000860_2001_顺鑫农业_顺鑫农业2001年年度报告_2002-04-18.txt

1、 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 2001年年度报告 二 OO 二年四月十六日 2001 年年度报告 北京顺鑫农业股份有限公司 二 OO 一年年度报告正文 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 赵淑惠董事因公未出席本次董事会委托其他董事代为行使表决权 目 录 一 公司基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要 2 三 股本变动及股东情况 5 四 董事监事高级管理人员和员工情况. 6 五 公司治理结构 7 六 股东大会情况简介 10 七 董事会报告 11 八 监事会报告 19

2、九 重要事项 20 十 财务报告. 22 十一 备查文件目录. 54 2001 年年度报告 1一公司基本情况简介 1.公司法定名称 中文名称北京顺鑫农业股份有限公司 英文名称BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 2.公司法定代表人李维昌 3.公司董事会秘书田建国 联系地址北京市顺义区站前街南侧 联系电话0106942086069428900 传 真 01081499846 电子信箱tjg396 4. 公司注册地址北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址北京市顺义区站前街南侧 邮政编码101300 公司国际互联网址: 电子信箱:sxnygf 5.公司选定的信息披露报

3、纸:中国证券报证券时报 年度报告指定登载网址 公司年度报告备置地点公司证券部 6.公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称顺鑫农业 股票代码000860 7.其他有关资料 1公司注册登记日期1998 年 9 月 21 日 登记地点北京市工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号115200341-1 3税务登记号码110222633712032 4公司未流通股票的托管机构名称北京证券登记有限公司 5公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 2001 年年度报告 2二主要会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标

4、情况(单位元) 项 目 2001 年 度 利润总额 78,004,602.66 净利润 73,399,357.39 扣除非经常性损益的净利润 70,338,501.48 主营业务利润 160,026,823.63 其他业务利润 18,527,471.86 营业利润 49,736,017.96 投资收益 2,855,102.80 补贴收入 22,352,625.99 营业外收支净额 3,060,855.91 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 扣除非经常性损益项目和涉及金额 扣除营业外收入 3,277,767.78 元

5、营业外支出 216,911.87 元 二公司前三年主要会计数据和财务指标单位元 2000 年度 指 标 项 目 2001 年度 调整前 调整后 1999 年度 主营业务收入 774,081,629.25 677,131,956.40 677,131,956.40 636,305,938.40 净利润 73,399,357.39 76,488,226.82 51,255,115.30 77,198,567.99 总资产 1,385,796,366.04 1,019,816,080.30 1,037,608,585.87 1,026,744,914.95 股东权益 1,051,395,121.41

6、 850,068,875.54 824,835,764.02 815,580,648.72 每股收益 0.241 0.273 0.18 0.276 加权平均每股收益 0.245 0.273 0.18 0.276 扣除非经常性损益后的每股收益 0.231 0.275 0.18 0.248 每股净资产 3.46 3.036 2.95 2.91 调整后的每股净资产 3.32 2.949 2.87 2.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.176 0.18 0.29 净资产收益率% 6.98 8.998 6.21 9.47 加权净资产收益率% 7.15 8.998 6.21 9.47 扣

7、除非经常性损益后的 加权净资产收益率% 6.85 9.00 6.19 8.51 2001 年年度报告 3三报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.22 15.58 0.526 0.533 营业利润 4.73 4.84 0.164 0.166 净利润 6.98 7.15 0.241 0.245 扣除非经常性损益后的净利润 6.69 6.85 0.231 0.234 四股东权益变动情况及变动原因单位元 期 初 数 项 目 调 整 前 调 整 后 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股本 280,000,000.0

8、0 280,000,000.00 24,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 444,271,127.68 444,271,127.68 174,632,500.00 618,903,627.68 盈余公积 47,017,302.04 41,970,679.74 14,812,096.84 56,782,776.58 法定公益金 23,508,651.02 20,985,339.87 7,391,183.46 28,376,523.33 未分配利润 78,780,445.82 58,593,956.60 12,964,760.55 71,558,717.15 股东权益合

9、计 850,068,875.54 824,835,764.02 226,559,357.39 1,051,395,121.41 变动原因 1股本增加是由于年初配股所致 2资本公积增加是由于配股溢价所致 3盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金 4法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金 5未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润 6股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润 按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金及配股资金到位致使股本资本公积增加 五资产减值准备明细表单位元 项目 年初数 本年增加数 本年转回数 期末余额 一坏账准备合计 2,687,288

10、.9157,175.29757,795.47 1,986,668.73 其中应收账款 729,727.5357,175.29786,902.82 其他应收款 1,957,561.38757,795.47 1,199,765.91二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 2001 年年度报告 4 债券投资 三存货跌价准备合计 其中库存商品 原材料 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 23,777,238.641,240,999.0422,536, 239.60 其中房屋建筑物 6,455,959.166,455,959.16 机器设备 17,321,279

11、.481,240,999.0416,080,280.44六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 六 两个期间的数据变动幅度达 30%以上 或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的项目说明 1. 货币资金增长 80.26%的原因是 2000 年配股资金入账及经营活动产生的现金净流量 2. 其他应收款降低 38.71%的原因是款项收回 3. 预付账款降低 47.52%的原因是预购商品入库 4. 应收补贴款降低 76.49%的原因是补贴款及时拨付 5. 存货增加 40.25%的原因是本公司投资项目进入生产期增加原材料 6. 待摊费用增加 44

12、3.93%的原因是产品宣传费用增加 7. 长期股权投资增加 64.94%的原因是汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司未予合并 8. 固定资产合计增加 31.37%的原因是项目投资增加固定资产 9. 长期待摊费用增加 99.88%的原因是土地租赁及产品货位租费增加 10. 短期借款增加 348.28%的原因是扩大生产经营规模增加流动资金 11. 其他业务利润增加 264.94%的原因是承包收益及产品加工费增加 12. 营业费用增加 71.94%的原因是报表合并范围增加所致 13. 管理费用增加 34.22%的原因是报表合并范围增加所致 14. 营业外支出降低 99.21%的原因是会计政策变更提取固定资产

13、减值准备所致 2001 年年度报告 5三股本变动及股东情况 一.股本变动情况 报告日期 2001 年 12 月 31 日报告期内本公司股份总数较上年末发生了变化具体情况如下 1 股份变动情况表数量单位股 本次变动 增减(+,-) 股 本 结 构 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 210,000,000 3,150,000 3,150,000 213,150,000 其中国家持有股份 210,000,000 3,150,000 3,150,000 213,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2募集法人股份 3高

14、管股 66,000 19,800 19,800 85,800 4优先股或其它 其中转配股 未上市流通股份合计 210,066,000 3,169,800 3,169,800 213,235,800 二已上市流通股份 1人民币普通股 69,934,000 20,980,200 20,980,200 90,914,200 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其它 已上市流通股份合计 69,934,000 20,980,200 20,980,200 90,914,200 三股份总数 280,000,000 24,150,000 24,150,000 304,150,000 2股票发行与上市情况

15、 经中国证券监督管理委员会证监发字 1998233 号文和证监发字1998234 号文批准公司于 1998 年 9月 3日通过深圳证券交易所交易系统 以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 7000 万股 含公司职工股 700 万股 向投资基金配售 700 万股每股发行价格 5.90元1998 年 11 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市流通 5600 万股公司向基金配售的 700 万股股票于 1999 年 1 月 5 日上市流通公司职工股 700 万股于 1999 年 8 月 25 日上市流通 2000 年 12月 22日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000222 号文批准 公司

16、以 1999年末股份总数 28000 万股为基数 向全体股东实施每 10 股配 3股的配股方案 配股价格 8.50 元其中国有法人股股东现金认配 315 万股社会公众股股东认配 2100 万股 共计配售 2415 万股2001 年 3月6 日获配股份的可流通部分 2100 万股在深圳证券交易所上市流通 配股后股本结构为国家股 21315 万股社会公众股 9100 万股其中高管股 8.58 万股股份总数变为 304152001 年年度报告 6万股 报告期内公司未进行送股 转增股本 也不存在吸收合并 可转换公司债券转股减资等情况 二主要股东持股情况 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东

17、总数为 61953 户 2报告期末公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数量股 占总股本比例 股份性质 1 北京市泰丰现代农业发展中心 21,3150,000 70.08 发起人国有股 2 陈玉林 340,000 0.11 流通股 3 上海证券有限责任公司 238,730 0.08 流通股 4 石姆妹 233,700 0.08 流通股 5 普丰证券投资基金 209,209 0.07 流通股 6 郭显虎 178,080 0.06 流通股 7 池宝强 152,980 0.05 流通股 8 吴静凯 134,630 0.04 流通股 9 蔡秋英 130,080 0.04 流通股 10 成连喜 1

18、29,717 0.04 流通股 说明持股 5含 5以上的股东为北京市泰丰现代农业发展中心 其所持股份性质为国有法人股报告其内未发生抵押冻结等情况前十名股东之间不存在关联关系 3持股 10以上的法人股东情况 北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东 2001 年末持有国有法人股 21315 万股占公司总股本的 70.08 公司法定代表人李维昌 公司经营范围种植业养殖业及其产品加工销售农业技术开发 农业产前 产中产后服务销售日用百货日用杂品五金交电化工针纺织品 北京市泰丰现代农业发展中心的实际控制人为北京市顺义区人民政府 4报告期内控股股东未发生变更 四董事监事高级管理人员和员工情况 1现任董

19、事监事高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 增减(+,-) 李维昌 男 48 董事长兼总经理 2001.9-2004.9 李怀民 男 40 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 杨文科 男 38 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 赵淑惠 女 54 董事 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 2001 年年度报告 7赵桂清 女 37 董事 2001.9-2004.9 陈英丽 女 47 董事 2001.9-2004.9 王金明 男 39 董事 2001.9-2004.9 田建国 男 41 董事会秘书兼副

20、总经理 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 李宝玉 男 43 监事会召集人 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 潘永杰 男 37 监事 2001.9-2004.9 赵庆江 男 57 监事 2001.9-2004.9 2,000 2,600 600 张海泉 男 42 副总经理 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 王海峰 男 47 副总经理 2001.9-2004.9 注 1董事监事在第一大股东任职情况 董事长李维昌先生在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任法定代表人 党委书记董事赵桂清女士在本公

21、司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任副总经理 注 2持股数量的增加是公司 2000 年实施配股时公司董事及高级管理人员认配的股份现为锁定的高管股 2年度报酬情况 公司管理制度中明确规定了员工报酬事项 董事 监事和高级管理人员年度报酬总额为45.34万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 11.82 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 11.82 万元 报酬划分区间以上董事 监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中年度报酬在40000-50000 元之间 1 人在 20000-40000 元之间 11 人赵桂清女士未在本公司领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 20

22、01 年 9 月 29 日公司召开了 2001 年第一次临时股东大会会上通过了第二届董事会及监事会的成员名单第一届董事会成员龚建友先生张海泉先生聂长松先生 贾艺坛先生 王家槐先生不再担任本届董事第一届监事会成员姚庆波先生不再担任公司本届监事 第二届董事会聘任了新的一届领导班子 原公司副总经理赵淑惠女士财务总监贾艺坛先生不再担任原职务 4公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司共有在册职工 2713 人员工专业结构为生产人员 1903 人占职工总数的 70.14%销售人员 356 人占职工总数的 13.12%技术人员为 231 人占职工总数的 8.5%财务人员 70 人占职工总数

23、的 2.58%行政人员 153 人占职工总数的 5.64%中专以上学历人员 482 人占职工总数的 17.77%目前公司无离退休人员 五公司治理结构 ( 一) 公司治理情况 公司严格按照 公司法证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度规范公司运作 公司制定了 公司章程董事会议事规则 和2001 年年度报告 8监事会议事规则对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的 上市公司治理准则的要求本公司主要情况如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司能够严格按照股东大会规

24、范意见和公司章程的要求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 公司关联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 不存在任何损害公司利益的关联交易 也不存在关联股东占用公司资金 资产或其他资源的情况 根据 上市公司治理准则将进一步完善 公司章程 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范 不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员 资产财务机构和业务方面做到“五独立”公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一步完善董事的选聘程序 积极推行累积投票制度 公

25、司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会建立了 董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司将进一步按照 上市公司治理准则的要求 进一步完善 董事会议事规则在 公司章程 中补充 董事会议事规则 的内容 公司正在积极物色独立董事人选 按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会建立了 监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人

26、员履行职责的合法合规性进行监督 公司将进一步按照上市公司治理准则 的要求完善 监事会议事规则在公司章程 中补充 监事会议事规则的内容公司监事列席了2001年度内召开的所有董事会和股东大会 5关于绩效评价与激励约束机制对经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 公司并正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整

27、 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有关法律法规的要求规范运作并将一如既往地按照有关议事规则和2002 年1 月7 日发布的上市公司治理准则 等规范性文件的要求规范运作努力寻求企业价值最大化切实维护中小股东的利益 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要2001 年年度报告 9求 正在积极起草和修订相关规则 物色独立董事人选 将于2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度 三

28、公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东是北京市泰丰现代农业发展中心持有本公司21315万股股份占总股本70.08%本公司法人治理结构健全与北京市泰丰现代农业发展中心在业务资产 人员 财务和机构上是分离的独立的 1 公司业务独立 本公司主要经营业务是白酒的生产和销售 肉制品的生产和销售 种畜产品 农作物种子 蔬菜种子的繁育和销售 蔬菜 果品 花卉 苗木的种植加工和销售 本公司的控股股东北京市泰丰现代农业发展中心的主营业务为种植业 养殖业及其产品加工销售 农业技术开发 农业产前 产中 产后服务等 本公司主营业务突出 与控股股东主营业务互不关联 具有独立完整的业务及

29、自主经营能力 公司的业务决策均系独立做出 与其具有实际控制权的股东是完全分开的 涉及关联交易的业务 其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的 不存在损害公司及公司其他股东利益的情况 关联交易内容披露充分 及时 准确 对公司不存在负面影响 不存在不正当的关联交易股东大会对有关关联交易进行表决时严格执行了公司章程规定的回避制度 2 公司资产完整 公司产权关系明确 各股东注入公司的资产均独立完整 产权清晰 出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续 公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施公司的采购销售由公司控股子公司和分公司独立进行 公司自主开发的工业产权 商标等无形资产归公司所有 3

30、公司人员独立 在人员关系上 除公司总经理在控股股东单位兼任党委书记外 其它所有副总经理 董事会秘书监事及财务负责人均属专职未在控股股东单位兼职且均在本公司领薪 公司所有的董事 监事均通过合法程序选举产生 总经理 副总经理 财务负责人均由董事会直接聘任各级管理人员由总经理直接聘任公司拥有独立的人事任免权 4 公司财务独立 公司设立了独立的财会部门 包括子公司 分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度 公司独立开设银行帐户 不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况 公司独立纳税公司的财务决策均系独立作出不存在大股东干预上市公司资金使用的情况 5 公司机构独立 本公司董事会监事

31、会及其它内部机构独立运作机构设立完整独立 四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 为了建立有效的奖励 激励机制 使公司董事 监事 高级管理人员的利益与公司的利益紧密联系起来公司根据2001 年初工作会议上制定的一定五挂钩一否决 的总体考核办法 年末进行全员大考核 2001 年年度报告 10六股东大会情况简介 一股东大会的通知召集召开情况 2001 年度公司共召开两次股东大会即 2000 年年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会 1.2000 年年度股东大会于 2000 年 3 月 15日以公告形式发出通知 于 2000 年 4 月 18 日上午如期在公司四

32、楼会议室召开 出席会议的股东及股东授权代表 8名 代表股份 21323.68 万股占公司总股本的 70.11符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定会议由副董事长李维昌先生主持 经全体股东认真审议一致通过了该次股东大会的各项决议 未发生决议否决情况 2.2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 8 月 30 日发出召开通知以公告形式说明了会议召开的时间 地点审议事项及其它有关事宜2001 年 9 月 29 日上午 8 时 30 分如期在公司四楼会议室召开 出席会议的股东及股东授权代表 10人 代表股份 21323.71 万股 占公司总股本的 70.11符合中华人民共和国公司法 及公

33、司章程的有关规定 会议由副董事长李维昌先生主持公司董事 监事高级管理人员及律师参加了本次会议 大会以记名投票表决的方式通过了各项决议未发生决议否决情况 二股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期 1 公司 2000 年年度股东大会通过了以下决议公司 2000 年年度报告及摘要公司 2000年度董事会工作报告公司 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年度财务工作报告公司 2000 年度利润分配方案提请股东大会授权公司董事会行使不超过公司净资产 25%金额的对外投资权限的议案继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案 及关于修改公司章程有关条款的议案股东大

34、会决议的公告刊登在 2000 年 4 月19 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 2 公司 2000 年度第一次临时股东大会通过了以下决议关于调整配股募集资金的议案修改公司章程有关条款的议案第一届董事会工作总结第一届监事会工作总结和本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书股东大会的详细内容请参见 2001 年 10 月 9 日的中国证券报上海证券报和证券时报 三选举更换公司董事监事情况 报告期内 公司 2001 年度第一次临时股东大会通过关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案选举李维昌先生 李怀民先生杨文科先生赵淑惠女士赵桂清女士陈英丽女士和

35、王金明先生为公司董事选举李宝玉先生和赵庆江先生为公司监事经职工代表大会选举潘永杰先生为公司职工代表监事 2001 年年度报告 11七董事会报告 一公司经营情况 北京顺鑫农业股份有限公司是北京市第一家农业类上市公司 几年来公司一直坚持以人为本机制创新和科技创新相结合 产品经营和资本经营相结合的原则 充分利用资金优势和品牌优势紧紧围绕农业的大概念 优化产品结构和资产结构有效地增强了企业的核心竞争力和整体的盈利能力 使企业得以持续 稳定健康的发展 目前公司经营领域涵盖了农业产前产中产后的整个过程截止到 2001 年 12 月 31 日公司净资产已达 10.51 亿元资产状况良好 结构合理2001 年

36、被中国食品工业协会授予1981-2001 中国农业产业化经营 20大龙头食品企业 全国食品行业质量效益型先进企业 的称号被国务院发展研究中心农村部评为 优秀企业同年 公司又顺利通过了 ISO9001 质量体系认证 大大提高了企业生产经营管理的水平 1公司主营业务的范围及经营状况 公司是北京市农副产品生产加工的核心企业主营业务为白酒的生产和销售肉制品的生产加工和销售 种畜 籽种的繁育和销售蔬菜 果品 苗木的种植加工及销售等 2001 年公司主营业务收入累计完成 77408.16 万元实现净利润 7339.94 万元其中 分公司经营情况 鹏程食品分公司生猪屠宰肉制品加工完成销售收入 38671 万

37、元实现利润 869 万元列北京同行业第一位 资料来源北京市肉类协会小店畜禽良种场种猪育肥仔猪完成销售收入 7742 万元实现利润 3119 万元 列北京同行业第一 资料来源全国养猪协会牛栏山酒厂的北京醇二锅头系列白酒完成全年销售收入 19561 万元实现利润 4176 万元在 2001 年1-3 季度的全国酿酒工业 白酒排名中 产量列第 14 位利税总额列 24 位资料来源 全国酿酒行业信息耘丰种业和顺科蔬菜公司的种子花卉及蔬菜等产品完成销售收入 893 万元实现利润 240 万元公司主营业务中主要产品的有关数据如下表所示 产品名称 销售收入万元 毛利率% 北京醇牛栏山系列白酒 19561 4

38、3.28 鹏程肉食 38671 2.08 种猪育肥仔猪 7742 40.95 公司主要控股公司的经营情况及业绩 a北京牵手果蔬饮品有限责任公司主营功能性饮料 果蔬饮料的生产和销售业务该公司于 2000 年 12月 27 日正式投产 注册资本为 6352.02 万元 其中顺鑫农业持有 82%的股份 牵手牌果蔬汁系列产品上市以来 深受广大消费者的青睐 现已享有一定的品牌知名度2001年累计完成销售收入 7749.1 万元实现利润总额 376.15 万元据中华全国商业信息中心全国重点大型百货商场对果汁饮料前 10 名品牌市场综合占有率的统计监测2001 年 11 月份牵手果蔬汁已跻身行业十强之列 2

39、001 年年度报告 12b北京顺鑫祥云药业有限责任公司主要经营中成药 化学药品的生产和销售业务 2001 年5 月取得 GMP 认证 公司注册资本 7450 万元 其中顺鑫农业持有 78.52%的股份截止到 2001年 12 月 31 日公司的资产规模为 8161 万元2001 年累计完成销售收入 2109 万元实现利润总额 56.4 万元 c北京顺丽鑫林果种植有限责任公司主要经营苗木 果品的种植和销售业务公司注册资本 909.35 万元其中顺鑫农业持有 51%的股份截止到 2001 年 12 月 31 日公司的资产规模977.4 万元2001 年产品取得国家绿色食品证书 2001 年完成销售

40、收入 281 万元实现利润总额 40.18 万元 d北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司主要经营仓储服务 果蔬产品销售业务注册资本2818 万元其中顺鑫农业持有 51%的股份截止到 2001 年 12 月 31 日公司的资产规模 3086万元2001 年完成销售收入 464.40 万元实现利润总额 20.78 万元 e北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司主要经营农产品市场的管理和服务蔬菜及干鲜果品的销售等业务 公司注册资本 2998 万元其中顺鑫农业持有 61.8%的股份截止到 2001 年 12月 31 日 公司的资产规模 5649.3 万元 2001 年完成业务收入 617.2 万元 实

41、现利润总额 73.24 万元 f北京顺鑫长青蔬菜有限公司是一家专门从事水培生菜种植的高新技术企业主要产品为波士顿 生菜 公司注册资本为 140 万美元其中顺鑫农业持有 52 %的股份该公司总资产为 1200 万元 公司 2000 年 4月投产 但由于生产产品单一 成本较高 且 2001 年上海 大连重庆三个地区分别新建了技术相同的项目 企业面临严峻的挑战 目前公司正在积极组建周边地区的营销网络 2主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购的总金额为 13278.48 万元 占公司总采购额的 20.93 % 公司前五名经销商的产品销售总额为 12666 万元占公司主营业务收入的 16.36% 3

42、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 白酒业和屠宰业是我公司两大主营业务2001 年白酒行业实行从量从价征税以及屠宰业不再享受以前的增值税先征后返的优惠政策给企业的经营增加了较大的压力 面对行业困难和激烈的市场竞争环境公司采取了一系列积极有效的措施 1 迅速发展新投资项目 重点培育饮料市场 通过人才 技术 管理和资金的优势牵手牌果蔬汁经过短短的一年时间运作 就在竞争异常激烈的果汁饮料市场稳占一席之地 并呈现出生机勃勃的发展态势 毋庸置疑 在不久的将来果蔬饮品将发展成为公司的主导产业之一同时将为公司带来巨大的经济效益 2精心打造鹏程肉食品牌 推进放心肉工程增强企业核心竞争力2001 年鹏程食品

43、分公司取得了北京市食品安全体系认证公司通过大力推进鹏程生肉的销售网络建设迅速地提高了生肉制品在北京市场的份额 目前已开发连锁店 大型超市及商场销售点累计 1500多家大大提高了终端占有率公司生猪屠宰量和生肉制品的销售量分别较去年同期增长了2001 年年度报告 1333.3%和 21% 进一步实现了规模效益 同时 鹏程食品分公司还通过调整生肉 熟食制品结构增加精深产品品种和比例提高了经济效益 3充分利用公司白酒品牌的知名度 技术开发优势 努力发展经营中档白酒 推出了以北京醇纯净酒为代表的系列产品赢得了广大消费者的认可 同时积极拓展海外市场 使产品远销韩国日本及东南亚地区 4强化管理 充分利用产业

44、相关性的特征 有效地整合资源 降低了企业整体的运作成本同时大大提高了运营效率 二公司财务状况 单位万元 2000 年 度 项 目 2001 年 度 调 整 后 调 整 前 增 减 额 增减率(%) 总资产 138579.64 103760.86 101981.61 34818.78 33.56 长期负债 5.00 5.00 5.00 0 0 股东权益 105139.51 82483.58 85006.89 22655.93 27.47 主营业务利润 16002.68 13495.00 13495.00 2507.68 18.58 净利润 7339.94 5125.51 7648.82 2214

45、.43 43.20 增减变动原因: 总资产增加是因为本年配股资金到位净利润增加及合并范围增加所致 股东权益增加是由于本年净利润增加所致 主营业务利润增加是由于主营业务收入增加 净利润增加是由于生产经营活动产生利润所致 三公司投资情况 1配股资金使用情况 经中国证监会批准 公司于 2000 年 12 月实施配股 配股资金 19878.25 万元于 2001 年 2月19 日全部到位配股资金使用情况如下 配股募集资金项目情况汇总表 单位万元 序号 项 目 名 称 计划投入 实际投入 投资进度 1 投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程 5593 0 0% 2 与北京兴源市场服

46、务管理中心合资组建有限责任公司项目 4475.4 3097.94 69.22% 3 建设包装彩印生产线工程 3667 0 0% 与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 5850 1固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目 3450 3450 100% 4 2 与北京中医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制剂车间技改项目 2400 2400 100% 2001 年年度报告 145 受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 2076.2 0 0% 6 甜玉米系列产品加工项目 2943 0 0% 7 北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程配股转投项目 7476.65 5

47、783.13 77.35% 合 计 19878.25 14731.07 与北京兴源市场服务管理中心合资组建有限责任公司项目 项目计划投资 4475.4 万元 用于对石门市场进行重新规划设计建设 公司已与北京兴源市场服务管理中心合资组建了“北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司” 新公司注册资本为 2998 万元顺鑫农业出资 1852.94 万元出资比例为 61.8%现已完成了肉食水产大厅蔬菜批发大厅的建设 同时了进行了部分市场服务配套设施的建设2001 年公司实现农产品交易额 16.3 亿元 截止到 2001 年 12月 31日公司又投资 1245 万元用于粮油交易大厅及配套设施建设其余资

48、金根据市场扩建工程进展将陆续投入待计划投资全部到位后再办理相关公司增资手续2001 年完成业务收入 617.2 万元实现利润总额 73.24 万元 与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 项目计划投资 5850 万元 用于建设固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目和与北京中医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制剂车间技改项目 现公司已与仁和地区农工商联合总公司出资组建了“北京顺鑫祥云药业有限责任公司”公司注册资本为 7450 万元顺鑫农业出资 5850 万元出资比例为 78.52% 公司已完成了固体制剂车间改扩建及中药液体制剂车间技改项目医药研发中心正在组建之中 公司的固体制剂车间

49、已于 2001 年 5月 15日通过了国家药品监督管理局的 GMP 认证 同时公司在全国建立了 18个办事处 2个联络处 公司市场销售网络已基本形成2001 年累计完成销售收入 2109 万元实现利润总额 56.4 万元 受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 项目计划投资 2076.2 万元 用于收购北京潮白万国旅游开发中心持有的北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司的 29%股权同时北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司增资扩股目前项目的几方股东正在办理相关的入资及增资手续 2配股募集资金改变的项目 投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程 该项

50、目原计划总投资 7677 万元 根据合作双方协议我公司需投资 5593 万元 在 2001 年 7月合作外方将持有的原北京顺鑫长青蔬菜有限公司 48%股权转让给北京市泰丰现代农业发展中心 23%转让给亚洲连华投资有限公司 25%目前三方股东对该项目二期工程追加投资问题不能达成一致 我公司不能单方面追加投资通过进一步市场调研 2001 年在上海 大连重庆三个地区分别新建了与我公司相同技术的深池浮板无土栽培蔬菜项目 使得我公司二期工程投资风险加大本着对股东负责的原则 我公司经研究决定不对该项目进行投资原计划投资2001 年年度报告 15的 5593 万元转投到其它项目中去 建设包装彩印生产线工程

51、该项目原计划投资 3667 万元经过半年的项目前期筹备工作 我公司发现在项目的实施过程中遇到如下问题 配股募集资金到位后 在办理该项目进口设备相关手续时 由于受到国家海关总署 国家计委国家经贸委和财政部联合签署 国内投资项目不予免税的进口商品目录2000 年修订的通知的限制对某些进口设备不予免税 其中就含有该项目准备引进的高速彩色胶印机 现在如果实施该项目势必造成对该项目的投入加大使项目今后的运行成本增加 不能保证原计划的投资回报率 通过对有关政府职能部门咨询 在上述政策出台前夕 部分同行业企业进口了相当数量和我们拟引进的同档次高速彩色胶印机 使得有限的市场竞争更加激烈因此公司经研究决定本着对

52、广大股东负责的态度对该项目的投资转投到其它项目中去 甜玉米系列产品加工项目 该项目拟投资 2943 万元今年由于顺义区的种植结构调整 粮经饲占地比达到 25:67:8粮食作物在我区的种植结构中只占到四分之一 可供我们发展的甜玉米种植面积较小 甜玉米品质也不能满足我们项目对原材料的需求 同时随着各种税收政策对农业上市公司的影响我公司要利用现有资源重点突出主业做大做强公司主导产业因此公司决定放弃此项目 该项目资金转投其它项目 以上项目计划总投资 12203 万元其中配股资金 7476.65 万元自有资金 4726.36 万元因此以上项目需要改变投向的配股资金总计 7476.65 万元 根据公司发展

53、的实际需要 改变投向的配股资金 7476.65万元转投到北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 截至到 2001 年12 月 31 日配股转投资金已到位 5783.13 万元待计划投资全部到位后再办理相关公司增资手续 2001 年 8 月 29 日公司召开了第一届董事会第十七次会议 会上审议并通过了 关于调整部分配股募集资金项目的议案并对该议案做了专项公告 同日公司监事会也召开了第一届监事会第九次会议 对此发表了专项意见 该决议公告刊登在 2001 年 8月 30日 中国证券报上海证券报 和 证券时报 上 会后 报深圳证券交易所备案2001 年 9月 29日公司召开了2001年度第一次临时股

54、东大会 会上审议并通过了 关于调整部分配股募集资金项目的议案该决议公告刊登在 2001 年 10 月 9 日中国证券报上海证券报和证券时报上 3尚未使用的募集资金 5147.18 万元存放于银行 4报告期内其它投资情况 以自有资金 2000 万元与陕西汉中市城固肉类联合加工总厂共同出资组建了陕西汉中顺鑫鹏程食品有限公司 公司注册资本为 3294.22 万元顺鑫农业占注册资本的 60.71%新公司组建后年屠宰能力可达 50 万头冷储能力为 5000 吨公司将充分利用顺鑫农业和汉中市城固肉类联合加工总厂原有的销售网络及顺鑫农业的品牌优势和资金优势汉中地区充足的生猪货2001 年年度报告 16源优势

55、扩大生产规模提高产品质量和市场竞争力使公司经济效益进一步增强 四新年度生产经营规划 本公司在 2002 年的生产经营中将继续坚持以科技为先导以市场为导向以效益为核心以创新求发展 的经营思路 紧紧抓住申奥成功 中国入世的机遇充分利用国家对农业产业化国家重点龙头企业 农业高科技企业的扶持 发挥公司自身的优势有效地整合资源实现资源共享打造企业的核心竞争力 围绕大农业的概念 形成种猪繁育肉食品加工饮料饮品农副产品物流 生态观光农业四条产业链并以此为基础 开展各项工作确保公司持续健康稳定地发展 2002 年公司将重点做好以下工作 实施北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 经过认真分析入世对饮料行业的

56、影响之后公司董事会决定出资实施北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程改造工程将在 2002 年 6 月底完成 改造完成后牵手公司年生产能力可达 15 万吨将进入全国同行业的前列 公司将以小店畜禽良种场为依托 引进先进的种猪品系 发挥自身科研机构的作用 不断扩大种猪优势同时加大养殖基地的建设 加强育肥猪的培育并采取有效途径 加大生肉熟肉制品及市场的开发力度不断扩大市场占有率树立品牌形象扩大市场份额 以石门市场为基础继续加大农副产品批发市场整体环境及设施的改造同时整合公司现有销售网络降低公司产品销售成本进一步发展农产品物流配送体系 建立高素质的营销队伍加强市场营销网络的建设 建立终端售点系统 增

57、强竞争能力同时科学地确立营销目标对市场进行细分不断拓展市场空间从整体上促进市场开发 加大新产品研发力度提高产品的技术含量 并积极探索国际市场有针对性地开发出口产品扩大出口能力抢占国际市场 发展农业观光旅游业 成为高科技农业的窗口2008 年顺义区将承担奥运会部分比赛项目公司将抓住这一机遇 进一步突出高科技农业 精品农业的窗口形象发挥旅游资源的优势 加强内部管理在管理的深化 细化上下功夫不断挖掘内部潜力降低生产成本整合内部资源配置达到效益最大化 加强人力资源的开发通过建立人才储备机制人才培养机制 科学考评机制等 逐步培养出一支高素质的员工队伍不断提高公司凝聚力以保证公司的可持续性发展 五董事会日

58、常工作情况 1董事会工作报告 报告期内公司董事会共召开了七次会议 会议按程序提前 10日将会议通知和会议材料送达公司各位董事届时以集中开会的方式召开每次到会董事人数均符合 公司法及公司章程等规定公司监事均列席了会议会议审议通过了既定的各项决议 2001 年 3月 12 日第一届董事会第十三次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议公2001 年年度报告 17司 2000 年年度报告及摘要公司 2000 年董事会工作报告公司 2000 年总经理工作报告公司 2000 年财务工作报告公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策关于调整部分募集资金投资项目的议案关于调整公司董事会成员

59、的议案关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案关于修改公司章程有关条款的议案关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案 以及关于召开 2000 年度股东大会的有关事项 具体内容详见 2001 年 3 月 15 日中国证券报证券时报和上海证券报 2001 年 4月 23 日第一届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开 通过了 关于委托国君安证券股份有限公司进行资产管理的议案 具体内容详见 2001 年 4月 25日 中国证券报证券时报和上海证券报 2001 年 6月 26 日第一届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开 通过了同意贾艺坛先生辞去财务总监职务

60、聘任刘素婷女士为公司临时财务负责人的决议 具体内容刊登于 2001年 6 月 28 日中国证券报证券时报和上海证券报上 2001 年 8月 13 日第一届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议公司 2001 年度中期报告及摘要公司 2001 年中期利润分配预案关于公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案关于投资组建陕西汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案 和关于设立北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫养猪技术研究所的议案具体内容详见 2001 年8 月 16日中国证券报证券时报和上海证券报 2001 年 8月 29 日第一届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议第一届董事会工作总

61、结关于公司董事会换届选举的议案关于调整配股募集资金项目的议案做专项公告关于增加公司经营范围的议案关于修改公司章程有关条款的议案以及关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案具体内容详见 2001 年 8 月 30 日中国证券报证券时报和上海证券报 2001 年 9 月 29 日第二届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议选举李维昌先生为公司董事长的议案聘任李维昌先生为公司总经理的议案聘任公司高级管理人员的议案聘任公司董事会秘书的议案 以及向中国工商银行北京市顺义支行 中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案具体内容详见 2001 年 10月 9 日 中国证券报证券时报

62、和上海证券报 2001 年 12月 19 日第二届董事会第二次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议公司规范运作自查报告和聘任刘素婷女士为公司临时财务负责人的议案经深圳交易所批准未做公告 2董事会对股东大会的执行情况 报告期内本届董事会严格执行了 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会的各项决议一切以维护股东利益为行为准则 全体董事恪尽职守认真地履行了股东大会赋予的职责努力提高公司经济效益圆满完成了年度工作计划 2001 年年度报告 18按时完成利润分配预案 公司 2000 年度股东大会审议通过 以 2000 年 12月 31 日的总股本28000万股计算 向全体股东每10

63、股派现金红利1.50元(含税) 分配利润支出共计42000000.00元2001 年度未进行公积金转增股本 按 2000 年年度股东大会的决议组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作 并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案 继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构聘期一年 对募集资金的使用情况董事会专门做了 前次募集资金的使用说明并刊登在 2000 年 7月 21 日证监会指定的报刊上 董事会在授权范围内对公司配股资金投资项目再次认真审定科学决策 因市场原因 本着对股民负责的态度 对配股资金中的 7476.65 万元进行了调整 具体内容见本章节之 3公司投资情况

64、 具体事宜公司已按法律程序履行并按证监会和交易所要求在公司指定报纸上披露 六本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策 根据公司 2001 年度利润分配政策 2001 年公司拟进行 1 次利润分配且分配比例不低于当年可供分配的净利润和滚存未分配利润的 20% 分配方式采取现金或送股或转增或相结合的方式其中现金股利占股利分配的比例不低于 20% 因此本年度利润分配预案为 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计截止 2001 年 12 月 31 日公司实现净利润73399357.39 元 根据公司章程规定 按净利润的 10提取法定公积金 7339935.74 元 按净利润的 10提取法定公益金 73

65、39935.74 元加年初未分配利润 58593956.60 元本年度可供股东分配的利润为 117313442.51 元 本年度以 2001年 12 月 31日的总股本 30415 万股计算 向全体股东每 10股派现金红利 1.50 元(含税) 现金分配利润计 45622500.00 元 剩余部分 71690942.51 转入 2002 年未度分配利润本年度不进行公积金转增股本 上述分配预案尚需 2001 年度股东大会审议通过后实施 2002 年利润分配政策 1 拟进行 1 次利润分配 2 当年可供分配的净利润和滚存未分配利润的分配比例均不低于 20% 3 分配方式采取现金或送股或转增或相结合

66、的方式 其中现金股利占股利分配的比例不低于 20% 上述分配政策在实施时需由董事会提出预案并提交公司股东大会审议通过才能正式实施董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利 七其他报告事项 本公司的信息披露指定报刊为中国证券报证券时报无变更 期后事项公司拟聘用叶杰刚先生和吴红女士为公司独立董事 2001 年年度报告 19八监事会报告 1监事会会议情况 2001 年度 公司监事会根据 公司法 及 公司章程 等有关规定,本着对股东负责的态度认真履行了监事会的职能本年度公司监事会共召开了五次会议列席了公司各次董事会会议参加了公司 2000 年年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会对公

67、司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督对公司依法运作情况进行了检查 2001 年 3月 12 日第一届监事会第七次会议在本公司会议室召开 会议审议通过了 公司2000 年度监事会报告公司 2000 年年度报告及摘要公司 2000 年利润分配预案 和关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案决议公告刊登于 2001 年 3 月 15 日中国证券报证券时报和上海证券报上 2001 年 8 月 13 日第一届监事会第八次会议在本公司会议室召开会议审议通过了公司 2001 年中期报告公司 2001 年中期利润分配预案和关于计提资产减值准备的议案决议公告刊登于 20

68、01 年 8 月 16 日中国证券报证券时报和上海证券报上 2001 年 8 月 29 日第一届监事会第九次会议在本公司会议室召开 会议审议通过了关于调整配股募集资金项目的议案第一届监事会工作情况报告 和关于监事会换届选举的议案决议公告刊登于 2001年 8月 30 日中国证券报证券时报 和上海证券报上 2001 年 9月 29 日第二届监事会第一次会议在本公司会议室召开 推选李宝玉先生为公司监事会召集人于 2001 年 10 月 9 日在中国证券报证券时报 和 上海证券报 公告 2001 年 12 月 19 日第二届监事会第二次会议在本公司会议室召开通过了公司规范运作自查报告经深圳交易所批准

69、未做公告 2001 年度监事会成员列席公司第一届董事会的第十三次至第十七次会议以及第二届董事会第二次会议对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督 认为公司董事会严格依照公司法证券法公司章程 及国家有关规定对公司进行整体运营 严格执行了股东大会的决议 2公司依法运作情况 本年度公司在经营运作中 决策程序合法企业内部管理规范董事及高级管理人员在任期内未发现违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 3检查公司财务的情况 本年度公司财务决算 经北京兴华会计师事务所审计 真实客观地反映了公司财务情况和经营成果 4配股募集资金使用情况 公司 2001年 2月 19 日到位配股募集资金 20527.5

70、万元 扣除发行费用 实际到位募集资金19878.25 万元按照配股说明书承诺 公司拟投资项目共六个 投资金额共计 24604.6 万元 其差额部分以公司自有资金 银行贷款或其它方式解决 公司在本年度内已分别与北京向阳制药厂组建了有限责任公司与北京兴源市场服务管理中心合资组建了有限责任公司两个项目依2001 年年度报告 20照配股说明书承诺进行了投入受让北京潮白河森林旅游度假村发展有限责任公司股权并追加投资项目该项目四方股东正在办理相关的入资及增资手续 投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程项目因合作方将持有的原北京顺鑫长青蔬菜 有限公司48%股权分别转让给北京市泰丰现代化

71、农业发展中心和亚洲连华投资有限公司 目前三方股东对该项目二期工程追加投资问题不能达成一致致使项目无法实施 公司决定终止对此项目的投入建设包装彩印生产线工程项目 在办理该项目进口设备相关手续时 由于受国家政策调整的影响对该进口设备不予免税 使成本加大 不能保证原计划投资回报率 另外通过向有关政府职能部门咨询 在上述政策出台前夕 北京市部分同行业企业进口了相当数量和我们拟引进的同档次高速彩色胶印机 使得有限的市场竞争更加激烈 因此公司经研究决定 本着对广大股东负责的态度 对该项目的投资转投到其它项目中去 甜玉米系列产品加工项目该项目由于本地区种植结构调整 政策影响 造成可供项目发展的甜玉米种植面积

72、有限 不能满足项目原材料的需求公司已放弃对此项目投入以上三个项目原计划使用配股募集资金 7476.65万元公司在对配股项目进行审慎论证的基础上通过对全国饮料市场的充分调查以及牵手公司发展现状 为了突出公司主营优势 公司决定将以上三个项目配股募集资金 7476.65 万元转投到北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程项目 以上三个项目变更募集资金投向情况属实有利于规避投资风险有利于公司主业发展 以上变更方案均由董事会报请公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过其变更程序规范合法 5收购出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况 6交易情况 报告期内公司在经营活动中与北京市泰丰现代农业发展

73、中心及其下属企业之间的关联交易以市场价格为基础交易公平没有损害股东及本公司利益行为 7北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告 该审计报告真实客观准确地反映了公司的财务状况 九重要事项 1 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2 报告期内公司无出售资产吸收合并的情况 3 报告期内公司关联交易事项如下 本公司分公司鹏程食品分公司 2001 年由北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 27980头价值 15,629,175.20 元交易价格以市场价格为准 按照综合服务合同北京市泰丰现代农业发展中心在本报告期内向我公司提供了职工用餐供暖等相关服务于 2001 年 12 月 13 日按合同支付综

74、合服务费 874,678.68 元 按照土地租赁合同 公司现租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 145613平方米 于2001年 12 月 13 日按合同支付租赁费 192,600.00 元 4 重大合同及其履行情况 2001 年年度报告 21报告期内 公司没有发生托管 承包 租赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的事项 为适应市场经营的需要提高资产盈利能力公司将包装材料车间采取承包经营 承包资产总额 1240 万元 承包期一年 收益确定依据为承包收益实际到账 取得承包收入 867.82 万元该收益占公司利润总额的 11.1% 报告期内公司无重大担保事项 报告期内公司无其他重大合同 报告期

75、内公司第一届董事会第十四次会议审议通过将自有资金壹亿元委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理双方于 2001 年 4 月 24 日签署了资产委托管理协议书该笔委托理财投资期限一年 目前该委托已于 2002 年 4月 11 日全部收回 获得投资收益 300万元 5 承诺事项 第一届董事会第十三次会议审议通过了2001 年度利润分配政策2001年公司拟进行1次利润分配 公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20% 公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20%公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式其中现金股息占股利分配的比例不低于20% 2001

76、年度股利分配预案完全根据以上董事会决议具体分配预案请参阅董事会报告中的本年度利润分配预案 6 聘任会计师事务所情况 报告期内 聘任的会计师事务所无变化 仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司近两年支付给会计师事务所的报酬情况为 2001年度支付财务审计费用40万元 2000年度支付财务审计费用35万元公司未支付其他费用 7 所得税事项 本公司根据北京市财政局京财税 1998210 号文公司享受企业所得税先按 33%的法定税率征收再返还 18%的优惠政策 另根据财政部 国家税务总局财税字94001号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知 和财税字9749 号文规定本公司良种生产加工农业技术开发

77、畜禽良种繁育免缴企业所得税 根据农业部等八部委联合下发的关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见农经发20008号关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知农经发200010号及国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知的规定 根据文件规定 本公司重点龙头企业控股子公司 直接控股比例超过 50%的 且控股子公司从事种植业养殖业和农林产品初加工 并与其他业务分别核算的 暂免征收企业所得税 故本公司控股子公司符合上述条件的子公司免征企业所得税 从2002 年1 月1 日起本公司企业所得税按33%的法定税率征收但符合上述条件的 公司仍依照执行 8 其他重要事项 2001 年

78、年度报告 22报告期内公司公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚 报告期内公司控股股东没有发生变更 报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况 十财务会计报告 一审计报告 2002京会兴字第 208 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中 我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制

79、度的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和该年度的资金变动情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吴亦忻 北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 中国注册会计师 王全洲 2002 年 4 月 11 日 二会计报表附注 1公司简介 北京顺鑫农业股份有限公司 以下简称本公司 是经北京市人民政府京政函199833 号文批准由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起以募集方式设立的股份有限公司 公司股本总额 28, 000万元 其中北京市泰丰现代农业发展中心以其

80、经评估后的部分经营性净资产 31, 390万元投入股份公司 按 66. 90%的折股率折为国有法人股 21000 万股占总股本的 75% 向社会公开发行社会公众股 7000万股占总股本的 25% 股份公司于 1998年 9月 21日正式成立主要从事白酒生产与销售肉食品加工与销售果蔬汁饮料的生产与销售 中西药生产与销售良种繁育 农业科技服务等业务 生产 华灯 牌潮白河 牌系列白酒鹏程 牌微笑牌系列肉制品牵手牌南瓜汁 胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料繁育玉米小麦蔬菜等良种繁育优良种猪 2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000222号文批准 向原股东配售人民币普通股

81、2415万股其中北京市泰丰现代农业发展中心 315万股社会公众股 2100 万股本公司总股本变更为 30415 万股 2公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 本公司会计核算执行企业会计制度和企业会计准则及其补充规定 2会计年度 2001 年年度报告 23会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止 3记账本位币 采用人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务 按当日市场汇价折合成记账本位币记账 月末将外币账户余额按月末市场汇价进行调整与原账面差额计入当期损益 6现金等价

82、物的确定标准 本公司将所持有的同时具备期限短流动性强易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物 7坏账核算方法 1 坏账确认原则 本公司对于因债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项 债务人逾期未履行其偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏账损失 2 本公司坏账核算采用备抵法 按期末应收款项 应收账款和其他应收款 余额的 6%提取坏账准备 8存货核算方法 原材料: 购入并已验收入库的原材料按实际成本入账发出原材料成本按加权平均法核算 低值易耗品: 低值易耗品按购买价格入账, 领用时按一次摊销法摊销 产成品: 入库产成品按实际生产成本核算

83、, 发出产成品按加权平均法核算 存货跌价准备采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价按期末存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备预计的存货跌价损失计入当年损益类账项 9短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价 处置短期投资时将实际收到的价款与其账面价值的差额作为当期投资损益 短期投资跌价准备: 公司在期末时以成本与市价孰低法计算 并以市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备 10长期投资核算方法 长期股权投资按取得时初始投资成本入账 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或对其他单位的投资虽占该单位有表决资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响的

84、 采用成本法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的2001 年年度报告 24或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算股权投资差额按 10年期平均摊销 长期债权投资按取得时实际成本记账溢价或折价在债券存续期间内 于确认相关债券利息收入时按直线法予以摊销 长期投资减值准备 长期投资采用账面价值与可收回金额孰低法计价期末对长期投资逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的则计提减值准备 11固定资产计价和折旧方法 固定资产按取得时的实际成本计价固定资产的确认标准为 使用期限超过一年的房屋建筑物机器机械运输工具

85、及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2, 000 元以上并且使用期限超过两年的 固定资产按照平均年限法分类计提折旧固定资产的分类及各类固定资产的使用年限 净残值率年折旧率如下 固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20- 40 3- 5% 4. 85- 2. 38% 通用设备 10 3- 5% 9. 70- 9. 50% 专用设备 10- 25 3- 5% 9. 70- 3. 80% 运输设备 5- 10 3- 5% 19. 40- 9. 50% 其他设备 7- 10 3- 5% 13. 86- 9. 50% 固定资产减值准备期末对

86、固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌 或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提如果固定资产实质上已经发生了减值则按估计的减值额计提减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 一长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 二由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 三虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 四已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 五其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产不再计

87、提折旧 12在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算当工程达到预定可使用状态时 确认为固定资产并截止利息资本化 2001 年年度报告 25在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备存在下列一项或若干项情况的应当计提减值准备 一长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 二所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 三其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本计价 自取得当月起按无形资产受益期限或有效期限确定摊销年限

88、分期平均摊销 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力对预计可收回金额低于其账面价值的计提无形资产减值准备 当存在下列一项或若干项情况时计提无形资产减值准备 一已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 二市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 三已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 四其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 当存在下列一项或若干项情况时将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 一已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 二已超过法律保护期限并且已不能为企业带来经济利益 三其他足以证明

89、某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 14长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算在项目的受益期限内分期平均摊销 15收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 并不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入成本能够可靠地计量时确认主营业务收入的实现 16所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 17合并会计报表的编制方法 1合并范围的确定原则 公司对其他单位投资占该单位资本总额的 50%以上不含 50%或虽然占该单位资本总额不足 50% 但具有实际控制权的 该单位列入合并范围 但如果该单位的

90、总资产 销售收入和净2001 年年度报告 26利润较小 符合财政部财会字 1996 2号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定则不予合并 2合并采用的会计方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照财政部199511号文 合并会计报表暂行规定在抵销投资关系 往来款项 重大交易的基础上合并各项目数额编制而成 18会计制度会计政策变更及其影响 根据财政部规定从 2001年 1月 1日开始本公司执行企业会计制度并按财政部财会200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的要求进行了衔接调整经公司董事会通过改变以下会计政策 一 期

91、末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 二期末在建工程原按账面价值计价现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 三期末无形资产原按账面价值计价现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 四开办费原按五年期限摊销 现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入损益的核算方法 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了各年期初留存收益及相关项目的期初数 利润及利润分配表的各年数已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累积影响

92、数为25, 233, 111. 52元 其中 固定资产减值准备为 23, 777, 238. 64元, 开办费为 1, 455, 872. 88元调减了 2000年度的净利润 25, 233, 111. 52元调减了 2001年年初留存收益 25, 233, 111. 52元 3税项 增值税本公司酒类熟肉制品等收入销项税率 17% 生肉制品收入销项税率 13% 根据财政部及国家税务总局财税字199618 号文关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知本公司良种生产加工农业技术开发畜禽良种繁育业务收入免缴增值税 消费税根据国家税法有关规定 自 2001年 5月 1日起消费税按从价和从量复合征收本

93、公司酒类产品按生产环节销售收入粮食类白酒 25% 薯类白酒 15% 其他类白酒 10% 酒精 5%的税率和销售量每斤 0. 5 元交纳消费税 屠宰税屠宰税每头 4 元 城市维护建设税按应交流转税额的 5%计缴 教育费附加按应交流转税额的 3%计缴 2001 年年度报告 27所得税本公司根据北京市财政局京财税1998 210号文依法缴纳所得税超过 15%税负的部分由同级财政返还 根据财政部 国家税务总局财税字94001号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知和财税字 9749 号文规定本公司良种生产加工 农业技术开发畜禽良种繁育免缴企业所得税 根据农业部等八部委联合下发的关于扶持农业产业化经营重点

94、龙头企业的意见农经发20008号关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知农经发200010号及国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知的规定 因本公司列入农业产业化国家重点龙头企业名单 根据文件规定重点龙头企业控股子公司 直接控股比例超过 50%的 且控股子公司从事种植业 养殖业和农林产品初加工 并与其他业务分别核算的 暂免征收企业所得税故本公司控股子公司符合上述条件的子公司免征企业所得税 4控股子公司及合营企业 ( 1) 公司所控制的所有子公司情况公司合并报表范围 被投资单位名称 注册资本 经营范围 母公司 控股比例 是否合并 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 9

95、09.35 万元 销售果树苗木等 51% 否 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 1776.71 万元 南瓜系列制品 82.82% 是 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 140 万美元 蔬菜花卉加工与销售 52% 是 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818 万元 仓储 加工 销售蔬菜果品等51% 否 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 6352 万元 制造食品果蔬汁等饮料 82% 是 北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司 2998 万元 市场管理 服务 商业信息咨询 61.80% 是 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 7450 万元 中西药的生产销售 78.52% 是 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 3294.2

96、2 万元 肉制品的生产销售 60% 否 ( 2) 合并报表范围变动情况 2001 年本公司对北京牵手果蔬饮品有限责任公司增加投资控股比例增加至 82% 另外公2001 年年度报告 28司 2001年新设北京顺鑫祥云药业有限责任公司 北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公司两家子公司 2001 年年末将上述三公司纳入合并会计报表范围 并对合并报表期初数进行了调整 根据财政部财会字 19962号关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的有关规定北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司的总资产销售收入和净利润较小故未纳入合并范围 5会计报表主要项目

97、注释 1货币资金 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现金 714, 354. 32 495, 905. 16 银行存款 294, 602, 422. 64 163, 296, 927. 61 其他货币资金 80, 829. 39 79, 834. 33 合计 295, 397, 606. 35 163, 872, 667. 10 2短期投资及短期投资跌价准备 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 100, 000, 000. 00 其他投资 100, 000, 000.

98、 00 合计 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 注期末短期投资已全部收回见10资产负债表日后事项说明 3应收票据 票据种类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 1, 328, 032. 01 1, 384, 728. 00 合计 1, 328, 032. 01 1, 384, 728. 00 4应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 11, 573, 343. 50 88. 24% 694, 400.

99、61 8,747,541.4371.92% 524,852.49一至二年 881, 369. 47 6. 72% 52, 882. 17 277,712.782.28% 16,662.77二至三年 190, 573. 53 1. 45% 11, 434. 41 83,484.380.69% 5,009.062001 年年度报告 29三年以上 469, 760. 47 3. 58% 28, 185. 63 3,053,386.8725.11% 183,203.21合计 13, 115, 046. 97 100% 786, 902. 82 12,162,125.46100.00% 729,727.

100、531本公司应收账款不分账龄按期末余额的 6%提取坏账准备金 2应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 3应收账款前五名金额合计 3, 216, 792. 56 元占应收账款总额的 24. 54% 5其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 17, 045, 771. 7785. 25%1, 022, 746. 3115, 633, 757. 35 47. 92% 938, 025. 44 一至二年 968, 404. 934. 84%58, 104. 30

101、2, 066, 549. 88 6. 33% 123, 992. 99 二至三年 137, 331. 700. 69%8, 239. 908, 271, 201. 23 25. 35% 496, 272. 07 三年以上 1, 844, 590. 079. 22% 110, 675. 406, 654, 514. 63 20. 40% 399, 270. 88 合计 19, 996, 098. 47100%1, 199, 765. 9132, 626, 023. 09 100% 1, 957, 561. 38 1公司其他应收款不分账龄按期末余额的 6%计提坏账准备金 2其他应收款中无持本公司

102、5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 32001年末其他应收款前五名金额合计为 2, 307852. 59元占其他应收款总额的 11% 4其他应收款大额款项性质 项目 金额 性质或内容 备用金 6, 732, 688. 20 临时借款 华塑工业有限公司 270, 000. 00 暂借款 6预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 20, 715, 625. 86 96. 12% 40, 747, 219. 67 99. 22% 一至二年 753, 340. 00 3. 50% 276, 849. 82

103、0. 67% 二至三年 80, 020. 00 0. 37% 1, 000. 00 0. 00% 三年以上 2, 100. 00 0. 01% 42, 092. 00 0. 10% 合计 21, 551, 085. 86 100% 41, 067, 161. 49 100% 2001 年年度报告 301预付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 2预付账款一年以上的款项为预付购买设备款, 因所购设备手续未办理完备, 未做账务处理 7应收补贴款 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 冷冻储备费 1,060,000.00 5,003,81

104、2.48 活体储备费 116, 250. 00 合计 1,176,250.00 5,003,812.48 上述应收补贴款根据北京市政府储备猪肉 活体 委托承储协议书 01-2和冻猪肉储备委托承储协议书 01- 1 规定应收储备费 8存货 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 22, 961, 023. 85 12, 268, 294. 99 库存商品 105, 597, 242. 92 81, 052, 080. 52 在产品 79, 676, 951. 78 53, 789, 861. 01 包装物 19, 089, 333

105、. 63 15, 591, 563. 13 低值易耗品 4, 797, 827. 34 2, 799, 325. 74 合计 232, 122, 379. 52 165, 501, 125. 39 经检查本公司存货无须计提存货跌价准备 9待摊费用 类别 2000. 12. 31 本期增加 本期摊销 2001. 12. 31 期末结存原因 保险费 441, 331. 64 662, 427. 72 619, 657. 23 484, 102. 13 2002 年费用 广告费 1, 108, 864. 00 13, 975, 598. 52 7, 264, 762. 52 7, 819, 700.

106、 00 2002 年费用 取暖费 312, 370. 92 977, 164. 52 883, 155. 29 406, 380. 15 2002 年费用 租赁费 160, 000. 00 802, 483. 02 621, 526. 37 340, 956. 65 2002 年费用 其他 840, 766. 58 9, 324, 637. 96 3, 641, 970. 37 6, 523, 434. 17 2002 年费用 合计 2, 863, 333. 14 25, 742, 311. 74 13, 031, 071. 78 15, 574, 573. 10 2001 年年度报告 311

107、0长期股权投资及长期投资减值准备: 1长期股权投资 2001.12.31 2000.12.31 项目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 子公司投资 47,196,813.4047,196,813.4027,827,520.48 27,827,520.48其他股权投资 2,000,000.002,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00合计 49,196,813.4049,196,813.4029,827,520.48 29,827,520.482长期股权投资其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 期初

108、数 减值准备 期末数 北京空港科技园区股份有限公司 永久存续 1. 95% 2, 000, 000. 002, 000, 000. 00 2, 000, 000. 003) 采用权益法核算的股权投资 单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减额 分得的现金红利额 累计增减额北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 14,374,900.67 205,429.96266,155.39北京顺丽鑫林果种植有限责任公司4,638,000.00 412,594.55416,390.96汉中顺鑫鹏程食品有限公司 20,000,000.00 4) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本

109、期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价 10 年 940,297.68 7,835,814.09 11固定资产及累计折旧 1固定资产原值 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 313,920,611.90 107,542,673.72 2,500,854.62 418,962,431.00 专用设备 31,401,743.66 45,538,237.01 4,285,751.06 72,654,229.61 通用设备 164,125,986.45 11,895,717.80 7,512,577.60 168,509,126.65 交通运

110、输设备 26,050,872.65 5,517,744.15 2,201,936.53 29,366,680.27 2001 年年度报告 32其他 7,644,681.35 5,679,224.45 179,833.00 13,144,072.80 合 计 543,143,896.01 176,173,597.13 16,680,952.81 702,636,540.33 2累计折旧 项 目 期初金额 本期计提 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 59,120,369.13 9,820,728.72 1,612,350.03 67,328,747.82 专用设备 11,906,773.76 3,

111、318,037.70 3,053,690.64 12,171,120.82 通用设备 52,760,435.16 10,329,263.49 947,098.72 62,142,599.93 交通运输设备 11,375,437.97 2,335,532.41 1,619,643.21 12,091,327.17 其他 3,538,708.31 633,263.15 39,102.73 4,132,868.73 合 计 138,701,724.33 26,436,825.47 7,271,885.33 157,866,664.47 3固定资产净值 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额

112、房屋及建筑物 254,800,242.77 97,721,945.00 888,504.59 351,633,683.18 专用设备 19,494,969.90 42,220,199.31 1,232,060.42 60,483,108.79 通用设备 111,365,551.29 1,566,454.31 6,565,478.88 106,366,526.72 交通运输设备 14,675,434.68 3,182,211.74 582,293.32 17,275,353.10 其他 4,105,973.04 5,045,961.30 140,730.27 9,011,204.07 合计 40

113、4,442,171.68 149,736,771.66 9,409,067.48 544,769,875.86 4固定资产减值准备 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 6,455,959.16 6,455,959.16 专用设备 通用设备 17,321,279.48 1,240,999.04 16,080,280.44 交通运输设备 其他 合 计 23,777,238.64 1,240,999.04 22,536,239.60 5) 固定资产净额 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 2001 年年度报告 33房屋及建筑物 248,344,283.61 97

114、,721,945.00 888,504.59 345,177,724.02 专用设备 19,494,969.90 42,220,199.31 1,232,060.42 60,483,108.79 通用设备 94,044,271.81 1,566,454.31 5,324,479.84 90,286,246.28 交通运输设备 14,675,434.68 3,182,211.74 582,293.32 17,275,353.10 其他 4,105,973.04 5,045,961.30 140,730.27 9,011,204.07 合 计 380,664,933.04 149,736,771.

115、66 8,168,068.44 522,233,636.26 本期在建工程转入固定资产金额为 129, 864, 374. 75 元 12在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少期末数 资金来源 工程投入占预算比例污水处理系统及沼气池 600 万 5,785,247.98 198,339.38 5,881,292.96102,294.40募集 99% 猪场 350 万55,000.00 2,923,082.77 1,026,322.051,951,760.72自筹 85% 熟食车间改扩建 2000 万19,682,533.99 465,557.6120,1

116、48,091.60募集 100% 南瓜饮料 3800 万35,007,962.14 5,717,369.0640,725,331.20募集 100% 10 万吨技术改造 10935 万 57,831,356.22259,877.0057,571,479.22募集 53% 2 万吨纯净水 1500 万 1,308,479.03 10,930,456.4712,238,935.50募集 85% 胚胎楼 2,500,000.00 1,141,363.89 2,500,000.001,141,363.89自筹 100% 酒罐 717,639.40717,639.40自筹 50% 中药煮提车间2,794

117、,028.43 2,794,028.43募集 100% 中药车间改造 530,000.00530,000.00募集 100% 中药生产线 3,012,490.66 3,012,490.66募集 100% 750 利乐生产线 7,440,000.00 7,440,000.00募集 100% 农产品交易厅3000 万 33,659,745.6033,659,745.60募集 100% 药厂库房 2,862,941.01 2,862,941.01募集 100% 其他 8,647,227.75 8,309,417.14 9,554,254.24309,037.957,093,352.70募集 合 计

118、78,792,969.98 132,727,268.55129,864,374.75309,037.9581,346,825.83 1 本期在建工程转入固定资产 129,864,374.75 元 2 经检查公司期末在建工程无须计提在建工程减值准备 2001 年年度报告 343 本公司在建工程为募股资金和自筹资金无借款费用资本化金额 13无形资产 种 类 矮生南瓜 制种专利 商誉 技术转让权 土地使用权 合 计 取得方式 股东投入 股东投入购买股东投入 原始金额 599, 345. 00 9, 997, 369. 96 200, 000. 00 3, 977, 805. 73 14, 774,

119、520. 69 期初数 509, 443. 42 9, 824, 663. 39 3, 977, 805. 73 14, 311, 912. 54 本期增加 200, 000. 00 200, 000. 00 本期转出 3, 957, 916. 69 3, 957, 916. 69 本期摊销 59, 934. 48 147, 369. 96 2, 333. 31 19, 889. 04 229, 526. 79 累计摊销数 149, 836. 06 320, 076. 53 2, 333. 31 19, 889. 04 492, 134. 94 期末数 449, 508. 94 9, 677,

120、 293. 43 197, 666. 69 10, 324, 469. 06 剩余摊销年限7 年 48 年49 年 经检查本公司无形资产无须计提减值准备 14长期待摊费用 项目 原始发生额 2000.12.31 本期增加额本期摊销额累计摊销额 2001.12.31 剩余摊销期限租赁费 2,577,231.80 2,257,584.2015,415,526.80 854,223.241,173,870.8416,818,887.76 40 年 办公楼装修费5,442,025.00 4,644,004.01450,000.001,108,386.961,906,407.95 3,985,617.0

121、5 3 年 修理费 2,401,203.63 2,087,204.631,645,619.631,959,618.63441,585.00 2 年 新品种使用费100,000.0060,000.0020,000.0060,000.0040,000.00 2 年 育种实验费 322,743.76225,919.0164,548.76 161,373.51161,370.25 3 年 设备调试费 343,789.69240,653.7568,757.94 171,893.88171,895.81 4 年 配电安装费 987,033.60819,653.60256,355.80 423,735.80

122、563,297.80 3 年 餐厅装修费 1,159,166.68 1,159,166.68129,999.96 129,999.96 1,029,166.72 9 年 生产线实验费715,370.2283,459.8883,459.88631,910.34 9 年 其他 921,475.64723,376.71143,599.36 290,488.86 488,587.79576,487.21 5 年 合计 14,254,669.8012,217,562.5916,724,496.384,521,841.036,558,948.2424,420,217.94 15短期借款 借款类别 期末数

123、期初数 担保借款 130, 000, 000. 00 26, 000, 000. 00 2001 年年度报告 35抵押借款 3, 000, 000. 00 合计 130, 000, 000. 00 29, 000, 000. 00 16应付账款 2001 年 12月 31日余额为 17, 129, 741. 75元 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 17预收账款 2001年 12月 31日余额为 472, 599. 93元无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 18应付股利 投资者 2001.12.31 2000. 12. 31 北京市泰丰现代农业发展

124、中心 31,972,500.00 31,500,000.00 社会公众股 13,650,000.00 10,500,000.00 合 计 45,622,500.00 42,000,000.00 本公司以 2001年 12月 31日的总股本 30415万股向全体股东每 10股派现金红利 1. 50元含税共计 45, 622, 500. 00 元 19应交税金 税 项 2001.12.31 2000. 12. 31 增值税 4,715,436.95 2,445,306.27 消费税 921,364.69 2,047,853.70 企业所得税 5,339,679.44 6,916,934.15 营业

125、税 84,841.02 404,800.42 城市维护建设税 1,270,201.14 1,435,626.40 个人所得税 60,176.47 4,079.55 屠宰税 358,548.00 合 计 12,750,247.71 13,254,600.49 20其他应交款 项目 计提依据 计提比例 2001.12.31 教育费附加 流转税 3% 782,170.70 21其他应付款 2001 年年度报告 362001 年 12 月 30 日余额为 77, 158, 164. 62 元 1金额较大的其他应付款 项 目 2001.12.31 款项性质 北京市鲲鹏食品集团公司 31, 730, 00

126、0. 00暂借款 顺义区仁和镇 1,725,584.87 暂借款 2无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 22预提费用 类别 2001.12.31 2000.12.31 年末结存原因 水电费 923,413.30 361,366.60 未支付 租赁费 334,000.00 未支付 其他 509,506.66 282,748.21 未支付 合计 1,766,919.96 644,114.81 23股本 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 企业法人股 210,000,000.00 3,150,000.00 213,150,000.00 社会公众股

127、 70,000,000.00 21,000,000.00 91,000,000.00 合计 280,000,000.00 24,150,000.00 304,150,000.00 2000 年 12月 22日经中国证券监督管理委员会证监公司字 2000 222号文批准 向原股东配售人民币普通股 2415万股2001年 2月 20日北京兴华会计事务所有限责任公司对配股增资进行了审验并出据了2001京会兴字第 70 号验资报告 24资本公积 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 444,271,127.68 174,632,500.00 618,903,6

128、27.68 合计 444,271,127.68 174,632,500.00 - 618,903,627.68 资本公积本期增加全部为 2001 年度向原股东配售人民币普通股产生的股本溢价 25盈余公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 2001 年年度报告 37法定盈余公积 20,985,339.87 7,420,913.38 28,406,253.25 法定公益金 20,985,339.87 7,391,183.46 28,376,523.33 合 计 41,970,679.74 14,812,096.84 - 56,782,776.58 26未分配利

129、润 项目 2001.12.31 2000.12.31 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减提取法定盈余公积 7,420,913.38 5,125,511.53 提取法定公益金 7,391,183.46 5,125,511.53 可供股东分配的利润 117,181,217.15 100,593,956.60 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 42,000,000.00 转作

130、股本的普通股股利 未分配利润 71,558,717.15 58,593,956.60 本年度年初未分配利润追溯调整前为 78,780,445.82 元 因会计政策变更 见 附注 2 18. 会计政策和会计估计变更说明追溯调减年初未分配利润 20,186,489.22 元调减后为58,593,956.60 元 年初未分配利润追溯调减内容 1提取固定资产资产减值准备调减 23, 777, 238. 64 元 2子公司开办费调减 1, 455, 872. 88 元 3调减盈余公积 5, 046, 622. 30 元 27主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2001 年度 2

131、000 年度 2001 年度 2000 年度 白酒系列 195, 607, 472. 75 251, 605, 542. 21 109, 478, 985. 93 140, 090, 952. 08 蔬菜系列 4, 260, 871. 49 2, 758, 001. 46 618, 599. 25 4, 214, 117. 64 种子系列 4, 670, 305. 05 4, 407, 026. 93 4, 453, 253. 69 3, 876, 024. 10 猪肉系列 386, 708, 785. 59 337, 474, 932. 31 378, 671, 585. 94 323, 6

132、74, 377. 14 2001 年年度报告 38种猪系列 77, 418, 872. 50 80, 857, 440. 88 45, 718, 290. 35 45, 825, 671. 53 市场管理 6, 171, 759. 00 中西药 21, 089, 246. 44 8, 409, 983. 26 蔬菜汁 78, 154, 316. 43 29, 012. 61 42, 977, 533. 13 71, 739. 10 合 计 774, 081, 629. 25 677, 131, 956. 40 590, 328, 231. 55 517, 752, 881. 59 本公司 20

133、01 年向前五名客户销售金额为 12666 万元占主营业务收入的 16% 28主营业务税金及附加 项目 2001 年度 消费税 19,341,720.95 营业税 291,792.59 城市维护建设税 2,552,535.46 教育费附加 1,540,525.07 合计 23,726,574.07 29其他业务利润 项目 类别 2001 年度 2000 年度 资产租赁 3,798,846.55 6,601,108.55 承包 8,678,230.71 来料加工 9,690,556.92 39,415.20 其他业务收入 小计 22,167,634.18 6,640,523.75 资产租赁 2,

134、300,155.46 1,539,916.04 承包 来料加工 1,340,006.86 23,744.10 其他业务支出 小计 3,640,162.32 1,563,660.14 资产租赁 1,498,691.09 5,061,192.51 承包 8,678,230.71 来料加工 8,350,550.06, 15,671.10 其他业务利润 小计 18,527,471.86 5,076,863.61 30财务费用 项目 2001 年 2000 年 利息支出 4,472,746.66 592,137.47 2001 年年度报告 39利息收入 9,837,442.85 6,757,085.45

135、 金融机构手续费 66,876.96 4,101.71 其他 4,107.71 539.00 合计 -5,293,711.52 -6,160,307.27 31投资收益 项目 2001 年 2000 年 债权投资收益 3,216,521.20 1,795,822.21 联营及合营企业分来利润 237,707.26 股权投资差额摊销 -940,297.68 -626,865.12 期末调整被投资单位所有者权益净增减额 341,172.02 31,505.67 合计 2,855,102.80 1,200,462.76 32补贴收入 2001 年补贴收入为 22, 352, 625. 99 元其中

136、1)根据北京市政府冻猪肉储备委托承储协议获得政府专项储备费用补贴 13, 929, 649. 77元根据财政部国家税务总局关于对商业企业批发肉 禽蛋水产品和蔬菜业的如何征收增值税问题的通知 94 财预电字第 3号文的规定实行先征后返 收到增值税返还 4, 322, 726. 22元 2)根据北京市政府储备猪肉(活体)委托承储协议获政府专项储备费用补贴2, 320, 250. 00元 3) 北京市顺义区政府苜蓿种子价格补贴款 680, 000. 00 元 4) 北京市顺义区政府农业科研经费补贴 1, 100, 000. 00 元 33收到的其他与经营活动有关的现金50, 591, 676. 71

137、 元主要为租赁收入和承包费收入 34支付的其他与经营活动有关的现金2001年度为 35, 884, 709. 21元 主要为支付的广告费和办公费 6母公司会计报表附注 1应收账款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 4, 267, 853. 29 元按账龄分析 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 1 年以内 3,767,150.36 83% 225,694.17 7,161,229.49 68% 429,673.77 2001 年年度报告 401-2 年 176,140.40 4% 10,568.42 169,74

138、1.25 2% 10,184.48 2-3 年 126,862.00 3% 7,611.72 83,484.38 1% 5,009.06 3 年以上 469,760.47 10% 28,185.63 3,053,386.87 29% 183,203.21 合计 4,539,913.23 100% 272,059.94 10,467,841.99 100% 628,070.52 2其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 所占比例坏账准备金金额 所占比例 坏账准备金 1 年以内 103,235,280.07100% 493,709.62 31,728,266.93100

139、% 248,864.74 3长期股权投资 1长期股权投资 投资种类 期初余额 期末余额 对子公司投资 47,688,213.68 182,505,619.59 其他股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 股权投资差额 8,776,111.77 7,835,814.09 合计 58,464,325.45 192,341,433.68 2长期股权投资其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 期初数 减值 准备 期末数 北京空港科技园区股份有限公司 永久存续 1.95% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.0

140、0 3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价10 年940,297.687,835,814.09注 股权投资差额系购买北京鹏程食品有限公司 35%股权溢价部分 初始金额 9, 402, 976. 89元本公司自实际购买日 2000 年 5 月起分十年予以摊销 4对子公司投资全部采用权益法核算 长期股权投资 初始投资 投资比例 期初 余额 本期增 加投资 期末余额 被投资单位当期权益增减额 被投资单位累计权益增减额 2001 年年度报告 41北京顺鑫长青蔬菜有限公司 6,030,000.0052% 3

141、,554,669.21409,046.84-6,049,273.79-10,809,525.31北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 4,638,000.0051% 4,639,936.174,850,359.39412,594.55416,390.96北京鑫润果蔬制品有限责任公司 14,714,400.0082.80% 10,552,608.519,956,192.86-720,308.76-5,746,626.98北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 14,374,900.6751% 14,405,870.6414,510,639.92205,429.96266,155.39北京牵手果蔬饮品有限责任

142、公司 14,535,129.1582% 14,535,129.1537,550,730.0155,064,322.973,632,272.943,632,272.94北京顺鑫祥云药业有限责任公司 58,500,000.0078.52%58,500,000.0058,826,686.95416,055.72416,055.72北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司 18,529,400.0061.80%18,529,400.0018,888,370.66580,858.67580,858.67汉中顺鑫鹏程食品有限公司 20,000,000.0060%20,000,000.0020,000,0

143、00.00-由于本报告期内被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于账面价值故未提取长期投资减值准备 3主营业务收入及成本情况 主营业务收入 主营业务成本 行 业 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 白酒系列 251, 605, 542. 21 195, 607, 472. 75 140, 090, 952. 08 109, 478, 985. 93 肉制品 169, 734, 167. 56 386, 708, 785. 59 167, 926, 346. 51 378, 671, 585. 94 种猪系列 50, 340, 969. 30 77, 418, 872. 50 2

144、4, 913, 615. 76 45, 718, 290. 35 蔬菜系列 768, 969. 06 4, 260, 871. 49 1, 274, 940. 76 618, 599. 25 种子系列 4, 407, 026. 93 4, 670, 305. 05 3, 876, 024. 10 4, 453, 253. 69 合计 476, 856, 675. 06 668, 666, 307. 38 338, 081, 879. 21 538, 940, 715. 16 4投资收益 2, 745, 604. 78 元 1股权投资收益 469, 376. 26 元 2债权投资收益 3, 21

145、6, 521. 20 元 3股权投资差额摊销- 940, 292. 68 元 7关联方关系及其交易 ( 1) 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济性质 或类型 法定 代表人 北京市泰丰现代农业发展中心 北京顺义 种植业养殖业 及其产品加工 母公司 国有企业 李维昌 2001 年年度报告 42北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 北京顺义 销售果树苗木 子公司 有限责任公司 张海泉 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 北京顺义 生产南瓜系列制品子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 北京顺义 生产销售花卉蔬菜子公司 中外合资企业 李维昌 北京鑫竺空

146、港果蔬仓储有限责任公司 北京顺义 加工销售蔬菜果品子公司 有限责任公司 李维昌 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 北京顺义 生产销售饮料 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 北京顺义 中西药生产销售 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公司 北京顺义 市场管理咨询 子公司 有限责任公司 李维昌 顺鑫汉中鹏程食品有限责任公司 陕西汉中 生猪屠宰销售 子公司 有限责任公司 李维昌 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 北京市泰丰现代农业发展中心 68, 000 万元 68, 000 万元 北京顺丽鑫

147、林果种植有限责任公司 909. 35 万元 909. 35 万元 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 1, 776. 71 万元 1, 776. 71 万元 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 USD140 万元 USD140 万元 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818 万元 2818 万元 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 2596. 95 万元 3755. 07 万元 6352. 02 万元 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 7450. 00 万元 7450. 00 万元 北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公司 2998. 00 万元 2998. 00 万元 顺鑫汉中鹏程食品有限责任公司 2000. 0

148、0 万元 2000. 00 万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化万元 2000.12.31本期增加本期减少 2001.12.31企业名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比金额 百分比北京市泰丰现代农业发展中心 2100075% 315 4. 92%21, 315 70. 08%北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 46451% 46451%北京鑫润果蔬制品有限责1471 82. 82% 1, 471 82. 82%2001 年年度报告 43任公司 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 USD72. 852% USD72. 852%北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 143851% 1, 438

149、51%北京牵手果蔬饮品有限责任公司 1454 55. 97% 3755 26. 03% 5, 209 82. 00%北京顺鑫祥云药业有限责任公司 5850 78. 52% 5, 850 78. 52%北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公司 1853 61. 80% 1, 853 61. 80%顺鑫汉中鹏程食品有限责任公司 1214 60. 71% 1, 214 60. 71%不存在控制关系的关联方的关系及其性质 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 投资金额 股权比例 北京空港科技园区 参股公司 股份有限公司 2, 000, 000. 00 1. 95% 股份有限公司 2关联方交易 购买

150、商品本公司 2001年度向北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 27980头 价值15, 629, 175. 20 元交易价格依据市场价格制定 北京市泰丰现代农业发展中心在 2001年度向我公司提供了职工就餐 供暖等相关服务按综合服务协议规定已支付综合服务费 874, 678. 68 元 按照土地租赁合同 本公司租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 145613平方米 2001年度支付租赁费用 192, 600. 00 元 8或有事项无 9承诺事项无 10资产负债表日后事项本公司于 2001 年 4 月 24 日与国泰君安证券股份有限公司签订了资产委托管理协议公司将自有资金 10000 万元委托国

151、泰君安证券股份有限公司进行投资理财期限为 12 个月本公司于 2002 年 4月 11 日收回国泰君安证券股份有限公司上述理财资金10300 万元其中本金 10000 万元收益 300 万元 11其他重要事项无 三会计报表 2001 年年度报告 44合并资产负债表 (单位人民币元) 资 产 附注 5 2001.12.312000.12.31流动资产 货币资金 1 295,397,606.35 163,872,667.10 短期投资 2 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 3 1,328,032.01 1,384,728.00 应收股利 应收利息 应收账款 4

152、12,328,144.15 11,432,397.93 其他应收款 5 18,796,332.56 30,668,461.71 预付账款 6 21,551,085.86 41,067,161.49 应收补贴款 7 1,176,250.00 5,003,812.48 存货 8 232,122,379.52 165,501,125.39 待摊费用 9 15,574,573.10 2,863,333.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 698,274,403.55 521,793,687.24 长期投资 长期股权投资 10 49,196,813.40 29,827,520.4

153、8 长期债权投资 长期投资合计 49,196,813.40 29,827,520.48 固定资产 固定资产原价 11 702,636,540.33 543,143,896.01 减累计折旧 11 157,866,664.47 138,701,724.33 固定资产净值 11 544,769,875.86 404,442,171.68 减固定资产减值准备 11 22,536,239.60 23,777,238.64 固定资产净额 11 522,233,636.26 380,664,933.04 工程物资 在建工程 12 81,346,825.83 78,792,969.98 固定资产清理 固定资

154、产合计 603,580,462.09 459,457,903.02 无形资产及其他资产 无形资产 13 10,324,469.06 14,311,912.54 长期待摊费用 14 24,420,217.94 12,217,562.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,744,687.00 26,529,475.13 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,385,796,366.04 1,037,608,585.87 2001 年年度报告 45合并资产负债表续 负债和股东权益 附注 5 2001.12.312000.12.31流动负债 短期借款 15 130,000,000.00 2

155、9,000,000.00 应付票据 应付账款 16 17,129,741.75 8,429,783.01 预收账款 17 472,599.93 616,263.08 应付工资 5,069,266.24 17,701,121.52 应付福利费 4,764,836.19 7,083,131.40 应付股利 18 45,622,500.00 42,000,000.00 应交税金 19 12,750,247.71 13,254,600.49 其他应交款 20 782,170.70 770,353.01 其他应付款 21 77,158,164.62 63,751,561.23 预提费用 22 1,766

156、,919.96 644,114.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 295,516,447.10 183,250,928.55 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 50,000.00 50,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000.00 50,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 295,566,447.10 183,300,928.55 少数股东权益 38,834,797.53 29,471,893.30 股东权益 股本 23 304,150,000.00 280,000,000.00 减已归还投资 股本净额 23 30

157、4,150,000.00 280,000,000.00 资本公积 24 618,903,627.68 444,271,127.68 盈余公积 25 56,782,776.58 41,970,679.74 其中法定公益金 25 28,376,523.33 20,985,339.87 未分配利润 26 71,558,717.15 58,593,956.60 股东权益合计 1,051,395,121.41 824,835,764.02 2001 年年度报告 46合并利润表 ( 单位: 人民币元) 项 目 附注 5 2001 年度 2000 年度一主营业务收入 27 774,081,629.25 67

158、7,131,956.40 主营业务成本 27 590,328,231.55 517,752,881.59 主营业务税金及附加 28 23,726,574.07 24,428,983.04 二主营业务利润 160,026,823.63 134,950,091.77 加其他业务利润 29 18,527,471.86 5,076,863.61 减营业费用 80,124,856.90 46,601,514.88 管理费用 53,987,132.15 40,221,413.81 财务费用 30 -5,293,711.52 -6,160,307.27 三营业利润 49,736,017.96 59,364,

159、333.96 加投资收益 31 2,855,102.80 1,200,462.76 补贴收入 32 22,352,625.99 22,771,729.33 营业外收入 3,277,767.78 3,028,690.60 减营业外支出 216,911.87 27,353,322.36 四利润总额 78,004,602.66 59,011,894.29 减所得税 6,692,934.69 9,189,161.00 减少数股东损益 -2,087,689.42 -1,432,382.01 五净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 合并利润分配表 项目 附注 5 2001 年度

160、2000 年度一净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 其他转入 二可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减提取法定盈余公积 7,420,913.38 5,125,511.53 提取法定公益金 7,391,183.46 5,125,511.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供股东分配的利润 117,181,217.15 100,593,956.60 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,

161、500.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 四未分配利润 71,558,717.15 58,593,956.60 2001 年年度报告 47合并现金流量表 ( 单位: 人民币元) 项 目 附注 5 2001 年度一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 912,872,100.74 收到的税费返还 9,661,038.70 收到的其他与经营活动有关的现金 33 50,591,676.71 现金流入小计 973,124,816.15 购买商品接收劳务支付的现金 787,536,958.54 支付给职工以及为职工支付的现金 59,158,994.41 支付的各项税费

162、 79,487,034.99 支付的其他与经营活动有关的现金 34 35,884,709.21 现金流出小计 962,067,697.15 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 137,224,479.07 取得投资收益所收到的现金 2,182,305.54 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 415,525.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,856,486.01 现金流入小计 143,678,795.62 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,324,439.02 投资所支付的现金 1

163、20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,844,151.80 现金流出小计 271,168,590.82 投资活动产生的现金流量净额 -127,489,795.20 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 200,999,247.97 借款所收到的现金 261,169,282.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 462,168,530.88 偿还债务所支付的现金 166,563,300.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 44,044,380.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,603,234.97 现金流出小计 214,210,91

164、5.43 筹资活动产生的现金流量净额 247,957,615.45 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 2001 年年度报告 48合并现金流量表续 项 目 附注 5 2001 年度1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 73,399,357.39 加少数股东损益个别报表无此项 -2,087,689.42 加计提资产减值准备 -1,941,619.22 固定资产折旧 26,436,825.47 无形资产摊销 229,526.79 待摊费用的减少减增加 -12,711,239.96 长期待摊费用摊销 4,521,841.03 处置固定资产无形资产和

165、其他长期资产的损失减收益 -867,794.77 固定资产报废损失 277,958.90 财务费用 -5,293,711.52 投资损失减收益 -2,855,102.80 预提费用的增加(减:减少) 1,122,805.15 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -66,621,254.13 经营性应收项目的减少减增加 4,333,606.08 经营性应付项目的增加减减少 -6,886,389.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期

166、末余额 295,397,606.35 减现金的期初余额 163,872,667.10 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 2001 年年度报告 49母公司资产负债表 ( 单位人民币元) 资产 附注 6 2001.12.312000.12.31流动资产 货币资金 268,423,006.80 158,846,131.08 短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 620,000.01 1,384,728.00 应收股利 应收利息 应收账款 1 4,267,853.29 9,839,771.4

167、7 其他应收款 2 102,741,570.45 31,479,402.19 预付账款 9,734,293.88 39,728,973.72 应收补贴款 1,176,250.00 5,003,812.48 存货 205,400,820.80 159,319,029.07 待摊费用 2,164,161.74 1,812,433.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 694,527,956.97 507,414,281.15 长期投资 长期股权投资 3 192,341,433.68 58,464,325.45 长期债权投资 长期投资合计 192,341,433.68 58,4

168、64,325.45 固定资产 固定资产原价 531,776,627.76 488,362,596.62 减累计折旧 138,937,012.62 122,478,012.50 固定资产净值 392,839,615.14 365,884,584.12 减固定资产减值准备 22,536,239.60 23,777,238.64 固定资产净额 370,303,375.54 342,107,345.48 工程物资 在建工程 21,543,207.51 68,023,244.73 固定资产清理 固定资产合计 391,846,583.05 410,130,590.21 无形资产及其他资产 无形资产 长期待

169、摊费用 6,167,230.01 9,048,792.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,167,230.01 9,048,792.84 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,284,883,203.71 985,057,989.65 2001 年年度报告 50母公司资产负债表续 负债和股东权益 附注 6 2001.12.312000.12.31流动负债 短期借款 100,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 13,175,345.38 7,506,739.34 预收账款 425,585.17 564,820.82 应付工资 5,062,666.80

170、 17,465,653.53 应付福利费 4,175,838.11 6,709,520.54 应付股利 45,622,500.00 42,000,000.00 应交税金 7,592,455.16 13,260,236.11 其他应交款 671,980.83 770,353.01 其他应付款 55,802,083.99 51,250,787.47 预提费用 909,626.86 644,114.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 233,438,082.30 160,172,225.63 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 50,000.00 50,000.0

171、0 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000.00 50,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 233,488,082.30 160,222,225.63 少数股东权益 股东权益 股本 304,150,000.00 280,000,000.00 减已归还投资 股本净额 304,150,000.00 280,000,000.00 资本公积 618,903,627.68 444,271,127.68 盈余公积 56,650,551.22 41,970,679.74 其中法定公益金 28,325,275.61 20,985,339.87 未分配利润 71,690,942.51

172、58,593,956.60 股东权益合计 1,051,395,121.41 824,835,764.02 负债和股东权益总计 1,284,883,203.71 985,057,989.65 2001 年年度报告 51母公司利润表 单位人民币元 项 目 附注 6 2001 年度2000 年度一主营业务收入 4 668,666,307.38 476,856,675.06 主营业务成本 4 538,940,715.16 338,081,879.21 主营业务税金及附加 22,850,860.04 23,308,420.66 二主营业务利润 106,874,732.18 115,466,375.19

173、加其他业务利润 10,009,603.25 5,048,201.01 减营业费用 33,326,779.63 37,666,346.60 管理费用 39,090,753.13 30,149,091.75 财务费用 -7,779,869.59 -6,434,436.36 三营业利润 52,246,672.26 59,133,574.21 加投资收益 5 2,745,604.78 10,618,072.65 补贴收入 21,252,625.99 13,732,190.03 营业外收入 3,125,156.52 2,994,797.80 减营业外支出 -293,607.77 27,344,036.6

174、7 四利润总额 79,663,667.32 59,134,598.02 减所得税 6,264,309.93 7,879,482.72 减少数股东损益 五净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 母公司利润分配表 项 目 附注 6 2001 年度2000 年度一净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 其他转入 二可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减提取法定盈余公积 7,339,935.74 5,125,511.53 提取法定公益金 7,

175、339,935.74 5,125,511.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供股东分配的利润 117,313,442.51 100,593,956.60 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 四未分配利润 71,690,942.51 58,593,956.60 2001 年年度报告 52母公司现金流量表 ( 单位:人民币元) 项 目 附注 6 2001 年度一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 766,676,971.77 收到的税费返还 9

176、,661,038.70 收到的其他与经营活动有关的现金 39,033,310.22 现金流入小计 815,371,320.69 购买商品接收劳务支付的现金 654,244,734.62 支付给职工以及为职工支付的现金 48,670,332.76 支付的各项税费 75,305,305.44 支付的其他与经营活动有关的现金 28,957,551.78 现金流出小计 807,177,924.60 经营活动产生的现金流量净额 8,193,396.09 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 137,183,137.65 取得投资收益所收到的现金 2,182,305.54 处置固定资产无形资产和

177、其他长期资产而收回的现金净额 100,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,856,486.01 现金流入小计 143,322,829.20 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 141,824,439.02 投资所支付的现金 120,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,844,151.80 现金流出小计 265,668,590.82 投资活动产生的现金流量净额 -122,345,761.62 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 200,999,247.97 借款所收到的现金 218,258,546.54 收到的其他与筹资活动有关的现金

178、现金流入小计 419,257,794.51 偿还债务所支付的现金 150,420,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 43,797,588.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,310,964.97 现金流出小计 195,528,553.26 筹资活动产生的现金流量净额 223,729,241.25 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 109,576,875.72 2001 年年度报告 53母公司现金流量表续 项 目 附注 6 2001 年度 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 73,399,357.39 加少数股东损益个别报表无此项 加计提资产减值准

179、备 -1,352,164.74 固定资产折旧 14,395,372.42 无形资产摊销 待摊费用的减少减增加 -351,728.60 长期待摊费用摊销 2,881,562.83 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 -668,704.16 固定资产报废损失 277,958.90 财务费用 -7,779,869.59 投资损失减收益 -2,745,604.78 预提费用的增加(减:减少) 265,512.05 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -46,081,791.73 经营性应收项目的减少减增加 -16,698,386.26 经营性应付项目的增加减减少 -7,348,117.6

180、4 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,193,396.09 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 268,423,006.80 减现金的期初余额 158,846,131.08 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 109,576,875.72 2001 年年度报告 54十一备查文件目录 一载有法定代表人财务负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签字 北京顺鑫农业股份有限公司 2002年4月16日