

159、款五、(二十五)49,538,981.63126,251,920.44划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债五、(二十六)72,736,689.5417,000,000.00其他流动负债流动负债合计561,025,894.79693,890,521.60非流动负债：长期借款五、(二十七)308,000,000.00317,000,000.00应付债券长期应付款五、(二十八)184,148,100.0216,429,024.05长期应付职工薪酬专项应付款预计负债五、(二十九)10,116,894.33递延收益五、(三十)43,566,666.6349,702,380.93递延所得税负债其他非

160、流动负债非流动负债合计545,831,660.98383,131,404.98负债合计1,106,857,555.771,077,021,926.58所有者权益：股本五、(三十一)251,705,513.00251,705,513.00其他权益工具资本公积五、(三十二)60,793,807.1167,695,324.58减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、(三十三)75,816,515.3075,816,515.30未分配利润五、(三十四)123,870,110.63102,948,641.99归属于母公司所有者权益合计512,185,946.04498,165,994.87少数股东权益

161、1,677,377.017,281,611.99所有者权益合计513,863,323.05505,447,606.86负债和所有者权益总计 1,620,720,878.82 1,582,469,533.44合并资产负债表（续）2015年12月31日法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼 - 62 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 期初余额流动资产：货币资金90,897,172.01117,007,464.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据135,240.004,001,083.80应收账款十

162、一、(一)32,331,381.3320,397,035.45预付款项4,190,256.58127,245,828.59应收利息应收股利其他应收款十一、(二)359,149,686.7278,697,938.47存货29,881,884.5567,219,443.50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,732,989.4327,078,831.82流动资产合计536,318,610.62441,647,626.62非流动资产：可供出售金融资产8,633,295.098,633,295.09持有至到期投资29,000,000.0029,000,000.00长期应收款长期

163、股权投资十一、(三)355,144,065.48345,611,272.86投资性房地产固定资产168,424,240.54198,166,801.40在建工程430,162,547.79294,703,250.66工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产136,683,496.01135,084,369.11开发支出4,765,500.007,710,500.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产11,906,741.0714,052,057.45非流动资产合计1,144,719,885.981,032,961,546.57资产总计1,681,038,496.601,47

164、4,609,173.19母公司资产负债表法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼2015年12月31日 - 63 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 期初余额流动负债：短期借款125,000,000.00119,650,440.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据14,190,039.426,750,000.00应付账款121,140,764.2993,325,109.34预收款项4,226,060.0917,883,366.27应付职工薪酬9,499,096.6731,071,091.08应交税

165、费7,830,247.5412,035,142.71应付利息963,187.50应付股利3,248,886.903,248,886.90其他应付款46,559,104.25110,238,364.24划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债52,794,497.92其他流动负债流动负债合计385,451,884.58394,202,400.54非流动负债：长期借款300,000,000.00300,000,000.00应付债券长期应付款181,159,328.39长期应付职工薪酬专项应付款预计负债2,995,366.55递延收益43,566,666.6349,702,380.93递延所得税负

166、债其他非流动负债非流动负债合计527,721,361.57349,702,380.93负债合计913,173,246.15743,904,781.47所有者权益：股本251,705,513.00251,705,513.00其他权益工具资本公积50,606,341.9750,606,341.97减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积75,816,515.3075,816,515.30未分配利润389,736,880.18352,576,021.45所有者权益合计767,865,250.45730,704,391.72负债和所有者权益总计1,681,038,496.601,474,609,173.

167、19母公司资产负债表（续）法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼2015年12月31日 - 64 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期发生额 上期发生额一、营业收入五、(三十五)560,355,471.96485,858,038.39 减：营业成本五、(三十五)379,300,310.54440,527,572.15 营业税金及附加五、(三十六)4,130,417.361,748,448.31 销售费用五、(三十七)18,443,730.7727,217,419.88 管理费用五、(三十八)94,695,053.02126,922,

168、260.15 财务费用五、(三十九)31,211,019.1026,048,722.72 资产减值损失五、(四十)10,537,487.7690,212,672.86 加：公允价值变动收益 投资收益五、(四十一)-117,207.38365,336.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、(四十一)-467,207.38-80,258.62二、营业利润（亏损以“”号填列）21,920,246.03-226,453,721.30加：营业外收入五、(四十二)28,335,667.9110,058,387.80 其中：非流动资产处置利得五、(四十二)36,157.50减：营业外支出五、(四十三

169、)31,840,007.756,658,075.05 其中：非流动资产处置损失五、(四十三)20,467,573.042,173,976.32三、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,415,906.19-223,053,408.55减：所得税费用五、(四十四)190.006,539,516.32四、净利润（净亏损以“”号填列）18,415,716.19-229,592,924.87其中：归属于母公司所有者的净利润20,921,468.64-218,730,743.24 少数股东损益-2,505,752.45-10,862,181.63五、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的

170、税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额18,415,716.19-229,592,924.87归属于母公司所有者的综合收益总额20,921,468.64-218,730,743.24归属于少数股东的综合收益总额-2,505,752.45-10,862,181.63七、每股收益（一）基本每股收益十二、(二)0.083-0.869（二）稀释每股收益合 并 利 润 表法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼2015年度 - 65 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位

171、：人民币元项 目附注 本期发生额 上期发生额一、营业收入十一、(四)267,941,114.62206,332,499.92 减：营业成本十一、(四)142,199,040.09157,935,544.91 营业税金及附加3,722,451.071,454,630.92 销售费用3,986,031.186,895,882.09 管理费用52,134,791.0184,072,078.52 财务费用27,755,641.0311,685,503.48 资产减值损失5,264,141.9152,939,539.14 加：公允价值变动收益 投资收益十一、(五)-207,207.38245,336.3

172、8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益十一、(五)-467,207.38-80,258.62二、营业利润32,671,810.95-108,405,342.76 加：营业外收入26,579,284.119,136,171.80 其中：非流动资产处置利得36,157.50 减：营业外支出22,090,046.33296,263.26 其中：非流动资产处置损失18,003,126.0969,863.26三、利润总额37,161,048.73-99,565,434.22 减：所得税费用190.006,298,322.23四、净利润37,160,858.73-105,863,756.45五、其他综合

173、收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益六、综合收益总额37,160,858.73-105,863,756.45七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益母公司利润表2015年度法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼 - 66 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金443,645,598.49220,327,736.18收到的税费返还18,196,359.3417,441,806.52收到其他与经营活动有

174、关的现金五、(四十五)79,813,237.33257,843,195.63经营活动现金流入小计541,655,195.16495,612,738.33购买商品、接受劳务支付的现金295,350,518.12128,859,746.93支付给职工以及为职工支付的现金109,163,977.6388,882,929.21支付的各项税费22,470,861.3534,843,853.47支付其他与经营活动有关的现金五、(四十五)148,015,669.43317,719,921.47经营活动现金流出小计575,001,026.53570,306,451.08经营活动产生的现金流量净额-33,345

175、,831.37-74,693,712.75二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金38,000,000.00取得投资收益收到的现金350,000.00445,595.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,460.001,169,094.83处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、(四十五)10,000,000.00投资活动现金流入小计373,460.0049,614,689.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,937,553.8194,629,378.73投资支付的现金10,000,000.0034,000,000

176、.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计119,937,553.81128,629,378.73投资活动产生的现金流量净额-119,564,093.81-79,014,688.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金222,713,739.57581,357,157.43收到其他与筹资活动有关的现金五、(四十五)275,000,000.0045,000,000.00筹资活动现金流入小计497,713,739.57626,357,157.43偿还债务支付的现金272,722,16

177、9.23357,101,196.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,070,504.2721,249,278.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、(四十五)73,998,060.806,770,975.95筹资活动现金流出小计382,790,734.30385,121,451.11筹资活动产生的现金流量净额114,923,005.27241,235,706.32四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234,158.6915,093.25五、现金及现金等价物净增加额-37,752,761.2287,542,397.92加：期初现金及现金等价物余额182

178、,181,704.9194,639,306.99六、期末现金及现金等价物余额144,428,943.69182,181,704.91合并现金流量表2015年度法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼 - 67 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金191,877,430.30181,116,065.88收到的税费返还4,157,047.235,988,542.56收到其他与经营活动有关的现金73,326,636.30208,240,920.10经营活动现金流入小计

179、269,361,113.83395,345,528.54购买商品、接受劳务支付的现金47,748,404.92141,733,927.60支付给职工以及为职工支付的现金78,202,975.9451,137,100.28支付的各项税费14,206,273.4428,145,836.37支付其他与经营活动有关的现金230,000,787.08291,510,292.19经营活动现金流出小计370,158,441.38512,527,156.44经营活动产生的现金流量净额-100,797,327.55-117,181,627.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金38,000,000.

180、00取得投资收益收到的现金260,000.00325,595.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,460.00523,466.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00投资活动现金流入小计283,460.0048,849,061.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,167,079.6176,276,492.71投资支付的现金10,000,000.0033,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计103,167,079.61109,7

181、76,492.71投资活动产生的现金流量净额-102,883,619.61-60,927,431.71三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金175,000,000.00456,871,492.73收到其他与筹资活动有关的现金270,000,000.00筹资活动现金流入小计445,000,000.00456,871,492.73偿还债务支付的现金169,650,440.00170,197,492.73分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,487,360.7611,483,660.50支付其他与筹资活动有关的现金67,500,000.00筹资活动现金流出小计267,63

182、7,800.76181,681,153.23筹资活动产生的现金流量净额177,362,199.24275,190,339.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响208,454.9420,621.64五、现金及现金等价物净增加额-26,110,292.9897,101,901.53加：期初现金及现金等价物余额117,007,464.9919,905,563.46六、期末现金及现金等价物余额90,897,172.01117,007,464.99法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人: 刘毅 会计机构负责人:王琼母公司现金流量表2015年度 - 68 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：人

183、民币元一、上年期末余额251,705,513.0067,695,324.5875,816,515.30102,948,641.99498,165,994.877,281,611.99505,447,606.86加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额251,705,513.0067,695,324.5875,816,515.30102,948,641.99498,165,994.877,281,611.99505,447,606.86三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-6,901,517.4720,921,468.6414,019,951.17-5,604,23

184、4.988,415,716.19（一）综合收益总额20,921,468.6420,921,468.64-2,505,752.4518,415,716.19（二）股东投入和减少资本-10,000,000.00-10,000,000.001.股东投入的普通股-10,000,000.00-10,000,000.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转-6,901,517.47-6,901,517.476,901,517.471.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本)3.盈余

185、公积弥补亏损4.其他-6,901,517.47-6,901,517.476,901,517.47（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额251,705,513.0060,793,807.1175,816,515.30123,870,110.63512,185,946.041,677,377.01513,863,323.05法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人:刘毅会计机构负责人：王琼小计少数股东权益合并股东权益变动表归属于母公司股东权益本 期 项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备股东权益合计盈余公积未分配利润其他权益工具2015年度 - 69 - 编制单位：

186、湖北广济药业股份有限公司单位：人民币元一、上年期末余额251,705,513.0067,695,324.5875,816,515.30321,679,385.23716,896,738.1118,143,793.62735,040,531.73加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额251,705,513.0067,695,324.5875,816,515.30321,679,385.23716,896,738.1118,143,793.62735,040,531.73三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-218,730,743.24-218,730,743.24

187、-10,862,181.63-229,592,924.87（一）综合收益总额-218,730,743.24-218,730,743.24-10,862,181.63-229,592,924.87（二）股东投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额251,705,513.0067,695,324.5875,81

188、6,515.30102,948,641.99498,165,994.877,281,611.99505,447,606.86法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人:刘毅会计机构负责人：王琼其他权益工具合并股东权益变动表归属于母公司股东权益上 期 项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计少数股东权益股东权益合计2015年度 - 70 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司2015年度单位：人民币元一、上年期末余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30352,576,021.45730,704,391.72加：会计政策变更前期差

189、错更正其他二、本年期初余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30352,576,021.45730,704,391.72三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）37,160,858.7337,160,858.73（一）综合收益总额37,160,858.7337,160,858.73（二）股东投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其

190、他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30389,736,880.18767,865,250.45法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人:刘毅会计机构负责人：王琼母公司股东权益变动表本 期 项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计其他权益工具 - 71 - 编制单位：湖北广济药业股份有限公司2015年度单位：人民币元一、上年期末余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30458,439,777.90836,568,1

191、48.17加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30458,439,777.90836,568,148.17三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-105,863,756.45-105,863,756.45（一）综合收益总额-105,863,756.45-105,863,756.45（二）股东投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余

192、公积转增资本（或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30352,576,021.45730,704,391.72法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人:刘毅会计机构负责人：王琼母公司股东权益变动表上 期 项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计其他权益工具 72 湖北广济药业股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）基本情况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公

193、司”）系于 1993 年 3 月 18 日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195 号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101 号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股，1999 年 8 月 24 日公司流通股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于 11 月 12 日挂牌上市交易。2014 年 10 月 23 日，湖北省长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司 3,804.4483

194、 万股股份，占本公司总股本的 15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。 公司注册资本：251,705,513.00 元 公司住所：湖北武穴市江堤路 1 号 公司营业执照注册号：91420000707016110B 法定代表人：龚道夷 公司经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂（有效期至 2015 年 12 月 31 日）；食品添加剂生产、销售（有效期至 2018年 5

195、 月 26 日）；饲料添加剂的生产、销售（有效期至 2015 年 9 月 6 日）；桶装纯净水生产、销售（有效期至 2016 年 12 月 1 日）；内部职工食堂(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品) (有效期至 2016 年 9月 17 日) ；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料(多层共挤输液用袋)；单一饲料的生产、销售。 （二）本年度合并财务报表范围 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 取得方式 湖北广济药业济康医药有限公司 控股 二级 100.00 100.00 投资设立 广济药业（孟州）有限公司

196、控股 二级 96.00 96.00 投资设立 73 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 取得方式 武穴市三利制水有限公司 控股 二级 100.00 100.00 投资设立 湖北惠生药业有限公司 控股 二级 87.50 87.50 投资设立 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 控股 二级 100.00 100.00 投资设立 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，没有变化。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），

197、并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力未见重大怀疑。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (

198、五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 74 发生或承担的负债以及发

199、行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政

200、策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制

201、下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安

202、排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 75 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

203、 3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用交易日的即期汇率折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日

204、的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 (十) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，

205、或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产

206、及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的

207、利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融

208、资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以

209、转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值 77 损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方

210、法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%） 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月） 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据

211、连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (十一) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额在 300 万元以上的应收账款，单项金额在 100 万元以上的其他应收款，确认为单项金额重大 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项除有确凿证据不能收回或其他情况按个别认定法计提坏账外，其他均采

212、用账龄分析法计提坏账 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内组合 合并范围内的应收款项组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 合并范围内组合 合并范围内的应收款项不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 78 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内(含 1 年) 5 5 1 至 2 年(含 2 年) 10 10 2 至 3 年(含 3 年) 30 30 3 至 4 年(含 4 年) 50

213、50 4 至 5 年(含 5 年) 50 50 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 (十二) 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的

214、计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗

215、品和包装物采用一次转销法摊销。 (十三) 划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。 79 (十四) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的

216、公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其

217、变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资

218、单位之间发生重要交易。 (十五) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资 80 产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单

219、独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-40 3 4.852.43 机器设备 5-18 3 19.405.39 运输工具 8-12 3 12.138.08 其他 5-10 3 19.409.70 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十六) 在建工程

220、本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十七) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关

221、资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借

222、款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利 81 率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十八) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实

223、际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使

224、用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用

225、该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究 82 成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十九)

226、 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少

227、每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (二十) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以

228、后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费

229、和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 83 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相

230、关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (二十二) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产

231、负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (二十三) 收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额

232、。 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时开具发票确认收入。 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，完成产品出口报关手续、取得报关单确认收入。 2、提供劳务 84 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损

233、益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 (二十四) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关

234、费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。 4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。 除按照应收金额计量的政府补

235、助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 85 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资

236、产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十六) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与

237、最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更 公司本期不存在会计政策变更和会计估计变更事项。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 内销收入按销售收入的 17%计销项税额，外销收入实行“免、抵、退”。 除子公司武穴市三利制水有限公司增值税征收率为 3%外，合并范围内所有公司的增值税率均为 17%。 17%、3% 企业所得税 公司及子公司湖北惠生药业有限公司按应纳税所得额的 15%计缴，其他各子公司及联营企业按 25%计缴。 25%、15%

238、 城市维护建设税 按应交流转税、经审批的免抵增值税额的 7%计缴。 7% 教育费附加 按应交流转税、经审批的免抵增值税额的 3%计缴。 3% (二)重要税收优惠及批文 根据 2014 年 10 月 14 日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北广济药业股份有限公司的高新技术企业证书（证号编号：GR201442000857），有效期三年，按 15%的优惠所得税率计缴所得税。 86 根据 2013 年 12 月 16 日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布予湖北惠生药业有限公司的高新技术企业证书（证号编号：GR20

239、1342000577），有效期三年，按 15%的优惠所得税率计缴所得税。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 736.21 银行存款 130,238,904.27 132,467,661.04 其他货币资金 31,690,039.42 62,313,307.66 其中：票据保证金 31,690,039.42 62,313,307.66 合 计 161,928,943.69 194,781,704.91 (二)应收票据 1、应收票据分类列示 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,651,450.00 4,388,662.00 合 计 1,65

240、1,450.00 4,388,662.00 2、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 类 别 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 59,640,652.34 合 计 59,640,652.34 (三) 应收账款 1、应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 82,537,901.97 98.65 5,010,874.96 6.07 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,131,544.27 1.35 1,131,544.27 100.0

241、0 合 计 83,669,446.24 100.00 6,142,419.23 7.34 87 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 32,267,546.81 95.65 2,377,149.85 7.37 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,466,627.29 4.35 1,466,627.29 100.00 合 计 33,734,174.10 100.00 3,843,777.14 11.39 （1）按账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余

242、额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内(含 1 年) 79,716,922.88 5.00 3,985,846.14 30,237,502.28 5.00 1,511,875.11 1 至 2 年(含 2 年) 1,066,600.89 10.00 106,660.09 459,784.63 10.00 45,978.46 2 至 3 年(含 3 年) 260,552.51 30.00 78,165.75 306,050.02 30.00 91,815.01 3 至 4 年(含 4 年) 274,721.81 50.00 137,360.91 1,073,

243、457.23 50.00 536,728.62 4 至 5 年(含 5 年) 1,032,523.63 50.00 516,261.82 5 年以上 186,580.25 100.00 186,580.25 190,752.65 100.00 190,752.65 合 计 82,537,901.97 6.07 5,010,874.96 32,267,546.81 7.37 2,377,149.85 （2）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由 制剂产品销售货款 1,131,544.27 1,131,544.27 1 至

244、4 年(含4 年) 100.00 预计不能收回 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 宝利美有限公司 13,284,386.10 15.88 664,219.31 查利斯保门有限公司 9,975,306.02 11.92 498,765.30 罗曼动物健康有限公司 5,589,041.52 6.68 279,452.08 泰高动物营养有限公司 4,305,256.80 5.15 215,262.84 安华工业有限公司 3,366,931.60 4.02 168,346.57 合 计 36,520,922.04 43.65

245、1,826,046.10 88 (四)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内(含 1 年) 4,226,125.18 58.60 8,429,320.70 64.83 1 至 2 年(含 2 年) 451,503.53 6.26 2,151,935.85 16.55 2 至 3 年(含 3 年) 1,122,994.01 15.57 2,421,795.98 18.62 3 年以上 1,410,726.00 19.57 合 计 7,211,348.72 100.00 13,003,052.53 100.00 账龄超过 1 年的

246、大额预付款项情况 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 武穴市自来水公司 2,410,726.00 2-3 年以上 预存水费 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 武穴市自来水公司 2,410,726.00 33.43 武汉亿达包装材料有限公司 1,414,444.44 19.61 武穴市供电局 787,870.00 10.93 河南飞天农业开发股份有限公司 366,928.21 5.09 郑荷山 324,322.39 4.49 合 计 5,304,291.04 73.55 (五)其他应收款 1、其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比

247、例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 29,000,000.00 38.20 按组合计提坏账准备的其他应收款 46,862,245.88 61.72 22,860,638.78 48.78 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 61,287.91 0.08 61,287.91 100.00 合 计 75,923,533.79 100.00 22,921,926.69 30.19 89 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2,000,000.00 4.12 按组合计

248、提坏账准备的其他应收款 46,391,025.42 95.62 18,984,733.96 40.92 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 128,328.23 0.26 128,328.23 100.00 合 计 48,519,353.65 100.00 19,113,062.19 39.39 （1）按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内(含 1 年) 7,214,711.60 5.00 360,735.58 8,797,380.15 5.00 439,869.01 1 至 2

249、 年(含 2 年) 3,040,850.09 10.00 304,085.01 15,597,670.03 10.00 1,559,767.01 2 至 3 年(含 3 年) 15,280,431.74 30.00 4,584,129.52 2,562,675.15 30.00 768,802.55 3 至 4 年(含 4 年) 1,956,863.41 50.00 978,431.70 5,601,717.60 50.00 2,800,858.80 4 至 5 年(含 5 年) 5,472,264.15 50.00 2,736,132.08 832,291.80 50.00 416,145.

250、90 5 年以上 13,897,124.89 100.00 13,897,124.89 12,999,290.69 100.00 12,999,290.69 合 计 46,862,245.88 48.78 22,860,638.78 46,391,025.42 40.92 18,984,733.96 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 融资租赁押金 29,000,000.00 2,000,000.00 拆借款 22,335,645.18 21,921,751.34 代收代支款 15,768,506.53 15,722,538.25 处置资产待收款 7,016,740

251、.00 7,763,992.66 保证金 28,500.00 1,078,500.00 应收出口退税 1,774,142.08 32,571.40 合 计 75,923,533.79 48,519,353.65 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 中国外贸金融租赁有限公司 融资租赁押金 27,000,000.00 1 年以内(含 1 年) 35.56 湖北安华大厦有限公司 拆借款 11,147,457.70 1 年以内至 5 年以上 14.68 3,463,104.85 武汉森泰酒店

252、管理有限公司 处理财产待收款项 7,016,740.00 2 至 3 年(含 3 年) 9.24 2,105,022.00 90 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 广东深圳外贸深茂公司 拆借款 3,827,102.64 5 年以上 5.04 3,827,102.64 远东国际租赁有限公司 融资租赁押金 2,000,000.00 1 至 2 年(含 2 年) 2.64 合 计 50,991,300.34 67.16 9,395,229.49 (六)存货 1、存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额

253、 跌价准备 账面价值 原材料 18,912,585.54 18,912,585.54 25,472,321.41 25,472,321.41 在产品 8,127,353.00 8,127,353.00 6,629,662.23 3,261,521.72 3,368,140.51 库存商品 76,954,587.45 5,119,938.76 71,834,648.69 148,951,665.18 26,316,007.85 122,635,657.33 合 计 103,994,525.99 5,119,938.76 98,874,587.23 181,053,648.82 29,577,52

254、9.57 151,476,119.25 2、存货跌价准备的增减变动情况 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转回 转销 在产品 3,261,521.72 3,261,521.72 库存商品 26,316,007.85 4,419,418.82 25,615,487.91 5,119,938.76 合 计 29,577,529.57 4,419,418.82 28,877,009.63 5,119,938.76 (七)其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 应交税金借方余额 32,577,284.06 54,981,686.20 合 计 32,577,284.06 54,98

255、1,686.20 (八)可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 期初余额 91 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 其中：按成本计量的 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 合 计 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 10,133,295.09 2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细 被投资单位

256、账面余额 跌价准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利 期初 本期增减 期末 期初 本期增减 期末 湖北中和本草药业有限公司 2,853,295.09 2,853,295.09 14.27 武穴市中小企业融资担保有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00 1.20 孟州市中小企业信用担保有限责任公司 1,500,000.00 1,500,000.00 0.97 90,000.00 湖北武穴农村商业银行股份有限公司 2,780,000.00 2,780,000.00 1.33 260,000.00 合 计 10,133,295.09 10,133,295.09 350

257、,000.00 (九)长期股权投资 联营企业 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 权益法下确认的投资损益 其他 湖北安华大厦有限公司 29,281,272.86 -467,207.38 28,814,065.48 合 计 29,281,272.86 -467,207.38 28,814,065.48 (十)固定资产 1、固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 411,118,518.93 644,676,525.88 9,168,073.55 38,853,711.47 1,103,816,829.83 2.本期增加金额

258、10,932,862.07 12,242,398.81 1,275,824.59 3,676,679.60 28,127,765.07 （1）购置 6,901,290.63 6,100,895.89 1,275,824.59 3,676,679.60 17,954,690.71 （2）在建工程转入 4,031,571.44 6,141,502.92 10,173,074.36 3.本期减少金额 13,672,793.56 135,370,227.39 300,328.66 4,978,601.33 154,321,950.94 92 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计 （1）

259、处置或报废 13,672,793.56 135,370,227.39 300,328.66 4,978,601.33 154,321,950.94 4.期末余额 408,378,587.44 521,548,697.30 10,143,569.48 37,551,789.74 977,622,643.96 二、累计折旧 1.期初余额 141,878,888.27 337,687,582.73 6,466,092.05 12,892,320.38 498,924,883.43 2.本期增加金额 18,264,785.27 24,473,395.04 886,401.88 3,649,791.39

260、 47,274,373.58 （1）计提 18,264,785.27 24,473,395.04 886,401.88 3,649,791.39 47,274,373.58 3.本期减少金额 6,495,857.53 104,626,417.63 211,555.24 1,326,018.80 112,659,849.20 （1）处置或报废 6,495,857.53 104,626,417.63 211,555.24 1,326,018.80 112,659,849.20 4.期末余额 153,647,816.01 257,534,560.14 7,140,938.69 15,216,092.

261、97 433,539,407.81 三、减值准备 1.期初余额 995,335.14 49,982,041.20 2,210,222.87 53,187,599.21 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 995,335.14 18,892,104.69 1,185,321.87 21,072,761.70 （1）处置或报废 995,335.14 18,892,104.69 1,185,321.87 21,072,761.70 4.期末余额 31,089,936.51 1,024,901.00 32,114,837.51 四、账面价值 1.期末账面价值 254,730,771.43

262、232,924,200.65 3,002,630.79 21,310,795.77 511,968,398.64 2.期初账面价值 268,244,295.52 257,006,901.95 2,701,981.50 23,751,168.22 551,704,347.19 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 101,700,053.80 元。 期末未办妥房屋及建筑物权证的固定资产账面价值为 76,884,914.96 元，原因为正在进行办理。 2、截止 2015 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 机器设备 37,550

263、,819.94 23,391,826.00 6,716,301.04 7,442,692.90 因搬迁闲置 其他 8,500.00 8,245.00 255.00 因搬迁闲置 合 计 37,559,319.94 23,400,071.00 6,716,301.04 7,442,947.90 3、截止 2015 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 295,273,801.23 184,539,902.85 28,795,845.99 81,938,052.39 其他 5,690,568.59 5,205,724.17

264、37,974.98 446,869.44 合 计 300,964,369.82 189,745,627.02 28,833,820.97 82,384,921.83 93 (十一) 在建工程 1、在建工程基本情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 河南孟州在建工程 64,129.59 64,129.59 2,406,634.36 2,406,634.36 三利制水管道安装 280,244.93 280,244.93 2,786,032.87 2,786,032.87 年产 2 万吨 L-乳酸项目 9,613,016.87 9,613,016

265、.87 9,613,016.87 9,613,016.87 广药生物产业园 413,682,862.26 413,682,862.26 267,143,290.10 267,143,290.10 核黄素扩建工程 11,874.64 11,874.64 高品质维生素 B2 创新开发 4,621,157.20 4,621,157.20 16,566,984.15 16,566,984.15 综合制剂车间 2,245,511.46 2,245,511.46 1,368,084.90 1,368,084.90 合 计 430,506,922.31 430,506,922.31 299,895,917.

266、89 299,895,917.89 2、重大在建工程项目变动情况 项目 名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金 来源 广药生物产业园 267,143,290.10 146,539,572.16 413,682,862.26 12,053,104.94 4,427,406.88 5.91 自筹 (十二) 工程物资 项 目 期末余额 期初余额 待安装设备 67,239.32 57,290.61 工程材料 2,988,493.26 合 计 67,239.32 3,045,783.87 (十三) 无形资产 项

267、目 土地使用权 专利权及专有技术 合计 一、账面原值 1.期初余额 198,550,164.26 21,848,395.51 220,398,559.77 2.本期增加金额 4,628,947.80 3,100,000.00 7,728,947.80 94 项 目 土地使用权 专利权及专有技术 合计 (1)购置 4,628,947.80 4,628,947.80 (2)开发支出转入 3,100,000.00 3,100,000.00 3.本期减少金额 4.期末余额 203,179,112.06 24,948,395.51 228,127,507.57 二、累计摊销 1.期初余额 21,478,

268、367.73 16,044,186.38 37,522,554.11 2.本期增加金额 4,630,607.28 2,608,371.62 7,238,978.90 （1）计提 4,630,607.28 2,608,371.62 7,238,978.90 3.本期减少金额 4.期末余额 26,108,975.01 18,652,558.00 44,761,533.01 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 177,070,137.05 6,295,837.51 183,365,974.56 2.期初账面价值 177,071,796.53 5,804,209.13 182,876,005

269、.66 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 1.91%。 (十四) 开发支出 项 目 期初 余额 本期增加 本期减少 期末 余额 内部开发支出或购入 确认为无形资产 大输液技术改造 7,710,500.00 155,000.00 3,100,000.00 4,765,500.00 维生素 B6 新法研究 773,684.67 756,039.65 1,529,724.32 一种有机氮源、其制备方法及应用 2,115,900.00 2,115,900.00 合 计 10,600,084.67 911,039.65 3,100,000.00 8,411,124.32 (十

270、五) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 仓库装修费用 517,436.11 107,055.72 410,380.39 绿化费用 164,401.14 159,132.95 90,368.16 233,165.93 合 计 681,837.25 159,132.95 197,423.88 643,546.32 (十六) 其他非流动资产 95 项 目 期末余额 期初余额 预付工程设备款 14,038,064.97 16,323,075.65 合 计 14,038,064.97 16,323,075.65 (十七) 短期借款 借款条件 期末余额 期初余额

271、 质押借款 12,193,331.30 抵押保证借款 30,000,000.00 抵押借款 25,000,000.00 60,000,000.00 保证借款 10,000,000.00 44,800,000.00 信用借款 100,000,000.00 25,000,000.00 合 计 135,000,000.00 171,993,331.30 注 1：公司以土地使用权作抵押取得贷款 2,500 万元。 注 2：公司为子公司广济药业(孟州)有限公司提供连带责任担保取得贷款 1,000 万元。 注 3：公司取得湖北省长江产业投资集团有限公司委托中国民生银行股份有限公司武汉分行贷款 1 亿元。

272、(十八) 应付票据 项 目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 39,190,039.42 81,450,000.00 合 计 39,190,039.42 81,450,000.00 (十九) 应付账款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 165,688,621.55 155,937,919.50 1 至 2 年(含 2 年) 29,221,670.98 29,275,895.23 2 至 3 年(含 3 年) 10,651,348.09 18,341,793.90 3 年以上 9,456,168.24 5,642,513.17 合 计 215,017,808.86 209,1

273、98,121.80 账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 诸城市润生淀粉有限公司 6,755,838.40 未达到约定的付款条件或期限 96 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 山西长治市金泽生物工程有限公司 4,986,876.83 未达到约定的付款条件或期限 湖北武穴市轻纺贸易经销公司 2,388,096.13 未达到约定的付款条件或期限 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 1,610,280.00 未达到约定的付款条件或期限 武穴市金邦机电阀门有限公司 1,654,088.94 未达到约定的付款条件或期限 湖北远通路桥工程有限公司 1,518,828.00

274、未达到约定的付款条件或期限 合 计 18,914,008.30 (二十) 预收款项 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 11,895,695.48 23,082,359.83 1 至 2 年(含 2 年) 1,689,049.65 5,746,011.08 2 至 3 年(含 3 年) 378,570.55 134,777.63 3 年以上 1,860,384.84 2,110,970.25 合 计 15,823,700.52 31,074,118.79 账龄超过 1 年的大额预收账款 债权单位名称 期末余额 未结转原因 黄冈国宇医药有限公司 1,000,000.00 未达结

275、算条件。 (二十一) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 20,247,047.73 70,303,418.73 71,089,884.17 19,460,582.29 二、离职后福利-设定提存计划 19,865,020.78 7,807,893.29 26,660,346.81 1,012,567.26 合 计 40,112,068.51 78,111,312.02 97,750,230.98 20,473,149.55 2、 短期职工薪酬情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴

276、14,494,209.29 58,178,797.92 58,773,766.00 13,899,241.21 2.职工福利费 5,282,906.42 5,282,906.42 3.社会保险费 512,427.60 3,232,913.34 3,594,299.22 151,041.72 其中： 医疗保险费 328,340.27 2,524,700.07 2,743,229.54 109,810.80 97 工伤保险费 103,277.25 466,760.77 547,393.00 22,645.02 生育保险费 80,810.08 241,452.50 303,676.68 18,585

277、.90 4.住房公积金 1,206,328.70 3,326,991.82 2,810,426.66 1,722,893.86 5.工会经费和职工教育经费 4,034,082.14 281,809.23 628,485.87 3,687,405.50 合 计 20,247,047.73 70,303,418.73 71,089,884.17 19,460,582.29 3、 设定提存计划情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 19,648,453.94 7,479,773.57 26,122,865.99 1,005,361.52 2、失业保险费 216,566

278、.84 328,119.72 537,480.82 7,205.74 合 计 19,865,020.78 7,807,893.29 26,660,346.81 1,012,567.26 (二十二) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 企业所得税 324,824.46 3,680,956.77 教育费附加 3,350,998.87 2,710,411.73 地方教育发展费 1,506,656.18 1,080,181.99 堤防费 2,824,869.77 2,522,218.42 契税 2,191,193.55 房产税 314,005.77 563,385.77 土地使用税 595,726.

279、65 809,567.38 其他税费 116,369.17 4,158.25 合 计 9,033,450.87 13,562,073.86 (二十三) 应付利息 类 别 期末余额 期初余额 未到支付期的借款利息 963,187.50 (二十四) 应付股利 单位名称 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因 国家股 2,849,706.80 2,849,706.80 累积未领取 法人股 399,180.10 399,180.10 累积未领取 合 计 3,248,886.90 3,248,886.90 98 (二十五) 其他应付款 1、其他应付款按账龄列示 项 目 期末余额 年初余额 金额 比例

280、(%) 金额 比例(%) 1 年以内(含 1 年) 13,727,471.25 27.71 37,086,344.47 29.37 1 至 2 年(含 2 年) 11,908,799.89 24.04 58,488,236.22 46.33 2 至 3 年(含 3 年) 2,593,293.62 5.23 6,263,779.72 4.96 3 年以上 21,309,416.87 43.02 24,413,560.03 19.34 合 计 49,538,981.63 100.00 126,251,920.44 100.00 2、其他应付款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 年初余额 代收代

281、支款 14,100,489.10 24,741,070.07 拆借款 24,520,871.67 81,478,792.82 保证金 2,529,777.28 2,525,083.86 其他 8,387,843.58 17,506,973.69 合 计 49,538,981.63 126,251,920.44 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 项 目 款项性质 期末余额 未偿还原因 武穴市财振会计实业公司 拆借款 16,000,000.00 借款未到期 武穴市城建投资开发公司 拆借款 8,450,666.67 借款未到期 应付污水处理费 代收代支款 3,442,544.11 应缴

282、代扣污水处理费用 应付住房公积金 代收代支款 1,747,215.47 应缴代扣个人住房公积金 合 计 29,640,426.25 (二十六) 一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 13,000,000.00 17,000,000.00 一年内到期的长期应付款 59,736,689.54 合 计 72,736,689.54 17,000,000.00 99 (二十七) 长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 8,000,000.00 9,000,000.00 保证借款 8,000,000.00 信用借款 300,000,000.00 300,000

283、,000.00 合 计 308,000,000.00 317,000,000.00 注 1： 湖北惠生药业有限公司用固定资产、土地使用权作抵押，取得贷款 2,500 万元(期限自 2011 年 12 月 23 日至 2017 年 5 月 23 日)；截止本期末已归还本金 400 万元，根据还款计划 2016 年内需还款 1,300 万元，期末余额为 800 万元。 注 2：公司取得湖北省长江产业投资集团有限公司委托兴业银行股份有限公司武汉光谷支行贷款 3 亿元。 (二十八) 长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 远东国际租赁有限公司融资租赁款 2,988,771.63 16,429,024

284、.05 中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款 181,159,328.39 合 计 184,148,100.02 16,429,024.05 (二十九) 预计负债 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 未决诉讼 10,116,894.33 10,116,894.33 或有事项 合 计 10,116,894.33 10,116,894.33 注：详见“八、承诺及或有事项”。 (三十) 递延收益 1、 递延收益按类别列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 政府补助 49,702,380.93 6,135,714.30 43,566,666.63 收

285、到政府补助款 2、政府补助项目情况 项 目 年初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他 变动 期末 余额 与资产相关/与收益相关 核黄素生产线节能改造项目资金 3,199,999.98 457,142.86 2,742,857.12 与资产相关 污水处理改建环境保护资金 4,685,714.29 571,428.58 4,114,285.71 与资产相关 发酵法年产 10 万吨天然胡萝卜素研究 1,300,000.00 400,000.00 900,000.00 与资产相关 L 乳酸发酵清洁生产关3,660,000.00 650,000.00 3,010,000.00 与资产相关

286、 100 键技术合作研发 维生素 B2 创新工艺项目 666,666.66 57,142.86 609,523.80 与资产相关 生物产业园建设扶持资金 16,390,000.00 16,390,000.00 与资产相关 年产2000吨vb2原料药创新工艺产业化项目 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产相关 肌苷工艺技术研究 4,300,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 与收益相关 鸟苷工艺技术研究 5,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 与收益相关 合 计 49,702,380.93 6,135,

287、714.30 43,566,666.63 (三十一) 股本 项 目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 251,705,513.00 251,705,513.00 (三十二) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 33,113,235.40 6,901,517.47 26,211,717.93 二、其他资本公积 34,582,089.18 34,582,089.18 合 计 67,695,324.58 6,901,517.47 60,793,807.11 注：本期因向少数股东购买广济药业(孟州)有

288、限公司 4%股权产生资本溢价-6,901,517.47 元。 (三十三) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30 合 计 75,816,515.30 75,816,515.30 (三十四) 未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 101 调整前上期末未分配利润 102,948,641.99 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 102,948,641.99 加：本期归属于母公司所有者的净利润 20,921,468.64 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润 12

289、3,870,110.63 (三十五) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 556,832,456.05 377,533,813.35 482,880,952.62 439,396,399.14 原料系列产品 491,264,126.52 332,179,749.39 418,854,795.22 387,152,160.19 制剂系列产品 39,238,335.29 30,557,123.94 42,230,613.87 37,021,599.45 其他 26,329,994.24 14,796,940.02 21,795,543.53

290、 15,222,639.50 二、其他业务 3,523,015.91 1,766,497.19 2,977,085.77 1,131,173.01 合 计 560,355,471.96 379,300,310.54 485,858,038.39 440,527,572.15 (三十六) 营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 营业税 792,200.84 173,860.48 城市维护建设税 1,749,074.27 829,265.73 教育费附加 749,589.03 355,399.60 其他 839,553.22 389,922.50 合 计 4,130,417.36 1,74

291、8,448.31 (三十七) 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 9,725,259.54 8,832,682.20 差旅及办公会议费 1,321,633.49 4,111,121.50 运输费 3,875,130.05 7,514,541.17 业务费及委托代销费 2,425,251.29 4,677,764.98 广告费及宣传促销展览费 569,986.22 982,754.80 保险费、修理费等 526,470.18 1,098,555.23 合 计 18,443,730.77 27,217,419.88 102 (三十八) 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 工资

292、薪酬 25,248,641.95 48,802,206.28 折旧及摊销 11,560,215.98 12,980,698.04 税金 10,455,257.70 9,989,121.58 交通差旅及办公费 5,708,481.80 6,415,804.21 业务招待费 597,095.90 5,287,816.63 技术开发费 11,233,378.73 25,308,120.65 董事会及中介服务费 3,604,054.59 3,153,474.04 绿化、环保、排污、水电修理费 4,755,800.19 7,386,158.27 保险和物料消耗 748,616.77 997,322.24

293、 诉讼费用 652,341.62 搬迁费用 329,946.72 停工损失 19,157,910.28 存货盘盈亏 603,394.47 其他 39,916.32 6,601,538.21 合 计 94,695,053.02 126,922,260.15 (三十九) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 35,803,614.27 25,013,912.76 减：利息收入 2,584,509.85 2,637,778.93 减：汇兑损益 2,176,438.02 72,111.22 手续费支出 168,352.70 3,744,700.11 合 计 31,211,019.10 2

294、6,048,722.72 (四十) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 6,118,068.94 13,749,572.87 存货跌价损失 4,419,418.82 29,577,529.57 固定资产减值损失 46,885,570.42 合 计 10,537,487.76 90,212,672.86 103 (四十一) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -467,207.38 -80,258.62 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 350,000.00 445,595.00 合 计 -117,207.38 365,336.38 (

295、四十二) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 36,157.50 36,157.50 其中：固定资产处置利得 36,157.50 36,157.50 政府补助 28,282,467.11 28,282,467.11 10,021,030.30 10,021,030.30 其他 53,200.80 53,200.80 1,200.00 1,200.00 合 计 28,335,667.91 28,335,667.91 10,058,387.80 10,058,387.80

296、2、计入当期损益的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 与资产相关的递延收益分摊 2,135,714.30 2,135,714.30 与资产相关 医药产业龙头企业奖励 20,000,000.00 与收益相关 鸟苷工艺技术研究补贴 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 肌苷工艺技术研究补贴 2,000,000.00 4,100,000.00 与收益相关 孟州市财政税收返还支持 172,600.00 298,500.00 与收益相关 孟州市长质量奖金 1,000,000.00 与收益相关 孟州创新奖励 230,200.00 与收益相关 代征污水

297、处理费经费 36,000.00 49,016.00 与收益相关 出口创汇奖励 172,600.00 422,800.00 与收益相关 核黄素清洁生产技术奖金 230,000.00 与收益相关 其他各项小额政府奖励 535,352.81 785,000.00 与收益相关 合 计 28,282,467.11 10,021,030.30 (四十三) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 104 金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 20,467,573.04 20,467,573.04 2,173,976.32 2,173,976.32 其

298、中：固定资产处置损失 20,467,573.04 20,467,573.04 2,173,976.32 2,173,976.32 对外捐赠 48,000.00 48,000.00 62,000.00 62,000.00 预计负债等 11,324,434.71 11,324,434.71 4,422,098.73 4,422,098.73 合 计 31,840,007.75 31,840,007.75 6,658,075.05 6,658,075.05 (四十四) 所得税费用 1、 所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 190.00 递延所得税费用

299、 6,539,516.32 合 计 190.00 6,539,516.32 (四十五) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 79,813,237.33 257,843,195.63 其中：收到财政补助 22,145,932.81 1,486,816.00 收到银行利息 2,584,509.85 2,637,778.93 往来款 55,082,794.67 253,718,600.70 支付其他与经营活动有关的现金 148,015,669.43 317,719,921.47 其中：期间费用 39,220,139.7

300、8 53,586,713.68 往来款 108,795,529.65 264,133,207.79 2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 其中：收到与资产相关的政府补助 10,000,000.00 3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 105 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 275,000,000.00 45,000,000.00 其中：收到长期融资租赁本金款 270,000,000.00 20,000,000.00 收到票据贴现款

301、 5,000,000.00 25,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 73,998,060.80 6,770,975.95 其中：支付长期融资租赁本金还款和手续费、押金 73,998,060.80 6,770,975.95 (四十六) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 18,415,716.19 -229,592,924.87 加：资产减值准备 10,537,487.76 90,212,672.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47,208,282.10 61,670,3

302、51.57 无形资产摊销 7,238,978.90 6,525,556.79 长期待摊费用摊销 197,423.88 68,427.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 2,137,818.82 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 20,467,573.04 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 34,311,814.27 18,750,077.22 投资损失（收益以“”号填列） 117,207.38 -365,336.38 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 6,539,516.32 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）

303、存货的减少（增加以“”号填列） 48,182,113.20 -5,539,735.12 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -29,306,134.31 79,464,721.35 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -190,716,293.78 -104,564,858.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -33,345,831.37 -74,693,712.75 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 144,428,943.69 182,181,704.91 减：

304、现金的期初余额 182,181,704.91 94,639,306.99 加：现金等价物的期末余额 106 项 目 本期发生额 上期发生额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,752,761.22 87,542,397.92 2、 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 144,428,943.69 182,181,704.91 其中：库存现金 736.21 可随时用于支付的银行存款 130,238,904.27 132,467,661.04 可随时用于支付的其他货币资金 14,190,039.42 49,713,307.66 二、现金等价物 其中：三个

305、月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 144,428,943.69 182,181,704.91 (四十七) 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 17,500,000.00 用于办理银行承兑汇票的保证金 固定资产 15,215,473.33 用于办理贷款抵押和担保 无形资产 22,449,573.75 用于办理贷款抵押和担保 合 计 55,165,047.08 (四十八) 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 5,705,044.62 其中：美元 878,564.21 6.4936 5,705,044.55

306、欧元 0.01 7.0952 0.07 应收账款 47,834,068.61 其中：美元 7,366,340.49 6.4936 47,834,068.61 其他应收款 1,383.56 其中：欧元 195.00 7.0952 1,383.56 预收款项 5,435,311.45 其中：美元 837,025.91 6.4936 5,435,311.45 107 六、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 湖北广济药业济康医药有限公司 湖北省武穴市老坝头路 18号 湖北省武穴市老坝头路 18号 销售服

307、务业 100.00 设立 武穴市三利制水有限公司 湖北省武穴市 18 号路旁 湖北省武穴市 18 号路旁 自来水生产销售 100.00 设立 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 湖北省武汉市东湖开发区生物医药园 湖北省武汉市东湖开发区生物医药园 微生物研发 100.00 设立 广济药业（孟州）有限公司 孟州市大定路南段 孟州市大定路南段 医药制造业 96.00 设立 湖北惠生药业有限公司 咸宁市经济开发区长江产业园内 咸宁市经济开发区长江产业园内 医药制造业 87.50 设立 2、 重要的非全资子公司情况 序号 公司名称 少数股东持股 比例 当期归属于少数股东的损益 当期向少数股东宣告分派

308、的股利 期末累计少数股东权益 1 广济药业（孟州）有限公司 4.00 -369,871.41 3,098,482.53 2 湖北惠生药业有限公司 12.50 -2,135,881.04 -1,421,105.52 3、 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外） 单位：万元 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 广济药业（孟州）有限公司 13,725.71 25,792.92 39,518.63 28,573.55 3,198.88 31,772.43 16,0

309、62.49 27,328.28 43,390.77 30,639.32 4,542.90 35,182.22 湖北惠生药业有限公司 4,962.72 12,092.66 17,055.38 16,680.11 1,512.15 18,192.26 2,130.61 12,174.01 14,304.62 12,032.80 1,700.00 13,732.80 子公司 名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 广济药业（孟州）有限公司 20,424.73 -462.34 -462.34 2,916.23 2

310、2,088.32 -7,596.66 -7,596.66 984.52 湖北惠生药业有限公司 8,042.89 -1,708.70 -1,708.70 3,326.34 4,405.76 -3,827.88 -3,827.88 2,752.86 (二) 在联营企业中的权益 1、 重要的联营企业基本情况 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 投资的会计处理方法 直接 间接 湖北安华大厦有限公司 武汉市武昌紫武汉市武昌紫酒店服务业 49.00 权益法核算 108 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 投资的会计处理方法 阳路 281 号 阳路 281 号 2、

311、重要联营企业的主要财务信息 单位：万元 项 目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 湖北安华大厦有限公司 湖北安华大厦有限公司 流动资产 2,375.74 1,926.54 其中：现金和现金等价物 867.34 345.90 非流动资产 16,027.43 16,450.90 资产合计 18,403.17 18,377.44 流动负债 12,955.91 12,834.83 非流动负债 负债合计 12,955.91 12,834.83 净资产 5,447.26 5,542.61 按持股比例计算的净资产份额 2,669.16 2,715.88 对联营企业权益投资的账面价值 2,8

312、81.41 2,928.13 营业收入 2,806.27 3,178.60 财务费用 196.02 224.28 所得税费用 5.79 净利润 -95.35 -16.38 其他综合收益 综合收益总额 -95.35 -16.38 本年度收到的来自联营企业的股利 七、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%) 湖北省长江产业投资集团有限公司 武汉 资产管理 325,050 万元 15.11 15.11 实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会。 (二) 本公司子公司和联营企业的情况 109

313、详见附注“六、在其他主体中的权益”。 (三) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 采购商品、接受劳务： 湖北安华大厦有限公司 接受劳务 酒店住宿费用 市场价 368,369.00 3.96 1,285,056.90 15.61 2、 关联担保情况 公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司提供连带责任担保向洛阳银行焦作分行取得短期借款 1,000 万元。公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司提供连带责任担保向远东国际

314、租赁有限公司取得融资租赁款 2,000 万元。公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司取得的银行承兑票据 750 万元提供连带责任担保。 3、 关联方资金拆借情况 关联方 拆入/拆出 金额 起始日 到期日 说明 湖北安华大厦有限公司 拆出 5,000,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 25 日 到期后续延，利率6.00% 湖北省长江产业投资集团有限公司 拆入 300,000,000.00 2014 年 10 月 9 日 2017 年 10 月 8 日 通过银行委托贷款，按月浮动基准利率 湖北省长江产业投资集团有限公司 拆入 50,000,000.00 20

315、15 年 9 月 21 日 2016 年 9 月 20 日 利率 5.335% 湖北省长江产业投资集团有限公司 拆入 50,000,000.00 2015 年 11 月 13 日 2016 年 11 月 12 日 利率 5.06% 4、关键管理人员报酬 项 目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 3,576,300.31 3,120,258.96 (四)关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 湖北安华大厦有限公司 11,147,457.70 3,463,104.85 11,815,826.70 2,243,108.01

316、 110 八、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止报表日公司无需要披露的重大承诺事项。 （二） 或有事项 1、2015 年 1 月 5 日，由于债务人杨丽未按借款合同约定向债权人方新偿还 1,000 万元借款及利息等费用（吴建文、湖北合成工贸实业有限公司、湖北惠生药业有限公司为该笔借款合同提供连带责任担保），债权人方新就上述借款合同纠纷事项向湖北省武汉市中级人民法院提请了诉讼。2015 年 3 月 7 日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2015）鄂武汉中民商初字第 00074 号民事判决书，判决如下：杨丽于判决生效之日起十日内向方新偿还借款本金 1,000 万元和利息 20 万元、违约金（以

317、尚欠本金为基数，从 2014 年 3月 13 日起至实际还清之日止，按中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率的四倍计算）、律师费 12万元，惠生公司就上述款项中杨丽不能履行部分的二分之一范围内，向方新承担连带赔偿责任。对于上述一审判决，本公司已向湖北省高级人民法院提起上诉。截止目前，该案件尚在上诉中。 2015 年 8 月 14 日，本公司已于就本案中吴建文（时任惠生公司总经理）涉嫌合同诈骗向武穴市公安局报案，武穴市公安局立案编号：J4211820215081400001。 2、2015 年 1 月，本公司向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求武汉森泰酒店管理有限公司向本公司支付股权转让款本金

318、7,016,740 元，并根据协议书约定向本公司支付违约金 500 万元，利息 80 万元。2015年 8 月 10 日，武汉市中院作出（2015）鄂武汉中民商初字第 00101 号民事判决书，判决如下：武汉森泰于判决生效日起十日内向原告广济药业支付下余股权转让款 7,016,740.00 元和违约金 1,226,316.29 元，并从 2013 年 8 月 16 日起至判决生效之日止，每日支付违约金 3,508.37 元。经武汉森泰上诉，2015 年 12月 18 日，湖北省高级人民法院作出（2015）鄂民二终字第 00225 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。目前本公司正向法院申请强制

319、执行。 3、2015 年 3 月 20 日，咸宁京汇药业有限因股权转让合同纠纷案对本公司提起诉讼。2015 年 6 月 10 日，湖北省咸宁市咸安区人民法院作出（2015）鄂咸安民初字 00652 号民事裁决书，判决如下：广济公司偿付京汇公司股权转让款 1,055,772.00元,逾期利息按中国人民银行同期同类贷款利率从 2013 年 12 月 31 日期按所欠金额分别计算至付清之日。本公司不服提请上诉。2015 年 12 月 12 日，湖北省咸宁市中级人民法院作出2015鄂咸宁中民终字第 756 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。2016 年 1 月 27 日，本公司向咸安区人民法院提出

320、执行异议，目前尚不明确法院是否受理。 4、长青建设集团有限公司因建设工程施工合同纠纷于 2015 年 5 月 18 日对本公司提起诉讼。2015 年12 月 31 日，黄冈市中级人民法院作出（2015）鄂黄冈中民初字第 00063 号民事判决书，判决如下：本公 111 司向长青建设集团支付工程款 33,639,019.00 元及利息 2,276,012.00 元（利息计算至 2015 年 12 月 31 日止；以后的利息按中国人民银行同期贷款利率顺延计算至还清之日止），本公司于 2016 年 5 月 10 日前向长青建设集团支付制冷及循环水站土建工程 20%的垫资款 1,407,005.00

321、万元。2016 年 1 月 29 日，本公司不服提起上诉，截止目前，该案件尚在持续审理中。 5、2014年6月，山西省太原市中级人民法院告知本公司：“长治市金泽生物工程有限公司财务被查封”；2014 年 7 月，山西省太原市中级人民法院向本公司出具了协助执行通知书，请本公司“暂停向长治金泽支付到期债权，具体金额以对账为准。” 2014 年 10 月， 本公司收到山西省长治市中级人民法院通知, 告知已受理长治金泽与本公司买卖合同纠纷案。2014 年 12 月 25 日，山西省长治市中级人民法院作出2014长民初字第 088 号民事判决书，判决如下：本公司支付长治金泽玉米粉货款 4,546,387

322、.00 元，并按同期银行贷款利率支付利息，逾期按加倍计息。2016 年 1 月 19 日，山西省太原市中级人民法院向本公司作出协助执行通知书，内容如下：继续暂停向长治金泽支付到期债务，止付期限至 2018 年 1 月 19 日。 6、2015 年 10 月 26 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司因技术转让合同纠纷对本公司提起诉讼，要求赔偿经济损失 50 万元。2015 年 11 月 10 日，湖北省黄冈市中级人民法院受理该案件。2015 年 12 月16 日，本公司针对该案件提出反诉，请求撤销本公司与湖北省宏源药业科技股份有限公司于 2014 年 1 月15 日签订的药品技术转让合同。截止目

323、前，此案件尚在持续审理中。 九、 资产负债表日后事项 截止报表日公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 十、 其他重要事项 (一)公司联营企业湖北安华大厦有限公司的股东湖北省公安厅招待所作为投资转入的土地使用权原始金额 37,115,608.82 元，截止财务报表日，土地使用权过户手续仍在办理之中。 (二)分部报告 公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售维生素 B 及其相关产品有关，因此，公司只有维生素 B 业务分部，没有编制分部报告。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1、 应收账款分类披露 112 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提

324、比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 19,946,184.07 60.28 按组合计提坏账准备的应收账款 13,142,068.64 39.72 756,871.38 5.76 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 33,088,252.71 100.00 756,871.38 2.29 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 14,943,918.50 72.03 按组合计提坏账准备的应收账款 5,803,427.17 27.97 350,310.22 6.04 单项金额虽不重大但

325、单项计提坏账准备的应收账款 合 计 20,747,345.67 100.00 350,310.22 1.69 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内(含 1 年) 12,913,879.04 5.00 645,693.95 5,574,742.85 5.00 278,737.14 1 至 2 年(含 2 年) 61,520.10 10.00 6,152.01 2 至 3 年(含 3 年) 61,520.10 30.00 18,456.03 137,738.43 30.00 41,321.53

326、3 至 4 年(含 4 年) 137,243.71 50.00 68,621.86 10,652.50 50.00 5,326.25 4 至 5 年(含 5 年) 10,652.50 50.00 5,326.25 5 年以上 18,773.29 100.00 18,773.29 18,773.29 100.00 18,773.29 合 计 13,142,068.64 5.76 756,871.38 5,803,427.17 6.04 350,310.22 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 湖北广济药业济康医药有限公司

327、 19,946,184.07 60.28 查利斯保门有限公司 4,058,175.36 12.26 202,908.77 美国阿塞托有限公司 1,000,034.67 3.02 50,001.73 北京信达方舟国际贸易有限公司 860,661.74 2.60 43,033.09 欧来生美国公司 641,282.61 1.95 32,064.13 合 计 26,506,338.45 80.11 328,007.72 113 (二)其他应收款 1、其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 339,542,

328、130.95 89.21 按组合计提坏账准备的其他应收款 41,049,234.13 10.79 21,441,678.36 52.23 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 19,500.00 19,500.00 100.00 合 计 380,610,865.08 100.00 21,461,178.36 5.64 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 57,401,904.22 59.10 按组合计提坏账准备的其他应收款 39,646,356.43 40.82 18,350,322.18 46.

329、29 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 84,500.00 0.08 84,500.00 100.00 合 计 97,132,760.65 100.00 18,434,822.18 18.98 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内(含 1 年) 3,082,355.14 5.00 154,117.76 4,013,997.08 5.00 200,699.85 1 至 2 年(含 2 年) 2,956,707.29 10.00 295,670.73 14,228,609.97

330、10.00 1,422,861.00 2 至 3 年(含 3 年) 14,915,143.74 30.00 4,474,543.12 2,183,454.72 30.00 655,036.42 3 至 4 年(含 4 年) 1,711,176.02 50.00 855,588.01 5,466,847.71 50.00 2,733,423.86 4 至 5 年(含 5 年) 5,444,186.40 50.00 2,722,093.20 830,291.80 50.00 415,145.90 5 年以上 12,939,665.54 100.00 12,939,665.54 12,923,155

331、.15 100.00 12,923,155.15 合 计 41,049,234.13 52.23 21,441,678.36 39,646,356.43 46.29 18,350,322.18 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 拆借款 332,510,803.28 76,797,824.18 融资租赁押金 27,000,000.00 代收代支款 14,060,021.80 12,497,643.81 处置资产待收款 7,016,740.00 7,763,992.66 114 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 23,300.00 73,300.00 合 计 38

332、0,610,865.08 97,132,760.65 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 广济药业（孟州）有限公司 拆借款 185,025,973.57 1 年以内至 3 年(含 3 年) 48.61 湖北惠生药业有限公司 拆借款 119,757,136.19 1 年以内至 3 年(含 3 年) 31.46 中国外贸金融租赁有限公司 融 资 租赁押金 27,000,000.00 1 年以内(含 1 年) 7.09 湖北安华大厦有限公司 拆借款 11,147,457.70 1 年以内至

333、5 年以上 2.93 3,463,104.85 武汉森泰酒店管理有限公司 处理财产待收款项 7,016,740.00 2 至 3 年 (含 3 年) 1.85 2,105,022.00 合 计 349,947,307.46 91.94 5,568,126.85 (三)长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 326,330,000.00 326,330,000.00 316,330,000.00 316,330,000.00 对联营企业投资 28,814,065.48 28,814,065.48 29,281,272.86

334、 29,281,272.86 合计 355,144,065.48 355,144,065.48 345,611,272.86 345,611,272.86 1、对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 湖北惠生药业有限公司 55,050,000.00 55,050,000.00 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 湖北广济药业济康医药有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 武穴市三利制水有限公司 12,170,000.00 12,170,000.00 广

335、济药业（孟州）有限公司 234,110,000.00 10,000,000.00 244,110,000.00 合 计 316,330,000.00 10,000,000.00 326,330,000.00 2、对联营企业投资 115 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投或减少资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 湖 北 安华 大 厦有 限 公司 29,281,272.86 -467,207.38 28,814,065.48 (四)营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收

336、入 成本 一、主营业务小计 253,231,314.59 142,199,040.09 203,282,462.33 157,440,847.00 原料系列产品 207,227,724.23 101,628,466.75 154,538,777.64 109,714,108.78 制剂系列产品 25,568,234.09 29,693,357.36 32,270,071.05 36,402,925.51 其他 20,435,356.27 10,877,215.98 16,473,613.64 11,323,812.71 二、其他业务 14,709,800.03 3,050,037.59 494

337、,697.91 合 计 267,941,114.62 142,199,040.09 206,332,499.92 157,935,544.91 (五)投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -467,207.38 -80,258.62 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 260,000.00 325,595.00 合 计 -207,207.38 245,336.38 十二、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项 目 金 额 备注 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -20,467,573.04 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密

338、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,282,467.11 3与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,116,894.33 4单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 336,580.94 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,202,339.58 6少数股东影响额 1,065,917.54 合 计 -2,101,841.36 116 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 4.11 -36.00 0.083 -0.869 扣除非经常性

339、损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.53 -36.66 0.091 -0.885 湖北广济药业股份有限公司 二一六年二月二十七日 第 1 页至第 45 页的财务报表附注由下列负责人签署 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 签名： 龚道夷 签名： 刘毅 签名： 王琼 日期： 日期： 日期： 117 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 三、本报告期内在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿； 四、公司章程。 湖北广济药业股份有限公司 董事长:龚道夷 2016年2月27日